カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
(マーク1)
第1項に基づいて四半期報告書を提出する 13 OR 15(d) 1934年証券取引法第4四半期までの |
あるいは…。
第1項に基づいて移行報告書を提出する 13 OR 15(d) 1934年“証券取引法”従_からの過渡期について |
依頼書類番号:
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(明またはその他の司法管轄権 | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
会社や組織) | |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
( | |
(登録者の電話番号、市外局番を含む) |
適用されません。
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル |
| 取引 |
| 登録された各取引所の名称 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
☒ | 規模の小さい報告会社 | ||
新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条に定義されるように)それは.はい、そうです
いくつありますか
カタログ表
Neuronetics社
2022年6月30日までの四半期報告Form 10-Q
カタログ表
ページ | ||
第1部-財務情報 | ||
第1項。 | 財務諸表。 | 3 |
2022年6月30日と2021年12月31日までの貸借対照表 | 3 | |
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の業務レポート | 4 | |
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の株主権益変動表 | 5 | |
2022年と2021年6月30日まで6ヶ月間現金フロー表 | 6 | |
中間財務諸表付記 | 7 | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。 | 23 |
第三項です。 | 市場リスクに関する定量的で定性的な開示。 | 34 |
第四項です。 | 制御とプログラムです | 35 |
第2部-その他の資料 | ||
第1項。 | 法律訴訟。 | 36 |
第1 A項。 | リスク要因です | 36 |
第二項です。 | 未登録株式証券の販売及び収益の使用。 | 36 |
第三項です。 | 高級証券は約束を破った。 | 36 |
第四項です。 | 炭鉱の安全情報開示。 | 36 |
五番目です。 | 他の情報。 | 36 |
第六項です。 | 展示品です。 | 37 |
サイン | 38 |
2
カタログ表
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
Neuronetics社
貸借対照表
(監査を受けていない;千の計算で、1株当たりのデータを除く)
六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||
| 2022 |
| 2021 | |||
資産 |
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流動資産: |
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現金と現金等価物 | $ | | $ | | ||
売掛金純額 |
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在庫品 |
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販売型リース投資純額の当期分 |
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手数料の当期分を前払いする |
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受取手形の当期分 | | |||||
前払い費用と他の流動資産 |
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流動資産総額 |
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財産と設備、純額 |
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経営的リース使用権資産 |
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販売型賃貸の純投資 |
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手数料を前払いする |
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長期受取手形 | |
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その他の資産 |
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総資産 | $ | | $ | | ||
負債と株主権益 |
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流動負債: |
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売掛金 | $ | | $ | | ||
費用を計算する |
| |
| | ||
収入を繰り越す |
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| | ||
賃貸負債の当期部分を経営する |
| |
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長期債務の当期分,純額 |
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| — | ||
流動負債総額 |
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長期債務、純額 |
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収入を繰り越す |
| |
| | ||
リース負債を経営する |
| |
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総負債 |
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引受金及び又は有事項(付記17) |
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株主権益: |
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優先株$ |
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開ける2021年12月31日 |
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普通株$ |
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株そして2022年6月30日と2021年12月31日にそれぞれ |
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追加実収資本 |
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赤字を累計する |
| ( |
| ( | ||
株主権益総額 |
| |
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総負債と株主権益 | $ | | $ | |
付記はこのような監査されていない中期財務諸表の構成要素だ。
3
カタログ表
Neuronetics社
運営説明書
(監査を受けていない;千の計算で、1株当たりのデータを除く)
3か月まで | 6か月まで | |||||||||||
六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||
収入.収入 |
| $ | |
| $ | | $ | |
| $ | | |
収入コスト |
| |
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毛利 |
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運営費用: |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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研究開発 |
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総運営費 |
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運営損失 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
その他(収入)支出: |
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利子支出 |
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その他の収入、純額 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
純損失 | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
発行済み普通株、基本普通株、希釈後の普通株1株当たり純損失 | ( | ( | ( | ( | ||||||||
加重平均発行済み普通株式、基本普通株式、希釈後普通株 |
| |
| |
| |
| |
付記はこのような監査されていない中期財務諸表の構成要素だ.
4
カタログ表
Neuronetics社
株主権益変動表
(監査を受けていない
|
|
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| その他の内容 |
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| 合計する | ||||||
普通株 | 支払い済み | 積算 | 株主の | |||||||||||
| 株 |
| 金額 |
| 資本 |
| 赤字.赤字 |
| 権益 | |||||
2020年12月31日残高 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||
株に基づく奨励とオプション練習 |
| |
| |
| |
| — |
| | ||||
普通株発行は発行コストを差し引く$ | | | | — | | |||||||||
株式ベースの給与費用 |
| — |
| — |
| |
| — |
| | ||||
純損失 |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||
2021年3月31日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||
株に基づく奨励とオプション練習 |
| |
| |
| |
| — |
| | ||||
株式ベースの給与費用 |
| — |
| — |
| |
| — |
| | ||||
純損失 |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||
2021年6月30日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||
2021年12月31日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||
株に基づく奨励とオプション練習 |
| |
| |
| |
| — |
| | ||||
株式ベースの給与費用 |
| — |
| — |
| |
| — |
| | ||||
純損失 |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||
2022年3月31日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||
株に基づく奨励とオプション練習 |
| |
| |
| |
| — |
| | ||||
株式ベースの給与費用 |
| — |
| — |
| |
| — |
| | ||||
純損失 |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||
2022年6月30日の残高 |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | |
付記はこのような監査されていない中期財務諸表の構成要素だ.
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カタログ表
Neuronetics社
現金フロー表
(監査を受けていない
6月30日までの6ヶ月間 | |||||||
2022 | 2021 | ||||||
経営活動のキャッシュフロー: |
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純損失 | $ | ( | $ | ( | |||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: |
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減価償却および償却 |
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株式ベースの報酬 |
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| | |||
非現金利子支出 |
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顧客がレンタル先を購入するコスト |
| |
| | |||
資産や負債の変動があります |
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| ||||
売掛金純額 |
| ( |
| ( | |||
在庫品 |
| ( |
| ( | |||
販売型賃貸の純投資 |
| |
| | |||
手数料を前払いする |
| ( |
| ( | |||
前払い費用と他の資産 |
| |
| | |||
売掛金 |
| ( |
| ( | |||
費用を計算する |
| |
| ( | |||
収入を繰り越す |
| ( |
| ( | |||
経営活動に使われている現金純額 |
| ( |
| ( | |||
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
| |||
財産·設備·資本化ソフトウェアを購入する |
| ( |
| ( | |||
投資活動のための現金純額 |
| ( |
| ( | |||
| |||||||
資金調達活動のキャッシュフロー: |
|
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|
| |||
債務発行コストの支払い |
| ( |
| — | |||
株式オプションを行使して得られる収益 |
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| | |||
普通株発行の収益 |
| — |
| | |||
普通株式発行費用の支払い |
| — |
| ( | |||
融資活動が提供した現金純額 |
| ( |
| | |||
現金および現金等価物の純増加 |
| ( |
| | |||
期初現金と現金等価物 |
| |
| | |||
現金と現金等価物、期末 | $ | | $ | | |||
キャッシュフロー情報の追加開示: |
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| |||
利子を支払う現金 | $ | | $ | | |||
在庫をPP&Eに移す | | — | |||||
非現金投資と融資活動を追加開示します |
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|
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| |||
売掛金と売掛金のうち財産と設備および資本化ソフトウェアを購入する | $ | | $ | | |||
付記はこのような監査されていない中期財務諸表の構成要素だ.
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カタログ表
Neuronetics社
中間財務諸表付記
(未監査)
1.ビジネス記述
Neuronetics,Inc.あるいは同社は商業段階の医療技術会社であり、神経健康障害患者の生活の質を高める製品の設計、開発とマーケティングに集中している。同社の最初の商業製品は、脳内の感情に関連する特定の領域を刺激するために、経頭蓋磁気刺激(TMS)を使用して、脳内の感情に関連する特定の領域を刺激するためのパルスMRI強度の磁場を作成する非侵襲的かつ非系統的なオフィス治療方法であるNeuroStar高級治療システムである。このシステムは2008年に米国食品医薬品局(FDA)によって許可され、深刻な抑うつ障害(MDD)を有する成人患者の治療のために使用され、これらの患者は現在の事件において以前の抗うつ薬と比較して満足できる改善を得ることができなかった。我々のNeuroStar高度治療システムも2022年にFDAによって強迫症患者の治療に許可された。NeuroStar高度療法は世界の他の地域でも使用可能であり,日本を含め,日本では日本の国家医療保険の一部とされている。同社は,より多くの適応を得るためにNeuroStar高度治療システムの開発を継続しようとしている。
新冠肺炎
同社は、どのように会社の顧客、サプライチェーン、従業員、その他の業務パートナーに影響を与えるかを含む、新冠肺炎疫病の業務と地域のあらゆる面への影響を監視し続けている。同社は2020年3月から2022年6月30日まで新冠肺炎疫病の重大な中断を経験したが、多くの不確定性のため、今回の疫病がその財務状況、運営結果とキャッシュフローに与える全面的な影響を予測できない。これらの不確定性は持続大流行の範囲、重症度と持続時間、大流行を制御或いはその影響を軽減するための行動及び大流行の直接と間接経済影響、ワクチン接種率、治療効果と抑制措置などを含む。この大流行は世界の経済活動に深刻な悪影響を与え、金融市場の巨大な変動と負の圧力をもたらし、将来の経済不確定期を招く可能性がある。
流動性
2022年6月30日現在、会社は現金と現金等価物を持っている$
2.根拠を述べる
添付の財務諸表は、米国公認会計原則またはGAAPに基づいて作成される。本付記で言及された任意の適用指針は、財務会計基準委員会(FASB)が公布した“会計基準編纂”(ASC)と“会計基準更新”(ASUS)中のGAAPを指す。
7
カタログ表
Neuronetics社
中間財務諸表付記
(未監査)
中間財務諸表
添付されていない監査されていない中期財務諸表は、“中期財務情報公認会計基準”と米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)が公布したS-X法規第10-01条に基づいて作成され、この規則は中間での開示の減少を可能にする。公正新聞に添付されている貸借対照表および経営報告書、ならびに株主権益およびキャッシュフローに必要なすべての調整が行われており、これらの調整は正常な日常的な調整のみを含む。これらの中期財務諸表には、年次財務諸表を完成させるために必要なすべての資料や付記は含まれていないが、経営陣は、開示された資料が報告された資料を誤解するのに十分であると信じている。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の監査されていない中期運営実績とキャッシュフローは、必ずしも通年予想可能な結果を表すとは限らない。監査されていない中期財務諸表および脚注は、監査された財務諸表および脚注と共に読まれなければならない。これらの報告書および脚注は、2022年3月8日に米国証券取引委員会に提出された会社の10-K表に含まれ、重大な会計政策およびいくつかの他の情報のより完全な議論を見つけることができる。
予算の使用
公認会計基準および“米国証券取引委員会”規則および条例に基づいて財務諸表を作成する際には、財務諸表日の報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示および報告期間内に報告された収入および費用に影響を及ぼすと考えられる合理的な判断に基づく推定および仮定を使用する必要がある。当社は過去の経験、既知の傾向、事件、および経営陣が当時の状況で部下が合理的な様々な他の要素を推定·仮定していると考えているが、これらの要素の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっており、当該などの資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるものではない。経営陣は,その推定や仮説は作成時に合理的であると考えているが,推定や仮説を作成する際に得られる情報に基づいている.経営陣は継続的な基礎の上で見積もりと仮定を評価し、必要に応じて調整する。会社の業務と絶えず変化する市場状況(新冠肺炎疫病に関連するリスクと不確定性を含む)に関連するリスクと不確定性、及び推定と仮定した主観的要素により、実際の結果は推定結果と大きく異なる可能性がある。
3.主な会計政策の概要
会社の重要会計政策の完全な要約は、会社が2022年3月8日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-Kにおいて監査された財務諸表中の“付記3.重要会計政策要約”で見つけることができる。
4.最近の会計宣言
会社がまだ採用していない新しい会計基準
2016年6月財務会計基準委員会が発表しましたASU 2016-13,“金融商品-信用損失”(テーマ326):金融商品信用損失の計測 (“Topic 326”)である。本会計基準は現在予想されている信用損失推定モデルに基づく金融商品信用損失の確認に指導を提供した。財務会計基準委員会はその後発表しましたASU 2019-04,主題326における修正案に関連するいくつかの項目を明確にして処理する。
ASU 2019-05,金融商品-信用損失(主題326):方向性移行救済これは、ASC 326の範囲内のいくつかのツールを有するエンティティに、公正価値オプションを撤回不可能に選択する選択権を提供するためであるASC 825-10、金融商品-全体条件に合った機器に適しています. ASU 2019-10、トピック326、トピック815、およびトピック842は、トピック326の強制有効日を修正しました。
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カタログ表
Neuronetics社
中間財務諸表付記
(未監査)
これらのASUは、2022年12月15日以降の会計年度に有効であり、米国証券取引委員会によってより小さい報告会社と定義される資格のあるエンティティに適用される。その会社は規模の小さい報告会社です。採択後の影響は当社が当時保有していた金融商品に依存するが、現在保有しているツールとその売掛金に関する不良債権支出の歴史的傾向から、当社はその財務諸表に大きな影響を与えないと予想される。
上記の項目を除いて、今年度はまだ発効または採択されていない新しい会計声明は、私たちが審査していない中期財務諸表に重大な影響や潜在的な重大な影響を与えていません。
5.公正価値計測および金融商品
短期的な性質のため、会社の貸借対照表上の現金等価物、売掛金、前払い金およびその他の流動資産および売掛金の帳簿価値は2022年6月30日と2021年12月31日の公正価値に近い。変動金利のため、同社の信用手配の帳簿価値は、2022年6月30日と2021年12月31日の公正価値に近い。変動金利のため、会社の受取手形の帳簿価値は、2022年6月30日と2021年12月31日の公正価値に近い
当社のある金融商品は公正価値によって計量し、三級階層構造を採用して、公正価値を計量するための投入を優先順位付けする。この階層構造は観察可能な入力を最大限に利用しており,観察できない入力を最大限に削減している.公正価値を計量するための3種類の投入レベルは以下のとおりである
レベル1: | 投入品とは市場で同じツールを活躍させる見積もりのことです。 |
レベル2: | 投入とは、アクティブ市場における類似のツールのオファーである;非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー、またはその投入は、観察可能またはその重要な価値駆動要素に見られるモデル派生推定値である。 |
レベル3: | 投入は観察できず、会社自身の仮定を反映して、既存の最適な情報に基づいて、会社自身のデータを含む. |
以下の表に、同社の2022年6月30日と2021年12月31日までの金融商品の帳簿価値と公正価値(単位:千)を示す
| June 30, 2022 | ||||||||||||||
公正価値計量に基づく会計基準 | |||||||||||||||
引用する | 意味が重大である | ||||||||||||||
価格の中の | 他にも | 意味が重大である | |||||||||||||
能動型 | 観察できるのは | 見えない | |||||||||||||
携帯する | 市場 | 入力量 | 入力量 | ||||||||||||
| 金額 |
| 公正価値 |
| (レベル1) |
| (レベル2) |
| (レベル3) | ||||||
資産 | |||||||||||||||
貨幣市場基金(現金等価物) | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — |
| 2021年12月31日 | ||||||||||||||
公正価値計量に基づく会計基準 | |||||||||||||||
引用する | 意味が重大である | ||||||||||||||
価格の中の | 他にも | 意味が重大である | |||||||||||||
能動型 | 観察できるのは | 見えない | |||||||||||||
携帯する | 市場 | 入力量 | 入力量 | ||||||||||||
金額 | 公正価値 | (レベル1) | (レベル2) | (レベル3) | |||||||||||
資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
貨幣市場基金(現金等価物) | $ | $ | $ | $ | — | $ | — |
9
カタログ表
Neuronetics社
中間財務諸表付記
(未監査)
6.売掛金
次の表に2022年6月30日と2021年12月31日までの売掛金純額構成(単位:千)を示す
六月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
売掛金総額--貿易 | $ | | $ | | |||
マイナス:不良債権準備 |
| ( |
| ( | |||
売掛金純額 | $ | | $ | |
7.財産とデバイスおよび大文字ソフトウェア
次の表に2022年6月30日と2021年12月31日までの財産と設備純額構成(単位:千)を示す
六月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
実験室装置 | $ | | $ | | |||
事務設備 |
| |
| | |||
コンピュータ装置及びソフトウェア |
| |
| | |||
製造設備 |
| |
| | |||
賃借権改善 |
| |
| | |||
レンタル設備 |
| |
| | |||
財産と設備、毛額 |
| |
| | |||
減算:減価償却累計 |
| ( |
| ( | |||
財産と設備、純額 | $ | | $ | |
2022年6月30日と2021年12月31日まで、会社はソフトウェアコストを資本化し、純額はドルとなった
減価償却と償却費用は#ドルです
8.受取手形
2021年9月29日Neuronetics,Inc.社は
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カタログ表
Neuronetics社
中間財務諸表付記
(未監査)
付記では、Success TMSはいくつかの陳述と保証を行い、付記有効期間内にいくつかの慣用的な肯定および否定条約を遵守することを要求する。(I)手形の条項に従って支払うことができなかったこと、(Ii)契約違反、(Iii)任意の陳述または保証に違反すること、(Iv)商業協定違反または違反、(V)成功したTMS業務に重大な不利な変化をもたらすこと、(Vi)会社の担保担保権益の任意の減価、(Vii)成功したTMSの資産差し押さえまたは課税またはその業務に対する司法的制限、(Viii)破産手続きの開始、(Ix)重大な交差違約、を含むが、これらに限定されない違約事件を含む。(X)Success TMSに対する支払いの重大な判決、命令または裁決、(Xi)Success TMS制御権の変更、および(Xii)チケットまたは商業プロトコルの無効または実行不可能。Success TMSの所有者6214 Riverway LLCは、チケットに関連するSuccess TMS持分について有限保証および質権を提供している。
当社は2022年4月29日にZW Partners,LLC,ニュージャージー州の有限責任会社(“ZW Partners”)と付属合意(“付属協定”)を締結し,これにより,当社はチケット項目の権利をZW Partnersの権利に従属することに同意し,このチケットはSuccess TMSから発行され,日付は2022年4月29日(“高級チケット”)であり,Success TMSからZW Partnersに発行され,最高額は$である
Success TMSは2022年6月30日現在、Success TMSがチケットのすべての条項を遵守していることを当社に表明した。
会社が確認した利息収入は#ドルです
9.賃貸証書
テナント:
同社は本社、研修施設、コピー機を含む事務設備の運営賃貸契約を持っている。その会社は約
レンタルレンタル料支出は#ドルを経営しています
次の表にテナントとリースに関する補足キャッシュフロー情報(千単位)を示す
| 6か月まで | ||||||
June 30, 2022 |
| June 30, 2021 | |||||
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金: |
|
|
|
| |||
レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | | $ | |
11
カタログ表
Neuronetics社
中間財務諸表付記
(未監査)
次の表には、将来支払うべき経営賃貸負債(千単位)を年ごとに示しています
June 30, 2022 | |||
2022年までの残り時間 | $ | | |
2023 | | ||
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 |
| | |
その後… |
| | |
賃貸支払総額 |
| | |
計上された利息を差し引く |
| ( | |
リース負債現在価値を経営する | $ | |
レンタル人販売型レンタル:
いくつかの顧客はNeuroStar先進治療システムを独自にレンタルする方法で購入した。レンタル期間は
以下の表に販売型リース確認の利益(千単位)を示す
6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||
最初に確認した利益、純額 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
利子収入 |
| — |
| — |
| — |
| — | ||||
販売型賃貸収入総額 | $ | | $ | | $ | | $ | |
販売型賃貸に関する未割引賃貸売掛金の満期日分析(千計)を表に示す
| 六月三十日 | ||
2022 | |||
2022年までの残り時間 | $ | | |
2023 | | ||
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 | | ||
販売類賃貸売掛金合計 | $ | |
2022年6月30日現在、レンタル売掛金金額は$
レンタル業者はレンタルを経営しています
販売されているNeuroStar先進治療システムは収集が不可能であれば,運営リースとして入金する。当社は2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月間の経営賃貸収入を確認しました
同社は賃貸設備を維持し、純額は#ドル
12
カタログ表
Neuronetics社
中間財務諸表付記
(未監査)
レンタル設備の減価償却費用は#ドルです
10.手数料の前払い
同社はNeuroStar高級システムの販売と治療段階の販売に手数料を支払っている。システム販売のために支払われる手数料は、治療会議のために支払われる手数料とは釣り合わないので、同社は、特定の予想される将来の治療会議注文の増分であるNeuroStar先進治療システム販売手数料に関連する手数料支出を資本化する。この見積もりを策定する際には,その治療期間の歴史的売上高と顧客保持率,技術開発ライフサイクルや他の業界要因を考慮した。このような費用を定期的に減価検討する。
NeuroStar高度治療システム手数料は直線的に延期されています
会社の貸借対照表では、資本化契約コストの現在部分は前払い手数料費用の当期部分で表され、長期部分は前払い手数料費用に含まれる。償却費用を$とする
11.課税料金
次の表に2022年6月30日までと2021年12月31日までの課税費用の構成(単位:千)を示す
| 六月三十日 |
| 十二月三十一日 | |||
2022 | 2021 | |||||
補償と関連福祉 | $ | | $ | | ||
相談料と専門費 |
| |
| | ||
研究開発費 |
| |
| | ||
販売とマーケティング費用 | | | ||||
保証付き |
| |
| | ||
販売その他支払税 |
| |
| | ||
他にも |
| |
| | ||
費用を計算する | $ | | $ | |
12.繰延収入
支払い条件は、一般に、システムの出荷またはインストール時に支払いを要求し、治療セッションのアクセスコードを渡す際に追加支払いを行うことが必要であり、これは、システムの最初の交付およびインストール後数年以内に完了する可能性がある。収入確認の時間は、請求書や現金入金に比べて、通常売掛金が発生します。しかしながら、ある顧客は、顧客の前払いおよび保証金を必要とし、契約負債(繰延収入)として記録することができる場合がある。複数年契約については,同社は通常,年度保証期間の開始ごとに毎年顧客に伝票を発行し,保証期間内の収入を確認している.
13
カタログ表
Neuronetics社
中間財務諸表付記
(未監査)
2022年6月30日現在、会社は年間で約以下の割合の繰延収入を確認する予定だ
| 収入.収入 |
| |
年: | 識別する |
| |
| % | ||
| | % | |
| | % | |
| | % | |
% | |||
合計する |
| | % |
年初に契約負債残高を計上した2022年6月30日までの3カ月と6カ月で確認された収入は#ドル
顧客
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間
13. DEBT
次の表は、2022年6月30日と2021年12月31日までの債務構成(単位:千)を示しています
六月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
元金未償還 | $ | | $ | | |||
最終支払い費用を計算する |
| |
| | |||
より少ない債務割引 |
| ( |
| ( | |||
総債務,純額 |
| |
| | |||
比較的小さな電流部分 |
| ( |
| — | |||
長期債務、純額 | $ | | $ | |
2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月間、当社は利息支出を$と確認しました
当社は2022年6月30日および2021年6月30日まで6ヶ月間、利息支出が$であることを確認しました
太陽エネルギー信用メカニズム
2020年3月2日、当社は、担保代理であるSolar Capital Ltd.またはSolarおよびプロトコルで定義されている他の融資者と融資および保証協定を締結し、自社以前の$の代わりにSolar Financeを提供するクレジット手配を提供した
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カタログ表
Neuronetics社
中間財務諸表付記
(未監査)
太陽エネルギー施設は当初、総額#ドルまでの資金の借り入れを許可していた
A期ローンとB期ローンはそれぞれ借金の日から返済の日まで変動年利で利息を計上し、月ごとにリセットすることに相当します
太陽エネルギー融資の下で対応する元金及び利息を除いて、当社は太陽エネルギー融資のA期ローン又はB期ローン部分の満期日(前払い、スピードアップ又は満期日の早い者を基準)にSolarに最終支払い費用を支払う必要がある
2030年3月2日までに、会社はSolarに脱退費用を支払わなければならない:(A)会社の任意の清算、解散、または清算、(B)誰かが会社の支配権を獲得する取引、(C)会社が$を実現する
15
カタログ表
Neuronetics社
中間財務諸表付記
(未監査)
当社の太陽光融資メカニズム下での債務は、そのほとんどの資産(知的財産権を含む)の優先担保権益を担保としている。融資と担保協定は、2020年12月31日から最低黒字純収入額を実現することや、通常の肯定と消極的な契約を含む、同社にある財務契約を遵守することを要求している。
Solar融資は、以下の違約イベントを含むが、これらに限定されない:(I)合意条項に従って支払われていない、(Ii)契約違反、(Iii)会社の業務に重大な不利な変化が発生する、(Iv)会社の資産が差し押さえられているか、または課税されているか、またはその業務を司法的に制限すること、(V)資金が債務でないこと、(Vi)重大な交差違約、(Vii)会社の支払いを要求する重大な判決、命令または法令が保険範囲内にないこと、(Iii)陳述および保証が正しくないこと、(Ix)二次債務を生成すること、(X)保証の終了または違反、(Xi)会社の業務展開に必要な政府の承認を撤回し、(Xii)会社が担保借款の担保に対して有効かつ完全な留置権を維持することができなかった。Solar融資には、融資者が場合によっては満期日を加速させることを可能にする主観的加速条項が含まれており、会社の財務状況または他の側面への重大な悪影響を含むが、これらに限定されない。
2020年12月8日、当社、Solar Capital Ltd.と、我々が太陽エネルギー融資メカニズムで定義した他の融資者と太陽光融資メカニズム修正案(“Solar修正案”)に署名した。ソーラー修正案はB期ローン総借款額を$
太陽エネルギー修正案はまた、改訂後のB期ローン部分の過去12ヶ月の製品純収入要求を下げた。ある条件を満たす場合、当社は最初の期限Aローンの利息のみを期限まで延長することができます
2022年2月15日、当社、SLR投資会社(前身はSolar Capital Ltd.)(太陽エネルギー)太陽エネルギー融資機構で定義されている他の融資者と、太陽エネルギー融資メカニズムと太陽エネルギー修正案(“2022年太陽エネルギー修正案”)に対する修正案に署名した。“2022年太陽エネルギー修正案”は、会社が最低月間過去12カ月の純製品収入財務契約を遵守できなかったことによる“2022年太陽エネルギー施設と太陽エネルギー改正案”のいかなる違約も免除し、2021年12月31日までの暦のテスト期間から、2022年の“太陽エネルギー改正案”の実行日まで続き、(Ii)2022年1月31日までの暦月のテスト期間中に、会社が実現しなければならない過去12ヶ月の製品純収入の金額を減少させた。(Iii)太陽エネルギー融資D期融資部分を自社が借り入れる能力に関する第4の引き出し期間の定義を改訂し、2022年に太陽エネルギー融資D期融資部分を発効させた後、当社は太陽エネルギー融資のD期融資部分を抽出することができなくなり、および(Iv)太陽エネルギー融資項下の融資元本の償却開始を2023年3月1日に延期することを可能にするために、利息のみの延期条件の定義を改訂する。同社は以下の費用を払わなければならない$
当社は2022年6月30日現在、太陽エネルギー施設のすべての契約を遵守しており、将来的に減少する最低収入契約金額を遵守する予定です。
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カタログ表
Neuronetics社
中間財務諸表付記
(未監査)
14.普通株式
普通株発行
2021年2月2日、私たちが発行·販売している普通株の公開発行と販売を完了しました(“発売”
普通株
次の表は、2022年6月30日と2021年12月31日までに会社が発行·予約した普通株式総数(単位:千)をまとめています
| June 30, 2022 |
| 2021年12月31日 | |
発行済み普通株式 |
| |
| |
発行のために保持されている普通株式は、 |
|
|
|
|
普通株式承認証を発行した |
| |
| |
未償還株式オプション |
| |
| |
発行された限定株式単位 |
| |
| |
株式インセンティブ計画の下で付与可能な株 |
| |
| |
従業員が株を買う計画で売れる株 |
| |
| |
発行され予約された普通株式の総数 |
| |
| |
普通株式引受証
次の表は、会社が2022年6月30日と2021年12月31日までに発行した普通株式承認証をまとめた
June 30, 2022 |
|
|
|
| |
株式承認証 |
|
|
|
| |
卓越した | |||||
(単位:千) | 行権価格 | 期日まで | |||
$ | |
| |||
$ | |
| |||
$ | |
| |||
$ | |
| |||
|
|
|
|
2021年12月31日 |
|
|
|
| |
株式承認証 |
|
|
|
| |
卓越した | |||||
(単位:千) | 行権価格 | 期日まで | |||
$ | |
| |||
$ | |
| |||
$ | |
| |||
$ | |
| |||
|
|
|
|
15.1株当たり損失
会社の普通株当たり基本損失の計算方法は、純損失を当期発行普通株の加重平均株式数で割ることである。会社の限定株奨励
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カタログ表
Neuronetics社
中間財務諸表付記
(未監査)
(非帰属株式)は、授出時に発行および発行されたが、帰属が発生するまで、当社が1株当たり基本損失を決定する加重平均既発行株式計算範囲内には含まれない。
純損失は希釈できないため,会社が純損失状態にある場合,普通株の基本損失は希釈損失と同じである。会社が将来利益を達成する場合、1株当たりの普通株収益を希釈する分母は、加重平均流通株数および普通株等価物数を含み、このような普通株等価物を含む場合、希釈作用がある。希釈性普通株等価物は、在庫株方法を使用した権利証、株式オプション、非既存制限株式単位および非既存業績制限株式単位、および転換可能な優先株のような発行済み証券に変換される可能性のある影響を含むことができる。
以下、2022年6月30日と2021年6月30日までの潜在的希薄化証券は、普通株1株当たりの希薄損失の分母計算から除外されている(千単位)
六月三十日 | |||||
| 2022 |
| 2021 | ||
株式オプション | | | |||
既得業績限定株単位ではない |
| |
| | |
既存限定株式単位ではない |
| |
| | |
普通株式引受証 |
| |
| |
16.株式ベースの報酬
会社が2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の営業レポートで場所別に確認した株式ベースの給与支出額は以下の通り(千単位)
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||
2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | |||||||
収入コスト | $ | | $ | | $ | | | ||||||
販売とマーケティング |
| |
| |
| | | ||||||
一般と行政 |
| |
| |
| | | ||||||
研究開発 |
| |
| ( |
| | | ||||||
合計する | $ | | $ | | $ | | $ | |
2018年株式インセンティブ計画
2018年6月、会社は2018年株式インセンティブ計画、または2018年計画を採択し、複数に発行することを許可しました
18
カタログ表
Neuronetics社
中間財務諸表付記
(未監査)
2020年インセンティブ計画
2020年12月、会社は2020年インセンティブ計画を採択し、最高発行を許可した
株式オプション
次の表は、2022年6月30日までの6ヶ月間の株式オプション活動をまとめたものである
|
|
|
|
|
|
| 骨材 | |||
量 | 重み付けの- | 重み付けの- | 平均値 | |||||||
以下の株 | 平均値 | 残り | 固有の | |||||||
選択権 | 行権価格 | 契約書 | 価値がある | |||||||
(単位:千) | すべての選択肢 | 寿命(年単位) | (単位:千) | |||||||
2021年12月31日現在の未返済債務 |
| | $ | |
|
| ||||
授与する |
| — | $ | — |
|
|
|
| ||
鍛えられた |
| ( | $ | |
|
|
| |||
没収される |
| ( | $ | |
|
|
|
| ||
2022年6月30日現在の未返済債務 |
| | $ | |
|
| $ | | ||
2022年6月30日に行使できます |
| | $ | |
|
| $ | | ||
すでに帰属しており、2022年6月30日に帰属する予定です |
| | $ | |
|
| $ | |
会社は株式オプションに関する株式ベースの報酬支出が#ドルであることを確認した
限定株式単位及び業績制限株式単位
次の表は、会社の2022年6月30日の限定株式単位と業績制限株式単位の活動をまとめています
| 既得権ではない |
| 重み付けの- |
| 既得権ではない |
| 重み付けの- | |||
制限される | 平均値 | 性能に制限がある | 平均値 | |||||||
株式単位 | 授与日 | 株式単位 | 授与日 | |||||||
(単位:千) | 公正価値 | (単位:千) | 公正価値 | |||||||
2021年12月31日現在帰属していません | | $ | |
| | $ | | |||
授与する |
| | $ | |
| — | $ | — | ||
既得 |
| ( | $ | |
| — | $ | — | ||
没収される |
| ( | $ | |
| — | $ | — | ||
2022年6月30日は帰属していない |
| | $ | |
| | $ | |
同社は$を確認した
19
カタログ表
Neuronetics社
中間財務諸表付記
(未監査)
2021年と2021年はそれぞれ
2022年6月30日までの間、会社には業績制限性株式単位が付与されていない。2021年12月31日までの期間において、業績制限株式単位の付与日公正価値は、付与時にモンテカルロシミュレーション推定モデルにおける以下の入力および仮定を用いて推定される
2021年12月31日 |
| ||
普通株終値 | $ | | |
無リスク金利 | | % | |
予想変動率 | | % |
17.支払いの引受およびまたは事項
法律事務
当社はその正常な業務の過程で時々様々なクレームや法律訴訟の影響を受けています。経営陣は、会社の経営業績、財務状況やキャッシュフローに重大な悪影響を与えるクレームや法的行動はまだ合理的に予想されていないとしている。
18.地理的ゾーン情報
経営部門は企業の構成要素として定義され、その独立した離散情報は、首席経営意思決定者あるいは意思決定グループが資源をどのように分配するかを決定し、業績を評価する際に評価することができる。その会社は現在
以下の地理的データには、同社の第三者流通業者による収入が含まれる。同社の収入は、以下の地理的地域と示された時期の製品線(千単位)から来ている
地理的位置別の収入 |
| ||||||||||
6月30日までの3ヶ月間 |
| ||||||||||
2022 | 2021 |
| |||||||||
その割合は | その割合は |
| |||||||||
金額 | 収入.収入 | 金額 | 収入.収入 |
| |||||||
(百分率を除いて千単位) | |||||||||||
アメリカです |
| $ | |
| | % | $ | |
| | % |
国際的に |
| |
| | % |
| |
| | % | |
総収入 | $ | |
| | % | $ | |
| | % |
20
カタログ表
Neuronetics社
中間財務諸表付記
(未監査)
製品別のアメリカの収入 |
| ||||||||||
6月30日までの3ヶ月間 |
| ||||||||||
2022 | 2021 |
| |||||||||
その割合は | その割合は |
| |||||||||
| 金額 |
| 収入.収入 |
| 金額 |
| 収入.収入 |
| |||
| (百分率を除いて千単位) | ||||||||||
NeuroStar高度治療システム | $ | | | % | $ | | | % | |||
治療コース |
| |
| | % |
| |
| | % | |
他にも |
| |
| | % |
| |
| | % | |
アメリカの総収入 | $ | |
| | % | $ | |
| | % |
製品別の国際収入 |
| ||||||||||
6月30日までの3ヶ月間 |
| ||||||||||
2022 | 2021 |
| |||||||||
その割合は | その割合は |
| |||||||||
| 金額 |
| 収入.収入 |
| 金額 |
| 収入.収入 |
| |||
| (百分率を除いて千単位) | ||||||||||
NeuroStar高度治療システム | $ | |
| | % | $ | |
| | % | |
治療コース |
| |
| | % |
| |
| | % | |
他にも |
| |
| | % |
| |
| | % | |
国際総収入 | $ | |
| | % | $ | |
| | % |
地理的位置別の収入 |
| |||||||||||
6月30日までの6ヶ月間 |
| |||||||||||
2022 | 2021 |
| ||||||||||
その割合は | その割合は |
| ||||||||||
金額 | 収入.収入 | 金額 | 収入.収入 |
| ||||||||
(百分率を除いて千単位) | ||||||||||||
アメリカです |
| $ | |
| | % | $ | |
| | % | |
国際的に |
| |
| | % |
| |
| | % | ||
総収入 | $ | |
| | % | $ | |
| | % |
製品別のアメリカの収入 |
| |||||||||||
6月30日までの6ヶ月間 |
| |||||||||||
2022 | 2021 |
| ||||||||||
その割合は | その割合は |
| ||||||||||
| 金額 |
| 収入.収入 |
| 金額 |
| 収入.収入 |
| ||||
| (百分率を除いて千単位) | |||||||||||
NeuroStar高度治療システム | $ | | | % | $ | | | % | ||||
治療コース |
| |
| | % |
| |
| | % | ||
他にも |
| |
| | % |
| |
| | % | ||
アメリカの総収入 | $ | |
| | % | $ | |
| | % |
製品別の国際収入 |
| |||||||||||
6月30日までの6ヶ月間 |
| |||||||||||
2022 | 2021 |
| ||||||||||
その割合は | その割合は |
| ||||||||||
| 金額 |
| 収入.収入 |
| 金額 |
| 収入.収入 |
| ||||
| (百分率を除いて千単位) | |||||||||||
NeuroStar高度治療システム | $ | |
| | % | $ | |
| | % | ||
治療コース |
| |
| | % |
| |
| | % | ||
他にも |
| |
| | % |
| |
| | % | ||
国際総収入 | $ | |
| | % | $ | |
| | % |
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カタログ表
Neuronetics社
中間財務諸表付記
(未監査)
19.解散料
同社は移行協定を締結し、それぞれ2022年6月30日と2021年6月30日までの間にある元従業員との離職状況について概説した。このような合意の側面で、会社は#ドルを記録した
20.リスクと不確定要因
重要な顧客に関する情報
重要顧客とは,会社の総収入の10%以上を占める顧客,あるいは定量的と定性的要因の組み合わせにより重要な顧客と考えられる顧客である.重要な顧客ごとに、総収入に占める収入の割合は以下の通りです(百分率を除いて千で)
6月30日までの6ヶ月間 |
| ||||||||||
2022 | 2021 |
| |||||||||
その割合は | その割合は |
| |||||||||
金額 | 収入.収入 | 金額 | 収入.収入 |
| |||||||
(百分率を除いて千単位) | |||||||||||
お客様1 |
| $ | |
| % | $ | |
| % | ||
お客様2 |
| |
| % |
| |
| % | |||
合計する | $ | |
| % | $ | |
| % |
2022年6月30日現在、これらの顧客に関する売掛金残高は以下の通り(千計)
六月三十日 | |||
2022 | |||
お客様1 |
| $ | |
お客様2 |
| | |
売掛金総額 | $ | |
二十一後続事件
2022年7月14日、Success TMSは2021年9月29日に発行された手形を全額返済し、現金支払いは$
22
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下、我々の財務状況及び経営結果の検討及び分析、並びに本四半期報告におけるForm 10−Qに関する他の部分は、我々の監査されていない中期財務諸表及び本文の他の部分に含まれる関連付記とともに読まなければならない。歴史財務情報のほか、以下の検討·分析に含まれるいくつかの情報には、改正後の1933年証券法第27 A節及び改正後の1934年証券取引法第21 E節に該当する前向き陳述が含まれている。歴史的事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は、私たちの未来の経営結果と財務状況、業務戦略、現在と予想される製品、製品承認、研究と開発コスト、現在と予想の協力、成功のタイミングと可能性、未来の経営の計画と目標、および現在と予想される製品の将来の結果に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。これらの陳述は既知および未知のリスク、不確定性、仮説および他の重要な要素に関連し、私たちの実際の結果、表現または成果は展望性陳述と明示的または暗示的な任意の未来の結果、表現または成果とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実性は、政府当局が新冠肺炎の大流行を軽減するための努力および資源配分への関連する影響を含む、新型コロナウイルスまたは新冠肺炎の大流行が一般的な政治と経済不確定性に与える持続的な影響を含むが、以下に関連するリスクと不確定性を含むが、これらに限定されない, 私たちは製造とサプライチェーンと患者の商業製品への依存;私たちは新冠肺炎疫病に対する業務連続性と私たちの運営と予算計画の能力;私たちの損失の歴史による利益運営を実現または維持する能力;私たちは収入のためのNeuroStar高級治療システムの販売と使用;私たちの販売チームの規模と効率;私たちの製品を治療する第三者支払者は保険と精算の可用性を提供する;医師と患者は私たちの製品を使用した治療の需要;私たちの製品治療の適応に対する競争技術と治療法の発展;製品欠陥;私たちは私たちの技術のために知的財産権保護を獲得し、維持する能力;NeuroStar高度治療システムの臨床試験または規制審査の進展状況は、より多くの適応を得るために、アメリカと他の適用司法管轄区域規制の発展;そしてインフレが私たちの運営と予算計画に与える影響。これらのリスクや他の関連リスクの議論については、米国証券取引委員会サイトwww.sec.govで見つけることができる米国証券取引委員会に最近提出された文書を参照してください。これらの展望的陳述は、本四半期までの報告書10-Q表日の予想と仮定に基づいている。法律には別に規定がある以外に、新しい情報、未来のイベント、または私たちが予想している変化によって、本Form 10-Q四半期報告書に含まれる任意の前向きな陳述を更新する義務または義務は負いません。
場合によっては、“可能”、“会議”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“意図”、“目標”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在的”または“継続”またはこれらの用語の否定または他の同様の表現によって識別することができる。本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向き記述は予測のみであった。これらの展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と財務傾向の予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と財務傾向が私たちの業務、財務状況と経営結果に影響を与える可能性があると考えている。これらの前向き表現は、本Form 10-Q四半期報告の日までの情報のみを代表し、多くのリスク、不確実性、仮説の影響を受け、これらのリスク、不確実性および仮説は、2022年3月8日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-K年度報告における“リスク要因”および“経営層の財務状況および経営結果の検討と分析”に記載されている。著者らの展望性陳述に反映された事件と状況は実現できない或いは発生できない可能性があり、実際の結果は展望性陳述中の予測結果と大きく異なる可能性がある。しかも、私たちは持続的な環境で運営している。新しいリスク要素と不確定要素が時々出現する可能性があり、私たちはすべてのリスク要素と不確定要素を予測することはできない。法的要件が適用されない限り、私たちは、任意の新しい情報、未来のイベント、状況の変化、または他の理由による、本明細書に含まれる任意の前向きな陳述を公開または修正するつもりはありません。
23
カタログ表
概要
私たちは商業段階の医療技術会社で、神経健康障害患者の生活の質を高めるために、製品の設計、開発とマーケティングに集中している。我々の最初の商業製品は、脳内の感情に関連する特定の領域を刺激するために電流を誘導することができる経頭蓋磁気刺激(TM)を使用してパルスの核磁気共鳴強度の磁場を作成する非侵襲的かつ非系統的なオフィス治療方法であるNeuroStar®高度治療システムである。このシステムは、米国食品医薬品局(FDA)によって許可され、深刻な抑うつ障害(MDD)を有する成人患者の治療のために使用され、これらの患者は、現在のMDD発作において、以前の抗うつ薬と比較して満足できる改善が得られなかった。我々のNeuroStar高度治療システムも2022年にFDAによって強迫症患者の治療に許可された。NeuroStar高度療法は世界の他の地域でも使用可能であり,日本を含め,日本では日本の国家医療保険の一部とされている。NeuroStar先進療法は安全、臨床有効、重複可能かつ精確であり、著者らは任意の競争相手TMSシステムの中で最大の臨床データセットの支持を得たと信じている。われわれはTMS療法の第一人者であり,これまでに134,300人を超える世界の患者が480万回を超える治療を受けていると信じている。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間の収入はそれぞれ1630万ドルと1420万ドルで、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちの収入はそれぞれ3050万ドルと2650万ドルです
著者らはMDD患者を治療する非侵襲的治療選択としてNeuroStar高級治療システムを設計し、他の治療選択の多くの重要な制限を解決した。私たちはシステムの初期資本販売、日常的な治療会議及びサービスと修理及び延長保証契約から収入を得ます。私たちの収入の大部分は日常的な治療会議から来ている。2022年6月30日までの3カ月間,われわれの治療会話とNeuroStar高度治療システムの販売収入はそれぞれ米国収入の70%と27%を占め,2022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月間でそれぞれ70%と27%を占めていた
2022年6月30日現在、184人の従業員の協力支援の下、現在、我々のNeuroStar高度治療システムおよび反復治療セッションが米国で販売されている。我々の販売チームは,米国26,000の精神科診療所の約50,000人の精神科医に向けて,Symphony Healthのデータと我々自身の内部推定に基づいており,これらの患者が治療しているMDD患者は米国MDD患者総数の約42%を占めており,これらの患者は我々のマーカーの適応に適合して保険をかけている。私たちの何人かの顧客はNeuroStar以上の高級治療システムを購入したかもしれない。私たちのビジネスデータによると、私たちの顧客は約12人の患者に標準的な治療コースを提供することで、私たちのシステムにおける彼らの初期資本投資を回収できると信じている。私たちの顧客は、標準治療コースで各患者のために約8500ドルの平均収入を作ることができ、これは彼らの実践に有意義な増分収入を提供するかもしれないと信じている。我々は,団体精神科実践における精神病学者,疼痛管理医,米国の他の医療専門家を含む多様な顧客基盤を持っている。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、1人のお客様が私たちの収入の10%以上を占めています。
私たちは独立流通業者を通じてアメリカ以外のいくつかの精選市場で私たちの製品を販売しています。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、国際収入はそれぞれ私たちの総収入の1%と3%を占め、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、国際収入はそれぞれ私たちの総収入の3%と3%を占めている。2017年10月、私たちは帝人医薬有限会社と独占販売協定を達成し、私たちのNeuroStar先進治療システムと治療セッションを日本でMDD患者を治療する顧客に流通した。私たちは2017年9月に日本で私たちのシステムの規制承認を得て、2019年6月1日に施行され、1クールあたりの最初の精算金額は1.2万円でした。私たちが日本でシステム構成と使用を増やすにつれて、時間が経つにつれて、私たちの国際収入は私たちの総収入の割合を占めるようになると予想されています。
我々の研究と開発は,NeuroStar先進治療システムのハードウェアとソフトウェア製品の開発と増強,他の適応に関する臨床開発に集中している。私たちは私たちのNeuroStar高級治療システムのコンポーネントをアウトソーシングして、これらのコンポーネントは私たちの仕様に従って生産されて、単一のコンポーネントはあるいは出荷します
24
カタログ表
私たちの第三者契約メーカーからお客様に直接送信したり、出荷前にペンシルバニア州マルヴィン工場のトレイに統合したりします。これらのシステムの最終的な実装はクライアント現場で行われる.
私たちの総収入は2021年6月30日までの3ヶ月の1,420万ドルから2022年6月30日までの3ヶ月の1,630万ドルに増加し、210万ドル、または15%増加し、2021年6月30日までの6ヶ月の2,650万ドルから2022年6月30日までの6ヶ月の3,050万ドルに増加し、400万ドルまたは15%増加した。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のアメリカでの収入はそれぞれ1,610万ドルと2,960万ドルですが、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ1,380万ドルと2,560万ドルで、それぞれ17%と16%増加しています。この増加は主に米国NeuroStar高級治療システムの販売期間の増加によるものである。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、1040万ドルと2130万ドルの純損失が発生しましたが、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の純損失はそれぞれ750万ドルと1540万ドルです。私たちは今後数年間赤字が続くと予想しています。私たちは私たちの計画の販売増加を支援するために、私たちのビジネス組織に投資しながら、私たちが行っている適応に投資し続けているからです。2022年6月30日現在、私たちの累計赤字は3.3億ドルです。
新冠肺炎
2020年、2021年、2022年6月30日までの6ヶ月間、同社の収入は実質的な影響を受け、特に新冠肺炎疫病が米国の治療期間の収入に与えた影響を受けた。同社は、顧客が資本購入決定と新患者治療の開始を遅らせることに伴い、資本設備販売と治療環節の収入は引き続き疫病の影響を受けると予想している。新冠肺炎以前の予測と比較してシステム利用率も低下している
我々はすでに企業の顧客、サプライチェーン、従業員、その他の業務パートナーにどのように影響を与えるかを含む、新冠肺炎の疫病が私たちの業務と地域の様々な方面に与える影響を監視した。著者らは今期と2022年6月30日までの6ケ月以内に新冠肺炎疫病の重大な中断を経験したが、多くの不確定性のため、著者らは新冠肺炎疫病が著者らの財務状況、運営業績とキャッシュフローに与える最終的な影響を予測できない。これらの不確定性は現在大流行の範囲、重症度と持続時間、大流行を制御或いはその影響を軽減するための行動、大流行の直接と間接経済影響、ワクチン接種率と抑制措置などを含む。米国を含む多くの国で新冠肺炎の流行が発生し、全世界の経済活動に重大な悪影響を与えている
新冠肺炎の流行をめぐる情勢は依然として不安定であり、私たちは業務パートナーと協力して私たちの対応を積極的に管理し、私たちの財務状況と経営業績に対する潜在的な影響、そして私たちの業務の潜在的な不利な発展を評価している。新冠肺炎の会社への影響に関するより多くの情報を知るためには,2021年12月31日までの10−K表年次報告における“リスク要因”と題する1 A項を参照されたい。
私たちの運営結果の構成要素は
収入.収入
これまで、私たちの収入は主に私たちの業務の資本部分とNeuroStar先進治療システムの関連販売とレンタル、そして私たちがアメリカで治療セッションを販売する日常的な収入から来ています。
NeuroStar高度治療システム収入それは.NeuroStar先進治療システムの収入は、主に、システムの最初の販売に起因することができる設備のアップグレードを含む資本構成要素の販売またはレンタルを含む。NeuroStar高度治療システムは直接購入することができ、特定の顧客によって独自にレンタルする方法で購入することもできる
25
カタログ表
治療コースの収入それは.治療環節の収入は主にNeuroStar治療環節とSenstar治療環節の販売を含む。NeuroStar治療会議はアメリカで電子的に提供されたアクセスコードだ。Senstar治療リンクは、使い捨てアクセスコードを含む使い捨てデバイスであり、アメリカ国外で販売され使用されている。アクセスコードは、主に必要に応じて購入され、NeuroStar高度治療システムが治療セッションを提供するために必要な、私たちの顧客によって個別に購入される。
その他の収入それは.その他の収入は、主に既存のお客様と締結されたサービスと修理、保証契約の延長から来ます。
2022年3月8日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-Kの“キー会計政策と推定使用-収入確認”というタイトルの部分を参考にすることをお勧めします。また、“付記3.重要な会計政策の概要”を参照することをお勧めします
収入コストと利回り
収入コストは、主に、我々のNeuroStar先進治療システムの第三者契約製造業者から購入されたコンポーネントおよび製品のコスト、および個別治療セッションのための治療パッケージのコストを含む。我々は、完成したNeuroStar先進治療システムのコンポーネントを生産および組み立てするために、第三者契約を使用してパートナーを製造する。収入コストには、人員、保証、輸送、および当社の運営と現場サービス部門に関連するコストも含まれています。私たちは収入が増加するにつれて、私たちの総収入コストも増加すると予想している。
私たちの毛利益は私たちの収入から私たちの収入コストを引くことで計算される。私たちは毛利を営収で割って毛利を計算した。私たちの毛金利はずっと様々な要素の影響を受け続けます。主に製品の販売組み合わせ、定価と第三者契約の製造コストです。私たちNeuroStar高級治療システムの販売収入の毛金利は、私たちの治療会議収入の毛金利よりも低いので、NeuroStar高級治療システムと治療会議との間の販売組み合わせは、任意の報告期間の毛金利に影響を与える可能性がある。
販売とマーケティング費用
販売およびマーケティング費用には、我々のNeuroStar高度治療システムおよび治療の販売に関連する市場研究および商業活動、およびこれらの努力に集中している従業員の賃金および関連福祉、販売手数料、および株式報酬が含まれる。その他の重要な販売およびマーケティングコストには、直接およびオンラインマーケティング、実践支援計画および放送メディアキャンペーン、出張およびトレーニング費用を含む会議および貿易展、販売促進およびマーケティング活動が含まれています。
私たちは、引き続き私たちの成長計画を実行し、アメリカでの業務を拡大するにつれて、2022年には私たちの販売とマーケティング費用が2021年より増加すると予想しています。
一般と行政費用
一般と行政費用は主に行政、財務、情報技術、法律と人力資源機能従業員の人件費を含み、賃金と関連福祉、株式によって計算される給与と出張費用を含む。一般および行政費用には、保険料、外部法律費用、会計およびその他のコンサルティングサービス、当社の独立公認会計士事務所の監査費用、取締役会費用およびその他の行政費用、例えば、賃貸料、光熱費、減価償却およびメンテナンスを含む会社の施設コストなども含まれています。そうでなければ、収入コストには含まれていません。
26
カタログ表
私たちは2021年の支出と比較して、私たちの一般的で行政的な費用は変わらないと予想する
研究と開発費
研究開発費には,主に臨床開発,製品開発,監督·品質保証機能における従業員の賃金と関連福祉,株式に基づく報酬,アウトソーシング専門科学開発サービスに関する費用,臨床前·臨床開発計画を行う調査地点とコンサルタントのコストが含まれる。私たちは一般的に研究開発プロジェクト全体で従業員、コンサルタント、そしてインフラ資源を使用する。
我々は,より多くの患者群や神経健康障害に関する新たな適応,様々なハードウェアやソフトウェア開発プロジェクトの開発を継続する予定であるため,近い将来追加の研究·開発費用を発生させる予定である。したがって、2022年の私たちの研究開発支出は2021年の支出よりも増加すると予想される
利子支出
利息支出には、私たちの信用手配の下で対応する現金利息と、計算されるべき最終支払い費用と、私たちの債務に関連する繰延融資コストの償却に占める非現金利息が含まれています。
その他の収入、純額
その他の収入、純額には主に私たちの通貨市場口座残高と受取手形から稼いだ利息収入が含まれています。
経営成果
2022年6月30日までおよび2021年6月30日までの3カ月間の比較
3か月まで |
| |||||||||||
六月三十日 | 増加/(減少) | |||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| ドル |
| パーセント |
| ||||
(百分率を除いて千単位) |
| |||||||||||
収入.収入 | $ | 16,329 | $ | 14,203 | $ | 2,126 |
| 15 | % | |||
収入コスト |
| 4,039 |
| 2,750 |
| 1,289 |
| 47 | % | |||
毛利 |
| 12,290 |
| 11,453 |
| 837 |
| 7 | % | |||
毛利率 |
| 75.3 | % |
| 80.6 | % |
|
|
| |||
| ||||||||||||
運営費用: |
|
|
|
|
|
|
| |||||
販売とマーケティング |
| 13,685 |
| 9,042 |
| 4,643 |
| 51 | % | |||
一般と行政 |
| 6,356 |
| 6,681 |
| (325) |
| (5) | % | |||
研究開発 |
| 2,045 |
| 2,294 |
| (249) |
| (11) | % | |||
総運営費 |
| 22,086 |
| 18,017 |
| 4,069 | 23 | % | ||||
運営損失 |
| (9,796) | (6,564) |
| (3,232) |
| (49) | % | ||||
その他(収入)支出: |
|
|
|
|
|
| ||||||
利子支出 |
| 1,000 |
| 977 |
| 23 |
| 2 | % | |||
その他の収入、純額 |
| (374) |
| (16) |
| (358) |
| 2,238 | % | |||
純損失 | $ | (10,422) | $ | (7,525) | $ | (2,897) |
| (38) | % |
27
カタログ表
地理的位置別の収入 |
| ||||||||||
6月30日までの3ヶ月間 |
| ||||||||||
2022 | 2021 |
| |||||||||
その割合は | その割合は |
| |||||||||
| 金額 |
| 収入.収入 |
| 金額 |
| 収入.収入 |
| |||
(百分率を除いて千単位) |
| ||||||||||
アメリカです | $ | 16,132 | 99 | % | $ | 13,809 | 97 | % | |||
国際的に |
| 197 |
| 1 | % |
| 394 |
| 3 | % | |
総収入 | $ | 16,329 |
| 100 | % | $ | 14,203 |
| 100 | % |
製品別のアメリカの収入 |
| ||||||||||
6月30日までの3ヶ月間 |
| ||||||||||
2022 | 2021 |
| |||||||||
その割合は | その割合は |
| |||||||||
| 金額 |
| 収入.収入 |
| 金額 |
| 収入.収入 |
| |||
(百分率を除いて千単位) |
| ||||||||||
NeuroStar高度治療システム | $ | 4,382 | 27 | % | $ | 2,577 | 19 | % | |||
治療コース |
| 11,295 |
| 70 | % |
| 10,801 |
| 78 | % | |
他にも |
| 455 |
| 3 | % |
| 431 |
| 3 | % | |
アメリカの総収入 | $ | 16,132 |
| 100 | % | $ | 13,809 |
| 100 | % |
収入.収入
2022年6月30日までの3カ月の総収入は1630万ドルで、2021年6月30日までの3カ月の1420万ドルより15%増加した。この四半期の米国の総収入は前年同期比17%増加し、国際収入は50%低下した。米国の収入の増加は主にNeuroStar先進治療システムの売上の増加によって推進されているが、国際収入の低下は主にNeuroStar先進治療システムの国際売上高の低下によって推進されている
米国NeuroStar先進治療システムの収入は2022年6月30日までの3カ月間で440万ドルであり,2021年6月30日までの3カ月の260万ドルより70%増加した。同社は2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、それぞれ58システムと36システムを販売しており、これらのシステムは時期ごとにNeuroStar資本収入として確認されている。また、当社は2022年6月30日までの3ヶ月間、運営賃貸収入に貢献する運営賃貸契約を1件締結しました。
2022年6月30日までの3カ月間の米国治療会議の収入は1130万ドルで、2021年6月30日までの3カ月の1080万ドルより5%増加した。収入増加は主に我々のPHQ-10ツールを使用するクライアント数の増加によるものである.したがって、2021年第2四半期と比較して、私たちの地元の毎回アカウント(PHQ-10ツールを使用したアカウント)の治療量は15%増加しました。
収入コストと利回り
収入コストは120万ドル増加し、47%増となり、2021年6月30日までの3カ月の280万ドルから2022年6月30日までの3カ月間の400万ドルに増加した。毛金利は2021年6月30日までの3カ月分の80.6%から2022年6月30日までの3カ月間の75.3%に低下した。この低下は主に前年同期と比較して製品構造が変化したためである。
販売とマーケティング費用
販売·マーケティング費は470万ドル、すなわち51%増加し、2021年6月30日までの3カ月間の900万ドルから2022年6月30日までの3カ月間の1370万ドルに増加した。増加は予想されていますが、主に貿易展示会、デジタル有料メディア費用を含む新しいマーケティング措置に関する費用のためです
28
カタログ表
昨年同期と比較して、本四半期に発生した賃金、福祉、手数料、株式ベースの報酬に関する市場研究および販売者費用。
一般と行政費用
一般·行政費は2021年6月30日までの3カ月間の670万ドルから2022年6月30日までの3カ月間の640万ドルに減少し、下げ幅は5%となった。減少の主な原因は人件費、ITコンサルティングコスト、保険料の削減本四半期は前年同期と比較して。
研究と開発費
研究開発費は2021年6月30日までの3カ月の230万ドルから2022年6月30日までの3カ月の200万ドルに減少し、減少幅は11%となった。減少の要因は,会社のあるソフトウェアプロジェクトコストの資本化に関する製品開発コストの減少であるが,前年同期と比較して臨床開発コストの増加部分はこの減少を相殺している
利子支出
2021年と2022年6月30日までの3ヶ月間、利息支出は100万ドルを維持している
その他の収入、純額
その他の収入は純40万ドル増加し、2021年6月30日までの3カ月の20万ドルから2022年6月30日までの3カ月間の40万ドルに増加したが、これは主に会社の受取手形の利息収入が増加したためだ。
29
カタログ表
2022年6月30日までと2021年6月30日までの6ヶ月間の比較
6か月まで |
| ||||||||||||
六月三十日 | 増加/(減少) | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| ドル |
| パーセント |
| |||||
(百分率を除いて千単位) |
| ||||||||||||
収入.収入 | $ | 30,510 | $ | 26,491 | $ | 4,019 |
| 15 | % | ||||
収入コスト |
| 7,524 |
| 4,971 |
| 2,553 |
| 51 | % | ||||
毛利 |
| 22,986 |
| 21,520 |
| 1,466 |
| 7 | % | ||||
毛利率 |
| 75.3 | % |
| 81.2 | % |
|
|
| ||||
| |||||||||||||
運営費用: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
販売とマーケティング |
| 26,334 |
| 17,604 |
| 8,730 |
| 50 | % | ||||
一般と行政 |
| 12,734 |
| 12,785 |
| (51) |
| (0) | % | ||||
研究開発 |
| 3,849 |
| 4,604 |
| (755) |
| (16) | % | ||||
総運営費 |
| 42,917 |
| 34,993 |
| 7,924 |
| 23 | % | ||||
運営損失 |
| (19,931) |
| (13,473) |
| (6,458) |
| (48) | % | ||||
その他(収入)支出: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
利子支出 |
| 1,978 |
| 1,962 |
| 16 |
| 1 | % | ||||
その他の収入、純額 |
| (649) |
| (29) |
| (620) |
| (2,138) | % | ||||
純損失 | $ | (21,260) | $ | (15,406) | $ | (5,854) |
| (38) | % |
地理的位置別の収入 |
| |||||||||||
6月30日までの6ヶ月間 |
| |||||||||||
2022 | 2021 |
| ||||||||||
その割合は | その割合は |
| ||||||||||
| 金額 |
| 収入.収入 |
| 金額 |
| 収入.収入 |
| ||||
(百分率を除いて千単位) |
| |||||||||||
アメリカです | $ | 29,648 | 97 | % | $ | 25,611 | 97 | % | ||||
国際的に |
| 862 |
| 3 | % |
| 880 |
| 3 | % | ||
総収入 | $ | 30,510 |
| 100 | % | $ | 26,491 |
| 100 | % |
製品別のアメリカの収入 |
| |||||||||||
6月30日までの6ヶ月間 |
| |||||||||||
2022 | 2021 |
| ||||||||||
その割合は | その割合は |
| ||||||||||
| 金額 |
| 収入.収入 |
| 金額 |
| 収入.収入 |
| ||||
(百分率を除いて千単位) |
| |||||||||||
NeuroStar高度治療システム | $ | 8,024 | 27 | % | $ | 4,333 | 17 | % | ||||
治療コース |
| 20,763 |
| 70 | % |
| 20,429 |
| 80 | % | ||
他にも |
| 861 |
| 3 | % |
| 849 |
| 3 | % | ||
アメリカの総収入 | $ | 29,648 |
| 100 | % | $ | 25,611 |
| 100 | % |
30
カタログ表
収入.収入
2022年6月30日までの6カ月の総収入は3,050万ドルで、2021年6月30日までの6カ月の2,650万ドルより15%増加した。2022年6月30日までの6カ月間、米国の総収入は16%増加し、国際収入は2%低下した。米国の収入の増加は主にNeuroStar先進治療システムの売上の増加によって推進されているが、国際収入の低下は主にNeuroStar先進治療システムの国際売上高の低下によって推進されている
米国NeuroStar先進治療システムの収入は2022年6月30日までの6カ月間で800万ドルであり,2021年6月30日までの6カ月間の430万ドルより85%増加した。同社は2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、それぞれ104システムと59システムを販売しており、これらのシステムは時期ごとにNeuroStar資本収入として確認されている。また、当社は2022年6月30日までの6ヶ月間、運営賃貸収入に貢献する運営賃貸契約を1件締結しました。
2022年6月30日までの6カ月間の米国治療コースの収入は2,080万ドルであり,2021年6月30日までの6カ月の2,040万ドルより2%増加した。収入増加は主に我々のPHQ-10ツールを使用するクライアント数の増加によるものである.したがって,昨年同期と比較して,我々の地元ではアカウント(PHQ-10ツールを使用したアカウント)をクリックするたびに治療量が14%増加した.
収入コストと利回り
収入コストは250万ドル増加し,51%増となり,2021年6月30日までの6カ月間の500万ドルから2022年6月30日までの6カ月間の750万ドルに増加した。この増加は収入が前年同期に比べて増加したためだ。毛金利は2021年6月30日までの6カ月分の81.2%から2022年6月30日までの6カ月間の75.3%に低下した。この低下は主に収入のポートフォリオが前年同期に比べて変化したためである。
販売とマーケティング費用
販売·マーケティング費は870万ドル、すなわち50%増加し、2021年6月30日までの6カ月間の1,760万ドルから2022年6月30日までの6カ月間の2,630万ドルに増加した。この増加は、主に、貿易展示、デジタル有料メディアコストおよび市場研究、ならびに賃金、福祉、手数料、および株式ベースの報酬に関連する販売者費用を含む新たなマーケティング活動に関連するコストによるものと予想される。
一般と行政費用
一般と行政費用はほぼ一致しており,2021年6月30日までの6カ月の1,280万ドルから2022年6月30日までの6カ月の1,270万ドルまでである
研究と開発費
研究開発費は2021年6月30日までの6カ月間の460万ドルから2022年6月30日までの6カ月間の380万ドルに減少し、減少幅は16%となった。減少の要因は,会社のあるソフトウェアプロジェクトコストの資本化に関する製品開発コストの減少であるが,前年同期と比較して臨床開発コストの増加部分はこの減少を相殺している。
利子支出
2021年と2022年6月30日までの6ヶ月間、利息支出は200万ドルを維持しています.
31
カタログ表
その他の収入、純額
その他の収入は70万ドル純増加し、2021年6月30日までの6カ月分の30万ドルから2022年6月30日までの6カ月間の70万ドルに増加し、これは主に会社の受取手形の利息収入が増加したためだ。
流動性と資本資源
概要
2021年2月2日、私たちは普通株の2回目の公開発行と売却(“発売”)を完了し、引受業者に追加株式を購入するオプションに基づいて発行された株を含む5,566,000株の普通株を1株15.50ドルの公開発行価格で発行·売却した。保証割引、手数料、発行費用を差し引いた後、私たちは8060万ドルの純収益を得ました。私たちの普通株はナスダック世界市場に発売され、取引コードは“STIM”です
2022年6月30日現在、現金および現金等価物は7090万ドル、累計赤字は3.3億ドルだったが、2021年12月31日現在の現金および現金等価物は9410万ドル、累計赤字は3.087億ドルだった。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちの経営活動は2110万ドルと1490万ドルのマイナス現金流を生み出したそれぞれ,である.設立以来運営赤字が発生しており、既存·新市場での当社の成長を支援するための販売拡大·マーケティング計画を求めるとともに、より多くの研究開発活動に投資し、他社の目的に現金を活用することで、短期的に運営損失が継続すると予想しています。これまで,同社の主な資本源は,初公募株,発行,非公開配給の転換可能な優先証券,その信用手配下の借入金およびその製品の販売収入であった。自分から2022年6月30日、同社の信用手配で3500万ドルの未返済借金があり、最終的に2025年2月に満期になる。経営陣は、会社が2022年6月30日までの現金および現金等価物およびその製品販売の予想収入は、これらの財務諸表の発表日から少なくとも12ヶ月以内に会社の運営に資金を提供するのに十分だと考えている。
もし私たちの現金と現金等価物および販売または私たちの製品の予想収入が私たちの流動性要件を満たすのに十分でない場合、私たちは追加の普通株または優先株または債務証券の売却、または新しい信用手配または他の形態の第三者融資を達成するか、または他の債務融資を求めることができる。もし私たちが株式または株式とリンクした証券を発行することでより多くの資金を調達すれば、私たちの株主は希釈され、いかなる新しい株式証券も私たちの普通株式保有者よりも高い権利、優遇、特権を持つ可能性がある。債務融資は、実行可能であれば、私たちの業務または私たちが追加債務を生成する能力を制限する契約に関連する可能性がある。私たちは私たちまたは私たちの株主に有利な条項を提供するために追加的な株式、株式リンク、または債務融資を保証することができない、または根本的にそうではない。私たちはまた、市場需要が予想を下回る製品や技術に大量の資本を分配する可能性があり、そのため、このような努力を放棄する。もし私たちが現在の融資を維持できない場合、あるいは必要に応じて十分な追加融資を受けることができない場合、または私たちに不利な条項で融資を受ける場合、または成功しない製品や技術に資本がかかる場合、私たちが業務成長を支援し続け、業務課題に対応する能力が大きく制限される可能性があり、あるいは製品の開発、商業化、マーケティングを延期することが要求される可能性がある。
私たちの現在と未来の支出需要は、多くの要素に依存するだろう
● | 新冠肺炎の影響と関連政府の対応 |
● | 私たちは収入増加と営業利益率を向上させる能力、特に挑戦的なマクロ経済環境の下で、 |
● | 契約を含む私たちの信用スケジュールに規定されている条項と条件を守る |
● | 私たちの販売とマーケティング努力を含む、私たちの業務と製品のコストを拡大します |
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カタログ表
● | 私たちは、特に日本では、国内の第三者や政府支払人との保険や補償計画を改善または維持することができます |
● | 私たちは国際ビジネス第三者と政府支払人の保険と返済手配の進展速度を確立している |
● | 私たちの製品を採用し、既存のお客様への販売に関する販売およびマーケティング活動の進展速度とコストを維持または改善します |
● | 神経健康疾患の他の指標に関する研究と開発を含む研究と開発活動の費用 |
● | 競争の技術と市場発展の影響 |
● | 国際拡張に関連したコスト |
● | でぶぶ私たちの製品に適用される任意の規制監督による製品開発コストと遅延。 |
自分からJune 30, 2022私たちが2022年3月8日にアメリカ証券取引委員会に提出した10-K表では、私たちの物質現金需要に大きな変化はありません。
キャッシュフロー
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間のキャッシュフローをまとめています
6月30日までの6ヶ月間 | |||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
(単位:千) | |||||||
経営活動に使われている現金純額 | $ | (21,132) | $ | (14,940) | |||
投資活動のための現金純額 |
| (2,040) |
| (1,108) | |||
融資活動が提供した現金純額 |
| (38) |
| 82,874 | |||
現金および現金等価物の純増加 | $ | (23,210) | $ | 66,826 |
経営活動に使われている現金純額
2022年6月30日までの6カ月間、経営活動に用いられた現金純額は2,110万ドルで、主に純損失2,130万ドルと純営業資産を含めて540万ドル増加したが、550万ドルの非現金費用によって部分的に相殺された。純営業資産増加の主な原因は、売掛金や在庫の増加、スケジュールによる売掛金の減少である。非現金料金には、減価償却および償却、非現金利息支出、株式ベースの給与、顧客がリース単位を購入するコストが含まれる。
2021年6月30日までの6カ月間、経営活動に用いられた現金純額は1,490万ドルで、主に純損失1,540万ドルと純経営負債480万ドルの減少を含むが、520万ドルの非現金費用によって部分的に相殺された。経営負債純額が減少した要因は、売掛金や在庫が増加し、売掛金や売掛金が減少したことであり、これは、スケジュールと2021年に2020年12月31日までの2020年ボーナス補償を支払うことによるものである。非現金料金には、減価償却および償却、非現金利息支出、株式ベースの給与、顧客がリース単位を購入するコストが含まれる。
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カタログ表
投資活動のための現金純額
現金純額使用済み投資活動では2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間かつては…$2.0100万ドルと110万ドルですすべての費用は財産と設備の購入と資本化されたソフトウェア費用によるものだ。
融資活動に用いられ融資活動によって提供される現金純額
2022年6月30日までの6カ月間、融資活動に使用された現金純額は40万ドルで、2022年太陽エネルギー改正案に関する改正費用が含まれており、株式オプションの行使に関する現金収益はこの費用を相殺した
融資活動が提供する現金純額は、2021年6月30日までの6カ月間で8290万ドルで、主に我々が発売した追加収益と株式オプション行使に関する現金収益を含む
負債.負債
現在の太陽エネルギー信用スケジュールに関する情報は、監査されていない財務諸表の“付記13.債務”および本四半期報告書10-Q表の他の場所に関する付記を参照されたい
普通株発行
今回発売された資料については、当社未監査財務諸表中の“付記14.普通株”および本四半期報告10-Q表内の他の場所に関する付記を参照されたい。
雇用法案会計選挙
我々は“新興成長型会社”であり,2012年のJumpStart Our Business Startups ActやJOBS Actの定義によると,他の非新興成長型会社に適用される上場企業の各種報告要求の何らかの免除を利用する資格がある。雇用法案第107条は、新興成長型企業は、1933年に“証券法”又は“証券法”第7(A)(2)(B)節に規定された移行期間を延長して、雇用法案の公布後に公布された新会計基準又は改正された会計基準を遵守し、これらの基準が民間会社に適用されるまで利用することができると規定している。我々は、この免除を利用して新たなまたは改正された会計基準を遵守することを選択したので、我々(I)が新興成長型企業または(Ii)が“雇用法案”に規定されている移行期間を延長することを明確かつ撤回不可能に選択するまでは、他の非新興成長型企業の上場企業と同様の新たなまたは改正された会計基準の制約を受けない。雇用法案第107条は、延長からの移行期間をいつでも選択することができ、このような選択は撤回できないと規定している。
最近の会計公告
“第1項--財務情報、第1項.財務諸表”の“中期財務諸表付記”の“付記3.重要会計政策概要”および“付記4.最近の会計公告”を参照されたい。
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
“プロジェクト7 A”に記載されている情報を参照してください。会社は2022年3月8日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年度報告書の“市場リスクに関する定量的·定性的開示”の節である。その報告書に記載されている私たちの市場リスクは実質的に変化していない
収入コストや運営費の増加など、インフレ要因を監視し続けており、運営実績に悪影響を及ぼす可能性がある。インフレが始まったとは思いませんが
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カタログ表
これまで、高インフレ率は私たちの財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに重大な影響を与えてきたが、もし私たちの製品の販売価格が増加しなかったり、私たちのコストの増加を超えていなければ、将来の高インフレ率は私たちの毛金利を維持し、向上させたり、収入に占める運営費用の割合を低下させる能力に悪影響を及ぼすかもしれない。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
1934年に改正された“証券取引法”又は“取引法”第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に定義された開示制御及び手続とは、取引法に基づいて提出又は提出された報告において会社が開示を要求する情報が米国証券取引委員会規則及び表で指定された期間内に記録、処理、まとめ及び報告されることを確実にすることを目的とした制御及び手続をいう。開示制御及び手続は、取引所法案の提出又は提出された報告書に基づいて企業が開示を要求する情報が蓄積されていることを確保し、その主要幹部及び主要財務官を含む会社管理層に適宜伝達して、開示要求に関する決定を直ちに行うことを目的としている。“取引所法案”第13 a-15(B)及び15 d-15(B)条の要求に基づいて、我々の経営陣は、我々の最高経営責任者及び最高財務官の参加の下で、本四半期報告Form 10-Qがカバーする期間終了までの開示制御及びプログラムの有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年6月30日現在、我々の開示制御及び手続きは合理的な保証水準で有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制(“外国為替法案”第13 a-15(F)条参照)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生しなかった。
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カタログ表
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
私たちの正常な業務過程で、私たちは時々様々なクレームと法的訴訟の影響を受けるだろう。私たちは、現在、私たちの経営結果、財務状況、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすと予想されるクレームや法的行動はまだないと信じている.
第1 A項。リスク要因です
あなたは、会社が2022年3月8日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-K年報の“リスク要因”の節で述べた情報をよく考えるべきだ。報告書に記載されているリスク要因は実質的に変化していない.
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
適用されません。
第3項高級証券違約
いいえ適用する.
第4項鉱山安全情報開示
いいえ適用する.
第5項その他資料
適用されません。
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カタログ表
プロジェクト6.展示品。
以下に本四半期報告10-Q表の一部として提出された証拠品リストを示す.指定された場合には、以前に提出された証拠が参照によって組み込まれる。引用で編入された展示品については,前回のアーカイブにおける展示品の位置を明記しなければならない.
展示品 |
| 説明する |
10.1 | ZW Partners,LLCと登録者との間の従属プロトコル(登録者が2022年5月5日に提出した8−Kテーブルの現在の報告書の添付ファイル10.1を参照することによって組み込まれる)。 | |
31.1* | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて首席執行幹事証明書が発行された。 | |
31.2* | 2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて財務首席幹事を認証する。 | |
32.1** | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。 | |
32.2** | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。 | |
101 | 当社の2022年6月30日までの四半期報告Form 10-Qのうち、以下の材料は、イントラネットXBRL(拡張可能商業報告言語)フォーマットを採用しています:(I)合併貸借対照表、(Ii)合併経営報告書、(Iii)合併株主権益報告書、(Iv)合併キャッシュフロー報告書。インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。 | |
104 | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
* | 本局に提出します。 |
** | “米国法典”第18編1350節によれば、本認証はForm 10-Qテーブルに添付されているだけであり、1934年の証券取引法(改正)第18節の目的のために提出されたものでもなく、他の方法でこの条項の責任を負うべきでもなく、引用によって登録者が1933年の証券法(改正)または“1934年証券取引法”(改正)に基づいて提出されたいずれの文書においても、当該文書中のいずれの一般的な合併言語もその日の前または後に行われたものとみなされてはならない。 |
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| Neuronetics社 | ||
(登録者) | |||
日付:2022年8月2日 | 差出人: | /キース·J·サリヴァン | |
名前: | キース·J·サリヴァン | ||
タイトル: | 社長と最高経営責任者 | ||
(首席行政主任) | |||
日付:2022年8月2日 | 差出人: | /s/Stephen Furlong | |
名前: | スティーヴン·フロン | ||
タイトル: | 上級副総裁、首席財務官兼財務担当者 | ||
(首席財務会計官) |
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