denn-20220629
0000852772--12-282022Q2誤り00008527722021-12-302022-06-2900008527722022-07-28Xbrli：共有00008527722022-06-29ISO 4217：ドル00008527722021-12-29ISO 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会計基準：副次的事件メンバーダン：Kekes朝食カフェのメンバー2022-07-200000852772アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーダン：Kekes朝食カフェのメンバー2022-07-202022-07-200000852772アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ-公認会計基準：業界名メンバーダン：Kekes朝食カフェのメンバー2022-07-200000852772アメリカ-公認会計基準：フランスの権利メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーダン：Kekes朝食カフェのメンバー2022-07-20

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

表10-Q
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJune 29, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります_______________ to ________________

手数料書類番号0-18051

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/852772/000085277222000103/denn-20220629_g1.jpg
ダニー会社だ
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州 13-3487402
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) (国際税務局雇用主身分証明書番号)
東大街203番地
スパタンバーグはサウスカロライナ州29319-0001
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(864) 597-8000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード 登録された各取引所の名称
額面$0.01、普通株式ダン ナスダック株式市場有限責任会社
 
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。  はい、そうです  ý No ☐
 
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです  ý No ☐
 
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバýファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルマネージャ☐比較的小さな報告会社☐新興成長型会社☐
 
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
Yes ☐違いますý

As of July 28, 2022, 57,929,626登録者普通株の流通株1株当たり額面は0.01ドルである。




カタログ
 
 ページ
第1部-財務情報
 
  
項目1.財務諸表(監査なし)
 
合併貸借対照表
3
連結業務報告書
4
総合総合収益表(損益表)
5
合併株主損失表
6
統合現金フロー表
8
連結財務諸表付記
9
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
20
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
28
項目4.制御とプログラム
28
  
第2部-その他の資料
 
  
項目1.法的訴訟
29
第1 A項。リスク要因
29
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
29
項目6.展示品
30
サイン
31
  
2

第1部-財務情報

項目1.財務諸表
 
ダニー社とその子会社
合併貸借対照表
(未監査)
 June 29, 20222021年12月29日
 (千単位で、1株当たりを除く)
資産  
流動資産：  
現金と現金等価物$1,360 $30,624 
投資する3,529 2,551 
売掛金純額23,193 19,621 
棚卸しをする12,208 5,060 
販売待ち資産を保有する1,319 — 
前払い資産と他の流動資産7,829 11,393 
流動資産総額49,438 69,249 
財産、減価償却累計額を差し引く純額152,311そして$151,836お別れします
92,934 91,176 
融資リース使用権資産、累計償却純額を差し引く#ドル10,071そして$11,210お別れします
7,103 7,709 
経営的リース使用権資産純額124,176 128,727 
商誉36,884 36,884 
無形資産、純額49,581 50,226 
繰延融資コスト、純額2,654 2,971 
所得税を繰延し，純額— 11,502 
他の非流動資産30,048 37,083 
総資産$392,818 $435,527 
負債.負債  
流動負債：  
流動融資リース負債$1,896 $1,952 
流動経営賃貸負債15,051 15,829 
売掛金16,675 15,595 
その他流動負債56,680 64,146 
流動負債総額90,302 97,522 
長期負債：  
長期債務187,000 170,000 
非流動融資リース負債10,117 10,744 
非流動経営賃貸負債121,807 126,296 
保険請求の責任は、流動分を差し引く7,386 8,438 
所得税を繰延し，純額1,994 — 
他の非流動負債32,920 87,792 
長期負債総額361,224 403,270 
総負債451,526 500,792 
株主が損失する  
普通株$0.01額面価値135,000ライセンス株式；2022年6月29日：64,998発行済みおよび発行済み株式58,344未完成；2021年12月29日：64,200発行済みおよび発行済み株式62,210流通株
$650 $642 
実収資本138,347 135,596 
赤字.赤字(71,583)(116,441)
累計その他総合損失純額(46,281)(54,470)
国庫株は、原価で計算する6,654そして1,990それぞれ株にする
(79,841)(30,592)
株主損益総額(58,708)(65,265)
総負債と株主赤字$392,818 $435,527 
付記をご参照ください
3

ダニー社とその子会社
連結業務報告書
(未監査)
 現在の四半期2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021June 29, 2022June 30, 2021
 (千単位で、1株当たりを除く)
収入：   
会社レストランで販売しています$49,167 $47,572 $93,143 $81,141 
フランチャイズとフランチャイズ収入65,850 58,593 124,981 105,600 
営業総収入115,017 106,165 218,124 186,741 
会社のレストランの販売コスト、減価償却や償却は含まれていません
    
製品コスト13,168 11,447 24,412 19,719 
賃金総額と福祉18,336 16,970 35,422 29,935 
入居率3,782 2,844 7,022 5,694 
その他の運営費9,542 6,552 16,597 12,629 
会社のレストランの販売総コストは、減価償却と償却を含まない44,828 37,813 83,453 67,977 
フランチャイズ権とライセンス収入のコスト、減価償却と償却を含まない35,265 28,735 65,934 52,493 
一般と行政費用16,623 17,548 33,581 34,495 
減価償却および償却3,590 3,897 7,138 7,558 
営業(収益)、損失、その他の費用、純額
846 (113)846 419 
総運営コストと費用(純額)
101,152 87,880 190,952 162,942 
営業収入13,865 18,285 27,172 23,799 
利子支出，純額2,878 4,066 5,838 8,343 
その他営業外費用，純額(19,795)16,251 (39,410)(13,797)
所得税前収入30,782 (2,032)60,744 29,253 
所得税準備金7,779 (1,204)15,886 6,900 
純収益(赤字)$23,003 $(828)$44,858 $22,353 
1株当たり純収益(損失)-基本$0.37 $(0.01)$0.71 $0.34 
1株当たり純収益-薄めて$0.37 $(0.01)$0.71 $0.34 
基本加重平均流通株
62,306 65,294 62,822 65,273 
希釈加重平均流通株
62,430 65,294 63,003 65,789 
 
付記をご参照ください
4

ダニー社とその子会社
総合総合収益表(損益表)
(未監査)
 現在の四半期2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021June 29, 2022June 30, 2021
 (単位：千)
純収益(赤字)$23,003 $(828)$44,858 $22,353 
他の総合収入、税引き後純額：
最低年金負債調整、税引き後純額は#ドル7, $11, $15そして$21お別れします
22 29 46 59 
現金流量のヘッジの公正価値は変動し、税引き後の純額は#ドルです613, $(192), $2,286そして$571お別れします
1,840 (561)6,855 1,654 
現金流通期間保証は利息支出に再分類され、税引き後の純額は#ドルです180, $257, $428そして$512お別れします
541 748 1,283 1,488 
非指定スワップに関する未実現損失を利息支出に償却し、税金純額#ドルを差し引く1, $11, $1そして$42お別れします
5 34 5 124 
その他総合収益2,408 250 8,189 3,325 
全面収益合計$25,411 $(578)$53,047 $25,678 

付記をご参照ください
5

ダニー社とその子会社
合併株主損失表
2022年6月29日と2021年6月30日までの四半期
(未監査)
 普通株在庫株実収資本赤字.赤字積算
他にも
総合損失純額		合計する
株主の
赤字.赤字
 株金額株金額
 (単位：千)
バランス、2022年3月30日64,457 $645 (2,744)$(42,457)$137,332 $(94,586)$(48,689)(47,755)
純収入— — — — — 23,003 — 23,003 
その他総合収益— — — — — — 2,408 2,408 
株式分類に基づいて奨励される株式報酬は、源泉徴収後の純額を差し引く— — — — 1,020 — — 1,020 
在庫株を購入する— — (3,910)(37,384)— — — (37,384)
株式ベースの補償を得るために普通株式を発行する541 5 — — (5)— — — 
バランス、2022年6月29日
64,998 $650 (6,654)$(79,841)$138,347 $(71,583)$(46,281)$(58,708)

 普通株在庫株実収資本赤字.赤字積算
他にも
総合損失純額		合計する
株主の
赤字.赤字
 株金額株金額
 (単位：千)
バランス、2021年3月31日64,145 $641 — $— $125,950 $(171,333)$(57,330)$(102,072)
純損失— — — — — (828)— (828)
その他総合収益— — — — — — 250 250 
株式分類に基づいて奨励される株式報酬は、源泉徴収後の純額を差し引く— — — — 3,227 — — 3,227 
株式ベースの補償を得るために普通株式を発行する55 1 — — (1)— — — 
バランス、2021年6月30日
64,200 $642 — $— $129,176 $(172,161)$(57,080)$(99,423)

付記をご参照ください







6

ダニー社とその子会社
合併株主損失表
2022年6月29日と2021年6月30日までの2四半期
(未監査)

 普通株在庫株実収資本赤字.赤字積算
他にも
総合損失純額		合計する
株主の
赤字.赤字
 株金額株金額
 (単位：千)
バランス、2021年12月29日64,200 $642 (1,990)$(30,592)$135,596 $(116,441)$(54,470)$(65,265)
純収入— — — — — 44,858 — 44,858 
その他総合収益— — — — — — 8,189 8,189 
株式分類に基づいて奨励される株式報酬は、源泉徴収後の純額を差し引く
— — — — 2,759 — — 2,759 
在庫株を購入する— — (4,664)(49,249)— — — (49,249)
株式ベースの補償を得るために普通株式を発行する798 8 — — (8)— — — 
バランス、2022年6月29日
64,998 $650 (6,654)$(79,841)$138,347 $(71,583)$(46,281)$(58,708)

 普通株在庫株実収資本赤字.赤字積算
他にも
総合損失純額		合計する
株主の
赤字.赤字
 株金額株金額
 (単位：千)
バランス、2020年12月30日63,962 $640 — $— $123,833 $(194,514)$(60,405)$(130,446)
純収入— — — — — 22,353 — 22,353 
その他総合収益— — — — — — 3,325 3,325 
株式分類に基づいて奨励される株式報酬は、源泉徴収後の純額を差し引く
— — — — 5,229 — — 5,229 
株式ベースの補償を得るために普通株式を発行する208 2 — — (2)— — — 
普通株式オプションの行使30 — — — 116 — — 116 
バランス、2021年6月30日
64,200 $642 — $— $129,176 $(172,161)$(57,080)$(99,423)

付記をご参照ください
7

ダニー社とその子会社
統合現金フロー表
(未監査)
 2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021
 (単位：千)
経営活動のキャッシュフロー：  
純収入$44,858 $22,353 
純収入と業務活動が提供するキャッシュフローを調整する：  
減価償却および償却7,138 7,558 
営業(収益)、損失、その他の費用、純額846 419 
非指定金利スワップの収益と償却、純額(41,924)(12,506)
繰延融資コストの償却317 688 
投資損失223 3 
債務とリースの損失(収益)を早期に中止する24 (72)
所得税を繰延する10,766 2,211 
株式ベースの給与費用7,520 6,860 
資産と負債の変動状況：  
売掛金(3,419)757 
棚卸しをする(7,148)(98)
前払いと他の流動資産3,563 6,677 
他の非流動資産6,125 (1,317)
リース資産と負債を経営する(466)(821)
売掛金(1,541)5,620 
賃金総額を計算すべきである(5,721)1,992 
課税税(338)434 
その他負債を計算すべき(5,003)4,649 
他の非流動負債(6,211)(2,036)
経営活動が提供するキャッシュフロー純額9,609 43,371 
投資活動によるキャッシュフロー：  
資本支出(5,771)(3,108)
レストラン、不動産、その他の資産を売る収益170 1,612 
投資的購入(1,200)— 
投資を売却して得た収益— 200 
受取手形の受取126 383 
受取手形を発行する— (94)
投資活動のためのキャッシュフロー純額(6,675)(1,007)
資金調達活動のキャッシュフロー：  
リボルバー借金45,325 9,500 
リボルバー払い(28,325)(39,500)
融資リースの償還(1,018)(980)
株式オプションを行使して得られる収益— 116 
株式は源泉徴収税を支払う(4,782)(1,377)
繰延融資コスト— (8)
在庫株を購入する(46,249)— 
銀行貸越純額2,851 (3,125)
資金調達活動のためのキャッシュフロー純額(32,198)(35,374)
現金と現金等価物を増やす(減らす)(29,264)6,990 
期初現金及び現金等価物30,624 3,892 
期末現金および現金等価物$1,360 $10,882 

付記をご参照ください
8

ダニー社とその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)

Note 1. 序言と陳述の基礎

ダニー会社、あるいはダニー会社、あるいはダニー会社は、アメリカ最大の全方位サービスチェーンレストランの一つであり、レストランの数をベースとしている。2022年6月29日にダニーのブランドは1,631レストランでは1,566フランチャイズ·カードレストランや65その中のいくつかは会社が運営している

コロナウイルス(“新冠肺炎”)の伝播による世界的危機は，2020年3月25日までの四半期から我々のレストラン運営に大きな影響を与え，2022年6月29日現在の四半期まで続いている。新冠肺炎の大流行期間の早期と比較して改善が見られたが、現在のところ、新冠肺炎の大流行が私たちの業務の持続時間や将来の財務影響を推定することはできない。新冠肺炎疫病の持続的な長い重大な不利な影響は著者らの業務、経営業績、流動性と財務状況に負の影響を与える可能性があり、そして私たちの売掛金、財産、使用権資産、商業権と無形資産の減価評価に影響を与える可能性がある。

私たちが監査していない総合財務諸表は、アメリカ証券取引委員会の規則と規定に基づいて作成されています。したがって、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および付記は、濃縮または省略されている。公平列報のために提案された一時期間は，すべて必要とされる調整が含まれていると考えられる.このような調整は正常で繰り返し出現する。これらの財務諸表を作成するには、資産、負債、収入および費用に影響を及ぼす報告金額、または資産および負債の関連開示に影響を与える推定および判断を行う必要があります。異なる仮定や条件では、実際の結果はこれらの推定とは異なるかもしれないが、私たちの推定は合理的だと信じている。

これらの中期総合財務諸表は、2021年12月29日までの財政年度の総合財務諸表とその付記と併せて読まなければならず、これらの総合財務諸表及び付記は、2021年12月29日までの財政年度を監査したForm 10−K年度報告書に含まれる。報告された中期経営結果は、2022年12月28日までの財政年度全体の結果を必ずしも代表するものではない。私たちの重要な中期会計政策は、広告とマーケティングコストの確認、通常収入に比例すること、および推定された年間有効税率を用いて所得税を確認することを含む。

Note 2. 重要会計政策の概要
 
新しく採用された会計基準

2020年3月、米国財務会計基準委員会はASU 2020-04“参考為替レート改革(テーマ848)：参照為替レート改革の促進が財務報告に与える影響”を発表し、その後、2021年1月にASU 2021-01によって“参考為替レート改革(テーマ848)：範囲”を明らかにした。この指導意見は、限られた時間内に選択可能な指導を提供し、計算または参考為替レート改革が財務報告に与える影響の潜在的負担を軽減する。当社は2020年3月12日にASU 2020-04を採用した。この新たなガイドラインにより将来の選挙にはなく、会社の総合財務状況や経営結果に実質的な影響を与えないことも予想される。この指導意見の有効期限は2022年12月31日までだ。

採用しようとする会計基準

私たちは他のすべての新たに発表された会計声明を検討し、これらの声明は私たちの業務に適用されないか、将来の採用は私たちの総合財務諸表に大きな影響を与えないと予想していると結論した。

9

Note 3. 売掛金
 
入金には以下の内容が含まれています
 
 June 29, 20222021年12月29日
 (単位：千)
売掛金、純額：  
加盟商は貿易帳簿を受け取るべきである$13,435 $13,430 
加盟商に売掛金を融資する6,310 1,027 
仕入先の売掛金2,107 4,041 
クレジットカードの売掛金623 747 
他にも1,267 950 
不良債権準備(549)(574)
売掛金総額，純額$23,193 $19,621 
他の非流動資産：
  
加盟商に売掛金を融資する$14 $293 


Note 4. 無形資産

無形資産には以下が含まれる

 June 29, 20222021年12月29日
 総帳簿金額累計償却する総帳簿金額累計償却する
 (単位：千)
無限の寿命を持つ無形資産：
    
商号$44,087 $— $44,087 $— 
酒類のナンバープレート120 — 120 — 
固定寿命を持つ無形資産：
    
フランチャイズ権を再獲得する11,801 6,427 12,218 6,199 
無形資産、純額$56,008 $6,427 $56,425 $6,199 


Note 5. その他流動負債
 
他の流動負債には

 June 29, 20222021年12月29日
 (単位：千)
賃金総額を計算すべきである$14,949 $20,676 
保険請求責任の当期部分
3,652 4,285 
課税税4,195 4,533 
広告に応じる10,476 15,355 
ギフトカード5,805 7,170 
他にも17,603 12,127 
その他流動負債$56,680 $64,146 

10

Note 6. 金融商品の公正価値

公正な価値によって日常的に計量される金融資産と負債の概要は以下の通りである
 
 合計する同じ資産/負債の活発な市場見積もり
(レベル1)		重要な他の観察可能な投資は
(レベル2)		観察できない重要な入力
(レベル3)
 
(単位：千)
2022年6月29日までの公正価値計測：
繰延報酬計画投資(1)
$10,930 $10,930 $— $— 
金利交換、純額(2)
2,419 — 2,419 — 
投資する(3)
3,529 — 3,529 — 
合計する$16,878 $10,930 $5,948 $— 
2021年12月29日までの公正価値計測：
繰延報酬計画投資(1)
$13,726 $13,726 $— $— 
金利が入れ替わる(2)
(52,121)— (52,121)— 
投資する(3)
2,551 — 2,551 — 
合計する$(35,844)$13,726 $(49,570)$— 

(1)繰延補償計画投資の公正価値は、選択された投資の終値に基づいており、当社の総合貸借対照表の他の非流動資産に計上されています。
(2)我々の金利交換の公正価値は、推定モデルを含む第2レベル投入に基づいている。推定モデルのキー入力は，市場見積，金利，長期収益率曲線である。金利スワップの詳細については、注7を参照されたい。
(3)我々の投資の公正価値は、対象証券の公正価値に基づいて、決定しやすい1株当たり資産純価を用いて推定される。このような投資には明らかな償還制限がない。

非日常性に基づいて公正な価値で計量されたこれらの資産と負債の概要は以下のとおりである
 
 観察できない重要な入力
(レベル3)		減価費用
 
2022年6月29日までの年初から現在までの公正価値計測：
保有·使用する資産(1)
$— $266 

(1)2022年6月29日現在、減価資産は公正価値に減記されている。公正価値を決定するために、将来のキャッシュフローが現在の市場予想を反映していると仮定する収益法を用いた。これらの公正価値計測は、直接または間接的に市場から観察された運営割引キャッシュフローなど、第3レベルの投入を用いて重大な判断を行う必要がある。会社の減価分析に用いられる将来のキャッシュフローには不確実性が予想され，見積りと仮定を用いる必要がある。実績が期待に達していない場合、または使用する仮説が将来的に変化した場合、会社は将来的に減価費用を確認することを要求される可能性がある。

非日常的な基礎の上で公正な価値によって計量された資産は財産、経営性使用権資産、融資性使用権資産と再獲得した特許経営権を含む。2022年6月29日までの年度までの間に、減価費用は0.3これらの資産の中のいくつかの資産に関連した100万ドル。注釈9を参照されたい。

現金および現金等価物，売掛金，売掛金および売掛金の額面は，そのような手形の即時または短期満期日によって公正価値に近いとみなされる。受取手形の公正価値は帳簿価値に近く、記録された引当と関連するリスクに基づく金利を計上する。未返済の高級担保リボルバーは歴史的コストの値で、公正価値に近い。私たちは可変レートツール(第2級)であるため、リボルバーの公正価値を高級に保証している。

11

Note 7. 長期債務

Denny‘sとその一部の子会社の信用手配には5年制 $400100万丁の高級安全リボルバー25百万信用状。クレジット手配にはアコーディオン機能が含まれており、ローン規模を$に増加させることができます450百万ドルです。借入金は分級金利を実施し、金利は当社の総合レバレッジ率に基づいています。信用手配の期日は2026年8月26日である。

信用手配は運営資金、資本支出とその他の一般企業用途に用いることができる。信用手配はDenny‘s及びその主要な付属会社によって保証され、Denny’s及びその付属会社の資産を担保とし、その付属会社(その保険付属会社を除く)の株を含む。それは一般的にこのような施設と取引のための否定的な契約を含む。信用手配にはまた、最高総合レバー率と最低総合固定費用カバー率に関するある金融契約が含まれている。2022年6月29日まで、私たちはすべての金融契約を守った。

2022年6月29日現在のリボルバーローン残高は187.01，000，000，000，000，000，000ドルのクレジット手配下の未償還信用状14.2百万ドルです。これらの残高は未使用の引受金を#ドルにした198.82022年6月29日現在、信用手配された100万ドル。

2022年6月29日現在、クレジット手配された借金はLIBORプラス金利で利上げされています1.75一方、クレジットスケジュールの未使用部分に対する承諾料は、0.25%.

金利スワップの影響を考慮する前に、リボルバーローンを返済していない加重平均金利は2.91%和2.09それぞれ2022年6月29日と2021年12月29日までである。キャッシュフローヘッジに指定されている金利スワップを考慮すると、リボルバーローンを返済していない加重平均金利は4.17%和4.44それぞれ2022年6月29日と2021年12月29日までである。

金利ヘッジ
私たちは変動金利債務の予測キャッシュフローをヘッジするために、収入が可変で、固定金利スワップを支払うことができます。我々は最初に金利スワップをキャッシュフローヘッジとして指定し，予測名目金額の可変利息支払いによる将来のキャッシュフローの可変性をヘッジする2022年6月29日現在の金利交換の概要は以下の通りです

取引日発効日期日まで名目金額公正価値定率率
(単位：千)
キャッシュフローのヘッジに指定されています
March 20, 2015March 29, 2018March 31, 2025$120,000 $2,165 2.44 %
2015年10月1日March 29, 2018March 31, 2026$50,000 $1,055 2.46 %
指定されたスワップを取り消す
2018年2月15日March 31, 20202033年12月31日$120,000 (1)$(801)3.19 %
合計する$290,000 $2,419 

(1)2018年2月15日に締結されたスワップ名義金額は、最高名義金額に達するまで定期的に増加する$425.02029年9月28日、百万。

キャッシュフローのヘッジに指定されています

スワップがヘッジキャッシュフローの可変性を相殺する上で非常に有効である程度については、スワップの公正価値変動は総合経営報告書には含まれていないが、他の全面収益の構成要素として報告されている。2015年に達成された金利交換はキャッシュフローヘッジに指定され、未実現収益と損失は他の総合損失純額を累計する構成要素として記録されている

12

2022年6月29日現在、キャッシュフローヘッジに指定されているスワップの公正価値は1ドルである3.2100万ドルは他の非流動資産の構成要素と記されています指定スワップの相殺額(税引き前)を他の全面赤字を累計した構成要素とし、我々の総合貸借対照表において純額とする。金利スワップに関する累計その他の全面赤字については、付記13を参照されたい。約$を再分類する予定です1.3累計他の全面赤字から利子支出純額を差し引くと、今後12カ月以内にキャッシュフローヘッジに指定されたスワップに関する総合運営報告書からの純額が差し引かれる。

指定された金利スワップを廃止する

二零年十二月三十日までの年度中に、吾らが2018年に締結した我々のヘッジ関係に関する一部の基礎キャッシュフロー(“2018スワップ”)が金利スワップ期間内に発生することは不可能であることが決定した。そこで、2018年のスワップのキャッシュフロー関係を廃止し、ヘッジ会計処理を停止しました。そこで、我々は、総合経営報告書において、他の全面赤字純額の一部を累計して他の営業外収益純額に再分類し、2018年のスワップ残期限内に2018年のスワップに関する未実現損失の余剰額を累積他の全面赤字純額から我々の合併運営報告書に償却し、利息支出の構成要素とし始めた。2022年6月29日までの四半期と2四半期、未実現損失はドル未満0.1100万は利息支出に再分類され、2018年のスワップに関する純額。2021年6月30日までの四半期と2四半期で、ドル以下の未実現損失を再分類しました0.1百万ドルとドル0.2それぞれ利息支出であり，2018年のスワップに関する純額である.2022年6月29日、$64.2未実現損失(税引き前)は累計他の総合損失に残り、純額。私たちは約$を販売する予定です0.1その他の総合損失、利息支出純額、今後12ヶ月間の非指定金利スワップに関する総合業務報告書の純額を累計する。

2018年のスワップに関する非指定キャッシュフロー関係により、2018年のスワップの公正価値変動は、我々の総合経営報告書に他の営業外収入純額の構成要素として記録されている。2022年6月29日までの四半期と2四半期で、私たちが記録した収入は約$です21.7百万ドルとドル41.9それぞれ他の営業外収入の一部として，公正価値変動による2018年のスワップに関する純額である。2021年6月30日までの四半期と2四半期に約2つを記録しました17.2百万ドルの費用と12.7それぞれ他の営業外収入の構成要素の収入として、公正価値の変化による2018年のスワップ関連純額とした。2022年6月29日現在、非指定金利スワップの公正価値は負債1ドルである0.8百万、$0.2その中で百万ドルは他の流動負債の構成要素と#ドルとして記録されている0.6そのうち100万ドルは他の非流動負債の構成要素として私たちの総合貸借対照表に記録されている。

Note 8. 収入.収入

私たちの収入は主に二つ販売ルートは、販売ルートとして運営しています1つは細分化市場：会社レストランとフランチャイズとフランチャイズのレストラン次の表は販売ルートと商品やサービスタイプによって私たちの収入を細分化しました

 現在の四半期2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021June 29, 2022June 30, 2021
 (単位：千)
会社レストランで販売しています$49,167 $47,572 $93,143 $81,141 
フランチャイズとライセンス収入：
印税28,759 27,117 55,284 47,961 
広告収入19,486 18,600 37,692 32,711 
初期費用とその他の費用7,779 2,066 12,286 3,904 
入居率収入9,826 10,810 19,719 21,024 
フランチャイズとフランチャイズ収入
65,850 58,593 124,981 105,600 
営業総収入$115,017 $106,165 $218,124 $186,741 

13

フランチャイズ権入居率収入には以下の内容が含まれる

 現在の四半期2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021June 29, 2022June 30, 2021
 (単位：千)
賃貸収入を経営する$7,253 $7,668 $14,671 $15,581 
可変賃貸収入
2,573 3,142 5,048 5,443 
入居率総収入
$9,826 $10,810 $19,719 $21,024 

顧客契約に関連する残高には、売掛金、繰延特許経営権収入、繰延ギフトカード収入が含まれる。私たちの売掛金の詳細については、付記3を参照されたい。
繰延専営権収入変動の構成要素は以下の通りである

 (単位：千)
バランス、2021年12月29日$19,896 
加盟者から受け取った費用2,224 
加盟商繰延コスト(1)
(1,722)
収入が確認され，純額(2)
(1,302)
バランス、2022年6月29日19,096 
他の流動負債に含まれる流動分を差し引く1,804 
他の非流動負債に含まれる繰延フランチャイズ収入$17,292 

(1)繰延コストとは、すべてのフランチャイズ地点にキッチン設備を敷設することに関するインセンティブ措置を含むフランチャイズ業者に与えるインセンティブを含む契約資産である。
(2)ただし$1.22021年12月29日現在、100万ドルは繰延特許経営権収入残高に計上されている。

繰延フランチャイズ収入には、主に初期フランチャイズ費の中で現在収入に償却されている未償却部分と、開発契約と未オープンレストランに関する金額が含まれており、関連レストランが開業した場合、いくつかの繰延コストを差し引いて、収入への償却を開始する。繰延特許経営収入は、販売に基づく特許権使用料や広告に関する可変対価格金額は含まれていないフランチャイズ業者に対する余剰業績義務を代表しています

同社は約#ドルの設備調達契約を締結している19.3フランチャイズレストランのためのキッチン設備の発売に関する100万ドルは，フランチャイズ業者に請求書を発行し，設備設置時に収入を確認し，約$を減算する5.7会社が約束した百万ドル。当社が承諾した金額は、繰延収入から差し引かれた契約資産であり、関連特許協定の残り期限内に特許経営及びライセンス収入の構成要素として確認される。2022年6月29日現在、これらの契約の下での残り債務は2.5百万、$0.7そのうち100万ドルは売掛金に計上される。2022年6月29日までに10.7百万ドルの在庫と1.6キッチン設備の普及に関連する契約資産は100万ドル。

繰延ギフトカードの負債には、会社のレストランと第三者場所で販売されているギフトカードの未両替部分が含まれています。繰延ギフトカードの負債残高は顧客に対する私たちの残りの履行義務を表します。2022年6月29日と2021年12月29日までの繰延ギフトカード負債残高は#ドル5.8百万ドルとドル7.2それぞれ100万ドルです2022年6月29日までの年明け現在までの収入は0.3会社のレストランのギフトカードから100万ドルを両替しました。

14


Note 9. 営業(収益)、損失、その他の費用、純額

営業(収益)、赤字、その他の費用の純額は以下の通り
 現在の四半期2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021June 29, 2022June 30, 2021
 (単位：千)
資産やその他の資産を売却する収益、純額$(99)$(65)$(245)$(1,007)
再構成費用と脱退コスト
679 (48)825 1,426 
減価費用266 — 266 — 
営業(収益)、損失、その他の費用、純額
$846 $(113)$846 $419 
 
2022年6月29日現在、保有する販売待ち資産の帳簿価値は$であることを記録しています1.3百万元(財産を含む#元1.0100万ドルと他の資産は0.3百万)と三つ一塊の不動産。いくつありますか違います。2021年12月29日現在保有している販売待ち資産。

再構成費用と脱退費用には以下の費用が含まれています

 現在の四半期2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021June 29, 2022June 30, 2021
 (単位：千)
脱退コスト$38 $141 $50 $223 
解散費やその他の再編成費用
641 (189)775 1,203 
再編成費用と脱退コストの合計
$679 $(48)$825 $1,426 

脱退費用は主に閉鎖されたレストランと関連した費用を含む。リースコストに関する脱退コスト負債を経営リース負債の構成要素として我々の総合貸借対照表に計上する。

2022年6月29日と2021年12月29日まで、私たちは解散費とその他の再構成費用を累計しました$0.7百万ドルとドル0.1それぞれ100万ドルです2022年6月29日までの残高は今後12カ月以内に支払われる予定だ。

私たちが記録した減価費用は#ドルです0.32022年6月29日までの四半期·年初現在までの間、不振なレストランの評価により、100万ユーロ(財産·使用権資産を含む)が発生した。

Note 10. 株式ベースの報酬

株式で計算される給与総額は、一般的かつ行政費用の構成要素として以下のとおりである

 現在の四半期2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021June 29, 2022June 30, 2021
 (単位：千)
従業員株奨励$3,284 $3,164 $7,078 $6,417 
取締役会メンバーの制限株式単位
221 224 442 443 
株式ベースの総報酬
$3,505 $3,388 $7,520 $6,860 
 
15

従業員株式賞

2022年3月30日までの四半期に、私たちはある従業員に約233,000業績シェア単位(“PSU”)は、付与日の公正価値が#ドル24.51同行会社のグループに対する私たちの普通株式の総株主リターンに基づく総株主リターン(TSR)および約233,000付与日公正価値$のPSU15.59私たちが奨励条項に基づいて定義した調整後の1株当たり収益成長率は計画と比較して、1株当たり収益です。TSRによるPSUは市場条件を含むため，モンテカルロ推定値を用いて付与日の公正価値を決定する.これらのPSUのパフォーマンス期限は3年2021年12月30日から2024年12月25日までの財務期。PSUは完全に帰属し、業績期末に稼ぎ、その際、帰属単位に相対TSRを適用し、調整した1株当たり収益増加率を達成する(から)0%から200目標報酬の%)。以下の点に関する補償コストを確認する312,000業績期間を通して直線的に計算されたこれらのPSU奨励金と、残りの部分の補償費用154,000ある退職資格を満たす個人の加速帰属条項のため、PSU奨励は等級帰属に基づいて認められた。

2022年3月30日までの四半期に、ある従業員に約310,000付与日公正価値が$である制限株式単位(“RSU”)15.59一株ずつです。RSは均一に覆われています3年2021年12月30日から2024年12月25日までの財務期。これらのRSU報酬に関する補償コストは，報酬のパフォーマンス全体にわたって直線的に行われていることを確認した.

2022年6月29日までの四半期内に、新たに任命された最高経営責任者総裁とケリー·A·ヴァレードにPSUとRSUを授与した。これらの寄付金には約69,000付与日公正価値$のPSU12.18私たちの普通株のTSRと同業者会社のTSRとの比較による1株当たり収益、および約69,000付与日公正価値$のPSU9.89私たちが奨励条項に基づいて定義した調整後の1株当たり収益成長率は計画と比較して、1株当たり収益です。TSRによるPSUは市場条件を含むため，モンテカルロ推定値を用いて付与日の公正価値を決定する.これらの案管理株の業績周期と業績百分率の適用状況は上記と同様である。これらのPSU報酬に関する補償コストを直線的に確認した。さらに贈与金には93,000付与日公正価値$のRSU9.89一株ずつです。

2022年6月29日までの2四半期で約10億ドルを発行しました768,000既得PSUとRSUに関する普通株。また約10万人が24,000普通株の株は繰延され、約407,000既得PSUやRSUに関する税収の代わりに普通株が差し押さえられている。
 
2022年6月29日までに19.3帰属していないPSU決裁と支払われていないRSU決裁に関する未確認賠償費用の加重平均残り契約期間は2.1何年もです。

取締役会メンバーの制限株式単位

2022年6月29日までの四半期と2四半期以内に承認しました0.1百万個のRSU(株式分類)、加重平均付与日の公正価値は#ドルである9.95単位ごとに私たちの取締役会の非従業員メンバーに送ってください。RSUは1回1年サービス期限。取締役は、将来の特定の日(まだ取締役会メンバーである場合)、取締役会メンバー資格を終了したとき、または三つ当社の取締役会メンバーの任期終了後に同等の年間分割払いの支払いを開始します。

2022年6月29日までの四半期と2四半期以内に0.1100万株のRSUは普通株に変換された。

2022年6月29日までに0.8これらの帰属していないRSU決裁に関する未確認賠償費用は100万ドルであり，加重平均残存契約期間は0.9何年もです。

Note 11. 所得税

実際の所得税率は25.3この四半期の割合と26.22022年6月29日までの年初から現在までの割合は59.3%和23.6それぞれ前年期間の%である.2021年四半期および年初から現在までの税率には、株式ベースの報酬に関する超過税収割引の影響が含まれています13.4%と(1.2)%です。
16

Note 12. 1株当たり純収益
 
基本と希釈後の1株当たり純収益(損失)を計算するための金額の概要は以下のとおりである
 現在の四半期2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021June 29, 2022June 30, 2021
 (千単位で、1株当たりを除く)
純収益(赤字)$23,003 $(828)$44,858 $22,353 
加重平均流通株-基本
62,306 65,294 62,822 65,273 
株式希釈に基づく報酬報酬の効果124 — 181 516 
加重平均流通株-希釈
62,430 65,294 63,003 65,789 
1株当たり純収益(損失)-基本$0.37 $(0.01)$0.71 $0.34 
1株当たり純収益-薄めて$0.37 $(0.01)$0.71 $0.34 
反償却持分補償奨励740 998 785 483 

Note 13. 株主が損失する

株式買い戻し

私たちの信用計画はダニーの株の買い戻しと現金配当金の支払いを許可しますが、一定の制限があります。私たちの取締役会は私たちの普通株の株式買い戻しを承認した。これらの許可により、吾らは時々公開市場(改正された1934年の証券取引法(以下、“取引法”という。)の下の第10 b 5-1規則で指定された指針に基づいて予め手配された株式取引計画を含む)で株を購入したり、私的に協議した取引で株を購入したりすることができるが、市場やビジネス状況に依存しなければならない。現在私たちの運営費は$です250取締役会が2019年12月に承認した百万株買い戻し許可。

2022年6月29日までの2四半期で、全部で買い戻しました4.7百万株私たちの普通株、価格は約$です49.2百万ドルです。これは、現在の許可によって買い戻しされた総金額を約#ドルにする81.8百万ドル残りは約$です168.22022年6月29日現在、この許可により、私たちの普通株の買い戻しに利用できる金額は100万ドルです。買い戻し株式は在庫株として我々の総合貸借対照表と総合株主損失表に計上します。

As of June 29, 2022, 6.7100万株が在庫株として保有されている

17

累計その他総合損失純額

累計その他の総合損失純額変動の構成要素は以下の通りである

固定福祉計画派生商品累計その他総合損失純額
(単位：千)
2021年12月29日までの残高$(900)$(53,570)$(54,470)
純損失償却(1)
61 — 61 
現金流量ヘッジ保証価値変動— 9,141 9,141 
現金流量ヘッジは利子支出純額に再分類される(2)
— 1,711 1,711 
非指定スワップに関する未実現損失償却を利子支出純額とする— 6 6 
その他の総合所得項目に関する所得税費用(15)(2,715)(2,730)
2022年6月29日までの残高$(854)$(45,427)$(46,281)

(1)2022年6月29日現在の2四半期以内に、我々の固定福祉計画に関連する税前金額は、累積された他の全面赤字から再分類され、純額は、一般·行政費用における年金支出の構成要素として我々の総合運営報告書に含まれる
(2)我々の総合経営報告書では、累積された他の全面赤字から再分類された金額の純額を利息支出純額に計上し、取引相手から受け取ったか、取引相手に支払う金利ヘッジ払いを代表する。詳細については注7を参照されたい。

Note 14. 引受金とその他の事項

法律訴訟

私たちのためまたは間接的に私たちに関連する様々なクレームと係属中の法律訴訟があります。これらのクレームと訴訟は正常な業務過程で付随して引き起こされます。経営陣は、現在把握している情報に基づいて、これらの訴訟やクレームに関する最終責任が我々の総合経営結果や財務状況に実質的な影響を与えないと考えている。 

Note 15. キャッシュフロー情報を補完する
 2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021
 (単位：千)
所得税を納めた純額$4,644 $1,942 
支払の利子$5,617 $8,478 
非現金投資と融資活動：  
株式ベースの報酬計画に基づいて普通株式を発行する$9,547 $3,087 
不動産売掛金領収書$3,000 $— 
融資リースの執行$311 $464 
在庫在庫に対処する$3,633 $— 
 
Note 16. 後続事件

二零二年七月二十日に、当社は、買い手である当社とK 2 Restaurants，Inc.とその他の売り手及び依頼人との間で二年七月十一日に締結した“資産購入協議第一修正案”(“第一修正案”)を作成し、その後、フランチャイズ業務に関する若干の資産の買収及び若干の負債を負担するために、二零二年七月二十日に、二零二年七月二十日に日付二零二年五月三日の資産購入協定(“購入契約”)に基づいて先に公表された買収客朝食カフェ(“可客朝食”)を完成させた8人コークのレストランは売り手が所有して経営しています

18

Keke‘sは全方位サービスを提供するA.M.レストランの特許経営者と事業者で、現在含まれている52フロリダ州の国内レストランは44フランチャイズの店です。私たちはコークが魅力的な単位経済性と強力な潜在力を持つブランドだと信じている。今回の買収は機会を提供し、私たちは経験豊富なチームが複数の州で発展できる相補概念を通じて、急速に増加するA.M.飲食領域に参加し、A.M.飲食フランチャイズ業者の選択になることを目標としている。私たちはこの買収がまた私たちの株主に価値を向上させると信じている。

購入契約によると、私たちは総購入価格#ドルでコーク百貨店を買収することに同意した82.5百万ドルです。総購入価格では、$81.5100万ドルの資金は手元の現金と会社の循環信用手配の資金、残りの#ドルからです1.0勤務先の差額調整数の一部として、100万ドルが支払われます。

私たちは約ドルがあると思います2.0購入価格の100万は固定資産と賃貸改善に割り当てられ、$0.7100万ドルは繰延特許経営収入に使用され、残高は無形資産に以下のように割り当てられる34.9100万ドルを商号に使っています9.3特許経営権と$のために百万ドル37.0100万人が営業権に転じる。さらに約$を記録しました8.6経営的リース使用権資産負債百万元。我々が計測期間内に情報を収集し続けるにつれて，これらの金額はその後調整される可能性がある.

会社の2022年6月29日までの総合貸借対照表および2022年6月29日現在の総合経営表と総合キャッシュフロー表は、買収は貸借対照表の日付以降に完了したため、科科の影響を反映していない。


19

項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

前向きに陳述する

本報告には，1995年の“個人証券訴訟改革法”の定義に適合する前向き陳述が含まれており，この“証券法”第27 A節と“取引所法”第21 E節が編纂された。当社は、本報告で開示された現在の傾向およびその運営および財務業績の任意の展望を考慮する際に慎重になることを促します。さらに、この報告書で議論されているいくつかの事項は展望的な陳述を構成するかもしれない。これらの展望性陳述は管理層が現在知られている要素に基づいて行った最適な判断を反映しており、参考に供するだけで、リスク、不確定要素とその他の要素に関連し、ダニー会社、その子会社と基礎レストランの実際の表現はこのような陳述が表明或いは示唆した表現と大きく異なる可能性がある。“予想”、“予想”、“信じる”、“意図”、“計画”、“希望”、“会する”などの言葉、およびこれらの語の変形および類似表現は、このような前向きな陳述を決定することが意図されている。法律のほかに要求がある以外に、会社は本報告日後の事件或いは状況を反映し、或いは意外な事件の発生を反映するために、これらの前向き陳述を更新する義務を負わないことを明確に表明した。これらの展望性声明が示した業績と実際の業績が大きく異なる要素を招く可能性があるが、これらに限定されない：新冠肺炎の疫病と関連抑制措置の変化は、レストランに影響を与える政府指令がさらに運営を混乱させる可能性がある；消費者の自信と支出に影響を与える経済、公衆衛生と政治条件、新冠肺炎を含む；商品と労働力のインフレ、レストランの有効な従業員の能力；私たちは債務義務、配当金の支払い、計画中の株式買い戻しと資本支出、そして私たちの顧客、サプライヤー、フランチャイズ、融資者が自分の現金需要を満たすために流動性源を得る能力を含む十分な流動性を維持することができます飲食業界内部からの競争圧力；私たちはコーク買収から期待される利益を得る能力を統合し、獲得する能力；私たちの経営措置および広告および販売促進努力の成功度、不利な宣伝、食品関連の大流行、インフルエンザウイルスの発生または他の疾病による健康懸念、商業戦略または発展計画の変化、資本の条件と獲得可能性、地域天気状況、全体的な経済の変化(エネルギーコストを含む)、特に小売レベル、政治的環境および地政学的事件(戦争およびテロ行為を含む)。経営陣の議論および分析における議論および第1 A項で決定されたリスクを含むが、管理職の議論および分析における議論および第1 A項で決定されたリスクを含むが、米国証券取引委員会報告および他の文書で時々提出される他の要因とは限らない。リスク要因は，2021年12月29日までの年度Form 10−K年報，本Form 10−Q報告，および会社に続くForm 10−Q四半期報告に含まれている。

20

運営説明書
 
次の表には、我々の総合経営報告書から得られた情報が含まれており、総営業収入の割合で表されていますが、以下のように除外されています。四捨五入のため、百分率は加算されないかもしれない。

 現在の四半期2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021June 29, 2022June 30, 2021
 (単位：千)
収入：        
会社レストランで販売しています$49,167 42.7 %$47,572 44.8 %$93,143 42.7 %$81,141 43.5 %
フランチャイズとフランチャイズ収入65,850 57.3 %58,593 55.2 %124,981 57.3 %105,600 56.5 %
営業総収入115,017 100.0 %106,165 100.0 %218,124 100.0 %186,741 100.0 %
会社のレストラン販売コストは、減価償却や償却を含まない(A)：
    
製品コスト13,168 26.8 %11,447 24.1 %24,412 26.2 %19,719 24.3 %
賃金総額と福祉18,336 37.3 %16,970 35.7 %35,422 38.0 %29,935 36.9 %
入居率3,782 7.7 %2,844 6.0 %7,022 7.5 %5,694 7.0 %
その他の運営費9,542 19.4 %6,552 13.8 %16,597 17.8 %12,629 15.6 %
会社のレストランの販売総コストは、減価償却と償却を含まない44,828 91.2 %37,813 79.5 %83,453 89.6 %67,977 83.8 %
フランチャイズ権及びライセンス収入のコスト、減価償却及び償却を含まない(A)35,265 53.6 %28,735 49.0 %65,934 52.8 %52,493 49.7 %
一般と行政費用16,623 14.5 %17,548 16.5 %33,581 15.4 %34,495 18.5 %
減価償却および償却3,590 3.1 %3,897 3.7 %7,138 3.3 %7,558 4.0 %
営業(収益)、損失、その他の費用、純額
846 0.7 %(113)(0.1)%846 0.4 %419 0.2 %
総運営コストと費用(純額)
101,152 87.9 %87,880 82.8 %190,952 87.5 %162,942 87.3 %
営業収入13,865 12.1 %18,285 17.2 %27,172 12.5 %23,799 12.7 %
利子支出，純額2,878 2.5 %4,066 3.8 %5,838 2.7 %8,343 4.5 %
その他営業外費用，純額(19,795)(17.2)%16,251 15.3 %(39,410)(18.1)%(13,797)(7.4)%
所得税前収入30,782 26.8 %(2,032)(1.9)%60,744 27.8 %29,253 15.7 %
所得税準備金7,779 6.8 %(1,204)(1.1)%15,886 7.3 %6,900 3.7 %
純収益(赤字)$23,003 20.0 %$(828)(0.8)%$44,858 20.6 %$22,353 12.0 %
その他のデータ：        
会社の平均単位売上高$761  $732  $1,443  $1,257  
フランチャイズ平均単位売上高$442  $416  $846  $742  
会社当量単位(B)
64  65  64  65  
独占権等値単位(B)1,567  1,582  1,570  1,583  
会社の同店売上高は前年同期比(C)(D)3.8 % 172.1 % 14.9 % 46.8 % 
国内フランチャイズ同店売上高前年比増加(C)(D)2.4 % 113.2 % 11.2 % 30.8 % 
            
(a)会社のレストランの売上高のコストパーセントは会社のレストランの売上のパーセントです。フランチャイズコストとフランチャイズ収入のパーセンテージはフランチャイズとフランチャイズ収入のパーセンテージである。他のすべての割合は総営業収入のパーセントだ。
(b)当量単位は，所定時間帯における未清算単位の重み付き平均で計算される.
(c)同店売上高には，比期間内に開業可能な会社レストランや未合併のフランチャイズやフランチャイズレストランの売上が含まれている。
(d)前年の金額は2022個の比較可能単位を再申告していません。
21

職場活動
 
 現在の四半期2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021June 29, 2022June 30, 2021
会社のレストラン、期初
65 65 65 65 
開いた職場— — — — 
閉鎖された単位— — — — 
期末65 65 65 65 
フランチャイズ及びナンバープレート付きの食事は、期間中に開始いたします
1,569 1,584 1,575 1,585 
開いた職場4 3 9 6 
閉鎖された単位(7)(7)(18)(11)
期末1,566 1,580 1,566 1,580 
レストランの総数、期末1,631 1,645 1,631 1,645 

会社飲食運営
 
同社のレストラン売上高は2022年6月29日までに160万ドル増加し、3.4%増となり、前年同期に比べて今年までに1200万ドル増加し、14.8%増となった。売上高の伸びは主に価格上昇によるインフレコストによる客小切手の平均価格の増加を相殺したものです。販売はまた製品構造の変化から利益を得る。昨年同期と比較して、当社の四半期の同店売上高は3.8%増加し、年初から現在まで14.9%増加した。

2022年6月29日までの四半期、会社のレストラン販売の総コストが会社のレストラン販売に占める割合はそれぞれ91.2%と89.6%だったのに対し、前年同期はそれぞれ79.5%と83.8%だった

2022年6月29日までの四半期、製品コストが会社のレストラン売上高に占める割合はそれぞれ26.8%と26.2%だったが、前年同期はそれぞれ24.1%と24.3%であり、これは主に商品コストの増加によるものである。

2022年6月29日までの四半期、従業員の給料と福祉が会社のレストラン売上高に占める割合はそれぞれ37.3%と38.0%だったが、今年はこれまでそれぞれ35.7%、36.9%だった 前の年の間に。現在の四半期の増加は、主に管理職と従業員の賃金総額(賃金税を含む)が2.4ポイント増加したためだが、クレーム発展に関連する労働者補償費用は0.6ポイント減少し、この増加を部分的に相殺した。今年のこれまでの増加は主に従業員の賃金が1.8ポイント増加したためだが、今年度のこれまでの売上高増加のレバレッジ効果により、管理職は0.5ポイント減少し、この増加を部分的に相殺した。

2022年6月29日までの四半期、入居コストが会社のレストラン売上に占める割合は7.7%、今年はこれまで7.5%だったが、前年同期はそれぞれ6.0%と7.0%だった。本四半期と年初から現在までの増加は主に今期の責任あるクレームと前年期間の積極的な発展による一般責任保険コストの増加である。

その他の運営費には、以下の金額と、会社のレストランの売上に占める割合が含まれています

 現在の四半期2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021June 29, 2022June 30, 2021
 (単位：千)
公共事業$1,650 3.4 %$1,390 2.9 %$3,227 3.5 %$2,615 3.2 %
メンテナンスとメンテナンス889 1.8 %635 1.3 %1,714 1.8 %1,168 1.4 %
マーケティングをする1,330 2.7 %1,365 2.9 %2,537 2.7 %2,332 2.9 %
その他の直接コスト5,673 11.5 %3,162 6.6 %9,119 9.8 %6,514 8.0 %
その他の運営費$9,542 19.4 %$6,552 13.8 %$16,597 17.8 %$12,629 15.6 %

前年と比較して、売上高に占める他の直接コストの割合が上昇したのは、主にある法律クレームの不利な発展により、本四半期は4.5ポイント、年初から現在までは1.7ポイントであった。
22


フランチャイズ業務
 
フランチャイズおよびライセンス収入および特許経営およびライセンス収入のコストには、以下の金額およびパーセンテージが含まれる
 
 現在の四半期2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021June 29, 2022June 30, 2021
 (単位：千)
印税$28,759 43.7 %$27,117 46.3 %$55,284 44.2 %$47,961 45.4 %
広告収入19,486 29.6 %18,600 31.7 %37,692 30.2 %32,711 31.0 %
初期費用とその他の費用7,779 11.8 %2,066 3.5 %12,286 9.8 %3,904 3.7 %
入居率収入9,826 14.9 %10,810 18.4 %19,719 15.8 %21,024 19.9 %
フランチャイズとフランチャイズ収入
$65,850 100.0 %$58,593 100.0 %$124,981 100.0 %$105,600 100.0 %
広告費$19,486 29.6 %$18,600 31.7 %$37,692 30.2 %$32,711 31.0 %
入居費6,064 9.2 %6,879 11.7 %12,441 10.0 %13,418 12.7 %
その他の直接コスト9,715 14.8 %3,256 5.6 %15,801 12.6 %6,364 6.0 %
フランチャイズとフランチャイズ収入のコスト
$35,265 53.6 %$28,735 49.0 %$65,934 52.8 %$52,493 49.7 %

2022年6月29日までの四半期、フランチャイズとライセンス収入は730万ドル増加し、12.4%増加し、前年同期と比較して、今年までに1940万ドル増加し、18.4%増加した。昨年同期と比較して、本四半期と今年までの特許権使用料はそれぞれ160万ドルと730万ドル増加し、6.1%と15.3%に増加した。昨年同期と比較して、本四半期の広告収入は90万ドル増加し、4.8%増加し、年初から現在までに500万ドル増加し、15.2%増加した。特許使用料と広告収入の増加は主に各期間の国内同店売上高がそれぞれ2.4%と11.2%増加したためである。これらの増加は本四半期と年初までの間の同単位減少の影響部分によって相殺される。

2022年6月29日までの四半期、初期費用とその他の費用は570万ドル増加し、276.5%増加した；昨年同期と比較して、今年までに840万ドル増加し、214.7%増加した。初期費用とその他の費用の増加は，本四半期と年初から現在までの収入がそれぞれ570万ドルと790万ドルであることが確認されたためであり，これらの収入はフランチャイズが購入したキッチン設備の販売と設置から来ている。販売装置に関連する収入は、以下に説明する他の直接コストに等額の相殺費用が記録される。今季の入居率収入は100万ドル減少し，減少幅は9.1%であり，前年同期と比較して今年までに130万ドル減少し，減少幅は6.2%であった。入居率収入が減少した主な原因は賃貸終了である。

2022年6月29日までの四半期、フランチャイズとライセンス収入のコストは650万ドル増加し、22.7%増加し、前年同期と比較して、今年までに1340万ドル増加し、25.6%増加した。本四半期の広告コストは90万ドル増加し，4.8%増となり，年初から現在までに広告コストが500万ドル増加し，15.2%と増加しており，上記関連広告収入の増加に対応している。昨年同期と比較して、本四半期の入居費は80万ドル減少し、下げ幅は11.8%で、年初から現在までに100万ドル減少し、下げ幅は7.3%だった。本四半期と年初から現在までの間に占有費用が減少した主な原因はレンタル終了であり、これは上記の関連占有収入の減少に対応している。昨年同期と比較して、本四半期の他の直接フランチャイズコストは650万ドル増加し、198.4%増加し、年初から現在までに940万ドル増加し、148.3%増加した。その他の直接フランチャイズコストの増加は，主に本四半期の570万ドルの支出と，今年これまでに上記フランチャイズ業者として購入したキッチン設備の販売と設置の一部である790万ドルの支出によるものである。そのため、2022年6月29日までの四半期と年初から現在まで、特許経営と許可証収入のコストはそれぞれ前年同期の49.0%と49.7%から53.6%と52.8%に増加した.

その他の運営コスト及び支出

その他の運営コストや支出、例えば一般や行政費用および減価償却や償却費用などは、会社や特許経営業務に関係している。

23

一般と行政 費用.費用以下の内容を含む

 現在の四半期2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021June 29, 2022June 30, 2021
 (単位：千)
企業管理費
$13,162 $10,345 $24,545 $21,217 
株式ベースの報酬3,505 3,388 7,520 6,860 
奨励的報酬
1,639 3,032 3,758 5,118 
繰延補償推定値調整
(1,683)783 (2,242)1,300 
一般と行政費用総額
$16,623 $17,548 $33,581 $34,495 

2022年6月29日の四半期までに、会社管理費は280万ドル増加し、今年はこれまでに330万ドル増加した。増加の主な原因は，今年度の賠償増加と前年の新冠肺炎大流行に関する臨時費用の減少である。本四半期の株ベースの報酬は10万ドル増加し、今年はこれまでに70万ドル増加した。この四半期と年初にこれまでに奨励的報酬が140万ドル減少したのは，主に計画指標に対する我々の表現によるものである。繰延補償推定値調整の変動は、関連する非適格繰延計画投資の損益を相殺し、これらの損益は、当該期間の他の営業外費用(収入)純額に計上されている。
 
減価償却および償却以下の内容を含む

 現在の四半期2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021June 29, 2022June 30, 2021
 (単位：千)
財産と設備の減価償却
$2,702 $2,938 $5,349 $5,653 
融資リース使用権資産の償却
437 428 879 856 
無形資産とその他の資産の償却
451 531 910 1,049 
減価償却と償却費用の合計
$3,590 $3,897 $7,138 $7,558 

2022年6月29日までの四半期と年初現在までの間、減価償却や償却費用が減少した主な原因は、ある資産の完全減価償却である。
 
営業(収益)、損失、その他の費用、純額以下の内容を含む

 現在の四半期2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021June 29, 2022June 30, 2021
 (単位：千)
資産やその他の資産を売却する収益、純額$(99)$(65)$(245)$(1,007)
再構成費用と脱退コスト
679 (48)825 1,426 
減価費用
266 — 266 —
営業(収益)、損失、その他の費用、純額
$846 $(113)$846 $419 

24

再構成費用と脱退コスト以下の内容を含む

 現在の四半期2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021June 29, 2022June 30, 2021
 (単位：千)
脱退コスト$38 $141 $50 $223 
解散費やその他の再編成費用
641 (189)775 1,203 
再構成と脱退総コスト
$679 $(48)$825 $1,426 

本四半期の再編と脱退コストは70万ドル増加し、前年同期に比べて60万ドル減少した。本四半期の増加は主に解散費によるものであるが、年初から現在までの低下は主に前期移転費用によるものである。

2022年6月29日までの四半期と年初に、不振なレストランを評価したため、30万ドルの減価費用(財産や使用権資産を含む)を記録した。

営業収入今季は1390万ドル、年初までは2720万ドルだったが、前年同期はそれぞれ1830万ドルと2380万ドルだった。

利子支出，純額以下の内容を含む

 現在の四半期2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021June 29, 2022June 30, 2021
 (単位：千)
信用で利息を手配する$1,130 $1,554 $2,029 $3,255 
金利交換金利721 1,006 1,711 2,001 
融資リース負債利息
595 746 1,202 1,514 
信用状とその他の費用
279 377 588 732 
利子収入
(12)(7)(16)(15)
現金利息総額，純額2,713 3,676 5,514 7,487 
繰延融資コストの償却
159 344 317 688 
金利交換損失償却6 46 6 167 
その他負債の利子増加
— — 1 1 
利子支出総額
$2,878 $4,066 $5,838 $8,343 
    
現金利息支出総額は、今季純100万ドル減少し、年初から現在まで前年同期比200万ドル減少している。昨年同期と比較して、本四半期のクレジットローンの利息は40万ドル減少し、年初から現在までに120万ドル減少した。減少の主な原因は、本四半期の平均借入金減少と平均金利が前年同期を下回ったことだ。私たちは2021年8月26日に信用手配再融資を行ったため、私たちの借金金利は主に低下した。

その他営業外費用，純額今季の収入は1980万ドル、年初までは3940万ドルだったが、前年同期の支出は1630万ドル、収入は1380万ドルだった。本四半期の他の営業外収入純額には主に非指定金利ヘッジの推定調整に関する2170万ドルの収益が含まれており、一部は繰延補償計画投資の170万ドルの損失によって相殺されている。今年これまで主に4190万ドルの金利交換推定値調整収益が含まれており、一部は繰延補償計画投資の230万ドルの損失によって相殺されている。本四半期の他の営業外支出純額には主に金利交換推定値調整に関する1720万ドルの損失が含まれており、一部は繰延補償計画投資の80万ドルの収益によって相殺されている。前年から現在までの期間には、主に1270万ドルの金利交換推定調整収益と140万ドルの繰延補償計画投資収益が含まれている。

25

所得税準備金2022年6月29日までの四半期の支出は780万ドル、年初までの支出は1590万ドルだったが、前年同期の福祉と支出はそれぞれ120万ドルと690万ドルだった。本四半期の有効税率は25.3%、年初から現在までは26.2%だったが、前年同期はそれぞれ59.3%と23.6%だった。2021年の四半期税率と年初から現在までの税率には、それぞれ13.4%と1.2%の株式報酬関連超過税収割引の影響が含まれている。

純収益(赤字)2022年6月29日までの四半期純収益は2300万ドル、今年これまでの純収益は4490万ドルだったが、前年同期の純損失は80万ドル、純収益は2240万ドルだった。

流動性と資本資源

私たちの流動資金と資本資源の主な源は、私たちの信用手配下の運営と借金による現金(以下に述べる)である。現金の主な用途は運営費用、資本支出、そして私たちの普通株の株の買い戻しです。
 
以下の表は、記載中の現金および現金等価物の出所および使用状況をまとめたものである

 2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021
 (単位：千)
経営活動が提供する現金純額$9,609 $43,371 
投資活動のための現金純額(6,675)(1,007)
融資活動のための現金純額(32,198)(35,374)
現金と現金等価物を増やす(減らす)$(29,264)$6,990 
  
2022年6月29日までの2四半期、経営活動が提供する純キャッシュフローは960万ドルだったが、2021年6月30日までの2四半期は4340万ドルだった。経営活動が提供するキャッシュフローの減少は、主に前年に計算すべき支払い、売掛金の受け取りと、私たちのキッチン設備プロジェクトの在庫購入の時間スケジュールによるものです。2022年に予想される運営キャッシュフローに、信用手配下での追加借入能力と手元現金を加えることで、予想される現金需要を満たし、今後12ヶ月の資本支出に資金を提供できると信じている。
 
2022年6月29日までの2四半期、投資活動のための純キャッシュフローは670万ドル。これらのキャッシュフローには主に580万ドルの資本支出と120万ドルの投資購入が含まれる。 2021年6月30日までの2四半期、投資活動のための純キャッシュフローは100万ドル。これらのキャッシュフローは主に310万ドルの資本支出、160万ドルのレストラン、不動産、その他の資産の販売収益、40万ドルの受取手形入金、20万ドルの投資販売収益によって部分的に相殺される。

私たちの主な資本要求は以下の要素と大きく関連している
  
 2四半期終了
 June 29, 2022June 30, 2021
 (単位：千)
施設$2,004 $1,626 
改築する2,524 356 
情報技術824 842 
他にも419 284 
資本支出$5,771 $3,108 
 
2022年6月29日までの2四半期、融資活動のための純現金流量は3220万ドルで、4620万ドルの株式買い戻し現金支払いと480万ドルの株式報酬源泉徴収税が含まれているが、1600万ドルの長期債務純借入と290万ドルの銀行貸越純額によって部分的に相殺されている。2021年6月30日までの2四半期、融資活動のための純キャッシュフローは3540万ドルで、3100万ドルの長期債務返済純額と、310万ドルの銀行貸越純額と140万ドルの株式報酬源泉徴収税金が含まれている。
26


2022年6月29日現在、私たちの営業資本赤字は4090万ドルですが、2021年12月29日現在、私たちの運営資本赤字は2830万ドルです。我々が運営資金が大きな赤字を出した場合に運営できるのは，(1)レストラン経営や大部分の飲食サービス経営は主に現金(と現金等価物)をベースにしており，売掛金レベルが低い，(2)急速な回転で在庫への限られた投資が許可されていること，および(3)食品，飲料，用品の売掛金は通常関連販売の現金を受け取った後に満期になるためである

信用手配

Denny‘sおよびそのいくつかの子会社は、5年間、4億ドルの高級保証リボルバー(および2500万ドルの昇華信用状)を含む信用手配を持っている。信用手配にはアコーディオン機能が含まれており、融資規模を4億5千万ドルに増加させることができる。借入金は分級金利を実施し、金利は当社の総合レバレッジ率に基づいています。信用手配の期日は2026年8月26日である。

信用手配は運営資金、資本支出とその他の一般企業用途に用いることができる。信用手配はDenny‘s及びその主要な付属会社によって保証され、Denny’s及びその付属会社の資産を担保とし、その付属会社(その保険付属会社を除く)の株を含む。それは一般的にこのような施設と取引のための否定的な契約を含む。信用手配にはまた、最高総合レバー率と最低総合固定費用カバー率に関するある金融契約が含まれている。2022年6月29日まで、私たちはすべての金融契約を守った。

2022年6月29日現在、私たちは1.87億ドルの未返済左輪拳銃ローンと1420万ドルの信用手配による未返済信用状を持っている。これらの残高により、2022年6月29日現在の信用手配下の未使用引受金は1兆988億ドルとなった。

2022年6月29日現在、信用手配下の借入金はLIBORに1.75%の金利を加えて利回りし、信用手配未使用部分に対して支払う承諾料は0.25%に設定されている

金利交換の影響を考慮する前に、以下に述べるように、2022年6月29日と2021年12月29日現在、左輪拳銃ローンを返済していない加重平均金利はそれぞれ2.91%と2.09%である。キャッシュフローヘッジファンドに指定されている金利スワップを考慮すると、2022年6月29日と2021年12月29日現在、リボルバー融資未返済の加重平均金利はそれぞれ4.17%と4.44%である。

台所の近代化と技術改造の取り組み

同社は現在、国内システム全体のキッチン設備のアップグレードと改善を行っている。普及作業は2022年第1四半期に始まり、2022年末にほぼ完成する予定だ。この投資は、終日のメニュー、特に夕食部分のメニューを改善することで、長期的なメリットをもたらし、新しいかつ改善された食べ物を提供する予定だ。新設備はキッチン効率と生産性を向上させるとともに，食物の浪費を減少させることで，すぐに利益をもたらすことが予想される

同社はすでに約1，930万ドルの設備調達契約を締結しており、フランチャイズレストランのためのキッチン設備の発売に関連しており、この費用はフランチャイズ業者に支払い、設備設置後に収入と確認され、会社が承諾した約570万ドルを引いている。当社が承諾した金額は、繰延収入から差し引かれた契約資産であり、関連特許協定の残り期限内に特許経営及びライセンス収入の構成要素として確認される。2022年6月29日現在、私たちのこれらの契約での残り債務は約250万ドルで、そのうち70万ドルが売掛金に含まれている。2022年6月29日現在、約1070万ドルの在庫と160万ドルの契約資産がキッチン設備の発売に関連しています。

同社は国内システム全体で新たなクラウドベースのレストラン技術プラットフォームの発売を開始しようとしており、将来的に客の体験をさらに向上させる技術措置の基礎を築くことになる。普及作業は2022年下半期に始まり、2023年まで続くと予想される。

同社は、国内フランチャイズレストランにキッチン設備パッケージ(約570万ドル)と新しいクラウドベースのレストラン技術プラットフォーム(約430万ドル)のコストとインストールのための約1，000万ドルの投資を約束している。また、同社はそのフランチャイズ業者を代表して余剰コストについて有利な融資条件を交渉した

27

重要な会計政策と試算

我々のキー会計政策及び見積もりに関する情報は、2021年12月29日現在の財政年度Form 10−K年度報告書の第2部第7項“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析”における“キー会計政策及び見積もり”の部分を参照されたい。

新会計基準の実施

本報告第1部第1項に記載されている未審査総合財務諸表付記2には、新会計基準の実施状況に関する資料が含まれている。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

金利リスク

私たちは取引目的のために注文したのではなく、いくつかの道具に関連した金利リスクを持っている。具体的には、2022年6月29日現在、我々の信用手配下の借入金は、ロンドン銀行の同業借り換え金利と1.75%の年利を変動金利としている

私たちは変動金利債務の予測キャッシュフローをヘッジするために、収入が可変で、固定金利スワップを支払うことができます

2022年6月29日現在の金利交換の概要は以下の通りです

取引日発効日期日まで名目金額公正価値定率率
(単位：千)
キャッシュフローのヘッジに指定されています
March 20, 2015March 29, 2018March 31, 2025$120,000 $2,165 2.44 %
2015年10月1日March 29, 2018March 31, 2026$50,000 $1,055 2.46 %
指定されたスワップを取り消す
2018年2月15日March 31, 20202033年12月31日$120,000 (1)$(801)3.19 %
合計する$290,000 $2,419 

(1)2018年2月15日に締結されたスワップ名義金額は、2029年9月28日まで4.25億ドルの最高名目金額に達するまで定期的に増加している。

2022年6月29日現在、私たちの金利交換名目総金額は私たちの変動金利債務の100%を超えています。2022年6月29日までに我々の変動金利債務を超えたスワップ分に基づいて、LIBORを100ベーシスポイント変化させると、私たちの年間キャッシュフローを約100万ドル変更すると仮定しています。市場の考えによると、私たちの金利スワップの公正価値の変動は大きいかもしれません。私たちの金利スワップの公正な価値と私たちの信用手配下の借金レベルのこれらの変化を除いて、前の報告期間以来、私たちの市場リスクは数量と品質に実質的な変化はない。金利スワップに関する他の資料は、公正価値変動を含むので、本報告の第1項第1項は監査されていない総合財務諸表付記6、7及び13を参照されたい。
  
項目4.制御とプログラム

取引所法案第13 a-15(B)条の要求によると、本四半期報告の期間が終了するまで、我々の経営陣(最高経営責任者総裁、執行副総裁、およびCEO Robert P.Verostekの監督および参加の下で)は、取引所法案第13 a-15(E)条で定義された開示制御およびプログラムの有効性を評価した。この評価に基づき、Valade女史とVerostekさんはそれぞれ、我々の開示制御およびプログラムが有効であり、取引法に基づいて提出または提出された報告書に開示を要求する情報(I)が米国証券取引委員会の規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約、報告を得ることができる合理的な保証を提供し、(Ii)ValadeさんとVerostekさんを含めて我々の経営陣に蓄積して伝達し、要求開示に関する決定をタイムリーに下すことができると結論付けた。

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2022年6月29日までの財政四半期内に、取引所法案規則13 a-15(D)に要求された評価によると、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある。

第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟

法律手続きに関する資料は、付記14で本報告の第1項第1項に記載されている審査されていない総合財務諸表に組み込まれる。

第1 A項。リスク要因

同社は，先に2021年12月29日までの財政年度のForm 10−K年度報告(“年次報告”)と，2022年3月30日までの財政四半期のForm 10−Q四半期報告に開示されたリスク要因を補完した。以下のリスク要因は年次報告書に開示されたリスク要因と一緒に読まなければならない。

コーク朝食カフェの業務と運営を期待した時間内に統合することができなければ、私たちの将来の業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

コークの朝食カフェの買収は、相補的な概念による拡張の機会、急速に増加する午前中の飲食部門に参加する機会を含め、株主価値を高めることを含む一定のメリットをもたらすと信じている。

買収の成功は私たちがこのような予想された利益を達成する能力にかかっているだろう。コーク買収の期待収益は達成できないかもしれませんが、その理由は以下の点を含めて多いです

•既存と新しいフランチャイズ業者を通じてブランドを適時に発展させることができなかった
•顧客は、コークで実施される可能性のある変更を受け入れることができなかったか、または買収後もココの顧客として継続することができなかった
•わが社の拡大している規模を迅速に有効に活用できませんでした。

もし私たちが科科の業務と運営を統合することに成功できない場合、あるいは合併業務に遅延が発生した場合、買収の予想されるメリットは完全に実現できないかもしれないし、実現するには予想よりも長い時間がかかるかもしれない。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

発行者が株式証券を購入する

次の表は、2022年6月29日までの四半期における私たちの普通株買い戻しに関する情報を提供しています。
期間 
購入株式総数
1株平均支払価格(1)
公開発表の計画の一部として購入した株式総数(2)
これらの計画によるとまだ購入していない株の約ドルの価値があります(2)
 (千単位で、1株当たりを除く)
March 31, 2022 - April 27, 2022— $— — $205,547 
April 28, 2022 - May 25, 20221,414 9.88 1,414 $191,549 
May 26, 2022 - June 29, 20222,496 9.35 2,496 $168,162 
合計する3,910 $9.54 3,910  
(1)1株当たりの平均支払い価格には手数料は含まれていません。
(2)2019年12月2日、取締役会は、最高2.5億ドルの普通株(以前の許可を除いて)の追加買い戻しを許可する株式買い戻し計画を承認したと発表した。このような買い戻しは、市場および商業条件に応じて、公開市場(取引法第10 b 5-1条に規定する規則10 b 5-1に規定する予め手配された株式取引計画を含む)または私的に協議された取引において時々行うことができる。2022年6月29日までの四半期内に、株式買い戻し計画に基づき、390万株の普通株を購入し、総コストは約3740万ドルだった。
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項目6.展示品
 
以下は本報告の添付ファイルである
証拠品番号：説明する
2.1*
資産購入契約は、日付が2022年5月3日であり、買い手であるダニー会社が売り手および依頼者と締結される(2022年5月3日に米国証券取引委員会に提出されたダニー社の現在の8-Kレポートの添付ファイル2.1を参照して編入される)。
2.2
資産購入協定第1修正案は、期日が2022年7月11日であり、買い手であるダニー会社と売り手と主要当事者との間の合意(2022年7月14日に米国証券取引委員会に提出されたダニー社の現在の8-K表報告書の添付ファイル2.1を参照して編入される)。
10.1
ダニー社とケリー·A·ヴァレードとの間の雇用書簡合意は、2022年4月28日である(添付ファイル10.1を参照してダニー社が2022年5月3日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告書に組み込まれている)。
31.1
2002年サバンズ-オクスリ法案302節で採択されたルール13 a-14(A)に基づき、ダニー社のケリー·A·ヴァレード最高経営責任者と社長の認証が行われた。
  
31.2
2002年サバンズ-オキシリー法302節で採択されたルール13 a-14(A)に基づき、ダニー社執行副総裁兼最高財務責任者ロバート·P·フロストクを認証する。
  
32.1
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条によると、ダニー社最高経営責任者兼社長ケリー·A·ヴァレードとダニー執行副総裁兼最高財務責任者ロバート·P·フロストクが認証された。
101.INS
XBRLインスタンスドキュメントを連結する(インスタンス文書は，そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので，対話データファイルには現れない)
  
101.衛生署署長イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
  
101.CALインラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
  
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
  
101.価格インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
  
101.DEFインラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
*付表および証拠品は、S-K規約第601(A)(5)項に従って省略されている。漏れたスケジュールと証拠品はアメリカ証券取引委員会に提供されるように要求されるだろう。
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サイン
 
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

 
 
 ダニー会社だ 
    
日付：2022年8月2日By: /s/ロバート·P·フロストク 
  ロバート·P·フロストク 
  常務副秘書長総裁と
首席財務官		 
    
日付：2022年8月2日By: /ジェイ·C·ギルモア 
  ジェイ·C·ギルモア 
  上級副社長は
首席会計官と
企業制御装置		 
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