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ロジェクトの調整とメンバーの削除2022-04-012022-06-300001674101VRT：Corporationプロジェクトの調整とメンバーの削除2021-04-012021-06-300001674101VRT：Corporationプロジェクトの調整とメンバーの削除2022-01-012022-06-300001674101VRT：Corporationプロジェクトの調整とメンバーの削除2021-01-012021-06-300001674101アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-04-012022-06-300001674101アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-04-012021-06-300001674101アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-06-300001674101アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-01-012021-06-300001674101米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-04-012022-06-300001674101米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-06-300001674101米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-04-012021-06-300001674101アメリカ公認会計基準：保証メンバー2021-04-012021-06-300001674101米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-06-300001674101アメリカ公認会計基準：保証メンバー2021-01-012021-06-300001674101VRT：EnergyLabMember2017-12-280001674101VRT：EnergyLabMember2019-06-040001674101VRT：EnergyLabMember2019-09-062019-09-060001674101VRT：EnergyLabMember2021-12-212021-12-210001674101VRT：未送金支払いメンバー2021-08-032021-08-030001674101VRT：破損と臨界点救済メンバー2018-01-012018-12-3100016741012021-09-032021-09-03 | | | | | | | | | | | | | | |
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| アメリカです |
| アメリカ証券取引委員会 |
| ワシントンD.C.，20549 |
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表10-Q |
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☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
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今季末までの四半期June 30, 2022 |
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| | あるいは…。 | | |
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☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
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| _から__への過渡期 |
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依頼文書番号001-38518 |
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| Vertivホールディングス |
| (登録者の正確な氏名はその定款に記載) |
| デラウェア州 (明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | 81-2376902 (税務署の雇用主 識別番号) | |
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1050ディルボーン博士, コロンブス, オハイオ州43085 |
| (主な執行機関の住所、郵便番号を含む) |
614-888-0246 |
| (登録者の電話番号、市外局番を含む) |
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| 同法第12条(B)に基づいて登録された証券： |
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| クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
A類普通株、1株当たり額面0.0001ドル | | VRT | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
はい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
はい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
Yes ☐ No ☒
2022年7月29日までに377,038,078発行済みと発行されたA類普通株は、額面0.0001ドル。
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| カタログ |
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| | | | | ページ |
第1部-財務情報 |
第1項。 | 財務諸表(監査なし) | 2 |
| 簡明総合収益表 | 2 |
| 簡明総合包括収益表 | 3 |
| 簡明総合貸借対照表 | 4 |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 5 |
| 株主権益変動表を簡明に合併する | 6 |
| 簡明合併財務諸表付記(未監査) | 7 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 21 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 31 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 31 |
| | | | | |
第II部--その他の資料 |
第1項。 | 法律訴訟 | 32 |
第1 A項。 | リスク要因 | 32 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 32 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 33 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 33 |
五番目です。 | その他の情報 | 32 |
第六項です | 陳列品 | 34 |
| | | | | |
サイン | 35 |
第1部金融情報
項目1.監査されていない簡明な連結財務諸表
監査されていない簡明総合収益表(損失)
VERTIVホールディングス
(1株当たり100万ドルを除いて)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの3ヶ月 | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| 純売上高 | | | | | | | |
| 純売上高--製品 | $ | 1,055.0 | | | $ | 926.6 | | | $ | 1,904.4 | | | $ | 1,730.3 | |
| 純売上高--サービス | 344.4 | | | 333.7 | | | 651.4 | | | 628.4 | |
| 純売上高 | 1,399.4 | | | 1,260.3 | | | 2,555.8 | | | 2,358.7 | |
| コストと支出 | | | | | | | |
| 販売コスト--製品 | 807.4 | | | 653.4 | | | 1,463.2 | | | 1,217.0 | |
| 販売コスト--サービス | 220.5 | | | 197.6 | | | 417.5 | | | 374.4 | |
| 販売コスト | 1,027.9 | | | 851.0 | | | 1,880.7 | | | 1,591.4 | |
| 運営費 | | | | | | | |
| 販売、一般、行政費用 | 287.6 | | | 271.7 | | | 579.8 | | | 521.8 | |
| 無形資産の償却 | 55.8 | | | 31.9 | | | 113.5 | | | 63.7 | |
| 再構成コスト | 0.8 | | | 1.1 | | | 1.6 | | | 3.1 | |
| 外貨損失，純額 | 2.9 | | | 4.1 | | | 1.6 | | | (2.8) | |
| | | | | | | |
| その他営業費(収入) | (1.8) | | | (1.7) | | | (2.4) | | | (0.5) | |
| 営業利益(赤字) | 26.2 | | | 102.2 | | | (19.0) | | | 182.0 | |
| 利子支出，純額 | 33.4 | | | 20.0 | | | 62.7 | | | 44.1 | |
| 債務返済損失 | — | | | — | | | — | | | 0.4 | |
| 株式証負債の公正価値変動を認める | (38.9) | | | 71.2 | | | (133.8) | | | 84.8 | |
| 所得税前収入 | 31.7 | | | 11.0 | | | 52.1 | | | 52.7 | |
| 所得税費用 | 11.4 | | | 1.3 | | | 23.3 | | | 11.3 | |
| 純収益(赤字) | $ | 20.3 | | | $ | 9.7 | | | $ | 28.8 | | | $ | 41.4 | |
| | | | | | | |
| 1株当たりの収益(損失)： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 0.05 | | | $ | 0.03 | | | $ | 0.08 | | | $ | 0.12 | |
| 薄めにする | $ | 0.05 | | | $ | 0.03 | | | $ | (0.28) | | | $ | 0.12 | |
| 加重平均流通株： | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 376,594,660 | | 352,199,184 | | 376,285,196 | | 350,908,612 |
| 薄めにする | 377,257,854 | | 356,652,811 | | 378,493,214 | | 354,883,869 |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
監査されていない簡明総合総合収益表(損失)
VERTIVホールディングス
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの3ヶ月 | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| 純収益(赤字) | $ | 20.3 | | | $ | 9.7 | | | $ | 28.8 | | | $ | 41.4 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額： | | | | | | | |
| 外貨換算 | (149.9) | | | 20.2 | | | (186.2) | | | (15.9) | |
| 金利が入れ替わる | 22.0 | | | (8.6) | | | 76.2 | | | 25.3 | |
| 課税課税協定 | — | | | (9.4) | | | — | | | (5.3) | |
| 年金.年金 | — | | | 0.2 | | | 0.1 | | | (0.6) | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | (127.9) | | | 2.4 | | | (109.9) | | | 3.5 | |
| 総合収益(赤字) | $ | (107.6) | | | $ | 12.1 | | | $ | (81.1) | | | $ | 44.9 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
監査されていない簡明な総合貸借対照表
VERTIVホールディングス
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 194.4 | | | $ | 439.1 | |
売掛金から予備金を引いた#ドル15.4そして$14.1お別れします | 1,676.2 | | | 1,536.4 | |
| 棚卸しをする | 794.6 | | | 616.3 | |
| その他流動資産 | 148.4 | | | 106.8 | |
| 流動資産総額 | 2,813.6 | | | 2,698.6 | |
| 財産·工場·設備·純価値 | 473.8 | | | 489.3 | |
| その他の資産： | | | |
| 商誉 | 1,283.9 | | | 1,330.1 | |
| その他無形資産、純額 | 1,926.0 | | | 2,138.2 | |
| 所得税を繰延する | 49.0 | | | 47.9 | |
| 他にも | 280.8 | | | 235.5 | |
| その他資産総額 | 3,539.7 | | | 3,751.7 | |
| 総資産 | $ | 6,827.1 | | | $ | 6,939.6 | |
| 負債と権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 長期債務の当期部分 | $ | 21.8 | | | $ | 21.8 | |
| 売掛金 | 867.2 | | | 858.5 | |
| 費用とその他の負債を計算すべきである | 916.7 | | | 953.4 | |
| 所得税 | 14.7 | | | 21.1 | |
| 流動負債総額 | 1,820.4 | | | 1,854.8 | |
| 長期債務、純額 | 3,117.5 | | | 2,950.5 | |
| 所得税を繰延する | 179.6 | | | 198.8 | |
| 株式証負債 | 15.8 | | | 149.6 | |
| その他長期負債 | 342.1 | | | 368.2 | |
| 総負債 | 5,475.4 | | | 5,521.9 | |
| 権益 | | | |
優先株、$0.0001額面は5,000,000株式を許可してありません発行済みと未償還 | — | | | — | |
普通株、$0.0001額面は700,000,000株式を許可して376,721,173そして375,801,8572022年6月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式 | — | | | — | |
| 追加実収資本 | 2,612.6 | | | 2,597.5 | |
| 赤字を累計する | (1,186.6) | | | (1,215.4) | |
| その他の総合収入を累計する | (74.3) | | | 35.6 | |
| 総株 | 1,351.7 | | | 1,417.7 | |
| 負債と権益総額 | $ | 6,827.1 | | | $ | 6,939.6 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
監査されていないキャッシュフロー表簡明総合レポート
VERTIVホールディングス
(百万ドル) | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 28.8 | | | $ | 41.4 | |
| 純収益(損失)と経営活動のための現金純額を調整する： | | | |
| 減価償却 | 35.5 | | | 35.2 | |
| 償却する | 120.7 | | | 70.5 | |
| 所得税を繰延する | (9.2) | | | (22.3) | |
| 債務償却割引と発行コスト | 4.8 | | | 3.3 | |
| 債務返済損失 | — | | | 0.4 | |
| 株式証負債の公正価値変動を認める | (133.8) | | | 84.8 | |
| | | |
| 運営資金変動状況 | (377.8) | | | (126.1) | |
| 株に基づく報酬 | 13.8 | | | 11.8 | |
| 支払うか掛け値がある | (8.7) | | | — | |
| 課税契約変更 | — | | | 1.6 | |
| 他にも | (12.0) | | | 19.4 | |
| 経営活動提供の現金純額 | (337.9) | | | 120.0 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| 資本支出 | (38.2) | | | (30.4) | |
| 資本化ソフトウェアへの投資 | (6.7) | | | (5.4) | |
| 買収業務は，現金買収後の純額を差し引く | (5.0) | | | — | |
| | | |
| 投資活動のための現金純額 | (49.9) | | | (35.8) | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| ABL循環信用手配からの借入金と短期借入金 | 447.6 | | | — | |
| 貸借対照表循環信用手配と短期借入金の返済 | (254.7) | | | — | |
| 長期債務を償還する | (10.9) | | | (10.9) | |
| | | |
| 株式承認証を行使して得られた収益 | — | | | 107.5 | |
| 未収税金協定を支払う | (12.5) | | | — | |
| 支払うか掛け値がある | (12.8) | | | — | |
| 従業員株式オプションの行使 | 1.1 | | | 2.1 | |
| 源泉徴収代行株から納付した従業員税 | (4.3) | | | (7.0) | |
| 融資活動提供の現金純額 | 153.5 | | | 91.7 | |
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (7.5) | | | (1.7) | |
| 現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | (241.8) | | | 174.2 | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 447.1 | | | 542.6 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 205.3 | | | $ | 716.8 | |
| 運営資金変動状況 | | | |
| 売掛金 | $ | (169.8) | | | $ | (28.4) | |
| 棚卸しをする | (187.1) | | | (107.3) | |
| その他流動資産 | (10.0) | | | (8.1) | |
| 売掛金 | 20.6 | | | 50.9 | |
| 費用とその他の負債を計算すべきである | (14.6) | | | (16.0) | |
| 所得税 | (16.9) | | | (17.2) | |
| 運営資金変動総額 | $ | (377.8) | | | $ | (126.1) | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
監査されていない株主権益簡明総合報告書(損失)
VERTIVホールディングス
(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 株本 | | | | | | | | |
| | 株 | | 金額 | | 追加実収資本 | | 赤字を累計する | | その他の総合収益を累計する | | 合計する |
2020年12月31日残高 | | 342,024,612 | | | $ | — | | | $ | 1,791.8 | | | $ | (1,331.2) | | | $ | 51.5 | | | $ | 512.1 | |
| 純収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | 31.7 | | | — | | | 31.7 | |
| 従業員株式オプションの行使 | | 76,047 | | | — | | | 0.9 | | | — | | | — | | | 0.9 | |
| 従業員401 KはVertiv株と一致 | | 69,309 | | | — | | | 1.3 | | | — | | | — | | | 1.3 | |
株式証の行使(1) | | 9,346,822 | | | — | | | 176.0 | | | — | | | — | | | 176.0 | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 5.6 | | | — | | | — | | | 5.6 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.1 | | | 1.1 | |
2021年3月31日の残高 | | 351,516,790 | | | $ | — | | | $ | 1,975.6 | | | $ | (1,299.5) | | | $ | 52.6 | | | $ | 728.7 | |
| 純収益(赤字) | | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9.7 | | | $ | — | | | $ | 9.7 | |
| 従業員株式オプションの行使 | | 120,721 | | | — | | | 1.4 | | | — | | | — | | | 1.4 | |
株式補償活動は，前払税を差し引いた純額(2) | | 586,139 | | | — | | | (0.8) | | | — | | | — | | | (0.8) | |
| 従業員401 KはVertiv株と一致 | | 107,890 | | | — | | | 2.3 | | | — | | | — | | | 2.3 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2.4 | | | 2.4 | |
2021年6月30日の残高 | | 352,331,540 | | | $ | — | | | $ | 1,978.5 | | | $ | (1,289.8) | | | $ | 55.0 | | | $ | 743.7 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日の残高 | | 375,801,857 | | | $ | — | | | $ | 2,597.5 | | | $ | (1,215.4) | | | $ | 35.6 | | | $ | 1,417.7 | |
| 純収益(赤字) | | — | | | — | | | — | | | 8.5 | | | — | | | 8.5 | |
| 従業員株式オプションの行使 | | 89,566 | | | — | | | 1.0 | | | — | | | — | | | 1.0 | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | 6.6 | | | — | | | — | | | 6.6 | |
| 従業員401 KはVertiv株と一致 | | 100,541 | | | — | | | 2.3 | | | — | | | — | | | 2.3 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 18.0 | | | 18.0 | |
2022年3月31日の残高 | | 375,991,964 | | | $ | — | | | $ | 2,607.4 | | | $ | (1,206.9) | | | $ | 53.6 | | | $ | 1,454.1 | |
| 純収益(赤字) | | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 20.3 | | | $ | — | | | $ | 20.3 | |
| 従業員株式オプションの行使 | | 4,279 | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
株式補償活動は，前払税を差し引いた純額(3) | | 563,597 | | | — | | | 2.9 | | | — | | | — | | | 2.9 | |
| 従業員401 KはVertiv株と一致 | | 161,333 | | | — | | | 2.2 | | | — | | | — | | | 2.2 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (127.9) | | | (127.9) | |
2022年6月30日の残高 | | 376,721,173 | | | $ | — | | | $ | 2,612.6 | | | $ | (1,186.6) | | | $ | (74.3) | | | $ | 1,351.7 | |
(1)株式承認証の行使には$が含まれている107.52021年3月31日までの3ヶ月間、公共株式証明書を行使するために受け取った現金。
(2)純株報酬活動には906,197価値$の既得株6.2ずれ量320,058源泉徴収した株式価値は$7.0.
(3)純株報酬活動には876,358価値$の既得株7.2ずれ量312,761源泉徴収した株式価値は$4.3.
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
Vertivホールディングス
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(百万ドル、1株を除く)
(1)ビジネス記述
Vertiv Holdings Co(“Holdings Co”，およびそのホールディングス子会社“Vertiv”，“We”，“Our”または“当社”)の前身はGS Acquisition Holdings Corpであり，データセンター，通信ネットワークおよび商業·工業環境にキータスクインフラ技術とライフサイクルサービスを提供する.Vertivの製品には、交流および直流電源管理製品、熱管理製品、統合ラックシステム、モジュール式ソリューション、デジタルインフラストラクチャを監視および制御するための管理システム、およびサービスが含まれています。Vertiv管理と以下の項目の運営結果を報告する三つ報告可能な細分化市場：アメリカ；アジア太平洋地域；そしてヨーロッパ、中東、そしてアフリカ。
(二)重大会計政策の列報と集約根拠
監査されていない簡明総合中期財務諸表は、米国公認会計原則(“公認会計原則”)とアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の規則と規定に基づいて作成され、会社及びその持株権益を有する子会社の勘定を含む。これらの監査されていない簡明な統合中期財務諸表には、完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注は含まれていない。経営陣は、これらの財務諸表は、公正列報に記載された中期業績に必要なすべての正常、恒常的な調整を反映していると考えている。
ある前期金額の列報は今年度の列報に適合するように再分類された。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月49.9そして$90.2純売上高とドル32.8そして$62.6製品からの販売コストはそれぞれサービスに再分類される。
公認会計基準に基づいて財務諸表を作成する際には、財務諸表日の資産及び負債報告金額及び報告期間内に報告された収入及び支出金額に影響を与える推定及び仮定を行う必要がある。実際の金額は見積もり数字とは違うかもしれません。経営陣は現在把握している情報に基づいてその見積もり数を検討し続けている。事実と状況の変化は推定数の修正につながるかもしれない。これらの過渡期の業績は必ずしも通年の予想業績を代表するものではなく、原因は：新冠肺炎疫病は会社の販売ルート、サプライチェーン、製造業務、労働力或いは会社運営の他の重要な方面に影響を与え、そして引き続き会社の他の重要な方面に影響を与える可能性があるため、全体的な経済状況は依然として不確定性が存在する。
本文中の注釈は、当社が2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告に含まれている当社の監査された総合財務諸表とともに読まなければならない。
(3)買収
2021年11月1日、当社は、オハイオ州オハイオ州に登録設立された民間会社E&I Engineeringアイルランド株式会社およびその付属会社Powerbar Bay LLC(“E&I”)の株式を、その完全子会社Vertiv HoldingsアイルランドDAC(アイルランドに登録設立されたプライベート株式会社)とVertiv International Holding Corporationを通じて買収した
2022年6月30日まで、E&I買収とともに、またはプレミアム価値があるのはゼロE&Iによる将来の業績予測に基づく。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、または価格の公正価値が減少します$(2.2) and $(3.7)監査されていない簡明総合収益(損失)表の“その他営業費用(収入)”をそれぞれ計上する。
計量期間中，購入価格配分は1回変化した.計量期調整は審査されていない簡明総合利益(赤字)報告書に大きな影響を与えなかった。人民元建て期間の調整は最終運営資金の買収価格の調整と関係がある以下は、買収日までの買収資産と負担する負債の初歩的な買収価格配分とその後の関連調整である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 初歩的な分配 | | 調整する | | 調整後の予備支出 |
| 売掛金 | | $ | 87.7 | | | $ | — | | | $ | 87.7 | |
| 棚卸しをする | | 50.1 | | | — | | | 50.1 | |
| その他流動資産 | | 15.7 | | | — | | | 15.7 | |
| 財産·工場·設備 | | 87.1 | | | — | | | 87.1 | |
| 商誉 | | 748.2 | | | 5.0 | | | 753.2 | |
| その他無形資産 | | 1,004.2 | | | — | | | 1,004.2 | |
| その他の資産 | | 10.4 | | | — | | | 10.4 | |
| 売掛金 | | 33.9 | | | — | | | 33.9 | |
| 費用とその他の負債を計算すべきである | | 50.0 | | | — | | | 50.0 | |
| 所得税を繰延する | | 129.8 | | | — | | | 129.8 | |
| その他長期負債 | | 24.3 | | | — | | | 24.3 | |
| 取得した純資産と負担した負債 | | $ | 1,765.4 | | | $ | 5.0 | | | $ | 1,770.4 | |
事業権は、買収日譲渡対価の公正価値と確認されたE&I純資産の公正価値との差額で計算され、協同効果と集合労働力を含むE&I買収完了が予想される将来の経済利益を代表する。買収による営業権は税務面で控除できないと予想される。調整後の予備営業権は#ドルに割り当てられました277.0そして$476.2アメリカとヨーロッパ、中東、アフリカの部分にそれぞれ割り当てられている
次の表は買収日までの確定された生体無形資産、初歩的な公正価値とそれぞれの使用年限である
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 使用寿命 | | 初歩的公正価値 |
| 取引先関係 | | 15至れり尽くせり16年.年 | | $ | 731.6 | |
| 発達した技術 | | 13年.年 | | 180.7 | |
| 商標 | | 15至れり尽くせり16年.年 | | 52.3 | |
| たまっている | | 1年.年 | | 39.6 | |
| 無形資産総額 | | | | $ | 1,004.2 | |
会社は多期超過収益法を用いて顧客関係無形資産を評価し、開発した技術無形資産に対して免税税法を用いて評価を行った。顧客関係の公正価値を推定するための重要な仮定は、予測された利息、税金および償却前収益、顧客流出率、および割引率を含む。開発された技術の公正価値を推定するための重要な仮定には、予測収入、特許権使用料、割引率がある。このような重大な仮定は展望的であり、未来の経済と市場状況の影響を受けるかもしれない。推定された加重平均寿命は14.2有限寿命無形資産の年数
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間のE&I純売上高は$114.2そして$201.7それぞれ“純売上高”と営業損失#ドルを計上した6.8そして$23.6未監査の簡明総合収益(赤字)表の“所得税前収益(赤字)、純額”をそれぞれ計上した
財務情報を備考する
ASC 805業務合併によると、以下2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の未監査の予想運営実績によると、E&I業務合併は2020年1月1日に完了すると仮定している以下の予想結果には，買収関連コストの調整，追加利息支出と債務発行コストを反映した償却，業務合併後にE&Iに適用される会計政策，業務合併に関連する無形資産の償却，およびある資産帳簿価値の調整の影響が含まれる。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 監査されていない形式情報 | | 2021年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| 純売上高 | | $ | 1,369.4 | | | $ | 2,562.2 | |
| 純収益(赤字) | | (4.8) | | | 19.1 | |
審査されていない備考結果は、業務合併に直接起因することができる予備試験イベントを有効にするための調整を含み、これらのイベントは実際にサポート可能であり、合併結果に持続的な影響を与えることが予想される。企業合併が前記期間開始時に発生すれば、予想データは取得すべき結果を説明できない可能性があり、将来の結果の予測とするつもりもない。また、予備試験財務資料は、当社が買収業務を統合するために発生したり、発生する可能性のあるコストを反映していない。
(4)収入
約束された商品又はサービスの制御権が顧客に移転する場合、会社は製造品及びサービスの販売収入を確認し、金額は、会社がこれらの商品又はサービスの対価格と交換する権利があることを反映している
収入分解
以下の表は、業務部門、提供された製品とサービス、および制御権移転の時間別収入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 |
| アメリカ.アメリカ | | アジア太平洋地域 | | ヨーロッパ中東アフリカ | | 合計する |
| 製品とサービス製品別の売上高： | | | | | | | |
| 重要なインフラと解決策 | $ | 368.9 | | | $ | 243.0 | | | $ | 234.8 | | | $ | 846.7 | |
| サービスと備品 | 187.6 | | | 112.9 | | | 68.7 | | | 369.2 | |
| 統合ラックソリューション | 90.7 | | | 51.3 | | | 41.5 | | | 183.5 | |
| 合計する | $ | 647.2 | | | $ | 407.2 | | | $ | 345.0 | | | $ | 1,399.4 | |
| | | | | | | |
| 収入確認時間： | | | | | | | |
| ある時点で転送された製品やサービス | $ | 452.4 | | | $ | 328.5 | | | $ | 247.7 | | | $ | 1,028.6 | |
| 時間が経つにつれて移動する製品とサービス | 194.8 | | | 78.7 | | | 97.3 | | | 370.8 | |
| 合計する | $ | 647.2 | | | $ | 407.2 | | | $ | 345.0 | | | $ | 1,399.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 |
| アメリカ.アメリカ | | アジア太平洋地域 | | ヨーロッパ中東アフリカ | | 合計する |
| 製品とサービス製品別の売上高： | | | | | | | |
| 重要なインフラと解決策 | $ | 305.3 | | | $ | 239.8 | | | $ | 181.7 | | | $ | 726.8 | |
| サービスと備品 | 179.6 | | | 106.3 | | | 77.3 | | | 363.2 | |
| 統合ラックソリューション | 80.0 | | | 51.9 | | | 38.4 | | | 170.3 | |
| 合計する | $ | 564.9 | | | $ | 398.0 | | | $ | 297.4 | | | $ | 1,260.3 | |
| | | | | | | |
| 収入確認時間： | | | | | | | |
| ある時点で転送された製品やサービス | $ | 403.1 | | | $ | 315.8 | | | $ | 248.3 | | | $ | 967.2 | |
| 時間が経つにつれて移動する製品とサービス | 161.8 | | | 82.2 | | | 49.1 | | | 293.1 | |
| 合計する | $ | 564.9 | | | $ | 398.0 | | | $ | 297.4 | | | $ | 1,260.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
| アメリカ.アメリカ | | アジア太平洋地域 | | ヨーロッパ中東アフリカ | | 合計する |
| 製品とサービス製品別の売上高： | | | | | | | |
| 重要なインフラと解決策 | $ | 663.2 | | | $ | 426.8 | | | $ | 421.6 | | | $ | 1,511.6 | |
| サービスと備品 | 352.3 | | | 217.5 | | | 133.6 | | | 703.4 | |
| 統合ラックソリューション | 166.8 | | | 95.7 | | | 78.3 | | | 340.8 | |
| 合計する | $ | 1,182.3 | | | $ | 740.0 | | | $ | 633.5 | | | $ | 2,555.8 | |
| | | | | | | |
| 収入確認時間： | | | | | | | |
| ある時点で転送された製品やサービス | $ | 830.5 | | | $ | 584.9 | | | $ | 452.7 | | | $ | 1,868.1 | |
| 時間が経つにつれて移動する製品とサービス | 351.8 | | | 155.1 | | | 180.8 | | | 687.7 | |
| 合計する | $ | 1,182.3 | | | $ | 740.0 | | | $ | 633.5 | | | $ | 2,555.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| アメリカ.アメリカ | | アジア太平洋地域 | | ヨーロッパ中東アフリカ | | 合計する |
| 製品とサービス製品別の売上高： | | | | | | | |
| 重要なインフラと解決策 | $ | 584.8 | | | $ | 455.8 | | | $ | 314.1 | | | $ | 1,354.7 | |
| サービスと備品 | 333.7 | | | 201.8 | | | 149.4 | | | 684.9 | |
| 統合ラックソリューション | 147.9 | | | 97.8 | | | 73.4 | | | 319.1 | |
| 合計する | $ | 1,066.4 | | | $ | 755.4 | | | $ | 536.9 | | | $ | 2,358.7 | |
| | | | | | | |
| 収入確認時間： | | | | | | | |
| ある時点で転送された製品やサービス | $ | 763.6 | | | $ | 597.4 | | | $ | 443.3 | | | $ | 1,804.3 | |
| 時間が経つにつれて移動する製品とサービス | 302.8 | | | 158.0 | | | 93.6 | | | 554.4 | |
| 合計する | $ | 1,066.4 | | | $ | 755.4 | | | $ | 536.9 | | | $ | 2,358.7 | |
2022年6月30日と2021年12月31日までの流動と長期契約資産および当期と長期繰延収入の期初めと期末残高は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 残高は June 30, 2022 | | 2021年12月31日の残高 |
| | | |
繰延収入--当期(1) | $ | 281.4 | | | $ | 238.9 | |
繰延収入-非流動収入(2) | 47.1 | | | 59.9 | |
その他契約負債--流動負債(1) | 49.2 | | | 52.1 | |
(1)現在繰延収入及び契約負債は、監査されていない簡明総合貸借対照表の“計算すべき費用及びその他の負債”に計上される。
(2)非流動繰延収入は、監査されていない簡明総合貸借対照表の“他の長期負債”に記入される。
繰延収入-非流動収入には、主にメンテナンス、延長保証、その他のサービス契約が含まれています。同社は確認収入を#ドルと予想している19.9, $16.5そして$10.7 次の13~24ヶ月、次の25~36ヶ月、そしてその後の別れ。
(5)再構成コスト
再編コストには、会社が運営効率を高め、グローバル競争力を維持するために資産を再配置する努力に関連する費用が含まれている。工場閉鎖とその他の費用には、移動固定資産、従業員訓練、移転、および施設コストが含まれる
業務部門別の再編費用は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの3ヶ月 | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| アメリカ.アメリカ | $ | 0.5 | | | $ | 1.4 | | | $ | 1.0 | | | $ | 2.1 | |
| アジア太平洋地域 | — | | | 3.2 | | | — | | | 3.4 | |
| ヨーロッパ中東アフリカ | 0.3 | | | (3.8) | | | 0.7 | | | (2.7) | |
| 会社 | — | | | 0.3 | | | (0.1) | | | 0.3 | |
| 合計する | $ | 0.8 | | | $ | 1.1 | | | $ | 1.6 | | | $ | 3.1 | |
2022年6月30日までの6ヶ月間の業務再編負債の変化は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 費用.費用 | | 有料/使用済み | | June 30, 2022 |
| 解散費と福祉 | $ | 33.8 | | | $ | 0.1 | | | $ | (13.5) | | | $ | 20.4 | |
| 工場閉鎖その他 | 0.2 | | | 1.5 | | | (1.5) | | | 0.2 | |
| 合計する | $ | 34.0 | | | $ | 1.6 | | | $ | (15.0) | | | $ | 20.6 | |
2021年6月30日までの6ヶ月間の業務再編負債の変化は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 | | 費用.費用 | | 有料/使用済み | | June 30, 2021 |
| 解散費と福祉 | $ | 68.9 | | | $ | (0.4) | | | $ | (15.8) | | | $ | 52.7 | |
| 工場閉鎖その他 | 0.4 | | | 3.5 | | | (3.6) | | | 0.3 | |
| 合計する | $ | 69.3 | | | $ | 3.1 | | | $ | (19.4) | | | $ | 53.0 | |
(6)債務
2022年6月30日と2021年12月31日現在、長期債務純額には以下が含まれている
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
2027年に満期になった定期ローンは3.87%和2.842022年6月30日と2021年12月31日にそれぞれ | $ | 2,150.7 | | | $ | 2,161.7 | |
高度保証手形は2028年に満期になり、日付：4.1252022年6月30日と2021年12月31日のパーセンテージ | 850.0 | | | 850.0 | |
ABL循環信用手配 | 175.0 | | | — | |
| 未償却割引と発行コスト | (36.4) | | | (39.4) | |
| 3,139.3 | | | 2,972.3 | |
| マイナス：現在の部分 | (21.8) | | | (21.8) | |
| 長期債務総額は当期分を差し引く | $ | 3,117.5 | | | $ | 2,950.5 | |
ABL循環信用手配
Vertivグループ(当社の完全子会社)は2022年6月30日現在、“借り手”として、借り手のある子会社は共同借り手(“共同借り手”)として#ドルを所有している262.3資産を基礎とする循環信用メカニズム(“ABL循環信用メカニズム”)下の可獲得性(慣例条件の制約を受け、そして信用証、揺動限度額借款とある非アメリカ連合借入者借金の単独昇華の制限を受け)、未返済の信用証を差し引くと、元金総額は#ドルである17.7そして、ABL循環信用手配に規定されている借入基数制限を考慮する。2022年6月30日にドルがあります175.0ABL循環信用手配残高、加重平均借入金金利は2.44%です。2021年12月31日には違います。ABL循環信用手配の借金残高。
短期借款
2022年6月30日までの短期借入金は17.9借入金利は3.7監査されていない簡明総合貸借対照表の“計算すべき費用および他の負債”に%を計上します。
(7)賃貸証書
同社はオフィススペース、倉庫、車両、設備をレンタルしている。賃貸契約の残り賃貸借契約条項は1年が来る20数年間、その中のいくつかには継続と終了の選択がある。終了選択権は会社が選択して行使することができる。使用権資産及びリース負債を確認するためのリース条項は、会社がオプションの行使を合理的に決定した場合にリースのオプションを延長する期間と、会社がオプションを行使しないと合理的に決定した場合にリースのオプションを終了する期間とを含む。同社の大部分の借約は経営的賃貸契約です。“財産、工場、設備純額”に記録されている融資リースは、会社が監査していない簡明な総合財務諸表にとって重要ではない
経営リース費用は、監査されていない総合収益(損失)表に“販売コスト”と“販売、一般及び行政費用”を計上している。これらのレンタル費用の概要については、次の表を参照してください
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの3ヶ月 | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| リースコストを経営する | $ | 14.3 | | | $ | 14.9 | | | $ | 28.3 | | | $ | 28.6 | |
| 短期と可変レンタルコスト | 5.5 | | | 5.3 | | | 12.3 | | | 10.5 | |
| 総賃貸コスト | $ | 19.8 | | | $ | 20.2 | | | $ | 40.6 | | | $ | 39.1 | |
経営リースに関する補足キャッシュフロー情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | | |
| 経営的現金流出−経営的リース支払い− | $ | 28.2 | | | $ | 27.9 | |
| 新しいレンタル義務と引き換えに使用権資産： | | | |
| | | |
| | | |
| 賃貸借契約を経営する | $ | 29.1 | | | $ | 45.4 | |
| | | |
経営リースに関する補足貸借対照表情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| 財務諸表行プロジェクト | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | | | |
| 経営的リース使用権資産 | その他の資産 | $ | 153.1 | | | $ | 152.9 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| リース負債を経営する | 費用とその他の負債を計算すべきである | $ | 41.7 | | | $ | 42.1 | |
| | | | |
| リース負債を経営する | その他長期負債 | 112.7 | | | 113.6 | |
| | | | |
| リース総負債 | | $ | 154.4 | | | $ | 155.7 | |
運営リースの加重平均余剰賃貸条項と割引率は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 加重平均残余レンタル期間 | 5.8年.年 | | 5.5年.年 |
| | | |
| | | |
| 加重平均割引率 | 5.2 | % | | 5.2 | % |
| | | |
賃貸負債の満期日は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | |
| 賃貸借契約を経営する | | |
| 2022 | $ | 26.1 | | | $ | 50.5 | | | |
| 2023 | 46.0 | | | 41.5 | | | |
| 2024 | 34.5 | | | 30.0 | | | |
| 2025 | 22.4 | | | 18.7 | | | |
| 2026 | 13.5 | | | 10.3 | | | |
| その後… | 42.6 | | | 32.3 | | | |
| 賃貸支払総額 | 185.1 | | | 183.3 | | | |
| 差し引く：推定利息 | (30.7) | | | (27.6) | | | |
| 賃貸負債現在価値 | $ | 154.4 | | | $ | 155.7 | | | |
(8)所得税
その会社の実際の税率は36.0%, 44.7%, 11.8%、および21.42022年6月30日までおよび2021年6月30日までの3カ月および6カ月はそれぞれ%である。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の実質税率は、主に会社のアメリカ業務と非アメリカ業務との収入組み合わせの影響を受け、推定手当の変化を差し引くと、株式証負債公正価値の非課税変化の積極的な影響によって相殺される。比較可能な3ケ月と6ケ月の期間の有効税率は主に会社のアメリカ業務と非アメリカ業務の間の収入の組み合わせ、控除推定手当の変化の影響を受け、株式権証負債公正価値から差し引くことができない変化のマイナス影響、及び比較期間中に公布された立法変化に関連する単独税収調整を反映している。
同社はすべての一時的な違いに米国連邦所得税と外国源泉徴収税を提供しており、これらの一時的な違いは外国子会社の基礎差によるものであり、無期限再投資とは考えられない。2022年6月30日現在、当社のある外国付属会社のある収益は無期限再投資を継続しているが、当年の他の税収法律法規との相互作用を取り入れているため、関連繰延税金負債は実行可能ではないと推定される。
(9)関連者取引
Advisorsの関連会社との取引
同社は通常業務中にプラチナ株式コンサルタント有限責任会社の関連会社と商品を売買している。6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、2022年と2021年の購入量は34.4, $69.3, $19.1そして$33.7それぞれ，である.2022年6月30日までの3カ月と6カ月の売上高は19.7そして$51.12021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内にどうでもいい。売掛金は$1.7そして$3.9それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。売掛金は$27.0そして$42.9それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで
課税課税協定
二零二年十二月三十一日、当社とプラチナ持分顧問会社(“Vertiv株主”)は、当社とVertiv株主が2020年2月7日に締結した課税契約(“課税契約”)の改訂及び補充に同意し、当社の課税契約の下での余剰支払責任を支払うことに同意した100現金で入力する二つ等額分割払い。第1期分割払いは2022年6月15日またはそれまでに支払う予定で、第2回分割払いは2022年9月15日までに満期になる予定だ。2022年6月15日、当社はVertiv株主と課税契約項目の支払いスケジュールをさらに改訂することに同意した三つ分割払いで、最初の分割払いは$です12.5期限が切れて2022年6月15日に支払い、第2期分割払いは$12.52022年9月15日までに満期になり、第3期は$752022年11月15日までに満期になります。第3期支払いを受けた後、課税対象契約は終了し、当社は課税対象契約に基づいてVertiv株主にさらなるお金を支払うことはありません。
2021年6月30日まで3ヶ月と6ヶ月、当社は録画しました(0.1)および$1.6監査されていない簡明総合収益(損失)表の“利息支出，純額”にはそれぞれ増価費用が計上されている。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、収益(損失)$(損失)を達成していません9.4) and $(5.3)監査されていない総合収益(赤字)に“その他総合収益(赤字)、純額”を計上することは、課税負債の公正価値変化に関係している。
(十)その他の財務情報
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 現金、現金等価物、制限された現金の入金 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 194.4 | | | $ | 439.1 | |
| 他の流動資産に含まれる制限された現金 | 10.9 | | | 8.0 | |
| 現金総額、現金等価物、制限された現金 | $ | 205.3 | | | $ | 447.1 | |
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 棚卸しをする | | | |
| 完成品 | $ | 276.3 | | | $ | 236.5 | |
| 原料.原料 | 354.5 | | | 274.8 | |
| Oracle Work in Process | 163.8 | | | 105.0 | |
| 総在庫 | $ | 794.6 | | | $ | 616.3 | |
| | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 財産·工場·設備·純価値 | | | |
| 機械と設備 | $ | 381.9 | | | $ | 373.6 | |
| 建物.建物 | 295.7 | | | 304.8 | |
| 土地 | 43.2 | | | 42.1 | |
| 建設中の工事 | 43.8 | | | 34.8 | |
| 財産·工場·設備はコストで計算する | 764.6 | | | 755.3 | |
| 減算：減価償却累計 | (290.8) | | | (266.0) | |
| 財産·工場·設備·純価値 | $ | 473.8 | | | $ | 489.3 | |
| | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 費用とその他の負債を計算すべきである | | | |
| 収入を繰り越す | $ | 281.4 | | | $ | 238.9 | |
| 賃金とその他の従業員の給与を計算しなければならない | 107.0 | | | 125.8 | |
再構成(付記5参照) | 20.6 | | | 34.0 | |
| 賃貸負債を経営する(付記7参照) | 41.7 | | | 42.1 | |
| 製品保証 | 26.3 | | | 30.0 | |
契約責任(付記4参照) | 49.2 | | | 52.1 | |
課税課税契約(付記9参照) | 87.5 | | | 100.0 | |
| 他にも | 303.0 | | | 330.5 | |
| 合計する | $ | 916.7 | | | $ | 953.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| 製品保証課税費用の変化 | | | |
| 期初残高 | $ | 30.0 | | | $ | 36.5 | |
| 費用を費用に計上する | 5.8 | | | 11.3 | |
| 有料/使用済み | (9.5) | | | (11.9) | |
| 期末残高 | $ | 26.3 | | | $ | 35.9 | |
(十一)金融商品及びリスク管理
ASC 820によると、当社は3層公正価値階層構造を採用し、公正価値を計量する際に使用する投入を優先順位付けしている。観察可能な投入は当社とは無関係な出所から来ている。観察できない投入は、その時点で得られる最適な情報に基づいて開発された資産や負債を推定する市場参加者が使用する要因の仮定を反映している。これらの層は以下のものを含む：
レベル1-アクティブ市場における同じ資産または負債を含む観察可能な未調整オファーの投入
レベル2-直接的または間接的に観察可能なアクティブな市場オファー以外の価格を投入
レベル3-投入には、観察が困難な投入が含まれており、市場データが少ないか、または全く存在しないので、エンティティが自分の仮説を立てる必要がある
公正価値を決定する際には、当社は各種推定技術を使用し、観察可能な投入を優先的に使用する。観察される投入の可獲得性は、ツールによって異なり、ツールのタイプ、そのツールの取引が活発であるかどうか、およびツール特有の他の特徴を含む様々な要因に依存する。多くの金融商品にとって、価格設定が市場に投入されていることは容易に観察でき、使用されている評価方法は市場参加者に広く受け入れられており、評価には大量の管理職の判断を必要としない。他の金融商品については、定価入力が市場で観察されにくく、経営陣の判断が必要かもしれない。
経常公正価値計測
会社が公正価値によって確認した金融商品と使用の公正価値計量の概要は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年6月30日まで |
| 貸借対照表位置 | 合計する | | 同じ資産の活発な市場でのオファー(第1級) | | 他に観察可能な入力(レベル2) | | 観察できない入力(レベル3) |
| 資産： | | | | | | | | |
| 金利が入れ替わる | その他流動資産 | $ | 18.3 | | | $ | — | | | $ | 18.3 | | | $ | — | |
| 金利が入れ替わる | 他の非流動資産 | 66.6 | | | — | | | 66.6 | | | — | |
| 総資産 | | $ | 84.9 | | | $ | — | | | $ | 84.9 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 個人株式証明書 | 株式証負債 | $ | 15.8 | | | $ | — | | | $ | 15.8 | | | $ | — | |
| 総負債 | | $ | 15.8 | | | $ | — | | | $ | 15.8 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日まで |
| 貸借対照表位置 | 合計する | | 同じ資産の活発な市場でのオファー(第1級) | | 他に観察可能な入力(レベル2) | | 観察できない入力(レベル3) |
| 資産： | | | | | | | | |
| 金利が入れ替わる | 他の非流動資産 | $ | 16.1 | | | $ | — | | | $ | 16.1 | | | $ | — | |
| 総資産 | | $ | 16.1 | | | $ | — | | | $ | 16.1 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | |
| 金利が入れ替わる | 費用とその他の負債を計算すべきである | $ | 7.4 | | | $ | — | | | $ | 7.4 | | | $ | — | |
| 値段が合うかもしれない | 費用とその他の負債を計算すべきである | 3.7 | | | — | | | — | | | 3.7 | |
| 個人株式証明書 | 株式証負債 | 149.6 | | | — | | | 149.6 | | | — | |
| 総負債 | | $ | 160.7 | | | $ | — | | | $ | 157.0 | | | $ | 3.7 | |
金利交換-当社は時々デリバティブ金融商品を締結し、ヘッジ浮動金利債務利息支出の変動を緩和することができる。派生ツールは、監査されていない簡明総合貸借対照表において、その公正価値によって資産または負債として確認される。派生ツールが現金流量ヘッジの資格に符合する時、公正価値の変動は他の全面的な収益を通じて延期され、相殺の性質と有効性に依存する
当社は金利交換を用いて当社の総債務組合の金利組合せと関連する総借入コストを管理しています。2022年6月30日と2021年12月31日に、キャッシュフローのヘッジに指定された金利交換協定は、実際に名目金額#ドルを交換した1,000.0ロンドン銀行間の同業借り換え金利に基づく変動金利債務を固定金利債務に転換する。同社の金利交換は2027年3月に満期となる。同社は$を確認した1.7, $4.3, $2.6、と$5.32022年6月30日までの3カ月および2021年6月30日までの6カ月間の未監査簡明総合収益(赤字)表の“その他の運営費(収入)”である。
2022年6月30日現在、会社は約18.3キャッシュフローヘッジの税引き前純収益は，累積した他の全面収益(損失)から今後12カ月の収益に再分類される。
金利交換は，報告日のLIBOR収益率曲線を用いて推定した。このような契約の取引相手は格付けの高い金融機関だ。当社の金利交換の公正価値は、取引相手の不履行リスクと信用に応じて当社の信用評価調整(“CVA”)により調整されています。CVAは取引相手レベルで支払日ごとの公正価値を開放し、適切な生存と限界違約パーセンテージの加重確率を適用して計算する
純投資ヘッジ-同社は時々、外国子会社や付属会社への投資の一部をヘッジするために、特定の会社間債務を指定する。これらのヘッジの換算調整の純影響は#ドルである6.8二零二二年六月三十日までの三ヶ月と六ヶ月以内に、審査されていない他の全面収益(損失)簡明総合報告書内の“外貨換算”に計上されている。2022年6月30日までの約227.5当社間債務の一部は、ある外国子会社や付属会社への投資に指定されています。
個人株式取得証-私募権証の公正価値は二次推定値とされ、Black-Sholes-Merton推定モデルを用いて決定された
同社がモデルで使用している重要な仮定は
| | | | | | | | | | | | | | |
| 権証評価入力 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 株価.株価 | | $ | 8.22 | | | $ | 24.97 | |
| 実行価格 | | $ | 11.50 | | | $ | 11.50 | |
| 余剰生命 | | 2.60 | | 3.10 |
| 波動率 | | 43.0 | % | | 34.2 | % |
金利.金利(1) | | 2.96 | % | | 0.98 | % |
配当率(2) | | 0.12 | % | | 0.04 | % |
(1)固定満期日国債収益率によって決定される金利。
(2)2022年6月30日および2021年12月31日配当率を$とする0.01一株当たり毎年。
その他公正価値計量
当社は見積市場価格を基礎として、二級投入を用いて債務の公正価値を確定する次の表は、2022年6月30日と2021年12月31日までの長期債務の現在部分を含む長期債務の推定公正価値と帳簿価値を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | 公正価値 | | 額面.額面(1) | | 公正価値 | | 額面.額面(1) |
| 2027年満期の定期ローン | $ | 1,989.4 | | | $ | 2,150.7 | | | $ | 2,148.2 | | | $ | 2,161.7 | |
| 2028年満期の高度保証手形 | 697.0 | | | 850.0 | | | 853.2 | | | 850.0 | |
| ABL循環信用計画は2025年に満了します | 175.0 | | | 175.0 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
(1)より多くの情報は“付記6-債務”を参照されたい。
(十二)累計その他総合収益(赤字)
他の総合収益(損失)を累計した活動は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの3ヶ月 | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| 外貨換算、開始 | $ | 3.5 | | | $ | 68.8 | | | $ | 39.8 | | | $ | 104.9 | |
| その他全面収益(赤字) | (149.9) | | | 20.2 | | | (186.2) | | | (15.9) | |
| 外貨換算、終了 | (146.4) | | | 89.0 | | | (146.4) | | | 89.0 | |
| 金利交換、開始 | 62.9 | | | 1.1 | | | 8.7 | | | (32.8) | |
期間繰延の未実現収益(1) | 22.0 | | | (8.6) | | | 76.2 | | | 25.3 | |
| 金利交換、終了 | 84.9 | | | (7.5) | | | 84.9 | | | (7.5) | |
| 年金、始めます | (12.8) | | | (20.5) | | | (12.9) | | | (19.7) | |
| 期間確認された所得税の精算収益(損失) | — | | | 0.2 | | | 0.1 | | | (0.6) | |
| 年金、中止 | (12.8) | | | (20.3) | | | (12.8) | | | (20.3) | |
| 税金協議を受けなければならない | — | | | 3.2 | | | — | | | (0.9) | |
期日内に損益が実現しなかった(2) | — | | | (9.4) | | | — | | | (5.3) | |
| 税金契約を受けて中止します | — | | | (6.2) | | | — | | | (6.2) | |
| その他の総合収益を累計する | $ | (74.3) | | | $ | 55.0 | | | $ | (74.3) | | | $ | 55.0 | |
(1)2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に1.7, $4.3, $2.6そして$5.3それぞれ報酬に再分類される
(2)課税税金協議の公正価値変動は、会社自身の信用リスク差額に起因し、課税税金協議を改訂する前に“その他総合収益(損失)”を計上すべきである。
(13)細分化市場情報
営業利益(赤字)は会社が部門の業績を評価し、経営決定を行うための主要な収入測定基準である。部門業績の評価には、会社やその他のコスト、外貨収益(赤字)、無形資産の償却は含まれていない。会社コストおよびその他のコストは、主に株式に基づく報酬、他の奨励的な報酬、株式証明負債の公正な価値変化、資産減価、および集中したグローバル機能をサポートするコストを含み、財務、財務、リスク管理、戦略とマーケティング、IT、法律、世界製品プラットフォームの開発と発売管理を含む
Vertivは、顧客に販売された製品およびサービスの内部運営管理方式に基づいて、首席運営決定者がどのように結果を審査するかを含む細分化市場を報告することができ、報告可能な細分化市場のためのリソース割当方法を決定することを含む
報告可能部門および提供される製品·サービス別に記載されている会社の運営結果に関するまとめた情報は以下のとおりである
アメリカ.アメリカ北米およびラテンアメリカのデータセンター、通信ネットワーク、および商業/工業市場におけるアプリケーションのために販売される製品およびサービスを含む。この細分化された市場の主な製品とサービスは
•重要なインフラと解決策交流と直流電源管理、熱管理、モジュール化超大規模データセンターサイトが含まれています。
•統合ラックソリューションラック、ラック電源、ラック配電、ラック熱システム、構成可能な統合ソリューション、およびIT機器を管理するためのハードウェアが含まれています。
•サービスと備品予防的メンテナンス、検収テスト、工学とコンサルティング、性能評価、遠隔監視、トレーニング、備品、デジタルキーインフラソフトウェアが含まれています。
アジア太平洋地域大中華区中国、オーストラリア、ニュージーランド、東南アジアとインドのデータセンター、通信ネットワーク、商業/工業市場で販売されている製品とサービスが含まれています。提供された製品とサービスはアメリカ細分化市場と似ている
ヨーロッパ中東アフリカヨーロッパ、中東、アフリカのデータセンター、通信ネットワーク、および商業/工業市場におけるアプリケーションのために販売されている製品およびサービスを含む。提供された製品とサービスはアメリカ細分化市場と似ている。
報告可能な細分化市場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高 | 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの3ヶ月 | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| アメリカ.アメリカ | $ | 654.3 | | | $ | 568.2 | | | $ | 1,203.3 | | | $ | 1,074.1 | |
| アジア太平洋地域 | 436.6 | | | 416.3 | | | 790.4 | | | 793.9 | |
| ヨーロッパ中東アフリカ | 397.6 | | | 310.2 | | | 715.6 | | | 560.6 | |
| 1,488.5 | | | 1,294.7 | | | 2,709.3 | | | 2,428.6 | |
| 淘汰する | (89.1) | | | (34.4) | | | (153.5) | | | (69.9) | |
| 合計する | $ | 1,399.4 | | | $ | 1,260.3 | | | $ | 2,555.8 | | | $ | 2,358.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
市場販売を細分化する(1) | 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの3ヶ月 | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| アメリカ.アメリカ | $ | 7.1 | | | $ | 3.3 | | | $ | 21.0 | | | $ | 7.7 | |
| アジア太平洋地域 | 29.4 | | | 18.3 | | | 50.4 | | | 38.5 | |
| ヨーロッパ中東アフリカ | 52.6 | | | 12.8 | | | 82.1 | | | 23.7 | |
| 合計する | $ | 89.1 | | | $ | 34.4 | | | $ | 153.5 | | | $ | 69.9 | |
(1)部門間販売価格は市場価格に近い。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業利益(赤字) | 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの3ヶ月 | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| アメリカ.アメリカ | $ | 82.5 | | | $ | 128.6 | | | $ | 140.4 | | | $ | 255.0 | |
| アジア太平洋地域 | 68.5 | | | 62.8 | | | 110.0 | | | 115.9 | |
| ヨーロッパ中東アフリカ | 61.8 | | | 62.4 | | | 95.0 | | | 95.8 | |
| 細分化市場合計を報告することができる | 212.8 | | | 253.8 | | | 345.4 | | | 466.7 | |
| 外貨獲得(損) | (2.9) | | | (4.1) | | | (1.6) | | | 2.8 | |
| 会社や他の | (127.9) | | | (115.6) | | | (249.3) | | | (223.8) | |
| 会社、その他、相殺合計 | (130.8) | | | (119.7) | | | (250.9) | | | (221.0) | |
| 無形資産の償却 | (55.8) | | | (31.9) | | | (113.5) | | | (63.7) | |
| 営業利益(赤字) | $ | 26.2 | | | $ | 102.2 | | | $ | (19.0) | | | $ | 182.0 | |
(14)1株当たり収益(損失)
1株あたりの基本収益(損失)の計算方法は，当期に発行された普通株の加重平均を純収益(損失)で割る。1株当たり償却収益(損失)の計算方法は、経権証負債公正価値収益調整後の純収益(損失)を当期発行済み普通株の加重平均で除算し、潜在的希釈性持分補償と株式承認証に関する追加流通株数で割る。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の1株当たり収益計算の詳細は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百万、1株当たりの金額は含まれていない) | 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの3ヶ月 | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| 基本1株当たり収益(損失)計算： | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 20.3 | | | $ | 9.7 | | | $ | 28.8 | | | $ | 41.4 | |
| 加重-平均流通株数-基本 | 376,594,660 | | | 352,199,184 | | | 376,285,196 | | | 350,908,612 | |
| 基本1株当たりの収益 | 0.05 | | | 0.03 | | | $ | 0.08 | | | $ | 0.12 | |
| | | | | | | |
| 希釈後の1株当たり収益(損失)計算： | | | | | | | |
| 純収益(赤字) | 20.3 | | | $ | 9.7 | | | $ | 28.8 | | | $ | 41.4 | |
株式証負債の公正価値収益を認める(1) | — | | | — | | | (133.8) | | | — | |
| 経権証負債公正価値収益調整後の純収益(赤字) | $ | 20.3 | | | $ | 9.7 | | | $ | (105.0) | | | $ | 41.4 | |
| | | | | | | |
| 加重-平均流通株数-基本 | 376,594,660 | | | 352,199,184 | | | 376,285,196 | | | 350,908,612 | |
| 私募株式証の希薄化作用 | — | | | — | | | 2,208,018 | | | — | |
| 持分報酬の希釈効果 | 663,194 | | | 4,453,627 | | | — | | | 3,975,257 | |
| 加重-平均流通株数-希釈 | 377,257,854 | | | 356,652,811 | | | 378,493,214 | | | 354,883,869 | |
| 薄めて1株当たりの収益 | 0.05 | | | 0.03 | | | $ | (0.28) | | | $ | 0.12 | |
(1)2022年6月30日までの3ヶ月間、株式証に現金がないことを認めたため、純収益は権証負債の公正価値収益に基づいて調整されておらず、希釈後の1株当たり収益(損失)を計算している。
私募株式証明書の希薄化の役割は2.22022年6月30日までの6ヶ月間で2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、追加の持分ベースの補償奨励及び引受権証も返済されていないが、影響は逆償却となるため、計算希釈後の1株当たり収益(損失)には含まれていない。この配当に基づく逆希釈報酬報酬は20.3百万ドルと11.12022年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万株。
配当金に基づく報酬報酬の希釈効果は4.5百万ドルと4.02021年6月30日までの3カ月と6カ月でそれぞれ100万ドル。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、追加の持分ベースの補償奨励および引受権証も返済されていないが、影響は逆償却されるため、計算希釈後の1株当たりの普通株収益には含まれていない。この配当金に基づく逆希釈補償奨励と引受権証0.5百万ドルと5.52021年6月30日までの3ヶ月間1.0百万ドルと6.52021年6月30日までの6カ月間はそれぞれ100万株。
(15)負担およびまたは事項
同社は、一般及び製品責任及びその他の事項に関連する訴訟及びクレームを含む、いくつかの未解決の法律訴訟及びクレームの当事者である。将来コストが発生する可能性があり、このようなコストが合理的に見積もることができる場合、当社はそのような負債を計上すべきである。応募項目は，これまでの事態の推移，経営陣のこれらの事件結果の推定，競争，訴訟，類似事件の解決における会社の経験，および任意の関連保険範囲に基づいている。当社は重大な悪影響を及ぼす可能性は低いと考えているが、訴訟固有の不確実性に鑑み、これらの事項の将来の発展は当社に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。以下に述べる事項を除いて、当社は、これらの事項を最終的に解決することによる可能性のある追加的な損失または損失範囲を推定することができません。
2017年12月28日、Vertivはエネルギー実験室会社(Energy Labs，Inc.)を買収した。調達協定には、2018年の経営実績に基づく支払い形態や対価格規定が盛り込まれている。支払い結果の範囲はゼロ$まで34.5それは.2019年6月4日、VertivはEnergy Labsの売却株主に通知し、Vertivは2018年に適用される経営業績がまだ実現されていないことを決定した違います。株式を売却した株主に支払うべき価格があります。2019年9月6日、Energy Labsの売却株主はVertivに通知し、彼らは彼らに支払うべきか、または価格に論争があると言われている。株を売却した株主は、適用された2018年の経営実績を超え、Vertivに#ドル不足していると主張した34.5稼ぎでは、合意の下で得られる可能性の高い限度額を指す。2021年12月21日、双方は、他の条項を除いて、以下の条項を含む和解条項説明書に同意した：会社が$の支払いに同意した21.5エネルギー実験室の売却株主；完全かつ完全な相互放棄、免除、およびすべてのクレームおよび債務の解除；および未解決の訴訟の却下。双方は2021年12月30日に上記の条項を満たす和解協定に署名した。2022年1月12日、当社は合意した和解金額を支払いました$21.5.
2021年8月3日、米国仲裁協会はVertivがSVO Building One，LLC(SVOと略称する)に対する2018年のクレームについて仲裁公聴会を開始し、クレームは約$であった12.0(I)カリフォルニア州サクラメントに位置するデータセンターの設計、工事、調達、設置、建造およびデバッグに関連する作業および材料の未送金支払い、および(Ii)Vertivの知的財産権および作業製品のSVOの無許可使用に関連する損害賠償および禁止救済について。SVOは2018年に反訴し，損失は約#ドルであると主張した18.0(I)Vertivがプロジェクト中にカリフォルニア州請負業者ライセンス規定に違反し、正式に許可を得た請負業者ではなく、(Ii)保証違反、および(Iii)深刻な不注意であることを告発する。2021年9月3日、仲裁人は臨時第一段階裁決を発表し、(1)Vertivはカリフォルニア請負業者許可証規定に違反し、約$の回収を禁止されたと判断した9.0完成した作業と交付されたプロジェクトに関連する設備、および返却と利息が必要#ドル10.0(2)SVOは、カリフォルニア州の請負業者ライセンス規定に違反しておらず、(3)VertivおよびSVOは、プロジェクトの条項および条件に応じて従来の野球仲裁条項に同意し、それぞれが仲裁人に審議のために提案された最終裁決を提出することを要求され、仲裁人は、当事者が提出した提案された裁決の中から1つを仲裁の最終裁決として選択することを要求され、代替裁決の発行が禁止される。2021年12月31日、双方は一般と習慣条項で和解協定を締結し、双方間のすべての紛争を解決した。2022年6月30日と2021年12月31日までに、監査されていない総合貸借対照表の“計上すべき費用とその他の負債”を決済する
2022年3月24日、一緒に推定された証券集団訴訟Kirk ViningsはVertiv Holdings Coを訴え22-cv-2416、Vertiv、Rob Johnson、およびDavid Fallonがニューヨーク南区で訴訟を起こした。原告代表は、2021年4月28日から2022年2月23日までの間にVertiv証券を購入または他の方法で買収する仮定カテゴリのすべての個人およびエンティティを代表し、改正された1934年証券取引法第10(B)および20(A)節および米国証券取引委員会規則10 b-5に基づいて提出されたクレームは、同社が2021年の間に米国証券取引委員会に提出した文書に含まれるいくつかの開示に関連する。2022年5月13日、原告は自発的に訴訟を却下した。
2022年5月3日、一緒に関連する推定証券集団訴訟Re Vertiv Holdings Co証券訴訟では22-cv-3572は、Vertiv、同社のいくつかの幹部および取締役、および他の被告をニューヨーク南区で提訴した。起訴状は、同社のいくつかの公開声明は、インフレおよびサプライチェーン圧力および定価問題に重大な虚偽および/または誤解性があると主張し、改正された1934年証券取引法第10(B)および20(A)条および改正された1933年証券法第11、12(A)(2)および15条に基づいてクレームを提出する。これらのクレームは、仮定カテゴリのすべての個人およびエンティティを代表して提出され、これらの個人およびエンティティ(I)は、2021年2月24日から2022年2月23日までの間にVertiv証券を購入し、および/または(Ii)転売登録声明に基づいて、2021年11月4日の二次公開発行においてVertiv証券を購入したか、または2021年11月4日の二次公開発行に遡ることができる。同社は原告のクレームに対する価値のある弁護があると考えているが、同社は現在、この紛争の結果やその解決に関連する任意の費用の額を予測することはできない。
2022年6月30日に、上述した以外に、既知または負債(担保、税金およびその他の請求を含む)が当社の審査されていない総合財務諸表と関係があり、正常な業務プロセス以外の重大な負担もない。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
文脈が別に説明または要求されない限り、言及された(1)“当社”、“Vertiv”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、Vertivホールディングス、デラウェア州の会社およびその合併の子会社を意味する。また、1株当たりの金額を除いて、ドルの金額は百万ドルで表される。財務状況と経営結果について以下の議論と分析、および監査されていない簡明な総合を読むべきです 我々の財務諸表とその付記は，当社のForm 10−Q四半期報告，2022年3月31日までの3カ月のForm 10−Q四半期報告，および2022年5月2日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年次報告(以下，“2021年Form 10−K”と略す)に含まれる。
前向き陳述に関する注意事項
この10-Q表の四半期報告およびVertivが行う可能性のある他の陳述は、Vertivの将来の財務または業務表現、戦略または予想に関連する1995年の“個人証券訴訟改革法”に適合する前向きな陳述を含む可能性があり、したがって歴史的事実ではない。これには、Vertivの財務状況、資本構造、債務、業務戦略、およびVertiv管理職の将来の業務の計画および目標に関する陳述が含まれているが、これらに限定されない。これらの陳述は予測、予測、展望性陳述を構成し、業績の保証ではない。Vertivは，前向き陳述は多くの仮説，リスク，不確実性の影響を受け，これらの仮説，リスク，不確実性は時間とともに変化すると戒めている.このような表現は、それらが歴史的または現在の事実と厳密に関連していないという事実によって決定されることができる。10−Qテーブルの本四半期報告において使用される場合、“予想”、“信じ”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“予定”、“可能”、“可能”、“計画”、“可能”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“努力”、“会議する”などの言葉および同様の表現は、識別可能な前向き陳述である。しかし、このような言葉がないということは声明が展望性を持っていないということを意味するわけではない
Form 10-Qに関するこの四半期報告書に含まれるまたは引用された前向きな陳述は、将来の発展およびVertivへの潜在的な影響に対する現在の予想および信念に基づいている。Vertivの将来の発展に影響を与えることがVertivの予想される発展である保証はない.Vertivは、適用される証券法がそうでなければ、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、任意の前向きな陳述を更新または修正する義務がない。これらの前向き陳述は、多くのリスク、不確実性(その中のいくつかはVertivによって制御可能ではない)または他の仮定に関連し、実際の結果または表現は、これらの前向き陳述の明示的または暗示とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になる場合、または任意の仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、これらの前向き陳述において予測された結果とは重大な点で異なる可能性がある。Vertivはこれまで、2021年のForm 10−Kに記載されたリスク要因を含むリスク要因を、その米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の報告書に開示してきた。これらのリスク要因や本四半期報告Form 10-Qにおける他の部分的に決定されたリスク要因は、実際の結果が歴史的表現と大きく異なる可能性があります, しかし、Vertiv顧客市場の持続的な成長に関するリスク；Vertiv顧客注文またはVertiv顧客市場中断；大顧客との契約条項はあまり有利ではない；政府契約に関連するリスク；長期固定価格契約に関連するリスクを緩和できなかった；インフラ技術業界の競争；金融機関から業績と他の保証を得ることができなかった；Vertivにたまっている注文と契約予想の販売を実現できなかった；Vertivのサプライチェーンや第三者メーカーとの困難を適切に管理できなかった；材料、貨物、および/または労働コストのインフレを含む価格変化を予測し、適切に必要な措置を取って任意のこのような変化の影響を軽減すること；インフレを緩和するための任意の措置の影響が直ちに私たちの財務諸表に反映されないことを含む、私たちの重大な在庫に関連するリスクを予測し、満足できなかったか、または予想された技術変化、情報技術中断またはセキュリティに関連するリスク、情報システムの実施および増強に関連するリスク、合理化、再構成、および改善努力の予期された効果を達成できなかった；VertivはVertiv再構成計画に関連するコスト節約を実現する能力；Vertiv独立販売代表の中断や変動, 販売業者および元の機器製造業者；税法の改正；行われている税務監査；製品責任に関連するコストまたは負債；Vertiv業務の世界的範囲；新興市場におけるVertivの販売および運営に関連するリスク；Vertivの米国および海外の顧客市場における将来の立法および規制に関連するリスク；Vertivが様々な法律法規を遵守する能力および合法的なコンプライアンスに関連するコスト；VertivによるVertivの提起またはVertivに対する任意の法的クレームおよび訴訟の不利な結果；現在または潜在的な訴訟またはVertivに対するクレームに関連するリスク；Vertivがその業務に依存する所有権を保護または実行する能力；第三者知的財産権侵害請求；環境、健康および安全事項に関連する負債は、新冠肺炎疫病に関連するリスクを含む；営業権および無形資産価値が実現できなかった；外貨為替変動のリスク開放；中央銀行当局が制定した金利上昇のリスク開放；財務報告の内部統制を維持できなかった；Vertivの将来の経営業績の予測不可能性は、利益増加と管理成長を達成する能力、将来可能な純損失、Vertivの負債レベルおよび追加債務を発生させる能力、Vertivが契約および制限を遵守する能力を含む
私たちの信用プロトコルに含まれるリスクは、経営の柔軟性を制限する制限的な契約を含む；Vertivは、私たちの信用プロトコルに含まれる私たちの完全な制御範囲内ではない契約と制限を遵守する能力；Vertivは資本市場を介して資金を獲得する能力；Vertiv株主の会社に対する重大な所有権と影響力；VertivのVertiv株主への業務前合併税金資産と属性に関連する部分的な税金優遇の義務に関するリスクを支払う；Vertiv証券の転売は私たちの証券市場価格の変動を招く可能性がある；Vertivの組織ファイルは能動的な買収提案を阻止する可能性のある条項を含む；Vertivの会社登録証明書はフォーラム選択条項を含み、これは株主がそれに対するクレームを提出する能力を阻害或いは制限する可能性がある；Vertiv子会社が配当金を支払う能力；Vertiv株価は各種の市場と運営要素によって変動する；業界アナリストがVertivの業務或いは証券を報道できなかったことに関連するリスク；Vertivは収益方式で成長と管理成長を増加し、顧客とサプライヤーとの関係を維持し、その管理層と肝心な従業員の能力を維持する；Vertiv及びその子会社の業務、運営と財務業績に関連する要素は、世界経済の疲弊と不確定性を含む；これらのリスクおよび不確実性は、Vertivが重要な指導チームのメンバーおよび他の合格者を吸引、訓練、維持する能力、Vertiv保険カバー範囲の十分性、将来の買収から利益を得ることができなかったこと、Vertivが独立会社の限られた運営履歴として関連するリスク、およびVertivが米国証券取引委員会に提出されるか、または米国証券取引委員会に提出される文書で指摘される他のリスクおよび不確実性に関連する可能性がある。
本Form 10−Q四半期報告に含まれるか、または参照して本Form 10−Q四半期報告に組み込まれた前向き記述は、本Form 10−Q四半期報告までの日付またはそのような陳述のために指定された任意のより早い日のみを示す。会社には、適用された証券法がVertivに米国証券取引委員会に提出された文書を要求しない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも更新または修正する義務はない。会社または会社を代表して行動することができるすべての後続の書面または口頭前向き陳述は、前向き陳述に関する本戒告説明によって完全に制限される可能性がある。
概要
我々は、データを処理、記憶、送信する電子機器に動力、冷却、配備、保護、および維持を提供する重要なデジタルインフラ技術の設計、製造、およびサービスのグローバルリーダーである。私たちは世界各地のデータセンター、通信ネットワーク、そして商業と工業環境にこの技術を提供します。私たちの目標は、キーテクノロジーが常に効果的な世界を作るのを助けることであり、この世界では、デジタル世界の重要な応用に動力を提供しています。
展望と傾向
以下は、現在、私たちのビジネス、運営、および短期的な見通しに影響を及ぼす可能性のある傾向およびイベントの概要を、現在影響しているか、または将来的に影響している可能性がある
•新冠肺炎疫病：各国政府と企業はかつてない措置を取って新冠肺炎疫病に対応した。これらの措置には、定期的な現地避難令、旅行や商業活動の制限、企業の一時閉鎖、隔離、および様々な規制要求の策定が含まれている。この大流行により、世界経済活動は重大な影響を受け、世界金融市場の変動と混乱をもたらした。多くの国が講じているこれらの対応はすでに影響を与えており、将来的には私たちの業務、経営結果、財務状況、株価に大きな影響を与える可能性がある。
•新冠肺炎の大流行が私たちの運営と財務業績に対する持続的な影響程度は不確定であり、大流行の範囲、時間と持続時間を含むが、大流行の範囲、時間と持続時間を含むが、ワクチンの獲得性、配布と有効性、防護性公共安全措置の実施、及び大流行が全世界経済と製品需要に与える影響を含む多くのコントロールできない要素に依存する。詳細については、2021年表格10-Kの“リスク要因”のタイトルの第1部1 A項を参照されたい。私たちは引き続き状況を監視し、連邦、州、あるいは地方政府当局が要求する可能性のあるさらなる行動、あるいは私たちの同僚、顧客、株主の利益に最も合っていると思う行動を取るつもりだ。新型肺炎の発生当初、私たちは迅速に反応し、私たちの人々、私たちの顧客、そして私たちのコミュニティを支持した。私たちの従業員を保護し、新冠肺炎の伝播を阻止するために私たちの力を尽くすために、私たちの給料を受けた従業員の多くは遠隔作業環境に移った。私たちは状況を監視し続けると同時に、アメリカの場所を全天候勤務環境に戻すための措置を取っており、従業員の調整や間接的な人員流出を必要とする可能性がある。私たちは常勤の相互作用が私たちの顧客、同僚、株主に与えるメリットを認識し、これらのメリットと新冠肺炎の流行、マクロ経済状況、持続的な人材競争に対する持続的な懸念のバランスを取るために努力している。
•サプライチェーン制限とコスト上昇：2022年以降、私たちの業務のあらゆる面は引き続き新冠肺炎疫病の影響、及び材料、貨物輸送と労働力コストの上昇を受けている。市場需要は持続的に強いにもかかわらず、サプライチェーンの挑戦とインフレ圧力は2022年まで続くと予想され、重要部品不足は、顧客の約束を満たすために、より高いコストでスポット購入の需要を増加させ、プレミアム運賃に関連するコスト増加を推進する。また、物流問題は材料の受け入れを大幅に延期し、場合によってはいかなる価格でもキー部品を調達できず、生産と交付に挑戦をもたらし、トップラインとベースラインに圧力を与えた。私たちは引き続き行動して、インフレ向かい風を予測する能力を高め、私たちの価格で予想されるコスト増加を反映し、不足とインフレ圧力を解決するための行動を続け、これらの問題は2022年まで続き、増加する可能性があると予想される。2022年前の6ヶ月の状況によると、2022年の残り時間内に価格設定が継続されることが予想され、現在のインフレ環境下でも、これは2021年第4四半期、すなわち2022年前の6ヶ月間に取られた価格設定行動の結果であり、2022年の残り時間にこれらの行動を継続する。
•2022年の6ヶ月前には、これから来る顧客ニーズや大型プロジェクトを支援するための在庫増加が見られ、また、大量の在庫を処理した。私たちは私たちの仕事が増加し続けるにつれて、この傾向は2022年まで残り時間、さらに長く続くだろうと予想している。
行動の結果
2022年6月30日までの3カ月と2021年6月30日までの3カ月の比較
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| (百万ドル) | 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの3ヶ月 | | $Change | | 変更率 | | |
| 純売上高 | $ | 1,399.4 | | | $ | 1,260.3 | | | $ | 139.1 | | | 11.0 | % | | |
| 販売コスト | 1,027.9 | | | 851.0 | | | 176.9 | | | 20.8 | | | |
| 毛利 | 371.5 | | | 409.3 | | | (37.8) | | | (9.2) | | | |
| 販売、一般、行政費用 | 287.6 | | | 271.7 | | | 15.9 | | | 5.9 | | | |
| 無形資産の償却 | 55.8 | | | 31.9 | | | 23.9 | | | 74.9 | | | |
| 再構成コスト | 0.8 | | | 1.1 | | | (0.3) | | | (27.3) | | | |
| 外貨損失，純額 | 2.9 | | | 4.1 | | | (1.2) | | | (29.3) | | | |
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| その他営業費(収入) | (1.8) | | | (1.7) | | | (0.1) | | | 5.9 | | | |
| 営業利益(赤字) | 26.2 | | | 102.2 | | | (76.0) | | | (74.4) | | | |
| 利子支出，純額 | 33.4 | | | 20.0 | | | 13.4 | | | 67.0 | | | |
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| 株式証負債の公正価値変動を認める | (38.9) | | | 71.2 | | | (110.1) | | | (154.6) | | | |
| 所得税費用 | 11.4 | | | 1.3 | | | 10.1 | | | 776.9 | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 20.3 | | | $ | 9.7 | | | $ | 10.6 | | | 109.3 | % | | |
純売上高
2022年第2四半期の純売上高は1，399.4ドルで、2021年第2四半期の1，260.3ドルより139.1ドル増加し、11.0%増となった。売上高の伸びは主にE&I売上高114.2ドル，売上高前年を上回ったこと，およびDC Power製品の強い成長が原因であったが，58.6億ドルの外国為替マイナス影響および16.6億ドルの重工業無停電電源業務剥離による売上高低下分で相殺された。製品供給では、キーインフラとソリューションの売上高が119.9ドル増加し、その中に114.2ドルのE&I売上高が含まれ、372億ドルの外国為替マイナス影響によって相殺された。統合ラック·ソリューションの売上高は13.2ドル増加し、その中には6.9ドルの外貨マイナス影響が含まれている。サービスと備品の売上高は6.0ドル増加し、その中には14.5ドルの外国為替マイナス影響が含まれている。
社内売上高を除くと，アメリカの純売上高は647.2ドル，アジア太平洋地域は407.2ドル，ヨーロッパ，中東，アフリカは342.0ドルであった。細分化市場と製品別純売上高変動はそれぞれ以下の業務細分化市場部分で詳細に説明する。
販売コスト
2022年第2四半期の販売コストは1，027.9ドルで、2021年第2四半期より176.9ドル増加し、20.8%増加した。販売コストの増加は主に83.8ドルのE&Iコストおよび商品や物流コストの増加，サプライチェーンの制限および販売量増加の影響である。2022年第2四半期の毛利益は371.5ドルで、売上高の26.5%を占めたが、2021年第2四半期の毛利益は409.3ドルで、売上高の32.5%を占めた。
販売、一般、行政費用
2022年第2四半期の販売、一般·行政費用(SG&A)は287.6ドルで、2021年第2四半期に比べて15.9%増加した。2022年第2四半期、売上高に占めるSG&Aの割合は20.6%だったのに対し、2021年第2四半期は21.6%だった。SG&Aの増加は，主に13.0ドルのE&Iコストと，より高い受注量2.5ドルによるマージンの増加である.
その他の運営費
残りの他の営業費用には、無形資産の償却、再編コスト、外貨(収益)損失、その他の営業費用(収入)が含まれる。2022年第2四半期のこれらの余剰運営費は57.7ドルで、2021年第2四半期より22.3ドル増加した。この増加は主に2021年11月1日のE&I買収に関連する無形資産の償却が239億ドル増加したためだ。
株式証負債の公正価値変動を認める
株式証券負債の公正価値変動とは、我々の前身GS Acquisition Holdings Corp.の初公開発行に関連して発行された未償還株式証に対する時価建ての公正価値調整である。2022年第2四半期と2021年第2四半期の未償還株式証の公正価値変動は、それぞれ収益38.9ドルと損失71.2ドルを招く。株式認証公正価値の変化は私たちの普通株の市場価格と他の観察可能な投入の変化が金融商品の価値を招いたためである。
利子支出
2022年第2四半期の純利息支出は33.4ドルだったが、2021年第2四半期は20.0ドルだった。13.4ドルの増加は、主に2021年第2四半期に返済されなかった2028年満期の高級担保手形に関する9.3ドルの増加、2027年満期の定期融資に関する増加3.4ドル、本四半期のABL循環クレジット手配借入金に関する増加0.9ドルであり、監査されていない簡明総合財務諸表“付記11-金融商品とリスク管理”に記載されている金利スワップ決済純額の0.9ドル減少によってわずかに相殺された。金利の上昇に伴い、私たちの金利交換はこの影響を軽減するにもかかわらず、私たちの利息支出は増加するだろう。
所得税
2022年第2四半期の所得税支出は11.4ドルであったが、2021年第2四半期は1.3ドルであり、10.1ドル増加した要因は、我々が業務を展開している国·地域の収入構造が変化したためである。2022年6月30日までの3ヶ月の有効税率は主に私たちのアメリカ業務と非アメリカ業務の間の収入の組み合わせ、推定手当の控除の影響を受け、株式証負債公正価値の非課税変化の積極的な影響を反映している。2021年6月30日までの3ヶ月間、所得税支出は主に私たちのアメリカ業務と非アメリカ業務との間の収入組み合わせの影響を受け、推定手当の変化を差し引いて、株式証明負債公正価値から差し引くことができない変化のマイナス影響と、本四半期に公布された立法変化に関する単独税収調整を反映している。いくつかの内部再編とアメリカ以外の税金選挙の利点部分は否定的な税金の影響を相殺する。
業務の細分化
以下は、2022年6月30日までの3カ月と、2021年6月30日までの3カ月間の業務部門業績の詳細な比較です。部門収益力を営業利益(赤字)と定義する。支部利益率は支部営業利益(赤字)が支部純売上高に占める割合を示している。分部純売上高と収益と我々の総合業績との入金については、我々の監査されていない簡明合併財務諸表の“付記13-支部情報”を参照されたい。支社の純売上げには会社間の売上げは含まれていません。
アメリカ.アメリカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの3ヶ月 | | $Change | | 変更率 | | |
| 純売上高 | $ | 647.2 | | | $ | 564.9 | | | $ | 82.3 | | | 14.6 | % | | |
| 営業利益(赤字) | 82.5 | | | 128.6 | | | (46.1) | | | (35.8) | | | |
| 保証金 | 12.7 | % | | 22.8 | % | | | | | | |
2022年第2四半期、米国の純売上高は647.2ドルで、2021年第2四半期より82.3ドル増加し、14.6%増加した。売上高の伸びは主にE&I社の売上高が47.0ドルに達し、売上高が前年を上回ったためだ。製品供給の面で、肝心なインフラと解決方案の純売上高は63.6ドル増加し、主にE&I販売及び熱エネルギー、交流と直流電源及びエネルギー貯蔵製品の強力な増加によるものであり、顧客の現場可用性の改善により、サービスと備品は8.0ドル増加し、統合ラック解決方案は10.7ドル増加し、主に集成ラックシステム製品に対する需要によるものである。また、アメリカの純売上高は約1.8億ドルの外貨のマイナス影響を受けている。
2022年第2四半期の営業利益(赤字)は82.5ドルで、2021年第2四半期より46.1ドル減少した。利益率低下の主な原因は商品と物流コストの増加であるサプライチェーン制限の一部は0.9ドルの再構成費用の前年比減少によって相殺されます.
アジア太平洋地域
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| (百万ドル) | 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの3ヶ月 | | $Change | | 変更率 | | |
| 純売上高 | $ | 407.2 | | | $ | 398.0 | | | $ | 9.2 | | | 2.3 | % | | |
| 営業利益(赤字) | 68.5 | | | 62.8 | | | 5.7 | | | 9.1 | | | |
| 保証金 | 16.8 | % | | 15.8 | % | | | | | | |
2022年第2四半期のアジア太平洋地域の純売上高は407.2ドルで、2021年第2四半期より9.2%増加し、2.3%増加した。売上げの伸びは主にインド市場の増加によるものです。製品供給では，サービスと備品の純売上高が6.6ドル増加し，キーインフラ·ソリューションが3.2ドル増加し，統合ラックソリューションの純売上高が0.6ドル減少した。また、アジア太平洋地域の純売上高は約14.2ドルの外貨のマイナス影響を受けている。
2022年第2四半期の営業利益(赤字)は68.5ドルで、2021年第2四半期より5.7ドル増加した。利益率増加の主な原因は，組換え費用が前年比3.2ドル減少と固定コスト改善であったが，一部は商品や物流コストの増加およびサプライチェーン制限によって相殺された。
ヨーロッパ中東アフリカ
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| (百万ドル) | 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの3ヶ月 | | $Change | | 変更率 | |
| 純売上高 | $ | 345.0 | | | $ | 297.4 | | | $ | 47.6 | | | 16.0 | % | |
| 営業利益(赤字) | 61.8 | | | 62.4 | | | (0.6) | | | (1.0) | | |
| 保証金 | 17.9 | % | | 21.0 | % | | | | | |
2022年第2四半期、欧州、中東、アフリカの純売上高は342.0ドルで、2021年第2四半期より47.6億ドル増加し、16.0%増加した。売上高増加は主にE&I売上高67.2ドルと販売価格の上昇によるものであったが，一部は剥離重工業UPS業務による純売上高16.6ドルで相殺された。製品供給では，キーインフラとソリューションの純売上高が53.1ドル増加し，主な原因はE&I販売が3.1ドル増加し，統合ラックソリューションが3.1ドル増加したが，サービスと備品が8.6ドル減少したことで相殺された。また、ヨーロッパ、中東、アフリカの純売上高は約42.6ドルの外貨のマイナス影響を受けている。
2022年第2四半期の営業利益(赤字)は61.8ドルで、2021年第2四半期より0.6ドル減少した。利益率が低下したのは主に商品と物流コストとサプライチェーン制約が増加した。
Vertiv社や他の会社は
会社のコストおよびその他のコストには、オハイオ州コロンボ市に位置する当社の本部に関連するコストと、財務、財務、リスク管理、戦略とマーケティング、IT、法律、およびグローバル製品プラットフォーム開発および製品提供管理を含む集中的なグローバル機能が含まれています。2022年第2四半期と2021年第2四半期の企業コストおよびその他のコストはそれぞれ130.8ドル、119.7ドル。2021年第2四半期と比較して、会社やその他のコストが11.1ドル増加したのは、主にIT投資11.3ドル、研究開発コスト3.5ドルで、一部は前年比減少した0.3ドルの再編費用によって相殺された。
2022年6月30日までの6カ月と2021年6月30日までの6カ月間の比較
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| (百万ドル) | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 | | $Change | | 変更率 | | |
| 純売上高 | $ | 2,555.8 | | | $ | 2,358.7 | | | $ | 197.1 | | | 8.4 | % | | |
| 販売コスト | 1,880.7 | | | 1,591.4 | | | 289.3 | | | 18.2 | | | |
| 毛利 | 675.1 | | | 767.3 | | | (92.2) | | | (12.0) | | | |
| 販売、一般、行政費用 | 579.8 | | | 521.8 | | | 58.0 | | | 11.1 | | | |
| 無形資産の償却 | 113.5 | | | 63.7 | | | 49.8 | | | 78.2 | | | |
| 再構成コスト | 1.6 | | | 3.1 | | | (1.5) | | | (48.4) | | | |
| 外貨損失，純額 | 1.6 | | | (2.8) | | | 4.4 | | | (157.1) | | | |
| | | | | | | | | |
| その他営業費(収入) | (2.4) | | | (0.5) | | | (1.9) | | | 380.0 | | | |
| 営業利益(赤字) | (19.0) | | | 182.0 | | | (201.0) | | | (110.4) | | | |
| 利子支出，純額 | 62.7 | | | 44.1 | | | 18.6 | | | 42.2 | | | |
| 債務返済損失 | — | | | 0.4 | | | (0.4) | | | (100.0) | | | |
| 株式証負債の公正価値変動を認める | (133.8) | | | 84.8 | | | (218.6) | | | (257.8) | | | |
| 所得税費用 | 23.3 | | | 11.3 | | | 12.0 | | | 106.2 | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 28.8 | | | $ | 41.4 | | | $ | (12.6) | | | (30.4) | % | | |
純売上高
2022年前の6カ月間の純売上高は2555.8ドルで、2021年前の6カ月の2358.7ドルより197.1ドル増加し、8.4%増加した。売上高の伸びは主にE&I売上高201.7ドルで前年を上回ったが，外貨76.8億ドルの負の影響や剥離した重工業UPS業務売上高32.5億ドルの低下分で相殺された。製品供給において、キーインフラ·ソリューションの売上高は156.9ドル増加し、その中には472億ドルの外貨マイナス影響が含まれている。統合ラック·ソリューションの売上高は、8.5ドルの外国為替マイナス影響を含む21.7ドル増加した。サービスと備品の売上高は18.5ドル増加し、その中に外貨21.1ドルのマイナス影響が含まれている。
社内売上高を除くと，アメリカの純売上高は1182.3ドル，アジア太平洋地域は740.0ドル，ヨーロッパ，中東，アフリカは663.5ドルであった。業務分類と製品分類別の純売上高変動はそれぞれ以下の“業務分類”部分で詳しく説明する。
販売コスト
2022年前の6ヶ月の販売コストは1887.7ドルで、2021年前の6ヶ月より289.3ドル増加し、18.2%増加した。販売コストの増加は主に149.6ドルのE&Iコスト，商品や物流コストの増加，サプライチェーンの制限および販売量増加の影響である。2022年前の6ヶ月の毛利益は675.1ドルで、売上高の26.4%を占めたが、2021年前の6ヶ月の毛利益は767.3ドルで、売上高の32.5%を占めた
販売、一般、行政費用
2022年6カ月前のSG&Aは579.8ドルで、2021年前の6カ月より58億ドル増加した。売上高に占めるSG&Aの割合は2022年6月30日までの6カ月間で22.7%だったが、2021年6月30日までの6カ月で22.1%だった。SG&Aの増加は，主に25.5ドルのE&Iコスト，8.1ドルの研究開発支出の増加，100ドルの注文数の増加による販売手数料の増加，および専門サービス費用の増加によるものである.
その他の運営費
残りの他の営業費用には、無形資産の償却、再編コスト、外貨(収益)損失、その他の営業費用(収入)が含まれる。2022年までの6ヶ月間の残りの他の支出は114.3ドルで、2021年前の6ヶ月より50.8%増加した。この増加は主に2021年11月1日のE&I買収に関連する無形資産の償却が49.8ドル増加したためだ。
債務返済損失
2021年までの6ヶ月間の債務清算損失は0.4ドルで、2027年満期の定期ローン改定に関する貸主費用と関係がある。これは2022年に繰り返されなかった。
株式証負債の公正価値変動を認める
株式証券負債の公正価値変動は、我々の前身GS Acquisition Holdings Corp.の初公開発行に関連して発行された未償還株式証に対する時価建ての公正価値調整である。2022年と2021年前の6ヶ月間の未償還株式証負債の公正価値変動は、それぞれ収益133.8ドルと損失84.8億ドルを招いた。株式認証公正価値の変動は著者らの普通株の市場価格及び派生金融商品価値の他に観察できる投入の変化によるものである。
利子支出
2022年前の6カ月の純利息支出は62.7ドルだったが、2021年前の6カ月の純利息支出は44.1ドルだった。18.6ドル増加の要因は，2028年満期の高級保証手形の増加に関連して18.7ドル増加したのに対し，2021年前の6カ月間返済されていなかった高級担保手形は2.4ドル増加し，2027年満期の定期融資に関するものは2.4ドル増加したが，課税契約に関する付加価値費用は1.6ドル減少し，やや相殺されたためである.金利の上昇に伴い、私たちの金利交換はこの影響を軽減するにもかかわらず、私たちの利息支出は増加するだろう。
所得税
2022年までの6ヶ月間の所得税支出は23.3ドルであったが、2021年前の6ヶ月は11.3ドルであり、12.0ドル増加した主な原因は、私たちが業務を展開している国·地域の収入構造が変化したためである。2022年前の6ヶ月間の有効為替レートは、主に私たちのアメリカ業務と非アメリカ業務との間の収入の組み合わせの影響を受け、推定手当の変化を差し引くと、この変化は株式証負債公正価値を認定する非課税変化の積極的な影響によって相殺される。2021年の前6ヶ月に、所得税支出は主に私たちのアメリカ業務と非アメリカ業務との間の収入組み合わせの影響を受け、推定手当の変化を差し引くことは、株式証負債公正価値から差し引くことができない変化のマイナス影響と、この期間の前3ヶ月に公布された立法変化に関する離散税収調整を反映している。いくつかの内部再編とアメリカ以外の税金選挙の利点部分は否定的な税金の影響を相殺する。
業務の細分化
以下は、2022年6月30日までの6ヶ月間と2022年6月30日までの6ヶ月間の業務部門業績の詳細な比較です。部門収益力を営業利益(赤字)と定義する。支部利益率は支部営業利益(赤字)が支部純売上高に占める割合を示している。部門純売上高と収益と我々の総合業績との入金については、監査されていない統合財務諸表の“付記13-部門情報”を参照してください。支社の純売上げには会社間の売上げは含まれていません。
アメリカ.アメリカ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 | | $Change | | 変更率 | | |
| 純売上高 | $ | 1,182.3 | | | $ | 1,066.4 | | | $ | 115.9 | | | 10.9 | % | | |
| 営業利益(赤字) | 140.4 | | | 255.0 | | | (114.6) | | | (44.9) | | | |
| 保証金 | 11.9 | % | | 23.9 | % | | | | | | |
2022年上半期、米国の純売上高は1182.3ドルで、2021年上半期より115.9ドル増加し、10.9%増加した。売上高の伸びは主にE&I社の売上高が64.0ドルに達し、売上高が前年より増加したためだ。製品供給では，キーインフラとソリューションの純売上高が78.4ドル増加し，主にE&I販売によるものであった。統合ラックソリューションが18.9ドル増加したのは，主にラック配電装置の売上増加によるものである。お客様の現場可用性の向上により、サービスとスペア部品は18.6ドル増加しました。アメリカの純売上高は約1.8ドルの外貨のマイナス影響を受けている。
2022年前の6カ月間の営業利益(赤字)は140.4ドルで、2021年前の6カ月より114.6ドル減少した。利益率低下の主な原因は、商品や物流コストの増加が価格実現を超えていることだ。
アジア太平洋地域
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| (百万ドル) | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 | | $Change | | 変更率 | | |
| 純売上高 | $ | 740.0 | | | $ | 755.4 | | | $ | (15.4) | | | (2.0) | % | | |
| 営業利益(赤字) | 110.0 | | | 115.9 | | | (5.9) | | | (5.1) | | | |
| 保証金 | 14.9 | % | | 15.3 | % | | | | | | |
2022年上半期、アジア太平洋地域の純売上高は740.0ドルで、2021年上半期より15.4%減少し、減少幅は2.0%だった。売上高の低下は主に新冠肺炎(特に中国)のサプライチェーン制限と顧客現場参入による販売量の低下と、我々風力発電事業に対する政府の補助金が満期になったが、この低下は地域の他の地域(特にインド)のより強い販売によって部分的に相殺されている。製品供給では，キーインフラとソリューションおよび統合ラックソリューションの純売上高はそれぞれ29.0ドルと2.1ドル低下したが，サービスと備品面の15.7ドルの改善はやや相殺された。また、アジア太平洋地域の純売上高は約14.6ドルの外貨のマイナス影響を受けている。
2022年6カ月間の営業利益(赤字)は110.0ドルで、2021年6カ月前より5.9%減少した。利益率の低下は主に販売台数のレバレッジ化によるものであり，主に大中国地域，および不利な組み合わせであり，主に東南アジアである。商品と物流コスト増加の影響は価格変動によって相殺される。
ヨーロッパ中東アフリカ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 | | $Change | | 変更率 | |
| 純売上高 | $ | 633.5 | | | $ | 536.9 | | | $ | 96.6 | | | 18.0 | % | |
| 営業利益(赤字) | 95.0 | | | 95.8 | | | (0.8) | | | (0.8) | | |
| 保証金 | 15.0 | % | | 17.8 | % | | | | | |
2022年上半期、欧州、中東、アフリカの純売上高は663.5ドルで、2021年上半期より96.6ドル増加し、18.0%増加した。売上高の増加は主にE&I売上高137.7ドルと販売価格の上昇によるものであるが，一部は我々剥離重工業UPS業務による純売上高32.5億ドルの損失によって相殺されている。製品供給では，キーインフラとソリューションの純売上高が107.5ドル増加し，主にE&I販売に関連しており，統合ラックソリューションの純売上高は4.9ドル増加したのに対し，サービスと備品の純売上高は15.8%減少した。また、ヨーロッパ、中東、アフリカの純売上高は約60.4ドルの外貨のマイナス影響を受けている。
2022年前の6カ月間の営業利益(赤字)は95.0ドルで、2021年前の6カ月より0.8ドル減少した。利益率低下の主な原因は、商品や物流コストの増加が価格実現を超えていることだ。
Vertiv社や他の会社は
会社のコストおよびその他のコストには、オハイオ州コロンボ市に位置する当社の本部に関連するコストと、財務、財務、リスク管理、戦略とマーケティング、IT、法律、およびグローバル製品プラットフォーム開発および製品提供管理を含む集中的なグローバル機能が含まれています。2022年と2021年までの6ヶ月間の企業コストおよびその他のコストは、それぞれ250.9ドルと221.0ドルです。2021年前の6カ月と比較して，会社や他のコストが29.9ドル増加したのは，主に研究開発コスト13.7ドル，IT投資10.7ドル，およびE&I統合コストによるものであった
資本資源と流動性
私たちの未来の主要な現金需要は運営資本、経営活動、資本支出、戦略投資と債務超過と関係がある。我々が先に2021年10-K表で開示したように、Vertiv Group Corporation(“Vertiv Group”)は2021年10月22日に非公開配給で元金総額80.0ドルの2028年満期の高級保証手形(“手形”)の発売を完了した(“発売”)。この債券の固定利息率は年利4.125厘で、二零二八年十一月十五日に満了する。
私たちの現在の現金と現金等価物レベルは、長期債務スケジュールとABL循環信用スケジュールに加えて、今後12ヶ月の独立運営に十分な短期流動性を提供し、既存の業務成長に必要な資源に投資し、短期と長期に基づいて私たちの資本構造を管理すると信じている。私たちは時々日和見主義的に資本と融資市場に入ることを予想している。将来的に受け入れ可能な条件での資本獲得と融資獲得は多くの要因の影響を受けるだろう
私たちの信用格付け、経済状況、そして資本市場の全体的な流動性を含む。私たちが許容可能な条件で資本と資金調達市場に入り続けるという保証はない。
2022年6月30日まで、私たちは194.4ドルの現金と現金等価物を持っています。その中にはアメリカ以外の地域を含めて、主にヨーロッパとアジアです。アメリカではない現金は通常法律の制限を受けずに送金することができますが、いくつかの税金を支払う必要があります。主に源泉徴収税です。我々は、配当以外の他の送金選択がない場合には、未償還債務により我々の非米国子会社に現金または外部ベースの再投資を無期限に行うことを主張しない。私たちのABL循環信用手配は455.0ドルに達する循環借金、信用証とSwingline借金の単独アップグレード、及び145.0ドルに達する未承諾アコーディオンを提供します。2022年6月30日まで、Vertiv Groupと会社のある他の子会社はABL循環信用手配の下で262.3ドルの利用可能資金があり、元金総額17.7億ドルの未返済信用証の純額を差し引くと、ABL循環信用手配が規定した借入基数制限を考慮した。2022年6月30日現在、アメリカ銀行の循環信用は175.0ドルの残高が手配されている。
長期債務債務
当社の長期債務は、当社が監査していない簡明な総合財務諸表に反映されている長期債務スケジュールのより多くの詳細を含む本10-Q表第I部の“付記6-債務”で議論されており、これらの債務は、当社およびいくつかの子会社が借り手、連名借り手、または保証人として発行されている。“付記11-金融商品及びリスク管理”は、本表の第I項第I項に記載されている。本表第10-Q項は、金利上昇の影響を軽減するために、金利リスクをスワップ方式で管理する方法について述べている。
現金流量集計表
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間
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| (百万ドル) | 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 | |
| 経営活動提供の現金純額 | $ | (337.9) | | | $ | 120.0 | | | $ | (457.9) | | | (381.6) | % | |
| 投資活動のための現金純額 | (49.9) | | | (35.8) | | | (14.1) | | | (39.4) | | |
| 融資活動提供の現金純額 | 153.5 | | | 91.7 | | | 61.8 | | | 67.4 | | |
| 資本支出 | (38.2) | | | (30.4) | | | (7.8) | | | (25.7) | | |
| 資本化ソフトウェアへの投資 | (6.7) | | | (5.4) | | | (1.3) | | | (24.1) | | |
経営活動提供の現金純額
2022年上半期、経営活動に用いられた純現金は337.9ドルで、2021年上半期に比べて現金発生は457.9ドル減少した。288億ドルの業務純収入には、133.8ドルの株式証明負債の公正価値変動収益と920万ドルの繰延税金が含まれる318億ドルの非現金支出項目の純額が含まれているが、156.2ドルの減価償却と償却部分によって相殺され、138億ドルの非現金株式報酬支出、480億ドルの債務割引および発行コストの償却が含まれている。貿易運営資金は377.8ドルを使用しているが，2021年前の6カ月は126.1ドルであり，これは主により高い販売量に関連した売掛金の増加，販売予測の支援と顧客ニーズの満足のために構築された在庫，訴訟和解に関連した8.7億ドルの支払いによるものである。本明細書10-Q第1項第1項の“付記15-引受金およびまたは事項”を参照して、本決済に関する他の情報を理解してください。
投資活動のための現金純額
2022年上半期の投資活動用現金純額は49.9ドルだったが、2021年上半期の投資活動用現金純額は35.8ドルだった。比較可能期間と比較して現金使用量が増加した要因は，資本支出の増加と，建て期間調整に関する5.0ドルの増加であり，買収価格の最後の運転資金調整が行われたためである
融資活動提供の現金純額
2022年前の6ヶ月間、融資活動が提供した純現金は153.5ドルだったが、2021年前の6ヶ月は917億ドルだった。増加の主な原因は、貸借対照表循環信用メカニズムによる175.0ドルの収益が2021年に公共株式証を行使する収益不足によって相殺され、これらの収益は合計107.5ドルである。
重要な会計政策と試算
米国公認の会計原則に従って財務諸表と関連開示を作成し、報告されていない資産及び負債額、監査されていない総合財務諸表の日付の開示又は資産及び負債、並びに報告期間内の収入及び費用に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。先に私たちの総合経営結果と財務状況の議論と分析は、当社の四半期報告Form 10-Qの他の部分に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表と一緒に読まなければなりません。2021年財務諸表は、2021年Form 10-Kの一部であり、当社、当社の運営、私たちの財務状況、私たちの重要な会計政策、および会計推定に関するより多くの情報を含み、本Form 10-Q四半期報告と共に読まなければなりません。我々の重要会計政策は，2021年Form 10−Kの“付記1−重要会計政策要約”に記述されている。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
我々の定量的および定性的市場リスク開示は、2021年のForm 10-Kに記載されているものと比較して実質的に変化していない
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
当社維持(A)開示制御及びプログラム(当該語の定義は取引法第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条)、及び(B)財務報告の内部制御(当該語の定義は取引法第13 a-15(F)及び15 d-15(F)条参照)。
会社経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加のもと、2022年6月30日(本四半期報告書10-Q表に係る期間終了)までの会社開示制御とプログラムの有効性を評価した。この評価によると、首席執行幹事と首席財務幹事は2022年6月30日までに結論を出した,当社の開示制御及び手続は、取引所法案に基づいて当社が提出又は提出した報告書に開示されなければならない重大な情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、集計及び報告されることを効果的に確保し、これらの情報が蓄積され、管理層に伝達され、我々の主要幹部及び財務官、又は状況に応じて同様の機能を果たす者を含めて、速やかに必要な開示について決定を下すことができる。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制(取引法の下のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されている)には何の変化もなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある。
2021年11月1日現在、会社はE&Iの買収を完了した。したがって、E&Iは会社の財務報告に対する内部統制評価から除外された。買収の初年度には、企業は買収を財務報告内部統制評価から除外するとともに、米証券取引委員会(SEC)が策定したガイドラインに基づいて買収された会社を統合することが許可された。
第2部：その他の情報
項目1.法的手続き
本プロジェクトに要求される資料は、当社の監査されていない簡明な総合財務諸表の“付記15--承諾およびまたは事項”に記載されており、この付記は、第1部分“財務諸表”第1項“財務諸表”に掲載され、本明細書に組み込まれて参考となる。
第1 A項。リスク要因
第1 A項。リスク要因
以下に述べる以外に、当社が2021年10-K表第1部1 A項で提案したリスク要因に大きな変化は生じていない
営業前の連結税収資産や属性に関する税収割引の大部分をVertiv株主に支払う必要があります。どんな税収節約が実現されているかにかかわらず。
2019年12月10日に、吾らは一般にVertiv株主に65%の米国連邦、州、地方およびある外国税項の現金残高を支払うことが規定されているが、これらの節税は(I)Vertivのある無形資産がある業務前合併買収によって増加した税ベースであり、業務合併終了後の期間内に実際に現金化される(または現金とみなされる)。(Ii)研究活動を増加させるためのいくつかの米国連邦所得税控除(いわゆる“研究開発控除”)および(Iii)特定の企業合併費用に対する税収減免。
2021年12月31日，会社とVertiv株主は課税契約の改訂と補充に同意し，受取税金協議での余剰支払い義務を2回に分けて100ドルの現金を全額支払う義務に置き換えた。第1期分割払い計画は2022年6月15日までに満期になり、第2期分割払い計画は2022年9月15日までに満期になる予定だ。2022年6月15日、当社とVertiv株主は、課税契約に基づいて支払いスケジュールをさらに3期支払いに改訂することに同意し、第1期12.5ドルは2022年6月15日に満期になり、第2期12.5ドルは2022年9月15日までに満期になり、第3期75ドルは2022年11月15日までに満期になる。第3期支払いを受けた後、課税契約は終了し、私たちはVertiv株主にこれ以上のお金を支払う必要はないだろう。もし当方がすべての分割払い交付前に制御権変更が発生した場合、すべての未支払い分割払い(及びその受取利息)は制御権変更完了後に加速して支払います。また、吾等が改正課税項目協定下で吾等の任意の重大な責任に実質的に違反した場合、すべての未払い債務は加速して直ちに支払い、違約率及び最高比率(両者の定義は改正課税項協定を参照)の中の低い者の金利で利息を引き上げ、すべての清算までになる。
私たちの債務の加速は私たちの流動性に大きな否定的な影響を及ぼすかもしれない。また、改正された課税契約支払い義務によると、統制権が変化したときの支払い義務の加速を含め、将来的に買収の魅力的でない目標とする可能性がある。
私たちは現在、私たちが未来に達成可能な税金節約を知らないので、私たちが達成した実際の現金税金節約は、修正された課税協定が私たちに支払うべきお金よりも大幅に少ないかもしれない。
課税税金協定に関するより多くの情報は、2021年Form 10-Kの“第1項.業務-業務グループVI-関連プロトコルVI-課税税金プロトコル”と題する章を参照されたい。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
A)未登録証券の最近の販売
ない。
B)普通株式を初公開した収益を使用する
適用されません。
C)株式または会社持分証券の買い戻し
ない。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
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| 展示品索引 |
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| 証拠品番号： | | 説明する |
| 10.1 | | Vertiv Holdings CoとStephen Hen I Leungの間で2022年4月20日に署名された雇用契約(提出) |
| 10.2 | | TRA買い戻し協定の第1号修正案は，期日は2022年6月15日であり，Vertiv Holdings CoとVPE Holdings，LLCの間で署名される(2022年6月15日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在8-K表報告書の添付ファイル10.1を参照して編入される) |
| 31.1 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて発行された首席執行幹事証明書(現提出) |
| 31.2 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて発行された首席財務官証明書(現提出) |
| 32.1 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定する最高経営責任者証明書(同封) |
| 32.2 | | 2002年サバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定されている首席財務官証明書(付状提供) |
| 101.INS | | 以下の財務諸表は、会社が2022年6月30日までの四半期報告Form 10-Qから抜粋し、フォーマットはイントラネットXBRL：(I)未監査の簡明総合収益表(損失)、(Ii)未監査の総合収益表(損失)、(Iii)未監査の総合貸借対照表、(Iv)未監査の現金流量簡明総合報告書、および(V)未監査の簡明総合財務諸表に付記し、テキストブロックで表記され、詳細ラベルを含む |
| 101.衛生署署長 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ(アーカイブ付き) |
| 101.CAL | | イントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ(通信アーカイブ付き) |
| 101.DEF | | イントラネットXBRL分類拡張定義リンクライブラリ(添付ファイル) |
| 101.LAB | | インラインXBRL分類拡張タグLinkbase(アーカイブ付き) |
| 101.価格 | | イントラネットXBRL分類拡張プレゼンテーションリンクライブラリ(アーカイブ付き) |
| 104 | | 2022年6月30日までの四半期報告Form 10-Qの表紙は、イントラネットXBRL(添付ファイル101に含まれる)である |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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日付：2022年8月3日 | Vertivホールディングス |
| /s/ロブ·ジョンソン |
| 名前：ロブ·ジョンソン |
| 肩書：CEO |
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| /s/Davidファロン |
| 名前：デヴィッド·ファロン |
| 役職：首席財務官 |