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TwoMember2022-06-300001206264Tpx：TaxExamationPaymentPerodThreeMember2022-06-30TPX：細分化市場0001206264TPX：北米細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-06-300001206264TPX：北米細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-12-310001206264TPX：国際細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-06-300001206264TPX：国際細分化市場のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-12-310001206264アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-06-300001206264アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-12-310001206264US-GAAP：部門間メンバ削除2022-06-300001206264US-GAAP：部門間メンバ削除2021-12-310001206264アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-06-300001206264アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-12-310001206264US-GAAP：部門間メンバ削除TPX：北米細分化市場のメンバー2022-04-012022-06-300001206264TPX：国際細分化市場のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-04-012022-06-300001206264US-GAAP：部門間メンバ削除2022-04-012022-06-300001206264アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-04-012022-06-300001206264US-GAAP：部門間メンバ削除TPX：北米細分化市場のメンバー2021-04-012021-06-300001206264TPX：国際細分化市場のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-04-012021-06-300001206264US-GAAP：部門間メンバ削除2021-04-012021-06-300001206264アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-04-012021-06-300001206264US-GAAP：部門間メンバ削除TPX：北米細分化市場のメンバー2022-01-012022-06-300001206264TPX：国際細分化市場のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-06-300001206264US-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-06-300001206264アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-012022-06-300001206264US-GAAP：部門間メンバ削除TPX：北米細分化市場のメンバー2021-01-012021-06-300001206264TPX：国際細分化市場のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-06-300001206264US-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-06-300001206264アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-06-300001206264国：アメリカ2022-06-300001206264国：アメリカ2021-12-310001206264アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2022-06-300001206264アメリカ-GAAP：非アメリカのメンバー2021-12-310001206264国：GB2022-06-300001206264国：GB2021-12-310001206264TPX：他の地理的位置メンバー2022-06-300001206264TPX：他の地理的位置メンバー2021-12-310001206264TPX：他の地理的位置メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-04-012022-06-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

表10-Q

☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの移行期間について。

手数料書類番号001-31922

タンプルハイリー国際有限会社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州 33-1022198
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) (国際税務局雇用主身分証明書番号)
1000タンプルの道
レキシントン, ケンタッキー州40511
(主にオフィスアドレスを実行)
登録者の電話番号、市外局番を含む：(800) 878-8889
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード所在する取引所名を登録する
普通株、額面0.01ドルTPXニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すý  はい、そうです  o違います

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すý はい、そうです    o違います

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバファイルマネージャを加速する非加速ファイルサーバ規模の小さい報告会社新興成長型会社
x
 o
 o
☐☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されるように)：はい☐違いますý

2022年7月27日現在、登録者普通株の流通株数は172,194,644株式です。

カタログ表
前向き陳述に関する特別説明

この10-Q表四半期報告(“本報告”)は、参照によって本明細書に組み込まれた情報を含み、1933年証券法(“証券法”)第27 A節および1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節の“前向き陳述”の意味を含み、その中には、我々の1つまたは複数の計画、目的、目標、戦略、および他の非履歴情報に関する情報が含まれている。その中の多くの報告書は、本報告の第1部第2項“経営陣の財務状況と業務成果の検討·分析”というタイトルの下に特に出現している。本報告で使用される“仮定”、“推定”、“予想”、“指導”、“予想”、“可能”、“プロジェクト”、“予測”、“計画”、“提案”、“目標”、“意図”、“信じる”、“将”、“可能”、およびそのような語または同様の表現の変形は、前向き陳述を識別することを意図している。このような展望的な陳述は私たちの期待と信念と様々な仮定に基づいている。私たちが私たちの期待を達成することを保証することもできないし、私たちの信念が正しいことが証明されるという保証もない。

多くの要素は、その多くは会社がコントロールできないものであり、実際の結果は本報告で前向きに述べられている可能性のあるいかなる結果と大きく異なる可能性がある。これらのリスク要因には、米国と国際マクロ経済環境が私たちの業務部門に与える影響とマットレス業界の成長への期待、原材料価格のインフレ傾向を含む経済状況の変化、世界的な事件(ロシアとウクライナの衝突を含む)、自然災害または流行病(“新冠肺炎”を含む)およびその原材料価格、労働コスト、その他の雇用関連コストへの影響による不確実性、サプライヤーの流失と原材料供給の中断、私たちの業界の競争；我々のグローバル市場シェア拡大努力と販売増加促進のための行動、新製品を開発し成功させる能力、すべての協同効果と買収収益を達成する能力、潜在的なセキュリティホールおよび/またはネットワークベースの攻撃を含む情報技術への依存とその関連リスク、労働関係の悪化、製品責任と場所責任クレーム暴露の可能性、知的財産権を保護する能力、私たちの戦略的重点と業務計画の実施は、管理チームの変化によって中断され、金利の変化、為替レート変化が私たちの報告収益に与える影響を含む、戦略投資が私たちの業務に与える影響を含む。私たちの目標に対するレバレッジと私たちの株式買い戻し計画の期待；規制要求の遵守およびこれらの要求を遵守できなかった責任；未解決税務監査または他の税金の結果, 規制または調査手続きと未解決訴訟；外国税率の変化と税法の変化は、税金損失の繰越を利用する能力、および私たちの財務義務の履行と、私たちの信用手配の条項と財務比率契約を遵守し続ける能力を含む、私たちの資本構造と債務レベル

その他の潜在的リスク要因には，2021年12月31日現在のForm 10−K年次報告(“2021年年報”)と本四半期報告Form 10−Q 2022年6月30日までの四半期報告で検討した要因が含まれている。しかも、私たちの実際の結果が展望的陳述とは大きく異なる可能性がある他の要素があるかもしれない。

私たちのすべての展望的陳述は、本報告書の日にのみ適用され、本報告書の警告的陳述によって完全に制限されているためである。法律の要求がない限り、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。

特に説明されない限り、本報告で使用される用語“Tempur Sealy International”は、Tempur Sealy International，Inc.のみを意味し、用語“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、Tempur Sealy International，Inc.およびそれらの合併子会社を意味する。本報告で使用される用語“Tempur”は、Tempurブランドの製品を指すことができ、用語“Sealy”は、Sealyブランドの製品またはSealy社およびその歴史上の子会社を意味することができ、すべての場合、文脈に応じて必要に応じて決定される。また、本報告で使用する“2019年信用協定”とは、当社が2019年に締結した優先信用手配を意味し、“2029年優先手形”は2021年満期の4.00%優先手形を指し、“2031年優先手形”は2021年満期の3.875優先手形を意味する
2

カタログ
 
  ページ
前向き陳述に関する特別説明
2
  
第1部財務情報
 
   
第1項。
財務諸表
 
 
簡明総合損益表
4
 
簡明総合総合収益表
5
 
簡明総合貸借対照表
6
株主権益簡明合併報告書
7
 
キャッシュフロー表簡明連結報告書
9
 
簡明合併財務諸表付記
10
   
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
20
   
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
36
   
第四項です。
制御とプログラム
37
  
第2部：その他の情報
 
   
第1項。
法律訴訟
37
   
第1 A項。
リスク要因
37
   
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
38
   
第三項です。
高級証券違約
38
第四項です。
炭鉱安全情報開示
38
   
五番目です。
その他の情報
38
   
第六項です。
陳列品
39
  
サイン
40


カタログ表
第1部財務情報
項目1.財務諸表

タンプルハイリー国際有限会社です。そして付属会社
簡明合併損益表
(百万ドル、普通株1株を除く)
(未監査)
 3か月まで6か月まで
 六月三十日六月三十日
 2022202120222021
純売上高$1,211.0 $1,169.1 $2,450.5 $2,212.9 
販売コスト714.5 650.9 1,431.2 1,235.8 
毛利496.5 518.2 1,019.3 977.1 
販売とマーケティング費用252.9 216.8 496.4 414.5 
一般、行政、その他の費用102.3 85.1 199.9 164.6 
未合併関連会社の収益における権益収入(2.6)(7.0)(9.5)(13.7)
営業収入143.9 223.3 332.5 411.7 
その他の費用、純額：
利子支出，純額23.7 20.0 44.6 32.3 
債務返済損失— 18.0 — 23.0 
その他の費用(収入)，純額0.7 (0.1)(0.6)(0.4)
その他の費用の合計24.4 37.9 44.0 54.9 
所得税前に経営を続けて所得を得る119.5 185.4 288.5 356.8 
所得税支給(28.3)(44.7)(66.4)(85.2)
継続経営収入91.2 140.7 222.1 271.6 
非持続経営損失，税引き後純額— (0.3)— (0.5)
非持株権益を差し引く前の純収入91.2 140.4 222.1 271.1 
差し引く：非持株権益による純収益(損失)0.6 (0.4)0.8 (0.2)
Tempur Sealy International，Inc.の純収入。$90.6 $140.8 $221.3 $271.3 
普通株式1株当たり収益：
基本的な情報$0.52 $0.72 $1.24 $1.36 
薄めにする$0.51 $0.69 $1.20 $1.32 
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報174.1 197.0 178.3 200.4 
薄めにする178.8 204.1 183.7 204.9 

簡明な連結財務諸表付記を参照してください
4
カタログ表
タンプルハイリー国際有限会社です。そして付属会社
簡明総合総合収益表
(百万ドル)
(未監査)
3か月まで6か月まで
六月三十日六月三十日
 2022202120222021
非持株権益を差し引く前の純収入$91.2 $140.4 $222.1 $271.1 
他の総合収入、税引き後純額：
外貨換算調整(57.8)6.7 (75.3)(4.1)
その他総合収入，税引き後純額(57.8)6.7 (75.3)(4.1)
総合収益33.4 147.1 146.8 267.0 
差し引く：非持株権益の総合収益(損失)0.6 (0.4)0.8 (0.2)
Tempur Sealy International，Inc.の全面的な収入$32.8 $147.5 $146.0 $267.2 
 
簡明な連結財務諸表付記を参照.


5
カタログ表
タンプルハイリー国際有限会社です。そして付属会社
簡明合併貸借対照表
(百万ドル)
 June 30, 20222021年12月31日
資産(未監査)
流動資産：
現金と現金等価物$110.3 $300.7 
売掛金純額481.6 419.5 
棚卸しをする619.1 463.9 
前払い費用と他の流動資産94.2 91.5 
流動資産総額1,305.2 1,275.6 
財産·工場·設備·純価値672.8 583.5 
商誉1,066.6 1,107.4 
その他無形資産、純額727.8 750.9 
経営的リース使用権資産507.7 480.6 
所得税を繰延する12.4 13.6 
他の非流動資産111.9 111.8 
総資産$4,404.4 $4,323.4 
負債と株主権益  
流動負債：  
売掛金$432.6 $432.0 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない528.1 558.5 
長期債務の当期部分65.6 53.0 
所得税に対処する30.8 9.9 
流動負債総額1,057.1 1,053.4 
長期債務、純額2,817.0 2,278.5 
長期経営賃貸義務454.9 427.0 
所得税を繰延する119.3 129.2 
他の非流動負債137.0 140.3 
総負債4,585.3 4,028.4 
償還可能な非持株権益9.0 9.2 
株主権益総額(189.9)285.8 
総負債、償還可能な非持株権益と株主(損失)権益$4,404.4 $4,323.4 
 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください


6
カタログ表
タンプルハイリー国際有限会社です。そして付属会社
株主権益報告書を簡明に合併する
(百万ドル)
(未監査)

2022年6月30日までの3ヶ月
Tempur Sealy国際会社の株主権益
償還可能である
非制御的権益		普通株在庫株その他の総合損失を累計する株主権益総額
既発行株額面どおりに計算する既発行株原価で計算する追加実収資本利益を残す
2022年3月31日現在の残高
$9.4 283.8 $2.8 107.1 $(3,267.2)$563.6 $2,716.8 $(116.7)$(100.7)
純収入90.6 90.6 
非持株権の純収入に起因することができます0.6 — 
付属会社の非持株権益に支払う配当金(1.0)— 
外貨調整、税引き後純額(57.8)(57.8)
株式オプションの行使— 0.2 (0.1)0.1 
普通株発表の配当金0.101株当たり)
(17.9)(17.9)
PRSU、RSU、DSUの発行
(0.1)2.9 (2.9)— 
在庫株を買い戻す
4.4 (117.0)(117.0)
在庫株買い戻し-PRSU/RSU発表— (0.2)(0.2)
稼いでいない株の報酬を償却する
13.0 13.0 
バランス、2022年6月30日
$9.0 283.8 $2.8 111.4 $(3,381.3)$573.6 $2,789.5 $(174.5)$(189.9)

2021年6月30日までの3ヶ月
Tempur Sealy国際会社の株主権益
償還可能である
非制御的権益		普通株在庫株その他の総合損失を累計する付属会社の非持株権益株主権益総額
既発行株額面どおりに計算する既発行株原価で計算する追加実収資本利益を残す
2021年3月31日現在の残高
$8.9 283.8 $2.8 85.9 $(2,360.7)$590.0 $2,161.3 $(76.3)$1.2 $318.3 
純収入140.8 140.8 
非持株権益は純損失を占めなければならない(0.4)— 
付属会社の余剰権益を購入する(3.4)(1.2)(4.6)
外貨調整、税引き後純額6.7 6.7 
株式オプションの行使(0.1)3.4 (1.5)1.9 
普通株発表の配当金0.071株当たり)
(14.2)(14.2)
PRSU、RSU、DSUの発行
(0.1)3.1 (3.1)— 
在庫株を買い戻す
1.6 (61.6)(61.6)
在庫株買い戻し-PRSU/RSU発表(0.8)(0.8)
稼いでいない株の報酬を償却する
15.1 15.1 
バランス、2021年6月30日
$8.5 283.8 $2.8 87.3 $(2,416.6)$597.1 $2,287.9 $(69.6)$— $401.6 

簡明な連結財務諸表付記を参照.
7
カタログ表
タンプルハイリー国際有限会社です。そして付属会社
株主権益報告書を簡明に合併する
(百万ドル)
(未監査)

2022年6月30日までの6ヶ月間
Tempur Sealy国際会社の株主権益
償還可能である
非制御的権益		普通株在庫株その他の総合損失を累計する株主権益総額
既発行株額面どおりに計算する既発行株原価で計算する追加実収資本利益を残す
2021年12月31日現在の残高
$9.2 283.8 $2.8 96.4 $(2,844.7)$622.0 $2,604.9 $(99.2)$285.8 
純収入221.3 221.3 
非持株権の純収入に帰することができる0.8 — 
付属会社の非持株権益に支払う配当金(1.0)— 
外貨調整、税引き後純額(75.3)(75.3)
株式オプションの行使— 0.4 (0.2)0.2 
普通株発表の配当金0.201株当たり)
(36.7)(36.7)
RSUの発行
(2.6)75.0 (75.0)— 
在庫株を買い戻す
16.6 (566.2)(566.2)
在庫株買い戻し-PRSU/RSU/DSU発表1.0(45.8)(45.8)
稼いでいない株の報酬を償却する
26.8 26.8 
バランス、2022年6月30日
$9.0 283.8 $2.8 111.4 $(3,381.3)$573.6 $2,789.5 $(174.5)$(189.9)

2021年6月30日までの6ヶ月間
Tempur Sealy国際会社の株主権益
償還可能である
非制御的権益		普通株在庫株その他の総合損失を累計する付属会社の非持株権益株主権益総額
既発行株額面どおりに計算する既発行株原価で計算する追加実収資本利益を残す
2020年12月31日の残高
$8.9 283.8 $2.8 78.9 $(2,096.8)$617.5 $2,045.6 $(65.5)$1.0 $504.6 
純収入271.3 271.3 
非持株権益は純損失を占めなければならない(0.4)0.2 0.2 
付属会社の余剰権益を購入する(3.4)(1.2)(4.6)
外貨調整、税引き後純額(4.1)(4.1)
株式オプションの行使(0.5)14.3 (5.8)8.5 
普通株発表の配当金0.141株当たり)
(29.0)(29.0)
PRSU、RSU、DSUの発行
(1.6)41.4 (41.4)— 
在庫株を買い戻す
10.0 (361.4)(361.4)
在庫株買い戻し-PRSU/RSU/DSU発表0.5(14.1)(14.1)
稼いでいない株の報酬を償却する
30.2 30.2 
バランス、2021年6月30日
$8.5 283.8 $2.8 87.3 $(2,416.6)$597.1 $2,287.9 $(69.6)$— $401.6 


簡明な連結財務諸表付記を参照.

8
カタログ表
タンプルハイリー国際有限会社です。そして付属会社
簡明合併現金フロー表
(百万ドル)(監査なし)
 6か月まで
 六月三十日
 20222021
持続的な経営活動によるキャッシュフロー：
非持株権益を差し引く前の純収入$222.1 $271.1 
非持続経営損失，税引き後純額— 0.5 
継続業務の純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却61.3 53.5 
株に基づく報酬の償却26.9 30.2 
繰延融資コストの償却1.9 1.2 
不良支出3.8 2.9 
所得税を繰延する(6.7)8.0 
合併したことのない関連会社が受け取った配当金3.9 5.3 
未合併関連会社の収益における権益収入(9.5)(13.7)
債務返済損失— 3.0 
外貨調整その他0.2 0.6 
経営性資産と負債変動，企業買収の影響を差し引く(237.4)(49.6)
継続経営活動が提供する現金純額66.5 313.0 
継続的な投資活動からのキャッシュフロー：  
家屋·工場·設備を購入する(130.2)(52.6)
買収，買収現金を差し引いた純額— (5.6)
他にも1.1 0.3 
継続経営における投資活動のための現金純額(129.1)(57.9)
持続的なビジネス融資活動からのキャッシュフロー：  
長期債務借款による収益1,317.9 1,936.1 
長期債務下の借金を返済する(771.7)(1,782.3)
株式オプションを行使して得られる収益0.2 8.5 
在庫株を買い戻す(612.0)(374.4)
支払済み配当金(36.2)(28.1)
繰延融資コストの支払い— (14.2)
融資リース債務やその他の債務を返済する(8.4)(6.1)
継続経営資金調達活動のための現金純額(110.2)(260.5)
経営継続用現金純額(172.8)(5.4)
非連続業務用の純営業キャッシュフロー— (0.7)
現金と現金等価物に対する為替レート変動の純影響(17.6)(0.8)
現金と現金等価物の減少(190.4)(6.9)
期初現金及び現金等価物300.7 65.0 
期末現金と現金等価物$110.3 $58.1 
キャッシュフロー情報の追加：  
期間内に支払われた現金：  
利子$45.6 $28.2 
所得税、返金された純額を差し引く$48.0 $71.9 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
9
カタログ表
タンプルハイリー国際有限会社です。そして付属会社
簡明合併財務諸表付記−(未監査)

(1) 重要会計政策の概要
 
(a) 業務の根拠を紹介し、説明する。Tempur Sealy International，Inc.はデラウェア州の会社とその子会社であり、米国に本部を置く多国籍企業である。用語“Tempur Sealy International”はTempur Sealy International，Inc.のみを指し、用語“Company”はTempur Sealy International，Inc.及びその合併した子会社を指す。

同社はマットレス、台座および調整可能な台座、枕および他の部品を含む他の製品を含む寝具製品を設計、製造、流通している。同社はまた、Sealy®およびStearns&Foster®のブランド、技術、商標を他のメーカーにライセンスすることで特許使用料から収入を得ている。会社は以下のルートでその製品を販売している二つ販売ルート：卸売と直売。

同社はアジア太平洋合弁企業の所有権を持ち、Sealy®とStearns&Foster®ブランド製品のための市場を開発し、Sealy®とStearns&Foster®ブランド製品を製造、マーケティング、流通するイギリスの合弁企業の所有権を持っている。当社の上記各合弁会社の所有権はそれぞれ50.0%です。当社はこれらに重大な影響を与えているが制御権を持たない合弁企業は権益会計方法を採用しており、他の合併を行う必要はない。当社はこれらの投資の純収益と損失における権益を付随する簡明総合収益表における未合併関連会社収益における権益収入に列報している。

添付されていない簡明総合財務諸表は表格10-Q及び規則S-X第10条の指示に基づいて作成され、アメリカ公認会計原則(“GAAP”)が中期財務報告について要求するすべての資料及び開示を含む。これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、2021年12月31日までの年度総合財務諸表および関連脚注とともに読まなければならず、これらの付記は、2022年2月22日に米国証券取引委員会に提出された2021年年次報告書に含まれている。
 
一時期間の業務成果は必ずしも年間の業務成果を代表するとは限らない.経営陣は、臨時期間の業務成果を公平に列報するために、本稿で別途開示されていない限り、これらの調整は恒常的であると考えている。

(b) 棚卸しをする. 在庫品は先進先出し法で決定したコストと可変現純値の中で低い者が列報した以下のように構成されている
六月三十日十二月三十一日
(単位：百万)20222021
完成品$411.9 $297.8 
製品の中で22.4 11.4 
原材料と供給品184.8 154.7 
 $619.1 $463.9 

(c) 保証付きそれは.同社はある製品に保証を提供します。これらの製品は細分化された市場、製品とブランドによって違います。保証費用の見積もりは主に歴史クレーム、経験と製品テストに基づいています。これらの製品に関連する見積もり将来負債は、関連収入が確認されている間に販売コストを計上する。当社は、将来の保証責任の見積もりを決定する際に、回収可能な残額が保証コストに与える影響を考慮します

当社はマットレスに保証を提供しており、保証期間はそれぞれ異なります。タンプル-PEDICマットレスは北米で販売されており、すべてのSealyマットレスの保証条項から10至れり尽くせり25年は通常1年目は比例して計算しません10至れり尽くせり15年、そして保証期間の残りを比例で分担します。国際市場で販売されているTempur−Pedicマットレスの保証条項から5至れり尽くせり15年数は初年は比例して計算しない5年そしてここ数年直線的な割合で分配されています10保証期間の年限。タンプル-ペディック枕の保証期間は3年数は，非比例で計算する.

10
カタログ表
タンプルハイリー国際有限会社です。そして付属会社
簡明合併財務諸表付記−(未監査)(継続)
当社は、2021年12月31日から2022年6月30日までの間、その課税保証費用について、以下の活動を行っています
(単位：百万)
2021年12月31日現在の残高$43.9 
課税金額10.2 
課税料金を計上した保証(9.7)
2022年6月30日までの残高$44.4 

2022年6月30日と2021年12月31日まで、ドル19.8百万ドルとドル20.2百万ドルの課税保証費用は、課税費用とその他の流動負債の構成要素と#ドルとします24.6百万ドルとドル23.7課税保証費用のうち100万ドルは、それぞれ、会社付属の簡明総合貸借対照表上の他の非流動負債に含まれています

(d) 信用損失準備それは.信用損失準備は当社の売掛金の中で予想される終身信用損失金額に対する最適な推定である。同社は定期的にその信用損失準備金の十分性を審査している。同社は、契約期間内の損失を想定して推定し、損失のリスクを捕捉し、損失のリスクが小さくても、主に売掛金の未返済時間に基づいている。2022年6月30日現在、同社の売掛金は基本的に流れている。その他の考慮要素は歴史台帳経験、現在の経済状況、及び顧客信用、過去と顧客との取引歴史と顧客支払い条件の変化などの要素を含む。口座残高はすべての合理的な入金手段を使い切り、回収の可能性はわずかであると考えた後、信用損失準備金からログアウトする。信用損失は売掛金に計上する予定であり、純額は添付の簡明総合貸借対照表に計上される。

当社は2021年12月31日から2022年6月30日までの間に、信用損失を計上するための以下の活動を行った
(単位：百万)
2021年12月31日現在の残高
$62.1 
課税金額3.8 
手当から差し引かれた押し売り(3.6)
2022年6月30日までの残高
$62.3 

(e) 価値を公平にする金融商品は公正価値で経常的な原則で入金されていないが、現金及び現金等価物、売掛金、売掛金及び当社の債務が含まれている。現金および現金等価物，売掛金および売掛金の帳簿価値は，当該などの手形の短期満期日により公正価値に近い。2019年の信用協定下の借入金と証券化債務の金利は変動金利であるため、その帳簿金額は公正価値に近い。以下の重大な金融商品の公正価値は、割引現金流量推定を使用した観察可能な投入と、金利、信用リスクおよび債務ツール契約条項の市場予想に基づくことを含む第2レベルの投入に基づいている。これらの重大な金融商品の公正な価値は以下のとおりである
公正価値
(単位：百万)June 30, 20222021年12月31日
2029年高級債券$643.8 $816.9 
2031年高級債券$601.7 $803.7 




11
カタログ表
タンプルハイリー国際有限会社です。そして付属会社
簡明合併財務諸表付記−(未監査)(継続)

(2) 純売上高    

以下の表は、部門別収入を含む、同社の2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月のルート、製品、地理地域別の収入を示している

2022年6月30日までの3ヶ月2021年6月30日までの3ヶ月
(単位：百万)北米.北米国際的に統合された北米.北米国際的に統合された
用水路
卸売$847.8 $91.3 $939.1 $890.8 $114.6 $1,005.4 
直接116.9 155.0 271.9 123.0 40.7 163.7 
純売上高$964.7 $246.3 $1,211.0 $1,013.8 $155.3 $1,169.1 
北米.北米国際的に統合された北米.北米国際的に統合された
製品
寝具$909.1 $205.1 $1,114.2 $962.5 $118.9 $1,081.4 
他にも55.6 41.2 96.8 51.3 36.4 87.7 
純売上高$964.7 $246.3 $1,211.0 $1,013.8 $155.3 $1,169.1 
北米.北米国際的に統合された北米.北米国際的に統合された
地理的地域
アメリカです$890.3 $— $890.3 $946.3 $— $946.3 
他のすべての74.4 246.3 320.7 67.5 155.3 222.8 
純売上高$964.7 $246.3 $1,211.0 $1,013.8 $155.3 $1,169.1 


以下の表は、部門別収入を含む、同社の2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月のルート、製品、地理地域別の収入を示している

2022年6月30日までの6ヶ月間2021年6月30日までの6ヶ月間
(単位：百万)北米.北米国際的に統合された北米.北米国際的に統合された
用水路
卸売$1,659.1 $204.1 $1,863.2 $1,656.3 $230.5 $1,886.8 
直接237.0 350.3 587.3 240.8 85.3 326.1 
純売上高$1,896.1 $554.4 $2,450.5 $1,897.1 $315.8 $2,212.9 
北米.北米国際的に統合された北米.北米国際的に統合された
製品
寝具$1,774.0 $461.6 $2,235.6 $1,792.8 $240.6 $2,033.4 
他にも122.1 92.8 214.9 104.3 75.2 179.5 
純売上高$1,896.1 $554.4 $2,450.5 $1,897.1 $315.8 $2,212.9 
北米.北米国際的に統合された北米.北米国際的に統合された
地理的地域
アメリカです$1,754.6 $— $1,754.6 $1,764.8 $— $1,764.8 
他のすべての141.5 554.4 695.9 132.3 315.8 448.1 
純売上高$1,896.1 $554.4 $2,450.5 $1,897.1 $315.8 $2,212.9 

12
カタログ表
タンプルハイリー国際有限会社です。そして付属会社
簡明合併財務諸表付記−(未監査)(継続)
(3) 買収する

Dreams Topco Limitedを買収する

2021年8月2日に、当社はDreams Topco Limitedとその直接および間接付属会社(“Dreams”)の買収を完了し、現金購入価格は$となった476.7$を含む百万ドル49.5百万ドルの現金を得ました。この取引の資金は手元の現金と銀行融資から来ている。夢は成功したマルチチャネル販売戦略を立てて、200イギリスの実体小売店、業界をリードするオンラインチャネル、そして製造と配送資産。

買収日後の財務業績が当社の総合財務諸表に含まれることを夢見ています。同社はこの取引を業務合併として会計処理を行った買収価格の予備配分は、2021年8月2日までに買収された資産と負担した負債の公正価値に基づいている。会社は資産と負債を買収する公正な価値を決定するために情報を取得し続けている。予備購入価格配分の構成は以下のとおりである
(単位：百万)
売掛金純額$3.5 
在庫品51.2 
財産·工場·設備33.9 
商誉357.1 
生きた無限無形資産141.9 
経営的リース使用権資産158.2 
他の流動資産と非流動資産4.4 
売掛金(55.2)
費用とその他の流動負債を計算しなければならない(69.7)
リース負債を経営する(165.1)
債務(6.1)
その他負債(26.9)
購入価格は、購入現金を差し引いた純額です$427.2 

この無期限無形資産は、ドリームチームがドリームチームを通じてマーケティングした一連の商品名を代表している。当社は収益法を採用し、特許権使用料減免法を用いて第2級投入された商号資産を使用して公正価値評価を行う。無期限に住んでいる無形資産は所得税から控除されてはいけない。

商誉は買収価格によって買収純資産を超えて計算し、主に小売能力とオンライン能力の拡大、及び買収から実現されることを期待する協同製造と流通利益を代表する。営業権は所得税から控除され、国際業務部分に計上されることはできない。

(4) 商誉
以下、部門別に会社の営業権の変化をまとめた
(単位：百万)北米.北米国際的に統合された
2021年12月31日現在の残高$611.5 $495.9 $1,107.4 
外貨換算その他(1.1)(39.7)(40.8)
2022年6月30日までの残高$610.4 $456.2 $1,066.6 

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(5) 債務

当社の債務には以下の内容が含まれています
June 30, 20222021年12月31日
(単位：百万、百分率を除く)金額料率率金額料率率期日まで
2019年信用協定：
条項Aローン$656.9 (1)$675.0 (2)2024年10月16日
左輪ピストル429.0 (1)— (2)2024年10月16日
2031年高級債券800.0 3.875%800.0 3.875%2031年10月15日
2029年高級債券800.0 4.000%800.0 4.000%April 15, 2029
証券化債務131.3 (3)— 適用されないApril 6, 2023
融資リース義務(4)
81.1 75.2 多種多様である
他にも6.8 3.0 多種多様である
債務総額2,905.1 2,353.2 
差し引く：繰延融資コスト22.5 21.7 
総債務，純額2,882.6 2,331.5 
マイナス：現在の部分65.6 53.0 
長期債務総額，純額$2,817.0 $2,278.5 
(1)
ロンドン銀行の同業解体には保証金が適用されます1.250% as of June 30, 2022.
(2)
ロンドン銀行の同業解体には保証金が適用されます1.2502021年12月31日まで。
(3)
1か月LIBOR指数プラス70基点。
(4)
新しい融資リース債務は非現金融資活動だ。

2022年6月30日現在、会社は適用されるすべての債務契約を遵守している。

2019年信用協定

2019年10月16日、当社は銀行銀団と2019年の信用協定を締結しました。2019年の信用協定は425.0100万ドルの循環信用計画は425.01，000，000ドルの定期ローンスケジュールと、総額1，000，000ドルのインクリメンタルローンスケジュール550.0百万ドル、いくつかの前金の金額、そして追加の無限金額を加えますが、最高総合保証レバレッジ率テストを守らなければなりません。2019年の信用協定は1ドルです60.0十分信用状を発行して融資する

2021年2月2日、当社は2019年信用協定改正案に署名した。修正案は循環信用計画を増加させ、1ドルから1ドルに増加させる425.0百万ドルから百万ドルまで725.0百万ドルです2021年5月26日、当社は2019年の信用協定を補完改訂しました。修正案は$を規定した300.0百万人の遅延して定期ローンを引き出す.2021年7月30日、同社は全ドルを引き出した300.0遅延により定期融資を引き出すことで、100万ドルを提供することができ、夢買収に一部の資金を提供することができる。定期融資の遅延抽出の条項と条件は、当社が2019年の信用協定に基づいて提供している既存の定期融資と同じです。2021年9月21日、当社は2019年の信用協定を追加改正し、あるレバレッジ率を計算するために債務から差し引くことができる純現金金額制限を撤廃した。

その会社は$を持っている429.02022年6月30日現在、その循環信用手配による未返済借金は100万ドルである。循環信用計画の残りの利用可能な資金の総額は#ドルだ295.3百万ドル後0.72022年6月30日現在、未返済信用状は100万円減少している。

証券化債務

当社及びそのいくつかの付属会社は、当社及びその複数の付属会社のある売掛金に関連する証券化取引の一方である(改訂され、“売掛金証券化”と呼ばれる)。2021年4月6日、当社とその一部子会社は、売掛金証券化に対応して新たな改訂を行った。改正案は、その他の事項を除いて、売掛金証券化の満期日を2023年4月6日に延長し、総限度額を1ドルから1ドルに増加させる120.0百万ドルから百万ドルまで200.0百万ドルです。$に制限されていますが200.0当社の売掛金の季節性により、循環ローンの可獲得性は1年以内に異なります。2022年6月30日現在、当社は売掛金証券化借金1ドルを全額抽出しました131.3百万ドルです。

(6) 株主権益
 
(a) 国庫株2022年6月30日までに同社は834.5その株式買い戻し許可の下でまだ100万ドルがある。会社の買い戻し4.4百万ドルと1.6この計画によると100万株で約100万ドルです117.0百万ドルとドル61.62022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルだった。会社の買い戻し16.6百万ドルと10.0この計画によると100万株で約100万ドルです566.2百万ドルとドル361.42022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間でそれぞれ100万ドルだった。

また、会社は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の間、特定の制限株式単位(“RSU”)および業績制限株式単位(“PRSU”)に帰属する際に株式を買収し、これらの単位は源泉徴収義務を履行するために差し押さえられている。差し押さえられた株は、帰属日または帰属前の最初の営業日のニューヨーク証券取引所での株式の終値で推定され、約#ドルとなった0.2百万ドルとドル0.82022年と2021年6月30日までの3カ月間にそれぞれ買収した在庫株は100万株。その会社は約$を買収した45.8百万ドルとドル14.1在庫株は2022年と2021年6月30日までの6カ月間、それぞれ100万株だった。

(b) AOCL. AOCLは以下の部分から構成されている
3か月まで6か月まで
 六月三十日六月三十日
(単位：百万)2022202120222021
外貨換算
期初残高$(112.7)$(69.4)$(95.2)$(58.6)
その他の全面的な損失：
外貨換算調整(1)
(57.8)6.7 (75.3)(4.1)
期末残高$(170.5)$(62.7)$(170.5)$(62.7)
年金.年金
期初残高$(4.0)$(6.9)$(4.0)$(6.9)
その他の全面的な損失：
期間リスコアリングの純変動— — — — 
期末残高$(4.0)$(6.9)$(4.0)$(6.9)
(1)
2022年と2021年には違います。外貨換算調整と違います。金額は収益に再分類される。

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(7) その他のプロジェクト

費用とその他の流動負債を計算しなければならない

計算すべき費用と他の流動負債には：
(単位：百万)June 30, 20222021年12月31日
経営リース義務$104.1 $101.7 
給料と福祉79.1 112.2 
広告.広告68.8 72.3 
未収入を稼ぐ60.8 51.5 
税金.税金17.7 15.0 
他にも197.6 205.8 
$528.1 $558.5 


(8) 株に基づく報酬

2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、会社の株式報酬支出には、PRSU、非適格株式オプション、RSU、繰延株式単位(“DSU”)が含まれる以下の表は、会社の株式ベースの報酬支出をまとめたものである

6月30日までの3ヶ月間6月30日までの6ヶ月間
(単位：百万)2022202120222021
PRSU費用$7.9 $9.7 $16.2 $19.3 
オプション費用— 0.4 — 0.8 
RSU/DSU費用5.1 5.0 10.7 10.1 
株式に基づく報酬総支出$13.0 $15.1 $26.9 $30.2 

会社は上級管理者と特定の管理者PRSUを授与する。貧困削減戦略単位の実際の支出は特定の財務目標の達成状況に依存する。2022年第1四半期に、会社は長期インセンティブ計画の構成要素としてPRSUを付与した(“2022年PRSU”)。当社は2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月以内に、2022個のPRSUに関する株式報酬支出を記録しており、当社は業績期間中に指定された業績目標を達成する可能性があるからです。

(9) 引受金とその他の事項
 
同社はその業務運営に関する様々な法律や行政手続きに参加している。当社は、この決定を待つすべての法的手続きの全体的な結果が、その業務、財務状況、流動資金、あるいは経営業績に大きな悪影響を与えないと信じている。

(10) 所得税

当社の2022年及び2021年6月30日までの3ヶ月の実質税率は23.7%和24.1%です。当社の2022年及び2021年6月30日までの6ヶ月間の実質税率は23.0%和23.9%です。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の有効税率が米国連邦法定税率21.0%と異なるのは、主にF部分収入(すなわち世界無形低税収入、または“GILTI”、会社の外国子会社による稼ぎ)、外国所得税税率の違い、州と地方税、会社の不確定税収状況の変化、株式ベースの給与に関連する超過税収優遇、およびいくつかの他の恒久的項目によるものである。

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当社はデンマーク税務当局(“SKAT”)とTempur Sealy Internationalの米国子会社がデンマーク子会社に2012年から2016年度までの特許権使用料(“デンマーク税務件”)を支払うことについて紛争を起こした。特許権使用料は、米国の生産過程でデンマーク子会社が所有する特定の無形資産を使用する権利を得るために米国子会社によって支払われる

デンマーク税事項2012~2022年(“2012~今期”)の不確定所得税負担は、2022年6月30日と2021年12月31日現在で約#ドルとなっている48.0百万ドルとドル50.1当社の簡明総合貸借対照表は他の非流動負債に反映されています

2022年6月30日と2021年12月31日現在、2012年から今期までのデンマーク課税計に関する米国関連福祉の繰延税金資産は約#ドルである17.6百万ドルとドル15.5それぞれ100万ドルです

当社は2022年6月30日現在、SKATで以下の2012~2015年度のデンマーク税務事項に関する税金を納付しており、これらの預金は会社の他の非流動資産の簡明総合貸借対照表に反映されている
(単位：百万)ドル
SKATの残りの付加価値税保証金$1.4 
2021年12月31日までの保証金支払い43.4 
合計する$44.8 

違います。保証金は2022年6月30日までの3ヶ月または6ヶ月以内に支払われます。

当社が二零一二年から今期までのデンマーク税務問題の解決に成功しなかった場合、あるいは事実や状況が変化した場合、当社はこの事項に関する不確定所得税状況をさらに増加させたり、この事項に関連する繰延税金資産を減少させることを要求される可能性があり、当社の報告収益に大きな影響を与える可能性がある。

2022年6月30日までの6ヶ月間、デンマークの税務問題や他の不確定な税収状況には他に大きな変化はなかった。

(11) 普通株1株当たり収益
次の表にTempur Sealy Internationalによる純収入を計算するための基本的および希釈後の1株当たり収益の分子および分母の構成要素を示す。
3か月まで6か月まで
 六月三十日六月三十日
(単位が百万で、1株当たり普通株を除く)2022202120222021
分子：
継続経営の純収入，非持株権益の収入を差し引く$90.6 $141.1 $221.3 $271.8 
分母：   
基本1株当たりの普通株収益の分母-加重平均株174.1 197.0 178.3 200.4 
希釈証券の影響4.7 7.1 5.4 4.5 
希釈後の1株当たり普通株収益の分母−調整された加重平均株178.8 204.1 183.7 204.9 
基本的に1株当たりの収益$0.52 $0.72 $1.24 $1.36 
薄めて1株当たりの収益$0.51 $0.69 $1.20 $1.32 

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その会社は含まれていない0.42022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、それらの行使価格はTempur Sealy International普通株の平均市場価格より高いか、あるいは他の面で逆償却作用があるため、希釈後の1株当たり収益計算から100万株が差し引かれた。同社は2021年6月30日までの3カ月と6カ月のわずかな株式数を排除した。非既得性株式報酬報酬の保有者は投票権を持たないが、奨励帰属に参加する際に発表された配当金。

(12) 業務細分化情報
 
同社は以下の地域で運営している二つ細分化市場：北米と国際市場。これらの細分化市場は，地理的位置に応じて個別に管理される戦略業務単位である.北米部門は米国，カナダ，メキシコに位置する製造·流通子会社，合弁企業，ライセンサー側からなる。国際部はヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ(メキシコを除く)に位置する製造·流通子会社、合弁企業、許可側からなる。2021年8月2日、会社は国際支部に組み入れる夢を買収した。会社運営費用はこの2つの支部に含まれておらず、合併結果の台帳項目として個別に列記されている。同社は純売上高、毛利益、営業収入に基づいて部門業績を評価している。

北米及び国際部門における会社の資産は子会社への投資を含み、これらの投資は会社に添付されている簡明総合財務諸表の中で適切にログアウトする。残りの分部間相殺には会社間売掛金と売掛金が含まれています

次の表は部門別に総資産をまとめた
(単位：百万)June 30, 20222021年12月31日
北米.北米$4,635.8 $4,360.6 
国際的に1,159.0 1,305.9 
会社642.5 730.9 
部門間淘汰(2,032.9)(2,074.0)
総資産$4,404.4 $4,323.4 

以下の表は部門ごとに財産、工場と設備の純価値をまとめた
(単位：百万)June 30, 20222021年12月31日
北米.北米$562.4 $449.9 
国際的に78.5 82.3 
会社31.9 51.3 
財産·工場と設備を合計して純額$672.8 $583.5 
     
次の表は部門別に経営賃貸使用権資産をまとめました
(単位：百万)June 30, 20222021年12月31日
北米.北米$339.7 $280.6 
国際的に167.3 199.0 
会社0.7 1.0 
リース使用権資産総額を経営する$507.7 $480.6 

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次の表は、2022年6月30日までの3ヶ月間の部門情報をまとめています
(単位：百万)北米.北米国際的に会社淘汰する統合された
純売上高$964.7 $246.3 $— $— $1,211.0 
市場間売上を細分化する$0.4 $0.5 $— $(0.9)$— 
部門間特許使用料費用(収入)2.4 (2.4)— — — 
毛利365.8 130.7 — — 496.5 
営業収入(赤字)146.1 35.8 (38.0)— 143.9 
所得税前に経営を続けた収入144.8 34.7 (60.0)— 119.5 
減価償却および償却(1)
$23.5 $5.9 $14.6 $— $44.0 
資本支出61.9 6.8 1.2 — 69.9 
(1)減価償却と償却には株ベースの補償償却費用が含まれています。

次の表は、2021年6月30日までの3ヶ月間の部門情報をまとめています
(単位：百万)北米.北米国際的に会社淘汰する統合された
純売上高$1,013.8 $155.3 $— $— $1,169.1 
市場間売上を細分化する$0.5 $0.1 $— $(0.6)$— 
部門間特許使用料費用(収入)2.3 (2.3)— — — 
毛利425.4 92.8 — — 518.2 
営業収入(赤字)217.4 43.4 (37.5)— 223.3 
所得税前に経営を続けた収入216.8 42.8 (74.2)— 185.4 
減価償却および償却(1)
$21.7 $3.5 $16.9 $— $42.1 
資本支出22.3 2.6 4.2 — 29.1 
(1)減価償却と償却には株ベースの補償償却費用が含まれています。

次の表は、2022年6月30日までの6ヶ月間の部門情報をまとめています
(単位：百万)北米.北米国際的に会社淘汰する統合された
純売上高$1,896.1 $554.4 $— $— $2,450.5 
市場間売上を細分化する$0.9 $0.7 $— $(1.6)$— 
部門間特許使用料費用(収入)9.4 (9.4)— — — 
毛利718.2 301.1 — — 1,019.3 
営業収入(赤字)301.5 102.6 (71.6)— 332.5 
所得税前に経営を続けた収入300.6 101.1 (113.2)— 288.5 
減価償却および償却(1)
$46.2 $11.9 $30.1 $— $88.2 
資本支出112.9 14.6 2.7 — 130.2 
(1)減価償却と償却には株ベースの補償償却費用が含まれています。

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次の表は、2021年6月30日までの6ヶ月間の部門情報をまとめています
(単位：百万)北米.北米国際的に会社淘汰する統合された
純売上高$1,897.1 $315.8 $— $— $2,212.9 
市場間売上を細分化する$1.2 $0.3 $— $(1.5)$— 
部門間特許使用料費用(収入)4.4 (4.4)— — — 
毛利789.3 187.8 — — 977.1 
営業収入(赤字)390.8 89.6 (68.7)— 411.7 
所得税前に経営を続けた収入389.3 88.9 (121.4)— 356.8 
減価償却および償却(1)
$42.7 $7.1 $33.9 $— $83.7 
資本支出41.1 4.6 6.9 — 52.6 
(1)減価償却と償却には株ベースの補償償却費用が含まれています。

次の表は地理区域ごとに財産、工場と設備をまとめた
(単位：百万)
June 30, 20222021年12月31日
アメリカです
$573.5 $481.1 
他のすべての99.3 102.4 
財産·工場と設備を合計して純額
$672.8 $583.5 

以下の表は、経営性賃貸使用権資産を地理的地域別にまとめたものである
(単位：百万)June 30, 20222021年12月31日
アメリカです$331.8 $278.3 
イギリス.イギリス135.4 162.8 
他のすべての40.5 39.5 
リース使用権資産総額を経営する$507.7 $480.6 

次の表は地理的地域別に純売上高をまとめた
3か月まで6か月まで
 六月三十日六月三十日
(単位：百万)2022202120222021
アメリカです$890.3 $946.3 $1,754.6 $1,764.8 
他のすべての320.7 222.8 695.9 448.1 
総純売上高$1,211.0 $1,169.1 $2,450.5 $2,212.9 

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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論と分析は、2021年年次報告書の第2部項目7に掲げる“経営陣の財務状況及び業務成果の検討及び分析”と、本報告に添付されている簡明な連結財務諸表及びその付記を含む2021年年次報告書と組み合わせて読まなければならない。別の説明がない限り、本報告書のすべての財務情報は、当社の総合財務情報である。今回の討論中のマットレスと枕業界に関する展望性陳述、著者らの未来の業績、流動性と資本資源に対する期待、及び今回の討論中の他の非歴史的陳述は、すべて多くのリスクと不確定性の影響を受ける。本報告の他の部分の“前向き陳述に関する特別説明”を参照し，2021年年次報告，および2021年年次報告第1部項目1 Aにおける“リスク要因”と題する章を参照されたい。私たちの実際の結果はどんな前向きな陳述に含まれている結果と大きく違うかもしれない。

今回の討論と分析では、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合財務状況と運営実績を検討し、説明し、以下のテーマを含む

•私たちの業務と戦略を概説します
•前記期間の純売上高とコストおよび期間との間の変化を含む経営業績
•将来のビジネスの流動資金源を期待しています
•私たちは特定の非公認会計基準の財務指標の使用を使用する。

業務の概要

一般情報

私たちは毎晩世界中でより多くの人の睡眠を改善することに取り組んでいます世界有数の寝具設計業者、メーカー、流通業者、小売業者として、一晩の良い眠りが全体の健康と健康にどれだけ重要であるかを知っている。私たちは1世紀以上の知識と業界をリードする革新を利用して、しばしば受賞する製品を提供し、100カ国以上の消費者に突破的な睡眠解決策を提供する。

私たちは二つの分野で事業を展開している：北米と国際市場。これらの細分化市場は，地理的位置に応じて個別に管理される戦略業務単位である.私たちの北米部門はアメリカ、カナダ、メキシコにある製造·流通子会社、合弁企業と許可側で構成されています。私たちの国際部門は、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ(メキシコを除く)に位置する製造·流通子会社、合弁企業、許可側から構成されています。2021年8月2日、ドリームTopco株式会社とその直接·間接子会社(“夢”)を買収した。夢は国際部分にも含まれている。会社運営費用はこの2つの支部に含まれておらず、合併結果の台帳項目として個別に列記されている。私たちは純売上高、毛利益、営業収入に基づいて部門業績を評価します。より多くの情報を知るためには、本報告の第1項第1項の付記12、“業務分類情報”を参照されたい。

私たちが認めているブランドには、タンプル-ペディック®、Sealy®、Stearns&Foster®が含まれています。当社の非ブランド製品には、価値を重視した自社ブランドと元の機器メーカー製品が含まれています。私たちの製品は相補的な販売戦略を考慮して、第三者小売業者、私たちの世界650社以上のすべてと合弁経営の小売店、そして私たちの電子商取引ルートを通じて販売します。

私たちの流通モデルは全チャネル戦略によって運営されている。私たちは各運営業務部門で二つのルートで流通しています：卸売と直売です。私たちの卸売ルートは第三者小売業者から構成されており、第三者流通、ホテルと医療保健を含む。私たちの直接ルートは会社のすべての商店、オンライン、コールセンターを含みます。

一般商業と経済状況

製品革新、睡眠技術の進歩、消費者自信、住宅構造と人口増加に推進されて、寝具業界の構造は持続的に増加すると信じている。この業界は不経済な小売店拡張に従事しなくなり、スタートアップ企業は経済的戦略から利益に転換しており、従来の小売業者やメーカーは利益のあるオンライン販売を創出するスキルを身につけている。

この10年間、消費者たちは良い睡眠を全体的な健康と健康と結びつけてきた。消費者がこのような関係を作ることに伴い、彼らは寝具購入により多くの資金を投入することを望んでおり、これは私たちの長期的な成長のための準備をしている。
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カタログ表

最近見ると、多くのマクロ経済要素が業務に影響を与えている。私たちはウクライナやロシアでは何の業務もしていないが、ウクライナの戦争は国際市場と国内市場に影響を与えている。この戦争はサプライチェーンにリスク要因をもたらし、世界の消費者の信頼に影響を与えている。我々は我々のより広範なサプライチェーンリスクを大きく緩和する行動をとっていると考えているが，消費者自信の低下は我々の注文傾向に負の影響を与えており，この傾向は続くと予想される

2022年第2四半期、私たちはSealyのすべての国内製造工場で私たちのグローバル企業資源計画(“ERP”)システムを実施しました。この転換は北米地域におけるSealy事業の業績に悪影響を与えており、この業績は2022年下半期に改善されることが予想される。我々の共通のERPシステムの実施は，我々のグローバル業務の長期効率を推進し，ネットワークセキュリティを強化し，注文状態に関する顧客コミュニケーションを促進し，我々の直接消費者向けの能力を改善する予定である

新冠肺炎の世界的な大流行は、私たちが運営している市場に変種が現れているため、私たちのグローバル業務に影響を与え続けている。最近の中国における新冠肺炎の変種やそれによる政府の強制停止は，この地域での独資や合弁業務に負の影響を与える可能性がある。

私たちが最近取った生産能力の拡大、私たちのサプライヤー基盤を多様化し、私たちの安全在庫を増加させ、サプライヤーと顧客のコミュニケーションを改善する行動は、私たちのサプライチェーンを強化し、消費者の需要を満たす上でより有利な地位にあるようにしています。地政学的および大流行に関連した中断が引き続き挑戦をもたらしているにもかかわらず、私たちが私たちのサプライチェーンをさらに隔離するために取った多くの行動は、それらの影響を大きく軽減していると信じている

製品発表

2022年第2四半期、北米Sealy製品セットの発売を完了し、Postureplic Plusで新型車を展示しましたＴＭ、POSTUREPEDIC®およびEssentials製品ライン。Sealy Naturals環境に優しいマットレスシリーズも発売し，持続可能性と環境保全を考慮した設計を行った。2022年第4四半期には、消費者のミドルエンド市場価格を引き付けるために一流の減圧ゲルグリッド層を提供する新しい北米Stearns&Foster®製品の組み合わせと、消費者のミドルエンド市場価格を引き付けるSealyマットレスを発売する予定です。

2023年、私たちは北米細分化市場でタンプル®微風製品の新シリーズと、消費者を中心とした機能と優位性を増分する調整可能なベースの新シリーズを発売する予定です。私たちの国際細分化市場では、ヨーロッパとアジア太平洋地域で新しいタンプル®製品シリーズを発売する予定で、新しい国際細分化市場に触れることを目指しています。この新製品シリーズは、タンプル®の価格範囲を拡大し、超ハイエンド平均販売価格上限を維持し、下限をハイエンドカテゴリに拡大する

私たちの世界2022年マーケティング計画は、大量のマーケティング資金を投入することで、私たちの革新的な寝具製品を支援するために、私たちのグローバルブランドと製品発表を普及させることです。

“夢を得る”

2021年8月2日、私たちはDreamsの買収を完了し、現金購入価格は4.767億ドルで、買収した4950万ドルの現金を含む。この取引の資金は手元の現金と銀行融資から来ている。多ブランド小売業者として、一連の価格で様々な製品を販売することを夢見ており、その利益率は私たちの歴史上の国際部門の利益率より低い。

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カタログ表
経営成果
 
2022年6月30日までの3ヶ月間の業績概要は、以下の通りです

•総純売上高は3.6%増の12億11千万ドルだったが、2021年第2四半期は11.691億ドルだった。不変貨幣に基づいて(これは非公認会計基準財務指標である)、総純売上高は5.1%増加し、その中で北米業務部門は4.6%低下し、国際業務部門は68.2%増加し、主に2021年8月のDreams買収に推進された
•毛金利は41.0%だったが、2021年第2四半期は44.3%だった。調整後の毛金利は非GAAP財務指標であり、2022年第2四半期は41.7%である。2021年第2四半期の毛金利は調整されていない。
•営業収入は1兆439億ドルだったが、2021年第2四半期は2兆233億ドルだった。調整後の営業収入は非GAAP財務指標であり、2021年第2四半期の2.272億ドルに比べて1兆599億ドルである
•純収入は9060万ドルだったが、2021年第2四半期は1兆408億ドルだった。調整後の純収入は非GAAP財務指標で1.032億ドルだったが、2021年第2四半期は1兆615億ドルだった
•EBITDAはGAAPではない財務指標です 1兆868億ドルだったが、2021年第2四半期は2兆661億ドルだった。調整後のEBITDAは非GAAP財務指標であり、2.034億ドルであるが、2021年第2四半期は2.703億ドルである。
•希釈後の1株当たり収益(EPS)は0.51ドルだったが、2021年第2四半期は0.69ドルだった。調整後の1株当たり収益は非GAAP財務指標であり、0.58ドルであるが、2021年第2四半期は0.79ドルである。

上述した非GAAP財務測定基準と対応するGAAP財務結果との議論および調整については、以下の“非GAAP財務情報”のタイトル下の非GAAP財務情報を参照されたい

非公認会計基準の財務測定基準である純売上高又は収益又は他の歴史的財務情報を“不変通貨”に基づいて参考にすることができる。これらの不変貨幣ベースの提案法には、外貨為替レート変動による可能性のある業務影響は含まれていない。不変通貨に基づいて情報を提供するために、適用される財務結果は、簡単な数学モデルに基づいて調整され、このモデルは、比較可能な前の対応する期間の通貨換算率を使用して今期の結果を現地通貨に換算する。この方法は，ビットコインが現地通貨である国/地域に適用される.これらの情報を提供するのは、外貨為替レートの変動の影響を受けずに何らかの財務結果を見ることで、各時期の業務業績の比較を容易にするためである。公認会計原則の下では、不変貨幣情報は認められず、公認会計原則の測定基準の代替案とするつもりはない。我が国の外貨為替リスクの検討については、本報告の第1部第3項を参照されたい。

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カタログ表
2022年6月30日までの3ヶ月間
2021年6月30日までの3ヶ月

以下の表は、私たちの簡明な合併損益表の各構成要素を示し、各構成要素を純売上高のパーセンテージとして表示します
6月30日までの3ヶ月間
(百万単位、百分率および一株当たりの金額を除く)20222021
純売上高$1,211.0 100.0 %$1,169.1 100.0 %
販売コスト714.5 59.0 650.9 55.7 
毛利496.5 41.0 518.2 44.3 
販売とマーケティング費用252.9 20.9 216.8 18.5 
一般、行政、その他の費用102.3 8.4 85.1 7.3 
未合併関連会社の収益における権益収入(2.6)(0.2)(7.0)(0.6)
営業収入143.9 11.9 223.3 19.1 
その他の費用、純額：
利子支出，純額23.7 2.0 20.0 1.7 
債務返済損失— — 18.0 1.5 
その他の費用(収入)，純額0.7 0.1 (0.1)— 
その他の費用の合計24.4 2.0 37.9 3.2 
所得税前に経営を続けて所得を得る119.5 9.9 185.4 15.9 
所得税支給(28.3)(2.3)(44.7)(3.8)
継続経営収入91.2 7.4 140.7 12.0 
非持続経営損失，税引き後純額— — (0.3)— 
非持株権益を差し引く前の純収入91.2 7.4 140.4 12.0 
差し引く：非持株権益による純収益(損失)0.6 — (0.4)— 
Tempur Sealy International，Inc.の純収入。$90.6 7.5 %$140.8 12.0 %
普通株式1株当たり収益：
基本的な情報$0.52 $0.72 
薄めにする$0.51 $0.69 
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報174.1 197.0 
薄めにする178.8 204.1 

純売上高
6月30日までの3ヶ月間
202220212022202120222021
(単位：百万)統合された北米.北米国際的に
チャネル別純売上高
卸売$939.1 $1,005.4 $847.8 $890.8 $91.3 $114.6 
直接271.9 163.7 116.9 123.0 155.0 40.7 
総純売上高$1,211.0 $1,169.1 $964.7 $1,013.8 $246.3 $155.3 

23
カタログ表
純売上高は3.6%増、不変通貨では5.1%増。純売上高の変化は以下の要因に押されている

•北米.北米純売上高は4，910万ドル低下し、下げ幅は4.8%であり、これは主に消費者のアメリカに対する自信低下、流行病と地政学関連の中断及び著者らのERPシステム移行の不利な影響によるものである。不変通貨ベースでは、北米地域の純売上高が4.6%低下した。2021年第2四半期と比較して、卸売ルートの純売上高は4300万ドル減少し、減少幅は4.8%で8億478億ドルになった。2021年第2四半期と比較して、Directチャネルの純売上高は610万ドル減少し、減少幅は5.0%の1兆169億ドルだった。

•国際的に純売上高は9100万ドル増加し、58.6%増となった。不変通貨ベースでは、国際純売上高が68.2%増加した。卸売ルートの純売上高は不変通貨ベースで11.0%低下した。直販ルートの純売上高は不変通貨で291.2%増加し、主に2021年8月のDreams買収に押されている。


毛利
6月30日までの3ヶ月間
20222021
(単位：百万、百分率を除く)毛利毛利率毛利毛利率保証金変動
北米.北米$365.8 37.9 %$425.4 42.0 %(4.1)%
国際的に130.7 53.1 %92.8 59.8 %(6.7)%
総合毛利$496.5 41.0 %$518.2 44.3 %(3.3)%

販売純額に関するコストは、期間内生産、輸送、倉庫、貨物の受信及び検査のコスト、及び製造過程で使用される長期資産の減価償却及び償却を含む販売コストに計上される

私たちの毛金利は主に私たちのプレミアムやバリュー型製品に貢献する純売上高の相対金額の影響を受けています。私たちの価値型製品の毛利率は私たちの良質な製品より明らかに低い。もし私たちが価値のある製品の売上が私たちのプレミアム製品の売上より増加すれば、北米と国際部門の毛利率はマイナスの影響を受けます。

私たちの毛金利はまた、製造単位の数量に基づく固定コストレバーの影響を受けている；原材料コスト；私たちの製造施設の使用による運営効率；製品、ブランド、ルートと国/地域の組み合わせ、外国為替変動、ある小売顧客に数量激励を提供する；私たちの小売協力広告計画に参加する；そして新製品の発売に関連するコスト。未来の原材料価格の変化は私たちの毛金利に大きな影響を及ぼすかもしれない。私たちの利益率も私たちの卸売ルートの増加の影響を受けています。私たちの卸売ルートの販売は卸売価格で販売されていますが、私たちの直接ルートの販売は小売価格で販売されています。

毛金利は330ベーシスポイント低下した。部門別の毛金利変化の主な駆動要素は以下の通りである

•北米.北米毛金利は410ベーシスポイント低下した。毛金利の低下は、我々の顧客サービスの運営投資が370ベーシスポイント増加したことと、顧客への定価が増加したためであり、110ベーシスポイントの利益率メリットが得られなかったためである。私たちの毛金利は影響を受けました。売上が増加したので、毛金利ドルは変化しません。私たちの定価行動はすでに大口商品のドルの影響を相殺したからです。このような減少は有利な組み合わせ部分によって相殺される。また，我々は540万ドルの製造施設ERPシステム移行コストと250万ドルの運営開始コストを発生しており，これらのコストは米国での製造·流通施設の生産能力拡大に関連しており，これが毛金利低下の原因の一つである

•国際的に毛金利は670ベーシスポイント低下した。毛金利低下の主な原因は、Dreams買収の基点が280ベーシスポイント、不利な組み合わせが220ベーシスポイントであることと、140ベーシスポイントの利益率優位が得られない場合に顧客に値上げすることである。夢の利益率は私たちの歴史上の国際利益率より低いです。彼らは違う価格の各種製品を販売するからです。

24
カタログ表
運営費

販売およびマーケティング費用には、カタログ、パンフレット、ビデオ、製品サンプル、直接顧客メールおよび購入ポイント材料、販売者の報酬など、私たちのブランドの普及に関連する広告およびメディア制作、および他のマーケティング材料が含まれています。また、市場調査や新製品テストを含むいくつかの新製品開発コストを販売とマーケティング費用に含めている。

一般費用、行政費用及びその他の費用には、賃金及び関連費用、情報技術、専門費用、製造過程で使用されていない長期資産の減価償却及び償却、行政機能費及び研究開発費が含まれる。

6月30日までの3ヶ月間
20222021202220212022202120222021
(単位：百万)統合された北米.北米国際的に会社
運営費用：
広告費$119.1 $108.0 $104.7 $97.1 $14.4 $10.9 $— $— 
他の販売や市場普及費用133.8 108.8 68.8 70.0 59.9 32.4 5.1 6.4 
一般、行政、その他の費用102.3 85.1 46.2 40.9 23.2 13.1 32.9 31.1 
総運営費$355.2 $301.9 $219.7 $208.0 $97.5 $56.4 $38.0 $37.5 

運営費は5330万ドル増加し、17.7%増となり、純売上高に占める割合は350ベーシスポイント増加した。部門別の運営費用変化の主な駆動要因は以下のとおりである

•北米.北米営業費は1170万ドル、または5.6%増加し、純売上高に占める割合は230ベーシスポイント増加した。運営費の増加は，主に予想される第4四半期製品発表前のStearns&Foster®への広告投資によるものである。また、我々は280万ドルの製造施設ERPシステムの移行に関する専門費用と、180万ドルのリストラに関連する再編コストを発生させた。

•国際的に運営費は4110万ドル増加し、72.9%増となり、純売上高に占める割合は330ベーシスポイント増加した。運営費の増加は主にドリームワークスの買収によって推進されている。

•会社運営支出は50万ドル増加し、1.3%増加し、主にリストラに関連する210万ドルの再編コストと製造施設ERPシステム移行に関連する120万ドルの支出によるものであるが、可変報酬支出の減少はこの増加を相殺した。

2022年6月30日までの3カ月の研究開発費は770万ドルだったが、2021年6月30日までの3カ月の研究開発費は670万ドルで100万ドル増加し、14.9%に増加した。

営業収入
6月30日までの3ヶ月間
20222021
(単位：百万、百分率を除く)営業収入営業利益率営業収入営業利益率保証金変動
北米.北米$146.1 15.1 %$217.4 21.4 %(6.3)%
国際的に35.8 14.5 %43.4 27.9 %(13.4)%
181.9 260.8 
会社費(38.0)(37.5)
営業総収入$143.9 11.9 %$223.3 19.1 %(7.2)%

営業収入は7940万ドル減少し、営業利益率は720ベーシスポイント低下した。各部門の営業収入と営業利益率の変化の主要な駆動要素は以下の通りである

25
カタログ表
•北米.北米営業収入は7130万ドル減少し、営業利益率は630ベーシスポイント低下した。営業利益率低下の主な原因は、毛金利の410ベーシスポイントの低下と、予想される第4四半期の製品発表前に行われたStearns&Foster®広告投資が180ベーシスポイント低下したことである。また，我々は820万ドルの製造施設ERPシステム移行コストに関する費用，270万ドルの米国での製造·流通施設生産能力拡大に関する運営開始コスト，180万ドルのリストラに関する再編コストを発生させた。

•国際的に営業収入は760万ドル減少し、営業利益率は1340ベーシスポイント低下した。営業利益率低下の主な原因は毛金利の670ベーシスポイントの低下、新冠肺炎関連停止によるアジア合弁企業の業績低下340ベーシスポイント及び営業費用の脱レバー化330ベーシスポイントである。

•会社運営費が50万ドル増加し、私たちの総合運営利益率にマイナス影響を与えた。運営費用の増加は主にリストラに関連する210万ドルの再編コストと製造施設ERPシステムの移行に関連する120万ドルの支出によって推進されたが、可変報酬支出の減少はこの増加を相殺した。

利子支出，純額
6月30日までの3ヶ月間
(単位：百万、百分率を除く)20222021変更率
利子支出，純額$23.7 $20.0 18.5 %

純利息支出は370万ドル増加し、18.5%増加した。利子支出純額が増加した主な原因は、未返済債務の平均水準の上昇である。

債務返済損失

2021年3月25日、私たちは2029年の高級債券を発行した。2021年第2四半期には、2029年優先債券の純収益を用いて、主に6.0億ドルの2026年優先債券を全額償還した。償還の結果、1650万ドルの前払い保険料と150万ドルの繰延融資コストの解約が含まれた1800万ドルの債務弁済損失が確認された。

所得税支給
6月30日までの3ヶ月間
(単位：百万、百分率を除く)20222021変更率
所得税支給$28.3 $44.7 (36.7)%
実際の税率23.7 %24.1 %

私たちの所得税の支出には、現在納められている税金と繰延税金に関連する所得税が含まれており、私たちのいくつかの海外業務の純営業損失の影響が含まれています

所得税前の収入が減少したため、私たちの所得税の支出は1640万ドル減少した。2022年6月30日までの3カ月間、我々の有効税率は前年同期に比べて40ベーシスポイント低下した。2022年6月30日までの3カ月間、米国連邦法定税率と比較した実際の税率には、離散項目の純有利な影響が含まれる。2021年6月30日までの3ヶ月間、米国連邦法定税率と比較した実際の税率には、米国の課税収入から世界無形低税収入(“GILTI”)の有利な影響の除去、米国株報酬控除可能な有利な影響、その他の離散プロジェクトの純悪影響が含まれている。

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カタログ表
2022年6月30日までの6ヶ月間
2021年6月30日までの6ヶ月間

以下の表は、私たちの簡明な合併損益表の各構成要素を示し、各構成要素を純売上高のパーセンテージとして表示します
6月30日までの6ヶ月間
(百万単位、百分率および一株当たりの金額を除く)20222021
純売上高$2,450.5 100.0 %$2,212.9 100.0 %
販売コスト1,431.2 58.4 1,235.8 55.8 
毛利1,019.3 41.6 977.1 44.2 
販売とマーケティング費用496.4 20.3 414.5 18.7 
一般、行政、その他の費用199.9 8.2 164.6 7.4 
未合併関連会社の収益における権益収入(9.5)(0.4)(13.7)(0.6)
営業収入332.5 13.6 411.7 18.6 
その他の費用、純額：
利子支出，純額44.6 1.8 32.3 1.5 
債務返済損失— — 23.0 1.0 
その他の収入、純額(0.6)— (0.4)— 
その他の費用の合計44.0 1.8 54.9 2.5 
所得税前に経営を続けて所得を得る288.5 11.8 356.8 16.1 
所得税支給(66.4)(2.7)(85.2)(3.9)
継続経営収入222.1 9.1 271.6 12.3 
非継続経営所得の税引き後純額— — (0.5)— 
非持株権益を差し引く前の純収入222.1 9.1 271.1 12.3 
差し引く：非持株権益による純収益(損失)0.8 — (0.2)— 
Tempur Sealy International，Inc.の純収入。$221.3 9.0 %$271.3 12.3 %
普通株式1株当たり収益：
基本的な情報$1.24 $1.36 
薄めにする$1.20 $1.32 
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報178.3 200.4 
薄めにする183.7 204.9 
27
カタログ表


純売上高
6月30日までの6ヶ月間
202220212022202120222021
(単位：百万)統合された北米.北米国際的に
チャネル別純売上高
卸売$1,863.2 $1,886.8 $1,659.1 $1,656.3 $204.1 $230.5 
直接587.3 326.1 237.0 240.8 350.3 85.3 
総純売上高$2,450.5 $2,212.9 $1,896.1 $1,897.1 $554.4 $315.8 

純売上高は10.7%増加し、不変通貨で12.0%増加した。純売上高の変化は以下の要因に押されている

•北米.北米純売上高は100万ドル低下し、減少幅は0.1%であり、これは主に米国に対する消費者の自信低下、流行病と地政学関連の中断及び我々のERPシステム移行の不利な影響によるものである。卸売ルートの純売上高は280万ドル増加し、0.2%増となった。Directチャネルの純売上高は2021年6月30日までの6カ月間と比較して380万ドル減少し、減少幅は1.6%だった。

•国際的に純売上高は2兆386億ドル増加し、75.6%増加した。不変通貨ベースでは、国際純売上高が83.7%増加した。卸売ルートの純売上高は不変通貨ベースで3.6%低下した。不変貨幣に加え、直接ルートの純売上高が319.5%増加したのは、主にDreamsを買収したためである

毛利
6月30日までの6ヶ月間
20222021
(単位：百万、百分率を除く)毛利毛利率毛利毛利率保証金変動
北米.北米$718.2 37.9 %$789.3 41.6 %(3.7)%
国際的に301.1 54.3 %187.8 59.5 %(5.2)%
総合毛利$1,019.3 41.6 %$977.1 44.2 %(2.6)%

販売純額に関するコストは、期間内生産、輸送、倉庫、貨物の受信及び検査のコスト、及び製造過程で使用される長期資産の減価償却及び償却を含む販売コストに計上される

毛金利は260ベーシスポイント低下した。部門別の毛金利変化の主な駆動要素は以下の通りである

•北米.北米毛金利は370ベーシスポイント低下した。毛金利低下の主な原因は、顧客サービスの運営投資が220ベーシスポイント増加し、顧客への値上げが200ベーシスポイントの利益率優位をもたらさなかったことである。私たちの毛金利は影響を受けました。売上が増加したので、毛金利ドルは変化しません。私たちの定価行動はすでに大口商品のドルの影響を相殺したからです。このような下落は80ベーシスポイントの有利な組み合わせ部分によって相殺される。また，我々は540万ドルの製造施設ERPシステム移行コストと250万ドルの運営開始コストを発生しており，これらのコストは米国での製造·流通施設の生産能力拡大に関連しており，これが毛金利低下の原因の一つである

•国際的に毛金利は520ベーシスポイント低下した。毛金利の低下は、260ベーシスポイントの不利な組み合わせ、Dreamsの230ベーシスポイントの買収、および130ベーシスポイントの利益率メリットを得ることなく顧客に値上げされたためである。夢の利益率は私たちの歴史上の国際利益率より低いです。彼らは違う価格の各種製品を販売するからです。このような低下は160ベーシスポイント増加した特許使用料によって部分的に相殺される

28
カタログ表
運営費

販売およびマーケティング費用には、カタログ、パンフレット、ビデオ、製品サンプル、直接顧客メールおよび購入ポイント材料、販売者の報酬など、私たちのブランドの普及に関連する広告およびメディア制作、および他のマーケティング材料が含まれています。また、市場調査や新製品テストを含むいくつかの新製品開発コストを販売とマーケティング費用に含めている。

一般費用、行政費用及びその他の費用には、賃金及び関連費用、情報技術、専門費用、製造過程で使用されていない長期資産の減価償却及び償却、行政機能費及び研究開発費が含まれる。
6月30日までの6ヶ月間
20222021202220212022202120222021
(単位：百万)統合された北米.北米国際的に会社
運営費用：
広告費$222.3 $198.9 $185.6 $176.5 $36.7 $22.4 $— $— 
他の販売や市場普及費用274.1 215.6 141.2 138.8 122.9 64.0 10.0 12.8 
一般、行政、その他の費用199.9 164.6 89.9 83.2 48.4 25.5 61.6 55.9 
総運営費$696.3 $579.1 $416.7 $398.5 $208.0 $111.9 $71.6 $68.7 

運営費は1兆172億ドル増加し、20.2%増となり、純売上高に占める割合は220ベーシスポイント増加した。部門別の運営費用変化の主な駆動要因は以下のとおりである

•北米.北米営業費は1820万ドル、または4.6%増加し、純売上高に占める割合は100ベーシスポイント増加した。運営費の増加は主に広告や他の販売やマーケティング投資によって推進されている。また、我々は280万ドルの製造施設ERPシステムの移行に関する専門費用と、180万ドルのリストラに関連する再編コストを発生させた。

•国際的に運営費は9610万ドル増加し、85.9%増となり、純売上高に占める割合は210ベーシスポイント増加した。運営費の増加は主に他の販売やマーケティング投資、Dreamsの買収によって推進されている。

•会社運営費は290万ドル増加し、4.2%増となった。運営費用の増加は主にリストラに関連する210万ドルの再編コストと製造施設ERPシステムの移行に関連する120万ドルの支出によって推進されたが、可変報酬支出の減少はこの増加を相殺した。

2022年6月30日までの6カ月間の研究開発費は1，550万ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月は1，320万ドルで230万ドルと17.4%増となった。

営業収入
6月30日までの6ヶ月間
20222021
(単位：百万、百分率を除く)営業収入営業利益率営業収入営業利益率保証金変動
北米.北米$301.5 15.9 %$390.8 20.6 %(4.7)%
国際的に102.6 18.5 %89.6 28.4 %(9.9)%
404.1 480.4 
会社費(71.6)(68.7)
営業総収入$332.5 13.6 %$411.7 18.6 %(5.0)%
    
営業収入は7920万ドル減少し、営業利益率は500ベーシスポイント低下した。各部門の営業収入と営業利益率の変化の主要な駆動要素は以下の通りである

29
カタログ表
•北米.北米営業収入は8930万ドル減少し、営業利益率は470ベーシスポイント低下した。営業利益率の低下の主な原因は毛金利の低下370ベーシスポイントと営業費用の脱レバー化60ベーシスポイントである。また，我々は820万ドルの製造施設ERPシステム移行に関する費用，270万ドルの米国での製造·流通施設生産能力拡大に関する運営開始コスト，180万ドルのリストラに関する再編コストを発生させた。

•国際的に営業収入は1300万ドル増加し、営業利益率は990ベーシスポイント低下した。営業利益率の低下は主に毛金利の低下520ベーシスポイント、新冠肺炎関連停止によるアジア合弁企業の業績の260ベーシスポイントの低下及び営業費用の脱レバー化210ベーシスポイントによるものである。

•会社運営費は290万ドル増加し、私たちの総合運営利益率に10ベーシスポイントのマイナス影響を与えた。運営費用の増加は主にリストラに関連する210万ドルの再編コストと製造施設ERPシステムの移行に関連する120万ドルの支出によって推進されたが、可変報酬支出の減少はこの増加を相殺した。
    
利子支出，純額
6月30日までの6ヶ月間
(単位：百万、百分率を除く)20222021変更率
利子支出，純額$44.6 $32.3 38.1 %

純利息支出は1230万ドル増加し、38.1%に増加した。利子支出純額が増加した主な原因は、未返済債務の平均水準の上昇である。

債務返済損失

2021年3月25日、私たちは2029年の高級債券を発行した。2021年第2期には、吾らは2029年優先債券で得られた純額を主に全額償還2026年6，000，000ドル優先債券に使用し、金額は元金の102.75%であり、課税および未払い利息を加えている。償還の結果、1650万ドルの前払い保険料と150万ドルの繰延融資コストの解約が含まれた1800万ドルの債務弁済損失が確認された。また、2021年第1四半期には、350万ドルの前金オーバーフローと、2023年の高級手形の償還残り未返済額に関する150万ドルの繰延融資コストのログアウトを含む500万ドルの債務弁済損失が確認された。

所得税支給
6月30日までの6ヶ月間
(単位：百万、百分率を除く)20222021変更率
所得税支給$66.4 $85.2 (22.1)%
実際の税率23.0 %23.9 %

所得税前の収入が減少したため、私たちの所得税の支出は1880万ドル減少した。2022年6月30日までの6ヶ月間、我々の有効税率は前年同期に比べて90ベーシスポイント低下した。2022年6月30日までの6ヶ月間、米国連邦法定税率と比較した実際の税率には、米国株報酬が控除可能な純有利影響、その他の離散項目の純悪影響が含まれている。2021年6月30日までの6ヶ月間、米国連邦法定税率と比較した実際の税率には、米国の課税所得額から世界無形低税収入(“GILTI”)の有利な影響、米国株報酬控除の有利な影響、その他の離散項目の純悪影響が含まれている。

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カタログ表
流動性と資本資源
 
流動性

私たちの主な資金源は運営からのキャッシュフローであり、資本市場の借金を補助し、私たちの信用手配と手元の現金と現金等価物に基づいて行われる。資金の主な用途は、債務融資の元金と利息の支払い、株式買い戻し、買収、株主への配当金の支払い、資本支出と運営資本需要を含む

2022年6月30日現在、私たちの純運営資本は現金と現金等価物を含む2.481億ドルであり、2021年12月31日現在の運営資本は2.222億ドルで、現金と現金等価物3.007億ドルを含む。

2022年6月30日現在、現金と現金等価物の総額は1.103億ドルで、うち5310万ドルは米国で保有され、5720万ドルは米国以外の子会社が保有している。米国以外の子会社が保有する現金と現金等価物の数は、私たちの全体的な流動性や財務状況に重要ではない。

継続経営提供の現金

以下の表に、以下の期間の継続的な業務活動が、業務、投資、および融資活動の現金純額を提供することを示す
6月30日までの6ヶ月間
(単位：百万)20222021
継続経営提供の現金純額：
経営活動$66.5 $313.0 
投資活動(129.1)(57.9)
融資活動(110.2)(260.5)

2021年同期と比較して，2022年6月30日までの6カ月間，継続運営提供の運営活動が提供した現金は2億465億ドル減少した。業務活動が提供する現金減少の原因は在庫投資の増加および純収入の減少である。私たちの在庫は2022年上半期に大幅に増加しました。タンプル-ペディッチ®完成品、調整可能なベース、原材料の安全在庫を増加させ、お客様をよりよくサポートしているからです。

2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間、継続運営中の投資活動用現金は7120万ドル増加した。投資活動のための現金増加は私たちの製造生産能力拡大プロジェクトに関する資本支出の増加によるものです。

2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間、継続運営融資活動のための現金は1億503億ドル減少した。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの信用手配純借款は5.462億ドルだったが、2021年同期の純借款は1.538億ドルで、その中には私たちが2029年優先手形を発行した収益8.0億ドルを含み、一部は私たちの信用手配と2023年優先手形の純返済部分によって相殺された。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、それぞれ6.12億ドルと3.744億ドルの普通株を買い戻した。

非持続経営で使われている現金

2022年6月30日と2021年6月30日までの期間において、非持続的運営のための運営、投資、融資活動のための純現金は実質的ではない。

資本支出

2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の資本支出総額はそれぞれ1.302億ドルと5260万ドルだった。私たちは現在、製造生産能力の拡張と他の成長計画への投資を含む2022年の資本支出が2億5千万ドルを超えると予想している。

負債.負債

2022年6月30日現在、我々の総債務は2021年12月31日現在の23.532億ドルから29.051億ドルに増加した。2022年6月30日まで、私たちの循環優先保証信用手配の総利用可能金額は2.953億ドルで、2024年に満期になった。我々の債務のさらなる検討については、第1項第1項の“簡明連結財務諸表付記”の付記5“債務”を参照されたい。

2022年6月30日現在、2019年の信用協定によると、合併債務から純現金を差し引いた調整後EBITDA(非GAAP財務指標)の比率は2.67倍である。この比率は、2019年の信用協定に規定されている最高総合総純レバレッジ率の財務契約条項に適合しており、この比率を5.00倍に制限している。2022年6月30日現在、債務協定におけるすべての財務契約を遵守しており、現在の事実と状況によると、どの債務協定でも実質的な問題は発生しないと予想される。

私たちの債務協定は株の買い戻しと配当を含む制限的な支払いを制限するいくつかの契約を含む。2019年信用協定、2029年優先手形、2031年優先手形には同様の制限が含まれており、他の条件を満たした場合には、連結債務から純現金と調整後EBITDAを差し引いた比率(非GAAP財務指標)が3.50倍以下に維持されている場合に無制限支払いが許可されている。さらに、調整後EBITDAに対する連結債務から純現金を差し引いた比率が3.50倍を超える場合、これらのプロトコルは、いくつかの条件下で限られた制限支払いを可能にする。2019年の信用協定、2029年優先債券、2031年優先債券の制限によると、制限的な支払いの制限は、ある程度1つのバスケットによって決定され、このバスケットは四半期ごとに調整後の純収入の50%を増加させ、本来許容されていなかった制限的な支払いを差し引く

その他の資料については、2019年のクレジット協定に従って計算された調整EBITDAに対する総合負債から純現金を差し引いた比率を計算するために、以下の“非公認会計原則財務資料”を参照してください。2019年の信用協定を検討する際に使用する合併債務と調整後のEBITDAはすべて非GAAP財務指標であり、純収益の代替指標とは呼ばず、経営業績或いは総債務を評価する。

株式買い戻し計画

私たちの取締役会は2016年に株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、普通株の株式の買い戻しを許可された。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちは私たちの株買い戻し計画に基づいて5.662億ドルで1660万株を買い戻した。2022年6月30日現在、私たちの株式買い戻し許可は8.345億ドル残っている

本計画によれば、株式買い戻しは公開市場取引、交渉購入又はその他の方法で行うことができ、時間及び金額は管理層が適切と考える。これらの買い戻し資金は、運営キャッシュフローおよび/または私たちの債務によって手配された借金から来る可能性がある。株式買い戻しの時間と実際の数量は、価格、融資と監督管理要求、その他の市場状況を含む様々な要素に依存する。私たちの債務協定によると、その計画は特定の制限を受けている。この計画は、任意の最低数量の株の購入を要求することなく、事前に通知することなく、いつでも一時停止、修正、または終了することができる。買い戻しは、連邦証券法が私たちがそうすることを禁止する可能性がある場合に株式を買い戻すことを可能にする規則10 b 5-1計画に従って行うことができる。

私たちは現在と予想されているキャッシュフロー、株価、代替投資機会に基づいて私たちの株式買い戻し計画を管理します。株式買い戻し計画の完全な説明については、2021年年報第II部“登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者株式証券購入”の第5項を参照されたい。なお、本報告第2部第2(C)項“発行者株証券購入”を参照されたい

将来の流動性源と用途

2022年6月30日現在、私たちは手元1.103億ドルの現金と、私たちの循環優先保証信用手配の2.953億ドルを含む4.056億ドルの流動性を持っている。また、私たちは2022年通年で運営キャッシュフローが生じると予想している。私たちは、運営キャッシュフロー、私たちの既存の信用手配下の可用性、現在の現金残高、および必要な時に他の融資を得る能力は、私たちの予測可能な運営資金の需要、必要な資本支出、債務超過義務を満たすために十分な現金資金を提供すると信じている。

我々の資本分配戦略は、支援業務に集中し、株式買い戻しと四半期配当、日和見および戦略的買収機会を通じて、株主価値に報いるために、バランスのとれた方法に従って、我々のグローバル競争力を向上させる。また、長期債務の満期日を延長することで、私たちの貸借対照表を最適化する資本構造行動をとっています

取締役会は2022年第3四半期に1株当たり0.10ドルの配当を発表した。配当は2022年8月25日まで2022年8月11日現在登録されている株主に支払われる

2022年6月30日現在、我々の未返済債務と合併債務総額は29.051億ドルであり、純現金(非GAAP財務指標である)を引いたものは27.959億ドルである。2022年6月30日までの12カ月間、連結債務から純現金と調整後EBITDAを引いた比率のレバー率は2.67倍。EBITDAは非GAAP財務指標である。私たちの総合負債から純現金比率を引く目標範囲は2.0~3.0倍であり、非公認会計基準の財務指標である

場合によっては、私たちの債務超過義務は私たちの株主に実質的な結果をもたらすかもしれない。同様に、私たちの現金需要は業務条件の需要と機会の出現によって変化するかもしれない。私たちが達成する可能性のある任意の新しい事業投資や買収のタイミングや規模は、私たちの現金需要や債務超過義務にも影響を与える可能性があります。我々の業務に対する新冠肺炎の影響については、我々の流動性と資金資源を含めて、2021年年報第1部1 A項に含まれるリスク要因を参照されたい。

非GAAP財務情報

著者らは調整後の純収益、調整後の1株当たり収益、調整後毛利、調整後毛利、調整後営業収入(費用)、調整後営業利益、EBITDA、調整後EBITDA、合併負債と合併負債から純現金を減算する情報を提供し、これらの情報は公認会計基準の下で認められた用語ではなく、流動性の純収益、1株当たり収益或いは総債務の代替指標とすることを目的としていない。著者らは、これらの非GAAP財務指標は投資家に著者らの基本業務と傾向をよりよく反映する業績指標を提供し、純収入、毛利益、毛金利、営業収入(費用)と営業利益率からは見えない見通しを提供したと信じている。我々が非GAAP財務指標を得るための調整は、最近のGAAP財務指標の短期的な変動を招く可能性のある項目を排除することを含むが、これらの項目は我々の業務の基本的な属性や主要な駆動要素であるとは考えられない。

これらのプロジェクトを除去することは、私たちの持続的な運営と傾向の潜在的な結果をより全面的に理解するのに役立つと信じており、私たちはこれらの指標と対応するGAAP財務指標を用いて私たちの業務を管理し、私たちの総合と業務部門の前期と市場に対する表現を評価し、運営目標を確立し、投資家に連続性を提供し、比較を行う。これらの非GAAP測定基準の使用に関連する制限は、これらの測定基準が、GAAPから決定された結果に関連するすべての金額を示さないことを含む。これらの非GAAP財務指標は補完的な性質とみなされるべきであり、GAAPが定義した財務指標よりも重要であると解釈されるべきではない。すべての会社が同じ計算方法を用いているわけではないため，これらの報告は他社の他の類似名称の指標と比較できない可能性がある。これらの非GAAP財務指標および最近のGAAP財務指標との入金に関するより多くの情報は、以下のページの入金を参照されたい。

調整後の純収益と調整後の1株当たりの収益

報告された純収入と調整後の純収入の入金および調整後の1株当たり収益の計算は以下のとおりである。これらの非公認会計基準の財務指標の使用は、以下に述べるように、様々な調整の影響に関する追加的な有用な情報を投資家に提供していると考えられる
31
カタログ表

次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、我々が報告した純収入と調整後の純収入の入金および調整後の1株当たり収益の計算を示している

3か月まで
(単位：百万、1株を除く)June 30, 2022June 30, 2021
純収入$90.6 $140.8 
企業資源計画システムの転換(1)
9.4 — 
再構成コスト(2)
4.1 — 
運営開始コスト(3)
3.1 — 
債務返済損失(4)
— 18.0 
利子支出を重ねる(5)
— 5.2 
買収に関連するコスト(6)
— 3.9 
非持続経営損失，税引き後純額(7)
— 0.3 
調整後所得税準備(8)
(4.0)(6.7)
調整後純収益$103.2 $161.5 
調整して1株当たりの普通株収益を希釈した後$0.58 $0.79 
希釈流通株178.8 204.1 

(1)2022年第2四半期、私たちは940万ドルのERPシステムの移行に関する費用を記録しました。販売コストには、労働力、物流、トレーニング、出張を含む540万ドルの製造施設ERPシステム移行コストが含まれています。運営費用には400万ドルが含まれており、主に専門費用と関連がある。
(2)2022年第2四半期には、20万ドルの他の費用を含む主にリストラに関連した410万ドルの再編コストを記録した。
(3)2022年第2四半期、私たちは310万ドルの運営開始コストが発生し、40万ドルの他の費用を含む米国での製造·流通施設の生産能力拡張に関連している。販売コストと運営費用には、それぞれ人員と施設に関する費用250万ドルと20万ドルが含まれている
(4)
2021年第2四半期には、2026年優先債券償還に関する債務弁済損失1800万ドルを確認した。
(5)
2021年第2四半期には、2029年優先債券発行と2026年優先債券償還期間中に520万ドルの重複利息支出が発生した。
(6)
2021年第2四半期には、Dreamsの買収に関する法律や専門費用に主に関連する390万ドルの買収関連コストが確認された。
(7)
国際業務部門のある子会社は非連続業務に計上され、2019年の信用協定では制限されていない子会社に指定されている。したがって、条約を遵守する目的で、このような子会社たちは私たちが調整した財政措置から除外された
(8)
調整後の所得税準備とは、上記項目に関連する税収の影響を指す。
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カタログ表

調整後の毛利益、調整後の毛金利、調整後の営業収入(費用)及び調整後の営業利益率

次の表に，2022年6月30日までの3カ月間，会社が報告した毛利益と営業収入(費用)と調整後の毛利益と調整後の営業収入(費用)の計算の入金を示す。
2022年6月30日までの3ヶ月
(単位：百万、百分率を除く)
 統合された
保証金北米.北米保証金国際的に保証金会社
純売上高$1,211.0 $964.7 $246.3 $— 
毛利$496.5 41.0 %$365.8 37.9 %$130.7 53.1 %$— 
調整：
企業資源計画システムの転換(1)
5.4 5.4 — — 
運営開始コスト(3)
2.5 2.5 — — 
総額を調整する7.9 7.9 — — 
調整後毛利$504.4 41.7 %$373.7 38.7 %$130.7 53.1 %$— 
営業収入(費用)$143.9 11.9 %$146.1 15.1 %$35.8 14.5 %$(38.0)
調整：
企業資源計画システムの転換(1)
9.4 8.2 — 1.2 
再構成コスト(2)
3.9 1.8 — 2.1 
運営開始コスト(3)
2.7 2.7 — — 
総額を調整する16.0 12.7 — 3.3 
調整後の営業収入$159.9 13.2 %$158.8 16.5 %$35.8 14.5 %$(34.7)

次の表に，会社が2021年6月30日までの3カ月間に報告した毛利益および会社の営業収入(費用)と調整後の営業収入(収入)費用計算の入金を示す。2021年6月30日までの3ヶ月間、会社は毛利益の調整を行っていない。

2021年6月30日までの3ヶ月
(単位：百万、百分率を除く)統合された保証金北米.北米保証金国際的に保証金会社
純売上高$1,169.1 $1,013.8 $155.3 $— 
毛利$518.2 44.3 %$425.4 42.0 %$92.8 59.8 %$— 
営業収入(費用)$223.3 19.1 %$217.4 21.4 %$43.4 27.9 %$(37.5)
調整：
買収に関連するコスト(4)
3.9 — — 3.9 
調整後の営業収入$227.2 19.4 %$217.4 21.4 %$43.4 27.9 %$(33.6)

33
カタログ表
(1)2022年第2四半期、私たちは940万ドルのERPシステムの移行に関する費用を記録しました。販売コストには、労働力、物流、トレーニング、出張を含む540万ドルの製造施設ERPシステム移行コストが含まれています。運営費用には400万ドルが含まれており、主に専門費用と関連がある。
(2)2022年第2四半期には、20万ドルの他の費用を含む主にリストラに関連した410万ドルの再編コストを記録した。
(3)2022年第2四半期、私たちは310万ドルの運営開始コストが発生し、40万ドルの他の費用を含む米国での製造·流通施設の生産能力拡張に関連している。販売コストと運営費用には、それぞれ人員と施設に関する費用250万ドルと20万ドルが含まれている
(4)
2021年第2四半期には、Dreamsの買収に関する法律や専門費用に主に関連する390万ドルの買収関連コストが確認された。

EBITDA、調整後EBITDAと合併負債から純現金を差し引く

以下に以下の台帳を提供する

•純収益対EBITDAと調整後のEBITDA
•連結負債から純現金と調整後EBITDAを差し引いた比率
•総債務、純負債と連結負債の比から純現金を差し引く

これらの非GAAP測定基準を公表することは，投資家に我々の経営業績，キャッシュフロー発生と異なる時期の比較に関する有用な情報，および我々のレバーに関する一般的な情報を提供していると考えられる。

2019年のクレジットプロトコルは、調整後EBITDAの定義を提供します。そこで，2019年のクレジット合意要件遵守に関する情報を提供するために，調整されたEBITDAを報告した。

以下の表に，我々が報告した純収入と2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月間のEBITDAと調整後EBITDAの計算結果の台帳を示す

3か月まで
(単位：百万)June 30, 2022June 30, 2021
純収入$90.6 $140.8 
利子支出，純額23.7 14.8 
利子支出を重ねる(1)
— 5.2 
債務返済損失(2)
— 18.0 
所得税28.3 44.7 
減価償却および償却44.2 42.6 
EBITDA$186.8 $266.1 
調整：
企業資源計画システムの転換(3)
$9.4 $— 
再構成コスト(4)
4.1 — 
運営開始コスト(5)
3.1 — 
買収に関連するコスト(6)
— 3.9 
非持続経営損失，税引き後純額(7)
— 0.3 
調整後EBITDA$203.4 $270.3 
34
カタログ表
(1)
2021年第2四半期には、2029年優先債券発行と2026年優先債券償還期間中に520万ドルの重複利息支出が発生した。
(2)
2021年第2四半期には、2026年優先債券償還に関する債務弁済損失1800万ドルを確認した。
(3)2022年第2四半期、私たちは940万ドルのERPシステムの移行に関する費用を記録しました。販売コストには、労働力、物流、トレーニング、出張を含む540万ドルの製造施設ERPシステム移行コストが含まれています。運営費用には400万ドルが含まれており、主に専門費用と関連がある。
(4)2022年第2四半期には、20万ドルの他の費用を含む主にリストラに関連した410万ドルの再編コストを記録した。
(5)2022年第2四半期、私たちは310万ドルの運営開始コストが発生し、40万ドルの他の費用を含む米国での製造·流通施設の生産能力拡張に関連している。販売コストと運営費用には、それぞれ人員と施設に関する費用250万ドルと20万ドルが含まれている
(6)
2021年第2四半期には、Dreamsの買収に関する法律や専門費用に主に関連する390万ドルの買収関連コストが確認された。
(7)
国際業務部門のある子会社は非連続業務に計上され、2019年の信用協定では制限されていない子会社に指定されている。したがって、条約を遵守する目的で、このような子会社たちは私たちが調整した財政措置から除外された

次の表に2022年6月30日までの12ヶ月間の純収入とEBITDAと調整後のEBITDAの計算結果の入金を示す

過去12ヶ月で終わります
(単位：百万)June 30, 2022
純収入$574.5 
利子支出，純額78.6 
所得税支給179.5 
減価償却および償却181.2 
EBITDA$1,013.8 
調整：
買収前の夢収益(1)
15.1 
企業資源計画システムの転換(2)
9.4 
再構成コスト(3)
4.1 
運営開始コスト(4)
3.1 
買収に関連するコスト(5)
2.3 
非持続経営損失，税引き後純額(6)
0.2
調整後EBITDA$1,048.0 
合併負債から純現金を差し引く$2,795.9 
連結負債から純現金と調整後EBITDAを差し引いた比率2.67倍
35
カタログ表
(1)我々は2021年8月2日にDreamsの買収を完了し、この子会社を2019年の信用協定下の制限子会社に指定した。条約を遵守するために，2022年6月30日までの12カ月間の調整後EBITDAを計算する際に，買収1カ月前に当該子会社からの1，510万ドルEBITDAを計上した。
(2)2022年第2四半期、私たちは940万ドルのERPシステムの移行に関する費用を記録しました。販売コストには、労働力、物流、トレーニング、出張を含む540万ドルの製造施設ERPシステム移行コストが含まれています。運営費用には400万ドルが含まれており、主に専門費用と関連がある。
(3)2022年第2四半期には、20万ドルの他の費用を含む主にリストラに関連した410万ドルの再編コストを記録した。
(4)2022年第2四半期、私たちは310万ドルの運営開始コストが発生し、40万ドルの他の費用を含む米国での製造·流通施設の生産能力拡張に関連している。販売コストと運営費用には、それぞれ人員と施設に関する費用250万ドルと20万ドルが含まれている
(5)
2022年6月30日までの12カ月間、Dreams買収に関連する230万ドルの買収関連印紙税を確認した。
(6)
国際業務部門のある子会社は非連続業務に計上され、2019年の信用協定では制限されていない子会社に指定されている。したがって、条約を遵守する目的で、このような子会社たちは私たちが調整した財政措置から除外された

2019年のクレジットプロトコルによると、調整後EBITDAの定義には何らかの制限が含まれており、これらの制限は、調整後EBITDAを計算する際の純収入の調整を制限している。2022年6月30日までの過去12カ月について、調整後のEBITDAを計算する際の純収入の調整は、2019年の信用協定で許可された金額を超えていません

2022年6月30日までの12カ月間、連結債務から純現金を差し引いた調整後EBITDAの比率は2.67倍だった。2019年の信用協定では、連結債務から純現金を差し引いた調整後EBITDAの比率を5.00：1.00倍以下に維持することが求められている。

次の表に我々が報告した総債務と2022年6月30日現在の連結債務から純現金を差し引いた計算の入金を示す。“総合負債”および“純現金”は、2019年の信用協定において特定の金融契約の目的のために使用される用語である。
(単位：百万)June 30, 2022
総債務，純額$2,882.6 
また：繰延融資コスト(1)
22.5 
合併負債2,905.1 
差し引く：純現金(2)
109.2 
合併負債から純現金を差し引く$2,795.9 
(1)
著者らは繰延融資コストを簡明総合貸借対照表中の関連債務額面の直接減値とした。財務契約について言えば、総債務を整理するために、著者らはすでにこれらのコストを総債務に戻し、簡明な総合貸借対照表に従って純額を計算した。
(2)
純現金には、2019年の信用協定で制限された子会社として指定された国内および海外子会社の現金および現金等価物が含まれる。
重要な会計政策と試算

我々のキー会計政策及び見積もりの議論については、2021年年度報告第2部“経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析”の項目7を参照されたい。私たちの重要な会計政策と2022年の推定値は実質的に変化しない

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

会社の市場リスクは，2021年12月31日までの年次報告10−K表第2部の第7 A項で詳細に検討されている。経営陣は、Form 10-K年次報告書に記載されている定量的かつ定性的な市場リスク開示を再評価し、2022年6月30日までの6ヶ月間の市場リスクに大きな変化がないことを決定した

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カタログ表
項目4.制御とプログラム
 
本報告で述べた期間終了までの“取引所法”第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定されている開示制御及び手続の有効性は、当社経営陣(最高経営責任者(CEO)及び最高財務官(CEO)を含む)の監督·参加の下で評価されている。この評価に基づき、我々の経営陣(最高経営責任者やCEOを含む)は、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会の規則および表が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、必要に応じてこれらの情報を蓄積し、必要に応じて最高経営者および最高財務官を含めて、タイムリーに開示決定を行うことを確実にするために、我々の開示制御および手続きが2022年6月30日から施行されると結論付けた。

財務報告の内部統制の変化：

2022年第2四半期、同社はSealy米国製造子会社の運営と財務システムの代わりに、新しい企業資源計画(“ERP”)システムを実施した。会社は財務報告の内部統制の有効性を確保するために、重要な実施前テストと実施後テストとモニタリングを完了した。この実施の結果，会社は既存の財務報告内部統制を修正し，新たな企業資源計画システムに関する新たな制御とプログラムを実施した。2022年第2四半期に、当社の財務報告内部統制は他の重大な影響或いは合理的な重大な影響が財務報告内部統制の変動に影響する可能性がない。当社は、今回の変更期間中の財務報告内部統制の評価と監視を継続し、関連するキーコントロールの運用効果を評価していきます。

第2部：その他の情報
項目1.法的手続き
 
法律手続に関する資料は、本報告第1部“財務諸表”第1部“財務諸表”の下で“簡明合併財務諸表付記”9“引受及び又は事項”を参照し、ここで参考にする。

第1 A項。リスク要因

ない。
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カタログ表
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
 
(A)は適用できない.
 
(B)は適用できない.

(C)発行者による株式証券の購入

次の表は、2022年6月30日までの3ヶ月間の普通株購入量を示しています
期間 (A)購入した株式総数 (B)1株平均支払価格 (C)公開発表された計画又は案の一部として購入した株式総数 
(D)計画またはスキームに従って購入可能な最高株式数(または株式の約ドル価値)
(単位：百万)
April 1, 2022 - April 30, 20221,287,960$28.461,287,960 $914.8
May 1, 2022 - May 31, 20223,128,220
(1)
$25.733,120,183 $834.5
June 1, 2022 - June 30, 2022—$—— $834.5
合計する 4,416,180   4,408,143  
(1)源泉徴収義務を履行するために、特定の持分奨励帰属時に抑留された株式を含む。差し押さえられた株は、帰属日または前営業日のニューヨーク証券取引所の普通株終値で推定される。

項目3.高級証券違約
 
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
 
適用されません。

項目5.その他の情報
 
(A)は適用できない.
 
(B)は適用できない.
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カタログ表
項目6.展示品
以下は本報告に記載されている展示品のインデックスである
3.1
改正·再発行された“タンプル·百ディック国際会社登録証明書”(2003年12月12日に提出された登録者登録説明書の第3.1号乃至第3号改正案(第333-109798号文書))である。 (1)
3.2
Tempur-PEDIC国際会社登録証明書修正案(登録者として現在報告されている添付ファイル3.1が2013年5月24日に提出されたForm 8-K)。 (1)
3.3
二番目の証明書修正と改訂されたタンプルヘイリー国際会社登録証明書(登録者として2021年5月10日に提出された8-Kフォーム現在の報告書の添付ファイル3.1). (1)
3.4
Tempur Sealy International，Inc.第7回改訂及び再改訂の定款(登録者として現在報告されている添付ファイル3.1が2019年2月11日に提出されたForm 8−K). (1)
4.1
契約は，日付は2021年3月25日，Tempur Sealy International，Inc.，その保証側とニューヨーク銀行メロン信託会社が受託者としている(登録者として2021年3月25日に提出された8-K表現在報告の添付ファイル4.1提出)。 (1).
4.2
2029年満期の4.00%優先手形フォーム(登録者が2021年3月25日に提出した8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル4.1に掲載). (1)
4.3
契約は，日付は2021年9月24日であり，Tempur Sealy International，Inc.，その保証側とニューヨーク銀行メロン信託会社が受託者としている(登録者として2021年9月24日に提出された8-K表現在報告の添付ファイル10.1(ただし番号は4.1)が提出されている). (1)
4.4
2031年満了の3.875%優先手形フォーム(登録者が2021年9月24日に提出した現在のタブ8-Kの添付ファイル10.1(ただし、番号4.1))に記載されています。 (1)
31.1
2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された証券取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づく最高経営責任者の認証
31.2
2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された証券取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づく首席財務官の証明
32.1*
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務責任者の証明
101
以下の資料はTempur Sealy International，Inc.2022年6月30日までの四半期報告Form 10-Qから抜粋し、フォーマットはイントラネットXBRL(拡張可能商業報告言語)：(I)簡明総合収益表、(Ii)簡明総合総合収益表、(Iii)簡明総合貸借対照表、(Iv)簡明株主権益総合報告書、(V)簡明現金流動表、及び(Vi)簡明総合財務諸表に付記する。
104
同社の2022年6月30日四半期までのForm 10-Q四半期報告の表紙は、イントラネットXBRL。
(1)これを引用により結合する.
*1934年の“証券取引法”が改正された(“米国法”第15編第78 R条)第18条については、本証拠物は、アーカイブされたものとみなされてはならないし、この法律責任の制約を受けても、参照によって1933年の“証券法”(改正)または“1934年証券取引法”(改正)に基づいて提出された任意の文書とみなされてはならず、当該文書が本文書の日付の前または後に制定されたものであっても、いかなる文書の一般的な合併言語も考慮されていない。

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カタログ表
サイン
 
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 
 タンプルハイリー国際有限会社です。
日付：2022年8月3日差出人：/s/パスカル·ラオ
  バスカル·ラオ
  常務副総裁兼首席財務官

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