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ControlingInterestメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-04-012021-06-300000097216アメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-06-300000097216アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-04-012021-06-300000097216アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-01-012021-06-300000097216アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-04-012021-06-300000097216アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-01-012021-06-300000097216米国-公認会計基準：InterestRateCapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-GAAP：販売コストメンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-04-012021-06-300000097216米国-公認会計基準：InterestRateCapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-GAAP：販売コストメンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-01-012021-06-300000097216米国-GAAP：販売コストメンバー米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2021-04-012021-06-300000097216米国-GAAP：販売コストメンバー米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2021-01-012021-06-300000097216米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2021-04-012021-06-300000097216米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2021-01-012021-06-300000097216アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-GAAP：販売コストメンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-04-012021-06-300000097216アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-GAAP：販売コストメンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-01-012021-06-300000097216アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-04-012021-06-300000097216アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-01-012021-06-300000097216米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-04-012022-06-300000097216米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-04-012021-06-300000097216米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-012022-06-300000097216米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-01-012021-06-300000097216米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：その他の非運営収入支出メンバー2022-04-012022-06-300000097216米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：その他の非運営収入支出メンバー2021-04-012021-06-300000097216米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：その他の非運営収入支出メンバー2022-01-012022-06-300000097216米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：その他の非運営収入支出メンバー2021-01-012021-06-300000097216米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-04-012022-06-300000097216米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-04-012021-06-300000097216米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-01-012022-06-300000097216米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-01-012021-06-300000097216テキスト：CreditAgreement MembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-06-300000097216テキスト：CreditAgreement Members米国-GAAP：SecuredDebtメンバーアメリカ-GAAP：高齢者ローンのメンバー2021-02-150000097216TeX：OriginalTerm LoanMembers米国-GAAP：SecuredDebtメンバーアメリカ-GAAP：高齢者ローンのメンバー2017-01-310000097216TEX：A 2019 TermLoanMembers米国-GAAP：SecuredDebtメンバーアメリカ-GAAP：高齢者ローンのメンバー2019-03-070000097216TeX：契約メンバーの改訂と回復US-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-04-012021-06-300000097216TEX：A 2019 TermLoanMembers米国-GAAP：SecuredDebtメンバーアメリカ-GAAP：高齢者ローンのメンバー2021-01-012021-03-310000097216US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーTEX：A 2019 TermLoanMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2019-03-072019-03-070000097216US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーTEX：A 2019 TermLoanMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2019-03-070000097216US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーテキスト：CreditAgreement MembersUS-GAAP：LineOfCreditMember米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2018-02-282018-02-280000097216US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーテキスト：CreditAgreement MembersUS-GAAP：LineOfCreditMember米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2018-02-280000097216TeX：OriginalTerm LoanMembers米国-GAAP：SecuredDebtメンバーアメリカ-GAAP：高齢者ローンのメンバー2022-04-012022-06-300000097216TeX：OriginalTerm LoanMembers米国-GAAP：SecuredDebtメンバーアメリカ-GAAP：高齢者ローンのメンバー2021-04-012021-06-300000097216テキスト：CreditAgreement MembersUS-GAAP：LineOfCreditMember2017-01-310000097216テキスト：CreditAgreement MembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2017-01-310000097216テキスト：CreditAgreement MembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-01-012022-06-300000097216テキスト：CreditAgreement MembersUS-GAAP：LineOfCreditMember米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-06-300000097216テキスト：CreditAgreement MembersUS-GAAP：LineOfCreditMember米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2021-12-310000097216テキスト：CreditAgreement MembersUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-12-310000097216US-GAAP：LetterOfCreditMemberテキスト：CreditAgreement Members2022-06-300000097216US-GAAP：LetterOfCreditMemberTeX：AdditionalCreditAgreementメンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2017-01-310000097216テキスト：CreditAgreement Members2022-06-300000097216テキスト：CreditAgreement Members2021-12-310000097216TeX：AdditionalCreditAgreementメンバー2022-06-300000097216TeX：AdditionalCreditAgreementメンバー2021-12-310000097216TeX：BilateralArrangementsCreditAgreementメンバー2022-06-300000097216TeX：BilateralArrangementsCreditAgreementメンバー2021-12-310000097216テキスト：CreditAgreement Members2017-01-310000097216テキサス州：高齢者NotesDue 2025 FiveAndFive 8%メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2017-01-310000097216テキサス州：高齢者NotesDue 2025 FiveAndFive 8%メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-04-052021-04-050000097216テキサス州：高齢者NoteesDue 2029 FivePercentメンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-04-010000097216US-GAAP：MediumTermNoteesMemberテキスト：5%音符メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-06-300000097216US-GAAP：MediumTermNoteesMemberアメリカ-公認会計基準：投入見積価格を測定するメンバーテキスト：5%音符メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-06-300000097216US-GAAP：MediumTermNoteesMemberテキスト：5%音符メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-06-300000097216TeX：OriginalTerm LoanMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-06-300000097216アメリカ-公認会計基準：投入見積価格を測定するメンバーTeX：OriginalTerm LoanMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2022-06-300000097216TeX：OriginalTerm LoanMembersUS-GAAP：LineOfCreditMember米国-GAAP：SecuredDebtメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-06-300000097216TeX：契約メンバーの改訂と回復US-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-04-012021-04-010000097216国：アメリカアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-04-012022-06-300000097216アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーテキサス：ドイツインドスイス連合王国イタリアとメキシコ2022-04-012022-06-300000097216US-GAAP：他の年金計画後期組織補充計画は福祉メンバーを定義している2022-04-012022-06-300000097216国：アメリカアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-04-012021-06-300000097216アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーテキサス：ドイツインドスイス連合王国イタリアとメキシコ2021-04-012021-06-300000097216US-GAAP：他の年金計画後期組織補充計画は福祉メンバーを定義している2021-04-012021-06-300000097216国：アメリカアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-01-012022-06-300000097216アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーテキサス：ドイツインドスイス連合王国イタリアとメキシコ2022-01-012022-06-300000097216US-GAAP：他の年金計画後期組織補充計画は福祉メンバーを定義している2022-01-012022-06-300000097216国：アメリカアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-01-012021-06-300000097216アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバーテキサス：ドイツインドスイス連合王国イタリアとメキシコ2021-01-012021-06-300000097216US-GAAP：他の年金計画後期組織補充計画は福祉メンバーを定義している2021-01-012021-06-30ISO 4217：BRL0000097216米国-公認会計基準：保証債務メンバー2022-06-300000097216米国-公認会計基準：保証債務メンバー2021-12-310000097216米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-03-310000097216US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2022-03-310000097216米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-03-310000097216米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-03-310000097216米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-03-310000097216US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-03-310000097216米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-03-310000097216米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-03-310000097216米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-04-012022-06-300000097216US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2022-04-012022-06-300000097216米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-04-012022-06-300000097216米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-04-012022-06-300000097216米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-04-012021-06-300000097216US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-04-012021-06-300000097216米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-04-012021-06-300000097216米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-04-012021-06-300000097216米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-06-300000097216US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2022-06-300000097216米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-06-300000097216米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-06-300000097216米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-06-300000097216US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-06-300000097216米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-06-300000097216米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-06-300000097216米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-12-310000097216US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-12-310000097216米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-12-310000097216米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-12-310000097216米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-12-310000097216US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2020-12-310000097216米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2020-12-310000097216米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310000097216米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-012022-06-300000097216US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2022-01-012022-06-300000097216米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2022-01-012022-06-300000097216米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-06-300000097216米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-012021-06-300000097216US-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-01-012021-06-300000097216米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-01-012021-06-300000097216米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-06-300000097216米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-01-012022-06-300000097216TeX：RestratedStockTimeBasedMember2022-01-012022-06-300000097216アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-06-300000097216テキサス：MarketConditionAwardMember2022-01-012022-06-300000097216テキサス：MarketConditionAwardMemberTEX：AwardDateMarchEight 2000年3月8日2022-03-172022-03-170000097216テキサス：MarketConditionAwardMember2022-03-172022-03-1700000972162018-07-120000097216TEX：取締役が承認した計画を共有するメンバー2022-01-012022-06-300000097216TEX：取締役が承認した計画を共有するメンバー2021-01-012021-06-300000097216アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-07-012022-09-300000097216アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-07-012022-07-310000097216TeX：RestratedStockTimeBasedMember米国-GAAP：共有による補償補償TracheOneMember2022-01-012022-06-300000097216TeX：RestratedStockTimeBasedMemberUS-GAAP：共有ベースの補償報酬送信2人のメンバ2022-01-012022-06-300000097216TeX：RestratedStockTimeBasedMemberUS-GAAP：共有補償に基づいて3人のメンバを送信2022-01-012022-06-300000097216米国-GAAP：共有による補償補償TracheOneMemberアメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-06-300000097216テキサス：MarketConditionAwardMember米国-GAAP：共有による補償補償TracheOneMember2022-01-012022-06-30

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

(マーク1)

☒			第13条又は15(D)条に基づいて提出された四半期報告 1934年証券取引法

本四半期末までJune 30, 2022

あるいは…。

☐			第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告書 1934年証券取引法

手数料書類番号1-10702

テレックス社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州						34-1531521
(法団として成立した状況)						(税務署雇用主身分証明書番号)

グローバー通り45階4階, ノーウォーカー, コネチカット州06850

(主にオフィスアドレスを実行)

(203) 222-7170

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

_______________________________________________________________

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル			取引コード			登録された各取引所の名称
普通株(額面0.01ドル)			テクス			ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す はい、そうです☒ 違います☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示す はい、そうです☒ 違います☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

☒

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。

はい、そうです☐違います☒

普通株流通株数：67.82022年7月28日まで。

展示品の索引はページから始まります43.

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一般情報

このテレックス社が提出したForm 10-Q四半期報告書は、特に説明がない限り、2022年6月30日までの状況を概説している。別の説明がない限り、テレックス社およびその合併子会社は、以下では“テレックス”“登録者”“私たち”または“会社”と呼ばれる

前向き情報

本四半期報告のいくつかの情報には、前向き陳述が含まれている(1933年証券法第27 A節、1934年“証券取引法”第21 E節の定義による) 1995年“個人証券訴訟改革法”)とは、以下の節で議論される事項や不確実性に関連する事項や将来の財務業績に関するものであり、“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析--または事項および不確実性要因”の節で議論される事項を含む。さらに、“可能”、“予想”、“すべき”、“意図”、“予想”、“信じる”、“計画”、“プロジェクト”、“推定”、“将”およびそれらの否定、ならびに同様の表現が、本四半期の報告または本明細書で参照される文書に含まれる場合、前向き表現を識別することが意図される。しかし、このような言葉がないということは、その声明に展望がないという意味ではない。私たちのこのような展望的な陳述は未来の事件に対する現在の予想と予測に基づいている。このような声明は未来の業績を保証するものではない。これらの陳述自体は各種のリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の結果とこれらの展望性陳述に反映された結果とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクと不確実性の多くは制御できません

•私たちの業務はすでに、世界の衛生大流行病の悪影響、例えば1種の新しいコロナウイルス株(“新冠肺炎”)の爆発をさらに受ける可能性がある

•私たちの業務競争は激しく、私たちのコスト構造、定価、製品計画、競争相手が取った他の行動の影響を受けている

•私たちは第三者サプライヤーに依存して、私たちは供給不足と価格上昇の影響を受けやすい

•私たちの顧客群とサプライヤーを統合し

•私たちの業務は、変化する規制環境の遵守と政治的不安定を含む、多国籍企業を経営することによって生じるいくつかの潜在的なリスクの影響を受ける

•私たちの重要な施設で実質的な中断が発生した

•私たちの業務は政府支出に敏感です

•買収された企業の能力を統合し

•私たちの業務はサービス市場の周期的な影響を受けています

•私たちは債務協定に含まれている制限的な条約を守らなければならない

•私たちは借金を返済して事業を運営するのに十分なキャッシュフローを作ることができます

•私たちは資本市場に入って資金を集め流動性を提供する能力

•供給者と顧客の財務状況と、彼らが資金を獲得し続けている状況

•私たちの顧客に信用支援のリスクを提供しています

•私たちの損失は記録された準備金を超えるかもしれない

•私たちの業務は世界的であり、通貨間の為替レート、大口商品価格の変化、地域経済状況、貿易関係の影響を受けている

•私たちは重要な管理職と熟練した労働力を引きつけて維持する能力がある

•作業停止や他の労働問題があります

•輸出入規制制度の変化、関税の徴収、世界貿易紛争のエスカレートと不公平貿易の輸入、特に中国からの輸入は、引き続き私たちの業務にマイナス影響を与える可能性がある

•変化する法律、特に環境と税金の法律法規を遵守する

•訴訟、製品責任クレーム、その他の責任

•私たちのアメリカへのコンプライアンスは“海外腐敗防止法”と類似した世界的腐敗法

•プライバシーとデータセキュリティ問題に対する規制を強化し、法律を拡大する

•私たちはアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)が適用した禁止令と関連義務を守ることができるかどうか

•戦略を成功させる能力は

•私たちの情報技術システムと敏感なデータ貯蔵が中断されたり侵入されたり

•他の要素です

これらと他のリスク、不確定性と重大な要素のため、実際の事件あるいは私たちの実際の未来の結果は任意の前向き陳述とは大きく異なるかもしれない。本明細書に含まれる前向き記述は、本四半期の報告までの日付のみを示し、本明細書で参照される文書に含まれる前向き記述は、それぞれの文書までの日付のみを示す。私たちは、これに対する私たちの予想される任意の変化、またはそのような陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、本四半期報告に含まれるまたは引用された任意の前向き陳述の任意の更新または修正を開示する義務または約束を負わないことを明確に示す。

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テレックス社とその子会社

Form 10-Q四半期レポートインデックス

2022年6月30日までの四半期報告

						ページ
第1部			財務情報			4
プロジェクト1			財務諸表			4
プロジェクト2			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			26
第3項			市場リスクの定量的·定性的開示について			39
プロジェクト4			制御とプログラム			40
第II部			その他の情報			41
プロジェクト1			法律訴訟			41
第1 A項			リスク要因			41
プロジェクト2			未登録株式証券販売と収益の使用			42
第3項			高級証券違約			42
プロジェクト4			炭鉱安全情報開示			42
第5項			その他の情報			42
プロジェクト6			陳列品			43
サイン						44

3

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第1部：財務情報

第1項。			財務諸表

テレックス社とその子会社

簡明総合包括収益表

(未監査)

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

			3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
			2022						2021						2022						2021
純売上高			$	1,077.1					$	1,038.7					$	2,079.6					$	1,902.9
販売原価			(864.2)						(807.1)						(1,680.9)						(1,495.9)
毛利			212.9						231.6						398.7						407.0
販売、一般、行政費用			(109.0)						(109.1)						(220.3)						(223.0)
営業収入(赤字)			103.9						122.5						178.4						184.0
その他の収入(費用)
利子収入			0.4						1.6						1.0						2.3
利子支出			(11.7)						(13.0)						(22.3)						(28.3)
債務損失を繰り上げ返済する			(0.1)						(25.6)						(0.1)						(27.7)
その他の収入-純額			(3.3)						1.2						(3.6)						3.8
所得税前に経営を続けた収入			89.2						86.7						153.4						134.1
所得税から利益を得る			(15.1)						(14.4)						(27.0)						(22.1)
経営継続収入			74.1						72.3						126.4						112.0
操業停止業務の収益(損失)を処分する−税引き後純額			—						1.6						(0.4)						2.0
純収益(赤字)			$	74.1					$	73.9					$	126.0					$	114.0
1株当たり基本収益(損失)：
経営継続収入			$	1.08					$	1.04					$	1.82					$	1.61
操業停止業務の収益(損失)を処分する−税引き後純額			—						0.02						—						0.03
純収益(赤字)			$	1.08					$	1.06					$	1.82					$	1.64
1株当たり減額収益(損失)：
経営継続収入			$	1.07					$	1.02					$	1.80					$	1.58
操業停止業務の収益(損失)を処分する−税引き後純額			—						0.02						—						0.03
純収益(赤字)			$	1.07					$	1.04					$	1.80					$	1.61
流通株1株あたりの加重平均数を計算する
基本的な情報			68.9						69.8						69.3						69.7
薄めにする			69.3						70.9						70.1						70.9
総合収益(赤字)			$	1.7					$	89.4					$	33.6					$	122.4

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

4

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テレックス社とその子会社

簡明合併貸借対照表

(未監査)

(単位：百万、額面を除く)

			六月三十日 2022						十二月三十一日 2021
資産
流動資産
現金と現金等価物			$	253.3					$	266.9
売掛金(#ドルを差し引くと引当)9.3そして$9.72022年6月30日と2021年12月31日)			558.9						507.7
棚卸しをする			963.2						813.5
前払い資産と他の流動資産			133.8						179.7
流動資産総額			1,909.2						1,767.8
非流動資産
財産·工場·設備--純額			441.8						429.6
商誉			267.4						280.1
無形資産--純額			12.0						13.4
その他の資産			363.3						372.6
総資産			$	2,993.7					$	2,863.5
負債と株主権益
流動負債
長期債務の当期部分			$	2.1					$	5.6
売掛金			604.6						537.7
課税運賃			52.4						36.2
その他流動負債			295.9						330.4
流動負債総額			955.0						909.9
非流動負債
長期債務、流動部分を減らす			826.1						668.5
他の非流動負債			163.7						175.5
総負債			1,944.8						1,753.9
引受金とその他の事項
株主権益
普通株、$0.01額面-許可300.0株式を発行する84.0そして83.4株式は2022年6月30日と2021年12月31日にそれぞれ			0.9						0.9
追加実収資本			867.0						860.0
利益を残す			1,044.6						936.9
その他の総合収益を累計する			(320.9)						(228.5)
倉庫普通株のコストを差し引く-16.6そして14.2株式は2022年6月30日と2021年12月31日にそれぞれ			(542.7)						(459.7)
株主権益総額			1,048.9						1,109.6
総負債と株主権益			$	2,993.7					$	2,863.5

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

5

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テレックス社とその子会社

株主権益変動表を簡明に合併する

(未監査)

(単位：百万)

			卓越した 株						ごく普通である 在庫品						その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益						積算 他にも 全面的に 収入(損)						ごく普通である 在庫品 財務局												合計する
2021年12月31日の残高			69.2						$	0.9					$	860.0					$	936.9					$	(228.5)					$	(459.7)											$	1,109.6
純収益(赤字)			—						—						—						51.9						—						—												51.9
その他全面収益(損失)--税引き後純額			—						—						—						—						(20.0)						—												(20.0)
補償に関する普通株を発行する			0.5						—						16.3						—						—						—												16.3
株式計画下の報酬--純額			0.1						—						(15.8)						—						—						1.0												(14.8)
配当をする			—						—						0.2						(9.3)						—						—												(9.1)
在庫株を買い入れる			(0.5)						—						—						—						—						(19.8)												(19.8)
3022年3月31日の残高			69.3						$	0.9					$	860.7					$	979.5					$	(248.5)					$	(478.5)											$	1,114.1
純収益(赤字)			—						—						—						74.1						—						—												74.1
その他全面収益(損失)--税引き後純額			—						—						—						—						(72.4)						—												(72.4)
補償に関する普通株を発行する			0.1						—						1.8						—						—						—												1.8
株式計画下の報酬--純額			(0.1)						—						4.3						—						—						0.1												4.4
配当をする			—						—						0.2						(9.1)						—						—												(8.9)
在庫株を買い入れる			(1.9)						—						—						—						—						(64.3)												(64.3)
他にも			—						—						—						0.1						—						—												0.1
2022年6月30日の残高			67.4						$	0.9					$	867.0					$	1,044.6					$	(320.9)					$	(542.7)											$	1,048.9

			卓越した 株						ごく普通である 在庫品						その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益						積算 他にも 全面的に 収入(損)						ごく普通である 在庫品 財務局												合計する
2020年12月31日残高			68.6						$	0.9					$	837.9					$	750.3					$	(208.4)					$	(459.2)											$	921.5
純収益(赤字)			—						—						—						40.1						—						—												40.1
その他全面収益(損失)--税引き後純額			—						—						—						—						(7.1)						—												(7.1)
補償に関する普通株を発行する			0.5						—						11.4						—						—						—												11.4
株式計画下の報酬--純額			0.1						—						(13.8)						—						—						2.8												(11.0)
配当をする			—						—						0.2						(8.5)						—						—												(8.3)
在庫株を買い入れる			—						—						—						—						—						(0.3)												(0.3)
他にも			—						—						—						(0.2)						—						—												(0.2)
2021年3月31日の残高			69.2						$	0.9					$	835.7					$	781.7					$	(215.5)					$	(456.7)											$	946.1
純収益(赤字)			—						—						—						73.9						—						—												73.9
その他全面収益(損失)--税引き後純額			—						—						—						—						15.5						—												15.5
補償に関する普通株を発行する			—						—						0.4						—						—						—												0.4
株式計画下の報酬--純額			—						—						7.8						—						—						0.1												7.9
配当をする			—						—						0.1						(8.5)						—						—												(8.4)
在庫株を買い入れる			—						—						—						—						—						(1.4)												(1.4)
他にも			—						—						—						(0.1)						—						—												(0.1)
2021年6月30日の残高			69.2						$	0.9					$	844.0					$	847.0					$	(200.0)					$	(458.0)											$	1,033.9

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である.

6

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テレックス社とその子会社

簡明合併現金フロー表

(未監査)

(単位：百万)

			6か月まで 六月三十日
			2022						2021
経営活動
純収益(赤字)			$	126.0					$	114.0
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する：
減価償却および償却			23.5						25.3
債務損失を繰り上げ返済する			0.1						27.7
株に基づく報酬費用			16.2						17.6
在庫とその他の非現金料金			10.2						8.9
営業資産と負債変動(買収と資産剥離の影響を差し引く)：
売掛金			(68.8)						(172.6)
棚卸しをする			(193.4)						(111.2)
売掛金			90.3						184.3
その他の資産と負債			26.7						171.7
外国為替やその他の経営活動の純額			(11.5)						3.5
経営活動提供の現金純額			19.3						269.2
投資活動
資本支出			(47.0)						(23.9)
買収、獲得した現金と投資を差し引く			(8.2)						(25.9)
その他の投資活動、純額			0.4						1.2
投資活動提供の現金純額			(54.8)						(48.6)
融資活動
債務を返済する			(33.0)						(881.5)
債券発行で得られた金			185.1						600.1
債務返済費用の支払い			—						(16.9)
株式買い戻し			(82.9)						(1.5)
支払済み配当金			(18.0)						(16.7)
他の資金調達活動、純額			(13.2)						(21.2)
融資活動提供の現金純額			38.0						(337.7)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響			(16.1)						(5.5)
現金および現金等価物の純増加(減額)			(13.6)						(122.6)
期初現金及び現金等価物			266.9						670.1
期末現金および現金等価物			$	253.3					$	547.5

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

7

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テレックス社とその子会社

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

付記A-陳述の基礎

陳述の基礎と統合の原則。 添付されているテレックス社及びその子会社は、2022年6月30日まで、2022年6月30日及び2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の未監査簡明総合財務諸表を、米国公認の中期財務情報会計原則(“米国公認会計原則”)とS−X規則第10条の表格10−Qと指示に基づいて作成した。したがって、これらは、米国公認会計基準が通年財務諸表に含まれることを要求するすべての情報および脚注を含まない。添付されている2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表は、当該日までの監査された総合財務諸表から得られたものであるが、米国公認会計原則要求のすべての開示は含まれていない。より多くの情報を知るためには、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kに含まれる総合財務諸表とその脚注を参照してください。

簡明な総合財務諸表には、テレックス社、そのホールディングス子会社、その他の制御された子会社(“テレックス”または“当社”)の勘定が含まれる。当社は多数の持分と持株を持つ付属会社を合併し、当社に重大な影響を与えることができる投資は権益会計方法を採用し、公正な価値が決定しにくい投資に対してコスト法を採用する。すべての会社間の残高、取引、そして利益は流された。ある前期額は2022年の列報方式に適合するように再分類された。

経営陣は、これらの中期財務諸表の公正陳述に必要な調整が行われていると考えている。他の開示に加えて、このようなすべての調整は、通常の恒常的な調整のみを含む。2022年6月30日までの3カ月と6カ月の経営業績は、2022年12月31日までの1年間の予想業績を必ずしも表明していない。

2022年4月22日、当社は、いくつかの材料加工(MP)製品の製造を促進するために、北アイルランドにある大型構造メーカーSteelweld Fabrications Limited(“Steelweld”)の100%所有権権益を買収した。総現金対価格は約$です6百万ドルです。この取引は購入法による企業合併として記録されており，購入法は購入した確認可能資産と購入日ごとの推定公正価値が担う負債の計測を要求している。営業権は譲渡対価の公正価値を純資産公正価値が確認された総和で割って計算される。付注G--“営業権と無形資産”を参照して、買収により確認された営業権に関するより多くの情報を知る。Steelweldの経営結果は買収日から簡明総合財務諸表のMP支部内で統合された。

2022年7月29日、会社は資産と株式購入協定を締結し、ProAll International Mfgの100%所有権を買収した。ProAll UK Limited and Related Assets(“ProAll”)は，カナダに本社を置く容積式ミキサーメーカーである。総掛け値は約$である39百万ドルです。この取引は企業合併入金として会計買い入れ法を採用する。ProAllの経営結果は，買収日から簡明総合財務諸表のMP部門内で統合される。

現金と現金等価物は#ドルを含みます3.72022年6月30日と2021年12月31日までの2つの数字はそれぞれ100万であり、すぐに使用することはできない。これらの資金には、会社の各種債務を確保するために、主に第三者信託方式で保有されている現金残高が含まれている.

近く発表される施行される会計基準2020年3月、FASBはASU 2020-04、参考金利改革(テーマ848)：参考金利改革が財務報告に与える影響を促進し、その中でオプションの便宜的な計と例外を提供し、米国GAAPを参考金利改革の影響を受ける契約、期間保証関係および他の取引に適用するために、ある基準を満たすことを前提として、ロンドン銀行間同業借り上げ金利(LIBOR)と他の銀行間同業借り換え金利から代替参考金利への市場での移行時に実体の財務報告負担を軽減することを前提としている。FASBは2021年1月にさらにASU 2021-01を発表し、テーマ848の範囲を明らかにした。この指導意見は発表日から発効し，2022年12月31日まで有効である。採用は会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。

8

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売掛金と不良債権準備売掛金は領収書の金額に応じて入金され，利息は計算されない.不良債権準備は会社の現有の売掛金に対する現在の予想信用損失の推定であり、歴史顧客評価、現在の財務状況及び合理的かつ支持可能な予測に基づいて確定する。売掛金が回収できないと会社が判断した場合、口座残高は引当から解約されます。会社の売掛金対応の見積もりが将来の結果を予測することは保証されません。

下表は、総合不良債権準備の変化(単位：百万)をまとめた

2021年12月31日現在の残高			$	9.7
信用損失準備金			0.6
他にも(1)			(1.0)
2022年6月30日までの残高			$	9.3

(1)     構築された準備金の利用、回収、為替変動の影響を差し引いた。

保証します。会社は顧客の設備購入融資に関する担保を金融機関に提供する。損失或いは不良表現の予想は歴史顧客評価、現在の財務状況、合理と支持可能な予測、設備担保価値とその他の要素の考慮に基づいて評価を行う。準備金はリスク開放口の契約期間の予想損失を記録した。金融機関への担保提供に関するより多くの情報については、付記K--“訴訟及び又は有事項”を参照されたい。

課税保証.同社はそのクレーム経験に基づいて潜在保証クレームの課税項目を記録した。同社の製品は通常標準保証が付いており、固定時間帯に発生した欠陥をカバーしています。すべての企業はその製品に特定の保証を提供します。企業が提供する特定の保証は、お客様の期待と競争力の関数です。保証期間は通常、固定された時間帯、固定された勤務時間数、または両方を兼ねています。

保証クレームの責任は販売時に計算しなければなりません。製品保証責任の現在部分は他の流動負債に計上され、非流動部分は会社総合貸借対照表の他の非流動負債に計上される。責任は販売された各製品の歴史保証クレーム経験に基づいて決定されます。歴史クレーム経験は既知の設計改善或いは異常な製品品質問題の影響に対して調整する可能性がある。潜在的保証責任に影響を与える可能性のある既知のイベントについて仮説を更新します。

次の表は、統合製品保証責任の変化(単位：百万)をまとめました

2021年12月31日現在の残高			$	44.1
その間に出された保証の課税料金			17.9
予算の変更			(0.4)
上記期間の居留地			(18.8)
為替効果/その他			(1.6)
2022年6月30日までの残高			$	41.2

9

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公正価値計量会計基準編纂(“ASC”)820“公正価値計量と開示”(“ASC 820”)の規定によると、公正価値によって日常的に基礎的に計量された資産と負債は商品交換、交差通貨交換と外国為替契約を含み、付記H“派生金融商品”で議論され、債務は付記1“長期債務”の中で討論される。これらのツールは、資産および負債のような観察可能な市場データまたは将来の現金支払いおよび収入の現在値を使用して推定される。ASC 820は、公正価値を計量するツールのための公正価値レベルを確立し、市場データに基づく仮説(観察可能な投入)と会社の仮説(観察不可能な投入)とを区別する。この階層構造は3つのレベルから構成されている：

第1レベル--同じ制限されていない資産または負債が計量の日に得られるアクティブ市場の未調整オファー；

第2レベル-非アクティブな市場でのオファー、または資産または負債の実質的に全期間にわたって直接または間接的に観察可能な投入；

第3レベル--価格または推定技術は、公正な価値計量に重大な意義があり、観察できない投入(すなわち、市場活動の支持が少ないかないか)を必要とする。

資産または負債がどの種類に属するかを決定するには判断が必要だ。その会社は四半期ごとにその階層開示状況を評価する。

備考B-業務細分化情報

テレックスは世界の材料加工機械と高所作業プラットフォームメーカーだ。同社は建築、メンテナンス、製造、エネルギー、回収、鉱物、材料管理応用のための製品を設計、製造、支援している。いくつかのテレックス製品および解決策は、静かかつゼロエミッション性能を提供する電気およびハイブリッド製品、再生可能エネルギーをサポートする製品、および様々なタイプの廃棄物から有用な材料を回収することを支援する製品を含む、顧客が環境への影響を減少させることを可能にする。同社の製品は北米、ヨーロッパ、オーストラリア、アジアで生産され、世界各地に販売されている。テレックスは製品ライフサイクルのすべての段階で顧客と付き合い、初期仕様と融資から部品やサービス支援まで。

同社は業務活動の管理と評価方式に基づいてその運営部門を決定し、MP、アンテナ、公共事業の3つの運営部門を決定した。アンテナと公共事業運営部門は類似した経済的特徴を持っているため、これらの運営部門は1つの運営部門、すなわち高所作業プラットフォーム(AWP)に統合されている。同社は以下の地域で運営している二つ報告可能な部分：(I)MPと(Ii)AWP。

破砕機、洗浄システム、ふるい、ドラム、駐機場供給機、材料搬送機、ピックアップおよび搬送クレーン、険しい地形クレーン、タワークレーン、木材加工、バイオマスおよび回収設備、コンクリート撹拌車およびコンクリート舗装機、コンベヤベルトおよびそれらの関連部品および交換部品を含むMP設計、製造、サービスおよびマーケティング材料加工および特殊装置。顧客は、これらの製品を建築、インフラおよび回収プロジェクト、各種採石および採鉱応用、環境美化とバイオマス生産業界、材料運搬用途、設備または材料のメンテナンス用途、険しいまたは平坦でない地形上で材料と設備を移動させ、建築材料を向上させ、使用場所に材料を配置するために使用する。

AWP設計、製造、サービスおよびマーケティング高空作業プラットフォームデバイス、汎用デバイスおよび遠隔搬送機およびそれらの関連部品および代替部品。顧客は、これらの製品を使用して、公共事業および電気通信回線の建設および維持、樹木剪定、特定の建築およびインフラ掘削用途、および他の商業運営および広範なインフラプロジェクトのために、工業、商業、機関および住宅建築および施設を建設し、維持する。

同社はテレックス金融サービス会社(“TFS”)を通じて顧客のレンタル、レンタル、購入に協力している。TFSはその設備融資経験を利用して、金融商品やサービスに便利を提供し、顧客が会社の設備を獲得するのを助ける。TFSは企業や他の分野に含まれている。

会社や他の会社も含めて二つ報告可能な部分、そして一般プロジェクトと会社プロジェクト。

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業務細分化情報は以下の(単位：百万)を示す

			3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
			2022						2021						2022						2021
純売上高
下院議員			$	480.7					$	440.8					$	933.4					$	819.0
AWP			597.7						595.2						1,149.2						1,071.9
会社とその他/相殺			(1.3)						2.7						(3.0)						12.0
合計する			$	1,077.1					$	1,038.7					$	2,079.6					$	1,902.9
営業収入(赤字)
下院議員			$	79.5					$	72.1					$	144.0					$	121.2
AWP			46.2						65.2						78.7						91.8
会社とその他/相殺			(21.8)						(14.8)						(44.3)						(29.0)
合計する			$	103.9					$	122.5					$	178.4					$	184.0

			六月三十日 2022						十二月三十一日 2021
資産確認可能
下院議員			$	1,685.7					$	1,648.0
AWP			1,990.6						1,870.8
会社とその他/相殺			(682.6)						(655.3)
合計する			$	2,993.7					$	2,863.5

各部門間の販売定価は通常、コストを回収して合理的な利益を加えて値上げするためであり、これは合併で除外される。

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各地域の純売上高情報は以下の通り(単位：百万)

									3か月まで June 30, 2022																											3か月まで June 30, 2021
									下院議員						AWP						会社とその他/相殺						合計する												下院議員						AWP						会社とその他/相殺						合計する
地域別純売上高
北米.北米									$	205.5					$	416.6					$	1.5					$	623.6											$	182.7					$	393.2					$	5.2					$	581.1
西ヨーロッパ									145.8						91.1						0.1						237.0												143.6						89.7						0.1						233.4
アジア太平洋									91.2						50.4						—						141.6												80.2						90.8						0.2						171.2
世界の他の地域 (1)									38.2						39.6						(2.9)						74.9												34.3						21.5						(2.8)						53.0
合計する (2)									$	480.7					$	597.7					$	(1.3)					$	1,077.1											$	440.8					$	595.2					$	2.7					$	1,038.7

(1)     会社間販売と相殺を含みます。

(2)     総売上高は$を含む564.1百万ドルとドル522.82022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルで、会社の登録国米国によるものだ。

						6か月まで June 30, 2022																														6か月まで June 30, 2021
									下院議員						AWP						会社とその他/相殺						合計する												下院議員						AWP						会社とその他/相殺						合計する
地域別純売上高
北米.北米									$	371.8					$	782.0					$	3.4					$	1,157.2											$	329.1					$	689.2					$	15.4					$	1,033.7
西ヨーロッパ									294.7						194.6						0.2						489.5												261.9						184.0						0.2						446.1
アジア太平洋									187.9						95.6						—						283.5												162.5						161.1						0.4						324.0
世界の他の地域 (1)									79.0						77.0						(6.6)						149.4												65.5						37.6						(4.0)						99.1
合計する (2)									$	933.4					$	1,149.2					$	(3.0)					$	2,079.6											$	819.0					$	1,071.9					$	12.0					$	1,902.9

(1)     会社間販売と相殺を含みます。

(2)     総売上高は$を含む1,051.8百万ドルとドル938.52022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月はそれぞれ100万ドルで、会社の登録国米国によるものだ。

同社は顧客の地理的位置に応じて売上を異なる地理的地域の非関連顧客に帰する。

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製品タイプ純売上高情報は以下のように表示される(百万単位)：

									3か月まで June 30, 2022																														3か月まで June 30, 2021
									下院議員						AWP						会社とその他/相殺						合計する												下院議員						AWP						会社とその他/相殺						合計する
製品タイプ別の純売上高
高所作業プラットフォーム									$	—					$	436.0					$	0.5					$	436.5											$	—					$	448.4					$	0.2					$	448.6
材料加工装置									282.1						—						—						282.1												261.3						—						—						261.3
特殊設備									198.3						—						0.3						198.6												179.5						—						0.8						180.3
共同設備									—						115.4						—						115.4												—						95.9						—						95.9
他にも(1)									0.3						46.3						(2.1)						44.5												—						50.9						1.7						52.6
合計する									$	480.7					$	597.7					$	(1.3)					$	1,077.1											$	440.8					$	595.2					$	2.7					$	1,038.7

(1)     他の製品タイプ、会社間販売、そして淘汰が含まれている。

												6か月まで June 30, 2022																																	6か月まで June 30, 2021
															下院議員						AWP						会社とその他/相殺						合計する												下院議員						AWP						会社とその他/相殺						合計する
製品タイプ別の純売上高
高所作業プラットフォーム															$	—					$	839.0					$	0.8					$	839.8											$	—					$	805.2					$	0.6					$	805.8
材料加工装置															549.3						—						0.5						549.8												489.9						—						—						489.9
特殊設備															382.7						—						0.7						383.4												328.6						—						1.5						330.1
共同設備															—						226.6						—						226.6												—						187.7						0.6						188.3
他にも(1)															1.4						83.6						(5.0)						80.0												0.5						79.0						9.3						88.8
合計する															$	933.4					$	1,149.2					$	(3.0)					$	2,079.6											$	819.0					$	1,071.9					$	12.0					$	1,902.9

(1)     他の製品タイプ、会社間販売、そして淘汰が含まれている。

注C-所得税

2022年6月30日までの3ヶ月間、会社は所得税支出が15.1百万ドルの収入89.2百万ドル、有効税率は16.9%に対して、所得税支出は#ドルです14.4百万ドルの収入86.7百万ドル、有効税率は16.6%、2021年6月30日までの3ヶ月です。2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月の有効税率が高く、主に本四半期の優遇離散収益が低いため、所得地理分配税の減少によって大きく相殺されている。

2022年6月30日までの6ヶ月間、会社は所得税支出が27.0百万ドルの収入153.4百万ドル、有効税率は17.6%に対して、所得税支出は#ドルです22.1百万ドルの収入134.1百万ドル、有効税率は16.5%は、2021年6月30日までの6ヶ月です。2021年6月30日までの6カ月と比較して，2022年6月30日までの6カ月間の有効税率が高く，主に今年度有利な離散収益が低く，米国が減少した外国所得税によって部分的に相殺されたためである。

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D-を付記する1株当たりの収益

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)			3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
			2022						2021						2022						2021
経営継続収入			$	74.1					$	72.3					$	126.4					$	112.0
操業停止業務の収益(損失)を処分する−税引き後純額			—						1.6						(0.4)						2.0
純収益(赤字)			$	74.1					$	73.9					$	126.0					$	114.0
基本株式：
加重平均流通株			68.9						69.8						69.3						69.7
1株当たりの収益(損失)-基本：
経営継続収入			$	1.08					$	1.04					$	1.82					$	1.61
操業停止業務の収益(損失)を処分する−税引き後純額			—						0.02						—						0.03
純収益(赤字)			$	1.08					$	1.06					$	1.82					$	1.64
希釈した株：
加重平均流通株-基本			68.9						69.8						69.3						69.7
希釈性証券の影響：
制限株奨励			0.4						1.1						0.8						1.2
希釈加重平均流通株			69.3						70.9						70.1						70.9
1株当たり収益(損失)-希釈後：
経営継続収入			$	1.07					$	1.02					$	1.80					$	1.58
操業停止業務の収益(損失)を処分する−税引き後純額			—						0.02						—						0.03
純収益(赤字)			$	1.07					$	1.04					$	1.80					$	1.61

当社が付与した非既存限定株式奨励および制限株式単位(“制限株式奨励”)は、在庫株方法を用いて1株当たり収益を希釈する際に潜在的な既発行普通株とみなされる。加重平均制限株式報酬は約0.9百万ドルと0.12022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月間に、それぞれ1，000，000，000株の未償還株式があるが、その影響は逆薄になるか、業績に応じた奨励予想が業績目標を達成しないため、償却株式の計算には計上されていない。加重平均制限株式報酬は約0.6百万ドルと0.12022年6月30日および2021年6月30日までの6ヶ月間に、それぞれ1，000，000，000株の未償還株式があったが、償却株式の計算には計上されておらず、その影響は逆薄になるか、業績に応じた奨励予想が業績目標を達成できないためである。

注E-在庫品

在庫には以下の内容(百万単位)が含まれる

			六月三十日 2022						十二月三十一日 2021
完成品設備			$	320.3					$	283.0
部品を交換する			156.7						157.3
製品の中で			166.9						105.5
原材料と供給品			319.3						267.7
棚卸しをする			$	963.2					$	813.5

製品の在庫に約#ドルが含まれています63百万ドルとドル10それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日に最終コンポーネントの設置がほぼ完了した在庫を待っています。

コストまたは現金化可能な純資産および過剰および古い在庫の準備金は#ドルです57.5百万ドルとドル57.8それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である。

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F-を付記する財産·工場·設備

不動産、工場、設備--純価値は以下の通り(百万計)

			六月三十日 2022						十二月三十一日 2021
属性			$	55.7					$	53.1
植物			275.1						284.4
装備			403.4						402.4
賃借権改善			44.9						50.0
建設中の工事			54.0						26.9
不動産、工場、設備--毛額			833.1						816.8
減算：減価償却累計			(391.3)						(387.2)
財産·工場·設備--純額			$	441.8					$	429.6

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注G-商業権と無形資産

業務部門別の会社の営業権変化を以下のように分析した(単位：百万)

			下院議員						AWP						合計する
2021年12月31日の残高、毛額			$	202.2					$	139.7					$	341.9
累計減価			(23.2)						(38.6)						(61.8)
2021年12月31日の純残高			179.0						101.1						280.1
買収する			3.0						—						3.0
外国為替効果その他			(13.9)						(1.8)						(15.7)
2022年6月30日の残高、毛額			191.3						137.9						329.2
累計減価			(23.2)						(38.6)						(61.8)
2022年6月30日の純残高			$	168.1					$	99.3					$	267.4

Steelweldの買収について、会社の確認商は#ドルと言われている3.0その間に。営業権はMP報告単位に割り当てられ、主に集合した労働力と予期される業務合併による協同効果に起因する。営業権は所得税の面で控除できないと予想される。鋼溶接買収に関するより多くの情報は、付記A-“届出基礎”を参照されたい。

無形資産純資産額は以下の部分からなる(単位：百万)：

									June 30, 2022																		2021年12月31日
			加重平均寿命 (単位：年)						総帳簿金額						累計償却する						帳簿純額						総帳簿金額						累計償却する						帳簿純額
生存が確定された無形資産：
技術			7						$	9.1					$	(9.0)					$	0.1					$	9.8					$	(9.7)					$	0.1
取引先関係			19						31.6						(25.7)						5.9						31.9						(25.4)						6.5
土地使用権			80						4.1						(0.8)						3.3						4.4						(0.8)						3.6
他にも			8						25.9						(23.2)						2.7						26.3						(23.1)						3.2
確定無形資産総額									$	70.7					$	(58.7)					$	12.0					$	72.4					$	(59.0)					$	13.4

Steelweldの買収について、同社は#ドルの顧客関係を確認した0.6100万人の推定寿命は3年その間に。鋼溶接買収に関するより多くの情報は、付記A-“届出基礎”を参照されたい。

			3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
(単位：百万)			2022						2021						2022						2021
償却費を合計する			$	0.6					$	0.5					$	1.2					$	0.9

今後5年間の年間無形資産償却費用総額は以下のように見積もられる(百万単位)

2022			$	2.4
2023			1.9
2024			1.7
2025			1.5
2026			1.3

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H-をつけるデリバティブ金融商品

同社は国際化を経営し、世界各地に製造·販売施設を設置している。正常な業務過程において、同社はデリバティブを使用して商品、通貨、金利リスクを管理している。派生製品が開始時と全期間にわたってヘッジ期間中にヘッジ会計処理を行う資格があるように，当社はヘッジツールとヘッジ項目との性質と関係，各種ヘッジ取引を行うリスク管理目標と戦略，およびヘッジの有効性を評価する方法を正式に記録した。さらに、予測取引のヘッジについては、予測取引の重要な特徴および予想条項を具体的に決定し、各予測取引が発生する可能性がなければならない。予測された取引が発生しない可能性が高いと考えられる場合，利得や損失は現在の報酬で確認される.ヘッジ会計資格に適合する金融商品は、ヘッジ保証ツールと被満期保証項目との間で特定の有効性レベルを維持しなければならない。当社は金融商品の取引やその他の投機的な使用には従事していません。当社は公正な価値ですべての派生ツール契約を日常的に記録しています。

商品がラインオフする

キャッシュフローヘッジツールに指定されているデリバティブには，未償還名義価値#ドルの商品スワップが含まれている15.6百万ドルとドル22.5それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である。2022年6月30日に満期となる大口商品スワップ期間は2023年8月31日までに満期になります。同社は商品スワップを用いて熱間圧延巻鋼の価格リスクを低減している。大口商品スワップの公正価値は、類似した資産と負債の観察可能な市場データに基づく。商品スワップの公正価値変動は累計他の全面収益(損失)(“AOCI”)に繰延される。ヘッジ取引が利益に影響を与える場合、商品スワップの損益は、総合収益表(損益表)において販売貨物コスト(“COGS”)に再分類される。

クロスマネースワップ

純投資ヘッジツールに指定されているデリバティブには、未償還名義価値#ドルのクロス通貨スワップが含まれている62.9百万ドルとドル68.2それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である。同社はこれらのクロス通貨交換を利用して、ユーロ建ての機能通貨子会社への純投資による外貨為替レート変化のリスクを減少させている。クロス通貨スワップの公正な価値は、将来の現金支払いおよび収入の現在値に基づく。クロス通貨スワップの公正価値変動はAOCIで繰延される.純投資清算の場合，クロスマネースワップの損益は総合総合全面収益表(損失)で販売，一般，行政費用に再分類される。

外国為替契約

同社は、変化する通貨レートに関する将来のキャッシュフローの可変性を管理するために外貨契約を締結している。外貨両替契約は、キャッシュフローヘッジに指定されているか否かにかかわらず、資産や負債の外貨レート変化が確認されたリスクを減らすために使われている。この等契約の公正価値は、その納期に基づいて報告日を挿入する未清算取引価値である長期外貨見積を用いて計算される。2022年6月30日に満期となる外国為替契約は2022年第3四半期に満期になる。

その会社は$を持っている0.3百万ドルとドル19.4それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日にキャッシュフローヘッジツールに指定された未償還外国為替契約の名目価値。有効なヘッジツールについては、外国為替契約公正価値の変動は、関連するヘッジ取引決済までAOCIで延期される。外貨契約の損益は簡明総合総合収益表(損益表)でCOGSに再分類される。

その会社は$を持っている204.1百万ドルとドル139.7それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日にキャッシュフローヘッジツールに指定されていない未返済外国為替契約の名目価値。ヘッジツールに指定されていない外国為替契約で確認された損益の大部分は，このような契約が軽減しようとする基礎リスクの変動によって相殺されるため，収益に大きな純影響はない。これらのデリバティブ金融商品の公正価値変動は，総合全面収益(損失)表においてCOGSと他の収入(費用)純額の損益であることが確認された。

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金利上限

2021年10月、同社はすべての未返済金利上限を終了した。同社は金利上限を使用して、可変金利債務に関する金利変化のリスクを減少させる。金利上限の公正価値は、将来の現金支払いと収入の現在値に基づいている。金利公正価値の変動はAOCIで繰延される.関連ヘッジ取引が発生した場合、金利上限の収益または損失は総合収益表(損失)で利子支出に再分類される。

次の表は、簡明統合貸借対照表に記載されている指定およびヘッジツールとして指定されていない派生ツールの位置および公正価値金額(単位：百万)を示す

						六月三十日 2022									十二月三十一日 2021
計器.計器 (1)			貸借対照表口座			ヘッジに指定された派生ツール			ヘッジデリバティブに指定されていない						ヘッジに指定された派生ツール			ヘッジデリバティブに指定されていない
外国為替契約			その他流動資産			$	—		$	1.8					$	(0.1)		$	0.7
クロスマネー交換--純投資ヘッジ			その他流動資産			1.0			—						—			—
大口商品が満期になる			その他流動資産			1.0			—						4.3			—
クロスマネー交換--純投資ヘッジ			他の非流動資産			0.8			—						—			—
外国為替契約			その他流動負債			—			(1.0)						—			—
クロスマネー交換--純投資ヘッジ			その他流動負債			—			—						(0.5)			—
大口商品が満期になる			その他流動負債			(0.9)			—						(1.1)			—
クロスマネー交換--純投資ヘッジ			他の非流動負債			(0.1)			—						(2.4)			—
派生資産(負債)純額						$	1.8		$	0.8					$	0.2		$	0.7

(1) ASC 820公正価値階層構造の下でレベル2に分類される。

次の表は、AOCIにおいてヘッジとして指定された派生ツールの影響(百万単位)：を提供する

			OCIで確認されたデリバティブ収益(損失)、税引き後純額									収益(損失)はAOCIから収益(損失)に再分類される
計器.計器			3か月まで June 30, 2022						6か月まで June 30, 2022			損益表口座			3か月まで June 30, 2022						6か月まで June 30, 2022
外国為替契約			$	(0.1)					$	—		販売原価			$	0.1					$	0.1
大口商品が満期になる			(5.1)						(6.9)			販売原価			2.3						7.3
クロスマネー交換--純投資ヘッジ			3.0						3.7			販売、一般、行政費用			—						—
合計する			$	(2.2)					$	(3.2)		合計する			$	2.4					$	7.4

			OCIで確認されたデリバティブ収益(損失)、税引き後純額									収益(損失)はAOCIから収益(損失)に再分類される
計器.計器			3か月まで June 30, 2021			6か月まで June 30, 2021						損益表口座			3か月まで June 30, 2021			6か月まで June 30, 2021
外国為替契約			$	—		$	—					販売原価			$	0.1		$	0.1
大口商品が満期になる			7.0			14.9						販売原価			1.7			1.4
クロスマネー交換--純投資ヘッジ			(0.7)			2.2						販売、一般、行政費用			—			—
金利上限			(0.4)			2.6						利子支出			(0.3)			(0.6)
合計する			$	5.9		$	19.7					合計する			$	1.5		$	0.9

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次の表は、簡明総合総合収益表(損益表)においてヘッジとして指定された派生ツールの影響(百万単位)を提供する

			収入(損失)で確認された損益の分類と額
			販売原価									利子支出
			3か月まで June 30, 2022			6か月まで June 30, 2022						3か月まで June 30, 2022			6か月まで June 30, 2022
キャッシュフローのヘッジの影響を記録した損益表口座			$	(864.2)		$	(1,680.9)					$	(11.7)		$	(22.3)
収益(損失)AOCIから収益(損失)：
外国為替契約			0.1			0.1						—			—
大口商品が満期になる			2.3			7.3						—			—
償却方法により確認された収益(損失)に有効性テストが含まれていない金額：
クロスマネー交換--純投資ヘッジ			—			—						0.2			0.3
合計する			$	2.4		$	7.4					$	0.2		$	0.3

			収入(損失)で確認された損益の分類と額
			販売原価									利子支出
			3か月まで June 30, 2021			2021年6月30日までの6ヶ月間						3か月まで June 30, 2021			6か月まで June 30, 2021
キャッシュフローのヘッジの影響を記録した損益表口座			$	(807.1)		$	(1,495.9)					$	(13.0)		$	(28.3)
収益(損失)AOCIから収益(損失)：
外国為替契約			0.1			0.1						—			—
大口商品が満期になる			1.7			1.4						—			—
金利上限			—			—						(0.3)			(0.6)
償却方法により確認された収益(損失)に有効性テストが含まれていない金額：
クロスマネー交換--純投資ヘッジ			—			—						0.1			0.3
合計する			$	1.8		$	1.5					$	(0.2)		$	(0.3)

ヘッジに指定されていないデリバティブは、外貨建て資産と負債の基礎リスクの開放による為替損益を相殺するために使用される。次の表は、簡明総合総合収益表(損益表)における非指定デリバティブの影響(単位：百万)を提供します

						収入(損失)で確認した収益
						3か月まで 六月三十日									6か月まで 六月三十日
計器.計器			損益表口座			2022			2021						2022			2021
外国為替契約			販売原価			$	1.0		$	0.2					$	0.9		$	—
外国為替契約			その他の収入-純額			(0.3)			(0.1)						(1.0)			(0.2)
			合計する			$	0.7		$	0.1					$	(0.1)		$	(0.2)

簡明総合総合収益(赤字)表では、当社は商品スワップ、クロス通貨スワップ、外国為替契約、金利上限に関するヘッジ活動を被ヘッジ項目の口座に記録している。簡明統合キャッシュフロー表では，当社はヘッジされた対象項目を記録するのと同様にヘッジ活動のキャッシュフローを記載している.

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当社のデリバティブ金融商品の取引相手は主要金融機関及び商品貿易会社であり、その信用格付けは投資レベル以上であり、担保を必要としない。顕著なリスク集中度はなかった。経営陣は取引相手のリスクを監視し続け、信用リスクに関連するデリバティブ契約が赤字になるリスクは大きくなく、どの損失も重要ではないと考えている。

付注L--“株主権益”を参照して、純収益(損失)、税引き後の純額を実現せず、AOCIに入れた。2022年6月30日現在AOCIに計上されている未実現純収益(赤字)では、約#ドルと見積もられている1今後12ヶ月以内に、100万ドルの収益は収益に再分類されると予想される。

注：私は-長期債務

信用協定

二零一七年一月三十一日、当社は融資者及び発行銀行及びスイス信用ケイマン諸島支店(“ケイマン諸島支店”)と信用協定を締結し、行政代理及び担保代理として、その後改正されて(I)$を含む600百万循環信用限度額(“左輪車”)と(二)定期融資を優先的に保証し、総額は#ドルである600百万ドル、満期日は2024年1月31日(“定期ローン”)。2021年4月1日に、当社は信用協定の改訂と再記述(改訂及び再記述を経て、即ち“信用協定”)を締結し、その中に元の信用協定に対する以下の主な変更を含む：(I)譲渡期間を2026年4月1日まで延長し、元金が返済されていなければ、満期日は2023年11月1日に早まる400(I)優先担保定期融資(“元の定期融資”)償還されないか、またはその満期日が延長されない、(Ii)2020年に放棄された財務的契約の回復、(Iii)抽出された金利が25ベーシスポイント引き下げられる、および(Iv)ロンドン銀行の同業解体を基準金利としなくなる可能性がある追加の表現を含む他の技術的変動。当社は2019年3月7日に増量仮定協定及び信用協定第3号改正案(“第3号改正案”)を締結した。第3号改正案は、会社に追加の定期融資(“2019年定期融資”)を提供し、金額は#ドルとなっている200百万ドルです。当社はクレジット協定の改正と再記述に関する債務を早期返済して#ドルの損失を計上しています2.42021年第2四半期は100万だった。

2021年第1四半期、当社は2019年の定期ローン満期日までに前払いし、当社の未返済債務を削減し、そのレバレッジ率を低下させます。会社は前払い#ドルに関する債務を早期に返済して損失を記録した2.1償却債務買収コストと元の発行割引を加速させるための百万ドル。2019年の定期ローンの利息はLIBORプラス2.75%、持って0.75%LIBOR床。

最初の定期ローンはロンドン銀行の同業解体と金利で計算されました2.00%、持って0.75%LIBOR床。2022年と2021年の第2四半期に会社は$を前払いしました23.0百万ドルとドル83.0当社の未返済債務を削減するために、当社はそれぞれ満期日前のオリジナル定期ローンの未返済金額から100万ドルを差し引く。当社は2022年および2021年6月30日までの3カ月間、前払い#ドルに関する債務を早期返済して赤字を計上した0.1百万ドルとドル0.7百万ドルは、それぞれ償却債務買収コストと元の発行割引を加速するために使用される。

無限逓増承諾額は既存或いは新しい融資者が選択して延長することができ、循環信用承諾額、定期融資承諾額或いは両者の組み合わせであってもよく、増加金額は#ドルを超える300当社が信用協定で定義された高級保証レバーの最高許可レベルに適合する限り、当社は1，000，000，000ユーロの優先保証レバーを享受することができる。

信用協定は、会社がいくつかの契約を遵守することを要求し、これらの契約は、場合によっては、企業が様々な行動をとる能力を制限するが、これらに限定されないが、債務の発生、その財産または資産に対する留置権の設立または維持、投資、融資および下敷き、普通株の買い戻し、買収、合併、合併および資産売却、債務の償還、および配当金および割り当ての支払いを含む。もし会社がRevolverの下の借金が30%は、クレジット契約は、以下の財務テストを遵守することを当社に要求します：(I)金利カバー率の最低要求レベル2.51.0および(Ii)高度保証レバレッジ率までの最高許容レベルは2.751.0に設定した。信用協定にはまた慣用的な違約条項が含まれている。当社は2022年6月30日現在、信用協定のすべてのチェーノを遵守しています。

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2022年6月30日と2021年12月31日まで、会社が所有54.9百万ドルとドル77.8信用協定の下で定期ローンを返済していない場合はそれぞれ割引後の純額を差し引く。2022年6月30日と2021年12月31日の定期ローン加重平均金利は2.86%和2.75%です。その会社は$を持っている175.02022年6月30日までの未返済の循環信用金額は百万ドルです違います。2021年12月31日までの未返済循環信用金額。2022年6月30日現在の循環信用加重平均金利は2.80%.

会社は信用状を獲得し、これらの信用状は通常簡明総合貸借対照表中のいくつかの債務の担保として使用され、会社の契約項目の下での表現を保証する。信用状は信用状協定に規定されている2種類の融資方式の下で開設することができ、信用状協定以外の二国間手配によって発行することもできる。

信用プロトコルは、#ドルまでの信用状を発行するための担保融資を含む400百万ドル(“4億ドルローン”)4億ドルの融資メカニズムの下で発行された信用状はRevolver項の下での獲得可能性を減少させた。信用協定はまた、当社が最高$の信用状を発行するための追加の担保融資を許可している300300万ドル(“3億ドルローン”)。3億ドルのローンで発行された信用状は、Revolver項の下での獲得可能性を減少させないだろう。

当社も複数の他の金融機関と信用状を発行する二国間手配(“二国間手配”)を締結している。二国間手配は信用協定の保証ではなく、Revolverによる獲得可能性を減少させることもない。

未払い信用状(単位：百万)：

												June 30, 2022																		2021年12月31日
4億ドルのローン															$	—																	$	—
3億ドルのローン															72.0																		62.8
二国間の手配															44.8																		45.0
合計する															$	116.8																	$	107.8

また、当社及びそのいくつかの付属会社は、信用協定項下の借金を取得するためにいくつかの行動をとることに同意している。そのため、Terex及びそのいくつかの付属会社はCSAGと担保と担保協議を締結し、貸金人の担保代理として、信用協議項の下の借金について貸金人に担保と保証を提供する。担保及び担保協定によれば、トレックスは、(A)質権会社の主要国内子会社の株式を担保として、及び65当社のいくつかの主要外国付属会社の株式の1%及び(B)は、当社のほとんどの国内資産に優先的な担保権益を提供しています。

5-5/8%高級債券

2017年1月31日、会社はドルを売却して発行した600.02025年満期の高級債券元金総額(“5-5/8%付記“)非公開発行では額面別に計算する。5-5/8%の債券は、会社のいくつかの国内子会社によって共同で保証され、それぞれ保証される。

2021年3月15日、会社は未償還債券の5-5/8%を条件付きで償還する通知を提出した。2021年4月5日、会社は5-5/8%の債券を償還し、償還価格は$とした622.9保証金を含めて百万ドルです16.9百万ドル、計算すべきですが、利息は払いません6.0百万ドルです。当社は5-5/8%額面#の手形の償還に関する債務を早期返済して損失を計上しています22.52021年第2四半期は100万だった。

5%高級債券

2021年4月に会社は$を売却·発行しました600.02029年満期の高級債券元金総額(“5%債券”)は非公開発売の額面で計算される。その基金の収益5%債券は、(I)5-5/8%債券の償還および解除資金、および(Ii)関連保険料、費用、割引、および支出の支払いのために使用される。それは..5%手形は当社のいくつかの国内子会社が共同および個別に保証します。

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債務公正価値

同社の債務推定2022年6月30日現在の公正価値は以下のとおりである(見積もりを含まず、単位は百万)

			帳簿価値						オファー						公正価値
5%債券			$	600.0					0.86000						$	516.0
原始定期ローン(割引を差し引いた純額)			$	54.9					$	0.98000					$	53.8

上表に記載されている債務の公正価値は、活発な市場における債務ツールの調整価格見積に基づいて計算される。当社は、その他の借金の帳簿価値は、クレジット協定項における循環信用限度額の未返済金額(あればあれば)を含み、類似期限の債務の満期日にほぼ公平な市価を計算すると信じている。上の表で報告された債務公正価値は、ASC 820階層構造の第2レベルに分類される。ASC 820の階層構造の説明については、注釈A-“プレゼンテーションの基礎”を参照されたい。

注J-退職計画やその他の福祉

同社はフランス、ドイツ、インド、スイス、イギリスでいくつかの子会社のための固定収益計画を策定し、米国で不合格の幹部退職補充計画(“米国SERP”)を実施した。イタリアやメキシコでは、ほとんどの解雇状況で雇用終了時に支払われる手当を提供する強制的な解雇賠償計画がある。同社にはいくつかの非年金退職後福祉計画があり、特定の前受給や小時間工に提供される健康·生命保険給付を含む同社の計画については、米国のSERPを含め、情報は以下の通り(百万単位)

			3か月まで 六月三十日																																				6か月まで 六月三十日
			2022																		2021																		2022																		2021
			アメリカ年金						アメリカではない年金						他にも						アメリカ年金						アメリカではない年金						他にも						アメリカ年金						アメリカではない年金						他にも						アメリカ年金						アメリカではない年金						他にも
純定期コストの構成要素：
サービスコスト			$	—					$	0.2					$	—					$	—					$	0.3					$	—					$	—					$	0.4					$	—					$	—					$	0.5					$	—
利子コスト			0.3						0.7						—						0.3						0.6						—						0.6						1.4						—						0.6						1.2						—
計画資産の期待リターン			—						(1.3)						—						—						(1.5)						—						—						(2.7)						—						—						(2.9)						—
損を精算して償却する			—						0.4						—						0.1						0.6						—						0.1						0.7						—						0.2						1.2						—
純周期コスト			$	0.3					$	—					$	—					$	0.4					$	—					$	—					$	0.7					$	(0.2)					$	—					$	0.8					$	—					$	—

サービスコスト部分以外の定期コスト純額部分は簡明総合総合収益表(損失)における他の収入(費用)−純額に計上されている。サービス料金構成部は、従業員がその期間に提供するサービスに関する他の報酬料金と同一または複数の項目に含まれる。

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注：K-訴訟やその他の事項

一般情報

当社は、製品責任、一般責任、労働者賠償責任、雇用、商業、知的財産権訴訟を含む正常経営過程で発生した各種法律訴訟に関連している。当社は製品責任、一般責任、労働者賠償、雇用主責任、財産損失と法律又は契約に規定されている他の保証可能なリスクを保険し、責任又は賠償免除額を保留します。当社は推定負債を記録し、維持しており、金額は経営陣の当該等の留保負債及び免責額に対する総リスク推定である。このような留保負債および賠償免除額について、当社は、可能な損失推定に基づいてリスク開放を決定し、このような損失は、可能な損失であり、損失可能な金額または範囲が推定可能であることを要求する。当社は、現在またはある事項のために適切かつ十分な準備金と計上すべき項目を用意しており、課税金額を超える重大な損失が発生する可能性は低いと信じている。当社はこのような事項の結果は、個別または全体の結果であっても、その簡明な総合財務諸表に大きな悪影響を与えないと信じている。しかし、訴訟の結果は予測できず、判決が不利であれば、最終的に当社が重大な債務を負担する可能性があり、その運営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

Terexラテン語アメリカ設備有限会社ISMS論文集

テレックスラテンアメリカ設備有限公司(“TLA”)はサンエスピリト州を通じてテレックス製品をブラジルサンパウロの工場に輸入した。TLAは、2004年から2009年3月までの間、テレックス製品の輸入を代理処理するために第三者貿易会社SABを使用した。TLAは、聖エスピリトISMS税(ブラジル国家付加価値税)をSABに適切に支払い、サンパウロISMS税の徴収を相殺するためのISMS控除を生成する。SABは破産し，実際に聖エスピリットにTLAが支払ったISMS税を送金していない可能性がある。ブラジルサンパウロ州はサンパウロISMSに疑問を提起し、TLAは支払われていないISMS税、罰金と関連利息を要求し、評価し、金額は約BRLである105百万ドル20百万)。TLAはサンパウロのクレームに疑問を提起し、2019年10月にサンパウロのクレームが行政裁判所手続きで生き残ったことを知った。TLAはサンパウロの満期金通知を受ける予定であり，訴訟でサンパウロのクレームに抗議する予定である。当社はサンパウロ州の立場に道理がないと考え，引き続き強く反対しているが，ISMS訴訟の最終的な解決策は保証されず，TLAが最終的にサンパウロ州へのISMSと利息の支払いを要求されない保証もない。

他にも

当社はその正常な運営過程に現れる様々な他の法的手続きについて扱っています。当社はすでに損失および損失金額または範囲が推定可能な場合について、見積もり損失を計上して準備している。

信用保証

会社は、(I)エンドユーザ顧客、流通業者とリース会社との間の直接融資取引、および(Ii)第三者金融機関間の直接融資取引を促進することによって、場合によっては追加権を提供し、顧客のレンタル、レンタル、およびその製品の購入を支援することができる。現在の最高責任額は、一般に顧客が違約時に第三者金融機関の余剰金を借りていることに限られているが、個々の手配の独自の事実や状況が限られているため、出資者と顧客との間の契約義務構造が変化しているかどうかなど、この金額を合理的に見積もることはできない。

2022年6月30日と2021年12月31日までの未償還信用保証について，決定された最大リスク開放口は$である124.6百万ドルとドル143.5それぞれ100万ドルですこれらの担保の条項は顧客が手配した融資と一致しており，一般的には超えない5年それは.信用保証の信用損失準備金は#ドルである6.8百万ドルとドル6.3それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である。

中古設備市場の歴史的経験が未来の結果を暗示することは保証されない。同社が担保から損失を回収する能力は，損失発生時の旧設備の市場経済状況の影響を受ける可能性がある。

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注L-株主権益

その他の総合収益(赤字)の変動を累計する

次の表は構成要素ごとに2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のAOCIの変化を示しています。すべての金額は税引き後純額(単位：百万)である。

			3か月まで June 30, 2022																		3か月まで June 30, 2021
			CTA			派生ツールのセット期間調整。			債権証券調整			年金負債調整			合計する						CTA			派生ツールのセット期間調整。			債権証券調整			年金負債調整			合計する
期初残高			$	(206.9)		$	3.0		$	(1.7)		$	(42.9)		$	(248.5)					$	(165.4)		$	7.8		$	0.1		$	(58.0)		$	(215.5)
再分類前の他の総合収益(損失)			(72.0)			(0.3)			(1.2)			2.7			(70.8)						8.8			7.1			0.5			(0.2)			16.2
AOCIから再分類された金額			—			(1.9)			—			0.3			(1.6)						—			(1.2)			—			0.5			(0.7)
その他総合収益純額			(72.0)			(2.2)			(1.2)			3.0			(72.4)						8.8			5.9			0.5			0.3			15.5
期末残高			$	(278.9)		$	0.8		$	(2.9)		$	(39.9)		$	(320.9)					$	(156.6)		$	13.7		$	0.6		$	(57.7)		$	(200.0)

			6か月まで June 30, 2022																		6か月まで June 30, 2021
			CTA			派生ツールのセット期間調整。			債権証券調整			年金負債調整			合計する						CTA			派生ツールのセット期間調整。			債権証券調整			年金負債調整			合計する
期初残高			$	(188.0)		$	4.0		$	—		$	(44.5)		$	(228.5)					$	(145.2)		$	(6.0)		$	1.2		$	(58.4)		$	(208.4)
再分類前の他の総合収益(損失)			(90.5)			2.6			(2.9)			3.9			(86.9)						(11.4)			20.5			(0.6)			(0.4)			8.1
AOCIから再分類された金額			(0.4)			(5.8)			—			0.7			(5.5)						—			(0.8)			—			1.1			0.3
その他総合収益純額			(90.9)			(3.2)			(2.9)			4.6			(92.4)						(11.4)			19.7			(0.6)			0.7			8.4
期末残高			$	(278.9)		$	0.8		$	(2.9)		$	(39.9)		$	(320.9)					$	(156.6)		$	13.7		$	0.6		$	(57.7)		$	(200.0)

株に基づく報酬

2022年6月30日までの6ヶ月以内に、当社は授与する0.7従業員に100万株の制限株式奨励を付与し、加重平均付与日の公正価値を$とする40.45一株ずつです。大ざっぱに58これらの報酬の割合は時間に基づいており、贈与の前3周年記念日に比例して授与される。大ざっぱに283年間の期限が終了した場合には、達成可能または達成できない可能性のある業績目標を遵守しなければならず、業績期限はまだ達成されていない。大ざっぱに14%崖ベストと、3年間の間に決定された市場状態を含む業績目標に基づいています。

制限株式奨励の公正価値は承認された日の市場価格を基礎としているが、市場状況に基づく奨励は除外される。同社はモンテカルロ法を使用して、付与日の公正価値を#ドルと決定した44.252022年3月17日に市場条件の奨励を付与する1株当たり収益。モンテカルロ方法は、授標日の公正価値を提供するための統計シミュレーション技術である。

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以下の表に推定値に用いた重み付き平均仮定を示す

			授与日
			March 17, 2022
配当収益率			1.31		%
予想変動率			54.25		%
無リスク金利			2.09		%
予想寿命(年)			3

株式買い戻し

2018年7月、テレックス取締役会は買い戻しを許可し、最高ドルに達しました300会社は既に普通株の百万株を発行した次の表は、実行されたが決済されていない取引を含む、当社が本計画に従って買い戻した株式を示しています。

			6か月まで 六月三十日						総人数 株を買い戻す			株の買い戻し額 (単位：百万)
			2022						2,298,050			$79.5
			2021						—			$—

配当をする

テレックス取締役会が発表し、会社の株主に支払う配当金を以下の表に示します

年.年			第1四半期			第2四半期
2022			$	0.13		$	0.13
2021			$	0.12		$	0.12

2022年7月、テレックス取締役会は配当金を#ドルと発表した0.131株当たり、2022年9月19日に2022年8月12日に登録された会社株主に支払う。

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第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

業務記述

テレックスは世界の材料加工機械と高所作業プラットフォームメーカーだ。建築、メンテナンス、製造、エネルギー、回収、鉱物、材料管理用途のための製品を設計、製造、支援します。いくつかのテレックス製品および解決策は、静かかつゼロエミッション性能を提供する電気およびハイブリッド製品、再生可能エネルギーをサポートする製品、および様々なタイプの廃棄物から有用な材料を回収することを支援する製品を含む、顧客が環境への影響を減少させることを可能にする。私たちの製品は北米、ヨーロッパ、オーストラリアとアジアで生産され、世界各地に販売されています。私たちは製品ライフサイクルのすべての段階で顧客と接触し、初期仕様と融資から部品やサービス支援まで。我々は，(I)材料加工(“MP”)と(Ii)高所作業プラットフォーム(“AWP”)の分野で我々の業務を報告した.

我々の報告可能部門に関するより多くの情報は以下のとおりであり，簡明総合財務諸表付記における付記B−“業務部門情報”を参照されたい。

非GAAP測定基準

本ファイルでは，様々なGAAP(米国(U.S.))を指す.公認会計原則)と非公認会計基準。これらの非GAAP指標は、他社が開示した類似名称の指標に匹敵しない可能性がある。我々は財務業績を報告する際に非GAAP財務指標を採用し、投資家に追加の分析ツールを提供し、これらのツールは私たちの経営業績と基礎業務の持続的な表現を評価するのに有用であると考えられる。我々は、投資家に、このような非GAAP財務指標をGAAPによって作成された財務情報とは別に考慮したり、その代替として考慮することも提案しない。

我々が採用できる非公認会計原則計量は、外貨為替レート変動による純売上高、毛利、販売、一般及び行政(“SG&A”)費用及び営業利益に対する換算効果、及び買収及び資産剥離の影響を含まない純売上高、毛利、SG及びA費用及び営業利益を含む。

外貨為替レートの変化は私たちの財務業績に非営業影響があるため、これらの変化の影響を取り除くことは私たちの異なる時期の業務業績を評価するのに役立つと信じています。我々は今期の結果に換算することで外貨為替変動の換算効果を計算し，換算結果は前期比為替換算を用いて，為替変動の外国為替部分を操作部分から分離する.同様に、買収や資産剥離が業績変化に与える影響は、業績の絶対的な変化から差し引かれ、異なる時期の間で業績比較をより良く行う可能性がある。

我々は自由キャッシュフローの非GAAP測定基準を計算した。我々は，自由キャッシュフローを経営活動が提供する現金純額から資本支出を減算し，資本資産を売却して得られた純額を減算すると定義する.この自由キャッシュフローの測定基準は、経営陣および投資家に、私たちの主要業務において現金を生成または使用することに関するさらなる有用な情報を提供すると信じている。

我々は予想される1株当たり収益(“EPS”)に関する展望性情報を検討し、将来の潜在的買収、資産剥離、再編、その他の異常項目の影響を含まない。我々の2022年の1株当たり収益の展望は、異常なプロジェクトを排除しているため、非GAAP財務指標である。会社は不合理な情況下でこれらの展望性非GAAP財務指標をそれらの最も直接比較可能なGAAP財務指標と調整することができない。会社はこれらのプロジェクトの正確な時間と影響を合理的に確定的に予測できないからである。得られない情報は、会社の2022年GAAP年間の財務業績に大きな影響を与える可能性がある。これらの前向き情報は，投資家に1株当たりの収益予想に関する指導を提供しており，これらの異常な項目は含まれておらず，これらの項目は我々が行っている業務を反映していないと考えられる。

運営資本の計算方法は，売掛金の簡明総合貸借対照表金額(引当控除)に在庫，貿易帳簿および顧客下敷きを加えたものである。過剰な運営資本は資源の非効率的な使用であると考え，企業の持続的な運営に悪影響を与えることなく投資水準を最低にすることを求めている。過去三ヶ月の年化純売上高は最近の四半期末の純売上高に四を乗じて計算されています。運営資本を過去3カ月の年化純売上高で割った比率は，我々の資源利用効率を測るための非公認会計基準の測定基準であると考えられる。

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また、我々が使用する非公認会計原則測定基準は、調整された税引後純営業利益(“NOPAT”)、調整された年間有効税率、および調整された現金および現金等価物を含み、以下で詳細に説明する。

概要

安全は依然として私たちの最優先順位だ；思想安全-仕事の安全-家庭安全によって駆動される。テレックスチームのすべてのメンバーが、安全な作業環境を維持しながら、顧客に製品やサービスを提供し続けてくれました。

私たちの戦略運営の重点は実行、革新、成長であり、これは引き続き私たちの運営を強化し、私たちの端末市場の強い需要を利用できるようにします。私たちは私たちの業務オペレーティングシステムを利用して供給挑戦と労働力制限に対応しながら、材料コストインフレの緩和に努力しています。私たちはSG&Aに対して依然として規律を維持しており、私たちが最近買収した北アイルランド会社は将来の成長に費用対効果のある製造と生産能力の支援を提供している。長期的な成長を実現するために短期的なマクロ課題に対応する過程で、全社の新製品への持続的な投資とデジタルソリューションの持続的な配置は、私たちの競争力に重要である。

私たちの第2四半期のパフォーマンスは、グローバル顧客の私たちの業務に対する強い需要と、私たちのチームメンバーが活力と挑戦に満ちた環境で優れていることを反映しています。端末市場が好調を維持しているため、11億ドルの純売上高は同4%増加し、外貨が中性的なベースで9%増加した。高インフレ環境にもかかわらず，SG&A支出は前年同期と横ばいであり，純売上高の10.1%を占め，集中的なコスト管理を反映している。営業利益率は9.6%で、環比は220ベーシスポイント上昇したが、前年に比べて220ベーシスポイント低下した。価格コスト動態は第1四半期より改善したが、第2四半期の営業利益は前年同期より低下し、価格実現は持続的なコスト増加と為替レート変化の負の影響によって相殺されたからである。

全体的に言えば、グローバルサプライチェーンの中断と深刻なインフレ圧力にもかかわらず、第2四半期の財務表現は持続的、強力な実行力を示し、私たちの顧客とディーラーにサービスを提供することに集中している。世界の経営環境は依然として困難で予測できず、大口商品価格、エネルギーコストと物流の増加は会社に不利な影響を与えている。また、ユーロとポンドのドルへの疲弊は私たちの今季の業績に大きなマイナス影響を与えた。このような不利な要素が私たちの成長を制限しているにもかかわらず、私たちはこのような挑戦に積極的に対応している。私たちは価格設定行動を続けているが、予想通り、それらは私たちが経験した費用上昇を部分的に相殺することしかできない。しかし、私たちはまだ2022年の年間価格費用が中性的だと予想している。

MPは本四半期に優れており、純売上高は前年同期比9%増加し、外貨が中性的な上で16%増加したのは、すべての端末市場と地域の価格実現と強い顧客感情が後押ししたためである。MP事業は引き続き強力な設備利用率と在庫補充とレンタカーチームのディーラーを求めることから利益を得ている。私たちの移動粉砕とふるい分け業務は，骨材のインフラへの強い需要と半導体用シリコンの砂から利益を得ている。環境と廃棄物回収ソリューションの増加は、私たちの木材加工、バイオマス、回収設備の需要を推進している。建築とインフラ支出の強い勢いは、私たちのセメント製品に対するアメリカの需要を推進している。私たちの材料処理業者は廃棄物、廃棄物、港、木材応用の多元化の恩恵を受けている。大口商品価格の堅調はオーストラリアの私たちの自走式クレーンの需要を推進しています。MPはすべてのコスト要素を積極的に管理しており、本四半期の営業利益率は16.5%に達した。私たちは国会議員の11億ドルの在庫を鼓舞し、前年同期に比べて32%増加した。

AWPの2022年第2四半期の純売上高は前年同期よりやや上昇し、外貨中性基準で4%上昇したのは、主にすべての主要地域の価格実現と需要増加によるものであるが、中国の需要低下部分はこの影響を相殺している。建築、インフラ、産業応用はGenie製品の需要を推進している。Genie製品のこのようなアプリケーションには、データセンター、倉庫、製造施設が含まれています。また，北米やヨーロッパでは交換周期のファンダメンタルズが強く，航空機チームの老朽化により顧客の利用率が高い。世界的に、より多くの採用が労働効率と職場の安全を高め続けている。中国を除いて、すべての地域で精霊製品の需要が依然として強い。我々の公共事業は全米電力網の拡張から利益を得ている。厳格な費用管理と規律の厳しい定価行動に後押しされて、AWPは本四半期に7.7%の営業利益率を達成した。AWPの端末市場実力は23億ドルの滞貨資金に現れ、前年比62%増加した。

第二四半期、私たちの最大の市場は依然として北米で、私たちの世界の売上高の約58%を占めています。前年同期と比較して、アジア太平洋地域の売上高が2桁減少したことを除いて、すべての主要地域の売上高が上昇した。

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私たちは第2四半期に私たちの規律の厳格な資本構成戦略を継続して実行する。私たちは私たちの業務に戦略的投資を行い、株主に資本を返還し続けている。私たちの強力な貸借対照表は、2022年上半期に株主に約1億ドルの現金を返還し、この四半期に2300万ドルの定期融資を前払いできるようにした。私たちは今四半期に4400万ドルの自由キャッシュフローを生成し、私たちの予想と一致した。第2四半期の自由キャッシュフローには、米国国税局が承認した返金で受け取った3800万ドルのメリットが含まれているが、最終コンポーネントの設置がほぼ完了するのを待つ在庫レベルの上昇も影響している。私たちは十分な流動性を維持し続けており、2022年6月30日現在、私たちは6.78億ドルの利用可能な流動性を持っており、短期債務満期日はない。流動資金や運転資金レベルに関する詳細な説明には，これらのレベルに影響を与える要因と，経営活動に自由キャッシュフローを提供する現金純額の調節が含まれており，“流動性と資本資源”が見られる。

今年上半期の私たちの強いパフォーマンスのため、2022年の1株当たり収益予想を3.80ドルから4.20ドルに引き上げ、純売上高は41億ドルから43億ドルの間だ。我々はかつてない環境の中で運営しており、サプライチェーンの挑戦、インフレ圧力、地政学的不確定性及び制限的な中国新冠肺炎政策に直面しているため、結果は積極的でも消極的でも変化する可能性がある。

ROIC

ROICや他の非GAAP指標(以下の計算)は，我々が我々の業務に投資した資本をどのように有効に利用しているかを示すのに役立つ.ROICは，前4四半期のNOPAT総和を以前の5四半期の債務から現金と現金等価物を差し引いて株主権益の平均値に加えて決定した。四半期ごとのNOPATは，運営収入(損失)に1減年化有効税率を乗じることで計算される。

ROICを計算する際には、次の表に示すように、経営陣の年間有効税率に対する予想を反映させるために、年間有効税率を調整し、次の表に示すように、当社の経営実績や基礎業務の継続的な表現を理解するのに役立つ測定基準を作成します。販売対象として記録された保有金額を含むように、現金および現金等価物が調整される。また、債務は、長期債務と長期債務の現在部分から現在部分を差し引いた金額で計算される。任意の所与の測定点の最近12カ月の期間を表すため、過去4四半期の調整後のNOPATを用いてROICを計算した。ROIC比率の分母を分子に反映された運営期間に一致させるために，分母に期首残高の平均値(四半期ごとに計算)を含むように，5四半期の期末貸借対照表金額の平均値を含め，分子と同じ期間で4四半期の平均投資資本を提供する.

当社の経営陣や取締役会は、いくつかの報酬計画に関連する業績を含む運営実績を評価する指標の一つとしてROICを使用しています。私たちは評価基準としてROICを使用しています。私たちの投資資本の効率を測定し、私たちがどのように運営改善を推進しているかを評価するために、私たちを同業者会社と比較することができるより良い測定基準を提供していると思います。私たちはROICが測定したのは私たちの業務に投資する資本の見返りであり、私たちの業績に対する正確かつ記述的な測定であると信じている。また、株主権益に債務から現金と現金等価物を引くことで、類似業務の総資本をより良く比較することができ、ROICは価値創造レベルが投資資本の割合を占めることを強調したと考えられる。表に示すように，2022年6月30日のROICは17.3%であった。

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以下に述べる金額は百万ドル単位で報告するが，経年化有効税率は除外する。金額は下記表に記載した期間の現在と期限までの3ヶ月の額です。

			六月二十二日			三月二十二日			十二月二十一日			九月二十一日			六月二十一日
調整後の経年化有効税率(1)			20.0		%	20.0		%	17.6		%	17.6		%
営業収入(赤字)			$	103.9		$	74.5		$	69.8		$	74.2
乗算：1年化有効税率を減額する			80.0		%	80.0		%	82.4		%	82.4		%
調整後の税引き純営業収入			$	83.1		$	59.6		$	57.5		$	61.1
債務			$	828.2		$	740.3		$	674.1		$	893.4		$	894.2
減算：調整された現金と現金等価物			(253.3)			(218.4)			(266.9)			(558.2)			(547.5)
債務から調整後の現金と現金等価物を差し引く			574.9			521.9			407.2			335.2			346.7
株主権益			1,048.9			1,114.1			1,109.6			1,050.7			1,033.9
債務減算調整後の現金と現金等価物に株主権益を加える			$	1,623.8		$	1,636.0		$	1,516.8		$	1,385.9		$	1,380.6

(1) 2021年期間ごとの年間化有効税率は、2021年通年の実際の有効税率を表す。

2022年6月30日ROIC			17.3		%
調整後のNOPAT(最近4四半期)			$	261.3
平均債務減算調整後の現金と現金等価物に株主権益を加える(5四半期)			$	1,508.6

			As of 6/30/22			As of 3/31/22			As of 12/31/21			As of 9/30/21			As of 6/30/21
現金と現金等価物の入金：
現金と現金等価物−継続経営−			$	253.3		$	218.4		$	266.9		$	553.2		$	542.2
現金と現金等価物−販売対象資産を保有する			—			—			—			5.0			5.3
調整された現金と現金等価物			$	253.3		$	218.4		$	266.9		$	558.2		$	547.5

6か月まで June 30, 2022			所得税前に経営を続けた収入			所得税から利益を得る			所得税税率
年化有効税率入金：
報道で述べたとおり			$	153.4		$	(27.0)		17.6		%
調整の効果：
税収関連の			—			(3.7)
調整後の			$	153.4		$	(30.7)		20.0		%

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行動の結果

2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月

統合された

			6月30日までの3ヶ月間
			2022												2021
									その割合は 売上高												その割合は 売上高						変更率 報告書の金額
			(百万ドル)
純売上高			$	1,077.1					—						$	1,038.7					—						3.7		%
毛利			$	212.9					19.8		%				$	231.6					22.3		%				(8.1)		%
SG&A料金			$	109.0					10.1		%				$	109.1					10.5		%				(0.1)		%
営業収入			$	103.9					9.6		%				$	122.5					11.8		%				(15.2)		%

2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の純売上高は3840万ドル増加した。純売上高の増加は主にすべての細分化市場の価格実現と複数の業務のわが製品に対する健康需要によるものです。為替レートの変化は連結純売上高に約5200万ドルのマイナス影響を与えた。

2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の毛利益は1870万ドル減少した。減少の主な原因は、グローバルサプライチェーンの中断、顕著なインフレ圧力と為替レート変化のマイナス影響により材料、労働力、製造効率の低下と送料コストが上昇したが、一部は価格実現と販売量増加による利益率の増加によって相殺された。

2022年6月30日までの3カ月間のSG&A費用は2021年同期と横ばい。

2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の運営収入は1860万ドル減少した。減少の要因はコスト増加と外国為替レート変化の負の影響であり，価格実現と利益率増加が販売量増加に及ぼす影響を相殺している。

材料加工

			6月30日までの3ヶ月間
			2022												2021
									その割合は 売上高												その割合は 売上高						変更率 報告書の金額
			(百万ドル)
純売上高			$	480.7					—						$	440.8					—						9.1		%
営業収入			$	79.5					16.5		%				$	72.1					16.4		%				10.3		%

2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間のMP部門の純売上高が3，990万ドル増加したのは、主に価格実現およびアジア太平洋地域と北米のすべての主要地域とクレーンの骨材や材料処理機に対する強力な端末市場需要によるものであるが、西欧のクレーンに対する需要低下部分はこの増加を相殺した。純売上高は約3100万ドルの為替レート変化の影響を受けている。

2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の運営収入が740万ドル増加したのは、主に価格実現と販売量増加による利益率の増加によるものであるが、グローバルサプライチェーンの中断、重大なインフレ圧力と為替レート変化の負の影響により、材料、労働力、製造効率の低下と送料コストの増加がこの増加を相殺した。

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高所作業プラットフォーム

			6月30日までの3ヶ月間
			2022												2021
									その割合は 売上高												その割合は 売上高						変更率 報告書の金額
			(百万ドル)
純売上高			$	597.7					—						$	595.2					—						0.4		%
営業収入			$	46.2					7.7		%				$	65.2					11.0		%				(29.1)		%

AWP部門は2021年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月間の純売上高が250万ドル増加し，主に価格実現およびすべての主要地域の機隊交換と高所作業機械や公共事業製品の端末市場増加による需要増加であったが，中国の需要低下分はこの増加を相殺した。純売上高は約2100万ドルの為替レート変化の影響を受けている。

2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の運営収入は1，900万ドル減少したが、これは主にグローバルサプライチェーンの中断、著しいインフレ圧力および為替レート変化の負の影響による材料、労働力、製造効率の低下、送料コストの上昇によるものであるが、一部は価格実現によって相殺されている。

会社とその他/相殺

			6月30日までの3ヶ月間
			2022												2021
									その割合は 売上高												その割合は 売上高						変更率 報告書の金額
			(百万ドル)
純売上高			$	(1.3)					—						$	2.7					—						(148.1)		%
運営損失			$	(21.8)					*						$	(14.8)					*						(47.3)		%

*意味のある百分率ではない

純売上高には、テレックス金融サービス会社(“TFS”)の帳簿融資活動、政府販売および各部門間の会社間販売活動の解消が含まれている。純売上高が低下した要因はTFS収入の低下である。

2021年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月間の運営損失は700万ドル増加した. 経営損失の増加は主に為替レートの変動、今期の前製品ライン訴訟の和解準備及び再編費用及び前期応収財務準備のマイナス影響であるが、SG&A費用の減少により部分的に相殺される。

利子収入を差し引いた利子支出

2022年6月30日までの3カ月間、利息収入を差し引いた利息支出純額は1，130万ドルで、前年同期比10万ドル減少したが、これは主に平均借金が減少し、一部が今年度の利息収入の低下によって相殺されたためである。

債務損失を繰り上げ返済する

2021年6月30日までの3ヶ月間に、私たちは事前返済債務2，560万ドルの損失を記録し、これは私たちの資本構造の大部分の再融資と定期ローンの早期返済と関係がある。

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その他の収入-純額

その他の収入(支出)-2022年6月30日までの3カ月の純支出は330万ドルだったが、前年同期の収入は120万ドルだった。支出増加の主な原因は、前年同期の収益と比較して、今年度の外貨換算損失である。

所得税

2022年6月30日までの3カ月間で、収入8920万ドルの所得税支出は1，510万ドル、実質税率は16.9%であることが確認されたが、2021年6月30日までの3カ月間では、所得税支出は1，440万ドル、有効税率は16.6%であった。2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月の有効税率が高く、主に本四半期の優遇離散収益が低いため、所得地理分配税の減少によって大きく相殺されている。

操業停止業務の収益(損失)を処分する−税引き後純額

2021年6月30日までの3カ月間，処分停止業務の収益(損失)−主に我々の以前のMHPS事業の売却に関する160万ドルの税収純額を差し引くことを確認した。

2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月

統合された

			6月30日までの6ヶ月間
			2022												2021
									その割合は 売上高												その割合は 売上高						変更率 報告書の金額
			(百万ドル)
純売上高			$	2,079.6					—						$	1,902.9					—						9.3		%
毛利			$	398.7					19.2		%				$	407.0					21.4		%				(2.0)		%
SG&A料金			$	220.3					10.6		%				$	223.0					11.7		%				(1.2)		%
営業収入			$	178.4					8.6		%				$	184.0					9.7		%				(3.0)		%

2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の純売上高は1兆767億ドル増加した。純売上高の増加は主にすべての細分化市場の価格実現と複数の業務のわが製品に対する健康需要によるものです。為替レートの変化は連結純売上高に約8300万ドルのマイナス影響を与えた。

2021年同期と比較して，2022年6月30日までの6カ月間の毛利益は830万ドル減少した。減少の主な原因は、グローバルサプライチェーンの中断、顕著なインフレ圧力と為替レート変化のマイナス影響により材料、労働力、製造効率の低下と送料コストが上昇したが、一部は価格実現と販売量増加による利益率の増加によって相殺された。

2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間のSG&A費用が270万ドル減少したのは、主に我々のすべての業務分野の継続コスト規律によるものである。

2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の運営収入は560万ドル減少した。減少の要因はコスト増加と外国為替レート変化の負の影響であり，価格実現と利益率増加が販売量増加に及ぼす影響を相殺している。

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材料加工

			6月30日までの6ヶ月間
			2022												2021
									その割合は 売上高												その割合は 売上高						変更率 報告書の金額
			(百万ドル)
純売上高			$	933.4					—						$	819.0					—						14.0		%
営業収入			$	144.0					15.4		%				$	121.2					14.8		%				18.8		%

MP部門の純売上高は2022年6月30日までの6カ月間で2021年同期比1.144億ドル増加したが，これは主にすべての主要地域が骨材や材料処理機，アジア太平洋地域と北米のクレーンおよび北米と西欧の環境設備の端末市場需要が強く，価格が実現したためである。純売上高は約4700万ドルの為替レート変化の影響を受けている。

2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間の運営収入が2280万ドル増加したのは、主に販売量と価格の増加による利益率の増加によるものであるが、グローバルサプライチェーンの中断、重大なインフレ圧力と為替レート変化のマイナス影響により、材料、労働力、製造効率の低下と送料コストの増加分がこの増加を相殺した。

高所作業プラットフォーム

			6月30日までの6ヶ月間
			2022												2021
									その割合は 売上高												その割合は 売上高						変更率 報告書の金額
			(百万ドル)
純売上高			$	1,149.2					—						$	1,071.9					—						7.2		%
営業収入			$	78.7					6.8		%				$	91.8					8.6		%				(14.3)		%

AWP部門は2021年同期と比較して，2022年6月30日までの6カ月間の純売上高が7，730万ドル増加し，主に価格実現およびすべての主要地域の機隊交換および高所作業プラットフォーム，汎用製品，遠隔搬送機の端末市場増加による需要増加であったが，中国の需要低下部分はこの増加を相殺した。純売上高は約3600万ドルの為替レート変化の影響を受けている。

2021年同期と比べ、2022年6月30日までの6ヶ月間の運営収入は1310万ドル減少し、主にグローバルサプライチェーンの中断、顕著なインフレ圧力と為替レート変化のマイナス影響により材料、労働力、製造効率の低下と運賃コストが上昇したが、一部は価格実現と販売量増加の利益率によって相殺された。

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会社とその他/相殺

			6月30日までの6ヶ月間
			2022												2021
									その割合は 売上高												その割合は 売上高						変更率 報告書の金額
			(百万ドル)
純売上高			$	(3.0)					—						$	12.0					—						(125.0)		%
運営損失			$	(44.3)					*						$	(29.0)					*						(52.8)		%

*意味のある百分率ではない

純売上高にはTFSの帳簿融資活動，政府販売，各部門間の会社間販売活動が含まれている。純売上高低下の要因はTFS収入の低下であるが，会社間販売相殺減少分で相殺されている。

2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の運営損失は1530万ドル増加した。経営損失の増加は主に売却帳簿財務売掛金及び前期応収財務準備の収益、及び外国為替為替変動、旧製品線訴訟和解支出及び今期の再編費用のマイナス影響であるが、SG&A費用の減少により部分的に相殺される。

利子収入を差し引いた利子支出

2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの利息支出純額は2130万ドルで、前年同期比470万ドル減少し、平均借金が減少し、一部が今年度の利息収入の低下によって相殺されたためです。

債務損失を繰り上げ返済する

2021年6月30日までの6ヶ月間に、早期返済債務2，770万ドルの損失を記録しましたが、これは私たちの資本構造の大部分の再融資と定期ローンの早期返済と関係があります。

その他の収入-純額

その他の収入(支出)-2022年6月30日までの6カ月間の純支出は360万ドルだったが、前年同期の収入は380万ドルだった。支出増加の要因は，前年同期と比較して，今年度の外貨換算損失が前年同期の収益と比較して，今年度の株式投資の市価収益が減少したことである。

所得税

2022年6月30日までの6カ月間で、収入1億534億ドルの所得税支出は2，700万ドル、実質税率は17.6%であることが確認されたが、2021年6月30日までの6カ月間、所得税支出は2，210万ドル、有効税率は16.5%であった。2021年6月30日までの6カ月と比較して，2022年6月30日までの6カ月間の有効税率が高く，主に今年度有利な離散収益が低く，米国が減少した外国所得税によって部分的に相殺されたためである。

操業停止業務の収益(損失)を処分する−税引き後純額

2022年と2021年6月30日までの6カ月間で，操業停止業務の収益(損失)−それぞれ税後純額(40万ドル)と200万ドルを処分することを確認した。今年度の赤字は主に私たちの移動クレーン事業の売却と関係があります。前年の収益は主に我々の以前のMHPS事業の売却に関係していた。

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流動資金と資本資源

私たちは、私たちの業務を効率的に運営するために、現金の生成と流動性の維持(私たちの循環信用限度額での現金および獲得性)に焦点を当てている。2022年6月30日現在、私たちは2.53億ドルの現金と現金等価物、および4.25億ドルの循環信用限度額での未抽出可能資金を持っており、私たちの総流動資金は約6.78億ドルになる。2022年6月30日までの6ヶ月間、我々の流動資金は2021年12月31日より約1.89億ドル減少し、主な原因は株式買い戻し、資本支出、定期融資前払い、配当金であるが、一部は運営による現金(運営資本増加の悪影響を含む)によって相殺されている。

私たちの主な資金源は、売掛金の売却による現金、私たちの銀行信用手配から得られた融資、資本市場で調達された資金を含む運営によって発生した現金です。私たちは2024年までに重大な債務満期日がなく、私たちは自由キャッシュフローへの関心を高めた。私たちは流動性を維持するための行動は費用と運営資本を厳格に管理することを含む。私たちは、これらの措置が私たちに十分な流動資金を提供して、私たちの銀行信用手配の下での財務契約を遵守し、内部運営計画を引き続き支持し、少なくとも今後12ヶ月以内に私たちの運営と債務超過要求を満たし、本四半期の報告が発表された日から始まると信じている。第1部、第1 A項を参照。-2021年12月31日現在のForm 10-K年次報告書の“リスク要因”および第II部第1 A項目。以下の“リスク要因”は、私たちの債務によって生じるリスクと、私たちが私たちの業務を運営するのに十分なキャッシュフローを生成する能力を詳細に説明します。

私たちが運営から現金を発生させる能力は、以下のような要素を含む多くの要素の影響を受けている

•サプライチェーン制約、インフレ圧力、地政学的不確定性と制限性新冠肺炎政策による世界経済挑戦の持続時間と深さ。

•私たちの売上の変化に伴い、私たちの業務を支援するために必要な運営資金量が変化する可能性があります。

•私たちの多くの顧客は第三者金融会社を通じて彼らの購入に資金を提供し、これらの会社は顧客の信用と私たちの設備の期待残存価値に基づいて信用を発行します。顧客信用プロファイルや中古設備価値の変化は、顧客の設備購入能力に影響を与える可能性がある。第三者金融会社が過去のように私たちの顧客に信用を提供し続ける保証はありません。

•私たちのサプライヤーは主に私たちの全体信用格付けに基づいて支払い期限を延長します。私たちの信用格付けの悪化はサプライヤーの延長条項の意思に影響を与え、さらに私たちの業務の現金需要を加速させる可能性があります。

•私たちの製品の販売は一般的な経済条件、天気、競争、外貨為替レートの変化の換算影響を受けて、多くの場合私たちが直接コントロールしている他の要素ではありません。例えば、経済的不確実な時期には、私たちの顧客が購入決定を延期し、これにより運営による現金が減少した。

•他の流動性源の利用可能性と利用率、例えば貿易売掛金販売計画。

通常、私たちは現金を高格付けで流動性の強い通貨市場基金と、大型高格付け銀行に保管されている短期銀行預金に投資する。私たちの投資目標は市場金利を稼ぎながら、資本と流動性を維持することだ。

海外子会社が保有する現金を利用して、これらの業務の資本支出、運営費用、その他の現金需要に資金を提供することで、米国国内外での運営と持続的な成長計画を支援することを求めている。必要であれば、これらの現金の大部分は追加の税金支出を必要とすることなく、アメリカで使用できる。米国に送金された増量現金は実質的な外国、連邦、あるいは州の税収コストを招くことはないと予想される。私たちは引き続き機会を探して、税金効果に合った方法で資金を動員して再配置するつもりだ。

2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの自由キャッシュフローは4420万ドルで、2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの自由キャッシュフローの使用量は2760万ドルです。

以下の表では、経営活動提供(使用)の現金純額と自由キャッシュフロー(単位：百万)を照合した

						3か月まで 6/30/2022						6か月まで 6/30/2022
経営活動提供の現金純額						$	71.0					$	19.3
資本支出，売却資本資産の収益を差し引いた純額						(26.8)						(46.9)
自由キャッシュフロー						$	44.2					$	(27.6)

私たちの貿易売掛金保証手配の条項によると、2022年6月30日までの6ヶ月間、流動資金を増強するために約2.92億ドルの売掛金を売却した。

35

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2022年6月30日現在、過去3カ月間の年間化純売上高に占める運営資本の割合は20.7%だった。

次の表に2022年6月30日までの我々の運営資本と過去3カ月の年間化売上高の計算(百万単位)を示す

			3か月まで 6/30/2022
純売上高			$	1,077.1
x			4
過去3か月の年化純売上高			$	4,308.4

			As of 6/30/22
棚卸しをする			$	963.2
売掛金			558.9
売掛金			(604.6)
取引先前払い			(23.7)
運営資金			$	893.8

2017年1月31日、私たちはその後、(I)6億ドルの循環信用限度額(“Revolver”)と(Ii)総額6億ドルの優先保証定期融資を含む改正された信用協定を締結し、満期日は2024年1月31日となった。2021年4月1日に、吾らは信用協定(改訂及び再記述を経て、即ち“信用協定”)に対して改訂及び再記述を行い、その中に元の信用協定に対する以下の主な変更を含む：(I)譲渡期間を2026年4月1日まで延長し、4億ドル優先保証定期融資(“原始定期融資”)下の未返済元金の未返済又は満期日が延長されない場合、満期日は2023年11月1日に前倒しし、(Ii)は2020年に免除された金融契約を再開する。(Iii)金利を25ベーシスポイント下げて抽出すること；および。(Iv)ロンドン銀行の同業解体を基準金利とすることを停止する可能性がある追加の文言を含むいくつかの他の技術的変動。クレジットプロトコルの詳細については、私たちの簡明な総合財務諸表に付記されているI“長期債務”を参照されたい。

2022年6月30日現在、信用協定下の元定期ローン控除割引後の純借款は5490万ドル、Revolverの借金は1.75億ドル。2022年6月30日までの6ヶ月間、元の定期ローンの満期日までに2300万ドルの未返済金額を前払いして、私たちの未返済債務を減少させた。2022年6月30日現在、元定期ローンの加重平均金利は2.86%、Revolverは2.80%だった。

私たちは依然としてアメリカ、ヨーロッパ、中国などの重要な市場で顧客融資解決策を開拓することに集中している。また，場合によってはTFSが顧客融資を増加させることにより，TFSを用いてインクリメンタル販売を推進していくことも予想される.

2022年4月22日、いくつかのMP製品の製造を促進するために、北アイルランドに本社を置く大型編物メーカーを約600万ドルの現金で買収した。2022年7月29日、カナダの容積型ミキサーメーカーを約3900万ドルで買収し、私たちのコンクリート製品の供給を拡大した。これらの取引に関するより多くの情報は、当社の簡明総合財務諸表に付記されているA−“列報基礎”を参照されたい。

2018年7月、我々の取締役会は最大3億ドルの流通株普通株の買い戻しを承認した。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちはこの許可に基づいて7850万ドルで2262，523株を買い戻し、残り約6100万ドルはこの計画に基づいて買い戻すことができる。

2022年第1四半期と第2四半期に、私たちの取締役会は1株当たり0.13ドルの配当を発表し、会社の株主に支払います。2022年7月、我々の取締役会は1株当たり0.13ドルの配当を発表し、2022年9月19日に2022年8月12日までに登録されている会社の株主に支払うと発表した。

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私たちが株式や債務証券を売却して資本市場に入ることで資金を調達する能力は様々な要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は私たちに特定され、もういくつかの要素は一般経済および/または金融市場状況と関係がある。これらの指標は経営業績、未来期間の予想経営業績及び債務株式レバレッジ比率を含む。私たちの資本市場への進出能力はまた私たちが適時にアメリカ証券取引委員会に定期報告書を提出することにかかっています。さらに、私たちの銀行信用手配、優先手形、および優先二次手形の条項は、私たちがさらに借金して大部分の資産を売却する能力を制限します。

キャッシュフロー

2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、運営中に提供された現金はそれぞれ1，930万ドルと2.692億ドルだった。営業現金の変化は，主に前年販売売掛金の収益と今年度の高い運営資本と奨励補償支払いによるものである。

2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、投資活動で使用された現金はそれぞれ5480万ドルと4860万ドルだった。投資活動のための現金増加は主に資本支出が増加しているが、投資活動の減少分によって相殺されている。

2022年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供した現金は3800万ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月間、融資活動で使用された現金は3億377億ドルだった。融資活動が提供する現金の増加は、主に前年度の債務が今年度の借金よりも早期返済されたためだが、今年度の株式買い戻し部分によって相殺されている。

表外手配

保証する

(I)エンドユーザ顧客、流通業者とリース会社との間の直接融資取引、および(Ii)第三者金融機関間の直接融資取引を促進することにより、場合によっては請求権を提供し、顧客が私たちの製品をレンタル、レンタル、購入するのを支援することができる。損失或いは不良表現の予想は歴史顧客評価、現在の財務状況、合理と支持可能な予測、設備担保価値とその他の要素の考慮に基づいて評価を行う。その中の多くの要素は、顧客の支払い能力の評価を含め、経済と市場要素の影響を受けているが、これらの要素は正確に予測できない。私たちの最大の責任は、一般に顧客が約束を破ったときに第三者金融機関の余剰金を借りていることに限られています。お客様が約束を破った場合、私たちは通常、私たちに対する最小の損失(あれば)で設備を回収して処分することができます。準備金はリスク開放口の契約期間の予想損失を記録した。

中古設備市場での私たちの歴史的経験が未来の結果を暗示するという保証はない。私たちが担保から損失を挽回する能力は、損失時の旧設備市場の経済状況の影響を受ける可能性がある。

我々の保証のさらなる情報については、簡明な連結財務諸表付記の付記K-“訴訟およびまたは事項”を参照されたい。

意外な状況と不確定要素

外国為替と金利リスク

私たちの製品は世界の100以上の国と地域に販売されているので、私たちの収入は外貨で計算されていますが、これらの収入に関連するコストは一部だけ同じ通貨で計算されています。私たちが投資する主な通貨はユーロ、ポンド、人民元、インドルピー、オーストラリアドルとメキシコペソです。我々は、通貨レートの変化によって確認された資産または負債に関連する将来のキャッシュフローの可変性を管理するために、ヘッジ保証ツールを購入する。

私たちは金利リスクの開放を管理し、最初から変動金利と固定金利の債務の組み合わせを構築し、必要に応じて金利デリバティブを使用してこのような債務の組み合わせの変動金利と固定金利の比率を維持する。

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当社デリバティブのさらなる資料については、簡明総合財務諸表付記中の付記H--“デリバティブ金融商品”を参照されたい。外貨為替レート及び金利変動が当社の財務表現に及ぼす可能性のある影響についての検討は、第3項“市場リスクの数量化及び定性的開示に関する”を参照されたい。

他にも

私たちは製品責任クレーム、労働者賠償責任、知的財産権訴訟、自己保険義務、税務検査、担保、集団訴訟とその他の事項を含むが、多くの意外と不確定性の影響を受けている。ISMS税、罰金、および関連利息の支払いについてブラジルで提出されているクレームを含む、事項および不確実性に関するより多くの情報は、簡明な連結財務諸表付記のK-“訴訟およびまたは有事項”を参照されたい。私たちは製品責任、一般責任、労働者賠償、雇用主責任、財産損傷、知的財産権と法律或いは契約に規定されている他の保険可能なリスクを保険し、私たちに対する責任或いは賠償免除額を保留した。多くのリスク暴露は断言されていない、あるいは訴訟手続きは初歩的な段階にあり、現在はいかなる賠償責任の額や時間を推定することができない。しかし、これらの突発的な事件および不確実性は、個別的にも全体的にも、私たちの運営に実質的な悪影響を与えないと考えられる。所得税以外のまたは有無および不確定要因について、損失が発生する可能性があり、我々の負債を合理的に推定する可能性がある場合には、その推定金額または発生する可能性が最も高い金額を推定できない場合には、ある推定範囲の最低金額について準備金を計上しなければならない。

私たちは生産運営の正常な過程で危険で非危険な廃棄物を発生させる。したがって、私たちは広範囲な環境法律と規制によって制限されている。私たちはすべての従業員が適用されるすべての健康、安全、環境法律法規を遵守し、労働環境において適切な安全規則と環境実践を守らなければならないことを要求する。これらの法律や条例は、空気や水に排出されるなど、環境に悪影響を及ぼす可能性のある行為を管理し、危険および非危険廃棄物を処理して処分する際に何らかのやり方を遵守することが求められている。このような事件が発生した場合、これらの法律と法規はまた、場所の整理、過去の漏れ、処分、その他の有害物質放出のコストとそれによる損害に責任を負うだろう。私たちはこれらの基準を遵守し、設備、機械、および施設が規定された安全基準を満たしているかどうかを決定するために、私たちの職場を監督することに取り組んでいる。私たちの各製造施設は少なくとも5年ごとに環境監査を受けてコンプライアンスを監視している。また，このような法律や法規を遵守するために巨額の費用を支払うことを要求する事件も発生していない。私たちは適切な仕事の実践、訓練、プログラムを通じて安全と健康被害が十分に解決されることを確保することに取り組んでいる。私たちはダメージを減らすために努力し、私たちの業界で世界的な安全実践レベルを達成するために努力している。

最新の会計基準

最近発表された会計基準の概要については、添付の簡明な連結財務諸表に付記されているA-“列報基礎”を参照されたい。

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第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について

私たちの持続的な業務の一部として、私たちはいくつかの市場リスクに直面しており、私たちは適切な状況で派生金融商品を使用してこれらのリスクを管理している。政策の問題として、私たちは取引や投機取引に従事しない。派生金融商品会計のさらなる資料については、当社の簡明総合財務諸表にH-“派生金融商品”を付記してください。

外国為替リスク

私たちの製品は世界100カ国以上に販売されている。私たちの連結財務諸表の報告書の通貨はドルです。私たちのいくつかの資産、負債、費用、収入と収益はユーロ、ポンド、人民元、インドルピー、オーストラリアドルとメキシコペソを含む他の国の通貨で価格を計算します。これらの資産、負債、費用、収入、収益は適用される為替レートでドルに換算して、私たちの連結財務諸表を作成します。したがって、ドルと他の通貨との間の為替レートの増減は、これらの項目の元の通貨価値が変わらなくても、私たちの連結財務諸表に反映されているこれらの項目の価値に影響を与える。為替レートの対ドルレートの持続的な変動により、外国為替レートの変動は私たちの財務指針の正確性に影響を与える可能性がある。為替レートのこのような変動は、私たちの実際の結果が私たちの指導で期待していた結果と大きく異なり、私たちの業務や運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは取引キャッシュフローに基づいて外貨リスクを評価し、自然に相殺頭寸を識別し、ヘッジツールを購入して期待リスクを部分的に相殺する。

2022年6月30日、私たちは為替変動換算効果の累積変化が私たちの営業収入に与える影響について敏感性分析を行った。この敏感性分析に基づいて、2022年6月30日までの6ヶ月間の財務諸表において、組み込まれた金額に対してドルの価値が10%変化し、この時期に報告された営業収入に含まれている外国為替レート変化の換算効果に約1700万ドルの影響を与えることが確認された。

金利リスク

私たちは将来発行される固定金利債務と既存発行の可変金利債務の金利変動のリスクに直面している。主なリスク開放には基準金利の変動が含まれている。私たちは金利リスクの開放を管理し、最初から変動金利と固定金利の債務の組み合わせを構築し、必要に応じて金利デリバティブを使用してこのような債務の組み合わせの変動金利と固定金利の比率を維持する。2022年6月30日現在、私たちの債務の27.7%は変動金利債務であり、私たちの総債務の加重平均金利は4.34%です。

2022年6月30日、金利リスクのある金融商品について感受性分析を行った。私たちは税引き前収益が金利敏感型ツールに与える影響を計算した。この敏感性分析に基づいて、2022年6月30日に私たちの平均変動金利は10%増加し、期間内の利息支出を大幅に増加させないことが確認された。

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大口商品リスク

労働ストやその他の異常がない場合には、基本的にすべての材料や部品を複数のサプライヤーから得ることができる。しかしながら、私たちのいくつかのトラフィックは、そのような材料の代替サプライヤーが一般的に利用可能である可能性があるにもかかわらず、単一ソース供給者から材料および構成要素を受信する。私たちのサプライヤー、特にある業務の独占サプライヤーは、必要な材料や部品を提供する能力に遅延が発生し、私たちの多くの製造場所の生産を延期したり、代替の供給源を探す必要があるかもしれません。供給獲得の遅延は、生産能力制限、監督管理の変化、貨物輸送とコンテナの可用性、労使紛争、サプライヤーの財務状況の損傷、サプライヤーの他の調達業者への分配、天気緊急状況、流行病或いは戦争或いはテロ行為を含む、私たちのサプライヤーに影響を与える多くの要素による可能性がある。物資を受け取るどんな遅延も、お客様に製品を渡す能力を弱める可能性があり、そのため、私たちの業務、運営結果、財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。既存と潜在的なサプライヤーを定期的に評価し、彼らが私たちの要求と基準を満たすことができるかどうかを見る。私たちは私たちの材料の供給源を積極的に管理し、様々な方法を採用して商品コストの変動と供給に関連するリスクを制限します。私たちの製造業務は引き続き材料不足と生産遅延の不利な影響を受けて、供給の連続性は生産能力の制限、全世界の物流中断、原材料不足及びある部品サプライヤーが新冠肺炎に関連する停止時間の影響を受けるからである。私たちはすでに計画を設計して実施しました。代替サプライヤーを使用して、私たちの世界的な供給基盤を拡大することで、これらのリスクの影響を軽減します, 私たちの全体調達量を利用して有利な定価と数量を獲得し、主要なサプライヤーとより緊密な仕事関係を発展させ、そしてヘッジツールを購入して予想リスクを部分的に相殺する。しかし、私たちは2022年の残り時間に、材料不足や生産遅延の悪影響を受け続けると予想している。

私たちの様々な製造プロセスで使用される主要な材料と部品は、鋼、鋳物、エンジン、タイヤ、油圧、シリンダ、駆動システム、電気制御およびモータ、半導体、ならびに様々な他の商品および組み立てまたは製造された製品を含む。私たちはほとんどの材料と部品の投入コストが上昇しており、これが私たちの財務業績に悪影響を与えていることを見ている。また、一部の中国原産商品にかかる関税は投入コストに圧力を与え続けており、米国政府の排除手続きと関税差し戻しメカニズムによってこの圧力を部分的に緩和することができるようになった。増加したコストの大部分を顧客やサプライヤーから回収できない場合、あるいは減税によって、私たちの業務や経営業績が悪影響を受ける可能性があります。私たちは引き続き国際貿易政策を監視し、可能な状況で私たちの供給基盤を調整して、私たちのコストへの影響を軽減します。商品リスクに関するより多くの情報は、第1部第1 A項を参照。年報の表格10-Kおよび第II部分、第1 A項目に記載されている“リスク要因”。-以下は“リスク要因”です。

第四項です。			制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

我々は、取引法に基づいて提出された報告書で開示を要求している情報が、米国証券取引委員会の規則および表で指定された期間にわたって記録、処理、集計、報告され、そのような情報を蓄積し、要求された財務開示について決定するために、我々の経営陣に伝達することを目的としている。このForm 10-Q四半期報告書を作成する際に、我々の経営陣は、最高経営者および最高財務官を含む管理層の監督と参加の下で、取引法規則13 a-15(E)で定義された2022年6月30日に、取引法規則13 a-15(E)で定義された当社の開示制御およびプログラムの設計および動作の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年6月30日から有効であると結論した。

財務報告の内部統制の変化

2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

いずれの制御プログラムやプログラムの有効性も制限されているため，我々の制御プログラムやプログラムがすべての誤りや不正を発見する保証はない.発想や動作がどのように整備されていても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。

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第2部：その他の情報

第1項。			法律訴訟

私たちは製品責任、一般責任、労働者賠償責任、雇用、商業、知的財産権訴訟を含む様々な法的手続きに参加しており、これらの訴訟は正常な運営過程で発生している。私たちは製品責任、一般責任、労働者賠償、雇用主責任、財産損失と法律或いは契約に規定されている他の保証可能なリスクを保険し、私たちに対する責任或いは賠償免除額を保留します。これらの事項の結果は、個別的にも全体的にも、私たちの簡明な総合財務諸表に実質的な悪影響を与えないと信じています。しかし、訴訟の結果は予測できず、判決が不利であれば、最終的には私たちに重大な責任を負う可能性があり、これは私たちの運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。

訴訟及びその他の事項及び不確実性に関する情報は、ブラジルにおけるISMS税(ブラジル国家付加価値税)の支払いについて請求する訴訟手続を含み、簡明合併財務諸表付記の付記K−“訴訟及び又は有事項”を参照されたい。

第1 A項。			リスク要因

私たちが先に第1部1 A項で開示したリスク要因は実質的に変化しなかった。-2021年12月31日現在のForm 10-K年次報告書の“リスク要因”は、以下の更新されたリスク要因を除く：

輸出入規制制度の変化、関税の徴収、世界貿易紛争のエスカレート及び不公平貿易輸入、特に中国からの輸入は、引き続きわれわれの業務にマイナス影響を与える可能性がある。

米国政府は、不公平な貿易行為に従事していると考えられている複数の国や地域のある外国商品に関税を課しており、他の種類の商品をカバーするために関税をさらに引き上げたり、関税を拡大したりする可能性を提案していた。これに応じて、多くの外国政府は、彼らの国から米国から輸入された商品に報復関税を課している。米国の貿易政策の変化は、1つ以上の外国政府が応答的な貿易政策をとり続けており、これらの国でビジネスをしたり、これらの国から私たちの製品を輸入したりすることを難しくしている可能性がある。例えば、ある中国原産商品にかかる関税は、私たちが中国製造業務から直接輸入した材料と機械のコスト、サプライヤーが私たちが輸入した材料と部品のコストに影響を与えます。サプライチェーン全体のコストに対するインフレ圧力の間接的な影響と、私たちが中国製造業務から輸入した機械コストへの直接的な影響は、私たちが販売しているいくつかの製品の投入コストの上昇と利益率の低下を招いている。また、中国政府がアメリカの輸入品に課した関税は、私たちのいくつかの製品のコストを私たちの中国人顧客にとってもっと高価にした。

私たちは、米国や他の国が将来、私たちの製品の輸出入に新たなまたは追加の割当量、関税、関税、税収、または他の同様の制限をどの程度実施するかを予測することができず、将来の貿易政策や任意の再交渉された貿易協定の条項および私たちの業務に与える影響を予測することもできない。関税および現在の貿易紛争がエスカレートしたり、さらに発展したりする可能性、特に米国と中国との衝突は、私たちが業務を展開している多くの地域のグローバル貿易·経済状況にマイナスの影響を与え続ける可能性がある。これは私たちの材料と部品コストおよび私たちの中国での製造業務から直接輸入される機械コストが引き続き大幅に上昇する可能性がある。また、これは中国や他の地方が私たちの製品の需要に悪影響を及ぼす可能性がある。

我々はすでに米国政府の税金還付メカニズムを通じて一部の関税影響を緩和し、ある部品への関税排除を回復することで影響をさらに緩和することができるようになった。しかし、増加したコストの大部分を顧客や仕入先から回収できなければ、免税や税金の払い戻しを再開することができなければ、私たちの業務や運営結果は悪影響を受ける可能性があります。

米国モバイルアクセス機器メーカー連盟は米国モバイルアクセスデバイスメーカーの連合であり、私たちは不公平貿易の中国輸入モバイルアクセスデバイスに対して反ダンピングと反補助金訴訟を提起する同連盟のメンバーである。米国商務省は中国がモバイルアクセス設備に対して徴収する反補助金と反ダンピング税率を発表した。これらの関税が中国政府が中国モバイルアクセス機器メーカーに提供した補助金を相殺するのに十分でない場合、および/またはこれらの関税がいかなる控訴手続きによって修正された場合、私たちは引き続き中国メーカーに不利になる可能性がある。これは私たちの製品に対するアメリカの需要を減少させ、私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

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第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用

株式証券を購入する

次の表は、2022年6月30日までの四半期内に購入した取引法に基づいて登録された普通株の情報を提供します。

						発行人が株式証券を購入する
期間						購入株式総数(1)						1株平均支払価格						公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(2)						まだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値 計画や計画の下で(2)
April 1, 2022 - April 30, 2022						885,490						$34.21						790,781						$94,697
May 1, 2022 - May 31, 2022						660,409						$33.31						627,941						$73,711
June 1, 2022 - June 30, 2022						395,763						$32.99						391,230						$60,792
合計する						1,941,662						$33.66						1,809,952						$60,792

(1)金額には、従業員に対する会社の繰延補償義務の要求を満たすために購入した普通株が含まれています。

(2)2018年7月、当社の取締役会が許可を得て、会社は最大3億ドルの会社が普通株式を発行したことを公開発表しました。

第三項です。			高級証券違約

適用されません。

第四項です。			炭鉱安全情報開示

適用されません。

五番目です。			その他の情報

適用されません。

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第六項です。			陳列品

以下に示す証拠品は，本テーブル10-Qの一部としてアーカイブされる.

証拠品番号：			展示品
10.1			テレックス社は延期賠償計画を改訂し、再策定した(8-K表の現在の報告書の添付ファイル10.1を参照して編入され、委員会アーカイブ番号1-10702、日付は2022年5月19日、2022年5月23日に委員会に提出される)。**
31.1			ルール13 a−14(A)/15 d−14(A)に従って首席実行幹事証明書が発行される。**
31.2			ルール13 a~14(A)/15 d-14(A)に従って最高財務官証明書が発行される。**
32			2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定されている最高経営責任者と最高財務官認証による。**
101.INS			XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
101.衛生署署長			XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。**
101.CAL			XBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.**
101.DEF			XBRL分類拡張はLinkbase文書を定義する.**
101.LAB			XBRL分類拡張タグLinkbase文書.**
101.価格			XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント.**
104			表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。
*			本ファイルとともにアーカイブされた証拠品.
**			本書類に従って提供される展示品です。
***			契約または補償計画または手配を管理することを指す。

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サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

テレックス社

(登録者)

日付：			2022年8月3日			/s/Julie A.ベック
						ジュリー·A·ベイカー
						上級副社長と首席財務官
						(首席財務官)

日付：			2022年8月3日			スティーヴン·A·ジョンストン
						スティーヴン·A·ジョンストン
						総裁副首席財務官兼主計長
						(首席会計主任)

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