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QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積アメリカ-公認会計基準:外国為替長期メンバー米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-04-012022-06-300001012100US-GAAP:NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積アメリカ-公認会計基準:外国為替長期メンバー米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-04-012021-06-300001012100US-GAAP:NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積アメリカ-公認会計基準:外国為替長期メンバー米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-06-300001012100US-GAAP:NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積アメリカ-公認会計基準:外国為替長期メンバー米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-06-300001012100US-GAAP:NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-公認会計基準:財務ロックメンバー米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-04-012022-06-300001012100US-GAAP:NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積米国-公認会計基準:財務ロックメンバー米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-04-012021-06-300001012100US-GAAP:NetGainLossFromDesignatedOr 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1) | | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。 | | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号:1-12139
| | |
|
密封空気会社 |
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) |
| | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | | 65-0654331 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | (税務署の雇用主 識別コード) |
ダウンボインテ通り2415番地 | | |
シャーロット | ノースカロライナ州 | | 28208 |
(主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
登録者の電話番号、市外局番を含む:(980) 221-3235
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.10ドルです | 参照してください | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | | ¨ |
| | | | | | |
非加速ファイルサーバ | | ¨ | | 規模の小さい報告会社 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長型会社 | | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引法第13(A)節に提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守する. ¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ý
いくつありますか145,227,126登録者の普通株は、1株当たり額面0.10ドルで、2022年7月29日に発行され発行される。
密封空気会社とその子会社
カタログ表 | | | | | |
| ページ |
第1部財務情報 | |
財務諸表 | |
簡明総合貸借対照表−2022年6月30日と2021年12月31日 | 4 |
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合業務報告書 | 5 |
2022年と2021年6月30日まで3ヶ月と6ヶ月簡明総合総合収益表 | 6 |
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の株主権益簡明総合レポート | 7 |
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間簡明合併現金フロー表 | 8 |
簡明合併財務諸表付記 | |
1列報の組織と根拠を付記する | 9 |
付記2最近採択·発表された会計基準 | 10 |
付記3収入確認、お客様との契約 | 10 |
別注4借約 | 12 |
付記5買収と剥離活動 | 14 |
注6分段 | 15 |
別注7在庫、純額 | 17 |
8財産と設備を付記し、純額 | 18 |
付記9営業権と確認可能無形資産、純額 | 18 |
付記10売掛金証券化計画 | 19 |
付記11売掛金保証契約 | 20 |
付記12再構成活動 | 21 |
注13債務と信用手配 | 22 |
付記14デリバティブおよびヘッジ活動 | 25 |
付記15公正価値計量、持分投資、その他の金融商品 | 27 |
付記16固定年金計画及びその他離職後福祉計画 | 30 |
17所得税を付記する | 30 |
付記18承払い及び又は有事項 | 31 |
付記19株主権益 | 33 |
付記20その他の全面的損失を累計する | 35 |
付記21その他(費用)収入,純額 | 36 |
付記22普通株1株当たり純収益 | 37 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 38 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 58 |
項目4.制御とプログラム | 61 |
第2部:その他の情報 | |
項目1.法的訴訟 | 62 |
第1 A項。リスク要因 | 62 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 63 |
項目6.展示品 | 64 |
サイン | 65 |
| |
| |
前向き陳述に関する警告通知
本報告には,1995年の“個人証券訴訟改革法”における我々の業務,総合財務状況,経営結果またはキャッシュフローに関する安全港条項が指す“前向き陳述”が含まれている。米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)は、投資家が会社の将来の見通しをよりよく理解し、賢明な投資決定を行うことができるように、会社に前向きな陳述を開示することを奨励する。展望的陳述はリスクと不確実性の影響を受け、その多くのリスクと不確実性は私たちがコントロールできないことであり、これは実際の結果がこれらの陳述と大きく異なる可能性がある。したがって、あなたはこのような前向きな陳述のいずれかに依存してはいけない。前向き記述は、“予想”、“信じる”、“計画”、“仮定”、“可能”、“すべき”、“推定”、“予想”、“予定”、“潜在”、“求める”、“予測”、“可能”、“会議する”、および未来の時期に対する類似した提案法によって識別することができる。本報告では、歴史的事実に関する陳述を除いて、私たちの戦略、将来性、財務状況、運営、コスト、計画、目標に関するすべての陳述は前向きな陳述である。展望的陳述の例としては、将来予想される経営業績に対する私たちの陳述、再編および他の計画結果に対する予想、資本支出に対する予想レベル、およびクレーム、訴訟、環境コスト、または負債、ならびに政府と規制調査および訴訟が私たちの財務状況に与える影響の予想が挙げられる。
以下は、実際の結果と展望性陳述における結果とが大きく異なる可能性があると考えられる重要な要素である:世界経済と政治状況、通貨両替と切り下げの影響、原材料価格と獲得性の変化、競争状況、新製品の成功発売、消費者選好、動物と食品関連健康問題の影響、流行病または流行病の影響、2019年のコロナウイルス病、ロシアとウクライナとの持続的な衝突および関連制裁に関する負の影響、輸出制限とその他の対応措置、エネルギーコストの変化、環境問題、私たちの再編活動の成功、私たちの合併、買収、株式投資戦略の成功を含む。当社の財務成長、収益性、現金創造と製造戦略、およびコスト低減と生産性向上における当社の成功、当社の信用格付けの変化、和解合意に関する税収割引(本報告第I部第1項の簡素化総合財務諸表の付記18)、規制行動および法的事項、および米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の10-K表年報第I部“リスク要因”およびその後に米国証券取引委員会に提出された任意の文書で言及された他の情報を定義します。我々が本報告で行ったいかなる前向きな陳述も,我々が現在把握している情報に基づいており,発表の日の場合に限られている。私たちは時々行われる可能性のあるいかなる前向きな陳述も、書面でも口頭でも、新しい情報、未来の発展、他の状況を公開更新する義務はない。
簡明総合貸借対照表
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:1株当たり100万ドル、1株当たりデータは含まれていない) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 281.2 | | | $ | 561.0 | |
売掛金、信用損失準備金#ドルを差し引く12.7 in 2022 and $11.1 in 2021 | | 639.9 | | | 620.3 | |
課税所得税 | | 14.7 | | | 28.8 | |
その他売掛金 | | 78.2 | | | 83.7 | |
在庫、在庫準備金純額#ドルを差し引く26.4 in 2022 and $24.1 in 2021 (注7) | | 932.7 | | | 725.7 | |
| | | | |
前払い費用と他の流動資産 | | 64.4 | | | 50.1 | |
流動資産総額 | | 2,011.1 | | | 2,069.6 | |
財産と設備、純額(注8) | | 1,245.9 | | | 1,232.0 | |
商誉(注9) | | 2,173.9 | | | 2,189.4 | |
無形資産純額を識別できる(注9) | | 147.1 | | | 152.6 | |
税金を繰延する | | 126.1 | | | 138.4 | |
販売待ち非流動資産を保有する | | — | | | 1.5 | |
経営的リース使用権資産(注4) | | 61.2 | | | 63.8 | |
他の非流動資産 | | 340.1 | | | 382.0 | |
総資産 | | $ | 6,105.4 | | | $ | 6,229.3 | |
負債と株主権益 | | | | |
流動負債: | | | | |
短期借款(注13) | | $ | 1.8 | | | $ | 1.3 | |
長期債務の当期部分(注13) | | 8.9 | | | 487.2 | |
賃貸負債の当期部分を経営する(注4) | | 21.3 | | | 21.2 | |
売掛金 | | 987.8 | | | 959.9 | |
| | | | |
再構成コストを計算すべきである(注12) | | 9.9 | | | 10.2 | |
所得税に対処する | | 32.2 | | | 22.7 | |
その他流動負債 | | 443.5 | | | 504.8 | |
流動負債総額 | | 1,505.4 | | | 2,007.3 | |
長期債務、流動部分を減らす(注13) | | 3,655.4 | | | 3,219.6 | |
長期経営賃貸負債から流動分を差し引く(注4) | | 44.1 | | | 44.5 | |
税金を繰延する | | 46.8 | | | 46.7 | |
販売待ち非流動負債を持っている | | — | | | 0.9 | |
他の非流動負債 | | 654.0 | | | 661.6 | |
総負債 | | 5,905.7 | | | 5,980.6 | |
引受金とその他の事項(注18) | | | | |
株主権益: | | | | |
優先株、$0.101株当たりの額面は50,000,000ライセンス株;違います。2022年と2021年に発行された株 | | — | | | — | |
普通株、$0.101株当たりの額面は400,000,000ライセンス株式;発行済み株式:233,173,357 in 2022 and 232,483,2812021年;流通株:145,226,204 in 2022 and 148,099,157 in 2021 | | 23.3 | | | 23.2 | |
追加実収資本 | | 2,134.2 | | | 2,123.4 | |
利益を残す | | 2,993.6 | | | 2,790.7 | |
国庫普通株87,947,1532022年と84,384,1242021年の株 | | (3,989.1) | | | (3,754.7) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
その他の総合損失を累計して税引き後純額(注20) | | (962.3) | | | (933.9) | |
株主権益総額 | | 199.7 | | | 248.7 | |
総負債と株主権益 | | $ | 6,105.4 | | | $ | 6,229.3 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
簡明総合業務報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:100万ドル、1株当たりのデータを除く) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純売上高 | | $ | 1,418.0 | | | $ | 1,328.5 | | | $ | 2,835.6 | | | $ | 2,595.6 | |
販売コスト | | 979.7 | | | 927.8 | | | 1,920.3 | | | 1,793.8 | |
毛利 | | 438.3 | | | 400.7 | | | 915.3 | | | 801.8 | |
販売、一般、行政費用 | | 199.2 | | | 192.0 | | | 404.2 | | | 380.9 | |
無形資産償却費 | | 8.9 | | | 9.7 | | | 18.3 | | | 19.4 | |
再編成費用(注12) | | 3.5 | | | 2.1 | | | 4.0 | | | 2.1 | |
営業利益 | | 226.7 | | | 196.9 | | | 488.8 | | | 399.4 | |
利子支出,純額 | | (39.5) | | | (42.1) | | | (78.4) | | | (85.2) | |
| | | | | | | | |
その他の収入,純額(注21) | | (30.1) | | | (0.4) | | | (44.3) | | | 0.6 | |
所得税引当前収益 | | 157.1 | | | 154.4 | | | 366.1 | | | 314.8 | |
所得税支給(注17) | | 42.7 | | | 45.8 | | | 102.1 | | | 100.4 | |
純収益を継続的に経営する | | 114.4 | | | 108.6 | | | 264.0 | | | 214.4 | |
操業停止業務の収益,税引き後純額 | | (0.5) | | | (0.5) | | | (0.9) | | | 3.8 | |
| | | | | | | | |
純収益 | | $ | 113.9 | | | $ | 108.1 | | | $ | 263.1 | | | $ | 218.2 | |
基本的な情報: | | | | | | | | |
継続的に運営する | | $ | 0.78 | | | $ | 0.71 | | | $ | 1.80 | | | $ | 1.40 | |
生産経営を停止する | | — | | | — | | | (0.01) | | | 0.03 | |
普通株1株当たり純収益-基本(注22) | | $ | 0.78 | | | $ | 0.71 | | | $ | 1.79 | | | $ | 1.43 | |
希釈: | | | | | | | | |
継続的に運営する | | $ | 0.77 | | | $ | 0.71 | | | $ | 1.78 | | | $ | 1.39 | |
生産経営を停止する | | — | | | — | | | (0.01) | | | 0.03 | |
普通株1株当たりの純収益-希釈して(注22) | | $ | 0.77 | | | $ | 0.71 | | | $ | 1.77 | | | $ | 1.42 | |
発行済み普通株式加重平均:(注22) | | | | | | | | |
基本的な情報 | | 146.0 | | | 151.4 | | | 146.8 | | | 152.8 | |
薄めにする | | 147.5 | | | 152.7 | | | 148.5 | | | 154.0 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
簡明総合総合収益表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
(単位:百万ドル) | | 毛収入 | | 税金.税金 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | 税金.税金 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | 税金.税金 | | ネットワークがあります | | 毛収入 | | 税金.税金 | | ネットワークがあります |
純収益 | | | | | | $ | 113.9 | | | | | | | $ | 108.1 | | | | | | | $ | 263.1 | | | | | | | $ | 218.2 | |
その他の全面収益(損失): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年金項目の確認 | | $ | 1.7 | | | $ | (0.4) | | | 1.3 | | | $ | 1.7 | | | $ | — | | | 1.7 | | | $ | 2.8 | | | $ | (0.7) | | | 2.1 | | | $ | 3.4 | | | $ | (1.9) | | | 1.5 | |
純投資ヘッジデリバティブの未実現収益(損失) | | 28.6 | | | (7.1) | | | 21.5 | | | (7.2) | | | 1.8 | | | (5.4) | | | 35.3 | | | (8.8) | | | 26.5 | | | 16.1 | | | (4.0) | | | 12.1 | |
キャッシュフローヘッジデリバリーツールの未実現収益(損失) | | 4.6 | | | (1.3) | | | 3.3 | | | 1.7 | | | (0.4) | | | 1.3 | | | 2.5 | | | (0.7) | | | 1.8 | | | 4.3 | | | (1.2) | | | 3.1 | |
外貨換算調整 | | (62.3) | | | — | | | (62.3) | | | 27.2 | | | — | | | 27.2 | | | (58.8) | | | — | | | (58.8) | | | 2.0 | | | — | | | 2.0 | |
その他総合収入 | | $ | (27.4) | | | $ | (8.8) | | | (36.2) | | | $ | 23.4 | | | $ | 1.4 | | | 24.8 | | | $ | (18.2) | | | $ | (10.2) | | | (28.4) | | | $ | 25.8 | | | $ | (7.1) | | | 18.7 | |
総合所得,税引き後純額 | | | | | | $ | 77.7 | | | | | | | $ | 132.9 | | | | | | | $ | 234.7 | | | | | | | $ | 236.9 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
株主権益簡明合併報告書
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万ドル) | | 普通株 | | その他の内容 実収資本 | | 利益を残す | | ごく普通である 在庫品 財務局 | | その他を累計する 全面的に 税後純損失 | | | | | | 合計する 株主の 権益 |
2022年3月31日の残高 | | $ | 23.3 | | | $ | 2,122.9 | | | $ | 2,909.3 | | | $ | (3,939.0) | | | $ | (926.1) | | | | | | | $ | 190.4 | |
株式に基づくインセンティブ報酬効果の研究 | | — | | | 11.3 | | | — | | | — | | | — | | | | | | | 11.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
普通株買い戻し | | — | | | — | | | — | | | (50.1) | | | — | | | | | | | (50.1) | |
年金項目,税後純額を確認する | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.3 | | | | | | | 1.3 | |
外貨換算調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (62.3) | | | | | | | (62.3) | |
派生ツールは収益を実現せず、税引き後の純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 24.8 | | | | | | | 24.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益 | | — | | | — | | | 113.9 | | | — | | | — | | | | | | | 113.9 | |
普通配当金(ドル0.201株当たり) | | — | | | — | | | (29.6) | | | — | | | — | | | | | | | (29.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日の残高 | | $ | 23.3 | | | $ | 2,134.2 | | | $ | 2,993.6 | | | $ | (3,989.1) | | | $ | (962.3) | | | | | | | $ | 199.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日の残高 | | $ | 23.2 | | | $ | 2,123.4 | | | $ | 2,790.7 | | | $ | (3,754.7) | | | $ | (933.9) | | | | | | | $ | 248.7 | |
株式に基づくインセンティブ報酬効果の研究 | | 0.1 | | | 3.9 | | | — | | | — | | | — | | | | | | | 4.0 | |
利益共有のために発行された株は株式形式で支払われる | | — | | | 6.9 | | | — | | | 15.8 | | | — | | | | | | | 22.7 | |
普通株買い戻し | | — | | | — | | | — | | | (250.2) | | | — | | | | | | | (250.2) | |
年金項目,税後純額を確認する | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2.1 | | | | | | | 2.1 | |
外貨換算調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (58.8) | | | | | | | (58.8) | |
派生ツールは収益を実現せず、税引き後の純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 28.3 | | | | | | | 28.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益 | | — | | | — | | | 263.1 | | | — | | | — | | | | | | | 263.1 | |
普通配当金(ドル0.401株当たり) | | — | | | — | | | (60.2) | | | — | | | — | | | | | | | (60.2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日の残高 | | $ | 23.3 | | | $ | 2,134.2 | | | $ | 2,993.6 | | | $ | (3,989.1) | | | $ | (962.3) | | | | | | | $ | 199.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年3月31日の残高 | | $ | 23.2 | | | $ | 2,090.8 | | | $ | 2,485.6 | | | $ | (3,528.6) | | | $ | (969.6) | | | | | | | $ | 101.4 | |
株式に基づくインセンティブ報酬効果の研究 | | — | | | 12.9 | | | — | | | — | | | — | | | | | | | 12.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
普通株買い戻し | | — | | | — | | | — | | | (122.5) | | | — | | | | | | | (122.5) | |
年金項目,税後純額を確認する | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | | | | | | | 1.7 | |
外貨換算調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 27.2 | | | | | | | 27.2 | |
派生ツールは損失を実現しておらず,税引き後純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4.1) | | | | | | | (4.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益 | | — | | | — | | | 108.1 | | | — | | | — | | | | | | | 108.1 | |
普通配当金(ドル0.201株当たり) | | — | | | — | | | (30.9) | | | — | | | — | | | | | | | (30.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日の残高 | | $ | 23.2 | | | $ | 2,103.7 | | | $ | 2,562.8 | | | $ | (3,651.1) | | | $ | (944.8) | | | | | | | $ | 93.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日残高 | | $ | 23.2 | | | $ | 2,093.0 | | | $ | 2,400.7 | | | $ | (3,380.9) | | | $ | (963.5) | | | | | | | $ | 172.5 | |
株式に基づくインセンティブ報酬効果の研究 | | — | | | 10.5 | | | — | | | — | | | — | | | | | | | 10.5 | |
利益共有のために発行された株は株式形式で支払われる | | — | | | 0.2 | | | — | | | 27.8 | | | — | | | | | | | 28.0 | |
普通株買い戻し | | — | | | — | | | — | | | (298.0) | | | — | | | | | | | (298.0) | |
年金項目,税後純額を確認する | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.5 | | | | | | | 1.5 | |
外貨換算調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2.0 | | | | | | | 2.0 | |
派生ツールは収益を実現せず、税引き後の純額 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15.2 | | | | | | | 15.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益 | | — | | | — | | | 218.2 | | | — | | | — | | | | | | | 218.2 | |
普通配当金(ドル0.361株当たり) | | — | | | — | | | (56.1) | | | — | | | — | | | | | | | (56.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年6月30日の残高 | | $ | 23.2 | | | $ | 2,103.7 | | | $ | 2,562.8 | | | $ | (3,651.1) | | | $ | (944.8) | | | | | | | $ | 93.8 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:百万ドル) | | 2022 | | 2021 |
純収益 | | $ | 263.1 | | | $ | 218.2 | |
純収益と経営活動が提供する現金純額を調整する | | | | |
減価償却および償却 | | 90.9 | | | 91.2 | |
株式奨励的報酬 | | 27.6 | | | 23.0 | |
利益を費用に分ける | | 14.0 | | | 11.6 | |
債務返済と再融資活動の損失 | | 11.2 | | | — | |
売掛金信用損失準備 | | 6.5 | | | 0.9 | |
在庫を廃棄して準備する | | 6.8 | | | 6.6 | |
税金を繰延し,純額 | | (3.1) | | | 4.5 | |
売却業務の純損失 | | 0.9 | | | (1.7) | |
| | | | |
持分投資減価準備 | | 31.6 | | | — | |
他の非現金プロジェクト | | 0.3 | | | 3.4 | |
経営性資産と負債変動状況: | | | | |
売掛金純額 | | (44.1) | | | (92.9) | |
在庫、純額 | | (223.7) | | | (144.8) | |
売掛金 | | 51.1 | | | 130.5 | |
取引先前払い | | (8.3) | | | 4.9 | |
課税/課税所得税 | | 24.6 | | | 44.3 | |
その他の資産と負債 | | (36.5) | | | (100.2) | |
経営活動が提供する現金純額 | | $ | 212.9 | | | $ | 199.5 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | |
資本支出 | | (118.9) | | | (97.1) | |
事業·財産·設備の売却に関する収益,純額 | | 7.1 | | | 1.1 | |
購入取引で買収した業務は,純額が買収した現金である | | (9.7) | | | (0.1) | |
債務·持分·権益法投資に関する支払い | | (2.2) | | | (15.0) | |
| | | | |
| | | | |
外貨長期契約の決算 | | 1.5 | | | 8.0 | |
法人所有の生命保険の収益 | | — | | | 7.7 | |
| | | | |
投資活動のための現金純額 | | $ | (122.2) | | | $ | (95.4) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | | |
短期借款純収益 | | 0.7 | | | (6.8) | |
長期債務収益 | | 422.8 | | | 1.3 | |
長期債務を償還する | | (425.0) | | | (5.7) | |
債務修正·債務清算費用を支払う | | (14.7) | | | — | |
| | | | |
普通株払いの配当 | | (60.3) | | | (56.1) | |
配当金報酬に及ぼす源泉徴収税の影響 | | (24.9) | | | (14.0) | |
普通株買い戻し | | (250.2) | | | (299.5) | |
融資リースに関する元本支払い | | (5.7) | | | (5.1) | |
| | | | |
融資活動のための現金純額 | | $ | (357.3) | | | $ | (385.9) | |
現金および現金等価物に及ぼす外貨為替レート変動の影響 | | $ | (13.2) | | | $ | 6.2 | |
現金で勘定する: | | | | |
現金と現金等価物 | | 561.0 | | | 548.7 | |
制限された現金と現金等価物 | | — | | | — | |
期初残高 | | $ | 561.0 | | | $ | 548.7 | |
期間内純変動 | | (279.8) | | | (275.6) | |
現金と現金等価物 | | 281.2 | | | 273.1 | |
制限された現金と現金等価物 | | — | | | — | |
期末残高 | | $ | 281.2 | | | $ | 273.1 | |
キャッシュフロー情報の追加: | | | | |
利子支払、資本化金額を差し引いた純額 | | $ | 84.4 | | | $ | 89.4 | |
所得税の支払い、現金払い戻しの純額を差し引く | | $ | 70.9 | | | $ | 35.3 | |
| | | | |
再構成支払い、関連費用を含めて | | $ | 15.4 | | | $ | 10.6 | |
| | | | |
非現金プロジェクト: | | | | |
普通株式を物置から利益共有払込に移す | | $ | 22.7 | | | $ | 28.0 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照.
簡明合併財務諸表付記(未監査)
注1陳述の組織と基礎
組織する
私たちは世界をリードする包装ソリューションの提供者で、高性能材料、自動化、設備とサービスを一体化しています。Seal Air社は、商品を保護し、食品を保存し、包装過程の自動化を実現し、包装商品の電子商取引とデジタル接続を実現するための包装ソリューションを設計し、提供している。私たちの包装解決策は顧客の操作の自動化を助けることができ、彼らの操作をますます接触がなく、より弾力性があり、より安全で、無駄が少なく、そして消費者のブランドへの参加度を強化することができる。私たちは一連の端末市場に私たちの包装解決策を提供して、新鮮な蛋白質、食品、液体、医療保健、電子商取引、物流と全方位ルート履行業務及び工業を含む
当社のパッケージソリューションの組み合わせには、低温®ブランド食品パッケージ、密封空気®ブランド保護パッケージ、AUTOBAG®ブランド自動パッケージ、気泡パッケージ®ブランドパッケージが含まれています。無タッチ自動化™ソリューションおよびPRISMIQ™ブランドスマートパッケージおよびデジタル印刷を参照してください。著者らは差別化された包装解決方案、良好な顧客関係、象徴的なブランド及び全世界規模と市場参入を通じて、リードする市場地位を確立した。
私たちのほとんどの業務は二つ完全子会社、Cryovac、LLC、Seal Air Corporation(米国)。この報告書では、文脈が別に説明されていない限り、この報告書で、私たちが“Seal Air”、“See”、“We”、“Our”、または“Us”を言及したとき、私たちはSeal Air社とそのすべての子会社を言及する。
陳述の基礎
私たちの簡明な総合財務諸表は会社とその子会社のすべての勘定を含む。私たちは合併ですべての重大な会社間取引と残高を除去した。経営陣は、2022年6月30日までの簡明総合貸借対照表と、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合経営報告書の公報書に必要なすべての調整(正常経常性計算項目のみを含む)が完了したと考えています。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合経営報告書および2022年6月30日までの6ヶ月の簡明現金フロー表の結果は、必ずしも年間の予想結果を表しているとは限らない。2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、監査された財務諸表から来ているが、米国公認会計基準が要求するすべての開示は含まれていない。1株当たりの金額を除いて、すべての金額は百万単位で、四捨五入で近似的に計算されている。他の説明がない限り、すべての金額はドルで表される。
私たちの簡明な連結財務諸表はアメリカ証券取引委員会の中間報告要求に基づいて作成されました。これらの規則が許可される場合、米国公認会計基準は、一般に要求される年間脚注または他の財務情報が濃縮または省略されている。アメリカ公認会計原則に基づいて簡明総合財務諸表を作成することは管理層に推定と仮定を要求し、私たちの簡明総合財務諸表と付記中の報告の金額と或いはある金額の開示に影響を与える。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
私たちはこの報告書に含まれている監査されていない簡明な総合財務諸表と付記に責任がある。これらは簡明財務諸表であるため、2022年2月22日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の財政年度Form 10−K年度報告(“2021年Form 10−K”)に含まれる監査された連結財務諸表とその付記と、米国証券取引委員会に提出された他の公開文書に含まれる情報とを組み合わせて読むべきである
私たちが“付記”を交差引用するとき、私たちは文脈が別に説明されていない限り、私たちの“簡明な連結財務諸表付記”を指す。
我々の監査された総合財務諸表の“付記2--主要会計政策と最近発表された会計基準概要”及びその付記に開示された重大な会計政策は大きな変化は生じていない。
高インフレ経済の影響
アルゼンチン
アルゼンチンの経済と政治的事件は私たちをより高い外貨両替リスクに直面させ続けている。2018年7月1日現在、米国公認会計原則に基づき、アルゼンチンは高インフレ経済体に指定され、アルゼンチンペソの代わりにドルがアルゼンチンの子会社の機能通貨となっている。アルゼンチンペソで建てられたすべての通貨資産と負債は、私たちが現在利用できる為替レートを使ってドルに再計量されている。為替レートのどのような変化の影響も他の(費用)収入、簡明総合経営報告書の純額に反映されている。同社は$を記録した2.7百万ドルとドル3.72022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の再計量損失はそれぞれ百万ドルと0.5百万ドルとドル1.92021年6月30日までの3カ月と6カ月の再計量損失はそれぞれ百万ドル。
注2最近採用·発表された会計基準
最近採用された会計基準
2021年7月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新(ASU)2021-05、レンタル(テーマ842):レンタル人-いくつかのレンタル支払い可変レンタル(ASU 2021-05)を発表した。ASU 2021-05は、レンタル者がレンタル開始時に指数またはレートに依存しない可変レンタル料金を経営リースに分類することを要求し、レンタルが販売型または直接融資リースに分類され、レンタル者がレンタル開始時に販売損失を確認することを前提とする。会社は2022年1月1日にASU 2021-05を採用した。この採用は会社の簡明な総合財務諸表に実質的な影響を与えていない。
最近発表された会計基準
2021年11月、財務会計基準委員会は、政府援助に関する企業実体の開示(“ASU 2021-10”)ASU 2021-10、政府援助(特別テーマ832)を発表した。ASU 2021-10は、商業エンティティが、財務諸表の付記において、受信したいくつかのタイプの政府援助に関する情報を開示することを要求する。ASU 2021−10は2021年12月15日以降の年次期間で有効である。ASU 2021−10の採用は会社の簡明な総合財務諸表に影響を与えるとは考えられないが,新たな開示は除外し,政府が将来会社に重大な援助を提供すれば。
FASBは2021年10月、企業合併(主題805):顧客との契約に基づいて契約資産と契約負債を会計処理するASU 2021-08を発表した(“ASU 2021-08”)。新たな指導意見は、購入者に、特別テーマ606“顧客と契約を結ぶ収入”に基づいて、企業合併で購入した契約資産と契約負債を購入日に確認·計量することを要求する。この基準は、採用日前に発生した業務合併によって得られた契約資産または負債に影響を与えない。ASU 2021-08は2022年12月15日以降の財政年度に発効し、これらの財政年度内の過渡期を含め、早期採用を許可する。会社の簡明な総合財務諸表への影響を採択することは前向きであり、将来のどの業務買収の規模にも依存する。
注3収入確認、お客様と契約を結ぶ
創収活動に関する説明
私たちは世界各地で販売、マーケティング、および顧客サービス者を雇用し、彼らは大量の流通業者、メーカー、変換器、電子商取引および通信販売履行会社および契約包装会社、ならびにエンドユーザー(例えば、食品加工業者、食品サービス企業、スーパー小売業者、製薬会社、医療施設、医療機器メーカーおよび他のメーカーなど)に直接、私たちの設備およびシステム、製品およびサービスを販売し、マーケティングする。
注6“部分”で議論されているように、私たちの報告書の部分は食品と保護だ。私たちの食品アプリケーションは主に最終顧客に直接販売され、私たちの保護製品は企業供給流通業者によって販売され、最終顧客に直接販売されます。
食べ物:
食品ソリューションは世界各地の新鮮な赤肉、スモークと加工肉、家禽、海鮮、植物性と乳製品(固体と液体)市場で食品加工業者に販売されている。食品が一体化された包装材料及び自動化装置ソリューションを提供する
食品安全を高め、賞味期限を延長し、食物の浪費を減少し、プロセスの自動化と総コストの最適化を実現する。その材料、自動化設備、サービスは顧客がコストを低減し、市場で彼らのブランドを向上させることができる
食品ソリューションは、食品サービス企業(レストランや娯楽場など)(“食品サービス”)や食品小売業者(雑貨店やスーパーなど)(“食品小売”)などによって使用される。飲食サービス市場にサービスする解決策はバリア袋と袋などの製品を含み、主に低温エアコンで販売されている®Cryovacを含む商標及びその他の高い承認された商品名®ブランド防護袋、アイスクリーム®ブランドフォーム-充填-シールフィルムと冷凍®ブランド自動郵便袋システムです。食品小売市場にサービスする解決策はバリア袋、フィルムとトレイなどの製品を含み、主に低温で販売されている®Cryovacを含む商標及びその他の高い承認された商品名® ブランドの握りと引き裂きTM低温エアコン® ダフォーリブランド®, OptiDure™、簡単なステップ®Cryovacと®ブランド防護袋
防護性:
保護性包装解決方案は全世界の多くの市場で輸送過程中に貨物を保護するために使用され、電子商取引、消費財、製薬と医療器械及び工業製造に特に価値がある。保護性解決方案は私たちの顧客の包装速度を高め、包装の浪費を最大限に減少し、労働力への依存を減少し、寸法重量の挑戦を解決することを目的としている。
保護ソリューションは、製造業者、元のデバイス製造業者、契約製造業者、物流パートナー、および電子商取引/履行業務を含むが、これらに限定されない戦略的流通業者ネットワークを介して、私たちに直接販売される顧客に提供される。防護溶液は密封空気中で販売されている®ブランド、泡包装®ブランド、AUTOBAG® ブランドと他の高い承認された商品名と製品シリーズ、泡包装を含む®ブランドの空気包装、空気を密封する®ブランド性能収縮フィルム、AUTOBAG®ブランド包装システム、Instapak®ポリウレタンフォーム包装溶液とKorrvu®懸濁物と保留物を包装する。また、アラミド熱標準に基づいて温度保証パッケージソリューションを提供していますTMTempGuardとTMブランドです
その他収入確認考慮事項:
リベートやその他の免税額の費用は、関連収入を記録している間は計上されて収入から差し引かれる。前数報告期から履行された履行確認の収入公称するそして$0.22022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルと1.0百万ドルとドル0.82021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。
会社が貨物又はサービスの譲渡と支払いとの間の期間が1年以上であることを期待している場合、会社は顧客との契約において重大な融資部分の影響について対価格を調整することはない。その会社の契約の多くはこのような状況になると予想される。
会計基準編纂(“ASC”)テーマ842に従って、顧客と締結された契約におけるレンタル内容を確認する。
仕分け収入
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、SegmentとGeographyがまとめたお客様との契約収入は以下の通りです | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで June 30, 2022 | | 6か月まで June 30, 2022 |
(単位:百万) | | 食べ物 | | 保護性の | | 合計する | | 食べ物 | | 保護性の | | 合計する |
アメリカ.アメリカ | | $ | 530.7 | | | $ | 411.0 | | | $ | 941.7 | | | $ | 1,055.6 | | | $ | 810.9 | | | $ | 1,866.5 | |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | | 168.3 | | | 119.9 | | | 288.2 | | | 334.9 | | | 243.7 | | | 578.6 | |
APAC | | 100.5 | | | 79.4 | | | 179.9 | | | 210.9 | | | 164.0 | | | 374.9 | |
| | | | | | | | | | | | |
606テーマ細分化市場収入 | | 799.5 | | | 610.3 | | | 1,409.8 | | | 1,601.4 | | | 1,218.6 | | | 2,820.0 | |
非主題606収入(レンタル:販売タイプおよび経営) | | 6.3 | | | 1.9 | | | 8.2 | | | 12.1 | | | 3.5 | | | 15.6 | |
合計する | | $ | 805.8 | | | $ | 612.2 | | | $ | 1,418.0 | | | $ | 1,613.5 | | | $ | 1,222.1 | | | $ | 2,835.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで June 30, 2021 | | 6か月まで June 30, 2021 |
(単位:百万) | | 食べ物 | | 保護性の | | 合計する | | 食べ物 | | 保護性の | | 合計する |
アメリカ.アメリカ | | $ | 458.4 | | | $ | 373.3 | | | $ | 831.7 | | | $ | 893.2 | | | $ | 721.4 | | | $ | 1,614.6 | |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | | 168.1 | | | 133.5 | | | 301.6 | | | 320.0 | | | 262.0 | | | 582.0 | |
APAC | | 101.5 | | | 83.5 | | | 185.0 | | | 211.4 | | | 170.3 | | | 381.7 | |
606テーマ細分化市場収入 | | 728.0 | | | 590.3 | | | 1,318.3 | | | 1,424.6 | | | 1,153.7 | | | 2,578.3 | |
非主題606収入(レンタル:販売タイプおよび経営) | | 8.7 | | | 1.5 | | | 10.2 | | | 14.3 | | | 3.0 | | | 17.3 | |
合計する | | $ | 736.7 | | | $ | 591.8 | | | $ | 1,328.5 | | | $ | 1,438.9 | | | $ | 1,156.7 | | | $ | 2,595.6 | |
契約残高
合意された支払い条件によると、履行義務を履行する時間は、請求書の発行および支払いの時間と通常密接に一致するが、設備が計算すべき費用を除いて、設備の計算費用は、自動化および標準範囲の設備を購入するために使用することができる。設備課税費用は契約提供であり、契約に応じて、顧客は材料取引価格の一部を使用して将来の設備を購入するように奨励される。設備課税費用を含む長期契約は、現金の徴収と履行義務の履行との間に時間的な差が生じ、契約負債(収入を稼いでいない)を招く2022年6月30日および2021年12月31日現在、以下の契約資産および負債は、当社の簡明総合貸借対照表上の前払い費用および他の流動資産および他の流動負債または他の非流動負債に含まれています
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
契約資産 | | $ | 0.5 | | | $ | 1.2 | |
| | | | |
| | | | |
契約責任 | | $ | 19.7 | | | $ | 20.2 | |
契約負債残高は繰延収入であり、主に設備計算と関連がある。2022年6月30日までの3カ月と6カ月で確認された、期初に契約負債残高に計上した収入は#ドル3.8百万ドルとドル8.2それぞれ百万ドルとドルです2.8百万ドルとドル8.62021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。この収入は主に設備の性能義務を履行することによって推進される
余剰履行義務
下表は,顧客と締結した契約のうち,2022年6月30日と2021年12月31日までに履行されていない履行義務または部分履行義務の推定取引価格と,その取引価格を確認する期待時間をまとめたものである。 | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
短期(12ヶ月以下)(1) | | $ | 16.2 | | | $ | 15.9 | |
長期の | | 3.5 | | | 4.3 | |
成約総価格 | | $ | 19.7 | | | $ | 20.2 | |
(1)私たちが強制的に施行できる契約義務は本質的にしばしば短期的だ。上表にはいかなる余剰履行債務の取引価格も含まれておらず、これらの債務は期待期間が1年以下の契約の一部である。
注4賃貸借証書
貸出し人
私たちのいくつかの自動化と設備解決策には、“無料貸し出し”設備とレンタル設備が含まれており、販売型設備でも経営型設備でも、Seeはレンタル者としての契約義務がある。賃貸と非リース部分を同時に含む契約における対価格は、独立した販売価格に応じて割り当てられる。
私たちのレンタル経営に対する契約義務は終了と更新オプションを含むことができる。私たちは販売型賃貸の契約義務に対してしばしば固定された条項があり、購入選択権を含むことができます。私たちは合理的に決定されたしきい値基準を使用して、私たちの顧客がどのようなオプションを実行するかを決定する。
すべてのレンタル支払いは主に固定的な性質なので、受取賃貸に計上します。2022年6月30日と2021年12月31日の販売型受取賃貸残高は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
短期(12ヶ月以下) | | $ | 5.9 | | | $ | 5.7 | |
長期の | | 16.1 | | | 18.8 | |
賃借金を受け取る | | $ | 22.0 | | | $ | 24.5 | |
販売タイプと経営リース収入が低い12022年6月30日までの6カ月間と、2021年12月31日までの年間貿易純売上高のパーセンテージ。
借受人
テナントとしては,テナントは倉庫,オフィスや製造施設,IT設備,自動車,材料生産設備に対して契約義務を負っている
次の表は私たちの簡明総合貸借対照表に含まれる賃貸義務を詳しく説明します | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
他の非流動資産: | | | | |
融資リース-ROU資産 | | $ | 56.0 | | | $ | 58.0 | |
融資リース−減価償却累計 | | (28.1) | | | (27.3) | |
経営リース使用権資産: | | | | |
リースを運営していますROU資産 | | 138.4 | | | 133.5 | |
レンタル経営--減価償却累計 | | (77.2) | | | (69.7) | |
リース資産総額 | | $ | 89.1 | | | $ | 94.5 | |
長期債務の当期部分: | | | | |
融資リース | | $ | (8.9) | | | (10.2) | |
賃貸負債の当期部分を経営する | | | | |
賃貸借契約を経営する | | (21.3) | | | (21.2) | |
長期債務、流動分を差し引く: | | | | |
融資リース | | (18.3) | | | (19.2) | |
長期経営賃貸負債から流動分を差し引く: | | | | |
賃貸借契約を経営する | | (44.1) | | | (44.5) | |
リース総負債 | | $ | (92.6) | | | $ | (95.1) | |
2022年6月30日現在、キャンセル不可能な不動産と個人財産賃貸契約に基づいて、将来の最低年度賃貸料約束は以下の通りとなる | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 融資リース | | 賃貸借契約を経営する |
2022年までの残り時間 | | $ | 5.7 | | | $ | 12.5 | |
2023 | | 8.0 | | | 21.1 | |
2024 | | 3.8 | | | 14.8 | |
2025 | | 2.4 | | | 10.4 | |
2026 | | 2.0 | | | 7.2 | |
その後… | | 10.1 | | | 6.8 | |
賃貸支払総額 | | 32.0 | | | 72.8 | |
差し引く:利息 | | (4.8) | | | (7.4) | |
賃貸負債現在価値 | | $ | 27.2 | | | $ | 65.4 | |
以下のレンタルコストは、私たちの簡明な統合業務レポートに含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
レンタル料(1) | | | | | | | | |
融資リース | | | | | | | | |
ROU資産の償却 | | $ | 2.6 | | | $ | 2.6 | | | $ | 5.3 | | | $ | 5.2 | |
賃貸負債利息 | | 0.4 | | | 0.4 | | | 0.7 | | | 0.8 | |
賃貸借契約を経営する | | 7.8 | | | 7.6 | | | 16.3 | | | 15.3 | |
短期賃貸コスト | | 0.9 | | | 1.4 | | | 1.3 | | | 2.5 | |
可変リースコスト | | 1.8 | | | 0.8 | | | 3.4 | | | 2.7 | |
総賃貸コスト | | $ | 13.5 | | | $ | 12.8 | | | $ | 27.0 | | | $ | 26.5 | |
(1)賃貸負債利息を除いて、賃貸コストと販売または販売コスト、一般および行政費用を簡明総合経営報告書に計上し、賃貸資産の用途に依存する。賃貸負債の利子を利息支出に計上し、純額に簡明総合経営報告書を計上する
次の表は、私たちの簡明総合現金フロー表に含まれる経営と融資リースに関する支払済み現金と、私たちの簡明総合貸借対照表に含まれる新しいROU資産を詳しく説明します
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
その他の情報: | | | | |
| | | | |
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金: | | | | |
運営キャッシュフロー−融資リース− | | $ | 2.5 | | | $ | 2.4 | |
運営キャッシュフロー−運営リース− | | $ | 15.6 | | | $ | 15.5 | |
融資キャッシュフロー−融資リース | | $ | 5.7 | | | $ | 5.1 | |
| | | | |
新しい融資リース負債と引き換えに得られた純資産 | | $ | 4.1 | | | $ | 4.2 | |
新しい経営リース負債と引き換えに得られた純資産 | | $ | 14.3 | | | $ | 9.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで 六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 |
加重平均情報: | | | | |
融資リース | | | | |
残存期間(年単位) | | 5.9 | | 5.9 |
割引率 | | 4.7 | % | | 4.6 | % |
賃貸借契約を経営する | | | | |
残存期間(年単位) | | 4.2 | | 4.5 |
割引率 | | 4.5 | % | | 4.8 | % |
注5買収と剥離活動
Foxpak Flexible Ltdを買収する
2022年2月2日、アイルランドの民間包装ソリューション会社Foxpak Flexible Ltd.(“Foxpak”)を買収した。Foxpakはデジタル印刷の先駆者であり、各ブランドと協力して、装飾の美しい包装解決方案を提供する;立位とスプレー袋、及び食品小売、ペット食品、海鮮とお菓子を含む各種市場にサービスする香包である。この取引の結果、#ドルの購入価格が支払われた9.72022年第2四半期に記録された最終調達価格調整を含む100万ドル。会社は移転した価格を買収した資産と負債の公正価値に分配する
仮にビジネス権への割り当てが#ドルになるとしましょう5.3100万ドル識別可能な無形資産に割り当てられました#ドル2.7百万ドルです。今回の買収は私たちの食品報告部分に含まれている。営業権は納税時に控除できません。繰延税金負債#ドル0.3中間貸借対照表には無形資産を識別できる100万ユーロが記録されている。
Reflectix,Inc.の剥離
2021年11月1日、同社はReflectix,Inc.(“Reflectix”)の販売を完了し、Reflectixはインディアナ州マクビルにあるブランド反射絶縁ソリューションを販売する完全子会社である。この事業を売却する決定は、パッケージ解決策に注力する会社の全体的な戦略的重点と一致している。Reflectixは以前保護報告部分に含まれていた
今回の売却は、我々の運営や財務業績に大きな影響を与える戦略転換を意味するものではないため、運営終了の条件を満たしていない
この業務の販売価格は$です82.52021年第4四半期、現金で支払います。1ドルを記録しました45.3販売業務の税引き前収益は、2021年12月31日までの年度総合運営報告書で事業、財産、設備の収益(損失)内を売却する。この会社の帳簿純価値は$です35.8100万ドルで#ドルの在庫が含まれています6.8百万ドル、貿易売掛金はドルです6.6百万ドル財産と設備$1.0百万ドルと呼ばれています23.2百万ドルです。営業権は納税時に控除できません。資産は個別に重要でない計算すべき負債部分によって相殺される。記録しました$17.32021年12月31日までの年度総合経営報告書の所得税引当金では,Reflectixの売却収益に関する税費支出は100万ポンドであった
2022年第2四半期に収益を記録しました0.4総合経営報告書の販売,一般と行政費用における最終運営資本純額決済に関する百万ドル。私たちは売却につながる企業が関連先となる持続的な投資や関係を維持しません。
注6細分化市場
当社の支部報告構造には二つ報告可能な部門は以下の通りと会社別
•食べ物
•保護性の
同社の食品·防護部門はFASB ASCテーマ280下の報告すべき部門とされている。私たちの報告可能な細分化市場は似たような製品グループと一致している。会社は報告可能な部門に割り当てられていないいくつかの費用を含む。当社は支部ごとの業績評価に基づいて支部の表現を報告することができます。会社の首席運営決定者が我々が報告できる部門の業績を評価するための業績指標は部門調整後のEBITDAである。会社は、資源の直接使用、従業員数の分配、ソフトウェアライセンスの分配、あるいはコストが明確に定義されていない場合には、貿易純売上高の一部や販売コストなどの費用要因に応じてコストを分配することができる様々な要因に基づいて各部門に費用を分配する
減価償却や償却費用は、部門業績指標部門調整後のEBITDAには含まれていないにもかかわらず、私たちの部門に分配·開示されています。我々も部門別に再編費用を分配·開示しているが,再編費用は特殊項目(以下に述べる)に分類されているにもかかわらず,部門業績指標部門調整後のEBITDAには含まれていない。報告可能な部門と会社の会計政策は、簡明な総合財務諸表に適用される会計政策と同じである。
表に純売上高と調整後のEBITDAを可報告部門別に示した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純売上高: | | | | | | | | |
食べ物 | | $ | 805.8 | | | $ | 736.7 | | | $ | 1,613.5 | | | $ | 1,438.9 | |
連結純売上高のパーセントを占める | | 56.8 | % | | 55.5 | % | | 56.9 | % | | 55.4 | % |
保護性の | | 612.2 | | | 591.8 | | | 1,222.1 | | | 1,156.7 | |
連結純売上高のパーセントを占める | | 43.2 | % | | 44.5 | % | | 43.1 | % | | 44.6 | % |
連結純売上高 | | $ | 1,418.0 | | | $ | 1,328.5 | | | $ | 2,835.6 | | | $ | 2,595.6 | |
| | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
部門調整後のEBITDA: | | | | | | | | |
食べ物 | | $ | 167.6 | | | $ | 158.1 | | | $ | 368.1 | | | $ | 315.0 | |
調整後EBITDA利益率 | | 20.8 | % | | 21.5 | % | | 22.8 | % | | 21.9 | % |
保護性の | | 126.3 | | | 107.3 | | | 253.7 | | | 217.2 | |
調整後EBITDA利益率 | | 20.6 | % | | 18.1 | % | | 20.8 | % | | 18.8 | % |
分部調整後EBITDA合計 | | $ | 293.9 | | | $ | 265.4 | | | $ | 621.8 | | | $ | 532.2 | |
| | | | | | | | |
下段表に段調整後EBITDAと所得税前収益計上の入金を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
調整後の食品EBITDA | | $ | 167.6 | | | $ | 158.1 | | | $ | 368.1 | | | $ | 315.0 | |
保護性調整後のEBITDA | | 126.3 | | | 107.3 | | | 253.7 | | | 217.2 | |
企業調整後のEBITDA | | (0.5) | | | (2.3) | | | (1.4) | | | (0.9) | |
利子支出,純額 | | (39.5) | | | (42.1) | | | (78.4) | | | (85.2) | |
減価償却および償却(1) | | (56.4) | | | (58.2) | | | (119.6) | | | (115.1) | |
特別プロジェクト: | | | | | | | | |
再編成費用(2) | | (3.5) | | | (2.1) | | | (4.0) | | | (2.1) | |
その他の再構成関連コスト(3) | | (3.8) | | | (4.8) | | | (6.9) | | | (10.1) | |
高インフレ経済による外貨損失 | | (2.7) | | | (0.6) | | | (3.7) | | | (2.0) | |
債務返済と再融資活動の損失 | | (10.5) | | | — | | | (11.2) | | | — | |
| | | | | | | | |
持分投資減価準備 | | (16.1) | | | — | | | (31.6) | | | — | |
買収·剥離活動に関する費用 | | 0.2 | | | (0.8) | | | 1.1 | | | (1.1) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
他の特別品(4) | | (4.0) | | | (0.1) | | | — | | | (0.9) | |
特殊プロジェクトの税引前影響 | | (40.4) | | | (8.4) | | | (56.3) | | | (16.2) | |
所得税引当前収益 | | $ | 157.1 | | | $ | 154.4 | | | $ | 366.1 | | | $ | 314.8 | |
(1)分割列別の減価償却と償却は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
食べ物 | | $ | 32.8 | | | $ | 32.7 | | | $ | 69.3 | | | $ | 64.4 | |
保護性の | | 23.6 | | | 25.5 | | | 50.3 | | | 50.7 | |
| | | | | | | | |
会社の減価償却と償却総額(i) | | $ | 56.4 | | | $ | 58.2 | | | $ | 119.6 | | | $ | 115.1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(i) 株式に基づくインセンティブ報酬も含まれています10.7百万ドルとドル28.62022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルと12.3百万ドルとドル23.82021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。
(2)部門別の再編費用は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
食べ物 | | $ | 1.9 | | | $ | 1.3 | | | $ | 2.5 | | | $ | 1.1 | |
保護性の | | 1.6 | | | 0.8 | | | 1.5 | | | 1.0 | |
会社再編費用総額 | | $ | 3.5 | | | $ | 2.1 | | | $ | 4.0 | | | $ | 2.1 | |
(3)2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の再編関連コストは、主にサイト統合コストと第三者コンサルタントに支払う費用に関連して、Reinvent Seeビジネスの転換をサポートします。2021年6月30日までの3ヶ月間の再編関連コストは、主にReinvent SEE業務転換を支援するために第三者コンサルタントに支払う費用と、2021年6月30日までの6ヶ月間の再編関連コストに関連しており、私たちの法人エンティティの清算によって確認された使い捨て非現金累積転換調整(CTA)損失も含まれている。
(4)2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の他の特別プロジェクトは、使い捨てまたは頻繁でない性質とみなされる特別プロジェクトに直接関連する法的費用を含む専門サービス費用の支払いに関するものである。2022年6月30日までの6ヶ月間、専門費用は主にイギリス(UK)の土地売却の一次的な収益によって相殺された。
報告可能な細分化市場別資産
次の表に報告可能部門別に割り当てられた資産を示す。報告すべき分部ごとに割り当てられた資産は、売掛金、純額、在庫、純額、財産と設備、純額、営業権、無形資産、純額、レンタルシステム、純額である
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
細分化市場に割り当てられた資産: | | | | |
食べ物 | | $ | 2,334.7 | | | $ | 2,169.0 | |
保護性の | | 2,895.6 | | | 2,844.3 | |
総細分化市場 | | 5,230.3 | | | 5,013.3 | |
未分配資産: | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 281.2 | | | $ | 561.0 | |
販売待ち非流動資産を保有する | | — | | | 1.5 | |
課税所得税 | | 14.7 | | | 28.8 | |
その他売掛金 | | 78.2 | | | 83.7 | |
税金を繰延する | | 126.1 | | | 138.4 | |
他にも | | 374.9 | | | 402.6 | |
合計する | | $ | 6,105.4 | | | $ | 6,229.3 | |
注7在庫、純額
次の表は私たちの在庫、純額を詳しく説明しています
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
原料.原料 | | $ | 229.0 | | | $ | 167.6 | |
Oracle Work in Process | | 188.5 | | | 158.0 | |
完成品 | | 515.2 | | | 400.1 | |
合計する | | $ | 932.7 | | | $ | 725.7 | |
注8財産と設備、純額
次の表では,我々の財産とデバイスNetを詳細に説明する. | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
土地と改善策 | | $ | 45.6 | | | $ | 47.0 | |
建物.建物 | | 776.9 | | | 790.2 | |
機械と設備 | | 2,589.1 | | | 2,554.0 | |
他の財産や設備 | | 124.4 | | | 124.2 | |
建設中の工事 | | 200.6 | | | 200.8 | |
財産と設備、毛額 | | 3,736.6 | | | 3,716.2 | |
減価償却累計と償却 | | (2,490.7) | | | (2,484.2) | |
財産と設備、純額 | | $ | 1,245.9 | | | $ | 1,232.0 | |
次の表は,物件と設備および融資リースROU資産の利息コスト,資本化と減価償却および償却費用を詳細に説明した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
利子原価資本化 | | $ | 2.0 | | | $ | 1.7 | | | $ | 3.7 | | | $ | 3.2 | |
減価償却および償却費用(1) | | $ | 36.8 | | | $ | 36.0 | | | $ | 72.7 | | | $ | 71.9 | |
(1)融資リースROU資産の償却費用を含む$2.6百万ドルとドル5.32022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルと2.6百万ドルとドル5.22021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。
注9営業権と確認可能無形資産純額
商誉
著者らは毎年第4四半期に報告単位で毎年営業権の減値準備を審査し、いかなる事件或いは環境変化が営業権の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す時に審査を行う。吾らは前回年度の営業権減価評価日から、営業権帳の額面が回収できないことを示す変化はなかった
販売権を報告細分化市場に分配する
次の表は報告可能な段落で私たちの営業権残高を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 食べ物 | | 保護性の | | 合計する |
2021年12月31日の総帳簿価値 | | $ | 576.6 | | | $ | 1,803.0 | | | $ | 2,379.6 | |
累計償却する(1) | | (49.3) | | | (140.9) | | | (190.2) | |
2021年12月31日の帳簿価値 | | $ | 527.3 | | | $ | 1,662.1 | | | $ | 2,189.4 | |
採掘する(2) | | 5.3 | | | — | | | 5.3 | |
貨幣換算 | | (9.0) | | | (11.8) | | | (20.8) | |
| | | | | | |
2022年6月30日の帳簿価値 | | $ | 523.6 | | | $ | 1,650.3 | | | $ | 2,173.9 | |
(1)2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの累計償却残高に変化はありません
(2)私たちがFoxpakを買収することに関連した商標権分配を代表する。詳細は付記5,“買収·剥離活動”を参照。
無形資産,純額を識別することができる
次の表は、特定された使用寿命および不確定な使用寿命を含む、我々の識別可能な無形資産をまとめます。2022年6月30日現在、減値指標は見られなかった。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | 毛収入 帳簿価値 | | 累計償却する | | | | ネットワークがあります | | 毛収入 帳簿価値 | | 累計償却する | | | | ネットワークがあります |
取引先関係 | $ | 99.4 | | | $ | (44.2) | | | | | $ | 55.2 | | | $ | 102.7 | | | $ | (42.4) | | | | | $ | 60.3 | |
商標と商号 | 30.9 | | | (12.9) | | | | | 18.0 | | | 31.2 | | | (11.5) | | | | | 19.7 | |
ソフトウェア | 138.7 | | | (101.2) | | | | | 37.5 | | | 125.5 | | | (90.5) | | | | | 35.0 | |
技術 | 66.5 | | | (40.9) | | | | | 25.6 | | | 64.9 | | | (38.3) | | | | | 26.6 | |
契約書 | 11.4 | | | (9.5) | | | | | 1.9 | | | 11.5 | | | (9.4) | | | | | 2.1 | |
寿命を確定した無形資産総額 | 346.9 | | | (208.7) | | | | | 138.2 | | | 335.8 | | | (192.1) | | | | | 143.7 | |
無限の生命力を持つ商標と商号 | 8.9 | | | — | | | | | 8.9 | | | 8.9 | | | — | | | | | 8.9 | |
無形資産総額,純額を識別することができる | $ | 355.8 | | | $ | (208.7) | | | | | $ | 147.1 | | | $ | 344.7 | | | $ | (192.1) | | | | | $ | 152.6 | |
次の表は2022年6月30日の余剰見積もり未来償却費用を示しています
| | | | | | | | |
年.年 | | 金額 (単位:百万) |
2022年までの残り時間 | | $ | 18.2 | |
2023 | | 29.5 | |
2024 | | 23.2 | |
2025 | | 16.6 | |
2026 | | 9.0 | |
その後… | | 41.7 | |
合計する | | $ | 138.2 | |
会社の無形資産に関する予想将来のキャッシュフローは、会社の更新や延長手配の意図や能力の大きな影響を受けないと予想される。私たちの類似協定の経験によると、残りの耐用年数が終わるまで、無形資産として保有する契約を更新し続ける予定です。
注10売掛金証券化計画
アメリカの売掛金証券化計画
私たちと私たちの一部のアメリカ運営子会社は売掛金証券化計画を維持しています。この計画によると、彼らは条件に合ったアメリカの売掛金を完全子会社に売却しています。この子会社の設立の唯一の目的はこの計画に参加することです。全額付属会社はさらに当該等の売掛金の不分割部分所有権権益を売却することができる二つ銀行とこのような銀行が管理する商業手形の発行者。完全子会社は経営子会社から購入した売掛金を保留する。アメリカの入金すべき証券化計画に基づき、入金された散発所有権権益を譲渡します二つ銀行とこれらの銀行が管理する商業手形の発行者は担保借入金とみなされ、基礎売掛金を担保とし、我々の簡明総合貸借対照表上で短期借入金に分類される。これらの銀行は当社の一般信用に対して何の請求権もありません。当該等の借入金担保として用いられる売掛金純額は、売掛金、純額から総合貸借対照表上の前払い支出及びその他の流動資産に再分類される。2022年6月30日または2021年12月31日まで、借入金や相応の売掛金純額を担保としていない
2022年6月30日現在、受取利息の最高購入限度額は$50.0百万は、以下に説明する利用可能性の制限を受けている。
本計画によると、随時入手可能な金額は$を下回る可能性があります50.0多くの要素によって、私たちの信用格付け、貿易売掛金残高、私たちの顧客の信用と私たちの売掛金回収経験を含むが、私たちの売掛金は600万ユーロに達する可能性があります。2022年6月30日までに、この計画の下で利用可能な金額は50.0百万ドルです。本計画下の制限は現時点では我々の運営に実質的な制限を与えないと考えられるが,これらの制限条項のうちの1つをトリガする他のイベントが発生すれば,本計画で利用可能な金額の低下や計画の終了に遭遇する可能性がある.
この計画は年に1回満期になり,更新することができる
ヨーロッパ売掛金証券化計画
私たちとヨーロッパの子会社たちは特殊目的担体(SPV)を通じて売掛金証券化計画を維持しています二つ銀行、そしてこれらの銀行によって管理されている商業手形の発行者欧州計画の構造は、私たちのあるヨーロッパ子会社が始めたいくつかの貿易売掛金を証券化することである。特殊目的機関は銀行から資金を借り入れ、その売掛金の買収に資金を提供し、銀行に優先順位の整った売掛金保証権益を提供する。私たちはSPVに株式を持っていない。私たちの結論は、その総リスク持分投資は、銀行が融資を通過するか、または購入した売掛金から受け取る追加の付属財務サポートによってSPVをその活動に融資させるのに十分ではないので、SPVは可変利益エンティティである。また,特殊目的機関の主な受益者と考えられ,特殊目的機関の活動を制御し,特殊目的機関が保有する回収できない売掛金のリスクに直面しているからである。したがって、SPVは私たちの簡明な連結財務諸表に統合される。参加した子会社とSPVの間のどんな活動も合併で廃止されるだろう。銀行からSPVに貸し出されたローンは私たちのものに分類されますバランスシートを簡明に統合する。当該等の借入金担保として用いられる売掛金純額は、売掛金、純額から総合貸借対照表上の前払い支出及びその他の流動資産に再分類される。2022年6月30日または2021年12月31日まで、借入金や相応の売掛金純額を担保としていない
2022年6月30日まで、受取利息の最大購入限度額はユーロです80.0百万ドル83.52022年6月30日の百万同値)は、供給制限を受けている。その計画の条項と条項は私たちが上で議論したアメリカ計画と似ている。2022年6月30日まで、この計画の使用前の利用可能金額はユーロです80.0百万ドル83.52022年6月30日まで、百万同値)。
この計画は年に1回満期になり,更新することができる
売掛金証券化計画の使用状況
2022年6月30日と2021年12月31日までに違います。私たちのアメリカやヨーロッパで計画された未返済借金。私たちは引き続きこれらの計画を支持する貿易売掛金にサービスを提供し、銀行がこれらの担保を再品質することを可能にする。これらのプロジェクトに支払われる総利息は公称する2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月違います。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内にこれらのプロジェクトに利息を支払った。
限られた場合、銀行及び商業手形発行者は、上記満期日までに売掛金利息の購入を終了することができる。債務レバレッジ率や私たちの売掛金回収経験に関する様々な他の比率を守れなかったことで売掛金計画が終了する可能性があります。2022年6月30日まで、私たちはこの比率に適合している。
注11売掛金保証契約
当社はすでに保険契約及び顧客サプライチェーン融資手配を締結し、関係のない第三者金融機関にいくつかの貿易売掛金を売却している。このような計画は正常な業務過程で加入された。我々は、ASC 860“譲渡·サービス”(“ASC 860”)に従ってこれらの取引を会計処理する。ASC 860は、売掛金の所有権移転を適切な基準に適合した場合に実販売処理を取得する資格を得ることを可能にし、会社がその計画に応じて売却された残高を売掛金から控除し、簡明な連結貸借対照表上で純額計算を行うことができるようにする。以下の場合、売掛金は、販売されたものとみなされる:(I)当該等の売掛金の譲渡は、当社及びその債権者の許容能力を超え、(Ii)買い手は、当該等の売掛金を質権又は交換する権利があり、及び(Iii)当社は、譲渡された売掛金に継続的に参加していない。また、売掛金が販売されると、当社は売掛金の買い手に他の形態の継続的な財務支援を提供しない
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、この計画に基づいて考えられる総金額は#ドルです353.3百万ドルとドル305.1それぞれ100万ドルですすべてのプランの入金譲渡に関する費用は約#ドルである1.6百万ドルと
$2.92022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルと0.8百万ドルとドル1.72021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。
注12再編成活動
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に会社が生まれました3.5百万ドルとドル4.0再編成費用はそれぞれ100万ドルと300万ドルです3.8百万ドルとドル6.9私たちの再編成計画に関連した他の費用はそれぞれ数百万ドルだ。このような費用は会社の再構築事業の転換と関連がある
2018年12月、取締役会は関連するSEE事業の再構築を承認しました三つ--年間再編案(以下、“案”と略す)。Reinvent SEEが承認された場合,我々の従来の再編計画に関する支出は2020年12月31日までにほぼ完了しており,次の再構成計画総額には含まれていない.
取締役会が最初に承認した累積再構成支出は最高$に達する220百万ドルです。取締役会はこのような活動と関連費用を2022年末まで延長する。この延期は最初の計画総支出を拡大することはなく,主に進行中の計画に関連しており,SEEのデジタル転換継続に関する計画が含まれている。
再構成支出は以下のように見積もられる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 再編成計画の総範囲 | | これまで計画支出は減少してきた | | 余剰再編成支出 |
| | ロー | | 高 | | | | ロー | | 高 |
再編成による従業員数の減少コスト | | $ | 79 | | | $ | 80 | | | $ | (79) | | | $ | — | | | $ | 1 | |
この計画に関連したその他の費用 | | 110 | | | 120 | | | (108) | | | 2 | | | 12 | |
総費用 | | $ | 189 | | | $ | 200 | | | $ | (187) | | | $ | 2 | | | $ | 13 | |
資本支出 | | 16 | | | 20 | | | (16) | | | — | | | 4 | |
現金コストを総見積もりする(1) | | $ | 205 | | | $ | 220 | | | $ | (203) | | | $ | 2 | | | $ | 17 | |
(1) 現金コスト総額には、財産や設備の売却予想収益の影響や外貨影響は含まれていないと推定される。
次の表は、私たちがこの計画の下で発生した全体的な再構成活動を詳しく説明し、これらの活動は簡明な総合運営報告書に反映されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | |
その他関連コスト | | $ | 3.8 | | | $ | 4.8 | | | $ | 6.9 | | | $ | 10.1 | |
再編成費用 | | 3.5 | | | 2.1 | | | 4.0 | | | 2.1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
総料金 | | $ | 7.3 | | | $ | 6.9 | | | $ | 10.9 | | | $ | 12.2 | |
資本支出 | | $ | 3.9 | | | $ | 2.1 | | | $ | 5.8 | | | $ | 3.3 | |
2022年6月30日までの6ヶ月間のこの案に関する再編すべき項目、支出、その他の活動、および2022年6月30日までの課税残高は以下の通り | | | | | |
(単位:百万) | |
| |
| |
| |
| |
| |
再編は2021年12月31日に計算される | $ | 11.3 | |
応計と応計調整 | 4.0 | |
2022年の現金支払い | (4.8) | |
| |
外貨為替レート変動の影響 | (0.1) | |
再編は2022年6月30日に計算される | $ | 10.4 | |
私たちは$を支払う予定です9.9次の12ヶ月以内に、2022年6月30日に残高の百万ドルを計上する。この金額は2022年6月30日までの簡明総合貸借対照表の計上すべき再編コストに計上されている。余剰課税項目
共$0.52023年には主に100万ドルが支払われる予定だ。これらの金額は、2022年6月30日現在の簡明総合貸借対照表上の他の非流動負債に含まれています。
REVIFENT SEE業務転換の構成要素の1つは、“One See”の役割を演じることで会社の運営効率を向上させることです。この計画は私たちの取締役会によって食品保護にも有利な総合計画として承認されたため、報告部分によって区分された予想計画支出を提供することができなかった。しかし残りの全ての再構成プロジェクトでは10.42022年6月30日までに百万ドル3.1百万ドルは食品とドルによるものです7.3100万ドルはProtectiveによるものです
注13債務と信用手配
私たちの未済債務総額には次の表に示す金額が含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 金利.金利 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
短期借款(1) | | | | $ | 1.8 | | | $ | 1.3 | |
長期債務の当期部分(2) | | | | 8.9 | | | 487.2 | |
総当座債務 | | | | 10.7 | | | 488.5 | |
| | | | | | |
2023年7月に満期となる定期ローンA | | | | — | | | 34.6 | |
2027年3月期の定期ローンA | | | | 506.7 | | | — | |
| | | | | | |
優先債券は2023年4月に満期になります | | 5.250 | % | | — | | | 423.8 | |
優先債券は2023年9月に満期になります | | 4.500 | % | | 416.9 | | | 451.9 | |
優先債券は2024年12月に満期になります | | 5.125 | % | | 423.2 | | | 422.8 | |
優先債券は2025年9月に満期になります | | 5.500 | % | | 398.4 | | | 398.2 | |
2026年10月に期限が切れた高級保証手形 | | 1.573 | % | | 595.5 | | | 595.0 | |
優先債券は2027年12月に満期になります | | 4.000 | % | | 421.7 | | | 421.4 | |
優先債券は2029年4月に満期になります | | 5.000 | % | | 421.0 | | | — | |
優先債券は2033年7月に満期になります | | 6.875 | % | | 446.3 | | | 446.2 | |
他にも(2) | | | | 25.7 | | | 25.7 | |
長期債務総額から流動分を差し引く(3) | | | | 3,655.4 | | | 3,219.6 | |
債務総額(4) | | | | $ | 3,666.1 | | | $ | 3,708.1 | |
(1)短期借款#ドル1.8百万ドルとドル1.32022年6月30日と2021年12月31日までの100万ドルは、それぞれ各種信用限度額からの短期借入金からなる。
(2)2022年6月30日現在、長期債務の流動部分には融資リース負債#ドルが含まれている8.9百万ドルです。2021年12月31日現在、長期債務の流動部分はドルを含む4752022年8月期の定期融資Aに関する百万ドル、融資リース負債#ドル10.2百万ドルとドル2.02023年に満期になった定期融資Aの一部に関する100万ドル。他の債務は私たちの融資リースに関連した長期負債#ドルを含む18.3百万ドルとドル19.2それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である。融資と経営リース負債の補足資料については、付記4、“リース”を参照。
(3)表示された金額は、未償却割引と発行コスト#ドルが差し引かれます21.02022年6月30日までの百万ドルと19.02021年12月31日まで。
(4)2022年6月30日現在、短期借入金を返済していない加重平均金利は4.4私たちの長期返済債務は4.2%です。2021年12月31日現在、短期借入金を返済していない加重平均金利は3.6私たちの長期返済債務は4.1%.
信用限度額
次の表は、私たちの利用可能な信用限度額と約束されていない信用限度額、私たちの循環信用手配、そして私たちの売掛金証券化計画の下で利用可能な金額をまとめました。
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
使用済み信用限度額(1) | | $ | 1.8 | | | $ | 1.3 | |
未使用信用限度額 | | 1,279.9 | | | 1,309.0 | |
総利用可能な信用限度額(2) | | $ | 1,281.7 | | | $ | 1,310.3 | |
(1)売掛金証券化計画下の借入金総額、循環信用手配及びいくつかの子会社が獲得できる信用限度額下の借金を含む。
(2)すべての利用可能な信用限度額のうち、#ドル1,133.52022年6月30日までに、100万ドルを約束した。
改訂と再予約された高度な保証信用手配
2022年活動
2022年3月25日、当社はそのいくつかの付属会社と4つ目の改訂及び再記述された銀団融資協定を締結し、これにより、当社は代理アメリカ銀行及びその他の金融機関と改訂及びその既存の優先保証信用協定(“第4部改訂及び再記述信用協定”)を締結した。これらの変化には、(1)定期融資A融資と循環信用融資に新たなドル定期融資A融資を提供し、元金総額は約#ドルである475.0新しいポンド定期ローン元金総額約GBのローン27.2100万ドル循環信用限度額は$1.0(Ii)ローン金利をロンドン銀行同業解体(LIBOR)ベースの金利から担保付き隔夜融資金利(SOFR)ベースの金利に転換し、(Iii)定価条項を改善する100至れり尽くせり175SOFRローンの場合、あるレバーテストに達した場合、(Iv)定期融資A融資および循環信用約束の最終期限を2027年3月25日に延長し、(V)自社子会社以前に担保されていたすべての非米国担保を解除し、非米国、非借り手会社子会社に対するすべての既存保証を解除し、(Vi)追加債務の発生や他の行動の柔軟性、および(Vii)他の改正を提供するために特定の契約を調整する。
4回目の改正と再署名された信用協定の結果として、1ドルを確認しました0.7その他(費用)収入における債務償還と再融資活動の損失は100万ユーロであり、2022年第1四半期の我々の簡明総合経営報告書では純額となっている。これには#ドルが含まれています0.4償却元の割引に関する定期融資Aと、信用全体の手配に関連する貸主と非貸手費用を加速する。借金返済と再融資活動の損失には#ドルも含まれている0.34回目の改正と再署名された信用協定に関連した非貸手費用は百万ドル。さらに私たちは$を生み出しました1.2貸主と第三者費用は、信用手配下の未返済債務帳簿金額に含まれる百万ドルである。私たちはまた$3.0私たちの簡明な統合貸借対照表に含まれる他の資産に含まれる百万の費用。オリジナル発行割引および貸手と非貸手費用に関する償却費用は,実金利法を用いてそれぞれの債務ツールの存続期間内に計算される
優先保証信用手配に関する償却費用の総額は#ドルである0.3百万ドルとドル0.72022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の純利益は100万ユーロであり、利息支出を計上し、純額は私たちの簡明総合経営報告書に計上されている。
高級付記
2022年活動
2022年4月19日、同社はドルを発行した425元金総額は百万ドルである5.0002029年満期の優先債券率(“2029年債券”)。2029年に発行される債券は2029年4月15日に満了する。利息は毎年4月15日と10月15日に支払い、2022年10月15日から計算される。2029年債券は会社の既存と未来の完全所有の国内子会社が優先無担保に基づいて保証を提供し、これらの子会社は会社の優先保証信用手配に保証を提供するが、公表しなければならない
場合によっては。私たちはまた$4.12029年手形に関連する費用は、長期債務に含まれており、私たちの簡明総合貸借対照表の現在部分を差し引く。
2025年4月15日までのいつでも2029年に発行された債券を償還することができます1002029年債券償還元金の%には、償還日まで(ただし当該日を除く)の応算及び未払い利息(あれば)を別途加算し、“完全割増”を加算する。2025年4月15日以降、指定された償還価格で2029年債の全部または一部を償還することができ、償還日の課税および未償還利息は別途加算することができる。また2025年4月15日までのいつでも償還できます402029年の債券の割合は、特定の株式発行の収益を使用する。
2029年債券発売で得られた純額は買い戻しに用いられる5.250当社が2022年4月5日に開始した入札要約に基づいて入札した2023年満期優先手形(“2023年手形”)を%し、2023年手形を管理する契約条項による清算および残りの2023年手形のすべての清算を行います。買い戻しの総価格はドルです435.9100万ドルで元金#ドルも含まれています425.0100万ドルの割増は$9.6百万ドルは累算して利息を計算しなければならない1.3百万ドルです。私たちは税引前損失が1ドルであることを確認した10.5上記割増価格と#ドルを含む消火費用0.92022年第2四半期、他の(費用)収入に含まれる非貸手費用の加速償却純額は100万ドル。
2021年活動
2021年9月29日Seal Airが$を発行600元金総額は百万ドルである1.5732026年に満期された高度保証手形の割合(“2026年手形”)。2026年債は2026年10月15日に満了する。利息は2022年4月15日から、毎年4月15日と10月15日に支払います。2026年の手形および関連担保は、優先的に、会社および保証人のほとんどの個人財産の留置権によって、会社が同等に基づいて会社の高級保証信用に基づいて貸主に負う義務を保証し、いずれの場合も特定の財産を含まず、いくつかの他の例外的な状況によって制限される。
この日付の前に1か月2026年債券の予定期限(“額面償還日”)前に、Seal Airはいつでも全部または一部の2026年債券を償還することができ、償還価格は(I)に等しい100(Ii)当該等2026年債券元金の%又は(Ii)当該等2026年債の元金及び利息(ここでは、額面償還日は利息が額面償還日に支払われると仮定する)償還日から額面償還日まで半年毎に割引し、別途(I)又は(Ii)を加えて償還日までに累算すべきであるが支払われていないいかなる利息も加える。
額面償還日以降のいつでも、Seal Airは2026年の債券の全部または一部を償還することができ、償還価格は償還価格に相当する100元金の%には,何の課税も加えても償還日(ただし償還日を除く)の利息は支払われていない。
ドルを大文字で5.32026年の手形に関連する非貸手費用は百万ドルであり、これらの費用は長期債務に含まれており、私たちの簡明な総合貸借対照表の現在の部分を引いている。
2026年期債券の発売で得られた純額は(I)未償還の買い戻しに用いられる4.875当社が2021年9月15日に開始した入札要約に基づいて入札した2022年満期優先債券(“2022年債”)は、(Ii)2022年債を管理する契約条項による返済及び残りの2022年未償還債券のすべての償還、及び(Iii)2023年満期の一部ドル定期融資A部分を償還する。税引き前にドルを損する18.62022年債の買い戻しとログアウト確認100万ドルプレミアム#ドルを含む17.0百万ドル、非貸手費用の償却を加速します#ドル1.62021年12月31日までの1年間で、その他(費用)収入のうち、我々の簡明総合経営報告書における純額は100万ドルであった。
同社が返済した元金の総額は#ドル177.22023年満期の定期ローンAのドル分に加え、利息#ドル0.2百万ドルです
聖約
私たちの未償還優先手形の毎期は私たちの業務と指定子会社の業務に制限を加えています。私たちの高級保証信用手配はこのような信用手配の常習肯定と否定契約を含み、私たちの債務、留置権、投資、制限支払い、合併と買収、資産処分、連合会社との取引、文書改訂と販売レンタルの制限、及びEBITDAの最高レバレッジ比率を規定する契約を含む。2022年6月30日現在、我々は上記の金融契約と制限を遵守している。
付記14派生ツールとヘッジ活動
我々は,我々の簡明総合貸借対照表上ですべての派生ツールを公正価値で報告し,対沖目的のための取引の指定と有効性のための基準を確立した.
グローバル組織として、外貨為替レートや金利の変動などの市場リスクに直面している。これらのリスク開放に関する変動性を管理するために,我々のリスク管理政策に基づいて様々な派生ツールを随時策定している。私たちはデリバティブを取引ベースのヘッジツールとして指定し、ヘッジ会計をサポートする。このようなヘッジツールの公正価値変動の一部または全部が相殺されることに関連するリスクの公正価値またはキャッシュ流量の対応する変動。私たちは私たちの政策に基づいて私たちの短期保証関係の最初と持続的な有効性を評価する。私たちは取引目的で派生金融商品を購入、保有、または販売しないつもりだ。我々のやり方では,標的資産や負債が満期,売却または終了した場合,あるいは標的予測取引が二度と発生しないと判断した場合,デリバティブ取引を終了する.
私たちは取引相手によって主要な純額決算によってすべての派生金融商品の公正価値倉庫を記録することを手配した
キャッシュフローヘッジに指定された外貨長期契約
我々のキャッシュフローヘッジ活動の主な目的は、外貨建ての設備や原材料調達の受取や対応金額に関する潜在的価値変化を管理し、外貨変化の影響を最小限に抑えることである。我々は、累計他の全面赤字(“AOCL”)にキャッシュフローヘッジ資格に適合する外貨長期契約の損益を記録しており、これらのヘッジが有効であれば、純収益で関連取引を確認し、私たちの簡明総合経営報告書で販売コストにおけるこれらの損益を確認するまでである。キャッシュフローヘッジとして指定されたデリバティブ金融商品によって生成されるキャッシュフローは、簡明キャッシュフロースケールで経営活動のキャッシュフローに分類される。これらの契約の原始期限は普通ではない12何ヶ月になりますか。
AOCLに計上されたキャッシュフローヘッジ活動に関する未実現税後の純収益/損失は#ドルであった3.3百万ドルの収益と1.82022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で百万ドルの収益を獲得し、1.2百万ドルの収益と3.42021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルの収益を獲得した。AOCLの未実現金額は,報告期間ごとに未平倉契約公正価値の変化によって変動する。
このお金は3.4AOCLに含まれるキャッシュフローのヘッジ活動に関する未実現純収益は,今後12カ月以内に報酬に再分類される.
ヘッジに指定されていない外貨長期契約
我々の子会社はその機能通貨以外の通貨を購入·売却することで、外国為替リスクを持っている。我々の外貨ヘッジ活動の主な目的は、外貨建て取引の売掛金や支払金額に関する潜在的価値変化を管理し、外貨建ての利息会社間融資と売掛金及び支払いすべき外貨変化に関する影響を最小限に抑えることである。これらの派生契約の公正価値変動は、我々の簡明総合経営報告書のその他(支出)収入純額で確認され、上記の基礎外貨建て項目の再計量の大部分によって相殺される。セット期間として指定されていないデリバティブ金融商品によって生成されるキャッシュフローは、簡明キャッシュフロー尺度では、投資活動によって生成されるキャッシュフローに分類される。これらの契約の原始期限は普通ではない12何ヶ月になりますか。
金利が入れ替わる
私たちは時々金利スワップを使用して私たちの未返済債務の固定と変動金利を管理するかもしれない。2022年6月30日と2021年12月31日に違います。未償還金利がスワップする。
純投資ヘッジ
ユーロ.ユーロ400.0百万4.5002015年6月に発行された%手形は純投資ヘッジに指定されており、ある欧州子会社での純投資の一部に向けて、為替レートの変動に対応している。換算して価値の減少
債務の一部は$です32.2百万ドル24.22022年6月30日現在)、これは私たちの簡明な総合貸借対照表に反映されている
海外業務の純投資ヘッジに指定された派生ツールに対して、派生ツールの公正価値の変動は純投資ヘッジデリバリーツールの未実現純収益或いは損失の中で確認され、純投資ヘッジファンドはAOCLの1つの構成部分であり、ヘッジされた純投資価値の変化を相殺する。無効と判定された純投資ヘッジのどの部分も他の(費用)収入に記録されており,純額は簡明総合経営報告書に記入されている。
他の派生ツール
私たちは時々他の派生ツールを使って為替レートに対するリスクの開放を管理し、国際融資取引を行うかもしれない。1つの通貨で建てられた借金を別の通貨で建てられた借金に交換することで、これらのツールは外貨開放を制限する可能性がある。
派生ツールの公正価値
私たちの未償還派生商品の公正価値を決定するための投入および推定技術を理解するために、付記15、“公正価値計量、株式投資および他の金融商品”を参照してください。
以下の表は,我々がバランスシートに含まれる派生ツールの公正価値を簡明に統合したことを詳細に説明した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジ | | | | ヘッジツールとして指定されていません | | 合計する |
(単位:百万) | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | | | | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
派生資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
外貨長期契約とオプション | $ | 3.6 | | | $ | 2.0 | | | | | | | $ | 4.3 | | | $ | 1.7 | | | $ | 7.9 | | | $ | 3.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
デリバティブ資産総額 | $ | 3.6 | | | $ | 2.0 | | | | | | | $ | 4.3 | | | $ | 1.7 | | | $ | 7.9 | | | $ | 3.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
派生負債 | | | | | | | | | | | | | | | |
外貨長期契約 | $ | — | | | $ | (0.6) | | | | | | | $ | (3.1) | | | $ | (1.0) | | | $ | (3.1) | | | $ | (1.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
派生負債総額(1) | $ | — | | | $ | (0.6) | | | | | | | $ | (3.1) | | | $ | (1.0) | | | $ | (3.1) | | | $ | (1.6) | |
純導数(2) | $ | 3.6 | | | $ | 1.4 | | | | | | | $ | 1.2 | | | $ | 0.7 | | | $ | 4.8 | | | $ | 2.1 | |
(1)ユーロは含まれていない400.0百万ユーロ建て債務(ドル416.92022年6月30日の百万ドルの同値とドル451.92021年12月31日の百万等値)は、純投資ヘッジに指定されている。
(2)以下の表は総頭寸を調節しており、貸借対照表分類の主要純額決済プロトコルの影響を受けない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他流動資産 | | その他流動負債 | | | | |
(単位:百万) | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | | | | | | | |
総頭寸 | $ | 7.9 | | | $ | 3.7 | | | $ | (3.1) | | | $ | (1.6) | | | | | | | | | |
主純額決済協定の影響 | (1.4) | | | (0.9) | | | 1.4 | | | 0.9 | | | | | | | | | |
簡明総合貸借対照表で確認した純額 | $ | 6.5 | | | $ | 2.8 | | | $ | (1.7) | | | $ | (0.7) | | | | | | | | | |
次の表は私たちの派生ツールが私たちの簡明総合経営報告書に与える影響を詳しく説明します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 確認損益額 デリバティブ収益 |
| 損益地点を確認する | | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | 簡明総合業務報告書 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
ヘッジツールとして指定された派生ツール: | | | | | | | | | |
キャッシュフローのヘッジ: | | | | | | | | | |
外貨長期契約 | 販売コスト | | $ | 2.4 | | | $ | (0.8) | | | $ | 4.3 | | | $ | (4.2) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
国庫錠 | 利子支出,純額 | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
キャッシュフロー分項ヘッジ | | | 2.4 | | | (0.7) | | | 4.4 | | | (4.1) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール: | | | | | | | | | |
外貨長期·オプション契約 | その他の収入,純額 | | 2.2 | | | 3.4 | | | 2.1 | | | 5.6 | |
合計する | | | $ | 4.6 | | | $ | 2.7 | | | $ | 6.5 | | | $ | 1.5 | |
注15公正価値計量、株式投資、その他の金融商品
公正価値計量
公正価値とは、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するために課金される価格または負債を移転するために支払われる価格を意味する。公正価値階層には以下のような3つの階層がある
レベル1-観察可能な投入は、アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(未調整)を反映する
レベル2−直接的または間接的に観察可能な資産または負債の第1レベルオファー以外の他の投入;
レベル3·市場データの観察不可能な投入がないか、または少ない場合、これは、エンティティに自分の仮説を作成することを報告する必要があるかもしれない。
我々の金融商品の公正価値(アメリカ公認会計原則下の公正価値レベル)は経常的な基礎に従って計量し、詳細は以下の表を参照されたい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
(単位:百万) | | 公正価値 | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
現金等価物 | | $ | 64.8 | | | $ | 64.8 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
派生金融商品とヘッジツール純資産: | | | | | | | | |
外貨長期契約 | | $ | 4.8 | | | $ | — | | | $ | 4.8 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | 公正価値 | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
現金等価物 | | $ | 290.0 | | | $ | 290.0 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
派生金融商品とヘッジツール純資産: | | | | | | | | |
外貨長期契約 | | $ | 2.1 | | | $ | — | | | $ | 2.1 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
現金等価物 - 私たちの現金等価物には銀行定期預金が含まれている。この等投資は短期高流動性投資であり,残り期限は3カ月以下であるため,その公正価値が金利変動によって変動するリスクは無視でき,第1級金融商品に分類される
派生金融商品-著者らの外貨長期契約、外貨オプション、金利交換とクロス通貨交換はすべて公正価値で簡明総合貸借対照表に計上し、現金フローを使用した
観察可能な市場投入の分析を組み合わせた。これらの市場入力は、外貨即時レートおよび長期レート、ならびに様々な金利曲線を含み、複数の銀行、第三者メッセージソース、および外貨取引業者から参照される同じまたは比較可能なツールに関する定価データから取得される。このような金融商品は二番目のレベルに分類される。
これらの外貨長期契約の取引相手は少なくとも投資レベルの格付けを持っている。私たちの金融商品の期限内に、私たちのいくつかの取引相手の信用格付けが変化する可能性がある。私たちは取引相手の信用格付けに注目しており、必要であれば、私たちの金融商品を任意の適切な調整を行う。公正な価値は、一般に、私たちが報告日に受信または支払いする契約終了の推定金額を反映する。
外貨長期契約とオプションは、2022年6月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表における前払い費用とその他の流動資産及びその他の流動負債に計上される。
株式投資
ASC 321-10-35-2(“ASC 321”)に記載された計量代替案に従って課金される会社の株式投資は、容易に決定された公正な価値を有さない株式投資を参照されたい。私たちはこの会社たちに大きな影響を与えないだろう2022年6月30日と2021年12月31日現在、これらの投資の以下の帳簿価値は、私たちの簡明総合貸借対照表の他の非流動資産に含まれています
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
期初帳簿価値 | | $ | 45.8 | | | $ | 25.4 | |
購入 | | — | | | 14.7 | |
値を下げるか下に調整する | | (31.6) | | | — | |
上に調整する | | — | | | 6.6 | |
投資の貨幣換算について | | (1.1) | | | (0.9) | |
期末帳簿価値 | | $ | 13.1 | | | $ | 45.8 | |
私たちは投資家の株式投資を持っています価値は$です31.62021年12月31日まで。この投資は、米国会計基準第321条の規定に従って計量代替案に計上される。それは#ドルの現金投資で構成されている7.5百万ドルとドル9.02018年と2021年はそれぞれ100万ドル、公正価値は#ドルに上方調整されました15.1二零二年第四四半期に、被投資者が発行した追加株式の推定値に基づいて入金され、この追加株式は、米国会計基準第321条に規定されている類似投資の観察可能な取引とみなされる。2022年第1四半期には15.5不利な資本市場状況により、投資先と特殊目的買収会社が計画中の合併の終了を発表したことによる持分投資は百万ドル減少した。この減価損失は他の(費用)収入に計上され、簡明総合経営報告書に純額される。被投資先の第2四半期の財務業績を検討したところ、いくつかの重要な運営と流動性指標が悪化したことを示す被投資先の最新の財務予測を得た。これは潜在的な損害のトリガと考えられる。そこで、2022年6月30日までの数量化減値テストを行い、株式投資の公正価値を決定した。2022年6月30日現在の割引キャッシュフローと市場参加者データ、および被投資者の持続的な経営能力の予測によると、この投資の公正な価値はゼロそれは.記録された減価損失#ドル16.1百万ドルは、2022年6月30日現在の投資公正価値と2022年3月31日の帳簿価値との差額に相当する。これは1ドルです16.12022年第2四半期の簡明総合経営報告書では、減値損失は他の収入に純額を記録している。
2021年第3四半期にSEEは#ドル上昇を記録しました6.61,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000ドル。収益は他(費用)収入に記載されており、簡明総合業務報告書では純額となっている
2020年第4四半期にSeeは1つは私たちの投資対象では5.7百万ドルは、2020年12月31日現在の貸借対照表の為替レートに基づいている。被投資先の株式発行は2021年第1四半期に受けた常習規制と法定承認を経なければならない。承認された後、この投資は株式に変換され、株式投資としてASC 321計量代替方案の下で評価される
2022年6月30日までの株式投資の累計引き上げ幅は21.7百万ドル、累積減価または下方調整#31.6100万ドル、純累積減額または下方調整#ドル9.9百万ドルです。2021年12月31日までの株式投資の累計引き上げ幅は21.7百万ドルもあります違います。減価を積算するか、下方に調整する。
他の金融商品
以下の金融商品は、公正価値または公正価値に近い金額で入金される:(1)売掛金、純額、(2)ある他の流動資産、(3)支払すべき帳簿、および(4)その他の流動負債。これらの資産と負債の短期的な性質のため、上記の金融商品が我々の簡明総合貸借対照表で報告した帳簿価値は、その公正価値に非常に近い。
私たちの簡明な総合貸借対照表に帳簿価値で記録されている他の負債には私たちの信用手配と優先手形が含まれています。私たちは市場方法を使用して優先手形の公正な価値を計算する。その限られた投資家基礎と私たちのいくつかの優先手形の額面のため、私たちがその公正な価値を計算する日に、それらは活発な取引がないかもしれない。そのため、証券のような市場取引に関連して生じる価格や他の関連情報を利用して、米国債収益率を反映して満期収益率といくつかの優先手形の価格を計算する可能性がある。これらの入力は独立した第三者によって提供され,第2レベル入力とみなされる.
我々は、各債務ツールの性質や条項を評価し、現在の経済·市場状況を考慮し、貸借対照表日に提供される類似債務のコストを検査することにより、様々な他の債務ツールの公正価値推定を得る。私たちはまた、私たちの信用違約スワップ金利と通貨特定スワップ金利を各債務ツールの評価に入れています。
これらの推定は主観的であり、不確実性と重大な判断事項に関連しているため、私たちはそれらを正確に決定することができない。仮定の変化は私たちの推定に大きな影響を及ぼすかもしれない
次の表は私たちの債務の帳簿価値と見積もり公正価値を示しています。私たちの賃貸負債は含まれていません。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | | 金利.金利 | | 帳簿金額 | | 公正価値 | | 帳簿金額 | | 公正価値 |
2022年8月期の定期ローンAローン | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 474.9 | | | $ | 474.9 | |
2023年7月期の定期ローンAローン(1) | | | | — | | | — | | | 37.1 | | | 37.1 | |
2027年3月期の定期ローンA(1) | | | | 506.7 | | | 506.7 | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | |
優先債券は2023年4月に満期になります | | 5.250 | % | | — | | | — | | | 423.8 | | | 441.9 | |
優先債券は2023年9月に満期になります(1) | | 4.500 | % | | 416.9 | | | 418.2 | | | 451.9 | | | 479.1 | |
優先債券は2024年12月に満期になります | | 5.125 | % | | 423.2 | | | 420.9 | | | 422.8 | | | 455.8 | |
優先債券は2025年9月に満期になります | | 5.500 | % | | 398.4 | | | 398.7 | | | 398.2 | | | 443.3 | |
2026年10月に期限が切れた高級保証手形 | | 1.573 | % | | 595.5 | | | 523.4 | | | 595.0 | | | 581.3 | |
優先債券は2027年12月に満期になります | | 4.000 | % | | 421.7 | | | 384.5 | | | 421.4 | | | 443.8 | |
優先債券は2029年4月に満期になります | | 5.000 | % | | 421.0 | | | 399.8 | | | — | | | — | |
優先債券は2033年7月に満期になります | | 6.875 | % | | 446.3 | | | 459.7 | | | 446.2 | | | 571.9 | |
その他の海外借款(1) | | | | 1.8 | | | 1.8 | | | 1.3 | | | 1.3 | |
その他の国内借款 | | | | 7.4 | | | 7.4 | | | 6.7 | | | 6.7 | |
債務総額(2) | | | | $ | 3,638.9 | | | $ | 3,521.1 | | | $ | 3,679.3 | | | $ | 3,937.1 | |
(1)ドル以外の通貨での借金が含まれています。
(2)債務の帳簿金額と推定公正価値には賃貸負債は含まれていない。
我々の非金融資産および負債には、在庫、財産および設備、営業権、無形資産、および資産廃棄債務が含まれており、これらの資産および負債は、経常的な基礎の上で公正な価値で計量する必要はない。
付記16固定収益年金計画やその他の離職後福祉計画
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の固定収益年金計画の純定期給付(収入)コストの構成要素を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで June 30, 2022 | | 3か月まで June 30, 2021 |
(単位:百万) | | アメリカです。 | | 国際的に | | 合計する | | アメリカです。 | | 国際的に | | 合計する |
定期純収益(収入)コストの構成要素: | | | | | | | | | | | | |
サービスコスト | | $ | — | | | $ | 1.2 | | | $ | 1.2 | | | $ | 0.1 | | | $ | 1.3 | | | $ | 1.4 | |
利子コスト | | 1.1 | | | 3.0 | | | 4.1 | | | 0.8 | | | 2.2 | | | 3.0 | |
計画資産の期待リターン | | (2.3) | | | (5.0) | | | (7.3) | | | (2.2) | | | (4.6) | | | (6.8) | |
以前のサービス費用は純償却した | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
損失純額を割り引く | | 0.4 | | | 0.9 | | | 1.3 | | | 0.6 | | | 1.3 | | | 1.9 | |
定期純コスト | | (0.8) | | | 0.1 | | | (0.7) | | | (0.7) | | | 0.2 | | | (0.5) | |
原価を決算する | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
総収益コスト | | $ | (0.8) | | | $ | 0.1 | | | $ | (0.7) | | | $ | (0.7) | | | $ | 0.3 | | | $ | (0.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで June 30, 2022 | | 6か月まで June 30, 2021 |
(単位:百万) | | アメリカです。 | | 国際的に | | 合計する | | アメリカです。 | | 国際的に | | 合計する |
定期純収益(収入)コストの構成要素: | | | | | | | | | | | | |
サービスコスト | | $ | — | | | $ | 2.3 | | | $ | 2.3 | | | $ | 0.1 | | | $ | 2.6 | | | $ | 2.7 | |
利子コスト | | 2.1 | | | 6.0 | | | 8.1 | | | 1.7 | | | 4.4 | | | 6.1 | |
計画資産の期待リターン | | (4.5) | | | (10.0) | | | (14.5) | | | (4.4) | | | (9.3) | | | (13.7) | |
以前のサービス費用は純償却した | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
損失純額を割り引く | | 0.8 | | | 1.9 | | | 2.7 | | | 1.2 | | | 2.6 | | | 3.8 | |
定期純コスト | | (1.6) | | | 0.3 | | | (1.3) | | | (1.4) | | | 0.4 | | | (1.0) | |
原価を決算する | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | |
総収益コスト | | $ | (1.6) | | | $ | 0.2 | | | $ | (1.4) | | | $ | (1.4) | | | $ | 0.6 | | | $ | (0.8) | |
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、私たちの他の退職後の従業員福祉計画の定期福祉純コストの構成要素を示しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
定期純収益コストの構成部分: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
利子コスト | | $ | 0.2 | | | $ | 0.2 | | | $ | 0.4 | | | $ | 0.3 | |
以前のサービス信用純額を償却する | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.2) | | | (0.2) | |
純収益の償却を精算する | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
定期純収益コスト | | $ | 0.1 | | | $ | — | | | $ | 0.2 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
付記17所得税
アメリカの立法
“2021年米国救援計画法案”(“救援法案”と略称)は2021年3月11日に法律に署名し、特定の個人と企業に対する追加の新冠肺炎関連税収減免を含む。
救助法の公布は、2022年6月30日または2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税の支出を実質的に調整することを招いていない
有効所得税率と所得税の計上
中期申告税については、推定免税額に制限されない税務管区の年間有効税率を推定し、年初から現在までの一般収入/(損失)に適用する。重大な異常又はしばしば発生する項目の税収影響を計上せずに推定年度有効税率を算出し、その発生の過渡期に確認する。
米国の法定税率21.0%と比較して、州所得税、税率の高い海外収益および差し引くことのできない支出は、会社の有効所得税税率を増加させた。研究·開発相殺は会社の有効税率を下げたが、米国の法定税率は21.0%だった。
有効所得税の税率は27.2%和27.9それぞれ2022年6月30日までの3カ月と6カ月。上記の項目を除いて,3か月の間に悪影響を受けた 未解決論争の課税費用で計算される。この6か月の間は株価の有利な影響を受けた 株式報酬が増加し,悪影響を受けている 未解決論争と非日常的な会社間配当分配の課税項目で計算する
有効所得税の税率は29.7%和31.92021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ%です。上記の項目を除いて、当社の2021年6月30日までの3ヶ月及び6ヶ月の有効所得税率は、外国で制定された法規及び係争を解決していない当計プロジェクトの立法及び行政変動の悪影響を受ける。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月まで、私たちの推定額に大きな変化はありません。
未確認税務頭寸純増#ドル2.6百万ドルとドル8.92022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルと2.9百万ドルとドル7.92021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の百万ドルは、主に既存の不確定税収頭寸の課税利息と関係がある。私たちは現在、将来の税務論争の発展や解決によって税務頭寸が確認されていない負債が増加または減少する可能性のある金額を合理的に見積もることができない。納税評価の利息と罰金は私たちの簡明な総合経営報告書の所得税支出に含まれています。
米国国税局は2020年第3四半期に2011-2014年度の米国連邦所得税申告書の実地審査を完了した。先に開示したように、アメリカ国税局は2014年の納税年度に、約$の全額控除を許可しないことを提案しました1.49和解合意に基づいて支払われた10億ドルの和解金と、それによって生成された米国連邦税収の約$減少525百万ドルです。私たちはまだ私たちが提案する価値のある支払い拒否を弁護し、アメリカ国税局に抗議したと信じている。提案された却下はアメリカ国税局独立控訴事務所によって検討されており、私たちは審査の結果がいつ終わるか予測できない。この問題の将来の発展は、会社の不確定な税収残高と今後12ヶ月以内の経営業績に、キャッシュフローを含めて大きな影響を与える可能性がある。
2017年の減税や雇用法案に関連する従来繰延されていた外国子会社の外国収益に対する一度の強制税支給(“過渡税”)の未返済債務は存在しない。
注18引受金とその他の事項
決算協定税収控除
1998年3月31日,会社はW.R.Grace&Co.(“Grace”)に関する多段取引(“Cryovac取引”)を完了し,Cryovac包装業務と前密封空気会社の業務を会社が共同所有した。この取引の一部として,宏力とその子会社はCryovac取引前にその運営によって生じたすべての負債(アスベスト関連負債を含む)を保持しているが,Cryovac運営に関する負債は除外し,当該等保留負債について会社に賠償することに同意した。2000年から、私たちはCryovac取引が詐欺的譲渡であること、または相続人責任を引き起こすこと、または両方を引き起こすことを告発する複数の訴訟を受け、したがって、私たちは宏力とその子会社が告発されたアスベスト責任に責任を負う。2001年4月2日,宏力とその複数の子会社は米国破産法第11章に基づいて米国デラウェア州地域破産裁判所(“破産裁判所”)に再編申請を提出した。グレースの破産法第11章事件では,破産裁判所は,グレースの破産法第11章事件においてアスベストクレーム者を代表する公式委員会(“委員会”)に指定され,会社とその子会社Cryovac,Inc.に対する詐欺的譲渡,後任責任,その他のCryovac取引に基づくクレームを許可した。2002年11月、私たちは委員会と原則合意に達し、私たちおよびその付属会社のすべての現在および将来のアスベストに関するクレーム、およびフィゼンユス医療ホールディングスおよびその付属会社の各案件におけるCryovac取引に関する賠償請求を解決した。A
最終和解協定は2003年に締結され,2005年に破産裁判所の承認(この協定である“和解協定”)を得た。和解協議はその後、二零一一年に破産裁判所に確認され、二零一二年に米国地方裁判所に確認されたマクロの再編計画(“計画”)に組み込まれた。
2014年2月3日(“発効日”)、和解協定を実行する計画が発効し、グレースは破産から脱却し、同計画が提供した禁止及び解放が発効した。発効日には、会社の子会社Cryovac,Inc.は、総額#ドルの現金支払いを含む和解合意で予想された金を支払った929.7WRGアスベストPI信託(“PI信託”)とWRGアスベストPD信託(“PD信託”)に100万ドルを寄付し,18いずれの場合も,印鑑空気会社の普通株(“決済株式”)は,和解協議による調整を反映するためにPI Trustに譲渡される.
米国国税局は2020年第3四半期に2011年から2014年までの米国連邦所得税申告書の実地審査を完了した。先に開示したように、アメリカ国税局は2014年度に約$の控除を許可しないことを提案しました1.49和解協定に基づいて10億ドルの和解金を支払い、私たちのアメリカ連邦税務負担を約$減少させました525百万ドルです。私たちはまだ私たちが提案する価値のある支払い拒否を弁護し、アメリカ国税局に抗議したと信じている。提案された却下はアメリカ国税局独立控訴事務所によって検討されており、私たちは審査の結果がいつ終わるか予測できない。この問題の将来の発展は、会社の不確定な税収残高と今後12ヶ月以内の経営業績に、キャッシュフローを含めて大きな影響を与える可能性がある。
環境問題
環境法令による影響や損失の影響を受け,評価が損失が発生する可能性があり,合理的に推定できることを示した場合には,調査や修復に関連する期待コストを計上すべきである。これらの課税項目は潜在的な保険賠償(あれば)によって減少することはない。我々の負債は環境問題で計算すべき金額を超えており,我々の簡明な総合貸借対照表や営業報告書に大きな影響を与えることは不可能であると考えられる。状況がよりよく定義されたり、救済努力が得られたり、そのコストがよりよく見積もることができる限り、環境責任を再評価する。
我々は,既存の情報に基づいてこれらの責任を定期的に評価し,地点ごとの救済調査の進展状況,監督当局と救済方法や程度について検討している現状,潜在責任者間の費用分担状況を含む。いくつかの問題が決定される(その結果,不確定要因の影響を受ける)や新たな地点が評価されるにつれて,コストは合理的に見積もることができ,必要に応じて記録すべき項目を調整する.これらのリスク開放は,我々の簡明な総合貸借対照表や営業報告書にとって重要ではないと考えられる。私たちは私たちがすべての可能で評価可能な環境曝露のために十分な資金を確保したと信じている。
担保と賠償義務
私たちは保証と賠償義務を含む多くの契約の当事者だ。これらの契約には主に
•売却業務に関する賠償は、主に2017年のDiverseyの売却と関係がある。関連協定の下での私たちの賠償義務は時間、金額、または範囲で制限されるかもしれない。いくつかの所得税に関する負債に関連しているため、関連協定は当該等の負債についていかなる上限も設定しない可能性があり、吾等が責任を負わなければならない期間は、関連税項を評価する訴訟の時効が満了したときに失効する。これらの義務の条件の性質とすべての特定の協定に関連する独特の事実と状況のため、私たちはこれらのプロジェクトに関連する潜在的な最大リスクを合理的に見積もることができない
•通常の業務中にお客様に販売されているいくつかの製品の製品に対して保証します。これらの保証は通常製品が規格に適合することを規定しています。私たちは普通売上のパーセンテージや他の式に基づいて製品保証責任を決定しません。私たちは各取引に関連する個別の事実と状況に基づいて、特定の取引に基づいて保証責任を負います。製品保証に関連する負債および年間費用は、当社の総合財務状況および経営結果に重要ではありません
•我々は第三者に知的財産権許可を付与し,第三者侵害クレームについて被許可側に賠償することに同意した。
2022年6月30日現在、会社が確認した金額を超える損失が発生すると信じる理由はない。
その他の事項
私たちはまた私たちの業務に関連した様々な他の法的訴訟に参加した。法律顧問と協議した後、当等の他の法律手続き及び事項の処置は、キャッシュフローへの潜在的な影響を含む、吾等の総合財務状況や経営業績に大きな影響を与えないと信じている。
付記19株主権益
普通株買い戻し
2021年8月2日、取締役会は1ドルの新たな株式買い戻し計画を承認した1.0十億ドルです。この現在の計画は期限が切れておらず、以前のすべての許可を代替した。2022年6月30日までに646.3現在の許可計画の下の残り100万ドル。2021年8月2日までに行われる株式買い戻しは、従来の取締役会株式買い戻し許可に基づいて行われ、特に$1.52015年7月に行われた10億ドルの権限は1.52017年3月に作成された10億ドルの権限と1.02018年5月に10億回の許可が行われた。
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に購入しました871,001そして3,913,697株、約$50.1百万ドルとドル250.1100万ドル平均株価は1ドルです57.50そして$63.90それぞれ,である
2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に購入しました2,133,020そして6,058,054株、約$122.4百万ドルとドル297.8100万ドル平均株価は1ドルです57.36そして$49.16それぞれ,である.2021年6月30日までの6ヶ月間、株式買い戻しのための現金支出にはドルも含まれている1.6100万ドルを使って35,100株は2020年第4四半期に購入され、2021年第1四半期に決算される。
これらの買い戻しは、改正された1934年の証券取引法10 b 5-1規則に適合した計画と、我々の取締役会が先に承認した株式買い戻し計画に基づいて公開市場取引に基づいて行われる
配当をする
2022年2月25日、取締役会は四半期現金配当金を$と発表しました0.20普通株1株当たり、または$29.42022年3月25日に2022年3月11日終値時に登録された株主に支払う100万ドル
2022年5月26日、取締役会は四半期現金配当金を$と発表しました0.20普通株1株当たり、または$29.22022年6月24日に2022年6月10日終値時に登録された株主に支払う100万ドル。
2022年6月30日までの6ヶ月間に支払われた配当金は、現金と現金等価物および簡明総合貸借対照表上の留保収益の減少として記録されている。私たちの信用手配と優先手形は私たちが配当金を発表したり支払う能力を制限する契約を含む。しかし、私たちはこのような条約が未来の私たちの普通株の四半期現金配当金支払いを実質的に制限する可能性はあまりないと思う。私たちの簡明な総合経営報告書によると、株主に価値を返すことは時々考えられるかもしれません。私たちの取締役会が未来の配当金を発表するという保証はない。
株式ベースの報酬
2014年、取締役会は2014年の総合インセンティブ計画(“総合インセンティブ計画”)を採択し、私たちの株主もこの計画を承認した。総合インセンティブ計画によると、準普通株の最高株式数は4,250,000加えて、2014年5月22日現在で2002年取締役株式計画および2005年または有株計画(総称して“前身計画”と呼ぶ)に基づいて発行可能な株式総数を加える。総合奨励計画は以前の計画に代わって、以前の計画の下では何の奨励も与えられなかった。総合インセンティブ計画は、高級管理者、非従業員取締役、キー従業員、コンサルタントとコンサルタントに株式オプション、株式付加価値権、制限株式、制限株式単位、非制限株、PSU奨励と呼ばれる業績株式単位、その他の株奨励と現金奨励を付与することを規定している。
2018年、取締役会は総合インセンティブ計画の改正と再記述を採択し、私たちの株主もこの改正と再記述を承認した。修正案が増えた2,199,114普通株式を以前に総合インセンティブ計画に基づいて提供された株式プールに計上する。
また、2021年には、取締役会は総合インセンティブ計画の追加改正と再記述を採択し、2021年年度株主総会で株主承認を得た。修正された計画が増えた2,999,054普通株式を以前に総合インセンティブ計画に基づいて提供された株式プールに計上する
株式分類と負債分類奨励の簡明総合経営報告書には、株式に基づくインセンティブ報酬支出、一般と行政費用および販売コストが記録されている。株式分類奨励については、対応するローン項目を株主権益中の追加実収資本に計上し、負債分類奨励については、株式に基づくインセンティブ報酬報酬の公正価値に基づいて、対応するローン項目を他の流動負債または他の非流動負債に計上する。各報告期間が終了した時点で、負債分類賠償金の総支出は引き続き公正価値で再計量された。我々が確認した費用や信用は,プロジェクト予想コストの直線確認(見積もりを差し引いた没収)を反映している.稼いだPSUの数量は目標株式数に等しいか、またはそれ以下である可能性があり、具体的には業績基準が満たされているかどうか、超えているか、または満たされていないかに依存する。
次の表に株式ベースのインセンティブ報酬支出総額を示します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
株式に基づくインセンティブ報酬支出総額(1) | | $ | 10.7 | | | $ | 12.3 | | | $ | 28.6 | | | $ | 23.8 | |
(1)上記の金額には、普通株形式で行われた米国の利益共有貢献に関する費用は含まれていないが、現金で決済された株式ベースの報酬に関する費用が含まれている。
業績共有単位(“PSU”)賞
初めての90毎年数日、私たちの取締役会の組織と報酬委員会は、各参加者の目標普通株式数と業績目標と測定基準を含む当社の役員および他の選択された従業員のPSU奨励を承認し、これらの目標および測定基準は終了することが決定される三つ-年間実績期間。業績期間終了後、稼いだ株式のほか、参加者は現金で支払い、額は業績期間中にその稼いだ株式数について支払う配当金(利息を含まない)となる。受信者が契約終了前に当社に雇用されたことを終了した場合、各PSUは没収されます三つ-死亡、障害、または退職以外の任意の理由の年間報酬パフォーマンス期間。参加者が死亡、障害または退職した場合、参加者が奨励業績期間中のサービス日数に比例して支払いを獲得し、奨励業績期間中の業績目標の実現状況に応じてさらに調整される。PSUは簡明総合貸借対照表で権益に分類されているが、現地の法律や法規は現金での決済を要求する奨励は除外している。これらの負債は、簡明総合貸借対照表において、他の流動負債または他の非流動負債に分類される。
2022 3点-PSU年間大賞
2022年第1四半期にオリンピック委員会は三つ-幹部および他の選定された従業員の年間業績期間は、2022年1月1日から2024年12月31日まで。O&C委員会は業績目標,すなわち(I)総合調整後EBITDAの3年間累計平均成長率(“CAGR”)を確立し,重み付けは50%;および(Ii)投資資本収益率(“ROIC”)押し50%です。各パフォーマンス指標の最終成績の計算は最高で上または下に調整することができます25全体の総合業績パーセントの割合は、総株主リターン(“TSR”)に対する修正量の結果に基づく。TSR改正量に対する比較対象グループは,業績期初めまでの標準プル500成株会社であった。比較グループで上位4位の株主リターンが業績指標の全体業績を増加させた25一方、比較グループにおける最低四分位の株主リターンは、業績指標の全体的な業績を低下させた25%です。これらの奨励金が発行する株式総数(修正量を含む)はゼロ至れり尽くせり250目標株式数の%です。
次の表に付与されたPSUの目標数とPSUの付与日公正価値を示す: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調整後のEBITDA複合年成長率 | | ROIC |
2022年2月24日授与日 | | | | |
単位数を繰り出す | | 72,308 | | | 72,308 | |
授与日の公正価値(単位あたり) | | $ | 70.92 | | | $ | 70.92 | |
2022年3月1日授与日 | | | | |
単位数を繰り出す | | 16,766 | | | 16,766 | |
授与日の公正価値(単位あたり) | | $ | 69.71 | | | $ | 69.71 | |
次の表にPSU付与日公正価値を計算するための仮定を示す
| | | | | | | | |
| 2022年2月24日 授与日 | March 1, 2022 授与日 |
予想価格変動 | 37.4 | % | 37.7 | % |
無リスク金利 | 1.7 | % | 1.5 | % |
2019 3点-PSU年間大賞
2022年2月、業務·制御委員会は2019-2021年の各業務単位の業績結果を審査した。これらのPSUの業績目標は,調整後のEBITDA利益率,ROICと同業者グループに対する会社のTSRランキングに基づくことである。2019-2021年PSUの全体表現によると、これらの賞が支払う金額は132.5目標の割合や274,296職場です。この点については110,529職場は従業員の源泉徴収税金と2,478単位は現金決済奨励に指定されており、純発行株になります161,289.
注20その他の総合損失を累計する
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の全面収益(赤字)の詳細を提供しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 識別できない 年金項目 | | 積算 訳す 調整、調整(1) | | 識別できない デリバティブ損失 機器、使用する 純投資 生け垣 | | 識別できない 収益のある 導関数 計器.計器 キャッシュフローヘッジ | | | | その他を累計する 全面的に 損失、純額 税金.税金 |
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2021年12月31日の残高 | | $ | (137.5) | | | $ | (760.5) | | | $ | (38.3) | | | $ | 2.4 | | | | | $ | (933.9) | |
再分類前の他の総合収益(損失) | | 0.2 | | | (58.8) | | | 26.5 | | | 5.3 | | | | | (26.8) | |
減算:他の全面的な損失の累計から再分類された金額 | | 1.9 | | | — | | | — | | | (3.5) | | | | | (1.6) | |
当期純その他総合収益(赤字) | | 2.1 | | | (58.8) | | | 26.5 | | | 1.8 | | | | | (28.4) | |
2022年6月30日の残高 | | $ | (135.4) | | | $ | (819.3) | | | $ | (11.8) | | | $ | 4.2 | | | | | $ | (962.3) | |
| | | | | | | | | | | | |
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2020年12月31日残高 | | $ | (172.5) | | | $ | (721.7) | | | $ | (67.5) | | | $ | (1.8) | | | | | $ | (963.5) | |
改叙前のその他総合収入 | | (1.4) | | | 2.0 | | | 12.1 | | | 0.2 | | | | | 12.9 | |
減算:他の全面的な損失の累計から再分類された金額 | | 2.9 | | | — | | | — | | | 2.9 | | | | | 5.8 | |
今期その他総合収益純額 | | 1.5 | | | 2.0 | | | 12.1 | | | 3.1 | | | | | 18.7 | |
2021年6月30日の残高 | | $ | (171.0) | | | $ | (719.7) | | | $ | (55.4) | | | $ | 1.3 | | | | | $ | (944.8) | |
(1)実体内外貨取引の損益を含む。実体内通貨換算調整数は#ドルです36.1百万ドルとドル12.02022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。
次の表はAOCLから再分類された金額の詳細を提供している: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 | | |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 金額の位置 AOCLから再分類する |
固定年金計画とその他の退職後福祉: | | | | | | | | | | |
純決済貸方 | | $ | — | | | $ | (0.1) | | | $ | 0.1 | | | $ | (0.2) | | | |
以前のサービスポイント | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | |
精算損失 | | (1.3) | | | (1.8) | | | (2.7) | | | (3.7) | | | |
税引き前総金額 | | (1.2) | | | (1.8) | | | (2.5) | | | (3.8) | | | その他の収入,純額 |
税収割引 | | 0.3 | | | 0.4 | | | 0.6 | | | 0.9 | | | |
税引き後純額 | | (0.9) | | | (1.4) | | | (1.9) | | | (2.9) | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
キャッシュフロー対沖デリバティブの純収益(損失):(1) | | | | | | | | | | |
外貨長期契約 | | 2.4 | | | (0.8) | | | 4.3 | | | (4.2) | | | 販売コスト |
| | | | | | | | | | |
国庫錠 | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 利子支出,純額 |
税引き前総金額 | | 2.4 | | | (0.7) | | | 4.4 | | | (4.1) | | | |
税金(費用)の割引 | | (0.6) | | | (0.1) | | | (0.9) | | | 1.2 | | | |
税引き後純額 | | 1.8 | | | (0.8) | | | 3.5 | | | (2.9) | | | |
この期間の改叙総数 | | $ | 0.9 | | | $ | (2.2) | | | $ | 1.6 | | | $ | (5.8) | | | |
(1)このような蓄積された他の総合的な成分は私たちの派生ツールとヘッジ活動に含まれている。より多くの詳細は、注釈14、“派生ツールおよびヘッジアクティビティ”を参照されたい。
注21その他の収入,純額
次の表は、他の収入の詳細な情報を提供し、純額: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
外国為替取引純損失 | | $ | (0.2) | | | $ | (1.0) | | | $ | (0.7) | | | $ | — | |
銀行手数料 | | (1.5) | | | (1.1) | | | (2.6) | | | (2.4) | |
サービス費以外の年金収入 | | 1.3 | | | 1.4 | | | 2.6 | | | 2.6 | |
株式投資収益 | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | — | |
持分投資減価準備(1) | | (16.1) | | | — | | | (31.6) | | | — | |
高インフレ経済による外貨損失 | | (2.7) | | | (0.6) | | | (3.7) | | | (2.0) | |
債務返済と再融資活動の損失 | | (10.5) | | | — | | | (11.2) | | | — | |
その他の収入 | | 1.7 | | | 2.2 | | | 6.4 | | | 5.0 | |
その他(費用) | | (2.3) | | | (1.3) | | | (3.7) | | | (2.6) | |
その他の収入,純額 | | $ | (30.1) | | | $ | (0.4) | | | $ | (44.3) | | | $ | 0.6 | |
(1)2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、記録された減価損失#ドルが見られます16.1百万ドルとドル31.6百万ドルはそれぞれ株式投資に使われています詳細は付記15、“公正価値計量、株式投資、その他の金融商品”を参照されたい。
注221株当たりの純収益
表に普通株基本純収益と希釈後の純利益の計算方法を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万、1株を除く) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通株1株当たりの基本純収益: | | | | | | | | |
分子: | | | | | | | | |
純収益 | | $ | 113.9 | | | $ | 108.1 | | | $ | 263.1 | | | $ | 218.2 | |
未分配純収益を無許可の制限株主に分配する | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通株主が獲得できる純収益 | | $ | 113.9 | | | $ | 108.1 | | | $ | 263.1 | | | $ | 218.2 | |
分母: | | | | | | | | |
発行済み普通株式加重平均-基本 | | 146.0 | | | 151.4 | | | 146.8 | | | 152.8 | |
基本的に普通株当たりの純収益: | | | | | | | | |
基本的に普通株当たりの純収益 | | $ | 0.78 | | | $ | 0.71 | | | $ | 1.79 | | | $ | 1.43 | |
希釈後の普通株当たりの純収益: | | | | | | | | |
分子: | | | | | | | | |
普通株主が獲得できる純収益 | | $ | 113.9 | | | $ | 108.1 | | | $ | 263.1 | | | $ | 218.2 | |
分母: | | | | | | | | |
発行済み普通株式加重平均-基本 | | 146.0 | | | 151.4 | | | 146.8 | | | 152.8 | |
希釈性株と単位の影響 | | 1.5 | | | 1.3 | | | 1.7 | | | 1.2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
発行済み普通株式加重平均−在庫株の下で希釈する | | 147.5 | | | 152.7 | | | 148.5 | | | 154.0 | |
希釈して普通株当たり純収益 | | $ | 0.77 | | | $ | 0.71 | | | $ | 1.77 | | | $ | 1.42 | |
| | | | | | | | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と財務結果の検討と分析 |
| 運営部 | |
当社の経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析(“MD&A”)中の情報は、本四半期報告書10-Q表第1部第1項、我々のMD&A表2021年Form 10-K第2部第7項、および我々の総合財務諸表および2021年Form 10-K第2部第8項に記載されている著者らの簡明総合財務諸表および関連付記とともに読まなければならない。我々が直面しているリスク、および実際の結果が前向き陳述における結果と大きく異なる可能性があると考えられる重要な要素の説明については、上記の“前向き陳述に関する警告通知”およびその中で言及された情報を参照されたい。四捨五入のため、すべての金額と百分率は近似値であり、すべてのドルは一株当たりの金額や別の説明がない限り百万ドル単位である。私たちが“付記”を交差引用するとき、私たちは文脈が別に説明されていない限り、私たちの“簡明な連結財務諸表付記”を指す。
最近の事件と傾向
供給中断、原材料価格の上昇、その他のインフレ圧力
2022年6ヶ月前、同社は供給チェーンの中断を経験し続け、例えばいくつかの原材料と設備部品の供給が限られていた。原材料価格の大幅な上昇、運賃上昇、その他の運営コストの増加など、インフレ圧力も経験した。
私たちは私たちの顧客と密接に協力して、私たちのグローバル供給ネットワークとサプライヤー関係を利用して、利用可能な状況で材料代替を実施して、顧客の需要を満たし、供給連続性のリスクを低減してきました。また、供給中断は、私たちのいくつかの顧客の納期延長、販売損失および/または遅延、あるいは顧客注文を履行できない可能性があります。これらの発展のいずれも、私たちの総合的な財務状況、経営結果、またはキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
ロシアとウクライナの間で持続的な紛争もまた現在の環境をもたらす原因の一つだ。私たちのロシアでの事業は2022年第2四半期に原材料不足を経験した。これらの制約要因はほぼ解決されているが,これらの干渉が将来再び発生するかどうかは予測できない.ロシアとウクライナの衝突に関するリスクに関する情報は、第2部、項目1 A、“リスク要因”を参照されたい。
運営リスクに関する情報には、価格上昇に対する顧客の反応、原材料価格及び可獲得性が含まれており、2021年Form 10−Kの第I項、第1 A項、“リスク要因”を参照されたい。
新冠肺炎の影響
私たちの多様な端末市場と地理的位置は引き続き新冠肺炎の程度の影響を受けている。前年と比較して、レストラン、娯楽場所、ホテルを含む飲食サービス市場は2022年6ヶ月前により高い活動を経験し、当時は政府の強制閉鎖と社会疎遠措置の悪影響を受けた。これは私たちがこの市場を支持する多くの製品の販売量を前年比増加させた。しかし、環境はまだ不安定で、私たちは未来に私たちのサービスの細分化市場に与える影響を予測できない。
新冠肺炎の流行の持続的な影響、あるいは未来の政府機関がウイルスの伝播(新しい変種を含む)を制限するために商業活動を制限するために、私たちがサービスする市場への影響を予測することはできない。例えば、最近の新冠肺炎事件の中国のある地域での増加とそれによる制限は、一時的な生産停止と減産を含む中国での運営に影響を与えている。大流行の将来の発展は、ワクチン接種可獲得性と接種率が高い地域と比較して、地域伝播が深刻な地域間の差は、私たち世界各地の地理的位置に不均衡な影響を与える可能性がある。
非米国GAAP情報
私たちはアメリカで公認された会計基準に適合した財務情報を提供する。我々の経営陣は、これらの情報が投資家に有用であると考えているため、米国公認会計原則に適合しない財務情報も提供している。また、経営陣は非アメリカGAAP財務指標を用いて私たちの経営業績を審査·分析し、他のデータと共に内部指標として、年間予算の制定と予測、財務業績の評価、指導の提供、そして私たちの財務業績を同業者と比較するために使用されている。米国で公認されていない会計基準財務措置も管理層に理解と評価の追加手段を提供した
いくつかの費用および/または収益(報告の各期間に発生しない可能性がある)および管理層が、我々が行っている業務を前の時期および同業者と比較することをより困難にする可能性があると考え、継続的な運営における曖昧な傾向、または管理職が有用な予測を行う能力を低下させる他の項目を除去することによって、我々が行っている業務のコア運営結果および傾向。非米国GAAP情報は、類似した名前の米国GAAP情報を表すものではなく、米国GAAPの表現による指標でもない。米国で公認されていない会計基準の財務指標に過度に依存しないよう投資家に警告する。また、投資家に、管理層が最も直接比較可能なアメリカGAAP財務指標に対する調整を慎重に検討し、考慮して、以下に述べるように、これらの非アメリカGAAP財務指標を得るように促す。
非米国公認会計原則財務指標には、再編費用および再編関連コスト、当社“See Ventures”ポートフォリオの推定調整(債務または株式投資を含む場合がある)、買収および剥離に関連する他の費用、買収および剥離に関連する損益、特別税項目または税収割引(総称して“税収特別プロジェクト”と呼ばれる)およびいくつかの他の項目が含まれていない。私たちは異常なものや特別なものを個別的に評価する。我々の非米国GAAP財務測定基準を決定するために、(I)その性質、(Ii)私たちが行っている業務運営に関連しているかどうか、および(Iii)私たちの正常な業務の一部として定期的に出現することを期待しているかどうかを、異常または特別なプロジェクトを排除するかどうかの評価を同時に考慮する。
私たちが非アメリカGAAP展望性指導を提出する時、私たちはまた最も直接比較可能なアメリカGAAP財務指標に指導を提供しない。なぜなら、それらは合理的な努力がない場合には利用できないので、いくつかの特殊なプロジェクトは高度な可変性、複雑性と低い可視性を有し、業務処置の損益、いくつかの法律或いは税務訴訟の最終結果、アルゼンチン通貨市場の動揺による外貨損益及びその他の異常な損益を含むからである。これらの項目は不確定であり、様々な要素に依存しており、米国公認会計原則に基づいて計算した結果に実質的な影響を与える可能性がある。
調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率
調整後のEBITDAは利子支出,税項,減価償却,償却前の収益を差し引くと定義されており,調整後には特殊項目の影響は含まれていない。経営陣は業務業績を評価する多くの指標の1つとして調整後のEBITDAを用いた。また,調整後のEBITDAは,会社の首席運営決定者が我々の報告可能部門の業績を評価するための業績指標である。調整後のEBITDAも会社年度インセンティブ計画における業績決定のための指標である。調整後EBITDAを計算するうえで他の見積もりがあるとは考えず,我々の米国公認会計原則経営業績に固有の見積もりを除いて,調整後EBITDAの使用や列報にミスリードを与える。個別特殊項目の性質や金額は期間によって異なるが,調整後EBITDAの計算はすべての期間に一致して適用され,他の米国公認会計原則や非米国公認会計原則財務指標とともに,わが社と他の期間業績との有用性と一致の比較を提供していると信じている。
下表に米国GAAP継続運営の純収益と非米国GAAP継続運営との合併調整後のEBITDAの入金を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益を継続的に経営する | | $ | 114.4 | | | $ | 108.6 | | | $ | 264.0 | | | $ | 214.4 | |
利子支出,純額 | | 39.5 | | | 42.1 | | | 78.4 | | | 85.2 | |
所得税支給 | | 42.7 | | | 45.8 | | | 102.1 | | | 100.4 | |
減価償却および償却 | | 56.4 | | | 58.2 | | | 119.6 | | | 115.1 | |
特別プロジェクト: | | | | | | | | |
再編成費用 | | 3.5 | | | 2.1 | | | 4.0 | | | 2.1 | |
その他の再構成関連コスト(1) | | 3.8 | | | 4.8 | | | 6.9 | | | 10.1 | |
高インフレ経済による外貨損失 | | 2.7 | | | 0.6 | | | 3.7 | | | 2.0 | |
債務返済と再融資活動の損失 | | 10.5 | | | — | | | 11.2 | | | — | |
| | | | | | | | |
持分投資減価準備 | | 16.1 | | | — | | | 31.6 | | | — | |
買収·剥離活動に関する費用 | | (0.2) | | | 0.8 | | | (1.1) | | | 1.1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
他の特別品(2) | | 4.0 | | | 0.1 | | | — | | | 0.9 | |
特殊プロジェクトの税引前影響 | | 40.4 | | | 8.4 | | | 56.3 | | | 16.2 | |
持続的運営からの非米国公認会計基準合併調整後EBITDA | | $ | 293.4 | | | $ | 263.1 | | | $ | 620.4 | | | $ | 531.3 | |
(1)2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の再編関連コストは、主にサイト統合コストと第三者コンサルタントに支払う費用に関連して、Reinvent Seeビジネスの転換をサポートします。2021年6月30日までの3ヶ月間の再編関連コストは、主にReinvent SEE業務転換を支援するために第三者コンサルタントに支払う費用と、2021年6月30日までの6ヶ月間の再編関連コストに関連しており、我々の法人エンティティの清算により確認された使い捨て非現金CTA損失も含まれている。
(2)2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の他の特別プロジェクトは、使い捨てまたは頻繁でない性質とみなされる特別プロジェクトに直接関連する法的費用を含む専門サービス費用の支払いに関するものである。2022年6月30日までの6ヶ月間、専門費用は主にイギリスでの土地売却の一次的な収益によって相殺された。
同社は調整後のEBITDA利益率を用いて業績を評価することも可能である。調整後のEBITDA利益率の計算方式は,調整後のEBITDAを純売上高で割ったものである。調整後のEBITDA利益率は,第三者への販売の収益性と我々のコア業務効率を評価する有用な指標であると信じている。
調整後の純収益と調整後の1株当たりの収益
調整後の純収益と調整後の1株当たり収益(“調整後1株当たり収益”)も会社が会社全体の業績を測るために使われている。調整後の純収益は、米国公認会計基準に特殊プロジェクトの影響を含まない持続的な業務純収益と定義されている。調整後の1株当たり収益の定義は、私たちの調整後の純収益を希釈後の流通株数で割ったものです。調整後の純収益と調整後の1株当たり収益および他の米国公認会計原則と非米国公認会計原則の財務指標はすべて会社の業績を評価する有用な指標であり、株ベースの報酬を含む減価償却と償却の非現金項目が含まれているため、私たちの業務全体の業績と純収益に影響を与えると考えられる。また、調整後の純収益と調整後の1株当たり収益は、純額と1株当たりの調整後の税率と利息支出の影響を反映している。個別の特殊プロジェクトの性質と金額は時期によって異なるが、調整後の純収益と調整後の1株当たり収益の計算はすべての期間に一致して適用され、他のアメリカ公認会計原則と非米国公認会計原則の財務指標と共に、わが社と他の期間の業績に有用かつ一致した比較を提供すると信じている。
下表に米国GAAP純収益と持続運営の希釈1株当たり収益と非米国GAAP調整後の純収益と持続運営の調整後の1株当たり収益の入金を示した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | | 純収益 | | 1株当たりの収益を薄める | | 純収益 | | 1株当たりの収益を薄める | | 純収益 | | 1株当たりの収益を薄める | | 純収益 | | 1株当たりの収益を薄める |
米国公認会計基準純収益と持続的運営の希釈1株当たり収益 | | $ | 114.4 | | | $ | 0.77 | | | $ | 108.6 | | | $ | 0.71 | | | $ | 264.0 | | | $ | 1.78 | | | $ | 214.4 | | | $ | 1.39 | |
特殊品(1) | | 34.3 | | | 0.23 | | | 12.6 | | | 0.08 | | | 52.9 | | | 0.36 | | | 28.6 | | | 0.19 | |
非米国公認会計原則調整後の純収益と持続運営の調整1株当たり収益を希釈する(2) | | $ | 148.7 | | | $ | 1.01 | | | $ | 121.2 | | | $ | 0.79 | | | $ | 316.9 | | | $ | 2.13 | | | $ | 243.0 | | | $ | 1.58 | |
発行済み普通株式加重平均−希釈 | | | | 147.5 | | | | | 152.7 | | | | | 148.5 | | | | | 154.0 | |
(1)税引き前特殊項目、加税/減税特殊項目及び特殊項目の税収影響を含み、以下の非米国公認会計原則調整後の所得税率の計算に示す。
(2)四捨五入のため、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の調整後の1株当たり収益は合計しない。
調整後の税率
私たちが調整した所得税税率(“調整後税率”)も紹介した。調整後の税率は私たちのアメリカ公認会計原則の有効税率を評価する指標であり、調整後の調整後の税率は、私たちの調整後の純収益と調整後の1株当たりの収益指標以外の特殊項目の税収影響、および任意の特殊税収または税収特殊プロジェクトの費用または収益を含まない。調整された税率は私たちの核心業務の税金指標だ。特殊項目が発生した特定国の税収状況と有効税率は、調整後の税率への影響(積極的または消極的)を決定する。税収特殊項目の性質や金額は期間によって異なるが、調整後の税率の計算はすべての時期に一致して適用され、私たちの米国公認会計基準の有効な所得税率とともに、調整後の税率は税費が会社の業績に与える影響に有用で一致した比較を提供していると信じている
次の表に非米国GAAP調整後の所得税率の計算を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | 6か月まで 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
アメリカ公認会計基準は継続的に業務所得税の前収益を支出します | | $ | 157.1 | | | $ | 154.4 | | | $ | 366.1 | | | $ | 314.8 | |
特殊プロジェクトの税引前影響 | | 40.4 | | | 8.4 | | | 56.3 | | | 16.2 | |
非アメリカ公認会計原則調整後の継続事業所得税の引当前収益 | | $ | 197.5 | | | $ | 162.8 | | | $ | 422.4 | | | $ | 331.0 | |
| | | | | | | | |
アメリカの公認会計基準は持続的に経営所得税を支出します | | $ | 42.7 | | | $ | 45.8 | | | $ | 102.1 | | | $ | 100.4 | |
税収特別プロジェクト(1) | | (3.1) | | | (6.4) | | | (9.8) | | | (15.5) | |
特殊プロジェクトの税収影響(2) | | 9.2 | | | 2.2 | | | 13.2 | | | 3.1 | |
持続的な経営からの非アメリカ公認会計基準調整後の所得税の支出 | | $ | 48.8 | | | $ | 41.6 | | | $ | 105.5 | | | $ | 88.0 | |
| | | | | | | | |
アメリカは会計原則の有効所得税率を認めています | | 27.2 | % | | 29.7 | % | | 27.9 | % | | 31.9 | % |
非米国公認会計原則調整後の所得税税率 | | 24.7 | % | | 25.6 | % | | 25.0 | % | | 26.6 | % |
(1)税収特別プロジェクトは、2022年6月30日までの3ヶ月間、係争未解決の課税項目を反映しているが、2022年6月30日までの6ヶ月間では、税収特別プロジェクトは、未解決論争と非日常的な会社間配当分配の課税項目を反映している。税収特別プロジェクトは、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、立法·行政面の変化と、未解決の論争の対策項目を反映している。
(2)特別プロジェクトの税収影響を計算するための税率は、プロジェクトを記録した司法管轄区域に基づく。
有機的かつ一定ドルの測定基準
我々の“地理的地域別純売上高”,“細分化された純売上高”では,その後の検討や表では,純売上情報を表示する際に外貨換算の影響を排除し,“不変ドル”と定義し,取引完了後1年目の買収,販売時間からの資産剥離活動,純販売情報を提示する際の外貨換算の影響を排除し,“有機”と定義した。外貨換算及び/又は買収及び資産剥離活動の影響を含まない純売上高の変化は、非米国公認会計基準の財務指標である。グローバルな企業として、業績を見たり戦略を計画したりする際には、外貨両替の影響を考えることが重要です。それにもかかわらず、私たちは外貨為替レートの変化をコントロールできない。したがって、私たちの経営陣が私たちの財務結果を分析する際には、販売、販売あるいは販売コスト、一般と行政費用などの業績指標を含めて、私たちの業務の核心業績を評価する際に、今期の業績を前期外貨為替レートに換算することで外貨換算の影響を排除する可能性があります。奨励的な報酬を決定する際にも、外貨換算の影響を排除することができる。したがって、我々の経営陣は、これらのプレゼンテーションは内部で有用であり、投資家に有用である可能性があると考えている
これらの非アメリカGAAP財務指標とそれが最も直接比較可能なアメリカGAAP指標の入金について、私たちのMD&Aが後で提供するこれらの特定表を参照してください。
自由キャッシュフロー
経営活動が提供する純現金のほか、業績の有用な測定基準として自由キャッシュフローを使用し、私たちの業務が現金を生み出す実力と能力を示しています。私たちは、自由キャッシュフローを経営活動が提供する現金から資本支出を引く(投資活動に分類される)と定義している。自由キャッシュフローはアメリカ公認会計基準では定義されていない。したがって、自由現金流量は、米国公認会計原則に基づいて作成された純収入またはキャッシュフローデータの代替品とみなされてはならず、他社が使用しているようなタイトルの測定基準と比較できない可能性がある。自由キャッシュフローは、いくつかの債務超過要求または他の非自由可処分支出がこの措置から差し引かれないので、自由支配支出に使用可能な余剰現金を意味しない。
以下のMD&Aに後述する特定のテーブルを参照してください歴史キャッシュフロー分析この非アメリカGAAP財務指標とその最も直接比較可能なアメリカGAAP指標とを照合する。
純債務
総債務に加えて、私たちの総債務のオープンを測る有用な指標として、純債務、すなわち総債務から現金と現金等価物を引いたものを使用します。純債務はアメリカ公認会計基準の下で定義されていない。したがって、純債務は、債権者に対する借金や米国公認会計原則に基づいて作成された他の貸借対照表情報の代替品とみなされてはならず、他社が使用する類似タイトルの測定基準と比較できない可能性がある。
以下のMD&Aで提供される特定の表を参照してください未済債務この非アメリカGAAP財務指標をその最も直接比較可能なアメリカGAAP指標と協調した。
財務業績が明るい
以下は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の財務パフォーマンスのポイントです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | % | | 6か月まで 六月三十日 | | % |
(単位:百万、1株を除く) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
純売上高 | | $ | 1,418.0 | | | $ | 1,328.5 | | | 6.7 | % | | $ | 2,835.6 | | | $ | 2,595.6 | | | 9.2 | % |
毛利 | | $ | 438.3 | | | $ | 400.7 | | | 9.4 | % | | $ | 915.3 | | | $ | 801.8 | | | 14.2 | % |
純売上高のパーセントを占める | | 30.9 | % | | 30.2 | % | | | | 32.3 | % | | 30.9 | % | | |
営業利益 | | $ | 226.7 | | | $ | 196.9 | | | 15.1 | % | | $ | 488.8 | | | $ | 399.4 | | | 22.4 | % |
純売上高のパーセントを占める | | 16.0 | % | | 14.8 | % | | | | 17.2 | % | | 15.4 | % | | |
純収益を継続的に経営する | | $ | 114.4 | | | $ | 108.6 | | | 5.3 | % | | $ | 264.0 | | | $ | 214.4 | | | 23.1 | % |
操業停止業務の収益,税引き後純額 | | (0.5) | | | (0.5) | | | — | % | | (0.9) | | | 3.8 | | | # |
| | | | | | | | | | | | |
純収益 | | $ | 113.9 | | | $ | 108.1 | | | 5.4 | % | | $ | 263.1 | | | $ | 218.2 | | | 20.6 | % |
基本的な情報: | | | | | | | | | | | | |
継続的に運営する | | $ | 0.78 | | | $ | 0.71 | | | 9.9 | % | | $ | 1.80 | | | $ | 1.40 | | | 28.6 | % |
生産経営を停止する | | — | | | — | | | # | | (0.01) | | | 0.03 | | | # |
普通株1株当たり純収益-基本 | | $ | 0.78 | | | $ | 0.71 | | | 9.9 | % | | $ | 1.79 | | | $ | 1.43 | | | 25.2 | % |
希釈: | | | | | | | | | | | | |
継続的に運営する | | $ | 0.77 | | | $ | 0.71 | | | 8.5 | % | | $ | 1.78 | | | $ | 1.39 | | | 28.1 | % |
生産経営を停止する | | — | | | — | | | # | | (0.01) | | | 0.03 | | | # |
普通株1株当たりの純収益-希釈して | | $ | 0.77 | | | $ | 0.71 | | | 8.5 | % | | $ | 1.77 | | | $ | 1.42 | | | 24.6 | % |
発行済み普通株式加重平均: | | | | | | | | | | | | |
基本的な情報 | | 146.0 | | | 151.4 | | | | | 146.8 | | | 152.8 | | | |
薄めにする | | 147.5 | | | 152.7 | | | | | 148.5 | | | 154.0 | | | |
持続的運営からの非米国公認会計基準合併調整後EBITDA(1) | | $ | 293.4 | | | $ | 263.1 | | | 11.5 | % | | $ | 620.4 | | | $ | 531.3 | | | 16.8 | % |
運営を続ける非米国GAAP調整後の1株当たり収益(2) | | $ | 1.01 | | | $ | 0.79 | | | 27.8 | % | | $ | 2.13 | | | $ | 1.58 | | | 34.8 | % |
#は、百分率が意味のない場所を変更することを示します
(1)継続業務の米国GAAP純収益と継続業務の非米国GAAP合併調整後EBITDAの入金については,“非米国GAAP情報”を参照されたい。
(2)継続的に運営する米国GAAP純収益と希釈後の1株当たり収益と我々の非米国GAAP調整後の純収益と調整後の1株当たり収益の入金については、“非米国GAAP情報”を参照されたい。
簡明な連結財務業績に及ぼす外貨換算の影響
私たちはアメリカに登録した会社なので、外貨建ての財務業績をドルに換算します。ドルに対する外貨の価値が変化するため、私たちの財務業績を外貨からドルに換算することは有利または不利な影響を与える可能性があります。歴史的に見ると、私たちの簡明な総合財務業績換算に影響する最も重要な通貨はユーロ、オーストラリアドル、ポンド、カナダドル、人民元、メキシコペソ、ブラジルレアルとニュージーランドドルです。
以下の表は、外貨換算が私たちの合併財務結果のいくつかの部分に及ぼす実質的な有利または不利な影響を示しています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
(単位:百万) | | 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
純売上高 | | $ | (51.8) | | | $ | (86.3) | |
販売コスト | | 38.5 | | | 63.1 | |
販売、一般、行政費用 | | 5.7 | | | 9.4 | |
純収益 | | (5.5) | | | (10.0) | |
非米国公認会計原則調整後のEBITDA | | (7.2) | | | (14.3) | |
地理的地域別純売上高
次の表に2022年6月30日までの3カ月と6カ月の地理地域別純売上高と2021年同期比の変化分を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 |
(単位:百万) | | アメリカ.アメリカ | | ヨーロッパ中東アフリカ地域では | | APAC | | 合計する |
2021年の純売上高 | | $ | 840.0 | | | 63.2 | % | | $ | 302.4 | | | 22.8 | % | | $ | 186.1 | | | 14.0 | % | | $ | 1,328.5 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
値段 | | 169.0 | | | 20.1 | % | | 35.9 | | | 11.9 | % | | 9.6 | | | 5.2 | % | | 214.5 | | | 16.1 | % |
巻(1) | | (43.9) | | | (5.2) | % | | (17.5) | | | (5.8) | % | | (0.5) | | | (0.3) | % | | (61.9) | | | (4.6) | % |
総有機的変化(米国GAAPではない) | | 125.1 | | | 14.9 | % | | 18.4 | | | 6.1 | % | | 9.1 | | | 4.9 | % | | 152.6 | | | 11.5 | % |
(資産剥離)買収 | | (12.5) | | | (1.5) | % | | 1.2 | | | 0.4 | % | | — | | | — | % | | (11.3) | | | (0.9) | % |
ドルは変わらない(米国公認会計原則ではない) | | 112.6 | | | 13.4 | % | | 19.6 | | | 6.5 | % | | 9.1 | | | 4.9 | % | | 141.3 | | | 10.6 | % |
外貨換算 | | (4.5) | | | (0.5) | % | | (32.5) | | | (10.8) | % | | (14.8) | | | (8.0) | % | | (51.8) | | | (3.9) | % |
総変更(米国公認会計基準) | | 108.1 | | | 12.9 | % | | (12.9) | | | (4.3) | % | | (5.7) | | | (3.1) | % | | 89.5 | | | 6.7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年純売上高 | | $ | 948.1 | | | 66.9 | % | | $ | 289.5 | | | 20.4 | % | | $ | 180.4 | | | 12.7 | % | | $ | 1,418.0 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:百万) | | アメリカ.アメリカ | | ヨーロッパ中東アフリカ地域では | | APAC | | 合計する |
2021年の純売上高 | | $ | 1,627.9 | | | 62.7 | % | | $ | 583.7 | | | 22.5 | % | | $ | 384.0 | | | 14.8 | % | | $ | 2,595.6 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
値段 | | 338.1 | | | 20.8 | % | | 64.1 | | | 11.0 | % | | 15.9 | | | 4.2 | % | | 418.1 | | | 16.1 | % |
巻(1) | | (55.1) | | | (3.4) | % | | (14.7) | | | (2.5) | % | | 0.5 | | | 0.1 | % | | (69.3) | | | (2.7) | % |
総有機的変化(米国GAAPではない) | | 283.0 | | | 17.4 | % | | 49.4 | | | 8.5 | % | | 16.4 | | | 4.3 | % | | 348.8 | | | 13.4 | % |
(資産剥離)買収 | | (24.8) | | | (1.5) | % | | 2.3 | | | 0.4 | % | | — | | | — | % | | (22.5) | | | (0.8) | % |
ドルは変わらない(米国公認会計原則ではない) | | 258.2 | | | 15.9 | % | | 51.7 | | | 8.9 | % | | 16.4 | | | 4.3 | % | | 326.3 | | | 12.6 | % |
外貨換算 | | (7.8) | | | (0.5) | % | | (54.7) | | | (9.4) | % | | (23.8) | | | (6.2) | % | | (86.3) | | | (3.4) | % |
総変更(米国公認会計基準) | | 250.4 | | | 15.4 | % | | (3.0) | | | (0.5) | % | | (7.4) | | | (1.9) | % | | 240.0 | | | 9.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年純売上高 | | $ | 1,878.3 | | | 66.2 | % | | $ | 580.7 | | | 20.5 | % | | $ | 376.6 | | | 13.3 | % | | $ | 2,835.6 | | | 100.0 | % |
(1)我々が上記で報告した数量には,単位数量変化の純影響および販売製品組合せの期間変化が含まれている
細分化市場別純売上高
次の表に2022年6月30日までの3カ月と6カ月の報告可能部門別の純売上高と2021年同期との変化分を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 |
(単位:百万) | | 食べ物 | | 保護性の | | 会社の総数 |
2021年の純売上高 | | $ | 736.7 | | | 55.5 | % | | $ | 591.8 | | | 44.5 | % | | $ | 1,328.5 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | |
値段 | | 114.1 | | | 15.5 | % | | 100.4 | | | 17.0 | % | | 214.5 | | | 16.1 | % |
巻(1) | | (17.0) | | | (2.3) | % | | (44.9) | | | (7.6) | % | | (61.9) | | | (4.6) | % |
総有機的変化(米国GAAPではない) | | 97.1 | | | 13.2 | % | | 55.5 | | | 9.4 | % | | 152.6 | | | 11.5 | % |
買収(剥離) | | 1.2 | | | 0.1 | % | | (12.5) | | | (2.1) | % | | (11.3) | | | (0.9) | % |
ドルは変わらない(米国公認会計原則ではない) | | 98.3 | | | 13.3 | % | | 43.0 | | | 7.3 | % | | 141.3 | | | 10.6 | % |
外貨換算 | | (29.2) | | | (3.9) | % | | (22.6) | | | (3.9) | % | | (51.8) | | | (3.9) | % |
総変更(米国公認会計基準) | | 69.1 | | | 9.4 | % | | 20.4 | | | 3.4 | % | | 89.5 | | | 6.7 | % |
| | | | | | | | | | | | |
2022年純売上高 | | $ | 805.8 | | | 56.8 | % | | $ | 612.2 | | | 43.2 | % | | $ | 1,418.0 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 |
(単位:百万) | | 食べ物 | | 保護性の | | 会社の総数 |
2021年の純売上高 | | $ | 1,438.9 | | | 55.4 | % | | $ | 1,156.7 | | | 44.6 | % | | $ | 2,595.6 | | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | |
値段 | | 230.8 | | | 16.0 | % | | 187.3 | | | 16.2 | % | | 418.1 | | | 16.1 | % |
巻(1) | | (6.3) | | | (0.4) | % | | (63.0) | | | (5.5) | % | | (69.3) | | | (2.7) | % |
総有機的変化(米国GAAPではない) | | 224.5 | | | 15.6 | % | | 124.3 | | | 10.7 | % | | 348.8 | | | 13.4 | % |
買収(剥離) | | 2.3 | | | 0.2 | % | | (24.8) | | | (2.1) | % | | (22.5) | | | (0.8) | % |
ドルは変わらない(米国公認会計原則ではない) | | 226.8 | | | 15.8 | % | | 99.5 | | | 8.6 | % | | 326.3 | | | 12.6 | % |
外貨換算 | | (52.2) | | | (3.7) | % | | (34.1) | | | (2.9) | % | | (86.3) | | | (3.4) | % |
総変更(米国公認会計基準) | | 174.6 | | | 12.1 | % | | 65.4 | | | 5.7 | % | | 240.0 | | | 9.2 | % |
| | | | | | | | | | | | |
2022年純売上高 | | $ | 1,613.5 | | | 56.9 | % | | $ | 1,222.1 | | | 43.1 | % | | $ | 2,835.6 | | | 100.0 | % |
(1)我々が上記で報告した数量には,単位数量変化の純影響および販売製品組合せの期間変化が含まれている
次の純売上高検討は記事の不変ドルに基づいています。
食べ物
2022年6月30日までの3ヶ月間は2021年同期
2021年に比べて2022年の純売上高は6900万ドル、すなわち9%増加したと報告されている。外貨のマイナス影響は2900万ドル、または4%だ。不変ドルで計算すると、2021年に比べて純売上高は9800万ドル増加し、13%増となり、主な原因は以下の通り
•1.14億ドルの割引価格は、主に2021年と2022年の行動の価格変動および式伝達の影響を反映している。
この成長は以下の要素によって部分的に相殺される
•1 700万ドルの低い数は、主に全地域の供給中断に関連している。
2022年6月30日までの6ヶ月間は2021年と同時期
2021年に比べて2022年の純売上高は1.75億ドル、すなわち12%増加したと報告されている。外貨は5200万ドルか4%の否定的な影響を及ぼす。ドルを変えない上で、2022年の純売上高は2021年より2.27億ドル増加し、16%増加した。主な原因は以下の通りである
•2.31億ドルの割引定価は、主に2021年と2022年の行動の価格変動および式伝達の影響を反映している。
この成長は以下の要素によって部分的に相殺される
•600万ドル以下は主にアメリカであり、供給中断と関連がある。
保護性の
2022年6月30日までの3ヶ月間は2021年同期
2021年に比べて2022年の純売上高は2000万ドル、すなわち3%増加したと報告されている。外貨は2300万ドルの否定的な影響、すなわち4%をもたらした。ドルを変えない上で、2022年の純売上高は2021年より4300万ドル増加し、7%増となっており、主な原因は以下の通り
•1億ドルの割引価格は、主に2021年と2022年の行動の価格変動を反映している。
この成長は以下の要素によって部分的に相殺される
•すべての地域の取引量が4,500万ドル減少したのは、主に工業と履行市場の需要傾向の正常化と中国会社の閉鎖によるものである
•資産剥離の影響は約1200万ドルであった。
2022年6月30日までの6ヶ月間は2021年と同時期
2021年に比べて2022年の純売上高は6500万ドル、すなわち6%増加したと報告されている。外貨は3400万ドルか3%の否定的な影響を及ぼす。ドルを変えずに、2022年の純売上高は2021年より約1億ドル増加し、9%増となった要因は以下の通り
•有利な定価は1.87億ドルで、主に2021年と2022年の行動の価格変動を反映している。
この成長は以下の要素によって部分的に相殺される
•全地域の取引額が6,300万ドル減少したのは、主に工業と履行市場の需要傾向の正常化と中国会社の封鎖によるものである
•資産剥離の影響は2500万ドルである。
販売コスト
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の販売コストは以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | % | | 6か月まで 六月三十日 | | % |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| | | | | | | | | | | | |
販売コスト | | $ | 979.7 | | | $ | 927.8 | | | 5.6 | % | | $ | 1,920.3 | | | $ | 1,793.8 | | | 7.1 | % |
純売上高のパーセントを占める | | 69.1 | % | | 69.8 | % | | | | 67.7 | % | | 69.1 | % | | |
| | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日までの3ヶ月間は2021年同期
2021年に比べて2022年の販売コストは5200万ドル、すなわち6%増加したと報告されている。販売コストは3900万ドル有利な外貨換算の影響を受ける。売上高に占める販売コストの割合は2021年の69.8%から2022年の69.1%に低下し、70ベーシスポイント低下したのは、主に定価によるものだった。原材料価格の上昇とその他のインフレによる非材料と労働コストの上昇部分はこの改善を相殺した。
2022年6月30日までの6ヶ月間は2021年と同時期
2021年に比べて2022年の販売コストは1.27億ドル、すなわち7%増加したと報告されている。販売コストは6300万ドル有利な外貨換算の影響を受ける。売上高に占める販売コストの割合が140ベーシスポイント低下し、69.1%から67.7%に低下したのは、主に定価を実現したためだ。原材料価格の上昇とその他のインフレによる非材料と労働コストの上昇部分はこの改善を相殺した。
販売、一般、行政費用
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の販売、一般と行政費用(“SG&A”)は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | % | | 6か月まで 六月三十日 | | % |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
販売、一般、行政費用 | | $ | 199.2 | | | $ | 192.0 | | | 3.8 | % | | $ | 404.2 | | | $ | 380.9 | | | 6.1 | % |
| | | | | | | | | | | | |
純売上高のパーセントを占める | | 14.0 | % | | 14.5 | % | | | | 14.3 | % | | 14.7 | % | | |
2022年6月30日までの3ヶ月間は2021年同期
2021年と比較して2022年のSG&A費用は700万ドル増加し,4%増と報告されている。SG&A費用は600万ドルの外貨換算の有利な影響を受けている。不変ドルに基づいて、SG&A費用は1,300万ドルまたは7%増加した。SG&A費用の増加は主に労働力のインフレと信用損失によるものであり、主に1人の北米顧客から来た。
2022年6月30日までの6ヶ月間は2021年と同時期
2021年と比較して2022年のSG&A費用は2300万ドル増加し,6%増と報告されている。SG&A費用は約900万ドルの有利な外貨換算の影響を受ける。不変ドルベースでSG&A費用は3300万ドル増加し,9%増となった。SG&A費用の増加は主に奨励的な給与支出の増加、労働力インフレ、信用損失(主に北米顧客からの)及び専門サービス費用の増加によるものである。
無形資産償却費
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の無形資産償却費用は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | % | | 6か月まで 六月三十日 | | % |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
無形資産償却費 | | $ | 8.9 | | | $ | 9.7 | | | (8.2) | % | | $ | 18.3 | | | $ | 19.4 | | | (5.7) | % |
| | | | | | | | | | | | |
純売上高のパーセントを占める | | 0.6 | % | | 0.7 | % | | | | 0.6 | % | | 0.7 | % | | |
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月は2021年同期と比較して
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の無形資産償却費用は100万ドル減少した。減少の主な原因は資本化ソフトウェアの償却が低いことである。
SEEビジネスの転換と再編活動の再構築
以下に議論する会社再編計画の詳細については、付記12、“再編活動”を参照されたい。
2018年12月、封止空気取締役会は、Reinvent SEE事業の転換に関連した3年間の再編計画(“計画”)を承認した。取締役会はこのような活動と関連費用を2022年末まで延長する。この延期は元の計画の総支出を拡大しないだろう。この計画は2022年に約4500万ドルの費用対効果が生じると予想され、2022年通年の計画支出は約2500万ドルと予想される。
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、それぞれ400万ドルと700万ドルの他の関連コストを記録し、主にサイト統合コストと第三者コンサルタントに支払う費用に関連して、Reinvent See業務の転換をサポートします。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に400万ドルの再編費用を記録しました
我々は、Reinvent SEEを通じて構築された持続的な改善能力と管理プロセスは引き続きSEEの運営エンジンを変更し、このエンジンは経済成長に根ざし、利益を推進し、市場の有機的な成長と魅力的な投資資本のリターンを推進することを目標としている。
これらの計画に関連する将来のコストや現金支払いの実際の時間は様々な要因によって変化する可能性があり,これらの要因は一部のコスト,支出,収益の発生が予想よりも遅くなる可能性がある.さらに、為替レートの変化は将来のコスト、支出、利益、およびコスト相乗効果に影響を与える可能性がある。
利子支出,純額
利息支出、純額は私たちの未返済債務の利息支出、及び資本化利息、利息収入、終了金利交換と資本化優先債務発行コストと信用手配費用の償却影響、債券割引と国庫ロック終了の純影響を含む。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の利息支出純額は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | | | 6か月まで 六月三十日 | | |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
私たちの債務ツールの利息支出は | | | | | | | | | | | | |
2022年8月期の定期ローンA | | $ | — | | | $ | 1.6 | | | $ | (1.6) | | | $ | 1.4 | | | $ | 3.1 | | | $ | (1.7) | |
2023年7月に満期となる定期ローンA(1) | | — | | | 0.9 | | | (0.9) | | | 0.2 | | | 1.7 | | | (1.5) | |
2027年3月期の定期ローンA(2) | | 2.7 | | | — | | | 2.7 | | | 2.9 | | | — | | | 2.9 | |
循環信用手配2023年7月満期 | | — | | | 0.3 | | | (0.3) | | | 0.3 | | | 0.7 | | | (0.4) | |
循環信用手配は2027年3月に満期になります(2) | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
4.875分の優先債券は2022年12月に満期になります(1) | | — | | | 5.4 | | | (5.4) | | | — | | | 10.8 | | | (10.8) | |
5.250分の優先債券は2023年4月に満期となります(3) | | 1.1 | | | 5.8 | | | (4.7) | | | 6.9 | | | 11.6 | | | (4.7) | |
4.500分の優先債券は2023年9月に満期になります | | 4.9 | | | 5.5 | | | (0.6) | | | 10.1 | | | 11.1 | | | (1.0) | |
5.125分の優先債券は2024年12月に満期になります | | 5.6 | | | 5.6 | | | — | | | 11.2 | | | 11.2 | | | — | |
5.500分の優先債券は2025年9月に満期になります | | 5.6 | | | 5.6 | | | — | | | 11.2 | | | 11.2 | | | — | |
1.573分のプレミアム保証手形、2026年10月に満了(1) | | 2.6 | | | — | | | 2.6 | | | 5.2 | | | — | | | 5.2 | |
4.000分の優先債券は2027年12月に満期になります | | 4.4 | | | 4.4 | | | — | | | 8.8 | | | 8.8 | | | — | |
5.000分の優先債券は2029年4月に満期になります(3) | | 4.3 | | | — | | | 4.3 | | | 4.3 | | | — | | | 4.3 | |
6.875分の優先債券、2033年7月満期 | | 7.8 | | | 7.8 | | | — | | | 15.6 | | | 15.6 | | | — | |
その他の利子支出 | | 4.0 | | | 2.9 | | | 1.1 | | | 6.9 | | | 6.6 | | | 0.3 | |
差し引く:資本化利息 | | (2.0) | | | (1.7) | | | (0.3) | | | (3.7) | | | (3.2) | | | (0.5) | |
差し引く:利息収入 | | (1.7) | | | (2.0) | | | 0.3 | | | (3.1) | | | (4.0) | | | 0.9 | |
合計する | | $ | 39.5 | | | $ | 42.1 | | | $ | (2.6) | | | $ | 78.4 | | | $ | 85.2 | | | $ | (6.8) | |
(1)Seal Airは2021年9月に6億ドル、金利1.573の優先保証手形を発行し、2026年10月に満期となった。得られた金は、同社が2022年12月に満期となった4.875%優先手形を買い戻し、2023年に満期となった定期融資Aのドル分を返済するために使われる。詳細は付記13、“債務と信用手配”を参照されたい。
(2)2022年3月25日に、当社及びそのいくつかの付属会社は代理アメリカ銀行及びその他の金融機関と第4回改訂及び再注文信用協定を締結し、定期融資A融資及び循環信用承諾の期限を2027年3月まで延長した。詳細は付記13、“債務と信用手配”を参照されたい。
(3)2022年4月19日、同社は4.25億ドル相当の5.000%優先債券を発行し、2029年4月に満期となった。得られた金額は、同社が2023年4月に満期となった5.250%優先手形の買い戻しに使用される。詳細は付記13、“債務と信用手配”を参照されたい。
その他の収入,純額
持分投資減価準備
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、1つの株式投資がそれぞれ1600万ドルと3200万ドルの減価損失を記録した。詳細は付記15、“公正価値計量、株式投資、その他の金融商品”を参照されたい。
債務返済と再融資活動の損失
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、記録された債務償還と再融資活動は1100万ドルの損失が見られた。詳細は付記13、“債務と信用手配”を参照されたい。
外国為替取引純収益
2022年6月30日までの3カ月と6カ月、外国為替取引損失はそれぞれ名目損失と約100万ドルだった。2021年6月30日までの3カ月と6カ月、外国為替取引の影響はそれぞれ100万ドルの赤字と名目収益だった。
その他(費用)収入純額の残りの構成要素は付記21を参照して、“その他(費用)収入、純額”である
所得税
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、私たちの有効所得税税率はそれぞれ27%と28%です。3か月の間に悪影響を受けた 未解決の係争項目では,6か月間は株価の有利な影響を受けている 株式報酬が増加し,悪影響を受けている 未解決論争と非日常的な会社間配当分配の課税項目で計算する
2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、私たちの有効所得税税率はそれぞれ30%と32%であり、いずれも外国で制定された法規と紛争解決すべきプロジェクトの立法と行政変化の負の影響を受けている。
実際の年間有効税率は多くの要因によって異なる可能性があり、以下の要因を含むが、これらに限定されない
•管轄区域別の実際の収益の組み合わせは、会社の予測と変動する可能性がある
•発生期間中の他の個別項目に反映される税収影響、または関連事項に関連する課税項目、全世界の税務事項の解決、税務監査決済、訴訟時効失効および税務条例の変化;
•どんな未来の立法変化も、このような変化に対応するために、どんな関連する追加税金も最適化される。
私たちの有効所得税税率は私たちの繰延税金純資産の現金化にかかっています。私たちは繰延税金資産を持っていて、これらの資産はまだ控除されていない課税項目、繰越と税収控除の国と国外の純営業損失、従業員福祉プロジェクト、無形資産とその他の項目と関係があります。
米国国税局は2020年第3四半期に2011年から2014年までの米国連邦所得税申告書の実地審査を完了した。先に開示したように、米国国税局は、2014年度に和解協定(付記18、“約束およびまたは事項”で定義されるような)によって支払われた約14.9億ドルの和解金を完全に差し引くことを提案し、それにより、米国における連邦税負担を約5.25億ドル削減することを提案している。私たちはまだ私たちが提案する価値のある支払い拒否を弁護し、アメリカ国税局に抗議したと信じている。提案された却下はアメリカ国税局独立控訴事務所によって検討されており、私たちは審査の結果がいつ終わるか予測できない。この問題の将来の発展は、会社の不確定な税収残高と今後12ヶ月以内の経営業績に、キャッシュフローを含めて大きな影響を与える可能性がある。
私たちは私たちの繰延税金資産をより現金化される可能性のある金額に減らすための推定手当を確立した。私たちが繰延税金資産を利用する能力部分は、これらの一時的な差を差し引くことによる損失、既存の一時的な差の将来の収入、およびこれらの一時的な差が逆転した間にそれぞれの管轄区域内で将来の課税収入を生み出す能力があるかどうかにかかっている。もし私たちが
もし私たちがアメリカといくつかの外国司法管轄区域で十分な未来の課税収入を生成できない場合、あるいは潜在的な一時的な違いが課税または控除可能な期間に大きな変化になった場合、私たちは私たちの繰延税金資産の推定免税額の向上を要求されるかもしれない。逆に、推定免税額が設置されている管轄区域に未来の課税収入が十分あれば、このような推定免税額を下げることができるかもしれない。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月まで、私たちの推定額に大きな変化はありません。
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の未確認税収頭寸はそれぞれ300万ドルと900万ドル増加し、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の未確認税収頭寸は純300万ドルと800万ドル増加し、主に既存の不確定税収頭寸の課税利息と関係がある。私たちは現在、今後12ヶ月以内に税務争議の発展または解決によって増加または減少する可能性のある金額を合理的に推定することができない。納税評価の利息と罰金は私たちの簡明な総合経営報告書の所得税の準備に含まれています
純収益を継続的に経営する
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の持続的な運営純収益は次の表に含まれています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | % | | 6か月まで 六月三十日 | | % |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
純収益を継続的に経営する | | $ | 114.4 | | | $ | 108.6 | | | 5.3 | % | | $ | 264.0 | | | $ | 214.4 | | | 23.1 | % |
2022年6月30日までの3ヶ月間は2021年同期
2022年の純収益は3400万ドルの特別プロジェクトの悪影響を受け、主な原因は1600万ドルの株式投資減価(税引き後純額1200万ドル)、1100万ドルの債務償還と再融資活動損失(税引き後純額800万ドル)、700万ドルの再編と関連コスト(税引き後純額600万ドル)、300万ドルの一次税支出(“税収特殊プロジェクト”)である。
2021年の純収益は1,300万ドルの特別プロジェクトの悪影響を受けており、これは主に700万ドルの再編と関連コスト(税額を差し引いて500万ドル)と600万ドルの一次税支出(“税収特別プロジェクト”)によるものである。税収特別プロジェクトは主に立法と行政変化が外国で制定された法律に与える影響を反映している。2021年の再編関連コストは、主に第三者コンサルタントに支払う費用に関連しており、Reinvent Seeビジネス移行をサポートしています。
2022年6月30日までの6ヶ月間は2021年と同時期
2022年6月30日までの6カ月間、純収益は5300万ドルの特殊プロジェクトの悪影響を受けた。特別プロジェクトの主な結果は
•株式投資は3200万ドル減少した(税引き後純額2400万ドル)
•債務返済と再融資活動の損失は1100万ドル(税引き後純額800万ドル)
•Reinvent Seeビジネスの転換をサポートするために、1100万ドル(税引後純額800万ドル)の再編および関連費用
•税務監査および非日常的な会社間配当分配の影響を受ける未決済項目の課税項目を含む1000万ドルの税収特別プロジェクト。
2021年6月30日までの6カ月間、純収益は2900万ドルの特殊プロジェクトの悪影響を受けた。特別プロジェクトの主な結果は
•税務監査を受けた未決済プロジェクトの課税項目および外国公布された法規の立法および行政改正を含む1600万ドルの税務特別プロジェクト
•1200万ドル(税引後純額)は、当社の法人エンティティの清算によって確認された一度の非現金CTA損失と、Reinvent SEEビジネス移行をサポートする第三者コンサルタントに支払う費用を含むReinvent SEEビジネス移行をサポートする再編および関連コストのために使用されます。
調整後EBITDA(部門別)
当社は支部ごとの業績評価に基づいて支部の表現を報告することができます。会社の首席運営決定者が我々の報告可能な部門の業績を評価するための指標は部門調整後のEBITDAである。減価償却や償却費用は、部門業績指標部門調整後のEBITDAには含まれていないにもかかわらず、私たちの部門に分配·開示されています。我々も部門別に営業権及びその他の無形資産の再編及びその他の費用及び減値を分配及び開示したが、営業権及びその他の無形資産の再編及びその他の費用及び減値は特別項目に分類されているため、この等の項目は分部業績指標分部が調整したEBITDAには計上されていない。報告可能な部門と会社の会計政策は、簡明な総合財務諸表に適用される会計政策と同じである。
継続業務の米国GAAP純収益と継続業務の非米国GAAP合併調整後EBITDAの入金については,“非米国GAAP情報”を参照されたい。
次の表に2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月と6カ月の分部調整後EBITDAを示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 六月三十日 | | % | | 6か月まで 六月三十日 | | % |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 変わる | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
食べ物 | | $ | 167.6 | | | $ | 158.1 | | | 6.0 | % | | $ | 368.1 | | | $ | 315.0 | | | 16.9 | % |
調整後EBITDA利益率 | | 20.8 | % | | 21.5 | % | | | | 22.8 | % | | 21.9 | % | | |
保護性の | | 126.3 | | | 107.3 | | | 17.7 | % | | 253.7 | | | 217.2 | | | 16.8 | % |
調整後EBITDA利益率 | | 20.6 | % | | 18.1 | % | | | | 20.8 | % | | 18.8 | % | | |
会社 | | (0.5) | | | (2.3) | | | 78.3 | % | | (1.4) | | | (0.9) | | | 55.6 | % |
非米国GAAP合併調整後EBITDA | | $ | 293.4 | | | $ | 263.1 | | | 11.5 | % | | $ | 620.4 | | | $ | 531.3 | | | 16.8 | % |
調整後EBITDA利益率 | | 20.7 | % | | 19.8 | % | | | | 21.9 | % | | 20.5 | % | | |
以下は,2021年同期と比較して,2022年6月30日までの3カ月と6カ月の間にセグメント調整後のEBITDAが変化する要因の検討である。
食べ物
2022年6月30日までの3ヶ月間は2021年同期
報告された通貨をもとに,2022年のセグメント調整後のEBITDAは2021年より約1000万ドル増加した。分部調整後のEBITDAは約500万ドルの不利な外貨換算の影響を受ける。ドルを変えない上で、2022年分部調整後のEBITDAは2021年より1400万ドル増加し、9%に増加した
•有利な価格/コスト価格差は5000万ドルである。
この成長は以下の要素によって部分的に相殺される
•労働力および非物質的インフレ、運賃増加、および旅行および娯楽費用の増加を含む3100万ドルの増加、一部は生産性向上によって相殺された
•出来高は500万ドルと低い。
2022年6月30日までの6ヶ月間は2021年と同時期
報告された通貨ベースでは,2022年のセグメント調整後のEBITDAは2021年より5300万ドル増加した。分部調整後のEBITDAは900万ドルの不利な外貨換算の影響を受けている。ドルを変えない上で、2022年分部調整後のEBITDAは2021年より約6200万ドル増加し、20%に増加した
•有利な価格/コスト価格差は1.04億ドルである。
この成長は以下の要素によって部分的に相殺される
•労働力と非物質的インフレ、奨励的報酬、運賃コストを含む4,200万ドルの運営コストが増加し、一部は生産性向上によって相殺された。
保護性の
2022年6月30日までの3ヶ月間は2021年同期
報告された通貨ベースでは,2022年のセグメント調整後のEBITDAは2021年より1900万ドル増加した。分部調整後のEBITDAは400万ドルの不利な外貨換算の影響を受けている。ドルを変えない上で、2022年分部調整後のEBITDAは2021年より2300万ドル増加し、21%増となった
•有利な価格/コスト価格差は6500万ドルである。
この成長は以下の要素によって部分的に相殺される
•労働力や非物質インフレを含む2,400万ドルの運営コストが増加しています
•売上高は1200万ドルと低いです
•北米の顧客から400万ドル増加しました
•資産剥離の影響は200万ドルである。
2022年6月30日までの6ヶ月間は2021年と同時期
報告された通貨ベースでは,2022年のセグメント調整後のEBITDAは2021年より3700万ドル増加した。分部調整後のEBITDAは600万ドルの不利な外貨換算の影響を受けている。ドルを変えない上で、2022年分部調整後のEBITDAは2021年より4300万ドル増加し、20%に増加した
•有利な価格/コスト価格差は1.09億ドルである。
この成長は以下の要素によって部分的に相殺される
•運営コストは4000万ドル増加し、主な原因は労働力と非物質インフレ、奨励的報酬の増加である
•売上高は1,800万ドルと低いです
•北米の顧客から400万ドル増加しました
•資産剥離の影響は400万ドルであった。
会社
2022年6月30日までの3ヶ月間は2021年同期
報告によると,2021年同期に比べて会社調整後のEBITDAが200万ドル増加したのは,主に2022年の外貨取引損失の減少によるものである。
2022年6月30日までの6ヶ月間は2021年と同時期
報告によると,2022年6月30日までの6カ月間,企業調整後EBITDAは2021年同期に比べて100万ドル減少したが,これは主に2022年の外貨取引損失の増加によるものである。
流動性と資本資源
流動資金の主な源
私たちの主な現金源は、私たちの製品とサービスを顧客に販売することによって生成された売掛金の徴収と、私たちの既存の信用限度額の下で利用可能な金額であり、私たちの高度な保証信用手配と私たちの売掛金証券化計画を含む。私たちの現金の主な用途は、運営費用、運営資本投資、資本支出、利息、税収、株式買い戻し、配当、債務義務、再編費用、その他の長期債務を支払うことです。私たちの現在の流動資金状況と将来運営からのキャッシュフローは、上記のすべてのプロジェクトを含む今後12ヶ月で私たちの運営に資金を提供することができると信じています。
2022年6月30日現在、私たちの現金と現金等価物は2.81億ドルで、そのうちの約2.2億ドル(78%)はアメリカ国外に位置している。私たちは、アメリカでの現金残高とアメリカ借り手が得ることができる約束流動性ツールが、アメリカでの運営要求と資本支出、現在の債務義務、配当を満たすのに十分だと信じている。同社は、短期的には米国での債務、配当金、その他の現金需要を満たすために米国以外の現金を必要としないと予想している。米国以外の現金残高のうち、約900万ドルがロシアとウクライナの子会社にある。2022年6月30日まで、私たちは他に閉じ込められたと思われる重大な現金残高を持っていない。
現金と現金等価物
次の表は私たちが蓄積した現金と現金等価物をまとめています | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
(単位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
現金と現金等価物 | | $ | 281.2 | | | $ | 561.0 | |
以下の“歴史キャッシュフロー分析”を参照。
売掛金証券化計画
2022年6月30日現在、私たちは1.34億ドルが利用可能で、私たちのアメリカとヨーロッパの売掛金証券化計画によると、未返済の借金はありません。2021年12月31日現在、私たちは1.41億ドルが利用可能で、これらの計画の下で未返済の借金はありません。
私たちの貿易売掛金証券化計画は、未返済顧客の売掛金によって保証された借金を代表しています。したがって,このような計画下での借金の使用と返済は,我々の簡明な統合キャッシュフロー表では融資活動に分類される.お客様が関連領収書を支払うまで、経営活動におけるキャッシュフローは確認しません。当該等の借入金担保として用いられる売掛金は、総合貸借対照表において売掛金、純額から前払い支出及びその他の流動資産に再分類される。詳細は付記10、“売掛金証券化計画”を参照
売掛金保証契約
私たちはASCテーマ860の規定に基づいて、私たちは顧客のサプライチェーン融資手配と私たちの貿易売掛金保証計画に参加して、この計画は売掛金の所有権移転が適切な基準を満たす時に販売待遇を受ける資格を得ることを許可することを説明します。そのため、同社がこのような計画に基づいて売却する残高は、簡明総合貸借対照表の売掛金には含まれていない。私たちは売掛金がこのような計画の下で販売する際に経営活動のキャッシュフローを確認します。詳細は付記11、“売掛金保存協定”を参照。
2022年6月30日までの6ヶ月間、これらの計画に基づいて受け取った総金額は3.53億ドルで、うち1.81億ドルは第2四半期に受け取った。2021年6月30日までの6カ月間、これらの計画に基づいて受け取った総金額は3.05億ドルで、うち1.49億ドルは第2四半期に受け取った。もしこれらの計画が2022年6月30日までの6ヶ月以内に発効しない場合、私たちは合意された支払い条件に基づいて関連顧客に直接請求書金額を受け取ることを要求されます。もし領収書の満期日に私たちの顧客からこのような請求書の金額を直接受け取る場合、私たちの顧客のサプライチェーン融資手配や私たちの保証計画を通じてではなく、2022年6月30日までに、約1.57億ドルの増量貿易売掛金が返済されないことになります。
信用限度額
2022年6月30日と2021年12月31日まで、私たちは私たちの優先保証信用手配の一部として10億ドルの循環信用手配を持っている。2022年6月30日または2021年12月31日まで、私たちはこの手配の下で借金を返済していません。2022年6月30日と2021年12月31日までに、私たちの子会社に配布された各種信用限度額によると、それぞれ200万ドルと100万ドルが返済されていない。詳細は付記13、“債務と信用手配”を参照されたい。
ロンドン銀行の同業借り換え金利は徐々に廃止されている
2017年7月、LIBORの監督管理を担当する英国金融市場行動監視局(FCA)はLIBORの段階的淘汰を発表した。2021年3月、FCAは、具体的なドルLIBOR期間(隔夜、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月)を2023年6月30日まで継続し、1週間と2ヶ月の期限はもはや発表しないと発表した
出版日は2021年12月31日。同様に、ユーロ、スイスフラン、円、ポンドLIBOR通貨のすべての期限は公表されず、2021年12月31日から発効する。米国および他の司法管轄区の規制機関は、流動性および観察可能な市場取引の支援、例えば保証された隔夜融資金利(SOFR)の代わりに、これらの金利を代替基準金利で置換することに取り組んでいる。ロンドン銀行の同業解体を段階的に廃止することは私たちの融資や流動性に実質的な影響を与えないだろう。FASBは2020年3月にASU 2020−04を発表した。本ASUは、その後発表されたASU 2021-01とともに参考為替レート改革の潜在的会計負担を軽減することを目的としているが、LIBORやこれらのASUの段階的淘汰は当社に大きな影響を与えていない。
軟性
2022年3月25日、当社はそのいくつかの付属会社と4つ目の改訂及び再記述された銀団信用協定を締結し、これに基づいて現有の高級担保信用協定(“第4部改訂及び再記述信用協定”)を改訂及び再記述し、ローン金利をLIBORに基づく金利からSOFRに基づく金利に変換した。詳細は付記13、“債務と信用手配”を参照されたい。
聖約
2022年6月30日現在、私たちは、13“債務と信用手配”の“契約”に付記されているように、私たちの財務契約と制限を遵守しており、その中で、債務とEBITDAの最高レバー率を4.50~1.00に維持することが求められている。条約によると、2022年6月30日現在、私たちのレバー率は2.42対1.00である。私たちは今後12ヶ月間契約レバレッジ率を含めて私たちの債務契約を守り続ける予定だ。
サプライチェーン融資計画
私たちが運営資金を管理し、キャッシュフローを改善する持続的な努力の一部として、私たちはサプライヤーと協力して、支払い期限の延長を含む調達条項と条件を最適化します。私たちはまた、自発的なサプライチェーン融資計画の便宜を提供し、私たちのいくつかのサプライヤーに機会を提供し、サプライヤーと金融機関が自ら決定し、私たちの売掛金(私たちの売掛金)を参加した金融機関に売却する。このようなプロジェクトは参加した金融機関によって管理されている。サプライヤーがこの計画に参加することを選択した場合、それは合意された支払い条件の前に金融機関の支払いを受けることになり、私たちの責任は最初にサプライヤーと交渉した条項に従って対応する金融機関に支払うことに限られる。仕入先がこの計画に参加するかどうかにかかわらず、支払い条項の範囲は一致する。私たちは、私たちの結論を評価するために、同行と業界傾向に対する未返済日数を監視して、これらの計画は依然として貿易対応計画であり、借金手配ではありません。これらの負債は、支払されるまで、決算時に経営活動のキャッシュフローに反映されるまで、私たちの簡明な総合貸借対照表において貿易売掛金として引き続き報告されている。
2022年6月30日と2021年12月31日まで、私たちの売掛金残高はそれぞれ1.76億ドルと1.61億ドルを含み、それぞれ計画に参加したサプライヤーの領収書と関係がある。2022年6月30日までの6カ月間、サプライチェーン融資計画で達成された累計決済額は2.23億ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月間の累計決済額は1.97億ドルだった。これらの計画は、2021年6月30日までの6ヶ月間と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間の運営活動が提供する現金または自由キャッシュフローを著しく改善していない。
債務格付け
私たちの資本コストと外部融資を受ける能力は私たちの債務格付けの影響を受ける可能性があり、信用格付け機関は定期的にそれを審査する。以下の表では、格付け機関の債務タイプ別に私たちの信用格付けについて詳しく説明します
| | | | | | | | | | | | | | |
| | ムーディーズ投資家 サービス.サービス | | 基準 標準プール&P |
企業格付け | | BA 1 | | BB+ |
高度無担保格付け | | Ba 2 | | BB+ |
高度担保格付け | | Baa 2 | | BBB- |
| | | | |
展望 | | 安定している | | 安定している |
これらの信用格付けは、投資レベルよりも低いと考えられている(ムーディーズ投資家サービス会社とスタンダードプールがそれぞれ与えたBa 2とBBB-高級担保格付けを除いて、これら2つの格付けはそれぞれ投資レベルに分類されている)。信用格付けは証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、格付け機関は随時信用格付けを修正または撤回する可能性がある。すべての評価は他のどんな評価からも独立して評価されなければならない。
未済債務
2022年6月30日と2021年12月31日現在、私たちの未済債務総額と私たちの非米国公認会計基準純債務は次の表に記載された金額からなります。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | |
(単位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
短期借款 | | $ | 1.8 | | | $ | 1.3 | |
長期債務の当期部分 | | 8.9 | | | 487.2 | |
総当座債務 | | 10.7 | | | 488.5 | |
長期債務総額から流動分を差し引く(1) | | 3,655.4 | | | 3,219.6 | |
債務総額 | | 3,666.1 | | | 3,708.1 | |
差し引く:現金と現金等価物 | | (281.2) | | | (561.0) | |
非アメリカ公認会計基準純債務 | | $ | 3,384.9 | | | $ | 3,147.1 | |
(1)2022年6月30日と2021年12月31日まで、未償却割引と債務発行コストはそれぞれ2100万ドルと1900万ドルだった。詳細は付記13、“債務と信用手配”を参照されたい。
歴史キャッシュフロー分析
次の表に2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の簡明総合キャッシュフロー表の変化を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで 六月三十日 | | |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
経営活動が提供する現金純額 | | $ | 212.9 | | | $ | 199.5 | | | $ | 13.4 | |
投資活動のための現金純額 | | (122.2) | | | (95.4) | | | (26.8) | |
融資活動のための現金純額 | | (357.3) | | | (385.9) | | | 28.6 | |
現金および現金等価物に及ぼす外貨為替レート変動の影響 | | (13.2) | | | 6.2 | | | (19.4) | |
経営活動が提供する純現金のほか、業績の有用な測定基準として自由キャッシュフローを使用し、私たちの業務が現金を生み出す実力と能力を示しています。私たちは、自由キャッシュフローを経営活動が提供する現金から資本支出を引く(投資活動に分類される)と定義している。自由キャッシュフローはアメリカ公認会計基準では定義されていない。したがって、自由現金流量は、米国公認会計原則に基づいて作成された純収入またはキャッシュフローデータの代替品とみなされてはならず、他社が使用しているようなタイトルの測定基準と比較できない可能性がある。自由キャッシュフローは、いくつかの債務超過要求または他の非自由可処分支出がこの措置から差し引かれないので、自由支配支出に使用可能な余剰現金を意味しない。歴史的に見ると、私たちの年間自由キャッシュフローの大部分は下半期に生まれた。以下に2022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月間の非米国GAAPフリーキャッシュフローの詳細を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで 六月三十日 | | |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
経営活動が提供するキャッシュフロー | | $ | 212.9 | | | $ | 199.5 | | | $ | 13.4 | |
資本支出 | | (118.9) | | | (97.1) | | | (21.8) | |
アメリカでは公認されていない会計基準の自由キャッシュフロー | | $ | 94.0 | | | $ | 102.4 | | | $ | (8.4) | |
経営活動
2022年6月30日までの6ヶ月間 2021年の同時期に比べて
2022年6月30日までの6カ月間、運営活動が提供した純現金は2.13億ドルだったが、2021年には2億ドルだった。業務活動が提供する現金が増加した要因は,2022年に収録された純収益が業務活動が提供する現金純額(“非現金調整”)に比べて利益と調整が増加したことである
2021年同期。2022年6月30日までの6カ月間、純収益に非現金調整を加えた現金源は4億5千万ドルだったが、2021年は3.58億ドルだった
他の資産や負債がキャッシュフローに与える影響は2021年と比較して有利に6400万ドル減少した。この部分は奨励的報酬の影響で、2022年第1四半期の現金支払いが前年比減少したことを含め、2022年6月30日現在の応募項目を加えて前年より増加している。前年と比較して、付加価値税支払いは経営活動が提供する純現金にも有利だ。
この部分は我々の運営資金口座(在庫,売掛金,売掛金)が使用している純現金で相殺され,2021年に比べて2022年の純現金は1.1億ドル使用されている。2021年と比較して、売掛金による現金が7900万ドル減少したのは、主に2021年前の6ヶ月間の供給中断による原材料インフレ率の上昇と運賃コストの上昇によるものである。在庫使用現金は2021年に比べて7,900万ドルと高く,原材料コストの上昇による在庫増加と,供給中断による計画在庫増加の一部が原因である。
投資活動
2022年6月30日までの6ヶ月間 2021年の同時期に比べて
2022年の投資活動用の純現金は1.22億ドル、2021年は9500万ドル
投資活動のための現金純額が増加した要因は、前年に比べて資本支出が2200万ドル増加したことである。この成長は、自動化、デジタル、持続可能な成長を支援する資産への同社の持続的な投資を反映している。投資活動には外貨決済長期契約も含まれ、前年に比べて2022年に発生した現金は700万ドル減少した。
2022年前の6ヶ月間にSee Ventures計画に1200万ドルを投資しましたが2021年には1500万ドルです2022年第1四半期に、これらの投資はFoxpak Flexible Ltd.の買収と、拡張可能な回収技術、設備のアップグレード、インフラソリューションを推進することを目的とした基金への投資を含み、この投資は株式法投資に計上される。2022年第2四半期、投資された会社の転換可能な債券に投資しました。See Ventures計画によると、我々は精選された創業投資を行い、これらの投資は革新を加速し、上場速度を加速する機会を提供するとともに、持続可能な競争優位を創出した。See Venturesは私たちの資本配置戦略の一部であり、早期破壊的技術と新しい成長ビジネスモデルに投資することに集中している。
これらの投資活動は売却財産や設備の収益部分によって相殺され、前年に比べて2022年に600万ドルの現金流入増が生じたのは、主にイギリスの土地売却によるものである。
融資活動
2022年6月30日までの6ヶ月間は2021年と同時期
2022年、融資活動のための現金純額は3.57億ドルだったが、2021年は3.86億ドルだった。融資活動の現金流出減少は主に株式買い戻しの減少によるものであるが、株式報酬や配当支払いに関する源泉徴収義務の普通株純額はこの減少を部分的に相殺している
同社は2022年6月30日までの6カ月間で2億5千万ドルの株を買い戻したが、前年は3億ドルだった。株式給与に関する源泉徴収債務の普通株式純額は2500万ドルで、前年は1400万ドルだった。2021年第2四半期から発効した四半期配当金が増加したため、支払われた6,000万ドルの配当金は前年より400万ドル増加した。
運営資金の変動
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 | | 変わる |
運営資本(流動資産から流動負債を差し引く) | | $ | 505.7 | | | $ | 62.3 | | | $ | 443.4 | |
流動比率(流動資産を流動負債で割る) | | 1.3x | | 1.0x | | |
速動比率(流動資産から在庫を差し引いて流動負債で割る) | | 0.7x | | 0.7x | | |
2022年6月30日までの6ヶ月間、運営資本は4.43億ドル増加し、712%増加した。主な原因は以下の通りである
•長期債務の現在部分が4.78億ドル減少したのは、主に定期融資Aに関する4.75億ドルの再融資により、満期日を2027年3月に延長するためである
•在庫純増加は2.07億ドルで、主な原因は投入コストの上昇と持続的な供給中断による計画在庫の増加である
•その他の流動負債は6 100万ドル減少し、2022年第1四半期の業績別給与と利益共有、顧客数のリベート減少を反映しているが、今年度の課税項目によって部分的に相殺されている
•売掛金純額が2000万ドル増加したのは、主に今年度の売上高の増加によるものである。
運営資本の増加は以下の各部分で相殺される:
•現金と現金等価物は2億8千万ドル減少し、これは主に株式買い戻しの結果である
•売掛金は2,800万ドル増加し
•所得税の1000万ドルの増加に対応するのは、主に米国の四半期所得税の計上によるものだ。
株主権益の変動
2022年6月30日までの6ヶ月間、株主権益は4900万ドル減少し、減少幅は20%で、主な原因は以下の通り
•支払い手数料を含む3,913,697株を2.5億ドルで買い戻す(詳細は付記19、“株主権益”参照)
•普通株式支払い配当金および非帰属配当金報酬に関連する配当金等値は、プロジェクト6000万ドルに計算される
•CTAは5900万ドルの損失を出した。
これらの減少幅は以下のような部分で相殺される
•純利益は2.63億ドル
•派生ツールは2,800万ドルの収益を達成していません
•利益共有に貢献して発行された株は、株で2,300万ドルを支払う
•株式ベースの400万元の奨励的報酬の影響には、株式ベースの報酬支出と既存株式の給与に対する株式の源泉徴収の影響を含み、従業員の源泉徴収義務を支払うこと
•AOCL内の年金項目は200万ドルであることが確認された。
デリバティブ金融商品
金利が入れ替わる
本四半期報告に付記されている14“デリバティブおよびヘッジ活動”における“金利交換”のタイトル下のテーブル10−Qの第1の部分第1項の情報は、参照によって本明細書に組み込まれる。
純投資ヘッジ
本四半期報告に付記されている14“デリバティブおよびヘッジ活動”における“純投資ヘッジ”のタイトル下のテーブル10-Qの第1項の情報は、ここに組み込まれて参照される。
他の派生ツール
本四半期報告に付記されている14“派生製品およびヘッジ活動”の表10-Qの第1項の“他の派生ツール”のタイトル下の情報は、参照によって本明細書に組み込まれる。
外貨長期契約
2022年6月30日に、私たちは外貨長期契約の側であり、これは私たちの流動性に大きな影響を与えません。
本四半期報告に付記されている14“デリバティブとヘッジ活動”には、“キャッシュフローヘッジとして指定された外貨長期契約”と“ヘッジとして指定されていない外貨長期契約”中のテーブル10-Q第1部分に列挙された情報が参照される。これらの契約や他の金融商品のさらなる議論については、第1部第3項“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい
最近発表された“財務会計基準、会計基準、開示要件”
私たちは最近発表された財務会計基準、会計基準、そして開示要求の制約を受けている。注2“最近採用され発表された会計基準”は、本四半期報告表格10-Qの第1項に記載されており、これらの新しい会計基準が記載され、参照されて本明細書に組み込まれる。
重要な会計政策と試算
2021年にForm 10-Kで私たちが開示したものと比較して、私たちの重要な会計政策と推定に実質的な変化はありません。我々のキー会計政策と見積もりの議論については、2021年Form 10-K第2部第7項の“経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析--キー会計政策と見積もり”を参照されたい。
| | | | | | | | |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について |
私たちは世界の金融市場状況、金利、外貨為替レートと大口商品価格の変化、私たちの顧客とサプライヤーの信用変化の市場リスクに直面しており、これは私たちの総合的な財務状況と経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。定期的な運営や融資活動を通して,適切とされている場合には,派生金融商品を使用することにより,リスクを最小限に抑えることを求めている。私たちは取引目的で派生金融商品を購入、保有、または販売しないつもりだ。
金利.金利
私たちは時々金利交換、金利フック、オプションを使用して、金利変動に対する私たちの開放を管理するかもしれない。2022年6月30日現在、未返済の金利交換、金利交換、オプションはありません。
本四半期報告に付記されている14“デリバティブおよびヘッジ活動”における“金利交換”のタイトル下のテーブル10−Qの第1の部分第1項に記載された情報は、参照によって本明細書に組み込まれる。
付記15、“公正価値計量、株式投資、その他の金融商品”を参照して、固定金利債務の公正価値を決定するための方法および投入の詳細を理解してください。私たちの固定金利債務の公正な価値は金利の変化によって変化する。一般に、固定金利債務の公正価値は金利の低下とともに増加し、金利の上昇に伴い減少する。金利が10%上昇すると仮定すると、2022年6月30日の総債務残高の公正価値が7300万ドル減少する。私たちの固定金利債務公正価値のこれらの変化は、私たちがそのような債務を返済する未返済元金やいかなる関連利息の義務も変えないだろう。
外国為替レート
運営
大規模なグローバル組織として、私たちは外貨為替レートの変化のリスクに直面している。業務実践の発展に伴い、これらのリスク開放は時間の経過とともに変化し、私たちの将来の総合財務状況と運営結果に重大な影響を与える可能性がある。外貨両替が我々の業務に与える影響については、上記項目2“経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析”を参照されたい。
アルゼンチン
アルゼンチンで発生した経済事件は、後に再交渉したいくつかの国際債務違約を含み、私たちはもっと高い外貨両替リスクに直面させた。最近いくつかの債務再編が行われているにもかかわらず、アルゼンチンのペソ為替レートの変動は引き続き私たちの財務業績に影響を与えている。2018年7月1日現在、アルゼンチンは高インフレ経済体に指定されている。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間で、純外貨為替損失はそれぞれ300万ドルと400万ドルであることを確認し、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、他の純収入額がそれぞれ100万ドル、200万ドルであることを確認し、アルゼンチンが米国公認会計基準で高インフレ経済体に指定されていることと関連している。より多くの情報については,付記1,“列報の組織と根拠”を参照されたい.2022年6月30日現在、私たちの合併純売上の約1%はアルゼンチンで販売されている製品から来ています。私たちの純資産にはアルゼンチンに登録された200万ドルの現金と現金等価物が含まれています。また、2022年6月30日現在、我がアルゼンチン子会社の累計転換損失は2200万ドルです。
ロシア
最近ルーブルの変動は私たちをもっと高い外貨両替のリスクに直面させた。2022年6月30日現在、我々の合併純売上高の約1%はロシアで販売されている製品から来ている。資産はロシアに登録された700万ドルの現金と現金同等物を含む。また,2022年6月30日現在,我々のロシア子会社の累計翻訳損失は1300万ドルである.
ブラジル
ブラジルで最近発生した経済事件は、ブラジル中央銀行が設定した基準金利の変化を含め、より高い外貨両替リスクに直面させている。しかし、2022年6月30日まで、私たちはこれらの事件が2022年の運営結果に実質的な影響を与えないと予想している。2022年6月30日現在、私たちの合併純売上の約2%はブラジルで販売されている製品から来ており、純資産にはブラジルに登録されている1800万ドルの現金と現金等価物が含まれている。また、2022年6月30日現在、弊社ブラジル子会社の累計転換損失は6400万ドルです。
外貨長期契約
私たちは外貨長期契約を使って外貨建ての取引の対応或いは受取金額を確定します。2022年6月30日に為替レートに10%の不利な変化があったと仮定すると、私たちはこれらの契約を終了するために約2500万ドルを支払う。私たちの全体的な外貨開放によると、この変化は私たちの財務状況と流動性に実質的な影響を与えないと予想される。私たちの経営業績への影響はヘッジプロジェクトの影響によって大きく相殺されるだろう。
私たちの外貨長期契約は、参照として本明細書に組み込まれる追加14“派生ツールおよびヘッジ活動”に記載されている。
純投資ヘッジ
2015年6月に発行された4.0億ユーロ4.500%債券は純投資ヘッジに指定され、ある欧州子会社への純投資の一部に向けて、為替レートの変動に対応している。2022年6月30日現在、債務換算価値は2,400万ドル減少し、我々の簡明総合貸借対照表のAOCLに反映されている。
海外業務純投資セット期間に指定されたデリバティブについては,デリバティブの決済と公正価値変動がデリバティブ純額の未実現収益(損失)で確認されている
投資ヘッジは、AOCLの1つの構成要素であり、税収を控除して、ヘッジされた純投資価値の変化を相殺する。無効と判定された純投資ヘッジのどの部分も他の(費用)収入に記録されており,純額は簡明総合経営報告書に記入されている。
他の派生ツール
私たちは時々他の派生ツールを使って為替レートに対するリスクの開放を管理し、国際融資取引を行うかもしれない。1つの通貨で建てられた借金を別の通貨で建てられた借金に交換することで、これらのツールは外貨開放を制限する可能性がある。
未済債務
私たちの未返済債務は、4億ユーロ、金利4.500の2023年満期の優先手形を発行するように、借り手の機能通貨やユーロで価格を計算するのが一般的だ。私たちはこれが私たちが運営キャッシュフローを債務超過要求とよりよく一致させ、資産と負債の通貨をよりよく一致させることができると信じている。2022年6月30日と2021年12月31日までのドル以外の機能通貨建ての未償還債務のドル同値額はそれぞれ4.53億ドルと4.92億ドルだった。
顧客信用
私たちは顧客からの信用リスクに直面している。通常の業務中に、顧客が所定の信用基準を満たしていれば、彼らに信用を提供します。顧客が必要なお金を支払うことができなかったことによる見積もり損失を補うために、売掛金の信用損失準備金を保留します。もし私たちの顧客の経済状況が悪化したら、私たちは追加手当が必要かもしれない。私たちの顧客は破産、流動資金の不足、経営失敗、あるいは他の理由で私たちへの債務を滞納するかもしれない。
制御とプログラムを開示する
我々は、1934年の証券取引法(改正)または取引法第13 a-15条の規則で定義された開示制御プログラムおよびプログラムを遵守し、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会の規則および表に指定された期間内に記録、処理、集計、報告され、我々の従業員がこれらの情報を蓄積し、当社のCEO(我々の最高経営責任者)と私たちの最高財務官(私たちの最高経営責任者)とを含めて、直ちに開示に必要な決定を行うことを保証することを目的としている。開示制御やプログラムを設計·評価する際には、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために“合理的な保証”を提供することしかできず、管理層は、可能な制御とプログラムの費用対効果関係を評価する際にその判断を運用しなければならないことを認識している。
情報開示制御とプログラムの評価
本報告に係る期間終了まで,ルール13 a−15に基づいて,我々の開示制御とプログラムの設計と動作の有効性を評価した。私たちの経営陣は、最高経営責任者とCEOを含め、この評価に監督し、参加した。この評価に基づいて、私たちの最高経営責任者とCEOは、私たちの開示統制と手続きが“合理的な保証”のレベルで有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
本四半期報告表格10-Q第1項第1項における“和解合意減税”および“環境事項”のタイトル下の“支払いおよびまたは事項”の情報は、参考のために本明細書に引用される。また、2021年の表格10-Kの第1部、第3項、“法的訴訟”を参照。以下の説明は、2021年のForm 10-Kの提出以来の更新を含む。
2019年11月1日、会社の株主といわれるUA Local 13&Employers Group Insurance Fundは、会社およびその特定の現職および元幹部に対する集団訴訟をニューヨーク南区米国地域裁判所に提起した。2020年6月4日,起訴状を修正し,会社前CFOを除くすべての個別被告を削除し,原告を1人追加し,2020年7月13日に起訴状をさらに修正し,計4名の原告を確定した。起訴状は、独立監査役および会社の会社の政策および手続きの陳述および漏れについて虚偽および誤った陳述および漏れの疑いがあるため、取引法第10(B)および20(A)節およびその規則10 b-5に違反した疑いがある。原告は2014年11月17日から2019年6月20日までの間に同社の普通株を購入した1種類の買い手を求めた。その他の事項以外に、起訴状は利息、弁護士費、費用を含む指定されていない補償性損害賠償を要求する。2020年9月4日、同社は訴えを却下する動議を提出し、2021年6月1日、裁判所は裁決を下し、その動議を部分的に承認し、部分的に却下した。同社は2021年7月15日に苦情に対する回答を提出した。発見は進行中です。
2020年1月14日、当社の株主といわれる株主が米デラウェア州地方裁判所に株主派生訴訟を起こし、当社を代表して提訴したという。この訴訟は会社のある現職と元役員と上級管理職および名義上の被告として会社に提起されたものです。起訴状には、取引法第10条(B)および20(A)条およびその規則第10 b-5条に基づいて個別被告に対して提起された疑惑が含まれており、これらの疑惑は、上記で議論された集団訴訟における疑惑と類似しており、取引法第14条(A)条に違反している。起訴状はまた、いわゆる虚偽や誤解性陳述を是正できなかったこと、社内株のインサイダー売却、いわゆる人為的に誇張された株式価値から利益を得た賠償、いわゆる誇張された株式価値に基づく会社の買い戻し、訴訟や内部調査に関する費用を含む個別被告の受託責任違反、不当な利益、会社資産の浪費を告発している。起訴状はSeal Airに対する指定されていない損害賠償、原状回復、およびSeal Airの会社管理と法律遵守の内部手続きの改革と改善を要求している。被告は2021年12月3日に訴えを却下するために行動した。2022年6月8日、治安判事ホールはこの動議の承認に賛成する報告書と提案を発表した。2022年6月23日、アンダース裁判官は治安裁判官の提案を採択し、訴訟の却下を命じた。
我々の業務、財務状況または運営結果に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクに関する情報は、2021年Form 10-Kの第I部分の第1 A項“リスク要因”を参照されたい。会社の2021年Form 10-Kにおける“リスク要因”は、次の付加リスク要因とともに読まなければならない。
ロシアとウクライナの間の紛争は私たちの行動結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
ロシアとウクライナの間の紛争はすでに私たちの従業員とその地域内外の業務に否定的な影響を与え続ける可能性がある。現在と将来の制裁や輸出規制を含む持続的な紛争と世界的な反応により、私たちの業務はサプライチェーンや物流中断、コスト増加(特に私たちの原材料コストの増加)、通貨交換損失、ロシアで稼いだ収入を国内に送金できないなどの不利な影響を受け続ける可能性がある。
2022年6月30日現在、ロシアとウクライナの会社の子会社の純資産はそれぞれ8600万ドルと300万ドル。私たちはこの地域に対するリスクの開放が小さく、私たちの業界は現在制裁や輸出規制の主要な目標ではないが、衝突の変化と潜在的なアップグレード、そしてこのような衝突に対応するための各国政府の行動、および結果は、経済的にも他の面でも予測できない。したがって、私たちは最近またはもっと長期的な状況を予測できない
紛争が世界経済に与える影響、包装業全体の表現、あるいはそれが私たちの業務と運営結果に与える影響かもしれない。
(C)発行者による株式証券の購入
次の表は、2022年6月30日までの四半期に毎月買い戻した普通株総数(1株当たり0.10ドル)、1株平均支払価格、および私たちが公開発表した計画または計画によってまだ購入されていない可能性のある株の最大近似ドル価値を示しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 購入株式総数(1) | | 1株平均支払価格 | | 総人数 購入株として 公表された部分 計画や計画 | | 最大近似値 株のドル価値 それは可能かもしれない 以下の条項によって購入する 計画や計画(1) |
| | | | | | | | |
2022年3月31日現在の残高 | | | | | | | | $ | 696,417,950 | |
2022年4月1日から2022年4月30日まで | | — | | | $ | — | | | — | | | 696,417,950 | |
2022年5月1日から2022年5月31日まで | | — | | | $ | — | | | — | | | 696,417,950 | |
2022年6月1日から2022年6月30日まで | | 871,001 | | | $ | 57.50 | | | 871,001 | | | 646,339,467 | |
合計する | | 871,001 | | | | | 871,001 | | | $ | 646,339,467 | |
(1)2021年8月2日、取締役会は10億ドルの新株買い戻し計画を承認した。この計画は期限が切れず、以前の許可の代わりになった。2022年6月30日までに、現在許可されている買い戻し計画は6.46億ドル残っている。上述した公開発表計画によると、1934年の証券取引法(改正)規則10 b 5-1に適合する計画、株式買い戻し計画の加速を含む株式を公開市場取引で買収することがしばしば行われている。また、総合インセンティブ計画の条項によると、私たちは従来、奨励計画に株を抑留し、株を差し引くことで、その計画下の源泉徴収義務や他の法律で要求された費用を履行することを許可してきた。2022年6月30日までの3ヶ月以内に、本条項に基づいて株式を差し押さえていません。
| | | | | | | | |
展示品 番号をつける | | 説明する |
3.1 | | 非公式総合改訂と再署名は現行の有効な会社登録証明書に署名した。(当社の登録番号333-108544のS-3表の登録説明書の添付ファイル3.1は、参照により本明細書に組み込まれる。) |
3.2 | | 当社の現行有効な付例を改訂及び改訂します。(当社の現在の報告8-K表の添付ファイル3.1、報告日は2020年2月12日、1-12139号ファイルは、参照によって本明細書に組み込まれています。) |
4.1 | | 契約は、期日は2022年4月19日で、Seal Air Corporation、保証人側とアメリカ銀行信託会社全国協会が署名した。(当社が現在報告している8-K表の添付ファイル4.1、報告日は2022年4月18日、1-12139号ファイルであり、参照により本明細書に組み込まれています。) |
4.2 | | 2029年に満了した5.000分の優先手形表(添付ファイル4.1に掲載)。 |
4.3 | | 第一補充契約は,期日は2022年4月18日であり,Seal Air Corporation,保証側,米国銀行信託会社,National Associationが提供している。(当社が現在報告している8-K表の添付ファイル4.3、報告日は2022年4月18日、文書1-12139は、参照によって本明細書に組み込まれている。) |
31.1 | | ルール13 a−14(A)によるエドワード·L·ドニー2世の認証は,2022年8月3日である。 |
31.2 | | クリストファー·J·ステファンスの証明書規則13 a−14(A)条によると,期日は2022年8月3日である。 |
32 | | エドワード·L·ドニー2世とクリストファー·J·ステファンスの認証“アメリカ法典”第18編1350節によると、日付は2022年8月3日。 |
101.INS | | XBRLインスタンスドキュメントを連結する |
101.衛生署署長 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ |
101.CAL | | イントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ |
101.LAB | | XBRL分類拡張ラベルLinkbaseを連結する |
101.価格 | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase |
101.DEF | | インラインXBRL分類拡張Linkbaseの定義 |
104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。 | | | | | | | | | | | |
| 密封空気会社 |
| | | |
日付:2022年8月3日 | 差出人: | | クリストファー·J·ステファンス |
| | | クリストファー·J·ステファンス |
| | | 上級副社長と首席財務官 |
| | | (権限のある者) |