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InterestMembers2022-01-010001718512GTE：累計定義されたBenefitPlans属性表を親外貨通貨変換メンバに調整する2022-01-022022-10-010001718512米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-022022-10-010001718512アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-022022-10-010001718512US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-01-022022-10-010001718512米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-022022-10-010001718512US-GAAP：非制御利益メンバのAociAttribuableTo2022-01-022022-10-010001718512米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-10-010001718512米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-10-010001718512アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-10-010001718512US-GAAP：非制御利益メンバのAociAttribuableTo2022-10-010001718512US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2022-10-010001718512米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-020001718512米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-020001718512アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-020001718512US-GAAP：非制御利益メンバのAociAttribuableTo2021-01-020001718512US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2021-01-020001718512GTE：累計定義されたBenefitPlans属性表を親外貨通貨変換メンバに調整する2021-01-032021-10-020001718512米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-032021-10-020001718512アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-032021-10-020001718512米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-032021-10-020001718512US-GAAP：非制御利益メンバのAociAttribuableTo2021-01-032021-10-020001718512米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-10-020001718512米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-10-020001718512アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-10-020001718512US-GAAP：非制御利益メンバのAociAttribuableTo2021-10-020001718512US-GAAP：AociIncludingPortionAttributable to Non Controling InterestMembers2021-10-020001718512アメリカ-公認会計基準：多数の株主メンバーGTE：サポートとサービスプロトコルのメンバー2018-01-012018-01-310001718512GTES：シティグループのメンバーSRT：関連エンティティメンバ2022-03-012022-03-300001718512US-GAAP：EquityMethodInvesteeメンバ2022-07-032022-10-010001718512US-GAAP：EquityMethodInvesteeメンバ2021-07-042021-10-020001718512US-GAAP：EquityMethodInvesteeメンバ2022-01-022022-10-010001718512US-GAAP：EquityMethodInvesteeメンバ2021-01-032021-10-020001718512US-GAAP：EquityMethodInvesteeメンバ2022-10-010001718512US-GAAP：EquityMethodInvesteeメンバ2022-01-010001718512SRT：関連エンティティメンバ2022-07-032022-10-010001718512SRT：関連エンティティメンバ2021-07-042021-10-020001718512SRT：関連エンティティメンバ2022-01-022022-10-010001718512SRT：関連エンティティメンバ2021-01-032021-10-020001718512SRT：関連エンティティメンバ2022-10-010001718512SRT：関連エンティティメンバ2022-01-01
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年10月1日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期

手数料書類番号001-38366
ゲイツ実業会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
イングランドとウェールズ98-1395184
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)
(税務署の雇用主
識別番号)
15番街1144番地, デンバー, コロラド州80202
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(303) 744-1911
(登録者の電話番号は市外局番を含んでいます)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度は、前回の報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですGTESニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います☒
2022年10月31日までに282,448,393額面0.01ドルの発行済み普通株。

カタログ表
カタログ
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表(監査なし)
1
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
30
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
46
第四項です。
制御とプログラム
46
第II部--その他の資料
第1項。
法律訴訟
47
第1 A項。
リスク要因
47
第六項です。
陳列品
47
サイン
48


カタログ表
前向きに陳述する
このForm 10-Q四半期報告(本“四半期報告”または“報告”)には、改正された1933年証券法第27 A節(“証券法”)と改正された1934年証券取引法第21 E節(“取引法”)に適合する前向きな陳述が含まれており、これらの前向きな陳述は、現在の私たちの運営と財務業績に対する私たちの見方を反映している。展望的な陳述はすべての非歴史的事実の陳述を含む。場合によっては、これらの前向き陳述は、“展望”、“信じ”、“予想”、“潜在”、“継続”、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“求める”、“予測”、“意図”、“傾向”、“計画”、“推定”、“予想”またはこれらの語の負のバージョンまたは他の類似語を使用して識別することができる。このような展望的な陳述は様々な危険と不確実性の影響を受けるだろう。したがって、項目1 Aに記載された要因を含むが、これらに限定されないが、実際の結果または結果が、我々の前向きな陳述において表現または示唆された結果とは大きく異なる重要な要素が存在するか、または存在するであろう。会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2022年1月1日までの財政年度10-K表年次報告(“年次報告”)第I部分の“リスク要因”は、国際業務に関連する経済、政治、その他のリスク(ロシア-ウクライナ紛争に関連するリスクを含む)、為替変動を含む我々の制御範囲を超えるマクロ経済要因、持続的な“新冠肺炎”疫病の世界経済への深刻な妨害、原材料または他の製造投入品の供給量が十分であるか、または所与の時間に有利な価格で提供される。私たちの関係は変化した, または主要チャネルパートナーの財務状況、業績、購買力または在庫レベル；顧客からの価格設定圧力；私たちの製造施設、サプライチェーン、流通システム、および情報技術システムの持続的な運営；私たちは需要を予測したり、需要の大幅な増加を満たす能力；私たちの強力なブランドの能力を維持し、向上させる；新製品の発売と革新に対する市場の受容度；私たちのコスト削減行動；端末市場で使用される製品の寿命が長いことは、私たちのいくつかの代替市場の需要に影響を与える可能性がある；新興市場の代替市場の発展は私たちの成長能力を制限するかもしれない。買収、資産剥離、再編、合弁企業、戦略連合または投資を含む戦略取引を求める。これらの取引は、リスクをもたらし、予測できない統合障害またはコストをもたらす可能性がある；私たちの合弁企業への投資、私たちが過去に剥離した業務に関連する負債、任意の重要な顧客の損失または財務不安定、気候変動に関する問題を含む持続可能な問題に対する社会の反応、訴訟、法律と規制手続きと義務、および保険の入手可能性とカバー面、他人の知的財産権の侵害、私たちの知的財産権を十分に保護または実行できず、偽活動を防止する。全世界のすべての司法管轄区域で私たちの知的財産権を開発、取得、実行、保護することができなかった；リコール、製品責任クレームまたは製品保証クレーム；反腐敗法および他の私たちの国際業務を管理する法律を遵守できなかった；健康、安全と環境問題および販売後の製品販売に関する法律と法規を含むが、これらに限定されない既存または新しい法律と法規；サイバーセキュリティホール、脅威, より複雑で的確なコンピュータ犯罪；情報システムの故障；高度に複雑で迅速に変化するグローバルプライバシー、データ保護およびデータセキュリティ要件、高度管理者またはキーパーソンの損失、停止および他の労働問題；私たちの固定収益年金計画により多くの現金の潜在的な要求を提供する；私たちの有効税率の変化または追加の納税義務；税法の変化；税務機関はもはや私たちを税務目的の唯一のイギリス人とみなさないかもしれない；金利リスクを含む私たちの巨大なレバー。これらの要因は、会社が米国証券取引委員会に提出した定期報告書で時々更新される可能性があるため、我々の大株主(黒石社の関連会社)が私たちに大きな影響を与えている。我々は、米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで参照することができる本報告書と、米国証券取引委員会に提出された他の文書との開示を慎重に考慮するように投資家に促す。これらの要素は詳細と解釈されてはならず、本報告書と私たちの他の定期文書に掲載されている他の警告説明と一緒に読まなければならない。法律の要求がない限り、ゲイツは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向きな陳述を更新または追加する義務を負わない。

カタログ表
この四半期報告について
財務諸表列報
ゲイツ工業は公共有限会社で、2017年9月25日に2006年の会社法登録に基づいて設立され、イングランドとウェールズに登録されている。
本四半期の報告書の他の部分に含まれるいくつかの通貨金額、百分率、および他の数字は、四捨五入の調整を行う可能性がある。したがって，ある表やグラフに合計として表示されている数字は，その前の数字の算術合計ではない可能性があり，内文でパーセントで表される数字は100%の合計ではない可能性があり，あるいは適用した場合，合計の数字はその直前のパーセンテージの算術合計ではない可能性がある.
本四半期報告書のすべての金額はアメリカ合衆国(米国)で示されている。ドルは、他に説明がない限り。
いくつかの定義は
本四半期の報告書で使用されるように、他の説明や文意が他に指摘されていない限り、
•ゲイツ、“会社”、“私たち”、“私たち”とは、ゲイツ工業会社とその合併子会社のことである
•“Blackstone”または“私たちの保険者”とは、Blackstone Inc.に付属する投資基金を指し、個別基金は私たちの持株権を持っていないが、それらは私たちの現在の多数の株主を共同で代表している。

カタログ表
第1部-財務情報
項目1：財務諸表(監査なし)
ゲイツ実業会社
監査されていない簡明な合併経営報告書
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル、1株を除く)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
純売上高$860.7 $862.4 $2,660.9 $2,658.8 
販売コスト551.2 521.7 1,720.3 1,605.9 
毛利309.5 340.7 940.6 1,052.9 
販売、一般、行政費用199.7 217.4 644.0 643.2 
取引関連費用0.7 0.2 2.0 2.8 
資産減価0.5 — 1.1 — 
再編成費用4.7 1.9 8.4 8.5 
その他営業費(収入)0.1 (9.3)0.2 (9.8)
継続経営の営業収入103.8 130.5 284.9 408.2 
利子支出33.3 33.1 98.9 100.8 
その他の費用(収入)3.1 1.9 11.8 (0.5)
継続経営税引前収入67.4 95.5 174.2 307.9 
所得税費用11.4 17.3 21.5 47.8 
純収益を継続的に経営する56.0 78.2 152.7 260.1 
操業停止業務の損失(収益)を処分し，税引き後純額はそれぞれ#ドルとした0, $0, $0そして$0
— 0.2 0.3 (0.1)
純収入56.0 78.0 152.4 260.2 
差し引く：非持株権4.1 7.8 16.5 25.8 
株主は純収益を占めなければならない$51.9 $70.2 $135.9 $234.4 
1株当たりの収益
基本的な情報
継続経営の1株当たり収益$0.18 $0.24 $0.48 $0.80 
非持続経営の1株当たり収益— — — — 
1株当たりの収益$0.18 $0.24 $0.48 $0.80 
薄めにする
継続経営の1株当たり収益$0.18 $0.23 $0.47 $0.79 
非持続経営の1株当たり収益— — — — 
1株当たりの収益$0.18 $0.23 $0.47 $0.79 
付記はこれらの簡明な総合財務諸表の構成要素を構成する。
1
カタログ表
ゲイツ実業会社
監査されていない簡明総合総合収益表
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
純収入$56.0 $78.0 $152.4 $260.2 
その他総合損失
外貨換算：
-外国業務の税収割引(費用)を差し引いた純翻訳損失はそれぞれ#ドル0.2, $0, $(0.8)および$0
(149.6)(57.5)(341.4)(92.9)
-純投資ヘッジ収益、税収(支出)収益を差し引くと、それぞれ$(0.1), $0, $0.8そして$0
16.7 9.7 49.8 25.2 
外貨換算変動総額(132.9)(47.8)(291.6)(67.7)
キャッシュフローヘッジ(金利デリバティブ)：
-期間中に発生した収益(損失)は、税金を差し引いて、それぞれ$(6.8), $0, $(15.6) and $(1.5)
20.1 (0.2)46.9 4.4 
-税費控除後の純収入に変更し、それぞれ$(0.7), $(1.3), $(3.5) and $(4.0)
2.3 4.1 10.5 12.1 
総キャッシュフローの対沖動向22.4 3.9 57.4 16.5 
退職後の福祉：
-前年の精算変動を税収割引を差し引いた純収入に再分類し、それぞれ#ドル0.1, $0, $0.2そして$0
(0.1)— (0.5)— 
退職後の福祉変動総額(0.1)— (0.5)— 
その他総合損失(110.6)(43.9)(234.7)(51.2)
当期総合収入$(54.6)$34.1 $(82.3)$209.0 
株主は総合収益を占めるべきである：
-継続的な経営による収入$(31.1)$26.9 $(36.4)$190.3 
-非持続的な経営による収入— (0.2)(0.3)0.1 
(31.1)26.7 (36.7)190.4 
非持株権益に帰属できる総合(赤字)収入(23.5)7.4 (45.6)18.6 
$(54.6)$34.1 $(82.3)$209.0 
付記はこれらの簡明な総合財務諸表の構成要素を構成する

2
カタログ表
ゲイツ実業会社
監査されていない簡明な総合貸借対照表
(百万ドル、株式数や1株当たりの金額は含まれていません)
自分から
2022年10月1日
自分から
2022年1月1日
資産
流動資産
現金と現金等価物$395.3 $658.2 
売掛金純額805.4 708.1 
棚卸しをする686.6 682.6 
税金を受け取るべきだ62.8 19.1 
前払い費用と他の資産266.8 210.7 
流動資産総額2,216.9 2,278.7 
非流動資産
財産·工場·設備·純価値618.2 670.3 
商誉1,905.3 2,063.0 
年金黒字64.4 75.5 
無形資産、純額1,491.6 1,642.2 
使用権資産130.2 124.2 
税金を受け取るべきだ14.7 15.7 
所得税を繰延する531.2 639.3 
他の非流動資産66.2 24.1 
総資産$7,038.7 $7,533.0 
負債と権益
流動負債
債務、流動部分$28.2 $38.1 
売掛金453.2 506.6 
課税税金を納める47.9 34.1 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない217.4 277.1 
流動負債総額746.7 855.9 
非流動負債
債務、流動分を差し引く2,467.1 2,526.5 
退職後の福祉義務91.3 106.2 
賃貸負債122.6 116.4 
課税税金を納める105.9 103.7 
所得税を繰延する210.5 283.7 
他の非流動負債51.1 59.2 
総負債3,795.2 4,051.6 
引受金及び又は事項(付記18)
株主権益
-株、額面$0.011株当たりのライセンス株：3,000,000,000流通株：282,440,724(2022年1月1日：ライセンス株式：3,000,000,000流通株：291,282,137)
2.8 2.9 
--追加実収資本2,533.0 2,484.1 
--その他の総合損失の累計(997.8)(825.2)
-収益を残す1,398.0 1,437.9 
株主権益総額2,936.0 3,099.7 
非制御的権益307.5 381.7 
総株3,243.5 3,481.4 
負債と権益総額$7,038.7 $7,533.0 
付記はこれらの簡明な総合財務諸表の構成要素を構成する。
3
カタログ表
ゲイツ実業会社
監査されていないキャッシュフロー表の簡明な統合レポート
9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021
経営活動のキャッシュフロー
純収入$152.4 $260.2 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却
164.1 167.4 
外国為替とその他の非現金融資費用31.0 23.7 
株式ベースの給与費用
34.8 18.5 
退職後福祉債務が減少し，純額
(11.5)(11.9)
所得税を繰延する
(53.2)(46.0)
資産減価
1.4 0.1 
その他の経営活動
4.7 5.6 
買収の影響を差し引いた営業資産と負債変動：
-売掛金の増加(147.2)(123.9)
--在庫の増加(50.8)(154.8)
--売掛金(減額)の増加(17.3)49.8 
-前払い料金およびその他の資産の増加(15.6)(18.3)
-課税税の増加(23.0)35.1 
--その他の負債の増加(減少)(51.0)8.0 
経営活動が提供する現金純額18.8 213.5 
投資活動によるキャッシュフロー
家屋·工場·設備を購入する(59.0)(56.4)
無形資産を購入する(6.7)(7.6)
会社が持っている生命保険証によって支払われた現金(11.6)(11.2)
会社が持っている生命保険証によると受け取った現金は4.6 2.4 
その他の投資活動1.2 2.2 
投資活動のための現金純額(71.5)(70.6)
融資活動によるキャッシュフロー
株式を発行する15.1 4.3 
株式買い戻し(175.8)— 
長期債務収益70.0 — 
長期債務を償還する(45.5)(85.7)
支払済み債務発行コスト(0.3)(8.6)
非持株権益への配当金(28.7)(13.5)
その他の融資活動(11.8)(10.5)
融資活動のための現金純額(177.0)(114.0)
現金および現金等価物と限定的現金に及ぼす為替レート変動の影響(32.8)(9.7)
現金および現金等価物の純増加(262.5)19.2 
期初の現金と現金等価物及び制限現金660.9 524.1 
期末現金および現金等価物および制限現金$398.4 $543.3 
キャッシュフロー情報補充表
支払の利子$95.2 $100.7 
納めた所得税$97.7 $58.7 
資本支出を計算する$1.9 $0.5 
付記はこれらの簡明な総合財務諸表の構成要素を構成する。
4
カタログ表
ゲイツ実業会社
監査されていない株主権益簡明合併報告書
2022年10月1日までの3ヶ月
(百万ドル)
共有
資本		その他の内容
実収資本		積算
他にも
全面的に
損		保留する
収益.収益		合計する
株主の
株権		-ではない
制御管
利益．		合計する
株権
2022年7月2日まで$2.8 $2,524.1 $(914.8)$1,346.1 $2,958.2 $345.1 $3,303.3 
純収入— — — 51.9 51.9 4.1 56.0 
その他総合損失— — (83.0)— (83.0)(27.6)(110.6)
総合収益総額— — (83.0)51.9 (31.1)(23.5)(54.6)
株式の他の変化：
-株の発行— 1.2 — — 1.2 — 1.2 
-従業員税の株式を源泉徴収— (0.1)— — (0.1)— (0.1)
-株式ベースの報酬— 7.8 — — 7.8 0.1 7.9 
-非持ち株会社への配当金
利益．
— — — — — (14.2)(14.2)
2022年10月1日まで$2.8 $2,533.0 $(997.8)$1,398.0 $2,936.0 $307.5 $3,243.5 
2021年10月2日までの3ヶ月
(百万ドル)
共有
資本		その他の内容
実収資本		積算
他にも
全面的に
損		保留する
収益.収益		合計する
株主の
株権		-ではない
制御管
利益．		合計する
株権
2021年7月3日まで$2.9 $2,471.2 $(805.9)$1,315.6 $2,983.8 $380.2 $3,364.0 
純収入— — — 70.2 70.2 7.8 78.0 
その他総合収益— — (43.5)— (43.5)(0.4)(43.9)
総合収益総額— — (43.5)70.2 26.7 7.4 34.1 
株式の他の変化：
-株の発行— 0.6 — — 0.6 — 0.6 
-従業員税の株式を源泉徴収— — — — — — — 
-株式ベースの報酬— 5.9 — — 5.9 0.1 6.0 
-非持ち株会社への配当金
利益．
— — — — — (3.2)(3.2)
2021年10月2日まで$2.9 $2,477.7 $(849.4)$1,385.8 $3,017.0 $384.5 $3,401.5 

5
カタログ表
ゲイツ実業会社
監査されていない株主権益簡明合併報告書
2022年10月1日までの9ヶ月
(百万ドル)
共有
資本		その他の内容
実収資本		積算
他にも
全面的に
損		保留する
収益.収益		合計する
株主権益		-ではない
制御管
利益．		合計する
株権
2022年1月1日まで$2.9 $2,484.1 $(825.2)$1,437.9 $3,099.7 $381.7 $3,481.4 
純収入— — — 135.9 135.9 16.5 152.4 
その他総合損失— — (172.6)— (172.6)(62.1)(234.7)
総合収益総額— — (172.6)135.9 (36.7)(45.6)(82.3)
株式の他の変化：
-株の発行— 15.1 — — 15.1 — 15.1 
-従業員税の株式を源泉徴収— (1.4)— — (1.4)— (1.4)
-株式の買い戻しとログアウト(0.1)— — (175.8)(175.9)— (175.9)
-株式ベースの報酬— 35.2 — — 35.2 0.1 35.3 
-非持ち株会社への配当金
利益．		— — — — — (28.7)(28.7)
2022年10月1日まで$2.8 $2,533.0 $(997.8)$1,398.0 $2,936.0 $307.5 $3,243.5 
2021年10月2日までの9ヶ月
(百万ドル)
共有
資本		その他の内容
実収資本		積算
他にも
全面的に
損		保留する
収益.収益		合計する
株主の
株権		-ではない
制御管
利益．		合計する
株権
2021年1月2日まで$2.9 $2,456.8 $(805.4)$1,151.4 $2,805.7 $379.3 $3,185.0 
純収入— — — 234.4 234.4 25.8 260.2 
その他総合損失— — (44.0)— (44.0)(7.2)(51.2)
総合収益総額— 

— 

(44.0)

234.4 

190.4 

18.6 209.0 
株式の他の変化：
-株の発行— 4.3 — — 4.3 — 4.3 
-従業員税の株式を源泉徴収— (0.7)— — (0.7)— (0.7)
-株式ベースの報酬— 17.3 — — 17.3 0.1 17.4 
-非持ち株会社への配当金
利益．		— — — — — (13.5)(13.5)
2021年10月2日まで$2.9 $2,477.7 $(849.4)$1,385.8 $3,017.0 $384.5 $3,401.5 
付記はこれらの簡明な総合財務諸表の構成要素を構成する。
6
カタログ表
ゲイツ実業会社
監査を経ず簡明に連結財務諸表を付記する

1. 序言：序言
A. 背景
ゲイツ工業は公共有限会社で、2017年9月25日にイングランドとウェールズに登録された
これらの簡明な総合財務諸表と関連説明では、文意が別に指摘されている以外に、“ゲイツ”、“私たち”、“私たち”と言及する場合には、ゲイツ工業会社とその合併子会社を指す。
B. 会計期間
当社は12月31日までの土曜日期間に最も近い年度総合財務諸表を作成します。そこで、2022年10月1日と2022年1月1日までの簡明総合貸借対照表、および関連する簡明総合経営報告書、包括収益、現金流量、株主権益表について、適切な場合には、2022年7月3日から2022年10月1日までの91日間、および2021年7月4日から2021年10月2日までの91日間と2022年1月2日から2022年10月1日までの273日間の比較情報と、2021年1月3日から2021年10月2日までの273日間の比較情報を示した。
C. 準備の基礎
簡明総合財務諸表及び関連付記は米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成され、他に説明がない限りドルで新聞に掲載されている。簡明総合財務諸表と関連付記には、会社の2022年10月1日までの財務状況および2022年10月1日現在と2021年10月2日現在の経営業績と現金流量を公平に反映するために必要な調整(正常経常性計項目のみからなる)が含まれている。中期結果は必ずしも財政年度全体の予想結果を代表するとは限らない。
我々は新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行の持続的な影響と戦い続けている。2020年の大流行による低下からの需要の反発が一般的に見られているが，大流行の変化の影響は，変種の出現や，世界各地でその伝播を抑制するための措置が継続されており，我々の業務に持続的な影響を与える可能性があり，その影響は時々変化する可能性がある。その中のいくつかの影響は実質的かもしれないが、現在合理的に推定できない。
米国公認会計原則に基づいて連結財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、費用の報告金額に影響を与える将来について仮説と推定を行う必要がある。収入、リベート、長期資産減価、無形資産と商誉、在庫推定値、金融商品、期待信用損失、製品保証、所得税と退職後の福祉などの項目を計算する時、見積もり数と仮定は特に重要である。使用される推定および仮定は、歴史的経験、私たちの業界傾向の観察、および私たちの顧客および他の外部ソースから得られた情報のようないくつかの要因に基づいている
仮説や推定を行う際には固有の不確実性があるため，2022年10月1日以降に発生するイベントや状況の変化は，新冠肺炎の大流行の影響によるイベントや変化を含め，実際の結果は我々の仮説や推定が予想していた結果とは異なる可能性がある。
これらの簡明総合財務諸表は監査されておらず、以下の説明を除いて、その作成基礎はゲイツ2022年1月1日までに年度監査された年度総合財務諸表および関連付記とほぼ同じである。2022年1月1日現在の簡明総合貸借対照表は、これらの監査された財務諸表から得られている。
7
カタログ表
2021年の間、当社は、関係のない第三者と計画を実施し、この計画によると、当社は、販売後の顧客から得られた売掛金を定期的に販売することができ、ビジネス合意の一部として、当該顧客と支払い期限を延長した。この計画を用いる目的は，延長条項による運営資金の影響を相殺することである。本計画は条件を満たすすべての売掛金を保証し、どの保証も当社が自分で決定します。資格に適合した売掛金の後、引き続き対象売掛金に参加しないため、入金可能リスクは完全に無関係な第三者に移行し、これらの取引を金融資産の売却に計上し、当該資産の確認を解除する。この案により受け取った現金は、合併キャッシュフロー表で経営的現金流入に分類される。2022年10月1日までに集められたドルは99.1この計画の下で、私たちの売掛金のうち100万件が入金速度を速めたのに対し、入金速度は#ドル速くなりました106.92022年1月1日まで。2022年10月1日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちの計画に関連するコストは$です1.5百万ドルとドル2.9それぞれ他の費用(収入)の項目の1000万ドルを記入する。2021年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちの計画に関連するコストは$です0.4百万ドルとドル0.6それぞれ100万ドルです
これらの簡明総合財務諸表は、会社年次報告Form 10-Kに含まれる2022年1月1日までの年度監査年度総合財務諸表及び関連付記とともに読まなければならない。
これらの簡明な連結財務諸表を作成する際に用いられる会計政策は、前年と同様に、2022財政年度の初日に以下の新たな会計基準更新(“ASU”)を採用しただけである
•ASU 2021-10 “政府援助(話題832)：企業実体が政府援助状況を開示する”
2021年11月、財務会計基準委員会(FASB)は、(I)援助の種類の開示、(Ii)援助の実体会計、および(Iii)援助の実体財務諸表への影響を含む政府援助の透明性を増加させるためにこのASUを発表した。この最新の状況は、(1)取引の性質およびそれを計算する関連会計政策に関する情報、(2)取引の影響を受ける貸借対照表および損益表上の項目、および各項目に適用される金額、および(3)支払およびまたは有事を含む取引の重要な条項および条件を含む、ある国政府とのある取引を毎年開示することを要求する。
これらの修正案は2021年12月15日以降の会計年度から発効する。このASUを採用することは私たちの連結財務諸表に大きな影響を与えない。
2. 最近採用されていない会計公告
ない。
3. 市場情報を細分化する
A.背景
これらの簡明な連結財務諸表で提供される支部情報は、首席運営意思決定者が資源配分決定を行い、各部の業績を評価する際に使用される情報を反映している。ゲイツの最高経営責任者(“CEO”)は最高経営決定者だ。これらの決定は，純売上高と調整後のEBITDA(以下の定義)に基づいている。
B.経営部門と部門資産
ゲイツは世界各地で各種の工業と自動車の応用のために広範な動力駆動と流体動力製品と部品を製造して、アフター市場とFirst-Fitルートを含む。
当社の報告可能部門は、最高経営責任者に情報を提供するための基礎であり、ゲイツ事業の業績の配分と評価を目的としているため、当社の主要製品ラインに基づいて決定されています。したがって、私たちの運営と報告部門は動力伝達と流体動力だ。
支部資産情報は首席経営決定者に提供されていないため、支部資産情報は列報されていない。ゲイツ事業の性質により、現金発生·収益性は資産に基づく指標ではなく重要な指標とされている。
8
カタログ表
C.純売上高と分類純売上高を細分化
報告分部間の売上高およびこのような販売が各部ごとの調整後EBITDAに与える影響は，CEOに提出された内部報告には含まれていないため，以下には含まれていない。
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
電力伝送$522.5 $549.4 $1,621.1 $1,697.5 
流体動力338.2 313.0 1,039.8 961.3 
継続的に運営する$860.7 $862.4 $2,660.9 $2,658.8 
我々のビジネス機能は地域ごとに組織されているため，報告部門別に純販売追加を審査するほか，最高経営者は新興市場と発達市場との情報を含む地域別純売上情報を審査する
次の表は主な原産地別に私たちの純売上高をまとめています
3か月まで
十月一日
2022		十月二日
2021
(百万ドル)
電力伝送
流体動力
電力伝送
流体動力
アメリカです。$150.2 $189.6 $157.3 $157.1 
北米では 含まれていない アメリカです。
52.6 52.9 44.7 49.1 
イギリス(“U.K.”)11.4 15.7 12.4 13.4 
ヨーロッパ中東アフリカ地域では(1)イギリスは含まれていない
132.8 40.9 157.0 50.2 
東アジアとインド70.6 17.2 75.4 22.2 
偉大な中国81.4 8.7 83.0 10.4 
南米.南米23.5 13.2 19.6 10.6 
純売上高$522.5 $338.2 $549.4 $313.0 
9か月で終わる
十月一日
2022		十月二日
2021
(百万ドル)
電力伝送
流体動力
電力伝送
流体動力
アメリカです。$476.0 $553.3 $475.0 $467.5 
北米では 含まれていない アメリカです。
153.8 157.8 137.5150.0
イギリス.イギリス34.1 50.0 38.043.5
ヨーロッパ中東アフリカ地域では(1)イギリスは含まれていない
444.4 150.2 500.7151.0
東アジアとインド218.9 57.2 235.566.1
偉大な中国226.2 33.2 255.955.2
南米.南米67.7 38.1 54.928.0
純売上高$1,621.1 $1,039.8 $1,697.5 $961.3 
(1)    ヨーロッパ中東アフリカ(“EMEA”)です
次の表は新興市場と発達市場における私たちの純売上高をまとめたものである
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
開発する$555.9 $554.2 $1,716.1 $1,700.0 
新興市場304.8308.2 944.8 958.8 
純売上高$860.7 $862.4 $2,660.9 $2,658.8 

9
カタログ表


D.部門の利益や損失の測定
最高経営責任者は、調整されたEBITDAを用いて部門ごとの収益性を測定し、以下のように定義する。したがって，調整後のEBITDAはゲイツ支部が開示した支部利益や損失の測定基準である。
“EBITDA”は、純利息やその他(収入)費用、所得税、減価償却、償却前の純収入を差し引くことを表す。
調整後のEBITDAとは，ある項目を差し引く前のEBITDAであり，これらの項目は我々の業務業績の期間比較や他の業務との比較を妨げていると考えられる.本報告で述べた期間中、計算調整後EBITDAに計上されていないEBITDA項目は、主に：
·株式ベースの給与に関する非現金料金；
·主要企業の取引に関連する取引費用、買収企業および関連する統合活動、ならびに株式および債務取引を含む
·資産減価；
·解散費に関する費用が含まれる再編成費用；
·ある在庫に関する在庫調整は後進先出(“後進先出”)で計算する。
調整後のEBITDAは部門別で以下のとおりである
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
電力伝送$101.9 $123.2 $302.1 $405.5 
流体動力75.8 60.7 212.5 190.7 
継続的に運営する$177.7 $183.9 $514.6 $596.2 

10
カタログ表
継続業務の純収入と調整後のEBITDAを照合する：
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
純収益を継続的に経営する$56.0 $78.2 $152.7 $260.1 
所得税費用11.4 17.3 21.5 47.8 
継続経営税引前収入67.4 95.5 174.2 307.9 
利子支出33.3 33.1 98.9 100.8 
その他の費用(収入)3.1 1.9 11.8 (0.5)
継続経営の営業収入103.8 130.5 284.9 408.2 
減価償却および償却53.2 54.7 164.1 167.4 
取引関連費用(1)
0.7 0.2 2.0 2.8 
資産減価0.5 — 1.1 — 
再編成費用4.7 1.9 8.4 8.5 
株式ベースの給与費用7.2 5.7 34.8 18.5 
在庫の減価と調整(2)(販売コストに含まれる)
7.5 — 18.7 0.1 
解散費(SG&Aに含まれる)— 0.2 0.4 0.5 
現在の作業と直接関係のない他の事項0.1 (9.3)0.2 (9.8)
調整後EBITDA$177.7 $183.9 $514.6 $596.2 
(1)    取引に関連する支出は、主に相談費と主要会社取引(買収企業、株式、債務取引を含む)に関する他の確認コストに関連する。
(2)在庫減値と調整には逆転調整が含まれており、後で先出をもとにある在庫を再計量します。最近のインフレ環境は、後進先出の測定結果が最近膨張したコストを現在の販売と一致させ、歴史的に低いコストを在庫に保持するため、後進先出し(FIFO)値を先進先出し(“FIFO”)値以下に低下させる。
4. 構造調整やその他の戦略的取り組み
ゲイツは私たちの運営の様々な面で生産性を向上させるために、様々な再編や他の戦略的措置を続けている。これらの行動には、私たちの製造と流通の足跡を強固にし、運営規模を現在の需要レベルに拡大し、私たちの販売、一般、行政(“SG&A”)のバックグラウンド機能を簡素化し、いくつかの業務をコストの低い場所に移すことが含まれる
11
カタログ表
我々の再構成や他の戦略的挙動に関する総コストは、以下に述べるように、簡明な統合レポートで確認されている。米国公認会計原則によると、これらの行動のうちのいくつかの行動に関連する費用は再構成費用の要求に適合している。
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
再編成費用：
-解散料$2.6 $0.1 $4.9 $1.0 
--非解散費労務·福祉支出0.3 0.2 0.5 1.6 
-相談料0.7 0.4 1.1 1.9 
-その他の純再構成費用1.1 1.2 1.9 4.0 
4.7 1.9 8.4 8.5 
資産減額における再構成費用：
-固定資産およびその他の資産減価0.5 — 1.1 — 
販売コストにおける再構成費用：
--在庫の減価— — 0.3 0.1 
再編成費用総額$5.2 $1.9 $9.8 $8.6 
他の戦略計画に関する費用：
-SG&Aに含まれるサービス料— 0.2 0.4 0.5 
他の戦略計画に関する総支出$— $0.2 $0.4 $0.5 
2022年10月1日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、主に私たちが行っているヨーロッパ再編に関する再編およびその他の戦略的措置を含む2.22022年10月1日までの3ヶ月間、ヨーロッパ国内でのいくつかの生産活動の移転に関する労働力と解散費は100万ドルであり、また解散費$もある2.39ヶ月までの間、いくつかの支援機能を移転し、私たちの地域共有サービスセンターに統合することに関する費用は100万ドルです。私たちは$を招いた1.4百万ドルとドル2.72022年10月1日までの3ヶ月と9ヶ月間、ロシアでの業務停止に関する費用は、#ドルの解散費を含むそれぞれ100万ドルです0.7100万ドル、在庫品を減らして#ドル0.3百万ドル(販売コストで確認)、固定資産およびその他の資産減価#ドル1.19ヶ月間の100万ユーロ(資産減額で確認)。この間に発生した他の再構成コストは、非解散費や他の労働力や福祉コスト、前期施設の閉鎖、またはいくつかの国での移転に関連している。
2021年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月の間、再編その他の戦略的措置には0.8百万ドルとドル3.7百万ドル、主に私たちのヨーロッパ再編に関する解散費と他の労働力に関する費用、オフィスと配送センターの閉鎖または削減、地域共有サービスセンターの実施、および0.8百万ドルとドル2.32020年に韓国で閉鎖された製造施設に関する追加コストはそれぞれ100万ドル。また，2021年10月2日までの9カ月間に$を確認した1.0私たちの特定の中東事業を統合することに関連した百万ドルの費用。
12
カタログ表
再編成活動
上述したように、米国公認会計原則の定義によれば、再編費用は、再編および他の戦略的取り組みに関連する総費用のサブセットを構成しているこれらの費用には販売コストで確認された在庫減価が含まれています。部門別に分析すると、私たちの再編費用は以下の通りです
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
電力伝送$2.1 $1.5 $5.5 $6.1 
流体動力3.1 0.4 4.3 2.5 
継続的に運営する$5.2 $1.9 $9.8 $8.6 
以下に、2022年10月1日と2021年10月2日までの9ヶ月間の再編費用準備金をまとめます
9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021
期初までの残高$6.5 $17.9 
その間の使用状況(8.0)(18.2)
この期間の料金8.5 9.1 
その間に釈放された(0.1)(0.6)
外貨換算(0.9)(0.7)
期末までの残高$6.0 $7.5 
再編準備金は2022年と2023年の間に使用される予定で、簡明総合貸借対照表の課税費用やその他の流動負債項目に含まれる。
5. 所得税
私たちは年初から現在までの税前収入に私たちの推定年度有効税率を適用することで、年初から現在までの所得税の支出を計算し、発生期間中の個別税項目を調整した。
2022年10月1日までの3ヶ月間、私たちの所得税支出は$です11.4100万ドルの税引前収入67.4100万ドルですこれにより有効税率は16.9%に対して、所得税支出は#ドルです17.3100万ドルの税引前収入95.5100万ドルですこれにより有効税率は18.12021年10月2日までの3ヶ月
2022年10月1日までの3ヶ月間、実質税率は主に離散的な税収優遇によって推進されている3.5百万ドルはアメリカの外国の税収控除の繰延税金資産の一部の放出と関係がありますが、#ドルで相殺されます2.6何百万もの他の散発的な支出がある。2021年10月2日までの3カ月間、実質税率は主に1ドルの離散福祉によって推進された6.5私たちの子会社が収益を送金していない繰延税金の削減に関する百万ドルと#2.6百万ドルはアメリカの外国税収控除の繰延税金資産の一部の放出と関係がありますが、#ドルの離散税支出によって部分的に相殺されます2.3100万ドルは、ヨーロッパの建物の購入選択権を売る純収益と、不利な課税収入の司法的組み合わせと関連がある。
2022年10月1日までの9ヶ月間、私たちの所得税支出は$21.5100万ドルの税引前収入174.2100万ドルですこれにより有効税率は12.3%に対して、所得税支出は#ドルです47.8100万ドルの税引前収入307.9100万ドルですこれにより有効税率は15.52021年10月2日までの9ヶ月。
2022年10月1日までの9カ月間、実質税率は主に1ドルの離散福祉によって推進された15.2100万ドルは、米国の外国人税収が免除される繰延税金資産の部分的な評価免除額の一部放出と関係がある。2021年10月2日までの9ヶ月間、実質税率は主に上記3ヶ月間の同じ要因と追加的な離散福祉ドルによって推進されている14.9前期に確認された百万ドルは推定免税額や税法の変化と関係がある。
13
カタログ表
繰延税金資産と負債
私たちは繰延税金資産と負債がアメリカ公認会計原則下の現有資産と負債の帳簿価値とそれぞれの税ベースとの間の差異による未来の税金項目の結果、及び営業純損失の繰越と税金項目の相殺による税項の結果を確認した。私たちは私たちの繰延税金資産の回収可能性を評価し、すべてのプラスと負の証拠をトレードオフし、もし私たちが繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性があると判断した場合、これらの資産の推定値の確立または維持のために準備する必要がある。
すべての報告日まで、私たちは新しい証拠を考慮します。積極的でも否定的でも、これらの証拠は、繰延税金資産の将来の出現に対する私たちの見方に影響を与える可能性があります。私たちは、期待された変化を支持する十分な新しい証拠があるまで、私たちが推定手当の資産を維持し続けることを含む、繰延税金資産の将来の現金化に対する私たちの立場を維持する。このような予想の変化は、私たちの将来の収益予測に影響を与える要素と、私たちの運営に基づいている国際税法と税務計画の変化を含む多くの要素によるものかもしれない。現在のところ、このような変化を合理的に予測することはできないが、このような変化が発生すると、繰延税金資産の将来の出現に与える影響に対する見方は、私たちの財務諸表に重大な影響を与える可能性がある。
すべての証拠をトレードオフし、客観的に確認可能な証拠をより重視した後、2022年10月1日までの3カ月間に、米国の繰延税金資産総額が1ドルに達する可能性が高いことを確認した3.5百万ドルは現金化可能です。外国の税収控除を利用できる将来の課税利益の見積もりが変化したため、これらの繰延税金資産の推定免税額の判断が変化した。
6. 1株当たりの収益
1株当たりの基本収益とは、株主が純収益を除いて期間内に発行された株式の加重平均を占めるべきである。1株当たりの利益を希釈することは、潜在株式を組み込むことが逆希釈効果を生じない限り、潜在株式の希釈効果を考慮する。在庫株方法は、持分関連ツールの行使を想定して生じる潜在的希釈株式を決定するために使用される。
1株当たりの収益の計算方法は以下のとおりである
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル、株式数や1株当たりの金額は含まれていません)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
株主は純収益を占めなければならない$51.9 $70.2 $135.9 $234.4 
加重平均流通株数282,332,159 291,863,482 284,586,267 291,575,929 
株式に基づく報酬の希釈効果2,842,185 7,819,807 3,773,418 5,624,154 
希釈加重平均流通株数285,174,344 299,683,289 288,359,685 297,200,083 
希薄化された反薄株式数
1株当たりの収益計算		6,571,553 2,173,147 6,878,458 3,813,255 
基本1株当たりの収益$0.18 $0.24 $0.48 $0.80 
希釈して1株当たり収益する$0.18 $0.23 $0.47 $0.79 
7. 棚卸しをする
(百万ドル)
自分から
2022年10月1日
自分から
2022年1月1日
原材料と供給品$201.7 $199.6 
進行中の仕事44.5 43.4 
完成品440.4 439.6 
総在庫$686.6 $682.6 

14
カタログ表
8. 商誉
(百万ドル)
電源.電源
転送する		流体.流体
電源.電源		合計する
コストと帳簿金額
2022年1月1日まで$1,388.1 $674.9 $2,063.0 
外貨換算(129.9)(27.8)(157.7)
2022年10月1日まで$1,258.2 $647.1 $1,905.3 

9. 無形資産
2022年10月1日まで2022年1月1日まで
(百万ドル)
コスト積算
償却和
損傷.損傷		ネットワークがありますコスト積算
償却和
損傷.損傷		ネットワークがあります
限られた生存期間：
-お客様の関係
$1,919.2 $(936.7)$982.5 $2,031.7 $(901.6)$1,130.1 
-技術
90.1 (89.2)0.9 90.9 (89.4)1.5 
-大文字ソフトウェア
101.8 (63.0)38.8 97.8 (56.6)41.2 
2,111.1 (1,088.9)1,022.2 2,220.4 (1,047.6)1,172.8 
無期限--生きている
-ブランドと商号
513.4 (44.0)469.4 513.4 (44.0)469.4 
無形資産総額
$2,624.5 $(1,132.9)$1,491.6 $2,733.8 $(1,091.6)$1,642.2 
2022年10月1日までの3カ月間、確認された無形資産の償却費用は#ドル31.6百万ドルと比較すると32.92021年10月2日までの3ヶ月間また、外貨為替レートの変動により無形資産総額の帳簿純資産額が#ドル減少した25.62022年10月1日までの3ヶ月間で11.32021年10月2日までの3ヶ月間
2022年10月1日までの9カ月間、確認された無形資産の償却費用は#ドル96.9百万ドルと比較すると99.52021年10月2日までの9ヶ月間また、外貨為替レートの変動により無形資産総額の帳簿純資産額が#ドル減少した60.42022年10月1日までの9カ月は100万ドルだったが、前年同期は$減少だった20.62021年10月2日までの9ヶ月間
10. デリバティブ金融商品
私たちは私たちが行っている業務運営に関連したいくつかの危険に直面している。私たちは時々派生金融商品を使用して、主に外貨スワップ、長期外貨契約、金利上限(オプション)及び金利スワップであり、外貨リスク及び金利リスクを低減する。私たちは派生ツールを投機用途として持ったり発行したりしていないし、私たちと取引している機関の信用素を密接に監視している。
私たちは簡明総合貸借対照表で派生ツールが資産または負債であることを確認した。私たちはある通貨スワップを純投資ヘッジとして指定し、金利上限と金利スワップをキャッシュフローヘッジとして指定します。派生ツールの収益または損失が他の包括的収益(“保監所”)で確認され、ヘッジ取引影響収益の同一期間または複数の期間の純収入に再分類される。
有効ヘッジ関係で指定されていない派生ツールは経済ヘッジとみなされ、その公正価値変動は期間ごとの純収益で確認される。
15
カタログ表
派生金融商品の期末公正価値は以下の通りである
2022年10月1日まで2022年1月1日まで
(百万ドル)
前払い費用と他の資産他の非-
現在のところ
資産		費用その他を計算する
現在のところ
負債.負債		他にも
-ではない
現在のところ
負債.負債		ネットワークがあります前払い費用と他の資産他の非-
現在のところ
資産		費用その他を計算する
現在のところ
負債.負債		他にも
-ではない
現在のところ
負債.負債		ネットワークがあります
ヘッジツールとして指定された派生ツール：
-通貨交換
$6.0 $11.4 $— $— $17.4 $— $— $(19.8)$— $(19.8)
-金利の上限
— — — — — — — (1.3)(0.5)(1.8)
--金利交換
26.0 40.0 (10.7)(18.9)36.4 — 7.7 (12.9)(26.9)(32.1)
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール：
-通貨長期契約
5.4 — (2.6)— 2.8 2.9 — (0.6)— 2.3 
$37.4 $51.4 $(13.3)$(18.9)$56.6 $2.9 $7.7 $(34.6)$(27.4)$(51.4)
A.純投資ヘッジツールに指定されている
私たちは私たちのいくつかのヨーロッパ事業に指定された純投資ヘッジのクロス通貨スワップを持っている。これらの契約の名目元本金額は、2022年10月1日と2022年1月1日現在でドルとなっている270.0百万ドルです。2022年3月期には、これらの最初に2022年3月に満期になったスワップ期間を現在の2027年3月31日まで延長します。また、2022年10月1日からユーロを指定しました25.0百万ユーロ建て債務は、ユーロではなく、私たちのいくつかのヨーロッパ事業の純投資ヘッジとして147.02022年1月1日まで。
保監部は、純投資ヘッジツールとして指定されたツールについて確認した税引前公正価値収益は以下のとおりである
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
保監所で確認された公正価値純収益は以下の点と関係がある
--ユーロ建て債務
$1.5 $3.6 $12.2 $9.3 
-指定されたクロス通貨交換
15.3 6.1 36.8 15.9 
公正価値純収益総額$16.8 $9.7 $49.0 $25.2 
2022年10月1日までの3ヶ月と9ヶ月間の純収益は1.7百万ドルとドル3.3純投資ヘッジに指定されたクロスマネースワップに関する利息支出はそれぞれ100万ドルであり，純収益は#ドルであった0.4百万ドルとドル1.32021年10月2日までの3カ月と9カ月で、それぞれ100万ドルだった。
B.キャッシュフローのヘッジに指定されているツール
私たちは金利リスク管理戦略の一部として金利交換と金利上限を使用して、金利支出の安定性を増加させ、金利変動に対するリスクの開放を管理しています。これらのツールはすべてキャッシュフローヘッジとして指定されている。2022年10月1日と2022年1月1日まで、固定給与、変動金利スワップを保有しており、名目総金額は1ドルです870.02020年6月30日から2025年6月30日まで百万ドル。
私たちの金利上限には、金利が契約上の実行金利よりも高い場合、割増と引き換えに取引相手から可変金利支払いを受けることが含まれています。2018年6月に私たちは二つ名目金額ユーロの金利上限協定425.0百万は、2019年7月1日から2023年6月30日までをカバーする。私たちの金利上限名義金額はユーロです425.02022年1月1日まで。2022年10月1日までの3ヶ月間、金利上限を早期に終了した
16
カタログ表
保監部が確認した我々のキャッシュフローのヘッジに関する税前変動は以下の通り
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
保監所が認可した以下の事項に関する動向：
-キャッシュフローヘッジの公正価値損益$26.9 $(0.2)$62.5 $5.9 
-前期まで償却価値損失純収益4.5 4.5 13.4 13.4 
-繰延保監部が純収入に再分類(1.5)0.9 0.6 2.7 
総運動量
$29.9 $5.2 $76.5 $22.0 
C.ヘッジツールとして指定されていない派生ツール
私たちの通貨長期契約をヘッジツールとして指定していません。これらの契約は、主に売掛金、売掛金、材料調達に関する運営通貨リスク、またはゲイツ現金の通貨状況を管理するための通貨スワップ契約に使用されています。
2022年10月1日と2022年1月1日現在、未返済の通貨交換はない。
2022年10月1日現在、経営的外貨の開放を管理するための未返済通貨長期契約名目金額は#ドル140.5百万ドルと比較すると171.92022年1月1日まで。
ヘッジツールとして指定されていないデリバティブツールに関連して、純収益において確認された公正価値収益は以下のとおりである
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
確認された公正な価値収益は以下のとおりである
-SG&Aによって承認された金銭的長期契約
$1.8 $1.1 $6.8 $3.1 
合計する
$1.8 $1.1 $6.8 $3.1 

11. 公正価値計量
A.公正価値階層構造
私たちは公正な価値で特定の資産と負債を計算する。テーマ820“公正価値計量と開示“公正価値計量に使用される投入のために以下の階層構造を構築する
•第1レベル“投入”とは、アクティブ市場における同じ資産または負債の未調整オファーを意味する
•“第2レベル”投入とは、第1級に列挙された見積もり以外の資産または負債が直接(すなわち価格として)または間接的に(すなわち価格から導出される)観察可能な投入を意味する
•“レベル3”投入は、観察可能な市場データ(観察不可能な投入)に基づいているわけではない。
公正な価値で計量された資産と負債は、その推定値に重要な意味を持つ最低レベルの投入によって3つのレベルのうちの1つに分類される。
B.公正な価値で保有されていない金融商品
いくつかの金融資産と負債は公正な価値によって計量されない；しかし、現金と現金等価物、制限性現金、循環信用手配引き出し及び銀行貸越などの項目は一般的に変動金利に従って利息を計算するため、その帳簿額面は公正価値に近いとみなされる。満期日が短いため，売掛金と売掛金の帳簿価値もその公正価値に近いとみなされている。
17
カタログ表
私たちの債務の帳簿金額と公正価値は以下の通りです
2022年10月1日まで2022年1月1日まで
(百万ドル)
携帯する
金額
公正価値
携帯する
金額
公正価値
現在のところ$28.2 $27.4 $38.1 $37.9 
当面ではない2,467.1 2,373.3 2,526.5 2,553.0 
$2,495.3 $2,400.7 $2,564.6 $2,590.9 
債務には主に保証信用手配と無担保優先手形項目の下の借金が含まれている。抵当信用で手配したローンは変動金利で利息を支払いますが、守らなければなりません0.75ドル定期ローンのLIBOR下限は%である0ユーロ定期ローンの%EURIBOR下限。定期融資の公正価値は市場価格から得られ、非流動性を割引した。無担保優先手形の金利は固定されており，“適格機関の買手”と何らかの他の合資格投資家が取引を行い，その公正価値はそのオファーされた市場価格に基づいて得られる.
C.公正な価値に応じて日常的に計量される資産と負債
次の表は、公正価値によって恒常的に計量された資産と負債を分類した
(百万ドル)
イベント中の見積もり
街(1級)
顕著な観察可能性
入力(レベル2)
合計する
2022年10月1日まで
株式投資$0.1 $— $0.1 
派生資産$— $88.8 $88.8 
派生負債$— $(32.2)$(32.2)
2022年1月1日まで
株式投資$0.6 $— $0.6 
派生資産$— $10.6 $10.6 
派生負債$— $(62.0)$(62.0)
株式投資とは活発な市場で取引される権益証券であるため、活発な市場におけるオファーを用いて測定される。第2レベルに含まれるデリバティブ資産と負債とは、外貨両替長期契約とスワップ契約、および金利派生契約である。
我々は，市場参加者が使用しているモデルと一致するモデルを用いて我々の外貨両替デリバティブを推定し，これらのモデルは通貨の長期価格を含めて市場で観察できる投入を最大限に利用している.
我々は広く受け入れられている割引キャッシュフロー推定方法を用いて、満期日を含む各派生商品の契約条項を反映した金利デリバティブ契約を推定する。この方法は将来の現金支払い及び割引予想収入を割引する市場標準方法を用いて派生ツールの公正価値を計算する。計算に使用される投入は、金利曲線、隠れ変動率、信用利差を含む観察可能な市場ベースの投入に基づく
私たちは信用評価調整に組み入れ、任意の信用向上が契約に与える影響を考慮して、公正価値計量に私たち自身の不履行リスクとそれぞれの取引相手の不履行リスクを適切に反映する。
価値階層間の移転を公平にする
本報告で述べた期間では，第1レベルと第2レベルの間に移行はなく，ゲイツも第3レベル投入公平価値に応じて恒常的に計測された資産や負債を用いていない.
D.非日常性に基づいて公正価値に応じて計量された資産
ゲイツは、営業権、無形資産、財産、工場、設備を含む、いくつかの資産に関連する非日常的な公正価値計量を持っている違います。2021年10月2日までの3カ月と9カ月で重大な減値が確認された。2022年10月1日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、固定資産およびその他の資産を減価する$0.5百万ドルとドル1.1ロシアでの私たちの業務を中断することと関連した100万ドルが確認された。
18
カタログ表
12. 債務
(百万ドル)
自分から
2022年10月1日
自分から
2022年1月1日
保証債務：
-ドルの定期ローン$1,353.3 $1,363.7 
--ユーロ定期ローン552.4 647.5 
-資産サポート左輪拳銃40.0 — 
無担保債務：
—6.252026年満期のドル優先債券の割合
568.0 568.0 
債務元金総額2,513.7 2,579.2 
繰延発行コスト(26.4)(31.5)
応算利息8.0 16.9 
債務総帳簿価値2,495.3 2,564.6 
債務、流動部分28.2 38.1 
債務、流動分を差し引く$2,467.1 $2,526.5 
ゲイツの担保債務は、その一部の子会社が共同で個別、撤回不可能、完全かつ無条件に保証され、そのほとんどの資産の留置権を担保としている。
ゲイツはそのいくつかの債務配置の下で契約、陳述、そして保証によって制限されている。これらの統合財務諸表が簡素化されている間、私たちは適用される財務契約を守った。同様に、私たちの債務スケジュールを管理する合意に基づいて、私たちはいくつかの追加債務、特定の投資、特定の配当金の支払いなどの活動に従事する能力は、これらの合意によって決定された措置に基づいてテストを行う能力にある程度依存する。
債務償還
2021年6月に元金ユーロを返済しました58.7百万ドル69.5百万ドル)は私たちのユーロ定期ローンの手配を相殺する。この返済のため、私たちは#ドルの確認を加速した0.4繰延発行コスト(利息支出で確認)百万ドル。
ドルとユーロの定期ローン
私たちの保証信用手配には2014年7月3日に抽出したドル定期ローン信用手配とユーロ定期ローン信用手配が含まれています。これらの定期貸出ツールは変動金利で利上げされており、ドル債務に対しては、変動金利はクレジットプロトコルで定義されている基本金利プラス適用保証金であってもよいし、我々が選択したLIBORプラス適用保証金であってもよい。ユーロ定期ローンは2024年3月31日に満期になる。2021年2月24日、ドル定期融資の満期日を2024年3月31日から2027年3月31日に延長することを含むドル定期融資信用協定を改正し、ドル定期融資に適用される金利下限を1.00%から0.75%と、ドルの定期ローンの適用利差を修正します0.25もし私たちの合併総純レバレッジ率が(信用協定で定義されている)以下であれば3.75タイムズです。このような改正について、私たちは修正日までの課税利息$を支払った3.7百万ドルそれに$8.6100万ドルのうち6.9百万ドルは延期する資格があり、有効金利法を用いてドル定期ローンの新たな余剰期限の利息支出を償却する。
ドル定期ローン金利は現在ロンドン銀行の同業借り換え金利で、下限は0.75%を加えて、限界2.50%、2022年10月1日現在、この手配により借金の利息金利は5.62年利率です。ドル定期ローン金利は毎月最後の営業日に再決定されます。ユーロ定期ローン金利は現在EURIBORで、下限は0%を加えて、限界3.00%、2022年10月1日現在、この手配により借金の利息金利は3.69年利率です。2022年10月から、ユーロ定期ローン金利は毎月最終営業日に再設定される。
この2つの定期ローンはいずれも四半期ごとに償却する必要がある0.25%は、元の元金金額からいくつかの返済を差し引くと、満期になって支払うべき残高です。2022年10月1日までの9ヶ月以内に、私たちはドル定期ローンとユーロ定期ローンについて償却金を支払います10.3百万ドルとドル5.1それぞれ100万ドルです2021年10月2日までの9ヶ月以内に、私たちはドル定期ローンとユーロ定期ローンについて償却金を支払います10.3百万ドルとドル5.8それぞれ100万ドルです
19
カタログ表
クレジット協定の条項によると、前年の最終結果に基づいて、定期融資者に協定で定義されている“超過キャッシュフロー”を毎年提供する義務がある。私たちの2021年の結果によると、信用協定で定義されているレバレッジ率は支払いを要求するハードルを下回っているため、2022年に超過キャッシュフローを支払う必要はない。
本報告に記載されている期間中、ユーロ定期融資の外貨収益が確認されており、詳細は次の表を参照されたい。この融資の一部は私たちのいくつかのユーロ投資の純投資ヘッジに指定されているため、外国為替収益の対応部分は保監所で確認されている。
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
財務諸表で確認した収益$32.2 $10.4 $77.8 $29.1 
OCIで確認された収益1.5 3.6 12.2 9.3 
総収益$33.7 $14.0 $90.0 $38.4 
我々全体のヘッジ戦略の一部として、簡明総合経営報告書の他の支出(収入)項で確認された上記純外国為替収益は、ユーロ建て会社間融資の純外貨変動によって大幅に相殺されている。
ゲイツグローバル有限責任会社の完全子会社(定期融資借り手とゲイツ工業の間接子会社)は、米国連邦所得税定期融資の下の主要債務者であり、この部分の債務の満期金の支払いを担当している。したがって、この部分の債務の貸手が受け取った利息はアメリカの収入源だ。
無担保優先手形
2022年10月1日までに568.02019年11月に発行された百万ドル未償還優先手形。これらの手形は2026年1月15日に満期になり，年利率は固定されている6.25半年ごとに利息を支払い、利率は%です
2022年1月15日以降、私たちは任意の時間にドル優先債券を全部または部分的に償還することができ、償還価格は以下のようになり(元金のパーセンテージで表す)、償還日および未払いの利息に追加することができる
償還価格
最初の1年で
—2022103.125 %
—2023101.563 %
-2024年以降100.000 %
支配権変更や何らかの適格資産売却が発生すると，手形所持者は各所持者の手形を以下の価格で買い戻すように要約を要求する権利がある101%(コントロール変更の場合)または100元金の%(例えば属資産売却)は、別途加算及び未払い利息を加算する。
循環信用手配
私たちは保証のある循環信用手配を持っていて、多通貨種類の循環ローンを提供します。2021年11月18日、我々は、融資規模を1ドルから1ドルに増加させることを含む、この融資を管理する信用協定を改訂した185.0百万ドルから百万ドルまで250.0百万ドル、満期日を2023年1月29日から2026年11月18日に延長します(ユーロ定期融資および無担保優先手形に関連するいくつかの弾力的な満期日に依存して、$を超える場合500.0上記2つのローンが満期になる前91日まで返済されていないローン)を、信用状分項ローンから20.0百万ドルから百万ドルまで75.0百万ドルです。
これらの改正について、私たちは#ドルの費用を支払った2.0繰延された百万ドルは、このローンに関連する既存の繰延発行コストとともに、当該ローンの新期限の利息支出に直線的に償却される。
2022年10月1日と2022年1月1日までに違います。循環信用手配した現金引き出し、あります違います。未払い信用状。
20
カタログ表
循環信用手配下の債務は変動金利で利息を計上することができ、変動金利は信用合意で定義された基本金利プラス適用保証金であってもよく、又は我々の選択に応じて、LIBORプラス適用保証金とすることができる。
資産支持左輪拳銃
私たちは2023年1月29日に満期になり、北米のある資産によって支援を提供する循環信用手配があります。2021年11月18日、私たちはこのローンを管理する信用協定を修正し、その中でローンの最高規模を325.0百万ドルから百万ドルまで250.0百万ドル250.02022年10月1日時点で100万ドルです240.42022年1月1日現在、担保資産の価値に基づいて)、満期日を2023年1月29日から2026年11月18日に延長します(ユーロ定期融資と無担保優先手形に関連するいくつかの弾力的な満期日の制限を受けており、$を超える場合500.0当該等ローンはそれぞれ満期日91日前に、当該等ローンについては、返済されていない金額は百万元である)。このローンはまた#ドルの信用状分ローンを提供することを許可している150.0百万ドル以下250.0最大百万です。
これらの改正について、私たちは#ドルの費用を支払った1.3繰延された百万ドルは、このローンに関連する既存の繰延発行コストとともに、当該ローンの新期限の利息支出に直線的に償却される。
2022年10月1日までの残高は40.0資産保証リボルバーで未返済の百万ドル70.02022年3月に100万元を抽出し、付記15でさらに検討された株式買い戻し取引を促進します。$を支払いました30.02022年10月1日までの3カ月間、借金は100万ドルに達した。2022年1月1日までに違います。この施設での現金為替手形です。このローンの下の未返済信用状は#ドルです25.4百万ドルとドル45.3それぞれ2022年10月1日と2022年1月1日まで。
貸金下の債務は変動金利で利息を計上することができ、変動金利は信用協定で定義された基本金利プラス適用保証金であってもよく、又は我々の選択に応じて、LIBORプラス適用保証金とすることができる。
13. 退職後の福祉
ゲイツはその運営するある国で固定収益年金計画、特にアメリカとイギリスを提供しています。すべての固定収益年金計画は新規参入者に開放されていません。ゲイツ氏は、資金のある固定収益年金計画のほか、一部の現職や前任社員の固定収益義務に資金を提供していない。
ゲイツはまた、アメリカとカナダのある従業員に他の退職後の福祉を提供し、主に医療と生命保険である。
21
カタログ表
定期的に純収入を福祉する
年金と他の退職後福祉の定期福祉純収入は以下のように構成されている
2022年10月1日までの3ヶ月2021年10月2日までの3ヶ月
(百万ドル)
年金.年金
その他退職後福祉
合計する
年金.年金
その他退職後福祉
合計する
営業収入で報告します
-雇用主サービスコスト$0.8 $— $0.8 $1.1 $— $1.1 
営業収入以外の報告：
-利息コスト3.7 0.3 4.0 3.3 0.3 3.6 
-計画資産の予想収益(5.4)— (5.4)(4.8)— (4.8)
-前期損失(収益)償却純額0.3 (0.5)(0.2)0.4 (0.4)— 
定期的に純収入を福祉する$(0.6)$(0.2)$(0.8)$— $(0.1)$(0.1)
投稿する．$4.5 $1.6 $6.1 $3.5 $0.8 $4.3 

2022年10月1日までの9ヶ月2021年10月2日までの9ヶ月
(百万ドル)
年金.年金
その他退職後福祉
合計する
年金.年金
その他退職後福祉
合計する
営業収入で報告します
-雇用主サービスコスト$2.5 $— $2.5 $3.2 $— $3.2 
営業収入以外の報告：
-利息コスト11.5 0.9 12.4 10.1 0.9 11.0 
-計画資産の予想収益(16.5)— (16.5)(14.5)— (14.5)
-前期損失(収益)償却純額0.9 (1.6)(0.7)1.1 (1.1)— 
定期的に純収入を福祉する$(1.6)$(0.7)$(2.3)$(0.1)$(0.2)$(0.3)
投稿する．$6.5 $2.8 $9.3 $8.6 $3.1 $11.7 
業務収入以外に報告された上記年金及びその他の退職後福祉の定期福祉純収入の構成要素は、簡明総合業務表の他の費用(収入)項目に含まれている。
2022年通年で約100億ドルの貢献が予想されています10私たちの固定収益年金計画に100万ドルを提供しています4百万ドルは私たちの他の退職後福祉計画に使われています。
14. 株式ベースの報酬
同社はその株に対して株式に基づくインセンティブ計画を実行し、ゲイツの上級管理者や他の条件に適合した従業員にインセンティブを提供している。2022年10月1日までの3ヶ月と9ヶ月以内に$であることを確認しました7.2百万ドルとドル34.8100万ドルと300万ドルです5.7百万ドルとドル18.52021年10月2日までの3カ月と9カ月のうち、それぞれ100万ドルだった。
22
カタログ表
2014年オマハTopco株式会社株インセンティブ計画(“2014計画”)による奨励
ゲイツ氏は2014年計画に基づき、当社が負担する複数の株式ベースのインセンティブを発行し、2018年1月に当社が初めて公募した際にゲイツ工業社plc株インセンティブ計画と改称した。2017年以降、この計画は何の新しい賞も授与しなかった。オプションは平均的に4段階に分類され，各クラスには特定の帰属条件がある.第I級オプションの平均配分5授与日から数年だが、参加者は授与日にゲイツにサービスを提供し続けなければならない。第2レベル、第3レベル、および第4レベルオプションは、特定の流動性イベントが発生したときに特定の投資リターンを達成するために、特定の流動性イベントが発生したときに特定の投資リターンを達成するために、当社の多数の株主、すなわちBlackstone Inc.(“Blackstone”または私たちの“スポンサー”)の関連会社が管理する様々な投資ファンドに帰属し、これは、参加者がホーム日にゲイツにサービスを提供し続けることにも制限される。第2レベル、第3レベル、および第4レベルに関連する性能条件は、帰属するために、2022年7月3日までに達成されなければならない。すべてのオプションが満期になる10年日付を承認した後。
2022年3月には，BlackstoneがGatesおよびこれらのオプションに関連する指定投資リターンに帰属するTier IIとTier IVオプションの一部の権益を売却した後，流動性と定義されるイベントが発生した。この帰属については、株式ベースの補償費用は一度に#ドルである16.1100万人が認められました2022年7月3日、第III級オプションの履行期間が満了し、指定された投資リターンが実現されていないため、すべての第III級奨励は2022年10月1日までの3ヶ月以内に満了する。
中国の監督管理機関の外資持株に対する制限のため、同計画に基づいて中国人従業員に付与された奨励はすでに株式付加価値権(“SARS”)として支給されている。これらの特別引出権の条項は，上記オプションの条項と同様に，行使時に株式を発行しないだけであり，逆に，授与日から行使日までの株式価値増加に相当する現金を従業員に支払う.したがって、このような判決は718特別テーマの責任判決とみなされる報酬--株式報酬“そして、各期間末にその公正価値を再評価します。特別行政区は、上記第II、IIIおよびIV級オプション報酬と同様に帰属条項を含み、上記の帰属イベントにより、第2級およびIV級奨励の特区等価物も2022年3月に帰属し、株式ベースの補償費用を$とする2.6百万ドルです。すべての第3レベルSARSは特定の性能障害に達していないため、2022年7月3日に満了する
下表は，本計画により付与された報酬の変化をまとめたものである。
ゲイツ工業の2018年総合インセンティブ計画(“2018年計画”)に基づく賞
2018年1月の初公募と同時に、ゲイツは2018年計画を採択し、株式オプション、SARS、RSUなど、株式や現金に基づく様々な奨励金の発行を許可する市場ベースの長期インセンティブ計画である。
本計画により発行されたSARSはオプション形式で発行されるが，行使時には株式は発行されず，逆に授与日から行使日までの株式価値増加に相当する現金を従業員に支払う.したがって、このような判決は718特別テーマの責任判決とみなされる報酬--株式報酬“そして、各期間末にその公正価値を再評価します。SARSおよび本計画によって発行された大部分の購入持分は平均的に3年あるいは…4年授与の日から。残りのオプション，すなわちプレミアムオプションは，平均的には3年制期限は，授与された日から2年である.すべてのオプションは、参加者が授与日にゲイツに雇用されたことを基準として、期限が満了します10年日付を承認した後。
この計画に従って発行されるRSUは、計時されたRSUおよびパフォーマンスベースのRSU(“PRSU”)を含む。時間帰属のRSUは平均的にいずれかに帰属する1つはあるいは…3年授与日から、参加者が授与日にゲイツにサービスを提供し続けることを条件としている。2022年前に発表されたPRSU規定は50ゲイツが計画で定義された平均年調整後の投資資本収益率(“調整後の投資収益率”)を実現すれば、通常報酬の%を獲得し、残りの50ゲイツが一定の相対総株主リターン(“相対TSR”)目標を達成した場合、通常%のPRSUが付与される3年制実績期間は，参加者が実績期間終了時に継続して雇われているかどうかを条件とする.パフォーマンス期間終了時に付与されたPRSUの総数は0%から200予め定められた規模に基づく実績の目標のパーセンテージを算出する。2022年に発行されるPRSUについては、条項は同じですが、75報酬の割合は、一般に、指定された調整後のROIC達成および残りの部分に基づいて付与される25パーセンテージは、一般に、相対TSR目標達成状況に基づいて付与される。
以下の表に，本計画により配布された新賞と既存賞の変動状況をまとめる.
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カタログ表
未平倉オプション変動状況の概要
2022年10月1日までの9ヶ月
平面図量
オプション		加重平均行権値
$
期初未返済債務：
-第I層2014年計画2,752,700 $6.91 
-2階だ2014年計画3,577,470 $6.90 
-3階だ2014年計画3,577,470 $6.90 
-4階だ2014年計画3,577,470 $10.35 
-SARS二つの計画829,108 $9.31 
-株式オプション2018年計画3,254,097 $14.84 
-高度なオプション2018年計画835,469 $18.88 
18,403,784 $9.63 
この期間内に承認される：
-SARS2018年計画62,055 $15.76 
62,055 $15.76 
その間に没収されました
-3階だ2014年計画(188,157)$6.93 
-SARS2018年計画(19,170)$14.18 
-株式オプション2018年計画(99,931)$14.20 
(307,258)$9.74 
その間に期限が切れています
-3階だ2014年計画(3,389,313)$6.90 
-4階だ2014年計画(79,760)$11.80 
-SARS二つの計画(183,908)$7.55 
-株式オプション2018年計画(134,837)$15.14 
(3,787,818)$7.33 
その間に行使された権力：
-第I層2014年計画(193,353)$7.16 
-2階だ2014年計画(852,045)$6.70 
-4階だ2014年計画(771,285)$9.84 
-SARS二つの計画(4,164)$11.00 
-株式オプション2018年計画(28,745)$13.42 
(1,849,592)$8.17 
期末未済金：
-第I層2014年計画2,559,347 $6.89 
-2階だ2014年計画2,725,425 $6.96 
-3階だ2014年計画— $— 
-4階だ2014年計画2,726,425 $10.45 
-SARS二つの計画683,921 $10.22 
-株式オプション2018年計画2,990,584 $14.86 
-高度なオプション2018年計画835,469 $18.88 
12,521,171 $10.57 
期限終了時に行使できます10,982,195 $9.82 
帰属して期末に帰属することを予想しています12,488,627 $10.55 
24
カタログ表
2022年10月1日現在，行使可能なオプションの内的価値は合計でドルである16.1百万ドル、これらのオプションの加重平均残り契約期間は4.1何年もです。2022年10月1日現在、帰属または予想帰属されたオプションの総内在価値は$である16.1百万ドル、これらのオプションの加重平均残り契約期間は4.5何年もです。
2022年10月1日現在，非既得オプションに関する未確認補償費用は#ドルである2.2100万ドルで加重平均期間中に確認される予定です1.2何年もです
2022年10月1日までの3ヶ月と9ヶ月以内に現金は$1.2百万ドルとドル15.1既得オプションの行使に関する100万ドルをそれぞれ受け取ったのに対し，#ドルを受け取った0.6百万ドルとドル4.32021年10月2日までの3カ月と9カ月で、それぞれ100万ドルだった。2022年10月1日までの3ヶ月および9ヶ月以内に、オプションを行使した総内的価値は$0.2百万ドルとドル0.8100万ドルと300万ドルです0.5百万ドルとドル4.82021年10月2日までの3カ月と9カ月で、それぞれ100万ドルだった。
未清貧困株と貧困削減株の変動状況の概要
2022年10月1日までの9ヶ月
量
賞.賞		加重平均
付与日公正価値
$
期初未返済債務：
-RSU1,744,405 $13.98 
-PRSU883,978 $16.98 
2,628,383 $14.99 
この期間内に承認される：
-RSU2,809,262 $13.68 
-PRSU425,670 $17.23 
3,234,932 $14.15 
その間に没収されました
-RSU(189,274)$14.56 
-PRSU(152,780)$21.11 
(342,054)$17.48 
その間に帰属する：
-RSU(788,072)$13.76 
-PRSU(80,308)16.46 
(868,380)$14.01 
期末未済金：
-RSU3,576,321 $13.77 
-PRSU1,076,560 $16.53 
4,652,881 $14.41 
2022年10月1日現在、帰属していないRSUおよびPRSUに関する未確認補償費用は#ドルである39.9100万ドルで加重平均期間中に確認される予定です2.0年数は、関連する場合には、上記業績条件を達成することを条件とする。2022年10月1日までの3ヶ月および9ヶ月以内の帰属の総公平価値は0.1百万ドルとドル12.2100万ドルと300万ドルです0.1百万ドルとドル8.22021年10月2日までの3カ月と9カ月で、それぞれ100万ドルだった。
25
カタログ表
この期間内に承認された裁決の推定値
オプションの付与日とSARSの公正価値はBlack-Scholes推定モデルを用いて測定した。RSUは授権日の株価で推定される。モンテカルロシミュレーションにより割増オプションとPRSUを推定した。ゲイツは初公募株(IPO)以来しばらくの間の株式の変動率データしか持っていないため、必要に応じて、この変動率を他の上場企業の債務レバー変動率と重み付けして、期待オプション期間内の予想変動率を決定している。期待オプション期間は、オプションが期待未償還の期間を表し、オプションの契約期限、オプション帰属期限、および歴史的行使モデルの考慮に基づく加重平均公平価値および相関仮定は以下のとおりである
9か月で終わる
十月一日
2022		十月二日
2021
加重平均付与日公正価値：
-SARS$6.94 $6.66 
-株式オプション適用されない$6.66 
-高度なオプション適用されない$6.36
-RSU$13.68 $15.12 
-PRSU$17.23 $17.92 
モデルの入力：
-予想変動。-SARS43.5 %46.1 %
-予想変動率-株式オプション適用されない46.1 %
-予想変動率-プレミアムオプション適用されない46.1 %
-予想変動率-PRSU49.1 %50.8 %
-SARSの期待オプション年限(年)6.06.0
-株式オプションの期待オプション年限(年)適用されない6.0
-プレミアムオプションの期待オプション寿命(年)適用されない6.0
--無リスク金利：
非典1.91 %0.95 %
株式オプション適用されない0.95 %
割増オプション適用されない0.95 %
PRSU1.72 %0.27 %

15. 権益
2022年10月1日と2021年10月2日までの9ヶ月間の会社の発行済み株式数の変動状況は以下の通り
9か月で終わる
(株式数)
十月一日
2022		十月二日
2021
期初までの残高291,282,137 290,853,067 
購入権を行使する1,845,428 496,239 
制限株式単位の帰属は、源泉徴収後の純額を控除する779,076 557,430 
株式買い戻しと解約(11,465,917)— 
期末までの残高282,440,724 291,906,736 
その会社は所有している1つは額面$の認可済み株式および発行済み株式カテゴリ0.01すべての株は平等な投票権を持っている。
2021年11月、同社は最高買い戻し金額を許可する買い戻し計画を設立した200許可された株式の買い戻し金額は100万ドルだ。ゲイツは2022年10月1日までの9ヶ月間に購入しました11,465,917総コスト$$の株174.7100万ドルで追加的な$が生まれました1.2何百万もの費用がこのような買い戻しと直接関連している。すべての買い戻し株は解約された。
26
カタログ表
2022年3月24日，当社，Blackstone Inc.およびCitigroup Global Markets Inc.(“Citigroup”)に関連するいくつかの売却株主が販売契約を締結し，この合意により，売却株主はシティグループへの売却に同意した5,000,000当社の普通株は、価格は$です15.141株当たり普通株(“発売”)。株式を売却する株主もシティグループに選択肢を与え、最大で購入することができます750,000当社の追加普通株；この引受権は2022年3月25日に全面的に行使された。今回の発行は2022年3月30日に終了し、会社は普通株売却から何の収益も得ていない。
今回の発行について，同社は買い戻しした8,000,000シティグループで同じ売却株主から得られた普通株は、価格は$15.14普通株ごとに、総代価は$です121.1100万ドル取引に直接関連するコスト$を加えて0.8百万ドルです。今回買い戻した資金は手元の現金と#ドルの借金から来ている70.0ゲイツの資産保証循環信用手配の100万ドル。
16. 累計その他総合(赤字)収入分析
税額別の累計その他総合(赤字)収入の変動状況は以下の通り
(百万ドル)退職後の福祉累積並進調整キャッシュフローヘッジ株主は累計保証金を占めなければならない非制御的権益累積保証所
2022年1月1日まで$36.6 $(836.7)$(25.1)$(825.2)$(23.4)$(848.6)
外貨換算(1.8)(227.7)— (229.5)(62.1)(291.6)
キャッシュフローの対沖動向— — 57.4 57.4 — 57.4 
退職後の福祉変動(0.5)— — (0.5)— (0.5)
その他総合収入(2.3)(227.7)57.4 (172.6)(62.1)(234.7)
2022年10月1日まで$34.3 $(1,064.4)$32.3 $(997.8)$(85.5)$(1,083.3)
(百万ドル)
退職後の福祉累積並進調整キャッシュフローヘッジ株主は累計保証金を占めなければならない非制御的権益累積保証所
2021年1月2日まで$14.9 $(770.2)$(50.1)$(805.4)$(18.1)$(823.5)
外貨換算(0.1)(60.4)— (60.5)(7.2)(67.7)
キャッシュフローの対沖動向— — 16.5 16.5 — 16.5 
その他総合収入(0.1)(60.4)16.5 (44.0)(7.2)(51.2)
2021年10月2日まで$14.8 $(830.6)$(33.6)$(849.4)$(25.3)$(874.7)

17. 関係者取引
A.Blackstoneに関連するエンティティ
ゲイツの初公募株について，Blackstone Management Partners L.L.C.(“BMP”)と支援·サービス協定を締結し，同社とそのいくつかの直接·間接子会社がBMP精算Blackstoneポートフォリオ運営部にBMPの指示の下で当社に提供する通常の支援サービスを提供した。BMPは，このようなサービスを提供する関係者が適用期間にかかる時間と，Blackstoneがそのらに割り当てたコストに基づいて，そのようなサービスの伝票を会社に発行する.本プロトコルに記載されている間、本プロトコルの下のいかなる金額も支払われていない。この協定は我々の保証人が実益を持っている5%の普通株、これらの株の公平な時価は$未満です25.0百万ドル、あるいはブラックストーングループが選ぶかもしれない早い日。
付記15で述べたように、当社は2022年3月に買い戻します8,000,000シティグループを通じて黒石会社と関連のある株主から普通株を獲得し、総対価格はドルです121.1100万ドル取引に直接関連するコスト$を加えて0.8百万ドルです
27
カタログ表
B.権益法被投資者
権益法被投資者への売却と権益法被投資者から購入された場合は以下の通りです
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
売上高
$— $— $— $0.1 
購入
$(3.7)$(3.3)$(11.9)$(11.0)
これらの取引の未払い金は#ドルだ1.42022年10月1日時点で100万ドルです1.02022年1月1日まで。本報告で述べた期間、当社は投資者からいかなる配当金も請求される権益法はありません。
C.非持株株主によって制御される非ゲイツエンティティ
非持株株主が制御する非ゲイツエンティティへの販売と非ゲイツエンティティからの購入は以下のとおりである
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
売上高$13.5 $17.1 $45.8 $50.6 
購入$(4.1)$(5.5)$(14.0)$(16.4)
これらの取引の未弁済金額は以下のとおりである
(百万ドル)
自分から
2022年10月1日
自分から
2022年1月1日
売掛金$4.7 $5.4 
支払いに応じる$(2.9)$(3.6)
18. 引受金とその他の事項
A.履行保証金、信用状、銀行保証
2022年10月1日現在、信用状総額は$25.4資産保証サイクルに対する未返済債務は100万ドルであり，資産保証サイクル手配の未償還債務は1ドルである45.32022年1月1日まで。ゲイツには他にも未返済の履行保証金、信用状、銀行保証があり、総額は#ドルに達する8.42022年10月1日時点で100万ドルです6.32022年1月1日まで。
B.またはイベントがある
ゲイツは時々一般的な法律手続きやクレームに参加しており、これらの訴訟とクレームは正常な業務過程で発生している。ゲイツ氏はまた、環境義務、製品責任、知的財産権、商業·契約紛争、雇用問題、その他の正常な業務過程で発生した問題に関連して法的手続きやクレームにも参加しており、経営陣はゲイツに正当な抗弁理由があると考えている。適切なときは、経営陣は、クレームを評価するために、法律顧問や他の適切な専門家に相談する。経営陣が、米国公認会計原則で規定されている可能性のある損失が発生したと判断した場合、損失を推定し、適切な課税項目を我々の連結財務諸表に反映させる。現在、計算すべき実質的な金額はありません。
すべての係属中のクレームおよび訴訟の結果を定量化または予測することは不可能であるが、管理層は、現在の訴訟または既知のクレームの結果は、個別であっても全体的であっても、ゲイツの財務状況、業務結果、またはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想する。
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カタログ表
C.保証
以下、2022年10月1日と2021年10月2日までの9ヶ月間の保証責任変動状況をまとめます
9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021
期初までの残高$18.7 $19.8 
この期間の料金8.1 7.1 
すでに支払い済みの金(7.5)(7.1)
その間に釈放された(0.1)(1.0)
外貨換算(0.9)0.1 
期末までの残高$18.3 $18.9 


29
カタログ表
項目2：経営陣の議論と分析
財務状況と経営実績
以下の議論は、本四半期報告の他の部分に含まれる簡明総合財務諸表とその関連付記と併せて読まなければならない。歴史情報以外に、今回の討論には展望性陳述が含まれており、リスク、不確定性と仮説に関連し、これらのリスク、不確定性と仮説は実際の結果と管理層の予想とは大きく異なる可能性がある。上記の“前向きな陳述”および第1部1 A項では、このような差をもたらす可能性のある要因が議論されている。“リスク要因”は私たちの年報にあります。
私の会社
私たちは革新的で高度に工学的な動力伝達と流体動力ソリューションの世界的なメーカーです。私たちは異なる交換ルート顧客と元の設備(“First-Fit”)メーカーに広範な製品の組み合わせを提供し、特定の部品として、私たちの収入の大部分は交換ルートからのものです。私たちの製品は多くの端末市場に広く応用されており、建築と農業などの工業ショッキング金属加工外端末市場、交通輸送などの工業ショベル金属加工端末市場、多元化工業、エネルギーと資源、自動車、交通と娯楽などの業界を含む。歴史的に見ると、私たちの純売上高は、単一の端末市場に関連するのではなく、工業活動や利用率と高く関連しており、私たちの業務が多様化しているため、代替市場への開放が大きい。私たちはゲイツブランドで世界で私たちの製品を販売しています。このブランドは流通業者、設備メーカー、設置業者、エンドユーザーに品質と技術革新の良質なブランドとして認められています。ゲイツが1911年に設立されて以来、この名声は110年以上設立されてきました
私たちのサービスの異なる端末市場で、私たちが工夫して設計した製品は通常、アプリケーション中の重要なコンポーネントであり、これらのアプリケーションの停止コストは私たちの製品のコストに対して非常に高く、エンドユーザは優れた性能と可用性のためにプレミアムを支払うことを望んでいます。これらの応用は私たちの製品を正常に摩耗させ、自然、通常は予防的な交換周期を招き、それによって高利益率の経常収入を推進する。私たちの製品の組み合わせは私たちがサービスする市場の中で最も広範な動力伝動と流体動力製品の一つを代表して、私たちは世界各地の多元化したブルーグループと長期的な協力関係を維持しています。高度設計、キータスク製品のリード設計者、メーカー、営業業者として、私たちが運営している大多数の地域と端末市場の業界の先頭になっています。
商業傾向
歴史的に見ると、私たちの純売上高は、単一の端末市場に関連するのではなく、工業活動や利用率と高度に関連しており、私たちの業務の多様化と代替ルートへの高い開放があるからだ。このような多様性はどんな所与の端末市場の傾向に対する私たちの開放を制限する。また，我々の売上の大部分は交換チャネルの顧客から来ており，これらの顧客は主に大量に設置された設備にサービスを提供しており，これらの設備は自然な保守周期に沿っており，我々の端末市場の様々な傾向に影響を与えることはある程度容易ではない.これらの傾向はインフラ投資と建築活動、農業生産と関連商品価格、商用と乗用車生産、走行距離とチーム年限、絶えず変化する排出と燃費に関する監督管理要求及び石油と天然ガス価格と生産を含む。私たちの業績を評価する重要な指標は工業生産、工業販売、メーカー出荷量を含む。
2022年10月1日までの9カ月間、交換ルートの売上高は私たちの総純売上高の約63%を占めています。我々の代替販売は非常に広範な応用と業界をカバーしているため、単一の端末市場ではなく、工業活動や利用率と高く関連している。代替製品は、主に流通パートナーによって販売され、これらのパートナーは、非常に広い製品ラインを提供するか、またはより小さい端末市場アプリケーションに関連する製品を専門的に生産することができる。
First-Fitチャネルに進出した売上高は、2022年10月1日までの9カ月間で総純売上高の約37%を占めている。First-Fit販売対象は様々な工業や自動車顧客です。私たちの工業First-Fit顧客は様々な業界と応用をカバーしており、私たちの多くの最大のFirst-Fit顧客は建築と農業設備を製造しています。私たちの自動車First-Fit顧客のうち、私たちの純売上の大部分は新興市場顧客向けであり、First-Fitの存在は、これらの市場を開発し、最終的に私たちのより高い利益率を増加させる交換ルート販売に戦略的優位性を提供してくれると信じています。
30
カタログ表
2022年10月1日までの9ヶ月間、原材料、エネルギー、貨物輸送インフレの挑戦を経験し続け、これらの課題はいくつかの分野で緩和されたが、短期的には続くと予想される。2022年までの9ヶ月間、これらのインフレ影響に対して、私たちはドルベースで積極的な価格/コストを維持し、繰越定価に追加の価格設定行動を加えることは、2022年末に調整後のEBITDA利益率の中性的な目標を達成することを支持すると予想される。また、2021年と2022年の9ヶ月前に労働力、ある原材料、貨物輸送面での生産中断と投入不足を経験し、この状況は2022年まで残り時間が続くと予想されています。多くの投入品の原材料供給は改善されたが、私たちはいくつかの石化製品と私たちが複合過程で使用した工学ポリマーの供給が不安定な問題に直面しており、これはある場所で運営挑戦をもたらした。コンテナ価格と港の渋滞が緩和されていることが見られたが、地域内の貨物輸送と物流の信頼性は依然として一致していない。私たちは引き続き私たちの顧客を優先的に支援し、それによって生じる増分コストが利益率に与える影響は一時的になると予想される。私たちはこれらの課題に引き続き対応できると信じていますが、これはお客様に製品を渡す能力に影響を与え続ける可能性があります。
ロシア紛争
ゲイツはロシアに配送センターを持ち、主にロシアの顧客に販売している。2022年7月初め、ロシアでの業務を停止し、2022年10月1日までの9ヶ月間、再編やその他の費用は合計270万ドルになりました。この危機と危機に対応するための制裁と反制裁は、この地域と世界でより大きな経済的不確実性と業務複雑性をもたらし、その影響を完全に予測することはできない。衝突が持続的またはエスカレートすれば、原材料、エネルギー、交通輸送の持続的なインフレ圧力、サプライチェーンと物流中断、為替レートと金利変動、ネットワークセキュリティ脅威の激化を含む、私たちの業務と未来の結果に重大なマイナス影響を与える可能性がある。私たちは現在、この紛争が直接もたらす2022年の世界的な収入は約2%の逆風に直面すると予想している。
新冠肺炎の大流行の影響
新冠肺炎の3年目に、私たちは疫病の持続的な影響に引き続き対応し、従業員と私たちが世界各地で運営しているコミュニティの健康と安全を第一にし、私たちの工場で追加的な保護措置を取って、運営の連続性を安全に維持し、私たちの世界的な顧客基盤を支援している。もし政府当局が私たちにさらなる行動を要求したり、あるいはこれらの行動が私たちの従業員、顧客、サプライヤーの利益に最も適合していると思うなら、私たちはさらに行動するかもしれない。
私たちの運営は地域サプライチェーンの支援を大きく受けている。必要があれば、より多くのサプライヤーが資格を満たし、供給の連続性を維持できるようにするステップを取っています。これまで重大な業務中断には遭遇していなかったにもかかわらず、深刻な業務効率低下の問題が発生した。さらに、必要な原材料の不足がその生産を支援することを含む流行病のため、ゲイツの一部のサプライヤーは、将来的に業務を一時的に閉鎖したり、注文の履行を延期したり、生産を制限したりする可能性がある。私たちのサプライチェーンにおける主要サプライヤーの持続的な中断、出荷遅延、または債務不履行は、運営に必要な原材料や他の投入を得ることを困難にしたり、顧客に製品を納入したり、コストが高くなる可能性があります。
ゲイツ氏は地域内·地域向け製造戦略を採用しており、この戦略の下で、現地の運営は主に現地のニーズを支援している。異なる時期に政府に一時閉鎖を命じられた少数の工場のほか、主に2020年上半期の生産量を予想された需要レベルまで自主的に管理し、短期的に他の工場の生産を一時停止する。管轄地域別の現地避難要求の緩和に伴い、2020年下半期には連続的な四半期改善が見られ、この改善は2021年上半期に続き、その後、世界経済が正常化し続けているため、2021年下半期に減速し始めた。2022年3月、中国の一部地域で新冠肺炎に関連する案件が増加し、中国は2022年4月と5月の大部分の期間に広範囲の停止と制限措置を再実施し、軽微な生産、販売、利益損失をもたらした。2022年6月の新冠肺炎封鎖の緩和に伴い、中国での業務は緩やかに回復し始め、2022年10月1日までの3カ月で回復を加速させた。しかし、私たちはまだ、私たちの顧客と現地の供給基盤が彼らの運営をより正常なレベルに向上させるためにもっと時間がかかると予想している。将来の生産中断、工場の一時閉鎖、あるいは政府の命令やサプライチェーンや労働力の中断による生産性の低下に遭遇する可能性があり、製品の生産や納入、顧客のニーズを満たしたりコストを増加させる能力をさらに制限する可能性があります。この危機の中で、私たちは需要改善に対応する能力を維持し、重要な措置に資金を提供し続け、私たちの端末市場が回復し続けるにつれて、これらの措置は私たちに良いサービスを提供すると信じている。
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カタログ表
私たちの流動性状況は強力で柔軟で、その中には、私たちの信用限度額で4.346億ドルの約束借入純空と、2022年10月1日現在の3.953億ドルの現金残高が含まれている。また，我々の業務は証明する能力を有しており，挑戦的な環境においても自由キャッシュフローを生成することができる.
2020年の大流行による低下からの需要の反発が一般的に見られているが，大流行の変化の影響は，変種の出現や，世界各地でその伝播を抑制するための措置が継続されており，我々の業務に持続的な影響を与える可能性があり，その影響は時々変化する可能性がある。その中のいくつかの影響は実質的かもしれないが、現在合理的に推定できない。
2022年10月1日までの3カ月および9カ月の業績と2021年10月2日までの3カ月および9カ月の業績を比較する
ゲイツ業績概要
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
純売上高$860.7 $862.4 $2,660.9 $2,658.8 
販売コスト551.2 521.7 1,720.3 1,605.9 
毛利309.5 340.7 940.6 1,052.9 
販売、一般、行政費用199.7 217.4 644.0 643.2 
取引関連費用0.7 0.2 2.0 2.8 
資産減価0.5 — 1.1 — 
再編成費用4.7 1.9 8.4 8.5 
その他営業費(収入)0.1 (9.3)0.2 (9.8)
継続経営の営業収入103.8 130.5 284.9 408.2 
利子支出33.3 33.1 98.9 100.8 
その他の費用(収入)3.1 1.9 11.8 (0.5)
継続経営税引前収入67.4 95.5 174.2 307.9 
所得税費用11.4 17.3 21.5 47.8 
純収益を継続的に経営する$56.0 $78.2 $152.7 $260.1 
調整後EBITDA(1)
$177.7 $183.9 $514.6 $596.2 
調整後EBITDA利益率
20.6 %21.3 %19.3 %22.4 %
(1)調整後のEBITDAと持続業務純収入の入金については“-非GAAP計測”を参照され，これは期間ごとに最も近い可比GAAP計測である。
純売上高
2022年10月1日までの3カ月間の純売上高は8.607億ドルだったが、前年同期は8.624億ドルと0.2%減の170万ドルだった。我々が2022年10月1日までの3ヶ月間の純売上高は平均通貨レート変動の悪影響を受けており、前年同期と比較して平均為替レートは6690万ドルであり、これは主にドルが多様な通貨、特にユーロとトルコリラに強いためである。この影響を除いて、2022年10月1日までの3カ月間、コア売上高は前年同期比6520万ドル増加し、7.6%増となったが、これは主に割引定価による9940万ドルのメリットによるものだが、一部は販売台数低下の影響で相殺されている。
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カタログ表
前年同期と比較して、2022年10月1日までの3ヶ月間、私たちの動力伝達業務のコア売上高は5.0%増加したのに対し、私たちの流体動力業務は12.1%増加した。全体的な改善は自動車と工業ルートの顧客販売の増加によって推進され、コア成長率はそれぞれ6.6%と8.4%であった。First-Fit顧客向けの全体売上高は12.6%増加し、そのうち自動車First-Fitの売上高は16.1%、工業First-Fitの売上高は10.9%増加した。この伸びは主に北米とヨーロッパ、中東、アフリカ地域に集中しており、2022年10月1日までの3カ月間、この2地域のFirst-Fit売上高は前年同期比でそれぞれ19.9%と13.2%増加した。2022年10月1日までの3ヶ月間、ショッキング金属加工以外と多元化した工業端末市場、特に北米とヨーロッパ、中東とアフリカ地域は、大部分の工業ルートの増加を推進し、前年比でそれぞれ12.4%と5.0%増加した。2022年10月1日までの3カ月間で、自動車端末市場の売上高も4.3%増加し、主に北米、大中華区の中国および東アジアとインドであり、この部分はヨーロッパ、中東、アフリカ地域の低下によって相殺され、この地域の自動車端末市場顧客の売上高は前年同期比で7.2%減少した。
2022年10月1日までの9カ月間の純売上高は26.609億ドルだったが、前年同期は26.588億ドルで0.1%増の210万ドルだった。我々が2022年10月1日までの9ヶ月間の純売上高は、平均通貨レートが前年同期比1.323億ドル変動の悪影響を受けており、これは主にドルの多通貨、特にユーロ、トルコリラ、円の動きが強いためであるこれらの影響を除いてコア売上高が増加した2022年10月1日までの9カ月間で、前年同期に比べて1兆344億ドル増加し、5.1%増となり、主に割引定価による2兆636億ドルの収益だったが、一部は販売台数低下の影響で相殺された。
2022年10月1日までの9カ月間、我々の動力伝達と流体動力業務のコア売上高は前年同期に比べてそれぞれ1.7%と10.9%増加した。これらの改善は主に我々の工業ルートの顧客への販売によって推進され、全体的に7.4%増加し、主に北米とヨーロッパ、中東、アフリカ地域の前年同期比の増加に集中している。
販売コスト
2022年10月1日までの3カ月間の販売コストは5.512億ドルだったが、前年同期は5.217億ドルで、5.7%増の2950万ドルだった。この増加は主に、材料、公共事業、入国運賃の5510万ドルの増加、後進先出し法によるいくつかの在庫の再計量の750万ドルの調整を含むインフレに関連するコスト増加によるものだ。販売コストも2，680万ドル増加したが，これは固定コストの吸収が減少したが，数量の減少分はこの増幅を相殺したためである.このような成長は平均通貨為替レートの有利な変動部分によって4580万ドル相殺された
2022年10月1日までの9カ月間の販売コストは17.203億ドルで、前年同期は16.059億ドル、7.1%、または1.144億ドル増加し、上記3カ月と同じ要因に押された
毛利
これらの要因により、2022年10月1日までの3ヶ月間の毛利は3.095億ドルであり、前年同期の3.407億ドルに比べて9.2%または3120万ドル低下した。2022年10月1日までの3ヶ月間、私たちの毛金利は350ベーシスポイント低下し、36.0%に達した。
これらの要因により、2022年10月1日までの9カ月間の毛利は9.406億ドルで、前年同期の10.529億ドルより10.7%または1億123億ドル減少した。2022年10月1日までの9ヶ月間、私たちの毛金利は430ベーシスポイント低下し、35.3%に達した。
販売、一般、行政費用
2022年10月1日までの3カ月間のSG&A費用は1兆997億ドルだったが、前年同期は2兆174億ドルだった。1，770万ドル減少の主な原因は、平均通貨レートの有利な変動1，460万ドルと、労働力と福祉支出が1，090万ドル減少したが、一部は出張、情報技術、用品支出の増加によって相殺された。
2022年10月1日までの9カ月間のSG&A費用は6.44億ドルだったが、前年同期は6.432億ドルだった。この0.8万ドルの増加は主に株式ベースの給与コストが16，300万ドル増加したためであり、主に2022年3月にある初公開株式前オプションに帰属し、本報告の他の部分に含まれる簡素化総合財務諸表付記14の更なる討論によるものである。他の成長は出張、マーケティング、そしてIT支出の増加によるものだ。前年同期と比較して、平均通貨レートの有利な変動はこれらの増加を大きく相殺している。
33
カタログ表
取引関連費用
2022年10月1日までの3ヶ月と9ヶ月間に、それぞれ70万ドルと200万ドルの取引関連支出が発生し、主に2022年3月に完成した二次発行とある他社の取引と関係がある。取引に関連する支出はそれぞれ20万ドルと280万ドルで、主に2021年2月に完成したドル定期融資改定と他社取引と関係がある。
再編成費用
2022年10月1日までの3ヶ月と9ヶ月の間、再編およびその他の戦略的措置は、2022年10月1日までの3ヶ月以内に、ヨーロッパ内での特定の生産活動の移転に関連する220万ドルの労働力および解散費、およびいくつかの支援機能を私たちの地域共有サービスセンターに移転および統合することに関連する9ヶ月間の230万ドルの解散費を含む、主に私たちが行っているヨーロッパ再編に関連している。2022年10月1日までの3ヶ月と9ヶ月間、ロシアでの業務停止により、70万ドルの解散費、30万ドルの在庫減値(販売コストで確認)、この9ヶ月間の110万ドルの固定資産およびその他の資産減額(資産減額で確認)を含む140万ドルと270万ドルのコストが発生した。この間に発生した他の再構成コストは、非解散費や他の労働力や福祉コスト、前期施設の閉鎖、またはいくつかの国での移転に関連している。
2021年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、再編およびその他の戦略的措置には、それぞれ80万ドルと370万ドルが含まれ、主に私たちのヨーロッパ再編に関する解散費と他の労働力に関する費用、事務所と配送センターの閉鎖またはリストラ、地域共有サービスセンターの実施、および2020年の韓国製造工場の閉鎖に関連する80万ドルと230万ドルの追加コストが含まれている。また，2021年10月2日までの9カ月間，ある中東業務の統合に関する100万ドルの費用を確認した。
その他営業費(収入)
2022年10月1日までの3ヶ月と9ヶ月で確認された他の運営費はそれぞれ10万ドルと20万ドルですが、2021年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月で確認された他の運営収入はそれぞれ930万ドルと980万ドルで、主にヨーロッパで賃貸した建物の購入選択権を売る純収益と関係があります
34
カタログ表
利子支出
私たちの利息支出は以下の通りです
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
債務：
ドル定期借款
$17.0 $15.9 $47.8 $49.4 
ユーロ定期ローン
4.9 5.9 15.7 18.5 
ドル高級債券
8.8 8.7 26.6 26.6 
資産支持左輪拳銃0.4 — 0.8 — 
31.1 30.5 90.9 94.5 
繰延発行コストの償却
1.8 1.9 5.7 3.9 
その他の利子支出
0.4 0.7 2.3 2.4 
$33.3 $33.1 $98.9 $100.8 
我々の長期債務の詳細は、本報告の他の部分の簡明総合財務諸表付記12に記載されている。前年同期に比べ、2022年10月1日までの3カ月の債務利息は60万ドル増加したが、2022年10月1日までの9カ月の債務利息は360万ドル減少した。この3ヶ月間の成長は主にドル定期ローンの金利上昇と、私たちの資産を引き出してリボルバーを支持することに関する利息支出によるものだ。9カ月間の低下は、主にデリバティブ、債務返済の影響、および平均通貨レートの有利な変動によるユーロ定期融資利息低下の総合的な影響である。2022年10月1日までの9ヶ月間、繰延発行コストの償却が増加したのは、2021年2月のドル定期融資の延長による追加コストと、2021年11月の循環信用手配と資産支援左輪拳銃の改正案の延長による追加コストである。
その他の費用(収入)
私たちの他の支出(収入)は以下の通りです
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
銀行預金利子収入
$(0.6)$(0.9)$(2.1)$(2.4)
純債務外貨損失とヘッジツール3.7 3.6 14.4 5.1 
退職後の福祉に関する純調整数
(1.6)(1.2)(4.8)(3.5)
他にも
1.6 0.4 4.3 0.3 
$3.1 $1.9 $11.8 $(0.5)
2022年10月1日までの3カ月と9カ月の他の支出(収入)はそれぞれ310万ドルと1180万ドルだったが、前年同期の支出と収入はそれぞれ190万ドルと50万ドルだった。これらの変化は，主に外貨為替レートの純変動が純債務やヘッジツールに与える影響と，我々の貿易売掛金保全計画に関する費用が割引率増加による影響である。また、2022年4月2日現在、米国公認会計原則に基づき、Türkiyeの経済は高インフレ経済に指定されており、Türkiyeの一部業務の本位貨幣がトルコリラからドルに変更され、2022年10月1日までの3ヶ月と9ヶ月の再計量損失160万ドルをもたらした。最新の精算推定値によると、退職後の福祉計画資産の期待収益率は高く、これらの高い支出を部分的に相殺している
35
カタログ表
所得税費用
私たちは年初から現在までの税前収入に私たちの推定年度有効税率を適用することで、年初から現在までの所得税の支出を計算し、発生期間中の個別税項目を調整した。
2022年10月1日までの3ヶ月間、私たちの税引き前収入は6740万ドル、所得税支出は1140万ドル、実際の税率は16.9%ですが、税引き前収入は9550万ドル、所得税支出は1730万ドル、すなわち2021年10月2日までの3ヶ月の有効税率は18.1%です。
2022年10月1日までの3ヶ月間、有効税率は主に350万ドルの離散税金優遇によって推進され、この優遇は米国の外国税収控除の繰延税金資産推定手当の部分放出と関係があるが、260万ドルの他の離散支出部分によって相殺された。2021年10月2日までの3ヶ月間、有効税率は、主に我が子会社が送金していない収益の繰延税金の削減に関する650万ドルの離散収益と、米国の外国税控除の一部放出に関連する繰延税金資産推定手当に関する260万ドルの離散収益によって推進され、一部はヨーロッパの建物の購入選択権を売却する純収益に関する230万ドルの離散税金支出と不利な課税収益の司法組み合わせによって相殺される
2022年10月1日までの9ヶ月間の税引き前収入は1.742億ドル、所得税支出は2150万ドル、実質税率は12.3%だったが、2021年10月2日までの9ヶ月間の所得税支出は4780万ドル、税引き前収入は3.079億ドル、実質税率は15.5%だった。
2022年10月1日までの9カ月間、有効税率は主に1520万ドルの離散収益によって推進され、これらの収益は米国の外国税収相殺部分放出繰延税金資産の推定免税額と関係がある。2021年10月2日までの9カ月間の実質税率は，主に上記3カ月間の同じ要因と，推定免税額と税法の変化に関する前期に確認された1490万ドルの追加離散収益によって推進された。
繰延税金資産と負債
私たちは繰延税金資産と負債がアメリカ公認会計原則下の現有資産と負債の帳簿価値とそれぞれの税ベースとの間の差異による未来の税金項目の結果、及び営業純損失の繰越と税金項目の相殺による税項の結果を確認した。私たちは私たちの繰延税金資産の回収可能性を評価し、すべてのプラスと負の証拠をトレードオフし、もし私たちが繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性があると判断した場合、これらの資産の推定値の確立または維持のために準備する必要がある。
すべての報告日まで、私たちは新しい証拠を考慮します。積極的でも否定的でも、これらの証拠は、繰延税金資産の将来の出現に対する私たちの見方に影響を与える可能性があります。私たちは、期待された変化を支持する十分な新しい証拠があるまで、私たちが推定手当の資産を維持し続けることを含む、繰延税金資産の将来の現金化に対する私たちの立場を維持する。このような予想の変化は、私たちの将来の収益予測に影響を与える要素と、私たちの運営に基づいている国際税法と税務計画の変化を含む多くの要素によるものかもしれない。現在のところ、このような変化を合理的に予測することはできないが、このような変化が発生すると、繰延税金資産の将来の出現に与える影響に対する見方は、私たちの財務諸表に重大な影響を与える可能性がある。
すべての証拠をトレードオフし、客観的に確認可能な証拠をより重視した後、2022年10月1日までの3ヶ月以内に、米国の合計350万ドルの繰延税金資産が実現可能であることを確定した。外国の税収控除を利用できる将来の課税利益の見積もりが変化したため、これらの繰延税金資産の推定免税額の判断が変化した。
調整後EBITDA
2022年10月1日までの3カ月間、調整後のEBITDAは1兆777億ドルだったが、前年同期は1兆839億ドルで、3.4%か620万ドル下がった。2022年10月1日までの3カ月間、調整後のEBITDA利益率は20.6%で、前年同期比21.3%の利益率で70ベーシスポイント低下した。調整後のEBITDAの減少は主に毛利が3，120万ドル減少したためであり，これは主に上述したようなインフレ上昇と固定コスト吸収の減少によるものである。
36
カタログ表
2022年10月1日までの9カ月間、調整後のEBITDAは5.146億ドルだったが、前年同期は5.962億ドルと13.7%低下し、減少幅は8160万ドルだった。2022年10月1日までの9カ月間、調整後のEBITDA利益率は19.3%で、前年同期22.4%の利益率より310ベーシスポイント低下した。調整後EBITDAが減少した原因は，上記3カ月間の場合と類似している。
期間ごとの純収入と調整後EBITDAの入金および調整後EBITDA利益率の計算については“−非公認会計基準計量”を参照されたい
運営細分化市場ごとに分析する
動力伝達(ゲイツ2022年10月1日現在の3カ月と9カ月の純売上高の60.7%と60.9%)
3か月まで
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		期間は時間とともに変化する
純売上高
$522.5 $549.4 (4.9 %)
調整後EBITDA
$101.9 $123.2 (17.3 %)
調整後EBITDA利益率
19.5 %22.4 %
9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		期間は時間とともに変化する
純売上高
$1,621.1 $1,697.5 (4.5 %)
調整後EBITDA
$302.1 $405.5 (25.5 %)
調整後EBITDA利益率
18.6 %23.9 %
2022年10月1日までの3カ月間、動力伝達の純売上高は前年同期比4.9%減の2690万ドルだった。5430万ドルの平均為替変動の悪影響を含まず、コア売上高は前年同期比5.0%増の2740万ドルで、主に有利な定価による5850万ドルの収益だったが、一部は販売台数低下の影響で相殺された。
2022年10月1日までの9カ月間、電力伝達の純売上高は前年同期比4.5%減の7640万ドルだった。平均為替レート変動1.059億ドルの悪影響を除いて、コア売上高は前年同期比1.7%、すなわち2950万ドル増加し、主に優遇定価による1.446億ドルの収益であったが、主に販売量低下の影響によって相殺された。
2022年10月1日までの3カ月と9カ月の間に、動力伝達の自動車顧客向けコア売上高が前年同期比でそれぞれ5.4%と0.1%増加したのは、2022年10月1日までの3カ月間、北米と大中国地域の自動車First-Fit販売が前年同期より強く増加したためである。2022年10月1日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、工業代替ルートの売上高もそれぞれ4.1%と5.9%増加し、主にヨーロッパ、中東とアフリカ地域と大中華区中国から来た。この成長は北米工業交換販売の低下分によって相殺された。2022年10月1日までの3ヶ月と9ヶ月の工業成長は主に個人移動性、多元化された工業とショッキング金属加工以外の端末市場に集中しており、この3つの市場の合計は前年同期比でそれぞれ8.6%と8.9%増加し、主にヨーロッパ、中東、アフリカ地域にある。2022年10月1日までの3ヶ月と9ヶ月、ショッキング金属加工端末市場の売上高はそれぞれ前年比1.6%と7.0%減少し、主に中国の大区から来た。
2022年10月1日までの3カ月間、Power Transport調整後のEBITDAは前年同期に比べて17.3%、すなわち2130万ドル低下し、主にインフレ上昇、原材料挑戦に関する運営効率の低下、生産量の低下および新生産能力の始動により、5840万ドルの割引定価によるメリットによって一部相殺された。したがって，調整後のEBITDA利益率は19.5%と前年同期比290ベーシスポイント低下した。
2022年10月1日までの9カ月間，電力伝送調整後のEBITDAは前年同期比25.5%の1.034億ドル低下した。この低下は上記3カ月間の同様の要因によって推進され，調整後のEBITDA利益率は18.6%と前年同期比530ベーシスポイント低下した。
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カタログ表
流体動力(ゲイツ2022年10月1日現在の3カ月と9カ月の純売上高の39.3%と39.1%)
3か月まで
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		期間は時間とともに変化する
純売上高
$338.2 $313.0 8.1 %
調整後EBITDA
$75.8 $60.7 24.9 %
調整後EBITDA利益率
22.4 %19.4 %
9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		期間は時間とともに変化する
純売上高
$1039.8 $961.3 8.2 %
調整後EBITDA
$212.5 $190.7 11.4 %
調整後EBITDA利益率
20.4 %19.8 %
2022年10月1日までの3カ月間、流体動力会社の純売上高は前年同期比8.1%増の2520万ドルだった。1260万ドルの平均為替変動の悪影響を含まず、コア売上高は前年同期比12.1%増の3780万ドルで、主に有利な定価による4090万ドルの収益だった。
2022年10月1日までの9カ月間、流体動力会社の純売上高は前年同期比8.2%増の7850万ドルだった。2640万ドルの平均為替変動の悪影響を含まず、コア売上高は前年同期比10.9%増の1.049億ドルで、主に有利な定価による1.19億ドルの収益だった。
2022年10月1日までの3ヶ月と9ヶ月の間、流体動力のコア販売増加は、工業·自動車顧客への販売増加によって推進された。前年同期と比較して、工業ルートの売上高は12.0%と10.1%増加したのに対し、自動車ルートの売上高はそれぞれ12.3%と14.2%増加した。すべての端末市場に対する工業販売が増加しているが，主にショッキング金属加工以外の端末市場とエネルギー端末市場の販売，特に北米とヨーロッパ，中東，アフリカ地域での販売によるものである。2022年10月1日までの3カ月と9カ月で、自動車交換販売もそれぞれ12.2%と14.2%増加し、主に北米で増加した
 2022年10月1日までの3ヶ月間、流体動力調整後のEBITDAは前年同期比24.9%増の1510万ドルであり、主に割引定価のメリットによるものである。したがって，調整後のEBITDA利益率は22.4%であり，前年同期比300ベーシスポイント向上した。
 2022年10月1日までの9カ月間、流体動力調整後のEBITDAは前年同期比11.4%増の2180万ドルだった。この成長は上述した3ヶ月間の同じ要素によって推進された。この増加は高いインフレと低い製造業績によって部分的に相殺され，調整後のEBITDA利益率は20.4%であり，前年同期に比べて60ベーシスポイント向上した。
流動性と資本資源
財務省の職責と理念
私たちの主な流動性と資本資源需要は、運営資本、債務超過要求、資本支出、株式買い戻し、施設拡張と買収のためのものだ。私たちは手元の現金、運営のキャッシュフローと必要な時の循環信用で借金を手配して、私たちの未来の現金需要を満たしたいです。私たちは従来、流動性を得るために資金フローと様々な債務と株式融資を運営することに依存してきた。
私たちは時々通貨取引リスクを管理するために通貨派生ツール契約を締結する。同様に、私たちは変動と固定金利債務の理想的な組み合わせを維持するために時々金利デリバティブを行うことができる。
38
カタログ表
市場条件が許可されている場合、私たちと私たちの多数の株式所有者Blackstoneとその関連会社は、時々、私たちが発行した証券または個人交渉または公開市場取引で借りた融資を要約買収または他の方法で買い戻す可能性があります。当社の債務協定に記載されている任意の適用制限の規定の下で、任意のそのような購入は、既存の現金または新しい保証または無担保債務(私たちのクレジット手配の下の借金を含む)によって資金を提供することができる。このような購入取引所に係る金額は、単独でも合計でも実質的である可能性がある。任意のこのような購入は、ある特定の部分の債務の相当数に関連し、関連する場合には、それに応じて債務の取引流動性を減少させることができる。さらに、“調整発行価格”(米国連邦所得税の定義に基づく)を下回る価格で行われるどのような購入も、私たちの債務収入に対する課税ログアウトをもたらす可能性があり、これは実質的であり、関連する不利な税金結果をもたらす可能性がある。
私たちの政策は財政の柔軟性を維持するために、非経常支出サイクル全体にわたって十分な流動資金を維持することだ。私たちは2024年までに意味のある債務満期日は何もありません；しかし、私たちは市場状況、私たちの流動性状況、そして様々な融資選択を定期的に評価して、私たちの資本構造を改善し、満期または満了前に私たちの債務の全部または一部を再融資する可能性があります。私たちは、予測可能な未来に、私たちの全体の流動資金状況に重大な長期的な悪化は起こらないと予想し、今後12ヶ月間のために十分な流動資金と資本資源を持っていると信じている。
キャッシュフロー
2022年10月1日までの9ヶ月と2021年10月2日までの9ヶ月
2022年10月1日までの9カ月間で、経営活動が提供した現金は1880万ドルだったが、前年同期の経営活動で提供された現金は2億135億ドルであり、これは主に今年度の経営業績が低下し、支払われた税金が3900万ドル増加したことと、ボーナス支払いと付加価値税還付が前年より減少したためである。
2022年10月1日までの9カ月間、投資活動のための純現金は7150万ドルだったが、前年同期は7060万ドルだった
2022年10月1日までの9カ月間、融資活動に用いられた純現金は1.77億ドルだったが、前年同期は1.14億ドルだった。このより高い現金流出は、主に我々の株式買い戻し計画に基づいて株を買収するために支払われた1.758億ドルと、非持株株主に支払われたより高い配当金によるものである。この高い現金流出は、私たちの資産保証循環信用計画の下で抽出された7，000万ドルによって部分的に相殺され、その中で現金は一部の株式買い戻しに使用され、2022年10月1日までの3ヶ月間に3，000万ドルの頭金が支払われ、前年同期に比べて債務返済が減少し、私たちのユーロ定期融資に対する6，950万ドルの返済が含まれている。
負債.負債
私たちの長期債務は、主に2つの定期融資とドル建ての無担保手形から構成され、以下のようになる
帳簿金額元金金額
(百万ドル)
自分から
2022年10月1日
自分から
2022年1月1日
自分から
2022年10月1日
自分から
2022年1月1日
債務：
-安全だ
定期ローン(ドルとユーロ建て)$1,884.8$1,986.1$1,905.7$2,011.2
資産支持左輪拳銃40.0—40.0—
-安全じゃない
高級手形(ドル)570.5578.5568.0568.0
$2,495.3$2,564.6$2,513.7$2,579.2
我々の長期債務の詳細は、本四半期報告の他の部分の簡明総合財務諸表付記12に記載されている。

39
カタログ表

図面.図面
2022年3月に、私たちは、私たちの株式買い戻し計画に基づいて株式を購入するために、私たちの資産担保循環信用手配から7，000万ドルを抽出しました。この点は、本四半期報告の他の部分に含まれる簡明な総合財務諸表の付記15でさらに議論されます。2022年10月1日までの3ヶ月間、私たちは3000万ドルの借金を返済した。この借金の性質は短期的である.
債務償還
2021年6月、私たちは私たちのユーロ定期ローンツールで5870万ユーロ(6950万ドル)の元金債務を返済した。この返済により、40万ドルの繰延発行コストの確認(利息支出での確認)が加速された。
ドル定期融資信用協定修正案
2021年2月24日、満期日を2024年3月31日から2027年3月31日に延長し、ドル定期融資に適用される金利下限を1.00%から0.75%に引き下げ、ドル定期融資に適用される利差を修正し、総合純信用率(クレジット協定で定義されているように)が3.75倍以下であれば0.25%を低減することを含むドル定期融資契約を改訂した。同等の改正に関連して、吾らは改訂日までの受取利息370万ドルを支払っており、そのほかに約860万ドルの費用があり、そのうち690万ドルが延期資格を満たし、実際の金利法でドル定期ローンの新たな残り期限の利息支出に償却される。
2，201年第3期では，総合純レバレッジ率(クレジット協定の定義)が3.75倍以下に低下したため，ドル定期融資の保証金は上記の改正により0.25%減少した。
左輪拳銃延長具
2021年11月18日、私たちは、キャッシュフロー循環信用スケジュールの規模を1.85億ドルから2.5億ドルに増加させ、資産保証リボルバーでの最高約束を3.25億ドルから2.5億ドルに減少させることを含む、私たちの2つの循環信用スケジュールを管理する信用協定を改訂した。また、現金流動循環信用手配による信用証二次ローンは2000万ドルから7500万ドルに増加した。この2つの循環信用手配の満期日も2023年1月29日から2026年11月18日に延長された(このようなローンおよび無担保優先手形に関する未返済金は、それぞれの満期日の91日前に5.0億ドルを超えていないように、私たちのユーロ定期融資および無担保優先手形に関するいくつかの弾力的な満期日の影響を受けている)
これらの改正に関連して、吾らは繰延された費用330万ドルを支払い、当該等融資に関する既存の繰延発行コストとともに、融資の新期限の利息支出に直線法で償却する。
非保証人子会社
その会社のほとんどのアメリカ子会社は高級担保信用手配の保証人です。
2022年10月1日までの12ヶ月間、会社間相殺前に、私たちの非保証人子会社は私たちの純売上高の約72%を占め、私たちEBITDAの65%を占め、具体的な定義は優先担保信用手配に関する財務契約が見られた。2022年10月1日現在、会社間相殺まで、私たちの非保証人子会社は私たちの総資産の約61%を占め、私たちの総負債の約24%を占めています
40
カタログ表
純債務
純債務は非公認会計基準の測定基準であり、私たちの債務元金から現金と現金等価物を引いた帳簿価値を代表する。2022年10月1日までの9カ月間で、我々の純債務は1兆974億ドル増加し、2022年1月1日現在の19.21億ドルから2022年10月1日現在の21.184億ドルに増加した。為替変動により純債務は5720万ドルの有利な影響を受けており、これは主にユーロ対ドルの弱さがユーロ建ての債務に与える影響と関係がある。この影響を除いて、純債務が2億546億ドル増加したのは、主に私たちの株式買い戻し計画に基づいて株買収に1兆758億ドルを支払い、資本支出は6570万ドルで、一部は1880万ドルの経営活動によって提供された現金によって相殺されたためだ。
借金が正味である
2022年10月1日現在、私たちの資産保証循環信用手配の借入基数は2.5億ドルで、これは保証資産の現在値に基づいて抽出できる最大の金額です。2022年3月に、私たちはこの計画に基づいて7000万ドルを抽出し、私たちの株の買い戻し計画に基づいて株を購入するために使用し、そのうち3000万ドルは2022年10月1日までの3ヶ月以内に返済された。2022年10月1日までの3ヶ月間、3000万ドルの借金を返済しましたが、2022年10月1日までに4000万ドルの未返済残高があります。しかも、そのローンには2540万ドルの未払い信用状がある。私たちは保証のある循環信用手配があり、元金総額が2.5億ドルに達する多通貨種循環ローンを提供します
全体的に、私たちが約束した借金の純空は4.346億ドルで、そのほかに3.953億ドルの現金残高がある。
非GAAP測定基準
EBITDAと調整後のEBITDA
EBITDAは1種の非GAAP測定基準であり、所得税、純利息とその他の費用、減価償却と償却が前の時間の純収益或いは損失に影響することを代表する。EBITDAは，証券アナリスト，投資家，その他の利害関係者によって会社の収益性の評価に広く用いられている。EBITDAは，資本構造(純利息やその他の費用に影響)，税務状況(例えば課税利益減免に利用可能な純営業損失)，有形資産のコストと年齢(相対減価償却費用に影響)および無形資産の確認可能度(相対償却費用に影響)の変化による潜在業績差を除去した。
経営陣はその重要な収益力指標として調整後のEBITDAを用いた。これは非公認会計原則計量であり，EBITDAが何らかの項目に計上されていないことを示しており，これらの項目は我々の業務の業績対比や他の業務との比較を妨げていると考えられる。我々は，我々の部門の収益性を測る指標として調整後のEBITDAを用いて我々の業務の表現を評価し，Total Gatesにも用いられており，我々の収益性を考慮したうえで，我々の運営部門やレバレッジ，私募株式所有権のような歴史を持つ同業者の収益性と一致していることが重要であると考えられるからである。したがって，調整後のEBITDAは，我々の業務のパフォーマンスを評価するために，証券アナリスト，投資家，他の興味のある当事者に提供すべきであると考えられる。
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カタログ表
本報告で述べた期間中、計算調整後EBITDAに計上されていないEBITDA項目は、主に：
•株式ベースの報酬に関する非現金費用
•主な会社取引に関連する取引費用、買収業務および関連する統合活動、株式および債務取引を含む
•資産減価
•解散費に関連する費用を含む再構成費用；
•ある在庫に関する在庫調整は後進先出(“後進先出”)で計算する.
私たちのビジネス間および異なる時期には、それぞれの従業員が株式ベースの報酬を獲得したり、そのような報酬に対して料金を受け取る程度に差があります。そこで，調整後のEBITDAから株式ベースの報酬に関する非現金費用を除外し，我々の業務の相対的な業績を評価した。
我々は調整後のEBITDA買収に関するコストを計上せず、当該等のコストは米国公認会計原則に基づいて支出しなければならない。特に，ゲイツ買収の実体が持つ在庫帳簿金額の増加が販売コストに与える影響は排除した.私たちはまた、それらが私たちの業績と関係があるとは思わないので、主要会社の取引に関連するコストを排除した。その他の項目は調整後のEBITDAから除外されており，単独または全体の重要な項目であるため，我々の業務の基本的な業績を代表するとはみなされていない。本報告で述べた期間には、グループ化費用や解散費に関する費用は含まれておらず、経営陣がゲイツの業務分野を閉鎖、削減、または他の方法で根本的に再編するための具体的な戦略行動と、いくつかの後進先出に基づいて推定された在庫の販売コストで確認された後進先出在庫備蓄の変化を反映している。インフレやデフレの定価環境では、後進先出調整は、最近のコストが現在の販売に適合しているため、過去に通常より低いコストが在庫に保持されているため、各時期に確認された販売コストの変化をもたらす可能性がある。後進先出調整は公表された定価指数に基づいて決定され、これらの指数は通常、私たちの業務経験の実際のコスト変化やこれらの変化の時間を表すことができない。そのため、後進先出法の影響を除去することは、異なる時期と会社と同行した財務業績の比較性を高めることができ、私たちの在庫実物の流動と私たちがどのように業務を管理するかをより近く反映することができる。
EBITDAや調整後のEBITDAは，我々の利益や損失に大きな影響を与える可能性のある項目は含まれていないため，代替ではなく，期間の利益や損失とともに使用すべきである。経営陣は、当期継続業務の純収入を個別に監視することで、これらの制限を補う。
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カタログ表
下表は，持続業務の純収入をEBITDAと調整後のEBITDAと照合したものであり，GAAPの最も直接的な比較可能性の尺度である
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
純収益を継続的に経営する$56.0 $78.2 $152.7 $260.1 
所得税費用11.4 17.3 21.5 47.8 
純利息とその他の費用36.4 35.0 110.7 100.3 
減価償却および償却53.2 54.7 164.1 167.4 
EBITDA157.0 185.2 449.0 575.6 
取引関連費用(1)
0.7 0.2 2.0 2.8 
資産減価0.5 — 1.1 — 
再編成費用4.7 1.9 8.4 8.5 
株式ベースの給与費用7.2 5.7 34.8 18.5 
在庫の減価と調整 (2) (販売コストに含まれる)
7.5 — 18.7 0.1 
解散費(SG&Aに含まれる)— 0.2 0.4 0.5 
現在の作業と直接関係のない他の事項0.1 (9.3)0.2 (9.8)
調整後EBITDA$177.7 $183.9 $514.6 $596.2 
(1)    取引に関連する支出は、主に相談費と主要会社取引(買収企業、株式、債務取引を含む)に関する他の確認コストに関連する。
(2)在庫減値と調整には逆転調整が含まれており、後で先出をもとにある在庫を再計量します。最近のインフレ環境は、後進先出の測定結果が最近膨張したコストを現在の販売と一致させ、歴史的に低いコストを在庫に保持するため、後進先出し(FIFO)値を先進先出し(“FIFO”)値以下に低下させる
調整後EBITDA利益率
調整後のEBITDA利益率は，純売上高パーセントで表される調整後EBITDAの非GAAP測定基準である。我々は，調整後のEBITDA利益率を用いて，我々の業務の管理コストベースと収益性向上における成功度を測定した。
3か月まで9か月で終わる
(百万ドル)
十月一日
2022		十月二日
2021		十月一日
2022		十月二日
2021
純売上高$860.7 $862.4 $2,660.9 $2,658.8 
調整後EBITDA$177.7 $183.9 $514.6 $596.2 
調整後EBITDA利益率20.6 %21.3 %19.3 %22.4 %

43
カタログ表
コア収入増加台帳
コア収入増加は非公認会計原則の測定基準であり、当期の純売上高を代表し、平均為替レート変動の影響及び買収·販売の初年度影響は含まれていない(適用されれば)。コア収入増加は，外貨損益による変動や買収や売却の影響による比較不可能性ではなく，前年比業績の有意な比較を許可しているためであることを提案した。そのため、経営陣はこの措置が証券アナリスト、投資家、その他の関係者が私たちの業務の経営パフォーマンスを評価するのに役立つと信じている。GAAPに最も近い測定基準は純売上高です。
2022年10月1日までの3ヶ月
(百万ドル)
電力伝送流体動力合計する
2022年10月1日までの3ヶ月間の純売上高$522.5 $338.2 $860.7 
為替変動が純売上高に及ぼす影響54.3 12.6 66.9 
2022年10月1日までの3ヶ月間のコア収入576.8 350.8 927.6 
2021年10月2日までの3ヶ月間の純売上高549.4 313.0 862.4 
コアベースで純売上高(コア収入)を増やす$27.4 $37.8 $65.2 
コア収入増加5.0 %12.1 %7.6 %
2022年10月1日までの9ヶ月
(百万ドル)
電力伝送流体動力合計する
2022年10月1日までの9ヶ月間の純売上高$1,621.1 $1,039.8 $2,660.9 
為替変動が純売上高に及ぼす影響105.9 26.4 132.3 
2022年10月1日までの9ヶ月間のコア収入1,727.0 1,066.2 2,793.2 
2021年10月2日までの9ヶ月間の純売上高1,697.5 961.3 2,658.8 
コアベースで純売上高(コア収入)を増やす$29.5 $104.9 $134.4 
コア収入増加1.7 %10.9 %5.1 %
純債務
管理層は現金と現金等価物と制限性現金という比較的に狭義の測定基準ではなく、純負債を使用し、簡明な総合現金流動量表の基礎を構成し、私たちの流動性と私たちの貸借対照表の実力を評価する指標とした。
経営陣は、ゲイツ氏の現金実績と使用状況をよりよく理解し、評価し、資源配分効率を最大限に向上させるために、純債務変動を推進する重要なキャッシュフロー項目を分析した。純債務における現金流動の分析はまた、経営陣が債務返済や退職後の福祉義務、買収·処分の現金影響後に生じる分配可能な現金レベルをより明確に決定することができるようにした。
純債務とは、次の項目の純総額を指す
·私たちの借金の元金金額、そして
·現金と現金等価物の帳簿金額。
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カタログ表
純債務は以下の通り
(百万ドル)
自分から
2022年10月1日
自分から
2022年1月1日
債務元金$2,513.7 $2,579.2 
差し引く：現金と現金等価物
(395.3)(658.2)
純債務$2,118.4 $1,921.0 
債務元金と債務帳簿金額の入金は以下のとおりである
(百万ドル)
自分から
2022年10月1日
自分から
2022年1月1日
債務元金$2,513.7 $2,579.2 
応算利息
8.0 16.9 
繰延発行コスト
(26.4)(31.5)
債務帳簿金額
$2,495.3 $2,564.6 
調整後のEBITDA調整，レート計算に用いる
私たちの循環信用協定における財務維持比率と、私たちの循環信用スケジュール、私たちの定期融資スケジュール、私たちの未返済手形を管理する契約に関する他の発生した契約に関連する比率(ある行動を取った場合にのみ測定)、私たちの定期ローン手配と私たちの未返済手形を管理する契約、一部は本報告の他の部分で述べた調整後EBITDAと同様の財務測定基準に基づいて計算され、これらの財務測定基準はゲイツのグローバル有限責任会社のレベルで決定され、散逸費、買収の形態の影響、コスト節約措置の形式的影響のような追加項目に基づいて調整される。過去12カ月間のこれらの追加調整は，このようなプロトコルに従って計算され，比率計算のために調整後EBITDAの純収益が生じた 530万ドルです。
ゲイツ工業会社は私たちの循環信用手配、私たちの定期ローン手配、あるいは私たちの未返済手形の契約を管理する債務者ではありません。ゲイツグローバル有限責任会社はゲイツ工業会社の間接子会社であり、私たちの循環信用手配と定期融資手配の借り手であり、私たちの未返済手形の発行者でもある。ゲイツグローバル有限責任会社の連結財務諸表に示されている経営結果と純資産と本報告の他の部分に含まれる会社の純資産との唯一の大きな違いは、2022年10月1日現在、ゲイツグローバル有限責任会社間接親会社がゲイツグローバル有限責任会社とその子会社に対応している金額は1.191億ドル(2022年1月1日現在、ゲイツグローバル有限責任会社とその子会社の対応金額は90万ドル)、2022年10月1日および2022年1月1日現在、会社とゲイツグローバル有限責任会社の他の間接親会社が保有する追加現金および現金等価物はそれぞれ170万ドル、1270万ドルである。2022年です
重要な会計見積もりと判断
私たちの経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析は私たちがアメリカ公認会計基準に基づいて作成した簡明総合財務諸表に基づいています。これらの簡明な連結財務諸表を作成するには、連結財務諸表の日付の資産および負債の報告金額および報告期間内の収入および費用の報告金額に影響を及ぼす将来の推定および仮定が必要である。
当社が米国証券取引委員会に提出した2022年1月1日現在の10-K表会計年度報告第2部第7項“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”の“キー会計見積もりと判断”を参照してください。それと比較して実質的な変化はありません。
45
カタログ表
項目3：市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちの市場リスクには、外貨為替レート、金利、商品価格の不利な変化による潜在的な損失と、私たちの現金と短期預金を持つ顧客と第三者預金機関の信用リスクがあります。私たちは時々派生金融商品を使用して、主に外貨スワップ、長期外貨契約、金利上限(オプション)及び金利スワップであり、外貨リスク及び金利リスクを低減する。私たちは派生ツールを投機用途として持ったり発行したりしていないし、私たちと取引している機関の信用素を密接に監視している。これらのリスクを管理する目標は，外貨レートや金利変動に関する収益やキャッシュフローの変動を減少させることである。市場リスクの定量的·定性的開示に関する議論は、我々の年報を参照されたいが、この年報から市場リスクへの開放は実質的に変化していない。
項目4：制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
会社は、取引法に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを確実にするための開示制御およびプログラムを有する。どんな制御やプログラムも、どんなに設計や操作が良くても、絶対的な保証ではなく、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできない。会社経営陣は、会社の最高経営責任者と財務責任者の参加の下で、本四半期報告書10-Q表に記載されている期間が終了した時点で、会社開示制御およびプログラムの設計および運用の有効性を評価した。基にするこの評価では、会社の最高経営責任者と会社の最高財務官は、2022年10月1日までに、会社の開示統制と手続きは合理的な保証レベルで彼らの目標を効果的に達成した。
財務報告の内部統制の変化
最近の財政四半期では、財務報告の内部統制に変化がなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性がそれに大きな影響を与えたりしている。

46
カタログ表
第2部-その他の資料
項目1：法的訴訟
法律訴訟に関する資料は、本季報第I部分表10-Qの簡明総合財務諸表付記18第1項の第2部分第1項に組み込まれている。
プロジェクト1 A：リスク要因
本報告に記載されている他の情報に加えて、項目1 Aで議論されている要因も真剣に考慮すべきである。当社年報第1部に掲載されている“リスク要因”は、当社の業務、財務状況、経営業績または流動資金や将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。年報に記載されているリスクは、同社が直面している唯一のリスクではない。会社が現在知らないか、または現在どうでもいいと考えている他のリスクや不確実性は、その経営業績、財務状況、流動資金にも重大な悪影響を及ぼす可能性がある。年報に開示されたリスク要因は実質的に変化しなかった。
第六項：展示品
証拠品番号：
説明する
3.1
ゲイツ実業会社登録証明書(2018年1月8日に提出されたS-1表登録声明に組み入れられた登録者修正案第1号添付ファイル3.1(第333-222310号文書))
3.2
ゲイツ工業定款は、2019年10月7日に施行されます(編入登録者が2019年11月6日に提出した10-Q表四半期報告書の添付ファイル3.2)
10.1
当社とWalter力富の退職·移行協定は、2022年7月25日(登録者を参照して2022年7月29日に提出された8-K表現在報告書の添付ファイル10.1に編入されます)
10.2
2020年1月1日に発効したゲイツ工業社plc 2018総合インセンティブ計画下の時間ベース制限株式単位プロトコルフォーマット(添付ファイル10.34を参照して登録者が2020年2月21日に提出したForm 10-K年次報告書に組み込まれる)
10.3
ゲイツ実業社2018年総合インセンティブ計画(従業員)の時間ベース制限株式単位プロトコル表(添付ファイル10.2を参照して登録者に編入2019年5月8日に提出されたForm 10-Q四半期報告書)
31.1
CEOは2002年のサバンズ·オキシリー法第302条に基づいて発行された証明書*
31.2
2002年サバンズ·オクスリ法第302条によると*
32.1
CEOおよび最高財務責任者は、2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づく証明**
101
以下の財務情報は、ゲイツ工業社の2022年10月1日までの3ヶ月と9ヶ月のForm 10-Q四半期報告から、イントラネット拡張可能商業報告言語(IXBRL)形式である：(I)2022年10月1日と2021年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合経営報告書、(Ii)2022年10月1日および2021年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益表、(Iii)2022年10月1日および2022年1月1日までの簡明総合資産負債表、(Iv)2022年10月1日および2021年10月1日までの9ヶ月の簡明総合現金流動表2022年と2021年10月2日、(V)2022年10月1日と2021年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益簡明総合レポート、および(Vi)簡明総合財務諸表付記*
104表紙対話データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれ、添付ファイル101に含まれる)
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。
† 契約や補償計画や手配を管理します。
本報告物がアーカイブするプロトコルや他の文書としては、合意または他の文書自体の条項に加えて、事実情報や他の開示を提供することを意図しておらず、これらに依存してこの目的を達成してはならない。特に、これらのプロトコルまたは他の文書において行われた任意の陳述および保証は、関連するプロトコルまたは文書の特定の背景の下でのみ行われ、作成された日付または任意の他の時間までの実際の状況を記述することはできない。
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カタログ表


サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
ゲイツ工業会社PLC
(登録者)
差出人：/s/L.Brooks Mallard
名前：L·ブルックス·マラド
タイトル：首席財務官
(代表登録者及び首席財務官)

日付：2022年11月4日
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