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4217:ドルISO 4217:人民元0000101984金種:人民元米国-公認会計基準:非指定メンバー2022-01-012022-09-300000101984通貨:ユーロ米国-公認会計基準:非指定メンバー2022-09-30ISO 4217:ドルISO 4217:ユーロ0000101984通貨:ユーロ米国-公認会計基準:非指定メンバー2022-01-012022-09-300000101984金種:人民元米国-公認会計基準:非指定メンバー2021-12-310000101984金種:人民元米国-公認会計基準:非指定メンバー2021-01-012021-12-310000101984通貨:ユーロ米国-公認会計基準:非指定メンバー2021-12-310000101984通貨:ユーロ米国-公認会計基準:非指定メンバー2021-01-012021-12-310000101984Ueic:QtericsIncMember2022-02-172022-02-170000101984Ueic:QtericsIncMember2022-07-012022-09-300000101984Ueic:QtericsIncMember2022-09-300000101984Ueic:QtericsIncMember2022-02-172022-09-300000101984Ueic:QtericsIncMemberUS-GAAP:クライアント関係メンバ2022-02-172022-09-300000101984Ueic:QtericsIncMemberUS-GAAP:クライアント関係メンバ2022-09-300000101984Ueic:QtericsIncMemberUS-GAAP:技術ベース無形資産メンバ2022-02-172022-09-300000101984Ueic:QtericsIncMemberUS-GAAP:技術ベース無形資産メンバ2022-09-300000101984Ueic:QtericsIncMemberアメリカ-公認会計基準:業界名メンバー2022-02-172022-09-300000101984Ueic:QtericsIncMemberアメリカ-公認会計基準:業界名メンバー2022-09-30 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
_______________________________________
表10-Q
_______________________________________
(マーク1)
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
依頼書類番号:0-21044
_______________________________________
ユニバーサル電子会社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | | | 33-0204817 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | | (税務署の雇用主 識別番号) |
| | | | |
スコッツデール路北15147号、H 300スイートルーム, スコッツデール, アリゾナ州85254-2494
(主な執行機関住所と郵便番号)
(480) 530-3000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
_____________________
| | | | | | | | |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.01ドルです | UEIC | ナスダック株式市場有限責任会社 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☐ | | | | | | ファイルマネージャを加速する | ☒ |
| | | | | | | | |
非加速ファイルサーバ | ☐ | | | | | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨ |
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐ No ☒
最後までの実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記した12,681,758登録者の普通株は2022年11月1日に上場し、1株当たり0.01ドルの価値がある。
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索引.索引
| | | | | |
| ページ 番号をつける |
第1部財務情報 | 3 |
項目1.連結財務諸表(監査なし) | 3 |
合併貸借対照表 | 3 |
連結業務報告書 | 4 |
合併全面収益表 | 5 |
株主権益合併報告書 | 6 |
統合現金フロー表 | 8 |
連結財務諸表付記 | 9 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 26 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 32 |
項目4.制御とプログラム | 33 |
第2部:その他の情報 | 34 |
項目1.法的訴訟 | 34 |
第1 A項。リスク要因 | 34 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 34 |
項目6.展示品 | 35 |
サイン | 36 |
第1部財務情報
項目1.連結財務諸表(監査なし)
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合併貸借対照表
(千単位で、共有に関するデータを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 61,681 | | | $ | 60,813 | |
定期預金 | 185 | | | — | |
売掛金純額 | 135,495 | | | 129,215 | |
契約資産 | 6,264 | | | 5,012 | |
棚卸しをする | 135,867 | | | 134,469 | |
前払い費用と他の流動資産 | 6,297 | | | 7,289 | |
課税所得税 | 3,832 | | | 348 | |
流動資産総額 | 349,621 | | | 337,146 | |
財産·工場·設備·純価値 | 65,335 | | | 74,647 | |
商誉 | 48,935 | | | 48,463 | |
無形資産、純額 | 23,747 | | | 20,169 | |
経営的リース使用権資産 | 18,893 | | | 19,847 | |
所得税を繰延する | 5,364 | | | 7,729 | |
その他の資産 | 1,822 | | | 2,347 | |
総資産 | $ | 513,717 | | | $ | 510,348 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 80,211 | | | $ | 92,707 | |
信用限度額 | 88,000 | | | 56,000 | |
補償すべきである | 21,726 | | | 24,217 | |
累計販売割引、リベート、特許使用料 | 5,688 | | | 9,286 | |
課税所得税 | 7,560 | | | 3,737 | |
その他負債を計算すべき | 25,563 | | | 30,840 | |
流動負債総額 | 228,748 | | | 216,787 | |
長期負債: | | | |
経営リース義務 | 12,696 | | | 14,266 | |
| | | |
所得税を繰延する | 2,836 | | | 2,394 | |
所得税に対処する | 939 | | | 939 | |
その他長期負債 | 838 | | | 13 | |
総負債 | 246,057 | | | 234,399 | |
引受金とその他の事項 | | | |
株主権益: | | | |
優先株、$0.01額面は5,000,000ライセンス株;ありません発行済みまたは未償還 | — | | | — | |
普通株、$0.01額面は50,000,000ライセンス株;24,893,271そして24,678,9422022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ発行された株 | 249 | | | 247 | |
実収資本 | 322,619 | | | 314,094 | |
国庫株は、原価で計算する12,219,233そして11,861,198株式はそれぞれ2022年9月30日および2021年12月31日 | (366,456) | | | (355,159) | |
その他の総合収益を累計する | (26,355) | | | (13,524) | |
利益を残す | 337,603 | | | 330,291 | |
株主権益総額 | 267,660 | | | 275,949 | |
総負債と株主権益 | $ | 513,717 | | | $ | 510,348 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
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連結業務報告書
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純売上高 | $ | 148,482 | | | $ | 155,625 | | | $ | 419,993 | | | $ | 456,658 | |
販売コスト | 104,040 | | | 109,805 | | | 299,912 | | | 319,777 | |
毛利 | 44,442 | | | 45,820 | | | 120,081 | | | 136,881 | |
研究開発費 | 8,017 | | | 7,411 | | | 24,460 | | | 23,029 | |
販売、一般、行政費用 | 24,928 | | | 29,505 | | | 79,188 | | | 87,316 | |
営業収入 | 11,497 | | | 8,904 | | | 16,433 | | | 26,536 | |
利子収入,純額 | (668) | | | (212) | | | (1,147) | | | (447) | |
アルゼンチン子会社売却損 | — | | | (6,050) | | | — | | | (6,050) | |
| | | | | | | |
その他の収入,純額 | (54) | | | (157) | | | (388) | | | (151) | |
所得税未払いの収入 | 10,775 | | | 2,485 | | | 14,898 | | | 19,888 | |
所得税支給 | 3,541 | | | 3,440 | | | 7,586 | | | 8,257 | |
純収益(赤字) | $ | 7,234 | | | $ | (955) | | | $ | 7,312 | | | $ | 11,631 | |
| | | | | | | |
1株当たりの収益(損失): | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.57 | | | $ | (0.07) | | | $ | 0.58 | | | $ | 0.85 | |
薄めにする | $ | 0.57 | | | $ | (0.07) | | | $ | 0.57 | | | $ | 0.84 | |
1株当たりの収益(損失)を計算するための株式: | | | | | | | |
基本的な情報 | 12,656 | | 13,392 | | 12,709 | | 13,622 | |
薄めにする | 12,696 | | 13,392 | | 12,797 | | 13,920 |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
ユニバーサル電子会社です。
合併全面収益表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収益(赤字) | $ | 7,234 | | | $ | (955) | | | $ | 7,312 | | | $ | 11,631 | |
その他の全面収益(損失): | | | | | | | |
外貨換算調整変動 | (7,367) | | | (1,959) | | | (12,831) | | | (784) | |
アルゼンチン子会社の売却による外貨換算の変化 | — | | | 5,425 | | | — | | | 5,425 | |
総合収益(赤字) | $ | (133) | | | $ | 2,511 | | | $ | (5,519) | | | $ | 16,272 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
ユニバーサル電子会社です。
合併株主権益報告書
(単位:千)
(未監査)
以下に、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総株式変化をまとめます
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 発表されました | | 普通株 財務省では | | 支払い済み 資本 | | 積算 他にも 全面的に 収入(損) | | 保留する 収益.収益 | | 合計する |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | |
2021年12月31日の残高 | 24,679 | | | $ | 247 | | | (11,861) | | | $ | (355,159) | | | $ | 314,094 | | | $ | (13,524) | | | $ | 330,291 | | | $ | 275,949 | |
純損失 | | | | | | | | | | | | | (2,910) | | | (2,910) | |
貨幣換算調整 | | | | | | | | | | | 1,849 | | | | | 1,849 | |
従業員福祉計画と報酬のために発行された株 | 145 | | | 1 | | | | | | | 323 | | | | | | | 324 | |
在庫株を購入する | | | | | (225) | | | (7,354) | | | | | | | | | (7,354) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
取締役に発行した株 | 7 | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | |
従業員と役員の株式報酬 | | | | | | | | | 2,499 | | | | | | | 2,499 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日の残高 | 24,831 | | | 248 | | | (12,086) | | | (362,513) | | | 316,916 | | | (11,675) | | | 327,381 | | | 270,357 | |
純収入 | | | | | | | | | | | | | 2,988 | | | 2,988 | |
貨幣換算調整 | | | | | | | | | | | (7,313) | | | | | (7,313) | |
従業員福祉計画と報酬のために発行された株 | 23 | | | 1 | | | | | | | 301 | | | | | | | 302 | |
在庫株を購入する | | | | | (130) | | | (3,857) | | | | | | | | | (3,857) | |
取締役に発行した株 | 8 | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | |
従業員と役員の株式報酬 | | | | | | | | | 2,637 | | | | | | | 2,637 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日の残高 | 24,862 | | | $ | 249 | | | (12,216) | | | $ | (366,370) | | | $ | 319,854 | | | $ | (18,988) | | | $ | 330,369 | | | $ | 265,114 | |
純収入 | | | | | | | | | | | | | 7,234 | | | 7,234 | |
貨幣換算調整 | | | | | | | | | | | (7,367) | | | | | (7,367) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
従業員福祉計画と報酬のために発行された株 | 24 | | | — | | | | | | | 326 | | | | | | | 326 | |
在庫株を購入する | | | | | (3) | | | (86) | | | | | | | | | (86) | |
取締役に発行した株 | 7 | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | |
従業員と役員の株式報酬 | | | | | | | | | 2,439 | | | | | | | 2,439 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日の残高 | 24,893 | | | $ | 249 | | | (12,219) | | | $ | (366,456) | | | $ | 322,619 | | | $ | (26,355) | | | $ | 337,603 | | | $ | 267,660 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
ユニバーサル電子会社です。
合併株主権益報告書
(単位:千)
(未監査)
以下は、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総株式変化の概要です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 発表されました | | 普通株 財務省では | | 支払い済み 資本 | | 積算 他にも 全面的に 収入(損) | | 保留する 収益.収益 | | 合計する |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | |
2020年12月31日残高 | 24,392 | | | $ | 244 | | | (10,618) | | | $ | (295,495) | | | $ | 302,084 | | | $ | (18,522) | | | $ | 324,990 | | | $ | 313,301 | |
純収入 | | | | | | | | | | | | | 6,993 | | | 6,993 | |
貨幣換算調整 | | | | | | | | | | | (2,868) | | | | | (2,868) | |
従業員福祉計画と報酬のために発行された株 | 160 | | | 2 | | | | | | | 408 | | | | | | | 410 | |
在庫株を購入する | | | | | (191) | | | (10,951) | | | | | | | | | (10,951) | |
行使した株式オプション | 22 | | | — | | | | | | | 991 | | | | | | | 991 | |
取締役に発行した株 | 7 | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | |
従業員と役員の株式報酬 | | | | | | | | | 2,600 | | | | | | | 2,600 | |
業績に基づく普通株式証券 | | | | | | | | | 143 | | | | | | | 143 | |
2021年3月31日の残高 | 24,581 | | | 246 | | | (10,809) | | | (306,446) | | | 306,226 | | | (21,390) | | | 331,983 | | | 310,619 | |
純収入 | | | | | | | | | | | | | 5,593 | | | 5,593 | |
貨幣換算調整 | | | | | | | | | | | 4,043 | | | | | 4,043 | |
従業員福祉計画と報酬のために発行された株 | 15 | | | — | | | | | | | 271 | | | | | | | 271 | |
在庫株を購入する | | | | | (320) | | | (15,733) | | | | | | | | | (15,733) | |
取締役に発行した株 | 8 | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | |
従業員と役員の株式報酬 | | | | | | | | | 2,444 | | | | | | | 2,444 | |
業績に基づく普通株式証券 | | | | | | | | | 131 | | | | | | | 131 | |
2021年6月30日の残高 | 24,604 | | | $ | 246 | | | (11,129) | | | $ | (322,179) | | | $ | 309,072 | | | $ | (17,347) | | | $ | 337,576 | | | $ | 307,368 | |
純損失 | | | | | | | | | | | | | (955) | | | (955) | |
貨幣換算調整 | | | | | | | | | | | (1,959) | | | | | (1,959) | |
アルゼンチン子会社の売却による外貨換算の変化 | | | | | | | | | | | 5,425 | | | | | 5,425 | |
従業員福祉計画と報酬のために発行された株 | 16 | | | — | | | | | | | 296 | | | | | | | 296 | |
在庫株を購入する | | | | | (348) | | | (17,533) | | | | | | | | | (17,533) | |
取締役に発行した株 | 8 | | | — | | | | | | | — | | | | | | | — | |
従業員と役員の株式報酬 | | | | | | | | | 2,472 | | | | | | | 2,472 | |
業績に基づく普通株式証券 | | | | | | | | | 124 | | | | | | | 124 | |
2021年9月30日の残高 | 24,628 | | | $ | 246 | | | (11,477) | | | $ | (339,712) | | | $ | 311,964 | | | $ | (13,881) | | | $ | 336,621 | | | $ | 295,238 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
ユニバーサル電子会社です。
統合現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 7,312 | | | $ | 11,631 | |
純収入と経営活動提供の現金純額を調整する: | | | |
減価償却および償却 | 18,079 | | | 19,719 | |
信用損失準備金 | (204) | | | 1 | |
所得税を繰延する | 2,063 | | | (483) | |
社員福祉計画のために発行された株 | 952 | | | 977 | |
従業員と役員の株式報酬 | 7,575 | | | 7,516 | |
業績に基づく普通株式証券 | — | | | 398 | |
| | | |
アルゼンチン子会社の売却損失,移転現金を差し引いた純額 | — | | | 5,960 | |
| | | |
| | | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
売掛金と契約資産 | (11,901) | | | (12,129) | |
棚卸しをする | (8,477) | | | (4,466) | |
前払い費用と他の資産 | 1,734 | | | 2,872 | |
売掛金と売掛金 | (17,201) | | | (7,416) | |
課税所得税 | 171 | | | (1,664) | |
経営活動提供の現金純額 | 103 | | | 22,916 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
定期預金を買う | (7,487) | | | — | |
定期預金をとりもどす | 7,609 | | | — | |
Qterics,Inc.の純資産を買収する | (939) | | | — | |
不動産·工場·設備を購入する | (10,117) | | | (8,782) | |
無形資産の買収 | (4,719) | | | (3,626) | |
投資活動提供の現金純額 | (15,653) | | | (12,408) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
信用限度額下の借金 | 83,000 | | | 71,000 | |
信用限度額でローンを返済する | (51,000) | | | (38,000) | |
株式オプションを行使して得られる収益 | — | | | 991 | |
購入在庫株 | (11,297) | | | (44,217) | |
| | | |
融資活動提供の現金純額 | 20,703 | | | (10,226) | |
現金および現金等価物に及ぼす外貨為替レートの影響 | (4,285) | | | 1,390 | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | 868 | | | 1,672 | |
期初現金及び現金等価物 | 60,813 | | | 57,153 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 61,681 | | | $ | 58,825 | |
| | | |
キャッシュフロー情報の追加: | | | |
納めた所得税 | $ | 5,034 | | | $ | 8,235 | |
支払の利子 | $ | 1,204 | | | $ | 375 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
カタログ表
ユニバーサル電子会社です。
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
Note 1 — 陳述の基礎
経営陣は、添付されているユニバーサル電子会社及びその子会社の連結財務諸表には、列挙された期間の財務状況、経営業績、現金流量を公平に報告するために必要な調整が含まれていると考えている。このようなすべての調整は正常な日常的な調整だ。一般に財務諸表に含まれる情報および脚注開示は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成されるが、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則および規定に基づいて簡素化または省略されている。ここで使用される用語“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、文意が逆でない限り、ユニバーサル電子会社およびその子会社を意味する。
我々の2022年9月30日までの3カ月と9カ月の運営実績は必ずしも通年の予想結果を示すとは限らない。これらの財務諸表は、2021年12月31日までの年次報告書にそれぞれ含まれている“リスク要因”、“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”、“市場リスクに関する定量的·定性的開示”、および“財務諸表と補足データ”とともに読まなければならない。
推定と仮定
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成する際には、報告期間内に報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示および報告期間内の報告の収入および費用に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。私たちは、収入確認、信用損失準備、在庫推定、長期資産、無形資産と営業権の減価、業務合併、所得税と関連推定手当、株式に基づく報酬支出、業績に基づく一般株式承認株式証に関する推定と仮定を含む、私たちの推定と仮定を継続的に評価する。
コロナウイルス(“新冠肺炎”)の流行と現在のマクロ経済環境は推定の難度と主観性を増加させた。したがって,実際の結果はこれらの見積り数とは異なる可能性があり,このような違いは財務諸表に大きな影響を与える可能性がある.
重要会計政策の概要
以下の政策を除いて、我々の主要会計政策は、2021年12月31日までの年度のForm 10−K総合財務諸表付記2に開示されている政策と同じである.
収入確認
収入は,商品やサービスの制御権がクライアントに移行したときに確認する.顧客が直接使用することができ、その貨物またはサービスのすべての残りの利益を実質的に得ることができる場合、制御権は譲渡とみなされる。収入は主に、ビデオサービス、消費電子、安全、家庭自動化、気候制御と家電製品市場、多種のチャネルを介して販売し、これらの製品を埋め込むことを許可するか、他人がその製品で使用することを許可する知的財産権のための製造、輸送と支援制御とセンサ技術解決方案、および広範な事前プログラムと汎用制御製品、影音部品、スマート無線安全およびスマートホーム製品から来ている。また、消費電子クライアントにソフトウェア更新、デジタル著作権管理構成、および遠隔技術サポートを提供することができるクラウドベースのソフトウェア解決策から収入を得る。
私たちの顧客が私たちの性能提供のメリットを同時に獲得し、消費するため、私たちのクラウドベースのソフトウェアソリューションに関するサービス収入を長期的に確認します。義務履行期間中に収入を確認し,サービス制御権をクライアントに移す.
現金、現金等価物、定期預金
現金および現金等価物は、現金口座および購入の初期満期日が3ヶ月以下のすべての投資を含む。私たちの定期預金の初期期限は1年それは.国内で、私たちは一般的に連邦保険限度額を超える残高を維持している。私たちは現金、現金、その他の関連リスクを保管することで、流動性、信用、その他の関連リスクに対する開放を減少しようとしています
カタログ表
ユニバーサル電子会社です。
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
私たちは金融機関の等価物と定期預金が高品質だと思う。このような金融機関は多くの異なる地理的地域に分布している。私たちの現金とリスク管理プロセスの一部として、私たちの金融機関の相対信用状況を定期的に評価しています。私たちは金融機関が持っている道具で信用損失を受けていない。
最近採用された会計公告
FASBは2021年10月、ASU 2021-08“企業合併(テーマ805):顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する”を発表した。本指導意見は、事業統合で取得した契約資産及び契約負債を、実体に沿って“顧客との契約契約の収入”に基づいて確認及び計量することを要求する。買収の日には、買収契約を開始したかのように、買収側が収入確認モデルを適用する。私たちは2022年1月1日にこのガイドラインを採択し、私たちの総合財務状況、経営業績、キャッシュフロー表に実質的な影響を与えなかった。
最近の会計更新はまだ発効していない
FASBは2020年3月にASU 2020−04“参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響”を発表し,2021年1月にASU 2021−01“参考為替レート改革”を発表した。本指針は契約修正及びヘッジ会計方面のGAAP指針について臨時のオプションの便宜と例外状況を提供し、予想市場がロンドン銀行同業解体(“LIBOR”)及び他の銀行同業解体から他の参考金利への移行に関する財務報告負担を軽減することを目的としている。これらのASUにおける修正案は選択的であり,発行日から2022年12月31日まですべてのエンティティに対して有効である.これらの改正は私たちの総合的な財務状況、経営業績、キャッシュフロー表に実質的な影響を与えないと予想される。
2021年11月、米国財務会計基準委員会はASU 2021-10“政府援助(テーマ832)”を発表した。本指導意見は、実体が政府援助を受ける際に、援助のタイプ、援助の計算、および援助が財務諸表に与える影響を含むいくつかの開示を要求する。ASU 2021−10は2021年12月15日以降の年次期間で有効であり,早期採用が許可されている。ASU 2021-10の採用は我々の総合財務状況、経営業績、キャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想される。
Note 2 — 現金、現金等価物、定期預金
現金および現金等価物は、以下の地理的領域に保有されている
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
北米.北米 | $ | 5,912 | | | $ | 6,430 | |
人民Republic of China(“中華人民共和国”) | 14,554 | | 16,000 |
アジア(中国を除く) | 20,065 | | 11,798 |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 9,982 | | 17,604 |
南米.南米 | 11,168 | | 8,981 |
現金と現金等価物の合計 | $ | 61,681 | | | $ | 60,813 | |
2022年1月25日に私たちは1年制ブラジルサンタンダー銀行(ブラジル)有限公司の定期預金現金口座は、ブラジルレアルで価格を計算している。定期預金はブラジルCDI隔夜銀行の同業借り換え金利をもとに、変動年利で利息を稼ぐ。2022年9月30日までの3ヶ月間、この定期預金はほぼすべて償還された。2022年9月30日現在、定期預金残高は#ドル0.2百万ドルです。定期預金は公正価値によって公平価値によって日常的に計算され、一級投入を採用する。
カタログ表
ユニバーサル電子会社です。
連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
Note 3 — 売掛金純額
収入明細
収入確認モードは以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
ある時点で移動した貨物とサービス | $ | 127,672 | | | $ | 129,530 | | | $ | 355,113 | | | $ | 371,921 | |
時間とともに移行する商品やサービス | 20,810 | | 26,095 | | 64,880 | | 84,737 | |
純売上高 | $ | 148,482 | | | $ | 155,625 | | | $ | 419,993 | | | $ | 456,658 | |
私たちの地理的地域別の外部顧客の純売上高は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
アメリカです | $ | 46,732 | | | $ | 49,637 | | | $ | 130,196 | | | $ | 151,251 | |
アジア(中国を除く) | 32,614 | | 34,422 | | | 100,000 | | 100,247 | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 27,358 | | 32,187 | | 76,382 | | 91,353 |
人民Republic of China | 26,696 | | 23,413 | | 68,604 | | 71,242 |
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | 7,602 | | 6,917 | | 20,996 | | 18,429 |
他にも | 7,480 | | 9,049 | | 23,815 | | 24,136 |
総純売上高 | $ | 148,482 | | | $ | 155,625 | | | $ | 419,993 | | | $ | 456,658 | |
クライアント課金場所の具体的な識別は、外部クライアントの収入を地理的領域に割り当てるための基礎である。
以下のお客様への純売上高は私たちの純売上高の10%以上を占めています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| $(千) | | 純売上高のパーセント | | $(千) | | 純売上高のパーセント | |
コンカスター社 | $ | 26,479 | | | 17.8 | % | | $ | 22,578 | | | 14.5 | % | |
大金実業有限公司 | $ | 21,381 | | | 14.4 | % | | $ | 20,610 | | | 13.2 | % | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| $(千) | | 純売上高のパーセント | | $(千) | | 純売上高のパーセント | |
コンカスター社 | $ | 65,087 | | | 15.5 | % | | $ | 74,478 | | | 16.3 | % | |
大金実業有限公司 | $ | 59,397 | | | 14.1 | % | | $ | 54,495 | | | 11.9 | % | |
| | | | | | | | |
カタログ表
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連結財務諸表付記
2022年9月30日
(未監査)
売掛金純額
売掛金の純額は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
貿易売掛金,毛額 | $ | 131,734 | | | $ | 122,508 | |
信用損失準備 | (946) | | | (1,285) | |
販売返品準備 | (544) | | | (592) | |
売掛金純額 | 130,244 | | | 120,631 | |
他にも(1) | 5,251 | | | 8,584 | |
売掛金純額 | $ | 135,495 | | | $ | 129,215 | |
(1)その他の売掛金には主に付加価値税と仕入先の売掛金が含まれています。
信用損失準備
信用損失準備金の変化は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 9月30日までの9ヶ月間 |
2022 | | 2021 |
期初残高 | $ | 1,285 | | | $ | 1,412 | |
コストと費用の増加 | (204) | | | 1 | |
| | | |
輸出/為替影響 | (135) | | | (69) | |
期末残高 | $ | 946 | | | $ | 1,344 | |
この重要な顧客に関連する貿易売掛金は、私たちの売掛金総額の10%以上を占め、純額は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | |
| $(千) | | 売掛金が純額のパーセントを占める | | $(千) | | 売掛金が純額のパーセントを占める | |
コンカスター社 | $ | 23,890 | | | 17.6 | % | | $ | — | | (1) | — | % | (1) |
| | | | | | | | |
(1)当該顧客に関連する貿易売掛金の指定期間における売掛金純額は、私たちの売掛金総額の10%を超えません。
Note 4 — 在庫と重要なサプライヤー
在庫状況は以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
原料.原料 | $ | 53,780 | | | $ | 52,617 | |
コンポーネント.コンポーネント | 27,597 | | | 25,289 | |
Oracle Work in Process | 4,498 | | | 7,102 | |
完成品 | 49,992 | | | 49,461 | |
棚卸しをする | $ | 135,867 | | | $ | 134,469 | |
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2022年9月30日
(未監査)
重要な仕入先
以下のサプライヤーからの調達総額は、私たちの総在庫調達の10%を超えています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| $(千) | | 総在庫購入のパーセントを占める | | $(千) | | 総在庫購入のパーセントを占める | |
観致国際個人有限会社。 | $ | — | | (1) | — | % | (1) | $ | 12,064 | | | 14.5 | % | |
(1)この仕入先に関する調達総額は、示された期間中の私たちの総在庫調達の10%を超えません。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| $(千) | | 総在庫購入のパーセントを占める | | $(千) | | 総在庫購入のパーセントを占める | |
観致国際個人有限会社。 | $ | 23,185 | | | 10.3 | % | | $ | 31,677 | | | 13.1 | % | |
以下のサプライヤーからの調達総額は、私たちが支払うべき帳簿総額の10%を超えています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | |
| $(千) | | 売掛金総額のパーセントを占める | | $(千) | | 売掛金総額のパーセントを占める | |
浙江振友電子有限会社。 | $ | — | | (1) | — | % | (1) | $ | 9,862 | | | 10.6 | % | |
(1)この仕入先に関連する売掛金総額は、指定期間中の売掛金の10%を超えません。
Note 5 — 長寿有形資産
地理区域別の長期有形資産、財産、工場と設備、純賃貸と経営性賃貸使用権資産は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
アメリカです | $ | 16,514 | | | $ | 16,804 | |
人民Republic of China | 43,769 | | | 52,851 | |
メキシコだ | 17,869 | | | 20,509 | |
他のすべての国/地域 | 6,076 | | | 4,330 | |
長期有形資産総額 | $ | 84,228 | | | $ | 94,494 | |
不動産、建屋、設備は減価償却累計#ドルを差し引いて示しています165.8百万ドルとドル165.9それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。
減価償却費用は$4.9百万ドルとドル5.62022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。減価償却費用は$15.1百万ドルとドル17.12022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
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2022年9月30日
(未監査)
Note 6 — 商誉と無形資産純額
商誉
商誉帳簿金額の変動状況は以下のとおりである
| | | | | |
(単位:千) | |
2021年12月31日の残高 | $ | 48,463 | |
期内に獲得した商業権(1) | 713 | |
外国為替効果 | (241) | |
2022年9月30日の残高 | $ | 48,935 | |
(1)2022年9月30日までの9ヶ月間で確認しました0.7Qterics,Inc.(“Qterics”)の買収に関する商誉は100万ドルに達した。今回の買収についての詳細は、付記19を参照されたい。
無形資産、純額
無形資産の純額構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
(単位:千) | 毛収入(1) | | 積算 償却する(1) | | ネットワークがあります | | 毛収入(1) | | 積算 償却する(1) | | ネットワークがあります |
資本化ソフトウェア開発コスト | $ | 1,538 | | | $ | (64) | | | $ | 1,474 | | | $ | 1,066 | | | $ | (27) | | | $ | 1,039 | |
取引先関係 | 6,340 | | | (2,899) | | | 3,441 | | | 5,000 | | | (2,375) | | | 2,625 | |
成熟したコア技術 | 4,520 | | | (3,602) | | | 918 | | | 4,080 | | | (3,335) | | | 745 | |
流通権 | 280 | | | (250) | | | 30 | | | 325 | | | (269) | | | 56 | |
特許 | 27,993 | | | (10,279) | | | 17,714 | | | 24,518 | | | (9,015) | | | 15,503 | |
商標と商品名 | 850 | | | (680) | | | 170 | | | 800 | | | (599) | | | 201 | |
無形資産総額,純額 | $ | 41,521 | | | $ | (17,774) | | | $ | 23,747 | | | $ | 35,789 | | | $ | (15,620) | | | $ | 20,169 | |
(1)この表には総額#ドルの償却無形資産総生産は含まれていない43.8百万ドルとドル43.2それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。
償却費用は販売費用、一般費用及び行政費用に計上され、資本化されたソフトウェア開発コストに関する償却費用を除き、販売コストを計上する営業報告書のタイトルに記載されている償却費用は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
販売コスト | $ | 13 | | | $ | 7 | | | $ | 37 | | | $ | 15 | |
販売、一般、行政費用 | 1,018 | | | 938 | | | 2,928 | | | 2,622 | |
総費用を償却する | $ | 1,031 | | | $ | 945 | | | $ | 2,965 | | | $ | 2,637 | |
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2022年9月30日
(未監査)
2022年9月30日現在、私たちの無形資産に関する将来の年間償却費用は以下のように推定されます
| | | | | |
(単位:千) | |
2022年(残り3ヶ月) | $ | 1,074 | |
2023 | 4,701 | |
2024 | 4,243 | |
2025 | 3,308 | |
2026 | 3,089 | |
その後… | 7,332 | |
合計する | $ | 23,747 | |
Note 7 — 賃貸借証書
私たちはすでに世界各地で様々な自動車、オフィス、製造施設の運営リース協定を締結している。2022年9月30日まで、私たちの経営賃貸契約の残りのレンタル期間は最高です38数年間、どんな合理的で可能な延期も含めて。
私たちの総合貸借対照表内の賃貸残高は以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資産: | | | |
経営的リース使用権資産 | $ | 18,893 | | | $ | 19,847 | |
負債: | | | |
その他負債を計算すべき | $ | 5,386 | | | $ | 4,769 | |
長期経営賃貸義務 | 12,696 | | | 14,266 | |
リース総負債 | $ | 18,082 | | | $ | 19,035 | |
経営リース費用は、経営リースキャッシュフロー総額に大きな影響を与えない可変と短期レンタルコストを含み、キャッシュフロー情報を以下のように補完する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
販売コスト | $ | 741 | | | $ | 595 | | | $ | 2,138 | | | $ | 1,893 | |
販売、一般、行政費用 | 1,128 | | | 1,032 | | | 3,315 | | | 3,090 | |
リース総費用を経営する | $ | 1,869 | | | $ | 1,627 | | | $ | 5,453 | | | $ | 4,983 | |
経営的リースの経営的現金流出 | $ | 1,858 | | | $ | 1,574 | | | $ | 5,318 | | | $ | 4,958 | |
経営性賃貸賃貸義務と引き換えに使用権資産 | $ | 1,604 | | | $ | 70 | | | $ | 4,535 | | | $ | 3,077 | |
非現金賃貸債務を解除する(1) | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 654 | |
(1)2021年9月30日までの9カ月間,オハイオ州コールセンターに関するリース義務保証を解除し,2020年2月に販売した。
加重平均残存賃貸負債期間と加重平均割引率は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
加重平均賃貸負債期間(年) | 3.8 | | 4.3 |
加重平均割引率 | 3.20 | % | | 3.17 | % |
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2022年9月30日
(未監査)
下表は、前5年以降の毎年の未割引現金流量を、2022年9月30日に総合貸借対照表で確認した経営賃貸負債と照合した。入金には貸借対照表に記録されていない短期賃貸は含まれていない
| | | | | |
(単位:千) | 2022年9月30日 |
2022年(残り3ヶ月) | $ | 1,410 | |
2023 | 5,718 | |
2024 | 4,694 | |
2025 | 3,721 | |
2026 | 2,184 | |
その後… | 1,469 | |
賃貸支払総額 | 19,196 | |
差し引く:推定利息 | (1,114) | |
リース総負債 | $ | 18,082 | |
2022年9月30日現在、まだ開始されていない運営賃貸契約はありません
2022年4月7日、賃貸契約の条項に同意しました125,000ベトナムでの工場面積は2平方フィートで、契約期間は2022年第4四半期から2034年12月1日まで続いている。本10-Q表提出日まで、本レンタル契約はまだ署名されていません。このリースに関する初期賃貸負債総額は約#ドルである4.1100万ドル、これは上記の期限スケジュールに反映されていない。
Note 8 — 信用限度額
我々は,米国銀行全国協会(“米国銀行”)の第2次改正と再署名した信用協定(“第2改正信用協定”)と$を規定した125.02023年11月1日に満期になった百万サイクル信用限度額(“信用限度額”)。信用限度額は、買収、株式買い戻しおよび資本支出を含む運営資金および他の一般企業用途に使用することができる。信用限度額で借金できる金額から任意の未返済信用状の残高を引いて、その中に#ドルがあります2.72022年9月30日と2021年12月31日
信用限度額下のすべての債務は、米国における私たちのほとんどの個人財産と有形無形資産を担保にし、当社の完全子会社Universal Electronics BVによって信用限度額に保証されています
二番目の改正された信用協定によると、私らはロンドン銀行の同業解体に基づいて保証金を適用することを選択することができる(1.25%から1.75%)または基本金利(米国銀行の最優遇金利に基づいているか、または2回目の改正信用協定に別途規定されている)に適用される保証金(から)を加える0.00%から0.50%)。適用保証金は四半期ごとに計算され、第2の改正信用協定に記載されている現金流動レバレッジ率によって変動する。2022年9月30日と2021年12月31日の有効金利は4.63%和1.35%です。ここにあります違います。承諾料または第二次改正信用協定で使用されていない限度額費用
2021年12月31日、LIBORを参考金利として停止するプロセスが開始された。2021年12月31日から2023年6月30日までの間、私たちの既存の第2回改正信用協定に基づいて行われた任意の借入金は、金利基準としてLIBORを使用し続けることができます。第2の改正信用協定がこの期間に改訂または置換されたように、いかなる借金もロンドン銀行の同業解体を基準金利とするのではなく、担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)によって(第2の改正信用協定に基づいてロンドン銀行の同業借り換え金利の代替基準とみなされる)、または別途合意された指数改定金利で決定される。2023年6月30日以降、すべての借金はSOFRまたは代替指数に基づく。
2回目の改正された信用協定には、最低固定費用カバー率と最高現金流動レバレッジ率を要求する金融契約が含まれる。また、2回目の改訂された“信用協定”には、他の習慣的な肯定および否定的な契約および違約事件も含まれている。2022年9月30日現在、第2次改正信用協定の契約と条件を遵守しています
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2022年9月30日
(未監査)
2022年9月30日と2021年12月31日に88.0百万ドルとドル56.0それぞれクレジット限度額で返済されていない百万ドル。私たちの借金の利息支出総額は#ドルです1.0百万ドルとドル0.22022年と2021年9月30日までの3カ月間でそれぞれ100万ドルだった。私たちの借金の利息支出総額は#ドルです1.9百万ドルとドル0.62022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ100万ドル。
Note 9 — 所得税
私たちが記録した所得税支出は#ドルです3.5百万ドルとドル3.42022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。私たちが記録した所得税支出は#ドルです7.6百万ドルとドル8.32022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に記録された所得税の違いは、推定手当の恩恵を受けていない損失を含む、司法管轄区域別の税前収入の組み合わせによるものである。また、中国が2022年9月30日までの9ヶ月以内に受け取った税金優遇払い戻しは、2021年9月30日までの9ヶ月間に受け取った税金還付よりも大きい。
2022年9月30日までの9ヶ月間、会社の有効税率と米国連邦法定税率21.0%との差は、世界の無形低税収入への課税を含む、各管轄区の税前収益と損失および永久税目の組み合わせに主に関連している。全世界の無形低税収入に関連する永久税目も最近、研究と試験費用を資本化することを要求する立法変化、およびある外国所得税の信用に対する制限を反映している。
2021年12月31日、私たちは会社の繰延税金資産の現金化能力を評価し、評価方法は繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高いかどうかを考慮する。繰延税金資産の最終的な現金化は、これらの一時的差額控除可能期間中に生成された将来の課税所得額に依存する。この評価にあたっては,繰越年度の課税収入,繰延税金負債の予定沖販売,税務計画策および将来予想される課税収入を考慮した。2021年12月31日現在、我々の米国業務は3年間の累計運営損失を出しているため、米国連邦と州繰延税金資産に全額評価準備金を提供している。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの推定手当状況は変化しなかった。
2022年9月30日までの未確認税収割引総額は3.2利息と罰金を含む100万ドルは、国の研究や実験所得税控除記録に基づく推定免税額でなければ、これらの税金優遇が実現されれば、年間有効税率に影響を与える。また、どのポストの未確認税額割引総額が今後12ヶ月以内に大幅に増加する可能性があることは知りません。管轄地域別の連邦、州、外国法規の満期に基づいて、未確認の税収割引は今後12ヶ月以内に減少しないと予想される。私たちはそれらが1年以内に支払われることが予想されない限り、不確定な税金の頭を非流動所得税負債に分類する。
私たちは利息と罰金を税金支出の構成要素に分類することを選択した。2022年9月30日と2021年12月31日の計上すべき利息および罰金は重要ではなく、未確認の税金優遇に含まれている。
Note 10 — 補償すべきである
計算すべき報酬の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
ボーナスを計算する | $ | 3,096 | | | $ | 3,460 | |
手数料を計算する | 418 | | | 1,140 | |
賃金·賃金に計上すべき | 5,708 | | | 6,234 | |
社会保険に加入する(1) | 6,793 | | | 7,562 | |
累積休暇/休暇 | 3,207 | | | 3,343 | |
その他補償すべき | 2,504 | | | 2,478 | |
報酬総額に計上すべきである | $ | 21,726 | | | $ | 24,217 | |
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2022年9月30日
(未監査)
(1)法律の規定によると、中国の雇用主は適用される社会保険金を現地政府に送金しなければならない。社会保険は年金、医療保険、労災保険、失業保険と住宅援助基金など多くの構成要素から構成されており、その管理方式はアメリカの社会保障に似ている。この金額は、2022年9月30日と2021年12月31日に中国政府に支払うべき社会保険金額の見積もりです。
Note 11 — その他負債を計算すべき
その他の計算すべき負債の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
契約責任 | $ | 1,648 | | | $ | 390 | |
職責 | 70 | | | 4,128 | |
履行義務の履行に関する費用 | 1,009 | | | 991 | |
運賃と手数料 | 2,271 | | | 3,317 | |
利子 | 977 | | | 287 | |
経営リース義務 | 5,386 | | | 4,769 | |
製品保証クレームコスト | 789 | | | 1,095 | |
専門費 | 3,141 | | | 4,685 | |
販売税と付加価値税 | 3,513 | | | 5,463 | |
| | | |
他にも | 6,759 | | | 5,715 | |
その他の負債総額を計算すべき | $ | 25,563 | | | $ | 30,840 | |
Note 12 — 引受金とその他の事項
製品保証
製品保証クレーム費用の負債変動は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 9月30日までの9ヶ月間 |
2022 | | 2021 |
期初残高 | $ | 1,095 | | | $ | 1,721 | |
その間に出された保証の課税料金 | 249 | | | 1,198 | |
期間の決済(現金または実物) | (552) | | | (772) | |
外貨換算収益 | (3) | | | (44) | |
期末残高 | $ | 789 | | | $ | 2,103 | |
訴訟を起こす
Rokuは重要です
2018年訴訟
2018年9月5日、カリフォルニア州中区の米国地方裁判所で、Roku,Inc.(略称Roku)を提訴し、Rokuの故意侵害を告発した9人私たちの特許では四つリモコン設定とタッチパネルリモコンに関する特許シリーズ。2018年12月5日、私たちは訴状を修正し、私たちの侵害と意図的な告発を支持するより多くの細部事項を追加した。私たちは、このクレームは、Roku App、Roku TV、Roku Express、Roku Streaming Stick、Roku Ultra、Roku Premiere、Roku 4、Roku 3、Roku 2、Roku拡張リモコン、およびテレビ、視聴覚受信機、サウンドバー、またはRoku TV無線スピーカなどの遠隔制御外部デバイスを提供するRoku製品を含むが、これらに限定されない複数のRokuストリームメディアプレーヤおよびそのコンポーネントおよびいくつかの汎用制御デバイスに関するものであると主張している。2019年10月、裁判所はこの訴訟を棚上げにし、特許裁判と控訴委員会を待った(The
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2022年9月30日
(未監査)
Rokuの締約国間審査(“IPR”)について請求する(以下の議論参照)。この訴訟は、知的財産権請求とそれに関連するすべての控訴が終わるまで放置され続けている。
Roku,TCL,海信,Funaiに対する国際貿易委員会の調査
2020年4月16日、我々は国際貿易委員会(ITC)に訴えを提出し、Roku、TCL電子持株有限会社および関連エンティティ(総称して“TCL”と呼ぶ)、海信株式会社および関連エンティティ(総称して“海信”と呼ぶ)、船井電気有限会社および関連エンティティ(“船井”と総称する)は、彼らのいくつかのテレビ、セットトップボックス、遠隔制御デバイス、マンマシンインターフェース装置、ストリーミングデバイスおよび音棒が私たちのいくつかの特許を侵害したと主張した。我々はITCに永久有限排除令を発行し,これらの侵害製品の米国への輸入を禁止し,これらの当事者がその侵害活動を継続することを阻止する停止令を発行することを求めた。2020年5月18日、ITCは私たちの要求に応じて調査を開始することを発表した。2021年4月23日に終了した裁判の前に、私たちが当時主張していた特許主張と比較して、彼らのテレビから私たちの技術数を除去したり制限したりしたため、TCL、海信、福奈を今回の調査から除外した。2021年7月9日、行政法裁判官(“ALJ”)は、Rokuが我々の特許を侵害していると認定する予備裁定(“ID”)を発表したため、改正された1930年関税法案(“関税法案”)337条に違反した。2021年7月23日、Rokuと私たちは、IDの一部の控訴を要求する請願書を提出した。2021年11月10日、ITC全員が最終裁定を発表し、IDを確認し、Rokuに対する有限排除令(Leo)と停止令(CDO)を発行し、2022年1月9日に施行された。RokuはレオとCDOに支配され続けた。2022年10月25日、獅子座に対するRokuの控訴に反対する訴状を提出した。
2020年の訴訟
我々ITCが訴えたセット事件として、2020年4月9日、我々はそれぞれカリフォルニア州中区のアメリカ地区裁判所にそれぞれRoku、TCL、海信、Funaiを提訴し、Rokuの故意侵害を告発した5人私たちの特許とTCL海信Funaiは意図的に侵害しています6人我々の特許は、我々の特許技術を、彼らのいくつかのテレビ、セットトップボックス、遠隔制御装置、マンマシンインターフェース装置、ストリーミングデバイス、およびサウンドバーに組み込むことによって実現される。これらの事項は放置されており,以下に述べる公開知的財産権事項の最終結果を待つ.
部門間評論
Rokuと上記の他の人に対するこれらの訴訟事件では、Rokuは2018年訴訟、ITC訴訟、および2020年訴訟におけるすべての論争特許についてPTABに複数回の知的財産権請求を提出した(上記議論参照)。PTABはこれまでRokuの依頼を拒否してきました14人時代、ろくの要請を承認した12個タイムズです。それ以来,Rokuは我々の2つの特許について他の2つの知的財産権を出願したが,まだ異議を唱えておらず,PTABがこれらの新たな知的財産権請求に対する機関裁決を待っている.まとに命中する12個特許庁は知的財産権出願を承認したにもかかわらず,結果の良し悪しは半分であり,特許庁は我々の多くの特許請求の有効性を支持し,他の特許請求の無効を宣言している。私たちはどのPTABに対しても控訴することにしましたその上で私は私たちの特許主張が無効であることを宣言します。
RokuがUEIおよびいくつかのUEI顧客に提出した国際貿易委員会調査要請
2021年4月8日、RokuはITCに要請し、私たちと私たちのある顧客の特定のリモコンとテレビが侵害されたと主張して、私たちと私たちの特定の顧客に対する調査を要求しました二つRokuが最近獲得した特許には、‘511特許と’875特許があります。2021年5月10日、ITCは要求された調査を開始することを決定したと発表しました。Rokuは開廷前に、私たちと私たちの2人の顧客に対する苦情に対して簡易裁決を行うことを規定しています1つはのです二つ論争のある特許。この規定は私たちと私たちの二人の顧客に対するこの特許に対する苦情が裁判されないようにした。そのため裁判は短縮され、2022年1月24日に終了した。2022年6月24日、ALJはRokuの規定により、無期限が原因で‘511特許を無効と判断した。その後、2022年6月28日にALJは彼女のIDを発表し、私たちと私たちの顧客の責任を完全に免除し、‘875特許は無効で、Rokuは必要な国内産業を設立したことを証明できなかったため、関税法案に違反しなかった。委員会が全面的に審査する前に、Rokuと私たちはIDのいくつかの部分に対する控訴を要求する請願書を提出した。また、PTABは‘875特許に関する私たちの知的財産権請求を承認した。2022年10月28日、ITCメンバー全員が最終裁定を発表し、IDを確認し、税関法に違反していないと判断し、調査を終了した。ろくあり60国家貿易センターで最終裁定が正式に発表された数日後に控訴する。ITC要求の追加として、Rokuは私たちと連邦地域のある顧客と訴訟を起こしました
カタログ表
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2022年9月30日
(未監査)
カリフォルニア中央区裁判所は,我々は上記で説明したITC調査で侵害されたと主張している同じ特許を侵害していると主張している。この地裁事件は放置されており、引き続き放置され、“875知的財産権調査が終了するのを待つ”可能性が高い。
国際貿易訴訟裁判所はアメリカ合衆国などに対して。エル
2020年10月9日、私たちと私たちの子会社、Ecolink知能技術会社(“Ecolink”)とRCS Technology、LLC(“RCS”)は国際貿易裁判所(“CIT”)に修正された訴え(20-cv-00670)を提出し、アメリカ合衆国、アメリカ貿易代表事務所、アメリカ貿易代表ロバート·E·ライトヒザー、アメリカ税関、国境保護局に対して、そして米国税関·国境保護局代理専門員マーク·A·モーガンは、米国貿易代表がリスト3とリスト4 Aの中国輸入品に301条項関税を課す際に従う実体と手続きに疑問を提起した。
この訴えによると、Ecolink、RCS、および私たちは、米国貿易代表事務所が制定したリスト3とリスト4 Aの関税が1974年の貿易法に違反したと主張している。その理由は、米国貿易代表事務所が救済すべき不公平な貿易慣行が存在することを確定または発見できず、しかもリスト3とリスト4 Aの関税の実施は管理法規が規定した12ヶ月の期限を超えているからである。Ecolink,RCS,我々はまた,リスト3とリスト4 Aの関税行動の実施方式は“行政手続法”に違反しており,十分な意見を発表する機会を提供しておらず,決定には関連要因を考慮しておらず,米国貿易代表室が受け取った意見がリスト3とリスト4 Aの最終実施にどのように影響するかは説明されておらず,記録事実をその選択に関連付けていないと主張している。
Ecolink、RCS、および私たちはCIT声明を要求し、被告はリスト3およびリスト4 Aに含まれる製品の関税徴収の行為が無許可で貿易法に違反し、行政手続き法に違反して任意かつ不法に公布された;リスト3と4 Aの関税を撤回した;Ecolink、RCSと私たちが支払った任意のリスト3および4 A関税の返還を命令した;アメリカ政府はEcolink、RCSと私たちにリスト3と4 Aの関税を徴収することを永久に禁止し、Ecolink、RCSと私たちに私たちの費用と合理的な弁護士費を支払った。
2021年7月、CITは、リスト3および4 A税に制約されたすべての未清算エントリの清算を一時停止する予備禁止を発表し、清算プロセスを効率的かつ効率的に処理し、最終裁決時に支払われるべき税金または払い戻しすべき税金を効率的かつ効率的に処理するためのプログラムを作成することを各当事者に要求する。CITは2022年2月5日、原告と被告を代表して提出した却下動議の口頭弁論を聴取した。2022年4月1日、CITはこれらの却下動議に対する意見を発表し、米国貿易代表は貿易法第307(A)(1)(B)条に基づいてリスト3とリスト4 Aを公表する法定権力を有すると判断したが、米国貿易代表公表リスト3とリスト4 Aは“行政手続法”に違反しており、米国貿易代表は“行政手続法”の要求に基づいてその決定を十分に解釈していないと結論した。裁判所は、リスト3およびリスト4 Aを米国貿易代表室に返送して関税を徴収する理由を再審議またはさらに説明するように命令する。裁判所はリスト3とリスト4 Aを空けることを拒否し、これはそれらがまだ拘留中にその場にいることを意味する。裁判所の参加作品の清算に関する初期禁止もまだ効果的だ。裁判所が最初に設定した最終期限は2022年6月30日であり、米国貿易代表事務所にこの手続きの完了を要求したが、この期限は2022年8月1日に延長された。
2022年8月1日、米国貿易代表事務所は、この更なる解釈を裁判所に提供し、最初の通知およびコメント過程で受信された重要なコメントに応答したと主張した。2022年9月14日、首席原告は米国貿易代表事務所に2022年8月1日の文書を提出し、米国貿易代表事務所は裁判所の返還命令に十分に応じていないと主張し、裁判所にリスト3とリスト4 Aの関税を空け、直ちに払い戻しを発行するよう要求した。米国貿易代表室の首席原告に対する回答締め切りは2022年11月4日,首席原告の回答締め切りは2022年12月5日である。私たちは裁判所が2023年初めにこのような文書を裁決すると予想している。
吾等又は吾等のいずれの付属会社もいかなる他の重大な法律手続に関与していないか、又は吾等のそれぞれの財産を当該等の法律手続の標的としていない。しかしながら、私たちが従事している業界および業務の性質および種類については、製品責任、特許または他の知的財産権侵害、保証違反、契約関係または従業員関係によって引き起こされる、またはそれに関連する第三者が、私たちまたは第三者に対して提起または開始した様々なクレーム、告発および訴訟は、私たちの業界および私たちが従事している業務において一般的である。クレームの金額は大きいかもしれませんが、クレームの是非曲直や裁判所判決が私たちに不利であるか、または私たちに有利な任意の実際のリスクの程度とは何の合理的な関係もないかもしれません。しかし、私たちはこのような問題の結果を保障することができず、私たちが受ける可能性のある損失の範囲を推定することもできない。私たちの考えでは、私たちに不利な最終判決があり、もしあれば、提出または保留されるかもしれない
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2022年9月30日
(未監査)
訴訟は私たちの総合的な財務状況、経営結果、あるいはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないだろう。しかも、私たちは私たちの製品が第三者の特許や他の知的財産権を侵害しないと信じている。
我々は取締役及び高級職員責任保険を維持し、個別取締役及び高級職員がある請求、弁護士費及び抗弁すべき等の請求に関する支出について保険を提供する。
Note 13 — 在庫株
私たちの取締役会は時々管理職が私たちが発行して発行した普通株の株式を買い戻すことを許可します。2022年2月10日、当社取締役会は、発効日が2022年2月22日の株式買い戻し計画(“2022年2月計画”と略す)を承認した。2022年2月計画によると、私たちは最大の買い戻しを許可されました300,000私たちの普通株式の株式は2022年5月5日までこの計画が満期になります。2022年2月計画の条項によると、公開市場の買い戻し、大口取引の交渉、株式買い戻しの加速、または公開市場の株式募集を含む様々な方法で買い戻しを実施することができ、その一部または全部はルール10 b 5-1計画によって実施することができる。2022年5月2日までに全てを買い戻しました300,0002022年2月に計画された株
私たちの普通株の買い戻し株は以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 |
株を買い戻す | 358 | | | 859 | |
株式買い戻しのコスト | $ | 11,297 | | | $ | 44,217 | |
買い戻し株式は原価で物置保有株式に計上する。今後、経営陣や取締役会が適切と思う用途として使用するために、これらの株式を保有しています。
Note 14 — 株に基づく報酬
従業員および取締役ごとの株式報酬支出は、現金報酬と同じ運営報告書のタイトルに記載されている財務諸表のタイトルに記載されている株式ベースの給与支出と関連所得税の割引は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
販売コスト | $ | 38 | | | $ | 39 | | | $ | 117 | | | $ | 116 | |
研究開発費 | 326 | | | 321 | | | 1,004 | | | 952 | |
販売、一般、行政費用: | | | | | | | |
従業員 | 1,842 | | | 1,712 | | | 5,421 | | | 5,285 | |
外部取締役 | 233 | | | 400 | | | 1,033 | | | 1,163 | |
従業員と役員の株式報酬総支出 | $ | 2,439 | | | $ | 2,472 | | | $ | 7,575 | | | $ | 7,516 | |
所得税割引 | $ | 397 | | | $ | 420 | | | $ | 1,265 | | | $ | 1,302 | |
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2022年9月30日
(未監査)
株式オプション
株式オプション活動は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オプション数 (単位:千) | | 加重平均行権値 | | 加重平均残契約期間 (単位:年) | | 内在的価値を集める (単位:千) |
2021年12月31日現在の未返済債務 | 800 | | | $ | 45.55 | | | | | |
授与する | 140 | | | 33.42 | | | | | |
鍛えられた | — | | | — | | | | | $ | — | |
没収/取消/期限切れ | (74) | | | 65.54 | | | | | |
2022年9月30日に返済されていません (1) | 866 | | | $ | 41.89 | | | 3.38 | | $ | 34 | |
すでに帰属しており、2022年9月30日に帰属する予定です (1) | 866 | | | $ | 41.89 | | | 3.38 | | $ | 34 | |
2022年9月30日に行使できます (1) | 662 | | | $ | 42.39 | | | 2.46 | | $ | 34 | |
(1)総内在価値は総税前価値(2022年第3四半期の最終取引日の終値と行権価格との差額に現金オプションの数を乗じたもの)を代表し、オプション所有者が2022年9月30日にすべてオプションを行使した場合、彼らは総税前価値を受け取る。この金額は私たちの株の公正な市場価値によって変化するだろう。
ブラック·スコアーズオプション定価モデルで使用されている仮定とそれによって生じる株式オプション付与の加重平均公正価値は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
贈与の加重平均公正価値 | $ | 12.38 | | | $ | — | | | $ | 14.51 | | | $ | 23.97 | |
無リスク金利 | 2.82 | % | | — | % | | 1.93 | % | | 0.41 | % |
予想変動率 | 48.92 | % | | — | % | | 49.35 | % | | 48.49 | % |
所期寿命 | 5.19 | | 0.00 | | 4.73 | | 4.62 |
2022年9月30日まで、ドルを確認する予定です2.8残りの加重平均年限において、非既得株式オプションに関する未確認税前株式ベースの報酬支出総額は1.9何年もです。
制限株
非既得制限株奨励活動は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 株 (単位:千) | | 加重平均付与日公正価値 |
2021年12月31日現在帰属していません | $ | 310 | | | $ | 44.41 | |
授与する | 262 | | | 31.05 | |
既得 | (176) | | | 41.32 | |
没収される | (5) | | | 43.22 | |
2022年9月30日は帰属していない | $ | 391 | | | $ | 36.88 | |
2022年9月30日まで、ドルを確認する予定です10.7加重平均年限において、非既得限定株式報酬に関する未確認税前株式ベースの報酬支出総額は1.8何年もです。
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2022年9月30日
(未監査)
Note 15 — 業績に基づく普通株式証券
2016年3月9日、コンカスター社(“コンカスト”)に普通株引受権証を発行し、価格は#ドル54.55一株ずつです。2022年9月30日275,000これらの株式承認証の中には、すでに得られたものと未償還のものがある。すべての既得権証は2023年1月1日に満期になる。常習的な逆希釈条項のため、株式承認証の規定は行使価格と行使時に発行可能な株式数に対してある調整を行うことができる。また、普通株引受権証については、コンカスターと登録権協定を締結しており、この合意によると、コンカスターは時々、米国証券取引委員会に普通株関連既存株式承認証の株式登録を要求することができる。
株式承認証や関連所得税優遇に関する純売上高が受ける影響は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純売上高に減少する | $ | — | | | $ | 124 | | | $ | — | | | $ | 398 | |
所得税割引 | $ | — | | | $ | 31 | | | $ | — | | | $ | 99 | |
Note 16 — アルゼンチン子会社のその他の収入(費用)、販売純額、販売損失
その他の収入(支出)純額には:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
外貨両替契約純収益(1) | $ | (550) | | | $ | 689 | | | $ | 518 | | | $ | 2,177 | |
外貨両替取引の純収益 | 476 | | | (855) | | | (534) | | | (2,932) | |
その他の収入(費用) | 20 | | | 9 | | | (372) | | | 604 | |
その他の収入,純額 | $ | (54) | | | $ | (157) | | | $ | (388) | | | $ | (151) | |
(1)これは外貨ヘッジデリバリーツールによる収益(損失)のことである(詳細は付記18参照)。
2021年9月7日、子会社One For AllアルゼンチンS.R.Lの非関連側への売却取引を完了し、販売損失$を記録しました6.1百万ドルです。資産剥離後、後続エンティティOFA Express S.R.L.は私たちのいくつかの製品としてアルゼンチンのライセンス販売店とする。OFA Express,S.R.L.は当社の関連先ではない.
Note 17 — 1株当たりの収益
1株当たりの収益(損失)は以下のように計算される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位は千で、1株当たりを除く) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
基本型 | | | | | | | |
純収益(赤字) | $ | 7,234 | | | $ | (955) | | | $ | 7,312 | | | $ | 11,631 | |
加重平均普通株式発行済み | 12,656 | | | 13,392 | | | 12,709 | | | 13,622 | |
1株当たりの基本収益 | $ | 0.57 | | | $ | (0.07) | | | $ | 0.58 | | | $ | 0.85 | |
| | | | | | | |
薄めにする | | | | | | | |
純収益(赤字) | $ | 7,234 | | | $ | (955) | | | $ | 7,312 | | | $ | 11,631 | |
加重平均発行済み普通株式基本 | 12,656 | | | 13,392 | | | 12,709 | | | 13,622 | |
株式オプション·制限株·普通株式株式承認証の希釈効果 | 40 | | | — | | | 88 | | | 298 | |
加重平均-希釈された発行済み普通株式 | 12,696 | | | 13,392 | | | 12,797 | | | 13,920 | |
薄めて1株当たりの収益 | $ | 0.57 | | | $ | (0.07) | | | $ | 0.57 | | | $ | 0.84 | |
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2022年9月30日
(未監査)
以下の数の株式オプション、制限株式、および普通株式承認証は、含まれるので、普通株1株当たりの減額収益の計算から除外される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
株式オプション | 780 | | | 833 | | | 653 | | | 359 | |
制限株奨励 | 315 | | | 329 | | | 221 | | | 46 | |
普通株式引受証 | 275 | | | 275 | | | 275 | | | 183 | |
Note 18 — 派生商品
以下の表に派生商品の公正価値純価値総額を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | 公正価値計量使用 | | 総残高 | | 公正価値計量使用 | | 総残高 |
(単位:千) | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | |
外貨両替契約 | | $ | — | | | $ | (228) | | | $ | — | | | $ | (228) | | | $ | — | | | $ | (92) | | | $ | — | | | $ | (92) | |
私たちは外貨両替契約を持っていて、税前純損失#ドルになりました0.6百万ドルと税引前収益0.72022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、税引前純収益は1ドルです0.5百万ドルとドル2.2それぞれ100万ドルです
お持ちの外貨両替契約の詳細は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
保留日 | | 貨幣 | | 務めたポスト | | 名目価値 (単位:百万) | | 長期為替レート | | 貸借対照表に記入された未実現損益 日取り (単位:千)(1) | | 決算日 |
2022年9月30日 | | ドル/人民元 | | 元人民元 | | $ | 37.0 | | | 7.1828 | | | $ | 235 | | | 2022年10月28日 |
2022年9月30日 | | ドル/ユーロ | | ドル | | $ | 33.0 | | | 0.9687 | | | $ | (463) | | | 2022年10月28日 |
2021年12月31日 | | ドル/人民元 | | 元人民元 | | $ | 19.0 | | | 6.3777 | | | $ | 38 | | | 2022年1月7日 |
2021年12月31日 | | ドル/ユーロ | | ドル | | $ | 31.0 | | | 1.1336 | | | $ | (130) | | | 2022年1月7日 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
(1)外貨両替契約の未実現収益は前払い費用や他の流動資産に記録されている。外貨両替契約の未実現損失は他の計算負債に記入しなければならない。
Note 19 — 業務合併
2022年2月17日、我々はQtericsのほぼすべての純資産を買収し、Qtericsは米国に本部を置くインターネット消費製品マルチメディア接続ソリューションおよびサービスプロバイダである。資産購入プロトコル(“APA”)の条項により、約#ドルの現金購入価格を支払いました0.9百万ドルです。このような資産を買収することは私たちがOEM市場での顧客基盤を拡大できるようにするだろう。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の総合損益表には純売上高$が含まれている0.5百万ドルとドル1.4それぞれ100万ドルと1ドルの純損失です0.1百万ドルとドル252022年2月17日から、Qtericsの1000ドルに起因する。
“行政手続法”の条項によると、初期購入価格は、初期推定運転資金残高と最終調整後残高との差額に基づいて調整しなければならない。今回の計算は2022年3月31日に完了した
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2022年9月30日
(未監査)
購入価格配分
買収会計方法を採用して、譲渡対価の公正価値は買収日の公正価値に従って買収の有形及び無形資産純資産及び負担した負債に分配する。購入価格は購入純資産が公正価値を見積もる部分を超えて営業権に計上される。営業権は所得税の面で控除される予定だ。
2022年9月30日現在、経営陣の買収価格配分は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 寿命を見積もる | | 初歩的公正価値 |
売掛金 | | | $ | 787 | |
財産·工場·設備 | 5年.年 | | 3 | |
取引先関係 | 6年.年 | | 1,340 | |
発達した技術 | 6年.年 | | 440 | |
商号 | 6年.年 | | 50 | |
商誉 | | | 713 | |
リースROU資産を経営する | 3年.年 | | 149 | |
その他の資産 | | | 2 | |
その他負債を計算すべき | | | (6) | |
短期経営リース債務 | | | (48) | |
収入を繰り越す | | | (1,539) | |
長期経営賃貸義務 | | | (101) | |
長期繰延収入 | | | (851) | |
支払いの現金 | | | $ | 939 | |
経営層が買収した無形資産に対する公正価値の決定は主に活発な市場では観察できない重大な投入に基づいているため、アメリカ公認会計基準で定義された第3級公正価値計量を代表した。
Qterics開発に割り当てられた技術と商号無形資産の公正価値は,特許権使用料を免除する方法で決定された。特許権使用料減免法によると、無形資産の公正価値は、会社がその無形資産を所有することにより節約された特許権使用料の現在値と推定される。収入予測と推定の使用寿命はQterics開発の技術と商標価値を評価する重要な投入である。
Qterics顧客関係無形資産に割り当てられた公正価値は多期超過収益法を用いて確定された。多期超過収益法によると、無形資産の公正価値は資産が未来に占めるべき収益の現在値と推定され、仮定した払込資産費用を含む収入とコスト予測を利用する。
開発した技術,商号と顧客関係無形資産は所得税面で控除される予定である。
予想結果(監査なし)
我々の業務とQterics業務の合併結果の未監査の備考財務情報は,取引が2021年1月1日に発生したように,2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の総合運営報告書で報告された純売上高,純収入,1株当たり収益額と実質的に異なる。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論は、連結財務諸表と本報告の他の部分に記載されている付記と併せて読まなければならない。
警告声明
本報告のすべての陳述は、本10-Q表が米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と称する)に提出された日から行われる。私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、これらの宣言を公開更新または修正する義務を負いません。我々は、“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”および本報告の他の部分において、経営陣の信念と仮定および本10-Q表までに米国証券取引委員会に提出された日までに得られた情報を前向きに述べている。前向き表現には、コロナウイルス大流行(“新冠肺炎”)の私たちの将来の業務への影響、サプライチェーン問題、他の将来の需要および回復傾向および予想、顧客が私たちに製品を注文することが延期またはできなかったこと、自然事件または会社の制御範囲を超えた他の事件の影響、政治的動揺、戦争(ロシアとウクライナの間の衝突を含む)やテロ活動が私たちまたは経済に与える可能性のある影響、金利上昇および私たちまたは顧客への衰退の影響を含む経済環境の影響、国際業務の展開への影響、流動性要求能力を満たすための私たちの期待、などに関する情報が含まれる。私たちの資本支出および他の投資支出予想;未来の株の買い戻しの時間および金額、ならびに“信じる”、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“推定”または同様の表現の前、後、またはこれらの言葉を含む他の表現、および予想される未来のイベントおよび予想に関する同様の表現は、歴史的事実ではない。
これらの陳述は将来の業績の保証ではなく、多くの変化するリスクや不確実性の影響を受ける可能性があり、これらのリスクおよび不確実性は、2021年12月31日までの10-K表年次報告(“2021年10-K表”)、本報告第2部1 A項、および米国証券取引委員会に提出された定期報告書に記載されている他の要因を含む、正確な予測または評価ができない可能性があることを想起させます。
概要
私たちは、ビデオサービス、消費電子、安全、家庭自動化、気候制御と家電市場に使用されている世界有数のブランドによって設計、開発、製造、輸送、制御とセンサー技術ソリューションおよび広範な汎用制御システム、サウンドビデオ(“AV”)部品およびスマート無線セキュリティとスマートホーム製品を設計、開発、開発、支援している。私たちの製品と技術製品には
•主にビデオサービスプロバイダ(有線、衛星、インターネットプロトコルテレビ(IPTV)およびOver the Top(OTT)サービス)、元のデバイス製造業者(OEM)、小売業者および独自ブランド顧客に販売されている、使いやすく、音声、自動プログラミングをサポートする双方向無線周波数(RF)および赤外線(IR)リモコンを有する汎用遠隔制御装置
•我々のソフトウェアと汎用機器制御データベースを組み込んだ集積回路(IC)は、主にOEM、ビデオサービス提供者、独自ブランド顧客に販売されている
•家庭娯楽、スマートホームサービスおよびデバイスまたはシステム情報を制御および提供するために、テレビ、セットトップボックス、オーディオシステム、スマートスピーカ、ゲームコントローラ、および他の消費電子およびスマートホームデバイスなどのデバイスを無線で接続し、ホームネットワークおよび対話サービスと対話することを可能にするソフトウェア、ファームウェア、および技術的解決策
•クラウド·サービス-我々の組み込みソフトウェアおよびハードウェアソリューション(直接または間接)をサポートし、ソフトウェア更新およびデバイス構成サービスをサポートし、リアルタイムデバイス識別およびシステム制御をサポートし、毎年デバイスおよびデータ管理において数十億の取引を行う
•私たちは主に元のデバイス製造業者とビデオサービス提供者の知的財産権を許可しています
•住宅安全、安全およびホームオートメーションアプリケーションのために設計された独自および標準ベースの無線周波数センサ;
•壁掛け式と手持ち式サーモスタットコントローラおよびスマートエネルギー管理システムの接続添付ファイルは、主にOEM顧客およびホテルとホテルシステム統合業者向けである
•消費者に直接または間接的に販売される視聴アクセサリは、汎用遠隔制御装置、テレビ壁掛けおよびスタンド、ならびにデジタルテレビアンテナを含む。
娯楽デバイスを制御するための製品およびソフトウェアを作成するための重要な要素の1つは、私たち独自のデバイス知識マップである。1986年に設立されて以来、私たちはすでに豊富な設備制御知識ベースを作成し、その中には13,200個を超えるブランドを含み、1,018,000個を超えるAVとスマートホームプラットフォームを跨ぐ設備モデルを含み、IR、HDMI-CEC、Zigbee(RF 4 CE)Z-WaveとIP、ならびにホームネットワークとクラウド制御を含む多くの一般的なスマートホームプロトコルのサポートを受けている。
このデバイス知識画像は、AVとスマートホームデバイスにまたがる3480万個近くの唯一のデバイスフィンガープリントを含む独自のデバイス指紋技術のサポートを受けている。
我々の技術には、他の遠隔制御ホーム娯楽機器およびホームオートメーション制御モジュールと、多くの最新のHDMIおよびインターネット接続機器で一般的な有線消費電子制御(“CEC”)および無線IP制御プロトコルが含まれる。当社独自のソフトウェアは、家庭内の多くの家庭用娯楽および自動化装置の適切な制御コマンドを自動的に検出、識別、および有効にします。当社のライブラリは、新たに発売されたAVやモノのインターネット機器で使用されているデバイス制御コードを使用して更新されています。これらの制御コードは、ライブラリの正確性および完全性を保証するために、元の制御装置または製造業者の書面仕様から直接捕捉される。当社の独自ソフトウェアおよびノウハウは、競合他社の類似価格製品よりも強力で効率的なデバイス制御コードデータベースを提供することができます。
私たちはアメリカと海外で私たちの製品や技術に関連する複数の特許を持っており、国内外で出願されている他の特許出願を提出している。2022年9月30日現在、遠隔制御、ホームセキュリティ、セキュリティ、自動化に関連する681件の発行および出願されている米国特許、および世界の異なる地域における数百件の外国対応特許および出願を有している
私たちは業務部門として運営しています。ブラジル、英領バージン諸島、フランス、ドイツ、香港(3社)、インド、イタリア、日本、韓国、メキシコ(2社)、オランダ、Republic of China(中国)(7社)、シンガポール、スペイン、イギリス、ベトナムに国内子会社2社、国際子会社25社を保有している。
2022年9月30日までの3ヶ月間の業績をまとめてみましょう
•2022年9月30日までの3カ月間の純売上高は4.6%減の1兆485億ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月間の純売上高は1兆556億ドルだった。
•2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの毛金利パーセントは2021年9月30日までの3ヶ月の29.4%から29.9%に増加した。
•2022年9月30日までの3カ月間、純売上高に占める営業費用の割合は、2021年9月30日までの3カ月の23.7%から22.2%に低下した。
•2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの営業収入は2021年9月30日までの3ヶ月の890万ドルから1150万ドルに増加しました。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの営業収入率は、2021年9月30日までの3ヶ月の5.7%から7.7%に増加しました。
•所得税支出は2022年9月30日までの3カ月間、2021年9月30日までの3カ月間の340万ドルから350万ドルに増加した。
2022年の戦略的ビジネス目標は
•私たちの顧客群が採用している先進的な遠隔制御製品と技術の開発と販売を継続しています
•私たちの家庭制御とホームオートメーション製品の供給を拡大し続けています
•完全なホスト·サービス·プラットフォームを提供するために、私たちのソフトウェアおよびサービス製品を拡張し続けます
•私たちの世界的なポートフォリオに投資して技術差別化を作り続けています
•国際有料放送市場をさらに浸透させる
•歴史ある強い地域で新しい顧客を獲得し
•既存の顧客でのシェアを増加させ
•私たちの既存の業務を補完し強化するための買収または戦略的パートナーを求め続け、
•私たちの長期的な工場計画戦略を続けて、人民Republic of Chinaにおける私たちの集中度リスクを下げる。
私たちは、以下で私たちの財務状況および経営結果を議論して、私たちの連結財務諸表を理解するのに役立つ情報を提供し、これらの財務諸表のいくつかの重要な項目の期間変化、これらの変化をもたらす主要な要素、およびいくつかの会計原則、政策、および私たちの総合財務諸表にどのように影響を与えるかを推定するつもりです。
新冠肺炎の流行とサプライチェーンへの影響
新冠肺炎疫病は依然として複雑かつ絶えず変化する状況であり、引き続き著者らの業務に実質的な影響を与える。2022年第1四半期の最後の2週間、私たち南部中国工場付近の現地封鎖は一時的に労働力不足を招き、私たちのフル生産と顧客の需要を満たす能力にマイナス影響を与えた。本10-Q表が提出された日まで、私たちの南方の中国工場と私たちの他の工場は労働力生産能力に達しているか、あるいは近い。新冠肺炎の流行による世界的な健康危機は引き続き私たちの業務にマイナスの影響を与えるかもしれない。
ICや他の長周期部品の獲得も含めてサプライチェーン困難の負の影響を受けており,2023年まで続くと予想される。長期納期部品の事前調達を含め、これらの不足による影響を軽減するための生産と在庫制御措置を講じていますが、これらの措置が短期ICや他のコンポーネントの需要を満たすことができる保証はありません。そのため、これらの供給制限は、顧客の注文を履行する能力の困難や遅延を招き続け、物流コストの増加を招くこともある。さらに、私たちの多くの製品は、セットトップボックスやテレビのような顧客のいくつかの製品とペアリングされている。もしこれらの顧客が彼らの製品のために十分な数のICを得ることができなければ、彼らの私たちの製品に対する需要は減少するかもしれない。
上記の全体的な運営と財務的影響は、2021年のForm 10−K第1部1 A項“リスク要因”において“新冠肺炎に関連するリスク”と“運営に関連するリスク”というタイトルで開示されたリスク要因に高く依存しており、現在予測できない他の要因の影響を受ける可能性がある。
マクロ経済状況
私たちは否定的な影響を受けて、私たちは不利なマクロ経済状況の否定的な影響を受け続けると予想される。インフレは私たちの部品と物流コストを増加させる。ある製品の販売価格を高めることができましたが、材料コストの増加の影響を完全に相殺することができないかもしれません。これは私たちの毛利益にマイナスの影響を与えます。私たちの労働力、材料、借金コストは引き続き増加する可能性があり、これは私たちの業務と財務業績に負の影響を与えるだろう。また、世界的な景気後退の懸念は最終的に私たちの販売需要に悪影響を及ぼすと予想されています。
重要な会計政策と試算
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成する際には、報告期間内に報告された資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示及び報告期間内の収入及び費用に影響を与える報告金額の推定及び判断を行う必要がある。私たちは収入確認、在庫推定値、長期資産減価、無形資産と営業権、所得税に関する推定と判断を含む私たちの推定と判断を継続的に評価する。実際の結果はこれらの判断や見積りとは異なる可能性があり,より多くの情報が得られるにつれて調整される可能性がある.どんな調整も重大である可能性があり、私たちの連結財務諸表に実質的な影響を及ぼす可能性がある。
会計推定が、推定時の高度不確定事項の仮定に基づいて会計推定を行う必要がある場合、異なる推定を合理的に使用する場合、または推定の合理的に起こりうる変化が財務諸表に重大な影響を与える可能性がある場合、この推定は重要とみなされる。2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年10-Kレポートに開示されたキー会計政策及び推定としての項目には大きな変化はないと考えられ、このプロジェクトは、第7項“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析”に含まれている。
最近の会計公告
最近の会計声明の検討については、“連結財務諸表付記”の付記1を参照。
経営成果
次の表に我々が報告した経営結果を示し,示した期間の純売上高の割合で示す。
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純売上高 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
販売コスト | 70.1 | | | 70.6 | | | 71.4 | | | 70.0 | |
毛利 | 29.9 | | | 29.4 | | | 28.6 | | | 30.0 | |
研究開発費 | 5.4 | | | 4.8 | | | 5.8 | | | 5.0 | |
販売、一般、行政費用 | 16.8 | | | 18.9 | | | 18.9 | | | 19.2 | |
営業収入 | 7.7 | | | 5.7 | | | 3.9 | | | 5.8 | |
利子収入,純額 | (0.4) | | | (0.1) | | | (0.3) | | | (0.1) | |
アルゼンチン子会社売却損 | — | | | (3.9) | | | — | | | (1.3) | |
| | | | | | | |
その他の収入,純額 | 0.0 | | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.0) | |
所得税未払いの収入 | 7.3 | | | 1.6 | | | 3.5 | | | 4.4 | |
所得税支給 | 2.4 | | | 2.2 | | | 1.8 | | | 1.9 | |
純収益(赤字) | 4.9 | % | | (0.6) | % | | 1.7 | % | | 2.5 | % |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
純売上高2022年9月30日までの3カ月間の純売上高は1兆485億ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月間の純売上高は1兆556億ドルだった。昨年同期と比較して、私たちの小売ルートは最大の売上高減少を経験しており、これはマクロ経済の逆風と北米顧客流出の結果である
毛利。2022年9月30日までの3カ月の毛利益は4440万ドルであったのに対し,2021年9月30日までの3カ月の毛利益は4580万ドルであった。2022年9月30日までの3カ月間で,売上高に占める毛利益の割合は,2021年9月30日までの3カ月の29.4%から29.9%に増加した。売上高に占める毛利益の割合はより利益率の高い製品の組み合わせの転換やドルの強さに有利な影響を受けています。
研究と開発(R&D)費用2022年9月30日までの3カ月間、研究開発費は前年同期の740万ドルから800万ドルに増加した。研究開発費の増加は,空調,家庭安全,ホームオートメーションの分野で製品の組合せを拡大し続け,製品開発活動を増加させたためである。
販売、一般、行政(“SG&A”)費用。2022年9月30日までの3ヶ月間のSG&A費用が2021年9月30日までの3ヶ月間の2950万ドルから2490万ドルに減少したのは、主に特定の法律事項に関する外部法的費用の減少によるものである。
利息収入(費用)、純額平均貸出残高と金利上昇により、2022年9月30日までの3ヶ月間の利息支出純額は2021年9月30日までの3ヶ月間の20万ドルから70万ドルに増加した。
アルゼンチン子会社の販売損失2021年9月30日までの3ヶ月間に、子会社One For AllアルゼンチンS.R.Lの売却を完了し、610万ドルの販売損失を記録した。損失は主にアルゼンチンペソ対ドルの弱さに起因し、著者らのアルゼンチン子会社の権益価値損失を招き、最終販売収益は投資資本より大幅に低い。
その他の収入(費用)、純額外貨損失の減少により、2022年9月30日までの3ヶ月間のその他の費用純額は、2021年9月30日までの3ヶ月間の20万ドルから10万ドルに減少した。
所得税を支給する。2022年9月30日までの3カ月の所得税支出は350万ドル、実質税率は32.9%だったが、2021年9月30日までの3カ月の所得税支出は340万ドル、実質税率は138.4%だった。2021年と一致して、米国は2022年通年で税引前損失状態になり、収益がなく、税率が上昇すると予想される。また,最近の研究や試験費用およびある外国所得税の控除可能面に関する立法変化により,我々の実際の税率はやや向上している。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
純売上高2022年9月30日までの9カ月間の純売上高は4億2千万ドルで、2021年9月30日までの9カ月間の4兆567億ドルに比べて低下している。私たちの購読放送チャンネルの売上高は前年同期を下回っており、主な原因は部品不足と顧客需要の低下です。マクロ経済の逆風と北米のある顧客の流出により、私たちの小売ルートの売上高も前年同期を下回った。
毛利。2022年9月30日までの9カ月の毛利益は1.201億ドルであったのに対し,2021年9月30日までの9カ月の毛利益は1.369億ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間の売上高に占める毛利益の割合は,2021年9月30日までの9カ月の30.0%から28.6%に低下した。売上高に占める毛利益の割合は、原材料や部品、運賃、賃金に関するインフレ圧力の悪影響を受けている。これらの悪影響を部分的に相殺したのは、ある製品の販売価格の上昇であり、これらの値上げは2022年前の2四半期に実施された。
研究と開発費用。2022年9月30日までの9カ月間、研究開発費は前年同期の2300万ドルから2450万ドルに増加した。研究開発費の増加は,空調,家庭安全,ホームオートメーションの分野で製品の組合せを拡大し続け,製品開発活動を増加させたためである。
販売、一般、行政費用2022年9月30日までの9カ月間のSG&A費用が2021年9月30日までの9カ月間の8730万ドルから7920万ドルに減少したのは、主に特定の法律事項に関する外部法的費用の減少によるものである。
利息収入(費用)、純額平均融資残高と金利上昇により、2022年9月30日までの9カ月間の利息支出純額は2021年9月30日までの9カ月間の40万ドルから110万ドルに増加した。
アルゼンチン子会社の販売損失2021年9月30日までの9ヶ月間に、子会社One For AllアルゼンチンS.R.Lの売却を完了し、610万ドルの販売損失を記録した。損失は主にアルゼンチンペソ対ドルの弱さに起因し、著者らのアルゼンチン子会社の権益価値損失を招き、最終販売収益は投資資本より大幅に低い。
その他の収入(費用)、純額2022年9月30日までの9カ月間で,他の費用純額は40万ドルであり,これは保険請求の一次費用の結果であるが,2021年9月30日までの9カ月の純外貨損失は20万ドルであり,一部は雑非営業収益で相殺されている。
所得税を支給する。2022年9月30日までの9カ月間の所得税支出は760万ドル、実質税率は50.9%だったが、2021年9月30日までの9カ月間の所得税支出は830万ドル、実質税率は41.5%だった。2021年と一致して、米国は2022年通年で税引前損失状態になり、収益がなく、実際の税率が上昇すると予想される。また,最近の研究や試験費用およびある外国所得税の控除可能面に関する立法変化により,我々の実際の税率はやや向上している。
流動性と資本資源
現金源
歴史的に、私たちは運営が提供する現金を私たちの流動性の主な源として利用している。なぜなら、内部で発生するキャッシュフローは、私たちの業務運営、資本支出、自由に支配可能な株の買い戻しを支援するのに十分だからだ。また、私たちの循環信用限度額を利用して、より高いレベルの株式買い戻しと買収に資金を提供します。私たちは、継続的な業務運営、資本支出、私たちの長期工場計画戦略に関連する費用、将来自由に支配可能な株式買い戻し、潜在的な将来買収を支援するために、運営からのキャッシュフローと私たちの循環信用限度額を利用していく予定です。私たちは、私たちの現在の現金残高、運営によって生成された予想されるキャッシュフロー、および利用可能な借入金資源は、少なくとも今後12ヶ月とその後予測可能な未来の予想される現金支出を支払うのに十分であると信じている;しかし、私たちの現金は世界各地の異なる司法管轄地域にあるため、私たちは時々私たちの循環信用限度額からの借金を増加させるか、追加の債務を負担する必要があり、私たちは私たちの異なる実体間で現金を移転することができるまで、私たちは時々私たちの循環信用限度額から借金を増加させる必要があるかもしれない。
我々の流動性は、“第3項.市場リスクに関する定量的·定性的開示”で議論されているリスクを含む様々なリスクの影響を受ける
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(単位:千) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
現金と現金等価物 | $ | 61,681 | | | $ | 60,813 | |
利用可能な借款資源 | $ | 34,300 | | | $ | 66,300 | |
現金、現金等価物、定期預金2022年9月30日現在、北米、中国、アジア(中国を除く)、ヨーロッパ、南米でそれぞれ590万ドル、1450万ドル、2010万ドル、1000万ドル、1120万ドルの現金および現金同等物を所有しています。また、2022年9月30日現在、20万ドルの1年定期預金があり、2023年1月25日に満期になります。私たちは現金、現金等価物、定期預金を質の高い金融機関に保管することで、流動性、信用、その他の関連リスクに対する私たちの開放を低減しようとしている。
私たちの現金残高は世界各地の多くの場所で持っています。私たちの現金の大部分はアメリカ国外で持っていて、アメリカに送金するかもしれませんが、現行の法律により、州所得税と外国源泉徴収税を支払う必要があるかもしれません。しかも、いくつかの外国為替残高の送金は現地の法律によって制限されている。財務諸表の目的のために、私たちはこれらの金額のために国家所得税と外国源泉徴収負債を提起した
利用可能な借款資源·米国銀行全国協会(U.S.Bank)と締結された第2の改正および再署名された信用協定(以下、“第2の改正信用協定”という)は、2023年11月1日に満了する1.25億ドルの循環信用限度額(“信用限度額”)を規定している。信用限度額は、買収、株式買い戻しおよび資本支出を含む運営資金および他の一般企業用途に使用することができる。信用限度額の下で借入可能な金額から任意の未返済信用状の残高を引いたところ、2022年9月30日現在、未返済信用証の残高は270万ドルである。2022年9月30日まで、私たちの信用限度額残高は8800万ドルで、利用可能金額は3430万ドルです。
私たちの信用限度額のさらなる情報は、“総合財務諸表付記”の付記8を参照されたい。
現金の出所と用途
私たちのキャッシュフローは以下の通りです
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(単位:千) | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | 増す (減少) | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
経営活動提供の現金 | $ | 103 | | | $ | (22,813) | | | $ | 22,916 | |
投資活動によって提供される現金 | (15,653) | | | (3,245) | | | (12,408) | |
融資活動のための現金 | 20,703 | | | 30,929 | | | (10,226) | |
現金および現金等価物に及ぼす外貨為替レートの影響 | (4,285) | | | (5,675) | | | 1,390 | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | $ | 868 | | | $ | (804) | | | $ | 1,672 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 増す (減少) | | 2021年12月31日 |
現金と現金等価物 | $ | 61,681 | | | $ | 868 | | | $ | 60,813 | |
運営資本 | $ | 120,873 | | | $ | 514 | | | $ | 120,359 | |
経営活動が提供する現金純額2022年9月30日までの9カ月は10万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は2290万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月の純収益は730万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の純収益は1160万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間で在庫は850万ドル増加したが、2021年9月30日までの9カ月で450万ドル増加した。私たちは現在独特な環境にいて、いくつかのコンポーネント、特にICは供給が不足している。これらの構成要素に関連する準備時間は著しく増加し、したがって、所与の期間を超えて必要な製品を調達する機会がある場合、調達を継続する。これは私たちが現在持っている在庫が最高水準を超えたことを招いた。2022年9月30日現在、私たちの在庫回転率は2021年9月30日の3.4回転率から2.5回転率に低下しています。2022年9月30日までの9ヶ月間、売掛金と負債の変化により現金が1720万ドル流出したが、2021年9月30日までの9カ月間で現金が740万ドル流出したのは、主に在庫購入と関連支払いのタイミングによるものである。
2022年第4四半期については、部品不足が引き続きキャッシュフローに悪影響を与え、2023年上半期から若干の緩和が予想される。また,2023年上半期にベトナムの新工場で生産運営を開始する予定であり,短期的には製造効率の低下,さらにコスト上昇を招く可能性がある。
投資活動のための現金純額9月30日までの9ヶ月間で、2022年は1570万ドルであり、そのうち750万ドル、90万ドル、1010万ドル、470万ドルはそれぞれ私たちの定期預金投資、Qterics Inc.,資本支出、特許開発の購入に使われている。これらの金額を相殺したのは、定期預金投資を償還する際に受け取った760万ドルだった。2021年9月30日までの9カ月間、投資活動のための現金純額は1,240万ドルで、うち880万ドルと360万ドルがそれぞれ資本支出と特許開発に用いられた。
将来の投資活動のためのキャッシュフローは資本支出のタイミングと額に大きく依存する。2022年の残り時間には、ベトナムの工場に関する金額を含む300万~500万ドルの支出が発生すると予想され、2023年上半期に運営を開始する予定です。
融資活動が提供する現金純額2022年9月30日までの9カ月間は2,070万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の融資活動のための現金純額は1,020万ドルだった。融資活動が提供する現金の増加は主に私たちの普通株の買い戻し減少によるものだ。2022年9月30日までの9ヶ月間、1130万ドルで358,035株の普通株を買い戻したが、2021年9月30日までの9ヶ月間、4420万ドルのコストで858,670株の普通株を買い戻した。
融資活動のための将来の現金流動は、業務活動が提供または使用する現金レベルおよび投資活動が使用する現金レベルに大きく依存する、我々の融資需要の影響を受ける。さらに、未来に私たちの普通株を買い戻すことは私たちの融資活動のためのキャッシュフローに影響を及ぼすだろう。最近私たちの普通株の価格が下落したことを考慮して、私たちは私たちの普通株の追加株式を日和見主義的に購入するかもしれない。当社の株式買い戻し計画の詳細については、“連結財務諸表付記”の付記13を参照されたい。
材料現金引受-次の表は、私たちの重大な現金約束とこれらの約束が、私たちの将来のキャッシュフローに及ぼす影響をまとめています
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| 期限どおりの支払い |
(単位:千) | 合計する | | 少ないです 1年 | | 1 - 3 年.年 | | 4 - 5 年.年 | | その後 5年間 |
経営リース義務 | $ | 25,134 | | | $ | 6,697 | | | $ | 10,095 | | | $ | 4,880 | | | $ | 3,462 | |
家屋·工場·設備を購入する | 2,280 | | 2,280 | | | — | | | — | | | — | |
在庫調達 | 19,989 | | 19,989 | | | — | | | — | | | — | |
ソフトウェア許可証 | 3,466 | | 105 | | | 446 | | | 893 | | | 2,022 | |
重大現金引受総額 | $ | 50,869 | | | $ | 29,071 | | | $ | 10,541 | | | $ | 5,773 | | | $ | 5,484 | |
私たちは、生成された現金と利用可能な借款資源(私たちの信用限度額を含む)を運営することで、私たちの重大な現金約束を履行する予定だ。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは金利と外貨為替レートの変動を含む様々な市場リスクに直面している。私たちはすでに政策、手続き、内部プロセスを制定して、私たちのこれらのリスクの管理を管理し、金融商品を使って私たちのリスクを下げる開放をしています。
金利リスク
私たちは債務と関連した金利リスクに直面している。私たちは時々私たちの信用限度額に金額を借りて、運営資金と他の流動性需要を満たす。私たちの第2の改正信用協定によれば、LIBORまたは基本金利(米国銀行の最優遇金利に基づく)に第2の改正信用協定で定義された適用保証金を加えて、私たちの信用限度額上の未返済借入金に利息を支払うことを選択することができます。したがって、金利の変化は私たちの未来の経営業績に影響を及ぼすだろう。私たちが2022年9月30日までの未返済信用限度額残高によると、金利が100ベーシスポイント上がるごとに、毎年純収入に約70万ドルの影響を与える。
私たちは私たちが未来にもっと多くの資金を借りる必要がないという保証もなく、資金が似たような条件や根本的に私たちに提供されないという保証もない。もし私たちが借金が必要な時に資金を得ることができなければ、外国の管轄区域から現金を送金する可能性があることを含めて、私たちの現金備蓄を使用しなければなりません。これは私たちの経営業績、財務状況、キャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
外貨為替リスク
2022年9月30日現在、ブラジル、英領バージン諸島、フランス、ドイツ、香港、インド、イタリア、日本、韓国、メキシコ、オランダ、中国、シンガポール、スペイン、イギリス、ベトナムに完全子会社を持っています。私たちは販売承諾、期待販売、予想購入、運営費用、資産と負債に固有の外貨為替リスクに直面しており、これらのリスクはドル以外の通貨で価格を計算している。私たちの業務に最も重要な外貨は人民元、ユーロ、ポンド、メキシコペソ、インドルピー、香港ドル、ブラジルレアル、円とウォンです。私たちの最も重要な外貨開口は人民元です。これは中国にある工場の機能通貨ですから、私たちの大部分の製品はそこで生産されています。もし人民元がドルに対して値上がりすれば、私たちの製造コストは増加するだろう。私たちは通常メキシコペソ、インドルピー、香港ドル、円、ウォンの純支払い者なので、ドルが強くなり、ドルがこれらの外貨に対して弱いという悪影響を受けています。ユーロ、ポンド、ブラジルレアルについては、私たちは通常外貨の純受給者なので、ドルの弱さから利益を得て、これらの外貨に対してドルが強くなるという悪影響を受けています。我々が純受信者である場所でも,ドルが弱くなることは単独で何らかの料金データに悪影響を与える可能性がある.
私たちは時々外貨両替協定を締結して、外貨建ての期待収入とキャッシュフローに固有の外貨為替リスクを管理します。これらの外貨両替契約の期限は通常9ヶ月未満です。これらの外貨契約の損益は、関連外貨リスク開放口の再計量損失と収益と同じであることを確認した。
変動が報告収入に与える影響を見積もることは困難であり、これは寄り付きと終了為替レート、外貨で保有する平均貸借対照表の純頭寸、現地通貨による収入額に依存するからである。私たちは常にこれらの通貨で計算された貸借対照表の頭寸と収入がどのくらいかもしれないと予測し、適切だと思うときにリスクを最小限に抑える措置を取っています。あるいは、私たちの外貨開放に関する外貨リスクをヘッジしないことを選択することができます。主にこのような開放が同一通貨で価格された他の相殺金額の自然外貨ヘッジとして、あるいはその通貨が困難か高すぎてヘッジを行うことができます。私たちは投機目的のためのいかなる派生取引もしないつもりだ。
他のすべての変数が不変のままである場合、収益およびキャッシュフローの為替変化に対する敏感性は、我々の資産、債務、および外貨建ての業務予想結果に潜在的な為替変動の大まかな範囲を適用することによって評価される。この分析には、基礎リスクの開放によって相殺されたすべての外貨契約が含まれている。2022年9月30日の全体外貨レートリスク開放により、外貨為替レートの変動は私たちの財務状況や運営結果に大きな影響を与える可能性があると考えられます。人民元、ユーロ、ポンド、メキシコペソ、インドルピー、ブラジルレアル、円の対ドルレートが2022年9月30日から10%変動すれば、2022年第4四半期の純収入は約750万ドル変動すると予想される。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
1934年に“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)が公布された第13 a-15(D)条規則に基づいて、“開示制御及びプログラム”を会社の制御及びプログラムと定義し、取引法に基づいて提出又は提出された報告において開示を要求する情報の記録、処理、まとめ及び報告を確保することを目的とする
アメリカ証券取引委員会規則及び表に規定されている期限内に。この定義はまた、開示制御および手順は、取引法に基づいて提出または提出された報告書において会社が開示を要求する情報が蓄積され、会社管理者に伝達されることを保証することを目的としているが、その主要行政者および主要財務官、または同様の機能を適宜履行する者を含むが、必要な開示についてタイムリーに決定するための制御および手順を含むことを指摘している。
本報告で述べた期間終了までの開示制御及びプログラムの設計·運営の有効性を、当社経営陣(主要行政官及び主要財務官を含む)の監督·参加の下で評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、本Form 10-Q四半期報告がカバーされている期間が終了するまで、私たちの開示制御および手続きが有効であり、取引所法案に基づいて提出または提出された報告で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、開示に必要な決定をタイムリーに行うために、我々の管理層に蓄積され、伝達されることを保証するために有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
本10-Q表四半期報告書がカバーする最近の財政四半期内では、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性がそれに大きな影響を与えたりしている。
第2部:その他の情報
項目1.法的手続き
私たちの業務行動のせいで、私たちは訴訟を受けるだろう。当社は“総合財務諸表付記-付記12”に記載されている当社の訴訟に関する検討を参考にしています。
第1 A項。リスク要因
読者は,本報告における他の情報に合わせて,当社の2021年10−K表第I部第1 A項:リスク要因で議論されているリスク要因と,我々がその後提出した定期報告で検討したリスク要因をよく考慮すべきである。これらの要因は、本文書および他の場所の前向きな陳述で述べられた結果とは大きく異なる我々の実際の結果をもたらす可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの株式買い戻し総額、1株当たりの平均価格、および私たちの計画または計画に基づいて公開市場で購入する可能性のある最大株式数を示しています
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期間 | | 購入株式総数(1) | | 重みをつける 平均値 支払いの価格 1株当たり | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 | | 計画や計画に基づいて購入可能な最大株式数 |
July 1, 2022 - July 31, 2022 | | 625 | | | $ | 25.73 | | | — | | | — | |
August 1, 2022 - August 31, 2022 | | 2,852 | | | 24.53 | | | — | | | — | |
2022年9月1日-2022年9月30日 | | — | | | — | | | — | | | — | |
合計する | | 3,477 | | | $ | 24.75 | | | — | | | — | |
(1)7月と8月の買い戻しでは、625株と2,852株がそれぞれ自社普通株であり、従業員が所有·入札して、帰属制限株式に関する源泉徴収義務を履行する。
項目6.展示品
展示品索引
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31.1 | | ルール13 a-14(A)ユニバーサル電子会社の最高経営責任者(CEO)ポール·D·アリンの証明書。 |
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31.2 | | ルール13 a-14(A)ユニバーサル電子会社の首席財務官(首席財務官および首席会計官)ブライアン·M·ハクワースの証明。 |
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32 | | 第1350条ユニバーサル電子会社のCEO(最高経営責任者)ポール·D·アリンとユニバーサル電子会社の最高財務責任者(主要財務官と主要会計官)ブライアン·M·ハクワースが“米国法典”第18編第1350条に基づいて発行した証明書 |
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101.INS | | XBRLインスタンスドキュメントを連結する |
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101.衛生署署長 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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101.CAL | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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101.DEF | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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101.LAB | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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101.価格 | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
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日付: | 2022年11月4日 | | ユニバーサル電子会社です。 |
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| | | 差出人: | | /s/ ブライアン·M·ハクワース |
| | | | | ブライアン·M·ハクワース |
| | | | | 首席財務官(首席財務官 |
| | | | | 首席会計官と) |