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007536ARW:グローバルコンポーネントのメンバーSRT:アジア太平洋地域メンバ2022-04-032022-07-020000007536ARW:グローバルコンポーネントのメンバーSRT:アジア太平洋地域メンバ2021-04-042021-07-030000007536ARW:グローバルコンポーネントのメンバーSRT:アジア太平洋地域メンバ2022-01-012022-07-020000007536ARW:グローバルコンポーネントのメンバーSRT:アジア太平洋地域メンバ2021-01-012021-07-030000007536ARW:グローバルコンポーネントのメンバー2022-04-032022-07-020000007536ARW:世界経済のメンバーSRT:米国メンバ2022-04-032022-07-020000007536ARW:世界経済のメンバーSRT:米国メンバ2021-04-042021-07-030000007536ARW:世界経済のメンバーSRT:米国メンバ2022-01-012022-07-020000007536ARW:世界経済のメンバーSRT:米国メンバ2021-01-012021-07-030000007536ARW:世界経済のメンバーアメリカ-GAAP:ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-04-032022-07-020000007536ARW:世界経済のメンバーアメリカ-GAAP:ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-04-042021-07-030000007536ARW:世界経済のメンバーアメリカ-GAAP:ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-01-012022-07-020000007536ARW:世界経済のメンバーアメリカ-GAAP:ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-01-012021-07-030000007536ARW:世界経済のメンバー2022-04-032022-07-020000007536ARW:世界経済のメンバー2021-04-042021-07-030000007536ARW:世界経済のメンバー2021-01-012021-07-030000007536ARW:グローバルコンポーネントのメンバーアメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバー2022-04-032022-07-020000007536ARW:グローバルコンポーネントのメンバーアメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバー2021-04-042021-07-030000007536ARW:グローバルコンポーネントのメンバーアメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバー2022-01-012022-07-020000007536ARW:グローバルコンポーネントのメンバーアメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバー2021-01-012021-07-030000007536ARW:世界経済のメンバーアメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバー2022-04-032022-07-020000007536ARW:世界経済のメンバーアメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバー2021-04-042021-07-030000007536ARW:世界経済のメンバーアメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバー2022-01-012022-07-020000007536ARW:世界経済のメンバーアメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバー2021-01-012021-07-030000007536アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーアメリカ-公認会計基準:会社員2022-04-032022-07-020000007536アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーアメリカ-公認会計基準:会社員2021-04-042021-07-030000007536アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーアメリカ-公認会計基準:会社員2022-01-012022-07-020000007536アメリカ-GAAP:他のすべての部門のメンバーアメリカ-公認会計基準:会社員2021-01-012021-07-030000007536US-GAAP:再構成ドメインタイプ2021-04-042021-07-030000007536US-GAAP:再構成ドメインタイプ2021-01-012021-07-03
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までJuly 2, 2022
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号1-4482
Arrow電子会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニューヨークです | | 11-1806155 | |
| (明またはその他の司法管轄権 | | (税務署の雇用主 | |
| 会社や組織) | | 識別コード) | |
| | | | | |
| 乾渓東路9201号 | | 80112 | |
| 100年の誕生日 | 会社 | | (郵便番号) | |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | | |
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
変化はない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 所在する取引所名を登録する |
普通株、額面1ドル | | ARW | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですx No o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですx No o
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No x
いくつありますか64,172,3392022年7月28日までに発行された普通株。
Arrow電子会社
索引.索引
| | | | | | | | | | | |
| | |
第1部: | 財務情報 | |
| | | |
| 第1項。 | 財務諸表 | |
| | 連結業務報告書 | 3 |
| | 総合総合収益表 | 4 |
| | 合併貸借対照表 | 5 |
| | 統合現金フロー表 | 6 |
| | 合併権益表 | 7 |
| | 連結財務諸表付記 | 9 |
| | | |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 23 |
| | | |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 31 |
| | | |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 32 |
| | | |
第二部です。 | その他の情報 | |
| | | |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 33 |
| | | |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 33 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 第六項です。 | 陳列品 | 34 |
| | | |
サイン | | 35 |
第1部財務情報
Item 1. 財務諸表
Arrow電子会社
連結業務報告書
(1株当たりのデータを除いて、千で)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 |
売上高 | | $ | 9,460,842 | | | $ | 8,562,631 | | | $ | 18,534,967 | | | $ | 16,948,550 | |
販売コスト | | 8,224,628 | | | 7,562,526 | | | 16,091,249 | | | 15,018,335 | |
毛利 | | 1,236,214 | | | 1,000,105 | | | 2,443,718 | | | 1,930,215 | |
運営費用: | | | | | | | | |
販売、一般、管理費用 | | 653,640 | | | 602,084 | | | 1,297,565 | | | 1,176,651 | |
減価償却および償却 | | 47,252 | | | 48,539 | | | 95,557 | | | 98,870 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
再編、統合、その他の費用 | | 2,494 | | | 8,960 | | | 7,392 | | | 14,669 | |
| | 703,386 | | | 659,583 | | | 1,400,514 | | | 1,290,190 | |
営業収入 | | 532,828 | | | 340,522 | | | 1,043,204 | | | 640,025 | |
関連会社の収益における権益 | | 2,165 | | | 190 | | | 3,008 | | | 1,034 | |
投資収益純額 | | (9,744) | | | 6,726 | | | (7,733) | | | 9,519 | |
| | | | | | | | |
従業員福祉計画費用、純額 | | (835) | | | (1,438) | | | (1,724) | | | (2,668) | |
利息とその他の融資費用、純額 | | (38,506) | | | (30,685) | | | (72,491) | | | (64,341) | |
所得税前収入 | | 485,908 | | | 315,315 | | | 964,264 | | | 583,569 | |
所得税支給 | | 114,413 | | | 74,113 | | | 226,773 | | | 135,139 | |
合併純収入 | | 371,495 | | | 241,202 | | | 737,491 | | | 448,430 | |
非制御的権益 | | 1,161 | | | 561 | | | 2,408 | | | 1,468 | |
株主は純収益を占めなければならない | | $ | 370,334 | | | $ | 240,641 | | | $ | 735,083 | | | $ | 446,962 | |
1株当たり純収益: | | | | | | | | |
基本的な情報 | | $ | 5.60 | | | $ | 3.27 | | | $ | 10.98 | | | $ | 6.02 | |
薄めにする | | $ | 5.54 | | | $ | 3.23 | | | $ | 10.84 | | | $ | 5.94 | |
加重平均流通株: | | | | | | | | |
基本的な情報 | | 66,078 | | | 73,693 | | | 66,964 | | | 74,294 | |
薄めにする | | 66,851 | | | 74,611 | | | 67,797 | | | 75,197 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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添付の説明を参照してください。
Arrow電子会社
総合総合収益表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 |
合併純収入 | | $ | 371,495 | | | $ | 241,202 | | | $ | 737,491 | | | $ | 448,430 | |
その他の全面収益(損失): | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
外貨換算調整とその他の税額純額 | | (221,200) | | | 13,699 | | | (271,110) | | | (48,222) | |
純投資ヘッジに指定された外国為替契約の未実現収益は,税収を控除する | | 14,251 | | | 223 | | | 13,676 | | | 5,529 | |
キャッシュフローヘッジに指定された金利スワップの未実現収益(損失),税引き後純額 | | 11,679 | | | (19,360) | | | 19,884 | | | 16,992 | |
従業員福祉計画プロジェクト、税後純額 | | 89 | | | 1,148 | | | 188 | | | 982 | |
その他総合損失 | | (195,181) | | | (4,290) | | | (237,362) | | | (24,719) | |
総合収益 | | 176,314 | | | 236,912 | | | 500,129 | | | 423,711 | |
差し引く:非持株権益の総合収益(損失) | | (975) | | | 1,011 | | | (597) | | | 65 | |
株主は全面的な収益を占めるべきである | | $ | 177,289 | | | $ | 235,901 | | | $ | 500,726 | | | $ | 423,646 | |
添付の説明を参照してください。
Arrow電子会社
合併貸借対照表
(千円、額面を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 七月二日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 225,596 | | | $ | 222,194 | |
売掛金純額 | | 10,851,466 | | | 11,123,946 | |
棚卸しをする | | 4,886,562 | | | 4,201,965 | |
その他流動資産 | | 460,808 | | | 345,218 | |
流動資産総額 | | 16,424,432 | | | 15,893,323 | |
不動産、工場、設備は、コストで計算します | | | | |
土地 | | 5,691 | | | 5,736 | |
建物と改善策 | | 184,677 | | | 186,097 | |
機械と設備 | | 1,528,875 | | | 1,523,919 | |
| | 1,719,243 | | | 1,715,752 | |
減算:減価償却累計と償却 | | (1,093,656) | | | (1,032,941) | |
財産·工場·設備·純価値 | | 625,587 | | | 682,811 | |
関連会社への投資 | | 65,732 | | | 63,695 | |
無形資産、純額 | | 175,854 | | | 195,029 | |
商誉 | | 2,020,574 | | | 2,080,371 | |
その他の資産 | | 582,271 | | | 620,311 | |
総資産 | | $ | 19,894,450 | | | $ | 19,535,540 | |
負債と権益 | | | | |
流動負債: | | | | |
売掛金 | | $ | 9,162,534 | | | $ | 9,617,084 | |
費用を計算する | | 1,244,505 | | | 1,326,386 | |
短期借款は長期債務の当期分を含む | | 626,048 | | | 382,619 | |
流動負債総額 | | 11,033,087 | | | 11,326,089 | |
長期債務 | | 2,856,490 | | | 2,244,443 | |
その他負債 | | 606,590 | | | 624,162 | |
引受金及び又は事項(付記) | | | | |
株本: | | | | |
株主権益: | | | | |
普通株、額面$1: | | | | |
許可-160,0002022年と2021年の株 | | | | |
すでに発行されている-125,4242022年と2021年の株 | | 125,424 | | | 125,424 | |
額面価値を超えた資本 | | 1,198,530 | | | 1,189,845 | |
在庫株(株)60,821そして57,3582022年と2021年の株式)、コストで計算 | | (4,080,505) | | | (3,629,265) | |
利益を残す | | 8,523,031 | | | 7,787,948 | |
その他の総合損失を累計する | | (426,014) | | | (191,657) | |
株主権益総額 | | 5,340,466 | | | 5,282,295 | |
非制御的権益 | | 57,817 | | | 58,551 | |
総株 | | 5,398,283 | | | 5,340,846 | |
負債と権益総額 | | $ | 19,894,450 | | | $ | 19,535,540 | |
添付の説明を参照してください。
Arrow電子会社
統合現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで |
| | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | | |
合併純収入 | | $ | 737,491 | | | $ | 448,430 | |
連結純収入と業務提供の現金純額を調整する: | | | | |
減価償却および償却 | | 95,557 | | | 98,870 | |
株に基づく報酬の償却 | | 31,236 | | | 21,967 | |
関連会社の収益における権益 | | (3,008) | | | (1,034) | |
所得税を繰延する | | (6,684) | | | 12,069 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
投資損失純額 | | 7,733 | | | (9,519) | |
他にも | | 2,366 | | | 6,133 | |
資産と負債の変動状況: | | | | |
売掛金純額 | | (34,207) | | | 283,042 | |
棚卸しをする | | (755,892) | | | (370,212) | |
売掛金 | | (315,459) | | | (277,663) | |
費用を計算する | | 60,123 | | | 83,102 | |
その他の資産と負債 | | (102,086) | | | (18,341) | |
経営活動提供の現金純額 | | (282,830) | | | 276,844 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | |
財産·工場·設備を購入する | | (36,244) | | | (41,109) | |
財産·工場·設備を売却して得た収益 | | — | | | 22,171 | |
受取手形受取得収益 | | 20,542 | | | — | |
| | | | |
投資活動のための現金純額 | | (15,702) | | | (18,938) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | | |
短期借款とその他の借入金の変動 | | 296,022 | | | (14,831) | |
長期銀行借款収益,純額 | | 910,000 | | | 134,241 | |
| | | | |
紙幣をとりもどす | | (350,000) | | | (130,860) | |
株式オプションを行使して得られる収益 | | 15,672 | | | 41,317 | |
普通株買い戻し | | (483,963) | | | (411,327) | |
| | | | |
他にも | | (137) | | | (159) | |
融資活動提供の現金純額 | | 387,594 | | | (381,619) | |
為替レート変動が現金に与える影響 | | (85,660) | | | (5,832) | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | | 3,402 | | | (129,545) | |
期初現金及び現金等価物 | | 222,194 | | | 373,615 | |
期末現金および現金等価物 | | $ | 225,596 | | | $ | 244,070 | |
添付の説明を参照してください。
Arrow電子会社
合併権益表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 額面普通株 | | 額面価値を超えた資本 | | 在庫株 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 非制御的権益 | | 合計する |
2021年12月31日の残高 | $ | 125,424 | | | $ | 1,189,845 | | | $ | (3,629,265) | | | $ | 7,787,948 | | | $ | (191,657) | | | $ | 58,551 | | | $ | 5,340,846 | |
合併純収入 | — | | | — | | | — | | | 364,749 | | | — | | | 1,247 | | | 365,996 | |
その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (41,312) | | | (869) | | | (42,181) | |
株に基づく報酬の償却 | — | | | 17,351 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 17,351 | |
株式報酬奨励のために発行された株 | — | | | (20,601) | | | 31,903 | | | — | | | — | | | — | | | 11,302 | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | (264,431) | | | — | | | — | | | — | | | (264,431) | |
| | | | | | | | | | | | | |
2022年4月2日の残高 | $ | 125,424 | | | $ | 1,186,595 | | | $ | (3,861,793) | | | $ | 8,152,697 | | | $ | (232,969) | | | $ | 58,929 | | | $ | 5,428,883 | |
合併純収入 | — | | | — | | | — | | | 370,334 | | | — | | | 1,161 | | | 371,495 | |
その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (193,045) | | | (2,136) | | | (195,181) | |
株に基づく報酬の償却 | — | | | 13,885 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13,885 | |
株式報酬奨励のために発行された株 | — | | | (1,950) | | | 6,320 | | | — | | | — | | | — | | | 4,370 | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | (225,032) | | | — | | | — | | | — | | | (225,032) | |
分配する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (137) | | | (137) | |
2022年7月2日の残高 | $ | 125,424 | | | $ | 1,198,530 | | | $ | (4,080,505) | | | $ | 8,523,031 | | | $ | (426,014) | | | $ | 57,817 | | | $ | 5,398,283 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 額面普通株 | | 額面価値を超えた資本 | | 在庫株 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 非制御的権益 | | 合計する |
2020年12月31日残高 | $ | 125,424 | | | $ | 1,165,850 | | | $ | (2,776,821) | | | $ | 6,679,751 | | | $ | (104,885) | | | $ | 59,633 | | | $ | 5,148,952 | |
| | | | | | | | | | | | | |
合併純収入 | — | | | — | | | — | | | 206,321 | | | — | | | 907 | | | 207,228 | |
その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (18,576) | | | (1,853) | | | (20,429) | |
株に基づく報酬の償却 | — | | | 13,223 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13,223 | |
株式報酬奨励のために発行された株 | — | | | (12,519) | | | 38,610 | | | — | | | — | | | — | | | 26,091 | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | (160,619) | | | — | | | — | | | — | | | (160,619) | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年4月3日の残高 | $ | 125,424 | | | $ | 1,166,554 | | | $ | (2,898,830) | | | $ | 6,886,072 | | | $ | (123,461) | | | $ | 58,687 | | | $ | 5,214,446 | |
合併純収入 | — | | | — | | | — | | | 240,641 | | | — | | | 561 | | | 241,202 | |
その他全面収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,740) | | | 450 | | | (4,290) | |
株に基づく報酬の償却 | — | | | 8,744 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,744 | |
株式報酬奨励のために発行された株 | — | | | 172 | | | 15,054 | | | — | | | — | | | — | | | 15,226 | |
普通株買い戻し | — | | | — | | | (250,708) | | | — | | | — | | | — | | | (250,708) | |
分配する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (159) | | | (159) | |
2021年7月3日の残高 | $ | 125,424 | | | $ | 1,175,470 | | | $ | (3,134,484) | | | $ | 7,126,713 | | | $ | (128,201) | | | $ | 59,539 | | | $ | 5,224,461 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
添付の説明を参照してください。
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
1株当たりのデータを除いて千ドルで
(未監査)
付記A-陳述の基礎
Arrow Electronics,Inc.(“同社”)に添付されている総合財務諸表は,米国公認の会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されており,正常な経常的なすべての調整を反映しており,管理層はこれらの調整が総合財務状況や列挙期間の経営結果を公平に報告するために必要であると考えている。中期業務の総合結果は必ずしも年間の結果を代表するとは限らない。
これらの総合財務諸表には、完全な列報に必要なすべての情報や付記は含まれていないので、会社がForm 10−K年度報告書に提出した2021年12月31日までの年度監査された総合財務諸表および付記とともに読まなければならない。
四半期末
同社が運営する四半期カレンダーは、カレンダー四半期末に最も近い土曜日に終了したが、第4四半期を除くと、同四半期は2022年12月31日に終了する。
再分類する
前の期間のある額を再分類して、今期の新聞に該当するようにした。このような再定義は以前に報告された金額に実質的な影響を与えない。
備考B-商誉と無形資産
営業権とは、買収コストが買収純資産の公正価値を超える部分を指す。第4四半期の第1日まで、同社は毎年営業権とその他の無期限無形資産の減値をテストし、潜在的な減値指標が存在すれば、より頻繁に減値テストを行う。
買収された会社が会社の業務部門に割り当てられた営業権は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全世界 コンポーネント.コンポーネント | | グローバルECS | | 合計する |
2021年12月31日現在の残高(A) | | $ | 882,948 | | | $ | 1,197,423 | | | $ | 2,080,371 | |
| | | | | | |
外貨換算調整 | | (12,794) | | | (47,003) | | | (59,797) | |
2022年7月2日現在の残高(A) | | $ | 870,154 | | | $ | 1,150,420 | | | $ | 2,020,574 | |
(a) 上の表では、2022年7月2日と2021年12月31日までの営業利益総額から#ドルを引いています1,588,955#ドルの減価費用を累計します1,287,100世界の部品事業部門に記録され301,855グローバル企業計算ソリューション(“ECS”)業務部門に記録されている。
2022年7月2日現在、無形資産純資産額には以下のものが含まれている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 総帳簿金額 | | 累計償却する | | ネットワークがあります |
取引先関係 | | | | $ | 297,235 | | | $ | (162,065) | | | $ | 135,170 | |
償却可能商品名 | | | | 74,000 | | | (33,316) | | | 40,684 | |
| | | | $ | 371,235 | | | $ | (195,381) | | | $ | 175,854 | |
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
1株当たりのデータを除いて千ドルで
(未監査)
無形資産純資産額には、2021年12月31日現在、以下が含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 総帳簿金額 | | 累計償却する | | ネットワークがあります |
| | | | | | | | |
取引先関係 | | | | $ | 322,335 | | | $ | (173,123) | | | $ | 149,212 | |
償却可能商品名 | | | | 74,049 | | | (28,232) | | | 45,817 | |
| | | | | | | | |
| | | | $ | 396,384 | | | $ | (201,355) | | | $ | 195,029 | |
同社は2022年第2四半期と2021年第2四半期に、識別可能無形資産に関する償却費用8ドルを記録した8,830そして$9,316それぞれ,である.2022年と2021年前の6ヶ月間、識別可能な無形資産に関する償却費用は#ドルだった17,848そして$18,642それぞれ,である.
注C-関連会社への投資
その会社は1社を持っている50丸紅株式会社(総称して“丸紅/阿羅”と呼ぶ)との2社の合弁企業はそれぞれ%の権益を持っている50別の合弁企業で%の権益を持っている。これらの投資は権益法を用いて計算される。
次の表に同社の関連会社への投資状況を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 七月二日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
丸紅/阿羅 | | $ | 55,335 | | | $ | 53,415 | |
他にも | | 10,397 | | | 10,280 | |
| | $ | 65,732 | | | $ | 63,695 | |
関連会社の収益における資本には、以下の内容が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 |
丸紅/阿羅 | | $ | 1,746 | | | $ | 35 | | | $ | 2,540 | | | $ | 892 | |
他にも | | 419 | | | 155 | | | 468 | | | 142 | |
| | $ | 2,165 | | | $ | 190 | | | $ | 3,008 | | | $ | 1,034 | |
各種合弁協定の条項によると、合弁企業がその義務を履行できない場合、会社は合弁企業の第三者債務におけるシェアを比例的に支払わなければならない。いくつありますか違います。合弁企業の第三者債務協議での未返済借款は、2022年7月2日と2021年12月31日まで。
D-を付記する売掛金
売掛金純額は以下の各項目からなる
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 七月二日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
売掛金 | | $ | 10,939,366 | | | $ | 11,199,847 | |
不良債権準備 | | (87,900) | | | (75,901) | |
売掛金純額 | | $ | 10,851,466 | | | $ | 11,123,946 | |
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
1株当たりのデータを除いて千ドルで
(未監査)
不良債権準備の変化には、以下のことが含まれる
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで |
| | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 |
期初残高 | | $ | 75,901 | | | $ | 92,792 | |
| | | | |
収入帳に記入する | | 20,189 | | | 1,544 | |
翻訳調整 | | (1,893) | | | (536) | |
核販売 | | (6,297) | | | (12,180) | |
期末残高 | | $ | 87,900 | | | $ | 81,620 | |
新冠肺炎が世界経済に与える影響はいくつかの顧客の信用状況に悪影響を及ぼす可能性がある。同社は予想信用損失を推定する際に顧客の現在の信用状況を考慮しており、2022年7月2日現在、顧客の支払い傾向は大きな変化や顧客の信用リスクが大幅に悪化していない。新冠肺炎が顧客の信用状況に与える影響は非常に高い不確定性があり、未来の事件の結果に大きく依存し、これらの事件は信用損失の増加を招く可能性がある。
同社には欧州、中東、アフリカの資産証券化計画があり、同計画によると、同社は欧州、中東およびアフリカ(“EMEA”)のいくつかの付属会社(“EMEA”)の指定貿易売掛金プールでの権益を特別な目的実体に割引価格で売却し続け、その実体は月ごとにいくつかの売掛金を当該などの非付属金融機関(“非付属金融機関”)が管理するルートや金融機関に売却する。その会社はユーロまでの製品を売るかもしれません400,0002023年1月に満期となるEMEA資産証券化計画により、その条項に応じて延期することができる。この計画はArrow EMEA Funding Corp B.V.によって行われ,Arrow EMEA Funding Corp B.V.は破産から構造的に離れたエンティティである.同社はArrow EMEA Funding Corp B.V.の主要な受益者とされており,同社には当該実体の経済表現に最も影響を与える活動を指導する権限があり,損失の吸収や貿易売掛金の特殊な目的実体への移行からその実体にとって大きな意味を持つ可能性のある利益を得る権利があるからである。したがって,Arrow EMEA Funding Corp B.V.は同社の統合財務諸表に含まれる.
欧州、中東、アフリカ地域の資産証券化計画によると、非関連金融機関に売掛金を売却する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 |
EMEA資産証券化、売掛金販売 | | $ | 540,051 | | | $ | 545,221 | | | $ | 1,109,267 | | | $ | 1,062,263 | |
この計画によると非付属金融機関への売掛金は、会社総合貸借対照表の“売掛金純額”には含まれておらず、現金収入は総合キャッシュフロー表に経営活動に提供される現金に反映されている。売掛金を販売する際には、購入代金は現金で支払います。Arrow EMEA Funding Corp B.V.が持っているいくつかの未販売売掛金は非関連金融機関に質入れされる.これらの売れ残りの売掛金は、会社合併貸借対照表の“売掛金純額”に含まれる。
同社は販売された売掛金に引き続きサービスを提供し、交換として、このプランに基づいて修理費を徴収している。同社は、同社が当該等の売掛金にサービスを提供するために徴収した費用と、当該等のサービス活動を提供する公平な市場補償とを比較していると推定されているため、会社の総合貸借対照表に修理資産や負債を記録していない。
EMEA資産証券化計画に関する他の金額:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 七月二日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
非関連金融機関に売却されましたが回収されなかった入金 | | $ | 423,385 | | | $ | 453,292 | |
Arrow EMEA Funding Corp B.V.保有保証売掛金 | | 847,434 | | | 745,965 | |
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
1株当たりのデータを除いて千ドルで
(未監査)
EMEA資産証券化計画の下に未償還残高が存在する場合,破産や破産手続きでは,Arrow EMEA Funding Corp B.V.が持ついかなる売掛金も会社の他の債権者に提供できない可能性が高い.会社は特殊な目的実体の資産を一般会社の目的に使うことはできない。また,この計画によると,Arrow EMEA Funding Corp B.V.の非付属金融機関に対する財務義務はその所有する資産に限られており,口座債務者の破産や返済不能で回収できない入金に対しては,Arrow Electronics,Inc.には請求権がない.
EMEA資産証券化計画は、追加借款の発生を制限する条項と条件を含み、特定の財務比率を指定されたレベルに維持することを要求する。同社は2022年7月2日現在、このような金融契約をすべて遵守している。
注E-債務
短期借入金は、長期債務の当期部分を含み、以下の部分を含む
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 七月二日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| | | | |
3.50%手形、2022年4月満期 | | $ | — | | | $ | 349,779 | |
4.50%手形、2023年3月期 | | 299,585 | | | — | |
| | | | |
商業手形 | | 255,952 | | | — | |
その他の短期借款 | | 70,511 | | | 32,840 | |
| | $ | 626,048 | | | $ | 382,619 | |
他の短期借款は主に運営資金需要を支援するために使用される。これらの借金の加重平均金利は1.79%和1.41それぞれ2022年7月2日と2021年12月31日である。
その会社はドルを持っている200,000約束されていない信用限度額にある。2022年7月2日と2021年12月31日まで、信用限度額を承諾していない場合は借金を返済していない。これらの借金は短期ベースで提供され、期限は会社と貸主が合意する。未承諾信用限度額の加重平均実質金利は1.70%和1.50それぞれ2022年7月2日と2021年12月31日である。
同社には、未償還商業手形の最高総括残高が#ドルの借入能力を超えてはならない商業手形計画がある1,200,000それは.商業手形計画下の未償還金額は、会社循環信用計画の利用可能な承諾によってサポートされます。その会社は1ドルあります255,9522022年7月2日現在、この計画下の未返済借金。いくつありますか違います。2021年12月31日現在、この計画下の未返済借金。商業手形計画の加重平均有効金利は2.24%和0.29それぞれ2022年7月2日と2021年12月31日である
長期債務は以下の部分から構成される
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 七月二日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| | | | |
北米資産証券化計画 | | $ | 910,000 | | | $ | — | |
| | | | |
4.50%手形、2023年有効 | | — | | | 299,283 | |
3.25%手形、2024年満期 | | 497,586 | | | 497,060 | |
4.00%手形、2025年有効 | | 347,997 | | | 347,657 | |
7.502027年満期の優先債券の割合 | | 110,062 | | | 110,021 | |
3.875%手形、2028年有効 | | 496,132 | | | 495,823 | |
2.95%手形、2032年有効 | | 494,269 | | | 494,022 | |
金利と満期日がそれぞれ異なる他の債務 | | 444 | | | 577 | |
| | $ | 2,856,490 | | | $ | 2,244,443 | |
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
1株当たりのデータを除いて千ドルで
(未監査)
それは..7.50%優先債券は満期まで償還できません。他のすべての手形は会社が選択して支払うことができますが、“全体”条項の制限を受けなければなりません。
市場オファーによって計算された長期債務公正市場価値は以下のように推定される
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 七月二日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
4.50%手形、2023年有効 | | $ | — | | | $ | 309,000 | |
3.25%手形、2024年満期 | | 490,500 | | | 522,000 | |
4.00%手形、2025年有効 | | 348,000 | | | 374,000 | |
7.502027年満期の優先債券の割合 | | 124,000 | | | 136,000 | |
3.875%手形、2028年有効 | | 480,500 | | | 542,500 | |
2.95%手形、2032年有効 | | 422,000 | | | 504,500 | |
会社の他の短期借入金循環信用4.502023年に満期となった%手形、北米資産証券化計画、商業手形、およびその他の債務は、その公正価値に近い。
その会社は1ドル持っている2,000,000循環信用計画は2026年9月に期限が切れるだろう。この融資は、通常の業務プロセスにおける運営資金、信用状、返済、前払いまたは購入長期債務、買収、および適用された場合に会社の商業手形計画を支援することを含む一般企業目的に使用することができる。循環信用手配による借入金利息は、基本金利または欧州通貨金利ガリラヤを使用することである(1.082022年7月2日)、これは会社の信用格付け、または有効金利に基づいている1.992022年7月2日。その会社の信用格付けに基づくローン手数料は0.1752022年7月2日の総借入金能力の割合を占める。その会社には違います。2022年7月2日と2021年12月31日までの循環信用手配による未返済借金
同社には北米資産証券化計画があり、その一部の子会社の売掛金を担保にしている。その会社は最大$を借りるかもしれない1,250,000その計画は2024年3月に満期になるだろう。この計画はArrow Electronics Funding Corporation(“AFC”)により行われ,同社は完全所有で破産から離れた子会社である。北米資産証券化計画は売却待遇を受ける資格がありません。そのため、売掛金や関連債務は会社の総合貸借対照表に残っている。借入金利息の算出方法は、基本金利又は商業手形金利ガリータ(0.452022年7月2日の金利)、または実際の金利2.252022年7月2日。施設費は0.40総借金能力の割合を占める
その会社は1ドルあります910,0002022年7月2日現在、北米資産証券化計画下の未返済借款は、“会社合併貸借対照表の“長期債務”。いくつありますか違います。2021年12月31日現在、北米資産証券化計画下の未返済借金。売掛金総額は約#ドルである2,656,544そして$2,735,145AFCが持っていて“会社は2022年7月2日と2021年12月31日の総合貸借対照表における“売掛金純額”を発表した。北米資産証券化計画に基づいていかなる未返済借金を返済する前に、破産や債務返済手続きができない場合、AFCが保有するいかなる売掛金も会社の他の債権者に提供できない可能性が高い
循環信用手配と北米資産証券化計画には、追加借款の発生を制限する条項と条件が含まれており、特定の財務比率を指定されたレベルに維持することが求められている。同社は2022年7月2日現在、このような金融契約をすべて遵守している
2022年2月に同社は$を返済しました350,000ITS元金3.502022年4月に満期となる%債券。
2021年第4四半期、同社はドルの販売を完了した500,000元金金額:2.952032年2月に満期となる%債券。今回発行された純収益は#ドルである495,134返済に使われる3.502022年4月に満期になった%手形は、一般会社用途に使用される。
2021年3月に同社は$を返済しました130,860ITS元金5.1252021年3月期の%債券。
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
1株当たりのデータを除いて千ドルで
(未監査)
通常業務の過程で、同社のある子会社は、追加権なしに選定された貿易売掛金を金融機関に売却することで合意した。当社は当該等の売掛金の財務又は法的権益を保持していないため、当該等の売掛金は関連売掛金の販売入金とし、当該等売掛金は会社の総合貸借対照表から除外する
利息と他の融資費用の純額には利息と配当収入#ドルが含まれている5,994そして$10,5012022年第2四半期と最初の6ヶ月はそれぞれ3,745そして$7,851それぞれ2021年第2四半期と前6カ月。
F-を付記する公正な価値に応じて計量する金融商品
公正価値は、計量日市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債が元金または最も有利な市場で負債を移転するために徴収または支払いされる交換価格として定義される。同社は公正価値等級を採用し、公正価値を計量する際に、観察可能な投入を最大限に使用し、観察できない投入を最大限に減少させた。公正価値階層構造は、公正価値を計量するために使用可能な3つのレベルの投入を有する:
第1レベルの調整されていないアクティブな市場オファー、すなわち、計量日に同じ制限されていない資産または負債のオファーを得ることができる。
第2レベルは、非アクティブな市場でオファーされる;または資産または負債の全期間内に直接または間接的に観察可能な他の投入。
第三級価格或いは推定技術は、公正価値計量に重大な意義があり、観察できない投入が必要である。
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
1株当たりのデータを除いて千ドルで
(未監査)
次の表は、2022年7月2日に公正価値で恒常的に計量された資産を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 貸借対照表 位置 | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
現金等価物(A) | | 現金と現金等価物 | | $ | 5,605 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,605 | |
株式投資(B) | | その他の資産 | | 47,398 | | | — | | | — | | | 47,398 | |
キャッシュフローヘッジに指定された金利スワップ | | その他の資産 | | — | | | 46,286 | | | — | | | 46,286 | |
| | | | | | | | | | |
純投資ヘッジに指定された外国為替契約 | | その他資産/その他流動資産 | | — | | | 63,049 | | | — | | | 63,049 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | $ | 53,003 | | | $ | 109,335 | | | $ | — | | | $ | 162,338 | |
次の表は、2021年12月31日に公正価値で恒常的に計量された資産を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 貸借対照表 位置 | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
現金等価物(A) | | 現金と現金等価物/ その他の資産 | | $ | 4,812 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,812 | |
株式投資(B) | | その他の資産 | | 56,985 | | | — | | | — | | | 56,985 | |
| | | | | | | | | | |
キャッシュフローヘッジに指定された金利スワップ | | その他の資産 | | — | | | 21,831 | | | — | | | 21,831 | |
純投資ヘッジに指定された外国為替契約 | | その他の資産 | | — | | | 40,612 | | | — | | | 40,612 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | $ | 61,797 | | | $ | 62,443 | | | $ | — | | | $ | 124,240 | |
(a) 現金等価物には元の満期日が3ヶ月未満の高流動性投資が含まれる
(b) その会社にはある8.4Marubun Corporationの%持分権益と市場オファーを持つ共同ファンドポートフォリオ。同社は#ドルの赤字を計上していない4,975そして$10,6602022年第2四半期と前6ヶ月はそれぞれ四半期末に保有する株式証券である。同社は未達成収益1ドルを記録している3,840そして$5,2412021年第2四半期と前6ヶ月はそれぞれ四半期末に保有する株式証券である。
非日常的な基礎の上で公正な価値に基づいて計量された資産と負債は、主に営業権と確認可能な無形資産に関連する(付記B参照)。潜在的な減値指標が存在すれば、同社はこれらの資産を減値テストし、無期限減値指標が存在すれば、少なくとも年に1回テストを行う。
派生ツール
同社はデリバティブツールを含め、取引以外の目的で様々な金融商品を使用している。いくつかの派生ツールは、開始時にヘッジとして指定され、開始時および継続に基づいて有効性を測定する。ヘッジ保証として指定されていない派生ツールは、各報告期間において市価で計算され、収益の中で実現されていない収益または損失が確認される。
金利が入れ替わる
同社は様々な長期金利スワップ、すなわちキャッシュフローヘッジを締結することで、将来期待される債務発行金利の変化のリスクを管理している。金利交換の公正価値変動は、会社総合貸借対照表の株主権益部分“累積その他全面赤字”に記録され、予想債務発行期間またはヘッジ予測キャッシュフローに再分類され、発生不可能期間の収入とみなされる。金利交換の収益と損失は、総合業務報告書の“利息及びその他の融資費用、純額”項目に記録されている。金利交換の公正価値は、観察可能な投入(金利曲線および信用利差を含む)に基づいて、各派生商品の予想キャッシュフローを割引キャッシュフロー分析によって推定する
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
1株当たりのデータを除いて千ドルで
(未監査)
同社は、2022年7月2日と2021年12月31日現在、以下の未償還金利スワップがキャッシュフローヘッジに指定されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
取引日 | | 期日まで | | 名目金額 | | 加重平均金利 | | 取引の期日範囲を予測する |
2020年4月 | | 2024年12月 | | $300,000 | | 0.97% | | Jan 2023 - Dec 2025 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
外国為替契約
同社の外国為替リスクは主に国際取引に関係しており、これらの取引では、顧客から受け取る通貨は製品を購入するための通貨とは異なる可能性がある。同社のこのような取引に対する主な開口は主に以下の通貨で計算される:ユーロ、インドルピー、人民元とカナダドル。当社は、在庫売買による外貨リスクをヘッジし、その取引に関する外貨為替変動の影響を軽減するために、外貨長期、オプションまたはスワップ契約(総称して“外国為替契約”と呼ぶ)を締結する。外国為替契約の期限は普通六ヶ月を超えません。これらの契約の収益または損失は、関連する将来の購入または販売または対応する資産または負債の再評価を確認する際に繰延および確認される。同社は取引目的で外貨契約を締結していません。外国為替契約の損失リスクは取引相手が義務を履行しないリスクであり、同社は取引相手を主要金融機関に制限することでそのリスクを最小限に抑えている。外国為替契約の公正価値は、第三者金融機関の外貨即時為替レートと長期為替レート見積もりを用いて推定される。純投資ヘッジに指定された外国為替契約を含む外国為替契約名目金額は、2022年7月2日と2021年12月31日現在で#ドルとなっている1,421,339そして$1,125,997それぞれ,である.
非指定外貨両替契約に関する損益は、会社合併経営報告書の“販売コスト”に計上される。キャッシュフローヘッジに指定された外貨両替契約に関する損益は、ヘッジ取引の性質に応じて、会社の総合経営報告書に“販売コスト”、“販売、一般及び行政費用”及び“利息及びその他の融資費用純額”を計上する。
2022年7月2日と2021年12月31日には、以下の外国為替契約が純投資ヘッジに指定されている
| | | | | | | | |
期日まで | | 名目金額 |
2023年3月 | | ユーロ.ユーロ | 50,000 | |
2024年9月 | | ユーロ.ユーロ | 50,000 | |
2025年4月 | | ユーロ.ユーロ | 100,000 | |
2028年1月 | | ユーロ.ユーロ | 100,000 | |
合計する | | ユーロ.ユーロ | 300,000 | |
上記契約は純投資ヘッジに指定されており、同社のユーロ建て純資産を有する子会社への一部の純投資に用いられている。純投資ヘッジのデリバティブに指定された公允価値変動は、会社総合貸借対照表の“累積その他総合損失”内の“外貨換算調整”(“CTA”)に計上される。ヘッジ効果評価から除外された金額は、会社総合経営報告書の“利息及び他の融資費用純額”に含まれる
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
1株当たりのデータを除いて千ドルで
(未監査)
派生ツールが会社の総合経営報告書及びその他の全面的な収益に与える影響は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 損益表行 | | 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 |
収入で確認された収益(損失) | | | | | | | | | | |
外国為替契約·純投資ヘッジ(A) | | 利子支出 | | $ | 2,201 | | | $ | 2,201 | | | $ | 4,402 | | | $ | 4,402 | |
金利交換、キャッシュフローヘッジ | | 利子支出 | | (897) | | | (356) | | | (1,765) | | | (707) | |
合計する | | | | $ | 1,304 | | | $ | 1,845 | | | $ | 2,637 | | | $ | 3,695 | |
再分類前に他の総合収益(損失)で確認した税引き後純額損益 | | | | | | | | | | |
外国為替契約·純投資ヘッジ(B) | | | | $ | 15,921 | | | $ | 1,895 | | | $ | 17,015 | | | $ | 8,873 | |
金利交換、キャッシュフローヘッジ | | | | 10,998 | | | (19,620) | | | 18,545 | | | 16,465 | |
合計する | | | | $ | 26,919 | | | $ | (17,725) | | | $ | 35,560 | | | $ | 25,338 | |
(a)CTAから利子と他の融資費用純額に再分類された純投資ヘッジの有効性評価に含まれていない派生金額を代表する。
(b)デリバティブ収益(損失)を含む#ドル2,460そして$4,3182022年第2期と2021年第2期、および(2,549) and $(773)はそれぞれ2022年7月2日と2021年7月3日に終了した6ヶ月間で、純投資ヘッジ有効性評価から除外され、税引き後の他の全面収益(赤字)で確認された。
他にも
これらの金融商品の満期日が短いため、現金と現金等価物、売掛金、純額と売掛金の帳簿価値はその公正価値に近い。
注G-再編、統合、その他の費用
再編措置や統合コストは、企業がコスト削減に努め、運営効率を向上させ、任意の買収事業を統合し、必要に応じて特定の業務を統合するためである次の表に再構成、統合、および他の費用の構成要素を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 |
再編成と統合費用--今期の行動 | | $ | 1,619 | | | $ | 5,161 | | | $ | 4,344 | | | $ | 10,011 | |
再編と統合費用(ポイント)−前期の行動− | | (426) | | | 94 | | | 906 | | | 1,494 | |
その他の料金 | | 1,301 | | | 3,705 | | | 2,142 | | | 3,164 | |
| | $ | 2,494 | | | $ | 8,960 | | | $ | 7,392 | | | $ | 14,669 | |
再編と統合計提出まとめ
再編成と統合対象プロジェクトは#ドルです8,858そして$11,2012022年7月2日と2021年12月31日にそれぞれ。2022年第2四半期と最初の6ヶ月で同社は61そして$7,016再編成と再編成に関する支払い
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
1株当たりのデータを除いて千ドルで
(未監査)
プロジェクトを統合して#ドルを記録しました1,193そして$5,250再編成と統合費用の面でそれぞれ。計上すべき項目の残りの変動は年内の為替レートの変動と関係がある。2022年7月2日までのすべての課税金および2022年までの6カ月間のすべての再編·統合費用は離職者に関係しており、#年内に現金形式で支出される予定です1年.
その他の料金
2021年第2四半期と最初の6ヶ月の他の費用は$3,705そして$3,164それぞれ$を含みます4,4822021年第2四半期と前6ヶ月に記録された各種長期資産に関する減値。
H-をつける1株当たり純収益
以下の表に基本と償却に基づく1株当たり純収益の算出方法(千株単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 |
株主は純収益を占めなければならない | | $ | 370,334 | | | $ | 240,641 | | | $ | 735,083 | | | $ | 446,962 | |
加重平均流通株-基本 | | 66,078 | | | 73,693 | | | 66,964 | | | 74,294 | |
各種希釈性株式報酬報酬の純影響 | | 773 | | | 918 | | | 833 | | | 903 | |
加重平均流通株-希釈 | | 66,851 | | | 74,611 | | | 67,797 | | | 75,197 | |
1株当たり純収益: | | | | | | | | |
基本的な情報 | | $ | 5.60 | | | $ | 3.27 | | | $ | 10.98 | | | $ | 6.02 | |
(A)を薄める | | $ | 5.54 | | | $ | 3.23 | | | $ | 10.84 | | | $ | 5.94 | |
(a)株ベースの報酬奨励177そして492022年第2四半期と最初の6ヶ月の株と2そして32021年第2四半期および前6ヶ月の株は、それらの影響が逆希釈であるため、希釈ベースで計算された1株当たりの純利益はそれぞれ含まれていない。
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
1株当たりのデータを除いて千ドルで
(未監査)
注:私は-株主権益
その他の総合損失を累計する
以下の表は、非持株権益を含まない累積その他の総合収益の変動状況である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 |
外貨換算調整その他: | | | | | | | | |
改叙前その他総合収益(赤字)(A) | | $ | (218,602) | | | $ | 13,594 | | | $ | (267,302) | | | $ | (45,954) | |
収入の金額に再分類する | | (462) | | | (345) | | | (803) | | | (865) | |
純投資ヘッジに指定された外国為替契約の未実現収益、純額: | | | | | | | | |
再分類前の他の総合収益(損失) | | 15,921 | | | 1,895 | | | 17,015 | | | 8,873 | |
収入の金額に再分類する | | (1,670) | | | (1,672) | | | (3,339) | | | (3,344) | |
キャッシュフローヘッジに指定された金利スワップの未実現収益(損失)、純額: | | | | | | | | |
再分類前の他の総合収益(損失) | | 10,998 | | | (19,620) | | | 18,545 | | | 16,465 | |
収入の金額に再分類する | | 681 | | | 260 | | | 1,339 | | | 527 | |
従業員福祉計画プロジェクト純額: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
収入の金額に再分類する | | 89 | | | 1,148 | | | 188 | | | 982 | |
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累計その他総合損失純変動 | | $ | (193,045) | | | $ | (4,740) | | | $ | (234,357) | | | $ | (23,316) | |
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(a) 外貨換算調整には、#ドルの長期投資の性質を持つ実体内外貨取引が含まれる36,623そして$28,3652022年第2四半期と最初の6ヶ月、そして1,360と$(1,237)はそれぞれ2021年第2四半期と前6ヶ月。
株買い戻し計画
次の表は、2022年7月2日までに会社取締役会(以下、取締役会)が承認した株式買い戻し計画を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
取締役会が承認した月 | | 買い戻しを承認したドルの価値 | | 株式のドル価値を買い戻す | | 近似値 ドルの価値は その年の5月の株 でもまだそうだ 購入した 下にある もくろみ |
2020年7月 | | $ | 600,000 | | | $ | 600,000 | | | $ | — | |
2021年7月 | | 600,000 | | | 600,000 | | | — | |
2021年12月 | | 600,000 | | | 311,531 | | | 288,469 | |
合計する | | $ | 1,800,000 | | | $ | 1,511,531 | | | $ | 288,469 | |
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
1株当たりのデータを除いて千ドルで
(未監査)
2022年第2四半期と最初の6ヶ月に同社は買い戻しました1,930そして3,945普通株の価格は$です224,999そして$474,999それぞれその計画の下で。2021年第2四半期と最初の6ヶ月に同社は買い戻しました2,119そして3,563普通株の価格は$です249,999そして$399,999それぞれその計画の下で。2022年7月2日までに288,469この計画によると、まだ買い戻しが可能だ。
注J-事件があったり
環境問題
2000年8月にWyle Electronics(“Wyle”)を買収する過程で、同社は、WyleがそのWyle実験室部門の購入者に支払う当時存在していた任意の汚染または環境法規違反に関連する環境清掃費用の賠償義務を含むWyleが当時履行されていなかった債務の一部を取得した。同社が売り手からWyleを購入する条項によると、売り手は会社のWyle環境義務に関する何らかの費用などの賠償に同意する。2012年、同社は売り手と和解合意に達し、合意に基づき、売り手は#ドルを支払った110,000その会社は売家の賠償義務を解除した。和解協定の一部として、同社はワイア事件に関連した任意の潜在的な後続費用の責任を受け入れた。同社は,ワイア実験室の2施設(アラバマ州ヘンツビルとカリフォルニア州ノコにある)で地下水の汚染が発見されており,環境修復が必要であることを知っている。また、Norco施設とカリフォルニア州エルセゴンドの3番目の場所に関連したいくつかの訴訟で、同社は被告とされ、これらの訴訟は現在和解が成立し、各方面を満足させている。
その会社はこのような環境責任が長い間解決されると予想している。負債が発生する可能性が高く、その負債の額を合理的に推定することができる場合には、環境事項の費用を記録する。環境責任の対策項目は,事実や状況の変化,評価,修復作業の進展やより多くの技術や法律情報を得ることに応じて定期的に調整される。各種の未知要素、例えば修復の時間と程度、修復技術の改善及び環境法律と法規が未来に変化する可能性の程度のため、環境責任は評価と推定が困難である。そのため,同社は現在,これらの地点に関する最終潜在コストを見積もることができず,地点の大部分の調査が完了するまで救済行動計画を策定し,場合によっては実施している。将来の環境コストが会社が現在計上すべき金額を超えると,純収益は悪影響を受けることになり,この影響は実質的である可能性がある
環境負債の計上項目は,会社合併貸借対照表の“計上すべき費用”と“その他の負債”に含まれる。同社は,環境責任範囲内には他の金額よりも良い推定金額がないことを決定しており,その範囲の最低金額に応じて該当項目を記録している
Wyleの利益相続人として、同社はWyleの各種保険証書の受益者であり、これらの保険証書はNorcoとHuntsvilleの運営による債務をカバーしている。これまでに同社は約ドルを取り戻した47,000ある保険会社からNorcoとHuntsville地点の環境清掃事項に関する情報がある。同社はヘンツビル業務による責任について2つの保険会社を提訴し、2020年にそのうちの1つの保険会社と秘密裏和解を達成した。残りの保険会社に対するこの問題の解決には数年かかるかもしれない。同社はNorcoやHuntsville環境問題に関するいかなる潜在的未来保険回収の売掛金も記録しておらず,回収クレームを実現する可能性は低いと考えられているからである。
環境問題−ヘンツビル
同社とアラバマ州環境管理部(“ADEM”)は2015年2月、アラバマ州ヘンツビル遺跡に関する同意法令を決定し、施行した。土壌や地下水汚染の程度の記述が完了し,ADEMの承認を得ている。2018年、ADEMは健康リスク評価と是正行動発展計画を承認し、2019年末の現場救済の試験テストに道を開いた。現在試験試験が行われており,毎年バイオレメディエーション試薬を用いて半年ごとに地下水モニタリングを行い,データを収集して今後のバイオレメディエーション注射を指導している。約$8,000これまでに費用がかかり、同社は現在、追加の調査関連支出はないと予想している。その後現場で救済を行う費用は#ドルの間と推定される2,500そして$10,000.
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
1株当たりのデータを除いて千ドルで
(未監査)
これまで展開·計画されてきた作業量は大きいにもかかわらず,同社は上記の費用以外の潜在費用を見積もることはできず,工事の全範囲が不明であるため,関連費用は未定である。
環境問題−Norco
2003年10月、同社はワイア実験室とカリフォルニア有毒物質制御部(“DTSC”)とNorco工場について同意法令を達成した。法令公布後,DTSCは2005年4月に救済調査作業計画を承認し,必要な調査を行い,2008年初めに最終救済調査報告を提出した。2008年には,地下水が隣接する場外地域に入る前に地下水を収集·処理する一時的な救済策として油圧制御システム(“HCS”)が設置された。DTSCは2013年9月、5つの現場地域と1つの非現場地域で行動する最終救済行動計画(RAP)を承認した。2018年現在、RAPに記載されている救済措置が実施され、監視されている。2016年12月にDTSCに提出されたHCSに関する5年間審査報告では,現場と非現場地下水修復に大きな進展があったにもかかわらず,地域行動計画が決定したキー場外地域では汚染物質は十分に減少していなかった。この例外は、2018年から開始し、2019年中に完了する追加の非現場救済の必要性を引き起こしている。地下水と土壌ガスの慣行進捗モニタリングは現場と非現場で継続して行った
約$79,000これまで救済、プロジェクト管理、監督監督及び調査と実行可能性研究活動に使用されており、同社は現在、これらの活動に追加のドルが発生すると推定している4,000$まで17,000それは.プロジェクト管理と監督監督は、プロジェクトコンサルタントがプロジェクト管理のために発生した費用と、DTSCが監督監督を提供するために発行した請求書を含む
これまで展開·計画されてきた作業量は大きいにもかかわらず,同社は上記で検討した費用以外の潜在費用を見積もることはできず,地域行動案での作業の全範囲が不明であるため,関連費用は未定である
他にも
2021年第2四半期と最初の6ヶ月に同社は受け取りました8,166そして$12,477いくつかのアルミニウム、タンタル、および薄膜キャパシタ製造業者によって提起されたクレームについて、これらのメーカーは、2001年から2014年までの間にキャパシタ価格を制御する疑いがある。これらの金額は,会社の総合経営報告書では“販売,一般,行政費用”の減少額と記されている。同社と他のメーカーとのトラブルは続いており、将来的には追加の資金が得られる可能性がある。同社は将来受け取る可能性のある追加金額を見積もることができないため、現在のところ売掛金は記録されていない。
2019年、同社は、2015年から2019年まで、少数の非執行従業員が事前に会社やアメリカ政府に必要な許可を得ずに、製品出荷に便宜を図り、総領収書価値が約$であることを決定した4,770転売業者は2012年に“イランの脅威とシリア人権法を減らす”や米国の他の制裁や輸出規制法でカバーされている人に再輸出する。同社は自発的に米財務省外国資産規制事務所(OFAC)や米商務省工業·安全保障局(BIS)にこれらの活動を報告し、内部調査を行い、関連従業員を解雇または処分した。国際清算銀行は調査を終了し、同社に警告状を出したが、これをさらに訴訟に提出しなかった。国際清算銀行は何の処罰も加えなかった。同社は十分に協力しており、その審査でOFACと十分な協力を継続しようとしており、罰金の適用につながる可能性があり、同社は現時点ではこれを見積もることができない。
通常の業務過程で、会社は他の未解決および脅威の訴訟、環境、規制、労働、製品、税務事項に対して責任を負うことがある。このような事項には固有の不確実性があるが,どのような事項も会社の総合財務状況,流動資金や経営結果に大きな影響を与えないことが予想される。
注:K-市場と地理情報を細分化する
同社は工業と商業ユーザーに電子部品と企業計算ソリューションを提供する製品、サービス、ソリューションを提供するグローバルサプライヤーである。その会社は原始設備に電子部品を流通させている
索引.索引
Arrow電子会社
連結財務諸表付記
1株当たりのデータを除いて千ドルで
(未監査)
同社はその全世界部品業務部門を通じてメーカーと代理工メーカーに企業計算解決方案を提供し、その全世界ECS業務部門を通じて付加価値ディーラーとホストサービスプロバイダーに企業計算解決方案を提供する。会社の理念は何らかの機能を集中させることで経営効率を最大限に高めることであるため、選定された固定資産や関連減価償却や借金は個別経営部門に直接帰することはできず、会社業務部門に含まれている。外部顧客への販売は、顧客関係の維持と外部販売を処理する会社の位置に基づく。
地理的地域別の販売状況は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 |
構成部分: | | | | | | | | |
アメリカ.アメリカ | | $ | 2,479,362 | | | $ | 1,970,756 | | | $ | 4,819,905 | | | $ | 3,671,929 | |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | | 1,808,404 | | | 1,490,662 | | | 3,735,407 | | | 3,059,264 | |
アジア太平洋地域 | | 3,173,786 | | | 3,149,343 | | | 6,105,315 | | | 6,322,821 | |
グローバル·コンポーネント | | $ | 7,461,552 | | | $ | 6,610,761 | | | $ | 14,660,627 | | | $ | 13,054,014 | |
| | | | | | | | |
ECS: | | | | | | | | |
アメリカ.アメリカ | | $ | 1,160,796 | | | $ | 1,167,355 | | | $ | 2,208,645 | | | $ | 2,318,693 | |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | | 838,494 | | | 784,515 | | | 1,665,695 | | | 1,575,843 | |
グローバルECS | | $ | 1,999,290 | | | $ | 1,951,870 | | | $ | 3,874,340 | | | $ | 3,894,536 | |
統合された | | $ | 9,460,842 | | | $ | 8,562,631 | | | $ | 18,534,967 | | | $ | 16,948,550 | |
部門別営業収入(赤字)は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在の四半期 | | 6か月まで |
| | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 |
営業収入(赤字): | | | | | | | | |
グローバル構成要素(A) | | $ | 524,494 | | | $ | 327,036 | | | $ | 1,023,836 | | | $ | 616,419 | |
グローバルECS | | 83,970 | | | 81,099 | | | 169,768 | | | 158,458 | |
会社(B) | | (75,636) | | | (67,613) | | | (150,400) | | | (134,852) | |
統合された | | $ | 532,828 | | | $ | 340,522 | | | $ | 1,043,204 | | | $ | 640,025 | |
(a)世界のコンポーネント運営収入は$を含む8,166そして$12,4772021年第2四半期と前6ヶ月の法律和解で得られた金と関係がある(付記J参照)。2021年第2四半期と最初の6ヶ月のグローバルコンポーネント運用収入には4,482再構成、統合などの疑い。
(b)会社の営業収入には再編、統合、その他の費用が含まれています2,494そして$7,3922022年第2四半期と最初の6ヶ月、そして4,478そして$10,187それぞれ2021年第2四半期と前6カ月。
Item 2. 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向きな陳述に関する情報
この報告書は連邦証券法によって定義されているので、“前向きな陳述”を含む。展望的な陳述は歴史的事実ではない陳述を意味する。これらの前向き表現は,“期待”,“予想”,“予定”,“計画”,“可能”,“将”,“信じる”,“求める”,“見積もる”などの前向き語彙によって識別できる.これらの展望性声明は、大量の仮定、リスク、および不確実性の影響を受け、実際の結果または事実がこのような声明と大きく異なる可能性があり、その原因は、これらに限定されないが、これらに限定されない:持続的な世界新冠肺炎の大流行による任意の潜在的な悪影響を含むサプライチェーン中断または効率低下;ウクライナ衝突の影響;業界状況;製品供給、定価と顧客需要の変化;競争;グローバルコンポーネントとグローバル企業計算解決策(“EC”)市場の他の気まぐれな状況;経済状況、膨張率、税率、税率、あるいは資本の獲得性、主要サプライヤーとの関係の変化、利益率圧力の増加、法律と規制事項の変化、輸出、反独占および反腐敗法、外国税収およびその他の損失、および会社がキャッシュフローを生成する能力などのいくつかの法規を遵守しない。これらおよび他の会社の将来の結果が任意の前向き陳述と大きく異なる要因を招く可能性のあるさらなる議論については、本四半期報告におけるForm 10−Qに関する“リスク要因”の節と会社の最近のForm 10−K年次報告を参照されたい, そしてその会社がアメリカ証券取引委員会に提出した他の書類。株主や他の読者にこれらの前向き陳述に過度に依存しないように戒め,これらの陳述は発表日の状況のみを反映している.その会社は公開的に更新したり修正したりする義務がない。
いくつかの非GAAP財務情報
米国公認会計原則(“GAAP”)によって決定された財務結果を開示することに加えて、同社は、いくつかの非GAAP財務情報を開示する
•非公認会計原則売上高と非公認会計原則毛利は外貨変動(“外貨変動”と呼ぶ)の影響を含まず、今期の為替レートで前期業績に再換算する方法である。
•非GAAP営業費用には、再編、統合、その他の費用、外貨変化の影響は含まれていません。
•非GAAP営業収入には、識別可能な無形資産の償却、再構成、統合、および他の費用は含まれていない。
•非GAAP有効税率と非GAAP株主は純収益に識別可能な無形資産の償却、再編、統合とその他の費用、及び投資純収益と損失を含まないべきである。
経営陣は、これらの追加情報を提供することは、読者が会社の経営業績をより良く評価し、理解するのに役立つと考えており、特に業績を前の時期と比較した場合、主にGAAP結果に加えて、管理層は通常、これらの項目に対して調整された業務を監視しているからである。しかし、非公認会計原則に基づいて結果の分析は、公認会計原則に従って提出されたデータに対する補足として、代替としてではなく、それと組み合わせて使用すべきである。
概要
同社は工業と商業ユーザーに電子部品と企業計算ソリューションを提供する製品、サービス、ソリューションを提供するグローバルサプライヤーである。同社は世界で最も広範な製品組合せの一つを持っており、リードする電子部品と企業計算解決方案サプライヤーから製品の組み合わせを獲得することができ、更に一連のサービス、解決方案とツールを加えて、商工業顧客が革新製品を発売するのを助け、発売時間を短縮し、そして彼らの全体競争力を高めることができる。同社には2つの業務部門、グローバル部品業務部門、グローバルECS業務部門がある。同社はそのグローバル部品業務部門を通じて元の設備メーカー(“OEM”)と契約メーカー(“CMS”)に電子部品を流通し、そのグローバルECS業務部門を通じて付加価値販売店(“VAR”)と管理サービスプロバイダー(“MSP”)に企業計算解決方案を提供する。2022年第2四半期、同社の売上高の約79%は世界の部品業務部門から、約21%の会社の売上高はグローバルECS業務部門から来ている。
同社の戦略には、以下のようなものがある
•設計、工程、グローバルマーケティング、統合サービスを含む様々な付加価値需要創出サービスを世界的な部品業務で提供し、サプライヤー製品の将来の販売を促進し、これは通常、サプライヤーと顧客との関係をより長く、より利益にすることができる
•同社はグローバル·サプライチェーンサービス事業を有しており、世界の部品事業で有機的な成長を実現している。そのサービス収入は、調達、物流、倉庫、およびデータ分析から洞察を得るなどのサプライチェーンサービスを提供することから来ています。
•グローバルECS事業のクラウド市場と管理プラットフォームArrowSphereを通じて顧客にクラウドソリューションを提供し、このプラットフォームは付加価値サービスプロバイダとMSP管理、差別化、拡張を支援し、同時にITソリューション提供者が成長に必要なビジネス知能を推進します。
同社の財務目標は:販売の増加は市場より速く、サービス市場を拡大し、利益の増加は販売より速く、1株当たりの収益の増加は競争相手の1株当たりの収益の増加と市場予想を超え、1株当たりの収益の増加速度は会社の業務戦略を支持するために必要な資本を提供し、資本を効果的に配置し、配置し、投資資本のリターンを会社の資本コストを超え、そして投資資本のリターンを増加させることである。その目標を実現するために、同社は重大なチャンスをつかみ、製品、市場、地域間の成長を実現することを求めている。その有機成長戦略を補充するため、同社は絶えず戦略買収を評価し、その製品と付加価値サービス製品を拡大し、その市場浸透率を増加させ、その地理的カバー範囲を拡大した
実行要約
前年同期と比較して、2022年第2四半期と前6カ月の連結売上高はそれぞれ10.5%と9.4%増加した。2022年第2四半期の増加は、世界の部品業務部門売上高が12.9%増加し、世界ECS業務部門売上高が2.4%増加したためだ。2022年前の6カ月間の増加は世界の部品業務部門の売上高の12.3%の増加によって推進されたが、世界のECS業務部門の売上高は0.5%低下してこの増加を相殺した。外貨変動調整後、2022年第2四半期と前6カ月の非GAAP連結売上高はそれぞれ前年同期比14.4%と12.3%増加した。
同社は、2022年第2四半期と前6カ月の株主が占めるべき純収益はそれぞれ3.703億ドルと7.351億ドルだったが、前年同期はそれぞれ2兆406億ドルと4.47億ドルだったと発表した。2022年第2四半期と前6ヶ月の非GAAP株主は純収益をそれぞれ3億863億ドルと7.598億ドルに増加すべきだが、前年同期はそれぞれ2.493億ドルと4億649億ドルだった。非GAAP株主は純収益を占めるべきであり、以下の項目に従って調整すべきである
2022年と2021年第2四半期:
•再編、統合、その他の費用は2022年に250万ドル、2021年に900万ドル
•2022年識別無形資産の償却は880万ドル、2021年には930万ドル
•2022年の投資純損失は970万ドル、2021年の投資純収益は670万ドル。
2022年と2021年の最初の6ヶ月:
•2022年の再編、統合、その他の費用は740万ドル、2021年には1470万ドル
•2022年に識別可能無形資産の償却1,780万ドル、2021年1,860万ドル;
•2022年の投資純損失は770万ドル、2021年の投資純収益は950万ドル。
新冠肺炎の流行とマクロ経済情勢の影響:
全世界の新冠肺炎の大流行は引き続き多くの市場で重大なマクロ経済不確定性、波動性と妨害をもたらし、供給制限、前期延長と予測不可能性を含む。これに伴い、電子部品市場の不足やサプライチェーン物流問題により納期延長と予測不可能性が生じ、業務に影響を与え、サプライチェーン制限も生じている
2022年6ヶ月前、私たちはアジア太平洋地域にあるいくつかの配送センターと顧客施設は新冠肺炎に関連した閉鎖を経験した。そのため、アジア太平洋地域の世界的な部品業務は注文の完了、在庫の受け入れにいくつかの遅延が生じ、サプライチェーンの制限を悪化させた
これらおよび他の不利なマクロ経済状況は、インフレ、成長減速または衰退、および政治的不確実性を含むが、会社の将来の総合経営業績に悪影響を及ぼす可能性があり、一部の顧客の信用状況に影響を与える可能性があり、顧客支払いの遅延および信用損失を増加させる可能性がある。
これらの課題にもかかわらず、同社は、これまで顧客やサプライヤーのグローバル·サプライチェーン要求を効率的に管理してきたため、2022年第2四半期と前6ヶ月に、同社のグローバル部品事業は、ある製品に対する需要上昇と価格上昇から利益を得て、グローバル利益率を向上させたと信じている。
経営陣は世界のマクロ経済環境の変化がその財務状況、流動資金、業務、サプライヤー、業界と労働力に与える影響を積極的に監視している。新冠肺炎、持続的な供給制限及び上述した他の要素がどの程度会社の業績に影響を与え続けるかは、主に未来の発展に依存し、現在の状況の深刻さと持続時間、及び新冠肺炎を抑制したり、サプライチェーン制限と持続的な顧客需要を解決するための行動の影響を含む。これらの将来の発展は非常に不確定で、自信を持って予測することはできないが、同社は現在、2022年の大部分の期間で、部品供給は需要をはるかに下回る水準を維持すると予想している。
そのため、本文で検討した現在の業績と財務状況は未来の経営業績と傾向を代表しない可能性がある。同社の2021年12月31日までの財政年度10−K表年次報告における項目1 Aリスク要因における新冠肺炎大流行影響に関する検討を参照されたい。
売上高
同社のほとんどの販売は注文通りに行われており、長期販売契約で行われているのではない。そのため、同社の業務性質は、数ヶ月後にその顧客やサプライヤーから重要な前向き情報を得ることを許さない。以下に報告可能な細分化市場による純売上高の分析(百万単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | | | 6か月まで | | |
| 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | % 変わる | | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | % 変わる |
報告書のように連結売上高 | $ | 9,461 | | | $ | 8,563 | | | 10.5% | | $ | 18,535 | | | $ | 16,949 | | | 9.4 | % |
外貨変動の影響 | — | | | (291) | | | | | — | | | (442) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非GAAP合併販売* | $ | 9,461 | | | $ | 8,272 | | | 14.4% | | $ | 18,535 | | | $ | 16,506 | | | 12.3 | % |
| | | | | | | | | | | |
報道によると世界の部品売上高は | $ | 7,462 | | | $ | 6,611 | | | 12.9% | | $ | 14,661 | | | $ | 13,054 | | | 12.3 | % |
外貨変動の影響 | — | | | (192) | | | | | — | | | (292) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非GAAPグローバル部品販売 | $ | 7,462 | | | $ | 6,419 | | | 16.2% | | $ | 14,661 | | | $ | 12,762 | | | 14.9 | % |
| | | | | | | | | | | |
報道によると、世界のECS売上高は | $ | 1,999 | | | $ | 1,952 | | | 2.4% | | $ | 3,874 | | | $ | 3,895 | | | (0.5) | % |
外貨変動の影響 | — | | | (99) | | | | | — | | | (150) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非GAAPグローバルECS販売* | $ | 1,999 | | | $ | 1,853 | | | 7.9% | | $ | 3,874 | | | $ | 3,744 | | | 3.5 | % |
*四捨五入のため、報告された売上構成要素および非GAAP売上高の合計は、示された総数と一致しない場合があります。
前年同期と比較して、2022年第2四半期と前6カ月の連結売上高はそれぞれ8.982億ドルと16億ドル増加し、増幅はそれぞれ10.5%と9.4%だった。2022年第2四半期の増加は、世界の部品部門売上高8.508億ドル(12.9%)の増加とグローバルECS業務部門売上高4740万ドル(2.4%)の増加によって推進された。2022年前の6カ月間の増加は世界の部品部門の売上高16億ドル(12.3%)の増加によって推進されたが、世界のECS業務部門の売上高は2020万ドル(0.5%)減少してこの増加を相殺した。外貨変動影響調整後の非GAAPの連結売上高は、2022年第2四半期と前6カ月でそれぞれ前年同期比14.4%と12.3%増加した
昨年同期と比較して、2022年第2四半期の世界の部品販売増加は主により強い需要がより高い販売量と有利な定価を推進したが、一部は為替レート変化の影響によって相殺された。この間、アメリカとヨーロッパ、中東、アフリカ地域の売上高の増加はいずれも20%を超え、大多数の主要垂直市場に関連した成長となった。2022年第2四半期と上半期、新冠肺炎に関連した生産停止と製品組合せはアジア太平洋地域の販売台数にマイナス影響を与えたが、販売台数の低下は価格上昇によって大きく相殺された
昨年同期と比較して、2022年第2四半期のグローバルECS業務の販売は健康なIT需要環境から利益を得ており、特にヨーロッパ、中東、アフリカ地域では、この地域のすべての技術は強力である;しかし、販売は為替レート変化の負の影響を受け、サプライチェーン不足がハードウェア販売に影響を与えるいくつかの不利な要素、特にアメリカ地域で引き続き見られている。
毛利
以下に毛利益の分析(単位:百万)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | | | 6か月まで | | |
| 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | 変更率 | | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | 変更率 |
総合毛利、報告のように | $ | 1,236 | | | $ | 1,000 | | | 23.6% | | $ | 2,444 | | | $ | 1,930 | | | 26.6% |
外貨変動の影響 | — | | | (41) | | | | | — | | | (62) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非公認会計基準合併毛利* | $ | 1,236 | | | $ | 959 | | | 28.9% | | $ | 2,444 | | | $ | 1,869 | | | 30.8% |
報告のように、総合毛利が売上のパーセントを占めています | 13.1 | % | | 11.7 | % | | 140ビット/秒 | | 13.2 | % | | 11.4 | % | | 180 bps |
非GAAP合併毛利益は非GAAP売上高のパーセントを占める | 13.1 | % | | 11.6 | % | | 150 bps | | 13.2 | % | | 11.3 | % | | 190 bps |
*四捨五入のため、非GAAP毛利益構成要素の合計は、示された総数と一致しない可能性があります。
同社の2022年第2四半期と前6カ月の毛利益はそれぞれ12億ドルと24億ドルだったが、前年同期はそれぞれ10億ドルと19億ドルだった。2022年第2四半期と前6ケ月、公認会計原則で計算した毛利は前年同期よりそれぞれ23.6%と26.6%増加し、非公認会計原則で計算した毛利はそれぞれ28.9%と30.8%増加した。昨年同期と比べ、第2四半期の公認会計原則と非公認会計原則に基づく毛金利はそれぞれ140ベーシスポイントと150ベーシスポイント増加した。昨年同期と比べ、今年の前6ヶ月の毛利率は公認会計原則と非公認会計原則に基づいてそれぞれ180ベーシスポイントと190ベーシスポイント増加した
2022年第2四半期の利益率の増加は、主に世界の部品事業のアジア太平洋地域とアメリカ地域の定価と利益率の著しい改善と関係があるが、これは、現在の市場状況、製品の組み合わせがより高い利益率の製品に転換すること、上述したグローバル·サプライチェーンの問題、および会社が強い需要を満たす能力を確保するためである。前年同期と比べ、2022年第2四半期と前6ヶ月は全世界のサプライチェーンサービス製品の絶えず増加した需要に対して引き続き毛金利に積極的な影響を与えた
これらの要因により、同社は現在、世界の部品業務の利回りから利益を得ており、これらの要因は将来の傾向や状況を代表できない可能性がある。したがって、現在の毛金利は持続不可能かもしれない。
世界ECS業務の毛金利は前年同期と横ばいだった。
販売、一般と管理費用、および減価償却と償却
以下に運営費用の分析(単位:百万):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | | | 6か月まで | | |
| 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | % 変わる | | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | % 変わる |
ご報告のとおり、販売、一般、管理費用 | $ | 654 | | | $ | 602 | | | 8.6% | | $ | 1,298 | | | $ | 1,177 | | | 10.3% |
報告書の減価償却や償却など | 47 | | | 49 | | | (2.7)% | | 96 | | | 99 | | | (3.4)% |
運営費+ * | $ | 701 | | | $ | 651 | | | 7.7% | | $ | 1,393 | | | $ | 1,276 | | | 9.2% |
外貨変動の影響 | — | | | (26) | | | | | — | | | (39) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非GAAP運営費用* | $ | 701 | | | $ | 624 | | | 12.3% | | $ | 1,393 | | | $ | 1,237 | | | 12.6% |
営業費が売り上げのパーセントを占める | 7.4 | % | | 7.6 | % | | (20) bps | | 7.5 | % | | 7.5 | % | | 平坦である |
非GAAP営業費用は非GAAP売上高の割合を占める | 7.4 | % | | 7.5 | % | | (10) bps | | 7.5 | % | | 7.5 | % | | 平坦である |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
+ここで検討した運営費は,再編,統合,その他の費用の前に示した。
*四捨五入のため、報告された販売、一般および行政費用、ならびに減価償却および償却部分および非GAAP運営費用の合計は、示された総額と一致しない場合があります。
2022年第2四半期と前6ヶ月の販売、一般と行政費用はそれぞれ5160万ドルと1兆209億ドル増加し、増幅はそれぞれ8.6%と10.3%で、売上高は前年同期比10.5%と9.4%増加した。2022年第2四半期と前6ヶ月の販売、一般と行政費用が売上に占める割合はそれぞれ6.9%と7.0%だったが、前年同期はそれぞれ7.0%と6.9%だった。2021年第2四半期および最初の6ヶ月に、同社は、販売、一般、および行政費用における福祉として記録されているいくつかの集団訴訟クレーム(付記J参照)に関連する和解資金820万ドルおよび1250万ドルをそれぞれ受け取った。
2022年第2四半期と前6ヶ月の減価償却と償却費用が営業費用に占める割合はそれぞれ6.7%と6.9%だったが、前年同期はそれぞれ7.5%と7.8%だった。2022年第2四半期と前6ヶ月の確認可能無形資産償却には、減価償却と償却費用が含まれ、それぞれ880万ドルと1780万ドルだったが、前年同期はそれぞれ930万ドルと1860万ドルだった
2022年第2四半期と前6カ月の運営費が売上高に占める割合はそれぞれ7.4%と7.5%だったのに対し、前年同期はそれぞれ7.6%と7.5%だった
再編、統合、その他の費用
再編措置や統合コストは、企業がコスト削減に努め、運営効率を向上させ、任意の買収事業を統合し、必要に応じて特定の業務を統合するためである。同社は2022年第2四半期と2021年上半期にそれぞれ250万ドルと740万ドルの再編、統合、その他の費用、900万ドルと1470万ドルを記録した。その他の費用には、2021年第2四半期と前6ヶ月に記録された様々な長期資産に関する450万ドルの減価が含まれている。
2022年7月2日現在、会社は上記の再編と統合計画に実質的な調整はないと予想している。会社再編·統合活動のさらなる検討については、連結財務諸表付記G“再編、統合、その他の費用”を参照されたい。
営業収入
以下に営業収入の分析(単位:百万)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | | | 6か月まで | | |
| 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | % 変わる | | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | % 変わる |
総合営業収入は,報告書のとおりである | $ | 533 | | | $ | 341 | | | 56.5% | | $ | 1,043 | | | $ | 640 | | | 63.0 | % |
無形資産の償却が確認できます | 9 | | | 9 | | | | | 18 | | | 19 | | | |
再編、統合、その他の費用 | 2 | | | 9 | | | | | 7 | | | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
非GAAP合併営業収入* | $ | 544 | | | $ | 359 | | | 51.7% | | $ | 1,068 | | | $ | 673 | | | 58.7% |
報告書のように、総合営業収入が売上のパーセントを占めている | 5.6 | % | | 4.0 | % | | 160ビット/秒 | | 5.6 | % | | 3.8 | % | | 180 bps |
非GAAP合併営業収入が売上に占める割合 | 5.8 | % | | 4.2 | % | | 160ビット/秒 | | 5.8 | % | | 4.0 | % | | 180 bps |
*四捨五入の理由により、非GAAP総合営業収入構成要素の合計は、示された総数と一致しない可能性があります。
同社の2022年第2四半期と前6カ月の営業収入はそれぞれ5.328億ドルで、売上高の5.6%、営業収入10億ドル、売上高の5.6%を占めているが、前年同期の営業収入は3億405億ドルで、売上高の4.0%、営業収入6.4億ドルを占め、売上高の3.8%を占めている。2022年第2四半期と前6ヶ月、非GAAP営業収入は5.442億ドルで、売上高の5.8%、11億ドルを占め、売上高の5.8%を占めたが、前年同期の非GAAP営業収入は3.588億ドルで、売上高の4.2%、6.733億ドルを占め、売上高の4.0%を占めた。2022年第2四半期と前6カ月は、前年同期と比較して、外貨為替レートの変化が営業収入にそれぞれ約1410万ドルと2240万ドルのマイナス影響を与えた
2022年第2四半期と前6カ月の営業収入が売上高に占める割合はそれぞれ160ベーシスポイントと180ベーシスポイント増加し、前年同期と比べ、営業利益率は主に世界の部品業務から来ている。世界的な構成要素からの成長は主に上記で議論した売上高と毛金利の増加と関係がある。
投資収益純額
2022年第2四半期と2021年前の6ヶ月間に、同社はそれぞれ970万ドルと770万ドルの損失を記録し、収益670万ドルと950万ドルを記録し、主にArrow SERP年金計画関連資産の公正価値変化と関係があり、これらの資産は主に生命保険証書と共同基金資産を含む。
利息とその他の融資費用、純額
2022年第2四半期と最初の6ヶ月間、同社は純利息とその他の融資支出をそれぞれ3850万ドルと7250万ドル記録したが、前年同期はそれぞれ3070万ドルと6430万ドルだった。2022年第2四半期と前6カ月の成長は主に借入金と信用金利の上昇によるものだ。
所得税
記載されている中期所得税は、推定年度の実際の税率に付随する総合財務諸表に計上されている。所得税の総合的な支出を決定するには管理職が特定の判断と推定をする必要がある。年度税前収益推定レベル、税法の変化及び税務監査による変化は全体的な有効所得税率に影響を与える可能性があり、それによって所得税支出と純収入レベルに影響を与える。会社の予測や仮説に関する判断や見積りは本質的に不確実であるため,実際の結果は予測とは異なる可能性がある
以下は、同社の有効所得税率の分析である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 6か月まで |
| 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 |
有効所得税率 | 23.5 | % | | 23.5 | % | | 23.5 | % | | 23.2 | % |
無形資産の償却が確認できます | 0.1 | % | | 0.1 | % | | 0.1 | % | | — | % |
再編、統合、その他の費用 | — | % | | — | % | | — | % | | (0.1) | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
非公認会計基準有効所得税率* | 23.6 | % | | 23.5 | % | | 23.5 | % | | 23.2 | % |
*四捨五入の理由により、非GAAP有効所得税率構成要素の合計は、示された総数と一致しない可能性があります。
同社の有効税率が米国の法定連邦所得税率から外れているのは、主に同社が経営する外国税収管内の組み合わせや、その外国子会社が課税収入を生み出している地域などによるものだ。2021年第2四半期と前6ヶ月の有効税率は23.5%と23.2%から2022年第2四半期と前6ヶ月の23.5%と23.5%に変化し、主に株の給与などの離散項目と課税収入を生じる税収管轄区域の組み合わせの変化によるものである
株主は純収益を占めなければならない
以下に株主が純利益を占めるべき分析(単位:百万)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在の四半期 | | 6か月まで |
| 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 |
株主は報告のように純収益を占めなければならない | $ | 370 | | | $ | 241 | | | $ | 735 | | | $ | 447 | |
識別可能無形資産の償却* | 9 | | | 9 | | | 17 | | | 18 | |
再編、統合、その他の費用 | 2 | | | 9 | | | 7 | | | 15 | |
| | | | | | | |
投資収益純額 | 10 | | | (7) | | | 8 | | | (10) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
上記調整の税収影響 | (5) | | | (3) | | | (8) | | | (6) | |
| | | | | | | |
非GAAP株主は純収益を占める必要があり** | $ | 386 | | | $ | 249 | | | $ | 760 | | | $ | 465 | |
*無形資産の償却を識別することができ、非持株権に関連する償却も含まれていません。
**四捨五入の理由により、非GAAP純収入構成要素の株主の合計は、示された総数と一致しない可能性があります。
2022年第2四半期と前6ヶ月、同社が記録した株主の純収益はそれぞれ3.703億ドルと7.351億ドルだったが、前年同期はそれぞれ2.406億ドルと4.47億ドルだった。2022年第2四半期と前6ヶ月の非GAAP株主が占めるべき純収益はそれぞれ3.863億ドルと7.598億ドルだったが、前年同期はそれぞれ2.493億ドルと4億649億ドルだった。2022年第2四半期と最初の6ヶ月は
昨年同期と比較して、外貨為替レートは純収入に約1200万ドルと1610万ドルのマイナス影響を与えた。
流動性と資本資源
経営陣は、会社の現在の現金可獲得性、循環信用手配および資産証券化計画の下での現在の借金能力、およびその予想される将来の資金フローを運営する能力は、今後12ヶ月と予測可能な未来の予測キャッシュフロー需要を満たすのに十分であると考えている。2022年7月2日現在、同社は現在、20億ドルを超え、手元現金2.256億ドルを約束·未抽出の流動資金としている。同社は将来的に債務や株式証券を発行することも可能であり、経営陣は、必要であれば、同社は資本市場に参入するのに十分な機会があると信じている。同社は流動性需要を評価し、既存の借入能力の見直しや必要と考えた場合に金融市場に参入することを求めている
同社の主要な流動資金源は、既存の現金と現金等価物、運営によって生成された現金、および循環信用手配と債務が提供する現金である。同社の流動資金の主な用途は,運営に使用する現金,運営資本を増加させる投資,我々の借金の予定利息と元本支払い,株式買い戻しによる株主への現金返還である
以下の表に流動性に関する精選財務情報(単位:百万)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 七月二日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | 変わる |
運営資本 | | $ | 6,575 | | | $ | 5,709 | | | $ | 866 | |
現金と現金等価物 | | 226 | | | 222 | | | 4 | |
短期債務 | | 626 | | | 383 | | | 243 | |
長期債務 | | 2,856 | | | 2,244 | | | 612 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
運営資金
同社は運営資本の面で大量の投資を保持しており、すなわち会社は売掛金純額に在庫を加えて売掛金を引くと定義している。2022年前の6ヶ月間の運転資金の変化は主に在庫増加によるものである。同社は供給不足の影響を緩和し、強い需要環境を支援するために在庫に投資を続けている。また、インフレの市場状況が在庫コストを増加させていることや、上記で議論したサプライチェーン制限による前期延長も、在庫レベル上昇の原因の一つである
2022年6カ月間、営業資本が売上高に占める割合(運営資本を年化売上高で割ったと定義)は17.4%に増加したが、前年同期は14.2%だった。増加の要因は,上記の要因に関連した販売量増加と在庫増加により売掛金が増加したが,一部は売掛金のタイミングで相殺されたことである
現金と現金等価物
現金等価物には流動性の高い投資が含まれており、これらの投資は現金に変換されやすく、元の満期日は3ヶ月以下である。同社の現金と現金等価物は、2022年7月2日と2021年12月31日現在、それぞれ2.256億ドルと2.222億ドルで、うち2.203億ドルと2.116億ドルがそれぞれ米国国外に保有している。流動性は多くの要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は会社業務の正常な持続的な運営に基づいており、いくつかの要素は世界経済と市場に関連する変動によるものである。
より大きな現金管理の柔軟性とさらなる業務推進目標を実現するために、同社は2019年第4四半期に、一定割合の海外収益を無期限再投資するとの主張を変え、2022年7月2日現在、約20億ドルを今後も割り当てることができる。同社は、外国子会社の残り29億ドルの未分配収益に無期限再投資するという説を変えておらず、これらの海外収益に対する無期限再投資主張を撤回すれば、追加の外国税と米国州所得税を支払う必要がある可能性があることを認識している。
循環信用手配と債務
以下の表は、同社の信用手配(単位:百万)をカテゴリ別にまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 借入能力 | | 未返済借金 | | 日平均未済残高 |
| | | | 6か月まで |
| | | 七月二日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 |
北米資産証券化計画 | | $ | 1,250 | | | $ | 910 | | | $ | — | | | $ | 806 | | | $ | 281 | |
循環信用手配 | | 2,000 | | | — | | | — | | | 13 | | | 12 | |
商業手形計画(A) | | 1,200 | | | 256 | | | — | | | 392 | | | 171 | |
未承諾信用限度額 | | 200 | | | — | | | — | | | 5 | | | — | |
| | | | | | | | | | |
(a) A商業手形計画下の未償還債務は、会社循環信用手配下の利用可能な約束によって支援される。
同社はまた、欧州、中東、アフリカ地域の資産証券化計画を持っており、この計画によると、欧州、中東、アフリカ地域のある子会社の指定貿易売掛金プールにおける権益を引き続き売却する。この計画により売却された売掛金は“売掛金純額”には含まれておらず、会社の総合貸借対照表にも相応の負債が記録されていない。その計画のサイクル上限は4億ユーロだ。2022年と2021年の前6ヶ月間、EMEA資産証券化計画下の1日平均未返済残高はそれぞれ4.393億ドルと3.941億ドルだった。さらに議論するために、連結財務諸表付記D“売掛金”を参照してください。
以下の表は、最近の会社の資本資源に影響を与える事件(単位:百万)をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 活動する | | 日取り | | 名目金額 |
金利3.50%債券、2022年4月満期 | | 償還された | | 2022年2月 | | $ | 350 | |
2.95%の債券、2032年2月に満期 | | 発表されました | | 2021年12月 | | 500 | |
5.125センチ債券、2021年3月期 | | 償還された | | 2021年3月 | | 131 | |
| | | | | | |
企業の短期および長期債務および利用可能な融資についてさらに検討するために、総合財務諸表付記E、“債務”を参照してください。
キャッシュフロー
以下の表は、列挙した期間の会社キャッシュフロー(単位:百万)をカテゴリ別にまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | 七月二日 2022 | | 七月三日 2021 | | 変わる |
経営活動提供の現金純額 | | $ | (283) | | | $ | 277 | | | $ | (560) | |
投資活動のための現金純額 | | (16) | | | (19) | | | 3 | |
融資活動提供の現金純額 | | 388 | | | (382) | | | 770 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
経営活動のキャッシュフロー
2022年前の6カ月間の会社経営活動に用いられた現金純額は2兆828億ドル、2021年前の6カ月間の会社経営活動で提供された現金純額は2兆768億ドルだった。前年同期と比較して、2022年に経営活動に使用される現金は変化し、主に支払いタイミング、ある地域の顧客需要の増加及び在庫を含む運営資金の増加と関係があり、これは会社の歴史上の反周期キャッシュフローと一致し、すなわち会社が需要増加期間中に発生するキャッシュフローが少ない。
投資活動によるキャッシュフロー
2022年と2021年までの6ヶ月間の投資活動のための現金純額はそれぞれ1,570万ドルと1,890万ドルだった。投資活動のための現金の変化は主に2021年前の6ヶ月の財産、工場と設備の売却収益と関係があるが、主に2022年前の6ヶ月の受取手形の入金収益によって相殺される。
融資活動によるキャッシュフロー
2022年前の6カ月間、融資活動が提供した現金純額は3兆876億ドルだったが、前年同期は3兆816億ドルだった。融資活動が提供する現金の変化は主に2022年前の6カ月間の長期と短期銀行の借入純収益の増加と関係があるが、手形償還のための現金増加分はこの変化を相殺している。
資本支出
2022年と2021年までの6ヶ月間の資本支出はそれぞれ3620万ドルと4110万ドルだった。同社は2022年度の資本支出を約1億ドルと予想している。
株買い戻し計画
同社は2022年と2021年前の6ヶ月間にそれぞれ4.75億ドルと360万株の普通株で390万株と4億ドルを買い戻した。2022年7月2日現在、株式買い戻し計画によると、約2億88億ドルが買い戻し可能だ。株式買い戻し認可に期限がなく、買い戻し活動の速度は、会社の運営資金需要、買収と配当支払いの現金需要、債務返済義務や債務買い戻し、株価、経済と市場状況などの要素に依存する。会社の取締役会の承認を経て、いつでも株式買い戻し計画を加速、一時停止、延期または終了することができる。
契約義務
会社には短期·長期債務の契約義務,短期·長期債務の利息,購入義務,経営リースがあり,これらの義務は2021年12月31日までの会社年次報告10−K表における経営陣の財務状況と経営業績の検討と分析の第2部第7項の“契約義務”の節で概説する。
私たちの短期·長期債務の最新状況については、“循環信用手配と債務”と題する章を参照されたい。2022年7月2日現在、会社の契約義務には他の実質的な変化は生じていない。
重要な会計政策と試算
同社の総合財務諸表は米国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて作成されている。これらの財務諸表を作成するには、企業が重大な推定および判断を行う必要があり、これらの推定および判断は、資産、負債、収入および費用の報告金額、または資産および負債に関する開示に影響を与える。その会社はその推定値を評価し続けている。同社は過去の経験や他の様々な当時の状況で部下が合理的と考えられている仮説に基づいて推定しており、これらの仮説の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっているが、そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるわけではない。異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。
2022年前の6ヶ月間、私たちの重要な会計政策と推定に大きな変化はなかった。2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告書の第2部第7項“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”の“キー会計見積もり”と題する章を参照されたい
Item 3. 市場リスクの定量的·定性的開示について
同社が2021年12月31日までのForm 10−K年度報告の第7 A項−市場リスクに関する定量的·定性的開示で提供した情報と比較して、外貨レートや金利変化の市場リスクは実質的に変化していない。
Item 4. 制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
会社経営陣は、会社最高経営者と臨時最高財務官(現在最高財務官の機能を果たしている)の監督·参加の下、2022年7月2日までに会社が開示した制御プログラムやプログラムの設計·運営の有効性を評価した(“評価”)。評価によると、会社最高経営責任者及び臨時最高財務官は、会社の開示制御及び手続(1934年証券取引法第13 a-15条(E)条に定義されているように)が2022年7月2日から施行されると結論した。
財務報告の内部統制の変化
会社の最近の会計四半期では、会社財務報告の内部統制に大きな影響が生じていないか、または社内財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある。
第2部:その他の情報
Item 1A. リスク要因
以下に設定する新規リスク要因を除いて,会社のリスク要因は,会社が2021年12月31日までの10−K表年次報告第1 A項で検討したリスク要因と比較して実質的に変化しなかった。
ウクライナとロシアの間の持続的な紛争は、私たちの業務、合併の財務状況、そして運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
ロシアの最近のウクライナに対する軍事行動は、米国、EU、イギリス、その他の多くの国がロシアとベラルーシに対して実施した輸出制限と制裁を空前に拡大させた。また、ロシア当局は重大な通貨統制措置やその他の制裁措置を実施し、他の経済·金融規制を実施した。情勢は急速に変化しており、さらなる制裁や輸出制限は世界経済や金融市場にマイナス影響を与える可能性があり、私たちの業務、総合財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
衝突はサイバー攻撃の可能性を増加させる可能性があり、これは私たちの行動に直接的または間接的に影響を及ぼす可能性がある。ネットワーク攻撃者は、私たちのサービスまたはシステム、または私たちの仕入先、サプライヤーまたは顧客のサービスまたはシステムを破壊しようとしており、成功すれば、名声および財務的に私たちの業務を損なう可能性がある。このようなネットワーク攻撃を救済する措置はコストが高く、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。今まで、私たちはウクライナ情勢が私たちのインフラ、供給、技術システム、またはネットワークにもたらした実質的な中断を経験したことがない
私たちはウクライナ、ロシア、またはベラルーシの紛争の進展、結果、または影響、そしてそれによって生じるどんな政府反応も私たちの統制範囲を超えていると予測できない。私たちはウクライナの紛争を積極的に監視して、私たちの業務と私たちのサプライヤー、サプライヤー、顧客、そして他の私たちと業務往来のあるすべての当事者への影響を評価しています
Item 2. 未登録株式証券販売と収益の使用
次の表は、2022年7月2日までの四半期の株式買い戻し活動(株と1株当たりのデータを除く千単位)を示している
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月.月 | | 合計する 量 株 購入した | | 平均値 支払いの価格 1株当たり | | 総人数 株 購入方式は 公開の一部 宣言 もくろみ | | 近似値 ドルの価値は その年の5月の株 でもまだそうだ 購入した 下にある 計画(A) |
2022年4月3日から4月30日まで | | 420,120 | | | $ | 113.06 | | | 420,120 | | | $ | 465,969 | |
2022年5月1日から5月28日まで | | 506,100 | | | 123.49 | | | 506,100 | | | 403,469 | |
2022年5月29日から7月2日まで | | 1,003,408 | | | 114.61 | | | 1,003,408 | | | 288,469 | |
合計する | | 1,929,628 | | | | | 1,929,628 | | | |
(a)2021年に、同社はその株式買い戻し計画に基づいて最大1,200,000ドルの会社普通株を購入することを許可された。買い戻し可能な認可株式総数では、911,531ドルが使用されているが、表の288,469ドルは、2022年7月2日までにこの計画が買い戻し可能な残りの金額を表す。
Item 6. 陳列品
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展示品 番号をつける | | 展示品 | | |
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31(i)* | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 | | |
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31(ii)* | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務官証明書が発行された。 | | |
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32(i)** | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。 | | |
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32(ii)** | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条による首席財務官の認証. | | |
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10(a)** | | 2022年5月16日にArrow Electronics,Inc.補足役員退職計画に関連したショーン·J·ケリングスへの改訂状は、2009年1月1日から改訂·再記述される予定である。 | | |
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101.SCH* | | 連結されたXBRL分類拡張アーキテクチャ文書(インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない)。 | | |
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101.CAL* | | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. | | |
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101.LAB* | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. | | |
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101.PRE* | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. | | |
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101.DEF* | | インラインXBRLソートはLinkbase文書を定義する. | | |
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104* | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 | | |
*:アーカイブをお送りします。
***レターで提供されます。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | | Arrow電子会社 |
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日付: | 2022年8月4日 | | 差出人: | リチャード·A·セドリッツ |
| | | | リチャード·A·セドリッツ |
| | | | 総裁副首席会計官、臨時首席財務官 |
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