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142750アメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバーAMN:ContingentConsiderationMemberアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-300001142750アメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバーAMN:ContingentConsiderationMemberアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-06-300001142750アメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバーAMN:ContingentConsiderationMemberアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310001142750アメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバーAMN:ContingentConsiderationMemberAMN:B 4 Health LLCMメンバー2022-07-012022-09-300001142750アメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバーAMN:ContingentConsiderationMemberAMN:B 4 Health LLCMメンバー2021-07-012021-09-300001142750アメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバーAMN:ContingentConsiderationMemberAMN:B 4 Health LLCMメンバー2022-01-012022-09-300001142750アメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバーAMN:ContingentConsiderationMemberAMN:B 4 Health LLCMメンバー2021-01-012021-09-300001142750アメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバーAMN:ContingentConsiderationMemberAMN:連絡先通信LLCMメンバ2022-07-012022-09-300001142750アメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバーAMN:ContingentConsiderationMemberAMN:連絡先通信LLCMメンバ2021-07-012021-09-300001142750アメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバーAMN:ContingentConsiderationMemberAMN:連絡先通信LLCMメンバ2022-01-012022-09-300001142750アメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバーAMN:ContingentConsiderationMemberAMN:連絡先通信LLCMメンバ2021-01-012021-09-300001142750アメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバーAMN:ContingentConsiderationMemberアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-09-300001142750US-GAAP:公正価値測定非日常的なメンバーアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300001142750US-GAAP:公正価値測定非日常的なメンバーアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001142750AMN:A 4.625高齢者注意事項:2027メンバーアメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバー2020-08-13Xbrli:純0001142750アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーAMN:A 4000高齢者注意事項:2029メンバー2020-10-200001142750AMN:A 4.625高齢者注意事項:2027メンバーアメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバー2022-09-300001142750AMN:A 4.625高齢者注意事項:2027メンバーアメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバー2021-12-310001142750アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーAMN:A 4000高齢者注意事項:2029メンバー2022-09-300001142750アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーAMN:A 4000高齢者注意事項:2029メンバー2021-12-310001142750アメリカ-公認会計基準:係争中のメンバーAMN:WageAndHourClaimsMember2022-09-30
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
____________________
表10-Q
____________________
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☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年9月30日
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あるいは…。 |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼文書番号:001-16753
AMNヘルスケアサービス会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
デラウェア州 | 06-1500476 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | (税務署の雇用主 識別番号) |
| |
柏水域通り8840 | 300軒の部屋 | |
ダラスです | テキサス州 | 75019 |
(主な行政事務室住所) | (郵便番号) |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(866) 871-8519
____________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
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クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
普通株、額面0.01ドル | AMN | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです x No o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです x違いますo
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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大型加速ファイルサーバ | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ | | 非加速ファイルサーバ | ☐ | |
規模の小さい報告会社 | ☐ | | 新興成長型会社 | ☐ | | | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
再選択マークは、登録者が空殻会社であるかどうかを表す(インターレース規則12 b−2によって定義されているように)
行動)。はい、そうです☐ No x
2022年11月2日までに43,335,911普通株、額面0.01ドル、発行された。
監査役名:ピマウェイ会計士事務所場所:カリフォルニア州サンディエゴ監査役事務所ID:185
カタログ
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プロジェクト | | ページ |
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| 第1部-財務情報 | |
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1. | 簡明な連結財務諸表(監査なし): | 1 |
| 2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | 1 |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益表 | 2 |
| 2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の株主権益簡明合併報告書 | 3 |
| 2022年と2021年9月30日まで9ヶ月キャッシュフロー表簡明総合レポート | 4 |
| 監査されていない簡明な連結財務諸表付記 | 6 |
2. | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 19 |
3. | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 27 |
4. | 制御とプログラム | 28 |
| | |
| 第2部-その他の資料 | |
| | |
| | |
1. | 法律訴訟 | 29 |
1A. | リスク要因 | 29 |
2. | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 29 |
3. | 高級証券違約 | 29 |
4. | 炭鉱安全情報開示 | 29 |
5. | その他の情報 | 30 |
6. | 陳列品 | 31 |
| サイン | 32 |
第1部-財務情報
第1項財務諸表を簡略化する
AMNヘルスケアサービス会社
簡明合併貸借対照表
(監査を受けておらず、単位は千、額面は除く)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 155,723 | | | $ | 180,928 | |
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く15,194そして$6,8382022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ | 724,966 | | | 789,131 | |
売掛金,下請け業者 | 253,954 | | | 239,719 | |
前払い費用 | 17,019 | | | 72,460 | |
その他流動資産 | 54,504 | | | 66,830 | |
流動資産総額 | 1,206,166 | | | 1,349,068 | |
制限された現金、現金等価物、および投資 | 64,883 | | | 64,482 | |
固定資産、減価償却累計額を差し引く#ドル212,702そして$189,9542022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ | 140,995 | | | 127,114 | |
経営的リース使用権資産 | 18,505 | | | 27,771 | |
その他の資産 | 152,970 | | | 156,670 | |
商誉 | 935,675 | | | 892,341 | |
無形資産、累計償却純額を差し引く#ドル339,092そして$278,2492022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ | 499,067 | | | 514,460 | |
総資産 | $ | 3,018,261 | | | $ | 3,131,906 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金と売掛金 | $ | 459,237 | | | $ | 425,257 | |
報酬と福祉に計上すべきである | 338,833 | | | 354,381 | |
| | | |
| | | |
賃貸負債の当期部分を経営する | 8,226 | | | 11,383 | |
収入を繰り越す | 15,060 | | | 15,950 | |
その他流動負債 | 69,890 | | | 162,419 | |
流動負債総額 | 891,246 | | | 969,390 | |
| | | |
支払手形は,未償却費用と保険料を差し引いた純額 | 843,210 | | | 842,322 | |
所得税を繰延し,純額 | 42,159 | | | 47,814 | |
リース負債を経営する | 10,785 | | | 13,364 | |
その他長期負債 | 98,228 | | | 96,989 | |
総負債 | 1,885,628 | | | 1,969,879 | |
引受金とその他の事項 | | | |
株主権益: | | | |
優先株、$0.01額面価値10,000ライセンス株;ありません2022年9月30日と2021年12月31日に発行され返済されていません | — | | | — | |
普通株、$0.01額面価値200,000ライセンス株;50,087発表されました43,3272022年9月30日に返済されていません49,849発表されました47,2632021年12月31日現在の未返済債務 | 501 | | | 498 | |
追加実収資本 | 497,744 | | | 486,709 | |
在庫株は、コストで計算する6,760そして2,586株式は2022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ | (523,722) | | | (121,831) | |
利益を残す | 1,159,199 | | | 796,946 | |
その他の総合損失を累計する | (1,089) | | | (295) | |
株主権益総額 | 1,132,633 | | | 1,162,027 | |
総負債と株主権益 | $ | 3,018,261 | | | $ | 3,131,906 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
AMNヘルスケアサービス会社
簡明総合総合収益表
(監査を受けておらず、千で計算し、一株当たりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | $ | 1,138,586 | | | $ | 877,800 | | | $ | 4,117,731 | | | $ | 2,621,190 | |
収入コスト | 753,560 | | | 571,935 | | | 2,776,300 | | | 1,745,914 | |
毛利 | 385,026 | | | 305,865 | | | 1,341,431 | | | 875,276 | |
運営費用: | | | | | | | |
販売、一般、行政 | 215,419 | | | 173,932 | | | 717,428 | | | 491,773 | |
減価償却·償却(収入コストを計上した減価償却を除く) | 33,239 | | | 26,104 | | | 96,169 | | | 74,098 | |
総運営費 | 248,658 | | | 200,036 | | | 813,597 | | | 565,871 | |
営業収入 | 136,368 | | | 105,829 | | | 527,834 | | | 309,405 | |
利息支出、純額、その他 | 8,961 | | | 5,223 | | | 28,630 | | | 24,278 | |
所得税前収入 | 127,407 | | | 100,606 | | | 499,204 | | | 285,127 | |
所得税費用 | 34,962 | | | 26,583 | | | 136,951 | | | 73,956 | |
純収入 | $ | 92,445 | | | $ | 74,023 | | | $ | 362,253 | | | $ | 211,171 | |
| | | | | | | |
その他の全面収益(損失): | | | | | | | |
証券·純額·その他の資産を売却できる未実現収益(赤字) | (219) | | | 11 | | | (794) | | | (10) | |
その他全面収益(赤字) | (219) | | | 11 | | | (794) | | | (10) | |
| | | | | | | |
総合収益 | $ | 92,226 | | | $ | 74,034 | | | $ | 361,459 | | | $ | 211,161 | |
| | | | | | | |
普通株式1株当たり純収入: | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 2.11 | | | $ | 1.55 | | | $ | 8.04 | | | $ | 4.43 | |
薄めにする | $ | 2.10 | | | $ | 1.54 | | | $ | 7.99 | | | $ | 4.40 | |
加重平均発行された普通株式: | | | | | | | |
基本的な情報 | 43,785 | | | 47,737 | | | 45,056 | | | 47,666 | |
薄めにする | 44,039 | | | 48,080 | | | 45,332 | | | 48,022 | |
| | | | | | | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
AMNヘルスケアサービス会社
株主権益報告書を簡明に合併する
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 在庫株 | | 利益を残す | | その他の総合収益を累計する | | 合計する |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | |
バランス、2020年12月31日 | 49,614 | | | $ | 496 | | | $ | 468,726 | | | (2,561) | | | $ | (119,143) | | | $ | 469,558 | | | $ | 40 | | | $ | 819,677 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
付与された持分奨励は,納税により控除された株式を差し引く | 132 | | | 1 | | | (5,259) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,258) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 9,287 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,287 | |
総合収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 70,378 | | | (24) | | | 70,354 | |
バランス、2021年3月31日 | 49,746 | | | $ | 497 | | | $ | 472,754 | | | (2,561) | | | $ | (119,143) | | | $ | 539,936 | | | $ | 16 | | | $ | 894,060 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
付与された持分奨励は,納税により控除された株式を差し引く | 78 | | | 1 | | | (471) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (470) | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 6,019 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,019 | |
総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 66,770 | | | 3 | | | 66,773 | |
バランス、2021年6月30日 | 49,824 | | | $ | 498 | | | $ | 478,302 | | | (2,561) | | | $ | (119,143) | | | $ | 606,706 | | | $ | 19 | | | $ | 966,382 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
付与された持分奨励は,納税により控除された株式を差し引く | 12 | | | — | | | (527) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (527) | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 2,589 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,589 | |
総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 74,023 | | | 11 | | | 74,034 | |
バランス、2021年9月30日 | 49,836 | | | $ | 498 | | | $ | 480,364 | | | (2,561) | | | $ | (119,143) | | | $ | 680,729 | | | $ | 30 | | | $ | 1,042,478 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 在庫株 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 合計する |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | |
バランス、2021年12月31日 | 49,849 | | | $ | 498 | | | $ | 486,709 | | | (2,586) | | | $ | (121,831) | | | $ | 796,946 | | | $ | (295) | | | $ | 1,162,027 | |
普通株を買い戻し入庫する | — | | | — | | | — | | | (2,298) | | | (228,024) | | | — | | | — | | | (228,024) | |
付与された持分奨励は,納税により控除された株式を差し引く | 164 | | | 2 | | | (9,433) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,431) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 11,259 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11,259 | |
総合収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 146,008 | | | (907) | | | 145,101 | |
バランス、2022年3月31日 | 50,013 | | | $ | 500 | | | $ | 488,535 | | | (4,884) | | | $ | (349,855) | | | $ | 942,954 | | | $ | (1,202) | | | $ | 1,080,932 | |
普通株を買い戻し入庫する | — | | | — | | | — | | | (1,876) | | | (173,867) | | | — | | | — | | | (173,867) | |
付与された持分奨励は,納税により控除された株式を差し引く | 19 | | | — | | | (366) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (366) | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 8,513 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,513 | |
総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 123,800 | | | 332 | | | 124,132 | |
バランス、2022年6月30日 | 50,032 | | | $ | 500 | | | $ | 496,682 | | | (6,760) | | | $ | (523,722) | | | $ | 1,066,754 | | | $ | (870) | | | $ | 1,039,344 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
付与された持分奨励は,納税により控除された株式を差し引く | 55 | | | 1 | | | (3,836) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,835) | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 4,898 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,898 | |
総合収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 92,445 | | | (219) | | | 92,226 | |
バランス、2022年9月30日 | 50,087 | | | $ | 501 | | | $ | 497,744 | | | (6,760) | | | $ | (523,722) | | | $ | 1,159,199 | | | $ | (1,089) | | | $ | 1,132,633 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
AMNヘルスケアサービス会社
簡明合併現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 362,253 | | | $ | 211,171 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
減価償却·償却(収入コストを計上した減価償却を含む) | 99,087 | | | 75,871 | |
非現金利息支出その他 | 1,427 | | | (4,541) | |
貸付け手配と高級手形の費用 | — | | | 158 | |
価格の公正価値変動があるかもしれない | (1,190) | | | — | |
信用損失と販売信用支出を増加させる | 22,199 | | | 2,103 | |
繰延所得税準備金 | (5,364) | | | (4,328) | |
株式ベースの報酬 | 24,670 | | | 17,895 | |
固定資産の処分や売却の損失 | 571 | | | 386 | |
| | | |
証券売却投資の純損失 | 652 | | | (41) | |
残高純損失を繰延補償する | (1,324) | | | 96 | |
非現金レンタル費用 | 4,818 | | | (257) | |
資産と負債の変動、買収の影響を差し引く: | | | |
売掛金 | 44,532 | | | (196,342) | |
売掛金,下請け業者 | (14,235) | | | (67,641) | |
課税所得税 | (1,426) | | | 5,472 | |
前払い費用 | 55,495 | | | (5,695) | |
その他流動資産 | 12,399 | | | 3,411 | |
その他の資産 | (608) | | | 780 | |
| | | |
売掛金と売掛金 | 31,855 | | | 112,183 | |
報酬と福祉に計上すべきである | 2,937 | | | 96,666 | |
その他負債 | (99,534) | | | (26,268) | |
| | | |
収入を繰り越す | (809) | | | 6,276 | |
制限投資残高 | — | | | 16 | |
経営活動が提供する現金純額 | 538,405 | | | 227,371 | |
| | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
固定資産の購入と開発 | (51,229) | | | (38,710) | |
購入投資 | (13,152) | | | (32,437) | |
売却·満期投資による収益 | 12,549 | | | 40,000 | |
株式投資を購入する | — | | | (500) | |
株式投資で得られた収益 | 68 | | | 78 | |
繰延補償計画に資金の支払いを提供する | (21,411) | | | (6,094) | |
| | | |
買収のために支払われた現金は、受け取った現金と制限現金を差し引く | (69,801) | | | (41,264) | |
他の無形資産に支払う現金 | (5,091) | | | (90) | |
| | | |
投資活動のための現金純額 | (148,067) | | | (79,017) | |
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
| | | |
定期ローンの支払 | — | | | (21,875) | |
| | | |
循環信用で支払いを手配する | — | | | (70,000) | |
循環信用手配からの収益 | — | | | 70,000 | |
| | | |
| | | |
普通株買い戻し | (401,891) | | | — | |
| | | |
以前に買収したまたは対価格負債を解決するために支払われた収益 | — | | | (3,100) | |
源泉徴収株のための現金 | (13,632) | | | (6,255) | |
融資活動のための現金純額 | (415,523) | | | (31,230) | |
為替レート変動が現金に与える影響 | — | | | (10) | |
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | (25,185) | | | 117,114 | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 246,714 | | | 83,990 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 221,529 | | | $ | 201,104 | |
| | | |
キャッシュフロー情報の補足開示: | | | |
レンタル負債の金額を計上するために支払った現金 | $ | 10,700 | | | $ | 35,066 | |
利息を支払う現金(純額は#ドル452そして$248それぞれ2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の資本化) | $ | 18,950 | | | $ | 19,301 | |
所得税の現金を納める | $ | 164,757 | | | $ | 72,863 | |
買収: | | | |
買収で得られた有形資産の公正価値、受領した現金及び制限現金を差し引く | $ | 2,731 | | | $ | 1,906 | |
商誉 | 43,301 | | | 28,135 | |
無形資産 | 40,200 | | | 12,440 | |
負担的負債 | (8,431) | | | (1,217) | |
| | | |
| | | |
対価格負債があります | (8,000) | | | — | |
買い取りのための純現金 | $ | 69,801 | | | $ | 41,264 | |
非現金投資と融資活動の追加開示: | | | |
売掛金と売掛金を記入した固定資産を購入する | $ | 5,187 | | | $ | 5,080 | |
| | | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
AMNヘルスケアサービス会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(千単位で、1株当たりを除く)
1. 陳述の基礎
本四半期報告10-Q表(“本四半期報告”)に掲載されている監査されていない簡明総合貸借対照表及び関連する簡明総合総合収益及び現金フロー表は、AMN Healthcare Services,Inc.及びその全額付属会社(総称して“当社”)の勘定を含む。すべての重大な会社間残高と取引は合併で販売された。経営陣は、このような審査されていない簡明な総合財務諸表を公平に列報するために必要なすべての分録が含まれているとしている。このような項目はすべての正常な日常的なプロジェクトで構成されている。一時期間の業務結果は、任意の他の一時期間、財政年度全体、または任意の将来の期間の予想結果を示すとは限らない。
監査されていない簡明な総合財務諸表は、アメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に従って財務状況、経営結果と現金流量を完全に報告するために必要なすべての情報と付記を含まない。当社が2022年2月24日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告(“2021年年報”)に掲載されている2021年12月31日までの財政年度監査を受けた総合財務諸表及び関連付記を参照されたい
アメリカ公認会計原則に基づいて財務諸表を作成する際、管理層は財務諸表の日付の資産及び負債報告、或いは有資産及び負債の開示及び報告期間内にすでに報告された収入及び支出金額についていくつかの推定及び仮説を立てなければならない。同社は、企業合併で購入された無形資産、資産減価、自己保険課税項目、補償および関連福祉、売掛金、または有および訴訟、買収に関連するまたは対価格負債および所得税に関する推定を含むその推定を継続的に評価する。異なる仮定または条件では、実際の結果は推定された結果とは異なる可能性がある。
現金、現金等価物、および限定現金
当社はすべての原始期限が三ヶ月以下の高流動性投資を現金等価物と見なしています。現金および現金等価物には、手元通貨、金融機関預金、通貨市場基金、商業手形、および他の高流動性投資が含まれる。限定的な現金及び現金等価物は、主に会社専属保険子会社が支払いを請求する担保として、現金、社債及び商業手形を含む。より多くの情報については,付記(6),“公正価値計測”を参照されたい.
次の表は、添付の簡明総合貸借対照表および関連する付記で報告された現金、現金等価物、および限定的な現金と、添付の簡明総合貸借対照表に記載された金額との台帳を提供する。
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
現金と現金等価物 | $ | 155,723 | | | $ | 180,928 | |
制限された現金および現金等価物(他の流動資産に含まれる) | 27,764 | | | 29,262 | |
制限された現金、現金等価物、および投資 | 64,883 | | | 64,482 | |
現金、現金等価物および制限現金および投資総額 | 248,370 | | | 274,672 | |
少ない投資を制限する | (26,841) | | | (27,958) | |
現金総額、現金等価物、および限定現金 | $ | 221,529 | | | $ | 246,714 | |
売掛金
当社は伝票金額に応じて売掛金を記録しています。売掛金は利息を計算しない.同社は、会社の歴史ログアウト経験、その顧客の財務状況の評価、およびキャッシュフローの収集可能性を評価することに関連する既存の情報に基づいて、現在の状況と未来の経済状況の予測を含み、予想される信用損失のための準備金を予約する。
以下の表は、売掛金信用損失準備活動の入金状況を提供します
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| 2022 | | 2021 |
1月1日までの残高 | $ | 6,838 | | | $ | 7,043 | |
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期待信用損失準備金 | 10,129 | | | 325 | |
免税額から差し引かれた解約額 | (1,773) | | | (1,220) | |
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9月30日までの残高は | $ | 15,194 | | | $ | 6,148 | |
2. 買収する
以下に述べるように,会社は完成した二つ2021年1月1日から2022年9月30日までの間の買収は、買収会計法を用いて計算される。そのため、当社は適用買収日の推定公正価値に基づいて、買収した有形無形資産及び負担した負債を計上する。適用された買収日以来、同社は2022年9月30日までの入手可能な情報の分析に基づき、買収に対する買収価格の有形·無形資産および負担する負債の配分を改訂した。必要であれば,計測期間全体で割当て状況を更新し続ける.これらの買収によって確認された営業権は、企業がそのブランドを利用して顧客に提供するサービスを多様化し、潜在的な収入増加と利益率の拡大を含むため、予想される成長に起因する。すべての買収については、当社は重大な買収に関するコストは何も生じていない。
Connetics買収
2022年5月13日、同社はConnetics Communications、LLC(“Connetics”)の買収を完了し、同社は米国の医療機関を持つ国際看護師と共同医療専門家の直接募集と永久配置に特化した。最初の購入価格は$78,764(1)$を含む70,764買収時に支払われた現金対価、手元現金による資金提供、および(2)または対価格(収益支払い)は、最高で$に達する12,500公正価値を#ドルと推定する8,000買収の日から。または収益支払いは、コンネッツ社の2023年5月31日までの12ヶ月の経営実績に基づいて計算されます。買収日からコンネッツ社の業績は同社の看護師や共同ソリューション部門に含まれている。
ドルの初歩的分配78,764(1)ドルからなる3,694購入された有形資産の公正価値は#ドルを含む963受け取った現金、(2)$8,431負担する負債、(3)$40,200確認された無形資産、および(4)ドル43,301販売権、その中の$35,317税金の面では差し引かれます。買収された無形資産の加重平均使用寿命は約13年. 次の表は、購入日までの無形資産ごとの公正価値と使用寿命をまとめたものである
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| | | 公正価値 | | 使用寿命 |
| | | | | (単位:年) |
無形資産を識別することができる | | | | |
| 取引先関係 | | $ | 32,800 | | | 15 |
| 人員構成データベース | | 4,200 | | | 5 |
| 商標名と商標 | | 3,200 | | | 5 |
| | | $ | 40,200 | | | |
SynziとSnapMD買収
2021年4月7日、当社はSynzi Holdings,Inc.(“Synzi”)及びその完全子会社SnapMD,LLC(“SnapMD”)の買収を完了した。Synziは仮想看護通信プラットフォームであり、組織が仮想アクセスを行うことができ、安全なメッセージ伝達、テキストと電子メールを用いて臨床医師と患者の間及び臨床医師と臨床医師との間の通信を行う。SnapMDは全方位サービスを提供する仮想看護管理会社であり、専門的にソフトウェアを提供し、医療保健提供者が患者とよりよく交流できるようにする。最初の購入価格は$42,240すべて買収時に支払う現金対価格で構成されています。今回の買収の資金は主に会社の#ドルの下の借金から来ている400,000循環信用手配(“高度信用手配”)を優先的に保証する。2021年年度報告第2部第8項“財務諸表と補足データ--合併財務諸表付記--付記(8)、支払手形と信用協定”の高級信用手配に関する補足資料を参照。買収の日からSynziとSnapMDの結果は会社の技術と労働力ソリューション部門に含まれている.2021年第2四半期ドル92最終運営資金決済について当社に返金いたしました。
ドルの分配42,1482022年第2四半期、最終運転資金決済は(1)ドルを含む購入価格を引いた2,757購入された有形資産の公正価値は#ドルを含む884受け取った現金、(2)$275負担する負債、(3)$12,440確認された無形資産、および(4)ドル27,226販売権、その中の$6,044税金の面では差し引かれます。無形資産の公正価値は主に10,890先進的な技術とドル1,220加重平均使用寿命は約7年になる.
3. 収入確認
収入には,主に医療専門家,幹部,指導者(臨床·運営)の一時的な人員や永久配置から得られる費用が含まれる。同社はまた、技術サービス(言語通訳やサプライヤー管理システムを含む)や人材計画および求人サービス(求人プロセスのアウトソーシングを含む)から収入を獲得している。同社はそのサービスの支配権を顧客に移す際に収入を確認しており、この額は、会社がこれらのサービスから獲得する権利が期待されている対価格を反映している。臨時人員サービスの収入確認は臨床と非臨床医療専門家が提供するサービスである。会社の管理サービス計画(“MSP”)によると、会社は自分の医療専門家ネットワークおよび第三者下請け業者のネットワークを利用して顧客の全部または一部を管理して労働力需要を補充する。MSPが手配した収入および関連直接コストは,依頼者として収入を報告する毛額と代理人として純額を報告する会計基準に基づいて入金される。会社が下請けを利用して代理とした場合、関連する下請け業者の費用を差し引いて入金される。永久的な配置と招聘過程のアウトソーシングサービスの収入はサービスを提供する際に確認する。プロトコルによっては,会社の技術サービス収入はサービス提供時に確認したり,プロトコルを適用したサービス期間内に比例して確認したりする.
同社の顧客は主にサービスを提供する際に料金を徴収する。稼ぐ前に請求書を発行する費用は繰延収入として記録されています。支払い条件は顧客タイプや提供サービスによって異なるが、領収書発行と満期支払いの間の期限は重要ではない。
会社は、契約コストおよび収入確認に関する以下の実際の便宜策およびオプション免除を適用することを選択しました
•1年または1年以下の償却期間を得る契約の増額コストを発生時に費用として確認する。このような費用は販売、一般、そして行政費用に記録されている。
•会社が顧客に領収書を発行する権利がある対価格金額中の収入を確認し、その金額が会社がこれまでに完成したサービスの顧客に対する価値と直接関連していれば。
•(I)最初の予想期限が1年以下の契約、(Ii)当社が履行したサービスについて請求書の対価格金額について収入を確認する権利を有する契約、及び(Iii)完全に未履行の履行義務又は完全に履行されていない譲渡が単一履行義務の一部を構成する独自サービスの承諾を構成する契約に可変対価格を割り当て、未履行の履行義務の価値を免除する。
会社のサービスタイプ別の収入に関するより多くの情報は、付記(5)、“部門情報”を参照されたい。
4. 普通株1株当たり純収益
1株当たりの基本純収入の計算方法は、純収入を報告期間内に発行された普通株の加重平均で割ったものである。表に普通株の基本純収益と希釈後の純収益の計算方法を示す
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純収入 | $ | 92,445 | | | $ | 74,023 | | | $ | 362,253 | | | $ | 211,171 | |
| | | | | | | |
普通株1株当たり純収益-基本 | $ | 2.11 | | | $ | 1.55 | | | $ | 8.04 | | | $ | 4.43 | |
普通株1株当たり純収益-希釈後収益 | $ | 2.10 | | | $ | 1.54 | | | $ | 7.99 | | | $ | 4.40 | |
| | | | | | | |
加重平均発行済み普通株式-基本 | 43,785 | | | 47,737 | | | 45,056 | | | 47,666 | |
潜在普通株の希釈効果を加えて | 254 | | | 343 | | | 276 | | | 356 | |
加重平均普通株式発行-希釈後 | 44,039 | | | 48,080 | | | 45,332 | | | 48,022 | |
株による購入奨励14そして15上記の計算では、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の1株当たりの普通株式の純収入には普通株は含まれておらず、これらのツールの効果は逆に薄くなっているからである。株による購入奨励21そして26上記の計算では、2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の1株当たり普通株式の純利益は、普通株株式は含まれておらず、これらのツールの役割は反償却的であるからである。
5. 市場情報を細分化する
会社運営部門の決定方式は,社内報告の方式と同様であり,会社の首席運営意思決定者が業績評価や資源配分に用いられる。その会社は所有している三つ報告可能な細分化市場:(1)看護師と関連解決策,(2)医師とリーダーシップ解決策,および(3)技術と労働力解決策。看護師および共同解決策部門は、会社の旅行看護師人員配備(国際看護師人員配備および迅速反応看護師人員配備を含む)、労働力中断人員配備、ローカル人員配備、国際看護師および連合永久配置、連合人員配置、および収入周期ソリューション業務を含む。医師とリーダーシップソリューション部門には、同社のLocum Tenens人員配備、医療臨時リーダーの配置、幹部検索、医師の永久配置業務が含まれています。技術と労働力ソリューション部門は会社の言語サービス、サプライヤー管理システム、労働力最適化、仮想看護、認証解決方案とアウトソーシングソリューション業務を含む。
同社の首席運営決定者は、内部管理報告プログラムに依存して、報告可能な部門に応じて収入と営業収入を提供し、財務決定を行い、資源を分配する。分部営業収入とは、所得税に減価償却、無形資産の償却、株式ベースの報酬、利息支出、純額その他、分配されていない会社管理費用までの収入を指す。当社の経営陣は、資産情報を用いて支部の業績を評価、管理、または測定しないため、部門別に資産情報を作成または開示しない。
以下の表は、報告可能部門別に収入と営業収入と合併結果の入金を提供し、会社管理目的の各部門の内部財務情報から得られる
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | | | | | | | |
看護師と関連する解決策 | $ | 828,317 | | | $ | 627,049 | | | $ | 3,157,834 | | | $ | 1,908,195 | |
医師とリーダーシップの解決策は | 175,152 | | | 150,663 | | | 530,355 | | | 430,523 | |
技術と労働力の解決策 | 135,117 | | | 100,088 | | | 429,542 | | | 282,472 | |
| $ | 1,138,586 | | | $ | 877,800 | | | $ | 4,117,731 | | | $ | 2,621,190 | |
分部営業収入 | | | | | | | |
看護師と関連する解決策 | $ | 115,182 | | | $ | 92,564 | | | $ | 471,141 | | | $ | 283,768 | |
医師とリーダーシップの解決策は | 23,904 | | | 19,301 | | | 64,280 | | | 62,366 | |
技術と労働力の解決策 | 71,145 | | | 47,210 | | | 232,526 | | | 131,952 | |
| 210,231 | | | 159,075 | | | 767,947 | | | 478,086 | |
未分配企業管理費用 | 34,635 | | | 23,867 | | | 116,356 | | | 74,915 | |
減価償却および償却 | 33,239 | | | 26,104 | | | 96,169 | | | 74,098 | |
減価償却(収入コストを計上) | 1,091 | | | 686 | | | 2,918 | | | 1,773 | |
株式ベースの報酬 | 4,898 | | | 2,589 | | | 24,670 | | | 17,895 | |
利息支出、純額、その他 | 8,961 | | | 5,223 | | | 28,630 | | | 24,278 | |
所得税前収入 | $ | 127,407 | | | $ | 100,606 | | | $ | 499,204 | | | $ | 285,127 | |
次の表に会社のサービスタイプ別の収入を示します。前期の金額は今期の列報に合うように再分類された.これらの再分類は報告部別の総収入に影響を与えなかった。
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| 2022年9月30日までの3ヶ月 |
| 看護師と共同解決策 | | 医師とリーダーシップの解決策は | | 技術と労働力の解決策 | | 合計する |
旅行看護師の配置 | $ | 583,463 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 583,463 | |
労働力がサービスを中断する | 19,479 | | | — | | | — | | | 19,479 | |
現地人員配置 | 31,814 | | | — | | | — | | | 31,814 | |
連合軍人員配置 | 190,044 | | | — | | | — | | | 190,044 | |
ローカルTENS人員構成 | — | | | 106,055 | | | — | | | 106,055 | |
臨時指導部人員配置 | — | | | 47,559 | | | — | | | 47,559 | |
臨時人員配置 | 824,800 | | | 153,614 | | | — | | | 978,414 | |
永久に配置する | 3,517 | | | 21,538 | | | — | | | 25,055 | |
言語サービス | — | | | — | | | 55,502 | | | 55,502 | |
仕入先管理システム | — | | | — | | | 60,304 | | | 60,304 | |
他の技術 | — | | | — | | | 7,290 | | | 7,290 | |
科学技術が推進するサービス | — | | | — | | | 123,096 | | | 123,096 | |
人材計画と獲得 | — | | | — | | | 12,021 | | | 12,021 | |
総収入 | $ | 828,317 | | | $ | 175,152 | | | $ | 135,117 | | | $ | 1,138,586 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 |
| 看護師と共同解決策 | | 医師とリーダーシップの解決策は | | 技術と労働力の解決策 | | 合計する |
旅行看護師の配置 | $ | 444,803 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 444,803 | |
労働力がサービスを中断する | 22,573 | | | — | | | — | | | 22,573 | |
現地人員配置 | 23,272 | | | — | | | — | | | 23,272 | |
連合軍人員配置 | 136,401 | | | — | | | — | | | 136,401 | |
ローカルTENS人員構成 | — | | | 88,994 | | | — | | | 88,994 | |
臨時指導部人員配置 | — | | | 43,814 | | | — | | | 43,814 | |
臨時人員配置 | 627,049 | | | 132,808 | | | — | | | 759,857 | |
永久に配置する | — | | | 17,855 | | | — | | | 17,855 | |
言語サービス | — | | | — | | | 47,135 | | | 47,135 | |
仕入先管理システム | — | | | — | | | 33,467 | | | 33,467 | |
他の技術 | — | | | — | | | 7,819 | | | 7,819 | |
科学技術が推進するサービス | — | | | — | | | 88,421 | | | 88,421 | |
人材計画と獲得 | — | | | — | | | 11,667 | | | 11,667 | |
総収入 | $ | 627,049 | | | $ | 150,663 | | | $ | 100,088 | | | $ | 877,800 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 看護師と共同解決策 | | 医師とリーダーシップの解決策は | | 技術と労働力の解決策 | | 合計する |
旅行看護師の配置 | $ | 2,329,240 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,329,240 | |
労働力がサービスを中断する | 102,549 | | | — | | | — | | | 102,549 | |
現地人員配置 | 109,265 | | | — | | | — | | | 109,265 | |
連合軍人員配置 | 611,226 | | | — | | | — | | | 611,226 | |
ローカルTENS人員構成 | — | | | 324,663 | | | — | | | 324,663 | |
臨時指導部人員配置 | — | | | 139,519 | | | — | | | 139,519 | |
臨時人員配置 | 3,152,280 | | | 464,182 | | | — | | | 3,616,462 | |
永久に配置する | 5,554 | | | 66,173 | | | — | | | 71,727 | |
言語サービス | — | | | — | | | 158,031 | | | 158,031 | |
仕入先管理システム | — | | | — | | | 210,470 | | | 210,470 | |
他の技術 | — | | | — | | | 21,787 | | | 21,787 | |
科学技術が推進するサービス | — | | | — | | | 390,288 | | | 390,288 | |
人材計画と獲得 | — | | | — | | | 39,254 | | | 39,254 | |
総収入 | $ | 3,157,834 | | | $ | 530,355 | | | $ | 429,542 | | | $ | 4,117,731 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| 看護師と共同解決策 | | 医師とリーダーシップの解決策は | | 技術と労働力の解決策 | | 合計する |
旅行看護師の配置 | $ | 1,400,629 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,400,629 | |
労働力がサービスを中断する | 25,126 | | | — | | | — | | | 25,126 | |
現地人員配置 | 80,932 | | | — | | | — | | | 80,932 | |
連合軍人員配置 | 401,508 | | | — | | | — | | | 401,508 | |
ローカルTENS人員構成 | — | | | 253,190 | | | — | | | 253,190 | |
臨時指導部人員配置 | — | | | 126,584 | | | — | | | 126,584 | |
臨時人員配置 | 1,908,195 | | | 379,774 | | | — | | | 2,287,969 | |
永久に配置する | — | | | 50,749 | | | — | | | 50,749 | |
言語サービス | — | | | — | | | 133,706 | | | 133,706 | |
仕入先管理システム | — | | | — | | | 96,086 | | | 96,086 | |
他の技術 | — | | | — | | | 21,791 | | | 21,791 | |
科学技術が推進するサービス | — | | | — | | | 251,583 | | | 251,583 | |
人材計画と獲得 | — | | | — | | | 30,889 | | | 30,889 | |
総収入 | $ | 1,908,195 | | | $ | 430,523 | | | $ | 282,472 | | | $ | 2,621,190 | |
以下の表は、営業権帳簿価値に関する活動を報告可能な分部ごとにまとめた
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| 看護師と共同解決策 | | 医師とリーダーシップの解決策は | | 技術と労働力の解決策 | | 合計する |
残高、2022年1月1日 | $ | 339,015 | | | $ | 152,800 | | | $ | 400,526 | | | $ | 892,341 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
SynziとSnapMD買収の営業権調整 | — | | | — | | | 33 | | | 33 | |
Connetics買収による営業権 | 43,301 | | | — | | | — | | | 43,301 | |
バランス、2022年9月30日 | $ | 382,316 | | | $ | 152,800 | | | $ | 400,559 | | | $ | 935,675 | |
2021年12月31日と2022年9月30日までの累積減価損失 | $ | 154,444 | | | $ | 60,495 | | | $ | — | | | $ | 214,939 | |
6. 公正価値計量
当社の公正価値を計量するための推定技術と投入および公正価値レベルの3つのレベル(レベル1、レベル2およびレベル3)の定義は、2021年年報第II部分第8項“財務諸表と補助データ-合併財務諸表付記-公正価値計量”で開示されている。当社は2022年9月30日までの9ヶ月間、公正価値計測のための推定技術や投入を変更していません。
経常的基礎に基づいて計量された資産と負債
同社は一部の現金と現金等価物を非連邦保険の通貨市場基金に投資し、これらの基金は見積もりに基づいて公正な価値で計量され、これらのオファーは一次投入である。
同社は、一部の役員や従業員のために、繰延給与と繰延報酬に起因するすべての関連収入と損失からなる繰延給与計画を策定した。当社のその繰延補償計画下の債務は、参加者が選択した投資の市場オファー(すなわち一級投入)に基づいて公正な価値で計量されている。
会社専属自己保険会社の担保である会社の限定的な現金等価物や投資は商業手形を含み、これらの手形はあまり活発ではない市場で取引されている同じ証券の観察可能な市場価格で計量され、二次投入に属する。同社の現金等価物には、公正価値レベルでレベル2に分類された商業手形も含まれている。ドルの中で29,2962022年9月30日までに発行·未返済の商業手形ありません原始期限は3ヶ月を超え、販売可能な証券とされている。2021年12月31日現在、同社は80,596発行され返済されていない商業手形はありません原始期限は3ヶ月を超え、販売可能な証券とされている。
会社専属自己保証会社の担保としての有限現金等価物および投資は、既存の定価源を使用して計量された社債をさらに含み、これらの定価源は、比較可能なツールの現在の金利を含む観察可能な市場データを利用し、これらのデータは二次投入である。2022年9月30日現在、同社は26,841発行された社債及び未償還社債は、これらのすべての債券の原満期日が3ヶ月を超え、売却可能な証券とみなされる。2021年12月31日現在、同社は29,159発行された未償還社債、その中の#ドル27,958原始期限は3ヶ月を超え、販売可能な証券とされている
当社は買収に関連するあるいは対価負債を公正な価値で計量し、確率加重割引キャッシュフロー分析あるいはシミュレーションに基づく方法を用いて被買収会社に対して3段階投入を行う。当社は簡明総合総合収益表でその販売、一般および行政支出または有償負債の公正価値変動を確認した。
以下の表に上記の資産と負債に関する情報を示し、このような公正価値を決定するための推定技術の公正価値レベルを説明する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの公正価値計測 | | 2021年12月31日までの公正価値計測 |
資産(負債) | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
貨幣市場基金 | $ | 125,859 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 125,859 | | | $ | 91,454 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 91,454 | |
繰延補償 | (116,922) | | | — | | | — | | | (116,922) | | | (119,617) | | | — | | | — | | | (119,617) | |
社債 | — | | | 26,841 | | | — | | | 26,841 | | | — | | | 29,159 | | | — | | | 29,159 | |
商業手形 | — | | | 29,296 | | | — | | | 29,296 | | | — | | | 80,596 | | | — | | | 80,596 | |
購入金または対価負債がある | — | | | — | | | (6,810) | | | (6,810) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
レベル3の情報
以下の表は、公正価値レベルにおいて第3レベルまたは対価格負債に分類された公正価値変動の入金状況を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
期初残高 | $ | (8,580) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (8,000) | |
決済2020年12月31日終了年度のb 4健康または対価格負債 | — | | | — | | | — | | | 8,000 | |
2022年5月13日Connetics買収により発生したまたは対価格負債 | — | | | — | | | (8,000) | | | — | |
Connetics買収後または対価格負債の公正価値変化 | 1,770 | | | — | | | 1,190 | | | — | |
期末残高 | $ | (6,810) | | | $ | — | | | $ | (6,810) | | | $ | — | |
非日常的基礎に基づいて計量された資産
同社は非日常的な基礎の上で公正価値技術を応用し、その商業権、無期限無形資産、長期資産と株式投資に関連する潜在的減価損失に対して評価を行った
当社は毎年,営業権および無期限無形資産の減値を評価し,イベントや環境変化がより減少する可能性があることを示した場合に評価を行う。当社は、直接または間接的に市場から観察できない投入(会社の時価を含む)および第三級投入(例えば割引キャッシュフロー)に基づいて、その報告単位の公正価値を決定する。当社は第三級投入をもとに、収益法(特許権使用料減免法)を用いて無期限無形資産の公正価値を決定している。
当社の株式投資とは、非制御会社への投資であり、同社の市場価値は容易には確定できない。当社はコストから減値(あれば)を加えたり、観察可能な価格変動による変動を加えたり引いて投資を計量することを選択しています。公正価値は、同じ発行者または同様の投資のオファー(すなわち、二次投入)および会社が入手可能な他の情報(例えば、証券の権利および義務)を使用することによって決定される。当社は簡明総合総合収益表で、その権益投資の利息支出、純額、その他の公正価値の変化を確認した。株式投資残高は#ドルです22,6332022年9月30日と2021年12月31日まで。
トリガーイベントは発見されず、会社の営業権減価、無期限無形資産、長期資産または株式投資、および違います。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に記録された減価費用
金融商品の公正価値
当社は、その価値を実際に見積もることができる金融商品の公正価値を開示する必要があり、たとえそのようなツールが総合貸借対照表で公正価値で確認されていなくても。会社株の公正価値4.6252027年満期の優先債券パーセンテージ(“2027年債券”)および4.0002029年満期の優先手形(“2029年手形”)は、活発な市場で同じ負債の市場見積に基づいて試算されており、当該等負債は第1級投入である。2027年債券及び2029年債券の帳簿及び推定公正価値は下記表に記載されている2027年手形と2029年手形に関するその他の情報は、2021年年次報告書第2部第8項“財務諸表と補足データ--連結財務諸表付記--付記(8)、支払手形、信用協定”を参照
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日まで | | 2021年12月31日まで |
| 携帯する 金額 | 推定数 公正価値 | | 携帯する 金額 | 推定数 公正価値 |
2027年ノート | $ | 500,000 | | $ | 447,500 | | | $ | 500,000 | | $ | 517,500 | |
2029年ノート | 350,000 | | 294,000 | | | 350,000 | | 353,500 | |
当社は将来の支払い時間を合理的に決定することができないため、当社の長期自己保険プロジェクトの公正価値を見積もることはできません。
7. 所得税
その会社はアメリカ、各州、外国の司法管轄区で納税している。ごく少数の例外を除いて、2022年9月30日から、会社の2011年までの納税年度は税務機関の州、地方あるいは外国検査を受けなくなり、2018年前の納税年度は米国連邦所得税や賃金税検査を受けなくなった
同社は、すべての開放年度について、未確認の税収割引や税金問題のある負債に対して十分であると考えている。それにもかかわらず、当社は将来の発展に応じてその所得税およびまたは有税負債を調整することができる。
CARE法案
2020年3月27日,新冠肺炎の大流行に対応するために,“コロナウイルス援助,救済,経済安全法案”(“CARE法案”と略す)が制定·署名された。その他の事項を除いて、“CARE法案”には、雇用主賃金税と雇用主賃金税の支払いを延期する雇用者留保控除を含む重要な営業税条項が含まれている。
会社は雇用主が支払うべき賃金税シェア#ドルの支払いを延期する48,452それは.約半分の税金は2021年の間に納付され、残りの半分は2022年末までに納付され、これらの税金は2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表に含まれる給与と福祉に含まれる。同社は#ドルの従業員の留任税免除を申請した1,756.
8. 引受金とその他の事項
法律訴訟
当社は時々正常な業務過程で発生する様々な訴訟、クレーム、調査、訴訟に関連しています。これらの問題は、一般に、個人および集団訴訟、および政府機関による会社の雇用および補償のやり方に対する問い合わせおよび調査を含む専門的責任、税収、補償、契約、競争相手紛争および従業員に関する問題に関連する。また、同社の一部の顧客は、同社の医療専門家が提供するサービスに関するクレーム、政府調査、調査、法律行動の対象となる可能性もある。特定の事実や状況に応じて、当社も当該等の顧客と締結した当該等に関する契約に基づいて賠償責任を負わなければならない可能性があります。当社は、計算又は事項があり、経営陣が損失又は損失が不利な結果が生じる可能性があり、かつ金額又は範囲が合理的に推定できると考えた場合には、負債を記録しなければならない。損失確率と推定金額を決定するためには,重大な判断が必要である.当社は、少なくとも四半期毎にそれまたは損失があることを検討し、交渉、和解、裁決、法律顧問提案、または他に必要とされる新しい情報の影響を反映するように、その計算すべき項目および/または開示を調整する。同社が設立または損失した最も重要な事項は、カリフォルニア州と連邦法律下の賃金及び工数クレームに関する集団訴訟である。具体的には、これらの訴訟の他のクレームでは、いくつかの費用補償は、残業代を計算するために通常賃金率に含まれるべきであると言われている
2016年5月26日、元旅行看護師Verna Maxwell Clarkeはロサンゼルス県カリフォルニア高等裁判所にAMN Services,LLCを起訴した。同社はこの事件をアメリカカリフォルニア中心区地区裁判所(事件番号2:16-cv-04132-dsf-ks)(“Clarke事件”)に移転した。起訴状によると、会社の日当調整のやり方により、旅行看護師の日当は彼らの正常賃金率に含まれ、彼らの残業補償を計算しなければならない。2018年6月26日,地域裁判所は原告の全簡易判決動議を却下し,原告の日当と残業クレームに関する会社の簡易判決動議を承認した。原告は第9巡回控訴裁判所(“第9巡回控訴裁判所”)に日当請求に関する判決について上訴した。2021年2月8日、第9巡回裁判所は意見を発表し、地域裁判所が会社の即時判決動議を承認する決定を覆し、これを地区裁判所に送り、地域が原告に有利な一部の簡易判決に入るよう指示した。同社は2021年8月26日、第9巡回裁判所の決定の再審を要求する移審令申請を米最高裁に提出したが、2021年12月13日に却下された。この事件はアメリカ地域裁判所で審理されている。
2019年5月2日、元旅行看護師Sara·ウォールは、AMNサービス会社、有限責任会社、南カリフォルニア州プロヴィデンズ健康システム会社を告発するため、ロサンゼルス県カリフォルニア高等裁判所に提訴した。同社は事件をカリフォルニア州中心区の米国地域裁判所(案件番号2:19-cv-05282 dsf-ks)に引き渡した。起訴状によると、会社の日当調整のやり方により、旅行看護師の日当は彼らの正常賃金率に含まれ、彼らの残業補償を計算しなければならない。また,想定したクラスメンバーが所定の食事時間を奪われ,適切な残業補償が得られず,報告時間や訓練時間を含むすべての勤務時間の補償が得られず,規定に適合しない賃金報告書を受け取ったと訴えた。会社はすでに1つに達した
この問題を完全に解決する合意は、裁判所の承認を待っている。和解協定は2022年末か2023年初めに最終承認される見通しだ。
訴訟自体の不確実性により、当社が当社に重大な悪影響を及ぼすことでいかなる問題を解決するかどうかを合理的に予測することはできません。当社は上記事項に関する請求項目が#ドルに達することを記録しています37,225それは.同社は現在、計上された金額以外の可能な損失や損失範囲を見積もることはできない。2022年9月30日と2021年12月31日現在の課税損失または総合貸借対照表に計上されている買掛金、売掛金、その他の長期負債。
賃貸借契約を経営する
2022年第1四半期、当社はテキサス州ダラスにあるオフィスビルについて賃貸契約を締結し、将来の未割引賃貸支払いは約$となった29,514レンタルインセンティブは含まれていません。当社は工事期間中は対象資産を制御していないため、当社は会計上建設中資産の所有者とはみなされない。レンタルはオフィスビル完成後に開始され、2023年第1四半期に完成する予定だ。賃貸借契約の初期期限は約11年レンタル期間内にレンタル契約を更新する権利があります。使用権資産とリース負債は、リース開始時に合併貸借対照表で確認されます。
9. 資産負債の内訳は
総合貸借対照表の詳細は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
その他の流動資産: | | | | |
制限された現金と現金等価物 | | $ | 27,764 | | | $ | 29,262 | |
課税所得税 | | 1,426 | | | — | |
他にも | | 25,314 | | | 37,568 | |
その他流動資産 | | $ | 54,504 | | | $ | 66,830 | |
| | | | |
月極費用: | | | | |
給料保証金を前払いする | | $ | — | | | $ | 60,014 | |
他にも | | 17,019 | | | 12,446 | |
前払い費用 | | 17,019 | | | 72,460 | |
| | | | |
固定資産: | | | | |
家具と設備 | | $ | 47,618 | | | $ | 43,134 | |
ソフトウェア | | 303,197 | | | 265,137 | |
賃借権改善 | | 2,882 | | | 8,797 | |
| | 353,697 | | | 317,068 | |
減価償却累計 | | (212,702) | | | (189,954) | |
固定資産、純額 | | $ | 140,995 | | | $ | 127,114 | |
| | | | |
その他の資産: | | | | |
生命保険現金払い戻し額 | | $ | 110,279 | | | $ | 115,095 | |
他にも | | 42,691 | | | 41,575 | |
その他の資産 | | $ | 152,970 | | | $ | 156,670 | |
| | | | |
売掛金と売掛金: | | | | |
売掛金 | | $ | 84,334 | | | $ | 77,325 | |
下請けで対処する | | 254,697 | | | 261,689 | |
費用を計算する | | 89,196 | | | 61,220 | |
あるいは損失がある | | 14,933 | | | 10,400 | |
専門責任準備金 | | 7,712 | | | 7,127 | |
他にも | | 8,365 | | | 7,496 | |
売掛金と売掛金 | | $ | 459,237 | | | $ | 425,257 | |
| | | | |
報酬と福祉を計算しなければなりません | | | | |
賃金総額を計算すべきである | | $ | 93,495 | | | $ | 98,817 | |
赤と手数料を計算すべきである | | 90,640 | | | 105,155 | |
出張費用を計算する | | 2,312 | | | 3,058 | |
医療保険準備金 | | 7,685 | | | 6,041 | |
労働者補償準備金 | | 11,500 | | | 12,384 | |
繰延補償 | | 116,922 | | | 119,617 | |
他にも | | 16,279 | | | 9,309 | |
報酬と福祉に計上すべきである | | $ | 338,833 | | | $ | 354,381 | |
| | | | |
他の流動負債: | | | | |
買収関係の負債 | | $ | 6,810 | | | $ | — | |
所得税に対処する | | — | | | 21,162 | |
取引先預金 | | 61,319 | | | 141,102 | |
他にも | | 1,761 | | | 155 | |
その他流動負債 | | $ | 69,890 | | | $ | 162,419 | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
他の長期負債: | | | | |
労働者補償準備金 | | $ | 22,633 | | | $ | 24,130 | |
専門責任準備金 | | 38,163 | | | 34,544 | |
未確認税収割引 | | 4,785 | | | 4,633 | |
| | | | |
| | | | |
他にも | | 32,647 | | | 33,682 | |
その他長期負債 | | $ | 98,228 | | | $ | 96,989 | |
プロジェクト2それは.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論は、我々の総合財務諸表及びその付記及び本文の他の部分に含まれる他の財務情報、並びに我々が2022年2月24日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した10-K表年次報告(“2021年年次報告”)と併せて読まなければならない。この“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”のいくつかの表現は“前向き表現”である。“前向きな陳述に関する特別な説明”を参照されたい。私たちはこの四半期の報告書の展望的な陳述を更新する義務がない。本四半期報告で言及されている“AMN Healthcare”、“会社”、“私たち”、“私たち”とは、AMN Healthcare Services,Inc.およびその完全子会社を意味する
私たちの業務の概要
全国各地の医療機関に医療人力ソリューションと人員配備サービスを提供しています。革新型の全体人材解決方案のパートナーとして、著者らのホストサービス計画(“MSP”と略称する)、サプライヤー管理システム(“VMS”と略称する)、労働力コンサルティングサービス、予測モデリング、従業員シフト、認証サービス、収入周期解決方案、言語サービス、及び医師、看護師、専任医療専門人員と医療保健指導者の一時と長期職位手配は、私たちの顧客が迅速に発展する医療保健環境において人員の配置複雑性を低減し、効率を高め、その組織を指導することに成功した。
我々は,(1)看護師と関連ソリューション,(2)医師とリーダーシップソリューション,および(3)技術と労働力ソリューションの3つの報告可能な部門で業務を行っている。2022年9月30日までの3カ月間、11億386億ドルの収入を記録したが、前年同期は8.78億ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、41兆177億ドルの収入を記録したが、前年同期は26.212億ドルだった。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、看護師と共同解決策部門の収入はそれぞれ総合収入総額の77%と73%を占めている。私たちの看護師と専任ソリューション部門を通じて、病院や他の医療機関に包括的なホスティングサービスソリューションを提供し、この解決策では、お客様のすべての一時ケアおよび専門職のニーズを管理し、そのための人員を配置しています。著者らはまた、遠隔医療コード、臨床文書改善、病例管理と臨床データ登録の熟練労働力解決方案を含む収入周期解決方案を提供し、監査とコンサルティングサービスを提供する。我々のこの細分化市場での仕事の大部分は我々のエスクローサービスソリューションの下で行われているが,従来の直属看護師や専任医療者にも解決策を提供しており,これらの解決策の割当て時間の長さは可変である。
2022年と2021年9月30日までの9カ月間,医師とリーダーシップソリューション部門の収入はそれぞれ総合併収入の13%と16%を占めている。私たちの医師とリーダーシップソリューション部門を通じて、私たちはすべての専門医と歯科医と高度な実践提供者のために臨時顧客を手配し、通常は独立請負業者としてです。私たちはまた、永久職として医師や医療担当者を募集し、すべての医療環境で臨時指導者や幹部を配置している。私たちが手配した臨時医療指導者と幹部が通常締結する契約期間は数日から1年まで様々であり,その中でますます多くのこのような手配が我々のホストサービス解決策の下で行われている。
2022年9月30日と2021年9月30日までの2ヶ月間、技術と労働力ソリューション部門の収入はそれぞれ総合併収入の10%と11%を占めている。我々の技術および労働力ソリューション部門を通じて、病院および他の医療機関に、(1)言語サービス、(2)ソフトウェアすなわちサービス(“SaaS”)VMS技術、それによって彼らの一時的な人員需要を管理することができる、(3)コンサルティング、データ分析、予測モデル化、およびSaaSベースのスケジューリング技術を含む労働力最適化サービス、(4)求人プロセスアウトソーシングサービス、(6)顧客の既存の内部求人機能を代替または補完し、(5)仮想ケアサービス、および(6)認証サービスを含む一連の労働力ソリューションを提供する。
我々が顧客,医療専門家,株主のために価値を増加させる長期成長戦略の一部として,それぞれ2022年5月13日と2021年4月7日にConneticsとSynzi(その完全子会社SnapMDを含む)を買収した。コネクト社は米国の医療機関で国際看護師や関連医療専門家を直接募集·永久配置する業務に特化している。SynziとSnapMDは仮想看護技術プラットフォームを提供し、Synziは看護管理と家庭健康市場に集中し、主に患者のコミュニケーションと相互作用として機能する
SnapMDは外来市場に集中し、主に臨床交流と文書プラットフォームとしている。より多くの情報は付記(2)“買収”を参照されたい
運営指標
私たちの総合的かつ部門的な財務業績に加えて、以下の重要な指標を監視し、私たちの運営結果と財務状況を評価し、戦略的決定を行うのを助ける。私たちはこれらの情報が私たちの運営業績を理解し、私たちの業務に影響を与える傾向を理解するのに役立つと信じている。
•Average Travelers on Assignmentは、その間にタスクを実行する看護師と専任医療専門家の平均数を表し、管理層は、私たちの看護師および専任ソリューション部門数の測定基準として使用する
•請求書料率は、私たちが顧客に受け取る1時間当たりの通常料金を表しています。これは、私たちの看護師と関連する解決策部門の労働市場の動向とコストの指標です
•課金時間数は私たちの医療専門家の勤務時間数を表し、私たちは顧客に対して課金を約束することができ、管理層はそれを私たちの看護師と関連する解決策部門の数の測定基準として使用することができる
•記入された日数の計算方法は、その期間内に充填されたローカルリース期間の総時間数を8時間で割ることであり、管理層は、私たちの医師とリーダーソリューション部門内のローカルリース業務の業務量を測定するために使用する
•1日あたりの収入は,我々のLocum Tenens業務の収入をその期間の充填日数で割ることで計算され,これはわれわれ医師とリーダーシップソリューション部門におけるLocum Tenens業務の労働市場動向とコストの指標である。
最近の傾向
私たちの臨時と永久配置人員サービスに対する需要はある程度アメリカ経済と労働力傾向の推進を受け、2020年初めから現在まで、新冠肺炎疫病と“大辞任”事件は需要に影響を与えた。2020年末以来、著者らの看護師と専任医療保健専門者に対する需要はずっと歴史的高位にあり、すべての細分化市場と業務線の需要は新冠肺炎前のレベルより高かった。
私たちは引き続き私たちの看護師と関連する解決策部門の高い需要レベルを見て、これは職業倦怠、自然減員、退職による欠員によって推進されている。第3四半期にも、インフルエンザ診療所、冬の注文、学校環境の人員配置を含む季節的需要が増加していることが見られた。この業界が私たちが考えている新常態レベルに近づくにつれて、需要は依然として大流行前のレベルを上回っている。看護師の給料と私たちが顧客に受け取った相応の請求書料率は2022年第1四半期にピークに達しました。請求書料率と臨床医報酬は第2四半期と第3四半期に低下したが、前年と大流行前の水準をはるかに上回っている。私たちは請求書金利と臨床医の報酬が第4四半期に遅い速度で低下し、2022年に大流行前の水準を維持すると予想している
2022年上半期、私たちの医師とリーダーシップソリューション部門の需要は大流行前のレベルを超えた。一部の医療機関がコスト削減のために指導役を簡素化しているため、2022年第2四半期と比較して、一時指導部の業務が低下していることが見られる。私たちは2022年第4四半期にLocum Tenens従業員の需要が引き続き強くなると予想している
我々の技術·労働力ソリューション部門では、疫病期間中により多くの仮想通訳や労働力不足に移行したため、言語サービス業務の使用率が上昇し続けている。我々のVMS業務の請求率と業務量は第1四半期のピークレベルより低下したが、疫病発生前のレベルよりはるかに高かった。請求書金利は第4四半期に引き続き低下し、2022年末には大流行前の水準をはるかに上回る水準で安定すると予想される。
顧客が日々深刻化している労働力不足問題の解決と、その長期的な職の空きと内部採用チーム員の配置における挑戦を解決するために、顧客が解決策を探しているため、私たちの採用プロセスのアウトソーシングサービスに対する需要は依然として強い。私たちは現在制限されている労働市場で需要水準が上昇し続けると予想する。
私たちの業務の持続的な増加に伴い、私たちは私たちの顧客や医療専門家を支援するために、販売と運営スタッフチームを増やした。私たちはまた私たちの既存のチームメンバーを支持し、人材を維持するための支出を増加させた。
重要な会計政策と試算
米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて、私たちの総合財務諸表を作成し、私たちが報告した資産と負債額、収入と費用、あるいは資産と負債の関連開示に影響を与える推定と判断を行うことを要求する。持続的な基礎の上で、私たちは、企業合併で購入された無形資産、資産減価、自身の計算すべき項目に関する推定を含む私たちの推定を評価する
保険、補償及び関連福祉、売掛金、又は事項及び訴訟、買収に関連する又は対価格(“収益”)負債及び所得税。我々は,我々が現在把握している情報と,このような場合に合理的であると考えられる様々な他の仮定に基づいてこれらの推定を行う.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。これらの見積もりが実際の結果と大きく異なる場合、私たちの連結財務諸表や将来の経営業績は大きな影響を受ける可能性があります。私たちの2021年年報に記載されているキー会計政策と見積もりと比較して、私たちのキー会計政策と見積もりに実質的な変化はありません
経営成果
以下の表は、選定された監査されていない簡明総合経営報告書データが示されている間の収入の割合を示している。私たちの運営結果には、(1)看護師と関連する解決策、(2)医師とリーダーシップの解決策、および(3)技術と労働力ソリューションの3つの報告可能な部門がある。ConneticsとSynziの買収は,2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月間の業績比較性に影響しており,具体的には買収適用期間に依存する.私たちの歴史的業績は必ずしも私たちの未来の経営業績を暗示しているとは限らない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
監査されていない簡明な統合業務報告書: | | | | | | | |
収入.収入 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
収入コスト | 66.2 | | | 65.2 | | | 67.4 | | | 66.6 | |
毛利 | 33.8 | | | 34.8 | | | 32.6 | | | 33.4 | |
販売、一般、行政 | 18.9 | | | 19.8 | | | 17.4 | | | 18.8 | |
減価償却および償却 | 2.9 | | | 2.9 | | | 2.4 | | | 2.8 | |
営業収入 | 12.0 | | | 12.1 | | | 12.8 | | | 11.8 | |
利息支出、純額、その他 | 0.8 | | | 0.6 | | | 0.7 | | | 0.9 | |
所得税前収入 | 11.2 | | | 11.5 | | | 12.1 | | | 10.9 | |
所得税費用 | 3.1 | | | 3.1 | | | 3.3 | | | 2.8 | |
純収入 | 8.1 | % | | 8.4 | % | | 8.8 | % | | 8.1 | % |
2022年9月30日までの3カ月と2021年9月30日までの3カ月の実績を比較する
収入.収入. 2022年9月30日までの3カ月間で、収入は2021年同期の8.778億ドルから30%増加し、11.386億ドルに達したが、これは主に我々各部門の有機収入が増加したためである。
2022年9月30日までの3ヶ月間、看護師と関連ソリューション部門の収入は32%増加し、2021年同期の6.27億ドルから8.283億ドルに増加した。2.013億ドルの増加は、主に2022年9月30日までの3カ月間、任務を遂行した平均旅行者数が23%増加し、平均請求書料率が約13%増加したためだ。全体的な増加は課金工数の2%減少によって部分的に相殺される。
2022年9月30日までの3カ月間で,医師とリーダーシップソリューション部門の収入は16%増加し,2021年同期の1兆507億ドルから1.752億ドルに増加した。この2,450万ドルの増加は私たちの部門全体の核心業務の増加によるものだが、この成長は新冠肺炎プロジェクトの仕事の減少によって部分的に相殺された。2022年9月30日までの3カ月間で,我々のLocum Tenens業務の収入が約19%増加したのは,主に充填日数が13%増加し,1日充填日数が6%増加したためである。この成長は核心的な需要と販売台数の回復によって推進された。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの臨時指導業務は約9%の増加を経験し、私たちの医師の永久配置と幹部検索業務は21%増加した。
2022年9月30日までの3ヶ月間、技術·労働力ソリューション部門の収入は35%増加し、2021年同期の1.01億ドルから1兆351億ドルに増加した。3,500万ドルの増加は、主に私たちのVMSおよび言語サービスビジネスの増加に起因します。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちのVMSと言語サービス業務の収入はそれぞれ80%と18%増加した。
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちのMSP協定下の収入はそれぞれ私たちの総合収入の61%と52%、看護師と関連解決部門の収入の79%と69%、医師とリーダーソリューション部門の収入の18%と16%、技術と労働力ソリューション部門の収入の2%と3%を占めている。
毛利. 2022年9月30日までの3ヶ月間、毛利益は2021年同期の3.059億ドルから3.85億ドルに増加し、26%に増加し、毛金利はそれぞれ33.8%と34.8%であった。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の総合毛金利が低下した主な原因は、(1)臨床医師の報酬増加と課金時間の減少により、私たちの看護師と関連解決部門の利益率が低いこと、(2)臨床医の報酬増加と私たちの地元Tenens業務の専門的な組み合わせが変化することにより、私たちの医師と指導ソリューション部門の利益率が低いことである。我々の技術と労働力解決方案部門の利益率は比較的に高く、これは主に著者らのVMS業務収入の増加及び利益率がこの部門内の他の業務より高く、販売組み合わせが変化し、全体の減少幅を部分的に相殺したためである。2022年と2021年9月30日までの3ケ月まで、報告できる部門によって分けられた毛利率は、看護師と関連解決方案はそれぞれ27.0%と29.3%であり、医師と指導解決方案はそれぞれ34.0%と34.8%であり、技術と労働力解決方案はそれぞれ75.6%と69.4%であった。
販売、一般、行政費用. 2022年9月30日までの3ヶ月間、販売、一般と行政(“SG&A”)支出は2.154億ドルで、収入の18.9%を占めたが、2021年同期は1兆739億ドルで、収入の19.8%を占めた。SG&A費用の増加は、主に1,830万ドルの従業員報酬と福祉の増加によるものであり、収入増加を支援するため、収入増加に関連する他の費用は1,040万ドル増加する。SG&A料金は、報告可能部門、割り当てられていない会社管理費用、株式ベースの報酬で以下のように細分化されています
| | | | | | | | | | | |
| (単位:千) |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
看護師と関連する解決策 | $ | 108,163 | | | $ | 91,449 | |
医師とリーダーシップの解決策は | 35,596 | | | 33,070 | |
技術と労働力の解決策 | 32,127 | | | 22,957 | |
未分配企業管理費用 | 34,635 | | | 23,867 | |
株式ベースの報酬 | 4,898 | | | 2,589 | |
| $ | 215,419 | | | $ | 173,932 | |
減価償却および償却費用.2022年9月30日までの3ヶ月間で、償却費用が2021年同期の1600万ドルから2090万ドルに増加し、31%に増加したのは、主に(1)2021年12月31日までの償却の影響を受けなかった商品名や商標無形資産の使用寿命配分、および(2)Connetics買収の無形資産買収に関する追加償却費用によるものである。2022年9月30日までの3ヶ月間、減価償却費用(収入コスト中の減価償却を除く)は、2021年同期の1,010万ドルから1,240万ドルに増加し、23%に増加した。これは、主に、私たちが行っている情報技術投資購入·開発のためのハードウェアやソフトウェアの増加により、私たちの全人材ソリューション計画を支援し、内部システムを最適化するためである。また、我々の言語サービス業務の110万ドルと70万ドルの減価償却費用は、それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の収入コストを計上しています
利息支出、純額、その他. 2022年9月30日までの3カ月間では、利息支出、純額、その他は900万ドルだったが、2021年同期は520万ドルだった。この成長は主に2021年9月30日までの3ヶ月間、株式投資公正価値の変化に関する540万ドルの収益によるものである。
所得税費用.2022年9月30日までの3カ月間の所得税支出は3500万ドルだったが、2021年同期は2660万ドルで、この2時期の実際の所得税率はそれぞれ27%と26%だったことが反映されている。実際の所得税率上昇の要因は,2022年9月30日までの3カ月間に,わが社が所有する生命保険会社(“COLI”)の現金差戻し価値の公正価値の変化により150万ドルの離散税収支出が確認されたのに対し,2021年同期に確認されたCOLIの離散税引きは60万ドルであったのに対し,2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の所得税前収益はそれぞれ1.274億ドルと1.06億ドルであったからである。私たちは現在、2022年の私たちの年間有効税率は約27%だと推定している
2022年9月30日までの9カ月と2021年9月30日までの9カ月の実績を比較する
収入.収入. 2022年9月30日までの9カ月間で,収入が2021年同期の26.212億ドルから41.177億ドルに増加し,57%に増加したのは,主に我々各部門の有機収入が増加したためである。
2022年9月30日までの9カ月間で,看護師と関連ソリューション部門の収入は65%増加し,2021年同期の19.082億ドルから31.578億ドルに増加した。12億496億ドルの増加は,主に2022年9月30日までの9カ月間に平均出張者数が約32%,平均請求書料率が27%増加し,労働力中断収入が約7700万ドル増加したためである。全体的な増加は課金工数の2%減少によって部分的に相殺される。
2022年9月30日までの9カ月間、医師とリーダーシップソリューション部門の収入は23%増加し、2021年同期の4億305億ドルから5兆304億ドルに増加した。9,990万ドルの増加は私たちの部門全体の核心業務の増加に起因するが、新冠肺炎プロジェクトの仕事の減少によって部分的に相殺された。2022年9月30日までの9カ月間で,我々のLocum Tenens業務の収入が約28%増加したのは,主に充填日数が22%増加し,1日充填日数が5%増加したためである.この成長は核心的な需要と販売台数の回復によって推進された。私たちの臨時指導業務は約10%の増加を経験したが、私たちの医師の永久配置と幹部検索業務は2022年9月30日までの9ヶ月で30%増加した。
2022年9月30日までの9カ月間、技術·労働力ソリューション部門の収入は52%増加し、2021年同期の2兆825億ドルから4億295億ドルに増加した。1.47億ドルの増加は、2022年9月30日までの9ヶ月間のVMSおよび言語サービス事業の増加に主に起因しています。2022年9月30日までの9ヶ月間、我々のVMSと言語サービス業務の収入はそれぞれ119%と18%増加した。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちのMSP協定下の収入はそれぞれ私たちの総合収入の63%と55%を占め、看護師と関連解決部門の収入の80%と73%、医師と指導ソリューション部門の収入の17%と15%、技術と労働力ソリューション部門の収入の2%と2%を占めている。
毛利. 2022年9月30日までの9カ月間、毛利は53%増加し、2021年同期の8.753億ドルから13.414億ドルに増加し、毛金利はそれぞれ32.6%と33.4%だった。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月の総合毛金利が低下したのは、主に、(1)臨床医の報酬増加による看護師と関連解決部門の利益率が低いこと、(2)私たちの看護師と関連解決部門の収入増加による販売組み合わせの変化、および(3)臨床医師の報酬増加と私たちの地元Tenen業務の専門的な組み合わせの変化により、私たちの医師と指導ソリューション部門の利益率が低いためである。我々の技術と労働力解決方案部門の利益率は比較的に高く、これは主に著者らのVMS業務収入の増加及び利益率がこの部門内の他の業務より高く、販売組み合わせが変化し、全体の減少幅を部分的に相殺したためである。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ケ月まで、看護師と関連解決方案の毛利率はそれぞれ26.2%と27.6%であり、医師と指導解決方案の毛利率はそれぞれ34.4%と36.1%であり、技術と従業員解決方案の毛利率はそれぞれ76.9%と68.3%であった。
販売、一般、行政費用. 2022年9月30日までの9ヶ月間、SG&A費用は7.174億ドルで、収入の17.4%を占めたが、2021年同期は4.918億ドルで、収入の18.8%を占めた。SG&A支出の増加は、主に従業員の給与と福祉が1.593億ドル増加し、収入増加に関連する他の支出が2110万ドル増加したことと、株式ベースの報酬支出が680万ドル増加したことによるものだ。SG&A料金は、報告可能部門、割り当てられていない会社管理費用、株式ベースの報酬で以下のように細分化されています
| | | | | | | | | | | |
| (単位:千) |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
看護師と関連する解決策 | $ | 357,585 | | | $ | 243,306 | |
医師とリーダーシップの解決策は | 118,095 | | | 92,899 | |
技術と労働力の解決策 | 100,722 | | | 62,758 | |
未分配企業管理費用 | 116,356 | | | 74,915 | |
株式ベースの報酬 | 24,670 | | | 17,895 | |
| $ | 717,428 | | | $ | 491,773 | |
減価償却および償却費用.2022年9月30日までの9カ月間で,償却費用は2021年同期の4700万ドルから6080万ドルに増加し,29%に増加し,主な原因は(1)分配が有用であったためである
2021年12月31日から償却の影響を受けない特定の商品名や商標、および(2)ConneticsやSynzi買収で買収された無形資産に関する追加償却費用。2022年9月30日までの9ヶ月間、減価償却費用(収入コスト中の減価償却を除く)は、2021年同期の2710万ドルから3530万ドルに増加し、30%に増加した。これは、主に、私たちが行っている情報技術投資のために使用されているハードウェアやソフトウェアの購入·開発の増加により、私たちの全人材ソリューション計画を支援し、私たちの内部フロントとバックグラウンドシステムを最適化するためである。また、私たちの言語サービス業務の290万ドルと180万ドルの減価償却費用は、それぞれ2022年と2021年9月30日までの9ヶ月の収入コストに含まれています。
利息支出、純額、その他. 2022年9月30日までの9カ月間では、利息支出、純額、その他の費用は2860万ドルだったが、2021年同期は2430万ドルだった。この増加は主に2021年9月30日までの9ヶ月間、株式投資公正価値の変化に関する670万ドルの収益によるものである。2022年9月30日までの9ヶ月間に、平均未返済債務残高が減少し、一部相殺が全体的に増加したのは、私たちの変動金利信用手配の返済が行われたためである。
所得税費用.2022年9月30日までの9カ月間の所得税支出は1.37億ドルだったが、2021年同期は7400万ドルで、2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月の実質所得税税率はそれぞれ27%と26%だったことが反映されている。実際の所得税率の増加は,主に2022年9月30日までの9カ月間に250万ドルの離散税収支出純額が確認されたのに対し,2021年同期に確認された離散税収割引純額は430万ドルであったのに対し,2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の所得税前収益はそれぞれ4.992億ドルと2.851億ドルであった。
流動性と資本資源
つまり私たちのキャッシュフローは
| | | | | | | | | | | |
| (単位:千) |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| |
経営活動が提供する現金純額 | $ | 538,405 | | | $ | 227,371 | |
投資活動のための現金純額 | (148,067) | | | (79,017) | |
融資活動のための現金純額 | (415,523) | | | (31,230) | |
歴史的に見ると、私たちの主要な流動性要求はずっと買収、運営資本要求及び私たちの信用手配と優先手形の下での債務返済である。私たちは内部で発生したキャッシュフローと私たちの信用手配の下で借りた資金を通じてこれらの需要に資金を提供する。2022年9月30日には,(1)当社の4,000,000,000ドルの担保循環信用手配(“高級信用手配”)の項目では何も抽出されなかった,(2)当社が2027年に満期となった4.625%優先手形(“2027年手形”)の元金総額は500,000,000ドル,および(3)当社が2029年に満期になった4.000%優先手形(“2029年手形”)の元金総額は35,000,000ドルであった。我々は、2021年年報第II部第8項“財務諸表と補足データ-総合財務諸表付記-付記(8)、支払手形および信用協定”において、私たちの改正信用協定(この協定に従って高度な信用手配を管理する)、2027年手形、2029年手形についてさらに詳細に説明した。
2022年9月30日現在、初期期限が1年を超える運営リースによる契約義務総額は1,970万ドルです。我々は、2021年年報第II部第8項“財務諸表及び補足データ-総合財務諸表付記-付記(5)リース”において、当社の経営リーススケジュールをより詳細に説明しました。私たちはまた、いくつかの税務および法律事項、または対価格および他の負債のような様々な債務と運営資金要求を持っており、これらは私たちの総合貸借対照表に記録されている。より多くの情報は、付記(6)、“公正価値計量”、付記(7)、“所得税”、付記(8)、“引受およびまたは事項”および付記(9)“貸借対照表の詳細”を参照されたい
私たちの現金要求に加えて、最低数の株の購入を要求することなく、いつでも一時停止または停止することができる取締役会によって許可された株式買い戻し計画があります。附第二部第二項“株式証券の未登録販売及び収益の使用”における補足資料を参照
今後12ヶ月以降、運営によって生成された現金および高度な信用メカニズム下の利用可能な借金は、予想される資本支出を含む私たちの運営および流動資金需要を支払うのに十分であると信じている。私たちは、運営提供された現金、高級信用手配下の借金、または私たちが改訂した信用協定下の他の借金、銀行ローン、債務または株式発行、または上記の何らかの組み合わせを通じて、将来の潜在的買収に資金を提供するつもりだ。以下の議論は私たちの流動性と資本資源に関するより多くの詳細を提供する。
経営活動
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は5億384億ドルだったが、2021年同期は2億274億ドルだった。経営活動が提供する現金純額が増加した主な原因は,(1)非現金支出を含まない純収入が2.093億ドル増加したのは,主に我々の看護師や関連解決策および技術·労働力ソリューション部門の経営業績が改善したためであり,(2)売掛金と下請け業者の売掛金が2.943億ドル減少したのは,主に今年度の売掛金残高が前年より増加したためであり,これは前年の収入と関連サプライヤーの使用量の増加および入金時間の手配によるものである。および(3)2期間の前払い費用が6,120万ドル減少したのは,主に労働力中断サービスに関連する第三者サプライヤーへの前払いによる返金である.業務活動が提供する現金純額の全体的な増加は、以下の要素によって部分的に相殺される:(1)期間中に計上すべき報酬と福祉が9,370万ドル減少し、主な原因は、前年に私たちの看護師と専任ソリューション部門に駐在した出張者の平均人数の増加と、2021年の従業員報酬と福祉の増加、(2)期間中の支払いべき帳簿と支出が8,030万ドル減少し、主な原因は2021年の協力サプライヤー使用量の増加である。(3)その他の負債が7,330万ドル減少したのは,主に2022年9月30日までの9カ月間に還付された所得税現金と労働力中断サービスに関する顧客預金によるものである。Our Days Sales(DSO)は2022年9月30日まで59日,2021年12月31日は53日,2021年9月30日は60日であった。
投資活動
2022年9月30日までの9カ月間、投資活動用の純現金は1億481億ドルだったのに対し、2021年同期の投資活動用の純現金は7900万ドルだった。この増加は主に,(1)2022年9月30日までの9カ月間で買収に用いられた6,980万ドル,2021年9月30日までの9カ月間で4,130万ドル,(2)2022年9月30日までの9カ月間で繰延報酬計画に資金を提供する支払いは2,140万ドル,2021年9月30日までの9カ月間は610万ドル,(3)2022年9月30日までの9カ月間の純購入投資は60万ドル,2021年9月30日までの9カ月間の純収益は760万ドルであったためである。また、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の資本支出はそれぞれ5120万ドルと3870万ドルだった
融資活動
2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動のための現金純額は4.155億ドルであったが、これは、私たちの普通株を買い戻して4.019億ドルを支払ったことと、従業員の持分奨励帰属によって源泉徴収された賃金税のために支払われた株に1360万ドルの現金を支払ったためである。2021年9月30日までの9カ月間、融資活動で使用された現金純額が3,120万ドルであったのは、(1)高級信用手配項目の7,000万ドルの返済と、当時の保証付き定期融資信用手配項目の2,190万ドル、(2)従業員の権益奨励のために差し引かれた賃金税株式の返済のために支払われた現金630万ドル、および(3)買収所得金は310万ドルであったが、高級信用手配項目の下の7,000万ドルの借金部分が相殺されたためである。
信用状
2022年9月30日まで、労災保険契約と会社事務室賃貸契約の担保として、合計2,200万ドルの未償還予備信用状を保持しています。2,200万ドルの未返済信用状では、私たちは60万ドルの現金と現金等価物を担保し、残りの2,140万ドルは高級信用手配によって保証された。2021年12月31日現在、未返済予備信用状の総額は2,360万ドル。
最近の会計公告
FASBは2021年10月、ASU 2021-08“企業合併(テーマ805):顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する”を発表した。新しいガイドラインは、企業合併で得られた顧客契約に関連する契約資産および契約負債、例えば繰延収入を確認および測定するために、会計基準編纂(“ASC”)テーマ606“顧客との契約収入”の下での契約義務の定義を適用することを要求する。既存の指針の下で、買収側は一般にASC第820-10分テーマ“公正価値計量--全体”に基づいて、業務合併で買収した資産と負担した負債を確認し、顧客と締結した収入契約によって生成された契約資産と契約負債を含み、その買収日の公正価値で確認する。一般に、この新たな指導意見は、購入者が被購入者によってASC特別テーマ606の下で購入され、以前に記録された同じ基礎に従って購入された契約資産と負債を確認することになる。本基準は、2022年12月15日以降から、財政年度とこれらの財政年度内の移行期間に適用される
早期養子縁組を許可する。私たちは現在、この基準を採用して私たちの連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。
まだ発表されていませんが採用されていない他の新しい会計声明は私たちの総合財務状況や経営結果に大きな影響を与える見通しです。
前向き陳述に関する特別説明
本四半期報告には、改正後の1933年証券法第27 A節と改正後の1934年証券取引法第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。これらの展望的な陳述は、未来の事件と私たちが置かれている業界に対する私たちの予想、推定、予測と予測に基づいている。前向きな陳述は、“信じる”、“予想する”、“予想する”、“計画する”、“予定する”、“できるはず”、“できる”、“計画”、“可能”、“可能”、これらの語の変形、および他の同様の表現によって識別される。さらに、需要または供給傾向予測、財務プロジェクト、予想成長、将来の成長および収入、将来の経済状況および業績、将来のビジネスの計画、目標および戦略、予想または未来のイベントまたは状況の他の記述を言及する任意の記述は、前向き表現である。すべての展望的陳述には危険と不確実性が含まれている。私たちの実際の結果は、このような前向きな陳述で議論されたり暗示されたりする結果とは大きく異なるかもしれない。実際の結果は、本四半期報告書の前向き陳述が示唆するものとは大きく異なる要因が、我々の2021年年次報告書に記載されているが、これらに限定されない
•新冠肺炎の流行が私たちの業務、財務状況と経営業績に与える影響
•労働市場、経済状況或いは新冠肺炎の疫病のため、病院と他の医療保健実体は臨時看護師と専任医療専門家、医師、医療指導者と他の医療保健専門家と労働力技術応用に対する使用の持続時間と程度を調整した
•新冠肺炎疫病の急増はどの程度私たちの運営を混乱させる可能性があります。原因は私たちの従業員或いは医療専門家が疾病、罹患リスク、隔離、旅行制限、強制ワクチン接種要求、出張と臨時仕事或いは他の制限私たちの既存或いは潜在的な従業員チームと候補者バンクを制限する要素で私たちに連絡できないからです
•新冠肺炎の大流行は多くの病院と医療保健システムの財務状況とキャッシュフローに影響の深刻性と持続時間を与え、それによってそれらが提供したサービスの適時或いは適時に私たちに支払う能力を弱める
•景気後退、インフレ、衰退、または回復が遅い影響は、私たちのサービスの需要減少、価格設定圧力を招き、支払い条件および売掛金の回収可能性に負の影響を与える可能性がある
•私たちは持続的に変化する市場条件、例えば代替医療提供モード、精算または顧客の需要と要求、例えば強制ワクチン接種要件を含む変化する市場条件を予測し、迅速に応答することができない
•仲介組織は、私たちが新しい利益を得る契約の能力に悪影響を及ぼすかもしれない
•医療労働力、人員配置、技術解決策のバイヤーの統合と集中度は、私たちのサービスの価格設定と集中リスクを緩和する能力に影響を与える可能性がある
•私たちの顧客は、予測分析、オンライン採用、遠隔医療、または他の方法を通じて、その人員構成管理および採用仕事の効率と効力を向上させることができ、これは私たちの収入、業務結果、およびキャッシュフローにマイナスの影響を与える可能性がある
•私たちが合理的なコストで十分な良質な医療専門家を募集し、維持することができなければ、これは私たちの運営コストを増加させ、私たちの業務と収益性にマイナスの影響を与えるかもしれない
•プライバシー法、運営行為、コスト、サービス支払い、推奨支払い、雇用と補償方法、および政府契約に関する法律を含む、連邦および州法規に準拠して利益のある方法で私たちの業務を発展させ、運営することはできません
•特定の医療専門家を独立請負業者に分類するためのいかなる挑戦も、私たちの収益性に悪影響を及ぼす可能性がある
•医療事故、反競争行為、雇用違反、プライバシーと賃金法規、その他の法的責任理論の調査、クレーム、法的手続きの私たちへの影響を告発することは、私たちに重大な責任を負わせるかもしれない
•新しいインフラや技術システムを効率的に実施することができない技術中断や、私たちの経営業績および効率的な業務管理能力に悪影響を及ぼす可能性があります
•我々の現在の労働力ソリューション、技術製品、および能力をさらに開発し、発展させることができず、これは、私たちの業務および/または新しい技術および競争相手との競争力に影響を与える可能性がある
•我々はSaaSや技術支援に基づくサービス中断や失敗、またはこのような技術に関連する知的財産権を十分に保護することができず、個人情報のプライバシーを十分に保護することができず、顧客満足度を低下させ、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの業務に負の影響を与える可能性がある
•脅迫ソフトウェアを含むセキュリティホールとネットワークセキュリティ事件は、私たちの情報およびシステムを危険にさらす可能性があり、私たちの業務運営と名声に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちに重大な責任を負わせるかもしれない
•私たちは迅速かつ適切に質の高い医療専門家に証明書を発行し、適切な配置に合わせることができません。これは私たちのサービス需要に悪影響を及ぼす可能性があります
•私たちの販売と運営チームのメンバーを引き付け、発展させ、維持することはできません。これは私たちの運営状況を悪化させるかもしれません
•私たちはいくつかの重要な機能を実行するためにオフショア供給者を含む第三者にますます依存している
•私たちの主な管理者と管理者の流失は、私たちの業務と経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります
•買収を私たちの業務運営に完全かつ効果的に統合することができないことは、私たちの長期的な成長と私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちが買収した企業には負債や不利な経営問題がある可能性があり、これは私たちの経営業績を損なう可能性があります
•私たちが新しいサービスと顧客を開発し、新しいビジネスラインに入り、私たちの業務を全方位的な顧客解決策を提供することに集中するにつれて、私たちの業務と運営リスクは増加します
•私たちは私たちの積極的なブランドの知名度と共感を保つことができません。これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれません
•ソーシャルメディアプラットフォームの拡張は新しいリスクと挑戦をもたらし、これは私たちのブランドの名声を損なうかもしれない
•私たちの貸借対照表上の大量の営業権または無期限無形資産の減価確認
•私たちの負債は、私たちが追加資本を調達して運営に資金を提供する能力に悪影響を与え、経済や業界の変化に対する私たちの反応能力を制限し、私たちを任意の可変金利債務の金利リスクに直面させるかもしれない
•私たちの債務ツールの条項は私たちに制限を加えて、私たちの業務を成功させる能力に影響を与えるかもしれない
•私たちの貸借対照表上の保険関連の計上項目に重大な不利な調整の影響を与え、これは私たちの収益を減らしたり、私たちの損失を増加させ、私たちのキャッシュフローにマイナスの影響を与える可能性があります。
第三項です市場リスクの定量的·定性的開示について
市場リスクとは、金利、外貨レート、商品価格などの市場金利や価格の不利な変化による損失リスクである。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちの市場リスクの主な開口は、私たちの可変金利債務ツールと私たちのポートフォリオに関連する金利リスクです。私たちの変動金利債務金利が100ベーシスポイント上昇することは、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の監査を経ない統合財務諸表の簡素化に実質的な影響を与えません。2022年9月30日に金利が100ベーシスポイント変化したことは、私たちのポートフォリオの公正価値に実質的な影響を与えません。我々が売却可能に分類された投資については、市場変動や金利変動に関する未実現収益や損失は、累計他の全面的な株主権益に反映される
総合貸借対照表における収益(赤字)。私たちが満期前に投資を売る時にのみ、このような未達成の損失は達成されるだろう。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちのほとんどの収入はアメリカから来た。したがって、私たちは私たちの外国為替リスクが重要ではないと思う。
第四項です制御とプログラム
我々は、CEO及び最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下、1934年の証券取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条の規定に基づいて、我々の開示制御及び手続の有効性を評価した。この評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、これらの情報が蓄積され、管理層に伝達されることを確実にし、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集計および報告されると結論した
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません
第2部-その他の資料
第1項法律訴訟
この項目に関する資料は付記(8)“引受及び又は有事項”を参照のために組み込まれている。
第1 A項リスク要因
私たちは2021年年報第I項第1 A項で開示されたリスク要因に重大な変化があるとは思わない。私たちが2021年年報で説明した危険要素は私たちが直面している唯一のリスクではない。私たちが現在知らない要素、私たちが現在重要ではないと思う要素、あるいは私たち特有の要素、例えば一般経済状況は、私たちの業務或いは私たちの総合経営業績、財務状況或いはキャッシュフローに重大な不利な影響を与える可能性もあります。
第二項です未登録株式証券販売と収益の使用
取締役会(“取締役会”)が承認した計画に基づいて、時々公開市場で私たちの普通株を買い戻すことができます。2016年11月1日、私たちの取締役会は、公開市場で最大1.5億ドルの発行済み普通株を買い戻すことを許可しました。2021年11月10日、2022年2月17日、2022年6月15日、買い戻し計画の追加を発表し、この計画によると、それぞれ1.5億ドル、3.00億ドル、2.5億ドルの発行済み普通株を追加的に買い戻すことができる。2016年11月1日に発表された買い戻し計画および前述の増加(総称して“会社買い戻し計画”と呼ぶ)によると、当時の市況やその他の考慮要因を見て時々株式買い戻しを行う。会社の買い戻し計画に期限がなく、いつでも終了または一時停止することができます。
2022年9月30日までの9ヶ月間に、1株96.26ドルの平均価格(議事費を除く)で417.4万株の普通株を買い戻し、総購入価格は4.019億ドルで、資金は手元の現金から来た。我々は、2021年年報第2部第5項“登録者普通株市場、関連株主事項および発行者株式証券購入”および第8項“財務諸表と補足データ-総合財務諸表付記-注(10)(B)、株式在庫株”において、我々の買い戻し計画とその計画に基づいて買い戻した株式についてさらに詳細に説明した。
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期間 | 合計する 量 株式(または 単位) 購入した | | 平均値 支払いの価格 1株当たり (または単位) | | 総人数 株式(または単位) 以下の項目の一部として購入する 公に宣言する もくろみ | | 最大額 株式(または単位)価値 それは可能かもしれない この計画に基づいて買う |
January 1 - 31, 2022 | 690,783 | | | $97.98 | | 690,783 | | | $ | 110,467,685 | |
February 1 - 28, 2022 | 648,346 | | | $99.67 | | 648,346 | | | $ | 345,825,167 | |
March 1 - 31, 2022 | 958,545 | | | $99.79 | | 958,545 | | | $ | 250,144,621 | |
April 1 - 30, 2022 | 104,843 | | | $101.59 | | 104,843 | | | $ | 239,490,711 | |
May 1 - 31, 2022 | 1,771,240 | | | $92.12 | | 1,771,240 | | | $ | 76,278,235 | |
June 1 - 30, 2022 | — | | | $— | | — | | | $ | 326,278,235 | |
July 1 - 31, 2022 | — | | | $— | | — | | | $ | 326,278,235 | |
August 1 - 31, 2022 | — | | | $— | | — | | | $ | 326,278,235 | |
2022年9月1日から30日まで | — | | | $— | | — | | | $ | 326,278,235 | |
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合計する | 4,173,757 | | | $96.26 | | 4,173,757 | | | $ | 326,278,235 | |
第三項です高級証券違約
ない。
第四項です炭鉱安全情報開示
適用されません。
五番目ですその他の情報
ない。
第六項です陳列品
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展示品 番号をつける | | 説明する |
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10.1 | | AMN医療持分計画制限株式単位協定-取締役(管理契約または補償計画または手配)のフォーマット。** |
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10.2 | | AMN Healthcare,Inc.とCary Grace間の解散費協定(管理契約または補償計画または手配)は、2022年11月28日に発効する。* |
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31.1 | | スーザン·R·サルカは、1934年の証券取引法第13 a-14条に基づいて認証を行った。* |
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31.2 | | ジェフリー·R·クヌーソンは、1934年の証券取引法第13 a-14条に基づいて認証を行った。* |
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32.1 | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されているスーザン·R·サルカ認証 |
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32.2 | | ジェフリー·R·クヌーソンは2002年に“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“アメリカ法典”第18編1350条による証明に基づいている |
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101.INS | | XBRLインスタンスドキュメント。* |
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101.衛生署署長 | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント* |
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101.CAL | | XBRL分類拡張はリンクライブラリ文書を計算します* |
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101.DEF | | XBRL分類拡張Linkbaseドキュメントを定義します* |
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101.LAB | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント* |
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101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント* |
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* | | 本局に提出します。 |
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** | | 以前提出された証拠のバージョンを修正しました。(アーカイブをお送りします。) |
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
日付:2022年11月4日
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AMNヘルスケアサービス会社 |
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/S/ SUSANR.Sアラスカ.アラスカ |
スーザン·R·サルカ 社長と最高経営責任者 (首席行政主任)
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日付:2022年11月4日
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/S/ JEFFREYR. Kニューソン |
ジェフリー·R·クヌーソン 首席財務官 (首席財務会計官) |