iri-20220930
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アメリカ2021-01-012021-09-300001699150IRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバーIRI：他のアメリカ人のメンバーは2022-01-012022-09-300001699150IRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバーIRI：他のアメリカ人のメンバーは2021-01-012021-09-300001699150IRI：精密·科学技術部門のメンバーIRI：他のアメリカ人のメンバーは2022-01-012022-09-300001699150IRI：精密·科学技術部門のメンバーIRI：他のアメリカ人のメンバーは2021-01-012021-09-300001699150IRI：他のアメリカ人のメンバーは2022-01-012022-09-300001699150IRI：他のアメリカ人のメンバーは2021-01-012021-09-300001699150SRT：米国メンバIRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバー2022-01-012022-09-300001699150SRT：米国メンバIRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバー2021-01-012021-09-300001699150SRT：米国メンバIRI：精密·科学技術部門のメンバー2022-01-012022-09-300001699150SRT：米国メンバIRI：精密·科学技術部門のメンバー2021-01-012021-09-300001699150SRT：米国メンバ2022-01-012022-09-300001699150SRT：米国メンバ2021-01-012021-09-300001699150IRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバーアメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-01-012022-09-300001699150IRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバーアメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-01-012021-09-300001699150IRI：精密·科学技術部門のメンバーアメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-01-012022-09-300001699150IRI：精密·科学技術部門のメンバーアメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-01-012021-09-300001699150アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-01-012022-09-300001699150アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-01-012021-09-300001699150SRT：アジア太平洋地域メンバIRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバー2022-01-012022-09-300001699150SRT：アジア太平洋地域メンバIRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバー2021-01-012021-09-300001699150SRT：アジア太平洋地域メンバIRI：精密·科学技術部門のメンバー2022-01-012022-09-300001699150SRT：アジア太平洋地域メンバIRI：精密·科学技術部門のメンバー2021-01-012021-09-300001699150SRT：アジア太平洋地域メンバ2022-01-012022-09-300001699150SRT：アジア太平洋地域メンバ2021-01-012021-09-300001699150IRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバー2021-01-012021-09-300001699150IRI：精密·科学技術部門のメンバー2021-01-012021-09-300001699150IRI：OriginalEquipmentMemberIRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバー2022-01-012022-09-300001699150IRI：OriginalEquipmentMemberIRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバー2021-01-012021-09-300001699150IRI：OriginalEquipmentMemberIRI：精密·科学技術部門のメンバー2022-01-012022-09-300001699150IRI：OriginalEquipmentMemberIRI：精密·科学技術部門のメンバー2021-01-012021-09-300001699150IRI：OriginalEquipmentMember2022-01-012022-09-300001699150IRI：OriginalEquipmentMember2021-01-012021-09-300001699150IRI：アフターマーケットのメンバーIRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバー2022-01-012022-09-300001699150IRI：アフターマーケットのメンバーIRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバー2021-01-012021-09-300001699150IRI：アフターマーケットのメンバーIRI：精密·科学技術部門のメンバー2022-01-012022-09-300001699150IRI：アフターマーケットのメンバーIRI：精密·科学技術部門のメンバー2021-01-012021-09-300001699150IRI：アフターマーケットのメンバー2022-01-012022-09-300001699150IRI：アフターマーケットのメンバー2021-01-012021-09-300001699150IRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2022-01-012022-09-300001699150IRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2021-01-012021-09-300001699150IRI：精密·科学技術部門のメンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2022-01-012022-09-300001699150IRI：精密·科学技術部門のメンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2021-01-012021-09-300001699150US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2022-01-012022-09-300001699150US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2021-01-012021-09-300001699150US-GAAP：転送時間を超えるメンバIRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバー2022-01-012022-09-300001699150US-GAAP：転送時間を超えるメンバIRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバー2021-01-012021-09-300001699150US-GAAP：転送時間を超えるメンバIRI：精密·科学技術部門のメンバー2022-01-012022-09-300001699150US-GAAP：転送時間を超えるメンバIRI：精密·科学技術部門のメンバー2021-01-012021-09-300001699150US-GAAP：転送時間を超えるメンバ2022-01-012022-09-300001699150US-GAAP：転送時間を超えるメンバ2021-01-012021-09-3000016991502022-10-012022-09-3000016991502023-10-012022-09-300001699150IRI：アスベストとシリカゲル関連訴訟メンバー2022-09-300001699150IRI：アスベストとシリカゲル関連訴訟メンバー2021-12-31IRI：細分化市場0001699150アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバー2022-07-012022-09-300001699150アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバー2021-07-012021-09-300001699150アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバー2022-01-012022-09-300001699150アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIRI：IndustrialTechnologiesAndServicesSegmentsメンバー2021-01-012021-09-300001699150アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIRI：精密·科学技術部門のメンバー2022-07-012022-09-300001699150アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIRI：精密·科学技術部門のメンバー2021-07-012021-09-300001699150アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIRI：精密·科学技術部門のメンバー2022-01-012022-09-300001699150アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーIRI：精密·科学技術部門のメンバー2021-01-012021-09-300001699150アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-07-012022-09-300001699150アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-07-012021-09-300001699150アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-012022-09-300001699150アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-09-300001699150アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-07-012022-09-300001699150アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-07-012021-09-300001699150アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-09-300001699150アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-01-012021-09-300001699150アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーIRI：DosatronInternational LLCおよび希釈ソリューションLLCMメンバー2022-10-032022-10-030001699150アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーIRI：DosatronInternational LLCおよび希釈ソリューションLLCMメンバー2022-10-030001699150アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーIRI：SPXFLOWsAirTreatmentMembers2022-10-062022-10-060001699150アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーIRI：EverestBlowersPrivateLimitedMembers2022-10-252022-10-250001699150アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーIRI：EverestBlowersPrivateLimitedMembers2022-10-25
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
____________________________
表10-Q
____________________________
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
依頼書類番号：001-38095
____________________________
イングソール·ランド社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
____________________________
デラウェア州46-2393770
(法団または組織の州またはその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
ハーバープラザ通り五二五号室、六百部屋です
デビッドソン, ノースカロライナ州 28036
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(704) 655-4000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
____________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルです赤外線.赤外線ニューヨーク証券取引所
登録者(1)が証券第13条又は第15条(D)に提出を要求したすべての報告書を再選択標識で示す
過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告書の提出を要求された短い期間内)、および(2)このような届出要件は、過去90日間にわたって遵守されてきたはい、そうです ý違います¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ý違います¨
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバýファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違いますý
登録者には際立った表現がある404,925,743普通株は、1株当たり0.01ドルの価値があり、2022年10月28日まで。

カタログ表
イングソール·ランド社はそして付属会社
表格10-Q
索引.索引
ページ番号.
第1部財務情報
プロジェクト1.簡明連結財務諸表
6
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
6
簡明総合総合収益表(未監査)
7
簡明総合貸借対照表(未監査)
8
株主権益簡明合併報告書(監査なし)
9
簡明合併現金フロー表(監査なし)
11
付記1.列報基礎と最近の会計公告
12
注2.操業停止
13
注3.業務統合
14
注4.再編
16
注5.在庫
17
付記6.営業権およびその他無形資産
18
付記7.負債を計上すべき
18
注8.福祉計画
19
注9.債務
20
注10.株ベースの報酬計画
21
付記11.その他の全面収益(赤字)を累計する
23
付記12.ヘッジ保証活動、派生ツール、および公正価値計測
25
注13.顧客と契約を結んだ収入
28
注14.所得税
31
付記15.その他営業費用(収入)、純額
31
16.または事項を付記する
32
注17.細分化結果
32
付記18.1株当たり収益(損失)
34
注19.後続事件
34
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
35
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
50
項目4.制御とプログラム
50
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
51
第1 A項。リスク要因
51
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
51
項目3.高級証券違約
52
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
52
項目5.その他の情報
52
項目6.展示品
53
サイン
54
2
カタログ表
前向き陳述に関する特別説明
歴史情報を除いて、本10-Q表は、1933年の“証券法”第27 A条(“証券法”)と1934年の“証券取引法”第21 E条(“取引法”)に該当する“前向き陳述”を含む可能性があり、これらの条項によって作られた“安全港”の制約を受ける。本10-Q表に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、すべての陳述は、私たちの計画、目標、目標、信念、業務戦略、未来の事件、業務状況、経営結果、財務状況、業務見通し、業務傾向、その他の情報に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である可能性がある。“推定”、“予想”、“考慮”、“将”、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じる”、“予測”、“可能”、“べき”などの語、およびそのような語または同様の表現の変形は、前向き記述を識別することが意図されている。展望性陳述は歴史的事実ではなく、私たちの現在の期待、信念、推定と予測および各種の仮説に基づいており、その中の多くの仮説は本質的に不確定であり、私たちの制御を超えている。私たちの期待、信念、推定、予測は誠実に表現されており、私たちはそれらが合理的な基礎を持っていると信じている。しかし、経営陣の期待、信念、推定、および予測が生じるか、または達成されることは保証されず、実際の結果は、前向き陳述で表現されたものまたは示されたものとは大きく異なる可能性がある。
多くのリスク、不確定性と他の重要な要素が存在し、その中の多くは私たちがコントロールできないものであり、私たちの実際の結果は本10-Q表に含まれる前向き陳述と大きく異なる可能性がある。これらのリスク、不確定要素、および他は、実際の結果の異なる重要な要素をもたらす可能性があり、他にも、“項目1 A”に列挙されたリスク、不確定要素、および要因が含まれる。我々は、2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告書に“リスク要因”を挙げ、Form 10−Qに“第II部分.第1 Aリスク要因”を挙げているが、このようなリスク要因は、米国証券取引委員会に提出された定期文書で随時更新される可能性があり、米国証券取引委員会のサイトwww.sec.govでアクセス可能であり、以下のことが含まれている
•新冠肺炎の大流行は、政府制限による業務中断を含め、私たちの将来の業務、運営結果、財務状況に実質的かつ不利な影響を与える可能性がある。
•私たちは世界経済や金融市場の不安定に関連するリスクに直面しており、これは私たちの収入、流動性、サプライヤー、顧客にマイナスの影響を与える可能性がある。
•私たちの半分以上の販売と業務はアメリカ以外の司法管轄区にあり、私たちは国際業務の経済、政治、規制、その他のリスクの影響を受けています。
•株主や顧客は、環境、社会、管理責任が追加コストをもたらしたり、新たなリスクに直面したりする可能性があることを強調しています。
•私たちの経営結果は為替レートと他の通貨リスクの影響を受けている。為替レートの著しい変動は私たちの運営業績やキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちはサービスする市場で競争に直面しており、これは私たちの経営業績に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
•原材料と部品コストの大幅あるいは急速な増加、可獲得性の大幅な低下、あるいは特定の原材料と部品サプライヤーへの私たちの依存は私たちの経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
•このような買収を買収·統合することは一定のリスクを生じ、我々の経営業績に影響を与える可能性がある。
•もし私たちが新しい製品や技術を開発できなければ、私たちの競争地位が損なわれる可能性があり、これは私たちの販売と市場シェアに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
•私たちの経営業績は、重要な顧客との業務を失ったり、統合したり、当社の顧客基盤を垂直に統合したりすることによって悪影響を受ける可能性があります。
•信用と取引相手のリスクは私たちの業務を損なうかもしれない。
•私たちはイングソール·ランド工業会社(“インゲソール·ランド工業”)工業事業を買収し、それと合併するすべての期待収益を達成できないかもしれない。
•処置には一定のリスクが生じ、私たちの経営業績に影響を及ぼす可能性がある。
•ネットワークテロやその他の行動による情報システムの故障や中断は、我々の業務に悪影響を与え、会社の財務損失や顧客への責任を招く可能性がある。
•第三者は私たちの知的財産権を侵害したり、私たちが彼らの知的財産権を侵害したと主張する可能性があり、私たちは私たちの権利を強制または保護したり、競争被害を受けたりするために大量の資源を使うかもしれない。
•私たちの流通ネットワークの損失や中断は、私たちの製品を輸送し、顧客の需要を満たし、他の方法で私たちの業務を運営する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
•自然災害、災難、流行病、地政学的緊張、または他の事件は私たちの行動に悪影響を及ぼすかもしれない。
3
カタログ表
•私たちが行っている再構成計画や他のコスト節約措置は私たちが期待しているほど効果的ではないかもしれませんが、私たちはこれらの行動によるコスト節約と効率向上を達成できないかもしれません。私どもの経営業績はこのような再編計画やその他のコスト節約を効果的に実施できないことでマイナスの影響を受ける可能性があります。
•私たちの成功は、私たちの実行管理層や他のキーパーソン、そして私たちが会社全体でトップレベルの人材を誘致し、維持する能力にかかっています。
•コスト超過、遅延、罰金或いは違約金は私たちの業績にマイナス影響を与える可能性があり、特にカスタマイズ工事製品の固定価格契約の面で。
•私たちの国際業務に適用される米国や外国の法律法規を遵守しないリスクは、私たちの業務結果、財務状況、または戦略目標に大きな影響を与える可能性があります。
•税収または他の法律、法規の変化、または税務または他の政府部門の不利な決定は、私たちの有効税率および支払われた現金税を増加させるか、または他の方法で私たちの財務状況または経営業績に影響を与える可能性がある。
•もし私たちが従業員たちの労働停止、労働組合、労働組合運動、あるいは他の労働者たちの困難に直面したら、私たちの業務は影響を受けるかもしれない。
•私たちはアスベストやシリカに関連した人身傷害訴訟の被告であり、これは私たちの財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
•私たちの製品の性質は重大な製品責任と保証クレームの可能性をもたらしました。これは私たちの業務を損なうかもしれません。
•私たちの資産の大部分は営業権と他の無形資産で構成されており、これらの資産が減値されていると判断すれば、これらの資産の価値は減少する可能性がある。
•環境適合費用と負債は私たちの財政状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
•私たちは年金と他の退職後の福祉義務と関連した危険に直面している。
•私たちの巨額の債務は重要な不利な結果をもたらし、私たちの財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
•私たちは私たちのすべての債務を返済するのに十分な現金を作ることができないかもしれないし、私たちの債務下の義務を履行するために他の行動を取らなければならないかもしれない。
•私たちの負債水準にもかかわらず、私たちと私たちの子会社は表外融資、契約義務、および一般的で商業負債を含むより多くの債務を発生させることができるかもしれない。これは私たちの財政状況の危険をさらに悪化させるかもしれない。
•高度な保証信用スケジュールを管理する信用協定条項は、私たちの現在と未来の業務、特に私たちが変化に対応したり、いくつかの行動を取る能力を制限するかもしれません。
•私たちの変動金利負債は私たちを金利リスクに直面させ、これは私たちの債務超過義務を著しく増加させる可能性がある。
•デリバティブ金融商品を利用して変動金利債務の金利変化による市場リスクを減少させる場合、取引相手の信用やこれらのツールの不履行に関するリスクに直面する。
•もし私たちの循環信用手配銀団に属する金融機関が私たちの循環信用手配に基づいて信用を発行できなければ、私たちの流動資金と経営業績は不利な影響を受けるかもしれない。
•同社は、現在使用されている財務基準金利の使用停止または現在使用されている財務基準金利からの移行に関するリスクに直面する可能性がある。
•私たちの株式買い戻し計画に基づいて買い戻す任意の株の時間、数量、方式、価値はいくつかの要素に依存するだろう。
私たちはあなたに上記のリスク、不確定要素、および他の要素があなたに重要なすべてのリスク、不確定要素、および他の要素を含まない可能性があることを想起させます。さらに、私たちは私たちが予想していた結果、利益または発展を達成するか、または実現しても、それらが予想された方法で結果をもたらしたり、私たちの業務に影響を与えることを保証することはできません。我々は，(I)我々の業務に影響を与えるすべての要因またはこれらの要因の影響の可能性の程度を正確に測定または識別し，(Ii)これらの要因に関連する既存の情報が完全または正確であること，(Iii)そのような分析が正しいこと，または(Iv)我々の戦略(部分的にこの分析に基づく)が成功することを保証することはできない.本報告のすべての前向き表現は、本報告の発表日またはその発表日までにのみ適用され、法的に別の要求が適用されない限り、新しい情報、将来の発展、他の理由によるものであっても、いかなる前向き表現を公開更新する義務も負わない。
4
カタログ表
文意が別に指摘されている以外に、本10-Q表の四半期報告で言及された“私たち”、“会社”或いは“イングリソーラン”はすべてイングロランド社とその子会社を指す。
サイト情報開示
私たちのウェブサイトを使ってWwww.irco.com会社の情報発信のルートとして。私たちの財務と他の重要な情報は通常私たちのウェブサイトを介して私たちのウェブサイトにアクセスして公開することができる。したがって，投資家は我々のニュース原稿，米国証券取引委員会の届出文書，公開電話会議やインターネット放送に注目するほか，我々のサイトにも注目すべきである.また、メールアドレスを登録すると、Ingersoll Rand Inc.に関する電子メール警告や他の情報が自動的に受信される可能性があります。方法は、私たちのサイトの“Investor Alerts”部分にアクセスすることです。サイトはInvestors.irco.comそれは.しかし、私たちのサイトの内容は本四半期報告書Form 10-Qの一部ではありません。
5
カタログ表
第1部財務情報
プロジェクト1.簡明連結財務諸表
イングソール·ランド社はそして付属会社
業務報告書を簡明に合併する
(監査を受けていない；百万の計算で、一株当たりの金額を除く)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入.収入$1,515.7 $1,325.0 $4,292.6 $3,733.6 
販売コスト940.4 810.7 2,621.4 2,254.5 
毛利575.3 514.3 1,671.2 1,479.1 
販売と管理費用278.7 252.6 819.8 772.1 
無形資産の償却93.8 80.3 263.6 244.8 
その他営業費(純額)12.8 17.5 43.4 36.9 
営業収入190.0 163.9 544.4 425.3 
利子支出26.6 22.5 68.8 68.3 
債務返済損失— 9.0 1.1 9.0 
その他の収入、純額(9.8)(3.5)(21.8)(40.1)
所得税前に経営を続けて所得を得る173.2 135.9 496.3 388.1 
所得税支給30.3 2.7 104.6 25.8 
権益法投資収益2.6 (2.2)(2.5)(2.9)
継続経営収入145.5 131.0 389.2 359.4 
非継続経営所得，税引き後純額0.5 (4.2)0.6 (88.1)
純収入146.0 126.8 389.8 271.3 
差し引く：非持株権益による純収入0.9 0.8 2.5 1.8 
Ingersoll Rand Inc.の純収入。$145.1 $126.0 $387.3 $269.5 
Ingersoll Rand Inc.普通株主は金額を占めなければならない：
継続経営収入，税引き後純額$144.6 $130.2 $386.7 $357.6 
非継続経営所得，税引き後純額0.5 (4.2)0.6 (88.1)
Ingersoll Rand Inc.の純収入。$145.1 $126.0 $387.3 $269.5 
普通株1株当たり基本収益(損失)：
経営収益を継続する$0.36 $0.32 $0.95 $0.86 
生産停止損失— (0.01)— (0.21)
純収益0.36 0.31 0.96 0.65 
普通株1株当たりの減額収益(損失)：
経営収益を継続する$0.35 $0.31 $0.94 $0.84 
生産停止損失— (0.01)— (0.21)
純収益0.36 0.30 0.94 0.64 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
6
カタログ表
イングソール·ランド社はそして付属会社
簡明総合包括収益表
(監査を受けていない
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
Ingersoll Rand Inc.の全面収益(損失)
Ingersoll Rand Inc.の純収入。$145.1 $126.0 $387.3 $269.5 
その他の総合損失、税引き後純額：
外貨換算調整、純額(207.9)(47.6)(448.8)(98.3)
現金フロー保険は収益が確認されていません19.6 — 14.2 — 
年金その他退職後の以前のサービスコストと損益(純額)5.3 1.8 2.2 4.3 
その他総合損失総額，税引き後純額(183.0)(45.8)(432.4)(94.0)
Ingersoll Rand Inc.の全面収益(損失)$(37.9)$80.2 $(45.1)$175.5 
非持株権益は総合収益(損失)を占めなければならない
非持株権の純収入に起因することができます$0.9 $0.8 $2.5 $1.8 
その他総合収益(損失)、税引き後純額：
外貨換算調整、純額(1.9)0.2 (6.1)(2.1)
税引き後のその他の総合収益(赤字)合計(1.9)0.2 (6.1)(2.1)
非持株権益に帰属可能な全面収益(損失)(1.0)1.0 (3.6)(0.3)
総合収益合計$(38.9)$81.2 $(48.7)$175.2 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
7
カタログ表
イングソール·ランド社はそして付属会社
簡明合併貸借対照表
(監査を受けていない；百万で、株式金額を含まない)
2022年9月30日2021年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物$1,459.5 $2,109.6 
売掛金、信用損失を差し引いて純額#ドルを用意する47.8そして$42.3お別れします
1,032.3 948.6 
棚卸しをする1,012.5 854.2 
その他流動資産240.5 186.9 
非持続的経営資産— 15.6 
流動資産総額3,744.8 4,114.9 
財産、工場と設備、減価償却累計を差し引く#ドル386.9そして$357.7お別れします
587.7 648.6 
商誉5,789.0 5,981.6 
その他無形資産、純額3,533.6 3,912.7 
繰延税金資産17.2 28.0 
その他の資産553.3 468.7 
総資産$14,225.6 $15,154.5 
負債と株主権益
流動負債：
短期借入金と長期債務の当期期限$32.8 $38.8 
売掛金698.9 670.5 
負債を計算すべきである791.3 741.3 
非持続経営負債— 17.1 
流動負債総額1,523.0 1,467.7 
長期債務は当面の期限が少ない2,720.1 3,401.8 
年金やその他の退職後の福祉178.1 195.1 
所得税を繰延する673.2 708.6 
その他負債316.2 310.1 
総負債$5,410.6 $6,083.3 
引受金及び又は事項(付記16)
— — 
株主権益
普通株、$0.01額面価値1,000,000,000ライセンス株；426,112,396そして423,785,5712022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ発行された株
4.3 4.3 
額面価値を超えた資本9,462.7 9,408.6 
利益を残す741.6 378.6 
その他の総合損失を累計する(474.0)(41.6)
コストで計算される在庫量21,190,495そして16,000,3642022年9月30日と2021年12月31日までの株
(983.7)(748.4)
Ingersoll Rand Inc.株主資本総額$8,750.9 $9,001.5 
非制御的権益64.1 69.7 
株主権益総額$8,815.0 $9,071.2 
総負債と株主権益$14,225.6 $15,154.5 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
8
カタログ表
イングソール·ランド社はそして付属会社
株主権益報告書を簡明に合併する
(監査を受けていない
2022年9月30日までの3ヶ月間
普通株額面価値を超えた資本利益を残すその他の総合損失を累計する在庫株Ingersoll Rand Inc.総株主権益非制御的権益総株
既発行株パル
期初残高424.6 $4.3 $9,456.9 $604.6 $(291.0)$(997.9)$8,776.9 $67.1 $8,844.0 
純収入— — — 145.1 — — 145.1 0.9 146.0 
発表した配当金— — — (8.1)— — (8.1)— (8.1)
株式ベースの報酬計画に普通株式を発行する1.5 — 5.4 — — — 5.4 — 5.4 
在庫株を購入する— — — — — (4.1)(4.1)— (4.1)
株式報酬計画のために在庫株を発行する— — (17.5)— — 18.3 0.8 — 0.8 
株に基づく報酬— — 17.9 — — — 17.9 — 17.9 
その他総合損失、税引き後純額— — — — (183.0)— (183.0)(1.9)(184.9)
非持株権の配当金に帰することができる— — — — — — — (2.0)(2.0)
期末残高426.1 $4.3 $9,462.7 $741.6 $(474.0)$(983.7)$8,750.9 $64.1 $8,815.0 
2021年9月30日までの3ヶ月間
普通株額面価値を超えた資本利益剰余金(累積損失)その他の総合損失を累計する在庫株Ingersoll Rand Inc.総株主権益非制御的権益総株
既発行株パル
期初残高421.5 $4.2 $9,376.0 $(32.2)$(35.5)$(34.6)$9,277.9 $68.5 $9,346.4 
純収入— — — 126.0 — — 126.0 0.8 126.8 
株式ベースの報酬計画に普通株式を発行する2.0 — 6.7 — — — 6.7 — 6.7 
在庫株を購入する— — — — — (733.3)(733.3)— (733.3)
株式報酬計画のために在庫株を発行する— — (18.3)— — 18.3 — — — 
株に基づく報酬— — 22.1 — — — 22.1 — 22.1 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — (45.8)— (45.8)0.2 (45.6)
外国子会社を剥離する— — — — — — — — — 
非持株権の配当金に帰することができる— — — — — — — (0.3)(0.3)
期末残高423.5 $4.2 $9,386.5 $93.8 $(81.3)$(749.6)$8,653.6 $69.2 $8,722.8 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
9
カタログ表
イングソール·ランド社はそして付属会社
株主権益報告書を簡明に合併する
(監査を受けていない
2022年9月30日までの9ヶ月間
普通株額面価値を超えた資本利益を残すその他の総合損失を累計する在庫株Ingersoll Rand Inc.総株主権益非制御的権益総株
既発行株パル
期初残高423.8 $4.3 $9,408.6 $378.6 $(41.6)$(748.4)$9,001.5 $69.7 $9,071.2 
純収入— — — 387.3 — — 387.3 2.5 389.8 
発表した配当金— — — (24.3)— — (24.3)— (24.3)
株式ベースの報酬計画に普通株式を発行する2.3 — 13.3 — — — 13.3 — 13.3 
在庫株を購入する— — — — — (257.8)(257.8)— (257.8)
株式報酬計画のために在庫株を発行する— — (20.7)— — 22.5 1.8 — 1.8 
株に基づく報酬— — 61.5 — — — 61.5 — 61.5 
その他総合損失、税引き後純額— — — — (432.4)— (432.4)(6.1)(438.5)
非持株権の配当金に帰することができる— — — — — — — (2.0)(2.0)
期末残高426.1 $4.3 $9,462.7 $741.6 $(474.0)$(983.7)$8,750.9 $64.1 $8,815.0 
2021年9月30日までの9ヶ月間
普通株額面価値を超えた資本利益剰余金(累積損失)その他の総合収益を累計する在庫株Ingersoll Rand Inc.総株主権益非制御的権益総株
既発行株パル
期初残高420.1 $4.2 $9,310.3 $(175.7)$14.2 $(33.3)$9,119.7 $69.8 $9,189.5 
純収入— — — 269.5 — — 269.5 1.8 271.3 
株式ベースの報酬計画に普通株式を発行する3.4 — 19.0 — — — 19.0 — 19.0 
在庫株を購入する— — — — — (736.5)(736.5)— (736.5)
株式報酬計画のために在庫株を発行する— — (19.4)— — 20.2 0.8 — 0.8 
株に基づく報酬— — 76.6 — — — 76.6 — 76.6 
その他総合損失、税引き後純額— — — — (94.0)— (94.0)(2.1)(96.1)
外国子会社を剥離する— — — — (1.5)— (1.5)— (1.5)
非持株権の配当金に帰することができる— — — — — — — (0.3)(0.3)
期末残高423.5 $4.2 $9,386.5 $93.8 $(81.3)$(749.6)$8,653.6 $69.2 $8,722.8 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
10
カタログ表
イングソール·ランド社はそして付属会社
簡明合併現金フロー表
(監査を受けていない
9月30日までの9ヶ月間
20222021
持続的な経営活動からのキャッシュフロー：
純収入$389.8 $271.3 
非継続経営所得，税引き後純額0.6 (88.1)
継続経営収入389.2 359.4 
継続業務の収入と継続業務の業務活動が提供する現金純額を調整する：
無形資産の償却263.6 244.8 
減価償却64.4 65.5 
非現金再編成費用6.0 — 
株に基づく報酬費用62.3 65.0 
権益法投資収益2.5 2.9 
外貨取引収益、純額(12.3)(13.6)
後進先出在庫帳簿価値の非現金調整33.0 — 
その他の非現金調整3.1 8.6 
資産と負債の変動状況：
売掛金(160.1)(43.8)
棚卸しをする(260.2)(126.6)
売掛金76.4 83.7 
負債を計算すべきである90.2 (129.2)
その他の資産と負債、純額(47.5)(135.8)
継続経営活動が提供する現金純額510.6 380.9 
継続的な投資活動からのキャッシュフロー：
資本支出(61.1)(41.2)
企業合併で支払われた現金純額(62.5)(809.3)
財産·工場·設備の処分— 9.5 
その他の投資4.1 — 
継続経営における投資活動のための現金純額(119.5)(841.0)
持続的な経営融資活動からのキャッシュフロー：
長期債務の元金支払い(647.1)(425.7)
在庫株を購入する(257.8)(736.5)
普通株現金配当金(24.3)— 
株式オプションを行使して得られる収益14.7 20.0 
金利上限保険料を支払う(13.4)— 
繰延または買収対価格の支払いがある(4.1)— 
その他の融資(2.8)— 
継続経営資金調達活動のための現金純額(934.8)(1,142.2)
非持続的な経営からのキャッシュフローです
経営活動のための現金純額(5.0)(0.6)
投資活動が提供する現金純額4.4 1,902.5 
非持続経営業務提供の現金純額(0.6)1,901.9 
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(105.8)(17.5)
現金および現金等価物の純増加(減額)(650.1)282.1 
期初現金及び現金等価物2,109.6 1,750.9 
期末現金と現金等価物$1,459.5 $2,033.0 
キャッシュフロー情報を補完する
所得税の現金を納める$117.1 $381.4 
利子を支払う現金64.2 62.5 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
11
カタログ表
イングソール·ランド社はそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(監査を受けていない。百万であって、一株当たり及び一株当たりの金額を含まない)
注1基礎と最近の会計公告を列記する
陳述の基礎
イングロソラン社は多元化された世界的に重要なプロセスで製品と工業ソリューションを作成するプロバイダである。添付されている簡明な連結財務諸表は、イングソランド社およびその持株子会社(本明細書では総称して“イングロランド”または“会社”と呼ぶ)の勘定を含む。
添付されていない監査簡明総合財務諸表は、アメリカ中期財務報告公認会計原則(“公認会計原則”)、表格10-Q指針及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)S-X規則第10条に基づいて作成されたものである。当社は、簡明総合財務諸表は、中間業績を公平に陳述するために必要なすべての正常な経常的調整を反映していると考えている。簡明総合財務諸表は、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10−K(“2021年Form 10−K”)に含まれる監査された総合財務諸表と併せて読まなければならない。前年度のある金額を本年度に該当する列報方式で再分類した。他の説明がない限り、本付記で提供される金額は持続的な経営と関連がある。注2“を参照生産運営を停止する“生産停止経営に関する資料。
2022年9月30日までの3カ月間の運営結果が将来の結果を示唆しているとは限らない。新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行と関連するサプライチェーン制約要素は世界経済に影響を与える可能性がある。会社の経営業績は全体的な経済状況に基づく変動を受けるが、新冠肺炎が最終的にその業務にどの程度の影響を与えるかは未来の発展にかかっている。
最近採用された会計基準更新(“ASU”)
2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)はASU 2020-04を発表し、為替レート改革(特別テーマ848)を参考して：参照為替レート改革が財務報告に与える影響を促進し、その中に限られた時間内に選択可能な方便と例外を提供し、参照為替レート改革の財務報告に対する潜在的な会計負担を軽減する。本指針は、ロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”)や他の銀行の同業解体終了の影響を受ける契約、ヘッジ関係、その他の取引に適用される。“指導意見”は2020年3月12日から2022年12月31日まで発効する。2021年1月、FASBはASU 2021-01を発表し、金利改革(テーマ848)：範囲を参照し、その中で、どのような契約、契約保証関係、および他の取引が主題848によって許容されるオプションの方便および例外の範囲に属するかを明確に明らかにした
2022年4月に、当社及びその融資者は信用協定第8号改訂に署名し、その主な目的は信用協定下の現有及び新規借入金の参考金利を変更し、担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)をLIBORに置き換えることである。我々は、契約条項の変化を前向きに説明するために、主題848で提供される実際の便宜的な方法を採用した。このような修正は私たちの財務諸表に大きな影響を与えない。注9を参照してください“債務信用協定条項に関するより多くの情報を理解する。当社は、主題848の他の規定が有効期間全体に適用されるかどうかを評価し続ける。
最近発表された会計公告
FASBは、2021年10月、企業合併(主題805)：顧客との契約に基づいて契約資産および契約負債を会計処理するASU 2021-08を発表し、企業合併で得られた契約資産および契約負債を主題606に基づいて実体(購入者)に確認および計量することを要求する。今回の更新中の修正案は、上場企業に対して2022年12月15日以降の会計年度から発効する。早期養子縁組を許可する。この採用は私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。

2022年9月、FASBはASU 2022-04、負債-仕入先財務計画(サブテーマ405-50)：仕入先財務計画の開示義務を発表した。本ASUは、財務諸表のユーザが、その計画の性質、期間の活動、期間の変化、および潜在的な規模を知ることができるように、仕入先財務計画中の買い手に、計画に関する十分な情報を開示することを要求する。本更新中の改訂は2022年12月15日以降に開始された財政年度に対して有効であるが，前転情報の改訂については除外し，この改正は2023年12月15日以降に開始された財政年度に対して有効である。早期養子縁組を許可する。この採用は私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
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カタログ表
注2生産運営を停止する
非持続的な運営には二つ従来の業務：特殊車両技術会社(“SVT”や“Club Car”)と高圧ソリューション会社(“HPS”)であった。これらの業務の経営結果、財務状況、キャッシュフローは、これらの簡明な連結財務諸表に示されているすべての期間にわたって非持続経営として報告されている。
特殊車両技術
2021年4月9日、当社はClub Carを私募株式会社白金株式コンサルタント会社(“プラチナ株式”)に#ドルで売却する協定を締結した1.68十億ドルの現金です。この取引は2021年6月1日にほぼ完了し、2022年第3四半期に完了した
高圧溶液
2021年2月14日、同社は、その高圧ソリューション事業の多数の持分を私募株式会社American Industrial Partnersに売却することで合意した。同社は純現金収益#ドルを受け取った278.3100万ドルで多数の株式を獲得します55%を保持します45医療保険事業の新たな設立エンティティを構成する普通株主資本。この取引は2021年4月1日にほぼ完了した。当社はHPSの少数株権を無期限に維持することを期待しており、いつこの権益を売却するかを見積もることはできない
生産停止業務の財務情報
非連続性トラフィックに起因することができるビジネス結果の概要は、以下のとおりである
特殊車両技術高圧溶液合計する
9月30日までの3ヶ月間
202220212022202120222021
収入.収入$— $4.4 $— $2.6 $— $7.0 
販売コスト— 4.2 — 2.4 — 6.6 
毛利— 0.2 — 0.2 — 0.4 
販売と管理費用— 0.3 — 0.2 — 0.5 
無形資産の償却— — — — — — 
処分組損(2.8)3.9 — — (2.8)3.9 
その他営業費(純額)2.1 1.8 0.1 1.8 2.2 3.6 
所得税前非持続経営の収益0.7 (5.8)(0.1)(1.8)0.6 (7.6)
所得税を支給する0.1 (1.5)— (1.9)0.1 (3.4)
非持続経営の収入(赤字)，税引き後純額$0.6 $(4.3)$(0.1)$0.1 $0.5 $(4.2)
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カタログ表
特殊車両技術高圧溶液合計する
9月30日までの9ヶ月間
202220212022202120222021
収入.収入$6.6 $428.7 $— $68.0 $6.6 $496.7 
販売コスト6.5 319.1 — 56.8 6.5 375.9 
毛利0.1 109.6 — 11.2 0.1 120.8 
販売と管理費用0.1 35.6 — 5.1 0.1 40.7 
無形資産の償却— 10.4 — 2.4 — 12.8 
販売損失(収益)(2.8)(252.8)— 211.7 (2.8)(41.1)
その他営業費(純額)0.4 18.0 1.6 17.3 2.0 35.3 
所得税前非持続経営の収益2.4 298.4 (1.6)(225.3)0.8 73.1 
所得税を支給する0.5 168.2 (0.3)(7.0)0.2 161.2 
非持続経営の収入(赤字)，税引き後純額$1.9 $130.2 $(1.3)$(218.3)$0.6 $(88.1)
非連続性業務による資産と負債の帳簿金額を以下の表に示す。2022年9月30日現在、操業停止業務の資産や負債はない。
2021年12月31日
現金と現金等価物$6.2 
売掛金純額2.5 
棚卸しをする5.6 
その他流動資産0.1 
財産·工場·設備·純価値1.2 
生産停止業務総資産$15.6 
売掛金$2.2 
負債を計算すべきである14.9 
生産停止業務負債総額$17.1 
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、非持続型業務キャッシュフローに反映される重大な非現金業務プロジェクトと資本支出には、以下のようなものが含まれる
特殊車両技術高圧溶液合計する
9月30日までの9ヶ月間
202220212022202120222021
販売損失(収益)$(2.8)$(252.8)$— $211.7 $(2.8)$(41.1)
減価償却および償却— 14.8 — 4.0 — 18.8 
株に基づく報酬費用— 8.2 — 2.7 — 10.9 
資本支出— 1.6 — 0.3 — 1.9 
注3企業合併
2022年の買収
2022年第1四半期、当社は凝固油管理製品メーカーHoudstermaatscappij JORC B.V.(“JORC”)を現金対価$で買収した30.1百万ドルです。その会社はまた買収した二つ中国の販売とサービス企業
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カタログ表
ヨーロッパでは、総現金対価格は$です7.4百万ドルです。全部三つ買収の日から、工業技術·サービス部門はすでに業務を報告している
当社は2022年第3四半期にWestwood Technical Limited(“Westwood Technical”)を買収し、英国に本社を置く制御·計器専門会社で、独自の工業モノのインターネット(IIoT)能力を持ち、現金代は1ドルとなった8.1百万ドルと代償があり、最高で$に達する9.3百万ドルです。国際的に公認されている窒素発生器メーカーHoltec Gas Systems LLC(“Holtec”)も買収し、現金対価格は1ドルです12.6百万ドルです。最後に，同社はHydro Prokav Pump(India)Private Limited(“Hydro Prokav”)を現金代償#ドルで買収した14.0百万ドルです。Westwood TechnicalとHydro Prokavは買収日から精密·科学技術部門で報告されているが，Holtecは工業技術·サービス部門で報告されている。Holtecを買収して作られた商業権だけが税金の側面で控除されると予想される。
次の表は、2022年に買収したすべての企業の対価格が、買収日に資産と負担可能な負債の公正価値で割り当てられていることをまとめています。2022年のすべての買収の初歩的な計算はほぼ完了した。
合計する
売掛金$3.9 
棚卸しをする8.2 
その他流動資産0.7 
財産·工場·設備4.2 
商誉65.2 
その他無形資産7.4 
その他の資産0.3 
流動負債総額(8.3)
繰延税金負債(0.1)
総掛け値$81.5 
買収日以降、これらの買収の簡明総合財務諸表に含まれる収入と営業収入の合計は#ドルとなる6.8百万ドルとドル1.02022年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと15.9百万ドルとドル3.0その後の9ヶ月間はそれぞれ100万ドルでしたこれらの買収事業の営業収入には、無形資産の償却や買収の在庫の公正価値調整など、買収に関連する会計調整の影響が含まれる。
2021年の買収
2021年1月31日、会社はTuthill Corporationの真空と送風機システム部門を現金$で買収した184.0百万ドルです。同社はM−D空気とKinney真空ポンプの商標で運営されており，正排気式送風機，機械真空ポンプ，真空過給機と工学送風機と真空システムの設計·製造の先頭者である。この業務の結果は買収の日から工業技術·サービス部門で報告される。確認された営業権は、予想されるコスト相乗効果、新規顧客および既存顧客の予想成長、および集約された労働力に起因する。この買収によって生成された商業権は税務面で控除されると予想される。
2021年7月30日、会社は現金対価格$でMaximus Solutionsを買収した111.0百万ドル、現金を買収した純額を差し引く。同社は農業技術ソフトウェアと制御市場にデジタル制御とIIoT生産管理システムを提供する会社である。この業務の結果は買収の日から精密科学技術部門で報告されています。営業権の確認はMaximusのデジタル制御とIIoTシステムにおける重要な専門知識と精密と科学技術部門の他のブランドとルートを結合することによる協同効果、及び現有と新顧客の期待成長によるものであるありませんこの買収によって生成された営業権の一部は税務面で控除されると予想される。
2021年8月31日、会社はSeepex GmbHを現金対価格$で買収した482.1百万ドル、現金を買収した純額を差し引く。この業務はプログレッシブスクリューポンプ解決策の世界的な先頭である。Seepexはプログレッシブスクリューポンプ解決策のグローバルリーダーである。今回の買収は精密·科学技術部門の製品組合せを拡大し，主に水，廃水，食品と飲料および化学工業端末市場にサービスする製品を提供した。買収による営業権は、期待されたコスト相乗効果、新顧客と既存顧客の予想成長、および集合した労働力によるものであるありませんこの営業権の一部は税金の側面で控除されると予想される。
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カタログ表
2021年10月29日、同社は現金対価$でAir Dimensions Inc.を買収した70.8百万ドルです。この業務は真空ダイヤフラムポンプを設計、製造、販売し、主に環境応用に用いられている。今回の買収は精密と科学技術部門の製品組合せを拡大し、排出モニタリング、メタン、公共事業、化学加工などの端末市場にさらに浸透することを目的としている。買収による営業権は製品とルートの協同効果と集合した労働力の予想増加に起因する。この買収によって生成された商業権は税務面で控除されると予想される。
2021年12月1日、会社はTuthill CorporationのPump Group資産を現金$で買収した84.8百万ドルです。この業務は歯車とピストンポンプ解決策の市場の先頭である。今回の買収は精密と科学技術部門の現有のブランドと技術を補充し、生命と科学、食品と飲料、医療と水及び廃水処理を含む高成長の端末市場をさらに浸透させることを目的としている。買収による営業権は収入の増加とコスト節約の機会と集まった労働力に起因する。今回の買収による大部分の営業権は税収目的から差し引かれる見通しだ。
同じく2021年には、同社は工業技術·サービス部門のいくつかの販売·サービス事業、精密·科学技術部門のポンプ技術業務·販売·サービス業務を買収した。これらの買収の総対価は$である44.6百万ドルです。
下表は，購入日に確認可能な資産と負債を担う公正価値の対価格配分状況をまとめたものである。M-D空気システムとKinney真空ポンプ、SeepexとMaximus解決方案を買収する初歩的な計算はすでに完成した。2021年の他の買収の予備会計処理はほぼ完了した。残りの試算期間調整はそれほど大きくなく、2022年第4四半期に完成する見通しだ。
Seepexを参照してくださいM-D空気圧真空ポンプおよびKinney真空ポンプMaximus解決策すべての他の人は
売掛金$24.9 $4.8 $4.3 9.4 
棚卸しをする42.4 3.8 2.9 10.4 
その他流動資産1.9 0.2 0.2 0.3 
財産·工場·設備40.6 16.2 2.1 15.0 
商誉249.0 81.5 75.9 78.9 
その他無形資産239.2 82.5 39.5 95.9 
その他の資産1.4 — — — 
流動負債総額(35.1)(3.5)(2.4)(4.1)
繰延税金負債(75.6)— (11.3)(4.2)
他の非流動負債(6.6)(1.5)(0.2)(1.1)
総掛け値$482.1 $184.0 $111.0 200.5 
買収日後、これらの買収の簡明な総合財務諸表に含まれる収入は#ドルである94.7百万ドルとドル38.02022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間はそれぞれ百万ドルと#ドルです266.4百万ドルとドル69.5その後の9ヶ月間はそれぞれ100万ドルでした買収日以降、これらの買収の簡明総合財務諸表に含まれる営業収入は#ドルとなる9.3百万ドルとドル4.32022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間はそれぞれ百万ドルと#ドルです20.1百万ドルとドル8.3その後の9ヶ月間はそれぞれ100万ドルでしたこれらの買収事業の営業収入には、無形資産の償却や買収の在庫の公正価値調整など、買収に関連する会計調整の影響が含まれる。
注4再編成する
2020年から2022年までの再編計画
2020年第1四半期にイングリソール·ランド工業会社(“インゲソーラン工業”)工業事業(“合併”)を買収·合併した後、会社は合併後の社内で効率と協同効果を創出し、施設数を減らし、運営利益率を最適化する再編計画(“2020計画”)を発表した。2022年9月30日現在、2020年計画に関する累計費用は124.5$を含む百万ドル96.7百万、$16.3百万ドルとドル11.5100万ドルは工業技術とサービス精密科学技術会社に使われています
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カタログ表
それぞれ分析を行った。同社は、2020年計画によると、従業員の再編、施設統合、その他の脱退·処分活動の総支出は約#ドルと予想されている123百万ドルから百万ドルまで138百万ドルです。
“再編費用純額”は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、簡明総合経営報告書の“その他営業費用純額”で確認され、以下のものが含まれている。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
工業技術とサービス$5.7 $1.0 $18.0 $5.2 
精密と科学技術1.3 — 9.4 0.1 
会社(0.3)0.1 0.7 5.0 
再編成費用、純額$6.7 $1.1 $28.1 $10.3 
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の会社再編計画に関する活動をまとめています。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
期初残高$18.0 $14.7 $12.3 $17.5 
費用を計上する--退職給付4.1 0.2 16.6 8.8 
他の費用を記入しました(1)
1.4 0.9 5.5 1.5 
支払い(3.9)(3.0)(12.1)(14.8)
貨幣換算調整その他(1.9)(0.2)(4.6)(0.4)
期末残高$17.7 $12.6 $17.7 $12.6 
(1)$を含まない1.2百万ドルとドル6.03ヶ月と9ヶ月の間に再編費用に影響を与えますが再編負債の百万の非現金費用に影響を与えません2022年9月30日に.
注5棚卸しをする
2022年9月30日現在と2021年12月31日現在の在庫には以下の内容が含まれています。
2022年9月30日2021年12月31日
原材料、部品、部品を含む$623.7 $506.6 
製品の中で104.5 88.6 
完成品341.7 283.4 
1,069.9 878.6 
後進が先に備蓄を出す(57.4)(24.4)
棚卸しをする$1,012.5 $854.2 


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カタログ表
注6商業権その他無形資産
商誉
2022年9月30日までの9ヶ月間、各報告部は商誉帳簿額面変動を下表に掲載すべきである。
工業技術とサービス精密と科学技術合計する
期初残高$4,177.3 $1,804.3 $5,981.6 
買収する36.3 28.9 65.2 
外貨換算その他(1)
(181.8)(76.0)(257.8)
期末残高$4,031.8 $1,757.2 $5,789.0 
(1)計算期間調整も含まれています。
2022年9月30日と2021年12月31日まで、営業権は累計減価損失1ドルを含みます220.6産業技術とサービス部門の収入は100万ドルだ。
その他無形資産、純額
2022年9月30日現在及び2021年12月31日現在のその他無形資産には、以下のものが含まれる。
2022年9月30日2021年12月31日
総帳簿金額累計償却する帳簿純額総帳簿金額累計償却する帳簿純額
無形資産を償却する
顧客リストと関係$2,904.2 $(1,178.4)$1,725.8 $3,055.0 $(1,048.3)$2,006.7 
技術343.7 (111.9)231.8 356.4 (77.8)278.6 
商標名43.2 (21.0)22.2 47.8 (19.0)28.8 
たまっている— — — 8.1 (5.1)3.0 
他にも111.0 (87.4)23.6 107.1 (76.9)30.2 
未償却無形資産
商標名1,530.2 — 1,530.2 1,565.4 — 1,565.4 
その他無形資産総額$4,932.3 $(1,398.7)$3,533.6 $5,139.8 $(1,227.1)$3,912.7 
無形資産減価考慮要素
2022年9月30日と2021年12月31日現在、営業権や他の無形資産の帳簿価値が回収できない可能性があるという兆候はない。
注7負債を計算すべきである
2022年9月30日現在と2021年12月31日現在の計上すべき負債には以下の内容が含まれている。
2022年9月30日2021年12月31日
賃金·賃金および関連する付帯福祉$207.0 $232.1 
契約責任299.7 242.1 
製品保証42.8 42.5 
リース負債を経営する38.5 34.9 
再編成する17.7 12.3 
税金.税金33.9 41.6 
他にも151.7 135.8 
負債総額を計算すべきである$791.3 $741.3 
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カタログ表
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の製品保証責任変化の入金は以下の通りです。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
期初残高$43.1 $42.0 $42.5 $41.1 
製品保証には費用がかかります4.9 4.3 14.3 14.1 
入手した保証— 1.9 — 2.0 
集まって落ち合う(3.5)(3.2)(10.8)(12.1)
外貨換算その他(1.7)(0.5)(3.2)(0.6)
期末残高$42.8 $44.5 $42.8 $44.5 
注8福祉計画
定期収益純コスト
次表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、会社の固定収益年金計画とその他確認された退職後福祉計画の定期収益純コストの構成要素をまとめたものである。
年金福祉その他退職後福祉
アメリカの計画アメリカではない計画
9月30日までの3ヶ月間
202220212022202120222021
サービスコスト$1.1 $1.6 $0.8 $1.1 $— $— 
利子コスト2.8 2.7 1.4 1.2 0.2 0.1 
計画資産の期待リターン(3.3)(3.0)(2.8)(3.1)— — 
認めた：
未確認の以前のサービスコスト— — — — 0.1 (0.1)
未確認精算純損失— — 0.1 1.2 — 0.1 
0.6 1.3 (0.5)0.4 0.3 0.1 
収益を和解する— (0.8)— — — — 
$0.6 $0.5 $(0.5)$0.4 $0.3 $0.1 
年金福祉その他退職後福祉
アメリカの計画アメリカではない計画
9月30日までの9ヶ月間
202220212022202120222021
サービスコスト$3.2 $5.0 $2.5 $3.3 $— $— 
利子コスト8.5 8.2 4.5 3.5 0.5 0.4 
計画資産の期待リターン(9.8)(9.2)(9.0)(9.2)— — 
認めた：
未確認の以前のサービスコスト— — 0.1 0.1 0.1 (0.3)
未確認精算純損失— — 0.2 3.7 — 0.1 
1.9 4.0 (1.7)1.4 0.6 0.2 
収益を和解する(0.9)(0.8)— — — — 
$1.0 $3.2 $(1.7)$1.4 $0.6 $0.2 
サービス費用部分以外の定期福祉費用純額部分は、簡明総合業務報告書の“その他収入、純額”に含まれている。
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注9債務
2022年9月30日と2021年12月31日までの債務の概要は以下の通り。
2022年9月30日2021年12月31日
短期借款$0.5 $— 
長期債務：
ドル定期ローンB，2027年満期(1)
1,851.0 1,865.0 
ドル定期ローン、2027年満期(2)
903.7 910.5 
ユーロ定期ローン(3)
— 670.7 
融資リースその他の長期債務21.3 23.9 
未償却債務発行コスト(23.6)(29.5)
長期債務総額、純額、当面の満期日を含む2,752.4 3,440.6 
長期債務当期満期日32.3 38.8 
長期債務総額，純額$2,720.1 $3,401.8 
(1)2022年9月30日現在、この金額は未償却割引$を差し引いたものです1.5百万ドルです。2022年9月30日現在、適用金利は約4.88%、加重平均金利は2.802022年9月30日までの9ヶ月間。
(2)2022年9月30日現在、この金額は未償却割引$を差し引いたものです0.7百万ドルです。2022年9月30日現在、適用金利は約4.88%、加重平均金利は2.802022年9月30日までの9ヶ月間。
(3)加重平均金利は2.002022年6月30日のローン返済前6ヶ月間の%は、以下の通りです。
高度な保証信用手配
高級担保信用手配が提供する優先担保融資には、(I)ドル建ての優先担保定期融資手配(2020年2月28日までに時々再融資やその他の方法で修正される)、(Ii)ドル建ての優先担保定期融資手配(合併時に締結され、“ドル定期融資B”)、(Iii)ユーロ建ての優先保証定期融資手配(2020年2月28日までに再融資およびその他の方法で改正される)が含まれる。(I)優先保証循環信用手配(“ユーロ定期融資”)および(Iv)優先保証循環信用手配(“循環信用手配”に従って時々再融資するか、または他の方法で改訂)。循環信用手配はドル(“ドル”)、ユーロ(“ユーロ”)、ポンド(“ポンド”)及びその他の合理的に受け入れられた外貨を引き出すことができるが、外貨のある制限を受けなければならない。
高度担保信用手配のさらなる情報については、2021年12月31日現在の当社の年次報告Form 10-Kにおける総合財務諸表付記11“債務”を参照されたい。
2022年4月1日、同社はその子会社Gardner Denver，Inc.を通じて信用協定第8号改正案を締結した。この改正は高級担保信用手配の条項に基づいて締結され、SOFRをドルLIBORの代わりにし、LIBORに基づくすべての既存ドル借入金とその後のドル借款の基準金利とすることが規定されている。このような修正は私たちの財務諸表に大きな影響を与えない
2022年6月30日、会社はユーロ定期ローン元金残高ユーロを返済する589.1百万ドル手元の現金を使います。前払金により、未償却債務発行コストと未償却債務発行割引#ドルが発生します1.1600万ドルは、簡明総合業務報告書の“債務弁済損失”で確認された。
2022年9月30日現在、循環信用メカニズム下での引受総額は#ドルである1,100.0百万ドル、循環信用メカニズムが信用状を発行する能力は#ドルです400.0百万ドルです。2022年9月30日までに会社は違います。循環信用の仕組みでの未返済借金は違います。循環信用手配項目下の未使用信用状と循環信用手配項目の下の未利用可能金額は#ドルである1,100.0百万ドルです。
2022年9月30日まで、私たちは私たちの高級保証信用手配のすべての契約を守った。
20
カタログ表
注10株に基づく報酬計画
同社は、2021年Form 10-K総合財務諸表付記18“株式ベース報酬計画”で、2013年株式インセンティブ計画(“2013計画”)と2017年総合インセンティブ計画(2021年4月27日第1改正案により改正された“2017計画”)に基づいて付与された未払い株式報酬報酬を有している。
同社の株式報酬奨励は一般的に今年第1四半期に授与され、株式オプション、制限株式単位、業績株単位を含む。2020年9月30日までの3ヶ月間、条件を満たした従業員は制限株式単位を獲得し、割合で超えています2年．時間の経過と従業員がこの期間内に雇用され続けるかどうかに依存する。場合によっては、例えば死亡、賠償金は、従業員の離職と同時にまたは後に付与されてもよい。
株に基づく報酬
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の株式給与支出は、簡明総合経営報告書の“販売コスト”と“販売·行政費”に含まれ、以下のようになる。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
確認された株式ベースの報酬費用は以下の通り
継続的に運営する$20.1 $21.9 $62.3 $65.0 
生産経営を停止する— — — 10.9 
株式に基づく報酬総支出$20.1 $21.9 $62.3 $75.9 
株に基づく報酬--持続的な運営
2022年9月30日までの9ヶ月間62.3100万ドルの株式ベースの報酬支出には、2013年と2017年の計画に基づいて付与された株式奨励費用#ドルが含まれています63.6株式付加価値負債減少#ドル1.3百万ドルです。ドルの中で63.62013年計画と2017年計画によると付与された株式奨励費用は百万ドル33.1百万ドルと関連しています150百万株が近く授与される16,0002020年第3四半期に世界的に働く従業員(“全員持分補助”)。
2022年9月30日までに123.4従業員及び非従業員取締役に付与された未償還株式オプション、制限株式単位報酬及び業績株単位報酬に関する未確認報酬支出総額、及び500,0002022年第3四半期には、当社の会長兼最高経営責任者に条件付き株式オプションを付与し、そのサービス日は付与日前に、ある業績目標を達成したときに付与されます。これらは500,000株式オプションは、付与日がまだ発生していないため、次の株式オプション奨励部に含まれていない。
株式オプション賞
株式オプションは従業員に付与され、行使価格は付与された日に会社の普通株当たりの公正価値に等しい。株式オプション奨励は通常付与されます四つあるいは…5年期限が切れました10年授与の日から効力を発揮する.
2022年9月30日までの9ヶ月間、同社の株式オプション(SARSを含む)活動概要を下記表(千株単位)に示す。
株加重平均行使価格
2021年12月31日現在の未償還株式オプション6,746 $21.76 
授与する741 53.05 
行使または解決(711)20.67 
没収される(127)37.49 
期限が切れる(6)38.19 
2022年9月30日現在の未償還株式オプション6,643 25.05 
2022年9月30日まで4,649 18.34 
21
カタログ表
以下の仮定は、ブラック-スコアーズオプション定価モデルを用いた2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間に付与されたオプションの公正価値を推定するために使用されると仮定する。
9月30日までの9ヶ月間
仮に20222021
オプションの期待寿命6.36.3
無リスク金利
1.9% - 3.1%
0.9% - 1.1%
波動率を仮定すると
37.1% - 38.3%
38.9% - 39.4%
期待配当率0.2 %0.0 %
制限株式単位賞
制限株式単位は、付与日会社普通株の市場価格に基づいて従業員及び非従業員取締役を付与し、帰属期間中に補償費用で確認する2022年9月30日までの9ヶ月間、会社の限定株式単位活動概要を次の表(千株単位)に示す。
株加重平均付与日公正価値
2021年12月31日現在の未帰属資産2,677 $34.08 
授与する551 52.33 
既得(1,997)34.02 
没収される(176)36.67 
2022年9月30日までの非既得権益1,055 43.29 
業績共有単位(“PSU”)賞
毎年、第1四半期に、会社はある上級管理者にTSR PSUを授与し、業績期末に発行された株式数は、標準プール500指数に対する会社の総株主リターン百分率ランキングによって決定される3年出演期間。これらの報酬の付与日公正価値は、モンテカルロシミュレーション定価モデルを使用して決定され、補償コストは3年ピリオド。
2022年第3四半期に、会社はその会長兼最高経営責任者に特別TSR PSUを授与し、これらのPSUは2022年の期間の初日に当然となる(ただし帰属していない)5年履行期間：(I)60-会社普通株の日割り加重平均終値、(Ii)を加えて5年パフォーマンス期限は$以上81.85それは.これらの報酬の付与日公正価値は、モンテカルロシミュレーション定価モデルを使用して決定され、補償コストは5年ピリオド。会社はまた、会長と最高経営責任者に1株当たり収益PSUを授与し、これらのPSUは当社が年内に調整した後の1株当たり収益の複合年間成長率レベルに基づいて帰属する資格がある5年出演期間。これらの奨励の公正価値は，日社普通株に付与された市場価格に基づいており，4.3一年の間。
2022年9月30日までの9カ月間、会社の業績株単位活動概要を次の表(千株単位)に示す。
株加重平均付与日公正価値
2021年12月31日現在の未帰属資産393 $39.89 
授与する1,175 46.56 
没収される(29)39.61 
2022年9月30日までの非既得権益1,539 44.99 
22
カタログ表
以下の仮定は、モンテカルロシミュレーション定価モデルを用いて、2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間に付与された業績株式単位の公正価値を推定するために使用されるものとする。
9月30日までの9ヶ月間
仮に20222021
予想期限(年単位)
2.9 - 5.0
2.9
無リスク金利
1.7% - 3.4%
0.2 %
波動率を仮定すると
35.0% - 36.4%
36.9 %
期待配当率0.2 %— %
注11その他の総合損失を累計する
同社のその他の総合収益(損失)には、(I)その海外業務の資産と負債を転換する未実現外貨純収益と損失、(Ii)海外業務純投資のいくつかのセット期間の実現および未実現外貨収益と損失、所得税の控除、(Iii)キャッシュフローヘッジ(金利交換と上限契約を含む)の未実現収益と損失、所得税控除、(Iv)年金とその他の退職後の以前のサービスコストと精算収益または損失、所得税が控除される。付記8“を参照福祉計画” and Note 12 “期間保証活動、派生ツール、公正価値計量.”
税引前収益(損失)および関連所得税の影響は以下のとおりである。
9月30日までの3ヶ月間
20222021
税引き前金額税金優遇または(費用)税額純額税引き前金額税金優遇または(費用)税額純額
外貨換算調整、純額$(207.9)$— $(207.9)$(52.1)$4.5 $(47.6)
キャッシュフローヘッジの未確認収益26.1 (6.5)19.6 — — — 
年金その他退職後福祉前サービス費用と損益純額7.0 (1.7)5.3 2.4 (0.6)1.8 
その他総合損失$(174.8)$(8.2)$(183.0)$(49.7)$3.9 $(45.8)
9月30日までの9ヶ月間
20222021
税引き前金額税金優遇または(費用)税額純額税引き前金額税金優遇または(費用)税額純額
外貨換算調整、純額$(413.0)$(35.8)$(448.8)$(108.3)$10.0 $(98.3)
キャッシュフローヘッジの未確認収益19.8 (5.6)14.2 — — — 
年金その他退職後福祉前サービス費用と損益純額2.9 (0.7)2.2 5.4 (1.1)4.3 
その他総合損失$(390.3)$(42.1)$(432.4)$(102.9)$8.9 $(94.0)
上の表には、インゲソール·ランド社の税引き後の他の総合損失のみが含まれています。非持株株主は他の総合収益(税引後損失)を占めるべきです$(1.9)100万ドルと$0.22022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと(6.1)百万元と(2.1)は、それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間であり、完全に外貨換算調整に関係している。
23
カタログ表
2022年、2022年および2021年9月30日までの9ヶ月間、構成要素別の累計その他の全面収益(損失)の変動は次の表に記載されて税項を差し引いた。
外貨換算調整、純額キャッシュフローヘッジ年金とその他の退職後福祉計画合計する
2021年12月31日現在の残高$(29.9)$— $(11.7)$(41.6)
再分類前の他の総合収益(損失)(444.5)12.3 2.6 (429.6)
累計他の全面赤字から再分類した金額(4.3)1.9 (0.4)(2.8)
その他全面収益(赤字)(448.8)14.2 2.2 (432.4)
2022年9月30日までの残高$(478.7)$14.2 $(9.5)$(474.0)
外貨換算調整、純額キャッシュフローヘッジ年金とその他の退職後福祉計画合計する
2020年12月31日の残高$74.6 $— $(60.4)$14.2 
再分類前の他の総合収益(損失)(98.3)— 2.2 (96.1)
累計他の全面赤字から再分類した金額— — 2.1 2.1 
その他全面収益(赤字)(98.3)— 4.3 (94.0)
外国子会社を剥離する(1.5)— — (1.5)
2021年9月30日現在の残高$(25.2)$— $(56.1)$(81.3)
次の表は，2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間に累計他の全面収益(赤字)から再分類した場合を示している。
累計他の全面赤字から再分類した金額
累積その他全面損失構成明細
9月30日までの9ヶ月間純収益の報告書の中で影響を受けた行を列記する
20222021
キャッシュフローヘッジ(金利交換と上限)$2.5 $— 利子支出
所得税割引(0.6)— 所得税支給
キャッシュフローヘッジ(金利交換と上限)、税引き後純額$1.9 $— 
純投資ヘッジ$(5.7)$— 利子支出
所得税支給1.4 — 所得税支給
純投資ヘッジ，税引後純額$(4.3)$— 
固定収益年金やその他の退職後福祉プロジェクトを償却する(1)
$(0.5)$2.8 販売と販売コストおよび行政費用
所得税を支給する0.1 (0.7)所得税支給
固定収益年金その他退職後福祉プロジェクトの償却，税引き後純額$(0.4)$2.1 
この期間の再分類総額は，税額を差し引く$(2.8)$2.1 
(1)このような構成要素は純定期収益費用の計算に含まれている。付記8“を参照福祉計画“もっと細かいことを知っている。
24
カタログ表
注12期間保証活動、派生ツール、公正価値計量
ヘッジ活動
当社はその正常業務過程において、金利及び外貨為替レートの不利な変動によりいくつかの市場リスクに直面している。当社はデリバティブ金融商品(“デリバティブ”)を選択的に使用し、クロス通貨金利スワップと外貨長期契約および金利スワップと上限契約を含み、外貨レートと金利変動のリスクをそれぞれ管理する。当社は取引や投機目的でデリバティブを購入したり保有したりしません。
その会社が直面している金利リスクは主にその可変金利借金から来ている。同社はその債務を集中的に管理し、税収の結果とその全体的な融資戦略を考慮している。当社は、金利上限と固定給与スワップを可変金利債務のキャッシュフローヘッジとして使用することで、相対的な固定と可変割合を調整するために金利リスクの開放を管理している。
同社の大部分の業務はそのアメリカ以外の子会社がドル以外の通貨で行っています。同社のほとんどの非米国子会社は主に現地通貨で業務を展開しており、現地通貨もその機能通貨である。ドル、ユーロ、ポンド、人民元、インドルピーは会社とその子会社が取引を行う主要な通貨である。同社は外貨為替レートの変化が非米国子会社の資産、負債、収益をドルに換算する影響に直面している。同社はある米国子会社にドル以外の通貨で借金をさせたり、クロスマネー金利スワップを純投資ヘッジとして利用させることでこのリスクを管理している。
当社とその付属会社が時々その機能通貨以外の通貨で取引を行う場合にも、リスクに直面しています。このリスクを軽減するために、当社とその子会社は通常、少なくとも四半期ごとに会社間取引残高を決済する。同社はまた、長期通貨契約を選択的に使用してこのリスクを管理している。これらのヨーロッパと他の通貨を売るか購入する契約は通常1年.
派生ツール
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までに会社が簡明総合貸借対照表内でリスク種別とツールタイプ別に区分した未償還デリバティブの名目金額、公正価値、分類をまとめたものである。
2022年9月30日
派生分類
名目金額(1)
公正価値(1) その他流動資産
公正価値(1) その他の資産
公正価値(1) 負債を計算すべきである
公正価値(1) その他負債
ヘッジツールとして指定された派生ツール
金利交換契約キャッシュフロー$528.5 $5.6 $7.8 $— $— 
金利上限契約キャッシュフロー1,000.0 4.6 13.9 — — 
クロスマネー金利スワップ契約純投資1,054.2 20.2 46.1 — — 
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール
外貨長期公正価値$22.8 $0.4 $— $— $— 
外貨長期公正価値— — — — — 
2021年12月31日
派生分類
名目金額(1)
公正価値(1) その他流動資産
公正価値(1) その他の資産
公正価値(1) 負債を計算すべきである
公正価値(1) その他負債
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール
外貨長期公正価値$22.1 $— $— $— $— 
外貨長期公正価値19.3 — — 0.2 — 
(1)名目金額とは、未清算デリバティブの契約総額であり、相殺により有効に決済された頭寸名義総額は含まれていない。相殺頭寸有効平倉を通過したがまだ決済されていない頭寸に関する純収益と純損失はそれぞれ資産と負債派生ツール公正価値欄に計上されている。
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カタログ表
金利上限保険料の支払いは簡明総合キャッシュフロー表では融資キャッシュフローに分類される。派生ツールに関するすべての他のキャッシュフローは，簡明統合キャッシュフロー表で経営的キャッシュフローに分類される
2022年9月30日または2021年12月31日まで、表外デリバティブツールはない。
キャッシュフローヘッジに指定された金利交換と上限契約
2022年9月30日現在、当社は二つ金利スワップ契約は，SOFRによる指数を効率的に固定し，合計$を決定するために用いられている528.5会社はSOFRの可変金利に基づいて百万ドル借金しています。これらの契約の固定料金は3.2%と2025年に満了します。これらのスワッププロトコルは、ヘッジツールの資格に適合し、SOFRに基づく予測利息支払いのキャッシュフローヘッジとして指定されている。同社は2022年9月30日までのSOFRによるスワップ収益率曲線に基づき、収益を$に再分類する予定だ5.7今後12ヶ月以内に、累積された他の全面収益(“AOCI”)から百万元が入金される。
当社は2022年9月30日までに締結しました三つ金利上限契約は、合計$を決定するためのSOFRに基づく指数を効果的に制限する1,000.0SOFRの変動金利に基づいて会社が借りた百万ドル4.0%と2025年に満了します。これらのスワッププロトコルは、ヘッジツールの資格に適合し、SOFRに基づく予測利息支払いのキャッシュフローヘッジとして指定されている。2022年9月30日から、会社は$を再分類する予定です1.7次の12ヶ月間、AOCIの百万の支出を収益に転換する。
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、簡明総合総合収益(赤字)表に含まれるキャッシュフローヘッジに指定されたデリバティブ収益を次の表に示す。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
保監所で確認したデリバティブ収益$23.7 $— $17.1 $— 
赤字はAOCIから収入(有効部分)に再分類される(1)
(2.4)— (2.5)— 
(1)AOCIから収入に再分類されたデリバティブ損失は、簡明総合経営報告書の“利息支出”に計上されている。
純投資ヘッジに指定されたクロスマネー金利スワップ契約
2022年9月30日現在、当社は二つ固定金利の代わりにクロスマネー金利スワップ契約3.2%、総額$528.5百万ドル固定金利は1.6合計はユーロの1%です500.0百万ドルです。これらの契約は2025年に満期になるだろう。これらの契約はユーロ建ての子会社の純投資ヘッジに指定されており、満期時に名目金額を交換する必要がある。
当社は2022年9月30日までに締結しました三つクロス通貨金利スワップ契約、私たちが受け取ったSOFR合計は$です525.7100万ユーロ、総額ユーロのEURIBORを支払います500.0百万ドルです。これらの契約は2025年に満期になるだろう。これらの契約はユーロ建ての子会社の純投資ヘッジに指定されており、満期時に名目金額を交換する必要がある。
2022年9月30日および2021年9月30日までの3カ月および9カ月間、簡明総合総合収益(損失)表に含まれる純投資ヘッジに指定されたデリバティブ収益を以下の表に示す。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
保監所で確認したデリバティブ収益$65.9 $— $71.9 $— 
収益はAOCIから収入(有効部分)に再分類される(1)
5.6 — 5.7 — 
(1)AOCIから収入に再分類されたデリバティブ収益は、簡明総合経営報告書に計上された“利子支出”に計上される。
ヘッジツールに指定されていない外貨長期
その会社は所有している三つ2022年9月30日までの未平倉の外貨長期契約、名目金額は5.4百万ドルから百万ドルまで10.2百万ドルです。これらの契約は、確認された外貨の公正価値変動をヘッジするために使用されている
26
カタログ表
通貨レート変動による人民元建て資産または負債。これらの契約の公正価値変動は、一般に相応の額のヘッジ項目の公正価値変動を相殺し、この2つはいずれも簡明総合経営報告書の“他の営業費用純額”に含まれている。当社の外貨長期契約は、当該特定の取引相手のいずれかとの契約が違約または終了した場合に、単一通貨の単一支払純額ですべての契約を決済するために、当社と各取引相手との間の主要な純額決済手配または合意を遵守しなければならない。当社の慣例は簡明総合貸借対照表の毛額を確認することです。純額で計算できる金額は重要ではない。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、会社の会計ヘッジファンドに指定されていないデリバティブ上の収益(損失)と純外貨損失総額は以下のとおりである。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
外貨長期契約収益$(0.1)$(2.4)$3.0 $(2.5)
外貨取引収益総額(純額)6.7 (1.1)12.3 13.6 
純投資ヘッジに指定された外貨建て債務
2020年2月、会社はユーロ定期ローンを指定して、当時の元金残高はユーロです601.2100万ユーロは、会社が機能通貨をユーロとする子会社への純投資のヘッジとなる。このローンは2022年6月に返済され、対沖は停止した。付記9“を参照債務ユーロ定期ローンの返済についてさらに議論するために。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、会社の債務価値の変化に関する所得税控除後の収益(赤字)は以下のとおりである。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
その他の全面所得記録による所得税控除の純収益$— $12.2 $36.4 $25.4 
公正価値計量
金融商品は、現金または現金等価物、実体所有権権益の証拠として定義されるか、または他方の現金または他の金融機器の契約義務または権利を交付または受信する契約を生成する。同社の金融商品には、主に現金と現金等価物、売掛金、貿易帳簿の支払い、繰延補償資産と債務、派生ツール、債務ツールが含まれる。現金及び現金等価物、貿易売掛金、貿易売掛金及び変動金利債務ツールの帳簿価値はそれぞれの公正価値に対する合理的な見積もりである。
公正価値は、計量日市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債が元金またはより有利な市場で負債を移動させるために受信または支払いされた交換価格(脱退価格)として定義される。公正価値を計量するための推定技術は，観察可能な投入を最大限に利用し，観察不可能な投入を最大限に減少させなければならない。公正価値レベルは3つのレベルの投入に基づいており、その中の最初の2つは観察可能であり、最後の1つは観察不可能であり、公正価値を計量するために使用することができ、以下に示すようになる。
報告日まで同じ資産または負債のアクティブ市場における一次見積もり(調整されていない)の見積もり。
第1レベル以外の直接的または間接的に観察可能な第2レベル入力、例えば、同様の資産または負債のオファー、非アクティブ市場のオファー、または報告日までの資産または負債の実質的に完全な期限の観察可能または観察可能な市場データによって確認された他の入力。
第三段階で観察できない投入は、市場活動の支持が少ないか、あるいは全くなく、資産や負債の公正な価値に対して重大な意義を持っている。
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カタログ表
以下の表は、同社が2022年9月30日と2021年12月31日までに公正価値で恒常的に計量している金融資産と負債について概説する。
2022年9月30日
レベル1レベル2レベル3合計する
金融資産
取引繰延補償計画で保有している証券(1)
$11.3 $— $— $11.3 
金利が入れ替わる(2)
— 13.4 — 13.4 
金利上限(3)
— 18.5 — 18.5 
クロス通貨金利交換(4)
— 66.3 — 66.3 
外貨長期(5)
— 0.4 — 0.4 
合計する$11.3 $98.6 $— $109.9 
金融負債
繰延補償計画(1)
$18.3 $— $— $18.3 
合計する$18.3 $— $— $18.3 
2021年12月31日
レベル1レベル2レベル3合計する
金融資産
取引繰延補償計画で保有している証券(1)
$12.0 $— $— $12.0 
外貨長期(5)
— — — — 
合計する$12.0 $— $— $12.0 
金融負債
繰延補償計画(1)
$22.4 $— $— $22.4 
外貨長期(5)
— 0.2 — 0.2 
合計する$22.4 $0.2 $— $22.6 
(1)公開取引に基づく共同基金と他の権益系証券の見積は、取引型証券に分類され、時価建ての方法で計算される。
(2)2022年9月30日までにSOFRのスワップ収益率曲線に基づいて計算されたすべての予想される未来のキャッシュフローの現在値で測定される。現在値計算には，当社とその取引相手の信用品質を反映させるために調整された割引率を用いる.
(3)変動金利が上限実行金利よりも高いときに生じるすべての予想される将来のキャッシュフローの現在値で計算する。上限予想収入を計算するための変動金利は、観察可能な市場変動および金利曲線から得られる将来の金利の予想に基づく。
(4)契約の各段階のすべての予想される将来のキャッシュフローの現在値で計算される。このモデルは，金利収益率曲線と外貨為替レートを含む観測可能な市場データの入力を利用している.現在値計算には、当社とその取引相手の信用品質を反映するように調整されたクロス通貨ベースで調整された割引係数が用いられる。
(5)スポットや長期レートなどを用いて観察しやすい市場パラメータに基づく計算である。
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちは一般的または非日常性に基づいて公正な価値で計量する必要がある重大な非金融資産または負債を持っていません。
注13取引先と契約した収入
概要
会社がその義務を履行し、顧客に制御権を移転する場合、会社は収入を確認する。確認された収入額には、リベート、販売割引、違約金などの任意の可変対価格の調整が含まれ、これらは取引価格に含まれ、各履行義務に割り当てられる。契約過程全体で、会社の最適な推定を使用して可変対価格を推定する。
同社の収入の大部分は短期契約からであり、収入は制御権が顧客に移管されたときに確認され、通常は出荷や納品やサービス提供時に確認される。
28
カタログ表
同社は顧客の特定のアプリケーションのために設計された高度なエンジニアリングソリューションを必要とするいくつかの長期カスタマイズ(“ETO”)契約を持っている。契約交付物に代替用途がなく、契約終了条項が回収コストに合理的な利益率を加えた契約を規定しており、収入は会社が契約履行義務を履行する進展によって時間とともに確認し、通常はこれまでに発生した実際のコストと契約完了の推定総コストの比率を測定する。終了条項が回収コストと合理的な利益を規定していない契約については、収入はある時点で確認し、通常は積み込みや顧客に渡す際に確認します。履行義務の決定、代替使用の決定、終了条項に関する契約言語の評価、および項目総コストの推定は、ASC 606を適用するために要求される重要な判断である。
契約の仕様と要求が修正される可能性があります。契約修正が既存の強制的に実行可能な権利および義務を新たにまたは変更した場合、会社は契約修正が存在すると考えている。契約修正が契約中の不明確な貨物やサービスを対象としているため，修正日までに部分的に満たされる単一履行義務の一部を構成している場合，契約修正が取引価格に与える影響および関連履行義務に対する会社の進捗評価は累積追跡基礎で確認すべきである.
政府当局により評価された税額は、特定の創収取引と同時に徴収され、当社が顧客に徴収する場合は、収入には含まれていません。販売手数料は一般的に顧客からお金を受け取ったり、収入を確認する時に支払います。ASC 340-40-25-4の実際の便宜を適用して、当社が確認すべき資産の償却期間が1年以下である場合、当社は契約発生時に契約を取得した増分コストを支出として確認する。これらの費用は、業務報告書を簡明に統合した“販売·行政費用”に含まれている。
収入の分類
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の報告可能部門別の収入を提供しています。
工業技術とサービス精密と科学技術合計する
9月30日までの3ヶ月間
202220212022202120222021
主な地理市場
アメリカです$494.5 $395.0 $140.4 $109.0 $634.9 $504.0 
他のアメリカ83.2 69.1 7.7 6.5 90.9 75.6 
総アメリカ577.7 464.1 148.1 115.5 725.8 579.6 
EMEIA347.9 337.2 109.1 93.5 457.0 430.7 
アジア太平洋地域274.0 269.4 58.9 45.3 332.9 314.7 
合計する$1,199.6 $1,070.7 $316.1 $254.3 $1,515.7 $1,325.0 
製品別
原始設備$723.7 $638.4 $257.0 $210.2 $980.7 $848.6 
アフターマーケット475.9 432.3 59.1 44.1 535.0 476.4 
合計する$1,199.6 $1,070.7 $316.1 $254.3 $1,515.7 $1,325.0 
収入確認モード
ある時点で確認された収入(1)
$1,099.6 $980.4 $315.1 $252.9 $1,414.7 $1,233.3 
時間とともに確認された収入(2)
100.0 90.3 1.0 1.4 101.0 91.7 
合計する$1,199.6 $1,070.7 $316.1 $254.3 $1,515.7 $1,325.0 
29
カタログ表
工業技術とサービス精密と科学技術合計する
9月30日までの9ヶ月間
202220212022202120222021
主な地理市場
アメリカです$1,378.2 $1,140.0 $410.4 $310.2 $1,788.6 $1,450.2 
他のアメリカ237.5 195.9 23.1 13.5 260.6 209.4 
総アメリカ1,615.7 1,335.9 433.5 323.7 2,049.2 1,659.6 
EMEIA1,023.0 992.9 324.0 256.7 1,347.0 1,249.6 
アジア太平洋地域751.0 703.2 145.4 121.2 896.4 824.4 
合計する$3,389.7 $3,032.0 $902.9 $701.6 $4,292.6 $3,733.6 
製品別
原始設備$2,035.7 $1,790.8 $730.2 $587.4 $2,765.9 $2,378.2 
アフターマーケット1,354.0 1,241.2 172.7 114.2 1,526.7 1,355.4 
合計する$3,389.7 $3,032.0 $902.9 $701.6 $4,292.6 $3,733.6 
収入確認モード
ある時点で確認された収入(1)
$3,122.1 $2,788.2 $899.3 $698.7 $4,021.4 $3,486.9 
時間とともに確認された収入(2)
267.6 243.8 3.6 2.9 271.2 246.7 
合計する$3,389.7 $3,032.0 $902.9 $701.6 $4,292.6 $3,733.6 
(1)短期·長期製品·サービス契約からの収入は、制御権が顧客に移行する際に確認され、通常は製品交付およびサービス提供時に確認される。
(2)収入は主に長期ETO製品契約と大量の実質的に類似した製品を納入するいくつかの契約に由来し、時間の経過とともに、これらの契約は契約履行義務として確認されている。
契約義務を履行する
2022年9月30日現在、元の期限が1年を超える契約については、会社は将来、未履行(または一部履行)履行義務に関する収入を確認する予定です$542.7次の百万ドル12か月そして$472.6その後数年間で百万ドルに達しました未履行(または部分的に履行)の履行義務は、主に、報告期間が終了する前に、顧客に送達されていない貨物またはサービス注文、収入が経時的に確認された経済貿易契約の継続的な作業、および元の期限が1年を超えるサービス契約に関する。
契約残高
次の表に簡明合併貸借対照表における2022年9月30日と2021年12月31日までの契約残高を示す。
2022年9月30日2021年12月31日
売掛金純額$1,032.3 $948.6 
契約資産70.5 60.8 
契約負債--流動負債299.7 242.1 
契約負債--非流動負債1.1 1.4 
30
カタログ表
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の信用損失準備には、以下の内容が含まれています。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
期初残高$45.2 $49.3 $42.3 $50.9 
記入済み費用の準備金4.6 0.6 11.3 2.2 
回収した純額を除いて抹消する(0.3)(0.3)(1.8)(3.0)
外貨換算その他(1.7)0.3 (4.0)(0.2)
期末残高$47.8 $49.9 $47.8 $49.9 
注14所得税
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の会社の所得税引当率と有効所得税引当比率をまとめたものである。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
所得税前収入$173.2 $135.9 $496.3 $388.1 
所得税支給$30.3 $2.7 $104.6 $25.8 
有効所得税の税率を計上する17.5 %2.0 %21.1 %6.6 %
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の所得税支出の増加と実際の所得税支出税率の増加は、主に有効税率の高い司法管轄区の税前帳簿収入の増加と、税率の低い司法管轄区の収益の減少によるものである。また、2021年9月30日までの3ヶ月間、より大きな意外な財の減額や2021年第3四半期の再編活動による超過外国税控除の利用には、追加のメリットがある。
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の所得税支出の増加と実際の所得税支出税率の増加は、主に有効税率の高い司法管轄区の税前帳簿収入の増加と、税率の低い司法管轄区の収益の減少によるものである。また，2021年9月30日までの9カ月間に法規制が失効したため，非日常的項目に関する未確認税収準備金が大幅に減少し，合併最終和解に関する福祉，および2021年第3四半期までに確認された再編給付が減少した。
注15その他営業費(収入)，純額
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の“その他業務費用純額”は以下のように構成されている。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
外貨取引損失(収益)、純額$(6.7)$1.1 $(12.3)$(13.6)
再編成費用、純額(1)
6.7 1.1 28.1 10.3 
買収やその他の取引に関する費用(2)
12.1 14.0 25.0 37.6 
その他、純額0.7 1.3 2.6 2.6 
その他運営費合計(純額)$12.8 $17.5 $43.4 $36.9 
(1)付記4“を参照再編成する.”
(2)第三者費用と取引完了後の統合コストを含む成功·放棄の買収に関するコストを代表する。
31
カタログ表
注16事件があったり
当社は様々な法律訴訟、訴訟、行政行動の当事者であり、これらの訴訟、訴訟、行政行動は、その規模や業界の会社にとって一般的または通常的な性質である。当社は，このような訴訟，訴訟および行政行動は，その運営，財務状況，流動資金や競争地位に重大な悪影響を与えないと信じている。会社または有事項のさらなる説明については、会社2021年10-Kレポート連結財務諸表付記21“または有事項”を参照されたい。
アスベストとシリカ関連訴訟
当社は，未解決および将来のアスベストおよびシリカに関する訴訟は，全体的に総合的な財務状況，経営業績や流動資金に重大な悪影響を与える可能性は低いと信じている。バランスシートを簡明に統合した“計上すべき負債”および“その他の負債”には、訴訟準備金総額#ドルが含まれる130.3百万ドルとドル136.92022年9月30日と2021年12月31日までに，会社のアスベストに関する訴訟が起こりうる責任については，それぞれ100万ドルであった。アスベストに関する弁護費用はアスベストクレーム責任から除外され，サービス発生時に単独で入金された。将来予期せぬ事態が発展すれば，これらの問題の最終的な解決は会社の総合財務状況，経営業績や流動資金に大きな影響を与える可能性がある。
同社は、保険カバー範囲を確保し、および/または同社に対するアスベストおよびシリカ関連訴訟に関連する費用を補償するために、それまたはその前身のいくつかのレガシー保険会社および特定の潜在的賠償者と一連の合意を締結している。同社はアスベストに関連する可能性のある回収に保険回収を提供し，金額は約$である143.5百万ドルとドル145.12022年9月30日と2021年12月31日現在、それぞれ100万ドルで、簡明総合貸借対照表の“その他の資産”に入っている。当社がアスベストに関する負債および保険追及に記録した金額は，既存の資料や仮定に基づいているが，当社はこれらの資料および仮定は関連要因の評価に基づいて合理的であると考えている。実際の結果が仮定と大きく異なる場合、実際の負債または保険賠償は、記録されたレベルよりも高いか、または下回る可能性がある。
環境問題
米国連邦“スーパーファンド”または同様の州法によると、当社は、特定の廃棄物敷地の清掃および関連する自然資源損害に責任があることを規定しているいくつかの指定された場所の潜在的責任者(“PRP”)として決定されている。同社は未割引の未払い負債#ドルを持っている15.2百万ドルとドル12.9二零二二年九月三十日及び二零二一年十二月三十一日には、それぞれ簡明総合貸借対照表に百万円が記載されており、環境問題に関連する余剰財務責任を既知又は合理的に見積もることができるコストを限度とし、これらの事項は、計算すべき金額以外の重大な追加コストを招かないことが予想される。既存の情報を考慮すると、会社は連邦、州、現地または外国の環境法律または法規、またはこれらの事項に関連する整理費用を遵守することによって、その運営結果、財務状況、流動性または競争地位にいかなる重大な悪影響も与えないと予想される。
注17細分化結果
会社の業務についての記述二つ報告可能な部門は以下のとおりである。
産業技術およびサービス部門では、同社は、様々な圧縮および真空装置、ならびに流体輸送装置、負荷システム、電動工具およびクレーン装置を設計、製造、マーケティングおよびサービスしている。同社の圧縮·真空製品は世界各地の工業製造、輸送、化学加工、食品·飲料生産、エネルギー、環境、その他の応用に広く応用されている。設備販売に加えて、同社は顧客の需要量に応じてカスタマイズされた広範なサービスの組み合わせと、完全なアフターサービス部品、空気処理設備、制御装置、および他の部品を提供している。同社の工事積載システムと流体輸送設備は原油、液化天然ガス、圧縮天然ガス、化学品とバルク材料の安全な処理と輸送を確保している。当社の電動工具とクレーン設備は、工業製造、車両修理、エネルギー、その他の市場の精密な締結、ボルトの取り外し、研磨、研磨、穴あけ、解体と安全で効率的なクレーン、位置決め、移動に使用されています。同社は主に世界各地の独立販売店を通じてその製品を販売し、顧客にも直接販売している。
精密科学技術部門では、同社は医療、実験室、工業製造、水と廃水処理、化学処理、エネルギー、食品と飲料、農業およびその他の市場設計、各種専門の正容量ポンプ、流体管理設備、およびアフター部品を製造、販売している。同社の製品は、化学品およびサプリメントの正確な用量、血液透析、酸素治療、食品加工、液体転移および分配、噴霧整理およびコーティング、混合、高圧空気および
32
カタログ表
ガス管理やその他です同社は主に、企業製品を彼らの設備やシステムに統合した専門的かつ全国流通業者と元設備メーカー(“OEM”)からなる広範なグローバルネットワークで販売している。
首席運営意思決定者(“CODM”)は，分部調整後EBITDA評価会社に基づいて部門の業績を報告することができる。経営陣は、各報告可能部門の部門調整後EBITDAを密接に監視し、過去の業績を評価し、収益性を向上させるために必要な行動を評価する。部門間の販売と移転は重要ではない。北米やヨーロッパの会社事務所や共有サービスセンターに関連する行政費用は、取引処理、会計、その他の業務支援機能を含み、業務部門に割り当てられる。特定の行政費用は、上級管理者の給与、財務、内部監査、税務コンプライアンス、特定の情報技術、および他の会社の機能を含み、業務部門には割り当てられない。
次の表は，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月間，報告可能部門と調整後の部門別調整EBITDAと継続業務の所得税前収入を照合した会社運営まとめ情報を提供している。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入.収入
工業技術とサービス$1,199.6 $1,070.7 $3,389.7 $3,032.0 
精密と科学技術316.1 254.3 902.9 701.6 
総収入$1,515.7 $1,325.0 $4,292.6 $3,733.6 
分部調整後のEBITDA
工業技術とサービス$314.0 $272.9 $853.4 $743.0 
精密と科学技術92.0 75.5 254.8 213.8 
分部調整後EBITDA合計$406.0 $348.4 $1,108.2 $956.8 
セグメント調整後のEBITDAと所得税前継続業務収入を入金する項目の減少：
細分化市場に割り当てられていない会社費$29.9 $34.7 $93.6 $107.0 
利子支出26.6 22.5 68.8 68.3 
減価償却および償却費用(a)
114.2 101.5 325.4 307.3 
再編および関連業務の転換コスト(b)
7.2 3.1 30.9 12.5 
買収その他取引に係る費用と非現金費用(c)
12.1 14.4 27.0 39.2 
株に基づく報酬(d)
27.1 29.8 69.3 72.9 
外貨取引損失(収益)、純額(6.7)1.1 (12.3)(13.6)
債務返済損失— 9.0 1.1 9.0 
後進先出在庫の調整33.0 — 33.0 — 
買収後または事項のある決算収益(e)
(6.2)— (6.2)(30.1)
その他の調整(f)
(4.4)(3.6)(18.7)(3.8)
所得税前に経営を続けて所得を得る173.2 135.9 496.3 388.1 
所得税支給30.3 2.7 104.6 25.8 
権益法投資収益2.6 (2.2)(2.5)(2.9)
継続経営収入145.5 131.0 389.2 359.4 
非継続経営所得，税引き後純額0.5 (4.2)0.6 (88.1)
純収入$146.0 $126.8 $389.8 $271.3 
a)減価償却と償却費用には#ドルは含まれていません0.8百万ドルとドル1.0それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日に3ヶ月間のレンタル設備の減価償却百万ドルで、#ドルを含まない2.6百万ドルとドル3.02022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
33
カタログ表
b)再編及び関連業務転換コストには以下の項目が含まれる。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
再編成費用$6.7 $1.1 $28.1 $10.3 
施設再編、移転、その他の費用0.5 2.0 2.8 2.0 
その他、純額— — — 0.2 
再編と関連業務転換の総コスト$7.2 $3.1 $30.9 $12.5 
c)第三者費用、閉鎖後の統合コスト、公正価値購入会計調整による非現金費用と信用を含む買収成功と放棄に関連するコストを代表する。
d)代表2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に確認された株式ベースの報酬支出、金額は$20.1百万ドルとドル62.3億ドルで1，300万ドル増えました7.02022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、全従業員株式補助金に関する雇用主税に関するコストにより、
代表2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に確認された株式ベースの報酬支出、金額は$21.9百万ドルとドル65.0億ドルで1，300万ドル増えました7.92021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、全従業員株式補助金に関する雇用主税に関するコストにより、
e)精算期間以外に合併に関する買収後や事項のある収益を決済することを代表する。
f)(1)年金および他の退職後(“OPEB”)計画費用を含むが、サービスコストは含まれていない、(2)現金および現金等価物の利息収入、(3)他の雑調整。
注181株当たりの収益
1株あたりの基本収益(損失)と償却収益(損失)を計算する際に用いる加重平均流通株数は以下のとおりである。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
平均流通株
基本的な情報404.0 412.3 405.4 417.1 
薄めにする408.5 418.5 410.3 423.7 
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、2.3百万ドルと0.7それぞれ100万株の反希薄株は希釈後の1株当たり収益の計算に計上されていない。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、2.1百万ドルと0.7百万株の反希薄株はそれぞれ希釈後の1株当たり収益の計算には計上されていない。
注19後続事件
2022年10月3日、当社はDosatron International L.L.C.とDosatron International L.L.C.(総称して“Dosatron International”)を買収し、基本的な買収価格を$とした90百万ドル、追加または対価格で最高$に達する15百万ドルです。この業務は北米をリードする水動力分配ポンプとシステム技術解決方案の提供者であり、水培養、園芸、動物保健、食品安全と衛生及び水処理などの魅力的な端末市場で席を占めている。Dosatron Internationalは精密と科学技術部門で報告する予定だ。
2022年10月6日、同社はSPX Flowの空気処理事業を約ドルで買収することで合意した525百万ドルです。この業務は，信頼性と省エネルギーの乾燥剤と冷蔵乾燥機，ろ過システム，圧縮空気脱水浄化器のリーディングメーカーである。この取引は2022年第4四半期末または2023年第1四半期初めに完成する予定で、具体的には監督管理部門の承認と慣用的な完成条件に依存する。取引完了後、空気処理業務は工業技術·サービス部門で報告される。
2022年10月25日、当社は全現金予約価格で珠峰送風機プライベート有限会社及び珠峰送風機システムプライベート有限会社(総称して“珠峰集団”)を買収する協定を締結した72百万ドル、追加の潜在的な対価格は約ドルまでの財務目標の達成に基づいています17百万ドルです。珠峰グループはインド国内をリードする送風機と真空システムメーカーである。この取引は2022年第4四半期に完了する予定で、具体的には監督管理部門の承認と慣用的な完了条件に依存する。取引完了後、珠峰グループは工業技術とサービス部門で報告する。
34
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論は、我々の財務状況および経営結果に対する管理層の議論と分析を含み、本四半期報告Form 10-Qの他の部分に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表およびその関連注釈と共に読まなければならない。本議論に含まれる前向きな陳述は、2021年12月31日までの財政年度のForm 10−Kおよび本Form 10−Qの年次報告書における“リスク要因”の部分に記載されているリスクおよび不確実性を含む、多くのリスクおよび不確実性に関連する我々の計画、推定、および信念を反映している。実際の結果は任意の前向き陳述に含まれる結果とは大きく異なるかもしれない。あなたはこの10-Q表の四半期報告書の“前向きな陳述に関する特別な説明”をよく読むべきだ。
概要
私の会社
イングリソーランは全世界市場のリーダーであり、広範な革新と肝心な任務空気、流体、エネルギーと医療技術を持ち、工業生産性と効率を高めるためにサービスと解決方案を提供する。私たちが生産した圧縮機、ポンプ、真空と送風機製品シリーズは私たちの市場の中で最も広く、最も完全な一つであり、私たちの全世界の地理的足跡と応用専門知識を結合して、私たちは顧客に差別化された製品とサービスを提供することができる。私たちの製品はイングソール·ランド、ガードナー·デンバー、ナッシュ、CompAir、Thomas、Milton Roy、Seepex、Elmo Rietschle、ARO、Robuschi、Emco Wheaton、Runtech Systemsを含む一連の優れた市場リードブランドで販売されており、これらのブランドはそれぞれの端末市場で世界的に認められ、製品品質、信頼性、効率と優れた顧客サービスで知られていると信じています。
私たちは二つの報告可能な部門を持っている：産業技術とサービス部門、そして精密と科学技術部門。付記17“を参照細分化結果“私たちの監査されていない簡明な総合財務諸表は、当社の報告可能部門の説明を理解するために、当表格10-Qの他の場所に含まれています。
ビジネス産業端末市場に影響を与えるプロジェクトは
新冠肺炎の流行と関連サプライチェーンの中断
私たちは引き続き新冠肺炎疫病が私たちの全世界業務及び私たちのサプライヤーと顧客業務に与える影響を評価し、積極的に管理している。需要を満たすために自分を位置づけるために、サプライチェーンを密接に監視し続け、供給の連続性を確保するための積極的な措置を講じている。私たちがどこで運営されていても、私たちはすべての州と国家の許可と指針を守る。不確実な環境を考慮して、私たちはコストを下げ、現金を保存するために一定の行動を取った。今年、私たちのほとんどの生産基地は全面的な運営を維持した。新冠肺炎疫病の発生とその後の政府制限により、中国のいくつかの製造基地を含むいくつかの工場は最近生産中断を経験した。これらの中断により部品不足や他のサプライチェーン制限が生じ，予想納期内に顧客注文を完了する能力が制限される可能性があり，直接アジア太平洋地域でも他地域でも同様である.大流行がどの程度私たちの業務に影響を与え続けるか、私たちの顧客とサプライヤーの業務はまだ確定していません。第1部第1 A項“新冠肺炎”疫病は今後の業務、経営成果と財務状況に実質的な不利な影響を与える可能性がある“を見た。2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kと本Form 10−Qにおける“リスク要因”である。
一般経済状況
私たちの財務業績は私たちがサービスする産業と端末市場の変化を密接に追跡している。私たちのほとんどの製品に対する需要は私たちの顧客の新しい資本投資レベルと計画内と計画外の維持支出にかかっています。資本支出の水準は逆に一般経済条件と合理的なコストで資本を獲得する状況に依存する。
ロシアとウクライナの間で持続的な衝突と関連する制裁と輸出規制は、東欧とこれらの国に依存するいくつかの世界の工業部門の経済状況に悪影響を与えている。私たちのロシアとウクライナでの実体業務や販売は限られており、これまで、私たちの業務結果や財務状況に実質的な悪影響を与えていません。さらなるアップグレードまたは長期的な衝突は、第1の部分1 Aで決定されたいくつかのリスクを増幅する可能性がある。“リスク要因”は、2021年12月31日現在の10-K表年次報告書にある。
外貨変動
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの収入の大部分は約56%で、ドル以外の通貨で価格を計算しています。私たちの製造施設や労働コストのほとんどは
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カタログ表
アメリカでは、私たちのコストの大部分もドル以外の通貨で価格を計算しています。そのため、為替レートの変化は私たちの経営結果に影響を与え、私たちの討論に重要な意味がある場合に数量化を行う可能性がある。
私たちの経営結果に影響を与える比較可能性の要素
著者らの業務結果の比較可能性に影響する主要な要素は以下のように概説する。
買収する
私たちの成長戦略の一部は、新技術や地理的位置に参入する機会を提供したり、私たちの製品を拡大したりする補完事業を買収することです。付記3で述べたように、買収は個別重大または全体的に重大な買収ではないが、各期間の業績を比較する際には、それらが関連している可能性がある。
付記3“を参照企業合併私たちの監査されていない簡明な総合財務諸表は、これらの買収をさらに検討するために、本10-Q表の他の場所に含まれています。
再編成やその他の業務転換計画
私たちは業務転換計画を継続して実行します。これらの取り組みの重要な要素の1つは，我々の工業技術·サービス部門および精密·科学技術部門および会社レベルの再編計画である。再編費用，プロジェクトに関連する施設再編，移転やその他のコストおよび関連資本支出が最も影響を受けている。
2020年第1四半期にイングソルランド工業会社(“合併”)を買収·合併した後、効率と協同効果を向上させ、施設数を削減し、合併後の会社の運営利益率を最適化する再編計画(“2020計画”)を発表した。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、この再編計画に関連する費用はそれぞれ2810万ドルと1030万ドルだった。2022年9月30日現在、2020計画に関する支出は、それぞれ9670万ドル、1630万ドル、1150万ドルであり、それぞれ工業技術とサービス、精密と科学技術、および会社に使用されていることを確認した。
私たちの業務パフォーマンスをどのように評価しますか
私たちは上記の2つの業務部門を通じて運営を管理している。我々の総合GAAP財務指標以外に、著者らは調整後のEBITDA、調整後の純収入と自由現金流量を含む各種の非GAAP財務指標を検討した。
調整後のEBITDAと調整後の純収入は、特定の項目を排除しているため、私たちと投資家が私たちの経営業績を評価するのに役立つ有益な補充措置であると信じています。これらのプロジェクトの期間変動は、必ずしも私たちの業務運営の変化に対応しているとは限りません。調整後のEBITDAは，利息，税項，減価償却，償却およびある非現金，非日常性およびその他の調整項目を差し引く前の純収益(損失)を表す。調整されたEBITDAを列報する際に適用される調整は，投資家に何らかの重大な非現金プロジェクトと，将来同じレベルで継続しないと予想される非日常的な項目に関する追加情報を提供するために適切であると考えられる。調整された純収益は、非買収関連無形資産の利息、減価償却、償却を含む純収益(損失)と定義され、調整後EBITDAを計算するための他の項目は含まれておらず、これらの除外された税収影響に基づいてさらに調整される。
私たちは私たちの業務の流動性を検討するために自由キャッシュフローを使用する。私たちは経営活動のキャッシュフローから資本支出を引いて自由キャッシュフローを測定する。私たちは、自由キャッシュフローは、私たちと投資家が私たちがビジネス機会と投資を追求し、債務を返済する能力を評価するための有用な補完財務指標だと信じている。自由キャッシュフローは公認会計基準に基づいて私たちの流動性を評価する指標ではなく、経営活動キャッシュフローの代替と見なすべきではない。
経営陣と私たちの取締役会は、これらの測定基準を、私たちの運営と財務業績を評価し、自由に支配可能な年間給与を決定するためのツールとしてよく使います。このような措置は“公認会計原則”の下で比較可能な措置の補充であり、代替或いはこれらの措置より優れているとみなされてはならない。また，投資家や他の利害関係側は，発行者を評価する際に調整後EBITDA，調整後純収益，自由現金流量をよく用いており，その多くは業績報告時にも調整後EBITDA，調整後純収益と自由現金流量を示しており，その経営や財務業績および流動性の理解を容易にしていると考えられる。
調整後のEBITDA、調整後の純収入と自由現金流量は純収益(損失)あるいは公認会計基準に基づいて得られた任意の他の業績測定基準の代替案と見なすべきではなく、経営活動の現金流量の代替案と見なすべきでもない
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カタログ表
私たちの流動性を測定します調整後のEBITDA，調整後の純収入，自由キャッシュフローは分析ツールとして限界があり，これらの指標を単独で考慮すべきではなく，GAAPにより報告された結果を分析する代替品とすべきではない。
入金情報については、以下の“非公認会計基準財務指標”を参照されたい。
継続経営の結果
統合結果は，本文書中の部分結果部分とアノテーション17とともに読むべきである細分化結果我々の監査されていない簡明総合財務諸表は、本10-Q表の他の部分に含まれ、当社の簡明総合運営報告書のいくつかの構成要素に関するより詳細な議論が提供される。合併結果のすべての会社間口座と取引は無効になりました。
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カタログ表
次の表に、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の弊社業務の精選総合運営結果を示します。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
簡明総合業務報告書：
収入.収入$1,515.7 $1,325.0 $4,292.6 $3,733.6 
販売コスト940.4 810.7 2,621.4 2,254.5 
毛利575.3 514.3 1,671.2 1,479.1 
販売と管理費用278.7 252.6 819.8 772.1 
無形資産の償却93.8 80.3 263.6 244.8 
その他営業費(純額)12.8 17.5 43.4 36.9 
営業収入190.0 163.9 544.4 425.3 
利子支出26.6 22.5 68.8 68.3 
債務返済損失— 9.0 1.1 9.0 
その他の収入、純額(9.8)(3.5)(21.8)(40.1)
所得税前収入173.2 135.9 496.3 388.1 
所得税支給30.3 2.7 104.6 25.8 
権益法投資収益2.6 (2.2)(2.5)(2.9)
継続経営収入145.5 131.0 389.2 359.4 
非継続経営所得，税引き後純額0.5 (4.2)0.6 (88.1)
純収入146.0 126.8 389.8 271.3 
差し引く：非持株権益による純収入0.9 0.8 2.5 1.8 
Ingersoll Rand Inc.の純収入。$145.1 $126.0 $387.3 $269.5 
収入に占める割合：
毛利38.0 %38.8 %38.9 %39.6 %
販売と管理費用18.4 %19.1 %19.1 %20.7 %
営業収入12.5 %12.4 %12.7 %11.4 %
継続経営収入9.6 %9.9 %9.1 %9.6 %
調整後EBITDA24.8 %23.7 %23.6 %22.8 %
その他の財務データ：
調整後EBITDA(1)
$376.1 $313.7 $1,014.6 849.8 
調整後純収益(1)
253.1 238.6 676.8 601.4 
キャッシュフロー--経営活動274.4 146.1 510.6 380.9 
キャッシュフロー--投資活動(54.0)(608.8)(119.5)(841.0)
キャッシュフロー--融資活動(20.0)(1,132.1)(934.8)(1,142.2)
自由キャッシュフロー (1)
252.6 130.8 449.5 339.7 
(1)“非公認会計基準財務計量”の節を参照して、比較可能な公認会計基準計量との入金状況を理解してください。
収入.収入
2022年9月30日までの3カ月間の収入は15.157億ドルで、2021年同期の13.25億ドルより1兆907億ドル増加し、14.4%増加した。収入の増加は主に1.203億ドルの定価増加、1.176億ドルの有機生産量の増加、および5260万ドルの買収によるものだが、9980万ドルの外国通貨の悪影響によって部分的に相殺されている。2022年9月30日までの3カ月間の販売後部品とサービスからの総合収入の割合は35.3%だったのに対し、2021年同期は36.0%だった。
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カタログ表
2022年9月30日までの9カ月間の収入は42.926億ドルで、2021年同期の37.336億ドルより5.59億ドル増加し、15.0%増加した。収入の増加は主に2.896億ドルの定価増加、2.677億ドルの有機販売量の増加、および1.964億ドルの買収によるものだが、一部は1.947億ドルの外国通貨の悪影響によって相殺されている。2022年9月30日までの9カ月間の販売後部品とサービスからの総合収入の割合は35.6%だったのに対し、2021年同期は36.3%だった。
毛利
2022年9月30日までの3カ月間の毛利は5.753億ドルで、2021年同期の5.143億ドルより6，100万ドル増加して11.9%となり、2022年9月30日までの3ヶ月間の収入に占める毛利の割合は38.0%、2021年同期は38.8%であった。毛利益の増加は主に上記で議論したより高い定価、より高い有機生産量と買収によるものである。収入に占める毛利の割合の低下は主に後進先出準備金調整と製品利益率の組み合わせの変化によるものである。
2022年9月30日までの9カ月間の毛利は16.712億ドルで、2021年同期の14.791億ドルより1兆921億ドル増加し、13.0%増加した。2022年9月30日までの9カ月間、毛利が収入に占める割合は38.9%だったが、2021年同期は39.6%だった。毛利益の増加は主に上記で議論したより高い定価、より高い有機生産量と買収によるものである。収入に占める毛利の割合の低下は主に後進先出準備金調整と製品利益率の組み合わせの変化によるものである。
販売と管理費用
2022年9月30日までの3カ月間の販売·管理費は2兆787億ドルで、2021年同期の2億526億ドルより2610万ドル増加し、10.3%増加した。販売·行政費の増加は主に2021年下半期に買収された事業からであり、一部は低いインセンティブ報酬支出によって相殺されている。2022年9月30日までの3カ月間、収入に占める販売·行政費の割合は2021年同期の19.1%から18.4%に低下した。
2022年9月30日までの9カ月間の販売·管理費は8.198億ドルで、2021年同期の7.721億ドルより4770万ドル増加し、6.2%増加した。販売·行政費の増加は主に2021年下半期に買収された事業からであり、一部は低いインセンティブ報酬支出によって相殺されている。2022年9月30日までの9カ月間、収入に占める販売·行政費の割合は2021年同期の20.7%から19.1%に低下した。
無形資産の償却
無形資産の償却は2022年9月30日までの3カ月間で9，380万ドルと1，350万ドル増加したが、2021年の同時期は8，030万ドルだった。この成長は主に2021年下半期に完成した買収によるものだ。
無形資産の償却は2022年9月30日までの9カ月間で2兆636億ドルと1880万ドル増加したが、2021年同期は2兆448億ドルだった。この成長は主に2021年下半期に完成した買収によるものだ。
その他営業費(純額)
2022年9月30日までの3カ月間で、他の運営費純額は1280万ドルで、2021年同期の1750万ドルから470万ドル減少した。支出減少の主な原因は外貨取引収益の減少であり，純額は780万ドル，買収や他の取引関連費用および190万ドルの非現金費用は減少したが，560万ドルの高い再構成費用によって部分的に相殺された。
2022年9月30日までの9カ月間で、他の運営費純額は4340万ドルと650万ドル増加したが、2021年同期は3690万ドルだった。増加の要因は，再編費用が1780万ドル増加し，外貨取引収益が130万ドル減少したことであるが，買収と他の取引関連費用および1260万ドルの非現金費用減少によって部分的に相殺された。
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カタログ表
利子支出
2022年9月30日までの3カ月間の利息支出は2660万ドルと410万ドル増加したが、2021年同期は2250万ドルだった。ローン増加は、主に加重平均金利が上昇したためであるが、増幅については2022年6月30日のユーロ定期ローンの早期返済、2021年9月30日のAシリーズドル定期ローンの早期返済および付記12に記載の金利デリバティブ契約により部分的に相殺されている期間保証活動、派生ツール、公正価値計量“私たちが監査していない簡明な総合財務諸表は、この表の10-Qの他の部分に含まれています。2022年9月30日までの3カ月間の加重平均金利は約4.0%だったのに対し、2021年同期の加重平均金利は約2.0%だった。
2022年9月30日までの9カ月間、利息支出は6880万ドルと50万ドル増加したが、2021年同期は6830万ドルだった。通貨ベースの増加は、主に加重平均金利の上昇によるものであるが、主に2021年9月30日にAシリーズドル定期ローンの早期返済、2022年6月30日のユーロ定期ローンの早期返済、および付記12に記載の金利デリバティブ契約によって相殺される期間保証活動、派生ツール、公正価値計量“私たちが監査していない簡明な総合財務諸表は、この表の10-Qの他の部分に含まれています。2022年9月30日までの9カ月間の加重平均金利は約2.7%、2021年同期は2.0%だった。
その他の収入、純額
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、その他の純収入はそれぞれ980万ドルと350万ドルだった。この増加は，主に2022年期間に合併に関する買収後や有事を解決し，現金と現金等価物を持つ利息収入が増加したためである。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で、その他の純収入はそれぞれ2180万ドルと4010万ドルだった。減少の要因は，2021年期間に比べて2022年期間の決済購入後や事項のある収益が減少したが，現金と現金等価物を持つ利息収入の増加により部分的に相殺されたためである。
所得税支給
2022年9月30日までの3ヶ月間、所得税の支出は3，030万ドル、実際の所得税の計上率は17.5%だったが、2021年同期の所得税の支出は270万ドル、有効所得税の計上率は2.0%だった。2022年9月30日までの3カ月間、税収増加の主な原因は、有効税率の高い管轄区の税引き前帳簿収入の増加と、税率の低い管轄区の収益減少である。また、2021年9月30日までの3ヶ月間、より大きな意外な財の減額や2021年第3四半期の再編活動による超過外国税控除の利用には、追加のメリットがある。
2022年9月30日までの9ヶ月間、所得税の支出は1.046億ドル、実際の所得税の計上率は21.1%であったが、2021年同期の所得税の支出は2580万ドルであり、実際の所得税の計上率は6.6%であった。2022年9月30日までの9カ月間、税収増加の主な原因は、有効税率の高い管轄区の税引き前帳簿収入の増加と、税率の低い管轄区の収益減少である。また，2021年9月30日までの9カ月間に法規制が失効したため，非日常的項目に関する未確認税収準備金が大幅に減少し，合併最終和解に関する福祉，および2021年第3四半期までに確認された再編給付が減少した。
純収入
2022年9月30日までの3カ月間の純収益は1.46億ドルだったが、2021年同期の純収益は1兆268億ドルだった。純収入の増加は主に収入増加による毛利益の増加であるが、一部は所得税の増加および販売と行政費用の増加によって相殺されている。
2022年9月30日までの9カ月間の純収入は3兆898億ドルだったが、2021年同期の純収入は2兆713億ドルだった。純収入の増加は主に収入増加による毛利益の増加、非持続業務の純損失が減少したが、所得税の増加、販売と行政費用の増加、その他の収入の純額減少部分によって相殺された。
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カタログ表
調整後EBITDA
2022年9月30日までの3カ月間で、調整後のEBITDAは6240万ドル増加して3億761億ドルに達したが、2021年同期は3兆137億ドルだった。2022年9月30日までの3カ月間、調整後のEBITDAが収入に占める割合は2021年同期の23.7%から110ベーシスポイント増加し、24.8%に達した。調整後のEBITDAの増加は主に定価が1.203億ドル増加し、有機販売量が4750万ドル増加したが、7010万ドルの不利なコストインフレと製品組み合わせおよび2370万ドルの外貨悪影響によって部分的に相殺された。調整後のEBITDAが収入に占める割合の増加は主に定価と販売量の向上によるものであるが，一部は不利なコスト膨張と製品組合せによって相殺されている。
2022年9月30日までの9カ月間で，調整後のEBITDAは1.648億ドル増加して10.146億ドルに達したが，2021年同期は8.498億ドルであった。2022年9月30日までの9カ月間、調整後のEBITDAが収入に占める割合は2021年同期の22.8%から80ベーシスポイント増加して23.6%に達した。調整後のEBITDAの増加は主に定価が高く、2.896億ドル、有機販売量は1.074億ドルであったが、1.874億ドルの不利なコストインフレと製品の組み合わせ及び4680万ドルの外貨不利の影響部分によって相殺された。調整後のEBITDAが収入に占める割合の増加は主に定価と販売量の向上によるものであるが，一部は不利なコスト膨張と製品組合せによって相殺されている。
調整後純収益
2022年9月30日までの3カ月間で、調整後の純収入は1450万ドル増加して2億531億ドルに達したが、2021年同期は2兆386億ドルだった。増加の要因は調整後のEBITDAの増加であるが，調整後の所得税支出増加分は増加の影響を相殺している。
2022年9月30日までの9カ月間で、調整後の純収入は7540万ドル増加して6兆768億ドルに達したが、2021年同期は6.014億ドルだった。増加の要因は調整されたEBITDAの増加であるが，調整された所得税の増加分は増加したEBITDAを相殺した。
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カタログ表
非公認会計基準財務指標
以下に純収益と調整後EBITDAと調整後純収益および経営活動から自由現金流量までのキャッシュフローの入金を示す。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
純収入$146.0 $126.8 $389.8 $271.3 
差し引く：非持続経営の収入(赤字)0.6 (7.6)0.8 73.1 
差し引く：非持続的経営の所得税割引(配当)(0.1)3.4 (0.2)(161.2)
継続経営収入，税引き後純額145.5 131.0 389.2 359.4 
また：
利子支出26.6 22.5 68.8 68.3 
所得税支給30.3 2.7 104.6 25.8 
減価償却費用(a)
20.4 21.2 61.8 62.5 
費用を償却する(b)
93.8 80.3 263.6 244.8 
再編および関連業務の転換コスト(c)
7.2 3.1 30.9 12.5 
買収その他取引に係る費用と非現金費用(d)
12.1 14.4 27.0 39.2 
株に基づく報酬(e)
27.1 29.8 69.3 72.9 
外貨取引損失(収益)、純額(6.7)1.1 (12.3)(13.6)
権益法投資損失(2.6)2.2 2.5 2.9 
債務返済損失— 9.0 1.1 9.0 
後進先出在庫の調整33.0 — 33.0 — 
買収後または事項のある決算収益(f)
(6.2)— (6.2)(30.1)
その他の調整(g)
(4.4)(3.6)(18.7)(3.8)
調整後EBITDA$376.1 $313.7 $1,014.6 $849.8 
減号：
利子支出$26.6 $22.5 $68.8 $68.3 
調整後の所得税支給(h)
70.0 27.2 194.8 104.8 
減価償却費用20.4 21.2 61.8 62.5 
非買収関連無形資産の償却9.0 4.2 15.4 12.8 
現金と現金等価物の利子収入(3.0)— (3.0)— 
調整された継続経営収入、税引き後純額$253.1 $238.6 $676.8 $601.4 
持続的に運営される自由キャッシュフロー：
経営継続による経営活動のキャッシュフロー$274.4 $146.1 $510.6 $380.9 
減号：
資本支出21.8 15.3 61.1 41.2 
持続的に運営される自由キャッシュフロー$252.6 $130.8 $449.5 $339.7 
(a)減価償却費用には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の賃貸設備減価償却はそれぞれ80万ドルと100万ドルが含まれておらず、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間はそれぞれ260万ドルと300万ドルが含まれています。
(b)合併とその他の買収(顧客関係、技術、商号、在庫)による8480万ドルと7610万ドルの無形資産の償却、およびそれぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の非買収関連無形資産の900万ドルと420万ドルの償却を代表する。
42
カタログ表
合併とその他の買収(顧客関係、技術、商号、在庫)による2億482億ドルと2.32億ドルの無形資産の償却、およびそれぞれ2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の1540万ドルと1280万ドルの非買収関連無形資産の償却を代表する。
(c)再編及び関連業務転換コストには以下の項目が含まれる。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
再編成費用$6.7 $1.1 $28.1 $10.3 
施設再編、移転、その他の費用0.5 2.0 2.8 2.0 
その他、純額— — — 0.2 
再編と関連業務転換の総コスト$7.2 $3.1 $30.9 $12.5 
(d)第三者費用、閉鎖後の統合コスト、および公正価値購入会計調整によって生成された非現金費用および信用を含む、成功および/または放棄された買収および資産剥離に関連するコストを指す。
(e)2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で確認された株式ベースの給与支出はそれぞれ2，010万ドル、6，230万ドルであったが、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に700万ドル増加したのは、全従業員の株式支出に関連する雇用主税に関するコストである。
2021年9月30日までの3カ月と9カ月で確認された株式ベースの報酬支出はそれぞれ2，190万ドル、6，500万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月と9カ月で790万ドル増加したのは、全従業員の株式支出に関連する雇用主税に関するコストが増加したためである。
(f)精算期間以外に合併に関する買収後や事項のある収益を決済することを代表する。
(g)(1)年金および他の退職後(“OPEB”)計画費用を含むが、サービスコストは含まれていない、(2)現金および現金等価物の利息収入、(3)他の雑調整。
(h)私たちを代表する所得税の支出は、調整後の純収入から除外された税前項目の税収影響に基づいて調整され、適用される離散税項目が差し引かれる。調整後収入に計上されていない税前項目の税前影響は，調整の影響を受けた司法管区に関する法定税率に基づいて計算され，恒久的差額および推定免税額の影響を計算する。個別税項には、税法や税率の変動、数年前に関する不確定税務状況の変動、推定免税額の変動が含まれる。そして、調整された金額は、この四半期の調整準備を計算するために使用される。
以下に掲げる各期間に調整された所得税の計上には、以下の内容が含まれる。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
所得税支給$30.3 $2.7 $104.6 $25.8 
税引前収入調整が税収に及ぼす影響37.5 24.8 84.9 69.4 
離散税目2.2 (0.3)5.3 9.6 
調整後の所得税支給$70.0 $27.2 $194.8 $104.8 
細分化結果
私たちは私たちの業務を2つの細分化市場に分けます：工業技術とサービス、精密と科学技術です。私たちは単独で当社の会社運営を検討していません。運営業績に大きな影響を与えるいかなる結果も上記の“運営実績”検討に含まれているからです。
部門収入と部門調整後のEBITDAに基づいて部門の業績を評価した。分部調整後のEBITDAは経営実績と持続的な収益性の指標である。我々の経営陣は、部門調整後のEBITDAに注目し、過去の業績を評価し、収益性向上に必要な行動を決定している。
首席運営意思決定者に提供され、首席運営意思決定者によって評価されるサブ測定は、付記17に記載されている細分化結果“私たちが監査していない簡明な総合財務諸表は、この表の10-Qの他の部分に含まれています。
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の支部実績
表に我々の部門ごとの部門収入，部門調整後のEBITDAと部門調整後のEBITDA利益率(部門調整後EBITDAが部門収入に占める割合)を示す。
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カタログ表
工業技術とサービス部門の業績
9月30日までの3ヶ月間百分率変化
20222021
2022 vs. 2021
市場収入を細分化する$1,199.6 $1,070.7 12.0 %
分部調整後のEBITDA$314.0 $272.9 15.1 %
分部辺距離26.2 %25.5 %70 Bps
2022年9月30日までの3カ月間、同部門の収入は11.996億ドルで、2021年同期の10.707億ドルより1兆289億ドル増加し、12.0%増加した。分部収入の増加は、定価が1.02億ドルまたは9.4%増加し、有機販売量が9860万ドルまたは9.2%増加し、760万ドルまたは0.7%増加したが、7750万ドルまたは7.2%の外国通貨の悪影響によって部分的に相殺されたためである。2022年9月30日までの3カ月間、アフター部品やサービスからの部門収入率は39.7%だったのに対し、2021年同期は40.4%だった。
2022年9月30日までの3カ月間の分部調整EBITDAは3.14億ドルで、2021年同期の2.729億ドルより4，110万ドルまたは15.1%増加した。分部調整後のEBITDA利益率は2021年の25.5%から26.2%に増加し，70ベーシスポイント増加した。分部調整後のEBITDAの増加は，主に定価が高い(1.02億ドルまたは36.7%)，有機販売量の増加(3890万ドルまたは14.3%)および買収140万ドル(0.5%)であったが，不利なコストインフレと製品組合せ5910万ドル(21.7%)，1，900万ドル(7.0%)外貨の悪影響，1770万ドル(6.5%)の販売と行政コストの増加により部分的に相殺された。
9月30日までの9ヶ月間百分率変化
20222021
2022 vs. 2021
市場収入を細分化する$3,389.7 $3,032.0 11.8 %
分部調整後のEBITDA$853.4 $743.0 14.9 %
分部辺距離25.2 %24.5 %70 Bps
2022年9月30日までの9カ月間、同部門の収入は33.897億ドルで、2021年同期の30.32億ドルより3兆577億ドル増加し、11.8%増加した。分部収入の増加は、定価が高く(2.44億ドルまたは8.0%)、有機取引量が高い(2.358億ドルまたは7.8%)、買収金額は2，790万ドル(または0.9%)だったが、一部は1.5億ドルまたは4.9%の外貨悪影響によって相殺された。2022年9月30日までの9カ月間、アフター部品やサービスからの部門収入率は39.9%だったのに対し、2021年同期は40.9%だった。
2022年9月30日までの9カ月間の分部調整EBITDAは8.534億ドルで、2021年同期の7.43億ドルより1.104億ドルまたは14.9%増加した。分部調整後のEBITDA利益率は2021年の24.5%から25.2%に増加し，70ベーシスポイント増加した。部分調整後のEBITDAの増加は、主に定価が高い(2.44億ドルまたは32.8%)、有機販売量の増加(9290万ドルまたは12.5%)および買収(560万ドルまたは0.8%)によるものであるが、不利なコストインフレと製品組み合わせ1.555億ドル(20.9%)、外貨の悪影響3690万ドル(5.0%)および販売と行政コスト3460万ドル(4.7%)の悪影響によって部分的に相殺される。
精密·科学技術分部業績
9月30日までの3ヶ月間百分率変化
20222021
2022 vs. 2021
市場収入を細分化する$316.1 $254.3 24.3 %
分部調整後のEBITDA$92.0 $75.5 21.9 %
分部辺距離29.1 %29.7 %(60)Bps
2022年9月30日までの3カ月間、同部門の収入は3.161億ドルで、2021年同期の2億543億ドルより6180万ドル増加し、24.3%増加した。部門収入の増加は、主に4，500万ドルまたは17.7%、定価の高い2，010万ドルまたは7.9%の買収と、高い有機販売台数1，900万ドルまたは
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カタログ表
7.5%だが、2，230万ドルまたは8.8%の外貨悪影響によって部分的に相殺される。2022年9月30日までの3ヶ月間、販売後部品とサービスからの部門収入率は18.7%だったのに対し、2021年同期は17.3%だった。
2022年9月30日までの3カ月間の分部調整EBITDAは9，200万ドルで、2021年同期の7，550万ドルより1，650万ドルまたは21.9%増加した。部門調整後のEBITDA利益率は2021年の29.7%から29.1%に低下し，60ベーシスポイント低下した。部分調整後のEBITDAの増加は主に定価が2，010万ドルまたは26.6%増加し、1，010万ドルまたは13.4%を買収し、有機販売量は860万ドルまたは11.4%増加したが、不利なコストインフレと製品組み合わせ112万ドルまたは14.8%、外貨620万ドルまたは8.2%の悪影響及び比較的に高い販売と行政コスト380万ドルまたは5.0%部分によって相殺された。
9月30日までの9ヶ月間百分率変化
20222021
2022 vs. 2021
市場収入を細分化する$902.9 $701.6 28.7 %
分部調整後のEBITDA$254.8 $213.8 19.2 %
分部辺距離28.2 %30.5 %(230)Bps
2022年9月30日までの9カ月間、同部門の収入は9.029億ドルで、2021年同期の7.016億ドルより2.013億ドル増加し、28.7%増加した。分部収入の増加は、1.685億ドルまたは24.0%、定価の高い4560万ドルまたは6.5%の買収と、有機販売量が3190万ドルまたは4.5%増加したが、一部は4470万ドルまたは6.4%の外国通貨の悪影響によって相殺された。2022年9月30日までの9カ月間、販売後部品やサービスからの部門収入率は19.1%だったのに対し、2021年同期は16.3%だった。
2022年9月30日までの9カ月間の分部調整EBITDAは2.548億ドルで、2021年同期の2兆138億ドルより4，100万ドルまたは19.2%増加した。分部調整後EBITDA利益率は2021年の30.5%から230ベーシスポイント低下して28.2%に低下した。部分調整後のEBITDAの増加は、主に定価が4，560万ドルまたは21.3%増加し、買収3，680万ドルまたは17.2%と、有機販売量が1，450万ドルまたは6.8%増加したが、不利なコストインフレと製品組み合わせ3，160万ドルまたは14.8%、外貨の悪影響によって1，280万ドルまたは6.0%およびより高い販売と行政コスト880万ドルまたは4.1%部分で相殺された。
命令する．
工業技術とサービス細分化市場
我々の製造プロセス全体の工業技術とサービス部門製品の重要な任務性質は全世界と地域の工業生産、生産能力利用率と長期GDP成長に関連する需要環境と将来性を推進した。2022年第3四半期、私たちの工業技術·サービス部門は13.552億ドルの注文を受け、2021年第3四半期より10.1%増加した。
精密と科学技術細分化市場
2021年から2022年の初めまで、精密と科学技術部門の著者らのある製品に対する需要はある程度増加し、これらの製品は新冠肺炎の影響、特に生命科学と専門応用に関連する製品を緩和するために技術或いはシステムに応用されている。2022年第2四半期に、私たちは疫病発生前のレベルよりも高いにもかかわらず、これらの製品に対する新冠肺炎関連需要がやや低下していることを見た。2022年第3四半期、我々の精密·科学技術部門は2億993億ドルの注文を受け、2021年第3四半期より12.4%増加した。この伸びは、18.0%の受注と2.8%の高い有機注文を買収したが、一部は8.4%の外貨悪影響で相殺されたためだ。

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カタログ表
非持続経営の結果
非連続業務の結果−SVT
SVTに起因することができる非持続的なトラフィックの収入(損失)部分を以下にまとめる
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入.収入$— $4.4 $6.6 $428.7 
販売コスト— 4.2 6.5 319.1 
毛利— 0.2 0.1 109.6 
販売と管理費用— 0.3 0.1 35.6 
無形資産の償却— — — 10.4 
販売損失(2.8)3.9 (2.8)(252.8)
その他営業費(純額)2.1 1.8 0.4 18.0 
所得税前収入0.7 (5.8)2.4 298.4 
所得税を支給する0.1 (1.5)0.5 168.2 
非持続経営の収益$0.6 $(4.3)$1.9 $130.2 
2022年9月30日までの3カ月と9カ月間の非持続業務収入は，2021年同期の3カ月と9カ月期間と比較して変化し，主にSVTの販売が2021年6月1日にほぼ完了したためである。
非持続経営の結果−HPS
HPSの生産停止業務の収入(損失)に起因する部分の概要は以下のとおりである
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入.収入$— $2.6 $— $68.0 
販売コスト— 2.4 — 56.8 
毛利— 0.2 — 11.2 
販売と管理費用— 0.2 — 5.1 
無形資産の償却— — — 2.4 
処分損失組— — — 211.7 
その他営業費(純額)0.1 1.8 1.6 17.3 
所得税前損失(0.1)(1.8)(1.6)(225.3)
所得税割引— (1.9)(0.3)(7.0)
非持続経営の収益$(0.1)$0.1 $(1.3)$(218.3)
2022年9月30日までの3カ月と9カ月間の非持続運転結果は，2021年同期の3カ月と9カ月期間と比較して変化し，主にHPSの販売が2021年4月1日にほぼ完了したためである。その他の活動は主に退職を確定し、移行サービスを履行するために発生した費用である。
流動性と資本資源
私たちの投資資源には手元の現金、運営によって発生した現金と循環信用手配による借金が含まれています。私たちはまた追加的な保証と無担保借入金を求めることができるが、信用協定によって制限されている。
2022年9月30日まで、私たちは循環信用手配の下で11.00億ドルの未使用可能資金がある。
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カタログ表
付記11におけるこれらの与信限度額資源の説明を参照されたい債務2021年12月31日までの財政年度におけるForm 10−K年度報告と付記9における連結財務諸表債務“私たちが監査していない簡明な総合財務諸表は、この表の10-Qの他の部分に含まれています。
2022年9月30日現在、私たちはすべての債務契約を遵守しており、違約事件は発生していないか発生している。
流動性
私たちの流動資金需要の大部分は債務超過要求と、持続的な運営コスト、運営資本、資本支出から来ている。
2022年9月30日2021年12月31日
現金と現金等価物$1,459.5 $2,109.6 
短期借入金と長期債務の当期期限$32.8 $38.8 
長期債務2,720.1 3,401.8 
債務総額$2,752.9 $3,440.6 
私たちが指定された優先担保レバレッジ率を超えない限り、私たちは循環信用手配下の追加約束および/または増量定期ローンに追加金額を加える形で、高級担保信用手配下の借入可獲得性を最大16.0億ドル増加させることができる。高度な保証信用手配を管理する信用協定の下で特定の条件を満たしていれば、定期融資手配の下で追加の保証債務を発生させる可能性がある。私たちの流動資金の需要が大きいのは、主に債務超過要求によるものだ。2021年12月31日現在の財政年度10-K表年次報告書における連結財務諸表付記11“債務”と付記9を参照債務“当社の監査されていない簡明な総合財務諸表は、さらに詳細な情報を取得するために、当表格10-Qの他の場所に含まれています。
私たちの主要な流動資金源は常に既存の現金と現金等価物、運営によって生成された現金と高度な保証信用手配下の借金である。私たちの現金の主な用途は運営資金を提供し、債務超過要求を満たし、資本支出、配当支払いに資金を提供し、可能な買収を含む戦略計画に資金を提供することである。私たちはまた、流動性または優遇された借入条件を提供するために、資本リースまたは他の債務スケジュールに基づいて資本支出融資を求めることができる。我々は引き続き買収機会を考えているが、将来のいかなる買収の規模やタイミング、関連する潜在資本金要求を予測することはできない。受け入れ可能な条項で適切な業務を獲得して買収すれば、追加の長期借款により必要な融資の全部または一部を得ることができる。市況許可の場合、私たちは時々私たちが借りたローンを返済することを求めているかもしれません。私たちの現在の運営レベルと利用可能な現金に基づいて、私たちは私たちの運営キャッシュフローに加えて、循環信用メカニズムの下での可用性に加えて、十分な流動資金を提供し、私たちの現在の債務、予想される運営資本需要、債務返済需要と将来の予測可能な資本支出需要に資金を提供すると信じている。私たちの業務は運営から十分なキャッシュフローを生成できないかもしれません。あるいは私たちの循環信用計画によると、私たちは十分な金額の将来の借金を得ることができないかもしれません。債務を返済したり、他の流動性需要を満たすことができません。私たちがこれをできるかどうかは、他の要素に加えて、現在の経済状況にもかかっており、その多くは私たちがコントロールできることではない。さらに、制御権の変更のようないくつかのイベントが発生した場合, 私たちは私たちの借金の返済や再融資を要求されるかもしれない。私たちは商業的に合理的な条項や高度な保証信用手配を含む、私たちのいかなる債務を再融資することができないかもしれない。任意の将来の買収、合弁、または他の同様の取引は追加的な資本を必要とする可能性があり、私たちが受け入れ可能な条項で、またはそのような資本を全く獲得できないという保証はない。
私たちは時々公開市場で現行の市場価格(ルール10 b 5-1計画を含む)、個人的に協議した取引、両者の組み合わせ、または他の取引を通じて私たちの普通株の株式を買い戻すことができる。どの株式の買い戻しの実際の時間、数量、方式、価値はいくつかの要素に依存し、私たちの株式の市場価格、一般市場と経済状況、私たちの流動性要求、適用される法律要求、その他の商業考慮要素を含む。
私たちの現金の大部分はアメリカ以外の管轄区域にあります。我々は、ASC 740-30(APB 23の前身)が、私たちの過去の非米国収益または未来の非米国収益に無期限再投資することを主張しない。同社は、すべての非米国収入を米国に送金することに関連するすべての推定源泉徴収税、州所得税、外国所得税を支払うために、繰延された外国納税義務を記録した。2022年9月30日まで、私たちの繰延所得税負債は5290万ドルで、その中には主に源泉徴収税が含まれています。
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カタログ表
運営資金
2022年9月30日2021年12月31日
純運営資金：
持続的な経営の流動資産：
流動資産$3,744.8 $4,114.9 
減算：非連続性業務の資産— 15.6 
継続経営流動資産3,744.8 4,099.3 
経営を続けている流動負債：
流動負債1,523.0 1,467.7 
差し引く：生産停止業務の負債— 17.1 
継続経営流動負債1,523.0 1,450.6 
継続経営の純運営資本$2,221.8 $2,648.7 
運営資金：
売掛金$1,032.3 $948.6 
プラス：在庫(後進先出し準備金は含まれていない)1,069.9 878.6 
また：契約資産70.5 60.8 
差し引く：売掛金698.9 670.5 
減算：契約負債(流動)299.7 242.1 
運営資本$1,174.1 $975.4 
2022年9月30日現在、継続的に運営されている純運営資本は2021年12月31日現在の26.487億ドルから22.218億ドルに減少し、4兆269億ドル減少した。2022年9月30日現在、運営資本は1兆987億ドル増加し、2021年12月31日現在の9.754億ドルから11.741億ドルに増加した。運転運転資金増加の要因は在庫，売掛金，契約資産の増加であるが，売掛金と契約負債の増加により部分的に相殺される。
売掛金増加の要因は，収入増加と入金時間の季節的変化である。契約資産の増加は主に収入確認のタイミングと私たちの残業契約の請求書によるものです。在庫が増加した主な原因は、ある製品に対する需要が増加して在庫が増加したことだ。売掛金増加の主な原因は、仕入先の現金支払いのスケジュールである。契約負債増加の主な原因は、注文設計された契約に対する顧客のマイルストーン支払いのスケジュールである。
キャッシュフロー
次の表は，2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の主要キャッシュフロー種別をそれぞれ反映している。
9月30日までの9ヶ月間
20222021
持続的な経営提供のキャッシュフロー：
経営活動が提供するキャッシュフロー$510.6 $380.9 
投資活動のためのキャッシュフロー(119.5)(841.0)
融資活動のためのキャッシュフロー(934.8)(1,142.2)
非持続経営業務提供の現金純額(0.6)1,901.9 
自由キャッシュフロー(1)
449.5 339.7 
(1)本四半期報告の“非GAAP財務指標”の節を参照して、最近のGAAP指標との入金状況を調べてください。
経営活動
2022年9月30日までの9カ月間で、経営活動が提供した現金は1兆297億ドル増加し、2021年同期の3兆809億ドルから5.106億ドルに増加した。この伸びは主に所得税のために支払われた現金が2億643億ドル減少したが、受注増加を支援する運営資金の現金流出部分によって相殺された
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カタログ表
納税現金減少の主な原因は、2021年にClub Carを販売して実現した課税収益です。継続運営で提供される純現金には、2021年第3四半期に合併後のステップを完了した後に特霊技術社から受け取った4950万ドルの支払いも含まれている。
投資活動
投資活動で使用される現金には、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の資本支出がそれぞれ6110万ドル、4120万ドルとなっている。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、企業合併で支払われた純現金はそれぞれ6250万ドルと8.093億ドルだった。
融資活動
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動のための現金は9.348億ドルで、主に6.471億ドルの長期債務の返済、2.578億ドルの在庫株の購入、2430万ドルの普通株式現金配当金の支払い、1340万ドルの金利上限プレミアムの支払いに用いられたが、株式オプションを行使した1470万ドルの収益部分によって相殺された。
2021年9月30日までの9カ月間、融資活動のための現金は11.422億ドルで、主に4.257億ドルの長期債務の返済と7.365億ドルの在庫株を購入したが、一部は株式オプションを行使した収益2000万ドルで相殺された。
生産運営を停止する
2022年9月30日までの9カ月間、非連続的な業務提供(使用)された現金が2021年同期の19.019億ドルから19.025億ドル(60万)ドルに減少したのは、主に2021年第2四半期に販売がほぼ完了したためだ。2022年9月30日までの9カ月間、非持続経営で使用されている現金は主に離職関連費用に関係している。
自由キャッシュフロー
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動による現金提供の増加により、自由キャッシュフローは2021年同期の3兆397億ドルから4億495億ドルに増加し、一部は資本支出の増加によって相殺された。
肝心な会計見積もり
経営陣は、当社の簡明な総合財務諸表や関連付記を作成する際に使用される会計推定を評価し、このような推定が合理的かつ適切であると信じている。その中のいくつかの会計推定数は、管理層が適切な仮定を選択して財務推定数を計算する際に重大な判断を下す必要がある。その性質については，これらの判断は固有度の不確実性の影響を受ける.これらの判断は、歴史的経験、業界動向、顧客が提供する情報、および他の外部ソースから取得可能な情報に基づいている。経営陣の判断と見積もりに関わる最も重要な分野は、“第7項.経営陣の財務状況や経営結果の議論と分析”の“キー会計見積もり”の節で見つけることができ、2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kにおける“第8項.財務諸表と補足データ”の付記1“重要会計政策要約”で見つけることもできる。
環境問題
環境保全要求の遵守と環境クレームの解決が我々と我々の製造業務に及ぼす影響に関する情報は付記16に掲載されている事件があったり“本テーブル10-Qに記載されている他の場所に列挙されている簡明総合財務諸表。2022年9月30日現在，2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告で開示されている環境事項に実質的な変化はないと信じている。
最近の会計公告
別注1に掲げる資料“基礎と最近の会計公告を列記する当社第1部“財務諸表”第1部“最近発表された会計公告”のタイトル下の第1項“財務諸表”が本明細書に組み込まれ、参考に供する。
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カタログ表
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちの可変金利借金のせいで、私たちは金利リスクに直面している。私たちは時々金利交換と上限契約を使用することで、私たちの金利リスクの開放を管理して、私たちの可変金利債務のキャッシュフローのヘッジとして、相対的な固定と可変部分を調整します。
しかも、私たちは世界的な業務がもたらす外国為替リスクに直面している。外貨為替レートの変化は、外国子会社の現地通貨残高の換算、外国子会社の会社間融資に関する取引損益及び子会社機能通貨以外の通貨建て取引に影響を与える。将来の外貨為替レートの変化は予測が難しいが、ドルがさらに強くなれば、私たちの収入や収益は不利な影響を受ける可能性がある。
著者らは一連の正常な経営活動を通じて外貨リスクを最小限に下げることを求めており、主にその機能通貨で国際業務運営を展開し、支出と収入をマッチングさせ、クロス通貨金利交換契約と外貨長期外貨契約を使用することを含む。また、本貨幣以外の通貨で取引所を行うリスクを軽減するために、少なくとも四半期ごとに会社間取引残高を決済するのが一般的である。
我々が2022年9月30日までに2021年12月31日までの会計年度のForm 10−K年度報告書に開示した市場リスク評価には実質的な変化はなかった。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
会社は、1934年の証券取引法(改正された“取引法”)の下の第13 a-15(E)および15 d-15(E)規則において定義されている開示制御および手順を維持し、会社が取引法に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報を確保し、米国証券取引委員会(以下、米国証券取引委員会)規則および表に規定された時間内に記録、処理、集約および報告を行い、これらの情報を蓄積して会社管理層に伝達することを目的としている。必要な開示に関する決定をタイムリーに下すために、その最高経営責任者と最高財務官が含まれる。任意の開示制御およびプログラムの設計は、将来のイベント可能性のいくつかの仮定にある程度基づいており、任意の設計がすべての潜在的な将来の条件でその目標を成功的に達成することを保証することはできない。どんな制御やプログラムも、どんなに設計や操作が良くても、絶対的な保証ではなく、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできない。取引所法案第13 a-15(B)条の規定によると、本四半期報告書に含まれる10-Q表末までに、最高経営責任者及び最高財務官を含む企業経営陣の監督及び参加の下で、その開示制御及び手続の有効性を評価した。彼らの評価によると、会社の最高経営責任者と財務責任者は、本四半期の報告書10-Q表に関連する期間が終了するまで、会社の開示制御と手順を結論した, 適切な保証を効果的に提供し、会社が取引所法案に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、蓄積され、最高経営者および最高財務官を含む会社管理層に適宜伝達され、開示要求に関する決定をタイムリーに行うことができるようにする。
財務報告の内部統制
本報告に関連する財政四半期内に、私たちは財務報告の内部統制(外国為替法案のルール13 a-15(F)で定義されている)に対して大きな影響を与えていないか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じていない。
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カタログ表
第2部：その他の情報
項目1.法的手続き
付記16に掲げる資料“事件があったり我々の簡明な連結財務諸表の第1部は、第1項“財務諸表、”がここに組み込まれていることを参考にする。
第1 A項。リスク要因
以下に述べる以外に，2022年9月30日現在，我々のリスク要因は2021年12月31日までの10−K表年次報告(“年次報告”)に大きな変動はなかった。
年報提出後にエスカレートしている地政学的緊張情勢を受けて、我々は年報で議論されているリスク要因を補充し、以下のリスク要因を拡大し、中国での重要な現金残高を強調した。以下のリスク要因の更新は，我々の年次報告に含まれる他のリスク要因とともに読まなければならない。
私たちの半分以上の販売と業務はアメリカ以外の司法管轄区にあり、私たちは国際業務の経済、政治、規制、その他のリスクの影響を受けています。
2021年12月31日までの1年間、私たちの収入の約61%はアメリカ以外の顧客から来ています。私たちはドイツ、イギリス、中国、イタリア、インドなどに製造工場があります。私たちは適切な機会があれば私たちの国際業務を拡大し続けるつもりだ。非米国ビジネスおよび米国輸出販売は、特定の国の政治的または経済的不安定、知的財産権保護の難しさの増加および契約権利執行の不確実性を含む外国の法律の違い、信用リスク、通貨変動、特にドル、ユーロ、ポンド、人民元間の為替レートの変化、外国為替規制、などの悪影響を受ける可能性がある。関税と輸出入貿易制限に関する変化と不確実性(関税の徴収とその結果などの他の国に対する米国の貿易政策の変化を含む)、米国、中国、イギリス、特定のヨーロッパ諸国の政治政策の他の変化(イギリス国民投票によるイギリスのEU離脱の影響を含む)；特許権使用料と税収の増加；民間企業の国有化、特に私たちが大量の現金残高を持っている中国；内乱と抗議、ストライキ、テロ行為、戦争またはその他の武力衝突；危機や戦争中に製品を輸送する；そして外国業務に固有の他の要素。
また、新しい国への拡張には、大量の資源と、私たちの経営陣や他の人員の努力と関心が必要かもしれませんが、これは私たちの既存の業務運営の資源を移すことになります。私たちがグローバルにビジネスを拡張するにつれて、私たちの成功は、私たちの国際業務に関連するこれらのリスクを予測し、効率的に管理する能力に大きく依存するだろう。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
会社調達
次の表には、2022年9月30日までの3ヶ月間に取引日に応じて私たちの普通株を買い戻す詳細が含まれています。
2022年第3四半期月
購入株式総数(1)
1株平均支払価格(2)
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(3)
計画や計画によってはまだ購入していない可能性のある株の最大近似ドル価値(3)
July 1, 2022 - July 31, 2022444 $42.08 — $500,000,236 
August 1, 2022 - August 31, 2022915 $49.55 — $500,000,236 
2022年9月1日-2022年9月30日92,354 $43.94 91,243 $495,998,472 
(1)特定の制限株式単位の帰属に関する源泉徴収義務を履行するために提出された普通株式は、2022年7月1日から2022年7月31日までの444株、2022年8月1日から2022年8月31日までの915株、2022年9月1日から2022年9月30日までの1，111株を含む。
(2)一株当たりの平均価格にはブローカー手数料が含まれています。
(3)2021年8月24日、我々の取締役会は、最大7.5億ドルの会社が普通株式を発行することを許可する株式買い戻し計画を承認した。許可は何の期限もありません。
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カタログ表
項目3.高級証券違約
ない。
第四項です。    炭鉱安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
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カタログ表
項目6.展示品
以下は，本報告の一部として提出または提供されるすべての証拠品のリストである.
本報告物がアーカイブするプロトコルや他の文書としては、プロトコルや他の文書自体の条項に関連する以外に、事実情報や他の開示を提供することは意図されておらず、これらに依存してこの目的を達成してはならない。特に、吾らがそのようなプロトコルまたは他の文書においてなされた任意の陳述および保証は、関連するプロトコルまたは文書の特定の背景の下でのみ行われ、作成日または任意の他の時間までのリアルアセット負債状態を記述することはできない。
証拠品番号：説明する
2.1Ingersoll-Rand plc、Gardner Denver Holdings，Inc.，Ingersoll-Rand U.S.Holdco，Inc.とCharm Merge Sub Inc.の間の合併合意および計画は、2019年4月30日(Ingersoll-Rand plcを参照して2019年5月6日に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル2.1)である。
2.2分離および分配プロトコルは、2019年4月30日であり、Ingersoll−Rand plcおよびIngersoll−Rand U.S.Holdco，Inc.(Ingersoll−Rand plcを参照して2019年5月6日に提出された現在の8−K表報告書の添付ファイル2.2によって組み込まれる)。
2.3
Ingersoll Rand Inc.，Club Car，LLCとMajorDrive Holdings IV，LLC間の証券購入協定は，2021年4月9日である(同社が2021年4月12日に提出した現在の8−K表の添付ファイル2.1合併を参照することにより)。
10.1†
Ingersoll Rand Inc.とVicente Reynalが2022年9月1日に締結した雇用協定。
10.2†
Ingersoll Rand Inc.とIngersoll Rand Inc.が2022年9月1日に発行した業績株式単位付与通知と合意
ビンセント·レナールです
31.1
最高経営責任者は2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第302条に基づいて定期報告書の証明書を提出した。
31.2
首席財務官は2002年のサバンズ·オクスリ法第302条に基づいて定期報告書の証明書を提出した。
32.1
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。
32.2
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。
101.INS連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
101.衛生署署長XBRL分類拡張スキーム文書を連結する.
101.CALインラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
101.DEFXBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.
104表紙対話データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれ、添付ファイル101に含まれる)。
管理契約または補償計画または手配からなる展示品を決定する。
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
日付：2022年11月4日イングソール·ランド社は
差出人：/s/Michael J.Scheske
名前：マイケル·J·シェスク
総裁副秘書長兼首席会計官
(首席会計主任)

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