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to Non ControllingInterestMembers米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-07-012022-09-300000055772US-GAAP：累積定義の受益計画調整NetGainLossIncludingPortionAttributable to Non ControllingInterestMembers米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-07-012021-09-300000055772米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentNon ControlingInterestMembers2022-07-012022-09-300000055772米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：AociDeriativeQualifyingAsHedgeExcludedComponentNon ControlingInterestMembers2021-07-012021-09-300000055772米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-07-012022-09-300000055772米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-07-012021-09-300000055772アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-09-300000055772アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-06-300000055772カバル：他の債務者は2022-09-300000055772カバル：他の債務者は2022-06-300000055772アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersSRT：最大メンバ数2022-09-300000055772US-GAAP：財務独立書簡OfCreditMember2022-09-300000055772アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersSRT：最小メンバ数2022-07-012022-09-300000055772アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersSRT：最大メンバ数2022-07-012022-09-300000055772US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300000055772US-GAAP：バックアップレターOfCreditMembers2022-09-30カバル：展示室0000055772SRT：最大メンバ数Kbal：PoppinIncMember2022-09-300000055772Kbal：PoppinIncMember2022-06-300000055772アメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-09-300000055772アメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000055772アメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300000055772アメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300000055772アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-09-300000055772アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000055772アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300000055772アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300000055772米国-公認会計基準：共同基金メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-09-300000055772米国-公認会計基準：共同基金メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000055772米国-公認会計基準：共同基金メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300000055772米国-公認会計基準：共同基金メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300000055772アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-09-300000055772アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-09-300000055772アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-09-300000055772アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-09-300000055772アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-09-300000055772アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000055772アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300000055772アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300000055772アメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-06-300000055772アメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-06-300000055772アメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-300000055772アメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-300000055772アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-06-300000055772アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-06-300000055772アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-06-300000055772アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-06-300000055772米国-公認会計基準：共同基金メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-06-300000055772米国-公認会計基準：共同基金メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-06-300000055772米国-公認会計基準：共同基金メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-300000055772米国-公認会計基準：共同基金メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-300000055772アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-06-300000055772アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-06-300000055772アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-06-300000055772アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-06-300000055772アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-06-300000055772アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-06-300000055772アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-300000055772アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-300000055772米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバー2022-09-300000055772米国-GAAP：ShortTermInvestmentsメンバー2022-06-300000055772米国-公認会計基準：その他の長期投資メンバー2022-09-300000055772米国-公認会計基準：その他の長期投資メンバー2022-06-300000055772アメリカ公認会計基準：その他の資産メンバーアメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2022-09-300000055772US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LiborSwapRateMate2022-09-300000055772米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300000055772米国-GAAP：他の非現在の資産メンバUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-09-300000055772米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-06-300000055772米国-GAAP：他の非現在の資産メンバUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-06-300000055772US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-07-012022-09-300000055772アメリカ公認会計基準：その他の資産メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-09-300000055772Kbal：RelativeTotalShareholderReturnMembers2022-07-012022-09-300000055772米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-07-012022-09-300000055772SRT：最小メンバ数米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-07-012022-09-300000055772Kbal：制限されない共有メンバ2022-07-012022-09-300000055772Kbal：制限されない共有メンバSRT：最小メンバ数2022-07-012022-09-300000055772SRT：最小メンバ数Kbal：RelativeTotalShareholderReturnMembers2022-09-300000055772SRT：最大メンバ数Kbal：RelativeTotalShareholderReturnMembers2022-09-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります            至れり尽くせり            
手数料書類番号0-3279
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/55772/000005577222000135/kbal-20220930_g1.jpg
キンボル国際会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
インディアナ州35-0514506
(明またはその他の司法管轄権(国際税務局雇用主身分証明書番号)
会社や組織)
ロイヤル通り1600号, ジャスパー, インディアナ州
47546-2256
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(812)482-1600
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
適用されない
前氏名、前住所、前財政年度は、前回の報告以来変化があれば
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
B類普通株は、1株当たり0.05ドルですカバル
それは..ナスダック株式市場有限責任会社

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
はい、そうです  x No o

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
はい、そうです  x No o

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバo                         ファイルマネージャを加速する  x 
非加速ファイルサーバo規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)
はい、そうです☐ No x
2022年10月26日現在、登録者普通株の流通株数は、
A類普通株-167,489株
B類普通株-36,406,017株


キンボル国際会社
表格10-Q
索引.索引
ページ番号.
 
第1部財務情報
 
項目1.財務諸表
簡明総合貸借対照表
-2022年9月30日(監査なし)および2022年6月30日
3
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
-2022年と2021年9月30日までの3ヶ月
4
簡明総合総合収益表(未監査)
-2022年と2021年9月30日までの3ヶ月
5
簡明合併現金フロー表(監査なし)
-2022年と2021年9月30日までの3ヶ月
6
簡明株主権益総合報告書(監査なし)
-2022年と2021年9月30日までの3ヶ月
7
簡明合併財務諸表付記(未監査)
8
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
20
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
28
項目4.制御とプログラム
28
 
第二部その他の資料
第1 A項。リスク要因
28
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
29
項目6.展示品
29
 
サイン
30

2

第1部財務情報

項目1.財務諸表

キンボル国際会社
簡明合併貸借対照表
(金額は千単位で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていません)
(未監査) 
九月三十日
2022		六月三十日
2022
資産  
流動資産：  
現金と現金等価物$16,760 $10,934 
売掛金、準備純額を差し引いて#ドル977そして$1,041お別れします
64,726 79,301 
棚卸しをする105,935 97,969 
前払い費用と他の流動資産24,754 30,937 
流動資産総額212,175 219,141 
財産と設備、減価償却累計額を差し引く#ドル186,263そして$188,530お別れします
97,069 96,970 
経営的リース資産使用権13,172 12,839 
商誉47,844 47,844 
その他無形資産、累計償却純額#ドル49,250そして$54,553お別れします
53,644 54,767 
繰延税金資産15,528 14,472 
その他の資産14,928 15,245 
総資産$454,360 $461,278 
負債と株主権益
流動負債：
長期債務当期満期日$— $33 
売掛金69,731 70,936 
取引先預金36,427 29,706 
賃貸負債の当期部分を経営する5,718 6,096 
配当金に応じる3,710 3,623 
費用を計算する31,378 41,088 
流動負債総額146,964 151,482 
長期負債：
長期債務は当面の期限が少ない65,000 68,046 
長期経営賃貸負債12,228 12,150 
その他長期負債12,797 16,064 
長期負債総額90,025 96,260 
株主権益：
普通株--額面$0.051株当たり：
発行を許可されたA類株：50,000,000
発行済み株式：167,000この2つの時期
8 8 
B類株式ライセンス：100,000,000
発行済み株式：42,856,000この2つの時期
2,143 2,143 
追加実収資本7,283 6,304 
利益を残す272,993 269,833 
その他の総合収益を累計する4,297 3,766 
差し引く：原価で計算した国庫株6,299,000株と6,179,000それぞれ株にする
(69,353)(68,518)
株主権益総額217,371 213,536 
総負債と株主権益$454,360 $461,278 
参照してください簡明合併財務諸表付記
3

キンボル国際会社
業務報告書を簡明に合併する
(金額は千単位、1株当たりデータを除く)
(未監査)
3か月まで
九月三十日
20222021
純売上高$177,811 $156,610 
販売コスト118,197 107,513 
毛利59,614 49,097 
販売と管理費用53,407 50,159 
収益(収益)損失がある(3,160)4,610 
再編成費用370 1,455 
営業収入(赤字)8,997 (7,127)
その他の収入(支出)：
利子収入77 9 
利子支出(681)(257)
営業外収入，純額(490)(186)
その他の収入，純額(1,094)(434)
所得税引前収入7,903 (7,561)
所得税を支給する1,347 (2,512)
純収益(赤字)$6,556 $(5,049)
普通株1株当たり収益(損失)：  
1株当たりの基本収益$0.18 $(0.14)
薄めて1株当たりの収益$0.18 $(0.14)
A類とB類普通株：
平均未償還株式数-基本36,754 36,821 
平均未完済株式数−希釈株式36,976 36,821 
参照してください簡明合併財務諸表付記

4

キンボル国際会社
簡明総合包括収益表
(金額は千単位)
(未監査)(未監査)
3か月まで3か月まで
2022年9月30日2021年9月30日
(未監査)税引き前税収税引き後純額税引き前税収税引き後純額
純収益(赤字)$6,556 $(5,049)
その他の全面収益(損失)：
退職後の解散費精算の変化129 (33)96 265 (69)196 
金利交換未実現収益(赤字)888 (229)659 (351)90 (261)
(収益)損失に再分類する：
精算変動償却(166)43 (123)(136)35 (101)
金利が入れ替わる(136)35 (101)58 (15)43 
その他全面収益(赤字)$715 $(184)$531 $(164)$41 $(123)
全面収益合計$7,087 $(5,172)
参照してください簡明合併財務諸表付記

5

キンボル国際会社
簡明合併現金フロー表
(金額は千単位)
 (未監査)
3か月まで
九月三十日
20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収益(赤字)$6,556 $(5,049)
業務活動に提供される純収益(損失)と現金純額(用)の調整：
減価償却3,634 3,562 
償却する2,195 2,439 
資産売却損失(収益)(4)4 
再編と資産減価費用314 853 
繰延所得税とその他の繰延費用(1,219)961 
株に基づく報酬1,168 1,122 
収益負債の変化(3,160)4,610 
その他、純額(418)(669)
営業資産と負債の変動：
売掛金14,548 4,834 
棚卸しをする(8,281)(4,943)
前払い費用と他の流動資産6,225 (1,764)
売掛金(667)7,804 
取引先預金6,721 2,731 
費用を計算する(9,520)(4,590)
経営活動が提供する現金純額18,092 11,905 
投資活動によるキャッシュフロー：
資本支出(4,202)(2,734)
資産を売却して得た収益311 122 
資本化したソフトを購入する(1,222)(1,101)
その他、純額167 121 
投資活動のための現金純額(4,946)(3,592)
資金調達活動のキャッシュフロー：
循環信用手配からの収益40,000 10,000 
循環信用で支払いを手配する(43,000)(10,000)
長期債務を償還する(79)(30)
株主への配当金(3,309)(3,308)
普通株買い戻し(1,011)(1,531)
従業員の株式を買い戻して税金を差し引く— (216)
資金調達活動のための現金純額(7,399)(5,085)
現金、現金等価物、および制限現金の純増加(1)
5,747 3,228 
期初現金、現金等価物、および限定現金(1)
11,996 25,727 
期末現金、現金等価物、および制限現金(1)
$17,743 $28,955 
キャッシュフロー情報の補足開示
その間に支払い(返却)した現金：
所得税$(974)$98 
利子支出$639 $220 
(1) 次の表は、現金フロー表に従って貸借対照表中の現金および現金等価物を現金、現金等価物および制限現金と照合する。貸借対照表上の他の資産に含まれる制限された現金とは、私たちが預金を受け取った後、外国実体が政府機関によって制限された実体に分類されて保有する顧客預金と、Poppin，Inc.買収前に獲得した支払保護計画ローンを返済するために第三者信託方式で保有する現金である。また、2022年6月30日までの期間の制限された現金残高には、貸主が契約要件に応じて長期融資として担保品質担保を手配する金額と、関連債務の返済時に失効を制限することが含まれる
(金額は千単位)九月三十日
2022		六月三十日
2022		九月三十日
2021		六月三十日
2021
現金と現金等価物$16,760 $10,934 $27,864 $24,336 
他の資産に含まれる制限された現金983 1,062 1,091 1,391 
期末現金総額、現金等価物、および限定現金$17,743 $11,996 $28,955 $25,727 
参照してください簡明合併財務諸表付記
6

キンボル国際会社
株主権益簡明合併報告書
(金額は千単位で、1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていません)
普通株追加実収資本利益を残すその他の総合収益を累計する在庫株株主権益総額
2022年9月30日までの3ヶ月(監査なし)
A類クラスB
2022年6月30日の金額$8 $2,143 $6,304 $269,833 $3,766 $(68,518)$213,536 
純収益(赤字)6,556 6,556 
その他全面収益(赤字)531 531 
非限定株を発行する22,000株式)
(189)230 41 
株式報酬計画に関する報酬費用1,168 1,168 
普通株を買い戻す142,000株式)
(1,065)(1,065)
発表された配当金($0.091株当たり)
(3,396)(3,396)
2022年9月30日の金額
$8 $2,143 $7,283 $272,993 $4,297 $(69,353)$217,371 
2021年9月30日までの3ヶ月(監査なし)
2021年6月30日の金額$9 $2,142 $5,298 $299,034 $1,980 $(68,793)$239,670 
純収益(赤字)(5,049)(5,049)
その他全面収益(赤字)(123)(123)
非限定株を発行する9,000株式)
(120)117 (3)
株式報酬計画に関する報酬費用1,122 1,122 
限定株式単位発行(30,000株式)
(568)392 (176)
総株主に対して業績単位発行部数をリターンする(5,000株式)
(104)72 (32)
普通株を買い戻す124,000株式)
(1,523)(1,523)
発表された配当金($0.091株当たり)
(3,367)(3,367)
2021年9月30日の金額
$9 $2,142 $5,628 $290,618 $1,857 $(69,735)$230,519 
参照してください簡明合併財務諸表付記
7

キンボル国際会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
注1陳述の基礎
添付されている未監査の金宝国際会社(“会社”、“金宝国際”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)監査されていない総合財務諸表は、10-Q表の説明に基づいて作成されている。したがって、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成された財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、提供された情報を誤解しないようにするのに十分であると信じているが、簡素化または漏れている。会社間取引と残高は流された。経営陣は、財務諸表には中間財務諸表を公平に列記するために必要なすべての調整(通常の経常的調整のみを含む)が含まれていると考えている。本報告に掲げる中期業務成果は、必ずしも今後の中期または財政年度全体の成果を代表するとは限らない。これらの財務諸表を、私たちの最新の10-Kフォーム年次報告書の財務諸表とその付記とともに読むことをお勧めします
前期再分類：
長期収益負債額を2022年6月30日の貸借対照表上の他の長期負債額と統合します。貸借対照表は単独で申告する必要がなくなりますから。
注2最近の会計公告と補足情報
最近発表された未採用の会計公告：
2021年10月、財務会計基準委員会は、企業実体の買収による業務合併中の顧客収入契約に関する契約資産及び契約負債に関する会計指導意見を発表した。買収者は、買収日までの契約資産と契約負債を、買収者が契約を開始する方式で計量しなければならない。これは、米国公認会計原則の下で買収日公允価値で契約資産と契約負債を確認する現行のやり方に反する。その指導は事前採用が許可されたにもかかわらず、2024年度の第1四半期に施行されるだろう。経営陣はこのガイドラインを採用することが我々の財務諸表に実質的な影響を与えるかどうか予測できない。
営業権と他の無形資産：
商誉とは、買収価格と業務買収によって発生した関連有形及び無形資産純資産値との差額を指す。営業権は報告単位のレベルで分配と公正価値テストを行う。当社は毎年あるいは場合によっては早期に検討する必要があることを示しており、私などは定性要素を評価して、公正価値がその額面よりも少ない可能性があるかどうかを確定することができる。著者らも定性評価を迂回して、直接数量化営業権減値テストを行うことができ、このテストは報告単位の帳簿価値と報告単位の公正価値を比較し、減値を決定することができる。数量化評価の下で、報告単位の公正価値が帳簿価値より低い場合、商業権はその公正価値に減記される。公正価値は主に割引キャッシュフロー分析を用い、その次は現在の業界情報を利用した市場方法である。報告単位の公正価値の計算は，評価日に存在する現在の市場状況と報告単位の詳細を考慮し，結果確率に応じて重み付けを行った
営業権減値テストの適用は、報告単位を決定すること、資産と負債を報告単位に譲渡すること、営業権を報告単位に譲渡すること、および各報告単位の公正価値を決定することを含む判断が必要である。このような分析は、将来のキャッシュフローの推定、これは内部予測、私たちの業務の長期成長率の推定、および私たちの加重平均資本コストの決定を含む重大な判断を下す必要がある。経営業績、市場状況、その他の要素によって、報告単位の公正価値を計算するための推定は毎年変化する。これらの推定および仮定の変化は、各報告単位の公正価値および営業権減値の決定に重大な影響を与える可能性がある。我々は従来から毎年第2四半期に営業権減値テストを行ってきたが、状況の変化は私たちの報告部門の帳簿価値がその公正価値に対して中期評価を行う必要があるかもしれない。
Poppin報告部門の収入と収益予測が低下したため、トリガイベントが発生したことを確認した；そのため、2022年9月30日までの営業権公正価値を定量的に評価した。基にする
8

私たちの量的減価評価では、公正価値が私たちのPoppin報告単位の帳簿価値を超えていると判断したので、違います。損傷状況を記録する。しかしながら、将来の業績に対する仮説のさらなる変化、マクロ経済状況の不利な変化、または他の仮定の変化は、将来の追加的な減価損失をもたらす可能性があり、これは重大である可能性がある。公正価値と帳簿価値の間の差が小さいため、私たちのPoppin報告部門の商業権は依然として未来の減価費用の影響を受ける可能性がある34.12022年度に記録された営業権減価費用は100万ユーロであり、これは主に長期純売上高と利益予測の減少によるものである。Poppin報告機関における私たちの残りの営業権総額は$です36.7百万ドルです
簡明総合貸借対照表に報告されている他の無形資産には、資本化されたソフトウェア、顧客関係、商号、買収の技術、特許および商標、およびスポーツ禁止協定が含まれる。イベントや状況が無形資産の帳簿価値が資産の残存寿命内に回収できない可能性があることを示す場合には、無形資産の減価審査を行う。償却すべき無形資産の概要は以下の通りである
 2022年9月30日June 30, 2022
(金額は千単位)コスト積算
償却する		純価コスト積算
償却する		純価
大文字ソフト$46,870 $35,664 $11,206 $46,246 $35,521 $10,725 
取引先関係12,000 3,894 8,106 19,050 10,518 8,532 
商号36,570 7,725 28,845 36,570 6,811 29,759 
得られた技術7,000 1,814 5,186 7,000 1,563 5,437 
特許と商標354 55 299 354 47 307 
競業禁止協定100 98 2 100 93 7 
その他無形資産$102,894 $49,250 $53,644 $109,320 $54,553 $54,767 
無形資産を償却すべき耐用年数の概要は以下の通りである
年.年
大文字ソフト
3至れり尽くせり13
取引先関係
10
商号10
得られた技術7
特許14
商標15
競業禁止協定5
無形資産に関連して発生した償却費用および将来予想される費用は、
3か月まで
九月三十日残差将来財政年度
(金額は千単位)2022202120232024202520262027その後…
費用を償却する$2,195 $2,439 $7,224 $9,240 $9,021 $8,638 $6,298 $13,223 
資本化ソフトウェアはコストから累積償却を引いて列報し、直線法で償却する。ソフトウェアアプリケーション開発段階では、資本化コストには、外部相談コスト、ソフトウェアライセンスコスト、およびソフトウェアプロジェクトに直接関連する従業員の内部賃金および賃金関連コストが含まれる。アップグレードと拡張がソフトウェアが以前実行できなかったタスクを実行できるようにする追加機能が生じた場合，これらのアップグレードと拡張は資本化される.ソフトウェア保守、トレーニング、データ変換、およびワークフロー再設計の費用は、これらの費用が発生した間に支出されます
9

商号、競業禁止協定、取得された技術、特許及び商標は、その推定使用年数内に直線的に償却される。クライアント関係は，推定されたクライアント流出率に基づいて償却する.私たちは違います。使用寿命が不確実で、償却の影響を受けない無形資産
営業外収入(費用)、純額：
営業外収入と支出は公正価値調整が従業員退職計画(“SERP”)投資、精算収入の償却、外貨為替レート変動、銀行費用とその他の運営と直接関係のない雑非営業収入と支出項目に与える影響を含む。戦略資源計画投資の収益または損失は、販売および行政費用で確認された戦略資源計画負債の変化によって相殺される。
営業外収入(費用)の純額の構成要素は：
 3か月まで
 九月三十日
(金額は千単位)20222021
SERP投資損失$(459)$(93)
他にも(31)(93)
営業外収入，純額$(490)$(186)
注3再編成する
税引前再編成費用は一ドルであることを確認しました0.42022年9月30日までの3ヶ月間で1.52021年9月30日までの3カ月は100万ドル
我々は既存の市場価格と経営陣の推定を利用して減価資産の公正価値を決定する。再編は私たちの簡明総合経営報告書の再編成費用行プロジェクトに含まれています。
モデルチェンジ·再編計画：
我々の転換再編計画によると、現在の行動の重点は、2023年度第1四半期に完成した製造施設の簡素化、展示室の統合、メキシコのティワーナでの製造施設の閉鎖である。転換再編計画のこの段階は2021年度の第1四半期から始まり、2023年度末までに大部分の再編行動が完了すると予想される。
転換再編計画の第1段階ですでに発生した節約のほか、転換再編計画の第2段階の努力は年化税前約#ドルの節約が生じると予想される19.0それが完全に施行されると、100万ドルに達するだろう。私たちは現在、転換再構成計画のこの段階で総税前再編成費用が約$になると推定しています21.5百万ドルから百万ドルまで22.0百万ドル、約百万ドルです2.52023年度の残り時間は100万ドルを記録すると予想される。再編成費用は約#ドルと予想される7.0解散費や他の従業員に関する費用は百万ドルです6.3百万ドルから百万ドルまで6.5100万ドルを施設コストや$8.2百万ドルから百万ドルまで8.5百万ドルはレンタルと他の資産の減価に使われます。大ざっぱに55総コスト試算の%は現金支出になると予想される。
10

モデルチェンジ再構成計画の第2段階に関する費用の概要は以下の通りである
3か月までこれまでに発生した費用
九月三十日
(金額は千単位)20222021
現金に関連した再編費用：
解散費その他従業員関係の費用$190 $146 $7,025 
施設退出料金とその他の現金料金933 456 4,881 
現金に関連した再編費用総額$1,123 $602 $11,906 
非現金料金：
(売却収益、資産減価、加速減価償却)(753)853 7,778 
総料金$370 $1,455 $19,684 
転換組換え計画の第二段階に関連する計算すべき再編成今期の活動の概要は以下の通りである
(金額は千単位)解散費その他従業員関係の費用
2022年6月30日の残高
$974 
料金から差し引かれた追加料金210 
準備金から差し引かれた現金払い(1,133)
非現金調整(47)
2022年9月30日の残高
$4 
注4収入.収入
収入の分類
次の表は、運営部門別の収入情報を提供します
 
3か月まで
九月三十日
(百万単位で)20222021
職場と健康$142.8 $116.3 
親切で客好きだ19.7 25.0 
電子商取引15.3 15.3 
総純売上高$177.8 $156.6 
2021年9月30日までの3ヶ月間、職場と健康カテゴリは、現在の業務評価方法に基づいて収入を再評価している。
契約残高
総合貸借対照表における売掛金とは、顧客に売却された商品やサービスについて交換する権利がある対価格金額であり、不良債権準備後の金額を差し引くことである。売掛金は、顧客が掛け値を得る権利が無条件になったときに入金され、これは通常、請求書の発行や義務履行後、早い者を基準とする。
また、収入を確認する前にある顧客の預金を受け取ることにより、簡明な総合貸借対照表において顧客預金報告としての契約負債を確認することになる。顧客預金は通常
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保証金を受け取った年。2022年9月30日までの3ヶ月以内に確認された収入は、2022年6月30日の顧客預金残高に含まれています16.6百万ドルです。
注5賃貸借証書
私たちの運営レンタルグループは主に展示室で構成されています。これらの展示室は2030年度の異なる日に期限が切れます。私たちは違います。融資リース。いくつかの経営賃貸協定には、インフレ指数に基づいて定期的に調整された賃貸料支払いが含まれている。さらに、いくつかのレンタルには、契約の更新またはテナントの終了のオプションが含まれており、これらのオプションを適宜行使することができます。レンタル条項には、基本レンタルの撤回不可能な部分と、利用可能な継続期間に関連する任意の合理的に決定されたレンタル期間が含まれます
いくつかのレンタルの条項は、レンタル契約中のイベント、活動、または状況の発生に依存し、使用される倉庫面積、評価された物件税、および他の非レンタル構成要素費用によって駆動される可変レンタル費用を生成する。可変賃貸費用は，我々の簡明総合経営報告書に運営費用として同一行項目に示されており，運営リースの固定リース支払いによる費用と同じである。すべての種類の資産について、契約の非レンタル部分をそれに関連するレンタル部分から分離しません。レンタル期間が12ヶ月以下の短期賃貸については、使用権資産や賃貸負債は確認しません。
私たちのレンタル費用の構成は以下の通りです
3か月まで
九月三十日
(百万単位で)20222021
レンタル費用を経営する$1.3 $1.2 
可変レンタル費用1.7 1.4 
レンタル総費用$3.0 $2.6 
経営リースの使用権資産を減値テストする方式は、前述したように、運営に使用される長期資産と同様である付記12-公正価値財務諸表を簡明に付記する。2023年度の最初の3ヶ月で違います。レンタル減額ですが、2022年度の最初の3ヶ月に、私たちは$を記録しました0.7百万ドルの使用権資産と関連する賃貸改善減価。減価費用は私たちの簡明総合経営報告書の再構成費用行項目に含まれています。参照してください付記3--再編 減値に関するより多くの資料は、簡明総合財務諸表付記を参照されたい。
レンタルに関する補足キャッシュフローとその他の情報は以下の通りです
3か月まで
九月三十日
(百万単位で)20222021
キャッシュフロー情報：
賃貸負債の経営に影響を及ぼす賃貸支払い$1.6 $1.7 
新たな使用権資産を獲得する非現金影響$1.5 $— 
自分から
九月三十日
20222021
その他の情報：
加重平均残期限(年単位)4.64.1
加重平均割引率4.5 %4.6 %
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次の表は、2022年9月30日までの将来の最低賃貸支払いをまとめています
財政年度が終わる
(百万単位で)
六月三十日 (1)
2023$4.6 
20244.4 
20253.8 
20262.8 
20272.1 
その後…2.1 
賃貸支払総額$19.8 
より少ない興味1.9 
賃貸負債現在価値$17.9 
(1)レンタル支払いには、行使されるべきレンタル期間を合理的に決定するオプションを延長することが含まれる。これらの支払いには、署名されたがまだ開始されていないレンタルの法的拘束力のある最低賃貸支払いは含まれていません。2022年9月30日まで、まだ開始されていない追加運営リースがあります。使用権資産と賃貸負債を記録します9.9百万ドルです。そのうち2つのレンタル契約は2023年度第2四半期に開始される予定で、レンタル期間は約3年、総額は$0.3百万ドルです。第3の賃貸契約は2023年度第3四半期に開始される予定で、レンタル期間は約10元で計算した年5.7一方、第4の賃貸契約は2023年度第4四半期に開始される予定で、レンタル期間は約12元で計算した年3.9百万ドルです。
注61株当たりの収益
1株当たりの基本収益は、期間内に発行された株式の加重平均に基づいている。希釈後の1株当たり収益は、加重平均流通株数にすべての潜在的希薄化証券を加えた普通株仮定発行量に基づく。
3か月まで
九月三十日
(金額は千単位、1株当たりデータを除く)20222021
純収益(赤字)$6,556 $(5,049)
基本1株当たりの収益計算の平均未償還株式36,754 36,821 
平均未払い賠償金の希薄化効果222 — 
1株当たりの収益計算のための平均未償還株式を希釈する36,976 36,821 
1株当たりの基本収益$0.18 $(0.14)
薄めて1株当たりの収益$0.18 $(0.14)
2021年9月30日現在の四半期純損失により、株式補償奨励は逆希釈されているため、790,000平均制限株式単位と174,000平均相対株主総報酬は希薄計算に含まれていない。
注7所得税
所得税の四半期配分を決定する際には、予想年収、法定税率、当社が経営している各司法管区の利用可能な税務計画機会に基づく推定年間有効税率を使用します。異常またはしばしば発生しない項目はその発生の四半期に個別に確認される。2022年9月30日までの3ヶ月間、有効税率は17.0%は、主にメキシコ子会社株の売却と利益評価調整のため、連邦および州の総合法定税率を下回った。2021年9月30日までの3ヶ月間、有効税率は33.2%は、主に収益推定値調整のため、連邦と州の法定税率の合計を上回っています。
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注8棚卸しをする
在庫構成は以下のとおりである
(金額は千単位)九月三十日
2022		六月三十日
2022
完成品$73,561 $66,890 
製品の中で1,716 1,974 
原料.原料54,872 52,878 
FIFO総在庫130,149 121,742 
後進が先に備蓄を出す(24,214)(23,773)
総在庫$105,935 $97,969 
中間報告については，後進先出在庫は四半期末までの数量と価格水準の中期変化に基づいて計算される。数量と価格水準の変化は変化した期間の中期財務諸表に反映されているが、後進先出在庫清算が財政年度終了前に回復する予定である場合は除外する。後進先出し費用は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の数量、価格レベルと在庫清算の変化の影響を含めて#ドルです0.4百万ドルとドル2.4それぞれ100万ドルです2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、後進先出在庫清算が収益に与える影響は無形の.
注9その他の総合収益を累計する
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、他の全面収入の各構成要素を累計して税額を差し引いた残高の変化は以下の通り
その他の総合収益を累計する
(金額は千単位)退職後の福祉純利益(赤字)金利交換収益(赤字)その他の総合収益を累計する
2022年6月30日の残高$2,291 $1,475 $3,766 
再分類前の他の総合収益(損失)96 659 755 
赤字に再分類する(123)(101)(224)
当期その他総合収益純額(27)558 531 
2022年9月30日の残高$2,264 $2,033 $4,297 
2021年6月30日の残高$1,980 $— $1,980 
再分類前の他の総合収益(損失)196 (261)(65)
赤字に再分類する(101)43 (58)
当期その他総合収益純額95 (218)(123)
2021年9月30日の残高$2,075 $(218)$1,857 
14

他の全面収入の累積から簡明総合業務報告書まで以下の再分類を行った
蓄積された他の全面的な収入から再分類する3か月まで業務簡明連結報告書で影響を受けた行項目
九月三十日
(金額は千単位)20222021
退職後の福祉精算収益の償却$166 $136 営業外収入，純額
(43)(35)所得税の優遇
$123 $101 純収益(赤字)
金利交換収益(赤字)$136 $(58)利子支出
(35)15 所得税の優遇
$101 $(43)純収益(赤字)
この期間の再分類総数$224 $58 純収益(赤字)
括弧の中の金額は収入の減少を示している。
注10長期債務と循環信用手配
短期借入金と長期債務には以下の債務が含まれる
(金額は千単位)九月三十日
2022		六月三十日
2022
2024年10月期の循環信用計画の下の長期債務4.322022年9月30日の変動金利%
$65,000 $68,000 
2022年8月に満期になった他の債務9.25固定金利%
— 79 
債務総額$65,000 $68,079 
これは1ドルです65.02025年度には100万人の長期債務が満期になる。
2022年9月30日までに125.02024年10月の満期日に100万の循環信用手配を行い、信用状と現金借款の発行を許可する。私たちはまた借金が可能な金額を#ドルに増加させることを要求する権利がある200.0100万ドルですが、銀行参加の同意を得なければなりません。クレジット協定によれば、循環ローンは、私たちが選択したドル前払いまたは貸主が同意した任意の他の通貨の前払いを含むことができる。融資所得は買収を含む一般企業用途に使用されるだろう。循環信用手配の一部は、$を超えてはいけません10.0元金の100万ドルは信用状の発行に使えます。2022年9月30日には1.8百万ドルの未返済信用状は、循環信用手配における私たちの借金能力を低下させます。循環信用の手配で借入可能な総額は#ドルです58.22022年9月30日は100万人。循環信用手配元金の未使用部分の承諾料は、以下のレートで支払わなければなりません20至れり尽くせり30総合総負債と調整された総合EBITDAの比率で定められた年利ベースポイント。
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちは循環信用手配のすべての債務契約を守った
2022年度第1四半期には、信用協定第2修正案を締結し、我々の信用協定を修正し、ロンドン銀行間の同業借り換え金利以外の基本金利指数への移行を促進する内容を追加し、過払いまたは誤払いを要求して返金することができる条項を定義した
私たちは銀行と金利交換協定を締結し、名目価値は#ドルだった40.0百万ドルです。金利交換は2021年7月に発効し、ヘッジ会計計算を使用して計算される。
15

注11支払いと負債があります
保証：
予備信用状はレンタル者と保険機関に発行されており、受益者に義務を支払うことができない場合にのみ使用できます。2022年9月30日現在、使用されていない予備信用状から得られた最大財務リスクの合計は$1.8百万ドルです
私たちは吾などがそのような手配に基づいて責任を果たす必要があることを知らず、後日起こりうるいかなる請求(個別や全体にかかわらず)の解決策は、吾らの簡明な総合財務諸表に大きな影響を与えないと信じている。だから、違います。2022年9月30日現在、予備信用状の責任が記録されている。私たちはまた仕入先と顧客への支払いを容易にするために商業信用状を締結します。
製品保証：
保証式保証を提供して、私たちの製品が約束の規格に合うことを保証します。本保証は単独で販売することはできません。お客様には何の他のサービスも提供しません私たちは歴史修理あるいは交換コスト傾向と提供された保証期間に基づいて、製品の販売時の保証責任を推定します。経営陣は、歴史的コスト傾向の変化に応じて、特定の保証問題が知られている場合には、定期的に保証責任を改善する。製品保証責任は私どもの簡明総合貸借対照表の課税費用とその他の項目に含まれています。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の製品保証累計変動は以下の通りです
3か月まで
九月三十日
(金額は千単位)20222021
期初の製品保証責任$2,530 $2,861 
保証対象料金の増加(見積もりの変更を含む)1,196 18 
(現金や実物を)決済する(1,055)(376)
期末製品保証責任$2,671 $2,503 
注12公正価値
我々は、資産または負債の価格設定のための仮定(投入)に基づいて、公正な価値で計量された資産と負債を3つのレベルに分類する。レベル1は最も信頼できる公正価値測定基準を提供し、レベル3は通常管理職が重大な判断を下す必要がある。この3つのクラスは以下のように定義される
•第1レベル：同じ資産と負債の活発な市場での未調整見積。
•第2レベル：第1レベル以外の観察可能な投入。例えば、アクティブ市場における類似資産または負債の見積もり、または非アクティブ市場における同じ資産または負債のオファー。
•第三レベル：観察できない投入は、管理職自身が資産や負債定価に使う投入の仮定を反映している。
私たちの政策は各四半期の報告期間の終わりにこのようなレベル間の移転を確認することだ。これらの水準は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、移行していない。
いくつありますか違います。公正価値を測るための投入や推定技術は，2022年6月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告で開示されているものと比較して変化した。
Poppinの買収については、利益計画を達成したり、最高#ドルまでの支払いをしたりした45.02024年6月30日までに達成された収入と利益のマイルストーンに基づく。この手配によると、私たちは今のところ何の利益もないと予想されていますので、2022年9月30日まで、私たちの利益負債はゼロそれは.2022年6月30日現在、収益負債のある公正価値は#ドルである3.2百万ドルです。この負債は、公正価値に基づいて入金され、公正価値レベルの第3級に分類され、私たちの総合貸借対照表中の他の長期負債項目に計上される。2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月間、経常的に公正価値に再評価して収益をもたらす$3.2百万ドル、一ドルの損失です4.6それぞれ100万ドルです
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公正な価値確認のための金融商品：
以下の方法および仮定は、公正価値を計量するために使用される
金融商品水平使用推定技術/投入
現金等価物：通貨市場基金1市場見積市場価格
証券取引：非適格SERPに保有する共同基金1市場見積市場価格
派生資産：株式承認証3
市場-公正な価値を評価する際に、最近の投資の購入または売却の定価(例えば、ある)およびプラスおよび負の定性的証拠を考慮する。株式承認証の価値は主に個人持株会社の対象証券の価値によって変動する。
派生資産：金利交換2市場-観察可能な市場投入に基づいて、時間価値、長期金利収益率曲線、および金球国際による非履行リスク調整後の現在の即時為替レートのような標準計算を使用する。
収益負債があります3収益-買収の予測経営業績に基づいて現金支払い可能な現在値を測定し、負債に関連するリスクを反映した割引率を評価する推定モデルに基づく。
経常公正価値計測：
2022年9月30日と2022年6月30日まで、市場法あるいは収益法を用いて公正価値の経常的に計量された金融資産の公正価値を以下のように分類する
2022年9月30日
(金額は千単位)レベル1レベル2レベル3合計する
資産    
現金等価物：通貨市場基金$11,919 $— $— $11,919 
デリバティブ：金利交換契約— 2,738 — 2,738 
証券取引：非適格SERPにおける共同基金10,072 — — 10,072 
派生ツール：株式承認証— — 1,500 1,500 
公正な価値で計算された総資産$21,991 $2,738 $1,500 $26,229 
June 30, 2022
(金額は千単位)レベル1レベル2レベル3合計する
資産    
現金等価物：通貨市場基金$5,508 $— $— $5,508 
デリバティブ：金利交換契約— 1,986 — 1,986 
証券取引：非適格SERPにおける共同基金10,517 — — 10,517 
派生ツール：株式承認証— — 1,500 1,500 
公正な価値で計算された総資産$16,025 $1,986 $1,500 $19,511 
負債.負債    
収益負債があります— — 3,160 3,160 
公正価値で計算された負債総額$— $— $3,160 $3,160 
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非日常的公正価値計測：
特定の資産は非日常的な基礎の上で公正な価値によって計量される。このような資産は公正価値に従って継続的に計量されないが、事件や状況がその資産の公正価値に重大な不利な影響を与えることを示す場合、このような資産は公正価値調整を行わなければならない。減値時に公正価値と減額された資産は、さらなる減値が発生しない限り、その後公正価値に調整されない。
非恒常的公正価値調整 水平使用推定技術/投入
使用権リース資産および関連資産グループの減価3収入-将来のキャッシュフローに関連するリスクを捕捉するために、割引率で残りの賃貸支払いの現在値を計量して推定分譲収入を減算する推定モデルに基づく。
営業権の減価3
収益−各報告単位の推定に基づいて将来のキャッシュフローを割引して公正価値を決定する推定モデルに基づいて，将来のキャッシュフローに関するリスクを反映するために，収入増加率とEBITDA利益率，将来の市場状況と割引率を含む重大な推定と仮定を用いる必要がある。
最初の自慢の時に2022年度私たちは$を記録しました0.7転換再編計画の一部として、私たちがレンタルしたペンシルバニア州とメリーランド州の施設閉鎖による使用権資産と関連賃貸改善は百万ドルに減少した。減価損失は再構成費用プロジェクトの構成要素として私たちの簡明な総合経営報告書に含まれています。減価を計算するための資産グループは、リース資産の使用、レンタル改善、およびレンタル負債を含む。
公正な価値ではない金融商品
公正価値が簡明総合貸借対照表に反映されず、額面が公正価値に近い金融商品には、以下のようなものが含まれる
金融商品 水平使用推定技術/投入
受取手形2市価-正常業務過程で想定される売掛金入金で計算し、顧客の非履行リスクを考慮する。
公正価値が容易でない持分証券3コスト減算値は、ある場合、同じ発行者の同じまたは同様の投資の順序取引に見られる価格変化に起因する変化を加算または減算する。減値は定性的に評価される
私たちの現金預金口座、売掛金、貿易帳簿支払い、顧客預金と配当金の帳簿価値は公正価値に近い。それらの満期日は相対的に短く、重大な非履行リスクが存在するからである。会社が現在獲得できる可変金利によると、私たちの債務の公正価値は帳簿価値に近い。
注13投資する
従業員退職計画投資を補充します
私たちは自己志向の補完的従業員退職計画(“SERP”)を維持し、幹部社員が参加する資格がある。SERPはラビ信託を使用しているため，SERPポートフォリオにおける資産は破産時に債権者からクレームを受けている。我々は簡明総合貸借対照表で現在の公正価値でSERP投資資産を確認した。簡明総合貸借対照表には、企業資源計画資金を参加側に割り当てる義務である同額の企業資源計画負債が記録されている。企業資源計画の投資資産は取引に分類されるため，実現されていると実現されていない損益は，連結業務略表の他の収入(費用)部分で確認される。戦略資源計画負債を再評価するための調整も収入や費用の中で販売と行政費用であることを確認し、戦略資源計画投資資産の推定調整を相殺した。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の未実現純収益(赤字)は百万ドル(赤字)0.5) and $(0.2)である。
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企業資源計画の資産と負債残高は以下のとおりである
(金額は千単位)九月三十日
2022		六月三十日
2022
SERP投資-流動資産$3,200 $3,284 
SERP投資--その他の長期資産6,872 7,233 
SERP総投資$10,072 $10,517 
企業資源計画債務−流動負債$3,200 $3,284 
戦略資源計画債務--その他の長期負債6,872 7,233 
SERP債務総額$10,072 $10,517 
公正価値が確定しにくい持分証券：
私たちが持っている総投資は$2.0百万ドルは個人持株会社で0.51，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000ドルの株式証券；公正価値を随時特定することができない権益証券投資は簡明総合貸借対照表の他の資産項目に計上される。参照してください付記12-公正価値これらの証券推定値に関するより多くの情報は、簡明な連結財務諸表付記を参照されたい。私たちは多数の投票権権益を持っていないし、この個人持株会社の可変権益の主要な受益者でもないので、合併する必要はない。
注14派生ツール
金利交換：
私たちは循環信用手配に関する金利リスクに直面しており、ロンドン銀行間の同業借り換え金利に基づく金利交換協定を締結し、このリスクを開放している。金利交換プロトコルはキャッシュフローヘッジとして指定されており、仮想デリバティブ方法によるヘッジ会計を行う資格を満たしている。公正価値調整は簡明総合貸借対照表に他の全面収益(“AOCI”)を累積して税項を差し引いた構成部分を計上する。基礎リスクに関する取引決済の場合，AOCIの残高は収益に再分類される.2022年9月30日現在、私たちは名目価値合計ドルの金利交換を持っています40.0百万ポンド加重平均LIBOR固定金利は0.834%.
2022年9月30日、私たちの金利交換は公正な価値で流動資産と非流動資産に計上された1.3百万ドルとドル1.4それぞれ100万ドルです私たちの金利交換は2022年6月30日に流動資産と非流動資産に記録され、#ドルとなった0.9百万ドルとドル1.1それぞれ100万ドルです
AOCIの金利交換収益税引前残高は2022年9月30日現在$2.7百万ドルです。参照してください備考9-その他の全面収入を累積2022年9月30日までの3ヶ月間にAOCI構成部分として記録された活動情報を理解するために、財務諸表を簡明に付記した。2022年9月30日までに1.3AOCIが記録した金利スワップ収益のうち100万ドルは，今後12カ月以内に収益に再分類される予定である
株式承認証：
私たちが持っている総投資は$2.0百万ドルは個人持株会社で1.5百万株引受証。株式証券投資は派生ツールとして入金され、簡明総合貸借対照表の他の資産項目に計上される。あるマイルストーンに達した時、株式証明書は個人持株会社の株式に変換することができる。株式証券の価値は主に個人持株会社の対象証券の価値によって変動し、付加価値を提供するか、価値がない場合に満期になる可能性がある。2022年9月30日までの四半期内に、株式承認証の公正価値の変動は大きくない。参照してください付記12-公正価値これらの証券推定値に関するより多くの情報は、簡明な連結財務諸表付記を参照されたい。
注15株の報酬
2022年9月30日と2021年9月30日までの四半期、株式ベースの報酬支出は$1.2百万ドルとドル1.1それぞれ100万ドルです株式給与の所得税優遇総額は#ドルである0.32022年9月30日と2021年9月30日までの2四半期とも100万ドルだった。
2023年度には、上級管理職および他のキーパーソンおよび非従業員の取締役会メンバーに以下の株式報酬を支給した。すべての奨励金は2017年の株式インセンティブ計画に基づいて付与された。もっと知っている
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株式報酬報酬に関する情報は、2022年6月30日現在の財政年度Form 10-K年度報告を参照されたい。
賞カテゴリー4分の3が受賞する目標株式または単位
付与日公正価値(4)
業績単位(1)
第1四半期152,034 $7.33
限定株単位(2)
第1四半期379,087 $7.83
非制限株(3)
第1四半期21,318 $7.77
(1)業績単位が重点幹事に報酬を与える.帰属は2025年6月30日に施行される。参加者は次のような点から収入を得ます0%から200目標報酬のパーセンテージは金球国際の業績期末調整後の1株当たり収益の複合年間成長率に依存する。これらの賞によると、支給可能な最大単位数は304,068.
(2)上級管理者及びキー従業員に制限株式単位を付与する。帰属は2025年6月30日に施行される。帰属時には、発行された制限株式単位数および帰属期間中に蓄積された配当価値が普通株式に変換される。
(3)非限定的株は、金宝国際サービスの対価として、帰属期限、保有期間、売却制限、又はその他の制限がない非従業員取締役会メンバーに付与される。
(4)付与日業績単位の公正価値は、付与日の株価から帰属期間中に通常支払われる未完了業績単位に支払うべきでない配当を差し引いた現在値である。付与日制限株式単位及び非制限株の公正価値は、付与された日の株価に基づいている。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
業務の概要
金宝国際(“会社”、“金宝国際”、“私たち”、“私たち”あるいは“私たちの”)は全方位の商業家具会社で、職場、健康とホテル市場で深い専門知識を持っている。私たちは私たちの大胆な創業精神、工芸の歴史と現在の設計をガイドとする思考を結合し、同時に私たちは顧客、株主、従業員とコミュニティと配慮と持続的な関係を構築する文化に力を入れている。70年以上、私たちのブランドはチャンスをつかみ、解決策を個性的な体験にカスタマイズし、普通の空間を意味のある場所に変えた。私たちのブランドシリーズは金宝、国など、交絡、Poppin、金宝ホテルとD‘Styleが含まれています。
経営陣は現在、以下の事件、傾向と不確定性は私たちの財務状況と経営業績を理解するために最も重要だと考えている
•運営環境-2023年度第1四半期には、価格上昇のメリットに加え、コスト節約措置が積極的な財務影響を与えたが、インフレ圧力とサプライチェーン中断は引き続き生産コストを増加させた。挑戦的なマクロ経済環境とより高い衰退リスクに注目しているが、私たちが集中している一連の戦略的選択によって、より高い成長性、弾力性、有利なオフィス復帰の原動力を持つ端末市場や地域に需要の大きい製品や解決策を提供することに成功している
•転換再編計画-私たちの転換再編計画によると、現在の行動の重点は、2023年度第1四半期に完了した、製造施設の簡素化、展示室の統合、メキシコティワーナでの私たちの製造施設の閉鎖です。転換再編計画のこの段階は2021年度の第1四半期から始まり、2023年度末までに大部分の再編行動が完了すると予想される。転換再編計画の第1段階ですでに発生した節約のほか、転換組換え計画の第2段階の努力は全面実施後に年化税前に約1，900万ドルの節約が生じると予想される。参照してください付記3--再編補足資料については、本表格10-Q第1項の簡明連結財務諸表付記を参照されたい。
•家具市場の契約とプロジェクトの性質のため、私たちの製品に対する需要変動とこれらのプロジェクトの毛金利の変化は私たちの業務固有であり、これは逆に私たちの経営業績に影響を与えます。私たちの製造能力に対する効果的な管理はもう私たちの成功の鍵になり続けるだろう。現在の販売および注文在庫傾向に関するより詳細な情報は、以下を参照されたい
•特に私たちの能力や多様性を強化し、成長機会を提供し、収益性を改善するプロジェクトを提供しながら、資本支出に慎重に投資していくことが予想されます
•私たちは強い貸借対照表を維持し続けている。2022年9月30日まで、私たちの短期利用可能な流動資金は7500万ドルで、現金と現金等価物に私たちの循環信用手配の未使用金額を加えたことを示しています。
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財務概要
 あるか，あるいは
3か月まで		 
 九月三十日 
(百万単位で、1株当たりのデータを除く)20222021変更率
純売上高$177.8 $156.6 14 %
毛利59.6 49.1 21 %
毛利%33.5 %31.3 %
販売と管理費用53.4 50.2 6 %
収益(収益)損失がある(3.2)4.6 
再編成費用0.4 1.5 
営業収入(赤字)9.0 (7.1)226 %
営業収入(赤字)%5.1 %(4.6 %)
調整後の営業収入*$7.3 $0.6 1,114 %
調整後の営業収入%*4.1 %0.4 %
純収益(赤字)$6.6 $(5.0)230 %
純利益が純売上高のパーセントを占める3.7 %(3.2 %)
調整後の純収益*4.8 1.9 146 %
薄めて1株当たりの収益$0.18 $(0.14)229 %
調整後希釈後の1株当たり収益**$0.13 $0.05 160 %
投資資本収益率**9.8 %1.4 %
調整後のEBITDA*$11.5 $4.9 136 %
調整後EBITDA%*6.5 %3.1 %
注文がたまっています**$180.0 $170.8 5 %
*列挙されたプロジェクトは、非公認会計原則(GAAP)計測を表します。
**に示されているプロジェクトは、重要なパフォーマンス指標を表します。
以下の“非公認会計基準財務指標とその他の重要な業績指標”の節を参照。
端末市場別純売上高
 3か月まで 
 九月三十日 
(百万単位で)20222021変更率
職場.職場$132.0 $108.6 22 %
健康状態26.1 23.0 13 %
親切で客好きだ19.7 25.0 (21 %)
総純売上高$177.8 $156.6 14 %
私たちの職場端末市場には、商業、金融、政府、教育垂直市場、電子商取引の販売が含まれています。Poppinの収入は電子商取引に含まれる。
2023年度第1四半期の連結純売上高は2022年度第1四半期より2，120万ドル増加し、14%増加した。これは、定価の増加と職場製品の販売量の増加がホテル市場の販売量低下の影響を相殺したが、ホテル市場は疫病のマイナス影響から反発していないからである。私たちの各端末の市場販売レベルは、所与の期間内の全体的な需要とプロジェクトの組み合わせによって変動する可能性があります
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職場や健康面での在庫増加により、2022年9月30日の注文在庫は2021年9月30日現在の在庫水準より920万ドル、または5%増加した。ある時点の在庫は未来の販売傾向を予測できないかもしれない。
純売上高に占める毛利益の割合は2022年度第1四半期の31.3%から2023年度第1四半期の33.5%に増加し、220ベーシスポイント増加した。第1四半期の毛利益が純売上高に占める割合の増加は、価格上昇と我々の運営卓越計画による節約であり、これは材料のインフレ圧力、増加した運賃と製造業労働力の増加を相殺した
売上高の増加により、2023年度第1四半期の販売·行政(S&A)費用は2022年度第1四半期より320万ドル増加し、純売上高に占める割合は210ベーシスポイント低下した。第1四半期のS&A費用が増加した原因は、奨励的な給与コストの増加、インフレによる賃金支出の増加、広告やマーケティング費用の増加、保証費用の増加である
2022年9月30日までの3ヶ月間の税引前再編費用は40万ドル、2021年9月30日までの3ヶ月の税引前再編費用は150万ドルであることを確認しました。参照してください付記3--再編補足資料については、本表格10-Q第1項の簡明連結財務諸表付記を参照されたい。
他の収入(支出)には、
3か月まで
 九月三十日
(金額は千単位)20222021
利子収入$77 $9 
利子支出(681)(257)
従業員退職計画投資の収益を補充する(459)(93)
他にも(31)(93)
その他の収入，純額$(1,094)$(434)
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの有効税率は17.0%で、連邦と州の法定税率の合計を下回っています。これは主にメキシコ子会社株の売却と利益推定値調整によるものです。2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの有効税率は33.2%です。この税率が連邦と州の法定税率の合計より高いのは、主に収益推定値の調整によるものだ
2022年9月30日までの貸借対照表と2022年6月30日の貸借対照表を比較すると、いくつかの大きな項目が完成して支払いを受けるにつれて、私たちの売掛金は減少する。現金インセンティブ報酬と会社退職金を支払ったことで、私たちの課税費用が減少し、いずれも2022年度の業績と関係があります。
流動性と資本資源
2022年9月30日まで、私たちの現金と現金等価物の総額は1680万ドルで、2022年6月30日まで、私たちの現金と現金等価物の総額は1090万ドルです。2022年9月30日現在、私たちの総債務は6500万ドルで、2022年6月30日現在、私たちの総債務は6810万ドルです。2023年度の最初の3ヶ月間に、運営部門が提供した1810万ドルのキャッシュフローは、資本化ソフトウェア540万ドル、配当形式で株主に返還された資本合計330万ドル、株式買い戻し合計100万ドルを含む資本支出を超えた
2022年9月30日と2022年6月30日までの運営資本はそれぞれ6520万ドルと6770万ドル。2022年9月30日と2022年6月30日の流動比率はいずれも1.4であった
2022年9月30日まで、私たちの短期利用可能な流動性、すなわち現金と現金等価物と私たちの循環信用手配の未使用金額を加えて、合計7500万ドルです。2022年9月30日まで、私たちは180万ドルの未返済信用状を持っていて、これは循環信用手配における私たちの借金能力を下げました。2022年9月30日と2022年6月30日まで、私たちの循環信用手配はそれぞれ6500万ドルと6800万ドルの借金があります。2022年9月30日現在、この信用手配による借入可能総額は5820万ドルである
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キャッシュフロー
下表には2023年と2022年の財政年度前3カ月の主要キャッシュフロー種別が反映されている
3か月まで
九月三十日
(金額は千単位)20222021
経営活動が提供する現金純額$18,092 $11,905 
投資活動のための現金純額$(4,946)$(3,592)
資金調達活動のための現金純額$(7,399)$(5,085)
経営活動のキャッシュフロー
2023会計年度の3ヶ月間、業務活動が提供する現金純額は1810万ドルで、660万ドルの純収入が含まれている。2022財政年度前3ヶ月、業務活動が提供した現金純額は1190万ドルで、純損失500万ドルを含む。2023年度前3ヶ月、運営資金残高の変化は900万ドルの現金を提供し、2022年度前3ヶ月に410万ドルの現金を提供した。
2023財政年度前3ヶ月の運転資金残高変化が提供した900万ドルの現金は、いくつかの大きなプロジェクトが最終的に決定し、支払いを受けたため、売掛金が1 460万ドル減少したためだ。売掛金の減少は、私たちの売上金インセンティブ報酬と退職利益共有貢献が2023年度第1四半期に支払われたので、私たちの計算費用950万ドル分によって相殺されます。
2022年度までの3ヶ月間の運営資金残高の変化による現金410万ドルは、私たちが支払うべき帳簿金の780万ドルの増加によって推進されています。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の売掛金業績を測定し、販売未済日数(DSO)とも呼びます それぞれ35日と32日である.DSOを毎月の売掛金と手形の平均値を1日あたりの純売上高で割ったものと定義した。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の在庫スポット供給日数(“PDSOH”)はそれぞれ95日と64日であった。PDSOHの増加は，平均在庫レベルの増加が販売増加を上回ったためであり，その大部分の在庫増加は我々電子商取引部門のスポット在庫と関係がある.PDSOHを月純在庫を1日あたりの販売コストで割った平均値と定義した。
投資活動によるキャッシュフロー
2023年度と2022年度の最初の3ヶ月で、私たちの資本投資総額はそれぞれ540万ドルと380万ドルです。本年度の資本投資には倉庫の建設に関する最終支払いが含まれており、今年度と前年の資本投資には製造設備のアップグレードが含まれており、生産施設の自動化度とソフトウェアアップグレードを向上させている
融資活動によるキャッシュフロー
2022年9月30日までの3ヶ月以内に、私たちは4，000万ドルの循環信用手配借入金収益があり、同期に私たちは4，300万ドルの循環信用手配を返済した。2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちは私たちの信用手配から1000万ドルの借金収益を得て、私たちの循環信用手配の1000万ドルを返済した。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、330万ドルの配当金を支払った。私たちの歴史的配当政策と一致して、私たちの取締役会は四半期ごとに適切な配当金支払いを評価する。我々は、先に発表した株式買い戻し計画に基づいて、2023年度と2022年度第1四半期にそれぞれ100万ドルと150万ドルの現金流出を推進する予定である株を買い戻した。将来の債務支払いは運営キャッシュフローや私たちの未来の債務の再融資から支払われるかもしれない。
循環信用手配
2022年9月30日まで、私たちは1.25億ドルの循環信用手配を持っていて、期日は2024年10月で、信用状と現金借款の発行を許可します。借り入れ可能な金額を2.0億ドルに増やすことを求めることもできるが、銀行参加の同意を得なければならない。信用協定下のローンは、私たちが選択したドル前払いまたは貸主が同意した任意の他の通貨の前払いを含むことができる。得られた資金は買収を含む一般的な企業用途に使用されるだろう。循環信用手配の一部は、1000万ドルを超えてはいけません
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元金は信用状の発行に用いることができる.2022年9月30日まで、私たちは180万ドルの未返済信用状を持っていて、これは循環信用手配における私たちの借金能力を下げました。2022年9月30日と2022年6月30日現在、私たちの未返済借金はそれぞれ6500万ドルと6800万ドルです。
循環信用手配は私たちにある債務契約を遵守することを要求して、その中で最も重要なのは調整後のレバー率と利息カバー率である。調整後のレバー率は、(A)総合総負債から15，000，000ドルを超える未支配米国現金等価物を差し引いたものであり、最大35，000，000ドル以下であることを前提としている。(B)調整後の総合EBITDAは、我々が最近終了した4つの会計四半期の各会計四半期終了時に3.00~1.00以下に決定されている。任意の期間の利息カバー比率(A)この期間の総合EBITDAと(B)この期間の現金利息支出(米国公認会計原則に基づいて当時終了した後続の4四半期期間について総合的に計算する)は、3.00~1.00を下回ってはならない。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちは循環信用手配のすべての債務契約を守った
下表は調整後のレバレッジ率と利息カバー率とクレジットプロトコルに規定されている限度額を比較した
終了した期間または終了する期間中指定の制限
聖約2022年9月30日信用協定過剰になる
レバー率を調整する1.43 
≤ 3.00
1.57 
利子カバー率24.00 
≥ 3.00
21.00 
未来流動性
私たちの手元の利用可能な資金、運営によって生成された現金、および循環信用手配下の借金は、少なくとも今後12ヶ月の運営資金と他の運営需要を満たすのに十分だと信じています。私たちの取締役会は2023年度第2四半期に1株当たり0.09ドルの四半期配当金を支払うと発表した。将来的に現金配当金を派遣するには当社の取締役会の許可を得なければならず、業務の需要や市況の変化に応じて調整する可能性がある。
2023年度の残り時間には、資本支出に約2000万ドル、特に機械や設備のアップグレード、自動化、ソフトウェア、ショールーム関連支出などの項目に投資する予定だ。2022年9月30日現在，我々の短期·長期契約義務に大きな変化はなく，2022年6月30日までの財政年度Form 10−K年度報告の第7項“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”で議論されている。私たちはまた未使用のブロックを売る潜在力を評価している。私たちは潜在的な買収に注目しており、これらの買収は私たちの能力と多様性を強化し、同時に成長と利益を改善する機会を提供する
私たちが運営から現金を発生させて流動性義務を履行する能力は、将来的には、全体的な経済と市場状況、サプライチェーンにおける原材料コンポーネントの不足、製造労働力の不足またはコスト、キー契約顧客の流失、その他の予見できない状況を受ける可能性がある。特に、私たちの製品に対する需要が今後12ヶ月以内に大幅に低下すれば、運営部門が提供する利用可能な現金は悪影響を受ける可能性がある。
非公認会計基準財務指標およびその他の重要な業績指標
本管理層の討論と分析(“MD&A”)は非GAAP財務測定基準を含む。非GAAP財務計量は会社の財務業績に対するデジタル計量であり、米国GAAPによる会社の経営表、全面収益表、貸借対照表、現金フロー表または株主権益表の中で計算および列報する最も直接的に計量可能な金額を含まないか、または含まない。本MD&Aで使用される非GAAP財務測定基準には、：
•調整後の営業収入は、再編費用を含まない営業収入(赤字)、当社のSERP負債に関する市場推定調整、買収に関する償却·在庫推定調整、収益や損失があると定義されています
•調整後の営業収入の割合は、調整後の営業収入が純売上高に占める割合と定義されている
•調整後純収益は、再編費用、買収に関する償却や在庫推定値調整、または収益損益を含まない純収益(損失)と定義される
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•調整後に1株当たり収益を希釈し、再編費用、買収に関する償却と在庫推定値調整、または収益損益を含まない1株当たり減額収益(損失)と定義する
•調整後のEBITDAは、利息、法定所得税の課税後措置、減価償却や償却への影響を差し引くものと定義されており、再編費用、買収に関する在庫推定値調整や収益損益は含まれていない
•調整後のEBITDAパーセンテージは，調整後のEBITDAが純売上高に占める割合と定義した
以下の表に報告されたGAAP数字とこれらの非GAAP財務指標との入金状況を示す。経営陣は、投資家は、SERP負債に関する市場価値調整を必要とすることなく、転換再編計画を実行することによる費用、買収に関するコストを必要とすることなく、我々のコア業務を理解し、意義のある傾向、分析、ベンチマークテストを行うことができると考えており、非常に有用である。管理層がある運営決定を行うために使用される多くの内部業績指標はこれらの費用を含まず、核心運営指標の意義のある傾向を実現する。これらの非公認会計基準財務計量は公認会計基準計量の代替方法とみなされるべきではなく、補充情報として報告すべきである。
非公認会計基準財務指標とその他の重要な業績指標との入金
(金額は千単位、1株当たりデータを除く)
調整後の営業収入3か月まで
 九月三十日
20222021
報告書のような営業収入$8,997 $(7,127)
新設：税引前再編費用370 1,455 
新規：SERP負債の税引前費用調整(459)(93)
新規：税前買収関連償却1,502 1,609 
新規：税前買収関連在庫建て価格調整— 143 
新規：税引前または収益(収益)損失(3,160)4,610 
調整後の営業収入$7,250 $597 
純売上高$177,811 $156,610 
調整後営業収入%4.1 %0.4 %
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調整後純収益3か月まで
九月三十日
20222021
報告の純収益$6,556 $(5,049)
税引前再編成費用370 1,455 
再編成費用税(96)(375)
新設：税引後再編成費用274 1,080 
税引き前買収関連償却1,502 1,609 
買収関連償却税(387)(414)
新規：税引後買付関連償却1,115 1,195 
税引き前買い入れ関連在庫価格調整— 143 
買収に関連した在庫建て価格調整税— (37)
新規：税引後買付関連在庫調整— 106 
税引前または収益損失がある(3,160)4,610 
収益(収益)損失税がある— — 
新規：税引後または収益(収益)損失(3,160)4,610 
調整後純収益$4,785 $1,942 
調整して1株当たり収益を薄める3か月まで
九月三十日
20222021
希釈後の1株当たり収益(損失)は報告のとおりである$0.18 $(0.14)
新設：税引後再編成費用0.01 0.03 
新規：税引後買付関連償却0.03 0.03 
新規：税引後買付関連在庫調整— 0.01 
新規：税引後または収益(収益)損失(0.09)0.12 
調整して1株当たり収益を薄める$0.13 $0.05 

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調整後EBITDA
3か月まで
九月三十日
20222021
純収益(赤字)$6,556 $(5,049)
所得税を支給する1,347 (2,512)
所得税引前収入7,903 (7,561)
利子支出681 257 
利子収入(77)(9)
減価償却3,634 3,562 
償却する2,195 2,439 
税引前再編成費用370 1,455 
税引き前買い入れ関連在庫価格調整— 143 
税引前または収益損失がある(3,160)4,610 
調整後EBITDA$11,546 $4,896 
純収益(損失)%3.7 %(3.2 %)
調整されたEBITDA%6.5 %3.1 %
注文在庫指標は重要な業績指標であり、私たちの顧客の下でまだ履行されていない確定注文を代表し、今後数四半期に収入として確認される予定だ。出荷時間は異なるかもしれませんが、一般的には、たまっている注文は6ヶ月以内に出荷される予定です
投資資本収益率は重要な業績指標であり、計算方法は以下の通りである[(未計算利息、税額、償却、再編成費用、買収に関連する在庫推定値調整およびまたは収益損益前の収益)にかける(1減額実質税率)](総株主権益プラス純債務)で割る。純債務の定義は、長期債務に長期債務を加えて現金、現金等価物、短期投資を差し引いた現在の満期日である
肝心な会計政策
私たちの簡明な総合財務諸表はアメリカ公認会計基準に基づいて作成されています。これらの原則は、簡明な総合財務諸表および関連付記における報告および開示された金額に影響を与える推定および仮定を使用することを必要とする。実際の結果は，これらの推定や仮定とは異なる可能性がある.経営陣は会計政策と財務情報開示を継続的に検討している。我々は，2022年6月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告において，財務諸表作成時に見積もりと判断を使用することを要求するより重要な会計政策の概要を提供した
商誉Poppin報告部門の収入および収益予測が低下したため、トリガイベントが発生したことが決定されました。したがって、2022年9月30日までの営業権公正価値を定量的に評価しました。我々の量子化減値評価に基づいて，公正価値は我々のPoppin報告単位の帳票価値を超えていることが確認されたため，減値は記録されていない.しかしながら、将来の業績に対する仮説のさらなる変化、マクロ経済状況の不利な変化、または他の仮定の変化は、将来の追加的な減価損失をもたらす可能性があり、これは重大である可能性がある。2022年度に3，410万ドルの営業権減価費用を記録したことによる公正価値と帳簿価値との差が小さいため、私たちのPoppin報告部門の営業権は依然として将来の減価費用の影響を受ける可能性があり、これは主に私たちの長期純売上高と利益予測の減少によるものである。
新会計基準
参照してください付記2--最近の会計声明と補足資料新会計基準の資料については、本表格10-Q第1項簡明総合財務諸表付記を参照されたい。
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前向きに陳述する
1995年の個人証券訴訟改革法によると、本文書に含まれるいくつかの陳述は前向き陳述とみなされている。これらの宣言は、一般に、“意図”、“予想”、“信じる”、“推定”、“プロジェクト”、“目標”、“計画”、“予想”、“設定”、“開始”、“将”、“すべき”、“将”、“回復”または同様の宣言を含む、言葉またはフレーズを使用することによって識別することができるが、これらに限定されない。私たちは、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けることを警告し、これらのリスクおよび不確実性は、企業の実際の将来の結果および業績が予想結果と大きく異なる可能性をもたらす可能性があり、これらに限定されないが、これらに限定されない：Poppinを買収する任意の予想収益が達成できない、または予想された時間内に実現できない可能性；会社の任意の予測または指導、収入、利益率、収益または任意の他の財務業績が達成されていないリスク、製造労働力不足および関連コスト、コストおよび可用性への影響を含むサプライチェーンおよび貨物チャネルの中断；グローバル経済状況の不利な変化；会社再編計画の第2段階の成功実行；顧客注文モデルの大幅な減少、キーサプライヤーの流失、戦略顧客と製品流通業者との関係、規制環境の変化、世界的な健康問題、営業権損傷の可能性、または同様の予見不可能な事件。会社の将来の業績に影響を及ぼす可能性のある他のリスク要因に関する他の警告声明は、会社が証券取引委員会に提出した2022年6月30日現在の10-Kフォーム文書および他の文書に含まれている
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
我々の製品製造に使用されているコンポーネントは，主に木材や木材関連のコンポーネント，鋼，アルミニウム，発泡プラスチックに関連しているため，商品価格変動の市場リスクに直面している。これらの構成要素は世界の価格設定圧力、全体的な経済状況、関税税率の変化の影響を受けている。我々は，サプライヤー交渉，グローバル調達計画および製品再設計と部品標準化により，これらの材料コストの増加を相殺するように努力している。輸送コスト変動の影響も受けており、輸送コストは貨物輸送会社の輸送力や燃料価格に依存して高い水準を維持し続ける可能性がある。物流とサプライチェーン計画を最適化することで輸送コストを管理する。
2023年度には、特定の商品の市場価格と輸送コストの上昇を経験した。また、2022年度には、我々の循環信用限度額における可変金利借款に関連する金利リスクを緩和するために、名目価値4，000万ドルの金利交換協定を達成した。2022年6月30日現在のForm 10−K年度報告第7 A項“市場リスクに関する定量的·定性的開示”で開示された情報と比較して、他の市場リスクは、外国為替レートリスクや株式金利リスクを含め、大きな変化は生じていない。
項目4.制御とプログラム
(a)開示制御と手続きの評価。
我々は、1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告書に開示された情報が、米国証券取引委員会の規則および表で指定された期間内に記録、処理、集計、報告されることを確実にし、そのような情報を蓄積し、要求開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に伝達することを目的としている。2022年9月30日までに実行されたこれらの制御·プログラムの評価によると、我々の最高経営責任者および最高財務官は、我々の開示制御およびプログラムが有効であると結論した。
(b)財務報告書の内部統制の変化。
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
第2部：その他の情報
第1 A項。リスク要因
会社が2022年6月30日までの10-K表年次報告で“リスク要因”が部分的に開示されているリスク要因と比較して、他に大きな変化はない。
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第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
取締役会が許可した株式買い戻し計画は2019年2月7日に発表された。この計画は最大200万株の普通株の買い戻しを許可し、すべての許可された株式の買い戻しが完了するまで有効になるだろう。2022年9月30日現在、買い戻し計画によると、180万株が使用可能だ。
期間総数
の株
購入した		1株平均支払価格公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数計画や計画に基づいて購入可能な最大株式数
第1ヶ月(2022年7月1日-7月31日)94,014 $7.97 94,014 1,850,537 
翌月(2022年8月1日-8月31日)4,620 $8.23 4,620 1,845,917 
3ヶ月目(2022年9月1日-9月30日)43,078 $6.45 43,078 1,802,839 
合計する141,712 $7.52 141,712 

項目6.展示品
展示品(S-K規則601項番号に従って)
31.1
最高経営責任者は，2002年のサバンズ·オキシリー法第302条に基づいて可決された第13 a−14(A)/15 d−14(A)条に基づいて提出された証明書
31.2
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて可決された第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に基づいて提出された証明
32.1
最高経営責任者は2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条に基づいて可決された米国法第18編1350条に基づいて提供された証明書に基づいている
32.2
首席財務官は2002年“サバンズ·オックススリー法案”第906節で可決された“米国法典”第18編1350条に基づいて提供された証明
101
金宝国際会社2022年9月30日までの財政四半期Form 10-Q四半期報告の以下の材料は、イントラネットXBRL(拡張可能商業報告言語)フォーマットを採用し、電子的に提出する：(1)簡明合併貸借対照表、(2)簡明総合経営報告書、(3)簡明全面収益表、(4)簡明現金流動表、(5)簡明株主権益総合報告書、(6)簡明連結財務諸表付記
104
会社が2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Qの表紙は、添付ファイル101に添付されています

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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した
  キンボル国際会社
   
 差出人：クリスチャン·L·ジャスト
  
クリスチャン·L·ジャスト
最高経営責任者
  2022年11月4日
   
   
 差出人：/ティモシー·J·ウルフ
  
ティモシー·J·ウルフ
首席財務官
  2022年11月4日

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