1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出されたこの四半期までの四半期報告 |
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
クラスごとのタイトル |
取引コード |
登録された各取引所の名称 | ||
☒ |
ファイルマネージャを加速する ☐ | |||||
非加速 ファイルサーバ☐ |
規模の小さい報告会社 | |||||
新興成長型会社 |
ページ |
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第1部: |
財務情報 |
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第1項。 |
財務諸表 |
6 |
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監査されていない簡明な連結財務諸表: |
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2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明連結財務諸表 |
6 |
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2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務レポート |
8 |
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2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益表 |
9 |
|||||
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合権益変動表 |
10 |
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2022年と2021年9月30日まで9ヶ月キャッシュフロー表簡明総合レポート |
14 |
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簡明合併財務諸表付記 |
16 |
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第1 A項。 |
監査されていない財務状況表を補充して列報する |
65 |
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第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
67 |
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第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
141 |
||||
第四項です。 |
制御とプログラム |
141 |
||||
第二部です。 |
その他の情報 |
|||||
第1項。 |
法律訴訟 |
142 |
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第1 A項。 |
リスク要因 |
142 |
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第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
143 |
||||
第三項です。 |
高級証券違約 |
143 |
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第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
143 |
||||
五番目です。 |
その他の情報 |
143 |
||||
第六項です。 |
陳列品 |
144 |
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サイン |
145 |
(a) | 私たちの裁定基金と私たちの 並んでいる 共同投資 我々が管理する実体に加え、投資期間が開始されていない基金への資本約束を含む、それぞれの資本約束の条項に基づいて、これらの基金および実体の投資家に資本を募集する権利がある |
(b) | 資産純資産(1)我々のヘッジファンド、不動産債権携帯基金、BPP、ある 共同投資 私たちが管理する信用に集中した基金と私たちのヘッジファンド解決策抽出基金(それぞれの場合、これらの基金の投資家から要求される資本を加えて、まだその投資期間を開始していない約束を含む)、および(2)私たちのヘッジファンドの基金、私たちのヘッジファンド解決策登録投資会社BreitおよびBEPIF |
(c) | 私たちは、個別に管理されている口座によって管理されている資産の投資資本、公正価値、または純資産値、 |
(d) | 再投資期間中に私たちの担保ローン債券(“CLO”)の未返済債務と権益の金額は |
(e) | 再投資期間の後私たちのCLOの担保資産(元金現金を含む)の総額面は |
(f) | 私たちは信用の登録投資会社の資産総額や純額(例えば、レバレッジを含む)に集中しています |
(g) | BXMT発行の普通株、優先株、転換可能債券、定期ローンまたは同様のツールの公正価値、および |
(h) | 私たちの基金のいくつかの信用手配の下での借金と任意の借入可能な金額 |
(a) | 私たちの私募株式分部基金と不動産分部携帯基金には、いくつかのBREDとヘッジファンド解決基金が含まれており、基金の課金条項に基づいて、保有資産の資本承諾額、余剰投資資本、公正価値、資産純資産または額面、 |
(b) | 私たちが信用に集中している裁定基金については、残りの投資資本額(レバレッジを含む場合がある)や資産純資産は、基金の費用条項に依存している |
(c) | 保有余剰投資資本または資産の公正価値 共同投資 私たちが管理している車は料金を取ります |
(d) | ヘッジファンド、ヘッジファンド、BPP、いくつかのファンドの純資産額 共同投資 私たち、いくつかの登録投資会社、Breit、BEPIF、いくつかのヘッジファンド解決策基金によって管理されています |
(e) | 投資資本、資産公正価値、または私たちが個別に管理している口座に従って管理されている資産純資産値、 |
(f) | BXMTが株式発行から受け取った純収益と累積分配可能収益は、何らかの調整後、 |
(g) | 私たちCLOの担保資産(元金現金を含む)の総額面と |
(h) | 私たちは信用に集中している登録投資会社の総資産(レバレッジを含む)または純資産(適用可能であれば、レバレッジを加える)に集中している |
第1項。 |
財務諸表 |
九月三十日 |
十二月三十一日 | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
資産 |
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現金と現金等価物 |
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ブラックストーン基金と他社が持っている現金 |
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投資(質権資産#ドルを含む) |
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売掛金 |
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関連会社が支払うべきです |
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無形資産、純額 |
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商誉 |
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その他の資産 |
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使用権 |
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繰延税金資産 |
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総資産 |
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負債と権益 |
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ローンに対処する |
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付属会社のせいで |
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報酬と福祉に計上すべきである |
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売れた証券、まだ購入していない証券 |
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買い戻し協定 |
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リース負債を経営する |
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売掛金、売掛金、その他の負債 |
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総負債 |
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引受金とその他の事項 |
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償還可能である 非制御性 合併実体における権益 |
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権益 |
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ブラックストーン社の株主権益。 |
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普通株、$ |
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系列I優先株,$ |
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第2シリーズ優先株、$ |
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その他の内容 実収資本 |
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利益を残す |
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その他の総合損失を累計する |
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Blackstone Inc.の総株主権益 |
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非制御性 合併実体における権益 |
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非制御性 黒石ホールディングスの権益 |
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総株 |
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負債と権益総額 |
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九月三十日 |
十二月三十一日 | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
資産 |
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ブラックストーン基金と他社が持っている現金 |
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$ |
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投資する |
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売掛金 |
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関連会社が支払うべきです |
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その他の資産 |
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総資産 |
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負債.負債 |
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ローンに対処する |
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付属会社のせいで |
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売れた証券、まだ購入していない証券 |
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買い戻し協定 |
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売掛金、売掛金、その他の負債 |
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総負債 |
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3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
収入.収入 |
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管理と相談費、純額 |
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奨励費 |
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投資収益(赤字) |
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業績配分 |
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実現しました |
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実現していない |
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元金投資 |
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実現しました |
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実現していない |
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総投資収益 |
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利子と配当収入 |
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他にも |
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総収入 |
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費用.費用 |
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報酬と福祉 |
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補償する |
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奨励費補償 |
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業績分配報酬 |
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実現しました |
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実現していない |
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報酬と福祉総額 |
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一般、行政、その他 |
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利子支出 |
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基金支出 |
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総費用 |
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その他の収入(赤字) |
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課税契約負債変動 |
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基金投資活動純収益 |
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その他の収入(赤字)合計 |
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税引前収入計 |
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税額支給 |
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純収入 |
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純収益を償還することができる 非制御性 合併実体における権益 |
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純収益(赤字)は 非制御性 合併実体における権益 |
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それは… 非制御性 黒石ホールディングスの権益 |
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ブラックストーン社の純収入。 |
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普通株1株当たり純収益 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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加重平均普通株式流通株 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
純収入 |
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その他全面収益(損失)、貨幣換算調整 |
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総合収益(赤字) |
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もっと少ない: |
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償還可能な総合収益 非制御性 合併実体における権益 |
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) | ( |
) | ||||||||||||
総合収益(赤字)は 非制御性 合併実体における権益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
それは… 非制御性 黒石ホールディングスの権益 |
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総合収益(赤字)は 非制御性 利益. |
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Blackstone Inc.の全面収益(損失)。 |
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の株 黒石集団 Inc.(A) |
黒石集団(Blackstone Inc.) |
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積算 |
償還可能である | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他にも |
-ではない |
-ではない |
-ではない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮- |
制御管 |
制御管 |
制御管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の内容 |
保留する |
親切な |
合計する |
以下の方面での権益 |
以下の方面での権益 |
以下の方面での権益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ごく普通である |
ごく普通である |
実納- |
収益.収益 |
収入.収入 |
株主の |
統合された |
黒石集団 |
合計する |
統合された | |||||||||||||||||||||||||||||||
在庫品 |
在庫品 |
資本 |
(赤字) |
(損をする) |
権益 |
実体.実体 |
保有量 |
権益 |
実体.実体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2022年6月30日の残高 |
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基金本体の合併で転進する |
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純収益(赤字) |
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貨幣換算調整 |
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出資する |
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資本分配 |
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( |
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( |
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( |
) |
( |
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( |
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( |
) | ||||||||||||||||||||||||
譲渡する 非制御性 合併実体における権益 |
— |
— |
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( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
以下の会社から所有権権益を買収することによる繰延納税の影響 非制御性 利子所持者 |
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株式ベースの報酬 |
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黒石ホールディングスと普通株の純受け渡しもあります |
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( |
) |
— |
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( |
) |
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( |
) |
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普通株と黒石ホールディングスの株式を買い戻す |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
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( |
) |
— |
— |
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) |
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黒石集団の所有権の変化 |
— |
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— |
— |
( |
) |
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— |
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黒石ホールディングス組合単位を普通株に変換する |
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— |
— |
— |
( |
) |
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2022年9月30日の残高 |
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(a) | 報告書を提出している間Blackstoneは |
の株 黒石集団 Inc.(A) |
黒石集団(Blackstone Inc.) |
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積算 |
償還可能である | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他にも |
-ではない |
-ではない |
-ではない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮- |
制御管 |
制御管 |
制御管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の内容 |
保留する |
親切な |
合計する |
以下の方面での権益 |
以下の方面での権益 |
以下の方面での権益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ごく普通である |
ごく普通である |
実納- |
収益.収益 |
収入.収入 |
株主の |
統合された |
黒石集団 |
合計する |
統合された | |||||||||||||||||||||||||||||||
在庫品 |
在庫品 |
資本 |
(赤字) |
(損をする) |
権益 |
実体.実体 |
保有量 |
権益 |
実体.実体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日の残高 |
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純収入 |
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貨幣換算調整 |
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出資する |
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資本分配 |
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譲渡する 非制御性 合併実体における権益 |
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以下の会社から所有権権益を買収することによる繰延納税の影響 非制御性 利子所持者 |
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株式ベースの報酬 |
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黒石ホールディングスと普通株の純受け渡しもあります |
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( |
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( |
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普通株と黒石ホールディングスの株式を買い戻す |
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( |
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黒石集団の所有権の変化 |
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— |
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黒石ホールディングス組合単位を普通株に変換する |
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2021年9月30日の残高 |
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(a) | 報告書を提出している間Blackstoneは |
の株 黒石集団 Inc.(A) |
黒石集団(Blackstone Inc.) |
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積算 |
償還可能である | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他にも |
-ではない |
-ではない |
-ではない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮- |
制御管 |
制御管 |
制御管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の内容 |
保留する |
親切な |
合計する |
以下の方面での権益 |
以下の方面での権益 |
以下の方面での権益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ごく普通である |
ごく普通である |
実納- |
収益.収益 |
収入.収入 |
株主の |
統合された |
黒石集団 |
合計する |
統合された | |||||||||||||||||||||||||||||||
在庫品 |
在庫品 |
資本 |
(赤字) |
(損をする) |
権益 |
実体.実体 |
保有量 |
権益 |
実体.実体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日の残高 |
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基金本体の合併で転進する |
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純収益(赤字) |
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貨幣換算調整 |
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資本分配 |
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譲渡する 非制御性 合併実体における権益 |
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以下の会社から所有権権益を買収することによる繰延納税の影響 非制御性 利子所持者 |
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株式ベースの報酬 |
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黒石ホールディングスと普通株の純受け渡しもあります |
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普通株と黒石ホールディングスの株式を買い戻す |
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黒石集団の所有権の変化 |
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黒石ホールディングス組合単位を普通株に変換する |
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2022年9月30日の残高 |
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(a) | 報告書を提出している間Blackstoneは |
の株 黒石集団 Inc.(A) |
黒石集団(Blackstone Inc.) |
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積算 |
償還可能である | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他にも |
-ではない |
-ではない |
-ではない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮- |
制御管 |
制御管 |
制御管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の内容 |
保留する |
親切な |
合計する |
以下の方面での権益 |
以下の方面での権益 |
以下の方面での権益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ごく普通である |
ごく普通である |
実納- |
収益.収益 |
収入.収入 |
株主の |
統合された |
黒石集団 |
合計する |
統合された | |||||||||||||||||||||||||||||||
在庫品 |
在庫品 |
資本 |
(赤字) |
(損をする) |
権益 |
実体.実体 |
保有量 |
権益 |
実体.実体 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日残高 |
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$ |
$ |
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( |
) |
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純収入 |
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貨幣換算調整 |
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— |
— |
— |
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出資する |
— |
— |
— |
— |
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— |
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資本分配 |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||
譲渡する 非制御性 合併実体における権益 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
以下の会社から所有権権益を買収することによる繰延納税の影響 非制御性 利子所持者 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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株式ベースの報酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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黒石ホールディングスと普通株の純受け渡しもあります |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
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普通株と黒石ホールディングスの株式を買い戻す |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
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黒石集団の所有権の変化 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
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黒石ホールディングス組合単位を普通株に変換する |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
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2021年9月30日の残高 |
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( |
) |
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$ |
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(a) | 報告書を提出している間Blackstoneは |
9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
2022 |
2021 | |||||||
経営活動 |
||||||||
純収入 |
$ |
$ |
||||||
純収入を経営活動に提供する現金純額に調整する |
||||||||
黒石関連基金 |
||||||||
投資はすでに純収益を実現した |
( |
) |
( |
) | ||||
投資未実現損失の変動 |
( |
) | ||||||
現金ではない 業績配分 |
( |
) | ||||||
現金ではない 業績分配と奨励費用補償 |
||||||||
株式ベースの報酬費用 |
||||||||
無形資産の償却 |
||||||||
他にも 現金ではない 純収入の金額を計上する |
( |
) | ||||||
経営資産と負債の変化によるキャッシュフロー |
||||||||
基金の実体を合併して得た現金 |
||||||||
売掛金 |
( |
) |
||||||
関連会社が支払うべきです |
( |
) | ||||||
その他の資産 |
( |
) |
( |
) | ||||
報酬と福祉に計上すべきである |
( |
) |
( |
) | ||||
売れた証券、まだ購入していない証券 |
( |
) | ||||||
売掛金、売掛金、その他の負債 |
( |
) | ||||||
買い戻し協定 |
( |
) | ||||||
付属会社のせいで |
||||||||
購入的投資 |
( |
) |
( |
) | ||||
株を売却して得た現金収益 |
||||||||
|
|
|
|
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| |||
経営活動が提供する現金純額 |
||||||||
|
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| |||
投資活動 |
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家具、設備、レンタルを調達して施設を改善 |
( |
) |
( |
) | ||||
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|
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|
| |||
投資活動のための現金純額 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|
| |||
融資活動 |
||||||||
配布されています 非制御性 合併実体の利益保持者 |
( |
) |
( |
) | ||||
貢献は 非制御性 合併実体の利益保持者 |
||||||||
税金契約の下の支払いを受けるべきだ |
( |
) |
( |
) | ||||
既得普通株と買い戻し普通株と黒石ホールディングス組合の純決済 |
( |
) |
( |
) | ||||
融資収益に対処する |
9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
2022 |
2021 | |||||||
融資活動(継続) |
||||||||
ローンの返済と買い戻し |
$ |
( |
) |
$ |
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株主と単位保有者への配当·分配 |
( |
) |
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) | ||||
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| |||
融資活動のための現金純額 |
( |
) |
( |
) | ||||
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|
| |||
Blackstoneなどの基金が持つ現金と現金等価物および現金に及ぼす為替変動の影響 |
( |
) |
( |
) | ||||
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|
|
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| |||
Blackstone基金と他の基金が持っている現金と現金等価物と現金 |
||||||||
純成長 |
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期日の初め |
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期末 |
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キャッシュフロー情報の補足開示 |
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利子を支払う |
$ |
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| |||
所得税を納める |
$ |
$ |
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|
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| |||
補足開示 現金ではない 投融資活動 |
||||||||
現金ではない 貢献は非制御性 利子所持者 |
$ |
$ |
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|
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| |||
手形発行コスト |
$ |
$ |
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権益を 非制御性 利子所持者 |
$ |
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( |
) | ||||
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| |||
黒石集団の所有権の変化 |
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普通株純決算額 |
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| |||
Blackstoneホールディングス単位を普通株に変換する |
$ |
$ |
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以下の会社の所有権を買収する 非制御性 利子所持者 |
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繰延税金資産 |
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) |
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( |
) | ||
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付属会社のせいで |
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権益 |
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九月三十日 |
十二月三十一日 | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
現金と現金等価物 |
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ブラックストーン基金と他社が持っている現金 |
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● |
レベルI-報告日まで、同じ金融商品の活発な市場オファー。一級の金融商品タイプには、上場株、上場デリバティブ、オファーの共同基金が含まれる。Blackstoneは、Blackstoneが大量の頭を持ち、販売が見積もりに合理的に影響を与える可能性がある場合でも、これらの投資の見積もりを調整しない |
● |
第II級-定価投入は活発な市場のオファーではなく、報告日に直接または間接的に観察することができ、公正価値はモデルまたは他の推定方法を使用して決定される。このような金融商品には、一般に、いくつかの社債と、CLOツールに保有されている融資、政府および機関証券、流動性が悪く制限された株式証券、およびいくつかの株式証券とを含む社債および融資が含まれる 非処方薬 |
● |
第3段階-金融商品の定価投入は観察不可能であり、金融商品が市場活動(あれば)がほとんどない場合を含む。公正な価値を決定するための投入は多くの経営陣の判断や見積もりを必要とする。このような金融商品は一般的に私募株式と不動産基金の普通と有限共同権益、信用に重点を置いた基金、不良債務と 非投資性 証券化、特定の社債、およびCLOツール内で保有されている融資のレベルの余剰権益、およびいくつか非処方薬 |
● |
債務ツールと株式証券は、信頼性の良い取引業者または定価サービスが提供する市場参加者間の秩序ある取引の価格に基づいて推定される。特定の投資の価値を決定する際に、定価サービスは、そのような投資の取引、取引業者のオファー、価格設定行列、および比較可能な投資の市場取引、および投資との間の様々な関係に関するいくつかの情報を使用することができる。ある持分証券の推定値は、制限の影響に応じて調整された同じ証券の観察可能価格に基づいている |
● |
独立派生ツールの推定値は、収益率曲線、外貨金利、信用利差を含む契約キャッシュフローと観察可能な投入を使用する |
九月三十日 |
十二月三十一日 | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
有限寿命無形資産/契約権 |
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$ |
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累計償却する |
( |
) |
( |
) | ||||
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無形資産、純額 |
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$ |
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九月三十日 |
十二月三十一日 | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
黒石総合基金の投資 |
$ |
$ |
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権益法投資 |
||||||||
共同企業投資 |
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業績配分に応じて |
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企業国庫投資 |
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その他の投資 |
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3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
すでに収益を実現している |
$ |
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$ |
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未実現収益の純変化 |
( |
) |
( |
) |
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| |||||
合併Blackstone基金の実現と純変動収益未実現(損失) |
( |
) |
( |
) |
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Blackstone総合基金の利息と配当収入、外国為替収益によるものです |
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| |||||
その他収益(損失)−基金投資活動の純収益(損失) |
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$ |
( |
) |
$ |
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真実 |
私 |
ヘッジファンド |
貸方和 |
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土地.土地 |
権益 |
解決策 |
保険 |
合計する | ||||||||||||||||
業績配分に応じて、2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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基金は価値変動後の業績配分を公平に承諾する |
( |
) |
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為替損失 |
( |
) |
— |
— |
— |
( |
) | |||||||||||||
統合の影響 |
— |
— |
— |
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資金分配 |
( |
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( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
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業績配分を計算して、2022年9月30日 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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|
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|
3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
収益を達成した |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
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未実現収益の純変化 |
( |
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( |
) |
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|
|
|
3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
すでに収益を実現している |
$ |
$ |
$ |
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未実現収益の純変化 |
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) |
( |
) |
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( |
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|
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|
|
|
救いを求める |
||||||||||||
周波数 |
救いを求める | |||||||||||
戦略(A) |
公正価値 |
(現在条件を満たしている場合) |
通知期間 | |||||||||
権益 |
$ |
(b) |
(b) |
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不動産.不動産 |
(c) |
(c) |
||||||||||
信用駆動 |
(d) |
(d) |
||||||||||
商品 |
(e) |
(e) |
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多元化の道具 |
(f) |
(f) |
||||||||||
|
|
|
||||||||||
$ |
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|
|
(a) | 黒石グループは2022年9月30日現在、資金不足の承諾がない |
(b) | 株式種別には、主に国内と国際株式証券に投資するヘッジファンドへの投資が含まれる。これは このような投資の公正価値の一部は、報告日または報告日の後3ヶ月以内に償還してはならない。これは 1% ブラックストーングループのこのカテゴリーでの投資 |
(c) | 不動産カテゴリーには主に不動産資産に投資する基金の投資が含まれている。これは |
(d) | 信用駆動種別には、国内や国際債券に主に投資されるヘッジファンドへの投資が含まれる。これは |
(e) |
大口商品種別は大口商品に投資することを重点とした基金を含み、これらの基金は主に先物と実物商品駆動の策略に投資する。これは |
(f) |
多様化ツールは複数の戦略に投資された基金を含む。これは |
2022年9月30日 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
資産 |
負債.負債 |
資産 |
負債.負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
公平である |
公平である |
公平である |
公平である | |||||||||||||||||||||||||||||
概念上の |
価値がある |
概念上の |
価値がある |
概念上の |
価値がある |
概念上の |
価値がある | |||||||||||||||||||||||||
独立派生商品 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
黒石集団 |
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金利契約 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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外貨契約 |
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総リターンが遅れる |
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— |
— |
— |
— |
— |
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信用が約束を破って入れ替わる |
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黒石総合基金の投資 |
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外貨契約 |
— |
— |
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金利契約 |
— |
— |
— |
— |
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信用が約束を破って入れ替わる |
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|
|
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|
|
|
|
3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
独立派生商品 |
||||||||||||||||
収益を達成した |
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金利契約 |
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外貨契約 |
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) | ||||||||
信用が約束を破って入れ替わる |
( |
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( |
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総リターンが遅れる |
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( |
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他にも |
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未実現収益の純変化 |
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金利契約 |
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外貨契約 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
信用が約束を破って入れ替わる |
( |
) |
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総リターンが遅れる |
— |
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他にも |
— |
— |
— |
( |
) | |||||||||||
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九月三十日 |
十二月三十一日 | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
資産 |
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ローンと受取金 |
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株式と優先証券 |
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負債.負債 |
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企業財務部約束 |
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9月30日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||
2022 |
2021 | |||||||||||||||
純変化 |
純変化 | |||||||||||||||
実現しました |
未実現の中で |
実現しました |
未実現の中で | |||||||||||||
利益を得る |
利益を得る |
利益を得る |
利益を得る | |||||||||||||
資産 |
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ローンと受取金 |
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
$ |
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) | ||||||
株式と優先証券 |
( |
) |
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債務証券 |
( |
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( |
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( |
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負債.負債 |
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企業財務部約束 |
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9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||
2022 |
2021 | |||||||||||||||
純変化 |
純変化 | |||||||||||||||
実現しました |
未実現の中で |
実現しました |
未実現の中で | |||||||||||||
利益を得る |
利益を得る |
利益を得る |
利益を得る | |||||||||||||
資産 |
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ローンと受取金 |
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( |
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( |
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( |
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株式と優先証券 |
( |
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( |
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( |
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負債.負債 |
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企業財務部約束 |
$ |
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( |
) |
$ |
— |
$ |
( |
) | ||||||
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2022年9月30日 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
金融資産上の |
金融資産上の | |||||||||||||||||||||||
期限が過ぎた |
期限が過ぎた | |||||||||||||||||||||||
(足りないところを) |
(足りないところを) |
(足りないところを) |
過剰になる | |||||||||||||||||||||
公正価値 |
公平である |
公正価値 |
公正価値 |
公平である |
公正価値 | |||||||||||||||||||
超過元金 |
Value |
超過元金 |
超過元金 |
Value |
超過元金 | |||||||||||||||||||
ローンと受取金 |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
— |
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債務証券 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
— |
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( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
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( |
) |
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— |
$ |
— |
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2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||
I級 |
クラスII |
第3級 |
NAV |
合計する | ||||||||||||||||
資産 |
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現金と現金等価物 |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
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投資する |
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黒石総合基金の投資 |
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持分証券、共同企業及び有限責任会社権益(A) |
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債務道具 |
— |
|||||||||||||||||||
独立派生商品 |
— |
— |
— |
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黒石総合基金の総投資 |
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企業国庫投資 |
— |
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その他投資(B) |
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総投資 |
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売掛金-ローンと売掛金 |
— |
— |
— |
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その他資産-独立デリバティブ |
— |
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$ |
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$ |
$ |
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負債.負債 |
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売れた証券、まだ購入していない証券 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
|||||||||||||
|
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| ||||||
売掛金、売掛金、その他の負債 |
||||||||||||||||||||
黒石総合基金−独立デリバティブ |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
独立派生商品 |
— |
— |
||||||||||||||||||
会社金庫約束(C) |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
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| ||||||
売掛金、売掛金、その他の負債総額 |
— |
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$ |
— |
$ |
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2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||
I級 |
クラスII |
第3級 |
NAV |
合計する | ||||||||||||||||
資産 |
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現金と現金等価物 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
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投資する |
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黒石総合基金の投資 |
||||||||||||||||||||
持分証券、共同企業及び有限責任会社権益(A) |
||||||||||||||||||||
債務道具 |
— |
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独立派生商品 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
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| ||||||
黒石総合基金の総投資 |
||||||||||||||||||||
企業国庫投資 |
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その他投資(B) |
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総投資 |
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売掛金-ローンと売掛金 |
— |
— |
— |
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| ||||||
その他資産-独立デリバティブ |
— |
— |
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負債.負債 |
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売れた証券、まだ購入していない証券 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
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| ||||||
売掛金、売掛金、その他の負債 |
||||||||||||||||||||
黒石総合基金−独立デリバティブ |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
独立派生商品 |
— |
— |
||||||||||||||||||
会社金庫約束(C) |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||
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売掛金、売掛金、その他の負債総額 |
— |
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(a) |
株式証券、共同企業、有限責任会社の権益には投資基金への投資が含まれる。前期の金額は本列報に再分類された |
(b) |
その他の投資には黒石グループの普通株に対する所有権が含まれています のです。 コリブッチ。Corebridgeが2022年9月に初めて公募した後、Corebridge普通株のオファーはすでに存在しているため、この投資はI級投資として恒常的に公正な価値で計量される。BlackstoneはCorebridgeへの投資の前に非日常的なベースのIII級投資として計量代替案を用いて推定した |
(c) |
企業財政部の約束は第三者価格を使用して測定される |
公正価値 |
価値を見積もる 技術 |
見えない 入力量 |
範囲.範囲 |
重み付けの- 平均値(A) |
以下の方面への影響 t価値を見積もる 1つから 増す INPUでは | |||||||||||||||||||
金融資産 |
||||||||||||||||||||||||
合併後の投資 黒石基金 |
||||||||||||||||||||||||
持分証券、共同企業、有限責任会社の権益 |
$ |
現金流を割引する |
割引率 |
% - % |
% |
もっと低い位置 |
||||||||||||||||||
複数の-EBITDAを脱退 |
x - x |
x |
もっと高い |
|||||||||||||||||||||
脱退資本化率 |
% - % |
% |
もっと低い位置 |
|||||||||||||||||||||
債務道具 |
第三者定価 |
適用されない | ||||||||||||||||||||||
成約価格 |
適用されない |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
黒石総合基金の総投資 |
||||||||||||||||||||||||
企業国庫投資 |
第三者定価 |
適用されない |
| |||||||||||||||||||||
ローンと受取金 |
現金流を割引する |
割引率 |
% - % |
% |
もっと低い位置 |
|||||||||||||||||||
その他投資(B) |
第三者定価 |
適用されない |
||||||||||||||||||||||
成約価格 |
適用されない |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
公正価値 |
価値を見積もる 技術 |
見えない 入力量 |
範囲.範囲 |
重み付けの- 平均値(A) |
以下の方面への影響 価値を見積もる 1つから 増す 入力中に | |||||||||||||||||||
金融資産 |
||||||||||||||||||||||||
黒石総合基金の投資 |
||||||||||||||||||||||||
持分証券、共同企業、有限責任会社の権益 |
$ |
現金流を割引する |
割引率 |
もっと低い位置 |
||||||||||||||||||||
複数の-EBITDAを脱退 |
もっと高い |
|||||||||||||||||||||||
脱退資本化率 |
もっと低い位置 |
|||||||||||||||||||||||
債務道具 |
現金流を割引する |
割引率 |
もっと低い位置 |
|||||||||||||||||||||
第三者定価 |
適用されない |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
黒石総合基金の総投資 |
||||||||||||||||||||||||
企業国庫投資 |
現金流を割引する |
割引率 |
適用されない |
もっと低い位置 |
||||||||||||||||||||
第三者定価 |
適用されない |
|||||||||||||||||||||||
ローンと受取金 |
現金流を割引する |
割引率 |
もっと低い位置 |
|||||||||||||||||||||
その他の投資 |
第三者定価 |
適用されない |
||||||||||||||||||||||
成約価格 |
適用されない |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
$ |
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|
|
|
適用されない | 適用されません。 | |
EBITDA | 未計上利息、税項、減価償却及び償却の利益。 | |
複数脱退する | 範囲は最近12カ月のEBITDAと長期EBITDAの倍数である。 | |
第三者定価 | サード·パーティ定価は、一般に、信頼性の良いトレーダーまたは定価サービスによって提供される市場参加者間の未調整価格に基づいて決定される。 | |
成約価格 | 最近の買収や取引も含まれている。 | |
(a) | 観察できない投入は,その範囲内の投資の公正価値に基づいて重み付けされる. | |
(b) |
|
他の投資は2022年9月30日現在、III級独立デリバティブを含む。 |
公正な価値で計算される第3級金融資産 9月30日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資する |
投資する |
|||||||||||||||||||||||||||||||
のです。 |
貸し付け金 |
他にも |
のです。 |
貸し付け金 |
他にも |
|||||||||||||||||||||||||||
統合された |
そして |
投資する |
統合された |
そして |
投資する |
|||||||||||||||||||||||||||
基金.基金 |
売掛金 |
(a) |
合計する |
基金.基金 |
売掛金 |
(a) |
合計する | |||||||||||||||||||||||||
期初残高 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||
合併買収で転進する |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||
第3級(B)に移る |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||
第3級(B)に転出する |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||
購入 |
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売上高 |
( |
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) |
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( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
発行する. |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
集まって落ち合う |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||
収益の損益変動を計上する |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||
|
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期末残高 |
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$ |
$ |
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$ |
$ |
$ |
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報告日現在も保有している金融資産に関する収益に含まれる未実現収益(損失)の変化 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
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公正な価値で計算される第3級金融資産 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資する |
投資する |
|||||||||||||||||||||||||||||||
のです。 |
貸し付け金 |
他にも |
のです。 |
貸し付け金 |
他にも |
|||||||||||||||||||||||||||
統合された |
そして |
投資する |
統合された |
そして |
投資する |
|||||||||||||||||||||||||||
基金.基金 |
売掛金 |
(a) |
合計する |
基金.基金 |
売掛金 |
(a) |
合計する | |||||||||||||||||||||||||
期初残高 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||
合併買収で転進する |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||
第3級(B)に移る |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||||
第3級(B)に転出する |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||
購入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
発行する. |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||||||||||||||||||
居留地(C) |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||
収益の損益変動を計上する |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
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期末残高 |
$ |
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$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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報告日現在も保有している金融資産に関する収益に含まれる未実現収益(損失)の変化 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
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(a) |
独立デリバティブ、会社の国庫投資、その他の投資を代表する |
(b) |
第3次金融資産と負債の転出は、これらの資産や負債の推定に用いられる投入の観測可能性が変化したためである |
(c) |
他の投資に含まれる独立派生商品の場合、清算は、ツールの有効期間内に支払うか、または受信したすべての持続的な契約現金支払いを含む |
九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
投資する |
$ | |
$ | |||||
関連会社が支払うべきです |
||||||||
潜在的追跡義務 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
最大損失リスク |
$ | $ | |
|||||
|
|
|
|
|||||
支払うべき金額 非統合 VIES |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||
協議の残余契約満期日 | ||||||||||||||||||||
夜を明かす |
もっと大きい |
|||||||||||||||||||
そして |
…まで |
30 - 90 |
比 |
|||||||||||||||||
連続式 |
30日間 |
日数 |
90日 |
合計する | ||||||||||||||||
買い戻し協定 |
||||||||||||||||||||
貸し付け金 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
付記11で確認された買い戻しプロトコル負債総額。“資産と負債の相殺” |
|
$ |
||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
付記11に含まれていない相殺開示におけるプロトコルに関連する金額。“資産と負債の相殺” |
|
$ |
||||||||||||||||||
|
|
|
2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||
協議の残余契約満期日 | ||||||||||||||||||||
夜を明かす |
もっと大きい |
|||||||||||||||||||
そして |
…まで |
30 - 90 |
比 |
|||||||||||||||||
連続式 |
30日間 |
日数 |
90日 |
合計する | ||||||||||||||||
買い戻し協定 |
||||||||||||||||||||
資産支援証券 |
$ |
|
$ | |
$ | $ |
|
$ | |
|||||||||||
貸し付け金 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ||||||
$ | $ | $ | |
$ |
$ | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
付記11で確認された買い戻しプロトコル負債総額。“資産と負債の相殺” |
|
$ | ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
協議に関係する金額 いいえ 付記11に含まれる相殺開示。“資産と負債の相殺” |
|
$ | ||||||||||||||||||
|
|
|
2022年9月30日 | ||||||||||||||||
毛収入と純収入 |
||||||||||||||||
額: |
未相殺の総金額 |
|||||||||||||||
提出済み資産 |
声明の中で |
|||||||||||||||
声明の中で |
財務状況 |
|||||||||||||||
金融部 |
金融 |
現金担保品 |
||||||||||||||
条件.条件 |
文書(A) |
受け取りました |
純額 | |||||||||||||
資産 |
||||||||||||||||
独立派生商品 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年9月30日 | ||||||||||||||||
毛収入と純収入 |
||||||||||||||||
額: |
||||||||||||||||
負債.負債 |
未相殺の総金額 |
|||||||||||||||
はい |
声明の中で |
|||||||||||||||
の声明です |
財務状況 |
|||||||||||||||
金融 |
金融 |
現金担保品 |
||||||||||||||
条件.条件 |
文書(A) |
約束しました |
純額 | |||||||||||||
負債.負債 |
||||||||||||||||
独立派生商品 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
買い戻し協定 |
||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
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| |||||
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年12月31日 | ||||||||||||||||
毛収入と純収入 |
||||||||||||||||
額: |
未相殺の総金額 |
|||||||||||||||
提出済み資産 |
声明の中で |
|||||||||||||||
声明の中で |
財務状況 |
|||||||||||||||
金融部 |
金融 |
現金担保品 |
||||||||||||||
条件.条件 |
文書(A) |
受け取りました |
純額 | |||||||||||||
資産 |
||||||||||||||||
独立派生商品 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年12月31日 | ||||||||||||||||
毛収入と純収入 |
||||||||||||||||
額: |
||||||||||||||||
負債.負債 |
未相殺の総金額 |
|||||||||||||||
はい |
声明の中で |
|||||||||||||||
の声明です |
財務状況 |
|||||||||||||||
金融 |
金融 |
現金担保品 |
||||||||||||||
条件.条件 |
文書(A) |
約束しました |
純額 | |||||||||||||
負債.負債 |
||||||||||||||||
独立派生商品 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
買い戻し協定 |
||||||||||||||||
|
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|
|
|
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$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
|
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|
|
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|
|
(a) | 列報金額には、法に基づいて強制的に執行可能な総純額決済協定と、担保として受領または質入れされる金融商品とが含まれる。担保として受け取ったり質入れしたりする金融商品は、デリバティブ取引相手のリスクを相殺しているが、貸借対照表の純開放を減らすことはない |
九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
家具、設備、レンタル装飾、正味価値 |
$ | $ | ||||||
前払い費用 |
||||||||
独立派生商品 |
||||||||
他にも |
||||||||
|
|
|
|
|||||
$ | |
$ | |
|||||
|
|
|
|
2022年9月30日 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||
携帯する |
公平である |
携帯する |
公平である |
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高級付記 |
価値がある |
価値(A) |
価値がある |
価値(A) |
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(a) | 2022年9月30日から、公正価値は第三者定価サービスによって決定される。この日付の前に、公正価値は、仲介人のオファーによって決定され、これらのチケットは、公正価値階層構造の第2のレベルに分類される。 |
運営中です |
黒石基金 |
合計する | ||||||||||
借金をする |
施設 |
借金をする | ||||||||||
2022 |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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その後… |
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3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
普通株1株当たり純収益計算 |
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Blackstone Inc.の純収入、基本的に希釈によるものです |
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未償還株式/単位 |
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加重平均普通株基本流通株 |
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加重平均繰延制限普通株式に帰属していない |
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加重平均普通株式流通株、希釈 |
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普通株1株当たり純収益 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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普通株1株当たり配当金(A) |
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(a) | 発表された配当金は各分配の発表されたカレンダー日を反映する |
3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
加重平均黒石ホールディングス組合 |
株式·単位 | ||||
未償還普通株(A) |
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未帰属普通株 |
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参株普通株合計 |
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ブラックストーン·ホールディングスのパートナーに参加しました |
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(a) |
未償還普通株は簡明総合財務諸表と異なり、2022年9月30日までにスタートした株式買い戻しの影響が原因だが、2022年9月30日以降に停止した |
黒石ホールディングス |
黒石会社 | |||||||||||||||||||||||
株式決算賞 |
現金決済賞 | |||||||||||||||||||||||
重み付けの- |
重み付けの- |
重み付けの- | ||||||||||||||||||||||
平均値 |
延期する |
平均値 |
平均値 | |||||||||||||||||||||
仲間関係 |
授与日 |
販売制限株 |
授与日 |
幻影 |
授与日 | |||||||||||||||||||
未帰属株式/単位 |
職場.職場 |
公正価値 |
普通株 |
公正価値 |
株 |
公正価値 | ||||||||||||||||||
バランス、2021年12月31日 |
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授与する |
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既得 |
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バランス、2022年9月30日 |
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重み付けの- | ||||||
平均値 | ||||||
サービス期間 | ||||||
株式·単位 |
年単位で | |||||
黒石ホールディングス組合 |
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普通株繰延制限株 |
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持分に基づく総奨励 |
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幻影株 |
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九月三十日 |
十二月三十一日 | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
関連会社が支払うべきです |
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管理費、業績収入、精算可能費用、その他の入金 非統合 実体とポートフォリオ会社 |
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何らかの理由で期限が切れる 非制御性 利害関係者と黒石従業員 |
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従来配分されていた業績配分の潜在的回帰計項目 |
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九月三十日 |
十二月三十一日 | |||||||
2022 |
2021 | |||||||
付属会社のせいで |
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何かの理由で 非制御性 課税契約に関する利益保持者 |
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因る 非統合 実体.実体 |
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何かの理由で 非制御性 利害関係者と黒石従業員 |
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以前に受け取った業績配分の応計項目を償還可能 |
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2022年9月30日 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
当面の和 |
当面の和 |
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黒石集団 |
原 |
黒石集団 |
原 |
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細分化市場 |
保有量 |
人員(A) |
合計(B) |
保有量 |
人員(A) |
合計(B) | ||||||||||||||||||
不動産.不動産 |
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私募株式 |
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信用と保険 |
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(a) | 黒石ホールディングス(Blackstone Holdings)と現従業員と元従業員との追戻し区分は、基金に基づく表現ではなく、基金が持つ単一投資の表現に基づいている |
(b) | ダダールはDue to付属会社の構成要素だ。付記16を参照。“関連先取引--関連企業の売掛金と未払い--関連企業への対応” |
18. |
細分化市場報告 |
• | 不動産-黒石グループの不動産部門は主に 管理する 日和見不動産基金、Core+不動産基金、高収益不動産債券基金、流動性不動産債券基金 |
• | 私募株式-Blackstoneの私募株式部門は、旗艦企業私募株式基金、業界と地理的位置に集中した企業私募株式基金、コア私募株式基金、日和見主義投資プラットフォーム、基金の二級基金業務、インフラに集中した基金、生命科学投資プラットフォーム、成長型株式投資プラットフォーム、合格高純価値投資家向けの多資産投資計画と資本市場サービス業務を含む |
• | ヘッジファンド解決策-Blackstoneヘッジファンド解決策部門の最大構成要素はBlackstone Alternative Asset Managementであり、同社は一連の混合とカスタマイズされたヘッジファンド解決方案を管理している。この細分化市場はまたGP Stakes業務と直接投資の投資プラットフォームと、日常流動性製品を通じて新しいヘッジファンド業務を育成し、代替解決案を創造する投資プラットフォームを含む |
• | 信用と保険-Blackstoneの信用と保険部門は主にBlackstone Creditから構成され、2つの全体戦略に分けられる:個人信用(中間層と直接融資基金、私募戦略とエネルギー戦略を含む 黒石集団の 持続可能なリソースプラットフォーム)および流動クレジット(CLO、クローズドファンド、オープンファンド、および個別に管理されているアカウントからなる)。また、この細分化市場には、保険会社を重点としたプラットフォーム、資産に基づく融資プラットフォーム、上場した主有限共同企業投資プラットフォームも含まれている |
2022年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||
真実 |
私 |
ヘッジファンド |
貸方和 |
合計する | ||||||||||||||||
土地.土地 |
権益 |
解決策 |
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細分化市場 | ||||||||||||||||
管理と相談費、純額 |
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基地管理費 |
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管理費相殺 |
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管理·相談費総額、純額 |
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費用に関する補償 |
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その他の運営費 |
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費用に関する収入 |
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達成された業績収入 |
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達成された業績補償 |
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元本投資収益を実現した |
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純現金総額 |
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部門は収益合計を分配することができる |
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2021年9月30日までの3ヶ月 | ||||||||||||||||||||
真実 |
私 |
ヘッジファンド |
貸方和 |
合計する | ||||||||||||||||
土地.土地 |
権益 |
解決策 |
保険 |
細分化市場 | ||||||||||||||||
管理と相談費、純額 |
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基地管理費 |
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取引、相談、その他の費用、純額 |
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管理費相殺 |
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管理·相談費総額、純額 |
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費用に関する業績収入 |
— |
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費用に関する補償 |
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その他の運営費 |
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) |
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費用に関する収入 |
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達成された業績収入 |
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元本投資収益を実現した |
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純現金総額 |
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部門は収益合計を分配することができる |
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2022年9月30日、この9ヶ月で終わります | ||||||||||||||||||||
真実 |
私 |
ヘッジファンド |
貸方和 |
合計する | ||||||||||||||||
土地.土地 |
権益 |
解決策 |
保険 |
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管理と相談費、純額 |
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取引、相談、その他の費用、純額 |
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管理費相殺 |
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管理·相談費総額、純額 |
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費用に関する業績収入 |
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費用に関する補償 |
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その他の運営費 |
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費用に関する収入 |
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達成された業績収入 |
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達成された業績補償 |
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元本投資収益を実現した |
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純現金総額 |
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部門は収益合計を分配することができる |
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資産を細分化する |
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2021年9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||
真実 |
私 |
ヘッジファンド |
貸方和 |
合計する | ||||||||||||||||
土地.土地 |
権益 |
解決策 |
保険 |
細分化市場 | ||||||||||||||||
管理と相談費、純額 |
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基地管理費 |
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取引、相談、その他の費用、純額 |
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管理費相殺 |
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管理·相談費総額、純額 |
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費用に関する業績収入 |
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費用に関する補償 |
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) | ||||||||||
その他の運営費 |
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費用に関する収入 |
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達成された業績収入 |
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元本投資収益を実現した |
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純現金総額 |
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部門は収益合計を分配することができる |
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3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
収入.収入 |
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アメリカ公認会計基準総収入 |
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減算:未実現実績収入(A) |
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減算:未実現元金投資損失(B) |
( |
) | ||||||||||||||
差し引く:利息と配当収入(C) |
( |
) |
( |
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) |
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) | ||||||||
差し引く:その他の収入(D) |
( |
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) | ||||||||
合併の影響(E) |
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取引に関する費用(F) |
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段間除去 |
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部門総収入(G) |
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3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
費用.費用 |
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GAAP総費用 |
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減算:実績配分を実現していない報酬(H) |
( |
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差し引く:持分ベースの報酬(一) |
( |
) |
( |
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) | ||||||||
差し引く:利息支出(J) |
( |
) |
( |
) |
( |
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( |
) | ||||||||
合併の影響(E) |
( |
) |
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( |
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( |
) | ||||||||
無形資産償却(K) |
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( |
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取引に関する費用(F) |
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( |
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行政事業性課金調整(L) |
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段間除去 |
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分部費用合計(M) |
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3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
その他の収入 |
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GAAPその他収入合計 |
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( |
) |
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合併の影響(E) |
( |
) |
( |
) |
( |
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分部その他収入合計 |
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|
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3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
税引前収入計 |
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未課税前のGAAP収入総額 |
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減算:未実現実績収入(A) |
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減算:未実現元金投資損失(B) |
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) | ||||||||||||||
差し引く:利息と配当収入(C) |
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差し引く:その他の収入(D) |
( |
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) | ||||||||
加えて:未実現のパフォーマンス割り当て補償(H) |
( |
) |
( |
) |
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プラス:株式ベースの報酬(一) |
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プラス:利息支出(J) |
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合併の影響(E) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
無形資産償却(K) |
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取引に関する費用(F) |
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行政事業性課金調整(L) |
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部門は収益合計を分配することができる |
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自分から | ||||
九月三十日 | ||||
2022 | ||||
総資産 |
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アメリカ公認会計基準総資産 |
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合併の影響(E) |
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分部資産総額 |
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(a) | この調整は支部に基づいて実現されていない業績収入を除去した |
(b) | この調整は、元本投資収入(赤字)が実現していないことを分部基準で除外した |
(c) | この調整は部分に基づいて利息と配当収入を差し引くだろう |
(d) | この調整は部分的に他の収入を除去するだろう。2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月間、公認会計原則で計算したその他の収入は |
(e) | この調整はBlackstone基金を統合する効果を逆転させ、これらの基金はBlackstoneの細分化陳述から除外された。この調整には,これらの基金におけるBlackstoneの権益の除去,Blackstone基金が何らかの費用を返済したことによる収入の廃止,これらの費用はGAAP列報額に基づいているが,管理と相談費を差し引いて総支部措置に計上し,保有しているBlackstone合併運営パートナーシップの所有権に関する金額を廃止することが含まれている 非制御性 興味があります |
(f) | この調整は取引に関連する費用を除いており、これらの費用は黒石の部門報告に含まれていない。取引に関連する費用は、買収、資産剥離、黒石の初公募株(IPO)を含む企業行為から来ている。主に権益に基づく補償費用、或いは代価手配の損益、税法変更或いは類似事件による課税項目協議残高変動、取引コスト及び当該会社の行動に関連する任意の損益を含む |
(g) | 部門総収入は以下の部分から構成される |
3か月まで 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
部門管理と相談費を合計して純額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
業績に関連した支部費用収入総額 |
||||||||||||||||
総部門はすでに業績収入を達成した |
||||||||||||||||
分部は元本投資収益合計を実現した |
||||||||||||||||
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| |||||
部門総収入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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|
|
|
(h) | この調整は実現されていない業績分配補償をキャンセルした |
(i) | この調整は分部ベースの株式報酬を廃止した |
(j) | 今回の調整は分部ごとに利息支出を計上しており、受取税金協議に関する利息支出は含まれていません |
(k) | この調整は、黒石の部門報告に含まれていない取引に関連する無形資産の償却を除外した |
(l) | この調整は、Blackstone Holdings Partnership Unitsのある所有者に四半期ごとに受け取る管理費に相当する金額を増加させた。管理費は公認会計原則で資本貢献として入金されているが,Blackstoneの分部列報には他の運営費の減少に反映されている |
(m) | 部門支出総額は以下の項目からなる |
3か月まで 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
セグメント料関連報酬合計 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
全部門はすでに業績補償を実現した |
||||||||||||||||
分部その他運営費合計 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |||||
分部費用総額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
管理と相談費、純額 |
||||||||||||||||
会計原則を公認する |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
セグメント調整(A) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
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| |||||
総細分化市場 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
GAAPは実績収入と支部費用に関する業績収入総額を実現している |
||||||||||||||||
会計原則を公認する |
||||||||||||||||
奨励費 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
投資収益-達成された業績も同様です c アストンス |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
会計原則を公認する |
||||||||||||||||
総細分化市場 |
||||||||||||||||
減算:達成された業績収入 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
段階的調整 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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| |||||
総細分化市場 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
分割費用関連報酬総額に対するGAAP報酬の割合 |
||||||||||||||||
会計原則を公認する |
||||||||||||||||
補償する |
||||||||||||||||
奨励費補償 |
||||||||||||||||
達成されたパフォーマンス分配補償 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
会計原則を公認する |
||||||||||||||||
総細分化市場 |
||||||||||||||||
削減:達成された業績報酬 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
減少:持分ベースの報酬-費用に関する報酬 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
減算:持分ベースの報酬-業績報酬 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
セグメント調整(B) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
総細分化市場 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
GAAP一般、行政、その他の費用が他の営業費用総額に占める割合 |
||||||||||||||||
会計原則を公認する |
||||||||||||||||
セグメント調整(C) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| |||||
総細分化市場 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
達成された業績収入 |
||||||||||||||||
会計原則を公認する |
||||||||||||||||
奨励費 |
||||||||||||||||
投資収益--実績配分が実現しました |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
会計原則を公認する |
||||||||||||||||
総細分化市場 |
||||||||||||||||
減算:費用に関連した業績収益 e s |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
細分化市場調整 n t |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
総細分化市場 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
達成された業績補償 |
||||||||||||||||
会計原則を公認する |
||||||||||||||||
奨励費補償 |
||||||||||||||||
達成されたパフォーマンス分配補償 |
||||||||||||||||
会計原則を公認する |
||||||||||||||||
総細分化市場 |
||||||||||||||||
減算:費用に関連する業績報酬(D) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
減算:持分ベースの報酬-業績報酬 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
総細分化市場 |
||||||||||||||||
3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
元本投資収益を実現した |
||||||||||||||||
会計原則を公認する |
||||||||||||||||
セグメント調整(E) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
総細分化市場 |
||||||||||||||||
(a) | (1)合併で除外された合併Blackstone基金が稼いだ管理費の純額加算、および(2)Blackstone基金が何らかの支出を返済して得られた収入(公認会計原則に基づいて計上されているが、管理および相談費から差し引かれる)を総支部措置純額で計算すること |
(b) | ゾーン集計措置に記録されていない取引関連費用の削除を示す |
(c) | (1)取引に関連する無形資産の償却を差し引くこと,(2)Blackstone基金の精算の何らかの支出を差し引くこと,GAAPで毛数を示しているが,管理および顧問費における純額は,総分部で計算すること,および(3)Blackstone Holdings Partnership Unitsのある所持者に四半期ごとに徴収する行政費用を減少させることであり,この費用はGAAPでは資本貢献と記載されているが,Blackstoneの分部列には他の運営費の減少に反映されている |
(d) | 費用に関連する業績報酬には、費用に関連する業績収入に基づく持分報酬を含むことができる |
(e) | (1)合併でログアウトしたBlackstone総合基金から稼いだ主要投資収入,一般パートナー収入,および(2)保有するBlackstone合併運営組合企業の所有権に関する金額を指す 非制御性 興味があります |
19. |
後続事件 |
2022年9月30日 | ||||||||||||||||
統合された |
統合された |
|||||||||||||||
運営中です |
黒石集団 |
再分類と |
||||||||||||||
仲間関係 |
基金(A) |
淘汰する |
統合された | |||||||||||||
資産 |
||||||||||||||||
現金と現金等価物 |
$ |
3,480,003 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
3,480,003 |
||||||||
ブラックストーン基金と他社が持っている現金 |
— |
94,358 |
— |
94,358 |
||||||||||||
投資する |
23,371,059 |
3,828,497 |
(943,408 |
) |
26,256,148 |
|||||||||||
売掛金 |
743,030 |
92,499 |
— |
835,529 |
||||||||||||
関連会社が支払うべきです |
4,042,347 |
12,925 |
(25,782 |
) |
4,029,490 |
|||||||||||
無形資産、純額 |
232,096 |
— |
— |
232,096 |
||||||||||||
商誉 |
1,890,202 |
— |
— |
1,890,202 |
||||||||||||
その他の資産 |
785,508 |
286 |
— |
785,794 |
||||||||||||
使用権 |
887,832 |
— |
— |
887,832 |
||||||||||||
繰延税金資産 |
1,767,869 |
— |
— |
1,767,869 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
総資産 |
$ |
37,199,946 |
$ |
4,028,565 |
$ |
(969,190 |
) |
$ |
40,259,321 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
負債と権益 |
||||||||||||||||
ローンに対処する |
$ |
9,232,453 |
$ |
30,627 |
$ |
— |
$ |
9,263,080 |
||||||||
付属会社のせいで |
1,992,504 |
94,169 |
(25,782 |
) |
2,060,891 |
|||||||||||
報酬と福祉に計上すべきである |
6,732,507 |
— |
— |
6,732,507 |
||||||||||||
売れた証券、まだ購入していない証券 |
3,812 |
22,971 |
— |
26,783 |
||||||||||||
買い戻し協定 |
313,138 |
— |
— |
313,138 |
||||||||||||
リース負債を経営する |
985,632 |
— |
— |
985,632 |
||||||||||||
売掛金、売掛金、その他の負債 |
1,117,340 |
24,565 |
— |
1,141,905 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
総負債 |
20,377,386 |
172,332 |
(25,782 |
) |
20,523,936 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
償還可能である 非制御性 合併実体における権益 |
3 |
1,344,185 |
— |
1,344,188 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
権益 |
||||||||||||||||
普通株 |
7 |
— |
— |
7 |
||||||||||||
系列I優先株 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
第2シリーズ優先株 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
その他の内容 実収資本 |
5,791,006 |
922,225 |
(922,225 |
) |
5,791,006 |
|||||||||||
利益を残す |
1,869,463 |
21,183 |
(21,183 |
) |
1,869,463 |
|||||||||||
その他の総合損失を累計する |
(34,582 |
) |
(40,218 |
) |
— |
(74,800 |
) | |||||||||
非制御性 合併実体における権益 |
3,748,290 |
1,608,858 |
— |
5,357,148 |
||||||||||||
非制御性 黒石ホールディングスの権益 |
5,448,373 |
— |
— |
5,448,373 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
総株 |
16,822,557 |
2,512,048 |
(943,408 |
) |
18,391,197 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
負債と権益総額 |
$ |
37,199,946 |
$ |
4,028,565 |
$ |
(969,190 |
) |
$ |
40,259,321 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年12月31日 | ||||||||||||||||
統合された |
統合された |
|||||||||||||||
運営中です |
黒石集団 |
再分類と |
||||||||||||||
仲間関係 |
基金(A) |
淘汰する |
統合された | |||||||||||||
資産 |
||||||||||||||||
現金と現金等価物 |
$ |
2,119,738 |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
2,119,738 |
||||||||
ブラックストーン基金と他社が持っている現金 |
— |
79,994 |
— |
79,994 |
||||||||||||
投資する |
27,041,225 |
2,018,829 |
(395,011 |
) |
28,665,043 |
|||||||||||
売掛金 |
571,936 |
64,680 |
— |
636,616 |
||||||||||||
関連会社が支払うべきです |
4,652,295 |
15,031 |
(10,459 |
) |
4,656,867 |
|||||||||||
無形資産、純額 |
284,384 |
— |
— |
284,384 |
||||||||||||
商誉 |
1,890,202 |
— |
— |
1,890,202 |
||||||||||||
その他の資産 |
492,685 |
251 |
— |
492,936 |
||||||||||||
使用権 |
788,991 |
— |
— |
788,991 |
||||||||||||
繰延税金資産 |
1,581,637 |
— |
— |
1,581,637 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
総資産 |
$ |
39,423,093 |
$ |
2,178,785 |
$ |
(405,470 |
) |
$ |
41,196,408 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
負債と権益 |
||||||||||||||||
ローンに対処する |
$ |
7,748,062 |
$ |
101 |
$ |
— |
$ |
7,748,163 |
||||||||
付属会社のせいで |
1,812,223 |
104,334 |
(10,459 |
) |
1,906,098 |
|||||||||||
報酬と福祉に計上すべきである |
7,905,070 |
— |
— |
7,905,070 |
||||||||||||
売れた証券、まだ購入していない証券 |
4,292 |
23,557 |
— |
27,849 |
||||||||||||
買い戻し協定 |
42,000 |
15,980 |
— |
57,980 |
||||||||||||
リース負債を経営する |
908,033 |
— |
— |
908,033 |
||||||||||||
売掛金、売掛金、その他の負債 |
926,749 |
10,420 |
— |
937,169 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
総負債 |
19,346,429 |
154,392 |
(10,459 |
) |
19,490,362 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
償還可能である 非制御性 合併実体における権益 |
22,002 |
46,026 |
— |
68,028 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
権益 |
||||||||||||||||
普通株 |
7 |
— |
— |
7 |
||||||||||||
系列I優先株 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
第2シリーズ優先株 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
その他の内容 実収資本 |
5,794,727 |
349,822 |
(349,822 |
) |
5,794,727 |
|||||||||||
利益を残す |
3,647,785 |
45,189 |
(45,189 |
) |
3,647,785 |
|||||||||||
その他の総合損失を累計する |
(19,626 |
) |
— |
— |
(19,626 |
) | ||||||||||
非制御性 合併実体における権益 |
4,017,297 |
1,583,356 |
— |
5,600,653 |
||||||||||||
非制御性 黒石ホールディングスの権益 |
6,614,472 |
— |
— |
6,614,472 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
総株 |
20,054,662 |
1,978,367 |
(395,011 |
) |
21,638,018 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
負債と権益総額 |
$ |
39,423,093 |
$ |
2,178,785 |
$ |
(405,470 |
) |
$ |
41,196,408 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 黒石総合基金は以下の基金で構成されている |
(a) | 私たちの裁定基金と私たちの 並んでいる 共同投資 我々が管理する実体に加え、投資期間が開始されていない基金への資本約束を含む、それぞれの資本約束の条項に基づいて、これらの基金および実体の投資家に資本を募集する権利がある |
(b) | 資産純資産(1)我々のヘッジファンド、不動産債権携帯基金、BPP、ある 共同投資 私たちが管理する信用に集中した基金と私たちのヘッジファンド解決策抽出基金(それぞれの場合、これらの基金の投資家から要求される資本を加えて、まだその投資期間を開始していない約束を含む)、および(2)私たちのヘッジファンドの基金、私たちのヘッジファンド解決策登録投資会社BreitおよびBEPIF |
(c) | 私たちは、個別に管理されている口座によって管理されている資産の投資資本、公正価値、または純資産値、 |
(d) | 再投資期間中私たちのCLOの未返済債務と配当金は |
(e) | 再投資期間の後私たちのCLOの担保資産(元金現金を含む)の総額面は |
(f) | 私たちは信用の登録投資会社の資産総額や純額(例えば、レバレッジを含む)に集中しています |
(g) | BXMT発行の普通株、優先株、転換可能債券、定期ローンまたは同様のツールの公正価値、および |
(h) | 私たちの基金のいくつかの信用手配の下での借金と任意の借入可能な金額 |
(a) | 私たちの私募株式分部基金と不動産分部携帯基金には、いくつかのBREDとヘッジファンド解決基金が含まれており、基金の課金条項に基づいて、保有資産の資本承諾額、余剰投資資本、公正価値、資産純資産または額面、 |
(b) | 私たちが信用に集中している裁定基金については、残りの投資資本額(レバレッジを含む場合がある)や資産純資産は、基金の費用条項に依存している |
(c) | 保有余剰投資資本または資産の公正価値 共同投資 私たちが管理している車は料金を取ります |
(d) | ヘッジファンド、ヘッジファンド、BPP、いくつかのファンドの純資産額 共同投資 私たち、いくつかの登録投資会社、Breit、BEPIF、いくつかのヘッジファンド解決策基金によって管理されています |
(e) | 投資資本、資産公正価値、または私たちが個別に管理している口座に従って管理されている資産純資産値、 |
(f) | BXMTが株式発行から受け取った純収益と累積分配可能収益は、何らかの調整後、 |
(g) | 私たちCLOの担保資産(元金現金を含む)の総額面と |
(h) | 私たちは信用に集中している登録投資会社の総資産(レバレッジを含む)または純資産(適用可能であれば、レバレッジを加える)に集中している |
3か月まで |
9か月で終わる |
|||||||||||||||||||||||||||||||
九月三十日 |
2022 vs. 2021 |
九月三十日 |
2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
2022 |
2021 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収入.収入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
管理と相談費、純額 |
$ |
1,617,754 |
$ |
1,320,795 |
$ |
296,959 |
22 |
% |
$ |
4,654,877 |
$ |
3,711,159 |
$ |
943,718 |
25 |
% | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| |||||||||
奨励費 |
110,776 |
48,206 |
62,570 |
130 |
% |
314,863 |
117,537 |
197,326 |
168 |
% | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
| |||||||||
投資収益(赤字) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
業績配分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
実現しました |
725,888 |
1,522,495 |
(796,607 |
) |
-52 |
% |
4,946,043 |
2,865,482 |
2,080,561 |
73 |
% | |||||||||||||||||||||
実現していない |
(771,637 |
) |
2,724,366 |
(3,496,003 |
) |
N/m |
(2,946,255 |
) |
7,886,033 |
(10,832,288 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
元金投資 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
実現しました |
193,228 |
325,414 |
(132,186 |
) |
-41 |
% |
743,493 |
832,512 |
(89,019 |
) |
-11 |
% | ||||||||||||||||||||
実現していない |
(1,069,697 |
) |
183,754 |
(1,253,451 |
) |
N/m |
(1,496,226 |
) |
1,151,904 |
(2,648,130 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
総投資収益 |
(922,218 |
) |
4,756,029 |
(5,678,247 |
) |
N/m |
1,247,055 |
12,735,931 |
(11,488,876 |
) |
-90 |
% | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
利子と配当収入 |
52,420 |
35,048 |
17,372 |
50 |
% |
168,980 |
97,477 |
71,503 |
73 |
% | ||||||||||||||||||||||
他にも |
199,382 |
64,187 |
135,195 |
211 |
% |
427,839 |
152,387 |
275,452 |
181 |
% | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
総収入 |
1,058,114 |
6,224,265 |
(5,166,151 |
) |
-83 |
% |
6,813,614 |
16,814,491 |
(10,000,877 |
) |
-59 |
% | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
費用.費用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
報酬と福祉 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
補償する |
600,273 |
536,199 |
64,074 |
12 |
% |
1,942,790 |
1,585,941 |
356,849 |
23 |
% | ||||||||||||||||||||||
奨励費補償 |
50,355 |
21,007 |
29,348 |
140 |
% |
136,737 |
48,763 |
87,974 |
180 |
% | ||||||||||||||||||||||
業績分配報酬 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
実現しました |
313,930 |
631,632 |
(317,702 |
) |
-50 |
% |
2,067,447 |
1,192,082 |
875,365 |
73 |
% | |||||||||||||||||||||
実現していない |
(359,590 |
) |
1,193,853 |
(1,553,443 |
) |
N/m |
(1,273,849 |
) |
3,394,041 |
(4,667,890 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
報酬と福祉総額 |
604,968 |
2,382,691 |
(1,777,723 |
) |
-75 |
% |
2,873,125 |
6,220,827 |
(3,347,702 |
) |
-54 |
% | ||||||||||||||||||||
一般、行政、その他 |
270,369 |
217,995 |
52,374 |
24 |
% |
800,331 |
608,174 |
192,157 |
32 |
% | ||||||||||||||||||||||
利子支出 |
80,507 |
52,413 |
28,094 |
54 |
% |
216,896 |
141,718 |
75,178 |
53 |
% | ||||||||||||||||||||||
基金支出 |
5,517 |
1,260 |
4,257 |
338 |
% |
12,144 |
7,417 |
4,727 |
64 |
% | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
総費用 |
961,361 |
2,654,359 |
(1,692,998 |
) |
-64 |
% |
3,902,496 |
6,978,136 |
(3,075,640 |
) |
-44 |
% | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
その他の収入(赤字) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
課税契約負債変動 |
— |
(37,321 |
) |
37,321 |
-100 |
% |
748 |
(34,803 |
) |
35,551 |
N/m |
|||||||||||||||||||||
基金投資活動純収益 |
1,178 |
132,312 |
(131,134 |
) |
-99 |
% |
(52,272 |
) |
379,781 |
(432,053 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
その他の収入(赤字)合計 |
1,178 |
94,991 |
(93,813 |
) |
-99 |
% |
(51,524 |
) |
344,978 |
(396,502 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
税引前収入計 |
97,931 |
3,664,897 |
(3,566,966 |
) |
-97 |
% |
2,859,594 |
10,181,333 |
(7,321,739 |
) |
-72 |
% | ||||||||||||||||||||
税額支給 |
94,231 |
458,904 |
(364,673 |
) |
-79 |
% |
614,026 |
746,707 |
(132,681 |
) |
-18 |
% | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
純収入 |
3,700 |
3,205,993 |
(3,202,293 |
) |
-100 |
% |
2,245,568 |
9,434,626 |
(7,189,058 |
) |
-76 |
% | ||||||||||||||||||||
純収益を償還することができる 非制御性 合併実体における権益 |
25,773 |
1,550 |
24,223 |
N/m |
56,700 |
2,816 |
53,884 |
N/m |
||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字)は 非制御性 合併実体における権益 |
(62,093 |
) |
486,907 |
(549,000 |
) |
N/m |
(62,425 |
) |
1,305,273 |
(1,367,698 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||
それは… 非制御性 黒石ホールディングスの権益 |
37,724 |
1,315,641 |
(1,277,917 |
) |
-97 |
% |
1,061,516 |
3,667,618 |
(2,606,102 |
) |
-71 |
% | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
ブラックストーン社の純収入。 |
$ |
2,296 |
$ |
1,401,895 |
$ |
(1,399,599 |
) |
-100 |
% |
$ |
1,189,777 |
$ |
4,458,919 |
$ |
(3,269,142 |
) |
-73 |
% | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
• | 我々の不動産部門が23億ドル減少したのは、主に2022年9月30日までの3カ月間に、BREP投資の未実現純減価償却とCore+不動産投資の未実現純増加が減少したためである。2022年9月30日までの3カ月間、BREPとCore+不動産の帳簿価値はそれぞれ0.6%と2.3%低下したが、2021年9月30日までの3カ月間はそれぞれ16.2%と7.6%増加した |
• | 私たちの私募株式部門が11億ドル減少したのは、主に2022年9月30日までの3ヶ月間、会社の私募株式と戦略パートナーへの投資が純減価償却を実現していないが、2021年9月30日までの3ヶ月間、投資が純増益を実現していないためである。2022年9月30日までの3カ月間、企業私募株式と戦略パートナーの帳簿価値はそれぞれ0.3%と3.5%低下したが、2021年9月30日までの3カ月間はそれぞれ9.9%と24.6%増加した |
• | 私たちの信用と保険部門が9.725億ドル減少したのは、主に2022年9月30日までの公開取引価格に基づいて計算されたCorebridge普通株所有権の未実現損失によるものだ |
• | 私たちの私募株式部門が55億ドル減少したのは、2022年9月30日までの9ヶ月間、会社の私募株式投資の未実現純減価償却と戦略パートナーの未実現純増益が2021年9月30日までの9ヶ月間の投資で純増益を実現しなかったためである。2022年9月30日までの9ヶ月間、会社の私募株式と戦略パートナーの帳簿価値はそれぞれ4.3%と10.3%増加したが、2021年9月30日までの9ヶ月間はそれぞれ38.3%と54.6%増加した |
• | 2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の投資が純増加を実現していないのに対し、不動産部門は53億ドル減少しており、これは主にBREPの投資が純増加を実現していないためだ。2022年9月30日までの9カ月間、BREPの帳簿価値は8.8%増加したが、2021年9月30日までの9カ月の帳簿価値は31.6%増加した |
• | 私たちの信用と保険部門が13億ドル減少したのは、主に2022年9月30日までの公開取引価格に基づいて計算されたCorebridge普通株所有権の未実現損失と、2022年9月30日までの9ヶ月間の個人信用戦略の純利益が2021年9月30日を下回ったためである |
注: | 四捨五入のため、合計が加算できない可能性があります |
3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 |
2021年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 |
ヘッジファンド |
貸方和 |
私 |
ヘッジファンド |
貸方和 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産.不動産 |
権益 |
解決策 |
保険 |
合計する |
不動産.不動産 |
権益 |
解決策 |
保険 |
合計する | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用をかせぐ 管理的資産 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初残高 |
$ | 252,125,870 | $ | 163,521,507 | $ | 72,629,621 | $ | 195,548,963 | $ | 683,825,961 | $ | 166,263,493 | $ | 132,475,486 | $ | 72,240,152 | $ | 127,953,395 | $ | 498,932,526 | ||||||||||||||||||||
(A)に流入する |
35,565,611 | 5,720,545 | 956,594 | 9,236,906 | 51,479,656 | 13,568,086 | 8,372,265 | 3,011,092 | 12,022,947 | 36,974,390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流出(B) |
(8,845,200 | ) | (443,618 | ) | (1,614,636 | ) | (6,325,326 | ) | (17,228,780 | ) | (821,127 | ) | (822,292 | ) | (2,282,247 | ) | (1,914,543 | ) | (5,840,209 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
純流入(流出) |
26,720,411 | 5,276,927 | (658,042 | ) | 2,911,580 | 34,250,876 | 12,746,959 | 7,549,973 | 728,845 | 10,108,404 | 31,134,181 | |||||||||||||||||||||||||||||
(C)を実現する |
(4,238,668 | ) | (1,932,887 | ) | (431,322 | ) | (1,457,210 | ) | (8,060,087 | ) | (4,228,169 | ) | (2,649,349 | ) | (413,232 | ) | (1,780,911 | ) | (9,071,661 | ) | ||||||||||||||||||||
市場活動(D)(G) |
(1,159,763 | ) | 407,777 | (102,021 | ) | (3,297,392 | ) | (4,151,399 | ) | 5,385,810 | 1,704,148 | 711,084 | (383,538 | ) | 7,417,504 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
期末残高(E) |
$ | 273,447,850 | $ | 167,273,324 | $ | 71,438,236 | $ | 193,705,941 | $ | 705,865,351 | $ | 180,168,093 | $ | 139,080,258 | $ | 73,266,849 | $ | 135,897,350 | $ | 528,412,550 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
(減少を)増やす |
$ | 21,321,980 | $ | 3,751,817 | $ | (1,191,385 | ) | $ | (1,843,022 | ) | $ | 22,039,390 | $ | 13,904,600 | $ | 6,604,772 | $ | 1,026,697 | $ | 7,943,955 | $ | 29,480,024 | ||||||||||||||||||
(減少を)増やす |
8 | % | 2 | % | -2 | % | -1 | % | 3 | % | 8 | % | 5 | % | 1 | % | 6 | % | 6 | % |
9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 |
2021年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 |
ヘッジファンド |
貸方和 |
私 |
ヘッジファンド |
貸方和 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産.不動産 |
権益 |
解決策 |
保険 |
合計する |
不動産.不動産 |
権益 |
解決策 |
保険 |
合計する | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用をかせぐ 管理的資産 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初残高 |
$ | 221,476,699 | $ | 156,556,959 | $ | 74,034,568 | $ | 197,900,832 | $ | 649,969,058 | $ | 149,121,461 | $ | 129,539,630 | $ | 74,126,610 | $ | 116,645,413 | $ | 469,433,114 | ||||||||||||||||||||
(A)に流入する |
83,072,471 | 17,201,200 | 6,736,594 | 34,262,589 | 141,272,854 | 31,963,738 | 15,161,253 | 6,811,947 | 34,943,855 | 88,880,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流出(B) |
(16,659,446 | ) | (1,359,978 | ) | (7,402,333 | ) | (16,116,378 | ) | (41,538,135 | ) | (2,246,364 | ) | (1,887,923 | ) | (11,905,577 | ) | (9,532,557 | ) | (25,572,421 | ) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
純流入(流出) |
66,413,025 | 15,841,222 | (665,739 | ) | 18,146,211 | 99,734,719 | 29,717,374 | 13,273,330 | (5,093,630 | ) | 25,411,298 | 63,308,372 | ||||||||||||||||||||||||||||
(C)を実現する |
(18,443,319 | ) | (7,585,363 | ) | (1,255,419 | ) | (6,717,555 | ) | (34,001,656 | ) | (9,153,366 | ) | (9,024,609 | ) | (896,526 | ) | (9,057,779 | ) | (28,132,280 | ) | ||||||||||||||||||||
市場活動(D)(H) |
4,001,445 | 2,460,506 | (675,174 | ) | (15,623,547 | ) | (9,836,770 | ) | 10,482,624 | 5,291,907 | 5,130,395 | 2,898,418 | 23,803,344 | |||||||||||||||||||||||||||
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期末残高(E) |
$ | 273,447,850 | $ | 167,273,324 | $ | 71,438,236 | $ | 193,705,941 | $ | 705,865,351 | $ | 180,168,093 | $ | 139,080,258 | $ | 73,266,849 | $ | 135,897,350 | $ | 528,412,550 | ||||||||||||||||||||
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(減少を)増やす |
$ | 51,971,151 | $ | 10,716,365 | $ | (2,596,332 | ) | $ | (4,194,891 | ) | $ | 55,896,293 | $ | 31,046,632 | $ | 9,540,628 | $ | (859,761 | ) | $ | 19,251,937 | $ | 58,979,436 | |||||||||||||||||
(減少を)増やす |
23 | % | 7 | % | -4 | % | -2 | % | 9 | % | 21 | % | 7 | % | -1 | % | 17 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
年次化基本管理費料率(F) |
0.97 | % | 1.09 | % | 0.78 | % | 0.62 | % | 0.88 | % | 1.12 | % | 1.11 | % | 0.83 | % | 0.56 | % | 0.93 | % |
3か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 |
2021年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 |
ヘッジファンド |
貸方和 |
私 |
ヘッジファンド |
貸方和 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産.不動産 |
権益 |
解決策 |
保険 |
合計する |
不動産.不動産 |
権益 |
解決策 |
保険 |
合計する | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理総資産 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初残高 |
$ |
320,038,428 |
$ |
275,886,414 |
$ |
80,051,408 |
$ |
264,829,491 |
$ |
940,805,741 |
$ |
207,548,236 |
$ |
223,621,359 |
$ |
79,145,263 |
$ |
173,713,854 |
$ |
684,028,712 |
||||||||||||||||||||
(A)に流入する |
10,106,034 |
14,490,688 |
1,154,963 |
19,092,560 |
44,844,245 |
16,045,781 |
7,355,730 |
3,341,522 |
19,997,259 |
46,740,292 |
||||||||||||||||||||||||||||||
流出(B) |
(3,832,277 |
) |
(891,533 |
) |
(1,494,809 |
) |
(6,419,532 |
) |
(12,638,151 |
) |
(1,116,933 |
) |
(449,214 |
) |
(2,358,568 |
) |
(2,643,752 |
) |
(6,568,467 |
) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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純流入(流出) |
6,273,757 |
13,599,155 |
(339,846 |
) |
12,673,028 |
32,206,094 |
14,928,848 |
6,906,516 |
982,954 |
17,353,507 |
40,171,825 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(C)を実現する |
(4,077,373 |
) |
(5,306,409 |
) |
(448,706 |
) |
(5,913,377 |
) |
(15,745,865 |
) |
(7,048,140 |
) |
(10,815,305 |
) |
(422,694 |
) |
(3,466,302 |
) |
(21,752,441 |
) | ||||||||||||||||||||
市場活性度(D)(1) |
(2,888,406 |
) |
(911,462 |
) |
10,776 |
(2,530,364 |
) |
(6,319,456 |
) |
14,754,291 |
11,808,232 |
896,734 |
755,359 |
28,214,616 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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| |||||||||||
期末残高(E) |
$ |
319,346,406 |
$ |
283,267,698 |
$ |
79,273,632 |
$ |
269,058,778 |
$ |
950,946,514 |
$ |
230,183,235 |
$ |
231,520,802 |
$ |
80,602,257 |
$ |
188,356,418 |
$ |
730,662,712 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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| |||||||||||
(減少を)増やす |
$ |
(692,022 |
) |
$ |
7,381,284 |
$ |
(777,776 |
) |
$ |
4,229,287 |
$ |
10,140,773 |
$ |
22,634,999 |
$ |
7,899,443 |
$ |
1,456,994 |
$ |
14,642,564 |
$ |
46,634,000 |
||||||||||||||||||
(減少を)増やす |
— |
3 |
% |
-1 |
% |
2 |
% |
1 |
% |
11 |
% |
4 |
% |
2 |
% |
8 |
% |
7 |
% |
9か月で終わる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 |
2021年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 |
ヘッジファンド |
貸方和 |
私 |
ヘッジファンド |
貸方和 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産.不動産 |
権益 |
解決策 |
保険 |
合計する |
不動産.不動産 |
権益 |
解決策 |
保険 |
合計する | |||||||||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理総資産 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初残高 |
$ |
279,474,105 |
$ |
261,471,007 |
$ |
81,334,141 |
$ |
258,622,467 |
$ |
880,901,720 |
$ |
187,191,247 |
$ |
197,549,222 |
$ |
79,422,869 |
$ |
154,393,590 |
$ |
618,556,928 |
||||||||||||||||||||
(A)に流入する |
76,028,056 |
43,964,395 |
7,177,191 |
55,808,400 |
182,978,042 |
33,506,903 |
22,522,400 |
7,605,641 |
51,990,890 |
115,625,834 |
||||||||||||||||||||||||||||||
流出(B) |
(9,969,465 |
) |
(2,869,020 |
) |
(7,524,173 |
) |
(16,635,968 |
) |
(36,998,626 |
) |
(3,505,186 |
) |
(2,277,970 |
) |
(11,280,914 |
) |
(11,152,173 |
) |
(28,216,243 |
) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
純流入(流出) |
66,058,591 |
41,095,375 |
(346,982 |
) |
39,172,432 |
145,979,416 |
30,001,717 |
20,244,430 |
(3,675,273 |
) |
40,838,717 |
87,409,591 |
||||||||||||||||||||||||||||
(C)を実現する |
(33,462,061 |
) |
(18,611,016 |
) |
(1,364,756 |
) |
(14,853,399 |
) |
(68,291,232 |
) |
(14,307,719 |
) |
(27,541,846 |
) |
(920,598 |
) |
(13,483,353 |
) |
(56,253,516 |
) | ||||||||||||||||||||
市場活動(D)(J) |
7,275,771 |
(687,668 |
) |
(348,771 |
) |
(13,882,722 |
) |
(7,643,390 |
) |
27,297,990 |
41,268,996 |
5,775,259 |
6,607,464 |
80,949,709 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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| |||||||||||
期末残高(E) |
$ |
319,346,406 |
$ |
283,267,698 |
$ |
79,273,632 |
$ |
269,058,778 |
$ |
950,946,514 |
$ |
230,183,235 |
$ |
231,520,802 |
$ |
80,602,257 |
$ |
188,356,418 |
$ |
730,662,712 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |||||||||||
(減少を)増やす |
$ |
39,872,301 |
$ |
21,796,691 |
$ |
(2,060,509 |
) |
$ |
10,436,311 |
$ |
70,044,794 |
$ |
42,991,988 |
$ |
33,971,580 |
$ |
1,179,388 |
$ |
33,962,828 |
$ |
112,105,784 |
|||||||||||||||||||
(減少を)増やす |
14 |
% |
8 |
% |
-3 |
% |
4 |
% |
8 |
% |
23 |
% |
17 |
% |
1 |
% |
22 |
% |
18 |
% |
(a) | 入金、調達資本、利用可能資本の他の増加(回収可能資本及び増加資本を含む)の流入 並んでいる |
(b) | 流出は償還、顧客撤退、利用可能資本の減少(満期資本、費用抽出と減少 並んでいる |
(c) | 換金とは、CLOから投資家に返された資産、当期収入または資本の処分や他の貨幣化の換金収益である |
(d) | 市場活動には,有価証券投資の実現と未実現収益(損失)および為替変動の影響がある |
(e) | 和を合計する 費用をかせぐ 管理されている資産は資産を管理する部門に報告される |
(f) | 経年化基数管理費率は,経年化年初から基数管理費を年初と四半期末ごとに割った平均値を表す 費用をかせぐ 報告期間内に管理されている資産 |
(g) | 2022年9月30日までの3カ月間、為替変動が管理する手数料収入資産に与える影響は、それぞれ不動産、私募株式、ヘッジファンド解決策、信用と保険および総部門で、それぞれ37億ドル、135.5ドル、556.0ドル、15億ドル、59億ドルだった。2021年9月30日までの3ヶ月間、不動産、私募株式、信用及び保険及び総業務の影響はそれぞれ841.1百万元、1,340万元、599.5百万元及び15億元であった |
(h) | 2022年9月30日までの9ヶ月間、為替変動が管理する手数料資産に与える影響はそれぞれ不動産、私募株式、ヘッジファンド解決方案、信用と保険及び総部門であり、それぞれ75億ドル、331.4億ドル、556.0億ドル、34億ドルと118億ドルであった。2021年9月30日までの9ヶ月間、不動産、私募株式、信用保険と総業務の影響はそれぞれ16億ドル、2,630万ドル、468.8億ドル、21億ドルだった |
(i) | 2022年9月30日までの3カ月間、為替変動が管理する総資産に与える影響は、それぞれ不動産、私募株式、ヘッジファンド解決策、信用と保険および総部門で、それぞれ57億ドル、13億ドル、556.0ドル、16億ドル、91億ドルだった。2021年9月30日までの3ヶ月間、不動産、私募株式、信用保険と総業務の影響はそれぞれ13億ドル、358.2億ドル、689.2億ドル、23億ドルだった |
(j) | 2022年9月30日までの9ヶ月間、為替変動が管理する総資産に与える影響はそれぞれ不動産、私募株式、ヘッジファンド解決策、信用と保険及び総部門であり、それぞれ124億ドル、32億ドル、556.0ドル、38億ドル、199億ドルであった。2021年9月30日までの9ヶ月間、不動産、私募株式、信用保険と総業務の影響はそれぞれ25億ドル、620.4億ドル、573.8億ドル、37億ドルだった |
• | 515億ドルの流入は以下の点と関連がある |
o | 私たち不動産部門の356億ドルはBREPと 共同投資 BREP Xの起動によりBreitから52億ドルBREDSから20億ドルBPPと共同投資は |
o | 私たちの信用保険部門の92億ドルは、そのうち37億ドルは直接融資、21億ドルはCLO、16億ドルは資産融資、10億ドルは私募信用、7.981億ドルは国際清算銀行、6.229億ドルは圧力/不良戦略、3.629億ドルは私たちのエネルギー戦略から、一部はいくつかの流動信用戦略の12億ドルによって相殺された |
o | 私たちの私募株式部門の57億ドルは戦略パートナーから34億ドルTactical Opportunitiesから9.801億ドルBIPから7.449億ドル企業私募株式から5.312億ドル |
o | ヘッジファンド·ソリューション部門の9.566億ドルのうち、5.8億ドルは流動と専門的な解決策、3.456億ドルはカスタマイズされたソリューションから来ている |
• | 172億ドルが流出した主な理由は |
o | 私たちの不動産部門の88億ドルは、BREP IX投資期間終了時の50億ドルの未投資準備金によって推進され、31億ドルはイギリスからの離脱、7.224億ドルはBPPと 共同投資は |
o | 私たちの信用保険部門の63億ドルのうち26億ドルは特定の流動信用戦略から、15億ドルは直接融資、8.982億ドルは国際清算銀行から、 |
o | ヘッジファンド·ソリューション部門の16億ドルのうち、10億ドルは流動および専門的な解決策、5.826億ドルはカスタマイズされたソリューションから来ている |
• | 81億ドルを達成しました主に以下の要素によって推進されています |
o | 私たちの不動産部門の収入は42億ドルでBREDSは14億ドルBreitは14億ドルBPPは9.035億ドルです 共同投資 BREPからの4.706億ドルと共同投資は |
o | 私たちの私募株式部門の19億ドルのうち8.892億ドルは戦略パートナーから、5.553億ドルは戦術機会、2.787億ドルはBIP、 |
o | 信用と保険部門の15億ドル、その中の4.136億ドルは直接融資、3.346億ドルは圧力/不良戦略、2.799億ドルは中間層基金、1.781億ドルはある流動信用から来た |
• | 42億ドルの市場活動は主に |
o | 私たち信用保険部門の市場は33億ドル下落していますが、いくつかの流動信用戦略が21億ドル、私募信用が11億ドル、CLOが9.032億ドル、直接融資が3.414億ドル値下がりしていることが原因です。これらには、この部門の15億ドルの外貨切り下げが含まれています |
o | 我々の不動産部門の12億ドルの市場切り下げはBREDの12億ドルの切り下げとBREPと 共同投資は 一部はCore+不動産付加価値6.88億ドル(うち29億ドルの外貨切り下げを含む)によって相殺され、 |
o | 一部は私たちの私募株式部門4.078億ドルの市場付加価値によって相殺され、これは7.58億ドルのBIP付加価値によって推進され、一部は戦略パートナー3.408億ドルの減価償却によって相殺された |
• | 1,413億ドルの流入に関する: |
o | BREPとBREPの350億ドルに押されて、私たちの不動産部門は831億ドルを実現しました 共同投資 BREP Xの起動により、イギリスの離脱は245億ドル、BPPと共同投資は BREDSから102億ドルBEPIFから8.972億ドル |
o | 私たちの信用保険部門の343億ドル、そのうち201億ドルは資産融資、165億ドルは直接融資、56億ドルはCLO、19億ドルは私たちのエネルギー戦略、16億ドルは国際清算銀行、14億ドルはある流動信用戦略、13億ドルは圧力/不良戦略、5.805億ドルは中間層基金から、一部は他部門の161億ドルの純支出によって相殺された |
o | 私募株式部門の172億ドル、戦略パートナーから65億ドル、BIPから52億ドル、Tactical Opportunitiesから30億ドル、企業私募株式から15億ドル、多資産製品から9.253億ドル、 |
o | 私たちのヘッジファンドソリューション部門の収入は67億ドルで、そのうち50億ドルは流動と専門ソリューション、14億ドルはカスタマイズソリューション、2.948億ドルはハイブリッド製品からのものです |
• | 415億ドル流出しました主な理由は |
o | 私たちの不動産部門の収入は167億ドルで72億ドルはイギリスから撤退し71億ドルはBREPから 共同投資 BREP Asia IIIとBREP IX投資期間終了時の未投資備蓄,およびBPPとBREP IXの21億ドル共同投資は |
o | 信用保険部門は161億ドル、そのうち83億ドルはある流動信用戦略、25億ドルはMLP戦略、22億ドルは国際清算銀行、20億ドルは直接融資、3.411億ドルはCLO、3.033億ドルは圧力/不良戦略から来た |
o | ヘッジファンド·ソリューション部門の74億ドルのうち36億ドルはカスタマイズされたソリューションから、23億ドルは流動および専門的な解決策から、15億ドルはハイブリッド製品から、 |
o | 私たちの私募株式部門の収入は14億ドルで、その中で3.893億ドルは多資産製品から、3.297億ドルは企業私募株式から、3.269億ドルは戦術機会、3.19億ドルは戦略パートナーから来た |
• | 340億ドルを実現し、主に以下の要素によって推進されている |
o | 私たちの不動産部門の184億ドルBreitから64億ドルBREDSから57億ドルBREPから34億ドル 共同投資 30億ドルはBPPと共同投資は |
o | 私たちの私募株式部門の76億ドルは戦略パートナーから28億ドルTactical Opportunitiesから23億ドル企業私募株式から17億ドルです |
o | 私たちの信用保険部門の67億ドルのうち22億ドルは直接融資、19億ドルはCLO、6.91億ドルは圧力/不良戦略、6.828億ドルは中間層基金、5.858億ドルは私たちのエネルギー戦略、 |
o | 私たちのヘッジファンド解決策部門には13億ドルがあり、そのうち12億ドルは流動と専門的な解決策から来ている |
• | 98億ドルの市場活動は主に |
o | 私たち信用保険部門の市場は156億ドル値下がりしていますなぜならいくつかの流動信用戦略が100億ドル値下がりして私募信用が32億ドル下落しCLOが18億ドル値下がりしているからです |
o | 一部は私たちの不動産部門の40億ドルの市場付加価値によって相殺され、その中でコア+不動産付加価値は95億ドル(58億ドルの外貨切り下げを含む)、一部はBREDS保険ツールによって43億ドルの切り下げとBREPとBREPと 共同投資は そして |
o | BIPと戦略パートナーがそれぞれ21億ドルと3.971億ドルの増加に後押しされて、私たちの私募株式部門の市場増額は25億ドルだった |
• | 448億ドルの流入は主に以下の点に関連している |
o | 私たちの信用保険部門の191億ドル、その中の108億ドルは直接融資、37億ドルは私たちのエネルギー戦略、21億ドルはCLOから13億ドルは資産融資、12億ドルはある流動信用戦略から、10億ドルは私募信用、7.703億ドルは国際清算銀行から、他の部門への15億ドルの純分配を部分的に相殺した |
o | 私たちの私募株式部門の145億ドルは企業私募株式から64億ドル戦略パートナーから49億ドル戦術機会から17億ドルです |
o | 私たちの不動産部門の101億ドルはイギリスの離脱から52億ドルBREPからの25億ドルと 共同投資は BPPから11億ドルと共同投資 BREDSから11億ドルと |
o | 12億ドルは私たちのヘッジファンドソリューション部門で、7.717億ドルは流動および専門ソリューションから、3.49億ドルはカスタマイズされたソリューションから来ています |
• | 企業私募株式については,BCP IXが2022年9月30日までの3カ月以内に閉鎖されたためである.管理下の総資産流入は各基金が閉鎖されたときに報告され、 費用をかせぐ 管理下の資産流入は,基金の投資期間開始時とその後の終了ごとに報告する |
• | 私たちの直接融資基金については、管理下の総資産がその総価値報告に流入し、ある基金については 費用をかせぐ 管理下の資産報告書は純資産であり、これが料金徴収の基礎となる |
• | 157億ドルを実現し、主に以下の要素によって推進されている |
o | 私たちの信用保険部門の59億ドルのうち39億ドルは直接融資、4.347億ドルは圧力/不良戦略、4.792億ドルは中間層基金、1億484億ドルはCLO、1.1億ドルは私たちのエネルギー戦略から来た |
o | 私たちの私募株式部門の53億ドルは戦略パートナーから18億ドル企業私募株式から16億ドル戦術機会から16億ドル |
o | 私たちの不動産部門の収入は41億ドルでイギリスの離脱から14億ドルBREPからの10億ドル 共同投資は 9.452億ドルはBPPと共同投資 BREDSから6億876億ドルです |
• | 126億ドル流出しました主な理由は |
o | 私たちの信用保険部門の64億ドルのうち27億ドルは特定の流動信用戦略から、17億ドルは直接融資、8.999億ドルは国際清算銀行から来ている |
o | 私たちの不動産部門の収入は38億ドルで、そのうち31億ドルはイギリスから撤退し、7.236億ドルはBPPと 共同投資は そして |
o | ヘッジファンド·ソリューション部門の15億ドルのうち、10億ドルは流動および専門ソリューション、4.329億ドルはカスタマイズされたソリューションから来ている |
• | 63億ドルの市場活動は主に以下の要因によって推進されている |
o | BRED、保険会社、BREPの帳簿価値の低下により、私たちの不動産部門の市場は29億ドル値下がりしました 共同投資 それぞれ4.0%と0.6%で、コア+不動産2.3%の帳簿価値増加によって相殺され、これらすべてには部門全体の57億ドルの外貨切り下げが含まれている |
o | 私たちの信用保険部門の25億ドルの市場切り下げは、ある流動信用戦略と私募信用による22億ドルと11億ドルの切り下げによって推進されており、これらはすべてこの部門の16億ドルの為替安と、 |
o | 戦略パートナー、戦術チャンス、BXG及び企業私募株式はそれぞれ帳簿価値の3.5%、1.7%、1.0%及び0.3%の減少により私募株式部門の市場は9.115億ドル値下がりしたが、BIP帳簿価値6.8%の増加部分に相殺され、すべてこの部門の13億ドルの外貨切り下げを含む |
• | 1,830億ドルの流入は主に関連している |
o | BREPとBREPの314億ドルに押されて不動産部門の収入は760億ドルです 共同投資は 245億ドルはイギリスから離脱し126億ドルはBPPと共同投資 BREDSから67億ドルです |
o | 私たちの信用保険部門の558億ドルのうち360億ドルは直接融資、234億ドルは資産融資、57億ドルはCLO、52億ドルは私たちのエネルギー戦略、16億ドルは国際清算銀行から、一部は他部門の192億ドルの純支出によって相殺された |
o | 私たちの私募株式部門の440億ドルのうち178億ドルは企業私募株式、108億ドルは戦略パートナー、65億ドルはBIP、39億ドルはTactical Opportunities、38億ドルはBXG、8.811億ドルは多資産製品、2.19億ドルはBXLSから、 |
o | 私たちのヘッジファンド·ソリューション部門の収入は72億ドルで、うち56億ドルは流動ソリューションと専門ソリューション、13億ドルはカスタマイズソリューション、2.858億ドルはハイブリッド製品からのものだ |
• | 683億ドルを実現し、主に以下の要因によって推進されている |
o | 私たちの不動産部門の335億ドルはBREPとBREPが提供した212億ドルによって推進されています 共同投資は イギリスの離脱から64億ドルBPPから30億ドル共同投資 BREDSから27億ドル |
o | 私たちの私募株式部門の186億ドルのうち企業私募株式から69億ドル戦略パートナーから60億ドルTactical Opportunitiesから47億ドルBIPから8.39億ドル |
o | 私たちの信用保険部門には149億ドルがあり、そのうち81億ドルは直接融資、19億ドルはCLO、12億ドルは私たちのエネルギー戦略、12億ドルは圧力/苦境戦略、12億ドルは中間層基金からのものだ |
• | 370億ドルが流出した主な理由は |
o | 私たちの信用保険部門の166億ドルのうち86億ドルはいくつかの流動信用戦略から、26億ドルはMLP戦略、23億ドルは直接融資、22億ドルは国際清算銀行から来ている |
o | 私たちの不動産部門の100億ドルはイギリスの離脱から72億ドルBPPからの21億ドルと 共同投資 BREDSから5億739億ドルです |
o | 私たちのヘッジファンド·ソリューション部門の75億ドルのうち37億ドルはカスタマイズされた解決策から23億ドルは流動と専門的な解決策から15億ドルはハイブリッド製品から |
o | 私たちの私募株式部門の29億ドル、その中の9.584億ドルは戦略パートナーから、7.651億ドルはTactical Opportunitiesから、5.18億ドルは企業私募株式から来た |
• | 76億ドルの市場活動は主に以下の要因によって推進されている |
o | 私たちの信用保険部門の139億ドルの市場切り下げは、いくつかの流動信用戦略の101億ドルと私募信用の32億ドルの切り下げによって推進されており、これらすべてには部門全体の38億ドルの為替安が含まれている |
o | 一部は私たちの不動産部門の73億ドルの市場付加価値によって相殺されて、これはコア+不動産とBREPの帳簿価値の増加によって推進されています 共同投資 それぞれ12.0%と8.8%の減値はBREDS保険ツールの帳簿価値が低下した12.3%部分に相殺され、すべて部門全体の124億ドルの外貨切り下げを含む |
注: | 四捨五入のため、合計が加算できない可能性があります |
(a) | 非流動性引き出し基金永久資本と 費用を払う 共同投資 含まれています費用を払う 第三者資本と費用を稼がない一般パートナーと従業員資本。金額はまだ資本が投入されていない未返済資本の約束によって減少した |
九月三十日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(百万ドル) |
||||||||
不動産.不動産 |
||||||||
BREP IV |
$ | 7 | $ | 22 | ||||
BREP V |
3 | 44 | ||||||
BREP VI |
24 | 34 | ||||||
BREP VII |
145 | 476 | ||||||
BREP VIII |
830 | 713 | ||||||
BREP IX |
1,002 | 551 | ||||||
BREPヨーロッパIV |
68 | 90 | ||||||
BREPヨーロッパV |
96 | 476 | ||||||
BREPヨーロッパVI |
74 | 176 | ||||||
BREPアジアI |
105 | 112 | ||||||
BREPアジアII |
119 | 116 | ||||||
BPP |
735 | 362 | ||||||
イギリスが離脱する |
— | 513 | ||||||
醸造する |
14 | 40 | ||||||
BTAS |
37 | 23 | ||||||
|
|
|
|
|||||
不動産総量(A) |
3,258 | 3,747 | ||||||
|
|
|
|
|||||
私募株式 |
||||||||
BCP IV |
7 | 8 | ||||||
BCP V |
8 | 57 | ||||||
BCP VI |
463 | 561 | ||||||
BCP VII |
870 | 1,278 | ||||||
BCP VIII |
227 | 216 | ||||||
BCPアジアI |
137 | 407 | ||||||
BEP I |
33 | 33 | ||||||
BEP III |
86 | 64 | ||||||
BCEP I |
219 | 198 | ||||||
戦術的機会 |
233 | 296 | ||||||
BXG |
— | 45 | ||||||
戦略的協力パートナー |
548 | 430 | ||||||
BIP |
126 | 79 | ||||||
BXLS |
26 | 33 | ||||||
BTAS/その他 |
202 | 195 | ||||||
|
|
|
|
|||||
私募株式総額(A) |
3,186 | 3,899 | ||||||
|
|
|
|
|||||
ヘッジファンド·ソリューション |
320 | 362 | ||||||
|
|
|
|
|||||
信用と保険 |
297 | 302 | ||||||
|
|
|
|
|||||
ブラックストーンは業績純収入総額を計上しています |
$ | 7,060 | $ | 8,311 | ||||
|
|
|
|
注: | 四捨五入のため、合計が加算できない可能性があります |
(a) | 不動産と私募株式投資には 共同投資は 状況によります |
注: | 四捨五入のため、合計が加算できない可能性があります |
注: | 四捨五入のため、合計が加算できない可能性があります |
• | 我々の信用·保険部門では、直接融資管理下の純資産総額は44億ドル増加したが、国際清算銀行に関する22億ドルの減少はこの増加を部分的に相殺した |
• | 私たちの私募株式部門では、BIP管理の純総資産の増加は14億ドルの増加を招いた |
• | 我々の不動産部門では、イギリスのブリテン管理の純総資産は20億ドル増加したが、非ドル基金の外貨変換とBXMTの7.362億ドルの外貨変換により、BPPと共同投資は7兆935億ドル減少し、この減少を部分的に相殺した |
• | 私たちの不動産部門ではイギリスとBPPが管理する純資産が増加しています 共同投資 162億ドルと120億ドルの増加につながりました |
• | 我々の信用保険部門では、直接融資管理の純資産総額の増加は227億ドルの増加を招いたが、国際清算銀行に関連する123億ドルの減少分はこの増加を相殺した |
• | 私たちの私募株式部門では、BIP管理の純総資産の増加が81億ドルの増加を招いた |
未実現投資 |
実現した投資 |
総投資 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基金(投資期間) |
Vbl.約束 |
使用可能である |
% |
純内部収益率(%d) | ||||||||||||||||||||||||||||||
開始日/終了日)(A) |
資本 |
資本(B) |
価値がある |
MoIC(C) |
公衆 |
価値がある |
MoIC(C) |
価値がある |
MoIC(C) |
実現しました |
合計する | |||||||||||||||||||||||
(特記を除いて、ドル/ユーロは千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産.不動産 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
BREP前 |
$ 140,714 | $ — | $ — | 適用されない | — | $ 345,190 | 2.5x | $ 345,190 | 2.5x | 33 | % | 33 | % | |||||||||||||||||||||
BREP I (Sep 1994 / Oct 1996) |
380,708 | — | — | 適用されない | — | 1,327,708 | 2.8x | 1,327,708 | 2.8x | 40 | % | 40 | % | |||||||||||||||||||||
BREP II(1996年10月/1999年3月) |
1,198,339 | — | — | 適用されない | — | 2,531,614 | 2.1x | 2,531,614 | 2.1x | 19 | % | 19 | % | |||||||||||||||||||||
BREP III(1999年4月/2003年4月) |
1,522,708 | — | — | 適用されない | — | 3,330,406 | 2.4x | 3,330,406 | 2.4x | 21 | % | 21 | % | |||||||||||||||||||||
BREP IV(2003年4月/2005年12月) |
2,198,694 | — | 23,471 | 適用されない | — | 4,640,501 | 1.7x | 4,663,972 | 1.7x | 12 | % | 12 | % | |||||||||||||||||||||
BREP V (Dec 2005 / Feb 2007) |
5,539,418 | — | 7,046 | 適用されない | — | 13,450,289 | 2.3x | 13,457,335 | 2.3x | 11 | % | 11 | % | |||||||||||||||||||||
BREP VI(2007年2月/2011年8月) |
11,060,444 | 550,439 | 253,813 | 1.7x | 72 | % | 27,511,017 | 2.5x | 27,764,830 | 2.5x | 13 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
BREP VII(2011年8月/2015年4月) |
13,501,376 | 1,513,376 | 3,386,357 | 0.8x | 5 | % | 27,989,427 | 2.4x | 31,375,784 | 2.0x | 22 | % | 15 | % | ||||||||||||||||||||
BREP VIII(2015年4月/2019年6月) |
16,592,910 | 2,298,180 | 14,936,814 | 1.6x | — | 21,372,021 | 2.5x | 36,308,835 | 2.1x | 28 | % | 18 | % | |||||||||||||||||||||
BREP IX(2019年6月/2022年8月) |
21,601,305 | 5,428,469 | 24,944,045 | 1.6x | 1 | % | 7,643,491 | 2.2x | 32,587,536 | 1.7x | 67 | % | 34 | % | ||||||||||||||||||||
*BREP X (Aug 2022 / Feb 2028) |
26,542,960 | 26,320,364 | 209,582 | 0.9x | 100 | % | — | 適用されない | 209,582 | 0.9x | 適用されない | N/m | ||||||||||||||||||||||
|
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全世界のBREP総数 |
$ 100,279,576 | $ 36,110,828 | $ 43,761,128 | 1.5x | 2 | % | $ 110,141,664 | 2.4x | $ 153,902,792 | 2.0x | 18 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||||
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BREP国際(2001年1月/2005年9月) |
€ 824,172 |
€ — |
€ — |
適用されない | — | € 1,373,170 |
2.1x | € 1,373,170 |
2.1x | 23 | % | 23 | % | |||||||||||||||||||||
BREP Int‘l II(2005年9月/2008年6月)(E) |
1,629,748 | — | — | 適用されない | — | 2,583,032 | 1.8x | 2,583,032 | 1.8x | 8 | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||
BREPヨーロッパIII(2008年6月/2013年9月) |
3,205,318 | 437,071 | 251,497 | 0.5x | — | 5,811,684 | 2.4x | 6,063,181 | 2.0x | 19 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||
BREPヨーロッパ4期(2013年9月/2016年12月) |
6,673,049 | 1,473,527 | 1,728,575 | 1.2x | — | 9,747,521 | 2.0x | 11,476,096 | 1.8x | 20 | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||
BREPヨーロッパV(2016年12月/2019年10月) |
7,965,078 | 1,430,203 | 5,708,266 | 1.1x | — | 6,537,218 | 4.0x | 12,245,484 | 1.8x | 43 | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||
*BREP Europe VI(2019年10月/2025年4月) |
9,925,135 | 6,426,505 | 4,626,528 | 1.2x | — | 3,273,739 | 2.6x | 7,900,267 | 1.6x | 75 | % | 24 | % | |||||||||||||||||||||
|
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合計BREPヨーロッパ |
€ 30,222,500 |
€ 9,767,306 |
€ 12,314,866 |
1.1x | — | € 29,326,364 |
2.4x | € 41,641,230 |
1.8x | 17 | % | 13 | % | |||||||||||||||||||||
|
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|
未実現投資 |
実現した投資 |
総投資 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基金(投資期間) |
Vbl.約束 |
使用可能である |
% |
純内部収益率(%d) | ||||||||||||||||||||||||||||||
開始日/終了日)(A) |
資本 |
資本(B) |
価値がある |
MoIC(C) |
公衆 |
価値がある |
MoIC(C) |
価値がある |
MoIC(C) |
実現しました |
合計する | |||||||||||||||||||||||
(特記を除いて、ドル/ユーロは千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産(継続) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
第1回BREPアジア区(2013年6月/2017年12月) |
$ 4,263,411 | $ 897,775 | $ 2,212,848 | 1.4x | 8 | % | $ 6,316,167 | 2.1x | $ 8,529,015 | 1.8x | 20 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
BREP Asia II(2017年12月/2022年3月) |
7,369,945 | 1,627,900 | 7,256,313 | 1.3x | — | 818,696 | 1.8x | 8,075,009 | 1.3x | 43 | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||
*BREP Asia III(2022年3月/2027年9月) |
8,068,957 | 7,285,192 | 694,80 | 0.9x | — | — | 適用されない | 694,806 | 0.9x | 適用されない | N/m | |||||||||||||||||||||||
BREP 共同投資 (f) |
7,208,136 | 37,995 | 951,100 | 2.3x | — | 15,043,270 | 2.2x | 15,994,370 | 2.2x | 16 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||||
|
|
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| ||||||||||||
総BREP |
$ 163,184,517 | $ 55,533,602 | $ 69,004,146 | 1.4x | 1 | % | $ 168,186,629 | 2.4x | $ 237,190,775 | 1.9x | 17 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||||
*醸造高(各種) |
$ 19,981,503 | $ 5,176,958 | $ 5,398,871 | 1.0x | — | $ 16,644,956 | 1.3x | $ 22,043,826 | 1.2x | 10 | % | 9 | % | |||||||||||||||||||||
私募株式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業私募株式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCP I (Oct 1987 / Oct 1993) |
$ 859,081 | $ — | $ — | 適用されない | — | $ 1,741,738 | 2.6x | $ 1,741,738 | 2.6x | 19 | % | 19 | % | |||||||||||||||||||||
BCP II (Oct 1993 / Aug 1997) |
1,361,100 | — | — | 適用されない | — | 3,256,819 | 2.5x | 3,256,819 | 2.5x | 32 | % | 32 | % | |||||||||||||||||||||
BCP III(1997年8月/2002年11月) |
3,967,422 | — | — | 適用されない | — | 9,184,688 | 2.3x | 9,184,688 | 2.3x | 14 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||
BCOM (Jun 2000 / Jun 2006) |
2,137,330 | 24,575 | 14,208 | 適用されない | — | 2,953,649 | 1.4x | 2,967,857 | 1.4x | 6 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||
BCP IV (Nov 2002 / Dec 2005) |
6,773,182 | 157,644 | 136,355 | 1.2x | — | 21,479,599 | 2.9x | 21,615,954 | 2.8x | 36 | % | 36 | % | |||||||||||||||||||||
BCP V (Dec 2005 / Jan 2011) |
21,009,112 | 1,035,259 | 115,599 | 7.8x | 93 | % | 38,427,169 | 1.9x | 38,542,768 | 1.9x | 8 | % | 8 | % | ||||||||||||||||||||
BCP VI (Jan 2011 / May 2016) |
15,195,537 | 1,158,107 | 7,117,830 | 1.9x | 40 | % | 24,467,594 | 2.2x | 31,585,424 | 2.1x | 16 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
BCP VII(2016年5月/2020年2月) |
18,860,928 | 1,612,486 | 21,198,399 | 1.6x | 31 | % | 10,590,931 | 2.4x | 31,789,330 | 1.8x | 34 | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||
*BCP VIII(2020年2月/2026年2月) |
25,432,016 | 14,722,928 | 13,633,546 | 1.3x | 9 | % | 573,328 | 3.0x | 14,206,874 | 1.3x | N/m | 18 | % | |||||||||||||||||||||
BCP IX(未定) |
14,411,850 | 14,411,850 | — | 適用されない | — | — | 適用されない | — | 適用されない | 適用されない | 適用されない | |||||||||||||||||||||||
エネルギーI(2011年8月/2015年2月) |
2,441,558 | 142,138 | 661,369 | 1.7x | 48 | % | 3,999,633 | 2.0x | 4,661,002 | 1.9x | 14 | % | 12 | % | ||||||||||||||||||||
エネルギーII(2015年2月/2020年2月) |
4,938,719 | 847,680 | 4,865,944 | 1.7x | 52 | % | 2,104,834 | 1.2x | 6,970,778 | 1.5x | 1 | % | 8 | % | ||||||||||||||||||||
*エネルギーIII(2020年2月/2026年2月) |
4,338,099 | 2,114,159 | 2,918,920 | 1.5x | 42 | % | 533,929 | 2.8x | 3,452,849 | 1.6x | 66 | % | 38 | % | ||||||||||||||||||||
BCPアジア第1期(2017年12月/2021年9月) |
2,452,208 | 663,800 | 2,882,092 | 1.8x | 46 | % | 1,404,049 | 4.8x | 4,286,141 | 2.2x | 97 | % | 34 | % | ||||||||||||||||||||
*BCP Asia II(2021年9月/2027年9月) |
6,554,832 | 6,462,967 | (3,277) | 適用されない | — | — | 適用されない | (3,277) | 適用されない | 適用されない | 適用されない | |||||||||||||||||||||||
コア私募株式I(2017年1月/2021年3月)(H) |
4,764,469 | 1,093,991 | 7,927,971 | 2.1x | — | 2,260,394 | 4.1x | 10,188,365 | 2.3x | 55 | % | 24 | % | |||||||||||||||||||||
*コア私募株式II(2021年3月/2026年3月)(H) |
8,189,963 | 5,720,136 | 2,516,238 | 1.0x | — | 9,592 | 適用されない | 2,525,830 | 1.0x | 適用されない | 2 | % | ||||||||||||||||||||||
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企業私募株式投資総額 |
$ 143,687,406 | $ 50,167,720 | $ 63,985,194 | 1.6x | 25 | % | $ 122,987,946 | 2.2x | $ 186,973,140 | 1.9x | 16 | % | 15 | % | ||||||||||||||||||||
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未実現投資 |
実現した投資 |
総投資 |
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基金(投資期間) |
Vbl.約束 |
使用可能である |
% |
純内部収益率(%d) | ||||||||||||||||||||||||||||||
開始日/終了日)(A) |
資本 |
資本(B) |
価値がある |
MoIC(C) |
公衆 |
価値がある |
MoIC(C) |
価値がある |
MoIC(C) |
実現しました |
合計する | |||||||||||||||||||||||
(特記を除いて、ドル/ユーロは千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
私募株式 |
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戦術的機会 |
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*戦術的機会(様々) |
$ 22,515,577 | $ 6,939,956 | $ 11,653,479 | 1.2x | 7 | % | $ 20,504,793 | 1.9x | $ 32,158,272 | 1.6x | 18 | % | 11 | % | ||||||||||||||||||||
*戦術的チャンス 共同投資 他の(様々な) |
16,282,765 | 7,371,547 | 5,015,093 | 1.8x | 5 | % | 8,265,944 | 1.6x | 13,281,037 | 1.6x | 18 | % | 18 | % | ||||||||||||||||||||
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戦術機会総数 |
$ 38,798,342 | $ 14,311,503 | $ 16,668,572 | 1.3x | 7 | % | $ 28,770,737 | 1.8x | $ 45,439,309 | 1.6x | 18 | % | 13 | % | ||||||||||||||||||||
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生長 |
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*BXG I (Jul 2020 / Jul 2025) |
$ 5,046,626 | $ 1,259,722 | $ 3,642,869 | 1.0x | 5 | % | $ 354,582 | 3.3x | $ 3,997,451 | 1.1x | N/m | — | ||||||||||||||||||||||
BXG II(未定) |
3,428,640 | 3,428,640 | — | 適用されない | — | — | 適用されない | — | 適用されない | 適用されない | 適用されない | |||||||||||||||||||||||
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総成長 |
$ 8,475,266 | $ 4,688,362 | $ 3,642,869 | 1.0x | 5 | % | $ 354,582 | 3.3x | $ 3,997,451 | 1.1x | N/m | — | ||||||||||||||||||||||
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戦略的パートナー(副次的) |
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戦略的協力パートナー I-V (各種)(I) |
$ 11,447,898 | $ 645,878 | $ 420,496 | 適用されない | — | $ 16,913,196 | 適用されない | $ 17,333,692 | 1.7x | 適用されない | 13 | % | ||||||||||||||||||||||
戦略的パートナー6(2014年4月/2016年4月)(I) |
4,362,750 | 1,491,955 | 1,088,452 | 適用されない | — | 4,012,194 | 適用されない | 5,100,646 | 1.7x | 適用されない | 15 | % | ||||||||||||||||||||||
戦略的パートナー7(2016年5月/2019年3月)(I) |
7,489,970 | 1,794,752 | 4,702,171 | 適用されない | — | 5,792,772 | 適用されない | 10,494,943 | 2.0x | 適用されない | 20 | % | ||||||||||||||||||||||
戦略的パートナーエンティティ資産II(2017年5月/2020年6月)(一) |
1,749,807 | 533,829 | 1,099,578 | 適用されない | — | 975,172 | 適用されない | 2,074,750 | 1.5x | 適用されない | 16 | % | ||||||||||||||||||||||
戦略的パートナー8(2019年3月/2021年10月)(I) |
10,763,600 | 4,866,535 | 9,062,102 | 適用されない | — | 5,186,528 | 適用されない | 14,248,630 | 1.9x | 適用されない | 43 | % | ||||||||||||||||||||||
*戦略的パートナー不動産、SMA、その他(各種)(I) |
8,771,763 | 3,003,592 | 3,462,601 | 適用されない | — | 3,147,301 | 適用されない | 6,609,902 | 1.7x | 適用されない | 19 | % | ||||||||||||||||||||||
*戦略的パートナーシップインフラIII(2020年6月/2024年7月)(I) |
3,250,100 | 1,708,501 | 1,113,984 | 適用されない | — | 124,956 | 適用されない | 1,238,940 | 1.4x | 適用されない | 58 | % | ||||||||||||||||||||||
*戦略的パートナー9(2021年10月/2026年7月)(I) |
17,196,913 | 12,285,298 | 3,309,826 | 適用されない | — | 113,017 | 適用されない | 3,422,843 | 1.4x | 適用されない | N/m | |||||||||||||||||||||||
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戦略パートナー総数(二級) |
$ 65,032,801 | $ 26,330,340 | $ 24,259,210 | 適用されない | — | $ 36,265,136 | 適用されない | $ 60,524,346 | 1.7x | 適用されない | 16 | % | ||||||||||||||||||||||
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生命科学 |
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クラルス4世(2018年1月/2020年1月) |
$ 910,000 | $ 140,770 | $ 904,799 | 1.6x | 1 | % | $ 239,846 | 1.9x | $ 1,144,645 | 1.7x | 23 | % | 15 | % | ||||||||||||||||||||
*BXLS V (Jan 2020 / Jan 2025) |
4,839,511 | 3,742,428 | 1,178,568 | 1.3x | 3 | % | 71,549 | 1.3x | 1,250,117 | 1.3x | 9 | % | 2 | % |
未実現投資 |
実現した投資 |
総投資 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基金(投資期間) |
Vbl.約束 |
使用可能である |
% |
純内部収益率(%d) | ||||||||||||||||||||||||||||||
開始日/終了日)(A) |
資本 |
資本(B) |
価値がある |
MoIC(C) |
公衆 |
価値がある |
MoIC(C) |
価値がある |
MoIC(C) |
実現しました |
合計する | |||||||||||||||||||||||
(特記を除いて、ドル/ユーロは千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用.信用 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
中間層/日和見主義I(2007年7月/2011年10月) |
$ 2,000,000 | $ 97,114 | $ 22,509 | 1.8x | — | $ 4,786,397 | 1.6x | $ 4,808,906 | 1.6x | 適用されない | 17 | % | ||||||||||||||||||||||
サンドイッチ/日和見主義II(2011年11月/2016年11月) |
4,120,000 | 998,027 | 249,574 | 0.3x | — | 6,496,230 | 1.6x | 6,745,804 | 1.4x | 適用されない | 10 | % | ||||||||||||||||||||||
サンドイッチ/日和見主義III(2016年9月/2021年1月) |
6,639,133 | 953,406 | 3,796,336 | 1.0x | — | 5,573,791 | 1.6x | 9,370,127 | 1.3x | 適用されない | 10 | % | ||||||||||||||||||||||
*サンドイッチ/日和見主義IV(2021年1月/2026年1月) |
5,016,771 | 3,476,787 | 1,622,867 | 1.0x | — | 65,480 | N/m | 1,688,347 | 1.0x | 適用されない | 10 | % | ||||||||||||||||||||||
ストレス/苦痛I(2009年9月/2013年5月) |
3,253,143 | 76,000 | — | 適用されない | — | 5,777,098 | 1.3x | 5,777,098 | 1.3x | 適用されない | 9 | % | ||||||||||||||||||||||
ストレス/苦痛II(2013年6月/2018年6月) |
5,125,000 | 547,430 | 364,069 | 0.5x | — | 5,242,349 | 1.2x | 5,606,418 | 1.1x | 適用されない | 1 | % | ||||||||||||||||||||||
*ストレス/苦痛III(2017年12月/2022年12月) |
7,356,380 | 2,646,972 | 2,576,770 | 0.9x | — | 2,796,308 | 1.4x | 5,373,078 | 1.1x | 適用されない | 7 | % | ||||||||||||||||||||||
エネルギーI(2015年11月/2018年11月) |
2,856,867 | 1,045,894 | 842,545 | 1.0x | — | 2,580,579 | 1.7x | 3,423,124 | 1.4x | 適用されない | 10 | % | ||||||||||||||||||||||
*エネルギーII(2019年2月/2024年2月) |
3,616,081 | 1,957,123 | 1,951,379 | 1.2x | — | 1,048,553 | 1.5x | 2,999,932 | 1.3x | 適用されない | 26 | % | ||||||||||||||||||||||
欧州一級優先債務(2015年2月/2019年2月) |
€ 1,964,689 |
€ 352,855 |
€ 918,765 |
0.8x | — | € 2,278,324 |
1.4x | € 3,197,089 |
1.2x | 適用されない | 3 | % | ||||||||||||||||||||||
*欧州債務II(2019年6月/2024年6月) |
€ 4,088,344 |
€ 1,185,458 |
€ 4,214,580 |
1.0x | — | € 1,372,464 |
1.6x | € 5,587,044 |
1.1x | 適用されない | 13 | % | ||||||||||||||||||||||
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クレジット抽出資金総額(J) |
$ 46,889,033 | $ 13,305,779 | $ 16,454,930 | 0.9x | — | $ 38,548,150 | 1.5x | $ 55,003,080 | 1.2x | 適用されない | 10 | % | ||||||||||||||||||||||
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基金(初期年)(A) |
投資する 戦略.戦略 |
合計する AUM |
総純価値 帰り符(L) |
|||||||||
(ドルは千単位で、特に明記しない限り) |
||||||||||||
不動産.不動産 |
||||||||||||
BPP-Blackstone Property Partners(2013)(M) |
コア+不動産 | $ | 72,685,947 | 12 | % | |||||||
Breit-Blackstone Real Estate Income Trust(2017)(N) |
コア+不動産 | 70,314,335 | 13 | % | ||||||||
BXMT-Blackstone Mortgage Trust(2013)(O) |
不動産債務 | 6,541,046 | 7 | % | ||||||||
私募株式 |
||||||||||||
BIP-Blackstoneインフラストラクチャパートナー(2019)(第 |
インフラ施設 | 25,778,540 | 18 | % | ||||||||
ヘッジファンド·ソリューション |
||||||||||||
BSCH-Blackstone Strategic Capital Holdings(2014)(Q) |
GP Stakes | 10,325,973 | 15 | % | ||||||||
信用.信用 |
||||||||||||
BXSL-黒石担保融資基金(2018)(R) |
アメリカ直接ローン | 11,113,320 | 10 | % | ||||||||
BCRED-Blackstone個人信用基金(2021)(S) |
アメリカ直接ローン | 57,469,317 | 8 | % |
N/m | 初期投資からの時間が限られているため、一般的にはあまり意味がない |
適用されない | 適用されません |
SMA | 個別に管理する口座です |
* | 現在投資期にあることを示す基金 |
(a) | 黒石が費用を稼がない投資道具は含まれていない |
(b) | 利用可能資本とは、投資可能資本の承諾総額であり、 肩を並べて歩いた |
(c) | 投資資本倍数(“MOIC”)は未計算管理費、費用、業績収入の帳簿価値を投資資本で割ったものである |
(d) | 別の説明がない限り、純内部収益率(“IRR”)とは、2022年9月30日までの年間化投資資本総額を指し、その基礎は、管理費、支出、業績収入を差し引いた実現済み収益と未実現価値(適用など)である。内部収益率は有限パートナーキャッシュフローの実時間から計算される.キャッシュフローの初期開始日は、投資期間開始日とは異なる場合があります |
(e) | 8%の純内部収益率および8%の総純内部収益率は、ヒルトン投資からの撤退を選択した投資家を排除した。BREP International IIの全体的な業績は、7%の純内部収益率と7%の総純内部収益率を反映している |
(f) | BREP 共同投資 表示共同投資 様々なBREP投資のために集めた資金。純内部収益率はそれぞれを共同投資の すでに実現した収益と未実現価値は、適用すれば、管理費、支出と業績収入を差し引いて計算する |
(g) | BREDS高収益は旗艦不動産債務抽出基金のみを代表する |
(h) | Blackstone Core Equity Partnersは1種の核心私募株式投資策略であり、伝統的な私募株式権と比べ、その投資リスクは更に温和で、保有期間は更に長い |
(i) | 現金化は完全回収までは資本返還とみなされるため,実現されていない場合と実現されているMOICは適用できない.リターンは、戦略パートナー基金財務諸表が3ヶ月間遅れた報告の結果に基づいて計算されるため、本四半期の経済や市場活動の影響は含まれていない |
(j) | 提出された資金は旗艦信用引き出し基金だけを代表する。総信用純資産内部収益率は列挙された信用引き出し資金の総合内部収益率である |
(k) | 一部の永久資本戦略の業績を代表する;排除策には,(1)1年未満の投資戦略,(2)保険顧客のために管理されている多くの永久資本資産,および(3)Blackstoneが費用を稼がない投資ツールが主に含まれている |
(l) | 別の説明がない限り、総純利益とは、2022年9月30日までの年化投資資本総額であり、実現した収益と未実現価値(例えば適用)をもとに、管理費、支出、業績収入を控除する。内部収益率は投資家キャッシュフローの実時間に基づいて計算される.キャッシュフローの初期開始日は初期年に発生する |
(m) | BPPはBPPプラットフォームの一部として管理されているいくつかのツールを含むが,永久資本に分類されない.これらのツールが管理する総資産は2022年9月30日現在で29億ドル |
(n) | イギリスの離脱総純リターンは1株当たりの混合リターンを反映しており、イギリスの離脱には1つの株式種別しかないと仮定し、期間中に受け取ったすべての配当金に再投資を行い、前売り手数料がなく、イギリスの離脱によるすべての費用と支出を差し引く。このような見返りは特定の投資家や株式カテゴリが経験した見返りを表すものではない。総純利益は年率で記載され、2017年1月1日から計算される |
(o) | BXMTのリターンは,BXMT成立から2022年9月30日までBXMTに投資した株主の経年化市場リターンを反映しており,その間に受信したすべての配当金を再投資すると仮定している.Returnには2022年9月30日現在のニューヨーク証券取引所の終値が含まれている。総純収益は2013年5月22日 |
(p) | 含まれています 共同投資 費用を支払わない車両は,BIP管理の総資産は311億ドルである |
(q) | BSCHはGP Stakes戦略の一部として投資されたBSCH IとBSCH II基金が管理する総資産と総純リターンを表し、世界の私募株式と他の私募市場別資産管理会社の一般パートナーの中で少数の投資を行うことを目標としている。含まれています 共同投資 費用を支払わない車両は,BSCHが管理する総資産は112億ドルである |
(r) | BXSLが管理する総資産と総純利益は2022年6月30日現在を示している。BXSL総純利益は1株当たりの資産純資産値の変化を反映し、1株当たりの割り当て(仮定配当と割り当てはBXSLの配当再投資計画による再投資)を加えて1株当たりの初期資産純資産額で割った。総純利益は年率別に示し、2018年11月20日から計算します |
(s) | BCRED総純リターンは1株当たりの混合リターンを反映しており、BCREDに単一の株式カテゴリがあると仮定し、その間に受信したすべての配当金は再投資を行い、前売り手数料がなく、BCREDによるすべての費用と支出を差し引く。このような見返りは特定の投資家や株式カテゴリが経験した見返りを表すものではない。総純利益は年率で計算され、2021年1月7日から計算される。管理資産総額は、資産総に、いくつかのクレジット手配の下で借り入れまたは借入可能な金額を反映する。BCREDの純資産額は2022年9月30日現在224億ドル |
3か月まで |
9か月で終わる |
|||||||||||||||||||||||||||||||
九月三十日 |
2022 vs. 2021 |
九月三十日 |
2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
2022 |
2021 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理費、純額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基地管理費 |
$ |
610,606 |
$ |
485,308 |
$ |
125,298 |
26 |
% |
$ |
1,802,543 |
$ |
1,366,158 |
$ |
436,385 |
32 |
% | ||||||||||||||||
取引費とその他の費用,純額 |
54,342 |
53,876 |
466 |
1 |
% |
141,801 |
117,975 |
23,826 |
20 |
% | ||||||||||||||||||||||
管理費相殺 |
(1,842 |
) |
(446 |
) |
(1,396 |
) |
313 |
% |
(3,491 |
) |
(2,562 |
) |
(929 |
) |
36 |
% | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
管理費合計 |
663,106 |
538,738 |
124,368 |
23 |
% |
1,940,853 |
1,481,571 |
459,282 |
31 |
% | ||||||||||||||||||||||
費用に関する業績収入 |
260,003 |
35,625 |
224,378 |
630 |
% |
1,017,027 |
224,793 |
792,234 |
352 |
% | ||||||||||||||||||||||
費用に関する補償 |
(239,572 |
) |
(137,313 |
) |
(102,259 |
) |
74 |
% |
(858,307 |
) |
(447,762 |
) |
(410,545 |
) |
92 |
% | ||||||||||||||||
その他の運営費 |
(74,701 |
) |
(61,398 |
) |
(13,303 |
) |
22 |
% |
(229,033 |
) |
(160,520 |
) |
(68,513 |
) |
43 |
% | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
費用に関する収入 |
608,836 |
375,652 |
233,184 |
62 |
% |
1,870,540 |
1,098,082 |
772,458 |
70 |
% | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
達成された業績収入 |
142,794 |
495,727 |
(352,933 |
) |
-71 |
% |
2,943,430 |
935,418 |
2,008,012 |
215 |
% | |||||||||||||||||||||
達成された業績補償 |
(33,464 |
) |
(199,100 |
) |
165,636 |
-83 |
% |
(1,154,897 |
) |
(376,790 |
) |
(778,107 |
) |
207 |
% | |||||||||||||||||
元本投資収益を実現した |
45,297 |
42,677 |
2,620 |
6 |
% |
128,388 |
171,626 |
(43,238 |
) |
-25 |
% | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
正味現金化する |
154,627 |
339,304 |
(184,677 |
) |
-54 |
% |
1,916,921 |
730,254 |
1,186,667 |
163 |
% | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
分部は収益を分配できる |
$ |
763,463 |
$ |
714,956 |
$ |
48,507 |
7 |
% |
$ |
3,787,461 |
$ |
1,828,336 |
$ |
1,959,125 |
107 |
% | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3か月まで |
9か月で終わる |
2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 |
始まってから今まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
実現しました |
合計する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金(A) |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREP VII |
-4% |
-3% |
26% |
22% |
8% |
6% |
39% |
32% |
30% |
22% |
21% |
15% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREP VIII |
- |
- |
17% |
14% |
13% |
10% |
36% |
29% |
36% |
28% |
24% |
18% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREP IX |
- |
- |
18% |
14% |
17% |
13% |
50% |
38% |
97% |
67% |
48% |
34% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREPヨーロッパIV(B) |
-4% |
-4% |
1% |
1% |
-2% |
-3% |
- |
- |
28% |
20% |
19% |
13% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREPヨーロッパV(B) |
-2% |
-2% |
18% |
15% |
5% |
4% |
29% |
23% |
52% |
43% |
19% |
13% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREPヨーロッパVI(B) |
-3% |
-3% |
25% |
19% |
10% |
6% |
52% |
37% |
103% |
75% |
37% |
24% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREPアジアI |
-3% |
-2% |
4% |
3% |
-3% |
-3% |
27% |
21% |
27% |
20% |
19% |
13% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREPアジアII |
-1% |
-1% |
6% |
4% |
-1% |
-1% |
23% |
15% |
63% |
43% |
15% |
8% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREP 共同投資 (c) |
- |
- |
19% |
18% |
22% |
21% |
48% |
44% |
18% |
16% |
18% |
16% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bpp(D) |
2% |
2% |
6% |
5% |
14% |
12% |
13% |
11% |
適用されない |
適用されない |
14% |
12% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離脱(E) |
適用されない |
2% |
適用されない |
8% |
適用されない |
9% |
適用されない |
21% |
適用されない |
適用されない |
適用されない |
13% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREDS多収型(F) |
2% |
2% |
3% |
2% |
2% |
- |
13% |
9% |
15% |
10% |
14% |
9% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXMT(G) |
適用されない |
-13% |
適用されない |
-3% |
適用されない |
-19% |
適用されない |
17% |
適用されない |
適用されない |
適用されない |
7% |
N/m | 初期投資からの時間が限られているため、一般的にはあまり意味がない |
適用されない | 適用されません |
(a) | 純リターンは,管理費,費用,業績収入を差し引いた帳簿価値(実現済みと未実現)の変化に基づく |
(b) | ユーロベースの内部収益率 |
(c) | BREP 共同投資 表示共同投資 様々なBREP投資のために集めた資金。純内部収益率はそれぞれを共同投資の すでに実現した収益と未実現価値は、適用すれば、管理費、支出と業績収入を差し引いて計算する |
(d) | BPPはコア+不動産基金を代表し、それらの投資リスクはもっと穏やかで、レバレッジ率はもっと低い |
(e) | 各期間の1株当たりの混合リターンを反映して、Breitは単一の株式カテゴリを有し、期間中に受信されたすべての配当金に再投資し、先行販売手数料なしにBreitによって生成されたすべての費用および支出を差し引くと仮定する。このような見返りは特定の投資家や株式カテゴリが経験した見返りを表すものではない。開始から現在までの報告は年率で提出され、2017年1月1日から開始されます |
(f) | BREDS高収益は旗艦不動産債務抽出基金のみを代表する。2009年7月1日からこれまでの申告書 |
(g) | 株主がBXMTに投資する年化リターンを反映し,期間内に受信したすべての配当金を再投資し,BXMTによるすべての費用と支出を差し引くと仮定する。Returnは,期間終了ごとにニューヨーク証券取引所の終値を含む.これまでの申告開始日は2013年5月22日だった |
3か月まで |
9か月で終わる |
|||||||||||||||||||||||||||||||
九月三十日 |
2022 vs. 2021 |
九月三十日 |
2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
2022 |
2021 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理と相談費、純額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基地管理費 |
$ |
466,474 |
$ |
370,083 |
$ |
96,391 |
26% |
$ |
1,321,405 |
$ |
1,112,349 |
$ |
209,056 |
19% |
||||||||||||||||||
取引、相談、その他の費用、純額 |
24,313 |
50,241 |
(25,928 |
) |
-52% |
64,522 |
125,220 |
(60,698 |
) |
-48% |
||||||||||||||||||||||
管理費相殺 |
(3,634 |
) |
10 |
(3,644 |
) |
N/m |
(53,933 |
) |
(17,510 |
) |
(36,423 |
) |
208% |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
管理·相談費総額、純額 |
487,153 |
420,334 |
66,819 |
16% |
1,331,994 |
1,220,059 |
111,935 |
9% |
||||||||||||||||||||||||
費用に関する業績収入 |
- |
- |
- |
適用されない |
(648 |
) |
- |
(648 |
) |
N/m |
||||||||||||||||||||||
費用に関する補償 |
(142,381 |
) |
(139,211 |
) |
(3,170 |
) |
2% |
(446,053 |
) |
(416,575 |
) |
(29,478 |
) |
7% |
||||||||||||||||||
その他の運営費 |
(76,138 |
) |
(56,792 |
) |
(19,346 |
) |
34% |
(227,115 |
) |
(168,888 |
) |
(58,227 |
) |
34% |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
費用に関する収入 |
268,634 |
224,331 |
44,303 |
20% |
658,178 |
634,596 |
23,582 |
4% |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
達成された業績収入 |
309,326 |
988,331 |
(679,005 |
) |
-69% |
882,448 |
1,627,186 |
(744,738 |
) |
-46% |
||||||||||||||||||||||
達成された業績補償 |
(164,531 |
) |
(417,386 |
) |
252,855 |
-61% |
(428,614 |
) |
(687,970 |
) |
259,356 |
-38% |
||||||||||||||||||||
元本投資収益を実現した |
38,015 |
77,570 |
(39,555 |
) |
-51% |
112,357 |
220,769 |
(108,412 |
) |
-49% |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
正味現金化する |
182,810 |
648,515 |
(465,705 |
) |
-72% |
566,191 |
1,159,985 |
(593,794 |
) |
-51% |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
分部は収益を分配できる |
$ |
451,444 |
$ |
872,846 |
$ |
(421,402 |
) |
-48% |
$ |
1,224,369 |
$ |
1,794,581 |
$ |
(570,212 |
) |
-32% |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3か月まで |
9か月で終わる |
2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 |
始まってから今まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
実現しました |
合計する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基金(A) |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCP V |
2% |
-1% |
27% |
11% |
26% |
15% |
228% |
96% |
10% |
8% |
10% |
8% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCP VI |
7% |
6% |
-2% |
-1% |
3% |
3% |
14% |
12% |
20% |
16% |
17% |
12% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCP VII |
-4% |
-4% |
7% |
6% |
-13% |
-12% |
38% |
31% |
45% |
34% |
20% |
14% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCP VIII |
- |
-1% |
適用されない |
適用されない |
-1% |
-3% |
適用されない |
適用されない |
N/m |
N/m |
34% |
18% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEP I |
9% |
8% |
7% |
5% |
45% |
36% |
67% |
52% |
18% |
14% |
15% |
12% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEP II |
2% |
2% |
7% |
7% |
28% |
27% |
50% |
48% |
6% |
1% |
11% |
8% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEP III |
9% |
6% |
14% |
11% |
15% |
10% |
79% |
53% |
195% |
66% |
63% |
38% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCPアジアI |
-8% |
-7% |
53% |
47% |
-39% |
-36% |
186% |
156% |
137% |
97% |
49% |
34% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCEP I(B) |
1% |
1% |
7% |
7% |
6% |
5% |
38% |
35% |
61% |
55% |
27% |
24% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCEP II(B) |
- |
-1% |
適用されない |
適用されない |
4% |
1% |
適用されない |
適用されない |
適用されない |
適用されない |
8% |
2% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦術的機会 |
-3% |
-3% |
1% |
1% |
-2% |
-2% |
29% |
22% |
22% |
18% |
16% |
11% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦術的機会 共同投資 他にも |
-2% |
1% |
6% |
6% |
-1% |
2% |
28% |
24% |
19% |
18% |
21% |
18% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXG I |
-1% |
-2% |
-5% |
-5% |
-14% |
-14% |
71% |
65% |
N/m |
N/m |
7% |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦略的協力パートナー6(3) |
-6% |
-7% |
18% |
17% |
-2% |
-3% |
49% |
45% |
適用されない |
適用されない |
19% |
15% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦略的パートナーVII(C) |
-6% |
-7% |
24% |
21% |
-1% |
-2% |
65% |
58% |
適用されない |
適用されない |
25% |
20% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦略的パートナーエンティティ資産II(C) |
-1% |
-1% |
10% |
9% |
14% |
12% |
18% |
15% |
適用されない |
適用されない |
20% |
16% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦略的パートナーVIII(C) |
-2% |
-2% |
31% |
27% |
6% |
5% |
96% |
80% |
適用されない |
適用されない |
54% |
43% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦略的パートナー不動産SMAと その他(C) |
4% |
2% |
13% |
13% |
20% |
16% |
28% |
28% |
適用されない |
適用されない |
22% |
19% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インフラIII(C) |
3% |
2% |
N/m |
N/m |
41% |
29% |
N/m |
N/m |
適用されない |
適用されない |
97% |
58% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIP |
8% |
6% |
- |
- |
18% |
14% |
35% |
28% |
適用されない |
適用されない |
24% |
18% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラルス4世 |
3% |
3% |
6% |
4% |
6% |
4% |
24% |
18% |
30% |
23% |
24% |
15% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BXLS V |
4% |
2% |
12% |
8% |
6% |
-1% |
30% |
9% |
18% |
9% |
17% |
2% |
N/m | 初期投資からの時間が限られているため、一般的にはあまり意味がない |
適用されない | 適用されません |
SMA | 個別に管理する口座です |
(a) | 純リターンは,管理費,費用,業績収入を差し引いた帳簿価値(実現済みと未実現)の変化に基づく |
(b) | BCEPは1種の核心私募株式投資戦略であり、伝統的な私募株式と比べ、その投資リスクは更に温和で、保有期間は更に長い |
(c) | 換金は完全回収までは資本返還とみなされるため,初期からこれまでの実現リターンは適用されない.リターンは、戦略パートナー基金財務諸表が3ヶ月間遅れた報告の結果に基づいて計算されるため、本四半期の経済や市場活動の影響は含まれていない |
3か月まで |
9か月で終わる |
|||||||||||||||||||||||||||||||
九月三十日 |
2022 vs. 2021 |
九月三十日 |
2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
2022 |
2021 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理費、純額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基地管理費 |
$ |
138,818 |
$ |
154,884 |
$ |
(16,066 |
) |
-10% |
$ |
428,941 |
$ |
460,661 |
$ |
(31,720 |
) |
-7% |
||||||||||||||||
取引費とその他の費用,純額 |
581 |
2,535 |
(1,954 |
) |
-77% |
5,500 |
8,439 |
(2,939 |
) |
-35% |
||||||||||||||||||||||
管理費相殺 |
(57 |
) |
(255 |
) |
198 |
-78% |
(166 |
) |
(516 |
) |
350 |
-68% |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
管理費合計 |
139,342 |
157,164 |
(17,822 |
) |
-11% |
434,275 |
468,584 |
(34,309 |
) |
-7% |
||||||||||||||||||||||
費用に関する補償 |
(40,895 |
) |
(35,092 |
) |
(5,803 |
) |
17% |
(145,993 |
) |
(112,580 |
) |
(33,413 |
) |
30% |
||||||||||||||||||
その他の運営費 |
(26,599 |
) |
(25,476 |
) |
(1,123 |
) |
4% |
(75,849 |
) |
(66,521 |
) |
(9,328 |
) |
14% |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
費用に関する収入 |
71,848 |
96,596 |
(24,748 |
) |
-26% |
212,433 |
289,483 |
(77,050 |
) |
-27% |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
達成された業績収入 |
4,430 |
7,271 |
(2,841 |
) |
-39% |
40,540 |
55,900 |
(15,360 |
) |
-27% |
||||||||||||||||||||||
達成された業績補償 |
(3,237 |
) |
(1,443 |
) |
(1,794 |
) |
124% |
(14,320 |
) |
(13,977 |
) |
(343 |
) |
2% |
||||||||||||||||||
元本投資収益を実現した |
9,460 |
14,943 |
(5,483 |
) |
-37% |
22,831 |
52,618 |
(29,787 |
) |
-57% |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
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| |||||||||
正味現金化する |
10,653 |
20,771 |
(10,118 |
) |
-49% |
49,051 |
94,541 |
(45,490 |
) |
-48% |
||||||||||||||||||||||
|
|
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|
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|
|
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|
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| |||||||||
分部は収益を分配できる |
$ |
82,501 |
$ |
117,367 |
$ |
(34,866 |
) |
-30% |
$ |
261,484 |
$ |
384,024 |
$ |
(122,540 |
) |
-32% |
||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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3点 |
9.9 |
平均年報税表(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在までの月 九月三十日 |
現在までの月 九月三十日 |
期間は終わりました 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
1年 |
3年 |
5年 |
歴史.歴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複合材料 |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAAM主要ソリューションの組み合わせ(B) |
1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 3 | % | 2 | % | 7 | % | 7 | % | 4 | % | 3 | % | 6 | % | 5 | % | 6 | % | 5 | % | 7 | % | 6 | % |
(a) | 総合的なリターンは、適用されるBlackstoneファンドカテゴリの全体的な表現を評価するための集約された資産重み付けリターン測定基準を提供する |
(b) | BAAMの主要な解決策(“BPS”)総合業務は2000年1月から現在までをカバーしており,BAAMの設立日は1990年9月であるにもかかわらず。BPS総合指数はBAAM管理の混合とカスタマイズされたマルチマネージャー基金と口座のみを含み、BAAMの個人投資家ソリューション(流動選択)、戦略資本(種子とGP少数株式)、戦略機会を含まない (共同投資)、 相談サービスがあります(情状酌量外) プラットフォームですが、BPS基金はこれらのプラットフォームに直接投資します。BAAMが管理する基金は清算中であり、純リターンの場合、費用を免除する |
投資実績 条件に合った資産 管理する |
推定したパーセント以上 高水位線/ 基準(A) | |||||||||||
9月30日まで |
9月30日まで | |||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||
(千ドル) |
||||||||||||
ヘッジファンド解決策管理基金(B) |
$ | 48,764,525 | $ | 45,560,404 | 77% | 91% |
(a) | 高ビット線以上の推定百分率/基準とは、基準に対して適用されるヘッジファンド解決策管理基金が積極的な投資実績を有する場合、示された日まで、管理下の投資実績適格資産の割合であり、適用されるヘッジファンド解決策管理基金が基準に対して積極的な投資実績を有する場合である。Blackstone基金を適用した増分正面表現は、追加資産がそれぞれの高水位線に達したり、基準リターン率を除去したりして、高水位線/基準線以上の推定百分率を増加させる可能性がある |
(b) | ヘッジファンドソリューション管理基金については、2022年9月30日現在、その管理下の23%の投資実績適格資産がそれぞれの高水位マーク/基準を下回っており、それぞれの高水位マーク/基準を達成するために必要な増額額は8.466億ドルで、2021年9月30日の3.424億ドルより5.042億ドル増加した。2022年9月30日現在、それぞれの高水位/基準を下回る投資実績合格資産管理では、61%の資産がそれぞれの高水位に達している |
3か月まで |
9か月で終わる |
|||||||||||||||||||||||||||||||
九月三十日 |
2022 vs. 2021 |
九月三十日 |
2022 vs. 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
$ |
% |
2022 |
2021 |
$ |
% | |||||||||||||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理費、純額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
基地管理費 |
$ |
312,663 |
$ |
197,591 |
$ |
115,072 |
58 |
% |
$ |
911,697 |
$ |
526,039 |
$ |
385,658 |
73 |
% | ||||||||||||||||
取引費とその他の費用,純額 |
10,629 |
8,132 |
2,497 |
31 |
% |
27,143 |
19,915 |
7,228 |
36 |
% | ||||||||||||||||||||||
管理費相殺 |
(1,323 |
) |
(1,884 |
) |
561 |
-30 |
% |
(4,107 |
) |
(5,146 |
) |
1,039 |
-20 |
% | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
管理費合計 |
321,969 |
203,839 |
118,130 |
58 |
% |
934,733 |
540,808 |
393,925 |
73 |
% | ||||||||||||||||||||||
費用に関する業績収入 |
112,128 |
37,688 |
74,440 |
198 |
% |
260,410 |
66,577 |
193,833 |
291 |
% | ||||||||||||||||||||||
費用に関する補償 |
(135,420 |
) |
(107,865 |
) |
(27,555 |
) |
26 |
% |
(399,799 |
) |
(263,059 |
) |
(136,740 |
) |
52 |
% | ||||||||||||||||
その他の運営費 |
(68,696 |
) |
(51,276 |
) |
(17,420 |
) |
34 |
% |
(189,745 |
) |
(142,615 |
) |
(47,130 |
) |
33 |
% | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
費用に関する収入 |
229,981 |
82,386 |
147,595 |
179 |
% |
605,599 |
201,711 |
403,888 |
200 |
% | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
達成された業績収入 |
12,459 |
6,148 |
6,311 |
103 |
% |
122,175 |
73,234 |
48,941 |
67 |
% | ||||||||||||||||||||||
達成された業績補償 |
(4,992 |
) |
(1,145 |
) |
(3,847 |
) |
336 |
% |
(54,487 |
) |
(29,532 |
) |
(24,955 |
) |
85 |
% | ||||||||||||||||
元本投資収益を実現した |
46,993 |
15,820 |
31,173 |
197 |
% |
76,793 |
67,285 |
9,508 |
14 |
% | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
正味現金化する |
54,460 |
20,823 |
33,637 |
162 |
% |
144,481 |
110,987 |
33,494 |
30 |
% | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
分部は収益を分配できる |
$ |
284,441 |
$ |
103,209 |
$ |
181,232 |
176 |
% |
$ |
750,080 |
$ |
312,698 |
$ |
437,382 |
140 |
% | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3か月まで 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
始まってから今まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合(A) |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります |
毛収入 |
ネットワークがあります | ||||||||||||||||||||||||||||||
個人信用(B)(C) |
3 | % | 2 | % | 5 | % | 3 | % | 5 | % | 2 | % | 17 | % | 13 | % | 11 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||||
流動信用(B) |
1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | -5 | % | -6 | % | 4 | % | 4 | % | 5 | % | 4 | % |
(a) | 純リターンは,管理費,支出,業績分配後の帳簿価値(実現済みと未実現)の変化に基づいて,前納税を控除する |
(b) | 個人信用リターンは中間層貸借基金とミドルエンド市場直接貸借基金(BXSLとBCREDを含む)、圧力/苦境策略(圧力/苦境基金と信用Alpha策略を含む)とエネルギー策略を含む。フロークレジット·リターンには、CLO、クローズド·ファンド、オープン·ファンド、および個別に管理されているアカウントが含まれます。限定する 費用をかせぐ 1つの基金の開始時に1億ドル以上の資金を公正に価値する四半期末 全部含まれています。清算中の基金、主に投資級会社の信用に投資する基金と資産ベースの融資は含まれていない。2008年3月のブラックストーン買収BXCの一部としてBXCに貢献したブラックストーン基金、および買収前に BXCが2008年3月以降に買収した基金やツールの日付業績も含まれていない。個人信用と流動信用が設立されてから現在までの見返りは2005年12月31日から始まった |
(c) | 2022年6月30日から、個人信用総合リターンに含まれるユーロ建て基金について、キャッシュフローは毎日即時為替レートではなく歴史的為替レートを使用して換算し、外貨基金の総合リターンにおける実際の表現をより正確に反映する |
投資実績 条件に合った資産 管理する |
推定したパーセント以上 高水位線/ 障害(A) | |||||||||||||||
9月30日まで |
9月30日まで | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千ドル) |
||||||||||||||||
信用保険(B) |
$ | 85,164,349 | $ | 49,934,469 | 93 | % | 87 | % |
(a) | 高電位線以上の推定パーセンテージ/障害とは、適用される信用保険管理基金が障害に対して積極的な投資表現がある場合には、示された日までに、管理下の投資実績合格資産の割合であり、適用されれば業績費用を稼ぐことになる。Blackstone基金を適用した増分正面表現は、追加資産がそれぞれの高水位線に達したり、バリアリターンを除去したりして、高水位線/障害線以上の推定百分率を増加させる可能性がある |
(b) | 信保管理基金については、2022年9月30日まで、その管理下でそれぞれの高水位マーク/障害を下回る7%の投資業績合格資産がその対応する高水位マーク/障害に達するのに必要な増額額は21億ドルであり、2021年9月30日の24億ドルより(224.2)万ドル減少した。2022年9月30日現在、投資実績合格資産管理下でそれぞれの高水位/障害を下回っている資産のうち、40%の距離がそれぞれの高水位線に5%未満に達している |
3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||
ブラックストーン社の純収入。 |
$ |
2,296 |
$ |
1,401,895 |
$ |
1,189,777 |
$ |
4,458,919 |
||||||||
それは… 非制御性 黒石ホールディングスの権益 |
37,724 |
1,315,641 |
1,061,516 |
3,667,618 |
||||||||||||
純収益(赤字)は 非制御性 合併実体における権益 |
(62,093 |
) |
486,907 |
(62,425 |
) |
1,305,273 |
||||||||||
純収益を償還することができる 非制御性 合併実体における権益 |
25,773 |
1,550 |
56,700 |
2,816 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
純収入 |
3,700 |
3,205,993 |
2,245,568 |
9,434,626 |
||||||||||||
税額支給 |
94,231 |
458,904 |
614,026 |
746,707 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
税引前純収益 |
97,931 |
3,664,897 |
2,859,594 |
10,181,333 |
||||||||||||
取引に関する課金(A) |
9,247 |
59,193 |
59,721 |
122,614 |
||||||||||||
無形資産償却(B) |
13,238 |
17,044 |
47,326 |
51,212 |
||||||||||||
合併の影響(C) |
36,320 |
(488,457 |
) |
5,725 |
(1,308,089 |
) | ||||||||||
未達成業績収入(D) |
771,637 |
(2,724,366 |
) |
2,946,255 |
(7,886,033 |
) | ||||||||||
未実現業績分配補償(E) |
(359,590 |
) |
1,193,853 |
(1,273,849 |
) |
3,394,041 |
||||||||||
未実現元金投資(収益)損失(F) |
996,105 |
2,343 |
1,172,635 |
(526,249 |
) | |||||||||||
その他の収入(G) |
(198,546 |
) |
(64,109 |
) |
(427,069 |
) |
(152,252 |
) | ||||||||
株式ベースの報酬(H) |
190,197 |
129,254 |
587,386 |
394,948 |
||||||||||||
行政事業性料金調整(一) |
2,460 |
2,488 |
7,421 |
7,747 |
||||||||||||
課税課税および関連支払(J) |
(184,130 |
) |
(156,867 |
) |
(686,571 |
) |
(381,762 |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
収益を分配できる |
1,374,869 |
1,635,273 |
5,298,574 |
3,897,510 |
||||||||||||
課税課税および関連支払(J) |
184,130 |
156,867 |
686,571 |
381,762 |
||||||||||||
純利息と配当損失(K) |
22,850 |
16,238 |
38,249 |
40,367 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
部門は収益合計を分配することができる |
1,581,849 |
1,808,378 |
6,023,394 |
4,319,639 |
||||||||||||
業績収入(L)を達成した |
(469,009 |
) |
(1,497,477 |
) |
(3,988,593 |
) |
(2,691,738 |
) | ||||||||
パフォーマンス補償(M)が実現された |
206,224 |
619,074 |
1,652,318 |
1,108,269 |
||||||||||||
元本投資収益(N)を実現した |
(139,765 |
) |
(151,010 |
) |
(340,369 |
) |
(512,298 |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
費用に関する収入 |
$ |
1,179,299 |
$ |
778,965 |
$ |
3,346,750 |
$ |
2,223,872 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
調整したEBITDA台帳 |
||||||||||||||||
収益を分配できる |
$ |
1,374,869 |
$ |
1,635,273 |
$ |
5,298,574 |
$ |
3,897,510 |
||||||||
利子支出(O) |
80,312 |
51,773 |
216,339 |
140,245 |
||||||||||||
課税課税および関連支払(J) |
184,130 |
156,867 |
686,571 |
381,762 |
||||||||||||
減価償却と償却(P) |
14,958 |
12,771 |
44,918 |
37,645 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
調整後EBITDA |
$ |
1,654,269 |
$ |
1,856,684 |
$ |
6,246,402 |
$ |
4,457,162 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | この調整は取引に関連する費用を除いており、これらの費用は黒石の部門報告に含まれていない。取引に関連する費用は、買収、資産剥離、黒石の初公募株(IPO)を含む企業行為から来ている。主に権益に基づく補償費用、或いは代価手配の損益、税法変更或いは類似事件による課税項目協議残高変動、取引コスト及び当該会社の行動に関連する任意の損益を含む |
(b) | この調整は、黒石の部門報告に含まれていない取引に関連する無形資産の償却を除外した |
(c) | この調整はBlackstone基金を統合する効果を逆転させ、これらの基金はBlackstoneの細分化陳述から除外された。この調整には,これらの基金におけるBlackstoneの権益の除去と,以下の会社が保有するBlackstone合併運営組合の所有権に関する金額の廃止が含まれている 非制御性 興味があります |
(d) | この調整は実現されていない業績割り当てを除去した |
(e) | この調整は実現されていない業績分配補償をキャンセルした |
(f) | この調整は、元本投資収入(赤字)が実現していないことを分部基準で除外した。支部調整代表(1)合併から解約したBlackstone総合基金から稼いだ元本投資収入(一般パートナー収入を含む)の増加,および(2)保有するBlackstone合併運営組合企業の所有権に関する金額の控除 非制御性 興味があります |
3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||
GAAPは元本投資収益(赤字)を実現していない |
$ |
(1,069,697 |
) |
$ |
183,754 |
$ |
(1,496,226 |
) |
$ |
1,151,904 |
||||||
段階的調整 |
73,592 |
(186,097 |
) |
323,591 |
(625,655 |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
元金投資収益を実現していない |
$ |
(996,105 |
) |
$ |
(2,343 |
) |
$ |
(1,172,635 |
) |
$ |
526,249 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(g) | この調整は支部に基づいて他の収入を差し引いた。セグメント化調整は、取引に関連するいくつかの費用をキャンセルすることを表す。 |
3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||
GAAPその他の収入 |
$ |
199,382 |
$ |
64,187 |
$ |
427,839 |
$ |
152,387 |
||||||||
段階的調整 |
(836 |
) |
(78 |
) |
(770 |
) |
(135 |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
その他の収入 |
$ |
198,546 |
$ |
64,109 |
$ |
427,069 |
$ |
152,252 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(h) | この調整は分部ベースの株式報酬を廃止した |
(i) | この調整は、Blackstone Holdings Partnership Unitsのある所有者に四半期ごとに受け取る管理費に相当する金額を増加させた。管理費は公認会計原則で資本貢献として入金されているが,Blackstoneの分部列報には他の運営費の減少に反映されている |
(j) | 税項とは、未課税支出(利益)前の収入(損失)で計算された現在の税務支出(利益)のみを含むように調整されたGAAP税項支出総額であり、任意の資産剥離の税務影響を排除するように調整されている。中期的には、税項は第一選択の経年化有効税率法を用いて計算される。関連支払代表 税金と関係がある 支払金には課税協定の下の支払金が含まれている。税収および関連売掛金の完全な定義については、“--主要な財務措置と指標--分配可能収益”を参照されたい |
3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||
税金.税金 |
$ |
163,602 |
$ |
140,548 |
$ |
613,201 |
$ |
337,966 |
||||||||
関連すべき支払い |
20,528 |
16,319 |
73,370 |
43,796 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
課税税金と関連すべき支払い |
$ |
184,130 |
$ |
156,867 |
$ |
686,571 |
$ |
381,762 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(k) | この調整は分部に基づいて利息と配当収入から利息支出を差し引く。分部調整とは,(1)合併から除外した総合Blackstone基金で稼いだ利息および配当収入の加算,および(2)課税項目合意に関する利子支出の控除である |
3か月まで |
9か月で終わる | |||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 | |||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 | |||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||
公認会計基準利息と配当収入 |
$ |
52,420 |
$ |
35,048 |
$ |
168,980 |
$ |
97,477 |
||||||||
段階的調整 |
5,042 |
487 |
9,110 |
2,401 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
利子と配当収入 |
57,462 |
35,535 |
178,090 |
99,878 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
公認会計基準利子支出 |
80,507 |
52,413 |
216,896 |
141,718 |
||||||||||||
段階的調整 |
(195 |
) |
(640 |
) |
(557 |
) |
(1,473 |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
利子支出 |
80,312 |
51,773 |
216,339 |
140,245 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
純利息と配当損失 |
$ |
(22,850 |
) |
$ |
(16,238 |
) |
$ |
(38,249 |
) |
$ |
(40,367 |
) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(l) | この調整は業績収入を達成した分部総額を除いた |
(m) | この調整は、パフォーマンス報酬が達成されたセグメントの総額を削除します |
(n) | この調整は元本投資収入を実現した分部総額を除いた |
(o) | 今回の調整は分部ごとに利息支出を計上しており、受取税金協議に関する利息支出は含まれていません |
(p) | この調整は区分に基づいて減価償却と償却を増加させた |
九月三十日 | ||||||||
2022 |
2021 | |||||||
(千ドル) | ||||||||
黒石総合基金の投資 |
$ |
3,828,497 |
$ |
2,104,705 |
||||
権益法投資 |
||||||||
共同企業投資 |
5,566,645 |
5,303,334 |
||||||
業績配分に応じて |
12,938,888 |
15,063,648 |
||||||
企業国庫投資 |
799,016 |
1,520,426 |
||||||
その他の投資 |
3,123,102 |
1,112,082 |
||||||
|
|
|
|
|
| |||
GAAP投資総額 |
$ |
26,256,148 |
$ |
25,104,195 |
||||
|
|
|
|
|
| |||
パフォーマンス割り当て(GAAPと略記) |
$ |
12,938,888 |
$ |
15,063,648 |
||||
合併の影響(A) |
2,412 |
1 |
||||||
GAAP(B)は関連会社が支払うべきです |
154,587 |
59,669 |
||||||
減算:達成済み業績収入純額(C) |
(342,922 |
) |
(416,336 |
) | ||||
減算:実績報酬であるGAAP(D) |
(5,693,325 |
) |
(6,395,903 |
) | ||||
|
|
|
|
|
| |||
業績に応じて純収入を計上する |
$ |
7,059,640 |
$ |
8,311,079 |
||||
|
|
|
|
|
|
(a) | この調整は合併で除去された合併黒石基金の投資を増加させる |
(b) | GAAPを代表して業績収入を計上し,関連会社から得るべき収入に記録する |
(c) | 報告日までに実現したがまだ割り当てられていない業績収入を指し、実現期間中の分配可能収益を計上する |
(d) | 計上すべき報酬分配に関連するGAAPの計上すべき報酬を示し、計算すべき報酬と福祉に記録し、付属会社に支払わなければならない |
上級取締役社長 | ||||||||||||||||
黒石集団と |
他のものもあります | |||||||||||||||
普通パートナー |
プロ(A) | |||||||||||||||
オリジナル |
残り |
オリジナル |
残り | |||||||||||||
基金.基金 |
約束する |
約束する |
約束する |
約束する | ||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||
不動産.不動産 |
||||||||||||||||
BREP VI |
$ |
750,000 |
$ |
36,809 |
$ |
150,000 |
$ |
12,270 |
||||||||
BREP VII |
300,000 |
33,394 |
100,000 |
11,131 |
||||||||||||
BREP VIII |
300,000 |
43,060 |
100,000 |
14,353 |
||||||||||||
BREP IX |
300,000 |
74,696 |
100,000 |
24,899 |
||||||||||||
BREP X |
300,000 |
297,565 |
100,000 |
99,188 |
||||||||||||
BREPヨーロッパIII |
100,000 |
11,989 |
35,000 |
3,996 |
||||||||||||
BREPヨーロッパIV |
130,000 |
24,074 |
43,333 |
8,025 |
||||||||||||
BREPヨーロッパV |
150,000 |
26,592 |
43,333 |
7,682 |
||||||||||||
BREPヨーロッパVI |
130,000 |
81,097 |
43,333 |
27,032 |
||||||||||||
BREPアジアI |
50,000 |
9,950 |
16,667 |
3,317 |
||||||||||||
BREPアジアII |
70,707 |
15,966 |
23,569 |
5,322 |
||||||||||||
BREP Asia III |
79,663 |
72,204 |
26,124 |
24,068 |
||||||||||||
BREDS III |
50,000 |
13,499 |
16,667 |
4,500 |
||||||||||||
BREDS IV |
50,000 |
23,167 |
— |
— |
||||||||||||
BPP |
312,725 |
40,805 |
— |
— |
||||||||||||
その他(B) |
24,090 |
6,528 |
— |
— |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
不動産総量(C) |
3,097,185 |
811,395 |
798,026 |
245,783 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上級取締役社長 | ||||||||||||||||
黒石集団と |
他のものもあります | |||||||||||||||
普通パートナー |
プロ(A) | |||||||||||||||
オリジナル |
残り |
オリジナル |
残り | |||||||||||||
基金.基金 |
約束する |
約束する |
約束する |
約束する | ||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||
私募株式 |
||||||||||||||||
BCP V |
$ |
629,356 |
$ |
23,701 |
$ |
— |
$ |
— |
||||||||
BCP VI |
719,718 |
82,829 |
250,000 |
28,771 |
||||||||||||
BCP VII |
500,000 |
42,980 |
225,000 |
19,341 |
||||||||||||
BCP VIII |
500,000 |
297,404 |
225,000 |
133,832 |
||||||||||||
BCP IX |
500,000 |
500,000 |
225,000 |
225,000 |
||||||||||||
BEP I |
50,000 |
4,728 |
— |
— |
||||||||||||
BEP II |
80,000 |
14,633 |
26,667 |
4,878 |
||||||||||||
BEP III |
80,000 |
43,269 |
26,667 |
14,423 |
||||||||||||
BEP IV |
17,545 |
17,545 |
5,848 |
5,848 |
||||||||||||
BCEP I |
120,000 |
27,202 |
18,992 |
4,305 |
||||||||||||
BCEP II |
160,000 |
112,276 |
32,640 |
22,904 |
||||||||||||
BCPアジアI |
40,000 |
10,428 |
13,333 |
3,476 |
||||||||||||
BCP Asia II |
100,000 |
100,000 |
33,333 |
33,333 |
||||||||||||
戦術的機会 |
485,872 |
222,776 |
153,967 |
74,259 |
||||||||||||
戦略的協力パートナー |
1,165,991 |
753,349 |
161,508 |
97,832 |
||||||||||||
BIP |
281,967 |
79,204 |
— |
— |
||||||||||||
BXLS |
142,057 |
102,947 |
37,353 |
31,927 |
||||||||||||
BXG |
135,001 |
76,987 |
44,832 |
25,651 |
||||||||||||
その他(B) |
290,208 |
29,646 |
— |
— |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
私募株式総額(C) |
5,997,715 |
2,541,904 |
1,480,140 |
725,780 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
ヘッジファンド·ソリューション |
||||||||||||||||
戦略連合I |
50,000 |
2,033 |
— |
— |
||||||||||||
戦略連盟II |
50,000 |
1,482 |
— |
— |
||||||||||||
戦略連合III |
22,000 |
9,639 |
— |
— |
||||||||||||
戦略連合四 |
15,000 |
15,000 |
— |
— |
||||||||||||
戦略持ち株I |
154,610 |
27,634 |
— |
— |
||||||||||||
戦略持ち株II |
50,000 |
27,125 |
— |
— |
||||||||||||
水平線 |
100,000 |
27,765 |
— |
— |
||||||||||||
位がまちがっている |
10,000 |
8,930 |
— |
— |
||||||||||||
その他(B) |
17,209 |
7,914 |
— |
— |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
全体ヘッジファンド解決策 |
468,819 |
127,522 |
— |
— |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上級取締役社長 | ||||||||||||||||
黒石集団と |
他のものもあります | |||||||||||||||
普通パートナー |
プロ(A) | |||||||||||||||
オリジナル |
残り |
オリジナル |
残り | |||||||||||||
基金.基金 |
約束する |
約束する |
約束する |
約束する | ||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||
信用と保険 |
||||||||||||||||
サンドイッチ/日和見主義II |
$ |
120,000 |
$ |
29,197 |
$ |
110,101 |
$ |
26,788 |
||||||||
サンドイッチ/日和見主義III |
130,783 |
38,898 |
31,776 |
9,451 |
||||||||||||
解離/日和見主義IV |
122,000 |
99,994 |
33,757 |
27,668 |
||||||||||||
欧州高級債務I |
63,000 |
16,508 |
56,882 |
14,905 |
||||||||||||
ヨーロッパ高級債務II |
91,858 |
48,079 |
25,410 |
13,308 |
||||||||||||
ストレス/悩んでいる私 |
50,000 |
4,869 |
27,666 |
2,694 |
||||||||||||
ストレス/苦痛II |
125,000 |
51,695 |
119,878 |
49,576 |
||||||||||||
ストレス/苦痛III |
151,000 |
110,424 |
32,762 |
23,959 |
||||||||||||
エネルギーI |
80,000 |
37,630 |
75,445 |
35,487 |
||||||||||||
エネルギーII |
150,000 |
118,111 |
26,615 |
20,956 |
||||||||||||
瑞信アルファ基金 |
52,102 |
19,752 |
50,670 |
19,209 |
||||||||||||
瑞信アルファ基金II |
25,500 |
12,550 |
6,289 |
3,095 |
||||||||||||
その他(B) |
267,733 |
182,090 |
19,964 |
3,948 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
総信用と保険 |
1,428,976 |
769,797 |
617,215 |
251,044 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
他にも |
||||||||||||||||
財務省(D) |
1,227,017 |
740,163 |
— |
— |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
$ |
12,219,712 |
$ |
4,990,781 |
$ |
2,895,381 |
$ |
1,222,607 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(a) | 上の表に示すいくつかの一般パートナーの約束に対して、私たちは、それぞれの基金の管理合意に基づいて、総約束に資金を提供する最終的な義務が私たちの義務であるにもかかわらず、私たちの高級取締役社長といくつかの他の専門家に約束の一部に資金を提供することを要求します。適用される一般パートナーの最初と余剰引受金の総額を表に示す。さらに、ある上級取締役社長および他の専門家は、いくつかの裁定基金において最低限の承諾額を提供することを要求される可能性がある。私たちは私たちの約束が時間の経過とともに減少し、利用可能な現金と運営と現金で発生した現金から資金を提供すると予想している。当時の市場状況や流動資金や現金や流動資金投資残高を考慮すると,上記の流動資金源は我々の運営資金需要を満たすのに十分であると信じている |
(b) | 各支部のいくつかの他の基金に対する資本約束を代表する |
(c) | 不動産と私募株式投資には 共同投資は 状況によります |
(d) | ローン発行約束、左輪拳銃約束、そして資本市場約束を代表する |
骨材 | ||||
元金 | ||||
金額 | ||||
(ドル/ユーロ | ||||
高度な注釈(A) |
(千の計で) | |||
4.750%, Due 2/15/2023 |
$ |
400,000 |
||
2.000%, Due 5/19/2025 |
€ |
300,000 |
||
1.000%, Due 10/5/2026 |
€ |
600,000 |
||
3.150%, Due 10/2/2027 |
$ |
300,000 |
||
1.625%, Due 8/5/2028 |
$ |
650,000 |
||
1.500%, Due 4/10/2029 |
€ |
600,000 |
||
2.500%, Due 1/10/2030 |
$ |
500,000 |
||
1.600%, Due 3/30/2031 |
$ |
500,000 |
||
2.000%, Due 1/30/2032 |
$ |
800,000 |
||
2.550%, Due 3/30/2032 |
$ |
500,000 |
||
3.500%, Due 6/1/2034 |
€ |
500,000 |
||
6.250%, Due 8/15/2042 |
$ |
250,000 |
||
5.000%, Due 6/15/2044 |
$ |
500,000 |
||
4.450%, Due 7/15/2045 |
$ |
350,000 |
||
4.000%, Due 10/2/2047 |
$ |
300,000 |
||
3.500%, Due 9/10/2049 |
$ |
400,000 |
||
2.800%, Due 9/30/2050 |
$ |
400,000 |
||
2.850%, Due 8/5/2051 |
$ |
550,000 |
||
3.200%, Due 1/30/2052 |
$ |
1,000,000 |
||
|
|
| ||
$ |
9,360,400 |
|||
|
|
|
(a) | 手形は発行者の無担保および無付属債務であり,Blackstone Inc.および各Blackstone Holdings Partnershipが共同および個別に全面的かつ無条件保証を提供する。手形には、発行者および保証人が、その付属会社が議決権株式または利益参加権益を有する留置権を担保とする債務を発生させる能力、または合併、合併または売却、譲渡またはリース資産を制限する能力を含む慣用的なチノおよび財務制限が記載されている。付記には常習的な違約事件も掲載されている。債券の全部又は部分は、吾等の選択に基づいて、債券指定満期日までの任意の時間及び随時全部又は一部の債券を償還することができ、償還価格は債券に記載された全体償還価格とすることができる。支配権変更買い戻し事件が発生すると、債券は債券に記載されている買い戻し価格で買い戻しされる |
2022年10月1日から |
||||||||||||||||||||
契約義務 |
2022年12月31日 |
2023-2024 |
2025-2026 |
その後… |
合計する | |||||||||||||||
(千ドル) | ||||||||||||||||||||
経営リース債務(A) |
$ |
32,589 |
$ |
289,062 |
$ |
298,188 |
$ |
771,694 |
$ |
1,391,533 |
||||||||||
購入義務 |
64,419 |
84,162 |
12,169 |
— |
160,750 |
|||||||||||||||
黒石グループ発行手形と循環信用手配(B) |
— |
400,000 |
882,180 |
8,078,220 |
9,360,400 |
|||||||||||||||
黒石グループ発行手形と循環信用手配の利息(C) |
45,714 |
510,684 |
492,785 |
3,466,243 |
4,515,426 |
|||||||||||||||
ブラックストーングループは債務対策に資金を提供しています |
— |
— |
30,627 |
— |
30,627 |
|||||||||||||||
黒石基金債務の利子 |
282 |
2,259 |
604 |
— |
3,145 |
|||||||||||||||
黒石基金の被投資先基金に対する資本約束(D) |
198,250 |
— |
— |
— |
198,250 |
|||||||||||||||
何かの理由で 非制御性 受取税金協議に関する利子所持者(E) |
— |
156,550 |
218,086 |
1,226,522 |
1,601,158 |
|||||||||||||||
未確認税収割引、利息と罰金(F)を含む |
— |
— |
— |
— |
— |
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黒石運営実体による黒石基金その他(G)への資本約束 |
4,990,781 |
— |
— |
— |
4,990,781 |
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合併契約義務 |
5,332,035 |
1,442,717 |
1,934,639 |
13,542,679 |
22,252,070 |
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ブラックストーングループは債務対策に資金を提供しています |
— |
— |
(30,627 |
) |
— |
(30,627 |
) | |||||||||||||
黒石基金債務の利子 |
(282 |
) |
(2,259 |
) |
(604 |
) |
— |
(3,145 |
) | |||||||||||
黒石基金の被投資先基金に対する資本約束(D) |
(198,250 |
) |
— |
— |
— |
(198,250 |
) | |||||||||||||
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Blackstone運営エンティティの契約義務 |
$ |
5,133,503 |
$ |
1,440,458 |
$ |
1,903,408 |
$ |
13,542,679 |
$ |
22,020,048 |
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(a) | 2043年までの契約によると、私たちは私たちの主要なオフィス空間といくつかのオフィス設備をレンタルします。レンタル契約には、契約賃貸料の支払いに加えて、一般的に、建築費や光熱費など、大家さんによって発生したいくつかの費用の追加支払いが含まれています。これらが固定または確定可能である限り、上の表に含まれる。表には、経営リース負債と確認された経営リース、経営リース負債として記録されていない短期賃貸、および署名したがまだ開始されていないが経営賃貸負債として記録されていない賃貸が含まれている。本表に示した金額は,契約分譲承諾額とテナント改善手当を差し引いた純額である |
(b) | 我々が発行した優先手形の元本金額を示し,ないと仮定する 前払金 この手形は最終期限が切れるまでずっと保有されるだろう。2022年9月30日現在、私たちの左輪拳銃の下には未返済の借金はありません |
(c) | 優先手形の満期日に支払われる利息を示し,その利息は仮定していない 前払金 債務は最終期限まで保有している。これらの金額には私たちの左輪拳銃下で使用されていない借金の承諾料が含まれています |
(d) | 同等の債務代表は総合Blackstone基金を代表して、被投資基金やポートフォリオ会社への資本貢献を約束した。これらの金は一般的に必要に応じて支払われるため,新聞に記載されているのは1年以下のカテゴリである |
(e) | Blackstoneを代表する会社の付属会社は課税契約に基づいてある人に金を支払う義務がある 非制御性 2005年にBlackstoneが初公募(“IPO”)とその後の購入取引では,再編に関する権益を購入するために節約した税金を,本グループは権益保持者に支払う.債務とは、現在支払われる予定額のことであり、支払時期を考慮することなく、毎年決定された実際に実現された節税額に依存する。公認会計基準の要求に基づいて、財務諸表に列挙され、付記16に示される債務金額を簡明に統合する。“関連側取引”(“第1項第1項財務諸表”参照)は、何らかの対応金の正味現在値を反映するために異なる非制御性 利息所持者 |
(f) | 2022年9月30日現在、利息と罰金を含む未確認の税収割引はない。また,Blackstoneは個別年度未確認利益総額1.041億ドルおよび利息3280万ドルの支払い時間を合理的に信頼できると見積もることができないため,このような金額は上記契約債務表には含まれていない |
(g) | これらの義務は、私たちがBlackstone基金に一般パートナー資本資金を提供すること、他の基金に有限パートナー資本資金を提供すること、およびBlackstone元金投資約束を提供することを約束したことを代表する。これらの金額は一般的に要求に応じて満期になるため、1年以下のカテゴリーに列報されるが、今後3年間で大量の資本約束が催促されると予想される。時間が経つにつれて、私たちはこのような一般パートナーの資本約束を続け、私たちの投資基金のためにより多くの金額を集める予定だ |
証券 | ||||||||
買い戻し |
売れましたが、まだです | |||||||
協議 |
購入した | |||||||
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(百万ドル) | ||||||||
バランス、2022年9月30日 |
$ |
313.1 |
$ |
26.8 |
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バランス、2021年12月31日 |
$ |
58.0 |
$ |
27.8 |
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2022年9月30日までの9ヶ月間 |
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1日平均残高 |
$ |
163.9 |
$ |
27.2 |
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1日最大残高 |
$ |
419.5 |
$ |
27.8 |
• | 私たちの管理費、奨励費、あるいは業績分配が可変利益を代表するかどうかを決定します。私たちが稼いだ費用がこれらの費用に必要な努力レベルと市場料率に見合っているかどうかを判断します。この判断を下す際には,吾らは他の事項に加えて,第三者のそのエンティティへの投資範囲と,吾らがVIEで持っている任意の他の権益の条項を考慮する |
• | かどうかを確認する 場外を蹴り出す 権利は実質的であり、我々は、共同体の第三者投資家が、一般的なパートナー、投資マネージャー、またはその等価者を単純多数票によって除名する能力があるかどうか、または共同エンティティを解散(清算)する能力があるかどうかを判断する。これはこのような権利の行使に障害物があるかどうかを評価することを含む |
• | BlackstoneがVIEに重大な影響を与える可能性のある損失を負担する義務があるかどうか、あるいはVIEに重大な影響を与える可能性のある収益を獲得する権利があるかどうかをまとめる--GAAPには明確な敷居がなくて“潜在的重大”を定義しているため、管理層は判断し、定量的かつ定性的な要素を評価して、この敷居を達成するかどうかを結論しなければならない |
• | 投資期間中に資本金または投入資本金の0.25%~1.75%を約束する |
• | 私募株式および不動産基金投資期間後の投資資本、承諾資本または投資公正価値の0.25%~1.50%、および |
• | 私たちのいくつかのヘッジファンド解決策については、投資期間後の投資資本または資産純資産の1.00%~1.50%、および 信用に集中する 資金です |
• | 純資産額の0.50%~1.00% |
• | 純資産または総資産の0.20%~1.35% |
• | 投資資本、純営業収入または純資産価値の0.65%~2.00% |
• | 純資産額の0.25%~1.00% |
• | 純資産額の0.20%~1.50% |
• | 担保資産の総額面の0.20%~0.50%は、元金現金を含む |
• | 総資産または資産純資産の0.25%~1.25% |
近似値 | ||||||||||||||||
平均値 |
株式総数 |
以下の株の価値: | ||||||||||||||
総数 |
支払いの価格 |
以下の項目の一部として購入する |
また買うかもしれない | |||||||||||||
の株 |
一人一人が |
公に宣言する |
この計画の下で | |||||||||||||
期間 |
購入した |
共有 |
計画または案(A) |
(千ドル)(A) | ||||||||||||
Jul. 1 - Jul. 31, 2022 |
136,362 |
$ |
99.51 |
136,362 |
$ |
1,291,105 |
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Aug. 1 - Aug. 31, 2022 |
1,045,448 |
$ |
102.84 |
1,045,448 |
$ |
1,183,588 |
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Sep. 1 - Sep. 30, 2022 |
818,190 |
$ |
92.35 |
818,190 |
$ |
1,108,032 |
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2,000,000 |
2,000,000 |
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(a) | 2021年12月7日、黒石取締役会は20億ドルまでの普通株と黒石ホールディングス組合を買い戻すことを許可した。買い戻し計画によれば、時々公開市場取引、私的交渉の取引、または他の方法で買い戻しを行うことができる。買い戻しの時間と実際の数量は法律の要求、価格、経済と市場状況を含む様々な要素に依存するだろう。買い戻し計画は、いつでも変更、一時停止、または終了することができ、指定された満期日はありません。本買い戻し計画のさらなる情報については、“第1部財務諸表--簡明連結財務諸表付記--付記14.1株当たり収益及び株主持分買い戻し計画”及び“第1部−経営層の財務状況及び経営結果の検討と分析−流動性及び資本資源である株式買い戻し計画”を参照されたい |
展示品 番号をつける |
展示品説明 | |
4.1 | 2022年11月3日に、Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.,Blackstone Holdings Inc.,Blackstone Holdings I L.P.,Blackstone Holdings AI L.P.,Blackstone Holdings II L.P.,Blackstone Holdings III L.P.,Blackstone Holdings IV L.P.とニューヨーク梅隆銀行が受託者として署名した23件目の補足契約(本明細書では、参照登録者が2022年11月3日に米国証券取引委員会に提出した現在の8−Kフォーム報告の添付ファイル4.2により編入される)。 | |
4.2 | 2027年に満了した高度チケットの5.900%のフォーマット(本添付ファイル4.1を含む)。 | |
4.3 | 2022年11月3日に、Blackstone Holdings Finance Co.L.L.C.,Blackstone Holdings Inc.,Blackstone Holdings I L.P.,Blackstone Holdings AI L.P.,Blackstone Holdings II L.P.,Blackstone Holdings III L.P.,Blackstone Holdings IV L.P.とニューヨーク梅隆銀行が受託者として署名した24件目の補足契約(本明細書では、参照登録者が2022年11月3日に米国証券取引委員会に提出した現在の8−K表報告の添付ファイル4.4によって組み込まれる)。 | |
4.4 | 2033年に満了した6.200%のプレミアムチケットのフォーマット(本契約添付ファイル4.3を含む)。 | |
31.1* | “規則”による行政総裁の証明13a-14(a). | |
31.2* | “細則”による首席財務官の証明13a-14(a). | |
32.1* | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書(付箋提供) | |
32.2* | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節に規定されている首席財務官証明書(付状提供)による | |
101.INS* | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 | |
101.SCH* | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. | |
101.CAL* | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. | |
101.DEF* | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. | |
101.LAB* | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. | |
101.PRE* | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. | |
104. | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
* | 本局に提出します |
黒石会社 | ||
/s/Michael S.Chae | ||
名前: | マイケルS.Chae | |
タイトル: | 首席財務官 | |
(首席財務官と | ||
授権署名者) |