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木材支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：のこぎりの茂みメンバー2021-01-012021-09-300000052827林：ニュージーランド木材支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：のこぎりの茂みメンバー2021-01-012021-09-300000052827林：TimberFundsSegmentMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：のこぎりの茂みメンバー2021-01-012021-09-300000052827アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：取引細分化市場のメンバー林：のこぎりの茂みメンバー2021-01-012021-09-300000052827林：のこぎりの茂みメンバー2021-01-012021-09-300000052827林：硬木メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：南方木材支部員2021-01-012021-09-300000052827林：硬木メンバー林：太平洋北西木材支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000052827林：硬木メンバー林：ニュージーランド木材支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000052827林：TimberFundsSegmentMembers林：硬木メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000052827林：硬木メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：取引細分化市場のメンバー2021-01-012021-09-300000052827林：硬木メンバー2021-01-012021-09-300000052827アメリカ-公認会計基準：木材会員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：南方木材支部員2021-01-012021-09-300000052827林：太平洋北西木材支部員アメリカ-公認会計基準：木材会員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000052827林：ニュージーランド木材支部員アメリカ-公認会計基準：木材会員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000052827林：TimberFundsSegmentMembersアメリカ-公認会計基準：木材会員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000052827アメリカ-公認会計基準：木材会員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：取引細分化市場のメンバー2021-01-012021-09-300000052827アメリカ-公認会計基準：木材会員2021-01-012021-09-300000052827ライセンス収入は主に狩猟メンバーによるものですアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：南方木材支部員2021-01-012021-09-300000052827ライセンス収入は主に狩猟メンバーによるものです林：太平洋北西木材支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000052827ライセンス収入は主に狩猟メンバーによるものです林：ニュージーランド木材支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000052827ライセンス収入は主に狩猟メンバーによるものです林：TimberFundsSegmentMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000052827ライセンス収入は主に狩猟メンバーによるものですアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：取引細分化市場のメンバー2021-01-012021-09-300000052827ライセンス収入は主に狩猟メンバーによるものです2021-01-012021-09-300000052827林：他の非木材炭素税収入メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：南方木材支部員2021-01-012021-09-300000052827林：太平洋北西木材支部員林：他の非木材炭素税収入メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000052827林：ニュージーランド木材支部員林：他の非木材炭素税収入メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000052827林：TimberFundsSegmentMembers林：他の非木材炭素税収入メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000052827林：他の非木材炭素税収入メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：取引細分化市場のメンバー2021-01-012021-09-300000052827林：他の非木材炭素税収入メンバー2021-01-012021-09-300000052827Ryn：代理FeeIncomeMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：南方木材支部員2021-01-012021-09-300000052827Ryn：代理FeeIncomeMember林：太平洋北西木材支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000052827Ryn：代理FeeIncomeMember林：ニュージーランド木材支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000052827Ryn：代理FeeIncomeMember林：TimberFundsSegmentMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000052827Ryn：代理FeeIncomeMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：取引細分化市場のメンバー2021-01-012021-09-300000052827Ryn：代理FeeIncomeMember2021-01-012021-09-300000052827アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー財団のメンバー構成林：南方木材支部員2021-01-012021-09-300000052827林：太平洋北西木材支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー財団のメンバー構成2021-01-012021-09-300000052827林：ニュージーランド木材支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー財団のメンバー構成2021-01-012021-09-300000052827林：TimberFundsSegmentMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー財団のメンバー構成2021-01-012021-09-300000052827アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー財団のメンバー構成林：取引細分化市場のメンバー2021-01-012021-09-300000052827財団のメンバー構成2021-01-012021-09-300000052827アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：非木材メンバー林：南方木材支部員2021-01-012021-09-300000052827林：太平洋北西木材支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：非木材メンバー2021-01-012021-09-300000052827林：ニュージーランド木材支部員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：非木材メンバー2021-01-012021-09-300000052827林：TimberFundsSegmentMembersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：非木材メンバー2021-01-012021-09-300000052827アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：取引細分化市場のメンバー林：非木材メンバー2021-01-012021-09-300000052827林：非木材メンバー2021-01-012021-09-300000052827Ryn：RealEstateSegmentMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：改善された発展メンバー2021-01-012021-09-300000052827林：改善された発展メンバー2021-01-012021-09-300000052827Ryn：RealEstateSegmentMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー林：未改善の発展メンバー2021-01-012021-09-300000052827林：未改善の発展メンバー2021-01-012021-09-300000052827Ryn：RealEstateSegmentMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバールリン：田舎のメンバー2021-01-012021-09-300000052827ルリン：田舎のメンバー2021-01-012021-09-300000052827Ryn：RealEstateSegmentMember林：非戦略林地メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000052827林：非戦略林地メンバー2021-01-012021-09-300000052827Ryn：RealEstateSegmentMember保守派のリラックスしたメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000052827保守派のリラックスしたメンバー2021-01-012021-09-300000052827アメリカ-GAAP：不動産その他のメンバーRyn：RealEstateSegmentMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000052827アメリカ-GAAP：不動産その他のメンバー2021-01-012021-09-300000052827Ryn：RealEstateLargeDispostionsMember2021-01-012021-09-300000052827Ryn：TotalRealEstateMemberRyn：RealEstateSegmentMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000052827Ryn：TotalRealEstateMember2021-01-012021-09-300000052827林：TimberFundsSegmentMembersUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300000052827林：取引細分化市場のメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300000052827RYN：セグメント化メンバの削除2021-01-012021-09-300000052827Ryn：StumpagePayAsCutMember林：南方木材支部員2022-07-012022-09-300000052827林：太平洋北西木材支部員Ryn：StumpagePayAsCutMember2022-07-012022-09-300000052827林：ニュージーランド木材支部員Ryn：StumpagePayAsCutMember2022-07-012022-09-300000052827林：TimberFundsSegmentMembersRyn：StumpagePayAsCutMember2022-07-012022-09-300000052827林：取引細分化市場のメンバーRyn：StumpagePayAsCutMember2022-07-012022-09-300000052827Ryn：Stumpage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QualifiedInvestmentHedgesParentMembersを累積2022-09-300000052827アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-09-300000052827米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-09-300000052827RYN：運営パートナーの一部は含まれていません2022-09-300000052827RYN：AllocationToOperatingPartnershipメンバー2022-09-300000052827US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-09-300000052827US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-12-310000052827米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-09-300000052827米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-09-300000052827米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-公認会計基準：外貨両替オプションメンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-09-300000052827米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-公認会計基準：外貨両替オプションメンバーアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-09-300000052827米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：累積GainLossNetCashFlowヘッジ非制御利益メンバ2022-01-012022-09-300000052827米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：累積GainLossNetCashFlowヘッジ非制御利益メンバ2021-01-012021-09-300000052827US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-09-300000052827US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-09-300000052827米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2022-01-012022-09-300000052827米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-09-300000052827米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-09-300000052827米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-09-300000052827林：TimberFundsMembersを排除する林：中級者と一緒に貯金する2022-09-300000052827林：TimberFundsMembersを排除する林：中級者と一緒に貯金する2021-09-300000052827林：HeldInEscrowMembers林：TimberFundsMembersを排除する2022-09-300000052827林：HeldInEscrowMembers林：TimberFundsMembersを排除する2021-09-300000052827林：TimberFundsMembersを排除する2021-09-300000052827林：TimberFundsSegmentMembers2021-09-300000052827RYN：契約メンバーの属性によるUS-GAAP：DisposalGroupeldforsaleNotDissuedOperationsMembers2022-01-012022-09-300000052827RYN：契約メンバーの属性によるUS-GAAP：DisposalGroupeldforsaleNotDissuedOperationsMembers2022-09-300000052827RYN：契約メンバーの属性によるUS-GAAP：DisposalGroupeldforsaleNotDissuedOperationsMembers2021-12-310000052827林：マタミ·ジャクソンビルLLCMメンバーRYN：開発された宝くじを契約販売するメンバー2020-01-012020-01-310000052827林：マタミ·ジャクソンビルLLCMメンバーRYN：開発された宝くじを契約販売するメンバー2021-05-012021-05-310000052827林：マタミ·ジャクソンビルLLCMメンバー2022-07-012022-09-300000052827林：マタミ·ジャクソンビルLLCMメンバー2021-07-012021-09-300000052827林：マタミ·ジャクソンビルLLCMメンバー2022-01-012022-09-300000052827林：マタミ·ジャクソンビルLLCMメンバー2021-01-012021-09-300000052827林：マタミ·ジャクソンビルLLCMメンバーRyn：ReimbursementOfLocalImpactFeesMembers2021-07-012021-09-300000052827林：マタミ·ジャクソンビルLLCMメンバーRyn：ReimbursementOfLocalImpactFeesMembers2021-01-012021-09-30
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1) | | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。 | | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
レイニエInc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | | | | | | | | | | |
| ノースカロライナ州 | 1-6780 | 13-2607329 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (委員会ファイル番号) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
レオニールL.P.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | 333-237246 | 91-1313292 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (委員会ファイル番号) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
Rayonier方式1つ
ウィリヒット, 平面.平面32097
(主要行政事務室)
電話番号：(904) 357-9100
1934年証券取引法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引記号 | 取引所 |
| Rayonier Inc.の普通株は、額面がない。 | リン | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
レイニエIncはい、そうです ☒ 違います。 ☐ レオニールL.Pはい、そうです ☒ 違います。 ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間内に)S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各相互作用データファイルを電子的に提出するかどうかを示す。
レイニエIncはい、そうです ☒ 違います。 ☐ レオニールL.Pはい、そうです ☒ 違います。 ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
レイニエInc. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 非加速ファイルマネージャ | ☐ | 比較的小さな報告会社 | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ |
レオニールL.P. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 非加速ファイルマネージャ | ☒ | 比較的小さな報告会社 | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。
レイニエInc. ☐ レオニールL.P. ☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
レイニエIncはい、そうです ☐ 違います。 ☒ レオニールL.Pはい、そうです ☐ 違います。 ☒
2022年10月28日現在、Rayonier Incd 146,424,114 C普通株流通株。2022年10月28日現在，Rayonier，L.P.h広告.広告3,208,827職場の状況が良好である.
説明的説明
この報告は，ノースカロライナ州のRayonier社とデラウェア州の有限共同企業Rayonier，L.P.2022年9月30日までの四半期10−Qレポートを統合したものである。説明や文意が別に言及されている以外にも、“Rayonier”または“当社”とは、Rayonier Inc.を指し、言及された“経営パートナー”は、Rayonier，L.P.を意味する。言及されている“私たち”、“私たち”および“私たち”は、総称してRayonier Inc.，経営パートナーおよびRayonier Inc.および/または経営パートナーが所有または制御する実体/付属会社と呼ばれる
Rayonier Inc.は2004年12月31日までの納税年度から，改正された1986年の国内収入法により不動産投資信託基金やREIT納税として選択されている。当社のアーキテクチャは傘式パートナーシップ不動産投資信託基金(“UPREIT”)であり，このアーキテクチャによると，そのほとんどの業務が運営パートナーを通して行われている。Rayonier Inc.は共同企業を経営する唯一の一般パートナーである。2020年5月8日，Rayonier，L.P.はデラウェア州有限会社Pope Resources(“Pope Resources”)を買収し，部分合併対価格として約445万個の経営組合(“OP単位”または“償還可能経営組合単位”)を発行した。これらの運営単位は通常Rayonier普通株の経済等価物と考えられ，得られた分配はRayonier普通株が支払う配当に相当する。
2022年9月30日現在、当社は経営組合企業97.9%の権益を持っており、残りの2.1%の権益はE運営パートナーシップ。レオニール社は、経営組合の唯一の一般パートナーとして、経営組合の日常管理に対して独占的な支配権を持っている
Rayonier Inc.と運営パートナーシップは1つの業務として運営されている.経営パートナーシップの経営陣は、Rayonier社の経営陣と同じメンバーで構成されています。経営パートナーシップを制御する一般パートナーとして、Rayonier社は財務報告の目的でRayonier、L.P.を合併しており、経営パートナーシップにおける投資以外に重大な資産や負債はありません
Rayonier Inc.とRayonier，L.P.の四半期報告をこの報告に統合することは，以下のような利点が生じると信じている
•Rayonier Inc.と運営パートナー関係に対する投資家の理解を強化し、経営陣と同じ方法で業務を単一の運営実体と見なして業務を運営できるようにする
•重複開示を低減し、単一の包括的な文書を提供することによって、投資家のための効率性を創出すること
•個々のエンティティに対して単独でレポートを作成するよりも，レポート作成に要する時間とコストを節約することができる.
Rayonier Inc.が合併会社として運営されている背景には，Rayonier Inc.と運営組合企業の間にはいくつかの重要な違いがある。経営パートナーを務める一般パートナーや株式や株式に関する手形を時々発行する以外に、当社自身は経営業務を行っていない。経営パートナーは当社のほとんどの資産を直接または間接的に保有しています。同様に、すべての債務は、経営パートナーまたは経営パートナーが所有または制御する実体/子会社が負担する。共同経営会社のほとんどの業務を経営しており，その構造は共同企業であり，公開取引の持分はない
本報告は、投資家が当社と経営パートナーとの間の大きな違いを理解するのを助けるために、以下のように含む
•Rayonier社とRayonier，L.P.の単独合併財務諸表；
•連結財務諸表を付記し、それぞれ各株及び単位資料、非持株権益及び株主権益及びパートナー資本(誰の適用に依存するか)を検討する
•各報告実体に関する具体的な情報を含む総合管理層の財務状況と経営成果の討論と分析
•個々の第1部分、第4項.各報告エンティティに関連する制御およびプログラム；
•個々の第2部分、第2項.各報告エンティティに関連する未登録持分証券販売および収益使用部分；
•添付ファイル31および32は、第2の部分第6項に各報告エンティティの証明をそれぞれ記載している。
カタログ
| | | | | | | | | | | |
| プロジェクト | | | ページ |
| | 第1部-財務情報 | |
| 1. | | 財務諸表(監査なし) | 1 |
| | Rayonier Inc.： | |
| | 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合収益表と包括収益表 | 1 |
| | 2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表 | 2 |
| | 2022年と2021年9月30日までの四半期と9ヶ月間の総合株主権益変動表 | 3 |
| | 2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間統合現金フロー表 | 7 |
| | レオニールL.P.： | |
| | 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合収益表と包括収益表 | 9 |
| | 2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表 | 10 |
| | 2022年と2021年9月30日までの四半期と9ヶ月間の総合資本変動表 | 11 |
| | 2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間統合現金フロー表 | 14 |
| | 連結財務諸表付記 | 16 |
| 2. | | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 42 |
| 3. | | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 69 |
| 4. | | 制御とプログラム | 71 |
| | 第2部-その他の資料 | |
| 1. | | 法律訴訟 | 71 |
| 1A. | | リスク要因 | 72 |
| 2. | | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 73 |
| 6. | | 陳列品 | 74 |
| | サイン | 75 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
レイニエInc.そして付属会社
合併損益表
総合的な収益があります
(未監査)
(千ドル、1株を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
売り上げ(売上高)注3) | $195,287 | | | $364,726 | | | $663,674 | | | $847,604 | |
| コストと支出 | | | | | | | |
| 販売コスト | (152,079) | | | (233,308) | | | (507,381) | | | (578,937) | |
| 販売と一般費用 | (16,886) | | | (13,174) | | | (49,002) | | | (41,899) | |
その他の営業収入、純額(注15) | 14,581 | | | 5,070 | | | 14,398 | | | 9,474 | |
| (154,384) | | | (241,412) | | | (541,985) | | | (611,362) | |
| 営業収入 | 40,903 | | | 123,314 | | | 121,689 | | | 236,242 | |
| 利子支出 | (9,056) | | | (11,265) | | | (26,476) | | | (34,292) | |
| 利息とその他の雑収入純額 | 1,252 | | | 1,274 | | | 990 | | | 127 | |
| 所得税前収入 | 33,099 | | | 113,323 | | | 96,203 | | | 202,077 | |
所得税支出(付記17) | (1,238) | | | (2,811) | | | (8,056) | | | (13,114) | |
| 純収入 | 31,861 | | | 110,512 | | | 88,147 | | | 188,963 | |
| 差し引く：経営組合における非持株権益による純収入 | (455) | | | (2,210) | | | (1,670) | | | (4,303) | |
| 差し引く：合併関連会社の非持株権益による純収入 | (10,828) | | | (32,471) | | | (12,478) | | | (40,775) | |
| Rayonier社の純収入によるものだ。 | 20,578 | | | 75,831 | | | 73,999 | | | 143,885 | |
| その他総合収入 | | | | | | | |
外貨換算調整では，所得税の影響を差し引いた純額はドルとなる0, $0, $0そして$0 | (25,392) | | | (6,622) | | | (55,220) | | | (19,670) | |
キャッシュフローのヘッジ、所得税の影響を差し引いた純額は#ドルです2,488, $833, $5,677そして$2,207 | 20,147 | | | 1,711 | | | 66,329 | | | 52,693 | |
年金と退職後に償却を計画し、所得税支出純額#ドルを差し引く0, $0, $0そして$0 | 188 | | | 294 | | | 564 | | | 881 | |
| その他総合収入合計 | (5,057) | | | (4,617) | | | 11,673 | | | 33,904 | |
| 総合収益 | 26,804 | | | 105,895 | | | 99,820 | | | 222,867 | |
| 差し引く：経営組合企業における非持株権益による全面的な収入 | (490) | | | (2,118) | | | (2,147) | | | (5,490) | |
| 差し引く：合併関連会社の非持株権益の総合収入 | (8,029) | | | (31,099) | | | (6,670) | | | (36,168) | |
| Rayonier Inc.の全面的な収入。 | $18,285 | | | $72,678 | | | $91,003 | | | $181,209 | |
普通株1株当たり収益(注5) | | | | | | | |
| 1株当たりの基本的な収益はRayonier Inc. | $0.14 | | | $0.53 | | | $0.51 | | | $1.03 | |
| Rayonier Inc.の希釈1株当たり収益に起因することができる。 | $0.14 | | | $0.53 | | | $0.50 | | | $1.03 | |
レイニエInc.そして付属会社
合併貸借対照表
(未監査)
(千ドル) | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 資産 |
| 流動資産 | | | |
| 木材基金は含まれていない現金と現金等価物 | $260,931 | | | $358,680 | |
| 現金と現金等価物、木材基金 | 873 | | | 3,493 | |
| 現金と現金等価物の合計 | 261,804 | | | 362,173 | |
制限された現金や木材基金(付記19) | 1,464 | | | 6,341 | |
売掛金から不良債権を引いて#ドルを用意する51そして$59 | 37,468 | | | 30,018 | |
| | | |
在庫(在庫)付記14) | 31,254 | | | 28,523 | |
| | | |
| 前払い費用 | 20,341 | | | 18,528 | |
販売待ち資産を保有する注20) | 2,357 | | | 5,099 | |
| その他流動資産 | 437 | | | 749 | |
| 流動資産総額 | 355,125 | | | 451,431 | |
| 木材や林地、消費·償却後の純額 | 2,750,541 | | | 2,894,996 | |
林地や不動産開発をより高く利用して 投資(投資)注13) | 115,984 | | | 106,878 | |
| 財産·工場·設備 | | | |
| 土地 | 6,452 | | | 6,401 | |
| 建物.建物 | 30,863 | | | 31,168 | |
| 機械と設備 | 6,548 | | | 6,494 | |
| 建設中の工事 | 597 | | | 460 | |
| 財産·工場と設備の合計 | 44,460 | | | 44,523 | |
| 減価償却累計を差し引く | (16,707) | | | (14,900) | |
| 財産·工場と設備を合計して純額 | 27,753 | | | 29,623 | |
制限された現金、木材基金は含まれていない(付記19) | 16,252 | | | 625 | |
| 使用権資産 | 95,650 | | | 101,837 | |
| その他の資産 | 111,051 | | | 50,966 | |
| 総資産 | $3,472,356 | | | $3,636,356 | |
| 経営組合の負債·非持株権益と株主権益 |
| 流動負債 | | | |
| 売掛金 | $27,061 | | | $23,447 | |
| | | |
長期債務当期満期日、純額(注6) | — | | | 124,965 | |
| | | |
| 課税税 | 8,820 | | | 12,446 | |
| | | |
| 給与と福祉を計算すべきである | 10,942 | | | 14,514 | |
| 応算利息 | 7,178 | | | 6,343 | |
| 収入を繰り越す | 22,586 | | | 17,802 | |
| 分配·木材基金に対応する | 1,576 | | | 6,341 | |
| その他流動負債 | 34,249 | | | 25,863 | |
| 流動負債総額 | 112,412 | | | 231,721 | |
長期債務、純額(注6) | 1,257,756 | | | 1,242,819 | |
| | | |
退職金その他退職後福祉(付記16) | 9,656 | | | 10,478 | |
| 長期賃貸負債 | 87,639 | | | 93,416 | |
| 他の非流動負債 | 83,987 | | | 108,521 | |
負担額およびまたは事項(付記9そして10) | | | |
共同経営会社の非持株権益(注4) | 96,243 | | | 133,823 | |
| 株主権益 | | | |
普通株480,000,000株式を許可して146,422,825そして145,372,961発行済みおよび発行済み株式 | 1,430,622 | | | 1,389,073 | |
| 利益を残す | 384,384 | | | 402,307 | |
その他総合損失を累計する(注18) | (1,599) | | | (19,604) | |
| Total Rayonier Inc.株主権益 | 1,813,407 | | | 1,771,776 | |
関連会社の非持株権を合併する(注4) | 11,256 | | | 43,802 | |
| 株主権益総額 | 1,824,663 | | | 1,815,578 | |
| 共同経営企業の総負債、非持株権益と株主権益 | $3,472,356 | | | $3,636,356 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
レイニエInc.そして付属会社
合併株主権益変動表
(未監査)
(千ドル、共有データを除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | 保留する
収益.収益 | | 積算
他にも
総合収益(赤字) | | 合併関連会社における非持株権益 | | 株主の
権益 |
| | 株 | | 金額 | |
| 残高、2022年1月1日 | 145,372,961 | | | $1,389,073 | | | $402,307 | | | ($19,604) | | | $43,802 | | | $1,815,578 | |
| 純収入 | — | | | — | | | 29,986 | | | — | | | 1,012 | | | 30,998 | |
| 経営組合の非持株権益の純収入に帰することができる | — | | | — | | | (669) | | | — | | | — | | | (669) | |
配当金(ドル)0.271株当たり(A) | — | | | — | | | (39,902) | | | — | | | — | | | (39,902) | |
“市場で”の株式発行により，手数料と発行コストを差し引いた純額は#ドルとなる339 | 726,248 | | | 29,771 | | | — | | | — | | | — | | | 29,771 | |
| 株激励計画に基づいて株を発行する | 11,364 | | | 415 | | | — | | | — | | | — | | | 415 | |
| 株に基づく報酬 | — | | | 2,797 | | | — | | | — | | | — | | | 2,797 | |
| 普通株買い戻し | (5,420) | | | (214) | | | — | | | — | | | — | | | (214) | |
| | | | | | | | | | | |
| 経営組合における非持株権益の調整 | — | | | — | | | (2,645) | | | — | | | — | | | (2,645) | |
| 単位を普通株に変換する | 2,535 | | | 104 | | | — | | | — | | | — | | | 104 | |
| 年金と退職後に負債の償却を計画する | — | | | — | | | — | | | 188 | | | — | | | 188 | |
| 外貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | 5,668 | | | 790 | | | 6,458 | |
| キャッシュフローヘッジ | — | | | — | | | — | | | 39,822 | | | 605 | | | 40,427 | |
| 他の包括的収益を経営組合における非制御的権益に分配する | — | | | — | | | — | | | (101) | | | — | | | (101) | |
| 合併関連会社における非持株権益への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,566) | | | (1,566) | |
| バランス、2022年3月31日 | 146,107,688 | | | $1,421,946 | | | $389,077 | | | $25,973 | | | $44,643 | | | $1,881,639 | |
| 純収入 | — | | | — | | | 24,650 | | | — | | | 637 | | | 25,287 | |
| 経営組合の非持株権益の純収入に帰することができる | — | | | — | | | (546) | | | — | | | — | | | (546) | |
配当金(ドル)0.2851株当たり(A) | — | | | — | | | (42,098) | | | — | | | — | | | (42,098) | |
| “市場で”(ATM)持分発行計画に関するコスト | — | | | (63) | | | — | | | — | | | — | | | (63) | |
| 株激励計画に基づいて株を発行する | 304,887 | | | 1,983 | | | — | | | — | | | — | | | 1,983 | |
| 株に基づく報酬 | — | | | 4,412 | | | — | | | — | | | — | | | 4,412 | |
| 普通株買い戻し | (91,820) | | | (3,991) | | | — | | | — | | | — | | | (3,991) | |
| | | | | | | | | | | |
| 経営組合における非持株権益の調整 | — | | | — | | | 11,412 | | | — | | | — | | | 11,412 | |
| 単位を普通株に変換する | 977 | | | 42 | | | — | | | — | | | — | | | 42 | |
| 年金と退職後に負債の償却を計画する | — | | | — | | | — | | | 188 | | | — | | | 188 | |
| 外貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | (34,373) | | | (1,912) | | | (36,285) | |
| キャッシュフローヘッジ | — | | | — | | | — | | | 8,247 | | | (2,492) | | | 5,755 | |
| その他の総合損失を経営組合における非持株権益に分配する | — | | | — | | | — | | | 575 | | | — | | | 575 | |
| | | | | | | | | | | |
| 合併連営会社における非持株権益償還株式 | — | | | — | | | — | | | — | | | (27,860) | | | (27,860) | |
| バランス、2022年6月30日 | 146,321,732 | | | $1,424,329 | | | $382,495 | | | $610 | | | $13,016 | | | $1,820,450 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2022年6月30日 | 146,321,732 | | | $1,424,329 | | | $382,495 | | | $610 | | | $13,016 | | | $1,820,450 | |
| 純収入 | — | | | — | | | 21,033 | | | — | | | 10,828 | | | 31,861 | |
| 経営組合の非持株権益の純収入に帰することができる | — | | | — | | | (455) | | | — | | | — | | | (455) | |
配当金(ドル)0.2851株当たり(A) | — | | | — | | | (42,052) | | | — | | | — | | | (42,052) | |
| “市場で”(ATM)持分発行計画に関するコスト | — | | | (38) | | | — | | | — | | | — | | | (38) | |
| 株激励計画に基づいて株を発行する | 760 | | | 19 | | | — | | | — | | | — | | | 19 | |
| 株に基づく報酬 | — | | | 2,636 | | | — | | | — | | | — | | | 2,636 | |
| 普通株買い戻し | (569) | | | (20) | | | — | | | — | | | — | | | (20) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 経営組合における非持株権益の調整 | — | | | — | | | 23,363 | | | — | | | — | | | 23,363 | |
| 普通株式単位を普通株式に転換する | 100,902 | | | 3,696 | | | — | | | — | | | — | | | 3,696 | |
| 年金と退職後に負債の償却を計画する | — | | | — | | | — | | | 188 | | | — | | | 188 | |
| 外貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | (24,065) | | | (1,327) | | | (25,392) | |
| キャッシュフローヘッジ | — | | | — | | | — | | | 21,619 | | | (1,472) | | | 20,147 | |
| その他の総合損失を経営組合における非持株権益に分配する | — | | | — | | | — | | | 49 | | | — | | | 49 | |
| 合併関連会社における非持株権益への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (9,789) | | | (9,789) | |
| | | | | | | | | | | |
| バランス、2022年9月30日 | 146,422,825 | | | $1,430,622 | | | $384,384 | | | ($1,599) | | | $11,256 | | | $1,824,663 | |
(a)経営組合における非持株権益への分配に関する情報は、参照Rayonier Inc.キャッシュフロー表統合レポートそして付記4--非持株権益.
レイニエInc.そして付属会社
合併株主権益変動表(続)
(未監査)
(千ドル、共有データを除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | 保留する
収益.収益 | | 積算
他にも
総合損失 | | 合併関連会社における非持株権益 | | 株主の
権益 |
| | 株 | | 金額 | |
| 残高、2021年1月1日 | 137,678,822 | | | $1,101,675 | | | $446,267 | | | ($73,885) | | | $388,588 | | | $1,862,645 | |
| | | | | | | | | | | |
| 純収入 | — | | | — | | | 11,189 | | | — | | | 3,843 | | | 15,032 | |
| 経営組合の非持株権益の純収入に帰することができる | — | | | — | | | (341) | | | — | | | — | | | (341) | |
配当金(ドル)0.271株当たり(A) | — | | | — | | | (37,532) | | | — | | | — | | | (37,532) | |
“市場で”の株式発行により，手数料と発行コストを差し引いた純額は#ドルとなる197 | 1,107,814 | | | 36,708 | | | — | | | — | | | — | | | 36,708 | |
| 株激励計画に基づいて株を発行する | 39,140 | | | 1,166 | | | — | | | — | | | — | | | 1,166 | |
| 株に基づく報酬 | — | | | 2,156 | | | — | | | — | | | — | | | 2,156 | |
| 普通株買い戻し | (5,020) | | | (155) | | | — | | | — | | | — | | | (155) | |
| 合併関連企業非持株権益の計量期調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | 655 | | | 655 | |
| 経営組合における非持株権益の調整 | — | | | — | | | (11,867) | | | — | | | — | | | (11,867) | |
| 単位を普通株に変換する | 150,134 | | | 4,715 | | | — | | | — | | | — | | | 4,715 | |
| 年金と退職後に負債の償却を計画する | — | | | — | | | — | | | 294 | | | — | | | 294 | |
| 外貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | (11,652) | | | (2,636) | | | (14,288) | |
| キャッシュフローヘッジ | — | | | — | | | — | | | 61,628 | | | (627) | | | 61,001 | |
| | | | | | | | | | | |
| 他の包括的収益を経営組合における非制御的権益に分配する | — | | | — | | | — | | | (1,531) | | | — | | | (1,531) | |
| 合併関連会社における非持株権益への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (8,737) | | | (8,737) | |
| バランス、2021年3月31日 | 138,970,890 | | | $1,146,265 | | | $407,716 | | | ($25,146) | | | $381,086 | | | $1,909,921 | |
| | | | | | | | | | | |
| 純収入 | — | | | — | | | 58,959 | | | — | | | 4,461 | | | 63,420 | |
| 経営組合の非持株権益の純収入に帰することができる | — | | | — | | | (1,753) | | | — | | | — | | | (1,753) | |
配当金(ドル)0.271株当たり(A) | — | | | — | | | (37,981) | | | — | | | — | | | (37,981) | |
“市場で”の株式発行により，手数料と発行コストを差し引いた純額は#ドルとなる927 | 2,199,459 | | | 79,994 | | | — | | | — | | | — | | | 79,994 | |
| 株激励計画に基づいて株を発行する | 185,544 | | | 3,325 | | | — | | | — | | | — | | | 3,325 | |
| 株に基づく報酬 | — | | | 2,852 | | | — | | | — | | | — | | | 2,852 | |
| 普通株買い戻し | (42,425) | | | (1,453) | | | — | | | — | | | — | | | (1,453) | |
| 合併関連企業非持株権益の計量期調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,034 | | | 9,034 | |
| 経営組合における非持株権益の調整 | — | | | — | | | (15,410) | | | — | | | — | | | (15,410) | |
| 単位を普通株に変換する | 6,439 | | | 241 | | | — | | | — | | | — | | | 241 | |
| 年金と退職後に負債の償却を計画する | — | | | — | | | — | | | 294 | | | — | | | 294 | |
| 外貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | 1,025 | | | 214 | | | 1,239 | |
| キャッシュフローヘッジ | — | | | — | | | — | | | (9,833) | | | (186) | | | (10,019) | |
| その他の総合損失を経営組合における非持株権益に分配する | — | | | — | | | — | | | 253 | | | — | | | 253 | |
| 合併関連会社における非持株権益への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,474) | | | (6,474) | |
| バランス、2021年6月30日 | 141,319,907 | | | $1,231,224 | | | $411,531 | | | ($33,407) | | | $388,135 | | | $1,997,483 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2021年6月30日 | 141,319,907 | | | $1,231,224 | | | $411,531 | | | ($33,407) | | | $388,135 | | | $1,997,483 | |
| 純収入 | — | | | — | | | 78,041 | | | — | | | 32,471 | | | 110,512 | |
| 経営組合の非持株権益の純収入に帰することができる | — | | | — | | | (2,210) | | | — | | | — | | | (2,210) | |
配当金(ドル)0.271株当たり(A) | — | | | — | | | (39,032) | | | — | | | — | | | (39,032) | |
“市場で”の株式発行により，手数料と発行コストを差し引いた純額は#ドルとなる691 | 1,390,968 | | | 51,132 | | | — | | | — | | | — | | | 51,132 | |
| 株激励計画に基づいて株を発行する | 5,740 | | | 183 | | | — | | | — | | | — | | | 183 | |
| 株に基づく報酬 | — | | | 2,086 | | | — | | | — | | | — | | | 2,086 | |
| 普通株買い戻し | (175) | | | (6) | | | — | | | — | | | — | | | (6) | |
| | | | | | | | | | | |
| 合併関連会社における非持株権益の処分 | — | | | — | | | — | | | — | | | (255,486) | | | (255,486) | |
| 経営組合における非持株権益の調整 | — | | | — | | | 1,746 | | | — | | | — | | | 1,746 | |
| 普通株式単位を普通株式に転換する | 333,018 | | | 12,258 | | | — | | | — | | | — | | | 12,258 | |
| 年金と退職後に負債の償却を計画する | — | | | — | | | — | | | 294 | | | — | | | 294 | |
| 外貨換算調整 | — | | | — | | | — | | | (5,743) | | | (879) | | | (6,622) | |
| キャッシュフローヘッジ | — | | | — | | | — | | | 2,204 | | | (493) | | | 1,711 | |
| その他の総合損失を経営組合における非持株権益に分配する | — | | | — | | | — | | | 92 | | | — | | | 92 | |
| 合併関連会社における非持株権益への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (53,562) | | | (53,562) | |
| 合併連営会社における非持株権益償還株式 | — | | | — | | | — | | | — | | | (28,119) | | | (28,119) | |
| バランス、2021年9月30日 | 143,049,458 | | | $1,296,877 | | | $450,076 | | | ($36,560) | | | $82,067 | | | $1,792,460 | |
(a)経営組合における非持株権益への分配に関する情報は、参照Rayonier Inc.キャッシュフロー表統合レポートそして付記4--非持株権益.
連結財務諸表付記を参照してください。
レイニエInc.そして付属会社
統合現金フロー表
(未監査)
(千ドル) | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 経営活動 | | | |
| 純収入 | $88,147 | | | $188,963 | |
| 純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整： | | | |
| 減価償却、損耗、償却 | 114,221 | | | 121,234 | |
| 土地と改善発展の非現金コスト | 20,289 | | | 22,818 | |
| 持分インセンティブ報酬費 | 9,844 | | | 7,094 | |
| 所得税を繰延する | (6,678) | | | 7,618 | |
| 年金の償却と退職後計画の損失 | 564 | | | 881 | |
| | | |
| 大量の林地の収益を売る | — | | | (44,800) | |
| 木材売却基金IIIとIVの収益 | — | | | (3,729) | |
| 基金II林地処分収益 | — | | | (35,951) | |
| | | |
| 他にも | (1,766) | | | 12,161 | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | |
| 売掛金 | (12,845) | | | 3,192 | |
| 棚卸しをする | (6,238) | | | (1,081) | |
| 売掛金 | 6,833 | | | 3,350 | |
| | | |
| 他のすべての経営活動 | (2,482) | | | (4,306) | |
| 経営活動が提供する現金 | 209,889 | | | 277,444 | |
| 投資活動 | | | |
| 資本支出 | (48,211) | | | (47,497) | |
| | | |
| 不動産開発投資 | (10,935) | | | (9,165) | |
| | | |
| 林地を購入する | (3,242) | | | (51,921) | |
| | | |
| 林地の純収益を大量に売る | — | | | 54,698 | |
| 木材売却基金IIIとIVの純収益 | — | | | 31,068 | |
| 基金II処分林地で得られた純収益 | — | | | 85,199 | |
| | | |
| | | |
| 他にも | 6,531 | | | 6,952 | |
| 投資活動が提供する現金 | (55,857) | | | 69,334 | |
| 融資活動 | | | |
| 債務の発行 | 406,842 | | | 446,378 | |
| 債務を返済する | (531,842) | | | (420,000) | |
| 普通株払いの配当 | (123,619) | | | (114,261) | |
| 経営組合における非持株権益への分配 | (2,754) | | | (3,373) | |
| | | |
| 奨励株計画に基づいて普通株を発行して得た金 | 2,580 | | | 4,674 | |
| “市場で”(ATM)株式発行計画に基づいて普通株の収益を発行し、手数料及び発行コストを差し引いた純額 | 31,877 | | | 166,549 | |
| | | |
| | | |
| 普通株を買い戻して既得奨励株奨励の源泉徴収税を支払う | (4,225) | | | (1,614) | |
| 起債コスト | — | | | (4,829) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合併関連会社における非持株権益への分配 | (16,472) | | | (19,564) | |
| 新世界FCS債務前払いの全体費 | — | | | (6,234) | |
| | | |
| 融資活動のための現金 | (237,613) | | | 47,726 | |
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (6,038) | | | (346) | |
| 現金、現金等価物、および限定現金 | | | |
| 現金、現金等価物、および限定現金の変動 | (89,619) | | | 394,158 | |
| 年初残高 | 369,139 | | | 87,482 | |
| 期末残高 | $279,520 | | | $481,640 | |
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| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| キャッシュフロー情報の補足開示 | | | |
| 期間内に支払われた現金： | | | |
| 利息(A) | $24,161 | | | $24,680 | |
| 所得税 | 14,627 | | | 7,306 | |
| 非現金投資活動： | | | |
| 仮購入資本資産 | 4,882 | | | 4,726 | |
| 非現金融資活動： | | | |
| 合併関連会社における非持株権益への分配 | 645 | | | — | |
| 非現金融資活動： | | | |
| 合併連営会社の非持株権益償還株式(B) | 27,860 | | | 28,119 | |
(a)支払いの利息は賛助支払者を差し引いた純額ですTS受信第D条、共$6.0百万and $6.82022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。協賛支払いに関する他の資料は、“2021年表格10-K”に10-債務が添付されていることを参照されたい。
(b)Tニュージーランド子会社はある株式を償還するために資本分配を行い、ニュージーランド子会社が支払うべき融資を記録し、金額は#ドルである27.9百万ドルとドル28.12022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。参照してください付記6--債務より多くの情報を得るために。
連結財務諸表付記を参照してください。
Rayonier、L.P.及びその子会社
合併損益表
総合的な収益があります
(未監査)
(千元、単位金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
売り上げ(売上高)注3) | $195,287 | | | $364,726 | | | $663,674 | | | $847,604 | |
| コストと支出 | | | | | | | |
| 販売コスト | (152,079) | | | (233,308) | | | (507,381) | | | (578,937) | |
| 販売と一般費用 | (16,886) | | | (13,174) | | | (49,002) | | | (41,899) | |
その他の営業収入、純額(注15) | 14,581 | | | 5,070 | | | 14,398 | | | 9,474 | |
| (154,384) | | | (241,412) | | | (541,985) | | | (611,362) | |
| 営業収入 | 40,903 | | | 123,314 | | | 121,689 | | | 236,242 | |
| 利子支出 | (9,056) | | | (11,265) | | | (26,476) | | | (34,292) | |
| 利息とその他の雑収入純額 | 1,252 | | | 1,274 | | | 990 | | | 127 | |
| 所得税前収入 | 33,099 | | | 113,323 | | | 96,203 | | | 202,077 | |
所得税支出(付記17) | (1,238) | | | (2,811) | | | (8,056) | | | (13,114) | |
| 純収入 | 31,861 | | | 110,512 | | | 88,147 | | | 188,963 | |
| 差し引く：合併関連会社の非持株権益による純収入 | (10,828) | | | (32,471) | | | (12,478) | | | (40,775) | |
| Rayonier，L.P.単位所有者の純収入による | 21,033 | | | 78,041 | | | 75,669 | | | 148,188 | |
| その他総合収入 | | | | | | | |
外貨換算調整では，所得税の影響を差し引いた純額はドルとなる0, $0, $0、と$0 | (25,392) | | | (6,622) | | | (55,220) | | | (19,670) | |
キャッシュフローのヘッジ、所得税の影響を差し引いた純額は#ドルです2,488, $833, $5,677、と$2,207 | 20,147 | | | 1,711 | | | 66,329 | | | 52,693 | |
年金と退職後に償却を計画し、所得税支出純額#ドルを差し引く0, $0, $0、と$0 | 188 | | | 294 | | | 564 | | | 881 | |
| その他総合収入合計 | (5,057) | | | (4,617) | | | 11,673 | | | 33,904 | |
| 総合収益 | 26,804 | | | 105,895 | | | 99,820 | | | 222,867 | |
| 差し引く：合併関連会社の非持株権益の総合収入 | (8,029) | | | (31,099) | | | (6,670) | | | (36,168) | |
| Rayonier，L.P.単位所有者の全面収入 | $18,775 | | | $74,796 | | | $93,150 | | | $186,699 | |
単位ごとに利益を上げる注5) | | | | | | | |
| Rayonier，L.P.の単位基本収益によるものである. | $0.14 | | | $0.53 | | | $0.51 | | | $1.03 | |
| Rayonier，L.P.の希釈後の単位収益に起因することができる | $0.14 | | | $0.53 | | | $0.50 | | | $1.03 | |
Rayonier、L.P.及びその子会社
合併貸借対照表
(未監査)
(千ドル) | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 資産 |
| 流動資産 | | | |
| 木材基金は含まれていない現金と現金等価物 | $260,931 | | | $358,680 | |
| 現金と現金等価物、木材基金 | 873 | | | 3,493 | |
| 現金と現金等価物の合計 | 261,804 | | | 362,173 | |
制限された現金や木材基金(付記19) | 1,464 | | | 6,341 | |
売掛金から不良債権を引いて#ドルを用意する51そして$59 | 37,468 | | | 30,018 | |
| | | |
在庫(在庫)付記14) | 31,254 | | | 28,523 | |
| | | |
| 前払い費用 | 20,341 | | | 18,528 | |
販売待ち資産を保有する注20) | 2,357 | | | 5,099 | |
| その他流動資産 | 437 | | | 749 | |
| 流動資産総額 | 355,125 | | | 451,431 | |
| 木材や林地、消費·償却後の純額 | 2,750,541 | | | 2,894,996 | |
林地や不動産開発をより高く利用して 投資(投資)注13) | 115,984 | | | 106,878 | |
| 財産·工場·設備 | | | |
| 土地 | 6,452 | | | 6,401 | |
| 建物.建物 | 30,863 | | | 31,168 | |
| 機械と設備 | 6,548 | | | 6,494 | |
| 建設中の工事 | 597 | | | 460 | |
| 財産·工場と設備の合計 | 44,460 | | | 44,523 | |
| 減価償却累計を差し引く | (16,707) | | | (14,900) | |
| 財産·工場と設備を合計して純額 | 27,753 | | | 29,623 | |
制限された現金、木材基金は含まれていない(付記19) | 16,252 | | | 625 | |
| 使用権資産 | 95,650 | | | 101,837 | |
| その他の資産 | 111,051 | | | 50,966 | |
| 総資産 | $3,472,356 | | | $3,636,356 | |
| 負債·償還可能な経営組合と資本 |
| 流動負債 | | | |
| 売掛金 | $27,061 | | | $23,447 | |
| | | |
長期債務当期満期日、純額(注6) | — | | | 124,965 | |
| | | |
| 課税税 | 8,820 | | | 12,446 | |
| | | |
| 給与と福祉を計算すべきである | 10,942 | | | 14,514 | |
| 応算利息 | 7,178 | | | 6,343 | |
| 収入を繰り越す | 22,586 | | | 17,802 | |
| 分配·木材基金に対応する | 1,576 | | | 6,341 | |
| その他流動負債 | 34,249 | | | 25,863 | |
| 流動負債総額 | 112,412 | | | 231,721 | |
長期債務、純額(注6) | 1,257,756 | | | 1,242,819 | |
| | | |
退職金その他退職後福祉(付記16) | 9,656 | | | 10,478 | |
| 長期賃貸負債 | 87,639 | | | 93,416 | |
| 他の非流動負債 | 83,987 | | | 108,521 | |
| | | |
負担額およびまたは事項(付記9そして10) | | | |
償還可能な運営パートナー単位(注4) 3,211,327そして3,315,741未完成の単位はそれぞれ | 96,243 | | | 133,823 | |
| 資本 | | | |
| 一般パートナー資本 | 18,113 | | | 17,872 | |
| 有限責任パートナーの資本 | 1,793,275 | | | 1,769,367 | |
その他の総合収益(赤字)を累計する注18) | 2,019 | | | (15,463) | |
| 総持株権益資本 | 1,813,407 | | | 1,771,776 | |
関連会社の非持株権を合併する(注4) | 11,256 | | | 43,802 | |
| 総資本 | 1,824,663 | | | 1,815,578 | |
| 総負債·償還可能な経営組合と資本 | $3,472,356 | | | $3,636,356 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
Rayonier、L.P.及びその子会社
合併資本変動表
(未監査)
(千ドル、共有データを除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 職場.職場 | | 積算
他にも
総合収益(赤字) | | 合併関連会社における非持株権益 | | 総資本 | | |
| | | 一般パートナー資本 | | 有限パートナーの資本 | | | |
| 残高、2022年1月1日 | | $17,872 | | | $1,769,367 | | | ($15,463) | | | $43,802 | | | $1,815,578 | | | |
| 純収入 | | 300 | | | 29,686 | | | — | | | 1,012 | | | 30,998 | | | |
単位分布($0.27単位ごとに) | | (408) | | | (40,388) | | | — | | | — | | | (40,796) | | | |
“市場”株式発行項目の下で発行単位は、手数料と発行コストを差し引いて#ドルである339 | | 298 | | | 29,473 | | | — | | | — | | | 29,771 | | | |
| 株式発行インセンティブ計画下の単位 | | 4 | | | 411 | | | — | | | — | | | 415 | | | |
| 株に基づく報酬 | | 28 | | | 2,769 | | | — | | | — | | | 2,797 | | | |
| 買い戻し先 | | (2) | | | (212) | | | — | | | — | | | (214) | | | |
| 経営組合の調整を償還することができる | | (25) | | | (2,496) | | | — | | | — | | | (2,521) | | | |
| 単位を普通株に変換する | | 1 | | | 103 | | | — | | | — | | | 104 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 年金と退職後に負債の償却を計画する | | — | | | — | | | 188 | | | — | | | 188 | | | |
| 外貨換算調整 | | — | | | — | | | 5,668 | | | 790 | | | 6,458 | | | |
| キャッシュフローヘッジ | | — | | | — | | | 39,822 | | | 605 | | | 40,427 | | | |
| 合併関連会社における非持株権益への分配 | | — | | | — | | | — | | | (1,566) | | | (1,566) | | | |
| バランス、2022年3月31日 | | $18,068 | | | $1,788,713 | | | $30,215 | | | $44,643 | | | $1,881,639 | | | |
| 純収入 | | 246 | | | 24,404 | | | — | | | 637 | | | 25,287 | | | |
単位分布($0.285単位ごとに) | | (430) | | | (42,612) | | | — | | | — | | | (43,042) | | | |
| “市場で”(ATM)持分発行計画に関するコスト | | (1) | | | (62) | | | — | | | — | | | (63) | | | |
| 株式発行インセンティブ計画下の単位 | | 20 | | | 1,963 | | | — | | | — | | | 1,983 | | | |
| 株に基づく報酬 | | 44 | | | 4,368 | | | — | | | — | | | 4,412 | | | |
| 買い戻し先 | | (40) | | | (3,951) | | | — | | | — | | | (3,991) | | | |
| 経営組合の調整を償還することができる | | 124 | | | 12,261 | | | — | | | — | | | 12,385 | | | |
| 単位を普通株に変換する | | — | | | 42 | | | — | | | — | | | 42 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 年金と退職後に負債の償却を計画する | | — | | | — | | | 188 | | | — | | | 188 | | | |
| 外貨換算調整 | | — | | | — | | | (34,373) | | | (1,912) | | | (36,285) | | | |
| キャッシュフローヘッジ | | — | | | — | | | 8,247 | | | (2,492) | | | 5,755 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合併連営会社における非持株権益償還株式 | | — | | | — | | | — | | | (27,860) | | | (27,860) | | | |
| バランス、2022年6月30日 | | $18,031 | | | $1,785,126 | | | $4,277 | | | $13,016 | | | $1,820,450 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | | 210 | | | 20,823 | | | — | | | 10,828 | | | 31,861 | | | |
単位分布($0.285単位ごとに) | | (430) | | | (42,537) | | | — | | | — | | | (42,967) | | | |
| “市場で”(ATM)持分発行計画に関するコスト | | (1) | | | (37) | | | — | | | — | | | (38) | | | |
| 株式発行インセンティブ計画下の単位 | | — | | | 19 | | | — | | | — | | | 19 | | | |
| 株に基づく報酬 | | 27 | | | 2,609 | | | — | | | — | | | 2,636 | | | |
| 買い戻し先 | | — | | | (20) | | | — | | | — | | | (20) | | | |
| 経営組合の調整を償還することができる | | 239 | | | 23,633 | | | — | | | — | | | 23,872 | | | |
| 単位を普通株に変換する | | 37 | | | 3,659 | | | — | | | — | | | 3,696 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 年金と退職後に負債の償却を計画する | | — | | | — | | | 188 | | | — | | | 188 | | | |
| 外貨換算調整 | | — | | | — | | | (24,065) | | | (1,327) | | | (25,392) | | | |
| キャッシュフローヘッジ | | — | | | — | | | 21,619 | | | (1,472) | | | 20,147 | | | |
| 合併関連会社における非持株権益への分配 | | — | | | — | | | — | | | (9,789) | | | (9,789) | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| バランス、2022年9月30日 | | $18,113 | | | $1,793,275 | | | $2,019 | | | $11,256 | | | $1,824,663 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 職場.職場 | | 積算
他にも
全面的に
損 | | 合併関連会社における非持株権益 | | 総資本 |
| | 一般パートナー資本 | | 有限パートナーの資本 | |
| 残高、2021年1月1日 | $15,454 | | | $1,529,948 | | | ($71,345) | | | $388,588 | | | $1,862,645 | |
| 純収入 | 112 | | | 11,077 | | | — | | | 3,843 | | | 15,032 | |
単位分布($0.27単位ごとに) | (387) | | | (38,300) | | | — | | | — | | | (38,687) | |
“市場”株式発行項目の下で発行単位は、手数料と発行コストを差し引いて#ドルである197 | 367 | | | 36,341 | | | — | | | — | | | 36,708 | |
| 株式発行インセンティブ計画下の単位 | 12 | | | 1,154 | | | — | | | — | | | 1,166 | |
| 株に基づく報酬 | 22 | | | 2,134 | | | — | | | — | | | 2,156 | |
| 買い戻し先 | (2) | | | (153) | | | — | | | — | | | (155) | |
| 経営組合の調整を償還することができる | (126) | | | (12,458) | | | — | | | — | | | (12,584) | |
| 単位を普通株に変換する | 47 | | | 4,668 | | | — | | | — | | | 4,715 | |
| 合併関連企業非持株権益の計量期調整 | — | | | — | | | — | | | 655 | | | 655 | |
| 年金と退職後に負債の償却を計画する | — | | | — | | | 294 | | | — | | | 294 | |
| 外貨換算調整 | — | | | — | | | (11,652) | | | (2,636) | | | (14,288) | |
| キャッシュフローヘッジ | — | | | — | | | 61,628 | | | (627) | | | 61,001 | |
| 合併関連会社における非持株権益への分配 | — | | | — | | | — | | | (8,737) | | | (8,737) | |
| バランス、2021年3月31日 | $15,499 | | | $1,534,411 | | | ($21,075) | | | $381,086 | | | $1,909,921 | |
| | | | | | | | | |
| 純収入 | 590 | | | 58,369 | | | — | | | 4,461 | | | 63,420 | |
単位分布($0.27単位ごとに) | (391) | | | (38,744) | | | — | | | — | | | (39,135) | |
“市場”株式発行項目の下で発行単位は、手数料と発行コストを差し引いて#ドルである927 | 800 | | | 79,194 | | | — | | | — | | | 79,994 | |
| 株式発行インセンティブ計画下の単位 | 33 | | | 3,292 | | | — | | | — | | | 3,325 | |
| 株に基づく報酬 | 29 | | | 2,823 | | | — | | | — | | | 2,852 | |
| 買い戻し先 | (15) | | | (1,438) | | | — | | | — | | | (1,453) | |
| 経営組合の調整を償還することができる | (158) | | | (15,598) | | | — | | | — | | | (15,756) | |
| 単位を普通株に変換する | 2 | | | 239 | | | — | | | — | | | 241 | |
| 合併関連企業非持株権益の計量期調整 | — | | | — | | | — | | | 9,034 | | | 9,034 | |
| 年金と退職後に負債の償却を計画する | — | | | — | | | 294 | | | — | | | 294 | |
| 外貨換算調整 | — | | | — | | | 1,025 | | | 214 | | | 1,239 | |
| キャッシュフローヘッジ | — | | | — | | | (9,833) | | | (186) | | | (10,019) | |
| 合併関連会社における非持株権益への分配 | — | | | — | | | — | | | (6,474) | | | (6,474) | |
| バランス、2021年6月30日 | $16,389 | | | $1,622,548 | | | ($29,589) | | | $388,135 | | | $1,997,483 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2021年6月30日 | $16,389 | | | $1,622,548 | | | ($29,589) | | | $388,135 | | | $1,997,483 | |
| 純収入 | 780 | | | 77,261 | | | — | | | 32,471 | | | 110,512 | |
単位分布($0.27単位ごとに) | (401) | | | (39,695) | | | — | | | — | | | (40,096) | |
“市場”株式発行項目の下で発行単位は、手数料と発行コストを差し引いて#ドルである691 | 511 | | | 50,621 | | | — | | | — | | | 51,132 | |
| 株式発行インセンティブ計画下の単位 | 2 | | | 181 | | | — | | | — | | | 183 | |
| 株に基づく報酬 | 21 | | | 2,065 | | | — | | | — | | | 2,086 | |
| 買い戻し先 | — | | | (6) | | | — | | | — | | | (6) | |
| | | | | | | | | |
| 経営組合の調整を償還することができる | 7 | | | 685 | | | — | | | — | | | 692 | |
| 単位を普通株に変換する | 123 | | | 12,135 | | | — | | | — | | | 12,258 | |
| 合併関連会社における非持株権益の処分 | — | | | — | | | — | | | (255,486) | | | (255,486) | |
| | | | | | | | | |
| 年金と退職後に負債の償却を計画する | — | | | — | | | 294 | | | — | | | 294 | |
| 外貨換算調整 | — | | | — | | | (5,743) | | | (879) | | | (6,622) | |
| キャッシュフローヘッジ | — | | | — | | | 2,204 | | | (493) | | | 1,711 | |
| 合併関連会社における非持株権益への分配 | — | | | — | | | — | | | (53,562) | | | (53,562) | |
| 合併連合会社の非持株権益償還単位等価物 | — | | | — | | | — | | | (28,119) | | | (28,119) | |
| バランス、2021年9月30日 | $17,432 | | | $1,725,795 | | | ($32,834) | | | $82,067 | | | $1,792,460 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
Rayonier、L.P.及びその子会社
統合現金フロー表
(未監査)
(千ドル) | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 経営活動 | | | |
| 純収入 | $88,147 | | | $188,963 | |
| 純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整： | | | |
| 減価償却、損耗、償却 | 114,221 | | | 121,234 | |
| 土地と改善発展の非現金コスト | 20,289 | | | 22,818 | |
| 持分インセンティブ報酬費 | 9,844 | | | 7,094 | |
| 所得税を繰延する | (6,678) | | | 7,618 | |
| 年金の償却と退職後計画の損失 | 564 | | | 881 | |
| | | |
| 大量の林地の収益を売る | — | | | (44,800) | |
| 木材売却基金IIIとIVの収益 | — | | | (3,729) | |
| 基金II林地処分収益 | — | | | (35,951) | |
| | | |
| | | |
| 他にも | (1,766) | | | 12,161 | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | |
| 売掛金 | (12,845) | | | 3,192 | |
| 棚卸しをする | (6,238) | | | (1,081) | |
| 売掛金 | 6,833 | | | 3,350 | |
| | | |
| 他のすべての経営活動 | (2,482) | | | (4,306) | |
| 経営活動が提供する現金 | 209,889 | | | 277,444 | |
| 投資活動 | | | |
| 資本支出 | (48,211) | | | (47,497) | |
| | | |
| 不動産開発投資 | (10,935) | | | (9,165) | |
| | | |
| 林地を購入する | (3,242) | | | (51,921) | |
| | | |
| 林地の純収益を大量に売る | — | | | 54,698 | |
| 木材売却基金IIIとIVの純収益 | — | | | 31,068 | |
| 基金II処分林地で得られた純収益 | — | | | 85,199 | |
| | | |
| | | |
| 他にも | 6,531 | | | 6,952 | |
| 投資活動が提供する現金 | (55,857) | | | 69,334 | |
| 融資活動 | | | |
| 債務の発行 | 406,842 | | | 446,378 | |
| 債務を返済する | (531,842) | | | (420,000) | |
| 単位上の分布 | (126,373) | | | (117,634) | |
| 発行奨励株計画単位の収益 | 2,580 | | | 4,674 | |
| “市場”(ATM)株式発行計画発行単位の収益に基づいて、手数料及び発行コストを差し引いた純額 | 31,877 | | | 166,548 | |
| | | |
| | | |
| 単位買い戻しは既得奨励株に対して前納税を奨励する | (4,225) | | | (1,614) | |
| 起債コスト | — | | | (4,829) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合併関連会社における非持株権益への分配 | (16,472) | | | (19,564) | |
| 新世界FCS債務前払いの全体費 | — | | | (6,234) | |
| | | |
| 融資活動のための現金 | (237,613) | | | 47,726 | |
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (6,038) | | | (346) | |
| 現金、現金等価物、および限定現金 | | | |
| 現金、現金等価物、および限定現金の変動 | (89,619) | | | 394,158 | |
| 年初残高 | 369,139 | | | 87,482 | |
| 期末残高 | $279,520 | | | $481,640 | |
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| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| キャッシュフロー情報の補足開示 | | | |
| 期間内に支払われた現金： | | | |
| 利息(A) | $24,161 | | | $24,680 | |
| 所得税 | 14,627 | | | 7,306 | |
| 非現金投資活動： | | | |
| 仮購入資本資産 | 4,882 | | | 4,726 | |
| 非現金融資活動： | | | |
| 合併連営会社の非持株権益償還株式(B) | 27,860 | | | 28,119 | |
(a)支払いの利息は賛助支払者を差し引いた純額です受信したTS数は0であるf $6.0百万1つはd $6.82022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。協賛支払いに関する他の資料は、“2021年表格10-K”に10-債務が添付されていることを参照されたい。
(b)Tニュージーランド子会社はある株式を償還するために資本分配を行い、ニュージーランド子会社が支払うべき融資を記録し、金額は#ドルである27.9百万ドルとドル28.12022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。参照してください付記6--債務より多くの情報を得るために。
連結財務諸表付記を参照してください。
カタログ表
レイニエInc.そして付属会社
Rayonier、L.P.及びその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
1.陳述の基礎
Rayonier Inc.及びその付属会社及びRayonier，L.P.の無審査総合財務諸表及びその付記はアメリカ中期財務資料公認会計原則(“公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成された
Rayonier Inc.およびRayonier，L.P.年末貸借対照表情報は、本明細書に含まれない監査された財務諸表からのものである。経営陣は、これらの財務諸表および付記は、公正な列報に記載されている期間の業務結果、財務状況、およびキャッシュフローに必要な任意の調整を反映していると考えている(これらの調整はすべて正常な恒常的な調整である)。これらのレポートや付記を読む際には、米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在のForm 10−K年次報告書に含まれる財務諸表と補足データ(“Form 10−K”)と組み合わせなければならない。
2022年9月30日までに会社は97.9共同経営組合の権益，その他の権益2.1経営組合有限責任パートナーが所有する%の権益。レオニール社は、経営組合の唯一の一般パートナーとして、経営組合の日常管理に対して独占的な支配権を持っている。
重要会計政策の更新概要
私たちの他の重要な会計政策の完全な説明については、注1を参照してください重要会計政策の概要2021年のForm 10-Kでは
新会計基準
2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)はASU第2020-04号を発表した参考為替レート改革(テーマ848)参照為替レート改革に起因する可能性のある会計負担を軽減するためのオプションの指導を提供する。ASU 2020-04は、債務、リース、デリバティブ、その他の契約に影響を与える参考為替レート改革関連活動の実際の方便を掲載している。ASU 2020-04における指導意見はオプションであり，為替レート改革活動の進行を参考にして徐々に選択される可能性がある.私たちは確率と未来のLIBOR指数キャッシュフローの有効性評価に関するヘッジ会計の方便を適用することを選択し、未来のヘッジ取引所に基づく指数が対応するデリバティブ上の指数に一致すると仮定した。これらの方便の応用は，デリバティブの列報が過去の列報と一致することを保持している.私たちは指導の影響を評価し続け、市場がもっと変化した時に他の選挙を適用するかもしれない
2020年8月にFASBはASU 2020-06を発表しました債務--転換可能な債務およびその他の代替案(特別テーマ470-20)そして派生ツールとヘッジ-エンティティ自己資本における契約(815-40テーマ)：エンティティ固有資本における変換可能ツールと契約の会計処理いくつかの負債と権益の特徴を持つ金融商品の会計計算を簡略化した。この公告は財政年度に適用され，これらの財政年度内の移行期間内に発効し，2021年12月15日以降から早期採用が許可される。この公告は、法的に株式決済の登録を許可する契約を仮株式に分類すべき要求を取り消した。したがって、償還可能な経営パートナーは、経営パートナーの貸借対照表において永久パートナー資本に分類され、関連する非持株権益は、ルノー社の貸借対照表において永久持分に分類される。しかし、該当する米国証券取引委員会の持分分類に関する指導意見は変わらない。私たちは、この分野の任意の発展を監視し続け、指導意見で合意した後、一時的なパートナーの資本と非制御的権益を永久に再分類することができる
最近採択されたまたは上記で議論されていないこれから採用される会計声明は適用されないか、または私たちの総合的な財務状況、経営結果、またはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想される。
カタログ表
レイニエInc.そして付属会社
Rayonier、L.P.及びその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
後続事件
買収協定172,400アメリカ南部のエーカーの土地
2022年11月2日、Rayonier Inc.が合意し、約172,400テキサス州、ジョージア州、アラバマ州とルイジアナ州の数エーカー林地です。これらの取引の最終購入総価格は約#ドルである474百万ドルです。これらの買収は慣例的な所有権と他の成約条件の制限を受け、2022年第4四半期に完成する見通しだ。私たちは手元の現金と農場信用システムで増加した借金収益で買収に資金を提供したい。
2. 市場と地理情報を細分化する
経営部門間の販売は推定された公平な市場価値に基づいて行われ、会社間の販売、購入、利益(損失)は合併から差し引かれる。部門営業収入と調整後の利息、税項目、減価償却、損失と償却前収益(“調整後EBITDA”)に基づいて財務業績を評価する。資産情報は分部別に報告しないが，我々の内部では分部ごとに資産情報が生成されないからである.
総合収益および全面収益表に記載されている営業収入は分部収入に等しい。総合収益表と全面収益表の中のいくつかの収入(損失)項目は支部に分配されない。これらの項目には、利子収入(費用)、雑収入(費用)、所得税費用が含まれており、管理層は、部門業務の一部とはみなさず、“未分配利息料金その他”の項目に含まれている
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の細分化市場情報をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 同前の商品 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 南方の木材 | $64,549 | | | $44,818 | | | $207,584 | | | $145,789 | |
| 太平洋北西木材 | 34,397 | | | 31,513 | | | 119,834 | | | 108,357 | |
| ニュージーランドの木材 | 72,452 | | | 75,558 | | | 202,723 | | | 213,696 | |
| 木材基金(A) | — | | | 94,469 | | | — | | | 128,054 | |
| 不動産(B) | 12,435 | | | 93,375 | | | 81,032 | | | 178,409 | |
| 取引 | 11,582 | | | 25,583 | | | 52,727 | | | 76,795 | |
| | | | | | | |
| セグメント間削除(C) | (128) | | | (590) | | | (226) | | | (3,496) | |
| 合計する | $195,287 | | | $364,726 | | | $663,674 | | | $847,604 | |
(a)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はドルを含みます75.4百万ドルとドル102.1それぞれ木材基金非持株権益の売上高である。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、木材基金非持株権益は売上高$を占めなければならない69.7基金II Timberlandから処分された100万ドルは、木材基金の非持株権益に起因する。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はドルも含まれています17.4基金II Timberland処置からの100万ドルはRayonierに帰することができる。
(b)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はドルを含みます20.0百万ドルとドル56.0それぞれ多額の処分から100万ドルを獲得した。多額の処分は#ドルを超える林地の売却に関する取引と定義されている20規模は100万ドルであり，林地価値に対して明らかな割増はなかった。
(c)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は、我々の南方木材と太平洋北西木材部門がマーケティング原木輸出販売のために私たちの貿易部門に支払う丸太マーケティング費用を含みます。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は、主に木材基金が私たちに支払う木材土地投資管理費を廃止し、これらの費用は最初に木材基金部門の販売と販売コストとして確認されました。
カタログ表
レイニエInc.そして付属会社
Rayonier、L.P.及びその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 営業収入 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 南方の木材 | $22,474 | | | $12,778 | | | $76,883 | | | $47,105 | |
| 太平洋北西木材(A) | 2,179 | | | 2,071 | | | 11,729 | | | 5,293 | |
| ニュージーランドの木材 | 9,280 | | | 13,302 | | | 22,653 | | | 47,959 | |
| 木材基金(B) | — | | | 41,285 | | | — | | | 44,778 | |
| 不動産業(三) | 15,749 | | | 60,617 | | | 36,953 | | | 112,816 | |
| 取引 | 177 | | | (33) | | | 84 | | | 628 | |
| | | | | | | |
| 会社や他の | (8,956) | | | (6,706) | | | (26,613) | | | (22,337) | |
| 営業総収入 | 40,903 | | | 123,314 | | | 121,689 | | | 236,242 | |
| 未分配利息支出その他 | (7,804) | | | (9,991) | | | (25,486) | | | (34,165) | |
| 所得税前総収入 | $33,099 | | | $113,323 | | | $96,203 | | | $202,077 | |
(a)2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はドルを含みます1.1死傷事件による木材核販売。死傷事件による木材核販売は、総合損益表と全面収益表“販売コスト”で記録されている。
(b)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はドルを含みます30.5百万ドルとドル33.3それぞれ木材基金非持株権益は営業収入の百万ドルを占めなければならない。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、木材基金非持株権益の営業収入には1ドルが含まれている28.8基金II Timberland処置は、木材基金の非持株権益の百万ドルの収益に起因することができる。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月には1ドルも含まれています7.2ファンドII Timberland処置はRayonierの百万ドルの収益と3.7木材基金に投資して百万ドルの収益を得る。
(c)2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は1ドルを含みます11.5非持株権益の複数戸マンション総合販売に関する百万ドルの収益に起因することができる。複数戸の住宅物件の売却に関する非持株権益収益は，総合収益表および全面収益表に“その他営業収入，純額”の項目で入金されている。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はドルを含みます14.5百万ドルとドル44.8多額の処分から百万ドルを得る。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 減価償却、損耗、償却 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 南方の木材 | $14,116 | | | $11,604 | | | $46,832 | | | $39,539 | |
| 太平洋北西木材 | 9,356 | | | 10,479 | | | 35,587 | | | 38,795 | |
| ニュージーランドの木材 | 6,302 | | | 6,555 | | | 18,192 | | | 20,757 | |
| 木材基金(A) | — | | | 43,158 | | | — | | | 54,780 | |
| 不動産(B) | 961 | | | 6,797 | | | 12,671 | | | 16,889 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 会社や他の | 316 | | | 316 | | | 939 | | | 892 | |
| 合計する | $31,051 | | | $78,909 | | | $114,221 | | | $171,652 | |
(a)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はドルを含みます34.4百万ドルとドル44.4木材基金の非持株権益による減価償却、損失、償却はそれぞれ100万ユーロである。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、木材基金非持株権益に計上された減価償却、損失、償却金額は$32.5基金II Timberland処分に関する100万ドルは、木材基金の非持株権益に起因する。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はドルも含まれています8.1基金II Timberland処置と関連した100万ドルはRayonierに起因することができる。
(b)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はドルを含みます5.0百万ドルとドル9.8それぞれ多額の処分から100万ドルを獲得した
カタログ表
レイニエInc.そして付属会社
Rayonier、L.P.及びその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 土地と改善発展の非現金コスト | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 木材基金(A) | — | | | $8,635 | | | — | | | $8,635 | |
| 不動産(B) | 3,149 | | | 15,845 | | | 20,289 | | | 22,913 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計する | $3,149 | | | $24,480 | | | $20,289 | | | $31,548 | |
(a)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はドルを含みます8.6基金の二林地処分からの土地と開発改善の非現金費用は100万ドル、その中の#ドル6.9100万ドルは木材基金の非持株資本と1.7100万ドルはRayonierのおかげです
(b)2021年9月30日までの9ヶ月間はドルを含む0.1多額の処分から百万ドルを得る。
3. 収入.収入
契約義務を履行する
約束された商品またはサービスの制御権(“履行義務”)が顧客に移転された場合、その金額は、これらの商品やサービスと交換するために予想される対価格(“取引価格”)を反映していることを確認する。我々は通常契約締結後1年以内に履行義務を履行するため、ASC 606-10-50-14に規定する開示免除が適用される。2022年9月30日現在、未履行の業績義務は、主に立木契約の前払い、稼いでいない許可証収入、不動産販売の決済後債務によるものである。これらの履行義務は次の年以内に履行される予定だ12か月それは.私たちは通常履行義務を履行してから1年以内にお金を受け取るため、融資部分の収入を調整しないことを選択した
契約残高
収入確認、領収書発行、現金徴収のスケジュールは、総合貸借対照表上の売掛金および繰延収入(契約負債)をもたらす。売掛金は、契約書の下で完了した履行行為を無条件に掛け値する権利があるときに入金されます。契約債務は契約に基づいて履行前に受け取った支払いに関するものだ。契約負債は私たちが契約を履行する時に収入として確認されます。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に確認された収入をまとめており、これらの収入は毎年年初に契約負債残高に計上されています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 年明けに契約負債残高から確認した収入(A) | $1,957 | | | $235 | | | $14,458 | | | $10,204 | |
(A)確認された収入は、狩猟許可証および前払い木材販売前払いからのものである。
カタログ表
レイニエInc.そして付属会社
Rayonier、L.P.及びその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月を示しており、お客様との契約から得られた収入を製品タイプ別に分類しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 3か月まで | 南方の木材 | | 太平洋北西木材 | | ニュージーランドの木材 | | 木材基金 | | 不動産.不動産 | | 取引 | | | | エリム。 | | 合計する |
| 2022年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パルプ木材 | $32,564 | | | $2,989 | | | $7,645 | | | — | | | — | | | $1,112 | | | | | — | | | $44,310 | |
| のこぎり材 | 20,943 | | | 29,630 | | | 58,412 | | | — | | | — | | | 10,053 | | | | | — | | | 119,038 | |
| 硬い木 | 4,221 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 4,221 | |
| 木材販売総額 | 57,728 | | | 32,619 | | | 66,057 | | | — | | | — | | | 11,165 | | | | | — | | | 167,569 | |
| ライセンス収入は主に狩猟から来ています | 5,141 | | | 326 | | | 118 | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 5,585 | |
| 他の非木材/炭素収入 | 1,680 | | | 1,452 | | | 6,277 | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 9,409 | |
| 代理費収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 289 | | | | | — | | | 289 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非木材販売総額 | 6,821 | | | 1,778 | | | 6,395 | | | — | | | — | | | 289 | | | | | — | | | 15,283 | |
| 改善の発展 | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,296 | | | — | | | | | — | | | 2,296 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 農村.農村 | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,964 | | | — | | | | | — | | | 6,964 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延収入/その他(A) | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,769 | | | — | | | | | — | | | 2,769 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動産販売総額 | — | | | — | | | — | | | — | | | 12,029 | | | — | | | | | — | | | 12,029 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取引先と契約した収入 | 64,549 | | | 34,397 | | | 72,452 | | | — | | | 12,029 | | | 11,454 | | | | | — | | | 194,881 | |
| 賃貸収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 406 | | | — | | | | | — | | | 406 | |
| 網段間 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 128 | | | | | (128) | | | — | |
| 総収入 | $64,549 | | | $34,397 | | | $72,452 | | | — | | | $12,435 | | | $11,582 | | | | | ($128) | | | $195,287 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | 南方の木材 | | 太平洋北西木材 | | ニュージーランドの木材 | | 木材基金 | | 不動産.不動産 | | 取引 | | | | エリム。 | | 合計する |
| 2021年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パルプ木材 | $21,358 | | | $2,116 | | | $10,746 | | | $127 | | | — | | | $3,861 | | | | | — | | | $38,208 | |
| のこぎり材 | 17,680 | | | 28,134 | | | 64,562 | | | 6,707 | | | — | | | 21,281 | | | | | — | | | 138,364 | |
| 硬い木 | 247 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 247 | |
| 木材販売総額 | 39,285 | | | 30,250 | | | 75,308 | | | 6,834 | | | — | | | 25,142 | | | | | — | | | 176,819 | |
| ライセンス収入は主に狩猟から来ています | 4,588 | | | 298 | | | 161 | | | 11 | | | — | | | — | | | | | — | | | 5,058 | |
| 他の非木材/炭素収入 | 945 | | | 965 | | | 89 | | | 25 | | | — | | | — | | | | | — | | | 2,024 | |
| 代理費収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 350 | | | | | — | | | 350 | |
| 基金IIによるTimberlandの処分 | — | | | — | | | — | | | 87,100 | | | — | | | — | | | | | — | | | 87,100 | |
| 非木材販売総額 | 5,533 | | | 1,263 | | | 250 | | | 87,136 | | | — | | | 350 | | | | | — | | | 94,532 | |
| 改善の発展 | — | | | — | | | — | | | — | | | 27,774 | | | — | | | | | — | | | 27,774 | |
| 未改善の発展 | — | | | — | | | — | | | — | | | 37,500 | | | — | | | | | — | | | 37,500 | |
| 農村.農村 | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,937 | | | — | | | | | — | | | 6,937 | |
| 天伯倫と非戦略性 | — | | | — | | | — | | | — | | | 44 | | | — | | | | | — | | | 44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延収入/その他(A) | — | | | — | | | — | | | — | | | 728 | | | — | | | | | — | | | 728 | |
| 多額の処置 | — | | | — | | | — | | | — | | | 20,048 | | | — | | | | | — | | | 20,048 | |
| 不動産販売総額 | — | | | — | | | — | | | — | | | 93,031 | | | — | | | | | — | | | 93,031 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取引先と契約した収入 | 44,818 | | | 31,513 | | | 75,558 | | | 93,970 | | | 93,031 | | | 25,492 | | | | | — | | | 364,382 | |
| 賃貸収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 344 | | | — | | | | | — | | | 344 | |
| 網段間 | — | | | — | | | — | | | 499 | | | — | | | 91 | | | | | (590) | | | — | |
| 総収入 | $44,818 | | | $31,513 | | | $75,558 | | | $94,469 | | | $93,375 | | | $25,583 | | | | | ($590) | | | $364,726 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
カタログ表
レイニエInc.そして付属会社
Rayonier、L.P.及びその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる | 南方の木材 | | 太平洋北西木材 | | ニュージーランドの木材 | | 木材基金 | | 不動産.不動産 | | 取引 | | | | エリム。 | | 合計する |
| 2022年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パルプ木材 | $100,945 | | | $9,478 | | | $26,091 | | | — | | | — | | | $5,636 | | | | | — | | | $142,150 | |
| のこぎり材 | 70,203 | | | 106,155 | | | 164,759 | | | — | | | — | | | 45,910 | | | | | — | | | 387,027 | |
| 硬い木 | 15,776 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 15,776 | |
| 木材販売総額 | 186,924 | | | 115,633 | | | 190,850 | | | — | | | — | | | 51,546 | | | | | — | | | 544,953 | |
| ライセンス収入は主に狩猟から来ています | 16,322 | | | 571 | | | 266 | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 17,159 | |
| 他の非木材/炭素収入 | 4,338 | | | 3,630 | | | 11,607 | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 19,575 | |
| 代理費収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 955 | | | | | — | | | 955 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非木材販売総額 | 20,660 | | | 4,201 | | | 11,873 | | | — | | | — | | | 955 | | | | | — | | | 37,689 | |
| 改善の発展 | — | | | — | | | — | | | — | | | 18,828 | | | — | | | | | — | | | 18,828 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 農村.農村 | — | | | — | | | — | | | — | | | 47,333 | | | — | | | | | — | | | 47,333 | |
| 天伯倫と非戦略性 | — | | | — | | | — | | | — | | | 11,400 | | | — | | | | | — | | | 11,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延収入/その他(A) | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,498 | | | — | | | | | — | | | 2,498 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不動産販売総額 | — | | | — | | | — | | | — | | | 80,059 | | | — | | | | | — | | | 80,059 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取引先と契約した収入 | 207,584 | | | 119,834 | | | 202,723 | | | — | | | 80,059 | | | 52,501 | | | | | — | | | 662,701 | |
| 賃貸収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 973 | | | — | | | | | — | | | 973 | |
| 網段間 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 226 | | | | | (226) | | | — | |
| 総収入 | $207,584 | | | $119,834 | | | $202,723 | | | — | | | $81,032 | | | $52,727 | | | | | ($226) | | | $663,674 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる | 南方の木材 | | 太平洋北西木材 | | ニュージーランドの木材 | | 木材基金 | | 不動産.不動産 | | 取引 | | | | エリム。 | | 合計する |
| 2021年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| パルプ木材 | $66,941 | | | $6,689 | | | $32,555 | | | $783 | | | — | | | $9,372 | | | | | — | | | $116,340 | |
| のこぎり材 | 58,335 | | | 97,647 | | | 180,339 | | | 36,433 | | | — | | | 66,146 | | | | | — | | | 438,900 | |
| 硬い木 | 1,920 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 1,920 | |
| 木材販売総額 | 127,196 | | | 104,336 | | | 212,894 | | | 37,216 | | | — | | | 75,518 | | | | | — | | | 557,160 | |
| ライセンス収入は主に狩猟から来ています | 13,501 | | | 505 | | | 300 | | | 41 | | | — | | | — | | | | | — | | | 14,347 | |
| 他の非木材/炭素収入 | 5,092 | | | 3,516 | | | 502 | | | 438 | | | — | | | — | | | | | — | | | 9,548 | |
| 代理費収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,040 | | | | | — | | | 1,040 | |
| 基金IIによるTimberlandの処分 | — | | | — | | | — | | | 87,100 | | | — | | | — | | | | | — | | | 87,100 | |
| 非木材販売総額 | 18,593 | | | 4,021 | | | 802 | | | 87,579 | | | — | | | 1,040 | | | | | — | | | 112,035 | |
| 改善の発展 | — | | | — | | | — | | | — | | | 47,366 | | | — | | | | | — | | | 47,366 | |
| 未改善の発展 | — | | | — | | | — | | | — | | | 37,500 | | | — | | | | | — | | | 37,500 | |
| 農村.農村 | — | | | — | | | — | | | — | | | 36,999 | | | — | | | | | — | | | 36,999 | |
| 天伯倫と非戦略性 | — | | | — | | | — | | | — | | | 44 | | | — | | | | | — | | | 44 | |
| 地役権を保全する | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,855 | | | — | | | | | — | | | 3,855 | |
| 繰延収入/その他(A) | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,260) | | | — | | | | | — | | | (4,260) | |
| 多額の処置 | — | | | — | | | — | | | — | | | 56,048 | | | — | | | | | — | | | 56,048 | |
| 不動産販売総額 | — | | | — | | | — | | | — | | | 177,552 | | | — | | | | | — | | | 177,552 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取引先と契約した収入 | 145,789 | | | 108,357 | | | 213,696 | | | 124,795 | | | 177,552 | | | 76,558 | | | | | — | | | 846,747 | |
| 賃貸収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 857 | | | — | | | | | — | | | 857 | |
| 網段間 | — | | | — | | | — | | | 3,259 | | | — | | | 237 | | | | | (3,496) | | | — | |
| 総収入 | $145,789 | | | $108,357 | | | $213,696 | | | $128,054 | | | $178,409 | | | $76,795 | | | | | ($3,496) | | | $847,604 | |
(A)繰延収入調整、収入調整、および発展販売の改善に関連するマーケティング費用を含む。
カタログ表
レイニエInc.そして付属会社
Rayonier、L.P.及びその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の木材販売状況を契約タイプ別に示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | 南方の木材 | | 太平洋北西木材 | | ニュージーランドの木材 | | 木材基金 | | 取引 | | | | 合計する |
| 2022年9月30日 | | | | | | | | | | | | | |
| 切り株は減ればすぐ払います | $21,111 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | $21,111 | |
| 切り株1回の合計 | 288 | | | 121 | | | — | | | — | | | — | | | | | 409 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 総切り株 | 21,399 | | | 121 | | | — | | | — | | | — | | | | | 21,520 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| すでに木材を納入した | 33,010 | | | 30,837 | | | 18,825 | | | — | | | 260 | | | | | 82,932 | |
| 納入済み木材(輸出) | 3,319 | | | 1,661 | | | 47,232 | | | — | | | 10,905 | | | | | 63,117 | |
| 総納入数量 | 36,329 | | | 32,498 | | | 66,057 | | | — | | | 11,165 | | | | | 146,049 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 木材販売総額 | $57,728 | | | $32,619 | | | $66,057 | | | — | | | $11,165 | | | | | $167,569 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | | | | | | | | | | | | |
| 切り株は減ればすぐ払います | $12,335 | | | — | | | — | | | $131 | | | — | | | | | $12,466 | |
| 切り株1回の合計 | 392 | | | 1,846 | | | — | | | — | | | — | | | | | 2,238 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 総切り株 | 12,727 | | | 1,846 | | | — | | | 131 | | | — | | | | | 14,704 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| すでに木材を納入した | 19,515 | | | 28,404 | | | 20,614 | | | 6,703 | | | 817 | | | | | 76,053 | |
| 納入済み木材(輸出) | 7,043 | | | — | | | 54,694 | | | — | | | 24,325 | | | | | 86,062 | |
| 総納入数量 | 26,558 | | | 28,404 | | | 75,308 | | | 6,703 | | | 25,142 | | | | | 162,115 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 木材販売総額 | $39,285 | | | $30,250 | | | $75,308 | | | $6,834 | | | $25,142 | | | | | $176,819 | |
| | | | | | | | | | | | | |
カタログ表
レイニエInc.そして付属会社
Rayonier、L.P.及びその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる | 南方の木材 | | 太平洋北西木材 | | ニュージーランドの木材 | | 木材基金 | | 取引 | | | | 合計する |
| 2022年9月30日 | | | | | | | | | | | | | |
| 切り株は減ればすぐ払います | $78,643 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | $78,643 | |
| 切り株1回の合計 | 378 | | | 5,593 | | | — | | | — | | | — | | | | | 5,971 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 総切り株 | 79,021 | | | 5,593 | | | — | | | — | | | — | | | | | 84,614 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| すでに木材を納入した | 98,386 | | | 104,239 | | | 50,358 | | | — | | | 1,989 | | | | | 254,972 | |
| 納入済み木材(輸出) | 9,517 | | | 5,801 | | | 140,492 | | | — | | | 49,557 | | | | | 205,367 | |
| 総納入数量 | 107,903 | | | 110,040 | | | 190,850 | | | — | | | 51,546 | | | | | 460,339 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 木材販売総額 | $186,924 | | | $115,633 | | | $190,850 | | | — | | | $51,546 | | | | | $544,953 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | | | | | | | | | | | | |
| 切り株は減ればすぐ払います | $48,775 | | | — | | | — | | | $328 | | | — | | | | | $49,103 | |
切り株1回の合計 | 5,040 | | | 8,909 | | | — | | | — | | | — | | | | | 13,949 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 総切り株 | 53,815 | | | 8,909 | | | — | | | 328 | | | — | | | | | 63,052 | |
| | | | | | | | | | | | | |
すでに木材を納入した | 57,528 | | | 95,427 | | | 56,970 | | | 36,888 | | | 3,144 | | | | | 249,957 | |
納入済み木材(輸出) | 15,853 | | | — | | | 155,924 | | | — | | | 72,374 | | | | | 244,151 | |
| 総納入数量 | 73,381 | | | 95,427 | | | 212,894 | | | 36,888 | | | 75,518 | | | | | 494,108 | |
| | | | | | | | | | | | | |
木材販売総額 | $127,196 | | | $104,336 | | | $212,894 | | | $37,216 | | | $75,518 | | | | | $557,160 | |
カタログ表
レイニエInc.そして付属会社
Rayonier、L.P.及びその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
4. 非制御的権益
合併関連会社における非持株権益
マタリキ林業グループ
私たちが維持しているのは77Matariki Foresstry Group(“ニュージーランド子会社”)の財務的権益を%制御し、当該合弁企業が約を所有またはレンタルする417,000ニュージーランドの林地の合法的なエーカー.そこで、私たちはニュージーランド子会社の貸借対照表と運営結果を統合した。ニュージーランド子会社の収入23%非制御的権益は、統合収益表および包括収益表の“関連会社の非制御的権益が占めるべき純収入”の項目の収入調整に反映されます。全資本付属会社Rayonierニュージーランド株式会社(“RNZ”)がニュージーランド付属会社のマネージャーを務めている。
フィンクリーフ投資家
私たちは不動産合弁実体Ferncliff Investorsの所有権を持っている。2017年、ファンクリフ管理会社とファンクリフ投資家会社は、第三者から資金を調達し、合併していない不動産合弁エンティティBainbridge Landing LLCに投資することを目的として設立された5人-ワシントン州バンブリッジ島のエーカーのブロックは、アパートと共同別荘を含む複数のコミュニティになった。フィンクリフ管理会社はマネージャーだった33.33Ferncliff Investorsの%を持ち，残りのFerncliff Investors株式は第三者投資家が所有する.ファンクリフ投資家は50Bainbridge Landing LLCの%資本であり、Bainbridge Landing LLCは、その物件を所有し、その物件を開発している合弁エンティティである。
2022年第3四半期、Bainbridge Landing LLCはワシントン州バンブリッジ島にある複数戸のマンション総合体の売却計画を完了し、買収価格は5ドルとなった65.5百万ドルです。マンション販売に関する権益収入は$である16.0100万ドルのうち4.5100万ドルはRayonierのおかげです我々は，総合収益表と全面収益表の“他営業収入，純額”の項目で販売収益を確認した。
経営組合における非持株権益
経営組合の非持株権益は経営組合単位の第三者所有権を償還することができる。経営組合の非持株権益を占めるべき純収入は、期間未償還の加重平均償還可能経営組合単位を未償還加重平均総単位として経営組合の当期純収入に占める割合として計算される。非持株単位所有者が1つの単位を登録されたRayonier普通株または現金に償還する場合、経営組合企業における非持株権益は減少し、経営組合企業における会社のシェアは償還時の各証券の公正価値によって増加する。
以下の表に経営組合企業における会社の非持株権益を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
経営組合で非持株権を持つようになりました | $123,811 | | | $153,505 | | | $133,823 | | | $130,121 | |
| | | | | | | |
経営組合における非持株権益の調整 | (23,363) | | | (1,746) | | | (32,131) | | | 25,531 | |
償還可能な経営組合を普通株に転換する | (3,696) | | | (12,258) | | | (3,842) | | | (17,214) | |
経営組合の非持株権益の純収入に帰することができる | 455 | | | 2,210 | | | 1,670 | | | 4,303 | |
経営組合の非持株権益のその他の全面的な収入に帰することができる | (49) | | | (92) | | | (523) | | | 1,187 | |
経営組合における非持株権益への分配 | (915) | | | (1,064) | | | (2,754) | | | (3,373) | |
経営組合における非持株権益総額 | $96,243 | | | $140,555 | | | $96,243 | | | $140,555 | |
カタログ表
レイニエInc.そして付属会社
Rayonier、L.P.及びその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
5. 1株当たりの収益と単位収益
次の表は、会社の普通株の基本収益と希釈後の1株当たり収益の計算詳細を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 普通株1株当たり収益-基本 | | | | | | | |
| 分子： | | | | | | | |
| 純収入 | $31,861 | | | $110,512 | | | $88,147 | | | $188,963 | |
| 差し引く：経営組合における非持株権益による純収入 | (455) | | | (2,210) | | | (1,670) | | | (4,303) | |
| 差し引く：合併関連会社の非持株権益による純収入 | (10,828) | | | (32,471) | | | (12,478) | | | (40,775) | |
| Rayonier社の純収入によるものだ。 | $20,578 | | | $75,831 | | | $73,999 | | | $143,885 | |
| 分母： | | | | | | | |
| 基本1株当たりの普通株収益の分母-加重平均株 | 146,370,340 | | | 141,777,574 | | | 146,022,718 | | | 139,749,358 | |
| Rayonier社の1株当たりの基本的な普通株収益に起因することができる | $0.14 | | | $0.53 | | | $0.51 | | | $1.03 | |
| 普通株1株当たりの収益-希釈して | | | | | | | |
| 分子： | | | | | | | |
| 純収入 | $31,861 | | | $110,512 | | | $88,147 | | | $188,963 | |
| 差し引く：合併関連会社の非持株権益による純収入 | (10,828) | | | (32,471) | | | (12,478) | | | (40,775) | |
| | | | | | | |
| Rayonier Inc.の純収入には、経営組合における非持株権益に起因する純収入は含まれていない | $21,033 | | | $78,041 | | | $75,669 | | | $148,188 | |
| 分母： | | | | | | | |
| 基本1株当たりの普通株収益の分母-加重平均株 | 146,370,340 | | | 141,777,574 | | | 146,022,718 | | | 139,749,358 | |
| 増加：希釈効果： | | | | | | | |
| 株式オプション | 3,271 | | | 9,803 | | | 6,200 | | | 8,833 | |
| ショー株、限定株、販売制限株 | 620,316 | | | 520,737 | | | 693,954 | | | 361,596 | |
| 経営組合における非制御的権益 | 3,238,962 | | | 4,131,454 | | | 3,288,409 | | | 4,245,323 | |
| 希釈後の1株当たり普通株収益の分母−調整された加重平均株 | 150,232,889 | | | 146,439,568 | | | 150,011,281 | | | 144,365,110 | |
| Rayonier社の希釈後の1株当たりの普通株収益に起因することができる | $0.14 | | | $0.53 | | | $0.50 | | | $1.03 | |
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 普通株の償却収益計算に含まれていない逆償却株式： | | | | | | | |
| 株式オプション、履行株、制限株および制限株式単位 | 126,132 | | | 100,135 | | | 78,634 | | | 167,668 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計する | 126,132 | | | 100,135 | | | 78,634 | | | 167,668 | |
カタログ表
レイニエInc.そして付属会社
Rayonier、L.P.及びその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
次の表は、経営パートナーシップ単位の基本収益と希薄収益を計算する詳細を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 単位あたりの収益-基本 | | | | | | | |
| 分子： | | | | | | | |
| 純収入 | $31,861 | | | $110,512 | | | $88,147 | | | $188,963 | |
| 差し引く：合併関連会社の非持株権益による純収入 | (10,828) | | | (32,471) | | | (12,478) | | | (40,775) | |
| 職場所有者が獲得できる純収入 | $21,033 | | | $78,041 | | | $75,669 | | | $148,188 | |
| 分母： | | | | | | | |
| 単位基本収入の分母−加重平均単位 | 149,609,302 | | | 145,909,028 | | | 149,311,127 | | | 143,994,681 | |
| Rayonier，L.P.の単位基本収益に起因することができる： | $0.14 | | | $0.53 | | | $0.51 | | | $1.03 | |
| 薄くした単位収益 | | | | | | | |
| 分子： | | | | | | | |
| 純収入 | $31,861 | | | $110,512 | | | $88,147 | | | $188,963 | |
| 差し引く：合併関連会社の非持株権益による純収入 | (10,828) | | | (32,471) | | | (12,478) | | | (40,775) | |
| 職場所有者が獲得できる純収入 | $21,033 | | | $78,041 | | | $75,669 | | | $148,188 | |
| 分母： | | | | | | | |
| 単位基本収入の分母−加重平均単位 | 149,609,302 | | | 145,909,028 | | | 149,311,127 | | | 143,994,681 | |
| 添加：単位当量あたりの希釈効果： | | | | | | | |
| 株式オプション | 3,271 | | | 9,803 | | | 6,200 | | | 8,833 | |
| ショー株、限定株、販売制限株 | 620,316 | | | 520,737 | | | 693,954 | | | 361,596 | |
| 単位償却報酬の分母−調整後の加重平均単位 | 150,232,889 | | | 146,439,568 | | | 150,011,281 | | | 144,365,110 | |
| Rayonier，L.P.希釈後の単位収益： | $0.14 | | | $0.53 | | | $0.50 | | | $1.03 | |
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 単位償却利得計算に含まれない逆償却単位等価物： | | | | | | | |
| 株式オプション、履行株、制限株および制限株式単位 | 126,132 | | | 100,135 | | | 78,634 | | | 167,668 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計する | 126,132 | | | 100,135 | | | 78,634 | | | 167,668 | |
カタログ表
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Rayonier、L.P.及びその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
6. 債務
2022年9月30日現在、私たちの債務には以下が含まれています
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| 2022年9月30日 |
| 債務 | |
2028年満期の定期信用協定借入金、変動金利は4.22022年9月30日の割合(A) | $350,000 | |
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優先債券は2031年に満期、固定利息率は2.75% | 450,000 | |
2026年満期の増量定期ローン協定借款、変動金利は4.2%At 2022年9月30日(B) | 200,000 | |
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2021年満期の増量定期ローンツール借款、2029年満期、変動金利は4.12022年9月30日のパーセンテージ(C) | 200,000 | |
ニュージーランド子会社の非持株権益株主ローンは2025年に満期になり、固定金利は2.95% (d) | 19,691 | |
ニュージーランド子会社の非持株権益株主ローンは2026年満期、固定金利は3.64% (d) | 22,973 | |
ニュージーランド子会社の非持株権益株主ローンは2027年に満期になり、固定金利は6.48% (d) | 22,973 | |
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| 元金債務総額 | 1,265,637 | |
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| 差し引く：未償却割引 | (3,186) | |
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| 差し引く：繰延融資コスト | (4,695) | |
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| 長期債務総額 | $1,257,756 | |
(A)2022年9月30日に、定期信用協定(“定期信用協定”)の定期金利をLIBORプラスとする1.600%です。定期ローンの実際の固定金利は3.0金利スワップと見積もりの賛助返金を考慮した%です。
(B)2022年9月30日現在、増量定期ローン(“増量定期ローン契約”)の定期金利はLIBORプラス1.650%です。増額定期貸出ツールの有効固定金利は約2.4金利スワップと見積もりの賛助返金を考慮した%です。
(C)2022年9月30日現在、2021年増量定期貸出(“2021年増量定期貸出ツール”)の定期金利はLIBORプラス1.550%です。増額定期貸出ツールの有効固定金利は約1.5金利スワップと見積もりの賛助返金を考慮した%です。
(D)ニュージーランド為替変動を除いて、株主ローンの帳簿価値は成立以来調整されていない。
今後5年以降に満期になった元金は以下のように支払われる
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| | | 合計する |
| 2022 | | | — | |
| 2023 | | | — | |
| 2024 | | | — | |
| 2025 | | | 19,691 | |
| 2026 | | | 222,973 | |
| その後… | | | 1,022,973 | |
| 債務総額 | | | $1,265,637 | |
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連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
2022年債務活動
アメリカの債務
2022年1月3日にドルを引きました200.0私たちの循環信用計画には百万ドルあります。2022年1月4日にこのドルを返済しました325.02022年満期の百万ドル優先債券125.0百万ドルの現金と200.0以前循環信用手配から抽出された100万ドル。そして私たちは1ドル稼いだ200.0百万ドルは私たちの2021年の増量定期ローン手配を利用して、同時に私たちの循環信用手配の未返済元金を返済しました。2021年の増分定期ローン協定の定期金利は、クレジットプロトコルで定義されている私たちのレバレッジに基づく価格設定グリッドに依存します。2022年9月30日現在、2021年増量定期ローンの周期金利はLIBORプラス1.55%です。このローンが満期になったら月ごとに利息を払わなければなりません。
2022年2月1日私たちのドル200.0100万の名目長期金利交換満期は、アクティブな金利交換となります。この金利交換は2021年の増分定期ローン手配のコストを固定する7年制学期です。2021年の増分定期貸出ツールの実質金利は約1.5% 金利交換と見積もりの協賛払い戻しを考慮した後。
2022年9月30日までに利用可能な借金は299.1循環信用で手配された百万ドル、純額は#ドルです0.9百万ドル、私たちが現金化されていない信用状を保障するために
ニュージーランド債務
2022年6月、ニュージーランド子会社はニュージーランドドルを更新した20100万ドルの運営資本を追加的に12-1ヶ月の期限。2022年9月30日までの9ヶ月間、ニュージーランド子会社は#ドルを借入·返済した7.1その運営資本手配(“ニュージーランド運営資本手配”)為替変動を差し引いた純額は100万ユーロである。ニュージーランド子会社は2022年9月30日までニュージーランドドルを保有している20.0その運営資本は借金できる百万ドルを手配した
2022年4月、ニュージーランド子会社はそのパートナーに比例して資本分配を行い、いくつかの株式を償還し、これらの権益はパートナーが株主ローンの形でニュージーランド子会社に再投資する。私たちの資本分配と一部の株主ローンは合併で廃止された。少数株主への資本分配と株主ローンへの再投資により、ニュージーランド子会社は#ドルの融資対応を記録した27.92027年に満期になった100万ドル固定金利は6.48%です。2022年9月30日現在、2027年満期の株主ローン未返済残高は$23.0百万ドルです。ニュージーランドの為替変動を除いて、株主ローンの成立以来の帳簿価値は何も調整されていない。参照してください付記4--非持株権益ニュージーランド子会社についてもっと情報を知っています
債務契約
私たちの$と350百万定期信用協定、$200100万ドルの定期融資協定$2002021億ドルの増分定期ローン計画と300また、百万ドルの循環信用手配によると、慣例契約を守らなければならず、その中で最も重要な契約は利息カバー率とレバレッジ率を含む
以下に掲げる条約は、2022年9月30日までに発効する最も重要な金融条約であり、過去12ヶ月で計算される
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| 条約の要求 | | 実際の比率 | | 有利な |
| 合併利息支出のCovenant EBITDAは下回ってはならない | 2.51まで | | 10.31まで | | 7.8 |
| 契約債務と契約純価値の比に契約債務を加えては超えてはならない | 65 | % | | 41 | % | | 24 | % |
上述の金融契約以外に、2031年満期の優先手形、定期信用協定、増分定期ローン協定、2021年増分定期ローン手配と循環信用手配には債務発生と資産処分を制限する習慣契約などが含まれる。2022年9月30日まで、私たちはすべての適用された協約を遵守した。
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(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
7. 派生金融商品とヘッジ活動
私たちは外貨為替レートと金利の潜在的な変動に関する市場リスクに直面している。私たちはこのようなリスクの開放による財政的影響を緩和するために派生金融商品を使用する
派生金融商品の会計はASCテーマ815で管理されている派生ツールおよびヘッジ(“ASC 815”)。ASC 815によれば、私たちは公正な価値で私たちの派生ツールを資産または負債として総合貸借対照表に記録します。これらのツールの公正価値変動は，その期待用途に応じて会計処理を行う。キャッシュフローヘッジ会計資格に指定された派生ツールの損益は、他の包括収益(“AOCI”)を累積する構成要素として記録され、ヘッジ取引実現時に収益に再分類される。純投資ヘッジ会計条件に指定されたデリバティブの収益と損失はAOCIの構成要素として記録され、投資部分または全清算まで収益に再分類されることはない。ヘッジツールとして指定されていないデリバツールと，もはや有効でないヘッジツールのデリバティブの公正な価値変動は，ただちに収益で確認される.
外貨両替とオプション契約
わがニュージーランド子会社の国内販売と運営費用は主にニュージーランドドルで価格を計算しますが、その輸出販売、株主分配と海運料は主にドルで計算されます。ニュージーランドドルコストがニュージーランドドル収入(“外国為替リスク”)を超えると、ニュージーランド子会社は派生金融商品を用いて外貨リスクを管理する。通常は輸出販売収入の一部をヘッジしてカバーします50%から90次年度の外貨リスクの開放率を予想する12数ヶ月、一番多いです75長期のパーセンテージ12至れり尽くせり18数ヶ月で一番多いです50長期のパーセンテージ18至れり尽くせり24何ヶ月になりますか。またたまに輸出販売収入をカバーすることもあります50長期外貨開放の%24至れり尽くせり48ニュージーランドドルはドルに対して周期的に低い数ヶ月間にあります。ニュージーランド子会社の取引業務は通常、今後3カ月間に予想される外貨の開放を補うため、輸出販売収入の一部をヘッジする。2022年9月30日現在、外貨両替契約と外貨オプション契約の満期日はそれぞれ2024年10月と2025年7月である。
外貨リスクをヘッジする外貨とオプション契約はキャッシュフローヘッジ会計の要求に合致している。私たちは事前にまたは取引発生を予測する時にこれらのキャッシュフローのヘッジリッジ関係を指定することをキャンセルすることができる。派生ツールの収益または損失は、ログアウトヘッジのために他の全面収益に以前に蓄積されていれば、取引影響収益が予測されるまで、累積された他の全面収益内に維持される。除名後のデリバティブ価値の変動は報酬を計上する.
カタログ表
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連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
金利製品
私たちの可変金利債務と予想される債務発行は現金流動金利のリスクに直面している。我々は変動金利スワップと長期金利スワッププロトコルを用いてこのリスクをヘッジする.これらの派生ツールに対して，AOCIではヘッジ保証時価変動の収益/損失を報告し，ヘッジ利息支払いが収益に影響する同時期の収益を利子支出として再分類した
吾らがキャッシュフローのヘッジ関係を撤回または終了し、関連するヘッジプロジェクトが継続して存在する限り、指定解除時のキャッシュフローヘッジのいかなる未達成収益または損失もAOCI内に保持され、ヘッジプロジェクトの残存寿命内に利息支出によって直線的な方法で償却される。関連ヘッジプロジェクトが有効でなくなった範囲では，収益や損失はただちにAOCIから報酬に再分類される
金利が入れ替わる
次の表には、2022年9月30日までの平倉金利交換の情報が含まれています
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| 未償還金利スワップ(A) |
| 入力した日付 | 用語.用語 | 名目金額 | 関連債務手配 | 固定スワップ金利 | 銀行債務保証金 | 総実利率(B) |
| 2015年8月 | 9年.年 | $170,000 | | 定期信用協定 | 2.20 | % | 1.60 | % | 3.80 | % |
| 2015年8月 | 9年.年 | 180,000 | | 定期信用協定 | 2.35 | % | 1.60 | % | 3.95 | % |
| 2016年4月 | 10年.年 | 100,000 | | 増額定期ローン | 1.60 | % | 1.65 | % | 3.25 | % |
| 2016年4月 | 10年.年 | 100,000 | | 増額定期ローン | 1.60 | % | 1.65 | % | 3.25 | % |
| May 2021 (c) | 7年.年 | 200,000 | | 2021年の増量定期ローン手配 | 0.77 | % | 1.55 | % | 2.32 | % |
(a)すべての金利交換は金利キャッシュフローヘッジとして指定され、ヘッジ会計を行う資格がある。
(b)料金率は予想された賛助金の前に支払われる。
(c)2022年2月1日私たちのドル200.0100万の名目長期金利交換満期は、アクティブな金利交換となります。参照してください付記6--債務より多くの情報を得るために。
長期金利交換
次の表には、2022年9月30日まで期限が切れていない長期金利交換の情報が含まれています
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| 未償還長期金利スワップ(A) |
| 入力した日付 | 用語.用語 | 名目金額 | 固定スワップ金利 | 関連債務手配 | 長期期日 | 発行日終了予定の最長期間 |
| 2020年4月 | 4年.年 | $100,000 | | 0.88 | % | 定期信用協定 | 2024年8月 | 適用されない |
| May 2020 | 4年.年 | 50,000 | | 0.74 | % | 定期信用協定 | 2024年8月 | 適用されない |
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(A)すべての長期開始金利スワップは、金利キャッシュフローヘッジとして指定されており、ヘッジ会計の資格に適合している。
カタログ表
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Rayonier、L.P.及びその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合収益表と全面収益表に及ぼす私たちの派生商品の影響(税額総額)を示しています
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| | | 3か月まで
九月三十日 |
| 損益表位置 | | 2022 | | 2021 |
| キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ： | | | | | |
| 外貨両替契約 | その他総合損失 | | ($4,464) | | | ($3,215) | |
| その他の営業収入、純額 | | (2,669) | | | 597 | |
| 外貨オプション契約 | その他総合損失 | | (1,754) | | | (705) | |
| その他の営業収入、純額 | | — | | | 349 | |
| 金利製品 | その他総合収益 | | 26,607 | | | 1,288 | |
| 利子支出，純額 | | (62) | | | 2,564 | |
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| | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 損益表位置 | | 2022 | | 2021 |
| キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ： | | | | | |
| 外貨両替契約 | その他総合損失 | | ($15,373) | | | ($8,688) | |
| その他の営業収入、純額 | | (2,598) | | | 2,322 | |
| 外貨オプション契約 | その他総合損失 | | (2,304) | | | (2,691) | |
| その他の営業収入、純額 | | — | | | 1,177 | |
| 金利製品 | その他総合収益 | | 76,372 | | | 46,433 | |
| 利子支出 | | 4,555 | | | 11,935 | |
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今後12カ月以内に、収益に再分類される予定の2022年9月30日AOCI残高(税引き)は収益は約$である7.7百万ドルです次の表には、収益に再分類される予定の金額の詳細情報が含まれています
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| 今後12ヶ月以内に収益の金額に再分類される予定です |
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| キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ： | |
| 外貨両替契約 | ($10,809) | |
| 外貨オプション契約 | (364) | |
| 金利製品 | 18,860 | |
| デリバティブ契約の総見積もり収益 | $7,687 | |
次の表に記載されている総合貸借対照表に記載されている派生金融商品の名目金額：
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| 名目金額 | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 | |
| キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ： | | | | |
| 外貨両替契約 | $145,000 | | | $149,250 | | |
| 外貨オプション契約 | 66,000 | | | 14,000 | | |
| 金利が入れ替わる | 750,000 | | | 550,000 | | |
| | | | |
| 長期金利交換 | 150,000 | | | 350,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
カタログ表
レイニエInc.そして付属会社
Rayonier、L.P.及びその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
次の表は総合貸借対照表に2022年9月30日及び2021年12月31日に記録された派生金融商品の公正価値に記載されている。デリバティブ金融商品残高の変動は、合併キャッシュフロー表に経営活動と表記されている
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸借対照表上の位置 | | 公正価値資産/(負債)(A) |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ： | | | | |
| 外貨両替契約 | その他流動資産 | | — | | | $721 | |
| その他の資産 | | 15 | | | 86 | |
| その他流動負債 | | (15,015) | | | (2,061) | |
| 他の非流動負債 | | (4,921) | | | (694) | |
| 外貨オプション契約 | その他流動資産 | | 9 | | | — | |
| その他の資産 | | 854 | | | 228 | |
| その他流動負債 | | (514) | | | — | |
| 他の非流動負債 | | (2,695) | | | (270) | |
| 金利が入れ替わる | その他の資産 | | 63,538 | | | — | |
| 他の非流動負債 | | — | | | (15,582) | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 長期金利交換 | その他の資産 | | 12,839 | | | 11,482 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 派生商品契約総数： | | | | | |
| その他流動資産 | | | $9 | | | $721 | |
| その他の資産 | | | 77,246 | | | 11,796 | |
| デリバティブ資産総額 | | | $77,255 | | | $12,517 | |
| | | | | |
| その他流動負債 | | | ($15,529) | | | ($2,061) | |
| 他の非流動負債 | | | (7,616) | | | (16,546) | |
| 派生負債総額 | | | ($23,145) | | | ($18,607) | |
(a) See 付記8-公正価値計量我々のデリバティブの公正価値に関する更なる情報は、公正価値レベルでの分類を含む。
相殺デリバティブ
派生金融商品は総合貸借対照表の中でその総公正価値に従って列報する。私たちの派生金融商品は主要純額決済計画の制約を受けず、これは相殺権を許可するだろう。
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連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
8. 公正価値計量
金融商品の公正価値
“会計基準編集”の中で3級階層構造を構築し、公正価値を計量するための投入を優先順位付けし、以下のようにした
レベル1 -アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり。
レベル2 — 第1レベルに含まれる見積以外の観察可能な投入。
レベル3 — 市場活動支援のない、資産または負債の公正価値に重大な影響を与える観察不可能な投入は少ないか、または全くない。
以下の表は、我々の金融商品の2022年9月30日と2021年12月31日までの帳簿価値と見積公正価値を示し、市場情報とGAAPに適合すると考えられる適切な推定方法を用いた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 資産(負債)(A) | | 携帯する
金額 | | 公正価値 | | 携帯する
金額 | | 公正価値 |
| レベル1 | | レベル2 | | | レベル1 | | レベル2 |
| 木材基金は含まれていない現金と現金等価物 | | $260,931 | | | $260,931 | | | — | | | $358,680 | | | $358,680 | | | — | |
| 現金と現金等価物、木材基金 | | 873 | | | 873 | | | — | | | 3,493 | | | 3,493 | | | — | |
| 制限された現金、木材基金(B) | | 1,464 | | | 1,464 | | | — | | | 6,341 | | | 6,341 | | | — | |
| 制限された現金、木材基金(C)を含まない | | 16,252 | | | 16,252 | | | — | | | 625 | | | 625 | | | — | |
| 長期債務当期満期日(D) | | — | | | — | | | — | | | (124,965) | | | — | | | (125,288) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 長期債務(D) | | (1,257,756) | | | — | | | (1,177,851) | | | (1,242,819) | | | — | | | (1,245,148) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 金利交換(E) | | 63,538 | | | — | | | 63,538 | | | (15,582) | | | — | | | (15,582) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 長期金利交換(E) | | 12,839 | | | — | | | 12,839 | | | 11,482 | | | — | | | 11,482 | |
| 外貨両替契約(E) | | (19,921) | | | — | | | (19,921) | | | (1,948) | | | — | | | (1,948) | |
| 外貨オプション契約(E) | | (2,346) | | | — | | | (2,346) | | | (42) | | | — | | | (42) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 経営組合における非持株権益(F) | | 96,243 | | | 96,243 | | | — | | | 133,823 | | | 133,823 | | | — | |
(a)2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちは3級資産や負債を持っていません。
(b)有限現金については，木材基金とは，基金二Timberland処置で得られた収益のうち非制御的権益への分配が要求される部分である。参照してください注19--制限現金より多くの情報を得るために
(c)限定現金とは、木材基金を含まず、第三者仲介機関に保管されている同種の交換販売で得られた収益と信託現金を指す。参照してください注19--制限現金より多くの情報を得るために
(d)長期債務の帳簿金額は、繰延融資コストと非循環債務の未償却割引を差し引いたものである。参照してください付記6--債務より多くの情報を得るために
(e)参照してください付記7--デリバティブ金融商品とヘッジ活動私たちの派生金融商品の総合貸借対照表の分類に関する情報を取得する
(f)経営組合企業における非持株権益は資産でも負債でもなく、会社の総合貸借対照表で仮権益とされている。これは，当社以外の様々な個人や実体のRayonier，L.P.単位に対する所有権に関するものである.参照してください付記4--非持株権益より多くの情報を得るために。
私たちは以下の方法と仮定を使用して、私たちの金融商品の公正な価値を推定します
現金および現金等価物および限定現金-帳簿価値は公平な市場価値に等しい。
債務 −固定金利債務の公正価値は、同様の期限および満期日の債務の市場オファーに基づいている。変動金利債務は市場金利の変化に伴って調整されるため、帳簿価値は公正価値に近い。
金利交換協定 −金利契約の公正価値は、各ツールの予想される将来の現金流量を現行金利で割引することによって決定される。
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(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
外貨両替契約 外貨両替契約の公正価値は、無リスク金利を使用して契約残期限の契約長期価格と現在の長期価格との間の差額を割引することによって公正価値を推定する市場ベースの評価によって決定される
外貨オプション契約 −外貨オプション契約の公正価値は、ブラック·スコアーズオプション価格モデルを使用した時価計算に基づく
経営組合における非持株権益 -経営パートナーにおける非持株権益の公正価値は、Rayonier社の普通株の期末終値に基づいて決定される。
9. 約束する
2022年9月30日現在、引受金を取り消すことができない場合の将来の最低支払いは以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 環境整備(A) | | 発展プロジェクト(B) | | | | 承諾額(C) | | 合計する |
| 残りの2022年 | $517 | | | $18,275 | | | | | $4,748 | | | $23,540 | |
| 2023 | 3,844 | | | 6,397 | | | | | 13,358 | | | 23,599 | |
| 2024 | 3,771 | | | 554 | | | | | 3,392 | | | 7,717 | |
| 2025 | 1,008 | | | 267 | | | | | 111 | | | 1,386 | |
| 2026 | 450 | | | 267 | | | | | — | | | 717 | |
| その後… | 1,356 | | | 4,062 | | | | | — | | | 5,418 | |
| $10,946 | | | $29,822 | | | | | $21,609 | | | $62,377 | |
(a)環境救済代表はワシントン州ガンブール港の環境汚染と自然資源被害(NRD)に関する潜在的責任の推定を代表している。参照してください付記11−環境と自然資源損害責任より多くの情報を得るために。
(b)主に私たちのWildlightとハートウッド開発プロジェクトの所期の支払いが含まれています。
(c)引受金には、金融商品(外国為替契約)や他の購入義務に対する予想される支払いが含まれる。
10. 事件があったり
正常な業務過程で発生した様々な訴訟とクレームの中で、私たちは被告とされている。私たちは合理的で慣例的な保険を購入して、私たちの業務に関連して正常に発生するリスクをカバーしていますが、場合によっては、私たちは主に行政リスク、財産、自動車、一般責任の分野で、大きな控除可能な保険計画を運営することによっていくつかのリスクを残しています。これらの係属中の訴訟およびクレームは、単独でも全体的にも、我々の財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないことが予想される。
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(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
11. 環境と自然資源損害賠償責任
私たちの州の様々な連邦と州環境法は、影響を受けた不動産の現所有者と前任所有者に対して整理または修復責任を負う。これらの法律は、しばしば、所有者またはオペレータが汚染物質の放出を引き起こす必要がないか、または意識する必要がない“厳格な責任”の源である。同様に，州，連邦，部族受託者(総称して“受託者”と呼ぶ)が財産所有者に訴訟を起こし，自然資源への損害を賠償することを許す環境法がある。整理過程において既存の所有者が負う責任と同様に、自然資源損害責任(“NRD”)は、放出の罪を考慮することなく、所有者の財産上または所有者の財産から汚染された物質を放出するだけで自然資源に損害を与えることができる。
2021年12月31日から2022年9月30日までの環境とNRD負債の変動状況は以下の通り
| | | | | |
| ワシントン州ガンブール港 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
2021年12月31日現在の非流動部分 | $10,110 |
| プラス：現在部分 | 695 |
2021年12月31日の総残高 | 10,805 |
| 負債の支出を記入する | (557) |
| 負債を増やす | 698 |
2022年9月30日の総残高 | 10,946 |
| マイナス：現在の部分 | (623) |
2022年9月30日の非流動部分 | $10,323 |
次の年には、畑ミル場の整理とNRD回復が予定されています1つは至れり尽くせり2年．ガンボ湾の港、工場現場、埋立地の監視は引き続き行われ、増加する10至れり尽くせり15何年もです。修復プロジェクトの範囲がより明確になるにつれて，NRD費用が変化する可能性がある。プロジェクトの進展に伴い、負債のこのような構成要素が増加する可能性がある。経営陣はギャンブル港の整理過程を監視し続け、必要に応じて調整する。将来のいずれかの状況によりプロジェクトの見積もりコストが変化すれば、既知の期間と合理的に金額を見積もることができる場合には、負債を適切に調整する。私たちの環境救済責任に関する将来の支払いの時間と金額に関するより多くの情報は、参照されたい付記9--約束.
12. 保証する
私たちは債権者、保険計画、そして様々な政府機関の要求に応じて財務保証を提供する。
2022年9月30日現在、以下の財務保証はまだ確立されていない
| | | | | | | | | | |
| 財政負担(A) | | 最大のポテンシャル
支払い | | |
| 予備信用状 | | $885 | | | |
| 担保債券(B) | | 19,121 | | | |
| 財務負担額総額 | | $20,006 | | | |
(a)私たちは私たちの総合貸借対照表にこのような財政的約束のどんな負債も記録していない。保証は私たち自身の表現にかかっているので、保証は測定されない。
(b)担保債券の発行は，主に各種経営活動に関する履行義務を確保するためであり，フロリダ州ナッソー県のWildlight開発プロジェクトに担保を提供し，ワシントン州ジーグハーバーのHarbor Hillプロジェクトの完成販売に関与している。これらの担保債券は、2022年、2023年、2024年、2025年に異なる日に満期となり、必要に応じて更新される予定です。
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連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
13. 林地や不動産開発投資を高めて活用しています
いくつかの物件は、開発、住宅、娯楽、または他の用途の価値があるかもしれないので、林地の潜在的な代替用途を定期的に評価している。私たちは定期的に不動産投資信託基金(“REIT”)実体の販売または出資を課税REIT子会社(“TRS”)に譲渡し、土地使用権、開発、マーケティング活動を実現するために(“HBU”)林地を向上し、よりよく利用する。私たちはHBUの林地買収に関連する物件も買収した。これらの物件は売却や開発の前に林地として管理される。HBUの大部分の販売は農村とレジャー用地に関連しているが、私たちはまたある物件の各種土地使用権を選択的に求め、住宅、商業と工業発展に用いて、このような物件の長期価値を高める。選定された開発物件については、道路や公共事業などの的確なインフラ改善にも投資し、このような物件の適正性を加速し、その価値を向上させる。
2021年12月31日から2022年9月30日までの林地と不動産開発投資の変化状況は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 林地や不動産開発投資をより高く活用しています |
| | 土地と木材 | | 発展投資 | | 合計する |
2021年12月31日現在の非流動部分 | $87,910 | | | $18,968 | | | $106,878 | |
| プラス：現在部分(A) | 718 | | | 24,022 | | | 24,740 | |
2021年12月31日の総残高 | 88,628 | | | 42,990 | | | 131,618 | |
| 土地と改善発展の非現金コスト | (712) | | | (10,989) | | | (11,701) | |
| ブロック不動産開発投資償却 | — | | | (4,110) | | | (4,110) | |
| 伐採活動による木材消費と不動産販売で販売される木材の基礎 | (874) | | | — | | | (874) | |
| 資本化不動産開発投資(B) | — | | | 15,513 | | | 15,513 | |
| 資本支出(営林) | 165 | | | — | | | 165 | |
| | | | | |
| 部門間移転 | 5,717 | | | — | | | 5,717 | |
| | | | | |
2022年9月30日の総残高 | 92,924 | | | 43,404 | | | 136,328 | |
| 減算：現在部分(A) | (1,726) | | | (18,618) | | | (20,344) | |
2022年9月30日の非流動部分 | $91,198 | | | $24,786 | | | $115,984 | |
(a)林地や不動産開発投資の現在部分をより高くかつよりよく利用して在庫に記録している。参照してください別注14--在庫より多くの情報を得るために。
(b)資本化された不動産開発投資には$が含まれる0.6百万ドルの資本化利息とドル4.6百万ブロックの不動産開発投資。ブロック不動産開発投資とは、特定のブロックおよび/または商業ブロックへの投資であり、これらのブロックおよび/または商業ブロックは現在契約を締結しているか、または1年以内に市場に投入される予定である。
14. 棚卸しをする
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの在庫はすべて生産品で構成されており、以下の通りです
| | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 完成品在庫 | | | |
| 不動産在庫(A) | $20,344 | | | $24,740 | |
| 日誌在庫 | 10,910 | | | 3,783 | |
| 総在庫 | $31,254 | | | $28,523 | |
(a)契約項目の下で販売されるHBU不動産コスト(資本化された開発投資を含む)と、閉鎖後の債務履行後に延期されるHBU不動産コストを指す。参照してください付記13-Timberlandと不動産開発投資の向上とより良い利用より多くの情報を得るために。
カタログ表
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(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
15. その他の営業収入、純額
他の営業収入、純額は：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 外貨で収益を再計量し，キャッシュフローを差し引いてヘッジする | ($1,158) | | | $1,379 | | | ($481) | | | $5,730 | |
| 財産や設備の売却または処分の収益 | 9 | | | — | | | 40 | | | 93 | |
| 木材基金の投資収益(A) | — | | | 3,729 | | | — | | | 3,729 | |
| | | | | | | |
| 原木取引営業料 | — | | | — | | | — | | | 6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Bainbridge Landing LLC合弁企業に関する持分収入(B) | 15,848 | | | 36 | | | 15,477 | | | 241 | |
| 雑役費用純額 | (118) | | | (74) | | | (638) | | | (325) | |
| 合計する | $14,581 | | | $5,070 | | | $14,398 | | | $9,474 | |
(a)木材基金への投資収益とは、以前会社のオリンピック資源管理(ORM)子会社が管理していた2つの木材基金(基金IIIとIV)の管理権と、この2つの基金の共同投資株式で確認された収益を指す。
(b)2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はドルを含みます16.0ワシントン州バンブリッジ島の複数のアパートを売っている株式収入は100万ドルです。株式投資は外部投資家と共同で所有しているので、$4.5株式収入の100万はRayonierに帰することができる。参照してください付記4--非持株権益より多くの情報を得るために。
16. 従業員福祉計画
私たちは1つは我々従業員の一部をカバーする適格な非納付固定給付年金計画と、条件を満たす計画において現在税法で許容されている金額を超える福祉を提供する無基金計画とを提供する。私たちは2005年12月31日以降に雇われた雇用された従業員の年金計画を閉鎖した。2016年12月31日から、私たちは年金計画に参加したすべての従業員の福祉を凍結した。年金計画の代替として、2005年12月31日以降に採用されている従業員に現在提供されているマッチングと類似した強化された401(K)計画マッチングを提供した。従業員福祉計画負債は精算推定と管理仮定を使用して計算される。これらの推定は、歴史的情報と、未来の事件に対するいくつかの仮定に基づいている。仮説の変化，および実際の経験の変化は，見積りの変化を招く可能性がある
私たちが計画した資金状況が改善されたので、2022年の年金を強制的に支払う必要はありません。私たちはすでにしました違います。2022年9月30日までの9カ月間の年金拠出。
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(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
記録された年金と退職後の福祉(相殺)純額を次の表に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純定期収益(信用)コストの構成 | 損益表位置 | | 年金.年金 | | 退職後 |
| 3か月まで
九月三十日 | | 3か月まで
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| サービスコスト | 販売と一般費用 | | — | | | — | | | $2 | | | $2 | |
| 利子コスト | 利息とその他の雑収入純額 | | 609 | | | 557 | | | 13 | | | 11 | |
| 計画資産予想収益率(A) | 利息とその他の雑収入純額 | | (872) | | | (936) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
| 償却損失 | 利息とその他の雑収入純額 | | 184 | | | 288 | | | 4 | | | 5 | |
| | | | | | | | | |
| 定期純収益(信用)コスト | | | ($79) | | | ($91) | | | $19 | | | $18 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純定期収益(信用)コストの構成 | 損益表位置 | | 年金.年金 | | 退職後 |
| 9か月で終わる
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| サービスコスト | 販売と一般費用 | | — | | | — | | | $5 | | | $6 | |
| 利子コスト | 利息とその他の雑収入純額 | | 1,826 | | | 1,671 | | | 39 | | | 34 | |
| 計画資産予想収益率(A) | 利息とその他の雑収入純額 | | (2,615) | | | (2,809) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | |
| 償却損失 | 利息とその他の雑収入純額 | | 553 | | | 865 | | | 11 | | | 15 | |
| | | | | | | | | |
| 定期純収益(信用)コスト | | | ($236) | | | ($273) | | | $55 | | | $55 | |
| | | | | | | | | |
(a)2022年の年金福祉純定期福祉コストを算出するための加重平均期待長期計画資産収益率s はい5.0%.
17. 所得税
Rayonierは米国国税法により成立した不動産投資信託基金であるため，通常米国連邦や州所得税を納めない。2022年9月30日までRayonier所有97.9%間隔Est in the運営パートナーシップは，運営パートナー関係を通してほとんどの林地業務を行っている.経営組合企業による課税所得額または損失は、単位所有者ごとの所得税申告書に組み入れるために、別表K-1に従ってその単位所有者(当社を含む)に伝達して報告する
HBU物件の権利、開発および販売のような原木取引およびいくつかの不動産活動を含むいくつかの業務は、我々のTRSによって行われている。TRS子会社はアメリカ連邦と州企業所得税を支払う必要があります。ニュージーランドの木材業務はニュージーランド子会社が行い，この子会社はニュージーランドで28%の会社税を納め，共同企業とみなされ，米国所得税の目的に用いられている
所得税支給
同社の税収支出は主にニュージーランドの会社税とニュージーランドから収入を送金する非住民源泉徴収税と関係がある次の表には、連結損益表と全面収益表で確認された所得税費用が含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 所得税費用 | ($1,238) | | | ($2,811) | | | ($8,056) | | | ($13,114) | |
カタログ表
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連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
年間有効税率
不動産投資信託基金に関する税収優遇により、会社が離散プロジェクトを差し引いた実質税率は米国の法定税率21.0%を下回った次の表は会社が離散項目を差し引いた年化有効税率です
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| 離散プロジェクト後の経年化有効税率 | | | | | 7.9 | % | | 6.4 | % |
18. その他の総合収益を累計する
下表は，2022年9月30日までの9カ月と2021年12月31日までの年度AOCIの組成別変化をまとめたものである。すべての金額は税引き後純額であり、非持株権益に起因する部分は含まれていない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外貨換算収益 | | ニュージーランド子会社の純投資ヘッジ | | キャッシュフローヘッジ | | 従業員福祉計画 | | ダダール·レオニールL.P | | 経営パートナーシップに配属する | | Total Rayonier Inc. |
2020年12月31日の残高 | $22,702 | | | $1,321 | | | ($71,056) | | | ($24,312) | | | ($71,345) | | | ($2,540) | | | ($73,885) | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | (18,487) | | | — | | | 44,899 | | (a) | 11,302 | | | 37,714 | | | (1,080) | | | 36,634 | |
| 他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額 | — | | | — | | | 16,994 | | | 1,174 | | (b) | 18,168 | | | (521) | | | 17,647 | |
| その他総合収益純額 | (18,487) | | | — | | | 61,893 | | | 12,476 | | | 55,882 | | | (1,601) | | | 54,281 | |
2021年12月31日現在の残高 | $4,215 | | | $1,321 | | | ($9,163) | | | ($11,836) | | | ($15,463) | | | ($4,141) | | | ($19,604) | |
| 改叙前のその他総合収入 | (52,770) | | | — | | | 66,573 | | (a) | — | | | 13,803 | | | (378) | | | 13,425 | |
| 累積された他の全面収益から再分類された金額 | — | | | — | | | 3,115 | | | 564 | | (b) | 3,679 | | | 901 | | | 4,580 | |
| その他総合収益純額 | (52,770) | | | — | | | 69,688 | | | 564 | | | 17,482 | | | 523 | | | 18,005 | |
締め切りの残高 2022年9月30日 | ($48,555) | | | $1,321 | | | $60,525 | | | ($11,272) | | | $2,019 | | | ($3,618) | | | ($1,599) | |
(a)2022年9月30日までの9ヶ月と2021年12月31日現在の年度はドルを含む76.4百万ドルとドル52.5それぞれ金利製品に関する他の総合収益である。参照してください付記7--デリバティブ金融商品とヘッジ活動より多くの情報を得るために。
(b)その他の包括所得(損失)のこの部分は定期年金純額と退職後費用に計上されている。参照してください付記16-従業員福祉計画 より多くの情報を得るために。
カタログ表
レイニエInc.そして付属会社
Rayonier、L.P.及びその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間のAOCIから純収入に再分類された全金額の詳細を以下の表に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 累計その他全面収益(損失)構成要素の内訳 | | 累積他総合収益(損失)から再分類された金額 | | 損益表で影響を受けた項目 |
| 2022年9月30日 | | 2021年9月30日 | |
| 外貨両替契約の実現済み損失 | | ($2,598) | | | $2,322 | | | その他の営業収入、純額 |
| 外貨オプション契約は赤字を達成した | | — | | | 1,177 | | | その他の営業収入、純額 |
| 非制御的権益 | | 598 | | | (805) | | | 非持株権に帰属できる全面的な収益 |
| 金利契約は損失を達成した | | 4,555 | | | 11,935 | | | 利子支出 |
| 外貨契約純収益(赤字)が所得税に及ぼす影響 | | 560 | | | (755) | | | 所得税費用 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| キャッシュフローヘッジ純損失は累計その他の総合収益から再分類される | | $3,115 | | | $13,874 | | | |
19. 制限現金
現金を制限し、木材基金は基金二Timberland処置収益のうち非制御的権益への分配を要求する部分を含む
制限された現金は、同種の取引所(“LKE”)仲介機関に保管されている現金を含む木材基金を含まない。LKE治療を受ける資格があるためには、不動産販売収益は第三者仲介機関に預けなければならない。適切な代替財産を得る前に、これらの収益は制限的な現金として入金されるだろう。LKEの購入が完了していない場合は、得られた金額は以下の時間に会社に返却します180日数は、利用可能現金に再分類されます。さらに、制限された現金は、木材基金は含まれておらず、ホストが保有する現金残高、私たちのハートウッド開発プロジェクトに関連するいくつかの契約義務としての担保、および不動産販売ホストのために持っている現金を含む。
以下の表は、連結貸借対照表中の現金、現金等価物、および制限的現金を照合したものであり、これらの現金の合計は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の連結現金フロー表における同じ額の総額である
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| | | |
| 制限された現金には木材基金は含まれていません | | | |
| LKE仲介に預けられた制限された現金 | $15,627 | | | — | |
| 信託方式が所持している制限された現金 | 625 | | | 625 | |
| 総合貸借対照表に表示されている制限された現金総額は、木材基金を含まない | 16,252 | | | 625 | |
| 連結貸借対照表、木材基金に示された制限現金 | 1,464 | | | 49,209 | |
| | | |
| 現金と現金等価物 | 261,804 | | | 431,806 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| キャッシュフロー表に表示されている現金、現金等価物、および限定的な現金総額 | $279,520 | | | $481,640 | |
カタログ表
レイニエInc.そして付属会社
Rayonier、L.P.及びその子会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(別の説明がない限り、千円単位)
20. 販売待ち資産を保有する
保有販売資産は契約に規定された財産で構成されており，今後12ASC 360-10-45-9に規定されている他の関連販売基準の月にも適合する。2022年9月30日と2021年12月31日まで，この分類に該当する物件の基準は$である2.4百万ドルとドル5.1それぞれ100万ドルですこれらの物件の基準は公正な価値を下回っているため、販売コストを含めて違います。損傷が確認された。
21. 関連先
2020年1月に開発したブロックをMattamy Homeesの完全子会社Mattamy Jacksonville LLCに売却することで合意しました総基礎購入価格は$です4.45百万ドル(1年以内に何度も削除されるかもしれません2各ロットの最終販売価格は合意された価格ハードル(“Mattamy契約”)を超え、各ロットに対する追加的な考慮を加えた。2021年5月、私たちは最初の合意を修正して、追加のブロックをMattamyに売却し、総基本購入価格は$です1.0百万ドルです。Mattamyの契約には、完成家屋1セットあたりの販売価格のパーセントに基づくマーケティング費用収入も含まれている。2022年9月30日まで、契約下のすべてのブロックはMattamyに販売されており、マーケティング費用だけが第三者住宅購入者に受け取る必要があります
2020年9月、私たちの取締役会のKeith BassはMattamy Home米国会社のCEOに任命された。この事態に発展した後，指名·コーポレートガバナンス委員会は，関係者との取引の認可と承認に関する既定の政策と手順に基づいて，Mattamy契約とその進行中の義務を審査した。
次の表は，関連側取引が現在3カ月と9カ月までの総合収益表と全面収益表に及ぼす影響(税収総額単位)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 関係者取引 | 損益表と包括収益表の位置づけについて | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| マタミ契約 | 販売量(A) | | $281 | | 1,022 | | | $794 | | 2,510 | |
(a)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は約$は含まれていません0.2百万ドルとドル0.4本プロトコルにより，Mattamy Jacksonville LLCから受け取った現金はそれぞれ100万ドルであり，現地影響費用の返済に用いられている。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(“MD&A”)
私たちが“Rayonier”または“会社”と言及すると、Rayonier Inc.とその合併した子会社を指す。“経営パートナーシップ”とは，Rayonier，L.P.とその合併した子会社である.“我々”，“我々”または“我々の”と言及すると，総称してRayonier Inc.，運営組合およびRayonier Inc.および/または運営組合が所有または制御するエンティティ/子会社と呼ぶ. 本稿で言及する“財務諸表付記”とは，本報告第1項に記載のRayonier Inc.とRayonier，L.P.合併財務諸表付記である。
本MD&Aは私たちの財務諸表読者に管理の角度から私たちの財務状況、経営結果、流動性及び未来の業績に影響を与える可能性のある他の要素の記述を提供することを目的としている。我々のMD&Aは，本報告第1項に含まれる総合財務諸表，2021年12月31日現在のForm 10−K年次報告(“2021年Form 10−K”)およびその後米国証券取引委員会に提出された報告(“米国証券取引委員会”)に含まれる情報とともに読まなければならない。
前向きに陳述する
本文書の予想財務結果に関する声明は、持続的に爆発した全世界の新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行の潜在的な影響、予想された収穫計画、林地買収と処置、わが業務戦略の期待利益、および私たちの将来の事件、発展、財務または運営パフォーマンスまたは業績に関する他の類似声明を含み、1995年の“プライベート証券訴訟改革法案”および他の連邦証券法の安全港条項に基づいて行われた“前向き声明”を含む。これらの前向き記述は、“可能”、“会”、“はず”、“予想”、“推定”、“信じる”、“意図”、“計画”、“予想”および他の類似した言語を使用することによって識別される。しかしながら、これらまたは同様の言葉または表現がないことは、宣言が前向きでないことを意味するわけではない。経営陣はこれらの展望的陳述は作成時に合理的であると考えているが、展望性陳述は未来の業績や事件の保証ではなく、これらの陳述に過度に依存してはならない。第1 A項に記載されたリスク要因リスク要因2021年のForm 10-Kの第2部ではプロジェクト1 A--リスク要因本報告およびその後に米国証券取引委員会に提出された他の報告書に含まれる同様の議論では、実際の結果またはイベントは、我々の歴史的経験および本明細書の前向きな陳述によって表現された結果またはイベントとは大きく異なる可能性がある。
前向きな陳述は発行された日からのみ発効し、法的要求がなければ、私たちの前向きな陳述を更新する義務はない。しかし、アメリカ証券取引委員会に提出された後続報告書で、関連テーマについて行われた任意の後続開示を検討することをお勧めします
非GAAP測定基準
米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成した財務諸表を補充するために、私たちは“分配可能な現金”と“調整されたEBITDA”を含むいくつかの非GAAP測定基準を使用し、これらの指標の定義と更なる説明を見た業績と流動性指標下です。これらの尺度は最近のGAAP尺度との協調も可能である業績と流動性指標下です。これらの非GAAP測定基準の定義は、他社が使用する類似名称の測定基準とは異なる可能性がある。これらの非GAAP対策は、代替ではなく、GAAPに従って作成された財務情報の補完と考えられるべきである
客観化する
経営陣の議論と分析の目的は、会社と経営パートナー関係に影響する重大な情報、事件、不確定要素、その他の要素を詳細に説明し、投資家に“経営陣の観点”を理解させることである。項目7、管理層の討論と分析(“MD&A”)は、報告可能部門、流動性と資本及び肝心な会計推定に関する討論を含む会社の業績を評価する重要な分野を重点的に紹介した。MD&Aは我々の財務諸表と付記の補足であり，それと併せて読むべきである.
わが社
私たちはリードする林地不動産投資信託基金(“REIT”)で、資産はアメリカとニュージーランドのいくつかの生産量が最も高いコルク木材栽培区に位置している。私たちは投資して林地を積極的に管理し、私たちの株主に現在の収入と魅力的な長期収益を提供する。我々は，我々の資産を我々の運営パートナーとその子会社が所有する傘型パートナーシップ不動産投資信託(“UPREIT”)構造で業務を行っている。Rayonierはその唯一の一般パートナーとして経営パートナーを管理している。私たちの収入、運営収入とキャッシュフローは主に以下の核心業務部門から来ています：南方木材、太平洋北西木材、ニュージーランド木材、不動産と貿易です。2022年9月30日まで、私たちは長期合意に基づいて、アメリカ南部(179万エーカー)、アメリカ太平洋北西部(486，000エーカー)とニュージーランド(417，000エーカーまたは純栽培可能なエーカー)に位置する約270万エーカーの林地を所有またはレンタルした
市場情報を細分化する
南方木材、太平洋北西木材とニュージーランド木材部門は、狩猟許可証の発行、鉱物採掘と蜂の巣塔のための財産のレンタル、炭素信用の販売など、木材伐採と他の非木材収入活動に関連するすべての活動を含む。私たちのニュージーランドでの業務はマタリギー林業グループが行っています。これは合弁企業(ニュージーランド子会社)で、私たちはそのグループの77%の株式を持っています。参照してください付記4--非持株権益ニュージーランドの木材部門での私たちの非持株権に関するより多くの情報
不動産部分には米国とニュージーランドのすべての土地や賃貸販売が含まれており、開発改善、未改善発展、農村、林地と非戦略性、地役権の保護、大型処置の6つの販売カテゴリに分類される。それはまたワシントン州ガンブール港の小さな町で、住宅と商業賃貸活動も含まれている。
取引部分は主に我々のニュージーランド子会社がニュージーランドとオーストラリアで行った丸太取引活動を反映している。アメリカ南部と太平洋北西部から行われた丸太取引活動も含まれている。私たちの貿易部門の活動は第三者森林管理会社との輸出サービス合弁企業を含み、Matariki森林貿易有限会社はこの合弁企業の50%の株式を持っている。貿易部門は，より多くの市場情報を提供し，輸出業務の規模を拡大し，コスト節約を実現することでニュージーランド木材部門を補完し，ニュージーランド木材部門に直接利益を与える。この追加的な市場情報は私たちの南太平洋北西輸出原木マーケティングにも有利です
環境問題
私たちの環境についての完全な説明は、私たちのを参照してください2021年12月31日までのForm 10−K年次報告私たちの持続可能な開発報告書は私たちの責任ある管理ページにある。
業界と市場状況
木材に対する需要は，パルプ，紙，包装，木材および他の木材製品の潜在的需要と直接関連している。私たちの南方木材部門で販売されている木材の大部分は国内で消費されている。パルプの割合が高いため，我々の南方木材部門はパルプと紙の下流市場に大きく依存し，木質ペレット市場にわずかに依存している。私たちの太平洋北西木材部門は主に国内の顧客に頼っていますが、大量の木材、特に中国にも輸出されています。南方木材と太平洋北西木材市場はアメリカの木材市場の強さと基礎住宅の着工に依存している。私たちのニュージーランド木材部門は国内のニュージーランド木製品工場に木材を販売し、大部分の数量をアジア市場、特に中国と韓国市場に輸出しています。環太平洋地域の市場動向に加え、ニュージーランド木材部門は為替変動の影響を受けており、この部門のドルでの経営業績に影響する可能性がある。
2022年には、世界の原木や木材市場のボラティリティが増加し、一部の原因はロシアのウクライナ侵入と、その後のロシアへの制裁である。私たちの業務は現在のところ衝突の直接的な影響を受けないと予想されていますが、世界の木材や商品の流れの変化は、私たちが事業を展開している市場に影響を与える可能性があります。
現在の新冠肺炎の大流行の継続変化に伴い、大流行による経済中断の予想持続時間と程度はまだ確定していない。地方、州と国家政府は引き続き政策と制限措置を評価し、新冠肺炎の伝播を緩和する。私たちが経営している市場では、政府の強制閉鎖や現地避難注文は私たちの業績にマイナス影響を与える可能性があります。また，新冠肺炎による全体的な商業活動の長期低迷は基礎経済に重大な被害を与える可能性があり，木材市場に影響を与える可能性がある。
私たちはまた、伐採と輸送(切断と牽引)、海上輸送、遅延費を主に一部のコスト部分の価格変動のリスクに直面している。我々の販売コストの他の主要構成要素は、木材販売のコストベース(消費)と不動産販売のコストベースである。損失には資本化された場所準備、栽培と施肥、不動産税、林地賃貸費とある賃金費用の償却が含まれる。不動産売却のコスト基準には、土地コスト基準と、インフラ、道路、公共事業、便利施設および/または他の改善施設など、決定された不動産プロジェクトの開発および建設に直接関連するコストが含まれる。その他のコストには、道路や橋梁建設やソフトウェアに関する資本化コストの償却、固定資産と設備減価償却、道路維持、解散費と消費税、防火と不動産手数料、閉鎖費用が含まれる。
私たちの不動産部門は金利と担保ローンの金利変化の影響を受けている。米国連邦準備委員会(Federal Reserve)は最近、連邦基金金利の引き上げと、抵当ローン金利への影響を引き上げ、これは私たちが売っている不動産の負担能力に影響を与える可能性がある。したがって、金利が高い水準を維持したり、さらに上昇したりすれば、農村や不動産開発への需要が鈍化する可能性があると予想される。
私どもの業務に影響を及ぼす市場状況に関するより多くの情報は、ご参照ください経営成果.
肝心な会計見積もり
財務諸表の作成は、私たちの資産、負債、収入および費用、または資産および負債の開示に影響を与える推定、仮説および判断を行うことを要求します。これらの推定および仮定は、履歴データおよび傾向、現在の事実モデル、期待、および合理的と考えられる他の情報源に基づいて行われる。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。我々の重要な会計政策の完全な説明については、第7項を参照されたい経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析2021年のForm 10-Kでは
木材在庫と持続可能な生産量の検討
See Item 1 —業務.業務 — 木材在庫と持続可能な生産量に関する検討2021年のForm 10-Kでは
私たちの林地
私たちの木材業務は地理的に三つの異なる部門に分かれています：南方木材、太平洋北西木材とニュージーランド木材です。次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの林地保有量の内訳を提供しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| (2000エーカー) | 2022年9月30日まで | | | 2021年12月31日まで | | |
| 持っている | | レンタルする | | 合計する | | | 持っている | | レンタルする | | 合計する | | |
| 南方 | | | | | | | | | | | | | | |
| アラバマ州 | 223 | | | 14 | | | 237 | | | | 223 | | | 14 | | | 237 | | | |
| アーカンソー | — | | | 4 | | | 4 | | | | — | | | 4 | | | 4 | | | |
| フロリダ州 | 348 | | | 51 | | | 399 | | | | 350 | | | 51 | | | 401 | | | |
| ジョージア州 | 618 | | | 64 | | | 682 | | | | 619 | | | 64 | | | 683 | | | |
| ルイジアナ州 | 139 | | | — | | | 139 | | | | 140 | | | — | | | 140 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| オクラホマ州 | 91 | | | — | | | 91 | | | | 92 | | | — | | | 92 | | | |
| サウスカロライナ州 | 16 | | | — | | | 16 | | | | 16 | | | — | | | 16 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| テキサス州 | 221 | | | — | | | 221 | | | | 225 | | | — | | | 225 | | | |
| 1,656 | | | 133 | | | 1,789 | | | | 1,665 | | | 133 | | | 1,798 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 太平洋北西地区 | | | | | | | | | | | | | | |
| オレゴン州 | 61 | | | — | | | 61 | | | | 61 | | | — | | | 61 | | | |
| ワシントン | 421 | | | 4 | | | 425 | | | | 425 | | | 4 | | | 429 | | | |
| 482 | | | 4 | | | 486 | | | | 486 | | | 4 | | | 490 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ニュージーランド(A) | 187 | | | 230 | | | 417 | | | | 187 | | | 232 | | | 419 | | | |
| 合計する | 2,325 | | | 367 | | | 2,692 | | | | 2,338 | | | 369 | | | 2,707 | | | |
(a)ニュージーランド子会社が所有し、レンタルした合法的なエーカー土地を代表して、私たちはこの子会社の77%の権益を持っています。2022年9月30日まで、ニュージーランドの法定エーカーは29.7万エーカーが栽培可能なエーカーと12万エーカーの非生産性エーカーを含む
以下の表では、2021年12月31日から2022年9月30日までの間に、私たちが持っている林地における自有と賃貸エーカーの活動を州ごとに詳しく紹介した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2000エーカー) | 所有しているエーカーの土地 |
| 2021年12月31日 | | 買収する | | 売上高 | | 他にも | | 2022年9月30日 |
| 南方 | | | | | | | | | |
| アラバマ州 | 223 | | | 1 | | | (1) | | | — | | | 223 | |
| フロリダ州 | 350 | | | 1 | | | (3) | | | — | | | 348 | |
| ジョージア州 | 619 | | | — | | | (1) | | | — | | | 618 | |
| ルイジアナ州 | 140 | | | — | | | (1) | | | — | | | 139 | |
| | | | | | | | | |
| オクラホマ州 | 92 | | | — | | | (1) | | | — | | | 91 | |
| サウスカロライナ州 | 16 | | | — | | | — | | | — | | | 16 | |
| | | | | | | | | |
| テキサス州 | 225 | | | — | | | (4) | | | — | | | 221 | |
| 1,665 | | | 2 | | | (11) | | | — | | | 1,656 | |
| | | | | | | | | |
| 太平洋北西地区 | | | | | | | | | |
| オレゴン州 | 61 | | | — | | | — | | | — | | | 61 | |
| ワシントン | 425 | | | — | | | (4) | | | — | | | 421 | |
| 486 | | | — | | | (4) | | | — | | | 482 | |
| | | | | | | | | |
| ニュージーランド(A) | 187 | | | — | | | — | | | — | | | 187 | |
| 合計する | 2,338 | | | 2 | | | (15) | | | — | | | 2,325 | |
(a)ニュージーランド子会社が所有する合法的なエーカーの土地を代表して、私たちは77%の権益を持っている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2000エーカー) | 借りたエーカー |
| 2021年12月31日 | | 新規賃貸借契約 | | 販売済み/満期の賃貸契約(A) | | 他にも | | 2022年9月30日 |
| 南方 | | | | | | | | | |
| アラバマ州 | 14 | | | — | | | — | | | — | | | 14 | |
| アーカンソー | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
| フロリダ州 | 51 | | | — | | | — | | | — | | | 51 | |
| ジョージア州 | 64 | | | — | | | — | | | — | | | 64 | |
| | | | | | | | | |
| 133 | | | — | | | — | | | — | | | 133 | |
| | | | | | | | | |
| 太平洋北西地区 | | | | | | | | | |
| ワシントン(B) | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | | | |
| ニュージーランド(C) | 232 | | — | | | (2) | | | — | | | 230 | |
| 合計する | 369 | | | — | | | (2) | | | — | | | 367 | |
(a)以前レンタルされていた刈り取ったエーカー土地と賃貸エーカー土地の譲渡活動も含まれています。
(b)主に教皇資源会社との合併で得られた木材保存地だ
(c)ニュージーランド子会社がレンタルした合法的なエーカーの土地を代表して、私たちは77%の権益を持っています。
行動の結果
合併結果
以下の表は、部門と総合的な基礎ごとに主要な財務情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 財務情報(単位：百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 売上高 | | | | | | | |
| 南方の木材 | $64.5 | | | $44.8 | | | $207.6 | | | $145.8 | |
| 太平洋北西木材 | 34.4 | | | 31.5 | | | 119.8 | | | 108.4 | |
| ニュージーランドの木材 | 72.5 | | | 75.6 | | | 202.7 | | | 213.7 | |
| 木材基金(A) | — | | | 94.5 | | | — | | | 128.1 | |
| 不動産.不動産 | | | | | | | |
| 改善の発展 | 2.3 | | | 27.8 | | | 18.8 | | | 47.4 | |
| 未改善の発展 | — | | | 37.5 | | | — | | | 37.5 | |
| 農村.農村 | 7.0 | | | 6.9 | | | 47.3 | | | 37.0 | |
| 天伯倫と非戦略性 | — | | | — | | | 11.4 | | | — | |
| 地役権を保全する | — | | | — | | | — | | | 3.9 | |
| 繰延収入/その他(B) | 3.2 | | | 1.1 | | | 3.5 | | | (3.4) | |
| 多額の処置 | — | | | 20.0 | | | — | | | 56.0 | |
| 総不動産 | 12.4 | | | 93.4 | | | 81.0 | | | 178.4 | |
| 取引 | 11.6 | | | 25.6 | | | 52.7 | | | 76.8 | |
| 段間除去 | (0.1) | | | (0.7) | | | (0.2) | | | (3.6) | |
| 総売上高 | $195.3 | | | $364.7 | | | $663.7 | | | $847.6 | |
| | | | | | | |
| 営業収入 | | | | | | | |
| 南方の木材 | $22.5 | | | $12.8 | | | $76.9 | | | $47.1 | |
| 太平洋北西木材 | 2.2 | | | 2.1 | | | 11.7 | | | 5.3 | |
| ニュージーランドの木材 | 9.3 | | | 13.3 | | | 22.7 | | | 48.0 | |
| 木材基金(A) | — | | | 41.3 | | | — | | | 44.8 | |
| 不動産(B)(C) | 15.7 | | | 60.6 | | | 37.0 | | | 112.8 | |
| 取引 | 0.2 | | | — | | | 0.1 | | | 0.6 | |
| 会社や他の | (9.0) | | | (6.7) | | | (26.6) | | | (22.3) | |
| 営業収入 | 40.9 | | | 123.3 | | | 121.7 | | | 236.2 | |
| 利子支出、利息収入その他 | (7.8) | | | (10.0) | | | (25.5) | | | (34.1) | |
| 所得税費用 | (1.2) | | | (2.8) | | | (8.1) | | | (13.1) | |
| 純収入 | 31.9 | | | 110.5 | | | 88.1 | | | 189.0 | |
| 差し引く：合併関連会社の非持株権益による純収入(D) | (10.8) | | | (32.5) | | | (12.4) | | | (40.8) | |
| Rayonier，L.P.の純収入による | $21.1 | | | $78.0 | | | $75.7 | | | $148.2 | |
| 差し引く：経営組合における非持株権益による純収入 | (0.5) | | | (2.2) | | | (1.7) | | | (4.3) | |
| Rayonier社の純収入によるものだ。 | $20.6 | | | $75.8 | | | $74.0 | | | $143.9 | |
| | | | | | | |
| 調整後EBITDA(E) | | | | | | | |
| 南方の木材 | $36.6 | | | $24.4 | | | $123.7 | | | $86.6 | |
| 太平洋北西木材 | 12.6 | | | 12.5 | | | 48.4 | | | 44.1 | |
| ニュージーランドの木材 | 15.6 | | | 19.9 | | | 40.8 | | | 68.7 | |
| 木材基金 | — | | | 0.5 | | | — | | | 2.8 | |
| 不動産.不動産 | 8.4 | | | 63.8 | | | 58.4 | | | 97.9 | |
| 取引 | 0.2 | | | — | | | 0.1 | | | 0.6 | |
| 会社や他の | (8.6) | | | (6.4) | | | (25.7) | | | (21.4) | |
| 調整後EBITDA合計 | $64.7 | | | $114.6 | | | $245.8 | | | $279.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月に基金II Timberlandからの処分を含む販売および運営収入はそれぞれ8710万ドル、3600万ドルだった
(b)住宅や商業賃貸収入のほか、開発販売の改善に関する繰延収入調整、収入調整、マーケティング費用も含まれている。
(c)ワシントン州バンブリッジ島の複数のマンション販売に関する1600万ドルの株式収入を含む2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月には、それぞれ1，450万ドル、4，480万ドルの大型資産処分が含まれている。
(d)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月には、基金II Timberland処置による2，880万ドルの収益が含まれている。
(e)調整後のEBITDAは中で定義·調節された非GAAP指標である業績と流動性指標.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 南方木材の概要 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 販売量(単位：千トン) | | | | | | | |
| 松木パルプ | 965 | | | 793 | | | 3,098 | | | 2,524 | |
| 松木鋸材 | 449 | | | 378 | | | 1,529 | | | 1,532 | |
| マツ総蓄積量 | 1,414 | | | 1,171 | | | 4,627 | | | 4,056 | |
| 硬い木 | 85 | | | 14 | | | 291 | | | 109 | |
| 総音量 | 1,499 | | | 1,185 | | | 4,918 | | | 4,165 | |
| | | | | | | |
| 納入数量の割合(総数量と比較) | 47 | % | | 47 | % | | 43 | % | | 40 | % |
| 松材積率(松材総材積と比較) | 32 | % | | 32 | % | | 33 | % | | 38 | % |
| 輸出量パーセント(総輸出量との比)(A) | 2 | % | | 6 | % | | 2 | % | | 5 | % |
| | | | | | | |
| 原木純価(ドル/トン) | | | | | | | |
| 松木パルプ | $22.77 | | | $19.14 | | | $22.88 | | | $18.25 | |
| 松木鋸材 | 33.31 | | | 28.06 | | | 34.40 | | | 27.62 | |
| 加重平均松 | $26.12 | | | $22.02 | | | $26.69 | | | $21.79 | |
| 硬い木 | 20.59 | | | 10.94 | | | 24.33 | | | 14.64 | |
| 加重平均合計 | $25.80 | | | $21.88 | | | $26.55 | | | $21.60 | |
| | | | | | | |
| 財務データの概要(単位：百万ドル) | | | | | | | |
| 木材販売 | $57.7 | | | $39.3 | | | $186.9 | | | $127.2 | |
| 引き算：掘削と牽引 | (17.3) | | | (10.6) | | | (50.5) | | | (30.9) | |
| マイナス：港と貨物運賃 | (1.6) | | | (2.7) | | | (5.7) | | | (6.4) | |
| 杭純売上高 | $38.8 | | | $25.9 | | | $130.7 | | | $90.0 | |
| | | | | | | |
| 非木材販売 | 6.8 | | | 5.5 | | | 20.7 | | | 18.6 | |
| 総売上高 | $64.5 | | | $44.8 | | | $207.6 | | | $145.8 | |
| | | | | | | |
| 営業収入 | $22.5 | | | $12.8 | | | $76.9 | | | $47.1 | |
| | | | | | | |
| (+)減価償却、損耗、償却 | 14.1 | | | 11.6 | | | 46.8 | | | 39.5 | |
| 調整後EBITDA(B) | $36.6 | | | $24.4 | | | $123.7 | | | $86.6 | |
| | | | | | | |
| その他のデータ | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 期末エーカー(千エーカー) | 1,789 | | | 1,739 | | | 1,789 | | | 1,739 | |
(a)輸出量の推定率には、第三者輸出業者に販売される数量と、当社の丸太輸出計画による直接輸出の数が含まれています。
(b)調整後のEBITDAは中で定義·調節された非GAAP指標である業績と流動性指標.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 | |
| 太平洋北西木材の概要 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | |
| 販売量(単位：千トン) | | | | | | | | |
| パルプ木材 | 59 | | | 66 | | | 214 | | | 216 | | |
| のこぎり材 | 248 | | | 279 | | | 974 | | | 1,066 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 総音量 | 307 | | | 346 | | | 1,188 | | | 1,282 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 納入数量の割合(総数量と比較) | 100 | % | | 89 | % | | 90 | % | | 86 | % | |
| 鋸材積率(総材積と比較) | 81 | % | | 81 | % | | 82 | % | | 83 | % | |
| 輸出量パーセント(総輸出量との比)(A) | 12 | % | | 20 | % | | 10 | % | | 16 | % | |
| | | | | | | | |
| 原木定価(単位：ドル/トン) | | | | | | | | |
| パルプ木材 | $50.74 | | | $31.34 | | | $44.44 | | | $29.86 | | |
| のこぎり材 | 117.86 | | | 107.56 | | | 112.65 | | | 97.79 | | |
| 加重平均原木価格 | $104.97 | | | $92.67 | | | $100.18 | | | $86.08 | | |
| | | | | | | | |
| 財務データの概要(単位：百万ドル) | | | | | | | | |
| 木材販売 | $32.6 | | | $30.2 | | | $115.6 | | | $104.3 | | |
| 引き算：掘削と牽引 | (13.9) | | | (12.0) | | | (46.7) | | | (42.4) | | |
| マイナス：港と貨物運賃 | (0.2) | | | — | | | (0.7) | | | — | | |
| 杭純売上高 | $18.5 | | | $18.3 | | | $68.3 | | | $61.9 | | |
| | | | | | | | |
| 非木材販売 | 1.8 | | | 1.3 | | | 4.2 | | | 4.0 | | |
| 総売上高 | $34.4 | | | $31.5 | | | $119.8 | | | $108.4 | | |
| | | | | | | | |
| 営業収入 | $2.2 | | | $2.1 | | | $11.7 | | | $5.3 | | |
| (+)死傷事件による木材核販売(B) | 1.1 | | | — | | | 1.1 | | | — | | |
| (+)減価償却、損耗、償却 | 9.4 | | | 10.5 | | | 35.6 | | | 38.8 | | |
| 調整後EBITDA(C) | $12.6 | | | $12.5 | | | $48.4 | | | $44.1 | | |
| | | | | | | | |
| その他のデータ | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 期末エーカー(千エーカー) | 486 | | | 490 | | | 486 | | | 490 | | |
| のこぎり材(ドル/MBF)(D) | $860 | | | $803 | | | $866 | | | $758 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(a)輸出量の推定率には、第三者輸出業者に販売される数量と、当社の丸太輸出計画による直接輸出の数が含まれています。
(b)死傷事件による木材核販売には、取り返しのつかない死傷事件で破壊された販売可能な木材と販売可能な木材の数が含まれる。
(c)調整後のEBITDAは中で定義·調節された非GAAP指標である業績と流動性指標.
(d)おがくずは含まれていません
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| ニュージーランドの木材の概要 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 販売量(単位：千トン) | | | | | | | |
| 国産パルプ | 103 | | | 114 | | | 302 | | | 324 | |
| 国産のこぎり材 | 221 | | | 185 | | | 544 | | | 517 | |
| 輸出パルプ(納入済み) | 38 | | | 43 | | | 129 | | | 146 | |
| 輸出のこぎり材 | 349 | | | 326 | | | 954 | | | 973 | |
| | | | | | | |
| 総音量 | 712 | | | 668 | | | 1,929 | | | 1,960 | |
| | | | | | | |
| 納入数量の割合(総数量と比較) | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
| 鋸材積率(総材積と比較) | 80 | % | | 76 | % | | 78 | % | | 76 | % |
| 輸出量パーセント(総輸出量との比)(A) | 54 | % | | 55 | % | | 56 | % | | 57 | % |
| | | | | | | |
| 原木定価(単位：ドル/トン) | | | | | | | |
| 国産パルプ | $33.13 | | | $43.35 | | | $34.20 | | | $42.29 | |
| 国産のこぎり材 | 69.69 | | | 85.00 | | | 73.72 | | | 83.79 | |
| 出口鋸材 | 123.07 | | | 149.68 | | | 130.71 | | | 140.89 | |
| 加重平均原木価格 | $92.76 | | | $112.65 | | | $98.92 | | | $108.63 | |
| | | | | | | |
| 財務データの概要(単位：百万ドル) | | | | | | | |
| 木材販売 | $66.1 | | | $75.3 | | | $190.9 | | | $212.9 | |
| 引き算：掘削と牽引 | (25.8) | | | (23.3) | | | (71.6) | | | (69.3) | |
| マイナス：港と貨物運賃 | (23.1) | | | (26.6) | | | (69.8) | | | (61.7) | |
| 杭純売上高 | $17.2 | | | $25.4 | | | $49.4 | | | $81.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 非木材販売/炭素信用 | 6.4 | | | 0.2 | | | 11.9 | | | 0.8 | |
| 総売上高 | $72.5 | | | $75.6 | | | $202.7 | | | $213.7 | |
| | | | | | | |
| 営業収入 | $9.3 | | | $13.3 | | | $22.7 | | | $48.0 | |
| | | | | | | |
| (+)減価償却、損耗、償却 | 6.3 | | | 6.6 | | | 18.2 | | | 20.8 | |
| | | | | | | |
| 調整後EBITDA(B) | $15.6 | | | $19.9 | | | $40.8 | | | $68.7 | |
| | | | | | | |
| その他のデータ | | | | | | | |
| ニュージーランドドル対ドルレート(C) | 0.6223 | | | 0.7017 | | | 0.6479 | | | 0.7125 | |
| 計画期間末純エーカー(千エーカー) | 297 | | | 297 | | | 297 | | | 297 | |
輸出鋸材(ドル/JAS m3) | $143.09 | | | $174.03 | | | $151.98 | | | $163.81 | |
| 国内製材(単位：ニュージーランドドル/トン) | $123.19 | | | $133.26 | | | $125.16 | | | $129.35 | |
(a)輸出量の割合は私たちの原木輸出計画を通じて直接輸出することを含む。
(b)調整後のEBITDAは中で定義·調節された非GAAP指標である業績と流動性指標.
(c)期間平均為替レートを示します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 不動産の概要 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 売上高(百万ドル) | | | | | | | |
| 改善の発展 | $2.3 | | | $27.8 | | | $18.8 | | | $47.4 | |
| 未改善の発展 | — | | | 37.5 | | | — | | | 37.5 | |
| 農村.農村 | 7.0 | | | 6.9 | | | 47.3 | | | 37.0 | |
| 天伯倫と非戦略性 | — | | | — | | | 11.4 | | | — | |
| | | | | | | |
| 地役権を保全する | — | | | — | | | — | | | 3.9 | |
| 繰延収入/その他(A) | 3.2 | | | 1.1 | | | 3.5 | | | (3.4) | |
| 多額の処分(B) | — | | | 20.0 | | | — | | | 56.0 | |
| 総売上高 | $12.4 | | | $93.4 | | | $81.0 | | | $178.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 販売されたエーカー | | | | | | | |
| 改善の発展 | 19.0 | | | 479.0 | | | 95.9 | | | 768.8 | |
| 未改善の発展 | — | | | 359 | | | — | | | 359 | |
| 農村.農村 | 1,809 | | | 3,260 | | | 11,194 | | | 13,379 | |
| 天伯倫と非戦略性 | — | | | 34 | | | 3,966 | | | 34 | |
| | | | | | | |
| 多額の処分(B) | — | | | 8,088 | | | — | | | 16,622 | |
| 総エーカーを販売しました | 1,828 | | | 12,219 | | | 15,256 | | | 31,162 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1エーカーあたりの毛価格(1エーカーあたり) | | | | | | | |
| 改善の発展 | $121,106 | | | $57,988 | | | $196,311 | | | $61,608 | |
| 未改善の発展 | — | | | 104,579 | | | — | | | 104,579 | |
| 農村.農村 | 3,848 | | | 2,128 | | | 4,228 | | | 2,765 | |
| 天伯倫と非戦略性 | — | | | 1,297 | | | 2,874 | | | 1,297 | |
| | | | | | | |
| 多額の処分(B) | — | | | 2,479 | | | — | | | 3,372 | |
| 加重平均(合計)(C) | $5,064 | | | $17,490 | | | $5,084 | | | $8,384 | |
| 加重平均値(調整後)(D) | $3,848 | | | $12,179 | | | $3,874 | | | $5,413 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 売上高(多額の処分を除く) | $12.4 | | | $73.4 | | | $81.0 | | | $122.4 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 営業収入 | $15.7 | | | $60.6 | | | $37.0 | | | $112.8 | |
| (+)減価償却、損耗、償却 | 1.0 | | | 1.8 | | | 12.7 | | | 7.1 | |
| | | | | | | |
| (+)土地と改善発展の非現金コスト | 3.1 | | | 15.8 | | | 20.3 | | | 22.8 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (-)NCIの複数のマンション販売関連収益に起因することができる(E) | (11.5) | | | — | | | (11.5) | | | — | |
| (-)多額処分(B) | — | | | (14.5) | | | — | | | (44.8) | |
| 調整後EBITDA(F) | $8.4 | | | $63.8 | | | $58.4 | | | $97.9 | |
(a)住宅や商業賃貸収入のほか、開発販売の改善に関する繰延収入調整、収入調整、マーケティング費用も含まれている。
(b)大口処分は林地売却に関する取引と定義されており，その規模は2000万ドルを超え，林地価値に対して有意な割増はなかった。
(c)多額の処置は含まれていません。
(d)改善された開発と大型処置は含まれていない。
(e)NCIに起因することができる複数戸のマンション販売関連収益とは、Bainbridge Landing合弁企業の売却物件に関連する非持株権益の確認収益に起因することができる。
(f)調整後のEBITDAは中で定義·調節された非GAAP指標である業績と流動性指標.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 取引の概要 | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 販売量(単位：千トン) | | | | | | | |
| アメリカです。 | 11 | | | 1 | | | 54 | | | 1 | |
| ニュージーランド | 84 | | | 176 | | | 361 | | | 560 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 総音量 | 95 | | | 177 | | | 415 | | | 561 | |
| | | | | | | |
| 財務データの概要(単位：百万ドル) | | | | | | | |
| 取引性販売 | $11.2 | | | $25.1 | | | $51.5 | | | $75.5 | |
| 非木材販売 | 0.4 | | | 0.4 | | | 1.2 | | | 1.3 | |
| 総売上高 | $11.6 | | | $25.6 | | | $52.7 | | | $76.8 | |
| | | | | | | |
| 営業収入 | $0.2 | | | — | | | $0.1 | | | $0.6 | |
| | | | | | | |
| 調整後EBITDA(A) | $0.2 | | | — | | | $0.1 | | | $0.6 | |
(a)調整後のEBITDAは中で定義·調節された非GAAP指標である業績と流動性指標.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 |
| 部門別資本支出(単位：百万ドル) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 木材資本支出 | | | | | | | |
| 南方の木材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 植林、営林、その他の資本支出 | $5.4 | | | $3.6 | | | $11.5 | | | $11.1 | |
| 財産税 | 1.9 | | | 1.7 | | | 5.6 | | | 5.0 | |
| レンタル料 | 0.1 | | | 0.1 | | | 1.0 | | | 1.1 | |
| 分配的出費 | 1.2 | | | 1.0 | | | 3.6 | | | 3.2 | |
| 南方木材小計 | $8.6 | | | $6.5 | | | $21.7 | | | $20.4 | |
| 太平洋北西木材 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 植林、営林、その他の資本支出 | 2.3 | | | 2.0 | | | 7.5 | | | 6.4 | |
| 財産税 | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.8 | | | 0.8 | |
| | | | | | | |
| 分配的出費 | 1.3 | | | 1.1 | | | 4.0 | | | 3.5 | |
| 太平洋北西木材小計 | $3.9 | | | $3.4 | | | $12.3 | | | $10.7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ニュージーランドの木材 | | | | | | | |
| 植林、営林、その他の資本支出 | 3.2 | | | 2.9 | | | 8.7 | | | 7.9 | |
| 財産税 | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.6 | | | 0.6 | |
| レンタル料 | 1.4 | | | 1.2 | | | 2.8 | | | 2.3 | |
| 分配的出費 | 0.6 | | | 0.8 | | | 2.0 | | | 2.2 | |
| ニュージーランド木材小計 | $5.4 | | | $5.0 | | | $14.0 | | | $13.1 | |
| 木材部門の資本支出総額 | $17.8 | | | $14.9 | | | $48.0 | | | $44.2 | |
| 木材基金(“透視”)(A) | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.4 | |
| 不動産.不動産 | 0.1 | | | — | | | 0.2 | | | 0.1 | |
| | | | | | | |
| 資本支出総額 | $17.9 | | | $15.0 | | | $48.2 | | | $44.7 | |
| | | | | | | |
| ティバーランドを買収する | | | | | | | |
| 南方の木材 | — | | | — | | | $3.2 | | | $41.0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ニュージーランドの木材 | — | | | — | | | — | | | 10.9 | |
| | | | | | | |
| ティバーランドを買収する | — | | | — | | | $3.2 | | | $51.9 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
不動産開発投資(二) | $4.9 | | | $2.9 | | | $10.9 | | | $9.2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a)2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月には、木材基金の非持株権益による30万ドルと280万ドルの資本支出はそれぞれ含まれていない。
(b)主要インフラへの投資や私たちの不動産開発プロジェクトの権益を代表する。不動産開発は関連物件を売却する際の償却に投資し、土地や改善発展の非現金コストを計上している。
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日(百万ドル)の売上高、営業収入(赤字)と調整後のEBITDAの違いをまとめたものです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高 | | 南方の木材 | | 太平洋北西木材 | | ニュージーランドの木材 | | 木材基金 | | 不動産.不動産 | | 取引 | | 段間除去 | | 合計する |
3か月まで 2021年9月30日 | | $44.8 | | | $31.5 | | | $75.6 | | | $94.5 | | | $93.4 | | | $25.6 | | | ($0.7) | | | $364.7 | |
| 巻 | | 6.9 | | | (2.0) | | | 4.8 | | | — | | | (38.4) | | | (11.7) | | | — | | | (40.4) | |
| 値段 | | 5.8 | | | 1.9 | | | (11.2) | | | — | | | (21.7) | | | (2.3) | | | — | | | (27.5) | |
| 非木材販売 | | 1.3 | | | 0.5 | | | 6.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7.8 | |
| 外国為替(A) | | — | | | — | | | (2.4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2.4) | |
| 他にも | | 5.7 | | (b) | 2.5 | | (b) | (0.3) | | (c) | (94.5) | | (d) | (20.9) | | (e) | — | | | 0.6 | | (f) | (106.9) | |
3か月まで 2022年9月30日 | | $64.5 | | | $34.4 | | | $72.5 | | | — | | | $12.4 | | | $11.6 | | | ($0.1) | | | $195.3 | |
(A)通貨ヘッジの影響を差し引いた純額。
(B)原木売上高と納入済売上高との差異を含む。
(C)国内販売と輸出販売の違いを含む。
(D)木材基金部分は2021年に清算される。
(E)2021年第3四半期に大規模処分された2000万ドルの売上高、住宅·商業賃貸収入、収入実態、および開発販売および繰延調整の改善に関するマーケティング費用が含まれている。
(F)部門間除去を含む減少木材基金が我々に支払った林地管理費に関する費用は，木材基金支部内で販売として報告されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売上高 | | 南方の木材 | | 太平洋北西木材 | | ニュージーランドの木材 | | 木材基金 | | 不動産.不動産 | | 取引 | | 段間除去 | | 合計する |
9か月で終わる 2021年9月30日 | | $145.8 | | | $108.4 | | | $213.7 | | | $128.1 | | | $178.4 | | | $76.8 | | | ($3.6) | | | $847.6 | |
| 巻 | | 16.3 | | | (4.5) | | | (3.2) | | | — | | | 5.8 | | | (19.7) | | | — | | | (5.3) | |
| 値段 | | 24.4 | | | 10.5 | | | (33.8) | | | — | | | (48.4) | | | (4.3) | | | — | | | (51.6) | |
| 非木材販売 | | 2.1 | | | 0.2 | | | 10.9 | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | 13.1 | |
| 外国為替(A) | | — | | | — | | | (4.9) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4.9) | |
| 他にも | | 19.0 | | (b) | 5.2 | | (b) | 20.0 | | (c) | (128.1) | | (d) | (54.8) | | (e) | — | | | 3.4 | | (f) | (135.2) | |
9か月で終わる 2022年9月30日 | | $207.6 | | | $119.8 | | | $202.7 | | | — | | | $81.0 | | | $52.7 | | | ($0.2) | | | $663.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(A)通貨ヘッジの影響を差し引いた純額。
(B)原木売上高と納入済売上高との差異を含む。
(C)国内販売と輸出販売の違いを含む。
(D)木材基金部分は2021年に清算される。
(E)含む2021年9月30日までの9ヶ月間、保護地権販売のほか、大型処分からの5，600万ドル販売、住宅·商業賃貸収入、収入実態と開発販売の改善、地権販売の保護と繰延調整に関するマーケティング費用。
(F)含まれる 木材基金が我々に支払った林地管理費に関する部門間相殺が減少し，木材基金支部内の販売として報告されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収入 | | 南方の木材 | | 太平洋北西木材 | | ニュージーランドの木材 | | 木材基金 | | 不動産.不動産 | | 取引 | | 会社や他の | | 合計する |
3か月まで 2021年9月30日 | | $12.8 | | | $2.1 | | | $13.3 | | | $41.3 | | | $60.6 | | | — | | | ($6.7) | | | $123.3 | |
| 巻 | | 3.8 | | | (0.7) | | | 1.4 | | | — | | | (28.9) | | | — | | | — | | | (24.4) | |
| 価格(A) | | 5.8 | | | 1.9 | | | (11.2) | | | — | | | (21.7) | | | — | | | — | | | (25.2) | |
| コスト | | (1.7) | | | (0.5) | | | (0.3) | | | — | | | (1.5) | | | 0.2 | | | (2.3) | | | (6.1) | |
| 非木材収入(B) | | 1.3 | | | 0.5 | | | 6.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7.8 | |
| 外国為替(C) | | — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.2 | |
| 減価償却、損耗、償却 | | 0.5 | | | — | | | (0.1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.4 | |
| 土地と改善発展の非現金コスト | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.8 | | | — | | | — | | | 3.8 | |
| その他(D) | | — | | | (1.1) | | | — | | | (41.3) | | | 3.4 | | | — | | | — | | | (39.0) | |
3か月まで 2022年9月30日 | | $22.5 | | | $2.2 | | | $9.3 | | | — | | | $15.7 | | | $0.2 | | | ($9.0) | | | $40.9 | |
(a)木材分部では，価格は伐採木純現金(すなわち切断と輸送コストを差し引いた純額)を反映している。不動産については、価格は現金決済コストを差し引いた純価値である。
(b)ニュージーランドの木材部門には、炭素信用販売が含まれている。
(c)純通貨ヘッジの影響。
(d)木材基金の一部は2021年に清算される。不動産には、2021年第3四半期の多額の処分、NCIによる複数のマンション総合体の売却に関する収益、住宅と商業賃貸収入、開発販売の改善に関する収入の実態とマーケティング費用、合弁実体からの持分収入と繰延調整が含まれる。太平洋北西木材部門には、死傷事件で発生した110万ドルの木材ログアウトが含まれている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収入 | | 南方の木材 | | 太平洋北西木材 | | ニュージーランドの木材 | | 木材基金 | | 不動産.不動産 | | 取引 | | 会社や他の | | 合計する |
9か月で終わる 2021年9月30日 | | $47.1 | | | $5.3 | | | $48.0 | | | $44.8 | | | $112.8 | | | $0.6 | | | ($22.3) | | | $236.2 | |
| 巻 | | 9.1 | | | (1.2) | | | (1.0) | | | — | | | 4.2 | | | — | | | — | | | 11.1 | |
| 価格(A) | | 24.4 | | | 10.5 | | | (33.8) | | | — | | | (48.4) | | | — | | | — | | | (47.3) | |
| コスト | | (5.3) | | | (2.4) | | | (1.7) | | | — | | | (3.4) | | | (0.5) | | | (4.3) | | | (17.6) | |
| 非木材収入(B) | | 1.9 | | | 0.2 | | | 10.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13.0 | |
| 外国為替(C) | | — | | | — | | | (0.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | |
| 減価償却、損耗、償却 | | (0.3) | | | 0.4 | | | 0.5 | | | — | | | (5.3) | | | — | | | — | | | (4.7) | |
| 土地と改善発展の非現金コスト | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4.9 | | | — | | | — | | | 4.9 | |
| その他(D) | | — | | | (1.1) | | | — | | | (44.8) | | | (27.8) | | | — | | | — | | | (73.8) | |
9か月で終わる 2022年9月30日 | | $76.9 | | | $11.7 | | | $22.7 | | | — | | | $37.0 | | | $0.1 | | | ($26.6) | | | $121.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(a)木材分部では，価格は伐採木純現金(すなわち切断と輸送コストを差し引いた純額)を反映している。不動産については、価格は現金決済コストを差し引いた純価値である。
(b)ニュージーランドの木材部門には、炭素信用販売が含まれている。
(c)純通貨ヘッジの影響。
(d)木材基金の一部は2021年に清算される。不動産会社には、2021年9月30日までの9ヶ月間の保護地権販売のほか、NCIが販売している複数戸のマンション総合体に関する収益、住宅と商業賃貸収入、開発販売の改善に関する収入実態とマーケティング費用、合弁実体からの持分収入と繰延調整が含まれている。太平洋北西木材部門には、死傷事件で発生した110万ドルの木材ログアウトが含まれている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後EBITDA(A) | | 南方の木材 | | 太平洋北西木材 | | ニュージーランドの木材 | | 木材基金 | | 不動産.不動産 | | 取引 | | 会社や他の | | 合計する |
3か月まで 2021年9月30日 | | $24.4 | | | $12.5 | | | $19.9 | | | $0.5 | | | $63.8 | | | — | | | ($6.4) | | | $114.6 | |
| 巻 | | 6.8 | | | (1.8) | | | 1.7 | | | — | | | (38.4) | | | — | | | — | | | (31.7) | |
| 価格(B) | | 5.8 | | | 1.9 | | | (11.2) | | | — | | | (21.7) | | | — | | | — | | | (25.2) | |
| コスト | | (1.7) | | | (0.5) | | | (0.3) | | | — | | | (1.5) | | | 0.2 | | | (2.2) | | | (6.0) | |
| 非木材収入(C) | | 1.3 | | | 0.5 | | | 6.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7.8 | |
| 外国為替(D) | | — | | | — | | | (0.5) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.5) | |
| その他(E) | | — | | | — | | | — | | | (0.5) | | | 6.2 | | | — | | | — | | | 5.7 | |
3か月まで 2022年9月30日 | | $36.6 | | | $12.6 | | | $15.6 | | | — | | | $8.4 | | | $0.2 | | | ($8.6) | | | $64.7 | |
(a)調整後のEBITDAは中で定義·調節された非GAAP指標である業績と流動性指標 下です。
(b)木材分部では，価格は伐採木純現金(すなわち切断と輸送コストを差し引いた純額)を反映している。不動産については、価格は現金決済コストを差し引いた純価値である。
(c)ニュージーランドの木材部門には、炭素信用販売が含まれている。
(d)純通貨ヘッジの影響。
(e)木材基金の一部は2021年に清算される。不動産には住宅と商業賃貸収入、開発販売の改善に関連する収入の実収とマーケティング費用、合弁実体からの持分収入と繰延調整が含まれる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後EBITDA(A) | | 南方の木材 | | 太平洋北西木材 | | ニュージーランドの木材 | | 木材基金 | | 不動産.不動産 | | 取引 | | 会社や他の | | 合計する |
9か月で終わる 2021年9月30日 | | $86.6 | | | $44.1 | | | $68.7 | | | $2.8 | | | $97.9 | | | $0.6 | | | ($21.4) | | | $279.4 | |
| 巻 | | 16.1 | | | (4.0) | | | (1.3) | | | — | | | 5.8 | | | — | | | — | | | 16.6 | |
| 価格(B) | | 24.4 | | | 10.5 | | | (33.8) | | | — | | | (48.4) | | | — | | | — | | | (47.3) | |
| コスト | | (5.3) | | | (2.4) | | | (1.7) | | | — | | | (3.4) | | | (0.5) | | | (4.3) | | | (17.6) | |
| 非木材収入(C) | | 1.9 | | | 0.2 | | | 10.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13.0 | |
| 外国為替(D) | | — | | | — | | | (2.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2.0) | |
| その他(E) | | — | | | — | | | — | | | (2.8) | | | 6.5 | | | — | | | — | | | 3.7 | |
9か月で終わる 2022年9月30日 | | $123.7 | | | $48.4 | | | $40.8 | | | — | | | $58.4 | | | $0.1 | | | ($25.7) | | | $245.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
(a)調整後のEBITDAは中で定義·調節された非GAAP指標である業績と流動性指標 下です。
(b)木材分部では，価格は伐採木純現金(すなわち切断と輸送コストを差し引いた純額)を反映している。不動産については、価格は現金決済コストを差し引いた純価値である。
(c)ニュージーランドの木材部門には、炭素信用販売が含まれている。
(d)純通貨ヘッジの影響。
(e)木材基金の一部は2021年に清算される。不動産には、2021年第2四半期の保護地権販売、住宅·商業賃貸収入、開発販売の改善に関する収入実態とマーケティング費用、合弁実体からの持分収入と繰延調整が含まれる。
南方の木材
第3四半期の売上高は6，450万ドルで同1，970万ドル増加し、44%増となった。収穫量は27%増の150万トンで前年同期は119万トンだった,もっと有利な天気条件で生産量が向上した。製材所の強い需要とパルプ工場の鋸刃生産量の競争が続いたため、松木製材の平均原木価格は前年同期の1トン28.06ドルから19%から1トン33.31ドルに上昇した。強い端末市場需要と有利な地理的組み合わせに押されて、松パルプ切り株の平均価格は19%上昇し、1トン22.77ドルに達したが、前年同期は1トン19.14ドルだった。全体的には、加重平均立木価格(硬木を含む)は18%上昇し、1トン25.80ドルに達したが、前年同期は1トン21.88ドルだった。2 250万ドルの営業収入は前年同期比970万ドル増加したが，伐採純現金増加(580万ドル)，数量増加(380万ドル)，非木材収入増加(130万ドル)，消費率低下(50万ドル)が原因であったが，間接費用やその他の費用の増加(170万ドル)により部分的に相殺された。第3四半期の調整後のEBITDAは3660万ドルで、前年同期比50%増の1220万ドルだった
今年のこれまでの売上高は2.076億ドルで、前年同期比6180万ドル増加し、42%増となった。強い需要と有利な伐採条件により，摘採量は18%増加して492万トンに達したが，前年同期は417万トンであった。松のこぎり材の平均価格は25%上昇して、1トン当たり34.40ドルになりました
昨年同期の1トン27.62ドルは、主に製材所の強い需要と、パルプ工場の切り屑とおが屑の生産量の競争によるものである。年初の低い工場在庫と有利な端末市場需要により、松パルプ杭の平均価格は25%上昇し、1トン22.88ドルに達したが、前年同期は1トン当たり18.25ドルだった。全体的に、加重平均立木価格(硬木を含む)は23%上昇し、1トン26.55ドルに上昇し、前年同期は1トン21.60ドルだった。7690万ドルの営業収入は前年同期比2980万ドル増加したが、原因は伐採純現金増加(2440万ドル)、数量増加(910万ドル)、非木材収入増加(190万ドル)だったが、より高いコスト(530万ドル)とより高い消費率(30万ドル)によって部分的に相殺された。今年までの調整後のEBITDAは1兆237億ドルで、前年同期比43%増の3710万ドルだった。
太平洋北西木材
第3四半期の売上高は3440万ドルで前年同期比290万ドル増加し，9%増となり，収量が11%低下したにもかかわらず30.7万トンに低下したが，前年同期は34.6万トンであった。国内の木材工場の持続的な健康需要と有利な樹種の組み合わせに押されて，平均納入鋸材価格は10%上昇して1トン117.86ドルに達したが，前年同期は1トン107.56ドルであり，本年度四半期に収穫したダグラス−冷杉鋸材の割合が高かったためである。パルプ木材の平均納品価格は前年同期の1トン31.34ドルより62%上昇し、1トン当たり50.74ドルとなり、端末市場の需要が強いことを反映しており、残渣の減少と限られた小さいサイズの原木供給の競争激化による供給制限を加えた。220万ドルの営業収入は前年同期比10万ドル増加したが、原因は原木純現金増加(190万ドル)と非木材収入の増加(50万ドル)だったが、ワシントン火災による木材抹消(110万ドル)、数量減少(70万ドル)、間接費用およびその他の費用増加(50万ドル)によって部分的に相殺された。第3四半期の調整後のEBITDAは1，260万ドルで、前年同期比1%増の10万ドルだった。
今年までの売上高は1.198億ドルで、前年同期より1150万ドル増加し、11%増加し、収穫量は前年同期比7%から119万トン低下したにもかかわらず、前年同期の128万トンより低下した。強い国内木材需要と今年度有利な品種の組み合わせにより，納入鋸材の平均価格は前年同期の1トン97.79ドルより15%上昇し，1トン112.65ドルに達した。平均パルプ価格は前年同期の1トン29.86ドルから1トン44.44ドルに上昇し、上昇率は49%に達し、主に端末市場の需要が強く、以前放置されていたパルプ工場の生産能力の再開及びチップ輸出の回復に推進され、これはパルプ工場が供給を確保するために更に激しい競争を展開した。営業収入1170万ドルは前年同期比640万ドル増加したが，伐採純現金増加(1050万ドル)，消費率低下(40万ドル)，非木材収入増加(20万ドル)が原因であったが，費用増加(240万ドル)，数量減少(120万ドル)，ワシントン火災による木材抹消(110万ドル)により部分的に相殺された。今年これまでの調整後のEBITDAは4840万ドルで、前年同期比10%増の430万ドルだった。
ニュージーランドの木材
第3四半期の売上高は7，250万ドルで、前年同期比310万ドル低下し、減少幅は4%だった。刈取り量が7%から712，000トン増加し，前年同期が668，000トンであったのは，年初の比較的あっさりした後の刈取り活動が増加したためである。輸出鋸材の平均納品価格は18%低下し，1トン123.07ドルとなり，前年同期は1トン149.68ドルであり，これは新冠肺炎に関する中断による中国の需要減少や建築活動の鈍化によるものであった。国内製材の平均納品価格は18%低下し、前年同期の1トン85.00ドルから1トン69.69ドルに低下した。国内鋸材価格(ドルで計算)の低下は主にニュージーランドドル/ドル為替レートの低下によるものである(1新西蘭元対0.62ドル、1新西蘭ドル対0.70ドル)。為替レートの影響を除いて、国内鋸材価格は前年同期比8%低下し、輸出市場の逆風により、追加供給が国内市場に移転されたことを反映している。930万ドルの営業収入は前年同期比400万ドル減少したが、原因は伐採木の純現金減少(1120万ドル)、コスト増加(30万ドル)、損失率の増加(10万ドル)だったが、部分的にはより高い炭素信用売上高(600万ドル)、より高い販売量(140万ドル)、有利な外貨影響(20万ドル)によって相殺された。第3四半期調整後のEBITDAは1，560万ドルで、前年同期比22%減の430万ドルだった。
今年までの売上高は2.027億ドルで、前年同期比1100万ドル減少し、下げ幅は5%だった。収量は前年同期の200万トンから190万トンに低下し，減少幅は2%であった。輸出鋸材の平均納品価格は7%低下し、1トンあたり130.71ドルに低下したが、前年同期は1トン当たり140.89ドルだった。輸出鋸材価格が前年同期より低下した原因は，新冠肺炎に関連する中国事件による需要減少と，建築活動の急激な低下である。NET切り株実現
燃料価格の上昇や港の渋滞による滞期費の増加により，輸出鋸材はさらに前年同期の港や運賃上昇の圧力を受けた。国内製材の平均納品価格は12%低下し、前年同期の1トン83.79ドルから1トン73.72ドルに低下した。国内鋸材価格(ドルで計算)の低下は主にニュージーランドドル/ドル為替レートの低下によるものである(1新西蘭元対0.65新西蘭元、1新西蘭元対0.71ドル)。為替レートの影響を除いて、国内鋸材価格が前年同期比3%低下したのは、今年度期間中に国内市場の追加供給に移行したためである。2，270万ドルの営業収入は前年同期比2，530万ドル減少したが、原因は伐採木の純現金減少(3，380万ドル)、数量減少(100万ドル)、コスト増加(170万ドル)、不利な為替影響(20万ドル)であったが、部分的にはより高い炭素信用売上高(1090万ドル)とより低い消費率(50万ドル)によって相殺された。今年これまでの調整後のEBITDAは4080万ドルで、前年同期比2790万ドル減少した
木材基金
2021年には、基金IIIと基金IVの管理権と、この2つの基金における私たちの所有権を売却し、基金II林地資産の清算を完了した。したがって，我々は本四半期や年初まで木材基金部門に売上高，営業収入や調整後のEBITDAはなく，将来的にも同様である
木材基金部門の前年第3四半期売上高は9450万ドル、収穫量は6.1万トン、前年同期の営業収入は4130万ドルだった.前年四半期の販売と営業収入にはそれぞれ8710万ドルと3600万ドルが含まれ、それぞれ基金IIのTimberland処分から来た。昨年第3四半期の営業収入には、木材基金への投資による370万ドルの収益も含まれており、木材ファンドIIIとIV投資で確認された収益を反映しています。第3四半期の調整後のEBITDAは50万ドルでした。
木材基金部門の昨年のこれまでの売上高は1億281億ドル，収量は38万トン，前年同期の営業収入は4480万ドルであった.前年期間の販売と営業収入はそれぞれ8710万ドルと3600万ドルで、それぞれ基金2のTimberland処置から来た。今年までの営業収入には、木材基金への投資による370万ドルの収益も含まれており、木材ファンドIIIとIV投資で確認された収益を反映しています。今年までに調整されたEBITDAは280万ドルです。
不動産.不動産
第3四半期の売上高は1240万ドルで、前年同期比8090万ドル減少し、営業収入は1570万ドルで、前年同期比4490万ドル減少した。第3四半期の営業収入には1，150万ドルの収益が含まれており、これらの収益はバンブリッジ島の複数のマンション販売に関連する非持株権益に起因することができる。前年第3四半期の売上高と営業収入はそれぞれ2000万ドルと1450万ドルで、大規模な処分から来た。販売と営業収入が前年同期より低下した原因は、販売英数の減少(1，828エーカー、前年同期は12，219エーカー)、および加重平均価格の低下(1エーカーあたり5，064ドル、前年同期7，554ドル)であった。
改善開発プロジェクトの売上高は230万ドルで，フロリダ州ジャクソンビル北部のWildlight開発プロジェクトの80万ドルとジョージア州サバンナ南部のハートウッド開発プロジェクトの150万ドルを含む。Wildlightの販売には13の住宅区画(1区画あたり6.5万ドル)が含まれている。ハートウッドの販売には15エーカーの商業ブロックが含まれており、医療パークに使用され、価格は100万ドル(1エーカー当たり6.7万ドル)、10枚の住宅ブロックで、価格は40万ドル(1ブロック当たり4.4万ドル)である。対照的に、昨年同期の改善発展プロジェクトの売上高は2780万ドルで、その中にはハートウッド/ベルファスト商業公園での重大な販売が含まれていた。
第3四半期には未改善の開発販売はなかった。対照的に、去年同期の売上高は3750万ドルで、その中にワシントン州キングストンの359エーカーの土地が含まれていて、1エーカー当たり10.5万ドルです。
700万ドルの農村販売には1，809エーカーの土地が含まれており、平均価格は1エーカー当たり3，848ドルだ。昨年同期の売上高は690万ドルで、その中には3260エーカーの土地が含まれており、平均価格は1エーカーあたり2128ドルである。
第3四半期調整後のEBITDAは840万ドルで、前年同期比5540万ドル減少した。
今年までの売上高は8100万ドルで、前年同期比9740万ドル減少し、営業収入は3700万ドルで、前年同期比7590万ドル減少した。今年度は大口販売はなかったが、前年同期の大口売却による今年のこれまでの売上高と営業収入はそれぞれ5600万ドルと4480万ドルだった。前9ヶ月の売上高が低下し、主な原因は販売台数の低下である(15,256販売エーカー(前年同期は31，162エーカー)と
加重平均価格(5，084ドル/エーカー、前年同期は5，711ドル/エーカー)。今年これまでの調整後のEBITDAは5840万ドルで、前年同期比3950万ドル減少した。
取引
第3四半期の売上高は1160万ドルで、前年同期比1400万ドル減少したが、これは主に数量と価格の低下によるものだ。販売量は前年同期の177，000トンより46%から95，000トン低下し、輸出市場の需要が制限されていることを反映している。昨年同期の損益バランスの結果と比較して、取引部門は20万ドルの営業収入を生み出した。第3四半期調整後のEBITDAは20万ドルで、前年同期の損益バランス結果を上回った。
今年のこれまでの売上高は5270万ドルで、前年同期比2410万ドル減少し、主に販売台数の低下や価格の低下によるものだ。販売量は前年同期の561，000トンから415，000トンに減少し、減少幅は26%だった。取引部門の営業収入は10万ドルだったが、前年同期の営業収入は60万ドルだった。
その他のプロジェクト
会社と他の費用/免税
第3四半期の会社やその他の運営支出は900万ドルで、給与や福祉支出の増加(140万ドル)や法律やその他の管理費の増加(80万ドル)が主に前年同期比220万ドル増加した。
今年までに、会社やその他の運営費は2660万ドルで、前年同期比430万ドル増加した。主な理由は、報酬や福祉費の増加(270万ドル)、法的費用の増加(40万ドル)、保険やコミュニティ費用の増加(40万ドル)、その他の管理費(80万ドル)だった。
給与と福祉支出は年初から現在までの間に増加しており、退職資格に適合する従業員の権益補償支出が加速的に実現されているためだ。
利子支出
第3四半期と年初のこれまでの利息支出はそれぞれ910万ドルと2650万ドルで、前年同期比220万ドルと780万ドル減少した。昨年同期と比較して、第3四半期と年初のこれまでの利息支出は、平均未返済債務と加重平均金利の低下のおかげだ。また、前年から現在までの期間には、キャッシュフローのヘッジ終了による220万ドルの損失が含まれている
所得税費用
第3四半期と今年までの所得税支出はそれぞれ120万ドルと810万ドルで、前年同期比160万ドルと510万ドル減少した。ニュージーランド子会社は所得税支出の主な駆動力だ。
展望
私たちの南方木材部門では、現地化市場全体の需要傾向が強く続くと予想される。私たちの太平洋北西木材部門では、持続的なコスト圧力によって部分的に相殺されているにもかかわらず、パルプ木材と鋸材の価格は引き続き強く維持されると予想される。我々のニュージーランド木材部門では，中国の需要が限られているため，持続的な輸出市場の逆風により，今年の残り時間の摘採量は低下することが予想される。私たちの不動産分野では、いくつかの取引は2023年初めに延期され、ある農村不動産の需要は最近の金利の上昇とともに減速する可能性があると予想されている。
流動資金と資本資源
私たちの主な現金源は経営からのキャッシュフローで、主に木材伐採と不動産販売です。UPREITとして、私たちの現金に対する主な用途は配当金と単位所有者の分配である。私たちはまた現金を使って補種と植林を通じて林地の生産性を維持している。私たちの業務は全体的に安定したキャッシュフローを生み出しており、必要な資本資源は限られている。短期借款は運営資金需要に資金を提供するのに役立つが、林地の買収には通常外部からの資金源や大規模な処分資金が必要である。
流動資金と融資約束の概要
| | | | | | | | | | | |
| 九月三十日 | | 十二月三十一日 |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 |
| 現金と現金等価物(木材基金を除く) | $260.9 | | | $358.7 | |
| | | |
| 債務総額(A) | 1,265.6 | | | 1,376.1 | |
経営組合における非持株権益 | 96.2 | | | 133.8 | |
| 株主権益 | 1,824.7 | | | 1,815.6 | |
| | | |
| 総資本(総債務に永久·臨時配当金を加える) | 3,186.5 | | | 3,325.5 | |
| 債務と資本比率 | 40 | % | | 41 | % |
| 純債務と企業価値の比(B)(C) | 18 | % | | 14 | % |
(a)2022年9月30日と2021年12月31日までの総債務は、長期債務の元本、繰延融資コスト、償却割引の総額を反映している。
(b)純債務の計算方法は総債務から現金と現金等価物を差し引くことである。
(c)時価に基づく企業価値(Rayonier，L.Pを含む。Rayonierによる2022年9月30日と2021年12月31日現在の株価はそれぞれ29.97ドルと40.36ドルで、純債務を加えた。
場内(“ATM”)株式発行計画
2020年9月10日、私たちは一組の販売代理店と流通協定を締結し、この協定により、時々普通株を売ることができ、総販売価格は3億ドルに達した。2022年9月30日現在、同計画によると、100万ドルが発行されている。
次の表は、我々のATM計画に基づいて発行される普通株式(百万ドル単位)について概説します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| ATM計画により発行された普通株 | — | | | 1,390,968 | | | 726,248 | | | 4,698,241 | |
| ATM機が計画して販売した1株当たりの平均価格 | — | | | $37.26 | | | $41.46 | | | $36.11 | |
| ATM計画により発行された普通株の総収益 | — | | | $51.8 | | | $30.1 | | | $169.6 | |
キャッシュフロー
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の運営、投資、融資活動のキャッシュフローをまとめています
| | | | | | | | | | | |
| (百万ドル) | 2022 | | 2021 |
| 現金は(使用)： | | | |
| 経営活動 | $209.9 | | | $277.4 | |
| 投資活動 | (55.9) | | | 69.3 | |
| 融資活動 | (237.6) | | | 47.7 | |
経営活動が提供する現金
経営活動が提供する現金は前年同期比6760万ドル減少し、主な原因は経営業績の低下である。
投資活動が提供する現金
投資活動用の現金は5590万ドルだったが、前年同期の投資活動で提供された現金は6930万ドルだった。これは，前年基金2処分林地(8520万ドル)，多額処分(5470万ドル)および木材売却基金3および4(3110万ドル)による純収益と，不動産開発投資の増加(180万ドル)，資本支出の増加(70万ドル)，その他の投資活動(50万ドル)が，購入林地が少ない(4870万ドル)ため一部相殺されたためである。
融資活動のための現金
資金調達活動のための現金は2億376億ドルで、前年の資金調達活動で提供された現金は4770万ドルだった。これは，純借入減少(1兆514億ドル)，ATM株式発行計画で発行された普通株の純収益減少(1.347億ドル)，普通株配当増加(940万ドル)，株式買い戻し増加(260万ドル)，および会社奨励株式計画で発行された普通株の収益減少(210万ドル)によるものであるが，前期前払いの全体支払い費用(620万ドル)，合併付属会社への分配(310万ドル)によって部分的に相殺された。低い債務発行コスト(480万ドル)と経営組合企業における非持株権益への分配(60万ドル)が低い。
現金の未来用途
将来の現金使用には，運営資金需要，長期債務の元本と利息支払い，リース支払い，資本支出，不動産開発投資，林地買収，Rayonier社普通株の配当とRayonier，L.P.単位への分配，非持株権益への分配，他の約束を履行するための会社の普通株の買い戻しが予想される。
現金の重要な長期使用には、以下のようなものが含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金の未来用途(単位：百万) | 合計する | | 期限どおりの支払い |
| 2022 | | 2023-2024 | | 2025-2026 | | その後… |
| 長期債務(A) | $1,265.6 | | | — | | | — | | | $242.6 | | | $1,023.0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 長期債務の利子支払い(B) | 291.4 | | | 14.9 | | | 94.6 | | | 87.4 | | | 94.5 | |
| | | | | | | | | |
| レンタル経営−林地(C) | 175.1 | | | 3.7 | | | 14.7 | | | 13.0 | | | 143.7 | |
| レンタルを運営しているPP&E，オフィスビル(C) | 6.9 | | | 0.4 | | | 2.1 | | | 1.1 | | | 3.3 | |
| | | | | | | | | |
| 約束--開発プロジェクト(D) | 29.8 | | | 18.3 | | | 6.9 | | | 0.5 | | | 4.1 | |
| コミットメント--デリバティブ(E) | 20.0 | | | 4.6 | | | 15.4 | | | — | | | — | |
| 約束−環境救済(F) | 11.0 | | | 0.5 | | | 7.6 | | | 1.5 | | | 1.4 | |
| 約束--その他(G) | 1.7 | | | 0.2 | | | 1.4 | | | 0.1 | | | — | |
| 合計する | $1,801.5 | | | $42.6 | | | $142.7 | | | $346.2 | | | $1,270.0 | |
(a)長期債務の帳簿価値は、繰延融資コストと未償却割引を差し引いて、現在私たちの総合貸借対照表には12.578億ドルを記録しているが、満期時の負債は12.566億ドルになる。参照してください付記6--債務より多くの情報を得るために。
(b)可変金利債務の予想利息支払いは、2022年9月30日現在の未償還元本と金利に基づいて計算される。
(c)予想された更新オプションを除外する。
(d)約束-開発プロジェクトには主に私たちのWildlightとHeartwoodプロジェクトが予想される金額が含まれている。
(e)コミットメント-デリバティブとは、デリバティブ金融商品(外国為替契約)に対する予想される支払いである。参照してください付記7--デリバティブ金融商品とヘッジ活動より多くの情報を得るために。
(f)承諾−環境救済代表ワシントン州ガンブール港の環境汚染と自然資源被害に関する潜在的責任の推定。参照してください付記11−環境と自然資源損害責任より多くの情報を得るために
(g)約束-他の購入義務が含まれている。
既存の現金残高，経営活動による現金，会社ATM計画下の余剰利用可能債券，多額の処分，我々の循環信用手配の使用により，将来の現金使用に資金を提供する予定である。私たちは私たちが今後12ヶ月とより長期的な業務需要を満たすのに十分な資金源を持っていると信じている。
2022年支出予定
2022年の資本支出は7800万~8200万ドルと予想されており、我々が行うことが可能な戦略林地買収は含まれていない。資本支出は主に苗木栽培、施肥とその他の営林活動、財産税、賃貸支払い、分配された間接費用とその他の資本化コストを含むと予想される。資本支出に加えて、買収機会を積極的に評価しながら林地を買収することも可能である
2022年の不動産開発投資は1900万から2100万ドルの間で、コミュニティ開発債券の返済は含まれていないと予想される。予想される不動産開発投資は主にフロリダ州ジャクソンビル北部に位置する総合用途コミュニティ開発プロジェクトWildlightとジョージア州サバンナ以南に位置するリッチモンド山の総合用途開発プロジェクトハートウッドと関係がある。
1株または組合単位0.285ドルの四半期配当率が変わらない，あるいは流通株や組合単位数が変わらないと仮定すると，Rayonier社普通株に支払う2022年配当金とRayonier，L.P.単位保有者への分配はそれぞれ約1.65億ドルと370万ドルと予想される
将来の株式買い戻しは、資本配分優先順位を含む企業の流動資金やキャッシュフロー、一般市場状況やその他の考慮要因に依存する。
私たちは今年度に強制的な年金納付要求を持っていない
2022年の年間現金納税は近似する1，500万元は、主にニュージーランド子会社と関係がある。第一四半期に現金納税が増加したのは私どものニュージーランド子会社がその純営業損失を活用して税金を支払う時間が必要だからです。
表外手配
私たちは貸借対照表の外手配を利用して、あるサプライヤーとサプライヤーが違約した場合に彼らに信用支援を提供し、私たちの以前の労働者補償自己保険計画下の未解決クレームに担保を提供します。このような計画は予備信用状と保証債券を含む。私たちの持続的な運営の一部として、私たちはまた定期的に第三者に保証を発行する。表外手配は流動性や資本資源の源とはみなされず、私たちを重大なリスクや重大な不利な財務的影響に直面させない。参照してください付記12--保証2022年9月30日現在の信用状と担保債券の詳細を見る。
保証人の財務情報の概要
2021年5月，Rayonier，L.P.は4.5億ドル2031年満期の2.75%優先債券(“2031年満期優先債券”)を発行した。Rayonier TRS Holdings Inc.，Rayonier Inc.とRayonier Operating Company，LLCは，Rayonier，L.P.を撤回不可能に，全面的かつ無条件にそれぞれ保証する義務に同意した。Rayonier，L.P.の一般パートナーとして，Rayonier社はRayonier，L.P.を合併しており，Rayonier，L.P.での権益以外に大きな資産や負債はない.これらの手形は無担保および無従属であり，他のすべての無担保および無従属債務と並んでいる
Rayonier，L.P.は有限パートナーであり，Rayonier Inc.はその一般パートナーである.Rayonier，L.P.の運営子会社は我々のすべての業務を担当している.Rayonier，L.P.の最も重要な資産は運営子会社における権益であり，これらの権益は発行者と保証人間の会社間取引を解消し，非保証人への投資を排除するために下表で除外されている.したがって、私たちが手形を支払う能力は、私たちの運営子会社の業績と、それらが私たちに資金を分配する能力にかかっている。運営子会社の配当金には実質的な制限はない。
以下の表では、Rayonier，L.P.が発行した総合債務債務者グループの2022年9月30日までの9ヶ月と2021年12月31日までの年度の貸借対照表の概要情報を提供する：
| | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 流動資産 | $254.9 | | | $335.8 | |
| 非流動資産 | 127.7 | | | 54.6 | |
| 流動負債 | 21.1 | | | 146.0 | |
| 非流動負債 | 1,801.1 | | | 1,821.7 | |
| 保証人ではないので | 566.6 | | | 570.4 | |
| | | |
| | | |
以下の表は，Rayonier，L.P.が発行した総合債務債務者グループの2022年9月30日までの9カ月と2021年12月31日までの年度の経営情報まとめ結果を提供している
| | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| コストと費用 | ($21.6) | | | ($27.5) | |
| 営業損失 | (21.6) | | | (27.3) | |
| 純損失 | (41.7) | | | (69.7) | |
| 非保証人からの収入 | 663.7 | | | 1,109.4 | |
| | | |
業績と流動性指標
以下の議論は，我々の経営業績，流動性，現金を発生させる能力，および格付け機関や債権者の要求を満たすことに対する読者の理解を高めるためである.これらの情報には、調整後の利息、税項、減価償却、損失、および償却前収益(“調整後EBITDA”)および分配可能な現金(“CAD”)の2つの財務結果を測定する指標が含まれる。これらの測定基準は公認会計原則(“GAAP”)によって定義されているのではなく、調整後のEBITDAとCADに関する討論は上述の任意のGAAP開示と衝突或いは変化することを意図していない。
経営陣は流動資金測定基準としてCADを使用した。CADは一定期間内に発生した現金に対する非GAAP測定基準であり、これらの現金は普通株配当、経営組合所有者への分配、非持株株主への分配、会社普通株の買い戻し、債務減少、林地買収と不動産開発投資に用いることができる。CADは，資本支出(林地買収や不動産開発投資を含まない)調整後の経営活動によって提供される現金，木材基金の非持株権益，運営資本および他の貸借対照表の変化に起因するCADとして定義されている。CADは必ずしも将来起こりうるCADを表すとは限らない.
経営陣は業績評価基準として調整後のEBITDAを用いた。調整後のEBITDAは管理層が業務を戦略的に決定するための非GAAP評価基準であり，投資家は管理されている資産の運営実績を評価することができる。それには経営陣が会社の継続的な経営業績を反映できないと思う特定の項目は含まれていない。調整EBITDAを利息，税項，減価償却，減価償却，償却前の収益，土地と改善発展の非現金コスト，非営業収入と支出，木材基金非持株権益の営業収入，非持株権益による複数戸マンション販売関連収益，木材基金投資収益，基金II林地処分，死傷事件と大規模処分による木材沖販売と定義した
調整後のEBITDAを合併会社の純収入と各部門の営業収入に調整したが，これらは最も比較可能なGAAP測定基準であったからである。以下の表は、各期間調整後のEBITDAの純収入残高(百万ドル単位)を提供する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
九月三十日 | | 9か月で終わる
九月三十日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| 調整後EBITDA対帳簿の純収入 | | | | | | | | | |
| 純収入 | $31.9 | | | $110.5 | | | $88.1 | | | $189.0 | | | |
| 木材基金におけるNCIの営業収入 | — | | | (30.5) | | | — | | | (33.3) | | | |
| 木材基金ではNCIは純利息を占めなければならない | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.3 | | | |
| | | | | | | | | |
| 純収益(木材基金のNCIを除く) | 31.9 | | | 80.1 | | | 88.1 | | | 156.0 | | | |
| Rayonierの利息、純収入、雑収入によるものです | 7.9 | | | 11.1 | | | 25.0 | | | 33.8 | | | |
| Rayonierの所得税支出によるものです | 1.2 | | | 2.8 | | | 8.1 | | | 13.1 | | | |
| レーヨンの減価償却、損失、償却に起因します | 31.1 | | | 31.5 | | | 114.2 | | | 109.3 | | | |
| 土地と改善発展の非現金コスト | 3.1 | | | 15.8 | | | 20.3 | | | 22.8 | | | |
| NCI(A)の複数のマンション販売関連収益に起因することができる | (11.5) | | | — | | | (11.5) | | | — | | | |
| Rayonierの死傷事件による木材核販売(B) | 1.1 | | | — | | | 1.1 | | | — | | | |
| 営業外(収入)/費用 | (0.1) | | | (1.2) | | | 0.5 | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 木材基金の投資収益(C) | — | | | (3.7) | | | — | | | (3.7) | | | |
| 基金2はRayonierのTimberland処分によるものである(D) | — | | | (7.2) | | | — | | | (7.2) | | | |
| 大口処分(E) | — | | | (14.5) | | | — | | | (44.8) | | | |
| | | | | | | | | |
| 調整後EBITDA | $64.7 | | | $114.6 | | | $245.8 | | | $279.4 | | | |
(a)NCIの複数のマンション販売関連収益に起因することができます Bainbridge Landing合弁企業の売却物件に関する確認収益を代表して、非持株権益に帰することができる。
(b)死傷事件による木材核販売には、取り返しのつかない死傷事件で破壊された販売可能な木材と販売可能な木材の数が含まれる。
(c)木材基金への投資収益とは、以前会社のオリンピック資源管理(ORM)子会社が管理していた2つの木材基金(基金IIIとIV)の管理権と、この2つの基金の共同投資株式で確認された収益を指す。
(d)ファンドII Timberland処置は，ファンドII Timberland資産に対する処分であり，これらの資産の共同投資株式を管理し所有している。
(e)大口処分は林地売却に関する取引と定義されており，その規模は2000万ドルを超え，林地価値に対して有意な割増はなかった
次の表は、各時期の部門別営業収入と調整後EBITDAの入金状況(百万ドル単位)を提供している
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| 3か月まで | 南方の木材 | | 太平洋北西木材 | | ニュージーランドの木材 | | 木材基金 | | 不動産.不動産 | | 取引 | | 会社
そして
他にも | | 合計する |
| 2022年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収入 | $22.5 | | | $2.2 | | | $9.3 | | | — | | | $15.7 | | | $0.2 | | | ($9.0) | | | $40.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| NCI(A)の複数のマンション販売関連収益に起因することができる | — | | | — | | | — | | | — | | | (11.5) | | | — | | | — | | | (11.5) | |
| Rayonierの死傷事件による木材核販売(B) | — | | | 1.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.1 | |
| 減価償却、損耗、償却 | 14.1 | | | 9.4 | | | 6.3 | | | — | | | 1.0 | | | — | | | 0.3 | | | 31.1 | |
| 土地と改善発展の非現金コスト | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.1 | | | — | | | — | | | 3.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後EBITDA | $36.6 | | | $12.6 | | | $15.6 | | | — | | | $8.4 | | | $0.2 | | | ($8.6) | | | $64.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収入 | $12.8 | | | $2.1 | | | $13.3 | | | $41.3 | | | $60.6 | | | — | | | ($6.7) | | | $123.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 木材基金の投資収益(C) | — | | | — | | | — | | | (3.7) | | | — | | | — | | | — | | | (3.7) | |
| 基金2はRayonierのTimberland処分によるものである(D) | — | | | — | | | — | | | (7.2) | | | — | | | — | | | — | | | (7.2) | |
| 木材基金におけるNCIの営業収入 | — | | | — | | | — | | | (30.5) | | | — | | | — | | | — | | | (30.5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却、損耗、償却 | 11.6 | | | 10.5 | | | 6.6 | | | 0.7 | | | 1.8 | | | — | | | 0.3 | | | 31.5 | |
| 土地と改善発展の非現金コスト | — | | | — | | | — | | | — | | | 15.8 | | | — | | | — | | | 15.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 大口処分(E) | — | | | — | | | — | | | — | | | (14.5) | | | — | | | — | | | (14.5) | |
| 調整後EBITDA | $24.4 | | | $12.5 | | | $19.9 | | | $0.5 | | | $63.8 | | | — | | | ($6.4) | | | $114.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(a)NCIのマンション販売関連収益によるものです Bainbridge Landing合弁企業の売却物件に関する確認収益を代表して、非持株権益に帰することができる。
(b)死傷事件による木材核販売には、取り返しのつかない死傷事件で破壊された販売可能な木材と販売可能な木材の数が含まれる。
(c)木材基金への投資収益とは、以前会社のオリンピック資源管理(ORM)子会社が管理していた2つの木材基金(基金IIIとIV)の管理権と、この2つの基金の共同投資株式で確認された収益を指す。
(d)ファンドII Timberland処置は，ファンドII Timberland資産に対する処分であり，これらの資産の共同投資株式を管理し所有している。
(e)大口処分は林地売却に関する取引と定義されており，その規模は2000万ドルを超え，林地価値に対して有意な割増はなかった。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる | 南方の木材 | | 太平洋北西木材 | | ニュージーランドの木材 | | 木材基金 | | 不動産.不動産 | | 取引 | | 会社
そして
他にも | | 合計する |
| 2022年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収入 | $76.9 | | | $11.7 | | | $22.7 | | | — | | | $37.0 | | | $0.1 | | | ($26.6) | | | $121.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| NCI(A)のマンション販売関連収益に起因することができる | — | | | — | | | — | | | — | | | (11.5) | | | — | | | — | | | (11.5) | |
| Rayonierの死傷事件による木材核販売(B) | — | | | 1.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1.1 | |
| 減価償却、損耗、償却 | 46.8 | | | 35.6 | | | 18.2 | | | — | | | 12.7 | | | — | | | 0.9 | | | 114.2 | |
| 土地と改善発展の非現金コスト | — | | | — | | | — | | | — | | | 20.3 | | | — | | | — | | | 20.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整後EBITDA | $123.7 | | | $48.4 | | | $40.8 | | | — | | | $58.4 | | | $0.1 | | | ($25.7) | | | $245.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 営業収入 | $47.1 | | | $5.3 | | | $48.0 | | | $44.8 | | | $112.8 | | | $0.6 | | | ($22.3) | | | $236.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 木材基金の投資収益(C) | — | | | — | | | — | | | (3.7) | | | — | | | — | | | — | | | (3.7) | |
| 基金2はRayonierのTimberland処分によるものである(D) | — | | | — | | | — | | | (7.2) | | | — | | | — | | | — | | | (7.2) | |
| 木材基金におけるNCIの営業収入 | — | | | — | | | — | | | (33.3) | | | — | | | — | | | — | | | (33.3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却、損耗、償却 | 39.5 | | | 38.8 | | | 20.8 | | | 2.2 | | | 7.1 | | | — | | | 0.9 | | | 109.3 | |
| 土地と改善発展の非現金コスト | — | | | — | | | — | | | — | | | 22.8 | | | — | | | — | | | 22.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 大口処分(E) | — | | | — | | | — | | | — | | | (44.8) | | | — | | | — | | | (44.8) | |
| 調整後EBITDA | $86.6 | | | $44.1 | | | $68.7 | | | $2.8 | | | $97.9 | | | $0.6 | | | ($21.4) | | | $279.4 | |
(a)NCIの複数のマンション販売関連収益に起因することができます Bainbridge Landing合弁企業の売却物件に関する確認収益を代表して、非持株権益に帰することができる。
(b)死傷事件による木材核販売には、取り返しのつかない死傷事件で破壊された販売可能な木材と販売可能な木材の数が含まれる。
(c)木材基金への投資収益とは、以前会社のオリンピック資源管理(ORM)子会社が管理していた2つの木材基金(基金IIIとIV)の管理権と、この2つの基金の共同投資株式で確認された収益を指す。
(d)ファンドII Timberland処置は，ファンドII Timberland資産に対する処分であり，これらの資産の共同投資株式を管理し所有している。
(e)大口処分は林地売却に関する取引と定義されており，その規模は2000万ドルを超え，林地価値に対して有意な割増はなかった。
次の表は、経営活動から調整されたCADに提供される現金入金(百万ドル単位)を提供する
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 経営活動が提供する現金 | $209.9 | | | $277.4 | |
| 資本支出(A) | (48.2) | | | (47.5) | |
| | | |
| 木材基金におけるNCIの民間航空への貢献 | — | | | (12.5) | |
| 運営資本とその他の貸借対照表の変化 | (2.9) | | | (13.5) | |
| コンピュータ支援設計 | $158.8 | | | $203.9 | |
| 強制債務を返済する | — | | | (325.0) | |
| 強制債務返済後の民航所 | $158.8 | | | ($121.1) | |
| | | | | | | | | | | |
| 投資活動が提供する現金 | ($55.9) | | | $69.3 | |
| 融資活動のための現金 | ($237.6) | | | $47.7 | |
(A)資本支出は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間でそれぞれ320万ドルおよび5190万ドルの林地買収を含まない
次の表は、補足キャッシュフローデータ(単位：百万ドル)：
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 林地を購入する | ($3.2) | | | ($51.9) | |
| 不動産開発投資 | (10.9) | | | (9.2) | |
| 合併関連会社における非持株権益への分配 | (16.5) | | | (19.6) | |
| | | |
流動性ツール
2022年債務活動
See 付記6--債務より多くの情報を得るために
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは金利、大口商品価格、為替レートの変化を含む様々な市場リスクに直面している。私たちの目標はこのような市場リスクが経済に及ぼす影響を最小限に抑えることだ。私たちは取締役会監査委員会が承認した政策と手続きに基づいて派生商品を使用する。デリバティブは高度な実行委員会によって管理され、その委員会の役割は、それによって生じるリスクを起動、管理、監視することを含む。私たちは取引や投機を目的として金融商品を注文しない。
金利リスク
私たちは可変金利債務を通じて金利リスクに直面しているが、これは主にLIBORの変化によるものだ。しかし、私たちは、既存と予想される将来の借金を変動金利から固定金利に変換する方法で、定期信用協定における金利変動の開放を管理するために金利交換を使用しています。2022年9月30日現在、我々の定期信用協定では7億5千万ドルの米国可変金利債務が返済されていない
2022年9月30日現在、我々の定期信用協定に関する未償還金利スワップ契約の名目金額は7.5億ドルである。定期信用協定は2028年4月に満期になり、関連金利交換は2024年8月に満期になる。私たちは期限延長された1.5億ドルの定期信用協定をカバーするために、長期開始金利スワップ協定を締結した。増分定期ローン協定と関連金利交換は2026年5月に満期になり、2021年の増分定期ローン手配と関連金利交換は2029年6月に満期になる。この借金水準では、金利が1ポイント上昇/低下すると仮定すると、12ヶ月間の利息支払いと支出はそれに応じて増加/減少しない。
私たちの固定金利債務の公正な市場価値はまた金利リスクの影響を受ける。2022年9月30日現在、固定金利債務の推定公正価値は4.279億ドルであり、元金は5.156億ドルである。私たちは私たちの債務の公正な価値を推定するために、期限と満期日のような債務金利を使用する。一般に、固定金利債券の公平市場価値は金利の低下とともに増加し、金利の上昇とともに減少する。2022年9月30日の現行金利が1ポイント増加/減少するごとに、我々の固定金利債務の公正価値はそれに応じて約2800万ドルと3000万ドル減少/増加すると仮定する。
金利交換と推定された賛助返金を考慮した後、米国の長期固定·可変金利債務の定期有効金利は約2.6%であり、循環信用手配の未使用承諾料は含まれていないと予想される
次の表は、予想満期年と2022年9月30日の公正価値に基づいて、私たちの未返済債務、金利交換、平均金利をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千ドル) | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | その後… | | 合計する | | 公正価値 | |
| 可変金利債務： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 元金金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | $200,000 | | | $550,000 | | | $750,000 | | | $750,000 | | |
| 平均金利(A)(B) | — | | | — | | | — | | | — | | | 4.21 | % | | 4.19 | % | | 4.20 | % | | | |
| 固定金利債務： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 元金金額 | — | | | — | | | — | | | $19,691 | | | $22,973 | | | $472,973 | | | $515,636 | | | $427,851 | | |
| 平均金利(B) | — | | | — | | | — | | | 2.95 | % | | 3.64 | % | | 2.93 | % | | 2.96 | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金利交換： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名目金額 | — | | | — | | | $350,000 | | | — | | | $200,000 | | | $200,000 | | | $750,000 | | | $63,538 | | |
| 平均支払率(B) | — | | | — | | | 2.28 | % | | — | | | 1.60 | % | | 0.77 | % | | 1.69 | % | | | |
| 平均受信レート(B) | — | | | — | | | 2.66 | % | | — | | | 2.56 | % | | 2.56 | % | | 2.61 | % | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期金利交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名目金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $150,000 | | | $150,000 | | | $12,839 | | |
| 平均支払率(B) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.83 | % | | 0.83 | % | | | |
| 平均受信レート(B) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.14 | % | | 3.14 | % | | | |
(A)推定顧客返金は含まれていません。
(B)2022年9月30日現在の金利。
外貨為替リスク
ニュージーランド子会社の輸出販売は主にドル建てであるため、そのキャッシュフローはニューシランドルとドル為替レートの変動の影響を受けている。このリスク開放部分は自然通貨ヘッジで管理されており，海運費支払いや株主分配もドルで支払われているためである。私たちは派生金融商品を使用することで任意の過剰な外貨開放を管理する。
外国為替リスクが開放される
ニュージーランド子会社は2022年9月30日現在、名目金額1.45億ドルの外貨両替契約と、外国輸出販売に関する未償還外貨オプション契約を持ち、名目金額は6600万ドル。ヘッジ額はそれぞれ今後36カ月と今後2カ月のドル建て輸出木材と原木取引販売収入の予測部分を表す。
次の表は、2022年9月30日までの未平倉外貨為替リスク契約をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (千ドル) | 0-1ヶ月 | | 1-2ヶ月 | | 2-3ヶ月 | | 3-6ヶ月 | | 6-12ヶ月 | | 12-18ヶ月 | | 18-24ヶ月 | | 24-36ヶ月 | | 合計する | | 公正価値 |
| ドルを売ってニュージーランドドルの外貨契約に交換します | | | | | | | | |
| 名目金額 | $11,000 | | $9,500 | | $8,000 | | $25,000 | | $43,500 | | $28,000 | | $19,000 | | $1,000 | | $145,000 | | ($19,921) |
| 平均契約率 | 1.4821 | | 1.4734 | | 1.4512 | | 1.4617 | | 1.4868 | | 1.5229 | | 1.6198 | | 1.7759 | | 1.5057 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外貨オプション契約ドル売りニュージーランドドル買い | | | | | | | | |
| 名目金額 | — | | — | | — | | — | | $8,000 | | $12,000 | | $8,000 | | $38,000 | | $66,000 | | ($2,346) |
| 平均実行価格 | — | | — | | — | | — | | 1.4808 | | 1.5368 | | 1.6383 | | 1.6588 | | 1.6125 | | |
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
レイニエInc.
Rayonierの経営陣は適切な開示統制と手続きを確立して維持する責任がある。1934年の証券取引法(“取引法”)下の開示制御及び手順(定義は第13 a-15(E)条参照)は、当社が証券取引法に基づいて提出した報告(例えば、本10-Q表四半期報告)において開示すべき情報を確保することを目的としている(1)米国証券取引委員会規則及び表で指定された時間内に記録、処理、まとめ及び報告又は提出、(2)最高経営者及び財務総監を含む管理層に蓄積及び伝達し、直ちに必要な開示について決定する
すべての制御システムの固有の限界のため、いかなる制御評価もすべての制御例外と不正状況が適時に予防或いは発見されたことを絶対的に保証することはできない。有効と決定されたシステムであっても，その目標が実現されることを合理的に保証するしかない.
本四半期報告書Form 10-Qまでにカバーされている期間終了時の企業の開示制御およびプログラムの評価によると、我々の経営陣は、CEOおよび最高財務官を含み、開示制御およびプログラムの設計および実行は2022年9月30日まで有効であると結論した。
2022年9月30日までの四半期において、取引法第13 a-15(D)条に規定されている評価によると、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が生じていない。
レオニールL.P.
業務パートナーシップは適切な開示統制と手続きを確立して維持する責任がある。1934年の証券取引法(“取引法”)下の開示制御及び手順(定義第13 a-15(E)条参照)、開示制御及びプログラムは、Rayonier，L.P.証券取引法に基づいて提出された報告(例えば、本四半期報告10-Q表)において開示すべき情報を確保することを目的としており、米国証券取引委員会規則及び表で指定された時間内に記録、処理、まとめ及び報告又は提出され、(2)Rayonier最高経営者及び最高財務官を含む管理層に蓄積及び伝達され、要求された開示について直ちに決定される
すべての制御システムの固有の限界のため、いかなる制御評価もすべての制御例外と不正状況が適時に予防或いは発見されたことを絶対的に保証することはできない。有効と決定されたシステムであっても，その目標が実現されることを合理的に保証するしかない.
Form 10-Q四半期報告までの期間終了時の運営組合の開示制御およびプログラムの評価によると、Rayonier最高経営責任者および最高財務官を含む経営陣は、開示制御およびプログラムの設計および運用は2022年9月30日まで有効であると結論した。
2022年9月30日までの四半期において、外国為替法案規則13 a-15(D)の要求に基づいて行われた評価では、財務報告の内部統制に大きな影響が生じていないか、または合理的に財務報告の内部統制に影響を与える可能性がある。
第2部：その他の情報
項目1.法的手続き
中に列挙された情報10-または事項を付記する.の中で付記11−環境と自然資源損害責任本報告第1部第1項の“連結財務諸表付記”はここに組み込まれて参考となる
第1 A項。リスク要因
私たちの業務は多くの危険に直面している。私たちの証券への投資を考慮する際には、これらのリスクと、本10-Q表の四半期報告書の他のすべての情報をよく読んで考慮しなければなりません。以下のリスク要因に記載されているいずれかの事件が実際に発生すれば、我々の業務、財務状況または経営業績、および当社証券の市場価格は重大な悪影響を受ける可能性がある。以下に提供される情報は、第1の部分“第1 A項”に列挙されたリスク要因を更新する。私たちの2021年のテーブル10-Kのリスク要因。
私たちの業務、財務状況、運営結果は、ロシアとウクライナの間の持続的な衝突による世界経済中断の悪影響を受ける可能性がある。
ロシアとウクライナの間の軍事衝突は世界経済に否定的な影響を与えた。ロシアとウクライナの紛争はめまぐるしく変化し、不確実性に満ちている。米国、英国、EUがロシアのウクライナ侵攻に対応するためにロシアに制裁を科すことに伴い、世界の丸太や木材市場のボラティリティが増加している。私たちの業務は現在のところ衝突の直接的な影響を受けないと予想されていますが、世界の木材や大口商品の流れの変化は私たちの経営する市場に影響を与える可能性があり、これは逆に私たちの業務、運営結果、サプライチェーン、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、持続的な衝突の影響は、2022年2月25日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告の第1部1 A項の“リスク要因”の節で記載されているいくつかのリスクを増加させる可能性がある
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
レイニエInc.
株式証券登録売買
当社は時々その普通株を発行して、共同企業を経営する単位と交換することができます。当該等株式は、運営組合企業における1単位当たりの普通株の交換割合で発行される。会社は2022年9月30日までの四半期内に、経営パートナーシップの合意に基づいて経営パートナーシップにおいて同数の単位と交換するために100，902株の普通株を発行した
発行者が株式証券を購入する
2016年2月、取締役会は管理職が最大1億ドルのRayonier普通株(株式買い戻し計画)を適宜買い戻すことを許可した。その計画は時間制限がなく、いつでも一時停止したり停止したりすることができる。2022年第3四半期にはこの計画に基づいて株を買い戻していない。2022年9月30日現在、同計画によると、依然として8770万ドル、あるいは約2927，209株があり、期末終値に基づいて29.97ドル。
次の表は私たちが購入したものを提供します 2022年9月30日までの四半期で、Rayonier普通株：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 購入株式総数(A) | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画又は計画の一部として購入した株式総数(B) | | 計画または計画に基づいて購入可能な最大株式数(C) |
| 7月1日から7月31日まで | | 38 | | | $37.80 | | | — | | | 2,323,932 | |
| 8月1日から8月31日まで | | 128 | | | 37.77 | | | — | | | 2,469,832 | |
| 9月1日から9月30日まで | | 403 | | | 35.12 | | | — | | | 2,927,209 | |
| 合計する | | 569 | | | | | — | | | |
(a)7月、8月、9月に非公開市場取引で現職と前任社員から購入した569株の会社普通株を含む。これらの株は、会社のインセンティブに応じて株式ベースの報酬を付与することに関連する源泉徴収税の支払いに使用される現金と引き換えに、現従業員および元従業員によって売却される。払戻された1株当たり価格は、当社普通株の付与日の終値に基づいて計算されます。
(b)2016年2月10日に発表された1億ドル株買い戻し計画に基づき、公開市場取引で行われた購入。
(c)7月末、8月末、9月末に株式買い戻し計画に従って購入を許可された最大株式数は、それぞれ月末終値37.75ドル、35.52ドル、29.97ドルに基づいた。
レオニールL.P.
未登録株式証券販売
当四半期までに、経営組合は売却権益証券を登録していません 2022年9月30日。
発行者が株式証券を購入する
経営組合の有限組合協定によると、有限組合員は、経営組合の株式を現金で償還する権利があり、又は我々が選択した場合には、ルノー普通株を1対1で償還する権利がある。2022年9月30日までの四半期に、有限パートナーが保有する経営パートナーシップのうち100，902単位がルノー普通株の株と引き換えに償還された。
第六項です。 展示品
| | | | | | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 10.1 | | 2022年実績共有奨励計画* | 同封アーカイブ |
| 22.1 | | 保証人子会社リスト | 添付ファイル22.1を参照して登録者に編入2022年6月30日の10-Q表 |
| 31.1 | | Rayonier Inc.-ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)および2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第302条に基づいて発行された最高経営責任者証明書 | 同封アーカイブ |
| 31.2 | | Rayonier Inc.-最高財務官規則13 a-14(A)/15 d-14(A)と2002年“サバンズ-オキシリー法案”第302節に基づいて発行された証明書 | 同封アーカイブ |
| 31.3 | | レオニール，L.P.--最高経営責任者は，第13 a−14(A)/15 d−14(A)条及び2002年“サバンズ−オキシリー法”第302条に基づいて発行された証明書 | 同封アーカイブ |
| 31.4 | | レオニール，L.P.--最高財務官は，第13 a−14(A)/15 d−14(A)条及び2002年“サバンズ−オキシリー法”第302条に基づいて発行された証明書 | 同封アーカイブ |
| 32.1 | | Rayonier Inc.−2002年サバンズ−オキシリー法第906条による定期財務報告の認証 | 同封して提供する |
| 32.2 | | レオニール，L.P.−−2002年“サバンズ−オキシリー法案”第906条による定期財務報告の認証 | 同封して提供する |
| 101 | | Rayonier Inc.およびRayonier，L.P.2022年9月30日までの財政四半期のForm 10-Q四半期報告において拡張可能な商業報告言語(XBRL)形式で提供される財務情報は、(I)Rayonier Inc.2022年9月30日、2022年および2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合収益と包括収益表、(Ii)Rayonier Inc.2022年9月30日および2021年12月31日までの総合貸借対照表、(Iii)Rayonier Inc.2022年9月30日、2022年および2021年9月30日までの9ヶ月の総合株主権益の総合変動表；(Iv)Rayonier Inc.2022年及び2021年9月30日までの9ヶ月間の総合キャッシュフロー表；(V)Rayonier，L.P.2022年及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月間の総合収益及び全面収益表；(Vi)Rayonier，L.P.2022年9月30日及び2021年12月31日までの総合貸借対照表；(Vii)Rayonier，L.P.2022年及び2021年9月30日までの9ヶ月間の総合資本変動表；(Viii)Rayonier，L.P.2022年および2021年9月30日までの9ヶ月間の総合キャッシュフロー表；および(Ix)Rayonier Inc.およびRayonier，L.P.合併財務諸表の付記 | 同封アーカイブ |
| 104 | | 会社が2022年9月30日までの四半期報告10-Q表の表紙は、イントラネットXBRL(添付ファイル101として)です。 | 同封アーカイブ |
*契約または補償計画の管理
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、各登録者は、本報告がその正式に許可された署名者がその署名を代表して署名することを正式に促している。
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| | レイニエInc. |
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| 差出人： | /秒/4月節 |
| | 4月に雑談する 総裁副秘書長兼首席会計官 (権限のある者、首席会計主任) |
日付：2022年11月4日
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| | レオニールL.P. |
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| | 著者：Rayonier Inc.唯一の普通のパートナー |
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| 差出人： | /秒/4月節 |
| | 4月に雑談する 総裁副秘書長兼首席会計官 (権限のある者、首席会計主任) |
日付：2022年11月4日
