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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
___________________________
表10-Q
____________________________________________________________________
(マーク1) | | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。 | | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
手数料書類番号0-25346
___________________________
ACIグローバル会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
___________________________ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 47-0772104 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | |
| ポンセド·レオン通り2811号 | Ph 1 | サンゴの壁は | フロリダ州 | | 33134 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
(305) 894-2200
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
______________________________________________________
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)： | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います☒
2022年8月2日までに114,047,260登録者は普通株式の株式を発行した。
同法第12条(B)に基づいて登録又は登録される証券。 | | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面0.005ドル | | ACIW | | ナスダック世界ベスト市場 |
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| カタログ | |
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| | ページ |
第1部-財務情報 |
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| プロジェクト1 | 財務諸表(監査なし) | |
| 2022年6月30日と2021年12月31日までの簡明連結貸借対照表 | 3 |
| 2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合業務報告書 | 4 |
| 2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合総合収益(赤字)表 | 5 |
| 2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の株主権益簡明総合レポート | 7 |
| 2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間簡明合併現金フロー表 | 8 |
| 簡明合併財務諸表付記 | 9 |
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プロジェクト2 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 22 |
第3項 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 37 |
プロジェクト4 | 制御とプログラム | 37 |
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第2部-その他の資料 |
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プロジェクト1 | 法律訴訟 | 38 |
第1 A項 | リスク要因 | 38 |
プロジェクト2 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 39 |
第3項 | 高級証券違約 | 39 |
プロジェクト4 | 炭鉱安全情報開示 | 39 |
第5項 | その他の情報 | 39 |
プロジェクト6 | 陳列品 | 40 |
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サイン | 41 |
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
ACIグローバル会社そして付属会社
簡明合併貸借対照表
(監査を受けておらず、千の計で、1株当たり及び1株当たりの金額は含まれていない) | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 118,953 | | | $ | 122,059 | |
売掛金、準備純額を差し引いて#ドル2,923そして$2,861お別れします | 326,852 | | | 320,405 | |
決算資産 | 549,019 | | | 452,396 | |
前払い費用 | 34,027 | | | 24,698 | |
その他流動資産 | 16,951 | | | 17,876 | |
| 流動資産総額 | 1,045,802 | | | 937,434 | |
| 非流動資産 | | | |
帳簿の純額を計算しなければならない | 268,075 | | | 276,164 | |
財産と設備、純額 | 56,233 | | | 63,050 | |
経営的リース使用権資産 | 40,833 | | | 47,825 | |
ソフトウェア、ネットワーク | 147,133 | | | 157,782 | |
商誉 | 1,280,226 | | | 1,280,226 | |
無形資産、純額 | 261,782 | | | 283,004 | |
所得税を繰延し，純額 | 53,885 | | | 50,778 | |
他の非流動資産 | 64,699 | | | 62,478 | |
| 総資産 | $ | 3,218,668 | | | $ | 3,158,741 | |
| 負債と株主権益 | | | |
流動負債 | | | |
売掛金 | $ | 41,084 | | | $ | 41,312 | |
債務を返済する | 548,524 | | | 451,575 | |
従業員報酬 | 40,076 | | | 51,379 | |
| 長期債務の当期部分 | 55,688 | | | 45,870 | |
収入を繰り越す | 81,065 | | | 84,425 | |
その他流動負債 | 78,565 | | | 79,594 | |
| 流動負債総額 | 845,002 | | | 754,155 | |
非流動負債 | | | |
| 収入を繰り越す | 31,231 | | | 25,925 | |
| 長期債務 | 1,031,134 | | | 1,019,872 | |
| 所得税を繰延し，純額 | 30,982 | | | 36,122 | |
| リース負債を経営する | 35,120 | | | 43,346 | |
| 他の非流動負債 | 36,835 | | | 34,544 | |
| 総負債 | 2,010,304 | | | 1,913,964 | |
引受金とその他の事項 | | | |
株主権益 | | | |
優先株0.01額面価値5,000,000ライセンス株；違います。2022年6月30日と2021年12月31日に発行された株 | — | | | — | |
普通株0.005額面価値280,000,000ライセンス株；140,525,0552022年6月30日と2021年12月31日に発行された株 | 702 | | | 702 | |
| 追加実収資本 | 690,574 | | | 688,313 | |
| 利益を残す | 1,160,113 | | | 1,131,281 | |
国庫株は、原価で計算する26,229,902そして24,795,009株式は2022年6月30日と2021年12月31日にそれぞれ | (528,758) | | | (475,972) | |
| その他の総合損失を累計する | (114,267) | | | (99,547) | |
| 株主権益総額 | 1,208,364 | | | 1,244,777 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 3,218,668 | | | $ | 3,158,741 | |
付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
ACIグローバル会社 そして付属会社
業務報告書を簡明に合併する
(監査を受けておらず、千で計算し、一株当たりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 収入.収入 | | | | | | | |
ソフトウェアはサービスとプラットフォームはサービスです | $ | 206,978 | | | $ | 196,328 | | | $ | 401,540 | | | $ | 392,074 | |
許可証 | 64,314 | | | 34,727 | | | 124,599 | | | 55,929 | |
修理する | 50,562 | | | 53,155 | | | 101,980 | | | 105,518 | |
サービス.サービス | 18,571 | | | 17,459 | | | 35,386 | | | 33,334 | |
総収入 | 340,425 | | | 301,669 | | | 663,505 | | | 586,855 | |
| 運営費 | | | | | | | |
収入コスト(1) | 179,333 | | | 158,614 | | | 345,619 | | | 318,099 | |
研究開発 | 40,642 | | | 35,029 | | | 78,449 | | | 69,543 | |
販売とマーケティング | 35,391 | | | 28,660 | | | 69,999 | | | 56,798 | |
一般と行政 | 28,362 | | | 31,937 | | | 54,237 | | | 59,712 | |
減価償却および償却 | 32,240 | | | 32,005 | | | 63,078 | | | 63,589 | |
総運営費 | 315,968 | | | 286,245 | | | 611,382 | | | 567,741 | |
| 営業収入 | 24,457 | | | 15,424 | | | 52,123 | | | 19,114 | |
| その他の収入(費用) | | | | | | | |
利子支出 | (11,784) | | | (11,260) | | | (22,678) | | | (22,735) | |
利子収入 | 3,051 | | | 2,865 | | | 6,210 | | | 5,719 | |
その他、純額 | 2,006 | | | 1,434 | | | 4,256 | | | 52 | |
| その他収入合計 | (6,727) | | | (6,961) | | | (12,212) | | | (16,964) | |
| 所得税前収入 | 17,730 | | | 8,463 | | | 39,911 | | | 2,150 | |
| 所得税支出 | 4,388 | | | 1,962 | | | 11,079 | | | (2,406) | |
| 純収入 | $ | 13,342 | | | $ | 6,501 | | | $ | 28,832 | | | $ | 4,556 | |
| 1株当たりの収益 | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.12 | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.25 | | | $ | 0.04 | |
| 薄めにする | $ | 0.12 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.25 | | | $ | 0.04 | |
| 加重平均普通株式発行済み | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 114,669 | | | 117,718 | | | 114,976 | | | 117,605 | |
| 薄めにする | 115,205 | | | 119,010 | | | 115,649 | | | 118,958 | |
(1) 収入コストには減価償却費用は含まれていないが、転売のために購入·開発されたソフトウェアの償却が含まれている。
付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
ACIグローバル会社そして付属会社
簡明総合包括収益表
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純収入 | $ | 13,342 | | | $ | 6,501 | | | $ | 28,832 | | | $ | 4,556 | |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | (12,620) | | | 1,466 | | | (14,720) | | | (1,650) | |
| その他全面収益合計 | (12,620) | | | 1,466 | | | (14,720) | | | (1,650) | |
| 総合収益 | $ | 722 | | | $ | 7,967 | | | $ | 14,112 | | | $ | 2,906 | |
付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
ACIグローバル会社 そして 付属会社
株主権益報告書を簡明に合併する
(監査を受けておらず、単位は千であり、株式金額は含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 |
| 普通株 | | その他の内容
実収資本 | | 利益を残す | | 在庫株 | | その他を累計する
総合損失 | | 合計する |
| 2022年3月31日現在の残高 | $ | 702 | | | $ | 685,354 | | | $ | 1,146,771 | | | $ | (506,513) | | | $ | (101,647) | | | $ | 1,224,667 | |
| 純収入 | — | | | — | | | 13,342 | | | — | | | — | | | 13,342 | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (12,620) | | | (12,620) | |
株に基づく報酬 | — | | | 6,800 | | | — | | | — | | | — | | | 6,800 | |
株式計画に基づいて発行·没収された株式の純額 | — | | | (1,580) | | | — | | | 2,867 | | | — | | | 1,287 | |
買い戻し924,240普通株株 | — | | | — | | | — | | | (24,847) | | | — | | | (24,847) | |
株の買い戻しに基づく源泉徴収補償報酬 | — | | | — | | | — | | | (265) | | | — | | | (265) | |
| 2022年6月30日までの残高 | $ | 702 | | | $ | 690,574 | | | $ | 1,160,113 | | | $ | (528,758) | | | $ | (114,267) | | | $ | 1,208,364 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 |
| 普通株 | | その他の内容
実収資本 | | 利益を残す | | 在庫株 | | その他を累計する
総合損失 | | 合計する |
| 2021年3月31日現在の残高 | $ | 702 | | | $ | 670,018 | | | $ | 1,001,545 | | | $ | (378,987) | | | $ | (95,561) | | | $ | 1,197,717 | |
| 純収入 | — | | | — | | | 6,501 | | | — | | | — | | | 6,501 | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,466 | | | 1,466 | |
株に基づく報酬 | — | | | 7,720 | | | — | | | — | | | — | | | 7,720 | |
株式計画に基づいて発行·没収された株式の純額 | — | | | (1,339) | | | — | | | 6,496 | | | — | | | 5,157 | |
買い戻し1,000,000普通株株 | — | | | — | | | — | | | (39,411) | | | — | | | (39,411) | |
株の買い戻しに基づく源泉徴収補償報酬 | — | | | — | | | — | | | (590) | | | — | | | (590) | |
| 2021年6月30日現在の残高 | $ | 702 | | | $ | 676,399 | | | $ | 1,008,046 | | | $ | (412,492) | | | $ | (94,095) | | | $ | 1,178,560 | |
付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
ACIグローバル会社 そして 付属会社
株主権益報告書を簡明に合併する
(監査を受けておらず、単位は千であり、株式金額は含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
| 普通株 | | その他の内容 実収資本 | | 利益を残す | | 在庫株 | | その他を累計する 総合損失 | | 合計する |
| 2021年12月31日現在の残高 | $ | 702 | | | $ | 688,313 | | | $ | 1,131,281 | | | $ | (475,972) | | | $ | (99,547) | | | $ | 1,244,777 | |
| 純収入 | — | | | — | | | 28,832 | | | — | | | — | | | 28,832 | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (14,720) | | | (14,720) | |
株に基づく報酬 | — | | | 14,758 | | | — | | | — | | | — | | | 14,758 | |
株式計画に基づいて発行·没収された株式の純額 | — | | | (12,497) | | | — | | | 15,723 | | | — | | | 3,226 | |
買い戻し2,055,488普通株株 | — | | | — | | | — | | | (62,707) | | | — | | | (62,707) | |
株の買い戻しに基づく源泉徴収補償報酬 | — | | | — | | | — | | | (5,802) | | | — | | | (5,802) | |
| 2022年6月30日までの残高 | $ | 702 | | | $ | 690,574 | | | $ | 1,160,113 | | | $ | (528,758) | | | $ | (114,267) | | | $ | 1,208,364 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| 普通株 | | その他の内容 実収資本 | | 利益を残す | | 在庫株 | | その他を累計する 総合損失 | | 合計する |
| 2020年12月31日の残高 | $ | 702 | | | $ | 682,431 | | | $ | 1,003,490 | | | $ | (387,581) | | | $ | (92,445) | | | $ | 1,206,597 | |
| 純収入 | — | | | — | | | 4,556 | | | — | | | — | | | 4,556 | |
その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,650) | | | (1,650) | |
株に基づく報酬 | — | | | 14,423 | | | — | | | — | | | — | | | 14,423 | |
株式計画に基づいて発行·没収された株式の純額 | — | | | (20,455) | | | — | | | 29,296 | | | — | | | 8,841 | |
買い戻し1,000,000普通株株 | — | | | — | | | — | | | (39,411) | | | — | | | (39,411) | |
株の買い戻しに基づく源泉徴収補償報酬 | — | | | — | | | — | | | (14,796) | | | — | | | (14,796) | |
| 2021年6月30日現在の残高 | $ | 702 | | | $ | 676,399 | | | $ | 1,008,046 | | | $ | (412,492) | | | $ | (94,095) | | | $ | 1,178,560 | |
付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
ACIグローバル会社そして付属会社
簡明合併現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で) | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー： | | | |
| 純収入 | $ | 28,832 | | | $ | 4,556 | |
| 純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する： | | | |
減価償却 | 11,008 | | | 10,708 | |
償却する | 52,721 | | | 56,278 | |
経営的リース使用権資産の償却 | 5,489 | | | 5,000 | |
繰延債務発行コストの償却 | 2,299 | | | 2,357 | |
所得税を繰延する | (6,385) | | | (9,558) | |
株に基づく報酬費用 | 14,758 | | | 14,423 | |
他にも | 1,124 | | | 436 | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | |
売掛金 | (14,040) | | | 76,754 | |
売掛金 | (1,319) | | | (2,540) | |
従業員の報酬を計算する | (10,201) | | | (8,401) | |
収入を繰り越す | 5,532 | | | 297 | |
その他の流動および非流動資産および負債 | (22,055) | | | (45,325) | |
経営活動のキャッシュフロー純額 | 67,763 | | | 104,985 | |
投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
財産と設備を購入する | (3,657) | | | (8,075) | |
ソフトウェアと発行権を購入する | (10,738) | | | (15,652) | |
| | | |
| | | |
投資活動のキャッシュフロー純額 | (14,395) | | | (23,727) | |
資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
普通株式を発行して得た金 | 1,962 | | | 1,648 | |
株式オプションを行使して得られる収益 | 1,397 | | | 7,044 | |
| 株の買い戻しに基づく源泉徴収補償報酬 | (5,802) | | | (14,796) | |
普通株買い戻し | (62,707) | | | (39,411) | |
循環信用手配からの収益 | 60,000 | | | — | |
循環信用手配を償還する | (20,000) | | | (30,000) | |
| | | |
信用協定の期限分を償還する | (21,219) | | | (19,475) | |
| | | |
| その他の債務の支払又は収益、純額 | (9,369) | | | (8,272) | |
| 決済資産と負債の純減少 | (4,575) | | | (78,081) | |
融資活動のキャッシュフロー純額 | (60,313) | | | (181,343) | |
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (1,062) | | | (388) | |
| 現金と現金等価物の純減少 | (8,007) | | | (100,473) | |
| 中間現金と現金等価物、決済預金を含む | 184,142 | | | 265,382 | |
| 現金及び現金等価物、決済預金、期末を含む | $ | 176,135 | | | $ | 164,909 | |
| 現金と現金等価物と総合貸借対照表の入金 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 118,953 | | | $ | 146,213 | |
| 預金を決算する | 57,182 | | | 18,696 | |
| 現金及び現金等価物の総額、決済預金を含む | $ | 176,135 | | | $ | 164,909 | |
| キャッシュフロー情報を補充する | | | |
納めた所得税 | $ | 18,467 | | | $ | 21,263 | |
支払の利子 | $ | 20,296 | | | $ | 20,242 | |
付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
ACIグローバル会社 そして 付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 財務諸表を簡略化する
監査されていない簡明総合財務諸表は、ACI Worldwide，Inc.およびその完全子会社(総称して“当社”と呼ぶ)の勘定を含む。すべての会社間の残高と取引は無効になりました。2022年6月30日まで及び2022年、2022年及び2021年6月30日までの3ヶ月及び6ヶ月の簡明総合財務諸表は審査されておらず、すべての正常な経常的性質の調整を反映しており、管理層はこれらの調整は公平に中間財務状況及び経営業績を報告するすべての重大な方面に必要であると考えている。2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、監査された財務諸表から来ている
本文に含まれる簡明総合財務諸表は、会社が2022年2月24日に提出した2021年12月31日までの会計年度のForm 10−K年度報告書に含まれる総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。2022年6月30日までの3カ月と6カ月の結果は、必ずしも将来得られる可能性のある結果を示すとは限らない。
アメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて簡明な総合財務諸表を作成する時、管理層は判断、推定及び仮定を行い、簡明総合財務諸表の期日の資産及び負債額及び或いは有資産及び負債の開示、及び報告期間内の収入及び支出の届出金額に影響を与える必要がある。これらの推定と仮定は、経営陣の会計政策の応用の影響を受け、新冠肺炎による現在の経済環境の不確実性を招いている。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
前期財務諸表の改訂
会社は2021年12月31日現在、以前に報告された総合現金フロー表を改訂し、決済預金を現金と現金等価物総額に計上し、決済売掛金と決済負債純額を融資活動の現金流量に計上し、いずれも経営活動の現金流量に計上している。この非実質的な改訂は、その以前に報告された総合貸借対照表、経営報告書、全面収益表又は株主権益表に影響を与えない。
下表は、比較のために、以前に報告された残高の訂正状況をまとめたものである(千計)
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| 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| 報道で述べたとおり | | 改訂調整 | | 改訂された |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| その他の流動および非流動資産および負債 | $ | (42,094) | | | $ | (3,231) | | | $ | (45,325) | |
| 経営活動のキャッシュフロー純額 | 108,216 | | | (3,231) | | | 104,985 | |
| | | | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 決済資産と負債の純減少 | $ | — | | | $ | (78,081) | | | $ | (78,081) | |
| 融資活動のキャッシュフロー純額 | (103,262) | | | (78,081) | | | (181,343) | |
| | | | | |
| 現金と現金等価物の純減少 | $ | (19,161) | | | $ | (81,312) | | | $ | (100,473) | |
| 中間現金と現金等価物、決済預金を含む | 165,374 | | | 100,008 | | | 265,382 | |
| 現金及び現金等価物、決済預金、期末を含む | 146,213 | | | 18,696 | | | 164,909 | |
その他流動負債
以下の表に他の流動負債の構成部分(千計)を示す | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 仕入先出資の許可証 | $ | 13,423 | | | $ | 12,521 | |
| リース負債を経営する | 11,738 | | | 11,518 | |
| 応算利息 | 8,791 | | | 8,776 | |
| 特許使用料に対処する | 3,409 | | | 4,102 | |
| 他にも | 41,204 | | | 42,677 | |
| その他流動負債総額 | $ | 78,565 | | | $ | 79,594 | |
資産と負債を決算する
個人や企業はクレジットカードやデビットカードを使用したり、自動決済所(“ACH”)で会社の各種Biller顧客に債務を返済したりする。会社はクレジットカードやデビットカード処理業者の売掛金と顧客への相殺金のために売掛金を作成した。資金が届いたことを確認した後、会社は顧客に債務を返済するだろう。時間の都合により、会社は、(1)会社が制御し、会社名義で制御されている銀行口座に資金を入金する可能性があるが、当日終了前に顧客に支払われず、会社の帳簿上の決済預金となる場合があり、(2)クレジットカードやデビットカード処理業者から資金を受け取る前に顧客に資金を支払い、純決済売掛金を発生させる可能性がある。
表外決済口座
同社はまた、あるBiller顧客と協定を締結し、彼らに代わって支払い資金を処理している。ACHまたはATMネットワーク支払い取引を処理する際には、会社の顧客の利益のために維持される信託口座である取引を開始し、指定されたソース口座から資金を抽出し、決済口座に入金する。同時に取引を開始して、決済口座から所定の目的地口座に資金を転送する。これらの“背中合わせ”取引は同時決済として設計されており、通常は隔夜決済であり、会社は目的地に資金を送りながらソースから資金を受け取る。しかしながら、取引は異なる金融機関と行われるため、時間差があり、変動残高を招く可能性がある。これらの資金は顧客の利益のために保存されており、会社の会社資産とは分かれている。会社はこれらの資金の所有権を持っていないため、これらの決済口座は会社の貸借対照表に含まれていない。当社は基金残高から利息を稼ぐ権利があります。当社は、お客様の料金構造を整理する際に、当社が提供するサービス支払いの一部として、これらの決済口座の利息を徴収することを考えています。2022年6月30日と2021年12月31日までの和解資金額は$227.2百万ドルとドル272.8それぞれ100万ドルです
公正価値
変動金利(公正価値等級の第2級)を採用しているため、当社の信用協定の公正価値は帳簿価値に近い。同社は第2級投入に基づいてその高級手形の公正価値を計量し、その中に類似証券の見積市場価格と利益差を含む。会社株の公正価値5.7502026年満期の優先債券率(“2026年債”)は$388.0百万ドルとドル419.0それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。
納期から短いため，現金と現金等価物の公正価値は帳票価値(公正価値レベルの第2レベル)に近い
商誉
会計基準に基づいて編集(“ASC”)350無形資産-営業権とその他当社は、財政年度第4四半期に10月1日残高を使用したり、事件や状況変化を示す証拠が資産の帳簿価値を回収できない可能性がある場合には、毎年営業権の減値を評価しています。当社は報告単位レベルで営業権を評価し、その経営部門、銀行、招商、帳簿係を報告単位として決定した。2022年6月30日現在、会社の営業権残高は1.310億ドルが割り当てられました725.9百万ドルを銀行に渡します137.3メルchantsに100万ドルと$417.0レジ係に百万ドルです。
営業権の回収可能性は割引キャッシュフローモデルを用いて計測し，割引率は関連するリスクに見合っている。現有の取引市場の証拠が不足して公正な価値を確定する場合、減値テストに現金フローモデルを使用することはよく見られるやり方である。2021年10月1日の年間減値テストによると、計算された公正価値はすべての報告単位の現在の帳簿額面より大幅に高く、後続期間に減値の兆しはない。
権益法投資
2019年7月、会社はドルを投資18.3百万ドル30インドの決済技術とサービス会社の非持株財務権益。当社は米国会計基準第323条に従って権益法を用いてこの投資を会計処理している投資−権益法と合弁企業それは.同社は1四半期の滞後期で投資における収益と損失シェアを記録している。そのため、同社は#ドルの投資を記録した18.5百万ドルとドル19.3百万ドルは、2022年6月30日現在と2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表の他の非流動資産にそれぞれ計上されている。
2. 収入.収入
ASC 606に従って、取引先と契約した収入収入は、約束された製品及び/又はサービスの制御権を顧客に譲渡する際に確認され、金額は、企業がこれらの製品及びサービスの交換から得られる予想される対価格を反映している。収入は顧客から徴収されたいかなる税金を差し引いて政府当局に送金されることが確認された。付記10を参照市場情報を細分化しその他の情報には，主要な解決策カテゴリに基づく収入分類が含まれる.
売掛金総額とは、請求書が発行された金額と、将来請求書を発行する稼いだ金額(すなわち売掛金)である。計算すべき売掛金には、サービス、ソフトウェアすなわちサービス(“SaaS”)とプラットフォームであるサービス(“PaaS”)が当期に稼いでいるが、来期に請求書を発行する収入と、当社が開票後に無条件に領収書と支払いを請求する権利がある長年のソフトウェア許可契約の下で満期金額を発行する権利がある。
売掛金総額は、純額は以下の部分からなる(千計) | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 開票売掛金 | $ | 166,163 | | | $ | 162,479 | |
| 不良債権準備 | (2,923) | | | (2,861) | |
| 開票売掛金純額 | 163,240 | | | 159,618 | |
| 当期売掛金純額 | 163,612 | | | 160,787 | |
| 長期は帳簿純額を計算しなければならない | 268,075 | | | 276,164 | |
| 売掛金総額，純額を計算すべきである | 431,687 | | | 436,951 | |
| 売掛金総額，純額 | $ | 594,927 | | | $ | 596,569 | |
1人の取引先が入金する12.4%和13.82022年6月30日と2021年12月31日現在、会社の合併売掛金残高のパーセンテージ
繰延収入には、関連する収入を記録する前に、ソフトウェアライセンス、保守、サービス、および/またはSaaSおよびPaaSサービスのためにクライアントから満了または受信された金額が含まれる
繰延収入の変化は以下の通り(千計) | | | | | |
バランス、2021年12月31日 | $ | 110,350 | |
| 収入を繰り越す | 68,352 | |
| 繰延収入確認 | (62,717) | |
| 外貨換算 | (3,689) | |
バランス、2022年6月30日 | $ | 112,296 | |
残りの履行債務に割り当てられた収入は、繰延収入と、将来の間に領収書を発行し、収入として確認される額とを含む、将来の間に確認される契約収入である。これは含まれていません
•今後期間中に生産能力過剰から確認される収入は、使用量に基づく特許権使用料に計上される。
•SaaSとPaaS収入は可変対価格から，‘発券権’の実際の便宜的な計算または分配目標に適合することを確認した.
残りの履行義務に割り当てられた収入は#ドルである749.62022年6月30日までに、会社はその約を確認する予定です46次の時間に12数ヶ月後残りの時間はこの後です
2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月以内に、当社が前の数期間から履行した履行確認の収入は顕著ではありません。
3. 資産剥離
企業ネットバンクソリューション
2022年6月7日、当社は、その企業インターネットバンキングソリューション関連資産と負債をOne Equity Partners(“OEP”)に剥離し、価格$とする最終合意を発表した100.0百万ドルです。今回の売却は、従業員と顧客契約および技術資産と知的財産権を含め、2022年9月30日までの3カ月以内に完了する予定だ
当社はOEPと移行サービス協定(“TSA”)も締結しており、この協定によると、当社は18ヶ月以下の移行期間内にOEPを代表して何らかの機能を果たしていきます。TSAは、会社がこのような機能を提供するのに必要な直接コストを補償することを目的としており、これらの機能は会社に収入をもたらすことはなくなっている。
4. 債務
2022年6月30日現在、同社は40.0百万、$656.9百万ドルと$400.0循環信用手配、定期ローン、優先手形でそれぞれ返済されていない百万ドルは、最高で$に達します458.5改訂された信用協定の循環信用手配部分での未使用借入金は、最高で#ドルに達する1.5信用状協定によると、未使用の借金は百万ドルに達する。実際に利用可能な未使用借入金金額は合意条項によって異なる。
信用協定
2019年4月5日、当社及びその全額付属会社ACI Worldwide Corp.及びACI Payments，Inc.は、融資者及び貸手行政代理であるノースカロライナ州アメリカ銀行と、2017年2月24日に改訂及び再署名された当社の既存の合意を改訂及び再締結するために、2つ目の改訂及び再署名された信用協定(“信用協定”)を締結した
当社は2022年5月5日に、LIBOR参考金利の代わりに、隔夜融資金利(“SOFR”)の参考金利を保証するLIBOR過渡期改正案(“修正案”)を米国銀行と締結した。信用協定の他の条項や条件は改正によって変更されなかった。
信用協定は(A)1を含む5年制 $500.0百万優先保証循環信用手配(“循環信用手配”)であって、(1)予備信用状の発行と、(2)揺動限度額融資と、(B)aと、を含む5年制 $279.0百万優先保証定期融資(“初期定期融資”)と(C)a5年制 $500.0百万遅延抽出定期ローン(初期定期ローン、“定期ローン”、及び初期定期ローンと循環信用手配と一緒に、“信用手配”と呼ばれる)。信用協定はまた、当社がオプションの逓増定期ローンの申請と循環承諾の増加を可能にする。この信用計画は2024年4月5日に満期になるだろう。
当社の選択によると、信用手配下の借入金は年利で利下げされ、金利は(A)基準金利に等しく、基準金利は(1)行政エージェントがその最優遇金利と公表した年利率を参考にして、(2)連邦基金の実際の金利に1%の1/2をプラスするか、または(3)1ヶ月の利息期間にドル預金の資金コストを参考にして決定したSOFR金利は、ある追加コスト調整後、加えられる1%または(B)SOFR金利は、当該借入金に関連する利息期間中のドル預金の資金コストを参考にして決定され、いくつかの追加コスト調整後、適用される保証金を加える。総合総レバレッジ率の計算を適用することにより、信用手配下の借入金適用保証金は0.25%から1.25基本金利借款の割合と1.25%和2.25SOFR金利借入金の%について。利息が満期になったら，月ごとに支払う.2022年6月30日現在、信用手配の有効金利は3.37%.
当社も(A)循環信用メカニズムでの未使用承諾に関する承諾料を支払い、季ごとに借金を支払う；(B)すべての未返済信用状項目の下で抽出可能な最高金額の信用状費用を支払わなければならない。金額は循環信用メカニズム下のSOFR金利借入の適用保証金に相当し、年ごとに支払い、季節ごとに支払う；及び(C)信用状発行の常習前払い費用及び代理費に相当する。
高級付記
2018年8月21日に会社は完成しました400.02026年に百万回発行し、発行価格は100私募元金の%は、合資格の機関バイヤーに転売する。2026年発行の債券の年利率は5.750%は、毎年2月15日と8月15日に滞納している半年ごとに支払います。2026年債は2026年8月15日に満了する。
2022年6月30日までの未返済債務満期日は以下の通り(単位：千) | | | | | |
| 12月31日までの会計年度は | |
| 2022年までの残り時間 | $ | 29,212 | |
| 2023 | 69,906 | |
| 2024 | 597,823 | |
| 2025 | — | |
| 2026 | 400,000 | |
| その後… | — | |
| 合計する | $ | 1,096,941 | |
2022年6月30日現在、その間のいつでも、会社はその金融債務契約を守っている。
債務総額は以下の部分から構成される(千で計算) | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 定期ローン | $ | 656,941 | | | $ | 678,160 | |
| 循環信用手配 | 40,000 | | | — | |
5.750優先手形率、2026年8月満期 | 400,000 | | | 400,000 | |
| 起債コスト | (10,119) | | | (12,418) | |
| 債務総額 | 1,086,822 | | | 1,065,742 | |
| 差し引く：定期ローンの現在部分 | 60,169 | | | 50,431 | |
| 差し引く：債務発行コストの現在部分 | (4,481) | | | (4,561) | |
| 長期債務総額 | $ | 1,031,134 | | | $ | 1,019,872 | |
貸越施設
2019年、当社とACI Payments，Inc.はノースカロライナ州のアメリカ銀行と未承諾貸越手配を締結しました。この貸越手配は連邦基金の有効金利と利息で計算されます2.250%は、会社の平均未返済残高および貸越発生頻度に基づいています。クレジット協定の条項に基づいて、貸越融資を担保として、手形支払い決済過程で発生する可能性のある時間差に追加的な融資メカニズムを提供する。貸越融資の未返済額は簡明総合貸借対照表の他の流動負債に計上される。2022年6月30日までに75.0何百万も使えます違います。貸越ローンの未返済金額。2021年12月31日までに違います。貸越ローンの未返済金額。
他にも
同社は内部でソフトウェアを使用するいくつかの長年許可協定に資金を提供している。実行時に、簡明な総合キャッシュフロー表について言えば、これらの手配は非現金投資と融資活動とみなされる。同社は、2022年6月30日までの6ヶ月間、いくつかの内部ソフトウェアを使用する長年のライセンス契約に$を提供した10.7100万ドルは、2024年4月まで年ごとに支払われる。2022年6月30日までに9.5前に締結されたこれらの他の許可協定との未払い金は100万ドルで、このうち#ドル5.9百万ドルとドル3.6簡明総合貸借対照表には、百万元がそれぞれ他の流動負債及びその他の非流動負債に計上されている。2021年12月31日までにドル2.9これらの合意の未償還債務は100万ユーロであり、すべて簡明総合貸借対照表の他の流動負債に計上されている。
5. ソフトウェアやその他の無形資産
会社が資産負債表ごとに償却すべきソフトウェア資産の帳簿価値と累積償却状況は以下の通り(千単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 純残高 | | 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 純残高 |
| 内部用のソフト | $ | 445,098 | | | $ | (297,965) | | | $ | 147,133 | | | $ | 440,242 | | | $ | (283,109) | | | $ | 157,133 | |
| 転売用ソフト | 124,401 | | | (124,401) | | | — | | | 127,904 | | | (127,255) | | | 649 | |
| 全ソフト | $ | 569,499 | | | $ | (422,366) | | | $ | 147,133 | | | $ | 568,146 | | | $ | (410,364) | | | $ | 157,782 | |
内部使用ソフトウェアの償却は直線法を用いて計算されており，使用寿命は一般に推定されている三つ至れり尽くせり8年それは.記録された内部使用ソフトウェアの償却費用は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間で合計1億ドルとなった17.1百万ドルとドル17.4それぞれ100万ドルです記録された内部使用ソフトウェアの償却費用は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間で合計1億ドルとなった33.8百万ドルとドル34.3それぞれ100万ドルですこれらのソフトウェア償却費用は簡明総合経営報告書の減価償却や償却に反映されている。
転売のためのソフトウェア償却は、(A)現在の毛収入とソフトウェアから得られる予想される現在および未来の毛収入の総額との比、または(B)推定された残りの使用年数内に直線法を用いて計算される5人至れり尽くせり10年それは.2021年6月30日までの3ヶ月間に記録された転売ソフトウェア償却費用総額は$1.4百万ドルです。あったことがある違います。2022年6月30日までの3ヶ月間に記録された転売ソフトウェアの償却費用。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間で，記録された転売ソフトウェアの償却費用は合計1億ドルであった0.7百万ドルとドル3.4それぞれ100万ドルですこれらのソフトウェア償却費用金額は、簡明総合経営報告書の収入コストに反映されている。
他社が償却すべき無形資産の資産負債表日ごとの帳簿価値と累積償却状況は以下の通り(単位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 純残高 | | 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 純残高 |
| 取引先関係 | $ | 500,290 | | | $ | (242,608) | | | $ | 257,682 | | | $ | 507,962 | | | $ | (230,152) | | | $ | 277,810 | |
| 商標と商品名 | 23,323 | | | (19,223) | | | 4,100 | | | 23,839 | | | (18,645) | | | 5,194 | |
| その他無形資産総額 | $ | 523,613 | | | $ | (261,831) | | | $ | 261,782 | | | $ | 531,801 | | | $ | (248,797) | | | $ | 283,004 | |
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間に記録された他の無形資産償却費用総額は9.1百万ドルとドル9.2それぞれ100万ドルです2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間に記録された他の無形資産償却費用総額は18.3百万ドルとドル18.5それぞれ100万ドルです
2022年6月30日までの資本化無形資産に基づいて、将来の財政年度の推定償却費用額は以下の通り(千単位) | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの会計年度は | | ソフトウェアの償却 | | その他無形資産の償却 |
| 2022年までの残り時間 | | $ | 33,222 | | | $ | 17,974 | |
| 2023 | | 50,446 | | | 35,767 | |
| 2024 | | 33,058 | | | 31,371 | |
| 2025 | | 22,384 | | | 22,983 | |
| 2026 | | 7,966 | | | 22,983 | |
| その後… | | 57 | | | 130,704 | |
| 合計する | | $ | 147,133 | | | $ | 261,782 | |
6. 株に基づく報酬計画
従業員株購入計画
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、2017年の従業員の株式購入計画に基づいて発行された株式総数は70,242そして55,486それぞれ，である.
株式オプション
株式オプション活動の概要は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量
株 | | 加重平均
相場(ドル) | | 加重平均
余剰契約
期限(年) | | 内在的価値を集める
お金持ちの
オプション($) |
| 2021年12月31日現在の未返済債務 | 1,640,319 | | | $ | 18.42 | | | | | |
| 鍛えられた | (77,403) | | | 18.04 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2022年6月30日現在返済されていない | 1,562,916 | | | $ | 18.44 | | | 2.59 | | $ | 11,639,158 | |
| 2022年6月30日から行使可能 | 1,562,916 | | | $ | 18.44 | | | 2.59 | | $ | 11,639,158 | |
2022年6月30日および2021年6月30日までの6ヶ月間、行使された株式オプションの総内的価値は1.1百万ドルとドル7.6それぞれ100万ドルですいくつありますか違います。2022年6月30日または2021年6月30日までの6ヶ月以内に付与された株式オプション。
総株主リターン賞
非既得権益株主総報酬(TSR)の概要は以下の通りである | | | | | | | | | | | |
| 量
株 | | 加重平均
付与日公正価値 |
| 2021年12月31日現在帰属していません | 1,154,721 | | | $ | 40.10 | |
| 授与する | 520,020 | | | 42.99 | |
| 既得 | (212,210) | | | 45.86 | |
| 没収される | (133,578) | | | 40.09 | |
| 配当率の変動 | (114,355) | | | 45.92 | |
| 2022年6月30日現在帰属していない | 1,214,598 | | | $ | 39.78 | |
2022年6月30日までの6ヶ月間で212,2102019年度に付与されたTSR報酬獲得率は65過去1年間の同業者会社のグループに対する会社の総株主収益に基づく%3年制出演期間。その会社は抑留した47,612このようなシェアでは、従業員部分の最低賃金源泉徴収税が支払われる
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間に付与されたTSRの公正価値は、付与された日にモンテカルロシミュレーションモデルを用いて推定され、このモデルはASC 718に従って許容される報酬--株式報酬以下の重み付き平均仮定を用いる
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 予想寿命(年) | 3.1 | | 2.8 |
| 無リスク金利 | 1.5 | % | | 0.3 | % |
| 予想変動率 | 40.0 | % | | 41.2 | % |
| 期待配当収益率 | — | | | — | |
限定株単位
以下は、非既得限定株式単位報酬(RSU)の概要である | | | | | | | | | | | |
| 量
株 | | 加重平均
付与日公正価値 |
| 2021年12月31日現在帰属していません | 946,151 | | | $ | 33.57 | |
| 授与する | 756,517 | | | 31.69 | |
| 既得 | (440,275) | | | 33.00 | |
| 没収される | (123,690) | | | 32.76 | |
| 2022年6月30日現在帰属していない | 1,138,703 | | | $ | 32.62 | |
2022年6月30日までの6ヶ月間で440,275RSUが授与されました。その会社は抑留した131,923このようなシェアでは、従業員部分の最低賃金源泉徴収税が支払われる。
2022年6月30日現在、未確認の賠償費用は#ドルです31.3百万ドルとドル28.6それぞれRSUとTSRに帰属していない百万ユーロは，会社は加重平均期間中に確認される予定である2.2何年もです。
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、会社がASC 718に基づいて確認した株式ベースの報酬支出は$6.8百万ドルとドル7.7100万ドルの税収割引は0.9百万ドルとドル1.2それぞれ100万ドルです2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、会社がASC 718に基づいて確認した株式ベースの報酬支出は$14.8百万ドルとドル14.4100万ドルの税収割引は2.1百万ドルとドル2.2それぞれ100万ドルです
7. 普通株と在庫株
2005年、取締役会は、市場および商業条件が許可された場合にその普通株を買収し、その計画に追加資金を提供することを定期的に承認する株式買い戻し計画を承認した。2021年12月、取締役会は会社の普通株の買い戻しを許可し、最高で#ドルに達する250.0以前承認された残りの購入額の代わりに100万ドル。
会社の買い戻し2,055,488株価は$62.72022年6月30日までの6ヶ月間でこの計画によると，これまでに会社はすでに買い戻しをした51,412,983株価は約$782.4百万ドルです。2022年6月30日現在、株式買い戻し計画に基づいて購入を許可された最高余剰額は#ドル153.6百万ドルです。
8. 1株当たりの収益
基本的な1株当たり収益はASC 260で計算される1株当たりの収益重み付き平均に基づいて普通株式が発行されている.1株当たりの収益を希釈することは基本加重平均で発行された普通株から計算され、株式オプション、RSUといくつかの業績目標を達成した或いは発行可能株の希薄な影響を経て調整された。
次の表は、基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算するための加重平均1株当たり金額(千単位)を照合した | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 加重平均流通株： | | | | | | | |
| 基本加重平均流通株 | 114,669 | | | 117,718 | | | 114,976 | | | 117,605 | |
| 補足：株式オプションとRSUの希釈効果 | 536 | | | 1,292 | | | 673 | | | 1,353 | |
| 希釈加重平均流通株 | 115,205 | | | 119,010 | | | 115,649 | | | 118,958 | |
希釈後の1株当たり収益の計算は含まれていない2.2百万ドルと1.3それらの影響が逆希釈されるため、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、それぞれ株、RSU、または発行可能株のオプションが購入される。希釈後の1株当たり収益の計算は含まれていない2.0百万ドルと1.4それらの影響が逆希釈されるため、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、それぞれ株、RSU、または発行可能株のオプションが購入される。
2022年6月30日と2021年12月31日までの発行済み普通株式は114,295,153そして115,730,046それぞれ，である.
9. その他、純額
その他、純額は主に外貨取引損益で構成されている。その他、純額は$2.0百万ドルとドル1.42022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月の収入はそれぞれ100万ドル。その他、純額は$4.3百万ドルとドル0.12022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月間の収入はそれぞれ100万ドル。
10. 市場情報を細分化する
同社はその経営部門、銀行、誘致、帳簿係に基づいて財務業績を報告し、部門調整後のEBITDAを部門収益力の測定基準として分析した
会社の最高経営責任者もCEO(“CODM”)である。CODMは，他の高度管理者とともに，彼らの審査を総合財務情報と経営結果に基づく資源配分に重点を置き，部門ごとの収入や分部調整後のEBITDAを含め，会社運営と分離している。報告可能な部門を形成するためにどんな運営部門も統合されていない。
銀行ですACIは、世界の大中型銀行に小売銀行、リアルタイム、デジタル、および他の支払いサービスの支払いソリューションを提供します。これらの解決策は、銀行の複雑な支払い環境を変え、上場時間を加速させ、コストを低減し、チャネルを介して顧客に一致した体験を提供するとともに、詐欺活動を防止し、迅速に反応させることができるようにしている。さらに、それらは銀行が異なるリアルタイム支払い方案の要求を満たすことができ、差別化された製品を迅速に作成し、消費者、企業、および業者の需要を満たすことができる。
商人ですACIの全世界事業者への支援は、Tier 1とTier 2事業者、純オンライン事業者と支払いサービス提供者、独立販売組織、付加価値販売店、および彼らにサービスを提供する調達業者を含む。これらの顧客は百貨店、雑貨、ホテル、飲食、交通など、様々な垂直業界を経営している。同社の解決策は、第三者決済プロバイダとは独立した安全で全チャネルの支払いプラットフォームを業者に提供する。彼らはまた純オンライン業者に安全な解決策を提供し、消費者に便利でシームレスな買い物方法を提供する。
レジ係請求書業務の分野では、ACIは、消費金融、保険、医療保健、高等教育、公共事業、政府および担保融資カテゴリの会社に電子請求書提出および支払い(EBPP)サービスを提供する。これらの解決策は、これらの顧客が広範な支払いオプションをサポートし、消費者の忠誠度を向上させ、収入を増加させるために、便利な消費者支払い体験を提供することを可能にする。
収入は顧客に基づいた報告可能な部門に起因する。費用は、3つの方法のうちの1つで報告可能な部分に分類される：(1)部分の直接コスト、(2)単一の項目の時間追跡によって分類可能な人工コスト、または(3)割り当てられたコスト。分配コストは一般にマーケティングや販売に関する活動である
分部調整EBITDAはCODMに報告する指標であり，資源配分と評価会社支部の業績を決定するためのものであるため，分部調整EBITDAはASC 280の規定に従って列報されている支部に報告します。分部調整後EBITDAは利息，所得税費用(福祉)，減価償却と償却前の運営収益(赤字)を差し引く(“EBITDA”)と定義されており，調整後は他の純収益(費用)は含まれていない。
会社および未分配費用には、グローバル施設や情報技術コスト、長期製品路線図費用、および報告可能部門に割り当てられていない会社間接費用が含まれている。間接費用は人的資源、財務、法律、会計、およびM&A活動に関するものだ。経営陣が部門の業績を評価する場合、これらのコストおよび減価償却や償却、株式ベースの報酬は考慮されない。
以下は、会社報告部門の示した時期の精選財務データ(千単位)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 収入.収入 | | | | | | | |
| 銀行.銀行 | $ | 141,946 | | | $ | 114,051 | | | $ | 274,144 | | | $ | 209,968 | |
| 商家 | 36,534 | | | 37,424 | | | 77,536 | | | 76,094 | |
| 集金人 | 161,945 | | | 150,194 | | | 311,825 | | | 300,793 | |
| 総収入 | $ | 340,425 | | | $ | 301,669 | | | $ | 663,505 | | | $ | 586,855 | |
| 分部調整後のEBITDA | | | | | | | |
| 銀行.銀行 | $ | 70,160 | | | $ | 54,465 | | | $ | 134,874 | | | $ | 91,660 | |
| 商家 | 7,749 | | | 13,041 | | | 22,462 | | | 27,766 | |
| 集金人 | 28,324 | | | 34,603 | | | 54,681 | | | 68,624 | |
| 減価償却および償却 | (32,240) | | | (33,403) | | | (63,729) | | | (66,986) | |
| 株に基づく報酬費用 | (6,800) | | | (7,720) | | | (14,758) | | | (14,423) | |
| 会社費と未分配費用 | (42,736) | | | (45,562) | | | (81,407) | | | (87,527) | |
| 利息，純額 | (8,733) | | | (8,395) | | | (16,468) | | | (17,016) | |
| その他、純額 | 2,006 | | | 1,434 | | | 4,256 | | | 52 | |
| 所得税前収入 | $ | 17,730 | | | $ | 8,463 | | | $ | 39,911 | | | $ | 2,150 | |
資産は部門に割り当てられておらず，会社のCODMは離散的な資産情報を用いて運営部門を評価しない.
以下は、主要な解決策別に列挙された会社報告可能部門の示された時期における収入(千単位)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 |
| 銀行.銀行 | | 商家 | | 集金人 | | 合計する |
| 主要な解決策カテゴリ | | | | | | | |
| 勘定書支払い | $ | — | | | $ | — | | | $ | 161,945 | | | $ | 161,945 | |
| デジタル商業銀行業務 | 12,097 | | | — | | | — | | | 12,097 | |
| 業者払い | — | | | 36,534 | | | — | | | 36,534 | |
| 詐欺管理 | 7,552 | | | — | | | — | | | 7,552 | |
| リアルタイム支払い | 24,212 | | | — | | | — | | | 24,212 | |
| 発行と買収 | 98,085 | | | — | | | — | | | 98,085 | |
| 合計する | $ | 141,946 | | | $ | 36,534 | | | $ | 161,945 | | | $ | 340,425 | |
| | | | | | | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 |
| 銀行.銀行 | | 商家 | | 集金人 | | 合計する |
| 主要な解決策カテゴリ | | | | | | | |
| 勘定書支払い | $ | — | | | $ | — | | | $ | 150,194 | | | $ | 150,194 | |
| デジタル商業銀行業務 | 15,700 | | | — | | | — | | | 15,700 | |
| 業者払い | — | | | 37,424 | | | — | | | 37,424 | |
| 詐欺管理 | 10,457 | | | — | | | — | | | 10,457 | |
| リアルタイム支払い | 17,711 | | | — | | | — | | | 17,711 | |
| 発行と買収 | 70,183 | | | — | | | — | | | 70,183 | |
| 合計する | $ | 114,051 | | | $ | 37,424 | | | $ | 150,194 | | | $ | 301,669 | |
| | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
| 銀行.銀行 | | 商家 | | 集金人 | | 合計する |
| 主要な解決策カテゴリ | | | | | | | |
| 勘定書支払い | $ | — | | | $ | — | | | $ | 311,825 | | | $ | 311,825 | |
| デジタル商業銀行業務 | 25,585 | | | — | | | — | | | 25,585 | |
| 業者払い | — | | | 77,536 | | | — | | | 77,536 | |
| 詐欺管理 | 15,329 | | | — | | | — | | | 15,329 | |
| リアルタイム支払い | 46,139 | | | — | | | — | | | 46,139 | |
| 発行と買収 | 187,091 | | | — | | | — | | | 187,091 | |
| 合計する | $ | 274,144 | | | $ | 77,536 | | | $ | 311,825 | | | $ | 663,505 | |
| | | | | | | |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| 銀行.銀行 | | 商家 | | 集金人 | | 合計する |
| 主要な解決策カテゴリ | | | | | | | |
| 勘定書支払い | $ | — | | | $ | — | | | $ | 300,793 | | | $ | 300,793 | |
| デジタル商業銀行業務 | 30,792 | | | — | | | — | | | 30,792 | |
| 業者払い | — | | | 76,094 | | | — | | | 76,094 | |
| 詐欺管理 | 16,681 | | | — | | | — | | | 16,681 | |
| リアルタイム支払い | 30,896 | | | — | | | — | | | 30,896 | |
| 発行と買収 | 131,599 | | | — | | | — | | | 131,599 | |
| 合計する | $ | 209,968 | | | $ | 76,094 | | | $ | 300,793 | | | $ | 586,855 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 銀行.銀行 | | | | | | | |
| ソフトウェアはサービスとプラットフォームはサービスです | $ | 13,985 | | | $ | 14,482 | | | $ | 27,937 | | | $ | 28,761 | |
| 許可証 | 62,942 | | | 33,913 | | | 117,381 | | | 51,931 | |
| 修理する | 46,744 | | | 49,132 | | | 94,087 | | | 97,262 | |
| サービス.サービス | 18,275 | | | 16,524 | | | 34,739 | | | 32,014 | |
| 合計する | $ | 141,946 | | | $ | 114,051 | | | $ | 274,144 | | | $ | 209,968 | |
| 商家 | | | | | | | |
| ソフトウェアはサービスとプラットフォームはサービスです | $ | 31,058 | | | $ | 31,732 | | | $ | 61,825 | | | $ | 62,775 | |
| 許可証 | 1,372 | | | 814 | | | 7,218 | | | 3,904 | |
| 修理する | 3,808 | | | 3,943 | | | 7,846 | | | 8,095 | |
| サービス.サービス | 296 | | | 935 | | | 647 | | | 1,320 | |
| 合計する | $ | 36,534 | | | $ | 37,424 | | | $ | 77,536 | | | $ | 76,094 | |
| 集金人 | | | | | | | |
| ソフトウェアはサービスとプラットフォームはサービスです | $ | 161,935 | | | $ | 150,114 | | | $ | 311,778 | | | $ | 300,538 | |
| 許可証 | — | | | — | | | — | | | 94 | |
| 修理する | 10 | | | 80 | | | 47 | | | 161 | |
| サービス.サービス | — | | | — | | | — | | | — | |
| 合計する | $ | 161,945 | | | $ | 150,194 | | | $ | 311,825 | | | $ | 300,793 | |
以下は、同社の示した時期における地理的位置別収入(単位：千) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 収入.収入 | | | | | | | |
| アメリカです | $ | 209,459 | | | $ | 195,830 | | | $ | 408,774 | | | $ | 387,807 | |
| 他にも | 130,966 | | | 105,839 | | | 254,731 | | | 199,048 | |
| 合計する | $ | 340,425 | | | $ | 301,669 | | | $ | 663,505 | | | $ | 586,855 | |
以下は、同社の地理的位置別の各時期の長期資産(千単位)である | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 長寿資産 | | | |
| アメリカです | $ | 1,382,374 | | | $ | 1,425,391 | |
| 他にも | 736,607 | | | 745,138 | |
| 合計する | $ | 2,118,981 | | | $ | 2,170,529 | |
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社の総合収入の10%以上を占める単一顧客はいない。2022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月間、米国以外の国·地域の収入が会社の総合収入の10%以上を占めていない。
11. 所得税
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、会社の有効税率は25%和28%です。同社は2022年6月30日までの3カ月と6カ月の税引前収入の税引き前支出を報告し、外国実体が確認した収益は#ドル27.4百万ドルとドル58.3それぞれ100万ドルです2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の有効税率は、持分に基づく給与の超過税金のマイナス影響を受ける
2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間の当社の有効税率は23%と(112)%です。同社は2021年6月30日までの3カ月間の税引き前収入の税引き前支出と、2021年6月30日現在の6カ月分の税引き前収入の税収割引を報告し、外国実体が確認した収益は#ドルである10.2百万ドルとドル9.6それぞれ100万ドルです 2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の有効税率は、持分に基づく報酬の超過税収割引の積極的な影響を受けている
株式報酬や外貨損益の帰属など、重大かつ異常または一般的な項目が発生しているため、会社の有効税率は四半期ベースで変動する可能性がある。同社の有効税率は、繰延税金資産や負債の推定値によって変化したり、税法、法規、会計原則、またはその解釈の変化によって変動する可能性もある。また、当社はその経営する司法管区内の税務機関で時々その所得税申告書を審査しています。同社は、これらの検査が不利な結果をもたらす可能性を定期的に評価し、その所得税支出の十分性を決定する。
2022年6月30日と2021年12月31日まで、税収未確定の未確認税収割引額は$24.1百万ドルとドル24.5それぞれ100万ドルで、利息と罰金に関する責任は含まれていません#1.0百万ドルとドル1.1それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。
当社は、未確認の税額割引総額は今後12ヶ月以内に約$を減少させる可能性があると信じています6.1100万ドルの理由は、様々な監査決算と訴訟の有効期間が満了したからだ。
12. 引受金とその他の事項
法律訴訟
2021年4月、同社の担保融資サービス顧客に関連するACHファイルは、そのACHファイル生産システムをテストする際に意図せず処理銀行に転送された。迅速に沖販売ACHファイルを発表し、影響を受けた口座を回復した
米国消費者金融保護局と各州の規制機関は、この事件について同社に連絡し、同社はこれらの当局に情報を提供し、彼らの調査に協力している。このような調査は実質的な罰金、処罰、そして法的損害賠償、そして重くて高価な禁止救済措置をもたらす可能性がある
また、同社は#年に被告とされた7人各連邦裁判所で提起された集団訴訟は，その担保融資口座が無意識のACHファイル転送の影響を受けた消費者を代表して提起されたといわれている。苦情はそれぞれ異なるが、連邦と州法規に違反していると一般的に告発され、会社はクラスメンバーに法定および他の損害賠償を支払う義務があると主張している。その会社はこのすべての訴訟を終わらせるために合意した。この協定は(I)1ドルの設定に関する裁判所の承認とその他の条件をまだ待たなければならない5.0100万ドルです。その中でクラスメンバーと弁護士費と行政費用を支払い、(2)合計#ドルの追加資金を払います1.5場合によっては100万ドルを作る必要があるかもしれない。和解の条件が満たされる保証はない。
同社はこの件に関連した潜在的損失について保険請求をしている。取得可能な保険金額については、保証できません。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向きに陳述する
本報告書は現在の予想に基づく展望的な陳述を含み、多くのリスクと不確定要素に関連している。一般に、前向き陳述は、歴史的または現在の事実に厳密に関連せず、“信じる”、“将”、“予想”、“予期”、“意図”などの語彙またはフレーズ、および同様の影響を有する語彙またはフレーズを含むことができる。前向きな陳述は、改正された“1995年個人証券訴訟改革法”の安全港条項に基づいて作られた。
本報告における前向きな陳述は、将来の運営、ビジネス戦略、ビジネス環境、主な傾向に関する陳述、および各場合の予想財務および他の利益に関する陳述を含むが、これらに限定されない。その中の多くの要素は私たちの未来の実際の結果を決定する重要な要素になるだろう。この報告書の任意またはすべての展望的な陳述は正しくないことが証明されるかもしれない。それらは、不正確な仮定に基づいているか、または既知または未知のリスクおよび不確実性を考慮していない可能性がある。したがって、どんな展望的な陳述も保証されない。未来の実際の結果は任意の展望性陳述の中で明示的あるいは暗示的な結果と大きく異なる可能性があり、私たちの業務、財務状況と経営結果は重大な不利な影響を受ける可能性がある。また、法的要件を除いて、本報告書の発表日後に前向き陳述を更新する義務は負いません。
本報告書のすべての前向きな陳述は、我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した文書で議論されているリスク要因によって明確に制限されている。この報告書の警告的陳述は私たちのすべての前向きな陳述を明確に限定する。実際の結果が前向き陳述で明示または示唆された結果と異なる可能性のある要因としては，2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告の第1部第1 A項で検討したリスク要因や，第2部のForm 10−Q第1 A項で検討したリスク要因が含まれるが，これらに限定されない。
以下の議論は，2021年12月31日までの財政年度Form 10-K年度報告および本Form 10-Qに含まれる財務諸表と関連注釈とともに読むべきである.2022年6月30日までの3カ月と6カ月の結果は、必ずしも将来得られる可能性のある結果を示すとは限らない。
新冠肺炎
2020年初め以来、世界は新冠肺炎の大流行の影響を受け続けている。新冠肺炎の大流行及び各国、州、都市及びその他の地理地域政府がその蔓延を防止するための措置は、消費者と企業の支出レベルを含む世界経済と市場状況にマイナスの影響を与え続ける可能性がある。新冠肺炎周辺の環境とその伝播を減らすための対策は，時間の経過にもかかわらずいくつかの影響が弱まっているにもかかわらず，我々の業務運営や財務業績に影響を与えている。それは私たちの業務運営や財務運営業績に影響を与え続ける可能性があり、その持続的な影響の性質と程度に不確実性がある
概要
ACI Worldwideは，世界6，000以上の組織にデジタル決済サービスを提供している.1，000社を超える最大の銀行と仲介機関、数千社のグローバル業者はACIに依存して1日14兆ドルの支払いと証券取引を実行している。しかも、無数の機関が私たちの電子請求書提示と支払いサービスを使用している。私たちは、お客様の駐屯地で、公共クラウドを介して、またはACIの私有雲を介して配信されるフルソフトウェアソリューションを介して、リアルタイムで即時の支払い能力を提供し、業界で最も完全な全チャネル支払い体験をサポートします。
私たちの製品は、アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ(“EMEA”)およびアジア太平洋地域である3つの地理的地域をカバーする流通ネットワークを介して直接または販売と支援を行っている。各地域には世界的に協調した販売チームがあり、現地の独立販売店および/またはディーラーネットワークを補助している。当社の製品および解決策は、ATM、事業体POS(POS)端末、銀行支店、携帯電話、タブレットコンピュータ、企業、およびインターネットビジネスサイトを含む第三者電子支払いプロセッサ、支払い協会、交換および様々な取引生成端末など、世界的に銀行および仲介機関、業者および会計係によって使用されています。そのため、私たちの業務と経営業績は、情報技術支出レベル、デジタル支払いの成長率、強制的な監督管理の変化、金融サービス業の顧客数とタイプの変化、経済成長と購入習慣など、いくつかの傾向の影響を受けている。私どもの製品はACI Worldwideブランドで販売しております。
私たちの収入の大部分は国内業務から来ており、国際市場で大きな成長機会があり、アメリカ国内でも拡大を続ける機会があると信じています。私たちの世界的なインフラを整備することは私たちの成長を推進する重要な構成要素だ。私たちはルーマニアのティミサラとインドのプナとバンガロールで専門知識センターと、南アフリカケープタウンとアメリカの多くの場所の重要な運営センターを維持し続けています。
現在私たちの戦略と運営に影響を与える主な傾向は
増加しているデジタル決済取引量。現金デジタル化，世界各国の金融包摂的努力，モノのインターネット，電子商取引の急速な増加，暗号化通貨の急増およびリアルタイム決済の採用に後押しされ，デジタル決済の採用は加速し続けている。ますます多くの人、政府、企業がデジタル支払いを受けるにつれ、新冠肺炎はこの成長をさらに加速させている--この変化は続くかもしれない。我々は，旧システムでは増加した取引量を扱うことができなかったクライアントに新システムを許可し，既存のクライアントへの販売容量のアップグレード，および我々のプラットフォームベースの解決策によるスケーラビリティにより取引量の増加を利用している.
リアルタイム支払いを採用します。消費者や企業の期待は、支払い世界のよりリアルタイムな配信方向への発展を推進し続けている。この点は、銀行とその顧客により大きな価値を提供することを約束した新しいデータ豊富な国際標準化組織20022報文フォーマットの支持を得た。世界の参加者は、既存の計画を利用して輸送量の増加(新冠肺炎によるさらなる推進)と新たな支払いタイプを期待するために輸送力を拡大しようと努力していることを見ている。インド、イギリス、オーストラリア、マレーシア、シンガポール、タイ、北欧(P 27)を含む成熟市場は引き続き革新を加速し、特にカバーサービスと国境を越えた接続において。米国ではZelle，TCHリアルタイム支払い，計画中のFedNowサービスによりリアルタイム決済の採用が推進されているが，ブラジルのPIXは2020年11月に発売されている.ACIの広範なソフトウェア製品の組み合わせ、経験、およびマスターカードとマイクロソフトとの戦略的パートナーシップは、引き続き私たちをリアルタイム支払い分野のリーダーとして位置づけ、世界各地の組織のシームレスな接続、より高い安全性、エンドツーエンドの現代化を推進するのを助ける。
雲技術を採用する。より低コストの計算技術を利用し、上場時間を加速し、革新を加速し、拡張性と弾力性を確保するために、銀行と仲介、業者と会計員はすべてそのシステムをクラウド技術の使用に転換することを求めている。Microsoft Azure上の製品有効化および初期最適化によって示されたように、当社の投資およびパートナー関係は、ACIの弾力性および拡張性の基本原理を維持しながら、自動化および迅速な展開および配信のハイブリッドクラウド技術の利点を利用して、現在および未来のクラウド機能を提供することができます。Ovum(現在のOmdia)の市場規模データは，SaaSとPaaS支払いシステムの支出増加速度が実装アプリケーションの支出よりも速いことを示している.
デジタル決済詐欺とコンプライアンスそれは.デジタル支払い取引量および支払いタイプの増加は、その後、様々な形態およびすべてのチャネルのネットワーク詐欺行為の増加をもたらす。新冠肺炎にある程度推進され、釣りや友好詐欺、遠隔銀行詐欺や送還認可支払い詐欺が増加していることが見られた。リアルタイム決済は新たな緊急性をもたらし、一度送金すると、簡単に取り戻すことができないからです。銀行、中間業者、商人、出納係は顧客を保護し、規制圧力に対応するために、より速く、よりスマートで、より正確で、自動化の程度がますます高い方法を探さなければならない。ますます増加するデジタル支払い詐欺やコンプライアンス活動の管理を支援するために、先進的な機械学習能力を有する詐欺検出解決策を提供する機会を見続けている。
全方位ビジネス。買い物客はますます様々なルートで閲覧、購入と返品するようになりました。店内、オンラインとモバイル機器を含む。新冠肺炎はこの傾向を加速し、非接触支払い、クリックすぐ収、路傍入金の増加を招いた。雑貨店、燃料店、コンビニを含むすべての業界の業者は、通路支払い、売店、モバイルアプリケーション支払い、二次元コード支払い、電子商取引、伝統とモバイルPOS、店内オンライン集荷(BOPIS)、店内オンライン返品(Boris)を含むシームレスな体験を提供する役割を担っている。業者にツールを提供し、シームレス、安全、個性化された体験を提供し、忠誠度と満足度を創出し、転化率を向上させるとともに、消費者データを保護し、詐欺を防止することが重要な機会であると信じている。
支払い請求(RFP)。世界各地の市場では、請求支払い(RFP)という革新的な支払いサービスが発売されている。この技術は異なる市場で異なる名前を持っている：インドで支払いを受け取り、ヨーロッパで2支払いを要求し、イギリスで支払いを要求し(RTP)、米国で支払い(RFP)を要求する。RFPは、信頼されたアプリケーションを使用して消費者に支払いを要求することができる安全なメッセージングを消費者とレジまたは事業体との間で提供することができ、最も可能性が高いのは銀行アプリケーションである。RFPは主にリアルタイム決済に基づいて実施されており，世界各国で上述したようにそのリアルタイム計画が開発·発売されるにつれ，リアルタイム決済は成長し盛んになっている.ACIは，我々のリアルタイム決済ソフトウェア，銀行，業者，レジ係との関係，およびグローバルリアルタイム接続を考慮すると，このようなカバーサービスを提供する上で独自の地位にある.
私どもの業務に関連する他のいくつかの要因は私たちの毎年の経営業績に大きな影響を与える可能性があります。たとえば，収入確認時間を管理する会計ルールは複雑であり，特定の取引による収入をいつ確認するかを見積もることは困難である可能性がある.顧客の信用やわが製品の統制権移転や検収時間などの要因により、ある時期に発生する販売に関する収入が延期され、以降の時期に確認される可能性があります。サービス収入の繰延の手配については、関連する直接および増加コストも繰延される可能性がある。また、私たちの契約の大部分はドルで価格を計算していますが、私たちの大部分の販売はアメリカ以外の国の現地通貨で行われており、私たちのいくつかの費用も現地通貨で発生しています。通貨レートのある特定期間での変動は、その期間の損益を確認することにつながる可能性がある。
私たちは有機的な源、パートナー関係、連合、買収を通じて成長を実現する方法を求め続けている。私たちは、私たちの解決策の広さを高めたり、新しい市場に参入する機会を提供したりするために、潜在的な買収対象を探し続けている。私たちの買収戦略の一部として、戦略的な意味を持ち、私たちの運営環境に統合し、私たちの財務業績を向上させることができる買収候補を求めています。
たまっている
処理すべき事項は以下のとおりである
•(1)実行契約に規定されたソフトウェア許可料、保守費、サービス料、ならびにSaaSおよびPaaS費用(ASC 606によって要求される可変対価格推定を含む)からの将来の間に確認される契約収入(契約が確認されていないが)を含むコミットメント蓄積取引先と契約した収入)と、繰延収入と、将来の間に請求書を発行し、収入として確認する金額と、(2)実行契約で指定されたソフトウェア許可料、保守費、サービス料、ならびにSaaSおよびPaaS費用の推定将来収入とを含む、これらの契約の取引価格に含まれる。
•関連収入が対応する蓄積期間内に確認されると考えられる仮定契約更新の推定将来の収入を含む更新在庫。
我々は従来，実行済み契約における自動更新条項と顧客更新率に関する我々の歴史的経験に基づいて，更新を蓄積見積りに計上してきた.
私たちの60ヶ月間の在庫推定は、以下の重要な仮定に基づいている
•ライセンス設定は、その約束期間が終了したとき、または契約に規定された更新オプションに従って、歴史的経験に一致するレートで更新されると仮定する。許可証手配に支払い期限の延長が含まれている場合、更新推定は重要な融資部分の影響に応じて調整される。
•コミットメントの保守期間がコミットメントの許可期間よりも小さい契約については，ライセンス期間内に保守費が存在すると仮定する.
•SaaSとPaaSスケジュールは，その約束期限終了時に我々の歴史的経験と一致する速度で更新されると仮定する.
•外貨為替レートは60ヶ月の滞貨期間内に不変であると仮定し、これらの契約はドル以外の通貨で表される。
•私たちの価格設定政策と接近法は60ヶ月の在庫期間が変わらないと仮定している。
私たちの60ヶ月の在庫推定を計算する際、以下の項目は特に考慮されていない
•私たちの顧客の取引量、口座、または処理量が増加すると予想されます。
•オプションの年間引き上げや日常的な費用のインフレが増加する。
•SaaSとPaaSの手配を除いて，サービス契約は60カ月の滞納期間内に更新されないと仮定する.
•私たちの市場および/または顧客の内部統合活動の潜在的な影響。
私たちは毎年私たちの顧客の更新体験を振り返っている。今回の審査と後続更新の影響は，60カ月の累積推定数を計算する際に用いられる更新仮説の改訂につながる可能性がある.更新仮説を大きく改訂する必要があることが確定した場合，比較のため従来の期間を調整する.
次の表は，2022年6月30日と2021年12月31日までの60カ月間の累積推定(百万単位)を報告可能な部分で示している。ドル金額は期間終了時の外貨為替レートを反映しています。これは、異なる会計期間の比較可能性を提供することを目的とした非公認会計基準財務計量である。私たちはこの措置が投資家や他の人たちが私たちの財務業績を理解し評価するために有用な情報を提供すると信じている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | June 30, 2022 | | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 銀行.銀行 | | | | | $ | 2,231 | | | $ | 2,282 | | | $ | 2,272 | |
| 商家 | | | | | 762 | | | 772 | | | 754 | |
| 集金人 | | | | | 3,179 | | | 3,128 | | | 3,084 | |
| 合計する | | | | | $ | 6,172 | | | $ | 6,182 | | | $ | 6,110 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | June 30, 2022 | | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| Vbl.約束 | | | | | $ | 2,089 | | | $ | 2,038 | | | $ | 2,095 | |
| 更新する | | | | | 4,083 | | | 4,144 | | | 4,015 | |
| 合計する | | | | | $ | 6,172 | | | $ | 6,182 | | | $ | 6,110 | |
上述したように、将来の財務結果の推定には多くの判断が必要であり、いくつかの仮定に基づいている。管理職が統制できない理由で、これらの仮定は最終的に不正確または間違っていることが証明される可能性がある。例えば、私たちの顧客は、合併、財務状態の変化、または顧客のいる業界または地理的位置の経済状態の一般的な変化(例えば、新冠肺炎による景気後退)を含む、多くの理由で契約の再交渉または終了を試みるかもしれない。お客様の契約で指定された製品やサービスの開発や納入に遅延が生じる可能性もあり、実際の契約率や金額が歴史的経験と異なる可能性があります。外貨為替レートの変化は、今後の期間中に確認された収入額にも影響を与える可能性がある。そのため，累積見積数に含まれる額に具体的な収入が生じる保証はなく，実際の収入が対応する60カ月間に生じる保証はない.さらに、コミットメント蓄積のいくつかの部分およびすべての更新蓄積推定値は、運用指標であるため、これらの推定は、契約されているが確認されていないコミットメント蓄積と同じレベルの内部審査または制御を受け入れる必要はない。
行動の結果
次の表は簡明総合業務表を示し、私たちの簡明総合業務表に列挙された項目と総収入のパーセンテージ関係(千計)を示した
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 金額 | | 全体のパーセントを占める
収入.収入 | | $Change
vs 2021 | | 変更率
vs 2021 | | 金額 | | 全体のパーセントを占める
収入.収入 |
| 収入： | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェアはサービスとプラットフォームはサービスです | $ | 206,978 | | | 61 | % | | $ | 10,650 | | | 5 | % | | $ | 196,328 | | | 65 | % |
| 許可証 | 64,314 | | | 19 | % | | 29,587 | | | 85 | % | | 34,727 | | | 11 | % |
| 修理する | 50,562 | | | 15 | % | | (2,593) | | | (5) | % | | 53,155 | | | 18 | % |
| サービス.サービス | 18,571 | | | 5 | % | | 1,112 | | | 6 | % | | 17,459 | | | 6 | % |
| 総収入 | 340,425 | | | 100 | % | | 38,756 | | | 13 | % | | 301,669 | | | 100 | % |
| 運営費用： | | | | | | | | | | | |
| 収入コスト | 179,333 | | | 53 | % | | 20,719 | | | 13 | % | | 158,614 | | | 53 | % |
| 研究開発 | 40,642 | | | 12 | % | | 5,613 | | | 16 | % | | 35,029 | | | 12 | % |
| 販売とマーケティング | 35,391 | | | 10 | % | | 6,731 | | | 23 | % | | 28,660 | | | 10 | % |
| 一般と行政 | 28,362 | | | 8 | % | | (3,575) | | | (11) | % | | 31,937 | | | 11 | % |
| 減価償却および償却 | 32,240 | | | 9 | % | | 235 | | | 1 | % | | 32,005 | | | 11 | % |
| 総運営費 | 315,968 | | | 92 | % | | 29,723 | | | 10 | % | | 286,245 | | | 97 | % |
| 営業収入 | 24,457 | | | 8 | % | | 9,033 | | | 59 | % | | 15,424 | | | 3 | % |
| その他の収入(支出)： | | | | | | | | | | | |
| 利子支出 | (11,784) | | | (3) | % | | (524) | | | 5 | % | | (11,260) | | | (4) | % |
| 利子収入 | 3,051 | | | 1 | % | | 186 | | | 6 | % | | 2,865 | | | 1 | % |
| その他、純額 | 2,006 | | | 1 | % | | 572 | | | 40 | % | | 1,434 | | | — | % |
| その他収入合計 | (6,727) | | | (1) | % | | 234 | | | (3) | % | | (6,961) | | | (3) | % |
| 所得税前収入 | 17,730 | | | 7 | % | | 9,267 | | | 110 | % | | 8,463 | | | — | % |
| 所得税費用 | 4,388 | | | 1 | % | | 2,426 | | | 124 | % | | 1,962 | | | 1 | % |
| 純収入 | $ | 13,342 | | | 6 | % | | $ | 6,841 | | | 105 | % | | $ | 6,501 | | | (1) | % |
収入.収入
2022年6月30日までの3カ月間、総収入は2021年同期比3880万ドル増加し、13%増となった
•2021年同期に比べ、外貨対ドルが弱い影響で2022年6月30日までの3カ月間の総収入は420万ドル減少した。
•外国為替影響調整後、2022年6月30日までの3カ月間の総収入は2021年同期比4300万ドル増加し、14%増となった。
ソフトウェアすなわちサービス(SaaS)とプラットフォームであるサービス(PaaS)収入
同社のSaaSスケジュールは、顧客が購読に基づいて単一テナントクラウド環境においていくつかのソフトウェア解決策を使用することを可能にする(ソフトウェアを所有する必要はない)。同社のPaaS手配は，顧客が購読や消費をもとに，マルチテナントクラウド環境において何らかのソフトウェアソリューション(ソフトウェアを持つ必要がない)を使用することを可能にしている.SaaSとPaaS収入には、私たちの顧客が私たちのBillerソリューションを使用するために支払う費用が含まれています。ビラーに関連する費用は、私たちの顧客が支払うことができ、彼らの顧客が直接支払うこともでき、基礎取引金額のある割合であってもよいし、各取引が実行された固定料金であってもよいし、各登録顧客の月謝であってもよい。SaaSとPaaSコストには，カード変換費の支払い，銀行への支払金額，支払カード手数料が含まれており，これらの費用は簡明総合経営報告書の収入コストに計上されている。SaaSとPaaSから手配されたすべての費用は、設定費用、実施またはカスタマイズサービス、および製品支援サービスを含み、SaaSおよびPaaS収入に含まれる。
SaaSとPaaS収入は2021年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月で1070万ドル増加し，5%増加した
•2021年同期と比較して、外貨対ドルの弱さの影響により、2022年6月30日までの3ヶ月間のSaaSとPaaSの収入は180万ドル減少した。
•外国為替影響調整後、2022年6月30日までの3ヶ月間、SaaSとPaaSの収入は2021年同期に比べて1240万ドル増加し、6%増加した。
•この増加は主に2022年6月30日までの3カ月間の取引量が2021年同期に比べて増加したためだ
許可証収入
クライアントは，長年，時間に基づくソフトウェアライセンスプロトコルによってACIソフトウェアの使用権を購入し，これらのプロトコルの長さはそれぞれ異なるが，通常は5年である.これらのスケジュールにより，ソフトウェアはクライアントの位置(すなわち内部)に実装される.これらのプロトコルでは，通常クライアントの取引量に基づく容量制限が規定されている.ACIは測定ツールを使用してクライアントが処理する取引数を監視し、契約によって規定された制限を超えた場合、追加料金を徴収する。製品、顧客規模、顧客取引量の増加の重要性により、合意期間全体で生産能力過剰が異なる時間に発生する可能性がある。具体的な状況によると、合意期間内に複数回の超過または超過が発生する可能性がある。
ライセンス収入には、プロトコル開始時または毎年支払われるライセンスおよび容量費用(初期許可料)が含まれる。ライセンス収入には、交渉された顧客支払い条項に従って四半期または毎月に支払われるライセンスおよび容量料金(月額ライセンス料金)も含まれる。同社はソフトウェアライセンス手配の請求書の前に収入を確認し、支払い期限を延長し、融資部分の影響に応じて調整する(影響が大きい場合)。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間で、許可収入は2960万ドル増加し、85%に増加した
•2021年同期と比較して、外貨対ドルの弱さの影響により、2022年6月30日までの3ヶ月間の許可収入は50万ドル減少した。
•外貨影響調整後、2022年6月30日までの3カ月の許可収入は2021年同期に比べ3010万ドル増加し、87%増加した。
•この増加は，主に2021年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月間のライセンスと容量イベントの更新時間と相対規模によるものである
収入を維持する
メンテナンス収入には、標準保守および高度なメンテナンス、および顧客から受信した製品支援サービスを提供するための任意の契約後サポート費用が含まれます。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月間、維持収入は260万ドル減少し、減少幅は5%だった
•2021年同期と比較して、外貨対ドルが弱い影響により、2022年6月30日までの3ヶ月間のメンテナンス収入は150万ドル減少した。
•外貨影響調整後、2022年6月30日までの3ヶ月間の維持収入は2021年同期に比べて110万ドル減少し、下げ幅は2%だった。
サービス収入
サービス収入には、サービスや他の専門サービスを実行することで稼いだ費用が含まれている。実施サービスには、製品インストール、製品構成、およびカスタマイズソフトウェア修正(“CSMS”)が含まれます。その他の専門サービスには、ビジネスコンサルティング、技術コンサルティング、現場支援サービス、CSMS、製品教育、テストサービスが含まれています。これらのサービスには、新規顧客実装および既存顧客の新製品または既存製品への移行の新しいバージョンが含まれています。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間、サービス収入は110万ドル増加し、6%増となった
•2021年同期と比較して、外貨対ドルが弱い影響により、2022年6月30日までの3ヶ月間のサービス収入は40万ドル減少した。
•外国為替影響調整後、2022年6月30日までの3ヶ月間のサービス収入は2021年同期比150万ドル増加し、8%増となった
運営費
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の総運営費は2970万ドル増加し、10%増となった
•2022年6月30日までの3カ月間の総運営支出には、140万ドルの資産剥離取引関連支出と130万ドルの欧州データセンター移転支出が含まれているが、2021年同期に実施された重大な取引関連とコスト削減戦略は340万ドルである
•2021年同期と比較して、外貨対ドルが弱い影響で2022年6月30日までの3カ月間の総運営費は430万ドル減少した。
•重大取引関連費用と外貨の影響調整後、2022年6月30日までの3ヶ月間の総運営費用は2021年同期に比べて3470万ドル増加し、12%増となった
収入コスト
収入コストには、SaaSおよびPaaSサービスを提供するコスト、第三者版税、転売のためのソフトウェアの購入·開発のための償却、当社のソフトウェア製品を維持するコスト、およびクライアントサイトでのソフトウェアの配信、インストール、サポートに必要なコストが含まれます。SaaSとPaaSサービスコストには，カード交換費の支払い，銀行への支払い金額，カード処理費の支払いがある.保守コストには，クライアントへのアップグレード，24時間ヘルプデスク，オンライン後(遠隔)サポート，および以前クライアントの位置に実装されていたソフトウェアの生産型支援に関する作業がある.サービス料金には、有効化前および有効化後のサポートに必要な旅費や訓練などの人的資源費やその他の付帯費用が含まれています。これらの作業には、プロジェクト管理、配信、製品カスタマイズおよび実装、インストールサポート、コンサルティング、構成、および現場サポートが含まれます。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の月収コストは2070万ドル増加し、13%増となった。
•外貨がドルに弱い影響で2022年6月30日までの3カ月間の月収コストが170万ドル減少した2021年同期に比べて。
•外国為替影響調整後、2022年6月30日までの3ヶ月間、収入コストは2021年同期に比べて2240万ドル増加し、14%増加した。
•増加の要因は，人員と関連費用の増加および支払カード交換と処理費用がそれぞれ760万ドルと1620万ドルであったが，ソフトウェア償却費用が140万ドル減少して増加した費用を部分的に相殺したことである。
研究と開発
研究開発(R&D)支出は主に新製品の開発、現有製品の改善及び新オペレーティングシステムバージョンと新世代ハードウェアの互換性に関する人的資源コストである。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間、研究開発支出は560万ドル増加し、16%増加した
•2021年6月30日までの3ヶ月間の総研究開発費には、50万ドルの重大取引関連費用が含まれている
•2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間、外貨のドル弱への影響により研究開発支出が90万ドル減少した。
•重大取引関連費用と外貨の影響調整後、2022年6月30日までの3ヶ月間、研究開発費は2021年同期より700万ドル増加し、21%増加した。
•増加の主な原因は人事および関連費用と専門費用がそれぞれ420万ドルと280万ドル増加したことだ。
販売とマーケティング
販売およびマーケティングには、既存および潜在的な顧客に私たちの製品を販売することに関するコストと、宣伝会社およびその製品に関連するコストと、顧客の将来の需要および満足度を測定するために必要な研究努力も含まれる。販売コストは、主に、指定された地域および/または業界内の既存および潜在的な顧客に当社の製品およびサービスを許可すること、ならびに顧客の全体的な関係に関連する人的資源および出張コストを管理することである。販売コストには、流通業者がそれぞれのローカル市場で私たちの製品やサービスを販売することを支援する関連コストも含まれています。マーケティングコストは、会社とその製品を宣伝し、市場研究を行ったり、市場研究を行ったりして、会社が私たちの製品に対する顧客の需要とこれから発生する変化によって生じるコストをよりよく理解することを支援し、顧客の会社、私たちの製品、人員に対する意見を測定することに関連するコストを含む。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間、販売とマーケティング費用は670万ドル増加し、23%増加した
•2021年同期と比較して、ドルに対する外貨の弱さの影響により、2022年6月30日までの3ヶ月間の販売とマーケティング費用は80万ドル減少した。
•外国為替影響調整後、2022年6月30日までの3ヶ月間、販売とマーケティング費用は2021年同期に比べて750万ドル増加し、27%増加した。
•増加の主な原因は人事と関連費用および出張と接待費用がそれぞれ600万ドルと150万ドル増加したことだ
一般と行政
一般と行政費用は主に人力資源費用であり、行政人員の給料と福祉、人事管理費用及び会社支援機能の費用、例えば法律、行政、人力資源及び財務と会計を含む。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間、一般·行政費用は360万ドル、あるいは11%減少した
•2022年6月30日までの3ヶ月の一般·行政費用には270万ドルの重大取引関連費用が含まれているが、2021年同期は290万ドルである
•2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間、外貨のドル弱への影響により一般·行政費用が60万ドル減少した。
•重大取引関連費用と外貨影響調整後、2022年6月30日までの3ヶ月間、2021年同期に比べ、一般と行政費用は280万ドル、あるいは10%減少した。
•減少の主な原因は専門費用の低下だ。
減価償却および償却
2022年6月30日までの3カ月間で、減価償却と償却は2021年同期比20万ドル増加し、1%増となった。
他の収入と支出
2021年同期に比べ、2022年6月30日までの3カ月間の利息支出が50万ドル増加し、5%増となったのは、主に金利上昇によるものだ
利子収入には、顧客が延長支払い条件に応じて支払うソフトウェア許可料部分が含まれており、この部分の費用は重要な融資部分に起因する。2021年同期に比べ、2022年6月30日までの3カ月間の利息収入は20万ドル増加し、6%増となった。
その他、純額は主に外貨取引損益で構成されている。その他、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の純収入はそれぞれ200万ドルと140万ドルだった
所得税
付記11を参照所得税や私たちの監査されていない簡明な総合財務諸表は、本表の10-Qの第I部分にあり、より多くの情報を取得する。
行動の結果
次の表は簡明総合業務表を示し、私たちの簡明総合業務表に列挙された項目と総収入のパーセンテージ関係(千計)を示した
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 金額 | | 全体のパーセントを占める
収入.収入 | | $Change
vs 2021 | | 変更率
vs 2021 | | 金額 | | 全体のパーセントを占める
収入.収入 |
| 収入： | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェアはサービスとプラットフォームはサービスです | $ | 401,540 | | | 61 | % | | $ | 9,466 | | | 2 | % | | $ | 392,074 | | | 67 | % |
| 許可証 | 124,599 | | | 19 | % | | 68,670 | | | 123 | % | | 55,929 | | | 9 | % |
| 修理する | 101,980 | | | 15 | % | | (3,538) | | | (3) | % | | 105,518 | | | 18 | % |
| サービス.サービス | 35,386 | | | 5 | % | | 2,052 | | | 6 | % | | 33,334 | | | 6 | % |
| 総収入 | 663,505 | | | 100 | % | | 76,650 | | | 13 | % | | 586,855 | | | 100 | % |
| 運営費用： | | | | | | | | | | | |
| 収入コスト | 345,619 | | | 52 | % | | 27,520 | | | 9 | % | | 318,099 | | | 54 | % |
| 研究開発 | 78,449 | | | 12 | % | | 8,906 | | | 13 | % | | 69,543 | | | 12 | % |
| 販売とマーケティング | 69,999 | | | 11 | % | | 13,201 | | | 23 | % | | 56,798 | | | 10 | % |
| 一般と行政 | 54,237 | | | 8 | % | | (5,475) | | | (9) | % | | 59,712 | | | 10 | % |
| 減価償却および償却 | 63,078 | | | 10 | % | | (511) | | | (1) | % | | 63,589 | | | 11 | % |
| 総運営費 | 611,382 | | | 93 | % | | 43,641 | | | 8 | % | | 567,741 | | | 97 | % |
| 営業収入 | 52,123 | | | 7 | % | | 33,009 | | | 173 | % | | 19,114 | | | 3 | % |
| その他の収入(支出)： | | | | | | | | | | | |
| 利子支出 | (22,678) | | | (3) | % | | 57 | | | — | % | | (22,735) | | | (4) | % |
| 利子収入 | 6,210 | | | 1 | % | | 491 | | | 9 | % | | 5,719 | | | 1 | % |
| その他、純額 | 4,256 | | | 1 | % | | 4,204 | | | 8,085 | % | | 52 | | | — | % |
| その他収入合計 | (12,212) | | | (1) | % | | 4,752 | | | (28) | % | | (16,964) | | | (3) | % |
| 所得税前収入 | 39,911 | | | 6 | % | | 37,761 | | | 1,756 | % | | 2,150 | | | — | % |
| 所得税支出 | 11,079 | | | 2 | % | | 13,485 | | | (560) | % | | (2,406) | | | — | % |
| 純収入 | $ | 28,832 | | | 4 | % | | $ | 24,276 | | | 533 | % | | $ | 4,556 | | | — | % |
収入.収入
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の総収入は7670万ドル増加し、13%増となった
•2021年同期と比較して、ある外貨がドルに弱い影響により、2022年6月30日までの6ヶ月間の総収入は620万ドル減少した
•外国為替影響調整後、2022年6月30日までの6カ月間の総収入は2021年同期比8290万ドル増加し、14%増となった。
ソフトウェアすなわちサービス(SaaS)とプラットフォームであるサービス(PaaS)収入
SaaSとPaaS収入は2021年同期と比較して，2022年6月30日までの6カ月で950万ドル増加し，2%増加した
•2021年同期と比較して、ある外貨がドルに弱い影響により、2022年6月30日までの6ヶ月間のSaaSとPaaSの収入は260万ドル減少した
•外国為替影響調整後、2022年6月30日までの6ヶ月間、SaaSとPaaSの収入は2021年同期に比べて1200万ドル増加し、3%増加した
•この増加は主に2022年6月30日までの6カ月間の取引量が2021年同期比で増加したためだ。
許可証収入
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間で、許可収入は6870万ドル増加し、123%増加した
•2021年同期と比較して、ある外貨がドルに弱い影響により、2022年6月30日までの6ヶ月間の許可収入は80万ドル減少した。
•外貨影響調整後、2022年6月30日までの6カ月間の許可収入は2021年同期比6940万ドル増加し、124%増加した。
•2021年同期と比較して，この増加は主に2021年同期と比較して，2022年6月30日までの6カ月間の継続時間およびライセンスと容量イベントの相対規模によるものである。
収入を維持する
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間、維持収入は350万ドル減少し、減少幅は3%だった
•2021年同期と比較して、ある外貨がドルに弱い影響により、2022年6月30日までの6ヶ月間のメンテナンス収入は240万ドル減少した。
•外貨影響調整後、2022年6月30日までの6カ月間の維持収入は2021年同期に比べて120万ドル減少し、下げ幅は1%だった。
サービス収入
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間、サービス収入は210万ドル増加し、6%増となった
•2021年同期と比較して、ある外貨がドルに弱い影響により、2022年6月30日までの6ヶ月間のサービス収入は50万ドル減少した。
•外国為替影響調整後、2022年6月30日までの6ヶ月間、サービス収入は2021年同期より260万ドル増加し、8%増加した
•この増加は，主に2021年同期と比較して，2022年6月30日までの6カ月間のプロジェクトに関する作業の時間と規模によるものである。
運営費
2021年同期と比較して，2022年6月30日までの6カ月間の総運営費は4360万ドル増加し，8%増となった。
•2022年6月30日までの6ヶ月間の総運営費には、180万ドルの欧州データセンター移転費用と140万ドルの資産剥離取引関連費用が含まれています。2021年6月30日までの6ヶ月間の総運営費には、その間に実施されたコスト削減戦略に関する460万ドルの重大取引関連費用が含まれている
•2021年同期と比較して、ある外貨のドル弱への影響により、2022年6月30日までの6カ月間の総運営費は670万ドル減少した。
•重大取引関連費用と外貨の影響調整後、2022年6月30日までの6カ月間の総運営費用は2021年同期比5170万ドル増加し、9%増となった
収入コスト
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間の月収コストは2750万ドル増加し、9%増となった
•2021年同期と比較して、ある外貨がドルに弱い影響により、2022年6月30日までの6ヶ月間の月収コストは260万ドル減少した
•外国為替影響調整後、2022年6月30日までの6ヶ月間、収入コストは2021年同期より3010万ドル増加し、10%増加した
•増加の要因は，人員と関連費用の増加および支払カード交換と処理費用がそれぞれ1070万ドルと2220万ドルであったが，ソフトウェア償却費用が280万ドル減少した部分がこの増加を相殺したことである。
研究と開発
2022年6月30日までの6カ月間、研究開発支出は2021年同期比890万ドル増加し、13%増となった
•2021年6月30日までの6ヶ月間の総研究開発費には、90万ドルの重大取引関連費用が含まれている
•2021年同期と比較して、ある外貨がドルに弱い影響により、2022年6月30日までの6ヶ月間の研究開発費は140万ドル減少した。
•外貨と重大取引関連費用の影響調整後、2022年6月30日までの6ヶ月間、研究開発費は2021年同期比1，120万ドル増加し、17%増加した。
•増加の主な原因は，人事および関連費用と専門費用がそれぞれ620万ドルと500万ドル増加したことである。
販売とマーケティング
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間、販売とマーケティング費用は1320万ドル増加し、23%増加した
•2021年同期と比較して、ある外貨がドルに弱い影響により、2022年6月30日までの6ヶ月間の販売とマーケティング費用は120万ドル減少した。
•外国為替影響調整後、2022年6月30日までの6ヶ月間、販売とマーケティング費用は2021年同期に比べて1，440万ドル増加し、26%増加した
•増加の主な原因は人員と関連費用および出張と接待費用がそれぞれ1210万ドルと230万ドル増加したことだ。
一般と行政
2022年6月30日までの6カ月間で、一般·行政費は2021年同期に比べて550万ドル、または9%減少した
•2022年6月30日までの6ヶ月間の一般·行政費用には320万ドルの重大取引関連費用が含まれている。2021年6月30日までの6カ月間の一般·行政費用には、その間に実施されたコスト削減戦略に関する370万ドルの重大取引関連費用が含まれている
•2021年同期と比較して、ある外貨がドルに弱い影響により、2022年6月30日までの6ヶ月間の一般·行政費用は100万ドル減少した
•重大取引関連支出及び外貨影響調整後、2022年6月30日までの6ヶ月間の一般及び行政支出は2021年同期より400万ドル、あるいは7%減少した
•減少の主な原因は専門費用が620万ドル減少したことであるが，人員や関連費用が220万ドル増加したことで一部相殺された。
減価償却および償却
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間、減価償却と償却は50万ドル、または1%減少した。
他の収入と支出
2022年6月30日までの6カ月間の利息支出は2021年同期と横ばい。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の利息収入は50万ドル増加し、9%増となった。
その他、純額は主に外貨取引損益で構成されている。その他、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の純収入はそれぞれ430万ドルと10万ドルだった
所得税
付記11を参照所得税や私たちの監査されていない簡明な総合財務諸表は、本表の10-Qの第I部分にあり、より多くの情報を取得する。
細分化結果
付記10を参照市場情報を細分化する私たちの監査されていない簡明な連結財務諸表は、本10-Q表の第1部にあり、支部に関するより多くの情報を得る
以下は、指定された時期における当社の報告可能な細分化市場の精選財務データ(千単位)です | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 収入.収入 | | | | | | | |
| 銀行.銀行 | $ | 141,946 | | | $ | 114,051 | | | $ | 274,144 | | | $ | 209,968 | |
| 商家 | 36,534 | | | 37,424 | | | 77,536 | | | 76,094 | |
| 集金人 | 161,945 | | | $ | 150,194 | | | 311,825 | | | 300,793 | |
| 総収入 | $ | 340,425 | | | $ | 301,669 | | | $ | 663,505 | | | $ | 586,855 | |
| 分部調整後のEBITDA | | | | | | | |
| 銀行.銀行 | $ | 70,160 | | | $ | 54,465 | | | $ | 134,874 | | | $ | 91,660 | |
| 商家 | 7,749 | | | 13,041 | | | 22,462 | | | 27,766 | |
| 集金人 | 28,324 | | | 34,603 | | | 54,681 | | | 68,624 | |
| 減価償却および償却 | (32,240) | | | (33,403) | | | (63,729) | | | (66,986) | |
| 株に基づく報酬費用 | (6,800) | | | (7,720) | | | (14,758) | | | (14,423) | |
| 会社費と未分配費用 | (42,736) | | | (45,562) | | | (81,407) | | | (87,527) | |
| 利息，純額 | (8,733) | | | (8,395) | | | (16,468) | | | (17,016) | |
| その他、純額 | 2,006 | | | 1,434 | | | 4,256 | | | 52 | |
| 所得税前収入 | $ | 17,730 | | | $ | 8,463 | | | $ | 39,911 | | | $ | 2,150 | |
2022年6月30日までの3カ月間，銀行部門調整後のEBITDAは2021年同期に比べて1570万ドル増加したが，これは収入が2800万ドル増加し，主にライセンス収入の増加に関係しているが，一部は現金運営費1230万ドルの増加で相殺されているためである。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月間、業者部門調整後のEBITDAは530万ドル減少し、収入が100万ドル減少し、現金運営費が430万ドル増加したためだ。
2021年同期と比較して，2022年6月30日までの3カ月間，ビル部門調整後のEBITDAが630万ドル減少したのは，収入が1180万ドル増加し，主にカード交換やその他の処理費用を支払うための現金運営費が1810万ドル増加したことで相殺された。
2021年同期と比較して，2022年6月30日までの6カ月間，銀行部門調整後のEBITDAが4320万ドル増加したのは，収入が6420万ドル増加し，主にライセンス収入の増加に関係していたが，一部は現金運営費の2100万ドル増加で相殺されたためである。
2022年6月30日までの6カ月間、業者部門調整後のEBITDAは2021年同期に比べて530万ドル減少し、収入が140万ドル増加したが、現金運営費が670万ドル増加したためだ。
2021年同期と比較して，2022年6月30日までの6カ月間，ビル部門調整後のEBITDAは1390万ドル減少し，収入が1100万ドル増加したが，現金運営費は2490万ドル増加し，主にカード交換やその他の手数料の支払いに用いられた。
流動性と資本資源
一般情報
私たちの主な流動資金需要は、(I)正常運営支出に資金を提供すること、(Ii)未返済債務の利息と元本要求を満たすこと、および(Iii)買収、資本支出、および賃貸支払いに資金を提供することである。私たちは、今後12ヶ月後に、私たちの業務によって生成されたキャッシュフロー、私たちの現金と現金等価物、および私たちの循環信用計画下の利用可能な借金を使用することによって、これらの需要が満たされると信じている。
現金および現金等価物は、元の満期日が3ヶ月以下の高流動性投資を含む。2022年6月30日現在、私たちは1.19億ドルの現金と現金等価物を持っていて、そのうち3420万ドルは私たちの海外子会社が持っています。もし私たちのアメリカでの業務にこれらの資金が必要なら、私たちはこれらの資金を国内に送金するために、外国とアメリカの州所得税を蓄積して支払う必要があるかもしれない。2022年6月30日現在、私たちインド海外子会社の収益のみ無期限再投資が可能です。他のすべての外国実体の収益はこれ以上無期限に再投資されない。私たちはまた、外国子会社に関する帳簿/税額以外の差額に永久的に再投資します。これらの外部基盤の違いは、外国子会社の売却や様々な他の事件によって逆転する可能性があるが、2022年6月30日までは、これらの事件は可能とは考えられない。
流動資金を利用できる
次の表は指定された日の利用可能な流動資金(千単位)を示しています | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 現金と現金等価物 | $ | 118,953 | | | $ | 122,059 | |
| 循環信用手配された利用可能な資金 | 458,500 | | | 498,500 | |
| 総流動資金 | $ | 577,453 | | | $ | 620,559 | |
総流動資金の減少は主に購入物件、設備、ソフトウェア、流通権の支払いが1，440万ドル、定期ローンの返済が2，120万ドル、株の買い戻しが6，270万ドルであったが、6，780万ドルの運営キャッシュフロー部分で相殺されたためである。
当社と完全子会社ACI Payments，Inc.はノースカロライナ州の米国銀行と7500万ドルの未承諾貸越融資を維持している。信用合意の条項によると、この貸越融資は担保融資として機能し、請求書の決済過程で起こりうる時間差に追加の融資メカニズムを提供する。2022年6月30日までに、7500万ドルがすべて到着した。
株買い戻し計画
我々の取締役会は、市場やビジネス条件が許可された場合にその普通株を買収し、その計画に追加資金を提供することを定期的に承認する株式買い戻し計画を承認した。2021年12月、取締役会は会社の普通株の買い戻しを許可し、過去に承認された残りの購入金額の代わりに最大2.5億ドルに達する。
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちはこの計画に基づいて6270万ドルで2，055，488株を買い戻した。この計画によると、これまでに51，412，983株を買い戻し、買い戻し額は約7.824億ドルだった。2022年6月30日現在、株式買い戻し計画により認可された購入の最大余剰額は約1兆536億ドル。注7を参照普通株と国庫株私たちの監査されていない簡明な総合財務諸表は、本表の10-Qの第I部分にあり、より多くの情報を取得する。
キャッシュフロー
以下の表に示す期間のキャッシュフローまとめデータ(千単位)： | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 提供(使用)された現金純額： | | | |
| 経営活動 | $ | 67,763 | | | $ | 104,985 | |
| 投資活動 | (14,395) | | | (23,727) | |
| 融資活動 | (60,313) | | | (181,343) | |
経営活動のキャッシュフロー
キャッシュフローを運営する主なソースは、ソフトウェアおよびプラットフォーム、すなわちサービス、保守、および他の専門サービスを含む許可されたソフトウェア製品および様々なサービスの購入および更新のためにお客様から受け取った現金です。私たちがキャッシュフローを運営する主な用途は、従業員の支出、税金、利息支払い、レンタル施設を含む。
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間、経営活動が提供した現金流量が3720万ドル減少したのは、主に売掛金現金収入のスケジュールによるものである。私たちの現在の政策は、私たちの運営キャッシュフローを主に資本支出、レンタル支払い、債務返済、株式買い戻しと買収に使うことです。
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動のキャッシュフローの変化は、主に、私たちの成長を支援する資本や他の資産(戦略買収を含む)を購入して投資するタイミングに関係しています。
2022年前の6ヶ月間に、1440万ドルの現金購入ソフトウェア、不動産、設備を使用したが、2021年同期は2370万ドルだった
融資活動によるキャッシュフロー
融資活動によるキャッシュフローの変化は、主に私たちの債務ツールや他の債務に関する借金や返済、株式買い戻し、従業員の株式計画に関する純収益に関連している。
2022年前の6ヶ月間、私たちは4，000万ドルの循環信用純収益を受け取り、2，120万ドルの定期ローンを返済した。また、6270万ドルの普通株の買い戻し、580万ドルを株ベースの源泉徴収補償補償に使用しました。改正された2017年の従業員株式購入計画に基づいて株式オプションと普通株を発行した340万ドルも獲得した。2021年前の6ヶ月間、私たちは3，000万ドルの循環信用計画と1，950万ドルの初期定期ローンを返済した。また、3，940万ドルの普通株の買い戻し、1，480万ドルの株式ベースの源泉徴収補償補償、資産と負債の決済に7，810万ドルを使用しています。また、改正された2017年の従業員の株式購入計画に基づき、株式オプションの行使と普通株の発行により870万ドルの収益を得た。
契約義務と商業承諾
2022年6月30日までの6ヶ月間、2021年12月31日までの財政年度において、Form 10−K表第7項で開示した契約義務と商業承諾に実質的な変化はなかった。
肝心な会計見積もり
簡明な総合財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額、または資産および負債の関連開示に関する推定および仮定を行う必要がある。私たちの推定は歴史的経験と私たちがこのような状況で適切で合理的だと思う他の仮定に基づいている。簡明な総合財務諸表を作成する際に用いられる推定と仮定の妥当性を評価し続けている。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
私たちのより重要な見積もり、判断、仮説を反映した会計政策と、私たちの報告書の財務結果を十分に理解し、評価するのに役立つと考えられる最も重要な会計政策は、
•収入確認
•無形資産と商業権
•企業合併
•株に基づく報酬
•所得税会計
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの重要な会計政策と見積もりに大きな変化はありません。2021年12月31日現在の財政年度Form 10-K年度報告第2部第7項に記載されている経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析を参照して、我々の重要な会計政策及び推定をより全面的に検討する。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
金利変化と世界金融市場の不確実性の影響を除いて、2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの市場リスクは実質的に変化しなかった。私たちは世界各地で業務を展開しているため、外貨為替レートの変動に関する市場リスクに直面している。ドルは私たちが契約を受けてそれで価格を計算する最大の単一通貨です。どの外貨のドル価値の低下も私たちの製品とサービスは潜在的な外国人顧客にとってもっと高いです。私たちの商品やサービスが販売された場合、売掛金はもっと回収しにくいかもしれません。また、収入契約がドル建て、運営費用が現地通貨建ての司法管轄区域では、ドル価値のいかなる低下も運営利益率に悪影響を及ぼす。時々、私たちはオーストラリア、カナダ、イギリス、他のヨーロッパ諸国、ブラジル、インド、シンガポールで、その国の現地通貨建ての収入契約を締結します。このような接近はこのような場所で発生した現地通貨支出に資金を提供する自然なヘッジだ。私たちは何の外貨リッジも行っていません。私たちは投機や裁定のための派生金融商品を購入したり持っていない。
私たちの現金投資政策の主な目標はリスクを著しく増加させることなく元金を維持することです。2022年6月30日の現金投資とこれらの投資の金利に基づいて、1年以内に同様の現金投資を維持すれば、有効金利が10%増加または減少するごとに、毎年の利息収入は10万ドル未満に増加または減少すると仮定する。
2022年6月30日現在、私たちの未返済債務は約11億ドルで、このうち信用手配下の未返済債務は6.969億ドル、2026年手形の未返済債務は4.0億ドルである。私たちの信用ツールは変動金利で、2022年6月30日まで3.37%です。私たちの2026年債は固定金利の長期債務債券で、金利は5.750%です。実際の金利が10%増加または減少すると仮定すると、信用手配に関連する利息支出は約230万ドル増加または減少する。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
経営陣は、最高経営責任者及び最高財務官の監督の下、本報告で述べた期間終了までの開示制御及び手続(1934年“証券取引法”(以下、“取引法”という。)第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条の定義参照)の有効性を評価した。この評価に基づき、最高経営責任者と財務責任者は、2022年6月30日から有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制(“取引法”第13 a-15(F)条の定義による)には何の変化もなく、これらの変化は財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性が大きな影響を与えたりしている。
第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
付記12を参照引受金とその他の事項法律手続きの他の資料については、本表格10-Q第I部分に監査されていない簡明総合財務諸表を参照されたい。
第1 A項。リスク要因
2021年12月31日までの財政年度では、我々の10−K表第1 A項で開示されたリスク要因は実質的に変化していないが、以下に述べる。他のリスクおよび不確定要素は、私たちが現在未知であるか、または現在重要ではないと考えているリスクおよび不確定要素を含み、私たちの業務、財務状況および/または経営結果に悪影響を及ぼす可能性もある。
東欧で最近発生した事件は私たちに挑戦とリスクをもたらし、現在または未来の事態発展が私たちの業務、運営業績、財務状況に重大な悪影響を与えないことを保証することはできない。
東欧の危機は引き続き私たちを含むグローバル企業に挑戦している。私たちはロシアに67人の従業員、ロシアに顧客がいる事務所を持っている。米国や他のグローバル政府は、会社がこれらの地域の各当事者とどのように取引し、これらの地域の各方面にサービスまたは解決策を提供するかに制限を加えており、特にロシア、ベラルーシ、ウクライナの制限地域である。これらの制限により、私たちはロシアの顧客に提供するサービスと解決策を拡大し、私たちはロシアの従業員を支援する方法を拡大した。これらの決定はわが業界内の他社のやり方と一致しており、米国や世界各地の様々な要求下の義務を履行するのに役立つ。ロシア、ベラルーシ、ウクライナでの私たちのビジネス拡大が私たちの業務や財務状況に及ぼす影響、および現在または未来の制裁を推定することは難しいが、これらの変化は未来に私たちに悪影響を及ぼすかもしれない。また，影響を受けた地域のさらなる発展や米国や他のグローバル政府のこれに対する対応が，我々の業務，運営結果，財務状況に実質的な悪影響を与えない保証はない。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
次の表は、2022年6月30日までの3ヶ月間の普通株の買い戻しに関する情報を提供しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | 総人数
購入株 | | 平均価格
株で支払う | | 株式総数
以下の項目の一部として購入する
公開発表の計画 | | ドルに近い値です
またあるかもしれない株
この計画に基づいて買う |
| 2022年4月1日から2022年4月30日まで | 310,442 | | | $ | 28.02 | | | 310,442 | | | $ | 169,749,000 | |
| 2022年5月1日から2022年5月31日まで | 314,300 | | | 26.19 | | | 314,300 | | | 161,517,000 | |
| 2022年6月1日から2022年6月30日まで | 309,084 | | (1) | 26.47 | | | 299,498 | | | 153,601,000 | |
| 合計する | 933,826 | | | $ | 26.89 | | | 924,240 | | | |
(1)2016年と2020年の株式と業績インセンティブ計画に基づいて、RSUを授与しました。すべての手配の下で、株式の発行は従業員に直接的なコストをもたらさないだろう。2022年6月30日までの3ヶ月間、84，196株のRSU株が帰属した。私たちはその中の9，586株を差し押さえて、適用された最低賃金源泉徴収部分の従業員部分を支払います。
2005年、我々の取締役会は、市場および商業条件が許可された場合に我々の普通株を買収することを許可し、既存の現金および現金等価物を用いてこれらの買い戻しに資金を提供することを目的として、この計画に追加資金を提供することを定期的に承認した。2021年12月、取締役会は会社の普通株の買い戻しを許可し、過去に承認された残りの購入金額の代わりに最大2.5億ドルに達する。2022年6月30日現在、株式買い戻し計画により認可された購入の最大余剰額は約1兆536億ドル。
私たちが買い戻す株の正確な数量は保証されない。買い戻しした株式は、許可されているが発行されていない普通株の状態に戻る。2005年3月、我々の取締役会は、1934年の証券取引法規則10 b 5-1に基づいて、既存の株式買い戻し計画による普通株の買い戻しを促進する計画を承認した。私たちの規則10 b 5-1計画によると、私たちは会社に関する裏話を得る権利がない独立した仲介人に購入時間と金額の権限を付与した。ルール10 b 5-1は、個人経営者によって、通常、自己負担取引禁止期間のために市場で株式を購入することができません。例えば、財政四半期終了直前の時間から、四半期収益発表後の3営業日まで、当社の四半期収益発表後の3営業日までです。
項目3.高級証券違約
適用されません。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
適用されません。
項目6.展示品
以下に、本四半期報告書10-Q表の一部として提出された証拠を示す | | | | | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | | 説明する |
| 3.01 | (1) | | ACI Worldwide，Inc.登録証明書を再記述する |
| 3.02 | (2) | | ACI Worldwide，Inc.定款の改訂と再制定 |
| 4.01 | (3) | | 普通株式証明書フォーマット(P) |
| 10.01 | (4)* | | 会社と特定の上級管理者(上級管理者を含む)との間の退職補償契約(更新)フォーマット |
| 31.01 | | | 2002年サバンズ·オクスリ法第302節で可決された“米国証券取引委員会規則”第13 a−14条に基づいて発行された最高経営責任者証明書 |
| 31.02 | | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302節で可決された“米国証券取引委員会”第13 a−14条に基づく首席財務官の認証 |
| 32.01 | ** | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による主要行政官の証明 |
| 32.02 | ** | | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明 |
| 101.INS | | | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
| 101.衛生署署長 | | | XBRL分類拡張アーキテクチャ |
| 101.CAL | | | XBRL分類はリンクライブラリをトポロジ計算できる |
| 101.LAB | | | XBRL分類拡張タブリンクライブラリ |
| 101.価格 | | | XBRL分類拡張プレゼンテーションリンクライブラリ |
| 101.DEF | | | XBRL分類拡張定義リンクライブラリ |
| 104 | | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
____________
*管理契約、補償計画、またはスケジュールを構成する展示品を示します。
**1934年証券取引法第18条については、本証明書は提出されたものとみなされず、この条項の責任によっても制限されません。このような証明は、引用によって1933年の証券法または1934年の“証券取引法”に基づいて提出されたいかなる文書にも組み込まれているとはみなされない。
(P)紙の展示品
(1)登録者を参照して2017年8月17日に提出された8−Kフォームの現在の報告書の添付ファイル3.1が本明細書に組み込まれる。
(2)登録者を参照して2022年4月1日に提出された8−Kフォームの現在の報告書の添付ファイル3.1が本明細書に組み込まれる。
(3)登録者S−1表33−88292号登録明細書の添付ファイル4.01を参照して本出願に組み込まれる。
(4)登録者が2022年4月19日に提出した8−Kフォームの現在の報告書を参照することによって添付ファイル10.01が本明細書に組み込まれる。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した | | | | | | | | |
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| ACIグローバル会社 (登録者) |
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| 日付：2022年8月4日 | 差出人： | /s/s綿花W·Bエレンス |
| | スコット·W·ベレンス |
| | 常務副総裁、首席財務官、首席会計官
(首席財務官) |