ati-20220630誤り0001018963十二月三十一日2022Q27/1/2022ATI Inc.ATI Inc.9/30/20249/30/202412/15/202512/15/202512/1/202712/1/202710/1/202910/1/202910/1/203110/1/20316/15/20256/15/2025.0645745.069204200010189632022-01-012022-06-3000010189632022-07-15Xbrli：共有00010189632022-06-30ISO 4217：ドル00010189632021-12-31ISO 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QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-01-012021-06-300001018963ATI：累積延期納税資産評価許可メンバー2021-01-012021-06-300001018963米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-04-012022-06-300001018963米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-04-012021-06-300001018963米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-06-300001018963米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-06-300001018963米国-GAAP：累積換算調整メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-04-012022-06-300001018963米国-GAAP：累積換算調整メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-04-012021-06-300001018963米国-GAAP：累積換算調整メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-06-300001018963米国-GAAP：累積換算調整メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-06-300001018963米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積ATI：ニッケルと他の原料契約メンバー2022-04-012022-06-300001018963米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積ATI：ニッケルと他の原料契約メンバー2021-04-012021-06-300001018963米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積ATI：ニッケルと他の原料契約メンバー2022-01-012022-06-300001018963米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積ATI：ニッケルと他の原料契約メンバー2021-01-012021-06-300001018963SRT：天然ガス備蓄メンバ米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2022-04-012022-06-300001018963SRT：天然ガス備蓄メンバ米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-04-012021-06-300001018963SRT：天然ガス備蓄メンバ米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2022-01-012022-06-300001018963SRT：天然ガス備蓄メンバ米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-01-012021-06-300001018963米国-公認会計基準：外国為替取引メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2022-04-012022-06-300001018963米国-公認会計基準：外国為替取引メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-04-012021-06-300001018963米国-公認会計基準：外国為替取引メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2022-01-012022-06-300001018963米国-公認会計基準：外国為替取引メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-01-012021-06-300001018963US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2022-04-012022-06-300001018963US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-04-012021-06-300001018963US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2022-01-012022-06-300001018963US-GAAP：InterestRateSwapMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-01-012021-06-300001018963米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2022-04-012022-06-300001018963米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-04-012021-06-300001018963米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2022-01-012022-06-300001018963米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP：NetGainLossFromDesignatedOr QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-01-012021-06-300001018963SRT：最大メンバ数2022-06-30 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
今季末までの四半期June 30, 2022
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号1-12001
ATI Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 25-1792394 |
| (明またはその他の司法管轄権 | | (税務署の雇用主 |
| 会社や組織) | | 識別番号) |
| | | |
| マッキンニー通り2021番地 | | |
| ダラス、 | テキサス州 | | 75201 |
| (主な行政事務室住所) | | (郵便番号) |
(800) 289-7454
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面0.10ドル | ATI | ニューヨーク証券取引所
|
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がこのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間)に、S-T条例(本章232.405節)第405条の規定に従って、その会社のウェブサイト上のすべての相互作用データファイルを電子的に提出して掲示するか否かをチェックマークで示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社か小さい報告会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| | | |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年7月15日に登録者は未完成のものがある129,902,138普通株の株です。
ATI Inc.
米国証券取引委員会10-Q表
2022年6月30日までの四半期
索引.索引
| | | | | |
| | ページ番号. |
| 第1部は財務情報です | |
| |
| 項目1.財務諸表 | |
| |
| 合併貸借対照表 | 1 |
| |
| 連結業務報告書 | 2 |
| |
| 総合総合収益表(損益表) | 3 |
| |
| 統合現金フロー表 | 4 |
| |
| 合併権益変動表 | 5 |
| |
| 連結財務諸表付記 | 6 |
| |
| 項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 26 |
| |
| プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 39 |
| |
| 項目4.制御とプログラム | 40 |
| |
| 第2部-その他の情報 | |
| |
| 項目1.法的訴訟 | 40 |
| |
| 第1 A項。リスク要因 | 41 |
| |
| 第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 42 |
| |
| 項目6.展示品 | 43 |
| |
| サイン | 44 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
ATI社とその子会社
合併貸借対照表
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
(当期は監査されていない)
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 274.0 | | | $ | 687.7 | |
| 売掛金純額 | 627.1 | | | 470.0 | |
| 短期契約資産 | 54.3 | | | 53.9 | |
| 在庫、純額 | 1,270.9 | | | 1,046.3 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 85.4 | | | 48.8 | |
| 流動資産総額 | 2,311.7 | | | 2,306.7 | |
| 財産·工場·設備·純価値 | 1,491.3 | | | 1,528.5 | |
| 商誉 | 227.2 | | | 227.9 | |
| その他の資産 | 199.2 | | | 222.1 | |
| 総資産 | $ | 4,229.4 | | | $ | 4,285.2 | |
| 負債と権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 421.9 | | | $ | 375.5 | |
| 短期契約負債 | 125.7 | | | 116.2 | |
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 32.6 | | | 131.3 | |
| その他流動負債 | 219.7 | | | 233.4 | |
| 流動負債総額 | 799.9 | | | 856.4 | |
| 長期債務 | 1,703.3 | | | 1,711.6 | |
| 退職後の福祉を計算する | 247.8 | | | 258.1 | |
| 年金負債 | 389.5 | | | 415.4 | |
| その他長期負債 | 195.0 | | | 211.0 | |
| 総負債 | 3,335.5 | | | 3,452.5 | |
| 株本： | | | |
| ATI株主権益： | | | |
優先株、額面$0.10：許可-50,000,000発行済み株式ありません | — | | | — | |
普通株、額面$0.10：許可-500,000,000発行済み株式131,377,024株式は2022年6月30日と127,484,9022021年12月31日株；流通株-129,902,138株式は2022年6月30日と127,253,045株式は2021年12月31日に | 13.1 | | | 12.7 | |
| 追加実収資本 | 1,656.6 | | | 1,596.7 | |
| 利益を残す | 38.9 | | | 72.7 | |
在庫株：1,474,886株式は2022年6月30日と231,857株式は2021年12月31日に | (36.8) | | | (4.8) | |
| その他の総合損失を累計して税引き後純額 | (908.9) | | | (991.7) | |
| ATI株主権益総額 | 762.9 | | | 685.6 | |
| 非制御的権益 | 131.0 | | | 147.1 | |
| 総株 | 893.9 | | | 832.7 | |
| 負債と権益総額 | $ | 4,229.4 | | | $ | 4,285.2 | |
付記はこのような声明の不可分の一部だ。
ATI社とその子会社
連結業務報告書
(単位：百万、1株を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 売上高 | | $ | 959.5 | | | $ | 616.2 | | | $ | 1,793.6 | | | $ | 1,308.7 | |
| | | | | | | | |
| 販売コスト | | 784.2 | | | 573.5 | | | 1,448.9 | | | 1,180.2 | |
| 毛利 | | 175.3 | | | 42.7 | | | 344.7 | | | 128.5 | |
| 販売と管理費用 | | 72.3 | | | 60.2 | | | 147.5 | | | 114.2 | |
| 信用を再編する | | (1.3) | | | (6.2) | | | (2.4) | | | (6.2) | |
| 資産売却と企業売却損失、純額 | | 115.9 | | | — | | | 134.2 | | | — | |
| 営業収入(赤字) | | (11.6) | | | (11.3) | | | 65.4 | | | 20.5 | |
| 非経営性退職福祉支出 | | (6.6) | | | (6.8) | | | (12.4) | | | (13.6) | |
| 利子支出，純額 | | (23.4) | | | (23.7) | | | (47.0) | | | (47.1) | |
| その他の収入、純額 | | 10.7 | | | 1.4 | | | 3.2 | | | 2.9 | |
| 所得税前収入 | | (30.9) | | | (40.4) | | | 9.2 | | | (37.3) | |
| 所得税支給 | | 3.4 | | | 4.0 | | | 8.3 | | | 9.5 | |
| 純収益(赤字) | | (34.3) | | | (44.4) | | | 0.9 | | | (46.8) | |
| 差し引く：非持株権益による純収入 | | 3.7 | | | 4.8 | | | 8.0 | | | 10.3 | |
| ATIの純損失による | | $ | (38.0) | | | $ | (49.2) | | | $ | (7.1) | | | $ | (57.1) | |
| | | | | | | | |
| 普通株1株当たりATIの基本純損失を占めなければならない | | $ | (0.31) | | | $ | (0.39) | | | $ | (0.06) | | | $ | (0.45) | |
| | | | | | | | |
| 普通株ATI 1株当たりの希釈純損失に起因します | | $ | (0.31) | | | $ | (0.39) | | | $ | (0.06) | | | $ | (0.45) | |
付記はこのような声明の不可分の一部だ。
ATI社とその子会社
総合総合収益表(損益表)
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純収益(赤字) | | $ | (34.3) | | | $ | (44.4) | | | $ | 0.9 | | | $ | (46.8) | |
| 貨幣換算調整 | | | | | | | | |
| 期間内に生じた未実現純変化 | | (22.4) | | | 7.0 | | | (29.2) | | | 2.2 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 再分類調整純収益(損失)を計上する | | 20.0 | | | — | | | 20.0 | | | — | |
| 合計する | | (2.4) | | | 7.0 | | | (9.2) | | | 2.2 | |
| 派生商品 | | | | | | | | |
| ヘッジ取引におけるデリバティブ純収益 | | 16.1 | | | 7.0 | | | 40.7 | | | 7.4 | |
| 実現した純収益の純収益(赤字)の再分類 | | (20.4) | | | (1.5) | | | (25.4) | | | (3.2) | |
| デリバティブ取引の所得税 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 合計する | | (4.3) | | | 5.5 | | | 15.3 | | | 4.2 | |
| 退職後福祉計画 | | | | | | | | |
| 精算損失 | | | | | | | | |
| 損失純額を割り引く | | 19.2 | | | 22.2 | | | 38.5 | | | 44.4 | |
| 前期サービスコスト | | | | | | | | |
| 以前のサービス信用純額まで償却した純収益(赤字) | | (0.1) | | | (0.5) | | | (0.3) | | | (1.0) | |
| 決算損失を純収益に計上する | | 29.5 | | | — | | | 29.5 | | | — | |
| 退職後福祉計画の所得税 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 合計する | | 48.6 | | | 21.7 | | | 67.7 | | | 43.4 | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | | 41.9 | | | 34.2 | | | 73.8 | | | 49.8 | |
| 総合収益(赤字) | | 7.6 | | | (10.2) | | | 74.7 | | | 3.0 | |
| 差し引く：非持株権益による総合収益(損失) | | (6.0) | | | 6.7 | | | (1.0) | | | 12.8 | |
| ATIの全面収益(損失)に帰することができる | | $ | 13.6 | | | $ | (16.9) | | | $ | 75.7 | | | $ | (9.8) | |
| | | | | | | | |
付記はこのような声明の不可分の一部だ。
ATI社とその子会社
統合現金フロー表
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 経営活動： | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 0.9 | | | $ | (46.8) | |
| 純収益(損失)と業務活動で使用される現金純額を調整する： | | | |
| 減価償却および償却 | 71.5 | | | 72.4 | |
| 税金を繰延する | (0.2) | | | 1.0 | |
| 財産·工場·設備の純収益を処分する | (1.0) | | | (2.4) | |
| 売却業務の損失 | 141.0 | | | — | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | |
| 棚卸しをする | (265.9) | | | (61.9) | |
| 売掛金 | (173.3) | | | (16.4) | |
| 売掛金 | 62.6 | | | (24.9) | |
| 退職福祉 | 1.0 | | | (15.2) | |
| 負債その他を計算すべきである | (59.0) | | | (8.4) | |
| 経営活動用の現金 | (222.4) | | | (102.6) | |
| 投資活動： | | | |
| 家屋·工場·設備を購入する | (54.8) | | | (61.4) | |
| 財産·工場·設備を処分して得た収益 | 1.0 | | | 2.7 | |
| 売却企業の取引コスト、収益を差し引いた純額 | (2.8) | | | — | |
| 他にも | 0.9 | | | (0.1) | |
| 投資活動用の現金 | (55.7) | | | (58.8) | |
| 融資活動： | | | |
| 長期債務借款 | — | | | 0.7 | |
| 長期債務と融資リースの支払い | (11.6) | | | (7.1) | |
| 信用手配項目の下の支払純額 | (13.4) | | | (0.9) | |
| 在庫株を購入する | (89.9) | | | — | |
| 非持株権を売却する | 0.9 | | | — | |
| 非持株権益への配当金 | (16.0) | | | — | |
| 株式買い戻し、株式報酬のための所得税の源泉徴収その他 | (5.6) | | | (4.7) | |
| 融資活動のための現金 | (135.6) | | | (12.0) | |
| 現金と現金等価物の減少 | (413.7) | | | (173.4) | |
| 期初現金及び現金等価物 | 687.7 | | | 645.9 | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 274.0 | | | $ | 472.5 | |
付記はこのような声明の不可分の一部だ。
ATI社とその子会社
合併権益変動表
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATI株主 | | | | |
| ごく普通である
在庫品 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 保留する
収益.収益 | | 財務局
在庫品 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | -ではない
制御管
利益． | | 合計する
権益 |
| バランス、2021年3月31日 | $ | 12.7 | | | $ | 1,580.5 | | | $ | 103.0 | | | $ | (4.7) | | | $ | (1,208.6) | | | $ | 126.4 | | | $ | 609.3 | |
| 純収益(赤字) | — | | | — | | | (49.2) | | | — | | | — | | | 4.8 | | | (44.4) | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 32.3 | | | 1.9 | | | 34.2 | |
| 従業員株計画 | — | | | 7.0 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7.0 | |
| バランス、2021年6月30日 | $ | 12.7 | | | $ | 1,587.5 | | | $ | 53.8 | | | $ | (4.7) | | | $ | (1,176.3) | | | $ | 133.1 | | | $ | 606.1 | |
| バランス、2022年3月31日 | $ | 12.8 | | | $ | 1,602.5 | | | $ | 103.6 | | | $ | (99.7) | | | $ | (960.5) | | | $ | 137.0 | | | $ | 795.7 | |
| 純収益(赤字) | — | | | — | | | (38.0) | | | — | | | — | | | 3.7 | | | (34.3) | |
| その他全面収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | 51.6 | | | (9.7) | | | 41.9 | |
| 変換可能チケットの変換 | 0.3 | | | 45.4 | | | (26.7) | | | 63.5 | | | — | | | — | | | 82.5 | |
| 従業員株計画 | — | | | 8.7 | | | — | | | (0.6) | | | — | | | — | | | 8.1 | |
| バランス、2022年6月30日 | $ | 13.1 | | | $ | 1,656.6 | | | $ | 38.9 | | | $ | (36.8) | | | $ | (908.9) | | | $ | 131.0 | | | $ | 893.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATI株主 | | | | |
| ごく普通である
在庫品 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 保留する
収益.収益 | | 財務局
在庫品 | | 積算
他にも
全面的に
収入(損) | | -ではない
制御管
利益． | | 合計する
権益 |
| バランス、2020年12月31日 | $ | 12.7 | | | $ | 1,625.5 | | | $ | 106.5 | | | $ | — | | | $ | (1,223.6) | | | $ | 120.3 | | | $ | 641.4 | |
| 純収益(赤字) | — | | | — | | | (57.1) | | | — | | | — | | | 10.3 | | | (46.8) | |
| その他総合収益 | — | | | | | — | | | — | | | 47.3 | | | 2.5 | | | 49.8 | |
| 新会計基準を採用した累積効果 | — | | | (49.8) | | | 4.4 | | | — | | | — | | | — | | | (45.4) | |
| 従業員株計画 | — | | | 11.8 | | | — | | | (4.7) | | | — | | | — | | | 7.1 | |
| バランス、2021年6月30日 | $ | 12.7 | | | $ | 1,587.5 | | | $ | 53.8 | | | $ | (4.7) | | | $ | (1,176.3) | | | $ | 133.1 | | | $ | 606.1 | |
| バランス、2021年12月31日 | $ | 12.7 | | | $ | 1,596.7 | | | $ | 72.7 | | | $ | (4.8) | | | $ | (991.7) | | | $ | 147.1 | | | $ | 832.7 | |
| 純収益(赤字) | — | | | — | | | (7.1) | | | — | | | — | | | 8.0 | | | 0.9 | |
| その他全面収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | 82.8 | | | (9.0) | | | 73.8 | |
| 在庫株を購入する | — | | | — | | | — | | | (89.9) | | | — | | | — | | | (89.9) | |
| 変換可能チケットの変換 | 0.3 | | | 45.4 | | | (26.7) | | | 63.5 | | | — | | | — | | | 82.5 | |
| 非持株権益への配当金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16.0) | | | (16.0) | |
| 付属会社の株式を売却して非持株権益を与える | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.9 | | | 0.9 | |
| 従業員株計画 | 0.1 | | | 14.5 | | | — | | | (5.6) | | | — | | | — | | | 9.0 | |
| バランス、2022年6月30日 | $ | 13.1 | | | $ | 1,656.6 | | | $ | 38.9 | | | $ | (36.8) | | | $ | (908.9) | | | $ | 131.0 | | | $ | 893.9 | |
付記はこのような声明の不可分の一部だ。
連結財務諸表付記
監査を受けていない
注1会計政策
中期連結財務諸表には、ATI社およびその子会社の勘定が含まれる。文意が別に指摘されている以外に、“ATI”及び“当社”系はATI会社及びその付属会社を指す。
当該等の審査されていない総合財務諸表は、米国中期財務資料公認会計原則及び表格10-Q及び条例S-X第10条の指示に基づいて作成される。したがって、それらは、米国公認会計原則によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および付記開示を含まない。経営陣は、公正新聞に必要とされるすべての調整(正常な経常的調整のみを含む)が含まれていると考えている。これらの監査されていない合併財務諸表は、会社の2021年年報Form 10-Kに含まれる合併財務諸表とその付記とともに読まなければならない。これらの過渡期の業務成果は、必ずしも今後のどの時期の業務成果を代表するとは限らない。2021年12月31日の財務情報は、会社が監査した総合財務諸表に由来しています。
新しい会計公告を採用する
2021年11月、財務会計基準委員会は、特定のタイプの政府援助の開示に関連する新たな会計基準を発表した。この新しい指導要求は、類比贈与や寄付会計モデルを通じて、政府との取引を計算する商業実体に対してある年度開示を行うことを要求している。それは、取引の性質および重要な条項および考慮要因、使用される会計政策、およびこれらの取引が実体財務諸表に及ぼす影響を開示することを要求する。この新しいガイドラインは2022年度に会社に施行され、事前採用が許可される。会社はこの新しい会計基準を採用し、2022年1月1日から発効した。年次開示要求を除いて、これらの変化を採用することは会社の総合財務諸表に影響を与えない。
注2取引先と契約した収入
収入の分類
同社は以下の地域で運営している二つ業務細分化：高性能材料および部品(HPMC)と高級合金および解決策(AA&S)。収入は以下の範囲で細分化されている二つ業務の細分化は多元化された全世界市場、初級地理市場と多様な製品によって分けられる2022年6月30日と2021年6月30日までの第2四半期と6ヶ月間の世界と地理市場別の会社総収入(百万単位)の比較情報は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 第2四半期終了 |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| | HPMC | AA&S | 合計する | | HPMC | AA&S | 合計する |
| 多様なグローバル市場です | | | | | | | | |
| 航空宇宙と国防： | | | | | | | | |
| ジェットエンジン--商用 | | $ | 231.4 | | $ | 17.3 | | $ | 248.7 | | | $ | 122.0 | | $ | 7.6 | | $ | 129.6 | |
| 機体--商用機 | | 43.9 | | 62.2 | | 106.1 | | | 34.1 | | 20.3 | | 54.4 | |
| 防御する | | 40.7 | | 40.9 | | 81.6 | | | 62.5 | | 34.7 | | 97.2 | |
| 全面的な航空宇宙と国防 | | 316.0 | | 120.4 | | 436.4 | | | 218.6 | | 62.6 | | 281.2 | |
| エネルギー： | | | | | | | | |
| 石油·ガス | | 8.1 | | 117.1 | | 125.2 | | | 10.3 | | 45.8 | | 56.1 | |
| 専門エネルギー | | 31.5 | | 43.6 | | 75.1 | | | 38.3 | | 23.9 | | 62.2 | |
| 総エネルギー | | 39.6 | | 160.7 | | 200.3 | | | 48.6 | | 69.7 | | 118.3 | |
| 自動車 | | 2.3 | | 73.2 | | 75.5 | | | 1.4 | | 66.6 | | 68.0 | |
| 食品設備と用具 | | — | | 62.7 | | 62.7 | | | 0.1 | | 20.6 | | 20.7 | |
| 電子学 | | 0.7 | | 48.7 | | 49.4 | | | 0.2 | | 43.1 | | 43.3 | |
| 建築業·採鉱業 | | 7.9 | | 32.0 | | 39.9 | | | 6.1 | | 15.8 | | 21.9 | |
| 医療.医療 | | 16.8 | | 22.7 | | 39.5 | | | 14.6 | | 17.4 | | 32.0 | |
| 他にも | | 12.8 | | 43.0 | | 55.8 | | | 11.0 | | 19.8 | | 30.8 | |
| 合計する | | $ | 396.1 | | $ | 563.4 | | $ | 959.5 | | | $ | 300.6 | | $ | 315.6 | | $ | 616.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| | HPMC | AA&S | 合計する | | HPMC | AA&S | 合計する |
| 多様なグローバル市場です | | | | | | | | |
| 航空宇宙と国防： | | | | | | | | |
| ジェットエンジン--商用 | | $ | 410.4 | | $ | 34.9 | | $ | 445.3 | | | $ | 217.9 | | $ | 17.8 | | $ | 235.7 | |
| 機体--商用機 | | 81.1 | | 118.7 | | 199.8 | | | 60.6 | | 52.0 | | 112.6 | |
| 防御する | | 82.1 | | 76.0 | | 158.1 | | | 119.9 | | 67.2 | | 187.1 | |
| 全面的な航空宇宙と国防 | | 573.6 | | 229.6 | | 803.2 | | | 398.4 | | 137.0 | | 535.4 | |
| エネルギー： | | | | | | | | |
| 石油·ガス | | 25.2 | | 203.1 | | 228.3 | | | 18.6 | | 120.0 | | 138.6 | |
| 専門エネルギー | | 61.6 | | 70.1 | | 131.7 | | | 60.5 | | 68.3 | | 128.8 | |
| 総エネルギー | | 86.8 | | 273.2 | | 360.0 | | | 79.1 | | 188.3 | | 267.4 | |
| 自動車 | | 5.2 | | 161.3 | | 166.5 | | | 3.4 | | 156.1 | | 159.5 | |
| 電子学 | | 1.2 | | 99.8 | | 101.0 | | | 0.5 | | 98.4 | | 98.9 | |
| 食品設備と用具 | | — | | 96.7 | | 96.7 | | | 0.1 | | 56.0 | | 56.1 | |
| 建築業·採鉱業 | | 16.3 | | 75.6 | | 91.9 | | | 11.2 | | 53.2 | | 64.4 | |
| 医療.医療 | | 30.0 | | 45.7 | | 75.7 | | | 25.8 | | 35.2 | | 61.0 | |
| 他にも | | 24.6 | | 74.0 | | 98.6 | | | 23.0 | | 43.0 | | 66.0 | |
| 合計する | | $ | 737.7 | | $ | 1,055.9 | | $ | 1,793.6 | | | $ | 541.5 | | $ | 767.2 | | $ | 1,308.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 第2四半期終了 |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| | HPMC | AA&S | 合計する | | HPMC | AA&S | 合計する |
| 初級地理市場： | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 179.8 | | $ | 388.8 | | $ | 568.6 | | | $ | 157.6 | | $ | 172.1 | | $ | 329.7 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 135.0 | | 48.8 | | 183.8 | | | 86.3 | | 27.1 | | 113.4 | |
| アジア | | 50.5 | | 104.4 | | 154.9 | | | 40.6 | | 94.7 | | 135.3 | |
| カナダ | | 12.7 | | 11.7 | | 24.4 | | | 9.3 | | 10.7 | | 20.0 | |
| 南米中東その他の地域では | | 18.1 | | 9.7 | | 27.8 | | | 6.8 | | 11.0 | | 17.8 | |
| 合計する | | $ | 396.1 | | $ | 563.4 | | $ | 959.5 | | | $ | 300.6 | | $ | 315.6 | | $ | 616.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| | HPMC | AA&S | 合計する | | HPMC | AA&S | 合計する |
| 初級地理市場： | | | | | | | | |
| アメリカです | | $ | 336.2 | | $ | 710.1 | | $ | 1,046.3 | | | $ | 285.9 | | $ | 443.7 | | $ | 729.6 | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 256.3 | | 87.4 | | 343.7 | | | 165.4 | | 61.1 | | 226.5 | |
| アジア | | 94.7 | | 219.5 | | 314.2 | | | 60.7 | | 217.3 | | 278.0 | |
| カナダ | | 23.0 | | 20.4 | | 43.4 | | | 17.5 | | 19.8 | | 37.3 | |
| 南米中東その他の地域では | | 27.5 | | 18.5 | | 46.0 | | | 12.0 | | 25.3 | | 37.3 | |
| 合計する | | $ | 737.7 | | $ | 1,055.9 | | $ | 1,793.6 | | | $ | 541.5 | | $ | 767.2 | | $ | 1,308.7 | |
次の表に売上高パーセントに基づく会社の主要製品の比較情報を示します。同社は標準ステンレス製品の売上高を単独の製品種別として報告しなくなった。前期情報には、ニッケル基合金および特殊合金種別におけるこれらの販売が含まれる。本プレゼンテーションにはAA&S部門の熱間圧延と加工施設(HRPF)変換サービス販売は含まれていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第2四半期終了 |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| | HPMC | AA&S | 合計する | | HPMC | AA&S | 合計する |
| 多様な製品やサービス： | | | | | | | | |
| Ni基合金及び特殊合金 | | 48 | % | 55 | % | 52 | % | | 45 | % | 31 | % | 38 | % |
| 精密鍛造品、鋳物、部品 | | 35 | % | — | % | 15 | % | | 36 | % | — | % | 18 | % |
| 仕上げ圧延鋼製品 | | — | % | 24 | % | 14 | % | | — | % | 39 | % | 19 | % |
| チタン及びチタン基合金 | | 17 | % | 6 | % | 11 | % | | 19 | % | 6 | % | 13 | % |
| ジルコニウム及び関連合金 | | — | % | 15 | % | 8 | % | | — | % | 24 | % | 12 | % |
| 合計する | | 100 | % | 100 | % | 100 | % | | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| | HPMC | AA&S | 合計する | | HPMC | AA&S | 合計する |
| 多様な製品やサービス： | | | | | | | | |
| Ni基合金及び特殊合金 | | 48 | % | 54 | % | 51 | % | | 41 | % | 40 | % | 41 | % |
| 仕上げ圧延鋼製品 | | — | % | 26 | % | 15 | % | | — | % | 35 | % | 20 | % |
| 精密鍛造品、鋳物、部品 | | 35 | % | — | % | 15 | % | | 39 | % | — | % | 17 | % |
| チタン及びチタン基合金 | | 17 | % | 6 | % | 10 | % | | 20 | % | 6 | % | 12 | % |
| ジルコニウム及び関連合金 | | — | % | 14 | % | 9 | % | | — | % | 19 | % | 10 | % |
| 合計する | | 100 | % | 100 | % | 100 | % | | 100 | % | 100 | % | 100 | % |
同社は在庫の確認注文を保留しており、総額は#ドル2.610億ドル1.6それぞれ2022年6月30日と2021年6月30日である。会社の長期合意の構造のせいで802022年6月30日現在の滞納注文のうち、%の注文が今後12カ月以内に履行される履行義務を持っている。在庫は何の可変的な考慮要素も反映していない。
契約残高
2022年6月30日と2021年12月31日現在、顧客との売掛金は$631.0百万ドルとドル473.8それぞれ100万ドルです以下は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の売掛金である不良債権準備と契約資産および負債の前転状況である
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | | |
| 売掛金-不良債権準備 | 六月三十日
2022 | 六月三十日
2021 |
| 財政年度初めまでの残高 | $ | 3.8 | | $ | 4.3 | |
| 準備金の費用を増やす | 0.4 | | — | |
| 不良債権核販売 | (0.3) | | (0.4) | |
| 期末までの残高 | $ | 3.9 | | $ | 3.9 | |
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | | |
| 契約資産 | | |
| 短期.短期 | 六月三十日
2022 | 六月三十日
2021 |
| 財政年度初めまでの残高 | $ | 53.9 | | $ | 38.9 | |
| 本年度は確認しました | 35.3 | | 48.9 | |
| 売掛金に再分類する | (34.9) | | (30.4) | |
| 長期負債と契約負債を再分類する | — | | (5.1) | |
| 期末までの残高 | $ | 54.3 | | $ | 52.3 | |
| | |
| | | | | | | | |
| (単位：百万) | |
| 契約責任 | | |
| 短期.短期 | 六月三十日
2022 | 六月三十日
2021 |
| 財政年度初めまでの残高 | $ | 116.2 | | $ | 111.8 | |
| 本年度は確認しました | 59.6 | | 77.9 | |
| 期初残高中の金額を収入に再分類する | (54.4) | | (63.9) | |
| 本年度の金額は収入に再分類される | (13.4) | | (18.7) | |
| 他にも | 1.5 | | — | |
| 長期資産と契約資産を再分類する | 16.2 | | (3.3) | |
| 期末までの残高 | $ | 125.7 | | $ | 103.8 | |
| | |
| 長期の | 六月三十日
2022 | 六月三十日
2021 |
| 財政年度初めまでの残高 | $ | 84.4 | | $ | 32.0 | |
| 本年度は確認しました | 7.5 | | 41.0 | |
| 期初残高中の金額を収入に再分類する | (0.5) | | (0.5) | |
| 本年度の金額は収入に再分類される | — | | — | |
| 短期に属さない/に再分類する | (16.2) | | (1.8) | |
| 期末までの残高 | $ | 75.2 | | $ | 70.7 | |
契約を取得して履行する契約コストは#ドルです4.9百万ドルとドル5.2それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日現在、連結貸借対照表上の他の長期資産で報告されている。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の契約コスト償却費用は0.3百万ドルとドル0.5それぞれ100万ドルです2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の契約コストの償却は$0.3百万ドルとドル0.5それぞれ100万ドルです
注3棚卸しをする
2022年6月30日と2021年12月31日の在庫状況は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 原材料と供給品 | $ | 235.8 | | | $ | 160.3 | |
| 製品の中で | 988.4 | | | 829.6 | |
| 完成品 | 117.1 | | | 121.8 | |
| 当面のコストで計算した総在庫 | 1,341.3 | | | 1,111.7 | |
| 在庫金建て準備金 | (70.4) | | | (65.4) | |
| 総在庫、純額 | $ | 1,270.9 | | | $ | 1,046.3 | |
在庫はコスト法(先進先出法と平均コスト法)または可現純値の中の低い者に列報する。
注4不動産·工場および設備
2022年6月30日と2021年12月31日までの財産、工場、設備状況は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 土地 | $ | 31.5 | | | $ | 34.4 | |
| 建物.建物 | 587.1 | | | 575.5 | |
| 設備とレンタル権の改善 | 2,808.5 | | | 2,870.2 | |
| 3,427.1 | | | 3,480.1 | |
| 減価償却累計と償却 | (1,935.8) | | | (1,951.6) | |
| 財産·工場と設備を合計して純額 | $ | 1,491.3 | | | $ | 1,528.5 | |
2022年6月30日現在、不動産、建屋、設備の建設中部分は#ドル227.2百万ドルです。
注5資産剥離
ATI取締役会は2022年3月3日に発表したように、溶融·再溶融施設、機械加工、棒材工場業務を含む英国シェフィールドの剥離業務を許可し、HPMC部門特殊材料業務の一部である。そのため、当社の英国シェフィールドにある業務は2022年3月31日に販売待ちに分類され、売却条項によりその売却グループの長期資産に減値指標が出現した。A$22.3百万ドルの長期資産減価費用は#ドルの一部として記録されています25.1この業務は2022年第1四半期に販売部分が100万ポンドの損失を記録した。この長期資産減価費用は、販売待ちのフレームワークを持って決定され、公正価値階層構造における第1レベルの情報を表すものである
2022年5月12日、同社はイギリスのシェフィールド業務の売却を完了し、追加確認した115.92022年第2四半期に100万ドルの赤字を計上し、売上損失総額を1億ドルに141.02022年6月30日までの6ヶ月間販売損失は合併経営報告書上の資産販売と業務販売損失純額に報告されており，HPMC部門業績には含まれていない。損失には#ドルが含まれている55.6イギリスの固定収益年金計画に関連した100万ドルは26.1100万ドルは年金純資産と報告されているが、イギリスの法定報告では赤字資金状況、#ドル29.5合併したATI貸借対照表には他の総合損失100万ドルが累積されている。損失には#ドルも含まれている20.01998年にATIがこれらの業務を買収して以来、累計換算調整外貨損失は100万ドルに達した。会社は取引費用を支払い、受け取った収益を差し引いた純額は#ドルだった2.82022年第2四半期は100万ドルで、合併キャッシュフロー表では投資活動として報告され、約#ドルが追加的に受信される予定です32022年度終了までに、当該事業を売却する現金対価格は100万ドルである。2021年、シェフィールド業務の対外売上高は1ドル36100万人以上が80売上高はエネルギー市場に販売されています。主に石油と天然ガスで、税前の純損失は1ドルです9百万ドルです。
2022年第1四半期、同社は標準ステンレス製品からの撤退戦略の一部として、カリフォルニア州小ピコリベラ事業の売却を完了した。同社は現金収益#ドルを受け取った6.2これらの資産を売却する費用は100万ドルであり，主に総合キャッシュフロー表の経営活動で報告されている。その会社は1ドルを確認した6.82022年第1四半期の販売税前収益は、あるリース負債の確認を廃止することを含み、これは資産販売および業務販売の赤字で報告され、総合経営報告書上の純額は、AA&S部門の業績には含まれていない。
注6合弁企業
多数の持分を持つ合弁企業の財務業績は会社の経営業績と財務状況に合併され、少数の持分は総合経営報告書で非持株権益が純収益を占めるべきであることが確認され、株主権益総額の中で非持株権益が権益を占めるべきであることが確認された。当社には大きな影響力がありますがコントロールされていない投資(一般的には20%から50%の所有権権益)が権益会計方法で入金されています。
多数の株式の合弁企業
Stal：
会社は1つを持っている60Stalという中国合弁企業では%の権益を持っている。残りのは40Stalの%権益は国家授権投資会社の中国宝武鋼鉄集団有限公司が所有し、その持分証券は人民Republic of Chinaで公開取引されている。StalはATI AA&S部門の一部であり、主にアジアの電子と自動車市場で精密圧延帯鋼ステンレス製品を生産する。Stalが持っている現金と現金等価物は2022年6月30日現在$61.1百万ドルです。
次世代合金有限責任会社：
会社は1つを持っている51新世代合金有限責任会社において%の権益を有し、GE航空と合弁して設立された会社であり、新たな無溶融チタン合金粉末製造技術を開発することを目的としている。チタン合金粉末は、3 D印刷を含む添加剤製造用途に開発されている。新世代合金有限責任会社は、2社の合弁パートナーに株式を売却することでその開発活動に資金を提供し、2022年第1四半期に$を受け取った0.9その合弁パートナーに非持株権益を売却した100万ユーロは、合併キャッシュフロー表で融資活動として報告されている。2022年6月30日現在、この合弁企業が持っている現金と現金等価物は$1.8百万ドルです
権益法合弁企業
A&Tステンレス鋼：
会社は1つを持っている50A&Tステンレス鋼は青山グループ(青山)の関連会社と設立された合弁企業で、60インチ幅のステンレス板材製品を生産し、北米で販売されている。青山がそれを買収した502018年A&Tステンレス鋼の合弁企業権益は$17.5100万ドルのうち12.0ATIはすでに100万部を受け取った。A&Tステンレス鋼事業には、同社が以前放置していたペンシルバニア州ミデランにある直接圧延ロールと塩漬け(DRAP)施設が含まれている。ATIはAA&S部門のHRPFを用いてA&Tステンレス鋼に熱間圧延変換サービスを提供している。ATIは権益会計方法に従ってA&Tステンレス鋼合弁企業に対して会計計算を行った
2018年3月、ATI代表がインドネシアから半製品ステンレス鋼板材を輸入したA&Tステンレス鋼申請は232条項関税から除外された。2019年4月、会社はこの排除要請が米商務省によって拒否されたことを知った。ATIは2019年10月にA&Tステンレス鋼を代表して新たな申請を行い、232条の関税から除外することを求めた。このような要請は2020年第2四半期に米商務省によって拒否され、25%の関税は依然として有効だ。度重なる関税排除を否定したため、DRAP施設は2020年第3四半期に完成した秩序閉鎖過程で遊休状態にあった。2022年4月、ATIとA&Tステンレス鋼は米国と和解合意に達し、この合意により、米国は責任を認めずに、A&Tステンレス鋼の前に支払われた232条の関税の大きな一部を返還することに同意した。和解協議の結果、A&Tステンレス鋼社は約1ドルの関税払い戻しと課税利息を得ることになる19.72022年第2四半期、同合弁企業は収入を確認した。A&Tステンレス鋼結果におけるATIのシェアは$である9.5百万ドルとドル9.22022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ100万ドルで、その中にATIの9.9関税の払い戻しと利息の百万のシェア、そして#ドルの損失0.4百万ドルとドル0.92021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ユーロで、連結経営報告書とAA&S部門の運営実績に含まれる他の収入/支出純額
ATIがA&Tステンレス鋼から取得した運営資本前払と行政サービスの売掛金純額は2022年6月30日と2021年12月31日現在$である11.9百万ドルとドル2.9それぞれ100万ドルです2022年6月30日の売掛金残高は#ドル0.5百万ドルの報告書は前払い費用と他の流動資産と#ドルです11.4連結貸借対照表の他の長期資産は百万ドルであるが、2021年12月31日は0.7百万ドルの報告書は前払い費用と他の流動資産と#ドルです2.2百万ドルの他の長期資産。また，ATIはその残りドルの収集可能性を評価した5.5総合貸借対照表の他の長期資産に青山からの売掛金百万元を列報し、現在期待価値の減値や損失は存在しないと判断した
ユニチ：
ATIは1つある50Unitiという工業チタン合弁企業で%の権益を持ち、残りの株式50ロシアのチタン、アルミニウム、特鋼製品メーカーVSMPOが%の権益を持っている。Unitiは権益会計方法で計算されています。ATIがUnitiの収入に占めるシェアは$である0.5百万ドルとドル1.22022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルと0.4百万ドルとドル0.92021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ユーロであり、AA&S部門の経営業績と、総合経営報告書における他の収入/支出純額に含まれている。
2022年3月9日、会社はUniti，LLCの終了を発表した。この合弁企業は2022年12月31日までに解散する予定だ。Uniti合弁企業の決定を中止したことによる減値の記録はない。
注7財務諸表情報を補充する
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間のその他の収入(支出)純額は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万) | 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 |
| 賃貸料と特許使用料収入 | $ | 0.5 | | | $ | 0.2 | | $ | 1.2 | | | $ | 0.5 | |
| 財産·工場·設備の収益を処分し，純額 | 0.2 | | | 1.2 | | 0.2 | | | 2.4 | |
| 合弁企業の純権益収益(赤字)(付記6参照) | 10.0 | | | — | | 10.4 | | | — | |
| 訴訟準備金(付記16参照) | — | | | — | | (8.6) | | | — | |
| その他の収入合計，純額 | $ | 10.7 | | | $ | 1.4 | | $ | 3.2 | | | $ | 2.9 | |
再編成する
2022年6月30日までの第2四半期と6カ月の再編費用は1ドル1.3百万ドルとドル2.4解散費に関する準備金の削減にそれぞれ用いられている30そして50従業員数はそれぞれ計画稼働率の変化と改訂後の人員削減見積もりに基づいている。2021年6月30日までの第2四半期と6ヶ月間の再編費用は純信用6.2百万ドルは主にドルと関係があります6.9100万ドルは解散費関連準備金の削減に使われます200計画稼働率の変化と改訂後のリストラに基づいて推定される従業員数。これは#ドルで相殺された0.7施設の放置に関連した百万の他の費用。これらの金額は，合併経営報告書に再編費用/貸金列報として，支部EBITDAには含まれていない。
解散費活動の再編成準備金は以下の通り
| | | | | |
| 解散費と従業員 |
| 利益コスト |
| 2021年12月31日の残高 | $ | 17.7 | |
| 調整する | (2.4) | |
| 支払い | (2.1) | |
| 2022年6月30日の残高 | $ | 13.2 | |
これは1ドルです13.22022年6月30日の百万組換え準備金残高はドルを含む6.4他の流動負債の百万ドルと#ドルを記入します6.8総合貸借対照表の他の長期負債に記録された百万ドル。
注8債務
2022年6月30日と2021年12月31日までの債務状況は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
ATI Inc.5.8752027年に期限切れの手形の割合 | 350.0 | | | 350.0 | |
ATI Inc.5.1252031年満期の手形の割合 | 350.0 | | | 350.0 | |
ATI Inc.4.8752029年満期の手形の割合 | 325.0 | | | 325.0 | |
ATI Inc.3.52025年までに換算可能な優先手形の割合 | 291.4 | | | 291.4 | |
ATI Inc.4.752022年満期の変換可能優先チケットの割合 | — | | | 84.2 | |
アレグニ·ル·デ·ラム6.952025年満期債券率(A) | 150.0 | | | 150.0 | |
| 2024年満期の定期ローン | 200.0 | | | 200.0 | |
| アメリカの循環信用手配 | — | | | — | |
| 外国信用手配 | 12.7 | | | 27.4 | |
| 融資リースその他 | 75.7 | | | 85.7 | |
| 起債コスト | (18.9) | | | (20.8) | |
| 債務 | 1,735.9 | | | 1,842.9 | |
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 32.6 | | | 131.3 | |
| 長期債務 | $ | 1,703.3 | | | $ | 1,711.6 | |
(A)AlLegheny Ludlum、LLCによって発行されるこれらの債券の支払義務は、ATIによって全面的かつ無条件に保証される。
循環信用手配
同社には、企業の国内業務の売掛金や在庫を担保にした資産ベースの融資(ABL)信用手配がある。ABLローンは2024年9月に満期になり、その中には1ドルが含まれています500百万の循環信用手配、最高$の信用状の二次手配200100万ドルと1ドルです200百万定期ローン(定期ローン)。この定期ローンの利率は2.0%にLIBOR利差を追加すると、$単位で前払いできます25特定の最低流動資金条件が満たされた場合、100万ユーロになる。さらに、同社は最大$の増加を要求する権利がある200循環信用手配の下で、貸借対照表の期限内に利用可能な最高金額は100万ドルです。その会社は1ドル持っている50定期貸出の一部を固定金利の百万ドル変動金利に転換する4.21固定金利%です。交換は2024年6月に満了する。
ABL手配による循環信用借款の適用金利には、利用可能な借入金能力に基づく利差が含まれており、その範囲は1.25%和1.75ロンドン銀行の同業借り換え金利に基づく借金の割合0.25%和0.75基本金利借款の金利は%です。ABL施設には財務契約が含まれており，この契約により，会社は固定的な費用カバー率を下回らないようにしなければならない1.00:1.00契約違反が発生して継続している場合、またはABL循環クレジット部分における融資の未抽出利用可能な金額が(I)$未満である場合87.5100万の計算式は12.5ABL循環クレジット部分と未償還定期ローン残高項の下でその時点で適用される最高前払の%、または(Ii)$62.5百万ドルです。同社は2022年6月30日現在、固定料金カバー率を満たしている。ABLはまた、このような信用手配の常習肯定と否定チノを含み、会社に対して追加債務または留置権を発生させるか、あるいは投資、合併と買収、資産処分および関連会社と取引する能力の制限を含み、その中のいくつかの制限はより限定的であり、ABL期間内に会社の固定費用カバー率が低い1.00:1.00一方、貸借対照表の循環部分での未引き出し可能金額は(A)$より小さいものである150百万か(B)30ABL循環クレジット部分の場合の最高前払金と未返済定期ローン残高の和の%です
2022年6月30日までに違います。ABLローンサイクル部分での未返済借入金と#ドル40.8信用状の発行をサポートするために100万ドルです。いくつありますか違います。2022年または2021年前の6ヶ月間ABLが手配した循環信用借金。当社にも海外の信用が便利で、主に中国で、総額は$です62百万ドル、二十二年六月三十日の為替レートに基づいて、その中で12.7百万ドルとドル27.42022年6月30日と2021年12月31日までに，それぞれ100万ドルが抽出された。
2025年変換可能手形
2022年6月30日現在、同社は291.42025年の未償還転換債券元金総額は100万ドルで、2025年12月15日に満期になる。2022年6月30日と2021年12月31日までの2025年変換可能手形の公正価値は$467百万ドルとドル379公正価値等級の第一級市場見積もりによると、それぞれ百万ユーロである。2025年の変換可能な手形は3.5現金額面金利は半年ごとに支払い、それぞれ毎年6月15日と12月15日に支払います。繰延発行コストの償却を含め、実質金利は4.22022年と2021年6月30日までの第2四半期と6カ月間の成長率。残りの延期発行コストは#ドル5.6百万ドルとドル6.5それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日である2025年の換算手形の利息支出は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| (単位：百万) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
| 契約額面金利 | $ | 2.6 | | $ | 2.5 | | | $ | 5.1 | | $ | 5.1 | |
| 債務発行原価償却 | 0.5 | | 0.4 | | | 0.9 | | 0.8 | |
| 利子支出総額 | $ | 3.1 | | $ | 2.9 | | | $ | 6.0 | | $ | 5.9 | |
会社は2023年6月15日までに2025年転換手形を償還する権利がない。2023年6月15日以降および満期日直前の第41回予定取引日前に、当社はその選択権に応じてすべてまたは任意の部分2025年交換手形を償還することができ、償還価格は償還価格に相当する100%の元金、計算すべき利息および支払われていない利息を加えて、ATI普通株の最終報告販売価格が少なくとも130当時有効だった換算価格の%は、少なくとも20任意期間の取引日(連続するか否かにかかわらず)30連続取引日期間(当該期間の最終取引日を含む)は、ATIが書面償還通知日を発行する直前の取引日までである
2025年転換可能債券の初期転換率は1，000ドル当たり2025年転換可能債券元金は64.5745株ATI普通株を持ち、初期転換価格に相当する約$15.491株あたり18.8百万株)。2025年3月15日前の営業日の取引終了直前に、2025年の転換可能手形は2025年に転換可能な手形所持者が選択され、特定の条件を満たす場合と特定の時期にのみ変換可能となる。その後、期限直前の第2の予定取引日取引が終了するまで、2025年変換可能チケットの所持者は、これらの条件にかかわらず、2025年変換可能チケットを任意の時間に選択することができる。ATIの選択では，2025年に変換可能手形の変換は現金，ATI普通株あるいは両者の組み合わせで決済可能である。
ATIは、2025年に変換可能なチケットのいくつかの初期購入者またはそれらのそれぞれの関連会社(総称して取引相手と呼ぶ)と私的交渉の上限コールオプション取引を行った。上限のあるコールオプション取引は、2025年の変換可能手形の任意の変換時にATI普通株に対する潜在的な希薄化を減少させることが予想され、および/または、場合に応じて、ATIが支払いを必要とする変換された2025年の変換可能手形元金を超える任意の現金支払いを相殺する
このような減値および/または相殺は、上限価格に基づく上限によって制限される。上限のあるコール取引の上限価格は最初は約$です19.761株当たり、上限取引を催促する条項に基づいて調整することができる。
2022年変換可能手形
2022年第2四半期ドル82.52022年に発行された変換可能優先チケットのうち100万匹が5.7ATI普通株100万株、残り1ドル1.7未転換手形の未償還元金残高のうち100万ドルは現金で支払われている。2022年の転換債券の転換率は1，000ドル当たり元本69.2042株ATI普通株を持ち，転換価格1，000ドルに相当する14.45一株ずつです
2021年12月31日現在、2022年変換可能手形の公正価値は$102百万ドルは公正な価値レベルの第一レベルの見積もりに基づいています。2022年の転換手形の利息は4.75現金額面金利は半年ごとに支払い、それぞれ毎年1月1日と7月1日に満期になって支払います。繰延発行コストの償却を含め、実質金利は5.42022年と2021年6月30日までの第2四半期と6カ月間の成長率。残りの延期発行コストは#ドル0.32021年12月31日は100万人2022年の転換可能手形の利息支出は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 契約額面金利 | $ | 1.0 | | | $ | 1.0 | | | $ | 2.0 | | | $ | 2.0 | |
| 債務発行原価償却 | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.3 | | | 0.2 | |
| 利子支出総額 | $ | 1.2 | | | $ | 1.1 | | | $ | 2.3 | | | $ | 2.2 | |
注9派生金融商品とヘッジ
そのリスク管理戦略の一部として，同社はデリバティブ金融ツールを用いて原材料価格，エネルギーコスト，外貨，金利変化へのリスク開放を管理している。適用される会計基準によると、同社はこれらの契約の大部分をヘッジとしている
同社は先物とスワップ契約を用いて、予想される購入原材料(例えばニッケルや天然ガス)の価格変化のリスク開放を管理することがある。この等契約(一般にキャッシュフローで入金)によると、被契約保証項目の価格は契約を締結する際に固定されており、当社はその固定価格と契約満期日市場価格との間の純変動に相当する金を支払うか受け取る責任がある。
ATIのほとんどの製品は原材料付加費と指数メカニズムで販売されている。しかし、2022年6月30日まで、会社は財務ヘッジ手配を達成しており、主に顧客の確定注文に関する要求に応じて、名目総金額は約9ヘッジを含む100万ポンドのニッケルは2024年に遡ることができる。ヘッジの総名義金額は約15年間ニッケル原料予想購入量の%を占めている。これらの派生ツールは、ロンドン金属取引所(LME)ニッケル指数に基づく販売価格の変動性と、LME指数に基づくニッケルの購入コストの変動とをヘッジするために使用される。これらの期間保証価格手配に関連するいかなる収益或いは損失はすべて販売或いは販売コストに計上され、具体的には被保険期間の基礎リスクがそれぞれ可変販売価格か可変原材料コストかに依存する
2022年6月30日現在、同社のエネルギーコスト変動リスクをヘッジするための未償還金融デリバティブには、天然ガスコストヘッジが含まれている。2022年6月30日までに、同社は約30%をヘッジした752022年の余剰時間予測の国内天然ガス需要の約%は502023年と約15% for 2024.
同社の大部分の直接輸出販売はドルで取引されているが、不定期に外貨両替契約を使用して、非ドル通貨で取引される通貨レートの変化による取引リスクを制限している。会社は外貨長期契約を購入し、特定の数量の外貨を販売することを許可することがあり、これらの外貨は指定された日に予め定められたドル金額で輸出販売から獲得される予定だ。長期契約は輸出販売と同じ外貨建てで計算される。これらの契約は、予測された将来の輸出販売取引の一部の現金レオロジー異性のヘッジとして指定されており、そうでなければ、会社を主にユーロである外貨リスクに直面させる。また、会社は予測された資本支出をヘッジし、外貨保有現金残高を予測した外貨取引のヘッジを指定することもできる。2022年6月30日までに会社は違います。重大未平倉外貨長期契約
当社は固定金利債務と変動金利債務との合理的なバランスを維持するために派生金利契約を締結することができる。その会社は1ドル持っている50定期貸出の一部を固定金利の百万ドル変動金利に転換する4.21%固定金利。交換は2024年6月に満了する。当社は金利交換を当社がその一部の定期ローン借入金の利息支払い変動のリスクを開放するキャッシュフローヘッジに指定しています。ヘッジ開始時の無効は、2019年7月改正直前のスワップ公正価値によって決定され、償却された2021年1月12日の初期定期ローンスワップ満期日の利息支出。
当社のデリバティブ契約には信用リスクに関するものや特徴はなく、当社が提出したか、担保の提出を要求されるかの条項は掲載されていません。当社のデリバティブ契約の取引相手は市商として公認されている大型かつ信用の良い商業銀行です。同社は複数の取引相手間で多元化を行い、その取引相手の信用格付けと信用違約交換利差を監視することで、その信用開放を制御している。可能であれば、当社も取引相手と総純額決済協定を締結します。
当社由来金融商品の公正価値は以下のように、取引相手やヘッジプロジェクト種別で相殺されていないことを確認するための総金額である。このような派生ツールのすべての公正価値は、会計基準アーキテクチャに従って定義された第2レベルの情報計量であり、アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債のオファー、および主に観察可能な市場データまたは観察可能な市場データによって確認された投入に由来する。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位：百万) 資産デリバティブ | | 貸借対照表位置 | | 六月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール： | | | | |
| 金利が入れ替わる | | 前払い費用と他の流動資産 | | $ | 0.5 | | | $ | — | |
| 外国為替契約 | | 前払い費用と他の流動資産 | | 0.4 | | | — | |
| ニッケルと他の原材料契約 | | 前払い費用と他の流動資産 | | 12.7 | | | 5.0 | |
| 天然ガス契約 | | 前払い費用と他の流動資産 | | 8.1 | | | 2.0 | |
| 金利が入れ替わる | | その他の資産 | | 0.3 | | | — | |
| ニッケルと他の原材料契約 | | その他の資産 | | 0.2 | | | 0.1 | |
| 天然ガス契約 | | その他の資産 | | 2.2 | | | 0.5 | |
| ヘッジツールに指定されたデリバティブ総額 | | $ | 24.4 | | | $ | 7.6 | |
| 負債デリバティブ | | 貸借対照表位置 | | | | |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール： | | | | |
| 金利が入れ替わる | | その他流動負債 | | $ | — | | | $ | 0.9 | |
| | | | | | |
| 天然ガス契約 | | その他流動負債 | | — | | | 0.7 | |
| ニッケルと他の原材料契約 | | その他流動負債 | | 3.7 | | | 0.2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 金利が入れ替わる | | その他長期負債 | | — | | | 0.7 | |
| 天然ガス契約 | | その他長期負債 | | — | | | 0.2 | |
| ニッケルと他の原材料契約 | | その他長期負債 | | 0.2 | | | — | |
| ヘッジツールに指定されたデリバティブ総額 | | $ | 3.9 | | | $ | 2.7 | |
キャッシュフローヘッジファンドとして指定された派生金融商品の場合、派生商品の収益または損失は、他の包括的収益(OCI)の構成要素として報告され、ヘッジプロジェクトによって収益の同期または複数の期間の収益に影響を与えるように再分類される。公正価値ヘッジに指定されたデリバティブ金融商品については、これらのデリバティブの公正価値変動が当期業績で確認され、負債および他の総合キャッシュフロー表で変動が報告される。2022年6月30日現在、未平倉の公正価値ヘッジはない。本報告で述べた間、同社は純投資ヘッジを使用していない。次の表の派生ツールの影響は、関連所得税を差し引いた後に示されており、所得税推定値準備変動が経営業績または他の全面収益に与える影響は含まれていない(適用する場合は、さらに説明するために付記15を参照されたい)。
市場価格は2022年6月30日の市場価格と変わらないと仮定し、税引前収益は18.0次の12ヶ月間に100万人が確認される予定だ。
キャッシュフローのヘッジに指定されているデリバティブの活動状況は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間、以下の通りである(百万計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 額を得る
以下の日に保監所の認可を受ける
派生商品 | | 額を得る
再分類して
累積保証所
収入(A)に転化する |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの3ヶ月間 |
| キャッシュフロー関係におけるデリバティブ | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| ニッケルと他の原材料契約 | $ | 9.3 | | | $ | 3.4 | | | $ | 12.1 | | | $ | 1.1 | |
| 天然ガス契約 | 2.5 | | | 2.0 | | | 3.4 | | | 0.2 | |
| 外国為替契約 | 0.3 | | | — | | | 0.1 | | | — | |
| 金利が入れ替わる | 0.2 | | | (0.3) | | | (0.1) | | | (0.2) | |
| 合計する | $ | 12.3 | | | $ | 5.1 | | | $ | 15.5 | | | $ | 1.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 額を得る
以下の日に保監所の認可を受ける
派生商品 | | 額を得る
再分類して
累積保証所
収入(A)に転化する |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| キャッシュフロー関係におけるデリバティブ | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| ニッケルと他の原材料契約 | $ | 17.3 | | | $ | 2.8 | | | $ | 14.5 | | | $ | 2.6 | |
| 天然ガス契約 | 11.8 | | | 2.4 | | | 5.0 | | | 0.2 | |
| 外国為替契約 | 0.4 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | — | |
| 金利が入れ替わる | 1.5 | | | 0.1 | | | (0.3) | | | (0.4) | |
| 合計する | $ | 31.0 | | | $ | 5.4 | | | $ | 19.3 | | | $ | 2.4 | |
(a)金利スワップを除いて、累計保監所から派生ツールに関する収入の収益(損失)に再分類し、ヘッジプロジェクトが収益に影響する同一期間または複数期間の販売·販売コストに列記する。累積保監所から金利スワップ収入に再分類された収益(損失)は同期の利息支出に記載されており、定期ローンの利息支出は収益の中で確認されている。
上述したニッケルその他の原材料契約と外貨契約の損益開示は、予想される基本的な取引を考慮していない。これらの派生契約は満期保証値であるため、いかなる損益が経営業績に与える純影響は完全に或いは部分的に相殺することができる。
注10金融商品の公正価値
2022年6月30日までの金融商品公正価値は以下のように推定される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 報告日の公正価値計量使用 |
| (単位：百万) | 合計する
携帯する
金額 | | 合計する
推定数
公正価値 | | 見積もりはありますか
活発な市場：
同一資産(レベル1) | | 意味が重大である
観察できるのは
入力量
(レベル2) |
| 現金と現金等価物 | $ | 274.0 | | | $ | 274.0 | | | $ | 274.0 | | | $ | — | |
| 派生金融商品： | | | | | | | |
| 資産 | 24.4 | | | 24.4 | | | — | | | 24.4 | |
| 負債.負債 | 3.9 | | | 3.9 | | | — | | | 3.9 | |
| 債務(A) | 1,754.8 | | | 1,761.8 | | | 1,473.4 | | | 288.4 | |
2021年12月31日の金融商品の推定公正価値は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 報告日の公正価値計量使用 |
| (単位：百万) | 合計する
携帯する
金額 | | 合計する
推定数
公正価値 | | 見積もりはありますか
活発な市場：
同じ資産
(レベル1) | | 意味が重大である
観察できるのは
入力量
(レベル2) |
| 現金と現金等価物 | $ | 687.7 | | | $ | 687.7 | | | $ | 687.7 | | | $ | — | |
| 派生金融商品： | | | | | | | |
| 資産 | 7.6 | | | 7.6 | | | — | | | 7.6 | |
| 負債.負債 | 2.7 | | | 2.7 | | | — | | | 2.7 | |
| 債務(A) | 1,863.7 | | | 2,003.2 | | | 1,690.1 | | | 313.1 | |
(a)この2つの期間の債務帳簿総額には、債務負債の確認に関する債務発行コストは含まれておらず、当該債務発行コストは、総合貸借対照表において債務負債帳簿金額の直接減価として示されている。
会計基準によれば、公正価値は、計量日市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債が元金または最も有利な市場で負債を移動させるために課金または支払いされる交換価格(退出価格)として定義される。会計基準は公正価値等級の三つのレベルを確立し、公正価値を計量するための投入に対して優先順位を行った。この階層では，各エンティティが観察可能な入力を最大限に利用し，観察できない入力を最大限に削減することが要求される.公正価値を計量するための3種類の投入レベルは以下のとおりである
第1レベル-活発な市場における同じ資産または負債の見積もり。
第2レベル--第1レベルに含まれるオファー以外の観察可能な投入、例えば、アクティブ市場における同様の資産および負債のオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産および負債のオファー、または観測可能な市場データによって確認されることができる他の投入。
第三級-市場活動が少ない或いは市場活動支持のない観察できない投入は、資産と負債の公正な価値に対して重大な意義を持っている。これには、いくつかの定価モデル、キャッシュフロー方法、および重大な観察不可能な投入を使用する類似技術が含まれる。
観察可能な市場データの獲得性を監視し、公正な価値体系内の金融商品の適切な分類を評価する。経済的条件またはモデルに基づく推定技術の変化は、金融商品を1つの公正な価値レベルから別のレベルに移す必要があるかもしれない。この場合、移転状況は報告期間の開始時に報告されなければならない
同社は、金融商品の公正価値を推定する際に、以下の方法と仮定を使用している
現金と現金等価物：公正価値は一次情報に基づいて決定される。
派生金融商品：派生ツールの公正価値は、ヘッジプロジェクトの取引所取引価格を使用して計量される。公正価値は第2級資料に基づいて決定され、取引相手のリスク及び当社の信用リスクを考慮することを含む。
短期·長期債務：同社の上場取引債務の公正価値は一級情報に基づいている。他の短期的で長期的な債務の公正な価値は二次情報を使用して決定される。
注11業務の細分化
同社は以下の地域で運営している二つ業務細分化：高性能材料および部品(HPMC)と高級合金および解決策(AA&S)。セクションEBITDAの測定基準には、所得税、減価償却および償却、会社支出、純利息支出、閉鎖された業務およびその他の収入(支出)、営業権および資産減価費用、再編およびその他の信用/費用、ストライキ関連コスト、債務補償費用、および資産売却および売却業務の収益または損失は全く含まれていません。経営陣は，定義に従い，支部EBITDAが業務部門レベルで制御可能な経営業績の適切な測定基準を提供していると考えている以下は、同社の業務部門に関するある財務情報(単位：百万)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 |
| 総売上高： | | | | | | |
| 高性能材料及び部品 | $ | 439.8 | | | $ | 318.7 | | $ | 820.6 | | | $ | 583.9 | |
| 先進合金と解決策 | 623.1 | | | 339.4 | | 1,158.7 | | | 815.4 | |
| 1,062.9 | | | 658.1 | | 1,979.3 | | | 1,399.3 | |
| 部門間売上高： | | | | | | |
| 高性能材料及び部品 | 43.7 | | | 18.1 | | 82.9 | | | 42.4 | |
| 先進合金と解決策 | 59.7 | | | 23.8 | | 102.8 | | | 48.2 | |
| 103.4 | | | 41.9 | | 185.7 | | | 90.6 | |
| 外部顧客向け販売： | | | | | | |
| 高性能材料及び部品 | 396.1 | | | 300.6 | | 737.7 | | | 541.5 | |
| 先進合金と解決策 | 563.4 | | | 315.6 | | 1,055.9 | | | 767.2 | |
| $ | 959.5 | | | $ | 616.2 | | $ | 1,793.6 | | | $ | 1,308.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 |
| EBITDA： | | | | | | |
| 高性能材料及び部品 | $ | 60.3 | | | $ | 37.2 | | $ | 128.4 | | | $ | 61.8 | |
| 先進合金と解決策 | 104.6 | | | 36.0 | | 179.9 | | | 85.7 | |
| 部門EBITDA合計 | 164.9 | | | 73.2 | | 308.3 | | | 147.5 | |
| 会社費 | (16.7) | | | (15.9) | | (33.7) | | | (28.1) | |
| 閉鎖運営とその他の費用 | (5.1) | | | (3.6) | | (6.5) | | | (3.1) | |
| 減価償却及び償却(A) | (36.0) | | | (36.3) | | (71.5) | | | (72.4) | |
| 利子支出，純額 | (23.4) | | | (23.7) | | (47.0) | | | (47.1) | |
| 再構築やその他の信用(費用) | 1.3 | | | 6.2 | | (6.2) | | | 6.2 | |
| スト関連コスト | — | | | (40.3) | | — | | | (40.3) | |
| 資産売却と企業売却損失、純額(付記5参照) | (115.9) | | | — | | (134.2) | | | — | |
| 所得税前収入 | $ | (30.9) | | | $ | (40.4) | | $ | 9.2 | | | $ | (37.3) | |
A)以下に各業務部門の減価償却と償却状況を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 |
| | | | | | |
| 高性能材料及び部品 | $ | 16.9 | | | $ | 19.2 | | $ | 34.8 | | | $ | 38.8 | |
| 先進合金と解決策 | 16.7 | | | 16.1 | | 32.9 | | | 31.6 | |
| 他にも | 2.4 | | | 1.0 | | 3.8 | | | 2.0 | |
| $ | 36.0 | | | $ | 36.3 | | $ | 71.5 | | | $ | 72.4 | |
2020年から、アメリカ政府は各種の救助方案を公布し、新冠肺炎の疫病に対応した。2022年6月30日までの第2四半期と6カ月の業績には5.6百万ドルとドル34.3百万ドルは，それぞれ政府がEBITDA部分で協賛したCOVID救済に関係している。HPMC部門の第2四半期と6ヶ月の業績は$を含む5.6百万ドルとドル27.5航空製造作業保護計画と従業員留任ポイント、AA&S部門の6ヶ月間の結果には$が含まれています6.8百万ドルの従業員がポイントを留任する
2022年6月30日までの第2四半期と6カ月の会社支出は、業務転換措置と前年同期に比べてより高い奨励的報酬コストを反映している
2022年6月30日までの第2四半期と6ヶ月間の再編およびその他の費用はドルに関連している1.3百万ドルとドル2.4それぞれ解散費関連準備金を削減する再編信用である(付記7参照)。2022年6月30日までの6ヶ月間に1ドルも含まれています8.6訴訟準備金は有料である(付記16参照)。2021年6月30日までの第2四半期と6ヶ月間の再編費用は純信用6.2百万ドルは主にドルと関係があります6.9計画稼働率の変化と改訂されたリストラ評価カウントによって減少した解散費準備金は、#ドル部分で相殺される0.7施設の放置に関連した百万の他の費用
2021年第2四半期に当社は40.3100万ドルのスト関連コストは38.2AA&S部門のEBITDAと$は百万ドル含まれていません2.1100万人がHPMC部門のEBITDAから除外された。これらの項目には，主に正常稼働率未満で本期間中に確認された間接費用，外部転換活動の高い費用，ストライキ従業員の持続福祉費用が含まれている
2022年6月30日までの6カ月間の資産売却と業務売却の純損失は1ドル141.0会社イギリスのシェフィールド事業を売却した百万ドルの損失は、2022年第1四半期に記録した部分損失を含み、主に長期資産の減価であり、部分は#ドルで相殺される6.8カリフォルニア州ピコリベラの資産を売却して100万ドルの収益を得た。2022年6月30日までの第2四半期の資産販売と業務販売赤字純額は、会社が売却完了のために英シェフィールド事業を売却した損失に関連している。
注12退職福祉
同社は納付退職計画や固定収益年金計画を決定し、基本的に全従業員をカバーしている。固定納付退職計画に対する会社の支払いは、通常、合格賃金の割合に基づいているか、または労働時間に基づいている。固定収益年金計画下の福祉は、一般にサービス年限と(または)最終平均賃金に基づいている。会社は改正1974年の“従業員退職所得保障法”と改正された1986年の国税法に基づいて米国年金計画に資金を提供している。同社はまた、いくつかの退職後計画を賛助し、ある集団交渉の給料と小時間労働者をカバーしている。これらの計画は条件に合った退職者に医療と生命保険福祉を提供する。退職者医療計画の多くでは、保険料の納付は、特定の日までのコストに基づいて上限を設定し、固定料金を作成する。すべての固定給付年金と退職者医療計画は新しい加入者を閉鎖する。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、会社固定福祉計画の年金及びその他の退職後福祉支出(収入)の構成要素には、以下の内容(百万計)が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金福祉 | | その他退職後福祉 |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| サービスコスト-年内に稼ぐ利益 | $ | 2.8 | | | $ | 3.7 | | | $ | 0.3 | | | $ | 0.4 | |
| 数年前に得られた福祉の利息コスト | 17.5 | | | 17.1 | | | 1.9 | | | 2.1 | |
| 計画資産の期待リターン | (31.9) | | | (34.1) | | | — | | | — | |
| 前のサービス費用を償却する | 0.1 | | | 0.1 | | | (0.2) | | | (0.6) | |
| 損失純額を割り引く | 15.9 | | | 18.9 | | | 3.3 | | | 3.3 | |
| 損失を決算する | 29.5 | | | — | | | — | | | — | |
| 退職福祉支出総額 | $ | 33.9 | | | $ | 5.7 | | | $ | 5.3 | | | $ | 5.2 | |
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、会社固定福祉計画の年金及びその他の退職後福祉支出(収入)の構成要素には、以下の内容(百万計)が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金福祉 | | その他退職後福祉 |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| サービスコスト-年内に稼ぐ利益 | $ | 6.0 | | | $ | 7.5 | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.7 | |
| 数年前に得られた福祉の利息コスト | 35.3 | | | 34.2 | | | 3.9 | | | 4.2 | |
| 計画資産の期待リターン | (65.0) | | | (68.2) | | | — | | | — | |
| 前のサービス費用を償却する | 0.2 | | | 0.3 | | | (0.5) | | | (1.3) | |
| 損失純額を割り引く | 31.9 | | | 37.8 | | | 6.6 | | | 6.6 | |
| 損失を決算する | 29.5 | | | — | | | — | | | — | |
| 退職福祉支出総額 | $ | 37.9 | | | $ | 11.6 | | | $ | 10.5 | | | $ | 10.2 | |
2022年5月12日、同社は英国シェフィールド事業の売却を完了した(付記5参照)。この取引の結果としてATIは1ドルを確認した29.52022年第2四半期決算は100万ポンドの赤字を計上し、資産売却と業務売却の損失を計上し、純額は売却の一部として移転した英国固定収益年金計画の累計その他全面赤字額と関係がある。
注13所得税
2022年6月30日までの第2四半期と6カ月の所得税準備金は#ドル3.4百万ドルとドル8.3それぞれ100万ドルです2021年6月30日までの第2四半期と6カ月の所得税準備金は#ドル4.0百万ドルとドル9.5それぞれ100万ドルですすべての期間の税金支出は主に会社の海外業務に起因する。2022年6月30日までの第2四半期と6カ月の税収支出は、外国、非推定手当、米国司法管轄区と組み合わせた業務を含む推定された年間有効税率に基づいて計算される。2021年6月30日までの第2四半期と6ヶ月間、その海外非推定手当業務は年間有効税率計算を用い、米国司法管轄区に関連する年初から現在までの実際の税収支出を組み合わせた
2020年第2四半期、会社は米国内で3年間の累計損失を記録し、繰延税金資産の評価準備需要を分析する際に将来予測を利用する能力を制限したため、分析の一部として収入源を制限した。ATIは米国連邦と州繰延税金資産およびある外国司法管轄区の推定免税額を維持し続けている。
注141株当たりの情報
表に普通株基本収益(損失)と希釈収益(損失)の計算方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：百万、1株を除く) | 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | 2022 | | 2021 |
| 分子： | | | | | | |
| 普通株は基本的に損失した分子- | | | | | | |
| ATIの純損失による | $ | (38.0) | | | $ | (49.2) | | $ | (7.1) | | | $ | (57.1) | |
| 希釈性証券の影響： | | | | | | |
| 4.75%変換可能優先チケット、2022年有効 | — | | | — | | — | | | — | |
| 2025年に満期となる3.5%の変換可能優先手形 | — | | | — | | — | | | — | |
| 希釈して普通株当たり純損失の分子- | | | | | | |
| 変換後はATIの純損失に起因すると仮定する | $ | (38.0) | | | $ | (49.2) | | $ | (7.1) | | | $ | (57.1) | |
| 分母： | | | | | | |
| 普通株1株あたりの基本純損失の分母−加重平均株 | 124.6 | | | 127.1 | | 125.5 | | | 127.0 | |
| 希釈性証券の影響： | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | — | | | — | |
| 4.75%変換可能優先チケット、2022年有効 | — | | | — | | — | | | — | |
| 2025年に満期となる3.5%の変換可能優先手形 | — | | | — | | — | | | — | |
| 普通株1株当たりの純損失の分母−調整後の加重平均株式と仮定の換算− | 124.6 | | | 127.1 | | 125.5 | | | 127.0 | |
| 普通株1株当たりATIの基本純損失を占めなければならない | $ | (0.31) | | | $ | (0.39) | | $ | (0.06) | | | $ | (0.45) | |
| 普通株ATI 1株当たりの希釈純損失に起因します | $ | (0.31) | | | $ | (0.39) | | $ | (0.06) | | | $ | (0.45) | |
2025年に変換可能な手形および他のオプション等価物およびまたは発行可能な株式変換後に発行可能な普通株式が発行可能株式の計算に含まれないか、または発行可能株式の計算に含まれないと仮定すると、格納された効果が逆希釈である場合、1株当たりの収益を希釈する分母には含まれない。2022年転換可能手形は2022年6月30日に転換される(詳細は付記8参照)。いくつありますか26.1百万ドルと26.22022年6月30日までの3カ月と6カ月の逆希釈株式はそれぞれ100万株。いくつありますか25.72021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の逆希釈株式
2022年2月2日、会社の取締役会はせいぜいドルの買い戻しを許可した150何百万というATI株がありますこの計画によれば、買い戻しは公開市場または私的に協議された取引で行うことができ、買い戻しの金額や時間は市場状況や企業ニーズに依存する。公開市場買い戻しは、米国証券取引委員会規則10 b-18の定価と数量要求内で行われる。株式買い戻し計画は、会社に任意の特定の数の株を買い戻すことを要求するものではなく、取締役会は事前に通知することなく、随時修正、一時停止、または終了することができる。ATIは2022年6月30日までの6カ月間$を使用している89.9100万ドルを買い戻しに使います3.5この計画によると、その普通株は100万株だ。
注15その他の総合収益を累計する
2022年6月30日までの3ヶ月間、構成部分別、税収控除のAOCI変動状況は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後-
定年退職する
福祉計画 | | 貨幣
訳す
調整、調整 | | 派生商品 | | 繰延税金資産評価準備 | | 合計する |
| ATIのおかげです | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2022年3月31日 | $ | (933.2) | | | $ | (72.4) | | | $ | 20.0 | | | $ | 25.1 | | | $ | (960.5) | |
| カテゴリ変更前の保監所 | | — | | | | (12.7) | | | | 12.3 | | | | — | | | (0.4) | |
| AOCIから再分類された金額 | (a) | 50.2 | | | (b) | 20.0 | | | (d) | (15.5) | | | (e) | (2.7) | | | 52.0 | |
| 当期純額保険料 | | 50.2 | | | | 7.3 | | | | (3.2) | | | | (2.7) | | | 51.6 | |
| バランス、2022年6月30日 | $ | (883.0) | | | $ | (65.1) | | | $ | 16.8 | | | $ | 22.4 | | | $ | (908.9) | |
| 非持株的な利益に起因するものです | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2022年3月31日 | $ | — | | | $ | 26.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 26.7 | |
| カテゴリ変更前の保監所 | | — | | | | (9.7) | | | | — | | | | — | | | (9.7) | |
| AOCIから再分類された金額 | | — | | | (c) | — | | | | — | | | | — | | | — | |
| 当期純額保険料 | | — | | | | (9.7) | | | | — | | | | — | | | (9.7) | |
| バランス、2022年6月30日 | $ | — | | | $ | 17.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 17.0 | |
2022年6月30日までの6ヶ月間、構成部分別、税収控除のAOCI変動状況は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後-
定年退職する
福祉計画 | | 貨幣
訳す
調整、調整 | | 派生商品 | | 繰延税金資産評価準備 | | 合計する |
| ATIのおかげです | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2021年12月31日 | $ | (947.7) | | | $ | (64.9) | | | $ | 5.1 | | | $ | 15.8 | | | $ | (991.7) | |
| カテゴリ変更前の保監所 | | — | | | | (20.2) | | | | 31.0 | | | | — | | | 10.8 | |
| AOCIから再分類された金額 | (a) | 64.7 | | | (b) | 20.0 | | | (d) | (19.3) | | | (e) | 6.6 | | | 72.0 | |
| 当期純額保険料 | | 64.7 | | | | (0.2) | | | | 11.7 | | | | 6.6 | | | 82.8 | |
| バランス、2022年6月30日 | $ | (883.0) | | | $ | (65.1) | | | $ | 16.8 | | | $ | 22.4 | | | $ | (908.9) | |
| 非持株的な利益に起因するものです | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2021年12月31日 | $ | — | | | $ | 26.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 26.0 | |
| カテゴリ変更前の保監所 | | — | | | | (9.0) | | | | — | | | | — | | | (9.0) | |
| AOCIから再分類された金額 | | — | | | (c) | — | | | | — | | | | — | | | — | |
| 当期純額保険料 | | — | | | | (9.0) | | | | — | | | | — | | | (9.0) | |
| バランス、2022年6月30日 | $ | — | | | $ | 17.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 17.0 | |
(a)金額は，退職金及びその他の退職後福祉計画の定期福祉純コスト(付記12参照)及び/又は売却資産及び売却業務の損失(純額)に計上され，イギリスシェフィールド業務売却損失の一部となる(付記5参照)。
(b)金額は資産売却損失および事業売却損失(純額)に計上され、英国シェフィールド事業売却損失の一部となる(付記5参照)。
(c)収益に再分類された金額は何もない。
(d)派生ツールに関連する金額は、ヘッジされた保証項目に計上され、利益の1つまたは複数の期間の売上、販売商品コスト、または利息支出に影響を与える(付記9参照)。
(e)繰延税金項目資産推定値を代表して、貸借対照表日間のAOCI残高変動による純変動を準備している。
2021年6月30日までの3ヶ月間、構成部分、税項を差し引いたAOCI変動状況は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後-
定年退職する
福祉計画 | | 貨幣
訳す
調整、調整 | | 派生商品 | | 繰延税金資産評価準備 | | 合計する |
| ATIのおかげです | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2021年3月31日 | $ | (1,103.4) | | | $ | (60.9) | | | $ | 1.1 | | | $ | (45.4) | | | $ | (1,208.6) | |
| カテゴリ変更前の保監所 | | — | | | | 5.1 | | | | 5.1 | | | | — | | | 10.2 | |
| AOCIから再分類された金額 | (a) | 16.5 | | | (b) | — | | | (c) | (1.1) | | | (d) | 6.7 | | | 22.1 | |
| 当期純額保険料 | | 16.5 | | | | 5.1 | | | | 4.0 | | | | 6.7 | | | 32.3 | |
| バランス、2021年6月30日 | $ | (1,086.9) | | | $ | (55.8) | | | $ | 5.1 | | | $ | (38.7) | | | $ | (1,176.3) | |
| 非持株的な利益に起因するものです | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2021年3月31日 | $ | — | | | $ | 21.8 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 21.8 | |
| カテゴリ変更前の保監所 | | — | | | | 1.9 | | | | — | | | | — | | | 1.9 | |
| AOCIから再分類された金額 | | — | | | (b) | — | | | | — | | | | — | | | — | |
| 当期純額保険料 | | — | | | | 1.9 | | | | — | | | | — | | | $ | 1.9 | |
| バランス、2021年6月30日 | $ | — | | | $ | 23.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 23.7 | |
2021年6月30日までの6ヶ月間、構成部分、税項を差し引いたAOCI変動状況は以下の通り(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後-
定年退職する
福祉計画 | | 貨幣
訳す
調整、調整 | | 派生商品 | | 繰延税金資産評価準備 | | 合計する |
| ATIのおかげです | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2020年12月31日 | $ | (1,119.9) | | | $ | (55.5) | | | $ | 2.1 | | | $ | (50.3) | | | $ | (1,223.6) | |
| カテゴリ変更前の保監所 | | — | | | | (0.3) | | | | 5.4 | | | | — | | | 5.1 | |
| AOCIから再分類された金額 | (a) | 33.0 | | | (b) | — | | | (c) | (2.4) | | | (d) | 11.6 | | | 42.2 | |
| 当期純額保険料 | | 33.0 | | | | (0.3) | | | | 3.0 | | | | 11.6 | | | 47.3 | |
| バランス、2021年6月30日 | $ | (1,086.9) | | | $ | (55.8) | | | $ | 5.1 | | | $ | (38.7) | | | $ | (1,176.3) | |
| 非持株的な利益に起因するものです | | | | | | | | | | | | | |
| バランス、2020年12月31日 | $ | — | | | $ | 21.2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 21.2 | |
| カテゴリ変更前の保監所 | | — | | | | 2.5 | | | | — | | | | — | | | 2.5 | |
| AOCIから再分類された金額 | | — | | | (b) | — | | | | — | | | | — | | | — | |
| 当期純額保険料 | | — | | | | 2.5 | | | | — | | | | — | | | $ | 2.5 | |
| バランス、2021年6月30日 | $ | — | | | $ | 23.7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 23.7 | |
(a)額は、年金やその他の退職後福祉計画の定期給付純費用に含まれる(付記12参照)。
(b)収益に再分類された金額は何もない。
(c)派生ツールに関連する金額は、ヘッジされた保証項目に計上され、利益の1つまたは複数の期間の売上、販売商品コスト、または利息支出に影響を与える(付記9参照)。
(d)繰延税金項目資産推定値を代表して、貸借対照表日間のAOCI残高変動による純変動を準備している。
上記カテゴリ別に列報した他の総合収益(損失)金額(OCI)は，列報の各年度の適用所得税支出(利益)を差し引いた純額である。OCIプロジェクトの所得税支出(収益)は、繰延税金資産または負債の変化として記録される。保監所で確認された金額には、任意の繰延税金資産推定値免税額の影響が含まれる(適用される)。外貨換算調整には、非持株権益に関する調整が含まれており、非米国子会社への無期限投資に関連するため、通常は所得税に基づいて調整されない。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、AOCIの再分類は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AOCIから再分類された金額 | |
AOCIコンポーネントの詳細 (単位：百万) | 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの3ヶ月 | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 | | 報告書で影響を受けた行項目
運営部 |
| 退職後福祉計画 | | | | | | | | | |
| 以前のサービスポイント | $ | 0.1 | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.3 | | | $ | 1.0 | | (a) | |
| 精算損失 | (19.2) | | | (22.2) | | | (38.5) | | | (44.4) | | (a) | |
| 損失を決算する | (29.5) | | | — | | | (29.5) | | | — | | (b) | |
| (48.6) | | | (21.7) | | | (67.7) | | | (43.4) | | (d) | 税引き前合計 |
| 1.6 | | | (5.2) | | | (3.0) | | | (10.4) | | | 税金(利益)(E) |
| $ | (50.2) | | | $ | (16.5) | | | $ | (64.7) | | | $ | (33.0) | | | 税引き後純額 |
| | | | | | | | | |
| 貨幣換算調整 | $ | (20.0) | | | $ | — | | | $ | (20.0) | | | $ | — | | (B、D) | |
| | | | | | | | | |
| 派生商品 | | | | | | | | | |
| ニッケルと他の原材料契約 | $ | 15.9 | | | $ | 1.4 | | | $ | 19.1 | | | $ | 3.4 | | (c) | |
| 天然ガス契約 | 4.5 | | | 0.3 | | | 6.6 | | | 0.3 | | (c) | |
| 外国為替契約 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | | (c) | |
| 金利が入れ替わる | (0.1) | | | (0.2) | | | (0.4) | | | (0.5) | | (c) | |
| 20.4 | | | 1.5 | | | 25.4 | | | 3.2 | | (d) | 税引き前合計 |
| 4.9 | | | 0.4 | | | 6.1 | | | 0.8 | | | 税金(E) |
| $ | 15.5 | | | $ | 1.1 | | | $ | 19.3 | | | $ | 2.4 | | | 税引き後純額 |
| | | | | | | | | |
(a)金額は非営業退職福祉支出で報告されている(付記12参照)。
(b)2022年の金額は、英シェフィールド事業売却損失の一部として資産売却と事業売却損失(純額)に計上される(付記5参照)。
(c)金利スワップに加えて、デリバティブに関連する金額は、ヘッジプロジェクトの影響を受けて利益を上げる期間または複数の期間の販売または販売商品コストに計上される。金利交換に関する金額は利息支出に計上されており、定期ローンの利息支出は収益で確認されているため(付記9参照)。
(d)税引前項目については、正額が収入、負額が費用であり、純収入への影響については。税収影響の列報はATIの総合経営報告書における列報と一致した。
(e)このような金額には、適用されるような繰延税金資産推定値の影響は含まれていない。
注16引受金とその他の事項
当社は様々な国内や国際環境法律や法規の制約を受けており，これらの法律や法規は汚染物質の排出や廃棄物の処分を管理し，過去や現在の運営に関連する地点での放出や処分材料の影響を調査·修復することを求めている可能性がある。これらの法律下の責任を違反または負担するか、またはその施設に要求される環境許可を遵守しないため、会社は巨額の整理費用、罰金、民事または刑事制裁、第三者財産損失または人身傷害クレームを招く可能性がある。同社は現在、既存の場所や以前の場所、第三者の場所の調査と救済に参加している。
会社の責任が可能であり、コストが合理的に見積もることができる場合、環境責任が記録される。しかし、多くの場合、会社はそれが責任があるかどうかを特定できない、あるいは責任が可能である場合、損失や損失範囲を合理的に見積もることができない。会社責任の推定は、現場汚染の性質と程度、利用可能な救済措置、必要とされる可能性のある是正行動の程度、および他の潜在的責任者(PRP)の数、参加および財務状況を含む他の不確実性の影響を依然として受ける。当社は新しい資料を反映するためにその計上項目を適切に調整します。将来の調整は特定の時期における会社の総合経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があるが、会社はこのような将来の調整の金額を確実に予測することはできない。
2022年6月30日現在，同社の環境救済義務準備金総額は約$である13100万ドルのうち6100万ドルは他の流動負債に含まれている。準備金には推定された将来可能な費用#ドルが含まれている4連邦スーパーファンドと同じ州管理サイト；100万ドル7会社が救済や賠償義務を負っていた以前に所有または運営していた場所については，費用は100万ドル；および$2百万ドルは、会社が運営を停止または計画している所有または制御サイトのために使用されます。支出の時間は多くの要素に依存し、このような要素は場所によって異なる。同社は現在の課税費用を数年以内に使用し、確定したすべての場所の救済作業を30年以内に完了する予定だ。当社は，過去と将来の環境責任コストを第三者から部分的に回収できるかどうかを評価し，適切な場合にこのような回収を求めている。
現在把握している情報によると、記録事項のコストは会社の記録準備金よりも#ドルまで高い可能性があります16百万ドルです。将来の調査または救済活動は、より多くの危険物質の発見をもたらす可能性があり、または以前の調査で発見された汚染レベルよりも高い可能性があり、修復解決策の成功または欠失に関連するコストに影響を与える可能性がある。そのため，環境問題に関する将来の発展，行政行動や債務は，会社の総合財務状況や経営業績やキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある
当社の他の訴訟、クレームおよび法的手続きは、製品責任、環境、健康および安全事項および職業病(すべて関連するといわれるアスベスト曝露を含む)に関する訴訟、クレームおよび法的手続き、ならびに特許侵害、商業、政府契約、建築、雇用、従業員および退職者福祉、税収、環境および株主および会社管理事項を含む現在および以前に所有されている業務の行為に関連している可能性がある。訴訟の結果は肯定的に予測できないが、いくつかの訴訟、クレームまたは法的手続きは当社に不利であると判断される可能性があるが、管理層は、任意の報告期間内にそのような事項のうちの1つまたは複数を解決することが、その期間中の当社の総合経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があるにもかかわらず、そのような未解決事項の処置が当社の財務状況または流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性があるとは考えていない。
ATIチタン社(ATIチタン)はATI Inc.の子会社であり、米国マグネシウム有限責任会社がATIチタン有限責任会社の訴訟を訴えた当事者(事件番号2：17-cv-00923-DB)であり、テキサス州ソルトレイクシティの連邦地域裁判所に訴訟を提起し、米国マグネシウム有限責任会社とATIチタン会社が2006年に締結した供給と運営協定(供給協定)に関連する。2016年、ATIチタンは、供給プロトコルに含まれるいくつかの条項および条件に基づいて、供給プロトコルの履行を一時停止することをUSMに通知した。USMはその後、ATIチタン業が供給プロトコルに従って履行を一時停止する権利に挑戦し、この一時停止は供給プロトコルに対する実質的な違反であると主張し、金銭損害賠償を求め、ATIチタンはUSMに契約違反の反クレームを提出した。2018年，USMは裁判所の許可を得て，ATI Inc.を単独の被告に追加し，ATIチタン業が動議を提出し，ATI Inc.に対するクレームの却下を求め，裁判所は2019年4月19日にこの動議を却下した。証拠提示終了後，ATI社は即決判決の動議を提出した。2021年8月17日，裁判所はこの動議を承認し，ATI社に有利な簡易判決を行い，ATIチタンのもう一つの自己ではなく，USMに借りているといわれるいかなる義務にも違反していないと認定した。裁判日は2022年10月11日に決定された。2022年3月に調停に失敗した後，ATIチタンは$を記録した8.62022年第1四半期のこの件に関する訴訟準備金は100万ドル。ATIチタン社はこれらのクレームを積極的に弁護·追及しようとしているが，その結果を予測することはできない。
| | | | | |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
概要
ATIは技術が先進的な特殊材料と複雑な部品の世界メーカーである。私たちの最大の市場は航空宇宙と国防で、2022年6月30日までの6ヶ月間の売上高の45%を占め、その中でジェットエンジン製品をはじめとしている。また、私たちは石油と天然ガス、下流加工と特殊エネルギー、医療と電子市場を含むエネルギー市場で強い影響力を持っている。全体的に、このような市場は私たちの2022年の収入の75%を占めている。ATIは差別化製品を製造する市場の先頭者であり、これらの製品は私たちの材料科学能力と独特な技術技術を必要とし、私たちの新製品開発能力を含む。次世代ジェットエンジンおよび3 D印刷航空宇宙製品のための部品を含む、鋳造/鍛造および粉末合金開発から高プロセス完成部品の最終生産までの能力範囲。
2022年第2四半期の売上高は56%増の9兆595億ドルだったが、2021年第2四半期の売上高は6.162億ドルだった。私たちの2022年第2四半期の毛利益は1.753億ドルで、売上高の18.3%を占め、2021年第2四半期より1兆326億ドル増加し、1140ベーシスポイント増加した。これは、私たちの主要端末市場が引き続き持続的な回復を示し、前年の業績に労働ストの負の影響が含まれているからである。2021年第2四半期の業績には、4，030万ドルのストライキ関連コストが含まれており、これらのコストは部門業績には含まれておらず、主に正常稼働率を下回ることによる本四半期で確認された間接コスト、外部転換活動のコスト増加、ストライキ従業員の持続的な福祉コストが含まれている。
2022年第2四半期の業績には、2022年5月12日の英シェフィールド事業売却による1兆159億ドルの損失が含まれており、これは資産売却と業務売却の損失のうち、純額は主に売却の一部として移転した英国固定福祉年金計画に関連していることと、外貨両替損失を累計していることが報告されている。シェフィールドの業務はHPMC部門の一部であり，ATIの戦略的重点とはあまり一致しない。2021年、シェフィールド事業の対外売上高は3600万ドルで、そのうちの80%以上の売上高がエネルギー市場に販売され、主に石油と天然ガスで、税前純損失は900万ドルだった。2022年第2四半期と2021年第2四半期の業績には、それぞれ130万ドルと620万ドルの再編費用純額が含まれており、主に計画稼働率の変化と改訂後のリストラ見積もりに基づいて減少した解散費に関する準備金と関係がある。販売損失と再構成信用は部門業績に含まれていない。2022年第2四半期の他の営業外収入(支出)には、AA&S部門の業績に含まれるA&Tステンレス合弁企業が232条のクレームを解決した990万ドルの収益が含まれている
我々の2022年第2四半期の税引き前損失は3090万ドルだったが、前年同期は4040万ドルの赤字だった。2022年第2四半期と2021年第2四半期の所得税支出はそれぞれ340万ドルと400万ドルで、主に私たちのアジア精密圧延帯鋼業務と関係がある。ATIは引き続きその米国繰延税金資産に対する推定手当を維持している。2022年第2四半期、ATIの純損失は3800万ドル、あるいは1株当たり0.31ドルの赤字だったが、2021年第2四半期、ATIの純損失は4920万ドル、あるいは1株当たり0.39ドルの赤字となった
2022年第2四半期調整後のEBITDAは1.431億ドルで売上高の14.9%を占め、前年第2四半期は5370万ドルで売上高の8.7%を占めた。EBITDAと調整後のEBITDAはATIが使用する指標であり，これらの指標は投資家に有用であると考えられ，これらの指標は通常経営業績，レバレッジ，流動性に基づいて会社を分析するために用いられるからである。また、業界アナリストも同様の測定基準を用いて経営業績を評価している。EBITDAと調整後のEBITDAは非GAAP測定基準であり、代表しようとしないし、アメリカ公認会計原則(アメリカGAAP)によって確定された経営業績測定基準よりも意義がある或いはもっと代替意義のある測定基準と見なすべきではない。EBITDAを利息と所得税を差し引く前の継続業務収入と明確に定義し，減価償却と償却，営業権減価費用と債務清算費用を加えた。調整後のEBITDAを明確にEBITDAと定義し，重大な非日常的費用やクレジット，再編費用/信用，ストライキ関連コスト，長期資産減価，その他の退職後/年金削減と決済損益は含まれていない。EBITDAと調整されたEBITDAは、管理層が適宜使用するために自由キャッシュフローを測定するために使用されるのではなく、利息支払い、税金支払い、資本支出のようないくつかの現金需要を考慮していないからである。米国GAAP報告に基づく金額とこれらの非GAAP測定基準との入金については、経営陣の検討および分析における流動性および財務状況の部分を参照されたい。
2021年第2四半期と比較して、HPMC業務部門の売上高は32%、AA&S業務部門の売上高は79%増加した。全体的に言えば、ATIの航空宇宙と国防市場の売上高は2022年第2四半期に55%増加して4.36億ドルに達したが、2021年第2四半期は2.81億ドルだった。HPMCでは，2022年第2四半期の商用ジェットエンジン市場の売上高が90%増加した
2022年前の6カ月の業績は売上高17.9億ドル、税引き前収入920万ドルだったが、2021年前の6カ月の売上高は13.1億ドル、税引き前損失は3730万ドルだった。私たちの2022年上半期の業績は私たちの多くの主要端末市場の持続的な回復を反映しており、昨年同期と比較して、最も明らかなのはジェットエンジン材料と部品である。私たちの毛利益は3.45億ドルで、売上高の19.2%を占め、2021年前の6ヶ月に比べて2.16億ドル増加し、940ベーシスポイント増加した。2022年6ヶ月前の結果には、3，430万ドルの福祉、管理層から利用可能な贈与を得るための行動、および以前に公布された米国の立法によって提供された他の形態の新冠肺炎救済が含まれている。これらの福祉には、2022年5月までの6ヶ月間の持続的な賃金と福祉コストのための資金提供を支援する航空製造業雇用保護(AMJP)計画の下で、我々のHPMC部門業務に提供される2240万ドルの贈与のうち1680万ドルが含まれており、主に世界的な疫病に関連する経済低迷中に職場を維持するために使用されている。そのほか、著者らはAA&S部門内でSRP業務中の低利益率標準ステンレス製品生産を淘汰するための戦略転換作業は現在すでに完成した。2021年の業績には上記で議論した4，030万ドルのストライキ関連費用が含まれており、これらの費用は支部業績には含まれていない
2022年の6カ月間の業績には、英シェフィールド事業の売却による1億41億ドルの赤字が含まれており、このうち2510万ドルは主に長期資産の減価により2022年第1四半期に記録された。2022年前の6ヶ月間の資産販売および事業販売純損失には、カリフォルニア州ピコリベラにある当社の事業の資産売却による680万ドルの収益も含まれており、これは標準ステンレス製品から撤退する戦略の一部です。2022年と2021年の6カ月間の業績には、それぞれ240万ドルと620万ドルの再編費用純免除が含まれている。販売収益/損失と再編信用はいずれも分部業績に含まれていない。2022年前の6ヶ月間の他の営業外収入(支出)には、A&Tステンレス合弁企業が第232条のクレーム(AA&S部門の業績を含む)による990万ドルの収益と、860万ドルの訴訟準備金支出が含まれている。
私たちの2022年前の6ヶ月の税引き前収入は920万ドルだったが、昨年同期は3730万ドルの赤字だった。2022年前の6ヶ月間、ATIの純損失は710万ドル、あるいは1株当たり0.06ドルの赤字だったが、2021年前の6ヶ月、ATIの純損失は5710万ドル、あるいは1株当たり0.45ドルの赤字だった。
2021年前の6カ月と比較して，HPMC業務部門の売上高は36%，AA&S業務部門の売上高は38%増加した。商業航空市場の改善により、HPMC部門の航空宇宙と国防市場の売上高は2021年6カ月前より44%増加した。AA&Sの売上高はすべての主要市場のより高い売上を反映しており，特に航空宇宙と国防市場の売上高は68%，エネルギー市場の売上高は45%増加した。前年の業績にはUSW労働ストの影響が含まれており、これは主にAA&S部門に影響を与えている
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、端末市場別の総収入(百万単位)と、それぞれの総収入に占める割合の比較情報は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 3か月まで |
| 市場 | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 航空宇宙と国防： | | | | | | | |
| ジェットエンジン--商用 | $ | 248.7 | | | 26 | % | | $ | 129.6 | | | 21 | % |
| 機体--商用機 | 106.1 | | | 11 | % | | 54.4 | | | 9 | % |
| 防御する | 81.6 | | | 9 | % | | 97.2 | | | 16 | % |
| 全面的な航空宇宙と国防 | $ | 436.4 | | | 46 | % | | $ | 281.2 | | | 46 | % |
| エネルギー： | | | | | | | |
| 石油·ガス | 125.2 | | | 13 | % | | 56.1 | | | 9 | % |
| 専門エネルギー | 75.1 | | | 8 | % | | 62.2 | | | 10 | % |
| 総エネルギー | 200.3 | | | 21 | % | | 118.3 | | | 19 | % |
| 自動車 | 75.5 | | | 8 | % | | 68.0 | | | 11 | % |
| 食品設備と用具 | 62.7 | | | 6 | % | | 20.7 | | | 3 | % |
| 電子学 | 49.4 | | | 5 | % | | 43.3 | | | 7 | % |
| 建築業·採鉱業 | 39.9 | | | 4 | % | | 21.9 | | | 4 | % |
| 医療.医療 | 39.5 | | | 4 | % | | 32.0 | | | 5 | % |
| 他にも | 55.8 | | | 6 | % | | 30.8 | | | 5 | % |
| 合計する | $ | 959.5 | | | 100 | % | | $ | 616.2 | | | 100 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで | | 6か月まで |
| 市場 | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 航空宇宙と国防： | | | | | | | |
| ジェットエンジン--商用 | $ | 445.3 | | | 25 | % | | $ | 235.7 | | | 18 | % |
| 機体--商用機 | 199.8 | | | 11 | % | | 112.6 | | | 9 | % |
| 防御する | 158.1 | | | 9 | % | | 187.1 | | | 14 | % |
| 全面的な航空宇宙と国防 | $ | 803.2 | | | 45 | % | | $ | 535.4 | | | 41 | % |
| エネルギー： | | | | | | | |
| 石油·ガス | 228.3 | | | 13 | % | | 138.6 | | | 10 | % |
| 専門エネルギー | 131.7 | | | 7 | % | | 128.8 | | | 10 | % |
| 総エネルギー | 360.0 | | | 20 | % | | 267.4 | | | 20 | % |
| 自動車 | 166.5 | | | 9 | % | | 159.5 | | | 12 | % |
| 電子学 | 101.0 | | | 6 | % | | 98.9 | | | 8 | % |
| 食品設備と用具 | 96.7 | | | 5 | % | | 56.1 | | | 4 | % |
| 建築業·採鉱業 | 91.9 | | | 5 | % | | 64.4 | | | 5 | % |
| 医療.医療 | 75.7 | | | 4 | % | | 61.0 | | | 5 | % |
| 他にも | 98.6 | | | 6 | % | | 66.0 | | | 5 | % |
| 合計する | $ | 1,793.6 | | | 100 | % | | $ | 1,308.7 | | | 100 | % |
2022年第2四半期、国際売上高は3.91億ドルで、総売上高の41%を占め、2021年第2四半期の2.87億ドルを上回った。ATIの国際販売は主に航空宇宙，エネルギー，電子，自動車，医療市場に向けられている。
私たちの主な製品はその収入率に基づく比較情報を以下に示す。我々はこれ以上標準ステンレス製品の売上高を単独の製品種別として報告しない。前期情報には、ニッケル基合金および特殊合金種別におけるこれらの販売が含まれる。本プレゼンテーションにはAA&S部門のHRPF変換サービス販売は含まれていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| Ni基合金及び特殊合金 | 52 | % | | 38 | % | | 51 | % | | 41 | % |
精密鍛造品、鋳物、部品
| 15 | % | | 18 | % | | 15 | % | | 17 | % |
| 仕上げ圧延鋼製品 | 14 | % | | 19 | % | | 15 | % | | 20 | % |
チタン及びチタン基合金
| 11 | % | | 13 | % | | 10 | % | | 12 | % |
| ジルコニウム及び関連合金 | 8 | % | | 12 | % | | 9 | % | | 10 | % |
| 合計する | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
2022年第2四半期の部門EBITDAは1兆649億ドルで売上高の17.2%を占めたが、2021年第2四半期の部門EBITDAは7320万ドルで売上高の11.9%を占めた。2022年前6カ月の部門EBITDAは3.083億ドルで売上高の17.2%を占めたが、2021年前6カ月の部門EBITDAは1兆475億ドルで売上高の11.3%を占めた。業務部門の業績と結果を分析するための部門EBITDA指標は、所得税、減価償却と償却、会社費用、純利息支出、閉鎖された業務およびその他の収入(費用)、営業権と資産減価費用、再編およびその他の信用/費用、ストライキ関連コスト、債務補償費用、および資産売却と業務売却の収益または損失を絶対に含まない。我々の管理報告によると，結果は以下のとおりである(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 販売： | | | | | | | |
| 高性能材料及び部品 | $ | 396.1 | | | $ | 300.6 | | | $ | 737.7 | | | $ | 541.5 | |
| 先進合金と解決策 | 563.4 | | | 315.6 | | | 1,055.9 | | | 767.2 | |
| 対外販売総額 | $ | 959.5 | | | $ | 616.2 | | | $ | 1,793.6 | | | $ | 1,308.7 | |
| | | | | | | |
| EBITDA： | | | | | | | |
| 高性能材料及び部品 | $ | 60.3 | | | $ | 37.2 | | | $ | 128.4 | | | $ | 61.8 | |
| 売り上げのパーセント | 15.2 | % | | 12.4 | % | | 17.4 | % | | 11.4 | % |
| 先進合金と解決策 | 104.6 | | | 36.0 | | | 179.9 | | | 85.7 | |
| 売り上げのパーセント | 18.6 | % | | 11.4 | % | | 17.0 | % | | 11.2 | % |
| 部門EBITDA合計 | $ | 164.9 | | | $ | 73.2 | | | $ | 308.3 | | | $ | 147.5 | |
| 売り上げのパーセント | 17.2 | % | | 11.9 | % | | 17.2 | % | | 11.3 | % |
| | | | | | | |
| 会社費 | (16.7) | | | (15.9) | | | (33.7) | | | (28.1) | |
| 閉鎖運営とその他の費用 | (5.1) | | | (3.6) | | | (6.5) | | | (3.1) | |
| ATI調整後のEBITDA | 143.1 | | | 53.7 | | | 268.1 | | | 116.3 | |
| | | | | | | |
| 減価償却および償却 | (36.0) | | | (36.3) | | | (71.5) | | | (72.4) | |
| 利子支出，純額 | (23.4) | | | (23.7) | | | (47.0) | | | (47.1) | |
| 再構築やその他の信用(費用) | 1.3 | | | 6.2 | | | (6.2) | | | 6.2 | |
| スト関連コスト | — | | | (40.3) | | | — | | | (40.3) | |
| 資産売却と企業売却損失、純額 | (115.9) | | | — | | | (134.2) | | | — | |
| 所得税前収入 | (30.9) | | | (40.4) | | | 9.2 | | | (37.3) | |
| 所得税支給 | 3.4 | | | 4.0 | | | 8.3 | | | 9.5 | |
| 純収益(赤字) | (34.3) | | | (44.4) | | | 0.9 | | | (46.8) | |
| 差し引く：非持株権益による純収入 | 3.7 | | | 4.8 | | | 8.0 | | | 10.3 | |
| ATIの純損失による | $ | (38.0) | | | $ | (49.2) | | | $ | (7.1) | | | $ | (57.1) | |
業務パフォーマンスを管理する一部として、管理を制御する運営資本に焦点を当て、売掛金総額、短期契約資産および総在庫、売掛金および短期契約負債を減算すると定義する。我々はこの非公認会計基準の業績指標を計算する際に、営業資本を代替したり、流動性を評価するためのものではなく、在庫推定準備金と売掛金不良債権準備金の影響を計上しない。私たちは、管理された運営資本の業績が前3ヶ月の年間化売上高に占める割合を評価し、私たちの業務の資産集約度を評価します。2022年6月30日現在、ATI年化総売上高に占める管理運営資本の割合は、2021年12月31日の37.5%から38.5%に増加しており、これは主に売掛金と在庫残高の増加によるものである。2022年6月30日現在、売掛金の実際の入金期間を測る未返済販売日数は、2021年末に比べて18%悪化しており、主に海外販売の増加により、通常入金周期が長い。2022年6月30日までの総在庫回転率が2021年末と一致しているのは、サプライチェーンの不確実性に対応するための原材料価値上昇と管理行動によるサプライチェーン全体の在庫レベル上昇の影響を相殺するため、業務全体の在庫流動速度の改善が寄与しているためである。
2022年6月30日と2021年12月31日の管理運営資金の計算は、米国公認会計基準に基づいて計算された財務諸表行プロジェクトと以下のように一致する
| | | | | | | | | | | |
| 六月三十日 | | 十二月三十一日 |
| (単位：百万) | 2022 | | 2021 |
| 売掛金 | $ | 627.1 | | | $ | 470.0 | |
| 短期契約資産 | 54.3 | | | 53.9 | |
| 在庫品 | 1,270.9 | | | 1,046.3 | |
| 売掛金 | (421.9) | | | (375.5) | |
| 短期契約負債 | (125.7) | | | (116.2) | |
| 小計 | 1,404.7 | | | 1,078.5 | |
| 不良債権準備 | 3.9 | | | 3.8 | |
| 在庫金建て準備金 | 70.4 | | | 65.4 | |
| 管理運営資本 | $ | 1,479.0 | | | $ | 1,147.7 | |
| 前3か月の経年売上高 | $ | 3,838.0 | | | $ | 3,061.5 | |
| 管理の運営資本が年間売上高のパーセントを占める | 38.5 | % | | 37.5 | % |
業務細分化結果
高性能材料および部品細分化市場
2022年第2四半期の売上高は3兆961億ドルで、2021年第2四半期より32%増加し、商用ジェットエンジンをはじめとするほとんどの端末市場の売上高が上昇していることが反映されている。商業航空市場の販売は76%増加し、商用ジェットエンジンが90%増加したことを反映しているが、いくつかの国防プロジェクトの次の段階の注文の時間スケジュールによって、国防販売は35%低下した。2022年第2四半期、航空宇宙と国防市場の総売上高はHPMC総売上高の80%を占めた。エネルギー市場への売上高は18%低下し，石油と天然ガスおよび特殊エネルギー応用の材料はいずれも低下した。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、我々のHPMC部門の市場別収入(百万単位)と、部門総収入に占めるそれぞれの割合の比較情報は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 3か月まで |
| 市場 | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 航空宇宙と国防： | | | | | | | |
| ジェットエンジン--商用 | $ | 231.4 | | | 59 | % | | $ | 122.0 | | | 41 | % |
| 機体--商用機 | 43.9 | | | 11 | % | | 34.1 | | | 11 | % |
| 防御する | 40.7 | | | 10 | % | | 62.5 | | | 21 | % |
| 全面的な航空宇宙と国防 | 316.0 | | | 80 | % | | 218.6 | | | 73 | % |
| エネルギー： | | | | | | | |
| Oil & Gas | 8.1 | | | 2 | % | | 10.3 | | | 3 | % |
| 専門エネルギー | 31.5 | | | 8 | % | | 38.3 | | | 13 | % |
| 総エネルギー | 39.6 | | | 10 | % | | 48.6 | | | 16 | % |
| 医療.医療 | 16.8 | | | 4 | % | | 14.6 | | | 5 | % |
| 建築業·採鉱業 | 7.9 | | | 2 | % | | 6.1 | | | 2 | % |
| 他にも | 15.8 | | | 4 | % | | 12.7 | | | 4 | % |
| 合計する | $ | 396.1 | | | 100 | % | | $ | 300.6 | | | 100 | % |
2022年第2四半期、国際売上高は細分化市場の総売上高の55%を占めたが、前年同期は48%だった。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の収入のパーセンテージによると、HPMC部門の主要製品種別の比較情報は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| Ni基合金及び特殊合金 | 48 | % | | 45 | % |
| 精密鍛造品、鋳物、部品 | 35 | % | | 36 | % |
| チタン及びチタン基合金 | 17 | % | | 19 | % |
| 合計する | 100 | % | | 100 | % |
2022年第2四半期部門EBITDAは6030万ドルに増加し、総売上高の15.2%を占めたが、2021年第2四半期は3720万ドルで総売上高の12.4%を占めた。営業利益率は次世代ジェットエンジン製品のより高い販売とより高い施設利用率レベルを反映している。2022年第2四半期の業績には、2022年5月中旬に終了するAMJP計画贈与による560万ドルの給付が含まれている。
2022年前6カ月の売上高は7兆377億ドルで、2021年前の6カ月より36%増加し、商用ジェットエンジンに牽引され、すべての端末市場の売上高が上昇したことを反映している。四半期業績の傾向と一致し、商業航空宇宙市場の販売は77%増加し、商用ジェットエンジンが88%増加したことを反映しているが、いくつかの国防プロジェクトの次の段階の注文の時間手配により、国防販売は31%低下した。石油と天然ガスおよび特殊エネルギー応用材料の増加に伴い，エネルギー市場への売上高は10%増加した。
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、我々のHPMC部門の市場別収入(百万単位)と、部門総収入に占めるそれぞれの割合の比較情報は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで | | 6か月まで |
| 市場 | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 航空宇宙と国防： | | | | | | | |
| ジェットエンジン--商用 | $ | 410.4 | | | 56 | % | | $ | 217.9 | | | 40 | % |
| 機体--商用機 | 81.1 | | | 11 | % | | 60.6 | | | 11 | % |
| 防御する | 82.1 | | | 11 | % | | 119.9 | | | 22 | % |
| 全面的な航空宇宙と国防 | 573.6 | | | 78 | % | | 398.4 | | | 73 | % |
| エネルギー： | | | | | | | |
| Oil & Gas | 25.2 | | | 3 | % | | 18.6 | | | 4 | % |
| 専門エネルギー | 61.6 | | | 9 | % | | 60.5 | | | 11 | % |
| 総エネルギー | 86.8 | | | 12 | % | | 79.1 | | | 15 | % |
| 医療.医療 | 30.0 | | | 4 | % | | 25.8 | | | 5 | % |
| 建築業·採鉱業 | 16.3 | | | 2 | % | | 11.2 | | | 2 | % |
| 他にも | 31.0 | | | 4 | % | | 27.0 | | | 5 | % |
| 合計する | $ | 737.7 | | | 100 | % | | $ | 541.5 | | | 100 | % |
2022年前の6ヶ月間、国際売上高は細分化市場の総売上高の54%を占めた。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の収入のパーセンテージによると、HPMC部門の主要製品種別の比較情報は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| Ni基合金及び特殊合金 | 48 | % | | 41 | % |
| 精密鍛造品、鋳物、部品 | 35 | % | | 39 | % |
| チタン及びチタン基合金 | 17 | % | | 20 | % |
| 合計する | 100 | % | | 100 | % |
2022年前6カ月の部門EBITDAは1億284億ドルに増加し、総売上高の17.4%を占めたが、2021年前6カ月のEBITDAは6，180万ドルで総売上高の11.4%を占めた。営業利益率は次世代ジェットエンジン製品のより高い販売とより高い施設利用率レベルを反映している。2022年上半期の業績には、AMJP計画による2750万ドルの福祉と従業員留任ポイントが含まれているが、坂道準備に関連する労働力やその他のコストの一部は相殺されている
HPMCの上半期業績は，我々の多くのキーエンド市場の持続的な回復，特にジェットエンジン材料と部品および特殊エネルギー応用，および我々の積極的な2020年のコスト削減行動と最近の市場シェア増加による持続的なメリットを反映している。2022年の余剰時間を展望すると、収入は引き続き増加すると予想され、主に商業航空宇宙製品の需要によって推進され、ジェットエンジンミル製品と鍛造品の需要はより強くなり、これは私たちの最近のシェア増加のおかげである。HPMC分野における我々の商用胴体長型製品の需要は比較的長期的に増加する見通しであり，一部の原因はロシア/ウクライナ衝突による商業航空サプライチェーンの再発注である。ロシア/ウクライナ紛争が続いている間、私たちの溶融過程の原材料投入はまだ十分であるにもかかわらず、原材料価格の変化は指数定価メカニズムに基づく時間的利益率の変化を招く可能性がある。
高級合金と解決策細分化市場
2022年第2四半期の売上高は5兆634億ドルで、2021年第2四半期に比べて79%増加し、その中には数カ月続く労働ストの影響を含め、前年同期の売上高が減少した。航空宇宙や国防市場への売上高が93%増加したのは、最近の市場シェアの増加により、商用機体の各種平圧延製品への需要が大幅に増加したためである。エネルギー市場への売上高は前年同期比130%増加し、その中で化学工業と炭化水素業界の応用は173%増加した。高い基本価格とより高い原材料伝達メカニズムによる販売価格の上昇は、収入の前年同期と比較した増加を推進し、インフレ影響の相殺にも役立つ。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、我々のAA&S部門の市場別収入(百万単位)と、その部門の総収入に占めるそれぞれの割合の比較情報は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 3か月まで |
| 市場 | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| エネルギー： | | | | | | | |
| Oil & Gas | $ | 117.1 | | | 21 | % | | $ | 45.8 | | | 14 | % |
| 専門エネルギー | 43.6 | | | 8 | % | | 23.9 | | | 8 | % |
| 総エネルギー | 160.7 | | | 29 | % | | 69.7 | | | 22 | % |
| 航空宇宙と国防： | | | | | | | |
| ジェットエンジン--商用 | 17.3 | | | 3 | % | | 7.6 | | | 2 | % |
| 機体--商用機 | 62.2 | | | 11 | % | | 20.3 | | | 6 | % |
| 防御する | 40.9 | | | 7 | % | | 34.7 | | | 11 | % |
| 全面的な航空宇宙と国防 | 120.4 | | | 21 | % | | 62.6 | | | 19 | % |
| 自動車 | 73.2 | | | 13 | % | | 66.6 | | | 21 | % |
| 食品設備と用具 | 62.7 | | | 11 | % | | 20.6 | | | 7 | % |
| 電子学 | 48.7 | | | 8 | % | | 43.1 | | | 14 | % |
| 建築業·採鉱業 | 32.0 | | | 6 | % | | 15.8 | | | 5 | % |
| 他にも | 65.7 | | | 12 | % | | 37.2 | | | 12 | % |
| 合計する | $ | 563.4 | | | 100 | % | | $ | 315.6 | | | 100 | % |
2022年第2四半期、国際売上高は細分化市場の総売上高の31%を占めたが、昨年第2四半期は46%だった。以下の表にAA&S部門の主要製品種別の比較情報を示し、これらの情報は2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の収入のパーセンテージに基づいている。我々はこれ以上標準ステンレス製品の売上高を単独の製品種別として報告しない。前期情報には、ニッケル基合金および特殊合金種別におけるこれらの販売が含まれる。HRPF変換サービス販売は本プレゼンテーションには含まれていない
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| Ni基合金及び特殊合金 | 55 | % | | 31 | % |
| 仕上げ圧延鋼製品 | 24 | % | | 39 | % |
| ジルコニウム及び関連合金 | 15 | % | | 24 | % |
| チタン及びチタン基合金 | 6 | % | | 6 | % |
| 合計する | 100 | % | | 100 | % |
2022年第2四半期部門EBITDAは1.046億ドルで売上高の18.6%を占めたが、2021年第2四半期部門EBITDAは3600万ドルで売上高の11.4%を占めた。前年同期と比べ、業績は私たちが標準ステンレス鋼製品の撤退を完成するにつれて、ニッケル合金ミル製品の製品の組み合わせが更に強いことを反映している。我々の特殊合金および部品業務の外来材料販売や経営業績の改善もAA&S部門利益率の増加を推進している。2022年第2四半期のAA&Sの業績は、A&Tステンレス合弁企業が232条の関税クレームを解決した990万ドルの収益を含む。
2022年6カ月間の売上高は10.6億ドルで、2021年前の6カ月に比べて38%増加し、数ヶ月続いた労働ストの影響を含め、前年同期の売上高を減少させた。航空宇宙や国防市場への売上高が68%増加したのは、最近の市場シェアの増加により、商用機体の各種平圧延製品への需要が大幅に増加したためである。エネルギー市場への売上高は45%増加し、そのうち化学工業と炭化水素業界の応用は79%増加した。高い基本価格とより高い原材料伝達メカニズムによる販売価格の上昇は、収入の前年同期と比較した増加を推進し、インフレ影響の相殺にも役立つ。
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、我々のAA&S部門の市場別収入(百万単位)とその部門の総収入に占めるそれぞれの割合の比較情報は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで | | 6か月まで |
| 市場 | June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| エネルギー： | | | | | | | |
| Oil & Gas | 203.1 | | | 19 | % | | 120.0 | | | 16 | % |
| 専門エネルギー | 70.1 | | | 7 | % | | 68.3 | | | 9 | % |
| 総エネルギー | 273.2 | | | 26 | % | | 188.3 | | | 25 | % |
| 航空宇宙と国防： | | | | | | | |
| ジェットエンジン--商用 | 34.9 | | | 4 | % | | 17.8 | | | 2 | % |
| 機体--商用機 | 118.7 | | | 11 | % | | 52.0 | | | 7 | % |
| 防御する | 76.0 | | | 7 | % | | 67.2 | | | 9 | % |
| 全面的な航空宇宙と国防 | 229.6 | | | 22 | % | | 137.0 | | | 18 | % |
| 自動車 | 161.3 | | | 15 | % | | 156.1 | | | 20 | % |
| 電子学 | 99.8 | | | 10 | % | | 98.4 | | | 13 | % |
| 食品設備と用具 | 96.7 | | | 9 | % | | 56.0 | | | 7 | % |
| 建築業·採鉱業 | 75.6 | | | 7 | % | | 53.2 | | | 7 | % |
| 他にも | 119.7 | | | 11 | % | | 78.2 | | | 10 | % |
| 合計する | $ | 1,055.9 | | | 100 | % | | $ | 767.2 | | | 100 | % |
2022年前の6ヶ月間、国際売上高は細分化市場の総売上高の33%を占めた。以下の表にAA&S部門の主要製品種別の比較情報を示し、これらの情報は2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の収入の割合に基づいている。我々はこれ以上標準ステンレス製品の売上高を単独の製品種別として報告しない。前期情報には、ニッケル基合金および特殊合金種別におけるこれらの販売が含まれる。HRPF変換サービス販売は本プレゼンテーションには含まれていない
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| Ni基合金及び特殊合金 | 54 | % | | 40 | % |
| 仕上げ圧延鋼製品 | 26 | % | | 35 | % |
| ジルコニウム及び関連合金 | 14 | % | | 19 | % |
| チタン及びチタン基合金 | 6 | % | | 6 | % |
| 合計する | 100 | % | | 100 | % |
2022年前6カ月の部門EBITDAは1兆799億ドルで売上高の17.0%を占めたが，2021年前6カ月の部門EBITDAは8，570万ドルで売上高の11.2%を占めた。前年同期と比べ、業績は私たちが標準ステンレス鋼製品の撤退を完成するにつれて、ニッケル合金ミル製品の製品の組み合わせが更に強いことを反映している。我々の特殊合金および部品業務の外来材料販売や経営業績の改善もAA&S部門利益率の増加を推進している。2022年上半期のEBITDAには、A&Tステンレス合弁企業が232条の関税クレームと680万ドルの従業員留任ポイントによる990万ドルのメリットを解決することが含まれているが、一部は坂道準備に関する労働力やその他のコストによって相殺されている。
端末市場の強い需要に基づき、2022年下半期のAA&Sの売上高は引き続き増加すると予想される。AA&S部門における我々の商用機体平板型製品の需要は比較的長期的に増加する見通しであり、一部の原因はロシア/ウクライナ衝突による商業航空サプライチェーンの再注文である。ロシア/ウクライナ紛争が続いている間、私たちの溶融過程の原材料供給はまだ十分であるにもかかわらず、原材料価格の変化は指数定価メカニズムに基づく時間的利益率の変化を招く可能性がある。
企業プロジェクト
2022年第2四半期の企業支出は1670万ドルだったが、2021年第2四半期は1590万ドルだった。2022年6月30日までの6カ月間の会社支出は3370万ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月は2810万ドルだった。本年度の増加は、業務転換の取り組みと前年同期に比べて高い報酬コストを反映している
2022年第2四半期の閉鎖運営とその他の支出は510万ドルだったが、2021年第2四半期は360万ドルだった。2022年6月30日までの6カ月間、閉鎖運営やその他の費用は650万ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月は310万ドルだった。2022年の閉鎖業務やその他の費用の増加は，主にATIの欧州財務省業務に関する外貨再計量影響の変化によるものである。
以下に各業務部門の減価償却と償却状況を示す
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| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| 高性能材料及び部品 | $ | 16.9 | | | $ | 19.2 | | | $ | 34.8 | | | $ | 38.8 | |
| 先進合金と解決策 | 16.7 | | | 16.1 | | 32.9 | | 31.6 |
| 他にも | 2.4 | | | 1.0 | | 3.8 | | 2.0 |
| $ | 36.0 | | | $ | 36.3 | | | $ | 71.5 | | | $ | 72.4 | |
2022年第2四半期の利息収入を差し引いた利息支出は2340万ドルだったが、2021年第2四半期は2370万ドルだった。今年はこれまで2022年前の6カ月間の純利息支出は4700万ドルだったが、2021年前の6カ月の純利息支出は4710万ドルだった。資本化利息は2022年第2四半期に40万ドルの利息支出を減らし、2021年第2四半期に120万ドル減少した。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、資本化利息はそれぞれ60万ドルと250万ドルだった。
2022年6月30日までの第2四半期の再編費用が130万ドルだったのは、計画稼働率の変化や改訂されたリストラ推計によると、約30人の従業員に関する解散費準備金が減少したためだ。2022年6月30日までの6ヶ月間、再編およびその他の費用は620万ドルであったが、これは、テキサス州ローリーにある無期限放置スポンジチタン生産施設に関する訴訟準備金の860万ドルの費用が240万ドルの再編信用によって部分的に相殺され、計画運用率の変化と改正されたリストラ推定に基づいて約50人の従業員に関連する解散費準備金の減少に使用されるためである。2021年第2四半期と前6カ月の再編費用純額が620万ドルであったのは、主に計画稼働率の変化と改訂されたリストラ推計によると、約200人の従業員の解散費関連準備金が690万ドル減少したためだ。これは施設の空転と関連した70万ドルの他の費用によって相殺される。これらの項目はEBITDA分部から除外された。2022年前の6ヶ月間、これまでの再編計画に関連した現金支払いは210万ドルだった。2022年6月30日現在、これらの再編行動に関連する1320万ドルの余剰準備金の大部分は来年中に支払われる予定だ。
2021年第2四半期のスト関連コストは4，030万ドルであり，このうち3，820万ドルはAA&S部門EBITDAには含まれておらず，210万ドルはHPMC部門EBITDAには含まれていない。これらの項目には，主に正常稼働率未満で本期間中に確認された間接費用，外部転換活動の高い費用，ストライキ従業員の持続福祉費用が含まれている。
2022年第2四半期の資産販売と業務販売の純損失は1兆159億ドルであり、これは英シェフィールドでの売却会社の業務による損失である。2022年6カ月前の資産販売および事業販売純損失は1.342億ドルで、英国シェフィールド事業を売却した会社の損失1.41億ドルを含み、うち2510万ドルは主に長期資産減額と、カリフォルニア州ピコリベラにある事業を売却した資産収益は680万ドルだった。これらの項目は部分EBITDAには含まれていない
所得税
2022年6月30日までの第2四半期と6カ月の所得税支出はそれぞれ340万ドルと830万ドルだった。2021年6月30日までの第2四半期と6カ月の所得税支出はそれぞれ400万ドルと950万ドルだった。すべての期間の税金支出は主に会社の海外業務に起因する。2022年6月30日までの第2四半期と6カ月の税収支出は、外国、非推定手当、米国司法管轄区と組み合わせた業務を含む推定された年間有効税率に基づいて計算される。2021年6月30日までの第2四半期と6ヶ月間、その海外非推定手当業務は年間有効税率計算を用い、米国司法管轄区に関連する年初から現在までの実際の税収支出を組み合わせた
2020年第2四半期、会社は米国内で3年間の累計損失を記録し、繰延税金資産の評価準備需要を分析する際に将来予測を利用する能力を制限したため、分析の一部として収入源を制限した。ATIは米国連邦と州繰延税金資産およびある外国司法管轄区の推定免税額を維持し続けている
流動性と財務状況
私たちは国内業務の売掛金と在庫を担保にした資産ベースの融資(ABL)信用ツールを持っています。ABL融資は2024年9月に満期になり、5億ドルの循環信用手配、最高2億ドルの信用証二次ローン、2億ドルの定期ローン(定期ローン)が含まれる。さらに、私たちはABL期間中に循環信用手配の最高利用可能金額を最大2億ドル増加させることを要求する権利がある。ABLローンには金融契約が含まれており、この契約によると、私たちは違約事件が発生しても継続している場合、あるいはそのローンのABL循環クレジット部分での未抽出利用可能資金が(I)8，750万ドルは、当時適用されていたABL循環クレジット部分の最高立て替え金額と未償還定期ローン残高の12.5%で計算されるか、または(Ii)6，250万ドルである。私たちは守った2022年6月30日までの固定費用カバー率は、この日、ABLローンの循環部分で未返済の借金がなく、4080万ドルが信用証の発行を支援するために使われている。2022年6月30日現在、私たちは2.74億ドルの現金と現金等価物、およびABLが手配して利用可能な追加流動資金約4.56億ドルを持っている
2022年第2四半期、2022年転換可能優先手形の8250万ドルは570万株ATI普通株に変換され、残りの170万ドルの未償還元金残高は未転換手形を現金で支払う。2022年転換債券の転換率は69.2042株ATI普通株、2022年転換可能債券元金は1，000ドルであり、1株14.45ドルの転換価格に相当する
2022年2月2日、取締役会は1.5億ドルにのぼるATI株の買い戻しを承認したと発表した。この計画によれば、買い戻しは公開市場または私的に協議された取引で行うことができ、買い戻しの金額や時間は市場状況や企業ニーズに依存する。公開市場買い戻しは、米国証券取引委員会規則10 b-18の定価と数量要求内で行われる。株式買い戻し計画は、会社に任意の特定の数の株を買い戻すことを要求するものではなく、取締役会は事前に通知することなく、随時修正、一時停止、または終了することができる。この計画によると、私たちは2022年第1四半期に8990万ドルで350万株のATI株を買い戻し、1株当たり平均25.57ドルだった
私たちは、内部で発生した資金、手元の現在の現金、ABLが手配した利用可能な借金は、現在私たちの年金計画に支払う必要があると予想されているお金を含めて、私たちの流動性需要を満たすのに十分であると信じている。純営業損失の繰越により、今後数年以内に重大な米国連邦や州所得税は支払われないと予想される。もし私たちが信用市場を通じて追加的な融資を受ける必要があれば、このような借金のコストと条項は私たちの信用格付けの影響を受けるかもしれない。また、私たちの資本構造、様々な融資選択、債務と株式市場の状況を定期的に検討して、私たちの資本構造を日和見的に改善する。これに関連して、既存債務の再融資またはログアウト、新しいまたは追加の債務の発生、または株式または株式リンク証券の発行を求めることが可能であり、すべての場合は市場および他の条件に依存する。我々は米国証券取引委員会規則S-K第303(A)(4)項で定義された表外手配を持っていない
我々の全体的な資本構造を管理する際には，純債務と調整後EBITDAの比率に焦点を当て，発生した債務を返済する能力を測る指標として用いた。純債務を貸借対照表の日未済債務の元本残高総額と定義し、繰延融資コスト、現金純額は含まれていない。著者らは調整後のEBITDAとEBITDAの定義を上述の解釈を見て、それらは非GAAP測定標準であり、アメリカGAAPによって確定された経営業績測定標準よりも意義がある或いはもっと代替意義のある測定標準と見なすべきではない。我々の純債務と調整後EBITDAの比率(調整後EBITDAレバー率)は，貸借対照表日の純債務と調整後EBITDAの比率であり，この純債務は本貸借対照表日から12カ月以内に計算される。
2021年末と比較して、われわれの債務·調整後EBITDAレバー率は2022年第2四半期に改善されたが、これは主に収益増加によるものである。2021年末と比較して、我々の純債務·調整後EBITDAレバー率は2022年第2四半期にも改善され、現金残高が減少したにもかかわらず、主に収益増加によるものである。米国公認会計原則報告に基づく調整されたEBITDAレバー率と貸借対照表と損益表金額の入金は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | 最近12ヶ月まで | | 財政年度が終わる |
| | June 30, 2022 | | June 30, 2021 | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| ATIの純収益に帰することができる | | $ | (38.0) | | | $ | (49.2) | | | $ | 11.8 | | | $ | (38.2) | |
| 非持株権の純収入に起因することができます | | 3.7 | | | 4.8 | | | 19.7 | | | 22.0 | |
| 純収益(赤字) | | (34.3) | | | (44.4) | | | 31.5 | | | (16.2) | |
| 利子支出 | | 23.4 | | | 23.7 | | | 96.8 | | | 96.9 | |
| 減価償却および償却 | | 36.0 | | | 36.3 | | | 143.0 | | | 143.9 | |
| 所得税支給 | | 3.4 | | | 4.0 | | | 25.6 | | | 26.8 | |
| 再編成とその他の費用(単位) | | (1.3) | | | (6.2) | | | 1.9 | | | (10.5) | |
| スト関連コスト | | — | | | 40.3 | | | 22.9 | | | 63.2 | |
| 退職給付決算収益 | | — | | | — | | | (64.9) | | | (64.9) | |
| 債務清算費用 | | — | | | — | | | 65.5 | | | 65.5 | |
| 資産売却·売却業務の損失(収益)、純額 | | 115.9 | | | — | | | 120.4 | | | (13.8) | |
| 調整後EBITDA | | $ | 143.1 | | | $ | 53.7 | | | $ | 442.7 | | | $ | 290.9 | |
| | | | | | | | |
| 債務 | | | | | | $ | 1,735.9 | | | $ | 1,842.9 | |
| 新規：債務発行コスト | | | | | | 18.9 | | | 20.8 | |
| 債務総額 | | | | | | 1,754.8 | | | 1,863.7 | |
| 差し引く：現金 | | | | | | (274.0) | | | (687.7) | |
| 純債務 | | | | | | $ | 1,480.8 | | | $ | 1,176.0 | |
| | | | | | | | |
| 債務総額と調整後EBITDAの比 | | | | | | 3.96 | | | 6.41 | |
| 純債務と調整後EBITDAの比 | | | | | | 3.34 | | | 4.04 | |
キャッシュフロー
2022年6月30日までの6カ月間、運営に使用された現金は2兆224億ドルで、主に売掛金と在庫残高が増加したため、経営業績が改善したにもかかわらずだった。運営レベルの向上，販売増加(より長い収集サイクルを含む)，原材料価値の増加，十分な原材料供給を確保するための戦略的在庫調達行動は，これらの運営キャッシュフローの使用に寄与している。2022年の他の重要な運用キャッシュフロープロジェクトには、2021年の奨励的報酬の支払いが含まれています。2021年6月30日までの6カ月間で，運営に使用された現金は1.026億ドルであり，主に業務活動の増加に関する売掛金と在庫残高の増加によるものである。2021年の他の重要な運営キャッシュフロープロジェクトには、米国の固定収益年金計画に対する1750万ドルの支払いと、2020年の年間インセンティブ報酬の支払いが含まれており、これらのプロジェクトの一部は、2021年に長期供給協定の一部として受信された前払いによって相殺される。
2022年上半期、投資活動のための現金は5570万ドルで、5480万ドルの資本支出を反映しており、主にAA&S改造プロジェクトと各種HPMC成長プロジェクトと関係がある。私たちは手元の現金と運営によるキャッシュフローで私たちの資本支出に資金を提供したいと思っていますが、必要であればABL施設の一部を使うこともできます
2022年上半期、融資活動で使用された現金は1兆356億ドルで、主に8，990万ドルを含み、我々の取締役会が2022年2月2日に承認した1.5億ドルの買い戻し計画に基づいて350万株のATI株を買い戻し、1，600万ドルの配当金を中国でのPR合弁会社の40%の非持株権益に支払った。
2022年6月30日現在、手元現金と現金等価物は合計2.74億ドルで、2021年末より4兆137億ドル減少した。2022年6月30日現在、我々の海外子会社が保有する現金と現金等価物は9120万ドルで、そのうち6110万ドルはStal合弁企業が保有している。
肝心な会計政策
資産減価
私たちは私たちの長期的な資産帳簿価値の回収可能性を監視する。資産使用の予想されていない将来のキャッシュフロー純額(処理された任意の収益を含む)が資産の帳簿価値よりも少なく、資産の帳簿価値がその公正価値を超える場合、減価費用が確認される。長期資産グループの期待用途の変化、及び長期資産グループ及びその経営部門の財務表現は、可能な減価指標として評価されている。将来の現金流量価値には、物件、工場と設備、土地と改善施設の評価、長期資産を運営する将来の現金流量推定、その他の運営考慮要素が含まれる可能性がある。毎年第4四半期には、年間業務計画期間、またはより頻繁に、新たな材料情報があれば、遊休施設の回復可能性を評価する。
2022年3月31日現在、イギリスのシェフィールドにある業務は、販売待ちに分類されており、売却条項により当該処分グループの長期資産が減値指標となっている。2022年第1四半期に2230万ドルの長期資産減価費用を記録し、2022年6月30日までの6カ月間で同事業を売却した1.41億ドルの損失の一部とした。この長期資産減価費用は、販売待ちのフレームワークを持って決定され、公正価値階層構造における第1レベルの情報を表すものである。
営業権は毎年第4四半期に年次審査を行い、減値があるかどうかを決定し、減値指標が出現すれば、より頻繁に審査を行う。他のイベントや状況の変化も、年間計量日の間で営業権の減価テストを行う必要がある可能性がある。2022年6月30日現在、私たちの合併貸借対照表には2.272億ドルの営業権があります。すべての営業権はフルオロ塩素炭化水素淘汰管理委員会部門の報告機関と関連がある
経営陣の結論は，英国シェフィールドの業務を除いて，ATIのどの報告部門や長期資産も何のトリガも経験しておらず，2022年6月30日に中期減値分析を行う必要があるということである。
所得税
所得税の準備または利益には、バランスシート法を用いた財務および税務目的の一時的な収入の差による繰延税金が含まれる。この一時的な違いは，主に資産と負債の帳簿価値の違いによるものである.繰延所得税資産の将来の現金化は、税法で規定されている繰越および/または繰越期間内に十分な課税所得額を持つ必要がある。私たちは四半期ごとに私たちの繰延税金資産の現金化能力を評価する。
評価には、歴史的経営業績(近年の届出損失を含む)に関するすべてのプラスと負の証拠、現有の課税仮課税差額の未来沖販売の推定時間、一時的な引越差額及び繰り越しを含まない推定将来の課税収入、及び経営損失或いは税金項目の繰越満期を防止することができる潜在税務計画策略が含まれている。3年間の累積損失が存在する場合、会計基準は、将来の業績の予測を繰延税金資産の現金化を評価する積極的な証拠とする能力を制限している。繰延税金資産の税務優遇が実現しない可能性が高いと予想される場合、推定免税額が確立される
2020年第2四半期以来、我々の業績は米国業務の3年間の累積赤字を反映している。そこで、私たちは2020年第2四半期に私たちのアメリカ連邦と州繰延税金資産に対して繰延税金資産の評価免除額を確立しました。ATIは2021年と2022年に、米国連邦と州繰延税金資産の所得税推定免税額を維持し続けている。また，2022年6月30日現在，我々が他の全面赤字で記録した金額は2240万ドルの推定準備金である。
私たちはまだ累積赤字状態にありますが、繰延税金資産の現金化能力を評価することは、通常、繰延税金負債に関連する課税収入の時間差を相殺する能力に限られています。したがって、この累積損失条件の間、連邦、州または外国司法管轄区域の繰延税金資産推定値準備推定の変化は、主に繰延税金資産と負債が達成される時間帯の推定変化の影響を受けるか、または限られた基礎の上で実現された課税所得額の変化を招く可能性のある税務計画策略の影響を受ける。
退職福祉
会計基準に基づき、毎年最終日までに年金計画負債を評価するための割引率を決定した。割引率は，年金負債が有効に返済できる現在の比率を反映している。この比率を推定する際には、予想される将来の退職給付に適合する高品質、固定収益投資の収益率に関する情報を精算師から得る。2021年末の推定値日には、割引率が0.50%増加した影響が年金負債約1.45億ドルに減少するとみられる。割引率変化が年金負債に及ぼす影響、予想計画資産収益と実計画資産収益との差額、および精算仮説や経験の他の変化に対する純影響は、会計基準に基づいて将来的に繰延·償却される。
ERISA(1974年“従業員退職所得保障法”改正)の資金調達目的については、米国適格固定福祉計画年金負債の割引率を評価するために、米国国税局が決定したセグメント収益率曲線を用いて異なる基準で計算されており、これにより、現在の割引率が会計基準に要求されている割引率よりも高い割引方法が生じている。資金需要はまた、会計基準で使用されている仮定とは異なる可能性がある米国国税局が決定した死亡率仮説の影響を受ける。
私たちは多雇用主年金計画に参加することを含むいくつかの集団交渉合意を持っている。現行法によれば、多雇用主年金計画を脱退または一部脱退した雇用主は、その計画に対して抽出責任を負う可能性があり、これは、非常に複雑な精算および分配規則に基づいて、その計画の資金不足部分を脱退した雇用主に分配することができることをいう。同社の子会社は、オルバニでの主なチタン事業の労働組合代表社員向けに、時間労働をベースに資金を提供する鉄鋼労働者西部独立商店年金計画(WISPP)に参加している。2020年12月31日現在、同工場の製造業務は無期限で放置されており、WISPPに参加する限られた数の従業員は維持やその他の機能で活躍している。この施設稼働率の変化により時間支払いが大幅に減少したり、キャンセルされたりして、今後一定期間の引き出し責任の評価を招く可能性がある。未割引に基づいて、負債を完全に抽出すると約3500万ドルと見積もられている。ATIは，このような完全な引き出し責任が発生した場合，20年以内にこの債務を直線的に支払う必要があると予想している。
その他の重要な会計政策
経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析および2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表付記1では，他の重要な会計政策の概要を検討した。
アメリカ公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、報告に影響する資産と負債額の不確定性に対して判断、推定と仮定を行うことを要求する。判断、推定、仮定が必要な重大な不確実性分野は、デリバティブ、退職計画、所得税、環境およびその他の事項の会計処理、および資産減額、在庫推定および売掛金の回収可能性を含む。私たちは歴史と他の私たちが関連していると思う情報を使用してこのような判断と推定をする。しかしながら、実際の結果は、財務諸表を作成するための推定および仮定とは異なる可能性がある。
未定会計公告
新会計声明及び未定会計声明に関する情報は、連結財務諸表付記1を参照されたい。
前向きな陳述やその他の陳述
私たちは時々“1995年個人証券訴訟改革法”に基づいて“前向き声明”を出し続けるかもしれない。この報告書のいくつかの陳述は未来の事件と期待に関連しているので、展望的な陳述を構成する。前向き表現は、“予想”、“信じ”、“推定”、“予想”、“将”、“すべき”、“そうなる”、“可能な結果”、“予測”、“展望”、“項目”および同様の表現を含む表現を含む。展望性陳述は、既知と未知のリスク、不確定要素とその他の要素を含む管理層の現在の予想に基づいており、その中の多くは予測或いは制御できず、これらの要素は私たちの実際の結果、業績或いは成果を展望性陳述中の明示或いは暗示と大きく異なることを招く可能性がある。実際の結果と展望性陳述中の結果とが大きく異なる可能性のある重要な要素は：(A)全世界の需給状況と#年の価格を含む全体的な経済或いは業界状況の重大な不利な変化を含む
私たちの特殊な金属と国際貿易関税の変化、国際貿易政策の他の側面、(B)私たちがサービスする市場の重大な不利な変化、(C)私たちは経営陣が期待するコスト節約、生産性向上、相乗効果、成長、または他のメリットのレベルを達成できない、(D)私たちの製品製造に重要な原材料の価格と獲得可能性の変動、(E)私たちの固定収益年金計画資産の価値の低下、年金計画資金を管理する法律または法規の不利な変化、(F)労使紛争または操業停止。(G)デバイス障害、(H)現在の新冠肺炎の大流行および出現する可能性のある他の衛生流行病または疫病に関連する業務および経済中断のリスク、および(I)2021年12月31日までの10-K表年次報告および米国証券取引委員会に提出された他の報告書にまとめられた他のリスク要因。私たちは私たちの展望的な陳述を更新する義務がない。
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| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について |
私たちのリスク管理戦略の一部として、私たちは時々派生金融商品を利用して、エネルギーと原材料価格、外貨、金利変化によるリスクの開放を解決しています。私たちは毎日第三者金融機関を監視していますこれらの機関は私たちの金融商品の取引相手であり、これらの実体へのリスクを最小限に抑えるために、取引相手間の取引を多様化しています。デリバティブの公正価値は、取引相手リスクと当社の信用リスクを考慮することを含むヘッジプロジェクトの取引所取引価格計量を採用する。私たちは現在、金利変動のリスクの開放は大きくありません。私たちのほとんどの債務は固定金利だからです
金利の変動性固定金利債務と変動金利債務との合理的なバランスを維持するために、派生金利契約を締結することができる。同社には5000万ドルの変動金利を固定金利スワップに変換し、一部の定期ローンを4.21%の固定金利に変換する計画がある。交換は2024年6月に満了する。当社は金利交換を当社がその一部の定期ローン借入金の利息支払い変動のリスクを開放するキャッシュフローヘッジに指定しています。ヘッジ開始時の無効は、2019年7月改正直前のスワップ公正価値によって決定され、償却された2021年1月12日の初期定期ローンスワップ満期日の利息支出。このヘッジ設定に関連する任意の収益または損失は利息支出に計上される。2022年6月30日現在、未償還金利交換は、50万ドルの前払い費用および他の流動資産、アセットバランスシート上の30万ドルの他の長期資産を含む80万ドルの未実現税前収益を時価で計算している。
エネルギー価格の変動。エネルギー市場はエネルギー価格と獲得性の面で不確実性をもたらす条件に支配されている。電力、天然ガス、石油とその他のエネルギーの価格と可獲得性は市場条件の変動の影響を受ける。このような市場状況はしばしば私たちがコントロールできない政治的と経済的要素の影響を受ける。エネルギーコストの増加、または競争相手が支払うエネルギーコストに対するコスト変化は、我々の収益性に悪影響を与え続ける可能性がある。これらの不確実性によりサプライヤーや顧客がコストにより敏感になる程度では、エネルギー価格の上昇は私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。業務条件に応じて，我々は製品を生産する際に年間約600万から800万MMBtuの天然ガスを使用している。天然ガスを購入するこのような行動は私たちを天然ガス価格上昇の危険に直面させる。例えば，天然ガス価格がMMBtuあたり1.00ドル上昇すると仮定すると，毎年のエネルギーコストは約600万ドルから800万ドル増加する。私たちはいくつかの方法を使用して、エネルギー価格変動が私たちの運営結果や財務状況に及ぼすいかなる実質的な悪影響を最小限に抑えることができる。これらの方法には，我々の多くの製品にエネルギー付加費を徴収し，金融デリバティブを用いてエネルギー価格変動のリスクを減少させる開放がある。
2022年6月30日現在、エネルギーコスト変動をヘッジするための未償還金融派生商品には天然ガスヘッジが含まれている。2022年の余剰時間予測の国内天然ガス需要の約75%，2023年に約50%，2024年に15%をヘッジした。これらの未償還天然ガスヘッジの時価計算純推定額は2022年6月30日現在、810万ドルの前払い費用および他の流動資産、アセットバランスシート上の220万ドルの他の長期資産を含む1030万ドルの未実現税前収益を示している。2022年6月30日までの3カ月間、天然ガスヘッジ活動は450万ドルの販売コストを削減した。
原材料価格の変動。私たちは原材料付加費と指数メカニズムを使用して原材料コスト増加の影響を相殺するが、市場競争要素はこのメカニズムを構築する能力を制限する可能性があり、原材料価格の上昇とこのメカニズムを実現するメリットの間に遅延がある可能性がある。例えば、2021年には約6000万ポンドのニッケルを使用しています。したがって、ニッケル価格が1ポンド当たり1.00ドル変化すると仮定すると、約6000万ドルのコストが増加します。時々原材料先物契約を締結して、価格変動のリスクを開放して、例えばニッケルですが、私たちの対極が十分にリスク開放を減少させたかどうかは確定できません。私たちはこれらの契約を監視するのに十分な制御があると信じていますが、肝心な原材料市場の価格変動のリスクを正確に評価できないかもしれません。
私たちのほとんどの製品は原材料付加費と指数メカニズムで販売されています。しかし、2022年6月30日現在、主に注文決定に関連する顧客の要求に応じて金融ヘッジ手配を達成している
対沖ニッケルを含む名目総金額は2024年現在で約900万ポンドである。被契約保証値の総名目金額は，年間推定ニッケル原材料調達需要の約15%である。これらの派生ツールは、ロンドン金属取引所(LME)ニッケル指数に基づく販売価格の変動性と、LME指数に基づくニッケルの購入コストの変動とをヘッジするために使用される。これらの期間保証価格手配に関連するいかなる収益或いは損失はすべて販売或いは販売コストに計上され、具体的には被保険期間の基礎リスクがそれぞれ可変販売価格か可変原材料コストかに依存する。2022年6月30日現在、私たちの未返済原材料ヘッジは、1270万ドルの前払い費用と他の流動資産、20万ドルの他の長期資産、370万ドルの他の流動負債、20万ドルのバランスシート上の他の長期負債を含む900万ドルの未実現税前収益の純資産である
外貨リスク。外貨両替契約は時々通貨レート変動による取引リスクを制限するために使用される。私たちは時々外貨長期契約を購入して、特定の数量の外貨を販売することを許可します。これらの外貨は指定された日に予め決められたドル金額で私たちの輸出販売から獲得することが期待されています。長期契約は輸出販売と同じ外貨建てで計算される。これらの契約は、予測された将来の輸出販売取引の一部のキャッシュフロー変化へのヘッジに指定されており、そうでなければ、会社を外貨リスクに直面させ、主にユーロである。また、予測された資本支出をヘッジし、外貨保有現金残高を予測外貨取引のヘッジとして指定することもできる。2022年6月30日まで、私たちは重大な未平倉外貨長期契約がありません
(A)開示制御及びプログラムの評価
我々の最高経営責任者および最高財務官は、2022年6月30日までの会社の開示制御および手順(1934年の証券取引法改正による規則13 a-15(E)または規則15 d-15(E)の定義)を評価し、これらの開示制御および手続きが有効であると結論した。
(B)内部制御の変化
2022年6月30日現在、当社のCEOおよび最高財務官が会社の開示制御および手順(例えば、1934年の証券取引法改正後のルール13 a-15(E)またはルール15 d-15(E)で定義されている)を評価したところ、発見された財務報告内部統制には何の変化もなく、これらの変化は2022年6月30日までの四半期内に財務報告内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に私たちの財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性がある。
第2部：その他の情報
製品責任、環境、健康および安全事項および職業病(すべての関連するアスベスト曝露を含む)に関する訴訟、クレームおよび法的手続き、ならびに特許侵害、商業、政府契約、建築、雇用、従業員および退職者福祉、税収、環境および株主および会社管理事項を含む、当社が現在または以前に所有している業務行為に関する複数の訴訟、クレームおよび法的手続きが主張されているか、または主張されている可能性がある。このようないくつかの訴訟、クレーム、および法的手続きは、2021年12月31日までの年次報告書Form 10−Kに記載されており、本明細書に含まれる監査されていない中期財務諸表の付記16に説明されている。訴訟の結果は肯定的に予測できないが、いくつかの訴訟、クレームまたは法的手続きは当社に不利であると判断される可能性があるが、管理層は、任意の報告期間内にそのような事項の1つまたは複数を解決することが、その期間中の当社の運営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があるにもかかわらず、そのような未解決事項の処置が当社の財務状況または流動性に重大な悪影響を及ぼす可能性があるとは考えていない。
ATIチタン社(ATIチタン)はATI Inc.の子会社であり、米国マグネシウム有限責任会社がATIチタン有限責任会社の訴訟を訴えた当事者(事件番号2：17-cv-00923-DB)であり、テキサス州ソルトレイクシティの連邦地域裁判所に訴訟を提起し、米国マグネシウム有限責任会社とATIチタン会社が2006年に締結した供給と運営協定(供給協定)に関連する。2016年、ATIチタンは、供給プロトコルに含まれるいくつかの条項および条件に基づいて、供給プロトコルの履行を一時停止することをUSMに通知した。USMはその後、ATIチタン業が供給プロトコルに従って履行を一時停止する権利に挑戦し、この一時停止は供給プロトコルに対する実質的な違反であると主張し、金銭損害賠償を求め、ATIチタンはUSMに契約違反の反クレームを提出した。2018年，USMは裁判所の許可を得て，ATI Inc.を単独の被告に追加し，ATIチタン業が動議を提出し，ATI Inc.に対するクレームの却下を求め，裁判所は2019年4月19日にこの動議を却下した。証拠提示終了後，ATI社は即決判決の動議を提出した。2021年8月17日，裁判所は動議を承認し，簡易判決に入った
ATI Inc.を支持することはATIチタンの別の自己ではないと認定し，USMに欠けているといわれるいかなる義務にも違反していない。裁判日は2022年10月11日に決定された。ATIチタンは2022年3月に調停に失敗した後、2022年第1四半期に860万ドルの訴訟準備金を記録した。ATIチタン社はこれらのクレームを積極的に弁護·追及しようとしているが，その結果を予測することはできない
以下は1 A項の更新であり，これとあわせて読むべきである.会社が2021年12月31日までの10-K表年次報告に含まれるリスク要因。本報告に記載されている他の資料に加えて、第1の部分“プロジェクト1 A”で議論されている要素を真剣に考慮しなければならない。当社が2021年12月31日までの10-K表年次報告で言及した“リスク要因”は、我々の業務、財務状況、または将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。私たちがForm 10-K年次報告書で述べたリスクは、わが社が直面している唯一のリスクではありません。私たちは現在知らないか、または現在どうでもいいと思っている他のリスクや不確実性は、私たちの業務、財務状況、および/または経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。
ロシアとウクライナの間の持続的な紛争は私たちの業務と業務結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
2022年2月以来、ロシアとウクライナは活発な武力衝突にさらされてきた。持続衝突の持続時間，影響と結果とそれが我々の業務に与える潜在的な影響は非常に不安定であり，予測が困難である.それは、商品価格とエネルギー供給の大幅な変動、金融市場の不安定、サプライチェーンの中断、政治と社会の不安定、貿易紛争や貿易障壁、消費者または購入者の選好の変化、ネットワーク攻撃とスパイ活動の増加を含む重大な市場および他の妨害をもたらし続ける可能性がある。
EU、米国、イギリス、その他の国の政府はすでにロシアとロシアの利益に制裁を加えている。これらの制裁には、ロシアでの特定の商品、用品、技術の輸出、再輸出、国内譲渡の規制と、あるロシアの国有顧客とのビジネスやロシアでの他の投資や商業活動の制限が含まれている。2022年3月初め、ロシアVSMPO-AVISMA(Verkhnaya Salda冶金生産協会-ベレズニキチタンマグネシウム工場)とのUniti有限責任会社との合弁企業を中止する計画を発表しました。一連の商業純チタン製品のマーケティングと販売を目的としています。しかし、ウクライナの状況および/または既存または未来の制裁は供給を混乱させたり、私たちの行動に必要な材料の価格に影響を与えるかもしれない。例えば、私たちがロシアから供給したニッケルとクロムは影響を受ける可能性がある。必要な原材料の十分な供給とタイムリーな配送が得られなければ、十分な数量の製品を適時に製造できないかもしれない。これは私たちの売上を低下させ、追加のコストを発生させ、新製品の発売を延期したり、私たちの名声を損なう可能性があります
さらに、現在、ロシアとウクライナの間の紛争のより広い結果は、私たちが公開して提出した文書に開示されている多くの他のリスクを悪化させる可能性があり、いずれも私たちの業務と運営結果に実質的で不利な影響を及ぼす可能性がある。これらのリスクには、世界のマクロ経済状況への悪影響、石油、天然ガスおよび他の商品価格および需要の変動の激化、ネットワーク攻撃を受けるリスクの増加、グローバルサプライチェーンの中断、外貨変動および資本市場と私たちの流動性源の潜在的な制約または破壊を受けるリスクが含まれるが、これらに限定されない。
新冠肺炎の流行に関連するリスク
私たちのサービスの端末市場と私たちの製品の需要に与える影響。新冠肺炎の大流行は、その伝播と影響を制御するために取られた政府と他の行動或いは適用の制限を含み、すでに私たちの運営、財務業績と財務状況を多くのリスクに直面させており、以下の討論のリスクを含むが、これらに限定されない。
持続的な新冠肺炎疫病がマクロ経済に与える重大な影響とその蔓延を抑制するための措置は同社のいくつかの端末市場に影響を与えた。端末市場の需要の改善を見始めたにもかかわらず、いくつかの製品やサービスに対する需要と数量は、大流行が勃発する前の一般的な状況を下回っている。私たちは新冠肺炎の影響を受けて市場の顧客の販売にマイナスの影響を受けており、私たちの運営と財務業績は持続的な影響を受ける可能性があります。例えば、我々が販売している製品の大部分は、大流行の深刻な影響を受けている商業航空宇宙業界の顧客に販売されている製品であり、在庫の削減および/または主張する生産性の下方調整に努めるなど、様々な対応がとられている。大流行の消退および関連旅行および他の制限のキャンセルに伴い、私たちは需要の改善を経験しているが、需要が大流行前のレベルに回復することは不均衡であるか、あるいは通常よりも遅い可能性がある。同様に、近年、私たちの業務は、大流行病の結果、石油·天然ガス業界の最終的な実力と速度を含む、石油·天然ガス業界の低迷と回復の緩慢な負の影響を受けることがある
エネルギー産業の回復はまだ確実ではない。これらの傾向の最終的な広さと持続時間とそれが我々の業務に与える影響を予測することは困難である.
私たちのサプライチェーンへの影響.今まで、私たちは大流行が私たちのサプライチェーンにもたらした大きな破壊を経験したことがない。しかし、ある時点で、大流行の持続的な影響により、私たちの1つまたは複数のサプライヤーは、私たちのスケジュールおよび仕様に基づいて私たちに必要な製品を供給する材料、能力、または能力を備えていない可能性がある。この場合、私たちは代替サプライヤーを探す必要があるかもしれません。これらのサプライヤーはもっと高いかもしれません。利用できないかもしれません。または、私たちおよびその後のお客様への出荷遅延を招く可能性があります。すべての場合は、私たちの業務、運営結果、財務状況、および/またはキャッシュフローに影響を与えます。
運営中断のリスク.全体的に、私たちの施設は、私たちの施設が基本的かつ重要な施設として認定されているので、疫病の全期間にわたって、連邦と州政府の承認の下で運営され続けている。しかし、将来的に再び工場の一時閉鎖を経験して、従業員が新冠肺炎や政府政策の変化の影響を受けることに対応する可能性がある。現在、上海と中国の他の地区に普遍的に存在する高度制限性の検疫措置、及び関連するサプライチェーンとその他の影響は、私たちの中国STAL合弁企業の最近の業績に影響すると予想される。 合弁企業は現在の封鎖期間中に運営を継続しているにもかかわらず、サプライチェーンやその他の様々な制限を受けている
以下は、本報告で述べた期間中の会社株買い戻しに関する情報であり、ATIが2022年2月2日に会社取締役会によって承認された1.5億ドルの買い戻し計画に従って買い戻した株と、ATIが株式ベースの報酬に対する従業員の不足している税金を満たすために従業員から買い戻した株とを含む | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 購入した株式(又は単位)総数(A) | | 1株当たり平均支払価格 | | 公開発表された計画又は計画の一部として購入した株式(又は単位)の総数 | | 計画または計画に基づいて購入可能な株式(または単位)の最大数(または近似ドル価値) |
| April 1-30, 2022 | | 7,866 | | | $ | 26.87 | | | — | | | $ | 60,076,705 | |
| May 1-31, 2022 | | 2,639 | | | $ | 26.39 | | | — | | | $ | 60,076,705 | |
| June 1-30, 2022 | | 10,750 | | | $ | 27.50 | | | — | | | $ | 60,076,705 | |
| 合計する | | 21,255 | | | $ | 27.13 | | | — | | | $ | 60,076,705 | |
(A)ATIは、株式ベースの報酬に対して従業員が支払うべき税金を満たすために、従業員から株式を買い戻すことを含む。
(A)展示品
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| 3.1 | | 改訂された会社登録証明書(登録者が1999年12月31日まで年度10−K表年次報告の添付ファイル3.1(第1-12001号アーカイブ)を参照)。 |
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| 3.2 | | 会社登録証明書改訂証明書(登録者が現在報告している添付ファイル3.1を参照し、日付は2022年6月22日のタブ8-K(第1-12001号ファイル)である。 |
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| 3.3 | | 第4次改正及び再改訂の定款(登録者2022年6月22日の8−K表現報告書(1−12001号文書を引用することにより)の添付ファイル3.2が編入されている。 |
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| 10.1 | | ATI Inc.2022年インセンティブ計画(登録者が2022年3月25日に提出した最終依頼書(1−12001号文書)付録Aを参照することにより編入)。*
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| 31.1 | | 証券取引委員会ルール13 a~14(A)または15 d-14(A)によって要求される最高経営責任者証明書(関数アーカイブ)。 |
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| 31.2 | | 証券取引委員会規則13 a-14(A)または15 d-14(A)によって要求される最高財務官証明書(添付アーカイブ)。 |
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| 32.1 | | “米国法典”第18編第1350条(付状提供)の証明による。 |
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| 101.INS | | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
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| 101.衛生署署長 | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
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| 101.CAL | | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
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| 101.DEF | | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. |
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| 101.LAB | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. |
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| 101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. |
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| 104 | | 表紙対話データファイル-表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
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サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
ATI Inc.
(登録者)
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| 日付： | 2022年8月4日 | | から | | /s/ドナルド·P·ニューマン |
| | | | | ドナルド·P·ニューマン |
| | | | | 常務副財務兼首席財務官総裁
(首席財務官) |
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| 日付： | 2022年8月4日 | | から | | /s/カール·D·シュワルツ |
| | | | | カール·D·シュワルツ |
| | | | | 総裁副主計長兼首席会計官
(首席会計主任) |