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2028175パーセントメンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-06-260000076605Patk：ConvertibleNotesDue 2028175パーセントメンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-06-260000076605アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーPatk：ConvertibleNotesDue 2028175パーセントメンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMember2022-06-260000076605Patk：ConvertibleNotesDue 2028175パーセントメンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310000076605Patk：ConvertibleNotesDue 2028175パーセントメンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMemberアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000076605アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーPatk：ConvertibleNotesDue 2028175パーセントメンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMember2021-12-310000076605US-GAAP：変換可能ノードPayableMemberPatk：ConvertibleNotesDue 202310%メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-06-260000076605US-GAAP：変換可能ノードPayableMemberPatk：ConvertibleNotesDue 202310%メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-06-260000076605アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーUS-GAAP：変換可能ノードPayableMemberPatk：ConvertibleNotesDue 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
 
☒ 条例第13条又は15条に基づいて四半期報告書を提出する
1934年証券取引法
本四半期末までJune 26, 2022
あるいは…。
☐条約第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告
1934年証券取引法
 
For the transition period from ……………… to ………………
 
手数料書類番号000-03922
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/76605/000007660522000106/patk-20220626_g1.jpg
パトリック工業です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

インディアナ州35-1057796
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
                              
シフランクリン通り107郵便ポスト638番地
エルクハート, はい。
46515
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
 (574) 294-7511
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する
 ☐
非加速ファイルサーバ
 ☐
規模の小さい報告会社☐新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する[  ]
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います☒
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
 普通株で額面がない PATKナスダック
2022年7月22日までに22,864,264登録者は普通株式の株式を発行した。 



パトリック工業です。

カタログ

ページ番号.
第1部財務情報 
  
項目1.財務諸表(監査なし)
簡明総合損益表
2022年6月26日と2021年6月27日までの第2四半期と6ヶ月
3
 
簡明総合総合収益表
2022年6月26日と2021年6月27日までの第2四半期と6ヶ月
4
簡明総合貸借対照表
June 26, 2022 and December 31, 2021
5
キャッシュフロー表簡明連結報告書
2022年6月26日と2021年6月27日までの6ヶ月間
6
株主権益総合報告書を簡明に
2022年6月26日と2021年6月27日までの第2四半期と6ヶ月
7
簡明合併財務諸表付記
9
 
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
23
 
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
32
 
項目4.制御とプログラム
33
 
第2部：その他の情報
 
第1 A項。リスク要因
33
 
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
34
 
項目6.展示品
35
 
サイン
36

2



第1部：財務情報
項目1.財務諸表

パトリック工業です
簡明総合損益表(監査なし)

第2四半期終了6か月まで
(1株当たりのデータを除く、千元)June 26, 2022June 27, 2021June 26, 2022June 27, 2021
純売上高$1,475,693 $1,019,953 $2,817,868 $1,870,436 
販売原価1,148,589 815,476 2,195,419 1,504,427 
毛利327,104 204,477 622,449 366,009 
運営費用：    
倉庫と出荷44,047 34,815 85,216 64,728 
販売、一般、行政90,485 60,365 166,045 111,597 
無形資産の償却18,545 14,031 35,406 25,937 
総運営費153,077 109,211 286,667 202,262 
営業収入174,027 95,266 335,782 163,747 
利子支出，純額14,802 14,580 29,688 25,759 
所得税前収入159,225 80,686 306,094 137,988 
所得税42,701 21,701 76,897 31,490 
純収入$116,524 $58,985 $229,197 $106,498 
普通株1株当たりの基本純収入$5.24 $2.57 $10.25 $4.66 
希釈して普通株当たり純収益$4.79 $2.52 $9.33 $4.56 
加重平均流通株-基本22,23022,94822,36922,844
加重平均流通株-希釈24,44423,43524,65523,360
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。




3


パトリック工業です
簡明総合総合収益表(監査なし)

第2四半期終了6か月まで
(千人)June 26, 2022June 27, 2021June 26, 2022June 27, 2021
純収入$116,524 $58,985 $229,197 $106,498 
他の総合収入、税引き後純額：
ヘッジ保証派生ツールは収益を実現していない— 1,018 757 1,993 
他にも(75)(11)(46)(70)
その他の全面収入合計(75)1,007 711 1,923 
総合収益$116,449 $59,992 $229,908 $108,421 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

4


パトリック工業です
簡明総合貸借対照表(未監査)
自分から
(千人)June 26, 20222021年12月31日
資産
流動資産
現金と現金等価物$77,025 $122,849 
貿易その他売掛金純額355,352 172,392 
棚卸しをする738,908 614,356 
前払い費用とその他52,087 64,478 
流動資産総額1,223,372 974,075 
財産·工場·設備·純価値339,624 319,493 
経営的リース使用権資産165,631 158,183 
商誉605,086 551,377 
無形資産、純額683,989 640,456 
他の非流動資産7,129 7,147 
総資産$3,024,831 $2,650,731 
負債と株主権益
流動負債
長期債務当期満期日$7,500 $7,500 
流動経営賃貸負債43,211 40,301 
売掛金219,315 203,537 
負債を計算すべきである203,385 181,439 
流動負債総額473,411 432,777 
長期債務，当期満期日を差し引いた純額1,474,743 1,278,989 
長期経営賃貸負債125,198 120,161 
繰延税金負債，純額40,515 36,453 
その他長期負債13,374 14,794 
総負債2,127,241 1,883,174 
株主権益  
普通株191,295 196,383 
実収資本を追加する— 59,668 
その他の総合損失を累計する(1,517)(2,228)
利益を残す707,812 513,734 
株主権益総額897,590 767,557 
総負債と株主権益$3,024,831 $2,650,731 

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

5


パトリック工業です
簡明合併現金フロー表(監査なし)
6か月まで
(千人)June 26, 2022June 27, 2021
経営活動のキャッシュフロー  
純収入$229,197 $106,498 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： 
減価償却および償却62,975 48,715 
株に基づく報酬費用10,244 10,336 
転換可能手形の償却債務割引924 3,643 
所得税を繰延する— 8,534 
財産·工場·設備の売却損失(5,548)33 
他の非現金プロジェクト4,193 1,859 
経営性資産と負債の変動、業務買収を差し引く： 
貿易その他売掛金純額(162,083)(116,625)
棚卸しをする(90,020)(54,646)
前払い費用と他の資産13,463 3,998 
売掛金、売掛金、その他10,951 66,400 
経営活動が提供する現金純額74,296 78,745 
投資活動によるキャッシュフロー
資本支出(44,467)(26,345)
財産·工場·設備を売却して得た収益7,296 112 
企業買収，現金買収後の純額を差し引く(150,389)(252,660)
他にも— (2,000)
投資活動のための現金純額(187,560)(280,893)
融資活動によるキャッシュフロー
定期債務借款— 58,750 
定期債務(1,875)(1,250)
リボルバー借金595,882 425,475 
リボルバーの返済(455,882)(565,475)
優先債券発売による金— 350,000 
買い戻し計画下の株買い戻し(40,385)(21,550)
株主に支払う現金配当金(15,666)(13,061)
株式ベースの支払い手配のための税金(10,035)(14,885)
繰延融資コストとその他の支払い— (5,798)
企業買収から支払うか掛け値がある(4,780)(1,000)
普通株式オプションを行使して得られる収益181 4,577 
融資活動が提供する現金純額67,440 215,783 
現金と現金等価物を増やす(減らす)(45,824)13,635 
年初現金および現金等価物122,849 44,767 
期末現金および現金等価物$77,025 $58,402 

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
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パトリック工業です。
簡明総合株主権益表(監査を経ない)
2022年6月26日までの第2四半期
(千人)ごく普通である
在庫品		追加実収資本その他を累計する
総合損失		在庫株保留する
収益.収益		合計する
残高2022年03月27日$188,433 $— $(1,442)$— $612,981 $799,972 
純収入— — — — 116,524 116,524 
発表した配当金— — — — (7,579)(7,579)
その他総合損失、税引き後純額— — (75)— — (75)
買い戻し計画下の株買い戻し(2,416)— — — (14,114)(16,530)
株式の買い戻しは株式の帰属及び行使に基づく付与に関する税金を支払う(36)— — — — (36)
普通株式オプション行使時の株式発行181 — — — — 181 
株に基づく報酬費用5,133 — — — — 5,133 
残高2022年6月26日$191,295 $— $(1,517)$— $707,812 $897,590 

2021年6月27日までの第2四半期
(千人)ごく普通である
在庫品		追加実収資本その他を累計する
総合損失		在庫株保留する
収益.収益		合計する
残高2021年3月28日$174,920 $24,387 $(5,136)$— $401,104 $595,275 
純収入— — — — 58,985 58,985 
発表した配当金— — — — (6,657)(6,657)
その他の総合収益、税引き後純額— — 1,007 — — 1,007 
買い戻し計画下の株買い戻し— — — (21,550)— (21,550)
株式の買い戻しは株式の帰属及び行使に基づく付与に関する税金を支払う(421)— — — — (421)
企業合併に関連する株式発行10,211 — — — — 10,211 
普通株式オプション行使時の株式発行383 — 383 
株に基づく報酬費用6,038 — — — — 6,038 
残高2021年6月27日$191,131 $24,387 $(4,129)$(21,550)$453,432 $643,271 





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パトリック工業です。
簡明総合株主権益表(監査を経ない)
2022年6月26日までの6ヶ月間
(千人)ごく普通である
在庫品		追加実収資本その他を累計する
総合損失		在庫株保留する
収益.収益		合計する
残高2021年12月31日$196,383 $59,668 $(2,228)$— $513,734 $767,557 
ASU 2020−06を用いた影響— (59,668)— — 15,975 (43,693)
純収入— — — — 229,197 229,197 
発表した配当金— — — — (15,263)(15,263)
その他の総合収益、税引き後純額— — 711 — — 711 
買い戻し計画下の株買い戻し(5,478)— — — (35,831)(41,309)
株式の買い戻しは株式の帰属及び行使に基づく付与に関する税金を支払う(10,035)— — — — (10,035)
普通株式オプション行使時の株式発行181 — — — — 181 
株に基づく報酬費用10,244 — — — — 10,244 
残高2022年6月26日$191,295 $— $(1,517)$— $707,812 $897,590 
2021年6月27日までの6ヶ月間
(千人)ごく普通である
在庫品		追加実収資本その他を累計する
総合損失		在庫株保留する
収益.収益		合計する
残高2020年12月31日$180,892 $24,387 $(6,052)$— $360,214 $559,441 
純収入— — — — 106,498 106,498 
発表した配当金— — — — (13,280)(13,280)
その他の総合収益、税引き後純額— — 1,923 — — 1,923 
買い戻し計画下の株買い戻し— — — (21,550)— (21,550)
株式の買い戻しは株式の帰属及び行使に基づく付与に関する税金を支払う(14,885)— — — — (14,885)
企業合併に関連する株式発行10,211 — — — — 10,211 
普通株式オプション行使時の株式発行4,577 — — — — 4,577 
株に基づく報酬費用10,336 — — — — 10,336 
残高2021年6月27日$191,131 $24,387 $(4,129)$(21,550)$453,432 $643,271 

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
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パトリック工業です。
簡明合併財務諸表付記(未監査)
1.陳述の基礎
添付されているパトリックIndustries，Inc.(以下、“パトリック”、“Company”、“We”、“Our”)監査されていない簡明総合財務諸表には、すべての調整(通常の経常的調整を含む)が含まれており、これらの調整は、会社の2022年6月26日および2021年12月31日までの財務状況、2022年6月26日および2021年6月27日までの第2四半期および6カ月の経営業績、2022年6月26日および2021年6月27日までの6ヶ月の現金流量を公平に反映するために必要であると考えられる。
パトリックが監査していない簡明な総合財務諸表は、米国証券取引委員会の規則と規定および米国公認の会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成されている。アメリカ公認会計原則に基づいて簡明総合財務諸表を作成する時、管理層は簡明総合財務諸表及び付記中の報告の金額に影響するため、推定と仮定を行う必要がある。米国公認会計原則に従って作成された年次財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と脚注開示は、これらの規則または規定に基づいて簡素化または省略されている。前期の新聞に対していくつかの非実質的な再分類を行い、簡明合併キャッシュフロー表中の他の非現金項目の今期の列報に符合する。当社が総合財務諸表を作成する際に採用する主要会計政策の説明については、当社の2021年12月31日までの年度のForm 10−K年報における総合財務諸表付記1を参照されたい。2021年12月31日の簡明総合貸借対照表データは、監査された財務諸表からのものであるが、米国公認会計基準要求のすべての開示は含まれていない。2022年6月26日までの第2四半期と6カ月の経営業績は、2022年12月31日までの通年で達成または予想される業績を示すとは限らない
同社は12月31日までの財政年度をもとに財務記録を保持しており、財政四半期ごとに約13週間を越えている。第1四半期は最初の13週に最も近い期間が終わった日曜日に終了した。第2四半期と第3四半期の継続期間は13週で、第4四半期は今年の残り時間だった。2022年度第2四半期は2022年6月26日に終了し、2021年度第2四半期は2021年6月27日に終了する。
パトリック2022年6月26日までの第2四半期および6月26日までの6ヶ月間の簡明な総合財務諸表を作成する際に、管理層は、貸借対照表の日付の後から10-Q表発行日までに発生したすべての後続事件および取引を評価し、これらの事件および取引は、簡明総合財務諸表で確認または開示を要求する。
2.最近発表された会計声明
転換可能な手形と契約の実体自己資本における会計
2020年8月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2020-06を発表した転換可能な手形と契約の実体自己資本における会計“と、変換可能な債務ツールのいくつかの会計処理の新しい基準を簡略化する。このガイドラインは埋め込まれた変換機能を単独で計算する必要があるいくつかの要求をキャンセルし、エンティティが契約が株式分類を行う資格があるかどうかを確定するために必要な決済評価を簡略化した。さらに、新しい指導要求エンティティは、1株当たりの純収益を希釈する際に、すべての変換可能なツールにIF変換方法を使用し、現金または株式で決済される可能性のあるツールの潜在的な株式決済の影響を含むが、いくつかの例外は除外する。さらに、ガイドラインは、報告の間に発生した転換または転換をもたらすイベント、およびチケットレベルでの変換可能債務の公正価値などを新たに開示することを要求する。このガイドラインは2021年12月15日以降の会計年度に有効であり、早期採用が許可されている。我々は2022年1月1日にASU 2020−06を採用し，改良された遡及移行手法を採用した。ASU 2020-06を採用した私たちの統合財務諸表の簡素化に与える主な影響は、非現金利息支出を減少させることです1.002023年に満期になった換算可能な手形の割合、希釈後の流通株の増加
9


2022年第2四半期と前6カ月の1株当たり純収入とそれによる1株当たりの希薄化純収入の減少を計算したのは、このような転換可能な手形にIF-変換方法を適用したためである。しかも、この採択は#ドルに対する承認にもつながった56.0転換可能な手形の帳簿価値は百万ドル増加し、転換可能な手形の債務割引を減らすことによって、a#12.4“繰延納税負債純額”100万ドル削減59.7“追加実収資本”は100万ドル減少し、利益剰余金の期首残高累計は#ドル増加に調整された16.02022年1月1日まで。採用に伴い，われわれの希釈後の株式数は約増加した2.12022年6月26日までの第2四半期と6カ月分の百万株9%の増加。希釈後の1株当たり純収益を計算するための純収益は#ドル増加した0.5百万ドルとドル0.9付記8に示すように、潜在的な償却可能な転換可能手形の利息影響に関する2022年第2四半期と前6カ月はそれぞれ100万ドルである。この措置を採用すると、全体的に#ドル減少した0.41そして$0.81それぞれ2022年第2四半期と前6ヶ月の希釈後の1株当たり純収入である。ASU 2020−06年度の採用は会社の簡明総合キャッシュフロー表に影響を与えなかった
中間価格改革
2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました参考為替レート改革(テーマ848)“と、最終指導の新しい基準を提供し、契約修正およびヘッジ会計に関する米国GAAPの指導に一時的に選択可能な便宜的な計および例外を提供して、LIBORおよび他の銀行間同業借り換え金利から代替基準金利(例えば、SOFR)への市場移行時の財務報告負担を軽減する。いくつかの基準が満たされる場合、エンティティは、いくつかの修正会計要件を、指導意見によって呼ばれる参照レート改革の影響を受けない契約に適用しないことを選択することができる。この選択を行ったエンティティは、修正日に契約を再計量するか、または以前の会計決定を再評価する必要はないであろう。エンティティは、いくつかの基準を満たす場合に、参照レート改革の影響を受けるヘッジ関係にヘッジ会計を適用し続けることを可能にする様々なオプションの便宜策を選択することができる。“指導意見”は発表日から発効し、2022年12月31日まで適用される。会社は現在、この基準が私たちの簡明な連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。

3.収入確認
次の表では、顧客と締結した契約収入は、部門間売上高を差し引いて、市場タイプと報告可能な部門別に分類され、会社が収入とキャッシュフローの性質、金額、タイミング、不確実性が経済的要因の影響を受けると考えられる方式と一致している
2022年6月26日までの第2四半期
(千人)製造業分布合計する
市場タイプ：
レジャー車$575,338 $262,097 $837,435 
海兵隊272,996 17,327 290,323 
人工住宅99,020 101,371 200,391 
工業136,621 10,923 147,544 
合計する$1,083,975 $391,718 $1,475,693 
2021年6月27日までの第2四半期
(千人)製造業分布合計する
市場タイプ：
レジャー車$397,613 $197,818 $595,431 
海兵隊156,350 10,143 166,493 
人工住宅68,367 70,724 139,091 
工業106,711 12,227 118,938 
合計する$729,041 $290,912 $1,019,953 
10


2022年6月26日までの6ヶ月間
(千人)製造業分布合計する
市場タイプ：
レジャー車$1,145,360 $512,679 $1,658,039 
海兵隊480,497 30,800 511,297 
人工住宅184,006 189,949 373,955 
工業253,721 20,856 274,577 
合計する$2,063,584 $754,284 $2,817,868 
2021年6月27日までの6ヶ月間
(千人)製造業分布合計する
市場タイプ：
レジャー車$727,225 $369,632 $1,096,857 
海兵隊288,688 14,614 303,302 
人工住宅125,001 134,808 259,809 
工業188,883 21,585 210,468 
合計する$1,329,797 $540,639 $1,870,436 
契約責任
契約負債とは、履行義務を履行する前に受信した顧客前払いであり、列報のすべての期間の開始及び終了時に重要ではなく、契約負債の変化は列報の全期間においても重要ではない。
4.在庫品
在庫には以下の内容が含まれている
(千人)June 26, 20222021年12月31日
原料.原料$384,459 $315,269 
Oracle Work in Process28,718 30,801 
完成品123,806 101,763 
差し引く：在庫廃棄備蓄(13,884)(9,573)
工業完成品総額，純額523,099 438,260 
転売用の材料を購入する221,717 181,921 
差し引く：在庫廃棄備蓄(5,908)(5,825)
転売のために購入した総材料(取扱製品)の純額215,809 176,096 
総在庫$738,908 $614,356 
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5.商業権と無形資産
2022年6月26日までの6ヶ月間、部門別の営業権簿額面は以下のように変動する
(千人)製造業分布合計する
残高-2021年12月31日$481,906 $69,471 $551,377 
買収する53,972 — 53,972 
予備購入価格配分の調整(2,033)1,770 (263)
残高-2022年6月26日$533,845 $71,241 $605,086 
2022年6月26日と2021年12月31日までの無形資産純資産額は以下の通り
(千人)June 26, 20222021年12月31日
取引先関係$667,003 $617,814 
競業禁止協定23,212 21,284 
特許61,100 50,038 
商標182,657 165,897 
933,972 855,033 
差し引く：累計償却(249,983)(214,577)
無形資産、純額$683,989 $640,456 

2022年6月26日までの6ヶ月間、部門別無形資産の帳簿価値は以下の通り変動します
(千人)製造業分布合計する
残高-2021年12月31日$534,827 $105,629 $640,456 
買収する78,560 — 78,560 
償却する(30,217)(5,189)(35,406)
予備購入価格配分の調整(1,178)1,557 379 
残高-2022年6月26日$581,992 $101,997 $683,989 
6.買収する
一般情報 
会社が完成した二つ2022年第2四半期に完成した買収三つ2022年6月26日までの6カ月間の買収(“2022年買収”)。2022年6月26日までの第2四半期および6カ月間の当社の2022年買収に関する簡明総合収益表に含まれる純売上高は40.8百万ドルとドル49.2それぞれ100万ドルで営業収入は7.6百万ドルとドル9.0それぞれ100万ドルです2022年の買収に関する買収コストは重要ではない。買収中に買収された資産と負担した負債は、それぞれの買収日の推定公正価値で会社の簡明総合貸借対照表に記録されている。買収ごとに、会社は1年間の試算期間内に買収価格と買収資産と負債の公正価値の分配を完了する。会社が完成した三つ2021年第2四半期に買収を完了7人2021年6月27日までの6ヶ月間で買収を行う。2021年6月27日までの第2四半期および6カ月間の会社簡明総合収益表における2021年6カ月前の買収に関する純売上高は56.7百万ドルとドル62.1それぞれ100万ドルで買収に関する営業収入は6.0これらの時期はどれも百万ドルです

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毎回の買収に対して、買収対価格が買収純資産の公正価値を超える部分は商業誉として記録され、商業誉は通常会社の現有の調達、製造、販売とシステム資源と被買収会社のそれぞれの管理チームの組織才能と専門知識の組み合わせ価値を代表し、効率、市場シェアの増加と純収入を最大限に高める。
いくつかの買収については、買収された業務が何らかの財務業績を取得したように、当社は追加の現金対価を支払わなければならない。当社は、予想される将来のキャッシュフローの現在値と買収日未来支払いの可能性に基づいて、上記買収に関連するまたは価格のある推定公正価値負債を初期買収価格の一部として記録する。2022年6月26日現在、価格支払いの公正価値の合計は#ドルと推定されています10.7100万ドルのうち7.2百万ドルは“負債”と#ドルに計上される3.5100万ドルは簡明総合貸借対照表の“他の長期負債”に計上されている。2021年12月31日現在、価格支払いの公正価値は#ドルと推定されています12.3100万ドルのうち7.0百万ドルは“負債”項目と#ドルに含まれている5.3100万ドルは“他の長期負債”に含まれている。2023年12月まで、価格負債が異なる日に満期になる可能性がある。価格設定された最高支払い金額は#ドルです15.02022年6月26日現在、合計100万人。2022年6月26日までの第2四半期と6ヶ月で、会社は記録した1.9百万ドルとドル3.0あるいは代償負債の非現金増加は、それぞれ簡明総合損益表に販売、一般および行政支出内の費用として反映され、予想される支払額の変動を表す。これらの費用は、ある買収の予想業績と、最初に当該等の買収または対価の予想公正価値を計算する際に使用された予想業績と比較した変化に関連する。2022年6月26日までの第2四半期と6ヶ月以内に、会社は約ドルの現金を支払った1.0百万ドルとドル6.4対価負債または有償負債に関連する負債はそれぞれ100万ドルであり、それに応じて負債が減少することになる。
2022年買収
会社が完成した三つ2022年6月26日までの6ヶ月間の買収を含む二つ先ほど発表された買収：
会社細分化市場説明する
ロックフォード社製造業そのブランドロクフォッド·フォズゲーテ®による音響システムと部品の設計と製造を通じて、主に動力運動と自動車販売後市場にサービスし、本社はアリゾナ州タンペにあり、2022年3月に買収した
響尾蛇塔、有限責任会社製造業フロリダ州ココに本社を置く船舶原始設備メーカー(OEM)の尾板/スキータワーと部品メーカーが、2022年5月に買収された
含まれています1つは上記で議論されていない買収は，2022年に買収した総現金対価格は約$である149.7百万ドルです。2022年の買収でロックフォード社がドルを占めています132.6総掛け値は百万元です20.6売掛金百万ドル32.7百万ドルの在庫、ドル1.4前払いで百万ドルです5.3百万ドル固定資産ドル2.9100万ドルの経営権資産70.0100万ドルの無形資産は24.3売掛金と負債百万ドルを払うべきです2.9100万ドルの経営権債務ドル16.7繰延税金負債100万ドルと43.5百万ドルの善意です。初歩的な買収価格配分は最終的に決定された推定活動に依存するため、会社が最終的にその推定を決定するにつれて、すべての必要な調達会計調整が計量期間内に変化する可能性がある。
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2021年買収
会社が完成した132021年12月31日までの年間買収、7人先に発表された買収(合わせて2021年の買収)：
会社細分化市場説明する
SEA−DUG&SEA−Lectプラスチック(総称してSEA−Dogと呼ぶ)流通と製造流通業者、卸売業者、小売業者、メーカーに様々な船舶や動力運動ハードウェアと部品を提供し、ワシントン州エフレートに本社を置く会社や政府実体にプラスチック射出成形、設計、製品開発、ツールを提供し、同社は2021年3月に買収された。
HyPerform，Inc.製造業高品質滑り止めバブル床メーカーは、SeaDekブランドで経営し、海洋OEM市場とアフター市場に向け、SwimDekとEndeavorDekブランドでプールとスパ、動力運動と公共事業市場にサービスし、フロリダ州ロクリッチとフロリダ州ココアに製造工場を設置し、2021年4月に買収した。
アルファシステム有限責任会社製造と販売
接着剤、封止剤、ゴム屋根、回転/ブロー成形および射出成形製品、床、絶縁材料、ブラインド、天窓および様々な他の製品および部品を含む、製造および流通車、船舶、製造ハウジングおよび工業端末市場の部品製品および部品9人インディアナ州エルクハートにある施設が、2021年5月に買収された。
コヨーテ製造会社製造業各種の鋼とアルミニウム製品を設計、製造と製造し、船用トレーラー、タワー、T型頂、斜柱とその他の主に海洋OEM市場に向けたカスタマイズ部品を含み、本部はジョージア州ナッシュビルに位置し、2021年8月に買収する。
Tumacs表紙製造業主に大型船舶原始設備メーカーとディーラーにサービスを提供し、本部はペンシルベニア州ピッツバーグにあり、インディアナ州とペンシルベニア州に製造工場を設置し、2021年8月にミシガン州にある配送/サービスセンターを買収した。
湿音会社とKatalyst Industries LLC(総称して“湿音”と呼ぶ)製造業音響システムと部品を革新するデザイナー、エンジニアとメーカーは、増幅器、タワースピーカー、音棒と低音砲を含み、元の設備メーカーと消費者、及びディーラーと小売業者に直接販売し、主に海洋市場及びテキサス州ローゼンベルクに本部を置く家庭オーディオと動力運動市場と販売後市場であり、同社は2021年11月に買収した。
ウィリアムズバーグ海洋有限責任会社とウィリアムズバーグ家具会社(総称してウィリアムズバーグと呼ぶ)製造業車と船舶端末市場シートメーカーは主にインディアナ州ミルフォードとナパニに本社を置くOEMに販売し、2021年11月に買収した。
含まれています6人上で検討していない買収は，2021年に買収した総現金対価格は約$である509.3百万ドルと一年の割引があります1つは至れり尽くせり3年制この期間は特定の買収に関連した未来の業績に基づいている。初歩的な買収価格分配は最終的に確定した推定活動に依存し、主に不動産、工場と設備及び無形資産の推定値と関係があるため、会社が最終的にその推定を確定することに伴い、ある購入会計調整は計量期間内に変化する可能性がある。2021年6月27日までに完了した2021年までのすべての買収の調達会計調整が完了した。2022年6月26日までの第2四半期に記録された2021年買収に関する予備調達会計推定の変化は、単独でも全体的にも無関係であり、主に無形資産や固定資産の推定値と関係がある。


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次の表は、2022年買収と2021年買収までに取得した資産と負担する負債の公正価値をまとめたものである
(千人)2022年買収2021年買収
考慮事項
現金、購入現金を差し引いた純額(1)
$149,736 $509,339 
運営資本差し止めその他の純額(2)
2,939 (279)
普通株発行(3)
— 10,211 
値段が合うかもしれない(4)
1,600 4,730 
総掛け値154,275 524,001 
買収した資産
売掛金$21,472 $26,218 
棚卸しをする34,690 69,343 
前払い費用その他1,395 13,740 
財産·工場·設備6,813 55,470 
経営的リース使用権資産3,516 25,530 
無形資産を識別することができる77,890 245,924 
負担的負債
賃貸債務の当期分を経営する(785)(5,518)
売掛金と売掛金(25,282)(32,326)
経営リース義務(2,731)(20,012)
繰延税金負債その他長期負債(16,675)(1,996)
純資産購入の公正価値総額100,303 376,373 
商誉(5)
53,972 147,628 
$154,275 $524,001 
(1)額には，買収時に未返済債務の返済に用いられる現金が含まれている。
(2)一部の買収には運営資金の滞留が含まれており，これらの滞在は通常90-買収終了後の天期。この値は、2022年6月26日までに売り手に支払われるべき残りの金額を表します
(3)そのうちの1つ2021年の買収について、当社は発行する113,961普通株、終値$89.60買収の日から。
(4)当該等金額は、買収日がいくつかの買収に関する予想将来の結果に基づいて決定されたか、又は価格の公正価値があることを反映する。
(5)営業権は2022年の買収で免税であり、ロックフォード社を除く(約ドル43.5Tumacs保険は含まれていません2021年の買収です6.2百万)。

著者らは収入、コストと市場方法、例えば未来の収入増加、資本化率、割引率と被買収企業の資本支出需要の推定を結合して、買収した財産、工場と設備の価値を推定する
我々は、資産の税引後増量キャッシュフローの現在値を計算する収益法の変形である多期超過収益法を使用して顧客関係の価値を推定する。Eスポーツ禁止プロトコルは，収益法の変形であり，eスポーツ禁止プロトコルに計上されていない個別取引相手を計上するキャッシュフロー手法を用いて推定される.推定された特許権使用料率を予測された将来のキャッシュフローに適用し，現在値に割引する免版税方法を用いて評価する。
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次の表は、2022年買収と2021年買収の識別可能な無形資産の推定値を示しています
(年データを除いて千で)使用寿命(年)を見込む2022年買収2021年買収
取引先関係10$48,490 $161,652 
競業禁止協定52,410 4,913 
特許
10 - 18
10,041 27,310 
商標不定である16,949 52,049 
$77,890 $245,924 
先ほどお話ししたロックフォード社の買収については70.0100万ドルの識別可能無形資産には42.0顧客関係のために百万ドルです2.1競業禁止協定100万ドル10.5100万件の特許(予定耐用年数は15年)と$15.4百万ドルの商標料です。

試験資料を準備する
以下、2022年6月26日と2021年6月27日までの第2四半期と6ヶ月間の予想情報2022年の買収と2021年の買収は、このような買収の直前の年明けに発生すると仮定する。備考資料には、2022年買収及び2021年買収の実際の経営結果と、それぞれの買収日までの結果が含まれており、各買収前の前年年初に発生した買収の備考影響を反映するように調整されている。

備考情報には、各取引に基づいて生じる増分借款の融資および利息支出費用が含まれるまた、予想資料には、#ドルの取引に関連して得られた無形資産の償却費用が含まれている0.1百万ドルとドル1.12022年6月26日までの第2四半期と6ヶ月はそれぞれ百万ドルと4.6百万ドルとドル10.82021年6月27日までの第2四半期と6カ月はそれぞれ100万ドルだった。
 第2四半期終了6か月まで
(千、1株当たりのデータは含まれていない)June 26, 2022June 27, 2021June 26, 2022June 27, 2021
収入.収入$1,478,392 $1,123,924 $2,852,364 $2,114,986 
純収入116,560 69,338 231,928 128,097 
普通株1株当たりの基本純収入5.24 3.02 10.37 5.61 
希釈して普通株当たり純収益4.79 2.96 9.44 5.48 
備考資料は参考に供するだけであり、上記期間に買収を完了した時に実際に得られた業務成果を代表するものではない。
7.株に基づく報酬
同社が記録した費用は約#ドル5.1百万ドルとドル10.22022年6月26日までの第2四半期と6カ月の簡明総合損益表の株式報酬計画はそれぞれ100万ドルだった。株式ベースの報酬支出は$6.0百万ドルとドル10.32021年6月27日までの第2四半期と6カ月でそれぞれ100万ドルを記録した。
取締役会は2022年6月26日までの6ヶ月以内に、当社の2009年総合奨励計画に基づいて株式ベースの奨励計画を承認し、協力した235,869平均公正価値で計算された株式総数を$とする64.63授権日の総公平価値は$15.2百万ドルです
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2022年6月26日までに30.9報酬計画下の株式ベースの給与スケジュールに関する未確認報酬総コストの100万ドル。この費用は18.7ヶ月の加重平均期間内に確認される予定だ。
8.普通株1株当たり純収益
2022年と2021年の第2四半期と6ヶ月で計算した1株当たり普通株純収入は以下の通り
 第2四半期終了6か月まで
(1株当たりのデータを除く、千元)June 26, 2022June 27, 2021June 26, 2022June 27, 2021
分子：
基本1株当たりの純収益$116,524 $58,985 $229,197 $106,498 
潜在的に薄くなった転換可能な手形に及ぼす利息の影響，税引き後純額481 — 939 — 
1株当たりの減額後の純収益を計算する$117,005 $58,985 $230,136 $106,498 
分母：
加重平均発行済み普通株式-基本22,23022,94822,36922,844
潜在的希薄化可能な変換可能チケットの加重平均影響2,052—2,047—
潜在希釈証券の加重平均影響162487239516
加重平均普通株式発行-希釈後24,44423,43524,65523,360
普通株式1株当たり純収入：
普通株1株当たりの基本純収入$5.24 $2.57 $10.25 $4.66 
希釈して普通株当たり純収益$4.79 $2.52 $9.33 $4.56 
1株当たりの配当収益を計算する際には、無形証券は計上されておらず、すべての列報期間中に、在庫株方法では、これらの証券は逆償却とみなされているからである。
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9.債務
2022年6月26日と2021年12月31日までの未済債務総額の概要は以下の通り
(千人)June 26, 20222021年12月31日
長期債務：
1.002023年に期限が切れた換算チケットの割合
$172,500 $172,500 
2026年満期の定期ローン142,500 144,375 
リボルバーは2026年に満期になります275,000 135,000 
7.502027年満期の優先手形の割合
300,000 300,000 
1.752028年に満期になった換算チケットの割合
258,750 258,750 
4.752029年満期の優先手形の割合
350,000 350,000 
長期債務総額1,498,750 1,360,625 
差し引く：転換可能手形債務割引、純額(7,275)(64,245)
差し引く：定期ローン繰延融資コスト、純額(552)(624)
差し引く：優先手形繰延融資コスト、純額(8,680)(9,267)
差し引く：長期債務の当面の満期日(7,500)(7,500)
長期債務総額から当期満期日を差し引いた純額$1,474,743 $1,278,989 
2022年6月26日までの第2四半期と6ヶ月以内に、私たちのどの債務計画にも実質的な変化はなかった。転換可能な手形の債務割引の減少は、ASU 2020-06を採用した転換可能な手形の帳簿価値への影響を反映する
2022年6月26日までに満期となるRevolver項の増量借金の金利はLIBORプラス1.50% (or 2.52%)LIBORベースのオプションを使用します。2026年までに約束されたが使用されていないRevolver部分で支払われるべき費用は0.20% at June 26, 2022.
2022年第2四半期と2021年第2四半期に支払われた現金利息総額は$23.9百万ドルとドル14.1それぞれ百万ドルとドルです27.1百万ドルとドル17.4比較可能な6ヶ月間の百万ドルです
10.デリバティブ金融商品
会社の信用手配は、ロンドン銀行の同業借り換え金利変動に関する利息支出変動に関するリスクに直面させている。このリスクを部分的に緩和するため、当社は先に金利スワップ協定を締結し、2022年3月に満期になったため、違います。2022年6月26日までの更なる関連負債。
次の表は、簡明総合貸借対照表に含まれるデリバティブ契約の公正価値(単位：千)をまとめている
派生ツールの公正価値
デリバティブはキャッシュフローのヘッジとされている貸借対照表位置June 26, 20222021年12月31日
金利が入れ替わる負債を計算すべきである$— $1,017 
金利交換は場外デリバティブからなり、これらのデリバティブの推定値は主に収益率曲線などの観察可能な入力に依存し、公正価値レベルでは第2レベルに分類される。
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11.賃貸借証書
レンタル料金、補足キャッシュフロー情報、レンタルに関するその他の情報は以下の通りです
第2四半期終了
(千人)June 26, 2022June 27, 2021
リースコストを経営する$12,563 $10,353 
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
レンタル経営キャッシュフロー$12,308 $10,117 
レンタル義務と引き換えに使用権資産：
賃貸借契約を経営する$6,007 $24,806 
6か月まで
(千人)June 26, 2022June 27, 2021
リースコストを経営する$24,727 $19,938 
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
レンタル経営キャッシュフロー$24,235 $19,504 
レンタル義務と引き換えに使用権資産：
賃貸借契約を経営する$29,732 $39,991 
リースに関する貸借対照表情報は以下のとおりである
(レンタル期間と割引率を除いて、千で)June 26, 20222021年12月31日
資産
経営的リース使用権資産$165,631 $158,183 
負債.負債
賃貸負債を経営し、今期の部分$43,211 $40,301 
長期経営賃貸負債125,198 120,161 
リース総負債$168,409 $160,462 
加重平均残存賃貸期間、経営リース(年)5.25.1
加重平均割引率、レンタル経営3.8 %3.8 %
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賃貸負債の2022年6月26日の満期日は以下の通り
(千人)
2022年(2022年6月26日までの6ヶ月を除く)$24,868 
202346,133 
202438,068 
202528,319 
202618,379 
その後…31,741 
賃貸支払総額187,508 
計上された利息を差し引く(19,099)
合計する$168,409 

2022年6月26日現在、賃貸契約が完了していない残りの賃貸契約条項の範囲は1年が来る17何年もです。

12.公正価値計量
次の表には、2022年6月26日と2021年12月31日の特定の資産と負債の公正価値を示す
June 26, 20222021年12月31日
(単位：百万)レベル1レベル2レベル3レベル1レベル2レベル3
現金等価物(1)
$38.0 $— $— $118.4 $— $— 
7.502027年満期の優先手形の割合(2)
— 286.1 — — 319.5 — 
4.752029年満期の優先手形の割合(2)
— 273.8 — — 350.6 — 
1.752028年に満期になった換算チケットの割合(2)
— 209.9 — — 269.8 — 
1.002023年に期限が切れた換算チケットの割合(2)
— 170.2 — — 194.1 — 
2026年満期の定期ローン(3)
— 142.5 — — 144.4 — 
リボルバーは2026年に満期になります(3)
— 275.0 — — 135.0 — 
金利が入れ替わる(4)
— — — — 1.0 — 
値段が合うかもしれない(5)
— — 10.7 — — 12.3 
(1)現金等価物の帳簿価値とは、比較的短い期間の活発な市場取引を行う政府及び他の通貨市場基金を指し、2022年6月26日及び2021年12月31日の簡明総合貸借対照表において“現金及び現金等価物”の構成要素として報告される。
(2)上記手形の金額は現行公允価値であり、開示のみに供され、当社の2022年6月26日及び2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表に金利法で記録されている。
(3)我々の定期融資及び左輪拳銃の帳簿価値は、その条項及び条件に基づいて、当時類似した条項及び条件を有する債務道具の条項及び条件と比較して、2022年6月26日及び2021年12月31日に公正価値に近い。
(4)金利スワップは付記10でさらに議論される.
(5)当社または対価の推定公正価値は、付記6でさらに議論される。
13.所得税
2022年と2021年第2四半期の有効税率は26.8%和26.9%は、6ヶ月間の実質税率を比較して25.1%和22.8%です。2022年と2021年の最初の6ヶ月の税率は、株式ベースの報酬に対する超過税金優遇の影響を確認することを含み、この影響は所得税支出が減少し、金額が#ドルと記録されている4.0百万ドルとドル5.7それぞれ100万ドルです
 
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所得税を支払った現金は、返金を差し引いて#ドルになります58.1百万ドルとドル76.52022年第2四半期と最初の6ヶ月はそれぞれ24.0百万ドルとドル24.12021年第2四半期と最初の6ヶ月はそれぞれ100万ドルだった。
14.市場情報を細分化する
その会社は所有している二つ報告可能部門、製造および流通、これは、その首席運営意思決定者がリソースを割り当て、財務結果を評価し、報酬を決定する方法に基づいて、その業務を分離する内部報告方法に基づく。
次の表は、これらの部門の販売と営業収入に関する情報を提供します
2022年6月26日までの第2四半期   
(千人)製造業分布合計する
外販純額$1,083,975 $391,718 $1,475,693 
市場販売を細分化する24,969 1,916 26,885 
総売上高1,108,944 393,634 1,502,578 
営業収入180,685 43,641 224,326 
2021年6月27日までの第2四半期   
(千人)製造業分布合計する
外販純額$729,041 $290,912 $1,019,953 
市場販売を細分化する16,042 1,517 17,559 
総売上高745,083 292,429 1,037,512 
営業収入99,428 31,201 130,629 
2022年6月26日までの6ヶ月間
(千人)製造業分布合計する
外販純額$2,063,584 $754,284 $2,817,868 
市場販売を細分化する43,945 5,084 49,029 
総売上高2,107,529 759,368 2,866,897 
営業収入351,229 89,607 440,836 
2021年6月27日までの6ヶ月間
(千人)製造業分布合計する
外販純額$1,329,797 $540,639 $1,870,436 
市場販売を細分化する29,850 2,920 32,770 
総売上高1,359,647 543,559 1,903,206 
営業収入177,857 52,376 230,233 
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下表に支部営業収入と合併営業収入の入金を示す
 第2四半期終了6か月まで
(千人)June 26, 2022June 27, 2021June 26, 2022June 27, 2021
部門の営業収入を報告できる$224,326 $130,629 $440,836 $230,233 
未分配会社費(31,754)(21,332)(69,648)(40,549)
償却する(18,545)(14,031)(35,406)(25,937)
合併営業収入$174,027 $95,266 $335,782 $163,747 
割り当てられていない会社の費用には、給与およびその他の給与、保険、税収、用品、旅行および娯楽、専門費用、償却在庫の増加調整、およびその他の費用が含まれる会社の一般的および行政費用が含まれる。
以下の表は、会社が報告できる部門の総資産配分状況と、合併総資産の入金状況を示している
(千人)June 26, 20222021年12月31日
製造業資産$2,392,993 $2,031,465 
流通資産522,227 464,575 
細分化市場の資産を報告できる2,915,220 2,496,040 
細分化市場に割り当てられていない会社の資産32,586 31,842 
現金と現金等価物77,025 122,849 
総資産を合併する$3,024,831 $2,650,731 
15.
株買い戻し計画
2022年1月、会社取締役会は今後1年間に買収可能な会社普通株額の増加を承認した24現在の株買い戻し計画での月数は$に増加している100$を含む百万ドル11.0以前の許可の下で100万ドルが残っている。約$70.32022年6月26日現在、現在の株式買い戻し計画によると、会社が買収可能な普通株金額は依然として100万ドルである。会社の買い戻し288,627普通株の平均価格は$です57.28総コストは$16.52022年6月26日までの第2四半期に654,254普通株の平均価格は$です63.14総コストは$41.32022年6月26日までの6ヶ月間会社の買い戻し260,000普通株の平均価格は$です82.89総コストは$21.62021年6月27日までの第2四半期と6カ月は100万ドルだった。
16.引受金とその他の事項
当社は正常な業務過程で訴訟、訴訟、監査、その他のクレームの影響を受けます。これらの事項はすべて不確定要因や結果の影響を受けているが，これらの不確定要因や結果は把握できない.これらの項目の計上項目は，適用された場合には，損失が可能と考えられ合理的に推定可能な範囲で整備されている.このような計画されたプロジェクトは発展の必要に応じて時々調整されるだろう
現在の情報、提供された金額、保険範囲の獲得性、および受信された法的意見に基づいて、これらの事項の最終結果を決定することはできないにもかかわらず、管理層は、これらの訴訟、訴訟および他のクレームの最終解決策は、会社の財務状況、経営業績またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと考えている。
会社は会社の2021年10-KレポートでLusher現場救済グループに関する訴訟を開示した。当社は米国環境保護局(EPA)から関連Lusher Street地下水汚染スーパーファンドサイト(“スーパーファンドサイト”)の潜在責任者にも指定されている。それは..
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同社は2022年1月にあるブロックの不動産を売却し、環境保護局はこれらのブロックがスーパーファンドサイト(“剥離物件”)に関係していると主張し、これらの不動産を売却して得られた税引前収益を$としている5.5会社の2022年前6カ月の簡明総合収益表には、販売、一般、行政費用に含まれる100万ドルが含まれている。買い手は、個人責任とすべてのEPAクレームを含む財産剥離に関するすべての責任とリスクについて、会社を賠償、弁護し、会社が損害を受けないようにすることに同意した。2022年前の6ヶ月間これ以上の訴訟は発生しなかった。剥離物件内ではないが訴訟の対象となっている不動産については、訴訟やスーパーファンド地盤については、その財務状況、経営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があるとは考えていない。しかし、いかなる訴訟自体も不確定であり、米国環境保護局はスーパーファンドサイトのための最終的な救済措置を選択しておらず、私たちの判決や禁止救済、またはいかなる不利な和解も、私たちの業務、運営結果、財務状況、および見通しに実質的で不利な影響を与える可能性がある。
私たちの車端末市場のある顧客は2021年にリコールを開始し、第三者によって生産され、私たちの流通部門で販売されているいくつかの製品に関連している。製品リコールに関するコストに法的責任があるとは考えていないが，我々の顧客との議論やこれらのリコール開始後の他の事態の発展により，会社はリコール総コストの一部を担う可能性が高いと考えられる。2021年第4四半期に、この件に関連する会社コスト推定を記録し、2022年第2四半期に特定の顧客と私たちが直面する可能性のある最大財務義務についてさらに合意しました。我々は、2022年第2四半期のこれらの合意に関連する会社コストの追加的な非実質的な見積もりを記録した。私たちはこのことが私たちの財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと予想している。


項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
概要
本管理層の財務状況と経営結果に対する討論と分析(“MD&A”)は、本報告の第1項に掲載された会社の簡明総合財務諸表とその付記と併せて読まなければならない。さらに、本MD&Aは、広報において前向き陳述として定義された将来の結果に関連するいくつかの陳述を含む1995年国際証券訴訟改革法。この報告書32ページ“前向きな陳述に関する情報”を参照されたい。会社はこのような前向きな陳述を更新する義務を負わない。
市場および関連業界表現の概要
2022年第2四半期と6ヶ月の財務概要
レジャーカー(RV)業界 
住宅車業界は私たちの主要な市場であり、2022年6月26日と2021年6月27日までの第2四半期に、車業界はそれぞれ会社の売上高の57%と58%を占め、比較可能な6ヶ月間にそれぞれ59%を占めた。前年同期と比較して、2022年第2四半期の住宅車業界の売上高は41%増加し、2022年前の6カ月で51%増加した。
娯楽車両業界協会(RVIA)のデータによると、2022年第2四半期の住宅車卸売出荷台数は約152，400台だったが、2021年第2四半期の卸売出荷台数は約151，800台だった。2022年前の6カ月間の住宅車卸売単位出荷台数は合計約323，800台で、前年同期の約300，300台より8%増加した。2021年第2四半期に比べ、2022年第2四半期の車小売額は29%減少したと予想される。2022年上半期に車卸単位出荷量が車小売単位売上高を超えた場合は、主に2020年下半期と2021年下半期の過去下位に比べて、車販売店在庫が補充されていることを示していると考えられる

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海運業
2022年第2四半期と2021年第2四半期には、運航業の売上高がそれぞれ会社総合純売上高の約20%と16%を占め、前年同期比で74%増加した。2022年と2021年前の6ヶ月間、海洋業界向けの売上高はそれぞれ私たちの総合純売上高の18%と16%を占め、2022年は前年比69%増加した。
私たちの海運収入は一般的に海運卸動力船単位の出荷量と関連しており、会社が全国海運メーカー協会(“NMMA”)が発表したデータによると、前年同期に比べて2022年第2四半期は11%、2022年前の6ヶ月は3%増加すると推定されている。前年同期と比較して、2022年第2四半期と前6ヶ月の海運動力船単位の売上高は17%低下したと推定されているが、これは主に購入可能な小売単位が限られており、一部の原因はOEM生産に使用されているモーターとある電子部品が不足しているためである。2022年第2四半期、推定小売出荷量は引き続き卸売出荷量を超え、海洋ディーラーの在庫レベルは引き続き低い水準を維持していると推定される。
製造住宅(“MH”)産業
2022年第2四半期と2021年第2四半期のMH業界の売上高はそれぞれ会社売上高の13%と14%を占め、2021年第2四半期に比べて44%増加した。2022年と2021年上半期のMHの売上高はそれぞれ会社売上高の13%と14%を占め、2021年上半期に比べて2022年前6カ月の売上高は44%増加した。製造住宅研究所の業界データによると、2022年第2四半期のMH卸売単位出荷量は前年同期比17%、2022年前6カ月で同15%増加した。
工業市場
工業市場は主に台所食器棚とテーブル業界、ホテル市場、小売と商業固定装置市場、事務と家庭用家具市場及び区域流通業者から構成されている。2022年第2四半期と2021年第2四半期、同市場向け売上高はそれぞれ私たちの売上高の10%と12%を占め、前年同期に比べて2022年第2四半期は24%増加した。2022年と2021年前の6ヶ月間、工業売上高はそれぞれ会社の売上高の10%と11%を占め、2021年前の6ヶ月に比べて、2022年前の6ヶ月は30%増加した。全体的に、私たちのこれらの市場での収入は主に住宅と複数の住宅、ホテル、高層住宅とオフィスビル、商業建築と機関家具市場に集中しています。一般的に、私たちの工業業務の約60%-70%は住宅住宅市場に直接連結され、残りの30%-40%は非住宅と商業市場に直接連結されていると予想される。不動産市場の活動が強いため、この組み合わせは2022年第2四半期に住宅市場に移行することが多いが、時間が経つにつれて、この組み合わせは私たちの歴史的範囲に戻ると予想される。

米国国勢調査局のデータによると、2022年第2四半期の総合住宅着工数は前年同期に比べて3%増加し、そのうち一戸建て住宅着工数は3%低下し、複数戸住宅着工数は20%増加した。2022年前の6ヶ月間、総合新築住宅着工数は6%増加し、そのうち一戸建て着工数は横ばいで、複数戸住宅着工数は同期比20%増加した。私たちの工業製品は通常新しいユニット建設中に最後に設置された部品の一つであるため、私たちの関連販売は通常新しい住宅の着工から四ヶ月から六ヶ月遅れています
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合併の経営結果を審査する
2022年6月26日までの第2四半期6カ月 2021年と比較すると 
次の表に会社簡明総合収益表のいくつかの項目と純売上高のパーセント関係を示します。
 第2四半期終了
(千ドル)June 26, 2022June 27, 2021金額変動変更率
純売上高$1,475,693 100.0 %$1,019,953 100.0 %$455,740 45 %
販売原価1,148,589 77.8 %815,476 80.0 %333,113 41 %
毛利327,104 22.2 %204,477 20.0 %122,627 60 %
倉庫と配達費用44,047 3.0 %34,815 3.4 %9,232 27 %
販売、一般、行政費用90,485 6.1 %60,365 5.9 %30,120 50 %
無形資産の償却18,545 1.3 %14,031 1.4 %4,514 32 %
営業収入174,027 11.8 %95,266 9.3 %78,761 83 %
利子支出，純額14,802 1.0 %14,580 1.4 %222 2 %
所得税42,701 2.9 %21,701 2.1 %21,000 97 %
純収入$116,524 7.9 %$58,985 5.8 %$57,539 98 %
 6か月まで
(千ドル)June 26, 2022June 27, 2021金額変動変更率
純売上高$2,817,868 100.0 %$1,870,436 100.0 %$947,432 51 %
販売原価2,195,419 77.9 %1,504,427 80.4 %690,992 46 %
毛利622,449 22.1 %366,009 19.6 %256,440 70 %
倉庫と配達費用85,216 3.0 %64,728 3.5 %20,488 32 %
販売、一般、行政費用166,045 5.9 %111,597 6.0 %54,448 49 %
無形資産の償却35,406 1.3 %25,937 1.4 %9,469 37 %
営業収入335,782 11.9 %163,747 8.8 %172,035 105 %
利子支出，純額29,688 1.1 %25,759 1.4 %3,929 15 %
所得税76,897 2.7 %31,490 1.7 %45,407 144 %
純収入$229,197 8.1 %$106,498 5.7 %$122,699 115 %
純売上高それは.2022年第2四半期の純売上高は4兆557億ドル増加し、45%増加し、2021年第2四半期の10.2億ドルから14兆577億ドルに増加した。2022年第2四半期の純売上高増加は、すべての端末市場のわが製品に対する強い需要と、2021年と2022年に完成した買収への貢献を反映している。前年同期と比較して，同社の住宅市場売上高は41%，海運市場売上高は74%，MH市場売上高は44%，工業市場売上高は24%増加した
年間純売上高FI2022年の6ヶ月のRSTは9億475億ドル、すなわち51%増加し、2022年の18.704億ドルから28.179億ドルに増加したFI2021年の最初の月。年間純売上高が増加するFI2022年の6ヶ月間のRSTは、すべての端末市場のわが製品に対する強い需要と、2021年と2022年に完成した買収への貢献を反映しています。前年同期と比較して，同社の住宅市場売上高は51%，海運市場売上高は69%，MH市場売上高は44%，工業市場売上高は30%増加した。
上半期に完成した買収による収入6人数か月来た2022年間4，080万元です二番目1/42022年と4920万ドルFIRST 2022年6ヶ月それは.上半期に完成した買収による収入6人数か月来た2021年収5670万ドル二番目1/42021年と6，210万ドルFIRST 2021年6ヶ月.
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2022年第2四半期、会社の卸売先ごとの車の内容(過去12カ月で計算)は約34%増加した至れり尽くせり $4,754はい2021年第2四半期OM$3，543それは.2022年第2四半期、卸売単位あたりの海洋機動船内容(過去12カ月ベース)は約66%増加し、2021年第2四半期の2，823ドルから推定4，692ドルに増加した。卸単位あたりのMH含有量(過去12カ月bASIS)2022年第2四半期は約21%増加し、2022年第2四半期の4799ドルから5800ドルに増加した2021.
商品を販売するコスト。第2四半期の販売コストは3兆331億ドル増加し、41%増の11.486億ドルに達した2021年の8.155億ドルから2022年のRに増加した。2022年第2四半期、純売上高に占める販売コストの割合は2021年の80.0%から77.8%に低下し、220ベーシスポイント低下した。
販売原価増額6.91億ドル46%21.954億ドル2022年のRSTは6カ月、2021年は15.044億ドル。売上純額のパーセンテージとして販売コストは250ベーシスポイント低下したFI2022年の6カ月のRSTは2021年の80.4%から77.9%に上昇した。
2022年第2四半期と前6ヶ月の商品販売コストが純売上高に占める割合が低下したのは、主に、(I)2021年および2022年全体に導入された持続的なコスト低減および自動化計画がコストに積極的な影響を与え始めていること、(Ii)固定コストを利用した数量駆動の効率、(Iii)人的資本投資·残存率改善による労働力効率の向上、および(Iv)2021年と2022年に完了した買収の相乗効果と異なるコストプロファイルである。2022年第2四半期には、この4つの要素により労働力が純売上高に占める割合は230ベーシスポイント低下し、間接費用が純売上高に占める割合は70ベーシスポイント低下したが、サプライチェーン制限により、材料コストが純売上高に占める割合は80ベーシスポイント増加し、ある商品コスト投入が増加し、買収に関連する調達会計による370万ドルの在庫が増加調整され、これらの要素はこの影響を部分的に相殺した。2022年前の6ヶ月に、この4つの要素により労働力が純売上高に占めるパーセンテージは290ベーシスポイント低下し、間接費用が純売上高に占める割合は90ベーシスポイント低下したが、サプライチェーン制限により、材料コストが純売上高に占める割合は120ベーシスポイント増加し、ある商品コスト投入が増加し、買収に関連する調達会計による680万ドルの在庫が増加調整され、これらの要素は部分的に相殺された。一般的に、会社の販売コスト率は、ある市場部門の需要変化の影響を受ける可能性があり、これらの変化は、生産に使用されるある原材料や商品ベースの部品のコスト変動を招く可能性がある
毛利。毛利益は2021年の2.045億ドルから2022年第2四半期の3兆271億ドルに増加し、1兆226億ドルと60%増となった。純売上高に占める毛利益の割合は2021年同期の20.0%から2022年第2四半期の22.2%に増加し、220ベーシスポイント増加した
年間の毛利は2兆564億ドルから6.224億ドル増加し、70%増加したFIRSTは2021年の3.66億ドルから2022年の6ヶ月に増加した。純売上高に占める毛利益の割合は250ベーシスポイント増加して22.1%に達したFI2022年の6ヶ月のRSTは2021年同期の19.6%を上回った
2021年同期と比較して、2022年6月26日までの第2四半期と6カ月間の毛利益が純売上高に占める割合が増加しており、上記“販売商品コスト”項で検討した要因の影響を反映している
倉庫と配達費用それは.倉庫と配達費用は2021年第2四半期の3480万ドルから2022年第2四半期の4400万ドルに増加し、920万ドルと27%増となった。2022年第2四半期、倉庫·納入費用が純売上高に占める割合は40ベーシスポイント低下して3.0%に低下したが、2021年第2四半期は3.4%だった
倉庫と配達費用は2050万ドル増加し、32%増加して8520万ドルに達したFI2022年の6ヶ月のRSTは昨年の6470万ドルからFI2021年の最初の月。純売上高のパーセンテージとして、倉庫と納入費は50ベーシスポイント低下し、3.0%に低下したFI2022年のRSTは6ヶ月ですがFI2021年の最初の月
2021年同期と比較して、2022年6月26日までの第2四半期と前6カ月の倉庫·納入費の増加は売上高の増加によるものである。しかし，これらの時期の純売上高パーセントの低下は，主に何らかの固定倉庫コストを利用していることと，第2四半期のMH売上高の割合が低いためであるFI2021年に比べて2022年のRSTは6カ月であり、倉庫と納入コストが純売上高に占める割合が高い。
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販売、一般と行政(“SG&A”)費用それは.2022年第2四半期、SG&A支出は3，010万ドル増加し、50%増となり、前年同期の6，040万ドルから9，050万ドルに増加した。2022年第2四半期、SG&A費用が純売上高に占める割合は6.1%だったのに対し、2021年第2四半期は5.9%だった
年間SG&A費用は5440万ドル増加し49%増の1億66億ドルに達しましたFI2022年の6カ月のRSTは、前年同期比1.116億ドルだった。年間，SG&A費用が純売上高に占める割合は5.9%であるFI2022年のRSTは6ヶ月ですがFI2021年の最初の月。
2021年と比較して、2022年第2四半期と前6ヶ月間のSG&A費用の増加は、主に(I)純売上高の増加、および(Ii)会社資源の広さと深さの増加、特に人的資本、技術、その他の企業規模および成長を支援する取り組みへの投資によるものである。2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期のSG&A費用が売上高に占める割合は20ベーシスポイント増加した。この増加は，主に2022年第2四半期に190万ドルの業績に関する調整や，会社の医療·従業員福祉計画の強化に関連した費用の増加によるものである。これらの要因を除いて、前年同期と比較して、2022年6月26日までの第2四半期と6カ月のSG&A費用が売上高に占める割合は安定している。
無形資産の償却。2022年第2四半期の無形資産償却は450万ドル増加し、32%増となり、前年同期の1400万ドルから1850万ドルに増加した。年内の無形資産償却は950万ドルから3540万ドルに増加し、37%増となったFI2022年の6ヶ月のRSTは、前年同期に2590万ドルだった。第2四半期の成長とFI2022年6カ月のRSTは前年同期と比較して、主に2021年と2022年に買収した企業の影響を反映している。
運営中です 収入を得る。2022年第2四半期の営業収入は2021年の9530万ドルから1.74億ドルに増加し、7870万ドルと83%増となった。2022年第2四半期、純売上高に占める営業収入の割合は250ベーシスポイント増加して11.8%に達したが、2021年同期は9.3%だった。上にはFIRST 2022年6カ月，営業収入は2021年の1.637億ドルから2022年の3.358億ドルに増加し，1兆721億ドルと105%増となった。純売上高のパーセンテージとして、年間営業収入は310ベーシスポイント増加し、11.9%に達したFIRSTは2022年の6カ月であったが，2021年の同時期は8.8%であった。営業収入と営業利益率の変化は主に上記で議論した項目に起因する。
利息支出、純額。2022年第2四半期の利息支出は20万ドル増加し、2%増となり、前年同期の1，460万ドルから1，480万ドルに増加した。年内の利息支出は390万ドル増加し、15%増の2970万ドルにFI2022年の6ヶ月のRSTは、前年同期に2580万ドルだった
利息支出の増加は，(I)2021年と2022年の買収に関する借金の増加と，(Ii)社が2021年12月期の1.75%転換手形を発行したことを反映している。この等成長は、(I)2022年第1期にASU 2020-06を採用することにより、2023年に満期となる1.00%の変換可能手形に関する非現金利息支出を減少させ、(Ii)私たちの金利交換満期によるクレジット手配の利息支出を削減する。
所得税。2022年第2四半期の所得税支出は2100万ドル増加し、前年同期の2170万ドルから4270万ドルに増加した。会計年度所得税支出が4，540万ドル増加i2022年の6ヶ月のRSTは前年同期の3150万ドルから7690万ドルに増加した。
所得税支出が増加した主な原因は、2022年第2四半期と前6カ月の税引前収入の増加と、2022年前6カ月の有効税率増加である。2022年と2021年の第2四半期の有効税率はそれぞれ26.8%と26.9%だった。本単位の実際の税率i2022年と2021年の6ヶ月のRSTはそれぞれ25.1%と22.8%だった。2022年と2021年の最初の6ヶ月の税率は、株式ベースの報酬に対する超過税金優遇の影響を確認することを含み、この影響はそれぞれ所得税支出の400万ドルの減少と570万ドルの減少と記録されている。
財務指標の使用
我々のMD&Aには，単位あたりのRV，海洋，MH含有量などの財務指標が含まれており，これらは会社の業務業績を測る重要な指標であると考えられる。単位コンテンツあたりのメトリックは通常私たちの市場を使って計算されます
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売上高を会社推定で割ると、第三者が測定した業界数に基づく。このような指標は米国公認会計基準の代替品とみなされてはいけない。我々の単位内容の計算は，他者が使用している類似見出しの測定とは異なる可能性がある.これらの指標は孤立的に考慮されるべきではなく、米国公認会計基準に基づいて報告された我々の結果の分析の代替品とすべきではない。
業務別に審査を行う
同社の報告可能部門である製造·流通は，その内部報告方法に基づいている。同社は製造·流通部門の業績を定期的に評価し、販売や営業収入を含む様々な指標に基づいて資源を分配している。同社は顧客市場(車、船舶、MH、工業)の収益性を測定しない。
2022年6月26日現在の第2四半期と6ヶ月は2021年と比較して
一般情報
 
次の議論では，会社は部門間売上高に部門間売上高を含み，毛利は部門間経営活動の影響を報告することができる。
次の表に同社が報告できる部門の売上高，毛利，営業収入の情報を示す。合併営業収入の台帳は簡明総合財務諸表付記14に記載されている
 第2四半期終了
(千人)June 26, 2022June 27, 2021金額変動変更率
売上高  
製造業$1,108,944 $745,083 $363,861 49%
分布393,634 292,429 101,205 35%
毛利
製造業259,224 150,560 108,664 72%
分布75,556 56,548 19,008 34%
営業収入
製造業180,685 99,428 81,257 82%
分布43,641 31,201 12,440 40%
 6か月まで
(千人)June 26, 2022June 27, 2021金額変動変更率
売上高  
製造業$2,107,529 $1,359,647 $747,882 55%
分布759,368 543,559 215,809 40%
毛利
製造業495,511 271,486 224,025 83%
分布151,323 100,698 50,625 50%
営業収入
製造業351,229 177,857 173,372 97%
分布89,607 52,376 37,231 71%
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製造業
販売します。2022年第2四半期の売上高は3兆638億ドル増加し、49%増となり、前年同期の7兆451億ドルから11.089億ドルに増加した。F上のiRST 2022年6ヶ月、売上高は7兆479億ドル増加し、55%増の21.075億ドルに達したi2022年6カ月のRSTは、前年同期比13.596億ドルだった。この細分化市場はそれぞれ会社の2022年第2四半期と2021年第2四半期の売上高の74%と72%を占め、会社の2022年と2021年の年間売上高の74%と71%を占めているiRSTはそれぞれ2022年と2021年の6カ月である。2021年と比較して、2022年第2四半期の売上高の増加は、会社すべての4つの端末市場の売上高の増加によるものであり、そのうち車端末市場の売上高は45%増加し、海洋市場の売上高は増加した 75%MHは45%，工業は28%増加した。年間売上高の伸びi2021年と比較して、2022年6ヶ月のRSTは会社のすべての4つの端末市場の販売増加によるものであり、その中で車端末市場の販売は57%増加し、海運は増加した 66%MHは47%，工業は34%増加した。第2四半期と第4四半期の純売上高i2022年上半期に完成した買収による2022年6カ月のRSTはそれぞれ約4，080万ドルと4，920万ドル。第2四半期と第4四半期の純売上高i2021年6カ月前に完成した買収による2021年6カ月のRSTはそれぞれ約4190万ドルと4670万ドルだった。
毛利それは.毛利益は2021年第2四半期の1兆506億ドルから2022年第2四半期の2億592億ドルに増加し、1.086億ドルと72%増加した。F上のiRST 2022年6ヶ月、毛利益は第1四半期の2.715億ドルから4.955億ドルに増加し、2.24億ドルに増幅され、83%に増加したi2021年の最初の月。売上高に占める毛利益の割合は2021年第2四半期の20.2%から2022年第2四半期の23.4%に増加し、2021年第2四半期に23.5%に増加したi2022年6ヶ月のRSTは2022年の20.0%からi2021年の最初の月。
2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期の毛金利が上昇したのは、主に製造労働力が売上高に占める割合が190ベーシスポイント低下し、製造間接費用が売上高に占める割合が140ベーシスポイント低下したためであるが、サプライチェーン制限と材料コスト増加により、製造材料費用が売上高に占める割合が10ベーシスポイント増加し、この影響を部分的に相殺したためである。
2021年前の6ヶ月と比べ、2022年前の6ヶ月の毛金利が上昇したのは、主に製造労働力が売上に占める割合が200ベーシスポイント低下し、製造間接費用が売上に占める割合が180ベーシスポイント低下したためであるが、サプライチェーン制限と材料コストの増加により、製造材料費用が売上高に占める割合が30ベーシスポイント増加し、この影響を部分的に相殺したためである。
営業収入。2022年第2四半期の営業収入は前年同期の9940万ドルから1兆807億ドルに増加し、8130万ドルと82%増となった。F上のi2022年6カ月間、営業収入は前年同期の1兆779億ドルから3.512億ドルに増加し、1兆733億ドルと97%に増加した。第2四半期の営業収入全体の伸びとi2022年6ヶ月のRSTは主に上記の項目を反映している。
分布
販売します。2022年第2四半期の売上高は1.012億ドル増加し、35%増となり、前年同期の2兆924億ドルから3兆936億ドルに増加した。F上のiRST 2022年の6ヶ月間の売上高は2兆158億ドルの40%増の7億594億ドルに達しましたi2022年の6カ月のRSTは、前年同期比5兆436億ドルだった。この細分化市場はそれぞれ会社の2022年と2021年第2四半期の売上高の約26%と28%を占め、会社の2022年と2021年の年間売上高の約26%と29%を占めているiRSTはそれぞれ2022年と2021年の6カ月である。2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期の売上高の増加は 32%住宅車市場販売は増加し、海運市場販売は71%、MH市場販売は43%増加したが、工業市場販売の11%低下によって部分的に相殺された。年間売上高の伸びi2022年6ヶ月のRSTとi2021年6ヶ月のRSTは 39%住宅車市場販売は増加し、海運市場販売は111%、MH市場販売は41%増加したが、工業市場販売の3%低下によって部分的に相殺された。2022年第2四半期と前6カ月の純売上高はいずれも2022年6カ月前に完成した買収によるものではない。第2四半期と第4四半期の純売上高i2021年上半期に完成した買収による2021年6カ月のRSTはそれぞれ約1，480万ドルと1，540万ドルだった。
毛利。2022年第2四半期の毛利益は1910万ドル増加し、34%増加し、2021年第2四半期の5650万ドルから7560万ドルに増加した。F上のiRST 2022年6ヶ月、毛利益は5060万ドル、あるいは50%増加し、
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1兆513億ドルで前年同期は1.07億ドルでしたi2021年の最初の月。売上高に占める毛利益の割合は2021年第2四半期の19.3%から2022年第2四半期の19.2%にやや低下し、2021年第2四半期に19.9%に増加したi2022年6ヶ月のRSTは2008年の18.5%からi2021年の最初の月
2021年第2四半期と比べ、2022年第2四半期の毛金利が低下した主な原因は、サプライチェーン制限と材料コストの増加により、流通材料費用が売上に占める割合が230ベーシスポイント増加したが、流通労働力が売上高に占める割合は210ベーシスポイント低下し、この影響を部分的に相殺したためである。
2021年前の6ヶ月と比べ、2022年前の6ヶ月の毛金利は上昇し、主な原因は売上に占める流通労働力のパーセンテージが400ベーシスポイント低下したが、サプライチェーン制限と材料コストの増加により、売上高に占める流通材料費用のパーセンテージは260ベーシスポイント増加し、この影響を部分的に相殺した。
営業収入。2022年第2四半期の営業収入は1240万ドル増加し、40%増となり、前年同期の3120万ドルから4360万ドルに増加した。F上のi2022年6カ月間、営業収入は前年同期の5，240万ドルから8，960万ドルに増加し、3720万ドルと71%増となった。第2期営業収入改善と年度i2022年6ヶ月のRSTは主に上記の項目を反映している。
流動資金と資本資源
2022年6月26日現在、私たちの流動資金には、7700万ドルの現金と現金等価物、および私たちの信用手配のための2億694億ドルの利用可能な資金が含まれています
キャッシュフロー
経営活動
経営活動のキャッシュフローは会社の主要な流動資金源の一つであり、会社が報告期間内に獲得した純収入を代表し、非現金項目及び経営資産と負債の変化により調整した純収入である
今年度の運営活動で提供される現金純額は7，430万元であるi2022年の6ヶ月のRST、2013年は7870万ドルi2021年の最初の月。減少の要因は，純運営資本の現金使用が1兆268億ドル増加したことであり，主に顧客ニーズを支援する在庫投資および売掛金と純売上高の増加に関係している。また、繰延所得税の現金源は850万ドル減少し、財産、工場、設備を売却する現金収益は550万ドル増加した。現金使用量の増加は，(1)純収入の1.227億ドルの増加と(2)減価償却と償却の1，430万ドルの増加からの現金源増加分によって相殺される
投資活動 
投資活動のための現金純額は9，330万ドルから1兆876億ドル減少したi2022年6ヶ月のRST、年収2.809億ドルiRST 2021年6カ月の主な原因は、業務買収のための現金が1.023億ドル減少したが、資本支出は1820万ドル増加し、この影響を部分的に相殺したことだ。
融資活動 
融資活動が提供した現金純額は6，740万ドルだったi2022年の6ヶ月のRST、2013年は2兆158億ドルi2021年の最初の月。この変化は、主に会社が2021年前の6ヶ月間に満期になった4.75%優先債券を発行した3.5億ドルと、2021年前の6ヶ月間に5880万ドルの定期融資借金が追加されたためだ。これらの変化は1.4億ドルの左輪拳銃純借款部分によって相殺されたが、前年同期の左輪拳銃支払純額は1.4億ドルで、株式買い戻しと株主への配当金は2140万ドル増加した
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流動性と資本源の概要
2022年6月26日現在、会社の現在のキャッシュフロー予算および短期および長期流動性需要の予測によると、会社の既存の現金および現金等価物、運営によって生成された現金、および既存のクレジット手配下の利用可能な借金は、少なくとも今後12ヶ月の運営資本および資本支出の予想される現金需要を満たすのに十分であると予想されるが、買収は含まれていない。
当社の現行信用手配下で使用されていない借入能力を流動資金源として利用できるかどうかは、信用手配を設立する信用協定(“2021年信用協定”)の条項が示す財務契約を遵守するかどうかにかかっている。
当社は2022年6月26日までの報告期間中に、その“2021年信用協定”に規定されている財務契約を遵守する。2022年6月26日までと当時終了した財政期間の実際の金額と比較して、2021年の信用協定で定義されている最高総合保証正味レバー率と必要最低総合固定費用カバー率は以下の通りである
 必記入項実際
総合保証純レバー率(12ヶ月期)2.75 0.41 
総合固定料金カバー率(12ヶ月間)1.50 6.42 
また，2022年6月26日現在，会社総合総純レバー率(12カ月期)は1.92であった。この比率は、2021年のクレジット協定の前に当社が存在していたクレジットプロトコル下の契約であるが、2021年のクレジットプロトコルでの契約ではない。しかし、それは2021年の信用協定の下で適用される借入保証金を決定するために使用される。
運営資金需要は時期によって異なり，主に我々がサービスする車，MH，海運と工業市場に関する生産量，納品時間および顧客の支払周期に依存する。運営キャッシュフローが不足している場合、会社の1つまたは複数の資本資源が利用できなくなり、会社はそれに応じてその運営戦略を修正することを求める。経営業績、現在の経済と資本市場状況、その他の関連状況に鑑み、当社は引き続きその流動資金状況と潜在的な補充流動資金源を評価する。
肝心な会計政策
我々が2021年12月31日までの年次報告Form 10−KにおけるMD&Aで概説したキー会計政策に実質的な変化はなかった
他にも
季節性
車，船舶，MH業界の製造作業は従来から季節的であり，天気が穏やかな場合には最高レベルである。そのため、会社の売上高と利益は全体的に第2四半期が最も高く、第4四半期が最も低かった。過去数年間の季節的な業界傾向は主要な自動車メーカーが8月/9月にディーラー開放日を増加させる影響と、1/2月の海運開放日の影響を含み、ディーラーはこれらの展示会が新しい製品シリーズを発売するまで、いくつかの在庫補充の調達を延期した。また、現在と未来の季節性業界の傾向は数年前と異なる可能性があり、これは国家と地区の経済状況と消費者自信が同社がその部品を販売する車と他の製品の小売に対する影響、取引業者の注文の時間、取引業者の在庫の変動、新冠肺炎疫病が消費者の購入モードに与える影響、及び悪天候条件が時々全業界の卸売出荷時間に与える影響によるものである
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ロシア戦争
2022年2月、ロシアはウクライナに侵入した。軍事活動の継続と、ロシア、ベラルーシ、ウクライナの特定の地域に対する制裁、輸出規制、その他の措置に伴い、この戦争は世界経済と金融市場への影響がますます大きくなり、インフレ上昇とグローバルサプライチェーン中断を含む持続的な経済挑戦を激化させた。私たちは引き続きロシア-ウクライナ戦争がマクロ経済状況に与える影響を監視し、これらの問題が消費者の需要、私たちのサプライヤーが製品を納入する能力、ネットワークセキュリティリスク、そして私たちの流動性と資本獲得に与える影響を評価していく

後続事件
貸借対照表の発表日から10-Q表の発表日までに発生した、簡明な連結財務諸表で確認または開示する必要があるすべての後続イベントおよび取引を評価しました
前向き陳述に関する情報
同社は、財務状況、経営結果、業務戦略、経営効率または協同効果、競争地位、既存製品の成長機会、管理計画および目標、パトリックIndustries，Inc.の普通株式市場、およびその他の事項について時々前向きに述べ、1995年の個人証券訴訟改革法を用いてこのような陳述の“避難港”を与えたいと考えており、実際の結果と展望性陳述で説明された大きく異なる重要な要素をもたらす可能性のある有意な警告を伴うときに述べられている。上記の“経営層の財務状況及び経営結果の議論及び分析”に含まれる陳述、及び本四半期報告に含まれる他の陳述及び将来、米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)に提出された文書に含まれる陳述、公開発表されたプレスリリース、四半期収益電話会議、並びに会社管理層が将来、株主、潜在投資家及び他の会社の業務及び財務に関連する者に陳述する際に時々行われる可能性のある陳述は、歴史的事実ではない。これらの展望性陳述はリスクと不確定要素に関連し、実際の結果と展望性陳述で述べたものとは大きく異なる可能性がある。財務業績の予測や将来の発展に関する予想の陳述は、これらの結果または発展実際上将を保証するためにいかなる方法でも解釈されてはならない, 起こります。いかなる前向き陳述も実現される保証はなく、実際の結果がこのような前向き陳述で提出された結果と大きく異なることは保証されない。会社はどんな展望的な陳述も公開的に更新したり修正することを約束しない。当社の業務に影響を与え、実際の結果が前向き陳述に明示または示唆された結果とは異なるいくつかのリスクをもたらす可能性のある情報は、会社が米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの年次報告書10-K表の“リスク要因”の節および会社のその後の各四半期の10-Q表に掲載されており、これらの表は米国証券取引委員会に提出され、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで閲覧することができる。
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
信用協定項下の債務義務
2022年6月26日現在、クレジット協定下の総債務はLIBORベースの金利を下回っている。我々の定期融資を含む平均借入金の変動金利を4.175億ドルとすると、2022年6月26日現在の未返済借入金の変動金利であり、基礎LIBORと最優遇金利が100ベーシスポイント増加すると仮定すると、追加の年間利息コストは約420万ドルになる。この4.175億ドルは定期融資と関連した繰延融資コストを含まない。
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大口商品波動性
主にローエン、石膏、パーティクルボード、アルミニウム、コルク木材と石油製品からなる主要原材料の価格は需要とこれらの商品特有の他の要素(例えば石油価格)の影響を受け、直接インフレ圧力の影響を受けるのではない。ある大口商品の価格変動は従来より大きく、2022年第2四半期に引き続き変動している。大口商品の価格変動の間、私たちは通常価格調整の形で値上げと値下げを顧客に転嫁することができます。私たちは、将来のコストの増加または減少が保証されないので、商品変動中にリスクに直面しています。もしあれば、一部または全部を顧客に転嫁することができますか、またはそのような販売価格の増加または減少の時間は、原材料コストの増加または減少に一致します商品価格変動は，本報告で述べた期間の業務結果に実質的な影響を与えないと考えられる.
第四項です。制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
会社は、米国証券取引委員会規則及び表に規定されている時間内に、1934年の証券取引法(改正された)報告書で開示を要求した情報を記録、処理、集計及び報告し、そのような情報を蓄積し、最高経営者及び最高財務官を含めて、速やかに必要な開示について決定することを目的とした証券取引法第13 a-15(E)条に規定する“開示制御及び手続”を遵守する。開示制御及びプログラムを設計及び評価する際、当社の管理層は、任意の制御及びプログラムは、その設計及び運営がどのように完備されているかにかかわらず、予期した制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識しているが、当社管理層は、可能な制御及びプログラムの費用対効果関係を評価する際に、その判断を運用しなければならない。
最高経営責任者や最高財務責任者を含む上級管理職の監督と参加の下、会社は、本四半期報告書がカバーする期間(“評価日”)終了までの私たちの開示制御とプログラムの設計と運営の有効性を評価した。この評価に基づいて、評価日までに、我々のCEOおよびCEOは、我々の開示制御および手続きが有効であると結論したので、取引所法案に基づいて提出された報告書に開示されなければならない会社に関する情報は、合併子会社を含み、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、最高経営者および最高財務官を含む会社管理層に蓄積され、開示に必要な決定をタイムリーに行うために会社管理層に伝達される。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月26日までの第2四半期において、取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されているように、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性が高い。      
第2部：その他の情報
第II部は第1，3，4及び5項を適用せず，省略した。
第1 A項。リスク要因
我々が2022年3月27日までのForm 10−Q四半期報告で開示した場合を除き，我々がこれまでForm 10−K年次報告で開示していた2021年12月31日までの年次報告で開示されたリスク要因と比較して実質的な変化はなかった
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第二項です。未登録株式証券販売と収益の使用
(A)ない。
(B)ない
(C)発行者による株式証券の購入
期間
購入株式総数(1)
平均価格
株で支払う(1)
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(2)
計画または計画によって購入可能な株の最高ドル価値(2)
2022年3月28日-4月24日149,827 $59.84 149,237 $77,891,928 
April 25 - May 29, 202260,200 57.18 60,200 74,449,402 
May 30 - June 26, 202279,190 52.53 79,190 70,289,402 
289,217 288,627 
(1)金額には、当社が2022年4月に合算して購入した590株の普通株が含まれており、その唯一の目的は、従業員が保有する株式奨励に帰属する際の最低源泉徴収義務を履行することである。
(2)会社株買い戻し計画に関するより多くの情報は、簡明な連結財務諸表付記15を参照されたい
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第六項です。展示品
 
展示品(一)説明する
31.1
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく最高経営責任者の認証
31.2
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の証明
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CEOおよび最高財務責任者は、2002年のサバンズ·オキシリー法案第906条の規定による認証
101インタラクティブなデータファイル。以下の材料は、本四半期報告と共にForm 10-Qとして電子的に提出される
 101.INSXBRLインスタンスドキュメント
 101.衛生署署長XBRL分類アーキテクチャドキュメント
 101.CALXBRL分類計算リンクライブラリ文書
 101.DEFXBRL分類Linkbase文書を定義する
 101.LABXBRL分類ラベルLinkbaseドキュメント
 101.価格XBRL分類プレゼンテーションLinkbaseドキュメント

104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)

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サイン
 
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 
 
 
パトリック工業社は.
 (登録者)
   
日付：2022年8月4日
差出人：/s/アンディ·L·ネス
  
アンディ·L·ネメス

  最高経営責任者
 
 
   
日付：2022年8月4日差出人：ジェイコブ·R·ペトコビッチ
  ジェイコブ·R·ペトコビッチ
  財務執行副総裁首席財務官兼財務担当者


   
日付：2022年8月4日差出人：ジェームズ·E·ロス
  ジェームズ·E·ロス
  総裁副財務兼会計主任
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