添付ファイル99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/61986/000095017022014773/img216944565_0.jpg 

マニトック社は2022年第2四半期の業績を報告

2022年第2四半期のハイライト

•
純売上高は4.972億ドルで、前年比7.2%増加した
•
調整後のEBITDA(1)利益率は7.3%
•
前年比28.8%増の9億478億ドルが滞っている

ウィスコンシン州ミルウォーキーマニトック社(ニューヨーク証券取引所コード：MTW)は、今日、第2四半期の純利益が1510万ドル、または1株当たり希釈後の利益が0.42ドルであることを発表する世界有数のクレーンおよび起重ソリューション製造業者である。第2四半期調整後の純収入(1)は740万ドル、あるいは1株希釈後の収益は0.21ドルだった

第2四半期の純売上高は前年同期比7.2%増の4.972億ドルで、為替レートの変化の悪影響を受けて2，790万ドルだった。調整後のEBITDA(1)は3640万ドルで前年より430万ドル減少し、うち270万ドルが外貨レートの変化に関係している。

第2四半期の受注は前年同期比19.2%減の4億34億ドルだった。外貨為替レートの変化により、注文は2260万ドルの悪影響を受けた。第2四半期末現在、在庫注文は9.478億ドルで、環比は8.3%低下した。外貨レートの変化は滞っている2，440万ドルに悪影響を与えている。

私たちの第二四半期の業績は、私たちのチームの挑戦に満ちたマクロ経済環境下での穏健な運営業績と勤勉なコスト管理を反映しています。継続的なサプライチェーン制限により、私たちの在庫注文は依然として多いですが、注文受付は低下傾向にあり始めています。持続的な世界経済の不確実性が、私たちの顧客が将来の注文を約束する際に慎重になっていることは明らかだ“とマニトウォーカー社の最高経営責任者で最高経営責任者のアラン·H·ラヴェンスクロフト氏は述べた。

私たちが下半期に入るにつれて、インフレ、金利上昇、地政学的緊張が顧客の信頼を阻害し続けるだろう。しかし、調整後のEBITDA指針のローエンドを実現します“とRavenscroftは続けた。”将来は挑戦に満ちていますが、クレーン+50戦略を実現し、最終的なクレーンを利用して復興できるようにする4つの画期的な計画に取り組んでいます。私たちは今年10月に迫ったBauma貿易展で私たちの進展を示すことを期待している

投資家電話会議

マニトック社は2022年8月5日(金)午前10時に証券アナリストと機関投資家向けの電話会議を主宰し、その第2四半期の収益結果を検討する。東部時間(午前9：00)CT)。会議のライブ音声ネットワーク中継および本ニュース原稿とともに発表された関連プレゼンテーションは，Manitowocサイトwww.manitowoc.comの投資家関係部分で入手可能である.電話会議の再放送もサイトの同じ場所で放送される。

 

 

 

マニトウォーカー社について

マニトーウォーカー社は1902年に設立され、120年以上の伝統を持ち、その市場に高品質、顧客を中心とした製品と支援サービスを提供する。マニトバクは世界をリードするプロジェクト起重式解決策のサプライヤーの一つです。Manitowocはその完全子会社を通じてAspen Equipment、Grove、Manitowoc、MGX Equipment Services、National Crane、PotainとShuttliftブランド下の移動式油圧クレーン、網棚クローラクレーン、ブームトラックとタワークレーンの全面生産ラインを設計、製造、マーケティングと支援する。

脚注

(1)調整後純収益、調整後希釈後の1株当たり純収益(“調整後1株当たり純収入”)、EBITDA、調整後EBITDA、調整後営業収入と自由現金流量は米国公認会計原則に符合しない財務測定基準である。最も比較可能な米国公認会計基準数字との定義および入金については、本プレスリリースの末尾の“非公認会計基準財務測定基準”のスケジュールを参照されたい

 

 

前向きに陳述する

本プレスリリースには、1995年の“個人証券訴訟改革法”に基づいて責任免除の避難港資格を得ることを目的とした“前向き陳述”が含まれている。本プレスリリースに含まれるいずれの非歴史的事実の陳述も、1995年の“個人証券訴訟改革法”が指摘した前向きな陳述である。これらの陳述は、会社経営陣の現在の予想に基づいており、不確実性や環境変化の影響を受ける可能性がある。前向き表現は、限定されるものではないが、一般に、“意図”、“予想”、“予想”、“目標”、“推定”などの語を含む表現と、類似した重要性を有する語とを含む。その性質について言えば、展望性陳述は未来の業績或いは結果の保証ではなく、リスクと不確定要素に関連している。それらは事件と関係があり、未来に発生する状況に依存するからである。多くの要素は実際の結果と発展を招く可能性があり、これらの展望的陳述によって表現または示唆されたものとは大きく異なる。実際の結果と発展が大きく異なる可能性がある要素は

•
新型肺炎はすでにマニトバクの業務、財務状況、キャッシュフロー、運営業績とサプライチェーン、および顧客需要に負の影響(将来の不確定な影響を含む)を継続している
•
競争者の行動
•
原材料や商品の価格の変化
•
全体的にまたはマニトックがサービスする市場の経済的または業界的状況の変化
•
顧客需要の意外な変化は、全世界の大容量クレーン設備需要の変化、新興経済体のクレーン設備需要の変化及び中古クレーン設備需要の変化を含む
•
ロシアとウクライナの間の持続的な衝突を含む地政学的事件は、大口商品価格(石油と天然ガスを含む)、エネルギー価格、インフレ、消費者行動、サプライチェーンおよび信用および資本市場の大幅な変動を含み、資産減価を招き、予想以上の費用を招き、ロシアでの会社の業務を制限する可能性がある市場混乱を招き続ける可能性がある
•
当社が販売している製品に関する規制要件を遵守しない
•
重要な戦略的チャンスを利用してマニトックの長期計画を実施することができます
•
買収、戦略連盟、合弁企業、またはその他の重大な取引を完了し、適切に統合する能力
•
収入、利益率、コストの意外な変化
•
地理的要素と政治的、経済的条件、そして危険
•
マニトウィック州全体の運営効率を向上させ、これらの効率を利用する能力
•
リスクと要因は，マニトック2021年のForm 10−K年次報告と米国証券取引委員会に提出された他の文書で詳細に説明されている。

マニトウォーカーは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、前向きな陳述を更新または修正する義務を負わない。前向きな陳述は発表の日からのみ発表される。同社の実際の経営結果に影響を及ぼす可能性のある潜在的要因に関する情報は、同社が証券取引委員会に提出した文書に含まれているが、2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告に含まれているがこれに限定されない。

 

 

 

マニトック社です。

監査されていない総合財務情報

2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月

(単位：百万、1株を除く)

業務報告書を簡明に合併する

 

 

3か月まで
六月三十日

 

 

6か月まで
六月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

純売上高

 

$

497.2

 

 

$

463.6

 

 

$

956.2

 

 

$

817.9

 

販売コスト

 

 

408.5

 

 

 

373.2

 

 

 

782.5

 

 

 

659.1

 

毛利

 

 

88.7

 

 

 

90.4

 

 

 

173.7

 

 

 

158.8

 

運営コストと支出：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事·販売·行政費

 

 

69.3

 

 

 

63.6

 

 

 

135.8

 

 

 

121.3

 

無形資産の償却

 

 

0.8

 

 

 

0.1

 

 

 

1.6

 

 

 

0.2

 

支出を再編する

 

 

0.3

 

 

 

—

 

 

 

0.4

 

 

 

(0.1

)

総運営コストと費用

 

 

70.4

 

 

 

63.7

 

 

 

137.8

 

 

 

121.4

 

営業収入

 

 

18.3

 

 

 

26.7

 

 

 

35.9

 

 

 

37.4

 

その他の収入(支出)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利子支出

 

 

(7.9

)

 

 

(7.3

)

 

 

(15.3

)

 

 

(14.4

)

融資費を繰延して償却する

 

 

(0.3

)

 

 

(0.3

)

 

 

(0.7

)

 

 

(0.7

)

その他の収入-純額

 

 

(2.1

)

 

 

2.8

 

 

 

(2.3

)

 

 

0.7

 

その他の費用合計-純額

 

 

(10.3

)

 

 

(4.8

)

 

 

(18.3

)

 

 

(14.4

)

所得税前収入

 

 

8.0

 

 

 

21.9

 

 

 

17.6

 

 

 

23.0

 

所得税を支給する

 

 

(7.1

)

 

 

4.0

 

 

 

(0.6

)

 

 

8.2

 

純収入

 

$

15.1

 

 

$

17.9

 

 

$

18.2

 

 

$

14.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1株当たりのデータ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通株1株当たりの基本純収入

 

$

0.43

 

 

$

0.51

 

 

$

0.52

 

 

$

0.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希釈して普通株当たり純収益

 

$

0.42

 

 

$

0.50

 

 

$

0.51

 

 

$

0.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加重平均流通株-基本

 

 

35,283,969

 

 

 

34,903,657

 

 

 

35,208,349

 

 

 

34,856,950

 

加重平均流通株-希釈

 

 

35,550,942

 

 

 

35,602,042

 

 

 

35,564,882

 

 

 

35,460,779

 

 

 

 

マニトック社です。

監査されていない総合財務情報

2022年6月30日と2021年12月31日まで

(単位：百万、株式を除く)

 

簡明合併貸借対照表

 

 

June 30, 2022

 

 

2021年12月31日

 

資産

 

 

 

 

 

 

流動資産：

 

 

 

 

 

 

現金と現金等価物

 

$

42.5

 

 

$

75.4

 

売掛金は，それぞれ5.6ドルと7.3ドルの引当金を差し引く

 

 

227.2

 

 

 

236.1

 

在庫--純額

 

 

668.9

 

 

 

576.8

 

受取手形--純額

 

 

14.3

 

 

 

16.7

 

その他流動資産

 

 

33.6

 

 

 

36.8

 

流動資産総額

 

 

986.5

 

 

 

941.8

 

 

 

 

 

 

 

 

財産·工場·設備--純額

 

 

322.2

 

 

 

358.8

 

経営的リース使用権資産

 

 

35.8

 

 

 

40.6

 

商誉

 

 

247.3

 

 

 

249.7

 

その他無形資産--純額

 

 

132.5

 

 

 

139.6

 

他の非流動資産

 

 

33.5

 

 

 

44.7

 

総資産

 

$

1,757.8

 

 

$

1,775.2

 

負債と株主権益

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

売掛金と売掛金

 

$

455.5

 

 

$

413.4

 

短期借款と長期債務の当期部分

 

 

13.5

 

 

 

7.3

 

製品保証

 

 

48.1

 

 

 

49.0

 

取引先前払い

 

 

28.0

 

 

 

28.7

 

その他負債

 

 

21.4

 

 

 

22.6

 

流動負債総額

 

 

566.5

 

 

 

521.0

 

非流動負債：

 

 

 

 

 

 

長期債務

 

 

379.7

 

 

 

399.9

 

リース負債を経営する

 

 

25.5

 

 

 

29.2

 

所得税を繰延する

 

 

1.0

 

 

 

6.5

 

年金義務

 

 

67.3

 

 

 

69.4

 

退職後の健康とその他の福祉義務

 

 

11.6

 

 

 

12.1

 

長期繰延収入

 

 

16.8

 

 

 

22.9

 

他の非流動負債

 

 

36.2

 

 

 

51.8

 

非流動負債総額

 

 

538.1

 

 

 

591.8

 

株主権益：

 

 

 

 

 

 

優先株(査定3，500，000株、額面0.01ドル；流通株なし)

 

 

—

 

 

 

—

 

普通株(認可株75，000，000株、発行済み40，793，983株、35，178，217株
35，056，252株の発行済み株)

 

 

0.4

 

 

 

0.4

 

追加実収資本

 

 

602.5

 

 

 

602.4

 

その他の総合損失を累計する

 

 

(131.1

)

 

 

(102.4

)

利益を残す

 

 

246.1

 

 

 

227.9

 

在庫株は、コスト計算(それぞれ5，615，766株と5，737，731株)

 

 

(64.7

)

 

 

(65.9

)

株主権益総額

 

 

653.2

 

 

 

662.4

 

総負債と株主権益

 

$

1,757.8

 

 

$

1,775.2

 

 

 

 

マニトック社です。

監査されていない総合財務情報

2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月

(単位：百万)

簡明合併現金フロー表

 

 

3か月まで
六月三十日

 

 

6か月まで
六月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

経営活動のキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

純収入

 

$

15.1

 

 

$

17.9

 

 

$

18.2

 

 

$

14.8

 

純収益と提供された現金との照合の調整
経営活動別：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

減価償却

 

 

15.6

 

 

 

9.7

 

 

 

31.7

 

 

 

19.7

 

無形資産の償却

 

 

0.8

 

 

 

0.1

 

 

 

1.6

 

 

 

0.2

 

株に基づく報酬費用

 

 

0.9

 

 

 

2.3

 

 

 

4.0

 

 

 

4.8

 

融資費を繰延して償却する

 

 

0.3

 

 

 

0.3

 

 

 

0.7

 

 

 

0.7

 

財産·工場·設備を売却する収益

 

 

(1.1

)

 

 

—

 

 

 

(1.1

)

 

 

(0.1

)

未実現外貨取引損失純額

 

 

4.4

 

 

 

(1.1

)

 

 

5.8

 

 

 

(0.8

)

積立金変動による所得税の利益
不確定税収状況

 

 

(11.9

)

 

 

—

 

 

 

(11.7

)

 

 

—

 

所得税を繰延する

 

 

0.9

 

 

 

0.1

 

 

 

0.9

 

 

 

1.0

 

他にも

 

 

0.9

 

 

 

3.6

 

 

 

0.9

 

 

 

3.6

 

経営性資産と負債の変動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売掛金

 

 

8.5

 

 

 

(38.9

)

 

 

0.8

 

 

 

(15.5

)

棚卸しをする

 

 

(39.8

)

 

 

(2.7

)

 

 

(109.2

)

 

 

(62.2

)

受取手形

 

 

0.4

 

 

 

1.6

 

 

 

3.4

 

 

 

3.9

 

その他の資産

 

 

(1.5

)

 

 

(16.8

)

 

 

(1.1

)

 

 

(11.4

)

売掛金

 

 

6.5

 

 

 

32.0

 

 

 

61.1

 

 

 

85.4

 

費用とその他の負債を計算すべきである

 

 

0.1

 

 

 

0.8

 

 

 

(0.3

)

 

 

5.6

 

経営活動が提供する現金純額

 

 

0.1

 

 

 

8.9

 

 

 

5.7

 

 

 

49.7

 

投資活動によるキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資本支出

 

 

(8.1

)

 

 

(7.4

)

 

 

(16.8

)

 

 

(15.4

)

財産·工場·設備を売却して得た収益

 

 

1.4

 

 

 

0.1

 

 

 

1.4

 

 

 

0.1

 

事業を買収する

 

 

2.3

 

 

 

—

 

 

 

2.3

 

 

 

—

 

投資活動のための現金純額

 

 

(4.4

)

 

 

(7.3

)

 

 

(13.1

)

 

 

(15.3

)

資金調達活動のキャッシュフロー：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

循環信用で支払いを手配する

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(20.0

)

 

 

—

 

その他の債務--純額

 

 

(1.5

)

 

 

(7.0

)

 

 

(2.3

)

 

 

(7.8

)

債務発行その他債務に関連するコスト

 

 

(1.8

)

 

 

—

 

 

 

(1.8

)

 

 

—

 

株式オプションの行使

 

 

—

 

 

 

4.4

 

 

 

0.1

 

 

 

5.2

 

普通株買い戻し

 

 

(1.9

)

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

 

 

—

 

資金調達活動のための現金純額

 

 

(5.2

)

 

 

(2.6

)

 

 

(25.9

)

 

 

(2.6

)

現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響

 

 

0.4

 

 

 

1.0

 

 

 

0.4

 

 

 

(2.0

)

現金および現金等価物の純増加(減額)

 

 

(9.1

)

 

 

—

 

 

 

(32.9

)

 

 

29.8

 

期初現金及び現金等価物

 

 

51.6

 

 

 

158.5

 

 

 

75.4

 

 

 

128.7

 

期末現金および現金等価物

 

$

42.5

 

 

$

158.5

 

 

$

42.5

 

 

$

158.5

 

 

 

 

非公認会計基準財務指標

調整後の純収入，調整後のDEPS，EBITDA，調整後のEBITDA，調整後の営業収入と自由現金流量は米国公認会計基準と一致しない財務指標である。Manitowocは，これらの非GAAP財務指標は，経営陣や投資家に財務や業務傾向に関する重要な補足情報を提供しており，これらの情報はその経営結果を評価するために用いられていると考えている。Manitowocは、特定のプロジェクトを除去することは相応の報告期間及び内部予算と予測とより意義のある比較を提供し、投資家が投資家と研究アナリストが開発した財務モデルと一致する分析を行うのを助け、管理層により関連する経営業績評価基準を提供し、管理業績を評価する上で更に有用であると考えている

調整後の純収入と調整後のDEPS

同社は調整後の純収入を純収入に再編と何らかの他の費用のプラスマイナスと定義している。調整後の1株当たり収益を調整後純収益を希釈後の加重平均流通株で割ったものと定義する。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、1株当たりの純収益と希釈後の純収益と調整後の純収益と調整後の1株当たり収益の帳簿概要は以下の通りである。一株当たりの金額を除いて、すべての金額は百万単位です。

 

 

3か月まで
六月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

報道で述べたとおり

 

 

調整する

 

 

調整後の

 

 

報道で述べたとおり

 

 

調整する

 

 

調整後の

 

毛利(1)

 

$

88.7

 

 

$

1.1

 

 

$

89.8

 

 

$

90.4

 

 

$

—

 

 

$

90.4

 

工事·販売·管理
費用(2)

 

 

(69.3

)

 

 

0.3

 

 

 

(69.0

)

 

 

(63.6

)

 

 

4.2

 

 

 

(59.4

)

無形資産の償却

 

 

(0.8

)

 

 

—

 

 

 

(0.8

)

 

 

(0.1

)

 

 

—

 

 

 

(0.1

)

再編成費用(3)

 

 

(0.3

)

 

 

0.3

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

営業収入

 

 

18.3

 

 

 

1.7

 

 

 

20.0

 

 

 

26.7

 

 

 

4.2

 

 

 

30.9

 

利子支出

 

 

(7.9

)

 

 

—

 

 

 

(7.9

)

 

 

(7.3

)

 

 

—

 

 

 

(7.3

)

融資費を繰延して償却する

 

 

(0.3

)

 

 

—

 

 

 

(0.3

)

 

 

(0.3

)

 

 

—

 

 

 

(0.3

)

その他収入(支出)−純額(4)

 

 

(2.1

)

 

 

0.5

 

 

 

(1.6

)

 

 

2.8

 

 

 

—

 

 

 

2.8

 

所得税前収入

 

 

8.0

 

 

 

2.2

 

 

 

10.2

 

 

 

21.9

 

 

 

4.2

 

 

 

26.1

 

所得税利益(5)

 

 

7.1

 

 

 

(9.9

)

 

 

(2.8

)

 

 

(4.0

)

 

 

(0.9

)

 

 

(4.9

)

純収入

 

$

15.1

 

 

$

(7.7

)

 

$

7.4

 

 

$

17.9

 

 

$

3.3

 

 

$

21.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希釈して1株当たり純収益

 

$

0.42

 

 

 

 

 

$

0.21

 

 

$

0.50

 

 

 

 

 

$

0.60

 

 

(1)
2022年の調整は、販売コスト内に支出されている間に販売されるリースチーム資産の公正価値の増加を表す
(2)
2022年の調整は、買収業務に関連する使い捨てコストとその他の使い捨て費用である。2021年の調整は、2014年に当社の中国合弁企業の長期受取手形を剥離した損失と一度買収に関するコストの回収である。
(3)
再編成費用の調整を示します
(4)
2022年の調整は他の債務関連費用の解約だ
(5)
2022年の調整は、(1)、(2)、(3)および(4)項の純所得税の影響を反映し、米国連邦不確定税収状況の放出に関する所得税優遇の廃止と、会社のロシアでの業務削減による推定手当を確立した。2021年の調整代表項目(2)の所得税純影響。

 

 

 

 

 

 

 

 

6か月まで
六月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

 

報道で述べたとおり

 

 

調整する

 

 

調整後の

 

 

報道で述べたとおり

 

 

調整する

 

 

調整後の

 

毛利(1)

 

$

173.7

 

 

$

2.3

 

 

$

176.0

 

 

$

158.8

 

 

$

—

 

 

$

158.8

 

工事·販売·管理
費用(2)

 

 

(135.8

)

 

 

(4.3

)

 

 

(140.1

)

 

 

(121.3

)

 

 

4.6

 

 

 

(116.7

)

無形資産の償却

 

 

(1.6

)

 

 

—

 

 

 

(1.6

)

 

 

(0.2

)

 

 

—

 

 

 

(0.2

)

再構成収入(費用)(3)

 

 

(0.4

)

 

 

0.4

 

 

 

—

 

 

 

0.1

 

 

 

(0.1

)

 

 

—

 

営業収入

 

 

35.9

 

 

 

(1.6

)

 

 

34.3

 

 

 

37.4

 

 

 

4.5

 

 

 

41.9

 

利子支出

 

 

(15.3

)

 

 

—

 

 

 

(15.3

)

 

 

(14.4

)

 

 

—

 

 

 

(14.4

)

融資費を繰延して償却する

 

 

(0.7

)

 

 

—

 

 

 

(0.7

)

 

 

(0.7

)

 

 

—

 

 

 

(0.7

)

その他収入(支出)−純額(4)

 

 

(2.3

)

 

 

0.5

 

 

 

(1.8

)

 

 

0.7

 

 

 

0.6

 

 

 

1.3

 

所得税前収入

 

 

17.6

 

 

 

(1.1

)

 

 

16.5

 

 

 

23.0

 

 

 

5.1

 

 

 

28.1

 

所得税利益(5)

 

 

0.6

 

 

 

(8.7

)

 

 

(8.1

)

 

 

(8.2

)

 

 

(0.9

)

 

 

(9.1

)

純収入

 

$

18.2

 

 

$

(9.8

)

 

$

8.4

 

 

$

14.8

 

 

$

4.2

 

 

$

19.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

希釈して1株当たり純収益

 

$

0.51

 

 

 

 

 

$

0.24

 

 

$

0.42

 

 

 

 

 

$

0.54

 

 

(1)
2022年の調整とは、その間に販売されたリースチーム資産の公正価値が上昇し、販売コストおよび買収業務に関連する他の使い捨てコスト内に支出されることを意味する
(2)
2022年の調整は、買収した業務に関連する使い捨てコスト、2014年から当社の中国合弁企業の一部を剥離し、以前に解約した長期受取手形、その他の一次費用に調整した。2021年の調整は、2014年に当社の中国合弁企業の長期受取手形の剥離と一括買収関連コストによる損失だ。
(3)
再編収入(費用)の調整を示す。
(4)
2022年の調整は他の債務関連費用の解約だ。2021年の調整は法務に関連した費用だ。
(5)
2022年の調整は、(1)、(2)、(3)および(4)項の純所得税の影響を反映し、米国連邦不確定税収状況の放出に関する所得税優遇の廃止と、会社のロシアでの業務削減による推定手当を確立した。2021年の調整は、所得税の純額に対する第(2)、(3)および(4)項の影響である。

 

自由キャッシュフロー

会社は自由キャッシュフローを経営活動が提供する現金純額から資本支出投資を差し引いたキャッシュフローと定義している。ここで、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の経営活動で提供された現金純額と自由キャッシュフローの入金概要を以下のように要約する。すべてのドルの金額は百万単位です
 

 

 

3か月まで
六月三十日

 

 

6か月まで
六月三十日

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

経営活動が提供する現金純額

 

$

0.1

 

 

$

8.9

 

 

$

5.7

 

 

$

49.7

 

資本支出

 

 

(8.1

)

 

 

(7.4

)

 

 

(16.8

)

 

 

(15.4

)

自由キャッシュフロー

 

$

(8.0

)

 

$

1.5

 

 

$

(11.1

)

 

$

34.3

 

 

 

 

 

EBITDA，調整後のEBITDAと調整後の営業収入

同社はEBITDAを利息，税項，減価償却，償却前の純収益を差し引くと定義している。同社は調整後のEBITDAをEBITDAに再編，その他の収入(費用)と何らかの他の費用を加算または減算したものと定義している。同社は調整後の営業収入を営業収入に再編や何らかの他の費用を加えたプラスマイナスと定義している。2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月と6カ月およびその後12カ月の純収入とEBITDAおよび調整後のEBITDAと調整後の営業収入および営業収入の台帳要約は以下のとおりである。すべてのドルの金額は百万単位です。

 

3か月まで
六月三十日

 

 

6か月まで
六月三十日

 

 

遅れた12人

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

1か月

 

純収入

$

15.1

 

 

$

17.9

 

 

$

18.2

 

 

$

14.8

 

 

$

14.4

 

繰延利息支出と償却
融資費

 

8.2

 

 

 

7.6

 

 

 

16.0

 

 

 

15.1

 

 

 

31.3

 

所得税を支給する

 

(7.1

)

 

 

4.0

 

 

 

(0.6

)

 

 

8.2

 

 

 

(2.7

)

減価償却費用

 

15.6

 

 

 

9.7

 

 

 

31.7

 

 

 

19.7

 

 

 

57.5

 

無形資産の償却

 

0.8

 

 

 

0.1

 

 

 

1.6

 

 

 

0.2

 

 

 

2.8

 

EBITDA

 

32.6

 

 

 

39.3

 

 

 

66.9

 

 

 

58.0

 

 

 

103.3

 

支出を再編する

 

0.3

 

 

 

—

 

 

 

0.4

 

 

 

(0.1

)

 

 

(0.6

)

資産減価費用

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1.9

 

その他非日常料金(1)

 

1.4

 

 

 

4.2

 

 

 

(2.0

)

 

 

4.6

 

 

 

15.2

 

その他(収入)費用--純額(2)

 

2.1

 

 

 

(2.8

)

 

 

2.3

 

 

 

(0.7

)

 

 

2.0

 

調整後EBITDA

 

36.4

 

 

 

40.7

 

 

 

67.6

 

 

 

61.8

 

 

 

121.8

 

減価償却費用

 

(15.6

)

 

 

(9.7

)

 

 

(31.7

)

 

 

(19.7

)

 

 

(57.5

)

無形資産の償却

 

(0.8

)

 

 

(0.1

)

 

 

(1.6

)

 

 

(0.2

)

 

 

(2.8

)

調整後の営業収入

 

20.0

 

 

 

30.9

 

 

 

34.3

 

 

 

41.9

 

 

 

61.5

 

支出を再編する

 

(0.3

)

 

 

—

 

 

 

(0.4

)

 

 

0.1

 

 

 

0.6

 

資産減価費用

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1.9

)

その他非日常料金(1)

 

(1.4

)

 

 

(4.2

)

 

 

2.0

 

 

 

(4.6

)

 

 

(15.2

)

営業収入

$

18.3

 

 

$

26.7

 

 

$

35.9

 

 

$

37.4

 

 

$

45.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調整後のEBITDA利益率

 

7.3

%

 

 

8.8

%

 

 

7.1

%

 

 

7.6

%

 

 

6.6

%

調整後の営業収入利益率パーセント

 

4.0

%

 

 

6.7

%

 

 

3.6

%

 

 

5.1

%

 

 

3.3

%

 

(1)
2022年6月30日までの3ヶ月間の他の非日常的な費用は、販売コスト内に支出されるリースチーム資産の公正価値の増加、買収業務に関連する使い捨てコスト、その他の使い捨て費用に関するものである。2022年6月30日までの6ヶ月間の他の非日常的な費用は、この期間に販売されたリースチーム資産の公正価値の増加に関連し、販売コスト内支出、買収業務に関する使い捨てコスト、当社の中国合弁企業の2014年中に部分的にログアウトした長期受取手形の部分回収収入、その他の一次費用を剥離することに関連している。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の他の非日常的費用は、2014年に当社の中国合弁企業の受取長期手形の引越損失と一次買収コストを剥離することに関連している。今後12ヶ月間の他の非日常的な費用は、この期間に販売されたリースチーム資産の公正価値の増加に関連し、販売コスト内支出、買収業務に関する使い捨てコスト、米国環境保護局の法務に関するコスト、部分回収前に当社の中国合弁企業の資産を剥離して解約した長期手形による収入、その他の使い捨て費用に関連する。その他の非日常的費用には、簡明総合経営報告書における販売または工事コスト、販売および管理費用が含まれる。
(2)
その他(収入)費用-純額には、2022年6月30日までの3ヶ月、6ヶ月、過去12ヶ月、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の純外貨収益(損失)、定期年金純コストの他の構成要素、法務に関するコスト及びその他の項目が含まれる。

 

 

 

詳細については、以下を参照のこと

イオンワーナー

上級副社長、マーケティングと投資家の関係

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