カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
(マーク1) | |
| 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
| |
本四半期末まで | |
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あるいは…。 | |
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| 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
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For the transition period from to |
選挙委員会 |
| 登録者がその定款に定められた正確な名称 |
| 状態: |
| 税務署雇用主 |
| |
| | | | |
| |
| | | | |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
登録者 |
| クラスごとのタイトル |
| 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
ヘンスマイ社 |
| |
| | | |
ヘンスマイ国際有限責任会社 |
| ありません |
| ありません | | ありません |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示す。
ヘンスマイ社 | | No ☐ |
ヘンスマイ国際有限責任会社 | | No ☐ |
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示す。
ヘンスマイ社 | | No ☐ |
ヘンスマイ国際有限責任会社 | | No ☐ |
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択):
ヘンスマイ社 | | 加速ファイルサーバ | 非加速ファイルサーバ | 規模の小さい報告会社 | 新興成長型会社 |
ヘンスマイ国際有限責任会社 | 大型加速ファイルサーバ | 加速ファイルサーバ | | 規模の小さい報告会社 | 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。
ヘンスマイ社 | | ☐ |
ヘンスマイ国際有限責任会社 | | ☐ |
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
ヘンスマイ社 | はい、そうです | No ☒ |
ヘンスマイ国際有限責任会社 | はい、そうです | No ☒ |
2022年10月25日
このForm 10-Q四半期報告書は、2つの登録者の情報を提供します:ヘンズマイ社とヘンスマイ国際有限責任会社です。ヘンスマイ国際有限責任会社はヘンスマイ社の完全子会社であり、ヘンスマイ社の主要運営会社でもある。別途説明があるほか、本四半期報告の10-Q表に反映される情報は、ヘンスマイ社とヘンスマイ国際有限責任会社にも同様に適用される。ヘスマイ国際有限責任会社は、表格10-Qの一般指示H(1)(A)及び(B)に規定されている条件を満たしているため、適用される範囲内で、簡略化された開示フォーマットで本表を提出している。
ヘンスマイ社とその子会社
ヘンスマイ国際有限責任会社とその子会社
四半期レポートForm 10-Q
2022年9月30日まで
カタログ
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ページ |
第1部 |
財務情報 |
4 |
第1項。 |
財務諸表の簡明合併(監査なし) |
4 |
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ヘンスマイ社とその子会社です |
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監査されていない簡明な総合貸借対照表 |
4 |
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監査されていない簡明な合併経営報告書 |
5 |
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監査されていない簡明総合総合収益表 |
6 |
|
監査されていない簡明合併権益報告書 |
7 |
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監査されていないキャッシュフロー表の簡明な統合レポート |
9 |
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ヘンスマイ国際有限責任会社とその子会社: |
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監査されていない簡明な総合貸借対照表 |
10 |
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監査されていない簡明な合併経営報告書 |
11 |
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監査されていない簡明総合総合収益表 |
12 |
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監査されていない簡明合併権益報告書 |
13 |
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監査されていないキャッシュフロー表の簡明な統合レポート |
14 |
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ヘンスマイ社とその子会社とヘンスマイ国際有限責任会社とその子会社: |
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|
監査されていない簡明な連結財務諸表付記 |
15 |
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
36 |
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
54 |
第四項です。 |
制御とプログラム |
54 |
第II部 |
その他の情報 |
55 |
第1項。 |
法律訴訟 |
55 |
第1 A項。 |
リスク要因 |
55 |
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
55 |
第六項です。 |
陳列品 |
56 |
前向きに陳述する
本報告で述べられているいくつかの情報には、1995年の“個人証券訴訟改革法”、1933年“証券法”第27 A節、1934年“証券取引法”第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。歴史的事実情報を除いて、他のすべての表現は前向き表現であり、以下の表現を含むが、これらに限定されない:収入、費用、利益、利益率、税率、税収準備、キャッシュフロー、年金と福祉義務および資金需要の予測、私たちの流動性状況または他の期待財務措置;新冠肺炎が私たちの業務と未来の財務業績に対する予想影響;ロシア-ウクライナ紛争は私たちの業務と未来の財務業績に対する予想影響を拡大する可能性がある;予想される経営業績、コスト削減、再編活動、新製品とサービス開発、競争優位性または市場地位、買収、資産剥離、業務分離、分割またはその他の分配、戦略機会、証券発行、株式買い戻し、配当金および役員報酬、我々の販売市場の成長、低下およびその他の傾向、新たなまたは改正された法律、法規および会計公告、未済債権、法律訴訟、税務監査および評価およびその他の負債、外貨為替レートおよびこれらの為替レートの変動、および将来の業務に対する管理層の計画および戦略。これらの陳述は、一般的な経済および資本市場状況、前述のイベントの発生時間のいずれか、前述のイベントの背後にある任意の仮定、および未来に発生することを意図または信じている任意の他の事象または発展に関する陳述を含む。場合によっては、前向き記述は、“信じる”、“予想する”、“可能である”、“そうなる”などの用語で識別することができる, “すべき”、“予期される”または“意図する”またはこれらの用語または他の同様の用語の否定、または戦略を議論することによって。私たちはまた時々追加的な展望的な陳述をするかもしれない。その後、私たちまたは私たちの代表によって作られたすべてのこのような展望的声明は、書面でも口頭でも、これらの警告声明によって明確に制限されている。
すべての展望的陳述は、経営陣の歴史的経営傾向の審査によるいかなる予測も含めているが、我々の現在の期待と様々な仮定に基づいている。私たちの期待、信念、予測は誠実に表現されており、私たちはそれらが合理的な基礎を持っていると信じているが、経営陣の期待、信念、予測が実現することは保証されていない。すべての展望的な陳述は提案された日からのみ適用される。私たちは、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、証券や他の適用された法的要件がない限り、前向きな陳述を公開または修正する義務はない。
多くのリスクと不確定要素があることは、私たちの実際の結果が本報告に掲載されているまたは予想されている前向きな陳述とは大きく異なる可能性がある。どんな前向きな陳述も“第2部分、第1 A項”に列挙されたリスクを考慮しなければならない。リスク要因“は、以下及び第1部、第1 A項を参照。リスク要因“は,2021年12月31日現在の10−K表年次報告書に記載されている。
第1部財務情報
項目1.簡明合併財務諸表(監査なし)
ヘンスマイ社とその子会社
監査されていない簡明な総合貸借対照表
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金と現金等価物(A) | $ | $ | ||||||
売掛金と手形(不良債権を差し引いて純額#ドル そして$ )、($ そして$ 分権を抵当にする | ||||||||
連属会社は売掛金を受け取るべきである | ||||||||
在庫(A) | ||||||||
Albemarle決済に関する売掛金 | ||||||||
その他流動資産 | ||||||||
販売待ち流動資産を保有する | ||||||||
流動資産総額 | ||||||||
財産·工場·設備,純額(A) | ||||||||
未合併関連会社への投資 | ||||||||
無形資産、純額 | ||||||||
商誉 | ||||||||
所得税を繰延する | ||||||||
経営的リース使用権資産 | ||||||||
その他非流動資産(A) | ||||||||
販売すべき非流動資産を保有する | ||||||||
総資産 | $ | $ | ||||||
負債と権益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
売掛金(A) | $ | $ | ||||||
連属会社の勘定を払う | ||||||||
負債(A) | ||||||||
債務の当期分(A) | ||||||||
流動経営リース負債(A) | ||||||||
販売待ち流動負債を保有する | ||||||||
流動負債総額 | ||||||||
長期債務(A) | ||||||||
所得税を繰延する | ||||||||
非流動経営リース負債(A) | ||||||||
その他非流動負債(A) | ||||||||
販売待ちの非流動負債を持っている | ||||||||
総負債 | ||||||||
引受金及び又は事項(付記15及び16) | ||||||||
権益 | ||||||||
ヘンスマイ社の株主権益: | ||||||||
普通株$ 額面は 株式を許可して そして 発行済みおよび発行済み株式 そして 流通株を別々に発行する | ||||||||
追加実収資本 | ||||||||
国庫株 そして それぞれ株にする | ( | ) | ( | ) | ||||
労せずして得た株の報酬 | ( | ) | ( | ) | ||||
利益を残す | ||||||||
その他の総合損失を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
ヘンスマイ社の株主権益総額 | ||||||||
付属会社の非持株権益 | ||||||||
総株 | ||||||||
負債と権益総額 | $ | $ |
(a) |
2022年9月30日と2021年12月31日まで、現金と現金等価物はそれぞれ22ドルと1ドル、売掛金と手形はそれぞれ4ドルと12ドル(純額)、在庫はそれぞれ60ドルと64ドル、不動産、工場と設備はそれぞれ161ドル(純額)、その他の非流動資産はそれぞれ29ドルと23ドル、支払いすべき帳簿はそれぞれ126ドルと146ドル、負債はそれぞれ11ドルと13ドル、債務の流動部分はそれぞれ10ドルと6ドル、長期債務はそれぞれ28ドルと35ドル、非流動経営賃貸負債はそれぞれ21ドルと20ドル、総合可変実体の他の非流動負債はそれぞれ45ドルと46ドルである。“付注6.可変利息実体”を参照 |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ヘンスマイ社とその子会社
監査されていない簡明な合併業務報告書
(単位:百万、1株を除く)
3か月 |
9か月 |
|||||||||||||||
一段落した |
一段落した |
|||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
収入: |
||||||||||||||||
貿易販売、サービス、費用、純額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
関係者販売 |
||||||||||||||||
総収入 |
||||||||||||||||
販売原価 |
||||||||||||||||
毛利 |
||||||||||||||||
運営費用: |
||||||||||||||||
販売、一般、行政 |
||||||||||||||||
研究開発 |
||||||||||||||||
再編成·減価·工場閉鎖コスト(貸付) |
( |
) | ||||||||||||||
インドのDIY事業を売却する収益 |
( |
) | ||||||||||||||
その他営業費(収入),純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
総運営費 |
||||||||||||||||
営業収入 |
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利子支出,純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
非合併関連会社の投資収益における権益 |
||||||||||||||||
Venator投資に対する公正価値調整、純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
債務損失を繰り上げ返済する |
( |
) | ||||||||||||||
その他の収入、純額 |
||||||||||||||||
所得税前に経営を続けて所得を得る |
||||||||||||||||
所得税費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
継続経営収入 |
||||||||||||||||
非継続経営所得の税引き後純額 |
( |
) | ||||||||||||||
純収入 |
||||||||||||||||
非持株権の純収入に起因することができます |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
ヘンスマイ社の純収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
1株当たりの基本収入: |
||||||||||||||||
ヘンスマイ社普通株株主の継続経営収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
ハンスマイ社普通株株主の非持続経営収入,税引き後純額に帰することができる |
( |
) | ||||||||||||||
ヘンスマイ社の普通株主は純収益を占めなければならない |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
加重平均株 |
||||||||||||||||
1株当たりの減額収益: |
||||||||||||||||
ヘンスマイ社普通株株主の継続経営収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
ハンスマイ社普通株株主の非持続経営収入,税引き後純額に帰することができる |
( |
) | ||||||||||||||
ヘンスマイ社の普通株主は純収益を占めなければならない |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
加重平均株 |
||||||||||||||||
ヘンスマイ社の金額に帰属します |
||||||||||||||||
継続経営収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
非継続経営所得の税引き後純額 |
( |
) | ||||||||||||||
純収入 |
$ | $ | $ | $ |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ヘンスマイ社とその子会社
監査されていない簡明総合損益表
(単位:百万)
3か月 |
9か月 |
|||||||||||||||
一段落した |
一段落した |
|||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
純収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
その他総合(赤字)収入、税引き後純額: |
||||||||||||||||
外貨換算調整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
年金やその他の退職後の福祉調整 |
||||||||||||||||
その他、純額 |
( |
) | ||||||||||||||
その他総合収入,税引き後純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
総合収益 |
( |
) | ||||||||||||||
非持株権の総合損失(収益)に起因することができる |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
ヘンスマイ社の総合収入 |
$ | ( |
) | $ | $ | $ |
ヘンスマイ社とその子会社
監査されていない簡明総合権益報告書
(単位:百万、株式を除く)
ヘンスマイ社の株主権益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株 | その他の内容 | 労せずして得る | 他にも | 非制御性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
よくあることだ | ごく普通である | 支払い済み | 財務局 | 株を基礎とする | 保留する | 全面的に | 以下の方面での権益 | 合計する | ||||||||||||||||||||||||||||
在庫品 | 在庫品 | 資本 | 在庫品 | 補償する | 収益.収益 | 損 | 付属会社 | 株権 | ||||||||||||||||||||||||||||
残高、2022年1月1日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
純収入 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他総合損失 | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
既存株式奨励金の発行ではない | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株式奨励の帰属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株の報酬の再認識 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株の買い戻しと廃止 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
行使した株式オプション | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
在庫株を買い戻す | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通株発表の配当金 1株当たり) | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
バランス、2022年3月31日 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
純収入 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他総合損失 | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
株式奨励の帰属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株の報酬の再認識 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株の買い戻しと廃止 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
行使した株式オプション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在庫株を買い戻す | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通株発表の配当金 1株当たり) | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
バランス、2022年6月30日 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
純収入 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他総合損失 | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
株式奨励の帰属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株の報酬の再認識 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株の買い戻しと廃止 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
行使した株式オプション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在庫株を買い戻す | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通株発表の配当金 1株当たり) | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
バランス、2022年9月30日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ |
ヘンスマイ社とその子会社
監査されていない簡明総合権益報告書
(単位:百万、株式を除く)
ヘンスマイ社の株主権益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
積算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株 | その他の内容 | 労せずして得る | 他にも | 非制御性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
よくあることだ | ごく普通である | 支払い済み | 財務局 | 株を基礎とする | 保留する | 全面的に | 以下の方面での権益 | 合計する | ||||||||||||||||||||||||||||
在庫品 | 在庫品 | 資本 | 在庫品 | 補償する | 収益.収益 | 損 | 付属会社 | 株権 | ||||||||||||||||||||||||||||
残高、2021年1月1日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
純収入 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他総合損失 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
既存株式奨励金の発行ではない | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株式奨励の帰属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株の報酬の再認識 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株の買い戻しと廃止 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
行使した株式オプション | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株発表の配当金 1株当たり) | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
バランス、2021年3月31日 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
純収入 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他総合収益 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式奨励の帰属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株の報酬の再認識 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株の買い戻しと廃止 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
行使した株式オプション | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非持株権に発表された配当金 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通株発表の配当金 1株当たり) | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
バランス、2021年6月30日 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
純収入 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他総合収入 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
既存株式奨励金の発行ではない | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株式奨励の帰属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株の報酬の再認識 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
株の買い戻しと廃止 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
行使した株式オプション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在庫株を買い戻す | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通株発表の配当金 1株当たり) | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
バランス、2021年9月30日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ヘンスマイ社とその子会社
監査されていないキャッシュフロー表簡明総合レポート
(単位:百万)
9か月 | ||||||||
一段落した | ||||||||
九月三十日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動: | ||||||||
純収入 | $ | $ | ||||||
差し引く:非持続経営の収入、税引後 | ( | ) | ( | ) | ||||
継続経営収入 | ||||||||
継続業務の収入と継続業務の業務活動が提供する現金純額を調整する: | ||||||||
非合併関連会社の投資収益における権益 | ( | ) | ( | ) | ||||
Venator投資公正価値調整の未実現純損失 | ||||||||
未連結子会社への投資リターン受け取った現金 | ||||||||
減価償却および償却 | ||||||||
非現金レンタル費用 | ||||||||
事業·資産売却の収益 | ( | ) | ||||||
債務損失を繰り上げ返済する | ||||||||
非現金再編成と減価費用 | ( | ) | ||||||
所得税を繰延する | ( | ) | ||||||
株に基づく報酬 | ||||||||
その他、純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
売掛金と手形 | ( | ) | ( | ) | ||||
棚卸しをする | ( | ) | ( | ) | ||||
その他流動資産 | ||||||||
他の非流動資産 | ( | ) | ( | ) | ||||
売掛金 | ( | ) | ||||||
負債を計算すべきである | ( | ) | ||||||
他の非流動負債 | ( | ) | ( | ) | ||||
継続経営活動が提供する現金純額 | ||||||||
経営活動は非持続経営活動の現金純額を提供する | ( | ) | ||||||
経営活動が提供する現金純額 | ||||||||
投資活動: | ||||||||
資本支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
業務で受け取った現金を売る | ||||||||
買収業務は,現金買収後の純額を差し引く | ( | ) | ||||||
財産損失の保険収益を取り戻す | ||||||||
その他、純額 | ||||||||
継続経営における投資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動のための非持続経営所得現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
融資活動: | ||||||||
循環ローンツールは借金ばかりしている | ||||||||
長期債券を発行して得られる収益 | ||||||||
長期債務を償還する | ( | ) | ( | ) | ||||
支払済み債務発行コスト | ( | ) | ||||||
非持株権益への配当金 | ( | ) | ||||||
普通株主に支払う配当金 | ( | ) | ( | ) | ||||
買い戻しと奨励の取り消し | ( | ) | ( | ) | ||||
普通株買い戻し | ( | ) | ( | ) | ||||
普通株式を発行して得た金 | ||||||||
債務の費用を繰り上げ返済する | ( | ) | ||||||
その他、純額 | ( | ) | ||||||
融資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
為替レート変動が現金に与える影響 | ( | ) | ( | ) | ||||
現金と現金等価物の減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
期初現金及び現金等価物 | ||||||||
期末現金および現金等価物 | $ | $ | ||||||
キャッシュフロー情報の追加: | ||||||||
利子を支払う現金 | $ | $ | ||||||
所得税の現金を納める |
2022年と2021年9月30日現在、売掛金中の資本支出額はそれぞれ2700万ドルと5200万ドルである。2021年9月30日までの9カ月間、インドDIY事業の販売合意条項による割増支出に支払われた税金現金金額は300万ドルだった。“別注4.生産停止経営と業務処分--インドのDIY消費接着剤事業の販売”を参照
簡明な連結財務諸表が付記されています。
ヘンスマイ国際有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明な総合貸借対照表
(単位金額を除く百万単位)
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金と現金等価物(A) | $ | $ | ||||||
売掛金と手形(不良債権を差し引いて純額#ドル そして$ )、($ そして$ 分権を抵当にする | ||||||||
連属会社は売掛金を受け取るべきである | ||||||||
在庫(A) | ||||||||
Albemarle決済に関する売掛金 | ||||||||
その他流動資産 | ||||||||
販売待ち流動資産を保有する | ||||||||
流動資産総額 | ||||||||
財産·工場·設備,純額(A) | ||||||||
未合併関連会社への投資 | ||||||||
無形資産、純額 | ||||||||
商誉 | ||||||||
所得税を繰延する | ||||||||
経営的リース使用権資産 | ||||||||
その他非流動資産(A) | ||||||||
販売すべき非流動資産を保有する | ||||||||
総資産 | $ | $ | ||||||
負債と権益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
売掛金(A) | $ | $ | ||||||
連属会社の勘定を払う | ||||||||
負債(A) | ||||||||
債務の当期分(A) | ||||||||
流動経営リース負債(A) | ||||||||
販売待ち流動負債を保有する | ||||||||
流動負債総額 | ||||||||
長期債務(A) | ||||||||
所得税を繰延する | ||||||||
非流動経営リース負債(A) | ||||||||
その他非流動負債(A) | ||||||||
販売待ちの非流動負債を持っている | ||||||||
総負債 | ||||||||
引受金及び又は事項(付記15及び16) | ||||||||
権益 | ||||||||
ヘスマイ国際有限責任会社のメンバーの権利: | ||||||||
会員権は 発行済みと未償還単位 | ||||||||
利益を残す | ||||||||
その他の総合損失を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
ヘンスマイ国際有限責任会社のメンバー総株式 | ||||||||
付属会社の非持株権益 | ||||||||
総株 | ||||||||
負債と権益総額 | $ | $ |
(a) |
2022年9月30日と2021年12月31日まで、現金と現金等価物はそれぞれ22ドルと1ドル、売掛金と手形はそれぞれ4ドルと12ドル(純額)、在庫はそれぞれ60ドルと64ドル、不動産、工場と設備はそれぞれ161ドル(純額)、その他の非流動資産はそれぞれ29ドルと23ドル、支払いすべき帳簿はそれぞれ126ドルと146ドル、負債はそれぞれ11ドルと13ドル、債務の流動部分はそれぞれ10ドルと6ドル、長期債務はそれぞれ28ドルと35ドル、非流動経営賃貸負債はそれぞれ21ドルと20ドル、総合可変実体の他の非流動負債はそれぞれ45ドルと46ドルである。“付注6.可変利息実体”を参照 |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ヘンスマイ国際有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明な合併業務報告書
(単位:百万)
3か月 |
9か月 |
|||||||||||||||
一段落した |
一段落した |
|||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
収入: |
||||||||||||||||
貿易販売、サービス、費用、純額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
関係者販売 |
||||||||||||||||
総収入 |
||||||||||||||||
販売原価 |
||||||||||||||||
毛利 |
||||||||||||||||
運営費用: |
||||||||||||||||
販売、一般、行政 |
||||||||||||||||
研究開発 |
||||||||||||||||
再編成·減価·工場閉鎖コスト(貸付) |
( |
) | ||||||||||||||
インドのDIY事業を売却する収益 |
( |
) | ||||||||||||||
その他営業費(収入),純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
総運営費 |
||||||||||||||||
営業収入 |
||||||||||||||||
利子支出,純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
非合併関連会社の投資収益における権益 |
||||||||||||||||
Venator投資に対する公正価値調整、純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
債務損失を繰り上げ返済する |
( |
) | ||||||||||||||
その他の収入、純額 |
||||||||||||||||
所得税前に経営を続けて所得を得る |
||||||||||||||||
所得税費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
継続経営収入 |
||||||||||||||||
非継続経営所得の税引き後純額 |
( |
) | ||||||||||||||
純収入 |
||||||||||||||||
非持株権の純収入に起因することができます |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
ヘンスマイ国際有限責任会社の純収入 |
$ | $ | $ | $ |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ヘンスマイ国際有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明総合損益表
(単位:百万)
3か月 |
9か月 |
|||||||||||||||
一段落した |
一段落した |
|||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
純収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
その他総合(赤字)収入、税引き後純額: |
||||||||||||||||
外貨換算調整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
年金やその他の退職後の福祉調整 |
||||||||||||||||
その他、純額 |
( |
) | ||||||||||||||
その他総合収入,税引き後純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
総合収益 |
( |
) | ||||||||||||||
非持株権の総合損失(収益)に起因することができる |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
ヘンスマイ国際有限責任会社の総合収入 |
$ | ( |
) | $ | $ | $ |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ヘンスマイ国際有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明総合権益報告書
(単位金額を除く百万単位)
ヘンスマイ国際有限責任会社のメンバー | ||||||||||||||||||||||||
メンバーの | その他を累計する | 非制御性 | ||||||||||||||||||||||
株権 | 全面的に | 以下の方面での権益 | 合計する | |||||||||||||||||||||
職場.職場 | 金額 | 利益を残す | 損 | 付属会社 | 株権 | |||||||||||||||||||
残高、2022年1月1日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | |||||||||||||||||
純収入 | — | |||||||||||||||||||||||
親会社への配当金 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
その他総合損失 | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||
親からの貢献 | — | |||||||||||||||||||||||
バランス、2022年3月31日 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
純収入 | — | |||||||||||||||||||||||
親会社への配当金 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
その他総合損失 | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||
親からの貢献 | — | |||||||||||||||||||||||
バランス、2022年6月30日 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
純収入 | — | |||||||||||||||||||||||
親会社への配当金 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||
その他総合損失 | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||
親からの貢献 | — | |||||||||||||||||||||||
バランス、2022年9月30日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ |
ヘンスマイ国際有限責任会社のメンバー |
||||||||||||||||||||||||
メンバーの |
その他を累計する |
非制御性 |
||||||||||||||||||||||
株権 |
全面的に |
以下の方面での権益 |
合計する |
|||||||||||||||||||||
職場.職場 |
金額 |
利益を残す |
損 |
付属会社 |
株権 |
|||||||||||||||||||
残高、2021年1月1日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
純収入 |
— | |||||||||||||||||||||||
親会社への配当金 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
その他総合損失 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
親からの貢献 |
— | |||||||||||||||||||||||
バランス、2021年3月31日 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
純収入 |
— | |||||||||||||||||||||||
親会社への配当金 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
その他総合収益 |
— | |||||||||||||||||||||||
親からの貢献 |
— | |||||||||||||||||||||||
非持株権に発表された配当金 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
バランス、2021年6月30日 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
純収入 |
— | |||||||||||||||||||||||
親会社への配当金 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
その他総合損失 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
親からの貢献 |
— | |||||||||||||||||||||||
バランス、2021年9月30日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ヘンスマイ国際有限責任会社とその子会社
監査されていないキャッシュフロー表簡明総合レポート
(単位:百万)
9か月 | ||||||||
一段落した | ||||||||
九月三十日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動: | ||||||||
純収入 | $ | $ | ||||||
差し引く:非持続経営の収入、税引後 | ( | ) | ( | ) | ||||
継続経営収入 | ||||||||
継続業務の収入と継続業務の業務活動が提供する現金純額を調整する: | ||||||||
非合併関連会社の投資収益における権益 | ( | ) | ( | ) | ||||
Venator投資公正価値調整の未実現純損失 | ||||||||
未連結子会社への投資リターン受け取った現金 | ||||||||
減価償却および償却 | ||||||||
非現金レンタル費用 | ||||||||
事業·資産売却の収益 | ( | ) | ||||||
債務損失を繰り上げ返済する | ||||||||
非現金再編成と減価費用 | ( | ) | ||||||
所得税を繰延する | ( | ) | ||||||
非現金補償 | ||||||||
その他、純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
売掛金と手形 | ( | ) | ( | ) | ||||
棚卸しをする | ( | ) | ( | ) | ||||
その他流動資産 | ||||||||
他の非流動資産 | ( | ) | ( | ) | ||||
売掛金 | ( | ) | ||||||
負債を計算すべきである | ( | ) | ||||||
他の非流動負債 | ( | ) | ( | ) | ||||
継続経営活動が提供する現金純額 | ||||||||
経営活動は非持続経営活動の現金純額を提供する | ( | ) | ||||||
経営活動が提供する現金純額 | ||||||||
投資活動: | ||||||||
資本支出 | ( | ) | ( | ) | ||||
業務で受け取った現金を売る | ||||||||
買収業務は,現金買収後の純額を差し引く | ( | ) | ||||||
関連会社の売掛金が増加する | ( | ) | ( | ) | ||||
財産損失の保険収益を取り戻す | ||||||||
その他、純額 | ||||||||
継続経営における投資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動のための非持続経営所得現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
融資活動: | ||||||||
循環ローンツールは借金ばかりしている | ||||||||
長期債券を発行して得られる収益 | ||||||||
長期債務を償還する | ( | ) | ( | ) | ||||
支払済み債務発行コスト | ( | ) | ||||||
非持株権益への配当金 | ( | ) | ||||||
親会社への配当金 | ( | ) | ( | ) | ||||
債務の費用を繰り上げ返済する | ( | ) | ||||||
その他、純額 | ( | ) | ||||||
融資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
為替レート変動が現金に与える影響 | ( | ) | ( | ) | ||||
現金と現金等価物の減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
期初現金及び現金等価物 | ||||||||
期末現金および現金等価物 | $ | $ | ||||||
キャッシュフロー情報の追加: | ||||||||
利子を支払う現金 | $ | $ | ||||||
所得税の現金を納める |
2022年と2021年9月30日の売掛金資本支出はそれぞれ2700万ドルと5200万ドル。2021年9月30日までの9ヶ月間、インドDIY事業の販売協定条項により実現された割増支出に関する税金で支払われた現金金額は300万ドルであった。“別注4.生産停止経営と業務処分--インドのDIY消費接着剤事業の販売”を参照
簡明な連結財務諸表が付記されています。
ヘンスマイ社とその子会社
ヘンスマイ国際有限責任会社とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
1.一般情報
Cあること D定義する
便宜上、本報告では、“会社”、“ハンター”、“私たち”、“私たち”または“私たち”5月.意味が他に言及されない限り、ヘンスマイ会社とその子会社と前身を指すために使用される。本報告では、“ヘンスマイ国際”とは、ヘンスマイ国際有限責任会社(我々の完全子会社)を指す。
この報告書では5月.定義されていない場合には、競争相手または他の業界参加者の共通名称が使用される。私たちは5月.特定の化学品や製品の一般的な名前や略語も使用されなければならない。
I国際的に F財務状況 Sタトゥーを入れる
当社の審査されていない中期簡明総合財務諸表及びヘンスマイ国際の審査されていない中期簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“GAAP”或いは“アメリカGAAP”)によって作成され、管理層はこのような財務諸表が反映するすべての調整は正常な経常的調整のみを含むと考えているが、これらの調整は公平に記載した期間の経営業績、全面収益、財務状況及び現金流量に必要なすべての調整しか含まれていない。中期業績は以下のとおりである注釈これは必然的に年間を通じてそのような状況が予想されるということを見せてくれる。この等の監査されていない簡明な総合財務諸表は、監査された総合財務諸表及び年報表に掲載されている総合財務諸表付記と併せて読まなければならない10-今年度までのK2021年12月31日わが社とヘンズマイ国際のために。
DEScription のです。 B有用性
私たちは差別化された有機化学製品の世界的なメーカーだ。私たちの業務は
細分化市場:ポリウレタン、高性能製品、先進材料。私たちの製品は広範な化学品と配合を含み、私たちは世界的に多様な消費と工業顧客グループにこれらの製品を販売しています。私たちの製品は接着剤、航空宇宙、自動車、建築製品、耐久性と非耐久消費財、電子、絶縁、医療、包装、塗料と建築、発電、製油と合成繊維業界を含む広く応用されています。私たちは多くの重要な製品ラインで世界有数の生産者であり、MDI、アミン、無水マレイン酸とエポキシポリマー配合を含む。
開ける August 9, 2022, 私たちは、私たちの繊維化学品と染料事業(“繊維効果事業”)をSK Capital Partners(“Archroma”)のポートフォリオ会社Archromaに売却する最終合意に達した。最初から第三に1/42022,私たちの織物効果業務の結果はすべての期間の非連続的な業務として報告された。もっと知りたいことがあれば、備考を参照してください4.非持続的な経営と業務処分--織物販売が業務に影響を与える“操業停止業務がこれまで剥離していた業務の収益にも大きな影響を与えないことが報告されている。
私たちは私たちの完全子会社ヘンスマイ国際を通じて私たちの業務を経営しています。ヘンスマイ国際はデラウェア州の有限責任会社で1999.
HUntsman C企業と企業HUntsman I国際的に F財務状況 Sタトゥーを入れる
他にも説明があるほか、この等付記は当社およびヘンスマイ国際の簡明総合財務諸表と関係がある。私たちの財務諸表とヘンズマイ国際の財務諸表との違いは主にわが社が記録した異なる資本構造と購入会計と関係があります2003ヘスマイ国際ホールディングス有限公司を徐々に買収し、ヘンスマイ国際ホールディングス株式会社はヘンスマイ国際の元親会社である2005.
P“原則” C補強する
私たちの簡明な総合財務諸表には、私たちの完全所有と多数所有の子会社と、私たちがその主要な受益者である任意の可変利益実体の口座が含まれています。会社間口座と取引はキャンセルされた。
Rヨーロッパ共同体lアスフィカtイオン化するs
従来の各期間の簡明な連結財務諸表中のいくつかの金額は、現在の列報に適合するように、すべての列報の期間として再計算されている。これらの再分類は,我々の紡績効果業務の資産と負債を販売対象資産とし,その経営結果を非持続経営とするためである。以下の“-最新開発”と“注釈”を参照4.非持続的な経営と業務処分--織物販売が業務に影響を与える“
USe of E蒸留器
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、財務諸表日の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を行うことを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
R最近一度はD発展する
ヨーロッパ再編計画
初期には2022年11月私たちは、現在行われているコスト最適化計画を超えて、ヨーロッパで追加的な再構成を行うために、私たちの約束と具体的な計画を発表しました。新計画には、ある施設の撤退と統合、コストの低い場所への労働力の移転、さらなる人員の合理化が含まれる。この計画と関連して、約#ドルの再構成費用を記録する予定です
織物販売効果業務
開ける August 9, 2022, 私たちは最終的な合意に達し、私たちの織物効果ビジネスをArchromaに売却し、企業の総価値は$です
2.最近発表された会計声明
あったことがある違います。最近発表された会計声明は9人現在までの月2022年9月30日私たちの規則に適用される。
3.企業合併
A募集する gアブリエルP約束を履行するP製品
開ける January 15, 2021, 著者らはGabriel Performance Productsの買収を完了し、Gabriel Performance Productsは北米特殊化学品メーカーであり、塗料、接着剤、封止剤と複合材料端末市場の専用添加剤とエポキシ硬化剤(“Gabriel買収”)を生産し、Audax Private Equityからの付属基金を買収し、取引金額は約ドルである
私たちは買収方法を使ってGabriel買収の理由を説明した。そこで,買収された有形資産と無形資産および負担する負債の公正価値を分析した。購入した資産と負担する負債に対する購入費用の分配概要は以下のとおりである(百万ドル)
取得した資産と負担された負債の公正な価値: | ||||
ガブリエル買収のために支払った現金 | $ | |||
現金 | $ | |||
売掛金 | ||||
棚卸しをする | ||||
財産·工場·設備 | ||||
無形資産 | ||||
商誉 | ||||
売掛金 | ( | ) | ||
負債を計算すべきである | ( | ) | ||
所得税を繰延する | ( | ) | ||
純資産購入の公正価値総額 | $ |
この評価は1つ目は1/42022.今回の割り当てには、取得された無形資産には、商標、技術、商業秘密が含まれており、これらの資産は一定期間償却される
PRO.RO Fオルマ I情報 適用することができます A徴用する
ガブリエルの買収が1月1日2021以下に推定される持続可能なビジネスの予想収入、ヘンスマイ社およびヘンスマイ国際に起因する純収入および純収入が報告される(百万ドル単位)
9か月 | ||||
一段落した | ||||
2021年9月30日 | ||||
収入.収入 | $ | |||
純収入 | ||||
ヘンスマイ社の純収入 |
9か月 | ||||
一段落した | ||||
2021年9月30日 | ||||
収入.収入 | $ | |||
純収入 | ||||
ヘンスマイ国際会社の純収入 |
4.生産停止業務と業務処分
S麦酒 of t脱退しました e影響 b有用性
開ける August 9, 2022, 私たちは最終的な合意に達し、私たちの織物効果ビジネスをArchromaに売却し、企業の総価値は$です
次の表は、非連続性業務の主要資産と負債カテゴリの帳簿金額と、我々の縮小合併貸借対照表において販売すべき非連続業務に分類された資産と負債総額とを照合した(百万ドル単位)
九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
販売待ちの主要カテゴリ資産を持つ帳簿金額: |
||||||||
売掛金 |
$ | $ | ||||||
棚卸しをする |
||||||||
その他流動資産 |
||||||||
流動資産総額 |
||||||||
財産·工場·設備·純価値 |
||||||||
所得税を繰延する |
||||||||
経営的リース使用権資産 |
||||||||
他の非流動資産 |
||||||||
非流動資産総額 |
||||||||
保有販売資産総額(1) |
$ | $ | ||||||
販売されている主要な負債種別を持つ帳簿金額: |
||||||||
売掛金 |
$ | $ | ||||||
負債を計算すべきである |
||||||||
流動経営賃貸負債 |
||||||||
流動負債総額 |
||||||||
非流動経営賃貸負債 |
||||||||
他の非流動負債 |
||||||||
非流動負債総額 |
||||||||
販売待ち負債総額(1) |
$ | $ |
(1) |
現在保有している販売待ち資産と負債総額2022年9月30日現在の業務に分類されているのは、私たちの織物効果業務の販売が1年以内に完了する可能性が高いからです。 |
表は非連続業務の税引き前収入を構成する主要行項目と非連続業務の税引き後収入を照合し、主に私たちの繊維効果業務と関係があり、私たちの簡素化総合業務報告書に示すように(百万ドル単位)
3か月 | 9か月 | |||||||||||||||
一段落した | 一段落した | |||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
非連続性業務の税引前収入を構成する主要な項目: | ||||||||||||||||
貿易販売、サービス、費用、純額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
販売原価 | ||||||||||||||||
その他の費用項目、純額 | ||||||||||||||||
所得税前非持続経営所得 | ||||||||||||||||
所得税費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
非連続業務の純収入に帰することができる | $ | ( | ) | $ | $ | $ |
Sビール のです。 INIDIA-Bすでに貸した DO-IT-Y私たち自身は C消耗消費者 A心を入れかえる B有用性
開ける2020年11月3日インドのDIY事業をPidilite Industries Ltd.に売却する取引を完了し、約$を受け取りました
S麦酒 of Vイニシエータ I一番興味がある
開ける2020年12月23日私たちは完成しました
5.在庫品
私たちは原価価格と市場価格の中の低い者で在庫を表示し、コストは平均原価価格によって決定されます1つ目は-Out(“後進先出し”)と1つ目は-入力1つ目は−異なる在庫構成要素のための出庫方法。在庫には以下の内容(百万ドル):
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
2022 | 2021 | |||||||
原材料と供給品 | $ | $ | ||||||
進行中の仕事 | ||||||||
完成品 | ||||||||
合計する | ||||||||
後進が先に備蓄を出す | ( | ) | ( | ) | ||||
純在庫 | $ | $ |
はい。二人とも2022年9月30日そして2021年12月31日約、約
6.可変利子実体
私たちは私たちが主な受益者である可変利益実体であることを確認するために、私たちの投資と取引を評価する。私たちは以下の合弁企業の中で可変権益を持っています。私たちはこれらの合弁企業の主な受益者です
● |
Rubcon LLCは私たちのものです |
● |
アラブ地雷会社(“AAC”)は私たちのものです |
.の間に9人現在までの月2022年9月30日いくつありますか違います。私たちの可変利益実体の変化。
これらの実体の債権者は違います。我々の一般的な信用に助けを求める.備考をご参照ください8.債務--直接債務と付属債務“このような可変利益の主な受益者として2022年9月30日合営企業の資産、負債、経営結果は、私たちの簡明な連結財務諸表に含まれています。
次の表は私たちの可変利息実体の資産と負債の帳簿金額をまとめました。これらの資産と負債は私たちの簡素化総合貸借対照表に含まれています2022年9月30日私たちの総合貸借対照表と2021年12月31日(百万ドル):
九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
流動資産 |
$ | $ | ||||||
財産·工場·設備·純価値 |
||||||||
経営的リース使用権資産 |
||||||||
他の非流動資産 |
||||||||
所得税を繰延する |
||||||||
総資産 |
$ | $ | ||||||
流動負債 |
$ | $ | ||||||
長期債務 |
||||||||
非流動経営賃貸負債 |
||||||||
他の非流動負債 |
||||||||
総負債 |
$ | $ |
収入·所得税前に継続的に経営する収入と我々の可変利益実体に提供する経営活動の現金純額三つそして9人現在までの月2022年9月30日そして2021具体的な数字は以下の通り(百万ドル)
3か月 |
9か月 |
|||||||||||||||
一段落した |
一段落した |
|||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
収入.収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
所得税前に経営を続けて所得を得る |
||||||||||||||||
経営活動が提供する現金純額 |
7.再編成、減価、工場閉鎖コスト
自分から2022年9月30日そして2021年12月31日費用タイプおよび計画別の再構成費用には、以下の(百万ドル)が含まれます
人員削減 |
他の再構成コスト |
合計する |
||||||||||
2022年1月1日現在の債務 |
$ | $ | $ | |||||||||
2022年2021年の料金とこれまでの取り組み |
||||||||||||
2022年計画料金 |
— | |||||||||||
2022年2021年の支払いとこれまでの取り組み |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
2022年支払いは2022年計画に使用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
2022年9月30日現在の債務 |
$ | $ | $ |
部門と計画別の再編、減値、工場閉鎖コスト準備金の詳細については以下の通り(百万ドル)
性能 |
進級する |
会社 |
||||||||||||||||||
ポリウレタン |
製品 |
材料 |
他にも |
合計する |
||||||||||||||||
2022年1月1日現在の債務 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
2022年2021年の料金とこれまでの取り組み |
— | |||||||||||||||||||
2022年計画料金 |
— | |||||||||||||||||||
2022年2021年の支払いとこれまでの取り組み |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
2022年支払いは2022年計画に使用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
2022年9月30日現在の債務 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
再編準備金の当期部分 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
再編成準備金のうち長期部分 |
継続経営の現金と非現金再編費用の詳細について三つそして9人現在までの月2022年9月30日そして2021提供された情報は以下の通りです
3か月 |
9か月 |
|||||||||||||||
一段落した |
一段落した |
|||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
現金料金: |
||||||||||||||||
2022年(ポイント)2021年までに計画された料金 |
$ | ( |
) | $ | — | $ | $ | — | ||||||||
2022年計画料金 |
— | — | ||||||||||||||
2021年2020年の料金とそれまでの取り組み |
— | |||||||||||||||
2021年2021年計画料金 |
— | |||||||||||||||
非現金料金: |
||||||||||||||||
資産売却の収益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
加速減価償却 |
||||||||||||||||
その他非現金料金(ポイント) |
( |
) | ||||||||||||||
再編成·減価·閉鎖工場の総コスト(貸付) |
$ | $ | ( |
) | $ | $ |
R再構築する A活動する
最初から第三に1/42022,私たちの会社の機能部門は、様々な情報技術機能の中の管理されたサービスを利用して、私たちの環境、健康と安全プロセスとシステムを調整し、最適化するために、私たちの世界的な方法を最適化するための再編計画を実施した。これらの再構成計画に関連して,我々が記録した組換え費用の純額は約$である
最初から1つ目は1/42021,私たちの会社の機能部門は、共有サービス能力を利用するグローバルな方法を最適化するための再編計画を実施した。.の間に二番目1/42022,その計画はさらに多くの地理的位置を含むまで拡張される。この再編計画に関連して,我々が記録した再編費用の純額は約$である
最初から第三に1/42020,私たちのポリウレタン部門は下流の足跡を最適化するための再構成計画を実施した。.の間に二番目1/42022,この最適化計画はポリウレタン業務全体を含むまでさらに拡大される。この再編計画に関連して,我々が記録した再編費用の純額は約$である
最初から二番目1/42020,我々の先進材料部門はCVC熱硬化性特殊製品の買収に関する再編計画を実施し,部門の商業組織を調整し,部門の製造プロセスを最適化した。これらの再構成計画に関連して,我々が記録した組換え費用の純額は約$である
8.債務
私たちの未返済債務は、債務発行コストを差し引いて、以下のように構成されています
九月三十日 |
十二月三十一日 |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
高度な信用手配: |
||||||||
循環施設 |
$ | $ | ||||||
売掛金案の未払い金額 |
||||||||
高級ノート |
||||||||
可変利子実体 |
||||||||
他にも |
||||||||
債務総額 |
$ | $ | ||||||
債務の当期分 |
$ | $ | ||||||
債務の長期部分 |
||||||||
債務総額 |
$ | $ |
D直接和する S副長日記 DEBT
私たちのほとんどの債務は、以下に説明するローンを含めて、私たちの子会社(主にヘンスマイ国際)が負担しています。ヘンスマイ社は注釈このような付属債務の保証人。
私たちのある子会社は第三に--配当金、分配、融資、または下敷きにいくつかの制限がある締約国債務協定。場合によっては第三に現金や資産をこのような子会社から私たちに移す前に、どちらか一方を要求するだろう。
起債コスト
我々は、当該債務負債額面の減少として、貸借対照表に債務負債に関する債務発行コストを記録する。自分から2022年9月30日そして2021年12月31日債務負債を直接削減する債務発行コストは#ドルである
循環信用手配
開ける May 20, 2022, ヘンスマイ国際は新しいドルに入りました
次の表は私たちのを示しています2022循環信用手配まで2022年9月30日(貨幣金額は百万単位):
未償却 |
||||||||||||||||||||||
割引と |
||||||||||||||||||||||
Vbl.約束 |
元金 |
借金を出す |
携帯する |
|||||||||||||||||||
施設 |
金額 |
卓越した |
費用.費用 |
価値がある |
金利(2) |
成熟性 |
||||||||||||||||
2022年の循環クレジット手配 |
$ | $ | (1) | $ | (1) | $ | (1) |
|
May 2027 |
(1) |
開ける2022年9月30日追加の一ドルがあります |
(2) |
借款金利2022循環信用手配はローンのタイプとヘンスマイ国際の債務格付けによって異なる。現在のドル借款の代表的な金利2022年9月30日かつては… |
受取手続き
我々の米国売掛金証券化計画(“米国売掛金計画”)と我々の欧州売掛金証券化計画(“EU売掛金計画”および米国売掛金計画と総称して“売掛金計画”)との構造により、実販売または真の貢献を目的とした取引において、我々のいくつかの貿易売掛金を米国特殊目的実体(“米国SPE”)と欧州特殊目的実体(“EU SPE”)に移行させる。売掛金は米国SPEとEU SPEによる債務を担保とする。
開ける July 1, 2021, 私たちは私たちの受取計画を修正しました。その中に、私たちの受取計画の予定終了日を含む2022年4月至れり尽くせり July 2024.
私たちの売掛金計画に関する情報、締め切り2022年9月30日(貨幣金額は百万単位):
最高資金 |
金額 |
|||||||||||
施設 |
成熟性 |
可用性(1) |
卓越した |
金利(2) |
||||||||
アメリカの売掛金計画 |
|
$ | $ | (3) |
|
|||||||
EU売掛金計画 |
|
€ | € |
|
||||||||
(約96ドル) |
(1) |
私たちの売掛金計画の実際の利用可能金額5月.販売された合資格売掛金レベル、私たちの顧客の信用格付けの変化、顧客集中度レベル、および譲渡されている売掛金のいくつかの特徴(適用プロトコルの定義)に応じて低いレベルです。 |
(2) |
私どもアメリカの売掛金計画の適用金利は貸手によってドルロンドン銀行同業借り換え金利と定義されています。私どものEU売掛金計画に適用される金利はドルLIBOR、EURIBOR、SONIA(ポンド隔夜銀行間平均金利)です。ドルロンドン銀行から離脱すると予想されていたので July 2021 私どもの売掛金計画にはドルLIBORの交換率が組み込まれています。 |
(3) |
自分から2022年9月30日一ドルぐらいあります |
自分から2022年9月30日そして2021年12月31日, $
高級付記
開ける January 15, 2021, ヘンスマイ国際はすべて償還します
開ける May 26, 2021, ヘンスマイ国際会社は$を完成させました
可変利子実体債務
開ける2021年9月30日瑞声、私たちの総合
Cコンプライアンス性 w帯 C燕尾草
私たちは私たちの重要な債務ツールを管理する協定に含まれる契約を遵守して、私たちの循環信用手配、私たちの売掛金計画、そして私たちの優先手形を含むと信じています
9.派生ツールとヘッジ活動
私たちは金利、為替レート、大口商品価格の変化のような市場リスクに直面している。私たちは時々このような危険を管理するために派生ツールに関する取引を含む取引を行う。私たちはまた特定のヨーロッパ事業の純投資をヘッジしている。
私たちの収入と支出は様々な外貨で計算されているので、私たちのキャッシュフローと収益は為替レートの変動の影響を受けています。時々私たちは5月.外貨為替レート変動の短期的な影響をできるだけ少なくするための外貨派生ツールを構築する。可能な場合、私たちは通常子会社間で多貨幣種現金残高純額を実現して、外貨為替レートに対するリスクの開放を減らすのに役立ちます。他の接触もあります5月.時々金融市場取引で管理され,主にスポットや長期外国為替契約(通常満期日)を購入することで管理される
時々私たちは5月.金利変動が私たちの変動金利開放に及ぼす影響を低減するために、金利スワップおよび/または他のデリバティブを購入する。金利交換項では、吾等は、他の各当事者と指定時間間隔で固定金利と変動金利との差額を交換することに同意し、この差額は、合意された名義元金金額に基づいて算出される
私たちはヘッジとして指定された適切な金額を決定するために、私たちの非ドル建て債務とデリバティブツールを検討します。自分から2022年9月30日私たちはすでに約
10.公正価値
金融商品の公正価値は以下の通りである(百万ドル)
2022年9月30日 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||
携帯する |
推定数 |
携帯する |
推定数 |
|||||||||||||
価値がある |
公正価値 |
価値がある |
公正価値 |
|||||||||||||
不合格社員福祉計画投資 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
Venatorへの投資 |
||||||||||||||||
Venator残り株式のオプションプロトコル |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
長期債務(今期分を含む) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) |
これらの金融商品の即期または短期満期日のため、貸借対照表に報告されている現金および現金等価物、売掛金および売掛金の帳簿価値は公正価値に近い。私たちのVenatorへの投資は公正な価値で価格を計算して、これは現在の市場価格(レベル)を使用して市場観察定価によって得られたものです1)である。また,我々がVenatorで保有している残りの普通株に関するオプションプロトコルの見積公正価値は,丸め込まれている
時点で2022年9月30日市場で観察可能な投入に基づく推定技術2)である。備考をご参照ください4.非持続的な経営と業務処分--Venator権益の売却。非適格従業員福祉計画投資の公正価値は、現在の市場価格(レベル)を使用して市場観察可能な定価によって得られる1)である。私たちの長期債務の推定公正価値は、活発な市場(レベル)取引時の同じ債務の見積市場価格に基づいている1)である。本論文で提案した公正価値推定は,経営陣に基づいている2022年9月30日そして2021年12月31日それは.私たちは注釈公正価値金額を推定することに顕著な影響を与える可能性があることを認識した場合、その金額はすでに注釈これらの財務諸表で全面的に再評価されています2022年9月30日現在の公正価値推定は5月.本稿であげた金額とは大きく異なる。
.の間に9人現在までの月2022年9月30日私たちは行いました
11.収入確認済
次の表は主な出所別に私たちが運営し続けている収入を示しています三つ現在までの月2022年9月30日そして2021(百万ドル):
性能 |
進級する |
会社と |
||||||||||||||||||
2022 |
ポリウレタン |
製品 |
材料 |
淘汰する |
合計する |
|||||||||||||||
主要地理市場(1) |
||||||||||||||||||||
アメリカとカナダ |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
( |
) | ||||||||||||||||||
アジア太平洋地域 |
( |
) | ||||||||||||||||||
世界の他の地域 |
( |
) | ||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
主要製品のグループ分け |
||||||||||||||||||||
MDIウレタン |
$ | $ | ||||||||||||||||||
差別化する |
$ | |||||||||||||||||||
専攻 |
$ | |||||||||||||||||||
専門ではない |
||||||||||||||||||||
淘汰する |
$ | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ |
性能 |
進級する |
会社と |
||||||||||||||||||
2021 |
ポリウレタン |
製品 |
材料 |
淘汰する |
合計する |
|||||||||||||||
主要地理市場(1) |
||||||||||||||||||||
アメリカとカナダ |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
( |
) | ||||||||||||||||||
アジア太平洋地域 |
( |
) | ||||||||||||||||||
世界の他の地域 |
||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
主要製品のグループ分け |
||||||||||||||||||||
MDIウレタン |
$ | $ | ||||||||||||||||||
差別化する |
$ | |||||||||||||||||||
専攻 |
$ | |||||||||||||||||||
専門ではない |
||||||||||||||||||||
淘汰する |
$ | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ |
(1) |
収入の地理情報は,製品が販売された国/地域に基づいている。 |
次の表は主な出所別に私たちが運営し続けている収入を示しています9人現在までの月2022年9月30日そして2021(百万ドル):
性能 |
進級する |
会社と |
||||||||||||||||||
2022 |
ポリウレタン |
製品 |
材料 |
淘汰する |
合計する |
|||||||||||||||
主要地理市場(1) |
||||||||||||||||||||
アメリカとカナダ |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
( |
) | ||||||||||||||||||
アジア太平洋地域 |
( |
) | ||||||||||||||||||
世界の他の地域 |
( |
) | ||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
主要製品のグループ分け |
||||||||||||||||||||
MDIウレタン |
$ | $ | ||||||||||||||||||
差別化する |
$ | |||||||||||||||||||
専攻 |
$ | |||||||||||||||||||
専門ではない |
||||||||||||||||||||
淘汰する |
$ | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ |
性能 |
進級する |
会社と |
||||||||||||||||||
2021 |
ポリウレタン |
製品 |
材料 |
淘汰する |
合計する |
|||||||||||||||
主要地理市場(1) |
||||||||||||||||||||
アメリカとカナダ |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||
ヨーロッパ.ヨーロッパ |
( |
) | ||||||||||||||||||
アジア太平洋地域 |
( |
) | ||||||||||||||||||
世界の他の地域 |
||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
主要製品のグループ分け |
||||||||||||||||||||
MDIウレタン |
$ | $ | ||||||||||||||||||
差別化する |
$ | |||||||||||||||||||
専攻 |
$ | |||||||||||||||||||
専門ではない |
||||||||||||||||||||
淘汰する |
$ | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ |
(1) |
収入の地理情報は,製品が販売された国/地域に基づいている。 |
12.従業員福祉計画
持続的な経営からの定期純収益(信用)コストの構成要素三つそして9人現在までの月2022年9月30日そして2021具体的な数字は以下の通り(百万ドル)
ヘンスマイ社
他の退職後 |
||||||||||||||||
固定福祉計画 |
福祉計画 |
|||||||||||||||
3か月 |
3か月 |
|||||||||||||||
一段落した |
一段落した |
|||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
サービスコスト |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
利子コスト |
||||||||||||||||
予想資産収益率 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
以前福祉の償却に勤めていた |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
精算損失償却 |
||||||||||||||||
定期純収益(信用)コスト |
$ | ( |
) | $ | $ | $ |
他の退職後 |
||||||||||||||||
固定福祉計画 |
福祉計画 |
|||||||||||||||
9か月 |
9か月 |
|||||||||||||||
一段落した |
一段落した |
|||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
サービスコスト |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
利子コスト |
||||||||||||||||
予想資産収益率 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
以前福祉の償却に勤めていた |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
精算損失償却 |
||||||||||||||||
損失を決算する |
||||||||||||||||
定期純収益(信用)コスト |
$ | ( |
) | $ | $ | $ |
ヘンスマイ国際
他の退職後 |
||||||||||||||||
固定福祉計画 |
福祉計画 |
|||||||||||||||
3か月 |
3か月 |
|||||||||||||||
一段落した |
一段落した |
|||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
サービスコスト |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
利子コスト |
||||||||||||||||
予想資産収益率 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
以前福祉の償却に勤めていた |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
精算損失償却 |
||||||||||||||||
定期純収益(信用)コスト |
$ | ( |
) | $ | $ | $ |
他の退職後 |
||||||||||||||||
固定福祉計画 |
福祉計画 |
|||||||||||||||
9か月 |
9か月 |
|||||||||||||||
一段落した |
一段落した |
|||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
サービスコスト |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
利子コスト |
||||||||||||||||
予想資産収益率 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
以前福祉の償却に勤めていた |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
精算損失償却 |
||||||||||||||||
損失を決算する |
||||||||||||||||
定期純収益(信用)コスト |
$ | ( |
) | $ | $ | $ |
.の間に9人現在までの月2022年9月30日そして2021私たちは、私たちの年金と他の持続運営に関連する退職後福祉計画に貢献して、金額は$です
13.ヘンスマイ社の株主権益
S野ウサギ R買い戻し Pプログラム.プログラム
開ける October 26, 2021, 取締役会は新しい株買い戻し計画を承認しました。金額は#ドルです
DIvidend 開ける C守護神 Sトック
現在の四半期内に2022年9月30日そして2021年9月30日配当金を$と発表しました
14.その他の総合損失を累計する
構成部分別の他総合(損失)収入構成と累積その他総合損失変動は以下のとおりである(単位:百万ドル):
ヘンスマイ社
年金.年金 | 他にも | |||||||||||||||||||||||||||
外国.外国 | 他にも | 全面的に | 金額 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||
貨幣 | 退職後 | の収入 | そのせいで | そのせいで | ||||||||||||||||||||||||
訳す | 優位性 | 未整合 | 非制御性 | 猟師 | ||||||||||||||||||||||||
(A)を調整する | (B)を調整する | 付属会社 | その他、純額 | 合計する | 利益. | 会社 | ||||||||||||||||||||||
期初残高、2022年1月1日 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | |||||||||||||
再分類前の他の総合損失、毛額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
税金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
累積他の総合損失から再分類された金額,毛額(C) | ||||||||||||||||||||||||||||
税金支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
今期のその他総合収入純額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
期末残高、2022年9月30日 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) |
(a) | 税引き後の純額は#ドルです |
(b) | 税引き後の純額は#ドルです |
(c) | これらの再分類の詳細については,次の表を参照されたい. |
年金.年金 | 他にも | |||||||||||||||||||||||||||
外国.外国 | 他にも | 全面的に | 金額 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||
貨幣 | 退職後 | の収入 | そのせいで | そのせいで | ||||||||||||||||||||||||
訳す | 優位性 | 未整合 | 非制御性 | 猟師 | ||||||||||||||||||||||||
(A)を調整する | (B)を調整する | 付属会社 | その他、純額 | 合計する | 利益. | 会社 | ||||||||||||||||||||||
期初残高、2021年1月1日 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | |||||||||||||
再分類前の他の総合損失、毛額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
税金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
累積他の総合損失から再分類された金額,毛額(C) | ||||||||||||||||||||||||||||
税金支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
今期のその他総合収入純額 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
期末残高、2021年9月30日 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) |
(a) | 税引き後の純額は#ドルです |
(b) | 税引き後の純額は#ドルです |
(c) | これらの再分類の詳細については,次の表を参照されたい. |
9月30日までの3ヶ月間 | ||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||
金額を再分類する | 金額を再分類する | 影響を受けた行項目 | ||||||||
蓄積してきた | 蓄積してきた | この声明は | ||||||||
その他の詳細情報を集計する | 他にも | 他にも | 純収益 | |||||||
総合損失構成(A): | 総合損失 | 総合損失 | 紹介される | |||||||
年金や他の退職後の福祉の償却: | ||||||||||
以前のサービスポイント | $ | ( | ) | $ | ( | ) | (b)(c) | その他の収入、純額 | ||
精算損失 | (b)(c) | その他の収入、純額 | ||||||||
税引き前合計 | ||||||||||
( | ) | ( | ) | 所得税費用 | ||||||
この期間の改叙総数 | $ | $ | 税引き後純額 |
9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||
金額を再分類する | 金額を再分類する | 影響を受けた行項目 | ||||||||
蓄積してきた | 蓄積してきた | この声明は | ||||||||
その他の詳細情報を集計する | 他にも | 他にも | 純収益 | |||||||
総合損失構成(A): | 総合損失 | 総合損失 | 紹介される | |||||||
年金や他の退職後の福祉の償却: | ||||||||||
以前のサービスポイント | $ | ( | ) | $ | ( | ) | (b)(c) | その他の収入、純額 | ||
損失を決算する | (b) | その他の収入、純額 | ||||||||
精算損失 | (b)(c) | その他の収入、純額 | ||||||||
税引き前合計 | ||||||||||
( | ) | ( | ) | 所得税費用 | ||||||
この期間の改叙総数 | $ | $ | 税引き後純額 |
(a) | 括弧の中の年金と他の退職後の福祉金額は、私たちが簡素化した総合経営報告書上の融資を示しています。 |
(b) | これらの累積された他の総合損失部分は定期年金純費用の計算に計上される。備考をご参照ください12.従業員福祉計画 |
(c) | 金額は約$を含んでいます |
ヘンスマイ国際
年金.年金 | 他にも | |||||||||||||||||||||||||||
外国.外国 | 他にも | 全面的に | 金額 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||
貨幣 | 退職後 | の収入 | そのせいで | そのせいで | ||||||||||||||||||||||||
訳す | 優位性 | 未整合 | 非制御性 | 猟師 | ||||||||||||||||||||||||
(A)を調整する | (B)を調整する | 付属会社 | その他、純額 | 合計する | 利益. | 国際的に | ||||||||||||||||||||||
期初残高、2022年1月1日 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | |||||||||||||
再分類前の他の総合損失、毛額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
税金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
累積他の総合損失から再分類された金額,毛額(C) | ||||||||||||||||||||||||||||
税金支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
今期のその他総合収入純額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
期末残高、2022年9月30日 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) |
(a) | 税引き後の純額は#ドルです |
(b) | 税引き後の純額は#ドルです |
(c) | これらの再分類の詳細については,次の表を参照されたい. |
年金.年金 | 他にも | |||||||||||||||||||||||||||
外国.外国 | 他にも | 全面的に | 金額 | 金額 | ||||||||||||||||||||||||
貨幣 | 退職後 | の収入 | そのせいで | そのせいで | ||||||||||||||||||||||||
訳す | 優位性 | 未整合 | 非制御性 | 猟師 | ||||||||||||||||||||||||
(A)を調整する | (B)を調整する | 付属会社 | その他、純額 | 合計する | 利益. | 国際的に | ||||||||||||||||||||||
期初残高、2021年1月1日 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | |||||||||||||
再分類前の他の総合損失、毛額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
税金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
累積他の総合損失から再分類された金額,毛額(C) | ||||||||||||||||||||||||||||
税金支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
今期のその他総合収入純額 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
期末残高、2021年9月30日 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) |
(a) | 税引き後の純額は#ドルです |
(b) | 税引き後の純額は#ドルです |
(c) | これらの再分類の詳細については,次の表を参照されたい. |
9月30日までの3ヶ月間 | ||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||
金額を再分類する | 金額を再分類する | 影響を受けた行項目 | ||||||||
蓄積してきた | 蓄積してきた | この声明は | ||||||||
その他の詳細情報を集計する | 他にも | 他にも | 純収益 | |||||||
総合損失構成(A): | 総合損失 | 総合損失 | 紹介される | |||||||
年金や他の退職後の福祉の償却: | ||||||||||
以前のサービスポイント | $ | ( | ) | $ | ( | ) | (b)(c) | その他の収入、純額 | ||
精算損失 | (b)(c) | その他の収入、純額 | ||||||||
税引き前合計 | ||||||||||
( | ) | ( | ) | 所得税費用 | ||||||
この期間の改叙総数 | $ | $ | 税引き後純額 |
9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||
金額を再分類する | 金額を再分類する | 影響を受けた行項目 | ||||||||
蓄積してきた | 蓄積してきた | この声明は | ||||||||
その他の詳細情報を集計する | 他にも | 他にも | 純収益 | |||||||
総合損失構成(A): | 総合損失 | 総合損失 | 紹介される | |||||||
年金や他の退職後の福祉の償却: | ||||||||||
以前のサービスポイント | $ | ( | ) | $ | ( | ) | (b)(c) | その他の収入、純額 | ||
損失を決算する | (b) | その他の収入、純額 | ||||||||
精算損失 | (b)(c) | その他の収入、純額 | ||||||||
税引き前合計 | ||||||||||
( | ) | ( | ) | 所得税費用 | ||||||
この期間の改叙総数 | $ | $ | 税引き後純額 |
(a) | 括弧の中の年金と他の退職後の福祉金額は、私たちが簡素化した総合経営報告書上の融資を示しています。 |
(b) | これらの累積された他の総合損失部分は定期年金純費用の計算に計上される。備考をご参照ください12.従業員福祉計画 |
(c) | 金額は約$を含んでいます |
15.引受金とその他の事項
Lエグラー Mアテス
開ける四月二十九日2022,ニューオーリンズの陪審員が私たちに
我々は,民間原告,政府当局,その他の適用法律の規定に基づいて提起された様々な他の訴訟の当事者であり,様々な環境,製品責任,その他の法律を含む。この報告書が別に開示されない限り、私たちは注釈上記のいずれの事項の結果も、我々の財務状況、経営結果、または流動性に実質的な影響を与えると信じられている。
16.環境、健康、安全問題
E房協 C大文字?大文字 E支出.支出
私たちは5月.将来的には環境、健康、安全(“EHS”)法律に基づいて資本改善と全面的なコンプライアンスのコストを行い、汚染制御設備の購入、維持、修理のコストを含む。上には9人現在までの月2022年9月30日そして2021EHS事務の継続運営に用いられる資本支出の合計は$である
E環境保護 R貯蓄する
私たちは予想される環境整理義務、場所埋め立てと閉鎖費用、既知の罰金に関する計算すべき負債を蓄積した。潜在的な負債が既知であるか、または可能であると考えられ、合理的に推定できる場合には、負債を記録する。私たちの負債推定は、規制機関が私たちに提出した要求、既存の事実、既存技術、および過去の経験に基づいて現在の技術を使用して計算された。環境責任がやっているのは注釈資産廃棄債務として記録された金額が含まれている。私たちは$を蓄積しました
E環境保護 Mアテス
“包括的環境応答、補償および責任法”(“CERCLA”)および同様の州法によると、米国不動産の現職または前任所有者または経営者5月.危険物質の放出または処置が発生時に法律に適合しているか否かにかかわらず、現在の所有者または経営者が救済費用を負担する5月.それが釈放時にその施設を所有したり運営したりするかどうかにかかわらず、責任を負わなければならない。米国以外では、類似した汚染財産法、例えばフランスやオーストラリアの現行の法律は、過去の所有者及び/又は経営者に以前の施設に対して救済責任を負うことを要求する可能性がある。現在のところ
アメリカの“資源保護·回復法案”(RCRA)や同様の州法によると5月.私たちの危険廃棄物許可証の条件として、私たちは私たちの不動産からの汚染を修復しなければならない。私たちのいくつかの生産基地は工業化学品の製造と使用において長い歴史があり、現場の廃棄物処理を含む。私たちは過去の作業による土壌や地下水や地表汚染に気づいています5月.未来の他の場所で汚染を発見する。例えば、私たちがルイジアナ州ゲスマ市にある工場はRCRAが規定している持続的な救済要求の対象です。オーストラリア、インド、フランス、ハンガリー、イタリアなど、私たちが現在あるいは以前運営していた製造施設がある多くの場所にも似たような法律が存在する。
北は峡谷の救済策かもしれない
北部おそらく峡谷鉱地はCERCLAの鉱山であり、アイダホ州スダスプリングス付近の前リン鉱に関連しており、この鉱は私たちの前身会社を含むいくつかの会社によって運営されていると考えられている。はい2004,米国林業局は,我々がCERCLAの潜在的責任者(“PRP”)であり,その地点で発生する汚染に責任があることを知らせてくれた。はい2010年2月我々はWells Cargo(もう1社PRP)とこの地点の一部の救済調査/フィージビリティスタディに同意し,現在この過程を行っている。現在、私たちはこの場所での私たちの潜在的な負債を合理的に推定することができない。
17.株に基づく報酬計画
自分から2022年9月30日私たちは約
わが社とヘンズマイ国際社の株式ベースの報酬計画によると、継続的な運営の報酬コストは以下の通り(百万ドル)
3か月 | 9か月 | |||||||||||||||
一段落した | 一段落した | |||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
ヘンスマイ社の報酬コスト | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
ヘンスマイ国際賠償費用 |
アメリカとヘンズマイ国際会社の株式給与スケジュールの簡素化総合経営報告書で確認された所得税優遇総額は#ドルです
Sトック O選択する
各株式オプション報酬の公正価値は,付与日にブラック·スコールス推定値モデルを用いて推定され,このモデルは次表に記載されている仮定を用いた.期待変動率は,我々普通株付与日までの歴史変動性に基づいている。株式購入の期待期限は、当該等の文書の契約条項及び従業員の期待行使及び帰属後の雇用終了行為に基づいて推定される。オプション契約期間内の無リスク金利は、付与時に有効な米国債収益率曲線に基づいている。以下に述べる仮定は,期内に付与された株式オプションに対して用いた仮定の重み付き平均値である.
9か月 | ||||||||
一段落した | ||||||||
九月三十日 | ||||||||
2022(1) | 2021(2) | |||||||
配当率 | 北米.北米 | % | ||||||
予想変動率 | 北米.北米 | % | ||||||
無リスク金利 | 北米.北米 | % | ||||||
期間内に付与された株式オプションの予想年限(年) | 北米.北米 |
(1) | .の間に9人現在までの月2022年9月30日, |
(2) | .の間に9人現在までの月2021年9月30日株式オプションは1つ目は二十五セントです。 |
株式報酬計画下における株式オプション活動の概要2022年9月30日変化の過程で9人現在、この月までの月表を以下のように列挙する
重みをつける | ||||||||||||||||
重みをつける | 平均値 | |||||||||||||||
平均値 | 残り | 骨材 | ||||||||||||||
トレーニングをする | 契約書 | 固有の | ||||||||||||||
オプション奨励 | 株 | 値段 | 用語.用語 | 価値がある | ||||||||||||
(単位:千) | (年) | (単位:百万) | ||||||||||||||
2022年1月1日に返済されていません | $ | |||||||||||||||
授与する | ||||||||||||||||
鍛えられた | ( | ) | ||||||||||||||
没収される | ( | ) | ||||||||||||||
2022年9月30日に返済されていません | $ | |||||||||||||||
2022年9月30日に行使できます |
自分から2022年9月30日約一ドルです
期間中に行使された株式オプションの総内在価値9人現在までの月2022年9月30日そして2021約$です
Nもう着た S野ウサギ
株式ベースの報酬計画に基づいて付与された非既得株には、限定的な株式および業績株単位報酬が含まれており、それらは株式報酬とみなされ、幻影株は、株式または現金で決済できるため、責任報酬とみなされる。各制限株と影株奨励の公正価値は、ハンズマイ株の付与日の終値と推定される。
私たちは同意する二つパフォーマンス共有単位報酬の種類です上には1つは業績単位賞のタイプは、業績基準は、指定業界同行グループに対する当社普通株の総株主リターンである
.の間に1つ目は1/42022,私たちは発表し始めました二番目公演賞のタイプは、市場状況も含まれています。業績基準は,我々の会社が経営陣が設定した目標に対して実現した自由キャッシュフローであり,指定業界同業者グループに対する我々普通株の総株主リターンに応じて修正される
以下の日までの我々の非既得株状況要約2022年9月30日変化の過程で9人現在、この月までの月表を以下のように列挙する
株式奨励 | 賠償責任 | ||||||||||||||||
重みをつける | 重みをつける | ||||||||||||||||
平均値 | 平均値 | ||||||||||||||||
授与日 | 授与日 | ||||||||||||||||
株 | 公正価値 | 株 | 公正価値 | ||||||||||||||
(単位:千) | (単位:千) | ||||||||||||||||
2022年1月1日は帰属していない | $ | $ | |||||||||||||||
授与する | |||||||||||||||||
既得 | ( | ) | (1)(2) | ( | ) | ||||||||||||
没収される | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||
2022年9月30日は帰属していない |
(1) | 自分から2022年9月30日全部であります |
(2) | 合計する |
自分から2022年9月30日約一ドルです
18.所得税
私たちは貸借対照法を採用して所得税を計算する。繰延所得税は、財務と税務申告目的の資産と負債帳簿金額との一時的な違いによる純税収影響を反映する。繰延税金資産を評価して、それが比較できるかどうかを確認します注釈彼らは実現するだろう。評価免税額は個別税務管轄区を基準として検討を行い、十分なプラス或いは負の証拠があるかどうかを分析し、関連する繰延税項資産の現金化に対する判断を変更することを支持する。このような結論は意味のある判断が必要だ。履歴結果が提供する客観的な証拠を評価する際には,我々の業務の周期性および適用期間中の累積収益や損失を考慮した.適用期間中に発生する累積損失は,我々の将来の予測など,他の主観的証拠を考慮する能力を制限している.適用法域の将来の収入の変化は、これらの法域繰延税金資産の現金化に影響を与える可能性がある。
.の間に9人現在までの月2022年9月30日そして2021かつてはありました
ヘンスマイ社
私たちは継続経営の所得税費用が#ドルであることを記録した
ヘンスマイ国際
ヘンスマイ国際会社が記録した継続業務所得税支出は#ドルです
19.1株当たりの収益
1株当たりの基本収益には希薄化は含まれておらず、計算方法はヘンズマイ社が純収益をこの期間の加重平均流通株数で割るべきである。1株当たりの償却収益はこの期間のすべての潜在的な発行された希釈性普通株を反映し、計算方法は:ヘンズマイ社が純収益をその間に発行した加重平均流通株数で割るべきであり、希釈性証券として発行すべき追加株式数で割る。
1株当たりの基本収入および希釈後の収入は、以下の情報を用いて決定される(百万単位)
3か月 |
9か月 |
|||||||||||||||
一段落した |
一段落した |
|||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
分子: |
||||||||||||||||
ヘンスマイ社の継続経営の収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
ヘンスマイ社の純収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
分母: |
||||||||||||||||
加重平均流通株 |
||||||||||||||||
株式を希釈する: |
||||||||||||||||
株に基づく奨励 |
||||||||||||||||
希釈株式を含む加重平均株式総額を発行した |
追加的な株式ベースの報酬は
20.運営細分化市場情報
私たちの収入、収益とキャッシュフローは様々な差別化と商品化製品の製造と販売から来ています。私たちは
各報告できる経営部門の主要製品は以下の通りである
細分化市場 |
|
製品 |
ポリウレタン |
|
計量吸入器、ポリオール、熱可塑性エラストマー、およびポリウレタン関連他の製品 |
高性能製品 |
|
特殊アミン、エチレンジアミン、無水マレイン酸および技術ライセンス |
先進的材料 |
|
特殊樹脂化合物;架橋剤、艶消し剤、硬化および強化剤;エポキシ基、アクリル基およびポリウレタン基配合物;特殊ニトリルエマルジョン、アルキド樹脂および炭素ナノ材料 |
分部間の販売は一般に外部市場価格で確認され、合併中に販売されます。我々は,調整後のEBITDAを用いて我々のグローバル業務部門の財務表現を測定し,我々の運営部門の結果を報告した。この措置は企業と関連したすべての経営プロジェクトを含む。調整された営業支部EBITDAには、主に当社全体に適用される項目は含まれていません。次の表には,経営部門ごとの収入と調整後のEBITDA(百万ドル単位)を報告できる。報告すべき部門の調整後EBITDAと純収入を除く継続業務の所得税前収入を照合し,報告すべき部門の調整後EBITDAから“会社とその他のコスト,純額”を削除し,このような金額を継続業務の所得税前収入と照合した上で,以下の前年度列報を改訂した。また,前年の報告部門の総収入に対応した列報を改訂し,報告すべき部門収入総額から部門間相殺を削除した
3か月 |
9か月 |
|||||||||||||||
一段落した |
一段落した |
|||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
収入: |
||||||||||||||||
ポリウレタン |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
高性能製品 |
||||||||||||||||
先進的材料 |
||||||||||||||||
部門の総収入を報告すべきだ |
||||||||||||||||
部門間相殺 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
合計する |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
ヘンスマイ社: |
||||||||||||||||
パート調整後のEBITDA(1): |
||||||||||||||||
ポリウレタン |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
高性能製品 |
||||||||||||||||
先進的材料 |
||||||||||||||||
部門調整後のEBITDA総額報告可能 |
||||||||||||||||
報告部門調整後のEBITDA総額と所得税前継続経営収入との入金: |
||||||||||||||||
利子支出·純継続運営 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
減価償却と償却--継続経営 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
会社やその他の費用、純額(2) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
非持株権の純収入に起因することができます |
||||||||||||||||
その他の調整: |
||||||||||||||||
業務買収と統合費用と調達会計在庫調整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
Venator投資に対する公正価値調整、純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
債務損失を繰り上げ返済する |
( |
) | ||||||||||||||
いくつかの法律と他の和解と関連費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
Albemarle和解に関する費用、純額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
収益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
過渡期サービス手配の収入 |
||||||||||||||||
非日常的な情報技術プロジェクトの実施費用は |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
年金償却と退職後の精算損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
工場事故救済ポイント |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
再編成、減価および工場閉鎖と移行費用(3) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
所得税前に経営を続けて所得を得る |
||||||||||||||||
所得税支出−継続経営 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
非持続経営収入 |
( |
) | ||||||||||||||
純収入 |
$ | $ | $ | $ |
3か月 |
9か月 |
|||||||||||||||
一段落した |
一段落した |
|||||||||||||||
九月三十日 |
九月三十日 |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
ヘンスマイ国際会社: |
||||||||||||||||
パート調整後のEBITDA(1): |
||||||||||||||||
ポリウレタン |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
高性能製品 |
||||||||||||||||
先進的材料 |
||||||||||||||||
部門調整後のEBITDA総額報告可能 |
||||||||||||||||
報告部門調整後のEBITDA総額と所得税前継続経営収入との入金: |
||||||||||||||||
利子支出·純継続運営 |
(16 | ) | (15 | ) | (46 | ) | (52 | ) | ||||||||
減価償却と償却--継続経営 |
(72 | ) | (68 | ) | (207 | ) | (205 | ) | ||||||||
会社やその他の費用、純額(2) |
(36 | ) | (47 | ) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
非持株権の純収入に起因することができます |
15 | 16 | 46 | 49 | ||||||||||||
その他の調整: |
||||||||||||||||
業務買収と統合費用と調達会計在庫調整 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
Venator投資に対する公正価値調整、純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
債務損失を繰り上げ返済する |
— | — | — | (27 | ) | |||||||||||
いくつかの法律と他の和解と関連費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
Albemarle和解に関する費用、純額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
収益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
過渡期サービス手配の収入 |
||||||||||||||||
非日常的な情報技術プロジェクトの実施費用は |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
年金償却と退職後の精算損失 |
(10 | ) | (19 | ) | (32 | ) | (58 | ) | ||||||||
工場事故救済ポイント |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
再編成、減価および工場閉鎖と移行費用(3) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
所得税前に経営を続けて所得を得る |
145 | 254 | 726 | 566 | ||||||||||||
所得税支出−継続経営 |
(30 | ) | (35 | ) | (156 | ) | (102 | ) | ||||||||
非持続経営収入 |
( |
) | ||||||||||||||
純収入 |
$ | 114 | $ | 225 | $ | 600 | $ | 500 |
(1) |
各部ごとの損益を測るために,各部調整後のEBITDAを用いた。各部調整後のEBITDAは,首席運営決定者が分部に割り当てられた資源を決定してその財務業績を評価するための状況をより正確に反映していると考えられる。セクション調整後のEBITDAは、ヘンスマイ会社またはヘンスマイ国際会社が利息、所得税、減価償却と償却前の純収入を適宜差し引くこと、非制御性権益、ある会社とその他のプロジェクトの純収入、および非持続的経営からの収入を定義し、以下の調整を廃止する:(A)業務買収と統合費用および調達会計在庫調整、(B)Venator投資の公正価値調整、(C)債務損失の早期返済、(D)ある法律とその他の和解と関連費用、(E)Albemarle和解に関連する費用、純額。(F)(損失)売却事業/資産の収益、(G)私たちの化学中間体事業のIndoramaへの売却に関連する移行サービス手配の収入、(H)いくつかの非日常的な情報技術プロジェクト実施コスト、(I)年金および退職後の精算損失の償却、(J)工場事故救済信用(コスト)、および(K)再編、減価、工場閉鎖および移行コスト。 |
(2) | 会社及びその他のコストは,純額には未分配の会社間接費用,未分配の為替損益,後進先出在庫推定準備金調整,債務損失の早期清算,未分配の再編,減値と工場閉鎖コスト,非営業収入と費用,会社資産処分の損益が含まれる。 |
(3) |
移行活動に関連するコストを含み,これらの活動は主に我々の企業計画に関連しており,共有サービス能力を利用するグローバルな方法を最適化している. |
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
O垂直ビュー
私たちの業務は三つの分野に分かれています:ポリウレタン、高性能製品、先進材料です。私たちの製品は広範な化学品と配合を含み、私たちは世界的に多様な消費と工業顧客グループにこれらの製品を販売しています。私たちの製品は接着剤、航空宇宙、自動車、建築製品、耐久性と非耐久消費財、電子、絶縁、医療、包装、塗料と建築、発電、製油と合成繊維業界を含む広く応用されています。私たちは多くの重要な製品ラインで世界有数の生産者であり、MDI、アミン、無水マレイン酸とエポキシポリマー配合を含む。2022年と2021年9月30日までの3カ月間の持続運営収入はそれぞれ20.11億ドルと20.97億ドルで、2022年と2021年9月30日までの9カ月間の持続運営収入はそれぞれ63.73億ドルと55.58億ドルだった。
R最近一度はD発展する
ヨーロッパ再編計画
2022年11月初めには、我々の約束と具体的な計画を発表し、現在行われているコスト最適化計画を超えて、欧州で追加的な再編成を行う。新計画には、ある施設の撤退と統合、コストの低い場所への労働力の移転、さらなる人員の合理化が含まれる。この計画に関連して、2023年までに約5000万ドルの再編費用を記録する予定です。
織物販売効果業務
2022年8月9日、私たちの織物効果ビジネスをArchromaに売却し、企業総価値は7.18億ドルであり、2021年12月31日現在の資金不足を想定した年金純負債約1.25億ドルを含む最終合意に達した。私たちはこの取引が2023年上半期に完了するのではないと予想している。2022年第3四半期から、我々の織物効果業務の結果は、すべての期間の非持続的運営として報告されている。より多くの情報を知るためには、財務諸表の“非持続的経営·業務処分--織物影響業務の販売”を簡明に参照してください
OUTLOOK
私たちは以下の要素が私たちの運営部門に影響を及ぼすと予想している
ポリウレタン:
● |
2022年第4四半期調整後のEBITDAは5500万ドルから8500万ドルの間と推定されます |
● |
高エネルギー価格と需要低下の負の影響を受けて、ヨーロッパの収益力は |
● |
アメリカの端末市場は疲弊しています特に建築業では |
● |
自動車市場の販売台数は前年比小幅に増加した |
|
● | 生産性を下げて在庫を減らし、より低い需要を満たす |
パフォーマンス製品:
● |
2022年第4四半期調整後のEBITDAは6,000万ドルから8,000万ドルと見積もられています |
● |
販売量は前年比で減少し、主にヨーロッパと建築市場で |
● |
調整後のEBITDA利益率は20%から25%と予想される |
高級材料:
● |
2022年第4四半期調整後のEBITDAは4,000万ドルから4,500万ドルと見積もられています |
● |
自動車と航空宇宙市場は安定しています |
● |
工業市場の需要は逆風である |
2022年第3四半期、私たちの有効税率と調整後の有効税率はいずれも21%です。2022年、私たちが調整した有効税率は約22%~24%と予想される。より多くの情報を知るためには、私たちの簡明な連結財務諸表の“-非公認会計基準財務措置”および“付記18.所得税”を参照してください。
10-Q表四半期報告書で前向き陳述を使用している議論については、“前向き陳述”を参照されたい。
R結果: O操作
私たちの各会社とヘンズマイ国際会社について、次の表に持続的な運営の簡明な総合運営結果(百万ドル単位ですが、1株当たりの金額を除く)を示します
ヘンスマイ社
3か月 |
9か月 |
|||||||||||||||||||||||
一段落した |
一段落した |
|||||||||||||||||||||||
九月三十日 |
パーセント |
九月三十日 |
パーセント |
|||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
変わる |
2022 |
2021 |
変わる |
|||||||||||||||||||
収入.収入 |
$ | 2,011 | $ | 2,097 | (4 | )% | $ | 6,373 | $ | 5,558 | 15 | % | ||||||||||||
販売原価 |
1,662 | 1,660 | — | 5,017 | 4,397 | 14 | % | |||||||||||||||||
毛利 |
349 | 437 | (20 | )% | 1,356 | 1,161 | 17 | % | ||||||||||||||||
営業費用純額 |
199 | 208 | (4 | )% | 621 | 597 | 4 | % | ||||||||||||||||
再編成·減価·工場閉鎖コスト(貸付) |
12 | (1 | ) | NM | 36 | 34 | 6 | % | ||||||||||||||||
営業収入 |
138 | 230 | (40 | )% | 699 | 530 | 32 | % | ||||||||||||||||
利子支出,純額 |
(16 | ) | (15 | ) | 7 | % | (46 | ) | (52 | ) | (12 | )% | ||||||||||||
非合併関連会社の投資収益における権益 |
21 | 34 | (38 | )% | 55 | 118 | (53 | )% | ||||||||||||||||
Venator投資に対する公正価値調整、純額 |
(7 | ) | (3 | ) | 133 | % | (9 | ) | (28 | ) | (68 | )% | ||||||||||||
債務損失を繰り上げ返済する |
— | — | — | — | (27 | ) | (100 | )% | ||||||||||||||||
その他の収入、純額 |
10 | 7 | 43 | % | 23 | 21 | 10 | % | ||||||||||||||||
所得税前に経営を続けて所得を得る |
146 | 253 | (42 | )% | 722 | 562 | 28 | % | ||||||||||||||||
所得税費用 |
(30 | ) | (34 | ) | (12 | )% | (155 | ) | (101 | ) | 53 | % | ||||||||||||
継続経営収入 |
116 | 219 | (47 | )% | 567 | 461 | 23 | % | ||||||||||||||||
非継続経営所得の税引き後純額 |
(1 | ) | 6 | NM | 30 | 36 | (17 | )% | ||||||||||||||||
純収入 |
115 | 225 | (49 | )% | 597 | 497 | 20 | % | ||||||||||||||||
純収入と調整後のEBITDAを照合した |
||||||||||||||||||||||||
非持株権の純収入に起因することができます |
(15 | ) | (16 | ) | (6 | )% | (46 | ) | (49 | ) | (6 | )% | ||||||||||||
利子支出、継続経営からの純額 |
16 | 15 | 7 | % | 46 | 52 | (12 | )% | ||||||||||||||||
経営継続所得税支出 |
30 | 34 | (12 | )% | 155 | 101 | 53 | % | ||||||||||||||||
非持続経営所得税費用 |
7 | 9 | (22 | )% | 14 | 18 | (22 | )% | ||||||||||||||||
継続経営の減価償却と償却 |
72 | 68 | 6 | % | 207 | 205 | 1 | % | ||||||||||||||||
非連続業務の減価償却と償却 |
3 | 4 | (25 | )% | 11 | 14 | (21 | )% | ||||||||||||||||
その他の調整: |
||||||||||||||||||||||||
業務買収と統合費用と調達会計在庫調整 |
1 | 5 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||
非持続業務のEBITDA |
(9 | ) | (19 | ) | (55 | ) | (68 | ) | ||||||||||||||||
Venator投資に対する公正価値調整、純額 |
7 | 3 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||
債務損失を繰り上げ返済する |
— | — | — | 27 | ||||||||||||||||||||
いくつかの法律と他の和解と関連費用 |
1 | — | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
Albemarle和解に関する費用、純額 |
1 | — | 3 | — | ||||||||||||||||||||
事業·資産売却の損失(収益) |
16 | — | 27 | (30 | ) | |||||||||||||||||||
過渡期サービス手配の収入 |
— | (2 | ) | (2 | ) | (6 | ) | |||||||||||||||||
非日常的な情報技術プロジェクトの実施費用は |
1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
年金償却と退職後の精算損失 |
10 | 19 | 32 | 56 | ||||||||||||||||||||
工場事故救済コスト(ポイント) |
1 | 2 | (4 | ) | 3 | |||||||||||||||||||
再編成、減価および工場閉鎖と移行費用(2) |
14 | — | 44 | 36 | ||||||||||||||||||||
調整後EBITDA(1) |
$ | 271 | $ | 349 | (22 | )% | $ | 1,068 | $ | 919 | 16 | % | ||||||||||||
継続経営活動が提供する現金純額 |
$ | 595 | $ | 182 | 227 | % | ||||||||||||||||||
継続経営における投資活動のための現金純額 |
(176 | ) | (430 | ) | (59 | )% | ||||||||||||||||||
融資活動のための現金純額 |
(905 | ) | (809 | ) | 12 | % | ||||||||||||||||||
継続経営資本支出 |
(186 | ) | (241 | ) | (23 | )% |
ヘンスマイ国際
3か月 |
9か月 |
|||||||||||||||||||||||
一段落した |
一段落した |
|||||||||||||||||||||||
九月三十日 |
パーセント |
九月三十日 |
パーセント |
|||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
変わる |
2022 |
2021 |
変わる |
|||||||||||||||||||
収入.収入 |
$ | 2,011 | $ | 2,097 | (4 | )% | $ | 6,373 | $ | 5,558 | 15 | % | ||||||||||||
販売原価 |
1,662 | 1,660 | — | 5,017 | 4,397 | 14 | % | |||||||||||||||||
毛利 |
349 | 437 | (20 | )% | 1,356 | 1,161 | 17 | % | ||||||||||||||||
営業費用純額 |
200 | 207 | (3 | )% | 617 | 591 | 4 | % | ||||||||||||||||
再編成·減価·工場閉鎖コスト(貸付) |
12 | (1 | ) | NM | 36 | 34 | 6 | % | ||||||||||||||||
営業収入 |
137 | 231 | (41 | )% | 703 | 536 | 31 | % | ||||||||||||||||
利子支出,純額 |
(16 | ) | (15 | ) | 7 | % | (46 | ) | (52 | ) | (12 | )% | ||||||||||||
非合併関連会社の投資収益における権益 |
21 | 34 | (38 | )% | 55 | 118 | (53 | )% | ||||||||||||||||
Venator投資に対する公正価値調整、純額 |
(7 | ) | (3 | ) | 133 | % | (9 | ) | (28 | ) | (68 | )% | ||||||||||||
債務損失を繰り上げ返済する |
— | — | — | — | (27 | ) | (100 | )% | ||||||||||||||||
その他の収入、純額 |
10 | 7 | 43 | % | 23 | 19 | 21 | % | ||||||||||||||||
所得税前に経営を続けて所得を得る |
145 | 254 | (43 | )% | 726 | 566 | 28 | % | ||||||||||||||||
所得税費用 |
(30 | ) | (35 | ) | (14 | )% | (156 | ) | (102 | ) | 53 | % | ||||||||||||
継続経営収入 |
115 | 219 | (47 | )% | 570 | 464 | 23 | % | ||||||||||||||||
非継続経営所得の税引き後純額 |
(1 | ) | 6 | NM | 30 | 36 | (17 | )% | ||||||||||||||||
純収入 |
114 | 225 | (49 | )% | 600 | 500 | 20 | % | ||||||||||||||||
純収入と調整後のEBITDAを照合した |
||||||||||||||||||||||||
非持株権の純収入に起因することができます |
(15 | ) | (16 | ) | (6 | )% | (46 | ) | (49 | ) | (6 | )% | ||||||||||||
利子支出、継続経営からの純額 |
16 | 15 | 7 | % | 46 | 52 | (12 | )% | ||||||||||||||||
経営継続所得税支出 |
30 | 35 | (14 | )% | 156 | 102 | 53 | % | ||||||||||||||||
非持続経営所得税費用 |
7 | 9 | (22 | )% | 14 | 18 | (22 | )% | ||||||||||||||||
継続経営の減価償却と償却 |
72 | 68 | 6 | % | 207 | 205 | 1 | % | ||||||||||||||||
非連続業務の減価償却と償却 |
3 | 4 | (25 | )% | 11 | 14 | (21 | )% | ||||||||||||||||
その他の調整: |
||||||||||||||||||||||||
業務買収と統合費用と調達会計在庫調整 |
1 | 5 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||
非持続業務のEBITDA |
(9 | ) | (19 | ) | (55 | ) | (68 | ) | ||||||||||||||||
Venator投資に対する公正価値調整、純額 |
7 | 3 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||
債務損失を繰り上げ返済する |
— | — | — | 27 | ||||||||||||||||||||
いくつかの法律と他の和解と関連費用 |
1 | — | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||
Albemarle和解に関する費用、純額 |
1 | — | 3 | — | ||||||||||||||||||||
事業·資産売却の損失(収益) |
16 | — | 27 | (30 | ) | |||||||||||||||||||
過渡期サービス手配の収入 |
— | (2 | ) | (2 | ) | (6 | ) | |||||||||||||||||
非日常的な情報技術プロジェクトの実施費用は |
1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
年金償却と退職後の精算損失 |
10 | 19 | 32 | 58 | ||||||||||||||||||||
工場事故救済コスト(ポイント) |
1 | 2 | (4 | ) | 3 | |||||||||||||||||||
再編成、減価および工場閉鎖と移行費用(2) |
14 | — | 44 | 36 | ||||||||||||||||||||
調整後EBITDA(1) |
$ | 270 | $ | 350 | (23 | )% | $ | 1,072 | $ | 925 | 16 | % | ||||||||||||
継続経営活動が提供する現金純額 |
$ | 597 | $ | 186 | 221 | % | ||||||||||||||||||
継続経営における投資活動のための現金純額 |
(942 | ) | (535 | ) | 76 | % | ||||||||||||||||||
融資活動のための現金純額 |
(139 | ) | (706 | ) | (80 | )% | ||||||||||||||||||
継続経営資本支出 |
(186 | ) | (241 | ) | (23 | )% |
ヘンスマイ社
3か月 |
3か月 |
|||||||||||||||||||||||
一段落した |
一段落した |
|||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 |
2021年9月30日 |
|||||||||||||||||||||||
税金と |
税金と |
|||||||||||||||||||||||
毛収入 |
その他(3) |
ネットワークがあります |
毛収入 |
その他(3) |
ネットワークがあります |
|||||||||||||||||||
純収益と調整後の純収益の掛け金 |
||||||||||||||||||||||||
純収入 |
$ | 115 | $ | 225 | ||||||||||||||||||||
非持株権の純収入に起因することができます |
(15 | ) | (16 | ) | ||||||||||||||||||||
業務買収と統合費用と調達会計在庫調整 |
$ | 1 | $ | (1 | ) | — | $ | 5 | $ | (2 | ) | 3 | ||||||||||||
(収入)非持続経営赤字(4) |
(9 | ) | 10 | 1 | (19 | ) | 13 | (6 | ) | |||||||||||||||
Venator投資に対する公正価値調整、純額 |
7 | — | 7 | 3 | — | 3 | ||||||||||||||||||
いくつかの法律と他の和解と関連費用 |
1 | (1 | ) | — | — | — | — | |||||||||||||||||
Albemarle和解に関する費用、純額 |
1 | (1 | ) | — | — | — | — | |||||||||||||||||
事業·資産売却の損失 |
16 | (4 | ) | 12 | — | — | — | |||||||||||||||||
過渡期サービス手配の収入 |
— | — | — | (2 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||||
非日常的な情報技術プロジェクトの実施費用は |
1 | — | 1 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||
年金償却と退職後の精算損失 |
10 | (2 | ) | 8 | 19 | (4 | ) | 15 | ||||||||||||||||
工場事故救済コスト |
1 | — | 1 | 2 | — | 2 | ||||||||||||||||||
再編成、減価および工場閉鎖と移行費用(2) |
14 | (3 | ) | 11 | — | — | — | |||||||||||||||||
調整後純収益(1) |
$ | 141 | $ | 226 | ||||||||||||||||||||
加重平均株式-基本 |
197.7 | 219.4 | ||||||||||||||||||||||
加重平均株式-希釈 |
199.2 | 221.3 | ||||||||||||||||||||||
ヘンズマイ社の1株当たりの純収入は |
||||||||||||||||||||||||
継続経営収入 |
$ | 0.52 | $ | 0.93 | ||||||||||||||||||||
非持続経営の収入 |
(0.01 | ) | 0.02 | |||||||||||||||||||||
純収入 |
$ | 0.51 | $ | 0.95 | ||||||||||||||||||||
各株はヘンスマイ社の希釈後の純収入に帰属することができる |
||||||||||||||||||||||||
継続経営収入 |
$ | 0.51 | $ | 0.92 | ||||||||||||||||||||
非持続経営の収入 |
(0.01 | ) | 0.02 | |||||||||||||||||||||
純収入 |
$ | 0.50 | $ | 0.94 | ||||||||||||||||||||
他の非GAAP測定基準: |
||||||||||||||||||||||||
希釈して調整して1株当たり純収益(1) |
$ | 0.71 | $ | 1.02 |
9か月 |
9か月 |
|||||||||||||||||||||||
一段落した |
一段落した |
|||||||||||||||||||||||
2022年9月30日 |
2021年9月30日 |
|||||||||||||||||||||||
税金と |
税金と |
|||||||||||||||||||||||
毛収入 |
その他(3) |
ネットワークがあります |
毛収入 |
その他(3) |
ネットワークがあります |
|||||||||||||||||||
純収益と調整後の純収益の掛け金 |
||||||||||||||||||||||||
純収入 |
$ | 597 | $ | 497 | ||||||||||||||||||||
非持株権の純収入に起因することができます |
(46 | ) | (49 | ) | ||||||||||||||||||||
業務買収と統合費用と調達会計在庫調整 |
$ | 11 | $ | (3 | ) | 8 | $ | 19 | $ | (4 | ) | 15 | ||||||||||||
非持続的経営収入(4) |
(55 | ) | 25 | (30 | ) | (68 | ) | 32 | (36 | ) | ||||||||||||||
Venator投資に対する公正価値調整、純額 |
9 | — | 9 | 28 | — | 28 | ||||||||||||||||||
債務損失を繰り上げ返済する |
— | — | — | 27 | (6 | ) | 21 | |||||||||||||||||
いくつかの法律と他の和解と関連費用 |
15 | (4 | ) | 11 | 10 | (3 | ) | 7 | ||||||||||||||||
Albemarle和解に関する費用、純額 |
3 | (1 | ) | 2 | — | — | — | |||||||||||||||||
事業·資産売却の損失(収益) |
27 | (6 | ) | 21 | (30 | ) | 4 | (26 | ) | |||||||||||||||
過渡期サービス手配の収入 |
(2 | ) | — | (2 | ) | (6 | ) | 1 | (5 | ) | ||||||||||||||
非日常的な情報技術プロジェクトの実施費用は |
4 | (1 | ) | 3 | 6 | (1 | ) | 5 | ||||||||||||||||
年金償却と退職後の精算損失 |
32 | (7 | ) | 25 | 56 | (13 | ) | 43 | ||||||||||||||||
工場事故救済コスト |
(4 | ) | 1 | (3 | ) | 3 | — | 3 | ||||||||||||||||
再編成、減価および工場閉鎖と移行費用(2) |
44 | (11 | ) | 33 | 36 | (8 | ) | 28 | ||||||||||||||||
調整後純収益(1) |
$ | 628 | $ | 531 | ||||||||||||||||||||
加重平均株式-基本 |
205.2 | 220.2 | ||||||||||||||||||||||
加重平均株式-希釈 |
207.2 | 222.2 | ||||||||||||||||||||||
ヘンズマイ社の1株当たりの純収入は |
||||||||||||||||||||||||
継続経営収入 |
$ | 2.54 | $ | 1.87 | ||||||||||||||||||||
非持続経営の収入 |
0.15 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||
純収入 |
$ | 2.69 | $ | 2.03 | ||||||||||||||||||||
各株はヘンスマイ社の希釈後の純収入に帰属することができる |
||||||||||||||||||||||||
継続経営収入 |
$ | 2.52 | $ | 1.86 | ||||||||||||||||||||
非持続経営の収入 |
0.14 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||
純収入 |
$ | 2.66 | $ | 2.02 | ||||||||||||||||||||
他の非GAAP測定基準: |
||||||||||||||||||||||||
希釈して調整して1株当たり純収益(1) |
$ | 3.03 | $ | 2.39 | ||||||||||||||||||||
継続経営活動が提供する現金純額 |
$ | 595 | $ | 182 | ||||||||||||||||||||
継続経営資本支出 |
(186 | ) | (241 | ) | ||||||||||||||||||||
持続的に運営される自由キャッシュフロー(1) |
$ | 409 | $ | (59 | ) | |||||||||||||||||||
実際の税率 |
21 | % | 18 | % | ||||||||||||||||||||
非公認会計基準調整の影響(5) |
1 | % | — | |||||||||||||||||||||
調整後の実際の税率(1) |
22 | % | 18 | % | ||||||||||||||||||||
他のキャッシュフロー指標: |
||||||||||||||||||||||||
事業売却にかかる税金(6) |
$ | — | $ | (3 | ) | |||||||||||||||||||
Albemarle和解から受け取った現金、純額(7) |
78 | — |
意味がない
(1) |
“非公認会計基準財務基準”を参照してください |
(2) |
移行活動に関連するコストを含み,これらの活動は主に我々の企業計画に関連しており,共有サービス能力を利用するグローバルな方法を最適化している. |
(3) |
所得税の影響(あれば)は税前調整に基づいて有無の2つの方法で計算される。 |
(4) |
所得税の影響に加えて、この調整項目は減価償却や償却費用、利息費用の影響を受けている。 |
(5) | 我々の非公認会計原則調整の税務影響の詳細については、上記のわれわれの純収入と調整後の純収入との帳簿を参照されたい。 |
(6) | 2021年第2四半期を代表してインドDIY事業の販売協定条項により実現された割増支出に基づいて支払われた税金。より多くの情報を知るためには、私たちの簡明な連結財務諸表の“付記4.生産停止経営と業務処分--インドのDIY消費者接着剤販売業務”を参照してください。 |
(7) | 受け取った現金は3.325億ドルで、法的費用と支払われた現金税を差し引いて約2.55億ドルだった。 |
非公認会計基準財務指標
私たちの簡明な総合財務諸表は公認会計原則に基づいて作成され、いくつかの非公認会計原則の財務情報を補充した。これらの非GAAP措置は、単独で考慮されるべきではなく、または関連するGAAP対策の代替品として、他の会社は、このような措置を異なる方法で定義することができるかもしれない。著者らは投資家が私たちの財務諸表を審査し、非GAAP財務指標を最も直接比較可能なGAAP財務指標と全体的に調整することを奨励し、いかなる単一の財務指標に依存するのではない。これらの非公認会計基準はいくつかの収入と支出の影響を含まず、私たちはこれらの収入と支出は私たちの核心経営業績を反映できないと考えている。
調整後EBITDA
私たちの経営陣は調整されたEBITDAを使って財務業績を評価しています。調整後のEBITDAは、ヘンスマイ会社またはヘンスマイ国際会社が利息、所得税、減価償却および償却前の純収入を適宜差し引くこと、非制御性権益とある会社およびその他のプロジェクトによる純収入を定義し、以下の調整を差し引く:(A)業務買収と統合費用および調達会計在庫調整;(B)非持続的経営のEBITDA;(C)Venator投資の公正価値調整、(D)債務の早期清算損失、(E)ある法律とその他の和解および関連費用、(F)Albemarle和解に関連する費用、純額。(G)事業/資産の売却損失(収益)、(H)私たちの化学中間体事業のIndoramaへの売却に関連する移行サービス手配の収入、(I)いくつかの非日常的な情報技術プロジェクト実施コスト、(J)年金および退職後の精算損失の償却、(K)工場事故救済(信用)コスト、および(L)再編、減価、および工場閉鎖および移行コスト。私たちは、ヘンスマイ会社あるいはヘンスマイ国際会社の純収入(状況によって決まる)はアメリカ公認会計原則に基づいて計算と列報の業績指標であり、調整後のEBITDAと最も直接比較できると考えている。
調整後のEBITDAは、投資家が業務の持続的な財務業績を評価するのに役立ち、経営陣が業務運営の収益性を反映できず、潜在的な業務業績と傾向を隠す可能性があると考えているいくつかの項目を除去することで、異なる時期間の比較可能性を高めたと信じている。しかし、この測定基準は、孤立的に考慮されてはならないし、ヘンスマイ会社またはヘンスマイ国際会社の純収入に代わる、あるいはアメリカ公認会計原則に基づいて決定された他の業績測定基準とみなされてはならない。また,計算方法の潜在的な不一致のため,本稿で用いた調整後のEBITDAは,必ずしも他社の類似名称の尺度と比較するとは限らない。私たちの経営陣は、この測定基準は異なる時期の一般経営業績を比較し、いくつかの関連する管理決定を下すのに役立つと信じている。調整されたEBITDAも、いくつかの項目を排除しているため、証券アナリスト、融資者、その他の人によって異なる会社を評価するために使用されており、これらのプロジェクトは、異なる業界または同一業界内の会社間に大きな差がある可能性がある。例えば、利息支出は、会社の資本構造、債務レベル、および信用格付けに大きく依存する可能性がある。そのため、利息支出が収益に与える影響は会社によって大きく異なる可能性がある。また、税収優遇を利用する能力が異なるため、会社の税収状況が異なる可能性があり、司法管轄区域によって税収政策が異なる。そのため、会社によって有効税率と税金が大きく異なる可能性がある。ついに…, 会社は異なる年齢の生産性資産を使用し、異なる方法でこれらの資産を取得し、減価償却する。これにより,生産性資産の相対コストや会社間の減価償却や償却費用に大きな差が生じる可能性がある。
しかし,我々の経営陣は,全体の財務パフォーマンスを反映したヘンスマイ社やヘンスマイ国際会社の純収入に比べて,わが社を評価する際に調整後のEBITDAを使用することに大きな制限があることを認識している。例えば、私たちがお金を借りるのは私たちの運営に資金を提供するためであり、利息支出は私たちのコストと創造能力の必要な要素だ。我々の経営陣は、調整後のEBITDAを用いて米国GAAP結果を補完することにより、米国GAAP結果だけでなく、業務に影響する要素や傾向をより全面的に理解するために、調整後EBITDAの使用の限界を補う。
調整後純収益
調整後の純収入の算出方法は、(A)業務買収と統合費用および調達会計在庫調整、(B)非持続経営の収入、(C)Venator投資の公正価値調整、純額、(D)債務損失の早期返済、(E)ある法律およびその他の和解および関連費用、(F)Albemarle和解に関する費用、純額、(G)業務/資産売却収益、(H)Indoramaへの我々の化学工業中間体業務への売却に関する移行サービス手配の収入、およびヘミングマイ社の純収入から控除される税引き後額である。(I)いくつかの非日常的情報技術プロジェクト実行費用、(J)年金償却および退職後精算損失、(K)工場事故救済(クレジット)費用、(L)再編、減値、および工場閉鎖および移行費用。基本調整後の1株当たり純収益には割増は含まれておらず、計算方法は調整後の純収益を期間内に発行した株式の加重平均数を除いた。調整後の1株当たり純収益は期間内のすべての潜在的な希釈性普通株を反映しており、その計算方法は調整後の純収益を期間内に発行された加重平均株式数を除いて希釈性証券として発行すべき追加株式数を乗じたものである。調整後の純収益と調整後の1株当たりの純収益は補足情報としてのみ記載されている。
調整後の純収入は、投資家が業務の持続的な財務パフォーマンスを評価するのに役立ち、経営陣が業務運営の収益性を反映できず、潜在的な業務業績と傾向を隠す可能性があると考えているいくつかの項目を除去することで、異なる時期間の比較可能性を改善したと信じている。
自由キャッシュフロー
私たちは自由キャッシュフローが私たちの流動性を測定する重要な指標であると考えている。なぜならそれは私たちが生成した現金の数を測定するからだ。経営陣は内部で自由現金フロー測定基準を使用している:(A)私たちの流動性の評価、(B)戦略投資の評価、(C)株式買い戻しと配当レベルの計画、および(D)債務の発生·返済能力を評価する
調整された実効税率
私たちは、ヘンスマイ会社あるいはヘンスマイ国際会社の実際の税率(状況によって決まる)はアメリカ公認会計原則に基づいて計算と提出した業績評価基準であり、調整後の有効税率と最も直接比較できると考えている。私たちが調整した有効税率は、まだ公布されていない税法の変化を含むいくつかの項目、例えば、業務買収と統合費用や調達会計在庫調整、いくつかの法律と他の和解および関連費用、事業/資産の売却収益、まだ公布されていない税法の変化を含むいくつかの項目を除去することで、期間間の比較性を向上させ、これらのプロジェクトは業務の運営収益力を反映できず、潜在的な業務業績や傾向を曖昧にする可能性があると信じている。
私たちの前向き調整後の実際の税率は私たちの予測実際の税率に基づいて計算され、私たちの前向き調整後の実際の税率の幅は私たちの予測実際の税率の範囲に等しい。私たちは、事業買収および統合費用および調達会計在庫調整、いくつかの法律および他の和解および関連費用、事業/資産を売却する収益、およびまだ公布されていない税法の変化を含む、いくつかの税金のみの項目およびイベントのような、近い将来に私たちに影響を与える可能性があるか、または影響を与えない可能性のある項目およびイベントを十分に予測できないため、前向き調整後の実際の税率を開示する。このような調整は毎回発生しておらず、私たちの制御下ではなく、および/または合理的に予測できない。私たちの考えでは、私たちの前向き調整後の実際の税率は、私たちの基本業務運営の予測実際の税率を代表しますが、上記の起こりうる項目に関するいかなる調整も反映しておらず、私たちの実際の税率が異なる可能性があります。
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
私たちの簡明な総合財務諸表の“非持続的経営と業務処分--織物売却影響業務”で議論されているように、持続経営の結果には、主に私たちのすべての期間の織物影響業務の結果は含まれていない。2022年9月30日までの3カ月間、ヘンズマイ社の継続業務収入は1.01億ドルで、2021年同期の2.03億ドルから1.02億ドル減少した。2022年9月30日までの3カ月間、ヘンズマイ国際社の継続業務収入は1億ドルで、2021年同期の2.03億ドルから1.03億ドル減少した。上記の減少額は以下の項目の結果である
● |
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月の収入は8600万ドル減少し、減少幅は4%だった。この低下は主に我々のすべての細分化市場の販売量が低下したためであるが、すべての細分化市場の平均販売価格上昇部分はこの低下を相殺した。以下の“-細分化分析”を参照されたい。 |
● |
2021年同期と比較して,2022年9月30日までの3カ月間の毛利益は8800万ドル減少し,減少幅は20%であった。この低下は主に我々のポリウレタン部門の毛利益の低下によるものである。以下の“-細分化分析”を参照されたい。 |
● | 2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの運営費用純額とヘンスマイ国際の運営費用純額はそれぞれ900万ドルと700万ドル、あるいは4%と3%減少しました。これは主に販売、一般、行政費用の減少によるものです。 |
● |
2022年9月30日までの3カ月間、再編、減価、工場閉鎖コストは1200万ドルだったが、2021年の間の信用は100万ドルだった。より多くの情報を知るためには、私たちの簡明な総合財務諸表の“付記7.再編、減値、および工場閉鎖コスト”を参照してください。 |
● | 2022年9月30日までの3ヶ月間、合併していない連合会社の投資権益収益は2021年の間の3,400万ドルから2,100万ドルに低下し、主に私たちの中国におけるPO/MTBE合弁会社の収入減少に関係しており、吾らはこの合弁会社の49%の権益を持っている。 |
● |
Venatorへの投資および残りのVenator株の売却に関するオプションを公正価値調整した後、2022年9月30日までの3カ月間で700万ドルの純損失を出したが、2021年同期には300万ドルの純損失となった。より多くの情報を知るためには、財務諸表を簡明に連結する“付記4.非持続的な経営と業務処分--Venator権益の売却”を参照されたい。 |
● |
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの所得税支出は2021年同期の3400万ドルから3000万ドルに減少した。ヘンスマイ国際の2022年9月30日までの3カ月間の所得税支出は2021年期間の3500万ドルから3000万ドルに減少した。所得税支出の減少は主に税引き前収入の減少によるものであり、Venatorへの投資の公正価値調整は含まれていない。私たちの所得税支出は著者らの経営する税務管轄区の収入と赤字の組み合わせの重大な影響を受け、ある税務管轄区に推定免税額が存在する影響も受けている。より多くの情報を知るためには、財務諸表を簡明に連結する“付記18.所得税”を参照されたい。 |
3か月 |
パーセント |
|||||||||||
一段落した |
変わる |
|||||||||||
九月三十日 |
有利な |
|||||||||||
(百万ドル) |
2022 |
2021 |
(不利に) |
|||||||||
収入.収入 |
||||||||||||
ポリウレタン |
$ | 1,257 | $ | 1,403 | (10 | )% | ||||||
高性能製品 |
434 | 399 | 9 | % | ||||||||
先進的材料 |
328 | 304 | 8 | % | ||||||||
部門の総収入を報告すべきだ |
2,019 | 2,106 | (4 | )% | ||||||||
部門間相殺 |
(8 | ) | (9 | ) | NM | |||||||
合計する |
$ | 2,011 | $ | 2,097 | (4 | )% | ||||||
ヘンスマイ社 |
||||||||||||
部分調整後EBITDA(1) |
||||||||||||
ポリウレタン |
$ | 138 | $ | 246 | (44 | )% | ||||||
高性能製品 |
110 | 103 | 7 | % | ||||||||
先進的材料 |
58 | 48 | 21 | % | ||||||||
部門調整後のEBITDA総額報告可能 |
306 | 397 | (23 | )% | ||||||||
会社や他の |
(35 | ) | (48 | ) | 27 | % | ||||||
合計する |
$ | 271 | $ | 349 | (22 | )% | ||||||
ヘンスマイ国際 |
||||||||||||
部分調整後EBITDA(1) |
||||||||||||
ポリウレタン |
$ | 138 | $ | 246 | (44 | )% | ||||||
高性能製品 |
110 | 103 | 7 | % | ||||||||
先進的材料 |
58 | 48 | 21 | % | ||||||||
部門調整後のEBITDA総額報告可能 |
306 | 397 | (23 | )% | ||||||||
会社や他の |
(36 | ) | (47 | ) | 23 | % | ||||||
合計する |
$ | 270 | $ | 350 | (23 | )% |
意味がない
(1) |
より多くの情報を知るためには、報告可能部門の調整後EBITDAとヘンスマイ社またはヘンスマイ国際会社の継続業務の所得税前収入(場合によっては)を入金することが含まれていますので、私たちの簡明な連結財務諸表の“付記20.経営部門情報”を参照してください。 |
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年 |
||||||||||||||||
平均販売価格(1) |
||||||||||||||||
地元 |
外貨?外貨 |
ミックス& |
売上高 |
|||||||||||||
貨幣 |
翻訳影響 |
他にも |
巻(2) |
|||||||||||||
期間は増加(逓減)する |
||||||||||||||||
ポリウレタン |
12 | % | (5 | )% | (1 | )% | (16 | )% | ||||||||
高性能製品 |
23 | % | (4 | )% | 3 | % | (13 | )% | ||||||||
先進的材料 |
16 | % | (7 | )% | 15 | % | (16 | )% |
2022年9月30日までの3ヶ月と2022年6月30日 |
||||||||||||||||
平均販売価格(1) |
||||||||||||||||
地元 |
外貨?外貨 |
ミックス& |
売上高 |
|||||||||||||
貨幣 |
翻訳影響 |
他にも |
巻(2) |
|||||||||||||
期間は増加(逓減)する |
||||||||||||||||
ポリウレタン |
(1 | )% | (2 | )% | — | (4 | )% | |||||||||
高性能製品 |
(1 | )% | (1 | )% | 1 | % | (11 | )% | ||||||||
先進的材料 |
2 | % | (3 | )% | 2 | % | (3 | )% |
(1) |
通行料手配、副産物、原材料の収入は含まれていません。 |
(2) |
副産物や原材料は含まれていません。 |
ポリウレタン
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間、我々のポリウレタン部門の収入が低下したのは、主に販売量の低下や主要な国際通貨のドルへの悪影響によるものであったが、MDIの平均販売価格の上昇部分はこの影響を相殺した。販売量が減少した主な原因は需要低下、特に私たちのヨーロッパと建築市場である。分部調整後のEBITDAの低下は主に売上高の低下、MDIの欧州とアジアでの利益率の低下、主要な国際通貨対ドル弱のマイナス影響、および私たちの中国における少数の株式合弁企業の株式収益の低下によるものであるが、この低下はアメリカMDI利益率の上昇と固定コストの低下部分によって相殺される。
高性能製品
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの高性能製品部門の収入が増加したのは、主に平均販売価格が高いが、一部は低い販売量によって相殺されたためである。平均販売価格上昇の要因は,商業上の卓越した計画および原材料コストの増加である。販売量低下の要因は,業務戦略の転換や需要低下,特にヨーロッパでのことである。部分調整後のEBITDAの増加は主に収入と利益率の増加によるものであるが,部分的にはより高いコストで相殺されている。
先進的材料
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間に、我々先進材料部門の収入が増加したのは、主に平均販売価格の上昇によるものであるが、販売量低下分はこの増加を相殺した。原材料、エネルギー、物流コストの上昇および販売構造の改善により、平均販売価格が大幅に上昇した。売上高が低下した主な原因は低利益率業務の選択を取り消したことです。分部調整後のEBITDAの増加は,主に販売価格の上昇と販売組合せの改善によるものである。
会社や他の
会社その他には、未分配会社の管理費用、未分配の外国為替為替損益、後進先出在庫推定準備金調整、債務の早期返済損失、未分配の再編、減価と工場閉鎖コスト、非営業収入と費用、会社の資産処分の収益と損失が含まれている。2022年9月30日までの3カ月間、ヘンズマイ社と他部門からの調整後EBITDAは3500万ドルの赤字だったが、2021年の同時期は4800万ドルの赤字だった。2022年9月30日までの3ヶ月間、ヘンズマイ国際社の会社と他部門からの調整後EBITDAは3600万ドルの赤字だったが、2021年の同時期は4700万ドルの赤字だった。会社およびその他からの調整EBITDAの増加は,主に未分配外貨両替収益の増加および会社間接費用コストおよび後進先出推定損失の減少によるものである。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
私たちの簡明な総合財務諸表の“非持続的経営と業務処分--織物売却影響業務”で議論されているように、持続経営の結果には、主に私たちのすべての期間の織物影響業務の結果は含まれていない。2022年9月30日までの9カ月間で、ヘンズマイ社の継続業務収入は5.21億ドルで、2021年同期の4.12億ドルより1.09億ドル増加した。2022年9月30日までの9カ月間、ヘンズマイ国際社の継続業務収入は5.24億ドルで、2021年同期の4.15億ドルより1.09億ドル増加した。上記の増加は、以下の項目によるものである
● |
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月の収入は8.15億ドル増加し、15%増加した。この増加は主に私たちのすべての細分化市場の平均販売価格が高いが、すべての細分化市場の低い販売量部分によって相殺されたためだ。以下の“-細分化分析”を参照されたい。 |
● |
2021年同期と比較して,2022年9月30日までの9カ月間の毛利益は1.95億ドル増加し,17%増加した。この成長は主に私たちの高性能製品と先進材料部門の毛利益の増加によるものです。以下の“-細分化分析”を参照されたい。 |
● | 2021年同期と比較して、当社の2022年9月30日までの9ヶ月間の運営支出純額およびヘンスマイ国際運営支出純額はそれぞれ2,400万ドルおよび2,600万ドル増加し、あるいは両者とも4%増加したのは、主に2021年第2四半期の割増に基づいてインドDIY業務を売却する収益、および法律支出および販売、一般および行政支出の増加によるものである。 |
● | 2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の利息支出純額は600万ドル減少し、下げ幅は12%であり、主に2021年上半期に私たちの2022年優先手形のすべての償還に関係している。より多くの情報を知るためには、私たちの簡明な総合財務諸表の“付記8.直接債務と付属債務-高度付記”を参照してください。 |
● | 2022年9月30日までの9ヶ月間、合併していない連合会社の投資権益収益は2021年の間の1.18億ドルから5,500万ドルに低下し、主に私たちの中国におけるPO/MTBE合弁会社の収入減少に関係しており、吾らはこの合弁会社の49%の権益を持っている。 |
● |
Venatorへの投資および残りのVenator株の売却に関するオプションを公正価値調整したところ、2022年9月30日までの9カ月間の純損失は900万ドル、2021年同期は2800万ドルの純損失となった。より多くの情報を知るためには、財務諸表を簡明に連結する“付記4.非持続的な経営と業務処分--Venator権益の売却”を参照されたい。 |
● | 2022年9月30日までの9カ月間、早期返済債務の損失はゼロだったが、2021年同期は2700万ドルだったが、これは主に2022年優先手形が2021年第2四半期にすべて償還されるためである。より多くの情報を知るためには、私たちの簡明な総合財務諸表の“付記8.直接債務と付属債務-高度付記”を参照してください。 |
● |
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの所得税支出は2021年の間の1.01億ドルから1.55億ドルに増加した。ヘンズマイ国際では2022年9月30日までの9カ月間の所得税支出が2021年期間の1.02億ドルから1.56億ドルに増加した。所得税支出の増加は主に税引き前収入の増加によるものであり、Venatorへの投資の公正価値調整は含まれていない。私たちの所得税支出は著者らの経営する税務管轄区の収入と赤字の組み合わせの重大な影響を受け、ある税務管轄区に推定免税額が存在する影響も受けている。より多くの情報を知るためには、財務諸表を簡明に連結する“付記18.所得税”を参照されたい。 |
9か月 |
パーセント |
|||||||||||
一段落した |
変わる |
|||||||||||
九月三十日 |
有利な |
|||||||||||
2022 |
2021 |
(不利に) |
||||||||||
収入.収入 |
||||||||||||
ポリウレタン |
$ | 3,996 | $ | 3,626 | 10 | % | ||||||
高性能製品 |
1,406 | 1,075 | 31 | % | ||||||||
先進的材料 |
999 | 881 | 13 | % | ||||||||
部門の総収入を報告すべきだ |
6,401 | 5,582 | 15 | % | ||||||||
部門間相殺 |
(28 | ) | (24 | ) | NM | |||||||
合計する |
$ | 6,373 | $ | 5,558 | 15 | % | ||||||
ヘンスマイ社 |
||||||||||||
部分調整後EBITDA(1) |
||||||||||||
ポリウレタン |
$ | 591 | $ | 661 | (11 | )% | ||||||
高性能製品 |
408 | 254 | 61 | % | ||||||||
先進的材料 |
192 | 150 | 28 | % | ||||||||
部門調整後のEBITDA総額報告可能 |
1,191 | 1,065 | 12 | % | ||||||||
会社や他の |
(123 | ) | (146 | ) | 16 | % | ||||||
合計する |
$ | 1,068 | $ | 919 | 16 | % | ||||||
ヘンスマイ国際 |
||||||||||||
部分調整後EBITDA(1) |
||||||||||||
ポリウレタン |
$ | 591 | $ | 661 | (11 | )% | ||||||
高性能製品 |
408 | 254 | 61 | % | ||||||||
先進的材料 |
192 | 150 | 28 | % | ||||||||
部門調整後のEBITDA総額報告可能 |
1,191 | 1,065 | 12 | % | ||||||||
会社や他の |
(119 | ) | (140 | ) | 15 | % | ||||||
合計する |
$ | 1,072 | $ | 925 | 16 | % |
意味がない
(1) |
より多くの情報を知るためには、報告可能部門の調整後EBITDAとヘンスマイ社またはヘンスマイ国際会社の継続業務の所得税前収入(場合によっては)を入金することが含まれていますので、私たちの簡明な連結財務諸表の“付記20.経営部門情報”を参照してください。 |
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日 |
||||||||||||||||
平均販売価格(1) |
||||||||||||||||
地元 |
外貨?外貨 |
ミックス& |
売上高 |
|||||||||||||
貨幣 |
翻訳影響 |
他にも |
巻(2) |
|||||||||||||
期ごとに増加する |
||||||||||||||||
ポリウレタン |
21 | % | (4 | )% | (1 | )% | (6 | )% | ||||||||
高性能製品 |
34 | % | (3 | )% | 4 | % | (4 | )% | ||||||||
先進的材料 |
19 | % | (5 | )% | 16 | % | (17 | )% |
(1) |
通行料手配、副産物、原材料の収入は含まれていません。 |
(2) |
副産物や原材料は含まれていません。 |
ポリウレタン
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間に、我々のポリウレタン部門の収入が増加したのは、主にMDIの平均販売価格の上昇によるものであったが、販売量の低下や主要国際通貨のドル弱への負の影響部分がこの増加を相殺したためである。販売量が減少した主な原因は需要低下、特に私たちのヨーロッパと建築市場である。分部調整後のEBITDAの低下は主に我々の中国における少数株式合弁企業の株式収益の低下、売上高の低下及び主要な国際通貨がドルに弱いマイナス影響であるが、利益率の上昇と固定コストの低下部分はこの影響を相殺した。
高性能製品
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間、高性能製品部門の収入が増加したのは、主に平均販売価格が上昇したが、一部は低い販売量によって相殺されたためである。平均販売価格上昇の要因は,商業上の卓越した計画および原材料コストの増加である。販売量低下の要因は,業務戦略の転換や需要低下,特にヨーロッパでのことである。部分調整後のEBITDAの増加は主に収入と利益率の増加によるものであるが,部分的にはより高いコストで相殺されている。
先進的材料
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間に、我々先進材料部門の収入が増加したのは、主に平均販売価格の上昇によるものであるが、販売量低下分はこの増加を相殺した。原材料、エネルギー、物流コストの上昇および販売構造の改善により、平均販売価格が大幅に上昇した。売上高が低下した主な原因は低利益率業務の選択を取り消したことです。分部調整後のEBITDAの増加は,主に販売価格の上昇と販売組合せの改善によるものである。
会社や他の
会社その他には、未分配会社の管理費用、未分配の外国為替為替損益、後進先出在庫推定準備金調整、債務の早期返済損失、未分配の再編、減価と工場閉鎖コスト、非営業収入と費用、会社の資産処分の収益と損失が含まれている。2022年9月30日までの9カ月間、ヘンズマイ社と他部門からの調整後EBITDAは1.23億ドルの赤字だったが、2021年同期は1.46億ドルの赤字だった。2022年9月30日までの9カ月間、ヘンズマイ国際社の会社や他部門からの調整後EBITDAは1億19億ドルの赤字だったが、2021年同期は1億4千万ドルの赤字だった。会社およびその他からの調整EBITDAの増加は,主に未分配外貨両替収益の増加および会社間接費用コストおよび後進先出推定損失の減少によるものである。
L流動度和 C大文字?大文字 R資源
以下は我々の流動資金と資本資源に関する議論であり,表格10−Qによる一般指示H(1)(A)及び(B)によるヘンスマイ国際に関する単独情報は含まれていない。
2022年9月30日までの9カ月間のキャッシュフローと2021年9月30日までの9カ月間のキャッシュフロー
2022年と2021年9月30日までの9カ月間、運営を継続して提供する運営活動が提供する純現金はそれぞれ5.95億ドルと1.82億ドルだった。2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間、経営活動を継続して提供された現金純額が増加したのは、2021年同期に比べて2022年9月30日までの9カ月間の営業収入の増加(上記“-経営業績”で述べたように)、経営資産や負債の変化に関する現金純流入が1.43億ドルとなったことが要因である。
2022年と2021年9月30日までの9カ月間、投資活動で使用され続けた純現金はそれぞれ1億76億ドルと4億3千万ドルだった。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間に、それぞれ1.86億ドルと2.41億ドルの資本支出を支払った。2021年9月30日までの9ヶ月間に、インドDIY事業の売却に関する割増条項に基づいて2,800万ドルを受け取り、買収業務に2.45億ドルを支払い、主にGabriel買収に支払われた約2.42億ドルに関連して、買収した現金を差し引くために4,300万ドルを受け取った。
2022年と2021年9月30日までの9カ月間、融資活動に用いられた純現金はそれぞれ9.05億ドルと8.09億ドルだった。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちはそれぞれ普通株の買い戻しに7.55億ドルと1.02億ドルを支払った。2021年9月30日までの9ヶ月間、2021年の優先手形の元金総額4.45億ユーロ(約5.41億ドル)を全額償還し、2022年の優先手形の元本総額4億ドルを全額償還した。また、2021年9月30日までの9ヶ月間に、合計4億ドルの2031年優先債券元金を発行し、約1.04億リアル(約2700万ドル)の借金を受けており、合併後に50%の株式を持つ合弁企業瑞声資本の新定期融資手配に関係している。“付記8.債務-直接及び付属債務-可変利息実体債務”から簡明総合財務諸表を参照。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間、運営を続けている自由キャッシュフローは、それぞれ4.09億ドルの現金源と5900万ドルの現金使用だった。自由キャッシュフローが増加した要因は,2021年同期と比較して,2022年9月30日までの9カ月間,継続経営活動による現金提供が増加し,資本支出に用いられる現金が減少したことである。
財務状況の変化
以下の情報は,我々の運営資金状況(百万ドル単位)をまとめたものである
九月三十日 |
十二月三十一日 |
(減少) |
パーセント |
|||||||||||||
2022 |
2021 |
増す |
変わる |
|||||||||||||
現金と現金等価物 |
$ | 515 | $ | 1,041 | $ | (526 | ) | (51 | )% | |||||||
売掛金と手形,純額 |
1,004 | 1,015 | (11 | ) | (1 | )% | ||||||||||
棚卸しをする |
1,079 | 1,038 | 41 | 4 | % | |||||||||||
Albemarle決済に関する売掛金 |
— | 333 | (333 | ) | (100 | )% | ||||||||||
その他流動資産 |
115 | 155 | (40 | ) | (26 | )% | ||||||||||
販売待ち流動資産(1)を保有 |
483 | 346 | 137 | 40 | % | |||||||||||
流動資産総額 |
3,196 | 3,928 | (732 | ) | (19 | )% | ||||||||||
売掛金 |
898 | 1,114 | (216 | ) | (19 | )% | ||||||||||
負債を計算すべきである |
393 | 713 | (320 | ) | (45 | )% | ||||||||||
債務の当期分 |
12 | 12 | — | — | ||||||||||||
流動経営賃貸負債 |
50 | 49 | 1 | 2 | % | |||||||||||
販売待ち流動負債(1) |
242 | 163 | 79 | 48 | % | |||||||||||
流動負債総額 |
1,595 | 2,051 | (456 | ) | (22 | )% | ||||||||||
運営資本 |
$ | 1,601 | $ | 1,877 | $ | (276 | ) | (15 | )% |
(1) |
2022年9月30日現在販売されている総資産と負債は、繊維効果事業の売却が1年以内に完了する可能性が高いため、流動資産に分類されている。より多くの情報を知るためには、財務諸表の“非持続的経営·業務処分--織物影響業務の販売”を簡明に参照してください。 |
以下の重大な変化の純影響により、私たちの運営資本は2.76億ドル減少しました
● |
現金と現金等価物が5.26億ドル減少したのは,我々の簡明総合キャッシュフロー表で決定された事項によるものである.また“-2022年9月30日までの9カ月のキャッシュフローと2021年9月30日までの9カ月のキャッシュフローを比較する”としている |
● |
在庫が4100万ドル増加したのは、主に在庫コストの上昇によるものだ。 |
● | 2022年第2四半期に3.325億ドルの最終仲裁判断を受けたため、2021年10月28日に獲得したAlbemarle Corporation(“Albemarle”)に対する詐欺と違約仲裁裁決(“Albemarle和解”)に関連する6億ドルを超える売掛金はゼロに減少した。 |
● | その他の流動資産が4000万ドル減少した主な原因は,保険料に関する繰延費用の償却である。 |
● |
売掛金が2.16億ドル減少した主な原因は,保険料に関する非貿易売掛金の減少および資本計上項目の減少である。 |
● | 負債が3.2億ドル減少した主な理由は、Albemarle和解に関連する法的費用と現金税の支払い、および課税補償費用および当期所得税の減少である。 |
D直接和する S副長日記 DEBT
私たちが簡明に総合財務諸表の“付記8.債務--直接と付属債務”を参照してください。
債務発行コスト
私たちが簡明に総合財務諸表の“付記8.債務--直接と付属債務--債務発行コスト”を見てください。
循環信用手配
私たちの簡明な総合財務諸表の“付記8.債務-直接および付属債務循環信用手配”を参照してください。
受付プログラムです
我々の簡明な連結財務諸表の“付記8.債務-直接債務および付属債務-売掛金計画”を参照してください。
高級ノート
私たちの簡明な総合財務諸表の“付記8.債務-直接および付属債務-高度付記”を参照してください。
可変利息実体債務
“付記8.債務-直接及び付属債務-可変利息実体債務”から簡明総合財務諸表を参照。
Cコンプライアンス性 w帯 C燕尾草
私たちの簡明な総合財務諸表の“付記8.債務--条約遵守”を参照してください。
私たちは私たちの運営と運営資本需要に流動性を提供するために、私たちの現金、循環信用ツール、売掛金計画、その他の債務ツールに依存しています。2022年9月30日現在、私たちは19.46億ドルの現金と未使用の借金能力を持っており、その中には5.15億ドルの現金、11.89億ドルの循環信用手配、2.42億ドルの売掛金計画の利用可能な資金が含まれている。私たちの流動性は様々な要素によって深刻な影響を受けるかもしれない。以下の事項は私たちの流動性に大きな影響を及ぼすと予想される
Sホルト-TERML流動度
● |
2022年9月30日までの9カ月間、売掛金や在庫に投資された現金は、売掛金の純額を差し引いて約3.01億ドルとなり、私たちの簡明な統合キャッシュフロー表に反映されています。私たちは運営資本構成要素の変動性が続くと予想する。 |
● |
2022年の間、私たちは資本支出に約2億8千万ドルを費やすと予想される。私たちの将来の支出には、いくつかの環境、健康、安全維持とアップグレード、主要な製造施設の定期的な維持と修理、私たちの既存施設の拡張、いくつかのコスト低減プロジェクト、およびいくつかの情報技術支出が含まれる。私たちは運営部門が提供した現金で資本支出に資金を提供する予定だ |
● |
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは私たちの年金や他の持続運営に関する退職後福祉計画に3500万ドルを納めた。2022年の間、私たちはこのような計画に約1000万ドルを追加的に貢献すると予想している。 |
● | 2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの株式買い戻し計画によると、私たちは約7.52億ドルで22,853,686株の普通株を買い戻しました。手数料は含まれていません。2022年10月1日から2022年10月25日まで、私たちは追加で1,539,537株の普通株を買い戻しました。買い戻し金額は約4,000万ドルで、手数料は含まれていません |
● | 2021年10月28日、私たちはAlbemarleに対する6億ドルを超える仲裁判決を獲得した。2021年11月4日、Albemarleは任意の控訴を放棄し、6.65億ドルを支払うことに同意した。ここで、私たちは2021年12月2日に3.325億ドルを受け取り、2022年5月2日に最後の3.325億ドルを受け取った。2022年第2四半期には、約2.55億ドルの法的費用と現金税を支払った。 |
● | 2022年8月9日、私たちの織物効果ビジネスをArchromaに売却し、企業総価値は7.18億ドルであり、2021年12月31日現在の資金不足を想定した年金純負債約1.25億ドルを含む最終合意に達した。私たちはこの取引が2023年上半期に完了するのではないと予想している。 |
L翁氏-TERM L流動度
● | 2020年までに、経営陣はコスト調整と相乗効果計画を実施した。これらの計画では,2023年の間に約1.4億ドルの年間化コスト節約と相乗効果を実現することにも取り組んでいるが,前述したように。これらの計画に関連して、資本支出を含む現金再編と統合純コストは約1.15億ドルと予想され、その中でこれまでに約1.02億ドルが支出されている |
● | 2021年の間、経営陣は追加のコスト調整計画を発表した。これらの計画では,2023年末までに約1億ドルの経年化コスト節約を実現することが予想されている。これらの計画に関連して、2024年までに、資本支出を含む純現金の再編と統合コストは約1.35億ドルと予想され、その中でこれまでに約2500万ドルが支出されている。 |
● |
2022年11月初めには、我々の約束と具体的な計画を発表し、現在行われているコスト最適化計画を超えて、欧州で追加的な再編成を行う。新計画には、ある施設の撤退と統合、コストの低い場所への労働力の移転、さらなる人員の合理化が含まれる。この計画では,2023年までに約5,000万ドルの再編費用を記録する予定であり,2023年末までに約4,000万ドルの経年化コスト節約を実現することを決定している。 |
● | 2022年2月14日、我々の取締役会は普通株1株当たり0.2125ドルの現金配当金を発表した。これは以前の配当金より13%増加した |
● |
2022年4月29日、ニューオーリンズ陪審員は私たちとPraxair/Lindeとの長引く法廷訴訟で約9400万ドルを判決し、Praxair/Lindeは私たちのルイジアナ州ゲスマール市MDI製造拠点の工業ガス供給者の中の一つだ。この事件は,Praxairが自分のGeismar施設の適切な維持を拒否し,2013年に満了した長期供給契約に基づいてMDI生産に必要な工業ガスを何度も供給できなかった後に提起された。裁判所が適切な額の利息を申請した後、私たちに判決された損害賠償総額は1.25億ドルを超えると予想される。この判決は上訴することができますので、私たちはまだ私たちの簡明な総合経営報告書でこの判決を認めていません。 |
● | 2022年5月20日、ヘンスマイ国際は2022年の循環信用手配を達成した。借入金は2022年の信用手配を管理する信用協定に規定された金利に従って利下げされ、この金利はローンタイプとヘンスマイ国際の債務格付けによって異なる。クレジット協定によると,利益率および承諾費比率も,当社の運営温室効果ガス排出強度年度削減百分率および用水強度年度減少百分率の特定持続可能な目標敷居での表現に基づいて調整する必要がある。以前にその条項によって終了しない限り、信用協定は2027年5月に満了するだろう。ヘンスマイ国際は2022年の循環信用手配の約束を追加の5億ドルに増加させるかもしれない。条件はいくつかの条件を満たすことだ。2022年の循環信用手配の締結について、ヘンスマイ国際はすべての約束を終了し、2018年12億ドル優先無担保信用手配下のすべての債務を返済した。私たちの簡明な総合財務諸表の“付記8.債務-直接および付属債務循環信用手配”を参照してください。 |
2022年9月30日現在、私たちは1200万ドルが債務の現在の部分に分類され、1000万ドルの可変利息実体債務といくつかの他の短期手配、合計200万ドルの計画償却支払いを含む。私たちは今後12ヶ月以内に短期ローンの大部分を継続、返済、または延長するつもりだ。
2022年9月30日現在、私たちの海外子会社は私たちの可変利息実体を含む約4.62億ドルの現金と現金等価物を持っている。私たちは海外子会社が持っている現金で私たちの地元業務に資金を提供するつもりです。しかし、私たちは現金を配当金として国内に送金することができます。アメリカ税改正法案によると、これらの配当金は通常アメリカの税金の影響を受けません。しかし、このような送還は特定の外国の源泉徴収税を払わなければならないかもしれない。同前
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちは金利、為替レート、大口商品価格の変化のような市場リスクに直面している。私たちは時々このような危険を管理するために派生ツールに関する取引を含む取引を行う。私たちはまた特定のヨーロッパ事業の純投資をヘッジしている。私たちの簡明な総合財務諸表の“付記9.派生ツールおよびヘッジ活動”を参照してください。
項目4.制御とプログラム
我々の経営陣は、最高経営責任者及び最高財務責任者の参加の下、2022年9月30日までの開示制御及び手続(“取引法”第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に定義されている)の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、(1)取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報を確保しているので、2022年9月30日まで、我々の開示制御および手続きが有効であると結論した:(1)委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告する、(2)必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に適宜伝達する。
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的には、取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条に定義されているように、財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性が高い。しかし、私たちは財政報告書に対する私たちの内部統制が重大な誤報をタイムリーに防止したり、発見したりすることを合理的に保証するしかない。
第2部:その他の情報
項目1.法的手続き
2021年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告第I部第3項で言及した法的手続きには大きな進展はなかった。
第1 A項。リスク要因
リスク要因に関する情報は、“第1部、第1 A項を参照。リスク要因“は,2021年12月31日現在の10−K表年次報告書に記載されている。表格10-K年報に記載されているリスク要因のほか、以下のリスク要因も当社に適用される。
私たちの織物販売効果業務は、複数の条件の満足状況に依存しており、私たちの経営陣が多くの時間と労力を投入する必要があり、完成できなければ、私たちに悪影響を及ぼす可能性があります。
2022年8月9日、私たちの織物効果ビジネスをArchromaに売却し、企業総価値は7.18億ドルであり、2021年12月31日現在の資金不足を想定した年金純負債約1.25億ドルを含む最終合意に達した。提案された売却の完了は、規制部門の承認を含むが、規制部門の承認を含む様々な成約条件の満足に依存する。上記のいずれの条件も満たされる保証はなく,提案された売却が成功する保証はない.これらや他の予期しない事態の発展は、取引完了を延期または阻止するか、または取引が発生する条項や条件を予想していない可能性があり、これは、私たちの普通株が金融市場の負の反応を経験することをもたらす可能性がある。
提案された売却を求める過程で、私たちが行っている業務は不利な影響を受ける可能性があり、私たちはいくつかのリスクと結果の影響を受けるかもしれないが、これらに限定されない
·提案された売却を実行し、管理職の多くの時間と注意を必要とし続けることは、私たちに有利になる可能性のある他の措置の実行を遅らせる可能性がある
·提案された売却の完了には、当社の業務中断を招き、事業を運営および発展させるために必要なキーパーソンを失うか、または採用できない可能性がある当社の業務内部の戦略、構造、およびプロセス調整および再構成行動が必要となります
·取引を完了しようとした場合、提案された販売を完了するには、何らかの管理やプログラム上の冗長者が必要となる可能性があり、運営効率が低下する可能性があります
·提案された売却が完了したか否かにかかわらず、法律、会計、および他の専門費用のようないくつかのコストおよび支出を負担する可能性があり、これはかなりの費用かもしれません。
これらの要素のいずれも私たちの財務状況、経営結果、キャッシュフローと私たちの普通株の価格に実質的な悪影響を与える可能性があります
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちが株式買い戻し計画の一部として買い戻した普通株と、私たちの株式インセンティブ計画に基づいて付与された制限株の情報を提供し、これらの株は帰属時に差し押さえられ、私たちの源泉徴収義務を履行する。
総人数 |
ドルに近似する |
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購入株 |
以下の株の価値: |
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総数 |
平均値 |
公開活動の一部として |
また買うかもしれない |
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の株 |
支払いの価格 |
発表された計画 |
計画や |
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購入した |
1株当たり(1) |
または計画(2) |
番組(2) |
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七月一日-七月三十一日 |
1,944,359 | $ | 28.86 | 1,943,177 | $ | 1,342,000,000 | ||||||||||
八月一日-八月三十一日 |
3,815,850 | 29.37 | 3,814,930 | 1,230,000,000 | ||||||||||||
九月一日-九月三十日 |
3,175,239 | 26.16 | 3,174,808 | 1,147,000,000 | ||||||||||||
合計する |
8,935,448 | 28.12 | 8,932,915 |
(1) | 一株当たりの純購入価格を代表して、いかなる費用や手数料も含まれていません。 |
(2) |
2021年10月26日、我々の取締役会は新たな10億ドルの株式買い戻し計画を承認した。この計画の開始に伴い、私たちは以前の株買い戻し計画をキャンセルした。2022年3月25日、我々の取締役会は、既存の株式予約計画のライセンスを10億ドルから20億ドルに増加させた。私たちの以前の株式買い戻し計画と同様に、株式買い戻し計画は私たちの自由キャッシュフローによって支持されるだろう。買い戻しは、株式買い戻し計画を加速させることによって、または個人的に交渉された取引で行うことを含む公開市場で行うことができ、事前に通知することなく、時々開始または一時停止することができる。買い戻し計画で得られた普通株は原価で国庫に保管される。2022年第3四半期、私たちは8932,915株の普通株を買い戻し、買い戻し金額は約2.51億ドルで、手数料は含まれていない。 |
項目6.展示品
本レポートに従って提出された展示品については、本四半期レポート末尾のForm 10-QのExhibit Indexを参照してください。
展示品索引
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引用で編入する |
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展示品番号 |
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展示品説明 |
表 |
展示品 |
提出日 |
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2.1 | * | 持分と資産購入契約、日付は8月 2022年9月9日、ヘンスマイ、Archroma、Archromaドイツ社とArchromaドイツ社の間で署名され、Archroma融資先の購入契約に規定されている目的のみに使用される。 | 8-K | 2.1 | 2022年8月9日 | |||
31.1 |
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2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証 |
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31.2 |
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2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証 |
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32.1 |
** | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条によるCEOの認証 |
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32.2 |
** | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条による首席財務官の認証 |
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101.INS |
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連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない |
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101.衛生署署長 |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ |
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101.CAL |
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イントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ |
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101.LAB |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbaseを連結する |
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101.価格 |
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インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase |
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101.DEF |
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インラインXBRL分類拡張Linkbaseの定義 |
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104 |
本四半期報告の表紙はForm 10-Qであり,フォーマットはイントラネットXBRLであり,添付ファイル101に含まれている |
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* | S-K規則601(B)(2)項により,付表が省略されている.洪博培は、米国証券取引委員会の要求に応じて、米国証券取引委員会に任意の漏れたスケジュールのコピーを追加提供することに同意した。 | ||
** | 同封アーカイブ |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
日付:2022年11月4日 |
ヘンスマイ社 |
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ヘンスマイ国際有限責任会社 |
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差出人: |
/s/フィリップ·M·レスター |
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フィリップ·M·レスター |
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常務副総裁兼首席財務官 |
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社長(首席財務官)と |
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差出人: |
/s/Steven C.Jorgensen |
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スティーブン·C·ジョゲンソン |
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総裁副主任、主計長(許可署名者、 |
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首席会計官) |