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2020持分インセンティブ計画メンバー2022-01-012022-06-300001743725米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-12-310001743725米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-06-300001743725米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-06-300001743725アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-12-310001743725アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-06-300001743725アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-06-300001743725米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-04-012022-06-300001743725米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-04-012021-06-300001743725米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-06-300001743725米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-06-300001743725米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-04-012022-06-300001743725米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-04-012021-06-300001743725米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-06-300001743725米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-06-300001743725アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-04-012022-06-300001743725アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-04-012021-06-300001743725アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-06-300001743725アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-06-300001743725アメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-04-012022-06-300001743725アメリカ公認会計基準：保証メンバー2021-04-012021-06-300001743725アメリカ公認会計基準：保証メンバー2022-01-012022-06-300001743725アメリカ公認会計基準：保証メンバー2021-01-012021-06-30

カタログ表

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

(マーク1)

x1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末までJune 30, 2022

あるいは…。

¨ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

移行期になります                    至れり尽くせり                     

依頼書類番号：001-38685

グリッドパワーホールディングス

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州						83-0632724
(国やその他の管轄区域 会社や組織のこと						(税務署の雇用主 識別番号)

行政通り5000番地, 520号室

サンラモン, カルシウム.カルシウム94583

(主にオフィスアドレスを実行)

(650) 523-5000

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引コード

登録された各取引所の名称

普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値があります

GDYN

ナスダック株式市場有限責任会社

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです x No ¨

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです x No ¨

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ			¨			ファイルマネージャを加速する			x
非加速ファイルサーバ			¨			規模の小さい報告会社			¨
新興成長型会社			x

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです¨ No x

2022年8月2日までに67,295,463発行され、発行された登録者普通株の株式。

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カタログ表

カタログ

						ページ
第1部財務情報
第1項。			財務諸表(監査なし)			1
			簡明総合貸借対照表			1
			簡明合併損失表と包括損失表			2
			株主権益簡明合併報告書			3
			キャッシュフロー表簡明連結報告書			5
			簡明合併財務諸表付記			6
第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			20
第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			31
第四項です。			制御とプログラム			32
第2部：その他の情報
第1項。			法律訴訟			34
第1 A項。			リスク要因			34
第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			60
第三項です。			高級証券違約			60
第四項です。			炭鉱安全情報開示			60
五番目です。			その他の情報			60
第六項です。			陳列品			61
サイン						62

i

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カタログ表

前向き陳述に関する特別説明

このForm 10-Q四半期報告書には、重大なリスクと不確定要因に関する連邦証券法に適合した前向きな陳述が含まれている。展望的陳述は一般的に未来の事件や私たちの未来の財務や経営業績と関連がある。前向き表現は、すべての非歴史的事実の表現を含み、“予想”、“信じ”、“可能”、“求める”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“将”、“将”または同様の表現、およびこれらの用語の否定によって識別することができる。本四半期報告におけるForm 10-Qに関する前向きな陳述は、以下のように含まれるが、これらに限定されない

•私たちの顧客と将来性に向けたデジタル工学と情報技術サービスの構造の変化

•私たちはデジタル転換製品の利点を理解するために市場を教育することができます

•私たちには十分な収入増加率を維持することができます

•私たちの将来の財務と経営業績は

•私たちのビジネス計画と成長と関連投資を効果的に管理する能力

•未来の行動の信念と目標

•私たちは企業レベルのデジタル化の中でリーダーシップを拡大しています

•私たちは顧客を引き付けて引き付ける能力を持っています

•私たちは既存の顧客基盤をさらに浸透させることができます

•私たちは業界の新規参入者との競争で私たちの技術的優位性を維持することができます

•私たちは既存技術の能力をタイムリーに効果的に拡張して調整する

•私たちは新製品とサービスを革新し、タイムリーに市場に出すことができます

•私たちはブランドと知的財産権の能力を維持し、保護し、向上させます

•私たちは変化する市場状況の能力を利用して

•戦略的パートナーシップを発展させる能力は

•私たちのサービスを利用することに関する利益は

•私たちが国際的に拡張する能力は

•私たちが将来資金を集める能力は

•研究開発、販売、マーケティングの変化、一般行政費用を含む経営費用

•季節的な傾向が私たちの経営結果に与える影響は

•私たちは収益的な方法で成長を成長させ管理し、私たちの重要な従業員を維持する能力がある

•業務、製品または技術の戦略的買収の期待効果と効果

•ナスダックでの普通株の上場を維持することができます

•上場企業に関連するコスト

•法律や法規の変更を適用する

•ロシア軍がウクライナで発動した軍事行動、他の国は、新たでより厳しい制裁と、これらの制裁に対する行動、およびこれらの事態の発展が私たちの業務と行動結果に与える影響を含む可能性のある行動を取っている

•私たちはマクロ経済状況、インフレ圧力、地政学的気候および他の経済、商業および/または競争要素の不利な影響を受け続けている可能性があり、全世界の新冠肺炎の大流行の影響を含む

•本四半期報告では、第1 A項に記載されたリスクおよび不確定要因を含むテーブル10-Qの他のリスクおよび不確定要因について、リスク要因.”

II

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カタログ表

上記のリストには、Form 10-Qに関する本四半期報告書のすべての前向きな陳述が含まれていない可能性があることを想起させます。

あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。本四半期報告に含まれる展望性陳述は主に私たちの現在の未来の事件と傾向に対する予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と傾向は私たちの業務、財務状況、経営業績と将来性に影響する可能性があると考えている。これらの前向き陳述に記載されたイベントの結果は、第1 A項に記載された要因を含むリスク、不確定要因、および他の要因の影響を受けるリスク要因“および本四半期報告の他の場所では表格10-Qである。また、新たなリスクと不確実性が時々発生し、本10-Q表四半期報告に含まれる任意の前向き陳述に影響を及ぼす可能性のあるすべてのリスクおよび不確実性を予測することはできない。私たちは、展望的陳述に反映された結果、イベント、および状況が達成または発生することを保証することはできません。実際の結果、イベント、または状況は、このような前向き陳述に記載されているものとは大きく異なる可能性があります。

私たちまたは他の誰もこのような前向きな陳述の正確性と完全性に責任を負わない。なお，本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向きな陳述は，陳述が行われた日までの事件のみに触れている。我々は、本Form 10-Q四半期報告書になされた任意の前向きな陳述を更新して、本Form 10-Q四半期報告日以降のイベントまたは状況を反映するか、または法律が別途要求されない限り、新しい情報または予期しないイベントの発生を反映する義務はない。私たちは私たちの展望声明で開示された計画、意図、または予想を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの展望的声明に過度に依存してはいけません。私たちの展望的な陳述は、私たちが未来に行う可能性のあるいかなる買収、合併、処置、再編、合弁企業、パートナー関係、または投資の潜在的な影響を反映していない。

また、“私たちが信じている”という声明と類似した声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの陳述は、本四半期報告10-Q表までの日に提供された情報に基づいており、これらの情報は、このような陳述の合理的な基礎を構成していると考えられるが、このような情報は、限られているか、または不完全である可能性があり、我々の陳述は、入手可能なすべての関連情報について詳細な調査または検討が行われていることを示すものと解釈されてはならない。これらの陳述は本質的に不確実であり、投資家にこのような陳述に過度に依存しないように注意する。

三、三、

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カタログ表

第1部-財務情報

項目1.財務諸表

グリッドパワーホールディングスです。

監査されていない簡明な総合貸借対照表

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

			自分から
			六月三十日 2022						十二月三十一日 2021
資産
流動資産
現金と現金等価物			$	150,018					$	144,364
売掛金、予備金を差し引く#ドル447そして$3152022年6月30日と2021年12月31日まで			44,160						38,838
未開票売掛金			4,599						4,475
所得税を前納する			1,171						584
前払い費用と他の流動資産			7,805						4,503
流動資産総額			207,753						192,764
財産と設備、純額			7,343						6,169
経営的リース使用権資産純額			4,929						—
無形資産、純額			17,856						19,097
商誉			35,958						35,958
繰延税金資産			3,153						2,731
他の非流動資産			1,181						—
総資産			$	278,173					$	256,719
負債と権益
流動負債
売掛金			$	3,394					$	2,053
負債を計算すべきである			1,932						1,150
報酬と福祉に計上すべきである			18,509						10,562
課税所得税			5,058						1,980
賃貸負債を経営し、流動			2,053						—
その他流動負債			7,622						9,599
流動負債総額			38,568						25,344
繰延税金負債			4,015						4,324
非流動経営賃貸負債			2,665						—
総負債			45,248						29,668
引受金及び又は事項(付記16)
株主権益(付記13)
普通株、$0.0001額面価値110,000,000ライセンス株；67,294,377そして66,850,9412022年6月30日までと2021年12月31日までそれぞれ発行と未返済			7						7
追加実収資本			234,869						212,077
利益剰余金/(累積損失)			(760)						15,093
その他の総合損失を累計する			(1,191)						(126)
株主権益総額			232,925						227,051
総負債と株主権益			$	278,173					$	256,719

付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。

1

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カタログ表

グリッドパワーホールディングスです。

監査されていない簡明総合損失表和

総合損失

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

			3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
			2022						2021						2022						2021
収入.収入			$	77,335					$	47,676					$	148,745					$	86,810
収入コスト			48,474						27,879						93,105						51,676
毛利			28,861						19,797						55,640						35,134
運営費
工学·研究·開発			3,840						1,772						6,936						3,555
販売とマーケティング			5,132						2,837						9,347						5,869
一般と行政			30,738						13,804						50,003						26,104
総運営費			39,710						18,413						66,286						35,528
営業収入/(赤字)			(10,849)						1,384						(10,646)						(394)
その他の費用			(626)						(79)						(1,326)						(1,129)
所得税前収益/(損失)			(11,475)						1,305						(11,972)						(1,523)
所得税支給			1,711						2,788						3,881						2,022
純損失			$	(13,186)					$	(1,483)					$	(15,853)					$	(3,545)
外貨換算調整，税引き後純額			(782)						(35)						(1,065)						14
総合損失			$	(13,968)					$	(1,518)					$	(16,918)					$	(3,531)
1株当たり損失
基本的な情報			$	(0.20)					$	(0.03)					$	(0.24)					$	(0.07)
薄めにする			$	(0.20)					$	(0.03)					$	(0.24)					$	(0.07)
加重平均流通株
基本的な情報			67,136						54,431						67,028						53,044
薄めにする			67,136						54,431						67,028						53,044

付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。

2

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カタログ表

グリッドパワーホールディングスです。

監査されていない株主権益総合レポート

(単位：千)

			普通株												その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益/(累積損失)						積算 他にも 全面的に 収入/(赤字)						合計する 株主の 株権
			株						金額
2021年12月31日の残高			66,851						$	7					$	212,077					$	15,093					$	(126)					$	227,051
純損失			—						—						—						(2,667)						—						(2,667)
株に基づく報酬			—						—						8,661						—						—						8,661
株式オプションの行使			72						—						292						—						—						292
既得株式奨励の株式純額決済による株式発行と支払税			134						—						(1,802)						—						—						(1,802)
外貨換算調整，税引き後純額			—						—						—						—						(283)						(283)
2022年3月31日の残高			67,057						$	7					$	219,228					$	12,426					$	(409)					$	231,252
純損失			—						—						—						(13,186)						—						(13,186)
株に基づく報酬			—						—						16,387						—						—						16,387
株式オプションの行使			160						—						538						—						—						538
既得株式奨励の株式純額決済による株式発行と支払税			77						—						(1,284)						—						—						(1,284)
外貨換算調整，税引き後純額			—						—						—						—						(782)						(782)
2022年6月30日の残高			67,294						$	7					$	234,869					$	(760)					$	(1,191)					$	232,925

3

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カタログ表

グリッドパワーホールディングスです。

監査されていない株主権益総合レポート

(単位：千)

			普通株												その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益/(累積損失)						積算 他にも 全面的に 収入/(赤字)						合計する 株主の 株権
			株						金額
2020年12月31日残高			50,879						$	5					$	128,930					$	22,793					$	(4)					$	151,724
純損失			—						—						—						(2,062)						—						(2,062)
株に基づく報酬			—						—						5,671						—						—						5,671
株式承認証を普通株式に転換する			2,221						—						—						—						—						—
株式オプションの行使			41						—						162						—						—						162
既得株式奨励の株式純額決済による株式発行と支払税			1,030						—						(15,297)						—						—						(15,297)
外貨換算調整，税引き後純額			—						—						—						—						49						49
2021年3月31日の残高			54,171						$	5					$	119,466					$	20,731					$	45					$	140,247
純損失			—						—						—						(1,483)						—						(1,483)
株に基づく報酬			—						—						6,675						—						—						6,675
株式承認証を普通株式に転換する			271						—						918						—						—						918
株式オプションの行使			138						—						254						—						—						254
既得株式奨励の株式純額決済による株式発行と支払税			149						—						(3,564)						—						—						(3,564)
外貨換算調整，税引き後純額			—						—						—						—						(35)						(35)
2021年6月30日の残高			54,729						$	5					$	123,749					$	19,248					$	10					$	143,012

付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。

4

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カタログ表

グリッドパワーホールディングスです。

監査されていない簡明総合現金フロー表

(単位：千)

			以下の日付までの6か月 六月三十日
			2022						2021
経営活動のキャッシュフロー
純損失			$	(15,853)					$	(3,545)
純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する
減価償却および償却			3,280						2,100
リース使用権資産償却費用を経営する			1,431						—
不良債権支出/(回収)			132						(65)
所得税を繰延する			(731)						1,115
債務発行原価償却			20						—
株に基づく報酬			25,048						12,346
株式許可証は価値変動を公正に許可する			—						839
資産と負債の変動状況：
売掛金			(5,454)						(8,779)
未開票売掛金			(124)						(371)
所得税を前納する			(587)						(229)
前払い費用と他の流動資産			(3,302)						(1,666)
売掛金			1,341						1,393
負債を計算すべきである			782						358
報酬と福祉に計上すべきである			7,947						1,410
リース負債を経営する			(1,642)						—
課税所得税			3,078						376
その他流動負債			(44)						1,368
経営活動が提供する現金純額			15,322						6,650
投資活動によるキャッシュフロー
財産と設備を購入する			(3,213)						(1,940)
購入投資			(1,000)						—
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く			—						(30,585)
投資活動のための現金純額			(4,213)						(32,525)
融資活動によるキャッシュフロー
株式発行コスト			—						(465)
株式オプションの収益を行使し，税金を控除した株式を差し引いた純額			830						416
既得株式奨励の純株式決済による納税義務の支払い			(3,086)						(18,861)
以前に買収した業務に関連したものを支払うか、または掛け値がある			(1,933)						—
債務収益			5,000						—
債務を返済する			(5,000)						—
起債コスト			(201)						—
融資活動のための現金純額			(4,390)						(18,910)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響			(1,065)						14
現金と現金等価物の純増加/(減少)			5,654						(44,771)
期初現金及び現金等価物			144,364						112,745
期末現金と現金等価物			$	150,018					$	67,974
キャッシュフロー情報の追加開示：
所得税の現金を納める			$	1,880					$	1,150
非現金活動の追加開示：
株式承認証の転換			$	—					$	918
事業を買収するために発行されたあるいは代価のある公正な価値			$	—					$	3,400

付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。

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カタログ表

グリッドパワーホールディングスです。

監査を経ず簡明総合財務諸表を付記する

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

Note 1 — 業務の背景と性質

Grid Dynamic Holdings，Inc.(以下“会社”と略す)は，財1000強会社に自動化分野の企業レベルのデジタル化移行を検索，分析，発表することを提供している.同社の本社と主な営業場所はカリフォルニア州のサンラモンに設置されている。

当社は最初に2018年5月21日にデラウェア州に登録設立され、特別目的買収会社であり、名称はChaSerg Technology Acquisition Corp.(“ChaSerg”)である。2020年3月5日、会社は電力網動力国際会社との業務合併を完成し、業務合併と結合して、会社は格網動力持株有限会社と改名し、会社の普通株はナスダックに上場し、コードはGDYNである.

Note 2 — 重要会計政策の列報と根拠をまとめる

以下は、添付されている未監査簡明総合財務諸表を作成する際に一貫して採用されているキー会計政策の概要である。我々は、2021年12月31日までの会計年度のForm 10−K年度報告書において、2022年3月3日に米国証券取引委員会に提出された重要な会計政策の完全な記述を提供している

陳述の基礎

添付されていない監査を経ずに簡明総合財務諸表はアメリカ中期財務資料公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成された。したがって、それらは、米国公認会計基準によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および脚注を含まない。審査されていない簡明総合財務諸表は、当社の経営陣が中間経営業績を公平に列報するために必要と考えているすべての正常かつ恒常的な調整を反映しています。2022年6月30日までの3カ月と6カ月の経営業績は、2022年12月31日までの年度の予想業績を必ずしも代表するとは限らない。これらの中期財務諸表は、当社が2022年3月3日に米国証券取引委員会に提出したForm 10−K年度報告書に含まれる当社の2021年12月31日までの監査財務諸表とともに読まなければならない。

合併原則

添付されている監査されていない簡明総合財務諸表は、当社およびそのすべての直接または間接的に所有または制御されている子会社の勘定を含む。会社間取引と残高は合併時に出荷されました。

同社は自分の人員や下請け業者を利用して顧客にサービスを提供している。最も重要な下請け業者は、それぞれウクライナとアルメニアにおける第三者請負業者、すなわちGDウクライナ有限責任会社とGD AM有限責任会社(“付属会社”)である。連合会社は会社とその顧客の名義で独占的にサービスを支援し、提供する。当社は連属会社に所有権を持っていません。当社は会計基準を採用し、企業が投票権以外の方法で可変権益実体(“VIE”)の持株権を持つかどうかをどのように評価すべきかを説明し、それに基づいて当該実体を合併するかどうかを決定すべきである。当社はVIEの最も重要な活動を指導する権利があり、連属会社の主な受益者であるため、連属会社を合併する必要があることを決定した。連結会社の資産と負債には主に会社間残高と取引が含まれており、これらはすべて合併で解約されている。

予算の使用

アメリカ公認会計原則に基づいて未監査簡明総合財務諸表を作成する時、会社は監査されていない簡明総合財務諸表及び付記所の報告金額に影響を与える推定と仮定を行う必要がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性があり、このような違いは実質的である可能性がある。重大な見積もり数は、売掛金準備、未収負債の計算、内部開発ソフトウェアの資本化、株式に基づく補償、対応または価格、公正価値の決定、無形資産と商業権の使用寿命と回収可能性、所得税準備金の確定と不確定な税務状況を含む。

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カタログ表

最近採用された会計公告

米国公認会計基準の変更は、財務会計基準委員会(“FASB”)が会計基準更新(“ASUS”)の形でFASBのASCに制定された。当社は、延長からの移行期間を選択しないことを選択しているため、1つの基準が発表または改訂され、上場企業または民間会社への適用日が異なる場合、当社は新興成長型企業として、民間会社が新たな基準または改正基準を採用する際に新たな基準または改正基準を採用することができる。

賃貸借証書FASBは2016年2月、ASU 2016-02、レンタル(“テーマ842”)を発表した。この基準は、従来存在していたレンタルガイド(“特集840”)の代わりに、各エンティティが貸借対照表上ですべてのリースを使用権資産(“純資産”)とリース負債と確認することを要求しているが、期限が12ヶ月を超えない賃貸は除外する。開示は、財務諸表に情報を提供し、リースによって生成される金額、時間、およびキャッシュフローを概説しなければならない。当社はテーマ842，2022年1月1日に施行され，今期調整法を採用している。前の期間の額は調整されていません。

当社はレンタル開始時にレンタルかレンタルかを決定します。リースは経営的または融資的賃貸の評価と分類としてリース開始日に行う。レンタル負債およびそれに対応する純収益資産を経営することは、最初に予想される残りのレンタル期間内の将来の賃貸支払いの現在値に基づいて計量される。純資産価値は、初期直接コストと受け取った報酬に応じて追加的に調整される。現在値は、レンタルプロトコルに暗黙的な金利に基づいて計算され、利用できない場合は、逓増借款金利によって計算される。逓増借款金利は、当社が類似経済環境下で同じ通貨、同じ期限、担保方式で借金した固定金利を反映している

同社はレンタルスケジュールを評価する際には通常初期レンタル期間のみを含む。当社が継続選択権を行使すると合理的に判断しない限り、賃貸借契約の更新または終了の選択権は当社の評価には含まれていません。純資産は定期的な減価テストを受けなければならない。経営的リースのレンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します。

テーマ842により、リース構成部分は、リース構成部分、非レンタル構成部分、非構成部分の3つに分類されるべきである。固定および実質固定契約対価格(非構成部分に関する任意の対価格を含む)は、リース構成部分および非リース構成部分それぞれの相対公平価値に応じて割り当てられなければならない。当社は実際の便宜的な方法を選択し、賃貸と非レンタル組成物を単一の賃貸組成物として計算した。当社はまた、すべての種類の賃貸資産の短期賃貸確認免除を選択しており、オリジナル期間は12ヶ月以下である。移行態様では、満期または既存のレンタルの任意の初期直接費用を再評価するのではなく、任意の満了または既存の契約の履歴会計を繰り越すためのいくつかの実際的な便宜的な措置が受け入れられる

テーマ842は2022年1月1日に採択され、運営リースが確認された純資産は#ドル5.9100万ドルと経営リース負債$5.7百万ドルです。テーマ842を採用することは監査されていない簡明総合損失及び全面損益表、簡明総合株主権益変動表或いは簡明総合現金流動表に影響しない。

レンタルに関する他の資料は、審査されていない簡明総合財務諸表内の付記11“レンタル”を参照してください。

最近発表された会計声明

会社はすべてのASUSの適用性と影響力を考慮した。以下に記載されていないASUSは評価された後、総合財務諸表への不適用または予想の影響はわずかであると決定した。

2016年6月、FASBはASU 2016-13を発表した金融商品·信用損失(特集326).金融商品信用損失の測定それは.トピック326は、その後、ASU 2019-4によって修正され、主題326“金融商品--信用損失”の編纂改善 ASU 2019-5, 金融商品--信用損失(特別テーマ326)：方向性移行救済、ASU 2020-2の発表で指導を明らかにしました金融商品−信用損失(主題326)そしてレンタル(テーマ842)。これらのASUは現行のすでに発生した損失減値方法を代替し、その方法は余剰コストといくつかの他のツール(ローン、満期までの債務証券の保有、賃貸純投資と表外信用開放を含む)によって計量された予想信用損失を反映している。今回の更新は、2022年12月15日以降の会計年度と、2022年12月15日以降の会計年度の移行期間に適用される。当社はこのガイドラインを採択することが連結財務諸表に及ぼす影響を決定していない。

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カタログ表

FASBは2020年3月にASU第2020-3号を発表した金融商品が法典化される。本ASUは2016年に発表された現行予想信用損失基準を含む各種金融商品のテーマを改善し、明確にした。ASUには7つの異なる問題が含まれており、不一致を解消し、明確化を提供することによって、標準の理解と応用を容易にすることを目的とした改善された分野と米国GAAPの関連改訂が記載されている。問題1，問題2，問題3，問題4，問題5に関する修正は，今回の更新発表後に発効する.新しいガイドラインは連結財務諸表に実質的な影響を与えなかった。バージョン6およびバージョン7に関する改訂は、当社の発効日が2023年1月1日または当社がASU 2016-13を採用した場合(早期採用の場合)。会社は現在、これらのテーマが連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。

Note 3 — 買収する

息の合った-2021年5月29日、同社は買収した100グローバルコンサルティング会社の暗黙の了解特知識会社(“マーチット”)の株式のパーセンテージ。2002年に設立され、イギリス、北米、ヨーロッパ大陸、アジアの顧客にサービスを提供するグローバルデジタルビジネスソリューション提供者である。暗黙の了解の買収が約増加した180従業員数は会社の総人数に増えた。今回の買収は同社のサービス製品を増加させ、市場での競争地位を強化する。また、今回の買収により、同社はメキシコでの暗黙の了解の存在を利用して近岸能力を利用できるようになった。

購入総掛け値は$37.6現金を含めて百万ドルです33.6成約時に支払う百万ドルと、買収の日または価格の公正な価値があります4.0百万ドルです。潜在的または現金対価格の最高金額は$5.0百万ドルです。2021年第4四半期に、会社は2021年12月31日までの価格の公正価値を最高金額に調整し、その総合損失表に費用を反映した。収入とEBITDA指標に基づいて支払われています12何ヶ月になりますか。当社は、予想される支払に対する当社の公正価値の最適な推定に基づいて、対価格金額の負債を記録しています。価格のさらなる詳細については付記4を参照されたい。

次の表は、購入した資産と負担する負債の推定公正価値(単位：千)：

						息が合っている
流動資産						$	9,145
財産·工場·設備						466
無形資産						12,913
商誉						21,268
買収した総資産						$	43,792
売掛金と売掛金						(3,675)
税金を繰延する						(2,500)
負担総負債						$	(6,175)
購入価格配分						$	37,617

買収された流動資産には現金と現金等価物#ドルが含まれる3.0百万ドルです。上表に示すように、買収価格は買収日の推定公正価値に応じて買収された資産と負担する負債に割り当てられ、任意の超過した部分は営業権に割り当てられる。営業権代表会社はその全世界の業務範囲を拡大する時、運営協同効果と成長機会予想を通じて実現する価値を実施する。暗黙の合意された営業権は所得税から控除されてはいけない

2021年下半期、会社は買収日に黙示された価格の公正価値を更新し、営業権を1ドル増加させた0.7百万ドルです。2021年第4四半期、当社は最終的に暗黙の合意を買収した際に買収した資産と負担した負債の公正価値を決定した

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カタログ表

2022年6月30日の任意の変化に基づいて更新された買収日までの識別可能無形資産の推定公正価値、使用寿命、および償却方法は以下の通りである(千計)

息が合っている

公正価値

使用寿命

償却する 方法

取引先関係

$

11,737

12年.年

直線

商号

1,176

4年.年

残高が減少する

確認された隠れ無形資産総額

$

12,913

劣性資産の買収は会計買い入れ法を用いて計算されるため、劣性資産の経営結果は買収の日から合併財務諸表に報告される。黙認収入は約1ドルです14.3百万ドルとドル2.52022年6月30日までの6カ月間と、買収日から2021年6月30日までの6カ月間で、それぞれ100万ユーロとなった。

以下、監査を受けていない備考情報は業務の総合結果を示しており、買収暗黙の合意は2021年初めに発生したようです。会社の歴史的業績には暗黙の了解買収前の業績が入っています。下表に記載されている予想結果には、買収された無形資産の償却調整が含まれている。買収がもたらす可能性のある潜在的なコスト節約や他の運営効率は、これらの予想結果には含まれていない

このような予備試験業績は比較に供するだけであり、必ずしも買収が想定日に行われた場合の経営結果を代表するとは限らず、必ずしも未来の経営業績を代表するとは限らない。

						6か月まで 六月三十日
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)						2022						2021
収入.収入						$	148,745					$	94,842
純損失						$	(15,853)					$	(1,755)
1株当たり損失を薄める						$	(0.24)					$	(0.03)

Note 4 — 公正価値

当社の金融資産と負債は、本稿でさらに述べたまたは対価があることを除いて、短期的な性質であるため、このようなプロジェクトの帳簿価値はその公正価値に近い。

当社は市場では観察できない重大な投入を使用して、公正な価値に応じて日常的に計量して対応したり、対価がある。または対価格負債の公正価値は、主に予算および割引キャッシュ流量分析に基づくモンテカルロモデルに基づいている。同社はその推定と仮定が合理的だと信じているが、その中には重大な判断が含まれている。対処や代償のある公正価値変動は，主に特定のマイルストーン推定の時間や金額の変動と，様々なプレミアム基準を達成する可能性に関する確率仮定の変動によるものである.これらの変化は会社の経営業績に実質的な影響と変動をもたらす可能性がある

当社は2021年12月31日まで及び2020年12月31日までに完成します二つ当社は特定の業績目標を達成した後に現金割増の買収を支払うことを約束しました。加重平均

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カタログ表

Daxx Web Industries B.V.(“Daxx”)を決定するための最終公正価値と黙示または考慮された割引率は4.8%和13.5%です

当社はその総合貸借対照表に他の流動負債の有無を記録しています2022年6月30日までの6ヶ月間、重大で観察できない投入支払いを使用した購入に関する第3級または掛け値のある期間初めと期末残高は以下の通り(千で計算)

						金額
2021年12月31日まで、あるいは割引があります						$	6,933
または価格の支払いがある-Daxx						(1,933)
2022年6月30日まで、あるいは割引があります						$	5,000

当社はその関連側の株式証券投資を保有しているが、当該等の証券の公正価値は容易に特定できない。この投資はコストによって入金され、いくつかの目に見える価格変動或いは減値イベントに基づいて発生時に公正価値まで再計量される。この投資の帳簿価値は$である1.0同社の総資産は2022年6月30日現在で100万ドルであり、会社が監査を受けていない簡明総合貸借対照表では“その他の非流動資産”に分類されている。“会社”ができた注釈2021年12月31日までに原価記録された持分証券投資を保有する。

Note 5 — 前払い費用

前払い料金は以下の通り(千で計算)

			自分から
			六月三十日 2022						十二月三十一日 2021
前払い費用			$	3,888					$	2,188
前払い保険			1,462						921
保証金を預ける			1,388						345
未収増値税			911						931
その他の資産			156						118
前払い費用とその他の流動資産総額			$	7,805					$	4,503

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カタログ表

Note 6 — 財産と設備、純額

財産および装置には、以下のものが含まれる(千計)

			推定数 役に立つ 命 (単位：年)						自分から
									六月三十日 2022						十二月三十一日 2021
コンピュータと装置			2-5						$	12,128					$	10,784
機械と車			5						282						246
家具と固定装置			3-7						1,194						1,174
ソフトウェア			5						513						513
賃借権改善			7-12						500						486
									14,617						13,203
減算：減価償却累計と償却									(8,477)						(8,240)
									6,140						4,963
資本化ソフトウェア開発コスト			2-3						5,340						4,656
差し引く：累計償却									(4,137)						(3,450)
									1,203						1,206
財産と設備、純額									$	7,343					$	6,169

7-iを注入する無形資産、純額

無形資産には、以下の内容が含まれる(千計)

			推定数 使用寿命 (単位：年)						自分から
									六月三十日 2022						十二月三十一日 2021
取引先関係			8-12						$	15,971					$	15,971
商標名			4-10						4,676						4,676
競業禁止協定			2						440						440
									21,087						21,087
差し引く：累計償却									(3,231)						(1,990)
無形資産、純額									$	17,856					$	19,097

Note 8 — その他流動負債

他の流動負債の構成要素は以下のとおりである(千計)

			自分から
			六月三十日 2022						2021年12月31日
掛け値があるか掛け値がある			$	5,000					$	6,933
付加価値税を納めるべきだ			1,232						1,274
取引先預金			752						798
その他負債			638						594
その他流動負債総額			$	7,622					$	9,599

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カタログ表

当社は2022年6月30日と2021年12月31日までに関連側にドルを支払いました0.6監査されていない簡明総合貸借対照表では、他の流動負債の百万ドルに分類される。

Note 9 — 債務

循環信用手配-2022年3月15日、当社は借り手、時々の保証人、時々の貸手として信用協定(“2022年信用協定”)を締結し、モルガン大通銀行は貸手の行政代理(“代理人”)とした。2022年の信用協定は保証のある多通貨種循環ローンの手配を規定し、初期元金総額は最高#ドルに達する30.0百万ドル$を持って10.0百万信用状が昇華する。会社は循環ローンの限度額を最高#ドルに引き上げることができる50.0100万ドルは、いくつかの条件および既存および/または新しい融資者の追加的な約束に依存する。2022年の信用協定は2025年3月15日に満了する。

当社の選択によると、2022年信用協定項の下の借入金は年利で利息を引き出し、基準金利は(I)基本金利に保証金を加えた範囲である1.0%から1.5%、(Ii)調整された定期保証隔夜融資金利(“SOFR”)または調整されたユーロ銀行同業解体(“EURIBOR”)(1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の金利を基準)に加算されます2.0%から2.5%または(Iii)調整された1日単純SOFR金利(ポンド建ての融資の場合、またはポンド建ての融資の場合、またはスイスフラン建ての融資については、ソニア金利)には、以下の範囲の保証金が加えられる2.0%から2.5%適用保証金は、当社の総合総レバー率によって決定されます。同社には他の決済費、管理費、承諾費、信用状費用の支払いが義務付けられており、これはこのような規模とタイプの信用手配の常習的なやり方である。

当社の2022年信用協定の下での義務は、2022年信用協定が規定する重要性のハードルを達成するために、そのいくつかの国内子会社によって保証されなければならない。当該等の債務は、担保を含め、当社及び当社付属保証人のほとんどの個人財産を担保とする。

2022年信用協定は通常のプラスと負の契約を含み、当社及びその付属会社が債務を招くことを制限し、留置権を付与し、ある根本的な変化を行い、投資と買収を行い、ある制限された支払いを行い、資産を処分し、連合会社とある取引を締結し、激務合意を締結する能力の契約を含むが、すべての状況は2022年の信用協定に掲載された制限と例外情況によって制限される。当社も2022年の信用協定の条項に基づいて定められた総合総レバレッジ率を遵守しなければならない。当社は2022年6月30日現在、2022年信用協定に含まれるすべての契約を遵守しています。

2017年10月、当社は循環信用限度額融資協定(“信用限度額”)を締結し、借入能力は#ドルであった0.5百万ドルです。信用限度額は当社のほとんどの資産を担保とし、当社のクレジットカード項目の信用状と残高の信用支援を目的としています。“ウォール·ストリート·ジャーナル”が発表した計算によると、最優遇金利の変化により、信用限度額での借金は変動金利を支払う必要がある。同社は2022年3月に信用限度額を閉鎖した。

それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで、同社は注釈2022年の信用協定と信用限度額によると、いかなる未済債務がある。

Note 10 — 収入.収入

収入分解

次の表は、顧客所在地、業界、契約タイプ別に顧客との契約収入を並べています。同社は、この分類は私たちの収入の性質、金額、タイミング、不確実性を最もよく描写していると考えている

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カタログ表

現金流通は業界、市場などの経済要素の影響を受けている。同社は2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間に単一の報告可能な部門を持っている

次の表に主要顧客所在地別の会社収入を示す。収入は、課金顧客の位置に基づく地理的領域に起因する。私たち北米地域のほとんどの収入はアメリカの業務と関係があります。

			3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
			2022						2021						2022						2021
顧客位置			(単位：千)
北米.北米			$	63,658					$	38,783					$	121,267					$	71,389
ヨーロッパ.ヨーロッパ			13,596						8,855						27,331						15,383
他にも			81						38						147						38
総収入			$	77,335					$	47,676					$	148,745					$	86,810

次の表は、同社の主要垂直市場別収入を示している

			3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
			2022						2021						2022						2021
垂直である			(単位：千)
小売する			$	25,452					$	12,729					$	48,759					$	21,579
技術やメディアや電気通信は			23,391						16,115						44,835						30,526
中央関長/製造業			16,090						9,899						31,069						18,624
金融			5,049						4,071						9,576						7,509
他にも			7,353						4,862						14,506						8,572
総収入			$	77,335					$	47,676					$	148,745					$	86,810

次の表は契約タイプ別の会社収入を示しています

			3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
			2022						2021						2022						2021
契約タイプ			(単位：千)
時間と材料			$	71,002					$	44,230					$	136,208					$	80,470
固定費用			6,333						3,446						12,537						6,340
総収入			$	77,335					$	47,676					$	148,745					$	86,810

契約残高

契約資産は相対的な権利であり、それは時間の経過以外の他の要素に依存する。契約負債または繰延収入は、確認された収入を超える前払いおよび請求書からなる。会社は、2022年6月30日と2021年12月31日現在、簡明な連結財務諸表で確認された重大な契約資産または負債を有していない。

余剰履行義務

ASC 606“顧客との契約収入”は、2022年6月30日現在履行されていない履行義務に割り当てられた取引価格総額の開示を会社に要求する。以下の場合、この情報を開示する必要はありません

1)本来の期限が1年以下の契約は、実質的な処罰を受けずに便宜的に終了することができる契約を含む

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カタログ表

2)会社は提供されたサービスに基づいて領収書を発行する権利確認収入の契約書

3)完全に未履行の履行義務または完全に履行されていない譲渡に完全に割り当てられた譲渡は、ASC 606-10-25-14(B)における標準の単一履行義務の一部に適合する独自の貨物またはサービスの可変対価格を構成する、または

4)可変価格は、知的財産権許可と交換するために、販売または使用に基づく使用料に基づく形態で約束される。

2022年6月30日まで、会社のすべての契約は1つ以上の免除に該当します.

顧客集中度

次の表は、各顧客が得た収入が会社の収入の10%を超える金額を示しています

			3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
			2022						2021						2022						2021
お客様1			11.9		%				11.9		%				11.6		%				12.4		%
お客様2			11.1		%				11.5		%				10.7		%				12.8		%

2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、当社は関連側の収入$を記録しました1.4百万ドルとドル2.6それぞれ100万ドルです2021年同期に，会社が関連先から記録した収入は#ドルであった1.0百万ドルとドル1.9それぞれ100万ドルです

次の表は、会社が開票したと開票されていない売掛金残高の10%を超える顧客数を示しています

			自分から
			六月三十日 2022						十二月三十一日 2021
売掛金			3						1
未開票売掛金			2						1

2022年6月30日と2021年12月31日まで、関連側の売掛金はドルです1.1百万ドルとドル0.6それぞれ100万ドルです

Note 11 — 賃貸借証書

同社の賃貸義務の主な部分はオフィスビル不動産です。同社はまた、会社のアパート、自動車、事務設備を借りることができる。私たちのいくつかの賃貸契約の支払いは消費物価指数を含む指数あるいは金利に依存するかもしれません。この等支払いは開始日に賃貸負債や資産を計上する計算で、すべての将来の変動は他の可変支払いと類似した変動で入金され、例えば公共区域修理、財産及びその他の税項、光熱費及び保険は、レンタル者のコストで計算される

同社の賃貸契約の残り賃貸条項の範囲は 0.4至れり尽くせり4.1年.年それは.いくつかのレンタルプロトコルは、契約期間が終了する前に延長または終了する選択権を含むことができ、しばしばキャンセルできないか、または罰金を支払うことによってのみキャンセルすることができる。会社がこれらのオプションが行使されると合理的に判断した場合、同社はこれらのオプションをレンタル期間に含める

同社は2022年6月30日まで融資リースをしていない経営的リース費用はレンタル期間内に直線的に記録されています。6月30日までの6ヶ月間の2022年のレンタルコストは以下の通り(千計)

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カタログ表

			3か月まで						6か月まで
			June 30, 2022
リースコストを経営する			$	858					$	1,552
可変リースコスト			(96)						(72)
短期賃貸コスト			28						267
総賃貸コスト			$	790					$	1,747

経営リース取引に関する補足情報は以下の通り(千計)

			3か月まで						6か月まで
			June 30, 2022
賃貸責任払い			$	752					$	1,618
負債と引き換えにした賃貸資産			$	1,514					$	1,514
リース改正によるリース資産の非現金純減少			$	(858)					$	(886)
リース改正によるリース負債の非現金純減少			$	858					$	886

2022年6月30日までの加重平均残存レンタル期間と割引率は以下の通り

			自分から 六月三十日 2022
加重平均残存レンタル期間は、年単位でございます			2.78
加重平均割引率			4.7		%

2022年6月30日から、経営性賃貸負債の満期状況は以下の通り

12月31日までの年、(単位：千)			レンタル料
2022年(2022年6月30日までの6ヶ月を除く)			$	1,263
2023			1,604
2024			1,404
2025			565
2026			172
賃貸支払総額			5,008
差し引く：推定利息			(290)
合計する			$	4,718

Note 12 — 所得税

会社が記録した所得税支出は#ドルです1.7百万ドルとドル2.82022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。当社の実質税率は(14.9)%と213.6それぞれ2022年第2四半期と2021年第2四半期の1%だった2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の実質税率が変化したのは、主に第162(M)条補償控除制限と外国税率の違いによるものである

2022年6月30日までの6カ月間の所得税支出が1ドルに増加3.9100万ドルから2.0昨年同期に確認された百万ドル。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の実質税率は(32.4)% and (132.8)%です

2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、予測の敏感性により、当社は離散有効税率方法を用いて所得税を算出している。当社は2022年6月30日現在、推定された“普通”収入のわずかな変化により、推定された年間有効税率に大きな変化が生じ、今年までの税収支出に大きな歪みが生じることを決定した。2022年6月30日現在、同社は一般収入を信頼できる見積もりをすることができない

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カタログ表

2022年までの四半期と年度は、2022年の運営費を確実にまたは正確に予測できないため。同様に，2022年6月30日までの3カ月と6カ月については，地政学的リスクによる不確実性により，当社の推定年度有効税率方法は信頼できる推定を提供できないため，使用しなかった。

Note 13 — 株主権益

以下に当社が認可した証券の重要な条項と規定をまとめた。

普通株

当社は発行を許可されている110.0百万株普通株。2022年6月30日と2021年12月31日まで、会社が所有67.3百万ドルと66.9それぞれ100万株発行済み普通株を発行した。

株式承認証

2021年4月12日、米証券取引委員会のスタッフは“特殊目的買収会社が発行した権利証に関する会計·報告を考慮したスタッフ説明”(“スタッフ説明”)を発表した。スタッフは、SPACに関連するすべての会社に、その株式承認証に関する会計および報告に関する新しい指導を提供し、これは、SPACが発行した引受権証が公正価値に応じて計量された負債に分類され、各報告期間の収益において非現金公正価値調整を報告することをもたらす可能性があると説明した。従業員が声明した後、同社はその公共株式証と非公開株式証の会計を審査した。同社は、権益である公共株式証の会計処理が従業員報告書と一致することを確定した。同社は、そのプライベート株式証明書を負債として入金すべきであることを決定したが、2020年12月31日までの1年間の関連会計ミスは、2021年3月5日に提出されたForm 10−K年度報告書に要求される財務諸表や開示に重要ではない。2021年3月31日までの3カ月間、会社が私募株式証の正確な計算を開始したことは、2021年5月6日に提出されたForm 10-Q四半期報告で開示された

2021年6月30日までに0.01100万件の未返済私有株式証明書と4.2返済されていない公共株式証明書100万部。ChaSergは初公募株(IPO)の一部として発行された22.0100万台を含めて1つは普通株式と1部の引戻し株式証の半分を請け負うことができる.IPOと同時にChaSergは0.6その原資産引受業者に100万個の私募部門を配給し，各部門は1つは普通株式と1部の引戻し株式証の半分を請け負うことができる.ChaSergが発表しました0.11，000，000単位、運転資金スポンサーローン転換の結果として1つは普通株式と1部の引戻し株式証の半分を請け負うことができる

2021年2月17日、当社はミレニアム管理有限公司の付属会社Riverview Group LLCと6.4百万件の未発行の公開売買承認株式証(“株式公開承認証”)は株式承認証交換協定(“交換協定”)を締結した。交換協定によると，所有者はその公開株式証を1つずつ交換する0.3480会社普通株の株式、すなわち2.2百万株です。当社は2021年6月30日までの3ヶ月間、交換のために投資家と合意を締結した0.8何百万人もの個人持分証が0.3百万株当社普通株です。

2022年6月30日までに違います。返済されていない個人または公共株式証。  

Note 14 — 株に基づく報酬

合併損失表と総合損失表で確認された従業員株補償コストは以下のとおりである

			3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：千)
収入コスト			$	272					$	149					$	521					$	260
工学·研究·開発			1,638						617						2,502						1,171
販売とマーケティング			1,207						453						1,878						1,244
一般と行政			13,270						5,456						20,147						9,671
株に基づく報酬総額			$	16,387					$	6,675					$	25,048					$	12,346

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カタログ表

株式オプション

2018年計画

会社が2018年に計画した株式オプション活動は以下の通り

						オプション数						加重平均行権値						内在的価値を集める						加重平均契約期間 (単位：年)
2021年12月31日現在の未返済オプション						1,916,101						$	3.54					$	65,971					6.97
行使のオプション						(216,160)						$	3.54
没収されたオプション						(2,978)						$	3.54
2022年6月30日までの未返済オプション						1,696,963						$	3.54					$	22,371					6.56
2022年6月30日までに付与され行使可能なオプション						1,575,452						$	3.54					$	20,922					6.52

2022年6月30日現在、2018年計画オプションに関する未確認報酬支出総額は$0.1100万ドルを直線的に支出しています1.19何年もです。

2020年計画

As of June 30, 2022, 8.22020年インセンティブ株式計画(“2020年計画”)によると、付与可能な株式は百万株。

会社が2020年に計画した株式オプション活動は以下の通り

						オプション数						加重平均行権値						内在的価値を合計して千単位で						加重平均契約期間 (単位：年)
2021年12月31日現在の未返済オプション						2,224,687						$	12.86					$	55,856					8.53
付与したオプション						616,000						$	13.13
行使のオプション						(24,887)						$	8.84
没収されたオプション						(195,284)						$	17.24
2022年6月30日までの未返済オプション						2,620,516						$	12.64					$	14,361					8.50
2022年6月30日までに付与され行使可能なオプション						810,655						$	8.81					$	6,497					7.78

同社はこのような状況が発生した時の没収状況を説明するためにこの政策を選択した。2022年6月30日現在、2020株式計画オプションに関する未確認報酬支出総額は$9.6100万ドルが直線的に残りの部分に支出されます2.83何年もです。

限定株単位

付与されたRSUは収益，配当に関与せず，付与されるまで投票権はない

次の表は、2022年6月30日までの6ヶ月間の会社RSUの活動をまとめたものである

						株式数						加重平均付与日公正価値
2021年12月31日までの未帰属賞						1,493,915						$	8.82
授与された賞						1,356,620						$	14.17
授与·発表された賞						(313,050)						$	8.19
2022年6月30日までの未帰属賞						2,537,485						$	11.76

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カタログ表

2022年6月30日までの6ヶ月以内に、会社は源泉徴収して2020計画池に戻ります0.2100万株で$をカバーする4.52022年上半期のRSU発行の納税義務は100万であった。2022年6月30日現在、2020株式計画RSUに関する未確認報酬支出総額は$27.3100万ドルを直線的に支出しています1.79何年もです

業績株単位

次の表は、2022年6月30日までの6ヶ月間のPSUの活動をまとめたものです

						株式数						加重平均付与日公正価値
2021年12月31日までの未帰属賞						112,085						$	15.69
授与された賞						518,938						$	39.41
授与·発表された賞						(112,085)						$	15.69
2022年6月30日までの未帰属賞						518,938						$	39.41

2022年6月30日までの6ヶ月以内に、会社は減納する0.1百万株、$を支払うために1.72021年余剰PSUが2022年2月25日に解除されることに関する納税義務。2022年6月30日現在、2020株式計画PSUに関する未確認報酬支出推定総額は#ドル25.7100万ドル以上が0.67予測に基づく年218業績目標を達成する割合。

Note 15 — 1株当たりの収益

当社は証券参加に必要な2段階法に従って1株当たり収益(EPS)を計算している。参加証券に割り当てられた未分配収益は、普通株主が純収益を占めるべきであると判断した場合に純収益から減算する。

すべての参加証券は、発行された普通株の基本加重平均数以外に含まれていない。1株当たり収益を希釈する計算方法は、潜在的な希釈性証券が発行された場合に発行される追加普通株数を含む、通常株主が獲得可能な純収入を当期発行済み普通株の加重平均で割ることである。潜在希釈証券は未償還株式オプション、制限性株式単位、業績株式単位、株式承認証と転換可能優先証券を含む。潜在的希薄化証券の薄化効果は薄くなる順に1株当たりの収益に反映され、それぞれ株式に基づく補償と転換可能な優先証券の在庫株方法とIF-変換方法に適用される。

以下の表に普通株の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法(1株当たりデータを除く千単位)を示す

			3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
			2022						2021						2022						2021
1株当たりの基本損失と赤字を計上する分子
純損失			(13,186)						(1,483)						(15,853)						(3,545)
1株当たりの基本損失と赤字の分母
加重平均流通株−基本と希釈			67,136						54,431						67,028						53,044
1株当たり純損失
基本的な情報			$	(0.20)					$	(0.03)					$	(0.24)					$	(0.07)
薄めにする			$	(0.20)					$	(0.03)					$	(0.24)					$	(0.07)

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カタログ表

次の表では、普通株主1株当たり償却純損失の計算に計上されていない発行済み株式等価物数(千で計算)を占めるべきであり、これらの株式を計上することで逆償却効果が生じるからである。

						3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
						2022						2021						2022						2021
普通株購入株式オプション						4,380						6,435						4,280						6,495
制限株式単位						2,178						2,186						1,817						2,522
業績ストック単位						1,131						938						1,153						966
普通株購入引受権証						—						4,611						—						6,523
合計する						7,689						14,170						7,250						16,506

Note 16 — 引受金とその他の事項

法律事務

その会社はその正常な業務過程で法的手続きやクレームの影響を受ける。管理層は、各クレームを評価し、クレームが支払われる可能性があり、合理的に評価可能な場合に潜在的損失の準備を行う。これらの訴訟事項、クレーム、および行政訴訟におけるいくつかの不利な決定は、特定の時期の経営結果に実質的な影響を与える可能性があるが、将来のコストの推定または負債の固有の不確実性の影響を受け、管理層は、これらの現在知られている事項またはある事項に関連する任意の未来の計算項目は、会社の財務状況、流動性またはキャッシュフローに大きな影響を与えないと考えている。これらの連結財務諸表には、事項に関連する金額を反映する必要はない。

Note 17 — 後続事件

同社は2022年8月4日、つまりこれらの簡明な連結財務諸表の発表日まで、後続の事項処理プログラムを実行してきた。

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カタログ表

項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

財務情報の比較可能性

2021年12月31日までの年度内に完了した業務統合や以下に議論する他のイベントや取引のため，Grid Dynamicの運営結果と貸借対照表は時期によっては比較できない可能性がある.

前向きに陳述する

Grid Dynamic Holdings，Inc.の財務状況と経営成果の検討は、本10-Q表四半期報告に含まれる他の場所に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表とその関連注釈および監査された財務諸表と付記および経営陣が2021年12月31日までの財政年度の財務状況と経営成果の検討と分析とともに読まなければならず、この財務状況と経営成果は2022年3月3日に米国証券取引委員会(“SEC”)に提出されている。

本四半期報告に含まれる非歴史的事実の10-Q表の陳述は、リスクおよび不確定要素に関連する前向き陳述(1934年改正証券取引法または取引法第21 E節の意味に適合する)である。このような前向き表現は、“信じる”、“予想”、“可能”、“すべき”、“求める”、“意図”、“計画”、“推定”、“プロジェクト”、“予想”またはそれらの負のまたは他の変形または同様の用語を使用することによって識別されてもよく、またはリスクおよび不確実性に関連する戦略的議論によって識別されてもよい。実際の結果は前向き陳述で予測された結果と大きく異なる可能性がある。将来の結果が展望的陳述で予測された結果と大きく異なることをもたらす可能性のある要因は、本四半期報告書10-Q表の他の部分“リスク要因”および“前向き陳述に関する警告”章で議論された要因を含むが、これらに限定されない。

概要

グリッド動力持株会社(“グリッド動力”、“会社”、“私たち”、“私たち”あるいは“私たちの”)は富1000強会社の企業レベルのデジタル化転換の新興リーダーである。革新的なデジタル製品と体験を創造する企業に対して、グリッドは動的に密接な協力を提供し、戦略コンサルティング、早期プロトタイプ開発、新しいデジタルプラットフォームの企業規模交付をカバーするデジタル転換イニシアティブを提供する。2006年にカリフォルニア州メンロパークで設立されて以来、グリッドとクラウドコンサルティング会社として、グリッド動態はずっとデジタル転換の最前線に立ち、クラウドコンピューティング、NOSQL、DevOps、マイクロサービス、ビッグデータと人工知能などの重大なアイデアに力を入れ、そして迅速に科学技術とデジタル企業会社の第一選択プロバイダになった。

シリコンバレーに本部を置き、アメリカ、メキシコ、多くのヨーロッパ諸国にプロジェクトセンターを設置している世界有数のデジタルエンジニアリングとITサービスプロバイダーとして、グリッド動力の核心業務は集中と複雑な技術コンサルティング、ソフトウェア設計、開発、テスト、インターネットサービス運営を提供することである。グリッド動力はまた、人工知能、データ科学、クラウドコンピューティング、ビッグデータとDevOps、リーンソフトウェア開発実践と高性能製品文化などの新興技術方面の深い専門知識を通じて、組織が更に機敏になり、革新的なデジタル製品と体験を創造することを助ける。グリッド動力会社は、その成功の鍵は1種の商業文化であり、このような文化は製品をプロジェクトの上に置き、顧客を契約条項の上に成功させ、実際の業務成果を純粋な技術革新の上に置く。グリッド動力会社が革新、人材発展と技術専門を強調し、最適化した独自の流れを利用することによって、グリッド動力会社は著しい成長を実現した。

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カタログ表

次の表に、示された期間のグリッド動力会社の財務結果の概要を示します

						3か月まで 六月三十日
(千ドル1株当たりのデータは除く)						2022									2021
									収入のパーセントを占める									収入のパーセントを占める
収入.収入						$	77,335		100.0		%				$	47,676		100.0		%
毛利						28,861			37.3		%				19,797			41.5		%
営業収入/(赤字)						(10,849)			(14.0)		%				1,384			2.9		%
純損失						(13,186)			(17.1)		%				(1,483)			(3.1)		%
総合損失						(13,968)			(18.1)		%				(1,518)			(3.2)		%
1株当たり損失を薄める						$	(0.20)		適用されない						$	(0.03)		適用されない
非GAAP財務情報(1)
非公認会計基準EBITDA(1)						13,282			17.2		%				9,731			20.4		%
非公認会計基準純収益(1)						8,230			10.6		%				6,090			12.8		%
非GAAP希釈1株当たり収益(1)						$	0.12		適用されない						$	0.10		適用されない

(1)非GAAP EBITDA、非GAAP純収入と非GAAP希釈1株当たり収益は非GAAP財務指標である。参照してください“非公認会計基準測定基準”以下はより多くの情報と最も直接比較可能な公認会計基準財務指標の入金である。

						6か月まで 六月三十日
(千ドル1株当たりのデータは除く)						2022									2021
									収入のパーセントを占める									収入のパーセントを占める
収入.収入						$	148,745		100.0		%				$	86,810		100.0		%
毛利						55,640			37.4		%				35,134			40.5		%
運営損失						(10,646)			(7.2)		%				(394)			(0.5)		%
純損失						(15,853)			(10.7)		%				(3,545)			(4.1)		%
総合損失						(16,918)			(11.4)		%				(3,531)			(4.1)		%
1株当たり損失を薄める						$	(0.24)		適用されない						$	(0.07)		適用されない
非GAAP財務情報(1)
非公認会計基準EBITDA(1)						24,657			16.6		%				14,994			17.3		%
非公認会計基準純収益(1)						15,178			10.2		%				9,155			10.5		%
非GAAP希釈1株当たり収益(1)						$	0.22		適用されない						$	0.15		適用されない

(1)非GAAP EBITDA、非GAAP純収入と非GAAP希釈1株当たり収益は非GAAP財務指標である。参照してください“非公認会計基準測定基準”以下はより多くの情報と最も直接比較可能な公認会計基準財務指標の入金である。

四半期のハイライト

2022年6月30日までの3ヶ月間の収入は7730万ドルで、2022年3月31日までの3ヶ月より590万ドル増加し、8.3%増加し、2021年6月30日現在の3ヶ月より2970万ドル増加した。2022年6月30日までの3ヶ月間、健康的なビジネス傾向が見られた。2022年6月30日までの3カ月も、2020年3月31日までの3カ月間の営業収入が底を打って以来8四半期連続の増加を示している。本四半期には、デジタル化モデルチェンジ計画が中心的な舞台を占めるに伴い、業界全体の垂直分野の顧客の強い需要を目撃した。

2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの最大の業界垂直市場は小売業です。2022年3月31日までの3カ月と比較して、我々の小売垂直市場は収入の32.9%を占め、2021年6月30日までの3カ月間より100.0%増加した。強力な環比と前年比増加は多種の要素によって推進されており、これらの要素は小売顧客がデジタル化モデルチェンジ計画に投資する際の業務増加と、私たちのいくつかの顧客を含む

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カタログ表

彼らは持続的に改善された業務傾向を目撃した時、彼らの参加を強化する。我々の技術メディアと電気通信(“TMT”)垂直市場は私たちの収入の30.2%を占めているのに対し、消費財(“CPG”)/製造、金融、その他の垂直市場はそれぞれ20.8%、6.5%、9.6%貢献している。本四半期の上位5大顧客からの収入は44.2%で、前年同期の45.4%をやや下回った。我々の上位5大顧客集中度の多様化は、新規顧客の中で業務の拡大に成功したことや、既存の顧客の中で増加している業務を含む様々な要素によって推進されている。

2022年6月30日までの3ヶ月間の純損失は1320万ドルで、GAAP純損失の17.1%を占めていますが、2022年3月31日までの3ヶ月間のGAAP純損失は270万ドル、または3.7%で、2021年6月30日までの3ヶ月間、GAAP純損失は150万ドル、または3.1%でした。GAAP純損失の前年比増加は、より高い株式ベースの報酬支出と運営支出によって推進されており、運営支出にはウクライナ戦争に関連した地理的再編費用が含まれており、収入増加によってわずかに相殺されている。2022年6月30日までの3ヶ月間の利益は1330万ドル、非GAAP EBITDAは17.2%で、2022年3月31日までの3ヶ月間の1140万ドル、または15.9%を上回り、2021年6月30日までの3ヶ月間の970万ドル、または20.4%を上回った。非GAAP EBITDAの前年比増加は、課金者および課金工数を含むトラフィック量の増加によって大きく推進される。

新冠肺炎関連更新

現在行われている新冠肺炎の大流行は世界各地のコミュニティに影響を与え続けており，この大流行や世界各国の政府や民間企業による予防措置は世界の経済活動や金融市場に影響を与え続けている。2020年3月から、疫病が私たちの業務に与える悪影響は主に私たちの小売顧客に集中しています。彼らの多くは彼らの販売鈍化を目撃しているからです。2020年5月のどん底を経て、新規顧客を増やし、業界垂直市場全体で既存事業の成長を実現したため、小売業務は着実に改善されている。私たちは、私たちの従業員、顧客、そして私たちのコミュニティに対するウイルスのリスクを最小限に抑えるための予防措置を続けている。大部分の従業員が遠隔作業を続けているにもかかわらず、私たちのすべての施設は地元政府のガイドラインに従って従業員に開放されています。私たちはこのような方法で顧客にサービスを提供し続け、これまで、この方式はすでに私たちの運営と交付能力に極めて小さい影響を与えてきたが、新冠肺炎の長期的な影響は未来の発展に大きく依存し、これらの発展は高度な不確定性を持っており、疫病の持続時間、より多くの変異株に関する新しい情報、ワクチン配布の利用可能性と有効性、政府当局と民間企業が疫病をコントロールするため、あるいはその影響と変化に対応すべき消費者行動を含む追加的または新しい行動を正確に予測することができない。

ウクライナの軍事行動に関するビジネス最新のニュース

2022年2月24日、ロシア軍はウクライナに対して重大な軍事行動を発動し、この地域で続いている衝突と破壊はすでに継続されている可能性がある。ウクライナへの影響および他の国が取った行動は、米国、カナダ、イギリス、EUおよび他の国、会社および組織がロシアとウクライナの官僚、個人、地域、業界に対して実施した新たなより厳しい制裁、および各国のこのような制裁、緊張情勢、軍事行動に対する潜在的な反応を含み、私たちの行動に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、追加制裁への応答として、ロシアはGrid Dynamicのような米国に登録された会社のロシアやウクライナでの資産を統制しようとするかもしれない。紛争や制裁活動の強化によるこのような重大な悪影響は、私たちのサービス提供を混乱させ、金融や銀行取引を完了する能力を損なう可能性があり、地域で発生した仕事の全部または一部を他の国に移し続け、その地域で特定のプロジェクトに従事したり、その地域の特定の顧客に関連する能力を制限したりする可能性がある。

私たちは通信とインターネットの利用可能性を含めて、私たちの人員の安全と私たちのインフラの安定性を積極的に監視している。私たちは、私たちの業務連続計画を実行し、事態に応じて、従業員の安全を保護し、インフラの潜在的な影響に対応するように調整しました。これには、影響を受けた従業員をウクライナ西部のより安全な場所に移転することと、許可された場合にウクライナ以外の場所に移転することと、私たちの世界的な足跡内の他の地域に仕事を再分配することが含まれる。私たちは彼らのニーズを満たすために私たちの従業員や顧客と積極的に協力し、サービスの円滑な提供を確保しています。

2022年4月、電力網動力会社はロシア連邦での余剰運転を停止することも発表した。意思のある従業員を安全かつ簡便に再配置し、顧客への交付影響を解消するためにプロジェクトを継続的に管理することに取り組んできた。また、私たちは新しいヨーロッパセンターに拡張し、スイスのズグに事務所を設置し、アルメニアエリウィンに新しい工事事務所を設立し、インドで労働力を拡大することを発表した。2022年8月現在、私たちはロシアでのオフィス員が最も少なく、ロシアからの顧客サービスを提供していない。

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カタログ表

私たちは紛争と政府反応が続いていて、私たちの統制範囲を超えているため、ウクライナの軍事行動の進展や結果を予測できない。長期的な動乱、軍事活動、敵対行動の拡大または広範な制裁が実施されれば、我々の業務や業務の将来性に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある

本部分に含まれる情報は本稿の日付までは正確であるが，変化する状況によって時代遅れになり，我々の現在の意識や制御を超えてしまう可能性がある.

ウクライナでの軍事行動による様々なリスク及びその地域への影響についてのより多くの情報は、“第2部、項目1 A”を読んでください。リスク要因“は、本四半期報告書の10-Q表に含まれる。

重要なパフォーマンス指標と他のパフォーマンスに影響を与える要因

GRID Dynamicは以下の重要な業績指標を使用し、以下の他の要素を評価し、その業務業績を分析し、予算と財務予測を策定し、戦略計画を策定する

地域別従業員

適切な従業員を誘致と維持することはグリッド動力業務成功のキーポイントであり、グリッド動力が顧客の需要を満たし、収入基礎を拡大する重要な要素でもある。GRID Dynamicの収入見通しと長期的な成功は、その採用と合格したIT専門家の能力に大きく依存する。グリッド動力会社のほとんどの従業員はこのようなIT専門家です。

次の表は、指定された日までのグリッド動力従業員(フルタイム従業員と同様の職に就く請負業者を含む)の人数を地域別に示している

			6月30日まで
			2022						2021
アメリカとLATAM			470						317
中欧東欧イギリスオランダ			3,191						2,193
世界の他の地域			102						—
合計する			3,763						2,510

減員

Grid Dynamicが運営する地域ではIT専門家への競合が存在し，このような競合のいずれの増加もGrid Dynamicの業務や毛金利に悪影響を与える可能性がある.従業員を引き留めることはGrid Dynamicの主要な優先順位の1つであり，運営効率の重要な駆動要因でもある。グリッド動力は有名な顧客にエキサイティングな先端プロジェクト、柔軟な仕事環境及び訓練と発展計画を提供することによって、トップレベルの人材を維持することを求めている。Grid Dynamicの経営陣の目標は，自発的な流出率が15歳中期の割合を超えず，業界と一致することである.

時間数と利用率

グリッド動力の大部分の顧客プロジェクトは時間と材料に基づいて領収書を実行し、発行するため、グリッド動力の管理層はプロジェクト課金時間数を追跡し、これをIT専門家の業務量と対応する資源需要の指標とする。毛金利を維持するためには、Grid Dynamicは、そのIT専門家を有効に利用しなければならないが、これは、新規人員の統合と訓練、完了したプロジェクトから新しいタスクへの人員の効率的な移行、顧客のサービスニーズの予測、プロジェクト展開のための適切なスキルと経歴を有する人員の能力に依存する。GRID Dynamicの管理層は、一般に、従業員サブセット、場所別、またはプロジェクト別の利用率を追跡し、ある期間の課金可能な総時間数を(Y)同じ期間の総利用可能時間数で割ることによって、各サブセットの利用率を計算する。グリッド動力会社の経営層は、その従業員の効率を測定し、経営陣の予算と人員募集決定に情報を提供するために利用率を分析し、予測する

顧客集中度

グリッド動力は既存の顧客との関係を維持と拡大し、新しい顧客の能力を増加させることはその収入潜在力の重要な指標である。グリッドパワーのクライアント群は，2021年6月30日までの6カ月の226クライアントから2022年同期の232クライアントに増加した.GRID Dynamicは新規顧客の調達に直接その能力に影響を与える

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カタログ表

その収入源を多様化し、もはやそのサービスを必要としない可能性のある顧客の代わりにする。Grid Dynamicはあるクライアントに対する収入集中度が相対的に高い

表に示す日付と期間までのGrid Dynamicクライアント群と収入集中度の推移を示す

			3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
			2022						2021						2022						2021
顧客総数(期間)			208						212						232						226
このうち(中期年化顧客収入額)：
>500万ドル			13						9						13						9
>$2.5 – 5.0 million			7						4						7						4
>$1.0 – 2.5 million			26						15						26						15
上位5名のお客様			44.2		%				45.4		%				43.5		%				48.6		%
10大取引先			60.2		%				62.3		%				59.0		%				64.3		%
上位5名のお客様			$	34,166					$	21,634					$	64,710					$	42,213
10大取引先			$	46,539					$	29,690					$	87,826					$	55,786

外貨為替レートが開放されている

GRID Dynamicは外貨レートリスクに直面しており，外貨対ドルレートの変化により，その利益率が異なる時期に変動する可能性がある.Grid Dynamicの機能通貨にはドルのほか、ユーロ、ポンド、メキシコペソ、モルドバ列伊が含まれている。GRID Dynamicは顧客と支払い契約を結び，ドルを主な収入源としている。ドルに加えて、収入はユーロとポンドで発生する。同時に、ドルを除いて、私たちの費用の大部分はロシアルーブル、ユーロ、ポーランドズロッティで支払いますはい3人と6人2022年6月30日までの月は，Grid Dynamic総収入の約31.2%と35.1%を占めているF 8，820万ドルと1.594億ドルはそれぞれドル以外の通貨で計算される。対照的に、Grid Dynamic収入コストと総運営費用は、約38.9%と37.6%でそれぞれ4630万ドル、8720万ドルであったドル以外の通貨で指名された3人と6人2021年6月30日までの月Grid Dynamicは現在，その外貨開放をヘッジしていないが，現金移転を子会社の運営費に短期資金を提供するために必要な金額に制限することを求めているにもかかわらず，通常1~2週間であり，このような開放を最小限にしている.可能な場合、電力網動力会社は費用をドルに合わせることを求めている。経営陣はその外国為替リスクの開放を慎重に評価しており、Grid Dynamicは現在金融商品のヘッジという開放を使用していないにもかかわらず、将来的にそうする可能性がある。プロジェクト7 Aを参照して、“市場リスクの定量と定性的開示について−外貨為替リスク−以下はグリッド動力会社の外貨為替レートの開放に関するより多くの情報である。

季節性

グリッド動力会社の業務は季節的な傾向の影響を受け、これらの傾向はその四半期間の収入や収益力に影響を与える。季節的傾向に影響を与えるいくつかの要因には，Grid Dynamic運営国の休暇時間と米国の小売周期があり，後者はGrid Dynamic小売顧客の行動を推進している。業務帳簿増加の影響を除いて、グリッド動力は歴史上毎年第2四半期と第3四半期の収入と毛利益は毎年第1四半期と第4四半期を上回っている。また，Grid Dynamicの多くの小売部門の顧客は休日販売シーズンに彼らの自由支配可能支出を遅らせる傾向があり，休日販売シーズンは通常11月下旬(感謝祭前)から12月下旬(クリスマス後)まで続く.

非GAAP測定基準

Grid DynamicがアメリカGAAPと一致した上で公表された総合財務データを補充するために、本四半期報告は非GAAP EBITDA、非GAAP純収入および非GAAP希釈1株当たり収益(EPS)を含むいくつかの非GAAP財務指標を含む。電力網動力会社がこれらの非GAAP財務指標に組み入れたのは、それらは電力網動力会社の管理層が電力網動力会社の核心運営業績と傾向を評価し、資本分配と新投資に関する戦略決定を行う財務指標であり、制定しているからである

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カタログ表

重要な人の業績報酬決定。このような措置はアメリカで公認された会計基準によって要求されたいくつかの費用を含まない。グリッド動力会社は、コアビジネスの一部ではないので、または、株式ベースの報酬の場合、非現金料金部分は、グリッド動力会社の潜在的業績に基づいて決定されるので、これらの項目を含まない。

Grid Dynamicは、これらの補完的な業績評価基準は、公共業界の同業者報告の測定基準や、証券アナリスト、投資家、および他の関心のある当事者が運営業績や見通しを分析する際によく使用される測定基準に類似しているため、運営業績を評価する上で有用であると考えている。これらの非GAAP財務指標はいかなるGAAP財務指標を代替するつもりではなく、計算時には、他の業界または同一業界内の他社の他の類似名称の業績指標と比較できない可能性がある。

非公認会計基準の財務指標の使用には大きな限界がある。また，これらの測定基準は，名称が類似していても他社が使用している非GAAP情報とは異なる可能性があるため，他社との業績比較には適用できない.Grid Dynamicは、投資家とその財務情報の他のユーザに非GAAP測定基準と関連するGAAP財務測定基準との入金を提供することにより、これらの制限を補っている。Grid Dynamicは投資家と他の人がその財務情報を全面的に審査することを奨励し、いかなる単一の財務測定基準に依存しないで、そしてその非GAAP測定基準とGAAP財務測定標準を結合して見る。

Grid Dynamicは以下のように非GAAP財務指標を定義し計算する：

•非公認会計基準EBITDA：利息収入/支出、所得税および減価償却および償却前の純収益/(損失)を控除し、株式ベースの報酬支出、取引関連コスト(例えば、専門費用、留任ボーナス、Grid DynamicのM&Aおよび融資活動に関するコンサルティング、法律およびコンサルティングコストを含む)、営業権減価およびその他の収入/支出、純額(主に利息収入と支出、外貨取引損失と収益、公正価値調整およびその他の雑費用を含む)と再編地理費用の影響に基づいてさらに調整する。

•非公認会計基準純収益純収益/(損失)は、株式による補償、営業権減値、取引関連コスト、地域再編費用、その他の収入/支出、純額及びこれらの調整による税務影響の影響に基づいて調整される。

•非GAAP希釈1株当たり収益：非GAAP純収入を当期に発行された普通株式で割った希釈加重平均。

以下の表は電力網動力会社の非GAAP EBITDAとその合併純損失の入金を示しており、これは最も直接比較可能なGAAP測定基準であり、示した時期に：

						3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
						2022						2021						2022						2021
						(単位：千)
公認会計基準純損失						$	(13,186)					$	(1,483)					$	(15,853)					$	(3,545)
以下の要因によって調整される：
減価償却および償却						1,691						1,154						3,280						2,100
所得税支給						1,711						2,788						3,881						2,022
株に基づく報酬						16,387						6,675						25,048						12,346
取引やモデルチェンジに関するコスト(1)						—						518						—						942
地理的再編(2)						6,053						—						6,975						—
その他の費用(3)						626						79						1,326						1,129
非公認会計基準EBITDA						$	13,282					$	9,731					$	24,657					$	14,994

(1)取引および転換に関連するコストは、適用時に外部取引コスト、取引に関連する専門費用、取引に関する留任ボーナスを含み、これらの費用は、外部専門およびコンサルティングサービスからなる統合費用を含む、収入コスト、工事、研究開発、販売およびマーケティング、ならびに一般および行政費用、ならびに外部専門およびコンサルティングサービスからなる統合費用を含む他の取引関連コストに比例して割り当てられる。

(2)地理的再編には、上述した国の従業員の出張と移転に関する費用、解散費、手当、ウクライナでの地理的再配置に関する法律および専門費用を含む、ウクライナに対するロシアの軍事行動と会社が発表した撤退計画に関する費用が含まれている

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カタログ表

違う場所です。これらの費用は危機前に発生した費用の増分であり，明らかに正常業務と分離可能であり，危機が沈静化すると業務が正常に戻り，再発しないことが予想される。

(3)その他の費用は主に外貨取引損益、公正価値調整とその他の雑非営業費用を含み、その他の収入は主に銀行の現金利息を含む。

次の表にグリッド動力会社の非GAAP希釈1株当たり収益とその非GAAP純収入とその示された期間の合併純損失の台帳を示す

						3か月まで 六月三十日												6か月まで 六月三十日
						2022						2021						2022						2021
						(単位は千、1株当たりのデータは除く)
公認会計基準純損失						$	(13,186)					$	(1,483)					$	(15,853)					$	(3,545)
以下の要因によって調整される：
株に基づく報酬						16,387						6,675						25,048						12,346
取引やモデルチェンジに関するコスト(1)						—						518						—						942
地理的再編(2)						6,053						—						6,975						—
その他の費用(3)						626						79						1,326						1,129
非公認会計原則調整の税務影響(4)						(1,650)						301						(2,318)						(1,717)
非公認会計基準純収益						$	8,230					$	6,090					$	15,178					$	9,155
非GAAPは1株当たりの収益に使用される株式数を希釈する						69,909						60,996						70,126						60,799
非GAAP希釈1株当たり収益						$	0.12					$	0.10					$	0.22					$	0.15

(1)取引および転換に関連するコストは、適用時に外部取引コスト、取引に関連する専門費用、取引に関する留任ボーナスを含み、これらの費用は、外部専門およびコンサルティングサービスからなる統合費用を含む、収入コスト、工事、研究開発、販売およびマーケティング、ならびに一般および行政費用、ならびに外部専門およびコンサルティングサービスからなる統合費用を含む他の取引関連コストに比例して割り当てられる。

(2)地理的再編には、上述した国の従業員の旅行や移転に関する費用、解散費、手当、異なる場所での地理的再配置に関する法律および専門費用が含まれるウクライナに対するロシアの軍事行動と会社が発表した撤退計画に関する費用が含まれる。これらの費用は危機前に発生した費用の増分であり，明らかに正常業務と分離可能であり，危機が沈静化すると業務が正常に戻り，再発しないことが予想される。

(3)その他の費用は主に外貨取引損益、公正価値調整とその他の雑非営業費用を含み、その他の収入は主に銀行の現金利息を含む。

(4)表に記載されている非公認会計原則調整の推定税務影響を反映した。

収入と支出の主要な構成要素

収入.収入

Grid Dynamicは，デジタルサービスのソフトウェア工学，開発，統合，テスト，運営分野で重点と複雑なサービスを提供することで収入を創出する.Grid Dynamicは主に時間と材料に基づいてサービスを提供し，次いで固定料金に基づいている.固定費用契約は現在本報告で述べた期間の総収入に占める割合は大きくないが，電力網動態は固定費用契約の割合収入が将来的に増加すると予想される。時間と材料に基づいて、メッシュが動的に収入を稼いで発生する時間とコストであることを確認する。現在と将来の固定費用契約では，Grid Dynamicは作業実行時に収入を稼いで確認し，毎月計算の基本は契約期間全体で発生する実作業時間と努力レベルである.時間および材料契約および固定料金契約については、時間レートは、通常、選択されてサービスを実行するGrid Dynamic者の位置および経験に基づいて決定され、具体的な状況に応じて各契約または作業説明書について交渉される。固定料金契約の場合、固定料金は、顧客がプロジェクトの作業範囲の変更を指示したり、特定のプロジェクトの予定従業員を超えるGrid Dynamic社員の増加を要求したりしない限り、通常、契約項目期間内に一定のままである。

場合によっては、Grid Dynamicは、ボリューム割引または事前決済割引を提供し、これらの割引は、販売収入項目として記録される。顧客が一定の契約支出のハードルに達すると、大量割引を受けることができる。事前決済割引の発行はお客様の支払い時間に依存します。プロジェクトが完了したり、提供されたサービスを受信したりする支払いに不確実性がある場合、不確実性が十分に解決されるまで、収入は延期される。

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カタログ表

コストと支出

収入コスト。収入コストには、主に給与と従業員福祉、業績ボーナスと株式給与、顧客にサービスする人員の出張費が含まれる。収入コストには、顧客サービス活動に関する減価償却や償却費用も含まれている。

工学、研究、開発。工事、研究と開発費用は主に給料と従業員の福祉を含み、業績ボーナスと解決策の設計と開発に従事する人員の株式報酬を含む。工事、研究、開発費用には、このような活動に関連する減価償却や償却費用も含まれている。工事，研究，開発コストは発生時に費用を計上する。

販売部とマーケティング部です。販売およびマーケティング費用には、主にGrid Dynamicサービスの普及と販売に関連する費用が含まれており、主に業績ボーナスと株式ベースの報酬、マーケティング活動、出張、およびこのような活動に関連する減価償却および償却費用を含む給与と従業員福祉が含まれています。

一般と行政です。一般及び行政支出は主に行政人員及び高級職員の賃金及び従業員福祉を含み、業績ボーナス及び株式給与、法律及び監査支出、保険、運営レンタル支出(主に施設及び車両)及びその他の施設コスト、従業員の全世界流動計画、再編及び従業員移転コスト(顧客プロジェクトとは関係ない)、及びこのなどの活動に関連する減価償却及び償却支出を含む。本明細書で議論される財政期間中、一般的および管理費用は、グリッド動力会社の株式ベースの報酬コストの大部分を含む。

所得税を支給する。GRID Dynamicは貸借対照法を用いて所得税を計算し，繰延所得税は財務諸表の帳簿金額と資産と負債の課税基礎との一時的な違いから確認した。所得税の支出はアメリカの各連邦、州、非アメリカ司法管轄区で稼いだ収入と納税を反映している。管轄区税法の変動、帳簿と税目との恒久的な差の増加または減少、課税項目や税収または推定免税額の調整、およびこれらの課税管轄区からの収入の組み合わせの変化は、全体の有効税率に影響を与える

経営成果

2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月と2021年6月30日現在の3ヶ月と6ヶ月との比較

下表は，電力網動力会社の指定された中期における総合運転結果，および期間間の変化をまとめた

						3か月まで 六月三十日												変わる
(監査を受けておらず、単位は千、百分率を除く)						2022						2021						ドル						パーセント
収入.収入						$	77,335					$	47,676					$	29,659					62.2		%
収入コスト						48,474						27,879						20,595						73.9		%
毛利						28,861						19,797						9,064						45.8		%
工学·研究·開発						3,840						1,772						2,068						116.7		%
販売とマーケティング						5,132						2,837						2,295						80.9		%
一般と行政						30,738						13,804						16,934						122.7		%
総運営費						39,710						18,413						21,297						115.7		%
営業収入/(赤字)						(10,849)						1,384						(12,233)						(883.9)		%
その他の費用						(626)						(79)						(547)						692.4		%
所得税前収益/(損失)						(11,475)						1,305						(12,780)						(979.3)		%
所得税支給						1,711						2,788						(1,077)						(38.6)		%
純損失						$	(13,186)					$	(1,483)					$	(11,703)					789.1		%

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カタログ表

						6か月まで 六月三十日												変わる
(監査を受けておらず、単位は千、百分率を除く)						2022						2021						ドル						パーセント
収入.収入						$	148,745					$	86,810					$	61,935					71.3		%
収入コスト						93,105						51,676						41,429						80.2		%
毛利						55,640						35,134						20,506						58.4		%
工学·研究·開発						6,936						3,555						3,381						95.1		%
販売とマーケティング						9,347						5,869						3,478						59.3		%
一般と行政						50,003						26,104						23,899						91.6		%
総運営費						66,286						35,528						30,758						86.6		%
運営損失						(10,646)						(394)						(10,252)						2,602.0		%
その他の費用						(1,326)						(1,129)						(197)						17.4		%
所得税前損失						(11,972)						(1,523)						(10,449)						686.1		%
所得税支給						3,881						2,022						1,859						91.9		%
純損失						$	(15,853)					$	(3,545)					$	(12,308)					347.2		%

垂直業種別の収入。私たちは、私たちの4つの主要な垂直市場のうちの1つまたは1組に顧客を割り当て、業務を拡大している異なる業界に割り当て、これを“垂直市場”と表記します。次の表は、業界別収入と、業界別収入が総収入に占める割合を示しています

						6月30日までの3ヶ月間
(監査を受けておらず、単位は千、百分率を除く)						2022						収入のパーセントを占める						2021						収入のパーセントを占める
小売する						$	25,452					32.9		%				$	12,729					26.7		%
技術やメディアや電気通信は						23,391						30.2		%				16,115						33.8		%
中央関長/製造業						16,090						20.8		%				9,899						20.8		%
金融						5,049						6.5		%				4,071						8.5		%
他にも						7,353						9.6		%				4,862						10.2		%
合計する						$	77,335					100.0		%				$	47,676					100.0		%

						6月30日までの6ヶ月間
(監査を受けておらず、単位は千、百分率を除く)						2022						収入のパーセントを占める						2021						収入のパーセントを占める
小売する						$	48,759					32.8		%				$	21,579					24.9		%
技術やメディアや電気通信は						44,835						30.1		%				30,526						35.2		%
中央関長/製造業						31,069						20.9		%				18,624						21.5		%
金融						9,576						6.4		%				7,509						8.6		%
他にも						14,506						9.8		%				8,572						9.8		%
合計する						$	148,745					100.0		%				$	86,810					100.0		%

収入.収入それは.2022年6月30日までの3カ月間で、収入は2970万ドル増加し、62.2%増加し、2021年6月30日までの3カ月間の4770万ドルから7730万ドルに増加した。年初に比べて現在までに収入は6190万ドル増加し、71.3%増の1兆487億ドルに達した。3ヶ月と6ヶ月に基づいて、前年同期比増加は、主に業務状況の改善により、課金すべき従業員数及び課金すべき工数の増加に起因する

収入コストそれは.2022年6月30日までの3カ月間で、収入コストは2，060万ドル増加し、73.9%と増加し、前年同期の2，790万ドルから4，850万ドルに増加したが、これは主により高い収入を支援するために増加した人員コストによるものである。同様の理由で，2022年6月30日までの6カ月間の収入コストは4140万ドル増加し，80.2%増の9310万ドルに達したが，前年同期は5170万ドルであった。

毛利2022年第2四半期の毛利益は2021年同期の1980万ドルから2890万ドルに増加し、910万ドルに増幅され、45.8%に増加した。2022年6月30日までの3カ月間で、毛金利(収入に占める毛利益の割合)は、2021年6月30日までの3カ月の41.5%から4.2ポイントから37.3%に低下した。2022年6月30日までの6ヶ月間、毛利益は2050万ドル増加し、5560万ドルに達した。毛利(毛利)

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カタログ表

収入に占める割合)は2021年同期の40.5%から2022年上半期の37.4%に低下した。2022年の前3ヶ月と6ヶ月で、私たちの業務は、ロシアのウクライナ侵攻による従業員の移転に関するコスト上昇の影響を受けています。

工学、研究、開発。2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間で、工事·研究開発費は210万ドル増加し、116.7%増の380万ドルに達した。2022年上半期、工事·研究開発費は2021年6月30日までの6カ月間の360万ドルから690万ドルに増加し、95.1%と増加した。この2つの時期の成長は、主に人員配置と顧客配送業務へのより多くの投資によるものである。

販売部とマーケティング部です。2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の販売とマーケティング費用は230万ドル増加し、80.9%増の510万ドルに達した。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間、販売とマーケティング費用は350万ドル増加し、59.3%増の930万ドルに達した。この2つの時期の増加は主に2022年の販売者の増加、販売措置、賃金の増加によるものである。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、販売とマーケティング費用が収入に占める割合は相対的に同じレベルを維持し、それぞれグリッド動態収入の6.3%と6.8%を占めた

一般と行政です。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、一般と行政費用の増加は70.0%を超え、それぞれ3，070万ドルと5，000万ドルに達した。この2つの時期の増加は、主に株式給与の増加、賃金とボーナスの増加、施設の追加費用、無形資産の償却の増加、ロシアのウクライナ侵攻による地理的再編費用によるものだ

その他の費用それは.前年同期と比較して、2022年第2四半期の他の支出は50万ドル増加した。この成長は主に2021年同期と比較した通貨の変動によるものである。その他の支出は相対的に同水準を維持しており、2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月で20万ドル増加した。

所得税支給それは.2022年6月30日までの3カ月間で170万ドルの所得税支給が確認されたが、2021年同期の所得税支給は280万ドルだった。税収規定の違いは，主に第162条補償控除制限と外国税率の違いによるものである。2022年上半期の所得税は390万ドルに計上されたが、2021年6月30日までの6カ月は200万ドルだった。

純損失以上のような理由から，2022年6月30日までの3カ月および6カ月間の純損失は1，320万ドルおよび1，590万ドルであり，2021年同期はそれぞれ150万ドルおよび350万ドルであることが確認された。

流動性と資本資源

グリッド動態は、運営資金需要、資本支出、契約義務、および運営キャッシュフローおよび他の資金源を使用する他の約束を含む、業務運営の現金需要に資金を提供する能力に基づいて流動性を測定する。電力網動力会社の現在の流動資金需要は主に電力網動力会社の従業員と請負業者の給与と福祉、及びコンピュータハードウェアとオフィス家具の資本支出に関連している。Grid Dynamic拡大と業務の成長能力は、資本支出需要と運営キャッシュフローの変化を含む多くの要素に依存するだろう。ビジネス状況の変化や他の発展により、投資や買収を含めて、Grid Dynamicはより多くの現金資源を必要とする可能性がある。Grid Dynamicは，2022年6月30日現在，貸借対照表上の現在1.5億ドルの現金状況は，本文書提出日から12カ月以内に現在予想されている運営，投資，融資支出レベルに資金を提供するのに十分であるとしている.しかし、グリッド動力会社の資源がその現金需要を満たすのに十分でない場合、追加の株式や債務融資を求める必要がある可能性があり、これはグリッド動力会社の制御以外の条件の制約を受ける可能性があり、グリッド動力会社の管理層が受け入れ可能な条項で得ることができず、甚だしきに至っては得ることができない可能性がある。

Grid Dynamicの現金と現金等価物は2022年6月30日現在で1.5億ドル(2021年12月31日は1.444億ドル)である。このうち、1，430万ドルは米国以外、すなわちイギリス、ポーランド、オランダ、ウクライナ、ロシア、アルメニア、セルビア、モルドバ、メキシコ、シンガポール(2021年12月31日現在)で850万ドル。電力網動力会社の多くの資産、運営と従業員はこれらの国家に位置しているため、電力網動力会社はこれらのすべての現金と現金等価物が未来の運営需要を満たすために使用されると予想し、電力網動力会社の管理層は資金を国内に送金するつもりはない。もしグリッド動力会社が将来これらの国の資金をアメリカに送金することを決定した場合、会社間配当金や他の形式でも、外国の源泉徴収税を支払う必要があるかもしれない。さらに、Grid Dynamicはウクライナ、ロシア、ポーランド、モルドバ、セルビア、アルメニア、メキシコ銀行の現金が他のリスクに直面している可能性があり、その中には特定の国の銀行業に周期的な不安定があり、制裁を受ける可能性があり、資本充足率や他の銀行基準に制約される可能性があり、これらの基準は米国の厳格さよりもはるかに低いからである。

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カタログ表

2022年3月15日、私たちはノースカロライナ州モルガン大通銀行と新しい協定を締結し、融資者の行政代理として循環信用手配を構築した。簡明総合財務諸表付記9を参照。2022年6月30日まで、私たちは信用計画の下で未済債務を持っていない

キャッシュフロー

次の表は、グリッド動力会社の指定期間のキャッシュフローをまとめた

						6か月まで 六月三十日
(監査を受けておらず、千の計で)						2022						2021
経営活動が提供する現金純額						$	15,322					$	6,650
投資活動のための現金純額						$	(4,213)					$	(32,525)
融資活動のための現金純額						$	(4,390)					$	(18,910)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響						$	(1,065)					$	14
現金と現金等価物の純増加/(減少)						$	5,654					$	(44,771)
現金·現金等価物(期初)						$	144,364					$	112,745
現金·現金等価物(期末)						$	150,018					$	67,974

経営活動。2022年6月30日までの6カ月間で、経営活動が提供する純現金が870万ドル増加し、2021年同期の670万ドルから1530万ドルに増加したのは、現金運営利益(非現金減価償却と償却および株による補償費用)が増加したためである

投資活動それは.2022年6月30日までの6カ月間の投資活動のための現金純額は420万ドルで、主にコンピュータハードウェア、関連設備、ソフトウェアの資本支出および投資の購入を反映している。2021年6月30日までの6カ月間の投資活動のための現金純額は3250万ドルで、主に息の合った買収を反映している。

融資活動それは.2022年6月30日までの6ヶ月間の融資活動のための現金純額は440万ドルであり、買収に関するまたは対価格の支払いおよび既得奨励に関する株式発行による源泉徴収義務を反映している。2021年6月30日までの6カ月間の融資活動のための現金純額は1890万ドルで、主に既得奨励に関する株式発行による源泉徴収義務を反映している。

表外手配と引受金

信用状や会社のクレジットカード残高に対する信用支援のほか、グリッド動力会社には米国証券取引委員会規則が開示を要求する表外手配もなく、表外あるいは引受金もないが、上記経営リースに関する場合を除く。

電力網動力が下請けGDウクライナ有限責任会社とGD AM有限責任会社に対する機能制御を分析したため、下請け業者は可変利益実体(VIE)として確定されたため、電力網動力の財務諸表の中で合併を行った。これらのVIEの資産と負債は主に会社間残高と取引を含み、これらはすべて合併で解約された。

重要な会計政策と試算

電力網動力管理層は私たちの財務状況と運営結果に対する討論と分析は簡素化された総合財務諸表に基づいており、これらの報告書はアメリカ公認会計基準に基づいて作成された。財務諸表の作成は、グリッド動力の判断、推定および仮定を要求し、これらの判断、推定および仮定は、収入および支出、資産および負債の報告金額、または資産および負債の開示に影響を与える。以下の場合，Grid Dynamicは会計判断，見積りまたは仮定が重要であると考えている：(1)見積りや仮説の性質が複雑または高度な判断が必要であること，(2)異なる判断，見積り，仮説の使用がGrid Dynamicの簡素化統合財務諸表に大きな影響を与える可能性がある

以下に述べる以外に，2022年6月30日までの6カ月間，我々の主要会計政策や2021年12月31日までの年度のForm 10−K年報に記載されているこれらの政策で使用されている基本会計仮定や推定に大きな変動はなかった。

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カタログ表

賃貸借証書-会社は、レンタル開始時にレンタルかレンタルかを決定します。リースは経営的または融資的賃貸の評価と分類としてリース開始日に行う。レンタル負債およびそれに対応する純収益資産を経営することは、最初に予想される残りのレンタル期間内の将来の賃貸支払いの現在値に基づいて計量される。純資産価値は、初期直接コストと受け取った報酬に応じて追加的に調整される。現在値は、レンタルプロトコルに暗黙的な金利に基づいて計算され、利用できない場合は、逓増借款金利によって計算される。逓増借款金利は、当社が類似経済環境下で同じ通貨、同じ期限、担保方式で借金した固定金利を反映している。同社はレンタルスケジュールを評価する際には通常初期レンタル期間のみを含む。当社が継続選択権を行使すると合理的に判断しない限り、賃貸借契約の更新または終了の選択権は当社の評価には含まれていません。

当社は実際の便宜策を選択し、リースと非レンタル組成物を単独のレンタル組成物として会計処理を行う。また、会社はすべての種類の賃貸資産のために短期賃貸確認免除を選択した。

新興成長型会社会計選挙

2012年JumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)第102(B)(1)条民間企業が新たな財務会計基準または改正財務会計基準を遵守することが要求されるまで、新興成長型企業が新しいまたは改訂された財務会計基準を遵守することを免除する。JOBS法案では，会社は延長を利用しない過渡期を選択し，非新興成長型会社に適用される要求を遵守することができ，いずれの選択も延長された過渡期を利用しないことは撤回できないと規定している。業務統合に先立ち，ChaSergは証券法第2(A)節で定義された“新興成長型会社”であり，この過渡期延長のメリットを利用することを選択している.業務統合の完成に伴い、グリッド動力は依然として新興の成長型会社であり、過渡期を延長するメリットを利用し続けている。私たちは2022年12月31日に新興成長型会社の地位を失うと予想している

最近採択され発表された会計公告

最近発表·採用された会計声明はグリッド動力会社の簡素化合併財務諸表付記2で説明された。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

グリッド動力は過去と未来に正常な業務過程中にある市場と信用リスクに直面する可能性があり、外貨金利の変動と関連するリスク開放、及びたまと比較的に小さい程度の金利変化と信用リスク集中を含む。また、電力網動力会社の国際業務は異なる経済条件、政治気候の変化、異なる税収構造及びその他の法規と制限に関連するリスクに直面している。“”というタイトルの部分を参照リスク要因“より多くの情報を得るために。

外貨為替リスク

GRID Dynamicは外貨レートリスクに直面しており，外貨対ドルレートの変化により，その利益率が異なる時期に変動する可能性がある.Grid Dynamicの機能通貨にはドルのほか、ユーロ、ポンド、メキシコペソが含まれていますそしてモルドヴァレイです。また，為替レートの変化により，電力網動力の利益率は変動の影響を受ける。可能な場合、メッシュは、各エンティティの費用を収入を生成する通貨と一致させ、それによって自然なヘッジを生成することを動的に求める。今後しばらくの間、グリッド動力会社はセルビアのディナール、メキシコペソ、モルドバ列伊の米国為替レート変化に対する実質的な影響を受ける可能性があるドルは、最近の買収と拡大している事業によって。

2022年6月30日までの3カ月間で，電力網動力会社8820万ドルの総収入と総運営費用のうち，約31.2%がドル以外の通貨で計算されている。これに対し、2021年6月30日までの3ヶ月間、グリッド動力会社の4630万ドルの総収入と総運営費用のうち、約38.9%がドル以外の通貨で価格されている。

2022年6月30日までの3ヶ月間

•ロシアルーブルの対ドル10%切り下げはGrid Dynamicの運営収入を0.7ドル増加させ、ルーブル10%上昇により運営収入が0.6ドル減少する。

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カタログ表

•ボランズロティドルの10%切り下げはGrid Dynamicの運営収入を0.6ドル増加させ、ズロティの10%上昇は運営収入を0.5ドル減少させる。

2021年6月30日までの3ヶ月間

•ロシアルーブルの対ドル10%切り下げはGrid Dynamicの運営収入を50万ドル増加させ、ルーブル10%上昇により運営収入は60万ドル減少する。

•ボランズロティドルの10%切り下げはGrid Dynamicの運営収入を30万ドル増加させ、ズロティの10%上昇により運営収入は40万ドル減少する。

2022年6月30日までの6カ月間で，Grid Dynamic 1.594億ドルの総収入と総運営費の約35.1%がドル以外の通貨で計算された。これに対し、2021年6月30日までの6カ月間、グリッド動力会社の8720万ドルの総収入と総運営費のうち約37.6%だった。

2022年6月30日までの6ヶ月間

•ロシアルーブルの対ドル10%切り下げはGrid Dynamicの運営収入を170万ドル増加させ、ルーブル10%上昇により運営収入は140万ドル減少する。

•ボランズロティドルの10%切り下げはGrid Dynamicの運営収入を110万ドル増加させ、ズロティの10%上昇は運営収入を90万ドル減少させる。

2021年6月30日までの6ヶ月間

•ロシアルーブルの対ドル10%切り下げはGrid Dynamicの運営収入を90万ドル増加させ、ルーブル10%上昇により運営収入は110万ドル減少する。

•ボランズロティの対ドル10%切り下げはGrid Dynamic運営収入を60万ドル増加させ、ズロティの10%上昇により運営収入は70万ドル減少する。

GRID Dynamicは，管理職の経験によると，この2つの通貨のドルに対する価値変動は，異なるマクロ経済と地政学的要因によって駆動されることが多いため，ルーブルとズロティに対する感受性をそれぞれ分析している。

Grid Dynamicは現在，子会社の短期運営費に資金を提供するために必要な金額に現金移転を制限することで，最小限にしようとしているにもかかわらず，その外貨開放をヘッジしていない.グリッド動力の管理職は今後しばらく新しいヘッジ戦略を評価するかもしれない。

項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

我々の経営陣は、最高経営責任者及び最高財務責任者の参加の下で、本四半期報告の期間終了までの、1934年の証券取引法(改正された)のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義された当社の開示制御および手順(この用語は、1934年の証券取引法(改正)で定義されている)の有効性を評価した。上記の評価に基づき、我々の最高経営責任者および財務官は、その期間が終了するまで、我々の開示制御および手順が、取引所法案に基づいて提出または提出された報告において開示すべき情報をタイムリーに記録、処理、まとめ、報告することが有効であり、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が蓄積され、我々の管理層に伝達されることを効果的に確保することができると結論した。

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カタログ表

財務報告の内部統制の変化

我々の経営陣は、CEOやCEOを含め、2022年6月30日までの3ヶ月以内に、財務報告の内部統制に何の変化も生じていないことを確認し、これらの変化が財務報告の内部統制に大きな影響を与えている可能性が高い。

制御措置の有効性の固有の制限

私たちの経営陣は、私たちのCEOやCEOを含めて、私たちの開示統制や財務報告に対する私たちの内部統制がすべてのミスやすべての詐欺を防ぐことができることを期待していません。発想や動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。また，制御システムの設計は，資源制約が存在し，そのコストに対する制御の利点を考慮しなければならないという事実を反映しなければならない.すべての制御システムの固有の限界により，どの制御評価もすべての制御問題や不正イベントが発見されたことを絶対に保証することはできない.これらの固有の限界は、意思決定過程における判断が誤っている可能性があり、簡単なエラーまたはエラーによって故障が発生する可能性があるという現実を含む。また、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または制御の管理によって、制御を回避することができる。任意の制御システムの設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定に部分的に基づいており、どの設計も、すべての可能な未来の条件でその目標を成功的に達成できる保証はなく、時間の経過とともに、制御が条件の変化によって不十分になる可能性があり、またはポリシーまたはプログラムを遵守する程度が悪化する可能性がある。費用対効果を有する制御システムの固有の制限により、エラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生し、発見されない可能性がある。

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カタログ表

第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟

私たちは通常の業務過程で経営による訴訟やクレームに時々巻き込まれる可能性がありますが、私たちは今のところ重大な法的手続きの一方ではありません。しかも、私たちは私たちに提起しようとしたり、私たちに提起しようとしている実質的な法律や政府訴訟があることを知らない。未来の訴訟は、特に第三者の独占権の範囲、実行可能性、有効性を決定することによって、私たちまたは私たちの顧客を保護し、または私たちの独占権を確立するために必要かもしれない。いかなる訴訟の結果も確実に予測することができず、また、結果にかかわらず、弁護と和解コスト、管理資源移転、その他の要因により、訴訟はわが社に悪影響を及ぼす可能性がある。

第1 A項。リスク要因

Form 10−Qに関するこの四半期報告書には前向きな陳述が含まれており，これらの陳述はリスクや不確実性の影響を受け，これらのリスクや不確実性は実際の結果と予測の結果が大きく異なる可能性がある。このような危険と不確実性は以下に列挙された危険要素を含むが、これらに限定されない。このForm 10-Q四半期報告書に記載されているリスクと不確実性は、私たちが直面している唯一のリスクと不確実性ではない。私たちは現在知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思う他の危険と不確実性はまた私たちの業務に影響を及ぼすかもしれない。“”というタイトルの部分を参照前向き陳述に関する特別説明本四半期報告Form 10−Qにおけるこれらのリスク要因に制限された前向き記述に関する議論を参照されたい。これらの既知または未知のリスクまたは不確実性が実際に発生し、私たちに重大な悪影響を及ぼす場合、私たちの業務、財務状況、および経営結果は深刻な損害を受ける可能性がある。

リスク要因の概要

私たちの業務は多くのリスクと不確実性の影響を受けていますが、以下に述べるように、わが社に投資する前にこれらのリスクや不確実性を考慮すべきです。わが社に投資するリスクの主な要素と不確実性は、

•私たちの経営の歴史は比較的短く、経営の業界は急速に発展しており、これは私たちの将来の見通しを評価することが難しく、私たちが引き続き成功できないリスクを増加させ、私たちの株価に悪影響を及ぼす可能性がある。

•私たちは私たちの成長を効果的に管理したり、期待された成長を達成することができないかもしれないし、特に私たちが新しい地域に拡張した時、これは私たちの管理者、システム、そして資源に大きな圧力を与えるかもしれない。

•私たちの収入は従来、季節的な傾向の影響を受ける限られた数の顧客と業界に高度に依存しており、これらの業界はアウトソーシングサービス需要のいかなる減少も私たちの収入を減少させ、私たちの業務、財務状況、運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

•私たちはここ数年で重大な純損失が発生して、私たちは将来赤字が出ることを予想して、私たちは十分な収入を出して利益を達成し、維持することができないかもしれません。

•ウクライナの軍事行動の影響はすでに私たちの業務に影響を及ぼす可能性がある。

•新冠肺炎疫病(及びその変種)の影響はすでに著者らの全体の財務業績、業務運営と株価に影響を与える可能性がある。

•マクロ経済状況、インフレ圧力、地政学的気候は私たちの経営業績と成長の見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。

•私たちの収入は主にアメリカに位置する顧客に高度に依存しています。アメリカや世界の他の地域(ヨーロッパを含む)のいかなる経済低迷、あるいは信用市場の中断は、私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

•私たちは激しい競争に直面している。

•私たちの名声に対する損害は私たちが業務を創造して維持する能力に悪影響を及ぼすかもしれない。

•著者らは高技能人材の誘致、採用、発展、激励と維持に成功できず、著者らの業務、財務状況と運営結果に重大な不利な影響を与える可能性がある。

•もし私たちが上級管理者と重要な従業員のサービスを失ったら、私たちの業務運営は深刻に中断されるかもしれない。

•絶えず変化する技術、方法と絶えず発展する業界標準に適応できなかったことは私たちの業務、財務状況と運営結果に重大な不利な影響を与える可能性がある。

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カタログ表

•セキュリティホール そして、イベント、システム障害またはエラー、ならびに私たちのネットワークおよびシステムの他の中断は、不正アクセス、開示、または他の方法で機密情報を処理し、私たちに責任を負わせる可能性があり、これは、私たちの業務および名声を損なうことになります。

•発見されていないソフトウェア設計の欠陥、エラー、または故障は、業務損失または負債をもたらす可能性があり、当社の名声、業務、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

•戦争、テロ、他の暴力行為、または自然または人為的な災難は、私たちが経営する市場、私たちの顧客、そして私たちのサービス提供に影響を及ぼすかもしれない。

•買収、戦略投資、協力、または連合は識別と統合が困難である可能性があり、管理層の注意を移し、私たちの業務を混乱させ、株主価値を希釈し、私たちの財務状況と運営結果に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちは取引時に想定される財務と戦略目標を実現できない可能性があり、私たちは取引によってクレーム、債務、紛争に直面する可能性があり、これらは私たちの業務、運営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちの業務、運営、業界に関連するリスク

私たちの経営の歴史は比較的短く、経営の業界は急速に発展しており、これは将来の見通しを評価することが難しく、継続できないリスクを増加させ、私たちの株価に悪影響を及ぼす可能性がある。

著者らは2006年に設立され、技術サービス業界の運営歴史は比較的に短く、この業界の競争は激しく、絶えず発展し、急速に変化する需要と絶えずの技術発展の影響を受けている。そのため、成功と業績指標は予測と評価が難しい。サービスや技術の発展が急速であるため、業界内の各社が提供するサービス、ビジネスモデル、運営結果に大きな差がある可能性があるため、どの会社のサービスも、私たちのサービスを含めて、どのように市場で受け入れられるかを予測することは困難である。

多くの富1000強企業は、私たちの顧客を含め、大量の資源を投入し、新興技術と関連市場の傾向を彼らのビジネスモデルに取り入れたいと思ってきたが、彼らは将来私たちが提供するサービスに大きな予算をかけ続けることはないかもしれない。私たちの過去の財務表現も、科学技術サービス業界のいかなる他の会社の過去の財務表現も、私たちの未来の財務状況を反映することができない。私たちの将来の利益は他の会社の利益と私たちの過去の利益とは大きく違うかもしれません。これは私たちの投資にリスクと投機性を持たせます。もし顧客の私たちのサービスに対する需要が経済状況、市場要素あるいは科学技術業界の転換によって低下すれば、私たちの業務、財務状況と経営業績はすべて不利な影響を受けるだろう。

私たちの株式表現は私たちが業務を成功的に実行して発展させる能力に強く依存している。したがって、私たちの株価は、私たちの計画を実行できない、私たちは展望的な財務予測を達成できない、または超えることができない、そして私たちが発表した短期的で長期的な目標を達成できないという不利な影響を受けるかもしれない。

私たちは私たちの成長を効果的に管理したり、期待された成長を達成することができないかもしれないし、特に私たちが新しい地域に拡張した時、これは私たちの管理者、システム、そして資源に大きな圧力を与えるかもしれない。

持続的な成長と拡張は、十分な熟練した専門家と管理者を採用、訓練、維持し、人事と交付センターの効果的な監督を維持し、財務と管理制御を開発し、地域と業務部門を跨ぐ効果的な協調と、私たちの文化と価値観を保護する上で直面している挑戦を増加させるかもしれない。成長を効果的に管理できなければ、私たちの業務の実行品質、IT専門家を誘致し、維持する能力、および私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。

また、私たちがお客様と行うプロジェクトの規模と複雑さの増加、新しい配送先の増加、新しいサービスの導入、または新しい市場への参入に伴い、私たちは私たちが知らないリスクや挑戦を含む、新しい市場、技術、運営、コンプライアンス、管理リスクおよび挑戦に直面する可能性があります。私たちは、私たちが期待している成長を達成したり、大型かつ複雑なプロジェクトを成功させたりするために、これらのリスクや挑戦を軽減することができないかもしれません。これは、私たちの業務、将来性、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの現在の地理的な急速な拡張に伴い、このすべての危険は悪化している。私たちは最近、新しいヨーロッパセンターに拡張し、スイスのズグに事務所を設置し、アルメニアエリウィンに新しい工事事務所を設立し、インドで労働力を拡大することを発表した。私たちは他の地域を探索し続け、そこで私たちは私たちの業務を拡大することができる。私たちが国際的に事業を展開するにつれて、私たちの費用は増加するかもしれません。これは私たちの毛利率に影響を与えます。私たちが新しい地理的位置に拡張するにつれて

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カタログ表

高品質と低コストを含め、私たち従業員の競争力を維持し、私たちが成功し、世界の顧客の信頼を得ることができるようにします。私たちがこれらの新しい地域で業務を経営している歴史は長くありません。採用、訓練、従業員の維持を含めて、これらのリスクを効果的に管理できなければ、私たちの競争力は低下する可能性があります

私たちの収入は従来、限られた数の顧客と業界に高度に依存しており、これらの業界はアウトソーシングサービス需要のいかなる低下も私たちの収入を減少させ、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。

歴史的に、私たちの収入は限られた数の顧客に高く依存している。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、私たちの大部分は最大の顧客からの収入を得ています。例えば、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、10人の最大顧客からの収入はそれぞれ約59.0%と64.3%を占めている。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、私たち最大の2人の顧客はそれぞれ私たちの収入の10%以上を占めています。私たちの収入の大部分は時間と材料契約によって得られていますが、これらの契約の多くは短期的なので、大顧客は1年以内にその後のどの年にも同じレベルの収入を提供してくれないかもしれません。しかも、私たちの収入の大部分は私たちの最大の二つの産業垂直分野に集中している：技術と小売。私たちの成長は、私たちのサービス産業を多様化させる能力、これらの垂直産業と私たちが将来狙う可能性のある他の業界の顧客の私たちのサービスに対する持続的な需要、およびこれらの業界が私たちが提供するサービスタイプをアウトソーシングする傾向に大きく依存しています。

私たちの業務は季節的な傾向の影響も受けており、これらの傾向は2四半期間の収入と収益性に影響を与えており、これは私たちの運営する国の休日時間とアメリカの小売サイクルによって推進されており、私たち何人かの小売顧客の行動を推進しています。業務成長の影響を除いて、私たちは歴史上毎年第2四半期と第3四半期の収入と毛利益は毎年第1四半期と第4四半期を上回っている。また、私たちの多くの小売業の顧客は休日販売季節に彼らの自由支配可能な支出を鈍化する傾向があり、休日販売季節は通常11月下旬(感謝祭前)から12月下旬(クリスマス後)まで続く。このような季節的な傾向は私たちの影響を受けている間の収益性と利益率を低下させるかもしれない

季節的な傾向は、私たちのサービスおよび解決策に対する需要の減少、私たちの任意の目標業界の衰退、これらの業界のITアウトソーシングサービスの傾向の減速または逆転、あるいは企業のアウトソーシングを制限または阻止する法規の導入は、私たちのサービスの需要減少を招き、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちはここ数年で重大な純損失が発生して、私たちは将来赤字が出ることを予想して、私たちは十分な収入を出して利益を達成し、維持することができないかもしれません。

我々は最近、2022年6月30日までの上半期純損失1，590万ドルを含む重大な純損失が発生し、2021年12月31日現在と2020年12月31日までの純損失はそれぞれ770万ドルと1，260万ドルとなった。いくつかの理由で、私たちは将来、予測できない費用、上昇するインフレと金利、困難、複雑な状況、遅延、その他の未知の事件を含む、予測できない費用、上昇するインフレと金利、複雑な状況、その他の未知の事件を引き続き受ける可能性があり、ロシアのウクライナ侵攻が私たちの業務に与える影響を含む。

予想される将来、異なるブランドの買収·統合を担っているため、当社の運営費は大幅に増加し、上場企業としてコンプライアンスを維持することに関する費用が発生し、マーケティングや販売努力が増加して顧客基盤を拡大することが予想されます。このような増加した支出は収益性を達成して維持することをもっと難しくするかもしれない。また、私たちの事業発展の努力は私たちが予想していたよりも高いかもしれませんが、増加した運営費用を相殺するのに十分な収入を生み出すことができないかもしれません。もし私たちが支出の削減を要求されたら、私たちの成長戦略は実質的な影響を受けるかもしれない。私たちは利益を達成するために、今後いくつかの時期に相当な収入水準を創出し、維持する必要があり、私たちがそうしても、私たちは私たちの利益水準を維持したり向上させることができないかもしれない。

したがって、私たちが引き続き業務とインフラを拡大し、私たちのマーケティング努力をさらに発展させ、他の方法で私たちの成長計画を実施することを保証することはできません。持続可能な運営利益を達成します。私たちの投資や他の費用に追いつくために私たちの収入を十分に増加させることができなかったいかなる場合も、私たちが持続的な収益力や正のキャッシュフローを達成し、維持することを阻止することができる。もし私たちがこれらのリスクと挑戦に直面した時にそれらに成功的に対応できなければ、私たちの業務、経営業績、財務状況は不利な影響を受けるだろう。もし私たちが利益を達成したり維持できなかったら、これは私たちの普通株の価値に否定的な影響を及ぼすかもしれない。

ウクライナの軍事行動の影響はすでに私たちの業務に影響を及ぼす可能性がある。

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カタログ表

2022年2月24日、ロシア軍はウクライナに対して重大な軍事行動を発動し、この地域で続いている衝突と破壊はすでに継続されている可能性がある。ウクライナへの影響および他の国が取った行動は、米国、カナダ、イギリス、EUおよび他の国、会社および組織がロシアとウクライナの官僚、個人、地域、業界に対して実施した新たなより厳しい制裁、および各国のこのような制裁、緊張情勢、軍事行動に対する潜在的な反応を含み、私たちの行動に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、追加制裁への応答として、ロシアはGrid Dynamicのような米国に登録された会社のロシアやウクライナでの資産を統制しようとするかもしれない。紛争や制裁活動の強化によるこのような重大な悪影響は、私たちのサービス提供を混乱させ、金融や銀行取引を完了する能力を損なう可能性があり、地域で発生した仕事の全部または一部を他の国に移し続け、その地域で特定のプロジェクトに従事したり、その地域の特定の顧客に関連する能力を制限したりする可能性がある。

私たちは通信とインターネットの利用可能性を含めて、私たちの人員の安全と私たちのインフラの安定性を積極的に監視している。私たちは、私たちの業務連続計画を実行し、事態に応じて、従業員の安全を保護し、インフラの潜在的な影響に対応するように調整しました。これには、影響を受けた従業員をウクライナ西部のより安全な場所に移転することと、許可された場合にウクライナ以外の場所に移転することと、私たちの世界的な足跡内の他の地域に仕事を再分配することが含まれる。私たちは彼らのニーズを満たすために私たちの従業員や顧客と積極的に協力し、サービスの円滑な提供を確保しています。

2022年4月、電力網動力会社はロシア連邦での余剰運転を停止することも発表した。意思のある従業員を安全かつ簡便に再配置し、顧客への交付影響を解消するためにプロジェクトを継続的に管理することに取り組んできた。また、私たちは新しいヨーロッパセンターに拡張し、スイスのズグに事務所を設置し、アルメニアエリウィンに新しい工事事務所を設立し、インドで労働力を拡大することを発表した。2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちは大部分のロシア駐在従業員をロシア以外に移した。2022年8月現在、私たちはロシアでのオフィス員が最も少なく、ロシアからの顧客サービスを提供していない。

私たちは紛争と政府反応が続いていて、私たちの統制範囲を超えているため、ウクライナの軍事行動の進展や結果を予測できない。長期的な動乱、軍事活動、敵対行動の拡大または広範な制裁は、我々の業務や業務の将来性に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、ロシアがモルドバなどの他の国に侵入すれば、私たちの従業員のロシアからの移転を阻止することを含む、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、セルビアの現在の地政学的状況はこの地域に追加的な不確実性をもたらし、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある

本部分に含まれる情報は本稿の日付までは正確であるが，変化する状況によって時代遅れになり，我々の現在の意識や制御を超えてしまう可能性がある.

新冠肺炎疫病の影響はすでに私たちの全体の財務業績、業務運営と株価に影響を与え続ける可能性がある。

2019年12月、中国は新型コロナウイルス新冠肺炎を報告し、2020年3月、世界保健機関は大流行と発表した。この伝染性疾患の大流行は世界的に蔓延し続け、世界各地の経済活動や金融市場に影響を与えており、経済の波動性と不確定性を大幅に増加させている。この世界的な大流行に対応するために、地方、州と連邦政府は旅行制限、企業の閉鎖、社会的距離、隔離を含む未曾有の措置をとるように促されている。

2020年3月、私たちは新冠肺炎疫病が私たちの収入に与える影響を目撃し始めた。これは主に疫病が私たちのいくつかの顧客が運営する業務条件に与える影響によるものである。私たちの業務に対する影響はそれぞれ異なり、小売垂直市場の影響はもっと明らかであり、私たちの業務の他の垂直市場の影響は主に顧客の具体的な動態に依存する。私たちが2020年6月30日までの3ヶ月間に収入の安値を目撃して以来、私たちの四半期収入は増加しており、作成された四半期収入はCOVID前の水準を上回っている。とはいえ、進行中の新冠肺炎の大流行は、私たちの一部のお客様に影響を与えるため、将来私たちの業務にリスクをもたらすかもしれません。新冠肺炎の流行が私たちの業務に与える影響の例は、私たちのプロジェクト人員の一時的な削減、私たちの顧客はプロジェクトとSOWを一時的に保留すること、そしてより長い支払い期限を要求することを含む。さらに、私たちのより多くの従業員が遠隔作業をしているため、私たちはますます多くのネットワークの脅威に直面しており、これらの脅威は私たちのシステムやネットワーク、あるいは私たちの顧客と請負業者のシステムとネットワークに影響を与える可能性があり、私たちは私たちのインフラやデータを保護するためのコストが増加する可能性があると予想しています。

ワクチンの発売は全体的に世界経済の見通しを改善したにもかかわらず、新しい波と新しい変種は依然として懸念されている。成長や投資家の信頼は様々な要素によって弱体化する可能性があり、ウイルスや関連変種を制御することは困難であり、有効なワクチンや他の医療方法は限られているが、これらに限定されない

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厳格な社会的距離や封鎖措置もありますより広範な経済において、サプライチェーンの中断とそれに伴うインフレ圧力、世界的な労働力不足、および特定の地域を含むCOVIDの消長は、現在、世界経済回復の歩みや見通しに影響を与えており、これは我々の業務に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは今、従業員の維持と雇用市場の人材不足のような新冠肺炎からの挑戦に直面している。私たちは、私たちの従業員、顧客、そして私たちのコミュニティに対するウイルスのリスクを最小限に抑えるための予防措置を続けている。私たちのすべての施設は地元政府のガイドラインに従って従業員に開放されています。それにもかかわらず、新冠肺炎の流行は従業員の行動を制限し、私たちの大多数の従業員はまだ遠隔作業をしている。また、私たちはほとんどの従業員を遠隔作業に移行させることに成功しており、これが顧客にサービスを提供する能力に与える影響は最小限です。

マクロ経済状況、インフレ圧力、地政学的気候は私たちの経営業績と成長の見通しに悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちは世界で業務を展開しているので、私たちの業務、収入、収益力は世界のマクロ経済状況の影響を受けています。私たちの活動の成功は一般経済と市場状況の影響を受け、その中にはインフレ率の変動、金利、税率、経済不確定性、政治不安定、法律の変化、貿易障壁と制裁が含まれている。最近、米国のインフレ率は数年間見たことのない水準に上昇し、景気後退が懸念されている。このような経済変動は、私たちの顧客の業務および私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があり、将来の市場中断は私たちにマイナスの影響を与える可能性があります。地政学的不安定は引き続き世界の通貨為替レート、大口商品価格、貿易と資源流動に影響を与える可能性があり、これは私たちの顧客と潜在顧客の技術支出に不利な影響を与える可能性がある

私たちの収入は主にアメリカに位置する顧客に高度に依存しています。アメリカや世界の他の地域(ヨーロッパを含む)のいかなる経済低迷、あるいは信用市場の中断は、私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

情報科学技術サービス業は経済環境に特に敏感で、一般経済不況時に衰退することが多い。私たちの収入の大部分はアメリカの顧客から来ています。もしアメリカや世界の他の地域の経済が低下すれば、ヨーロッパ(私たちは2020年12月にDaxxネットワーク工業会社(Daxx)を買収し、2021年5月に暗黙の合意を買収してオランダ、ドイツ、イギリスで顧客を獲得しました)、私たちの既存および潜在的な顧客は彼らの技術支出を大幅に減少または延期する可能性があり、逆に私たちのサービスへの需要を低下させ、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。財務状況と経営結果。また、信用市場が中断された場合、顧客やサプライヤーが私たちへの支払いや交付義務を履行するために融資を受けることができない場合、または必要な融資を得ることができない場合には、私たちの業務にリスクとなる可能性があります。新冠肺炎の疫病、絶えず上昇するインフレと各国中央銀行のインフレ抑制努力は全世界の経済と金融市場に不利な影響を与え、その中で多くの中小企業と大型企業への影響は特に深刻である。米国政府や世界各地の他の国は、疫病の影響を受けた個人や企業に通貨や財政援助を提供しているか、または措置を講じているにもかかわらず、政府のこれらの行動がいかなる経済低迷を回避または緩和するのに十分かどうかは不明である。新冠肺炎疫病によるいかなる経済低下及び全世界の各国政府と私営企業が取った予防措置はすべて技術支出を減少させ、私たちの製品の需要にマイナスの影響を与える可能性があり、これは私たちの業務、将来性、財務状況と運営業績に実質的な悪影響を与える可能性がある。

私たちは激しい競争に直面している。

技術と情報技術サービス市場の競争は激しく、急速な変化と発展していく業界標準の影響を受け、競争は持続的に激化すると予想される。我々は，インド，中国，中東欧諸国，ラテンアメリカなどの賃金コストの低い他のアウトソーシング先からのオフショアITサービスプロバイダの競争と，大手グローバルコンサルティングやアウトソーシング会社や大社内IT部門からの競争に直面している。業界顧客は、独占的なITサービスプロバイダを使用するのではなく、複数のITサービスプロバイダを使用する傾向があり、これは、競争相手の会社からサービスを得るために、我々の収入を減少させる可能性がある。業界の顧客は、より多くの場所を有するITサービスプロバイダを好むかもしれないし、当社が運営するいくつかの新興市場よりもコスト競争力があり、より安定し、および/またはより安全な国/地域に本部を置くITサービスプロバイダを好むかもしれない。

私たちの主な競争相手は、アクセンチュア、ケシェSE、Cognizant Technology Solutions Corporation、Infosys Technologies、WiPro、EPAM Systems、Inc.，Globant S.A.，Endava plc、Cikum、Andersen Labなどのグローバルコンサルティングと伝統的なITサービスプロバイダを含みます。私たちの多くの既存と潜在的な競争相手は私たちよりも多くの財務、マーケティング、技術資源、そして知名度を持っている。そのため、彼らは価格でより積極的に競争したり、より多くの資源を投入して科学技術や情報技術サービスを発展させたりするかもしれないが、私たちはこれらの競争相手と競争する時、私たちの顧客を引き留めることができないかもしれない。競争が激化しています

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そして私たちが競争に成功できないことは、私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。

私たちの名声に対する損害は私たちが業務を創造して維持する能力に悪影響を及ぼすかもしれない。

我々の業務は，顧客にカスタマイズされたサービスや解決策を提供することに関連しているため，既存または潜在的な顧客が我々の競争相手ではなく我々のサービスを利用するかどうかを評価する際には，我々の企業名声が重要な要素であると考えられる.また、私たちのブランドと名声は、高技能人材を採用、採用、維持する上でも重要な役割を果たしていると考えられる。

しかし、現在または前任の顧客および従業員、競争相手、サプライヤー、法的訴訟相手、政府規制機関、およびメディアの行動または声明を含む、私たちのブランド名および名声は、私たちがコントロールできない要素によって損なわれやすいかもしれない。私たちの負の情報については、真実でなくても、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの名声のいかなる損害も修復が困難である可能性があり、潜在的または既存の顧客が私たちを選択して新しい業務を行いたくない可能性があり、私たちの採用と維持努力に悪影響を与える可能性があり、投資家の信頼を低下させる可能性もある。

著者らは高技能人材の誘致、採用、発展、激励と維持に成功できず、著者らの業務、財務状況と運営結果に重大な不利な影響を与える可能性がある。

私たちの持続的な成長と成功及び運営効率は私たちの運営と拡張の異なる地理的位置でITエンジニアと他の技術者を含む高技能人材を誘致、採用、発展、激励と維持する能力に依存する。現在の環境下で、高技能IT専門家に対する競争は特に激しいため、従業員の維持、人材不足、流出率をめぐる挑戦がますます多くなっていることが見られた。我々の経営陣の目標は、自発的な流出率(パーセントで表す)が20%以下であることであるが、市場の高技能情報技術人材への大きな需要や競争相手の活動は、適切な知識、経験、専門資格を持つ新入社員を募集することを困難にする可能性がある。ITスタッフの高い流出率は、採用やトレーニングコストを含む当社の運営コストを増加させ、既存の契約をタイムリーに完了し、お客様の目標を達成し、業務を拡大する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。顧客にサービスするために必要な技能を備えた人員を誘致、採用、発展、激励と維持できなかった者は、私たちの持続と未来の業務を満足と発展する能力を低下させ、そして私たちの業務、財務状況と運営結果に重大な不利な影響を与える可能性がある。

もし私たちが上級管理者と重要な従業員のサービスを失ったら、私たちの業務運営は深刻に中断されるかもしれない。

私たちの成功は私たちの上級管理者たちと他の重要な従業員たちの持続的なサービスに大きく依存する。もし私たちが1人以上のこのような幹部や重要な従業員のサービスを失ったら、私たちの業務運営は中断されるかもしれません。私たちは彼らを簡単に交換できないかもしれません。また、私たちの業界は幹部とキーパーソンの競争が非常に激しく、将来私たちは私たちの幹部とキーパーソンを引き留めることができないかもしれませんし、新しい幹部とキーパーソンを引き付けることができないかもしれません。この場合、私たちの業務は深刻に中断される可能性があります。

絶えず変化する技術、方法と絶えず発展する業界標準に適応できなかったことは私たちの業務、財務状況と運営結果に重大な不利な影響を与える可能性がある。

私たちの業界は急速に変化する技術、方法、発展していく業界基準を特徴としています。私たちの未来の成功はある程度私たちが業界の発展を予見し、私たちの既存のサービスを強化し、新しいサービスを開発と発売して、これらの変化と発展についてきて、絶えず変化する顧客の需要を満たすことができます

新しいサービスと製品の開発と発売はますます複雑で高価になると予想され、大量の時間と資源を投入する必要があり、いくつかのリスクと挑戦に直面する

•サービス、アプリケーション、ツール、およびソフトウェアを更新し、顧客ニーズの困難またはコストを満たすために十分に速い速度で新しいサービスを開発すること

•ソフトウェアのいくつかの機能をインターネット上または新しいまたは変更されたオペレーティングシステム上で効率的かつ安全に動作させる困難またはコスト；

•お客様の業界が発展している業界基準、方法、規制、その他の発展の困難またはコストに追いつくために、ソフトウェアおよびサービスを更新します

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•我々が新たな技術や方法を実施する際に、高いレベルの品質と信頼性を維持することが困難またはコストである。

私たちはこれらの発展をタイムリーに予測したり、応答することができないかもしれません。たとえ私たちがそうしても、私たちが開発したり実施したりするサービス、技術、または方法は市場で成功しないかもしれません。さらに、競争相手が開発したサービス、技術、または方法は、私たちのサービスを競争力を失ったり、時代遅れにしたりする可能性がある。私たちは既存のサービスを調整して強化することができず、新しいサービスを開発し、発売することができず、顧客の需要を迅速に満たすことができず、私たちの業務、財務状況、経営業績に重大な悪影響を与える可能性があります。

セキュリティホール イベント、システム障害、またはエラー、ならびに私たちのネットワークおよびシステムの他の中断は、不正アクセス、開示、または他の方法で機密情報を処理し、私たちに責任を負わせる可能性があり、これは、私たちの業務および名声を損なうことになります。

私たちは、知的財産権、グリッド動力、および私たちの顧客の独自の業務情報、ならびに私たちの顧客、顧客、従業員、請負業者、サービスプロバイダ、および他の人の個人情報を含む、敏感または機密な顧客および顧客データを収集、処理、送信、記憶、または他の方法で処理する権利があるか、または要求されることが多い。我々は、我々のデータセンターおよびネットワーク、ならびに我々の請負業者およびサービスプロバイダのいくつかのネットワークおよび他の施設およびデバイスを使用して、これらの目的を達成する。我々の詳細で、全社的な範囲でISO 27001認証および他の情報セキュリティ基準およびベストプラクティスが採択されたにもかかわらず、セキュリティ対策に適合しているが、私たちの情報技術およびインフラは、ハッカーまたは他の第三者の攻撃および中断、恐喝ソフトウェアまたは他の悪意のコードの導入、または人為的エラー、ネットワーク釣り攻撃、社会工学、ゼロ日脆弱性、汚職または他の中断によって破壊されるか、または他の方法でセキュリティ事件または被害を受ける可能性がある。新型肺炎の流行中、私たちはより多くの人員が遠隔で働いているため、私たちはより高いこのような攻撃と中断リスクに直面しており、これらの攻撃と中断は私たちのシステムとネットワーク、あるいは私たちの顧客と請負業者のシステムとネットワークに影響を与える可能性がある。ロシアがウクライナに対して重大な軍事行動を発動したため、このような攻撃や破壊のリスクも増加し、国家行為者を含む潜在的なサイバー攻撃のリスクが増加した。私たちの地理的拡張に伴い、このような危険は増加するかもしれない。このような侵入、事故、または中断は、私たちのデータセンター、ネットワーク、および他のデバイスに危険を及ぼす可能性があり、そこに格納または処理された情報は、許可されていない場合にアクセス、開示、変更、流用、紛失、盗難、利用不可能、または他の処理される可能性がある。また、, クライアントシステムにおいて我々が提供するサービスに関連する任意の障害またはセキュリティホールまたはイベントは、敏感または機密情報の損失または流用、または許可されていないアクセス、変更、使用、取得、開示、または他の処理をもたらす可能性があり、Grid Dynamicおよび我々の請負者のネットワークおよび他の施設およびデバイスが被害を受けていなくても、我々または私たちの請負業者またはサービス提供者がこのようなイベントをもたらしたと考えられる可能性がある。

私たちの請負業者およびサービスプロバイダは、私たちが使用する施設およびネットワークにおいても同様のリスクに直面しており、彼らはまた、停止、中断、およびセキュリティイベントおよび脆弱性にさらされる可能性がある。私たちは、私たちまたは私たちの第三者プロバイダとサービスプロバイダのシステムおよびネットワークが破られたり、他の方法で危害を加えていないことを保証することはできませんし、利用可能な抜け穴、欠陥、またはエラーが含まれていないという保証はありません。これらの脆弱性、欠陥またはエラーは、私たちのシステムとネットワーク、または私たちと私たちのサービスをサポートする第三者のシステムとネットワークを破壊または中断させる可能性があります。私たちと私たちの請負業者とサービスプロバイダが受けた違反とセキュリティ事件は長い間発見されないかもしれない。このような違反、中断、または他の状況は、私たちまたは私たちの請負業者またはサービスプロバイダが受ける敏感なまたは機密顧客または顧客データの損失、変更、流用または許可されていない使用、アクセス、取得、開示または他の処理、または起こりうるいかなる感知も、私たちをクレーム、訴訟と責任、規制調査および訴訟に直面させ、私たちが顧客と収入を失い、私たちの運営と顧客に提供されるサービスを妨害し、私たちの名声を損ない、私たちの製品やサービスへの信頼喪失を招き、さらなる違反や事件を防止し、これらの事件による問題を是正するために大量の資源を要求する可能性がある。重要な財政と他の潜在的な損失をもたらしている。

私たちのミスと漏れ保険は特定の損害と費用を含んでおり、すべての責任を補償するのに十分ではないかもしれない。私たちはいくつかの安全関連の損害による責任に保険を提供しているにもかかわらず、私たちの保険範囲が実際に発生した責任を補うのに十分かどうかは確認できません。私たちは経済的に合理的な条項で保険を受け続けることができますか、あるいはどの保険会社も未来のクレームを拒否しないかどうか。利用可能な保険範囲を超える1つまたは複数の多額のクレームを私たちに提出することに成功したか、または保険料の増加または多額の賠償免除または共同保険要件の実施を含む私たちの保険証書が変化したことは、私たちの財務状況、経営業績、名声を含む、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

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発見されていないソフトウェア設計の欠陥、エラー、または故障は、業務損失または負債をもたらす可能性があり、当社の名声、業務、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちのサービスは私たちの顧客のためのソフトウェア解決策を開発することに関連しており、私たちは私たちのソフトウェアの品質と機能について顧客にいくつかの陳述と保証をする必要があるかもしれません。我々のソフトウェア解決策は、高度な技術的複雑性を有することを考慮すると、検出または訂正が困難な設計欠陥または誤りを含む可能性がある。私たちは私たちのテストを経ても、私たちのソフトウェア解決策に誤りや欠陥が発見されないという保証はない。このようなエラーまたは欠陥は、訴訟、私たちに対する他の損害クレーム、既存の顧客の流失と収入の損失または遅延、市場シェアの損失、新規顧客の誘致できなかった、あるいは市場承認を得ることができなかった、開発資源が移転され、支援またはサービスコストが増加し、名声損害を招く可能性があり、それによって、私たちの名声、業務、将来性、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちは顧客から長期的な約束を受けていません。私たちの顧客は契約完了前に契約を終了することができますし、契約を更新しないことを選択することもできます。

私たちの顧客は一般的に私たちに長期的な約束をする義務がない。私たちの収入の大部分は重複業務から来ていますが、重複業務を顧客からの収入と定義しており、その顧客は前年にも私たちの収入に貢献していますが、私たちと顧客との接触は通常、性質の単一のプロジェクトを対象としています。さらに、私たちの顧客は、理由がある場合、または理由なしに、多くのプライマリサービスプロトコルおよび作業注文を終了することができ、ほとんどの場合、キャンセル料を請求することができません。そのため，現在の業務の成功や終了時に新たな業務を獲得し，既存顧客との関係を維持し，新たな顧客を獲得して業務を拡大することを求めなければならない.

私たちの顧客に関連する多くの要素は私たちの制御範囲内ではありません。これらの要素は、彼らが私たちとの契約やプロジェクトを終了させる可能性があります

•顧客の財務的困難

•戦略優先順位の変化は、プロジェクトの動力の消失や技術支出レベルの低下を招く

•アウトソーシング戦略の変更は、より多くの仕事を顧客の内部技術部門または私たちの競争相手に移すことをもたらす

•私たちの顧客は既存のソフトウェアをライセンス側がサポートするパッケージソフトウェアに置き換えます

•合併と買収または重大な会社再編。

任意の契約義務を履行または遵守できなかったことは、契約のキャンセルまたは更新を招く可能性があり、これにより、予想以上の未分配従業員数と、収入に占める収入コストの割合が増加し、従業員数を減少または再分配することができるまで増加する可能性がある。私たちの顧客が合意を終了する能力は私たちの未来の収入を不確実にする。私たちは私たちの契約を終了したり、更新しない顧客の代わりにすることができないかもしれません。これは私たちの収入に大きな悪影響を与え、私たちの運営業績に影響を与える可能性があります。

また、当社の統制権が合意期間内に変化した場合、顧客は合意を終了する権利があると規定しています。将来の任意のイベントが私たちの顧客契約における任意の制御変更条項をトリガした場合、これらのプライマリサービスプロトコルは終了される可能性があり、これは収入損失をもたらす。

契約サービスの引渡しに成功しなかったり、顧客業務の中断を招いたりすることは、当社の名声、業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの業務は私たちがタイムリーに契約サービスを提供する能力があるかどうかにかかっている。私たちの設備やシステムの任意の部分または全部の故障、あるいは私たちの運営先の電力や電気通信などの基本インフラのいかなる重大な中断も、顧客に契約サービスを提供する能力を阻害する可能性があります。また、我々の専門家が顧客にサービスを提供する過程でエラーが発生したり、顧客のサービス要求を一貫して満たしていない場合には、これらのエラーや障害が顧客の業務を混乱させる可能性がある。顧客システムに障害が発生したり、当社が提供したサービスに関連するセキュリティが破壊されたりすることを含む、契約サービスの提供に成功しなかったり、顧客業務に中断をもたらしたりすることは、私たちに重大な責任を負わせ、私たちの名声、業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を与える可能性があります。

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また、当社の顧客は、監査を実行したり、監査を要求したりすることができ、顧客にサービスを提供する際に使用するIT及び財務制御プログラムに関する監査報告を提供することができる。新規顧客の獲得や既存顧客の保持能力は悪影響を受ける可能性があり、保留の意見を受けた場合、またはそのような監査に関連する制御プログラムやプログラムをタイムリーに得ることができなければ、私たちの名声が損なわれる可能性があります。我々の制御プログラムや我々がクライアントのために管理する制御プログラムやプログラムが内部制御に失敗したり，クライアントがその内部制御要求を遵守する能力を損なう場合には，我々も責任を招く可能性がある.もし私たちまたは私たちのパートナーが私たちの契約義務を履行できなかったり、他の方法で顧客への義務に違反した場合、私たちは法的責任を負う可能性があり、これは私たちの名声、業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。

我々は、サードパーティからのソフトウェア、ハードウェア、およびSaaS技術に依存しており、これらのソフトウェア、ハードウェア、およびSaaS技術は、交換が困難である可能性があり、または、私たちのサービスまたは解決策にエラー、欠陥、または障害をもたらす可能性がある。

我々は，様々な第三者からのソフトウェアやハードウェア，および第三者からのホストソフトウェアであるサービス(“SaaS”)アプリケーションに依存して，我々のサービスおよび解決策を提供する.これらのソフトウェア、ハードウェア、またはSaaSアプリケーション内の任意のソフトウェア、ハードウェア、またはSaaSアプリケーションが、ライセンス損失、長時間停止、中断、またはもはや合理的なビジネス条項で提供されなくなったために利用できなくなった場合、私たちのサービス供給は、同等の技術が開発されるまで遅延する可能性があり、または対応する技術を決定し、取得し、統合することは、私たちの費用を増加させるか、または他の方法で私たちの業務を損なう可能性がある。さらに、第三者ソフトウェア、ハードウェア、またはSaaSアプリケーションの任意のエラー、欠陥、または障害は、当社のサービスおよび解決策にエラー、欠陥または障害をもたらす可能性があり、これらのエラーまたは欠陥を修正するコストが高く、私たちの名声、業務、財務状態、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

サービス契約には既存の保険カバー範囲と責任制限条項が私たちを損失から守るのに十分ではないかもしれません。

専門責任保険、役員と高級職員保険、私たちのいくつかの施設と設備の財産保険、そして私たちのいくつかの業務の業務中断保険を含む一定の保険範囲を維持します。しかし、私たちは私たちの運営中のすべてのリスクに保険をかけていません。もし私たちに対する傷害クレームがあれば、あるいはもし私たちがどんな業務中断、訴訟、あるいは自然災害に遭遇した場合、私たちは巨額のコストと資源移転を招くかもしれません。

私たちが顧客と締結したほとんどの協定は、商業一般保険あるいは公共責任保険、傘形保険、製品責任保険、労災賠償保険を含む特定の保険範囲を購入して維持することを要求します。私たちが業務を経営しているいくつかの国では、その中のいくつかのタイプの保険は合理的な条項では得られず、全く得られない。

場合によっては、私たちの義務違反の責任は顧客契約に限られる。このような制限は強制的に施行できないかもしれないし、損害賠償責任から私たちを保護できないかもしれない。さらに、私たちの既存の契約は、顧客の第三者クレームを賠償するようないくつかの責任を制限しないかもしれません。もし私たちが提出した1つ以上の大口クレームの金額が私たちが現在保証している金額を超えた場合、私たちの業務、財務状況、経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。それにもかかわらず、私たちの告発が成功しなかったとしても、私たちは名声被害と巨額の法的費用を招くかもしれない。

有効な財務報告内部統制システムを維持できなければ、既存および潜在的な投資家は、私たちの財務報告に自信を失う可能性があり、これは私たちの業務を損ない、私たちの株価に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは重大な欠陥や重大な欠陥が未来に起こらないということを保証できない。

私たちの財務報告書に効果的な内部統制を維持できなかったいかなるものも、私たちに重大で不利な影響を及ぼす可能性がある。サバンズ·オキシリー法404条は、我々の財務報告書の内部統制の有効性に対する経営陣の評価を含むForm 10-Kの年次報告書に要求している。また、“当社の企業創業法案”(JumpStart Our Business Startups Act)(2022年12月31日施行予定)に基づいて“新興成長型企業”の資格を満たしていない場合には、独立した会計士事務所に、財務報告の内部統制の有効性に対する経営陣の評価を証明して報告することを求められます。私たちは現在、私たちの独立会計士事務所が2022年12月31日までの10-K表年次報告書でこのような証明をできるように、高価で時間のかかる仕事を行っている。私たちが財務報告書を効果的に内部統制していると結論できない場合、あるいは私たちの独立監査員が財務報告書の内部統制の有効性を証明し、保留していない報告書を提供できない場合、投資家は私たちの財務諸表の信頼性に自信を失う可能性があり、これは私たちの証券価値を縮小させる可能性がある。

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将来、内部統制において重大な弱点や重大な欠陥が発見された場合、財務情報をタイムリーに正確に記録、処理、集約、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、したがって、私たちの財務諸表には重大な誤報や漏れが含まれている可能性がある。

私たちのグローバル事業、特に独体と中東欧諸国での業務は、私たちを重大な法律、経済、税収、政治的リスクに直面させます。

私たちはいくつかの新興市場経済体に大量の業務を持っており、他の国に拡張しており、これは法律、経済、税収、そして政治的リスクをもたらす。国際業務を展開するための固有のリスクには

•法制度の不健全さと法律上の曖昧さ、不一致、異常現象

•法律法規の変化

•関税、割当量、その他の貿易保護措置を含む輸出入に関する保護立法と条例を適用し、実施する

•知的財産権および/または契約権利を実行する上での困難；

•官僚主義の障害と腐敗

•プライバシーやデータ保護に関する法律を含む様々な外国の法律を遵守する

•配当金や利益送金の制限

•財産は収用されたり国有化されたりします

•両替と外国為替規制の制限

•通貨為替レートの変動

•潜在的な不利な税収の結果

•特定の国でより多くの経験や国際業務経験を持つ会社からの競争；

•内乱

•政治と軍事情勢は不安定である

•全体的な外交政策と外国の経済状況の多変性は、新冠肺炎疫病の影響を含む。

ロシア、ウクライナ、ポーランド、セルビア、モルドバ、そして私たちが拡張している他の国の法体系は、多くの法律の発行時間が相対的に遅く、常に市場発展と一致していない可能性があるため、法的曖昧さと不一致と異常に悩まされることが多い。しかも、これらの国には法律と官僚障害と腐敗がある程度存在している。このような環境下で、私たちの競争相手は政府から優遇待遇を受けるかもしれません。これは彼らに競争優位をもたらすかもしれません。政府はまた、既存の契約規則および法規を随時任意の理由で修正することができ、または新しい契約規則および法規を採用することができ、政府関係者は、これらの国における私たちの業務および運営に重大な悪影響を及ぼす可能性がある方法で、互いに矛盾または曖昧な法律または法規を実施することができる。このような変化は、私たちが現在サービスを提供しているか、私たちがどちらかである契約を実行する能力を損なう可能性があります。どんな新しい契約方法も、私たちにとって費用が高いか、または行政的に実施されにくい可能性があり、これは私たちの業務および運営に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちはロシア、ウクライナ、ポーランド、セルビア、モルドバ、または他の国の規制機関、司法当局、または第三者が適用される法律、法令、規制を遵守することを私たち(私たちの子会社を含む)に疑問視しないことを保証できない。上記に加えて、選択的または独断的な政府行動には、免許取り消し、突然および意外な税務監査、刑事起訴および民事訴訟が含まれる可能性があり、これらはすべて私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちが業務を展開しているいくつかの独立国家連合(“独聯体”)と中東欧諸国の銀行と他の金融システムは依然として周期的に不安定な影響を受けており、一般に発達した市場の銀行基準を満たしていない。ロシアがウクライナに対して発動した重大な軍事行動、およびその地域の銀行に対する制裁を含む武力衝突または武力衝突の脅威は、これらの国の銀行業の挑戦や銀行業の危機を招く可能性がある。これらの事件、金融危機、あるいは銀行の破産や債務返済ができない、あるいは私たちがこれらの銀行を通じて資金を獲得したり、保有したりすることは、私たちの預金損失を招き、あるいは区内で銀行取引を完了する能力に悪影響を与え、それによって私たちの業務や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。

また、ロシアがウクライナに対して発動した重大な軍事行動を含む、独体と中東欧諸国の既存の緊張と、新たなまたはエスカレートした緊張情勢の出現は、これらの国と米国との緊張関係をさらに悪化させる可能性がある。このような緊張、情報セキュリティへの懸念、および実際かつ適用可能なもの

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米国や他の国の追加制裁、またはロシアのこのような追加制裁への対応は、既存または潜在的な顧客が私たちのサービスを使用することを阻害し、現在運営している国で業務を発展させたり、維持したりする能力に悪影響を与え、従業員を誘致、採用、維持する能力を乱す可能性がある。このような事件の発生は、私たちの業務、財務状況、および経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

2021年5月29日にマーチットを買収したため、メキシコのグアダラハラの事業を買収しました。私たちがコントロールできない様々な要素、政治、経済、規制あるいは社会事件を含むため、私たちが受けているメキシコの法律法規とその解釈は変化する可能性があり、時々実質的である。2019年5月のメキシコ連邦労働法(Ley Federal Del Trabajo)やその他の関連法規の改正により、他にも新たな労働当局と裁判所が設立され、新たな交渉手続きが実施され、従業員結社や組織自由、集団交渉協定、反労働差別規則に関する条項が発表または改訂された。私たちはこのような変化が訴訟、労働権、あるいはますます激しい労働関係の増加につながらないということを保証することはできません。これは逆に、特にメキシコでは、私たちの業務、財務状況、運営結果、および見通しに悪影響を及ぼす可能性があります。これらおよび他のさらに採用された政策、法律、法規は、投資感情の悪化、政治的および経済的不確実性、および私たちの業務コストの増加を招き、さらに私たちの業務、財務状況、流動資金および経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

新冠肺炎疫病の著者らの業績に対する持続的な影響は未来の事態の発展に依存し、これらの事態の発展は非常に高い不確定性を持っており、疫病の持続時間、独体と中東欧諸国、アメリカとその他の国の旅行制限と社会距離、企業閉鎖或いは商業中断、及び政府と私営企業は疾病の制御と治療の有効性をコントロールしようとする行動をとることも予測できない。グローバル経済活動のいかなる長期的な停止やグローバル経済の低迷、および私たちの顧客のいる業界に対するいかなる悪影響も、私たちの業務、運営結果、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちの運営結果と財務状況は、立法の公布、米国の国際商業活動への課税の実施の変化、あるいは他の税収改革政策の重大な影響を受ける可能性がある。

2021年11月、米国衆議院は、米国国内税法のキー条項にいくつかの重大な改正を提出し、新たな条項を導入した“より良い法案”(BBBA)と呼ばれる立法を可決した。確定された条項の一部または全部が公布されるかどうかは不明であるが、米国の税法の変化は、私たちの所得税の責任、所得税の支出、および有効税率に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちの有効税率はいくつかの要素によって悪影響を受けるかもしれない。

私たちは世界で事業を展開し、複数の管轄区域で所得税申告書を提出した。私たちの有効税率は、私たちが運営する異なる司法管轄区によって徴収または分配される異なる法定税率を有する管轄区域に割り当てられた所得税金額の変化、複数の管轄区域内の税法、法規、およびこれらの税法の解釈の変化、ならびに税務監査または審査、ならびに任意の関連する利息または罰金によって生じる問題の解決を含む複数の要因の重大な悪影響を受ける可能性がある。特に、近年、中東欧諸国の税収制度に重大な変化が生じ、当局は徐々に新しい立法を代替あるいは導入し、会社所得税、増値税、会社財産税、個人所得税、賃金税などの主要な税種の適用を規範化している。また、2017年に公布された“減税·雇用法案”(以下、“米国税法”と略す)や“米国税法”に関する監督指導をどのような重大な改正も行うことは、我々の実際の税率に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。イギリス銀行家協会の施行はまた私たちの実際の税率に大きな影響を及ぼすかもしれない。

所得税や他の税金負債の計上を決定する際には、推定、判断、計算を行う必要があり、最終的な税収決定は不確定である可能性がある。私たちの税務責任の整理はいつも違う管轄区域当局の覆核や審査を受けているに違いない。任意の司法管轄区の税務機関が私たちの任意の申告表を審査し、私たちが適用する譲渡価格と条項が適切でないことを決定することを含む調整提案を提出すれば、このような調整は私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

将来どのような税制改革が提案され、実施されるか、あるいはこれらの変化が私たちの業務にどのような影響を与えるかは予測できませんが、これらの変化は、それらが私たちの運営管轄区域の税収立法、法規、政策、または実践に組み込まれていれば、私たちがこれまで支出し、私たちの貸借対照表で支払うべきまたは計算すべき推定税負担を増加させ、他の方法で私たちの財務状況、将来の運営結果、特定の時期のキャッシュフロー、および私たちの運営がある国の将来の全体的または有効な税率を増加させ、株主の税バックリターンを減少させ、税務コンプライアンスの複雑さ、負担、コストを増加させるかもしれません。

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もし私たちの特定の人員の独立請負業者の身分や私たちの従業員の免除アイデンティティが成功的に挑戦されれば、不利な税金と雇用の法的結果が生じるかもしれない。

私たちの一部の人たちは独立請負業者として維持されている。個人が独立請負者や従業員とみなされるかどうかを決定する基準は、通常事実集約型であり、司法管轄区域によって異なり、法律を適用する解釈も同様である。もし政府当局または裁判所が私たちの一部またはすべての独立請負業者に対して任意の不利な判決を下した場合、私たちは、前のいくつかの期間の税金源泉徴収、社会保障税または支払い、労災補償および失業、および記録保存を含む巨額のコストを招く可能性があり、または私たちは、私たちのビジネスモデルの修正を要求される可能性があり、いずれも、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

職員たちの世界的な移動は私たちに違う管轄区域で追加的な税務負担をもたらすかもしれない。

お客様にサービスを提供する際に、私たちの従業員はすでに異なる場所に出張することを要求される可能性があります。旅行に必要な時間の長さと従業員活動の性質によって、旅行手配に関連する税金問題はある程度異なり、旅行時間が長い場合は通常もっと広範な税収結果が発生する。このような税収結果は、主に従業員補償に関連する賃金税債務と、国際税法が想定している場合に、従業員が旅行中に発生する利益に課税することを含む。

私たちには、ビジネス旅行に関する納税義務を監視するための内部手続き、政策、システムがあります。しかし、世界各地の税務当局が世界的な流動問題により注目していることを考慮すると、私たちの運営は、私たちの流動従業員活動に関連する追加税費の悪影響を受ける可能性がある。ウクライナとロシアの職員たちを他の場所に再配置しているので、このような危険はまた私たちに影響を及ぼすかもしれない

私たちがロシアで享受している雇用に関する税金に関する税金優遇を失うことは、私たちの経営業績や収益性に悪影響を及ぼす可能性がある。

ロシア政府は社会支払い料率を下げる計画により、条件を満たすロシアのIT会社に実質的な税収優遇を提供している。この計画は2022年6月30日までの6ヶ月間で約310万ドルを節約し、2021年12月31日と2020年12月31日までの会計年度にそれぞれ410万ドル、180万ドルを節約してくれた。2021年1月1日までに、社会納付税率(合計16%)を下げることが臨時措置である。2021年1月1日、新しい法律が施行され、固定された7.6%の社会税率を含むIT業界に追加的な支援が提供され、これまでの税率は14%だった。会社は新しい規定を守る資格があるいくつかの基準に適合しなければならない。私たちは2021年1月1日からこの計画から利益を得ている。ロシア政府が現在の税収優遇措置を改正または廃止することでロシアIT会社への優遇待遇を変更する場合、またはロシア連邦での余剰業務の停止を宣言したことを含むこのような優遇待遇を受ける資格がない場合、または私たちのロシア子会社が最終的に米国会社が所有するため、これは私たちの財務状況や業務結果に深刻な影響を与え、これは当時のロシアでの業務規模にかかっている。

税務機関はいくつかの税収に対する私たちの立場と結論に同意しないかもしれないし、独断的または予見できない方法で既存の規則を適用する可能性があり、意外なコスト、税収、あるいは予想される収益を達成できない可能性がある。

税務機関は私たちが取った税金の立場に同意しないかもしれないが、これは税金負担の増加を招くかもしれない。例えば、税務機関は、当社の会社間手配と譲渡定価政策に基づいて、開発された技術の方法と私たちの知的財産権開発に関連する金額を評価することを含む、税収管轄権に割り当てられた収入と私たちの関連会社との間で支払う金額を疑問視することができます。

税務機関は、比較的新しく広く審査または解釈されていない矛盾した法律法規に技術的に違反した場合には、重大な所得税債務、利息、罰金を支払うべきであり、この場合、このような評価に異議を唱える可能性があると予想される。有名会社は特に不明確な要求の急進的な応用の影響を受けやすいかもしれない。多くの会社は税務検査員と彼らの税金リストを交渉しなければならない。彼らは法律が規定されているように見えるより高い税金を要求するかもしれない。このような評価に異議を唱えるには長い時間とコストがかかる可能性があり，評価に異議を唱えることが成功しなければ，その影響は適用された場合に予想される実際の税率を上げる可能性がある.

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私たちの業務、財務状況、経営業績は外貨為替レート変動の悪影響を受ける可能性があります。

GRID Dynamicは外貨レートリスクに直面しており，外貨対ドルレートの変化により，その利益率が異なる時期に変動する可能性がある.Grid Dynamicの機能通貨には，ドルのほかに，ユーロ，ポンド，メキシコペソ，モルドバライが含まれている.また，為替レートの変化により，電力網動力の利益率は変動の影響を受ける。可能な場合、メッシュは、各エンティティの費用を収入を生成する通貨と一致させ、それによって自然なヘッジを生成することを動的に求める。今後しばらくの間、最近の買収と業務の拡大により、電力網動力会社はセルビアのディナール、メキシコペソ、モルドバ列伊などの通貨のドルレート変化にも大きな影響を受ける可能性がある。

GRID Dynamicは外貨レートリスクに直面しており，外貨対ドルレートの変化により，その利益率が異なる時期に変動する可能性がある.Grid Dynamicの機能通貨にはドルのほか、ユーロ、ポンド、メキシコペソ、モルドバ列伊が含まれている。私たちは私たちの非アメリカ業務への融資に関する外貨両替取引リスクと、私たちのある子会社の現金残高に関連する外貨両替リスクに直面しています。これらの現金残高はドル以外の通貨で価格を計算しています。私たちは今私たちの外貨リスクをヘッジしていないからです。また、為替レートの変化により、私たちの利益率は変動の影響を受けるだろう。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のうち、約31.2%と35.1%のグリッド動態総合収入コストと総運営費用はそれぞれドル以外の通貨で計算されている。これに対し、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で、約38.9%と37.6%のGrid Dynamic総合収入コストと総運営費用がドル以外の通貨で計算されている。通貨レートのいかなる重大な変動も私たちの業務と経営業績に実質的な影響を与える可能性がある。一部の国では、現金の流れや外貨両替の規制や実際の制限を受ける可能性があり、これは世界業務で現金を使用する能力を制限し、通貨変動のリスクを増加させるだろう。私たちがグローバル業務を拡大し続けるにつれて、このようなリスクが増加する可能性があり、これには新興市場への参入が含まれる可能性があり、これらの市場はこのような制限を実施する可能性が高いかもしれない。政治的または経済的不安定やその他の要因による通貨為替レートの変動, 私たちの業績にも実質的な影響を及ぼす可能性がある。タイトルを参照してください“市場リスクの定量と定性的開示について−外貨為替リスク−我々の最新のForm 10−K年次報告とこのForm 10−Q四半期報告では，外貨レートの開放に関する情報がより多く知られている。

私たちは子会社が取った行動のために責任を負うかもしれない。

場合によっては、私たちは子会社の損失に対して連帯責任を負うかもしれない。子会社の損失による責任にかかわらず、当社は二次責任を招く可能性があり、場合によっては倒産や債務超過に係る場合があり、当社は子会社の債務について債権者への責任を負う可能性がある。

特に、ロシア民法第53条第1部によれば、法人の“統制者”は、その実体がその“過ち”により受けた損失に対して直接責任を負うことができ、このような責任を制限又は免除しようとするいかなる合意も無効となる。一般的に、制御者は、役人や幹部の行動を指揮する権利を含む、実体行動を決定する権利を有する任意の人である。統制者が損失をもたらした場合、上級管理者も幹部も連帯責任を要求される可能性がある(親会社実体は、子会社と親会社が指示したり、その同意の下で取った行動と連帯責任を負う可能性もある)。会社が外国の法律実体であるが、主にロシアで業務を展開している場合、責任は株主や支配者にも適用される可能性がある。

また、有効子会社が有効親会社の行為または不作為により倒産または倒産した場合、有効親会社は有効子会社の債務に対して二次責任を負う。実際に子会社の他の株主、破産手続中の管理人及び債権者は、他を除いて、実際の子会社が実際の親会社による損失を賠償することを要求することができ、そのような行動又は行動しないことは損失を招くことを知っている。私たちは子会社の有効な親会社であることが発見される可能性があり、この場合、私たちは彼らの債務に責任を負う可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営または見通しの結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。

もし私たちが資源利用率と生産性水準を維持できなければ、私たちの収益性は影響を受けるかもしれない。

私たちの大多数の顧客プロジェクトは時間と材料に基づいて領収書を実行して発行しているので、私たちの管理層はプロジェクトの課金時間数を追跡し、これをIT専門家の業務量と対応する資源需要の指標とします。私たちの毛金利を維持するためには、IT専門家を有効に利用しなければなりません。これは私たちの能力にかかっています

•新人を統合して育成し

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•達成されたプロジェクトから新しい任務に効果的に移行すること

•顧客のサービスに対する需要を予測し、

•プロジェクトのために適切な技能と経歴を持つ人員を配置する。

もし私たちが顧客の仕事の減速や停止、あるいは専門家や施設の任意のプロジェクトに遭遇した場合、私たちはそれらの利用率と生産性レベルを維持するために、これらの人員や資産を他の顧客やプロジェクトに再分配することができないかもしれません。もし私たちがウクライナとロシアから人員を再配置し、新しい地域に拡張することを含め、適切な資源利用レベルを維持できなければ、私たちの収益性は影響を受けるかもしれない。

もし私たちがサービスコストを正確に見積もることができなければ、私たちのサービスのために有利な価格を維持できなければ、私たちの契約は利益がないかもしれません。

Grid Dynamicは，今後一定期間，固定料金契約の収入が比例して増加すると予想している.私たちの契約を利益にするためには、私たちが契約を適用するために必要なサービスを提供するコストを正確に推定し、私たちの契約に適切に価格を設定しなければならない。私たちが契約で使用しているこのような推定および価格設定構造は、私たちのプロジェクト、市場、グローバル経済状況(外国為替変動を含む)、および異なる技能および能力を有する複数の場所の運営および人員の協調的な内部予測、仮説、および予測に高度に依存する。私たちがコントロールできない内在的不確実性のため、私たちは私たちのプロジェクト価格を過小評価し、仕事を実行するコストを正確に見積もることができない、あるいは潜在的な契約に関連するリスクを正確に評価することができないかもしれない。場合によっては、顧客が一定の契約支出のハードルに達すると、提供された割引金額を正確に推定しなければ、顧客の参考価格を下げたり、利益損失を招いたりする可能性がある大量割引も提供します。私たちはサービスを提供している間に固定費用契約の収入を確認できないかもしれません。これは私たちの利益率の変動を招くかもしれません。予想されるコストの増加または予期しないコスト、予想されるコスト節約を達成する遅延または失敗、または私たちが契約実行中に遭遇した予期しないリスクは、私たちが制御できない要因によるリスクを含み、これらの契約利益を低下させるか、または利益を得ることができない。

我々は我々のサービス販売や実施周期が長いことに関連するリスクに直面しており，これらのサービスの収入を実現する前に大量の資源約束が必要である.

私たちのサービス販売周期はとても長くて、これは私たちが顧客に私たちのサービスの価値と彼らの需要を満たす能力を教育するために大量の時間と資源を使うことを要求します。場合によっては、私たちは契約を実行する前に仕事を始めて費用を発生させるかもしれない。私たちの販売周期は多くのリスクと遅延の影響を受けて、私たちは顧客が私たちのサービスの代替案(例えば、他のITサービス提供者や内部資源)を選択する決定、顧客予算周期と承認手続きの時間スケジュールを含むこれらのリスクと遅延をほとんどコントロールできません。そのため、新規顧客の販売周期は特に予測できない可能性があり、大量の時間と資源を投入している潜在顧客との販売を完了できない可能性がある。どのような重大な収入が生じなかったか、または販売プロセスに関連するコストが発生した後に確認収入を遅延させることは、当社の業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

ますます大きく複雑なプロジェクトの参加を得られず、効率的な管理を行うことができず、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちの経営結果は私たちのプロジェクトの規模と私たちのサービスのために受け取ることができる価格に依存します。より大きく、より複雑なプロジェクトを成功させるためには、私たちは顧客と有効、密接な関係を確立し、維持し、引き続き高いレベルの顧客満足度を維持し、顧客の需要を深く理解する必要がある。より大きく複雑なプロジェクトを管理するいくつかの課題に直面しているかもしれません

•高品質な管理とプロセス実行基準を維持する

•一致した上で計画資源利用率を維持する

•効率的な現場、非現場、オフショア人員配置の組み合わせを採用する

•生産性の水準を維持する

•必要なプロセスの改善を実施する

•十分な数の高スキル情報技術人材を募集して保持しています

•コストを抑える。

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私たちがこのような挑戦を克服できるという保証はない。さらに、大型および複雑なプロジェクトは、複数のプロジェクトまたは段階に関連する可能性があり、お客様は、他の段階で私たちを保留しないか、または他の計画をキャンセルまたは延期することを選択する可能性があります。私たちは大規模かつ複雑なプロジェクトの参加を成功させ、それを効率的に管理することができず、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。

株式ベースの報酬支出を含む報酬支出の増加は、我々の収益性を低下させ、既存の株主を希釈する可能性がある。

私たちが重要な運営·交付センターを維持している国では、賃金やその他の補償コストは、先進国の比較可能な賃金コストよりも低い。しかし、これらの国の科学技術産業の賃金増加速度は過去よりも速いかもしれないが、これは私たちの人々の効率と生産性を向上させることができない限り、私たちの競争力を低下させるかもしれない。もし私たちがより発達した経済で業務と採用を増加すれば、これらの市場の技術専門家がより高い賃金を要求するので、私たちの給与支出は増加するだろう。賃金上昇は、人材競争や一般授業の昇給によって推進されても、これらのコストを顧客に転嫁したり、市場需要が合理的な時に割増価格を徴収することができなければ、私たちのサービスコストや販売、一般、行政費用を増加させ、私たちの収益力を低下させる可能性がある。

さらに、私たちは私たちの持分インセンティブ計画に基づいていくつかの株式ベースの奨励を付与し、そうし続ける予定だ。Grid Dynamicは、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、それぞれ株式への奨励に関する株式ベースの報酬支出2500万ドルと1230万ドルを記録した。もし私たちが株式奨励を付与しなければ、あるいは私たちが付与した株式奨励の価値を下げたら、私たちはキーパーソンを引き付け、採用し、維持することができないかもしれない。もし私たちがもっと多くの株式奨励を授与してキーパーソンを吸引、採用、保留すれば、このような追加株式奨励に関連する費用は私たちの運営業績に重大な不利な影響を与える可能性がある。もしこれらの株式奨励の期待価値が実現できなければ、私たちの株価変動や積極的な表現が不足しているため、私たちは私たちのキーパーソンを維持したり、新しいキーパーソンを引き付けたり、維持することができないかもしれません。この場合、私たちの業務は深刻に中断される可能性があり、私たちが人材を誘致し、維持する能力は不利な影響を受ける可能性があります。株式ベースの報酬の支給は、株主への希釈にもつながる可能性がある。

顧客から売掛金を受け取ることができなかったり、顧客から非請求書サービスの請求書を受け取ることができなかったりすることは、私たちの経営業績やキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの業務は私たちが顧客から支払いを得ることに成功した能力、彼らがした仕事に不足している金額に依存する。私たちは通常比較的短い周期でこのような金額を発行して受け取り、不良債権準備を保留します。しかし、顧客残高の実際の損失は私たちが予想していたのとは違うかもしれませんので、私たちは私たちの予想を調整する必要があるかもしれません。

私たちが顧客の信頼性を正確に評価するという保証はない。もし顧客が財務困難に遭遇した場合、彼らは支払いを延期し、彼らの支払い手配を修正して、私たちの売掛金残高を増加させたり、彼らの支払い義務を滞納させたりする可能性があります

また，我々のいくつかのクライアントは，内部支払いプログラムの変化により支払いを遅延させる可能性があり，これらのプログラムは彼らが遵守している規制によって駆動される.顧客残高をタイムリーに収集することは、契約約束を完了し、請求書を発行し、契約収入を受け取る能力にも依存します。もし私たちが私たちの契約要求を満たすことができなければ、私たちは売掛金の回収遅延や回収できないかもしれません。このような状況が発生すれば、私たちの財務状況、運営結果、キャッシュフローは実質的な悪影響を受ける可能性がある。

私たちの債務超過義務は私たちの財務状況と運営キャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない。

2022年3月15日に、吾らは信用協定(“2022年信用協定”)を締結し、吾らは借り手、時々の保証人、時々の貸金人及び貸手行政代理人(“代理人”)としての北アジア州モルガン大通銀行(“代理人”)とした。2022年信用協定は3年間の保証のある多貨幣種循環ローン手配を規定し、初期元金総額は最高3，000万ドルに達し、その中の1，000万ドルは信用証を昇華できる。私たちは循環ローン計画の規模を5，000万ドルに増加させるかもしれないが、いくつかの条件と既存および/または新しい融資者の追加的な約束を満たす必要がある。2022年信用協定は通常のプラスと負の契約を含み、当社及びその付属会社が債務を招くことを制限し、留置権を付与し、ある根本的な変化を行い、投資と買収を行い、ある制限された支払いを行い、資産を処分し、連合会社とある取引を締結し、激務合意を締結する能力の契約を含むが、すべての状況は2022年の信用協定に掲載された制限と例外情況によって制限される。当社も2022年の信用協定の条項に基づいて定められた総合総レバレッジ率を遵守しなければならない。2022年の信用協定の下での義務は、重要なハードルを達成したいくつかの国内子会社が保証する必要があります

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“2022年信用協定”に規定されている。このような債務は保証を含めて、基本的に私たちと私たちの付属保証人のすべての個人財産によって保証される。

私たちの負債、契約制限、追加債務の発行可能性を維持します

•資金の流れの大部分を債務返済義務と元本返済に利用させています

•全体的な経済、産業、競争条件の不利な変化における私たちの脆弱性を増加させる

•事業や産業の変化を計画または対応するための私たちの柔軟性を制限する

•私たちが運営資本、資本支出、買収、一般会社またはその他の目的のために未来の融資を得る能力を損害する

•債務ツールの制限により、いくつかの会社が行動する能力は制限されているが、慣例に適合した例外的な状況である。

私たちは私たちの信用協定に規定された契約を遵守することを要求された。もし吾らがいかなる契約に違反して貸金者の免除を受けることができなかった場合、適用される治療期間内に、吾らはクレジット協定に従って追加の債務を招くことができず、クレジットプロトコル下の任意の未償還債務は即時満期および対処として宣言することができる。

私たちは追加資本が必要かもしれませんが、私たちに有利な条項で追加資本を調達できない場合、あるいは追加資本を調達できない場合、市場需要や競争挑戦に対応するために、私たちの業務を制限し、開発したり、私たちのサービスを強化したりする能力を制限するかもしれません。

事業条件の変化や他の将来の発展により、私たちは追加の現金資源が必要になるかもしれない。既存の資源が現金需要を満たすのに十分でない場合、私たちは追加の株式や債務証券の売却、または1つ以上の信用手配を得ることを求めることができる。より多くの株式証券を売却することは株主の希釈につながる可能性がある。追加債務は債務超過義務の増加を招き、私たちの業務の経営と融資契約を制限することに同意することを要求するかもしれません。私たちは受け入れ可能な条件で追加資本を獲得できるかどうか、各種の不確定要素の影響を受けて、投資家の情報科学技術サービス会社の証券に対する見方と需要、私たちは資金を調達することができる資本市場条件、私たちの未来の経営業績と財務状況、そして一般経済と政治条件を求めることができる。融資は、私たちが受け入れられる金額や条項では得られないかもしれないし、全く得られないかもしれません。これは、市場ニーズや競争挑戦に対応するために、私たちのサービスを開発したり、強化したりする能力を制限する可能性があります。

戦争、テロ、他の暴力、自然、または人為的な災難は、私たちが経営する市場、私たちの顧客、そして私たちのサービス提供に影響を及ぼすかもしれない。

私たちの業務は、戦争、テロ、騒乱、内乱或いは社会不安、並びに飢饉、洪水、火災、地震、嵐或いは大流行事件、例えば新冠肺炎の大流行を含む天災或いは人為的災害を含む、私たちの運営の地理的地域の不安定、中断或いは破壊の不利な影響を受ける可能性がある。例えば、ロシアがウクライナに対して開始した重大な軍事行動は、セルビアの地政学的事件を含む地域の他の地政学的事件をさらに影響し、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性もある。このような事件は、顧客が私たちが提供するサービスに対する支出決定を延期し、地域と世界の経済状況や周期の突然の大きな変化を招く可能性がある。これらの事件はまた、私たちの人員や有形施設や運営に大きなリスクとなり、私たちの財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

買収は識別·統合が困難である可能性があり、経営陣の注意を移し、私たちの業務を混乱させ、株主価値を希釈し、私たちの財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちは取引時に想定される財務·戦略目標を実現できない可能性があり、私たちは取引によってクレーム、債務、紛争に直面する可能性があり、これらは私たちの業務、運営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちは業務、製品、または技術の戦略的買収を検討し、考慮し続けている。2020年12月、私たちはDaxxを買収し、2021年5月に暗黙の合意を買収し、将来的には他の業務、製品または技術の買収または投資を求めることができ、これらの業務、製品または技術は私たちのサービスを補完または拡大し、私たちの技術能力を強化したり、他の方法で成長機会を提供したりすることができると考えています。潜在的買収の追求は経営陣の注意をそらす可能性があり、買収が完了したか否かにかかわらず、適切な買収を確定、調査、求める際に様々な費用が発生する可能性がある。また、理想的な買収目標を見つけて確定できないかもしれませんし、入ることができないかもしれません

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そのような買収を達成するために、任意の特定の目標と合意したり、十分な資金を得たりする。我々が事業を買収すれば、買収した人員、運営、技術を統合することができないか、買収後に合併後の業務を効率的に管理することができない可能性がある。

また、理想的な買収目標を見つけて決定することができない場合や、任意の特定の目標との合意に成功できない場合や、そのような買収を達成するのに十分な資金が得られない可能性がある。買収は株式証券の希釈発行や債務の発生を招く可能性もあり、これは私たちの財務状況、キャッシュフロー、経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。また、買収された業務が期待されていない場合には、取引時に想定される財務·戦略目標を達成できない可能性があり、我々の業務、財務状況、運営結果が悪影響を受ける可能性がある。また、既存事業に比べて利益率や収益性の低い事業を買収する可能性があり、わが社全体の収益性を希釈する可能性があります。これは逆に不利な財務結果を招き、既存の株主の権利を希釈する可能性がある。

私たちの経営業績または財務状況は、政府と監督機関、解雇された従業員、現職または前任顧客、現または前任株主または他の第三者のクレーム、または買収に関連するまたは支払いを含む買収会社からのクレームまたは技術、または買収に関連する他のクレームまたは負債、および買収会社が負担していた、私たちが本来締結しなかった以前に存在していた契約関係から、この関係を終了または修正することは、私たちの業務にコストが高いか、または中断する可能性があり、買収された会社のやり方による不利な収入確認または他の会計処理を含む悪影響を受ける可能性がある。知的財産権のクレームや紛争を引き起こしています企業または技術を買収する前に、いくつかの負債、欠陥、または他の状況の大きさを識別または評価することができない可能性があり、これは、予期しない訴訟または規制リスク、および私たちの業務、経営業績、および財務状況に対する他の悪影響をもたらす可能性がある。

私たちは私たちが買収した企業の財務情報の透明性、品質、信頼性に関するリスクに直面している。

買収しようとしている目標業務について職務調査を行っているが、買収された業務財務諸表の品質と信頼性に関するリスクに直面している。このようなリスクは、より小さい企業や規制やコンプライアンスで要求される司法管轄区や国/地域で運営されている企業では、より高くなる可能性がある。この場合、私たちが買収した目標の財務諸表は信頼できず、私たちは大きなリスクに直面しており、私たち全体の財務諸表の信頼性に影響を与え、株価に悪影響を及ぼす可能性があります。

将来の買収を評価する際に行われる職務調査は、存在する可能性のあるすべての重大な問題を明らかにし、通常の職務遂行調査によってすべての重大な問題を発見することができるかどうか、あるいは今後私たちがコントロールできない要素が発生しないかどうかを保証することはできません。我々の職務遂行調査が何らかのリスクの識別に成功しても，予期せぬリスクが出現する可能性があり，従来知られていたリスクは我々の初歩的なリスク分析と一致しない方法で出現する可能性がある。また、買収、買収会計、買収された業務の統合が完了したため、当社の業務、資産、負債、見通し、将来性、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性のある他の費用が必要となる可能性があります。

企業買収に関連するいくつかの追加リスクには、以下の点が含まれるが、これらに限定されない

•取得された技術やサービスを統合できない、または利益を得ることができない

•製品協同効果、コスト低減、収入増加、および規模経済は予想通りに実現されない可能性がある

•買収されたビジネス文化は私たちの文化とあまり一致しないかもしれません

•業務を展開していない地域で業務、プロセス、システムを統合している場合、意外な遅延、意外なコスト、負債が生じる可能性があります

•戦略的取引に関連する意外なコストまたは負債

•取引に関連した費用が発生します

•買収された企業の既存債務や予見不可能な負債を負担する

•買収された企業の会計システム、安全インフラ、運営、人員の統合は困難である

•買収された企業のレガシー製品およびホスト·インフラをサポートすることに関連する困難および追加費用

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•買収された企業の現在および潜在的な顧客を、収入、許可、サポートまたは専門サービスモデルの違いを含む、買収された企業の現在および潜在的な顧客を私たちのプラットフォームおよび契約条項に変換することは困難である

•経営陣の関心を他の業務から移す

•戦略的取引は、当社とビジネスパートナーと顧客との既存のビジネス関係に悪影響を与えます

•買収された実体が運営する新司法管区の税収、賃金、年金、労働者、貿易、環境、安全政策に予見できない変化が生じるため、意外なコストが生じる可能性がある

•買収された企業の重要な経営陣と他の従業員を維持、激励、統合することは困難である

•私たちの業務の他の部分に必要な資源を使用して

•関連したりお金の議論があります

•私たちが現金で使える大きな部分を使って戦略的取引を達成する。

私たちは証券法の意味で新興成長型企業であり、新興成長型会社が獲得できるいくつかの開示要求免除を利用すれば、私たちの証券の投資家に対する魅力を低下させ、私たちの業績を他の上場企業と比較することを難しくする可能性がある。

私たちは、JOBS法案によって改正された証券法が指す“新興成長型企業”であり、他の非新興成長型企業の上場企業に適用される様々な報告要件のいくつかの免除を利用することができ、これに限定されないが、サバンズ-オックススリー法案404条の監査員認証要件を遵守する必要はないが、定期報告や依頼書における役員報酬に関する開示義務の削減、役員報酬の非拘束性相談投票の免除、株主承認までに承認されていないゴールドパラシュート支払いの要求を免除することができる。したがって、私たちの株主は彼らが重要だと思ういくつかの情報を得ることができないかもしれない。初公募が完了してから最初の5年間、非関連会社が保有する普通株の時価が7億ドルを超えていれば、翌年12月31日から新興成長型会社ではなく、その前の6月30日に非関連会社が保有していた普通株の時価が7億ドルを超える場合を含む新興成長型企業である可能性がある。私たちは2022年12月31日に新興成長型会社の地位を失うと予想している。私たちは投資家が私たちがこのような免除に依存して私たちの証券吸引力が低下することを発見するかどうか予測できない。もし一部の投資家がこれらの免除に依存して私たちの証券がそんなに魅力的ではないと思ったら、私たちの証券の市場価格は他の場合よりも低くなるかもしれません。私たちの証券の取引市場はそんなに活発ではないかもしれません。私たちの証券の市場価格はもっと変動するかもしれません。

また、雇用法第102条(B)(1)条免除新興成長型企業は、民間企業(すなわち、施行が宣言されていない証券法登録声明又は“取引法”に基づいて登録されていない証券種別)が、新たな又は改正された財務会計基準の遵守を要求されるまで、新たな又は改正された財務会計基準を遵守する。JOBS法案では，会社は延長からの移行期間を選択し，非新興成長型会社に適用される要求を遵守することができると規定しているが，いずれの選択脱退も撤回できない。私たちは、移行期間を延長することを選択しないことを選択した。これは、基準が発表または改正された場合、その基準が上場企業または民間企業に異なる適用日があれば、私たちは新興成長型企業として、民間会社が新たな基準または改正基準を採用する際に新たなまたは改正された基準を採用することができることを意味する。これは、使用される会計基準に差がある可能性があるので、私たちの財務諸表を難しくするか、または他の上場企業と比較することができないかもしれません。

財務会計基準や実践の変化は、不利で予期しない財務報告の変動を招き、我々の報告の運営結果に影響を与える可能性がある。

米国では、公認された会計原則は、財務会計基準委員会(“FASB”)、米国証券取引委員会、および適切な会計原則を公布·解釈するために設立された様々な機関によって解釈されている。会計基準や慣行の変更は、私たちの報告の結果に大きな影響を与える可能性があり、変更が発効する前に完了した取引の報告に影響を与える可能性もあります。新しい会計声明と会計声明に対する異なる解釈が発生し、将来的に発生する可能性がある。既存の規則の変更や現在のやり方への疑問は、私たちが報告した財務業績や私たちが業務を展開する方法に悪影響を及ぼす可能性があります。

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カタログ表

アナリストが発表した報告書は、私たちの実際の結果とは異なる報告書での予測を含め、私たちの普通株の価格や取引量に悪影響を及ぼす可能性がある。

証券研究アナリストは私たちのために彼ら自身の定期的な予測を確立して発表するかもしれない。これらの予測は大きく異なる可能性があり，我々が実際に得た結果を正確に予測できない可能性がある.もし私たちの実際の結果がこれらの証券研究アナリストの予測と一致しなければ、私たちの株価は下落するかもしれない。同様に、私たちの報告書を書いてくれた一人以上のアナリストが私たちの株式格付けを引き下げたり、私たちの業務に関する不正確または不利な研究報告書を発表したりすれば、私たちの株価は下落するかもしれない。1人以上のアナリストが私たちへの報告を停止したり、私たちに関する報告書を定期的に発表できなかったりすれば、私たちの株価や取引量が低下する可能性があり、私たちの株に対する需要が減少する可能性がある。

政府の規制に関するリスク

プライバシーおよびデータ保護の法律法規を遵守しないことは、政府の法執行行動、個人訴訟、および否定的な宣伝につながる可能性がある。

私たちの従業員や請負業者に加えて、顧客および顧客に関する個人情報および他のデータを受信し、保存し、処理します。私たちのデータの処理は各種の政府機関及び各種の州、地方と外国機関の監督管理を含む様々な法律法規の制約を受けている。私たちのデータ処理はまた契約義務によって制限され、私たちが遵守することを約束したいくつかの業界基準を含む業界基準を遵守するとみなされるかもしれない。プライバシーやデータセキュリティに関する法律や法規が進化しており、重大な変化が生じる可能性があり、規制や公共審査が強化され、法執行と制裁レベルがエスカレートしている可能性がある。

例えば、EUは2018年5月25日に施行された“一般データ保護条例”(GDPR)を施行している。GDPRは、企業が欧州経済地域(“EEA”)個人データをどのように収集し、処理するかに大きな影響を与える。この法規には、個人データプロセッサとコントローラに対する厳格な運営要求が含まれており、規定に違反した行為に対して2000万ユーロまたは世界の年収4%に達する重大な処罰が科されている。我々の従業員、欧州顧客、ユーザから米国への個人データの移行については、欧州委員会(“SCCS”)が承認した標準契約条項に依存している。規制センターは法律の挑戦を受けており、改正されたり失効したりする可能性があり、私たちはヨーロッパ経済区から個人資料を移転し、受け取る合法的な手段を維持できないかもしれない。欧州連合裁判所が2020年7月16日に発表した“Schrems II”裁決では、CJEUはSCCsが有効であると考えているが、SCCsと他の代替移転メカニズムによる移転はケースベースで分析しなければならず、データ輸入業者のいる司法管轄区域がEUのデータ保護標準に符合することを保証しなければならない。EU規制機関のその後の指導意見は、場合によってはSCCは補充措置の使用を伴わなければならないと指摘している。委員会と他のメカニズムがより多くの挑戦に直面する可能性は依然として懸念される。2021年6月4日、欧州委員会は実施を要求する新しいSCCを発表した。また、連合王国はGDPRを実質的に実行する立法を公布し、類似した処罰構造を持ち、2022年2月2日に施行された, 英国情報コミッショナー事務室は、個人データのイギリス以外への移行を支援するための新たな標準契約条項を発表した(“イギリスSCCs”)。イギリス議会の承認が得られれば、イギリスSCCSは2022年3月21日に発効する。Schrems IIの判断や国境を越えた移動に関連する他の発展の他の影響に加えて、増加したコンプライアンス負担に関連する追加コストを経験する可能性があり、私たちと私たちの顧客は、ヨーロッパ経済地域、スイス、またはイギリスの規制機関が異なる基準を適用して個人データをこれらの地域から米国に移転する可能性に直面している可能性があり、これらの地域から米国へのあるデータストリームのための措置の特別な確認を阻止または要求する可能性があります。私たちはまた、私たちの代表がデータを処理するのを助けるために、第三者との新しい契約交渉を要求される可能性があります。私たちは、これらの地域の既存または潜在的な顧客が私たちの製品の使用を望んだり拒否したりする可能性があり、地域住民の個人データの処理をさらに変更する必要があるか、またはさらに変更する必要があることが発見されるかもしれません。ヨーロッパ経済地域、スイス、イギリス住民の個人データを処理するための規制環境、および私たちの対応行動は、私たちが追加的な責任を負うことや、追加のコストと義務を発生させる可能性があり、私たちの業務、経営業績、財務状況が損なわれる可能性があります。また、私たちと私たちの顧客は、データ保護機関が個人データ転送に対して法執行行動をとるリスクに直面する可能性があります。どのような法執行行動も巨額のコストと資源移転を招き、管理層と技術者の注意を分散させ、私たちの業務、経営業績、財務状況にマイナスの影響を与える可能性がある。

また、カリフォルニア州では、米国初のGDPRと呼ばれる法律が公布された。カリフォルニア州立法機関は2018年にカリフォルニア消費者プライバシー法(CCPA)を採択し、カリフォルニアの有権者はその後、投票措置を承認し、その後、2020年にCCPAを改正し、カリフォルニア住民の特定の個人情報を処理するエンティティのプライバシーとセキュリティ義務を増加させ、カバーを要求する会社がカリフォルニアの消費者に新たな開示を提供し、特定の個人情報を販売しないことを選択するためにこのような消費者に新たな能力を与える。CCPAは2020年1月1日に発効しカリフォルニア州検事は

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カタログ表

一般に法執行行動を提起し、CCPA違反行為を処罰することができる。CPRAは2023年1月1日に施行され、法執行権限を新たな専門規制機関であるカリフォルニアプライバシー保護局に注入し、早ければ発行日から6ヶ月後に行動を開始する。他の州もまたCCPAと似たような立法を提案し、いくつかの点で公布した。バージニア州とコロラド州は2021年にこのような法律を公布し、ユタ州とコネチカット州も2022年に似たような法律を公布した。CCPA、CPRA、その他の州の法律の様々な側面とその解釈は実践的に確定される必要があるが、私たちはそれらの義務を履行することに取り組んでいる。私たちはまだこれらの法律が私たちの業務や運営に与える影響を完全に予測することはできませんが、これらの法律と世界各地のすべてのプライバシーとデータ保護法律法規の発展は、持続的なコンプライアンスを維持するために、私たちのデータ処理のやり方と政策を修正し、大量の追加コストと支出を発生させることを要求するかもしれません。世界各地の他の国や管轄地域では、ローカルにデータを格納することが求められている法律や法規が検討または制定されている。例えば、ロシアの法律によれば、インターネットを含む電子通信を介してロシア市民の個人データを収集するすべてのデータオペレータは、ロシア国内のデータベース内のこのようなデータのローカルストレージを仕様するロシアの法律に準拠しなければならない。この法律は、ロシア領土に対するウェブサイトを通じてロシア国民に関する個人データを収集するため、現地のデータ管理員だけでなく、ロシア国外に設立されたデータ管理員にも適用される。

我々は、GDPR、CCPA、CPRA、および他の適用されるプライバシーやデータ保護法律や法規を遵守するための措置を講じてきましたが、これらの法律や法規を遵守するためには、巨額の運営コストを発生させ、データ処理を要求する必要があるかもしれません。私たちが私たちの法律、法規、政策を遵守するために取った措置のコストや他の負担は、私たちの製品や解決策の使用と採用を制限し、私たちが業務を展開する方法を変更し、および/または他の方法で私たちの運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、私たちは、いくつかの管轄区域からのデータをこれらの管轄区域内に維持するためのシステムを構築する必要がある可能性があり、これは、多くの費用と、私たちの業務の他の側面の注意を分散させることに関連する可能性がある。また、私たちに適用される法律、法規、政策を遵守するコストや他の負担は、私たちの製品や解決策の使用および採用を制限し、私たちの運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。

プライバシー、データ保護、データセキュリティ、マーケティングまたは顧客通信に関する法律、法規、政策、法律または契約義務、業界基準または規制ガイドラインを遵守できなかったか、または遵守できなかったと考えられています。これは、政府の調査および法執行行動、訴訟、罰金および処罰または否定的な宣伝を招き、私たちの顧客が私たちへの信頼を失う可能性があり、これは私たちの名声、業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

米国、EU、ロシア、その他の管轄地域では、プライバシー、データ保護、データセキュリティ、マーケティング、消費者通信、情報セキュリティに関する新たな提案された法律、法規、業界基準が引き続きあり、これらの将来の法律、法規、基準が私たちの業務にどのような影響を与える可能性があるかを決定することはできないと予想しています。将来の法律、法規、基準および他の義務、または既存の法律または法規の任意の解釈または実行のいかなる変化も、私たちが新しいサービスを開発し、マーケティングし、私たちの顧客基盤を維持し、拡大し、収入を増加させる能力を弱める可能性がある。

私たちは輸出制限、経済制裁、“海外腐敗防止法”と同様の反腐敗法律を含む法律と法規によって制限されている。もし私たちが適用された法的要求を守らなければ、私たちは民事または刑事処罰と他の救済措置を受けるかもしれない。

私たちの業務は、特定の国、企業、組織、個人との貿易または金融取引を禁止する制限された国、組織、実体、および個人に関する活動を含む、私たちの業務を制限する法律および法規によって制限されています。我々は、米国企業及びその中間者が業務を獲得又は維持するために他の方法で優遇待遇を得るために外国人官僚に賄賂を与えること、及び我々の国際業務に関する他の法律を禁止する“反海外腐敗法”(FCPA)の制約を受けている。“反海外腐敗法”の外国人同業者も、範囲と管轄権が異なるにもかかわらず、類似した禁止令を含んでいる。私たちは世界の多くの場所で業務を展開しており、これらの地域はある程度政府の腐敗を経験しており、場合によっては反賄賂法律を厳格に遵守することは現地の風習ややり方と衝突する可能性がある。

私たちは現在、“海外腐敗防止法”、外国資産規制所の制裁、類似の制裁、法律、法規を遵守することを確保するために、正式な統制と手続きを制定し、実施している。このような手続きを実施することは、時間がかかり、高価である可能性があり、私たちまたは私たちの従業員、独立請負業者、下請け業者、または代理人が、私たちが以前知らなかった上記に関連する問題または違反を発見することをもたらす可能性がある。

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カタログ表

もし私たちがこのすべての適用された法律を遵守することを完全に効果的に確保できなければ、私たちは刑事と民事処罰、返還、他の制裁と救済措置、そして法的費用を受けることになるかもしれない。同様に、米国または他の管轄区域の任意の潜在的にこのような法律に違反する調査は、私たちの名声、業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性もある。

米国政府の財政、政治、規制、その他の政策の変化は、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。

最近発生した事件は、2020年の米大統領選後に発表された新政策を含め、国際貿易·貿易政策における監督管理の不確実性を招く可能性がある。米国の政策は貿易協定の大幅な改正を呼びかけ、米国に輸入された商品のいくつかの関税を引き上げ、追加関税を大幅に引き上げる可能性を高めている。過去、米国が輸入製品に一方的な関税を課すことは、中国とロシアを含むある外国政府の報復行動を引き起こし、他の外国政府の報復行動を引き起こす可能性があり、“貿易戦”を招く可能性がある。米国や他の国が将来、我々の製品の輸出入にどの程度割当、関税、関税、税収または他の同様の制限を実施するかは予測できないが、このような性質の貿易戦争や関税や国際貿易協定に関連する他の政府行動は、私たちのサービス、販売、顧客の需要に悪影響を与え、米国と各国の経済に影響を与え、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。

また、SPACや会社(私たちのような)がSPACと合併する規制、司法、その他の事態の発展は私たちに悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、米国証券取引委員会は最近、SPACに関連する規制事項についていくつかの声明を発表しており、将来の声明が私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を与えない保証はない。

オフショア·アウトソーシングや反アウトソーシング立法への否定的な宣伝や、移民への制限は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。

会社が他の国で運営されている組織にサービスをアウトソーシングする問題は、多くの国で政治的議論の話題であり、私たちの最大の収入源である米国を含む。米国やヨーロッパの多くの組織や公衆の人物は、オフショア·アウトソーシングITサービス提供者と自国の失業との関連に対する懸念を公開している。例えば、議会や多くの州の立法機関は、オフショア·アウトソーシングと米国の失業との間に関連があることへの懸念を解決するために、米国の会社のアウトソーシングを制限または制限するための措置を定期的に審議している。米国の複数の州はすでに立法によって、州政府エンティティが特定の仕事をオフショアITサービス提供者にアウトソーシングすることを制限している。この問題に対する持続的な討論を考慮して、他の制限的な立法を導入して考慮することが可能だ。そうすれば、これらの措置は、連邦および州政府機関のアウトソーシングの制限、および直接または間接的にアウトソーシングサービスを提供する会社の政府契約の制限を拡大し、税収優遇または知的財産権譲渡制限などの措置によって民間業界に影響を与え、および/または特定のビジネスビザの使用を制限する可能性がある。さらに、オフショアプロバイダの使用またはデータプライバシーおよびセキュリティの観点から生じる任意の負の印象を回避するために、既存または潜在的なクライアントが、オフショア配信センターを使用するプロバイダにサービスを転送することを奨励しない可能性がある。その結果は, 私たちが顧客にサービスを提供する能力が損なわれる可能性があり、主に顧客が業務を行っている国内で運営されているライバルと効果的に競争できない可能性があります。このようなオフショア·アウトソーシングの既存業界の傾向の減速や逆転は、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちが国際的に新しい地理的位置に拡張し続けるにつれて、このようなリスクはもっと深刻になるかもしれない。

私たちのプロジェクトは私たちの人員がビザを取得して、私たちの人員がいる国以外のお客さんの場所で旅行と仕事をすることに関連するかもしれません。普通アメリカにいます。私たちは非就労所国公民の職員プロジェクトビザへの依存は、立法と行政方面の任意の特定の年に発行されたビザの数と他の仕事許可法律と法規の影響を受けやすいようにします。必要なビザと仕事の許可を得る過程は長くて困難である可能性があり、政治力と経済条件、ならびに申請と実行手続きの違いにより、ビザを取得しようとする時に遅延または拒否される可能性がある。ビザ取得の遅延は、私たちのスタッフが出張でお客様に会ってサービスを提供することができなくなったり、適時にサービスを提供し続けたりする可能性があります。また、大きな追加料金なしに十分な数のビザを取得することは、タイムリーかつ費用対効果的に顧客にサービスを提供するか、または私たちの販売·配送センターを可能な限り効率的に管理する能力を制限することができる。ビザと仕事許可の遅延や獲得できないことは、私たちの業務、運営結果、財務状況、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

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カタログ表

私たちの中東欧の子会社は特定の法律の要求を正式に守らないために清算を迫られるかもしれない。

私たちは主に現地組織の子会社を通じて中東欧で運営している。現地法律のいくつかの規定は、そのエンティティが結成、再編、または運営中に特定の要求を正式に遵守しないため、裁判所が現地組織の法律実体の清算を命令することを可能にすることができる。ある会社が最低純資産に関する要求を含むいくつかの要求を遵守できなかった場合、政府または地方当局は、法廷でその会社の非自発的清算を求めることができ、その会社の債権者は、そのクレームを加速させ、または会社の義務を事前に履行し、任意の損害賠償を要求する権利がある。もし私たちのどの子会社にも非自発的清算が発生すれば、このような清算は私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

知的財産権に関するリスク

私たちは私たちの知的財産権を不正に使用することを防ぐことができないかもしれません。私たちの知的財産権は私たちの業務、財務状況、運営結果を保護するのに十分ではないかもしれません。

私たちの成功は、私たちのサービスおよび解決策を設計、開発、実施、維持する際に使用される方法、実践、ツール、技術専門家、および他の知的財産権に大きく依存する。私たちは秘密、秘密、発明譲渡、その他の契約手配、ならびに商業秘密、特許、著作権、商標法によって私たちの知的財産権を保護します。私たちはまた私たちの知的財産権と契約権を実行するために訴訟に依存するかもしれない。

私たちが独自の情報を保護するために、私たちの従業員、独立請負業者、サプライヤーおよび顧客と締結された秘密および秘密保護協定は、不正使用を防止し、商業秘密、ノウハウ、または他の固有情報を流用または開示することを防ぐことができず、他の人が技術および商業秘密または開発を独立して開発しないことを保証することもできません。このような独自の情報を無許可に使用することを規制することは難しくて費用がかかる。私たちは、現在および元従業員、請負業者、サプライヤー、顧客、および他の当事者が秘密協定に違反し、独自の情報を不正に流用することを阻止することができないかもしれません。第三者は、私たちの知的財産権を不正にまたは他の方法で複製、逆エンジニアリング、または他の方法で私たちの情報およびノウハウを取得して使用する可能性があります。

さらに、私たちの現職と元従業員または請負業者は、雇用中に開発された知的財産権に対する私たちの独占的な権利に挑戦することができる。ロシアと私たちが業務を展開している他のいくつかの国では、ある要求を遵守すれば、雇用主は、その従業員が雇用中と雇用された範囲で作られた作品の著作権を持っているとみなされる。雇用主はこのような工事をさらに使用して処分するために追加的な法的要求を満たすことを要求されるかもしれない。私たちは、私たちがこれらのすべての要求を遵守し、私たちの請負業者と下請けが開発したすべての知的財産権を得るために必要なすべての要求を満たしていると信じていますが、これらの要求の定義と実行はしばしば曖昧です。

私たちが業務を展開している独占体と中東欧諸国では、私たちは従来、知的財産権に関する法律の実行が不足しており、私たちの秘密、秘密、または発明協定譲渡によって私たちの権利を実行または擁護できる保証もなく、これらの国での知的財産権の保護が米国と同じように効果的であることも保証されていない。私たちの知的財産権に関するいかなる訴訟も成功しないことが証明され、巨額のコストと資源移転および経営陣の注意移転を招く可能性がある。

場合によっては、私たちの知的財産権を強化したり、私たちのビジネス秘密を保護するために訴訟を提起する必要があるかもしれない。訴訟はコストが高く、時間がかかり、管理職の注意を分散させ、私たちの知的財産権の一部の欠陥や損失を招く可能性がある。また、私たちが知的財産権を実行する努力は、抗弁、反訴、反訴に遭遇し、私たちの知的財産権の有効性と実行可能性を攻撃し、私たちを重大な損害賠償や禁止に直面させる可能性がある。私たちは、私たちの知的財産権を不正な複製や使用から保護することができず、いかなる代価の高い訴訟や私たちの経営陣の注意と資源を移転することは、私たちの製品の販売や実施を延期し、私たちの製品の機能を損害し、新製品の発売を延期し、製品の中であまり先進的ではない技術を使用したり、私たちの名声を損なう可能性があります。さらに、私たちは、新しい製品を開発してマーケティングするために、第三者から追加の知的財産権許可を得る必要があるかもしれませんし、ビジネス的に合理的な条項またはこれらの知的財産権を完全に許可することができることを保証することはできません。

上記の理由により、私たちは、既存または将来の知的財産権または登録の維持に成功することを保証することはできません。私たちの知的財産権の不正使用を検出し、私たちの権利を実行して保護するために適切なステップを取ることができるか、またはそのような任意のステップが成功することができます。私たちが持っていることは保証できません

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カタログ表

私たちが業務を展開している各管轄区域で私たちの知的財産権を実行するために必要なすべてのステップを取るか、または私たちが業務を行っている任意の司法管轄区域の知的財産権法律は、私たちの利益を保護するのに十分であるか、または私たちがこれで得た任意の有利な判決は裁判所で実行されるだろう。第三者が私たちの知的財産権を不正に使用することや、知的財産権を実行するコストを含めて、私たちの知的財産権を保護できなかったことは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちは知的財産権侵害クレームに直面する可能性があり、これらのクレームは時間とコストがかかる可能性があり、このようなクレームを弁護できなければ、私たちの名声、業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を与える可能性がある。

私たちの成功は、第三者の知的財産権(特許、著作権、商業秘密、および商標を含む)を侵害することなく、私たちの技術、ツール、コード、方法、およびサービスを使用して開発できるかどうかに大きく依存する。私たちは特許侵害や第三者の他の知的財産権侵害に関する訴訟を受けるかもしれない。

私たちは通常、私たちのサービスと解決策を購入した顧客に対して賠償を行い、潜在的な知的財産権侵害から保護し、賠償要求のリスクを直面させます。これらのクレームは、私たちの顧客を代表して、これらのクレームの是非にかかわらず、長期的かつ費用の高い訴訟を開始または弁護する必要があるかもしれないし、一般に責任によって制限されないか、または後の結果性、間接的、または懲罰的賠償を排除する必要がある。これらのクレームのいずれかが成功した場合、私たちは、私たちの顧客に代わって損害賠償金を支払うことを余儀なくされ、権利侵害の疑いのあるサービスまたは解決策の提供を再設計または停止するか、またはそのようなサービスまたは解決策が侵害の疑いのある知的財産権のライセンスを取得することを余儀なくされる可能性がある。もし私たちが商業的に合理的な条項ですべての必要な許可を得ることができなければ、私たちの顧客は私たちのサービスや解決策の使用を停止させることを余儀なくされるかもしれない。

特許や他の私たちが提供するサービスに関連する可能性のある知的財産権の所有者は、商業的に受け入れ可能な条項が許可されることを困難にするかもしれません。さらに、私たちは、私たちのサービスに関連する知的財産権登録または申請が私たちの潜在的な侵害請求につながる可能性があることを知らないかもしれない。私たちに許可され、私たちによって依存される技術も存在する可能性があり、これらの技術は第三者の侵害または他の対応する告発またはクレームを受ける可能性があり、これは私たちがそのような技術に依存する能力を損なう可能性がある。

権利侵害請求をした当事者は、私たちのサービスを提供したり、知的財産権侵害の疑いのある技術の使用を阻止するために禁止令を得ることができるかもしれない。知的財産権訴訟は高価で時間がかかり、経営陣の私たちの業務に対する関心を分散させるかもしれない。我々の成功侵害請求に対しては，正当な理由があるか否かにかかわらず，大量の損害賠償金の支払い，非侵害技術の開発，あるいは我々のブランドの再構築，あるいは許容可能な条項では得られない可能性のある印税や許可協定を締結し，第三者の知的財産権を侵害する製品の製造，許可または使用を停止することを要求する可能性がある.長引く訴訟はまた、そのような訴訟が解決されるまで、既存または潜在的な顧客が、権利侵害クレームについて私たちの顧客に賠償するように要求することができるまで、彼らが私たちのソフトウェア製品開発サービスまたは解決策を購入または使用することを延期または制限する可能性がある。この分野における任意の知的財産権クレームまたは訴訟は、私たちが最終的に勝訴するか敗訴するかにかかわらず、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある

私たちがオープンソースソフトウェアを使用することは、可能な訴訟を招き、販売にマイナスの影響を与え、責任を負う可能性がある。

我々は，いわゆる“オープンソース”許可の下で第三者が許可したソフトウェアを統合することが多く，我々に責任を負わせ，我々のソフトウェア開発サービスに実質的な影響を与える可能性がある.オープンソースソフトウェアの使用は、通常、侵害クレームまたはコード品質に関するサポート、保証、賠償、または他の契約保護を提供しないので、第三者商業ソフトウェアを使用するよりも大きなリスクをもたらす可能性がある。また，このようなソフトウェアの公開使用は，他の人が我々のサービスを損なうことを容易にする可能性がある.オープンソースソフトウェアの使用を監視しているにもかかわらず、適用されるオープンソースライセンスの条項を遵守するためでもあり、私たちの顧客が提供する製品が私たちが望まない条件の影響を受けることを避けるためでもあるが、多くのオープンソースライセンスの条項は関連司法管轄区域の裁判所によって解釈されておらず、これらのライセンスは、私たちの顧客が彼らのために開発したソフトウェアを使用し、彼らの意図通りに業務を運営する能力に予期せぬ条件や制限のリスクを加える可能性があると解釈されるかもしれない。また、オープンソースソフトウェアを使用するプロセスを製品で制御することが有効かどうかを保証することはできません。時々、オープンソースソフトウェアをその製品に統合した会社が提出したオープンソースコードソフトウェア所有権を疑問視するクレームがある。

したがって、私たちの顧客は第三者の訴訟を受ける可能性があり、許可されたオープンソースソフトウェアがこれらの第三者の知的財産権を侵害していると主張し、私たちは通常、私たちの顧客がこのようなクレームの影響を受けないように賠償を要求されます。さらに、クライアントがコンテンツを配信する部分がオープンソースコード許可の制約を受けていると判定された場合、私たちまたは私たちのクライアントは、影響を受けたソースコード部分の公開を要求される可能性があり、または

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カタログ表

すべてまたは部分的に適用されるソフトウェアを再設計する。当社の独自ソースコードの開示は、お客様の競争相手がより少ない開発作業量と時間で類似した製品を作成し、最終的にお客様の販売損失を招く可能性があります。さらに、オープンソースコードの許可条項が変化した場合、私たちは私たちのソフトウェアを再設計したり、追加のコストを招くことを余儀なくされる可能性があります。これらの事件のいずれも、顧客に対する私たちの責任をもたらし、私たちの名声を損なう可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの普通株に関するリスクは

我々の定款は、法律が許容する最大範囲内で、デラウェア州衡平裁判所(または、衡平裁判所に管轄権がない場合、デラウェア州の別の州裁判所またはデラウェア州地域の連邦地域裁判所)は、私たちの株主とのほとんどの紛争(証券法、証券法または取引法およびその任意の後続法律によるクレームを含む)の唯一および独占法廷となり、これは、私たちの株主が有利な司法裁判所を獲得し、私たちまたは私たちの役員、幹部または従業員との紛争を処理する能力を制限することができる。

我々の別例では、デラウェア州衡平裁判所(又は、衡平裁判所に管轄権がない場合、デラウェア州の別の州裁判所又はデラウェア州地域の連邦地域裁判所)は、法律の許容範囲内で、次の事件の唯一及び独占裁判所となるべきである(当該裁判所が当該裁判所の管轄を受けない不可欠な一方が存在すると認定されない限り(かつ不可欠な一方が裁決後10日以内に当該裁判所の属人管轄権に同意しない限り)。裁判所以外の裁判所または裁判所の排他的管轄権に帰属するか、または当該裁判所に対して主題物管轄権を有さない)

•私たちが提起した任意の派生訴訟や法的手続きを代表する

•私たちの取締役、上級管理職、または他の従業員が、私たちまたは私たちの株主に対する受託責任または他の不当な行為に違反したと主張するいかなる訴訟であっても、

•デラウェア州会社法(以下“DGCL”と略す)、わが社の登録証明書または会社定款の任意の規定に基づいて引き起こされる任意の訴訟；

•当社の登録証明書または定款の有効性を説明、適用、強制的に実行または決定するための任意の行動；

•内政原則によって管轄されている主張を主張する他のいかなる行為も。

しかし、排他的なフォーラム条項にもかかわらず、私たちの定款は、連邦証券法(“取引法”や“証券法”を含む)を実行するために生じるいかなる責任や義務からも排除されないことを明確に規定している。

我々が書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、米国連邦地域裁判所は、証券法に基づいてクレームを提起する任意の訴訟の唯一かつ独占裁判所であることも規定されており、この条項は“連邦裁判所条項”と呼ばれる。任意の個人またはエンティティが、私たちの株式株式を購入または他の方法で取得する任意の権益は、これらの規定に了承され、同意されたものとみなされるべきである。

これらの排他的フォーラム条項は、司法フォーラムにおいて、私たちまたは私たちの役員、役員、または他の従業員との紛争に有利であると考える株主のクレームを提出する能力を制限する可能性があり、これは、私たちと私たちの役員、役員、および他の従業員に対する訴訟を阻止するかもしれない。しかも、裁判所は排他的な裁判所の規定が実行不可能だと判断することができる。もし裁判所が私たちの定款の専属法廷条項が訴訟で適用されないか、実行できないことを発見した場合、私たちは他の管轄区域で紛争解決に関連する追加費用を発生させる可能性があり、これは私たちの業務を深刻に損なう可能性がある。

私たちの普通株の価格は変動するかもしれません。

普通株の価格は様々な要素によって変動するかもしれません

•私たちは現在と未来の補償された債務を効果的に返済することができる

•私たちは競争相手が新しい製品やサービスを発売することを発表したり、それを強化したりします

•知的財産権の発展

•私たちの製品の法律、法規、執行フレームワークの変化に影響を与える

•私たちは競争相手とは経営結果が違います

•キーパーソンの増減

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カタログ表

•私たちまたは競争相手は買収、投資、戦略同盟を発表します

•実際または知覚されたデータセキュリティイベントまたは違反イベント；

•当社の四半期と年間業績および当業界の他の上場企業の業績の実際または予想変動

•証券アナリストは私たちの研究報告を発表していない、あるいは私たちの経営業績は証券アナリストが予測したレベルと比較して差がある

•上場要求に達しなかったため、私たちの普通株はナスダックから撤退した

•ロシア軍がウクライナで発動した軍事行動、他の国は、新たでより厳しい制裁と、これらの制裁に対する行動、およびこれらの事態の発展が私たちの業務と行動結果に与える影響を含む可能性のある行動を取っている

•訴訟がもたらす不利な発展

•証券市場の全体的な状況。

これらの市場と業界要素は、私たちの経営業績にかかわらず、私たちの普通株の市場価格を大幅に下げるかもしれない。

2022年6月30日現在、私たちの発行された普通株式の約28%は、当社の役員と取締役が保有または実益を所有しているか、または当社の役員または取締役が支配する株主が保有しています。所有権の集中は、制御権の変更を含む重要な取引結果に影響を与える能力を制限する可能性があり、これらの人たちが将来持っている私たちの普通株の転売は、私たちの普通株の市場価格を大幅に低下させる可能性がある。

したがって、これらの株主が共同で行動することは、取締役選挙や重大な会社取引の承認を含む、我々の株主の承認を必要とするすべての事項に大きな影響を与える。他の株主が反対しても、会社は行動するかもしれない。このような所有権の集中は、他の株主が有益と思われる可能性のある会社の制御権の変更を遅延または阻止する可能性もある。

もしこれらの人が私たちの追加株式を購入すれば、彼らが保有する株式の割合が増加し、公共株主が保有する株式の割合を減少させる。

もしすべての大株主が公開市場や私的協議の取引で私たちの普通株を大量に売却すれば、私たちの普通株価格の変動性を増加させたり、私たちの普通株価格に大きな下振れ圧力を与えたりする可能性がある。

私たちは現在私たちの普通株に配当金を支払うつもりはありませんので、あなたが投資リターンを達成する能力は私たちの普通株の価格上昇にかかっています。

私たちがChaSergと合併して以来、私たちの普通株は何の現金配当金も支払わなかった。どんな現金配当金の支払いも私たちの収入、収益、そして財政状況にかかっているだろう。どんな配当金の支払いも私たちの取締役会が自ら決定するだろう。現在、私たちはすべての収益を私たちの業務運営に保留することが予想されていますので、私たちの取締役会は予測可能な未来に配当金を発表しないと予想されます。吾等が配当を発表する能力は、吾等又は吾等の付属会社が時々締結した任意の融資及び/又はその他の合意条項の制限を受ける可能性があり、及び吾等の付属会社はそれぞれ司法管区法律に登録されており、毎年一部の純収入を法定準備金として保留しなければならないと規定している。したがって、予測可能な未来では、あなたはあなたの普通株からいかなる配当も得ることはできません。私たちの普通株に投資する成功は、その未来の価値が上昇するかどうかにかかっています。したがって、投資家は、価格上昇後に私たちの普通株の株式の全部または一部を売却する必要があるかもしれないが、これは決して起こらないかもしれないが、これが将来の投資収益を実現する唯一の方法である。私たちの普通株の株が値上がりする保証はなく、私たちの株主が株を購入する価格が変わらない保証さえありません。

デラウェア州法律およびわが社の登録証明書および定款には、反買収条項を含むいくつかの条項が含まれており、これらの条項は、株主が何らかの行動をとる能力を制限し、株主が有利と思われるかもしれない買収の試みを延期または阻止する可能性がある。

我々の会社証明書や定款、およびDGCLは、含まれる条項が、我々の取締役会が望ましくないと考えている買収をより困難にし、遅延したり、阻止したりして、取引を抑制する可能性がある

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カタログ表

私たちの普通株の価格です。これらの規定は、我々の取締役会の現職メンバーによって指名されていない取締役や他の会社の行動を含む、株主が何らかの行動を取ることを困難にする可能性もあり、私たちの経営陣の変更を含む。その他の事項を除いて、わが社の登録証明書および付例は、以下の条文を含みます

•3年間の交互任期を有する分類取締役会は、株主が大多数の取締役会メンバーを変更する能力を遅らせる可能性がある

•私たちの取締役会は、“空白小切手”優先株を発行する能力があり、株主の承認を必要とせず、敵意の買収者の所有権を著しく希釈するために使用される可能性がある優先株および投票権を含むこれらの株式の価格およびその他の条項を決定することができる

•役員と上級管理職の責任制限と賠償

•取締役会は取締役会の拡大や取締役の辞任、死亡、解任による欠員を埋めるために取締役を選出する権利があり、株主は私たちの取締役会の穴を埋めることができません

•取締役は理由がある場合にのみ私たちの取締役会から免職することを要求します

•年次または特別株主会議での株主の行動を強制する株主の行動を書面で同意することを禁止し、株主が取締役の罷免を含む株主提案や行動を強制的に考慮する能力を遅らせる可能性がある

•株主特別会議は、提案や行動(取締役罷免を含む)を強制的に検討する能力を遅らせる可能性がある私たちの取締役会、取締役会長、または私たちの最高経営責任者によってのみ開催されることが要求されます

•取締役会と株主会議の開催と手配を制御する手順；

•株主が年次会議や特別会議で問題を提起し、取締役会の変動を延期することを阻止し、買収側が自主的な買収を促進する能力を抑制するために、当社の登録証明書または私たちの定款のいずれかの条項を改訂、変更、変更または廃止するために、当時の投票権を有する株式の少なくとも多数の投票権の保有者が1つのカテゴリとして一緒に投票することを要求することができる

•私たちの取締役会は、自発的な買収を防止し、買収側が附例を修正して能動的な買収を容易にする能力を抑制するために、私たちの取締役会が追加的な行動をとることを可能にする能力があるかどうか

•株主が遵守しなければならない事前通知手順は、我々の取締役会の候補者を指名したり、株主総会で行動すべき事項を提出したりすることで、株主が年次や特別株主会議で事項を提出することを阻止し、わが取締役会の変動を遅らせることができ、潜在的な買収者による依頼書募集を阻止または阻止し、買収者自身の取締役リストを選挙したり、他の方法でわが社に対する支配権を獲得しようとしたりする可能性がある。

これらの条項は、単独または共同で、敵意の買収、統制権の変更、または取締役会または経営陣の変動を延期または阻止する可能性がある。

さらに、デラウェア州会社として、DGCL第203条を含むデラウェア州の法律の条項を遵守しなければなりません。この条項は、私たちが発行した株の15%以上を保有する特定の株主が特定の時期に私たちと特定の業務を合併することを禁止する可能性があります。

私たちの会社の登録証明書、定款、あるいはデラウェア州法律の遅延または制御権の変更を阻止する条項は、私たちの株主が彼らが持っている私たちの株式の株式からプレミアムを得る機会を制限する可能性があり、また一部の投資家が私たちの普通株に支払いたい価格に影響を与える可能性があります。

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カタログ表

第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。

ない。

株式証券を購入する

ない。

項目3.高級証券違約

ない。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

ない。

項目5.その他の情報

ない。

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カタログ表

プロジェクト6.展示品。

添付ファイルに記載されている展示品は、参考までに10-Q表四半期報告書のアーカイブまたは統合の一部として使用されています。

展示品索引

展示品番号

説明する

引用形式で統合する

展覧会の番号から引用することで

提出日

10.1

登録者とLeonard Livschitzの間の雇用協定修正案。

同封アーカイブ

10.2

登録者とユーリ·グリズロフの間の幹部雇用協定。

同封アーカイブ

31.1

サバンズ·オクスリ法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行される。

同封アーカイブ

31.2

サバンズ·オクスリ法第302条に基づいて首席財務官を認証する。

同封アーカイブ

32.1*

サバンズ·オックスリー法第906条に基づいて最高経営責任者証明書が発行される。

同封して提供する

32.2*

サバンズ·オクスリ法第906条に基づいて首席財務官を認証する。

同封して提供する

101.INS

XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。

同封アーカイブ

101.衛生署署長

XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント

同封アーカイブ

101.CAL

XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書

同封アーカイブ

101.DEF

XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する

同封アーカイブ

101、ラボ

XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント

同封アーカイブ

101.価格

XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント

同封アーカイブ

104

表紙相互データファイル表紙相互データ内蔵XBRL文書または添付ファイル101に含まれる

同封アーカイブ

*本契約添付ファイル32.1および32.2で提供された証明は、本四半期報告の10-Qフォームと共に提供されたものとみなされ、改正された1934年証券取引法第18節の目的に基づいて提出されたとはみなされません。登録者が引用によって明確に組み込まれていない限り、このような認証は、参照によって1933年証券法(改訂本)または1934年証券取引法(改訂本)に組み込まれたいかなる文書ともみなされない。

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カタログ表

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

			グリッドパワーホールディングス
日付：2022年8月4日			差出人：			/s/Leonard Livschitz
						レナード·リフヒッツ
						取締役CEO兼最高経営責任者 (首席行政主任)
日付：2022年8月4日			差出人：			/s/Anil Doradla
						オニール·ドラドラ
						首席財務官 (首席財務会計官)