hvt-20220930誤り2022-09-3012-312022Q30000216085100002160852022-01-012022-09-300000216085アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-01-012022-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバー2022-01-012022-09-300000216085アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-11-01Xbrli:共有0000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバー2022-11-0100002160852022-09-30ISO 4217:ドル00002160852021-12-31ISO 4217:ドルXbrli:共有0000216085アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-12-310000216085アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバー2021-12-310000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバー2022-09-3000002160852022-07-012022-09-3000002160852021-07-012021-09-3000002160852021-01-012021-09-300000216085アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-07-012022-09-300000216085アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-07-012021-09-300000216085アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-01-012021-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバー2022-07-012022-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバー2021-07-012021-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバー2021-01-012021-09-3000002160852020-12-3100002160852021-09-30HVT:ラインビームセグメント0000216085アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-06-300000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-06-300000216085US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300000216085アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-06-300000216085アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-06-300000216085米国-公認会計基準:財務省株式公開金メンバー2022-06-3000002160852022-06-300000216085アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-07-012022-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-07-012022-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバーアメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-07-012022-09-300000216085米国-公認会計基準:財務省株式公開金メンバー2022-07-012022-09-300000216085US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300000216085アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-07-012022-09-300000216085アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-09-300000216085US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-09-300000216085アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-09-300000216085米国-公認会計基準:財務省株式公開金メンバー2022-09-300000216085アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-12-310000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-12-310000216085US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310000216085アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-12-310000216085アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-12-310000216085米国-公認会計基準:財務省株式公開金メンバー2021-12-310000216085アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-01-012022-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-01-012022-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバーアメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2022-01-012022-09-300000216085アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-01-012022-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-01-012022-09-300000216085米国-公認会計基準:財務省株式公開金メンバー2022-01-012022-09-300000216085US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-09-300000216085アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-09-300000216085アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-06-300000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-06-300000216085US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300000216085アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-06-300000216085アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-06-300000216085米国-公認会計基準:財務省株式公開金メンバー2021-06-3000002160852021-06-300000216085アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-07-012021-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-07-012021-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバーアメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-07-012021-09-300000216085アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-07-012021-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-07-012021-09-300000216085米国-公認会計基準:財務省株式公開金メンバー2021-07-012021-09-300000216085US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300000216085アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-07-012021-09-300000216085アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-09-300000216085US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-09-300000216085アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-09-300000216085米国-公認会計基準:財務省株式公開金メンバー2021-09-300000216085アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2020-12-310000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2020-12-310000216085US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310000216085アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2020-12-310000216085アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2020-12-310000216085米国-公認会計基準:財務省株式公開金メンバー2020-12-310000216085アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-01-012021-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-01-012021-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバーアメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-01-012021-09-300000216085アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-01-012021-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:公共カテゴリメンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-01-012021-09-300000216085米国-公認会計基準:財務省株式公開金メンバー2021-01-012021-09-300000216085US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-09-300000216085アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-09-300000216085アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembers2022-09-300000216085アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembers2022-01-012022-09-300000216085アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembers2021-12-310000216085アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersアメリカ公認会計基準:副次的事件メンバー2022-10-310000216085アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersアメリカ公認会計基準:副次的事件メンバー2022-10-012022-10-310000216085暖房エアコン:ベッドの上の家具メンバー2022-07-012022-09-30Xbrli:純0000216085暖房エアコン:ベッドの上の家具メンバー2021-07-012021-09-300000216085暖房エアコン:ベッドの上の家具メンバー2022-01-012022-09-300000216085暖房エアコン:ベッドの上の家具メンバー2021-01-012021-09-300000216085暖房:レストラン家具メンバー2022-07-012022-09-300000216085暖房:レストラン家具メンバー2021-07-012021-09-300000216085暖房:レストラン家具メンバー2022-01-012022-09-300000216085暖房:レストラン家具メンバー2021-01-012021-09-300000216085HVT:仮メンバ2022-07-012022-09-300000216085HVT:仮メンバ2021-07-012021-09-300000216085HVT:仮メンバ2022-01-012022-09-300000216085HVT:仮メンバ2021-01-012021-09-300000216085HVT:ケースの良いメンバー2022-07-012022-09-300000216085HVT:ケースの良いメンバー2021-07-012021-09-300000216085HVT:ケースの良いメンバー2022-01-012022-09-300000216085HVT:ケースの良いメンバー2021-01-012021-09-300000216085HVT:UpholsteryMembers2022-07-012022-09-300000216085HVT:UpholsteryMembers2021-07-012021-09-300000216085HVT:UpholsteryMembers2022-01-012022-09-300000216085HVT:UpholsteryMembers2021-01-012021-09-300000216085暖房エアコン:マッターズメンバー2022-07-012022-09-300000216085暖房エアコン:マッターズメンバー2021-07-012021-09-300000216085暖房エアコン:マッターズメンバー2022-01-012022-09-300000216085暖房エアコン:マッターズメンバー2021-01-012021-09-300000216085暖房:添付ファイルと他のメンバー2022-07-012022-09-300000216085暖房:添付ファイルと他のメンバー2021-07-012021-09-300000216085暖房:添付ファイルと他のメンバー2022-01-012022-09-300000216085暖房:添付ファイルと他のメンバー2021-01-012021-09-300000216085SRT:最小メンバ数2022-09-300000216085SRT:最大メンバ数2022-09-300000216085HVT:サービスに基づく制限株式警告メンバ2021-12-310000216085HVT:PerformanceBasedRefintedStockAwardMembers2021-12-310000216085HVT:サービスに基づく制限株式警告メンバ2022-01-012022-09-300000216085HVT:PerformanceBasedRefintedStockAwardMembers2022-01-012022-09-300000216085HVT:サービスに基づく制限株式警告メンバ2022-09-300000216085HVT:PerformanceBasedRefintedStockAwardMembers2022-09-300000216085SRT:最小メンバ数HVT:サービスに基づく制限株式警告メンバ2022-01-012022-09-300000216085HVT:サービスに基づく制限株式警告メンバSRT:最大メンバ数2022-01-012022-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-09-300000216085アメリカ-公認会計基準:販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-09-30HVT:投票 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された2022年9月30日現在の四半期報告 |
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された_から_への過渡期の移行報告 |
依頼書類番号:1-14445
ハフティ家具会社.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | |
メリーランド州 | 58-0281900 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
荘臣渡船道780号800軒の部屋 アトランタです, ジョージア州 | 30342 |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(404) 443-2900 |
(登録者の電話番号、市外局番を含む) |
1934年証券取引法第12条(B)に基づいて登録された証券 | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
普通株 | エアコンを暖める | ニュー交所 |
A類普通株 | エアコンシステムを暖める | ニュー交所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですx違いますo
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですx違いますo
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | x | ファイルマネージャを加速する | o | 非加速ファイルサーバ | o |
規模の小さい報告会社 | o | 新興成長型会社 | o | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo 登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違いますx
2022年11月1日現在,登録者の2種類の額面1ドルの普通株の流通株数は:普通株である– 14,864,273;A類普通株式-1,283,260.
ハーバーティ家具会社です。
索引.索引
| | | | | | | | |
| | ページ番号. |
| | |
第1部: | 財務情報 | |
| | |
| 項目1.財務諸表 | |
| | |
| 簡明な総合貸借対照表- 2022年9月30日(監査なし)および2021年12月31日 | 1 |
| | |
| 簡明総合総合収益表- 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月(監査なし) | 2 |
| | |
| 現金フロー表簡明連結報告書- 2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月(監査なし) | 3 |
| | |
| 簡明合併財務諸表付記(未監査) | 4 |
| | |
| 項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 11 |
| | |
| プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 14 |
| | |
| 項目4.制御とプログラム | 14 |
| | |
第二部です。 | その他の情報 | |
| | |
| 項目1.法的訴訟 | 15 |
| | |
| 第1 A項。リスク要因 | 15 |
| | |
| 第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 15 |
| | |
| 項目6.展示品 | 16 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
ハーバーティ家具会社です。
簡明合併貸借対照表
| | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
| (未監査) | | |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 137,226 | | | $ | 166,146 | |
制限された現金と現金等価物 | 6,753 | | | 6,716 | |
棚卸しをする | 137,315 | | | 112,031 | |
前払い費用 | 11,992 | | | 12,418 | |
その他流動資産 | 16,801 | | | 11,746 | |
流動資産総額 | 310,087 | | | 309,057 | |
財産と設備、純額 | 135,300 | | | 126,099 | |
リース資産を使用する | 217,848 | | | 222,356 | |
所得税を繰延する | 17,834 | | | 16,375 | |
その他の資産 | 11,877 | | | 12,403 | |
総資産 | $ | 692,946 | | | $ | 686,290 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債 | | | |
売掛金 | $ | 24,932 | | | $ | 31,235 | |
取引先預金 | 79,746 | | | 98,897 | |
負債を計算すべきである | 53,366 | | | 46,664 | |
流動賃貸負債 | 34,702 | | | 33,581 | |
流動負債総額 | 192,746 | | | 210,377 | |
非流動賃貸負債 | 196,799 | | | 196,771 | |
その他負債 | 19,792 | | | 23,172 | |
総負債 | 409,337 | | | 430,320 | |
| | | |
株主権益 | | | |
株金、額面$11株当たり | | | |
優先株、許可-1,000株式;発行済み:ありません | | | |
普通株式、許可-50,000株式;発行済:2022年-30,006; 2021 – 29,907 | 30,006 | | | 29,907 | |
Aクラス普通株式に変換可能で、許可-15,000株式;発行済:2022年-1,806; 2021 – 1,809 | 1,806 | | | 1,809 | |
追加実収資本 | 107,510 | | | 102,572 | |
利益を残す | 395,237 | | | 342,983 | |
その他の総合損失を累計する | (2,171) | | | (2,293) | |
コストから在庫株を差し引く-普通株(2022-15,142 and 2021 – 14,069A類普通株式(2022年と2021年)に変換可能-522株式) | (248,779) | | | (219,008) | |
株主権益総額 | 283,609 | | | 255,970 | |
総負債と株主権益 | $ | 692,946 | | | $ | 686,290 | |
これらの簡明な連結財務諸表の付記を参照されたい。
ハーバーティ家具会社です。
簡明総合総合収益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千単位で、1株当たりのデータを除く-監査を受けていない) | 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
純売上高 | $ | 274,495 | | | $ | 260,378 | | | $ | 766,658 | | | $ | 746,858 | |
販売原価 | 117,775 | | | 112,375 | | | 322,368 | | | 322,320 | |
毛利 | 156,720 | | | 148,003 | | | 444,290 | | | 424,538 | |
| | | | | | | |
費用: | | | | | | | |
販売、一般、行政 | 124,534 | | | 116,156 | | | 357,816 | | | 338,315 | |
その他の費用(収入),純額 | 58 | | | 2 | | | 176 | | | (40) | |
総費用 | 124,592 | | | 116,158 | | | 357,992 | | | 338,275 | |
| | | | | | | |
利税前収入 | 32,128 | | | 31,845 | | | 86,298 | | | 86,263 | |
利子収入,純額 | 481 | | | 58 | | | 699 | | | 173 | |
| | | | | | | |
所得税前収入 | 32,609 | | | 31,903 | | | 86,997 | | | 86,436 | |
所得税費用 | 8,058 | | | 7,670 | | | 21,377 | | | 19,939 | |
純収入 | $ | 24,551 | | | $ | 24,233 | | | $ | 65,620 | | | $ | 66,497 | |
| | | | | | | |
その他総合収益 | | | | | | | |
退職計画に関する調整;税金純額#ドルを差し引く14そして$41 in 2022 and $16そして$48 in 2021 | $ | 41 | | | $ | 50 | | | $ | 122 | | | $ | 148 | |
| | | | | | | |
総合収益 | $ | 24,592 | | | $ | 24,283 | | | $ | 65,742 | | | $ | 66,645 | |
| | | | | | | |
基本的に1株当たりの収益は | | | | | | | |
普通株 | $ | 1.51 | | | $ | 1.35 | | | $ | 3.96 | | | $ | 3.67 | |
A類普通株 | $ | 1.43 | | | $ | 1.28 | | | $ | 3.75 | | | $ | 3.45 | |
| | | | | | | |
希釈して1株当たりの収益: | | | | | | | |
普通株 | $ | 1.46 | | | $ | 1.31 | | | $ | 3.83 | | | $ | 3.55 | |
A類普通株 | $ | 1.40 | | | $ | 1.25 | | | $ | 3.66 | | | $ | 3.38 | |
| | | | | | | |
1株当たりの現金配当金: | | | | | | | |
普通株 | $ | 0.28 | | | $ | 0.25 | | | $ | 0.81 | | | $ | 0.72 | |
A類普通株 | $ | 0.26 | | | $ | 0.23 | | | $ | 0.75 | | | $ | 0.65 | |
これらの簡明な連結財務諸表の付記を参照されたい。
ハーバーティ家具会社です。
簡明合併現金フロー表
| | | | | | | | | | | |
(千計--監査を経ていない) | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 65,620 | | | $ | 66,497 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
減価償却および償却 | 12,744 | | | 12,099 | |
株式ベースの給与費用 | 6,032 | | | 6,456 | |
他にも | (450) | | | (1,558) | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
棚卸しをする | (25,284) | | | (29,053) | |
取引先預金 | (19,151) | | | 33,966 | |
その他の資産と負債 | (7,318) | | | (6,088) | |
売掛金と売掛金 | 6,007 | | | 6,679 | |
経営活動が提供する現金純額 | 38,200 | | | 88,998 | |
| | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資本支出 | (22,109) | | | (28,060) | |
土地·財産·設備を売却して得た収益 | 66 | | | 78 | |
投資活動のための現金純額 | (22,043) | | | (27,982) | |
| | | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
支払済み配当金 | (13,366) | | | (13,010) | |
普通株を買い戻す | (29,998) | | | (19,493) | |
他にも | (1,676) | | | (2,894) | |
融資活動のための現金純額 | (45,040) | | | (35,397) | |
| | | |
(減少)期間内の現金、現金等価物、および限定的な現金等価物の増加 | (28,883) | | | 25,619 | |
期初現金、現金等価物、および限定的現金等価物 | 172,862 | | | 206,771 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金等価物 | $ | 143,979 | | | $ | 232,390 | |
これらの簡明な連結財務諸表の付記を参照されたい。
ハーバーティ家具会社です
簡明合併財務諸表付記(未監査)
付記A-ビジネスとプレゼンテーションの基礎
ハーバーティ家具会社(“ハーバーティ”、“当社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)は、様々な中上価格の住宅家具を販売する小売業者です。私たちのすべての店舗はハファーティスブランド経営を使っていて、私たちの概念をフランチャイズしていません。私たちは報告可能な部門で運営している。添付されている審査されていない簡明総合財務諸表は表格10-Qの指示に基づいて作成されているため、アメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)が完全な財務諸表に対して要求するすべての資料と付記を含まない。当社はこのような資料を誤解させるのに十分な開示をしていると信じています。財務諸表には、当社及びその完全子会社の勘定が含まれている。合併で、すべての重要な会社間口座と取引はキャンセルされた。私たちは公平な陳述に必要とされるすべての正常で恒常的な調整が含まれていると思う。私たちは、これらの簡明な総合財務諸表を、我々の最新のForm 10-K年次報告書に含まれる総合財務諸表と付記とともに読むことを提案します。
米国公認会計原則に基づいて中期簡明連結財務諸表を作成することは、資産及び負債の報告金額、又は資産及び負債の開示及び収入及び費用の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
同社はその正常な業務活動過程において各種のクレームと法律手続きの影響を受け、製品責任と人身傷害クレームを含む範囲の広い事項に関連している。私たちは現在未解決のクレームや法的手続きを持っていません。これらのクレームや法律手続きは、私たちの財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性があると思います。しかしながら、将来の訴訟または既存のクレームの不利な結果が、私たちの業務、名声、財務状態、キャッシュフロー、または運営結果に実質的な影響を与えないことは保証されない。
備考B-“新冠肺炎”と経済条件
新型コロナウイルス病(“新冠肺炎”)の大流行及び経済と一般経済状況への貢献影響は引き続き著者らの業務と運営業績に影響を与える。2022年9月30日までの9ヶ月間、製品価格の上昇、輸送コストの変動、労働力コストの上昇と労働力不足、サプライチェーンの中断などの問題を経験した。また、自由に支配可能な消費者支出は、上昇するインフレ(燃料コストや金利を含む)の悪影響を受ける。その多くの要素は2022年第3四半期に私たちの業務に影響を与えた。新冠肺炎の疫病或いは全体の経済状況が未来に与えるいかなる影響の程度と持続時間はまだ完全に解明されていないため、著者らは未来に更に多くの重大な経済と新冠肺炎と関連する中断を経験する可能性がある。
注C-株主権益
以下に今期と比較可能期間の株主権益の各項目の変化,および株ごとの1株当たり配当について概説する。
2022年9月30日までの3ヶ月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 普通株 | | A類 普通株 | | その他の内容 実収資本 | | 保留する 収益.収益 | | その他を累計する 総合損失 | | 財務局 在庫品 | | 合計する |
2022年6月30日の残高 | $ | 30,006 | | | $ | 1,806 | | | $ | 105,674 | | | $ | 375,234 | | | $ | (2,212) | | | $ | (243,782) | | | $ | 266,726 | |
純収入 | | | | | | | 24,551 | | | | | | | 24,551 | |
発表された配当金: | | | | | | | | | | | | | |
普通株、$0.281株当たり | | | | | | | (4,214) | | | | | | | (4,214) | |
A類普通株、$0.261株当たり | | | | | | | (334) | | | | | | | (334) | |
| | | | | | | | | | | | | |
在庫株を買い入れる | | | | | | | | | | | (4,997) | | | (4,997) | |
| | | | | | | | | | | | | |
制限株償却 | | | | | 1,836 | | | | | | | | | 1,836 | |
| | | | | | | | | | | | | |
その他総合収益 | | | | | | | | | 41 | | | | | 41 | |
2022年9月30日の残高 | $ | 30,006 | | | $ | 1,806 | | | $ | 107,510 | | | $ | 395,237 | | | $ | (2,171) | | | $ | (248,779) | | | $ | 283,609 | |
2022年9月30日までの9ヶ月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 普通株 | | A類 普通株 | | その他の内容 実収資本 | | 保留する 収益.収益 | | その他を累計する 総合損失 | | 財務局 在庫品 | | 合計する |
2021年12月31日の残高 | $ | 29,907 | | | $ | 1,809 | | | $ | 102,572 | | | $ | 342,983 | | | $ | (2,293) | | | $ | (219,008) | | | $ | 255,970 | |
純収入 | | | | | | | 65,620 | | | | | | | 65,620 | |
発表された配当金: | | | | | | | | | | | | | |
普通株、$0.811株当たり | | | | | | | (12,403) | | | | | | | (12,403) | |
A類普通株、$0.751株当たり | | | | | | | (963) | | | | | | | (963) | |
クラスA変換 | 3 | | | (3) | | | | | | | | | | | — | |
在庫株を買い入れる | | | | | | | | | | | (29,998) | | | (29,998) | |
制限株式発行 | 96 | | | | | (1,778) | | | | | | | | | (1,682) | |
制限株償却 | | | | | 6,032 | | | | | | | | | 6,032 | |
役員報酬計画 | | | | | 684 | | | | | | | 227 | | | 911 | |
その他総合収益 | | | | | | | | | 122 | | | | | 122 | |
2022年9月30日の残高 | $ | 30,006 | | | $ | 1,806 | | | $ | 107,510 | | | $ | 395,237 | | | $ | (2,171) | | | $ | (248,779) | | | $ | 283,609 | |
2021年9月30日までの3ヶ月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 普通株 | | A類 普通株 | | その他の内容 実収資本 | | 保留する 収益.収益 | | その他を累計する 総合損失 | | 財務局 在庫品 | | 合計する |
2021年6月30日の残高 | $ | 29,903 | | | $ | 1,813 | | | $ | 99,016 | | | $ | 338,341 | | | $ | (2,462) | | | $ | (177,199) | | | $ | 289,412 | |
純収入 | | | | | | | 24,233 | | | | | | | 24,233 | |
発表された配当金: | | | | | | | | | | | | | |
普通株、$0.251株当たり | | | | | | | (4,164) | | | | | | | (4,164) | |
A類普通株、$0.231株当たり | | | | | | | (297) | | | | | | | (297) | |
クラスA変換 | 3 | | | (3) | | | | | | | | | | | — | |
在庫株を買い入れる | | | | | | | | | | | (19,493) | | | (19,493) | |
| | | | | | | | | | | | | |
制限株償却 | | | | | 1,800 | | | | | | | | | 1,800 | |
| | | | | | | | | | | | | |
その他総合収益 | | | | | | | | | 50 | | | | | 50 | |
2021年9月30日の残高 | $ | 29,906 | | | $ | 1,810 | | | $ | 100,816 | | | $ | 358,113 | | | $ | (2,412) | | | $ | (196,692) | | | $ | 291,541 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日までの9ヶ月:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 普通株 | | A類 普通株 | | その他の内容 実収資本 | | 保留する 収益.収益 | | その他を累計する 総合損失 | | 財務局 在庫品 | | 合計する |
2020年12月31日の残高 | $ | 29,600 | | | $ | 1,996 | | | $ | 96,850 | | | $ | 304,626 | | | $ | (2,560) | | | $ | (177,545) | | | $ | 252,967 | |
純収入 | | | | | | | 66,497 | | | | | | | 66,497 | |
発表された配当金: | | | | | | | | | | | | | |
普通株、$0.721株当たり | | | | | | | (12,142) | | | | | | | (12,142) | |
A類普通株、$0.651株当たり | | | | | | | (868) | | | | | | | (868) | |
クラスA変換 | 186 | | | (186) | | | | | | | | | | | — | |
在庫株を買い入れる | | | | | | | | | | | (19,493) | | | (19,493) | |
制限株式発行 | 120 | | | | | (3,014) | | | | | | | | | (2,894) | |
制限株償却 | | | | | 6,456 | | | | | | | | | 6,456 | |
役員報酬計画 | | | | | 524 | | | | | | | 346 | | | 870 | |
その他総合収益 | | | | | | | | | 148 | | | | | 148 | |
2021年9月30日の残高 | $ | 29,906 | | | $ | 1,810 | | | $ | 100,816 | | | $ | 358,113 | | | $ | (2,412) | | | $ | (196,692) | | | $ | 291,541 | |
| | | | | | | | | | | | | |
D-を付記する中期後進先出し計算
後進先出(LIFO)の推定方法を用いて、年度後進先出指数を用いて在庫を測定した。したがって、中期後進先出の計算は、経営陣の在庫レベルとインフレ率の推定に基づいていなければならない。これらの見積もりは経営陣がコントロールできない要因の影響を受ける可能性があるため、中期業績は最終的な年末後進先出在庫推定値によって変化する可能性がある。
注E-金融商品の公正価値
我々の現金及び現金等価物,制限された現金及び現金等価物,支払すべき帳簿及び顧客預金の公正価値は,その短期的な性質によりその帳簿に近い。ある役員や従業員に対する自主的で非限定繰延給与計画に関する資産の推定方法は、見積市場価格に保有株式数を乗じた一次推定技術である。
F-を付記する信用協定
2022年9月30日にドルがあります60.0百万循環信用手配(“信用協定”)は、主に私たちの在庫によって保証され、2024年9月27日それは.可獲得性は借入基数から未返済信用状を引いて計算される.
2022年9月30日と2021年12月31日に違います。信用協定の下の未返済借金。借入基数と利用可能額は#ドルである55.72022年9月30日は100万人。
2022年10月、循環信用計画を#ドルに増加させることを含む信用協定を改訂しました80.0100万日を期限まで延長します2027年10月24日また,LIBOR金利の代わりにSOFR金利を金利基準とした。
注G-収入.収入
商品をお客様に渡す場合、商品販売収入と関連サービス料を確認し、予想される返品と販売税後の収入を差し引く。商品を渡す前に支払いを受けると、お客様の保証金を記録します。この種の預金総額は$である79.7百万ドルとドル98.9それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。2021年12月31日現在の顧客預金負債、約$1.22022年9月30日までの9カ月間、100万人が純売上高で確認されていない。
次の表は、主要製品カテゴリおよびサービスごとに分類された収入を示しています(単位は千ドル、四捨五入のため、金額と割合は常に増加しているわけではありません)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千) | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純売上高 | | その割合は 純売上高 | | 純売上高 | | その割合は 純売上高 | | 純売上高 | | その割合は 純売上高 | | 純売上高 | | その割合は 純売上高 |
商品: | | | | | | | | | | | | | | | |
箱に荷物を詰める | | | | | | | | | | | | | | | |
寝室の家具 | $ | 46,068 | | | 16.8 | % | | $ | 41,438 | | | 15.9 | % | | $ | 118,953 | | | 15.5 | % | | $ | 121,848 | | | 16.3 | % |
レストランの家具 | 31,793 | | | 11.6 | | | 29,047 | | | 11.2 | | | 82,971 | | | 10.8 | | | 84,965 | | | 11.4 | |
時たま | 23,874 | | | 8.7 | | | 21,955 | | | 8.4 | | | 60,881 | | | 7.9 | | | 66,128 | | | 8.9 | |
| 101,735 | | | 37.1 | | | 92,440 | | | 35.5 | | | 262,805 | | | 34.3 | | | 272,941 | | | 36.5 | |
室内装飾 | 112,682 | | | 41.1 | | | 109,375 | | | 42.0 | | | 333,507 | | | 43.5 | | | 305,842 | | | 41.0 | |
マットレス.マットレス | 22,646 | | | 8.3 | | | 23,616 | | | 9.1 | | | 64,389 | | | 8.4 | | | 68,257 | | | 9.1 | |
部品その他(1) | 37,432 | | | 13.6 | | | 34,947 | | | 13.4 | | | 105,957 | | | 13.8 | | | 99,818 | | | 13.4 | |
| $ | 274,495 | | | 100.0 | % | | $ | 260,378 | | | 100.0 | % | | $ | 766,658 | | | 100.0 | % | | $ | 746,858 | | | 100.0 | % |
H-をつける賃貸借証書
小売店、オフィス、倉庫、そしていくつかの設備の経営レンタルがあります。私たちのレンタル契約の残りの賃貸契約条項は1年が来る13数年、その中には延長レンタルが含まれています20何年もです。私たちはレンタル開始時に一つの手配がレンタルか含まれているかどうかを確認します。私たちの賃貸契約には残存価値保証やレンタル者が適用するいかなる制限やチェーノもありません。賃貸と非賃貸成分を含む不動産賃貸契約があります。これらの内容は別々に計算されます。
私たちのいくつかの小売店のレンタル協定には可変レンタル料が含まれています。普通は売上に基づいています。支払金額の不確実性により、初期計量使用権資産又はリース負債時に可変部分の支払いを計上せず、発生した期間にリース料金として入金する。私たちのいくつかの設備レンタルプロトコルは、通常、基本資産の使用状況(マイレージ、燃料など)に基づく可変レンタルコストを含む。支払金額の不確実性により、初期計量使用権資産又はリース負債時に可変支払部分を計上せず、発生した期間を計上する。
レンタル費用は販売費用、一般費用、行政費用に計上されますレンタル料金の構成は以下の通り(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
リースコストを経営する | $ | 11,517 | | | $ | 11,440 | | | $ | 35,230 | | | $ | 35,140 | |
可変リースコスト | 1,706 | | | 1,739 | | | 5,183 | | | 4,856 | |
レンタル総費用 | $ | 13,223 | | | $ | 13,179 | | | $ | 40,413 | | | $ | 39,996 | |
レンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通り(千計):
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金: | | | |
レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 29,601 | | | $ | 35,428 | |
レンタル義務と引き換えに使用権資産: | | | |
賃貸借契約を経営する | $ | 22,231 | | | $ | 24,213 | |
注:私は-所得税
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、実際の税率は24.6%和23.1%です。有効税率と法定税率の主な違いは、国の所得税と既得株式奨励の影響によるものだ。
注J-株に基づく報酬計画
2021年年報Form 10-Kの総合財務諸表付記12でより全面的に議論されているように、株式ベースの従業員報酬計画の下で普通株の未償還報酬があります。
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の授賞活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サービスベースの 制限株式賞 | | 性能に基づく 制限株式賞 |
株式または単位(#) | | 加重平均 受賞価格(ドル) | | 株式または単位(#) | | 加重平均 受賞価格(ドル) |
2021年12月31日現在の未返済債務 | 219,082 | | | $ | 27.10 | | | 328,267 | | | $ | 23.96 | |
承認済み/発行済み | 153,681 | | | 28.86 | | | 103,104 | | | 28.86 | |
帰属の裁決または行使の権利(1) | (122,080) | | | 27.12 | | | (34,940) | | | 20.28 | |
没収される | (3,900) | | | 31.86 | | | — | | | — | |
業績で得られた余分な単位 | — | | | — | | | 59,249 | | | 31.39 | |
2022年9月30日に返済されていません | 246,783 | | | $ | 28.10 | | | 455,680 | | | $ | 26.54 | |
制限された単位が授与される予定だ | 246,783 | | | $ | 28.10 | | | 455,680 | | | $ | 26.54 | |
| | | | | |
(1) | 従業員の納税義務により従業員から買い戻した株式が含まれています。 |
2022年9月30日までの9ヶ月間、サービスに基づく制限株式報酬の総公正価値は約$であった3.3百万ドルです。サービスに基づく発行済み制限株式報酬の内的価値合計は約$である6.12022年9月30日は100万人。サービスに基づく報酬の制限は通常毎年失効または付与され,主に1年制そして3年制ピリオド。
2022年9月30日までの9ヶ月間、業績に基づく制限的株式奨励の総公平価値は約$である1.0百万ドルです。2022年9月30日現在,付与される予定の未完成業績奨励の内的価値総額は約$である11.3百万ドルです。演技賞の基本は1年制ショーの期間ですが崖のベストは3年授与の日から。
すべての奨励の補償は主に相応の授与期間の販売、一般、行政費用を直線的に計上する。受け取った費用は約$である6.0百万ドルとドル6.52022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。没収行為は発生時に確認します。2022年9月30日現在、未帰属株式奨励に関する総報酬コストは約$である8.0百万ドル、加重平均期間内に確認される予定です2年..
注:K-1株当たりの収益
私たちは2段階法を使用して1株当たりの収益を報告する。各種類の普通株の1株当たりの収益は仮定的に計算される100私たちの収益の%は配当として各種類の普通株式に割り当てられ、各種類の普通株の契約権利に基づいています。
会社普通株の優先株率は少なくとも105A類普通株は配当金の%を支払います。A類普通株、それはあります10個1株当たりの投票権は1つは普通株式の1株当たり投票権(役員選挙以外のすべての事項について)は、いつでも1つは·クラスA普通株式保有者の選択に応じて、1対1のベースを普通株式に変換するステップと。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
分子: | | | | | | | |
よくある: | | | | | | | |
収益を分配した | $ | 4,214 | | | $ | 4,164 | | | $ | 12,403 | | | $ | 12,142 | |
未分配収益 | 18,498 | | | 18,424 | | | 48,398 | | | 49,713 | |
基本的な情報 | 22,712 | | | 22,588 | | | 60,801 | | | 61,855 | |
A類普通株収益 | 1,839 | | | 1,645 | | | 4,819 | | | 4,642 | |
薄めにする | $ | 24,551 | | | $ | 24,233 | | | $ | 65,620 | | | $ | 66,497 | |
| | | | | | | |
クラスAによく見られる: | | | | | | | |
収益を分配した | $ | 334 | | | $ | 297 | | | $ | 963 | | | $ | 868 | |
未分配収益 | 1,505 | | | 1,348 | | | 3,856 | | | 3,774 | |
| $ | 1,839 | | | $ | 1,645 | | | $ | 4,819 | | | $ | 4,642 | |
分母: | | | | | | | |
よくある: | | | | | | | |
加重平均流通株-基本 | 15,015 | | | 16,794 | | | 15,347 | | | 16,862 | |
A類普通株の想定割引 | 1,283 | | | 1,290 | | | 1,284 | | | 1,344 | |
希釈オプション、奨励および普通株式等価物 | 518 | | | 478 | | | 507 | | | 506 | |
総加重平均普通株式を希釈する | 16,816 | | | 18,562 | | | 17,138 | | | 18,712 | |
| | | | | | | |
クラスAによく見られる: | | | | | | | |
加重平均流通株 | 1,283 | | | 1,290 | | | 1,284 | | | 1,344 | |
| | | | | | | |
基本的に1株当たりの収益は | | | | | | | |
普通株 | $ | 1.51 | | | $ | 1.35 | | | $ | 3.96 | | | $ | 3.67 | |
A類普通株 | $ | 1.43 | | | $ | 1.28 | | | $ | 3.75 | | | $ | 3.45 | |
| | | | | | | |
希釈して1株当たりの収益: | | | | | | | |
普通株 | $ | 1.46 | | | $ | 1.31 | | | $ | 3.83 | | | $ | 3.55 | |
A類普通株 | $ | 1.40 | | | $ | 1.25 | | | $ | 3.66 | | | $ | 3.38 | |
索引.索引
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下の討論は、本報告に掲載されている審査されていない簡明総合財務諸表及び付記及び当社の2021年12月31日までの年度10-K表(“Form 10-K”)に掲載されている審査総合財務諸表、付記、関連資料及び管理層の財務状況及び経営業績に対する討論及び分析と併せて読まなければならない。
前向きに陳述する
本10-Q表の非歴史的事実の陳述は、1995年の“個人証券訴訟改革法”で定義された“前向き陳述”である可能性がある未来の推定、期待、信念、意図、予測または戦略に関する私たちの陳述を含む。展望性陳述はリスクと不確定要素に関連し、実際の結果は歴史経験或いは著者らの現在の予想と大きく異なる可能性がある。我々に適用される既知の重大なリスク要因は、米国証券取引委員会に提出された10-K表年報および後続の報告書の“リスク要因”に記載されているこれらの前向き声明とは異なる結果をもたらす可能性がある。すべての前向き表現は、発表された日にのみ発表され、法律が別途要求されない限り、本報告書の発行日後に発生する可能性のあるイベントまたは状況を反映するために、任意の前向き表現を公開または修正する義務はない。
純売上高
私たちの売り上げは顧客が購入した家庭用品から来ています。収入は顧客に渡す時に確認します。比較可能店や“対比店”の売上高は測定基準であり,特定月の商店やオンラインでの売上高が前年同期と比較して増加していることを比較することで,既存店やサイトの表現を示している.前年の該当月に店がオープンしていない場合や、販売面積が著しく変化した場合には比較できないと考えられる。新冠肺炎で閉鎖された店は対照店から除外されました。実店舗の売上を計算する方法は、他の小売業者が使用している方法とは異なるかもしれません。商品を顧客に渡す時、私たちは私たちの販売状況を記録します。また、配達前のお客様の注文を表す“書面販売”と“書面ショップ販売”を追跡しています。私たちのサプライチェーンの中断によりいくつかの種類の在庫が減少し、欠品商品の納品時間は8週間から12週間となる可能性があります。小売業者としては,実店舗売上高と書面実店舗売上高が顧客の相対支出と商店業績を測る指標である。実店舗売上高、書面総売上高、書面実店舗売上高は補足情報のみであり、米国公認会計原則に基づいて公表された純売上高に代わることはできない
以下の表は、示された期間における当社の売上高と実店舗売上高の増加と低下について概説します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| | 純売上高 | | Comp-Store売上高 | | 純売上高 | | Comp-Store売上高 |
期間 | | 合計する ドル | | % 変わる | | $ 変わる | | % 変わる | | $ 変わる | | 合計する ドル | | % 変わる | | $ 変わる | | % 変わる | | $ 変わる |
Q1 | | $ | 238.9 | | | 1.0 | % | | $ | 2.5 | | | 0.2 | % | | $ | 0.4 | | | $ | 236.5 | | | 31.8 | % | | $ | 57.1 | | | 11.5 | % | | $ | 15.4 | |
Q2 | | $ | 253.2 | | | 1.3 | % | | $ | 3.2 | | | 1.1 | % | | $ | 2.7 | | | $ | 250.0 | | | 127.3 | % | | $ | 140.0 | | | 46.9 | % | | $ | 48.8 | |
Q3 | | $ | 274.5 | | | 5.4 | % | | $ | 14.1 | | | 6.3 | % | | $ | 16.2 | | | $ | 260.4 | | | 19.7 | % | | $ | 42.9 | | | 17.7 | % | | $ | 38.4 | |
年初第3四半期 | | $ | 766.7 | | | 2.7 | % | | $ | 19.8 | | | 2.6 | % | | $ | 19.3 | | | $ | 746.9 | | | 47.3 | % | | $ | 240.0 | | | 22.5 | % | | $ | 102.6 | |
2021年に比べ、2022年第3四半期の総売上高は1410万ドル増加し、5.4%増加した。2021年と比較して、私たちのComp-store売上高は2022年第3四半期に6.3%の1620万ドル増加した
私たちの無料室内設計サービスは引き続き増加して、2022年第3四半期のデザイナーの売上は私たちの総書面業務の25.2%を占めていますが、2021年のこの割合は24.7%です。新冠肺炎は私たちのサプライチェーンへの干渉が減少し始めており、受け取ったCASE商品在庫は私たちの顧客の滞納注文の減少を助けています。2022年第3四半期、このカテゴリーの売上高が私たちの総売上高に占める割合は37.1%だったのに対し、2021年は35.5%だった
2022年3月から、店内客数や書面業務の低下は2022年9月まで続いている。2021年に比べ、2022年第3四半期の書面業務は7.2%低下した。私たちは消費者の伝統的なショッピング活動への興味の回復を体験し続け、労働節休暇の業務は非常に強い。2022年第3四半期の書面業務比較
索引.索引
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
2019年の疫病発生前の第2四半期は15.8%増加した。顧客がまだ彼らの家に投資しているからだ。2022年第4四半期には、燃料コスト、株式市場変動、より高い金利、衰退への懸念を含む上昇するインフレが、自由に支配可能な消費者支出に影響を与えているため、私たちの業務は引き続き影響を受けることが予想される。
毛利
2022年第3四半期の毛利益は57.1%で、前年同期の56.8%より30ベーシスポイント増加した。この成長は主に価格規律と商品の組み合わせによるものだ
2022年の年間毛金利は57.7%から58.0%になると予想されています。毛金利は販売促進のリズムによって季節ごとに変動します。我々が予想する毛金利は,製品と運賃コストの予想変化と後進先出し準備金への影響に基づいている。
私たちのほとんどの入居費と宅配料金は販売、一般、行政費用(“SG&A”)に含まれており、私たちの倉庫費用の一部も含まれています。したがって,我々の毛利益は,これらのコストを販売商品コストに計上した実体と比較できない可能性がある.
販売、一般、行政費用
2022年第3四半期、売上高に占めるSG&Aコストの割合は45.4%だったのに対し、2021年は44.6%だった。前年同期と比較して、2022年第3四半期にSG&Aドルは840万ドル、あるいは7.2%増加した。この増加は,490万ドルの販売費用,110万ドルの広告·マーケティング費用,150万ドルの行政コスト,50万ドルの入居費に関する高いコストによって推進されている。
SG&A料金を可変料金または固定料金と自由可処分料金に分類した。私たちの可変費用には、販売と交付カテゴリのコストと、いくつかの倉庫と流通費用が含まれています。これらの金額は通常私たちの販売レベルによって変化しますから。残りの入居費,広告費,管理費は固定費用と自由可処分費用に分類され,これらの費用は売上高によって変動しないためである
次の表は分類ごとに我々のSG&A費用を概説した:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:千) | | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| $ | | その割合は 純売上高 | | $ | | その割合は 純売上高 | | $ | | その割合は 純売上高 | | $ | | その割合は 純売上高 |
変数.変数 | | $ | 50,228 | | | 18.3 | % | | $ | 43,708 | | | 16.8 | % | | $ | 140,566 | | | 18.3 | % | | $ | 126,374 | | | 16.9 | % |
固定と自由支配 | | 74,306 | | | 27.1 | % | | 72,448 | | | 27.8 | % | | 217,250 | | | 28.3 | % | | 211,941 | | | 28.4 | % |
| | $ | 124,534 | | | 45.4 | % | | $ | 116,156 | | | 44.6 | % | | $ | 357,816 | | | 46.6 | % | | $ | 338,315 | | | 45.3 | % |
2021年第3四半期は、販売·納入者の報酬コストの増加と、燃料コストの上昇が原因で、2022年第3四半期の方がドルで計算される可変費用が高い。
固定·自由可処分費用は2022年第3四半期に主に倉庫やその他の占有コストが前年同期に比べて増加した影響を受けている。
2022年通年のSG&A内部の可変料金は18.2%から18.4%と予想されており、これまでの販売や納入コストの増加に基づく予想よりも増加しています。2022年通年の固定·自由可処分費用は約293.0から2.95億ドルと予想され、これまでのマーケティング支出の変化に基づく指導を下回っている。
流動性と資本資源
年末現金と現金等価物
2022年9月30日現在、我々は1.372億ドルの現金と現金等価物、および680万ドルの限定的な現金等価物を持っている。私たちの現在の現金状況運営によるキャッシュフローや資金は
索引.索引
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
私たちの信用協定から得られた資金と、長期債務資本市場に参入する機会は、私たちの運営需要を満たすのに十分であり、今後数年間に資本支出、配当支払い、賃貸義務に資金を提供できるようにすべきである。しかも、私たちは私たちが代替資金源を得ることができると信じている。2022年通年の資本支出は約3,000万ドルと予想されている。
長期債務
2020年5月、吾らはある銀行と改正および再署名された信用協定(改正された、すなわち“信用協定”)の第3の修正案を締結した。信用協定は2024年9月27日に満期になり、その中で6000万ドルの循環信用手配が規定されている。借入金可能な金額は変動し、2022年9月30日の利用可能金額は5570万ドルで、未返済の金額はありません。2022年10月、私たちは信用協定を改訂し、循環信用計画を8000万ドルに増加させ、満期日を2027年10月24日に延長した。
賃貸借証書
私たちは運営レンタルを使用して、私たちの商店、配送センター、商店支援空間を含めて、私たちの不動産の一部に資金を提供します
株式買い戻し
2021年11月、私たちの取締役会は私たちの株式買い戻し計画のために2500万ドルを承認した。2022年6月30日までの6ヶ月間、899,890株の普通株を約2500万ドルで購入した。すべての資金はこの許可の下で使用される。
2022年8月、私たちの取締役会は私たちの株式買い戻し計画のために2500万ドルを追加的に承認した。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちは約500万ドルで187,488株の普通株を購入した。2022年9月30日現在のライセンス購入残高は約2000万ドル
将来の期間中に株を買い戻す時間、方式、数量は様々な要素に依存し、現金残高レベル、信用可獲得性、財務表現、一般商業状況、会社株の市場価格、および代替投資機会があるかどうかを含むがこれらに限定されない。
キャッシュフローの概要
経営活動。運営によって生じたキャッシュフローは私たちに重要な流動性源を提供してくれる。私たちの運営キャッシュフローは主に顧客から受け取った現金で、私たちが製品とサービス、従業員の給与、運営と占有コストのために支払った現金によって相殺されます
経営活動による提供や経営活動のための現金も運営資本の変化の影響を受ける。任意の特定の時点の運営資金は、季節性、在庫選択、現金受取時間、およびサプライヤー支払い条件を含む多くの変数の影響を受ける
2022年までの9ヶ月間、経営活動が提供した純現金は3820万ドルだったが、2021年の同時期は8900万ドルだった。この違いは主に顧客預金に関する変化によって推進される。
投資活動。資本支出の減少により、2022年までの9カ月間に投資活動に用いられた現金は2021年前の9カ月より590万ドル減少した。
融資活動。 2021年前9カ月と比較して、2022年前9カ月に融資活動に使われた現金が960万ドル増加したのは、主に2022年に株式買い戻しが増加したためだ。
索引.索引
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
商店平面図と資本支出
| | | | | | | | |
位置 | 開業四半期 実際や計画 | カテゴリー |
テキサス州オースティン | Q-1-22 | 開ける |
ジョージア州アトランタ | Q-2-22 | 閉じている |
メトロポリタンデータセンター | Q-4-22 | 開ける |
インディアナポリス、In | Q-4-22 | 移転する |
ノースカロライナ州ダーラム | Q-1-23 | 開ける |
| | |
| | |
2022年末の純販売スペースは2021年並みになると予想される。新プロジェクト支出のスケジュールによると、2022年の資本支出総額は3,000万ドルと見積もられている。
肝心な会計見積もり
肝心な会計推定は私たちが重要だと思って、私たちが困難、主観的あるいは複雑な判断を下す必要がある推定であり、通常、私たちは内在的な不確定事項の影響を推定する必要があるからである。私たちの見積もりと判断は、歴史的経験と、このような場合に適切な様々な他の要素に基づいていると思います。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性があり,異なる仮定や条件を用いれば,異なる推定が得られる可能性がある.私たちは私たちの会計推定数を検討しましたが、私たちの10-K表に表示された会計期間に重要だと思われるものは一つもありません。前の年度報告書以来、私たちはこのような会計推定に大きな変化がない。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
市場リスクの定量的·定性的開示については、我々の10-K表第7 A項“市場リスクに関する定量的·定性的開示”を参照されたい。2021年12月31日以来、私たちの市場リスクに対する開放は実質的に変化していない
項目4.制御とプログラム
本報告で述べた期間終了時までに,会社開示制御プログラムやプログラムの設計·運営の有効性を最高経営責任者(CEO)と最高財務官(CFO)を含む管理層の監督·参加の下で評価した。この評価に基づいて、我々の経営陣は、CEOおよび最高財務官を含み、会社の開示制御および手続きは、本報告がカバーする期間の終了時に有効であり、合理的な保証を提供し、会社が1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、これらの情報が蓄積され、最高経営者および最高財務官を含む適切に伝達され、開示に関する決定をタイムリーに行うために、私たちの経営層に適宜伝達される。
2022年9月30日までの会社会計四半期内に、取引法規13 a-15(D)段落で要求された評価に関する社内財務報告内部統制には何の変化もなく、これらの変化は会社の財務報告内部統制に重大な影響を与えたり、社内財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性がある。新冠肺炎の流行により、チームメンバーは家とオフィス環境から交代勤務に転換した。私たちは、私たちの財務結果を正確かつタイムリーに報告できるように、合理的な保証を提供するために財務報告手続きを検討し、任意の関連する財務報告の内部統制変動の影響を評価し続けます。
第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
法律プログラムに関する資料は,本表格10-Qに記載されている簡明総合財務諸表付記Aの“業務および列報基礎”という小見出しに掲載されている.
第1 A項。リスク要因
私たちのテーブル10-Kの“項目1 A.リスク要因”には、私たちが知っている重大なリスク要因の議論が含まれています。私たちのテーブル10-Kに記載されているリスク要因と比較して、実質的な変化はありません。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
取締役会は、管理職が限られた数の普通株式とA類普通株を適宜購入してログアウトすることを許可した。1986年11月3日、取締役会は計画を初歩的に承認した。取締役会は、2021年11月5日と2022年8月5日に、このような株式買い戻し計画の下での追加額を承認した。株式買い戻し計画は満期日がありませんが、私たちの取締役会によっていつでも中止されるかもしれません
次の表は、2022年第3四半期にハファーティス普通株を買い戻した情報を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (a) 総人数 購入株 | | (b) 平均価格 株で支払う | | (c) 総人数 購入株 公開活動の一部として 発表された計画や 番組 | | (d) 近似値 以下の株の価値: また買うかもしれない 計画や 番組 |
七月一日-七月三十一日 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 4,700 | |
八月一日-八月三十一日 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 25,004,700 | |
九月一日-九月三十日 | 187,488 | | | $ | 26.65 | | | 187,488 | | | $ | 20,007,700 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
合計する | 187,488 | | | | | 187,488 | | | |
項目6.展示品
(a)陳列品
以下に列挙された証拠は、本報告書に提出されたか、または参照によって本報告に組み込まれた(本報告と共に提出された証拠はスター番号で表される)。別の説明がない限り、参照によって組み込まれたファイルの展示番号は、参照ファイル中の展示番号に対応する。
| | | | | | | | |
展示品番号 | | 展示品説明(依頼文番号1-14445) |
3.1 | | 2006年5月26日に施行された“ハフティ家具会社定款改正と再記述定款”(2006年第2四半期10-Q表添付ファイル3.1)。 |
3.2 | | 2018年5月8日から改訂·再記述された“ハフティ家具会社規約”(2018年5月10日に提出した8-Kフォームの添付ファイル3.1)。 |
10.1 | | 2011年9月1日、ハーバーティ家具会社とハファーティス信用サービス会社が借り手として、Truist Bank(SunTrust Bankの後継者として)が行政代理行と開証行、行政代理行と先頭手配人(SunTrust Robinson Humphrey,Inc.の後継者として)によって改正され、再署名された信用協定第4改正案。 |
*31.1 | | 最高経営責任者は、1934年改正証券取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて認証される。 |
*31.2 | | 1934年に改正された証券取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて首席財務官を認証する。 |
**32.1 | | 米国法第18編第1350条に基づいて最高経営責任者及び最高財務官証明書を発行する。 |
101 | | 以下はハフティ家具会社の2022年6月30日までの10-Q表四半期報告にイントラネットXBRL形式を採用した財務諸表であり、(I)簡明総合貸借対照表、(Ii)簡明全面収益表、(Iii)簡明現金フロー表と(Iv)簡明総合財務諸表を付記する。 |
104 | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
| | | | | | | | |
| | ハーバーティ家具会社です。 (登録者) |
| | |
日付:2022年11月4日 | 差出人: | /クラレンス·H·スミス |
| | クラレンス·H·スミス 取締役会議長 最高経営責任者と (首席行政官) |
| | |
| 差出人: | リチャード·B·ヘア |
| | リチャード·B·ヘア 常務副秘書長総裁と 首席財務官 (首席財務会計官) |