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sMember2022-03-310000733269モーフィング:DataPlusMathCorporationメンバー2022-06-300000733269モーフィング:DataPlusMathCorporationメンバー2022-03-310000733269モーフィング:AcuityDataMember2022-03-310000733269坂道:DataFleetsLtd.メンバ2022-06-300000733269坂道:DataFleetsLtd.メンバ2022-03-310000733269グラデーション:ダークブラックAIIncMember2022-06-300000733269グラデーション:ダークブラックAIIncMember2022-03-310000733269モーフィング:RakamTechnologyAssetAcquisitionMember2022-06-300000733269モーフィング:RakamTechnologyAssetAcquisitionMember2022-03-310000733269米国-GAAP:従業員サービスメンバーアメリカ公認会計基準:部門持続運営メンバー2022-03-310000733269US-GAAP:契約終了メンバーアメリカ公認会計基準:部門持続運営メンバー2022-03-310000733269アメリカ公認会計基準:部門持続運営メンバー2022-03-310000733269米国-GAAP:従業員サービスメンバーアメリカ公認会計基準:部門持続運営メンバー2022-04-012022-06-300000733269US-GAAP:契約終了メンバーアメリカ公認会計基準:部門持続運営メンバー2022-04-012022-06-300000733269米国-GAAP:従業員サービスメンバーアメリカ公認会計基準:部門持続運営メンバー2022-06-300000733269US-GAAP:契約終了メンバーアメリカ公認会計基準:部門持続運営メンバー2022-06-300000733269アメリカ公認会計基準:部門持続運営メンバー2022-06-300000733269国:アメリカ米国-GAAP:従業員サービスメンバー2022-04-012022-06-300000733269グラデーション:アメリカとヨーロッパのメンバー米国-GAAP:従業員サービスメンバー2020-04-012021-03-310000733269米国-GAAP:従業員サービスメンバー2022-06-300000733269坂道:2017年の再編成練習メンバー米国-GAAP:FacilityClosingMembers2022-04-012022-06-300000733269坂道:2017年の再編成練習メンバー米国-GAAP:FacilityClosingMembers2022-06-300000733269US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-300000733269US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-300000733269US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバー2022-06-300000733269US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-06-300000733269US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-03-310000733269US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-03-310000733269US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバー2022-03-310000733269US-GAAP:EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMemberアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-03-31 UNITED STATES
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは… | | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
-から-への過渡期
手数料書類番号001-38669 | | | | | | | | |
LiveRampホールディングス |
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) |
|
デラウェア州 (法団または組織の州またはその他の管轄区域) | | 83-1269307 (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
ブシュ街225番地17階 サンフランシスコ, カルシウム.カルシウム (主な行政事務室住所) | | 94104 (郵便番号) |
(888) 987-6764 (登録者の電話番号、市外局番を含む) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: |
クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
普通株、額面0.10ドル | 坂道.坂道 | ニューヨーク証券取引所 |
| | |
同法第12条(G)により登録された証券:なし |
| | | | | | | | | | | |
| | | |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示す。 |
| はい、そうです[X] | 違います[] | |
| | | |
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す |
| はい、そうです[X] | 違います[] | |
| | | | | |
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい |
大型加速ファイルサーバ[X] | ファイルマネージャを加速する[] |
非加速ファイルサーバ[] | 規模の小さい報告会社☐ |
| 新興成長型会社☐ |
| | | | | | | | | | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する[] |
| | | |
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。 |
| はい、そうです☐ | 違います[X] | |
2022年8月1日現在、発行済み普通株数は、1株当たり額面0.10ドル67,142,415.
LiveRampホールディングスそして付属会社
カタログ
表格10-Qに関する報告
June 30, 2022
| | | | | | | | |
| | |
第1部金融情報 | ページ番号. |
| 前向きに陳述する | 3 |
第1項 | 財務諸表 | |
| 2022年6月30日(未監査)及び2022年3月31日現在の簡明総合貸借対照表 | 6 |
| 2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の簡明総合業務報告書(未監査) | 7 |
| 2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月簡明総合総合収益(赤字)表(未監査) | 8 |
| 2022年6月30日までの3ヶ月簡明総合権益表(監査なし) | 9 |
| 2021年6月30日までの3ヶ月簡明総合権益表(監査なし) | 10 |
| 2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月簡明総合現金フロー表(監査なし) | 11 |
| 簡明合併財務諸表付記 | 12 |
第二項です | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 29 |
第三項です | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 40 |
第四項です | 制御とプログラム | 40 |
| | |
第2部:その他の情報 | |
第1項 | 法律訴訟 | 41 |
第1 A項 | リスク要因 | 41 |
第二項です | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 41 |
第三項です | 高級証券違約 | 42 |
第四項です | 炭鉱安全情報開示 | 42 |
五番目です | その他の情報 | 42 |
第六項です | 陳列品 | 43 |
| | |
サイン | 44 |
前向きに陳述する
Form 10-Qに関するこの四半期報告書には、改正後の1933年証券法第27 A節と改正後の1934年証券取引法第21 E節に該当する前向きな陳述が含まれている。これらの陳述は、1995年に改正された“私証券訴訟報告法”が前向きな陳述に提供した安全港の保護を享受することを目的としている。これらの陳述は歴史的事実の陳述ではなく、会社の財務状況、経営結果、市場地位、製品開発、成長機会、経済状況、および他の同様の予測および予想の推定、仮説、予測および/または予想を含む可能性がある。前向きな陳述は、一般に、“予想”、“推定”、“計画”、“予想”、“信じる”、“意図する”、“予見する”、またはこれらの用語の否定または他の同様の変形などの言葉またはフレーズによって識別される。これらの展望性陳述は未来の業績に対する保証ではなく、多くの要素と不確定要素の影響を受け、これらの要素と不確定要素は会社の実際の結果と経験と展望性陳述で表現された期待結果と期待が大きく異なることを招く可能性がある。
前向きな陳述は、以下の内容を含むことができるが、これらに限定されない
•管理層は、関連データおよび消費者予想の使用を含むマクロ経済および消費者または商業情報業界内の傾向に対する予想を含む
•業界での私たちの競争的地位と私たちの差別化戦略に関する声明
•収集と使用を管理する法律、法規、業界慣行に対する私たちの期待
個人資料
•今回の大流行が私たちの業務、運営、そして私たちと私たちのパートナーと顧客が置かれている市場に与える潜在的な影響に対する期待は、新型コロナウイルス株(“新冠肺炎”)の現在と持続的な爆発に関連している
•私たちは2017年の減税と雇用法案および他の税金関連立法の廃止が私たちの税収状況の特定の控除に期待している
•私たちの流動性需要に関する陳述、または収入、営業収入(赤字)、収益(損失)、1株当たり収益(損失)、資本支出、配当金、資本構造、または他の財務項目の予測を含む
•将来の業務の管理計画と目標を説明する
•今後の業績に関する報告書は、本表の10-Q四半期報告に記載されている経営陣の財務状況および業務成果の検討および分析に記載されている報告書を含むが、これらに限定されない
•将来の株式給与費用の報告書
•上述した任意の陳述の背後またはそれに関連する任意の仮定を記載した陳述;
•予測または推定されたレポートを含む。
実際の結果と期待がこのような前向き陳述で表現された期待結果と期待との異なる要素を以下のように招く可能性がある
•第1部“第1 A項”に記載されているリスク要因。リスク要因“には、会社が2022年5月24日に米国証券取引委員会(”米国証券取引委員会“)に提出した2022年3月31日までの財政年度のForm 10-K年度報告書と、米国証券取引委員会に提出された将来の報告書に時々記述されている要因が含まれる
•会社の支配権変更を求める場合、ある顧客は、その契約で支配権変更を許可する際に終了する条項を援用しようとする可能性があり、収入や利益の低下を招く可能性がある
•買収された企業の統合は計画のように成功しないかもしれない
•私たちのいくつかの資産の公正な価値は、これらの資産の現在または将来の帳簿価値に等しくないかもしれない
•販売周期が長くなる可能性
•私たちは私たちの販売員や他の従業員を適切に激励することができないかもしれない
•私たちは合格した技術や指導部の従業員を引き付けて維持することができないかもしれないし、私たちの重要な従業員は他の組織に流出する可能性がある
•他社が有能で競争力のある製品、技術、サービスを市場に導入する可能性がある
•消費者や商業情報業界や市場が変化し、会社にマイナス影響を与える可能性がある
•私たちはビジネス的に合理的な条項で独自の情報や技術を保護したり、必要な許可を得ることができないかもしれない
•私たちの業務に影響を与える司法、立法、規制、会計、文化、消費環境が変化する可能性は、私たちと私たちの顧客の収集、処理、管理、まとめ、保存、および/またはデータを使用する能力を損なう訴訟、調査、立法、法規、慣習を含むが、特に米国議会は包括的なアメリカデータ収集と使用法を制定する傾向が高まっている
•データ供給者は私たちからデータを撤回する可能性があり、特定の製品やサービスを提供することができず、特にアメリカや他の国ではデータの利用可能性を制限する制限的な立法がある可能性がある
•データ購入者は、一般的に、またはいくつかのデータ要素またはカテゴリについて、彼ら自身または代替データソースを開発し、使用して、私たちへの依存の可能性を低減する
•私たちの短期契約の可能性は、私たちの収入の予測可能性に影響を及ぼすだろう
•数量ベースの仕事量および他の取引ベースの仕事量は予期される可能性を達成しない
•データセンターの容量または機能喪失、または電気通信リンクまたは電源遮断に遭遇する可能性があります
•我々のネットワークおよびデータセキュリティシステムは、潜在的な負の宣伝、負の顧客反応、または第三者への責任をもたらすために、障害または破壊される可能性がある
•私たちの顧客は彼らと私たちとの合意をキャンセルしたり修正したり、あるいは新冠肺炎の流行や他の要素でタイムリーにまたは支払いを完了できないかもしれません
•私たちは顧客契約の要求または契約に規定されたサービスレベルを満たすことに成功できない可能性があり、これは契約処罰または収入損失を招く可能性がある
•私たちは処理ミスに遭遇し、顧客への信用、サービスの再履行、または顧客に損害賠償を支払う可能性がある
•“第三者Cookie”または他の追跡技術の使用は、インターネットユーザの圧力を受け続け、制限されているか、または他の方法で不利な規制を受けているため、エンドユーザ装置上の技術変化によって阻止または制限されているか、または私たちまたは私たちの顧客が私たちのプラットフォーム上でデータを使用する能力が他の制限を受けているため、私たちの業績は低下し、広告顧客および収入を失う可能性がある
•普遍的と全世界の負の情況は、新冠肺炎の大流行、金利上昇、コスト上昇と普遍的なインフレ圧力及びその他の関連原因を含む
•私たちの税率とアメリカ連邦税法の変化の他の影響。
我々が米国の主要な運営拠点以外で製品やサービスを提供することについては,上記のすべての要因が適用され,規模,競争,文化,法律,法規の違いにより多くの主権司法管轄区で業務を展開することが困難である。
その他の要因は、米国証券取引委員会に提出された定期報告や登録声明で時々詳細に説明される。同社は、持続的な業務成功に必要な製品と技術製品、施設、従業員及び競争力と財力を持つ資源を持っていると信じているが、将来の収入、コスト、利益率と利益は上記で議論した要素を含む多くの要素の影響を受けており、これらの要素自体は予測が困難である。
これらのリスク、不確定性と仮定を考慮して、会社は読者にいかなる前向きな陳述にも過度に依存しないように注意している。前向き陳述およびそのようなリスク、不確実性および仮定は、本四半期報告10-Q表までの日の状況のみを表し、会社は、法律が他の要求がない限り、本明細書に含まれる任意の前向きな陳述を更新または修正する義務を負わないこと、または将来のイベントの発生、新しい情報の受信、または他の態様に基づく任意の他の変化を反映するために、本明細書に含まれる任意の前向きな陳述を修正することを明確に示す。
第1部財務情報
項目1.財務諸表
LiveRampホールディングスそして付属会社
簡明合併貸借対照表
(千ドル) | | | | | | | | | | | | | | |
| | 六月三十日 | | 3月31日 |
| | 2022 | | 2022 |
資産 | | (未監査) | | |
流動資産: | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 508,254 | | | $ | 600,162 | |
| | | | |
売掛金純額 | | 154,575 | | | 148,343 | |
所得税,純額を払い戻すことができる | | 28,970 | | | 30,354 | |
その他流動資産 | | 33,055 | | | 36,975 | |
流動資産総額 | | 724,854 | | | 815,834 | |
| | | | |
財産及び設備、減価償却累計及び償却後の純額 | | 13,044 | | | 11,531 | |
無形資産、純額 | | 22,050 | | | 26,718 | |
商誉 | | 363,013 | | | 363,845 | |
繰延手数料,純額 | | 30,963 | | | 30,594 | |
その他の資産、純額 | | 80,337 | | | 85,214 | |
| | $ | 1,234,261 | | | $ | 1,333,736 | |
負債と株主権益 | | | | |
流動負債: | | | | |
売掛金 | | $ | 66,809 | | | $ | 83,197 | |
給料と関連費用を計算しなければならない | | 19,556 | | | 39,188 | |
その他の課税費用 | | 41,918 | | | 46,067 | |
| | | | |
収入を繰り越す | | 14,762 | | | 16,114 | |
流動負債総額 | | 143,045 | | | 184,566 | |
| | | | |
その他負債 | | 85,469 | | | 86,110 | |
| | | | |
引受金及び又は有事項(付記15) | | | | |
| | | | |
株主権益: | | | | |
優先株 | | — | | | — | |
普通株 | | 15,103 | | | 14,984 | |
追加実収資本 | | 1,753,468 | | | 1,721,118 | |
利益を残す | | 1,393,775 | | | 1,420,993 | |
その他の総合収益を累計する | | 3,801 | | | 5,730 | |
在庫株は原価で計算する | | (2,160,400) | | | (2,099,765) | |
株主権益総額 | | 1,005,747 | | | 1,063,060 | |
| | $ | 1,234,261 | | | $ | 1,333,736 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
LiveRampホールディングスそして付属会社
業務報告書を簡明に合併する
(未監査)
(千ドル、1株を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 次の3か月まで | | |
| | 六月三十日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | |
収入.収入 | | $ | 142,243 | | | $ | 119,038 | | | | | | | |
収入コスト | | 41,021 | | | 34,315 | | | | | | | |
毛利 | | 101,222 | | | 84,723 | | | | | | | |
運営費用: | | | | | | | | | | |
研究開発 | | 47,661 | | | 34,776 | | | | | | | |
販売とマーケティング | | 51,280 | | | 41,979 | | | | | | | |
一般と行政 | | 27,144 | | | 24,291 | | | | | | | |
損益その他の項目,純額 | | 739 | | | 1,278 | | | | | | | |
総運営費 | | 126,824 | | | 102,324 | | | | | | | |
運営損失 | | (25,602) | | | (17,601) | | | | | | | |
その他の収入合計,純額 | | 699 | | | 30,601 | | | | | | | |
所得税前収入 | | (24,903) | | | 13,000 | | | | | | | |
所得税支出 | | 2,315 | | | (4,365) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | | $ | (27,218) | | | $ | 17,365 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
1株当たりの基本収益 | | $ | (0.40) | | | $ | 0.25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
薄めて1株当たりの収益 | | $ | (0.40) | | | $ | 0.25 | | | | | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
LiveRampホールディングスそして付属会社
簡明総合包括収益表
(千ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 次の3か月まで | | |
| | 六月三十日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | |
純収益(赤字) | | $ | (27,218) | | | $ | 17,365 | | | | | | | |
その他の全面的な損失: | | | | | | | | | | |
外貨換算調整変動 | | (1,929) | | | (552) | | | | | | | |
総合収益(赤字) | | $ | (29,147) | | | $ | 16,813 | | | | | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
LiveRampホールディングスそして付属会社
簡明合併権益表
3か月まで JUNE 30, 2022
(未監査)
(千ドル) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 積算 | | | | | | |
| | 普通株 | | その他の内容 | | | | 他にも | | 在庫株 | | |
| | 番号をつける | | | | 支払い済み | | 保留する | | 全面的に | | 番号をつける | | | | 合計する |
2022年6月30日までの3ヶ月 | | の株 | | 金額 | | 資本 | | 収益.収益 | | 収入(損) | | の株 | | 金額 | | 権益 |
2022年3月31日の残高 | | 149,840,925 | | | $ | 14,984 | | | $ | 1,721,118 | | | $ | 1,420,993 | | | $ | 5,730 | | | (81,205,596) | | | $ | (2,099,765) | | | $ | 1,063,060 | |
従業員の株式奨励、福祉計画、その他の発表 | | 278,896 | | | 28 | | | 4,561 | | | — | | | — | | | (22,510) | | | (582) | | | 4,007 | |
非現金株報酬 | | 11,797 | | | 1 | | | 19,756 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 19,757 | |
帰属制限株式単位 | | 588,230 | | | 59 | | | (59) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
負債-帰属された分類制限株式単位 | | 311,868 | | | 31 | | | 8,092 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,123 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
在庫株を買い入れる | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,071,095) | | | (60,053) | | | (60,053) | |
総合的な損失: | | | | | | | | | | | | | | | | |
外貨換算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,929) | | | — | | | — | | | (1,929) | |
純損失 | | — | | | — | | | — | | | (27,218) | | | — | | | — | | | — | | | (27,218) | |
2022年6月30日の残高 | | 151,031,716 | | | $ | 15,103 | | | $ | 1,753,468 | | | $ | 1,393,775 | | | $ | 3,801 | | | (83,299,201) | | | $ | (2,160,400) | | | $ | 1,005,747 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
LiveRampホールディングスそして付属会社
簡明合併権益表
3か月まで JUNE 30, 2021
(未監査)
(千ドル) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 積算 | | | | | | |
| | 普通株 | | その他の内容 | | | | 他にも | | 在庫株 | | |
| | 番号をつける | | | | 支払い済み | | 保留する | | 全面的に | | 番号をつける | | | | 合計する |
2021年6月30日までの3ヶ月 | | の株 | | 金額 | | 資本 | | 収益.収益 | | 収入(損) | | の株 | | 金額 | | 権益 |
2021年3月31日の残高 | | 147,814,965 | | | $ | 14,781 | | | $ | 1,630,072 | | | $ | 1,454,826 | | | $ | 7,522 | | | (79,585,710) | | | $ | (2,026,518) | | | $ | 1,080,683 | |
従業員の株式奨励、福祉計画、その他の発表 | | 119,555 | | | 12 | | | 3,269 | | | — | | | — | | | (223,854) | | | (11,361) | | | (8,080) | |
非現金株報酬 | | 8,376 | | | 1 | | | 12,134 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 12,135 | |
帰属制限株式単位 | | 495,439 | | | 50 | | | (50) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
買収に関連する限定的な株式奨励 | | 40,600 | | | 4 | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
負債-帰属された分類制限株式単位 | | 180,768 | | | 18 | | | 8,104 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,122 | |
在庫株を買い入れる | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (629,955) | | | (29,077) | | | (29,077) | |
総合収益(損失): | | | | | | | | | | | | | | | | |
外貨換算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (552) | | | — | | | — | | | (552) | |
純収益 | | — | | | — | | | — | | | 17,365 | | | — | | | — | | | — | | | 17,365 | |
2021年6月30日の残高 | | 148,659,703 | | | $ | 14,866 | | | $ | 1,653,525 | | | $ | 1,472,191 | | | $ | 6,970 | | | (80,439,519) | | | $ | (2,066,956) | | | $ | 1,080,596 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
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LiveRampホールディングスそして付属会社 |
簡明合併現金フロー表 |
(千ドル) |
| | 次の3か月まで |
| | 六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | |
経営活動のキャッシュフロー: | | | | | | |
純収益(赤字) | | $ | (27,218) | | | $ | 17,365 | | | |
| | | | | | |
非現金経営活動: | | | | | | |
減価償却および償却 | | 5,741 | | | 6,585 | | | |
資産処分損失または減価 | | (5) | | | 113 | | | |
利益剰余金から得られる分配収益 | | — | | | (30,052) | | | |
不良債権準備 | | 997 | | | 955 | | | |
所得税を繰延する | | 187 | | | (912) | | | |
非現金株報酬費 | | 24,225 | | | 18,496 | | | |
経営性資産と負債変動状況: | | | | | | |
売掛金純額 | | (7,733) | | | (7,049) | | | |
延滞手数料 | | (369) | | | (3,383) | | | |
その他の資産 | | 4,352 | | | 19,336 | | | |
売掛金とその他の負債 | | (34,557) | | | (37,276) | | | |
所得税,純額 | | 2,131 | | | (1,000) | | | |
収入を繰り越す | | (1,120) | | | (419) | | | |
経営活動のための現金純額 | | (33,369) | | | (17,241) | | | |
| | | | | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | | | | |
| | | | | | |
資本支出 | | (1,741) | | | (427) | | | |
| | | | | | |
買収で支払った現金は受け取った現金を差し引く | | — | | | (8,368) | | | |
留保利益利息から分配する | | — | | | 31,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
投資活動提供の現金純額 | | (1,741) | | | 22,205 | | | |
| | | | | | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
株式と従業員福祉計画に基づいて普通株に関する収益を発行する | | 4,589 | | | 3,281 | | | |
株奨励帰属時に源泉徴収のために買い戻した株 | | (582) | | | (11,361) | | | |
| | | | | | |
在庫株を買い入れる | | (60,053) | | | (29,077) | | | |
融資活動のための現金純額 | | (56,046) | | | (37,157) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
為替レート変動が現金に与える影響 | | (752) | | | 261 | | | |
| | | | | | |
現金と現金等価物の純変化 | | (91,908) | | | (31,932) | | | |
期初現金及び現金等価物 | | 600,162 | | | 581,687 | | | |
期末現金および現金等価物 | | $ | 508,254 | | | $ | 549,755 | | | |
| | | | | | |
キャッシュフロー情報の追加: | | | | | | |
所得税の現金,純額を支払う | | $ | 4 | | | $ | (2,451) | | | |
| | | | | | |
購入した財産,工場と設備,期末未払い金の純額 | | $ | 1,666 | | | $ | 164 | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
LiveRampホールディングスそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
1. 主要会計政策の列報と総括根拠:
これらの簡明な総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則および規定に基づいて、LiveRamp Holdings,Inc.(“LiveRamp”、“私たち”、“私たち”または“会社”)によって作成されたものである。当社経営陣は、含まれる期間の業績を公平に列記するために必要な調整をすべて行っており、開示された資料は、掲載された資料に誤解を与えないようにするのに十分であると考えている。このようなすべての調整は正常な日常的な調整だ。ある付記情報が漏れたのは,当社が2022年3月31日までの10−K表年次報告(“2022年年報”)第8項の付記1~18に反映された合併財務諸表と大きな変化がなく,2022年5月24日に米国証券取引委員会に提出されたためである。本四半期報告及び添付の簡明総合財務諸表は2022年年度報告と結合して読まなければならない。本四半期報告に含まれる財務情報は、必ずしも他の時期や2023年3月31日までの財政年度全体の予想結果を表すとは限らない。
当社の経営陣はすでに資産及び負債の報告及び或いは有資産及び負債の開示について複数の推定及び仮定を行い、米国公認の会計原則(“米国公認会計原則”)に従ってこれらの簡明な総合財務諸表を作成した。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。これらの簡明な総合財務諸表を作成する際に使用されるいくつかの会計政策は非常に複雑であり、管理層はこれらの財務諸表の報告或いは開示された金額について判断及び/又は重大な推定を行う必要がある。また、その中のいくつかの会計政策の応用は複雑な会計原則とその解釈の制約を受けている。会社の重要会計原則とその応用に関する討論は、総合財務諸表付記1と会社2022年年報第7項管理層の財務状況と経営結果の討論と分析に含まれている。
| | | | | | | | | | | |
本年度採用の会計公告 |
| | | |
基準 | 説明する | 養子縁組期日 | 財務諸表またはその他の重大事項への影響 |
会計基準更新(“ASU”)2021-08
企業合併(主題805):顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する | ASU 2021-08は、購入者と被購入者が同時に同じ条件で元の契約を締結したかのように、業務合併で得られた契約資産と契約負債を収入確認マニュアルに従って確認·計測するように要求している。一般に,これは買収者が契約資産と負債を確認することになり,その金額は被購入者が買収日に記録した金額と同じである.従来の基準によると,購入者は購入日に公平な価値でこのような項目を確認するのが一般的である この更新は2022年12月15日以降の会計年度から発効し、早期採用が許可されている | April 1, 2022 | この基準を採用することは、私たちの簡明な総合財務諸表と関連開示に実質的な影響を与えない。 |
| | | | | | | | | | | |
最近採用されていない会計公告 |
| | | |
基準 | 説明する | 養子縁組期日 | 財務諸表またはその他の重大事項への影響 |
当社はまだ採択されていない重大な会計声明には適用されていない | | | |
2. 1株当たりの収益(損失)と株主資本:
1株当たりの収益
基本1株当たり収益(損失)と希釈後の1株当たり収益(損失)の分子と分母の入金は以下の通り(1株当たり金額を除く千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 次の3か月まで | | |
| | 六月三十日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
1株当たり基本収益(損失): | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
純収益(赤字) | | $ | (27,218) | | | $ | 17,365 | | | | | |
| | | | | | | | |
基本加重平均流通株 | | 68,403 | | | 68,328 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
1株当たりの基本収益 | | $ | (0.40) | | | $ | 0.25 | | | | | |
| | | | | | | | |
1株当たり減額収益(損失): | | | | | | | | |
基本加重平均流通株 | | 68,403 | | | 68,328 | | | | | |
在庫配当法による普通株式オプションと制限株の希釈効果(1) | | — | | | 1,277 | | | | | |
希釈加重平均流通株 | | 68,403 | | | 69,605 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
薄めて1株当たりの収益 | | $ | (0.40) | | | $ | 0.25 | | | | | |
(1)在庫株方法で算出した普通株式オプションと制限株式単位の数は、当社の純損失頭寸により逆償却作用が生じるため、上表には含まれていない0.82022年6月30日までの3ヶ月間
本報告で述べた期間中に発行されたが、1株当たりの希薄収益(損失)計算に計上されていない制限株式単位は、それらの影響が逆薄となるため(会社純損失を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 次の3か月まで | | |
| | 六月三十日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
制限株式単位関連株式数 | | 3,591 | | | 803 | | | | | |
株主権益
修正された普通株買い戻し計画により、会社は最大$を購入することができます1.02022年12月31日までの間、その普通株式は10億ドルである。2022年6月30日までの3ヶ月間に会社は買い戻しました2.1普通株100万株、価格は1ドルです60.1株式買い戻し計画の下で100万ドル。2022年6月30日までに、会社は共に買い戻しました31.6100万株の株、価格は$792.2株式買い戻し計画によると、残り容量は$207.8百万ドルです。
その他の全面的な収入残高を累計#ドル3.8百万ドルとドル5.72022年6月30日と2022年3月31日はそれぞれ100万ドルで、累計外貨換算調整を反映している。
3. 顧客との契約の収入:
収入の分類
次の表では、収入は主要地理市場と主要サービス製品別(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 |
初級地理市場 | | 2022 | | 2021 | | |
アメリカです | | $ | 132,069 | | | $ | 111,670 | | | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 8,289 | | | 5,964 | | | |
アジア太平洋地域(“アジア太平洋地域”) | | 1,885 | | | 1,404 | | | |
| | $ | 142,243 | | | $ | 119,038 | | | |
| | | | | | |
主な製品/サービス | | | | | | |
定期購読する | | $ | 115,733 | | | $ | 96,510 | | | |
市場やその他 | | 26,510 | | | 22,528 | | | |
| | $ | 142,243 | | | $ | 119,038 | | | |
余剰履行義務に割り当てられた取引価格
私たちは将来のサービスの顧客契約に固定的な約束に関する業績義務があり、これらの義務は私たちの統合財務諸表の簡素化では確認されていません。未確認の固定収入額は#ドルである398.02022年6月30日までに百万ドルです295.5次の年には100万ドルになります12か月それは.同社は2026年3月31日までにこれらの余剰実績義務のほぼすべての収入を確認する予定だ。
4. 賃貸借契約:
使用権資産および賃貸負債残高には、以下のものが含まれています(千ドル単位) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | June 30, 2022 | | March 31, 2022 |
他の資産に含まれる使用権資産、純額 | | $ | 56,626 | | | $ | 59,459 | |
その他の費用を計上した短期賃貸負債 | | $ | 9,869 | | | $ | 8,984 | |
その他の負債を計上した長期賃貸負債 | | $ | 49,398 | | | $ | 52,241 | |
| | | | |
補足貸借対照表情報: | | | | |
加重平均残余レンタル期間 | | 6.3年.年 | | 6.4年.年 |
加重平均割引率 | | 3.6 | % | | 3.6 | % |
同社は、2030年度まで異なる日に期限を満了する契約をキャンセルできない経営リースでオフィス施設をレンタルしている。ある賃貸契約には、公共区域修理及び他の物件運営サービスを含む、当社が担当する性質可変の物件関連コスト準備が含まれている。これらのコストは、物件価値、税金と公共事業料率、不動産サービス料、その他の要素を含む様々な要素に基づいて計算される。運営リースコストは$3.1百万ドルとドル2.52022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。
2022年6月30日現在、すべての経営リース(1年以下の経営リースを含む)の将来の最低支払いは以下の通り(千ドル単位)
| | | | | | | | |
| | 金額 |
2023年度 | | $ | 6,957 | |
2024年度 | | 10,957 | |
2025年度 | | 9,657 | |
2026年度 | | 10,191 | |
2027年度 | | 9,231 | |
その後… | | 19,611 | |
未割引賃貸承諾額 | | 66,604 | |
差し引く:利息と短期レンタル | | 7,337 | |
割引された経営リース負債総額 | | $ | 59,267 | |
2022年6月30日現在、会社があるレンタルオフィス施設から撤退したため(付記14参照)、再編計画に関する将来の最低支払いは以下の通り(千ドル単位):2023年度:ドル2,002; Fiscal 2024: $2,698; Fiscal 2025: $2,699;および2026年度:ドル1,799.
5. 買収:
闇破壊神
2021年4月21日、会社は第1者データ解析プラットフォームとグラフィックス生成器Diabloo.ai,Inc.(以下Diabloと略す)の買収を完了し、価格は約ドルであった9.7百万の現金(源泉徴収額#ドルを含む)1.2簡明総合貸借対照表には他の計上すべき費用の百万ユーロが計上されている--付記11)。今回の買収にはドルも含まれています1.9限定株式報酬の100万ドルは一定期間非現金株報酬として記録されると仮定しています3年(付記6参照)。暗黒破壊神の技術はすでに私たちの統一プラットフォームに埋め込まれており、私たちのグローバルアイデンティティ認識能力に不可欠な役割を果たしている。今回の買収の形式的効果は重要ではないため、会社は今回の買収に関する形式的な開示を省略している。今回の買収の経営結果は、2021年4月21日からの会社の総合業績に含まれている。
次の表は、購入日までに購入した資産と負担する負債の公正価値(千ドル単位)をまとめたものである | | | | | | | | |
| | April 21, 2021 |
買収した資産: | | |
現金 | | $ | 131 | |
商誉 | | 6,807 | |
無形資産 | | 3,500 | |
買収した総資産 | | 10,438 | |
所得税を繰延する | | (505) | |
売掛金と売掛金 | | (65) | |
取得した純資産 | | 9,868 | |
もっと少ない: | | |
得られた現金 | | (131) | |
割り当てられた純買入れ価格 | | 9,737 | |
もっと少ない: | | |
差し押さえの現金 | | (1,200) | |
買い入れで支払った現金の純額 | | 8,537 | |
購入対価格が購入された有形および識別可能な無形資産の正味価値を超える公正価値は、主に未来の技術および製品の開発に起因する商誉と表記される。営業権残高はアメリカ所得税から差し引かれません。表中の無形資産に割り当てられた金額は耐用年数である3年.
6. 株式ベースの報酬:
株に基づく報酬計画
会社には株式オプションと持分報酬計画があり,合計39.1計画開始以来、会社は100万株の普通株を保留して発行した。2022年6月30日までに0.3この計画によると、将来付与可能な株は100万株。
株に基づく報酬費用
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、奨励タイプ別では、会社の株式報酬活動は(千ドル): | | | | | | | | | | | | | | |
| | 次の3か月まで |
| | 六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 |
株式オプション | | $ | 309 | | | $ | 527 | |
| | | | |
制限株式単位 | | 19,062 | | | 10,228 | |
闇破壊神制限株奨励 | | 127 | | | 254 | |
| | | | |
DPM買収対価格阻害 | | 2,030 | | | 2,031 | |
太平洋データパートナー(PDP)実績計画を仮定する | | — | | | 2,298 | |
鋭敏度業績計画 | | 354 | | | 779 | |
DataFleets買収の考慮事項が阻害される | | 1,511 | | | 1,509 | |
従業員株購入計画 | | 480 | | | 475 | |
役員株報酬 | | 352 | | | 395 | |
簡明連結業務報告書に記載されている非現金·株式ベースの報酬総額 | | 24,225 | | | 18,496 | |
責任に基づく持分奨励に関する費用は少ない | | (4,468) | | | (6,361) | |
| | | | |
簡明総合権益表に記載されている非現金·株式ベースの報酬総額 | | $ | 19,757 | | | $ | 12,135 | |
財務諸表行項目別の株式報酬支出が収入に与える影響は(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 次の3か月まで |
| | 六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | |
収入コスト | | $ | 1,163 | | | $ | 790 | | | |
研究開発 | | 11,656 | | | 5,348 | | | |
販売とマーケティング | | 5,884 | | | 6,793 | | | |
一般と行政 | | 5,522 | | | 5,565 | | | |
簡明連結業務報告書に記載されている非現金·株式ベースの報酬総額 | | $ | 24,225 | | | $ | 18,496 | | | |
次の表は奨励タイプ別に、2022年6月30日までの会社のすべての未償還持分奨励の予想将来支出を提供します。2023年の額は2023年3月31日までの残り9カ月。他のすべての期間は3月31日までの財政年度(千ドル単位)を代表する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの年度 |
| | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | 合計する |
株式オプション | | $ | 747 | | | $ | 668 | | | $ | 158 | | | $ | — | | | | | $ | 1,573 | |
制限株式単位 | | 72,107 | | | 83,143 | | | 67,013 | | | 14,567 | | | | | 236,830 | |
闇破壊神制限株奨励 | | 392 | | | 518 | | | 89 | | | — | | | | | 999 | |
鋭敏度業績計画 | | 461 | | | 165 | | | — | | | — | | | | | 626 | |
DataFleets買収の考慮事項が阻害される | | 4,532 | | | 5,288 | | | — | | | — | | | | | 9,820 | |
従業員株購入計画 | | 963 | | | — | | | — | | | — | | | | | 963 | |
将来の費用を見込む | | $ | 79,202 | | | $ | 89,782 | | | $ | 67,260 | | | $ | 14,567 | | | | | $ | 250,811 | |
株式オプション活動
2022年6月30日までの3ヶ月間の株式オプション活動は、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 加重平均 | | |
| | | | 加重平均 | | 残り | | 骨材 |
| | 量 | | 行権価格 | | 契約条項 | | 内在的価値 |
| | 株 | | 1株当たり | | (単位:年) | | (単位:千) |
2022年3月31日現在の未返済債務 | | 730,004 | | | $ | 16.28 | | | | | |
| | | | | | | | |
鍛えられた | | (168,168) | | | $ | 13.00 | | | | | $ | 2,997 | |
没収またはキャンセルされる | | (2,287) | | | $ | 3.56 | | | | | |
2022年6月30日現在の未返済債務 | | 559,549 | | | $ | 17.31 | | | 2.5 | | $ | 4,753 | |
2022年6月30日に行使できます | | 535,403 | | | $ | 18.06 | | | 2.2 | | $ | 4,151 | |
期末の総内在価値は、総税前内在価値(この期間の最終取引日の終値と各現金オプションの行使用価格との間のLiveRampの差額)を表し、オプション所有者が2022年6月30日にオプションを行使する場合、彼らはこれらの価値を受け取るであろう。この金額はLiveRamp普通株の公平な市場価値の変化によって変化する。
2022年6月30日現在、発行され行使可能な株式オプションの概要は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 未償還オプション | | 行使可能なオプション |
範囲.範囲 | | | | 加重平均 | | 加重平均 | | | | 加重平均 |
行権価格 | | オプション | | 残り | | 行権価格 | | オプション | | 行権価格 |
1株当たり | | 卓越した | | 契約期限 | | 1株当たり | | 練習可能である | | 1株当たり |
$ | — | | | — | | $ | 9.99 | | | 75,611 | | | 5.2年.年 | | $ | 0.98 | | | 51,465 | | | $ | 1.04 | |
$ | 10.00 | | | — | | $ | 19.99 | | | 182,603 | | | 2.9年.年 | | $ | 17.49 | | | 182,603 | | | $ | 17.49 | |
$ | 20.00 | | | — | | $ | 24.99 | | | 301,335 | | | 1.5年.年 | | $ | 21.31 | | | 301,335 | | | $ | 21.31 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 559,549 | | | 2.5年.年 | | $ | 17.31 | | | 535,403 | | | $ | 18.06 | |
闇破壊神制限株式賞
2022年6月30日までの3ヶ月以内に、Diabloの買収について、会社は、買収直前にDiablo従業員が所有していた未帰属発行制限株の代わりにLiveRamp普通株を使用し、これらの株の条項と条件は、最初の制限株式協定が適用される条項と条件とほぼ同じである2022年6月30日までの3ヶ月間、会社限定株式奨励の変化は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 加重平均 | | |
| | | | 公正価値 | | 加重平均 |
| | 番号をつける | | 贈与時に楽しむ | | 余剰契約 |
| | の株 | | 日取り | | 期限(年) |
2022年3月31日現在の非帰属制限株奨励 | | 24,766 | | | $ | 47.29 | | | 2.17 |
| | | | | | |
既得 | | (2,842) | | | $ | 47.29 | | | |
| | | | | | |
2022年6月30日までの無帰属限定株式奨励 | | 21,924 | | | $ | 47.29 | | | 1.92 |
2022年6月30日までの3ヶ月以内に帰属する登録資産協定の総公平価値は$0.1日本会社に帰属する普通株の相場市価で計算すると、すなわち帰属株式数である。
制限株式単位活動
時間付与制限株式単位(“RSU”)−
2022年6月30日までの3ヶ月以内に、会社がRSUに帰属する時間の範囲は2,980,780普通株は,付与された日の公正価値を$とする76.5百万ドルです。本年度に付与されたRSUは主に3年それは.授与日のこれらの単位の公正価値は、授与日株の見積市場価格に等しい2022年6月30日までの3ヶ月間のRSU活動は: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 加重平均 | | |
| | | | 公正価値 | | 加重平均 |
| | 番号をつける | | 贈与時に楽しむ | | 余剰契約 |
| | の株 | | 日取り | | 期限(年) |
2022年3月31日現在の未返済債務 | | 4,176,682 | | | $ | 47.00 | | | 2.85 |
授与する | | 2,980,780 | | | $ | 25.65 | | | |
既得 | | (558,602) | | | $ | 45.50 | | | |
| | | | | | |
没収またはキャンセルされる | | (345,833) | | | $ | 43.61 | | | |
2022年6月30日現在の未返済債務 | | 6,253,027 | | | $ | 37.14 | | | 2.77 |
2022年6月30日までの3ヶ月以内の帰属の総公平価値は14.5日本会社に帰属する普通株の相場市価で計算すると、すなわち帰属株式数である
業績に基づく限定株式単位(“PSU”)−
2023年度計画:
2022年6月30日までの3ヶ月以内に会社は121,951付与された日に公正な価値を有する普通株式$3.7百万ドルです。これらの贈与は、株主総リターン(“TSR”)業績計画に基づいて行われる。付与された日付の公正価値はモンテカルロシミュレーションモデルを用いて決定される.このような部門は取締役会報酬委員会(“報酬委員会”)が締結したいくつかの業績指標を達成し、帰属日前に連続的に雇用されなければならない。これらの単位は以下の会社からいくつかの株式を得ることができる0%から200報酬の%は、LiveRamp普通株ベースのTSRを、ラッセル2000市場指数2022年4月1日から2025年3月31日までのTSRと比較した
2022年度計画:
企業2022年度特別インセンティブ実績計画の下の単位、36,425普通株は2023年3月31日に終了した期間から、業績期間が終了するまで継続し、四半期ごとに評価·帰属評価を行う。これらの単位は以下の会社からいくつかの株式を得ることができる0%から100報酬の%は、2023年1月1日から2023年12月31日までの間に実現された重要な作業効率指標に基づく
会社2022年度株主総リターン(“TSR”)業績計画下の単位、を含む49,977普通株式は2024年3月31日に満期になる。これらの単位は以下の会社からいくつかの株式を得ることができる0%から200報酬%は、LiveRamp普通株ベースのTSRを、ラッセル2000市場指数2021年4月1日から2024年3月31日までのTSRと比較した
2022年度の運用指標パフォーマンス計画の初期測定日は、2022年6月30日。6月30日現在、2022年の業績指標は累計50完成率、または58,312この計画で稼いだ単位の総数は。稼いだ金額のうち,半分はすぐに帰属し,残りの半分は帰属する1年後で話しましょう。2022年6月30日まで、依然として最大の潜在力がある174,930この計画に基づいて資格を満たす他の単位。成績の四半期測定は2024年3月31日まで続くだろう
2021年度計画:
会社の2021年度TSR PSU計画下の単位、59,634普通株式は2023年3月31日に満期になる。これらの単位は以下の会社からいくつかの株式を得ることができる0%から200奨励の%は,2020年4月1日から2023年3月31日までのLiveRamp普通株のTSRとRussell 2000市場指数のTSRの比較に基づく
2021年度の運用指標パフォーマンス計画の初期測定日は、2021年6月30日。2022年6月30日までに業績測定が蓄積された50完成率、または71,666この計画で稼いだ単位の総数は。稼いだ金額のうち,半分は直ちに帰属し,残りの半分は帰属する1年後で話しましょう。2022年6月30日まで、依然として最大の潜在力がある208,746この計画に基づいて資格を満たす他の単位。成績の四半期測定は2023年3月31日まで続くだろう
2019年度計画:
2019年度の運営指標業績計画の初期測定日は2020年6月30日です。2022年6月30日までに業績測定が蓄積された96完成率、または243,378この計画で稼いだ単位の総数は。稼いだ金額のうち,半分は直ちに帰属し,残りの半分は帰属する1年後で話しましょう。2022年6月30日まで、依然として最大の潜在力がある224,177この計画に基づいて資格を満たす他の単位。成績の四半期測定は2022年9月30日まで続くだろう。
2022年6月30日までの3ヶ月間、PSUの活動は: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 加重平均 | | |
| | | | 公正価値 | | 加重平均 |
| | 番号をつける | | 贈与時に楽しむ | | 余剰契約 |
| | の株 | | 日取り | | 期限(年) |
2022年3月31日現在の未返済債務 | | 584,468 | | | $ | 51.26 | | | 1.01 |
授与する | | 121,951 | | | $ | 30.36 | | | |
| | | | | | |
既得 | | (29,628) | | | $ | 53.72 | | | |
| | | | | | |
没収またはキャンセルされる | | (138,050) | | | $ | 62.11 | | | |
2022年6月30日現在の未返済債務 | | 538,741 | | | $ | 43.61 | | | 1.52 |
2022年6月30日までの3ヶ月以内に帰属するPSUの総公平価値は0.8日本会社に帰属する普通株の相場市価で計算すると、すなわち帰属株式数である。
株式賞もあります
当社は2022年6月30日までの3ヶ月以内に、時間ベースの限定株式単位(“またはRSU”)を付与または保有しています338,101普通株およびまたは有業績株式単位の株式(“またはPSUあり”)が含まれる284,550ある会社の役員に普通株式(総称して“または奨励あり”と呼ぶ)を付与する。または株主が2022年8月9日に開催された2022年株主周年総会で2005年計画の下で発行可能な株式の追加を承認した後に発行された奨励金(“2005年計画増資改訂”)後に発行されたものであり、株主の承認を得ていない場合、または奨励があれば自動的に没収される。奨励の性質を考慮して、当社は、長期現金奨励を同時に又は奨励者に付与し、その条項及び条件は、奨励の有無と同様であり、株主が2005年計画増収改訂(“または現金奨励あり”)を承認しない場合にのみ、または奨励がある場合にのみ有効である
関連またはRSUとPSU奨励の条項に基づいて、会社は最初にこれらの単位を負債分類または現金奨励として会計処理を行う。2005年に計画増株修正案が株主の承認を得た場合、あるいはRSUとPSU応急が満たされる。この日、会計目的でRSUとPSUは付与されたとみなされ、付与日の価値は株主承認日における株式の見積市場価格に等しい。同時に、2005年計画増資修正案に対する株主の承認を受けた後、あるいは現金奨励が終了する
それは..338,101またはRSUが付与された日に0ドルの価値を持っています8.61,000,000株は、授出日株式の見積市価に相当する。緊急救助チームが接収します3年それは.負債分類や現金奨励として、2022年6月30日現在、会社は$を確認しています0.3RSUに関連する株式ベースの報酬支出として百万ドル。2022年6月30日現在、簡明総合貸借対照表で確認されているが支払われていない他の課税費用残高は#ドルである0.3百万ドル(付記11参照)。2022年6月30日現在、当日の終値を用いて奨励金を再推定したところ、RSUの授与日価値に実質的な変化はなかった。
それは..284,550またはPSUは付与された日に公正な価値を持っています#7.21,000,000株は、授出日株式の見積市価に相当する。これらの単位は、報酬委員会が制定した業績基準に達し、帰属日前に連続して雇用された場合にのみ帰属することができる。これらの単位は以下の会社からいくつかの株式を得ることができる0%から200業績期末報酬の割合は、2023、2024、2025年度の収入増加とEBITDA利益率目標の平均達成状況に基づいている。負債分類や現金奨励として、2022年6月30日現在、会社は$を確認しています0.3PSUに関連した株式ベースの報酬支出として百万ドル。2022年6月30日現在、簡明総合貸借対照表で確認されているが支払われていない他の課税費用残高は#ドルである0.3百万ドル(付記11参照)。2022年6月30日現在、当日の終値を用いて奨励金を再推定したところ、PSUの授与日価値に実質的な変化はなかった。
その他株式報酬活動
買収に関する業績計画
2022年6月30日現在、会社が確認した総金額は4.5Acuity業績収益計画に関連した株式ベースの報酬支出として百万ドル。2022年6月30日現在、簡明総合貸借対照表で確認されているが支払われていない他の課税費用残高は#ドルである2.8百万ドルです。来年度決算額は$1.7今年度第2四半期には100万ドルが予想される。
買収に関連する対価格阻害
2022年6月30日現在、会社が確認した総金額は8.3DataFleets対価格予測に関する株式ベースの報酬支出とする.2022年6月30日、簡明総合貸借対照表におけるDataFleets対価格事前提案他の課税費用に関する確認されたが支払われていない残高は#ドル2.3百万ドルです。来年度決算額は$6.0今年度第4四半期には100万ドルが予想される。
2022年6月30日現在、会社が確認した総金額は24.4DPMの対価格予想に関連する株式ベースの報酬支出として百万ドル。最終的な年度決算は本四半期に発生した。
適格社員株式購入計画(“ESPP”)
2022年6月30日までの3ヶ月間で109,396普通株はESPPによって加重平均価格$で購入された21.761株当たり現金収益が発生する$2.4関連株式募集期間内に,100万元で計算する
ESPPに関連する株式ベースの報酬支出は$0.52022年6月30日までの3カ月は100万ドル。2022年6月30日までに約1ドルあります1.0ESPPに関する未確認の株式による報酬支出総額の100万ドルは,本発行期間の残り期限内に直線的に確認される予定である.
7. 他の流動資産と非流動資産:
他の流動資産には、以下の資産(千ドル単位)が含まれる | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | March 31, 2022 |
前払い費用とその他 | | $ | 13,160 | | | $ | 13,947 | |
| | | | |
預金証書 | | 7,500 | | | 7,500 | |
非合格退職計画の資産 | | 12,395 | | | 15,528 | |
その他流動資産 | | $ | 33,055 | | | $ | 36,975 | |
他の非流動資産には、以下の資産(千ドル単位): | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | March 31, 2022 |
長期前払い収入シェア | | $ | 11,667 | | | $ | 13,468 | |
使用権資産(付記4参照) | | 56,626 | | | 59,459 | |
繰延税金資産 | | 1,139 | | | 1,224 | |
預金.預金 | | 4,394 | | | 4,486 | |
戦略投資 | | 5,700 | | | 5,700 | |
その他の雑非流動資産 | | 811 | | | 877 | |
その他の資産、純額 | | $ | 80,337 | | | $ | 85,214 | |
8. 財産と設備:
財産とデバイスの概要は以下の通り(千ドル): | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | March 31, 2022 |
| | | | |
賃借権改善 | | $ | 29,760 | | | $ | 28,224 | |
データ処理装置 | | 7,864 | | | 7,001 | |
オフィス家具や他の設備 | | 9,646 | | | 9,776 | |
| | 47,270 | | | 45,001 | |
減価償却累計と償却を差し引く | | 34,226 | | | 33,470 | |
財産及び設備、減価償却累計及び償却後の純額 | | $ | 13,044 | | | $ | 11,531 | |
財産と設備の減価償却費用は#ドルです1.1百万ドルとドル1.82022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。
9. 営業権:
2022年6月30日までの3ヶ月間の営業権変動状況は以下の通り(千ドル単位) | | | | | | | | |
| | 合計する |
| | |
| | |
| | |
2022年3月31日の残高 | | $ | 363,845 | |
Diablo買収に関する買収価格会計調整 | | (205) | |
外貨換算調整変動 | | (627) | |
2022年6月30日の残高 | | $ | 363,013 | |
2022年6月30日現在、地理的位置別の営業権は以下のとおりである | | | | | | | | |
| | 合計する |
アメリカです。 | | $ | 359,959 | |
APAC | | 3,054 | |
2022年6月30日の残高 | | $ | 363,013 | |
10. 無形資産:
買収から無形資産に割り当てられる金額には、発達した技術、顧客関係、商号、出版社とデータ供給関係が含まれる次の表に無形資産の償却活動(千ドル単位)を示す | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | March 31, 2022 |
先進的な技術、総量 | | $ | 84,089 | | | $ | 84,146 | |
累計償却する | | (69,875) | | | (67,980) | |
Netが開発した技術 | | $ | 14,214 | | | $ | 16,166 | |
| | | | |
顧客関係/商号、総額 | | $ | 43,473 | | | $ | 43,490 | |
累計償却する | | (41,290) | | | (40,582) | |
純顧客/商号名 | | $ | 2,183 | | | $ | 2,908 | |
| | | | |
発行者/データ供給関係、総額 | | $ | 39,800 | | | $ | 39,800 | |
累計償却する | | (34,147) | | | (32,156) | |
純配信サーバ/データ提供関係 | | $ | 5,653 | | | $ | 7,644 | |
| | | | |
無形資産総額,総金額 | | $ | 167,362 | | | $ | 167,436 | |
累計販売総額 | | (145,312) | | | (140,718) | |
無形資産総額,純額 | | $ | 22,050 | | | $ | 26,718 | |
| | | | |
無形資産に関する償却費用の総額は#ドルである4.62022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。
次の表に無形資産に関する将来予想償却費用を示す。2023年の額は2023年3月31日までの残り9カ月。他のすべての期間は3月31日までの財政年度(千ドル単位)を代表する。
| | | | | | | | |
財政年度: | | |
2023 | | $ | 12,186 | |
2024 | | 6,843 | |
2025 | | 3,021 | |
| | |
| | $ | 22,050 | |
11. その他の課税費用:
その他の課税費用には以下の費用(千ドル)が含まれています | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | March 31, 2022 |
不合格退職計画の負債 | | $ | 12,395 | | | $ | 15,528 | |
短期賃貸負債(付記4参照) | | 9,869 | | | 8,984 | |
| | | | |
DPMは事象阻害を考慮している(付記6参照) | | — | | | 6,092 | |
鋭敏性表現プレミアム負債(付記6参照) | | 2,774 | | | 2,420 | |
DataFleetsの考慮事項は保留されている(注6参照) | | 2,267 | | | 756 | |
または配当金があります(付記6参照) | | 562 | | | — | |
闇破壊神の対価格阻害(注5参照) | | 1,200 | | | 1,200 | |
ラカム対価格阻害 | | 223 | | | 223 | |
その他の雑項は費用を計算する | | 12,628 | | | 10,864 | |
その他の課税費用 | | $ | 41,918 | | | $ | 46,067 | |
12. 他の負債:
他の負債には以下の債務(千ドル)が含まれている
| | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | March 31, 2022 |
不確定税収状況 | | $ | 25,116 | | | $ | 24,374 | |
長期賃貸負債(付記4参照) | | 49,398 | | | 52,241 | |
再編すべき項目 | | 3,336 | | | 3,619 | |
他にも | | 7,619 | | | 5,876 | |
| | | | |
その他負債 | | $ | 85,469 | | | $ | 86,110 | |
13. 信用損失準備:
売掛金は将来の入金の可能性に応じて、信用損失、差戻し、信用後の純額を控除して申告します。将来のコレクションの可能性は、歴史的損失モデルの具体的な考慮と、過去のコレクション傾向および収集性を損なう可能性のある既知または予想される未来の経済イベントに基づいて、このようなモデルの継続を評価することに基づく。確定売掛金
不良債権は不良債権準備から差し引かれる。合理的な指標がない
予想を補償するには360日以上の期限を過ぎたり債務者が破産したりすることが含まれる。
以下の表は、同社の信用損失、差戻し、信用準備活動(千ドル)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 期初残高 | | 料金と料金の中でいただいた追加料金 | | 他の変化 | | 不良債権査定,回収した金額を差し引く | | 期末残高 |
2022年6月30日までの3ヶ月 | | $ | 9,961 | | | $ | 997 | | | $ | (11) | | | $ | (514) | | | $ | 10,433 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
14. 再編成、減価、その他の費用:
再編活動は、資産解約、退職費用(解散費を含む)、契約終了費用、退役、その他の費用を含む様々な費用を発生させる。資産のどんな減価も計画が承認されている間にすぐに確認されます。
2022年6月30日までの3カ月間の期初と期末再編負債残高は以下の通り。再編費用と調整は損益やその他の項目に計上し,純額は簡明総合経営報告書に計上した準備金残高は簡明総合貸借対照表に含まれている他の計上費用とその他の負債(千ドル)である。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 従業員と関係がある 埋蔵量 | | レンタルする 応算項目 | | 合計する |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
2022年3月31日の残高 | | $ | 47 | | | $ | 3,027 | | | $ | 3,074 | |
再編成費用と調整 | | 739 | | | — | | | 739 | |
支払い | | (739) | | | (282) | | | (1,021) | |
2022年6月30日の残高 | | $ | 47 | | | $ | 2,745 | | | $ | 2,792 | |
従業員に関する再編計画
2022年6月30日までの3ヶ月間、当社は共通して記録しました0.7百万ドルの共同経営会社に関連した再編費用と調整。この費用には、米国での解散費や他の従業員関連の費用が含まれており、本財期に支払われる。
2021年度に企業が記録した総金額は1.7百万ドルの従業員に関連した再編費用と調整。この費用には解散費とアメリカとヨーロッパの従業員に関連した他の費用が含まれている。共同経営会社に関する費用は#ドルです1.7百万、$0.12022年6月30日現在も100万ドルが計上されており、2023年度に支払う予定だ。
リースに関する再編計画
2017年度、会社は互い違い撤退計画下のある賃貸オフィス施設から転貸から撤退する戦略決定を行った。全面撤退は2019年度に完了します。私たちは可能な範囲でこの施設を引き続き転用するつもりだ。この債務は、2025年11月まで続く賃貸財産の残り期間内に返済される。将来の見積もりまたは実際の分譲収入のいかなる変動も負債を将来的に調整する必要がある可能性があり、これは調整期間の純収益(損失)に影響を与える。2022年6月30日現在、会社が記録した総金額は7.3百万ドルの再編成費用とこのレンタルに関連した調整。この施設のレンタル金額のうち、#ドル2.72022年6月30日現在、100万ドルが計上されている。
損益その他の項目,純額
次の表は、列報の期間ごとに業務報告書を簡明に統合した損益と他の項目に列挙された活動(千ドル単位)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | |
再構成計画の料金と調整 | | $ | 739 | | | $ | — | | | | | | | |
契約を繰り上げて打ち切る | | — | | | 1,042 | | | | | | | |
他にも | | — | | | 236 | | | | | | | |
| | $ | 739 | | | $ | 1,278 | | | | | | | |
15. 支払いを受けることと事項があります
法律事務
同社は通常の業務過程で発生した様々なクレームと法的手続きに関連している。経営陣は、これらの事項に対して不利な判断または結果を下す可能性、および損失が合理的に推定可能な範囲内で発生する可能性のある損失範囲を定期的に評価する。当社がこれらの事項を記録している計上項目は、経営陣が損失が発生する可能性があると結論すれば、不利な結果があれば、その財務影響は合理的に見積もることができる。これらの計算すべき項目を調整し,交渉,和解,裁決,法律顧問相談,特定事項に関する他の情報や事件の影響を反映する。これらの計上項目は会社の簡明総合財務諸表に反映されている。経営陣は、当社はこのような事項について適切かつ十分な対応項目を作成しているとしているが、経営陣は、対応項目以外に重大な損失が生じる可能性は低いと信じている。しかし、これらの事項の最終的な責任は不確定であり、計上項目が不十分であれば、不利な結果が会社の総合財務状況や経営結果に大きな影響を与える可能性がある。同社は保険範囲を一定の限度額以上に維持している
支払いを引き受ける
次の表は2022年6月30日の会社の購入約束を示している。購入承諾には、主に購入データ、ホストサービス、ソフトウェア、すなわちサービス手配とレンタルを改善する契約承諾が含まれる。この表には、未確定税務状態に関連した将来の支払いに関連する負債#ドルは含まれていない25.1百万ドルですなぜなら会社は支払いの期限を予測できないからです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの年度 |
| | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | | | 合計する |
購入承諾 | | $ | 51,629 | | | $ | 50,897 | | | $ | 47,948 | | | $ | 33,968 | | | $ | 420 | | | | | $ | 184,862 | |
会社には他の資本支出の重大な契約約束はないが、施設やコンピュータ設備への一定レベルの投資は事業の成長を支援するために依然として必要である。
16. 所得税:
四半期所得税の計上を決定する際には、当社はその推定した年間有効所得税税率を年初から現在までの一般収入や損失に適用し、その期間の異なる税目を調整する。本会計年度の推定年度有効所得税税率は、主に株式に基づく控除不能報酬と推定手当によって推進されている。当社の繰延税項純資産の実現は、会社が今後数年間適切な税務管区区で十分な適切な性質の課税収入を発生させ、一時的に異なる輸出および純営業損失と税項目控除から利益を得ることに依存する。2022年6月30日現在、当社は一部の海外司法管轄区域を除いて、その繰延税項目純資産に対して全額推定手当を維持し続けている。今期の税収支出はIRC第174条による研究開発支出の資本化への影響を反映しており、この条項は2017年の“減税と雇用法案”によって改正された。
17. 金融商品の公正な価値:
当社は公正な価値に基づいてある金融資産を計量します。公正価値は、市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するために徴収された退出価格または負債を移転するために支払われた退出価格に基づいて決定され、主要市場または最も有利な市場によって決定される。評価技術における公正価値を得るための投入は三級レベルで分類され、以下のようになる
•第1レベル-活発な市場における同じ資産または負債の見積もり。
•第2レベル-第1レベル価格以外の観察可能な入力、例えば、資産または負債のような見積、出来高不足または取引が頻繁でない(市場があまり活発でない)市場の見積もり、またはすべての重要な入力が観察されるか、または主に資産または負債の全期限の観察可能な市場データから導出または確認されることができるモデル由来推定値。
•第三段階--資産または負債の公正な価値計量に重要な意義を持つ推定方法の観察できない投入。
ある金融商品には、売掛金、預金証書、売掛金が含まれており、これらの残高の満期日が相対的に短いため、帳簿価値はその公正価値に近い。
以下の表は、2022年6月30日と2022年3月31日の会社金融資産と負債の公正価値レベル内の公正価値計量(千ドル単位)を詳細に説明している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 |
| | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
その他の流動資産: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非合格退職計画の資産 | | $ | 12,395 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12,395 | |
合計する | | $ | 12,395 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12,395 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | March 31, 2022 |
| | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
その他の流動資産: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非合格退職計画の資産 | | $ | 15,528 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 15,528 | |
合計する | | $ | 15,528 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 15,528 | |
戦略投資には個人持株会社への非持株投資が含まれる。当社はこれらの投資のために計量代替案を選択しており、これらの投資は確定しやすい公正な価値がなく、当社はそれに大きな影響を与える能力がありません。これらの投資はコスト法で計算される。コスト会計方法によれば、非流通株式証券は、コストから任意の減値を減算し、同一発行者の同一または類似投資の秩序取引に見られる価格変動による調整を加算または減算し、経営報告書に記入する。その会社はドルを持っている5.7それぞれ2022年6月30日と2022年3月31日には公正価値を随時決定する戦略投資はなかった(付記7参照)。これらの投資は簡明総合貸借対照表の他の資産に計上される。いくつありますか違います。2022年と2021年6月30日までの3カ月間の減価費用。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
概要と概要
LiveRampは世界的な科学技術会社で、会社が安全で簡単にデータを使用できるようにするというビジョンを持っている。我々は一流の企業データ支援プラットフォームを提供し、組織がその四面壁内外の顧客データをよりよく利用することを支援する。コアアイデンティティ機能および広範なネットワークのサポートの下で、LiveRampは、顧客体験を変更し、より価値のあるビジネス成果を生成するために、会社およびそのパートナーがデータをよりよく接続、制御、活性化することを可能にする。
LiveRampはカリフォルニア州サンフランシスコに本社を置くデラウェア州の会社です私たちの普通株はニューヨーク証券取引所に上場し、コードは“RAMP”です。私たちはアメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋地域で世界の顧客群にサービスを提供しています。私たちの直接顧客は大多数の主要業界の垂直業界の多くの世界最大かつ最も有名なブランドを含み、金融、保険と投資サービス、小売、自動車、電気通信、ハイテク、消費財、医療保健、旅行、娯楽、非営利組織と政府を含むがこれらに限定されない。私たちの幅広いディーラーとパートナーネットワークを通じて、私たちは何千もの他の会社にサービスを提供し、LiveRampを顧客体験経済の基礎と中立推進者にします。
細分化市場を運営する
同社は運営部門として運営している。運営部門は企業の構成要素として定義され、その独立した財務情報は首席運営決定者によって定期的に評価される。私たちの首席運営決定者は、私たちの財務情報と資源を評価し、これらの資源の表現を総合的に評価します。私たちは経営部門として運営しているので、必要なすべての財務部門情報は簡明な総合財務諸表で見つけることができます。
収入源
LiveRampは以下の収入源を確認します:(I)購読収入 主に、LiveRampデータ市場のデータ取引によって生じる収入共有費と、特定の出版社およびアドレス指定可能なテレビプロバイダと達成された取引使用ベースの収入とを含む、顧客が私たちのプラットフォームにアクセスする購読料;および(Ii)Marketplaceおよび他の収入が含まれる
LiveRampプラットフォーム
以下の図に示すように,業界をリードする企業データ接続プラットフォームを支援する.組織は,クライアントとのインタラクションのためのアプリケーションにまたがってデータにより効率的にアクセスし利用することができる.私たちのプラットフォームのコアコンポーネントの一つは、その中心に位置する全チャネル、確実性アイデンティティ資産です。LiveRampプラットフォームは,アイデンティティとデータ連携に関する深い専門知識を利用して,組織が顧客と潜在顧客データ(第1,第2,または第三者)を統一し,消費者のプライバシーを保護する方式で顧客の単一ビューを構築できるようにしている.次に、人間本位の様々なマーケティング解決策をサポートするために、我々の生態系の550人のパートナーのいずれかにおいて、この単一の顧客ビューを強化および活性化することができる
•活性化します組織は,データ自己登録と呼ばれる安全で信頼性の高いデータマッチングプロセスにより,デジタルやテレビ生態系や顧客体験アプリケーションで使用されている顧客や潜在顧客データを利用することができるようにした.我々の技術は、クライアントの第1の当事者データを受信し、すべてのオフラインデータ(個人識別情報または“PII”)を削除し、真の人間ベースの識別子であるRampID™と呼ばれる匿名IDに置き換える。その後、RampIDを、リーディングマーケティング·クラウドプロバイダ、出版社およびソーシャルネットワーク、個人化ツール、およびネットワークテレビサービスを含む、お客様と協力するトッププラットフォームに直接統合することができます。
•測定と分析私たちは顧客が使用する測定サプライヤーとパートナーと一緒に正確で完全な測定を提供します。我々のプラットフォームは、クライアントが異なるデータファイル(通常、取引のような広告露出および顧客イベント)を組み合わせ、RampIDでクライアント識別子を置換することを可能にする。次いで、クライアントは、各クライアントの集約ビューを使用して、カバレッジ範囲および頻度、販売向上、閉ループオフラインからオンライン変換、およびチャネルにわたるホームを測定することができる。
•身分.身分それは.我々は,組織が,1)異なるアイデンティティを解析し接続すること,2)衛生機能とデータ市場プロバイダからの追加の受け手データを使用してデータセットを豊富にすること,3)異なるシステム間でデータを変換することを可能にする企業レベルのアイデンティティ解決策を提供する。我々のアイデンティティ識別方法は、2つの相補的なグラフ上に構築され、オフラインデータとオンラインデータを結合し、プライバシーに重点を置いて最高レベルの正確性を提供する。PIIのためのLiveRamp技術は、ブランドとプラットフォームが消費者に対する理解を接続し、更新することができ、企業データベースとシステムを介してPIIを解析し、プライバシー意識の方式でより良い顧客体験を提供する。我々のデジタルアイデンティティマップは、ハイエンド出版社、プラットフォーム、またはデータプロバイダからの仮名デバイスID、TV ID、および他のオンラインクライアントIDをRampIDの周囲に関連付けることができる我々の認証流量解決策(またはATS)によってサポートされる。これにより、マーケティング担当者が個人化された細分化、目標決定、および用例の測定を行うことができ、これらの用例はユーザに対して一致した見方をする必要がある。現在125を超える供給側プラットフォームがオンラインあるいはRampIDとATSを入札している。また,これまでに1500社以上の出版社が,11,000以上の出版社ドメイン名を代表して,世界規模で自動テストサービスを統合してきた
•Safe Havenとデータ連携を行う我々は,中立的で許可された環境で組織とそのパートナー間の信頼できる第2者データ連携を支援する.Safe Havenは、パートナーデータを利用して、より正確で動的なクライアントビューを安全かつ確実に構築するために、お客様に連携機会を提供します。これらの共有データに対して高度な測定および用例分析を行うことができ,いずれの側も制御を放棄したりプライバシーを損なうことはない
•データ市場です私たちのデータ市場は顧客に世界的に信頼でき、業界をリードする第三者データにアクセスする簡便な方法を提供した。LiveRampプラットフォームは、目標、測定、および顧客情報を改善するために、データの検索、発見、および配布を可能にします。我々のデータ市場を介してアクセスされたデータはRampIDで接続され,我々のクライアントの第三者データを豊富にするために用いられ,技術やメディアプラットフォーム,機構,分析環境,テレビパートナー間で利用可能である.私たちのプラットフォームはまた、当社の顧客およびパートナーネットワークにおいて、そのデータおよびサービスの組織、配布、および運営を管理するためのツールをデータプロバイダに提供します。本日は,すべての垂直市場やデータタイプの200社以上のデータプロバイダと連携している(Marketplaceやその他の議論については,以下を参照).
消費者プライバシーとデータ保護、すなわち私たちが言うデータ倫理は、私たちが製品やサービスを設計する核心です。したがって、LiveRampプラットフォームは、お客様のデータプライバシーとセキュリティを保護するための技術、運営、および人員制御を有しています。
私たちの解決策は、機関、マーケティング技術提供者、出版社、およびデータプロバイダを含む、企業営業者と彼らが協力してマーケティングを実行する会社に販売されます今日、私たちは世界910社の直接顧客と協力して、約25%の富500社の企業を含み、私たちのディーラーパートナー関係を通じて数千人の追加顧客に間接的にサービスを提供します
•ブランドとブローカーです。 私たちは世界で475個以上の最大のブランドとエージェントと協力して、omを作ることで人本位のマーケティングを実行するのを助けますNIチャネルは、消費者を理解し、一流のデジタルマーケティングプラットフォームを選択する際に、この理解を活性化する。
•マーケティング技術者です私たちはマーケティング技術提供者に必要な識別基礎を提供して、そのプラットフォーム内で人に基づく目標定位、測定、個人化を提供します。これはブランドに価値を増加させ、カバー範囲を拡大し、マーケティングデータを活性化させる速度を速めたからである。
•出版社です。私たちはどんな規模の出版社も人本位のマーケティングを提供できるようにした。これはブランドに出版社の良質な在庫中の顧客と潜在顧客に直接接触する方法を提供し、ブランドの価値を増加させた
•データ所有者。我々の膨大な統合ネットワークを利用して,データ所有者がデジタル生態系に容易に接続し,自分のデータを貨幣化することを可能にした。データは、クライアントに配信することができ、またはLiveRampデータ市場機能を介して提供することができます。これはブランドに価値を増加させ、ブランドが消費者への理解を強化し、顧客と潜在顧客への接触と理解を増加させることを可能にするからである。
私たちは主に私たちのプラットフォームに対して年間定期購読料金を取ります。私たちの購読価格は主にデータ量に基づいています。これはデータ入力記録と接続点の関数です。
市場やその他
私たちがLiveRampネットワークと技術を拡張するにつれて、私たちは私たちのプラットフォームを利用して、顧客により多くの価値を提供し、より多くの収入源を作る他の方法を見つけた。LiveRampデータ市場は、我々の共通のアイデンティティシステムと広範な統合ネットワークを利用して、マーケティング生態系全体においてデータ所有者の受け手データをシームレスに接続する解決策である。データ市場は、データ所有者が契約を通じて、数百のマーケティングプラットフォームと出版社との間で彼らのデータを容易に金銭化することを可能にする。同時に、プラットフォームおよび出版社を含むデータ買い手は、ブランドおよびそのエージェントに加えて、200社以上のデータプロバイダからの第三者データにアクセスし、すべての業界をサポートし、すべてのタイプのデータをカバーすることができる単一のゲートウェイを提供する。データプロバイダには、LiveRamp独自のソースおよびブランド、以前には得られなかった決定性データにアクセスできる新興プラットフォーム、および我々のプラットフォームによって実現されるデータパートナシップが含まれる
私たちは主にデータ所有者との収入共有スケジュールを通じてデータ市場から収入を得ており、これらのデータ所有者は私たちの市場で彼らのデータ資産を貨幣化している。私たちはまた、ある出版社およびアドレス指定可能なテレビプロバイダと取引使用に基づく手配を達成することによって、Marketplaceおよび他の収入を創出する
新冠肺炎が更新される
2020年3月、世界保健機関は1種の新型コロナウイルス株(新冠肺炎)による疾病の爆発を大流行(大流行)と発表した。この大流行は全世界の社会、経済、金融市場と商業実践に広範、迅速な発展と予測不可能な影響を与えた。連邦や州政府は、このウイルスを制御するために様々な措置を講じており、このウイルスは、地域でも世界的にも影響を受ける地域のビジネスの減速や閉鎖を招き続ける。
私たちの重点は依然として従業員の健康と安全を促進し、顧客にサービスし、法規を遵守し、業務の連続性を確保することである。私たちが現地の法規と制限を監視し続け、ワクチンの管理と世界の新規症例の数に合わせて、私たちはすでに現地当局のガイドラインに基づいて、私たちの世界のすべての事務所を再開しました。同時に、私たちの回復は行き届いていて、慎重で、非常に慎重な方法で処理することを確保して、私たちの従業員の健康は第一の任務です
今まで、大流行はまだ私たちの業務に実質的な財務的な悪影響を与えていない。この流行病が私たちの業務成果と全体的な財務業績に与えるより広い影響は未来の事態の発展と条件にかかっている
成果と注目すべき事件をまとめる
2022年6月30日までの四半期は2022年度同期と比較して、財務概要は以下の通りである
•営業収入は1兆422億ドルで、2022年度の1.19億ドルより19.5%増加した。
•収入コストは4,100万ドルで、2022年度の3,430万ドルより19.5%増加した。
•両時期とも毛利回りは71.2%であった。
•総運営支出は1兆268億ドルで、2022年度の1.023億ドルより23.9%増加した。
•2023および2022会計年度前の四半期の収入コストおよびビジネス費用には、以下の項目が含まれています
◦非現金株の報酬はそれぞれ2420万ドルと1850万ドル(収入コストはそれぞれ120万ドルと80万ドル、運営費用はそれぞれ2310万ドルと1770万ドル)
◦購入した無形資産の償却はこの2時期とも460万ドル(収入コスト)
◦再編と合併費用はそれぞれ70万ドルと130万ドル(損益およびその他)
•2023年度の純損失は2720万ドル、または1株当たり希釈後の損失は0.40ドル、2022年度の純利益は1730万ドル、または1株当たり希釈後の収益は0.25ドル。2022年度には、以前の処理で得られた利益剰余金から得られる現金分配に関連する3020万ドルの収益が含まれる。
•2023年度、運営活動で使用された純現金は3340万ドル、2022年度は1720万ドル。
•2022年6月30日までの財政四半期で、会社は会社の普通株買い戻し計画に基づき、610万ドルで210万株の普通株を買い戻した
別の説明がない限り、本要約および以下の議論と分析は、2022年6月30日現在の同社の財政四半期における2022財政年度同期と比較した財務業績およびその他の重大な事件および取引を重点的に紹介している。しかし、本要約は、同社の業績についての全面的な議論ではない。本要約を読む際には、経営業績、資本資源、流動資金の以下の議論と、当社の簡明な総合財務諸表と本報告に添付されている脚注とを組み合わせるべきである。
経営成果
報告された各期間の選択された財務情報の概要は、以下のとおりである(千ドルで、1株当たりの金額を除く) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 次の3か月まで |
| | | | 六月三十日 |
| | | | | | | | | | | | % |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
収入.収入 | | | | | | | | $ | 142,243 | | | $ | 119,038 | | | 19 | |
収入コスト | | | | | | | | 41,021 | | | 34,315 | | | 20 | |
毛利 | | | | | | | | 101,222 | | | 84,723 | | | 19 | |
総運営費 | | | | | | | | 126,824 | | | 102,324 | | | 24 | |
運営損失 | | | | | | | | (25,602) | | | (17,601) | | | (45) | |
その他の収入合計,純額 | | | | | | | | 699 | | | 30,601 | | | 北米.北米 |
純収益(赤字) | | | | | | | | $ | (27,218) | | | $ | 17,365 | | | (257) | |
薄めて1株当たりの収益 | | | | | | | | $ | (0.40) | | | $ | 0.25 | | | (259) | |
収入.収入
報告された各時期の会社の収入は以下の通り(千ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 次の3か月まで |
| | | | 六月三十日 |
| | | | | | | | | | | | % |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
収入: | | | | | | | | | | | | |
定期購読する | | | | | | | | $ | 115,733 | | | $ | 96,510 | | | 20 | |
市場やその他 | | | | | | | | 26,510 | | | 22,528 | | | 18 | |
総収入 | | | | | | | | $ | 142,243 | | | $ | 119,038 | | | 19 | |
2022年6月30日までの四半期総収入は1兆422億ドルで、前年同期比2320万ドル増加し、19.5%増となった。この増加は,購読収入が1920万ドル,すなわち19.9%増加したためであり,これは主に新たなロゴ取引,既存顧客への追加販売,より高い可変収入によるものである.市場と他の収入は400万ドル増加し、17.7%増加したが、これは主にデータ市場の増加によるものだ。地域別にみると、米国の収入は2,040万ドル増加し、18.2%増加した。国際収入は280万ドル増加し、38.7%に増加した。本年度四半期の前年四半期と比較した為替レートの違いは、国際収入の増加に約10%のマイナス影響を与えた
収入コストと毛利
会社の報告期間ごとの収入コストと毛利は以下の通り(千ドル単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 次の3か月まで |
| | | | 六月三十日 |
| | | | | | | | | | | | % |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
収入コスト | | | | | | | | $ | 41,021 | | $ | 34,315 | | 20 | |
毛利 | | | | | | | | $ | 101,222 | | $ | 84,723 | | 19 | |
毛利回り(%) | | | | | | | | 71.2 | % | | 71.2 | % | | — | |
収入コストには、身分マップデータ、他のデータ、およびクラウドベースのホストコスト、ならびにIT、セキュリティ、および製品運営機能コストを含む第三者直接コストが含まれる。収入コストには買収に関連する無形資産の償却も含まれている。
2022年6月30日までの四半期、収入コストは4,100万ドルで、前年同期比670万ドル増加し、19.5%増となった。本四半期と前年同期の毛利回りはいずれも71.2%だった。収入の増加は主にクラウドと安全コストからの収入コストの類似率の増加によって相殺されるため、毛金利は横ばいである。2022年6月30日までの3カ月間、米国の毛金利は前年同期の72.6%から72.4%に低下した。国際毛金利は48.8%から54.8%に上昇した。
運営費
会社が報告した時期ごとの運営費は以下の通り(千ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 次の3か月まで |
| | | | 六月三十日 |
| | | | | | | | | | | | % |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | 変わる |
運営費用: | | | | | | | | | | | | |
研究開発 | | | | | | | | $ | 47,661 | | | $ | 34,776 | | | 37 | |
販売とマーケティング | | | | | | | | 51,280 | | | 41,979 | | | 22 | |
一般と行政 | | | | | | | | 27,144 | | | 24,291 | | | 12 | |
損益その他の項目,純額 | | | | | | | | 739 | | | 1,278 | | | (42) | |
総運営費 | | | | | | | | $ | 126,824 | | | $ | 102,324 | | | 24 | |
研究開発(R&D)費用には、会社が研究、新開発と関連製品改善を支援する工程と製品/プロジェクト管理機能の運営費用が含まれる。
2022年6月30日までの四半期の研究開発費は4770万ドルで、前年同期に比べて1290万ドル増加し、37.1%増加し、総収入の33.5%を占めたが、前年同期は29.2%だった。本四半期の支出には1170万ドルの株式ベースの報酬支出が含まれているが、前四半期は530万ドルだった。株による給与支出を除くと、研究開発費は660万ドル増加し、22.4%と収入の25.4%を占めたが、前年は24.7%だった。この増加は従業員投資(従業員関連支出が630万ドル増加した)によるものである。
販売およびマーケティング(“S&M”)費用には、会社の販売、マーケティング、製品マーケティング機能の運営費用が含まれる。
2022年6月30日までの四半期のS&M支出は5130万ドルで、前年同期に比べて930万ドル増加し、22.2%と増加し、総収入の36.1%を占めたが、前年同期は35.3%だった。本四半期の支出には590万ドルの株式ベースの報酬支出が含まれているが、前年は680万ドルだった。株による報酬支出を含まず、S&M支出は1,020万ドル増加し、29.1%と増加し、収入の32.0%を占めたが、前年は29.6%だった。この増加は、従業員投資(従業員関連支出が700万ドル増加した)とマーケティング関連コスト(250万ドル)によるものである。
一般および行政(“G&A”)費用とは、会社の財務、人的資源、法律、会社IT、その他の会社の行政機能の運営費用を指す。
2022年6月30日までの四半期、M&A支出は2710万ドルで、前年同期比290万ドル増加し、11.7%増加し、総収入の19.1%を占めたが、前年同期は20.4%だった。本四半期の支出には550万ドルの株式ベースの報酬支出が含まれているが、前年は560万ドルだった。株による報酬支出を含まず、G&A支出は290万ドル増加し、15.5%と増加し、収入の15.2%を占めたが、前年は15.7%だった。この増加は従業員投資(従業員関連支出が210万ドル増加した)によるものである。
損益などの項目は,純額は再編コストやその他の調整を表す。
2022年6月30日までの四半期、純収益、損失、その他の項目は70万ドルで、前年同期に比べて50万ドル減少した。本年度四半期の金額は、職を取り消された従業員の離職福祉に関連している。前年四半期の金額には、データプロバイダ協定の早期終了に関する100万ドルが含まれている。
運営損失と営業利益率
2022年6月30日までの四半期の運営損失は2560万ドルだったが、前年同期は1760万ドルだった。営業利益率はマイナス18.0%だったが、前年同期はマイナス14.8%だった。利益率は主に従業員投資に関する運営費用上昇のマイナス影響を受けている
その他の所得税と所得税
2022年6月30日までの四半期、その他の収入は70万ドルだったが、前年同期は3060万ドルだった。前年の四半期額には3010万ドルの収益が含まれており、これは前回の処分での利益剰余金の現金分配と関連がある。この収益は含まれておらず、他の収入には主に投資現金残高の利息収入と外国為替取引純損益が含まれている。
2022年6月30日までの四半期、所得税支出は230万ドル、税引前損失は2490万ドルで、実質税率はマイナス9%となった。対照的に、前年の所得税割引は440万ドル、税引前収入は1300万ドル、またはマイナス34%の実質税率だった。今期の税収支出はIRC第174条による研究開発支出の資本化への影響を反映しており、この条項は2017年の“減税と雇用法案”によって改正された。
資本資源と流動性
同社の現金と現金等価物は主にアメリカにあります。2022年6月30日現在、5.083億ドルの総現金残高のうち、約1240万ドルが米国国外に位置し、約2.4%を占めている。その会社は今のところこの現金をアメリカに送金する計画はありません
2022年6月30日現在、売掛金残高は1兆546億ドルで、2022年3月31日の1億483億ドルより620万ドル増加した。2022年6月30日現在の未返済販売日数(DSO)は99日であるのに対し、2022年3月31日は94日である。DSOが変動する可能性があるのは,契約の時間や性質により未履行サービスの繰延収入に関する前払い請求書や,毛額で課金されるMarketplaceや他の契約が純額に基づいて確認されているが,不足データ提供者の金額は対応する売掛金の相殺に反映されていないためである.2022年3月31日と比較して、データ市場の売掛金総額の影響が増加し、2022年6月30日のDSOに約2日間のマイナス影響を与えた。すべての顧客口座が積極的に管理されており、予約金額を超える損失はないと予想されている。
2022年6月30日現在の運営資本総額は5.818億ドルで、2022年3月31日の6.313億ドルに比べて4950万ドル減少した。減少の主な原因は現金を使って在庫株を購入することだ。
2022年1月1日以降の納税年度については、2017年“減税·雇用法案”はIRC第174条を改正し、現在の研究開発支出を差し引く選択肢を廃止し、納税者に5年以内に米国で行われた研究を資本化·償却し、米国以外で行われた研究を15年以内に資本化·償却することを求めている。国会は立法の廃止または資本化·償却要求の延期を検討しているが、この条項が廃止されるかどうか、あるいは他の方法で改正されるかどうかは定かではない。 この要求を修正しなければ、私たちの現金税を増加させ、2023年度に約600万ドルのキャッシュフローを減少させるだろう。
経営陣は、会社の既存の利用可能な現金は、予測可能な未来における会社の運営資本と資本支出需要を満たすのに十分になると信じている。しかし、持続的な世界的な新冠肺炎の大流行、コスト上昇、金利上昇、一般的なインフレ圧力を考慮すると、私たちの流動性状況は、顧客から資金を受け取ることができず、株式や債券を発行することで新しい資本を調達できないことと、債権者への返済や支払いが完了できないことが原因で変化する可能性がある。歴史的に、私たちは資本市場取引を通じて追加的な流動資金を発生させる機会を利用し続けている。これらの影響は世界金融市場に大きな妨害を与えており、これは資本コストを増加させ、追加資本を調達する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの将来の流動性に悪影響を及ぼす可能性がある。いかなる資本市場取引の金額、性質、タイミングは私たちの経営業績と他の状況に依存するだろう;私たちの当時の約束と義務、私たちの資本が要求した金額、性質とタイミング、そして全体的な市場状況。もし私たちが必要な時に資金を集めることができなければ、私たちは私たちの業務を削減させられるかもしれない。
キャッシュフロー
報告期間中のキャッシュフロー(千ドル単位)を以下の表にまとめた | | | | | | | | | | | | | | |
| | 次の3か月まで |
| | 六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 |
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経営活動のための現金純額 | | $ | (33,369) | | | $ | (17,241) | |
投資活動提供の現金純額 | | $ | (1,741) | | | $ | 22,205 | |
融資活動のための現金純額 | | $ | (56,046) | | | $ | (37,157) | |
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経営活動
私たちの経営活動からのキャッシュフローは主に私たちの業務増加、顧客収入の増加または減少、サプライヤーへの関連支払いの影響を受けています。お客様から現金を受け取ることとサプライヤーへの支払いのスケジュールは私たちの経営活動のキャッシュフローに大きな影響を与えます。私たちの入金と支払い周期は時期によって異なるかもしれません
2022年6月30日までの3ヶ月間で、経営活動に用いられた現金純額は3340万ドルであり、主な原因は非現金プロジェクト調整後の純損失370万ドルであり、経営資産と負債に用いられた現金純額3710万ドルによって相殺された。営業資産と負債の純不利な変化は、主に売掛金と他の負債3460万ドルおよび売掛金770万ドルの不利な変化と関係がある。支払すべき帳簿およびその他の負債の変化は、主に年間補償金の支払いと仕入先への支払い時間によるものである。売掛金の変化は主に収入の増加と顧客から現金を受け取るスケジュールによるものです。
2021年6月30日までの3カ月間、経営活動で使用された現金純額は1720万ドルであり、非現金プロジェクト調整後の純収益1230万ドルは、運営資産と負債が使用した現金2950万ドルで相殺されたことが要因となっている。営業資産と負債の純不利な変化は、主に3700万ドルの売掛金と他の負債、700万ドルの売掛金、340万ドルの繰延手数料の不利な変化によるものだが、1930万ドルの他の資産の有利な変化によって部分的に相殺されている。支払すべき帳簿およびその他の負債の変化は、主に年間補償金の支払いと仕入先への支払い時間によるものである。売掛金の変化は主に収入の増加と顧客から現金を受け取るスケジュールによるものです。その他の資産の変化は2021年度末の前払い費用の影響を受け、現金節税機会を利用する。
投資活動
私たちの主な投資活動には、成長と買収によって拡大した従業員数を支援するための資本支出が含まれている。我々の業務拡張のタイミング、新入社員、新施設、買収の時間を増やすことで、資本支出は時期によって異なる可能性があります。
2022年6月30日までの3ヶ月間、投資活動のための純現金には170万ドルの資本支出が含まれている。
2021年6月30日までの3ヶ月間、投資活動が提供した現金純額は2220万ドルで、前回の処分での留保利益権益から受け取った3100万ドルの分配が含まれていたが、Diablo買収時に支払われた現金純額840万ドルと資本支出40万ドルによって部分的に相殺された。
融資活動
私たちの融資活動には、在庫株の買収、私たちの株式補償計画の収益、および株に基づく奨励を付与する際に源泉徴収用の株を買い戻すことが含まれています
2022年6月30日までの3ヶ月間、融資活動のための現金純額は5,600万ドルで、取締役会が承認した株式買い戻し計画に基づいて在庫株6,010万ドル(210万株)の買収と、株式奨励帰属時に税金控除のための株式60万ドルを買い戻すことが含まれている。これらの現金の使用は私たちの株式補償計画で普通株を売却した460万ドルの収益によって部分的に相殺される
2021年6月30日までの3ヶ月間、融資活動のための現金純額は3720万ドルで、取締役会が承認した株式買い戻し計画に基づいて在庫株2,910万ドル(60万株)を買収することと、株式奨励帰属時に税金を差し引くための1,140万ドルの株式買い戻しを含む。これらの現金の使用は、私たちの株式補償計画で普通株を売却した330万ドルの収益によって部分的に相殺されます
普通株買い戻し計画
改正された普通株買い戻し計画によると、同社は2022年12月31日までの間に最大10億ドルの普通株を購入することができる。2022年6月30日までの3カ月間、会社は株式買い戻し計画に基づいて610万ドルで210万株の普通株を買い戻した。同社は2022年6月30日現在、株式買い戻し計画に基づき合計3160万株を7.922億ドルで買い戻し、余剰生産能力は2.078億ドルとなっている。
契約承諾
次の表は、同社の2022年6月30日の契約現金義務と購入承諾を示している。レンタルの経営には主に私たちの様々な事務施設が含まれています。購入承諾には、主に購入データ、ホストサービス、ソフトウェア、すなわちサービス手配およびレンタル改善の契約承諾が含まれる。これらの表には、同社が支払いの期間を予測できないため、2510万ドルの不確定税務状況に関連する債務の将来の支払いは含まれていない。2023年の額は2023年3月31日までの残り9カ月。他のすべての期間は、3月31日までの財政年度(千ドル単位)を代表する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの年度 |
| | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | | | 合計する |
賃貸借契約を経営する | | $ | 6,957 | | | $ | 10,957 | | | $ | 9,657 | | | $ | 10,191 | | | $ | 9,231 | | | | | $ | 66,604 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年6月30日現在、会社が特定の賃貸オフィス施設から撤退する再構成計画に関連する将来の最低支払いは(千ドル):2023年度:2,002ドル、2024年度:2,698ドル、2025会計年度:2,699ドル、2026年度:1,799ドルです。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの年度 |
| | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | | | 合計する |
購入承諾 | | $ | 51,629 | | | $ | 50,897 | | | $ | 47,948 | | | $ | 33,968 | | | $ | 420 | | | | | $ | 184,862 | |
会社には他の資本支出の重大な契約約束はないが、施設やコンピュータ設備への一定レベルの投資は事業の成長を支援するために依然として必要である
流動性および資本資源を含む経営結果または財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクの記述については、2022年5月24日に米国証券取引委員会に提出された2022年3月31日現在の会計年度10-K表年報(以下、“2022年年報”と略す)第I部第1 A項の“リスク要因”を参照されたい。
アメリカではありません
同社はイギリス、フランス、オランダ、インド、オーストラリア、中国、シンガポール、日本に事務所を設置している。大きな取引が為替レートに影響を与えることはないため、当社の為替変動の大部分のリスクは換算損益によるものである。全体的に、各海外事務所は、資金が米国から外国子会社に貸したり投資したりする可能性があるにもかかわらず、自分の運営やキャッシュフローに資金を提供することが予想される。これらのプリペイドは、長期投資、為替変動によるいかなる収益または損失、および外国財務諸表をドルに換算して生じる収益または損失とみなされ、累積された他の全面収益に計上される。そのため、外貨の為替レート変動は会社の将来のコストや外国投資からの将来のキャッシュフローに影響を与える可能性がある。当社は外貨為替レートの不利な変動の影響をヘッジするために、いかなる外貨長期外貨契約や他のデリバティブも締結していない
肝心な会計政策
私たちはアメリカ財務会計基準委員会が規定したアメリカ公認会計基準に従って私たちの簡明な総合財務諸表を作成し、アメリカ証券取引委員会が発表した各種スタッフの会計公告とその他の適用ガイドラインを考慮します。これらの会計原則は、財務諸表日までの資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与えるために、管理層に何らかの判断及び仮定を行うことを要求する。会社の2022年年報における総合財務諸表には、会社の総合財務諸表を作成する際に使用される重要な会計政策の概要が含まれている。また、会社2022年年次報告の一部として、経営陣の議論や分析には、経営陣が複雑かつ/または重要な判断を用いる必要があるため、経営層が最も重要と考えている政策の議論が含まれている。会社の2022年年報が発表された日から、会社のすべての重要会計政策に大きな変化は発生しなかったが、本報告に添付されている簡明総合財務諸表付記1“重要会計政策の列報基礎と要約”今年度採用した会計公告部分は除外した
最近の会計公告
最近の会計声明の情報については、本報告に添付されている簡明な連結財務諸表付記1“列報基礎と重要会計政策要約”の下の“今年度採択された会計声明”と“最近採択されていない会計声明”を参照されたい
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの市場リスクの開放は、会社の2022年年報で議論されているリスク開放と比較して実質的な変化はないと信じている。
項目4.制御とプログラム
(A)開示制御およびプログラムの評価。
我々の経営陣は、最高経営責任者(最高経営責任者)と取締役国際最高財務官兼執行役員社長(最高財務会計官)の参加の下、我々の開示制御及び手続(定義は1934年証券取引法第13 a-15(E)条)の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と財務会計官は、2022年6月30日までに、我々の開示制御及び手続が有効であると結論した。
(B)財務報告の内部統制の変化。
2022年6月30日までの財政四半期において、財務報告の内部統制(“外国為替法案”規則13 a-15(F)および15 d-15(F)の定義に基づく)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はなかった。私たちは引き続き新冠肺炎疫病の影響を監視して、私たちの多くの従業員は遠隔で仕事をしているにもかかわらず、私たちは私たちの財務報告の内部統制に重大な影響を与える或いは合理的な可能性がある重大な影響を与える変化を経験していない。
第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
本プロジェクトに要求される情報は、本四半期報告書第1項第1項に監査されていない簡明総合財務諸表付記15“引受金及び又は有事項”に記載されており、ここで参考に引用される。
第1 A項。リスク要因
当社の2022年年報第I部第1 A項“リスク要因”に記載されているリスクは、すべての重大な点で最新である。私たちの2022年年報の危険要素は私たちが直面しているすべてのリスクを決定していない。私たちの運営はまた私たちが今知らないことや私たちが現在私たちの運営にどうでもいいと思う要素の影響を受けるかもしれない。特定されたリスクまたは米国証券取引委員会の届出文書に示されていない他のリスクが現実的になれば、私たちの業務、財務状況、または運営結果は重大な悪影響を受ける可能性がある。この場合、私たちの普通株の市場価格は下落するかもしれない。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
a.適用されません。
b.適用されません。
c.次の表は、LiveRampがその期間にその普通株式を購入する情報を提供する。
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期間 | | 購入株式総数 | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 | | 計画または計画に基づいて購入可能な最大株式数(または近似ドル価値) |
April 1, 2022 - April 30, 2022 | | 486,689 | | | $ | 36.11 | | | 486,689 | | | $ | 250,249,003 | |
May 1, 2022 - May 31, 2022 | | 35,000 | | | $ | 33.02 | | | 35,000 | | | $ | 249,093,404 | |
June 1, 2022 - June 30, 2022 | | 1,549,406 | | | $ | 26.67 | | | 1,549,406 | | | $ | 207,769,784 | |
合計する | | 2,071,095 | | | $ | 29.00 | | | 2,071,095 | | | |
2011年8月29日、取締役会は普通株買い戻し計画を採択した。この計画はその後修正されて拡大され、最近は2020年11月3日だった。改正された普通株買い戻し計画によると、同社は2022年12月31日までの間に最大10億ドルの普通株を購入することができる。同社は2022年6月30日現在、合計3160万株を7.922億ドルで買い戻しており、株式買い戻し計画によると、残り容量は2.078億ドル。
項目3.高級証券違約
適用されません。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
適用されません。
項目6.展示品
以下は、本四半期報告書とともに提出された証拠である
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31.1 | | | 2002年“サバンズ·オキシリー法”第302条及び404条に基づく“米国証券取引委員会規則”第13 a−14(A)/15 d−14(A)条に基づいて発行された最高経営責任者(CEO)証明書 |
| | |
31.2 | | | 取締役国際首席財務官兼執行役員(首席財務·会計官)は、2002年の“サバンズ·オクスリ法案”第302及び404条に基づいて可決された米国証券取引委員会規則第13 a-14(A)/15 d-14(A)条の規定により認証される |
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32.1 | | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者(CEO)の証明 |
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32.2 | | | 取締役国際首席財務官兼執行役員(首席財務·会計官)は、2002年に“サバンズ·オックススリー法案”第906条に基づいて可決された米国法第18編第1350条の規定により認証された |
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101 | | | 以下の財務情報は、2022年6月30日までの四半期報告Form 10-Qから、イントラネットXBRL:(I)2022年6月30日と2022年3月31日までの簡明総合貸借対照表、(Ii)2022年6月30日、2022年および2021年6月30日までの3カ月の簡明総合経営報告書である (Iii)2022年6月30日及び2021年6月30日までの3ヶ月の簡明総合総合収益(損失)表、(Iv)2022年6月30日までの3ヶ月の簡明総合権益表、(V)2021年6月30日までの3ヶ月の簡明総合権益表、(Vi)2022年6月30日及び2021年6月30日までの3ヶ月の簡明現金流動表、及び(Vii)簡明詳細ラベル付き総合財務諸表を付記する。 |
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104 | | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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| LiveRampホールディングス |
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日付:2022年8月4日 | 差出人: | /ウォーレン·C·ジェイソン |
| | (署名) |
| | ウォーレン·C·ジェイソン |
| | 取締役国際首席財務官兼取締役社長 |
| | (首席財務会計官) |