アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
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(税務署の雇用主 識別番号) |
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
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取引コード |
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登録された各取引所の名称 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
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☐ |
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非加速ファイルサーバ |
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☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。YES no no
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います
いくつありますか
HubSpot，Inc.
カタログ表
第1部-財務情報 |
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第1項。 |
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監査されていない合併財務諸表： |
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2022年6月30日と2021年12月31日までの未監査総合貸借対照表 |
5 |
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2022年と2021年6月30日まで3ヶ月と6ヶ月間監査されていない総合業務報告書 |
6 |
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2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間監査されていない総合損失報告書 |
7 |
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2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間監査されていない現金フロー表 |
10 |
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監査されていない合併財務諸表の付記 |
11 |
第二項です。 |
|
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
22 |
第三項です。 |
|
市場リスクの定量的·定性的開示について |
32 |
第四項です。 |
|
制御とプログラム |
33 |
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|||
第II部--その他の資料 |
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|
第1項。 |
|
法律訴訟 |
35 |
第1 A項。 |
|
リスク要因 |
35 |
第二項です。 |
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未登録株式証券販売と収益の使用 |
59 |
第三項です。 |
|
高級証券違約 |
59 |
第四項です。 |
|
炭鉱安全情報開示 |
59 |
五番目です。 |
|
その他の情報 |
59 |
第六項です。 |
|
陳列品 |
60 |
サイン |
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61 |
EX-31.1 |
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第302条による行政総裁の証明 |
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EX-31.2 |
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第302条に基づく首席財務官の証明 |
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EX-32.1 |
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第906条に基づく最高経営責任者及び最高財務責任者の証明 |
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前向き陳述に関する特別説明
このForm 10-Q四半期報告書には、1933年の“証券法”(改訂本)第27 A節と“1934年証券法”(改訂本)第21 E節に該当する前向きな陳述が含まれており、これらの陳述は重大なリスクと不確定要素に関連している。本四半期報告10-Q表に含まれる歴史的事実陳述を除いて、他のすべての陳述は前向き陳述である。展望的陳述は一般的に未来の事件や私たちの未来の財務や経営業績と関連がある。場合によっては、“可能”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“意図”、“目標”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在的”または“継続”などの言葉、またはこれらの言葉、または私たちの予想、戦略、計画または意図に関連する他の用語または表現の否定的な意味を含むので、前向きな陳述を識別することができる。本四半期報告におけるForm 10-Qに関する前向きな陳述は、以下のように含まれるが、これらに限定されない
上記のリストには、Form 10-Qに関する本四半期報告書のすべての前向きな陳述が含まれていない可能性があることを想起させます。
あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。本四半期報告に含まれる展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と傾向に対する予想と予測に基づいており、これらの事件と傾向は私たちの業務、財務状況、運営結果と将来性に影響を与える可能性があると考えられる。これらの前向き陳述に記載されたイベントの結果は、“リスク要因”および本四半期報告Form 10−Qに記載された他の部分に記載されたリスク、不確定要因、および他の要因の影響を受ける。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確定要素は時々出現し、著者らは本10-Q表の四半期報告中の展望性表現に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確定要素を予測できない。展望性陳述に反映された結果、事件と状況は実現できない或いは発生する可能性があり、実際の結果、事件或いは状況は展望性陳述に記述された結果、事件或いは状況と大きく異なる可能性がある。
本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向き陳述は，陳述が行われた日までの事件のみに触れている。私たちはこの四半期報告書の表に関するいかなる前向きな陳述も更新する義務はありません
3
10-Qテーブルは、本四半期の報告日の後のイベントまたは状況を10-Qテーブルの形態で反映するか、または法的に別の要件がない限り、新しい情報または予期しないイベントの発生を反映する。
私たちは私たちの展望声明で開示された計画、意図、または予想を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの展望的声明に過度に依存してはいけません。私たちの展望的な陳述は、私たちが未来に行う可能性のあるいかなる買収、合併、処置、合弁企業、あるいは投資の潜在的な影響を反映していない。
本Form 10−Q四半期報告では、文脈が別に説明されていない限り、用語“HubSpot”、“We”、“Us”および“Our”は、いずれもHubSpot，Inc.およびそれらの子会社を意味する。
リスク要因の概要
本10−Q表四半期報告で“リスク要因”と題する第1 A項で詳述したリスク要因は，我々の投資家にとって大きな意味を持つと考えられるリスクであり，読者はこれらのリスクをよく考慮すべきである。これらのリスクは私たちが直面しているすべてのリスクではありません。もしこれらのリスクが発生すれば、私たちは今知らない、あるいは現在どうでもいいと思っている他の要素も私たちの業務に影響を与える可能性があります。以下は、第1 A項で詳細に説明したリスク要因の概要である
4
最初の部分は資金調達ですAL情報
プロジェクト1.融資ALレポート
HubSpot，Inc.
未監査の合併テッド貸借対照表
(単位：千)
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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資産 |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 |
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短期投資 |
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売掛金--不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する |
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手数料を繰延する |
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前払い費用と他の流動資産 |
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流動資産総額 |
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長期投資 |
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財産と設備、純額 |
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資本化ソフトウェア開発コスト、純額 |
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使用権資産 |
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繰延手数料費用は当期分を差し引く |
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その他の資産 |
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無形資産、純額 |
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商誉 |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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流動負債： |
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売掛金 |
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$ |
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補償費用を計算すべきである |
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費用とその他の流動負債を計算しなければならない |
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転換可能優先手形 |
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— |
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リース負債を経営する |
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収入を繰り越す |
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流動負債総額 |
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賃貸負債を経営し，当期分を差し引く |
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繰延収入，当期分を差し引く |
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その他長期負債 |
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転換可能な優先手形、現在の部分を差し引く |
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総負債 |
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株主権益： |
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普通株 |
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追加実収資本 |
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その他の総合損失を累計する |
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赤字を累計する |
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) |
株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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$ |
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付記は総合財務諸表の構成要素である。
5
HubSpot，Inc.
監査されていない合併S運営の傷だらけ
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
付記は総合財務諸表の構成要素である。
|
6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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収入： |
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定期購読する |
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専門的なサービスやその他 |
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総収入 |
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収入コスト： |
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定期購読する |
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専門的なサービスやその他 |
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収入総コスト |
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毛利 |
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運営費用： |
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研究開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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総運営費 |
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運営損失 |
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その他の費用： |
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利子収入 |
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利子支出 |
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その他の収入 |
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その他の収入総額 |
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所得税費用前損失 |
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所得税費用 |
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純損失 |
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( |
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( |
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$ |
( |
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1株当たり基本と希釈して純損失 |
$ |
( |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
使用加重平均普通株式 |
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6
HubSpot，Inc.
監査されていない合併状態全面損失分割払い
(単位：千)
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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純損失 |
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( |
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その他の全面的な損失： |
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外貨換算調整 |
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所得税控除後の投資は赤字変動を実現していない |
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( |
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総合損失 |
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( |
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$ |
( |
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$ |
( |
) |
付記は総合財務諸表の構成要素である。
7
HubSpot，Inc.
監査されていない株主権益合併報告書
(千単位で、1株当たりを除く)
|
ごく普通である |
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国庫株、0.001ドル |
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その他の内容 |
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積算 |
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積算 |
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株 |
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株 |
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資本 |
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収入.収入 |
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赤字.赤字 |
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合計する |
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2021年12月31日の残高 |
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( |
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流通中の普通株を発行する |
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現金で支払う制限株式単位税 |
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株に基づく報酬 |
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— |
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2025年期の紙幣の両替 |
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採用積算調整数 |
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( |
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累積並進調整 |
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( |
) |
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( |
) |
投資が赤字を達成しておらず，純額 |
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— |
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( |
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純損失 |
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— |
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( |
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( |
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2022年3月31日の残高 |
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— |
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( |
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流通中の普通株を発行する |
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現金で支払う制限株式単位税 |
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株に基づく報酬 |
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2022年紙幣の両替 |
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転換可能手形セット期間保証決済 |
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累積並進調整 |
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投資が赤字を達成しておらず，純額 |
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純損失 |
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2022年6月30日の残高 |
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ごく普通である |
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国庫株、0.001ドル |
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その他の内容 |
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積算 |
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積算 |
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株 |
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資本 |
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(損をする) |
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赤字.赤字 |
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合計する |
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2020年12月31日の残高 |
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流通中の普通株を発行する |
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株に基づく報酬 |
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2022年の持分構成 |
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転換可能手形セット期間保証決済 |
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累積並進調整 |
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投資が収益を達成しておらず，純額 |
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純損失 |
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2021年3月31日の残高 |
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流通中の普通株を発行する |
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2022年の持分構成 |
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転換可能手形セット期間保証決済 |
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株に基づく報酬 |
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累積並進調整 |
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投資が赤字を達成しておらず，純額 |
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純損失 |
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2021年6月30日の残高 |
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$ |
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$ |
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$ |
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付記は総合財務諸表の構成要素である。
9
HubSpot，Inc.
監査されていない合併Sキャッシュフローの破損
(単位：千)
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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経営活動： |
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純損失 |
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純損失と提供された純現金と現金等価物との照合の調整 |
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減価償却および償却 |
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株に基づく報酬 |
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2022年の転換手形早期清算の損失 |
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返済は債務割引の2022年転換手形に起因する |
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— |
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戦略投資から利益を得る |
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( |
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繰延所得税から利益を得る |
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債務償却割引と発行コスト |
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債券割引償却(累積) |
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未実現貨幣換算 |
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資産と負債の変動 |
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売掛金 |
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前払い費用と他の資産 |
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手数料を繰延する |
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使用権資産 |
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売掛金 |
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費用とその他の負債を計算すべきである |
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リース負債を経営する |
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収入を繰り越す |
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経営活動が提供する現金と現金等価物純額 |
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投資活動： |
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購入投資 |
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投資期日 |
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投資を売却する |
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財産と設備を購入する |
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無形資産を購入する |
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1社の企業を買収し，純額は買収した現金とする |
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— |
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購買戦略投資 |
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権益法投資 |
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( |
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ソフトウェア開発コスト資本化 |
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投資活動のための現金と現金等価物純額 |
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融資活動： |
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2022年の転換可能手形の決済に関連する転換可能手形対沖所得金 |
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2022年の換算手形の決済 |
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2025年の転換手形の元金返済 |
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株式奨励の株式純額決済に係る支払従業員税 |
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株式計画による普通株の発行に関する収益 |
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資金調達活動のための現金と現金等価物純額 |
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現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 |
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現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 |
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期初現金、現金等価物、および限定現金 |
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現金、現金等価物、制限された現金、期末 |
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補足キャッシュフロー開示： |
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利子を支払う現金 |
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所得税の現金を納める |
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経営性リース負債と引き換えに使用権資産 |
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非現金投資と融資活動： |
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普通株式を発行して2022年転換手形を返済する |
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発生しましたがまだ支払われていない資本支出 |
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資産廃棄債務 |
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付記は総合財務諸表の構成要素である。
10
HubSpot，Inc.
監査されていない合併書類備考財務諸表を列記した
1.組織と運営
HubSpot，Inc.(“会社”)は、会社が顧客体験全体で顧客を吸引し、顧客を吸引し、顧客を喜ばせることができるように、クラウドに基づく顧客関係管理(“CRM”)プラットフォームを提供する。同社のCRMプラットフォームは、マーケティングセンター、販売センター、サービスセンター、コンテンツ管理システム(“CMS”)センターと運営センターからなり、統合されたアプリケーション、ツール、ローカル支払いソリューションを有し、企業が凝集力と適応性を持つ顧客体験を作成できるようにしている。
添付された監査されていない合併財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び条例に基づいて、中期に適用される米国公認会計原則(“公認会計原則”)に従って作成される。経営陣は、当社が当社現在及び同年度までの審査総合財務諸表とほぼ一致する基準で添付されている未審査総合財務諸表を作成したと考えている2021年12月31日、これらの連結財務諸表は、中間結果を公平に陳述するために必要な正常な経常的調整のみを含むすべての調整を含む。すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている。
報告された中期経営結果は、その後のいかなる四半期または2022年12月31日までの年間の予想結果を代表するとは限らない。年末貸借対照表データは監査された財務諸表から来ているが、本10-Q表はGAAP要求のすべての開示を含まない。米国証券取引委員会の規則によると、公認会計基準に従って作成された年次財務諸表に通常含まれるいくつかの情報や付記開示が漏れている。
本中期財務諸表は、当社が2022年2月14日に米国証券取引委員会に提出したForm 10−K年度報告書に含まれる監査された合併財務諸表及び関連付記とともに読まなければならない。会社の重大な会計政策と会社の年次報告書に開示されている10-K表に開示されているものは、私たちの総合財務諸表および関連付記に大きな影響を与えず、本総合財務諸表付記2に記載されている転換可能債務会計に関する最新の指導を採用しただけである。
2022年2月、ロシア軍はウクライナに軍事侵入を発動した。競合が会社の経営結果や全体の財務業績に及ぼすより広い影響はまだ確定していないが、会社は2022年6月30日の財務諸表への潜在的な影響を評価し、これらの連結財務諸表を重大な調整を行う必要がないと判断した。
最近の会計公告
以下に含まれていない最新の会計基準は、我々の総合財務状況や経営結果に実質的な影響を与えないと予想される。
2020年8月、FASBは指導意見を発表し、転換可能債務ツールと転換可能優先株の会計モデル数を減らすことで、転換可能ツールの会計処理を簡略化した。制約会計モデルの結果，現在のGAAPよりもホスト契約から分離して単独で確認した組込み変換特徴が少ない.また、変換可能ツールを計算して1株当たり収益を希釈する在庫株方法を廃止し、IF変換方法の使用を要求した。当社は2022年1月1日から更新するガイドラインを採用し，改正後の遡及方法を採用し，採択日から累積効果調整を行った。比較期間は調整しません。詳細は本総合財務諸表付記8を参照されたい。
FASBは2021年10月、買収側が被買収側と同時に同じ条項で元の契約を締結したように、収入確認指導意見に基づいて、業務合併で買収した契約資産と契約負債を確認·計量するように指導意見を発表した。一般に，これは買収者が契約資産と負債を確認することになり，その金額は被購入者が買収日に記録した金額と同じである.従来の基準によると，購入者は購入日に公平な価値でこのような項目を確認するのが一般的である.当社は2022年1月1日から最新のガイドラインを採用しており、このガイドラインの継続的な影響は、将来の業務合併で得られた契約資産と負債に依存する
11
2.収入
D
同社は、これらの分類が、収入およびキャッシュフローの性質、金額、時間、および不確実性がどのように経済的要因の影響を受けるかを最もよく記述していると考えられるので、地理的領域(付記14)および購読および専門サービス、ならびに総合経営報告書上の他の分類に基づいて収入分類を提供する。
繰延収入と繰延手数料支出
領収書を発行した金額は、売掛金と繰延収入または収入に記録されており、収入確認基準が満たされているかどうかに応じて決定される。繰延収入とは、収入が確認されていない請求書金額のことです。その後12ヶ月間に確認された繰延収入を当期繰延収入に計上し、残りの部分を長期繰延収入に計上する。2022年6月30日までの6ヶ月間の繰延収入増加$
追加契約負債#ドル
契約を得るための逓増直接コストは、主に新しい加入契約のために支払う販売手数料を含み、約1年から3年の間に直線的に繰延と償却を含む。それは..至れり尽くせり
2022年6月30日までの3ヶ月間の繰延手数料費用が増加しました$
3.1株当たり純損失
1株あたりの基本純損失の計算方法は，純損失を当期発行普通株で割った加重平均である。1株当たりの純損失は、期間内のすべての潜在的な薄普通株等価物を考慮することで計算される。今回の計算では，普通株購入オプション，制限株式単位(“RSU”)，従業員株購入計画に基づいて発行された株式，引受権証(付記8)，2022年債の転換オプション，2025年債券の転換オプション(“転換オプション”)(付記8)を潜在的な普通株等価物とした。
1株当たりの基本純損失と償却純損失を計算する際に使用する分母の台帳は以下の通りである
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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純損失 |
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加重平均発行済み普通株式-基本 |
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株による株等価物の希釈効果 |
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加重平均普通株式、発行された-希釈 |
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1株当たり基本と希釈して純損失 |
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12
当社は各届出期間中に純損失を出したため、1株当たりの純損失は1株当たりの純損失とほぼ同じだった。1株当たりの純損失を計算する際には、会社のすべての発行済み株式オプション、RSU、ESPPによって発行可能な株式、および株式承認証と転換オプションは含まれていない。
当社は在庫株方法及び期間内の1株平均市価を用いて株式承認証の任意の潜在的な希薄化影響を計算する。2022年6月30日までの3カ月間の平均株価はい$です
次の表は、希釈可能なすべての普通株式等価物を含む。
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6月30日まで |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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普通株購入の選択権 |
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RSU |
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2022年債および引受権証の転換選択権 |
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2025年手形の両替オプション |
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ESPP |
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4.金融商品の公正な価値
当社は公正な価値に基づいてある金融資産を計量します。公正価値は、市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するために徴収された退出価格または負債を移転するために支払われた退出価格に基づいて決定され、主要市場または最も有利な市場によって決定される。評価技術における公正価値を得るための投入は三級レベルで分類され、以下のようになる
以下の表は、公正価値レベルにおける当社の金融資産と負債の公正価値計量を詳細に説明したものである2022年6月30日および2021年12月31日：
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June 30, 2022 |
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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合計する |
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(単位：千) |
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現金等価物と投資： |
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貨幣市場基金 |
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商業手形 |
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社債 |
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アメリカ政府機関証券 |
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アメリカ国債 |
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制限された現金： |
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貨幣市場基金 |
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合計する |
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13
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2021年12月31日 |
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レベル1 |
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レベル2 |
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レベル3 |
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合計する |
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(単位：千) |
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現金等価物と投資： |
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貨幣市場基金 |
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商業手形 |
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社債 |
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アメリカ政府機関証券 |
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アメリカ国債 |
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貨幣市場基金 |
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合計する |
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当社はすべての原始期限が三ヶ月以下の高流動性投資を現金等価物と見なしています。当社のいくつかの通貨市場基金への投資の公正価値はその額面であるが，このなどのツールは第1級に分類され，総合貸借対照表の現金および現金等価物に計上されている。2022年6月30日と2021年12月31日に、二級証券は定価サプライヤーが定価する。これらの価格設定供給者は、最新の観察可能な市場情報を利用してこれらの証券の価格を設定するか、または、これらの証券が具体的な価格を有さない場合、同じまたは比較可能な証券に関する市場取引のような他の観察可能な情報を使用する。
2022年6月30日現在、2025年手形の公正価値は$
ある他の金融商品には、売掛金、売掛金、および他の流動負債が含まれており、これらの残高の満期日が相対的に短いため、帳簿価値はその公正価値に近い。
制限現金は，大家の賃貸施設の担保に関する通貨市場基金からなる。これらの制限された現金残高は、私たちの総合貸借対照表上の現金および現金等価物残高から除外されました。
戦略投資には個人持株会社への非持株投資が含まれる。当社はこれらの投資のために計量代替案を選択しており、これらの投資は確定しやすい公正な価値がなく、当社はそれに大きな影響を与える能力がありません。これらの投資はコスト法で計算される。コスト会計方法によれば、非流通株式証券は、コストから任意の減値を減算し、同一発行者の同一または類似投資の秩序取引に見られる価格変動による調整を加算または減算し、経営報告書に記入する。当社は持っています$
次の表は、私たちの短期と長期投資の構成をまとめています2022年6月30日と2021年12月31日。
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June 30, 2022 |
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償却する |
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実現していない |
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実現していない |
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骨材 |
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(単位：千) |
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商業手形 |
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社債 |
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アメリカ国債 |
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14
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2021年12月31日 |
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償却する |
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実現していない |
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実現していない |
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骨材 |
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(単位：千) |
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商業手形 |
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社債 |
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アメリカ政府機関証券 |
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アメリカ国債 |
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合計する |
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$ |
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$ |
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$ |
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私たちのすべての償却コストベースが2022年6月30日の公正価値より大きい証券について、当社は、その証券を売却する計画がなく、当社にその予想回収前にその証券を売却することを要求することは不可能であると結論した。未実現損失が一時的な損失であるかどうかを決定する際に、当社は投資が未実現損失状態にある時間の長さと程度、発行者の財務状況及び最近の見通し、発行者の信用格付け及び満期時間を考慮している。
契約期日
保有短期·長期投資の契約満期日2022年6月30日と2021年12月31日は以下の通り
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June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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償却する |
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骨材 |
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償却する |
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骨材 |
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(単位：千) |
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(単位：千) |
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1年以内に満期になる |
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$ |
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$ |
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$ |
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1年から2年後に満期になります |
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合計する |
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$ |
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$ |
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5.限られた現金
次の表は、連結貸借対照表に報告されている現金、現金等価物、および制限現金の入金を提供し、これらの現金、現金等価物および制限現金合計は、現在3ヶ月間の現金フロー表に示された同じ金額の合計であるJune 30, 2022 and 2021.
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June 30, 2022 |
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June 30, 2021 |
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2021年12月31日 |
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(単位：千) |
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現金と現金等価物 |
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$ |
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制限された現金は |
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現金総額、現金等価物、制限された現金 |
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$ |
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$ |
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$ |
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6.財産と設備、純額
財産と設備、純額は以下の各項目からなる
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June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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(単位：千) |
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コンピュータ装置及び購入ソフトウェア |
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従業員関連のコンピュータ装置 |
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家具と固定装置 |
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賃借権改善 |
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内部使用ソフト |
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建設中の工事 |
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総資産と設備 |
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減価償却累計を差し引く |
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( |
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) |
財産と設備、純額 |
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$ |
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$ |
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15
財産と設備の減価償却と償却費用は$
7.資本化されたソフトウェア開発コスト
資本化されたソフトウェア開発費用には、財産や設備に記録された費用は含まれていない
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June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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(単位：千) |
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ソフトウェア開発総資本化コスト |
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$ |
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累計償却する |
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) |
資本化ソフトウェア開発コスト、純額 |
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$ |
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$ |
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これらの資本化されたソフトウェア開発コストは，顧客購入のために開発されたソフトウェアに関連している.財産や設備に記録されている資本化ソフトウェア開発コストは，会社が使用するために開発されたソフトウェアに関連している.
資本化ソフトウェア開発費用の償却、財産及び設備内に記録された費用は含まれていません$
8.変換可能な優先チケット
最新の債務指導を採用する
2022年1月1日、会社は新たな転換可能な手形ガイドラインを採用し、改正された遡及方法を採用した。2021年12月31日以降の各報告期間の結果は，新たなガイドラインでは次のように報告されているが，前期比額は調整せず，引き続き歴史的ガイドラインに沿って報告されている。
新たな指導意見は，主契約に埋め込まれた現金変換特徴の分岐と単独確認を解消し，債務に起因可能な全金額を負債列として報告することを許可している.債務負債の帳簿金額は、相殺負債である債務発行に関する発行コストから差し引かれる。転換可能債務には権益部分が存在しなくなったため、権益形式で転換可能債務部分を増加させることによる割引を解消し、利息支出を減少させた。2022年手形の帳簿金額と税ベースとの違いにより確認された繰延税金負債は権益の一部として追加実収資本に計上され、打ち切られている。上限のある引受オプション、株式承認証或いは転換可能な手形セット期間保証値の会計処理は変更されていない。歴史案内及び新しい指針によってそれを権益に分類するためである。
新指針の採用の影響により、会社が記録した期初留保収益は#ドル増加した
2025年転換可能優先手形と上限コールオプション
2020年6月に同社はドルを発行しました
一ドル当たり
16
現金会社と普通株は、会社が選びます
“公認会計基準”の埋め込み変換特徴に関する規定によると，当社は2025年手形に関する変換特徴を2つに分け，$を記録した
2025年期手形負債部分の帳簿純価値は以下の通り
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2022年6月30日まで |
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2021年12月31日まで |
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(単位：千) |
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元金 |
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未償却債務割引 |
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未償却発行コスト |
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帳簿純額 |
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$ |
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$ |
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2025年債に関する利息支出は以下の通り
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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契約利子支出 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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債務割引償却 |
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発行原価償却 |
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利子支出総額 |
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$ |
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$ |
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2025年債の発売について、会社は普通株の最高値オプション(“完頂コールオプション”)を#ドルで購入した
2022年の転換可能優先手形、変換可能手形ヘッジ、および引受証
2017年5月に会社はドルを発行しました
一ドル当たり
2022年手形の発売については、当社はいくつかの取引相手と交換可能手形ヘッジ取引(“交換可能手形ヘッジ”)を締結し、当社は当該等の取引相手の中で購入する権利がある(いくつかの指定事項を考慮して調整する)最大約
17
2022 メモを取る。2022年手形が2022年6月1日に満期になった場合、転換手形のヘッジの残りは現金で決済することができる。同社は約$を受け取りました
また、当社はいくつかの銀行の取引相手に株式承認証(“株式承認証”)を売却し、これに基づいて株式証所有者が初歩的に購入する権利がある(ある特定の事件を考慮して調整する)契約を結んだ
“公認会計基準”の埋め込み変換特徴に関する規定によると，当社は2022年手形に関する変換特徴を2つに分類し，$を記録した
2022年債に関する利息支出は以下の通り
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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(単位：千) |
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契約利子支出 |
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債務割引償却 |
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発行原価償却 |
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利子支出総額 |
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$ |
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9.賃貸証書
同社は、取消不可能な経営賃貸契約に基づいてオフィス施設をレンタルし、2035年2月まで異なる日に満期となる。
2022年6月30日までの6ヶ月間で世界的に様々なオフィススペースレンタルのレンタル期間が開始、修正、延長されています。その会社は純額$を録音した
当社は、運営賃貸支払いの現在値を決定する際に、レンタル開始日に得られた資料から得られた推定逓増借入金金利を採用しています。推定された増分借入金利を決定するために、同社は、公開されて取得可能な同業者の信用格付けを使用する。同社はリース支払い期限と一致する満期日収益率を用いて増額借入金金利を推定している。2022年6月30日までの営業レンタル加重平均割引率s
経営リース費用は$
その会社はその未使用の空間を第三者に転貸した。本年度までの3か月および6か月のすべての運営賃貸契約による運営分譲収入2022年6月30日と2021年6月30日は以下の通り
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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(単位：千) |
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経営的転貸収入 |
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$ |
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$ |
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18
賃貸負債の経営に関する現金支払いは$
10.支払いの引受およびまたは事項
契約義務
同社は、2035年2月まで、取消不能な経営リースでオフィス施設をレンタルしており、その賃貸契約は2035年2月まで異なる日に満了する。いくつかのレンタル契約には、オプションの終了日が含まれています。次の表には、オプション終了日までの支払いのみが含まれています。もし会社がレンタル契約をオプションの終了日に延長した場合、将来の約束は約を増加させるだろう$
下表はまだ始まっていない賃貸の経営賃貸承諾額を含めて約#ドルです
すべての経営賃貸契約で規定されている将来最低支払い2022年6月30日の状況は以下の通り
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運営中です |
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(単位：千) |
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2022年までの残り時間 |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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その後… |
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合計する |
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$ |
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すべてのプロジェクトの未来の最低支払い2022年6月30日までのキャンセル不可スケジュールとその後に締結された協定は以下の通り
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製品 |
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駅に入る |
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(単位：千) |
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2022年までの残り時間 |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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その後… |
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— |
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合計する |
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$ |
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法律や事項がある
当社は時々訴訟の側になる可能性があり、知的財産権クレーム、労働と雇用クレーム、脅威クレーム、違約クレーム、税収、その他の事項を含む正常な業務過程における付帯クレームを受ける可能性がある。当社には現在重大な訴訟はありません。
19
11.累計その他全面赤字変動
下表は年度累計その他の総合損失の変動状況をまとめており，これらの損失は株主権益の構成要素として報告されている2022年6月30日までの6カ月。
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累計換算調整 |
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実現していない |
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合計する |
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(単位：千) |
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2022年1月1日期初め残高 |
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( |
) |
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( |
) |
再分類前の他の全面的損失 |
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( |
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( |
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( |
) |
他の金額を積算して再分類した金額 |
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— |
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— |
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2022年6月30日までの期末残高 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
12.無形資産
当社は2022年6月30日までの3ヶ月間、“Connect.com”ドメイン名を$で購入する権利を取得しました
13.株式ベースの報酬
以下の2つの表は、報酬タイプ別に株式ベースの報酬支出を表示し、株式ベースの報酬支出を会社の合併運営レポートに記録する
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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(単位：千) |
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オプション |
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RSU |
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従業員株購入計画 |
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株式に基づく報酬総支出 |
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$ |
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$ |
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行項目別に計算した株式報酬支出が収入に与える影響：
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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(単位：千) |
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収入コスト、購読コスト |
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$ |
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$ |
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収入コスト、専門サービス、その他 |
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研究開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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株式に基づく報酬総支出 |
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$ |
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$ |
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$ |
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株式報酬費を含まない資本化ソフトウェア開発コストは$
14.市場情報と地理的データを細分化する
その会社の運営方法は
20
発言する。収入.収入売却または資産を記録した業務の実際の位置に基づいて、地理的地域別に分割された長期資産は以下のとおりである
地域別の収入：
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|
6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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(単位：千) |
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アメリカ.アメリカ |
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$ |
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ヨーロッパ.ヨーロッパ |
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アジア太平洋地域 |
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合計する |
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次の点で生じる収入の割合は |
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% |
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% |
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% |
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% |
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アメリカ以外の顧客からの収入は約
地理的地域別の長期資産総額：
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2022年6月30日まで |
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2021年12月31日まで |
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(単位：千) |
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アメリカ.アメリカ |
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$ |
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$ |
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ヨーロッパ.ヨーロッパ |
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アジア太平洋地域 |
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長期資産総額 |
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$ |
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$ |
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アメリカ以外の長期資産の割合は |
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% |
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% |
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21
プロジェクト2.経営陣の議論と分析財務状況及び経営実績
以下、我々の財務状況及び経営業績の検討及び分析は、2022年2月14日に米国証券取引委員会に提出された本10-Q四半期報告と、2021年12月31日現在の10-K表年次報告の他の場所の連結財務諸表と関連する注釈と一緒に読まなければならない。“展望的陳述に関する特別な説明”と題する節で議論されているように、以下の議論および分析は、リスクおよび不確実性に関連する前向き陳述、およびいくつかの仮定を含み、これらの仮定が実現されていないか、または誤りであることが証明されている場合、これらの前向き陳述の明示的または示唆的な結果とは大きく異なる結果をもたらす可能性がある。このような差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因には、以下の決定された要因と、以下の第2の部分1 Aの“リスク要因”と題する節で説明する要因とが含まれるが、これらに限定されない。
会社の概要
クラウドに基づく顧客関係管理(“CRM”)プラットフォームを提供します。私たちのCRMプラットフォームは、マーケティングセンター、販売センター、サービスセンター、コンテンツ管理システム(“CMS”)センターと運営センター、その他のツール、統合とローカル支払いソリューションからなり、会社が顧客体験全体で顧客を誘致し、顧客を引き付け、顧客を喜ばせることができるようにしています。
私たちの顧客関係管理プラットフォームの核心は、潜在的または既存の顧客とそのマーケティング、販売、および顧客サービスチームとのすべての相互作用の単一ビューを作成する当社の顧客が使用する顧客関係管理です。顧客関係管理は、顧客関係管理プラットフォーム内の各アプリケーション間でデータを共有し、より個性的な電子メール、サイト内容、米国預託株式と対話を自動的に通知し、顧客の内部チームにより正確な時間提示を提供する。当社のCRMプラットフォームは、単一の企業の業界または需要を満たすために、第三者アプリケーションを容易かつシームレスに統合することを目的としています。また，我々のCRMプラットフォームは，クライアントが彼らの支払いフローを簡略化できるように，エンドツーエンドローカル支払いソリューションPaymentsを構築している.私たちのCRMプラットフォームは完全無料から始まり、彼らのライフサイクルの異なる段階の需要を満たすために、私たちの顧客と一緒に成長します。複数の言語および通貨をサポートし、複数の国で運営または複数の国/地域にサービスを提供する企業を含む一連の複雑な機能を企業レベルでコンテンツ分割する。
我々はミドルエンド市場企業への企業やB 2 B社への製品販売に焦点を当て，2，000人の従業員を持つ会社と定義した.私たちのCRMプラットフォームはどの会社と一緒に成長するために構築されていますが、私たちはミドルエンド市場企業に製品を販売することに集中しています。私たちは誘致とサービスという細分化された市場の著しい競争優位性を持っていると信じているからです。これらのミドルエンド市場企業は、顧客に接触し、マーケティング、販売と顧客サービス予算が比較的に大きい組織と競争するために、統合、実施しやすく、使いやすい解決策を求めている。我々は，我々の成熟した入局方法，我々の解決策パートナー，我々の“無料付加価値”モデルを通して，これらの業務に効率的に規模化している.ソリューション協力パートナーは企業が戦略を制定し、入市活動と技術解決方案を実行·実施することを支援するサービスプロバイダである。私たちの無料付加価値モードは私たちの無料製品を通じて私たちのCRMプラットフォームを使用し始め、それから私たちの有料製品にアップグレードした顧客を引きつけました2022年6月30日までに、120以上の国と地域に7，045人のフルタイム従業員と150，865人の異なる規模の顧客を持ち、ほぼ各業界を代表しています。
私たちの収入の大部分は、お客様の入社、トレーニング、コンサルティングサービスを含むクラウドベースのCRMプラットフォームおよび関連する専門サービスの購読から来ています。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、定期購読収入は私たちの総収入の98%を占め、2021年6月30日までの3ヶ月の総収入の97%を占め、2021年6月30日までの6ヶ月の総収入の96%を占めている。私たちは購読に基づいて複数の製品計画を異なる基本価格で販売しており、各計画には、当社のCRMと統合アプリケーションが含まれており、当社のサービスの様々な顧客のニーズを満たしています。クライアントデータベースに格納および追跡された連絡先数が指定された閾値を超える場合、クライアントは追加料金を支払う必要がある。また、追加の購読および製品、ならびにアカウントユーザおよびサブドメインの数を購入することによって、追加の収入を生成します。私たちのほとんどのお客様の購読期間は一年以下です。
定期購読は時間表によって事前に料金を取ります。注文の課金条項の組み合わせは時間帯によって異なる可能性があるため、私たちが顧客と締結した注文の経年化価値は、どの時点でも繰延収入に完全に反映されることはありません。したがって、私たちは繰延収入の変化が未来の収入の正確な指標だとは思わない。
私たちの多くの顧客は、入社、トレーニング、およびコンサルティングサービスを購入し、他のツールおよび支払いを使用して、顧客が私たちのCRMプラットフォームを使用して顧客を吸引、吸引、および喜ばせる能力を強化することを目的としています。2022年6月30日までの3カ月と6カ月は、専門サービスやその他の収入が総収入の2%を占め、2021年6月30日までの3カ月の総収入の3%を占め、2021年6月30日現在の6カ月の総収入の4%を占めている。
私たちは、私たちの業務の急速な成長に集中し、このような成長を支援するために直面しているいくつかの課題、例えば、既存の顧客や新しい顧客のCRMプラットフォームに対するニーズに対応するために、投資を継続する予定です
22
マーケティング、販売、顧客サービス、運営とコンテンツ管理ソフトウェアおよび関連アプリケーションの他のプロバイダからの競争、および当社業界の迅速な技術変革。
私たちの業務の成長は、私たちの顧客基盤を拡大し、既存の顧客の中で私たちのCRMプラットフォームをより多く採用し、新しい製品とアプリケーションを開発して、私たちのCRMプラットフォームの機能を拡張し、高いレベルの顧客サービスを提供する能力を含む多くの要素に依存すると信じています。私たちは引き続き販売とマーケティングに投資し、私たちの国際業務を拡大したい。私たちが引き続き新製品とアプリケーションを発売して、私たちのCRMプラットフォームの機能を拡張することに伴い、研究開発への投資も増加すると予想されています。私たちはまた高いレベルの顧客サービスと支援を維持するつもりで、私たちはこれが私たちの持続的な成功に重要だと思う。私たちは、将来の顧客の持続的な成長を支援するために、データセンターのインフラやサービス能力に投資し続ける予定です。また、私たちの成長と上場企業に必要なインフラにより、追加の一般的かつ行政的費用が発生し続けると予想しています。私たちは、私たちの運営キャッシュフローと、私たちの転換可能な債券と以前の株式発行の収益を使用して、これらの成長戦略に資金を提供し、私たちの業務を支援する予定で、短期的には利益が出ないと予想されます
“新冠肺炎”と他の世界経済状況
私たちの経営結果はマクロ経済状況の重大な影響を受ける可能性があり、疫病の影響、外貨変動、金利、インフレ、衰退リスク、既存と新しい国内外の法律法規を含むが、これらはすべて私たちがコントロールできるものではない。為替レートの変動と上昇するインフレはすでにわれわれの財務状況や将来の経営業績に悪影響を与え続ける可能性がある。私たちがこれらの状況の直接的かつ間接的な影響を監視し続けるにつれて、これらのマクロ経済事件は私たちの業務、運営結果、全体の財務状況に対するより広範な影響、特に長期的には依然として不確定である。これらの要因や他のリスクが我々の業務に及ぼす可能性のある影響についてのさらなる検討については，以下第II部第1 A項で“リスク要因”と題する章を参照されたい。
23
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間の経営実績
次の表は私たちの列の期間の経営結果とこれらの期間の私たちの総収入のパーセンテージを示します。データは、本四半期報告書10-Q表に含まれる監査されていない合併財務諸表に由来しており、これらの報告書には、列挙された中期財務状況および経営結果を公正に陳述するために必要と考えられるすべての調整が含まれており、これらの調整には、正常な経常的な調整のみが含まれていると考えられる。財務成果の経時的比較は、今後各時期に得られる財務成果を必ずしも示しているとは限らない。
|
|
3か月 |
|
|
6か月 |
|
||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
定期購読する |
|
$ |
412,401 |
|
|
$ |
300,423 |
|
|
$ |
797,356 |
|
|
$ |
570,686 |
|
専門的なサービスやその他 |
|
|
9,354 |
|
|
|
10,365 |
|
|
|
19,998 |
|
|
|
21,467 |
|
総収入 |
|
|
421,755 |
|
|
|
310,788 |
|
|
|
817,354 |
|
|
|
592,153 |
|
収入コスト： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
定期購読する |
|
|
64,431 |
|
|
|
51,134 |
|
|
|
123,816 |
|
|
|
94,986 |
|
専門的なサービスやその他 |
|
|
14,500 |
|
|
|
11,743 |
|
|
|
28,053 |
|
|
|
22,625 |
|
収入総コスト |
|
|
78,931 |
|
|
|
62,877 |
|
|
|
151,869 |
|
|
|
117,611 |
|
毛利 |
|
|
342,824 |
|
|
|
247,911 |
|
|
|
665,485 |
|
|
|
474,542 |
|
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究開発 |
|
|
118,914 |
|
|
|
72,104 |
|
|
|
211,650 |
|
|
|
140,500 |
|
販売とマーケティング |
|
|
224,262 |
|
|
|
157,799 |
|
|
|
421,396 |
|
|
|
298,817 |
|
一般と行政 |
|
|
51,898 |
|
|
|
34,610 |
|
|
|
95,844 |
|
|
|
66,860 |
|
総運営費 |
|
|
395,074 |
|
|
|
264,513 |
|
|
|
728,890 |
|
|
|
506,177 |
|
運営損失 |
|
|
(52,250 |
) |
|
|
(16,602 |
) |
|
|
(63,405 |
) |
|
|
(31,635 |
) |
その他の費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子収入 |
|
|
2,050 |
|
|
|
341 |
|
|
|
2,564 |
|
|
|
816 |
|
利子支出 |
|
|
(949 |
) |
|
|
(7,179 |
) |
|
|
(1,898 |
) |
|
|
(16,578 |
) |
その他の収入 |
|
|
(3,091 |
) |
|
|
528 |
|
|
|
602 |
|
|
|
1,188 |
|
その他の収入総額 |
|
|
(1,990 |
) |
|
|
(6,310 |
) |
|
|
1,268 |
|
|
|
(14,574 |
) |
所得税費用前損失 |
|
|
(54,240 |
) |
|
|
(22,912 |
) |
|
|
(62,137 |
) |
|
|
(46,209 |
) |
所得税費用 |
|
|
(2,121 |
) |
|
|
(1,660 |
) |
|
|
(3,565 |
) |
|
|
(1,522 |
) |
純損失 |
|
$ |
(56,361 |
) |
|
$ |
(24,572 |
) |
|
$ |
(65,702 |
) |
|
$ |
(47,731 |
) |
|
|
3か月 |
|
|
6か月 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
定期購読する |
|
|
98 |
% |
|
|
97 |
% |
|
|
98 |
% |
|
|
96 |
% |
専門的なサービスやその他 |
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
2 |
|
|
|
4 |
|
総収入 |
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
収入コスト： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
定期購読する |
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
専門的なサービスやその他 |
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
収入総コスト |
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
毛利 |
|
|
81 |
|
|
|
80 |
|
|
|
81 |
|
|
|
80 |
|
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
研究開発 |
|
|
28 |
|
|
|
23 |
|
|
|
26 |
|
|
|
24 |
|
販売とマーケティング |
|
|
53 |
|
|
|
51 |
|
|
|
52 |
|
|
|
50 |
|
一般と行政 |
|
|
12 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
11 |
|
総運営費 |
|
|
94 |
|
|
|
85 |
|
|
|
89 |
|
|
|
85 |
|
運営損失 |
|
|
(12 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
(5 |
) |
その他の収入総額 |
|
|
(0 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
0 |
|
|
|
(2 |
) |
所得税費用前損失 |
|
|
(13 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
(8 |
) |
所得税費用 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(0 |
) |
|
|
(0 |
) |
純損失 |
|
|
(13 |
)% |
|
|
(8 |
)% |
|
|
(8 |
)% |
|
|
(8 |
)% |
百分率は実際の値に基づいている。四捨五入のため、合計は合計ではない可能性があります。
24
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
収入.収入
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6か月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
変更率 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
変更率 |
|
||||||||
収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
定期購読する |
|
$ |
412,401 |
|
|
$ |
300,423 |
|
|
$ |
111,978 |
|
|
|
37 |
% |
|
$ |
797,356 |
|
|
$ |
570,686 |
|
|
$ |
226,670 |
|
|
|
40 |
% |
専門的なサービスやその他 |
|
|
9,354 |
|
|
|
10,365 |
|
|
|
(1,011 |
) |
|
|
(10 |
)% |
|
|
19,998 |
|
|
|
21,467 |
|
|
|
(1,469 |
) |
|
|
(7 |
)% |
総収入 |
|
$ |
421,755 |
|
|
$ |
310,788 |
|
|
$ |
110,967 |
|
|
|
36 |
% |
|
$ |
817,354 |
|
|
$ |
592,153 |
|
|
$ |
225,201 |
|
|
|
38 |
% |
3か月の変化
2022年6月30日までの3カ月間で、購読収入は2021年同期に比べて増加しており、主に顧客数の増加により、顧客数は2021年6月30日の121，048人から2022年6月30日の150，865人に増加した。顧客あたりの平均購読収入は、2021年6月30日までの3ヶ月の10，198ドルから2022年6月30日までの3ヶ月の11，198ドルに増加した。顧客の増加は、主に私たちが市場需要を満たすために販売代表の能力を増加させ、私たちのCRMプラットフォームの持続的な需要に起因しています。顧客1人当たりの平均購読収入の増加は主に私たちの専門と企業製品の持続的な需要、既存顧客の製品アップグレードと顧客組合への影響によるものだが、主にユーロ対ドル安による外貨換算影響によって相殺される。
2022年6月30日までの3カ月間、専門サービスやその他の収入は2021年同期に比べて低下しており、主な原因は入社や訓練の全体的なサービス収入の低下と、第三者との収入共有手配による費用の減少だが、一部は支払いや他の収入流から稼いだ費用によって相殺されている
6か月の変化
2022年6月30日までの3カ月間で、購読収入は2021年同期に比べて増加しており、主に顧客数の増加により、顧客数は2021年6月30日の121，048人から2022年6月30日の150，865人に増加した。顧客あたりの平均購読収入は2021年6月30日までの6カ月分の10，111ドルから2022年6月30日までの6カ月間の11，137ドルに増加した。顧客の増加は、主に私たちが市場需要を満たすために販売代表の能力を増加させ、私たちのCRMプラットフォームの持続的な需要に起因しています。顧客1人当たりの平均購読収入の増加は主に私たちの専門と企業製品の持続的な需要、既存顧客の製品アップグレードと顧客組合への影響によるものだが、主にユーロ対ドル安による外貨換算影響によって相殺される。
2022年6月30日までの6ヶ月間、専門サービスおよび他の収入は、2021年同期と比較して低下したが、これは、主に、2021年第1四半期にThe Hustleを買収して発生した非日常的な広告収入、入社および訓練からの全体的なサービス収入の低下、および第三者収入との共有スケジュールによる費用の減少、一部の支払いおよび他の収入フローによる費用によって相殺されたためである。
収入コスト毛利利回り率
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6か月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
変更率 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
変更率 |
|
||||||||
収入総コスト |
|
$ |
78,931 |
|
|
$ |
62,877 |
|
|
$ |
16,054 |
|
|
|
26 |
% |
|
$ |
151,869 |
|
|
$ |
117,611 |
|
|
$ |
34,258 |
|
|
|
29 |
% |
毛利 |
|
$ |
342,824 |
|
|
$ |
247,911 |
|
|
$ |
94,913 |
|
|
|
38 |
% |
|
$ |
665,485 |
|
|
$ |
474,542 |
|
|
$ |
190,943 |
|
|
|
40 |
% |
毛金利パーセント |
|
|
81 |
% |
|
|
80 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
% |
|
|
80 |
% |
|
|
|
|
|
|
||||
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総収入は2021年同期に比べて増加しており、主な原因は購読とホストコスト、従業員に関するコスト、資本化ソフトウェア開発コストの償却、
25
割り当てられた管理費用と、得られた技術の償却。毛利率は前年同期と横ばいである.
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6か月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
変更率 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
変更率 |
|
||||||||
収入購読コスト |
|
$ |
64,431 |
|
|
$ |
51,134 |
|
|
$ |
13,297 |
|
|
|
26 |
% |
|
$ |
123,816 |
|
|
$ |
94,986 |
|
|
$ |
28,830 |
|
|
|
30 |
% |
定期購読収入のパーセント |
|
|
16 |
% |
|
|
17 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
% |
|
|
17 |
% |
|
|
|
|
|
|
||||
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の収入購読コストが増加し、主な原因は以下の通りである
|
|
変わる |
|
|||||
|
|
3か月 |
|
|
6か月 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
定期購読と信託コスト |
|
$ |
7,337 |
|
|
$ |
16,459 |
|
従業員関連のコスト |
|
|
3,528 |
|
|
|
7,354 |
|
ソフトウェア開発コスト資本化償却 |
|
|
2,270 |
|
|
|
4,471 |
|
間接費用が分配された |
|
|
91 |
|
|
|
393 |
|
技術の償却を獲得した |
|
|
71 |
|
|
|
153 |
|
|
|
$ |
13,297 |
|
|
$ |
28,830 |
|
3か月の変化
購読と信託コストが増加した要因は，我々の総顧客群が2021年6月30日の121，048人から2022年6月30日の150，865人に増加したことである。2021年第3四半期に追加のデータセンターを発売し、当社のCRMプラットフォームの安全性、信頼性、性能に集中し続けることに伴い、より高い購読とホストコストも見られました。顧客の増加を支援し、サービスレベルや製品を向上させるための顧客支援組織の拡大に伴い、従業員関連コストは従業員数の増加により増加している。我々が新製品の開発と機能の増加にともない，我々のソフトウェアプラットフォームで働く開発者数が増加し，資本化ソフトウェア開発コストの償却が増加している.我々の業務増加に必要なシステムやインフラに関する共有会社費用が増加するため、分配される管理費用が増加する。ある買収技術は資産予想耐用年数の予想経済効果消耗を反映した方法で償却を行うため、買収技術の償却が増加する。
6か月の変化
購読と信託コストが増加した要因は，我々の総顧客群が2021年6月30日の121，048人から2022年6月30日の150，865人に増加したことである。2021年第3四半期に追加のデータセンターを発売し、当社のCRMプラットフォームの安全性、信頼性、性能に集中し続けることに伴い、より高い購読とホストコストも見られました。顧客の増加を支援し、サービスレベルや製品を向上させるための顧客支援組織の拡大に伴い、従業員関連コストは従業員数の増加により増加している。我々が新製品の開発と機能の増加にともない，我々のソフトウェアプラットフォームで働く開発者数が増加し，資本化ソフトウェア開発コストの償却が増加している.私たちの業務の持続的な増加に伴い、私たちのシステムやインフラに関する共有会社費用が増加し、分配される管理費用が増加します。ある買収技術は資産予想耐用年数の予想経済効果消耗を反映した方法で償却を行うため、買収技術の償却が増加する。
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6か月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
% 変わる |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
% 変わる |
|
||||||||
専門的なサービスやその他 |
|
$ |
14,500 |
|
|
$ |
11,743 |
|
|
$ |
2,757 |
|
|
|
23 |
% |
|
$ |
28,053 |
|
|
$ |
22,625 |
|
|
$ |
5,428 |
|
|
|
24 |
% |
専門家の割合は |
|
|
155 |
% |
|
|
113 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
% |
|
|
105 |
% |
|
|
|
|
|
|
||||
26
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の専門サービスとその他の収入コストが増加し、主な原因は以下の通りである
|
|
変わる |
|
|||||
|
|
3か月 |
|
|
6か月 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
従業員関連のコスト |
|
$ |
2,657 |
|
|
$ |
5,099 |
|
間接費用が分配された |
|
|
100 |
|
|
|
329 |
|
|
|
$ |
2,757 |
|
|
$ |
5,428 |
|
我々の顧客増加を支援するための専門サービス組織の発展に伴い、従業員関連コストが増加し、これは従業員数が増加した結果である。私たちの業務の持続的な増加に伴い、私たちのシステムやインフラに関する共有会社費用が増加し、分配される管理費用が増加します。
研究と開発
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6か月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
変更率 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
変更率 |
|
||||||||
研究開発 |
|
$ |
118,914 |
|
|
$ |
72,104 |
|
|
$ |
46,810 |
|
|
|
65 |
% |
|
$ |
211,650 |
|
|
$ |
140,500 |
|
|
$ |
71,150 |
|
|
|
51 |
% |
総収入のパーセントを占める |
|
|
28 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
% |
|
|
24 |
% |
|
|
|
|
|
|
||||
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の研究開発費が増加し、主な原因は以下の通りである
|
|
変わる |
|
|||||
|
|
3か月 |
|
|
6か月 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
従業員関連のコスト |
|
$ |
47,783 |
|
|
$ |
73,625 |
|
間接費用が分配された |
|
|
907 |
|
|
|
1,916 |
|
委託料 |
|
|
(1,880 |
) |
|
|
(4,391 |
) |
|
|
$ |
46,810 |
|
|
$ |
71,150 |
|
3か月の変化
私たちは絶えず私たちの工学組織を発展させて、新製品を開発し、機能を増加させ、私たちの現有のCRMプラットフォームを維持することに伴い、従業員数の増加は従業員と関連するコストの増加を招く。割り当てられた管理費が増加したのは，我々の業務の持続的な増加や従業員数の増加に伴い，我々のシステムやインフラに関する共有会社費用が増加したためである.2021年第2四半期の製品開発インフラに関する増分支出は、有料顧客のために当社のCRMプラットフォームをホストすることに関係なく、ホスト費用が低下しています。2021年7月、私たちは、データセンターでホストされているCRMプラットフォームに関連する持続料金が加入収入コストに分類される新しいデータセンターを有効にしました。
6か月の変化
私たちは絶えず私たちの工学組織を発展させて、新製品を開発し、機能を増加させ、私たちの現有のCRMプラットフォームを維持することに伴い、従業員数の増加は従業員と関連するコストの増加を招く。割り当てられた管理費が増加したのは，我々の業務の持続的な増加や従業員数の増加に伴い，我々のシステムやインフラに関する共有会社費用が増加したためである.2021年上半期の製品開発インフラに関する増分支出は、有料顧客のために私たちのCRMプラットフォームをホストすることに関係なく、ホスト費用が低下した。2021年7月、私たちは、データセンターでホストされているCRMプラットフォームに関連する持続料金が加入収入コストに分類される新しいデータセンターを有効にしました。
販売とマーケティング
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6か月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
変更率 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
変更率 |
|
||||||||
販売とマーケティング |
|
$ |
224,262 |
|
|
$ |
157,799 |
|
|
$ |
66,463 |
|
|
|
42 |
% |
|
$ |
421,396 |
|
|
$ |
298,817 |
|
|
$ |
122,579 |
|
|
|
41 |
% |
総収入のパーセントを占める |
|
|
53 |
% |
|
|
51 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
% |
|
|
50 |
% |
|
|
|
|
|
|
||||
27
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の販売とマーケティング費用が増加し、主な原因は以下の通りである
|
|
変わる |
|
|||||
|
|
3か月 |
|
|
6か月 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
従業員関連のコスト |
|
$ |
52,612 |
|
|
$ |
91,384 |
|
解決策パートナー手数料 |
|
|
6,825 |
|
|
|
14,195 |
|
マーケティング計画 |
|
|
3,212 |
|
|
|
9,283 |
|
間接費用が分配された |
|
|
2,464 |
|
|
|
5,349 |
|
専門サービス |
|
|
1,005 |
|
|
|
2,023 |
|
無形資産の償却 |
|
|
345 |
|
|
|
345 |
|
|
|
$ |
66,463 |
|
|
$ |
122,579 |
|
3か月の変化
私たちが販売とマーケティング組織を拡大して顧客基盤を拡大することに伴い、従業員関連コストは従業員数の増加によって増加した。私たちの解決策パートナーによる収入が増加するため、解決策パートナー手数料が増加する。私たちが新しい顧客を誘致するための投資に伴い、あるマーケティング努力のタイミングと規模によって、マーケティング計画が増加した。私たちの業務の持続的な増加に伴い、私たちのシステムやインフラに関する共有会社費用が増加し、分配される管理費用が増加します。我々のマーケティング努力により第三者サービスや請負業者の利用が増加し、専門費用が増加した。無形資産の償却増加の主な原因は、2022年6月30日までの3ヶ月間にドメイン名を購入したことである。
6か月の変化
私たちが販売とマーケティング組織を拡大して顧客基盤を拡大することに伴い、従業員関連コストは従業員数の増加によって増加した。私たちの解決策パートナーによる収入が増加するため、解決策パートナー手数料が増加する。私たちが引き続き新しい顧客を誘致する上で投資を行うことに伴い、マーケティング計画の増加はあるマーケティング努力のタイミングと規模によるものである。私たちの業務の持続的な増加に伴い、私たちのシステムやインフラに関する共有会社費用が増加し、分配される管理費用が増加します。我々のマーケティング努力により第三者サービスや請負業者の利用が増加し、専門費用が増加した。無形資産の償却増加の主な原因は、2022年6月30日までの6ヶ月間にドメイン名を1つ購入したことである。
一般と行政
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6か月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
変更率 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
変更率 |
|
||||||||
一般と行政 |
|
$ |
51,898 |
|
|
$ |
34,610 |
|
|
$ |
17,288 |
|
|
|
50 |
% |
|
$ |
95,844 |
|
|
$ |
66,860 |
|
|
$ |
28,984 |
|
|
|
43 |
% |
総収入のパーセントを占める |
|
|
12 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
% |
|
|
11 |
% |
|
|
|
|
|
|
||||
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の一般と行政費用が増加し、主な原因は以下の通りである
|
|
変わる |
|
|||||
|
|
3か月 |
|
|
6か月 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
従業員関連のコスト |
|
$ |
14,546 |
|
|
$ |
24,018 |
|
間接費用が分配された |
|
|
886 |
|
|
|
1,238 |
|
お客様のクレジットカード手数料 |
|
|
1,856 |
|
|
|
3,728 |
|
|
|
$ |
17,288 |
|
|
$ |
28,984 |
|
3か月の変化
私たちの業務の増加とより多くの人員が私たちの拡大した運営を支援する必要があることに伴い、従業員数の増加は従業員に関するコスト増加を招いている。分配される間接費用が増加したのは，これに関連する共有会社費用が増加したためである
28
私たちの業務の持続的な増加に伴い、私たちのシステムとインフラも大きく向上した。私たちの業務の持続的な増加に伴い、顧客取引の増加により、顧客のクレジットカード手数料が増加します。
6か月の変化
私たちの業務の増加とより多くの人員が私たちの拡大した運営を支援する必要があることに伴い、従業員数の増加は従業員に関するコスト増加を招いている。私たちの業務の持続的な増加に伴い、私たちのシステムやインフラに関する共有会社費用が増加し、分配される管理費用が増加します。私たちの業務の持続的な増加に伴い、顧客取引の増加により、顧客のクレジットカード手数料が増加します。
利子収入
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6か月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
% 変わる |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
% 変わる |
|
||||||||
利子収入 |
|
$ |
2,050 |
|
|
$ |
341 |
|
|
$ |
1,709 |
|
|
|
501 |
% |
|
$ |
2,564 |
|
|
$ |
816 |
|
|
$ |
1,748 |
|
|
|
214 |
% |
総収入のパーセントを占める |
|
* |
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
*意味がない
利息収入には主に投資現金と現金等価物、残高と投資で稼いだ利息が含まれる。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の増加は、私たちの投資残高の収益率が増加したためです。
利子支出
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6か月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
% 変わる |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
% 変わる |
|
||||||||
利子支出 |
|
$ |
(949 |
) |
|
$ |
(7,179 |
) |
|
$ |
(6,230 |
) |
|
|
(87 |
)% |
|
$ |
(1,898 |
) |
|
$ |
(16,578 |
) |
|
$ |
(14,680 |
) |
|
|
(89 |
)% |
総収入のパーセントを占める |
|
* |
|
|
|
(2 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
|
(3 |
)% |
|
|
|
|
|
|
||||||
*意味がない
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の利息支出が変化した原因は以下の通りである
|
|
変わる |
|
|||||
|
|
3か月 |
|
|
6か月 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
償却債務割引と発行コストおよび |
|
$ |
(5,547 |
) |
|
$ |
(11,593 |
) |
2022年の転換手形早期清算の損失 |
|
|
(683 |
) |
|
|
(3,087 |
) |
|
|
$ |
(6,230 |
) |
|
$ |
(14,680 |
) |
3か月の変化
利息支出には、主に我々の債券に関連する債務割引及び発行コストの償却及び契約利息支出、及び我々の2022年債早期償還の損失が含まれる。手形に関する利息支出の減少と返済損失は主に新たな転換可能な債務指針の採用によるものである。
6か月の変化
利息支出には、主に我々の債券に関連する債務割引と発行コスト及び契約利息支出の償却、及び我々の2022年債早期償還の損失が含まれる。手形に関する利息支出の減少と返済損失は主に新たな転換可能な債務指針の採用によるものである。
その他の収入
29
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6か月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
% 変わる |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
% 変わる |
|
||||||||
その他の収入 |
|
$ |
(3,091 |
) |
|
$ |
528 |
|
|
$ |
(3,619 |
) |
|
|
(685 |
)% |
|
$ |
602 |
|
|
$ |
1,188 |
|
|
$ |
(586 |
) |
|
|
49 |
% |
総収入のパーセントを占める |
|
|
(1 |
)% |
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
|
|
* |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
*意味がない
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の他の収入の変化は、主に以下の理由によるものである
|
|
変わる |
|
|||||
|
|
3か月 |
|
|
6か月 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
外貨取引損益 |
|
$ |
(2,597 |
) |
|
$ |
(3,763 |
) |
戦略投資から利益を得る |
|
|
(1,022 |
) |
|
|
3,177 |
|
|
|
$ |
(3,619 |
) |
|
$ |
(586 |
) |
3か月の変化
その他(費用)収入には，主に貨幣資産や負債に関する外貨取引損益および我々の戦略投資の任意の損益の影響が含まれる。外貨取引損失が増加した主な原因はユーロ対ドル安である。投資収益の減少は，2021年6月30日までの3カ月間，見られる価格変化により投資の公正価値が調整されたが，2022年6月30日までの3カ月間は収益が確認されなかったためである。
6か月の変化
その他(費用)収入には，主に貨幣資産や負債に関する外貨取引損益および我々の戦略投資の任意の損益の影響が含まれる。外貨取引損失が増加した主な原因はユーロ対ドル安である。投資収益の増加は，2022年6月30日までの6カ月間，観察可能な価格変化により投資の公正価値が調整され，2021年6月30日までの6カ月の100万ドルと比較して420万ドルの変化が見られたためである。
所得税費用
|
|
3か月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6か月 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
(千ドル) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
% 変わる |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
$Change |
|
|
% 変わる |
|
||||||||
所得税費用 |
|
$ |
(2,121 |
) |
|
$ |
(1,660 |
) |
|
$ |
(461 |
) |
|
|
28 |
% |
|
$ |
(3,565 |
) |
|
$ |
(1,522 |
) |
|
$ |
(2,043 |
) |
|
|
134 |
% |
実際の税率 |
|
|
4 |
% |
|
|
7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
% |
|
|
3 |
% |
|
|
|
|
|
|
||||
3か月の変化
所得税支出は米国所得税と外国所得税の当期と繰延税金からなる。所得税支出の増加は主に米国以外の司法管轄区域が税収の観点から利益の収入増加であり、2022年1月1日に施行された米国連邦税法改正が州税収に与える影響は、研究と実験コストの資本化、株式ベースの報酬に関する税収優遇が予想を下回ることが求められている。
6か月の変化
所得税支出は米国所得税と外国所得税の当期と繰延税金からなる。所得税支出の増加は主に米国以外の管轄区域が税収の観点から利益の収入増加であり、米国連邦税法は2022年1月1日から施行され(研究と実験コストを資本化することが要求される)州税収への影響と、株式報酬に関する予想を下回る税収割引により、2021年に確認された会社の一部の推定免税額の放出に関する非日常的な所得税優遇によって相殺される。これは、Hustle買収に関する繰延税金純負債が記録されており、同社が以前に存在していた米国繰延税金資産の現金化を支援する収入源であるためである。
30
流動性と資本資源
今まで、私たちの主な流動性源は現金と現金等価物、売掛金純額、私たちの普通株式発行と私たちの転換可能な手形発行です。
次の表に2022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月間の現金および現金等価物，運営資本，経営活動が提供する現金純額および現金等価物，投資活動に使用されている現金および現金等価物の純額，および融資活動が提供する現金および現金等価物の純額を示す
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
|
|
(単位：千) |
|
|||||
現金と現金等価物 |
|
$ |
305,664 |
|
|
$ |
338,336 |
|
運営資本 |
|
|
869,617 |
|
|
|
862,418 |
|
経営活動が提供する現金と現金等価物純額 |
|
|
123,146 |
|
|
|
100,891 |
|
投資活動のための現金と現金等価物純額 |
|
|
(176,013 |
) |
|
|
(110,740 |
) |
資金調達活動のための現金と現金等価物純額 |
|
|
(9,008 |
) |
|
|
(26,729 |
) |
我々は2022年6月30日の現金および現金等価物を運営資金用途としている。2022年6月30日現在、私たちの現金と現金等価物のうち1.197億ドルが米国国外の口座に存在している。私たちは私たちの海外収益に無期限の再投資を主張しません。これらの収益はアメリカ連邦税を納めているからです。これらの収益を最終的に分配することによるいかなる増加税も無関係であると結論したが，我々の現在の計画では，割り当てられていない収益を国内に送金し，米国業務に資金を提供する必要があることを示していない。
業務現金は様々なリスクや不確定要因の影響を受ける可能性があり，これらのリスクと不確定要因は第2部1 A項で“リスク要因”と題する節で詳述する。しかし、私たちの現在の業務計画と収入の見通しによると、私たちの既存の現金、現金等価物、および投資残高、および私たちが予想する運営キャッシュフローは、今後12ヶ月の運営資本および運営資源支出需要を満たすのに十分であると信じています。
経営活動が提供する現金と現金等価物純額
経営活動によって提供される現金および現金等価物の純損失は、主に、株式ベースの報酬、減価償却および償却、および他の非現金費用を含むいくつかの非現金プロジェクトによって調整された純損失を含む。
2022年6月30日までの6ヶ月間、経営活動が提供した現金と現金等価物の純額は、主に私たちの純損失6570万ドル、40万ドルの繰延所得税、20万ドルの債券割引増加、および420万ドルの戦略投資収益を反映しており、2710万ドルの減価償却と償却、1.269億ドルの株式給与、および100万ドルの債務割引と発行コストの非現金支出によって相殺された。現金および現金等価物の運転資金源は、主に繰延収入の5，250万ドルの増加を含み、主な理由は、期間中に領収書を発行する顧客の数の増加、使用権資産の1，340万ドルの増加、請求書の支払い時間に関する売掛金の900万ドルの増加、および課税費用および他の負債の2，310万ドルの増加である。これらの現金および現金等価物は、前払い費用および他の資産の2，190万ドルの増加、経営リース負債の1，130万ドルの減少、繰延手数料の1，370万ドルの増加、および顧客への請求書の増加による売掛金の1，430万ドルの増加によって相殺される。
2021年6月30日までの6ヶ月間、経営活動が提供した現金と現金等価物の純額は主に私たちの純損失4770万ドルを反映しており、2022年の債券返済部分は1300万ドルの債務割引、110万ドルの繰延所得税収益、および100万ドルの戦略投資収益は、2170万ドルの減価償却と償却、7590万ドルの株式給与、170万ドルの債券割引、1250万ドルの債務割引と発行コストの非現金支出によって相殺される。2022年債の早期返済による310万ドルの損失があります現金と現金等価物の運転資金源は主に繰延収入が4940万ドル増加することを含み、主な原因は本期間に領収書を発行する顧客数の増加、入金増加に関連する売掛金の890万ドルの減少、使用権資産の1850万ドルの増加、および課税費用とその他の負債の増加1550万ドルである。これらの現金および現金等価物のソースは、請求書の支払い時間に関連する売掛金の130万ドルの増加、前払い費用および他の資産の770万ドルの増加、経営リース負債の1840万ドルの減少、および繰延手数料の1640万ドルの増加によって相殺される。
投資活動で使用されている現金と現金等価物の純額
私たちの投資活動は主に購入と満期投資、投資の売却、財産と設備の購入、企業の買収、無形資産の購入、購入戦略投資、権益法を含む
31
ソフトウェア開発コストの投資と資本化。資本化されたソフトウェア開発コストは、顧客のための機能を拡張する新製品や既存のソフトウェアプラットフォームの改善に関連している。
2022年6月30日までの6ヶ月間、投資活動で使用された現金と現金等価物の純額には、主に8.641億ドルの投資購入、1830万ドルの財産と設備の購入、1390万ドルの戦略投資購入、1990万ドルの資本化ソフトウェア開発コスト、および1000万ドルの無形資産購入が含まれている。これらの現金用途は、投資満期日に関連する6.254億ドルと、投資を売却するための1.25億ドルによって相殺される。
2021年6月30日までの6ヶ月間、投資活動で使用された現金と現金等価物の純額には、主に6.541億ドルの投資購入、1070万ドルの財産と設備の購入、1680万ドルの業務買収、620万ドルの戦略投資購入、310万ドルの権益法投資、1640万ドルの資本化ソフトウェア開発コストが含まれている。これらの現金の使用は投資満期日に関する5兆966億ドルで相殺された。
融資活動が提供する現金と現金等価物の純額
私たちの融資活動には、主に2022年債の返済の各構成要素、2025年債券の返済、私たちの株式計画に応じた普通株の発行、株式奨励の純株式決済に関する従業員税の支払いが含まれています。
6月30日までの6カ月間、融資活動のための現金には、元金返済のための2025年手形160万ドル、2022年手形決済用7980万ドル、株式奨励金の株式純額決済に関する従業員税の780万ドルが含まれ、株式計画下で普通株を発行する予定の1970万ドルと決済転換手形ヘッジの収益6050万ドルで相殺された。
6月30日までの6カ月間、融資活動のための現金には、2022年債元金返済のための4540万ドルと、株式奨励金の株式純額決済に関連する従業員税を支払うための690万ドルが含まれ、2022年債に関連する転換可能債券ヘッジ決済収益70万ドルと、株式計画に応じた普通株発行に関する収益2490万ドルで相殺される。
重要な会計政策と試算
2021年12月31日までのForm 10−K年度報告で開示されたキー会計政策と見積もりと比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間、我々のキー会計政策と見積もりに大きな変化はなかった。
契約義務と約束
契約義務は、業務中に締結されたいくつかの契約の一部として、私たちが支払う義務がある現金です。私たちの契約義務には、当社の総合貸借対照表に含まれる経営リース負債と、法的拘束力のある合意に関連するサプライヤー承諾が含まれています。合併財務諸表付記において会社が承諾したすべての義務については、本四半期報告10-Q表の他の部分に現れる付記10を参照されたい。
最近の会計公告
最近の会計声明の情報については、ご参照ください最近の会計公告本四半期報告10-Q表の他の部分の連結財務諸表に付記します。
表外手配
2022年6月30日まで、私たちは黒人経済開発基金に920万ドルを増資することを約束した。高級職員、取締役及び従業員は高級職員、取締役及び従業員が或いはかつてこのような身分で吾などの要求に応じてサービスを要求する時、経営リース及び高級職員、取締役及び従業員がある事件或いは事故によって獲得した賠償以外に、他の重大な表外手配がない。
プロジェクト3.数量と品質VE市場リスクの開示について
外貨両替リスク
私たちは私たちの収入と運営費用に関連する外貨リスクがあります。これらのリスクはドル以外の通貨で価格を計算します。主にユーロ、ポンド、オーストラリアドル、シンガポールドル、円とコロンビアペソです。私たちが
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財務報告の目的で、外貨をドルに両替する場合、為替レートの変動が私たちの財務業績に影響を与える可能性があります。
私たちは、いくつかの流動資産および流動負債残高の再評価に関連する取引収益または損失による純損失の変動を経験し続け、これらの資産および負債残高は、それらの実体を記録する機能通貨以外の通貨で計算される。私たちは今まで外貨取引をヘッジしていませんでしたが、この計画を開始したコストと収益を評価しており、将来的にはドル以外の通貨建ての重要な取引をヘッジする可能性があります。国際業務を拡大しているので、リスクも増加しています。
金利感度
我々の現金と現金等価物および短期·長期ポートフォリオは、政府機関債務、社債、通貨市場基金を含む様々な証券形態で維持されている。投資は証券を売却できるように分類され、その公正な市場価値に基づいて帳簿を作成し、累計未実現収益或いは損失を株主権益内に他の全面的な損失を累積する構成部分に計上する。金利の大幅な上昇は、私たちのポートフォリオのいくつかの証券の公平な市場価値に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは現在金利リスクをヘッジしているわけではなく、取引や投機目的のために金融商品を締結しているわけでもない。
市場リスクと市場金利リスク
2020年6月には、元金総額4.6億ドルの転換可能優先手形を発行し、2025年6月1日に満期となり、そのうち4.591億ドルは2022年6月30日まで返済されていない。転換可能な特性のため、私たちの転換可能優先手形の公正価値は金利リスク、市場リスク、その他の要素の影響を受ける。転換可能な優先手形の公正価値は通常、私たちの普通株価格の上昇に従って増加し、私たちの普通株価格の低下に伴い通常減少する。利息と市場価値の変化は私たちが優先手形の公正価値を転換することができますが、債務債務の固定性質のため、私たちの財務状況、キャッシュフロー或いは経営結果に影響を与えません。一般に，我々の優先変換可能手形の公正価値は金利の低下とともに増加し，金利の上昇とともに減少する.また、貸借対照表に未償却割引を額面から引いて転換可能優先手形に計上し、開示を要求する目的で公正価値を公表します。FRBは最近、高インフレに対抗するために金利を上げ、将来もそうし続けるかもしれない。変化する市場や経済状況には依然として不確実性があり、FRBや他の政府機関がとる可能性のある追加措置を含め、インフレリスクへの懸念と関係がある。
次の表は、2022年6月30日現在の株価仮定10%の変化の敏感性分析と、2025年の債券公正価値の推定影響を提供しています。選定されたシナリオは，将来の事件の予測ではなく，このような事件が2025年手形の公正価値に及ぼす影響を説明するためである。
2025年ノート
HubSpot株価の仮説変化 |
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公正価値 |
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予想される変化 |
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公正価値仮説がパーセント増加(減少)する |
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10%増加します |
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$ |
625,409 |
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$ |
19,231 |
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3 |
% |
変化はない |
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$ |
606,178 |
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$ |
— |
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— |
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10%減少しました |
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$ |
549,660 |
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$ |
(56,518 |
) |
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(9 |
)% |
項目4.制御プログラムがあります
情報開示制御とプログラムの評価それは.我々の経営陣は、CEO及び最高財務官の参加の下、本四半期報告10-Q表に含まれる期間が終了するまでの間、開示制御及び手続(1934年改正“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)下の第13 a-15(E)及び15 d-15(E)規則で定義されるような)の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、その日までに、我々の開示制御および手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化それは.本10-Q表四半期報告がカバーする間、我々は、取引法第13 a-15(F)および15 d-15(F)規則によって定義されるように、財務報告の内部統制に大きな影響を与えないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある変化を生じていない。
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内部統制の内在的限界それは.私たちの経営陣は、私たちのCEOやCEOを含めて、私たちの開示制御や手続き、または私たちの内部統制がすべてのミスやすべての詐欺を防ぐことができることを期待していません。発想や動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。すべての制御システムの固有の限界により，どの制御評価も社内のすべての制御問題や不正事件(あれば)が発見されていることを絶対に保証することはできない.これらの固有の限界は、意思決定過程における判断が誤っている可能性があり、簡単なエラーまたはエラーによって故障が発生する可能性があるという現実を含む。さらに、ある人の個人的な行動、2人以上の結託、または制御の管理を凌駕することによって制御を回避することができる。任意の制御システムの設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定に部分的に基づいており、どの設計もすべての潜在的な未来の条件でその目標を成功的に達成することが保証されていない。時間の経過とともに，制御が条件の変化により不十分になったり，政策やプログラムへの遵守度が悪化したりする可能性がある.費用対効果を有する制御システムの固有の制限により、エラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生し、発見されない可能性がある。
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部分第2部：
その他の情報
項目1.法律規定訴訟手続き
私たちは時々法的手続きに巻き込まれたり、私たちの正常な業務過程でクレームを受けるかもしれない。訴訟やクレームの結果は正確には予測できないが、現在、これらの正常な過程の最終結果は、私たちの業務、経営業績、財務状況、またはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと信じている。結果にかかわらず，弁護や和解コスト，管理資源分流などにより，訴訟は我々に悪影響を与える可能性がある。
第1 A項。掘削するSK因子
私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。投資決定を下す前に、以下に述べるリスクと、本四半期報告Form 10-Qおよび当社の他の公開申告書類の他の情報をよく考慮しなければなりません。私たちの業務、見通し、財務状況、または経営業績は、これらのリスクの損害を受ける可能性があり、私たちが現在知らないこと、または現在重要ではないと考えている他のリスクを受ける可能性がある。このようなリスクおよび不確定要因が実際に発生した場合、私たちの業務、財務状況または経営結果は、“経営層の財務状況および経営結果の議論および分析”の節および本報告の他の部分および我々の他の公開申告文書に含まれる計画、予測、および他の前向きな陳述とは大きく異なる可能性がある。上記のいずれかのリスクのため、私たち普通株の取引価格は下落する可能性がありますので、あなたは投資の全部または一部を損失する可能性があります。
私たちの業務や戦略に関連するリスク
我々は，顧客更新，新規顧客の増加，既存顧客収入の増加，および顧客関係管理プラットフォーム市場の持続的な増加に依存している.
私たちは、私たちの顧客関係管理プラットフォームを販売する購読から大部分の収入を得て、この収入を引き続き獲得する予定です。入駅マーケティング、販売と顧客サービス製品の市場は依然として発展中であり、市場の成熟及び現有と新しい市場参加者が新しいタイプのポイント応用と異なる方法を発売することに伴い、企業がそれぞれの需要を満たすことができ、競争動態は定価レベルの変化を招く可能性がある。したがって、私たちは私たちのプラットフォームへの料金を下げることを余儀なくされる可能性があり、既存の顧客契約を更新したり、私たちの歴史上同じ価格と条項で新しい顧客協定を締結することができない可能性があります。さらに、私たちの成長戦略は、私たちのプラットフォームの使用を拡大し、彼らの組織の他の部門に私たちの販売製品を販売し、既存のマーケティング製品の顧客に私たちの販売製品を交差販売し、その逆で、製品によって購入された非接触または低接触、および他の製品と機能を追加販売し、私たちの顧客関係の価値を増加させる機会を提供することを目的とした拡張可能な価格設定モデル(私たちの製品の無料付加価値バージョンを含む)を含む。もし私たちのクロス販売努力が成功しなければ、あるいは私たちの既存の顧客が彼らの私たちのプラットフォームへの使用を拡大しなければ、あるいは他の製品と機能を採用すれば、私たちの経営業績は影響を受ける可能性があります。
私たちの定期購読契約率は低下する可能性があり、どんな低下も私たちの未来の収入と運営業績を損なう可能性があります。
私たちの顧客は購読期間が満了してから私たちのプラットフォームの購読を予約する義務がありません。基本的にすべての購読期間は一年以上です。さらに、私たちの顧客は、より低い購読レベル、より少ない連絡先、または席またはより短い契約期間を得るために更新を求める可能性があります。また、お客様は様々な理由で購読を継続しないことを選択する可能性があります。私たちの契約率は一連の要素によって低下または変動する可能性があり、これらの要素は顧客資源の限られた、定価の変化、競争相手が提供するサービス価格、顧客の私たちのプラットフォームと追加アプリケーションに対する採用と使用、私たちの新製品の採用、顧客の私たちのプラットフォームに対する満足度、私たちの顧客基礎の合併と買収、私たちの顧客の消費レベルの低下、あるいは不況や金融市場の不確定性による顧客活動の減少を含む。もし私たちの顧客が私たちのプラットフォームの購読を継続しなければ、あるいは彼らと私たちの消費額を減少させなければ、私たちの収入は下がり、私たちの業務は影響を受けるだろう。また、購読モードは、収入確認のタイミングやキャッシュフローの潜在的な減少に関連するリスクをもたらす。我々の四半期ごとに報告されている購読ベース収入の一部は，前の四半期に達成された購読合意に関する繰延収入が確認されたためである.いつの時期においても、新規購読量や更新購読量の低下は、この時期に報告された財務業績に直ちに反映されない可能性があるが、結果として生じる可能性がある
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今後数四半期に私たちの収入は減少するだろう。もし私たちの定期購読売上高と契約率が大幅に低下すれば、私たちが報告した財務業績はこの低下を反映するまで今後しばらくかかるかもしれない。
我々は、マーケティング、販売、顧客サービスソフトウェアおよび他の関連アプリケーション、および内部開発されたソフトウェアを提供する既存会社と新会社からの激しい競争に直面しており、新しい顧客を増加させ、既存の顧客を維持し、業務を発展させる能力を損なう可能性がある。
マーケティング、販売、顧客サービス、運営、コンテンツ管理ソフトウェア市場が発展しており、競争が激しく、非常に分散している。新技術の導入と新たな競争相手の潜在的な市場参入に伴い、将来的に競争が持続的に激化することが予想され、販売の増加、更新、価格維持の能力を損なう可能性がある。
マーケティング、販売、顧客サービス、運営、コンテンツ管理ソフトウェアを開発する他のソフトウェア会社、およびインタラクティブなマーケティングサービスを提供するマーケティングサービス会社からの激しい競争に直面しています。競争は私たちに有利な条項で私たちのCRMプラットフォームに購読を販売することを深刻に阻害するかもしれない。私たちの既存と潜在的な競争相手は、私たちの既存または未来の製品競争力を低下させたり、時代遅れにしたりするために、新しい技術を開発し、マーケティングするかもしれない。さらに、これらの競合他社が我々のプラットフォーム機能と同様またはより高度な製品を開発した場合、競争力を維持するために、プラットフォーム購読の価格を下げたり、あまり優遇されない条項を受け入れたりする必要があるかもしれません。もし私たちが競争圧力で私たちの価格を維持できなければ、私たちの利益率は減少し、私たちの経営業績は負の影響を受けるだろう。
私たちの競争相手は
さらに、いくつかの潜在的なクライアントは、私たちのプラットフォームを使用するのではなく、コンテンツ管理、マーケティング自動化、CRM、分析、およびソーシャルメディア管理のような異なるポイントアプリケーションを組み合わせることを選択する可能性がある。従来の企業資源計画や他のバックグラウンド機能支援アプリケーションに集中していた企業ソフトウェアサプライヤーなどの新たな競争相手が、顧客や他のフロント機能向けアプリケーションを開発·発売することが予想される。この発展は私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。また、販売チーム自動化およびCRMベンダーは、当社のマーケティングソフトウェア製品と競合するアプリケーションを買収または開発することができます。その中のいくつかの会社は、より広範な製品を統合するために、ソーシャルメディアマーケティングおよび他のマーケティングソフトウェアプロバイダを買収した。
私たちの既存と潜在的な競争相手は、私たちよりも多くの財務、技術、マーケティング、および他の資源を持っているかもしれません。彼らの製品やサービスを開発、普及、販売、支援するためにより多くの資源を投入することができ、私たちよりも広い顧客基盤とより広い顧客関係を持っている可能性があり、私たちよりも長い運営歴史とより高い知名度を持っているかもしれません。そのため、これらの競争相手は新技術に対してより速い反応を行い、その製品のためにより広範なマーケティング活動を展開する可能性がある。少数の場合、これらのプロバイダは、マーケティング、販売、顧客サービス、およびコンテンツ管理ソフトウェアをその既存のアプリケーションキットとバンドルすることによって、これらのソフトウェアを少ないまたは追加のコストで提供することもできる。もし私たちの競合他社がマーケティングソフトウェアまたは他のアプリケーションに関して潜在的な顧客と既存の関係がある場合、これらの顧客は、彼らが私たちの競争相手と既存の関係があるので、私たちのプラットフォームを購入したくないかもしれません。もし私たちがこれらの会社と競争できなければ、私たちのCRMプラットフォームへの需要は大幅に低下するかもしれない。
さらに、私たちの1つまたは複数の競争相手が他のライバルと合併したり協力したりすれば、私たちの効果的な競争能力は悪影響を受ける可能性がある。私たちの競争相手はまた、私たちの現在または未来の戦略流通および技術パートナー、または私たちと関係のある他の当事者と協力関係を構築したり、強化したりして、私たちのプラットフォームを普及させ、実施する能力を制限するかもしれない。私たちは現在または未来の競争相手との競争に成功できないかもしれません。競争圧力は私たちの業務、経営業績、財務状況を損なう可能性があります。
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私たちは最近急速な成長と組織変化を経験し、未来に成長が続くと予想している。私たちが成長を効果的に管理できなければ、私たちは私たちの業務計画を実行できないかもしれないし、高いレベルのサービスを維持できないし、競争挑戦に十分に対応できないかもしれない。
私たちの従業員数と業務は大幅に増加した。例えば、2022年6月30日現在、7045人のフルタイム従業員がいますが、2021年12月31日現在、5895人のフルタイム従業員がいます。私たちはいくつかの国際事務所を開設しており、将来的により多くの事務所を開設する予定かもしれない。このような成長はすでに私たちの管理、行政、運営、そして金融インフラに大きな圧力を与え続けるだろう。私たちは私たちの製品供給の増加と持続的な拡張に対応するためにさらなる成長が必要になると予想する。私たちの成功は、当社の採用、採用、研修、管理、社内専門職(技術、販売、マーケティングを含む)の合格マネージャー、技術者、従業員の能力にある程度依存します。また、我々の従業員は世界各地で遠隔勤務しているため、より多くの従業員が長期的に遠隔勤務している(新たに実施されたハイブリッド勤務モードによれば、従業員に完全な遠隔作業を選択すること、私たちのオフィスでフルタイムで働くか、またはオフィスや遠隔で柔軟に働くことを選択することができる)、リソース投資を再分配し、現地税法を含む様々な現地法規や要求を密接に監視する必要があるかもしれず、私たちの費用や従業員の仕事文化で予測できない状況に遭遇する可能性がある。もし私たちが将来の成長に関連する任意のこれらの影響に遭遇すれば、もし私たちの新入社員がうまくいかなければ、あるいは私たちがこれらの新入社員を募集、募集、訓練、管理、統合したり、これらを維持したり、私たちの既存の従業員を維持したりすることが成功しなければ、私たちの新しい顧客を誘致し、既存の顧客を維持し、彼らの私たちのプラットフォームに対する使用を拡大する能力を深刻に弱める可能性があり、これらはすべて私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼすだろう。
また、最近の従業員数、運営、地域拡張の成長を管理するためには、情報技術インフラ、運営、財務、管理システム、プログラムを拡大していく必要があります。私たちが予想している追加従業員数と資本投資は私たちのコストを増加させ、短期的に支出を減らすことで将来の収入不足問題を解決することを難しくするだろう。もし私たちが私たちの成長をうまく管理できなければ、私たちは私たちの業務計画を成功的に実行することができなくなり、これは私たちの業務、運営結果、あるいは財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちのマーケティング、販売、顧客サービス、運営、コンテンツ管理能力を効果的に発展させ、拡張できなければ、私たちの顧客基盤の拡大と、私たちのプラットフォームに対する市場のより広範な受け入れ能力を実現する能力を損なう可能性があります。
顧客を増加させ、私たちのCRMプラットフォームがより広範な市場受け入れを得るためには、私たちの販売チームと第三者チャネルパートナーを含む、マーケティング、販売、顧客サービス、運営とコンテンツ管理能力を拡大し続ける必要があります。私たちは入駅販売とマーケティング計画のために多くの資源を投入し続けるつもりだ。私たちの入駅販売とマーケティング、および第三者チャネルパートナーの有効性は時間の経過によって異なり、将来も異なる可能性があります。これは、私たちのCRMプラットフォームの能力を維持し、改善することに依存します。このようなすべての努力は私たちが多くの財政と他の資源を投入する必要がある。もし私たちの努力がそれに応じて収入を著しく増加させることができなければ、私たちの業務は深刻な損害を受けるだろう。もし私たちが才能のある販売員を雇用、育成、維持することができなければ、もし私たちの新しい販売員が合理的な時間内に予想される生産性レベルに達することができなければ、あるいは私たちの販売とマーケティング計画が無効であれば、販売チームを拡大することで予想される収入増加を達成できないかもしれない。
私たちの事業の成長率は私たちの解決策パートナーの持続的な参加とサービス水準にかかっている。
私たちは私たちの解決策パートナーに依存して私たちの顧客にいくつかのサービスを提供し、顧客に私たちのCRMプラットフォームを販売します。私たちが新しい解決策パートナーを引き付けない場合、あるいは既存または新しい解決策パートナーがますます多くの顧客を推薦してくれないと、私たちの収入と運営実績が損なわれます。また、我々の解決策パートナーが顧客にサービスを提供し続けることができない場合、内部チームを拡大することによって、または他の第三者プロバイダを行から招聘することによって、このようなサービスを提供することが要求され、運営コストが増加する。
もし私たちが私たちの内部思想のリーダーシップを維持できなければ、私たちの業務は影響を受けるかもしれない。
入国マーケティング、販売、サービス、運営とコンテンツ管理における私たちの思想のリードを維持することは新しい顧客を誘致する重要な要素だと信じています。私たちは大量の資源を投入して、私たちの思想の指導的地位を発展させ、維持し、入国体験における新しい傾向の識別と説明に集中し、業界対話を形成し、指導し、最適な入国実践を作成し、共有する。私たちの思想的リーダーシップの発展と維持に関する活動は、彼らが収入を増加させても、どんな増加した収入も、このような努力で生じた費用を相殺しないかもしれない。私たちは経営陣と、入駅マーケティング、販売、サービス、運営、コンテンツ管理分野の専門知識を持つ従業員の持続的なサービスに依存していますが、この分野のどの重要な従業員の流失も、私たちの競争地位と名声を損なう可能性があります。もし私たちが私たちの思想のリードを成功的に発展させ、維持することができなければ、私たちは十分な新しい顧客を引き付けたり、既存の顧客を維持することができないかもしれません。私たちの業務は影響を受けるかもしれません。
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もし私たちが私たちのブランドをさらに向上させ、私たちの既存の強力なブランド意識を維持することができなければ、私たちの顧客基盤を拡大する能力は損なわれ、私たちの財務状況は影響を受けるかもしれない。
HubSpotブランドの発展は、私たちの既存と未来の入駅体験解決策を広く理解させるために重要であるため、新しい顧客を誘致し、既存の顧客を維持するためにも重要であると信じています。過去、私たちがブランドを構築するための努力は大量の費用に関連しており、私たちはこの投資がB 2 B市場で強力なブランド認知度を得たと信じている。私たちのブランドの成功した普及と維持は、私たちのマーケティング努力の有効性と、競争力のある価格で信頼性と有用なCRMプラットフォームを提供する能力に大きく依存します。ブランド普及活動は収入の増加をもたらさない可能性があり、あっても、どんな増加した収入もブランドを構築する際に生じる費用を相殺できない可能性がある。もし私たちが私たちのブランドを普及して維持することに成功できなければ、私たちの業務は影響を受けるかもしれない。
急速に変化する技術、発展していく業界基準、変化する顧客のニーズや要求に効果的に適応し、対応できなければ、私たちのCRMプラットフォームはそれほど競争力がなくなる可能性があります。
私たちの未来の成功は私たちのCRMプラットフォームに適応して革新する能力にかかっている。新規顧客を誘致し、既存顧客の収入を増加させるためには、顧客のニーズに応じて、顧客が支払いたい価格を向上させ、改善していく必要があります。これらの努力は，新たな機能の増加と技術進歩への対応が必要となり，我々の研究開発コストを増加させるであろう。お客様のニーズに応じた新しいアプリケーションを開発できない場合や、タイムリーにプラットフォームを強化し、改善することができない場合、私たちのプラットフォームに対する市場の受容度を維持したり向上させることができない可能性があります。私たちの成長能力はまた未来の破壊的技術の危険に支配されている。我々CRMプラットフォームのアクセスと使用はクラウドを介して提供されており，それ自体が従来の企業ソフトウェアモデルを覆している.より低い価格、より効率的、より便利、またはより安全に入局マーケティングソフトウェアおよび関連アプリケーションを提供することができる新しい技術が出現した場合、これらの技術は、私たちの競争能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちが質の高い顧客支援を提供できなければ、私たちの業務や名声が影響を受ける可能性があります。
質の高い教育、訓練、顧客支援は、私たちの顧客関係管理プラットフォームの成功したマーケティング、販売と使用、既存の顧客の更新に重要です。このような教育、訓練、支援を提供するためには、特定の入局経験分野の知識および専門知識を有するオンライントレーニングリソースHubSpot Academyや顧客支援を提供する必要があり、合格者を募集し、私たちの支援運営を拡大することが困難になります。私たちの業務拡大と新規顧客探しに伴い、質の高い顧客支援の重要性が増していきます。私たちが顧客が私たちのCRMプラットフォームで複数のアプリケーションを使用し、効果的な持続的なサポートを提供するのを助けなければ、既存の顧客に既存の顧客の追加の機能およびサービスを販売または維持する能力が影響を受ける可能性があり、既存または潜在的な顧客における私たちの名声が損なわれる可能性がある。
私たちは顧客のますます増加する需要を満たすために十分な速度で業務規模を拡大することができないかもしれません。効率的に成長できなければ、私たちの運営業績が損なわれる可能性があります。
当社のCRMプラットフォーム使用量の増加と、お客様が当社のプラットフォームを使用して販売およびサービスのようなより多くの入局アプリケーションを行うには、当社のアプリケーションアーキテクチャを改善し、サードパーティシステムと統合し、インフラ性能を維持するために、より多くのリソースを投入する必要があります。また、顧客支援や専門サービスを含む当社の内部業務システムやサービス組織を適切に拡張して、特に私たちの顧客人口構造が時間とともに変化する場合には、増加していく顧客群にサービスを提供する必要があります。これらの努力のいずれの失敗や遅延も、システム性能の低下および顧客満足度の低下をもたらす可能性がある。これらの問題は、私たちのCRMプラットフォームの顧客への魅力を低下させ、新規顧客への販売減少、既存顧客の契約率の低下、サービスポイントの発行、または返金を要求する可能性があり、これは私たちの収入増加を阻害し、私たちの名声を損なう可能性があります。私たちのシステムをアップグレードし、私たちの従業員を拡大することができても、どのような拡張も高価で複雑で、管理職の時間と注意を必要とするだろう。私たちは私たちのインフラを拡大しようと努力しているので、私たちはまた効率の低下や運営失敗の問題に直面する可能性がある。また，我々の情報技術システムをアップグレード，改善，拡大することにも固有のリスクがある.私たちは私たちのインフラとシステムの拡張と改善が十分または効果的にタイムリーに実施されることを確実にすることができない。このような努力は私たちの収入と利益率を減少させ、私たちの財務業績に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちが新製品と新機能を発売する能力は十分な研究開発資源にかかっている。私たちの研究や開発努力に十分な資金を提供しなければ、効果的に競争できない可能性があり、私たちの業務や運営結果が損なわれる可能性があります。
競争力を維持するためには、新たな製品、アプリケーション、機能、および既存のCRMプラットフォームの強化を継続しなければならない。市場需要を満たすために十分な研究開発者と資源を維持することは必須的だ。もし私たちが従業員の流出率が高い、管理能力が不足している、あるいは他の研究開発資源が不足して、内部で私たちのプラットフォームを発展させることができない場合、私たちは予想される市場機会を逃すかもしれない。また、私たちの多くの競争相手は彼らの研究開発プロジェクトにかなりの資金を費やしていますが、投入されていない資金はより大きな会社に買収される可能性があり、これらの会社はより多くの資源を競争相手の研究開発プロジェクトに割り当てることができます。我々の
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十分な研究開発資源を保持できない場合や、競争相手の研究開発プロジェクトと効率的に競争できなければ、我々の業務に実質的な悪影響を与える可能性がある。
我々のプラットフォームを購入する企業の規模やタイプの変化，あるいは顧客が購入したり使用したりするCRMプラットフォーム内のアプリケーションの変化は，我々の運営結果に悪影響を与える可能性がある.
私たちの戦略は、私たちCRMプラットフォームの購読を中型企業に販売することですが、小規模企業から企業への組織販売を継続していきます。私たちの毛金利は、お客様が私たちのプラットフォームを使用する複雑さと強度、顧客が必要とする専門サービスとサポートレベルを含む、私たちのCRMプラットフォームの実施と使用に関連する多くの要素によって異なるかもしれません。企業顧客への販売には、より長い販売サイクルとより大きな販売努力が必要かもしれません。小企業への販売はより大きな信用リスクと不確実性と関連があるかもしれない。もし私たちのプラットフォームを購入する業務グループや顧客が購入した製品案の組み合わせが変化すれば、私たちの毛金利は低下する可能性があり、私たちの運営業績は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちは過去に買収を完了しましたが、将来的には他の会社や技術を買収したり投資したりする可能性があり、これは経営陣の注意を分散させ、私たちの期待に達することができず、私たちの株主のさらなる希釈を招き、費用を増加させ、私たちの運営を混乱させたり、私たちの経営業績を損なうことになります。
私たちは過去に買収し、将来的には私たちのプラットフォームを補完または拡大し、私たちの技術能力を強化したり、他の方法で成長機会を提供することができると考えられる業務、製品、または技術に投資することも可能です。私たちは歴史や未来の買収の期待的な利益を十分に達成できないかもしれない。潜在的な買収の追求は経営陣の注意をそらす可能性があり、これらの買収が完了しているか否かにかかわらず、識別、調査、適切な買収に関する様々な費用が発生する可能性がある。
統合と管理買収には内在的な危険がある。私たちが他の事業を買収すれば、買収した人員、運営、技術を吸収したり統合したりすることができない場合や、買収後に合併後の業務を成功または効率的に管理することができない場合があり、私たちの経営陣は私たちの業務を運営することに気を配るかもしれません。多くの要因により、買収に関連する意外なコストまたは負債、買収に関連するコストの発生、これは当期支出として確認されること、買収または投資コストを相殺するために十分な収入を生成できないこと、買収された企業の顧客およびパートナーと関係を維持することができないこと、買収された技術および権利を私たちのプラットフォームに組み入れ、私たちのブランドと一致する品質および安全基準を維持することの困難さ、任意の買収に関連する不確実性のため、顧客購入遅延、追加的な制御、プログラム、および政策を統合または実施する必要があることを含む、買収された事業から予想される収益を得ることができない可能性がある。これらの要因には、距離、言語、文化の違いによる挑戦、私たちと業務パートナーおよび顧客との既存の業務関係に及ぼす損害、キー従業員の潜在的損失、私たちの他の業務部門に必要な資源の使用、管理層と従業員資源の移転、私たちの収入確認政策に基づいて得られた繰延収入を確認できないこと、および私たちの大部分を使用して現金または債務で買収を達成することができる。買収はまた、適用される法律または業界規則および条例に違反する可能性のある責任を含む予見不可能な法的責任のリスクを増加させる, 買収された企業が以前または行われていた行為や不作為によって買収過程で職務調査を行っていないことが発見された。一般的に、買収された企業が私たちの期待に達しなければ、私たちの経営業績、業務、財務状況が影響を受ける可能性があります。買収はまた、株式証券の希釈発行や債務の発生を招く可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、または財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
また、我々が買収した会社の買収価格の大部分は、営業権や他の無形資産に割り当てられる可能性があり、これらの資産は少なくとも毎年減価評価を行わなければならない。もし私たちの買収が最終的に予想された見返りが生じなければ、私たちの減価評価過程に基づいて私たちの運営結果を計算することを要求されるかもしれません。これは私たちの運営結果を損なう可能性があります。
私たちの長期成長戦略は米国以外の顧客への販売をさらに拡大することに関連しているため、私たちの業務は国際業務に関するリスクの影響を受けやすいだろう。
私たちの成長戦略の構成要素は私たちの業務と国際顧客基盤をさらに拡大することだ。私たちはいくつかの国際実体を設立し、未来により多くの実体を設立することを計画している。これらの国際業務は主に販売、専門サービス、支援に集中しており、一部の国際地点にも開発チームがある。私たちの現在の国際業務と未来の計画は様々なリスクに関連するだろう
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私たちが国際的に業務を経営している経験は限られており、これは私たちが将来行う可能性のあるいかなる潜在的な拡張努力も成功しないリスクを増加させる。もし私たちが国際業務を拡大するために多くの時間と資源を投入して、これを成功的かつタイムリーに行うことができなければ、私たちの業務と経営業績は影響を受けるだろう。私たちは、私たちの国際業務に適用されているか、またはそれに由来するアメリカの法律と法規の遵守を促進するために、政策と手続きを継続して実行します。私たちの過去または現在のコンプライアンス実践における不足点は、無意識にこのような法律や法規に違反するリスクを増加させる可能性があり、これは財務や他の処罰を招く可能性があり、私たちの名声を損なう可能性があり、コストをもたらす可能性がある。
従業員事務に関するリスク
もし私たちが私たちの発展に従って私たちの会社文化を維持できなければ、私たちは私たちの成功に役立つと思う革新、チームワーク、情熱、実行への集中を失うかもしれません。私たちの業務は損なわれるかもしれません。
私たちの成功の重要な要素の一つは、透明性と個人の自主権に基づいている私たちの会社文化だと思います。私たちは会社文化に多くの時間と資源を投入して私たちのチームを建設しました。2020年には、私たちは混合職場モードに永久的に移転することにしました。これは、私たちの従業員が完全な遠隔作業、私たちのオフィスでフルタイムで働くか、または同時にオフィスと遠隔で働くことを選択できることを意味します。私たちの労働力の多くが家で働いているので、私たちの企業文化を保護することはもっと難しくなり、これは私たちの混合作業モデルと関係がある。私たちを保護できなかった文化は、私たちが人員を維持し、採用し、当社の会社の目標に効果的に集中し、追求する能力にマイナスの影響を与える可能性があります。私たちの成長と発展に伴い、当社のインフラは、わが社の文化を維持することが困難なこれらの重要な側面を発見することができ、私たちの業務は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちは私たちの管理チームと他の重要な従業員に依存して、1人以上の重要な従業員を失うと私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちの成功と未来の成長は私たちの共同創業者Brian HalliganとDharmesh Shah、私たちの最高経営責任者Yamini Rangan、そして研究開発、マーケティング、販売、サービス、運営、コンテンツ管理、そして一般と行政機能分野の他の重要な従業員を含む、私たちの管理チームの持続的なサービスに依存している。時々、私たちの管理チームは役員の採用や退職によって変化する可能性があり、これは私たちの業務を乱す可能性があります。私たちのプラットフォーム、技術、インフラの複雑さのため、私たちはまた、私たちの既存のソフトウェアエンジニアと情報技術者の持続的なサービスに依存します。私たちはいつでも従業員の雇用を終了することができます。理由があるかどうかにかかわらず、どの従業員もいつでも退職することができます。私たちは私たちのどんなキーパーソンとも雇用協定を持っていない。1人以上の従業員を失うと私たちを損なうかもしれない
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公事です。
より多くの合格者を引き付けて引き留めることができなかったことは、私たちの業務戦略の実行を阻害するかもしれない。
私たちの業務戦略を実行するために、私たちは高い素質の人材を誘致し、維持しなければならない。特に，我々は多くの他社と競合し，クラウドベースのソフトウェアの設計，開発，管理に豊富な経験を持つソフトウェア開発者や，熟練した情報技術，マーケティング，販売，運営の専門家を争っており，必要な専門家を引き付けることに成功していない可能性がある.また，入駅販売，マーケティング，サービス，運営，コンテンツ管理分野の専門家は我々の成功に非常に重要であり，取って代わることは困難である.私たちは過去に時々経験してきましたが、将来も採用困難を経験し、適切な経歴を持つ高技能従業員を引き留める困難を経験し続けることが予想されます。特に、本社のある大ボストン地域で競争の激しい求人環境を経験し、地球規模で遠隔人材を募集する際には、競争の激しい求人環境を体験していきます。私たちは経験豊富な人材を奪い合う多くの会社が私たちよりも多くの資源を持っている。会社が遠隔または混合労働環境を提供することを変更することは、我々の従来の勤務先以外の雇用主のこのような従業員に対する競争を増加させる可能性がある。また、遠隔地や混合作業環境を提供しないことを選択すれば、従業員を維持する上でより大きな困難に直面する可能性がある。また、労働力は、熟練労働者と指導者に対する私たちの業界の高度な競争市場、コストインフレ、労働力参加率を含む、私たちがコントロールできない外部要素の影響を受ける。さらに、私たちの名声が損なわれた場合、メディア、立法、または規制審査、または他の理由でも、私たちの業務の成功に重要な人員を引き付け、維持することがより困難になる可能性がある。
また、就職決定を行う際に、特にソフトウェア業界では、求職者は、その雇用に関連する株式オプションや他の持分インセンティブの価値を考慮することが多い。もし私たちの株価が下落したり、大幅な変動を経験したりすれば、私たちが肝心な従業員を引き付けたり維持したりする能力は悪影響を受けるだろう。もし私たちが新しい人員を引き付けることができない、あるいは既存の人員を維持して激励することができなければ、私たちの成長の見通しは深刻な損害を受けるかもしれない。
世界の経済状況に関連するリスク
私たちは通貨為替レートの変動のリスクに直面しており、これは私たちの財務業績に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは通貨為替レート変動のリスクに直面しており、これは私たちの収入と経営業績が予想と大きく異なる可能性があります。私たちが国際業務を拡大するにつれて、為替レートの変動に対するリスクも増加しました。特にユーロ、ポンド、オーストラリアドル、シンガポールドル、円、コロンビアペソ、カナダドルの面でです。ドルに両替する時、ドルの外貨価値の変動は私たちの経営業績に影響を与える可能性があります。そのため、私たちの経営業績や現金フローは外貨為替レートの変化によって変動し、将来的に外貨為替レートの変化によって悪影響を受ける可能性があります。為替レートの変化に伴い、収入、収入コスト、運営費用、その他の経営結果は再計量時に予想と大きく異なる可能性がある。また、将来的にドルと外貨建ての取引と費用の組み合わせが変化すれば、私たちの経営業績は変動の影響を受けるだろう。ロシア、ベラルーシ、ウクライナの通貨に対する両替の開放は限られているが、ロシアとウクライナの間の持続的な衝突により、これらの通貨の為替レートは変動し、他の為替レートの変動も通常よりも大きくなる可能性があると予想している。このような変動は、それが私たちの収入を増加させたり、私たちの支出を減らしたりしても、未来の業績と収益を正確に予測する能力に影響を与える。為替リスクを低減するためにいくつかの戦略を適用する可能性があるが、これらの戦略は、為替変動に対する私たちのリスクを除去せず、持続的な管理時間および専門知識、戦略を実施する外部コスト、および潜在的な会計影響のような自身のコストおよびリスクに関連する可能性がある。また…, 米国以外での業務はさらに増加することが予想されるため、通貨レート変動の影響は米国以外での取引量の増加とともに増加する。
疲弊した世界経済状況は私たちの業界、業務、そして経営業績を損なう可能性がある。
私たちの全体的な表現は世界経済状況にある程度かかっている。世界的な金融発展と衰退は私たちやソフトウェア産業とは関係がないように見えるが、それらは私たちを傷つけるかもしれない。米国とその他の主要な国際経済体は時々以下の要素の影響を受ける：各種の商品とサービスに対する需要の低下、信用制限、流動性の悪い、企業の収益力の低下、信用、株式と外国為替市場の変動、破産、インフレ、および経済面の全体的な不確定性は、関税と貿易問題を含む。弱い経済状況や株式市場の変動、インフレ、景気後退、関税変化、貿易協定や政府財政、通貨·税収政策などに関連する金融市場安定性の重大な不確定性は、私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
また、主権債務水準が高く、銀行業が疲弊し、ユーロ圏の先行きが不透明であり、ポンドとドルの為替レートが変動しているため、欧州諸国の経済は疲弊している
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ユーロとロシアとウクライナの間の持続的な衝突による不安定さ。ロシアとウクライナの間の紛争の影響は、ロシアなどの政府または他の実体に対して実施される可能性のある任意のそれによって生じる制裁、輸出規制または他の制限的な行動を含み、過去と今後は世界市場の混乱、不安定、不安定をもたらしている。私たちはヨーロッパのほとんどの地域で業務を持っていて、既存で潜在的な新しい顧客を持っている。もし私たちのプラットフォームのヨーロッパと他の主要市場の経済状況が不確定あるいはさらに悪化し続ける場合、私たちの顧客が私たちのプラットフォームに加入する能力や意志に悪影響を与える可能性があり、潜在的な顧客の購入決定を延期し、彼らの購読価値や持続時間を減少させ、あるいは契約率に影響を与える可能性があり、これらはすべて私たちの運営業績を損なう可能性がある。
最近、米国のインフレ率は数十年ぶりの水準まで上昇しており、これは私たちの製品やサービスに対する需要の低下、私たちの労働コストを含む運営コストの増加、信用や流動性が制限され、政府支出が減少し、金融市場が変動する可能性がある。FRBは金利を引き上げ、インフレリスクへの懸念に応えるために再び金利を引き上げる可能性がある。信用と債務金利を向上させることは、私たちが時々行う可能性のある任意の借金のコストを増加させ、資本市場に参入する能力に影響を与える可能性がある。金利上昇、特に政府支出の減少や金融市場の変動に加えて、経済の不確実性をさらに増加させ、これらのリスクを悪化させる可能性がある。インフレの環境下では、私たちの製品やサービスの販売価格を私たちのコストの成長率以上に上げることができないかもしれません。これは、私たちの利益率を低下させ、私たちの財務業績と純収入に大きな悪影響を及ぼすかもしれません。消費者支出が減少したり、私たちの価格設定に否定的に反応したりすれば、私たちは予想を下回る売上を経験し、私たちの競争地位に潜在的な悪影響を及ぼす可能性もある。私たちの収入の減少は私たちの収益性と財務状況に不利になり、私たちの未来の成長にも悪影響を及ぼすかもしれない。
変化する市場や経済状況には依然として不確実性があり、FRBや他の政府機関がとる可能性のある追加措置を含め、インフレリスクへの懸念と関係がある。金利の大幅な上昇は、私たちのポートフォリオのいくつかの証券の公平な市場価値に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
現在の経済低迷は私たちの製品やサービスに対する需要の減少を招く可能性があります。そうでなければ、私たちの業務と経営業績を損なうことになります。
私たちの全体的な表現は世界経済状況にある程度かかっている。ここ数ヶ月、私たちはアメリカと海外の経済的不確実性の増加を観察した。この経済的疲弊の影響には
これらの発展は、インフレ、より高い金利、および業務連続性の不確実性をもたらす可能性があり、これは私たちの業務および私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの顧客が世界経済状況と世界経済衰退の可能性に反応するにつれて、私たちの製品への支出を減少させ、支出を制限または延期し、資本と流動性を維持するための追加の予防措置をとることができるかもしれない。私たちの解決策支出の減少、購入意思決定の遅延、更新の不足、新しい顧客を引き付けることができない、及び課金期限の延長或いは定価割引の圧力は、すべて私たちの業務を増加させる能力を制限し、私たちの経営業績と財務状況にマイナスの影響を与える可能性がある。
我々の技術運営インフラと第三者への依存に関するリスク
第三者データセンタープロバイダのサービス中断または遅延は、顧客にプラットフォームを提供する能力を弱める可能性があり、顧客の不満、名声の損傷、顧客の流失、増加制限、収入の減少を招く可能性がある。
我々は現在、バージニア州北部とドイツフランクフルトにあるAmazon Web Servicesが運営する第三者データセンターホスト施設と、ドイツフランクフルトにあるGoogle Cloud Platformを通じて、私たちのプラットフォーム機能の大部分を提供しています。また，テキサス州ダラスにあるRackspaceが運営する第三者データセンターホスト施設と，イリノイ州シカゴにあるバックアップ施設により，顧客に支援機能を提供している。私たちの運営は、地震およびハリケーン、実際または発生する可能性のある公衆衛生突発事件(例えば、新冠肺炎)、電力または電気通信障害、犯罪、および同様の事件)による損害または中断の能力から、私たちの第三者施設提供者がこれらの施設を保護する能力にある程度依存する。はい
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もし私たちの任意の第三者施設の手配が終了された場合、または施設にサービスミスや破損が発生した場合、私たちのプラットフォームは中断され、新しい施設やサービスを手配する際に遅延や追加料金が発生する可能性があります。また、外国諸国が協調した複雑なサイバー攻撃の頻度が増加しているため、私たちはリスクに直面する可能性がある。例えば、ロシアとウクライナ間の持続的な衝突は、脅威環境を悪化させ、ロシア行為者が米国会社に報復的なサイバー攻撃を発動するリスクの増加を含む未知のネットワークリスクを生じる可能性がある。
私たちの第三者プロバイダのシステムのどんな破損や故障も、私たちのプラットフォームを中断させる可能性があります。我々のデータセンターは予防措置をとっているにもかかわらず、使用量の急増、自然災害(例えば、地震やハリケーン)、テロ、破壊または破壊行為、十分な通知なしに施設を閉鎖する決定、あるいは施設内の他の予期しない問題が、私たちのオンデマンドソフトウェアの長期中断を招く可能性があります。現在と計画された災害復旧計画の下でも、私たちの業務は損害を受ける可能性がある。また、破損したり中断したりした場合、私たちの保険証書は、私たちが招く可能性のあるいかなる損失も賠償するのに十分ではないかもしれません。これらの要素は逆に、私たちの収入をさらに減少させ、私たちに責任を負わせ、信用を発行したり、顧客が彼らの購読を更新できなくなったりする可能性があり、いずれも私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
もし私たちのCRMプラットフォームが欠陥または同様の問題によって停止または故障が発生した場合、もし私たちがいかなる欠陥や他のソフトウェア問題を修正できなかった場合、私たちは顧客を失い、サービス性能や保証クレームの対象になったり、巨額のコストが発生したりする可能性があります。
我々のCRMプラットフォームとその下位インフラは本質的に複雑であり、重大な欠陥や誤りを含む可能性がある。私たちは毎日何回かソフトウェアの修正、更新、エラー修復、その他の変更を発表して、毎回発表するたびに伝統的な人工品質管理審査を行うのではありません。私たちは時々ソフトウェアの欠陥を発見し、将来的にもっと多くの欠陥を発見するかもしれない。お客様が私たちのプラットフォームやそのアプリケーションを使用し始めるまで、欠陥やエラーを検出して修正することができない可能性があります。したがって、私たちまたは私たちの顧客は私たちのプラットフォームが実施された後に欠陥やエラーを発見するかもしれない。欠陥やエラーは製品の中断を招く可能性があり、顧客のために収集および処理したデータを不正確にする可能性があり、さらにはこのような機密データの損失、破損、または意外な漏洩を招く可能性がある。我々は、エラー修復およびアップグレードを従来のシステム保守の一部とし、システム停止を招く可能性がある。エラー修復とアップグレードを適時に実施することができても、私たちが顧客のために収集したいかなる製品の中断、欠陥、あるいは不正確な履歴、あるいは機密データの損失、破損、あるいは意図しない漏洩は、私たちの名声が損なわれる可能性があり、お客様は私たちとの合意を購入しないか、更新することを選択するかもしれません。また、これらの問題は、サービス業績ポイント(提供されているものでも契約要件でも)、保証クレームまたは増加した保険コストに直面する可能性があります。製品の中断、当社のプラットフォームの任意の重大な欠陥やエラー、または他の性能問題に関連するコストは巨大である可能性があり、私たちの運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、当社CRMプラットフォーム上の第三者アプリケーションおよび機能は、私たち自身の開発作業に適用されているのと同じ品質基準に適合していない可能性があります。もしそれらにエラー、脆弱性、欠陥が含まれていれば、それらは私たちの製品に対する顧客の使用を混乱させ、データ損失を招き、顧客データに不正にアクセスし、私たちのブランドと名声を損なうことができ、私たちの製品の継続的な使用に影響を与え、いずれも私たちの業務、運営結果、財務状況を損なう可能性があります。
もし私たちのCRMプラットフォームを含む情報技術システムが、欠陥や同様の問題によって停止や故障が発生した場合、私たちが何か欠陥や他のソフトウェア問題を修正できなかった場合、私たちの内部運営や顧客に提供されるサービスを混乱させ、私たちの収入を減少させ、私たちの支出を増加させ、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちのキャッシュフローや株価に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは、マーケティング、販売、コンテンツ管理、顧客サービス、その他の内部運営を含む当社のCRMプラットフォームの持続的かつ途切れない性能を含む私たちの情報技術システムに依存して、私たちの業務の多くの側面を管理します。私たちの情報技術システムは私たちの業務の重要な構成要素であり、どの中断も私たちの業務を効率的に管理し、運営する能力を深刻に制限する可能性があります。
我々のCRMプラットフォームとその下位インフラは本質的に複雑であり、重大な欠陥や誤りを含む可能性がある。私たちは毎日何回かソフトウェアの修正、更新、エラー修復、その他の変更を発表して、毎回発表するたびに伝統的な人工品質管理審査を行うのではありません。私たちは時々私たちのソフトウェアの欠陥を発見し、将来的に他の欠陥、中断、遅延またはサービス中断、性能および品質の問題を発見するか、またはシステム統合、移行作業、または他の原因に関連するエラーを生じる可能性があり、これは業務中断を招く可能性があり、修復プロセスは計画よりも高価で、より時間がかかり、より破壊的で資源集約型である可能性がある。このような中断は，我々の内部運営に悪影響を与え，他のプロセスを中断する可能性がある.これらの中断による販売遅延、利益率の低下、または顧客流出は、私たちの収入を減少させ、私たちの費用を増加させ、私たちの名声を損ない、私たちのキャッシュフローや株価に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは第三者データホストと転送サービスの持続的な提供に依存する。
私たちの運営コストの大部分は、私たちの製品やプラットフォームの大部分をホストするAmazon Web Services(“AWS”)を含む当社の第三者データホストと転送サービスから来ています。このようなサービスのコストがサプライヤー統合、規制、契約再交渉、または他の理由で増加した場合、これらの変化を補うためにCRMプラットフォームまたはサービスの費用を増加させることができない可能性があり、これは私たちの経営業績にマイナスの影響を与える可能性があります。
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また，我々のクライアントは，性能を中断したり低下させることなく，いつでも我々のプラットフォームにアクセスできる必要がある.AWSは我々がアクセスした自分のプラットフォームを実行しているため，AWSサービス中断の影響を受けやすい.私たちはすでに経験し、将来、インフラの変化、人為的あるいはソフトウェアエラー、ウェブサイトホスト中断、容量制限を含む様々な要素のため、サービスと可用性の面で中断、遅延、中断に遭遇する可能性があると予想される。場合によっては、我々がサービス提供者を制御していないので、顧客が許容可能な時間内にこれらの問題を決定することができない可能性がある1つまたは複数の理由を含む。また、私たちの業務が持続的に増加するにつれて、私たちのクラウドインフラストラクチャプロバイダを通じて容量制限を効果的に解決できなければ、私たちの運営結果は悪影響を受ける可能性があります。また、サービス提供者のサービスレベルへのいかなる変更も、お客様の要求を満たす能力に悪影響を与え、マイナスの宣伝を招き、私たちの名声やブランドを損なう可能性があり、私たちのプラットフォームの使用に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちがCRMプラットフォームと当社のお客様がその業務で使用している第三者アプリケーションとの互換性を維持していないか、維持できなければ、私たちの収入は低下します。
私たちは、第三者アプリケーションプロバイダが発行するアプリケーションプログラミングインターフェース(“API”)を使用して、私たちのプラットフォームをこれらのプロバイダが提供するいくつかの機能と統合することを選択するかなりの割合のクライアントがいる。我々CRMプラットフォームの機能および人気度は、当社のプラットフォームを第三者アプリケーションおよびプラットフォームと統合する能力にある程度依存し、これらのアプリケーションおよびプラットフォームは、私たちの顧客が使用し、そこからデータを取得するCRM、CMS、電子商取引、コールセンター、分析、およびソーシャルメディアサイトを含む。アプリケーションおよびAPIのサード·パーティ·プロバイダは、そのアプリケーションおよびプラットフォームの機能を変更し、私たちのアプリケーションおよびプラットフォームへのアクセスを制限するか、またはそのアプリケーションおよびAPIの使用およびこれらのアプリケーションおよびプラットフォームへのアクセスを管理する条項を不利な方法で変更することができる。このような変更は、これらの第三者アプリケーションおよびプラットフォームを私たちのプラットフォームと組み合わせて使用する能力を機能的に制限または終了する可能性があり、これは私たちの製品に負の影響を与え、私たちの業務を損なう可能性があります。私たちのプラットフォームをマーケティング、販売、サービス、運営、またはコンテンツ管理目的の新しい第三者アプリケーションおよびプラットフォームと統合することができなかった場合、または現在このような統合を提供している既存の関係を更新できなかった場合、私たちは顧客が必要とする機能を提供できない可能性があり、新しい収入を創出したり、既存の収入を維持する能力に悪影響を与え、私たちの業務に悪影響を与えます。
私たちは第三者が提供するデータに依存して、これらのデータの損失は私たちのプラットフォームの機能を制限し、私たちの業務を混乱させる可能性があります。
当社CRMプラットフォームの機能の一部は、Facebook、Google、LinkedIn、Twitterなどの独立した第三者によって提供される検索エンジン結果やソーシャルメディア更新を含むデータを提供する能力に依存します。その中のいくつかのデータは、第三者データ共有ポリシーおよび使用条項、第三者プロバイダのデータ共有プロトコル、または顧客の同意を介して提供される。将来的には、これらのサード·パーティのいずれか一方は、より多くの制限を受けるようにすること、または検索結果およびソーシャルメディア更新の配置、表示、およびアクセス可能性を決定するアルゴリズムを変更することを含むデータ共有ポリシーを変更することができ、これらのいずれも、有用なデータを収集してクライアントに提供する能力の喪失または深刻な損傷をもたらす可能性がある。これらの第三者はまた、私たちまたは私たちのサービスプロバイダのデータ収集ポリシーまたはアプローチを彼らのポリシーと一致しないと解釈する可能性があり、これにより、顧客のためにこれらのデータを収集する能力を失う可能性がある。このような変更は、私たちが顧客にデータを提供する能力を弱める可能性があり、当社のプラットフォームの機能の一部に悪影響を与え、私たちの顧客が私たちの解決策を使用して得た投資収益を弱めることができ、私たちの業務および収益能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
プライバシー問題やエンドユーザのインターネット行動追跡の受け入れは，我々CRMプラットフォームの適用性，利用，採用を制限する可能性がある.
プライバシー問題は，エンドユーザが必要な個人データの提供を拒否し，我々のクライアントが我々のプラットフォームを有効に利用できるようにする可能性がある.我々は，我々のクライアントがエンドユーザのプライバシーをより良く保護できるようにするための様々な機能を実施しているが，これらの措置はすべての潜在的なプライバシー懸念や脅威を緩和することができない可能性がある.プライバシー問題に対する見方であっても，合理的であるか否かにかかわらず，市場が我々のプラットフォームを採用すること，特に敏感な個人データに依存するいくつかの業界を阻害する可能性がある.プライバシー擁護団体や科学技術や他の業界は、様々な新しい、追加的、または異なる自律基準を考慮しており、これは私たちに追加的な負担をもたらす可能性がある。これらのグループを遵守する政策および行動のコストおよび他の負担は、私たちの顧客関係管理プラットフォームの使用および採用を制限し、そのプラットフォームに対する全体的な需要を減少させるか、またはいかなる不遵守または任意のそのような行動に対する損失を招く巨額の罰金、処罰または責任をもたらす可能性がある。
もし私たちまたは私たちの顧客のセキュリティ措置が破壊されたり、私たちの顧客またはその顧客に不正にアクセスしたデータを取得したりすれば、私たちのCRMプラットフォームは安全ではないとみなされる可能性があり、私たちの顧客はダメージを受ける可能性があり、私たちのプラットフォームの使用を減少または停止する可能性があり、私たちの名声が損なわれる可能性があり、私たちは重大な責任を招く可能性があります。
私たちの業務は、個人データを含む顧客およびその顧客のデータを格納して送信することに関する。私たちのストレージは、一般に、初期連絡情報およびオンライン相互作用のような、私たちのクライアントのトラフィックの一部およびエンドユーザデータの唯一の記録ソースである。セキュリティイベントは、これらの情報、訴訟、賠償義務、および他の可能な責任、および否定的な宣伝を不正アクセス、紛失、または無許可開示にもたらす可能性があり、これは私たちの名声を損ない、私たちの販売を損ない、私たちの顧客と業務を損なう可能性がある。サイバー攻撃や他のインターネットに基づく悪意のある活動
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普遍的な増加を続け、クラウドプラットフォームに基づくマーケティングサービス提供者が目標となっている。もし私たちのセキュリティ対策や当サービス提供者のセキュリティ対策が、第三者操作、従業員または顧客ミス、汚職、盗難、または詐欺的に得られた登録証明書または他の理由で損害を受けた場合、私たちの名声は損なわれる可能性があり、私たちの業務は損害を受ける可能性があり、私たちは重大な責任を招くかもしれません。さらに、私たちと協力する第三者(例えば、サプライヤーや開発業者)が適用法、私たちのセキュリティポリシー、または私たちの許容可能な使用ポリシーに違反した場合、このような違反は、私たちの顧客の情報をリスクに直面させ、さらに私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、もし私たちの顧客やサービスプロバイダのセキュリティ対策が損なわれた場合、私たち自身のシステムに実際の被害がなくても、もし私たちの顧客や他の誰かがこのようなセキュリティホールを私たちまたは私たちのシステムのせいにした場合、私たちは否定的な宣伝や名声の被害に直面する可能性があります。我々は、しばしば変化し、通常、イベント発生後に検出されるので、許可されていないアクセスまたはシステムを破壊するための技術を予測または阻止することができないかもしれない。私たちが顧客基盤を拡大するにつれて、私たちのブランドはより広く知られ、認められるようになり、私たちのセキュリティシステムを破壊したり、顧客データに不正にアクセスしたりする第三者を求める目標になる可能性があります。また，我々の開発チームにクライアントデータを格納するデータベースへの広範なアクセスを提供し，我々の迅速な製品開発を促進する.このようなアクセスや私たち自身の運営により、私たちの顧客のビジネスデータが失われ、破損または破壊された場合、彼らの販売、潜在的な顧客生成、サポート、および他の業務運営は永久的に損害を受ける可能性があります。その結果は, 私たちの顧客は利益損失や他の損害について私たちにクレームをつけたり、その懸念が開発チームのアクセス権限を制限したりする可能性があります。
ネットワーク攻撃、サービス拒否攻撃、恐喝ソフトウェア攻撃、商業電子メール漏洩、コンピュータマルウェア、ウイルスおよび社会工学(ネットワーク釣りを含む)は、私たちの業界、私たちの特定のサービスプロバイダの業界、および私たちの顧客の業界で一般的です。私たちの内部コンピュータシステム、および私たちの現在および未来の任意の戦略的パートナー、サプライヤー、および他の請負業者またはコンサルタントのコンピュータシステムは、ネットワーク攻撃、コンピュータウイルス、許可されていないアクセス、自然災害、ネットワークセキュリティ脅威、テロ、戦争、および電気通信および電気故障の破壊を受けやすい。したがって、私たちまたは私たちのサービスプロバイダのネットワークセキュリティ対策が、不正なアクセス、攻撃(複雑なネットワーク攻撃を含む可能性があります)、被害、または私たちの従業員および請負者のデータの不適切な処理を防ぐことができない場合、私たちの名声、顧客信頼、業務、運営結果、および財務状況は悪影響を受ける可能性があります。盗難または推定された証拠を使用して、第三者が従業員または顧客データにアクセスすること、コンピュータマルウェア、ウイルス、迷惑メール、ネットワーク釣り攻撃、恐喝ソフトウェア、盗難カードコード、および他の意図的な攻撃、および許可されていないアクセス権限を得ようと試みることを含む可能性があるネットワークイベントの複雑性および頻度が増加している。私たちがデータを保存しているか、またはそれを介してデータを送信するプラットフォーム、システム、ネットワーク、または物理施設に破壊または不正にアクセスするための技術はしばしば変化し、十分な予防措置を実施することができないか、またはセキュリティホールが発生したときにそれらを阻止することができないかもしれない。我々の計算機システムを浸透·破壊しようとする脅威参加者が使用する技術はしばしば変化し，ターゲットへの攻撃前には認識できない可能性があるため，これらの技術を予測できない可能性がある.また大流行中には, 遠隔作業およびリソースアクセスの拡張に伴い、我々は、新規冠肺炎をテーマとしたネットワーク釣り攻撃、存在する可能性のある任意のネットワークセキュリティホールの利用、ネットワークセキュリティ脅威または攻撃数の増加、および私たちの大多数の従業員およびサービスプロバイダが非会社によって管理されていないネットワーク遠隔から動作し続けることによる他のセキュリティ課題のようなネットワークセキュリティに関連するイベントに遭遇するリスクも増加する可能性がある。ロシアとウクライナ間の持続的な衝突に関連するネットワーク戦のため、このような攻撃にも潜在的に増加するリスクがあり、これは、私たちと私たちのサプライヤーが重要なネットワークセキュリティとデータ保護措置の能力を維持または強化する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは以前、未来にも私たちの顧客のデータに不正にアクセスしたり、私たちの運営を混乱させたり、私たちのサービスを提供する能力を妨害しようとしたりする第三者のネットワーク攻撃の目標になる可能性がありました。
さらに、我々の顧客、サプライヤー、または他のプロバイダがセキュリティ制御を適切に使用しないことによって、敏感なクライアントおよびトラフィックデータへの不正なアクセスを得ることも可能である。SolarWinds，Log 4 j，Kaseya，あるいは最近の他のサプライチェーン攻撃が我々の業務に実質的な影響を与えていることは知られていないが，このような攻撃範囲に関する新たな情報が次々と出現しており，将来的にはこれらの攻撃の1つまたは同様のサプライチェーン攻撃によってセキュリティホールに遭遇する可能性がある.サプライチェーン攻撃はますます一般的になっており、私たちはこのような攻撃の否定的な影響を予測して予防できないかもしれない。もし私たちがサプライチェーン攻撃の影響を受けたら、私たちは責任を負うかもしれません。私たちの競争地位は損なわれる可能性があり、私たちの製品やサービスのさらなる開発と商業化は阻害されたり遅延されたりする可能性があります。
最近の大手機関の高度なセキュリティホールや敏感なデータに関する開示は，プライバシー保護やセキュリティ対策を実施·実行しても，このようなイベントのリスクが大きいことを示している.もし私たちがネットワーク攻撃に遭遇して私たちの運営中に中断された場合、私たちの開発計画や業務運営の実質的な中断を招く可能性があります。私たちの商業機密や他の固有情報の損失でも、他の中断でも。これらのサイバー攻撃は、すべてのタイプの脅威行為者によって実施されることができる(民族国家、組織犯罪、他の犯罪企業、個人行為者、および/または高度な持続的脅威集団を含むが、これらに限定されない)。さらに、私たちはこのような脅威行為者のいずれかが私たちの物理的な家屋への侵入を経験するかもしれない。任意の中断またはセキュリティホールが、私たちのデータやアプリケーションを紛失または破損させ、または機密または独自の情報を適切に開示しない場合、私たちは、より多くの人員および保護技術の導入、従業員の育成、および第三者の専門家およびコンサルタントを招聘するコストを含む、追加のセキュリティ対策の救済および実施に関連する巨額のコストを生じる責任を招く可能性があり、私たちの競争的地位が損なわれる可能性があります。個人データの任意の漏洩、紛失、または流出は、民事罰金および処罰に直面させる可能性があり、または一般データ保護条例(GDPR)およびEU関連加盟国法律、他の外国法律、および米国の他の関連州および連邦プライバシー法に基づいて提出された損害賠償要求に直面する可能性がある。
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多くの政府は、あるタイプの個人データに関連するデータセキュリティイベントまたは不正な送信時に個人に通知することを要求する法律を公布している。また，クライアントと署名したデータ処理プロトコルは，任意の個人データが漏洩した場合に通知することを要求している.支払カードネットワークルールと支払処理業者との契約により、我々が記憶している支払カード情報や、我々の直接支払カード処理業者が記憶している支払カード情報が漏洩した場合、新たなカード発行コストや関連費用を支払カード発行銀行に支払う可能性がある。私たちの競争相手、私たちの顧客、または私たちが経験したデータ漏洩、および他のデータセキュリティ妥協は、広範な負の宣伝をもたらす可能性がある公開開示をもたらす可能性があります。私たちの業界のいかなる安全損害も、実際的にも感知されても、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちのセキュリティ措置の有効性に対する顧客の信頼を侵食し、新しい顧客を引き付ける能力にマイナスの影響を与え、既存の顧客が彼らの購読を更新しないことを選択させたり、第三者訴訟、規制罰金または他の行動または責任に直面させたりすることは、私たちの業務や運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある。
私たちの契約における安全違反に関する任意の責任制限条項が強制的に実行可能または十分であるか、または任意の特定のクレームに対する任意の特定のクレームのような責任または損害から私たちを保護することは保証されない。私たちはまた、私たちの既存の一般責任保険とエラーまたは漏れ保険が許容可能な条項で提供され続けるか、または1つ以上の多額のクレームを十分な金額でカバーするか、または保険会社が未来のクレームを保証することを拒否しないと確信することはできません。利用可能な保険範囲を超える1つまたは複数の多額のクレームを提出することに成功したか、または私たちの保険証書が変化し、保険料の増加または多額の賠償免除または共同保険要求を実施することは、私たちの業務、財務状況、および経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
知的財産権に関するリスク
もし私たちの技術が他人の知的財産権を侵害したと告発されたり決定されたら、私たちの業務は影響を受けるかもしれない。
ソフトウェア産業の特徴は，大量の特許，著作権，商標，商業秘密などの知的財産権と独自の権利が存在することである.ソフトウェア業界の会社は、マーケティングソフトウェア会社を含め、知的財産権侵害または他の知的財産権侵害容疑に基づく訴訟の弁護を要求されることが多い。私たちの多くの競争相手および他の業界参加者は、特許を取得し、および/または特許出願を提出し、業界内で特許または他の知的財産権を主張することができる。また、近年、非執行実体である通称“特許痴漢”と呼ばれる個人や団体が特許やその他の知的財産権資産を購入し、和解を図ることを目的としている。私たちは時々脅迫状や通知を受けたり、私たちのサービスおよび/またはプラットフォームおよび基盤技術が他人の知的財産権を侵害または侵害するクレーム対象になる可能性があります。このようなクレームに対応するには、その是非にかかわらず、時間がかかる可能性があり、訴訟では弁護コストが高く、経営陣の注意と資源を分散させ、私たちの名声とブランドを損ない、巨額の費用を発生させる可能性がある。私たちの技術は、どんな第3の方針がそれを使用する権利または権利に耐えられないかもしれない。知的財産権侵害に対するクレームは、私たちのアプリケーションを再設計し、発表を延期し、費用の高い和解または許可協定を達成すること、または費用の高い損害賠償金を支払うこと、または一時的または永久禁止に直面し、私たちのプラットフォームのマーケティングや販売を禁止することを要求するかもしれない。もし私たちが合理的な条項や侵害されることができない技術、または他のソースからの同様の技術を代替することができない場合、私たちの収入および運営結果は悪影響を受けるかもしれない。また…, もし私たちの顧客が彼らが第三者の知的財産権を侵害する可能性があることを心配したら、彼らは私たちのCRMプラットフォームを購入しないかもしれない。このような事件の発生は私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
お客様との購読契約では、第三者がお客様が私たちのサービスやプラットフォームを使用して第三者の知的財産権を侵害したと主張したお客様の損失や費用を賠償することには一般的に同意しません。しかし、お客様が一般法の賠償要求をしないことを保証することはできませんし、私たちの契約中の任意の既存の責任制限条項が実行可能で十分であるか、または他の方法で任意の特定のクレームから私たちを保護してくれる保証はありません。私たちの顧客が知的財産権侵害を告発された場合、将来的には一般法や他の法律理論に基づいて賠償を求めてくれるかもしれません。もしこのようなクレームが成功した場合、あるいは私たちがこれらまたは他のクレームの影響から私たちの顧客を賠償または保護することを要求された場合、これらの問題は私たちの業務と管理を乱し、私たちの業務、経営業績、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
もし私たちがアメリカと海外での私たちの所有権を十分に保護できなければ、私たちの競争地位は損なわれる可能性があり、私たちは貴重な資産を失い、収入が減少し、私たちの権利を保護するために代価の高い訴訟を招くかもしれない。
私たちの成功は私たちの独自技術を保護することにある程度かかっている。私たちは、著作権、商標、サービスマーク、商業秘密法、および契約制限の組み合わせによって、私たちの製品およびサービスの独自の権利を確立し、保護します。しかし、私たちの知的財産権を保護するための私たちの段階は十分ではないかもしれない。もし私たちが私たちの権利を実行できなければ、あるいは私たちが私たちの知的財産権を不正に使用していなければ、私たちは私たちの知的財産権を保護することができないだろう。私たちの任意の商標や他の知的財産権は、他の人によって挑戦されたり、行政手続きや訴訟によって無効になるかもしれない。また，知的財産権の有効性，実行可能性，保護範囲に関する法的基準も確定していない.私たちは予防措置を取ったにもかかわらず、許可されていない第三者は私たちの技術をコピーして使用する可能性がある
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私たちは私たちと競争する製品とサービスを作ることが固有だと思う。特定の管轄区域および外国の法律によると、許可されていない使用、複製、移転、および当社の製品の開示を防止するいくつかの許可条項は実行できない可能性があります。しかも、いくつかの国の法律はアメリカの法律のように専有権を保護していない。私たちが私たちの国際活動を拡大する限り、私たちが直面している許可されていない複製と私たちの技術と独自の情報を使用するリスクは増加するかもしれない。
私たちは私たちの従業員やコンサルタントと秘密と発明譲渡協定を締結し、戦略関係と商業連盟の関係者と秘密協定を締結します。このような合意が私たちの製品と固有の情報へのアクセスと配布を効果的に制御することは保証されない。さらに、これらの合意は、我々の競争相手が我々のプラットフォームおよび製品と実質的に同等または優れた技術を独立して開発することを阻止しないかもしれない。
私たちは私たちの知的財産権を監視して保護するために多くの資源が必要かもしれない。将来的には私たちの知的財産権を強化し、私たちの商業秘密を保護するために訴訟を提起する必要があるかもしれない。このような訴訟は費用が高く、時間がかかり、管理職の注意を分散させ、私たちの知的財産権の一部の欠陥や損失を招く可能性がある。また、私たちが知的財産権を実行する努力は、抗弁、反訴、反訴に遭遇し、私たちの知的財産権の有効性と実行可能性を攻撃する可能性がある。私たちは、許可されていない複製や使用、およびいかなる代価の高い訴訟から私たちの独自技術を保護することができません。これは、私たちのプラットフォームと製品のさらなる販売または実施を延期し、私たちのプラットフォームと製品の機能を損害し、新しい機能の発売を延期したり、機能を強化したりすることで、劣化やコストの高い技術を私たちのプラットフォームや製品に置き換えたり、私たちの名声を損なう可能性があります。
私たちが“オープンソースソフトウェア”を使用することは、プラットフォームを提供する能力に悪影響を与え、可能な訴訟に直面する可能性があります。
クラウドベースのプラットフォームの大部分はいわゆる“オープンソースソフトウェア”を採用しており、将来的にはより多くのオープンソースソフトウェアを採用するかもしれません。オープンソースソフトウェアは、一般に、自由アクセス、利用可能、および修正可能である。場合によっては、いくつかのオープンソースライセンスは、オープンソースソフトウェアを含むプラットフォームコンポーネントを無料で提供することを要求する場合があり、オープンソースソフトウェアに基づいて作成された修正または派生作品にソースコードを提供し、特定のオープンソースライセンスの条項に基づいて、このような修正または派生作品を許可する。著者または私たちが使用しているオープンソースソフトウェアを配布する他の第三者が、私たちがそのうちの1つ以上のライセンスの条件を遵守していないと主張した場合、私たちは、このような疑惑に対する巨額の法的費用を招くことを要求され、オープンソースソフトウェアを含む私たちのプラットフォームの提供が禁止されているコンポーネントを含む重大な損害賠償を受ける可能性があり、上記の条件を遵守することが要求される可能性があり、影響を受けるソフトウェアを提供する能力を乱す可能性がある。私たちはまた、私たちがオープンソースソフトウェアだと思う当事者たちに訴訟を提起することを要求されるかもしれない。訴訟は私たちに高い弁護費用を払わせ、私たちの経営業績と財務状況にマイナスの影響を与え、私たちの製品を変えるためにより多くの研究開発資源を投入することを要求するかもしれない。
政府の規制に関連するリスク
私たちは政府の規制や他の法的義務の制約、特にプライバシー、データ保護、情報セキュリティに関する義務を受けており、私たちは実際にまたはこれらの義務を守らないと私たちの業務を損なう可能性があると考えています。これらの法律を遵守することは、私たちの顧客基盤の維持と拡大の努力を損なう可能性もあり、私たちの収入を減らすことができる。
データの処理は、米国連邦貿易委員会(“FTC”)および各種州、地方、外国機関の監督管理を含む様々な政府機関の規制を含む様々な法律法規によって制限されている。私たちは顧客、潜在顧客、そしてパートナーから個人データと他のデータを収集する。私たちはまた顧客の個人データを処理します。私たちはこれらの情報を使って顧客にサービスを提供し、私たちの業務をサポート、拡張、改善します。お客様の権限や私たちのプライバシーポリシーに記載されている場合にも、お客様の個人データを第三者と共有することができます。
米国連邦、各州、外国政府は、個人データの収集、配布、使用、および記憶を制限することを採択または提案している。米国では、連邦貿易委員会と多くの州総検察長が連邦と州消費者保護法を適用し、個人データやその他の情報をオンラインで収集、使用、伝播する基準を実施している。しかし、これらの義務の解釈と適用は管轄区域によって一致しない可能性があり、他の要求や私たちのやり方と衝突する可能性がある。プライバシーまたはセキュリティ法律、政策、法的義務または業界基準を遵守できなかった、または遵守できなかったと考えられているいかなる、または個人データまたは他の顧客データの不正、開示、配布または転送をもたらすセキュリティイベントは、政府の法執行行動、訴訟、罰金および処罰および/または負の宣伝を招き、私たちの顧客の信頼を失う可能性があり、これは私たちの名声および業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
プライバシー、データ保護、情報セキュリティに関する法律法規が進化しており、このような法律法規の変化は、私たちのプラットフォームの機能を変更したり、私たちの顧客が電子メールアドレス、ページ閲覧データおよび他の個人データを収集して使用する能力を制限することを要求するかもしれません。これは、私たちのプラットフォームへの需要を減らすことができます。私たちは連邦や州や
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国際データプライバシー法律法規は、私たちが業務を成功させ、業務目標を達成する能力を損なう可能性があります。例えば、カリフォルニア消費者プライバシー法(CCPA)などは、カバーする会社はカリフォルニアの消費者に情報開示を提供し、これらの消費者に個人データを販売しないことを選択させる権利があると規定している。
さらに、カリフォルニア州の新しい投票イニシアティブであるカリフォルニアプライバシー権法案(CPRA)が2020年11月に採択された。CPRAは、2023年1月1日から、立法がカバーする企業に追加的な義務を課し、特定の敏感な個人データにおける消費者の権利を拡大することを含むCCPAを大幅に改正する。CPRAはまた、CCPAとCPRAを執行する権限を付与される新しい国家機関を創設した。CCPAおよびCPRAがどのように実行されるか、そのいくつかの要求がどのように解釈されるかはまだ完全には明らかではない。CCPAおよびCPRAの影響は重大である可能性があり、私たちのデータ収集または処理のやり方や政策を修正し、規制法および/または訴訟における私たちの潜在的なリスクを遵守し、増加させるために、大量のコストと支出を生成する必要があるかもしれない。
他の州の法律は似たようなプライバシー義務を規定しており、より多くの州がCCPAのような立法を制定し、消費者に新たなプライバシー権を提供し、このような消費者の特定の個人データを処理する実体のプライバシーとセキュリティ義務を増加させる可能性も予想される。CCPAは一連の新しい連邦と州レベルのプライバシー立法の提案を促進した。このような提案された立法が通過されると、追加の複雑性、要求変化、制限、および潜在的な法的リスクが増加する可能性があり、コンプライアンス計画、影響戦略、および以前の有用なデータの利用可能性に追加のリソースを投入する必要があり、コンプライアンスコストの増加および/またはビジネス実践および政策の変化をもたらす可能性がある。
例えば、2021年3月2日、バージニア州で消費者データ保護法(CDPAと略す)が公布された。CDPAは2023年1月1日から施行される。CDPAは、企業(CDPAを“制御者”と呼ぶ)が個人データをどのように収集し、共有するかを規範化する。CDPAはCCPAとCPRAと類似した概念を多く含んでいるが、範囲、適用と法執行の面でもいくつかの重要な差異が存在し、これらの差異は管制官の運営実践を変える。新しい法律は、コントローラが個人敏感なデータを収集して処理し、データ保護評価を行い、個人データを付属会社に送信し、消費者の権利要求に応答する方法に影響を与える。
また，2021年7月8日，コロラド州知事はコロラド州プライバシー法(CPA)に署名し，法律とした。包括的平和協定は2023年7月1日に発効する。CPAはバージニア州のCPDAと似ているが、追加的な要求も含まれている。この新しい措置は、コロラド州で事業を展開するか、または州住民のための商業製品またはサービスを意図的に提供する会社に適用され、これらの会社は、(1)少なくとも10万人の消費者の個人データをカレンダー年度内に制御または処理するか、または(2)個人データの販売から収入を得るか、または商品またはサービス価格の割引を取得し、少なくとも2.5万人の消費者の個人データを処理または制御する。また、2022年3月24日、ユタ州は2023年12月31日に施行される“ユタ州消費者プライバシー法”(UCPA)を公布した。また、2022年5月、コネチカット州知事ラモントはコネチカット州データプライバシー法案(CTDPA)に署名し、法律にした。UCPAとCCTPAはバージニア州とコロラド州の先輩に大きく依存しています。
CTDPAがあれば、コネチカット州は全面的なプライバシー法を公布した5番目の州となった。他のいくつかの州でも包括的な消費者プライバシー法法案が提出されており、中にはいくつかの法案が可決される可能性が高い。米国の異なる州には包括的なプライバシー法が存在し、通過すれば、追加の複雑性、要求の多様性、制限、および潜在的な法的リスクが増加し、コンプライアンス計画、影響戦略、および以前の有用なデータの利用可能性に追加的なリソースを投入する必要があり、コンプライアンスコストおよび/またはビジネス実践および政策の変化をもたらすであろう。
さらに、EU、イギリス、カナダ、オーストラリア、および他の司法管轄地域を含む多くの外国司法管轄区には、その住民から得られた個人データを収集して使用することに関する法規があり、これらの法規は、いくつかの態様では米国の法規よりも限定的である。これらの司法管轄区の法律および法規は、個人の識別のために使用、使用、記憶、開示、およびセキュリティ識別または個人データを識別するために広く適用されている。関連する部分では、これらの法律および法規は、ビジネスレターを送信するか、または私たちのマーケティングおよび商業情報に役立つ電子追跡活動に従事する前の肯定的な選択加入または同意のような、より高い要求を加えることによって、潜在的な顧客創造活動に従事する能力に影響を与える可能性がある。
EU内では、立法者は2018年5月に発効したGDPRを採択し、私たちの業務により高い義務とリスクを課し、私たちが何も守らずに受ける可能性のある罰を大幅に増加させるかもしれない。また、連合王国が2020年1月31日にEUを離脱したのに続き、GDPRは2020年12月31日の移行期間終了時に連合王国への適用を停止した。しかし、2021年1月1日現在、連合王国の2018年“欧州連合(脱退)法案”は、GDPR(2020年12月31日に存在するGDPRと同じであるが、連合王国のいくつかの具体的な改正を経なければならない)を連合王国法(“イギリスGDPR”)に組み入れている。英国GDPRと2018年の英国データ保護法は，EUのデータ保護制度から独立した連合王国のデータ保護制度を規定しているが，EUのデータ保護制度と一致している。イギリスのGDPR違反は、金額が高い者を基準に、1750万GBまたは世界収入4%の罰金を招く可能性があります。EU GDPRと同様に，イギリスGDPRは連合王国以外の国への個人データの移行を制限しており，これらの国は連合王国から十分な保護を提供しているとはみなされていない(これは連合王国から欧州経済圏への個人データ移行が自由な流れを維持していることを意味する)。
プライバシーとデータ保護法の急増は個人データと他のデータの国境を越えた移転のリスクと不確定要素を増加させ、これは私たちの業務に巨額のコンプライアンスコストと支出をもたらし、私たちの潜在力を増加させるかもしれない
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規制法執行および/または訴訟に暴露され、私たちの既存の業務および私たちの新しい顧客を誘致し、維持する能力にマイナスの影響を与える。2020年7月16日、欧州裁判所は、個人データの欧州経済区から米国への移転に便宜を図ったEU-米国プライバシー盾裁決の無効を発表した。欧州裁判所は同一裁決で，欧州委員会が承認した欧州経済区管理員と非欧州経済圏プロセッサとの間で個人データを転送するための標準契約条項(“SCCs”)が有効であるとしているが，欧州裁判所は，SCCSによる移行はケースベースで分析し，欧州経済区のデータ保護基準に適合することを確保する必要があるとしている。私たちの顧客契約にはSCCが含まれています。しかしながら、この決定のため、会社は、GDPRの要求に適合するために、米国および他の第三国への個人データの転送を完了するための追加の措置をとる必要がある可能性があり、SCCが追加的な課題に直面するかどうかが依然として懸念されている。これらの移行をどのように合法的に継続するかに関する残りの法的不確実性が解決される前に、私たちの顧客が個人データを米国に転送することが許可されるかどうか、プラットフォームサービスの一部として処理する不確実性に直面し続けます。私たちのお客様は、代替データ転送メカニズムのコストが高すぎて、負担が重すぎて、法的に不確定すぎたり、その他の面で反感を持っていると思うかもしれませんので、私たちとビジネスをしないことにしました。例えば, 私たちのいくつかの顧客またはヨーロッパ経済区で業務を展開している潜在的な顧客は、彼らのサプライヤーにヨーロッパ経済エリア内ですべての個人データを管理することを要求し、ヨーロッパ経済地域内で個人データを管理する競争相手のうちの1つとビジネスをすることを決定するかもしれない。また、欧州に本部を置くいくつかの会社は、SCCに依存するために移転影響評価を行うためのいくつかの要求が負担をもたらし、最近更新されたSCCがデータ輸出業者に多くの義務を課しているため、個人データを欧州経済圏以外の場所で処理することを望まない可能性がある。2022年3月21日、連合王国は、連合王国からの個人データの転送を容易にするための新しい国際データ転送プロトコルテンプレート(IGTA)を採択した。IGTAは、移行期間内にコントローラおよびプロセッサが新しい形態に移行することができる移行期間を許可する。私たちは政府間貿易協定に移行する過程にあり、そうするには多くの努力とコストが必要になるだろう。欧州委員会と米ホワイトハウスは、プライバシーシールド2.0の代わりに、データ転送枠組みについて原則合意したと発表した。しかし、この未来の枠組みがどのように変化するのか、それが私たちの国境を越えた活動にどのような影響を与えるのかを断言するのは時期尚早だ。私たちは国境を越えた移動の状況の発展と私たちの活動に対するどんな予想された影響も監視し続ける。
特定の情報、特に金融や他の個人データの収集、処理、保存、使用、共有を管理する規制枠組みは急速に変化しており、不確実性や異なる解釈の影響を受け続ける可能性がある。米国、EU、イギリスの新たで強化された法律·法規のほか、多くの外国司法管轄区は新たな法律を採択し、既存の法律を強化したり、個人データを規範化するための新しい法律の制定を検討している。例えば，南アフリカの“個人情報保護法”が2021年7月1日に施行され，南アフリカで運営されている企業に重大な新たな要求がなされ，規定を遵守していない企業に対して重大な処罰が行われる可能性がある。インドは、個人データをインドからインド以外の国に移すことを挑戦的にする新たな個人データ保護法案を検討している。これらの法律は、我々の既存のデータ管理実践または私たちのサービスおよびプラットフォーム能力の特徴と一致しない要件を課すために、または解釈および適用される可能性がある。私たちまたは私たちと業務往来のある任意の第三者が、私たちが掲示しているプライバシー政策、変化する消費者の期待、変化する法律、規則および法規、業界基準、または私たちまたはそのような第三者が受ける可能性のある契約義務を遵守できなかったか、または遵守できなかったと考えられていることは、政府の実体または個人行為者が私たちに訴訟を提起したり、他のクレームを提起したりして、大量のコスト、時間および他の資源の支出、または巨額の罰金、処罰または他の責任を生じる可能性がある。さらに、このような行動、特に私たちが違反行為を犯したことが発見された場合、または他の方法で損害賠償責任を負う場合には、私たちの名声を損なうことになり、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼすだろう。
私たちは私たちがデータを収集し、処理し、使用し、開示することに関する文書を公開する。私たちは私たちが発表した政策と文書を守るために努力しているにもかかわらず、私たちは遵守できないことや非難されることがあるかもしれない。私たちのプライバシーポリシーまたは任意の適用可能なプライバシー、セキュリティまたはデータ保護、情報セキュリティまたは消費者保護に関する法律、法規、命令、または業界基準を遵守できないか、または遵守できないと考えられるいかなるものも、コストの高い訴訟、重大な裁決、罰金または判決、民事および/または刑事罰または負の宣伝に直面させ、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大かつ不利な影響を与える可能性があります。私たちのプライバシー政策と他のプライバシーおよび安全に対する約束と保証を提供する文書の発行が発見された場合、詐欺的、不公平、または私たちの実際のやり方を代表することができない場合、私たちは潜在的な州と連邦行動に直面する可能性があり、これは単独でまたは全体的に私たちの業務、財務状況、および運営結果に実質的かつ不利な影響を与える可能性がある。
私たちのプライバシーまたはデータセキュリティ対策が現在または将来の法律法規に適合していない場合、個人または政府当局がプライバシーまたはデータ保護法規に基づいて、顧客または他の人への私たちの約束に基づいて提起したクレーム、法的訴訟または他の行動の影響、および負の宣伝および潜在的な業務損失を受ける可能性があります。さらに、将来の法律法規が、私たちの加入者が個人データを使用して共有する能力や、個人データを保存、処理、共有する能力を制限すれば、私たちの解決策に対する需要が減少する可能性があり、私たちのコストが増加する可能性があり、私たちの業務、運営結果、および財務状況が損なわれる可能性がある。
私たちの顧客の活動、彼らのウェブサイトの内容、あるいは彼らが私たちのサーバに保存しているデータによって、私たちは責任に直面するかもしれません。あるいは私たちの名声が損なわれる可能性があります。
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クラウドベースの入局マーケティング、販売、およびクライアントサービスソフトウェアプラットフォームのプロバイダとして、私たちのサーバに格納されたデータ上のクライアントのアクティビティ、または私たちのサーバに格納されたデータに関連するクライアントの活動に対して潜在的な責任を負うことができる。私たちの顧客使用条項は、顧客が私たちのサービスを不正に使用することを禁止し、ウェブサイトを閉鎖したり、他の適切な行動を取って不正に使用することを許可しているにもかかわらず、顧客は禁止された活動に従事したり、法律や顧客自身の政策に違反して私たちと一緒にコンテンツをアップロードしたりすることができ、これは私たちに責任を負わせたり、私たちの名声を損なう可能性があります。さらに、お客様は、脅威性、罵倒、嫌がらせ、詐欺性、虚偽、誤解性、下品、猥褻、または下品なコンテンツを禁止する当社の許容可能な使用ポリシーの内容に違反する可能性があるCRMプラットフォーム上にアップロード、記憶、または使用する可能性があります。このようなコンテンツは不正ではない可能性があるが、我々のCRMプラットフォームを使用してそのようなコンテンツを取得することは、私たちの名声を損なう可能性があり、業務損失を招く可能性がある。
次のようなアメリカ連邦法規は私たちの様々な顧客活動に適用される可能性があります
これまで、米国のこれらの法規や判例法は、通常、顧客活動から私たちを保護してきたが、未解決または将来の訴訟では、裁判所の裁決は、これらの法律が提供する保護範囲を縮小する可能性がある。また、これらの活動を管理する法律は、多くの国際司法管轄区ではまだ決定されていないか、またはいくつかの国際司法管轄区では困難または遵守不可能である可能性がある。また、これらの法律機関の言語は無罪であるにもかかわらず、苦情や訴訟に巻き込まれる可能性があり、最終的に私たちに有利な問題を解決しても、私たちのビジネスコストが増加し、経営陣の時間や注意を分散させる可能性がある。最後に、州の刑法を含む他の既存の法律機関は、適用される可能性があり、または将来的には新しい法規または法規によって、いずれも私たちにさらなる責任を負わせ、私たちの経営コストを増加させる可能性がある。
さらに、Paymentsは、私たちCRMプラットフォームの一部として、マネーロンダリング、テロリスト融資、詐欺的または不法販売商品またはサービス、海賊版ソフトウェア、映画、音楽、および他の著作権保護または登録商標の情報、銀行詐欺、証券詐欺、販売またはポンペイなどの潜在的な不正または不正使用の影響を受けやすい、または他の不正または不正活動に便宜を提供するエンドツーエンド支払い解決策である。私たちは第三者を登録支払サービス業者として招聘していますが、不正または不正用途に支払いを使用することは、私たちの第三者支払い処理業者からのクレームを含む)、政府と規制要求、照会または調査に直面する可能性があり、これらは責任を招き、私たちの名声を損なう可能性があります。さらに、ある司法管轄区域で合法的である可能性のある活動は、別の司法管轄区で不正である可能性があり、業者は、不正商品を故意にまたは意図的に輸出入する責任があると認定される可能性があり、それによって、私たちの責任をもたらす可能性がある。知的財産権所有者や政府当局は、支払いを含む支払解決策提供者に対する法的訴訟を求める可能性がある
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周辺は権利侵害または権利侵害の疑いのある物品の販売に参加する。任意の脅威またはそれによって生じるクレームは、名声損害をもたらす可能性があり、それによって生じる負債、取引量損失、または増加したコストは、私たちの業務を損なう可能性がある。
もし支払いが不正または不正な用途に使用された場合、業者や消費者のクレームによって大きな損失を被る可能性がある。私たちが確立した取引損失準備金は発生した損失を補うのに十分ではないかもしれない。また、詐欺リスクを検出·低減する措置が有効でなく、我々の損失率が期待以上であれば、支払いや我々の業務は負の影響を受ける可能性がある。
プライベートエンティティが電子メールの使用を規範化するための基準は過去に妨害されたことがあり、未来も私たちの顧客関係管理プラットフォームの有効性と私たちの業務を展開する能力を妨害する可能性がある。
私たちの顧客は電子メールで既存または潜在的な顧客とコミュニケーションをとる。様々な民間エンティティは電子メールを用いた商業誘致を規範化しようとしている.これらのエンティティは、しばしば、現在の法律要件を大幅に超える行為または実践基準を提唱し、現在の法律要件に適合するいくつかの電子メール要求を迷惑メールに分類する。その中のいくつかのエンティティは、会社および個人の“ブラックリスト”と、これらのエンティティまたは個人に関連するウェブサイト、インターネットサービスプロバイダ、およびインターネットプロトコルアドレスとを維持しており、これらのエンティティまたは個人は、ブラックリストエンティティに登録されて適切と思われる商業電子メール募集の行動基準またはやり方に準拠していない。会社のインターネットプロトコルアドレスがブラックリストエンティティのリストに登録されている場合、これらのアドレスから送信された電子メールが、ブラックリストエンティティに加入しているサービスに送信されたり、そのブラックリストの任意のインターネットドメイン名またはインターネットアドレスを購入したりすると、阻止される可能性がある。
時々、私たちの顧客のメッセージングアプローチのため、私たちのいくつかのインターネットプロトコルアドレスは、1つまたは複数のブラックリストエンティティによってリストにリストされる可能性がある。私たちがこのリストから自分自身を削除することに成功的になるという保証はない。このようなタイプのブラックリストは、私たちのCRMプラットフォームおよびサービスのマーケティングおよび顧客とのコミュニケーション能力を妨害する可能性があり、私たちは顧客に代わって電子メール配信を実行するので、顧客の電子メールマーケティング活動の有効性を破壊する可能性があり、これらはすべて私たちの業務および運営結果に実質的な負の影響を与える可能性があります。
既存の連邦、州と外国の法律はインターネット追跡ソフトウェア、商業電子メールとメールの送信者、サイト所有者、その他の活動を規制し、私たちのCRMプラットフォームの使用に影響を与え、規制法執行や個人訴訟に直面させる可能性がある。
私たちの顧客が私たちのプラットフォームをどのように使用するかのいくつかの側面はアメリカ、EU、そして他の場所によって規制されている。近年、米国および欧州の立法者および規制機関は、第三者Cookieまたはネットワークビーコンを用いたオンライン行動広告を懸念しており、EUが最近採択した立法は、ユーザ装置上にCookieを配置する際にインフォームドコンセントを得なければならないことを要求している。Cookieおよびネットワークビーコンの規制は、ユーザのインターネット使用状況を理解するために努力するなど、私たちの活動を制限する可能性がある。ユーザがオンラインで追跡するか否かを選択する権利を保護するために、新たかつ拡大されている“追跡しない”法規が最近公布または提案されている。他の事項に加えて、これらの規定は、オンラインで収集された個人情報の使用に対してエンドユーザがより大きな制御権を有することを可能にし、オンライン情報の収集または使用を禁止し、そのような情報を収集または使用しない選択を遵守し、第三者のウェブサイトへの情報開示に制限を加えることを企業に要求することを目的としている。これらの政策は、私たちのCRMプラットフォームの運営に大きな影響を与える可能性があり、私たちの顧客への魅力を弱めることができ、私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちの多くの顧客と医療、金融サービス、その他の業界の潜在的な顧客はデータの収集、使用、保護の面で厳格な規制を受けており、将来的にはさらに規制される可能性がある。したがって、これらの法律または重大な新しい法律または法規、または既存の法律、法規または政府政策の変更または廃止は、これらの顧客の業務方法を変更する可能性があり、顧客および規制要件を満たすために追加的な機能を実施するか、または顧客および規制要件を満たすために追加的な契約条項を提供することを要求することができ、または我々CRMプラットフォームの需要および販売を減少させ、私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
また，2003年の“攻撃制御非要求ポルノ·営業法”(“CAN-Spam法案”)は商業電子メール情報に対する何らかの要求を確立し，ソースやコンテンツに宛先をだます商業電子メール情報の転送に対する処罰を規定した.“迷惑メール缶詰法案”では，商業電子メールの送信者は，送信者の将来の商業電子メールを受信しない能力を受信者に提供する義務があると規定されている.我々のクライアントのメッセージ受信者がビジネス電子メールを受信しないことを選択する能力は，我々CRMプラットフォームの電子メールコンポーネントの有効性を低下させる可能性がある.また、オーストラリア、カナダ、EUのような一部の州や外国の司法管轄区域では、電子メールの送信を規制する法律が制定されており、その中のいくつかの法律の制限は米国の法律よりも厳しい。例えば、一部の外国法は、受信者がこのような電子メールを受信することの同意を送信者に事前に提供しない限り、または言い換えれば、このような電子メールを受信することを選択した、要求されていない電子メールの送信を禁止している。受信者に商業電子メールの受信を要求したり，受信者に商業電子メールを受信しないことを要求したりすることは，我々のプラットフォームの有効性を最小限にする可能性がある.
これらの法律および法規は、一般に顧客が我々のCRMプラットフォームを使用することを規範化しているが、顧客を代表するデータプロセッサとして、または顧客のビジネスパートナーとして、いくつかの法律の制約を受ける可能性がある。例えば、米国では、個人データの収集、使用および開示に関する法律および条例は、以下の許可に従って公布された規則および条例を含む
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連邦貿易委員会，1996年の“健康保険移行性と責任法案”，1999年の“グラム−リーチ−ブレリー法案”と州違約通知法，および国際的なGDPRとその他のプライバシー·データ保護法。もし私たちが政府の法執行や個人訴訟でこれらの法律または法規のいずれかに違反していることが発見された場合、私たちは罰金と業務慣行の変更を迫る可能性のある禁止行動を含む民事·刑事制裁を受ける可能性があり、これらはすべて私たちの財務業績に悪影響を与え、私たちの名声と業務を深刻に損なう可能性がある。
私たちは政府の輸出規制と経済制裁法律の制約を受けており、これらの法律は国際市場での私たちの競争能力を弱める可能性があり、もし私たちが適用された法律を完全に守らなければ、私たちは責任を負うだろう。
我々のビジネス活動は、米国商務省の輸出管理条例や米国財務省外国資産規制弁公室が維持する経済·貿易制裁条例など、米国の輸出規制や貿易·経済制裁法の様々な制限を受けている。もし私たちがこのような法律と法規を守らなければ、私たちと私たちの一部の従業員は民事または刑事罰を受け、名声を損なうかもしれない。特定の取引のために必要な許可(任意の必要なライセンスを含む)を取得することは、非常に時間がかかる可能性があり、保証することができず、販売機会の遅延または喪失をもたらす可能性もある。また、米国の輸出規制法と経済制裁法は、米国が禁輸または制裁している国、政府、個人、実体との何らかの取引を禁止している。私たちが守らなければならないこれらの制裁法は、最近のロシアとウクライナの衝突によるロシアの制裁など、地政学的事件によって時々急速に変化する可能性もある。米国の制裁目標との取引を防ぐ予防措置を講じているにもかかわらず、米国の制裁が禁止されている人に無意識に解決策を提供しているかもしれない。これは政府の調査、処罰、そして名声被害を含めて私たちに否定的な結果をもたらすかもしれない。
税収に関するリスク
私たちは販売税と他の税金の徴収と送金の追加義務を負うかもしれません。過去の販売のために納税責任を負うかもしれません。これは私たちの業務を損なうかもしれません。
州、地方、および非米国司法管轄区域は、販売、使用、付加価値税、デジタルサービス税、および他の税収に対して異なる規則および法規を有しており、これらの規則および法規は時間の経過とともに異なる解釈を受ける可能性がある。特に、これらの税金の異なる司法管轄区域での私たちのCRMプラットフォームへの適用性はまだ不明である。しかも、このような司法管轄区域の税金関連に関する規則は複雑で、大きな違いがある。したがって、私たちは納税評価と監査の可能性に直面する可能性があり、これらの税金と関連処罰に対する私たちの責任は私たちの最初の推定を超えるかもしれない。もし私たちが成功的に断言すれば、私たちは私たちの歴史上徴収されたこともなく、このような税金を計算すべきでもない司法管轄区域で追加の販売、使用、付加価値税、または他の税金を徴収すべきであり、過去の販売に大量の税金負担と関連処罰をもたらし、顧客が私たちのアプリケーションを購入することを阻止し、あるいは他の方法で私たちの業務と経営業績を損なう可能性がある。
私たちまたは私たちの顧客に不利な税金法律または法規の変化は、私たちのCRMプラットフォームのコストを増加させ、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
新しい収入、販売、使用、または他の税金法律、法規、規則、法規または条例はいつでも公布することができる。どんな新しい税金も、私たちの国内と国際業務運営、そして私たちの業務と財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、既存の税金法律、法規、規則、法規または条例は、私たちに解釈、変更、修正、または適用される可能性がある。これらの事件は、私たちまたは私たちの顧客が予想または追跡に基づいて追加の税金を支払うことを要求し、私たちまたは私たちの顧客に過去に満期とされた金額のために罰金および/または罰金および利息を支払うことを要求するかもしれない。これらの変化のコストを相殺するために価格を上げると、既存および潜在的な将来の顧客は、継続しないか、または未来に私たちのCRMプラットフォームを購入することを選択するかもしれません。さらに、新しい、変更された、修正された、または新しい解釈または適用された税法は、私たちの顧客と私たちのコンプライアンス、運営、および他のコスト、および私たちのプラットフォームのコストを増加させる可能性があります。このようなすべての事件は私たちの業務、キャッシュフロー、そして財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。また、私たちの従業員がアメリカや国際各地の地理的位置で遠隔作業を続けるにつれて、追加の税金を支払う必要があるかもしれません。他の管轄区域の税法面でのコンプライアンス負担が増加する可能性があります。
私たちは国際組織で、多くの管轄区域でますます複雑な税務問題に直面しており、私たちは各司法管轄区に追加の税金を支払う義務があるかもしれない。
国際組織として、私たちは世界各地のいくつかの管轄区域で課税するかもしれないが、税法はますます複雑になっており、その適用は不確定かもしれない。私たちがこれらの司法管轄区域で納めた税金は、税率増加、新税法、現行税法と前例の解釈の改正、あるいは税務機関が私たちの税務立場に挑戦することを含む税務原則の変更によって大幅に増加する可能性があり、これらはいずれも私たちの流動資金、財務状況、または経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、これらの管轄区域の当局は、私たちの納税表を審査し、追加の税金、利息、罰金を徴収することができ、当局は様々な源泉徴収要求が私たちまたは私たちの子会社に適用されると主張したり、私たちまたは私たちの子会社が税金条約のメリットを享受できないと断言したりすることができます
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私たちは司法管轄区域で納税して、私たちは私たちが課税関連を作っていないと思います。一般的に国際税務条約の下の“常設機関”と呼ばれています。そのいずれも私たち、私たちの財務状況、または私たちの経営業績に実質的な影響を与える可能性があります。
私たちは私たちが繰り越した純営業損失の大きな部分を利用できないかもしれません。これは私たちの収益性に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちは私たちの歴史の中で損失を受けて、近い将来の利益を期待していません。私たちは永遠に利益を達成しないかもしれません。2021年12月31日現在、前期損失のため、12億ドルの米国連邦赤字と7.378億ドルの州純運営損失が繰り越しており、利用しなければ、その中のいくつかは2027年に満期を開始し、連邦目的に使用され、2023年に満期になり、州目的に使用されるようになる。これらの繰り越し純営業損失は満期時に未使用となる可能性があり、将来の所得税負債を相殺することができず、収益力に悪影響を及ぼす可能性がある。現行法によると、2018年1月1日以降に発生した米国連邦とある州の純営業損失繰越は無期限に繰り越すことができるため、未使用は満期になりません。我々は、2017年12月31日以降から2021年1月1日までの納税年度に発生した未使用の米国連邦純営業損失は、通常、このような損失の納税年度までの2つの納税年度のそれぞれに繰り越すことができますが、2017年12月31日以降に開始された納税年度で発生したこれらの損失は繰越しない可能性があります。また、2017年12月31日以降の納税年度では、我々の米国連邦純営業損失の控除額は、私たちの将来のどの納税年度の課税所得額の80%を超えてはなりません。各州には異なる繰り越しと繰り越し期間がある。また，ある州では損失繰越を制限するルールが制定されており，これらのルールも時間とともに変化する.また、改正された1986年の国内税法第382節及び第383節によると、純営業損失の繰越その他の税収属性を利用して税収控除を検討することができる, もし私たちが一度“所有権変更”を経験すれば、どの課税年度にもさらに制限される可能性がある。所有権変更は、通常、私たちの株の少なくとも5%を保有する1つまたは複数の株主または1組の株主が3年間スクロールしている間に発生し、彼らの持株率はその最低持株率(価値で計算)より50ポイント以上増加している。似たような規則は州税法に適用されるかもしれない。私たちは過去に所有権変更を経験したことがあるかもしれませんが、将来私たちの株の発行は所有権変更につながるかもしれません。このような所有権変更は、私たちが所有権変更前に計算すべき純営業損失の繰越や他の税務属性の使用に重大な影響を与える可能性があり、私たちの収益力に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの経営業績と財務状況に関するリスク
私たちは赤字の歴史を持っていて、未来に利益を達成できないかもしれない。
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、それぞれ6570万ドルと4770万ドルの純損失が発生した。2022年6月30日までの累計赤字は5.953億ドル。私たちは利益を上げるために、今後いくつかの時期にもっと高い収入水準を創出し、維持しなければならないだろうし、私たちがそうしても、私たちは私たちの利益水準を維持したり向上させることができないかもしれない。私たちはすでに資金を投入して、私たちのマーケティング、販売、顧客サービス、運営、コンテンツ管理業務を拡大し、私たちのCRMプラットフォームを開発し、強化し、私たちのデータセンターのインフラとサービス能力を拡張し、新しい市場に拡張するつもりです。私たちの事業発展の努力は私たちが予想していたコストよりも高いかもしれません。私たちはより高い運営費用を相殺するために十分な収入を増やすことができないかもしれません。様々な原因のため、私たちは未来に重大な損失を招く可能性があり、本10-Q表の四半期報告に記載されている他のリスク、および予測できない費用、困難、合併症および遅延、および他の未知の事件を含む。もし私たちが達成し続けて利益を上げることができなければ、私たちの普通株の市場価格は大幅に下がるかもしれない。
私たちは時々社会影響投資基金に資金を投資するかもしれないし、何の投資リターンや損失もないかもしれない。
私たちは社会的影響力投資基金に不定期に投資するかもしれない。例えば、2020年12月、私たちは2023年12月までに黒人経済開発基金(BEDF)に1250万ドルを投資することを約束した。2022年6月30日現在、我々は330万ドルの現金を出資し、BEDFの5%の所有権権益と収入シェアを獲得した。BEDFは地方イニシアティブ支援会社(LISC)によって管理されており，BEDFは銀行預金，過渡的融資，その他の融資の形で黒人リーダーの企業，金融機関，アンカー機関に投資することが予想される。2021年12月、私たちは人種的富、健康、および機会格差の縮小を助けるために、少数民族の信託機関を支援するために残りの750万ドルを使用した。私たちはこの投資や私たちが未来に行ったどんな似たような投資の表現も保障できない。この投資の表現と私たちの将来可能な投資によると、私たちは私たちの投資から何の見返りも得られないかもしれないし、あるいは私たちはすべての投資を失う可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
多くの要素により、私たちの経営業績は四半期変動が発生する可能性があり、これは私たちの未来の業績を予測しにくくし、私たちの経営業績が予想を下回ったり、私たちの指導を招いたりする可能性があります。
私たちの四半期の経営業績は過去に変動し、未来も様々な要素によって変動することが予想され、その多くの要素は私たちがコントロールできない。私たちの過去の成績は私たちの未来を示すことはできないかもしれません
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私たちの異なる時期の経営業績は意味がないかもしれない。このForm 10-Q四半期報告書に記載されている他のリスクを除いて、私たちの四半期の経営業績に影響を与える可能性がある要素は以下の通りです
私たちは将来の引受、収入と支出の数量と組み合わせを正確に予測できないかもしれないので、私たちの経営業績は私たちの予想や公開市場アナリストと投資家の予想を下回るかもしれません。もし私たちの収入や経営業績が投資家や証券アナリストの予想よりも低い場合、または私たちが提供する可能性のあるいかなる指導よりも低い場合、私たちの普通株の価格は低下する可能性がある。
もし私たちが加入契約率を正確に予測していない場合、あるいは収入を正確に予測できない場合、あるいは私たちの支出が対応する収入と一致しない場合、私たちの運営業績は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちの最近の成長は私たちの業務の急速な拡張を招いたため、顧客の継続率や将来の運営収入を予測するための長い歴史はありません。したがって、今後の報告期間における私たちの経営業績は、公開市場、株式研究アナリスト、または投資家の予想を大幅に下回る可能性があり、これは私たちの普通株の価格を損なう可能性がある。
私たちは通常、契約期間内に定期購読収入を比例的に確認しているため、販売の短期的な変化が私たちの経営業績にすぐに反映されない可能性があります。
私たちは主に毎月、四半期、年間購読契約の組み合わせで私たちのCRMプラットフォームを提供し、通常比例で関連購読期間の収入を確認します。したがって、私たちの四半期ごとに報告された収入の大部分は、数ヶ月前、前の四半期、または数年前に合意された合意から来ている。また、貸借対照表に負債として請求書を発行した金額を除いて、繰延収入は記録しません。いずれの四半期においても、新規または更新された購読またはマーケティングソリューションプロトコルの低下が、私たちの四半期の収入結果に直ちに反映される可能性は低い。しかし、この低下は私たちの今後の期間の収入と繰延収入残高にマイナスの影響を与え、私たちのプラットフォームの売上と市場受容度の大幅な低下の影響、そして私たちの契約率の潜在的な変化は、今後いくつかの時期に私たちの運営業績に完全に反映されるかもしれない。私たちの定期購読モデルは総収入と繰延収入を迅速に増加させることができません
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新規顧客からの収入は、適用される引受期間内に確認しなければならないため、任意の時期に追加販売により残高を実現する。
私たちの手形に関するリスクは
借金の返済には大量の現金が必要かもしれない。私たちの業務は私たちの債務を返済するのに十分なキャッシュフローがないかもしれません。私たちは債券の現金転換や基本的な変化時に現金と交換するために必要な資金を調達する能力がないかもしれません。これは私たちの業務や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
二零二年六月に、当社は2025年6月1日満期の0.375%転換優先手形(“2025年手形”)の発行により元金総額4600万ドルの債務を発生させた。私たちが債務元金を期日どおりに支払うか、利息を支払うか、または債務(債券を含む)に再融資を提供できるかどうかは、私たちの未来の表現にかかっており、これらの表現は経済、金融、競争、その他の私たちがコントロールできない要素の影響を受ける。私たちの業務は、将来の運営から債務返済や必要な資本支出を行うのに十分なキャッシュフローが生じ続けることはないかもしれません。もし私たちがそのようなキャッシュフローを生成できない場合、私たちは資産の売却、再編債務、または煩雑または高度に希釈される可能性のある条項で追加の債務融資または株式資本を得るような1つまたは複数の代替案を採用することを要求されるかもしれない。私たちが未来のどんな債務を再融資する能力は、当時の資本市場と私たちの財務状況にかかっているだろう。私たちはこのような活動のいずれにも従事できないかもしれないし、理想的な条件でこれらの活動に従事することができないかもしれません。これは私たちの債務不履行をもたらす可能性があります。しかも、私たちの未来のどんな債務協定にも制限条約が含まれている可能性があり、私たちがこのような代替案を採択することを禁止するかもしれない。もし私たちがこのような条約を守らなければ、約束違反を招くかもしれないし、治癒したり、違約を放棄しなければ、私たちの借金の加速を招くかもしれない。
また、債券保有者は、債券に重大な変動が発生した場合には、債券元金100%に相当する基本変動買い戻し価格で、別途利息及び未払い利息を加算することを要求する権利がある(あれば)。転換債券の場合、私等が普通株式のみを交付して当該等転換を決済することを選択しない限り(いかなる断片的な株式の交付の代わりに現金を支払うことも含まれない)、吾等は転換している債券について現金を支払わなければならない。私たちは十分な利用可能な現金を持っていないかもしれないし、それによって渡された債券や転換債券を買い戻すように要求されたときに融資を受けることができるかもしれない。また、私たちが債券を買い戻したり、債券を変換する際に現金を支払う能力は、法律、規制機関、または私たちの将来の債務に関する合意によって制限される可能性があります。吾らは、管限手形の契約規定により手形を買い戻すことができなかった場合に手形を購入するか、又は当該契約の規定に従って後日引換手形を支払うことができなかった場合に支払うべきいかなる現金も、当該契約項の下での違約を構成する。契約違約や根本的な変化自体によっては、私たちの将来の債務を管理することによる合意違約につながる可能性もあります。適用される通知又は猶予期間の後に関連債務の返済を加速させる場合には、債務の償還及び債券の買い戻し、又は転換債券の際に現金を支払うのに十分な資金がない可能性がある。
しかも、私たちの債務に加えて、私たちの他の財務的義務と契約約束に加えて、他の重要な結果が生じるかもしれない。例えばこれは
これらの要素のいずれも、私たちの業務、財務状況、および経営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、もし私たちが追加的な債務を発生すれば、私たちの業務に関連するリスクと、私たちが債務を返済または返済する能力が増加するだろう。
手形の条件付き変換機能がトリガされると、私たちの財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
2025年債の条件付転換機能がトリガされれば、2025年債保有者は指定期間内に自分の選択に応じて2025年債を随時転換する権利がある。2022年6月30日までの3ヶ月以内に、2025年期手形は転換選択権を満たしておらず、両替できない。2022年6月30日までのカレンダー四半期終了後も返済されていない手形が転換可能かどうかは、この条件や将来の別の転換条件の継続的な満足状況に依存する。もし1人以上の所持者が彼らの手形を転換することを選択した場合、私たちが普通株のみを渡すことで私たちの転換義務(細かい株式を渡すのではなく現金の支払い)を履行することを選択しない限り、私たちは現金を支払うことで私たちの転換義務の一部または全部を返済することを要求され、これは私たちの流動資金に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに所有者が
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その手形を転換することを選択しなければ、適用される会計規則によれば、手形の未返済元本の全部または一部を長期負債ではなく流動負債に再分類する必要がある可能性があり、これにより、私たちの運営資本の純額が大幅に減少する。
現金で決済可能な転換可能な債務証券の会計方法、例えば手形は、我々が報告した財務業績に大きな影響を与える可能性がある。
財務会計基準委員会(“FASB”)会計基準アセンブリ470-20によれば、変換可能債務および他の選択(ASC 470-20と呼ぶ)によれば、エンティティは、発行者の経済的利息コストを反映するために、変換時に全部または部分的に現金で決済することができる変換可能債務ツール(例えば、手形)の負債および権益部分を別々に計算しなければならない。ASC 470-20は、資本部分を代表する手形変換オプションの価値が、我々の総合貸借対照表において株主資本内の追加実収資本として入金され、手形の割引として入金されることを要求し、これは、手形の初期帳簿価値を低下させる。手形の帳簿価値は，記録された割引を差し引いて発行日から満期日まで手形元金に増加し，我々の総合経営報告書における非現金費用を利子支出に計上することになる。したがって、ASC 470-20は、当期債務割引の増加およびツールの利息利息を含む利息を必要とするので、財務業績において、より低い純利益またはより高い純損失を報告することになり、これは、私たちが報告したまたは将来の財務業績、私たちの普通株の取引価格、および手形の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある。また、全部または一部を現金で決済可能な転換可能債務ツール(例えば、手形)は在庫株方法で入金され、その結果、1株当たりの希薄収益を計算する際には、手形の転換価値がその元本金額を超えない限り、転換手形時に発行可能な株式は計上されない。
2020年8月、財務会計基準委員会は“会計基準更新(ASU)2020-06”を発表し、転換時に現金で決済することが可能な転換可能債務ツールの会計基準を改訂した。新しい基準はこのような転換可能な債務ツールの負債と権益部分を分けて計算する要求を取り消し、IF変換方法を用いて転換可能な債務ツールの希釈1株当たり収益を計算することを要求した。我々は2022年1月1日にこのガイドラインを採択し，改善されたバックトラック法を採用した。本指針を採用したため，変換可能手形の将来的な利息支出は低くなり，1株当たりの純損失はIF−変換法を用いて計算される。詳細は総合財務諸表付記8を参照。
私たちの普通株に関するリスクは
私たちの株価は変動するかもしれません。あなたはあなたが購入した価格以上であなたの株を売ることができないかもしれません。
科学技術会社の証券の取引価格はずっと大きく変動しており、その中にはクラウドコンピューティングモデルを通じてソフトウェアを提供するサプライヤーが含まれている。2014年10月に私たちの普通株が初公募株で1株25ドルで販売されて以来、2022年6月30日まで、私たちの株価は25.79ドルから866.00ドルの間だった。私たちの普通株の市場価格は多くの要素によって大幅に変動する可能性があります。その中の多くの要素は私たちがコントロールできないことです
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また、株式市場は極端な価格と出来高の変動を経験し、すでに多くの科学技術会社の株式証券の市場価格に影響を与え続けている。多くの科学技術会社の株価変動はこれらの会社の経営業績に関係なく、あるいは比例しない。
過去、市場変動期間中、株式市場は証券集団訴訟を起こした。私たちが証券訴訟に巻き込まれれば、私たちに巨額の費用を負担させ、資源や経営陣の私たちの業務への関心を移転させ、私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれません。
有効な財務報告開示制御および内部統制制度を維持できない場合、タイムリーで正確な財務諸表を作成したり、適用法規を遵守する能力が損なわれる可能性があります。
上場企業としては、改正された1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)、2002年の“サバンズ-オクスリー法案”(“サバンズ-オックススリー法案”)、“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”(“ドッド·フランク法案”と略す)、ニューヨーク証券取引所(NYSE)の規則·条例の報告要件を遵守しなければならない。私たちは、これらの規則を遵守することは引き続き私たちの法律、会計、財務コンプライアンスコストを増加させ、いくつかの活動を更に困難にし、時間とコストを高くし、私たちの人員、システムと資源に大きな圧力を与えると予想している。
サバンズ-オキシリー法案は、財務報告書の内部統制に対する有効性を毎年評価し、四半期ごとに私たちの開示制御と手続きの有効性を評価することを要求している。特に、“サバンズ-オキシリー法案”(Sarbanes-Oxley Act)第404条は、経営陣が私たちの財務報告内部統制の有効性を報告することを可能にし、私たちの財務報告内部統制の有効性を証明するために、我々の財務報告内部統制のシステムおよびプロセス評価およびテストを行うことを要求し、私たちの独立公認会計士事務所が私たちの財務報告内部統制の有効性を証明することを可能にする。私たちは、第404条の適用条項を遵守し、追加的なコーポレートガバナンス実践を実施し、報告要件を遵守する際に、コンプライアンスに関連する問題に多くの会計費用を発生させ、多くの管理時間を要することを求めている。さらに、私たちが404条に適用される要求を直ちに遵守できない場合、または私たちまたは私たちの独立公認会計士事務所が財務報告の内部統制に実質的な弱点と考えられる欠陥があることを発見した場合、私たちの株は下落する可能性があり、私たちは米国証券取引委員会または他の規制機関の制裁または調査を受ける可能性があり、これには追加の財務·管理資源が必要になるだろう。
また、不足が発見されれば、投資家のわが社に対する見方が影響を受ける可能性があり、これはわが株の市場価格を低下させる可能性がある。第404条を遵守するか否かにかかわらず、財務報告のいかなる内部統制の失敗も、我々が宣言した経営業績に重大な悪影響を与え、当社の名声を損なう可能性がある。これらの要求を効果的または効率的に実行できなければ、私たちの運営、財務報告、または財務結果を損なう可能性があり、私たちの独立公認会計士事務所が私たちの内部統制に否定的な見方をもたらす可能性があります。さらに、私たちの混合文化のために、私たちの多くの従業員は、効率的な開示制御および財務報告内部制御システムを維持するために重要な従業員を含み、彼らが従来職務を遂行してきたオフィス環境ではなく、短期的に遠隔環境で働き続けることが予想される。遠隔環境で働く従業員の効率的な制御システムを維持する上での経験は限られており、考慮されていないリスクが生じる可能性があり、効率的な開示制御や財務報告の内部統制を維持できなかった可能性がある。
私たちの定款文書とデラウェア州法律の反買収条項はわが社への買収を延期または阻止する可能性があります。
当社の会社登録証明書の改正と再記述、改正と再記述の法律およびデラウェア州法律に含まれる条項は、私たちの統制権の変更や私たちの経営陣の変更を遅延または阻止する可能性があります。当社の会社登録証明書の改訂と再記載には、以下の条項が含まれます
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これらの条項は単独でまたは一緒に敵意の買収、統制権の変更、または私たちの経営陣の変動を延期または阻止する可能性がある。
また、私たちはデラウェア州で登録されているので、私たちはデラウェア州会社法第203条の規定によって管轄されています。この条項は、私たちが発行した議決権株の15%を超える株主が場合によっては私たちと合併または合併する能力を持っていることを制限しています。
私たちが改正して再記載した会社登録証明書または改正および再記述された定款またはデラウェア州法律の遅延または抑止権変更を有するいかなる条項も、私たちの株主が彼らが保有する普通株から割増の機会を得ることを制限する可能性があり、一部の投資家が私たちの普通株に支払う価格に影響を与える可能性もある。
一般リスク
新冠肺炎疫病の持続的な影響は高度に予測不可能であり、重大である可能性があり、これがどのくらいの時間とどの程度私たちの未来の運営結果と全体の財務業績に影響するかはまだ確定していない。
新冠肺炎の大流行と連邦と州政府が取ったウイルス制御措置はすでに地域と世界の金融市場の業務の減速或いは閉鎖、経済状況の弱まり、経済不確定性と変動を招く可能性がある。新冠肺炎の流行が最も深刻な時期に、従業員の出張と従業員の勤務場所に対して重大な修正を行い、及び仮想化、延期或いはキャンセル、及びその他の変化を行った。私たちは地方当局のガイドラインに基づいて、地域ごとに互い違いに私たちの事務所を再開しました。これまで、私たちの業務運営への干渉が最小限に抑えられているにもかかわらず、職場の制限や制限を制御することができましたが、新たな肺炎流行によるリスクや負の影響に対応するために、私たちの業務のやり方や不動産需要をさらに調整することができるかもしれませんが、これらの措置が引き続き成功するかどうかは確認できません。私たちは引き続き状況を積極的に監視し、連邦、州または地方当局の要求または私たちが従業員、顧客、パートナー、サプライヤー、株主の利益に最も適合していると考えている状況に応じて、疫病と変種に対応することを含む、私たちの業務運営を変えることができるかもしれない。
今まで、私たちはまだ実質的な悪影響を受けていませんが、疫病による状況はソフトウェア製品の支出速度に影響を与える可能性があり、私たちの顧客が私たちの製品を購入する能力または意志に悪影響を及ぼす可能性があります；私たちの現在または潜在的な顧客が購入決定の時間を決定する；定価割引または支払い期限の延長；顧客加入契約金額または期限の減少；または顧客流出率の増加は、これらすべてが私たちの未来の販売、経営業績、および全体的な財務表現に悪影響を及ぼす可能性があります。もし疫病とその後遺症が私たちの顧客が私たちの製品を購入する能力に重大な影響を与えるならば、私たちの運営結果と全体の財務業績は損害を受ける可能性があります。
今回の大流行が私たちの未来の業務運営に与える影響程度は現在正確に予測できない多種の要素、例えば大流行の持続時間と範囲、新冠肺炎感染の未来ピーク(変異株或いは突然変異株の伝播及びその伝染性と深刻性を含む)、抑制措置の範囲と有効性、このような行動による破壊及びこれらとその他の要素が私たちの従業員、顧客、パートナーとサプライヤーに与える影響に依存する。もし私たちがこのような事件の影響に効果的に対応して管理できなければ、私たちの業務は損害を受けるだろう。
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また、サプライチェーンの中断とそれに伴うインフレ圧力、全世界の労働力不足、新冠肺炎の潮の干満(特定の地域を含む)、および経済政策の変化は私たちの将来性に影響を与える可能性がある。
疫病が私たちの業務と財務業績に悪影響を及ぼす程度については、本“リスク要因”部分に記載されている多くの他のリスクを増加させる可能性があり、特に顧客の更新への依存、新規顧客の増加、既存の顧客からの収入増加に関連するリスク、当社の運営業績が当社のプラットフォームを購入する企業の規模やタイプの変化によって負の影響を受ける可能性があるリスク、および世界経済状況の疲弊が私たちの業界、業務、および運営結果を損なう可能性のあるリスクを含む可能性がある。
法律法規を守らないと私たちの業務を損なうかもしれない。
私たちの業務は、雇用と労働法、職場安全、環境法、消費者保護法、反収賄法、輸出入規制、連邦証券法、税収法の監督と執行を担当する機関を含む様々な連邦、州、地方、外国政府機関によって規制されている。特定の管轄区域では、このような規制要求はアメリカよりもっと厳しいかもしれない。適用される法規や要求を遵守しないことは、私たちを調査、制裁、強制リコール、法執行行動、利益返還、罰金、損害賠償、民事、刑事罰または禁止に直面させる可能性がある。
私たちが未来に資金を調達する能力は限られているかもしれないが、もし私たちが必要な時に資金を調達できなければ、私たちの成長を阻害するかもしれない。
私たちの業務と運営は私たちが予想していたよりも資源を消費する速度が速いかもしれない。未来、私たちは未来の成長機会に投資するためにもっと多くの資金を集める必要があるかもしれない。追加融資は割引条項で提供されない可能性があります。もしあれば。また、最近の資本市場の変動や多くの証券の市場価格の下落は、普通株の売却や債務発行によって新たな資本を得る能力に影響を与える可能性があり、これは私たちの流動性を深刻に損なう可能性があり、業務の増加、インフラの買収または改善を行う能力を制限し、市場での競争能力を制限する可能性がある。
受け入れ可能な条件で十分な資金がなければ、私たちは将来の成長機会に投資できないかもしれません。これは私たちの業務と経営業績を深刻に損なう可能性があります。もし私たちに債務が発生した場合、債務保有者は普通株主よりも優先的に私たちの資産に請求する権利を持ち、どの債務条項も私たちが普通配当金を支払う能力を含む私たちの運営を制限する可能性がある。また、私たちが株式証券を発行すれば、株主は希釈され、新しい株式証券は私たちの普通株よりも優先する権利を持つことができる。このような手形はすべて普通株であり、任意の追加の株または株式とリンクした融資は私たちの株主に償却をもたらす。私たちが未来のどの発行でも証券を発行する決定は市場状況と他のコントロールできない要素に依存するため、私たちは私たちが未来に発行する金額、時間、性質を予測したり推定することができません。したがって、私たちの株主は私たちの将来の証券発行のリスクを負い、私たちの普通株の市場価格を下げ、彼らの利益を希釈した。
項目2.未登録資産販売TY証券とその収益の使用
ない。
第3項.デフォルトでの設定高級証券
ない。
プロジェクト4.地雷安全情報開示
適用されません。
項目5.その他情報
ない。
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第六項です陳列品
以下に列挙される証拠は、アーカイブされているか、または参照されて本報告書に組み込まれている。
展示品 番号をつける |
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展示品名 |
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3.1(1) |
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第七次登録者登録成立証明書の改訂及び再発行 |
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3.2(2) |
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第三次改正及び再改訂登録者付例 |
3.3(3) |
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第三次改正及び再改訂された登録者定款の第一改正案 |
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4.1(4) |
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登録者普通株式証明書フォーマット |
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31.1** |
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改正された“1934年証券取引法”第13 a-14条又は第15 d-14(A)条による主要行政官の証明 |
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31.2** |
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改正された“1934年証券取引法”第13 a-14条又は第15 d-14(A)条に基づいて首席財務官を証明する |
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32.1* |
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サバンズ·オキシリー法第906条によると特等行政幹事及び首席財務官を認証する |
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101.INS** |
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XBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、対話データファイルには表示されない |
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101.SCH** |
|
イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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101.CAL** |
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インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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101.DEF** |
|
インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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101.LAB** |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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|
|
101.PRE** |
|
インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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|
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104** |
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表紙インタラクションデータファイル(添付ファイル101に含まれる適用分類拡張情報を含むイントラネットXBRL形式である。*) |
**アーカイブを同封します。
(1)HubSpotを参照して，Inc.が2016年2月24日に提出したForm 10-K年次報告の添付ファイル3.1登録が成立した.
(2)HubSpot Inc.を参照して2020年11月5日に提出されたForm 10-Q四半期レポートの添付ファイル3.2登録が成立します。
(3)HubSpot Inc.を参照して2022年4月14日に提出された8-Kテーブルの現在報告の添付ファイル3.1を参照して法団として成立する。
(4)2014年9月26日に提出された登録者S-1表登録説明書第1号修正案(米国証券取引委員会第333-198333号文書)の添付ファイル4.1が法団として成立した。
*本契約添付ファイル32.1に提供される証明は、本四半期報告の10-Qフォームと共に提供されるものとみなされ、登録者が参照によって明示的に組み込まれない限り、改正された1934年証券取引法第18条の規定に従って提出されるものとはみなされない。登録者が引用によって明確に組み込まれていない限り、このような証明は、参照によって1933年証券法(改訂本)または1934年証券法(改訂本)の下に組み込まれたいかなる文書ともみなされない。
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登録する解決策
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
HubSpot，Inc. |
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差出人： |
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/s/Kate Bueker |
名前： |
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ケイト·ビケル |
タイトル： |
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首席財務官 (主な財務及び会計) 上級者および権限のある署名者) |
2022年8月4日
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