カタログ表
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
| | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
| | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号
達美服飾株式会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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| (明またはその他の司法管轄権 |
| (税務署の雇用主 |
| 会社や組織) |
| 識別番号) |
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| (主にオフィスアドレスを実行) |
| (郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
(前氏名、前住所、前財政年度は、前回報告以来変化した場合。)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 | ||
| | | |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示す。
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
| 大型加速ファイルサーバ |
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| 非加速ファイルサーバ |
| 規模の小さい報告会社 |
| 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が取引法第13条(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示す
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年7月19日現在、未返済のものがございます
カタログ
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ページ |
| 第1部： |
財務情報 |
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| 第1項。 |
財務諸表(監査なし)： |
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簡明総合貸借対照表−2022年6月と2021年9月 |
3 |
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簡明総合業務レポート−2022年6月と2021年6月までの3ヶ月と9ヶ月 |
4 |
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簡明総合総合収益表−2022年6月と2021年6月までの3カ月と9カ月− |
5 |
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簡明株主権益総合レポート−2022年6月と2021年6月までの3ヶ月と9ヶ月 |
6 |
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簡明現金フロー表--2022年6月と2021年6月までの9ヶ月 |
7 |
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簡明合併財務諸表付記(未監査) |
8 |
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付記A--業務の根拠の提出と記述 |
8 |
| 付記B--会計政策 | 9 | |
| 付記C--新会計基準 | 9 | |
| 付記D--収入確認 | 10 | |
| 注：電子在庫 | 11 | |
| 付記F--債務 | 11 | |
| 付注G--販売、一般、行政費用 | 11 | |
| 注H-株ベースの報酬 | 12 | |
| 注1--購入契約 | 12 | |
| 注J-業務細分化 | 13 | |
| K-所得税を付記する | 14 | |
| L-導関数と公正価値計量を付記する | 14 | |
| 付記M--法的訴訟 | 15 | |
| 別注N-普通株買い戻し | 15 | |
| 付記O-商誉と無形資産 | 16 | |
| 付記P--後続イベント | 16 | |
| 第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
17 |
| 第四項です。 |
制御とプログラム |
20 |
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| 第二部です。 |
その他の情報 |
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| 第1項。 |
法律訴訟 |
20 |
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| 第1 A項。 | リスク要因 | 20 |
| 第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
20 |
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| 五番目です。 |
その他の情報 |
20 |
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| 第六項です。 |
陳列品 |
21 |
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| サイン |
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22 |
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| 陳列品 |
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| EX-10.1 | ||
| EX-31.1 |
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| EX-31.2 |
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| EX-32.1 |
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| EX-32.2 |
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| 第一部分です。 |
財務情報 |
| 第1項。 |
財務諸表 |
デルタ服飾会社とその子会社
簡明総合貸借対照表
(千単位の金額、株式金額および1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| 2022年6月 | 2021年9月 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
| 売掛金から予備金を引いた#ドルそして$お別れします | ||||||||
| その他売掛金 | ||||||||
| 課税所得税 | ||||||||
| 在庫、純額 | ||||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 財産、工場と設備、減価償却累計を差し引く#ドルそして$お別れします | ||||||||
| 商誉 | ||||||||
| 無形資産、純資産 | ||||||||
| 所得税を繰延する | ||||||||
| 経営的リース資産 | ||||||||
| 権益法投資 | ||||||||
| その他の資産 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債と権益 | ||||||||
| 負債： | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 費用を計算する | ||||||||
| 所得税に対処する | ||||||||
| 融資リースの当期部分 | ||||||||
| レンタルの現在の部分を経営する | ||||||||
| 長期債務の当期部分 | ||||||||
| 価格の当期部分があります | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| 長期課税所得税 | ||||||||
| 長期融資リース | ||||||||
| 長期経営賃貸借契約 | ||||||||
| 長期債務 | ||||||||
| 長期的あるいは掛け値がある | ||||||||
| 他の非流動負債 | ||||||||
| 総負債 | $ | $ | ||||||
| 株主権益： | ||||||||
| 優先株--$額面は株式を許可して発行済みと未償還 | ||||||||
| 普通株式--$額面は許可、発行された株式とそして2022年6月と2021年9月までの流通株 | ||||||||
| 追加実収資本 | ||||||||
| 利益を残す | ||||||||
| その他の総合損失を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 国庫株-そして2022年6月と2021年9月までの株 | ( | ) | ( | ) | ||||
| Delta Apparel，Inc.の持分。 | ||||||||
| 非持株権益は権益を占めなければならない | ( | ) | ( | ) | ||||
| 総株 | ||||||||
| 負債と権益総額 | $ | $ | ||||||
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
デルタ服飾会社とその子会社
簡明総合業務報告書
(金額は千単位、1株当たりデータを除く)
(未監査)
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 2022年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2021年6月 | |||||||||||||
| 純売上高 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 販売原価 | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 販売、一般、行政費用 | ||||||||||||||||
| その他(収入)，純額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 営業収入 | ||||||||||||||||
| 利子支出，純額 | ||||||||||||||||
| 所得税準備前収益を差し引く | ||||||||||||||||
| 所得税支給 | ||||||||||||||||
| 合併純収益 | ||||||||||||||||
| 非持株権益の純収入に帰することができる | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 株主は純収益を占めなければならない | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 基本1株当たりの収益 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 希釈して1株当たり収益する | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 加重平均流通株数 | ||||||||||||||||
| 株式奨励の希釈効果 | ||||||||||||||||
| 希釈した加重平均株数を仮定する | ||||||||||||||||
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
デルタ服飾会社とその子会社
簡明総合総合収益表
(金額は千単位)
(未監査)
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 2022年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2021年6月 | |||||||||||||
| 株主は純収益を占めなければならない | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| デリバティブ未実現収益に関するその他の総合収益は，所得税を控除する | ||||||||||||||||
| 総合総合収益 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
デルタ服飾会社とその子会社
株主権益総合報告書を簡明に
(千単位の額であるが、シェアは除く)
(未監査)
| 積算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の内容 | 他にも | -ではない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株 | 支払い済み | 保留する | 全面的に | 在庫株 | 制御管 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 資本 | 収益.収益 | 収入(損) | 株 | 金額 | 利子 | 合計する | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年9月までの残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||
| 純収益 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他総合収益 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非持株権益は純損失を占めなければならない | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 既得株奨励 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月までの残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||
| 純収益 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他総合収益 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非持株権益は純損失を占めなければならない | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 既得株奨励 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株を買う | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年3月までの残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||
| 純収益 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他総合収益 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非持株権益は純損失を占めなければならない | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年6月までの残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||
| 積算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の内容 |
他にも |
-ではない |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株 |
支払い済み |
保留する |
全面的に |
在庫株 |
制御管 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 株 |
金額 |
資本 |
収益.収益 |
収入(損) | 株 |
金額 |
利子 |
合計する |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年9月までの残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||
| 純収益 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他総合収益 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非持株権の純収入に起因することができます |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株を買う |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 既得株奨励 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月までの残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||
| 純収益 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他総合収益 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非持株権益は純損失を占めなければならない |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株を買う |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年3月までの残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||
| 純収益 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他総合収益 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非持株権益は純損失を占めなければならない |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株を買う |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年6月までの残高 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||||||
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
デルタ服飾会社とその子会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(金額は千単位)
(未監査)
| 9か月で終わる | ||||||||
| 2022年6月 | 2021年6月 | |||||||
| 経営活動： | ||||||||
| 合併純収益 | $ | $ | ||||||
| 純収益と経営活動で使用されている現金純額を調整する | ||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||
| 融資費を繰延して償却する | ||||||||
| 在庫市場備蓄準備 | ||||||||
| 売掛金準備金変動純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 繰延所得税準備金 | ||||||||
| 非現金株報酬 | ||||||||
| 処分設備の損失 | ( | ) | ||||||
| その他、純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 経営性資産と負債変動状況： | ||||||||
| 売掛金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 在庫、純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 前払い費用と他の流動資産 | ( | ) | ||||||
| 他の非流動資産 | ||||||||
| 売掛金 | ( | ) | ||||||
| 費用を計算する | ( | ) | ||||||
| 経営賃貸負債純額 | ||||||||
| 所得税 | ||||||||
| その他負債 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 経営活動が提供する現金純額 | ( | ) | ||||||
| 投資活動： | ||||||||
| 財産と設備を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資リースによる設備購入の収益 | ||||||||
| 設備を売却して得た収益 | ||||||||
| 無形資産のための現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 業務のための現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資活動： | ||||||||
| 長期債務収益 | ||||||||
| 長期債務を償還する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資リース債務を償還する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 支払うか掛け値がある | ( | ) | ||||||
| 繰延融資コストの支払い | ( | ) | ||||||
| 普通株買い戻し | ( | ) | ||||||
| 株式奨励前払税金の支払い | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資活動提供の現金純額 | ( | ) | ||||||
| 現金と現金等価物の純減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 期初現金及び現金等価物 | ||||||||
| 期末現金および現金等価物 | $ | $ | ||||||
| キャッシュフロー情報を補充する | ||||||||
| 融資リース資産を融資リース負債に置き換える | $ | $ | ||||||
| 経営リース資産を経営賃貸負債に換える | $ | $ | ||||||
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
デルタ服飾会社とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
付記A--業務記述と列報根拠
Delta Apparel，Inc.(とDTG 2 GoはSalt Life，LLC，M.J.Soffe，LLCおよびその他の子会社，“Delta Apparel”，“We”，“Our”，“Company”)は垂直に統合された国際アパレル会社である。そのうちの約
私たちの製品の大部分は私たちが設計して内部で製造したものです。超過90%私たちが販売しているアパレル部門の半分は私たち自身やレンタル施設で縫製されています。これにより，高度な整合性と品質を提供し，規模効率を利用し，市場内の傾向変化に迅速に反応することができる。私たちはアメリカ、エルサルバドル、ホンジュラス、メキシコで製造業務を持っていて、私たちは国内外の請負業者を追加の生産源として使用しています。私たちの配送施設はアメリカ各地にあり、戦略的には私たちの顧客にカタログ製品の当日配達と毎週小売業者に補充するサービスを提供するためです。ジョージア州に登録して設立しました1999,私たちの本部はジョージア州のデルスにあります。私たちの普通株はニューヨーク証券取引所アメリカ取引所で取引され、コードは“DLA”です
私たちの手術は52-53最も近い土曜日に終わる1週間の財政年度九月三十日我々の2022財政年度は52-周年、そして October 1, 2022 (“財政2022")である。この表は10-Qは私たちの第三に本年度第4四半期2022.我々の2021本年度は52-周年は終わりだ October 2, 2021 (“財政2021").
この記事に掲載されることを容易にするために、すべての言及の終了期間は、以下の会計年度および日付に関連する
| 期間は終わりました | 財政年度 | 終了日 |
| 2021年6月 | 財政.財政2021 | July 3, 2021 |
| 2021年9月 | 財政.財政2021 | 2021年10月2日 |
| 2021年12月 | 財政.財政2022 | 2022年1月1日 |
| 2022年3月 | 財政.財政2022 | April 2, 2022 |
| 2022年6月 | 財政.財政2022 | July 2, 2022 |
添付されている中期簡明連結財務諸表を表の説明に従って作成した10-Qと文章10規則S-X.だから彼らはそうします注釈米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)が要求する完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注を含む。私たちはこれらの簡明な総合財務諸表には公正な新聞に必要とされるすべての正常な経常的な調整が含まれていると信じている。の経営実績三つ-月と9人-月末だ6月2022あります注釈必然的に結果は5月．私たちの財政状況には期待できる2022.私たちの各種の製品ラインは年間販売されていますが、特定の製品あるいはデザインに対する需要はいくつかの季節性を反映しています6月四半期は通常私たちの最高レベルと売上高です12月四半期は通常最低です。これらの簡明な総合財務諸表は、監査された総合財務諸表と当社年次報告書に含まれる脚注と一緒に読まなければならない10-財政収入はKだ2021,米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に届出をした。
私たちの簡明な総合財務諸表にはDelta Apparelとその全額と持株の国内外子会社の勘定が含まれています。私たちは私たちの投資に対して権益会計方法を採用する
私たちはアメリカ証券取引委員会で私たちが提出または提供した資料のコピーを無料で提供します。サイトはhttps：//ir.deltaapparelinc.comです。私たちのサイトの情報は注釈これは私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した、またはそれに提出した任意の他の報告書の一部だ。さらに私たちは要求に応じて違います。私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した報告書と他の書類のコスト、紙、または電子コピー。Delta Apparel，Inc.投資家関係部に依頼を送ってください2750プレミアパーク大通りスイート100,ジョージア州デルス30097.要求があれば電話をかけることもできる864-232-5200,あるいは電子メールInvestor.Relationship@deltaapparel.comを介して.
付記B--会計政策
私たちの会計政策は年次報告書に記載されている重要な会計政策と一致しています10-財政収入はKだ2021,アメリカ証券取引委員会に申請を提出しました。最近発表された会計基準の審議状況については、付記Cを参照されたい。
付記C--新会計基準
最近採用された基準
はい2019年12月、FASBはASUを発表しました違います。 2019-12, 所得税の会計計算を簡素化する (“ASU 2019-12”)は、所得税の会計処理を簡略化し、会計基準編纂(“ASC”)内のいくつかの例外を除去する740,所得税については、報告エンティティ間の一貫性を促進するために、現在の指導意見のいくつかの態様を明らかにする。ASU2019-12われわれの財政年度から発効する2022.基準の多くの修正要求は将来に基づいて適用され、いくつかの修正は遡及または修正の追跡に基づいて適用されなければならない。ASU規定を用いた影響2019-12しましたか注釈私たちの財務状況、経営結果、キャッシュフロー、そして開示に実質的な影響がある。
基準いいえまだ採択されていない
はい June 2016, FASBはASUを発表しました違います。 2016-13, 金融商品--信用損失(テーマ)326)：金融商品の信用損失の計測 (“ASU 2016-13”)であって、1つのエンティティが、予想される信用損失の推定値に基づいて、その金融商品の減少値を評価することを要求する。ASUの発表以来2016-13,FASBは実施ガイドラインを改善して明確にするためのいくつかの修正案を発表した。これらの基準はASCテーマで集団符号化されている326,信用損失(“ASC326”)である。米国証券取引委員会が定義した比較的小さい報告会社として，ASCの規定326われわれの財政年度から発効する2024.我々は現在ASC条項の影響を評価している326私たちの財務状況、経営結果、キャッシュフロー、そして開示状況について。
はい March 2020, FASBはASUを発表しました2020-04, 為替レート改革を参考にする848)参照為替レート改革が財務報告に及ぼす影響を促進するASU2020-04 ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)および他の銀行間同業借り換え金利から代替参考金利への移行を含む、限られた時間内にオプションの指導を提供し、基準金利改革が会計および財務報告に及ぼす潜在的な影響を緩和する。この新しい指導には、一時的なオプションの実際の便宜策と、いくつかの基準を満たす場合に米国公認会計原則を参照為替レート改革の影響を受ける取引に適用する例外がある。これらの取引は、契約修正、ヘッジ関係、および満期まで保有する債務証券に分類される売却または譲渡を含む。実体.実体5月．報告期間の開始時に選択された時に新しい基準の規定が適用される。本案内書5月．以下のルートで申請する2022年12月31日会社は現在、この基準が連結財務諸表および関連開示に及ぼす影響を評価している注釈今のところできるだけ早く新しい規則を採用するつもりです。
.
付記D--収入確認
私たちの簡明な総合経営報告書は私たちのブランド小売店の小売収入流を含みます。私たちの消費者向けのサイトでの直接消費者向けの電子商取引販売；そして卸売ルートからの販売、その中には私たちの企業の電子商取引とDTG 2 Go販売します。次の表に各流通ルートの純売上高とパーセント(千単位)を示す
| 3か月まで | ||||||||||||||||
| 2022年6月 | 2021年6月 | |||||||||||||||
| 小売する | $ | % | $ | % | ||||||||||||
| 直接消費者向け電子商取引 | % | % | ||||||||||||||
| 卸売 | % | % | ||||||||||||||
| 純売上高 | $ | % | $ | % | ||||||||||||
| 9か月で終わる | ||||||||||||||||
| 2022年6月 | 2021年6月 | |||||||||||||||
| 小売する | $ | % | $ | % | ||||||||||||
| 直接消費者向け電子商取引 | % | % | ||||||||||||||
| 卸売 | % | % | ||||||||||||||
| 純売上高 | $ | % | $ | % | ||||||||||||
次の表は、報告可能細分化市場別の純売上高と、報告可能細分化市場ごとの流通ルート別の純売上高パーセンテージ(千単位)を提供する
| 2022年6月までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||
| 純売上高 | 小売する | 直接消費者向け電子商取引 | 卸売 | |||||||||||||
| 達美航空グループ | $ | % | % | % | ||||||||||||
| 塩人生活集団 | % | % | % | |||||||||||||
| 合計する | $ | |||||||||||||||
| 2021年6月までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||
| 純売上高 | 小売する | 直接消費者向け電子商取引 | 卸売 | |||||||||||||
| 達美航空グループ | $ | % | % | % | ||||||||||||
| 塩人生活集団 | % | % | % | |||||||||||||
| 合計する | $ | |||||||||||||||
| 2022年6月までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||
| 純売上高 | 小売する | 直接消費者向け電子商取引 | 卸売 | |||||||||||||
| 達美航空グループ | $ | % | % | % | ||||||||||||
| 塩人生活集団 | % | % | % | |||||||||||||
| 合計する | $ | |||||||||||||||
| 2021年6月までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||
| 純売上高 | 小売する | 直接消費者向け電子商取引 | 卸売 | |||||||||||||
| 達美航空グループ | $ | % | % | % | ||||||||||||
| 塩人生活集団 | % | % | % | |||||||||||||
| 合計する | $ | |||||||||||||||
注：電子在庫
在庫、準備金を差し引いて純額#ドル
| 2022年6月 | 2021年9月 | |||||||
| 原料.原料 | $ | $ | ||||||
| Oracle Work in Process | ||||||||
| 完成品 | ||||||||
| $ | $ | |||||||
原材料には達美グループに提供した完成品の糸と直接材料が含まれていて、達美グループに提供した未装飾服がありますDTG 2 Go業務、及び塩人生活集団の直接装飾材料。
付記F--債務
信用手配
開ける May 10, 2016, 私たちは富国銀行、全国銀行協会(“富国銀行”)と5件目の改正及び再署名された信用協定(更なる改訂、即ち“改訂信用協定”)を締結し、行政代理、唯一の先頭手配人及び唯一の帳簿管理人として、及びその中で貸手に指定された金融機関、即ち富国銀行、PNC銀行及び地域銀行である。私たちの子会社M.J.Soffe、LLC、カルバーシティアパレル会社、Salt Life、LLCとDTG 2 GoはLLC(総称して“借り手”と呼ぶ)は、改訂された信用協定下の連名借主である。借り手は富国銀行や他の貸手と改正された信用協定改正案を締結した2017年11月27日 March 9, 2018, October 8, 2018, 2019年11月19日 April 27, 2020, そして August 28, 2020.
開ける June 2, 2022, 借り手は、富国銀行(“代理人”)とその中で規定されている他の貸手と“第5回改正及び再署名のための信用協定第7修正案”(“第7修正案”)を締結した。第7修正案は、(I)liborによる借入金を廃止し、主な定価構造としてSOFR(担保付き隔夜融資金利)を使用し、(Ii)SOFRプラスCSA(信用利差調整)に基づく定価構造を改正し、以下のように定義する
修正された信用協定は私たちが最大$を借りることを可能にします
自分から June 2022, 1元持っています
本票
開ける October 8, 2018, 我々はスクリーンインク株式会社d/b/a SSIデジタル印刷サービス会社のほとんどの資産を買収した。買収と同時に、私たちは元金#ドルの元票を発行した
ホンジュラス債務
以来 March 2011, 私たちはホンジュラス銀行Banco Ficohsaと定期融資と循環信用計画を締結し、ホンジュラス施設の運営と資本拡張に資金を提供した。はい2020年12月私たちはBanco Ficohsa銀行と新しい定期融資と循環信用計画を締結しました-年間期間、以前の定期ローンと循環クレジットの手配を同時に決済し、決済時に未返済残高#ドル
| 2022年6月 | ||||
| 2020年12月に設立された循環信用手配、利息は期限が切れる | $ | |||
| 2020年12月に設立された定期ローン、利息は2021年9月から四半期分割払いを開始します | ||||
| 2022年5月に設立された定期ローン、利息は2023年3月から四半期分割払いを開始します | ||||
付注G--販売、一般、行政費用
私たちは、販売、一般、行政費用(“SG&A”)に、私たちの流通施設が完成品を受け取った後に発生したコスト、例えば在庫、倉庫、選別、包装、および貨物を輸送して私たちの顧客に渡すコストを計上しています。SG&A料金に含まれる流通コストの合計は$である
注H-株ベースの報酬
開ける2020年2月6日私たちの株主はDelta Apparel，Inc.を承認した2020株式計画(株)"2020株式計画に代わる2010株式計画は以前私たちの株主は2015年2月4日その条項によると、この合意は2020年9月14日それは..2020株式計画は形式的にも実質的にも2010株式計画。この計画の目的は2020株式計画は、役員、肝心な従業員、取締役が株を持つことを奨励することで、会社の長期的な成功を強化するために、取締役会とその報酬委員会に様々な補償報酬を提供する能力を与え続けます。下にある2020株式計画、私たちの取締役会の報酬委員会はどの従業員と役員に奨励する権利がありますか5月．付与、および各裁決の規模とタイプ、およびそのような裁決の帰属方法。この計画が提供する奨励には、株式オプション、株式付加価値権、制限株式、制限株式単位、業績株、株式業績単位、その他の株および現金報酬が含まれる。報酬に帰属せず、取締役として会社やサービスに雇われているが、場合によっては完全に帰属する場合がある2020株式計画。これには含まれていますが今は注釈参加者の死や障害に限られています賠償委員会は許可を得て根拠を定める2020株式計画、株式計画に関するいかなる規則制度を確立、改訂、廃止する2020株式計画は、それが必要だと思う他の任意の決定を下す。似たような2010株式計画、すなわち2020株式計画は以下の株の数量を制限する5月．ある日に例年に任意の参加者に与える奨励は含まれており、ある日に例年に授与された制限的な株、制限的な株式単位と業績株の奨励総額も制限されている。一般に、株式は限定的な株式単位、業績単位または根拠である2020株式計画。
帰属期間中、報酬費用はSG&Aに我々の簡明総合経営報告書に記録される。.の間に June 2022 そして202125セントで$を確認しました
.の間に2021年12月四半期、業績株式単位、および制限株式単位代表
.の間に2021年12月四半期限定株式単位代表
.の間に2021年12月四半期、業績株式単位、および制限株式単位代表
.の間に2021年12月四半期限定株式単位代表
.の間に2022年3月四半期限定株式単位代表
.の間に2022年3月四半期限定株式単位代表
.の間に June 2022 四半期限定株式単位代表
.の間に June 2022 四半期、業績株式単位代表
自分から June 2022, 1元ある
注1--購入契約
私たちは合意して、固定価格、糸、完成生地、そして完成品の衣類と髪飾り製品を購入しました。はい6月2022,これらの契約で規定されている最低支払いは以下のとおりである(千で計算)
| 糸.糸 | $ | |||
| 完成品生地 | ||||
| 完成品 | ||||
| $ |
注J-業務細分化
私たちの運営は管理と報告でこれらのデータは，業務の管理方法や結果をCEOが審査し，CEOが我々の経営意思決定者であることを反映している
Delta Groupは主にコアスポーツウェアに集中している業務部門で構成されていますDTG 2 Goダミ動服飾業務部門です。私たちは必要に応じて、直接服を作るデジタルプリントと成衣業界の市場リーダーで、私たちの多くの顧客のサプライチェーンに技術と革新をもたらします。私たちは高度に自動化された工場プロセスと私たちの独自のソフトウェアを使用して、私たちの顧客を代表して必要なデジタルプリント服を消費者に直接渡します。私たちの動きの服装業務は肝心な顧客ルートと彼らがどのように各種の服装の需要を探して組織したのですか。達美スポーツ服飾は地域と全世界ブランドのスポーツ服の第一選択サプライヤーで、直接小売と卸売市場に向かっています。Delta、Delta PlatGolden、Soffe、私たちの履行センターネットワークを利用して流通しているソースブランド製品を含む幅広い服装とアクセサリーの組み合わせを提供します。Delta Directは、スクリーン印刷、販売促進と電子小売チャネル、小売許可チャネルなどの主要なチャネルにサービスを提供し、その顧客は多くのミドルエンドと大衆市場小売業者を通じて販売している。私たちのグローバルブランドと小売直売業務では、私たちは顧客のサプライチェーンパートナーとして顧客にサービスを提供し、製品開発から彼らのブランド製品出荷まで、ほとんどの製品の販売は装飾、つり札、チケットを含む付加価値サービスを持っています。私たちはまた小売業者にサービスを提供し、彼らの小売店に私たちの製品の組み合わせを直接提供し、彼らの電子商取引ルートを介して。私たちは多様な受け手に私たちの製品を販売しています。スポーツ用品とアウトドア小売業者、専門店とリゾート店、農場とチームショップ、デパート、ミドルエンド小売業者を含みます。私たちはまた主要ブランドのスポーツ服会社、ファッションエリアブランドとアメリカ武装部隊のすべての支店にカスタマイズ服サービスを提供します。またwww.soffe.comで消費者に私たちのSoffe製品を直接提供します。
塩人生活グループは私たちの生活様式ブランドから構成され、広範な服装、髪飾りと関連部品に集中して、消費者の好みとファッション傾向を満たし、そして私たちの塩人生活業務部門を含む。これらの製品は専門店やブティック、伝統的な百貨店、屋外小売業者を通じて販売され、ブランド電気商サイトやブランド小売店を通じて消費者向けに直接販売されている。この細分化された市場の製品は私たちのライフスタイルブランドSalt Life®で販売されています。
私たちの首席運営意思決定者と経営陣は、未計算利息、所得税、特別費用の運営利益または損失(“部門運営収益”)に基づいて業績と資源の配分を評価します。うちの部門の営業収益5月．注釈他の会社が使用している類似名称の測定基準に匹敵する。私たちは別注に記載されているのと同じ部門の会計政策を報告することができます2私たちの表に関する年次報告書では10-Kは財政を表す2021,アメリカ証券取引委員会に申請を提出しました。業務部門間の会社間移転はコストで処理され，次表に示す部門金額内にログアウトしている(千単位).
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 2022年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2021年6月 | |||||||||||||
| 細分化市場純売上高： | ||||||||||||||||
| 達美航空グループ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 塩人生活集団 | ||||||||||||||||
| 総純売上高 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 部門運営収益： | ||||||||||||||||
| 達美航空グループ(1) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 塩人生活集団 | ||||||||||||||||
| 部門総営業収益 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
(1) 会計年度に2021,デルタ航空の運営収益には$が含まれています
下表は、この部門の営業収益と所得税控除準備前の総合収益を照合した(千単位)：
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 2022年6月 | 2021年6月 | 2022年6月 | 2021年6月 | |||||||||||||
| 分部営業収益 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 未分配会社費 | ||||||||||||||||
| 未分配利子支出 | ||||||||||||||||
| 所得税未計上の総合収益 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
K-所得税を付記する
“減税と雇用法案”2017(“新税法”)は年に制定される2017年12月22日米国企業所得税法を大幅に改正し、それ以外にも連邦企業所得税税率を下げ、改正された地域税制を実施し、送金とされる外国子会社の累積収益に送金税(過渡税)を徴収する8人何年もです。また、世界の無形低税収入への課税(“GILTI”)や企業の利息支出控除の制限(“第”第)を含む外国収入に関する新税も発行されている163(J)“)。GILTIは株主の純制御外国会社(”CFC“)純テスト収入を有形純収入とみなされる超過分で割る。GILTI収入は最高控除可能50%収入は含まれているが，控除は米国調整後の課税所得額に限られている。課.課163(J)制限に影響注釈利子控除を許可する金額が納税者の業務利息収入と30%納税者たちが調整した課税所得額。実際の税率計算では、GILTIとSectionsの推定影響を計上しています163(J)。GILTIの税金を期間コストとして会計処理することを選択しましたので注釈わが海外子会社のGILTIに関する繰延税金を記録します。
私たちは企業経営活動に対する有効所得税率9人-今までの月 June 2022 かつては…
L-導関数と公正価値計量を付記する
時々私たちは5月．金利交換や他のツールを使用して私たちの金利開放を管理し、将来の金利変化の影響を減らす。これらの金融商品は注釈取引や投機目的に使われています私たちは金利スワップ契約を将来の利息支払いのキャッシュフローヘッジに指定しました。したがって、スワップ契約の損益は他の全面収益の構成要素として報告され、関連利息を支払う際に利息支出に再分類される。自分から June 2022, 私たちの他のすべての全面的な収入は株主が占めなければならないありません非持株権と関連がある。未済手形 June 2022 具体的には以下のとおりである
| 概念上の | ||||||||
| 発効日 | 金額 | 固定LIBOR金利 | 期日まで | |||||
| 金利が入れ替わる | July 25, 2018 |
| July 25, 2023 |
以下の日付までの我々の利息交換協定に関連する派生ツールの公正価値及び簡明総合貸借対照表への列報について概説する June 2022 そして2021年9月(千単位)：
| 2022年6月 | 2021年9月 | |||||||
| 繰延税金資産 | $ |
| $ | | ||||
| 他の非流動負債 | ( | ) | ( | ) | ||||
| その他の総合損失を累計する | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
時々私たちは5月．綿花オプション契約を購入し、私たちの運営で使用している綿花コスト市場変動に関するリスクを経済的にヘッジする。私たちは注釈これらのデリバティブのヘッジ会計処理を受ける。そのため、それに関連する実現済みおよび未実現損益は、簡明総合経営報告書の販売コストに計上される違います。この種の綿契約の未平倉契約は June 2022 そして9月2021.
ASC820, 公正価値計量と開示 (“ASC 820”)を定義し、公正価値を定義し、公正価値を計量する枠組みを構築し、公正価値計量に関する開示を拡大する。公正な価値で計量された資産と負債を三つレベルです。これらのレベルは、資産または負債の公正な価値を測定するための投入の優先順位を決定する。これらのレベルは
| ○ | 水平1-アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(未調整)。 | |
| ○ | 水平2−直接的または間接的に観察可能な資産および負債の見積もり以外の投入。これらの投入には、アクティブ市場における同様の資産または負債の見積もりと、あまり活発でない市場における同じまたは同様の資産または負債の見積もりが含まれる。 | |
| ○ | 水平3-観察できない入力は少数か違います。いくつかの価格設定モデル、キャッシュフロー方法、および同様の技術を含む資産または負債の市場活動。 |
次の財務負債は、公正な価値に応じて恒常的に計量される(千で計算)
| 公正価値計量使用 | ||||||||||||||||
| 見積もりはありますか | 大切な他の人 | 意味が重大である | ||||||||||||||
| 活発な市場： | 観察できるのは | 見えない | ||||||||||||||
| 同じ資産 | 入力量 | 入力量 | ||||||||||||||
| 期間は終わりました | 合計する | (レベル1) | (レベル2) | (レベル3) | ||||||||||||
| 金利が入れ替わる | ||||||||||||||||
| 2022年6月 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||
| 2021年9月 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||
| 値段が合うかもしれない | ||||||||||||||||
| 2022年6月 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||
| 2021年9月 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||
金利交換協定の公正価値は契約条項に基づいて現金フロー分析を行い、著者らの信用リスク調整後の長期金利曲線から計算したものである2公正価値レベルで。はい June 2022 そして9月2021,固定金利債務の帳簿価値は、同じまたは同様の債券の見積市場価格または同じ残存期限(レベル)債務の現在の金利に基づいて公正価値に近い2公正価値計量)。
それは..DTG 2 Go買収価格には追加の支払いが含まれており、合併後の業務が以下の期間の販売と控除利息、税項、減価償却及び償却前収益(“EBITDA”)に関するいくつかの業績目標を達成するかに依存する April 1, 2018, 通り抜ける2018年9月29日私たちの財政年度は2019, 2020, 2021そして2022.価格の公正価値の推定値は予想結果に基づいている。あるいは価格に対する公正価値は，我々の予測結果や割引率の変化に敏感である.自分から June 2022, 私たちは費用のある公正な価値を#ドルと推定したりする
付記M--法的訴訟
時々、私たちは様々な法的請求、訴訟、そして不満の当事者だ。法的弁護、保険手配、経済力があるとされる当事者側との賠償条項により、このような行動はすべきだと考えられます注釈私たちの運営、財務状況、または流動性に実質的な悪影響を及ぼす
別注N-普通株買い戻し
自分から2019年9月28日私たちの取締役会は管理職に最高$を使用することを許可しました
付記O-商誉と無形資産
無形資産の構成要素には、以下の項目が含まれる(千計)
| 2022年6月 | 2021年9月 | |||||||||||||||||||||||||
| コスト | 累計償却する | 純価 | コスト | 累計償却する | 純価 | 経済生活 | ||||||||||||||||||||
| 商誉 | $ | $ | — | $ | $ | $ | — | $ | 適用されない | |||||||||||||||||
| 無形資産： | ||||||||||||||||||||||||||
| 商品名/商標 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | 20 – 30 yrs | |||||||||||||||
| 取引先関係 | ( | ) | ( | ) |
| |||||||||||||||||||||
| 技術 | ( | ) | ( | ) |
| |||||||||||||||||||||
| 許可協定 | ( | ) | ( | ) | 15 – 30 yrs | |||||||||||||||||||||
| 競業禁止協定 | ( | ) | ( | ) | 4 – 8.5 yrs | |||||||||||||||||||||
| 総無形資産 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||
営業権は既に獲得した商業栄誉純額を代表する
無形資産の種類に応じて、償却は、販売または販売された貨物コスト、一般費用、行政費用に記録される。年間無形資産償却費 June 2022 そして June 2021 四半期は$
開ける June 1, 2021, DTG 2 GoはLLCはFan Print Inc.の特定純資産を買収し，その中には主にそのAutoscale.ai技術および無形の純運営資本が含まれている。純資産買収のコストは$
付記P--後続イベント
ない。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
前向き陳述に関する注意事項
1995年の“個人証券訴訟改革法”は、会社または代表会社が行った展望的陳述に安全港を提供した。私たちは時々、本報告書と米国証券取引委員会の他の文書、私たちのプレスリリース、および私たちの株主に提出された他の報告書に含まれる声明を含む“前向き”の書面または口頭声明を行うかもしれない。歴史的事実の陳述を除いて、私たちの予想または未来に発生または発生すると予想される活動、事件または事態の発展に関するすべての陳述は前向きな陳述である。“計画”、“見積もり”、“プロジェクト”、“予測”、“展望”、“予想”、“予想”、“予定”、“保留”、“求める”、“信じる”、“可能”、“すべき”などの言葉と類似した表現および戦略または意図の議論は、前向きな陳述を決定することを意図している。
前向きな陳述は歴史的事実でもなく、未来の業績の保証でもない。逆に、それらは私たちの現在の予想に基づいており、必然的に仮説、推定、およびデータに依存しており、これらの仮説、推定、およびデータは合理的で正確であるが、不正確、不完全、または不正確である可能性があると考えられる。展望性陳述は多くの業務リスクと内在的不確定性の影響を受けることができ、その中のいずれも実際の結果が展望性陳述中の陳述或いは暗示の結果と大きく異なることを招く可能性がある。したがって、あなたはこのような前向きな陳述のいずれかに依存してはいけない。私たちの実際の結果と財務状況は展望性陳述で指摘された大きく異なる重要な要素を含む可能性があります
| ● | アメリカと国際経済の全体的な状況は | |
| ● |
新冠肺炎疫病の影響及びその蔓延を抑制するための政府/社会行動が著者らの運営、財務状況、流動性と資本投資に与える影響は、最近の労働力不足、在庫制限とサプライチェーン中断を含む |
| ● |
私たちの製造、流通、または他の運営における重大な中断または中断 |
| ● |
顧客とサプライヤーの財務状況が悪化し、顧客とサプライヤーの運営と戦略が変化した |
| ● |
綿花と他の原材料価格と獲得可能性の変動性と不確実性 |
| ● |
アパレル業界の競争環境 |
| ● |
変化する消費者の選好や傾向を予測または反応させる能力は |
| ● |
私たちは新しい小売店の開設と運営にタイムリーで経済的に成功しています |
| ● |
成長を実現し、相乗効果を実現し、買収の期待収益を実現することができる |
| ● |
私たちまたは私たちのサプライヤーまたはサプライヤーがいる地域のオフショア地域の経済、政治、または社会的安定の変化 |
| ● |
私たちは重要な経営陣の能力を引き付けて維持しています |
| ● |
エネルギー、燃料、関連コストの変動性と不確実性 |
| ● |
私たちの業務運営に関する情報システムは大きく中断されています |
| ● |
データセキュリティへの妥協は |
| ● |
我が国の実質税率は大きく変化した |
| ● |
国内や国際司法管轄区での重大な訴訟 |
| ● |
製品責任問題に関するリコール、クレーム、負の宣伝 |
| ● |
私たちの商標や他の知的財産権を保護する能力 |
| ● |
国際貿易ルールの変化 |
| ● |
私たちが貿易法規を守る能力は |
| ● |
雇用法や私たちの従業員との関係の変化 |
| ● |
私たちのサプライヤーと独立請負業者が製造基準または労働法または非道徳的な商業行為に違反したことによる否定的な宣伝 |
| ● | 輸送に関連するサプライヤーまたは第三者を含み、当社と締結された契約条項を履行できないサプライヤーまたは他の第三者 | |
| ● |
資本の借り入れや債務返済能力を制限しています |
| ● |
金利変動は変動金利負債の下での債務を増加させます |
| ● |
追加資本を調達する能力 |
| ● |
得られた無形資産の減価 |
| ● |
為替レートが変動する |
| ● |
私たちの株の流動性が不足しています |
| ● |
私たちの株の価格変動と株式市場の普遍的な変動。 |
実際の結果が我々の予想と大きく異なる可能性のある重大なリスク要因の詳細な検討は，米国証券取引委員会に提出された2021年度10−K表年次報告の第1部“リスク要因”の副題で述べた。本四半期報告におけるForm 10−Qに関するいかなる前向き陳述も将来のイベントや状況の予測ではなく，実現できない可能性がある。また、いかなる前向きな陳述も、連邦証券法の要件がない限り、本四半期の報告が発表された日までの10-Qフォームに限定され、連邦証券法の要件を更新または修正することは約束されていません。
業務展望
私たちのテスト結果は2022年度第3四半期は、2022年度上半期に当社が達成した堅調な業績の継続を反映しており、我々の製品に対する消費者の強い需要によって推進されていると信じています。売上高は前年比で引き続き増加しているが、我々の営業利益率はインフレ圧力の負の影響を受け、可変販売と流通コストの上昇、営業利益率の低下を招いている。私たちのベースライン業績は第3四半期の希釈後の1株当たり0.88ドルを実現しました
私たちの5つの重点が市場に進出する戦略と私たちの垂直製造サプライチェーンは私たちのサービスのすべてのルートの成長を推進しています。追加の付加価値サービスを提供したため、私たちの多様な流通ルートの中で、達美グループ部門の売上高は前年より3%増加した。顧客ニーズの増加に大きく後押しされ、Delta DirectやGlobal Brands&Retail Direct業務を含め、第3四半期の売上高は前年同期比で増加している。我々のデジタル印刷事業DTG 2 Goは2022年度第3四半期にも販売が増加した
Salt Life部門の売上高は昨年第3四半期を上回り、30%増加した。私たちの卸売ルートは引き続き強い実力を示し、Salt Lifeブランドの小売足跡は更に拡大し、アラバマ州フリー、サウスカロライナ州ヒルトンハイダー、フロリダ州ボカラトンとデラウェア州レホボスビーチに新しい店舗を開設し、小売店舗数を7州の20店舗に達した。我々が最近開設したSalt Life小売店は，Salt Lifeブランドの実力と我々の入市戦略を検証し続けている。
経営成果
本明細書に含まれる財務結果は、公認会計原則(“GAAP”)に基づいて報告され、いくつかの限られた場合、私たちはGAAPおよび非GAAP(GAAP)に準拠している(“調整した後”(基礎)この点は“非公認会計基準財務測定基準。”
2022年度第3四半期の純売上高は1兆269億ドルで、前年第3四半期1.187億ドルの純売上高より7%増加した
2022年度第3四半期、デルタグループ部門の純売上高は3%増の1.06億ドルだったが、前期第3四半期は1.026億ドルだった。Delta Direct，Retail Direct，Global Brandsは前年比3%増加した.2022年までの9カ月間の純売上高は3兆233億ドルで、前年比14%増加した。
Salt Life Group部門の2022年度第3四半期の収入は30%増加し、2090万ドルに達したが、前年第3四半期は1610万ドルだった。この部門の成長は主に私たちの卸売ルートと小売店の成長によって推進されている。2022年までの9カ月間の純売上高は4600万ドルで、前年の3760万ドルの純売上高より840万ドル以上増加した。
2022年度第3四半期の毛金利は24.2%で、前年第3四半期の25.5%の毛金利より130ベーシスポイント低下した。
デルタグループ部門の2022年度第3四半期の毛金利は19.1%で、前年第3四半期の21.7%の毛金利より260ベーシスポイント低下した。毛金利は主に投入コスト増加の影響を受ける。2022年度前9カ月の利益率は、前年の20.2%から本年度の19.6%に低下した。
Salt Life Group部門の毛金利が2022年度第3四半期に50.2%に上昇し、前年第3四半期の49.7%より50ベーシスポイント向上したのは、Salt Lifeブランド小売店売上高の増加を含む有利な販売組み合わせによるものである。2022年度の前9カ月で、売上高に占める毛金利の割合は前年の47.9%から51.6%に増加した。
2022年度第3四半期の販売、一般·行政費用(“SG&A”)は2240万ドルで、売上高の17.7%を占めたが、前期第3四半期は1990万ドルで、売上高の16.8%を占めた。昨年同期と比較して、第3四半期のSG&A費用は250万ドル増加し、主に可変販売と流通コストの増加によるものである。2022年までの9カ月間のSG&A費用は5，960万ドルで売上高の16.1%を占めたが、前年は5，300万ドルで売上高の16.5%を占めた。
2022年と2021年の第3四半期の他の収入には、私たちの緑谷工業園区権益法投資に関する利益が含まれています。2022年第3四半期の他の収入には、私たちの80万ドルや対価格負債の評価変化も含まれている。2022年前の9ヶ月の他の収入は190万ドルで、私たちの緑谷工業パーク権益法投資に関連する利益と、私たちのまたは価格の推定調整を含みます。2021年までの9ヶ月間の他の支出には、2020年12月四半期に我々ホンジュラス製造施設を中断した2つのハリケーンの影響に関する190万ドルの支出と、2021年6月四半期にブランドSoffe小売店から撤退する戦略決定による40万ドルの長期資産減価費用が含まれています。
2022年度第3四半期の営業利益は930万ドル。これは前期第3四半期の1190万ドルの営業利益より22%減少した。2022年度の最初の9ヶ月間の営業収入は2950万ドルだった。
デルタグループ部門の2022年第3四半期の営業収入は1070万ドルで、純売上高の10.1%を占めたが、前期第3四半期は1390万ドルで、純売上高の13.5%を占めた。営業利益の低下は毛金利の低下によって推進されている。2022年度前9カ月の営業収入は3360万ドルで売上高の10.4%を占めたが、前期はハリケーン関連中断コスト130万ドルで調整したところ、営業収入は2840万ドルで売上高の10.0%を占めた。
Salt Life Group部門の2022年第3四半期の営業収入は360万ドルで、純売上高の17.1%を占めたが、前期第3四半期は290万ドルで売上高の18.1%を占めた。営業利益の増加は販売量の増加と毛金利の増加によりより高い販売と流通コストによって相殺される。前の9ヶ月、営業収入は230万ドル増加し、700万ドルに達した。
2022年度第3四半期および2021年度第3四半期の純利息支出は、それぞれ200万ドル、170万ドル。2022年までの9カ月間の純利息支出は540万ドルだったが、昨年前の9カ月は520万ドルだった。
2022年6月までの9ヶ月間、私たちの実際の運営税率は17.2%です。これに対し、前年同期の実質税率は23.1%、2021年度通年の実税率は21.9%だった。アメリカの課税収入と免税や低税管轄区の利益と比較した変化は私たちの実際の税率の変化を推進しました。
2022年第3会計四半期の株主は純収益620万ドル、あるいは1株希釈後の収益0.88ドルを占めなければならないが、前期は820万ドル、または1株当たり希釈後の収益は1.14ドルである。2022年前の9ヶ月の株主は純収益が2000万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益が2.84ドルで、前年は1340万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.90ドルでなければならない。
2022年6月現在、売掛金は6840万ドルであるが、2021年9月現在の売掛金は6700万ドルである。2022年6月までの未返済販売日数(DSO)は49日だったのに対し、2021年9月は47日だった。
2022年6月までの純在庫は2兆277億ドルで、2021年9月より6600万ドル増加し、2021年6月より7540万ドル増加した。在庫価値が前3四半期と会計年度末を上回ったのは，材料，輸送，労働力の投入コストの上昇，手元単位の増加に影響したためである。
2022年6月現在、資本リース融資と手元現金を含む純債務総額は1.624億ドルで、2021年9月より4060万ドル増加した。2022年6月現在、我々の米国循環信用手配下の手元現金と利用可能現金の総額は3080万ドルで、2021年9月より1460万ドル減少し、主に運営資金需要を支援するための業務への投資と、インフレ圧力による投入コストが増加している。
非公認会計基準財務指標
アメリカ公認会計基準に基づいて必要なすべての情報を提供していますが、アメリカ公認会計基準の財務指標の審査に限られていれば、私たちが行っている経営業績を評価することは困難かもしれないと思います。我々の業績に関するより多くの情報を投資家に提供するために、経営陣が投資家に有用であると考えている非GAAP情報も提供する。私たちは営業収入、純収入と希釈後の1株当たり収益の業績測定基準を討論し、比較の目的で、これらの測定基準は離散事件からの項目或いは結果を除去するために調整された。私たちがそうするのは、経営陣がこれらの測定基準を使用して、異なる時期に私たちの潜在的な業績を一貫して評価しているからです。私たちはまた、証券アナリスト、投資家、および他の関心のある当事者がこれらの指標をよく使用して、私たちの持続的な業績を評価すると信じている。これらの非GAAP測定基準は、シミュレーションを分析ツールとして使用し、証券アナリスト、投資家、および他の関係者は、これらの非GAAP測定基準のいずれかを孤立的に考慮してはならないか、または米国GAAP報告による分析または我々の結果の代替として考慮してはならない。これらの非公認会計基準の測定基準は、他社が使用している同名の測定基準と比較できない可能性がある。
流動性と資本資源
運営キャッシュフロー
2022年6月までの9カ月間、経営活動の現金使用量は1340万ドルだったが、前年の現金使用量は1100万ドルだった。本年度の業務キャッシュフローで提供される現金の減少は，投入コストと製造産出の増加による在庫増加である。この部分は業務収益の増加と今期のサプライヤーへの支払い時間の変化によって相殺される。
投資キャッシュフロー
2022年までの9ヶ月間、資本支出の現金流出は1090万ドルだったが、前年同期は170万ドルだった。2022年6月までの9ヶ月間、1つの資本リース計画に基づいて資本支出に1040万ドルを提供した。2022年度の資本支出(資本リース融資による資本支出を含む)は約2000万ドルと予想され、主にSalt Life小売店の追加開設を含む、当社の流通拡張、デジタル印刷設備、製造設備、情報技術、直接消費者への投資に集中している。
融資活動
2022年6月までの9ヶ月間、融資活動が提供する現金は1，620万ドルで、主に私たちの経営活動、運営資本需要、一部の資本投資に資金を提供し、所定の融資元金の支払いによって相殺される。
未来の流動性と資本資源
私たちの循環アメリカ信用手配の条項を含む、私たちの様々な融資スケジュールを議論するために、簡明な総合財務諸表付記F-債務を参照してください。
私たちの信用手配および運営キャッシュフローは、私たちの日常運営資本需要に資金を提供し、資本賃貸融資手配と一緒に、私たちが計画した資本支出に資金を提供することを目的としている。しかし、私たちの経営業績のいかなる重大な悪化も、アメリカの循環信用手配の下で借金をし、サプライヤーに信用状を発行する能力を失う可能性があり、あるいはその手配の下での借金能力が私たちの需要を満たすのに十分ではない可能性があります。私たちの信用手配下の可獲得性は主に私たちの売掛金と在庫レベルにかかっています。売掛金や在庫レベルの著しい悪化は、追加資金の借り入れや債務返済能力を制限する可能性があります。また、当社の業務業績の著しい悪化は、当社の可用性を最低閾値以下にする可能性があり、信用協定に規定されている最低FCCRを維持することが求められており、これを維持できない可能性があります。さらに、私たちの信用スケジュールには、私たちの信用スケジュールの利用可能な金額がアメリカのクレジット協定で指定された金額よりも低い場合、私たちの前の12ヶ月間の固定費用カバー率(FCCR)が1.0を下回ってはならないという財務契約が含まれています。2022年6月の当社の可用性は、クレジットプロトコルで指定された最低のハードルよりも高いですが、当社のビジネスの著しい悪化は、当社の可用性をこのような閾値以下に低下させる可能性があり、クレジットプロトコルで指定された最低FCCRを維持することを求めています。
株式買い戻し計画
2022年度第3四半期には、先に発表した株式買い戻し計画に基づき、同社は33，934株を100万ドルで購入し、同計画の有効期間内の買い戻し総額を5640万ドルにした。同社の既存のライセンス下の残りの買い戻し能力は2022年度第3四半期末現在360万ドル。
肝心な会計政策
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの簡明な総合財務諸表に基づいています。これらの報告書はアメリカ公認会計基準に基づいて作成されています。私たちの簡明な総合財務諸表を作成する際には、財務諸表の日付の資産および負債額、または負債の開示、および報告期間内の収入および支出の報告金額に影響を与える推定および判断を行う必要がある。我々は歴史的経験と当時の状況で合理的な様々な他の要因を推定·判断した結果，資産や負債の帳簿価値を判断する基礎を構成しているが，これらの資産や負債の帳簿価値は他の源からは明らかではないと考えられる。異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。最も重要な見積もりと仮定は、収入確認、売掛金と関連準備金、在庫と関連準備金、営業権の帳簿価値および所得税の会計に関連する。
重要会計政策の詳細な議論は、米国証券取引委員会に提出された2021年度10−K年度報告書に監査された総合財務諸表付記2に記載されている重要な会計政策に記載されており、この年次報告が米国証券取引委員会に提出されて以来、これらの政策は変化していないが、付記C-クラウド基準の採用に関連する新しい会計基準に開示されている場合は除外される。
環境その他規制事項
私たちは各種の連邦、州と地方環境法律法規の制約を受けて、これらの法規は廃水排出、豪雨水流、空気排出と固体廃棄物処理などに関連している。私たちの製品のラベル、流通、輸入、マーケティングと販売は連邦貿易委員会、消費財安全委員会とアメリカ各州の総検察長を含む多数の連邦機関の広範な監督管理を受けている。我々の国際業務はまた，米国の“反海外腐敗法”(“FCPA”)や我々の業務に適用される他の反賄賂法を遵守しなければならない。
私たちの業務に適用される環境や他の規制はますます厳しくなっており、私たちは毎年資本や他の支出を生み出して、これらの環境基準と法規に適合することを実現しています。私たちは現在、これらの環境基準や他の規制事項を遵守するために必要な支出金額が、私たちの運営、財務状況、または流動資金に大きな悪影響を与えないと予想している。しかし、将来の連邦、州または地方法規の変化、既存の法規の解釈、または現在未知の問題や条件を発見することは、大量の追加支出を必要としないことは保証されない。同様に、私たちは現在、適用されるすべての環境および他の規制要件を遵守していると考えていますが、過去に私たちの業務に適用された法律、法規、ライセンスを遵守できなかった責任の程度(あれば)が確定できず、私たちの業務、財務状況、流動性に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
| 第四項です。 |
制御とプログラム |
情報開示制御とプログラムの評価
開示制御およびプログラムは、取引法に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会の要求で指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを合理的に確保するための制御および他の手続きである。開示制御及び手続は、取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、我々の経営陣に伝達されることを保証するために、取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書に基づいて、開示を要求する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に伝達されることを目的としているが、制御及び手続に限定されない。
我々の経営陣は、CEO及びCEOの参加の下、本四半期報告がカバーされている期間終了までの間(“評価日”)我々の開示制御及び手続の有効性を評価し、彼らの評価によれば、これらの制御及び手続は評価日に有効であると結論付けた。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月の四半期には、我々の財務報告の内部統制に重大な影響や合理的な可能性があることに大きな影響を与える変化は発生していない。
| 第二部です。 |
その他の情報 |
| 第1項。 |
法律訴訟 |
第1項の注M--法的訴訟を参照して、参照によって本明細書に組み込まれる。
| 第1 A項。 |
リスク要因 |
ありません
| 第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
(C)普通株買い戻し
項目1の注N-普通株式買い戻しを参照して、第I部分は、参照によって本明細書に組み込まれる。
| 五番目です。 |
その他の情報 |
ありません
| 第六項です。 |
陳列品 |
陳列品
| 10.1 | Delta Apparel，Inc.とMatthew J.Millerが2022年4月4日に締結した雇用契約：添付ファイル10.1を参照することにより、2022年4月2日に提出された10-Q報告書に組み込まれる | |
| 10.2 | デルタアパレル会社とジェフリー·N·スティルウェルが2022年1月1日に署名した雇用協定。 | |
| 31.1 |
2002年のサバンズ·オキシリー法第302条に基づいて可決された1934年の証券取引法第13 a−14(A)条に基づいて発行された最高経営責任者証明書。 |
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| 31.2 |
2002年にサバンズ·オクスリ法第302条に基づいて可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)条による首席財務官の証明。 |
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| 32.1 |
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者の証明。 |
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| 32.2 |
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。 |
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| 101.INS |
連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
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| 101.衛生署署長 |
イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ |
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| 101.CAL |
イントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ |
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| 101.DEF |
インラインXBRL分類拡張Linkbaseの定義 |
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| 101.LAB |
XBRL分類拡張ラベルLinkbaseを連結する |
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| 101.価格 |
インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase |
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| 104 | 表紙相互データファイル-(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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達美服飾株式会社 (登録者) |
| 日取り |
2022年8月4日 |
差出人： |
/s/サイモン·ウォルシュ |
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サイモン·ウォルシュ |