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計基準：公共カテゴリメンバー2022-04-012022-06-300001574197アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-04-012021-06-300001574197アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-01-012022-06-300001574197アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-01-012021-06-300001574197US-GAAP：非制御利益メンバのAociAttribuableTo2022-01-012022-06-300001574197US-GAAP：非制御利益メンバのAociAttribuableTo2021-01-012021-12-310001574197US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2022-01-012022-06-300001574197US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー2021-01-012021-06-30 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号001-38088
Five Point Holdings，LLC
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 27-0599397 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
2000年FivePoint | ４階 | オーウェン | カリフォルニア州 | | 92618 |
(主な行政事務室住所) | | (郵便番号) |
(949) 349-1000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| A類普通株 | FPH | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☐ | | ファイルマネージャを加速する | ☒ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | 新興成長型会社 | ☒ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 ☒
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
As of July 31, 2022, 69,068,354A類普通株と79,233,544B類普通株は発行された。
Five Point Holdings，LLC
カタログ
表格10-Q
| | | | | | | | |
| | ページ |
| 第1部財務情報 | |
第1項。 | 財務諸表 | 1 |
| 2022年6月30日と2021年12月31日までの未監査簡明総合貸借対照表 | 1 |
| 2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間監査されていない合併業務簡明レポート | 2 |
| 2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の未監査簡明総合全面赤字報告書 | 3 |
| 2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間監査されていない簡明合併資本報告書 | 4 |
| 2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の監査なし簡明現金フロー表 | 6 |
| 監査されていない簡明な連結財務諸表付記 | 7 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 24 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 39 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 39 |
| | |
| 第2部：その他の情報 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 41 |
第1 A項。 | リスク要因 | 41 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 41 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 41 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 41 |
五番目です。 | その他の情報 | 41 |
第六項です。 | 陳列品 | 42 |
| サイン | 43 |
前向きな陳述に関する警告的声明
この報告書には危険と不確実性の影響を受ける展望的な陳述が含まれている。これらの陳述は、予期、信念、予測、計画および戦略、予期されたイベントまたは傾向、および非歴史的事実に関連する同様の表現に関する。これらの言葉は、“予想”、“信じる”、“予想”、“予定”、“可能”、“可能”、“計画”、“見積もり”、“プロジェクト”、“すべき”、“将”、“将”、“結果”および類似した表現が使用される場合、これらの語は完全に歴史問題に関連するのではなく、前向きな陳述を識別するために使用される。本報告書には、将来の収入、コスト、および財務業績に対する私たちの予想、地域の将来の人口構造および市場状況、係属中の訴訟の結果および私たちの運営への影響、私たちの開発活動のタイミング、および私たちのコミュニティが予想している住宅および予想される便利な施設を含む将来の不動産購入または販売の時間に関する前向きな陳述が含まれている可能性がある。
私たちはあなたにこの報告書で提案されたどんな展望的な陳述も私たちが現在把握している観点と情報に基づいているということを想起させます。展望的な陳述は私たちがコントロールできない危険、傾向、不確実性、そして要素の影響を受けるだろう。これらのリスクや不確実性は含まれていますがこれらに限定されないと思います
•重大な流行病或いは大流行などの公共衛生問題に関連する不確定性とリスク、新冠肺炎を含む
•不動産業界に関連するリスクは
•国、地域、あるいは地方レベルの経済状況の低下や人口構造の変化、特に私たちの不動産がある地域では、
•環境計画と保護法を含む区画および土地利用法律法規に関する不確実性とリスク
•開発と建設プロジェクトに関連するリスク
•カリフォルニア州の経済、政治、競争、または規制環境の不利な発展；
•重要な人員が流出しています
•不利な気象条件、自然災害、気候変動に関する不確実性とリスク
•金利が変動する
•債務の分配および返済に使用可能な現金および債務違約リスク
•環境、健康、安全事項に関する責任を負う
•訴訟や他のクレームに直面しています
•保険金額不足や未加入や保険不足の事件へのリスク開放；
•不動産市場の競争が激しく、私たちは合理的な価格で物件を売ることができる
•不動産価格の変動
•財産税の変化
•私たちの商標、商号、サービスマークに関連するリスク
•役員の利益と衝突しています
•資本と信用市場の普遍的な変動性と私たちA種類の普通株の価格
•公共的または個人的な資金調達や融資を受けることができないことに関連する危険。
これらのリスクおよび他のリスクをより詳細に議論するために、2021年12月31日までのForm 10-K年度報告書の第I部分の第1 A項“リスク要因”を参照し、その後、米国証券取引委員会に提出されたForm 10-Q四半期報告および他の文書にしばしば詳細に説明されている他のリスクおよび不確実性を参照されたい
これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になるか、または潜在的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は予想、推定、または予測の結果と大きく異なる可能性がある。したがって、私たちはあなたにこのような前向きな陳述のいずれにも依存しないことを想起させます。
前向きな陳述は私たちの誠実な信念を反映しているが、それらは未来の業績の保証ではない。それらはただ本報告日までの推定と仮定に基づいている。法的要件が適用されない限り、潜在的な仮説または要因、新しい情報、データまたは方法、未来のイベント、または他の変化の変化を反映するために、任意の前向きな陳述を更新または修正する義務はありません。
第1部財務情報
項目1.財務諸表
Five Point Holdings，LLC
簡明合併貸借対照表
(千単位で、株を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | |
在庫品 | $ | 2,187,647 | | | $ | 2,096,824 | |
未合併実体への投資 | 372,685 | | | 374,553 | |
財産と設備、純資産 | 30,881 | | | 31,466 | |
| | | |
無形資産·純資産関連先 | 51,405 | | | 51,405 | |
現金と現金等価物 | 127,820 | | | 265,462 | |
制限のある現金と預金証書 | 1,330 | | | 1,330 | |
関連側資産 | 98,656 | | | 101,818 | |
その他の資産 | 19,185 | | | 20,052 | |
合計して | $ | 2,889,609 | | | $ | 2,942,910 | |
| | | |
負債と資本 | | | |
負債： | | | |
支払手形，純額 | $ | 619,884 | | | $ | 619,116 | |
売掛金とその他の負債 | 100,757 | | | 115,374 | |
| | | |
関係者責任 | 102,588 | | | 95,918 | |
繰延所得税負債純額 | 12,998 | | | 12,998 | |
課税契約に基づいて対応する | 173,068 | | | 174,126 | |
総負債 | 1,009,295 | | | 1,017,532 | |
| | | |
| 負担と負債(付記11) | | | |
償還可能な非持株権益 | 25,000 | | | 25,000 | |
資本： | | | |
A類普通株；額面なし；発行済と発行済：2022年6月30日-69,068,354株式；2021年12月31日-70,107,552株 | | | |
B類普通株；額面なし；発行済と発行済：2022年6月30日-79,233,544株式；2021年12月31日-79,233,544株 | | | |
実納資本 | 586,267 | | | 587,587 | |
利益を残す | 26,548 | | | 48,789 | |
その他の総合損失を累計する | (1,925) | | | (1,952) | |
会員総資本 | 610,890 | | | 634,424 | |
非制御的権益 | 1,244,424 | | | 1,265,954 | |
総資本 | 1,855,314 | | | 1,900,378 | |
合計して | $ | 2,889,609 | | | $ | 2,942,910 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Five Point Holdings，LLC
業務報告書を簡明に合併する
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入： | | | | | | | |
土地を売る | $ | 14 | | | $ | 65 | | | $ | 571 | | | $ | 87 | |
土地販売関係者 | 1,711 | | | 37 | | | 1,712 | | | 56 | |
管理サービス関係者 | 2,703 | | | 7,647 | | | 6,250 | | | 20,086 | |
運営特性 | 965 | | | 555 | | | 1,746 | | | 1,255 | |
総収入 | 5,393 | | | 8,304 | | | 10,279 | | | 21,484 | |
コストと支出： | | | | | | | |
土地を売る | — | | | — | | | — | | | — | |
管理サービス | 2,200 | | | 5,848 | | | 4,884 | | | 16,625 | |
運営特性 | 2,378 | | | 1,418 | | | 4,217 | | | 3,003 | |
販売、一般、管理 | 12,651 | | | 19,218 | | | 29,442 | | | 38,756 | |
| 再編成する | — | | | — | | | 19,437 | | | — | |
| | | | | | | |
総コストと費用 | 17,229 | | | 26,484 | | | 57,980 | | | 58,384 | |
その他の収入： | | | | | | | |
| | | | | | | |
利子収入 | 117 | | | 26 | | | 138 | | | 53 | |
| | | | | | | |
雑類 | 112 | | | 1,113 | | | 224 | | | 2,317 | |
その他収入合計 | 229 | | | 1,139 | | | 362 | | | 2,370 | |
| 未合併実体収益(損失)における権益 | 643 | | | 12,119 | | | (389) | | | 8,563 | |
| 所得税前損失準備 | (10,964) | | | (4,922) | | | (47,728) | | | (25,967) | |
| 所得税支給 | (8) | | | (5) | | | (13) | | | (5) | |
| 純損失 | (10,972) | | | (4,927) | | | (47,741) | | | (25,972) | |
| 非持株権益に起因する純損失を差し引く | (5,861) | | | (2,638) | | | (25,500) | | | (13,904) | |
| 会社は純損失を占めるべきだ | $ | (5,111) | | | $ | (2,289) | | | $ | (22,241) | | | $ | (12,068) | |
| | | | | | | |
| 会社はA類株1株当たり純損失を占めるべきだ | | | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | (0.07) | | | $ | (0.03) | | | $ | (0.32) | | | $ | (0.18) | |
薄めにする | $ | (0.07) | | | $ | (0.03) | | | $ | (0.33) | | | $ | (0.18) | |
加重平均A類流通株 | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 68,495,523 | | | 67,410,440 | | | 68,332,460 | | | 67,349,986 | |
薄めにする | 69,635,563 | | | 67,410,440 | | | 69,472,500 | | | 67,349,986 | |
| 会社はB類株1株当たり純損失を占めるべきだ | | | | | | | |
基本的希釈の | $ | (0.00) | | | $ | (0.00) | | | $ | (0.00) | | | $ | (0.00) | |
加重平均B類株を発行した | | | | | | | |
| 基本的希釈の | 79,233,544 | | | 79,233,544 | | | 79,233,544 | | | 79,233,544 | |
| | | | | | | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Five Point Holdings，LLC
簡明総合総合損失表
(単位：千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純損失 | $ | (10,972) | | | $ | (4,927) | | | $ | (47,741) | | | $ | (25,972) | |
他の全面的な収入： | | | | | | | |
| 純損失に組み入れた固定収益年金計画精算損失の再分類 | 13 | | | 28 | | | 26 | | | 56 | |
その他総合税引前収益 | 13 | | | 28 | | | 26 | | | 56 | |
その他の総合所得に関連した所得税の支出 | — | | | — | | | — | | | — | |
その他の総合収入--税引き後純額 | 13 | | | 28 | | | 26 | | | 56 | |
| 総合損失 | (10,959) | | | (4,899) | | | (47,715) | | | (25,916) | |
| 非持株権の不完全な損失に起因します | (5,856) | | | (2,628) | | | (25,490) | | | (13,883) | |
| 会社は総合損失を占めるべきだ | $ | (5,103) | | | $ | (2,271) | | | $ | (22,225) | | | $ | (12,033) | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Five Point Holdings，LLC
簡明合併資本報告書
(単位は千で、シェアは含まれていない)
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類普通株 | | B類普通株 | | 資本に納める | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 会員資本総額 | | 非制御的権益 | | 総資本 |
| 残高-2022年3月31日 | 69,068,354 | | | 79,233,544 | | | $ | 585,606 | | | $ | 31,659 | | | $ | (1,933) | | | $ | 615,332 | | | $ | 1,250,280 | | | $ | 1,865,612 | |
| 純損失 | — | | | — | | | — | | | (5,111) | | | — | | | (5,111) | | | (5,861) | | | (10,972) | |
株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | 661 | | | — | | | — | | | 661 | | | — | | | 661 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
その他の全面的な収入--税引き後純額#ドル0 | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | 8 | | | 5 | | | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 残高-2022年6月30日 | 69,068,354 | | | 79,233,544 | | | $ | 586,267 | | | $ | 26,548 | | | $ | (1,925) | | | $ | 610,890 | | | $ | 1,244,424 | | | $ | 1,855,314 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 残高-2021年3月31日 | 68,758,347 | | | 79,233,544 | | | $ | 576,826 | | | $ | 32,442 | | | $ | (2,811) | | | $ | 606,457 | | | $ | 1,254,536 | | | $ | 1,860,993 | |
| 純損失 | — | | | — | | | — | | | (2,289) | | | — | | | (2,289) | | | (2,638) | | | (4,927) | |
株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | 1,123 | | | — | | | — | | | 1,123 | | | — | | | 1,123 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
その他の全面的な収入--税引き後純額#ドル0 | — | | | — | | | — | | | — | | | 18 | | | 18 | | | 10 | | | 28 | |
| 非制御的利益への税収分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (304) | | | (304) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 残高-2021年6月30日 | 68,758,347 | | | 79,233,544 | | | $ | 577,949 | | | $ | 30,153 | | | $ | (2,793) | | | $ | 605,309 | | | $ | 1,251,604 | | | $ | 1,856,913 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Five Point Holdings，LLC
簡明合併資本報告書
(単位は千で、シェアは含まれていない)
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類
ごく普通である
株 | | クラスB
ごく普通である
株 | | 投稿する．
資本 | | 保留する
収益.収益 | | 積算
他にも
全面的に
損 | | 合計する
メンバーの
資本 | | 非制御性
利益． | | 合計する
資本 |
| 残高-2021年12月31日 | 70,107,552 | | | 79,233,544 | | | $ | 587,587 | | | $ | 48,789 | | | $ | (1,952) | | | $ | 634,424 | | | $ | 1,265,954 | | | $ | 1,900,378 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | (22,241) | | | — | | | (22,241) | | | (25,500) | | | (47,741) | |
株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | 4,764 | | | — | | | — | | | 4,764 | | | — | | | 4,764 | |
税金の源泉徴収のための株式ベースの補償報酬を再獲得する | (417,716) | | | — | | | (2,736) | | | — | | | — | | | (2,736) | | | — | | | (2,736) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬報酬を没収し，発行を差し引く | (621,482) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
その他の全面的な収入--税引き後純額#ドル0 | — | | | — | | | — | | | — | | | 16 | | | 16 | | | 10 | | | 26 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 非制御的利益への税収分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (435) | | | (435) | |
課税契約により確認された負債の調整−税金純額を差し引く#ドル0 | — | | | — | | | 1,058 | | | — | | | — | | | 1,058 | | | — | | | 1,058 | |
経営会社の非持株権益の調整 | — | | | — | | | (4,406) | | | — | | | 11 | | | (4,395) | | | 4,395 | | | — | |
| 残高-2022年6月30日 | 69,068,354 | | | 79,233,544 | | | $ | 586,267 | | | $ | 26,548 | | | $ | (1,925) | | | $ | 610,890 | | | $ | 1,244,424 | | | $ | 1,855,314 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 残高-2020年12月31日 | 69,051,284 | | | 79,233,544 | | | $ | 578,278 | | | $ | 42,221 | | | $ | (2,833) | | | $ | 617,666 | | | $ | 1,267,432 | | | $ | 1,885,098 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 純損失 | — | | | — | | | — | | | (12,068) | | | — | | | (12,068) | | | (13,904) | | | (25,972) | |
株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | 2,439 | | | — | | | — | | | 2,439 | | | — | | | 2,439 | |
税金の源泉徴収のための株式ベースの補償報酬を再獲得する | (324,905) | | | — | | | (2,047) | | | — | | | — | | | (2,047) | | | — | | | (2,047) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株式に基づく補償奨励金を発行し、没収金を差し引く | 31,968 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
その他の全面的な収入--税引き後純額#ドル0 | — | | | — | | | — | | | — | | | 35 | | | 35 | | | 21 | | | 56 | |
| 非制御的利益への税収分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,183) | | | (3,183) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
課税契約により確認された負債の調整−税金純額を差し引く#ドル0 | — | | | — | | | 522 | | | — | | | — | | | 522 | | | — | | | 522 | |
経営会社の非持株権益の調整 | — | | | — | | | (1,243) | | | — | | | 5 | | | (1,238) | | | 1,238 | | | — | |
| 残高-2021年6月30日 | 68,758,347 | | | 79,233,544 | | | $ | 577,949 | | | $ | 30,153 | | | $ | (2,793) | | | $ | 605,309 | | | $ | 1,251,604 | | | $ | 1,856,913 | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Five Point Holdings，LLC
簡明合併現金フロー表
(単位：千)
(未監査)) | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | |
| 純損失 | $ | (47,741) | | | $ | (25,972) | |
| 純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： | | | |
| 未合併実体の損失権益 | 389 | | | (8,563) | |
| | | |
| | | |
| 減価償却および償却 | 3,034 | | | 13,371 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 大パークリスク関連側の間接遺産権益から得られた分配収益 | — | | | (978) | |
| 株式ベースの報酬 | 4,764 | | | 2,439 | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | |
| 棚卸しをする | (89,880) | | | (112,007) | |
| 関連側資産 | 2,029 | | | 12,007 | |
| その他の資産 | (602) | | | 1,246 | |
| 売掛金とその他の負債 | (14,521) | | | 1,884 | |
| 関係者責任 | 8,997 | | | (1,261) | |
| 経営活動のための現金純額 | (133,531) | | | (117,834) | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| グリーンパークVentureからの投資収益 | — | | | 76,623 | |
| バレンシア土地銀行ベンチャー投資の投資リターン | 1,544 | | | 477 | |
| | | |
| バレンシア土地銀行ベンチャー企業への貢献 | (95) | | | — | |
| | | |
| 大パークリスク関連側間接遺産権益の分配 | — | | | 1,020 | |
| 物件と設備を購入する | (62) | | | (137) | |
| 投資活動が提供する現金純額 | 1,387 | | | 77,983 | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| | | |
| 融資コストを支払う | — | | | (686) | |
| | | |
| | | |
| 関連側が義務を果たす | (2,327) | | | (15,860) | |
| | | |
| | | |
| 税金の源泉徴収のための株式ベースの補償報酬を再獲得する | (2,736) | | | (2,047) | |
| | | |
| 非制御的利益への税収分配 | (435) | | | (3,183) | |
| | | |
| 融資活動のための現金純額 | (5,498) | | | (21,776) | |
| 現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 | (137,642) | | | (61,627) | |
| 現金、現金等価物、制限現金--期初 | 266,792 | | | 299,474 | |
| 現金、現金等価物、制限された現金--期末 | $ | 129,150 | | | $ | 237,847 | |
現金流量資料を補充する(別注12)
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
Five Point Holdings，LLC
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 業務と組織
Five Point Holdings，LLCはデラウェア州の有限責任会社(“ホールディングス”およびその合併子会社“会社”)であり、カリフォルニア州ハイブリッド用途計画コミュニティの所有者と開発者である。持株会社はその所有資産を持ち，Five Point Operating Company，LP，デラウェア州の有限共同企業(“運営会社”)とその子会社を通じてすべての業務を展開している
同社にはA類普通株とB類普通株の2種類の流通株がある。A類普通株式保有者とB類普通株式保有者には権利がある1つは株主投票に提出されたすべての事項が保有する株式1株につき1票を投じ、両者とも同時に分配を受ける権利がある。ただし，B類普通株式所有者に支払う分配金額は1株当たりである0.0003A類普通株1株当たりの支払い金額を乗じる
当社は簡明総合貸借対照表に非持株権益を示し、その等権益を資本内に分類しているが、会社A類とB類メンバーの資本とは分かれている。非持株権益とは、運営会社(持ち株会社を除く)のパートナー及び運営会社(付記5参照)を含まない造船所コミュニティ有限責任会社(“サンフランシスコ合弁企業”)のメンバーが保有する当社総合付属会社の持分をいう。
会社の実体構造の中で、会社最大の2つの株主Lennar Corporation(“Lennar”)とCastlelake、LP(“Castlelake”)および会社の創業者兼栄誉主席Emile Haddadは、会社の普通株の権益を持つほか、それぞれ運営会社またはサンフランシスコ合弁会社の株式を保有し、会社の選択に応じて会社のA類普通株や現金を交換することができる。以下の図は、2022年6月30日までの会社の組織構造の簡明な記述である
(1)持株会社の全資付属会社は、運営会社の独占管理一般パートナーである。2022年6月30日現在、同社は約62.5運営会社が未完成のA類共通単位の割合。1年間の保有期間後、運営会社A類普通株の保有者は、会社の選択に応じて、1つは−1対1のベース、またはそのような株式公平な市場価値に相当する現金。運営会社のA類普通株を交換または償還する前に、非持ち株会社が保有する運営会社のA類普通株に関する資本は、会社の簡素化総合貸借対照表に“非持株権益”として示される。交換運営会社のすべてのA類公共事業者とサンフランシスコ合弁企業のすべてのA類公共事業者を想定する((2)参照)
)は、当社が保有しておらず、当社A類普通株による2022年7月29日の終値($4.22)、会社の株式時価は約#ドルである625.9百万ドルです。
(2)運営会社は、燭台とサンフランシスコ造船所コミュニティを開発する実体であるサンフランシスコベンチャー会社の未完成のB級部門を所有している。運営会社はサンフランシスコ合弁企業のA類単位を所有しておらず，運営会社のA類公共単位と経済的に同等であることを目的としている。サンフランシスコ合弁企業の未返済のB類部門の所有者として、運営会社は獲得する権利があります99サンフランシスコ合弁企業のA類単位所有者が運営会社A類一般単位の支払いに相当する分配(あれば)を受け取った後、サンフランシスコベンチャー企業は現金で利用できる割合である。サンフランシスコ合弁企業のAクラスは1つは-運営会社のA類公共単位については、1回で計算されます(付記5参照)。運営会社を通じて交換または償還される前に、サンフランシスコ合弁企業のA類単位に関連する資本は、会社の簡明総合貸借対照表で“非持株権益”とされている
(3)運営会社，5点コミュニティ，LP，デラウェア州有限責任組合(FP LP)，および5点コミュニティ管理会社，デラウェア州社(FP Inc.FP LPとともに，管理会社)が持つ100Five Point Land、LLC、デラウェア州有限責任会社(“FPL”)は、カリフォルニア州ロサンゼルス県北部に位置する総合用途計画コミュニティバレンシアの実体を開発した。運営会社は管理会社の持株権を持っている。
(4)デラウェア州にある有限責任会社Heritage Fields LLC(“Great Park Venture”)の資本は、“パーセント権益”または“遺産権益”である。遺産権益の所有者は最高総額#ドルの優先割り当てを得る権利がある565.0100万ドルのうち482.32022年7月31日現在、100万部が配布されている(注4参照)。会社は1つを持っている37.5%の権利があり、その行政メンバーになります。しかしGreat Park Ventureの管理権は四つ投票権のあるメンバーはいつも共有している5人投票する。重大な決定は通常少なくとも得る必要があります75投票権のあるメンバーの投票用紙の%。その会社は所有している二つ投票用紙ともう1つは三つ投票権のあるメンバーは一人一人います1つはしたがって、会社は、議決権を有する他の少なくとも2人のメンバーの同意または承認がない場合には、いかなる重大な決定も承認することができない。同社はGreat Park Ventureを連結子会社とするのではなく、権益方法として投資者に簡明な総合財務諸表に組み入れられている。
(5)会社所有75デラウェア州有限責任会社Five Point Office Venture Holdings I，LLC(“Gateway Commercial Venture”)の%権益を持っています。会社はGateway Commercial Ventureを管理しているが，マネージャーの権力は限られている.Gateway Commercial Ventureの重大な決定は通常，実行委員会の一致承認を得る必要があり，実行委員会は会社が指定した2人の人員ともう1人の投資家が指定した2人からなる.いくつかの決定はGateway Commercial Ventureのすべてのメンバーの承認を得なければならない。同社はGateway Commercial Ventureを連結子会社とするのではなく、株式方式として投資者に簡明な総合財務諸表に組み込まれている。
2. 陳述の基礎
合併原則·付随する簡明な総合財務諸表は、持株会社の勘定および持株会社が持株権を有するすべての付属会社の勘定と、持株会社が主な受益者とみなされる可変権益エンティティ(“VIE”)の合併勘定とを含む。すべての会社間取引と残高は合併で販売された。
監査されていない中期財務資料·添付されている簡明な総合財務諸表は監査されておらず、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)、表格10-Qの説明、およびS-X規則第10条に基づいて作成されている。したがって、それらは、米国公認会計基準によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および付記を含まない。これらの簡明な総合財務諸表は、同社の2021年12月31日までの10-K表年次報告書と併せて読まなければならない。経営陣は、公正新聞に必要とされるすべての調整(正常な経常的調整を含む)が盛り込まれているとしている。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の経営業績とキャッシュフローは、その後のいくつかの四半期または通年で予想される可能性のある経営業績とキャッシュフローを必ずしも表明するとは限らない。
予算の使用−米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務諸表の日付の資産および負債の報告金額、または資産および負債の開示および報告期間内の報告の収入および費用に影響を及ぼす管理層に推定および仮定を要求する。管理層は、その推定を継続的に評価し、経験の発展または新たな情報を知るにつれて、これらの推定および関連開示を改訂する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
再編成する−再構成費用には、従業員に関連する一次退職福祉および他の退職後補償スケジュールが含まれる。
2022年2月9日、Daniel·賀ディガンが会社のCEOに任命された。ハイディガン·さんの任命に先立ち，エミール·ハダッドは会長，CEO，総裁を辞任し，2021年9月30日から発効する3年制協議を相談する。ハダドはまだ一人です
名誉議長を務める取締役会のメンバー。ハイディガン·さんの任命と同時に、リン·ジョヒムは、総裁および最高経営責任者の職からコンサルタント職に移行し、これに応じて3年制協議を諮問する(付記8参照)。さんを会社のCEOに任命した後、会社は関連側に#ドルの負債を計上しなければならない15.6ハダドさんとヨヒムさんに支払われるべき諮問プロトコルによって100万ドルが支払われました。さらに、当社は、HaddadさんおよびJochimさんの非帰属制限株式報酬に関連するサービス条件が修正されたことを決定しました(付記14参照)。この修正により、会社は約#ドルを確認した3.02022年6月30日までの6ヶ月間、株式ベースの給与支出を再編コストとする。
会社が経営陣再編活動を実行したほか、会社は#ドルを発生して支払った0.92022年3月のリストラによる解散費による再編コストは100万ドル
雑役その他収入-その他の雑収入には、以下の項目が含まれます(千で計算) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 定期年金純額 | $ | 112 | | | $ | 135 | | | $ | 224 | | | $ | 269 | |
| | | | | | | |
他の関係者 | — | | | 978 | | | — | | | 2,048 | |
| 雑その他収入合計 | $ | 112 | | | $ | 1,113 | | | $ | 224 | | | $ | 2,317 | |
最近採用された会計公告−最近の会計声明は、企業の簡明な総合財務諸表または開示に実質的な影響を与えないか、または実質的な影響を及ぼすと予想される。
3. 収入.収入
以下の表に収入源と報告部門別の会社総合収入(千単位)を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | | 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
| バレンシア | | サンフランシスコ | | 大公園(1) | | 商業広告(1) | | 合計する | | バレンシア | | サンフランシスコ | | 大公園(1) | | 商業広告(1) | | 合計する |
土地売りと土地売り関係者 | $ | 1,725 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,725 | | | $ | 2,283 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,283 | |
管理サービス関係者 | — | | | — | | | 2,602 | | | 101 | | | 2,703 | | | — | | | — | | | 6,046 | | | 204 | | | 6,250 | |
| 運営特性 | 560 | | | — | | | — | | | — | | | 560 | | | 916 | | | — | | | — | | | — | | | 916 | |
| 2,285 | | | — | | | 2,602 | | | 101 | | | 4,988 | | | 3,199 | | | — | | | 6,046 | | | 204 | | | 9,449 | |
| 経営性物件賃貸収入 | 283 | | | 122 | | | — | | | — | | | 405 | | | 528 | | | 302 | | | — | | | — | | | 830 | |
| $ | 2,568 | | | $ | 122 | | | $ | 2,602 | | | $ | 101 | | | $ | 5,393 | | | $ | 3,727 | | | $ | 302 | | | $ | 6,046 | | | $ | 204 | | | $ | 10,279 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 | | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| バレンシア | | サンフランシスコ | | 大公園(1) | | 商業広告(1) | | 合計する | | バレンシア | | サンフランシスコ | | 大公園(1) | | 商業広告(1) | | 合計する |
土地売りと土地売り関係者 | $ | 102 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 102 | | | $ | 143 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 143 | |
管理サービス関係者 | — | | | — | | | 7,544 | | | 103 | | | 7,647 | | | — | | | — | | | 19,884 | | | 202 | | | 20,086 | |
| 運営特性 | 187 | | | — | | | — | | | — | | | 187 | | | 464 | | | — | | | — | | | — | | | 464 | |
| 289 | | | — | | | 7,544 | | | 103 | | | 7,936 | | | 607 | | | — | | | 19,884 | | | 202 | | | 20,693 | |
| 経営性物件賃貸収入 | 227 | | | 141 | | | — | | | — | | | 368 | | | 501 | | | 290 | | | — | | | — | | | 791 | |
| $ | 516 | | | $ | 141 | | | $ | 7,544 | | | $ | 103 | | | $ | 8,304 | | | $ | 1,108 | | | $ | 290 | | | $ | 19,884 | | | $ | 202 | | | $ | 21,484 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(1)上表にはGreat Park VentureとGateway Commercial Ventureの収入は含まれておらず，この2つの収入は会社の報告分部総額に含まれている(付記4と13参照).
当社は管理会社を通してGreat Park Ventureと改訂および再記述された発展管理協定(“A&R DMA”)を締結した。A&R DMAのオリジナル期限は2010年12月29日から始まり，2021年12月31日まで終了する(“初期期限”).年間固定基数費用と可変コスト精算に加えて，A&R DMAの初期期限には，Great Park Ventureメンバの割当てに関する報酬補償と，割当てのパーセンテージとして，初期期限以降の期間割当てが含まれる.売掛金及び売掛金管理システムは、契約期間内にサービスが提供されているため、又は奨励補償形態の対価格が収入及び契約資産であることが確認される。双方の同意により、初期期限は2022年12月31日まで延長された(“2022年延期”)。2022年の延期により可変費用返済が廃止され、年間固定基数費用は#ドルに増加した12.02022年は100万である。2022年の延期は、A&R DMAで初期期限に適用される奨励的報酬条項を変更していないが、以下に述べる回収金額の制限を受けなければならない(付記8参照)
2022年6月30日までの6ヶ月間、会社契約資産の期初と期末残高は#ドルです87.6百万ドル79.1関係者は別注8)および$を参照87.8百万ドル80.2百万関連先は，それぞれ付記8)を参照されたい.2021年6月30日までの6ヶ月間、会社契約資産の期初と期末残高は#ドルです85.1百万ドル78.1百万の関係者)と$72.7百万ドル67.0百万の関係者)。ドルの上昇幅0.22022年6月30日までの6ヶ月間の当社の契約資産期初めと期末残高との差額は、主に支払い時期と当社が前期土地販売および農作物販売を確認して稼いだ販売費用収入との時間差によるものである。ドルの減幅12.42021年6月30日までの6ヶ月間、会社の契約資産期初めと期末残高は100万ドルで、主な原因は#ドルを受け取ることです21.3Great Park Ventureからのインセンティブ報酬支払いは、期間内に稼いで、契約資産の追加インセンティブ報酬によって相殺されることが確認されました。
2022年6月30日及び2021年6月30日までの6ヶ月間、当社が顧客と締結した他の売掛金及び契約負債の期初及び期末残高は取るに足らない。
4. 未合併実体への投資
偉大な公園リスク投資
The Great Park Ventureには、“パーセント資本”と“遺産権益”の2種類の権益があります。運営会社が持っている37.5Great Park Ventureの権益は2022年6月30日まで。レガシー利益保持者は、総金額が#ドルに相当する優先配分を得る権利がある476.0百万ドルで最高で$を支払うことができます89.0Great Park Ventureの表現により，後続の現金割当てに参加することから100万ドルを獲得した.パーセント資本の所有者は他のすべての割り当てを受けるだろう。2022年6月30日までにGreat Park Ventureは完全に満足しています476.0百万優先分配権、残り最大参加遺産権益分配権は$82.7百万ドルです。
Great Park VentureはGreat Park Neighborhoodの所有者であり，カリフォルニア州オーランド県に位置する総合用途計画コミュニティである。会社は改訂されたA&R DMAを通じてGreat Parkコミュニティの土地計画、開発と販売を管理し、Great Park合弁企業の日常事務を監督する。Great Park Ventureは1つの実行委員会で管理され，実行委員会の代表は一定の割合の権益を持つ人のみが任命される.当社は行政メンバーを務めていますが、実行委員会の行動はコントロールしていません。当社はGreat Park合弁企業への投資に対して権益会計方法を用いて会計計算を行っている。
当社のGreat Park Ventureへの投資の帳簿価値は、Great Park Ventureの純資産額面における自社の資本シェアよりも高く、基差を招いている。基礎差が生じた資産(主に在庫)と負債が売却、決済または償却された場合、会社権益法投資の収益または損失は、償却と増額によって調整される
Great Park Ventureは2022年6月30日までの6ヶ月間に確認された3.2会社に土地を売却して百万ドルとドルを収入する0.6第三者に土地を売却する収入は100万ドルだ。Great Park Ventureは2021年6月30日までの6ヶ月間に確認された58.3会社に土地を売却して百万ドルとドルを収入する279.5第三者への土地売却収入は100万ドルです236.61，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，販売地は関係者に$を含めて57.4Great Park Ventureに販売しています10%の利息(“Great Park Landbank Venture”)。Great Park Landbank Ventureは2021年6月に設立された土地備蓄実体である。大園創投は権益会計方法に従って投資を計算した。
Great Park Ventureの2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月の運営報告書(単位：千)を表にまとめます | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 売地および関連先売地収入 | $ | 3,825 | | | $ | 337,826 | |
| 家屋販売収入 | 40,475 | | | — | |
売地コスト | (13) | | | (251,420) | |
| 家屋販売コスト | (30,784) | | | — | |
他のコストと支出 | (14,858) | | | (29,780) | |
| 大園創投会社の純収益 | $ | (1,355) | | | $ | 56,626 | |
| 純収入における会社のシェア | $ | (508) | | | $ | 21,235 | |
| 同前の償却 | (586) | | | (13,283) | |
| | | |
| Great Park Ventureからの資本収益(損失) | $ | (1,094) | | | $ | 7,952 | |
次の表は、2022年6月30日と2021年12月31日までのGreat Park Ventureの貸借対照表データと会社の投資残高(単位：千)をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
棚卸しをする | $ | 721,191 | | | $ | 687,235 | |
現金と現金等価物 | 118,044 | | | 140,004 | |
売掛金その他の資産 | 28,827 | | | 32,550 | |
総資産 | $ | 868,062 | | | $ | 859,789 | |
売掛金とその他の負債 | $ | 138,307 | | | $ | 128,677 | |
| | | |
償還可能な遺産権益 | 82,719 | | | 82,719 | |
資本(利子率) | 647,036 | | | 648,393 | |
総負債と資本総額 | $ | 868,062 | | | $ | 859,789 | |
Great Park Ventureにおける会社の資本シェアは | $ | 242,639 | | | $ | 243,147 | |
未償却基差 | 77,541 | | | 78,127 | |
Great Park合弁企業への同社の投資 | $ | 320,180 | | | $ | 321,274 | |
門戸商業リスク投資
会社は1つを持っている75Gateway Commercial Ventureの権益率は2022年6月30日まで。Gateway商業合弁会社は実行委員会によって管理され、会社はその委員会で任命する権利がある二つ個人です。Gateway Commercial Ventureの他のメンバーの一人も任命する権利があります二つ個人が実行委員会に入る。ある事項は実行委員会の一致した承認を得る必要があり，これは当社がGateway Commercial Ventureを制御する能力を制限しているが，当社は大きな影響力を行使できるため，Gateway Commercial Ventureへの投資を株式法を用いて計算する。同社はGateway Commercial Ventureのマネージャであり，その日常業務の管理と管理を担当し，実行委員会が承認した業務計画を実行している。
Gateway Business Ventureは1つは商業オフィスビルと約501エーカーの商業用地と別の開発権がある73Great Parkコミュニティ(“Five Point Gatewayキャンパス”)内にあるAACKオフィス、医療、研究、発展パーク。5時門戸キャンパスは以下の部分から構成されている四つ建築総数は約100万ドル二平方フィートです。当社とLennarの子会社がGateway Commercial Ventureが持つビル部分をレンタルし，2022年6月30日と2021年6月30日までの6カ月間，Gateway Commercial Ventureが$を確認した4.1百万ドルとドル4.2これらの賃貸手配から得られた賃貸料収入はそれぞれ100万ドルである。
次の表は、Gateway Commercial Venture 2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月の運営報告書(単位：千)：をまとめています | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| 賃料収入 | $ | 4,059 | | | $ | 4,249 | |
| レンタル料、経営費、その他の費用 | (1,225) | | | (1,017) | |
| 減価償却および償却 | (1,969) | | | (1,969) | |
| | | |
| 利子支出 | (620) | | | (610) | |
| 門戸商業創業企業の純収入 | $ | 245 | | | $ | 653 | |
| Gatewayビジネス合弁企業収益における権益 | $ | 184 | | | $ | 490 | |
次の表は、2022年6月30日と2021年12月31日までのGateway Commercial Ventureの貸借対照表データと会社の投資残高(単位：千)をまとめています | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 不動産および関連無形資産純額 | $ | 84,743 | | | $ | 86,601 | |
| 現金 | 14,729 | | | 13,279 | |
| その他の資産 | 4,477 | | | 4,486 | |
| 総資産 | $ | 103,949 | | | $ | 104,366 | |
| 支払手形，純額 | $ | 29,406 | | | $ | 29,369 | |
| その他負債 | 8,369 | | | 9,067 | |
| 会員資本 | 66,174 | | | 65,930 | |
| 総負債と資本総額 | $ | 103,949 | | | $ | 104,366 | |
| 同社のGateway商業合弁企業への投資 | $ | 49,631 | | | $ | 49,447 | |
従来の“非行”の例外や破産や資本不履行事件を除いて、Gateway Commercial Ventureの債務は当社に対して追加権がありません。
バレンシア土地銀行リスク投資会社
2022年6月30日までに会社は10バレンシア土地銀行リスク投資会社は、住宅建設業者の譲渡を受け、バレンシアコミュニティ内の住宅ブロックを購入して売買協定を締結することを目的とした2020年12月に設立された実体である。バレンシア土地銀行リスク投資会社は同時に家屋建築業者と選択権と開発協定を締結し、この合意に基づいて、家屋建築業者は土地建設と住宅販売の選択権を保留する。当社はバレンシア土地銀行合営会社に財務権益を持株していないが、当社はバレンシア土地銀行合営会社の経営及び財務政策に重大な影響を与える能力があるが、大多数の重大な決定はバレンシア土地銀行合営会社の他の独立メンバーの許可を得なければならないほか、当社の承認を必要とするため、当社はバレンシア土地銀行合営会社の投資に対して権益法を採用して入金する。2022年6月30日と2021年12月31日まで、バレンシア土地銀行合弁企業への会社の投資は#ドル2.9百万ドルとドル3.8100万ドルと会社が確認したドルです0.5百万ドルとドル0.1それぞれ2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の株式収益は100万ユーロである。
5. 非制御的権益
運営会社
持株会社の完全子会社は運営会社の管理一般パートナーであり、2022年6月30日に持株会社とその完全子会社が約を所有している62.5未完成のクラスA一般単位の割合と100運営会社が未完成のB種類の公共事業機関の割合。持株会社が運営会社及びその子会社の財務業績を合併し、残りの部分の非制御的権益を記録する37.5Lennar共同経営会社、Castlelake共同経営会社、および会社取締役会栄誉主席Emile Haddad(“管理パートナー”)によって制御されるエンティティがそれぞれ所有する運営会社A類未償還普通株の割合
そして…の後121か月の保有期間内に、運営会社A類普通株の保有者は、会社の選択に応じて、保有するA類普通株を(I)A類普通株に交換することができる1つは·1対1のベース(株式分割、株式分割、株式承認または株式権利、指定された非常分配および類似イベントの場合)、または(Ii)交換時の株式の時価に相当する現金。いずれの場合も、同じ数の保有者B類普通株は、A類普通株に自動的に変換され、割合は0.0003A類普通株は1株当たりB類普通株と交換する。この交換権は現在、運営会社A類未償還普通株の所有者が行使している
運営会社A類普通株の交換ごとに、運営会社の百分率所有権権益と運営会社の現金分配と損益における持株会社のシェアが増加する。また、持ち株会社や運営会社普通株の他の発行は、非持株権益率の変化を招く。このような株式取引はメンバー資本と当社の簡明な総合貸借対照表及び貸借対照表中の非持株権益との間の調整を招き、非持株権益所有権パーセンテージの変化及び当社総純資産の任意の変化を計上する。
2022年6月30日および2021年6月30日までの6ヶ月間、持株会社の運営会社における所有権権益は、当社の株式補償計画に関する純持分取引によって変更された。
運営会社の有限パートナーシップ協定(“有限パートナーシップ協定”)の条項は，運営会社のパートナーに税金分配を支払わなければならず，額は当該等パートナーに割り当てられた課税収入又は収益による推定所得税負債に等しいと規定している。LPAにおける税収分配条項は、会社の初公募前に採択された運営会社の管理書類に含まれ、パートナーに分配可能であるがパートナーに支払われない収入に必要な資金を提供し、納税義務を支払うことを目的としている。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、運営会社パートナーへの税収配分は以下の通り(千単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 管理パートナー | $ | — | | | $ | 304 | | | $ | 435 | | | $ | 1,686 | |
| その他のパートナー(持ち株会社を除く) | — | | | — | | | — | | | 1,497 | |
| 総税額配分 | $ | — | | | $ | 304 | | | $ | 435 | | | $ | 3,183 | |
一般に，税収分配はLPAでの前払い分配とみなされ，LPAで本来割り当て可能な金額を決定する際に考慮される.
サンフランシスコベンチャー企業
サンフランシスコベンチャー企業は三つ単位クラスであるAクラス，Bクラス，Cクラス単位である.運営会社はサンフランシスコ合弁企業のすべての未返済B級単位を持っている。すべての未完了のAクラスユニットはLennarとCastlelakeによって所有されている.サンフランシスコ合弁企業のA類単位は経済的に運営会社のA類公共単位にほぼ等しい。サンフランシスコ合弁会社のA類部門は運営会社の非持株権益を代表する
サンフランシスコ合弁会社A類会社の所有者はいつでも彼らの単位を償還して、通過することができます1つは·1対1のベース(株式分割、株式分配、株式承認または株式権利、指定された非常分配および同様のイベントが発生した場合に調整することができる)。保有者がサンフランシスコ合弁企業のA類単位の償還を要求した場合、持株会社の運営会社に対する所有権が低くなります50.1%は、Aクラス普通株で償還要件を満たす権利があります。同社はまた、運営会社のA級普通単位と引き換えに、サンフランシスコ合弁会社のA級単位を買収することを随時選択することができる。それは..12サンフランシスコ合弁会社A類単位と交換するために発行された任意の運営会社A類一般単位の月保有期間は、当該サンフランシスコ合弁会社A類単位の所有期間を含めて計算される。この交換権利は現在、サンフランシスコリスク投資会社Aクラス単位のすべての所有者によって行使することができる。
償還可能な非持株権益
2019年サンフランシスコベンチャー企業が発表しました25.0Lennarの付属会社に100万個のC単位を売却して1ドルの寄付と引き換えに25.0サンフランシスコベンチャー企業に百万ドルです。もしLennarが会社との売買合意に従ってCandlestickで一定数の新しい住宅建設を完了した場合、会社が開発のために設立したMello-Roosコミュニティ施設区の補償を受けた場合、サンフランシスコリスク投資会社はC級単位を償還しなければならず、総金額は受け取ったいかなる補償の50%に相当し、最高金額は$を超えない25.0百万ドルです。サンフランシスコベンチャーは当時返済されていなかったC類単位の残高をいつでも現金に両替する能力を維持しています。サンフランシスコ合弁会社の清算時には、C類単位の保有者は清算優先権を得る権利がある。クラスC単位の償還または清算により、サンフランシスコ合弁会社が支払うべき最高額は$です25.0百万ドルです。クラスC単位の所有者は，任意の他の形式の割当てを得る権利がなく，いかなる投票権も享受する権利がない.Cクラスの発行について、サンフランシスコベンチャーは$を使うことに同意しました25.0会社の燭台開発プロジェクトのためのインフラ及び/又は駐車施設の開発。2022年6月30日と2021年12月31日に25.0100万個のC類単位が返済されておらず、濃縮総合貸借対照表上の償還可能な非持株権益に含まれている。
6. 合併可変利子実体
持株会社は運営会社という総合VIEを介してすべての業務を行っているため，当社のほとんどの資産および負債は運営会社の資産および負債であるが，課税項目合意(“TRA”)により所得税および対応金を計上すべき項目は除外した。運営会社はサンフランシスコ合弁企業、FP LP、FP Lの投資を持ち、その資産と負債を合併しており、これらはすべてVIEとして決定されている
サンフランシスコ合弁企業はVIEであり、合弁企業の他のメンバーは、単独でも団体としても、脱退権や実質的な参加権を行使することができないからである。当社は可変金利モデルを適用し、サンフランシスコ合弁企業の主要な受益者であることを確定したため、サンフランシスコ合弁企業は当社の業績に合併した。この決定を下す際に、当社は、不動産開発、不動産マーケティング及び販売、土地及びその他の不動産の買収、開発された関連物件について土地所有権又は土地賃貸を取得することを含むVIEの経済に重大な影響を与える活動について一方的及び無条件に決定する権利があると評価する。会社はサンフランシスコ合弁会社から非常に著しい経済利益を得ることを決意しています。C種類の部門を含まないので、運営会社はサンフランシスコ合弁会社がその部門を分配することを阻止或いは招くことができて、運営会社は獲得することができます99このような割り当ての割合(運営会社のAクラス一般単位は何の割り当ても支払われていないと仮定する).また、サンフランシスコ合弁会社は、他の利益保有者ではなく運営会社への資本促進のみが許可されており、運営会社にとって重大な財務リスクとなる可能性がある
2022年6月30日現在、サンフランシスコベンチャー企業の総資産は1.3億ドルは主に1.2910億ドルの在庫です0.9関連側の資産は百万ドルで、合併総負債は72.9$を含む百万ドル67.2関係者の負債は百万ドルである
2021年12月31日現在、サンフランシスコベンチャー企業の総資産は1.3億ドルは主に1.2710億ドルの在庫です1.1関連側の資産は百万ドルで、合併総負債は76.9$を含む百万ドル69.5関係者の負債は百万ドルである。
これらの資産はサンフランシスコベンチャー企業が所有しており、これらの負債はサンフランシスコベンチャー会社であり、会社の義務ではない。サンフランシスコ合弁会社の運営子会社は会社債務の保証人ではなく、サンフランシスコ合弁会社が保有する資産はサンフランシスコ合弁会社債務の担保としてしか使用できない。VIEの主な受益者として、サンフランシスコ合弁企業の債権者は、運営会社又は持株会社の資産に対して請求権を有していない
当社は一般的にサンフランシスコ合弁企業に出資する義務はありません。また、流動資金手配や合意がなく、資本や資産購入に資金を提供することは、当社がサンフランシスコ合弁企業に財務支援を提供する必要がある可能性がある。当社はサンフランシスコ合弁企業のいかなる債務も保証しません。しかし、運営会社はすでにサンフランシスコ創業会社C類部門の償還条項(付記5参照)に基づいて、サンフランシスコ創業会社が支払い義務を履行することを保証した
FP LPとFP LがVIEとなったのは，他の相手やメンバが持つ投票権が比例しないことが少なく，また，これらのエンティティのほとんどの活動が他の相手やメンバとその関連先を代表して行われているためである.運営会社または運営会社の完全子会社はFP LPとFP Lの主な受益者である
FP LPとFP Lの総資産は2022年6月30日現在1.1億ドルは主に897.5百万の在庫、ドル51.4100万ドルの無形資産は80.2関係者の資産は百万ドル、合併負債総額は89.1$を含む百万ドル80.8売掛金とその他の負債は百万ドルである8.4関係者の負債は百万ドルである。
FP LPとFP Lの総資産は2021年12月31日現在1.0億ドルは主に826.4百万の在庫、ドル51.4100万ドルの無形資産は82.0関連側の資産は百万ドルで、合併総負債は94.0$を含む百万ドル85.6売掛金とその他の負債は百万ドルである8.4関係者の負債は百万ドルである
当社は、その主要な受益者の指定を継続的に評価し、このような分析を引き起こす可能性のあるイベントが発生した場合にVIE状態の妥当性を評価する。VIEは2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間合併解除されなかった。
7. 無形資産·純資産関連先
無形資産はA&R DMAとGreat Park Ventureの奨励的報酬条項の契約価値に関係している。無形資産は予想に基づいて経済的利益を得る方法で予想契約期間内に償却されるだろう
2022年6月30日と2021年12月31日までの無形資産帳簿金額と累積償却は以下の通り(単位：千) | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 総帳簿金額 | $ | 129,705 | | | $ | 129,705 | |
| 累計償却する | (78,300) | | | (78,300) | |
| 帳簿純価値 | $ | 51,405 | | | $ | 51,405 | |
無形資産償却費用は、報酬報酬による収入確認として#ドル2.7百万ドルとドル10.62021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル違います。この期間中に奨励的報酬収入が確認されなかったため、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に償却費用が確認された。償却費用は，添付の簡明総合経営報告書における管理サービスコストを計上し，Great Park支部に計上した。
8. 関係者取引
2022年6月30日と2021年12月31日現在、会社簡明総合貸借対照表に含まれる関連先資産および負債には、以下の内容が含まれている(千計) | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
関連先資産： | | | |
契約資産(付記3参照) | $ | 80,197 | | | $ | 79,082 | |
| レンタル使用権資産(Five Point Gatewayキャンパスの会社オフィスレンタル)を運営しています | 17,581 | | | 18,715 | |
他にも | 878 | | | 4,021 | |
| $ | 98,656 | | | $ | 101,818 | |
関連側責任： | | | |
義務を償還する | $ | 67,209 | | | $ | 69,536 | |
| | | |
管理会社B類権益保持者に対処する | 8,365 | | | 8,365 | |
| 経営リース責任(5時門キャンパスの会社オフィスレンタル) | 13,252 | | | 13,931 | |
| 相談料を計算する | 13,426 | | | — | |
他にも | 336 | | | 4,086 | |
| $ | 102,588 | | | $ | 95,918 | |
Great Park Ventureと締結された開発管理プロトコル(報酬契約資産の奨励)
二零一零年、当社の株式投資会社Great Park Ventureは発展管理協定に基づいて管理会社を招聘してGreat Park Ventureに管理サービスを提供した。Great Park Ventureとの開発管理プロトコルの初期期限は2021年12月31日に満了したが，2022年12月31日に延長されたことで合意した。既存の給与構造は基本的な費用と奨励的な報酬から構成されている。奨励的報酬は“遺産インセンティブ報酬”と“非遺産インセンティブ報酬”に分類される。従来のインセンティブ報酬には最大$が含まれています9.0Great Park Ventureはキャッシュフロー参加プロトコルによって支払われたまたは支払いがあり、補償補償によって支払われた百万ドルを奨励します。管理会社Bの権益の所有者は、管理会社が受信した任意のレガシーインセンティブ報酬の割り当てを管理会社から得る権利がある。非レガシー·インセンティブの報酬は9初期期間内に、Great Park VentureからGreat Park Ventureパーセンテージの権益を持つ保持者に提供される割り当てパーセント。しかしながら、A&R DMAが双方の同意を得ずに2022年12月31日以降に延長された場合(“非継続期間”)、2022年カレンダーで会社が受信した任意の報酬補償支払いは、2022年カレンダーから遡ることになる9割り当てられた割合6.75割り当てられたパーセンテージ(“回収金額”)は、A&R DMAに従って当社に支払われる将来の報酬補償を低減する方法で行われる。非更新が発生し、会社が2022年12月31日以降に管理サービスを提供しなくなった場合、会社は引き続き権利を持つことになる6.75その後に支払われる割り当ての割合は、上記で説明した返送金額抑留によって制限される。
2022年6月30日と2021年12月31日に、上の表に示した契約資産はそれぞれ#ドルです74.3期限が切れていないことが確認された遺産と非遺産奨励報酬収入(付記3参照)。A&R DMA項での管理費収入は，添付の簡明総合経営報告書に管理サービスに関する部分が含まれ，Great Park支部に含まれる.A&R DMAでの管理費収入は$2.6百万ドルとドル6.02022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルと7.5百万ドルとドル19.92021年6月30日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。
エミール·ハダッドと締結された雇用移行協定と諮問協定
当社は2021年8月23日に、当社の次期会長兼CEO兼CEOおよびさん総裁と雇用移行合意を締結し、2021年9月30日より、ハダッドさんを会長、CEO、総裁を辞任することになります。ハダッドさんはまだ取締役会のメンバーで、名誉会長を務めている。同時に、会社はまた、Haddadさんと#年の初期任期を有するコンサルティング契約を締結しました3年2021年10月1日から施行される。2022年6月30日現在、上表中の相談料は#ドルです10.8600万ドルは、ハダドさんの諮問プロトコルに起因しています(注2参照)。
Lynn Jochimと締結された雇用移行協定とコンサルティング契約
2022年2月9日、会社は会社の元総裁兼首席運営官リン·ヨヒムと雇用移行協定を締結した。協定によると、ヨヒムは2022年2月14日まで、彼女の当時の給与水準で当時の既存の職を続けることに同意した。同時に、当社はJochimさんとコンサルティング契約を締結しました3年2022年2月15日に施行される。コンサルティング契約によると、会社はJochimさんに毎年#ドルの求人費を支払うことに同意した1.0百万ドルです。2022年6月30日現在、上表中の相談料は#ドルです2.61000万ドルはJochimさんの諮問協定によるものだ(付記2参照)。
9. 支払手形，純額
2022年6月30日と2021年12月31日までの支払手形の構成は以下の通り(千計) | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
7.8752025年満期の優先債券の割合 | $ | 625,000 | | | $ | 625,000 | |
未償却債務発行コストと割引 | (5,116) | | | (5,884) | |
| $ | 619,884 | | | $ | 619,116 | |
循環信用手配
運営会社は1ドルあります125.0無担保循環信用手配は、満期日は2024年4月であり、期限を更に1年延長する選択があるが、行政代理と貸金人の承認を含むいくつかの条件を満たさなければならない。2022年6月30日まで、運営会社の循環信用手配は何の資金も抽出していない。しかし金額は$の信用状です0.3循環信用手配によると、発行されたと返済されていない100万ドルは、利用可能能力を#ドルに低下させます124.7百万ドルです。
10. 課税課税協定
当社はTRAの方であり，運営会社A類普通株を持つ全株主，サンフランシスコ合弁企業A類単位の所有者，運営会社A類普通株の先行所有者，およびそれを保有しているA類普通株をA類普通株と交換したサンフランシスコベンチャー会社A類単位の先行所有者(TRAの締約国として“TRA側”と呼ぶ)である。会社の簡明総合貸借対照表には、2022年6月30日と2021年12月31日現在、負債#ドルが含まれている173.1百万ドルとドル174.1それぞれ当社が可能と考えて評価可能であるTRAのいくつかの構成要素の下で予想される支払い金について百万元を支払います違います。TRA支払いは2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月以内に支払います。
11. 引受金とその他の事項
当社は不動産の購入、開発及び売却に関する一般的な義務を履行しなければならないが、当社は日常業務運営においてもこのような義務を履行しなければならない。当社の経営は運営会社及びその付属会社を介して行われ、場合によっては、持株会社は運営会社又はその付属会社の支払い又は履行を保証する。当社は会社のオフィスや他の施設の経営リースを持っており、持ち株会社はその中のいくつかの賃貸契約の保証人である経営的リース使用権資産他の資産や関連先の資産に含まれていますリース負債を経営する簡明総合貸借対照表上の売掛金やその他の負債または関連側負債を計上し、2022年6月30日と2021年12月31日現在の場合は以下の通り(千計) | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
経営リース使用権資産(ドル)17,581そして$18,715(それぞれ係り先) | $ | 21,287 | | | $ | 23,779 | |
リース負債(ドル)を経営する13,252そして$13,931(それぞれ係り先) | $ | 17,907 | | | $ | 20,034 | |
賃貸支払い保証を経営しているほか、2022年6月30日現在、持ち株会社には他の契約支払い保証があり、総額は$に達している18.2百万ドルです。
履行と完井保証金協定
通常業務過程において、権利及び開発過程の一部として、会社は、特定の開発義務を達成することを確保するために履行保証金を提供しなければならない。同社には未返済の履行保証金がある$325.0百万ドルとドル279.6それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで
Candlestickとサンフランシスコ造船所処分と開発協定
The San Francisco Ventureはサンフランシスコ市県再建署(以下“サンフランシスコ署”と略称する)と後継者が締結した処置と発展協定の一方であり、この協定によると、サンフランシスコ署は一部の燭台とサンフランシスコ造船所をサンフランシスコ市合弁会社に譲渡して発展させることに同意した。サンフランシスコ共同経営会社は、サンフランシスコ代理会社が処置と開発協定の下で実際に発生し、支払う合理的な費用と支出をサンフランシスコ代理会社に返済することに同意した。もし一定の敷居に達したら、サンフランシスコ代理店は燭台とサンフランシスコ造船所の開発と販売からいくつかの利益の見返りを得ることもできる。
2022年6月30日と2021年12月31日には，サンフランシスコ機関が利益を得る未償還保証があり，インフラやある公園や休憩空間の建設に用いられ，合計最高債務は$である198.3百万ドルです
信用状
2022年6月30日と2021年12月31日に、同社の未償還信用状総額は$1.3百万ドルです。これらの信用状は様々な発展と財政的義務を保証するために発行された。2022年6月30日と2021年12月31日に、会社は現金と預金金額を#ドルに制限した1.0いくつかの信用状協定によると、担保として100万ドルを抵当に入れた
法律訴訟
猟師点訴訟
2018年5月、サンフランシスコ湾景ハンター角コミュニティの住民はサンフランシスコ高等裁判所に可能な集団訴訟を提起し、利楽科技会社と利楽科学技術EC，Inc.を被告とし、利楽科技会社と利楽科技EC、Inc.はアメリカ海軍が招聘した独立請負業者であり、サンフランシスコ造船所(“利楽科学技術”)、Lennarと同社で有毒放射性廃棄物のテストと修復を行った(“湾訴訟”)。原告によると、他の事項を除いて、利楽科学技術はそのテスト結果と救済措置を詐欺的に歪曲した。原告は利楽科技と同社に対する損害賠償を要求し、同社とLennarのサンフランシスコ造船所でのいかなる開発活動も禁止する禁止令を申請した。クレームの初歩的な性質を考慮して、会社は湾行動の結果を予測できない。
2018年7月以来、サンフランシスコ高等裁判所はサンフランシスコ造船所の家主を代表して多くの訴訟を提起し、その中で利楽科学技術、Lennar、当社などを被告とした(“家主行動”)。原告は，サンフランシスコ造船所の環境汚染問題は，彼らが家を購入するまで適切に開示されていなかったと主張した。彼らはまた、カリフォルニア州の法律に基づいて、リ楽技術と他の被告(同社を含まない)がサンフランシスコ造船所で迷惑をかけたと主張した。彼らは損害賠償と特定の明確な救済を求めている。
このすべての事件はアメリカカリフォルニア州北区地域裁判所に移管された。同社は、これらすべての事件に対する告発には称賛すべき抗弁理由があり、関連側を含む第三者に対してこれらのクレームについて保険と賠償権利を持っている可能性があるとしている。2022年3月、地域裁判所は#ドルの支払いを含む家主行動の和解条項を承認した6.3当社とLennarが保有する共同保険証書によると、保険収益から損害賠償金を支払うことと、当社を代表して登録した会社の利益を損なう解雇。2022年6月、利楽科技は地域裁判所が和解を承認した判決に対して控訴通知を提出した。
他にも
上記の行動以外にも、当社は正常業務過程で提出された各種他の請求、法的行動及び苦情の一方であり、当社は当該等の請求、法的行動及び苦情を処分することは当社の簡明な総合財務諸表に重大な悪影響を与えないと考えている。
重要な土地所有者や未改善土地の開発者として環境汚染状況が存在する可能性があり，会社の是正措置が必要である。当社は、当該等是正行動(あれば)は、当社の簡明総合財務諸表に重大な悪影響を与えないと考えている。
12. キャッシュフロー情報を補充する
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の補充キャッシュフロー情報は以下の通り(単位：千)： | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
| キャッシュフロー情報の追加： | | | |
| 利息を支払う現金はすべて資本されて在庫になっています | $ | 26,146 | | | $ | 26,358 | |
| 非現金レンタル費用 | $ | 2,452 | | | $ | 2,185 | |
| | | |
| 非現金投資と融資活動： | | | |
| | | |
| | | |
| TRAにより確認された負債の調整 | $ | (1,058) | | | $ | (522) | |
| 所得税の現金を納める | $ | — | | | $ | 775 | |
| | | |
| | | |
| | | |
非現金賃貸費用は減価償却と償却調整後の会社の簡明総合キャッシュフロー表上の純損失に計上されている
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の簡明総合現金フロー表に示された同じ金額の合計(千計)である簡明総合貸借対照表内に報告されている現金、現金等価物、および制限現金の入金を提供している | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | June 30, 2021 |
| 現金と現金等価物 | $ | 127,820 | | | $ | 236,517 | |
| 制限のある現金と預金証書 | 1,330 | | | 1,330 | |
| 簡明な統合現金フロー表に示されている現金、現金等価物、および限定的な現金総額 | $ | 129,150 | | | $ | 237,847 | |
制限された現金や預金に含まれる金額とは，開発義務に関連したり，会社が制限を必要とする他の契約義務により開放信用状の担保として所持している金額である。
13. 細分化市場報告
同社の報告可能な部門は以下のとおりである
·バレンシア-カリフォルニア州ロサンゼルス県北部で開発されているバレンシアコミュニティを含む。バレンシア部門の収入は、住宅建築業者、商業開発業者、商業バイヤーへの住宅および商業用地の売却から来ている。同社のバレンシア土地銀行合弁企業への投資もバレンシア部門で報告されている。
·サンフランシスコ--カリフォルニア州サンフランシスコ市海浜不動産にある燭台とサンフランシスコ造船所コミュニティを含む。サンフランシスコ事業の収入は、住宅建築業者、商業開発業者、および商業バイヤーへの住宅および商業用地の売却から来ている。
·大公園--奥蘭治県大公園の近くと周辺に開発された大公園コミュニティが含まれており、オランド県大公園はカリフォルニア州オークランド県に建設中の大都市公園です。この部分には，管理会社がGreat Parkコミュニティの所有者Great Park Ventureに提供する管理サービスも含まれている.2022年6月30日までに会社は37.5%の資本を、資本法に従って投資に計上します。Great Park支部の報告支部情報には、合弁企業の歴史をもとにGreat Park合弁企業を100%買収した結果が含まれており、この合弁企業は買収日に減記会計を適用していない。Great Park部門のGreat Parkコミュニティでの収入は，住宅建築業者，商業開発者，商業バイヤーに住宅や商業用地を売却し，有料建設に応じて建設と販売を手配した家や，当社がGreat Park Ventureに提供する管理サービスから来ている
·ビジネス-Gateway Commercial Ventureの運営も含め、同社は約189,000Five Point Gatewayキャンパスにあるオフィスビルの面積は1平方フィートである.Five Point Gatewayキャンパスは、Great Parkコミュニティ内に位置するオフィス、医療、研究開発団地である四つ建物と周囲の土地です。同社とLennarの子会社はGateway Commercial Ventureが所有するビル部分をレンタルした。Gateway Commercial Ventureは約50キャンパス内に追加開発権を持つ周囲の商業用地のエーカー。この部分には，管理会社がGateway Commercial Ventureに提供する物件管理サービスも含まれている.2022年6月30日までに会社は75Gateway Commercial Ventureは%権益を持ち，権益法により投資を計算する.ビジネス支部の報告支部情報には，Gateway Commercial Venture 100%の合弁企業履歴に基づく業績が含まれている.
分部経営実績と会社との合併残高の入金は以下の通り(千単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入.収入 | | 利益(損失) | | 収入.収入 | | 利益(損失) |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
バレンシア | $ | 2,568 | | | $ | 516 | | | $ | (2,944) | | | $ | (6,129) | | | $ | 3,727 | | | $ | 1,108 | | | $ | (7,771) | | | $ | (11,028) | |
サンフランシスコ | 122 | | | 141 | | | (814) | | | (796) | | | 302 | | | 290 | | | (1,483) | | | (702) | |
大公園 | 27,922 | | | 344,410 | | | 1,878 | | | 70,806 | | | 50,346 | | | 357,710 | | | (193) | | | 59,885 | |
商業広告 | 2,222 | | | 2,251 | | | 234 | | | 276 | | | 4,263 | | | 4,451 | | | 449 | | | 855 | |
| 細分化市場合計を報告することができる | 32,834 | | | 347,318 | | | (1,646) | | | 64,157 | | | 58,638 | | | 363,559 | | | (8,998) | | | 49,010 | |
アカウンティング項目： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未統合エンティティを削除した結果- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 偉大な公園冒険(1) | (25,320) | | | (336,866) | | | (1,476) | | | (69,110) | | | (44,300) | | | (337,826) | | | 1,355 | | | (56,626) | |
| ポータルビジネスベンチャー企業(1) | (2,121) | | | (2,148) | | | (133) | | | (173) | | | (4,059) | | | (4,249) | | | (245) | | | (653) | |
| 未合併実体収益のうちの配当金(損失)を加える- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 偉大な公園リスク投資 | — | | | — | | | 207 | | | 11,868 | | | — | | | — | | | (1,094) | | | 7,952 | |
| 門戸商業リスク投資 | — | | | — | | | 100 | | | 130 | | | — | | | — | | | 184 | | | 490 | |
会社と未分配(2) | — | | | — | | | (8,024) | | | (11,799) | | | — | | | — | | | (38,943) | | | (26,145) | |
合併残高合計 | $ | 5,393 | | | $ | 8,304 | | | $ | (10,972) | | | $ | (4,927) | | | $ | 10,279 | | | $ | 21,484 | | | $ | (47,741) | | | $ | (25,972) | |
(1)Great Park VentureとGateway Commercial Ventureを削除した経営実績を代表し，この2つの業績はそれぞれ合弁企業履歴基準の100%にGreat Park支部と商業支部の経営実績を計上しているが，当社の総合業績や残高には含まれておらず，当社は権益会計方法を用いて各合弁企業への投資を計算しているためである
(2)会社および未分配活動は，主に会社の一般および行政費用および再編費用からなる。
分部資産と会社との合併残高の入金は以下の通り(千で計算) | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
バレンシア | $ | 948,296 | | | $ | 878,399 | |
サンフランシスコ | 1,293,586 | | | 1,275,510 | |
大公園 | 993,854 | | | 988,444 | |
商業広告 | 103,949 | | | 104,400 | |
| 細分化市場合計を報告することができる | 3,339,685 | | | 3,246,753 | |
アカウンティング項目： | | | |
大公園ベンチャー企業未合併残高のクリア(1) | (868,062) | | | (859,789) | |
Gateway Business Venture未統合残高のクリア(1) | (103,949) | | | (104,366) | |
その他のキャンセル(2) | (1,105) | | | (2,500) | |
Great Park Ventureで投資残高を増やす | 320,180 | | | 321,274 | |
ポータルビジネスリスク投資で投資残高を増加させる | 49,631 | | | 49,447 | |
会社と未分配(3) | 153,229 | | | 292,091 | |
合併残高合計 | $ | 2,889,609 | | | $ | 2,942,910 | |
(1)ログアウトGreat Park VentureおよびGateway Commercial Venture残高を代表し，この残高はそれぞれ各合弁企業の歴史基準の100%にGreat Park支部および商業支部残高に計上されているが，当社の総合残高には含まれておらず，当社は権益会計方法を用いて各合弁企業の投資を計算しているためである
(2)は合併中に相殺された部門間残高を示す
(3)会社資産および未分配資産には、現金および現金等価物、受取、使用権資産、および前払い費用が含まれる。
14. 株式ベースの報酬
次の表は、2022年6月30日までの6ヶ月間の株式給与活動をまとめています | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬
(単位：千) | | 加重平均奨学金
期日公正価値 |
2022年1月1日は帰属していない | 2,640 | | | $ | 6.38 | |
授与する | 213 | | | $ | 6.01 | |
没収される | (834) | | | $ | 2.96 | |
既得 | (960) | | | $ | 7.83 | |
2022年6月30日は帰属していない | 1,059 | | | $ | 6.67 | |
株式ベースの給与支出を$とする0.7百万ドルとドル4.82022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルと1.1百万ドルとドル2.42021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月。2022年2月、当社は、報酬に必要なサービス条件の修正による未償還制限株式奨励に帰属する2人の元会社上級管理者の支出を加速した(付記2参照)。したがって、2022年6月30日までの6ヶ月間、株式ベースの報酬支出は$となる3.0百万ドルを再編費用とドルに計上します1.8100万ドルは、付随する統合経営報告書の販売、一般、行政費用に含まれています。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のすべての株式ベースの報酬は、付随する簡素化総合経営報告書上の販売、一般、行政費用に含まれています。
二零二二年六月三十日までの六ヶ月以内の株式ベースの奨励の推定公平価値は$6.2百万ドルです。当社は2022年1月と2021年1月に、制限性のあるA類普通株をドルで再買収した2.7百万ドルとドル2.0それぞれ従業員の納付代行税の納付に用いられる.再買収コストは、納税義務が発生した日に会社A類普通株の公正価値に基づいて計算される。
15. 従業員福祉計画
退職計画-ニューホル土地·農業会社退職計画(“退職計画”)は、会社が資金を提供し、“従業員退職収入保障法”の要求に適合する決定された福祉計画である。退職計画は2004年に凍結された。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の定期福祉純額構成は以下の通り(千計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
定期純収益： | | | | | | | |
利子コスト | $ | 136 | | | $ | 128 | | | $ | 272 | | | $ | 256 | |
計画資産の期待リターン | (261) | | | (291) | | | (522) | | | (581) | |
損失純額を割り引く | 13 | | | 28 | | | 26 | | | 56 | |
定期純収益 | $ | (112) | | | $ | (135) | | | $ | (224) | | | $ | (269) | |
定期給付純額には退職計画の凍結によるサービス費用分は含まれていない。定期給付純額の他のすべての構成要素は、簡明総合業務報告書の他の収入に含まれている。
16. 所得税
設立時には、持ち株会社は米国連邦、州、地方税収目的とされる会社を選択した。すべての業務は持株会社の子会社によって行われ、その大多数は直通実体であり、通常連邦や州所得税を支払う必要はありません。すべての課税所得額、収益、損失、控除と相殺はパートナーに回したからです。持株会社は、運営会社の収入または収益における分配可能シェアに対して所得税を納める責任を負う。
当社の合併付属会社に帰属する少額所得税の計上を除いて、2022年6月30日までの3ヶ月以内に、当社は記録します違います。所得税引当金または利益(会社の評価免除額が増加した後)税前損失#ドル11.0百万ドルです。2021年6月30日までの3ヶ月間、当社は記録しています違います。所得税引当金または利益(会社の評価免除額が増加した後)税前損失#ドル4.9百万ドルです。当社の合併付属会社に帰属する少額所得税の計上を除いて、2022年6月30日までの6ヶ月以内に、当社は記録します違います。所得税引当金または利益(会社の評価免除額が増加した後)税前損失#ドル47.7百万ドルです。2021年6月30日までの6ヶ月間、当社は
録画しました違います。所得税引当金または利益(会社の評価免除額が増加した後)税前損失#ドル26.0百万ドルです。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の実質税率が21%の連邦法定税率と適用される州法定税率と異なるのは、主に会社がその帳簿赤字に推定手当を計上し、課税不可の役員報酬費用を計上しないことと、運営会社とサンフランシスコ合弁会社の他のパートナーに移転した税前収入と赤字部分によるものである。
主に帳簿損失の歴史により、同社は引き続きその連邦と州繰延税項純資産記録に基づいて準備金を推定している。
17. 金融商品及び公正価値の計量·開示
ASCテーマ820、公正価値計測公正価値計量は、市場参加者が資産または負債の定価のために使用する仮定に基づいて決定されるべきであることを強調した。公正価値計量において市場参加者の仮説を考慮する基礎として、この指針は、報告エンティティとは独立したソースから得られた市場データに基づく市場参加者仮説と、報告実体自身の市場参加者仮説に関する仮定とを区別するために、公正価値階層構造を構築する。以下の階層構造は、公正価値を決定するための投入を3つのレベルに分類する
レベル1-同じツールに対する活発な市場でのオファー
レベル2-市場で同様のツールまたは投入されたオファーをアクティブにし、オファーに加えて、ツールが直接または間接的に観察することができるオファー
レベル3-評価モデルへの重大な投入は観察できない
各報告期間において、当社はその金融商品の公正価値と帳簿価値の比較を評価する。当社の支払手形を除いて、当社の金融商品(現金及び現金等価物、制限的現金及び預金証、いくつかの関連先の資産及び負債、売掛金及びその他の負債を含む)の帳簿純値は、当社の2022年6月30日及び2021年12月31日の公正価値推定とほぼ同じである
会社が支払うべき手形の公正価値純額は見積もり市場価格あるいは会社が利用可能な金利によって予想キャッシュフローを割引することによって推定されます (レベル2).2022年6月30日現在、支払手形の推定公正価値純額は#ドルである519.5100万ドルで帳簿価値は$です619.9百万ドルです。支払手形の推定公正価値純額は2021年12月31日現在#ドルである655.6100万ドルで帳簿価値は$です619.1百万ドルです。会社は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、公正価値の非日常的な基礎的に計量された資産を持っていない。
18. 1株当たりの収益
同社は1株当たりの収益を計算する際に2段階法を採用している。会社のA類普通株とB類普通株は異なる比率の分配を得る権利があり、1株当たりB類普通株を獲得する権利がある0.03A類普通株1株当たりの割り当て割合。2種類の法によると、会社が普通株主に使用できる純収入は2種類の普通株の間で全額分配され、非持株権益に帰属する金額を差し引いた残りの純収入を反映する。純損失が発生した場合、会社はこの2種類の人が会社の損失を分担することを確定し、分配と同じメカニズムを用いて損失を分担する。当社には、帰属していない場合には没収不可配当金を受け取る権利があり、当社が純収益状況にある場合には参加とみなされる制限的株式奨励および業績制限株式奨励(付記14参照)も設けられている。これらの奨励は他のA類普通株と同じ基礎の上で分配に参加するが、損失には参加しない。
2022年または2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間は、普通株式の分配は発表されていない
A類普通株とB類普通株の希釈1株当たり収益(損失)計算は，IF−変換方法により変換可能B類普通株，サンフランシスコ合弁会社の交換可能A類単位と運営会社の交換可能A類普通株の分子と分母を調整することを考慮した。当社は在庫株方法または二級法を用いて減持株、限定株、販売制限株を評価する。2つの方法の中で薄化程度が高い1つは1株当たりの減額収益(損失)を計上する。
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の1株当たり基本損失と希釈1株当たり損失計算(千単位で、株と1株当たりの金額を含まない)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
分子： | | | | | | | |
| 会社は純損失を占めるべきだ | $ | (5,111) | | | $ | (2,289) | | | $ | (22,241) | | | $ | (12,068) | |
| 会社の純損失に対応する調整 | 23 | | | 24 | | | 129 | | | 133 | |
| 普通株主は純損失を占めなければならない | $ | (5,088) | | | $ | (2,265) | | | $ | (22,112) | | | $ | (11,935) | |
分子-基本普通株： | | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| A類普通株株主が獲得できる基本純損失分子 | $ | (5,086) | | | $ | (2,264) | | | $ | (22,104) | | | $ | (11,931) | |
| B類普通株株主が獲得できる基本純損失分子 | $ | (2) | | | $ | (1) | | | $ | (8) | | | $ | (4) | |
分子希釈普通株： | | | | | | | |
| 普通株主は純損失を占めなければならない | $ | (5,088) | | | $ | (2,265) | | | $ | (22,112) | | | $ | (11,935) | |
| 希釈性潜在証券を交換する際の損失再分配を想定する | (133) | | | — | | | (536) | | | — | |
| | | | | | | |
| 純損失の普通株主間への分配 | $ | (5,221) | | | $ | (2,265) | | | $ | (22,648) | | | $ | (11,935) | |
| A類普通株株主の希薄純損失分子 | $ | (5,219) | | | $ | (2,264) | | | $ | (22,640) | | | $ | (11,931) | |
| B類普通株株主が獲得できる希薄純損失分子 | $ | (2) | | | $ | (1) | | | $ | (8) | | | $ | (4) | |
分母： | | | | | | | |
| 基本加重平均発行済みA類普通株式 | 68,495,523 | | | 67,410,440 | | | 68,332,460 | | | 67,349,986 | |
希釈加重平均発行済みA類普通株式 | 69,635,563 | | | 67,410,440 | | | 69,472,500 | | | 67,349,986 | |
| 基本と希釈加重平均B類普通株式を発行しました | 79,233,544 | | | 79,233,544 | | | 79,233,544 | | | 79,233,544 | |
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| 1株当たりの損失は基本的に | | | | | | | |
A類普通株 | $ | (0.07) | | | $ | (0.03) | | | $ | (0.32) | | | $ | (0.18) | |
B類普通株 | $ | (0.00) | | | $ | (0.00) | | | $ | (0.00) | | | $ | (0.00) | |
| 1株当たりの赤字： | | | | | | | |
A類普通株 | $ | (0.07) | | | $ | (0.03) | | | $ | (0.33) | | | $ | (0.18) | |
B類普通株 | $ | (0.00) | | | $ | (0.00) | | | $ | (0.00) | | | $ | (0.00) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
逆希釈電位性能RSU | — | | | 322,366 | | | — | | | 322,366 | |
逆希釈潜在限定株(加重平均) | 572,831 | | | 702,965 | | | 803,665 | | | 774,340 | |
逆希釈潜在業績限定株(加重平均) | — | | | 644,734 | | | 49,869 | | | 651,277 | |
| 取引所からの逆希釈潜在的A類普通株(加重平均) | 76,120,180 | | | 79,257,314 | | | 76,120,180 | | | 79,257,314 | |
| | | | | | | |
19. その他の総合損失を累計する
会社が占めるべき他の累積総合損失は、償却されていない固定収益年金計画純精算損失を含めて計#ドル1.9百万ドルとドル2.02022年6月30日と2021年12月31日までの税収控除純額はそれぞれ0.5百万ドルとドル0.5それぞれ100万ドルです当社は2022年6月30日および2021年12月31日に、累積税額割引に関する全額推定免税額を保有しています。累計その他総合損失#ドル1.2百万ドルとドル1.22022年6月30日と2021年12月31日現在、100万ドルはそれぞれ非持株権益に含まれている。精算純収益や純損失は毎年あるいは再計量イベント時に再決定され，福祉債務割引のための比率の変化や計画資産の期待収益と実収益との差が主な原因である。精算損失純償却に関する累計他総合損失から会社が純損失を占めるべきまでの改定は約#ドルであった16,000そして$35,0002022年と2021年6月30日に終了した6ヶ月の税引き後純額は、添付の簡明総合業務報告書に他の雑収入に含まれています。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
前向きに陳述する
以下の議論は、我々の財務状況及び経営結果に対する管理層の議論及び分析を含み、我々の監査されていない簡明総合財務諸表及び本報告書第I部第1項の関連注釈と共に読まなければならない。また、我々の監査済み総合財務諸表は、2021年12月31日現在の財政年度のForm 10−K年度報告書に含まれている。“私たち”、“私たち”、“私たちの”は、Five Point Holdings LLCとその合併子会社を意味する。本議論には、2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告書の“リスク要因”の一部に記載されているリスクおよび不確実性、およびその後米国証券取引委員会に提出されるForm 10−Q四半期報告および他の文書で時々詳細に説明されている他のリスクおよび不確実性を含む多くのリスクおよび不確実性が含まれている。実際の結果は任意の展望的陳述で述べられた結果と大きく異なるかもしれない。“前向きな陳述に関する警告声明”を参照してください
概要
我々は，我々の運営会社であるFive Point Operating Company，LP(“運営会社”)内またはその会社を通じてすべての業務を展開している.私たちは完全子会社を通じて唯一の執行普通パートナーとなり、2022年6月30日現在、運営会社の約62.5%の株式を所有している。経営会社は、次の項目の株式を直接または間接的に所有している
•カリフォルニア州ロサンゼルス北部のコミュニティバレンシアを開発しているニューホルの土地と農業会社を持つFive Point Land、LLC
•カリフォルニア州サンフランシスコ市のコミュニティではCandlestickとサンフランシスコ造船所の造船コミュニティ有限責任会社(“サンフランシスコ合弁企業”)を開発しています
•カリフォルニア州オランド県のコミュニティで大公園コミュニティを開発している遺産領域有限責任会社(“大公園企業”)
•Five Point Office Venture Holdings I，LLC(“Gateway Commercial Venture”)は、Five Point Gatewayキャンパスの一部の持分と、Great Parkコミュニティ内に位置する商業オフィス、研究開発、医学園、および
•Five Pointコミュニティ，LPとFive Pointコミュニティ管理，Inc.(総称して管理会社と呼ぶ)は，Great ParkコミュニティとFive Point Gatewayキャンパスで開発と物件管理サービスを提供する.
運営会社はGreat Park VentureとGateway Commercial Ventureを除くこれらすべてのエンティティの管理を統合して制御する.運営会社はGreat Park Ventureで37.5%，Gateway Commercial Ventureで75%の権益を持ち，両項目における権益を株式法を用いて説明した
運営のハイライト
第2四半期には、上昇するインフレに対応するためのFRBの行動が原因の一部である住宅市場の引き締めが見られた。新築市場には全体的に不確定性があるが、長期的な見通しは有利であると信じており、特に私たちのカリフォルニアの市場では、そこの住宅供給は依然として深刻に限られている。インフレと金利上昇による逆風に対応するために、私たちは今年私たちのバレンシアとGreat Parkコミュニティで予定されていた宅地売却の時間を延期して、私たちのコミュニティの価値を最大化し、私たちの客員建築業者の住宅販売速度をよりよく合わせることを選択するかもしれない。私たちが予想していた販売地時間を変更することは、開発コストに関する遅延を招く可能性もある。
バレンシアでは、2022年6月30日まで、私たちの客員建築業者は最初の18のコミュニティですべて販売され、そのうちの2つは第2四半期末までほぼ売り切れた。客商は第2四半期に168軒の住宅を販売し、2021年5月に販売を開始して以来、総出来高は725軒に増加した。
Great Parkコミュニティでは、37.5%の権益を持ち、開発周期のあらゆる面を管理しており、私たちの最新コミュニティ“Solis Park”の客員建築業者は2022年第2四半期に家の販売を開始し、このコミュニティは約850軒の住宅で構成されている。しかし、Solis Parkの大部分の建築業者のコレクションは2022年第3四半期に開放される予定で、これにより、第2四半期に販売可能な家屋の在庫が相対的に低い。販売可能な家屋の在庫が低いため、2022年6月30日までの3ヶ月間、商人はGreat Parkコミュニティで合計37軒を販売した。
我々とGreat Park Ventureの開発管理プロトコルの初期期限は2021年12月31日に満了したが，双方の同意により2022年12月31日まで延長された(“2022年延期”)。2022年の延期については、発展管理協定での可変費用返済分が廃止され、2022年の固定基数年間費は1200万ドルに増加した。改訂された開発管理プロトコルによると、Great Park Ventureが初期期間内にGreat Park Ventureのパーセンテージ所有者に支払うことができる配当の9%に相当する報酬補償を得る権利がある。しかしながら、開発管理協定が双方の同意を得て2022年12月31日以降に延長されていない場合(“継続期間”)では、2022年カレンダーで受信した任意の報酬補償支払いは、配布の9%から配布の6.75%にさかのぼり、支払いは、開発管理協定に従って我々に支払われる将来の報酬補償を減少させることで達成される。更新しないことが発生し、2022年12月31日以降に管理サービスを提供しなくなった場合、その後に支払う配布の6.75%を取得する権利がありますが、上記の減額額に制限されています。現在、開発管理プロトコルは初期期間満了後に更新されることが予想されていますが、このような継続条項や時間、またはそのような継続が完全に完了する保証はありません
2022年第1四半期に、私たちは私たちの人員需要を再評価し、私たちのすべての場所がリストラの影響を受けた。これらのリストラとより多くの自発的な辞任により、2022年初め以降、従業員数は約29%減少した。従業員数の減少とコスト管理への全体的な関心から、2022年の残り時間内に顕著なコスト節約が見られることが予想される。
経営成果
私たちの土地売却収入の時間スケジュールは、計画と開発手続きの優先順位、そして私たちのコミュニティの市場状況を含む複数の要素によって影響される。そのため，我々は歴史的に経験し，比較可能な時期間の運営結果の変化を経験し続ける予定である。
次表は，2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月と6カ月の総合歴史運営結果をまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
運営報告書データ | | | | | | | |
収入.収入 | | | | | | | |
土地を売る | $ | 14 | | | $ | 65 | | | $ | 571 | | | $ | 87 | |
土地販売関係者 | 1,711 | | | 37 | | | 1,712 | | | 56 | |
管理サービス関係者 | 2,703 | | | 7,647 | | | 6,250 | | | 20,086 | |
運営特性 | 965 | | | 555 | | | 1,746 | | | 1,255 | |
総収入 | 5,393 | | | 8,304 | | | 10,279 | | | 21,484 | |
コストと支出 | | | | | | | |
土地を売る | — | | | — | | | — | | | — | |
管理サービス | 2,200 | | | 5,848 | | | 4,884 | | | 16,625 | |
運営特性 | 2,378 | | | 1,418 | | | 4,217 | | | 3,003 | |
販売、一般、管理 | 12,651 | | | 19,218 | | | 29,442 | | | 38,756 | |
| 再編成する | — | | | — | | | 19,437 | | | — | |
| | | | | | | |
総コストと費用 | 17,229 | | | 26,484 | | | 57,980 | | | 58,384 | |
その他の収入 | | | | | | | |
| | | | | | | |
利子収入 | 117 | | | 26 | | | 138 | | | 53 | |
| | | | | | | |
雑類 | 112 | | | 1,113 | | | 224 | | | 2,317 | |
その他収入合計 | 229 | | | 1,139 | | | 362 | | | 2,370 | |
| 未合併実体収益(損失)における権益 | 643 | | | 12,119 | | | (389) | | | 8,563 | |
| 所得税前損失準備 | (10,964) | | | (4,922) | | | (47,728) | | | (25,967) | |
| 所得税支給 | (8) | | | (5) | | | (13) | | | (5) | |
| 純損失 | (10,972) | | | (4,927) | | | (47,741) | | | (25,972) | |
| 非持株権益に起因する純損失を差し引く | (5,861) | | | (2,638) | | | (25,500) | | | (13,904) | |
| 会社は純損失を占めるべきだ | $ | (5,111) | | | $ | (2,289) | | | $ | (22,241) | | | $ | (12,068) | |
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月
収入を得る2022年6月30日までの3カ月間の収入は290万ドル低下し、減少幅は35.1%で、2021年6月30日までの3カ月間の830万ドルから540万ドルに低下した。2022年6月30日までの3カ月間の収入の低下は，主に我々のGreat Park部門の管理サービス収入の減少によるものである
サービス費用を管理します。2022年6月30日までの3カ月間、管理サービスコストは2021年6月30日現在の580万ドルから220万ドルに低下し、減少幅は62.4%だった。減少の主な原因は私たちのGreat Park部門の無形資産償却費用の減少だ。
販売、一般、管理。2022年6月30日までの3カ月間で、販売、一般、行政費は660万ドル減少し、減少幅は34.2%で、2021年6月30日までの3カ月の1920万ドルから1270万ドルに低下した。減少の主な原因は従業員と関連した支出の減少だ。2021年末以降、私たちの従業員数は約29%減少した。大部分のリストラは2022年第1四半期末のリストラの結果だ。
実体収益における権益は統合されていない。私たちの総合業績は、私たちの未合併エンティティ(Great Park VentureとGateway Commercial Ventureを含む)における資本の収益や損失に占めるシェアと、統合経営報告書における未統合エンティティからの収益の資本シェアを簡素化します。Great Park支部とビジネス支部の分部業績をそれぞれの分部内合弁企業の帳簿ベースに示したGreat Park VentureとGateway Commercial Ventureの業績を示した。
2022年6月30日までの3カ月間、合併していない実体の株式収益は60万ドルに低下したが、2021年6月30日までの3カ月の収益は1210万ドルだった。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の収益権益は、主にGreat Park Ventureの四半期ごとの家屋や土地販売による純収入に占めるシェアを確認することである
所得税。 当社の合併付属会社による少量税額の計上を除いて、2022年6月30日までの3ヶ月間の税引き前損失1，100万ドルには何の税引きもありません(当社の推定免税額が100万ドル増加した後)。私たちは私たちの繰延税項目の純資産の現金化状況と推定支出の需要を評価し、2022年6月30日に確定し、繰延税項目の純資産は現金化できない可能性が高く、適用推定支出後に繰延税金項目の純負債が発生する可能性が高い。2021年6月30日までの3カ月間の税引き前損失は490万ドルで、税収割引は何ももたらされていない(会社の推定手当50万ドルの増加を申請した後)。2022年6月30日までの3カ月間、予想変動準備前の実際の税率は、2021年6月30日までの3カ月の実質税率とほぼ似ている。
非持株権は純損失を占めなければならない。私たちのA種類の普通株を交換しない限り、あるいは私たちが現金を選択する前に、非制御的権益は、運営会社の他のパートナーとサンフランシスコ合弁企業のメンバーが持っている権益を代表します。簡明総合経営報告書上の非持株権益は純損失を占めるべきであり、非持株権益は当社付属会社の権益の損失部分を占めるべきである。
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間
収入を得る2022年6月30日までの6カ月間の収入は、2021年6月30日現在の2，150万ドルから1，030万ドルに低下し、減少幅は52.2%だった。2022年6月30日までの6カ月間の収入の低下は，主に我々のGreat Park部門の管理サービス収入の減少によるものである
サービス費用を管理します。2022年6月30日までの6カ月間、管理サービスコストは2021年6月30日現在の1，660万ドルから490万ドルに低下し、減少幅は70.6%となった。減少の主な原因は私たちのGreat Park部門の無形資産償却費用の減少だ。
販売、一般、管理。2022年6月30日までの6カ月間で、販売、一般、行政費は930万ドル減少し、減少幅は24.0%で、2021年6月30日までの6カ月間の3880万ドルから2940万ドルに低下した。減少の主な原因は従業員と関連した支出の減少だ。2021年末以降、私たちの従業員数は約29%減少した。大部分のリストラは2022年第1四半期末のリストラの結果だ。
再編成する。2022年2月9日、Daniel·ヘディガンが私たちのCEOに任命された。ハイディガン·さんの任命に先立ち、エミール·ハダッドは会長、CEO、総裁を辞任し、2021年9月30日から施行され、3年間の諮問会議により上級顧問職に移行する。ハダッドさんはまだ取締役会のメンバーで、名誉会長を務めている。ハイディガン·さんの任命と同時に、リン·ジョヒムは3年間の諮問会議に基づき、総裁兼最高経営責任者からコンサルタント職に移行した。私たちのCEOとしてHediganさんを任命した後、私たちは、それぞれ諮問する協議の期間内に支払うべきHaddadさんとJochimさんによる1，560万ドルの関連者の負債を累積しました。さらに、我々は、HaddadさんとJochimさんの非帰属制限株式報酬に関連するサービス条件が修正されたことを決定します。この調整により、2022年6月30日までの6ヶ月間に、再編コストとして約300万ドルの株式ベース報酬支出を確認した。
経営陣再編活動を行うほか、2022年6月30日までの6カ月間、2022年3月のリストラによる解散費で90万ドルの再編コストを発生させた。
未合併実体収益における権益(損失)。2022年6月30日までの6カ月間の未合併実体の株式損失は40万ドルで、2021年6月30日までの6カ月の収益860万ドルを下回った。減少の要因は，2022年6月30日までの6カ月間のGreat Park Ventureによる純損失と，Great Park Ventureの2021年6月30日までの6カ月間の純利益とのシェアを確認したことである。
所得税。 当社の合併付属会社による少量税額の計上を除いて、2022年6月30日までの6ヶ月間の税引き前損失4，770万ドルには何の税引きもありません(当社の推定免税額が520万ドル増加した後)。私たちは私たちの繰延税項目の純資産の現金化状況と推定支出の需要を評価し、2022年6月30日に確定し、繰延税項目の純資産は現金化できない可能性が高く、適用推定支出後に繰延税金項目の純負債が発生する可能性が高い。2021年6月30日までの6カ月間の税引き前損失2，600万ドルは何の税収ももたらさなかった(会社の推定準備金が260万ドル増加した後)。2022年6月30日までの6カ月間、予想変動準備前の実質税率は、2021年6月30日までの6カ月分の実質税率とほぼ似ている。
非持株権は純損失を占めなければならない。私たちのA種類の普通株を交換しない限り、あるいは私たちが現金を選択する前に、非制御的権益は、運営会社の他のパートナーとサンフランシスコ合弁企業のメンバーが持っている権益を代表します。簡明総合経営報告書上の非持株権益は純損失を占めるべきであり、非持株権益は当社付属会社の権益の損失部分を占めるべきである。
部門業績と財務情報
私たちの4つの報告可能な運営部門は私たちの3つのコミュニティ部門バレンシアサンフランシスコ大公園そして私たちのビジネス部門です
•私たちのバレンシア部門はバレンシアコミュニティとカリフォルニア州ベンチュラ県の農業運営に関する経営実績を含んでいます。私たちはバレンシア土地銀行の合弁企業への投資もバレンシア部門で報告した。
•私たちのサンフランシスコ支部は燭台とサンフランシスコ造船所コミュニティの経営業績を含んでいます。
•我々のGreat Park部門には，Great Parkコミュニティの運営結果と，管理会社がGreat Park Ventureに提供する開発管理サービスがある
•我々のビジネス部分には，Five Point GatewayキャンパスにおけるGateway Commercial Ventureの所有権の経営結果と，管理会社がGateway Commercial Ventureに提供する物件管理サービスがある.
以下の表は、我々の部門の運営結果を、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合業績と調整しました(千単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 |
| バレンシア | | サンフランシスコ | | 大公園 | | 商業広告 | | 細分化市場合計を報告することができる | | 会社と未分配 | | 管理総資産 | | 未合併のエンティティを削除する(1) | | 合併総数 |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地を売る | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | 262 | | | $ | — | | | $ | 276 | | | $ | — | | | $ | 276 | | | $ | (262) | | | $ | 14 | |
| 土地販売関係者 | 1,711 | | | — | | | 1,744 | | | — | | | 3,455 | | | — | | | 3,455 | | | (1,744) | | | 1,711 | |
| 家屋販売 | — | | | — | | | 23,314 | | | — | | | 23,314 | | | — | | | 23,314 | | | (23,314) | | | — | |
管理サービス関係者(2) | — | | | — | | | 2,602 | | | 101 | | | 2,703 | | | — | | | 2,703 | | | — | | | 2,703 | |
| 運営特性 | 843 | | | 122 | | | — | | | 2,121 | | | 3,086 | | | — | | | 3,086 | | | (2,121) | | | 965 | |
| 総収入 | 2,568 | | | 122 | | | 27,922 | | | 2,222 | | | 32,834 | | | — | | | 32,834 | | | (27,441) | | | 5,393 | |
| コストと支出： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地を売る | — | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | | | (13) | | | — | |
| 家屋販売 | — | | | — | | | 17,882 | | | — | | | 17,882 | | | — | | | 17,882 | | | (17,882) | | | — | |
管理サービス(2) | — | | | — | | | 2,200 | | | — | | | 2,200 | | | — | | | 2,200 | | | — | | | 2,200 | |
| 運営特性 | 2,378 | | | — | | | — | | | 629 | | | 3,007 | | | — | | | 3,007 | | | (629) | | | 2,378 | |
| 販売、一般、管理 | 3,582 | | | 936 | | | 4,425 | | | 1,046 | | | 9,989 | | | 8,133 | | | 18,122 | | | (5,471) | | | 12,651 | |
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| 管理費-関係者 | — | | | — | | | 1,848 | | | — | | | 1,848 | | | — | | | 1,848 | | | (1,848) | | | — | |
| 総コストと費用 | 5,960 | | | 936 | | | 26,368 | | | 1,675 | | | 34,939 | | | 8,133 | | | 43,072 | | | (25,843) | | | 17,229 | |
| その他の収入(支出)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 利子収入 | — | | | — | | | 89 | | | — | | | 89 | | | 117 | | | 206 | | | (89) | | | 117 | |
| 利子支出 | — | | | — | | | — | | | (313) | | | (313) | | | — | | | (313) | | | 313 | | | — | |
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| 雑類 | 112 | | | — | | | — | | | — | | | 112 | | | — | | | 112 | | | — | | | 112 | |
| その他収入合計 | 112 | | | — | | | 89 | | | (313) | | | (112) | | | 117 | | | 5 | | | 224 | | | 229 | |
| 未合併実体収益における権益 | 336 | | | — | | | 235 | | | — | | | 571 | | | — | | | 571 | | | 72 | | | 643 | |
| 所得税未払い分部損益 | (2,944) | | | (814) | | | 1,878 | | | 234 | | | (1,646) | | | (8,016) | | | (9,662) | | | (1,302) | | | (10,964) | |
| 所得税支給 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (8) | | | (8) | | | — | | | (8) | |
| 分部利益/純損失 | $ | (2,944) | | | $ | (814) | | | $ | 1,878 | | | $ | 234 | | | $ | (1,646) | | | $ | (8,024) | | | $ | (9,670) | | | $ | (1,302) | | | $ | (10,972) | |
(1)Great Park VentureとGateway Commercial Ventureを除いた経営実績を代表し，この2つの経営実績はそれぞれ合弁企業の歴史基準の100%にGreat Park支部と商業支部の経営実績を計上しているが，権益会計方法を用いて合弁企業ごとの投資を計算しているため，我々の総合業績には含まれていない.
(2)Great Parkおよび商業部については，管理会社がGreat Park VentureおよびGateway Commercial Ventureにサービスを提供するために占めるべき収入や支出を指す(誰が適用するかに依存する).
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| 2021年6月30日までの3ヶ月 |
| バレンシア | | サンフランシスコ | | 大公園 | | 商業広告 | | 細分化市場合計を報告することができる | | 会社と未分配 | | 管理総資産 | | 未合併のエンティティを削除する(1) | | 合併総数 |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地を売る | $ | 65 | | | $ | — | | | $ | 278,726 | | | $ | — | | | $ | 278,791 | | | $ | — | | | $ | 278,791 | | | $ | (278,726) | | | $ | 65 | |
| 土地販売関係者 | 37 | | | — | | | 58,140 | | | — | | | 58,177 | | | — | | | 58,177 | | | (58,140) | | | 37 | |
管理サービス関係者(2) | — | | | — | | | 7,544 | | | 103 | | | 7,647 | | | — | | | 7,647 | | | — | | | 7,647 | |
| 運営特性 | 414 | | | 141 | | | — | | | 2,148 | | | 2,703 | | | — | | | 2,703 | | | (2,148) | | | 555 | |
| 総収入 | 516 | | | 141 | | | 344,410 | | | 2,251 | | | 347,318 | | | — | | | 347,318 | | | (339,014) | | | 8,304 | |
| コストと支出： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地を売る | — | | | — | | | 251,420 | | | — | | | 251,420 | | | — | | | 251,420 | | | (251,420) | | | — | |
管理サービス(2) | — | | | — | | | 5,848 | | | — | | | 5,848 | | | — | | | 5,848 | | | — | | | 5,848 | |
| 運営特性 | 1,418 | | | — | | | — | | | 510 | | | 1,928 | | | — | | | 1,928 | | | (510) | | | 1,418 | |
| 販売、一般、管理 | 5,483 | | | 937 | | | 8,636 | | | 1,158 | | | 16,214 | | | 12,798 | | | 29,012 | | | (9,794) | | | 19,218 | |
| 管理費-関係者 | — | | | — | | | 6,382 | | | — | | | 6,382 | | | — | | | 6,382 | | | (6,382) | | | — | |
| 総コストと費用 | 6,901 | | | 937 | | | 272,286 | | | 1,668 | | | 281,792 | | | 12,798 | | | 294,590 | | | (268,106) | | | 26,484 | |
| その他の収入(支出)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 利子収入 | — | | | — | | | 91 | | | — | | | 91 | | | 26 | | | 117 | | | (91) | | | 26 | |
| 利子支出 | — | | | — | | | — | | | (307) | | | (307) | | | — | | | (307) | | | 307 | | | — | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑類 | 135 | | | — | | | — | | | — | | | 135 | | | 978 | | | 1,113 | | | — | | | 1,113 | |
| その他収入合計 | 135 | | | — | | | 91 | | | (307) | | | (81) | | | 1,004 | | | 923 | | | 216 | | | 1,139 | |
| 未合併実体収益(損失)における権益 | 121 | | | — | | | (1,409) | | | — | | | (1,288) | | | — | | | (1,288) | | | 13,407 | | | 12,119 | |
| 所得税未払い分部損益 | (6,129) | | | (796) | | | 70,806 | | | 276 | | | 64,157 | | | (11,794) | | | 52,363 | | | (57,285) | | | (4,922) | |
| 所得税支給 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | (5) | | | — | | | (5) | |
| 分部利益/純損失 | $ | (6,129) | | | $ | (796) | | | $ | 70,806 | | | $ | 276 | | | $ | 64,157 | | | $ | (11,799) | | | $ | 52,358 | | | $ | (57,285) | | | $ | (4,927) | |
(1)Great Park VentureとGateway Commercial Ventureを除いた経営実績を代表し，この2つの経営実績はそれぞれ合弁企業の歴史基準の100%にGreat Park支部と商業支部の経営実績を計上しているが，権益会計方法を用いて合弁企業ごとの投資を計算しているため，我々の総合業績には含まれていない
(2)Great Parkおよび商業部については，管理会社がGreat Park VentureおよびGateway Commercial Ventureにサービスを提供するために占めるべき収入や支出を指す(誰が適用するかに依存する).
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| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
| バレンシア | | サンフランシスコ | | 大公園 | | 商業広告 | | 細分化市場合計を報告することができる | | 会社と未分配 | | 管理総資産 | | 未合併のエンティティを削除する(1) | | 合併総数 |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地を売る | $ | 571 | | | $ | — | | | $ | 592 | | | $ | — | | | $ | 1,163 | | | $ | — | | | $ | 1,163 | | | $ | (592) | | | $ | 571 | |
| 土地販売関係者 | 1,712 | | | — | | | 3,233 | | | — | | | 4,945 | | | — | | | 4,945 | | | (3,233) | | | 1,712 | |
| 家屋販売 | — | | | — | | | 40,475 | | | — | | | 40,475 | | | — | | | 40,475 | | | (40,475) | | | — | |
管理サービス関係者(2) | — | | | — | | | 6,046 | | | 204 | | | 6,250 | | | — | | | 6,250 | | | — | | | 6,250 | |
| 運営特性 | 1,444 | | | 302 | | | — | | | 4,059 | | | 5,805 | | | — | | | 5,805 | | | (4,059) | | | 1,746 | |
| 総収入 | 3,727 | | | 302 | | | 50,346 | | | 4,263 | | | 58,638 | | | — | | | 58,638 | | | (48,359) | | | 10,279 | |
| コストと支出： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地を売る | — | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | | | (13) | | | — | |
| 家屋販売 | — | | | — | | | 30,784 | | | — | | | 30,784 | | | — | | | 30,784 | | | (30,784) | | | — | |
管理サービス(2) | — | | | — | | | 4,884 | | | — | | | 4,884 | | | — | | | 4,884 | | | — | | | 4,884 | |
| 運営特性 | 4,217 | | | — | | | — | | | 1,069 | | | 5,286 | | | — | | | 5,286 | | | (1,069) | | | 4,217 | |
| 販売、一般、管理 | 8,026 | | | 1,785 | | | 11,986 | | | 2,125 | | | 23,922 | | | 19,631 | | | 43,553 | | | (14,111) | | | 29,442 | |
| 再編成する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 19,437 | | | 19,437 | | | — | | | 19,437 | |
| 管理費-関係者 | — | | | — | | | 3,351 | | | — | | | 3,351 | | | — | | | 3,351 | | | (3,351) | | | — | |
| 総コストと費用 | 12,243 | | | 1,785 | | | 51,018 | | | 3,194 | | | 68,240 | | | 39,068 | | | 107,308 | | | (49,328) | | | 57,980 | |
| その他の収入(支出)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 利子収入 | — | | | — | | | 244 | | | — | | | 244 | | | 138 | | | 382 | | | (244) | | | 138 | |
| 利子支出 | — | | | — | | | — | | | (620) | | | (620) | | | — | | | (620) | | | 620 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑類 | 224 | | | — | | | — | | | — | | | 224 | | | — | | | 224 | | | — | | | 224 | |
| その他収入合計 | 224 | | | — | | | 244 | | | (620) | | | (152) | | | 138 | | | (14) | | | 376 | | | 362 | |
| 未合併実体収益(損失)における権益 | 521 | | | — | | | 235 | | | — | | | 756 | | | — | | | 756 | | | (1,145) | | | (389) | |
| 所得税未払い分部損益 | (7,771) | | | (1,483) | | | (193) | | | 449 | | | (8,998) | | | (38,930) | | | (47,928) | | | 200 | | | (47,728) | |
| 所得税支給 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13) | | | (13) | | | — | | | (13) | |
| 分部利益/純損失 | $ | (7,771) | | | $ | (1,483) | | | $ | (193) | | | $ | 449 | | | $ | (8,998) | | | $ | (38,943) | | | $ | (47,941) | | | $ | 200 | | | $ | (47,741) | |
(1)Great Park VentureとGateway Commercial Ventureを除いた経営実績を代表し，この2つの経営実績はそれぞれ合弁企業の歴史基準の100%にGreat Park支部と商業支部の経営実績を計上しているが，権益会計方法を用いて合弁企業ごとの投資を計算しているため，我々の総合業績には含まれていない.
(2)Great Parkおよび商業部については，管理会社がGreat Park VentureおよびGateway Commercial Ventureにサービスを提供するために占めるべき収入や支出を指す(誰が適用するかに依存する).
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| バレンシア | | サンフランシスコ | | 大公園 | | 商業広告 | | 細分化市場合計を報告することができる | | 会社と未分配 | | 管理総資産 | | 未合併のエンティティを削除する(1) | | 合併総数 |
| 収入： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地を売る | $ | 87 | | | $ | — | | | $ | 279,467 | | | $ | — | | | $ | 279,554 | | | $ | — | | | $ | 279,554 | | | $ | (279,467) | | | $ | 87 | |
| 土地販売関係者 | 56 | | | — | | | 58,359 | | | — | | | 58,415 | | | — | | | 58,415 | | | (58,359) | | | 56 | |
管理サービス関係者(2) | — | | | — | | | 19,884 | | | 202 | | | 20,086 | | | — | | | 20,086 | | | — | | | 20,086 | |
| 運営特性 | 965 | | | 290 | | | — | | | 4,249 | | | 5,504 | | | — | | | 5,504 | | | (4,249) | | | 1,255 | |
| 総収入 | 1,108 | | | 290 | | | 357,710 | | | 4,451 | | | 363,559 | | | — | | | 363,559 | | | (342,075) | | | 21,484 | |
| コストと支出： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地を売る | — | | | — | | | 251,420 | | | — | | | 251,420 | | | — | | | 251,420 | | | (251,420) | | | — | |
管理サービス(2) | — | | | — | | | 16,625 | | | — | | | 16,625 | | | — | | | 16,625 | | | — | | | 16,625 | |
| 運営特性 | 3,003 | | | — | | | — | | | 669 | | | 3,672 | | | — | | | 3,672 | | | (669) | | | 3,003 | |
| 販売、一般、管理 | 9,523 | | | 2,062 | | | 16,204 | | | 2,317 | | | 30,106 | | | 27,171 | | | 57,277 | | | (18,521) | | | 38,756 | |
| 管理費-関係者 | — | | | — | | | 12,500 | | | — | | | 12,500 | | | — | | | 12,500 | | | (12,500) | | | — | |
| 総コストと費用 | 12,526 | | | 2,062 | | | 296,749 | | | 2,986 | | | 314,323 | | | 27,171 | | | 341,494 | | | (283,110) | | | 58,384 | |
| その他の収入(支出)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利子収入 | — | | | — | | | 333 | | | — | | | 333 | | | 53 | | | 386 | | | (333) | | | 53 | |
| 利子支出 | — | | | — | | | — | | | (610) | | | (610) | | | — | | | (610) | | | 610 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑類 | 269 | | | 1,070 | | | — | | | — | | | 1,339 | | | 978 | | | 2,317 | | | — | | | 2,317 | |
| その他収入合計 | 269 | | | 1,070 | | | 333 | | | (610) | | | 1,062 | | | 1,031 | | | 2,093 | | | 277 | | | 2,370 | |
| 未合併実体収益(損失)における権益 | 121 | | | — | | | (1,409) | | | — | | | (1,288) | | | — | | | (1,288) | | | 9,851 | | | 8,563 | |
| 所得税未払い分部損益 | (11,028) | | | (702) | | | 59,885 | | | 855 | | | 49,010 | | | (26,140) | | | 22,870 | | | (48,837) | | | (25,967) | |
| 所得税支給 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | (5) | | | — | | | (5) | |
| 分部利益/純損失 | $ | (11,028) | | | $ | (702) | | | $ | 59,885 | | | $ | 855 | | | $ | 49,010 | | | $ | (26,145) | | | $ | 22,865 | | | $ | (48,837) | | | $ | (25,972) | |
(1)Great Park VentureとGateway Commercial Ventureを除いた経営実績を代表し，この2つの経営実績はそれぞれ合弁企業の歴史基準の100%にGreat Park支部と商業支部の経営実績を計上しているが，権益会計方法を用いて合弁企業ごとの投資を計算しているため，我々の総合業績には含まれていない.
(2)Great Parkおよび商業部については，管理会社がGreat Park VentureおよびGateway Commercial Ventureにサービスを提供するために占めるべき収入や支出を指す(誰が適用するかに依存する).
バレンシア区間
私たちのバレンシアホテルはロサンゼルス県北部に位置し、敷地は約15，000エーカーで、設計は約21，500個の住宅と約1，150万平方フィートの商業空間を含んでいます。バレンシアは私たちのコミュニティの続きで、今日は約20，000世帯が住んでいて、約60，000人が働いています。私たちは2019年にバレンシアの最初の開発区でホームの販売を開始した。
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月
販売、一般、管理。2022年6月30日までの3カ月間、販売、一般、行政費は190万ドル減少し、減少幅は34.7%で、2021年6月30日までの3カ月の550万ドルから360万ドルに低下した。減少の主な原因は，コミュニティに関する販売やマーケティング費用の減少と，従業員に関する費用の減少である.
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間
販売、一般、管理。2022年6月30日までの6カ月間で、販売、一般、行政費は150万ドル減少し、下げ幅は15.7%で、2021年6月30日までの6カ月間の950万ドルから800万ドルに低下した。減少の主な原因は，コミュニティに関する販売やマーケティング費用の減少と，従業員に関する費用の減少である.
サンフランシスコ細分化市場
Candlestickとサンフランシスコ造船所はサンフランシスコ市中心部とサンフランシスコ国際空港の間に位置し，距離はほぼ等しく，サンフランシスコ市に約800エーカーの海浜物件を有している。Candlestickとサンフランシスコ造船所の設計は約12，000個の住宅と約630万平方フィートの商業空間を含む
2019年10月、サンフランシスコ市から、約75万平方フィートのオフィススペース、1600軒の住宅、30万平方フィートの小売·娯楽を中心とした生活施設を含む改正燭台一期開発計画が承認された。現在の計画によると、Candlestickは最終的に約7000世帯を含む予定だ
我々のCandlestickとサンフランシスコ造船所での開発はサンフランシスコM提案成長制御措置の制限を受けず，オフィスビル開発に年間制限を加え，同市にプロジェクトのある他のすべての開発業者に適用されている。これは，Candlestickとサンフランシスコ造船所が許可する全商業面積が一度の建設を含めて我々の決定に基づいて建設できることを意味しており，M提案がサンフランシスコの他の場所の新しいオフィスビル開発を遅らせる可能性がある。2018年、サンフランシスコ市の処分·開発協定と改正され、燭台とサンフランシスコ造船所の商業用途総量を200万平方フィート以上増加させ、私たちの総商業空間を約630万平方フィートに増加させた
サンフランシスコ造船所では、約408エーカーの土地が依然として米国海軍によって所有されており、米国海軍がその適合性譲渡または“FOST”プロセスを満足に完了するまでは、複数のレベルの環境および政府の調査、分析、審査、コメント、承認に関連する複数のレベルの環境および政府に関するものである。米海軍との議論によると、米国海軍は2019年から2022年の間にこの財産を納入する予定だ。しかし、アメリカ海軍が雇用した請負業者の利楽科技有限会社と利楽科学技術EC，Inc.(総称して“利楽科学技術”と呼ぶ)のサンフランシスコ造船所でのサンプリング結果の歪曲に関する告発はすでにデータ再評価、政府調査、刑事訴訟、訴訟、及びアメリカ海軍とその他の監督機関が追加サンプリングを行うことを決定した。2018年の国会支出法案の一部として、米国防総省は3600万ドルを支出し、サンフランシスコ造船所の再サンプリングを支援した。2019年の軍事建設支出法案の一部として、再サンプリング作業を支援するための6040万ドルがある。これらの活動は、米国海軍の残りの土地譲渡を延期し、より多くの法的クレームや政府調査を招く可能性があり、これらのすべては逆に、私たちの将来のこのようなブロックの開発をさらに延期または阻害する可能性がある。我々の開発計画設計は柔軟であり，潜在的な土地譲渡遅延を柔軟に調整することができ，米国海軍再テストによる潜在的遅延に対応するために我々の開発活動の段階を変えることができるが，これらの問題や将来起こりうる他の関連問題が我々の開発計画に実質的な影響を与えない保証はない.
サンフランシスコ造船所と利楽科学技術は関連サンプリング作業に対する虚偽陳述による損害賠償と他の救済訴訟の疑いで、私たちはずっと被告とされ、未来も被告とされる可能性がある。本報告の第1項第1項の簡明総合財務諸表付記11を参照。
偉大な公園区間
私たちはGreat Park Ventureの中で37.5%の権益を持っていて、私たちは権益会計方法を使って私たちの投資を会計計算します。我々は管理会社の持株権を持っており，Great Parkコミュニティで開発管理サービスを提供するエンティティである.私たちはGreat Park Ventureを統合子会社として私たちの統合財務諸表に含まれていません。しかし、管理会社とGreat Park Ventureとの関係から、私たちはGreat Park Ventureの全体的な財務情報に基づいて、私たちの株式だけではなく、Great Park Ventureへの投資を評価します。したがって，我々のGreat Park部門には，Great Park Ventureの運営とGreat Park Ventureの管理会社が提供する開発管理サービスがある.
大公園コミュニティは奥蘭治県に約2100エーカー，建設中のオランド県大公園周辺には約1300エーカーあり，建設中の大都市公共公園である。大公園コミュニティの設計は約10500の家庭住宅と約490万平方フィートの商業空間を含む。
Great Park Ventureの権益は“パーセント権益”か、“遺産権益”か。レガシー資本の所有者は、総額4.76億ドルの優先割り当てを獲得し、後続分配に参加することで最大8900万ドルの追加割り当てを得る権利がある。パーセント資本の所有者は他のすべての分配を受ける権利がある。2022年6月30日現在、大園創投は4.76億ドルの優先分配権を完全に満たしており、残りの最高参加遺産権益分配権は8270万ドルである。残りの8，270万ドルのレガシー利息は比例して支払われ、そのうちの約10%は将来、レガシー資本の所有者に支払われ、そのような割り当ての約90%は、残りの残高がすべて支払われるまで、権益の所有者に支払われる
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月
土地譲渡及び関連側土地譲渡収入販売地および関連連売地の収入は200万元に減少した 上には 2022年6月30日までの3カ月は、2021年6月30日までの3カ月間の3兆369億ドルを下回った。この低下は，主に2021年6月30日までの3カ月間にGreat Parkコミュニティの売却土地の収入が確認され，2022年同期に土地が売却されていないのに対し，約58エーカーの土地で774軒の住宅を購入する権利があるためである。2021年の土地販売の基本購入価格は3.282億ドル。Great Park Ventureはまた，取引価格における760万ドルを確認し，その期待獲得権のあるマーケティング費用の可変対価格金額の見積りとした.売却された家屋のうち117個は1つの土地備蓄実体によって購入され、Great Park Ventureは10%の株式を持っている(“Great Park Landbank Venture”)。この閉鎖に関連した収入は土地販売として報告されています—関係者。Great Park VentureがGreat Park landbank Ventureに土地を売却する場合，Great Park landbank Ventureが売却によるエンティティ内利益のシェアを非合併エンティティの収益(損失)に比例して解消し，Great Park landbank Ventureが第三者家屋建設業者に土地を売却するまでである.そのうち572個の宅地が独立した土地備蓄実体に売却されたため、関連側は将来的に土地備蓄実体からその宅地を買収する選択権を保持した
2022年および2021年6月30日までの3カ月間，分部売地および関連先売地収入には変動売地代償(利益共有を含む)の推定変動も含まれ，Great Park Ventureが先に記録した金額よりも変動した。
土地売りコスト。2021年6月30日までの3カ月間の売却コストは2兆514億元で、全体の売地収入の74.6%を占めている。販売地コストには、相対販売価値に基づいて分配された実際と、将来の資本化コストを見積もることが含まれる。この方法は、Great Park Ventureが将来の開発コストおよび将来の土地販売の予想販売価格を推定することを要求するため、その後に販売されるブロックの利益率は、推定総収入の変化およびプロジェクト推定総コストの任意の変化の影響を受ける
家屋販売収入Great Park Ventureは，関係のない第三者(“Fee Builder”)と有料建設協定を締結し，Great Park Ventureが建設を請け負い，Great Parkコミュニティ内の38住宅の販売代理を務めている。費用建設者は最初に住宅の建設，マーケティング，販売のすべてのコストを発生させたが，Great Park Ventureは建設進度に応じて費用建設者に精算し，住宅建設段階や住宅を購入者に売却する際に費用建設者に一定の費用を支払った。Great Park Ventureは2022年6月30日までの3ヶ月間に住宅購入者への13軒の住宅売却を完了し、2330万ドルの住宅販売収入を創出した。2022年6月30日までの3ヶ月間に、13軒の住宅の販売が完了し、建設費協議に拘束された38軒の住宅が販売され、閉鎖された。
住宅販売コスト。家屋建築コストのほかに，住宅販売コストには，売却された家屋ごとに分配される土地基盤と，Great Park Ventureから建設業者に支払われる建設費と提供されるサービスの建設費が含まれる。Great Park Ventureは2022年6月30日までの3カ月間に1790万ドルの住宅販売コストを確認した。
管理費収入。管理費収入は，Great Park Ventureに提供する開発管理サービスから管理会社が発生する収入である.管理サービス関係者の収入が減少した要因は，2022年開発管理協定の延期条項によると，改正後の2022年年度報酬構造が整っていることと，2022年6月30日までの3カ月間に可変インセンティブ報酬収入が確認されていないことである。
サービスコストと費用を管理します。管理サービス費用と費用には，一般と行政費用と，管理会社がGreat Parkコミュニティ開発を管理するプロジェクトグループで発生する費用が含まれている.Great Park Ventureの開発管理プロトコルのインセンティブ報酬条項に関する無形資産に関する償却費用も管理サービスコストと支出に計上する。会社と非プロジェクトチームの賃金と管理費用は管理サービスコストや支出に割り当てられておらず、私たちの報告可能部門にも割り当てられておらず、簡明総合経営報告書における販売、一般、行政コストで報告されている。2022年6月30日までの3カ月間、管理サービスコストと支出は2021年6月30日現在の580万ドルから220万ドルに低下し、減少幅は62.4%だった。減少の主な原因は、2022年6月30日までの3カ月間に無形資産の償却費用が確認されなかったことだ。
販売、一般、管理。2022年6月30日までの3カ月間で、販売、一般、行政費は420万ドル減少し、減少幅は48.8%だったが、2021年6月30日までの3カ月は860万ドルだった。2022年6月30日までの3ヶ月間の支出が低かったのは、主にGreat Parkコミュニティで発生したマーケティング費用の減少によるものである。
管理費関連先2022年6月30日までの3カ月間、管理費は450万ドル低下し、下げ幅は71.0%で、2021年6月30日までの3カ月間の640万ドルから180万ドルに低下した。大園創投による管理費には基礎開発管理費と奨励的補償費が含まれている。一般的に、報酬補償料はGreat Park Venture所有者に割り当てられたパーセンテージに基づいて支払われる。支払いが可能であると考えた場合，Great Park Ventureはサービス提供予定期間の費用を比例して確認する.支払い可能な報酬補償金額の推定が変化した場合，Great Park Ventureは推定が変化した間に累積調整を記録する.管理費の低下—関連先 主に改正された2022年年度給与構造が2022年開発管理契約延長条項に適合し、2022年6月30日までの3ヶ月以内に奨励的報酬費用が確認されていないためである。
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間
土地譲渡及び関連側土地譲渡収入販売地および関連連売地の収入は380万元に減少した 上には 2022年6月30日までの6カ月は、2021年6月30日までの6カ月間の3兆378億ドルを下回った。この低下は，主に2021年6月30日までの6カ月間にGreat Parkコミュニティの売却土地の収入が確認され，2022年同期に土地が売却されていないのに対し，約58エーカーの土地で774軒の住宅を購入する権利があるためである。2021年の土地販売の基本購入価格は3.282億ドル。Great Park Ventureはまた，取引価格における760万ドルを確認し，その期待獲得権のあるマーケティング費用の可変対価格金額の見積りとした.販売された117軒の住宅はGreat Park Landbank Ventureによって購入され、Great Park Ventureは10%の株式を持っている。この閉鎖に関連した収入は土地販売として報告されています—関係者。Great Park VentureがGreat Park landbank Ventureに土地を売却する場合，Great Park landbank Ventureが売却によるエンティティ内利益のシェアを非合併エンティティの収益(損失)に比例して解消し，Great Park landbank Ventureが第三者家屋建設業者に土地を売却するまでである.そのうち572個の宅地が独立した土地備蓄実体に売却されたため、関連側は将来的に土地備蓄実体からその宅地を買収する選択権を保持した
2022年および2021年6月30日までの6カ月間，分部売地および関連先売地収入には変動売地代償(利益共有を含む)の推定変動も含まれ，Great Park Ventureが先に記録した金額よりも変動した。
土地売りコスト。2021年6月30日までの6カ月間の売却コストは2兆514億元で、総販売地収入の74.4%を占めている。販売地コストには、相対販売価値に基づいて分配された実際と、将来の資本化コストを見積もることが含まれる。この方法は、Great Park Ventureが将来の開発コストおよび将来の土地販売の予想販売価格を推定することを要求するため、その後に販売されるブロックの利益率は、推定総収入の変化およびプロジェクト推定総コストの任意の変化の影響を受ける
家屋販売収入Great Park Ventureは、関係のない第三者有料建設業者と有料建築協定を締結し、Great Park Ventureは同社の建設を請け負い、Great Parkコミュニティ内の38軒の住宅の販売代理を務めている。費用建設者は最初に住宅の建設，マーケティング，販売のすべてのコストを発生させたが，Great Park Ventureは建設進度に応じて費用建設者に精算し，住宅建設段階や住宅を購入者に売却する際に費用建設者に一定の費用を支払った。Great Park Ventureは2022年6月30日までの6ヶ月間に住宅購入者への22軒の住宅売却を完了し、4050万ドルの住宅販売収入を創出した。2022年6月30日までの6ヶ月間に22棟の住宅販売が完了し、建設費協議に拘束された38棟の住宅が販売され閉鎖された。
住宅販売コスト。家屋建築コストのほかに，住宅販売コストには，売却された家屋ごとに分配される土地基盤と，Great Park Ventureから建設業者に支払われる建設費と提供されるサービスの建設費が含まれる。Great Park Ventureは2022年6月30日までの6ヶ月間に3080万ドルの住宅販売コストを確認した。
管理費収入。管理費収入は，Great Park Ventureに提供する開発管理サービスから管理会社が発生する収入である.管理サービス関係者の収入が減少した要因は，2022年開発管理協定の延期条項によると，改正後の2022年年度報酬構造が整っていることと，2022年6月30日までの6カ月間に可変インセンティブ報酬収入が確認されていないことである。
サービスコストと費用を管理します。管理サービス費用と費用には，一般と行政費用と，管理会社がGreat Parkコミュニティ開発を管理するプロジェクトグループで発生する費用が含まれている.Great Park Ventureの開発管理プロトコルのインセンティブ報酬条項に関する無形資産に関する償却費用も管理サービスコストと支出に計上する。会社と非プロジェクトチームの賃金と管理費用は管理サービスコストや支出に割り当てられておらず、私たちの報告可能部門にも割り当てられておらず、簡明総合経営報告書における販売、一般、行政コストで報告されている。2022年6月30日までの6カ月間、管理サービスコストと支出は2021年6月30日現在の1，660万ドルから490万ドルに低下し、減少幅は70.6%となった。減少の主な原因は、2022年6月30日までの6ヶ月間に無形資産の償却費用が確認されなかったことだ。
販売、一般、管理。2022年6月30日までの6カ月間で、販売、一般、行政費は420万ドル減少し、減少幅は26.0%で、2021年6月30日までの6カ月間の1620万ドルから1200万ドルに低下した。2022年6月30日までの6ヶ月間の支出が低かったのは、主にGreat Parkコミュニティで発生したマーケティング費用の減少によるものである。
管理費関連先2022年6月30日までの6カ月間で管理費は910万ドル低下し、減少幅は73.2%で、2021年6月30日までの6カ月の1250万ドルから340万ドルに低下した。大園創投による管理費には基礎開発管理費と奨励的補償費が含まれている。一般的に、報酬補償料はGreat Park Venture所有者に割り当てられたパーセンテージに基づいて支払われる。支払いが可能であると考えた場合，Great Park Ventureはサービス提供予定期間の費用を比例して確認する.支払い可能な報酬補償金額の推定が変化した場合，Great Park Ventureは推定が変化した間に累積調整を記録する.管理費の低下—関連先 主に改正された2022年年度給与構造が2022年開発管理契約延長条項に適合し、2022年6月30日までの6ヶ月以内に奨励的報酬費用が確認されていないためである。
次の表では、Great Park支部の業績と、Great Park合弁企業への投資による権益収益(赤字)を照合し、これらの収益(赤字)は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合経営報告書に反映されています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
| 分部営業利益 | $ | 1,878 | | | $ | 70,806 | | | $ | (193) | | | $ | 59,885 | |
管理会社は大公園支部の純収入減少によるものです | 402 | | | 1,696 | | | 1,162 | | | 3,259 | |
| Great Park合弁企業の純収益(赤字) | 1,476 | | | 69,110 | | | (1,355) | | | 56,626 | |
| Great Park合弁企業の純収益(赤字)における会社のシェア | 554 | | | 25,917 | | | (508) | | | 21,235 | |
| 同前の償却 | (347) | | | (14,049) | | | (586) | | | (13,283) | |
| | | | | | | |
| Great Park合弁企業からの収益(赤字)における権益 | $ | 207 | | | $ | 11,868 | | | $ | (1,094) | | | $ | 7,952 | |
商業細分化市場
我々は，運営会社の完全子会社を通じてGateway Commercial Ventureの75%の権益を持ち，Gateway Commercial Ventureのマネージャーを務めている.しかし、マネージャーの権力は限られている。Gateway Commercial Ventureの重大な決定は通常，実行委員会の一致承認を得る必要があり，実行委員会は我々が指定した2人の人員ともう1人の投資家が指定した2人からなる.いくつかの決定はGateway Commercial Ventureのすべてのメンバーの承認を得なければならない。私たちはGateway Commercial Ventureを統合子会社として私たちの統合財務諸表に含まれていません。しかし、私たちの75%の経済的利益と私たちのマネージャーとしての役割のため、私たちはGateway Commercial Ventureのすべての財務情報に基づいて私たちのGateway Commercial Ventureへの投資を評価し、Gateway Commercial Ventureの財務業績を商業部門に計上した。また，管理会社はGateway Commercial Ventureに雇われ，Five Point Gatewayキャンパスに物件管理サービスを提供している。管理会社のこれらの物件管理サービスに関する運営結果をビジネス部門に計上します。
Five Point Gatewayキャンパスは商業団地で、敷地は約73エーカーで、Great Parkコミュニティに位置し、2017年にGateway Commercial Ventureに買収された。Five Point Gatewayパークには現在約100万平方フィートの面積が含まれており、4つの建物の中で研究開発、医療、オフィススペースに使用される予定だ。2020年，Gateway Commercial Ventureはキャンパス内の3棟の建物と約11エーカーの土地を売却し，4.63億ドルの毛収入を生み出した。私たちの会社の本社は四番目のビルにあり、このビルはまだGateway Commercial Ventureが所有しています。4棟目の建物のほか、Gateway Commercial Ventureは約50エーカーの商業用地を持ち、園区に追加の開発権を持っている。
下表は，2022年6月30日と2021年6月30日までの3カ月と6カ月の簡明総合運営報告書に反映されているGateway Commercial Ventureの投資収益における当社の資本と商業分部の業績を照合したものである。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (単位：千) |
| 分部運営利益 | $ | 234 | | | $ | 276 | | | $ | 449 | | | $ | 855 | |
管理会社は商業部門の純収入の減少によるものです | 101 | | | 103 | | | 204 | | | 202 | |
| Gatewayビジネスの純収入 | 133 | | | 173 | | | 245 | | | 653 | |
| Gatewayビジネス収益における権益 | $ | 100 | | | $ | 130 | | | $ | 184 | | | $ | 490 | |
流動性と資本資源
2022年6月30日現在、我々は1兆278億ドルの合併現金と現金等価物を持っているが、2021年12月31日の現金と現金等価物は2兆655億ドルである。2022年6月30日現在、運営会社1.25億ドルの無担保循環信用手配はまだ何の資金も抽出していない。しかし、循環信用に基づいて発行および返済されていない信用状は30万ドルであり、利用可能能力を1億247億ドルに低下させた。
私たちの短期現金需要は主にバレンシアとCandlestickおよびサンフランシスコ造船所コミュニティの一般と行政支出および開発支出、私たちの優先手形項目での利息支払いおよび関連側償還義務項目での支払いに含まれています。関連側が関連EB-5ローン債務満期日の延期を受けた場合、返済が延期される可能性があります。我々の関連先には納期延期を受けた歴史があるが，このようなさらなる延期は我々の制御範囲内ではなく，将来どのような延期も得られる保証はない.
私たちのコミュニティの発展段階では依然として大量の短期的かつ長期的な現金支出が必要であり、私たちは今後12ヶ月以内にバレンシアの持続的な横方向開発に多くの資金を投資する予定だ。私たちは、私たちの客員建築業者の住宅に対する予測需要と一致するように、私たちの開発活動と支出を管理し、適切な流動性レベルを維持する。私たちは少なくとも今後12ヶ月以内に、バレンシアでの土地売却の収益、私たちの合併していない実体の分配、そして私たちがGreat Park Ventureと達成した管理協定に基づいて徴収された管理費に加えて、私たちは現金で私たちの現金需要を満たす予定だ。改正案により、我々の開発管理協定の初期期限は2022年12月31日まで延長された。開発管理協定は初期期限満了後に更新されることが予想されていますが、継続について合意できない場合や、このような継続条項が会社にあまり有利でなければ、短期キャッシュフローはマイナスの影響を受けます。しかし、私たちはまだ私たちの他の現金源を通じて短期的で長期的な現金義務を履行することを望んでいる。
私たちの長期現金需要は、主に将来の横方向開発支出と、私たちの創収組合のために買収または開発される可能性のある物件の投資または垂直建設コスト、債務返済および一般および行政費用に関連しています。私たちは毎年現金開発コストを予算しています。建設や規制承認の遅延や加速、インフレ率の変化、コストの他の増加(または減少)により、予算金額が変化する可能性がある。私たちはまた、変化する経済条件、消費者選好、および他の要素に対応するために、私たちの開発計画を修正したり、私たちのコミュニティの順序を変更したりすることができます。これらの要素は、私たちの開発コストの時間と金額に実質的な影響を与えるかもしれません。予算金額は、地域施設区、増税融資、地方、州、連邦贈与など、現金、私たちのコミュニティのキャッシュフロー、公共融資の精算で資金を調達する予定です。現金は主に土地販売と補償から来ているので、私たちのコミュニティのキャッシュフローは不均衡なモデルで現れる可能性があり、これは私たちのコミュニティのライフサイクルの異なる時点で起こる可能性がある。
私たちの今後数年間の開発計画によると、私たちは現在、私たちのコミュニティの横方向発展に資金を提供するのに十分な資金があると予想されている。開発中のコミュニティやコミュニティの数や計画交付の数などにより，いずれの年も資本支出レベルが異なる可能性があり，これは市場状況によって異なる可能性がある.私たちは、債務または株式資本市場に入ることによって、または1つまたは複数の循環的または定期的な融資手配または他の公共または個人融資選択によって追加資本を調達することを求めることができる。このような資金調達は魅力的な条項で提供されないかもしれないし、全くそうではないかもしれない。
我々は，様々な履行保証金と信用状(“LOC”)に基づいて，権利と開発過程の正常な過程で何らかの開発活動を行い，何らかの保証を提供することを約束した
2022年6月30日現在、私たちは3.25億ドルの未返済履行保証金を持っており、主に私たちのバレンシアコミュニティと関連がある。
2022年6月30日まで、サンフランシスコリスク投資会社は未返済の保証があり、1つの市政機関に利益を得させ、ある公園と空地のインフラと建設を担当し、総債務総額は1.983億ドルである。
2022年6月30日と2021年12月31日までの未返済LOC総額はいずれも130万ドルであった。2022年6月30日と2021年12月31日に、私たちは特定のLOCを確保するために、100万ドルの制限的な現金と預金証書を持っています。また，我々の循環信用スケジュールにより，未抽出能力を利用してLOCの発行を支援することができる.2022年6月30日現在，循環信用手配の下でLOCをサポートするために約30万ドルの能力を使用している
キャッシュフローの概要
以下の表は、業務、投資、融資活動によって提供される現金純額の主要な構成要素(千計)について概説します | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動 | $ | (133,531) | | | $ | (117,834) | |
投資活動 | 1,387 | | | 77,983 | |
融資活動 | (5,498) | | | (21,776) | |
経営活動によるキャッシュフロー2022年6月30日までの6カ月間、経営活動で使用された純現金は、2021年6月30日までの6カ月より1570万ドル増加した。この2つの時期に使用される運営現金の主な構成要素は、コミュニティ横断的開発への持続的な投資および販売、一般および行政コスト、および2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間に毎月2，460万ドルの優先手形満期利息を支払うことを含む。
2021年6月30日までの6カ月間，Great Park Ventureと締結した開発管理協定に基づき，2，070万ドルの奨励補償を受けた。この金額は私たちが管理会社B類単位の所持者に同時に割り当てた60万ドルを差し引いた純額です。
投資活動によるキャッシュフロー2022年6月30日までの6カ月間、投資活動が提供した純現金は、2021年6月30日までの6カ月に比べて7660万ドル減少した
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちはバレンシア土地銀行リスク投資会社から150万ドルの分配を受け、これは現金フロー表に私たちの投資の見返りに反映された。2021年6月30日までの6ヶ月間、私たちはGreat Park Ventureから7660万ドルの割り当てを受け、これは現金フロー表に私たちの投資の見返りに反映された。また，Great Park Ventureでの間接遺産権益から100万ドルの分配を得た.
資金調達活動によるキャッシュフロー2022年6月30日までの6カ月間の融資活動用の純現金は550万ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月間の融資活動用の純現金は2180万ドルだった
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、それぞれ270万ドルと200万ドルを使用し、株式ベースの報酬報酬を従業員と純決済し、源泉徴収のために使用した。2022年および2021年6月30日までの6カ月間，運営会社の有限責任組合合意に基づき，吾らはそれぞれ40万ドルおよび320万ドルの非制御権益税配分を行った(運営会社パートナーとして予等の金を割り当てることができる)。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間に、関連側の返済義務を減らすために230万ドルと1590万ドルを支払いました。
資本構造の変化
2022年6月30日までの6ヶ月間、吾等しい運営会社の持ち株率が62.5%に低下した主な原因は、吾らが従業員から約40万株の制限されたA類普通株を再買収し、帰属時に所得税を源泉徴収し、帰属していない従業員が保有する約80万株の制限されたA類普通株を没収することである。相殺したのは、20万株制限されたA類普通株の形で共有ベースの報酬を発行したことだ。発行、和解、没収により運営会社は同等数の運営会社のA類単位を発行したり、私たちがこれまで持っていた同等数の運営会社のA類単位を解約したりしました。
次の表は、2022年6月30日と2021年12月31日に非持株株主が保有する運営会社A類単位とサンフランシスコ合弁企業のA類単位(運営会社A類単位は1対1で償還できる)をまとめた。 | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 運営会社のA類単位： | | | |
| 私たちが持っている | 69,068,354 | | | 70,107,552 | |
| 非持株権メンバーが保有しています | 41,363,271 | | | 41,363,271 | |
| 110,431,625 | | | 111,470,823 | |
| 非持株利益メンバーが保有するサンフランシスコベンチャー会社のA類単位 | 37,870,273 | | | 37,870,273 | |
| 148,301,898 | | | 149,341,096 | |
2022年6月30日現在、79，233，544株のB類普通株流通株があり、運営会社の非持株株主とサンフランシスコリスク投資会社のA類単位保有者が保有している。B類普通株は自動的にA類普通株に変換され、割合は1株当たりB類普通株が0.0003株A類普通株に対応する。転換は、運営会社A類単位の保有者であり、サンフランシスコベンチャー会社A類単位を償還した後に発行されたA類単位の保有者が、私たちが選択した場合にA類普通株または現金を償還する際に行われます。
肝心な会計見積もり
2022年6月30日までの6ヶ月間、我々のキー会計推定は、2021年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告書に開示された第7項“経営陣の財務状況と経営結果の検討·分析”で開示された見積もりと比較して、大きな変化はない。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
市場リスクとは、市場価格と金利の不利な変化による損失リスクのことだ。私たちの未来の金融商品に対する収益、キャッシュフロー、そして公正な価値は当時の市場金利にかかっている。私たちの主な市場リスクは私たちの負債から来て、私たちの負債は固定金利で利息を計算する。私たちは今のところそうしていませんが、将来的にはスワップ協定を達成することで私たちの変動金利債務の市場リスクを管理するかもしれませんが、実際には満期まですべてまたは一部の債務の金利を固定しています。これは逆に変動金利債務によるキャッシュフロー変化のリスクを低減し、金利上昇のリスクを軽減する。私たちがこのような手配をする時の目標は利上げリスクを減らすことであり、私たちは投機目的のためにヘッジスケジュールを作るつもりがないからだ
2022年6月30日現在、私たちの未返済合併純債務は6.199億ドルで、その中で変動金利で利息を計上していない
当社ではデリバティブ金融商品やデリバティブ商品を用いた取引は何も行っていません。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、我々の最高経営責任者と臨時最高経営責任者(“認証者”)の監督·参加の下、2022年6月30日までの開示制御·プログラムの設計·運用の有効性を評価した。我々の開示制御及び手続は、1934年に改正された“証券取引法”(以下、“取引法”という。)に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、これらの情報が蓄積され、管理層に伝達され、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の認証者及び我々の取締役会を含む管理層に伝達されることを目的としている。この評価によると、認証官は、私たちの開示制御と手続きは2022年6月30日から有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
本報告がカバーする10-Q表の間、管理層が“取引所法案”第13 a-15(D)または15 d-15(D)規則に基づいて行った評価では、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性があることが分かった。
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
法律手続きの開示については、本報告書を参照して本明細書に組み込まれた本報告第I部分第1項の簡明総合財務諸表付記11を参照されたい
第1 A項。リスク要因
本報告に掲載されている他の資料を除いて、閣下は、当社が2021年12月31日までの10-K年度年報“第I部分第1 A項目リスク要因”で検討した要因をよく考慮すべきであり、これらの要因は当社の業務、財務状況及び経営業績に重大な影響を与える可能性がある。我々のリスク要因は，2021年12月31日までの10−K表年次報告書に開示されているリスク要因と比較して実質的に変化していない。私たちがForm 10-K年次報告書で述べたリスクは、わが社が直面している唯一のリスクではありません。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた私たちの業務、財務状況、経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
ありません
項目3.高級証券違約
ありません
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されない
項目5.その他の情報
ありません
項目6.展示品
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| 展示品 | 展示品説明 |
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| 10.1 | 第2改正と再署名された開発管理協定の第1改正案は、2022年6月10日に、遺産領域El Toro，LLC，Five Pointコミュニティ管理会社，Five Point Operating Company，LPとFive Point Community，LPとの間で署名される(2022年6月16日に提出された現在の8−K表報告書の添付ファイル10.1は、この参照により本明細書に組み込まれる) |
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31.1* | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて首席執行幹事証明書が発行された。 |
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31.2* | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務幹事証明書が発行された。 |
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32.1* | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。 |
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32.2* | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の認証。 |
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| 101.INS | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、XBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
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| 101.衛生署署長 | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
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| 101.CAL | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
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| 101.DEF | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. |
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| 101.LAB | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. |
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| 101.価格 | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. |
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| 104 | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
*同封のアーカイブ
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| Five Point Holdings，LLC |
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差出人： | /s/Daniel·ヘディガン |
| ダニエル·ヘディガン |
| 最高経営責任者 |
| (首席行政主任) |
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差出人： | /s/レオKij |
| レオ·キイ |
| 臨時首席財務官 |
| (首席財務官と 首席会計官) |
日付：2022年8月4日
