アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
本四半期末まで
あるいは…。
_から_への過渡期
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) |
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(国際税務局雇用主身分証明書番号) |
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(主にオフィスアドレスを実行) |
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(郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
授業ごとのテーマ： |
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商品番号： |
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登録されている各取引所の名前： |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
☐ |
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非加速ファイルサーバ |
☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年7月29日現在、登録者普通株の流通株数は、1株当たり額面0.001ドルである
カタログ
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第1部金融情報 |
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第1項。 |
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監査されていない連結財務諸表 |
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2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月間監査されていない総合経営レポート |
3 |
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2022年7月2日および2021年7月3日まで3カ月および6カ月監査を経ていない総合総合収益表 |
4 |
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2022年7月2日と2021年12月31日までの未監査総合貸借対照表 |
5 |
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2022年7月2日と2021年7月3日までの6ヶ月間監査されていない現金フロー表 |
6 |
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2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月間監査されていない株主権益合併報告書 |
7 |
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監査されていない合併財務諸表の付記 |
8 |
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第二項です。 |
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経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
22 |
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第三項です。 |
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市場リスクの定量的·定性的開示について |
32 |
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第四項です。 |
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制御とプログラム |
33 |
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第2部：その他の情報 |
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第1項。 |
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法律訴訟 |
34 |
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第1 A項。 |
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リスク要因 |
34 |
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第六項です。 |
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陳列品 |
35 |
2
PaRT I.財務情報
項目1.監査されていない総合財務ALレポート
Resビデオテクノロジー社は
統合された運営説明書
(百万単位、千単位の株式および1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
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3か月まで |
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6か月まで |
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純収入 |
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販売原価 |
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毛利 |
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研究開発費 |
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販売、一般、行政費用 |
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無形資産の償却 |
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営業収入 |
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その他の費用、純額 |
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利子支出，純額 |
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税引き前収入 |
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所得税支給 |
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純収入 |
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普通株1株当たり収益 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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発行済み普通株式加重平均 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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監査されていない総合財務諸表の付記を参照。
3
Resビデオテクノロジー社は
会社合併報告書再増価収入
(単位：百万)
(未監査)
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3か月まで |
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6か月まで |
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July 2, 2022 |
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総合収益 |
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純収入 |
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その他総合(赤字)収入、税引き後純額： |
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外国為替換算収益 |
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派生ツールは収益(損失)の変動，税引き後純額を実現していない |
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税引き後のその他の総合収入総額 |
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総合収益 |
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監査されていない総合財務諸表の付記を参照。
4
Resビデオテクノロジー社は
統合された貸借対照表
(百万単位、千単位の株式および1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
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July 2, 2022 |
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2021年12月31日 |
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資産 |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 |
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売掛金から予備金を引いた#ドル |
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在庫、純額 |
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その他流動資産 |
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流動資産総額 |
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財産·工場·設備·純価値 |
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商誉 |
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その他無形資産、純額 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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流動負債： |
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売掛金 |
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長期債務当期満期日 |
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負債を計算すべきである |
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流動負債総額 |
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長期債務，当期債務を差し引く |
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賠償協定に定める債務対応 |
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その他負債 |
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総負債 |
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事件があったり |
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株主権益： |
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普通株、$ |
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追加実収資本 |
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利益を残す |
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累計その他総合損失純額 |
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在庫株は原価で計算する |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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監査されていない総合財務諸表の付記を参照。
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Resビデオテクノロジー社は
統合された現金フロー表
(単位：百万)
(未監査)
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6か月まで |
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July 2, 2022 |
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経営活動のキャッシュフロー： |
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純収入 |
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純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： |
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減価償却および償却 |
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株式ベースの給与費用 |
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その他、純額 |
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買収の影響を差し引いた営業資産と負債変動： |
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売掛金純額 |
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在庫、純額 |
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その他流動資産 |
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売掛金 |
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負債を計算すべきである |
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その他、純額 |
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経営活動が提供する現金純額 |
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投資活動によるキャッシュフロー： |
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資本支出 |
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買収，買収現金を差し引いた純額 |
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その他、純額 |
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投資活動のための現金純額 |
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資金調達活動のキャッシュフロー： |
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A&R Term B融資を発行して得た金 |
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債務融資ツールの発行と修正費用の支払い |
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長期債務を償還する |
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その他、純額 |
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融資活動が提供する現金純額 |
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為替レート変動が現金および現金等価物に及ぼす影響 |
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( |
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現金および現金等価物と制限的現金純(マイナス)増加 |
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( |
) |
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期初現金、現金等価物、および限定現金 |
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期末現金、現金等価物、および制限現金 |
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キャッシュフロー情報の追加： |
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支払の利子 |
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所得税を納めた純額 |
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監査されていない総合財務諸表の付記を参照。
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Resビデオテクノロジー社は
統合された株主権益表
(百万ではあるが株は千で)
(未監査)
財政四半期 |
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ごく普通である |
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ごく普通である |
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その他の内容 |
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保留する |
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積算 |
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財務局 |
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財務局 |
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合計する |
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2022年4月2日現在の残高 |
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純収入 |
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その他総合損失、税引き後純額 |
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株式発行は，納税で控除された株を差し引く |
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株式ベースの報酬 |
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2022年7月2日までの残高 |
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2021年4月3日現在の残高 |
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純収入 |
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その他の総合収益、税引き後純額 |
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株式発行は，納税で控除された株を差し引く |
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株式ベースの報酬 |
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2021年7月3日現在の残高 |
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財政年度現在までの期間 |
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ごく普通である |
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ごく普通である |
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その他の内容 |
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保留する |
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積算 |
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財務局 |
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|
財務局 |
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合計する |
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2021年12月31日現在の残高 |
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純収入 |
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その他総合損失、税引き後純額 |
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株式発行は，納税で控除された株を差し引く |
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株式ベースの報酬 |
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2022年7月2日までの残高 |
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2020年12月31日の残高 |
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その他総合損失、税引き後純額 |
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株式発行は，納税で控除された株を差し引く |
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株式ベースの報酬 |
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2021年7月3日現在の残高 |
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監査されていない総合財務諸表の付記を参照。
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Resビデオテクノロジー社は
連結財務諸表付記
July 2, 2022
(別の説明がない限り、百万単位で)
(未監査)
注1.組織、運営、陳述の基礎
業務記述
Reso Technologies，Inc.(“Reso”あるいは“当社”)は技術駆動型製品のリードメーカーと開発者であり、これらの製品は全世界の家庭に重要な快適度、エネルギー、煙と一酸化炭素測定家庭安全製品と安全解決方案を提供する。同社も門限、火災検知、消火、侵入とビデオ製品などの低圧安全製品のリード卸であり、オーディオ、通信、データ通信、ネットワーク、電力、ProAV、スマートホームと電線ケーブルなどのより広範な関連市場において重要な地位を占めている。同社の業務は全世界に及び、商業や住宅端末市場にサービスを提供している。
我々は2022年3月31日にFirst Alert，Inc.(First Alertと略す)を買収した。参考までに 注11.買収最初のAlertについてより詳細な情報を取得します。
同社は2018年4月24日にデラウェア州に登録設立された。会社はホネウェルから分離されました
陳述の基礎
添付されている未審査総合財務諸表(総称して“財務諸表”)は、中期財務資料の公認会計原則及び表格10-Q及びS-X規則第10条の指示に基づいて作成される。したがって、それらは、公認会計原則(“公認会計原則”)によって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および付記を含まない。経営陣は、本明細書に含まれる監査されていない総合財務諸表には、当社の示されている期間の財務状況、経営業績、および現金流量を公平に報告するための正常な経常的調整を含むすべての必要な調整が含まれていると考えている。2022年1月1日から2022年7月2日までの経営実績は、必ずしも2022年12月31日までの会計年度の予想結果を代表するとは限らない。
同社は2022年7月2日までの3カ月間、無形資産の償却の列報方式を変更した。これらの費用は、現在監査されていない合併業務報告書に別個の項目として記載されており、それらは以前は販売および販売コスト、一般および行政費用に含まれていた。以前の期間は今期の列報に適合するように再分類された.再分類は販売商品のコストを#ドル下げた
監査されていない連結財務諸表中の前期金額は、現在の列報方式に適合するようにいくつかの再分類されている。
より多くの情報を知るためには、会社が2022年2月15日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告書に含まれる総合財務諸表とその注釈を参照されたい。
報告期
同社の会計四半期は4-4-5週カレンダーをベースにしており、12月31日を除いて、これらの期間は本四半期最後の週の土曜日に終了しますST年末の日付になります。したがって、ある会計四半期の財務結果は以前の会計四半期と比較できない可能性がある。
8
Resビデオテクノロジー社は
連結財務諸表付記
July 2, 2022
(別の説明がない限り、百万単位で)
(未監査)
制限現金
以下の表は、統合貸借対照表内に報告されている現金、現金と現金等価物および制限的現金を照合し、合計キャッシュフロー表に記載されている金額(百万で計算)
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July 2, 2022 |
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2021年12月31日 |
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現金と現金等価物 |
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$ |
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$ |
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制限された現金は (1) |
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統合現金フロー表に示されている現金、現金等価物、および限定的な現金総額 |
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$ |
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$ |
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付記2.主要会計政策の概要
最近の会計公告·会社は、財務会計基準委員会(“FASB”)が最近発表したすべての会計基準更新(“ASUS”)の適用性および影響を考慮している。以下に記載されていないASUSは評価された後、適用されないか、当社の総合財務状況や経営業績に重大な影響を与えることが確定された。
FASBは2020年3月にASU第2020-04号を発表した参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革が財務報告に与える影響を促進し、これは、参照レート改革に関連する任意のガイドラインであり、契約修正および終了されることが予想される参照レート遷移に関連するいくつかのヘッジ関係に実際の便宜を提供する。本指針とそれに続く明確化は、有効期限は2020年3月12日から2022年12月31日までであり、会社のA&R高級信用手配とスワップ協定に適用され、これらの合意はLIBORを参考金利として使用する。A&R高級信用手配には、LIBORが終了した場合に新しい基準金利に移行し、スワップ協定は新しい基準金利と一致するように修正される移行条項が含まれる。私たちはこの指針を採用する潜在的な影響を評価しており、私たちはそれが私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している付記15.長期債務と信用協定を参照会社の交換協定とA&R高級信用手配に関するより多くの詳細。
FASBは2021年10月にASU 2021-08を発表した企業合併(主題805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算するそれは.本ガイドラインによると、買収者は、ASU 2014-09に基づいて、企業合併で買収した契約資産と契約負債を確認·計量しなければならない顧客との契約の収入(主題606)それは.このガイドラインは2022年12月15日以降に開始された中期·年度期間に有効であり、早期採用が許可されている。我々は予想に基づいてASU 2021-08，2022年4月1日に発効した.この基準を採用することは、我々の連結財務諸表(会計政策、プロセス、システムを含む)に与える影響は大きくない。
9
Resビデオテクノロジー社は
連結財務諸表付記
July 2, 2022
(別の説明がない限り、百万単位で)
(未監査)
注3.収入確認
仕分け収入
同社には2つの経営部門、製品とソリューション部門、ADIグローバル流通部門がある。製品と解決策の分類収入情報は製品別に表示され、ADIグローバル流通は地域別に表示される。2022年1月1日から，製品とソリューション部門は快適性製品を空気と水にさらに細分化し，住宅熱解決策を現在エネルギーと呼んでいる。First Alert業務は、2022年4月1日現在、2022年3月31日の買収日の運営結果に含まれており、セキュリティグループに属している。
製品別と地域別の収入は以下の通り
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3か月まで |
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6か月まで |
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||||||||||
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July 2, 2022 |
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July 3, 2021 |
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July 2, 2022 |
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July 3, 2021 |
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製品と解決策の分類収入： |
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空気 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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水.水 |
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エネルギー？エネルギー |
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安全と安全 |
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全体の製品と解決策 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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ADIグローバル流通分類収入： |
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アメリカとカナダ |
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ヨーロッパ中東アフリカ地域では(1) |
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APAC(2) |
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ADIグローバル流通総額 |
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純収入合計 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
(1)
(2)
同社はその収入の大部分が顧客との契約で概説された、ある時点で満たされた業績義務に由来していることを確認している。少ないです
注4.部門財務データ
同社は以下の方法でその業務運営を監督している
これらの経営部門は私たちの連結財務諸表と同じ会計政策に従っている。私たちは主に会社の費用を差し引く前の営業収入に基づいて、アメリカ公認会計の原則に従って一つの部門の業績を評価します。
会社の資産は主に現金、投資、前払い費用、当期と繰延税金及び財産、工場と設備を含んでいます。このようなプロジェクトは運営部門に割り当てられないだろう。会社の未分配費用には、主に株式ベースの給与費用、未分配年金費用、再編費用、買収関連コスト、および役員、法律、財務、税務、庫務、人的資源、情報技術、戦略、通信、および会社出張費用に関連する他の費用が含まれる。その他の未分配金額には、主に利息収入、利息支出、その他の収入(費用)などの非営業項目が含まれる。
10
Resビデオテクノロジー社は
連結財務諸表付記
July 2, 2022
(別の説明がない限り、百万単位で)
(未監査)
細分化市場情報は、管理層が業務を審査し、投資と資源配分の意思決定を行い、経営業績を評価する方式と一致する。
次の表は、各部による財務データの概要を示しています
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|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
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||||||||||
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July 2, 2022 |
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July 3, 2021 |
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July 2, 2022 |
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July 3, 2021 |
|
||||
純収入： |
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製品と解決策 |
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ADIグローバル流通 |
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総純収入： |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
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|
3か月まで |
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6か月まで |
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||||||||||
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July 2, 2022 |
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July 3, 2021 |
|
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July 2, 2022 |
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July 3, 2021 |
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||||
営業収入： |
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||||
製品と解決策 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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ADIグローバル流通 |
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会社 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
営業総収入： |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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当社の首席運営決定者は、支部資産情報を用いて資源を割り当てたり、支部の業績を評価したりしていないため、支部総資産は開示されていない。
注5.株ベースの報酬計画
制限株式単位(“RSU”)および業績株単位(“PSU”)
2022年7月2日までの6カ月間、当社がReso Technologies，Inc.およびその連属会社の2018年株式インセンティブ計画および随時改訂されたReso Technologies，Inc.非従業員取締役株式インセンティブ計画(総称して“株式インセンティブ計画”)による来年度長期報酬の一部として、
注6.賃貸借契約
同社はその大部分の製造地点、オフィス、工事と実験室場所、在庫地点、倉庫、自動車とある設備の運営リースの一方である。 同社のいくつかの不動産賃貸にはインフレに応じて定期的に調整された可変賃貸料支払いが含まれている。一般的に、当社の賃貸契約には、重大な残存価値保証や重大な制限的な契約は含まれていません。
当社の経営リース費用2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月には、以下の内容が含まれています
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3か月まで |
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6か月まで |
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July 2, 2022 |
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July 3, 2021 |
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July 2, 2022 |
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July 3, 2021 |
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販売原価 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
販売、一般、行政 |
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$ |
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||||
リース総費用を経営する |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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||||
経営レンタル費用の総額には以下の項目の可変レンタル料金が含まれています$
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Resビデオテクノロジー社は
連結財務諸表付記
July 2, 2022
(別の説明がない限り、百万単位で)
(未監査)
費用.費用可変レンタル費用を含めて#ドル
同社は、その経営リースに関する以下の事項を確認した
|
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金融 |
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7月2日まで |
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12月31日まで |
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経営的使用権資産 |
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$ |
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$ |
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||
レンタル負債を経営しています--流動負債 |
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$ |
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$ |
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レンタル負債を経営しています--非流動負債 |
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$ |
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|
$ |
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||
レンタルキャンセル不可により、将来の最低レンタル料は以下の通りです
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7月2日まで |
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2022年(2022年7月2日までの6ヶ月を除く) |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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その後… |
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将来の最低賃貸支払い総額 |
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差し引く：推定利息 |
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将来の最低レンタル支払いの現在価値 |
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$ |
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加重平均残存賃貸年限(年) |
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加重平均増額借入金金利 |
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% |
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会社の経営リースに関する補足キャッシュフロー情報は以下のとおりである
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6か月まで |
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|||||
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July 2, 2022 |
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July 3, 2021 |
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賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： |
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リース経営の現金流出 |
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$ |
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$ |
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非現金活動： |
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新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産 |
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$ |
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$ |
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注7.所得税
当社が記録した税額支出は$
中期的には、所得税は、(1)年初から現在までの税前収入に会社が予測した有効税率に(2)特定時期の税費項目を加えることに等しい。当社が税収割引の損失が得られない見通しであることを報告する場合、当社はこれらの管轄区域に対して単独の予測有効税率を適用し、総合予測有効税率に計上するのではない。
12
Resビデオテクノロジー社は
連結財務諸表付記
July 2, 2022
(別の説明がない限り、百万単位で)
(未監査)
2022年7月2日までの3ヶ月間$
2022年7月2日までの6ヶ月純税金支出は$です
付記8.普通株式1株当たり収益
以下の表に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法(単位は百万であるが、株式単位は千、および1株当たりのデータ)を示す
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3か月まで |
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6か月まで |
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||||||||||
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July 2, 2022 |
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July 3, 2021 |
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July 2, 2022 |
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July 3, 2021 |
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||||
普通株の基本収益と希薄収益の分子 |
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純収入 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
普通株基本収益と希釈後の1株当たり収益の分母 |
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加重平均基本流通株数 |
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||||
補足：株等価物の希釈効果 |
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||||
加重平均希釈後の既発行株式数 |
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普通株式1株当たり収益： |
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基本的な情報 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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薄めにする |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
希釈後の1株当たり普通株収益は、2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月および6ヶ月間に発行された普通株の加重平均数量に、在庫株方法を用いた普通株等価物の希釈効果および会社普通株の平均市場価格に基づいて算出される。 2022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、平均オプション及びその他の権利購入約
13
Resビデオテクノロジー社は
連結財務諸表付記
July 2, 2022
(別の説明がない限り、百万単位で)
(未監査)
注9.在庫、純額
|
|
July 2, 2022 |
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2021年12月31日 |
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原料.原料 |
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$ |
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$ |
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Oracle Work in Process |
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完成品 |
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||
総在庫、純額 |
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$ |
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|
$ |
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||
10.財産·工場·設備を付記し、純額
|
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July 2, 2022 |
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2021年12月31日 |
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||
機械と設備 |
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$ |
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|
$ |
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||
建物と改善策 |
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建設中の工事 |
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他にも |
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家屋·工場·設備の合計 |
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減価償却累計 |
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( |
) |
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( |
) |
財産·工場·設備，純資産 |
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$ |
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|
$ |
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||
2022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月の減価償却費用2021年7月3日は$
注11.買収
開ける
次表は，買収日までの買収価格と買収資産と負担する負債の公正価値の予備配分状況をまとめたものである。当社は買収の有形と無形資産及び負債の公正価値を初歩的に確定し、買収価格の公正価値が公正価値を超える部分に基づいて営業権を以下のように計上する
現金やその他の流動資産 |
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$ |
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売掛金純額 |
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在庫、純額 |
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財産·工場·設備 |
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商誉(1) |
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その他無形資産、純額 |
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その他資産(非流動資産) |
|
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|
総資産 |
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売掛金 |
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負債を計算すべきである |
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その他負債 |
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総負債 |
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取得した純資産(2) |
|
$ |
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(1)
14
Resビデオテクノロジー社は
連結財務諸表付記
July 2, 2022
(別の説明がない限り、百万単位で)
(未監査)
(2)
First Alert出資$
その会社は約$を費やした
2022年2月14日、同社は買収した
付記12.営業権その他無形資産、純額
当社の営業権残高と分部営業権帳額面の変動状況は以下の通り(単位：百万)
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製品と解決策 |
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ADIグローバル流通 |
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合計する |
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2021年12月31日現在の残高 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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買収調整後の営業権 |
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|||
貨幣換算 |
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( |
) |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
2022年7月2日までの残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
15
Resビデオテクノロジー社は
連結財務諸表付記
July 2, 2022
(別の説明がない限り、百万単位で)
(未監査)
|
|
寿命範囲(年) |
|
加重平均償却期間(年) |
|
コスト |
|
|
積算 |
|
|
ネットワークがあります |
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2022年7月2日まで |
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|||
他の無形資産、純額： |
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特許と技術 |
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$ |
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$ |
( |
) |
|
$ |
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||||
取引先関係 |
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( |
) |
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商標(1) |
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( |
) |
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ソフトウェア |
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( |
) |
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||||
無形資産総額 |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
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||
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|
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|||
2021年12月31日まで |
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|
|
|
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|
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|||
他の無形資産、純額： |
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|
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|
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|||
特許と技術 |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||||
取引先関係 |
|
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|
( |
) |
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||||
商標 |
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( |
) |
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||||
ソフトウェア |
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( |
) |
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||||
無形資産総額 |
|
|
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|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||
同社は直線償却法を採用しており、今後5会計年度に償却費用を以下のように確認する予定です(百万単位)
2022年(2022年7月2日までの6ヶ月を除く) |
|
$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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付記13.計上すべき負債
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July 2, 2022 |
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2021年12月31日 |
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賠償協定に定める債務対応 |
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$ |
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$ |
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課税税金を納める |
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報酬、福祉、その他の従業員に関する内容 |
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顧客返金準備金 |
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当期経営賃貸負債 |
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他にも |
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負債総額を計算すべきである |
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$ |
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$ |
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付記14.支払引受及び又は事項賠償協定の下での債務対応のさらなる詳細について。
付記14.支払の引受及び又は事項
環境問題
当社は連邦，州，地方，外国政府の環境保全に関する様々な要求に制約されており，汚染場所に関する責任が発生し，金額が合理的に見積もることができる場合には，環境事項に関するコストを計上すべきである。環境と関係がある
16
Resビデオテクノロジー社は
連結財務諸表付記
July 2, 2022
(別の説明がない限り、百万単位で)
(未監査)
Resvideoが所有·経営する場の費用は経営地のために販売される貨物コストに記載されている。2022年7月2日と2021年7月3日までの3カ月と6カ月以内に，これらの運営地点に関する環境費用は重要ではない。環境コストに対する負債は$
賠償協定に定める債務対応
賠償および償還協定(“償還合意”)および税務事項協定(“税務事項合意”)(総称して“賠償合意”と呼ぶ)は以下のように記述される。
精算協定
以下の表は、会社の精算契約負債に関する情報をまとめたものである
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6か月まで |
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July 2, 2022 |
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July 3, 2021 |
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期初残高 |
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$ |
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$ |
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相当な可能性と合理的に見積もることができる賠償負債の計算項目とされている |
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賠償金 |
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( |
) |
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( |
) |
期末残高(1) |
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$ |
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$ |
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2022年7月2日までの3カ月および6カ月以内の返済合意に関する支出純額は$
精算プロトコル負債は、以下の貸借対照表口座に含まれています
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July 2, 2022 |
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2021年12月31日 |
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負債を計算すべきである |
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$ |
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$ |
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賠償協定に定める債務対応 |
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$ |
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$ |
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17
Resビデオテクノロジー社は
連結財務諸表付記
July 2, 2022
(別の説明がない限り、百万単位で)
(未監査)
当社には現在、将来研究、訴訟、あるいは和解を完了する際に記録すべき賠償負債金額を合理的に見積もるための十分な資料はありませんが、当該等の賠償責任支払いに関連する最終コストの時間又は金額は確定できません。当該等の賠償責任支払いは、当社が確認又は支払い期間中に審査されていない総合経営業績及び運営現金フローに大きな影響を与える可能性があります。
“税務協定”
分譲と関連して、当社はホネウェルと税務事項協定を締結し、この協定によると、当社はホネウェルのすべての期間(分割完了前を含む)の業務に関連するいくつかの税項目を担当し、賠償しなければならない。また、“税務協定”は、分割完了による再編活動による税金の負債配分問題にも触れている。2022年7月2日および2021年12月31日までに、当社は$
商標協定
剥離について、当社はホネウェルと契約を締結しました
その他の事項
当社は業務を経営するために訴訟、調査と紛争に直面しており、商業取引、政府契約、製品責任、従来の買収と資産剥離、従業員事務、知的財産権及び環境、健康と安全事務に関する事項を含む。当社は起こりうる任意の合理的な評価が可能な意外な状況に責任を負うことを確認した。当社は、外部法律顧問や他の専門家の協力の下、各事項の詳細な分析に基づいて、これらの事項で不利な判決や結果を下す可能性、および可能な損失範囲(任意の保険賠償を考慮する)を評価し続けている。この等の事項は、当社が監査していない財務諸表に大きな影響を与えません。
当社、当社のMichael Nefkens元最高経営責任者、当社前CFO Joseph Ragan、当社の前CIO Niccolo de Masiは、米国ミネソタ州地域裁判所が提起した証券集団訴訟の被告とされており、この訴訟の形式はRe Reso Technologies，Inc.証券訴訟(以下、証券訴訟)である。改正された起訴状は1934年の証券取引法第10(B)節と第20(A)節に基づいてクレームを提出し、その中で被告(あるいはその中の一部)がResビデオの業務、業績、そのサプライチェーンの効率、ホネウェルからの剥離による運営と行政問題、ある業務措置及び2019年の財務指導などについて虚偽と誤った意見を述べたことが広く告発された。裁判所が証券訴訟の和解を承認した後、2022年3月25日、裁判所は最終判決を下し、2022年4月14日に証券訴訟を却下することを規定する改正を行った。
当社の一部の現職または前任取締役および上級管理職は、デラウェア州地域裁判所のタイトル下での総合派生訴訟の被告であるRe Reso Technologies，Inc.デリバティブ訴訟では(“連邦デリバティブ訴訟”)。2021年9月23日、連邦デリバティブ訴訟はミネソタ州地域に移され、そこの証券訴訟が審理されている。2021年9月1日、連邦デリバティブ訴訟指導グループの一部のリビエラビーチはまた株主派生商品苦情を提起した
18
Resビデオテクノロジー社は
連結財務諸表付記
July 2, 2022
(別の説明がない限り、百万単位で)
(未監査)
この訴訟は、ミネソタ州地域Hialeah City of Hialeah Employees Retiments Systemに対して、当社のいくつかの現職または前任取締役および高級管理者を起訴し、連邦派生訴訟と同じ事実およびそのような被告に対するクレームが実質的に同じであると主張し、また、デラウェア州法規第8章220条の要求によって得られた取締役会材料(“リビエラビーチ訴訟”)に言及した。2021年12月1日、連邦デリバティブ訴訟とリビエラビーチ訴訟が合併されたRe Reso Technologies，Inc.デリバティブ訴訟では(“統合連邦デリバティブ訴訟”)は、証券訴訟の最終判決を待つために放置されている。2022年4月19日、証券訴訟に終審判決を登録した後、裁判所は当事者の規定を登録し、事件のすべての最終期限を60日間延期し、和解討論を容易にする。2022年7月8日、双方は裁判所との地位会議に参加し、その後、裁判所は2022年7月19日に密封令を発行し、棚上げ期間を延長し、進行中の和解討論に関するいくつかの事項を処理した。
2021年6月25日、Bud&Sue Frashier家族信託U/A DTD 05/05/98は、デラウェア州衡平裁判所で、会社のある現職または元役員および上級管理職に対して株主派生訴訟を提起したBud&Sue Frashier Trust U/A DTD 05/05/98 Fradin案を訴える“デラウェア州衡平裁判所派生訴訟”)。デラウェア州衡平法派生訴訟が主張している事実は連邦デリバティブ訴訟とほぼ同じであり、デラウェア州法典第8章220節で提出された要求によって得られた取締役会資料を引用している。デラウェア州衡平裁判所デリバティブ訴訟は依然として裁判所の命令で棚上げされている。
同社は連邦デリバティブ訴訟とデラウェア州衡平デリバティブ訴訟で達成可能な和解について検討しているが、和解の達成や承認は保証されていない。和解が成立しなければ、会社はこれらの行為を有力に弁護しようとしているが、弁護が成功する保証はない。
付記17.支払引受及び又は事項企業2021年年報のForm 10−Kに合併·合併財務諸表の付記を示し、これらの問題をさらに検討した。
保証と保証
通常業務中、当社は製品保証と製品性能保証を提供します。契約条項と販売時の歴史的経験に基づいて、製品保証と製品性能保証の見積もりコストを計算します。保証と担保の初期債務の調整は、債務の変化が合理的に推定可能になったときに行われる。製品保証と製品性能保証は負債に含まれています。
次の表は、製品保証と製品性能保証記録義務に関する情報をまとめました
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6か月まで |
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July 2, 2022 |
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July 3, 2021 |
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期日の初め |
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$ |
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$ |
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年内に発行される保証·保証の課税項目 |
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買収による追加収益 |
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- |
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決済と調整 |
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( |
) |
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( |
) |
期末 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
19
Resビデオテクノロジー社は
連結財務諸表付記
July 2, 2022
(別の説明がない限り、百万単位で)
(未監査)
付記15.長期債務と信用協定
会社までの長期債務2022年7月2日と2021年12月31日には、以下の内容が含まれます
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July 2, 2022 |
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2021年12月31日 |
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$ |
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$ |
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7年間の変動金利A&R期限Bローン |
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未償却繰延融資コスト |
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( |
) |
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( |
) |
未済債務総額 |
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減数：1年以内に支払う予定額 |
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1年後の満期長期債務総額 |
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$ |
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$ |
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2022年7月2日および2021年7月3日に、協定(“A&R”)期間Bローン(以下の定義)の金利を改訂および再記述したものは
当社は、協定条項Bローンの改正と再記述、2029年満期の優先手形とA&R循環クレジットローンで記録された金額を評価しました。同社はA&R循環信用手配が公正価値に近いことを確定した。2022年7月2日現在、A&R条項Bローンと2029年満期の高級手形の公正価値は約$
優先債券は2029年に満期になります
2021年8月26日、同社はドルを発行した
信用協定
A&Rクレジットプロトコルは(I)を規定している
2022年3月28日，A&Rクレジット協定がさらに改訂され，元金総額が$と増加した
付記18.長期債務および信用協定を参照会社の2021年年次報告Form 10-Kでは、会社の長期債務と信用協定をさらに検討する。
20
Resビデオテクノロジー社は
連結財務諸表付記
July 2, 2022
(別の説明がない限り、百万単位で)
(未監査)
付記16.派生ツール
同社は金利交換協定を使用して金利リスクの開放を管理している。当社は金利交換協定を投機や取引目的に使用しません。デリバティブ資格に適合した金利スワップ損益は、他の全面赤字を累計計上し、ヘッジリスクが利益に影響した場合、総合経営報告書で利息支出と確認された。関連債務または金利交換が満期前に終了した場合、他の全面的な損失を累積した金利交換の公正価値を計上することは、終了時のプロトコルの評価に基づいて総合経営報告書で確認することができる。
2021年3月31日、当社は締結しました
注17.退職金
同社は複数の資金と無資金の米国と非米国固定収益年金計画を賛助している。同社の多くの米国人従業員の年金福祉は、非納付、合格、非合格の固定福祉計画によって提供されている。それはまたある司法管轄区で固定福祉年金計画を開始し、主にドイツ、オーストリア、ベルギー、フランス、インド、スイス、オランダを含む非アメリカ市民の非アメリカ人従業員をカバーしている。 2022年7月2日と2021年12月31日までの年金義務は$
2022年7月2日と2021年7月3日までの3ヶ月と6ヶ月の定期福祉純費用のうちサービス料金部分は#ドル
21
プロジェクト2.経営陣の議論と分析財務状況と経営結果SIS
以下の経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析は、Reso Technologies，Inc.およびその合併子会社(“Resビデオ”または“会社”、“私たち”、“私たち”または“Our”)の2022年7月2日までの3ヶ月と6ヶ月の経営および財務状況を理解することを目的としており、監査されていない総合財務諸表および本10-Q表の他の部分の付記と一緒に読まなければならない。2022年7月2日までの財務情報は、我々のForm 10−K 2021年年次報告(“Form 10−K年次報告”)に含まれる2021年12月31日までの統合·連結財務諸表とともに読まなければならない。
前向きに陳述する
Form 10−Qに関するこの四半期報告書には、1995年の個人証券訴訟改革法に適合した前向きな陳述が含まれている。これらの陳述は、歴史的または現在の事実に厳密に関連するのではなく、私たちの業界および私たちの業務および財務業績の現在の予想、推定、仮説、および予測に基づく事実によって識別することができる。前向きな陳述は、一般に、“予想”、“見積もり”、“予想”、“プロジェクト”、“予測”、“計画”、“計画”、“継続”、“信じ”、“可能”、“将”、“目標”などの言葉、および将来の経営または財務業績を議論することに関連する類似の言葉および用語を含む。いかなる予測や予測と同様に，前向き陳述自体は不確実性や環境変化の影響を受けやすい。私たちの実際の結果は、私たちの前向きな陳述で明示的または暗示的な結果とは大きく異なるかもしれない。したがって、私たちまたは私たちを代表するどんな前向きな陳述にも過度に依存してはいけない。当10-Q表に含まれる展望的陳述は合理的な仮定に基づいていると考えられるが、多くの要素が私たちの実際の財務結果または経営結果に影響を与える可能性があり、実際の結果がこのような前向き陳述の結果と大きく異なる可能性があることを認識すべきであるが、これらに限定されない
22
23
これらの要因やその他の要因は，我々が2021年12月31日までの2021年Form 10−K年度報告における“リスク要因”部分(“Form 10−K年次報告”)と，本Form 10−Qにおける“経営陣の財務状況と経営結果の検討·分析”部分を含む米国証券取引委員会に提出された文書でより十分に議論されている。我々がForm 10−Kの2021年年次報告で述べたリスク要因は実質的に変化しなかった。これらのリスクは，本10−Q表の前向き陳述が示唆した結果とは実際の結果が大きく異なる可能性がある。私たちの経営結果、財務状況、流動性、および私たちの経営業界の発展が本10-Q表に含まれる前向きな陳述と一致していても、これらの結果や発展は後続期間の結果や発展を示すことができない可能性がある。
我々が本10-Q表で行った任意の前向き陳述は，その発表日のみを説明している.新しい情報、後続の事件、または他の理由でも、私たちは私たちの前向きな陳述を更新したり変更したりする義務はなく、何の義務も負わないことを明確に示していません。
概要と業務動向
私たちは技術駆動型製品と解決策の世界的にリードしているメーカーと流通業者で、住宅主と企業が連絡を維持し、彼らの快適さ、安全性とエネルギー使用を制御するのを助けます。私たちは家庭暖房、通風とエアコン制御市場、煙と一酸化炭素検査、家庭安全と消火製品及び安全市場でリードしている。私たちの業務は全世界にわたって、商業と住宅端末市場にサービスしている。私たちは製品とソリューションとADIグローバル流通の2つの運営部門を通じて私たちの業務運営を管理しています。当社の製品およびソリューション細分化市場には、温度および湿度制御、エネルギー製品およびソリューション、水および空気ソリューション、煙および一酸化炭素検出ホームセキュリティ製品、セキュリティパネル、センサ、周辺機器、電線およびケーブル、通信デバイス、カメラ、感知ソリューション、クラウドインフラ、設置および維持ツール、および関連ソフトウェアが含まれています。我々のADIグローバル流通業務は門限、火災検出、侵入とビデオ製品を含む低圧安全製品のリード卸であり、オーディオ、通信、データ通信、ネットワーク、電力、ProAV、スマートホームと電線ケーブルなどのより広範な関連市場の中で重要な地位を占めている。私たちの業界と一致して、製品とソリューション部門はADIグローバル流通部門に比べて、より高い毛金利と運営利益率を持っています。
2022年3月、私たちはリードするホームセキュリティ製品サプライヤーFirst Alert，Inc.(“First Alert”)の買収を完了した。今回の買収は製品とソリューション製品の組み合わせに統合され、煙と一酸化炭素検出、家庭安全と消火製品を補充することで、私たちの家庭での足跡を拡大した。
私たちの財務表現は修理と改造活動、住宅と非住宅建築、就職率、金利と全体のマクロ経済環境のようなマクロ経済要素の影響を受ける。場合によっては、私たちは重要な材料と部品の世界的な不足を経験しており、私たちがある製品を供給する能力に影響を与えている。また、現在のインフレ環境は原材料、運賃、その他のコストの上昇、ドルが強くなることによる外貨への悪影響を招いている。
第2四半期のハイライト
純収入は前年第2四半期より2.09億ドル増加し、14%増加したのは、First AlertとArrowの買収収入が1.28億ドルであったことと、現在のインフレ環境下でのわが製品の販売価格が上昇したためである。これらの成長を部分的に相殺したのは約300ベーシスポイントまたは4000万ドルの外貨変動である。
2022年7月2日までの3カ月間、純収入に占める毛利益の割合は28%で、前年同期比約200ベーシスポイント増加した。成長の駆動要因は、最近買収された400ベーシスポイントを含む有利な価格と積極的な販売組み合わせを含む。増加を部分的に相殺したのは、現在200ベーシスポイントのインフレ環境によるコスト上昇である。
2022年7月2日までの3カ月間の研究開発費は2800万ドルで、2021年7月3日までの3カ月分の2200万ドルから600万ドル増加した。この成長は買収と新製品投資によって推進された。
24
2022年7月2日までの3カ月間の販売、一般·行政費は2.44億ドルで、2021年7月3日までの3カ月の2億36億ドルより800万ドルか3%増加した。この成長は主にFirst Alert買収に関連した1600万ドルのコスト増加、600万ドルの労働力インフレ、および400万ドルの投資が低い法律と外国為替影響によって相殺されたためだ。買収、労働力インフレと外貨変動により増加したにもかかわらず、純売上高、売上高、一般と行政費用のパーセンテージは200ベーシスポイント向上した。
2022年7月2日までの3カ月の純収益は9400万ドルだったが、2021年7月3日までの3カ月の純収益は5800万ドルと62%増加し、1株当たり収益は0.25ドル増加した。この改良は上記の議論の結果である.
2022年7月2日現在、手元無制限現金は約2.51億ドル、流動性は約7.51億ドル。しかも、5億ドルの循環信用計画では借金がない。
“新冠肺炎”と最近のマクロ経済環境
新冠肺炎とその変異体をめぐる持続時間と最終影響および新冠肺炎を含む全体の主流マクロ経済環境に不確実性があるため，将来の業績への可視性は通常よりも限られている。例えば、最近の業務状況は重要な材料や部品不足の影響を受けており、これらの不足は私たちがある製品を供給する能力に影響を与えている。私たちはまた労働力価格の上昇、材料価格の上昇、運賃上昇のような様々なインフレ影響を経験した。これらの課題に対応するために、他の措置以外にも、一部の不足を緩和するためにサプライヤー関係を積極的に管理し、将来の供給のための緊急計画を制定し、需要を満たすために私たちの生産計画を積極的に調整し、私たちの製造、販売、管理活動の生産性と有効性をさらに高める。
経営成果
我々が部門情報を報告する方式は，経営陣内部組織の業務評価実績を報告し，ASC 280部門報告に基づいて資源配分決定を行う方式と同様である。私たちは、主に提供される異なるサービスによって組織され、管理されている2つの報告可能な細分化市場を持っていることを確認した。これらの細分化市場は通常共有インフラを用いて運営されているが，個々の報告可能な細分化市場はこれらの異なる市場部門の特定の顧客ニーズを満たすために管理されている.私たちは会社の費用と分配されていない費用の中で他のすべての業務活動を報告します。会社の資産は主に現金、投資、前払い費用、当期と繰延税金及び財産、工場と設備を含んでいます。このようなプロジェクトは運営部門に割り当てられないだろう。会社の未分配費用には、主に株式ベースの給与費用、再編費用、買収コスト、法律和解収益、および行政、法律、財務、税務、庫務、人的資源、情報技術および戦略、および会社の出張費用に関連する他の費用が含まれる。その他の未分配金額には、主に利息収入、利息支出、その他の収入(費用)などの非営業項目が含まれる。
連結業務報告書
25
(百万単位、千単位の株式および1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
||||
純収入 |
|
$ |
1,686 |
|
|
$ |
1,477 |
|
|
$ |
3,192 |
|
|
$ |
2,896 |
|
販売原価 |
|
|
1,219 |
|
|
|
1,091 |
|
|
|
2,287 |
|
|
|
2,135 |
|
毛利 |
|
|
467 |
|
|
|
386 |
|
|
|
905 |
|
|
|
761 |
|
研究開発費 |
|
|
28 |
|
|
|
22 |
|
|
|
52 |
|
|
|
43 |
|
販売、一般、行政費用 |
|
|
244 |
|
|
|
236 |
|
|
|
479 |
|
|
|
451 |
|
無形資産の償却 |
|
|
9 |
|
|
|
7 |
|
|
|
16 |
|
|
|
16 |
|
営業収入 |
|
|
186 |
|
|
|
121 |
|
|
|
358 |
|
|
|
251 |
|
その他の費用、純額 |
|
|
41 |
|
|
|
28 |
|
|
|
81 |
|
|
|
72 |
|
利子支出 |
|
|
14 |
|
|
|
12 |
|
|
|
25 |
|
|
|
25 |
|
税引き前収入 |
|
|
131 |
|
|
|
81 |
|
|
|
252 |
|
|
|
154 |
|
所得税支給 |
|
|
37 |
|
|
|
23 |
|
|
|
71 |
|
|
|
47 |
|
純収入 |
|
$ |
94 |
|
|
$ |
58 |
|
|
$ |
181 |
|
|
$ |
107 |
|
普通株1株当たり収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
1.25 |
|
|
$ |
0.74 |
|
薄めにする |
|
$ |
0.63 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
1.22 |
|
|
$ |
0.72 |
|
発行済み普通株式加重平均 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本的な情報 |
|
|
145,457 |
|
|
|
143,939 |
|
|
|
145,286 |
|
|
|
143,657 |
|
薄めにする |
|
|
148,829 |
|
|
|
148,328 |
|
|
|
148,836 |
|
|
|
148,050 |
|
純収入
|
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
||||
純収入 |
|
$ |
1,686 |
|
|
$ |
1,477 |
|
|
$ |
3,192 |
|
|
$ |
2,896 |
|
前四半期と比較して変化率 |
|
|
14 |
% |
|
|
|
|
|
10 |
% |
|
|
|
||
3か月まで
純収入は前年第2四半期より2.09億ドル増加し、14%増加し、主にFirst AlertとArrowを買収した1.28億ドルの収入と、1.13億ドルのより高い販売価格に由来している。これらの成長を部分的に相殺したのは約300ベーシスポイントまたは4000万ドルの外貨変動である。
6か月まで
2022年7月2日までの6カ月の純収入は31.92億ドルで、2021年7月3日までの6カ月の28.96億ドルより2.96億ドル増加し、10%増加した。純収入の増加は価格上昇と買収収入によって推進され、外貨変動部分はこの増加を相殺した。
利益が純売上高のパーセントを占める
|
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
販売原価 |
|
$ |
1,219 |
|
|
$ |
1,091 |
|
|
$ |
2,287 |
|
|
$ |
2,135 |
|
前四半期と比較して変化率 |
|
|
12 |
% |
|
|
|
|
|
7 |
% |
|
|
|
||
毛利パーセント |
|
|
28 |
% |
|
|
26 |
% |
|
|
28 |
% |
|
|
26 |
% |
26
3か月まで
2022年7月2日までの3カ月間、純売上高に占める毛利益の割合は28%だったが、前年同期には200ベーシスポイント増加した。成長の駆動要因は、最近買収された400ベーシスポイントを含む有利な価格と積極的な販売組み合わせを含む。増加を部分的に相殺したのは，現在200ベーシスポイントのインフレ環境によるコスト上昇による悪影響である。
6か月まで
2022年7月2日までの6カ月間の純売上高に占める毛利益の割合は28%だったが、2021年7月3日までの6カ月は26%だった。毛利百分率の増加を推進する主要項目は、価格上昇と有利な販売組み合わせによる300ベーシスポイントの影響である。この影響は材料コスト増加による100ベーシスポイントの悪影響によって部分的に相殺される。
研究と開発費
|
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
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||||||||||
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
研究開発費 |
|
$ |
28 |
|
|
$ |
22 |
|
|
$ |
52 |
|
|
$ |
43 |
|
収入のパーセントを占める |
|
|
2 |
% |
|
|
1 |
% |
|
|
2 |
% |
|
|
1 |
% |
3か月まで
2022年7月2日までの3カ月間の研究開発費は2800万ドルで、2021年7月3日までの3カ月分の2200万ドルから600万ドル増加した。この成長は買収と新製品投資によって推進された。
6か月まで
2022年7月2日までの6カ月間の研究開発費は5，200万ドルで、2021年7月3日までの6カ月の4，300万ドルより900万ドル増加した。この成長は、新製品の発表と買収を支援する計画投資によって推進されている。
販売、一般、行政費用
|
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
販売、一般、行政 |
|
$ |
244 |
|
|
$ |
236 |
|
|
$ |
479 |
|
|
$ |
451 |
|
収入のパーセントを占める |
|
|
14 |
% |
|
|
16 |
% |
|
|
15 |
% |
|
|
16 |
% |
3か月まで
2022年7月2日までの3カ月間の販売·一般·行政費は2.44億ドルで、2021年7月3日までの3カ月の2億36億ドルより800万ドル増加し、3%増となった。この成長は主にFirst Alert買収に関連する1600万ドルのコスト増加、600万ドルの労働力インフレ、400万ドルの投資によって、2021年の証券集団訴訟和解純額1600万ドルの法的費用および外国為替影響によって相殺された。買収、労働力インフレと外貨変動により増加したにもかかわらず、純売上高、販売、一般と行政費用のパーセンテージは200ベーシスポイント向上した。
6か月まで
27
2022年7月2日までの6カ月間の販売·一般·行政費は4.79億ドルで、2021年7月3日までの6カ月分の4.51億ドルより2800万ドル増加した。この増加は，買収に関連する費用，First Alert買収に関する取引コスト，増加した投資，合計5600万ドルの労働力インフレ，その他のプロジェクトによって推進されている。これらの増加は2021年の証券集団訴訟和解による法的費用の減少分で相殺され、保険回収純額は1600万ドル、外貨換算とその他のコストは合計2800万ドル減少した。
その他の費用、純額
|
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
その他の費用、純額 |
|
$ |
41 |
|
|
$ |
28 |
|
|
$ |
81 |
|
|
$ |
72 |
|
3か月まで
2022年7月2日までの3カ月間の他の費用純額は4100万ドルで、2021年7月3日までの3カ月の2800万ドルより1300万ドル増加した。2022年7月2日までの3カ月間の他の費用純額には、ホネウェル返済協定に関する4500万ドルの費用が含まれており、一部は400万ドルの他の営業外収入によって相殺されている。2021年7月3日までの3カ月間の他の費用純額には、ホネウェル返済協定に関連する3600万ドルの費用が含まれているが、800万ドルの他の営業外収入によって部分的に相殺されている。
6か月まで
2022年7月2日までの6カ月間の他の費用純額は8100万ドルで、2021年7月3日までの6カ月の7200万ドルより900万ドル増加した。2022年7月2日までの6カ月間の他の費用純額には、ホネウェル返済協定に関する8600万ドルの費用が含まれており、一部は500万ドルの他の営業外収入によって相殺されている。2021年7月3日までの6ヶ月間の他の費用純額には、ホネウェル補償協定に関連した7200万ドルの費用が含まれている。
税金支出
|
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
所得税支給 |
|
$ |
37 |
|
|
$ |
23 |
|
|
$ |
71 |
|
|
$ |
47 |
|
実際の税率 |
|
|
28 |
% |
|
|
29 |
% |
|
|
28 |
% |
|
|
31 |
% |
3か月まで
2022年7月2日までの3カ月間、3700万ドルの税額は主に年初から現在までの税引き前収入に私たちが予測した有効税率を乗じて構成されている。この期間に特定された項目のほか、私たちの所得税率は、私たちが経営している管轄区域の収入の組み合わせ、差し引くことのできない費用、アメリカの外国収入への課税の影響を受けています。
6か月まで
2022年7月2日までの6カ月間の純税費は7100万ドルで、主に年明けから現在までの税引き前収入に私たちが予測した有効税率を乗じて構成されている。この期間に特定された項目のほか、私たちの所得税率は、私たちが経営している管轄区域の収入の組み合わせ、差し引くことのできない費用、アメリカの外国収入への課税の影響を受けています。
28
細分化市場の運営結果
製品と解決策細分化市場
|
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||||||||||
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
|
|
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変更率 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変更率 |
|
||||||
総収入 |
|
$ |
852 |
|
|
$ |
695 |
|
|
|
|
|
$ |
1,566 |
|
|
$ |
1,395 |
|
|
|
|
||
営業利益 |
|
$ |
154 |
|
|
$ |
129 |
|
|
|
19 |
% |
|
$ |
307 |
|
|
$ |
259 |
|
|
|
19 |
% |
営業利益パーセント |
|
|
20 |
% |
|
|
22 |
% |
|
|
|
|
|
22 |
% |
|
|
22 |
% |
|
|
|
||
2022年3月31日、大手ホームセキュリティ製品提供者First Alertの買収を完了しました。今回の買収は製品とソリューション製品の組み合わせに統合され、煙と一酸化炭素検出、家庭安全製品、消火製品を補充することで、家庭での足跡を拡大した。
3か月まで
製品と解決策の収入が28%増加したのは、主にFirst Alert買収収入と価格上昇によるものだが、一部は外国為替変動によって相殺された。営業利益は1.29億ドルから1.54億ドルに増加し、主に積極的な価格、700万ドルのインフレコスト増加、1100万ドルのより高い需要、および最初のAlert買収の700万ドルの貢献から差し引かれた。
6か月まで
製品と解決策の収入は15%増加し、主に価格上昇とFirst Alert買収収入によって増加したが、一部は外国為替変動によって相殺された。営業利益は2.59億ドルから3.07億ドルに増加し、19%に増加した。営業利益は，価格上昇，First Alert買収の貢献，および合計1.66億ドルの他のコスト削減に積極的な影響を受けている。これらの影響は，材料コスト増加，販売組合せの不利な変化，時代遅れや過剰在庫に関するより高い費用，運賃増加，および合計1.18億ドルの投資増加分によって相殺される。
ADIグローバル流通細分化市場
|
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||||||||||
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
|
|
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変更率 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変更率 |
|
||||||
対外収入 |
|
$ |
922 |
|
|
$ |
879 |
|
|
|
5 |
% |
|
$ |
1,809 |
|
|
$ |
1,692 |
|
|
|
7 |
% |
営業利益 |
|
$ |
86 |
|
|
$ |
66 |
|
|
|
30 |
% |
|
$ |
166 |
|
|
$ |
125 |
|
|
|
33 |
% |
営業利益パーセント |
|
|
9 |
% |
|
|
8 |
% |
|
|
|
|
|
9 |
% |
|
|
7 |
% |
|
|
|
||
3か月まで
ADIは世界の流通収入が5%増加し、米国とカナダ市場が価格上昇と買収の影響で強力な成長を実現したことを強調したが、一部は外国為替変動によって相殺された。営業利益は6600万ドルから8600万ドルに増加し、30%に増加した。営業利益は主に販売組合の変化、価格上昇、買収の影響、合計3100万ドルの他の費用生産性の有利な影響を受けている。これらの肯定的な影響は商業投資、貨物輸送コストの増加、および合計1100万ドルの労働力インフレによって部分的に相殺される。
6か月まで
ADIの世界流通収入は価格上昇と買収の影響で7%増加したが、一部は外国為替変動によって相殺された。営業利益は1.25億ドルから1.66億ドルに増加し、33%に増加した。営業利益は販売組合の変化、価格上昇、買収の影響、合計6000万ドルの他の費用生産性の有利な影響を受けている。これらの積極的な影響は商業投資、貨物輸送コストの増加、そして合計1900万ドルの労働力インフレによって部分的に相殺される。
29
会社
|
|
3か月まで |
|
|
6か月まで |
|
||||||||||||||||||
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
|
|
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
|
|
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変更率 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変更率 |
|
||||||
企業コスト |
|
$ |
54 |
|
|
$ |
74 |
|
|
|
(27 |
)% |
|
$ |
115 |
|
|
$ |
133 |
|
|
|
(14 |
)% |
3か月まで
2022年7月2日までの3カ月間の会社コストは5400万ドルで、2021年7月3日までの3カ月の7400万ドルを下回り、27%減少した。減少の要因は，2021年の証券集団訴訟和解，保険回収純額1600万ドル，その他のコスト削減合計2000万ドルを差し引くことである。
6か月まで
2022年7月2日までの6カ月間の会社コストは1.15億ドルで、2021年7月3日までの6カ月の1.33億ドルを下回り、減少幅は14%だった。減少の要因は，2021年の証券集団訴訟和解，保険を差し引いて1600万ドルを取り戻し，相談支出が700万ドル減少したこと，その他のコスト減少である。このような肯定的な影響はAlertの最初の1000万ドル買収に関連した取引費用によって部分的に相殺される。
資本資源と流動性
私たちの流動性は主に運営から正のキャッシュフローを生成し続ける能力にかかっており、必要に応じて外部資本源を補助する。金融資本市場への参入と約束されたグローバル信用手配により追加の流動資金を提供することもできる。以下に我々の流動性状況の概要を示す
私たちの未来の資本需要は多くの要素に依存して、販売増加速度、私たちの製品の市場受容度、研究開発プロジェクトのタイミングと範囲、会社や技術に対する潜在的な買収、そして私たちの販売とマーケティング活動の拡大を含む。私たちはいつでも追加資金を求めることを選択することができるが、私たちは私たちの既存の現金、現金等価物、および信用配置の下での利用可能性が、少なくとも今後12ヶ月とより長い時間の私たちの資本需要を満たすのに十分だと信じている。私たちは将来的に買収や戦略的手配を行うかもしれませんが、これは追加の株式や債務融資を求めることを要求するかもしれません。
精算協定
分譲に関連して、吾等は償還協定を締結し、この合意によれば、吾等は、いくつかのホネウェル環境責任支払金額の90%に等しい現金支払をホネウェルに支払う責任があり、請求書の金額を含めて、当該等の負債に関連する保険収入純額の90%を差し引く責任があり、及びホネウェルイン(I)が当該等の負債に関する正面クレーム、(Ii)当該等の負債に関連する他の当事者の供出及び(Iii)当該等の物件販売に関する純収益の90%を差し引く責任がある。私たちが毎年発生するこのような負債について支払わなければならない金額の上限は1.4億ドルだ。
2022年7月2日までの6カ月間で、支払われた金額は7000万ドルだった。付記14.支払引受及び又は事項本表のグリッド10-Qと連結財務諸表の付記付記17.承諾と
30
事件があったり我々の2021年年次報告書Form 10-Kには、さらなる検討のための合併·連結財務諸表付記が記載されている。
2022年7月2日と2021年7月3日までの6ヶ月間のキャッシュフローの概要
2022年7月2日と2021年7月3日までの6ヶ月間の経営、投資と融資活動の現金流量は、監査されていない総合現金フロー表に反映され、要約は以下の通りである
|
|
6か月まで |
|
|||||
|
|
七月二日 |
|
|
七月三日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
現金は(使用)： |
|
|
|
|
|
|
||
経営活動 |
|
$ |
(24 |
) |
|
$ |
99 |
|
投資活動 |
|
|
(670 |
) |
|
|
(42 |
) |
融資活動 |
|
|
183 |
|
|
|
7 |
|
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
|
(13 |
) |
|
|
(2 |
) |
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 |
|
$ |
(524 |
) |
|
$ |
62 |
|
2022年7月2日までの6カ月間、経営活動のための現金が1億23億ドル増加したのは、主に純収入が7400万ドル増加し、流動負債が2300万ドル増加したためだ。これらの増加は売掛金と在庫の計2.31億ドルの増加によって相殺された。売掛金や在庫を増やし、増加した販売活動を支援する必要がある。
投資活動のための現金が6.28億ドル増加したのは、主に2022年7月2日までの6カ月間に買収に6.23億ドルの追加現金が支払われたためだ。
融資活動で提供された現金純額は1.76億ドル増加した。この増加は主に2022年3月に改訂されたA&R信用協定による1.96億ドルの純収益であるが、2021年のA&R信用協定の実行による純収益は600万ドル、債務発行と修正コスト、および長期債務の返済と他の融資活動のための現金は計100万ドルである。
資本支出
私たちは私たちの資本支出が業務の需要を支持するのに十分だと信じている。我々は，引き続き投資を継続し，既存施設を拡大して現代化し，新製品開発のための能力を創出する予定である。
表外手配
私たちは、私たちの財務状況、財務状況の変化、純収入または支出、経営結果、流動資金、資本支出、または資本資源が重大な現在または未来に影響を与える可能性のある表外財務手配に参加しない。
31
肝心な会計政策
我々は米国公認会計原則に基づいて未監査の財務諸表を作成することは会計政策の選択と応用に基づいており、これらの政策は本質的に不確定な事項の影響を重大な推定と仮定を要求する。2021年年次報告Form 10−Kで議論された会計政策は、本Form 10−Q表に含まれる未監査財務諸表を理解するために重要であると考えられる。2021年年報に開示されたForm 10−Kと比較して、我々のキー会計政策は実質的に変化していない。我々は予想に基づいてASU 2021-08，2022年4月1日に発効した.この基準を採用することは、我々の連結財務諸表(会計政策、プロセス、システムを含む)に与える影響は大きくない。実際の結果は、私たちの推定や仮定とは異なる可能性があり、どのような違いも、監査されていない財務諸表に大きな影響を与える可能性があります。
その他の事項
訴訟、環境事項、補償協定
付記14.支払引受及び又は事項本表格10-Q連結財務諸表は、環境その他の訴訟について検討するために付記されている。
最近の会計公告
付記2.重要会計政策の概要を参照本表格10-Q総合財務諸表は、最近の会計声明を検討するために付記されている。
プロジェクト3.数量と品質a市場リスクの開示について
私たちは外貨為替レートと金利の市場リスクに直面しており、これは経営業績、財務状況、キャッシュフローに影響を与える可能性がある。我々は，定期的な運営や融資活動，および適切な場合には，デリバティブ金融ツールを使用することにより，これらの市場リスクに対するリスクを管理することができる。
金利リスク
2022年7月2日現在、私たちの総債務の11.37億ドルには、償却されていない繰延融資コストは含まれておらず、変動金利がついている。2021年3月、複数の金融機関と8件の金利交換協定を締結し、名目金額は合計5.6億ドル(以下、“交換協定”と略す)となった。スワップ協定は、3ヶ月間のロンドン銀行同業借り換え金利(LIBOR)に基づく同社の一部変動金利債券(最低年利0.50%)を、2~4年以内の基本固定加重平均金利に効果的に変換する。交換協定の詳細については、ご参照ください付記16.派生ツール本表格10-Q連結財務諸表付記私たちの固定金利金融商品とスワップ協定の公平な市場価値は金利の変化に敏感です。2022年7月2日現在、金利は引き上げまたは引き下げごとに100ベーシスポイント引き下げられ、私たちの年間利息支出に約600万ドルの影響を与える。
外貨為替リスク
私たちは通貨為替レートの変化による市場リスクに直面している。私たちは主にドルで顧客と取引しますが、私たちも外貨を使って取引します。主にカナダ元、ユーロ、メキシコペソ、インドルピー、ポンド、チェコクローナを含みます。これらのリスクの開放は、総資産、負債、将来の収益、および/または運営キャッシュフローに影響を与える可能性がある。我々の外貨為替レート変動に対する市場リスクの開口は、国際貿易、外貨建て通貨資産と負債、および子会社間の国際融資活動による取引から来ている。私たちは主に自然相殺によって私たちのリスクの開放を解決し、時々長期とオプションヘッジ契約を締結することでこの方法を補充することが可能である。2022年7月2日と2021年12月31日まで、未返済の外貨ヘッジスケジュールはありません。
32
商品価格リスク
大口商品価格のリスクに直面していますが、私たちが手配した契約条項に基づいて、部品と原材料コストの大きな変化を私たちの顧客に転嫁しようとしています。限られた状況で、私たちはそのような費用変化を完全に補償しないかもしれない。
項目4.制御プログラムがあります
情報開示制御とプログラムの評価
私たちは、1934年の証券取引法(“取引法”)に基づいて提出または提出された会社報告で開示を要求する情報を合理的に保証するための開示制御およびプログラム制度を維持し、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、これらの情報は、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために管理層に蓄積されて伝達される。
経営陣は、どんな開示制御やプログラムも、どんなに設計や運用が良くても、その目標を達成するために合理的な保証を提供するしかないことを認識している。すべての制御システムには固有の限界があるため、いかなる制御評価も、すべての制御問題および不正が検出されたか、または検出されることを絶対的に保証することはできない。
当社の最高経営責任者および最高財務責任者は、当社の経営陣の他のメンバーの協力のもと、本四半期報告Form 10-Qがカバーする期間終了までの会社の開示制御およびプログラム(この用語は“取引法”の下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義される)の有効性を評価しました。このような評価に基づいて、当社のCEOおよびCEOは、本四半期報告書10-Qテーブルに含まれる期間が終了するまで、私たちの開示制御および手続きは、合理的な保証レベルで有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年7月2日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
33
部分第2部：
項目1.法律規定訴訟手続き
付記14.引受金及び又は有事項−その他の事項本表格10-Q総合財務諸表付記は法的訴訟を検討するためのものである。
第1 A項。RISK因子
私たちは運営、法律、規制リスクを含む、私たちの業務と業界固有の様々なリスクに直面している。このようなリスクは私たちの実際の結果が私たちの展望的陳述、期待、歴史的傾向と大きく異なることをもたらすかもしれない。我々がForm 10−Kの2021年年次報告で述べたリスク要因は実質的に変化しなかった。
34
第六項です陳列品
以下、“展示品索引”に記載されている展示品を、本10-Q表の一部のアーカイブまたは統合として参考にする。
展示品索引
展示品 番号をつける |
|
展示品説明 |
4.2 |
|
日付は2021年8月26日の高級債券契約の2件目の補充契約(期日は2022年5月19日)で、発行者が2029年に満期となる4.000分の優先債券(同封アーカイブ)に関連しています |
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10.1 |
|
Reso Technologies，Inc.ボーナス計画は，2022年4月28日から改訂(現提出)される |
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31.1 |
|
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に規定する最高経営責任者証明書(現提出) |
|
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31.2 |
|
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に規定する首席財務官証明書(現提出) |
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32.1 |
|
2002年の“サバンズ-オックススリー法案”(Sarbanes-Oxley Act)の906節で採択された“米国法典”第18編1350条に規定する最高経営責任者証明書(本文書に提出) |
|
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|
32.2 |
|
2002年“サバンズ·オキシリー法案”第906節で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定する首席財務官証明書(現提出) |
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|
101.INS |
|
XBRL Expertsドキュメント(アーカイブ付き) |
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101.衛生署署長 |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ(アーカイブ付き) |
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101.CAL |
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イントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ(通信アーカイブ付き) |
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101.DEF |
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イントラネットXBRL分類拡張定義リンクライブラリ(添付ファイル) |
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101.LAB |
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インラインXBRL分類拡張タグLinkbase(アーカイブ付き) |
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101.価格 |
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イントラネットXBRL分類拡張プレゼンテーションリンクライブラリ(アーカイブ付き) |
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104 |
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表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
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S-K規則第601(A)(5)項により省略された付表当社は、米国証券取引委員会の要求に応じて、任意の漏れたスケジュールのコピーを補充提供することに同意します。 |
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標札業界.業界
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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Resビデオ技術会社 |
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日付：2022年8月4日 |
差出人： |
/s/アンソニー·L·トレツォ |
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アントニー·L·トレゾー 常務副総裁兼首席財務官 (代表登録者及びその代わりに) 登録者首席財務官) |
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日付：2022年8月4日 |
差出人： |
/s/ティナ·ベスキード |
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ティナ·ベスキード |
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総裁副秘書長兼首席会計官 (首席会計主任) |
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