第十修正案

2022年5月26日に施行された“クレジット協定”(定義は以下参照)の第10項修正案は、ドイツ法に基づいて設立された有限責任会社Orion Engineering Carbons GmbH(Gesellschaft MIT Beschr≡nkter Haftung)、本プロトコルの他の融資者、本プロトコルの各貸手、貸手行政代理であるゴールドマン米国銀行(及びその後継者及び譲受人、“行政エージェント”)とイタリア合同信用銀行(UniCredit Bank)が独占協調者、帳簿管理人及び受託管理人(この身分で)で行われる。“修正案編制者”)。

リサイタル

2014年8月7日、2016年9月29日、2017年5月5日、2017年5月31日、2017年11月2日、2018年5月3日、2018年10月29日、2019年4月2日、2021年9月30日に改訂されたクレジット協定(旧日付は2014年7月25日)に基づいて(本合意日の前にさらに改正、再記述、追加またはその他の方法で修正された“既存の信用協定”)に基づいて、借り手、保証人、いくつかの銀行、他の金融機関や機関投資家のうち、時々借り手側(“貸手”)と行政代理；融資者は、借り手にいくつかの融資および他の信用拡張を提供することに同意する

既存のクレジットプロトコル第2.14節および第10.02節(D)(Ii)節の規定に基づいて、借り手代表は、第10修正案の発効日直前(定義は後述)前に既存のクレジットプロトコルの下で返済されていない循環クレジットスケジュールを増加させることが含まれており、修正されない限り、その条項は、第10改正発効日直前の既存のクレジット協定下の未返済循環クレジットスケジュールと同じであることを意味する

本修正案の発効前に循環クレジットおよび循環クレジットの承諾を持つ各貸主(“既存の循環貸主”と総称する)が、本修正案の発効日に添付ファイルAの第1部に添付されている“循環貸主同意”(“循環貸主同意”)(総称して“循環貸主同意”と総称する)の形態で署名し、本修正案の同意を交付することを考慮すると、第10改正案の発効日に増分循環融資を発行し、増量循環融資約束(このような追加の追加循環融資を延長することに同意することに同意するとみなされる。“増加循環ローン”)は、修正手配者によって決定され、増加された循環融資者に提供される金額(ただし、いずれの場合も、増加した循環ローンとして発行されると約束された金額を超えてはならない)

この改正案に署名し、添付ファイルA第2部(“循環クレジット手配”)に添付されている“連携”の形で本改正案合併書を提出した各人(各個人、“追加循環貸主”と、増加していく循環貸主とを考慮して、インクリメンタル循環貸主“)は、(I)本修正案に同意した条項(本修正案第2節で述べた修正案を含む)および(Ii)第10修正案の発効日に増量サイクル融資を発行することを約束し、増量サイクル承諾額を延長したとみなされ、金額は、修正案手配者によって決定され、追加循環貸主に提供される(ただし、いずれの場合もその人が提供した金額を超えてはならない)

そこで，現在，本プロトコルに記載されているチェーノとプロトコル，および他の良好かつ価値のある対価を考慮し，ここでは受信と十分であることを確認し，本プロトコルの双方は以下のように同意する

1節で定義した用語本明細書で使用されるが定義されていない大文字の用語は、現在修正されている既存のクレジットプロトコル(“修正されたクレジットプロトコル”)においてこのような用語が与えられるのと同じ意味でなければならない。

第二条改正条項に基づいて、本契約第5節に規定する条件を満たす(又は免除)ことを前提として、借り手と貸手の双方は、第10改正案の発効日に既存の信用協定を以下のように修正することに同意する

(A)現行信用協定第1.01節を改正し、“手配者”の定義を改訂し、再記述する。全文は以下のとおりである

“手配人”とは、(I)ゴールドマン、瑞銀証券有限責任会社、バークレイズ銀行、モルガン·スタンレー高級融資有限公司、モルガン大通有限公司、第五第三銀行、国民銀行協会、HSBC銀行、Mediobanca S.p.A.およびDZ Bank AGそれぞれが、締め切りに発効した信用協定の下で独占的に引受されて人の身分を手配することを意味し、(Ii)ゴールドマンは第二の改正案に基づいて独占的に引託された人の身分であり、(Iii)ゴールドマンおよび裕信銀行は第三の改正案に基づいて独占的に引受して手配した人の身分である。(Iv)裕信銀行、(V)ゴールドマン·サックス米国銀行、市民銀行、Mediobanca International(ルクセンブルク)S.A.およびING-Diba AGの支店ING Bank。(Vi)ゴールドマン·サックス米国銀行、オランダ国際銀行(ING-Diba AG)、Mediobanca International(ルクセンブルク)S.A.(第6修正案に基づいて独占受託牽引行として)、(Vii)裕信銀行株式会社(UniCredit Bank AG)(第8改正案により独占受託牽引行として)、(Viii)ゴールドマン銀行米国支店、ドイツ銀行証券会社、オランダ国際銀行(ING Bank)、オランダ国際グループ(ING-ba DiAG)、裕信銀行(UniCredit Bank AG)第9改正案に基づいて独占受託先頭行、および(Ix)裕信銀行(Unidit Bank AG)を独占協調人として、帳簿管理人及び第十改正案に規定する受託引付人

(B)現行信用協定第1.01条を改正し、“自己救済行動”の定義を改訂及び再記述し、全文は以下の通りである

“自力救済行動”とは、任意の減記と転換権力を行使することを意味する

(C)現行信用協定第1.01条を改正し、“自己救済法例”の定義を改訂及び再記述することにより、全文は以下のとおりである

“自助立法”という意味は

(A)“BRRD”第55条が実施されているか、または任意の時間に実施されている欧州経済圏加盟国の場合、EU自己救済立法別表に時々記載されている関連実施法律または条例

(B)上述した欧州経済圏加盟国および連合王国以外の任意の国については、法律または法規に記載されている任意の減記および変換権力を契約上認めることを時々要求する任意の同様の法律または条例；および

(C)連合王国の場合、イギリスの自己救済立法を指す“

(D)現行信用協定第1.01節を改正し、“EU自己救済立法付表”の定義を改訂し、以下の通りである

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が時々発表する、そのような立法スケジュールとして記述された文書を意味する

(E)現行信用協定第1.01条を改正し、“決議認可機関”の定義を改訂し、再記述することは、以下のとおりである

“決議機関”とは，任意の減記と転換権力を行使する権利がある機関をいう

(F)現行信用協定第1.01節を改訂し、“循環信用承諾”の定義を改訂し、再記述することは、以下の通りである

各循環信用貸主にとって、“循環信用承諾”とは、(A)第2.01(C)節の規定に基づいて借主に循環信用融資を提供する義務があること、及び(B)参加信用状債務を購入し、いつでも返済されていない元金総額が列挙された金額を超えてはならないことをいう

別表2.01“循環信用承諾”の項の下で貸手名に対向する点、または貸手が本プロトコルの当事者になることに基づく譲渡および仮定において(場合に応じて)、この金額は、本プロトコルに従って時々調整することができる。循環信用約束は、すべての延期循環信用約束、増分循環約束、および付属約束を含むべきである。第10修正案の発効日に、すべての循環信用貸主の循環信用約束総額は、本協定の条項に従って時々調整される可能性があるので、350，000，000ユーロになるべきである

(G)現行信用協定第1.01節を改訂し、“輸出と転換権力”の定義を改訂し、以下の通りである

“減記と権力転換”とは

(A)EU自己救済立法別表に時々記載されている任意の自己救済立法について、EU自己救済立法別表に記載されている自己救済立法に関連する権力；

(B)イギリスの自己救済法以外の任意の適用される自己救済法については、

(I)銀行、投資会社、他の財務機関または銀行、投資会社または他の財務機関の共同会社の人によって発行された株式を取り消し、移管または希釈するか、またはその人の法的責任を廃止、減少、修正または変更するか、または法的責任を生成する任意の契約または文書の形態、または法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換する権限。本条例は、契約または文書に基づいて権利が行使されたかのように、またはそのような法的責任に関連する、またはそのような権力に付属する任意の義務または自己救済法例によって付与された任意の権力を一時的に停止するように、そのような契約または文書が効力を有することを規定することを目的としている。そして

(Ii)自己救済法例によって与えられる任意の類似または類似した権力；および

(C)英国自己救済法の例については、英国自己救済法例の下で、銀行、投資会社、他の財務機関または銀行、投資会社または他の財務機関の共同会社によって発行された株式を取り消し、減少、修正または変更し、その人の法的責任または法的責任を生成する任意の契約または文書の形態を取り消し、減少、修正または変更し、その法律責任の全部または部分をその人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換する任意の権力を意味する。いずれかの権利が当該契約又は文書に従って行使されたかのように、又は当該等権力に関連する又は当該等権力に付属する任意の責任又は当該英国自己救済法例により付与された任意の権力の任意の義務を一時的に取り消すことが規定される“と規定する

(H)現行信用協定1.01節を改訂し、以下のアルファベット順に並べた新たな定義を加える

“BRRD第55条”とは，2014/59/EU指令第55条を指し，信用機関や投資会社の回復·清算のための枠組みを構築している

“第10修正案”とは、2022年5月26日に貸手、融資者、手配者(ここで定義されているように)、各信用証発行者と行政エージェントとの間で本合意を修正する10回目の修正を意味する

“第10修正案施行日”は、第10修正案にこの用語を付与する意味を持たなければならない

“イギリス自己救済立法”シリーズとは、2009年連合王国銀行法の第1部と、不健全または破産した銀行、投資会社または他の金融機関またはその関連会社の清算に関する、連合王国に適用される任意の他の法律または法規を指す(清算、管理または他の破産手続以外の方法による)

(I)現行の信用プロトコル中の循環信用承諾に関する付表2.01を現在改訂し、本プロトコル添付表2.01に記載されているすべての内容に従って再説明する。

(J)現行信用協定第10.23節の改正と再記述、全文は以下の通り

“任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解に相反する規定があっても、本契約の各当事者は、本契約のいずれか一方が任意の融資文書に基づいて負う、または任意の融資文書に関連する任意の責任を認めて受け入れることができ、その責任が無担保である限り、関連決議機関によって自己救済訴訟を行うことができ、次の影響を受ける制約に同意し、同意し、以下の影響を受ける制約を受けることができる

(A)このような法的責任に関連する任意の自己救済訴訟(ただし、限定されない)：

(I)そのような法的責任のいずれかについて満期になって対処する元金または未済金額(累算すべきであるが未払いの利息を含む)の全部または部分的減額；

(Ii)そのような債務の全部または一部を、その会社に発行または付与可能な株式または他の所有権文書に変換するステップと、

(Iii)このような法的責任を取り消すこと

(B)いかなる法的責任に関連した自己救済訴訟を実施するために、任意のローン文書の任意の条項に必要な変更を行う。“

3節ではインクリメンタル循環融資のプロトコルを提供する.

(A)第10改正案が発効した日に、条項に従い、本条項第5節に規定する条件を満たす場合：

(I)各増量循環貸主が承認し、同意し、第10修正案の発効日から後、増量循環貸主(I)は、改訂された信用協定の条項及び改訂された信用協定及び他の融資文書に記載された条件の規定に基づいて、改訂された信用協定添付表2.01中の増量循環貸主名の相対位置に従ってその増分循環承諾額を提供することを承諾し、(Ii)改訂された信用協定及び他の融資文書項目の下の“循環信用貸主”及び“貸金人”のために、修正されたクレジット合意及び他の融資文書の条項及び制約を受けなければならない。及び(Iv)は循環信用貸主及びその貸主のすべての義務を履行し、循環信用貸金者のすべての権利を享受しなければならない

(B)第10修正案が発効した日から後、本改正案に基づいてなされた増分循環コミットメントの融資文書内のすべての目的は、“循環クレジット承諾”とみなされなければならない。第10修正案の発効日からその後、本改正案に基づいて作成された増分循環承諾を利用して発行される任意の融資は、“循環信用融資”および“融資”として指定され、融資文書では“循環信用融資”および“融資”とみなされるべきである。本明細書または修正されたクレジット協定が明文で規定されていることに加えて、増分循環コミットメント(およびインクリメンタル循環コミットメントを利用して発行される任意の循環ローン)の条項および準備は、本改正が発効する前の既存の循環クレジットコミットメント(このような既存の循環クレジットコミットメントを利用して発行される任意の循環ローンを含む)の条項および準備と同じでなければならない。

(C)第10改正案の施行日から後に、既存のクレジット協定の条項に基づいて設立された各付属融資(当該各付属融資、すなわち“既存付属融資”)は、融資文書のすべての目的について、改正信用協定に基づいて設立された付属融資(各当該等付属融資、“改正付属融資”)とみなされるべきである。疑問を生じないためには，各項目の改正された付属施設の条項及び規定は，該当する既存の附属施設と同様でなければならない。第十修正案の発効日から以後、既存の付属ローンを設立する付属貸主は、相応の改正付属貸付の付属貸主とみなされ、改正信用協定第2.19節の下の付属貸主のすべての義務及び付属貸主のすべての権利、並びに融資書類の他のすべての目的を履行しなければならない。

(D)本プロトコルの項で生成される増分循環コミットメントおよびインクリメンタル循環ローンは、既存のクレジットプロトコル第2.14(A)節(Z)条項に基づいて生成される。

第4節付加プロトコル循環融資者同意書または循環信用融資加入書に署名および交付された各者は、本改正された信用協定、および他の融資文書(債権者間合意を含む)の条項に撤回することができない。

第五節改正案が発効する条件本条例第2項に掲げる改正の施行日は、次の前提条件を満たす日(この日は“第10改正案有効日”)である

(A)(I)借主、他の貸手、および行政エージェントは、本修正案のコピーを署名して行政エージェントに交付しなければならない、(Ii)各増加した循環融資者は、循環融資者の同意を署名し、行政エージェントに渡すべきであり、(Iii)各追加の循環融資者、借り手代表、および行政エージェントは、循環クレジット融資契約書を署名し、行政エージェントに交付しなければならない

(B)行政エージェントは、本契約の添付表A-1に列挙された付属品ファイルおよび他のファイルを受信しなければならず、各ファイルの形態および実質的な内容は、行政エージェントが合理的に受け入れるべきである

(C)本改正案第6条に記載されている各項の陳述及び保証は、第10改正案が発効した日及びその日までに、すべての重要な点において真実かつ正確である(いずれもこのような陳述又は保証が重大な程度に制限されている)

(D)本改正案の発効時および後、および第10改正案の発効日に発生した取引(インクリメンタル循環融資を含む)には、違約または違約事件は存在しない

(E)行政代理人は、本条例第5(C)及び第5(D)節に規定された条件に適合することを確認するために、行政代理人が合理的に受け入れた形態及び実質的に行政代理人が合理的に受け入れた借入者に代表される責任者によって署名された証明書を受領しなければならない

(F)行政エージェントは、修正されたクレジット協定添付ファイルHの形態で実質的に提供される事項を証明するために、親会社の財務幹事から、第10修正案の発効日の支払能力証明書を受信しなければならない

(G)行政エージェントは、各循環貸手手形(第10修正案の発効日の少なくとも3営業日前に要求される)を受信しなければならない

(H)行政エージェントは、第10修正案の施行日の3日前には、少なくとも第10修正案の施行日の10日前に、“米国愛国者法”が適用される“お客様を知る”および“米国愛国者法”を含む規制機関によって要求される書面で合理的に要求されるすべての文書および他の情報を受信しなければならない

(I)行政代理は、現行信用協定第6.13条の規定に適合することを証明するために、借り手代表責任者が第10改正案の発効日に発行した証明を受けなければならない

(J)行政代理は、第10改正案の発効日に、自身及び貸手を代表して、(I)コクラン&エリス法律事務所、両親、借り手及びその他の借入先の特別弁護士及び(Ii)本契約別表A-2に規定する現地弁護士の慣用書面意見を受け取り、それぞれの場合、(A)第10改正案の発効日に、(B)行政代理に、本改正に関連する事項および行政エージェントまたは修正手配者の合理的な要求を含む修正手配者および融資者、ならびに(C)行政エージェントおよび修正手配者が合理的に満足できる形式および実質的な内容を修正すること。しかし、行政代理人の弁護士は、任意の適用管轄区域内で双方の同意を得た範囲でこのような意見を提供しなければならない

(K)行政代理人は、(I)本改正案の発効日が第10改正案の発効日である各借り手側の証明書を受領し、当該借り手側の担当者によって署名されなければならない。(A)当該証明書は、その取締役会、メンバー又は他の管理機関(適用範囲内)が本修正案及び他の融資文書の決議又は書面の同意の真かつ完全な写しの発行、交付及び履行を許可し、(各借り手について)本合意に規定された借入金を証明しなければならない。このような決議または書面の同意は、修正、撤回または修正されず、完全に有効であり、(B)名前および名称で識別され、本修正案およびその一方である他の融資文書に署名することを許可された主管者または許可された署名者によって署名され、および(C)核証に添付されているのは、当該貸金側の組織司法管轄区域の関係当局の核証の各貸金側の証明書または定款または組織定款細則(または組織定款大綱または他の同等文書)の真で完全な写し、およびその定款または実施細則の真かつ正確な写しである。経営者、共同企業、または同様の合意(適用範囲内)であり、これらの文書または合意は、以下に説明する良好な信頼性証明書に示される最後の改訂日から改訂されていない(証明書が別途取り付けられていない限り、その日までの唯一の改訂であることが証明されている), (Ii)借り手組織の国務秘書(または同様の役人)が、各貸手側から発行された良好な信頼(または生存)証明書(融資先組織の司法管轄範囲内で関連して利用可能な範囲内)；(Iii)ドイツで登録設立または設立された各貸手側について、(A)最新の(Aktuell)承認された商業登録簿抜粋(Beglaubigter Handelsregisteruszug)、各融資者の組織定款(Satzung)、定款のいずれかのコピー、および株主リスト(例えば、適用)。(B)各貸手が発行した株式のすべての所有者によって署名された決議書の写しであり、適用される場合、各融資者監視会(Aufsichtsrat)および/またはコンサルタント委員会(Beirat)は、本改正された条項および行われる取引の決議書のコピー、および他の融資文書を承認する。(C)本修正された各者の署名サンプルの署名を許可する。本修正案または本修正案に関連する規定または本修正案に関連する任意の他の融資文書および/または各借款者が、一方の他の融資文書および/または他の融資文書および(D)各融資者の許可署名者の証明書に基づいて、上記(A)~(C)に規定された各文書のコピーが正しく、完全であり、かつ、第10修正案の発効日よりも早くないときに完全に有効であることを証明する(Iv)ルクセンブルク貸主側については、(A)改訂発効日の前の営業日よりも早くないルクセンブルク社登録簿の最新の核証明書の真かつ完全な電子抄録, (B)ルクセンブルク社登録簿は、修正案の発効日の前の営業日よりも前の営業日に発行された最新の電子核証、真実かつ完全な判決不登録証明書(証明書)であり、この証明書は、修正案の発効日前の2営業日を超えないことを反映しており、証明書の発効日の前日まで、ルクセンブルク融資者が破産(En Fillite)を発表しておらず、債権者(Concordat Prévenf de Fillite)、制御管理(GATLMSE CONTROLélée)との一般和解または債務再編を申請していない。又は支払の猶予(担保権)、司法又は自動清算(清算審判官)、並びに2002年12月19日ルクセンブルク法案第13条第2乃至12条及び第14条に掲げる他の手続、商業及び会社登録簿、会社会計及び会社年次勘定(欧州破産条例による外国裁判所の破産、調整又は同様の手続に関する決定を含む)及び(V)イタリアで登録成立又は設立された各借款者について、(A)当該貸主側の定款書類の写し、(B)借り手側の取締役会決議の写し(1)借入先を一方の融資文書の条項および取引として承認し、融資者が一方の融資文書として署名、交付および履行することを議決し、(2)指定された1人以上の人が借款側を代表して融資文書に署名することを許可すること、(3)指定された者がその融資文書を作成することを許可すること、(3)指定された人がその融資文書を作成することを許可すること, 署名および/またはその署名および/またはそれが属する貸出ファイルまたはそれが属する貸出ファイルに関連するすべてのファイルおよび通知を送信すること；そして、(4)融資文書に関連する代理人として許可された借主代表、(C)上記(B)段落で述べた決議に従って融資文書および関連文書を許可した各人の署名サンプル、(D)関連会社登録簿(Registro Delle Imprese)によって修正案の発効日の3営業日前に発行された最新の認証された真および完全な電子良好な信用証明書(Certificato Di Iscrizione E Vigenza)が、イタリアで登録または設立された各関連融資先について破産手続きを開始することが確認されていないこと。(E)当該貸金者の授権署名者の証明書，各写しを証明する

その関連文書は、正しく、完全かつ完全に有効であり、第10改正案の発効日よりも早くない日に修正または置換されておらず、(Vi)ポーランドで登録または成立した各借入者について、(A)当該借入先の定款文書の写し、(B)当該借入先の株主決議写し、(1)当該借地側が属する融資文書の条項及び予想される取引を承認し、当該借入側がその所属する融資文書を締結、交付及び履行することを決議し、(2)ライセンス指定者は、当事者であるローン文書に署名することを代表し、(3)ライセンス指定者は、当事者であるローン文書に基づいて、またはそれに関連するすべての文書および通知を署名および/または送信する。そして(4)ライセンス借主代表は融資文書に関する代理人として，(C)前項(B)で述べた決議案は融資文書と関連文書を許可した各人の署名サンプル，(D)商業登録簿(INFORACJA ODPOWIADAJ≡ca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsi≡Biorców KRS)の最新の電子印刷品であり，関連融資先に関する破産手続きが開始されていないことを確認し，(E)借入先の許可された署名者の証明書は、それに関連する各コピーファイルが正しく、完全で完全に有効であり、第10の修正案の発効日よりも早くない日に修正または置換されていないことを証明する

(L)修正手配者は、修正手配者に支払うすべての費用および支出に対応するために、借り手または借り手代表が合意した費用および支出を受信しなければならず、これらの費用および支出の請求書は、第10の修正案の施行日または前の少なくとも3営業日前に両親に提出された(合理的かつ文書記録のある法律顧問の自己支払い費用、費用および支出を含む)

(M)行政エージェントは受信されなければならない：

(I)借り手または借り手は、第10修正案の施行日または前の少なくとも3営業日前に親(合理的かつ文書記録のある自己支払い費用、法律顧問の費用および支出を含む)に合意されたすべての費用および支出を表し、その額は増分循環ローンの収益と相殺することができる

(2)追加された各循環貸主に、署名された署名ページを(ファックスまたは他の方法によって)循環貸主に配布し、署名ページの各循環貸主を午後12：00または前に公表する。(ニューヨーク時間)2022年5月30日、返金されない特別新通貨料金は、金額に相当する

(A)0.50%×(I)増加循環貸主が本修正案に続く取引が発効した後に保有する循環信用承諾元金(“新循環信用承諾”)から減算(Ii)この増加循環貸金者が本改正で予定されている取引発効前に保有している循環信用承諾元金(“既存の循環信用承諾”)を減算する(循環貸金者の新しい循環信用承諾を増加させるための既存の循環信用承諾を引いて“増加循環信用承諾”)循環クレジット約束は、このような増加した循環融資者の既存の循環クレジット約束の30%以下である。番号をつける

(B)循環貸主の増加を乗じた0.70%の循環クレジット約束が、循環融資者の既存の循環クレジット約束の30%を超える程度(ある場合)、および

(3)午後12：00または前に、署名ページを循環クレジット手配加入者に(ファックスまたは他の方法で)配布され、署名ページの各追加の循環融資者に配布される。(ニューヨーク時間)2022年5月30日、(A)50，000ユーロの払い戻し不可能な特別新通貨費用は、循環貸主の新しい循環信用約束があることを前提としている

少なくとも10，000，000ユーロに等しく、(B)が0.70%に等しい金額に、そのような追加の循環融資者の新しい循環クレジット約束が10，000，000ユーロを超える程度である(あれば)。

6節で述べ，保証する.各借入先は、本契約が発効した日から、第十改正案が発効した日から、以下のように宣言し、保証する

(A)現行信用協定第5条又は任意の他の融資文書に記載されている当該借り手側による各陳述及び保証は、増分循環融資が発生する直前及び発効後、各重要な面で真実及び正確である(例えば、このような陳述又は保証は重大な程度によって制限されている)、ただし、(I)このような陳述及び保証は、比較的早い日に特に言及されている者を除く。この場合、このような陳述および保証は、このより早い日付が様々な重大な態様で真実かつ正確である(例えば、このような陳述または保証が重大な程度を有している)および(Ii)歴史的財務諸表への任意の言及は、第10の改正発効日前に改訂信用協定第6.01(C)節に従って提供される最新の財務諸表を指すものとみなされるべきである。

(B)本修正案の実行および交付、ならびに本修正案および修正された信用協定の履行は、借入先が適用される各会社または他の組織権力の範囲内にあり、借入先のすべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ている。本修正案は、本契約の各借り手によって正式に署名及び交付されており、本修正案及び改正された信用協定の各々は、当該借り手側の合法的、有効かつ拘束力のある義務であり、その条項に従って強制的に実行することができるが、債権者の権利に影響を与える適用破産、資金不担保又は同様の法律、及び一般公平原則と誠実信用及び公平取引原則を遵守しなければならない。

(C)本修正案の各借り手の署名および交付、および借入者が本修正案および修正された信用協定を履行すること(A)いかなる政府主管部門の同意または承認、登録、または任意の政府主管部門への届出または任意の他の行動を必要としないが、以下の場合を除く：(I)取得または作成され、十分な効力を有する行動、(Ii)融資文書に基づいて設定された留置権を整備するために必要な届出、および(Iii)合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想されない同意、承認、登録、提出または他の行動を得ることができなかった場合。(B)(I)借入先の組織文書又は(Ii)当該借り手側に適用される任意の法律要件に違反することはなく、(B)(Ii)項の場合には、当該要求が実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想され、(C)任意の契約義務下でのいかなる貸金者の違約に違反することもなく、第(C)項の場合には、当該要件が実質的な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができる。

(D)“債権者間協定”は、本合意項の下での取引を行うことを可能にし、本合意項の下での増分循環融資および増分循環引受支払いを生成することを可能にし、このような増分循環融資および増分循環引受支払いは、“高度担保融資債務”を構成する(“債権者間合意”参照)。

(E)既存のクレジットプロトコル(既存のクレジットプロトコル第2.14および10.02節を含むがこれらに限定されない)によれば、本プロトコルの下で行われる取引および本プロトコルの下でのインクリメンタル循環ローンおよび増分サイクルコミットメントの発生は許可される。

第七節融資書類の効力本文の特別な改訂を除いて、既存の信用協定と他のすべての融資文書は引き続き完全に有効であり、ここで各方面の承認と確認を得る。本明細書でさらに明確な規定があることに加えて、本修正案の実行、交付および効力は、任意の融資文書下での任意の保証当事者または任意の代理人の権利、権力または救済を放棄するとみなされるべきではなく、融資文書の放棄のいかなる規定、または任意の方法での制限、損害、または他の方法での融資文書下での行政エージェントまたは融資者の権利および救済に影響を与えるものともみなされない。借入者代表及び本協定の他の当事者は、第10改正案の発効日及びその後、改正された信用協定及び他の融資文書の全ての目的の“融資文書”を構成しなければならないことを認め、同意する。本改正案の発効日以降、任意の融資文書に記載されている“信用状協定”は、改訂された信用状を参照し、参照しなければならない

本プロトコル及び現有の信用プロトコルの中ですべて“本プロトコル”、“本プロトコル”、“本プロトコル”或いは類似の意味を言及する言葉は、すべて改訂された信用プロトコルを指す。

8節ではエージェントと修正スケジュールを信頼しない.1人当たりの融資は、代理人、改訂手配人、または任意の他の貸主またはその任意の関連先に依存することなく、適切と考えられる文書および情報に基づいて、本改訂を実施するために独立して自己の信用分析および決定を下したことを認める。各貸主も、代理人、修正手配者、または任意の他の融資者またはその任意の関連者に依存することなく、時々適切と思われる文書および資料に基づいて、本修正、修正された信用協定、任意の他の融資文書または関連プロトコル、または本修正または本改訂に従って提供される任意の文書に従って行動しないか、または行動しないことを自ら決定することを認めている。行政エージェントまたは修正手配者が、融資者に提供する通知、報告、および他の文書を明示的に要求することに加えて、行政エージェントおよび修正手配者は、行政エージェント、修正手配者またはその任意の関連先の任意の融資者またはその任意の関連者の業務、将来性、運営、財産、財務および他の条件または信頼に陥る可能性のある任意のクレジットまたは他の情報を任意の貸手に提供する義務または責任がない。

第9節.確認；その他のプロトコル一方の融資文書において明確に規定されているその義務に対する任意の制限に適合する場合、借主及び本協定の他方の借入者(I)は、改正された“信用協定”第11条に記載された融資保証項のすべての義務及びそれに属する他の担保文書が再確認され、完全な効力及び効力を維持し続けることを認め、同意する。(Ii)貸金側が担保側又は(Y)担保側の利益のために担保代理人の各留置権を付与することを再確認し、改訂信用協定に基づいてなされた融資保証を再確認し、(Iii)改訂信用協定及び他の担保文書に記載されている貸金側に担保権益及び融資担保を付与することを確認及び同意し、本改正が発効した後も十分な効力及び効力を有する。本修正案に含まれるいかなる内容も、既存のクレジット協定または他の融資文書の代わりにまたは更新された未償還債務と解釈されてはならず、ここで任意の程度の修正が行われない限り、これらの債務は完全な効力および効力を維持しなければならない。各保証人は、(I)本修正案に記載されている効力条件があるにもかかわらず、既存の信用協定、改訂された信用協定または任意の他の融資文書の条項に基づいて、保証人は本修正案による既存の信用協定の改正に同意する必要はなく、(Ii)既存の信用協定、改訂された信用協定は何の規定もない, 本改正案又はその他の融資書類は、保証人が改正された信用協定に同意することを要求する任意の将来の修正案とみなされ、並びに(Iii)本第10項に規定する確認及び再確認は、本第2項に規定する修正前のある時点で保証人の有効かつ拘束力のある義務とならなければならない。

第10節には法律が適用される；陪審裁判は放棄される。本修正案および本修正案によって引き起こされる、またはそれに関連する任意のクレーム、論争、または論争は、侵害、契約(AT法律または衡平法)または他の態様においても、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律の解釈および解釈に従うべきであり、ニューヨーク州法律以外の任意の法律の適用をもたらす衝突法律原則を考慮することなく、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されなければならない。本契約当事者は、この条項が本契約に完全に列挙されたように、改訂された信用協定第10.11条の条項の制約を受けることに同意する。

第11条改正案作成者借り手と本協定の他の貸手および貸手は同意する：(I)改訂手配者は、修正信用協定が手配者に与える特権、賠償、免除、および他の利益を享受する権利があり、(B)改訂手配者は、本改正、信用協定の修正、または任意の他の融資文書に対していかなる責任または責任を負わない。

第十二条雑項

(A)本修正案及び修正されたクレジット協定は、本合意の日から本プロトコルの当事者及びその相続人及び許可された譲受人に対して拘束力を有し、強制的に実行することができる。

(B)本改正案第2項は、増量循環貸主及び借り手代表が正式に署名した後に発効する。本修正案は、コピー(および本契約の異なる当事者によって異なるコピーを実行する)を実行することができ、各コピーは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが統合された場合、単一契約を構成する。本修正案署名ページの署名済みコピーは、本修正案署名ページの署名済みコピーをファクシミリまたは電子メールによって“.pdf”または“.tif”添付ファイルの形態で交付し、本修正案コピーを手動で交付するのと同様に有効でなければならない。

(C)法律の許容範囲内で、本修正案または修正された信用協定の任意の条項は、任意の管轄区域において無効、不法または実行不可能と認定され、この管轄区域では、その残りの条項の有効性、合法性および実行可能性に影響を与えることなく、その無効、不法または強制実行できない範囲内で無効であり、特定の管轄区域の特定の条項の無効は、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない。

(D)本協定は、本改訂が最初に述べたように、修正された信用協定第10.10(B)、10.10(C)、10.10(D)および10.11条が必要に応じて参照によって本プロトコルに組み込まれ、本改訂に対して同等の効力および作用を有することに同意する。

本修正案は双方がそれぞれ正式に許可した役人が上記の日から正式に署名して交付したことを証明した。

**署名ページの見落とし**