ニュース発表
メンターペリーニ報告書2022年第2四半期の業績
·2022年第2四半期の力強い運営キャッシュフローは5800万ドル、2021年第2四半期の使用量は8460万ドル
·今年までの運営キャッシュフローは記録的な1兆787億ドルに達し、2008年のTutor-Saliba CorporationとPerini Corporationが合併して以来、いずれも1年6カ月前の最大業績
·2021年第2四半期の75億ドルと比較して、在庫注文は前年比14%増の85億ドル
·2021年下半期と比較して、2022年の余剰時間の運営現金発生が改善されると予想される
ロサンゼルス-(米ビジネス情報)-2022年8月5日-先行する土木·建築·特殊建築会社Tutor Perini Corporation(以下、“会社”と略す)(ニューヨーク証券取引所株式コード：TPC)が本日、2022年第2四半期の業績を発表した。営業収入は9億ドルだったが、昨年第2四半期は12億ドルだった。減少の主な原因は、すべての3つの支部の各プロジェクトのプロジェクト実行活動が減少したことであり、その大部分は完成または完成に近づいているが、いくつかの比較的新しい土建と建築支部プロジェクトの活動増加部分はこの減少を相殺している。収入低下も新冠肺炎疫病が頭から離れない影響の結果であり、2020年と2021年の大部分の時間に、この影響はある新しいプロジェクトの入札活動と入札を延期した。いくつかの要素は、ある不利な項目の調整、あるクレームと変更書の解決、先に判決された法律損害賠償の意外な部分逆転、及び本四半期の収入減少に関連する利益の減少を含み、会社の2022年第2四半期の収益に重大なマイナス影響を与えた。そのため、2022年第2四半期会社は純損失6300万ドル、あるいは1株希釈後1.23ドルの損失を占めるべきであるが、2021年第2四半期会社は純収益3120万ドル、あるいは1株希釈後の収益0.61ドルを占めるべきである。
同社は2022年第2四半期と前6カ月の経営活動でそれぞれ5800万ドルと1億787億ドルの現金を発生させたが、2021年同期の現金使用量はそれぞれ8460万ドルと1兆313億ドルだった。2022年6ヶ月前の結果は、2008年のTutor-Saliba CorporationとPerini Corporationが合併して以来、1年6ヶ月前に発生した最大の運営キャッシュフローであり、同期以来の年間業績を上回っている。また、2022年第2四半期の運営キャッシュフローは、2008年の合併以来3番目の運営キャッシュフローとなっている。この2つの期間の現金収入が強い要因は、以前現金を使用する必要があったいくつかのクレームと未承認変更書の解決を継続することを含む入金活動が改善されたことである。同社は、2021年下半期に比べ、2022年の余剰時間の運営現金発生が改善されると予想している。
2021年6月30日現在の75億ドルと比較して、2022年第2四半期の在庫注文は14%増加し、85億ドルに達した。2022年第2四半期の最も重大な新しい入札と契約調整は、カリフォルニア州の公共交通プロジェクトに2.93億ドルの資金を追加すること、カリフォルニア州の教育施設プロジェクトに9500万ドルの資金を追加すること、アラスカの8500万ドルの軍事住宅プロジェクトに追加資金を提供すること、グアム島のいくつかのプロジェクトには、1.07億ドルの軍事住宅プロジェクト、8400万ドルの埠頭改善プロジェクト、他の2つのそれぞれ7300万ドル、4900万ドルの軍事施設プロジェクトを含む。同社は最近入札を行い、様々な大型プロジェクトを入札する準備をしており、今年の遅い時期と来年には奨励を受ける可能性があると予想されている。同社はまた、今後数年以内に、昨年公布されたインフラ投資·雇用法案(両党基礎施設法とも呼ばれる)に基づいて大量の連邦増量資金を提供し、同社が大幅に利益を得ると予想している。
展望と指導
私たちは2022年第2四半期に引き続き強力な運営現金を発生させ、2022年6ヶ月前に記録的な運営現金業績を実現させた。客観的に言えば年になると私たちは
2008年の合併以来、運営現金の発生はいずれの通年実績を超えており、今年の残り時間の運営現金が強くなることが予想される。Tutorは続けて、“私たちはまた安定した四半期を経験しており、これにより新しい賞は前年同期に比べて14%増加し、最近は多くの潜在的な機会があり、今後数四半期はより強い在庫増加を見ることが予想される。不幸にも、いくつかの和解、法的決定、不利なプロジェクト調整は私たちの第2四半期の収益に悪影響を与えている。しかし、私たちは論争問題の解決と大量の関連現金の収集に引き続き進展していることを鼓舞している”と続けた
次の30日から60日の間、同社はいくつかの重大なプロジェクトの重大な紛争を解決しようとするだろう。これらの和解議論の結果に関連する不確実性は、和解が大量の現金を生成しながら収益に積極的または消極的な影響を与える可能性があるため、2022年の残り時間における会社の期待収益を確実に予測することを困難にする。しかも、討論が和解につながるという保証はない。これらの理由から、同社は2022年の指導意見を撤回し、任意の潜在的な和解の時間や規模により大きな可視性があれば、新たな指導意見を発表し、第3四半期の収益発表時になると予想される。いずれの可能な和解結果にもかかわらず、同社は現在2022年に純損失を見込んでいる。
2022年第2四半期電話会議
同社は太平洋時間2022年8月5日(金)午前8時に電話会議を開催し、2022年第2四半期の業績を検討する。電話会議に参加するには、予定時間の5分から10分前に877-407-8293番に電話してください。国際電話は1-201-689-8349に電話することができる。
電話会議はインターネットでインターネット中継され，興味のある人はすべてTutor Periniのサイトwww.tutorperini.comで聴くことができる.ライブ通話に参加できない人に対しては，インターネット中継は通話直後にサイト上で再放送される.
Tutor Perini社について
Tutor Perini Corporationは有力な土木、建築と専門建築会社であり、世界各地の個人顧客と公共機関に多元化された総請負と設計-建設サービスを提供する。私たちは1894年から建築サービスを提供し、予算内で大型複雑プロジェクトを時間通りに実行するとともに、厳格な品質管理措置を堅持することで、私たちの市場で良好な名声を築いてきた。プロジェクトの計画と手配に必要な人力、設備、材料、下請け業者を含む総請負、施工前計画と全面的なプロジェクト管理サービスを提供します。また、現場作業、コンクリート成形と打設、鋼構造設置、電気、機械、パイプと暖房、換気とエアコン(HVAC)を含む自己完成した建築サービスを提供します。私たちは主要な複雑建築プロジェクトの約束で有名で、私たちは世界各地の政府機関と個人顧客のために大型かつ複雑な輸送と大型土木工事を実行する能力を持っている。
前向きに陳述する
本プレスリリースに含まれる展望的陳述は、“展望と指導”の節の非純粋な歴史的陳述を含み、すべて改正後の1933年証券法第27 A節と改正された1934年証券取引法第21 E節の展望的陳述であり、未来に対する会社の期待、希望、信念、意図または戦略に関する陳述、および未来の指針または推定および非歴史的業績に関する陳述を含むが、これらに限定されない。これらの展望的陳述は、会社の現在の未来の発展及び会社に対する潜在的な影響の期待と信念に基づいている。会社の期待、信念、予測は誠実に表現されており、会社は合理的な基礎があると考えていますが、会社の将来の事態に影響を与えることが期待されている保証はありません。これらの展望的陳述は、多くのリスク、不確定要素(その中のいくつかは会社が制御できるものではない)または他の仮定に関連し、実際の結果または表現は、これらの前向き陳述の明示的または示唆とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確実性には、契約リスク、収入またはコスト推定数の改訂、インフレなどの経済的要因、新たな入札のタイミング、またはプロジェクト実行の速度が含まれているが、これは継続可能性をもたらしている
損失または予想以下の利益をもたらす；私たちまたは顧客(プロジェクト所有者、開発業者、総請負業者など)、下請け業者またはサプライヤーの既存または将来の訴訟または論争解決プロセスの不利な結果、およびそのような事項の影響を受けるプロジェクトに投資された大量の運営資金を迅速に回収できなかった；経済状態が著しく減速または低下した；競争が激化し、新しい契約を得ることができなかった；契約は、初期プロジェクトの範囲を超える追加作業を実行することを要求し、これは、将来的に紛争またはクレームを招き、私たちの運営資金、利益、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。財務諸表作成のための仮定および推定に関連するリスクおよび他の不確実性；契約進捗要求を満たしていないことは、コスト増加および利益の減少を招く可能性があり、または場合によっては、違約金および/または顧客損害の財務責任に直面し、私たちの名声に損害を与える；私たちの主要な役人を誘致し、維持することができず、彼らの後継を十分に計画することができず、私たちの契約を実行するために必要な人員を雇用し、維持することができない。新冠肺炎の大流行は、私たちの業務、財務状況、および経営成果に悪影響を与え続ける可能性があり、他にも、プロジェクトの入札および/または入札を延期する時間と、論争解決および関連入金の時間、米国政府資金の不確実性のような私たちの国際業務に関連するリスク、および私たちが業務を展開している国で戦争行為、内乱、安全問題、労働条件、腐敗およびその他の予見できない事件によって損失をもたらすリスクを含む経済、政治、規制およびその他のリスクを含む, 予期しない損失をもたらす；データセキュリティおよび/またはプライバシーの面で起こりうるシステムおよび情報技術の中断および違反；顧客は私たちの滞納契約を取り消したり、契約範囲を縮小したりする；私たちの合弁パートナーは彼らの合弁義務を履行できず、これは私たちに追加の財務および業績義務をもたらし、利益または損失の減少および/または名声の損害をもたらす可能性がある；悪天候条件がプロジェクトに与える影響；インフラおよび他の公共プロジェクトのための政府の支出レベルの低下；政府の契約および関連調達法規に関連するリスク；債務協定に基づいて私たちが負う義務を履行できない；証券および/または株主権利行動；アメリカの“海外腐敗防止法”および同様の世界的な賄賂法律に違反し、流行病や他の流行病のような不利な健康事件、気候変動に関連する物質および規制リスク、私たちの信用格付けの引き下げ、私たちの名誉または他の無期限無形資産の減価；私たちの会長と最高経営責任者は、その地位と重大な所有権利益のために会社に影響を与えている。そして、私たちが2022年2月24日に提出した2021年12月31日までのForm 10-K年度報告および私たちが時々アメリカ証券取引委員会に提出した他の報告書で“リスク要因”というタイトルで議論されている他のリスクおよび不確定要因。会社は、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、適用される証券法がそうすることを要求しない限り、任意の前向きな陳述を公開または修正する義務はない。
連絡先：
家庭教師ペリニ社は
ホルヘ·カサド，818-362-8391
総裁副社長、投資家関係と企業伝播部
Www.tutorperini.com
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| 家庭教師ペリニ社は |
| 簡明総合業務報告書 |
| 監査を受けていない |
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| | 3か月まで
六月三十日 | | 6か月まで
六月三十日 |
| (千単位で、1株当たり普通株を除く) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 収入.収入 | | $ | 861,027 | | | $ | 1,219,243 | | | $ | 1,813,181 | | | $ | 2,426,838 | |
| 運営コスト | | (895,250) | | | (1,091,754) | | | (1,797,059) | | | (2,188,894) | |
| 毛利(損) | | (34,223) | | | 127,489 | | | 16,122 | | | 237,944 | |
| 一般と行政費用 | | (56,331) | | | (58,736) | | | (116,583) | | | (119,487) | |
| 建築業務収入(赤字) | | (90,554) | | | 68,753 | | | (100,461) | | | 118,457 | |
| その他の収入、純額 | | 1,020 | | | 1,431 | | | 4,717 | | | 1,606 | |
| 利子支出 | | (16,204) | | | (17,938) | | | (32,696) | | | (35,748) | |
| 所得税前収入 | | (105,738) | | | 52,246 | | | (128,440) | | | 84,315 | |
| 所得税給付 | | 43,718 | | | (10,635) | | | 47,607 | | | (17,599) | |
| 純収益(赤字) | | (62,020) | | | 41,611 | | | (80,833) | | | 66,716 | |
| 差し引く：非持株権益による純収入 | | 983 | | | 10,446 | | | 3,804 | | | 19,517 | |
| Tutor Perini社の純利益(損失)に起因することができる | | $ | (63,003) | | | $ | 31,165 | | | $ | (84,637) | | | $ | 47,199 | |
| 普通株基本収益 | | $ | (1.23) | | | $ | 0.61 | | | $ | (1.65) | | | $ | 0.93 | |
| 薄めて1株当たりの収益 | | $ | (1.23) | | | $ | 0.61 | | | $ | (1.65) | | | $ | 0.92 | |
| 加重平均発行された普通株式： | | | | | | | | |
| 基本型 | | 51,276 | | | 50,999 | | | 51,192 | | | 50,956 | |
| 薄めにする | | 51,276 | | | 51,375 | | | 51,192 | | | 51,362 | |
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| 家庭教師ペリニ社は |
| 市場情報を細分化する |
| 監査を受けていない |
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| 報告可能な細分化市場 | | | | |
| (単位：千) | 民事をする | 家を建てる | 専攻
請負業者 | 合計する | | 会社 | | 統合された
合計する |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | |
| 総収入 | $ | 453,215 | | $ | 262,556 | | $ | 190,464 | | $ | 906,235 | | | $ | — | | | $ | 906,235 | |
| 部門間収入をなくす | (49,593) | | 4,385 | | — | | (45,208) | | | — | | | (45,208) | |
| 外部顧客からの収入 | $ | 403,622 | | $ | 266,941 | | $ | 190,464 | | $ | 861,027 | | | $ | — | | | $ | 861,027 | |
| 施工作業損失 | $ | (9,767) | | $ | (67) | | $ | (66,731) | | $ | (76,565) | | (a) | $ | (13,989) | | (b) | $ | (90,554) | |
| 資本支出 | $ | 15,656 | | $ | 50 | | $ | 816 | | $ | 16,522 | | | $ | 295 | | | $ | 16,817 | |
減価償却と償却(C) | $ | 15,025 | | $ | 390 | | $ | 508 | | $ | 15,923 | | | $ | 2,360 | | | $ | 18,283 | |
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| 2021年6月30日までの3ヶ月 | | | | | | | | |
| 総収入 | $ | 643,055 | | $ | 415,801 | | $ | 281,370 | | $ | 1,340,226 | | | $ | — | | | $ | 1,340,226 | |
| 部門間収入をなくす | (87,703) | | (33,141) | | (139) | | (120,983) | | | — | | | (120,983) | |
| 外部顧客からの収入 | $ | 555,352 | | $ | 382,660 | | $ | 281,231 | | $ | 1,219,243 | | | $ | — | | | $ | 1,219,243 | |
| 建築業務収入(赤字) | $ | 75,073 | | $ | (2,488) | | $ | 9,960 | | $ | 82,545 | | (d) | $ | (13,792) | | (b) | $ | 68,753 | |
| 資本支出 | $ | 8,616 | | $ | 51 | | $ | 19 | | $ | 8,686 | | | $ | 339 | | | $ | 9,025 | |
減価償却と償却(C) | $ | 31,178 | | $ | 424 | | $ | 892 | | $ | 32,494 | | | $ | 2,767 | | | $ | 35,261 | |
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(A)2022年6月30日までの3ヶ月間、会社の建築業務からの収入(損失)は、プロジェクト終了問題、救済作業、延長プロジェクト監督、および関連労働力効率低下に関する不利な調整によるものであり、1，780万ドルの非現金費用が運営コスト(1，280万ドル、または1株当たり希釈後0.25ドル)を増加させたため、3，350万ドル(税引後2，420万ドル、または1株当たり0.47ドル)の悪影響を受けた。税引後)控訴裁判所は、ニューヨークで完成した電気プロジェクトに関連する特殊請負業者部門の以前に裁定された法的損害賠償と、メリーランド州の長期的な論争の解決に関連する完成した民間部門プロジェクトに関連する1620万ドルの悪影響(1160万ドル、または1株当たり0.23ドル)とを意外に部分的に覆した。
(B)主に会社一般と行政費用からなる。
(C)減価償却及び償却は、建築事業の収入(損失)に計上される。
(D)2021年6月30日までの3ヶ月間、会社の運営コストが2，010万ドル(税引後1，460万ドル、または1株当たり希釈後0.28ドル)減少したのは、初審裁判所が有利な判断を下し、ニューヨークで完成した電気プロジェクトが特殊請負業者部門で発生したいくつかのコストを会社に回収したためである。
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| 家庭教師ペリニ社は |
| 市場情報を細分化する |
| 監査を受けていない |
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| 報告可能な細分化市場 | | | | |
| (単位：千) | 民事をする | 家を建てる | 専攻
請負業者 | 合計する | | 会社 | | 統合された
合計する |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | | | | | | | |
| 総収入 | $ | 913,957 | | $ | 618,534 | | $ | 421,328 | | $ | 1,953,819 | | | $ | — | | | $ | 1,953,819 | |
| 部門間収入をなくす | (119,540) | | (20,945) | | (153) | | (140,638) | | | — | | | (140,638) | |
| 外部顧客からの収入 | $ | 794,417 | | $ | 597,589 | | $ | 421,175 | | $ | 1,813,181 | | | $ | — | | | $ | 1,813,181 | |
| 建築業務収入(赤字) | $ | (10,734) | | $ | 9,397 | | $ | (70,625) | | $ | (71,962) | | (a) | $ | (28,499) | | (b) | $ | (100,461) | |
| 資本支出 | $ | 26,831 | | $ | 52 | | $ | 1,454 | | $ | 28,337 | | | $ | 508 | | | $ | 28,845 | |
減価償却と償却(C) | $ | 32,025 | | $ | 791 | | $ | 1,010 | | $ | 33,826 | | | $ | 4,695 | | | $ | 38,521 | |
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| 2021年6月30日までの6ヶ月間 | | | | | | | | |
| 総収入 | $ | 1,226,199 | | $ | 872,971 | | $ | 606,318 | | $ | 2,705,488 | | | $ | — | | | $ | 2,705,488 | |
| 部門間収入をなくす | (195,272) | | (83,078) | | (300) | | (278,650) | | | — | | | (278,650) | |
| 外部顧客からの収入 | $ | 1,030,927 | | $ | 789,893 | | $ | 606,018 | | $ | 2,426,838 | | | $ | — | | | $ | 2,426,838 | |
| 建築業務収入(赤字) | $ | 125,178 | | $ | 8,728 | | $ | 11,284 | | $ | 145,190 | | (d) | $ | (26,733) | | (b) | $ | 118,457 | |
| 資本支出 | $ | 18,180 | | $ | 124 | | $ | 164 | | $ | 18,468 | | | $ | 392 | | | $ | 18,860 | |
減価償却と償却(C) | $ | 53,891 | | $ | 856 | | $ | 1,851 | | $ | 56,598 | | | $ | 5,537 | | | $ | 62,135 | |
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(A)2022年6月30日までの6ヶ月間、会社の建築業務からの収入(損失)は、特殊請負業者部門東北1つの交通プロジェクトの電気部品の意外なコスト、救済作業、延長されたプロジェクト監督および関連労働力効率の低下に関する不利な調整、およびカリフォルニア民間の一部の公共交通プロジェクトの2，910万ドル(2，290万ドル、または1株当たり希釈後0.45ドル)による3，350万ドル(2，420万ドル、または税引き後0.47ドル)の悪影響を受けている。これは，利益率(と低いリスク)を大幅に低下させる変更書の交渉に成功し，プロジェクトの全体的な見積り利益を増加させたが，プロジェクトの完成率と全体利益率を低下させたためである.同社の建設業務収入(損失)も、2，550万ドル(税引後1，830万ドル、または1株当たり希釈後0.36ドル)の非現金費用の影響を受けているが、これは、ニューヨークの民間の一部の橋プロジェクトに関する紛争に対して不利な法的判断を下し、1，780万ドルの非現金費用が運営コスト(1，280万ドル、または1株当たり希釈後税後0.25ドル)を増加させ、控訴裁判所が意外にも以前の裁定を撤回したニューヨークの完成した電気プロジェクトに関する特殊請負業者部門の法的損害賠償に関連しているためである。1，620万ドルの不利な非現金影響(1，160万ドル、または1株当たり希釈後0.23ドル、税引後)は、メリーランド州で長期的に議論されている民間部分プロジェクトの和解と関連しており、1，460万ドル(1，120万ドル、または1株当たり希釈後0.22ドル、税引後)の不利な調整は、東北部の交通プロジェクトの推定が変化したため、民間部門および建築部門に平均的に割り当てられている。
(B)主に会社一般と行政費用からなる。
(C)減価償却及び償却は、建築事業の収入(損失)に計上される。
(D)2021年6月30日までの6ヶ月間、会社の運営コストが2，010万ドル(税引後1，460万ドル、または1株当たり希釈後0.28ドル)減少したのは、初審裁判所が有利な判断を下し、ニューヨークで完成した電気プロジェクトが特殊請負業者部門で発生したいくつかのコストを会社に回収したためである。
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| 家庭教師ペリニ社は |
| 簡明総合貸借対照表 |
| 監査を受けていない |
| (単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) | | 6月30日まで
2022 | | 12月31日まで
2021 |
| | | | |
| 資産 |
| 流動資産： | | | | |
| 現金および現金等価物(可変利息エンティティに関連する169 266ドルおよび102 679ドル) | | $ | 309,267 | | | $ | 202,197 | |
| 制限現金 | | 4,485 | | | 9,199 | |
| 制限的投資 | | 84,498 | | | 84,355 | |
| 売掛金(99，872ドルおよび116，415ドルVIE関連) | | 1,337,017 | | | 1,454,319 | |
| 留保金(178ドル575ドルおよび162 259ドルVIE関連) | | 552,695 | | | 568,881 | |
| 請求書を超えるコストおよび推定収益(67874ドルおよび143105ドルはVIEに関連) | | 1,372,640 | | | 1,356,768 | |
| その他の流動資産(42844ドルおよび43718ドルはVIEに関連) | | 207,881 | | | 186,773 | |
| 流動資産総額 | | 3,868,483 | | | 3,862,492 | |
財産および設備(“P&E”)、減価償却累計507，400ドルおよび483，417ドル(VIE関連P&E純額13，905ドルおよび2，203ドル) | | 427,894 | | | 429,645 | |
| 商誉 | | 205,143 | | | 205,143 | |
| 無形資産、純額 | | 74,891 | | | 85,068 | |
| その他の資産 | | 143,272 | | | 142,550 | |
| 総資産 | | $ | 4,719,683 | | | $ | 4,724,898 | |
| | | | |
| 負債と権益 |
| 流動負債： | | | | |
| 長期債務当期満期日 | | $ | 30,565 | | | $ | 24,406 | |
| 売掛金(VIE関連66 971ドルおよび96 097ドル) | | 555,365 | | | 512,056 | |
| 支払留保(39580ドルと37007ドルはVIE関連) | | 227,725 | | | 268,945 | |
| コストおよび推定収益を超える請求書(VIE関連458，713ドルおよび355，270ドル) | | 956,735 | | | 761,689 | |
| 計算すべき費用およびその他の流動負債(10880ドルおよび8566ドルは可変収入企業と関係がある) | | 192,931 | | | 210,017 | |
| 流動負債総額 | | 1,963,321 | | | 1,777,113 | |
長期債務、当期満期日を差し引くと、未償却割引と債務発行コストを差し引いた計15，575ドルと17，109ドル | | 937,743 | | | 969,248 | |
| 所得税を繰延する | | 6,836 | | | 70,989 | |
| その他長期負債 | | 243,837 | | | 233,828 | |
| 総負債 | | 3,151,737 | | | 3,051,178 | |
| 引受金とその他の事項 | | | | |
| 株権 | | | | |
| 株主権益： | | | | |
| 優先株-ライセンス1，000，000株(額面1ドル)、未発行 | | — | | | — | |
| 普通株式-許可112，500，000株(額面1ドル)、発行済み51，357，691株および51，095，706株 | | 51,358 | | | 51,096 | |
| 追加実収資本 | | 1,137,966 | | | 1,133,150 | |
| 利益を残す | | 429,673 | | | 514,310 | |
| その他の総合損失を累計する | | (48,963) | | | (43,635) | |
| 株主権益総額 | | 1,570,034 | | | 1,654,921 | |
| 非制御的権益 | | (2,088) | | | 18,799 | |
| 総株 | | 1,567,946 | | | 1,673,720 | |
| 負債と権益総額 | | $ | 4,719,683 | | | $ | 4,724,898 | |
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| 家庭教師ペリニ社は |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 |
| 監査を受けていない |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | |
| 純収益(赤字) | $ | (80,833) | | | $ | 66,716 | |
| 純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する： | | | |
| 減価償却 | 28,344 | | | 44,821 | |
| 無形資産の償却 | 10,177 | | | 17,314 | |
| 株式ベースの給与費用 | 4,814 | | | 5,033 | |
| 債務割引と繰延債務発行コストの変化 | 1,817 | | | 3,868 | |
| 所得税を繰延する | (61,145) | | | 2,213 | |
| (収益)売却財産·設備の損失 | (168) | | | 360 | |
| 運営資本その他の構成要素の変動 | 269,104 | | | (278,943) | |
| その他長期負債 | 7,885 | | | 6,801 | |
| その他、純額 | (1,297) | | | 515 | |
| 経営活動提供の現金純額 | 178,698 | | | (131,302) | |
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| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| 財産と設備を購入する | (28,845) | | | (18,860) | |
| 財産と設備を売却して得た収益 | 6,420 | | | 3,623 | |
| 証券投資 | (10,409) | | | (18,096) | |
| 証券投資の満期と売却による収益 | 4,919 | | | 10,497 | |
| 投資活動のための現金純額 | (27,915) | | | (22,836) | |
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| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| 債務収益 | 412,357 | | | 308,181 | |
| 債務を返済する | (439,236) | | | (367,007) | |
| 株式報酬に関する現金支払い | (1,009) | | | (1,625) | |
| 非持株権への支払い | (24,500) | | | (7,250) | |
| 非制御的権益の貢献 | 3,961 | | | 4,000 | |
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| 融資活動のための現金純額 | (48,427) | | | (63,701) | |
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| 現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | 102,356 | | | (217,839) | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 211,396 | | | 451,852 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 313,752 | | | $ | 234,013 | |
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| 家庭教師ペリニ社は |
| 情報を蓄積する |
| 監査を受けていない |
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| (単位：百万) | | 滞貨時間は
March 31, 2022 | | 世界最新の賞 3か月まで
June 30, 2022(a) | | 今年度確認した収入 3か月まで
June 30, 2022 | | 滞貨時間は June 30, 2022 |
| 民事をする | | $ | 4,609.6 | | | $ | 720.6 | | | $ | (403.6) | | | $ | 4,926.6 | |
| 家を建てる | | 2,303.5 | | | 206.6 | | | (266.9) | | | 2,243.2 | |
| 専門請負業者 | | 1,366.7 | | | 190.1 | | | (190.5) | | | 1,366.3 | |
| 合計する | | $ | 8,279.8 | | | $ | 1,117.3 | | | $ | (861.0) | | | $ | 8,536.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| (単位：百万) | | 滞貨時間は 2021年12月31日 | | 世界最新の賞 6か月まで
June 30, 2022(a) | | 今年度確認した収入 6か月まで
June 30, 2022 | | 滞貨時間は June 30, 2022 |
| 民事をする | | $ | 4,553.5 | | | $ | 1,167.5 | | | $ | (794.4) | | | $ | 4,926.6 | |
| 家を建てる | | 2,308.9 | | | 531.9 | | | (597.6) | | | 2,243.2 | |
| 専門請負業者 | | 1,373.2 | | | 414.3 | | | (421.2) | | | 1,366.3 | |
| 合計する | | $ | 8,235.6 | | | $ | 2,113.7 | | | $ | (1,813.2) | | | $ | 8,536.1 | |
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(A)新しい入札は、我々が蓄積しているプロジェクトの元の契約価格に増加し、既存の契約推定契約総価格の後続の変化を追加または減算することを含む。
