直ちに釈放する

ライオン電気は2022年第2四半期の業績を発表

ケベック州モントリオール-2022年8月5日-リードする全電動中型·大型都市車両メーカーLion Electric Company(ニューヨーク証券取引所株式コード：LEV)(トロント証券取引所株式コード：LEV)(以下、Lion)は本日、2022年6月30日現在の2022年度第2四半期の財務·経営実績を発表した。ライオンズは国際財務報告基準(“IFRS”)に従ってドルでその業績を報告した

2022年第2四半期の財務ハイライト

·105台の自動車を納入し、前年同期に交付された61台から44台増加した

·収入は2950万ドルで、2021年第2四半期の1670万ドルより1280万ドル増加した。

·総損失350万ドル、2021年第2四半期の毛利益は90万ドル。

·純収益は3750万ドルだったが、2021年第2四半期の純損失は1兆785億ドルだった。2022年第2四半期の純収益には、株式承認債務公正価値非現金減少に関する5690万ドルの収益と、非現金株式ベースの報酬に関する340万ドルの費用が含まれるのに対し、株式承認債務公正価値非現金増加に関する費用は9930万ドル、株式ベースの非現金給与に関する費用は5480万ドル、2021年第2四半期の純損失に計上される取引コストは1370万ドルである。

·調整後のEBITDA 1はマイナス1，440万ドルであるが、2021年第2四半期はマイナス550万ドルであり、主に株式証明債務公正価値の変化と株式ベースの報酬など、いくつかの非現金項目を調整した。

·資本支出は4430万ドルで、2021年第2四半期の330万ドルより4100万ドル増加し、ジョリエ基金やライオン園に関する支出が含まれている

·主に研究開発活動からなる無形資産は2，460万ドル増加し、1，390万ドル増加したが、2021年第2四半期は1，070万ドルであった。

·国境を越えた1.25億ドルの“市場”株式計画(“ATM計画”)を構築する

1調整されたEBITDAは、非国際財務報告基準の財務計測である。本プレスリリースの“非国際財務報告基準測定基準とその他の業績指標”の部分を参照する。

商業動態

·700台を超える車が路上を走行し、走行距離が1000万マイルを超える。

·2022年8月4日現在、車両受注2には、トラック286台とバス2071台を含む全電動中大型都市車両2357台が含まれており、経営陣の推計によると、総受注価値は約5.75億ドル。

·LionEnergyは2022年8月4日現在、226の充電ステーションと関連サービスを発注しており、総注文価値は約300万ドル。

·アメリカとカナダで運営されている12の体験センター

·Joliet工場は、本四半期に組立ステーションの設置を継続し、Lion Cユニットの製造を開始した(ワークステーションおよび従業員訓練目的のため)。投資リターンを加速させるため、同社はJoliet施設での予備生産能力向上のリズムを見直し、さらに予想量と一致させ、最初はバス生産に重点を置くことにした。

·バッテリー工場ビルの建築ケースがほぼ完成した。革新センターに対して、基礎仕事はすでに完成し、鋼構造は90%完成した。同社のプロトタイプバッテリーパックは現在テストと認証が行われており、そのうちの1バージョンのバッテリーパックとモジュール生産ラインの工事設計が決定されている。レオン社は引き続き，コンポーネントの認証，JR Automation工場の生産設備検収，Mirabelのコンポーネント生産は2022年末までに完了すると予想している。ミラーベル生産設備の現場検収は2023年初めに完了する予定だ。

·同社は、品質と性能を向上させ、製造効率を向上させ、新型車の開発を最適化するために、ある車両を配置変更することを選択した。このような措置は主に商業生産の一時停止を招き、獅子座飛行機を交付する計画だ。

Lionには2022年8月4日までに約1300人の従業員がおり、そのうち300人以上がその工事や研究開発部門にいる。

Lion最高経営責任者で創業者のマーク·ベダード氏は“サプライチェーンに課題があるにもかかわらず、3四半期連続で記録的な車両数を納入したことに満足している”とコメントした。アメリカでの製造工場と電池工場の運営が始まるにつれて、私たちはまた私たちの資本支出のリズムを調整することにしました。これは私たちが投資収益を加速させ、私たちの資本資源を最適化することができるようにするだろう“とMarc Bedardはまとめた

2本プレスリリースの“非国際財務報告基準計量およびその他の業績指標”の節を参照。当社の車両及び充電ステーション注文は、数量又は将来(適用交付時間)にその数量について確認された販売金額で表され、管理層が、署名された調達注文、顧客が正式に確認された注文、又は適用顧客と会社が政府補助金又は経済的インセンティブを正式に共同申請した製品に基づいて決定される。2022年8月4日までの車両注文に含まれる車両の交付期限は数ヶ月から2025年12月31日までの1年で終了する。ほとんどの納品は補助金と奨励を受けなければならず、処理時間に大きな変化がある可能性があり、過去にありましたが、当社は注文の予想納期と実際の納品時間の間に差が続き、いくつかの遅延が大きくなる可能性があります。このような違いまたは遅延は、補助金または報酬の全部または一部を失い、および/またはいくつかの注文をキャンセルする可能性がある。会社が注文を提出することは、会社がその注文に含まれる車両や充電ステーションが実際の販売に変換されることを示していると解釈されてはならない。

ベスト2022年度第2四半期の経営実績説明

収入.収入

2022年6月30日までの3カ月間の収入は2950万ドルで、2021年6月30日までの3カ月の1670万ドルより1280万ドル増加した。収入増加の主な原因は，自動車販売台数が61台から44台に増加したことである(スクールバス48台とトラック13台；カナダ41台，米国で20台)2021年6月30日までの3カ月間で105台(スクールバス90台とトラック15台；カナダ91台，米国14台)に増加した2022年6月30日までの3カ月。2022年6月30日までの3カ月間の収入は、持続的なグローバル·サプライチェーン挑戦の影響を受けており、同社には特定の自動車の最終組み立てを延期し、在庫水準を増加させることが求められている

2022年6月30日までの6カ月間の収入は5220万ドルで、2021年6月30日までの6カ月分の2290万ドルより2930万ドル増加した。収入増加の主な原因は，自動車販売台数が85台から104台(スクールバス66台とトラック19台；カナダ63台，米国22台)に増加したことである2021年6月30日までの6カ月間で189台(スクールバス162台とトラック27台；カナダ171台，米国18台)に増加した2022年6月30日までの6カ月。2022年6月30日までの6カ月間の収入は、持続的なグローバル·サプライチェーン挑戦の影響を受けており、同社には特定の自動車の最終組み立てを延期し、在庫水準を増加させることが求められている。

販売コスト

2022年6月30日までの3カ月間の販売コストは3300万ドルで、2021年6月30日までの3カ月より1720万ドル増加した。2022年6月30日までの6カ月間の販売コストは5650万ドルで、2021年6月30日までの6カ月より3270万ドル増加した。この2つの時期の成長は主に販売量の増加と生産レベルの向上、今後数四半期の生産能力向上に関する固定製造と在庫管理システムコストの増加、およびグローバルサプライチェーンの持続的な挑戦の影響によるものである。

毛損(利)

2022年6月30日までの3ヶ月間で、毛利益は440万ドル減少し、マイナス350万ドルに低下したが、2021年6月30日までの3ヶ月毛利益は正90万ドルであった。2022年6月30日までの6カ月間で、総損失は350万ドル減少し、マイナス440万ドルに低下したが、2021年6月30日までの6カ月はマイナス90万ドルだった。この2つの時期の毛利益の低下は販売量増加が毛利益に与える積極的な影響を含み、主に未来のいくつかの四半期の生産能力向上に関連する固定製造と在庫管理システムのコスト増加の影響と、持続的なグローバルサプライチェーン挑戦の影響によって相殺される。

行政費

2022年6月30日までの3カ月間で、行政費は3830万ドル減少し、2021年6月30日までの3カ月の5000万ドルから1170万ドルに低下した。2022年6月30日までの3カ月の行政費用には260万ドルの非現金株式給与が含まれているが、2021年6月30日までの3カ月の行政費用は4480万ドルである。非現金株式給与の影響を除くと、行政費は2021年6月30日現在の3カ月分の520万ドルから2022年6月30日までの3カ月間の910万ドルに増加

2022年6月30日までの6カ月間で行政費は3360万ドル減少し、2021年6月30日までの6カ月間の5630万ドルから2270万ドルに低下した。2022年6月30日までの6カ月間の行政費用には530万ドルの非現金株式給与が含まれているが、2021年6月30日までの6カ月間の行政費用は4780万ドルである。非現金株式による報酬の影響は含まれておらず、行政費は2021年6月30日までの6カ月分の850万ドルから2022年6月30日までの6カ月間の1740万ドルに増加した。この増加は主にLionが2021年5月に上場企業になったことによる支出増加であり、業務活動が増加することが予想されるため、Lion本部能力の拡大による支出増加と、サプライチェーンと戦略プロジェクト最適化措置に関する専門費用である。

販売費用

2022年6月30日までの3ヶ月間で、販売費用は660万ドル減少し、2021年6月30日までの3ヶ月間の1330万ドルから670万ドルに低下した。2022年6月30日までの3カ月の販売費用には80万ドルの非現金株給与が含まれているが、2021年6月30日までの3カ月の販売費用は1000万ドルである。非現金株の給与の影響を除いて、販売費用は2021年6月30日までの3カ月間の330万ドルから2022年6月30日までの3カ月間の590万ドルに増加した。この伸びは，主にLionが生産能力の増加を予想して販売チームを拡大したことや，新体験センターの開業や運営による費用増加であった。

2022年6月30日までの6カ月間で、販売費は560万ドル減少し、2021年6月30日までの6カ月の1770万ドルから1210万ドルに低下した。2022年6月30日までの6カ月間の販売費用には180万ドルの非現金株給与が含まれているが、2021年6月30日までの6カ月間の販売費は1220万ドルである。非現金株の給与の影響を除いて、販売費用は2021年6月30日までの6カ月間の550万ドルから2022年6月30日までの6カ月間の1030万ドルに増加した。この伸びは，主にLionが生産能力の増加を予想して販売チームを拡大したことや，新体験センターの開業や運営による費用増加であった。

取引コスト

2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の取引コストは1，370万ドルで、会社の業務合併·再編計画の完成に関係しています

2021年5月6日、Lionは上場企業(“業務合併”)となり、主に法律、銀行、その他の専門費用で構成されている。

融資コスト(収入)

2022年6月30日までの3カ月間で、融資コスト(収入)は380万ドル減少し、2021年6月30日までの3カ月の300万ドルから80万ドルに低下した。この低下は主に長期債務の利息支出の減少によるものであり，2021年5月6日に返済された転換可能債務ツールの利息支出と伸縮可能普通株の付加価値支出が発生しなくなったことと，以前に獲得したディーラー権利に関する財務負債のログアウト収益であるが，リース負債に関連する利息コストの増加部分がこの低下を相殺している。財務責任を確認する収益を取り消したのは、2022年5月7日に満了する米国のある地域のディーラーを買収する権利に関する民間会社との合意によるものだ。

2022年6月30日までの6カ月間で、融資コストは660万ドル減少し、2021年6月30日までの6カ月間の690万ドルから30万ドルに低下した。この低下は主に長期債務の利息支出の減少によるものであり，2021年5月6日に返済された転換可能債務ツールの利息支出と伸縮可能普通株の付加価値支出が発生しなくなったことと，以前に獲得したディーラー権利に関する財務負債のログアウト収益であるが，リース負債に関連する利息コストの増加部分がこの低下を相殺している。財務負債の収益確認を解除したのは、2022年5月7日に満了した米国のある地域のディーラーの買収権利に関する契約を民間会社と締結したためである

為替損失

為替損益は主に外貨建ての貨幣純資産を関連Lion実体の機能通貨に再評価することに関連する。2022年6月30日までの3カ月間の外貨収益は160万ドルだったが、2021年6月30日までの3カ月が10万ドルの赤字となったのは、主に2022年6月30日までの3カ月と2021年6月30日までの3カ月に比べてドルに対するカナダドルの疲弊が原因である

2022年6月30日までの6カ月間の外貨収益は70万ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月間の外貨収益が10万ドルだったのは、主に2022年6月30日までの3カ月と2021年6月30日までの3カ月に比べ、ドルに対するカナダドルの疲弊が原因となっている

株式証券債務公正価値変動を承認する

株式承認証義務は，2020年7月に指定顧客に発行される引受権証と，2021年5月6日の業務合併終了の一部として発行される公共·私募株式証に関連する。2022年6月30日までの3カ月間の株式承認債務の公正価値変化により収益は5690万ドルだったが、2021年6月30日までの3カ月の費用は9930万ドル、2022年6月30日までの6カ月の費用は9920万ドルだったが、2022年6月30日までの6カ月の費用は9920万ドルだった

2021年。2022年6月30日までの3カ月と6カ月の収益は、主にこれまでの予想と比較してLion株式の市場価格が低下したためだ。

純収益(赤字)

2022年6月30日までの3カ月間の純利益は3750万ドルだったが、2021年6月30日までの3カ月間の純損失は1兆785億ドルだった。2021年6月30日までの3カ月間と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の純収益(損失)が増加しているが、これは主に株式承認債務の公正価値に関する収益、非現金株式補償の減少、および2021年6月30日までの3カ月間に発生した取引コストの非再現、および財務コストの低下によるものであるが、総損失および行政·販売費用増加(株式による補償を含まない)部分によって相殺される。

2022年6月30日までの6カ月間の純利益は3960万ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月間の純損失は1兆946億ドルだった。2021年6月30日までの6カ月間と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の純収益(損失)が増加したのは、主に株式承認債務の公正価値に関する収益、非現金株式補償の減少、2021年6月30日までの6ヶ月間に発生した取引コストの不再現および財務コストの低下によるものであるが、総損失とより高い行政·販売費用(株式による補償は含まれない)によって部分的に相殺される。

取締役会

GenNx 360 Capital Partners運営パートナーのラタサ·アコーマさんとゼネラル·モーターズの持続可能性開発事業所のチーフサステナブル開発責任者および副社長のさんは、ライオン自動車会社の取締役会の独立取締役に任命されています。

ラタサ·アコマ

AkomaさんはGenNxポートフォリオ社の強い業績、運営効率、収益力を推進しており、製造、運営、業務戦略の各方面で26年間の管理経験を持っている

GenNx 360資本パートナーに入社する前、ハレ·ダビッドソン自動車会社で複数の幹部指導職を務め、2009年に同社に入社し、取締役運営部を務め、車両組み立てや材料管理を担当していた。これまで、Akomaさんはクライスラー(前身はダイムラー-クライスラー)のペンキ運営高級マネージャーで、そこでは運営や一般管理の様々な上級指導者を務めていた

デイイン·L·パーカー

パーカーはGMの初の持続可能な開発官として，同社が2040年までにカーボンニュートラル計画および2035年までにすべての新しい軽自動車のゼロエミッションを実現する主な推進者である。パーカーさんはまた、施設設計、エンジニアリング、施工、運営、エネルギー調達と効率、不動産、環境コンプライアンス、職場戦略などのグローバルな責任を担当しています

ゼネラル·モーターズに加入する前に、パーカーさんは、デルのグローバル環境、健康、セキュリティ、施設、不動産を担当する副社長であった。また、インテル社の技術·製造部門で13年以上働いており、地球環境、健康、セキュリティ部門の役員を含めて様々な営業職を務めている

電話会議

電話会議とインターネット中継は2022年8月5日午前8時30分に開催される。(東部時間)検討結果。

電話会議に参加するためには、アクセスコード842480を使用してダイヤルする(226)8287575または(8339500062)。投資家紹介や電話会議のライブ配信は，www.thelionElectric.comの“投資家”部分の“活動と紹介”ページでも提供される.その活動のファイルは電話会議の直後に提供されるだろう。

財務報告書

本プレスリリースは、当社の2022年6月30日までの四半期の監査されていない簡明中期総合財務諸表および関連経営陣の議論および分析(“MD&A”)を含む2022年第2四半期の財務報告と共に読まれ、これらの報告は、適用されるカナダ証券監督管理機関および米国証券取引委員会に会社によって提出され、当社のウェブサイトwww.thelionElectric.comで閲覧されます。

合併財務状況表

2022年6月30日と2021年12月31日まで
(未監査)

連結収益表(損失)と総合収益表(損失)

2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月

(未監査)

統合現金フロー表

2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月
(未監査)

非国際財務報告基準測定基準およびその他の業績測定基準

本プレスリリースは、非国際財務報告基準の財務指標、及びその他の業績指標である調整後のEBITDAを参考にして、会社の注文簿を含めて、以下のように定義する。これらの措置は国際財務報告基準の下で公認された措置ではなく、国際財務報告基準で規定されている標準化の意味がないため、他社が提案した類似措置と比較することはあまり不可能である。逆に、これらの措置は補足情報として提供され、経営陣の観点から会社の経営結果をさらに知ることで、これらの国際財務報告基準措置を補完する。したがって、これらの情報を孤立的に考慮すべきではなく、“国際財務報告基準”に基づいて報告された会社の財務情報分析の代替としてはならない。Lionは主にLionのIFRS結果に依存し，調整後のEBITDAと注文を補助し，これらの制限を補っている。読者はLionの業務を評価するために単一の財務指標に依存してはいけない。

調整後EBITDA

調整後のEBITDAは，財務コスト，所得税支出あるいは利益，減価償却と償却前の純収益(損失)を控除し，株式補償，株式証明債務公正価値変動，為替(収益)損失と取引及びその他の非経常費用調整後の純収益(損失)と定義している。調整後のEBITDAは，業績の補完としてIFRSが要求するものでもなく，IFRSによって報告されているものでもないことを目的としている。レオン社は、調整後のEBITDAの使用は、持続的な経営結果および傾向を評価し、レオン社の財務指標を比較可能な会社の財務指標と比較するための追加のツールを投資家に提供し、後者は投資家に類似した非国際財務報告基準財務指標を提供する可能性があると考えている。しかし，調整後のEBITDAを評価する際には，Lionが調整後のEBITDAを計算する際に排除する費用と類似した将来費用が生じる可能性があることを読者は認識すべきである。また，これらの施策に対するLionの陳述は，Lionの将来の業績が異常や非日常的なプロジェクトの影響を受けないと推定されると解釈されるべきではない。Lionは調整後EBITDAの計算を他社が計算した他の類似権益指標と比較できない可能性があり，すべての会社が調整後EBITDAを同じ方法で計算しない可能性があるからである。読者は国際財務報告基準の最も直接的に比較可能な財務指標である純収益(損失)と調整後EBITDAの照合状況を調べるべきである。調整後EBITDAは会社が2022年6月30日までの“経営業績--調整後EBITDAの調整後EBITDA”と題するMD&Aの13.0節で提出した

注文簿

本プレスリリースでは，車両(トラックやバス)および充電ステーションに関する同社の“注文”にも言及した。当社の車両及び充電ステーション注文は、数量又は将来(適用交付時間)にその数量について確認された販売金額で表され、管理層が、署名された調達注文、顧客が正式に確認された注文、又は適用顧客と会社が政府補助金又は経済的インセンティブを正式に共同申請した製品に基づいて決定される。2022年8月4日までの車両注文に含まれる車両の交付期限は数ヶ月から2025年12月31日までの1年で終了する。ほとんどの納品は補助金と奨励金を与えなければならず、処理時間は大きく変化する可能性があり、過去にあり、会社は予想納期の間に引き続き差があると予想されている

注文と実際の納品時間、そしていくつかの遅延が深刻になるかもしれません。このような違いまたは遅延は、補助金または報酬の全部または一部を失い、および/またはいくつかの注文をキャンセルする可能性がある。

会社が注文を提出することは、会社がその注文に含まれる車両や充電ステーションが実際の販売に変換されることを示していると解釈されてはならない。次の節を参照して、企業が注文で使用する方法、およびこの方法および注文陳述に関連するいくつかの重要なリスクおよび不確定要因を完全に説明する。

注文簿術

総則

当社の車両及び充電ステーション注文は、数量又は将来(適用交付時間)にその数量について確認された販売金額で表され、管理層が、署名された調達注文、顧客が正式に確認された注文、又は適用顧客と会社が政府補助金又は経済的インセンティブを正式に共同申請した製品に基づいて決定される。2022年8月4日までの車両注文に含まれる車両の交付期限は数ヶ月から2025年12月31日までの1年で終了する。

ほとんどの納品は補助金と奨励を受けなければならず、処理時間に大きな変化がある可能性があり、過去にありましたが、当社は注文の予想納期と実際の納品時間の間に差が続き、いくつかの遅延が大きくなる可能性があります。このような違いまたは遅延は、補助金または報酬の全部または一部を失い、および/またはいくつかの注文をキャンセルする可能性がある。

会社が注文を提出することは、会社がその注文に含まれる車両や充電ステーションが実際の販売に変換されることを示していると解釈されてはならない。

納期.納期

当社の注文簿とは、まだ納入されていないが経営陣が合理的に推定可能な期間内に納入することを期待している製品であり、充電ステーションにとっては、まだ完成していないが経営陣が製品納入面で完成することが合理的に予想されるサービスを含む。

購入注文やアプリケーションは、通常、顧客が車両の納入を希望する時間帯を規定する。この期限は、具体的な日付であってもよいし、命令または申請が行われた後の数ヶ月または一連の月であってもよいし、例年であってもよい。2022年8月4日までの車両注文に含まれる車両は納期を規定しており、受注ごとに規定されている条件(本稿でさらに検討した基本的なすべての場合、これらの条件は政府補助金や贈与の承認に関連している)を満たしており、数カ月から2025年12月31日までの1年間で終了する。材料注文については、当社は時々納期を開示します。納期は会社の陳述や保証と解釈されてはならない

実際の配送時間は予定通りに行われるだろう。企業の業務および製品の性質を考慮すると、車両生産および交付の暗黙的な交付期間(他の事項を除いて、サプライチェーンの挑戦や仕様変化の影響を受ける可能性がある)、会社のある顧客の性質(多くの場合、チーム所有者は融資と継続的なスケジューリング柔軟性を必要とする資本集約型業務)を経営し、本明細書でさらに説明したように、基本的にすべての交付は補助金と奨励を与える必要があり、処理時間は大きく変化する可能性がある。過去にありましたが、当社は注文の予想納品時間と実際の納品時間の間に引き続き差があり、いくつかの遅延が大きくなる可能性があります。このような違いまたは遅延は、補助金または報酬の全部または一部を失い、および/またはいくつかの注文をキャンセルする可能性がある。

定価

会社の注文が販売金額で表される場合、その金額は、適用される注文の現在の仕様または要求に基づいて管理層によって決定され、そのような仕様または要求は変化しないと仮定し、製品またはサービスの定価が将来的に変化する可能性がある場合、管理層を代表して、その推定を報告する際の予想価格の合理的な推定を表す。注文に含まれる一部の車両の価格設定は、適用顧客と会社が将来合意した仕様や他のオプションに基づいて確認する必要があります。注文簿およびこのような注文に割り当てられた価値を決定するために、管理層は、その現在の価格表および当時合理的とされているいくつかの他の仕様および要求に関する仮定に基づいて定価を推定している。

業績指標

注文簿は、業績の補充測定として、国際財務報告基準によって要求されるものでもなく、国際財務報告基準に基づいて提出されたものでもなく、会社の財務諸表に開示されることも、会社の財務諸表に由来するものでもないことを目的としている。同社は、その注文の開示は投資家に追加的なツールを提供し、投資家が会社の業績、その製品の市場浸透率及び資本支出とツールのリズムを評価するためのツールを提供していると考えている。

同社はその注文簿の計算を他社が計算した他の類似額と比較できない可能性がある。すべての会社が同じ方法でその注文簿、注文在庫、または注文受信を計算しない可能性があるからである。また、上述したように、当社が提出した注文簿は、情報を提出する際の注文や申請に基づいて計算され、当社の将来のイベントの評価に基づいているのではなく、当社がその注文簿に含まれる車両や充電ステーションが実際の販売に変換されることを示していると捉えるべきではない。

継続的に評価する

場合によっては、会社の注文に含まれる車両または充電ステーションの一部が、一定期間内にキャンセルされる可能性がある。経営陣は注文を報告するたびに注文の構成を審査して、すべきかどうかを決定します

注文簿から削除しました。このような作業を行うために、管理層は、キャンセルされたか、または合理的にキャンセルされる可能性のある注文を判断し、他の事項に加えて、注文に付随する条件が合理的に将来の間に注文がキャンセルされる可能性があるかどうかを検討すること、および顧客との継続的な対話を含む任意の他の関連する既存の情報を含む。このやり方は、顧客によって正式にキャンセルされていなくても、以前に注文簿に含まれていた注文が時々削除される可能性がある。

当社はその注文がすべて、適時に、あるいは完全に実現されることを保証することができません。あるいは実現しても、発生した収入は予想される利益や現金の発生を招き、どのようなギャップも巨大である可能性があります。受注の実売上高への転換は、以下、2021年まで、2020年および2019年12月31日までの年度のMD&A第23.0節“リスク要因”と、2021年12月31日までの年次報告Form 20−Fにおける“リスク要因”と題する3.D項で述べた要因を含む様々な要因に依存する。例えば、顧客は注文を滞納する可能性があり、破産したり、債務を返済しない場合や、業務運営を停止したりする可能性がある。さらに、注文に含まれるほとんどの注文は、政府補助金および奨励または納品時間の付与に関する条件によって制限され、限られた数の場合、政府または学校当局は、特定の仕様およびオプションを提供したり、特定のルートを更新したりする。そのため、同社がその注文を実際の販売に転換する能力は、政府補助金とインセンティブの支給とタイミングに高く依存しており、最も注目されているのはケベック政府2030年グリーン経済計画、連邦カナダインフラゼロ排出交通基金(ZETF)、カリフォルニア州ハイブリッドとゼロエミッショントラックとバスクーポンインセンティブプロジェクト(HVIP)での補助金と激励措置である。このような政府補助金およびインセンティブのいずれかの終了、修正、遅延、または一時停止は、そのような注文の全部または一部の支払い遅延またはキャンセルをもたらす可能性があり、さらに、会社の業務、運営結果、または財務状態に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

同社がその注文を実際の販売に転換することは、その経済的かつタイムリーに車両を大規模に生産する能力にも依存する。同社は2021年12月31日までの年間で196台の自動車を納入し、2022年6月30日までの6カ月間に189台の自動車を交付した。同社の車両受注は2022年8月4日現在で2357台。そのため、会社の成長戦略の実行と受注の転換は生産量を大幅に向上させる必要がある。同社のサンジェローム工場の現在の年間生産能力は2，500台であり，Joliet工場とLionパークで業務を構築しているが，同社のこれまでの車両大量生産の経験は限られている。また、2022年8月4日現在、受注には418台が含まれており、総受注価値は約1.65億ドルで、すでに開発·販売されている製品に関連しているが、現在は商業生産に投入されていない。もし会社が予想コストやスケジュール内でその製造プロセスの開発と拡大に成功しなかった場合、その業務、運営結果、あるいは財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。そのため，会社注文の実現はその制御以外の変数の影響を受ける可能性があり，完全に実現できない可能性がある.本MD&Aにおける“前向き陳述に関する警告”と題する3.0節を参照されたい.同社の2022年6月30日までの3ヶ月間のMD&A 3.0節を参照してください。“前向き陳述に関する慎重”と題しています。

調整後EBITDAの入金

次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の純収益(赤字)と調整後のEBITDAを照合しました

(1)二零二二年及び二零二一年六月三十日までの三ヶ月及び六ヶ月までの審査簡明中期総合財務諸表付記10に記載されているレオン氏の株式購入計画に基づいて参加者への株式購入及び公平な価値再評価により確認された非現金支出をいう。

(2)2022年及び2021年6月30日までの3ヶ月、3ヶ月及び6ヶ月の審査簡明中期総合財務諸表付記9前記株式証債務公平値の非現金変動を指す。

(3)外国為替換算に関する非現金(収益)損失である。

(4)2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月間、サプライチェーンおよびプロジェクト最適化計画に関連する専門費用およびその他の非日常的な専門費用を代表する。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月とは、2021年5月6日に完了した業務合併に関する取引コスト、融資取引に関する専門費用、その他の非日常的な専門費用を指す。

ライオン電気製品について

ライオン電気は革新的なゼロエミッション自動車メーカーです。同社は学校，補助施設，公共交通部門のために全電動5級から8級商用都市トラックおよび全電動バスと小型バスを創造·設計·製造している。Lionは北米電気交通分野の先頭者であり、その車両の多くの部品を設計、製造、組み立て、シャーシ、バッテリーパック、トラック客室とバス車体を含む

Lion車両は常に積極的に新しい信頼できる技術を求め、そのユーザーと彼らの日常需要に専用に適応する独特な機能を持っている。レオンは全電気自動車への移行は私たちの社会、環境、そして全体の生活の質の重大な改善をもたらすと信じている。Lion株はニューヨーク証券取引所とトロント証券取引所で取引され，コードはLEVである。

前向き陳述に関する注意事項

本プレスリリースには“前向き情報”と“前向き声明”が含まれており、証券法の定義を適用した“1995年米国プライベート証券訴訟改革法”(“前向き声明”と総称される)に適合している。本プレスリリースに含まれる任意の非歴史的事実の陳述は、Lion社の信念と期待に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述であり、評価すべきである。

前向き陳述は、“信じる”、“可能”、“会”、“継続”、“予想”、“予定”、“予想”、“はず”、“そうする”、“可能”、“計画”、“計画”、“潜在”、“らしい”、“求める”、“未来”などの言葉を使用することによって識別することができる。“目標”または他の同様の表現、ならびに未来のイベントまたは傾向を予測または表明する任意の他の表現、または歴史的事象表現の他の任意の表現ではないが、すべての前向き表現がそのような識別語を含むわけではない。これらの展望的な陳述には、会社の注文と会社がそれを実際の販売に変換する能力、会社の長期戦略と将来の成長、ケベックにおける会社の電池工場と革新センタープロジェクトおよびその米国製造施設、および発売予定の新モデル電気自動車に関する声明が含まれている。これらの展望的陳述は、Lionがキーパーソンを維持し、採用し、顧客、サプライヤー、その他の商業パートナーとの関係を維持することができ、Lionはその業務を正常に運営し、Lionはその成長戦略を実施することができ、Lionはそのアメリカ製造施設およびケベック電池工場と革新センターの建設を成功かつ適時に完成させることができ、Lionは競争力のある条件下でいかなるサプライチェーン挑戦や原材料供給の実質的な中断を受けることもない、いくつかのLionの合理的な推定と仮定に基づいている。Lionはその競争的地位を維持することができ、Lionはその運営、財務、および他の内部統制およびシステムを改善して、その成長と規模を管理し、その運営結果および財務状況は悪影響を受けず、Lionは利益を得ることができるだろう, Lionは、将来的には、政府補助金および経済的インセンティブから直接または間接的に(その顧客を含む)資金を獲得し、将来必要に応じてLionが受け入れられる条項で株式または債務融資によって追加資金を得ることができると述べている。このような推定および仮定は，Lionが経営陣の経験と歴史的傾向，現状および予想将来の発展に対する見方，および当時の状況で適切かつ合理的とされている他の要因に基づいて作成したものである。しかし、そのような推定と仮定が正しいことが証明される保証はない。

その性質に関しては、前向き陳述は、イベントに関連し、未来に発生する可能性があるか、または発生しない可能性がある場合に依存するので、リスクおよび不確定要素を含む。レオンは、これらのリスクと不確実性は、米国またはカナダの全体的な経済、商業、市場、金融、政治または法律状況の任意の不利な変化を含むが、世界の新冠肺炎疫病と新冠肺炎変異の出現の結果を含むが、ロシア-ウクライナ戦争のいかなる悪影響も含み、これは経済と世界の金融市場に影響を与え続け、持続的な経済挑戦を悪化させる；その車両を成功的かつ経済的に大規模に製造し、流通し、その顧客の業務需要を満たすことができない；レオルスの製品は生産量を増加させ、プロジェクト建設と他のプロジェクトスケジュールを満たすことができない；Lion製品を製造するためのコンポーネントに含まれる原材料の価格および獲得性に関するいかなる不利な変動および変動も、電気自動車の総所有コストを低減することはできない

時間の経過とともにLionによって販売される；キー経営陣への依存および重要な人員を吸引および/または維持できない状況；会社の成長戦略を実行できない場合、キーサプライヤーへの依存および絶え間ない原材料供給を維持できないいかなる状況も、労働力不足(従業員の退職、退職、より高い賃金を要求する原因を含む)は、会社に生産能力の低下、生産および納品率の低下、または成長計画を低下させ、従業員の報酬に関する追加的な挑戦をもたらす可能性がある；Lionは製品、規格、サービスの面で顧客の期待を満たすことができない。会社の競争的地位を維持できない；時間の経過とともに供給コストを下げることができない；会社の名声やブランドを維持し、向上させることができない；製品保証クレームや製品リコールによる重大な製品修理および/または交換；任意の情報技術システムの故障または任意のネットワークセキュリティおよびデータプライバシー漏洩または事件；会社がその注文を実際の販売に変換できないイベントまたは状況は、政府補助金および経済インセンティブを減少、キャンセルまたは差別的に適用することを含む；十分な保険カバー範囲を確保できない、または保険コストを増加させる可能性のあるイベントまたは状況；自然災害、流行病、または大流行の爆発、国内動乱およびテロ行為、現在のロシアとウクライナ間の軍事衝突または同様の破壊、および時々会社に対して提起される可能性のある任意の法的訴訟の結果など、ボイコットおよび地政学的事件。

レオン社の業務に関するこれらおよび他のリスク·不確定要因は、同社2021財務年度MD&A年次報告で“リスク要因”と題する23.0節でより詳細に説明されている。その中の多くの危険はLion管理職の統制や予測能力を超えている。本プレスリリースに含まれるすべての前向き陳述は、本明細書に含まれる警告的陳述および会社の2021年度MD&Aおよび適用されるカナダ規制証券管理機関および証券取引委員会に提出される他の文書に含まれるリスク要因によって明確に制限される。

これらのリスク、不確実性、そして仮定のため、読者はこれらの展望的陳述に過度に依存してはならない。また、展望的な陳述は発表の日からのみ発表される。適用される証券法律の要求以外に、Lionはいかなる義務も負いませんし、新しい情報、未来の事件、あるいはその他の原因でいかなる前向き情報を更新、修正、または審査しても、いかなる責任も明確ではありません。

接触点

メディア

パトリック·ジェルウェイ

市場伝播部総裁副主任

メールボックス：Patrick.Gervais@thelionElectric.com

514-992-1060  

投資家

イザベル·アジャヒ

総裁副総理は投資家関係と持続可能な発展について

メール：Isabelle.Adjahi@thelionElectric.com

450-432-5466, extension 171