合併財務状況表 | 2 | ||||
連結収益表(損失)と総合収益表(損失) | 3 | ||||
合併権益変動表 | 4 | ||||
統合現金フロー表 | 5 | ||||
簡明中期連結財務諸表付記 | 6 - 29 |
備考 | 六月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||||||||
$ | $ | ||||||||||||||||
資産 | |||||||||||||||||
現在のところ | |||||||||||||||||
現金 | 83,003,512 | 241,702,030 | |||||||||||||||
売掛金 | 33,074,111 | 37,899,085 | |||||||||||||||
棚卸しをする | 4 | 151,710,910 | 115,978,979 | ||||||||||||||
前払い費用と他の流動資産 | 5,737,143 | 4,647,163 | |||||||||||||||
流動資産 | 273,525,676 | 400,227,257 | |||||||||||||||
当面ではない | |||||||||||||||||
他の非流動資産 | 821,548 | 793,298 | |||||||||||||||
財産·工場·設備 | 5 | 109,844,834 | 32,668,158 | ||||||||||||||
使用権資産 | 6 | 57,282,564 | 60,902,362 | ||||||||||||||
無形資産 | 117,283,055 | 81,899,830 | |||||||||||||||
契約資産 | 9 | 13,885,602 | 14,113,415 | ||||||||||||||
非流動資産 | 299,117,603 | 190,377,063 | |||||||||||||||
総資産 | 572,643,279 | 590,604,320 | |||||||||||||||
負債.負債 | |||||||||||||||||
現在のところ | |||||||||||||||||
貿易とその他の支払い | 61,004,762 | 40,409,565 | |||||||||||||||
長期債務とその他の債務の当期部分 | 8 | 10,431,833 | 13,015,584 | ||||||||||||||
賃貸負債の流動部分 | 6 | 5,158,751 | 4,691,344 | ||||||||||||||
流動負債 | 76,595,346 | 58,116,493 | |||||||||||||||
当面ではない | |||||||||||||||||
長期債務やその他の債務 | 8 | 3,739,753 | 62,086 | ||||||||||||||
賃貸負債 | 6 | 54,396,223 | 57,517,973 | ||||||||||||||
株式証明義務 | 9 | 27,281,847 | 106,225,934 | ||||||||||||||
非流動負債 | 85,417,823 | 163,805,993 | |||||||||||||||
総負債 | 162,013,169 | 221,922,486 | |||||||||||||||
株主権益 | |||||||||||||||||
株本 | 14 | 418,712,958 | 418,709,160 | ||||||||||||||
払い込み黒字 | 129,795,436 | 122,637,796 | |||||||||||||||
赤字.赤字 | (130,142,467) | (169,755,726) | |||||||||||||||
累積並進調整 | (7,735,817) | (2,909,396) | |||||||||||||||
株主権益総額 | 410,630,110 | 368,681,834 | |||||||||||||||
株主権益と負債総額 | 572,643,279 | 590,604,320 | |||||||||||||||
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||
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収入.収入 | 15 | 29,521,016 | 16,688,939 | 52,167,809 | 22,914,417 | ||||||||||||||||||||||||
販売コスト | 32,972,183 | 15,789,144 | 56,530,748 | 23,821,445 | |||||||||||||||||||||||||
毛利(損) | (3,451,167) | 899,795 | (4,362,939) | (907,028) | |||||||||||||||||||||||||
行政費 | 10 | 11,702,795 | 50,002,162 | 22,680,204 | 56,272,131 | ||||||||||||||||||||||||
販売費用 | 10 | 6,722,480 | 13,338,268 | 12,097,982 | 17,721,847 | ||||||||||||||||||||||||
取引コスト | — | 13,654,851 | — | 13,654,851 | |||||||||||||||||||||||||
営業損失 | (21,876,442) | (76,095,486) | (39,141,125) | (88,555,857) | |||||||||||||||||||||||||
融資コスト(収入) | 11 | (831,959) | 3,001,634 | 346,449 | 6,909,024 | ||||||||||||||||||||||||
為替損 | (1,620,682) | 102,562 | (710,040) | (76,091) | |||||||||||||||||||||||||
株式証券債務公正価値変動を承認する | 9 | (56,934,623) | 99,290,459 | (78,390,793) | 99,215,214 | ||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | 37,510,822 | (178,490,141) | 39,613,259 | (194,604,004) | |||||||||||||||||||||||||
その他総合収益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
その後,純収益(損失)の項目に再分類する | |||||||||||||||||||||||||||||
外貨換算調整 | (8,075,506) | (1,717,926) | (4,826,421) | (3,020,393) | |||||||||||||||||||||||||
総合収益(赤字) | 29,435,316 | (180,208,067) | 34,786,838 | (197,624,397) | |||||||||||||||||||||||||
1株当たりの収益 | |||||||||||||||||||||||||||||
1株当たりの基本収益 | 12 | 0.20 | (1.13) | 0.21 | (1.45) | ||||||||||||||||||||||||
薄めて1株当たりの収益 | 12 | 0.19 | (1.13) | 0.20 | (1.45) | ||||||||||||||||||||||||
備考 | 株式数 | 共有 資本 | 払い込み黒字 | 転換する オプション | 赤字.赤字 | 積算 訳す 調整、調整 | 総株 (足りないところを) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2022年1月1日の残高 | 190,002,712 | 418,709,160 | 122,637,796 | — | (169,755,726) | (2,909,396) | 368,681,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | 10 | — | — | 7,157,640 | — | — | — | 7,157,640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純収益 | — | — | — | — | 39,613,259 | — | 39,613,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引受権および株式承認証の行使により発行された株式 | 300 | 3,798 | — | — | — | — | 3,798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他総合収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外貨換算調整 | — | — | — | — | — | (4,826,421) | (4,826,421) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年6月30日の残高 | 190,003,012 | 418,712,958 | 129,795,436 | — | (130,142,467) | (7,735,817) | 410,630,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日の残高 | 110,551,314 | 32,562,541 | — | 1,472,520 | (126,430,406) | (3,230,584) | (95,625,929) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの賠償責任から移行する | 10 | — | — | 130,276,188 | — | — | — | 130,276,188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通株を回収して負債から移すことができます | 17,994,857 | 29,072,804 | — | — | — | 29,072,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | 10 | — | — | 4,075,968 | — | — | — | 4,075,968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式オプション行使で発行された株式 | 10 | 70,000 | 1,147,830 | (1,093,436) | — | — | — | 54,394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私募で株式を発行する | 20,040,200 | 196,225,491 | — | — | — | — | 196,225,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
転換可能債務ツールの転換選択権を償還する | — | — | — | (1,472,520) | — | — | (1,472,520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業合併取引における株式発行 | 39,911,231 | 137,124,375 | — | — | — | — | 137,124,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | — | — | — | — | (194,604,004) | — | (194,604,004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他総合損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外貨換算調整 | — | — | — | — | — | (3,020,393) | (3,020,393) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日の残高 | 188,567,602 | 396,133,041 | 133,258,720 | — | (321,034,410) | (6,250,977) | 202,106,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | June 30, 2022 | 六月三十日 2021 | 六月三十日 2022 | 六月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||||
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経営活動 | |||||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | 37,510,822 | (178,490,141) | 39,613,259 | (194,604,004) | |||||||||||||||||||||||||
非現金プロジェクト: | |||||||||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 13 | 2,739,172 | 1,548,572 | 4,722,426 | 2,532,382 | ||||||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬 | 10 | 3,363,082 | 54,799,496 | 7,157,640 | 60,004,848 | ||||||||||||||||||||||||
普通株増価費用は回収できます | 11 | — | 415,850 | — | 2,031,863 | ||||||||||||||||||||||||
販売権取得に関する購入代金残高の付加価値とリスコアリング費用 | 11 | 26,514 | 133,724 | 82,850 | 286,844 | ||||||||||||||||||||||||
転換可能債務ツールの付加価値費用 | 11 | — | 1,705,883 | — | 2,503,097 | ||||||||||||||||||||||||
販売権取得に関する購入代金残高の収益の確認を終了する | 8,11 | (2,130,583) | — | (2,130,583) | — | ||||||||||||||||||||||||
株式証券債務公正価値変動を承認する | 9 | (56,934,623) | 99,290,459 | (78,390,793) | 99,215,214 | ||||||||||||||||||||||||
外国為替収益を実現しない | (62,362) | (398,443) | (270,106) | (434,369) | |||||||||||||||||||||||||
非資金繰りプロジェクト純変動 | 13 | (2,568,999) | (19,658,089) | (23,314,671) | (22,252,943) | ||||||||||||||||||||||||
経営活動に使われている現金流量 | (18,056,977) | (40,652,689) | (52,529,978) | (50,717,068) | |||||||||||||||||||||||||
投資活動 | |||||||||||||||||||||||||||||
財産·工場·設備を購入する | 5 | (32,239,014) | (3,284,824) | (68,033,364) | (4,396,723) | ||||||||||||||||||||||||
無形資産の買収 | (23,907,201) | (10,716,772) | (38,689,711) | (17,166,957) | |||||||||||||||||||||||||
無形資産に関する政府援助 | — | 1,321,125 | — | 1,777,315 | |||||||||||||||||||||||||
投資活動のためのキャッシュフロー | (56,146,215) | (12,680,471) | (106,723,075) | (19,786,365) | |||||||||||||||||||||||||
融資活動 | |||||||||||||||||||||||||||||
信用手配純変動 | — | (21,239,925) | — | (16,262,610) | |||||||||||||||||||||||||
研究·開発面の融資·受取税控除·補助金の償還 | — | — | — | (2,745,712) | |||||||||||||||||||||||||
長期債務増加 | 3,703,805 | — | 3,703,805 | 15,775,473 | |||||||||||||||||||||||||
長期債務やその他の債務を返済する | (69,330) | (41,035,572) | (373,108) | (41,405,598) | |||||||||||||||||||||||||
転換可能な債務を返済する | — | (23,903,068) | — | (23,903,068) | |||||||||||||||||||||||||
賃借債務を支払う | 6 | (1,120,721) | (582,250) | (2,337,538) | (1,029,975) | ||||||||||||||||||||||||
私募で株式を発行する収益は,発行コストを差し引く | — | 196,255,491 | — | 196,255,491 | |||||||||||||||||||||||||
株式オプションの行使と引受証による株式発行による金 | 9,10 | 3,798 | 54,394 | 3,798 | 54,394 | ||||||||||||||||||||||||
企業合併取引で株を発行して得た金 | — | 308,232,870 | — | 308,232,870 | |||||||||||||||||||||||||
融資活動によるキャッシュフロー | 2,517,552 | 417,781,940 | 996,957 | 434,971,265 | |||||||||||||||||||||||||
為替レート変動が外貨現金保有に及ぼす影響 | (770,489) | (10,501) | (442,423) | (72,547) | |||||||||||||||||||||||||
現金が純増する | (72,456,128) | 364,438,279 | (158,698,518) | 364,395,285 | |||||||||||||||||||||||||
現金(銀行貸越),期初 | 155,459,640 | (134,070) | 241,702,030 | (91,076) | |||||||||||||||||||||||||
期末現金 | 83,003,512 | 364,304,209 | 83,003,512 | 364,304,209 | |||||||||||||||||||||||||
経営活動に関するキャッシュフローの他の情報: | |||||||||||||||||||||||||||||
支払の利子 | 504,134 | 2,950,374 | 854,120 | 4,000,843 | |||||||||||||||||||||||||
賃貸負債による支払利息 | 767,975 | 107,732 | 1,540,062 | 189,605 | |||||||||||||||||||||||||
すでに出版された | 調整、調整 | 2021年12月31日調整後 | |||||||||||||||
$ | $ | $ | |||||||||||||||
前払い費用と他の流動資産 | 5,440,461 | (793,298) | 4,647,163 | ||||||||||||||
他の非流動資産 | — | 793,298 | 793,298 |
すでに出版された | 調整、調整 | 2021年12月31日調整後 | |||||||||||||||
$ | $ | $ | |||||||||||||||
賃貸負債の流動部分 | 7,728,923 | (3,037,579) | 4,691,344 | ||||||||||||||
賃貸負債 | 54,480,394 | 3,037,579 | 57,517,973 |
六月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 | ||||||||||
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原料.原料 | 122,293,793 | 97,094,671 | |||||||||
Oracle Work in Process | 20,965,692 | 14,122,704 | |||||||||
完成品 | 8,451,425 | 4,761,604 | |||||||||
151,710,910 | 115,978,979 |
賃借権改善 | 機械と設備 | 鉄道車両 | コンピュータ装置 | 家具と事務設備 | 生産金型 | メインモードとテンプレート | 原型 | 建設中の工事 | 合計する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総帳簿金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年1月1日の残高 | 17,054,605 | 6,421,141 | 1,308,726 | 2,992,982 | 513,344 | 1,462,683 | 965,937 | 78,709 | 5,301,919 | 36,100,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足し算 | 19,525,751 | 38,445,169 | 230,163 | 1,453,694 | 49,309 | 993,357 | 291,449 | 114,258 | 18,893,797 | 79,996,947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
処置する | — | — | (24,681) | — | — | — | — | — | — | (24,681) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外貨換算調整 | (65,984) | (355,806) | (3,747) | (58,657) | (8,263) | (31,498) | (17,817) | (2,864) | (326,496) | (871,132) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年6月30日の残高 | 36,514,372 | 44,510,504 | 1,510,461 | 4,388,019 | 554,390 | 2,424,542 | 1,239,569 | 190,103 | 23,869,220 | 115,201,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却累計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年1月1日の残高 | 1,618,691 | 343,839 | 224,406 | 758,100 | 96,809 | 246,449 | 64,885 | 78,709 | — | 3,431,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却 | 599,121 | 697,527 | 35,527 | 343,521 | 27,864 | 270,327 | 28,872 | 21,164 | — | 2,023,923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
処置する | — | — | (23,072) | — | — | — | — | — | — | (23,072) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外貨換算調整 | (32,489) | (26,530) | (1,782) | (16,414) | (1,786) | (7,032) | (1,379) | 11,019 | — | (76,393) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年6月30日の残高 | 2,185,323 | 1,014,836 | 235,079 | 1,085,207 | 122,887 | 509,744 | 92,378 | 110,892 | — | 5,356,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帳簿金額2022年6月30日 | 34,329,049 | 43,495,668 | 1,275,382 | 3,302,812 | 431,503 | 1,914,798 | 1,147,191 | 79,211 | 23,869,220 | 109,844,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総帳簿金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日の残高 | 1,966,151 | 1,988,193 | 407,579 | 1,294,565 | 488,489 | 416,858 | 525,953 | 78,370 | — | 7,166,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
足し算 | 15,102,271 | 4,186,427 | 905,507 | 1,702,475 | 303,078 | 1,051,343 | 440,320 | — | 5,336,280 | 29,027,701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振替 | — | 283,185 | — | — | (283,185) | — | — | – | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外貨換算調整 | (13,817) | (36,664) | (4,360) | (4,058) | 4,962 | (5,518) | (336) | 339 | (34,361) | (93,813) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日の残高 | 17,054,605 | 6,421,141 | 1,308,726 | 2,992,982 | 513,344 | 1,462,683 | 965,937 | 78,709 | 5,301,919 | 36,100,046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却累計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年1月1日の残高 | 774,384 | 96,356 | 120,439 | 363,142 | 125,071 | 114,635 | 46,954 | 78,370 | — | 1,719,351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却 | 847,151 | 165,129 | 104,269 | 396,321 | 54,747 | 132,470 | 17,890 | — | — | 1,717,977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振替 | — | 84,588 | — | — | (84,588) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外貨換算調整 | (2,844) | (2,234) | (302) | (1,363) | 1,579 | (656) | 41 | 339 | — | (5,440) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日の残高 | 1,618,691 | 343,839 | 224,406 | 758,100 | 96,809 | 246,449 | 64,885 | 78,709 | — | 3,431,888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帳簿金額2021年12月31日 | 15,435,914 | 6,077,302 | 1,084,320 | 2,234,882 | 416,535 | 1,216,234 | 901,052 | — | 5,301,919 | 32,668,158 |
家屋.家屋 | 鉄道車両 | 合計する | |||||||||||||||
$ | $ | $ | |||||||||||||||
2022年1月1日の残高 | 60,297,423 | 604,939 | 60,902,362 | ||||||||||||||
足し算 | 367,376 | 113,568 | 480,944 | ||||||||||||||
修正する | (617,774) | (19,377) | (637,151) | ||||||||||||||
減価償却費用 | (3,221,273) | (78,582) | (3,299,855) | ||||||||||||||
外貨換算調整 | (149,636) | (14,100) | (163,736) | ||||||||||||||
2022年6月30日の残高 | 56,676,116 | 606,448 | 57,282,564 |
家屋.家屋 | 鉄道車両 | 合計する | |||||||||||||||
$ | $ | $ | |||||||||||||||
2021年1月1日の残高 | 7,353,957 | 144,767 | 7,498,724 | ||||||||||||||
足し算 | 56,006,523 | 568,498 | 56,575,021 | ||||||||||||||
減価償却費用 | (3,031,148) | (103,704) | (3,134,852) | ||||||||||||||
外貨換算調整 | (31,909) | (4,622) | (36,531) | ||||||||||||||
2021年12月31日の残高 | 60,297,423 | 604,939 | 60,902,362 |
6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
販売コスト | 343,560 | 313,751 | 689,853 | 561,731 | |||||||||||||||||||
行政費 | 65,534 | 62,302 | 139,664 | 98,128 | |||||||||||||||||||
販売費用 | 447,765 | 255,478 | 883,821 | 429,242 | |||||||||||||||||||
資本は財産·工場·設備と化した | 793,258 | — | 1,586,517 | — | |||||||||||||||||||
1,650,117 | 631,531 | 3,299,855 | 1,089,101 |
$ | |||||
2022年1月1日の残高 | 62,209,317 | ||||
足し算 | 480,944 | ||||
レンタル料 | (2,337,538) | ||||
修正する | (637,151) | ||||
外貨換算調整 | (160,598) | ||||
2022年6月30日の残高 | 59,554,974 | ||||
現在の部分 | 5,158,751 | ||||
非流動部分 | 54,396,223 |
2021年1月1日の残高 | 7,719,108 | ||||
足し算 | 56,575,021 | ||||
レンタル料 | (2,093,371) | ||||
外国為替収益 | (42,772) | ||||
外貨換算調整 | 51,331 | ||||
2021年12月31日の残高 | 62,209,317 | ||||
現在の部分 | 4,691,344 | ||||
非流動部分 | 57,517,973 |
分類する | June 30, 2022 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||
$ | $ | ||||||||||||||||
金融資産 | |||||||||||||||||
現金 | 原価を償却する | 83,003,512 | 241,702,030 | ||||||||||||||
貿易その他売掛金 | 原価を償却する | 13,349,115 | 25,373,946 | ||||||||||||||
“電動スクールバス配備支援計画”と“ゼロエミッショントラックとバス計画”からのご褒美 | 原価を償却する | 8,264,783 | 3,904,401 | ||||||||||||||
その他の受取政府援助 | 原価を償却する | 1,288,054 | 903,356 | ||||||||||||||
金融負債 | |||||||||||||||||
課税研究開発税収控除と補助金ローン | 原価を償却する | 10,394,061 | 10,564,590 | ||||||||||||||
貿易とその他の支払い | 原価を償却する | 51,386,441 | 33,343,630 | ||||||||||||||
長期債務やその他の債務 | 原価を償却する | 3,777,525 | 2,513,080 | ||||||||||||||
株式証明義務 | FVTPL | 27,281,847 | 106,225,934 | ||||||||||||||
公正価値階層構造 | |||||
公正な価値に応じて計量する金融商品 | |||||
株式証債務の承認--公開 | レベル1 | ||||
株式証明債務--個人債務 | レベル2 | ||||
株式証明義務-顧客に株式承認証を発行する | レベル3 | ||||
余剰コストで計量された金融商品 | |||||
長期債務 | レベル2 | ||||
六月三十日 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
$ | $ | ||||||||||
ケベック担保融資に投資し、電池製造工場と革新センターの融資に使用する(注8.1) | 3,701,506 | — | |||||||||
課税研究開発税収控除と補助金ローン | 10,394,061 | 10,564,590 | |||||||||
カナダ経済発展局(EDC)無担保融資は、2022年1月から2022年2月まで満期となる | — | 24,397 | |||||||||
機関車車両購入の保証ローンは、2023年12月から2024年8月まで満期となります | 76,019 | 95,949 | |||||||||
買い入れに係る買掛価格残高 無利子ディーラー権利(付記8.2) | — | 2,392,734 | |||||||||
14,171,586 | 13,077,670 | ||||||||||
長期債務とその他の債務の当期部分 | 10,431,833 | 13,015,584 | |||||||||
長期債務と他の債務の長期部分 | 3,739,753 | 62,086 |
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
相場(ドル) | 5.66 | 5.66 | |||||||||
株価(ドル) | 4.21 | 9.94 | |||||||||
波動率 | 40% | 40% | |||||||||
無リスク金利 | 3.13% | 1.27% | |||||||||
持分証明書の寿命を見込む | 6.00 | 6.50 |
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
$ | $ | ||||||||||
契約資産 | |||||||||||
期初残高 | 14,113,415 | 14,327,709 | |||||||||
償却する | — | (284,625) | |||||||||
外貨換算調整 | (227,813) | 70,331 | |||||||||
期末残高 | 13,885,602 | 14,113,415 | |||||||||
株式証明義務 | |||||||||||
期初残高 | 30,871,444 | 31,549,033 | |||||||||
公正価値調整 | (23,067,327) | 492,091 | |||||||||
外貨換算調整 | (157,983) | (1,169,680) | |||||||||
期末残高 | 7,646,134 | 30,871,444 |
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
権証価格(ドル) | 0.87 | 2.73 |
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
相場(ドル) | 11.50 | 11.50 | |||||||||
株価(ドル) | 4.21 | 9.94 | |||||||||
波動率 | 47% | 40% | |||||||||
無リスク金利 | 3.12% | 1.27% | |||||||||
持分証明書の寿命を見込む | 3.83 | 4.33 |
株式証を公開する | 個人株式証明書 | 合計する | |||||||||||||||
$ | $ | $ | |||||||||||||||
2022年1月1日期初め残高 | 42,961,675 | 32,392,815 | 75,354,490 | ||||||||||||||
公正価値調整 | (28,673,781) | (26,649,685) | (55,323,466) | ||||||||||||||
鍛えられた | (348) | — | (348) | ||||||||||||||
外貨換算調整 | (281,136) | (113,827) | (394,963) | ||||||||||||||
2022年6月30日の残高 | 14,006,410 | 5,629,303 | 19,635,713 |
株式証を公開する | 個人株式証明書 | 合計する | |||||||||||||||
$ | $ | $ | |||||||||||||||
2021年5月6日期初残高 | 95,836,032 | 73,616,827 | 169,452,859 | ||||||||||||||
公正価値調整 | (48,935,404) | (37,352,590) | (86,287,994) | ||||||||||||||
鍛えられた | — | (442) | (442) | ||||||||||||||
外貨換算調整 | (3,938,953) | (3,870,980) | (7,809,933) | ||||||||||||||
2021年12月31日の残高 | 42,961,675 | 32,392,815 | 75,354,490 |
May 6, 2021 | |||||
行権価格(カナダドル) | 1.17 | ||||
株価(カナダドル) | 19.73 | ||||
波動性(%) | 40% | ||||
無リスク金利(%) | 1.40% | ||||
期待オプション寿命(年) | 7.58 |
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
株式オプション数 | 加重平均行権値 | 株式オプション数 | 加重平均行権値 | ||||||||||||||||||||
CA$ | CA$ | ||||||||||||||||||||||
未完済で,期初 | 9,072,149 | 1.82 | 10,375,195 | 1.17 | |||||||||||||||||||
授与する | 558,697 | 6.94 | 294,854 | 21.86 | |||||||||||||||||||
鍛えられた | — | — | (1,505,000) | 0.93 | |||||||||||||||||||
没収される | — | — | (92,900) | 6.90 | |||||||||||||||||||
未返済、期末 | 9,630,846 | 2.12 | 9,072,149 | 1.82 | |||||||||||||||||||
行使可能、期末 | 6,738,387 | 1.23 | 5,054,976 | 1.06 |
2022年6月30日まで | |||||||||||||||||
株式オプション数 | 残契約期間(年) | 行使可能株式オプション数 | |||||||||||||||
行権価格 | |||||||||||||||||
カナダドル0.93カナダドル(2018年発行) | 4,792,398 | 5.45 | 4,644,838 | ||||||||||||||
カナダドル0.93カナダドル(2019年発行) | 3,664,907 | 7.27 | 1,926,860 | ||||||||||||||
カナダドル6.90カナダドル(2020年発行) | 319,990 | 8.21 | 103,223 | ||||||||||||||
カナダドル15.45カナダドル(2021年発行) | 26,389 | 9.15 | — | ||||||||||||||
カナダドル23.02カナダドル(2021年発行) | 253,865 | 8.99 | 63,466 | ||||||||||||||
13.29カナダドル(2021年発行) | 14,600 | 9.45 | — | ||||||||||||||
カナダドル6.92カナダドル(2022年発行) | 493,614 | 9.87 | — | ||||||||||||||
カナダドル7.05カナダドル(2022年発行) | 65,083 | 9.89 | — | ||||||||||||||
9,630,846 | 6,738,387 |
2021年12月31日まで | |||||||||||||||||
株式オプション数 | 残契約期間(年) | 行使可能株式オプション数 | |||||||||||||||
行権価格 | |||||||||||||||||
カナダドル0.93カナダドル(2018年発行) | 4,792,398 | 5.94 | 3,316,799 | ||||||||||||||
カナダドル0.93カナダドル(2019年発行) | 3,664,907 | 7.77 | 1,634,954 | ||||||||||||||
カナダドル6.90カナダドル(2020年発行) | 319,990 | 8.71 | 103,223 | ||||||||||||||
カナダドル15.45カナダドル(2021年発行) | 26,389 | 9.65 | — | ||||||||||||||
カナダドル23.02カナダドル(2021年発行) | 253,865 | 9.49 | — | ||||||||||||||
13.29カナダドル(2021年発行) | 14,600 | 9.94 | — | ||||||||||||||
9,072,149 | 5,054,976 |
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||
1株当たりの配当金を期待する | — | — | |||||||||
行権価格(カナダドル) | 6.94 | 21.86 | |||||||||
株価(カナダドル) | 6.94 | 21.86 | |||||||||
期待変動率(%) | 40% | 40% | |||||||||
無リスク金利(%) | 2.78% | 1.16% | |||||||||
期待オプション寿命(年) | 7.50 | 7.50 |
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
行政費 | 2,080,685 | 44,761,756 | 4,872,111 | 47,820,351 | |||||||||||||||||||
販売費用 | 810,612 | 10,037,740 | 1,767,527 | 12,184,497 | |||||||||||||||||||
2,891,297 | 54,799,496 | 6,639,638 | 60,004,848 |
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
販売制限株単位数 | 加重平均行権値 | 販売制限株単位数 | 加重平均行権値 | ||||||||||||||||||||
CA$ | CA$ | ||||||||||||||||||||||
未完済で,期初 | 36,247 | 18.59 | — | — | |||||||||||||||||||
授与する | 276,584 | 6.93 | 36,247 | 18.59 | |||||||||||||||||||
未返済、期末 | 312,831 | 8.28 | 36,247 | 18.59 | |||||||||||||||||||
既得的、期末の | — | — | — | — |
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
行政費 | 107,542 | — | 138,690 | — | |||||||||||||||||||
販売費用 | 28,444 | — | 43,513 | — | |||||||||||||||||||
135,986 | — | 182,203 | — |
June 30, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
販売制限株単位数 | 加重平均行権値 | 販売制限株単位数 | 加重平均行権値 | ||||||||||||||||||||
CA$ | CA$ | ||||||||||||||||||||||
未完済で,期初 | 18,755 | 14.07 | — | — | |||||||||||||||||||
授与する | 62,181 | 6.92 | 18,755 | 14.07 | |||||||||||||||||||
解決しました | 2,026 | 14.07 | — | — | |||||||||||||||||||
未返済、期末 | 78,910 | 14.07 | 18,755 | 14.07 | |||||||||||||||||||
既得的、期末の | 78,910 | 8.71 | 18,755 | 14.07 |
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
行政費 | 335,799 | — | 335,799 | — | |||||||||||||||||||
335,799 | — | 335,799 | — |
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
長期債務とその他の債務の利息 | 529,337 | 634,459 | 882,047 | 1,890,007 | |||||||||||||||||||
賃貸負債利息 | 767,975 | 107,732 | 1,540,062 | 189,605 | |||||||||||||||||||
転換可能債務道具の利子 | — | 1,705,883 | — | 2,503,097 | |||||||||||||||||||
販売権取得に関する購入代金残高の付加価値とリスコアリング費用 | 26,514 | 133,724 | 82,850 | 286,844 | |||||||||||||||||||
ディーラーの権利取得に関する買掛代金残高の確認を終了する収益(A) | (2,130,583) | — | (2,130,583) | — | |||||||||||||||||||
普通株増価費用は回収できます | — | 415,850 | — | 2,031,863 | |||||||||||||||||||
他にも | (25,202) | 3,986 | (27,927) | 7,608 | |||||||||||||||||||
(831,959) | 3,001,634 | 346,449 | 6,909,024 |
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | 37,510,822 | (178,490,141) | 39,613,259 | (194,604,004) | |||||||||||||||||||
発行済み普通株式基本加重平均 | 190,002,774 | 158,199,934 | 190,002,743 | 134,375,624 | |||||||||||||||||||
1株当たりの基本収益 | 0.20 | (1.13) | 0.21 | (1.45) | |||||||||||||||||||
発行済み普通株式基本加重平均 | 190,002,774 | 158,199,934 | 190,002,743 | 134,375,624 | |||||||||||||||||||
株式オプション、RSU、DSUおよび引受権証に加えた希釈影響 | 6,663,769 | — | 7,796,393 | — | |||||||||||||||||||
発行済み普通株の割増加重平均 | 196,666,543 | 158,199,934 | 197,799,136 | 134,375,624 | |||||||||||||||||||
薄めて1株当たりの収益 | 0.19 | (1.13) | 0.20 | (1.45) |
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
減価償却--財産、工場、設備 | 1,261,869 | 382,875 | 2,023,923 | 674,267 | |||||||||||||||||||
減価償却-資産使用権 | 856,859 | 631,532 | 1,713,338 | 1,089,101 | |||||||||||||||||||
償却--無形資産 | 620,444 | 249,540 | 985,165 | 484,389 | |||||||||||||||||||
償却--契約資産 | — | 284,625 | — | 284,625 | |||||||||||||||||||
2,739,172 | 1,548,572 | 4,722,426 | 2,532,382 |
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
棚卸しをする | (11,227,342) | (11,050,160) | (37,982,858) | (20,292,056) | |||||||||||||||||||
売掛金 | 5,395,827 | (14,259,560) | 5,719,667 | (9,912,221) | |||||||||||||||||||
前払い費用と他の資産 | (1,411,481) | (4,450,691) | (1,193,287) | (4,909,335) | |||||||||||||||||||
貿易その他の支払(1) | 4,673,997 | 10,102,322 | 10,141,807 | 12,860,669 | |||||||||||||||||||
(2,568,999) | (19,658,089) | (23,314,671) | (22,252,943) |
3か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 | June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2021 | ||||||||||||||||||||
外部顧客からの収入 | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
カナダ | 24,549,083 | 11,013,255 | 45,575,957 | 16,591,012 | |||||||||||||||||||
アメリカです | 4,971,933 | 5,675,684 | 6,591,852 | 6,323,405 | |||||||||||||||||||
29,521,016 | 16,688,939 | 52,167,809 | 22,914,417 |
June 30, 2022 | |||||||||||||||||
カナダ | アメリカです | 合計する | |||||||||||||||
$ | $ | $ | |||||||||||||||
財産·工場·設備 | 57,334,404 | 52,510,430 | 109,844,834 | ||||||||||||||
使用権資産 | 6,670,960 | 50,611,604 | 57,282,564 | ||||||||||||||
無形資産 | 111,161,040 | 6,122,015 | 117,283,055 | ||||||||||||||
契約資産 | 13,885,602 | — | 13,885,602 | ||||||||||||||
189,052,006 | 109,244,049 | 298,296,055 |
2021年12月31日 | |||||||||||||||||
カナダ | アメリカです | 合計する | |||||||||||||||
$ | $ | $ | |||||||||||||||
財産·工場·設備 | 18,035,651 | 14,632,507 | 32,668,158 | ||||||||||||||
使用権資産 | 7,446,976 | 53,455,386 | 60,902,362 | ||||||||||||||
無形資産 | 76,127,010 | 5,772,820 | 81,899,830 | ||||||||||||||
契約資産 | 14,113,415 | — | 14,113,415 | ||||||||||||||
115,723,052 | 73,860,713 | 189,583,765 |