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InterestMembers2021-01-012021-06-300001124198アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-06-300001124198米国-GAAP:累積換算調整メンバー2022-03-310001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資メンバーを累計2022-03-310001124198米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2022-03-310001124198FLR:親メンバに派生した累積NetGain損失2022-03-310001124198米国-GAAP:累積換算調整メンバー2022-04-012022-06-300001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資メンバーを累計2022-04-012022-06-300001124198米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2022-04-012022-06-300001124198FLR:親メンバに派生した累積NetGain損失2022-04-012022-06-300001124198米国-GAAP:累積換算調整メンバー2022-06-300001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資メンバーを累計2022-06-300001124198米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2022-06-300001124198FLR:親メンバに派生した累積NetGain損失2022-06-300001124198US-GAAP:累積外貨本位貨幣調整属性表から非制御利息メンバーに2022-03-310001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資属性表から非制御利益メンバへの累積2022-03-310001124198US-GAAP:累計定義されたBenefitPlansは属性表を非制御利益メンバに調整する2022-03-310001124198US-GAAP:累積純収益損失キャッシュフロー対沖属性表から非制御利益メンバへ2022-03-310001124198US-GAAP:非制御利益メンバのAociAttribuableTo2022-03-310001124198US-GAAP:累積外貨本位貨幣調整属性表から非制御利息メンバーに2022-04-012022-06-300001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資属性表から非制御利益メンバへの累積2022-04-012022-06-300001124198US-GAAP:累計定義されたBenefitPlansは属性表を非制御利益メンバに調整する2022-04-012022-06-300001124198US-GAAP:累積純収益損失キャッシュフロー対沖属性表から非制御利益メンバへ2022-04-012022-06-300001124198US-GAAP:非制御利益メンバのAociAttribuableTo2022-04-012022-06-300001124198US-GAAP:累積外貨本位貨幣調整属性表から非制御利息メンバーに2022-06-300001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資属性表から非制御利益メンバへの累積2022-06-300001124198US-GAAP:累計定義されたBenefitPlansは属性表を非制御利益メンバに調整する2022-06-300001124198US-GAAP:累積純収益損失キャッシュフロー対沖属性表から非制御利益メンバへ2022-06-300001124198US-GAAP:非制御利益メンバのAociAttribuableTo2022-06-300001124198米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-12-310001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資メンバーを累計2021-12-310001124198米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2021-12-310001124198FLR:親メンバに派生した累積NetGain損失2021-12-310001124198米国-GAAP:累積換算調整メンバー2022-01-012022-06-300001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資メンバーを累計2022-01-012022-06-300001124198米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-06-300001124198FLR:親メンバに派生した累積NetGain損失2022-01-012022-06-300001124198US-GAAP:累積外貨本位貨幣調整属性表から非制御利息メンバーに2021-12-310001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資属性表から非制御利益メンバへの累積2021-12-310001124198US-GAAP:累計定義されたBenefitPlansは属性表を非制御利益メンバに調整する2021-12-310001124198US-GAAP:累積純収益損失キャッシュフロー対沖属性表から非制御利益メンバへ2021-12-310001124198US-GAAP:非制御利益メンバのAociAttribuableTo2021-12-310001124198US-GAAP:累積外貨本位貨幣調整属性表から非制御利息メンバーに2022-01-012022-06-300001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資属性表から非制御利益メンバへの累積2022-01-012022-06-300001124198US-GAAP:累計定義されたBenefitPlansは属性表を非制御利益メンバに調整する2022-01-012022-06-300001124198US-GAAP:累積純収益損失キャッシュフロー対沖属性表から非制御利益メンバへ2022-01-012022-06-300001124198US-GAAP:非制御利益メンバのAociAttribuableTo2022-01-012022-06-300001124198米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-03-310001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資メンバーを累計2021-03-310001124198米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2021-03-310001124198FLR:親メンバに派生した累積NetGain損失2021-03-310001124198米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-04-012021-06-300001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資メンバーを累計2021-04-012021-06-300001124198米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2021-04-012021-06-300001124198FLR:親メンバに派生した累積NetGain損失2021-04-012021-06-300001124198米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-06-300001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資メンバーを累計2021-06-300001124198米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2021-06-300001124198FLR:親メンバに派生した累積NetGain損失2021-06-300001124198US-GAAP:累積外貨本位貨幣調整属性表から非制御利息メンバーに2021-03-310001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資属性表から非制御利益メンバへの累積2021-03-310001124198US-GAAP:累計定義されたBenefitPlansは属性表を非制御利益メンバに調整する2021-03-310001124198US-GAAP:累積純収益損失キャッシュフロー対沖属性表から非制御利益メンバへ2021-03-310001124198US-GAAP:非制御利益メンバのAociAttribuableTo2021-03-310001124198US-GAAP:累積外貨本位貨幣調整属性表から非制御利息メンバーに2021-04-012021-06-300001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資属性表から非制御利益メンバへの累積2021-04-012021-06-300001124198US-GAAP:累計定義されたBenefitPlansは属性表を非制御利益メンバに調整する2021-04-012021-06-300001124198US-GAAP:累積純収益損失キャッシュフロー対沖属性表から非制御利益メンバへ2021-04-012021-06-300001124198US-GAAP:非制御利益メンバのAociAttribuableTo2021-04-012021-06-300001124198US-GAAP:累積外貨本位貨幣調整属性表から非制御利息メンバーに2021-06-300001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資属性表から非制御利益メンバへの累積2021-06-300001124198US-GAAP:累計定義されたBenefitPlansは属性表を非制御利益メンバに調整する2021-06-300001124198US-GAAP:累積純収益損失キャッシュフロー対沖属性表から非制御利益メンバへ2021-06-300001124198US-GAAP:非制御利益メンバのAociAttribuableTo2021-06-300001124198米国-GAAP:累積換算調整メンバー2020-12-310001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資メンバーを累計2020-12-310001124198米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310001124198FLR:親メンバに派生した累積NetGain損失2020-12-310001124198米国-GAAP:累積換算調整メンバー2021-01-012021-06-300001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資メンバーを累計2021-01-012021-06-300001124198米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-06-300001124198FLR:親メンバに派生した累積NetGain損失2021-01-012021-06-300001124198US-GAAP:累積外貨本位貨幣調整属性表から非制御利息メンバーに2020-12-310001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資属性表から非制御利益メンバへの累積2020-12-310001124198US-GAAP:累計定義されたBenefitPlansは属性表を非制御利益メンバに調整する2020-12-310001124198US-GAAP:累積純収益損失キャッシュフロー対沖属性表から非制御利益メンバへ2020-12-310001124198US-GAAP:非制御利益メンバのAociAttribuableTo2020-12-310001124198US-GAAP:累積外貨本位貨幣調整属性表から非制御利息メンバーに2021-01-012021-06-300001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資属性表から非制御利益メンバへの累積2021-01-012021-06-300001124198US-GAAP:累計定義されたBenefitPlansは属性表を非制御利益メンバに調整する2021-01-012021-06-300001124198US-GAAP:累積純収益損失キャッシュフロー対沖属性表から非制御利益メンバへ2021-01-012021-06-300001124198US-GAAP:非制御利益メンバのAociAttribuableTo2021-01-012021-06-300001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資メンバーを累計米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-04-012022-06-300001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資メンバーを累計米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-04-012021-06-300001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資メンバーを累計米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-06-300001124198FLR:他の総合収益損失権益方法投資メンバーを累計米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-06-300001124198米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-04-012022-06-300001124198米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-04-012021-06-300001124198米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-06-300001124198米国-GAAP:累積定義された福祉計画調整メンバー米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-06-300001124198US-GAAP:累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含むFLR:CommodityContractAndForeignExchangeContractMember米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-04-012022-06-300001124198US-GAAP:累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含むFLR:CommodityContractAndForeignExchangeContractMember米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-04-012021-06-300001124198US-GAAP:累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含むFLR:CommodityContractAndForeignExchangeContractMember米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-06-300001124198US-GAAP:累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含むFLR:CommodityContractAndForeignExchangeContractMember米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-06-300001124198US-GAAP:累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP:InterestRateContractMembers2022-04-012022-06-300001124198US-GAAP:累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP:InterestRateContractMembers2021-04-012021-06-300001124198US-GAAP:累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP:InterestRateContractMembers2022-01-012022-06-300001124198US-GAAP:累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類するUS-GAAP:InterestRateContractMembers2021-01-012021-06-300001124198US-GAAP:累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-04-012022-06-300001124198US-GAAP:累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-04-012021-06-300001124198US-GAAP:累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-06-300001124198US-GAAP:累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む米国-米国公認会計原則:他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-06-300001124198US-GAAP:部門休業運営メンバーFLR:AMECOMembers2021-05-012021-05-310001124198US-GAAP:部門休業運営メンバーFLR:AMECOMembers2021-04-012021-06-300001124198US-GAAP:部門休業運営メンバーFLR:AMECOMembers2021-01-012021-06-30 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
依頼書類番号:1-16129
福陸会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | | 33-0927079 |
(明またはその他の司法管轄権 | | (税務署の雇用主 |
会社や組織) | | 識別番号) |
| | | |
ラスコナス通り6700番地 | | |
オーウェン、 | テキサス州 | | 75039 |
(主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
469-398-7000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.01ドルです | FLR | ニューヨーク証券取引所 |
優先債券2023年満期、利子率1.750 | FLR 23 | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ý 違います。 o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示すはい、そうです ý 違います。 o
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択):
| | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 o
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです ☐ 違います。 ý
As of July 29, 2022, 142,082,682登録者の普通株式額面は0.01ドルで、発行された。
福陸会社
表格10-Q
| | | | | | | | | | | |
カタログ | ページ |
| | | |
| 用語表 | 2 |
| | | |
第1部: | 財務情報 | |
| 第一項: | 財務諸表 | |
| | 簡明総合業務報告書(未監査) | 3 |
| | 簡明総合総合収益表(損失)(未監査) | 4 |
| | 簡明総合貸借対照表(未監査) | 5 |
| | 簡明合併現金フロー表(監査なし) | 6 |
| | 簡明総合権益変動表(監査を経ず) | 7 |
| | 簡明合併財務諸表付記(未監査) | 9 |
| 第二項: | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 25 |
| 第3項: | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 35 |
| 第四項: | 制御とプログラム | 35 |
| 合併蓄積中の変更(監査を経ていない) | 36 |
| | | |
第2部: | その他の情報 | |
| 第一項: | 法律訴訟 | 37 |
| 第1 A項: | リスク要因 | 37 |
| 第二項: | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 37 |
| 第四項: | 炭鉱安全情報開示 | 37 |
| 第六項: | 陳列品 | 38 |
| | | |
サイン | | 39 |
用語表
以下に説明する定義および略語は、本明細書で使用される用語に適用される。
| | | | | |
縮約/用語 | 定義する |
2021 10-K | 2021年12月31日までのForm 10−K年次報告 |
2021年の間 | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
2021年第4四半期 | 2021年6月30日までの3ヶ月 |
2022年の間 | 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
2022年四半期 | 2022年6月30日までの3ヶ月 |
3 Me | 3か月まで |
6 ME | 6か月まで |
アメコ | アメリカの設備会社 |
AOCI | その他の総合収益を累計する |
APIC | 追加実収資本 |
ASC | 会計準則編集 |
ASU | 会計基準が更新される |
CFIUS | アメリカ外国投資委員会 |
継続的に運営する | 継続的に運営する |
COOEC | 中国の海洋石油工程有限公司は |
COVID | コロナウイルスが大流行している |
CPS | 転換可能優先株 |
CTA | 貨幣換算調整 |
データベース計画 | 固定収益年金計画 |
光ディスク運営 | 生産経営を停止する |
名無しさん | アメリカエネルギー省 |
EPC | 工事·調達·建造 |
仕事がしやすい | 1株当たりの収益 |
“取引所法案” | 1934年証券取引法 |
福陸 | 福陸会社 |
G&A | 一般と行政費用 |
会計原則を公認する | アメリカで一般的に受け入れられている会計原則 |
ICFR | 財務報告の内部統制 |
液化天然ガス | 液化天然ガス |
LOGCAP | 後方勤務民用増強計画 |
NCI | 非制御的権益 |
NM | 意味がない |
NuScale | NuScale Power LLC |
保監所 | その他全面収益(赤字) |
PP&E | 財産·工場·設備 |
RSU | 制限株式単位 |
ルポ | 残り未履行義務 |
アメリカ証券取引委員会 | アメリカ証券取引委員会 |
SGI | 株式増発奨励賞 |
SMR | 小型モジュール型原子炉 |
白鶴 | ストークホールディングスとその子会社 |
VIE | 可変利子実体 |
第1部:財務情報
項目1.財務諸表
福陸会社
業務報告書を簡明に合併する
監査を受けていない
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| 3 Me 六月三十日 | | 6 ME 六月三十日 |
(単位:百万、1株を除く) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | $ | 3,299 | | | $ | 3,684 | | | $ | 6,422 | | | $ | 7,031 | |
収入コスト | (3,184) | | | (3,596) | | | (6,185) | | | (6,850) | |
毛利 | 115 | | | 88 | | | 237 | | | 181 | |
G&A | (45) | | | (33) | | | (117) | | | (100) | |
減損する | — | | | (101) | | | 63 | | | (148) | |
外貨獲得(損) | 36 | | | (30) | | | 18 | | | (41) | |
営業利益(赤字) | 106 | | | (76) | | | 201 | | | (108) | |
利子支出 | (13) | | | (17) | | | (29) | | | (39) | |
利子収入 | 12 | | | 5 | | | 19 | | | 9 | |
Cont Ops税引前収益(損失) | 105 | | | (88) | | | 191 | | | (138) | |
| | | | | | | |
所得税給付 | (32) | | | (2) | | | (63) | | | (5) | |
Cont Opsの純収益(損失) | 73 | | | (90) | | | 128 | | | (143) | |
減算:Cont Opsの純収益(損失) NCIによるものです | 7 | | | (7) | | | 14 | | | 25 | |
福陸のCont Ops純収益(損失)によることができる | 66 | | | (83) | | | 114 | | | (168) | |
福陸の割引運営純収益(損失)に起因する | — | | | (32) | | | — | | | (33) | |
福陸の純収益に帰する | $ | 66 | | | $ | (115) | | | $ | 114 | | | $ | (201) | |
CPSの配当金を引いて | 10 | | | 5 | | | 20 | | | 5 | |
福陸会社の普通株主が獲得できる純収益(赤字) | $ | 56 | | | $ | (120) | | | $ | 94 | | | $ | (206) | |
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福陸普通株株主は基本的な1株当たり収益を得ることができる | | | | | | | |
Cont Opsの純収益(損失) | $ | 0.40 | | | $ | (0.62) | | | $ | 0.67 | | | $ | (1.23) | |
Disc Opsからの純収益(損失) | — | | | (0.22) | | | — | | | (0.23) | |
| | | | | | | |
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福陸普通株株主は希釈して1株当たり収益を得ることができる | | | | | | | |
Cont Opsの純収益(損失) | $ | 0.38 | | | $ | (0.62) | | | $ | 0.66 | | | $ | (1.23) | |
Disc Opsからの純収益(損失) | — | | | (0.22) | | | — | | | (0.23) | |
| | | | | | | |
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
福陸会社
簡明総合包括収益表
監査を受けていない
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| | 3 Me 六月三十日 | | 6 ME 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
Cont Opsの純収益(損失) | | $ | 73 | | | $ | (90) | | | $ | 128 | | | $ | (143) | |
Disc Opsからの純収益(損失) | | — | | | (32) | | | — | | | (33) | |
純収益(赤字) | | $ | 73 | | | $ | (122) | | | $ | 128 | | | $ | (176) | |
| | | | | | | | |
OCI税引き後純額: | | | | | | | | |
外貨換算調整 | | (33) | | | (1) | | | (4) | | | 1 | |
権益法被投資者保監所の所有権シェア | | 17 | | | — | | | 18 | | | (2) | |
データベース計画調整 | | — | | | 1 | | | 1 | | | 3 | |
ヘッジの未実現収益 | | (1) | | | — | | | (3) | | | (2) | |
| | | | | | | | |
OCI合計、税金控除 | | (17) | | | — | | | 12 | | | — | |
総合収益(赤字) | | 56 | | | (122) | | | 140 | | | (176) | |
減算:NCIの総合収益(損失)に起因する | | 8 | | | (8) | | | 15 | | | 25 | |
福陸の全面収益に帰することができる | | $ | 48 | | | $ | (114) | | | $ | 125 | | | $ | (201) | |
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
福陸会社
簡明合併貸借対照表
監査を受けていない
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(百万、1株当たりの金額は含まれていない) | | 六月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
資産 | | | | |
流動資産 | | | | |
現金と現金等価物(#ドル557そして$630VIE関連) | | $ | 2,074 | | | $ | 2,209 | |
有価証券(ドル)82そして$90VIE関連) | | 120 | | | 127 | |
売掛金,純額(ドル175そして$173VIE関連) | | 993 | | | 1,171 | |
契約資産(ドル228そして$223VIE関連) | | 1,047 | | | 1,066 | |
その他の流動資産(ドル32そして$28VIE関連) | | 408 | | | 608 | |
| | | | |
流動資産総額 | | 4,642 | | | 5,181 | |
非流動資産 | | | | |
不動産·工場·設備,純額(ドル42そして$46VIE関連) | | 478 | | | 456 | |
投資する | | 560 | | | 517 | |
税金を繰延する | | 58 | | | 51 | |
繰延補償信託 | | 237 | | | 330 | |
商誉 | | 248 | | | 249 | |
その他の資産(ドル43そして$45VIE関連) | | 302 | | | 305 | |
| | | | |
非流動資産総額 | | 1,883 | | | 1,908 | |
総資産 | | $ | 6,525 | | | $ | 7,089 | |
負債と権益 | | | | |
流動負債 | | | | |
売掛金(ドル)263そして$261VIE関連) | | $ | 1,020 | | | $ | 1,220 | |
短期債務 | | 181 | | | 18 | |
契約負債(ドル268そして$351VIE関連) | | 719 | | | 945 | |
賃金、賃金、福祉(#ドル)を計算しなければならない21そして$27VIE関連) | | 564 | | | 629 | |
その他の負債(#ドル)33この2つの時期のVIEに関連して) | | 642 | | | 802 | |
| | | | |
流動負債総額 | | 3,126 | | | 3,614 | |
長期債務 | | 980 | | | 1,174 | |
税金を繰延する | | 62 | | | 67 | |
他の非流動負債(ドル)14そして$13VIE関連) | | 556 | | | 667 | |
| | | | |
あるいは事項と支払いがあります | | | | |
| | | | |
仮APIC | | 107 | | | — | |
| | | | |
権益 | | | | |
株主権益 | | | | |
優先株-許可20,000,000株式($0.01発行され未償還-600,0002022年と2021年の株 | | — | | | — | |
普通株式-許可375,000,000株式($0.01発行され未償還-142,082,682そして141,434,7712022年と2021年の株式数 | | 1 | | | 1 | |
APIC | | 983 | | | 967 | |
AOCI | | (355) | | | (366) | |
利益を残す | | 885 | | | 791 | |
株主権益総額 | | 1,514 | | | 1,393 | |
NCI | | 180 | | | 174 | |
総株 | | 1,694 | | | 1,567 | |
負債と権益総額 | | $ | 6,525 | | | $ | 7,089 | |
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
福陸会社
簡明合併現金フロー表
監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 ME 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
運営キャッシュフロー | | | | |
純収益(赤字) | | $ | 128 | | | $ | (176) | |
純収益(損失)と営業キャッシュフローの調整: | | | | |
減損する | | (63) | | | 148 | |
減価償却および償却 | | 35 | | | 43 | |
権益法投資の損失,分配を差し引く | | (10) | | | (2) | |
(収益)売却資産損失AMECO-北米 | | (11) | | | 8 | |
株に基づく報酬 | | 20 | | | 21 | |
税金を繰延する | | (14) | | | — | |
従業員年金計画に対する純払込金 | | — | | | (11) | |
資産と負債の変動 | | (215) | | | (183) | |
他にも | | (3) | | | (2) | |
運営キャッシュフロー | | (133) | | | (154) | |
| | | | |
投資キャッシュフロー | | | | |
有価証券を購入する | | (236) | | | (31) | |
有価証券の売却と満期日に得られる収益 | | 243 | | | 23 | |
資本支出 | | (23) | | | (46) | |
資産を売却して得た収益 | | 131 | | | 43 | |
AMECO-北米の販売収益 | | — | | | 71 | |
共同企業と合弁企業への投資 | | (46) | | | (60) | |
他にも | | 8 | | | — | |
投資キャッシュフロー | | 77 | | | — | |
| | | | |
融資キャッシュフロー | | | | |
CPSの発行金 | | — | | | 582 | |
債務を購入·返済する | | (23) | | | (5) | |
CPSが支払った配当金について | | (20) | | | — | |
その他の借金 | | 8 | | | (6) | |
NCIへの支払いの割り当て | | (12) | | | (18) | |
NCI出資額 | | — | | | 106 | |
既存限定株に納める税金 | | (5) | | | (4) | |
他にも | | (2) | | | — | |
融資キャッシュフロー | | (54) | | | 655 | |
| | | | |
為替レート変動が現金に与える影響 | | (25) | | | 11 | |
現金と現金等価物を増やす(減らす) | | (135) | | | 512 | |
期初現金及び現金等価物 | | 2,209 | | | 2,199 | |
期末現金および現金等価物 | | $ | 2,074 | | | $ | 2,711 | |
| | | | |
補足情報: | | | | |
利子を支払う現金 | | $ | 28 | | | $ | 42 | |
所得税を納めた現金(控除払い戻し) | | 55 | | | 68 | |
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
福陸会社
簡明総合権益変動表
監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万、1株を除く) | 優先株 | 普通株 | 追加実収資本 | AOCI | 保留する 収益.収益 | 株主権益総額 | NCI | 合計する 権益 |
株 | 金額 | 株 | 金額 |
2022年3月31日現在の残高 | 1 | | $ | — | | 142 | | $ | 1 | | $ | 976 | | $ | (337) | | $ | 829 | | $ | 1,469 | | $ | 176 | | $ | 1,645 | |
純収益(赤字) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 66 | | 66 | | 7 | | 73 | |
| | | | | | | | | | |
保監所 | — | | — | | — | | — | | — | | (18) | | — | | (18) | | 1 | | (17) | |
CPSの配当金($16.251株当たり) | | | — | | — | | — | | — | | (10) | | (10) | | — | | (10) | |
NCIに割り当てる | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (5) | | (5) | |
NCI出資額 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
他のNCI取引 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 1 | | 1 | |
在庫に基づく計画活動 | — | | — | | — | | — | | 7 | | — | | — | | 7 | | — | | 7 | |
2022年6月30日までの残高 | 1 | | — | | 142 | | $ | 1 | | $ | 983 | | $ | (355) | | $ | 885 | | $ | 1,514 | | $ | 180 | | $ | 1,694 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万、1株を除く) | 優先株 | 普通株 | 追加実収資本 | AOCI | 保留する 収益.収益 | 株主権益総額 | NCI | 合計する 権益 |
株 | 金額 | 株 | 金額 |
2021年12月31日現在の残高 | 1 | | $ | — | | 141 | | $ | 1 | | $ | 967 | | $ | (366) | | $ | 791 | | $ | 1,393 | | $ | 174 | | $ | 1,567 | |
純収益(赤字) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 114 | | 114 | | 14 | | 128 | |
| | | | | | | | | | |
保監所 | — | | — | | — | | — | | — | | 11 | | — | | 11 | | 1 | | 12 | |
CPSの配当金($16.251株当たり) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (20) | | (20) | | — | | (20) | |
NCIに割り当てる | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (12) | | (12) | |
NCI出資額 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
他のNCI取引 | — | | — | | — | | — | | 1 | | — | | — | | 1 | | 3 | | 4 | |
在庫に基づく計画活動 | — | | — | | 1 | | — | | 15 | | — | | — | | 15 | | — | | 15 | |
2022年6月30日までの残高 | 1 | | — | | 142 | | $ | 1 | | $ | 983 | | $ | (355) | | $ | 885 | | $ | 1,514 | | $ | 180 | | $ | 1,694 | |
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
福陸会社
簡明総合権益変動表(続)
監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万、1株を除く) | 優先株 | 普通株 | 追加実収資本 | AOCI | 保留する 収益.収益 | 株主権益総額 | NCI | 合計する 権益 |
株 | 金額 | 株 | 金額 |
2021年3月31日現在の残高 | — | | $ | — | | 141 | | $ | 1 | | $ | 237 | | $ | (417) | | $ | 1,163 | | $ | 984 | | $ | 261 | | $ | 1,245 | |
純収益(赤字) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (115) | | (115) | | (7) | | (122) | |
保監所 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
証人証明書を発行する | 1 | | — | | — | | — | | 582 | | — | | — | | 582 | | — | | 582 | |
NCIに割り当てる | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (10) | | (10) | |
NCI出資額 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 64 | | 64 | |
他のNCI取引 | — | | — | | — | | — | | 53 | | — | | — | | 53 | | (53) | | — | |
在庫に基づく計画活動 | — | | — | | — | | — | | 11 | | — | | — | | 11 | | — | | 11 | |
2021年6月30日現在の残高 | 1 | | $ | — | | 141 | | $ | 1 | | $ | 883 | | $ | (417) | | $ | 1,049 | | $ | 1,516 | | $ | 255 | | $ | 1,771 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万、1株を除く) | 優先株 | 普通株 | 追加実収資本 | AOCI | 保留する 収益.収益 | 株主権益総額 | NCI | 合計する 権益 |
株 | 金額 | 株 | 金額 |
2020年12月31日の残高 | — | | $ | — | | 141 | | $ | 1 | | $ | 196 | | $ | (417) | | $ | 1,250 | | $ | 1,030 | | $ | 233 | | $ | 1,263 | |
純収益(赤字) | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (201) | | (201) | | 25 | | (176) | |
保監所 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
証人証明書を発行する | 1 | | — | | — | | — | | 582 | | — | | — | | 582 | | — | | 582 | |
NCIに割り当てる | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (18) | | (18) | |
NCI出資額 | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 106 | | 106 | |
他のNCI取引 | — | | — | | — | | — | | 87 | | — | | — | | 87 | | (91) | | (4) | |
在庫に基づく計画活動 | — | | — | | — | | — | | 18 | | — | | — | | 18 | | — | | 18 | |
2021年6月30日現在の残高 | 1 | | $ | — | | 141 | | $ | 1 | | $ | 883 | | $ | (417) | | $ | 1,049 | | $ | 1,516 | | $ | 255 | | $ | 1,771 | |
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
1. 合併原則
これらの財務諸表は、公認会計基準に従って毎年提出される脚注およびいくつかの財務情報を含まないので、私たちの“2021年10-K”と組み合わせて読まなければならない。年末に比べて、中期日の会計計量は本質的に見積もりに依存している。これらの見積もりは,経営陣が既存の最新情報を用いて基本事実や状況を最新に評価したものであるが,我々が報告した運営結果は,必ずしも通年の期待結果を示しているとは限らない可能性がある。
この報告書に記載されている財務諸表は監査されていない。それらには正常で恒常的なすべての調整が含まれており、これらの調整は、私たちの現在までの財務状況と私たちの経営業績を公平に反映するために必要だと思います。連結子会社のすべての重大な会社間取引は廃止された。実質的な丸め差ではないため、表内のいくつかの金額は、財務諸表と合計しないか、または財務諸表に適合しない可能性がある。経営陣は、2022年第2四半期の10-四半期の提出日まで、2022年6月30日以降に発生したすべての重大な事件を評価した
四半期長は通常13週間であるが,我々の12月31日の年末のため,報告期間内の週数は今年度と前年比期間がやや異なる可能性がある。我々は、3月31日、6月30日、9月30日に最も近い日曜日が終了した期間に基づいて、私たちの四半期運営業績を報告し、13週間の中間報告期間を許可します。明確にするため、すべての期間は3月31日、6月30日、9月30日が終了する期間と表示されます。
2022年第1四半期、計画販売の時間に関する不確実性のため、Storkトラフィックおよび残りのAmecoデバイス·トラフィックがDisc Opsに分類されるすべての要件を満たしていないことが確認されました。したがって,ストックと残りのAmeco業務はすべての期間Cont Opsとして報告され,我々の他の部門に含まれている.また、私たちはこれらの業務の帳簿価値を保有と使用の基準に基づいて再評価し、ドルを63前に記録した減価費用は百万ドルです。
NuScaleは2022年第2四半期、上場幽霊会社との逆資本再編により上場企業(株式コード:SMR)となった。私たちはNuScaleを統制して強化し続けた。第3四半期の業績にこの取引の影響を記録します.
2. 最近の会計公告
私たちは2022年の間に新しい会計公告を施行しなかった。しかし、私たちは現在、最近の米国証券取引委員会が提案した将来開示される可能性のある影響を評価している。
3. 1株当たりの収益
潜在的な希釈証券は、CPS、株式オプション、RSU、および業績に基づく報酬単位を含む。1株当たり収益を希釈することは,仮定行使またはすべての希釈性証券を反映し,IF変換と在庫株方法を用いる。1株当たり希釈収益を計算する際には、実際に希釈能力を有する証券のみが含まれる。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Me 六月三十日 | | 6 ME 六月三十日 |
(単位:百万、1株を除く) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
福陸のCont Ops純収益(損失)によることができる | | $ | 66 | | | $ | (83) | | | $ | 114 | | | $ | (168) | |
CPSの配当金を引いて | | 10 | | | 5 | | | 20 | | | 5 | |
福陸普通株株主がCont Opsから得られる純収益(損失) | | 56 | | | (88) | | | 94 | | | (173) | |
福陸の割引運営純収益(損失)に起因する | | — | | | (32) | | | — | | | (33) | |
福陸会社の普通株主が獲得できる純収益(赤字) | | $ | 56 | | | $ | (120) | | | $ | 94 | | | $ | (206) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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加重平均普通株式発行済み | | 142 | | | 141 | | | 142 | | | 141 | |
希釈効果: | | | | | | | | |
CPS | | 27 | | — | | — | | — |
株式オプション、RSU、業績に基づく奨励単位 | | 3 | | — | | 2 | | — |
加重平均希釈後発行済み株式 | | 172 | | | 141 | | | 144 | | | 141 | |
| | | | | | | | |
福陸普通株株主が獲得できる基本的な1株当たり収益: | | | | | | | | |
Cont Opsの純収益(損失) | | $ | 0.40 | | | $ | (0.62) | | | $ | 0.67 | | | $ | (1.23) | |
Disc Opsからの純収益(損失) | | — | | | (0.22) | | | — | | | (0.23) | |
| | | | | | | | |
福陸普通株株主が得られる希釈1株当たり収益: | | | | | | | | |
Cont Opsの純収益(損失) | | $ | 0.38 | | | $ | (0.62) | | | $ | 0.66 | | | $ | (1.23) | |
Disc Opsからの純収益(損失) | | — | | | (0.22) | | | — | | | (0.23) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
発行済み株に含まれない逆希釈証券: | | | | | | | | |
CPS | | — | | | 13 | | | 27 | | | 6 | |
株式オプション、RSU、業績に基づく奨励単位 | | 3 | | | 7 | | | 3 | | | 7 | |
4. 細分化された市場と地理的地域別の運営情報
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Me 六月三十日 | | 6 ME 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | | | | | | | | |
エネルギー解決策 | | $ | 1,330 | | | $ | 1,319 | | | $ | 2,505 | | | $ | 2,310 | |
都市解決策 | | 1,005 | | | 1,210 | | | 1,964 | | | 2,405 | |
タスク解決策 | | 547 | | | 707 | | | 1,140 | | | 1,460 | |
他にも | | 417 | | | 448 | | | 813 | | | 856 | |
総収入 | | $ | 3,299 | | | $ | 3,684 | | | $ | 6,422 | | | $ | 7,031 | |
| | | | | | | | |
分部利益 | | | | | | | | |
エネルギー解決策 | | $ | 65 | | | $ | 109 | | | $ | 119 | | | $ | 111 | |
都市解決策 | | 8 | | | (68) | | | 23 | | | (38) | |
タスク解決策 | | 28 | | | 45 | | | 86 | | | 89 | |
他にも | | 7 | | | 9 | | | (5) | | | (6) | |
部門利益合計 | | $ | 108 | | | $ | 95 | | | $ | 223 | | | $ | 156 | |
| | | | | | | | |
G&A | | (45) | | | (33) | | | (117) | | | (100) | |
減損する | | — | | | (101) | | | 63 | | | (148) | |
外貨獲得(損) | | 36 | | | (30) | | | 18 | | | (41) | |
利子収入,純額 | | (1) | | | (12) | | | (10) | | | (30) | |
NCIのCont Ops収益(損失)によることができる | | 7 | | | (7) | | | 14 | | | 25 | |
Cont Ops税引前収益(損失) | | $ | 105 | | | $ | (88) | | | $ | 191 | | | $ | (138) | |
エネルギー解決策です2022年四半期と2022年の部門利益には17百万ドルとドル4百万ドルは,それぞれ埋め込まれた外貨派生商品と関係がある.2021年四半期と2021年の部門利益は5ドルの損失を含む20百万ドルとドル49百万ドルは,それぞれ埋め込まれたデリバティブに関連している.
都市解決策です2021年四半期と2021年の部門利益にはプロジェクト費用が含まれています$138百万ドル(またはドル)0.721株当たり)は調達と下請け業者のコスト増加、インフラプロジェクトの進捗遅延と中断と関係がある。このプロジェクトの費用はさらに増加して追加費用#ドルにつながる32百万ドル(またはドル)0.141株当たり)は、2022年四半期に。私たちはこのような費用の回収可能性を分析し続けた。
他にも.NuScale、Stork、Amecoの部門利益(損失)は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Me 六月三十日 | | 6 ME 六月三十日 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
NuScale | $ | (8) | | | $ | (18) | | | $ | (29) | | | $ | (34) | |
白鶴 | 12 | | | 14 | | | 18 | | | 17 | |
アメコ | 3 | | | 13 | | | 6 | | | 11 | |
分部利益 | $ | 7 | | | $ | 9 | | | $ | (5) | | | $ | (6) | |
2022年4月私たちは約5NuScaleの所有権%は日本NuScale Innovation,LLCは$である107100万ドルですCFIUSの審査が必要です今回の販売はNuScaleを販売前と後に統制して統合したため、何の損益確認もトリガされていません。記録しました$1072022年6月30日現在、貸借対照表上の仮APICとして、CFIUS承認後に恒久的APICとなる。CFIUSがこの取引を承認しなければ,これらの金額は買手に返済される.
部門別総資産は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | | 六月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
エネルギー解決策 | | $ | 936 | | | $ | 1,158 | |
都市解決策 | | 987 | | | 906 | |
タスク解決策 | | 583 | | | 764 | |
他にも | | 689 | | | 667 | |
会社 | | 3,330 | | | 3,594 | |
総資産 | | $ | 6,525 | | | $ | 7,089 | |
項目地点別の収入は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Me 六月三十日 | | 6 ME 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
北米.北米 | | $ | 2,101 | | | $ | 2,187 | | | $ | 4,009 | | | $ | 4,254 | |
アジア太平洋地域(オーストラリアを含む) | | 203 | | | 427 | | | 452 | | | 780 | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 595 | | | 581 | | | 1,145 | | | 1,018 | |
中南米 | | 356 | | | 404 | | | 707 | | | 779 | |
中東とアフリカは | | 44 | | | 85 | | | 109 | | | 200 | |
総収入 | | $ | 3,299 | | | $ | 3,684 | | | $ | 6,422 | | | $ | 7,031 | |
5. 減損する
2022年のこの四半期に、私たちは何の減価支出も確認しなかった。減算値はCont Opsに含まれ,要約は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 Me 六月三十日 | | 6 ME 六月三十日 |
(単位:百万) | | | | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
減価: | | | | | | | | | |
エネルギーソリューションの権益法投資 | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 26 | |
商誉 | | | | | — | | | — | | | 13 | |
ストックとAMECO資産の公正価値調整 | | | | | 101 | | | (63) | | | 109 | |
総減価 | | | | | $ | 101 | | | $ | (63) | | | $ | 148 | |
2022年にはドルを逆転させました632021年,我々のStorkとAmeco業務が販売待ちに分類された場合,主に保有と使用の減価基準に基づいて再計量され,CTA残高は帳簿価値から除外されたため,百万ドルの減少が確認された。
6. 所得税
Cont Ops収益(損失)の実税率は30.72022年四半期と32.82022年の期間の割合と(1.9)% and (3.5%は、2021年の対応期間に使用されます米国の法定連邦所得税支出(福祉)と所得税支出の入金は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Me 六月三十日 | | 6 ME 六月三十日 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
アメリカの法定連邦所得税支出(福祉) | $ | 22 | | | $ | (19) | | | $ | 40 | | | $ | (29) | |
以下の理由で増加(減少)する税収: | | | | | | | |
州と地方所得税 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
評価免税額,純額 | 20 | | | 10 | | | 35 | | | 21 | |
外国税収の影響 | (13) | | | 9 | | | (10) | | | 11 | |
非持株権益 | (2) | | | 2 | | | (3) | | | (4) | |
他にも | 4 | | | — | | | — | | | 6 | |
所得税支出(福祉)合計 | $ | 32 | | | $ | 2 | | | $ | 63 | | | $ | 5 | |
7. 共同企業と合弁企業
損をして#ドルの投資271百万ドルとドル2402022年6月30日と2021年12月31日までに、それぞれ100万ドルが他の計上すべき負債に計上され、主にレガシーインフラプロジェクトの予想損失準備金が含まれている。未合併パートナーシップや合弁企業が展開している仕事に関する売掛金を“売掛金純額”に入れると#ドルとなる191百万ドルとドル205それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで
2022年の今四半期、私たちはカナダのインフラ合弁企業の大部分の権益を売却して、1ドルの収益を確認しました11百万ドルです。2021年の今四半期、私たちはアメリカのインフラ合弁企業の権益を売却し、1ドルの収益を確認しました20百万ドルです。このような収益はUrban Solutionsの部門利益に含まれている。
可変利子実体
未合併VIEの帳簿価値合計(“投資”と“その他計上すべき負債”に分類)は純資産#ドルである30百万ドルとドル33それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。私たちのいくつかのVIEは債務を持っている;しかし、このような債務は一般的に追加権がない。我々の未合併VIEへの投資による最大損失リスクは,通常,投資の帳簿価値とVIE契約義務履行に必要な将来資金の総和に限られる。2022年6月30日現在、合併されていないVIEに対する将来の資金約束は58百万ドルです。
場合によっては、私たちは特定のVIEを統合することを要求される。我々の総合VIE業務に関連する資産および負債は貸借対照表に記載されている。VIEの資産は特定のVIE使用に限られており、我々の一般業務には適用されません。
私たちは他で議論されているように、いくつかのVIEと合意し、顧客に財務または業績保証を提供した。
8. 保証する
未完了の履行保証によると、私たちが将来支払う必要がある可能性のある最高支払い金額は$と推定され、これは完成すべき残りの作業コストです132022年6月30日まで。返済可能な費用の契約については、保証条項によって支払われる可能性のあるお金は、通常、顧客から完成した仕事を回収することができます。一次契約については,履行保証金額は契約作業を完了するコストであり,契約に基づいて顧客に請求書を発行する残りの金額を差し引く。残りの課金可能金額は、完了コストよりも大きいか、またはそれ以下である可能性がある。契約に規定された残りの支払額を超えるコストがある場合には、事業主、パートナー、下請け業者、またはサプライヤーなどの第三者に請求することができる。契約履行保証義務は違います。2022年6月30日と2021年12月31日までの材料。
9. あるいは事項と支払いがあります
私たちと私たちのいくつかの子会社は通常の業務過程で訴訟、クレーム、その他の約束、あるいはある事項の影響を受けるだろう。これらの事項の主張価値は大きい可能性があるが、いずれの未解決事項の最終的な解決は、私たちの財務状況や経営業績に大きな悪影響を与えないと予想されている
この事項が2021年10-K報告書で提出されて以来、引受金およびまたは有事項に関する以下の開示が更新された。
2018年5月以降、株主は、福陸とその特定の現職および前任幹部に対する様々な苦情を米テキサス州北区地方裁判所に提出したといわれている。原告は、代表が2013年8月14日から2020年2月14日までの間に福陸普通株を購入または他の方法で獲得した株主を主張し、連邦証券法違反の疑いによる損害賠償を求めた。これらのクレームは,福陸の内部と開示制御,リスク管理,収入確認および福陸のガス発電契約に関する陳述に基づいており,原告はこれらの陳述に重大な誤解性があると主張している。2020年5月、このような不満は一つの問題に統合された。私たちは2020年7月にこれを却下する動議を提出した。この動議は2021年5月5日に部分的に承認されたため、裁判所はすべての容疑を却下したが、2015年にガス電力契約について発表された声明に関連した疑惑は除外された。2021年の間に問題解決を見積もる責任を記録し,期待保険範囲の影響も確認した。2022年第1四半期、私たちは原告と提案された和解合意に達した。提案された和解案は裁判所の初歩的な承認を得たが、最終的な承認を待たず、2022年11月に公聴会を行う予定だ。2022年には追加的な負債や保険の回収は確認されなかった。
2018年9月以来11人株主派生訴訟は、それぞれ現職と前任取締役会のメンバー、福陸会社の一部の現職と前任幹部を対象としているという。福陸は訴訟で名義上の被告に指名された。これらのデリバティブ訴訟は、福陸を代表してクレームを提出し、上記で議論された証券集団訴訟事項とほぼ同じ事実告発を行い、様々な形態の金銭·禁止救済を求めることを目的としている。これらの訴訟はテキサス州裁判所(ダラス県地方裁判所)、アメリカデラウェア州地方裁判所、アメリカテキサス州北区地方裁判所、デラウェア州衡平裁判所で決定されている。このような行動の中のいくつかの行動は強化されて維持されている。私たちは証券集団訴訟が最終的に解決される前に、このような問題が棚上げされると予想する。この件の最終結果は保証されていないが,損失を招く可能性は低いと考えられる。したがって、私たちはこのような行動によって生じた責任を何も記録していない
福陸の複数の完全子会社はパートナーのTechint(“福陸/Techint”)と共にBarrick Gold Corporationに工事、調達と建築管理サービスを提供し、アルゼンチンとチリの国境地域の金鉱と鉱石加工施設に関連している。2013年、バーリックは福陸/科興の表現のためではなく便宜のために福陸/科興との合意を終了した。2016年8月12日、バーリックは、支払い済み契約収益が$を下回らないように賠償および/または払い戻しを要求する福陸/Techintに対する仲裁通知を提出した250福陸/Techintと呼ばれる業績に関する各種クレームによると、100万ドルのクレームがある。訴訟手続きは中断され、双方は可能な和解案を探索している。2019年8月、パトリックは1ドルを引き出した36福陸/Techintの百万部の信用状($24福陸からの百万ドルとドル12Techintからの100万)。その後、パトリックは仲裁を再開することに着手した。バリックと福陸/Techintは詳細なクレームと反クレーム声明を交換し,これらの声明によると,バーリックの福陸/Techintに対するクレーム総額は約#ドルであった364福陸/Techintに支払うべき金額の純額は百万ドルであることを確認した。私たちはバリックの主張に根拠がなく、このような主張を強力に弁護していると思う。この件の最終結果は保証されていないが,損失を招く可能性は低いと考えられる。したがって、私たちはこのようなクレームによって生じた責任を何も記録していない。
この事項が2021年10-K報告書で提出されて以来、以下の承諾及び又は事項の開示に実質的な変化は生じていない。
我々の完全子会社である福陸オーストラリア有限公司(“福陸オーストラリア”)はサントス株式会社(“サントス”)のために、オーストラリアクイーンズランド州に位置する大型天然ガス収集と加工施設ネットワークに関する返済可能なコストの工事、調達、建設管理サービスプロジェクトを完成させた。2016年12月13日、サントスはクイーンズランド最高裁判所に訴訟を提起し、福陸オーストラリア会社を起訴し、様々な訴訟理由を提出し、支払われた契約収益の約1億オーストラリアドルを賠償および/または返還することを要求した1.47十億ドルです。サントスは親会社として福陸会社に入社した
このプロジェクトのための保証書を発行します。私たちはサントスの主張に根拠がなく、私たちはこのような主張を積極的に弁護していると思う。この件の最終結果は保証されていないが,損失を招く可能性は低いと考えられる。したがって、私たちはこの行動によって生じた責任を何も記録していない。
福陸有限公司、私たちの完全子会社(“福陸有限公司”)、及び福陸アラブ有限公司、一部所有の子会社
サダラ化学社(“サダラ”)のために費用返済可能な工事、調達、建築管理サービスを完了しており、サウジアラブ王国ジュバイルの大型石化施設に関する。2019年8月23日、サダラが総額約ドルの領収書の支払いを拒否した後、福陸有限公司と福陸アラブ有限公司はサダラに対して仲裁手続きを提起した100契約が満期になった百万ドルです。仲裁手続きの一部として、サダラは損害賠償及び/又は支払われた契約収益の返還を要求し、総額は約#ドルである様々な反クレームを提出した574百万ドルは福陸有限会社と福陸アラブ有限会社に対抗します。私たちはサダラが提起した反疑惑に根拠がなく、このような疑いを積極的に弁護していると思う。反クレームの最終結果は保証されていないが、損失がこのために予約された金額を超える可能性は低いと考えられる。したがって、私たちは反クレームによって生じた追加的な責任を記録していない
その他の事項
私たちは定期的に私たちの頭寸と私たちのすべてのクレームと借金に関する確認金額を評価します。2022年6月30日と2021年12月31日までに記録しました215これまでに発生した費用請求収入は百万ドルです。時間が経つにつれて、請求収入残高を増加させる追加費用は今後の期間中に発生すると予想される。2022年6月30日と2021年12月31日まで、サプライヤーや下請け業者に論争のある実質的な費用を徴収していません。
私たちの運営は連邦、州、地方の環境保護に関する法律と法規の制約と影響を受けている。私たちは、既知または負う可能性があると考えられる潜在的な将来の環境コストのための準備金を保留し、そのような責任を合理的に推定することができる。私たちは、将来の環境コストの備蓄が十分であり、将来のコストが私たちの財務状況や経営業績に大きな影響を与えないと信じている
2020年2月、我々は、米国証券取引委員会が調査を行っていることを発表し、2019年第2四半期に記録された課金項目に関する文書や情報の提供を要求した。2020年4月と2022年1月、福陸は、2019年第2四半期の疑惑に関する文書および情報の提供を要求する米司法省(DoJ)の召喚状を受け取り、これらの疑惑に関連するいくつかの項目、および特定の項目の会計、財務報告、およびガバナンス事項を要求した。このような調査は現在も行われており、米国証券取引委員会と米司法省に引き続き対応し、これらの調査に協力している。
10. 契約資産と負債
以下に、契約資産と負債に関する情報をまとめます
| | | | | | | | |
(単位:百万) | June 30, 2022 | 2021年12月31日 |
契約資産に関する情報: | | |
契約資産 | | |
未開票売掛金--契約の返済が可能 | $ | 817 | | $ | 822 | |
進行中の契約の仕事--1回の総払い契約 | 230 | | 244 | |
| | |
| | |
契約資産 | $ | 1,047 | | $ | 1,066 | |
| | |
契約資産から差し引かれた前金 | $ | 228 | | $ | 208 | |
| | |
| 6 ME 六月三十日 |
(単位:百万) | 2022 | 2021 |
契約責任に関する情報: | | |
1月1日現在契約負債の計上が確認されています | $ | 741 | | $ | 840 | |
11. 残り未履行義務
我々のRUPOは以下のような期間内に満たされると予想される
| | | | | |
(単位:百万) | June 30, 2022 |
1年以内 | $ | 10,028 | |
1~2年 | 5,368 | |
その後… | 2,512 | |
総Rupo | $ | 17,908 | |
12. 債務と信用状
債務には以下の内容が含まれる | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
信用手配された借金 | $ | — | | | $ | — | |
| | | |
現在: | | | |
2023年ノート | $ | 153 | | | $ | — | |
その他の借金 | 28 | | | 18 | |
総電流 | $ | 181 | | | $ | 18 | |
長期: | | | |
高級付記 | | | |
2023年ノート | $ | — | | | $ | 193 | |
| | | |
| | | |
2024年ノート | 381 | | | 381 | |
2024年債の未償却割引 | (1) | | | (1) | |
未償却繰延融資コスト | (1) | | | (1) | |
2028年ノート | 600 | | | 600 | |
2028年債券の未償却割引 | (1) | | | (1) | |
未償却繰延融資コスト | (3) | | | (3) | |
その他長期借入金 | 5 | | | 6 | |
長期合計 | $ | 980 | | | $ | 1,174 | |
信用手配
2022年6月30日現在、信用状総額$338百万未払い金は私たちのドルより低いです1.810億ドルの信用計画は、2025年2月に満期になる。信用手配には慣例的な金融契約が含まれており、債務と資本比率を含めて超えてはいけません0.60至れり尽くせり1.0額の大きい者の債務総額への制限は$である750百万ユーロか750私たちの子会社に100万ドルを提供します最低流動性のハードルは$です1.2億ドル、改訂された信用スケジュールで定義され、#ドルに減らすことができます1.010億ドルが債務返済に使われています信用手配には、私たちがBBレベルに引き下げられた場合と、ムーディによってBa 2レベルに引き下げられた場合に、主にアメリカでの資産を含む担保を提供することを保証するための担保を提供することが要求される条項も含まれている。この融資メカニズムでの借入金はドル、ユーロ、ポンドまたはカナダドルで計算され、基本金利に適用される借入保証金を加えて利息を計算することが可能である。2022年6月30日まで、お借りできます785私たちの信用手配の下で百万ドルあります。
未承諾信用限度額
2022年6月30日現在、信用状総額は$960約束されていない信用限度額の下で、100万ドルが返済されていない。
高級付記
2022年6月にドルを償還しました232023年に発行された100万枚の未返済手形。2021年6月にドルを償還しました52023年と2024年に発行された未返済手形は100万枚に達した。T.Tこのような償還における彼の得失は重要ではない。
13. 転換可能優先株
第2四半期CPS配当金は$102022年5月に100万ドルを支払いました。2022年7月に取締役会は第3四半期CPS配当金の支払いを許可しました10百万ドル、2022年8月に支払います
CPS株1株は保有者からいつでも選択可能です44.9585CPSの普通株1株あたりです換算率は慣例通りに調整されるが、累積しているが支払われていない配当金は換算時に支払うことや調整されることはないが、ある限られた例外は除外される。CPSは償還されないかもしれませんが、CPSのすべてのフロー株を2022年5月20日以降の任意の時間に選択することができます
転換率で計算される普通株は、いくつかの条件によって制限される(このような転換が2024年5月20日までに発生した場合、現金全額割増を支払う)。私たちが2024年5月までに強制的に転換することができる最も重要な条件は、私たちの普通株取引価格がドルより高いことを要求することだ28.92上には20いくつかの取引日が連続する。私たちは全額現金支払いは$でなければならないと思います962022年6月30日、100万ドル(少なくとも変換呼び出しの最低取引価格を超えたと仮定)。CPSの指定証明書に定義されている完全根本的な変化が発生すると,その完全根本的な変化に関連してCPS株式の所有者を切り替える変換率を選択することが要求される場合がある.
14. 公正価値計量
以下の表は、公正な価値で日常的に計量された資産と負債を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| | 公正価値階層構造 | | 公正価値階層構造 |
(単位:百万) | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
資産: | | | | | | | | | | | | | | | | |
繰延補償信託(1) | | $ | 10 | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | — | |
派生資産(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
外貨?外貨 | | 16 | | | — | | | 16 | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | | | — | |
商品 | | 14 | | | — | | | 14 | | | — | | | 5 | | | — | | | 5 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
負債: | | | | | | | | | | | | | | | | |
派生負債(2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
外貨?外貨 | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
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(1) 登録通貨市場基金と株式指数基金で構成されている。これらの投資は取引証券であり、活発な市場又は取引所の最後の取引又は正式な終値に基づく期間の終値を代表する資産純資産である。
(2) 外貨と商品デリバティブの見積もりには,将来のキャッシュフローの現在値を考慮した市場投入に基づく定価モデルを用いた。
私たちは非日常的な基礎の上で公正な価値に基づいて販売すべき資産と負債、そしていくつかの他の減価資産を計量しました以下は、公正な価値に応じて計量する必要がない金融商品に関する情報の概要である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
(単位:百万) | 公正価値 階層構造 | | 携帯する 価値がある | | 公平である 価値がある | | 携帯する 価値がある | | 公平である 価値がある |
資産: | | | | | | | | | |
現金(1) | レベル1 | | $ | 1,286 | | | $ | 1,286 | | | $ | 1,295 | | | $ | 1,295 | |
現金等価物(2) | レベル2 | | 788 | | | 788 | | | 914 | | | 914 | |
有価証券(2) | レベル2 | | 120 | | | 120 | | | 127 | | | 127 | |
非流動部分を含む受取手形(3) | レベル3 | | 9 | | | 9 | | | 11 | | | 11 | |
負債: | | | | | | | | | |
2023年高級債券(4) | レベル2 | | $ | 153 | | | $ | 152 | | | $ | 193 | | | $ | 196 | |
2024年高級債券(4) | レベル2 | | 379 | | | 368 | | | 379 | | | 399 | |
2028年高級債券(4) | レベル2 | | 596 | | | 525 | | | 596 | | | 630 | |
他の借金は非流動部分を含んでいます(5) | レベル2 | | 33 | | | 33 | | | 24 | | | 24 | |
_________________________________________________________
(1)現金は銀行預金からなる。帳簿金額は公正価値に近い。
(2)これらのツールの期限が短いため,これらの定期預金の帳票価値は公平価値に近い.償却費用は公正な価値と実質的な差がない。
(3) 受取手形は公正価値に近い可変現純価値で帳簿に記載されている。公正価値を決定する時に考慮する要素は借り手の信用、当時の金利、手形の年期及び任意の担保を抵当にすることを含む。受取手形は定期的に減価を評価する。
(4)高級債券の公正価値は、見積された市場価格及び二次投入に基づいて試算される。
(5) 他の借金とは1年以内に満期になった銀行ローンと他の融資手配のことです。期限が短いため、このように手配された借入金額面は公正価値に近い。
15. 株に基づく報酬
私たちの役員と役員の株式ベースの報酬計画は2021年10-Kでより詳細に説明されています。RSUは2022年と2021年の間に合計415,356そして596,391それぞれ加重平均で日公允価値#ドルを授与して役員と役員を授与する22.36そして$18.67それぞれ1株当たりで、通常は3年それは.2022年と2021年に取締役に授与されたRSUは授与時に授与される。
購入用株式オプション250,656そして481,626加重平均行権値ドルの株21.90そして$17.961株当たりそれぞれ2022年と2021年の間に幹部を授与する。2022年と2021年に付与されたオプションは通常付与される3年期限が切れました10年授与の日の後に。
業績に基づく報酬単位の合計426,957そして613,868それぞれ2022年と2021年の間に第16科士官を授与した。これらの賞は崖ベストの後に3年とそれには3帰属期間の年数。公認会計基準によると、業績目標を確立する前に、このような奨励のうち業績に基づく要素は付与されたとはみなされない。毎年の業績目標は一般的に第一四半期に確定します。これらの奨励は、3年以内の1株当たり収益と投資資本目標の実現状況に基づいて得られ、奨励日の標準プール500指数成株会社に対する3年間の累計株主総収益に基づいて獲得または修正される。ほとんどの賞については、毎年授与される単位のうち、通常3分の1しかないとみなされている3年制帰属期間2022年には、構築された業績目標に基づいて以下の単位が承認された
| | | | | | | | |
| 2022年に発行された業績奨励部門 | 加重平均 授与日 公正価値 1株当たり |
2022年実績奨励計画 | 142,319 | $24.07 |
2021年実績奨励計画 | 204,623 | $24.48 |
2020年業績奨励計画 | 385,455 | $22.04 |
2022年、2021年、2020年の業績奨励計画に基づいて発行された奨励については、単位数は各業績期間の終了時にある業績目標の達成状況と奨励プロトコルで定義されている市場条件に基づいて調整される
役員に付与されたSGI奨励付与は、毎年総報酬の3分の1の比率で支払われる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 作業説明書中の位置 | | 3 Me 六月三十日 | | 6 ME 六月三十日 |
(単位:百万) | | | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
SGI報酬に関する報酬支出 | | G&A | | $ | 1 | | $ | (1) | | | $ | 11 | | $ | 31 | |
| | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 六月三十日 2022 | | 2021年12月31日 |
SGI報酬に関連した負債 | $ | 49 | | | $ | 73 | |
16. その他全面収益(赤字)
保監所の構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Me June 30, 2022 | | 3 Me June 30, 2021 |
(単位:百万) | | 税引き前 金額 | | 税収 効果がある (費用) | | 税金純額 金額 | | 税引き前 金額 | | 税収 効果がある (費用) | | 税金純額 金額 |
保監所: | | | | | | | | | | | | |
外貨換算調整 | | $ | (33) | | | $ | — | | | $ | (33) | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (1) | |
権益法被投資者保監所の所有権シェア | | 21 | | | (4) | | | 17 | | | (1) | | | 1 | | | — | |
データベース計画調整 | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
ヘッジの未実現収益 | | (1) | | | — | | | (1) | | | 1 | | | (1) | | | — | |
保険業総保険料 | | (13) | | | (4) | | | (17) | | | — | | | — | | | — | |
減算:NCIによるOCI | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | |
福陸のOCIによるものです | | $ | (14) | | | $ | (4) | | | $ | (18) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 ME June 30, 2022 | | 6 ME June 30, 2021 |
(単位:百万) | | 税引き前 金額 | | 税収 効果がある (費用) | | 税金純額 金額 | | 税引き前 金額 | | 税収 効果がある (費用) | | 税金純額 金額 |
保監所: | | | | | | | | | | | | |
外貨換算調整 | | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
権益法被投資者保監所の所有権シェア | | 21 | | | (3) | | | 18 | | | (3) | | | 1 | | | (2) | |
データベース計画調整 | | 1 | | | — | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 3 | |
ヘッジの未実現収益 | | (4) | | | 1 | | | (3) | | | (2) | | | — | | | (2) | |
保険業総保険料 | | 14 | | | (2) | | | 12 | | | (2) | | | 2 | | | — | |
減算:NCIによるOCI | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | |
福陸のOCIによるものです | | $ | 13 | | | $ | (2) | | | $ | 11 | | | $ | (2) | | | $ | 2 | | | $ | — | |
AOCI残高の変化は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 外国.外国 貨幣 訳す | | 所有権 シェア.シェア 権益法 被投資者の保証金 | | データベース計画 | | 実現していない (損を)得る 制限語に | | Aoci、ネット |
福陸のせいで: | | | | | | | | | |
2022年3月31日現在の残高 | $ | (270) | | | $ | (55) | | | $ | (17) | | | $ | 5 | | | $ | (337) | |
カテゴリ変更前の保監所 | (34) | | | 10 | | | — | | | (4) | | | (28) | |
AOCIから再分類された金額 | — | | | 7 | | | — | | | 3 | | | 10 | |
純OCI | (34) | | | 17 | | | — | | | (1) | | | (18) | |
2022年6月30日までの残高 | $ | (304) | | | $ | (38) | | | $ | (17) | | | $ | 4 | | | $ | (355) | |
| | | | | | | | | |
NCIによる: | | | | | | | | | |
2022年3月31日現在の残高 | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3) | |
カテゴリ変更前の保監所 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
AOCIから再分類された金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
純OCI | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
2022年6月30日までの残高 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 外国.外国 貨幣 訳す | | 所有権 シェア.シェア 権益法 被投資者の保証金 | | データベース計画 | | 実現していない (損を)得る 制限語に | | Aoci、ネット |
福陸のせいで: | | | | | | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | $ | (299) | | | $ | (56) | | | $ | (18) | | | $ | 7 | | | $ | (366) | |
カテゴリ変更前の保監所 | (5) | | | 10 | | | 1 | | | (2) | | | 4 | |
AOCIから再分類された金額 | — | | | 8 | | | — | | | (1) | | | 7 | |
純OCI | (5) | | | 18 | | | 1 | | | (3) | | | 11 | |
2022年6月30日までの残高 | $ | (304) | | | $ | (38) | | | $ | (17) | | | $ | 4 | | | $ | (355) | |
| | | | | | | | | |
NCIによる: | | | | | | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3) | |
カテゴリ変更前の保監所 | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
AOCIから再分類された金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
純OCI | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
2022年6月30日までの残高 | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 外国.外国 貨幣 訳す | | 所有権 シェア.シェア 権益法 被投資者の保証金 | | データベース計画 | | 実現していない (損を)得る 制限語に | | Aoci、ネット |
福陸のせいで: | | | | | | | | | |
2021年3月31日現在の残高 | $ | (258) | | | $ | (56) | | | $ | (117) | | | $ | 14 | | | $ | (417) | |
カテゴリ変更前の保監所 | (1) | | | — | | | — | | | 5 | | | 4 | |
AOCIから再分類された金額 | — | | | — | | | 1 | | | (5) | | | (4) | |
純OCI | (1) | | | — | | | 1 | | | — | | | — | |
2021年6月30日現在の残高 | $ | (259) | | | $ | (56) | | | $ | (116) | | | $ | 14 | | | $ | (417) | |
| | | | | | | | | |
NCIによる: | | | | | | | | |
2021年3月31日現在の残高 | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (4) | |
カテゴリ変更前の保監所 | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
AOCIから再分類された金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
純OCI | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
2021年6月30日現在の残高 | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 外国.外国 貨幣 訳す | | 所有権 シェア.シェア 権益法 被投資者の保証金 | | データベース計画 | | 実現していない (損を)得る 制限語に | | Aoci、ネット |
福陸のせいで: | | | | | | | | | |
2020年12月31日の残高 | $ | (261) | | | $ | (54) | | | $ | (119) | | | $ | 17 | | | $ | (417) | |
カテゴリ変更前の保監所 | 2 | | | (2) | | | — | | | 6 | | | 6 | |
AOCIから再分類された金額 | — | | | — | | | 3 | | | (9) | | | (6) | |
純OCI | 2 | | | (2) | | | 3 | | | (3) | | | — | |
2021年6月30日現在の残高 | $ | (259) | | | $ | (56) | | | $ | (116) | | | $ | 14 | | | $ | (417) | |
| | | | | | | | | |
NCIによる: | | | | | | | | |
2020年12月31日の残高 | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (4) | |
カテゴリ変更前の保監所 | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
AOCIから再分類された金額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
その他総合収益純額 | (1) | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
2021年6月30日現在の残高 | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (5) | |
AOCI以外の再分類に関する情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 Me 六月三十日 | | 6 ME 六月三十日 |
(単位:百万) | | 作業説明書中の位置 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
AOCIの構成要素: | | | | | | | | | | |
権益法被投資者保監所の所有権シェア | | 収入コスト | | $ | (7) | | | $ | — | | | $ | (8) | | | $ | — | |
所得税割引 | | 所得税支出 | | — | | | — | | | — | | | — | |
税引き後純額 | | | | $ | (7) | | | $ | — | | | $ | (8) | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | |
データベース計画調整 | | G&A | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (2) | |
所得税割引 | | 所得税支出 | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
税引き後純額 | | | | $ | — | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | (3) | |
| | | | | | | | | | |
派生ツール契約の未実現収益(損失): | | | | | | | | | | |
商品と外貨契約 | | 各種口座(1) | | $ | (4) | | | $ | 7 | | | $ | 1 | | | $ | 12 | |
金利契約 | | 利子支出 | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
所得税割引 | | 所得税支出 | | 1 | | | (2) | | | — | | | (2) | |
税引き後純額 | | | | $ | (3) | | | $ | 5 | | | $ | 1 | | | $ | 9 | |
(1)商品と外貨派生商品契約の損益は“収入コスト”と“M&A”に再分類される.
17. 生産運営を停止する
2021年5月、AMECO設備事業の北米事業を1ドルで売却しました71百万ドルで売却ドルの損失を確認しました27百万ドルです。販売済み業務の結果は2021年の間のDisc Opsで報告される。
アメコDisk Ops情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 3 Me June 30, 2021 | | 6 ME June 30, 2021 |
収入.収入 | | $ | 13 | | | | | $ | 29 | | |
収入コスト | | (21) | | | | | (37) | | |
毛利 | | (8) | | | | | (8) | | |
G&A | | — | | | | | — | | |
減価費用 | | — | | | | | — | | |
AMECO北米社の販売損失 | | (25) | | | | | (25) | | |
外貨獲得(損) | | — | | | | | — | | |
営業利益 | | (33) | | | | | (33) | | |
利息収入,純額 | | — | | | | | — | | |
Disc Ops税前収益(損失) | | (33) | | | | | (33) | | |
所得税給付 | | 1 | | | | | — | | |
Disc Opsからの純収益(損失) | | (32) | | | | | (33) | | |
減算:NCIによるDisc Ops純収益(損失) | | — | | | | | — | | |
福陸の割引運営純収益(損失)に起因する | | $ | (32) | | | | | $ | (33) | | |
2021年までのキャッシュフロー情報には、Ameco Disc Opsに関する以下の活動が含まれています
| | | | | | | | | | | |
(単位:百万) | 6 ME June 30, 2021 |
資本支出 | | $ | (11) | | |
我々の2021年10−K報告では,Disc Opsにおける追加的なAmeco運営とStork運営を報告した。これらの業務はまだマーケティング中だが、これ以上すべてのDisc Ops規格に適合していない。彼らは今Cont Opsに報告されているが、彼らがDisc Opsの資格を再取得するまでは。
福陸会社
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下の議論と分析は、私たちの財務諸表と2021年10-K報告書と組み合わせて読まなければなりません。本明細書で使用される用語福陸または登録者は、文意に加えて、福陸を意味し、ここで指す会社、私たち、私たち、または私たちは、福陸、その合併子会社、および合弁企業を含むべきである
前向きな陳述に関する警告的声明
本文のいくつかの陳述は、我々の予想される経営結果、流動資金および在庫レベル、および戦略的措置の実施に関する陳述を含み、すべて前向きである。1995年の個人証券訴訟改革法によると、これらの前向きな陳述のいくつかは“安全港”を提供してくれるかもしれない。私たちは、私たちの“信じる”、“予想”、“予想”、“推定”、“約束”、“将”、“可能性”および類似陳述の開示を使用することを含む展望的陳述を読者に想起させ、リスクおよび不確定要素の影響を受け、これらのリスクおよび不確実性は、実際の結果と声明の予想とが大きく異なる可能性がある。このような違いを引き起こす可能性のある重要な要素は
•悪天候条件、自然災害、流行病、政治的危機、または他の悲劇的な事件のような、私たちがコントロールできない事件の影響は、運営に深刻な影響を与え、コスト上昇を招き、会社を顧客クレームの影響を受ける可能性がある
•コロナウイルスの大流行の深刻さと持続時間、政府、企業、その他の方面はこの大流行の行動に対応すべきである
•私たちのサービスの多くの市場の周期性と、私たちの顧客は不況などの不況の影響を受けやすく、これらの衰退は資本投資の減少、私たちのサービスに対する需要の減少を招く可能性がある
•私たちは期待された新しい契約の付与と私たちの運営に及ぼす影響を得ることができなかった
•私たちのプロジェクトのコストと進捗を正確に見積もることができず、プロジェクトの遅延に関連する費用、顧客、下請け業者、サプライヤー、パートナーのパフォーマンスによる費用超過や債務を含むコスト超過や義務を負担する可能性があります
•世界のEPC業界の競争は激しく、私たちの契約価格と利益率に下振れ圧力をもたらす可能性があり、そして私たちの契約リスクを増加させる可能性がある
•私たちの合弁パートナーは彼らの合弁義務を履行できませんでした。これはこれらの合弁企業の成功に影響を与え、追加の財務と業績義務をもたらす可能性があります
•私たちのシステムと情報技術のネットワークセキュリティホールは
•私たちが事業を展開している国で起きている内乱、安全問題、労働条件、その他の予見できない事件
•プロジェクトの廃止、範囲調整または延期、あるいは為替変動、これは私たちの在庫数を減少させ、私たちが得た収入と利益を減少させる可能性がある
•私たちの実際の結果と財務諸表を作成するための仮説と推定との違い
•顧客が遅延したり支払いを滞納したりしています
•私たちのサプライヤーまたは下請け業者は、合意されたレベルまたは時間内に供給またはサービスを提供することができなかった
•合格者を採用して引き留めることができない
•海外業務からの変化、繰延納税資産の現金化、税務機関が行っている監査など、税法やその他の税務事項の変化の潜在的な影響
•私たちは適切な保険能力を得ています
•私たちの核サービスは十分に賠償されていません
•1つまたは複数の重要な顧客の業務損失;
•私たちと私たちの顧客、サプライヤー、下請け業者、または他のパートナーにクレジットおよび財務保証を提供し、クレジットスケジュールにかかる制限を提供します
•既存または将来の訴訟、規制手続き、または紛争解決手続き(クレーム要件を含む)またはプロジェクトオーナー、下請け業者、またはサプライヤーのためのクレームにおいて生じる不利な結果;
•私たちの従業員、代理人、またはパートナーが法律を守らないことは、私たちの名声を損ない、利益や損失を減らすかもしれない
•新しいまたは変化する法律要件の影響、ならびに気候変動規制を含む過去および未来の環境、健康および安全規制;
•買収、処分、その他の投資に関するリスクは、買収された企業の統合に成功しなかったことを含む。
私たちができるどんな前向きな陳述も、私たちの現在の未来の発展と私たちへの潜在的な影響に対する期待と信念に基づいている。私たちの未来の発展に影響を及ぼすことが私たちが現在予想している状況になるという保証はない
これらおよび他の要因に関するより多くの情報は、2021年10-Kを含む、米国証券取引委員会に提出されたプレスリリースおよび定期文書で見つけることができる。これらの申告文書は、米国証券取引委員会のウェブサイトで公開的に閲覧することもできるし、私たちのウェブサイトで閲覧することもでき、または投資家関係部の要求に応じて(469)398-7070に電話することもできる。我々はこのようなリスク要因や他の不確定要因を制御することができず,多くの場合,実際の結果が前向き陳述に示された結果と大きく異なるリスクや不確定要因を招く可能性がある.福陸を評価し、我々の証券に投資するかどうかを決定する際には、これらのリスクと不確実性を考慮すべきである。法的に別の要求がない限り、私たちは、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、私たちの前向きな陳述を公開または修正する義務がありません。
経営成果
2022年第1四半期に、私たちのStorkトラフィックおよび残りのAmecoデバイス·トラフィックがDisc Opsに分類されるすべての要件を満たしていないことを確認しました。したがって,ストックと残りのAmeco業務はすべての期間Cont Opsとして報告され,我々の他の部門に含まれている.
NuScaleは2022年5月、春谷買収会社との合併と関連する民間投資取引を完了した。現金とNCI残高が合併前よりも高くなることが予想されるにもかかわらず、合併後の会社(株式コード:SMR)を継続する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Me 六月三十日 | | 6 ME 六月三十日 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | | | | | | | | | | | |
エネルギー解決策 | $ | 1,330 | | | | $ | 1,319 | | | | $ | 2,505 | | | | $ | 2,310 | | |
都市解決策 | 1,005 | | | | 1,210 | | | | 1,964 | | | | 2,405 | | |
タスク解決策 | 547 | | | | 707 | | | | 1,140 | | | | 1,460 | | |
他にも | 417 | | | | 448 | | | | 813 | | | | 856 | | |
総収入 | $ | 3,299 | | | | $ | 3,684 | | | | $ | 6,422 | | | | $ | 7,031 | | |
| | | | | | | | | | | |
分部利益(損失)ドルと利益率% | | | | | | | | | | |
エネルギー解決策 | $ | 65 | | 4.9% | | $ | 109 | | 8.3% | | $ | 119 | | 4.8% | | $ | 111 | | 4.8% |
都市解決策 | 8 | | 0.8% | | (68) | | (5.6)% | | 23 | | 1.2% | | (38) | | (1.6)% |
タスク解決策 | 28 | | 5.1% | | 45 | | 6.4% | | 86 | | 7.5% | | 89 | | 6.1% |
他にも | 7 | | NM | | 9 | | NM | | (5) | | NM | | (6) | | NM |
部門総利益(損失)ドルと利益率%(1) | $ | 108 | | 3.3% | | $ | 95 | | 2.6% | | $ | 223 | | 3.5% | | $ | 156 | | 2.2% |
| | | | | | | | | | | |
G&A | (45) | | | | (33) | | | | (117) | | | | (100) | | |
減損する | — | | | | (101) | | | | 63 | | | | (148) | | |
外貨獲得(損) | 36 | | | | (30) | | | | 18 | | | | (41) | | |
利子支出,純額 | (1) | | | | (12) | | | | (10) | | | | (30) | | |
NCIのCont Ops収益(損失)によることができる | 7 | | | | (7) | | | | 14 | | | | 25 | | |
Cont Ops税引前収益(損失) | 105 | | | | (88) | | | | 191 | | | | (138) | | |
所得税給付 | (32) | | | | (2) | | | | (63) | | | | (5) | | |
Cont Opsの純収益(損失) | $ | 73 | | | | $ | (90) | | | | $ | 128 | | | | $ | (143) | | |
減算:NCIのCont Ops純収益(損失)によることができる | 7 | | | | (7) | | | | 14 | | | | 25 | | |
福陸のCont Ops純収益(損失)によることができる | $ | 66 | | | | $ | (83) | | | | $ | 114 | | | | $ | (168) | | |
| | | | | | | | | | | |
CPSの配当金を引いて | 10 | | | | 5 | | | | 20 | | | | 5 | | |
福陸普通株株主がCont Opsから得られる純収益(損失) | $ | 56 | | | | $ | (88) | | | | $ | 94 | | | | $ | (173) | | |
| | | | | | | | | | | |
新賞 | | | | | | | | | | | |
エネルギー解決策 | $ | 1,339 | | | | $ | 661 | | | | $ | 2,021 | | | | $ | 2,270 | | |
都市解決策 | 1,943 | | | | 617 | | | | 2,541 | | | | 1,679 | | |
タスク解決策 | 52 | | | | 92 | | | | 438 | | | | 1,084 | | |
他にも | 216 | | | | 326 | | | | 476 | | | | 547 | | |
新賞総数 | $ | 3,550 | | | | $ | 1,696 | | | | $ | 5,476 | | | | $ | 5,580 | | |
| | | | | | | | | | | |
アメリカ以外のプロジェクトに関する新しい賞 | | | 54% | | | 71% | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
たまっている(単位:百万) | | 六月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
エネルギー解決策 | | $ | 8,421 | | | $ | 9,324 | |
都市解決策 | | 7,711 | | | 7,048 | |
タスク解決策 | | 1,863 | | | 2,562 | |
他にも | | 1,524 | | | 1,866 | |
いつもたまっている | | $ | 19,519 | | | $ | 20,800 | |
| | | | |
アメリカ以外のプロジェクトに関する在庫 | | 61% | | 65% |
一括払いプロジェクトに関連した滞納作業 | | 57% | | 59% |
(1)分部利益(損失)総額は非公認会計基準の財務指標である。部門総利益(損失)は、業績を評価·管理するための個々の部門利益(損失)指標の総和であるため、我々の業績に有意義な視点を提供していると考えられる。
2022年第1四半期、私たちはロシア事業へのいかなる新しい投資も停止した。私たちは2022年6月30日までの財務開放を評価しましたが、東欧の既存の状況が続けば、私たちの資産は実質的な減値になるとは思いません。私たちが影響を受けた地域に蓄積されたプロジェクトは未来の収入や利益率に重要ではない。東欧の状況を監視し続け、地域プロジェクトや顧客の新業務や既存業務に加えられるすべての規制制限を遵守しながら、既存の契約義務を段階的に減少させていく
私たちは、あるサービスに対する需要の減少と、2020年初めのCOVIDの大流行と原油価格の暴落を経験した後、進行中または予想されるプロジェクトが延期されたり放棄されたりした。原油価格が回復したにもかかわらず、私たちのエネルギー顧客は資本支出の増加に応じていない。2022年には、我々の生産性への影響、特定のプロジェクトに参加する従業員の能力、および私たちのグローバルサプライヤー工場と中国の製造工場におけるサプライチェーンの中断を含むCOVIDの影響に引き続き対応していきます。私たちの推定は、私たちのプロジェクトが現行法規の変化を見ているので、持続的なCOVID影響(顧客回復を含む)を含むプロジェクト結果の最適な評価を反映しています。
2022年四半期と2022年の間に、合併収入が低下したのは、都市ソリューションと特派団ソリューションの部分的に完成または完成に近いプロジェクト数の低下と、顧客が予想した新しい奨励を延期したことが原因だ。2022年期間の収入の低下は、メキシコの製油所プロジェクトと最近付与された液化天然ガスプロジェクトの実行活動の増加分によって相殺された。
あるインフラプロジェクトはプロジェクト費用を確認したにもかかわらず、2022年四半期の部門利益は2021年四半期と横ばいだった。2022年期間の分部利益増加は、主に2021年期間に確認された調達·下請けコストの増加、インフラプロジェクトの進捗遅延と中断の重大プロジェクト費用によるものである
2022年には2021年に確認された6300万ドルの減値を打ち消しましたが、当時私たちのStorkとAmeco業務は販売待ち業務に分類されていましたが、これは主に保有と使用の減値基準に基づいて再計量され、CTA残高が帳簿価値に含まれていなかったためです。もし私たちのStorkとAmecoビジネスが販売されている場合、またはそれらが再び販売待ち基準に適合している場合、再計量に関連する一部またはすべての減価費用を再確認する可能性があります。2021年にはエネルギーソリューション部門の営業権減価と権益法投資が確認され、2021年に販売待ちに分類されたStorkおよびAmeco事業に対する公正価値調整も記録されている。
我々の2022年第4四半期の業績は、変化する通貨換算率の大きな影響を受けている。2022年第4四半期、ドルはユーロとポンドに対して大幅に値上がりした。
2021年同期の1.9%と3.5%と比較して、2022年第4四半期と2022年同期のCont Ops収益(損失)の有効税率はそれぞれ30.7%と32.8%だった。米国の法定連邦所得税支出(福祉)と所得税支出の入金は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Me 六月三十日 | | 6 ME 六月三十日 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
アメリカの法定連邦所得税支出(福祉) | $ | 22 | | | $ | (19) | | | $ | 40 | | | $ | (29) | |
以下の理由で増加(減少)する税収: | | | | | | | |
州と地方所得税 | 1 | | — | | | 1 | | — | |
評価免税額,純額 | 20 | | | 10 | | | 35 | | | 21 | |
外国税収の影響 | (13) | | | 9 | | | (10) | | | 11 | |
非持株権益 | (2) | | | 2 | | | (3) | | | (4) | |
他にも | 4 | | | — | | | — | | | 6 | |
所得税支出(福祉)合計 | $ | 32 | | | $ | 2 | | | $ | 63 | | | $ | 5 | |
2022年期間の滞納減少の主な原因は、完成した仕事が新たな奨励活動を超えていることだ。揺るぎないとされる業務を反映しているが、キャンセル、延期、範囲調整が発生する可能性がある。在庫を調整して、任意の既知のプロジェクトのキャンセル、プロジェクトの範囲とコストの改訂、外国為替レートの変動とプロジェクトの延期を反映する。Backlogは他の場所で議論されているRupoとは異なる.Rupoには、明確な条項と実質的な終了条項があると予想される契約によって確認された収入金額のみが含まれています
業務の細分化−2022年四半期と2021年四半期および2022年期間と2021年期間の比較
エネルギー解決策
2021年四半期と比較すると、2022年四半期の収入は横ばいだ。2022年に収入が増加したのは、メキシコの製油所プロジェクトの実行活動が増加したためだ そして最近付与された液化天然ガスプロジェクトの一部は,完成に近いプロジェクト実行活動量の低下によって相殺されている
2022年四半期の分部利益が低下したのは、2021年四半期に複数項目の変更単交渉、範囲拡大とコスト改善、および先に予約した売掛金の押し売りの恩恵を受けたからだ。 2022年四半期の部門利益は外貨影響、コスト増加と1つのレガシー上流プロジェクトの推定回収を含み、主に外貨デリバティブに埋め込まれた収益によって相殺される。 2022年期間の分部利益は2021年期間と横ばい。支部利益率の変化は支部利益に影響する同じ要因を反映している
中国の化学工業プロジェクトとメキシコの製油所アップグレードプロジェクトが大賞を受賞したため、2022年四半期の新賞が増加した。2022年期間の新たな奨励が減少したのは、メキシコの製油所プロジェクトが2021年に増加した奨励を受けたためである。重要な新賞の不足により、2022年期間に蓄積された数は減少した。
都市解決策
2022年四半期と2022年の間の収入低下は、主にオーストラリアの採鉱プロジェクト、カナダの金属プロジェクト、欧州のデータセンタープロジェクトの完成によるものである。2022年四半期と2022年期間の収入低下は、生命科学プロジェクト実行活動の増加分によって相殺される
2022年四半期と2022年期間の分部利益が前年同期より改善されたのは、2021年四半期に確認された1.38億ドルの重大プロジェクト費用が、インフラプロジェクト進捗の調達と下請けコストの増加、遅延、中断に用いられたためだ。このレガシープロジェクトのコストがさらに増加したことにより、2022年四半期の追加費用は3200万ドルとなった。私たちはこのような費用の回収可能性を分析し続けた。2022年第4四半期に他の2つのレガシーインフラプロジェクトがコスト増加と再稼働による費用を確認した。2022年四半期に確認されたプロジェクト費用は、完成に近いインフラプロジェクトの有利な予測修正部分によって相殺される。2022年のこの四半期に、私たちはカナダのインフラ合弁企業の大部分の権益を売却し、1100万ドルの収益を確認した。2021年の今四半期には、アメリカでのインフラ合弁企業の権益を売却し、2000万ドルの収益を確認しました。支部利益率の変化は支部利益に影響する同じ要因を反映している
2022年第4四半期と2022年の間に新たな賞が増加したのは、オーストラリアの採鉱プロジェクトとテキサス州のショッキングな金属加工プロジェクトが大賞を受賞し、米国半導体施設の早期調達と建設活動が奨励を増加させたからである。新たな奨励活動により、2022年期間の在庫が増加した。
タスク解決策
2022年四半期と2022年の間の収入減少は,前年にエネルギー省契約を完了し,アフガニスタンのLOGCAPを閉鎖したことが主な原因である。2022年の期間の収入低下は、米国のアフガニスタン撤退者に緊急·人道支援を提供するプロジェクトと、完成した陸軍工程兵部隊プロジェクトが順調に終了したため、部分的に相殺された
2022年四半期と2022年期間の支部利益減少は,主に前年米国エネルギー省契約の完了とアフガニスタンLOGCAPの閉鎖によるものである 予想以上のパフォーマンス費用と前年期間のCOVID費用準備金の解放。2022年の分部利益の低下は、米国のアフガニスタン撤退者に緊急·人道支援を提供するプロジェクトの実行活動の一部によって相殺される そして完成した陸軍工事兵団プロジェクトの終了プロジェクトの有利な解決 支部利益率の変化は支部利益に影響する同じ要因を反映している
私たちが2021年に予約した2つの米エネルギー省契約が延期されたため、2022年期間の新しい契約は減少した。2022年には、新賞の遅延により在庫数が減少した。滞っている契約には、2022年6月30日現在と2021年12月31日現在でそれぞれ7600万ドルと4.45億ドルの資金支援のない政府契約が含まれている。資金不足の蓄積は、付与されているが支出されていない政府契約の将来の収入の推定を反映している。
他にも
他のビジネスには、NuScale、Stork、および残りのAmecoビジネスが含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Me 六月三十日 | | 6 ME 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
NuScale(1) | | $ | (8) | | | $ | (18) | | | $ | (29) | | | $ | (34) | |
白鶴 | | 12 | | | 14 | | | 18 | | | 17 | |
アメコ | | 3 | | | 13 | | | 6 | | | 11 | |
分部利益 | | $ | 7 | | | $ | 9 | | | $ | (5) | | | $ | (6) | |
| | | | | | | | |
(1)パート利益を決定する際に含まれるNuScale費用は以下のとおりである | | | | |
NuScale費用 | | $ | (16) | | | $ | (43) | | | $ | (62) | | | $ | (80) | |
差し引く:エネルギー省の精算可能な費用 | | 7 | | | 16 | | | 30 | | | 32 | |
NuScale費用、純額 | | (9) | | | (27) | | | (32) | | | (48) | |
減少:NCIによる | | 1 | | | 9 | | | 3 | | | 14 | |
NuScale利益(損失) | | $ | (8) | | | $ | (18) | | | $ | (29) | | | $ | (34) | |
G&A
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Me 六月三十日 | | 6 ME 六月三十日 |
(単位:百万) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
G&A | | | | | | | |
補償する | $ | 17 | | | $ | 24 | | | $ | 71 | | | $ | 81 | |
アメリカ証券取引委員会調査 | 6 | | | 1 | | | 12 | | | 4 | |
レガシー法請求準備金 | 5 | | | — | | | 5 | | | — | |
施設 | 3 | | | 4 | | | 9 | | | 7 | |
脱退コスト | 4 | | | — | | | 4 | | | — | |
他にも | 10 | | | 4 | | | 16 | | | 8 | |
G&A | $ | 45 | | | $ | 33 | | | $ | 117 | | | $ | 100 | |
純利息支出
2022年第4四半期と2022年期間の純利息支出が減少したのは、主に2021年下半期に5.09億ドルの2023年と2024年手形を償還したことと、現金預金金利が上昇したためだ。2022年期間の純利息支出の減少は、2021年期間に私たちの信用手配のための再融資のコストによってさらに推進された。
最近の会計公告
このプロジェクトは財務諸表の付記により包括的な説明がある。
訴訟と紛争解決における事項
このプロジェクトは財務諸表の付記により包括的な説明がある。
流動資金と資本資源
私たちの流動性は現金と現金等価物と有価証券から来て、現金は
業務、私たちの信用手配の能力、そして必要に応じて資本市場に入る。私たちは循環ローンと信用状のために約束されて約束されていない信用限度額を使用することができる。少なくとも今後12ヶ月以内に、運営によって生成された現金は、私たちが使用していない信用能力と現金状況に加えて、運営需要と債務満期日をサポートするのに十分だと信じている。私たちは私たちの流動性源と用途を定期的に検討し、私たちの流動性需要を満たす機会を求めるかもしれない。
2022年6月30日現在、私たちの18億ドルの信用手配によると、未返済信用状の総額は3.38億ドルで、このローンは2025年2月に満期になる。信用手配には、債務対資本比率が0.60対1.00を超えてはならないこと、わが子会社の債務総額が7.5億ドルまたは7.5億ユーロを超えてはならないこと、最低流動性のハードルが12億ドルであることを含む従来の金融契約が含まれており、これらは改正された信用手配の中で定義されている。信用手配には、私たちが主に私たちのアメリカ資産に対する留置権を含む担保を提供することを要求する条項が含まれている。この融資メカニズムでの借入金はドル、ユーロ、ポンドまたはカナダドルで計算され、基本金利に適用される借入保証金を加えて利息を計算することが可能である。2022年6月30日まで、私たちは私たちの信用手配を通じて7.85億ドルを借りることができる。
私たちは、現在2023年第1四半期と2024年第4四半期に期限が切れると計画されている問題を、利用可能な流動性、私たちの業務で発生した現金、または新しい証券発行によって解決する予定です。
現金と現金等価物に有価証券を加えた総額は2022年6月30日現在で22億ドル、2021年12月31日現在、現金と現金等価物は23億ドル。現金と現金等価物は世界各地の多くの口座に保有され、私たちのグローバルプロジェクト実行活動に資金を提供する。2022年6月30日と2021年12月31日現在、非米国の現金と現金等価物はそれぞれ9.96億ドルと9.92億ドルだった。非米国の現金および現金等価物には、米国法人がオフショア、隔夜口座、または短期定期預金に投資する預金は含まれておらず、これらの預金は制限されずに入ることができる
我々の流動性需要を評価する際には,我々の合併可変利息実体(合弁企業と提携企業)が保有する現金と現金等価物を考える。これらの額(2022年6月30日と2021年12月31日までの総額はそれぞれ5.57億ドルと6.3億ドル)は、必ずしもいつでも一般用途に利用できるとは限らない。私たちが比例して合併した合弁企業と共同企業が持っている現金シェアを、これらの金額が大きいかもしれないにもかかわらず、私たちの合併現金残高に計上しません。顧客の前金(2022年6月30日現在、2021年12月31日現在、それぞれ1.17億ドルおよび1.27億ドル)が短期的に持続または消費可能な程度、プロジェクト実行活動および様々な海外業務のキャッシュフロー需要に使用される可能性も考えられた。場合によっては、法定配当制限および/または不利な税金結果のため、国家間で現金および現金等価物を移動させることは、財務的に効率的ではない可能性がある。2022年6月30日と2021年12月31日現在、米国以外の地域に任意の現金を永久的に再投資することは考慮されておらず、業務が存在する米国外司法管轄区の運営資金や長期投資需要を満たすために必要な未送金収益を除いている
キャッシュフロー
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 ME 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
運営キャッシュフロー | | $ | (133) | | | $ | (154) | |
| | | | |
投資キャッシュフロー | | | | |
有価証券の売却と満期日(購入)所得 | | 7 | | | (8) | |
資本支出 | | (23) | | | (46) | |
資産を売却して得た収益 | | 131 | | | 43 | |
AMECO-北米の販売収益 | | — | | | 71 | |
共同企業と合弁企業への投資 | | (46) | | | (60) | |
他にも | | 8 | | | — | |
投資キャッシュフロー | | 77 | | | — | |
| | | | |
融資キャッシュフロー | | | | |
CPSの発行金 | | — | | | 582 | |
債務を購入·返済する | | (23) | | | (5) | |
支払済み配当金 | | (20) | | | — | |
その他の借金 | | 8 | | | (6) | |
NCIへの支払いの割り当て | | (12) | | | (18) | |
NCI出資額 | | — | | | 106 | |
他にも | | (7) | | | (4) | |
融資キャッシュフロー | | (54) | | | 655 | |
| | | | |
為替レート変動が現金に与える影響 | | (25) | | | 11 | |
現金と現金等価物を増やす(減らす) | | (135) | | | 512 | |
期初現金及び現金等価物 | | 2,209 | | | 2,199 | |
期末現金および現金等価物 | | $ | 2,074 | | | $ | 2,711 | |
| | | | |
期間内に支払われた現金: | | | | |
利子 | | $ | 28 | | | $ | 42 | |
所得税(税還付後の純額を差し引く) | | 55 | | | 68 | |
経営活動
経営活動のキャッシュフローは主に著者らのEPC活動から来ており、著者らの収益レベルとこのような活動に関連する運営資本の変化の影響を受けている。運営資本レベルは時期によって異なり、主に私たちの仕事量と私たちのプロジェクトの請求書スケジュールの影響を受けます。これらのレベルは,工事や建設プロジェクトの竣工段階やビジネス条項の影響も受けており,我々の実行プロジェクトがその予算と比較している場合もある。運営資金要求も、プロジェクトや私たちの顧客、サプライヤー、下請け業者と合意した支払い条項によって異なります。ほとんどの契約書はプロジェクトの進行に伴って支払うことを要求します。しかも、いくつかのプロジェクトは顧客から前払いを受けるだろう。我々のプロジェクトの典型的な傾向の1つは,我々に支払われた保証金により,実行初期段階でより高い現金残高があり,施工段階終了時に減少することである。したがって、私たちの現金の頭金は、他のプロジェクトの前払いに置き換えられない限り、顧客の前金の使用に伴って減少する。プロジェクトの純運営現金がその利用可能な現金残高を超えて流出した場合に追加の運営資金を提供するために、現金備蓄及び借入施設を維持する。2022年6月30日現在、私たちの在庫には12億ドルの赤字プロジェクトが含まれており、これらのプロジェクトは私たちの将来の運営キャッシュフローにマイナスの影響を与える可能性がある。
我々の2022年期間の運営キャッシュフローはいくつかの大型プロジェクトの運営資金増加のマイナス影響を受けており、その大部分は第1四半期に発生している。2022年第1四半期と比べ、2022年四半期の運営キャッシュフローは著しく改善され、運営資本レベルは安定している。私たちの2021年期間の運営キャッシュフローは、私たちのプロジェクトでの新冠肺炎コスト資金の増加、M&A現金支払いの増加、納税増加のマイナス影響を受けています。
2021年の間、私たちは2021年末に決定された私たちのDB計画に1200万ドルを貢献しました。
投資活動
私たちは銀行預金と有価証券の形で現金を持っていますが、これらは私たちの投資政策によって管轄されています。優先順位によると、この政策の重点は元本の維持、流動性の維持、収益の最大化だ。これらの投資には、通貨市場基金、高格付け金融機関に保管されている銀行預金、米国政府関連証券によって完全に保証される買い戻し協定、高レベル商業手形、および高品質の短期および中期固定収益証券が含まれる可能性がある。
2022年と2021年の間の資本支出は、主に特定のインフラプロジェクトの建築設備および情報技術施設と投資の支出に使用される
2022年4月,NuScaleの約5%の所有権を1.07億ドルで日本NuScale Innovation,LLCに売却し,CFIUSの審査後に最終決定となる。2022年に資産を売却する収益には、NuScaleの売却と、カナダのインフラ合弁企業の資本の大部分を売却することが含まれています。2021年に資産を売却する収益には、米国のインフラ合弁企業の10%の所有権を売却することが含まれています。
2022年期間の未合併パートナーシップと合弁企業への投資には、特派団ソリューション合弁企業とインフラ合弁企業への出資が含まれる。2021年までに合併していない共同企業と合弁企業への投資には、我々の契約資金要求を満たす海洋石油会社福陸社への2,600万ドルの出資と、特派団ソリューション会社の合弁企業への出資が含まれています。
融資活動
CPSの累積現金配当金は、取締役会が配当を発表した後、2月15日、5月15日、8月15日、11月15日に四半期延滞6.5%の年率で支払う。配当金は最近配当金を支払った日から累積します。第1四半期と第2四半期のCPS配当金は1000万ドルで、それぞれ2022年2月と5月に支払われた。2022年7月、私たちの取締役会は第3四半期のCPS配当1000万ドルの支払いを許可し、2022年8月に支払います
CPS株1株あたりはいつでも所有者の選択権に応じてCPS普通株あたり44.9585株に変換できる.換算率は慣例通りに調整されるが、累積しているが支払われていない配当金は換算時に支払うことや調整されることはないが、ある限られた例外は除外される。CPSは私たちによって償還されないかもしれませんが、2022年5月20日以降の任意の時間に、CPSのすべてのフロー株を転換率で私たちの普通株に変換することを選択することができますが、いくつかの条件によって制限されています(このような転換が2024年5月20日前に発生した場合、現金全体のプレミアムを支払うことができます)。2024年5月までに強制的に転換する能力がある最も重要な条件は、私たちの普通株の20取引日連続取引が28.92ドル以上であることを要求することだ。2022年6月30日現在、現金全額支払いは9600万ドルになると推定されています(少なくとも呼び出し変換の最低取引価格を超えていると仮定します)。CPSの指定証明書に定義されている完全根本的な変化が発生すると,その完全根本的な変化に関連してCPS株式の所有者を切り替える変換率を選択することが要求される場合がある.
2022年6月、私たちは2300万ドルの2023年未返済手形を償還した。2021年6月には500万ドルの2023年と2024年の未償還債券を償還しました
NCI所有者への支払いの分配とは,主に単一契約やプロジェクトを実行するために設立された合併パートナーまたは合弁企業のパートナーの現金流出である。2022年期間の分配は、私たちのすべての細分化市場の合弁企業と関係がある。2021年期間の分配は主に米国の交通合弁プロジェクトと関連がある。
NCIの2021年における資本貢献は,主にNuScaleのNCI保有者合計1億ドルの新投資に関連している。
私たちは、私たちの取締役会が許可し、公開市場または私的交渉の取引で株を購入する普通株買い戻し計画を持っており、私たちが自分で決定します。2022年6月30日現在、既存の株式買い戻し計画によると、現在のところこのような買い戻しを開始する予定はないにもかかわらず、1000万株を超える株が買い戻し可能である。
表外手配
信用状
2022年6月30日現在、承諾信用限度額での未返済信用状総額は3.38億ドル、未承諾信用限度額での未返済信用状総額は9.6億ドル。もし私たちが契約規定の義務を履行しなければ、信用状は通常私たちの顧客を補償するために使われます。保証債券は信用状の代わりに使用することができる。
保証する
2022年6月30日現在、未完成の業績保証により、将来最大の潜在的な支払い金額、すなわち実行すべき残りの作業コストを要求される可能性があり、130億ドルと推定されています
財務保証は、通常の業務過程において、ある限られた場合には、金融機関や他の授受者と締結され、一般には、借り手が違約した場合に支払う義務がある。これらの手配は一般的に借り手が義務を履行することを支援するために借り手が担保を質的に抵当することを要求する。
持続可能性
我々の持続可能な発展の使命は,顧客のニーズを満たすとともに,環境や社会に責任を負うように業務を展開することである。われわれは終始慎重な統治原則を現世の子孫に利益をもたらすことに応用し、すべての利害関係者のために価値を創造した。毎日、私たちは顧客が環境を保護し、エネルギーを節約し、命を保護し、私たち従業員の仕事と生活のコミュニティの経済と社会構造を強化するのを助けています。
私たちの持続可能な開発計画の重要な優先順位として、私たちは温室効果ガスの排出を減らすことを約束した。2021年初めには,2023年末までに1号と2号望遠鏡の温室効果ガス絶対排出量純ゼロ排出を実現することを約束し,この目標を達成していると信じている。
私たちは私たちの持続可能な開発政策、戦略、そして計画を監視するための持続可能な開発委員会を持っている。持続可能な開発委員会は、私たちの各業務部門からの代表と、通信、健康、安全と環境、人的資源、サプライチェーン、投資家関係、法律からの機能を越えたテーマ専門家チームを含み、彼らは持続可能な開発委員会の顧問を務める。持続可能な開発に対する私たちの取締役会の約束をさらに履行するために、私たちの取締役会とガバナンス委員会は、持続可能な開発努力に関する経営陣の報告を審査し、受け入れます。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
2022年の間、市場リスクは実質的に変化しなかった。したがって、2021年10−Kで提供される開示は依然として相関性がある。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
本報告に記載された期間終了時の評価に基づいて、我々のCEOおよびCEOは、取引所法案第13 a-15(E)または15 d-15(E)規則によって定義されるような開示制御および手順が有効であり、規則13 a-15(B)または取引所法案規則15 d-15の要件に適合すると結論した。
財務報告の内部統制の変化
本報告で述べた間、私たちのICFRは大きな影響を与えなかったか、または合理的に私たちのICFRに大きな影響を与える可能性のある変化が発生しなかった。
福陸会社
合併が滞っている変更
監査を受けていない
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 Me 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
滞貨、4月1日 | | $ | 19,254 | | | $ | 25,973 | |
新賞 | | 3,550 | | | 1,696 | |
調整とキャンセル、純額(1) | | (36) | | | (880) | |
完成した仕事 | | (3,249) | | | (3,636) | |
滞貨、6月30日 | | $ | 19,519 | | | $ | 23,153 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 ME 六月三十日 |
(単位:百万) | | 2022 | | 2021 |
滞貨、1月1日 | | $ | 20,800 | | | $ | 25,569 | |
新賞 | | 5,476 | | | 5,580 | |
調整とキャンセル、純額(1) | | (434) | | | (1,066) | |
完成した仕事 | | (6,323) | | | (6,930) | |
滞貨、6月30日 | | $ | 19,519 | | | $ | 23,153 | |
(1)2021年の今四半期、北米の鉄鋼プロジェクトの廃止により、在庫注文から10億ドル減少した。2021年に化学品プロジェクトの廃止により、私たちはまたたまっている10億ドルから10億ドルを除去した。
第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
私たちの正常な業務活動の一部として、私たちは様々な発展段階にある多くの法的手続きや他の事項に参加している。経営陣は、既存の最新情報に基づいて、これらの事項に関連する負債及び又は有事項を定期的に評価する。吾等は、米国証券取引委員会規則に基づいて行われるべき法律手続の重大事項、及び吾等が適切と考えている他の議決事項を開示している。
論争事項に関するその他の情報は、2021年第10-K号文書第8項と本2022年第2四半期第10-Q号文書第1部分第1項で見つけることができる。
第1 A項。リスク要因
私たちが2021年10-K報告書で開示したリスク要因は実質的に変化しなかった。
I項目2.株式証券の未登録販売と収益の使用
(c) 次の表は、取引法第12条に基づいて登録された株式証券の購入に関する2022年6月30日までの四半期の情報を提供する。
発行人が株式証券を購入する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 総数 の株 購入した | | 平均値 支払いの価格 1株当たり | | 総数 の株 購入方式は 公開の一部 発表された計画 あるいはプログラムです | | 極大値 量 その年の5月の株 しかしまだ購入されます 計画や もくろみ(1) |
April 1 — April 30, 2022 | | — | | | $ | — | | | — | | | 10,513,093 | |
May 1 — May 31, 2022 | | — | | | — | | | — | | | 10,513,093 | |
June 1 — June 30, 2022 | | — | | | — | | | — | | | 10,513,093 | |
合計する | | — | | | $ | — | | | — | | | |
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(1) 改訂された株式買い戻し計画総額は3400万株。事前に手配された取引手順を介して、市場状況や他の要因に応じて、適切な時間及び金額で買い戻しを行うことを含む、公開市場又は私的協議の取引において株を買い戻すことができる。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
ない。
第六項です。 陳列品
展示品索引
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展示品 | | 説明する |
3.1 | | 修正および再予約された登録者登録証明書(添付ファイル3.1を参照して登録者が2012年5月8日に提出した8−Kフォーム(委員会文書番号1−16129)の現在の報告書に組み込まれる)。 |
3.2 | | Aシリーズ6.50%累積永久変換可能優先株の指定、優先、および権利証明書(添付ファイル3.2を参照して登録者が2021年5月18日に提出した8-K表(委員会文書番号1~16129)の現在の報告書に組み込まれる)。 |
3.3 | | 登録者の規約(添付ファイル3.1を参照して登録者が2022年4月19日に提出した8−K表現在報告(委員会アーカイブ番号1−16129)に改訂及び再改訂)。 |
31.1 | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。* |
31.2 | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務官証明書が発行された。* |
32.1 | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。* |
32.2 | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条による首席財務官の認証.* |
101.INS | | XBRLインスタンスドキュメントを連結します。* |
101.衛生署署長 | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。* |
101.CAL | | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算します* |
101.LAB | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメントを連結します。* |
101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントをインターコネクトします。* |
101.DEF | | XBRLソート拡張を連結してLinkbaseドキュメントを定義します* |
104 | | 2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の会社2022年第2四半期10-Qの表紙は、イントラネットXBRL形式(添付ファイル101を含む)*を採用しています。* |
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* この報告書と一緒に提出された新しい証拠。
サイン
取引法の要求に基づき、登録者は、本報告書がその正式に許可された署名者がその署名を代表して署名することを正式に促している。
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| | | 福陸会社 |
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日付: | 2022年8月5日 | 差出人: | ジョセフ·L·ブレンナン |
| | | ジョセフ·L·ブレンナン |
| | | 首席財務官 |
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日付: | 2022年8月5日 | 差出人: | ジョン·C·レーガン |
| | | ジョン·C·レーガン |
| | | 首席会計官 |