アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
依頼書類番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(法団として設立された国) |
(税務署の雇用主 |
(登録者の主な執行事務室住所)
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
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取引コード |
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登録された各取引所の名称 |
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登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
☐ |
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非加速ファイルサーバ |
☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年7月31日現在、登録者のA類普通株流通株数は
アメリカのウェール社は
Form 10-Q四半期レポート
2022年6月30日までの期間
カタログ
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ページ
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第1部 |
財務情報 |
3 |
第1項。 |
財務諸表 |
3 |
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2022年6月30日(未監査)及び2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表 |
3 |
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2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合経営と全面赤字報告書(未監査)と 2021 |
4 |
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2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の株主権益簡明総合報告書(監査なし) |
5 |
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2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間簡明総合現金フロー表(監査なし) |
7 |
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監査を経ず簡明に連結財務諸表を付記する |
8 |
プロジェクト2 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
22 |
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
34 |
第四項です。 |
制御とプログラム |
35 |
第II部 |
その他の情報 |
36 |
第1項。 |
法律訴訟 |
36 |
第1 A項。 |
リスク要因 |
36 |
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
36 |
第三項です。 |
高級証券違約 |
37 |
第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
37 |
五番目です。 |
その他の情報 |
37 |
第六項です。 |
陳列品 |
37 |
最初の部分は資金調達ですAL情報
プロジェクト1.融資ALレポート
アメリカのウェール社は
濃縮Consolidaテッド貸借対照表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
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June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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資産 |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 |
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投資する |
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売掛金(ドル) |
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棚卸しをする |
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繰延契約購入コスト |
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前払い費用と他の流動資産 |
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流動資産総額 |
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制限現金 |
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財産と設備、純額 |
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商誉 |
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無形資産、純額 |
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経営的リース使用権資産 |
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繰延契約購入コストは当期分を差し引く |
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その他の資産 |
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少数株式合弁企業への投資 |
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総資産 |
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負債と株主権益 |
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流動負債： |
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売掛金 |
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費用とその他の流動負債を計算しなければならない |
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賃貸負債を経営し、流動 |
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繰延収入(ドル |
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流動負債総額 |
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その他長期負債 |
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当期分を差し引くと対価格負債があります |
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賃貸負債を経営し，当期分を差し引く |
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繰延収入、当期分を差し引いた純額(ドル) |
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総負債 |
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株主権益： |
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優先株、$ |
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普通株、$ |
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追加実収資本 |
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その他の総合収益を累計する |
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赤字を累計する |
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アメリカWell社の株主権益総額 |
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非制御的権益 |
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株主権益総額 |
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総負債と株主権益 |
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付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
3
アメリカのウェール社は
簡単な統合報告書です運営と総合損失
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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収入.収入 |
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コストと運営費用： |
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無形資産減価償却や償却を含まない収入コスト |
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研究開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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減価償却および償却費用 |
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総コストと運営費用 |
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運営損失 |
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利子収入とその他の収入，純額 |
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所得税控除費用前の損失と |
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所得税の収益 |
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権益法投資損失 |
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純損失 |
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非持株権益は純損失を占めなければならない |
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アメリカのウェル社は純損失を占めるべきです |
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普通株主は1株当たり純損失 |
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加重平均発行済み普通株式、基本普通株式、希釈後普通株 |
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純損失 |
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その他総合収益(損失)、税引き後純額： |
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売却可能投資の未実現収益 |
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外貨換算 |
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総合損失 |
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減算：原因は |
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アメリカのWell社の総合損失は |
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) |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
4
アメリカのウェール社は
株主権益報告書を簡明に合併する
(単位は千で、シェアは含まれていない)
(未監査)
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普通株 |
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その他の内容 |
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積算 |
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積算 |
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アメリカ井戸 |
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非制御性 |
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合計する |
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株 |
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金額 |
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資本 |
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収入(損) |
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赤字.赤字 |
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権益 |
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利子 |
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権益 |
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2022年1月1日現在の残高 |
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普通株式オプションの行使 |
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株式単位の帰属を制限する |
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従業員の株購入計画下の株式発行 |
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Conversa収益決済に関する普通株式の発行 |
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株に基づく報酬費用 |
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買収された企業の株主が貢献した資本を売却する |
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貨幣換算調整 |
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売却可能な未実現損失 |
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純損失 |
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2022年3月31日現在の残高 |
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普通株式オプションの行使 |
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株式単位の帰属を制限する |
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SilverCloud利得決済に関する普通株を発行する |
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第16条の返納を受ける |
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株に基づく報酬費用 |
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買収された企業の株主が貢献した資本を売却する |
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貨幣換算調整 |
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純損失 |
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2022年6月30日までの残高 |
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付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
5
アメリカのウェール社は
株主権益報告書を簡明に合併する
(単位は千で、シェアは含まれていない)
(未監査)
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普通株 |
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財務局 |
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その他の内容 |
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積算 |
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積算 |
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アメリカ井戸 |
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非制御性 |
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合計する |
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株 |
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金額 |
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在庫品 |
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資本 |
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収入(損) |
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赤字.赤字 |
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権益 |
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利子 |
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権益 |
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2021年1月1日現在の残高 |
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株式単位の帰属を制限する |
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2020年に購入した在庫株は廃棄する |
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2021年株式純決済と廃棄済み在庫株に関する減納株式 |
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貨幣換算調整 |
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純損失 |
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2021年3月31日現在の残高 |
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株式単位の帰属を制限する |
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2021年株式純決済と廃棄済み在庫株に関する減納株式 |
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株に基づく報酬費用 |
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貨幣換算調整 |
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2021年6月30日現在の残高 |
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付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
6
アメリカのウェール社は
濃縮合併Sキャッシュフロー統計表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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経営活動のキャッシュフロー： |
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純損失 |
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純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： |
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減価償却および償却費用 |
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信用損失準備金 |
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契約を延期して購入費用を償却する |
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契約履行費用の償却を延期する |
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売却株主による非現金補償コスト |
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株に基づく報酬費用 |
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権益損失法投資 |
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所得税を繰延する |
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経営性資産と負債の変動、買収を差し引く： |
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売掛金 |
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棚卸しをする |
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繰延契約購入コスト |
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前払い費用と他の流動資産 |
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その他の資産 |
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売掛金 |
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費用とその他の流動負債を計算しなければならない |
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その他長期負債 |
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収入を繰り越す |
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経営活動のための現金純額 |
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投資活動によるキャッシュフロー： |
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財産と設備を購入する |
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合弁企業での投資は多数の株式より少ない |
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購入投資 |
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販売収益と投資満期日 |
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投資活動と投資活動によって提供される純現金 |
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資金調達活動のキャッシュフロー： |
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普通株式オプションを行使して得られる収益 |
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従業員の株購入計画の収益 |
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在庫購入の支払い |
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繰延発売費を支払う |
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第十六条第一項で得た収益を返還する |
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支払うか掛け値がある |
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融資活動に用いられ融資活動によって提供される現金純額 |
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現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 |
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現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 |
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期初現金、現金等価物、および限定現金 |
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期末現金、現金等価物、および制限現金 |
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期末現金、現金等価物、および制限現金： |
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現金と現金等価物 |
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制限現金 |
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期末現金、現金等価物、および限定現金総額 |
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キャッシュフロー情報の追加開示： |
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所得税を納めた現金 |
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非現金投資と融資活動を追加開示します |
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普通株を発行して割増を終わらせる |
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普通株式オプションの行使に関する売掛金 |
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付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
7
アメリカのウェール社は
凝集態に関する注記合併後の財務諸表
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
1.業務組織機関および業務説明
業務説明
米国ウェール社(“会社”)は2006年6月にデラウェア州の法律登録に基づいて設立された。同社はマサチューセッツ州ボストンに本社を置いています。同社は大手企業ソフトウェア会社であり，医療の重要な利害関係者にデジタルケアを提供することができる。同社は自分たちのブランドの下での戦略、運営、財務、臨床目標を満たすために、私たちの顧客に必要なコア技術とサービスを提供し、仮想看護計画の開発と流通に成功した。
買収する
開ける
流動性と資本資源
会社は、2022年6月30日まで、その現金、現金等価物と投資残高を予定している$
2.主な会計政策の概要
会社が2021年12月31日までの会計年度のForm 10−Kで述べた重大な会計政策に大きな変化はなく、連結財務諸表や関連付記に大きな影響を与えた。
陳述の基礎
添付されていない簡明総合財務諸表は、アメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の中期財務報告に関する適用規則及び規定に基づいて作成されたものである。当社の経営陣は、添付されていない監査されていない簡明総合財務諸表には、当社の示した日付及び期間の財務状況、経営業績及び現金流量の公報書に必要なすべての調整(通常の経常的な計及び調整を含む)が掲載されていると考えている。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の中期業績は、必ずしも2022年全体の例年または他の未来中期の業績を代表するとは限らない。中間財務諸表の情報は、年次連結財務諸表および表格10-Kの付記とともに読まなければならない。
審査されていない簡明総合財務諸表は、American Well Corporation、その全額付属会社、American Wellが権益を持ち、主要な受益者である可変権益実体(“パーソナルコンピュータ”)を代表する専門会社の勘定、およびAmerican Wellが議決権株式の50%以上を制御する実体National TeleHealth Network(“NTN”)の勘定を含む(付記4参照)。会社間口座と取引は合併でキャンセルされた。
同社のレポート通貨はドルです。当社は各子会社が経営している主要な経済環境の通貨に基づいて各子会社の本位貨幣を決定します。これらの子会社の財務諸表に含まれる項目は、当該機能通貨を用いて計量する。外貨建ての貨幣資産と負債を現在の為替レートでドルに再計量し、外貨建ての非貨幣資産と負債を歴史的為替レートでドルに再計量する。外貨再計量·決済の収益又は損失は利息収入及びその他の収入(費用)に計上し、純額は簡明総合経営報告書と全面赤字に計上する。
米国の油井が次のようなリスクを抱えているか、または直面している合併実体について
8
予算の使用
公認会計原則に基づいて簡明総合財務諸表を作成する際、管理層は簡明総合財務諸表の日付の資産及び負債額、或いは有資産及び負債の開示、及び報告期間内の収入及び支出の届出金額に影響するため、推定と仮定を行わなければならない。これらの簡明な総合財務諸表に反映される重大な推定および仮定には、収入確認、繰延契約買収コストの推定顧客関係期間、企業合併で買収された資産·負債の推定値、無形資産·財産·設備の使用寿命、普通株の推定値が含まれるが、これらに限定されない。同社は歴史経験、既知の傾向及びその当時の状況下で合理的と考えられる他の特定の市場要素或いはその他の関連要素に基づいて推定した。環境、事実、経験の変化に伴い、管理層はその見積もり数を評価し続けている。推定された変化は、それらが知られている期間に記録される。実際の結果は，これらの推定や仮定とは異なる可能性がある.
新冠肺炎の全世界大流行により、全世界の経済と金融市場は撹乱され、大流行による結果の持続時間と深刻度は大きな不確定性が存在する。同社はこれらの財務諸表が発表された日までに得られる情報を考慮しており，その推定と仮定は新冠肺炎疫病による重大な影響を受けていない。会社は新冠肺炎がその推定と仮定に与える影響を持続的に密接に注目する。
市場情報を細分化する
同社の最高経営決定者(CODM)はその2人の最高経営責任者であり、総合的な基礎に基づいて提出された財務情報を審査し、資源を分配し、財務業績を評価する。会社は以下のようにその業務を経営·管理している
可変利子実体
会社は、可変権益エンティティ(“VIE”)において任意の可変権益を有するかどうかを決定するために、エンティティ内の所有権、契約、および他の権益を評価する。このような評価は複雑で、判断に関するものだ。当社が契約または所有権を有するエンティティがVIEであり、当社が主要な受益者であると判定した場合、当社はそのエンティティを簡明総合財務諸表に統合する。VIEの主な受益者は，(I)VIEの経済表現に最も影響を与える決定を行う権利がある，(Ii)損失またはVIEに重大な影響を与える可能性のある利益を得る権利がある，の2つの基準を満たす側である。経営陣は、当社のVIE参加に関する事実や状況の変化が合併結論に変化するかどうかを再評価し続けています。統合状態の変更は前向きに適用される。
会社間取引を除いたパーソナルコンピュータの簡明総合貸借対照表に記載されている総資産と総負債の帳簿総合計は$
会社間取引解消後のパーソナルコンピュータの簡明総合業務報告書と総合損失に含まれる収入総額は$
少数の持株合弁企業への投資
同社はクリーブランド診療所と協力して合弁企業を設立し、名称はCCAW、JV LLCであり、デジタル看護を通じて広範な全面的かつ高視力看護サービスを提供する。当社はCCAW，JV LLCの持株権を持っていないが，CCAW，JV LLCの経営や財務政策に大きな影響を与える能力がある。そこで，当社はCCAW，JV LLCへの投資を権益会計法を用いて計算した。ASC 810-10によると、合弁企業は可変権益実体とみなされているが、当社は主要な受益者ではなく、その業績に最も影響を与える合弁企業の活動を指導する権利がないからである。同社の業績に影響を与える能力の評価は，クリーブランド診療所の常務取締役およびクリーブランド診療所の能力任命と罷免能力に基づいて最も重要な活動に引き分けを破る一票を投じた議長である。
9
2020年には同社は
2022年6月30日及び2021年6月30日までの3ヶ月間、当社は赤字を確認しました$
信用リスクと重要な顧客の集中度
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品は主に現金、現金等価物、投資と売掛金を含む。当社はその余分な現金を当社が高い信用品質を持つと考えている大手金融機関に投資しています。現金と現金等価物は格付けの高い通貨市場基金に投資される。時々、会社と個別銀行機関の現金残高が連邦保険限度額を超える。同社の投資はアメリカ政府機関債券に投資されている。同社の現金、現金等価物、投資預金には何の損失もありません。当社は、商業銀行関係に関連する正常信用リスクを除いて、異常信用リスクの影響を受けないと考えている。
同社は、過去の取引経験、売掛金の年齢、契約領収書条項の審査、および最近の顧客とのコミュニケーションを含む一連の要因に基づいて口座の回収可能性を評価するために、その顧客に対して持続的な評価と信用評価を行っている。同社の売掛金には重大な信用損失は発生していない。2022年6月30日と2021年12月31日までに、ある顧客が
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、1人の顧客向け売上高
最近採用された会計公告
2019年12月、FASBはASU 2019-12を発表した所得税の会計計算を簡素化する(“ASU 2019-12”)は、ある例外を削除し、既存の指導を明確にし、修正することで、所得税の計算を簡略化します。指導意見は
FASBは2021年10月にASU 2021-08を発表した企業合併 (主題805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算するエンティティ(購入者)は、企業合併において取得された契約資産および契約負債を特定テーマ606に従って確認および計量することが要求される(“ASU 2021-08”)。購入日には、購入者は、あたかも契約を開始したかのように、特集606に従って関連する収入契約を説明しなければならない。これを達成するために、購入者は、取得された収入契約について何を記録するかを決定するために、主題606をどのように購入者に適用するかを評価することができる。一般に、これは、購入者が購入された財務諸表において確認および計量されるように、購入された契約資産および契約負債を確認および計量することにつながるはずである。指導意見は
10
2016年6月、FASBはASU第2016-13号を発表した金融商品·信用損失(主題326)：金融商品信用損失の測定(“ASU 2016-13”)は、余剰コストで保有する金融資産の予想信用損失の計量と確認を要求する。ASU 2016-13は、既存の発生損失低減モデルの代わりに期待損失モデルを用いた。また、非一時的減価の概念を解消し、証券償却コストベースの減少ではなく、債務証券の売却に関連する信用損失を信用損失準備によって記録することを要求している。このような変化は信用損失をもっと早く確認することにつながるかもしれない。2018年11月、FASBはASU第2018-19号を発表したコード化の改善 主題326、金融商品--信用損失これにより、非公共エンティティの範囲が縮小され、ASU 2016−13年度の発効日が変更された。FASBはその後、ASU第2019-05号補足ガイドを発表した金融商品−信用損失(特別テーマ326)：方向性移行救済(‘ASU 2019-05’‘)。ASU 2019-05は、以前に償却コストで計量されたいくつかの金融資産に、公正な価値オプションを撤回不可能に選択するオプションを提供しています。会社(The Company)
3.収入
次の表に収入源別の会社の収入を示します
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6月30日までの3ヶ月間 |
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6月30日までの6ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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プラットフォーム購読 |
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見学する |
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他にも |
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総収入 |
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売掛金純額
売掛金は主に顧客の現在の売掛金からなる。売掛金は信用損失を差し引いて準備して報告するが，これは回収できない可能性のある金額の見積もりである。報告日ごとに準備金額を決定する場合、当社は一般経済状況、歴史台帳経験及び顧客催促事項で発見された任意の特定のリスクについて判断し、未払い売掛金の帳簿年齢及び顧客の財務状況の変化を含む。口座残高はすべての入金手段を使い切って回収できない可能性があることを確認して解約します。信用損失準備の調整は簡明総合経営報告書と全面損失表に一般と行政費用として入金されている。
信用損失準備金の変化は以下の通りである
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2022年6月30日までの6ヶ月間 |
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2021年12月31日までの年度 |
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信用損失準備金、年初 |
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条文 |
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核販売 |
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信用損失準備金、期末 |
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当社は報告日までに完了しましたが請求書を発行していないサービスを対価格する権利があります。会社が顧客に領収書を発行する権利がある場合、未発行の入金は売掛金に分類される。総合貸借対照表の売掛金に含まれる未開票売掛金金額は$
収入を繰り越す
契約負債は繰延収入を含み、契約規定の履行前の請求書を含む。これらの額は契約期間内に収入として確認された。2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月間、会社確認収入は$
11
当社の繰延収入残高変動2022年6月30日と2021年12月31日までの6ヶ月間は以下の通り
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2022年6月30日までの6ヶ月間 |
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2021年12月31日までの年度 |
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収入総額を繰延し，期初めに |
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足し算 |
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公認の |
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繰延収入総額，期末 |
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当期繰延収入 |
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非当期繰延収入 |
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合計する |
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余剰履行義務に割り当てられた取引価格
2022年6月30日と2021年12月31日までの残り履行義務に割り当てられた取引価格総額は$
2022年6月30日の金額と関係があるため、会社は確認する予定です
4.国の遠隔医療ネットワーク
2012年、同社とAnhim，Inc.の子会社がNTNを設立し、遠隔医療の可用性と採用率を拡大した。当社はNTNに持株権を持っていないが，NTNの経営や財務政策に大きな影響を与える能力がある。そのため、2015年12月31日まで、当社はNTNへの投資に対して権益会計方法を採用して計算を行った。
2016年1月1日、会社はNTNに追加投資を行い、持ち株比率を20%に増加させた
非持株権に帰属する損失の割合シェアは$
非持株権益の帳簿価値は$
12
5.公正価値計測
当社のいくつかの資産及び負債は公認会計原則に基づいて公正価値に基づいて記帳します。公正価値は、計量日市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債が元金または最も有利な市場で負債を移転するために徴収または支払いされる交換価格として定義される。公正価値を計量するための推定技術は，観察可能な投入を最大限に利用し，観察不可能な投入を最大限に減少させなければならない。公正価値別に列挙された金融資産および負債は、公正価値レベルの以下の3つのレベルのうちの1つで分類および開示されなければならず、そのうちの最初の2つのレベルは可視とみなされ、最後のレベルは見えないとみなされる
以下の表は、同社が公正価値によって日常的に計量した資産と負債の公正価値レベルを示し、同社がこのような公正価値を決定するための評価技術の公正価値レベルを示している
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June 30, 2022 |
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レベル1 |
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レベル2 |
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合計する |
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アメリカ政府証券 |
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2021年12月31日 |
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レベル2 |
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合計する |
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貨幣市場基金 |
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金融資産総額： |
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値段が合うかもしれない |
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||
同社の現金等価物は通貨市場基金に投資され、一次投入に基づいて評価されている。同社の投資には米国政府機関債券が含まれており、第2級投入に基づいて評価されている。その米国政府機関債券の公正価値を決定する際に、同社は、アクティブ市場における同様の証券のオファーまたは観察可能な他の、または観察可能な市場データによって確認される投入に依存する。
同社は、公正価値が重大な観察不可能な投入を使用して決定されたので、買収に関連するまたは利益を考慮した純負債を公正価値レベルの第3レベルに分類しており、モンテカルロ方法を含み、この方法は、キー仮説を使用して将来の販売商品の収入およびコスト予測をシミュレートする。買収の説明は付記7に記載されています。各買収や利益のある支払いは、ある収入のハードルに達することによって決められます。2022年6月30日までの6ヶ月間会社が2022年3月31日までのConversa収入収益の決定を加速し、発行に至ったため、利益対価格の公正価値が減少したりする
|
|
2022年6月30日までの6ヶ月間 |
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1月1日現在の期初残高 |
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$ |
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対価格の累積があります |
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公正価値調整 |
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— |
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A類普通株株主に発行された稼ぎ額 |
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( |
) |
期末残高 |
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$ |
— |
|
2022年6月30日までの6ヶ月間いくつありますか
13
6.投資
自分から2022年6月30日と2021年12月31日、証券タイプ別の会社投資の公正価値は以下の通り
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June 30, 2022 |
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償却する |
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毛収入 |
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毛収入 |
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公正価値 |
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資産： |
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アメリカ政府証券 |
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$ |
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— |
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$ |
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) |
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$ |
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$ |
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$ |
— |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
||
|
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2021年12月31日 |
|
|||||||||||||
|
|
償却する |
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毛収入 |
|
|
毛収入 |
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|
公正価値 |
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資産： |
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アメリカ政府証券 |
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$ |
— |
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$ |
— |
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$ |
— |
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$ |
— |
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$ |
— |
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|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
7.ビジネス統合
開ける
開ける
買収は買収会計方法を採用して入金し、その中で買収を要求した資産と負担した負債は買収日の公正価値で確認しなければならない。上記買収日から、買収の結果を連結財務諸表に組み込む。買収日以来の買収の実収入と損失および買収の予想総合経営結果は公表されていないが、買収の影響は自社の上記期間の総合財務業績に重要ではないからである。
14
次の表は、それぞれの買収日にSilverCloudとConversaが買収した資産と負担された負債の初歩的な公正価値推定について概説する。同社は第三者評価専門家の協力のもと、買収された有形·無形資産の初歩的な公正価値を推定し、収入予測などの重大な見積もりを行った。買収資産への移転及び買収のために負担する負債の対価格分配はまだ初歩的であるため、業務合併に対する税務属性評価を完成したため、追加資料を獲得することによって改訂を行うことができる。その他の調整は買収日から1年を超えない試算期間内に記録することができる。
取得した確認可能な資産と負担する負債：
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シルバー·クラーク |
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Conversa健康 |
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購入注意事項： |
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現金対価格、取得した現金を差し引いた純額 |
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$ |
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$ |
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株の掛け値 |
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値段が合うかもしれない |
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信託株対価格 |
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運営資金調整 |
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( |
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( |
) |
移転の総対価 |
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$ |
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$ |
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移転の対価格の分配： |
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|
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売掛金 |
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$ |
|
|
$ |
|
||
無形資産を識別することができる |
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その他の資産 |
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買収した総資産 |
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流動負債 |
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収入を繰り越す |
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その他長期負債 |
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負担総負債 |
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商誉 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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営業権に割り当てられた金額は、買収後のクロス販売機会、顧客関係の統合、それぞれの買収業務の成長から企業が期待するメリットを反映している。
以下は買収で取得した無形資産とそのそれぞれの加重平均耐用年数を認識し、初期推定値によって決定する。技術と商標の推定公正価値は印税免除方法で確定し、顧客関係の推定公正価値は超過収益法を用いて確定した
|
|
シルバー·クラーク |
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|
重みをつける |
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|
Conversa健康 |
|
|
重みをつける |
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||||
技術 |
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$ |
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$ |
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商標名 |
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取引先関係 |
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合計する |
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$ |
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$ |
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||||
8.営業権および無形資産
営業権には以下の内容が含まれる
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2022年6月30日までの6ヶ月間 |
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1月1日現在の期初残高 |
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$ |
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獲得した商業権 |
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— |
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貨幣換算調整 |
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( |
) |
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期末残高 |
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$ |
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15
確認された無形資産には、以下が含まれる
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|
毛収入 |
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積算 |
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|
携帯する |
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|
重みをつける |
|
||||
June 30, 2022 |
|
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||||
取引先関係 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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請負業者関係 |
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( |
) |
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商標名 |
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( |
) |
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技術 |
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( |
) |
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$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|
||||
|
|
毛収入 |
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積算 |
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|
携帯する |
|
|
重みをつける |
|
||||
2021年12月31日 |
|
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||||
取引先関係 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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請負業者関係 |
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( |
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商号 |
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( |
) |
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技術 |
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( |
) |
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|||
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$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|||
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の無形資産に関する償却費用は$
2022 |
|
$ |
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2023 |
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2024 |
|
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2025 |
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|
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2026 |
|
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|
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その後… |
|
|
|
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|
$ |
|
9.課税費用およびその他の流動負債
計算すべき費用および他の流動負債には以下の項目が含まれる
|
|
June 30, 2022 |
|
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2021年12月31日 |
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従業員補償と福祉 |
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$ |
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$ |
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専門サービス |
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すでに稼いでいるか掛け値がある |
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プロバイダーサービス |
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他にも |
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合計する |
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$ |
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|
$ |
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||
16
10.株主権益
非指定優先株
当社が改訂及び再署名した会社の登録証明書の発行
普通株
会社改訂後の株式を承認する会社登録証明書
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に
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株 |
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株 |
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株 |
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A類 |
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クラスB |
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クラスC |
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|
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|||
2022年6月30日と2021年12月31日まで、会社は予約しました
株式計画と株式オプション
当社は改訂及び重述された2006年従業員、取締役及び顧問株式計画(以下、“2006年計画”と呼ぶ)及び2020年株式激励計画(“2020年計画”と総称し、“計画”と略称する)を維持し、会社従業員、高級管理者及び取締役に奨励性株式オプション、非制限性株式オプション及び制限性株式単位を付与する。2020年計画の採択に伴い，2006年計画に基づいて贈与や発行に保留されていた当時残っていた普通株式は2020年計画に基づいて発行することができ，2006年計画に基づいてさらなる贈与を行わなくなった。2020計画は、取締役会によって非従業員取締役への報酬を管理し、報酬委員会によって管理され、他の参加者については、総称して計画管理人と呼ばれる。行使価格、帰属、その他の制限は計画管理人が自ら決定する。
17
計画に基づいて発行されたオプションが行使可能な期間は10年を超えず，適用奨励文書に規定されている他の条項や条件を付与して含むことができる。普通株を購入するオプションはこの計画に基づいて発行され、行使価格は付与日に同社普通株のニューヨーク証券取引所での終値に等しい。
これらの計画に基づいて行われた活動は以下のとおりである
|
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量 |
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重みをつける |
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加重平均 |
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骨材 |
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2022年1月1日現在の未返済金 |
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$ |
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$ |
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||||
授与する |
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— |
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|
$ |
— |
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||
没収される |
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( |
) |
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$ |
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期限が切れる |
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( |
) |
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$ |
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|||
鍛えられた |
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( |
) |
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$ |
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|||
2022年6月30日現在返済されていない |
|
|
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$ |
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||||
帰属しており、2021年12月31日に帰属する予定です |
|
|
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$ |
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|
$ |
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||||
帰属しており、2022年6月30日に帰属する予定です |
|
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$ |
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|
|
$ |
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||||
2021年12月31日までに行使可能なオプション |
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$ |
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$ |
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2022年6月30日までに行使可能なオプション |
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|
$ |
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|
|
|
|
$ |
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||||
限定株単位
制限株式単位の活動は以下のとおりである
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|
株 |
|
|
加重平均 |
|
||
2022年1月1日現在帰属していません |
|
|
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$ |
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||
授与する |
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既得 |
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( |
) |
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没収される |
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( |
) |
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2022年6月30日現在帰属していない |
|
|
|
|
$ |
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||
2022年6月30日までの6ヶ月間、RSUが付与した総授与日の公正価値は$
市場条件付き限定株
2022年6月30日までの6ヶ月間で会社は会社管理チームのあるメンバーに業績に基づく市況株奨励を授与し、これらの従業員は転がりで測定されたいくつかの時価マイルストーンを実現する時に普通株株を獲得する権利がある
18
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|
株 |
|
|
加重平均 |
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||
2022年1月1日現在帰属していません |
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— |
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$ |
— |
|
授与する |
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既得 |
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— |
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— |
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取消·没収 |
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( |
) |
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2022年6月30日現在帰属していない |
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|
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$ |
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||
2022年6月30日までの6ヶ月以内に授与される市況を表す株式の奨励による授出日の公平価値総額は$
年内に発行される市況株式奨励の加重平均で公正価値を推定する2022年6月30日までの6ヶ月間はモンテカルロ推定値シミュレーションを用いて決定され、その中で最も重要な加重平均は以下のように仮定されている
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
|
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|
2022 |
|
|
無リスク金利 |
|
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% |
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履行期から履行期間終了まで |
|
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||
推定日株価 |
|
$ |
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|
予想変動率 |
|
|
% |
|
期待配当収益率 |
|
|
% |
|
2020年従業員株購入計画
2021年6月30日までの6ヶ月間会社が所有しています
株に基づく報酬
株式に基づく補償費用は、簡素化された合併経営報告書と総合損失表に以下のように分類される
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
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2021 |
|
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2022 |
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2021 |
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収入コスト |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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研究開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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合計する |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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$ |
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||||
2022年6月30日現在、普通株に帰属していない報酬に関する未確認株式報酬支出は$
11.支払いの引受およびまたは事項
賠償する
同社の手配には、一般に、顧客が正常な業務過程である知的財産権侵害によって提出された第三者クレームを賠償するためのいくつかの条項が含まれている。当社はまた、会社の製品やサービス違反により適用される法律や法規に違反した第三者によるクレームや、顧客と締結された業務パートナー契約違反によるクレームを防止するために、定期的に顧客に賠償を提供している。また、会社はその高級管理者、取締役とある重要な従業員がその職責を履行する際の誠実なサービスを保障している。2022年6月30日から2021年12月31日までもうあります
19
訴訟を起こす
通常の業務過程で、会社は時々様々なクレーム、告発、訴訟を受けるかもしれない。2020年9月14日、当社はTeladoc Health，Inc.(“Teladoc”)から、当社のあるショッピングカート製品および関連周辺機器が彼らの特許を侵害したと主張する手紙を受け取った。Teladocは2020年10月12日、これらの疑惑について当社にクレームをつけた。2022年6月30日、双方間の秘密和解により、クレームは却下された。2022年6月30日と2021年12月31日までその会社はできました
12.所得税
当社の純営業損失(“NOL”)の歴史のため、当社は引き続き国内繰延税項目純資産の全額評価を維持するために準備しています。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、会社が確認した所得税支出は$
13.関連するパーティ取引
フィリップスホールディングスアメリカ
フィリップスホールディングス米国株式会社(“フィリップス”)は二零二一年六月に関連側に決定した。当社の取締役会メンバーがフィリップス人口健康管理業務担当者であるためである。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に同社が確認した収入は#ドル
Anthem。
Anthem(“国歌”)は、会社の取締役会メンバーが国歌の副総裁を務めるため、2021年2月まで関係者に決定した。これまで取締役は2021年2月に国歌会社を退社し、同社が確認した収入は
クリーブランド診療所
クリーブランド診療所は関連側であり、会社の取締役会のメンバーがクリーブランド診療所の実行顧問であるからである。2022年6月30日と2021年12月31日までの繰延収入総額は$
当社の確認収入は、2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月間です$
CCAW、合弁有限責任会社
CCAW，JV LLCは関連側であり，当社とクリーブランドクリニックからなる合弁企業であるため，当社はその合弁企業の少数の持分を持っている。二零年十二月三十一日現在、当社はCCAW、JV LLCに予備投資を行っています
2022年6月30日および2021年6月30日までの3ヶ月間、会社が確認した収入は$
2022年6月30日と2021年12月31日までの繰延収入総額は$
20
14.1株当たり純損失
普通株主は1株当たりの基本と償却純損失を以下のように計算する
|
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6月30日までの3ヶ月間 |
|
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6月30日までの6ヶ月間 |
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||||||||||
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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分子： |
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純損失 |
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( |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
非持株権益は純損失を占めなければならない |
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( |
) |
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|
( |
) |
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|
( |
) |
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( |
) |
アメリカのウェル社は純損失を占めるべきです |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
分母： |
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加重平均普通株式発行済み |
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1株当たりの純損失は普通株に帰する |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
当社の潜在的希薄化証券は、株式オプション、転換可能優先株、非帰属制限株式単位を含み、1株当たり純損失の計算から除外されており、1株当たり純損失を減少させるためである。したがって、普通株株主が基本純損失と希釈後の1株当たり純損失を占めるべき加重平均既発行普通株数は同じである。
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
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6月30日までの6ヶ月間 |
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||||||||||
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2022 |
|
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2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
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未帰属限定株式単位 |
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無許可業績市場化株式単位 |
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— |
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— |
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普通株式購入オプション |
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||||
21
プロジェクト2.経営陣の議論と分析 財務状況及び経営実績
前向き陳述に関する特別説明
Form 10-Qに関するこの四半期報告書は前向きな陳述を含んでいる。本四半期報告に含まれる歴史的事実陳述を除くすべての陳述は、私たちの将来の経営結果に関する陳述を含み、私たちの業務計画と戦略の記述を含み、すべて前向きな陳述である。これらの表現は、しばしば、“予想”、“予想”、“提案”、“計画”、“信じる”、“意図”、“推定”、“目標”、“プロジェクト”、“すべき”、“可能”、“将”、“予測”またはこれらの用語の否定などの類似した表現を含むが、すべての前向き表現がこれらの語を含むわけではない。
展望的陳述と予測はリスク、不確定要素、仮説の影響を受け、これらの前向き陳述または予測に過度に依存してはならない。私たちはこれらの展望性陳述と予測は当時の合理的な仮定に基づいていると考えているが、多くの要素は私たちの実際の財務結果或いは経営結果に影響を与える可能性があり、実際の結果は展望性陳述と予測中に表現された結果とは大きく異なる可能性があることを認識すべきである。
このような前向きな陳述と予測に重大な影響を与える可能性のある重要な要素は以下のとおりである
上述の要素リストは詳細ではなく、必ずしも実際の結果が著者らの任意の前向き陳述に表現された結果と大きく異なるすべての重要な要素を含む可能性があるとは限らない。本四半期報告書の情報は、2022年2月28日に米国証券取引委員会に提出された10-K表に記載されている他の不確実性および潜在的なイベントと共に、詳細に読まなければならない(以下、“10-K表の報告”と呼ぶ)。
本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向きな陳述は，本四半期報告発表日にのみ行われた。法律や法規の要求を除いて、私たちは後続の事件や状況を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はありません
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概要
私たちは大手企業ソフトウェア会社で、医療の重要な利害関係者にデジタルケアを提供することができます。私たちは自分のブランドの下での彼らの戦略、運営、財務、臨床目標を満たすために、私たちの顧客に必要なコア技術とサービスを提供し、仮想看護計画の開発と配布に成功した。Amwellプラットフォームは完全なデジタル看護配信ソリューションであり、私たちの医療システム、医療計画、政府と革新者の顧客にツールを提供し、彼らの患者とメンバーに新しい看護モードを提供する。私たちの拡張可能な技術は私たちの顧客の既存の製品と臨床ワークフローと統合し、看護の連続性を越え、そして各種の臨床、小売、学校と家庭環境で看護サービスを提供することを支持する。私たちは顧客を中心に世界最大のデジタルヘルスケア企業ソフトウェア会社の一つとしての成功を推進しました。2021年12月31日までに，合計8000万人以上の保険と，2000以上の病院を含む全国最大の医療システム約150の全国最大の医療システムを代表する55医療計画を支援した。設立以来、2022年6月30日までの6ヶ月間で330万回を超える1770万回を超える遠隔医療アクセスをお客様に提供してきました。
私たちは、アンウェルがヘルスケア生態系のデジタル看護転換を可能にすると信じている。Amwell遠隔医療プラットフォーム(“Amwellプラットフォーム”)は、在宅における一次および緊急看護から遠隔脳卒中および心電治療のような医療連続プロセス全体にわたって仮想的かつ自動化された医療サービスを提供することができる。必要に応じた問い合わせおよび予約相談をサポートし、事前にパッケージ化されたケアモジュールおよび計画を提供し、現在100以上のユニークな用例をサポートしています。Amwellプラットフォームは、私たちの顧客の患者/メンバーズポータルおよびプロバイダのワークフローに完全に統合することができます。プロバイダは直接そのローカルEHRから遠隔医療を開始し、その支払人資格とクレームシステムとシームレスに統合することができる。提供者、患者、メンバーは全方位のCarepointでこの看護にアクセスすることができますモバイル、ネットワーク、電話、および私たちの独自のショッピングカートを介して、多重ビデオ、電話、またはセキュリティメッセージ対話をサポートすることを含む。我々の最近のConversa Health，Inc.(“Conversa”)とSilverCloud Health Holdings，Inc.(“SilverCloud”)の買収(合計“2021年8月の買収”)により，看護接点を自動化し，デジタル契約により持続的な治療と看護を支援し，必要に応じて看護を現場臨床医に報告することを実現した。2022年6月30日現在，我々のクライアントプロバイダの約100，000人がアンウェルプラットフォームを用いて患者や会員にサービスを提供している。必要な時、著者らはAmwell Medical Group(“AMG”)を通じて私たちの顧客の臨床能力を増強と拡張し、AMGは全国的な臨床実体ネットワークであり、6，500個を超える多学科提供者を持ち、50州をカバーし、全天候カバーである。
融合Amwellプラットフォームの最新バージョンであり、信頼性、柔軟性、拡張可能、安全であり、他の医療保健ソフトウェアシステムと完全に統合することを目的としている。Convergeは、最先端のデータアーキテクチャおよびビデオ機能、柔軟性および拡張性、ならびに患者およびプロバイダのニーズに集中したユーザ体験を提供します。Convergeは最初から設計し，全体的にはどの患者の将来の看護も物理，数字，自動化体験を混合することは避けられないと理解している。現在の仮想医療は、混合医療モード、非同期と自動化医療、遠隔患者監視、患者と提供者の参加、および上記のすべての機能を推進するデータストリームまで発展している。
Convergeがあれば、医療システムおよび医療計画が関心を持つデジタル医療機能、例えば仮想一次医療、退院後フォローアップ、慢性病管理、遠隔患者監視-は、これらの医療体験のすべてのデータを集約してリアルタイム洞察を提供するデジタル医療オペレーティングシステムに統合される。Convergeは、医療のデジタル配信のための単一のプラットフォームを提供することによって、医療システムおよび医療計画顧客および他の医療イノベーターの革新および相互運用性を加速させ、提供者、患者、およびメンバーにシームレスな体験を提供することを目標とする。
私たちのビジネスモデルは
Amwellプラットフォームは完全なデジタル看護配信ソリューションであり、私たちの医療システム、健康計画、革新者のパートナーにツールを装備し、彼らの患者とメンバーに新しい看護モードを提供する。私たちはAmwellプラットフォームを購読方式で販売し、私たちのモジュール化プラットフォームアーキテクチャを通じて、私たちの顧客は時間の経過とともに革新的なデジタル健康用例を導入し、私たちの購読収入機会を拡大することができます。Amwellプラットフォームを支援するために，病院や家庭使用事例およびAMGへのアクセスを支援するサービス別専門サービスと一連の患者や提供者のCarepoint訪問を提供し，AMGは我々の付属医療グループであり，サービス料金に応じて臨床サービスを提供している。プラットフォーム、サービス、およびCarepointの組み合わせは、私たちの顧客がその企業全体に遠隔医療ソリューションを配備することを可能にし、看護獲得と調整、コストおよび品質を改善することによって、既存および新しい患者およびメンバーとの関係を深めることができる。私たちの契約は通常3年ですが、私たちの最大の戦略的顧客パートナーにとって、契約はもっと長くなるかもしれません。
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間の購読料総額はそれぞれ2960万ドルと2680万ドルで、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、受信した購読料総額はそれぞれ5830万ドルと5140万ドルだった。
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衛生システム
我々の医療システム顧客に対して，Amwellプラットフォームの主な機能は，患者と医療システムに付属する提供者との相談を促進することである。我々と医療システムとの典型的な契約は主にプラットフォーム加入であるが、医療システム提供者の資源、技術統合、マーケティング、およびCarepointサービスを補完するためにAMGが提供するサービスも含む。購読料は恒常的であり，Amwellプラットフォーム上の保健システム全体の初歩的な予測全体の回診回数と保健システムの患者純収入に基づいて決定される。購読は、プラットフォーム上で提供可能な最大問い合わせ回数を含み、携帯電話セットと同様に、相談が契約最大値を超えると、超過は、来年度のより高い購読料をもたらす。保健システムがモジュールを増やすことでAmwellプラットフォームへの使用を拡大するにつれ，購読料も増加している。
医療システム自体のヘルスケア提供者ネットワークを補完するために、医療システムは、通常、テレパシー、行動健康治療、および一般的な緊急看護のような特定の専門的な看護を提供するために、AMGから臨床サービスを購入することを選択するか、または夜および週末に単に予備提供者として機能する。AMGサービスはサービス料金で提供されます。
健康計画
Amwellプラットフォームは、私たちの健康計画顧客のために、より良い看護経路、より良い看護調整、およびそれぞれの健康計画の所有または関連する提供者に看護を向ける能力を提供する。これらの機能はすべて健康計画顧客の全体看護コストを低下させた：人口が必要なサービスを獲得する機会を改善し、急診科の不必要な使用を減少させ、看護をよりよく調整することは結果を改善し、全体の看護コストを下げることができる。現在、私たちの典型的な健康計画契約には、Amwellプラットフォームにアクセスできるメンバー数に基づく経常購読料と、私たちが提供する健康計画の様々な計画に関連する追加購読料が含まれています。
私たちの健康計画顧客は主にAMGを通じてそのメンバーに臨床サービスを購入します。彼らはまた、Amwellプラットフォーム上で看護を提供するために、ネットワークプロバイダ組織内の他の人と関係を維持することができる。これらの訪問コンサルテーションはサービスごとに課金され，価格範囲は問合せのタイプや提供者の専門に応じて決定される.
革新者
アンウェルは多くの独特な顧客を持っていて、彼らは様々な方法で私たちのプラットフォームを使って彼らの製品を支持します。例えば，(I)フィリップスの睡眠時無呼吸製品やプログラム，(Ii)クリーブランドクリニックやAmwellとの合弁企業，(Iii)Meuhedetの先進的，混合−仮想国際健康計画，および(Iv)将来，病院内のLG機器や周辺技術に融合することで仮想看護能力を提供する予定である。
私たちは革新者顧客との契約を簡単に購読料のみを受け取る契約(革新者顧客が彼らの製品に技術を埋め込む)から広範な購読料とサービス契約まで、私たちの医療システムと健康計画ファイル契約の混合に似ている。
見学する
Amwellの臨床付属会社AMGは，Amwellプラットフォーム上で看護を提供する資格を登録し，取得した6，500人以上の提供者からなるネットワークを構築している。この臨床ネットワークの設計と運営方式は著者らの健康計画と健康システム顧客の全体的な訪問需要を満たすことができ、範囲の広い専門的な組み合わせをカバーし、内科、家庭医学、精神医学、婦人科、麻酔学、栄養士、睡眠医学、疼痛管理、心理学、肺病学、泌尿器科、健康コーチ、整形外科、病例マネージャー、急診医学、胃腸外科、腎臓病、小児科、授乳顧問、ソーシャルワーカーと血管外科を含む。
AMGはその提供者がAmwellプラットフォームで提供する毎期看護でサービス料収入を稼ぎ，費用は医師の専門や臨床計画によって異なる。これらの臨床費用は専門科によって59ドルから800ドルまで様々であり，テレパシーの場合のように追加のモジュール購読が必要かもしれない。
AMG関連訪問の費用は，2022年と2021年6月30日までの3カ月間でそれぞれ2970万ドルと2750万ドルであり，2022年と2021年6月30日までの6カ月間のAMG関連訪問費用はそれぞれ6050万ドルと5540万ドルであった。
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サービスとCarepoint
私たちは、遠隔医療実施、ワークフロー設計、システム統合、およびサービス拡張を促進する専門サービスを含む、彼らの遠隔医療サービスをサポートするために、一連の有料サポートサービスを提供します。私たちの顧客が採用と利用を促進するのを助けるために、私たちは私たちの内部デジタル参加機関を通じて患者とプロバイダ参加サービスを提供します。
我々の顧客は，様々な臨床やコミュニティ設置のために設計された医療車やセルフサービス亭である我々の様々な独自のCarepointを介して遠隔医療を展開することが多い。これらのCarepointは、プロバイダが臨床看護場所(例えば、救急室および診療所)およびコミュニティ環境(例えば、小売店、コミュニティセンター、雇用主サイト、熟練看護機関、および学校)にデジタル看護を提供することを可能にする。Carepointは、我々のプラットフォームに統合されたハードウェアで構成されているが、我々のソフトウェア解決策とは独立して配置されてもよい。私たちのCarepointは私たちの製品開発チームが設計し、パートナーと契約関係で製造されています。
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、サービスとCarepointを提供する費用はそれぞれ520万ドルと590万ドルで、2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、サービスとCarepointの費用はそれぞれ1000万ドルと1110万ドルだった。
買収する
私たちはすでに私たちのプラットフォームを拡大し、選択的買収を研究開発と追求することで、私たちのプラットフォームを拡大していきたいと思います。設立以来、私たちは何度も買収を完了しており、私たちはこれが私たちのサービスのルートと私たちの流通能力を拡大し、私たちのサービス範囲を拡大したと信じている。私たちのSilverCloudとConversaの買収は、私たちのデジタル看護支援プラットフォームに検証された縦方向看護と行動保健機能を追加した。SilverCloudはデジタルメンタルヘルスプラットフォームをリードしている。Conversaは仮想医療分野を自動化する先駆者である.買収コストと統合コストは、事業の将来成長への投資の一部として発生する追加一次コストである。
私たちの業績に影響を与える重要な要素
私たちの未来の成長、成功、業績は以下に述べる要素を含む多くの要素に依存すると信じている。これらの要素は私たちに重要なチャンスを提供してくれますが、それらは私たちの業務を発展させ、私たちの運営結果を改善するために、私たちが成功しなければならない挑戦を代表しています。
遠隔医療利用
遠隔医療利用は私たちの業務の重要な駆動力です。顧客はその遠隔健康プラットフォームの全体利用率に対して彼らが獲得した価値の重要な測定基準を提供した。遠隔医療利用は3つの重要な点で私たちの業務を推進している。まず，顧客の遠隔医療計画が成功し，良好な使用率を見ると，彼らはさらに契約を更新し，我々との契約を拡大する可能性が高い。次に，我々の衛生システムプロトコルには，通常，自身の提供者が毎年行っている一定数のアクセスが含まれており，ある数の閾値を超えると，その年間許可料が上昇し，増加する価値を反映することが規定されている。第三に，顧客がAMGを使用するプロバイダサービスについては，Amwellは臨床費用から収入を得ている。私たちの将来の収入は、遠隔医療のますます多くの採用と、この市場で市場シェアを維持し、拡大する能力によって推進されると予想される。
新冠肺炎は遠隔医療の採用を大きく加速させており，総量的にも仮想メディアにおいてもより高い視力ケアの受け入れ程度である。新冠肺炎疫病のピークアクセス数の増加はいくつかの要素を反映している。多くの患者は呼吸器或いは他の新冠肺炎に類似する症状を評価し、病院或いは検査機関に転院する可能性があるかどうかを評価する必要がある。また，多くの患者，特に健康脆弱性を有する患者は，実体施設への進入を回避しようとしている−事実，我々医療システムの顧客は，非新冠肺炎に関連する持続的な医療ニーズを満たすために，可能な限り在宅で患者を遠隔治療することを望んでいる。最後に，新冠肺炎危機の間に遠隔医療の精算が大幅に増加していることが見られ，遠隔医療を負担しやすい人が多い。
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私たちのプラットフォームと製品の遠隔医療採用率と使用率はこれらのレベルを維持し続けるだろう。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちのお客様はアンウェルプラットフォームで合計330万回のアクセスを完了しましたが、2021年6月30日までの6ヶ月間で290万回のアクセスを完了しました。AMGプロバイダは，2022年と2021年6月30日までの6カ月間，それぞれAmwellプラットフォーム上で行われた総アクセス数の23%を占めている.われわれは，予定の受診を増やすことにより，バーチャルケアが大流行の緊急看護ニーズを超えていることを証明した。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、予定観光客はそれぞれ210万人から240万人に増加した。
四半期総訪問総数 |
|
|||||||
現在の四半期 |
|
総アクセス数 |
|
|
クライアントプロバイダが実行します |
|
||
June 30, 2022 |
|
|
1,525,000 |
|
|
|
76 |
% |
March 31, 2022 |
|
|
1,775,000 |
|
|
|
78 |
% |
2021年12月31日 |
|
|
1,525,000 |
|
|
|
75 |
% |
2021年9月30日 |
|
|
1,425,000 |
|
|
|
75 |
% |
June 30, 2021 |
|
|
1,300,000 |
|
|
|
75 |
% |
March 31, 2021 |
|
|
1,575,000 |
|
|
|
80 |
% |
活発な提供者
我々のAmwellプラットフォームの我々の顧客価値に対する重要な指標の1つは，Amwellプラットフォーム上で活躍している非AMGプロバイダの数である.我々は、“アクティブプロバイダ”を、過去12ヶ月間に少なくともAmwellプラットフォーム上で1回のアクセスを提供したプロバイダと定義する。活発なプロバイダは，我々の顧客の家庭や病院環境における遠隔医療の普及率を証明している。積極的な提供者は，人々が看護を受けることができる使命を実現することに成功した尺度であると信じている。以下の要因により，アクティブプロバイダの総数は時間とともに増加すると予想される
本四半期には，我々のコアアクティブプロバイダは増加し続けており，そのうち約12，000人のアクティブプロバイダがAmwellプラットフォームに追加され，すべて我々のHealth SystemとHealth Planクライアントから来ている.
活動提供者の総数 |
|
|||||||||||
現在の四半期 |
|
活動提供者の総数 |
|
|
顧客提供者 |
|
|
AMG |
|
|||
June 30, 2022 |
|
|
103,500 |
|
|
|
100,000 |
|
|
|
3,500 |
|
March 31, 2022 |
|
|
102,000 |
|
|
|
98,500 |
|
|
|
3,500 |
|
2021年12月31日 |
|
|
91,500 |
|
|
|
88,000 |
|
|
|
3,500 |
|
2021年9月30日 |
|
|
80,000 |
|
|
|
76,000 |
|
|
|
4,000 |
|
June 30, 2021 |
|
|
71,000 |
|
|
|
67,000 |
|
|
|
4,000 |
|
March 31, 2021 |
|
|
81,000 |
|
|
|
76,000 |
|
|
|
5,000 |
|
環境を規制する
私たちが業務を展開している司法管轄区では、私たちの業務はアメリカ連邦、州、地方、国際によって全面的に規制されています。私たちの収益運営の能力は、私たちと関連するプロバイダの能力、すなわち必要なすべてのライセンスを維持し、適用される法律やルールを遵守して運営する能力にある程度依存するだろう。新冠肺炎の大流行はすでに遠隔医療の監督管理と精算障害の減少を招き、サービス連邦医療保険費用の始発地制限を廃止することを含む；遠隔医療の医療保険と商業精算範囲を拡大し、提供者に対する州許可証政策を緩和した。しかし、緩和された政策がどのくらい続くかはまだ確定されておらず、新冠肺炎の疫病が終了すると、これらの制限措置が回復或いは変化しないことを保証することはできず、それによって私たちの業務に不利な影響を与える。
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季節性
アクセス数は通常毎年のインフルエンザシーズンの後、第4四半期と第1四半期に上昇し、夏の数ヶ月で低下する。新冠肺炎はこれらの歴史的傾向を変え，新冠肺炎の伝播を防ぐための予防措置が伝統的なインフルエンザ季節に関するピークをほぼ鎮めたためである。新冠肺炎の未来の季節性への影響はまだ不明であり、遠隔医療受診は追加の急増と需要が出現する可能性があるからである。私たちは年間を通じてお客様に私たちのソリューションを販売して実施していますが、お客様との契約や会員へのソリューションの発売には季節性があります。
非公認会計基準財務指標
GAAPによる財務結果に加えて，調整後のEBITDA(非GAAP測定基準)は，我々の経営業績を評価する際に有用であると考えられる。我々は，調整後のEBITDAを用いて我々の持続的な運営を評価し，内部計画と予測目的に用いた。この非GAAP財務指標が対応するGAAP財務指標と共に使用される場合、私たちの業務、経営結果、または将来性を示すことができない可能性のある項目を排除することで、私たちの業績に関する有意義な補足情報を提供することができると信じている。特に，調整後のEBITDAを用いることは，経営陣が我々の業務健康状態や我々の経営業績を評価する際に用いられる指標であるため，我々の投資家にとって有用であると考えられる。しかし、非公認会計基準の財務情報は補充情報のためにのみ使用され、1種の分析ツールとしてその局限性があり、公認会計基準に基づいて提出された財務情報の代替品として孤立的に考慮するべきではない。さらに、当社を含む他の企業は、同様の名称の非GAAP測定基準を異なる方法で計算することができ、または他の測定基準を使用してその業績を評価することができ、これらは、比較ツールとしての当社の非GAAP財務測定基準の有効性を低下させる可能性がある。以下に我々の非GAAP財務指標とGAAPによって陳述された最も直接比較可能な財務指標との入金を提供する。著者らは投資家が関連するGAAP財務指標、及びこの非GAAP財務指標と彼らの最も直接比較可能なGAAP財務指標との協調状況を審査し、いかなる単一の財務指標に依存しないで私たちの業務を評価することを奨励する。
調整後EBITDA
調整後のEBITDAは，我々の経営陣が我々の経営業績を評価するための重要な業績指標である。調整後のEBITDAは，より一致したうえで我々の歴史的経営実績の内部比較が容易であるため，この測定基準を業務計画と買収機会の評価に用いた。
調整後のEBITDAを調整後の純損失として算出し，(I)利息収入と他の収入，純額，(Ii)税収割引と支出，(Iii)減価償却と償却，(Iv)株式による補償費用，(V)公開発行費用，(Vi)買収関連費用，(Vii)Teladocによる特許侵害クレームにおける我々の特許保護に関する訴訟費用，(Viii)その他の我々の業績に影響を与える項目は，売却株主による非現金補償コストや対価格調整を含む我々の業務を代表するものではないと考えられる.
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次の表に、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の調整後のEBITDAと最も比較可能なGAAP指標の純損失の台帳を示す
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||
(単位：千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
純損失 |
|
$ |
(69,652 |
) |
|
$ |
(38,136 |
) |
|
$ |
(139,905 |
) |
|
$ |
(77,941 |
) |
追加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
減価償却および償却 |
|
|
6,724 |
|
|
|
2,484 |
|
|
|
13,322 |
|
|
|
4,990 |
|
利子収入とその他の収入，純額 |
|
|
(764 |
) |
|
|
(224 |
) |
|
|
(872 |
) |
|
|
(285 |
) |
所得税の収益 |
|
|
461 |
|
|
|
103 |
|
|
|
129 |
|
|
|
412 |
|
株に基づく報酬 |
|
|
14,907 |
|
|
|
10,726 |
|
|
|
26,992 |
|
|
|
19,368 |
|
費用を公募する(1) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
1,223 |
|
買収に関連する費用 |
|
|
— |
|
|
|
587 |
|
|
|
— |
|
|
|
587 |
|
非現金料金と対価格調整があります(2) |
|
|
1,259 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,996 |
|
|
|
— |
|
訴訟費 |
|
|
4,261 |
|
|
|
808 |
|
|
|
5,399 |
|
|
|
1,547 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
(42,804 |
) |
|
$ |
(23,652 |
) |
|
$ |
(89,939 |
) |
|
$ |
(50,099 |
) |
調整されたEBITDAの一部の制限は(I)調整されたEBITDAが未来に支払わなければならない資本約束を正確に反映できなかったこと、および(Ii)減価償却と償却は非現金費用であるが、関連資産はリセットする必要があるかもしれないが、調整されたEBITDAはこのような資本支出を反映していない。私たちの公募費用は、法律、会計、その他の専門費用を含めて、現金支出を反映しており、このような支出は時々発生すると予想されています。我々の調整後のEBITDAは，調整後のEBITDAを我々の計算尺度と同様に計算しない可能性があり，比較測定基準としての有用性を制限している可能性があるため，他社の類似名称測定基準と比較できない可能性がある。調整後のEBITDAを評価する際には、将来的には、本プレゼンテーションにおける調整と同様の費用が発生することを認識すべきである。我々の調整後EBITDAの列報は，我々の将来の業績は，これらの費用や異常や非日常的な項目の影響を受けないと解釈されるべきではない。調整後のEBITDAは、所得税、純損失、1株当たり収益、または米国公認会計基準による任意の他の業績測定基準から利益を得る前の損失の代替案とみなされてはならない。私たちの業績を評価する際には、私たちの純損失や他のGAAP結果を含む調整後のEBITDAおよび他の財務業績指標を考慮すべきです。
経営報告書の構成部分
収入.収入
同社の収入が持続的に増加している直接的な原因は，人々の遠隔医療への受容度が向上しており，我々の市場浸透率が向上していること，新製品や拡張製品の発売に成功し，仮想医療サービスの環境がより広く応用されていることである。収入表現は医療計画、医療システム、私たちのプロバイダーネットワークと持続的に増加するアクセス基盤をめぐって構築された強力な基礎を反映している。
我々は，Amwellプラットフォーム，関連サービス，Carepointを用いて販売することにより，恒常的な購読料の形で収入を発生させている.AMG患者の受診所見からも収入を得た。
収入コスト、無形資産の償却を含まない
収入コストには、主に、当社のホスト·プロバイダに支払う管財料、当社の専門的なサービス、技術、およびホスト·サポートに関するコスト、および当業者のネットワーク運営チームを運営するコストが含まれています。これらの費用には、主に従業員に関する費用(給料、ボーナス、福祉、株式給与、出張を含む)が含まれる。
収入コストは，主に我々プロバイダネットワークの規模と，我々のプラットフォーム顧客にサービスを提供するために必要なホストと技術支援によって推進される.私たちのビジネスモデルは拡張可能であり、固定コストを利用してより高い収入を生成する。現在、投資の増加は加速的な成長を支持すると予想されていますが、効率化と規模経済の向上も予想されています。私たちの四半期収入コストが収入に占める割合は、上記の要因の相互作用によって異なる時期に変動すると予想される。
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運営費
運営費用には研究開発、販売、マーケティング、一般と行政費用が含まれている。
研究と開発費
研究開発費には、ソフトウェアとハードウェア工学、情報技術インフラ、安全およびコンプライアンス、製品開発の人員および関連費用(研究開発従業員の株式報酬を含む)が含まれる。研究開発費には、類似機能を定期的に第三者専門家にアウトソーシングすることも含まれている。政府当局、衛生システムと衛生計画が新冠肺炎疫病に対応するために取った隔離と隔離策略のため、大部分の医療保健は仮想サービスを提供することを余儀なくされた。我々の健康計画および健康システム顧客は、新冠肺炎危機の期間と後に、遠隔医療および仮想的に提供される看護の全体利用率が増加し続けると信じている。危機中に私たちの顧客と協力することで、Amwellプラットフォーム上で仮想的に提供しようとしているより多くの数と追加タイプのケアを知ることができます。我々は当初，遠隔医療使用量の増加，発展，進歩が今後数年で発生すると予想していたが，現在我々の開発戦略を調整し，我々の顧客パートナーの観点に合わせて，我々のプラットフォーム容量の拡張を加速させ，新たなプログラムやモジュールを介して追加的な機能を開発している。また、増加した研究開発支出を相殺するために、海外資源の使用を拡大し、より効率的な料率を提供する。研究開発費は短期的に増加すると予想されるが、それに応じた将来の収入増加は収入に占める支出の割合を低下させることが予想される。また今後数四半期の研究開発費は増加すると予想されていますが, この費用はより拡張性と経済的な解決策への投資を代表する。私たちは一時的な賃上げが会社を適切な地位に置いて、長期的に利益を得ると信じている。
私たちの総収入の季節性と私たちの研究と開発費用の時間と幅によって、私たちの研究開発費が私たちの総収入に占める割合も異なる時期に変動する可能性があります。私たちは新冠肺炎後の日々の広範かつ複雑な遠隔医療支援インフラに対する市場需要の著しい増加に適応するために、長年の技術投資を加速している。
販売とマーケティング費用
販売費用には、主に従業員に関連する費用が含まれ、販売に従事する従業員の給料、福祉、手数料、出張、株式給与コストが含まれる。私たちは私たちが業務拡張に投資し続けるにつれて、私たちの販売費用が増加すると予想しています。増加する顧客群に適切にサービスを提供し、新たな戦略市場機会を決定し、利用するために、より多くの販売者および関連する顧客管理·販売支援者を募集する予定である。
マーケティング費用には、顧客およびそのユーザのAmwellプラットフォームに対する認識および使用を向上させるために作成された通信材料のコストを含むマーケティング担当者の人事および関連費用(株式ベースの報酬を含む)が主に含まれる。マーケティングコストはまた第三者の独立研究、貿易展示会への参加、ブランド宣伝と広報コストを含む。
私たちの総収入の季節性と広告とマーケティング費用の時間と幅のため、私たちの総収入に占める販売とマーケティング費用の割合は異なる時期に変動します。
一般と行政費用
一般および行政費用には、人事および関連費用、財務、法律、人的資源、情報技術、当社の幹部や行政管理者が発生する専門費用が含まれています。これらにはまた、これらの部門の従業員の株式給与と、監査、コンサルティング、法律、会社保険に関連する費用が含まれている。
私たちは、予測可能な未来に、私たちの業務の持続的な増加に伴い、私たちの一般的かつ行政的費用が増加すると予想している。しかし、私たちは今後数年間、総収入に占める私たちの一般的かつ行政的費用の割合が減少すると予想している。私たちの総収入の季節性、そして私たちの一般と行政費用の時間と範囲によって、私たちの総収入のパーセントに占める私たちの一般と行政費用は異なる時期に変動するかもしれません。
減価償却および償却費用
減価償却·償却費用には、無形資産の償却と固定資産に関する減価償却が含まれる。無形資産の償却には、顧客関係、請負業者関係、技術、商号を含む買収に関連する無形資産の償却が含まれる。
29
利息収入その他の収入(費用)，純額
利息収入とその他の収入(費用)の残高純額は主に私たちの通貨市場と短期投資の利息収入からなります。未返済債務や支払手形がないため、期間内に重大な利息支出は生じていない。
所得税支給
所得税の支出と収益は、主に国と外国の所得税支出と、私たちの買収による推定免税額の放出に関する収益に起因する。
繰延税金資産は、経営陣が現金化しにくいと考えている範囲で推定値に応じて減額を計上している。繰延税金資産の最終的な現金化は未来の課税所得額の発生にかかっている。経営陣は、我々の計画や推定と一致するという仮定に基づいて、将来の課税収入を推定·判断する。
総合経営成果
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の簡明総合業務報告書データと各期間のドルとパーセンテージの変化をまとめたものである
|
|
6月30日までの3ヶ月間 |
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||||||||||||||||||
(単位：千) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
% |
|
||||||||
収入.収入 |
|
$ |
64,516 |
|
|
$ |
60,217 |
|
|
$ |
4,299 |
|
|
|
7 |
% |
|
$ |
128,748 |
|
|
$ |
117,816 |
|
|
$ |
10,932 |
|
|
|
9 |
% |
コストと運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
無形資産減価償却や償却を含まない収入コスト |
|
|
36,497 |
|
|
|
33,889 |
|
|
|
2,608 |
|
|
|
8 |
% |
|
|
73,262 |
|
|
|
69,594 |
|
|
|
3,668 |
|
|
|
5 |
% |
研究開発 |
|
|
37,067 |
|
|
|
22,378 |
|
|
|
14,689 |
|
|
|
66 |
% |
|
|
74,548 |
|
|
|
45,418 |
|
|
|
29,130 |
|
|
|
64 |
% |
販売とマーケティング |
|
|
18,721 |
|
|
|
14,789 |
|
|
|
3,932 |
|
|
|
27 |
% |
|
|
39,875 |
|
|
|
28,521 |
|
|
|
11,354 |
|
|
|
40 |
% |
一般と行政 |
|
|
34,911 |
|
|
|
24,212 |
|
|
|
10,699 |
|
|
|
44 |
% |
|
|
67,627 |
|
|
|
45,566 |
|
|
|
22,061 |
|
|
|
48 |
% |
減価償却および償却費用 |
|
|
6,724 |
|
|
|
2,484 |
|
|
|
4,240 |
|
|
|
171 |
% |
|
|
13,322 |
|
|
|
4,990 |
|
|
|
8,332 |
|
|
|
167 |
% |
総コストと運営費用 |
|
|
133,920 |
|
|
|
97,752 |
|
|
|
36,168 |
|
|
|
37 |
% |
|
|
268,634 |
|
|
|
194,089 |
|
|
|
74,545 |
|
|
|
38 |
% |
運営損失 |
|
|
(69,404 |
) |
|
|
(37,535 |
) |
|
|
(31,869 |
) |
|
|
85 |
% |
|
|
(139,886 |
) |
|
|
(76,273 |
) |
|
|
(63,613 |
) |
|
|
83 |
% |
利子収入とその他の収入，純額 |
|
|
764 |
|
|
|
224 |
|
|
|
540 |
|
|
|
241 |
% |
|
|
872 |
|
|
|
285 |
|
|
|
587 |
|
|
|
206 |
% |
所得税控除費用前の損失と |
|
|
(68,640 |
) |
|
|
(37,311 |
) |
|
|
(31,329 |
) |
|
|
84 |
% |
|
|
(139,014 |
) |
|
|
(75,988 |
) |
|
|
(63,026 |
) |
|
|
83 |
% |
所得税の収益 |
|
|
(461 |
) |
|
|
(103 |
) |
|
|
(358 |
) |
|
|
348 |
% |
|
|
(129 |
) |
|
|
(412 |
) |
|
|
283 |
|
|
|
(69 |
)% |
権益法投資損失 |
|
|
(551 |
) |
|
|
(722 |
) |
|
|
171 |
|
|
|
(24 |
)% |
|
|
(762 |
) |
|
|
(1,541 |
) |
|
|
779 |
|
|
|
(51 |
)% |
純損失 |
|
|
(69,652 |
) |
|
|
(38,136 |
) |
|
|
(31,516 |
) |
|
|
83 |
% |
|
|
(139,905 |
) |
|
|
(77,941 |
) |
|
|
(61,964 |
) |
|
|
80 |
% |
非持株権益は純損失を占めなければならない |
|
|
(507 |
) |
|
|
(277 |
) |
|
|
(230 |
) |
|
|
83 |
% |
|
|
(723 |
) |
|
|
(894 |
) |
|
|
171 |
|
|
|
(19 |
)% |
アメリカのウェル社は純損失を占めるべきです |
|
$ |
(69,145 |
) |
|
$ |
(37,859 |
) |
|
$ |
(31,286 |
) |
|
|
83 |
% |
|
$ |
(139,182 |
) |
|
$ |
(77,047 |
) |
|
$ |
(62,135 |
) |
|
|
81 |
% |
収入.収入
2022年6月30日までの3ヶ月間で、定期購読収入は280万ドル増加した。購読収入の増加は，既存顧客がAmwellプラットフォームの利用を拡大したためである.また，緊急介護のアクセス数が増加したため，アクセス収入が240万ドル増加したことは，主にオミックの変異体に関係している。
2022年6月30日までの6ヶ月間で、定期購読収入は690万ドル増加した。これは，新規クライアントがAmwellプラットフォームに加入していることと，既存クライアントがAmwellプラットフォームの利用を拡大しているためである.また，緊急介護のアクセス数が増加したため，アクセス収入が510万ドル増加したことは，主にオミックの変異体に関係している。
所得コストは，買収した無形資産の償却は含まれていない
2022年6月30日までの3ヶ月間の収入コストの増加は、主に従業員数の増加により従業員関連コストが130万ドル増加したためである。ハードウェア費用も40万ドル増加した。
2022年6月30日までの6ヶ月間の収入コストの増加は、主に従業員数の増加により従業員関連コストが220万ドル増加したためである。アクセス数の増加により，サービス提供者費用も70万ドル増加した.
30
研究と開発費
2022年6月30日までの3カ月間の研究開発費の増加は、主にConvergeのコンサルティングサービスの990万ドルの増加と、従業員数の増加により400万ドルの従業員関連コスト(株価報酬費用を含む)が増加したためである。
2022年6月30日までの6カ月間の研究開発費の増加は、主にConvergeのコンサルティングサービスの2，030万ドルの増加と、従業員数の増加による従業員関連コスト(株式報酬支出を含む)710万ドルの増加によるものである。
販売とマーケティング費用
2022年6月30日までの3ヶ月間、従業員数の増加により、販売·マーケティング費用の増加には、主に従業員に関するコスト(手数料や株式報酬費用を含む)200万ドルが含まれている。前年開催されなかった会社会議に関する費用も70万ドル増加し、コンサルティング費用は80万ドル増加し、主にマーケティング活動やシステム統合サービスに関係している。
2022年6月30日までの6ヶ月間の販売·マーケティング費用の増加には、主に従業員数の増加による従業員関連コスト(手数料や株式報酬費用を含む)520万ドルが含まれている。会議に関するマーケティング費用も210万ドル増加し、前年に開催されなかった会社会議に関するマーケティング費用は110万ドル増加した。また、コンサルティング費用は190万ドル増加し、主にマーケティング活動とシステム統合サービスに使用されている。
一般と行政費用
2022年6月30日までの3ヶ月間の一般·行政費の増加は、従業員に関する費用(450万ドルの株式報酬費用を含む)が約740万ドル増加したためである 百万ドル、これは2022年に付与された追加配当金と従業員数が増加したためだ。3.8ドルの 法的費用が100万ドル増加したのは、主にTeladoc訴訟のために支払われた費用によるものである。
2022年6月30日までの6ヶ月間の一般·行政費の増加は、従業員に関する費用(750万ドルの株式報酬費用を含む)が約14.4ドル増加したためである 百万ドル、これは2022年3月と5月に付与された追加配当金と従業員数が増加したためだ。もう1枚3.5ドルの 法的費用が100万ドル増加したのは、主にTeladoc訴訟のために支払われた費用によるものである。行政処理を強化するためのシステム費用は180万ドル増加した。また，ConversaやSilverCloud収入の割増に関するものや対価格調整が100万ドル増加した.
減価償却および償却費用
2022年6月30日までの3ヶ月間、減価償却費用は変わらない。償却費用は4.4ドル増加します 2022年6月30日までの3カ月は100万ドル。償却増加は2021年に買収された無形資産と関連がある。
2022年6月30日までの6ヶ月間、減価償却費用は変わらない。償却費用は8.7ドル増えました 2022年6月30日までの6カ月。償却増加は2021年に買収された無形資産と関連がある。
利子収入とその他の収入，純額
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、利息収入及びその他(費用)収入の純額は、完全に利息収入と現金等価物と短期投資収益からなる。
所得税費用
2022年6月30日までの3カ月と6カ月の所得税支出はそれぞれ50万ドルと10万ドルだったが、2021年6月30日までの3カ月と6カ月の所得税支出はそれぞれ10万ドルと40万ドルだった。
31
権益法投資損失
同社はクリーブランド診療所と協力して合弁企業を設立し、名称はCCAW、JV LLCであり、遠隔医療を通じて広範な全面的かつ高視力看護サービスを提供する。当社はCCAW，JV LLCの持株権を持っていないが，CCAW，JV LLCの経営や財務政策に大きな影響を与える能力がある。そのため、会社はCCAW、JV LLCへの投資に権益会計法を用いて会計計算を行った。
会社は2022年と2021年6月30日までの3カ月間、それぞれ60万ドルと70万ドルの損失を確認し、合弁企業の運営結果における割合シェアとした。会社は2022年と2021年6月30日までの6カ月間、それぞれ80万ドルと150万ドルの損失を確認し、合弁企業の運営結果における割合シェアとした。
流動性と資本資源
以下の時期におけるキャッシュフロー活動を以下の表にまとめた
|
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
キャッシュフローデータ統合レポート： |
|
|
|
|
|
|
||
経営活動のための現金純額 |
|
$ |
(105,399 |
) |
|
$ |
(67,390 |
) |
投資活動と投資活動によって提供される純現金 |
|
|
(376,260 |
) |
|
|
97,169 |
|
融資活動に用いられ融資活動によって提供される現金純額 |
|
|
(5,529 |
) |
|
|
3,492 |
|
合計する |
|
$ |
(487,188 |
) |
|
$ |
33,271 |
|
資金源
2022年6月30日と2021年12月31日まで、私たちの主要な流動性源は現金、現金等価物、短期投資であり、総額はそれぞれ6.301億ドルと7.464億ドルであり、これらの資金は各種の成長計画と投資および運営資本目的に使用されている。私たちの現金、現金等価物、短期投資は通貨市場基金とアメリカ国庫券を含む有価証券からなります。
添付の簡明総合財務諸表に示すように、2022年6月30日までの6ヶ月間、会社の運営損失は1兆399億ドル、純損失は1兆399億ドル、2022年6月30日までの累計赤字は9.505億ドルだった。
2022年6月30日または2021年12月31日まで、同社には負債がなく、今後数年で運営損失が生じると予想される。
私たちの既存の現金および現金等価物は、少なくとも財務諸表の発行日から今後12ヶ月の運営資本および資本支出需要を満たすのに十分であると信じています。私たちの未来の資本需要は多くの要素に依存して、私たちの成長率、契約更新活動、私たちのプラットフォーム上の相談回数、製品開発努力を支持する支出のタイミングと程度、私たちの販売とマーケティング活動の拡大、新しいサービスと強化サービスの発売、そして市場の遠隔医療サービスの持続的な受け入れを含む。私たちは将来、相補的な業務、サービス、技術、および知的財産権を買収または投資する合意に達するかもしれない。私たちは追加的な株式や債務融資を求めることを要求されるかもしれない。外部源から追加的な融資を受ける必要があれば、私たちは受け入れられる条件で資金を調達できないかもしれないし、資金を調達できないかもしれない。もし私たちが必要な時に追加の資本を調達できなければ、私たちの業務、財務状況、経営業績は不利な影響を受けるだろう。
2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月
経営活動用の現金
2022年6月30日までの6カ月間、運営活動で使用された現金は1.054億ドルだった。現金使用の主な駆動要素は私たちの純損失1兆399億ドルだ。純損失は会社への投資(技術的観点から)を反映しているが、我々の業務全体の成長(既存顧客との業務拡張を含む)によって部分的に相殺されている。純損失は4510万ドルの非現金支出(主に株に基づく2760万ドルの給与および1310万ドルの減価償却と償却)によって部分的に相殺された。
32
2021年6月30日までの6カ月間，運営活動で使用された現金は6740万ドルであった。現金使用の主な駆動要素は私たちの純損失7790万ドルです。今年度の純損失は会社への投資(人員や技術的観点から)を反映しているが、一部は新規顧客の増加や既存顧客との業務拡大を含むわが業務全体の成長によって相殺されている。純損失は2690万ドルの非現金支出(主に株による1940万ドルの給与および500万ドルの減価償却と償却)によって部分的に相殺された。
投資活動と投資活動によって提供される現金
2022年6月30日までの6カ月間、投資活動で使用された現金は3億763億ドル。投資活動で使用される現金には、多数の株式に満たない合弁企業への200万ドルの投資、財産や設備を購入する10万ドル、4.992億ドルの短期投資が含まれるが、1.25億ドルの投資販売と満期日によって部分的に相殺される。
2021年6月30日までの6カ月間、投資活動が提供した現金は9，720万ドル。投資活動が提供する現金は1.00億ドルの投資満期収益を含み、一部はCCAW、JV LLCとクリーブランドクリニックの合弁企業への250万ドルの投資および不動産と設備の購入30万ドルによって相殺される。
資金調達活動や融資活動によって提供される現金
2022年6月30日までの6カ月間、融資活動のための現金は550万ドル。融資活動で使用された現金には，Conversa統合収益支払いに関する1180万ドルが含まれており，一部は従業員株式オプション行使と従業員株式購入計画の600万ドルの収益によって相殺されている。
2021年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供した現金は350万ドル。融資活動によって提供された現金は従業員の株式オプションを行使して得られた1670万ドルを含む。これらの収益は現金支払いによって相殺され、主に1160万ドルの在庫株を購入するために使用される。
表外手配
本報告に記載されている間、私たちは、表外配置または他の契約上の狭いまたは限られた目的を容易にするために確立された構造的融資または特殊な目的エンティティと呼ばれるエンティティのような、未合併エンティティまたは金融パートナーシップとは何の関係も確立されていない。したがって、私たちがこのようなタイプの関係に参加すれば、私たちは融資、流動性、市場、または信用リスクに直面しないだろう。
契約義務と約束
2022年6月30日現在、私たちがこれまでに10-K表で開示した契約義務や約束と比較して、実質的な変化はありません。
重要な会計政策と試算
私たちの簡明な総合財務諸表とその関連付記は公認会計基準に基づいて作成されました。公認会計原則に従って簡明総合財務諸表を作成することは管理層に推定と仮定を要求し、簡明総合財務諸表及び付記中の報告の金額に影響を与える。当社は過去の経験、現在の業務要因及び当社が資産及び負債帳簿額面、収入及び支出記録金額及び開示又は資産及び負債を考慮するために考慮すべき様々な他の仮定を判断するために推定していると考えています。同社は将来の事件，経済や政治的要因，会社のビジネス環境変化などの不確定要因の影響を受けているため，実際の結果はこれらの見積もりとは異なる可能性がある。そのため、会社の簡明な総合財務諸表を作成するための会計見積もりは、新しい事件の発生、より多くの経験を獲得し、より多くの情報を獲得し、会社の経営環境の発展に伴い変化する。
我々の重要会計政策は、我々のForm 10−K簡明総合財務諸表の付記2“重要会計政策概要”と我々のForm 10−Q四半期報告第1部の付記2“簡明総合財務諸表の重要会計政策概要”で議論されている。2022年6月30日までの6ヶ月間、これらの政策に大きな変化はなかった。
33
最近発表された可決された会計公告
最近発表された会計声明のより多くの情報については、本四半期報告表格10-Q第I部分第1項の簡明総合財務諸表付記2を参照されたい。
未採用の新会計公告
未採用の新会計公告のより多くの情報については、本四半期報告表格10-Q第I部分第1項の簡明総合財務諸表付記2を参照されたい。
項目3.定性的と定量IVE市場リスクに関する開示
金利リスク
2022年6月30日と2021年12月31日現在、私たちはそれぞれ2.572億ドルと7.464億ドルの現金と現金等価物を持っている。同社は2022年6月30日現在、合計3億729億ドルの投資も保有している。同社は2021年12月31日現在、何の投資も持っていない。このような資金は主に通貨市場とアメリカ国庫券に投資される。保有する現金と現金等価物は、様々な成長と投資および運営資本目的に使用される。私たちの投資は保本目的で行われています。私たちは取引や投機を目的として投資をしない。私たちのすべての投資はドルで計算されます。
私たちは金利の上昇や100ベーシスポイントの低下が私たちの業務、財務状況、あるいは経営業績に実質的な影響を与えるとは思わない。しかし、金利の変化により、私たちの現金等価物は市場リスクの影響を受ける。金利上昇により、固定金利証券の時価が悪影響を受ける可能性がある。これらの要因の一部により、将来の投資収入は金利の変化により予想を下回る可能性があり、あるいは金利の変化により時価が低下した証券の売却を余儀なくされた場合、元本損失を受ける可能性があります。
我々の通貨市場基金の金利変化による価値変動(帳簿価値の収益や損失)は他の収入に記録されており、基礎証券を販売している場合にのみ実現できる。
外貨両替リスク
今まで、私たちが顧客手配から得た収入の大部分はドル建てです。私たちのアメリカ以外の業務は限られています。2022年6月30日と2021年12月31日まで、4つの外国子会社があり、その機能通貨はユーロ、ポンド、オーストラリアドル、新イスラエルシェケルです。2021年6月30日現在、会社はイスラエルに外国子会社を有しており、その子会社のビットコインはドルであり、会社はイスラエルに支店を持ち、本位貨幣は新イスラエルシェケルである。これらの実体の2022年と2021年6月30日までの6カ月間の活動は重要ではないと考えられる。したがって、私たちは私たちに重大な外国為替リスクが存在しないと思う。私たちは国際拡張に集中することを選択するかもしれないが、これは私たちが未来に直面する外貨両替リスクを増加させるかもしれない。
インフレリスク
私たちはインフレが私たちの過去2年間の業務、財務状況、または経営結果に実質的な影響を及ぼすとは思わない。もし私たちの費用が深刻なインフレ圧力を受けたら、私たちは価格上昇によってこれらのより高いコストを完全に相殺することができないかもしれない。私たちはこれをできないかできないかは私たちの業務、財務状況、または運営結果を損なうかもしれない。
34
項目4.制御プログラムがあります
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際には、管理層は、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできず、管理層は、可能な制御とプログラムの費用対効果関係を評価する際にその判断を適用しなければならないことを認識している。
我々の経営陣は、我々の最高経営責任者及びCEOの参加の下、本四半期報告10-Q表に含まれる期間が終了するまでの間、開示制御及び手続(1934年の証券取引法改正規則13 a-15(E)及び規則15 d-15(E)で定義されたような)の有効性を評価している。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2022年6月30日までに、我々の開示統制および手続きが有効であると結論した。開示制御及び手続は、我々が取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則及び表で指定された期間内に記録、処理、集計及び報告され、適切な保証を提供し、そのような情報が蓄積されて我々の経営層に伝達されることを保証し、我々の最高経営者及び最高財務官を含めて、開示を要求する決定をタイムリーに行うための合理的な保証を提供するためのものである。
2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的になったりする可能性がある。
35
第2部-その他R情報
項目1.法律規定訴訟手続き
時々、私たちは正常な業務過程で発生した法的訴訟に巻き込まれるかもしれない。当社は現在、いかなる法的手続きにも関与していませんが、当社の経営陣は、そのような法律手続きの単独または合併は、当社の業務、財務状況、経営業績やキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすと考えています。結果にかかわらず、訴訟は弁護と和解費用、管理資源の移転、負の宣伝、名声損害などの要素によって私たちに不利な影響を与える可能性がある。
2020年9月14日、私たちはTeladoc Health，Inc.(“Teladoc”)から、私たちのいくつかのショッピングカート製品および関連する周辺機器が彼らの特許を侵害したと主張する手紙を受け取った。Teladocは2020年10月12日、これらの疑惑について当社にクレームをつけた。2022年6月30日、双方間の秘密和解により、クレームは却下された。
第1 A項。国際ロータリーSK因子
私たちが以前10-K表で開示した危険要素は実質的に変化しなかった。当社に関する潜在的リスクと不確定要因の検討については、我々10-K表の“リスク要因”と題する部分の情報を参照されたい
本Form 10-Q四半期報告に記載されている他の情報に加えて、本Form 10-Q四半期報告第I項第2項“前向き陳述に関する特別説明”節で議論した要因をよく考慮すべきである。
項目2.未登録資産販売TY証券とその収益の使用
最近売られている未登録証券
2022年6月30日までの四半期では、未登録の株式証券は売却されていない。
発行人が株式証券を購入する
次の表は、本報告で説明した四半期中の同社の毎月の普通株購入量の情報を提供する
期間 |
|
(A)総数 |
|
|
(B)平均 |
|
|
(C)総数 |
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(D)最高 |
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4月1日から4月30日まで |
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5月1日から5月31日まで |
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6月1日から6月30日まで |
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合計する |
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*株式は、帰属制限株式単位およびオプションの行使時に純決済条項に従って規定される源泉徴収義務を支払うために源泉徴収される。
36
第3項.違約高級証券
適用されません。
4つ目：地雷の安全TY開示
適用されません。
項目5.その他情報
適用されません。
プロジェクト6.eXhibit
以下に示すファイルは、参照して本四半期報告に組み込まれるか、または本四半期報告と共に表格10−Qの形態でアーカイブされ、いずれの場合も表格10−Qに示される(S−K規則601項に従って番号付けされる)。
4.2* |
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2021年7月28日、親会社、当社、シャノン合併子会社、シャノン合併姉妹子会社LLC及び富通顧問有限責任会社を安全代表とする合併協定及び計画の第1号改正案。 |
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10.1# |
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米国Well社とPhyllis Gotlibの雇用契約は、期日は2022年4月8日(2022年4月14日に提出された会社現在の8-K表の添付ファイル10.1を参照して編入) |
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10.3#* |
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2022年5月11日米ウェル社がイド·シェンバーグと締結した業績シェア単位協定
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10.4#* |
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米国ウェル社とロイ·シェンバーグ間の業績シェア単位合意は、2022年5月11日となっている |
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31.1* |
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CEO証明書 |
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31.2* |
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首席財務官認証 |
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32.1* |
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四半期レポートのCEO認証 |
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32.2* |
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四半期レポートのCFO認証 |
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101.INS
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連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、XBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
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101.衛生署署長 |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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101.CAL |
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インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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101.DEF |
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インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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101.LAB |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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101.価格 |
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インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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104 |
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表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) |
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同封アーカイブ |
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契約または補償計画を管理すること |
37
登録する解決策
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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アメリカのウェール社は |
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日付： |
2022年8月5日 |
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差出人： |
医学博士イド·シェンバーグは |
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合同最高経営責任者 |
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(首席行政主任) |
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日付： |
2022年8月5日 |
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差出人： |
ロイ·シェンバーグ医学博士公衆衛生修士 |
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合同最高経営責任者 |
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(首席行政主任) |
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日付： |
2022年8月5日 |
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差出人： |
/s/Robert Shepardson |
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首席財務官 |
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(首席財務官) |
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日付： |
2022年8月5日 |
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差出人： |
/s/ポール·マクネス |
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会計部総裁副主任 |
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(首席会計主任) |
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