直ちに釈放する

Cardinal Healthレポート2023年度第1四半期の業績

·収入13%増の496億ドル

·GAAP 1営業収益は1.37億ドル、GAAP希釈後の1株当たり収益は0.40ドル

·非GAAP営業収益は20%低下し、4.23億ドルに低下し、原因は医療部門の利益が低下し、一部は製薬部門の利益増加によって相殺された；非GAAP希釈後の1株当たり収益は7%低下し、1.20ドルになった

·会社は2023年度の非GAAP 1株当たり収益指導を再確認

オハイオ州ダブリンでは、2022年11月4日-Cardinal Health(ニューヨーク証券取引所株式コード：CAH)が本日発表され、2023年度第1四半期の収入は496億ドルで、昨年第1四半期より13%増加した。第1四半期のGAAP営業収益は1.37億ドルであり、その中には医療部門1.54億ドルの非現金税前営業権減価費用が含まれていた。GAAP希釈後の1株当たり収益(EPS)は0.40ドルであった。本四半期の非GAAP営業収益は20%低下し、4.23億ドルに低下し、原因は医療部門の利益が低下したためであり、これは主に純インフレの影響により、一部は製薬部門の利益の増加によって相殺された。非GAAP希釈後の1株当たり収益は7%低下し、1.20ドルまで低下し、非GAAP運営収益の変化を反映したが、低い利息支出及び低い非GAAP有効税率と株式数によって部分的に相殺された

枢機卿健康会社のジャソン·ホラル最高経営責任者は“私たちの第1四半期のパフォーマンスは、製薬分野のファンダメンタルズが安定し、医療分野が確実な進展を遂げたことを示している”と述べた。私たちはまだ私たちの医療改善計画計画に集中し、私たちの製薬業務の成長に基づいているので、私たちの年間の非GAAP 1株当たりの収益指導を繰り返します。会社全体で、私たちの業務を前進させ、株主価値の創造に取り組んでいきたいと思います“と、コンパクトに運営している

23年度第1四半期の概要

細分化結果

医薬細分化市場

23年度第1四半期

22年度第1四半期

はい/はい

収入.収入

458億ドル

398億ドル

15%

分部利益

4.31億ドル

4.06億ドル

6%

製薬部門の第1四半期の収入は15%増加し、458億ドルに達し、これは既存と新しい薬品流通と専門顧客のブランド薬品販売の増加に後押しされた

第1四半期の医薬部門の利益は6%増加し、4.31億ドルに達したが、これは後発薬計画の表現及びブランドと特殊製品のより大きな貢献によるものであるが、一部はインフレのサプライチェーンコストによって相殺された

医療細分化市場

23年度第1四半期

22年度第1四半期

はい/はい

収入.収入

38億ドル

41億ドル

(9)%

分部利益

(800万ドル)

1億23億ドル

ニューメキシコ州

医療部門の第1四半期の収入が9%低下し，38億ドルに低下したのは，製品や流通売上が低下したためであり，主に個人保護用品の定価と販売量によるものであった。これはCordis業務の剥離を反映しており，これは主にAt-Home Solutionsの販売増加によって相殺されている.

第1四半期の医療部門の損失は800万ドルであり、主に製品と流通面の純インフレ影響及び個人防護装備の貢献が減少したためである。第1四半期の損失は、主に非医療業界のためのいくつかの使い捨て手袋の販売を含む、先に発表された簡略化行動に関連する在庫費用総額2000万ドルを反映している

2023年度展望1

同社は、その2023年度の枢機卿健康会社の非GAAP希釈後の1株当たり収益の指導範囲は5.05ドル~5.40ドルであることを再確認した。

この指導は，医療部門の利益予想を横ばいから20%の低下に更新すること，10%の増加から10%の低下に更新することを含み，先に発表された簡略化行動の影響を反映している。また、同社は2023年度の利息とその他の収益予想を1.4億ドルから1.6億ドルに引き上げ、1.4億から1.7億ドルに引き上げ、非GAAPの有効税率を23%から24%、23%から25%に引き上げ、希釈後の加重平均流通株は2.62億株から2.64億株、2.62億株から2.66億株に引き上げた。

ある財務情報の重要性は確定できず、獲得できないと合理的に推定できないため、会社は公認会計原則に従って前向きな指導を提供しない。詳細については、添付ファイルの“非公認会計基準措置の使用”を参照されたい。

最近のハイライト

·枢機卿健康は、紅衣主教の健康の前に発表された成長計画に基づいて、会社の長期的成功のための措置を発表した。これらの取り組みは，(1)新たな独立取締役4人を取締役会に任命すること(“取締役会”)，(2)会社の戦略，ポートフォリオ，資本分配枠組み，運営の全面的な審査を支援するための取締役会業務審査委員会の設立，(2)Cardinal Healthの潜在力を最大限に発揮し，すべての利益関係者に利益をもたらすことを目指していること，(3)会社は2023年上半期に投資家日を開催し，業務審査委員会の審査結論を共有し，追加指導を提供することを目指しているElliott Investment Management L.Pから寄せられた意見から利益を得ている

·枢機卿健康会社は、デビー·ヴァイツマンが2022年9月19日に同社の製薬部門の最高経営責任者となり、これまで薬品流通部門の総裁を務めていたと発表した。会社のより広範な簡略化努力の一部として、紅衣主教健康会社は、製薬部門をさらに簡素化し、薬品流通と専門の強化に努力し、重要な成長分野であり、類似したサービスをチームの下に統合するために行動している

·Cardinal Healthは2022年9月13日に非医療用使い捨て手袋製品の組み合わせから撤退することを発表した。このポートフォリオの売却は、同社が行っている簡略化行動の一部であり、2023年度第1四半期の総在庫費用は約2000万ドルとなっている。

·Cardinal Health Sermontの2022年包括性指数に入選した栄誉であり、職場の多様性、公平性、包摂性(DE&I)の促進に取り組む会社を表彰することを目的としている

これから行われるネット中継投資家活動

·午前8：50に行われるEvercore ISI Healthcare Conference.アメリカ東部時間2022年11月30日

·モルガン大通医療会議、2023年1月9日から12日まで

ネット放送

紅衣主教健康は今日の午前8時30分にインターネット中継を司会する予定だ。ESTは第1四半期の業績を検討します。インターネット生放送と対応するスライドプレゼンテーションを視聴するには、ir.cardinalHealth.comの投資家関係ページに移ってください。コードにアクセスする必要はありません

プレゼンテーションスライドとインターネット中継再放送は、投資家関係ページで12カ月間提供される。

枢機卿の健康について

Cardinal Healthは医薬品流通業者、医療と実験室製品の世界的なメーカーと流通業者、ならびに医療施設の性能とデータソリューション提供者である。枢機卿保健会社は50年の業務歴史を持ち、30以上の国と地域で業務を展開し、世界に約46，500人の従業員を持っている。枢機卿の健康に関する情報は、cardinalHealth.comをご覧ください。

連絡先

メディア：エリヒ·ティマーマン電子メール：Erich.Timmerman@cardinalHealth.com

投資家：ケビン·モランKevin Moran Eメール：Kevin Moran@cardinalHealth.com

1公認会計原則とは、米国公認の会計原則をいう。本プレスリリースはGAAP財務指標及び非GAAP財務指標を含み、非GAAP財務指標はGAAPに従って計算しない財務指標である。本プレスリリースで紹介した非GAAP財務測定基準の定義については、添付の“非GAAP測定基準の使用”を参照してください。また、添付の調整非GAAP財務測定基準とその最も直接的に比較可能なGAAP財務測定基準との間の差の付表を参照することができます。

2 2023年度および2022年度第1四半期の有効税率は、それぞれ(0.7%)および26.3%であった。有効税率の低下は特定の優遇離散項目の影響を反映している。

枢機卿はそのサイトを材料会社の情報を配布するルートとして利用している。重要な情報は、プレスリリース、財務情報、収益、アナリストプレゼンテーション、およびこれから行われるプレゼンテーションやイベントに関する情報が、ir.cardinalHealthの投資家関係ページに定期的に公開され、アクセス可能です。さらに、このサイトは、投資家および他の興味のある人が自動的に登録することを可能にし、同社がそのウェブサイト上でプレスリリース、米国証券取引委員会の届出ファイル、およびいくつかの他の情報を発行すると、電子メール警告を受信する。

前向き陳述に関する注意事項

本プレスリリースは、予想、見通し、推定、および他の未来のイベントまたは発展に依存する事項に関する前向きな陳述を含む。これらの陳述は、将来の結果または指導を反映する陳述、展望陳述、および様々な考慮および推定を含む、“予想”、“予想”、“意図”、“計画”、“信じ”、“将”、“すべき”、“可能”、“会議”、“継続”、“可能”および同様の表現によって識別することができる。これらの事項はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の結果と予測、期待或いは暗示の結果とは大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確実性には、持続的なインフレ圧力およびサプライチェーン制限によるリスクが含まれており、私たちがこのような影響を緩和する計画が私たちが予想していたように成功していない可能性があり、特定の個人保護または他の設備を調達するコスト、輸送、輸送、貨物輸送および商品コストの増加、いくつかの製品の価格低下または需要低下は、追加の在庫備蓄や中断を招く可能性があり、長期的な指導を達成する能力にマイナス影響を与える可能性がある；世界的な金利上昇や米国の法定税率の可能性のある不利な変化により、私たちの医療機関の名誉はさらに損なわれる可能性がある。Cardinal Healthの各種業務分野の競争圧力；我々の後発薬計画の表現は、後発薬デフレの額や比率、およびCVS Healthの後発薬調達合弁企業との後発薬のデフレを相殺し、他の財務と戦略的利益を維持する能力を含む；政府当局との和解の財務影響を含むオピオイド薬物流通に関する持続的なリスクを含む, 私たちがオピオイド関連損失を減税する計画が私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性があるリスクに挑戦してください。司法省からのリスク

これらのリスクには、私たちの反移転計画に関連すると考えられるリスクと、我が国の和解協定下の禁止救済要件に関連するリスクと、私たちが実施および維持に必要な変化時により高いコストまたは運営挑戦を招く可能性のあるリスクを含むリスクと、特定の製品の製造および調達に関連するリスクと、特定の製品や第三者メーカーが特定の製品や部品を輸出入し、適用法規を遵守する能力に関するリスクと、ブランド医薬品価格に関する不確実性を管理する能力と、予想される結果を達成できない可能性を含む、私たちのコスト節約計画または他の業務計画(例えば、医療改善計画)に関連するリスクとが含まれる。Cardinal HealthのForm 10−K，Form 10−Q，Form 8−K報告，およびこれらの報告書の展示品には，追加のリスクと不確実性が記載されている。本プレスリリースは、2022年11月4日までの経営陣の観点を反映している。法的要求が適用されない限り、Cardinal Healthはいかなる前向きな陳述を更新または修正する義務を負わない。展望的な陳述は野心的であり、目標、具体的な目標、または予測が必ず達成されることを保証または約束するわけではなく、本報告書の任意の約束、期待、計画、または計画が達成または達成されるかどうかを保証することもできない。Cardinal Healthは非GAAP財務指標及び最も直接比較可能なGAAP財務指標の定義と入金を提供し、アドレスはir.cardinalHealthである。

表1付き

枢機卿保健会社とその子会社

簡明総合収益表(監査なし)

1 2022年9月30日までの3ヶ月間の減価および処分資産の(損益)/損失純額には、医療部門に関連する1.54億ドルの税前営業権減価費用が含まれる

2 2023年度には、営業権減価費用に関連する純税割引は1200万ドルであり、年間有効税率に含まれる。このため、2022年9月30日までの3カ月間の税収割引額は約2200万ドル増加し、今年度の残り時間の所得税支出が増加する見通しだ。

表2付き

枢機卿保健会社とその子会社

簡明総合貸借対照表

付表3

枢機卿保健会社とその子会社

簡明合併現金フロー表(監査なし)

付表4

枢機卿保健会社とその子会社

市場情報を細分化する

    

各部分とある計算の総和は四捨五入調整を反映する可能性がある.

付表5

枢機卿保健会社とその子会社

公認会計基準/非公認会計基準入金1

1これらの測定基準のより多くの情報については、非GAAP測定基準の使用および定義付表を参照してください

2流通、販売、一般、および行政費用

3枢機卿健康会社に帰属することができます。

4 2022年9月30日までの3ヶ月間、資産の減価および処分(損益)/損失純額には、医療部門に関連する1.54億ドルの税前営業権減価費用が含まれる。2023年度には、この減価費用に関連する純税収割引は1200万ドルであり、年間有効税率に含まれる。このため、2022年9月30日までの3カ月間の税収割引額は約2200万ドル増加し、今年度の残り時間の所得税支出が増加する見通しだ。

各部分とある計算の総和は四捨五入調整を反映する可能性がある

私たちは一般的に違う税率を適用し、これはプロジェクトの性質と生成された税金管轄権に依存する

付表6

枢機卿保健会社とその子会社

GAAP/非GAAP調整-GAAPキャッシュフロー非GAAP調整後の自由キャッシュストリームに

枢機卿保健会社とその子会社

非公認会計基準計量の使用

この収益ニュース原稿に含まれる財務指標は、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って計算されているわけではない

GAAPが用意した財務情報に基づいて当社の業務を分析するほか、内部でこれらの非GAAP財務指標を使用して私たちの業績を評価し、財務および運営計画に参加し、奨励的な報酬を決定します。これらの指標は追加的な視点を提供しており、場合によっては潜在的な持続的な業務の業績と密接に関連していると考えられます。著者らは投資家にこれらの非GAAP財務指標を補充指標として提供し、読者がプロジェクトと事件が私たちの財務と経営業績に与える影響を評価し、そして私たちの業績を私たちの競争相手と比較することを助ける。しかし，我々が使用している非GAAP財務指標は，他社が使用している類似名称の指標計算方式と異なる可能性があるため，比較できない可能性がある。我々が開示する非GAAP財務指標は、GAAPから計算された財務指標に代替または優れているとみなされてはならず、GAAPに従って計算された財務結果および以下に説明する財務諸表との入金は慎重に評価されなければならない。

非公認会計基準財務指標から除外する

経営陣は、以下のような理由から、以下の項目を本報告で提案された非公認会計基準測定基準から除外することが有益であり、自身および投資家の業務の評価を容易にすると考えている

·後進先出し(LIFO)費用と信用は除外されています。製薬業者の価格上昇やデフレ、年末在庫レベル(私たちの会計年度終了前の顧客購入行為の大きな影響を受ける可能性があります)など、後進先出(LIFO)在庫費用や信用を推進する要因は、私たちの制御範囲内ではなく、正確に予測できません。後進先出費用と信用を非GAAP指標から除外し、著者らの現在の財務業績と著者らの歴史財務業績及び著者らの同業者グループ会社の財務業績との比較を容易にする。列挙された間、私たちは何の後進先出し費用や信用も確認しませんでした。

·外科用ドレスのリコールコストまたは収入には、2020年1月に一部の医療機器促進協会(“AAMI”)レベル3の外科ドレスのリコールおよび自発的な現場行動(一部のパッケージのリコールおよび過剰にラベルが貼られた他のパッケージの修復を可能にするアクション)によって生成された関連保険回収が差し引かれ、在庫抹消およびいくつかの救済および供給中断コストが含まれる。手術服リコール費用の収入はこれらの特定コストの保険回収を代表する。著者らはすでにこれらのコストを著者らの非GAAP指標から除外し、投資家が業務の基本経営業績をよりよく理解でき、そして著者らの現在の財務業績を著者らの歴史財務業績及び著者らの同業者グループ会社の財務業績と比較することを容易にする。

·株主連携プロトコルコストには，Elliott Associates，L.P.，Elliott International，L.P.(総称して“Elliott”と呼ぶ)とCardinal Healthが締結した合意(“連携協定”)に関する法律，相談，その他の費用，交渉や協調合意の決定によるコスト，本連携協定に基づいて設立された新たな取締役会業務審査委員会によるコストが含まれる.私たちはこれらのコストを私たちの非GAAP指標から除外します。それらは私たちの持続的な業務運営の正常な過程で発生したり反映されないので、傾向と財務業績の分析を曖昧にする可能性があります

·前の財政年度に関連する国家オピオイド評価とは、費用が発生するまでの間に販売または流通された処方オピオイドの国家評価部分である。この部分は非GAAP財務測定基準から除外され、前期の売上高に遡るため、組み入れられれば、当社が行っている基幹業務の本年度の業績分析が曖昧になる。また，州法は継続的な支払いを要求する可能性があるが，前期販売に関する評価部分は使い捨てで非日常的な項目と考えられている。前財政年度に関連する国家オピオイド評価の収入とは、基本的な評価が裁判所によって無効または製造業者の返済が宣言されたときに計算すべき項目の償却をいう

·再編や従業員解散費は含まれていません。私たちの基礎業務の継続的な運営の一部ではないからです。

·償却および買収に関連するコストは、取引コスト、統合コスト、または対価格債務公正価値の変化を含めて除外されています。それらは、私たちの基礎業務の継続的な運営の一部ではなく、私たちの現在の財務業績と私たちの過去の財務業績と私たちの同業者グループ会社の財務業績との比較を容易にします。また、買収に関連する無形資産の償却コストは非現金金額であり、その金額や頻度は可変であり、買収タイミングや規模の著しい影響を受けるため、これらのコストを計上しないことは、歴史、現在、予測の財務結果の比較に役立つ。買収に関する他のコストも含まれておらず、このようなコストは買収に直接関連しているが、被買収エンティティの初期貸借対照表で買収価格の一部が割り当てられていることが確認された基準を満たしていない。これらの費用はまた買収のタイミング、複雑さ、規模の著しい影響を受けている

·資産処理の減値および損益は含まれておらず、私たちの継続的な業務の正常な過程で発生したり、反映されたりしないため、時間および金額は本質的に予測不可能であり、減値である場合は非現金金額であるため、過去、現在、および予測された財務結果の比較が容易である

·訴訟賠償または費用純額は含まれていません。それらは、以前または複数の期間に発生する可能性のあるイベントに関連していることが多いので、私たちの通常のビジネスプロセスでは発生しないか、または私たちの正常なビジネスプロセスを反映しており、時間および金額は本質的に予測不可能です。2022年度には

最終的に和解協定(“和解合意”)に関する一度の臨時弁護士費1，800万ドルを決定し，最終的に州と地方政府実体が提起した大多数のオピオイド訴訟を解決した。和解協定の独自の性質と重要性、および費用の使い捨て、または性質があるため、この費用は訴訟補償または費用、純額に計上される。また、2022年度には、私たちの製薬部門の利益は1600万ドルの利益損失判決の積極的な影響を受けた。この判決は一般過程の知的財産権クレームの結果であるため、訴訟賠償又は費用を計算する際には調整せず、純調整する。2021年度には、純運営損失の繰越に関する税収割引が発生した。この損失をもたらしたいくつかの税引前金額は訴訟費用と関連がある。したがって、私たちはほとんどの税金割引を訴訟費用に分配した

·債務早期返済による損失は含まれていません。このような損失は通常通常業務過程で発生しないため、傾向や財務業績の分析が曖昧になる可能性があります。また、このような費用の額と頻度は一致しておらず、債務弁済取引の時間や規模に大きな影響を受けている

·(収益)/ナビゲーション健康持分の売却損失は、2020年度にナビゲーション健康残余株式を売却することに関連しています。株式保留は、私たちが2019年度にナビゲーション健康の多数の株式を初めて販売することと関係がある。私たちがこの重大な収益を除去するのは、このような規模の投資収益或いは損失は通常正常な業務過程で発生しないためであり、性質は多数の株式の収益或いは損失を剥離することに類似しており、著者らは非GAAP業績からこれを除去した。私たちが2019年度にナビゲーション健康の多数の株式を初めて販売した収益も、当社の非GAAP測定基準には含まれていません

以上に列挙した各項目の税収効果は、当該項目に適用される税率及び他の税収属性、並びに当該項目を記録する司法管轄区域を用いて決定される。各項目の総影響、税額および純影響は、我々のGAAP対非GAAP台帳とともに示されている。

非GAAPは自由キャッシュフローを調整する：著者らはこの非GAAP財務指標を補充指標として提供し、読者の評価プロジェクトと事件が私たちのキャッシュフローに与える影響を助け、そして著者らの業績を同業者グループ会社の業績と比較する。この非GAAP指標を計算する際に、いくつかの項目は、重大かつ異常または非日常的なイベントに関連しているので、経営活動によって提供される現金純額から除外され、時間および金額は本質的に予測不可能である。調整後の自由キャッシュフローは管理層にとって重要であり，補完措置として投資家にとっても有用であると考えられ，運営資金需要，債務返済，配当支払い，株式買い戻し，戦略買収，現金その他の戦略用途に利用可能なキャッシュフローを示しているからである。我々のGAAP財務結果と非GAAP調整後の自由キャッシュフローとの入金は、本プレスに含まれる財務諸表テーブルの付表6に提供される。

前向き非公認会計基準測定基準

本文書では、同社はいくつかの前向きな非公認会計基準指標を提出した。会社は公認会計原則に基づく展望を提供しない。会社が非公認会計原則より計量する際に公認会計原則から除外できるプロジェクトは、経営陣がコントロールしにくいあるいは信頼できる未来の事件に依存する可能性があり、これらの事件は会社の日常経営活動の一部ではないからである。また、経営陣は内部使用のために排除された多くの項目を予測していないため、公認会計原則に基づく展望を作成したり依存することはできない

GAAPから非GAAPを計算する任意の項目の発生、時間、および数は、会社の2023年度のGAAP結果に大きな影響を与える可能性がある。過去5事業年度には、2020年度に確認されたオピオイド訴訟に関連する17.54ドルの費用が含まれている会社の1株当たり収益への影響が0.75ドルから18.06ドルに増加した。

定義する

成長率計算：本報告における成長率は、今期業績と前期業績との差を以上の期業績を割ることで決定した

利息その他、純額：その他(収入)/費用、純額に利息支出、純額。

分部利益：分部収入から(製品を販売する分部コストと分部流通、販売、一般、管理費用)を差し引く。

分部利益率：分部利益を分部収入で割る。

非GAAP毛金利：毛金利、後進先出費用/(信用)と手術ガウンリコールコスト/(収入)は含まれていない。

非GAAP流通、販売、一般と行政費用或いは非GAAP SG&A：流通、販売、一般と行政費用、前期に関連する手術ガウンリコールコスト/(収入)、株主協力協定コストと国家オピオイド薬物評価は含まれていない。

非GAAP営業収益：営業収益は、(1)後進先出し費用/(クレジット)、(2)手術ガウンリコールコスト/(収入)、(3)株主協力協議コスト、(4)前会計年度に関連する国のオピオイド評価、(5)再編·従業員解散費、(6)償却その他買収に関するコスト、(7)資産処分減値と(収益)/損失、純額、および(8)訴訟(回収)/費用、純額を含まない

非公認会計基準所得税前収益：所得税前収益、(1)後進先出費用/(信用)、(2)手術衣リコールコスト/(収入)、(3)株主協力協議コスト、(4)前会計年度に関連する国のオピオイド評価、(5)再編·従業員解散費、(6)償却その他の買収に関するコスト、(7)減価と(収益)/処分資産の損失、純額、(8)訴訟(回収)/費用、純額、(9)債務の早期弁済損失と(10)(収益)/ナビゲーション健康持分の売却損失。

紅衣司教健康会社の非GAAP純収益：紅衣司教健康会社の純収益は、(1)後進先出費用/(信用)、(2)手術衣リコールコスト/(収入)、(3)株主協力協議コスト、(4)前会計年度に関連する国家オピオイド評価、(5)再編·従業員解散費、(6)償却およびその他の買収に関するコスト、(7)減価および(処分資産の収益)/損失、純額、(8)訴訟(回収)/費用、純額、を含まない。(9)債務の早期弁済損失と(10)(収益)/ナビゲーション健康の持分権益の売却損失は、税額当たり純額。

非公認会計基準有効税率：(1)後進先出費用/(相殺)、(2)手術衣リコールコスト/(収入)、(3)株主協力協議コスト、(4)前会計年度に関連する国家オピオイド評価、(5)再編·従業員解散費、(6)償却·その他買収関連コスト、(7)減価と(収益)/処分資産の損失、純額、(8)訴訟(回収)/費用、純額、(7)減価と(収益)/処分資産の影響調整後の所得税支出(9)債務損失と(10)(収益)/売却ナビゲーション持分の損失健康を早期清算(上記10項で調整した所得税前収益)で割る。

紅衣司教健康会社の非GAAPは1株当たりの収益を希釈した：紅衣主教健康会社の非GAAP純収益を希釈した加重平均流通株で割った

非公認会計基準は、自由現金流量を調整する：経営活動によって提供される現金純額は、上記で定義されたような純額、または他の重大および非常に非日常的な現金支払いまたは収入を含まない、和解支払いおよび訴訟(回収)/費用に含まれる事項に関連する収入を含まない。例えば、9.66億ドルの米国連邦所得税は、自己保険税前損失に関連する純営業損失繰越からの税収割引を返金し、この税金還付は、会社の2022年度非GAAP調整後の自由キャッシュフローには含まれていない。