enb-202209300000895728誤り十二月三十一日2022Q3312.500008957282022-01-012022-09-300000895728アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-01-012022-09-300000895728ENB:A 6.375ノードシリーズ2018 BDue 2078メンバーから浮動率に固定2022-01-012022-09-3000008957282022-10-28Xbrli:共有0000895728ENB:商品販売収入メンバー2022-07-012022-09-30ISO 4217:CAD0000895728ENB:商品販売収入メンバー2021-07-012021-09-300000895728ENB:商品販売収入メンバー2022-01-012022-09-300000895728ENB:商品販売収入メンバー2021-01-012021-09-300000895728ENB:GasDistributionRevenueMembers2022-07-012022-09-300000895728ENB:GasDistributionRevenueMembers2021-07-012021-09-300000895728ENB:GasDistributionRevenueMembers2022-01-012022-09-300000895728ENB:GasDistributionRevenueMembers2021-01-012021-09-300000895728ENB:交通その他のサービス収入のメンバー2022-07-012022-09-300000895728ENB:交通その他のサービス収入のメンバー2021-07-012021-09-300000895728ENB:交通その他のサービス収入のメンバー2022-01-012022-09-300000895728ENB:交通その他のサービス収入のメンバー2021-01-012021-09-3000008957282022-07-012022-09-3000008957282021-07-012021-09-3000008957282021-01-012021-09-30ISO 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
| | | | | | | | |
☒ | | 条例第13条又は15条に基づいて提出された四半期報告 1934年証券取引法 |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
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☐ | | 憲法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告書 1934年証券取引法 |
そこからの過渡期について
手数料書類番号1-10934
| | | | | | | | |
カナダ | | 98-0377957 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | (税務署の雇用主 識別番号) |
200, 425 - 1st Street S.W.
カルガリー, エバータ州, カナダ T 2 P 3 L 8
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(403) 231-3900
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
_______________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
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クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株 | | ENB | | ニューヨーク証券取引所 |
固定金利6.375厘から変動金利までの二次債券シリーズ2018年~B,2078年満期 | | エンバ | | ニューヨーク証券取引所 |
同法第12条(G)に基づいて登録された証券:ありません
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです x 違います。 o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです x 違います。 o
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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大型加速ファイルサーバ | x | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
新興成長型会社 | ☐ | | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。 o
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです ☐ 違います。 x
登録者は2,024,819,3032022年10月28日までに発行された普通株式。
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| 第1部 | ページ |
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第1項。 | 財務諸表 | 6 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 38 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 60 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 60 |
| | |
| 第II部 | |
| | |
第1項。 | 法律訴訟 | 62 |
第1 A項。 | リスク要因 | 62 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 63 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 63 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 63 |
五番目です。 | その他の情報 | 63 |
第六項です。 | 陳列品 | 64 |
| サイン | 65 |
語彙表
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AOCI | 累計その他総合収益/(損失) |
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ASU | 会計基準が更新される |
AUX紫テン | AUX紫テン中流有限責任会社 |
CER | カナダエネルギー規制機関 |
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DCP | DCP中流,LP |
EBITDA | 利息·所得税·減価償却および償却前収益を差し引く |
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EEP | Enbridge Energy Partners,L.P |
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エンブリッジ | 安橋です。 |
Enbridge天然ガス | Enbridge Gas Inc. |
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“取引所法案” | 1934年に改正されたアメリカ証券取引法 |
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灰色のどんぐり | アラカシ配管有限責任会社 |
保証付きEnbridge手形 | Enbridgeの保証手形 |
L 3 R | 3号線を交換します |
液化天然ガス | 液化天然ガス |
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NCIB | 正常経路発行者入札 |
NGL | 天然ガス液体 |
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保監所 | その他総合収益/(損失) |
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OEB | オンタリオ州エネルギー委員会 |
OPEB | その他退職後福祉 |
P66 | フィリップス66 |
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ク月 | Spectrum Energy Partners,LP |
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テキサス東部 | テキサス東部転送会社LP |
協力パートナーシップ | Spectrum Energy Partners,LP(SEP)とEnbridge Energy Partners,L.P.(EEP) |
アメリカです。 | アメリカ合衆国 |
ドル | ドル |
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条約
本報告で使用される用語“私たち”、“私たち”、“私たち”および“Enbridge”は、文脈が別に説明されていない限り、総称してEnbridge Inc.およびその子会社と呼ばれる。これらの用語は、使用を容易にするためにのみ使用され、Enbridge内の任意の別個の法的エンティティの正確な説明ではない。
別の説明がない限り、すべてのドル金額はカナダドルで表され、“ドル”、“$”について言及されたのはすべてカナダドルを指し、“ドル”に言及したすべての人は米国元を指す。他の説明がない限り、すべての金額は税引前に提供される。
前向き情報
展望的な情報または展望的な陳述は、当社および当社の子会社および子会社に関する管理職の評価を含む、このForm 10-Q四半期報告書に含まれています。この情報は他の目的に適していないかもしれない。前向きな陳述は、一般に、“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“予測”、“意図”、“可能”、“計画”、“プロジェクト”、“目標”などの語、ならびに未来の結果または展望に関する陳述を示唆する類似の語によって識別される。本文で引用された展望的な情報または陳述は、戦略優先事項と推進要素を含むわが社のビジョンと戦略、原油、天然ガス、天然ガス液体(NGL)、液化天然ガス(LNG)と再生可能エネルギーの期待供給、需要と価格、エネルギー転換、期待利息、所得税と減価償却および償却前収益(EBITDA)、期待収益/(損失)、将来のキャッシュフローと分配可能なキャッシュフロー、配当成長と配当政策、財務力と柔軟性、以下の陳述を含むが、これらに限定されない。流動資金源と資金充足性への期待;液体パイプライン、天然ガス輸送と中流、天然ガス分配と貯蔵の期待戦略優先事項と業績, これらの情報には、再生可能エネルギー発電およびエネルギーサービス事業、発表されたプロジェクトおよび建設中プロジェクトに関連する予想されるコストおよび収益、発表されたプロジェクトおよび建設中プロジェクトおよび維持プロジェクトの予想使用日、予想される資本支出、私たちの商業保証成長計画の予想株式融資需要、予想される将来の成長および拡張機会、私たちの合弁パートナーの建設中プロジェクトの完了および融資能力の予想、規制機関および裁判所の将来の予想行動、および天然ガス輸送および中流および天然ガス分配および貯蔵に関連する案件を含む通行料および料金案件の議論および準備が含まれる。
これらの前向き陳述は,これらの陳述発表の日に把握された情報やこれらの情報を準備する過程に基づいていると考えられるが,これらの陳述は未来の表現を保証するものではなく,前向き陳述に過度に依存しないことを読者に戒めている.その性質に関しては、これらの陳述は、様々な仮定、既知および未知のリスクおよび不確定要素、ならびに他の要素に関連し、これらの要素は、実際の結果、活動レベル、および成果が、そのような陳述と明示的または暗示的に大きく異なることをもたらす可能性がある。実質的な仮定は、原油、天然ガス、NGLおよび再生可能エネルギーの予想需給、原油、天然ガス、NGLと再生可能エネルギーの価格、エネルギー転換、資産の期待利用、為替レート、インフレ、金利、新冠肺炎の大流行とその持続時間と影響、労働力と建築材料の利用可能性と価格、操作信頼性、顧客と規制部門の承認、私たちのプロジェクトの支援と規制承認の維持、予想される投入使用日、天気、買収と処置の時間と終了、取引の予想効果と相乗効果の実現、政府立法、訴訟、を含む。将来の配当金と配当政策が未来のキャッシュフローに与える影響を予想する;私たちの信用格付け;資本プロジェクト資金;ヘッジ計画;予想EBITDA;期待収益/(損失);未来のキャッシュフローを予想する;及び分配可能なキャッシュフローを期待する。原油、天然ガス、天然ガス、および再生可能エネルギーの予想需給およびこれらの商品の価格に関する仮定は、私たちのサービスの現在および将来の需要レベルに影響を与える可能性があるので、すべての前向きな陳述に重要である。類似, 為替レート、インフレと金利及び新冠肺炎疫病は著者らの運営する経済と商業環境に影響を与え、そして私たちのサービスに対する需要レベルと投入コストに影響を与える可能性があるため、これらはすべての前向き表現に固有である。これらのマクロ経済要素の相互依存と相互関連のため、いずれの仮定が展望性陳述に与える影響は確定できず、特に期待EBITDA、期待収益/(損失)、予想未来の現金流量、予想可分配現金流量、または将来の配当を推定する。発表されたプロジェクトと建設中のプロジェクト(推定完了日と予想される資本支出を含む)に関する展望的表現の中で最も関連する仮定は、労働力と建築材料の供給と価格、私たちのサプライチェーンの安定性、インフレと為替レートが労働力と材料コストに与える影響、借金コストに対する金利の影響、天気と顧客、政府、裁判所と監督管理機関が承認した状況が工事および建設中のプロジェクトの進捗およびコスト回収制度に与える影響、および肺炎の大流行とその持続時間と影響を含む。
私たちの展望的陳述は、以下のリスクと不確実性の影響を受ける:私たちの戦略的重点の成功、経営業績、立法と規制パラメータ、訴訟、買収、処置および他の取引とその期待収益の実現、配当政策、プロジェクト承認と支持、経路権の継続、天気、経済と競争状況、世論、税法と税率の変化、為替レート、インフレ、金利、大口商品価格、政治決定、商品の供給、需要と価格。これらのリスクおよび不確実性には、カナダおよび米国証券監督管理機関に提出された本四半期報告書と、カナダおよび米国証券監督管理機関に提出された他の文書で議論されたリスクおよび不確実性が含まれているが、これらに限定されない。特定の展望的陳述に対するリスク、不確実性、または要因のいずれかの影響は、相互に依存しているので、私たちの将来の行動は、関連する時間のすべての利用可能な情報の評価に依存する。法的要件が適用されない限り、Enbridgeは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由による、本四半期の報告書におけるForm 10-Qまたは他の形態で行われる任意の前向きな陳述を開示または修正する義務を負わない。すべての展望的陳述は、書面でも口頭でも、私たちまたは私たちを代表して行動する人によって、明確に完全にこのような警告声明によって制限されている。
非公認会計基準とその他の財務基準
第1部第2項:経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析(MD&A)このForm 10-Q四半期報告では、EBITDAを含む非公認会計基準および他の財務指標が言及されている。EBITDAは,利息,所得税,減価償却および償却前の収益を差し引くと定義されている。経営陣はEBITDAを使用してEnbridgeの業績を評価し、目標を設定します。経営陣は、EBITDAの列報は、Enbridgeの業績に対する透明性と洞察力を増加させるため、投資家に有用な情報を提供していると考えている。
非公認会計原則とその他の財務計量はアメリカ公認会計原則(アメリカ公認会計原則)が規定する標準化の意味を持つ計量ではなく、アメリカ公認会計基準計量でもない。したがって、このような措置は他の発行者が提案したような措置とは比べものにならないかもしれない。過去の非GAAPと他の財務指標と最も直接比較可能なGAAP指標の入金は本MD&Aに列挙され、著者らのウェブサイトで見つけることができる。非GAAPおよび他の財務措置に関するより多くの情報は、当社のウェブサイトwww.sedar.comまたはwww.sec.govで見つけることができます。
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
安橋です。
合併損益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(監査を受けていない;1株当たりの金額を含まない数百万カナダドル) | | | | | |
営業収入 | | | | | |
商品販売 | 6,415 | | 7,279 | | | 22,880 | | 20,042 | |
配気販売 | 695 | | 492 | | | 3,698 | | 2,769 | |
交通運輸その他のサービス | 4,463 | | 3,695 | | | 13,307 | | 11,740 | |
総営業収入(注3) | 11,573 | | 11,466 | | | 39,885 | | 34,551 | |
運営費 | | | | | |
商品コスト | 6,300 | | 7,347 | | | 22,772 | | 19,975 | |
配気コスト | 330 | | 120 | | | 2,242 | | 1,359 | |
運営と行政管理 | 2,089 | | 1,667 | | | 5,958 | | 4,710 | |
減価償却および償却 | 1,076 | | 944 | | | 3,195 | | 2,805 | |
| | | | | |
総運営費 | 9,795 | | 10,078 | | | 34,167 | | 28,849 | |
営業収入 | 1,778 | | 1,388 | | | 5,718 | | 5,702 | |
株式投資収益 | 536 | | 440 | | | 1,537 | | 1,187 | |
持分投資減価準備 | — | | (111) | | | — | | (111) | |
その他収入/(支出) | | | | | |
純外貨収益/(赤字) | (1,023) | | (165) | | | (1,235) | | 146 | |
合弁企業合併取引から利益を得る(注6) | 1,076 | | — | | | 1,076 | | — | |
他にも | 140 | | 109 | | | 311 | | 300 | |
利子支出 | (806) | | (648) | | | (2,316) | | (1,923) | |
所得税前収益 | 1,701 | | 1,013 | | | 5,091 | | 5,301 | |
所得税費用 | (318) | | (199) | | | (1,044) | | (952) | |
収益.収益 | 1,383 | | 814 | | | 4,047 | | 4,349 | |
非持株権に帰属できる収益 | (21) | | (34) | | | (61) | | (93) | |
持株権に帰属できる収益 | 1,362 | | 780 | | | 3,986 | | 4,256 | |
優先配当金 | (83) | | (98) | | | (330) | | (280) | |
普通株主は収益を占めなければならない | 1,279 | | 682 | | | 3,656 | | 3,976 | |
普通株主は1株当たりの普通株収益を占めなければならない(注5) | 0.63 | | 0.34 | | | 1.80 | | 1.97 | |
普通株主は1株当たりの減額収益を占めなければならない(注5) | 0.63 | | 0.34 | | | 1.80 | | 1.96 | |
付記はこれらの中期連結財務諸表の構成要素である。
安橋です。
総合総合収益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(監査を受けていない) | | | | | |
収益.収益 | 1,383 | | 814 | | | 4,047 | | 4,349 | |
その他総合収益/(損失)、税引き後純額 | | | | | |
キャッシュフローヘッジは損益変動を実現していません | 171 | | (16) | | | 817 | | 197 | |
純投資ヘッジは損益変動を実現していない | (934) | | (206) | | | (1,187) | | 16 | |
株式投資によるその他の総合損失 | (7) | | (30) | | | (7) | | (28) | |
公正価値ヘッジの除外部分 | (33) | | (1) | | | (38) | | (3) | |
キャッシュフローヘッジ損失収益の再分類 | 36 | | 55 | | | 145 | | 168 | |
年金とその他の退職後福祉(OPEB)金額の収入に再分類する | (2) | | 5 | | | (7) | | 16 | |
株式投資損失収益の再分類 | 16 | | — | | | 16 | | — | |
外貨換算調整 | 4,135 | | 1,281 | | | 5,308 | | (350) | |
その他の総合収益、税引き後純額 | 3,382 | | 1,088 | | | 5,047 | | 16 | |
総合収益 | 4,765 | | 1,902 | | | 9,094 | | 4,365 | |
非持株権に帰属できる全面的な収益 | (116) | | (62) | | | (187) | | (68) | |
持株権に帰属できる全面的な収益 | 4,649 | | 1,840 | | | 8,907 | | 4,297 | |
優先配当金 | (83) | | (98) | | | (330) | | (280) | |
普通株主は全面収益を占めなければならない | 4,566 | | 1,742 | | | 8,577 | | 4,017 | |
付記はこれらの中期連結財務諸表の構成要素である。
安橋です。
合併権益変動表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(監査を受けていない;1株当たりの金額を含まない数百万カナダドル) | | | | | |
優先株 | | | | | |
期初残高 | 6,818 | | 7,747 | | | 7,747 | | 7,747 | |
優先株の償還 | — | | — | | | (929) | | — | |
期末残高 | 6,818 | | 7,747 | | | 6,818 | | 7,747 | |
普通株 | | | | | |
期初残高 | 64,755 | | 64,780 | | | 64,799 | | 64,768 | |
株式オプション行使で発行された株式 | 2 | | 10 | | | 50 | | 22 | |
所定の価値で株を買う | — | | — | | | (88) | | — | |
他にも | — | | — | | | (4) | | — | |
期末残高 | 64,757 | | 64,790 | | | 64,757 | | 64,790 | |
追加実収資本 | | | | | |
期初残高 | 305 | | 324 | | | 365 | | 277 | |
株に基づく報酬 | 9 | | 7 | | | 27 | | 23 | |
行使のオプション | (2) | | (7) | | | (47) | | (15) | |
互恵利益の変化 | — | | — | | | — | | 39 | |
他にも | — | | — | | | (33) | | — | |
期末残高 | 312 | | 324 | | | 312 | | 324 | |
赤字.赤字 | | | | | |
期初残高 | (10,418) | | (8,388) | | | (10,989) | | (9,995) | |
持株権に帰属できる収益 | 1,362 | | 780 | | | 3,986 | | 4,256 | |
優先配当金 | (83) | | (98) | | | (330) | | (280) | |
普通配当金を発表する | (1,741) | | (1,692) | | | (3,484) | | (3,384) | |
互恵株主に支払う配当金 | — | | 1 | | | — | | 6 | |
所定価値を超えた株購入 | — | | — | | | (63) | | — | |
| | | | | |
期末残高 | (10,880) | | (9,397) | | | (10,880) | | (9,397) | |
累計その他総合収益/(損失)(注8) | | | | | |
期初残高 | 538 | | (2,420) | | | (1,096) | | (1,401) | |
普通株主が占めるべきその他の全面収益,税引き後純額 | 3,287 | | 1,060 | | | 4,921 | | 41 | |
期末残高 | 3,825 | | (1,360) | | | 3,825 | | (1,360) | |
互恵持株 | | | | | |
期初残高 | — | | (17) | | | — | | (29) | |
互恵利益の変化 | — | | — | | | — | | 12 | |
期末残高 | — | | (17) | | | — | | (17) | |
総Enbridge Inc.株主資本 | 64,832 | | 62,087 | | | 64,832 | | 62,087 | |
非制御的権益 | | | | | |
期初残高 | 2,539 | | 2,870 | | | 2,542 | | 2,996 | |
非持株権に帰属できる収益 | 21 | | 34 | | | 61 | | 93 | |
非持株権益の他の総合収益/(損失)、税引き後純額に起因することができる | | | | | |
現金流通期間保証額は赤字変動を実現していない | (8) | | (9) | | | (14) | | (15) | |
外貨換算調整 | 103 | | 37 | | | 140 | | (10) | |
| 95 | | 28 | | | 126 | | (25) | |
非持株権に帰属できる全面的な収益 | 116 | | 62 | | | 187 | | 68 | |
分配する | (62) | | (67) | | | (189) | | (210) | |
投稿する. | 2 | | 4 | | | 10 | | 13 | |
非制御的権益を償還する | — | | (293) | | | — | | (293) | |
他にも | 3 | | (1) | | | 48 | | 1 | |
期末残高 | 2,598 | | 2,575 | | | 2,598 | | 2,575 | |
総株 | 67,430 | | 64,662 | | | 67,430 | | 64,662 | |
普通株あたりの配当金 | 0.860 | | 0.835 | | | 2.580 | | 2.505 | |
付記はこれらの中期連結財務諸表の構成要素である。
安橋です。
統合現金フロー表
| | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | 2021 |
(監査を受けていない) | | |
経営活動 | | |
収益.収益 | 4,047 | | 4,349 | |
収益と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | |
減価償却および償却 | 3,195 | | 2,805 | |
所得税を繰延する | 600 | | 789 | |
未実現デリバティブ公正価値損失純額(注9) | 1,691 | | 86 | |
株式投資収益 | (1,537) | | (1,187) | |
株式投資からの分配 | 1,293 | | 1,197 | |
持分投資減価準備 | — | | 111 | |
| | |
合弁企業合併取引から利益を得る(注6) | (1,076) | | — | |
他にも | 6 | | (128) | |
経営性資産と負債の変動 | (602) | | (656) | |
経営活動が提供する現金純額 | 7,617 | | 7,366 | |
投資活動 | | |
資本支出 | (3,204) | | (5,887) | |
長期投資と制限的長期投資 | (566) | | (241) | |
累計収益を超える持分投資分配 | 426 | | 295 | |
無形資産の付加価値 | (131) | | (185) | |
採掘する(注6) | (295) | | — | |
合営企業合併取引所得金(注6) | 522 | | — | |
処分所得収益 | — | 122 |
関連融資、純額 | 90 | | 19 | |
他にも | — | | (30) | |
投資活動のための現金純額 | (3,158) | | (5,907) | |
融資活動 | | |
短期借入純変化 | 367 | | 84 | |
商業手形と信用手配引き出しの純変化 | 386 | | (32) | |
債券と定期手形の発行、発行コストを差し引く | 4,739 | | 6,135 | |
債券と定期手形の償還 | (2,244) | | (1,888) | |
非制御的権益の貢献 | 10 | | 13 | |
非持株権への分配 | (189) | | (210) | |
普通株式を発行した | 3 | | 3 | |
普通株を買い戻す | (151) | | — | |
優先配当金 | (254) | | (274) | |
普通株配当 | (5,226) | | (5,074) | |
子会社保有の優先株を償還する | — | | (115) | |
優先株の償還 | (1,003) | | — | |
他にも | (223) | | (64) | |
融資活動のための現金純額 | (3,785) | | (1,422) | |
外貨建て現金、現金等価物と限定現金の換算効果 | 63 | | (12) | |
現金および現金等価物と限定的現金の純変化 | 737 | | 25 | |
期初現金および現金等価物と制限現金 | 320 | | 490 | |
期末現金および現金等価物および制限現金 | 1,057 | | 515 | |
付記はこれらの中期連結財務諸表の構成要素である。
安橋です。
合併財務状況表
| | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 |
(監査なし)数百万カナダドル | | |
資産 | | |
流動資産 | | |
現金と現金等価物 | 1,021 | | 286 | |
制限現金 | 36 | | 34 | |
売掛金その他 | 7,168 | | 6,862 | |
連属会社は売掛金を受け取るべきである | 236 | | 107 | |
在庫品 | 2,346 | | 1,670 | |
| 10,807 | | 8,959 | |
財産·工場·設備·純価値 | 105,251 | | 100,067 | |
長期投資 | 15,346 | | 13,324 | |
制限された長期投資 | 569 | | 630 | |
繰延金額とその他の資産 | 9,941 | | 8,613 | |
無形資産、純額 | 4,124 | | 4,008 | |
商誉 | 35,274 | | 32,775 | |
所得税を繰延する | 463 | | 488 | |
総資産 | 181,775 | | 168,864 | |
| | |
負債と権益 | | |
流動負債 | | |
短期借款 | 1,882 | | 1,515 | |
売掛金その他 | 8,867 | | 9,767 | |
連属会社の勘定を払う | 144 | | 90 | |
支払利息 | 641 | | 693 | |
長期債務の当期部分 | 6,376 | | 6,164 | |
| 17,910 | | 18,229 | |
長期債務 | 73,960 | | 67,961 | |
その他長期負債 | 9,133 | | 7,617 | |
所得税を繰延する | 13,342 | | 11,689 | |
| 114,345 | | 105,496 | |
事件があったり(注12) | | |
権益 | | |
株本 | | |
優先株 | 6,818 | | 7,747 | |
普通株(2,025そして2,026それぞれ2022年9月30日および2021年12月31日に未返済) | 64,757 | | 64,799 | |
追加実収資本 | 312 | | 365 | |
赤字.赤字 | (10,880) | | (10,989) | |
累計その他総合収益/(損失)(注8) | 3,825 | | (1,096) | |
| | |
総Enbridge Inc.株主資本 | 64,832 | | 60,826 | |
非制御的権益 | 2,598 | | 2,542 | |
| 67,430 | | 63,368 | |
負債と権益総額 | 181,775 | | 168,864 | |
付記はこれらの中期連結財務諸表の構成要素である。
中間連結財務諸表付記
(未監査)
1. 陳述の基礎
添付されている安橋未審査中期総合財務諸表(“私たち”、“私たち”、“私たち”及び“エンブリッジ”)はアメリカ公認会計原則(アメリカ公認会計原則)及び中期総合財務資料規則S-Xに基づいて作成された。これらは、米国公認会計原則が要求する年度総合財務諸表に必要なすべての情報および付記を含まないので、2021年12月31日までの年度監査された総合財務諸表および付記と一緒に読まなければならない。経営陣は、中期総合財務諸表は、中間報告期間の財務状況、経営業績、現金流量を公平に列記するために必要な正常な経常的調整を含むと考えている。新基準を採用する以外に、これらの中期総合財務諸表が従う重要な会計政策は、2021年12月31日までの監査総合財務諸表の会計政策と同じである(注2)それは.他の説明がない限り、金額はカナダドルで表される。
我々の中期運営や収益は,天然ガス流通公共事業の季節的変動や原油や天然ガス需給など他の要因の影響を受ける可能性があり,年間業績の指標とならない可能性がある。
我々の中期総合財務諸表のいくつかの比較数字は、今年度の列報方式に適合するように再分類された。
2. 会計政策の変化
新しい会計基準を採用する
政府援助に関する資料を開示する
2022年1月1日から、会計基準更新(ASU)2021-10を前向きに採用した。新基準は2021年11月に発表され、政府の企業実体援助の透明性を高めることを目的としている。ASUは政府との取引に対する新たな開示要求を増加させ、これらの取引は類推方式で贈与や寄付会計モデルを用いて計算される。開示されるべき情報には、取引の性質、適用される会計政策、影響を受ける財務諸表項目、および重要な条項および条件が含まれる。このASUを採用することは私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。
可変レンタル支払いを利用したあるレンタル人レンタルの会計
2022年1月1日から予想に基づいてASU 2021-05を採用した.新基準は2021年7月に発表され、基準指数または料率に依存しない可変リース支払いを有するレンタル者のいくつかのレンタルに対する会計処理を修正し、販売型または直接融資リースに分類すると、レンタル開始時に損失を確認することになる。ASUは、経営賃貸分類を生成するために、レンタル人のこのようなレンタルに対する分類要求を修正した。このASUを採用することは私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。
特定株式分類契約の修正または交換の会計処理
2022年1月1日から前向きにASU 2021−04を採用した。新基準は2021年5月に発表され、発行者が独立持分分類書面コールオプションの修正または交換に対する会計処理を明らかにし、これらのオプションは修正または交換後も持分分類を維持している。ASUは、修正または交換された経済実質に基づいて、修正または交換された会計処理を決定することを発行者に要求する。このASUを採用することは私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。
転換可能な手形と契約の実体自己資本における会計
2022年1月1日から、改正された遡及をもとにASU 2020-06を採用した。新基準は2020年8月に発表され、ある金融商品の会計処理を簡略化することを目的としている。ASUは、利益変換および現金変換機能を変換可能ツールから分離する必要がある現在のモードを廃止し、実体自己持分中の契約の株式分類に関連する派生商品範囲例外指導を簡略化した。ASUはまた、転換可能な債務および独立したツールのための追加の開示を導入し、これらのツールは、実体自身の株式に連結され、それで決済される。ASUは、希釈後の1株当たり収益指針を改訂し、すべての変換可能ツールにIF変換方法を使用し、現金または株式決済が可能なツールの更新を要求することを含む。このASUを採用することは私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。
3. 収入.収入
取引先と契約した収入
主な製品とサービス
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液体管 | ガスと中流 | 天然ガスの分配と貯蔵 | 再生可能エネルギー発電 | エネルギーサービス | 淘汰やその他 | 統合された |
3か月まで 2022年9月30日 |
(百万カナダドル) | | | | | | | |
輸送収入 | 2,962 | | 1,264 | | 143 | | — | | — | | — | | 4,369 | |
ストレージやその他の収入 | 58 | | 91 | | 63 | | — | | — | | — | | 212 | |
| | | | | | | |
配気収入 | — | | — | | 699 | | — | | — | | — | | 699 | |
電力と送電収入 | — | | — | | — | | 68 | | — | | — | | 68 | |
| | | | | | | |
取引先と契約した総収入 | 3,020 | | 1,355 | | 905 | | 68 | | — | | — | | 5,348 | |
商品販売 | — | | — | | — | | — | | 6,415 | | — | | 6,415 | |
その他の収入1,2 | (258) | | 10 | | 3 | | 54 | | — | | 1 | | (190) | |
部門間収入 | 137 | | 1 | | 1 | | (2) | | 4 | | (141) | | — | |
総収入 | 2,899 | | 1,366 | | 909 | | 120 | | 6,419 | | (140) | | 11,573 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液体管 | ガスと中流 | 天然ガスの分配と貯蔵 | 再生可能エネルギー発電 | エネルギーサービス | 淘汰やその他 | 統合された |
3か月まで 2021年9月30日 |
(百万カナダドル) | | | | | | | |
輸送収入 | 2,340 | | 1,081 | | 128 | | — | | — | | — | | 3,549 | |
ストレージやその他の収入 | 33 | | 58 | | 50 | | — | | — | | — | | 141 | |
天然ガス収集と加工収入 | — | | 15 | | — | | — | | — | | — | | 15 | |
配気収入 | — | | — | | 496 | | — | | — | | — | | 496 | |
電力と送電収入 | — | | — | | — | | 44 | | — | | — | | 44 | |
| | | | | | | |
取引先と契約した総収入 | 2,373 | | 1,154 | | 674 | | 44 | | — | | — | | 4,245 | |
商品販売 | — | | — | | — | | — | | 7,279 | | — | | 7,279 | |
その他の収入1,2 | (143) | | 4 | | 24 | | 78 | | (1) | | (20) | | (58) | |
部門間収入 | 140 | | 1 | | (11) | | — | | 12 | | (142) | | — | |
総収入 | 2,370 | | 1,159 | | 687 | | 122 | | 7,290 | | (162) | | 11,466 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液体管 | ガスと中流 | 天然ガスの分配と貯蔵 | 再生可能エネルギー発電 | エネルギーサービス | 淘汰やその他 | 統合された |
9か月で終わる 2022年9月30日 |
(百万カナダドル) | | | | | | | |
輸送収入 | 8,212 | | 3,658 | | 551 | | — | | — | | — | | 12,421 | |
ストレージやその他の収入 | 173 | | 258 | | 209 | | — | | — | | — | | 640 | |
天然ガス収集と加工収入 | — | | 21 | | — | | — | | — | | — | | 21 | |
配気収入 | — | | — | | 3,716 | | — | | — | | — | | 3,716 | |
電力と送電収入 | — | | — | | — | | 211 | | — | | — | | 211 | |
| | | | | | | |
取引先と契約した総収入 | 8,385 | | 3,937 | | 4,476 | | 211 | | — | | — | | 17,009 | |
商品販売 | — | | — | | — | | — | | 22,880 | | — | | 22,880 | |
その他の収入1,2 | (225) | | 28 | | (30) | | 222 | | — | | 1 | | (4) | |
部門間収入 | 432 | | 2 | | 12 | | (2) | | 14 | | (458) | | — | |
総収入 | 8,592 | | 3,967 | | 4,458 | | 431 | | 22,894 | | (457) | | 39,885 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液体管 | ガスと中流 | 天然ガスの分配と貯蔵 | 再生可能エネルギー発電 | エネルギーサービス | 淘汰やその他 | 統合された |
9か月で終わる 2021年9月30日 |
(百万カナダドル) | | | | | | | |
輸送収入 | 6,826 | | 3,248 | | 494 | | — | | — | | — | | 10,568 | |
ストレージやその他の収入 | 96 | | 195 | | 159 | | — | | — | | — | | 450 | |
天然ガス収集と加工収入 | — | | 32 | | — | | — | | — | | — | | 32 | |
配気収入 | — | | — | | 2,755 | | — | | — | | — | | 2,755 | |
電力と送電収入 | — | | — | | — | | 125 | | — | | — | | 125 | |
| | | | | | | |
取引先と契約した総収入 | 6,922 | | 3,475 | | 3,408 | | 125 | | — | | — | | 13,930 | |
商品販売 | — | | — | | — | | — | | 20,042 | | — | | 20,042 | |
その他の収入1,2 | 284 | | 25 | | 42 | | 246 | | — | | (18) | | 579 | |
部門間収入 | 410 | | 1 | | 13 | | — | | 26 | | (450) | | — | |
総収入 | 7,616 | | 3,501 | | 3,463 | | 371 | | 20,068 | | (468) | | 34,551 | |
1対標的も含めて-市場損失f2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間のヘッジ計画によると345百万ドルとドル225それぞれ100万ドルです2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の他の収入には483時価で計算すると100万ドルの損失です36それぞれ時価計算で百万ドルの収益を得る。
22022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の賃貸契約収入#ドルを含む128百万ドルとドル140百万ドルと2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月です435百万ドルとドル442それぞれ100万ドルです
私たちは収入を各業務部門における私たちの主な業績義務を代表するカテゴリに分解します。これらの収入種別は,部門ごとに最も重要な収入源を表しているため,経営者が業績を評価する際に考慮すべき最も関連する収入情報と考えられる.
契約残高
| | | | | | | | | | | |
| 契約受取金 | 契約資産 | 契約責任 |
(百万カナダドル) | | | |
2022年9月30日までの残高 | 2,307 | | 233 | | 2,201 | |
2021年12月31日までの残高 | 2,369 | | 213 | | 1,898 | |
契約売掛金とは、顧客との契約から得られた売掛金金額のことです。
契約資産とは、私たちが履行(または部分的に履行)した履行義務支払い前と、私たちが無条件に支払いを受けた時点までに確認された収入金額をいう。私たちが無条件に掛け値の権利を獲得した場合、契約資産に含まれる金額は売掛金に移される。
契約負債とは、履行義務を履行していないことにより受信された支払いのことである。契約負債は主に補充権と繰延収入に関するものだ。2022年9月30日までの3カ月と9カ月以内に確認された収入は、期初に計上された契約負債は#ドル57百万ドルとドル139それぞれ100万ドルです2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、現金を受け取った契約からの負債が増加し、収入が確認された金額を差し引いて#ドル138百万ドルとドル366それぞれ100万ドルです
契約義務を履行する
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、前の時期に履行された業績義務からの実質的な収入は確認されていない。
履行義務未履行確認すべき収入
将来的に履行される履行義務の総収入は#ドルと予想される59.3億ドルですその中で1.910億ドル6.42022年12月31日までの残り3カ月と2023年12月31日までの年度にそれぞれ10億ドルを確認する予定だ。
会計基準編纂(ASC)606に規定されているオプション免除によれば、上記金額を含まない収入は、以下に述べるように、我々の総収入および顧客との契約収入の大きな部分を占める。受託者に受け取った何らかの収入は、直通運営コストの場合、顧客に領収書を発行する権利がある金額で確認し、上記未履行の履行義務から将来確認された収入金額から除外します。関連する対価格の不確実性により、可変対価格は上記の金額から除外され、これは通常、実数量および価格を決定する際に解決される。たとえば,中断可能な輸送サービス収入は,量が見積もることができないため可変収入であると考えられる.また,将来のインフレ率を確実に見積もることができないため,上記の額にはインフレにより契約が増加した何らかの通行料上昇の影響は反映されていない。将来の通行料はまだ未知であるため、規制当局は、規制された契約が現在の料金精算期間を超えた期間の収入が上記金額に含まれないように定期的に通行料をリセットする。最後に、最初の予想期限が1年又は1年以下の顧客と締結した契約の収入は上記額に含まれない。
可変考慮事項
カナダ本線の収入は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、2021年6月30日に満期となる競争的通行料和解協定の条項に基づいて確認された。2021年6月30日に実施される料金は、新たな商業手配が実施されるまで仮料金となり、過渡期に適用される最終決定と調整に応じて決定される(あれば)。カナダエネルギー規制機関(CER)の決定と潜在顧客交渉による通行料調整の不確実性から、2022年9月30日までの3カ月と9カ月で確認された中期通行料収入は可変考慮要因とされている。
収入の確認と計量
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液体管 | ガスと中流 | 天然ガスの分配と貯蔵 | 再生可能エネルギー発電 | | 統合された |
2022年9月30日までの3ヶ月 |
(百万カナダドル) | | | | | | |
ある時点で移転した製品の収入 | — | | — | | 41 | | — | | | 41 | |
時間とともに移動する製品とサービスの収入1 | 3,020 | | 1,355 | | 864 | | 68 | | | 5,307 | |
取引先と契約した総収入 | 3,020 | | 1,355 | | 905 | | 68 | | | 5,348 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液体管 | ガスと中流 | 天然ガスの分配と貯蔵 | 再生可能エネルギー発電 | | 統合された |
2021年9月30日までの3ヶ月 |
(百万カナダドル) | | | | | | |
ある時点で移転した製品の収入 | — | | — | | 13 | | — | | | 13 | |
時間とともに移動する製品とサービスの収入1 | 2,373 | | 1,154 | | 661 | | 44 | | | 4,232 | |
取引先と契約した総収入 | 2,373 | | 1,154 | | 674 | | 44 | | | 4,245 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液体管 | ガスと中流 | 天然ガスの分配と貯蔵 | 再生可能エネルギー発電 | | 統合された |
2022年9月30日までの9ヶ月間 |
(百万カナダドル) | | | | | | |
ある時点で移転した製品の収入 | — | | — | | 77 | | — | | | 77 | |
時間とともに移動する製品とサービスの収入1 | 8,385 | | 3,937 | | 4,399 | | 211 | | | 16,932 | |
取引先と契約した総収入 | 8,385 | | 3,937 | | 4,476 | | 211 | | | 17,009 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液体管 | ガスと中流 | 天然ガスの分配と貯蔵 | 再生可能エネルギー発電 | | 統合された |
2021年9月30日までの9ヶ月間 |
(百万カナダドル) | | | | | | |
ある時点で移転した製品の収入 | — | | — | | 47 | | — | | | 47 | |
時間とともに移動する製品とサービスの収入1 | 6,922 | | 3,475 | | 3,361 | | 125 | | | 13,883 | |
取引先と契約した総収入 | 6,922 | | 3,475 | | 3,408 | | 125 | | | 13,930 | |
1原油と天然ガスパイプライン輸送、貯蔵、天然ガス収集、圧縮と処理、天然ガス流通、天然ガス貯蔵サービス、電力販売の収入。
4. セグメント情報
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液体管 | ガスと中流 | 天然ガスの分配と貯蔵 | 再生可能エネルギー発電 | エネルギーサービス | 淘汰やその他 | 統合された |
3か月まで 2022年9月30日 |
(百万カナダドル) | | | | | | | |
営業収入 | 2,899 | | 1,366 | | 909 | | 120 | | 6,419 | | (140) | | 11,573 | |
商品と天然ガス流通コスト | 27 | | — | | (327) | | (5) | | (6,465) | | 140 | | (6,630) | |
運営と行政管理 | (1,173) | | (545) | | (311) | | (58) | | (9) | | 7 | | (2,089) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
株式投資収益 | 193 | | 321 | | — | | 22 | | — | | — | | 536 | |
| | | | | | | |
合弁企業合併取引から利益を得る(注6) | — | | 1,076 | | — | | — | | — | | — | | 1,076 | |
その他収入/(支出) | — | | 33 | | 15 | | 26 | | (15) | | (942) | | (883) | |
利息、所得税及び減価償却及び償却前の収益を差し引く/(赤字) | 1,946 | | 2,251 | | 286 | | 105 | | (70) | | (935) | | 3,583 | |
減価償却および償却 | | | | | | | (1,076) | |
利子支出 | | | | | | | (806) | |
所得税費用 | | | | | | | (318) | |
収益.収益 | | | | | | | 1,383 | |
資本支出1 | 268 | | 525 | | 405 | | 9 | | — | | 8 | | 1,215 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 液体管 | ガスと中流 | 天然ガスの分配と貯蔵 | 再生可能エネルギー発電 | エネルギーサービス | 淘汰やその他 | 統合された |
3か月まで 2021年9月30日 |
(百万カナダドル) | | | | | | | |
営業収入 | 2,370 | | 1,159 | | 687 | | 122 | | 7,290 | | (162) | | 11,466 | |
商品と天然ガス流通コスト | (6) | | — | | (135) | | — | | (7,485) | | 159 | | (7,467) | |
運営と行政管理 | (919) | | (445) | | (280) | | (51) | | (13) | | 41 | | (1,667) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
株式投資の収益/(赤字) | 226 | | 211 | | (12) | | 15 | | — | | — | | 440 | |
持分投資減価準備 | — | | (111) | | — | | — | | — | | — | | (111) | |
その他収入/(支出) | 2 | | 70 | | 22 | | 5 | | 4 | | (159) | | (56) | |
利息、所得税及び減価償却及び償却前の収益を差し引く/(赤字) | 1,673 | | 884 | | 282 | | 91 | | (204) | | (121) | | 2,605 | |
減価償却および償却 | | | | | | | (944) | |
利子支出 | | | | | | | (648) | |
所得税費用 | | | | | | | (199) | |
収益.収益 | | | | | | | 814 | |
資本支出1 | 1,203 | | 602 | | 359 | | — | | 1 | | 20 | | 2,185 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9か月で終わる 2022年9月30日 | 液体管 | ガスと中流 | 天然ガスの分配と貯蔵 | 再生可能エネルギー発電 | エネルギーサービス | 淘汰やその他 | 統合された |
(百万カナダドル) | | | | | | | |
営業収入 | 8,592 | | 3,967 | | 4,458 | | 431 | | 22,894 | | (457) | | 39,885 | |
商品と天然ガス流通コスト | — | | — | | (2,258) | | (13) | | (23,197) | | 454 | | (25,014) | |
運営と行政管理 | (3,096) | | (1,620) | | (891) | | (159) | | (34) | | (158) | | (5,958) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
株式投資の収益/(赤字) | 561 | | 877 | | 1 | | 100 | | — | | (2) | | 1,537 | |
| | | | | | | |
合弁企業合併取引から利益を得る(注6) | — | | 1,076 | | — | | — | | — | | — | | 1,076 | |
その他収入/(支出) | 36 | | 84 | | 58 | | 30 | | (11) | | (1,121) | | (924) | |
利息、所得税及び減価償却及び償却前の収益を差し引く/(赤字) | 6,093 | | 4,384 | | 1,368 | | 389 | | (348) | | (1,284) | | 10,602 | |
減価償却および償却 | | | | | | | (3,195) | |
利子支出 | | | | | | | (2,316) | |
所得税費用 | | | | | | | (1,044) | |
収益.収益 | | | | | | | 4,047 | |
資本支出1 | 1,086 | | 1,087 | | 1,005 | | 26 | | — | | 32 | | 3,236 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9か月で終わる 2021年9月30日 | 液体管 | ガスと中流 | 天然ガスの分配と貯蔵 | 再生可能エネルギー発電 | エネルギーサービス | 淘汰やその他 | 統合された |
(百万カナダドル) | | | | | | | |
営業収入 | 7,616 | | 3,501 | | 3,463 | | 371 | | 20,068 | | (468) | | 34,551 | |
商品と天然ガス流通コスト | (16) | | — | | (1,392) | | — | | (20,405) | | 479 | | (21,334) | |
運営と行政管理 | (2,411) | | (1,303) | | (794) | | (131) | | (36) | | (35) | | (4,710) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
株式投資収益 | 560 | | 525 | | 37 | | 65 | | — | | — | | 1,187 | |
持分投資減価準備 | — | | (111) | | | | — | | | (111) | |
その他収入/(支出) | 7 | | 113 | | 60 | | 57 | | (6) | | 215 | | 446 | |
利息、所得税及び減価償却及び償却前の収益を差し引く/(赤字) | 5,756 | | 2,725 | | 1,374 | | 362 | | (379) | | 191 | | 10,029 | |
減価償却および償却 | | | | | | | (2,805) | |
利子支出 | | | | | | | (1,923) | |
所得税費用 | | | | | | | (952) | |
収益.収益 | | | | | | | 4,349 | |
資本支出1 | 3,385 | | 1,631 | | 878 | | 7 | | 1 | | 42 | | 5,944 | |
1建設期間中に使用される株式資金の調達を含む。
5. 普通株1株当たり収益と1株当たり配当
基本型
普通株1株当たり収益の算出方法は、普通株株主が占めるべき収益を発行済み普通株の加重平均数で割ることである。2021年12月30日、私たちはNoverco Inc.(Noverco)における私たちの少数株の販売を完了した。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、発行された普通株式の加重平均は、当社自身の普通株式の加重平均権益約を比例的に引いた2百万ドル、これはNovercoに対する私たちの互恵的な投資から生まれたものだ。
薄めにする
在庫株方法は、株式オプションおよび制限株式単位(RSU)の希釈影響を決定するために使用される。この方法は、株式オプションおよび帰属RSUを行使する任意の収益が、期間の平均市場価格で普通株を購入するために使用されると仮定する。
基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算するための加重平均流通株は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(単位:百万株) | | | | | |
加重平均流通株 | 2,025 | | 2,024 | | | 2,026 | | 2,023 | |
希釈性オプションとRSUの影響 | 3 | | 2 | | | 3 | | 2 | |
希釈加重平均流通株 | 2,028 | | 2,026 | | | 2,029 | | 2,025 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間11.4百万ドルと13.3それぞれ100万件の加重平均行権価格が#ドルの赤字株オプションがあります56.49そして$56.16希釈後の1株当たり普通株収益の計算からそれぞれ除外された。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間9.2百万ドルと20.5それぞれ100万件の加重平均行権価格が#ドルの赤字株オプションがあります56.63そして$52.19希釈後の1株当たり普通株収益の計算からそれぞれ除外された。
1株当たりの配当金
2022年11月2日、私たちの取締役会は次の四半期の配当金を発表した。すべての配当金は2022年12月1日に2022年11月15日に登録された株主に支払われる。
| | | | | |
| 1株当たりの配当金 |
普通株1 | $0.86000 | |
優先株、Aシリーズ | $0.34375 | |
優先株、Bシリーズ2 | $0.32513 | |
優先株、Dシリーズ | $0.27875 | |
優先株、Fシリーズ | $0.29306 | |
優先株、Hシリーズ | $0.27350 | |
優先株、Lシリーズ3 | ドル0.36612 | |
優先株、Nシリーズ | $0.31788 | |
優先株、Pシリーズ | $0.27369 | |
優先株、Rシリーズ | $0.25456 | |
優先株、シリーズ1 | ドル0.37182 | |
優先株、シリーズ3 | $0.23356 | |
優先株、シリーズ5 | ドル0.33596 | |
優先株、シリーズ7 | $0.27806 | |
優先株、シリーズ9 | $0.25606 | |
優先株、シリーズ11 | $0.24613 | |
優先株、シリーズ13 | $0.19019 | |
優先株、シリーズ15 | $0.18644 | |
| |
優先株、シリーズ19 | $0.30625 | |
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1普通株1株あたりの四半期配当金が増加した3% to $0.86$から0.8352022年3月1日に施行される。
2Bシリーズ優先株の四半期1株当たり配当金は1ドルに増加した0.32513$から0.213402022年6月1日、2022年6月1日年度配当金リセットのため。2022年6月1日、発行されたすべてのCシリーズ優先株がBシリーズ優先株に転換された。
3優先株の四半期1株当たり配当金,Lシリーズはドルに増加した0.36612ドルから0.309932022年9月1日、2022年9月1日年度配当金リセットのため。
優先株償還
2022年3月1日にドルを償還しました750百万株はすでに発行されて累計最低金利を償還して優先株をリセットし、シリーズ17.2022年6月1日、私たちはドルを償還した200百万株発行済み累計償還可能優先株Jシリーズ配当金は累積であり、四半期ごとに支払い、総合収益表に含まれる優先株配当金に含まれる。
6. 買収と処分
DCP Midstream,LLC
2022年8月17日、Phillips 66(P 66)との合弁取引を完了し、Grey Oak Pipeline、LLC(Gray Oak)とDCP Midstream、LP(DCP)におけるLLCとP 66の間接所有権を同時に保有する合弁企業DCP Midstreamをもたらした。DCP Midstreamでは,LLCの所有権はAクラスとクラスB資本からなり,これらの資本はそれぞれDCP(天然ガス輸送および中流部分を含む)およびGray Oak(液体パイプライン部分を含む)への投資に遡る。DCP Midstream LLCへの投資によってGray Oakでの間接的な経済的利益を増加させました58.5%から22.8%とDCPでの間接的な経済的利益を減少させます13.2%から28.3%です。取引の結果、Enbridgeは2023年第2四半期にGray Oakの運営権を負担する。
我々は取引終了日にDCP上場普通株の未調整の市場オファーに基づいて、DCPにおける経済権益減少の公正価値を確定した。Gray Oakで増加した経済権益の公正価値は、DCPにおける私たちの経済権益の変化によって規定された公正価値に基づいて決定される。合併取引とDCPとGray Oakでの私たちの経済的利益の再調整により、私たちは約$を受け取りました522百万ドル404100万ドルを記録して会計収益$を記録しました1.110億ドル832百万ドル)は総合収益表で合弁企業合併取引から利益を得る。DCPとGray Oakは権益方法として投資入金を継続している。
Tri Global Energy,LLC
2022年9月27日、私たちは完全資本所有のアメリカ(US)子会社を通じて、Tri Global Energy,LLC(TGE)のすべての未償還一般単位を現金でドルで買収しました295百万ドル215100万ドルの潜在的または支払い可能な$を加えて72百万ドル53百万ドル)はTGE(買収)業績マイルストーンの実現状況に依存する。今回の買収には慣例的な成約と運営資本調整が必要だ。TGEは米国の陸上再生可能エネルギープロジェクト開発者であり、風力と太陽エネルギープロジェクトの開発組合を持っている。今回の買収はEnbridgeの再生可能エネルギープラットフォームを強化し、北米での成長戦略を加速させた。
ASC 805で規定されている採取方法を用いて採取を計算した業務.業務
組み合わせそれは.ASC 820に記載されている評価方法による公正価値
測定結果買収資産と仮定負債はその推定公正価値に基づいて入金される
買収の日まで。
次の表は純資産に割り当てられた見積もりの初歩的な公正価値をまとめたものである
TGEの割合:
| | | | | |
| 2022年9月27日 |
(百万カナダドル) | |
純資産を買収する公正な価値: | |
流動資産 | 5 | |
財産·工場·設備 | 3 | |
長期投資 | 8 | |
無形資産(A) | 117 | |
長期資産 | 3 | |
流動負債 | 61 | |
長期負債(B) | 123 | |
営業権(C) | 392 | |
購入価格: | |
現金 | 295 | |
あるいは掛け値がある(D) | 49 | |
| 344 | |
A)無形資産は、あるプロジェクト開発マイルストーンに達すると、TGEが既存の開発契約から利益を得ることが予想される補償を含む。公正価値は割引キャッシュフロー法を用いて決定され、これは収入に基づく推定方法であり、契約の将来の期待収益の現在値を推定した。無形資産は2年半の予想耐用年数で直線的に償却されるだろう。
B)長期負債は、いくつかのプロジェクトがマイルストーンに達しているかどうかに応じて、主に第三者の債務に対処することを含む。公正価値とは、買収当日の将来のキャッシュフロー支払いの現在値を指す。
C)営業権は,主に風力と太陽エネルギープロジェクトを開発する新たな機会による予想される将来のリターンと,我々の再生可能プロジェクトの組み合わせの規模と運営多様性の増強によるものである。確認された営業権残高は私たちの再生可能エネルギー発電部門に割り当てられ、15年以内に減税することができます。
D)私たちは#ドルまでの追加価格を支払うことに同意します53100万ドルをTGEの前身に
ある項目で業績マイルストーンに達していれば,共通単位保持者である.ドル36買収価格の中で確認されたものは,価格に対する百万表示あるいはある公正な価値がある
買収の日の対価格。公正な価値は収入に基づく方法で決定される。
買収が完了した後、私たちはTGEを統合し始めた。2022年9月27日から2022年9月30日まで、TGEによる営業収入と普通株主が収益を占めるべきであることは重要ではない。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、総合営業収入と普通株主が収益に占めるべき影響も大きくないと予想され、買収が2021年1月1日に完了したように。
アサバスカ地域オイルサンドシステム
2022年9月28日に私たちは1軒を売ることで合意しました11.6営業外権益率7人エバータ州北部アサバスカ地区のパイプラインONALオイルサンドシステムはアサバスカ原住民に有限共同企業を投資しています23第一民族とメイティスコミュニティそれは.私たちは1つの88.4これらの資産は私たちの液体パイプライン部門の一部であり、管理、運営、そして行政サービスを提供し続けるだろう。2022年10月5日にこの取引を完了しました1.110億ドルで、通常の終値調整は少ない。
7. 債務
信用手配
次の表は、2022年9月30日までに約束された信用スケジュールの詳細を提供します
| | | | | | | | | | | | | | |
| 成熟性1 | 合計する 施設 | くじを引く2 | 使用可能である |
(百万カナダドル) | | | | |
安橋です。 | 2023-2027 | 10,949 | | 9,451 | | 1,498 | |
Enbridge(アメリカ)Inc. | 2024-2027 | 8,245 | | 3,909 | | 4,336 | |
Enbridgeパイプ会社は | 2024 | 2,000 | | 858 | | 1,142 | |
Enbridge Gas Inc. | 2024 | 2,000 | | 1,885 | | 115 | |
承諾信用限度額の合計 | | 23,194 | | 16,103 | | 7,091 | |
1期日は含まれている1年制特定の信用スケジュールの期限選択。
2信用手配によって支援された融資引き出しと商業手形発行を含む。
2022年2月10日私たちは私たちの3年 $1.010億ドルの持続可能な開発に関する信用手配は、満期日を2025年7月に延長する。
2022年5月17日に私たちは3年日本銀行からなる銀団が提供する定期融資は,約ドルである806百万元84.8億ドル)は2025年5月に満期になります499百万元52.52022年5月に満期になった定期ローン。さらに2022年5月24日には364日定期ローン、約$1.910億ドルは2023年5月に満期になる。
2022年6月23日、約$を更新しました5.510億ドルです364日2024年7月まで延長可能な信用手配が含まれている1年制条項は2023年7月から施行される。
2022年7月と8月に$を更新しました12.7私たちの364日間の信用手配の期限を2024年7月に延長し、その中には2023年7月からの1年ローンの準備と、私たちの5年間のローンを2027年7月まで延長する。更新の一部として約$を増加させました641百万ドルです。
約束された信用計画を除いて、私たちは$を維持します1.310億ドルの未承諾信用状融資は7802022年9月30日現在、100万人が未使用。2021年12月31日までに1.310億ドルの未承諾信用状融資は854100万ドルは利用されていません
私たちの信用手配の加重平均予備費は0.1未使用分の年利を、市場金利で熊利に計上する。いくつかの信用計画は商業手形計画の後ろ盾であり、私たちはこのような手配を延長することを選択することができ、現在これらの計画は2024年の期限から2027年まで延長されている。
2022年9月30日と2021年12月31日まで、商業手形と信用手配は1年以内に満期になった短期借款と非循環信用手配を差し引いた純額は#ドルである11.910億ドル11.330億ドルの債務はそれぞれ長期承諾信用手配によって支持されているため、長期債務に分類される。
長期債務発行
2022年9月30日までの9ヶ月間、以下の長期債務発行を完了し、総額は$1.410億ドル2.610億ドル:
| | | | | | | | | | | | | | |
会社 | 発行日 | | | 元金金額 |
(別の説明がない限り、百万カナダドルで) | |
安橋です。 | | | |
| 2022年1月 | 5.00% | 固定対固定二次手形は2082年1月に満期になります1 | $750 |
| 2022年2月 | 2024年2月期の変動金利優先債券2 | ドル600 |
| 2022年2月 | 2.15% | 優先手形は2024年2月に満期になります | ドル400 |
| 2022年2月 | 2.50% | 優先手形は2025年2月に満期になります | ドル500 |
| 2022年9月 | 7.38% | 固定対固定二次手形は2083年1月に満期になります3 | ドル500 |
| 2022年9月 | 7.63% | 固定対固定二次手形は2083年1月に満期になります4 | ドル600 |
Enbridge Gas Inc. | | | |
| 2022年8月 | 4.15 | % | 2032年8月期の中間手形 | $325 |
| 2022年8月 | 4.55 | % | 2052年8月期の中間手形 | $325 |
| | | |
| | | | |
| | | | |
| |
| | | | |
1初期上の10数年後、この紙幣の利率は固定されている。年には10金利はカナダ政府の5年債収益率に等しくリセットされます3.54%です。10年目以降、5年ごとにカナダ国債利回りがリセットされた。年には30金利はカナダ政府の5年債収益率に等しくリセットされます4.29%.
2手形の金利は担保のある隔夜融資金利に63ベーシスポイントの保証金を加えたものに等しく設定されている。
3最初の5年間、この手形の金利は固定されていた。5年目には5年目の米国債金利プラスに設定されます3.71%です。年には10金利は米国の5年物国債金利プラスにリセットされます3.96%です。10年目以降、5年ごとに米国の5年物国債金利がリセットされる。25年目には5年目の米国債金利プラスにリセットされます4.71%.
4初期上の10数年後、この紙幣の利率は固定されている。年には10金利はアメリカの5年間の国庫券金利プラスにリセットされます4.42%です。次の年105年ごとに、アメリカの5年間の国債金利はリセットされるだろう。年には30金利はアメリカの5年間の国庫券金利プラスにリセットされます5.17%.
長期債務返済
2022年9月30日までの9ヶ月間に、以下の長期債務返済を完了し、総額はドルです1.510億ドル0.310億ドル:
| | | | | | | | | | | | | | |
会社 | 返済日 | | | 元金金額 |
(別の説明がない限り、百万カナダドルで) | |
安橋です。 | | | |
| 2022年2月 | 変動金利手形1 | ドル750 |
| 2022年2月 | 4.85% | 中期手形 | $200 |
| 2022年7月 | 2.90% | 優先手形は2022年7月に満期になります | ドル700 |
| |
| | | | |
Enbridge Gas Inc. | | | |
| 2022年4月 | 4.85% | 中期手形 | $125 |
Enbridgeパイプ(南光)有限責任会社 | |
| 2022年6月 | 3.98% | 高級ノート | ドル34 |
Enbridge Southern Lights LP | | | |
| 2022年6月 | 4.01% | 高級ノート | $9 |
| |
| | | | |
1手形の金利は3か月期のロンドン銀行間の同業借り換え金利と利差に等しく設定されている50基点。
付属定期手形
2022年9月30日と2021年12月31日現在、金利を変動金利に固定し、固定金利に固定した二次定期手形の元本価値は$10.410億ドル7.7それぞれ10億ドルです
公正価値調整
2022年9月30日と2021年12月31日までに、歴史的買収で負担される総債務の公正価値を#ドルに純調整する630百万ドルとドル667それぞれ100万ドルです
公正価値調整償却は、2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月以内に、総合収益表に利息支出減少額を$と表記しています11百万ドル(2021年9月30日-$11百万ドル)と$33百万ドル(2021年9月30日-$36百万)。
債務契約
私たちの信用融資協定と定期債務契約には標準違約事件と契約条項が含まれており、これらの条項によると、私たちが契約を違反したり、いくつかの契約に違反したりすれば、返済の加速および/または合意の終了を招く可能性があります。2022年9月30日まで、私たちはすべての条約条項を遵守した。
8. 累計その他総合収益/(損失)構成
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、著者らの普通株株主は累計他の全面収益/(赤字)(AOCI)の変化を占めるべきである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金 流れが流れる 期日保証 | 排除しました コンポーネント.コンポーネント 公正価値 期日保証 | ネットワークがあります 投資する 期日保証 | 積算 訳す 調整、調整 | 権益 被投資者 | 年金.年金 そして OPEB 調整、調整 | 合計する |
(百万カナダドル) | | | | | | | |
2022年1月1日までの残高 | (897) | | — | | (166) | | 56 | | (5) | | (84) | | (1,096) | |
AOCIに残っている他の総合収益/(損失) | 1,073 | | (38) | | (1,187) | | 5,168 | | (6) | | — | | 5,010 | |
その他全面的な損失/(収益)を収益に再分類する | | | | | | | |
金利契約1 | 187 | | — | | — | | — | | — | | — | | 187 | |
| | | | | | | |
外国為替契約2 | (4) | | — | | — | | — | | — | | — | | (4) | |
その他の契約3 | 3 | | — | | — | | — | | — | | — | | 3 | |
年金分配とOPEB精算収益4 | — | | — | | — | | — | | — | | (9) | | (9) | |
他にも | — | | — | | — | | — | | 16 | | — | | 16 | |
| 1,259 | | (38) | | (1,187) | | 5,168 | | 10 | | (9) | | 5,203 | |
税収影響 | | | | | | | |
AOCIに残っている金額の所得税 | (242) | | — | | — | | — | | (1) | | — | | (243) | |
収入に再分類された金額に所得税を徴収する | (41) | | — | | — | | — | | — | | 2 | | (39) | |
| (283) | | — | | — | | — | | (1) | | 2 | | (282) | |
| | | | | | | |
2022年9月30日までの残高 | 79 | | (38) | | (1,353) | | 5,224 | | 4 | | (91) | | 3,825 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金 流れが流れる 期日保証 | 排除しました コンポーネント.コンポーネント 公正価値 期日保証 | ネットワークがあります 投資する 期日保証 | 積算 訳す 調整、調整 | 権益 被投資者 | 年金.年金 そして OPEB 調整、調整 | 合計する |
(百万カナダドル) | | | | | | | |
2021年1月1日までの残高 | (1,326) | | 5 | | (215) | | 568 | | 66 | | (499) | | (1,401) | |
AOCIに残っている他の総合収益/(損失) | 284 | | (3) | | 18 | | (340) | | (33) | | — | | (74) | |
その他全面的な損失/(収益)を収益に再分類する | | | | | | | |
金利契約1 | 218 | | — | | — | | — | | — | | — | | 218 | |
外国為替契約2 | 4 | | — | | — | | — | | — | | — | | 4 | |
その他の契約3 | 1 | | — | | — | | — | | — | | — | | 1 | |
商品契約5 | (4) | | — | | — | | — | | — | | — | | (4) | |
年金分配とOPEB精算損失4 | — | | — | | — | | — | | — | | 21 | | 21 | |
他にも | 17 | | — | | — | | (20) | | 3 | | — | | — | |
| 520 | | (3) | | 18 | | (360) | | (30) | | 21 | | 166 | |
税収影響 | | | | | | | |
AOCIに残っている金額の所得税 | (72) | | — | | (2) | | — | | 5 | | — | | (69) | |
収入に再分類された金額に所得税を徴収する | (51) | | — | | — | | — | | — | | (5) | | (56) | |
| (123) | | — | | (2) | | — | | 5 | | (5) | | (125) | |
| | | | | | | |
2021年9月30日までの残高 | (929) | | 2 | | (199) | | 208 | | 41 | | (483) | | (1,360) | |
1総合損益表に利子支出を計上する。
2総合収益表では輸送とその他のサービス収入と純外貨収益/(赤字)が報告されている。
3連結損益表には営業と行政費用に反映されている。
4これらの構成部分は定期純収益(貸手)/コストの計算に計上され,総合収益表の他の収入/(支出)項目は次のように報告される。
5輸送やその他のサービス収入,商品販売収入,商品コストおよび経営·行政費用に総合収益表に記載した。
9. リスク管理と金融商品
市場リスク
我々の収益、キャッシュフロー、その他の総合収益/(赤字)(保監局)は、為替レート、金利、大口商品価格、我々の株価(総称して市場リスクと呼ぶ)変動の影響を受ける。正式なリスク管理政策、プロセス、そしてシステムはこのようなリスクを軽減することを目的としている。
以下,我々が直面している市場リスクのタイプと,これらのリスクを緩和するためのリスク管理ツールについて概説する。我々は,限定デリバティブと非限定デリバティブを組み合わせて以下のリスクを管理している.
外国為替リスク
私たちは一定の収入を創出し、費用を発生させ、カナダドル以外の通貨建ての投資や子会社を多く保有している。したがって、私たちの収益、キャッシュフロー、保険ポートフォリオは為替変動の影響を受けるだろう。
私たちは金融派生商品を使って外貨建ての収益をヘッジする。合格現金流量、公正価値と非合格派生ツールの組み合わせは、予想される外貨建て収入と支出をヘッジし、キャッシュフローの変化を管理するために使用される。私たちはドル建て債務を使ってドル建て投資と子会社のいくつかの純投資をヘッジします。
金利リスク
私たちの可変金利債務(主に商業手形)の定期再定価により、私たちの収益とキャッシュフローは短期金利変動の影響を受けています。我々は、取締役会が承認した政策制限内の総合変動金利債務の組み合わせを管理するために、固定金利と可変金利債務ツールの債務組合せを監視し、最高限度額を30変動金利債務は未返済債務総額のパーセントを占めている。私たちは主に適格な派生ツールを使用して金利リスクを管理する。給与固定収益変動金利スワップは、将来の金利変動の影響をヘッジするために使用される可能性がある。私たちはすでに変動金利を固定金利にスワップすることで、短期金利変動が利息支出に与える影響を部分的に緩和するヘッジプランを実施した。これらのヘッジの平均固定金利は2.5%.
市場金利の変化により、私たちは固定金利債務の公正価値の変化に直面している。支払変動は、固定金利から変動金利スワップへの移行を実行することによって、固定金利債務公正価値変動の影響を緩和するために、固定金利債務の将来の変動を公平にするために、固定金利スワップ(例えば、適用可能)を受ける。2022年9月30日現在、返済されていない給与スライドは固定金利スワップを受信していません。
予想される固定金利定期債券発行前には、我々の収益やキャッシュフローも比較的長期金利変化の影響を受けている。長期開始金利スワップは、将来の金利変動の影響をヘッジするために使用される。私たちはいくつかの子会社を含めて平均スワップ金利を実行する計画を立てました2.1%.
商品価格リスク
私たちのある資産と投資における所有権の権益、そして私たちのエネルギーサービス子会社の活動のため、私たちの収益とキャッシュフローは大口商品の価格変化の影響を受けています。これらの商品は天然ガス、原油、電力、天然ガス液体(NGL)を含む。我々は,金融と実物デリバティブツールを用いて,これらの商品に関する実物取引による部分可変価格の開口を決定する.私たちは主に非限定デリバティブツールを使用して大口商品の価格リスクを管理する。
持分価格リスク
株価リスクとは,我々の株価の変化による収益変動のリスクである.私たちは様々な形の株式ベースの報酬を発行することで、私たち自身の普通株価格に暴露し、これらの報酬は、発行された単位の再評価によって収益に影響を与える。私たちは株式派生商品を使って1つは形式は株を主とし,株単位を限定する.私たちは合格と非合格派生ツールの使用を組み合わせて株価リスクを管理する。
総派生ツール
私たちの通常の政策は、私たちのほとんどの金融デリバティブ取引相手と個別の国際スワップやデリバティブ協会(ISDA)協定や他の類似のデリバティブ協定を締結することです。当該等の合意は、破産又はその他の重大な信用事件が発生した場合に、特定の取引相手と未償還のデリバティブを純決済し、その等の場合に取引相手と未返済の金融派生資産との信用リスクを減少させることを規定している。
以下の表は,我々のデリバティブツールの財務状況場所と帳簿価値の総合報告書,および上記特定の場合の最高潜在決算額について概説した。すべての金額は連結財務状況表に毛額で示されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日 | 導関数 計器.計器 使用する キャッシュフロー 期日保証 | | 導関数 計器.計器 使用する 公正価値 期日保証 | -ではない 予選戦 導関数 計器.計器 | 総収入 導関数 計器.計器 図に示すように | | 金額 使用可能である オフセット上の | 総純価値 導関数 計器.計器 |
(百万カナダドル) | | | | | | | | |
売掛金その他 | | | | | | | | |
外国為替契約 | — | | | — | | 65 | | 65 | | | (37) | | 28 | |
金利契約 | 127 | | | — | | 1 | | 128 | | | (17) | | 111 | |
商品契約 | — | | | — | | 414 | | 414 | | | (230) | | 184 | |
その他の契約 | 1 | | | — | | 5 | | 6 | | | — | | 6 | |
| 128 | | | — | | 485 | | 613 | | 1 | (284) | | 329 | |
繰延金額とその他の資産 | | | | | | | | |
外国為替契約 | — | | | 117 | | 203 | | 320 | | | (164) | | 156 | |
金利契約 | 830 | | | — | | — | | 830 | | | — | | 830 | |
商品契約 | — | | | — | | 66 | | 66 | | | (26) | | 40 | |
その他の契約 | 1 | | | — | | — | | 1 | | | (1) | | — | |
| 831 | | | 117 | | 269 | | 1,217 | | | (191) | | 1,026 | |
売掛金その他 | | | | | | | | |
外国為替契約 | — | | | (37) | | (693) | | (730) | | | 37 | | (693) | |
金利契約 | (1) | | | — | | (16) | | (17) | | | 17 | | — | |
商品契約 | (32) | | | — | | (380) | | (412) | | | 230 | | (182) | |
その他の契約 | — | | | — | | — | | — | | | — | | — | |
| (33) | | | (37) | | (1,089) | | (1,159) | | 1 | 284 | | (875) | |
その他長期負債 | | | | | | | | |
外国為替契約 | — | | | (6) | | (1,423) | | (1,429) | | | 164 | | (1,265) | |
金利契約 | (3) | | | — | | — | | (3) | | | — | | (3) | |
商品契約 | (27) | | | — | | (145) | | (172) | | | 26 | | (146) | |
その他の契約 | (1) | | | — | | — | | (1) | | | 1 | | — | |
| (31) | | | (6) | | (1,568) | | (1,605) | | | 191 | | (1,414) | |
派生ツール純資産/(負債)総額 | | | | | | | | |
外国為替契約 | — | | | 74 | | (1,848) | | (1,774) | | | — | | (1,774) | |
金利契約 | 953 | | | — | | (15) | | 938 | | | — | | 938 | |
商品契約 | (59) | | | — | | (45) | | (104) | | | — | | (104) | |
その他の契約 | 1 | | | — | | 5 | | 6 | | | — | | 6 | |
| 895 | | | 74 | | (1,903) | | (934) | | | — | | (934) | |
12022年9月30日までに$28百万ドルとドル36連結財務状況表では、連結会社の売掛金と連結会社の帳簿にそれぞれ100万ドルが報告されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日 | 導関数 計器.計器 使用する キャッシュフロー 期日保証 | | 導関数 計器.計器 使用する 公正価値 期日保証 | -ではない 予選戦 導関数 計器.計器 | 総収入 導関数 計器.計器 図に示すように | 金額 使用可能である オフセット上の | 総純価値 導関数 計器.計器 |
(百万カナダドル) | | | | | | | |
売掛金その他 | | | | | | | |
外国為替契約 | — | | | — | | 259 | | 259 | | (41) | | 218 | |
金利契約 | 64 | | | — | | — | | 64 | | — | | 64 | |
商品契約 | — | | | — | | 204 | | 204 | | (129) | | 75 | |
その他の契約 | — | | | — | | 2 | | 2 | | — | | 2 | |
| 64 | | | — | | 465 | | 529 | | (170) | | 359 | |
繰延金額とその他の資産 | | | | | | | |
外国為替契約 | — | | | — | | 240 | | 240 | | (61) | | 179 | |
金利契約 | 88 | | | — | | — | | 88 | | (1) | | 87 | |
商品契約 | — | | | — | | 29 | | 29 | | (13) | | 16 | |
その他の契約 | — | | | — | | 3 | | 3 | | — | | 3 | |
| 88 | | | — | | 272 | | 360 | | (75) | | 285 | |
売掛金その他 | | | | | | | |
外国為替契約 | (15) | | | (112) | | (176) | | (303) | | 41 | | (262) | |
金利契約 | (150) | | | — | | — | | (150) | | — | | (150) | |
商品契約 | (14) | | | — | | (250) | | (264) | | 129 | | (135) | |
| | | | | | | |
| (179) | | | (112) | | (426) | | (717) | | 170 | | (547) | |
その他長期負債 | | | | | | | |
外国為替契約 | — | | | — | | (423) | | (423) | | 61 | | (362) | |
金利契約 | (1) | | | — | | (23) | | (24) | | 1 | | (23) | |
商品契約 | (17) | | | — | | (67) | | (84) | | 13 | | (71) | |
| | | | | | | |
| (18) | | | — | | (513) | | (531) | | 75 | | (456) | |
派生ツール純資産/(負債)総額 | | | | | | | |
外国為替契約 | (15) | | | (112) | | (100) | | (227) | | — | | (227) | |
金利契約 | 1 | | | — | | (23) | | (22) | | — | | (22) | |
商品契約 | (31) | | | — | | (84) | | (115) | | — | | (115) | |
その他の契約 | — | | | — | | 5 | | 5 | | — | | 5 | |
| (45) | | | (112) | | (202) | | (359) | | — | | (359) | |
次の表は,我々のデリバティブに関する満期日と名目元本または未償還数について概説した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | その後… | 合計する | |
外国為替契約-ドル長期-購入(百万ドル) | 799 | | 4 | | 1,000 | | 500 | | — | | — | | 2,303 | | |
外国為替契約-ドル長期-投げ売り(百万ドル) | 3,017 | | 7,185 | | 6,134 | | 4,361 | | 3,761 | | 1,481 | | 25,939 | | |
外国為替契約-ポンド(GBP)長期-投げ売り(百万ポンド) | 7 | | 29 | | 30 | | 30 | | 28 | | 32 | | 156 | | |
| | | | | | | | |
外国為替契約-ユーロ長期-売り(百万ユーロ) | 23 | | 92 | | 91 | | 86 | | 85 | | 343 | | 720 | | |
外国為替契約-円長期-購入(百万円) | — | | — | | — | | 84,800 | | — | | — | | 84,800 | | |
金利契約.短期債務固定金利支払い(百万カナダドル) | 2,715 | | 3,190 | | 241 | | 31 | | 26 | | 64 | | 6,267 | | |
金利契約-長期債務固定金利支払い(百万カナダドル) | 900 | | 4,099 | | 1,781 | | 594 | | — | | — | | 7,374 | | |
株式契約(百万カナダドル) | — | | 36 | | 31 | | 11 | | — | | — | | 78 | | |
商品契約--天然ガス(数十億立方フィート)1 | 33 | | 49 | | 21 | | 13 | | 3 | | — | | 119 | | |
商品契約である原油(百万バレル)1 | 3 | | — | | — | | — | | — | | — | | 3 | | |
| | | | | | | | |
商品契約--権力(メガワット/時間)(メガワット/時) | 5 | | (25) | | (33) | | (43) | | — | | — | | (31) | | 2 |
1合計は基礎商品の純買い/純売りである。
2合計は電力の平均純購入額/(売出額)である。
公正価値誘導ツール
公正価値ヘッジに指定された外国為替派生ツールについては、派生ツールの損益が総合収益表の外貨純収益/(損失)または利息支出に計上される。セットプロジェクトの裁定リスクによる相殺損失や収益を総合収益表に計上した外貨純収益/(損失)。排除されたすべての構成要素は総合的な包括的収益表に含まれている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百万カナダドル) | | | | | |
派生ツールは収益を実現していません | 122 | | 50 | | | 221 | | 15 | |
ヘッジ契約プロジェクトは赤字を実現していない | (122) | | (50) | | | (211) | | (22) | |
派生ツールはすでに損失を達成している | (5) | | (1) | | | (101) | | (40) | |
ヘッジ保険プロジェクトはすでに収益を実現した | — | | — | | | 85 | | 45 | |
派生ツールが損益表と包括収益表に及ぼす影響
以下の表は現金流量ヘッジと公正価値ヘッジが私たちの総合収益と総合収益に与える影響を示し、所得税の影響の前に:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百万カナダドル) | | | | | |
保険会社が確認した未実現収益/(赤字)金額 | | | | | |
キャッシュフローヘッジ | | | | | |
外国為替契約 | 1 | | 4 | | | 3 | | (21) | |
金利契約 | 230 | | (1) | | | 1,087 | | 293 | |
商品契約 | (16) | | (21) | | | (27) | | (25) | |
その他の契約 | (4) | | (2) | | | (4) | | 2 | |
公正価値ヘッジ | | | | | |
外国為替契約 | (33) | | (1) | | | (38) | | (3) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 178 | | (21) | | | 1,021 | | 246 | |
AOCIから収益の金額に再分類する | | | | | |
外国為替契約1 | — | | 1 | | | 13 | | 4 | |
金利契約2 | 45 | | 76 | | | 187 | | 218 | |
商品契約 | — | | (4) | | | — | | (4) | |
その他の契約3 | 1 | | — | | | 3 | | 1 | |
| 46 | | 73 | | | 203 | | 219 | |
1総合収益表では輸送とその他のサービス収入と純外貨収益/(赤字)が報告されている。
2総合損益表に利子支出を計上する。
3連結損益表には営業と行政費用に反映されている。
私たちは$の収益があると予想される57キャッシュフローのヘッジを実現していない100万AOCIは,今後12カ月で収益に再分類される.収益に再分類された実際の金額は、現在未償還デリバティブ契約が満期になったときの為替レート、金利、大口商品価格に依存する。すべての予測取引について、現在の金流可変性リスクに対する最長期限は39月(現在まで)2022年9月30日。
不合格デリバティブ
以下の表に、我々の非適格デリバティブ公正価値変化に関する未実現収益と損失を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百万カナダドル) | | | | | |
外国為替契約1 | (1,379) | | (436) | | | (1,752) | | 18 | |
金利契約2 | 17 | | 2 | | | 1 | | 4 | |
商品契約3 | 89 | | (102) | | | 59 | | (120) | |
その他の契約4 | (3) | | 2 | | | 1 | | 12 | |
未実現デリバティブ公正価値損失純額 | (1,276) | | (534) | | | (1,691) | | (86) | |
12022年までの9ヶ月間、報告された輸送およびその他のサービス収入(--ドル375百万の損失;2021年-$71収益)と純外貨収益/(赤字)(2022年−$1,377百万の損失;2021年-$53百万損)は総合収益表にあります。
2総合収益表では利子支出内の(増加)/減少とした。
32022年までの9ヶ月間、報告された輸送およびその他のサービス収入(--ドル12百万の収益;2021年ゼロ)、商品売上高(2022年-$151100万ドルです2021年-ドル5百万損)、商品コスト(2022年-$116百万の損失;2021年-$124百万ドルの損失)と運営と管理費(2022年-ドル)12100万ドルです2021年-ドル8百万収益)は総合収益表にあります。
4連結損益表には営業と行政費用に反映されている。
流動性リスク
流動性リスクとは、約束と保証を含む満期の金融義務を履行できないリスクである。このリスクを下げるために今後1年間の現金需要を予測しています121ヶ月のスクロール期間は、利用可能な十分な資金があるかどうかを決定し、任意の突発的な事件に対応するために、私たちが約束した銀行信用限度額の下でかなりの能力を維持する。私たちの流動資金と資本資源の主な源は、運営によって生成された資金、商業手形の発行と約束信用手配下の引き出し、および長期債務であり、その中には債券と中期手形が含まれている。私たちが証券監督機関に提出した目論見書は、私たちがいつでもカナダやアメリカの公開資本市場に入ることができ、具体的には市場状況に依存する。また、私たちは複数の銀行と機関と提供した信用手配を通じて、余裕の流動資金を維持します。必要があれば、すべての予想される需要に約を提供することができます1年資本市場には進出しません2022年9月30日現在、私たちは私たちが約束した信用手配協定と定期債務契約のすべての条項と条件を守っています。したがって、私たちはすべての信用手配を得ることができ、銀行は私たちに資金を提供する義務があり、これらの手配の条項に基づいて資金を提供してきた。
信用リスク
デリバティブを締結することは信用リスクを招く可能性があり、取引相手がその契約義務を違約する可能性があるからである。このリスクを軽減するために,我々は主に投資レベルの高い信用格付けを持つ機関とリスク管理取引を行っている。派生ツールの取引相手と関連する信用リスクは、信用リスクの開放限度額と契約要求、純額決済手配及び外部信用格付けサービス及びその他の分析ツールを使用して取引相手の信用リスクを持続的に監査することによって低減された。
私たちは以下の取引相手領域にデリバティブツールの信用集中と信用開放があります
| | | | | | | | |
| 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2021 |
(百万カナダドル) | | |
カナダ金融機関 | 637 | | 424 | |
アメリカの金融機関 | 361 | | 130 | |
ヨーロッパ金融機関 | 441 | | 181 | |
アジア金融機関 | 208 | | 30 | |
他にも1 | 165 | | 122 | |
| 1,812 | | 887 | |
1その他は大口商品清算所および実物天然ガスと原油取引相手で構成されている。
2022年9月30日現在、吾らは関連ISDA協定の条項に基づいて取引相手に現金担保を提供する代わりに、いかなる信用状も提供していない。私たちは開催した違います。2022年9月30日と2021年12月31日までのデリバティブ資産を開放した現金担保。
担保の影響を計上していないデリバティブ残高総額はすでに報告されている。デリバティブ資産は取引相手の信用違約交換利差によってその不良表現リスクを調整し、公正な価値によって反映する。派生負債について、私たちの不履行リスクは推定値に考慮されている。
信用リスクも貿易とその他の長期売掛金から来ており、信用リスクの開放限度額と契約要求、信用格付け評価と純額決済手配によって緩和される。Enbridge Gas Inc.内部では,このユーティリティ会社の膨大で多様な顧客基盤と,レート決定過程で期待される信用損失推定を回収する能力により,信用リスクが緩和された。私たちは大手工業顧客の財務力を積極的に監視し、場合によっては追加の保証を受けて、売掛金違約のリスクを最小限に抑える。一般的に、著者らは入金すべき返済期間によって過去の信用損失を計算する損失準備行列を採用し、任意の展望性資料と管理層の予想に基づいて調整を行い、売掛金の生涯予想信用損失を計量する。非デリバティブ金融資産に関する信用リスクの最大の開口はその帳簿価値である。
公正価値計量
私たちの金融資産と負債は、派生ツールや他の金融商品を含む、公正な価値に基づいて定期的に計量されている。私たちはまた公正な価値で計量されない他の金融商品の公正な価値を開示する。金融商品の公正価値は、私たちが普遍的に受け入れられている推定技術或いはモデルに基づいて市場価値の最適な推定を反映し、観察可能な市場価格と金利の支持を得た。このような価値が利用できない場合,観察可能な市場投入に基づいて,適用された収益率曲線から割引キャッシュフロー分析を用いて公正価値を推定する.
金融商品の公正価値
我々は,計量投入の観測可能性に基づいて,公正価値で計量された金融商品を3つの異なるレベルの1つに分類した.
レベル1
第1レベルは、公正な価値で計量された金融商品を含み、公正価値は、計量日に取得可能なアクティブ市場において同じ資産および負債の調整されていない見積もりに基づく。活発な金融商品市場は、取引が発生する頻度と数が価格設定情報を継続的に提供するのに十分な市場と考えられている。私たちの一級ツールは、主に原油価格変動リスクを緩和するための取引所取引デリバティブ、米国とカナダ国庫券、私たちの専属保険子会社が保有する取引所取引株式基金への投資、およびCERの土地事務諮問イニシアティブ(LMCI)下での規制要件に基づいて信託形式で保有するカナダ株式証券への制限的な長期投資を含む。
レベル2
第2レベルは、第1レベルに含まれる見積もりではなく、直接または間接的に観察可能な投入査定を用いた金融商品推定値を含む。このような金融商品の推定値は、観察可能な市場データに由来するモデルまたは他の業界基準に基づいて推定される方法を採用する。このような推定技術は金融商品の全存続期間内に市場で観察或いは実証できる見積長期価格、時間価値、波動性要素及びブローカー見積もりなどの資料を含む。二級投入推定値を使用した派生商品は非取引所取引のデリバティブ、例えば場外外貨長期とクロス通貨スワップ契約、金利スワップ、実物長期商品契約、及び投入が観察できる商品のスワップとオプションを得ることができる。
また、LMCIのCER規制要求に基づいて、私たちの長期債務の公正価値、私たちの専属保険子会社が保有する債務証券への投資、および信託方式で保有するカナダ政府債券への制限的な長期投資を2段階に分類します。私たちが優先株投資を売却できる公正価値は償還価値に基づいており、償還価値は額面に等しく、市場金利に応じて定期的にリセットされた課税利息と未払い利息が加算されます。私たちの長期債務の公正な価値は、収益率、信用リスク、期限が似ているツールの市場見積もりに基づいている。可能な場合、私たちの制限された長期投資の公正価値は、類似のツールの市場オファーに基づいており、そうでない場合は、ブローカーの見積もりに基づく。
レベル3
第3レベルは、より少ない観察可能、入手不可能、または観察可能なデータに基づいて、派生製品の公正な価値をサポートしない重要な部分の投入に基づく派生製品推定値を含む。一般に、3次デリバティブは期限の長い取引であり、あまり活発でない市場で発生し、価格設定情報が利用できないか、または拘束力のないブローカーオファーがレベル2分類をサポートする場所で発生する。我々はすでに業界基準を基準とした方法を策定し,観察可能な将来の価格と金利の推定に基づいてこれらのデリバティブの公正価値を決定している。3級投入推定値を使用した派生商品は主に長期デリバティブ電力、NGLと天然ガス契約、基差スワップ期、大口商品スワップ期、電力とエネルギースワップ及び実物長期大口商品契約を含む。私たちは第3レベルに分類された他の金融商品を持っていない。
私たちは私たちの派生商品の公正な価値を推定するために最も観察可能な投入を使用する。可能な場合、私たちはオファーされた市場価格に基づいて私たちの派生商品の公正な価値を推定します。オファーされた市場価格が得られない場合は、第三者ブローカーの見積もりを使用します。第2級と第3級の非取引所取引デリバティブについては,標準推定技術を用いて推定公正価値を計算した。これらの方法には,長期およびスワップの割引キャッシュフローと,オプションのBlack-Scholes-Merton定価モデルがある.これらの推定技術の主な入力として,デリバティブのタイプと基礎リスクの性質に応じて,観察可能な市場価格(利息,外貨,大口商品,株価)と変動率を用いた.最後に、私たちは公正価値を推定する際に、私たち自身の信用違約交換利差と私たちの取引相手に関連する信用違約交換利差を考慮した。
私たちは公正な価値によって計量された派生資産と負債を以下のように分類した
| | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 総収入 導関数 計器.計器 |
(百万カナダドル) | | | | |
金融資産 | | | | |
流動由来資産 | | | | |
外国為替契約 | — | | 65 | | — | | 65 | |
金利契約 | — | | 128 | | — | | 128 | |
商品契約 | 120 | | 142 | | 152 | | 414 | |
その他の契約 | — | | 6 | | — | | 6 | |
| 120 | | 341 | | 152 | | 613 | |
長期デリバティブ資産 | | | | |
外国為替契約 | — | | 320 | | — | | 320 | |
金利契約 | — | | 830 | | — | | 830 | |
商品契約 | — | | 24 | | 42 | | 66 | |
その他の契約 | — | | 1 | | — | | 1 | |
| — | | 1,175 | | 42 | | 1,217 | |
金融負債 | | | | |
流動由来負債 | | | | |
外国為替契約 | — | | (730) | | — | | (730) | |
金利契約 | — | | (17) | | — | | (17) | |
商品契約 | (56) | | (188) | | (168) | | (412) | |
その他の契約 | — | | — | | — | | — | |
| (56) | | (935) | | (168) | | (1,159) | |
長期派生負債 | | | | |
外国為替契約 | — | | (1,429) | | — | | (1,429) | |
金利契約 | — | | (3) | | — | | (3) | |
商品契約 | — | | (49) | | (123) | | (172) | |
その他の契約 | — | | (1) | | — | | (1) | |
| — | | (1,482) | | (123) | | (1,605) | |
金融純資産/(負債)総額 | | | | |
外国為替契約 | — | | (1,774) | | — | | (1,774) | |
金利契約 | — | | 938 | | — | | 938 | |
商品契約 | 64 | | (71) | | (97) | | (104) | |
その他の契約 | — | | 6 | | — | | 6 | |
| 64 | | (901) | | (97) | | (934) | |
| | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 総収入 導関数 計器.計器 |
(百万カナダドル) | | | | |
金融資産 | | | | |
流動由来資産 | | | | |
外国為替契約 | — | | 259 | | — | | 259 | |
金利契約 | — | | 64 | | — | | 64 | |
商品契約 | 38 | | 71 | | 95 | | 204 | |
その他の契約 | — | | 2 | | — | | 2 | |
| 38 | | 396 | | 95 | | 529 | |
長期デリバティブ資産 | | | | |
外国為替契約 | — | | 240 | | — | | 240 | |
金利契約 | — | | 88 | | — | | 88 | |
商品契約 | — | | 21 | | 8 | | 29 | |
その他の契約 | — | | 3 | | — | | 3 | |
| — | | 352 | | 8 | | 360 | |
金融負債 | | | | |
流動由来負債 | | | | |
外国為替契約 | — | | (303) | | — | | (303) | |
金利契約 | — | | (150) | | — | | (150) | |
商品契約 | (52) | | (66) | | (146) | | (264) | |
| | | | |
| (52) | | (519) | | (146) | | (717) | |
長期派生負債 | | | | |
外国為替契約 | — | | (423) | | — | | (423) | |
金利契約 | — | | (24) | | — | | (24) | |
商品契約 | — | | (19) | | (65) | | (84) | |
| | | | |
| — | | (466) | | (65) | | (531) | |
金融純資産/(負債)総額 | | | | |
外国為替契約 | — | | (227) | | — | | (227) | |
金利契約 | — | | (22) | | — | | (22) | |
商品契約 | (14) | | 7 | | (108) | | (115) | |
その他の契約 | — | | 5 | | — | | 5 | |
| (14) | | (237) | | (108) | | (359) | |
第三級派生ツールの公正価値計量に使用される重大な観察不可能な投入は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年9月30日 | 公平である 価値がある | 見えない 入力 | 最低要求 値段 | 極大値 値段 | 重みをつける 平均価格 | 職場.職場 測定測定 |
(公正価値は百万カナダドル単位) | | | | | | |
商品契約--金融1 | | | | | | |
天然ガス | 9 | | 長期天然ガス価格 | 5.41 | | 12.51 | | 7.75 | | $/Mmbtu2 |
原油.原油 | 5 | | 長期原油価格 | 64.09 | | 108.87 | | 77.06 | | $/バケット |
| | | | | | |
電源.電源 | (80) | | 長期電気価格 | 35.56 | | 207.09 | | 93.98 | | ドル/メガワット/時 |
商品契約--実物1 | | | | | | |
天然ガス | (66) | | 長期天然ガス価格 | 3.43 | | 22.01 | | 7.11 | | $/Mmbtu2 |
原油.原油 | 24 | | 長期原油価格 | 72.52 | | 125.74 | | 90.39 | | $/バケット |
| | | | | | |
電源.電源 | 11 | | 長期電気価格 | 37.08 | | 175.52 | | 81.95 | | ドル/メガワット/時 |
| (97) | | | | | | |
1金融と実物長期商品契約は市場法推定技術を用いて推定される。
2百万英熱単位(MMBTU)。
3
調整されたように、上の表に開示された重大な観察できない投入は、私たちのレベル3派生ツールの公正な価値に直接影響を与えるだろう。第3級デリバティブツールの公正価値計量に使用される重大な観察不可能な投入は長期商品価格を含む。長期商品価格の変化は,我々のLevel 3デリバティブの公正価値が大きく異なる可能性がある.
公正価値レベルで第3レベルに分類された派生資産と負債の公正価値純値は以下のように変動する
| | | | | | | | |
| 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | 2021 |
(百万カナダドル) | | |
期初第3級デリバティブ純額 | (108) | | (191) | |
総収益/(損失) | | |
収入に含まれる1 | 41 | | (181) | |
OCIに含まれています | (28) | | (29) | |
集まって落ち合う | (2) | | 167 | |
第3次期末派生負債純額 | (97) | | (234) | |
1輸送やその他のサービス収入,商品コストおよび経営·行政費用に総合収益表に記載した。
2022年9月30日または2021年12月31日まで,Level 3の調達や呼び出し資金はない.
純投資ヘッジ
私たちは現在ドル建て債務の一部をドル建て投資と子会社への純投資のヘッジとして指定しています。
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間で,為替損失を達成していないことを確認した$1,191百万ドルと収益$18百万ドルはそれぞれドル建て債務の換算に使われます。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間でゼロ保監所未平倉外貨長期契約の公正価値変動についてゼロ外国為替長期契約又は決済期間が満了したドル債務の決済に関する保監所。
他の金融商品の公正な価値
積極的なオファーがない他のエンティティのいくつかの長期投資は、公正価値計量代替投資(FVMA)に分類され、コストを減算して減値に計上される。FVMA投資の帳簿価値は合計#ドルである102百万ドルとドル52それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
私たちは信託形式で保有する長期投資を制限しました。総金額は$です219百万ドルとドル2172022年9月30日までと2021年12月31日まではそれぞれ1百万ユーロであり、公正価値レベルでは1級に分類される。私たちはまた、信託形式で保有する長期投資を制限し、総額は#ドルです350百万ドルとドル413それぞれ2022年9月30日および2021年12月31日に公正価値階層構造中の第2級に分類された。これらの証券は制限基金に分類され、顧客から収集して信託形式で保有し、規制要求に応じて融資ルートを放棄することを目的としている。未実現の保有収益は#ドル11百万ドルと損失$1202022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドル(2021年-損失$16百万ドルとドル41それぞれ100万)である.
私たちは完全な専属自己保険保険子会社を持っていて、その主な活動は私たちの運営子会社とある株権投資がアメリカとカナダのある保証可能な財産と意外傷害リスクの開放口に保険と再保険を提供することです。2022年9月30日までの短期·長期投資の公正価値Sはいる私たちの専属自己保険子会社が持っている株式基金と債務証券は$108百万ドルとドル400それぞれ百万ドル(2021年12月31日-$14百万ドルとドル290それぞれ100万)である.これらの株式基金と債務証券への投資は公正価値で確認され、一級と一級に分けられる2公正価値階層構造において、それぞれ売掛金とその他及び比較的に長期の帳簿に記入するM投資は、それぞれ総合財務状況表に記入する株式ファンドと債務証券の未実現保有損失は#ドル13百万ドルとドル402022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドル(2021年-収益$1百万ドルとドル4それぞれ100万)である.
2022年9月30日と2021年12月31日までの長期債務の帳簿価値は$80.710億ドル74.4未控除債務発行コストと公正価値はそれぞれ10億ドルと74.210億ドル82.0それぞれ10億ドルです非流動売掛金は帳簿価値に記載されており、総合財務状況表に繰延金額と他の資産で入金されています。2022年9月30日と2021年12月31日までの非受取手形の帳簿価値は#ドルである752百万ドルとドル954それぞれ100万ユーロであり、これはまた公正な価値に近い。
上記派生ツール、長期投資、制限性長期投資、長期債務及び非流動受取手形以外の金融資産及び負債の公正価値は、満期日が短いため帳簿価値と比較する。
10. 所得税
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の実質所得税税率は18.7%和19.6%、2022年および2021年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ20.5%和18.0%です。
実際の所得税率の期間変化は,所得税と他の収入に関する恒久的な差による税率規制会計の影響であり,米国の最低税率の引き上げは,ペンシルベニア州の法定税率の低下と2020年の規制税率の調整によって相殺される
前の年三ヶ月間の残高です。
11. 退職金やその他の退職後の福祉
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百万カナダドル) | | | | | |
サービスコスト | 46 | | 48 | | | 136 | | 144 | |
利子コスト1 | 40 | | 32 | | | 122 | | 96 | |
計画資産の期待リターン1 | (98) | | (84) | | | (294) | | (252) | |
精算して償却する1 | (1) | | 14 | | | (3) | | 42 | |
定期純収益(信用)/コスト | (13) | | 10 | | | (39) | | 30 | |
1合併損益表のその他の収入/(費用)項は次の通りである。
12. 事件があったり
私たちと私たちの子会社は、規制手続きへの介入と規制承認と許可への挑戦を含む、通常の業務過程で出現する様々な法律や規制行動や手続きに関与している。当該等訴訟及び訴訟手続の最終結果は肯定的に予測できないが、経営陣は、当該等訴訟及び訴訟手続の解決が我々の中期総合財務状況又は経営業績に大きな影響を与えないと信じている。
税務の件
私たちと私たちの子会社は不確定な税金状況に関連した納税義務を維持する。これらの税務立場は完全に支持できると考えられているが,税務機関の疑問を受けていれば,審査後に完全に持続しない可能性がある。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
序言:序言
以下、我々の財務状況及び経営結果の検討及び分析は、我々の中期連結財務諸表及び第1の部分における付記に基づいており、これらの報告書に関連して読まなければならない項目1.財務諸表本四半期報告書の10-Q表と当社の連結財務諸表および第2部に付記されています項目8.財務諸表と補足データ2021年12月31日までの年次報告Form 10−K。
改正された1934年の米国証券取引法(取引法)によると、私たちは引き続き外国の個人発行者になる資格を持ち、第2四半期の終了時から年に1回確定している。外国の個人発行者に報告表を提出するのではなく、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)にForm 10−K年次報告、Form 10−Q四半期報告、およびForm 8−K現在の報告書を引き続き提出する予定である。私たちはまた私たちのS-3表登録宣言書を保存するつもりだ。
最近の発展
合弁M&A取引アメリカメキシコ湾沿岸石油戦略の推進
2022年8月17日、我々はPhillips 66(P 66)との合弁取引を完了し、合弁企業DCP Midstream LLCを設立し、安橋(Enbridge)とP 66の灰色オーク管有限責任会社(Gray Oak Pipeline,LLC)とDCP Midstream,LP(DCP)の間接所有権を同時に保有し、基礎業務運営においてそれぞれの経済と管理利益を再調整する合意に達した。Gray Oakでの私たちの間接経済的権益は22.8%から58.5%に増加し、私たちは2023年第2四半期にGray Oakの運営権を負担するつもりだ。同時に、DCPにおける私たちの間接経済利益は28.3%から13.2%に低下した。私たちは約 5.22億ドル(4.04億ドル)取引の結果として、総合収益表に11億ドル(8.32億ドル)の会計収益を記録した。
Tri Global Energy LLCの買収
2022年9月27日,米国有数の再生可能エネルギープロジェクト開発者Tri Global Energy LLC(TGE)を約2億7千万ドルの現金で買収し,債務を負担した。TGEの買収は再生可能エネルギープラットフォームを強化し、北米成長機会の在庫をさらに強化した。
アサバスカ土着投資パートナーシップ
2022年10月5日にアサバスカ原住民投資会社との取引を完了しました有限組合(AII)23の第1民族とメイティスコミュニティを代表する新たに設立されたエンティティであり、このエンティティに基づいて、Aiiは11億ドルでエバータ州北部の7つの地域オイルサンド管の11.6%の非運営権益を買収した。
CEOが交代する
2022年10月3日、アルモナコを総裁·最高経営責任者の職から退職し、2023年1月1日から取締役会を退職することを発表しました。この発表と同時に、取締役会は、モナコのさん総裁兼CEOの後任に、Greg Ebel現取締役会長を任命した。イーベルさんは取締役会のメンバーとしても続投する。新しい独立取締役会長は2023年1月1日までに任命される。イベルの引き継ぎを支援するため、モナコは2023年3月1日のコンサルタントを務める。
天然ガス輸送と中流輸送価格の研究進展
テキサス州東部転送
テキサス東部転送、LP(テキサス東部)は2021年第3四半期に2件の料率訴訟を起こした。それ以来,この2つの料率手続きが統合され,和解交渉は2022年第1四半期に開始された。2022年7月7日に原則的に論争のない和解合意が達成された。テキサス東部は2022年9月8日に料率訴訟におけるすべての問題を解決するための議論のない規定と合意を提出した。レビューと回答期間は2022年10月11日までで、この規定と合意は現在連邦エネルギー管理委員会の承認を提出している。
マリアスと東北パイプ
2021年12月、カナダエネルギー規制機関(CER)は、2022-2023年の和解協定で交渉された2022年の料率に基づいて、託送人の一致した支持を得たマリテスと東北(M&N)パイプラインカナダ部分の臨時料率を承認し、2022年1月1日から発効する。2022年2月、CERは2022-2023年のM&Nカナダ和解協定を承認した
ブリティッシュコロンビア州のパイプライン
私たちのブリティッシュコロンビア州管路(BC管路)システムの和解協定は2021年12月に満了した。CERはすでにBCパイプの2022年の臨時通行料を許可し、2022年1月1日から発効する。2022年8月、BC管キャリアと2022-2026年の料率和解について原則合意し、2022年第4四半期にキャリアと和解協定を締結し、CERに提出する予定だ。
ガス分配とガス貯蔵率応用
2022年料金申請
2021年6月、Enbridge Gas Inc.(Enbridge Gas)は、2022年レート設定出願の第1段階(2022年出願)をオンタリオ州エネルギー局(OEB)に提出した。2022年の出願は、Enbridge GasのOEB承認された価格上限インセンティブ(IR)料率設定機構のパラメータに基づいて提出され、5年間の任期の4年目である。2021年10月、OEBは第1段階和解提案と臨時金利命令を承認し、2022年1月1日から発効した。2022年4月、OEBは2021年10月に提出された2022年申請第2段階に関する決定を発表し、増量資本モジュール(ICM)の資金要求を解決し、この決定により、Enbridge Gas要求の1.27億ドルの資本資金が承認され、最終料率に組み込まれ、2022年7月1日から発効する。
2023年料金申請
2022年6月、Enbridge Gasは、2023年レート設定申請の第1段階(2023年申請)をOEBに提出した。2023年の申請は、Enbridge Gasによって承認された価格上限IRレート設定機構のパラメータに基づいて提出され、5年間の最終年を代表する。2022年11月、OEBは2023年1月1日から発効する第1段階和解提案と臨時金利令を承認した。さらにエンブリッジ·ガスは2023年の資本投資は年末に資金を増やす必要はないと予想されるITS.ITS現在の価格上限IR条項なので、Enbridge Gasは第2段階を行わないだろうICM申請は2023年の申請の一部とする。
奨励的規制料率の適用
2022年10月、Enbridge Gasは、2024年から2028年までのIRレート設定枠組みの確立を要求する申請を提出した。この出願およびフレームワークは、サービスコストに基づいて2024年の基本レートを決定することを承認し、IR残期限(2025−2028年)のための価格上限率決定メカニズムを確立することを求めている。2023年下半期にこの申請についてイギリス放送局の決定を下す予定です.
購入ガス差額
購入天然ガス差異口座(PGVA)は天然ガス実価格と予測価格との差を反映し,料率に反映されている。アカウント残高は、通常、四半期レート調整機構(QRAM)アプリケーションによって予想される12ヶ月以内に回復または返金される。
2022年3月と6月、OEBはそれぞれEnbridge Gas 2022年4月1日と2022年7月1日のQRAM申請を承認した。天然ガス価格が大幅に上昇したため、承認には請求書が差納者に与える影響を緩和するための差込減免計画も含まれている。具体的には,承認された料率緩和計画は,両申請のPGVA回復期を12カ月から24カ月に延長した。追加的な緩和策として、PGVA残高の一部は2022年4月1日QRAMの一部として回収が延期され、その後、2022年7月1日にQRAMの一部として回収が許可された。2022年10月1日のQRAM出願は、OEBによって提出され承認され、前レート緩和計画の調整もなく、追加の速度緩和措置も含まれていない。
Enbridge GasのPGVA残高は2022年9月30日現在で6.93億ドルである。
最新の融資状況
2022年1月19日、2082年1月19日に満期となる7億5千万ドルの非上昇10年期を固定二次債券に固定する私募を完了した。今回発行された純収益は優先株の償還に用いられ、17シリーズ株は2022年3月1日に額面で計算される。
2022年2月17日、6億ドルの2年変動金利債券、4億ドルの2年債、5億ドルの3年債を含む総額15億ドルの3回の優先債券の発行を完了した。半年ごとに支給され、それぞれ2024年2月16日、2024年2月16日、2025年2月14日に満期となる。
2022年5月17日、我々は日本銀行銀団と約8.06億ドル(人民元848億元)の3年間定期融資を締結し、2025年5月に満期となり、2022年5月に満期となる約4.99億ドル(人民元525億元)の定期融資に代わる。また、2022年5月24日には、2023年5月に満期になる約19億ドルの364日間の定期融資を受けた。
2022年7月と8月に、私たちは約6.41億ドルの信用手配を増加させた。
2022年8月17日、Enbridge Gasはカナダ債務資本市場で6.5億ドルの2回の中期手形発行を完了し、10年期と30年期はそれぞれ半分を占め、それぞれ半年ごとに支払い、それぞれ2032年8月17日と2052年8月17日に満期となった。
2022年9月20日には、60年期無償還5年期固定二次債券固定と60年無償還10年期固定二次債券固定を含む11億ドルの2回の混合債券発行を完了し、両者とも2083年1月15日に満期となった
これらの融資活動は、2021年に実行される融資活動と組み合わせて、大量の流動性を提供し、市場参入が制限されたり、価格設定が魅力に欠けたりすれば、今後12ヶ月間の資本市場への参入を必要とすることなく、現在の資本プロジェクトの組み合わせに資金を提供することができると予想される。参考までに流動性と資本資源.
2022年9月30日現在、固定金利スワップへの変動の影響を調整した後、私たちの総債務の約10%が変動金利にさらされている。第一部を参照されたいプロジェクト1.財務諸表--付記9.リスク管理と金融商品私たちの金利ヘッジ計画に関するもっと多くの情報。
行動の結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百万カナダドル) | | | | | |
未計上利息、所得税及び減価償却及び償却前の分部収益/(赤字)1 | | | | | |
液体管 | 1,946 | | 1,673 | | | 6,093 | | 5,756 | |
ガスと中流 | 2,251 | | 884 | | | 4,384 | | 2,725 | |
天然ガスの分配と貯蔵 | 286 | | 282 | | | 1,368 | | 1,374 | |
再生可能エネルギー発電 | 105 | | 91 | | | 389 | | 362 | |
エネルギーサービス | (70) | | (204) | | | (348) | | (379) | |
淘汰やその他 | (935) | | (121) | | | (1,284) | | 191 | |
利息·所得税·減価償却および償却前収益を差し引く1 | 3,583 | | 2,605 | | | 10,602 | | 10,029 | |
減価償却および償却 | (1,076) | | (944) | | | (3,195) | | (2,805) | |
利子支出 | (806) | | (648) | | | (2,316) | | (1,923) | |
所得税費用 | (318) | | (199) | | | (1,044) | | (952) | |
非持株権に帰属できる収益 | (21) | | (34) | | | (61) | | (93) | |
優先配当金 | (83) | | (98) | | | (330) | | (280) | |
普通株主は収益を占めなければならない | 1,279 | | 682 | | | 3,656 | | 3,976 | |
普通株主は1株当たりの普通株収益を占めなければならない | 0.63 | | 0.34 | | | 1.80 | | 1.97 | |
普通株主は1株当たりの減額収益を占めなければならない | 0.63 | | 0.34 | | | 1.80 | | 1.96 | |
1非公認会計基準財務測定基準。ご参照ください非公認会計基準と他の財務指標。
普通株主は収益を占めなければならない
2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月
ある希或いはその他の非経営要素のため、普通株株主は収益を占めるべき4.15億ドルの積極的な影響を受けるべきであり、主な原因は以下の通りである
•P 66の合弁企業との合併取引を完了し、10.76億ドル(税引後7.32億ドル)の収益を得て、灰色のオークとDCPでの間接経済利益を再調整した
•ペンシルベニア州の会社所得税の減少により、本四半期に確認された繰延税収は9500万ドル
•プロジェクトパートナーが開発停止を決定した後、PennEastパイプ会社(PennEast)パイプラインプロジェクトへの投資は2021年に1.11億ドル(税引後8300万ドル)の減価損失はなかった
•私たちの企業保険戦略に関連した準備金の解放のため、8500万ドル(税引後7500万ドル)を調整している
•2022年に非現金は5800万ドル(税引き後4400万ドル)を実現しなかったが、2021年には8800万ドルの損失(税引き後6700万ドル)を実現せず、輸送と貯蔵取引の収益力の管理および大口商品の価格変動に対する開放を管理するための派生商品のリスコアリングを反映した;部分的に相殺した
•2022年に非現金はデリバティブ公正価値の純損失13.34億ドル(税引き後10.21億ドル)を実現しなかったが、2021年には4.36億ドルの損失(税引き後3.32億ドル)を実現せず、外貨リスクを管理するためのデリバティブ金融商品の時価建ての変化を反映している。
上述した非現金、未実現派生ツールの価値収益と損失は通常、著者らが外貨と大口商品の価格リスクを緩和するために実施した全面的な経済ヘッジ計画の結果である。この計画は,これらのリスクをヘッジするためのデリバティブの未実現非現金収益や損失を確認することにより,報告された短期収益の変動性をもたらす。長期的に見ると、私たちのヘッジプログラムは信頼できるキャッシュフローと配当増加を支持していると信じており、これは私たちの投資家の価値主張に基づいている。
上記の要因を考慮して、普通株主が収益を1.82億ドル増加させるべき要因は、
•より高い需要と2021年10月に使用された3号線交換(L 3 R)能力の増加による、我々の液体導管セグメント内のより高いスループット
•2021年10月までに発効したカナダ部分の低付加価値と比較して、L 3 R全額付加費の実施は、我々の液体配管部門の収入と、2021年10月に買収された新輸出資産を増加させた
•我々の天然ガス輸送と中流業務の収益増加は、主に大口商品価格の上昇により、DCPとAux Sable Midstream LLC(AUX Sable)への投資、および2021年11月に使用されるプロジェクトへの貢献の増加に有利である
•テキサス東部料率案の収入に起因することが確認された。原因は議論のない規定と合意である
•利息支出の増加は、主に2021年第4四半期に使用されたL 3 Rプロジェクト米国部分に関する資本化利息の減少と、平均元金と金利の上昇によるものである
•いくつかのプロジェクトが2021年第4四半期に使用開始および2021年10月に獲得した新輸出資産により、減価償却と償却費用が増加した。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日までの9ヶ月間
ある稀或いはその他の非経営要素のため、普通株株主は収益を占めるべきであり、5.66億ドルのマイナス影響を受けるべきであり、主な原因は以下の通りである
•2022年に非現金未実現派生商品の公正価値の純損失は17.51億ドル(税引き後13.4億ドル)だったが、2021年には8500万ドル(税引き後6500万ドル)を実現せず、外国為替リスクを管理するための派生金融商品の時価ベースの変化を反映している
•私たちのエネルギーサービス業務部門の原油と天然ガス在庫の正味マイナスは6700万ドル(税引き後5000万ドル)に調整された
•2022年には、ミネソタ州2012-2018年の財産税上訴の決議と関連した5700万ドル(税引後4300万ドル)の財産税和解が受信されなかった
•オフィス移転計画による賃貸資産の減価額は4400万ドル(税引後3400万ドル)
•エバータ州地域オイルサンドシステム内のマッケイ川線に関する4,000万ドル(税引後3,000万ドル)の資産減価損失;部分相殺
•P 66の合弁企業との合併取引を完了し、10.76億ドル(税引後7.32億ドル)の収益を得て、灰色のオークとDCPでの間接経済利益を再調整した
•ペンシルベニア州の会社所得税の減少により、本四半期に確認された繰延税収は9500万ドル
•2022年の非現金未実現収益は2200万ドル(税引き後1700万ドル)であるが、2021年には未実現損失は1.02億ドル(税引き後7800万ドル)であり、輸送·貯蔵取引の収益性および商品価格変動リスクを管理するためのデリバティブの再評価を反映している
•2022年に非現金純負資産収益を3,000万ドル(税引後2,200万ドル)に調整し、2021年に純マイナスを1.04億ドル(税引き後7,900万ドル)に調整したのは、我々の権益法が投資者DCPとAUX Sableデリバティブ金融商品の時価ベースの変化シェアに投資されたためである。
上記の要素を考慮した後、普通株主が収益の残り2.46億ドルの増加を占めるべきであることは主に以下の重要な業務要素によって解釈される
•2021年10月に使用されたより高い需要と増加したL 3 R能力に後押しされて、私たちの液体導管部門のスループットはより高くなった
•2021年10月までに発効したカナダ部分の低付加価値と比較して、L 3 R全額付加費の実施は、我々の液体配管部門の収入と、2021年10月に買収された新輸出資産を増加させた
•我々の天然ガス輸送と中流業務の収益増加は、主に大口商品価格の上昇によるものであり、DCPとAux Sableへの投資、2021年11月に使用されるプロジェクトへの貢献の増加に有利である
•テキサス東部料率案の収入に起因することが確認された。原因は議論のない規定と合意である
•2022年に積み込まれた樽に臨時本線国際連合関税を徴収しないことを認める条項
•利息支出の増加は、主に平均元本と金利の上昇と、L 3 Rプロジェクト米国部分の2021年第4四半期の投入に関する資本化利息の減少によるものである
•いくつかのプロジェクトが2021年第4四半期に使用開始および2021年10月に獲得した新輸出資産により、減価償却と償却費用が増加した。
業務の細分化
液体管
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百万カナダドル) | | | | | |
利息·所得税·減価償却および償却前収益を差し引く1 | 1,946 | | 1,673 | | | 6,093 | | 5,756 | |
1非公認会計基準財務測定基準。ご参照ください非公認会計基準およびその他の財務指標.
2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月
ある珍しい或いはその他の非運営要素のため、EBITDAは9800万ドルのマイナス影響を受け、主な原因は2022年に非現金は純損失2.9億ドルを実現しなかったが、2021年には2.22億ドルの赤字を実現せず、外貨リスクを管理するための派生金融商品の時価建ての純収益と損失を反映している。
上記の要因を考慮した後、残りの3.71億ドルの増加は、主に以下の重要なビジネス要因によって説明される
•メインラインシステム(グレターナーを除く)の2022年の平均日生産量は300万バレルで、2021年の270万バレル/日を上回っており、需要増加と2021年10月に使用されたL 3 R生産能力の増加が原因である
•2021年10月までにプロジェクトカナダ部分に実施された低付加価値と比較して、L 3 R全額課徴金を実施した
•メキシコ湾沿岸と中大陸システムの寄付が増加したのは、2021年第4四半期にEnbridge Inglesideエネルギーセンター(EIEC)と関連資産を買収し、私たちのフラナガン南パイプライン(FSP)の生産量の増加と、2022年第3四半期にGray Oakパイプラインへの間接経済利益を増加させたためである
•数が多いのでバルカンシステムの寄付が高い
•2022年に2021年同期を上回る平均レートでドルEBITDAを換算した有利な影響;部分的に相殺された
•2022年に積み込まれた樽に対する臨時幹線総合輸送税の規定を認める
•需要低下により、海路原油パイプラインシステムやクッシングとハディスティ貯蔵資産の寄付が減少した
•容量と電気価格の増加によるより高い電力コスト。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日までの9ヶ月間
ある稀或いはその他の非運営要素のため、EBITDAは6.21億ドルのマイナス影響を受け、主な原因は以下の通りである
•2022年に非現金は3.64億ドルの純損失を実現しなかったが、2021年の未実現収益は8400万ドルであり、外国為替リスクを管理するための派生金融商品の時価ベースの純収益と損失を反映している
•4,000万ドルの資産減価損失は、エバータ州地域オイルサンドシステム内のマッケイ川線と関連している
•2022年には、ミネソタ州2012-2018年の財産税控訴の解決策と関連する5700万ドルの財産税和解協定が受信されなかった。
上記の要因を考慮した後、残りの9.58億ドルの増加は主に以下の重要な業務要素によって説明される
•メインラインシステム(グレーターナーを含まない)の2022年の平均スループットは2.9メガバイト/日であり、2021年は2.7メガバイト/日であり、これは需要増加と2021年10月に使用されるL 3 R容量の増加によるものである
•2021年10月までにプロジェクトカナダ部分に実施された低付加価値と比較して、L 3 R全額課徴金を実施した
•メキシコ湾沿岸と中大陸システムの寄付が増加したのは、2021年第4四半期にEIECと関連資産を買収し、FSPの生産量の増加と、2022年第3四半期に灰色のオークパイプへの間接経済興味を増加させたためである
•数が多いのでバルカンシステムの寄付が高い
•2022年に2021年同期を上回る平均レートでドルEBITDAを換算した有利な影響;部分的に相殺された
•2022年に積み込まれた樽に対する臨時幹線総合輸送税の規定を認める
•需要低下により、海路原油パイプラインシステムやクッシングとハディスティ貯蔵資産の寄付が減少した
•容量と電気価格の増加によるより高い電力コスト。
ガスと中流
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百万カナダドル) | | | | | |
利息·所得税·減価償却および償却前収益を差し引く1 | 2,251 | | 884 | | | 4,384 | | 2,725 | |
1非公認会計基準財務測定基準。ご参照ください非公認会計基準およびその他の財務指標.
2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月
ある稀或いはその他の非運営要素のため、EBITDAは11.95億ドルの積極的な影響を受け、主な原因は以下の通りである
•P 66の合弁企業との合併取引を完了し、10.76億ドルの収益を得て、Gray OakとDCPでの間接経済利益を再調整した
•プロジェクトパートナーが開発停止を決定した後,PennEastパイプラインプロジェクトへの投資は2021年に1.11億ドルの減価損失はなかった。
残りの1.72億ドルの成長は主に以下の重要なビジネス要因によって説明される
•2021年11月のサービス開始後のT-SouthとSpruce Ridge拡張プロジェクトの寄付
•より高いA設変-シカゴベースの差とより低いコストは、Alliance Pipeline(Alliance)における私たちの投資収益から利益を得ます
•より高い大口商品価格は私たちのDCPとAUX Sable合弁企業に有利です
•テキサス東部料率案の収入によることが確認され、この事件は議論のない規定と合意に起因している
•キャメロン拡張、ミドルセックス拡張、アパラチアから市場プロジェクトへの貢献は、2021年第4四半期に使用された
•2022年に2021年同期を上回る平均レートでドルEBITDAを換算した有利な影響;部分的に相殺された
•P 66との合弁合併取引が本四半期に完了したため、DCPへの投資興味が減少し、DCPにおける投資収益が減少した。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日までの9ヶ月間
ある珍しい或いはその他の非経営要素のため、EBITDAは12.87億ドルの積極的な影響を受け、主な原因は以下の通りである
•P 66の合弁企業との合併取引を完了し、10.76億ドルの収益を得て、Gray OakとDCPでの間接経済利益を再調整した
•プロジェクトパートナーが開発停止を決定した後、PennEastパイプラインプロジェクトへの投資は2021年に1.11億ドルの減価損失はなかった
•2022年の非現金純マイナス資産収益は3,000万ドルに調整されたが、2021年の純マイナスは1.04億ドルに調整され、私たちの権益法被投資者、DCPとAUX Sable派生金融商品の時価建ての変化シェアに関連している。
残りの3.72億ドルの成長は主に以下の重要なビジネス要因によるものである
•より高い大口商品価格は私たちのDCPとAUX Sable合弁企業に有利です
•より高いAECO-シカゴベースとより低いコストは、私たちの連合での投資収益から利益を得ます
•2021年11月のサービス開始後のT-SouthとSpruce Ridge拡張プロジェクトの寄付
•テキサス東部料率案の収入によることが確認され、この事件は議論のない規定と合意に起因している
•キャメロン拡張、ミドルセックス拡張、アパラチアから市場プロジェクトへの貢献は、2021年第4四半期に使用された
•2022年に2021年同期を上回る平均レートでドルEBITDAを換算した有利な影響;部分的に相殺された
•経営コストが高い
•私たちのDCPでの投資収益が減少したのは、P 66との合弁合併取引が本四半期に完了したため、私たちの興味が減少したためです。
ガスの分配と貯蔵
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百万カナダドル) | | | | | |
利息·所得税·減価償却および償却前収益を差し引く1 | 286 | | 282 | | | 1,368 | | 1,374 | |
1非公認会計基準財務測定基準。ご参照ください非公認会計基準およびその他の財務指標.
2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月
同3カ月間にEBITDAが前年同期と横ばいになったのは,Enbridge Gasの流通費用が増加したためであり,これは料率や顧客ベースの増加によるものであったが,維持と完全性支出の増加および支出タイミングに関する運営や行政コストの増加がこの影響を相殺したためである。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日までの9ヶ月間
EBITDAが600万ドルのマイナス影響を受けている主な原因は、
•Noverco Inc.は、2021年12月に私たちの少数株を売却したため、収益がなかった
•Enbridge Gasの運営コストの上昇は主に保守と完全性支出と支出タイミングの増加によるものである;部分的に相殺された
•価格と顧客基盤の増加、契約市場の需要増加により、恩橋天然ガス会社の流通費用が増加した
•料率に含まれる正常天気予報と比較して,2022年は正常天気より寒いことがEnbridge Gas 2022年EBITDAに約2800万ドルの積極的な影響を与えたのに対し,2021年の正常天気より温暖化は2021年のEBITDAに約2400万ドルの負の影響を与えた。
再生可能エネルギー発電
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百万カナダドル) | | | | | |
利息·所得税·減価償却および償却前収益を差し引く1 | 105 | | 91 | | | 389 | | 362 | |
1 非公認会計基準財務測定基準。ご参照ください非公認会計基準およびその他の財務指標.
2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月
EBITDAは1400万ドルの積極的な影響を受けており,主にヨーロッパ海上風力施設のエネルギー定価が高いためである。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日までの9ヶ月間
EBITDAは2700万ドルの積極的な影響を受けているが、これは主に以下の重要なビジネス要因によるものである
•カナダとアメリカの陸上風力発電施設の方が風力資源が強い
•ヨーロッパの海上風力発電施設のエネルギー価格はもっと高い
•2022年には2021年2月テキサス州の主な冬の嵐の悪影響がなかった;部分的に相殺された
•2022年に2021年第1四半期に受信された普及費を受け取っていないことは、3つの欧州海上風力プロジェクトの49%の権益をカナダ年金計画投資委員会に売却する取引完了と関連している。
エネルギーサービス
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百万カナダドル) | | | | | |
利子·所得税·減価償却および償却前の損失を差し引く1 | (70) | | (204) | | | (348) | | (379) | |
1非公認会計基準財務測定基準。ご参照ください非公認会計基準およびその他の財務指標.
エネルギーサービスのEBITDAは市場状況に依存しており,ある時期に得られた結果は将来の成果を代表しない可能性がある。
2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月
いくつかの非運営要因により、EBITDAは1.5億ドルの積極的な影響を受け、主な原因は2022年に非現金が5800万ドルの収益を実現しなかったのに対し、2021年には8800万ドルの損失を実現せず、輸送と貯蔵取引の収益能力の管理及び大口商品の価格変動リスクを管理するための派生商品の再評価を反映している。
これらの要因を考慮すると,残りの1,600万ドルの減少は,主に2021年同期に比べて,ある市場の市場構造スポット割増がより顕著であり,区位差が著しく圧縮されているためである。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日までの9ヶ月間
いくつかの非運営要因により、EBITDAは5600万ドルの積極的な影響を受けている
•2022年の非現金未実現収益は2200万ドルであるが、2021年の未実現損失は1.02億ドルであり、輸送·貯蔵取引を管理するための収益力および商品価格変動への開放を管理するデリバティブの再評価を反映しており、部分的に相殺されている
•原油と天然ガス在庫に対する純マイナスは6700万ドルに調整された。
上記の要因を考慮すると、残りの2500万ドルの減少は主に以下の重要な業務要因によるものである
•2021年同期と比べ、ある市場の市場構造現品割増と区位差は著しく縮小した;部分的に相殺された
•2022年は2021年2月に米国中西部にまたがる主要な冬季嵐の悪影響を受けなかった。
淘汰やその他
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 九月三十日 | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
(百万カナダドル) | | | | | |
利息、所得税及び減価償却及び償却前の収益を差し引く/(赤字)1 | (935) | | (121) | | | (1,284) | | 191 | |
1 非公認会計基準財務測定基準。ご参照ください非公認会計基準およびその他の財務指標.
相殺その他には運営や行政コストおよび外国為替ヘッジ決済の影響が含まれており,これらの影響は業務部門には割り当てられていない。相殺その他には新業務開発活動や会社投資の影響も含まれている。
2022年9月30日までの3ヶ月間、2021年9月30日までの3ヶ月
いくつかの稀または非運営要素のため、EBITDAは7.55億ドルのマイナス影響を受けた
•2022年に非現金は10.46億ドルの純損失を実現しなかったが、2021年には2.14億ドルの赤字を実現せず、外貨リスクを管理するための派生金融商品の時価ベースの変化を反映した;部分的に相殺した
•我々の企業保険戦略に関する準備金が放出されたため、純利益は8500万ドルに調整されている。
上記の非運営要因を考慮した後、残りの5,900万ドルが減少したのは、主に2022年のヘッジ決済が実現した外貨収益の減少と、業務部門から何らかの運営と行政コストを回収する時間によるものである。
2022年9月30日までの9ヶ月間、2021年9月30日までの9ヶ月間
いくつかの稀または非運営要素のため、EBITDAは14.46億ドルのマイナス影響を受けた
•2022年に非現金は純損失13.93億ドルを実現しなかったが、2021年に未実現損失は1700万ドルであり、外国為替リスクを管理するためのデリバティブ金融商品の時価ベースの変化を反映している
•ヒューストンオフィス移転計画による賃貸資産は4400万ドル減少した
•私たちの企業保険戦略に関連した純マイナス費用は1500万ドルです。
上記の非運営要素を計上した後、残りの2,900万ドルの減少は主に業務部門がある運営と行政コストを回収する時間手配によるものであるが、一部は2022年のヘッジ決済が実現した外貨収益の増加に相殺されている。
成長プロジェクト--商業保証プロジェクト
以下の表は、業務部門別に組織された重要なビジネス保証プロジェクトの状況をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Enbridgeの所有権 | 推定数 資本 コスト1 | 支出.支出 今までに2 | 状態.状態2 | 予想どおりである サービスでは 日取り |
(他に説明がない限り、カナダドル) | | | | |
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| | | | | | |
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ガスと中流 | | | |
1. | 湾流六期 | 50 | % | 1億ドル | 1億ドル | 成し遂げる | 在職する |
2. | 多次元石油天然ガス会社は | 100 | % | 3億ドル | 2億ドル | 建設中の工事 | 4Q - 2022 |
3. | テキサス州東部ベニス拡張プロジェクト3 | 100 | % | 4億ドル | これまで大きな支出はなかった | 工事前に | 2023 - 2024 |
4. | テキサス州東部の近代化 | 100 | % | 4億ドル | これまで大きな支出はなかった | 工事前に | 2024 - 2025 |
5. | アパラチア市場進出II | 100 | % | 1億ドル | これまで大きな支出はなかった | 工事前に | 2025 |
6. | T-北方向拡張 | 100 | % | 12億ドル | これまで大きな支出はなかった | 工事前に | 2026 |
7. | 木繊維液化天然ガス4 | 30 | % | 15億ドル | これまで大きな支出はなかった | 工事前に | 2027 |
8. | T-South拡張 | 100 | % | 36億ドル | これまで大きな支出はなかった | 工事前に | 2028 |
ガスの分配と貯蔵 | | | |
9. | ストレージ強化機能5 | 100 | % | 1億ドル | 1億ドル | 建設中の工事 | 4Q - 2022 |
10. | システム強化プロジェクト | 100 | % | 1億ドル | 1億ドル | 建設中の工事 | 4Q - 2022 |
11. | 天然ガス拡張計画6 | 100 | % | 1億ドル | これまで大きな支出はなかった | 工事前に | 2022 - 2027 |
12. | 狭長地帯の拡張 | 100 | % | 3億ドル | これまで大きな支出はなかった | 工事前に | 2023 - 2024 |
再生可能エネルギー発電 | | |
13. | 東西結合線 | 25 | % | 2億ドル | 2億ドル | 成し遂げる | 在職する |
14. | フランスサンナゼル海上風力発電プロジェクト7 | 25.5 | % | 9億ドル | 7億ドル | 建設中の工事 | 4Q - 2022 |
(6億ユーロ) | (5億ユーロ) |
15. | FéCampオフショア風力プロジェクト8 | 17.9 | % | 7億ドル | 3億ドル | 建設中の工事 | 2023 |
(5億ユーロ) | (2億ユーロ) |
16. | プロヴァンス大型浮式海上風力発電プロジェクト8 | 25 | % | 1億ドル | 1億ドル | 建設中の工事 | 2023 |
(1億ユーロ) | (1億ユーロ) |
17. | 太陽光自発電プロジェクト | 100 | % | 2億ドル | 1億ドル | 建設中の工事 | 2023 - 2024 |
18 | カルバドス海上風力プロジェクト7 | 21.7 | % | 9億ドル | 3億ドル | 建設中の工事 | 2025 |
(6億ユーロ) | (2億ユーロ) |
1これらの金額は推定数字であり、様々な要因に応じて上方または下方に調整される可能性がある。適切な場合、金額は合弁プロジェクトにおける私たちのシェアを反映する。
22022年9月30日現在、これまでの支出とプロジェクト状況が決定された。
3これには、推定資本コストが3100万ドルのGator Expressプロジェクトが含まれています。
4私たちの株式出資は9億ドルで、プロジェクトの残りは追加権のないプロジェクト級債務で融資されています。
5ストレージ強化プロジェクトは2022年10月4日にサービスを開始します。
6天然ガス拡張計画の第2段階を代表して,資本コストはオンタリオ州政府から予想される最高資金援助を差し引いたものと推定される。在職予定日は休暇建造に要する経費の予定完了日です。
7私たちの株式出資は各プロジェクトに2億ドルを出資し、各プロジェクトの残りは無請求権プロジェクトレベルの債務で融資される。
8私たちの株式出資は各プロジェクトに1億ドルを出資し、各プロジェクトの残りは追加権のないプロジェクトレベルの債務で融資される。
我々は,2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおいて,各項目の完全な記述を提供した。我々が10-Kテーブルを提出して以来発生した重大な更新は以下のとおりである.
ガスと中流
•テキサス州東部ベニス拡張プロジェクト– テキサス東線の40号線を既存のNew Roads圧縮機駅から新しい納品点に逆転して拡張し、提案されたGator Expressパイプはテキサス東線のLarose圧縮機駅の南にある。このプロジェクトはVenture Global Plaquemines LNGに毎日15億立方フィート(Bcf/d)の天然ガスを輸送する予定であり,Venture Global Plaquemines LNGはLLCがルイジアナ州Plaquemines Parishに位置する液化天然ガス輸出施設であり,長期納入契約に基づいている。
•T-北方向拡張パイプライン回路、追加の圧縮機ユニット、および5.35億立方フィート/日(MMcf/d)の追加生産能力をサポートするために、パイプライン回路、追加の圧縮機ユニット、および他の補助ステーション改造を含む西海岸エネルギー会社(WI)BC導管の卑詩省北部への拡張。このプロジェクトは、サービスコストビジネスモデルに基づいて、2026年の使用日を目標とする。
•木繊維液化天然ガス– ブリティッシュコロンビア州シュクミシュに液化と浮遊貯蔵施設を建設し,ブリティッシュコロンビア州パイプラインシステムを拡張した。このプロジェクトは2027年に使用される予定だ。
•T-South拡張300 MMcf/dの追加能力をサポートするために、パイプループ、追加の圧縮機ユニット、および他の補助ステーション改造を含む魏BC導管のT-Southセグメントを拡張するステップと。このプロジェクトは2028年に使用される予定で、サービスコストビジネスモデルに基づいている。
ガスの分配と貯蔵
•狭長地帯区域拡張プロジェクト夜明けハブから夜明けオンタリオ州南部の顧客に天然ガスを供給する拡張狭長柄伝送システム。このプロジェクトにはPanHandle LoopとLeamingtonの相互接続上の建設が含まれており,OEB承認後に全面的なサービスコスト規制リターンが得られる予定であり,目標投入日は2023年11月と2024年11月である。
•システム強化プロジェクト2022年5月3日、OEBはSt.Laurentプロジェクトの建設申請の承認を拒否する決定および命令を発行した。この決定後,Enbridge Gasは完全性動作により経路状況を評価し続け,回線の継続的な安全性を確保する.そのためこのプロジェクトは排除されました成長プロジェクトテーブルです。
再生可能エネルギー発電
•カルバドス海上風力プロジェクト – Calvadosオフショア風力プロジェクトは適度な進行圧力を経験した。改訂された予定の起用日は2025年です。
•太陽光自発電プロジェクト·太陽光自力更生プロジェクトは、適度な進行圧力を経験する。改訂された使用予定日は2023-2024年です。
他の発表された建設中のプロジェクトは
私たちはこの四半期に以下の項目を発表しましたが、私たちが商業保証に分類された基準を満たしていません
ガスと中流
•谷を跨ぐ拡張工事– 2022年1月10日、私たちはテキサス州LNG Brownsville LLC(テキサス州LNG)と前例合意に調印し、この合意に基づいて、我々のValley Crossingパイプを拡張することによって、テキサス州ブランスビル港に建設されたLNG液化と輸出施設に少なくとも20年間の0.72 bcf/dの安定した輸送能力を提供する。パイプラインの拡張はテキサス州の液化天然ガス輸出施設の最終投資決定に依存するだろう。
私たちはまだ進展していない一連の開発中の他のプロジェクトを持っている。
流動資金と資本資源
財政力と柔軟性を維持することは、特に現在決定または開発されている資本プロジェクトの数と規模が大きいことを考慮すると、私たちの成長戦略に重要である。資本市場からのタイムリーな融資獲得は、北米内外の経済や政治事件による金融市場の変動を含む、我々がコントロールできない要因によって制限される可能性がある。このようなリスクを低減するために、日常運営と将来の資本需要を満たすために十分な流動性を確保するために、財務計画や戦略を積極的に管理している
短期的には、私たちは通常、運営によって得られた現金および商業手形の発行および/または信用手配抽出および資本市場発行の収益を利用して満期負債に資金を提供し、資本支出に資金を提供し、債務返済、株式償還に資金を提供し、私たちの正常な手続き発行者の見積もり(NCIB)に基づいて株式買い戻しを実行し、普通株と優先配当金を支払うことが予想される。我々の目標は、多元化銀行や金融機関と約束した信用手配により十分な流動性を維持し、資本市場に参入することなく、約1年以内にすべての予想される需要に資金を提供できるようにすることである。
我々はすでにサービス,パイプライン,その他の材料を購入する資本債務契約に調印しており,総額は約11億ドルであり,今後5年以内に支払う予定である。
我々の融資計画は、絶えず変化する資本要求や金融市場状況を反映し、様々な潜在的な債務や株式融資代替源を決定するために定期的に更新される。私たちの現在の資金調達計画には追加的な普通株の発行が含まれていない。
資本市場参入
我々は市場条件が許可された場合にいつでも資本市場に参入することを確保し、方法は株式募集説明書を保留し、市場条件が魅力的な時に長期債務、株式、その他の形式の長期資本の発行を許可することである。
信用手配と流動性
持続的な流動性を確保し、資本市場中断のリスクを軽減するために、私たちは約束した銀行信用手配を通じていつでも資金を得ることができるように維持し、私たちの銀行資金源を積極的に管理して、定価と他の条項を最適化する。次の表は、2022年9月30日までに約束された信用スケジュールの詳細を提供します
| | | | | | | | | | | | | | |
| 成熟性1 | 合計する 施設 | くじを引く2 | 使用可能である |
(百万カナダドル) | | | | |
安橋です。 | 2023-2027 | 10,949 | | 9,451 | | 1,498 | |
Enbridge(アメリカ)Inc. | 2024-2027 | 8,245 | | 3,909 | | 4,336 | |
Enbridgeパイプ会社は | 2024 | 2,000 | | 858 | | 1,142 | |
Enbridge Gas Inc. | 2024 | 2,000 | | 1,885 | | 115 | |
承諾信用限度額の合計 | | 23,194 | | 16,103 | | 7,091 | |
1期日には特定の信用計画の1年間の期限選択が含まれている。
2信用手配によって支援された融資引き出しと商業手形発行を含む。
2022年2月10日、私たちは3年間の10億ドルの持続可能な発展関連信用手配を更新し、期限を2025年7月に延長した。
2022年5月17日、我々は日本銀行銀団と約8.06億ドル(人民元848億元)の3年間定期融資を締結し、2025年5月に満期となり、2022年5月に満期となる約4.99億ドル(人民元525億元)の定期融資に代わる。また、2022年5月24日には、2023年5月に満期になる約19億ドルの364日間の定期融資を受けた。
2022年6月23日には、2023年7月から1年間の期間を含む364日間の延期可能な信用スケジュールの約55億ドルを2024年7月に更新します。
2022年7月と8月、私たちは127億ドルの信用手配を更新し、364日間の信用手配の期限を2024年7月まで延長し、その中には2023年7月からの1年ローンと、2027年7月までの5年間ローンを含む。更新の一部として、私たちは約6.41億ドルの信用手配を増加させた。
上述した約束された信用手配に加えて、私たちは13億ドルの未承諾即時信用状ローンを保持しており、そのうち7.8億ドルは2022年9月30日まで使用されていない。2021年12月31日現在、私たちは13億ドルの未約束即時信用状融資を持っており、そのうち8.54億ドルは使用されていない。
2022年9月30日現在、利用可能な純流動資金の総額は81億ドル(2021年12月31日~65億ドル)であり、総合財務諸表に報告されている10億ドルの無制限現金および現金等価物(2021年12月31日~2.86億ドル)を含む71億ドルの利用可能な信用手配(2021年12月31日~62億ドル)を含む。
私たちの信用融資協定と定期債務契約には標準違約事件と契約条項が含まれており、これらの条項によると、私たちが契約を違反したり、いくつかの契約に違反したりすれば、返済の加速および/または合意の終了を招く可能性があります。2022年9月30日まで、私たちはすべての条約条項を遵守した。
長期債務発行
2022年9月30日までの9ヶ月間に、それぞれ14億ドルと26億ドルの長期債務発行を完了した
| | | | | | | | | | | | | | |
会社 | 発行日 | | | 元金金額 |
(別の説明がない限り、百万カナダドルで) | |
安橋です。 | | | |
| 2022年1月 | 5.00% | 固定対固定二次手形は2082年1月に満期になります1 | $750 |
| 2022年2月 | 2024年2月期の変動金利優先債券2 | US$600 |
| 2022年2月 | 2.15% | 優先手形は2024年2月に満期になります | US$400 |
| 2022年2月 | 2.50% | 優先手形は2025年2月に満期になります | US$500 |
| 2022年9月 | 7.38% | 固定対固定二次手形は2083年1月に満期になります3 | US$500 |
| 2022年9月 | 7.63% | 固定対固定二次手形は2083年1月に満期になります4 | US$600 |
Enbridge Gas Inc. | | | |
| 2022年8月 | 4.15 | % | 2032年8月期の中間手形 | $325 |
| 2022年8月 | 4.55 | % | 2052年8月期の中間手形 | $325 |
| | | |
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| |
| | | | |
1最初の10年間、この手形の金利は固定されていた。10年目には、金利は5年期のカナダ国債利回りに3.54%の利差を加えたものにリセットされる。10年目以降、5年ごとにカナダ国債利回りがリセットされた。30年には、金利は5年期のカナダ国債利回りに4.29%を加えた利差にリセットされる
2手形の金利は担保のある隔夜融資金利に63ベーシスポイントの保証金を加えたものに等しく設定されている。
3最初の5年間、この手形の金利は固定されていた。5年目には、金利は5年期の米国債金利に3.71%の利差を加えたものに設定される。10年目には、金利は5年期の米国債金利に3.96%の利差を加えたものにリセットされる。10年目以降、5年ごとに米国の5年物国債金利がリセットされる。25年目には、金利は5年期の米国債金利に4.71%の利差を加えたものにリセットされる。
4最初の10年間、この手形の金利は固定されていた。10年目には、金利は5年期の米国債金利に4.42%の利差を加えたものにリセットされる。10年目以降、5年ごとに米国の5年期国債金利がリセットされる。30年には、金利は5年期の米国債金利に5.17%の利差を加えたものにリセットされる。
長期債務返済
2022年9月30日までの9ヶ月間、総額15億ドルと3億ドルの長期債務返済を完了しました
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会社 | 返済日 | | | 元金金額 |
(別の説明がない限り、百万カナダドルで) | |
安橋です。 | | | |
| 2022年2月 | 変動金利手形1 | US$750 |
| 2022年2月 | 4.85% | 中期手形 | $200 |
| 2022年7月 | 2.90% | 優先手形は2022年7月に満期になります | US$700 |
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Enbridge Gas Inc. | | | |
| 2022年4月 | 4.85% | 中期手形 | $125 |
Enbridgeパイプ(南光)有限責任会社 | |
| 2022年6月 | 3.98% | 高級ノート | 34ドル |
Enbridge Southern Lights LP | | | |
| 2022年6月 | 4.01% | 高級ノート | $9 |
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1手形の金利は3カ月間のロンドン銀行間同業借り換え金利と50ベーシスポイントの利差に設定されている。
強力な内部キャッシュフローは、いつでも多様なソースから流動資金を得ることができ、安定したビジネスモデルを得ることができ、私たちの信用状況を管理することができる。主要な信用格付け機関の投資レベルの信用格付けを維持し、魅力的な条項で銀行融資と定期債務資本を獲得するために、重要な財務指標を積極的に監視·管理している。密接に管理されている財務力の重要な評価基準には、経営キャッシュフローから債務を返済する能力と、債務とEBITDAの比率がある。
私たちの現金には実質的な制限がありません。総合財務状況表に報告されている制限的な現金総額は3,600万ドルであり、主に現金担保、信託方式で収集および保有する将来のパイプ放棄コスト、特定の委託者承諾および資本プロジェクトから受け取った金額を含む。ある付属会社が持っている現金や現金等価物は、いつでも当社の他の用途には使えない可能性があります。
現在の長期債務満期日を含まず、2022年9月30日と2021年12月31日現在、私たちの運営資本はマイナス7億ドルと31億ドルである。この2つの時期において,運営資本状況を負にする要因は,我々の成長資本計画の持続的な資金である。先に述べたように、私たちは負債が満期になったときに資金を提供するために、信用手配や他の出所を約束する形で大量の流動性を維持している
現金の出所と用途
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| | | 9か月で終わる 九月三十日 |
| | | | 2022 | 2021 |
(百万カナダドル) | | | | | |
経営活動 | | | | 7,617 | | 7,366 | |
投資活動 | | | | (3,158) | | (5,907) | |
融資活動 | | | | (3,785) | | (1,422) | |
外貨建て現金、現金等価物と限定現金の換算効果 | | | | 63 | | (12) | |
現金および現金等価物と限定的現金の純変化 | | | | 737 | | 25 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の主要な現金源と用途の概要は以下の通り
経営活動
通常、経営活動期間中のキャッシュフローに影響を与える主要な要素は私たちの経営資産と負債が正常な過程で各種の要素によって発生した変化を含み、商品価格と活動レベルの変動が著者らの業務部門の運営資本に与える影響、税金を支払う時間及び一般現金受取の時間を含む。経営活動が提供する現金も収益の変化といくつかのあまり見られない或いはその他の非経営要素の影響を受け、見られる運営結果。
投資活動
投資活動で使用される現金は主に我々の資本計画を実行する資本支出に用いられる成長プロジェクト--商業保証プロジェクトそれは.プロジェクト承認、建設、有効日の時間は、必要な現金の時間に影響を与える。投資活動中に使用される現金の減少に影響を与える要因は、主に:
•米国のL 3 R計画は2021年第4四半期に投入されたため、資本支出が減少した
•2022年8月にDCP Midstream LLCの合弁合併取引所の収益が完了した。
上記の要因は、以下の要因によって部分的に相殺される
•債務超過要求により、バルカンパイプラインシステムにおける私たちの株式投資への貢献が増加した
•2022年9月にTGEを買収しました
•私たちの完全な専属自己保険子会社は投資を増やしました。
融資活動
融資活動で使用される現金は、主に外債の発行と返済、および私たちの普通株と優先株株主との取引に使用され、私たちNCIB項の配当、株式発行、株式償還、普通株の買い戻しに関連している。融資活動のキャッシュフローも非持株権益配分や貢献変化の影響を受けている。資金調達活動の現金使用量の増加に影響する要因は、主に:
•それぞれ2022年第1四半期と第2四半期に優先株、シリーズ17とシリーズJを償還する
•2021年同期に比べ、2022年の長期債務発行は減少し、長期債務返済は増加した
•当社は期間内に2,737,965株の普通株を買い戻し及び解約し、金額は約1.51億元である
•普通配当金支払いが前年比増加したのは、主に私たちの普通株配当率が3%増加したためだ。
上記の要因は、以下の要因によって部分的に相殺される
•2022年に抽出された商業手形と信用手配純額は、2021年同期の純返済額と比較した
•2021年同期と比較して、2022年の短期借入金が増加した
•2021年第1四半期に魏氏優先株を償還しなかった。
財務情報の概要
2019年1月22日,Enbridgeはその全額付属会社Spectra Energy Partners,LP(SEP)およびEnbridge Energy Partners,L.P.(EEP)(共同企業)と補充契約を締結し,これにより,Enbridgeは優先無担保基準に従って,組合企業が組合企業それぞれの契約に基づいて発行した未償還系列手形の支払い責任を全面的かつ無条件に保証した。また,組合企業は付属担保協定を締結し,この合意により,組合企業は優先無担保基準に従って,Enbridgeの未償還優先手形系列に全面的かつ無条件に担保を提供する.共同企業はEnbridgeと補完契約を締結しており,これにより,共同企業はEnbridgeが2019年1月22日以降に発行した優先手形に対して優先無担保の全額と無条件保証を提供している.保証の結果、提携企業の任意の未償還保証手形(担保提携手形)の所有者は、Enbridgeの未償還保証手形(保証Enbridge手形)の所有者と、Enbridgeの純資産、収入、およびキャッシュフローについて同じ地位にあり、その逆も同様である。共同会社以外にも、Enbridge付属会社(組合会社の付属会社を含み、総称して付属非保証人と呼ぶ)は、付属保証契約の契約者ではなく、他の方法でEnbridgeの未償還優先手形シリーズの保証も提供されていない。
保証に同意したSEPチケットとEEPチケット
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9月ノート1 | EEP備考2 |
優先債券2024年満期、利子率4.750 | 5.875% Notes due 2025 |
優先債券2025年満期、利子率3.500 | 5.950% Notes due 2033 |
優先債券2026年満期、利子率3.375 | 6.300% Notes due 2034 |
5.950分の優先債券、2043年満期 | 7.500% Notes due 2038 |
優先債券2045年満期、利子率4.500 | 5.500% Notes due 2040 |
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| 7.375% Notes due 2045 |
1SEP手形の未償還元金総額は2022年9月30日現在で約32億ドルである。
2EEP手形の未償還元金総額は2022年9月30日現在で約24億ドルである。
エンブリッジが保証した手形は
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ドル建て1 | CADで値段を計算する2 |
利上げ優先債券2023年満期 | 優先債券2022年満期、利子率3.190 |
利上げ優先債券2024年満期 | 優先債券2023年満期、利子率3.940 |
優先債券2023年満期、利子率4.000 | 優先債券2023年満期、利子率3.940 |
優先債券2023年満期、利子率0.550 | 優先債券2024年満期、利息率3.950 |
優先債券2024年満期、利子率3.500 | 優先債券2025年満期、利息率2.440 |
優先債券2024年満期、利子率2.150 | 優先債券2027年満期、利子率3.200 |
優先債券2025年満期、利子率2.500 | 優先債券2028年満期、利子率6.100 |
優先債券2025年満期、利子率2.500 | 優先債券2029年満期、利子率2.990 |
優先債券2026年満期、利子率4.250 | 優先債券2030年満期、利子率7.220 |
優先債券2026年満期、利子率1.600 | 7.200分の優先債券、2032年満期 |
優先債券2027年満期、利子率3.700 | 2033年満期の3.100%持続可能な開発に関連する優先債券 |
優先債券2029年満期、利子率3.125 | 優先債券2035年満期、利子率5.570 |
2033年に満了した2.500%の持続可能な開発に関連する優先債券 | 5.750分の優先債券、2039年満期 |
4.500分の優先債券、2044年満期 | 優先債券2040年満期、利息率5.120 |
5.500分の優先債券、2046年満期 | 4.240分の優先債券、2042年満期 |
4.000分の優先債券、2049年満期 | 4.570分の優先債券、2044年満期 |
優先債券2051年満期、利子率3.400 | 4.870分の優先債券、2044年満期 |
| 優先債券2051年満期、利子率4.100 |
| 4.560センチ高級債券は2064年に満期になります |
1Enbridgeドル手形の未償還元金総額は2022年9月30日現在で約110億ドルである。
2Enbridgeのカナダドル建て手形の未償還元金総額は2022年9月30日現在で約90億ドルである。
米国証券取引委員会法規S-X第3-10条は、完全合併された保証証券の付属発行者及び付属保証人に対して“取引所法”の報告要件を免除し、各組合企業に個別に財務諸表を提出するのではなく、要約財務情報の提供を許可する。
以下、統合収益表と統合財務状況表をまとめてEEP、SEP、Enbridgeの残高を統合します
合併収益表をまとめる
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9月30日までの9ヶ月間 | 2022 |
(百万カナダドル) | |
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営業損失 | (124) | |
収益.収益 | 333 | |
普通株主は収益を占めなければならない | 3 | |
合併財務状況総括表
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| | 九月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
(百万カナダドル) | | | | |
連属会社は売掛金を受け取るべきである | | 2,482 | | | 3,442 | |
関連会社から短期融資を受けなければならない | | 8,613 | | | 4,947 | |
その他流動資産 | | 433 | | | 605 | |
関連会社から受け取るべき長期ローン | | 45,857 | | | 51,983 | |
その他長期資産 | | 4,609 | | | 3,732 | |
連属会社の勘定を払う | | 1,339 | | | 1,982 | |
関連会社への短期融資に対応する | | 3,368 | | | 2,891 | |
その他流動負債 | | 6,097 | | | 8,110 | |
関連会社への長期融資に対応する | | 39,208 | | | 41,370 | |
その他長期負債 | | 48,842 | | | 41,353 | |
担保Enbridge手形及び担保組合債券は、当該等の付属非保証人の資産について付属非保証人に属する資産から構造的に債務を負債する。
米国破産法と州詐欺性譲渡法の類似条項によると、他の事項を除いて、保証人がその担保によって証明された債務を保証する場合、またはいくつかの州では、担保満期に基づいて支払う場合、保証人の債務がその保証人に属する他のすべての債務から除外される可能性がある場合、保証は無効にすることができ、または債権はその保証者の他のすべての債務に従属することができる
•保証の発生によって受信されたのは、合理的な同値または公平な対価よりも低く、その保証の発生によって破産または破産した者
•業務または取引に従事し、その業務または取引のために、保証人の残存資産が不合理な少額資本を構成する、または
•それが満期返済能力を超える債務を招くと意図したり信じたりする。
Enbridge手形を保証する保証は、担保項の下の義務が米国連邦または州法律に従って詐欺的譲渡または詐欺的譲渡となることなく、組合企業が負担する可能性のある最大の責任金額を制限する条項を含む。
各組合は、担保Enbridge手形の保証義務を履行する際に発生したすべての支払い、損害、費用の50%を支払う権利がある
保証契約および適用される補充契約の条項によれば、保証されたEnbridge手形のいずれかのパートナーシップの保証は無条件に解除され、以下のいずれかのイベントが発生したときに自動的に解除される
•Enbridge共同経営会社ではない任意の者に、Enbridgeの任意の直接的または間接的な有限会社の他の持分を、Enbridgeの合併、販売または譲渡、または他の方法で、Enbridgeの合併付属会社ではないように、任意の直接または間接的な売却、交換または譲渡にかかわらず、任意の直接的または間接的に売却、交換または譲渡する
•この組合をEnbridgeまたは別の組合に合併するか、またはその組合を清算して解散すること
•適用される契約または担保プロトコルの規定に従って、当該等の担保を全額償還または解除または無効にするEnbridge手形;
•EEPの場合、上述した各同意されたEEPチケットの全額償還または解除または失効;
•SEPについては、上記各同意のSEPチケットの全額償還または解除または失効;または
•任意の一連の保証されたEnbridge手形については、この一連の保証されたEnbridge手形を保有する未償還元金額のうち、最も少ない所有者の大部分が同意されている。
任意の一連の保証組合手形が解除または失効された場合、Enbridgeの保証義務は終了するだろう。
パートナーシップはまた、その既存の信用配置におけるEnbridgeの義務を保証する。
法律やその他の更新
液体管
第5行地役権
2019年7月23日、チペワインディアン湖上の部族のBad River Band(The Band)はウィスコンシン州西区アメリカ地区裁判所(The Court)に訴訟を起こし、私たちの5号線のパイプとBad River保護区(The Reserve)を通る通行権を告発した。保護区の12マイルの範囲内の地権総額のうち、一部だけが議論されている。Bandは連邦と州の法律に基づいて、私たちが5号線を使用し続けて保留区内で原油と関連液体を輸送することは公共迷惑であり、この導管はBandの所有権を持ついくつかの土地に侵入したと主張している。起訴状は、5号線を使用して原油と関連液体を保持区域に輸送することを禁止するよう命じ、保留区域から配管を撤去することを要求した。その後、修正された訴えバージョンはまた、不当な利益理論に基づく利益ベースの損害賠償を取り戻すことを求めている。Enbridgeは最初と修正されたクレームのすべてのクレームに対応し、答弁と反訴を提起した。
2022年8月29日、カナダ政府は声明を発表し、1977年の“輸送管条約”のこの訴訟に関する紛争解決条項を正式に引用し、5号線の絶え間ない炭化水素輸送への懸念を再確認した。2022年9月7日、裁判所は即決判決の交差動議について裁決を下した。裁判所は,Bandの迷惑クレームは簡易判決では解決できない事実問題を提起したと判断した。裁判所はさらに、Enbridgeが保留地のある地域に不法侵入し、Bandはある程度の利益に基づく損害賠償と禁令を得る権利があり、損害の程度と禁止の範囲は2022年10月24日から11月1日までの間に行われる裁判で決定されると判断した。裁判所は裁判終了時に判決を保留するが,簡易判決判決とその後の予審裁決では,裁判所は不正侵入損害賠償を評価し,計算方法はEnbridgeを用いて管路を運営して得られた利益を管路全体に比べて比例して計算するシェアであり,Bandが求めているように管路全長に関する利益を評価するものである。裁判所はまた、いかなる禁止もパイプラインの即時閉鎖を招くことはなく、パイプラインの無期限運転も許可しないと表明した
ミシガン州5号線ダブルパイプ-マキナク地権海峡
2019年、ミシガン州の総検事長(AG)は、1953年に付与されたマキナク海峡(海峡)5号線の運営地役権の無効を巡回裁判所に宣言し、5号線の海峡での運営を禁止することを求める訴訟をミシガン州インエルム県巡回裁判所(巡回裁判所)に提起した。2021年12月15日、ジェニート·T·内夫裁判官に配属されたミシガン州西区の米国地方裁判所(米国地方裁判所)に事件を移した。AGの事件が連邦裁判所に移される前に、2021年11月16日の判決では、ミシガン州知事が5号線閉鎖を迫るために2020年に提起された類似の訴訟(現在却下されている)訴訟は連邦裁判所で審理されるべきであるという重要な問題が提起された。2021年12月21日、AGは再拘留動議を提出する要求を提出し、2021年12月28日、私たちは彼女がその動議を提出する要請に答えた。2022年1月5日,裁判所はAGに動議を提出することを許可する命令を出した
2019年の事件を再審に返送します。AGの動議と案は2022年1月14日に提出され,我々の回答は2022年2月11日に提出された。その動議は2022年3月に全面的なブリーフィングを受けた。2022年8月18日、内夫裁判官は現在も米国地方裁判所で審理されているAGの返還動議を却下した。2022年8月30日、AGは、米国地方裁判所が8月18日に管轄権問題について上訴する命令を証明する動議を提出し、Enbridgeはこれに反対した。私たちは2022年に管轄権問題について決定する予定だ。
その他の訴訟
私たちと私たちの子会社は、通常の業務過程で出現する様々な他の法律や規制行動や手続きに参加しており、規制手続きへの介入や規制承認や許可への挑戦を含む。このような訴訟や訴訟の最終結果は肯定的に予測できないが、経営陣は、このような訴訟や訴訟の解決が我々の総合的な財務状況や経営結果に実質的な影響を与えないと信じている。
税務の件
私たちと私たちの子会社は不確定な税金状況に関連した納税義務を維持する。これらの税務立場は完全に支持できると考えられているが,税務機関の疑問を受けていれば,審査後に完全に持続しない可能性がある。
会計政策の変化
第一部を参照されたい項目1.財務諸表--付記2.会計政策の変化
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちの市場リスクに対する危険の開放は二番目の部分に記載されている第七A項。 市場リスクの定量的·定性的開示について2021年12月31日までの年次報告Form 10−K。私たちはそれ以来、市場リスクに対する私たちの開放が実質的に変化していないと信じている。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
開示制御およびプログラムは、取引法に基づいて提出または提出された報告書のうち、開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表によって指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証するための制御および他の手続きである。開示制御およびプログラムは、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積され、最高経営者および最高財務官(状況に応じて)を含む管理層に伝達されることを保証するために、合理的な保証を提供するための制御およびプログラムに限定されないが、要求開示に関する決定をタイムリーに行うことができる
最高経営責任者および最高財務責任者を含む経営陣(最高経営者および財務責任者を含む)の監督·参加の下で、2022年9月30日現在の開示制御および手順(取引所法案下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている)の有効性を評価し、今回の評価に基づいて、CEOおよび財務官は、米国証券取引委員会およびカナダ証券管理人に提出された報告で開示された情報が要求された期間内に記録、処理、集計、報告されることを効果的に確保すると結論付けた。
財務報告の内部統制の変化
最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加の下で、2022年9月30日までの財政四半期内に発生した財務報告内部統制変化(外国為替法案下のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されている)を評価したが、財務報告内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に大きな影響を与える可能性のある変化は見られなかった。
第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
私たちは通常の業務過程で発生した様々な法律と規制行動と訴訟手続きに参加した。このような訴訟や訴訟の最終結果は肯定的に予測できないが、経営陣は、このような訴訟や訴訟の解決が我々の総合的な財務状況や経営結果に実質的な影響を与えないと信じている。第一部を参照されたいプロジェクト2. 経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析−法律とその他の更新−他の法的手続きについて議論する。
米国証券取引委員会条例は、登録者がこれが一定のハードルを超える金銭制裁につながらないと合理的に信じない限り、政府主管部門が関与する環境法下の任意の訴訟の開示を要求する。私たちの業務規模を考慮して、私たちは開示すべき手続きを決定するために100万ドルのハードルを使用することを選択した。
2022年10月17日、ミネソタ州汚染制御局、ミネソタ州自然資源部(DNR)、スペリルチペバ湖Fond du Lac Bandおよびミネソタ州総検事室と、L 3 R建設中に発生した違反の疑いに関する4つの独立した全面的な法執行決議を発表した。これらの合意の一部として、Enbridgeは、DNR以前の行政処罰令と共に、財務保証を提供し、複数の環境および資源改善プロジェクトに資金を提供するための合計約1100万ドルの資金を各エンティティに提供する。ミネソタ州総検察長は、Clearbrook帯水層で無許可に取水し、州水資源分配規則を遵守した1年後に却下されるという軽罪刑事告発を提出した。詳細については,2022年3月31日までの四半期のForm 10−Kの2021年年次報告とForm 10−Qの四半期報告を参照されたい。
第1 A項。リスク要因
本報告に掲載されている他の資料に加えて、第1部分の議論の要素を真剣に考慮すべきである。第1 A項. リスク要因2021年12月31日現在の年度10-Kレポートでは、私たちの財務状況や将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。このような危険要素はまだ実質的に調整されていない
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行者が株式証券を購入する
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期間 | 購入株式総数 | 1株平均支払価格 | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 | 計画または計画に基づいて購入可能な最大株式数1 |
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2022年7月 (7月1日~7月31日) | — | | 適用されない | — | | 28,324,366 | |
2022年8月 (8月1日~8月31日) | — | | 適用されない | — | | 28,324,366 | |
2022年9月 (9月1日~9月30日) | — | | 適用されない | — | | 28,324,366 | |
12021年12月31日、トロント証券取引所(TSX)は、ログアウトのために、最大31,062,331株のEnbridgeの発行された普通株を購入することをNCIBが許可し、総金額は15億ドルに達するが、1日に購入可能な普通株式数のいくつかの制限を守らなければならない。NCIB下での購入は、トロント証券取引所、ニューヨーク証券取引所、その他の指定取引所及び代替取引システムの施設を介して行うことができる。私たちのNCIBは2022年1月5日から、2023年1月4日まで続いていますか、あるいは許可された最大普通株式数を獲得したか、あるいは他の方法でこれ以上買い戻しを行わない早い日を決定しました。
項目3.高級証券違約
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
以下に列挙されたすべての展示品は本四半期報告書の一部だ。本ファイルに含まれる展示品は星番号(“*”)で指定され,このように指定されていないすべての展示品は以前のファイルを参照して統合される.
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証拠品番号: | | 説明する | |
3.1 | | 証明書および改訂条項は、日付が2022年9月15日である(Enbridgeを参照して2022年9月20日に提出された8-K表の現在の報告書の添付ファイル3.1に編入される) | |
3.2 | | 証明書および改訂条項は、期日は2022年9月15日である(Enbridgeを引用して2022年9月20日に提出された8-K表の現在の報告書の添付ファイル3.2に編入する) | |
4.1 | | 当社とドイツ銀行信託会社アメリカ会社との間の第9の補充契約は、2022年9月20日(Enbridgeが2022年9月20日に提出した8-K表の現在の報告書の添付ファイル4.1を引用して編入) | |
4.2 | | 当社とドイツ銀行信託会社アメリカ会社との間の10件目の補足契約は、2022年9月20日(Enbridgeを引用して2022年9月20日に提出されたForm 8-K現在の報告書の添付ファイル4.2合併であります | |
22.1* | | 付属保証人 | |
31.1* | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて行われた認証。 | |
31.2* | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて行われた認証。 | |
32.1* | | 2002年のサバンズ·オクスリ法第906条に基づく認証。 | |
32.2* | | 2002年のサバンズ·オクスリ法第906条に基づく認証。 | |
101.SCH* | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. | |
101.CAL* | | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. | |
101.DEF* | | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. | |
101.LAB* | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. | |
101.PRE* | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. | |
104 | | 表紙相互データファイル-表紙XBRLタグ内蔵XBRL文書(添付ファイル101に含まれる) | |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | 安橋です。 |
| | (登録者) |
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日付: | 2022年11月4日 | 差出人: | /s/Alモナコ |
| | | アル·モナコ 社長と最高経営責任者 (首席行政主任) |
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日付: | 2022年11月4日 | 差出人: | /s/Vern D.Yu |
| | | Vern D.Yu 執行副総裁、企業発展兼首席財務官 (首席財務官) |
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