第1部財務情報

項目1.財務諸表

簡明総合貸借対照表(未監査)

(1) 2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、この日までの監査済み総合貸借対照表の情報に基づいて作成されている。

簡明な連結財務諸表付記(監査を経ていない)を参照。

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簡明総合総合収益表(監査なし)

簡明な連結財務諸表付記(監査を経ていない)を参照

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簡明株主権益総合報告書(監査なし)

簡明な連結財務諸表付記(監査を経ていない)を参照。

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簡明合併現金フロー表(監査なし)

簡明な連結財務諸表付記(監査を経ていない)を参照。

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簡明合併財務諸表付記(未監査)

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

閣下は以下の討論及び分析を読み、本報告の他の部分に掲載されている監査されていない簡明総合財務諸表及び監査されていない簡明総合財務諸表の付記と、2022年3月11日にアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)に提出した10-K表年報(“2021 10-K表”)を読むべきである。

前向き陳述に関する特別説明

本四半期報告におけるForm 10-Qに関するいくつかの情報には、連邦証券法に適合した“前向き陳述”が含まれている。前向き表現には、2022年および2023年における私たちの予想される注文、生産レベルおよび売上、およびその他の非歴史的情報を含む、我々の計画、目標、目標、戦略、未来の事件、将来の収入または業績、資本支出、融資需要、計画または意図に関する表現が含まれるが、これらに限定されない。本報告で使用される“推定”、“予想”、“予想”、“予測”、“計画”、“意図”、“信じる”、およびそのような語または同様の表現の変形は、前向き陳述を識別することが意図されている。私たちは時々追加的な展望的な陳述をするかもしれない。私たちは新しい情報、未来の発展、他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開更新する義務はない。すべての前向きな陳述は、書面でも口頭でも、私たちによっても私たちを代表しても、この特別な説明によって明確に制限されている。

以下は、私たちの財務業績に影響を与える可能性があり、または実際の結果が私たちの前向きな陳述の明示的または暗示的な結果と大きく異なるいくつかのリスクをもたらす可能性がある

上記のリスクリストは排他的ではない.我々の業務に関連するリスク要因のより詳細な検討については，2021年Form 10−Kにおける第I部分IA項“リスク要因”で述べたリスクを参照されたい。これらの要因および他の多くの要因は、会社の将来の経営業績および財務状況に影響を与える可能性があり、実際の結果は、本文書または会社または代表会社が他の場所で行った前向きな陳述に基づく予想とは大きく異なる可能性がある。

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小報告会社の状況に関する特別な説明

我々は“小さな報告会社”としてこの報告書を提出した(改正された1934年証券取引法第12 b-2条の定義による)。私たちは比較的小さな報告会社であるため、当社の経営陣の財務状況や運営結果の議論や分析ではいくつかの情報を省略することが許可され、選択されていますが、適切であると考えられる期間のすべての情報を提供しています。

どこで私たちに関するもっと多くの情報を見つけることができますか。私たちのウェブサイトでは、私たちの最新の10-Kフォーム年次報告、私たちの最新の10-Qフォーム四半期報告、自分の最近の10-Kフォーム年次報告以来提供または提出された任意の現在の8-Kフォーム報告、および米国証券取引委員会に電子報告を提出した後、合理的で実行可能な範囲でこれらの報告書の任意の修正を無料で提供します。また、アメリカ証券取引委員会の規則によると、私たちは私たちが記録した紙のコピーを無料で提供することを要求しなければならない。

重要な会計政策と試算

米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて、我々の財務諸表を作成し、報告の資産および負債額、財務諸表の日付または有資産および負債の開示、および報告期間内に報告された純売上および費用に影響を与える推定および仮定を行うことを要求する。我々は，過去の経験や様々な他の様々な場合が合理的であると考えられる仮定に基づいて見積もる.我々の推定は，進行中の新冠肺炎の大流行に関する不確実性の影響を受けている。一致した基礎の上でこれらの会計政策を適用することで、私たちはタイムリーで信頼できる財務情報を提供することができる。我々の重要な会計政策と推定は、2021年のForm 10-K総合財務諸表付記2“重大会計政策概要”により包括的に記述されている。2021年12月31日以降、2021年Form 10−Kで述べたように、我々の重要な会計政策および推定に大きな変化は生じていない。

概要

アルファ専門技術会社が従事している業務は人、製品、環境を保護することです。クリーンルーム，工業，製薬，医療，歯科市場のための一連の価値の高い使い捨て防護衣類製品を開発，製造，マーケティングすることで実現した。私たちはまた一連の建築用品の建築日化製品を生産します。私たちの製品は“Alpha Pro Tech”ブランドと自社ブランドで販売されています。

私たちの製品は2つの細分化業務に分けられます：(I)建築供給細分化市場、例えば家庭用品、合成屋根ライナー及びその他の編組材料などの建築耐候化製品を含む；(Ii)使い捨て防護服細分化市場、使い捨て防護服(靴カバー、蓬松帽、作業服、ローブ、ワンピースと実験室コートを含む)、マスクとマスクを含む。

我々の目標市場には，製薬製造，生物製薬製造と医療機器製造，実験室動物研究，ハイテク電子製造(半導体市場を含む)，医療·歯科流通業者，建築，建築供給および屋上流通業者がある。

私たちの製品は主にクリーンルーム、工業安全製造環境、医療施設、例えば病院、実験室と歯科オフィス、建築と屋上再舗装現場に使われています。私たちの製品は主に調達グループ、全国流通業者、現地流通業者、独立販売代表と私たち自身の販売とマーケティング力からなるネットワークを通じてアメリカで流通しています。

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新型コロナウイルス(新冠肺炎)の影響

2020年初めに新冠肺炎疫病が発生した後、著者らの顧客は新冠肺炎のため、著者らの独自のN-95微粒子マスク製品とその他の個人保護用品(“個人防護”)製品に対する需要が大幅に増加した。2020年、私たちの個人保護製品の販売収入は大幅に増加し、2021年の増加幅は比較的に小さく、特にマスクと使い捨て防護服、靴カバー、作業服、ローブ、実験室コートと蓬松帽を含む。

これまでにない需要を満たし，世界各地のコミュニティが持続的な医療危機への対応を支援するために，同社は2020年第1四半期に我々個人防護製品の生産量，特に同社が米国で製造したN−95マスクを増加させた。私たちは生産の背後にある人力、機械、サプライチェーンコンポーネントを増加と改善することで、PPE製品の日々の増加に対する顧客の需要を満たしているが、これらの増加と改善があっても、顧客のPPE製品に対する需要は時々業界供給を超えている。

2020年以降、政府の強制生産停止、原材料不足、出荷遅延のため、サプライチェーンで多くの制限に直面している。より多くの供給源を確保することでこれらのサプライチェーン問題を緩和するために努力を続けているにもかかわらず、その後生産停止、不足、遅延が発生すれば、私たちの生産と販売はさらに影響を受ける可能性がある。また、原材料コストの上昇を経験しましたが、原材料価格が私たちの販売価格よりも高い速度で上昇し続けると、私たちの利益はマイナス影響を受ける可能性があります。

重要部品の世界的な不足と物流課題はすでに、会社のサプライチェーンにおけるインフレコスト圧力をもたらし続けるだろう。これまでインフレのコスト圧力は会社の物流コストの中でより顕著であったが，これらのサプライチェーン挑戦は会社の運営結果や顧客に製品やサービスを提供する能力に影響を与えてきた。しかし、重要なサプライチェーンの材料不足や物流課題が続くと、会社は製品の需要を満たすことができない可能性がある。さらに、物流またはコンポーネントコストのインフレ圧力が持続的に存在する場合、価格設定を迅速または容易に調整し、コストを低減し、または対策を実施することができない可能性があり、これらはすべて私たちの業務、財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼすだろう。

我々は、すべての予防措置を講じながら、顧客にサービスを継続し、従業員に安全な作業環境を提供し、彼らの安全と福祉を確保するための改善された操作手順を作成した。私たちは、従業員の利益に最も合っていると思うか、連邦、州、地方当局の要求に最も合っていると思うさらなる行動を取らなければならないかもしれないと思います。

新冠肺炎は世界金融市場の低迷を招き、世界経済は減速した。このような経済環境は私たちのいくつかの顧客の支払い能力に影響を与えたり、彼らが支払い期限の延長を要求したりする可能性があり、私たちのいくつかのサプライヤーはコストを増加させた。また、全体的な住宅着工市場が減少しているため、住宅市場と全体経済の不確実性が増加しているが、これまで私たちの建築供給部門は実質的な負の影響を受けていなかったにもかかわらず、私たちの建築供給部門の製品に対する需要はマイナスの影響を受ける可能性があると予想される。

新冠肺炎の大流行の影響は引き続き現れている。全体的に言えば、疫病による著者らの個人保護用品の販売量の増加は私たちの2021年の財務業績に積極的な影響を与え、2022年の財務業績にも小さい影響を与えた。大流行が私たちの未来の運営と財務業績に与える影響程度は未来の事態の発展に大きく依存し、大流行と新変種の持続時間、範囲と深刻度、その影響を抑制或いは軽減するための行動、政府方案と予算への影響、治療或いはワクチンの開発、大規模なワクチン接種の効果、及びある部門の広範な経済活動の回復を含む。前例のない変化する情勢に固有の不確実性により，新冠肺炎の大流行がわれわれの将来の業務に及ぼす可能性の影響を正確に予測することはできない。

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経営陣は、現在の活力に満ちた市場状況を注視し、迅速かつ効果的に反応するように努力していく。

行動の結果

次の表は、ある経営データが示す期間の純売上高に占める割合を示している

2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月

販売します。2022年6月30日までの3カ月間の総合売上高は、2021年6月30日現在の17，806，000ドルから17，373，000ドルに低下し、433，000ドル減少し、下げ幅は2.4%となった。この減少には使い捨て防護衣類部門の売上高が1，452，000ドル減少したが，建築供給部門の売上高が1，019，000ドル増加した部分で相殺された。

建築供給細分化市場

建築供給部門の売上高は2022年6月30日までの3カ月間で1，019，000ドル増加し，10.4%増と記録以来最高の四半期10，817，000ドルに達したが，2021年6月30日までの3カ月は9，798，000ドルであった。2022年6月30日までの3カ月間の建築供給支部の増加は，主に家庭用品の販売増加7.7%，他の編組材の販売増加116.4%であったが，2021年同期に比べて合成屋根ライナーの販売が7.7%減少し，一部は上記の増加を相殺した。

建築供給部門の販売組み合わせは，2022年6月30日までの3カ月間で，合成屋根ライナーの約40%，家庭用品の42%，その他の編組材の18%であった。これに対し，2021年6月30日までの3カ月間では，合成屋根ライナーは約48%，家庭用品は約43%，その他の編組材は約9%であった。我々の合成ハウスライナー製品ラインは主にREX SynFelt®，REX TECHNOply®およびTECIO SB®であり，我々の家庭用品シリーズにはREX Wrap®，REX Wrap®Plus，REX Wrap Fortis®が主に含まれている.

2022年第2四半期の建築供給部門の売上高は過去最高を記録した。また、私たちは過去7四半期の各四半期に記録的な四半期を経験したが、昨年同期の各四半期は記録的だった。また、私たちは過去5四半期に記録されて以来最高の4四半期を経験した：2021年第2四半期と第3四半期、2022年第1四半期と第2四半期。

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2022年第2四半期に、建築供給部門は前年同期比の増加を経験し、これは家庭用品の四半期販売が記録的に牽引された。私たちがもっと多くの家庭と軽量商業市場に入るにつれて、良質な家庭用品の価格が上昇した。私たちの入門レベルの家庭用品シリーズも追加の増加を経験して、小売方面の市場浸透率は更に向上して、私たちの部品製品の売上も増加しています。その中には建具フラッシュと継ぎ目テープが含まれています。私たちの成長戦略の一つは、建築家への教育と現在開発されている新製品を発売することで、変化する建築法規の要求と顧客の需要を満たすことで、複数の建築市場でより多くの市場シェアを求めることである。

2022年第2四半期には、業界の傾向を反映した良質REX SynFelt®ブランドの売上の低下と、当社のEconomy Techno SB®ブランドの販売が横ばいとなったため、経済的パッド製品の小売在庫レベルが全体的に上昇し、合成屋根パッド販売が悪影響を受けています。高い在庫や建築市場の一般的な反落は第3四半期まで続くと予想されていますが、近い将来成長すると予想されています。

2021年同期と比較して、2022年第2四半期の他の編物材売上高が116.4%と大幅に増加したのは、我々の主要顧客への販売増加と他の編物材新規顧客への販売増加によるものである。私たちはこの製品ラインが2022年の残り時間内に引き続き大幅に増加すると予想している。

同社は約400万ドルを投資して新設備を購入することで、私たちの建築供給部門の生産能力を高めることを約束しており、その一部は2021年第3四半期下半期に使用されている。同設備は我々の生産能力を向上させる予定だが、サプライチェーン問題によりさらに延期され、2022年第3四半期下半期に使用される予定で、次の四半期に使用される予定だ。

経営陣は現在、会社建築供給部門の製品に対する需要に励まされ、2022年には残り時間が増加し続けると予想されている。当社のほとんどの競争相手と異なり、同社の売上高は引き続き増加しており、当社の製造を垂直に統合して制御しており、グローバル·サプライチェーン問題の影響を最小限に抑えることに寄与している。合成屋根市場は2021年と2022年初めに強い勢いを示したが、同社は最近、新築着工と屋根直し支出の減少、市場在庫過剰を見ている。屋根業界でディーラー、流通ルートと製品を増加させることを通じて、私たちは未来の販売増加を実現することを楽観している。新しい住宅建設が高位を維持していると仮定して、先に述べた収縮にもかかわらず、私たちの家庭用品の販売は引き続き増加します。私たちの流通ルートが引き続き拡大しているので、私たちはこの市場のために新製品を発売しました。しかし、経済には金利に関する不確実性や、可能な景気後退が存在し、建築供給部門に影響を与える可能性がある。

使い捨ての防護服

2022年6月30日までの3ヶ月間、使い捨て防護服部門の売上高は1，452，000ドル減少し、減少幅は18.1%で6，556，000ドルに低下したが、2021年同期は8，008，000ドルであった。この細分化市場の低下は，使い捨て防護服の売上高が28.9%，マスクの売上高が0.7%低下したが，マスクの売上高は172.1%増加し，この低下を部分的に相殺したためである。2022年第2四半期の顧客需要は2021年第2四半期の新冠肺炎疫病関連の需要と比較して低下したため、使い捨て服装とマスクの販売は影響を受けた。マスク需要は主に流通業者への販売にプラスの影響を受けている。

2022年6月30日までの3カ月間，使い捨て防護服部門の販売組み合わせは使い捨て防護服の約74%，マスクの14%とマスクの12%であった。これに対し，2021年6月30日までの3カ月間，使い捨て防護服の販売割合は約85%，マスクの販売割合は約11%，マスクの販売割合は約4%であった。

使い捨て防護服の売上高は2022年第2四半期に低下したが、主に私たちの主要な国際ルートパートナーが2020年に新冠肺炎を通じて強い注文を受けたため、2021年第2四半期に販売記録を樹立した。私たちの売上高は2022年第2四半期に低下したにもかかわらず、私たちの使い捨て防護服の売上高は疫病発生前のレベルより明らかに高かった。新しい最終顧客販売機会を発見するために、私たちのチャネルパートナーと密接に協力していきたいと思います。

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2021年同期と比較して、2022年第2四半期のマスク販売台数はほぼ横ばいだった。マスクの販売は引き続きある程度オミック変種新冠肺炎の活性化を受け、依然として疫病前のレベルより高いが、市場ではマスクが飽和しているため、今後数ヶ月は非常に低いと予想される。

2022年第2四半期のマスク販売量の増加も新冠肺炎疫病と関連する需要によるものであり、主に1つの流通業者から来た。2022年第2四半期のマスク販売台数は大流行前の水準を明らかに上回っているが、近いうちに低下すると予想される。

新冠肺炎の変異及びその他の疫病の持続時間、範囲と深刻性を短縮する努力と関連する挑戦により、マスクとマスクの販売量は現在疫病発生前のレベル或いはそれ以下になることが予想される。特に、市場飽和により、マスク販売量は引き続き低下することが予想される

2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月

2022年6月30日までの6カ月間の総合売上高は，2021年6月30日までの6カ月間の40，967，000ドルから35，034，000ドルに低下し，5，933，000ドル減少し，減少幅は14.5%であった。この減少は使い捨て防護衣類部門の売上高が8，849，000ドル減少したことを含むが，建築供給部門の売上高は2，916，000ドル増加してこの減少を相殺した。

建築供給細分化市場

2022年6月30日までの6カ月間，建築供給部門の売上高は2，916，000ドル増加し，16.1%増の21，054，000ドルに達したが，2021年同期は18，138，000ドルであった。建築供給部の増加は，主に家庭用品の売上高が2021年同期比12.5%，合成屋根ライナーの売上高が2.8%上昇したこと，その他の編物材の売上高が116.4%上昇したためである。

私たちの家庭用品、その他の不織布製品および少量の合成ハウスライナー製品への強い需要により、2022年前の6ヶ月間の建築供給部門の売上高は大幅な増加を続けている。新市場シェアの増加と新住宅建設への高い需要により、家庭用品シリーズ製品は引き続き増加し、今年これまで前年同期比12.5%増加した。今年はこれまで、我々の主要顧客や新規顧客への販売が増加したため、他の編物材の売上高は116.4%と大幅に増加した。2021年前の6カ月と比較して合成屋根ライナー売上高が2.8%増加したのは，主に我々の経済型技術シリーズ製品の販売が強く，今年これまで11.6%増加したが，業界全体の良質合成屋根ライナー販売の低下分によって相殺されたためである。

2022年6月30日までの6カ月間の建築供給部門の販売組み合わせは合成屋根ライナー44%，家庭用品41%，その他編組材15%であった。これに対し，2021年6月30日までの6カ月間の合成屋根ライナーの割合は50%，家庭用品の割合は42%，他の編組材の割合は8%であった。

使い捨ての防護服

2022年6月30日までの6カ月間、使い捨て防護服部門の売上高は8，849，000ドル減少し、下げ幅は38.8%で13，980，000ドルに低下したが、2021年同期は22，829，000ドルであった。この細分化市場の低下は，主に使い捨て防護服の売上高が35.0%，マスクの売上高が51.2%，マスクの売上高が27.7%低下したためであり，これは主に2021年の大流行に関連した顧客需要の増加によるものである。今年まで、使い捨て防護服、マスクとマスクの販売量はある程度低下したが、疫病発生前のレベルよりも高かった。

2022年6月30日までの6カ月間、使い捨て防護服部門の販売組み合わせは使い捨て防護服63%、マスク23%、盾14%だった。これに対し、2021年6月30日までの6カ月間、使い捨て防護服の販売割合は59%、マスクと盾の販売割合はそれぞれ29%と12%だった。

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毛利。2022年6月30日までの3ヶ月間、毛利益は620，000ドル低下し、減少幅は9.9%であり、2021年6月30日までの3ヶ月の6，232，000ドルから5，612，000ドルに低下した。2022年6月30日までの3カ月の毛金利は32.3%であったのに対し、2021年6月30日までの3カ月の毛金利は35.0%であった。

2022年6月30日までの6ヶ月間、毛利益は2021年同期の15，411，000ドルから12，054，000ドルに低下し、下げ幅は3，357，000ドル、下げ幅は21.8%だった。2022年6月30日までの6カ月間の毛金利は34.4%だったが、2021年同期は37.6%だった。

経営陣は、毛金利は海運や他の輸送コストの大幅な増加のマイナス影響を受け続ける可能性があるとしている。また、私たちの製品の組み合わせは正常な原材料コストと労働コストの増加よりはるかに高い影響を受けている。現在の環境では、コスト上昇は私たちの販売価格よりも速く上昇するかもしれません。これは毛利益を下げ続けるかもしれません。コスト増加を緩和するため、同社は2022年第3四半期の後半に価格を上げる可能性がある。

販売、一般、行政費用。2022年6月30日までの3ヶ月間、販売、一般、行政費用は134，000ドル減少し、下げ幅は3.2%で、2021年6月30日までの3ヶ月の4，199，000ドルから4，065，000ドルに低下した。2022年6月30日までの3カ月間，純売上高に占める販売·一般·行政費用の割合が2021年同期の23.6%から23.4%に低下したのは，主に費用の減少によるものである。

2022年6月30日までの3ヶ月間、部門別支出の変化は以下の通りである：使い捨て防護服は92，000ドル、あるいは6.8%低下した；建築供給は22.4万ドル、あるいは16.7%増加した；企業の未分配支出は266，000ドル、あるいは17.8%低下した。使い捨て防護服部門の支出の減少は主に従業員の給与減少と関係があるが、マーケティングと手数料支出の増加部分はこの減少を相殺した。建築供給部門の支出増加の主な原因は、従業員の給与、マーケティング、出張保険、一般オフィス支出の増加であるが、手数料支出の減少部分はこの増加を相殺している。会社の未分配費用の減少は主に従業員の給与、課税ボーナス、株式オプション費用の減少によるものだ。

2022年6月30日までの6カ月間で，販売，一般，行政費は406，000ドル減少し，減少幅は4.6%であり，2021年6月30日までの6カ月間の8，777，000ドルから8，371，000ドルに低下した。2022年6月30日までの6カ月間、純売上高に占める販売·一般·行政費の割合が2021年同期の21.4%から23.9%に上昇したのは、主に純売上高の低下によるものである。

2022年6月30日までの6ヶ月間の部門別支出の変化は、使い捨て防護服が545，000ドル、または17.9%減少したこと、建築供給が587，000ドル増加したこと、または21.8%増加したこと、会社の未分配支出が448，000ドル減少したこと、または14.7%減少したことである。使い捨て防護衣類部門の支出の減少は主に従業員の給与、手数料、一般工場支出の減少によるものだが、賃貸料と公共事業費の増加分はこの減少を相殺している。建築供給部門の支出の増加は従業員の給与、マーケティング、出張、保険、一般事務費用の増加と関係があるが、手数料支出の減少によって部分的に相殺される。会社の未分配費用の減少は，主に従業員の報酬，課税ボーナス，株式オプション費用および上場企業と一般オフィス費用の減少であるが，保険費用の増加分はこの減少を相殺している。

その採用合意条項によると、会社の現最高経営責任者兼総裁は、会社税前の利益の5%に相当する年間ボーナスを得る権利があり、ボーナス支出を含まず、最高100万ドルに達する。2022年6月30日までの3カ月の累計ボーナス額は46，000ドルだったが、2021年6月30日までの3カ月は106，000ドルだった。2022年6月30日までの6ヶ月間の累計賞金は150，000ドルですが、2021年同期は355，000ドルです。

減価償却と償却。2022年6月30日までの3カ月間で、減価償却と償却費は2.4万ドル増加し、11.8%増加し、2021年6月30日までの3カ月間の20.3万ドルから22.7万ドルに増加した。2022年6月30日までの6ヶ月間で、減価償却と償却費用は38，000ドル増加し、9.5%増となり、2021年同期の401，000ドルから439，000ドルに増加した。増加の主な原因は建築供給部の機器や設備の減価償却増加である。

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営業収入。2022年6月30日までの3ヶ月間、運営からの収入は510，000ドル減少し、減少幅は27.9%で1，320，000ドルに低下したが、2021年6月30日までの3ヶ月は1，830，000ドルであった。営業収入減少の主な原因は毛利が620，000ドル減少し、減価償却と償却費用が24，000ドル増加したが、販売、一般、行政費用が減少して134，000ドル分相殺されたことである。2022年6月30日までの3カ月間、純売上高に占める運営収入の割合は7.6%だったが、2021年同期は10.3%だった。

2022年6月30日までの6ヶ月間、運営からの収入は2，989，000ドル減少し、減少幅は48.0%で、3，244，000ドルになりましたが、2021年6月30日現在の6，233，000ドルです。営業収入減少の主な原因は毛利が3，357，000ドル減少し、減価償却と償却費用が38，000ドル増加したが、販売、一般、行政費用が406，000ドル減少した部分で相殺されたことである。2022年6月30日までの6カ月間、純売上高に占める運営収入の割合は9.3%だったのに対し、2021年同期は15.2%だった。

他の収入。2022年6月30日までの3ヶ月間、他の収入は618，000ドル減少したり、238.7%減少して430，000ドルの損失になりましたが、2021年6月30日までの3ヶ月の他の収入は188，000ドルでした。減少は，固定資産損失490，000ドルおよび未合併合同会社の権益収入が138，000ドル減少したが，利息収入が10，000ドル増加したため部分的に相殺されたためである。固定資産損失は使い捨て防護衣料部門の設備未交付によるもので、会社は最近この件について訴訟を起こしている。訴訟に関するより多くの情報は、第2部、第1項、“法律訴訟”を参照されたい。

2022年6月30日までの6カ月間、その他の収入は891，000ドル減少し、38万ドルの損失を出したが、2021年同期の他の収入は511，000ドルだった。減少の要因は，上記で議論した固定資産損失490，000ドルと，未合併付属会社の権益収入が411，000ドル減少したが，利息収入が10，000ドル増加した部分相殺減少の影響である。

所得税で用意された収入は計上されていない。2022年6月30日までの3ヶ月間の所得税引当前収入は890，000ドルであったのに対し、2021年同期の所得税引当前収入は2，081，000ドルで1，128，000ドル減少し、減少幅は55.9%であった。所得税準備金控除前の収入減少の原因は、業務収入が510，000ドル減少し、その他の収入が618，000ドル減少したためである。

2022年6月30日までの6ヶ月間の所得税引当前収益は2，864，000ドルであったのに対し、2021年6月30日までの6ヶ月間の所得税引当前収益は6，744，000ドルで3，880，000ドル減少し、減少幅は57.5%であった。所得税引当金控除前の収入減少の原因は，業務収入が2 989 000ドル減少し，その他の収入が891，000ドル減少したためである。

所得税を支給する。2022年6月30日までの3ヶ月間の所得税準備金は197，000ドルであるのに対し、2021年同期は347，000ドルである。2022年6月30日までの3カ月の推定有効税率は22.1%だが、2021年6月30日までの3カ月の実質税率は17.3%だ。当社は合併していない共同会社の権益収入計について税金を計上しておらず、実際の税率を下げた。

2022年6月30日までの6ヶ月間の所得税準備金は649，000ドルであるのに対し、2021年同期は1，354，000ドルである。2022年6月30日までの6カ月の推定有効税率は22.7%だが、2021年6月30日までの6カ月の実質税率は20.1%だ。当社は合併していない共同会社の権益収入計について税金を計上しておらず、実際の税率を下げた。

純収入。2022年6月30日までの3カ月の純収益は693，000ドルであったが，2021年6月30日までの3カ月の純収益は1，671，000ドルと978，000ドル減少し，減少幅は58.5%であった。純収入の低下は新冠肺炎疫病による製品需要の急増と大きく関係している。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間の純収入が減少したのは、営業収入が510，000ドル減少し、その他の収入が618，000ドル減少し、所得税控除前の収入が1，128，000ドル減少し、一部が所得税引当金150，000ドル減少によって相殺されたためである。上記490，000ドルの資産損失は、2022年6月30日までの3ヶ月間の純収入を大幅に減少させた。2022年6月30日までの3カ月間、純売上高に占める純収入の割合は4.0%、2021年同期の純収入が純売上高に占める割合は9.4%だった。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、1株当たりの普通株の基本収益はそれぞれ0.05ドルと0.13ドルだった。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月間、希釈後の普通株1株当たりの収益はそれぞれ0.05ドルと0.12ドルだった。

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2022年6月30日までの6カ月間の純収益は2，215，000ドルであったのに対し，2021年同期の純収益は5，390，000ドルと3，175，000ドル減少し，減少幅は58.9%であった。2022年と2021年の期間と比較して純収入が減少した理由は，業務収入が2 989 000ドル減少し，その他の収入が891，000ドル減少し，所得税準備金控除前収入が3 880 000ドル減少したが，減少額は所得税準備金705ドル分で相殺されたためである。上述したように、資産損失は2022年上半期の純収入にマイナス影響を与えた。2022年6月30日までの6カ月間、純売上高に占める純収入の割合は6.3%、2021年同期の純収入が純売上高に占める割合は13.2%だった。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、1株当たりの普通株基本収益はそれぞれ0.17ドルと0.41ドルだった。2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間、希釈後の普通株1株当たりの収益はそれぞれ0.17ドルと0.40ドルだった。

流動資金と資本資源

2022年6月30日現在，会社現金および現金等価物(“現金”)は15，342，000ドル，運営資本は51，064，000ドルである。2022年6月30日現在の会社の流動比率(流動資産/流動負債)は21：1であるのに対し、2021年12月31日現在の流動比率は20：1である。2022年6月30日現在、現金は5.9%減の965，000ドルと15，342，000ドルに低下したが、2021年12月31日現在、現金は16，307，000ドルであり、運営資本は2021年12月31日現在の50，331，000ドルから733，000ドル増加した。2021年12月31日と比較して、現金が減少した原因は、投資活動用の現金22000ドルと融資活動用の現金1686000ドルであったが、業務活動によって提供された現金943，000ドルが部分的に相殺されたためである。

2022年6月30日までの6ヶ月間、経営活動が提供する現金純額は943，000ドル、純収益は2，215，000ドルであり、主に以下の影響を受けている：株ベースの給与支出87，000ドル、減価償却と償却費用439，000ドル、合併していない付属会社の権益収入99，000ドル、付加価値を差し引いた経営賃貸費用純額457，000ドル、売掛金3，269，000ドル増加、前払い費用175，000ドル増加、在庫1，812，000ドル減少、売掛金および売掛金67，000ドル減少、賃貸負債457，000ドル減少。

売掛金は2022年6月30日現在で3，269，000ドル増加し，68.3%増となり，2021年12月31日現在の4，780，000ドルから8，049，000ドルに増加した。売掛金増加の主な原因は、2021年第4四半期に比べて売上高が増加したことだ。売上高未返済日数は2022年6月30日現在44日であるが，2021年12月31日までの日数は24日である。

在庫は2022年6月30日現在で1，812，000ドル減少し、下げ幅は7.3%で、2021年12月31日現在の24，969，000ドルから23，157，000ドルに低下した。これは、使い捨て防護衣類部門の在庫が1，651，000ドル減少したこと、または10.2%から14，584，000ドルに減少し、建築供給部門の在庫が161，000ドル減少したこと、または1.8%から8，573，000ドルに減少したためである。

前払い費用は2022年6月30日までに175，000ドル増加し，2.5%増となり，2021年12月31日現在の6，943，000ドルから7，118，000ドルに増加した。増加の主な原因は保険と前払い在庫の前払いが増加したことだ。

残高の償却により、2022年6月30日現在の使用権資産は457，000ドル減少し、2021年12月31日現在の2，648，000ドルから2，191，000ドルに減少した。

2022年6月30日現在の賃貸負債は、2021年12月31日現在の2，700，000ドルから2，243，000ドルに減少し、457，000ドル減少した。リース負債の記録はASC 842を用いてリースした結果である。賃貸負債が減少したのは年内に賃貸金を支払ったためです。

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2022年6月30日現在、売掛金と売掛金負債は2021年12月31日の1，778，000ドルから1，720，000ドルに減少し、67，000ドル減少し、減少幅は3.8%であった。減少の主な原因はボーナスの減少だが、貿易帳簿の増加分を相殺されている。

2022年6月30日までの6ヶ月間の投資活動用の純現金は222，000ドルであったのに対し、2021年同期の投資活動用の純現金は1，468，000ドルであった。2022年6月30日までの6ヶ月間の投資活動には、財産と設備の購入22.2万ドルが含まれている。2021年6月30日までの6ヶ月間の投資活動には、1，468，000ドルの財産と設備の購入が含まれています。

2022年6月30日までの6ヶ月間の融資活動用現金純額は1，686，000ドルであったのに対し、2021年同期の融資活動用現金純額は3，317，000ドルであった。2022年6月30日までの6ヶ月間、融資活動のための現金純額は普通株の買い戻しのための1，716，000ドルから来たが、一部は株式オプションを行使して得られた30，000ドルで相殺された。2021年6月30日までの6ヶ月間、融資活動のための現金純額は、普通株の買い戻しのための3，708，000ドルからであり、一部は株式オプションを行使する391，000ドルによって相殺された。

2022年6月30日現在、私たちは株式買い戻し計画の下で2，362，000ドルを追加株式購入に使用することができます。2022年6月30日までの3ヶ月間、960，000ドルで225，500株の普通株を買い戻した。2022年6月30日まで、私たちは私たちの買い戻し計画を通じて合計18，945，417株の普通株を買い戻しました。コストは約44，158，000ドルです。私たちは買い戻し時にすべての株を無効にする。将来の買い戻し資金は手元の現金と経営活動のキャッシュフローから来ると予想される。

我々は約400万ドルを投資して新設備を購入することで、私たちの建築供給部門の生産能力を高めることを約束しており、その一部は2021年第3四半期下半期に使用されている。サプライチェーンに遅延が発生したため、最も高価な設備は延期され、まだ約100万ドルの残高未払いがある。このお金はまだ前払いされていないので、設備の交付時に全額支払うだろう。この設備は最初に2021年第4四半期に到着し，その後2022年第2四半期に到着する予定であり，現在は2022年第3四半期後期に到着する予定であり，2022年第4四半期に使用開始予定である。同社は運営キャッシュフローから余剰残高に資金を提供する予定だ。

私たちの現在の現金残高と予想される運営キャッシュフローは、予測可能な将来の予想される運営資本と計画資本支出を満たすのに十分であると信じている

最近の会計公告

経営陣は発表された新しい会計基準を定期的に審査する。経営陣はそれがこの時点でさらに議論される価値があると思う新しい基準をまだ決定していない。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

小さな報告会社として、本プロジェクトに要求される他の情報を提供する必要はありません。

項目4.制御とプログラム

情報開示制御と手続きの評価。

総裁、最高経営責任者(CEO)、最高財務責任者(CEO)などの経営陣の監督·参加の下、取引法第13 a-15条に要求される開示制御およびプログラムの評価に基づいて、1934年の証券取引法(“取引法”)下の規則13 a-15(E)および規則15 d-15(E)で定義された2022年6月30日までの開示制御および手続き(証券取引法(“取引法”)下の規則13 a-15(E)で定義されている)の設計および運用の有効性を評価した。開示制御およびプログラムは、我々が記録、処理、まとめ、報告するために、我々が取引所法案に基づいて米国証券取引委員会に提出または提出しなければならない報告書で開示しなければならない情報を保証するために設計された制御および他のプログラムであり、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、必要な情報を蓄積し、状況に応じて我々の管理層(最高経営責任者およびCEOを含む)に伝達するための制御および手順を含むが、これらに限定されない。

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我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際には、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識し、可能な制御とプログラムの費用対効果関係を評価する際に我々の判断を適用することが要求される。

評価によると、我々の最高経営責任者と財務責任者は、本報告期間末まで、私たちの開示制御および手続きは合理的な保証レベルで有効であると結論した。

財務報告の内部統制の変化

本報告に関連する四半期内に、私たちは財務報告の内部統制に大きな影響を与えないか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化である(この言葉の定義はルール13 a-15(F)およびルール15 d-15(F)を参照)。

第2部：その他の情報

項目1.法的手続き

2022年6月7日、会社はユタ州第四司法地域裁判所に訴訟(以下、“訴訟”と呼ぶ)を提起し、機械化概念会社、Matthew D.Colledge、Colledge Machine、Engineering、Design、LLC、Joseph Colledge d/b/a/Colledge Machine、Justin Staub(総称して“被告”と呼ぶ)を被告とした。この訴訟は、被告から注文され、会社によって支払われたいくつかのデバイスに関するものであり、被告はこれらのデバイスを渡したことがない。訴訟では，同社は以下の救済を求めている：490，000ドルの補償損害賠償、すなわち会社が受け取ったことのない機械に支払われたお金、被告が約束された日に機械に交付した場合、マスク販売によって得られる利益損失、および他の金銭的および公平な救済を求める。同社は2022年6月30日現在、設備に支払われた保証金残高49万ドルを解約し、訴訟中のいずれかの回収を待っている。本文書が発行された日まで、当社に対して何の反訴もしていません。当社は、訴訟において当社に対するいかなる価値のあるクレームもないと信じています。この訴訟はまだ初期段階であり、最終結果、同社のクレームの潜在的な賠償金額を含め、まだ確定していない。

第1 A項。リスク要因

私たちの業務、財務状況、または経営結果に重大な影響を与える可能性のある要素リストは、2021年10-K表第I部分第1 A項“リスク要因”に記載されている。我々のリスク要因は、2021年10-K表第I項第1 A項“リスク要因”に開示されたリスク要因と実質的に変化していない。

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第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

発行者が株式証券を購入する

次の表は、会社または取引法第10 b-18(A)(3)条に定義された任意の“関連購入者”またはその代表による購入を示す

(1)会社の株式買い戻し計画に基づき、会社は2022年6月23日に、取締役会が会社の既存株式買い戻し計画を200万ドルで拡大することを承認したと発表した。この表に含まれるすべての株はこの計画に基づいて購入されています。株式買い戻し計画は2022年12月15日に満期になる。

販売された証券

この報告書に記載されている間、私たちは未登録株式証券を販売していない。

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プロジェクト6.展示品

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サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。