アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)：
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の四半期報告による。 |
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本四半期末まで |
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告。 |
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_から_への過渡期 |
依頼書類番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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||
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
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(税務署の雇用主 識別番号) |
(主にオフィスアドレスを実行)
電話番号(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラス名 |
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取引記号 |
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登録された各取引所の名称 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ |
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☐ |
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☑ |
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非加速ファイルサーバ |
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☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
7月まで29, 2022,
グゴ Inc.
索引.索引
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ページ |
第1部： |
財務情報 |
|
第1項。 |
財務諸表 |
2 |
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監査されていない簡明な総合貸借対照表 |
2 |
|
監査されていない簡明な合併経営報告書 |
3 |
|
未監査の全面収益(損失)簡明総合報告書 |
4 |
|
監査されていないキャッシュフロー表の簡明な統合レポート |
5 |
|
監査されていない株主権益簡明合併報告書(損失) |
6 |
|
監査されていない簡明な連結財務諸表付記 |
8 |
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
27 |
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
39 |
第四項です。 |
制御とプログラム |
39 |
|
|
|
第二部です。 |
その他の情報 |
|
第1項。 |
法律訴訟 |
40 |
第1 A項。 |
リスク要因 |
40 |
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
43 |
第三項です。 |
高級証券違約 |
43 |
第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
43 |
五番目です。 |
その他の情報 |
43 |
第六項です。 |
陳列品 |
44 |
サイン |
45 |
|
1
第一部分融資IAL情報
プロジェクト1.融資ALIレポート
Gogo Inc.とその子会社
監査されていない濃縮CONS陳腐な貸借対照表
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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資産 |
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流動資産： |
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現金と現金等価物 |
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売掛金、準備金純額#ドルを差し引く |
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棚卸しをする |
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前払い費用と他の流動資産 |
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流動資産総額 |
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非流動資産： |
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財産と設備、純額 |
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無形資産、純額 |
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経営的リース使用権資産 |
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その他の非流動資産、手当純額を差し引く#ドル |
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所得税を繰延する |
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非流動資産総額 |
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総資産 |
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負債と株主赤字 |
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流動負債： |
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売掛金 |
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$ |
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$ |
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負債を計算すべきである |
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収入を繰り越す |
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長期債務の当期部分 |
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流動負債総額 |
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非流動負債： |
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長期債務 |
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非流動経営賃貸負債 |
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他の非流動負債 |
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非流動負債総額 |
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総負債 |
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株主損失額 |
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普通株、額面$ |
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追加実収資本 |
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その他の総合収益を累計する |
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在庫株は原価で計算する |
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) |
赤字を累計する |
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株主総損失額 |
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( |
) |
総負債と株主赤字 |
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$ |
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監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
2
Gogo Inc.とその子会社
監査を経ない簡明な合併TED運営報告書
(千単位で、1株当たりを除く)
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この3か月 |
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6か月来た |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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収入： |
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サービス収入 |
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設備収入 |
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総収入 |
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運営費用： |
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サービスコスト収入(以下の金額を除く) |
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||||
設備収入コスト(以下の金額を除く) |
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工学·設計·開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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減価償却および償却 |
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総運営費 |
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営業収入 |
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その他(収入)支出： |
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利子収入 |
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利子支出 |
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債務清算及び転換可能手形清算損失 |
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その他の費用(収入)，純額 |
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) |
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その他費用合計 |
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所得税前に経営を続けた収入 |
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( |
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( |
) |
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所得税支給 |
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経営継続純収益 |
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非持続経営純損失，税引き後純額 |
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純収益(赤字) |
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( |
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) |
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普通株1株当たり純収益(損失)を占めるべき-基本： |
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継続的に運営する |
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( |
) |
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( |
) |
||
生産経営を停止する |
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( |
) |
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( |
) |
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普通株1株当たり純収益(損失)を占めるべき-基本 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
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普通株1株当たり純収益(損失)を占めるべき-希釈後： |
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||||
継続的に運営する |
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) |
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生産経営を停止する |
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) |
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普通株1株当たり純収益(損失)−希釈後 |
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加重平均株数 |
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基本的な情報 |
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薄めにする |
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監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
3
Gogo Inc.とその子会社
監査を経ない簡明な合併全面収益表(損益表)
(単位：千)
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この3か月 |
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6か月来た |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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純収益(赤字) |
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その他の総合収益、税引き後純額 |
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貨幣換算調整 |
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キャッシュフローのヘッジ： |
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純収益を実現していない |
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減算：達成され収益に再分類された収入 |
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現金流量ヘッジ保証価値変動 |
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その他の総合収益、税引き後純額 |
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総合収益(赤字) |
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( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
4
Gogo Inc.とその子会社
監査を経ない簡明な合併TEDキャッシュフロー表
(単位：千)
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6か月来た |
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2022 |
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2021 |
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経営活動を続けています |
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純収益(赤字) |
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純収益(損失)と経営活動が提供する現金との照合の調整： |
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減価償却および償却 |
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資産処分·放棄·減記の損失(収益) |
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期待信用損失準備金 |
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所得税を繰延する |
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株に基づく報酬費用 |
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償却繰延融資コストと金利上限 |
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債務割引の増加 |
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債務清算及び転換可能手形清算損失 |
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経営性資産と負債変動状況： |
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売掛金 |
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棚卸しをする |
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前払い費用と他の流動資産 |
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契約資産 |
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( |
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売掛金 |
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負債を計算すべきである |
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( |
) |
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( |
) |
収入を繰り越す |
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) |
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( |
) |
応算利息 |
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( |
) |
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( |
) |
その他の非流動資産と負債 |
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( |
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) |
継続経営活動が提供する現金純額 |
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持続的な運営からの投資活動： |
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財産と設備を購入する |
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無形資産買収--資本化ソフトウェア |
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購入金利上限 |
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継続経営における投資活動のための現金純額 |
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持続的なビジネスからの融資活動： |
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優先保証手形を償還する |
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定期ローンの収益は割引を差し引く |
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定期ローン払い |
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債務発行コストを支払う |
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融資リースの支払い |
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( |
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株に基づく報酬活動 |
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( |
) |
継続経営資金調達活動のための現金純額 |
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( |
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( |
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非持続的な経営からのキャッシュフローです |
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経営活動用の現金 |
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投資活動用の現金 |
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融資活動のための現金 |
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非連続業務で使用した現金純額 |
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為替レート変動が現金に与える影響 |
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( |
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現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) |
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期初現金、現金等価物、および限定現金 |
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期末現金、現金等価物、および制限現金 |
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期末現金、現金等価物、および制限現金 |
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差し引く：現在制限されている現金 |
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差し引く：非流動制限現金 |
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期末現金および現金等価物 |
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キャッシュフロー情報の追加： |
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利子を支払う現金 |
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税金の現金を納める |
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非現金投資活動 |
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流動負債における財産と設備購入 |
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監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
5
Gogo Inc.とその子会社
監査されていない簡明な合併状態株主権益プロジェクト
(単位：千、共有データを除く)
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2022年6月30日までの3ヶ月 |
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積算 |
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その他の内容 |
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他にも |
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普通株 |
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支払い済み |
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全面的に |
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積算 |
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在庫株 |
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株 |
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額面.額面 |
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資本 |
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収入.収入 |
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赤字.赤字 |
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株 |
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金額 |
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合計する |
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2022年3月31日の残高 |
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純収入 |
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貨幣換算調整，税引き後純額 |
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現金流量ヘッジの税引き後公正価値調整 |
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株に基づく報酬費用 |
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株式オプション行使時に普通株を発行する |
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帰属制限株式単位の場合に普通株式を発行する |
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帰属制限株式単位に関する源泉徴収 |
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従業員株購入計画に関する普通株発行 |
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転換可能手形の決済 |
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前払い株式の決算 |
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2022年6月30日の残高 |
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2021年6月30日までの3ヶ月 |
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積算 |
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その他の内容 |
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普通株 |
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支払い済み |
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全面的に |
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積算 |
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在庫株 |
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株 |
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額面.額面 |
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資本 |
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赤字.赤字 |
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金額 |
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合計する |
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2021年3月31日の残高 |
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現金流量ヘッジの税引き後公正価値調整 |
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株式オプション行使時に普通株を発行する |
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帰属制限株式単位および制限株式奨励時に普通株を発行する |
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帰属制限株式単位に関する源泉徴収 |
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従業員株購入計画に関する普通株発行 |
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転換可能手形の決済 |
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前払い株式の決算 |
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2021年6月30日の残高 |
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2022年6月30日までの6ヶ月間 |
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積算 |
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その他の内容 |
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額面.額面 |
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赤字.赤字 |
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2022年1月1日の残高 |
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帰属制限株式単位の場合に普通株式を発行する |
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帰属制限株式単位に関する源泉徴収 |
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2021年6月30日までの6ヶ月間 |
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積算 |
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2021年1月1日の残高 |
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監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
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Gogo Inc.とその子会社
未監査の濃縮CONに関する注釈連結財務諸表
この業務は-Gogo Inc.(“Gogo”、“会社”、“WE”、“私たち”または“Our”)は、世界最大のビジネス航空市場広帯域接続サービスプロバイダである。私たちの使命は全世界の各フライトのすべての乗客に地上のような接続を提供し、優れた乗客体験と効率的なフライト運営を可能にすることです。私たちの使命を達成するために、私たちは専用の空対地(“ATG”)ネットワークを設計、建設、運営し、飛行中の独自のハードウェアおよびソフトウェアシステムを設計し、維持し、私たちの航空パートナーにカスタマイズ可能な接続および無線娯楽サービスおよび世界的な支援能力を提供します。私たちのサービスは、衛星サプライヤーとの戦略同盟を通じて衛星ベースの狭帯域音声およびデータサービスを提供することを含む。2022年5月、我々は既存の顧客にさらにサービスし、ターゲット市場を開拓するために、我々のブロードバンドサービスをATG以外に拡張し、初の世界ビジネス航空ブロードバンドサービスを導入し、低地球軌道(“LEO”)衛星ネットワーク(“グローバルブロードバンド”)上で電子操作アンテナを使用する計画を発表した。このアンテナはヒューズネットワークシステム社(Hughes Network Systems，LLC)とともに設計され，OneWebが運営するLEO衛星ネットワークに利用される.
2020年12月1日、我々の商業航空(CA)事業を国際通信衛星ジャクソンホールディングス(Intelsat Jackson Holdings S.A.)子会社に売却することを発表した取引を完了し、買収価格は$
取引終了時、双方は移行サービス協定、知的財産権許可協定、商業協定を含むいくつかの付属協定を締結した。これらのプロトコルは、ATGネットワーク共有プロトコルを含み、このプロトコルによれば、我々は、既存のATGネットワークおよびGogo 5 Gネットワーク上で(利用可能であれば)いくつかの飛行における接続サービスを提供し、いくつかの収入共有義務を遵守する。ATGネットワーク共有プロトコルにより，Intelsatは最低収入保証の場合，北米商業航空のATGネットワークに独占的にアクセスする.
取引の結果，CA業務は非持続的運営として報告され，本テーブル10-Qで示したすべての期間が確認され，CA業務を非持続的運営として提示した.我々は、非持続経営の財務結果を持続経営とは別に報告し、売却取引の財務影響と持続経営の財務影響を区別する。非持続的な経営報告は、(I)1つまたは1組のコンポーネントの処置が販売すべき分類基準に適合するか、または販売または非販売によって処理される場合にのみ発生し、(Ii)代表は、私たちの運営および財務業績に大きな影響を与える戦略的転換を表す。
別の説明がない限り、本未監査簡明総合財務諸表付記における議論とは、我々の継続的な経営を意味する。詳細については、付記18、“生産停止作業”を参照されたい。
陳述の基礎·添付されていない監査されていない簡明総合財務諸表および手形は、米国公認会計原則(“公認会計原則”)に基づいて作成され、改正された1933年証券法(“証券法”)に基づいて公布されたS-X条例第10条に適合する。したがって、このような財務諸表は、会計基準として要求される完全な財務諸表に必要なすべての資料および付記を含むものではなく、2022年3月3日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2021年12月31日までの10−K表年次報告(“2021 10−K表”)に含まれる我々の年度監査総合財務諸表およびその付記とともに読まなければならない。これらの審査されていない簡明な総合財務諸表は、経営陣が行わなければならないと考えているすべての重大な調整(正常な経常的調整を含む)を反映して、すべての重大な面で当社に列挙されている期間の財務状況、経営業績、および現金流量を公平に述べるために必要である。
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の運営·キャッシュフロー結果は、2022年12月31日までの会計年度が予想される結果である可能性があることを必ずしも示しているとは限らない。
私たちは
予算の使用·会計基準に従って財務諸表を作成することは、報告中の資産および負債の報告金額、財務諸表日までの、または資産および負債の開示、および報告中の収入および支出に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を必要とする。経営陣は重大な見積もりを評価し続け、過去の経験や他の様々な当時の状況で部下が合理的とされていると思われる仮説に基づいて推定する。しかし、実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。
8
Gogo Inc.とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
当社は、財務会計基準委員会(FASB)が発表したすべての会計基準更新(ASU)の適用性と影響を考慮している。以下に記載されていないASUSが評価された後、我々の監査されていない簡明総合財務諸表に適用されないか、または予想される影響はわずかであると判断された。
会計基準を採用しています
2021年11月、FASBはASU 2021-10を発表した政府援助(話題832)：企業実体が政府援助状況を開示する贈与や寄付会計モデルを適用することで類推し、政府との取引の透明性を向上させる。ASU 2021-10は、重要な条項および条件、取引を計算するための会計政策、および取引が財務諸表に与える影響を含む取引性質に関する情報を開示することをエンティティに要求する。本指導意見は2022年1月1日から施行される。この基準を採用することは、私たちの監査されていない簡明な総合財務諸表に実質的な影響を与えていない。
余剰履行義務
2022年6月30日現在、私たちの契約で残りの履行義務を履行していない取引価格総額は約$
収入の分解
次の表に私たちのカテゴリ別の収入を示します(単位：千):
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この3か月 |
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6か月来た |
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飛行機所有者/事業者/サービスプロバイダー |
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OEMとアフターサービス販売店 |
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総収入 |
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契約残高
私たちの当期と非当期繰延収入残高は合計#ドルです
私たちの普通と非普通契約の資産残高は合計#ドルです
主な取引先
9
Gogo Inc.とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
基本的に1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益(損失)は当期発行普通株の加重平均を用いて計算される。
長期取引に関連して有効に買い戻した普通株株式(付記8“長期債務及びその他の負債”が定義及び記述されているような)は参加証券とみなされ、2種類の方法で基本及び償却1株当たりの収益を計算しなければならない。純収益は普通株と参加証券の間で1対1に分配されるだろう。純損失期間中，長期取引に関連する株式は損失分担を受けておらず，長期取引の相手側は損失に資金を提供する必要がないためである。2021年6月30日までの加重平均流通株計算排除約
1株当たり収益(損失)を希釈する計算には、株式オプション、繰延株式単位、制限株式単位、転換可能手形の影響は含まれておらず、計算が逆薄である。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、計算に含まれない加重平均株式数は
次の表に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法を示す2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の期間であるが、上記の理由および期間のため、長期取引に関連する普通株は基本的に1株当たりの収益に計上されていない(千単位で1株を除く):
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6月30日までの3ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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収入(分子) |
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株式(分母) |
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1株当たりの金額 |
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収入(分子) |
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株式(分母) |
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1株当たりの金額 |
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経営継続純収益 |
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( |
) |
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減算：持続ビジネスに割り当てられた長期取引参加権 |
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経営継続の基本1株当たり収益 |
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||||||
未分配収入を経営し続ける |
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( |
) |
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( |
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||||||
継続経営による希薄な証券の影響 |
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||||||
株に基づく報酬 |
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||||||
2022年変換可能手形 |
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||||||
経営が薄くなって1株当たりの収益が出る |
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||||||
継続経営と仮定転換の未分配収入(損失) |
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( |
) |
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非持続経営の純損失 |
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( |
) |
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|||||
減算：非連続性ビジネスに割り当てられた長期取引参加権 |
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非持続経営の1株当たり基本収益(赤字) |
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||||||
非持続経営による未分配損失 |
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( |
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||||||
非持続的経営による希薄化証券の影響 |
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||||||
株に基づく報酬 |
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||||||
2022年変換可能手形 |
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非持続経営の1株当たり損益 |
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操業停止業務と想定転換による未分配損失 |
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1株当たりの収益(損失)-基本 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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1株当たり収益-薄めて |
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$ |
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$ |
( |
) |
|||||
10
Gogo Inc.とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
|
6月30日までの6ヶ月間 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2022 |
|
|
2021 |
|
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|
収入(分子) |
|
|
株式(分母) |
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|
1株当たりの金額 |
|
|
収入(分子) |
|
|
株式(分母) |
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1株当たりの金額 |
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||||||
経営継続純収益 |
$ |
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$ |
( |
) |
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|||||
減算：持続ビジネスに割り当てられた長期取引参加権 |
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経営継続の基本1株当たり収益 |
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||||||
未分配収入を経営し続ける |
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( |
) |
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( |
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||||||
継続経営による希薄な証券の影響 |
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株に基づく報酬 |
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||||||
2022年変換可能手形 |
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経営が薄くなって1株当たりの収益が出る |
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継続経営と仮定転換の未分配収入(損失) |
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非持続経営の純収益 |
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( |
) |
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|||||
減算：非連続性ビジネスに割り当てられた長期取引参加権 |
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非持続経営の1株当たり基本収益(赤字) |
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非持続経営による未分配損失 |
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非持続的経営による希薄化証券の影響 |
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株に基づく報酬 |
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||||||
2022年変換可能手形 |
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非持続経営の1株当たり損益 |
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||||||
操業停止業務と想定転換による未分配損失 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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1株当たりの損失-基本 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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1株当たり損失-希釈した後 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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在庫は主に電気通信システムと部品を含み、平均コストまたは現金化可能な純価値の中の低い者が入金する。我々は，可変現純在庫値を定期的に審査することにより，古い，移動緩慢，売れ残りの在庫に関する減記需要を評価した。
現在の在庫2022年6月30日と2021年12月31日は以下の通り(千の計で):
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|
六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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製品アセンブリ部品 |
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完成品 |
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総在庫 |
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$ |
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$ |
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||
11
Gogo Inc.とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
2022年6月30日と2021年12月31日までの前払い費用およびその他の流動資産は以下のとおりである千の計で):
|
|
六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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2022 |
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2021 |
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契約資産 |
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$ |
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|
$ |
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||
在庫品を前払いする |
|
|
|
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売掛金(1) |
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||
テナント改善手当売掛金 |
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金利上限 |
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他にも |
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||
前払い費用とその他の流動資産総額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
現在の財産と設備2022年6月30日と2021年12月31日は以下の通り(千の計で):
|
|
六月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
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2021 |
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||
オフィス機器、家具、固定装置、その他 |
|
$ |
|
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$ |
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||
賃借権改善 |
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|
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ネットワーク装置 |
|
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減価償却累計 |
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( |
) |
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( |
) |
財産と設備の合計 |
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$ |
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|
$ |
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||
現在の他の非流動資産2022年6月30日と2021年12月31日は以下の通り(千の計で):
|
|
六月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
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|
2022 |
|
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2021 |
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||
契約資産、手当控除純額#ドル |
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$ |
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$ |
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||
金利上限 |
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||
循環信用手配繰延融資コスト |
|
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他にも |
|
|
|
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|
|
||
その他非流動資産合計 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
12
Gogo Inc.とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
当算負債2022年6月30日と2021年12月31日は以下の通り(千の計で):
|
|
六月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
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2021 |
|
||
応算利息 |
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$ |
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|
$ |
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||
従業員補償と福祉 |
|
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|
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訴訟和解応計プロジェクト(1) |
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賃貸借契約を経営する |
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保証準備金 |
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税金.税金 |
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ネットワーク装置 |
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他にも |
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||
負債総額を計算すべきである |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
他の非流動負債2022年6月30日と2021年12月31日は以下の通り(千の計で):
|
|
六月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
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2021 |
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資産廃棄債務 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
他にも |
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|
|
|
|
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その他の非流動負債総額 |
|
$ |
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|
$ |
|
||
私たちの無形資産には無期限無形資産と有限寿命無形資産が含まれている。無限年限を持つ無形資産は償却されず、逆に、少なくとも毎年、または事件や状況が資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示すたびに、その減値が審査される。私たちは各年度第4四半期に無期限無形資産に対して年間減値テストを行い、2021年第4四半期のテスト結果は減少していないことを示した。また、イベントや環境が無期限使用寿命をサポートし続けているかどうかを決定するために、各報告期間において無期限無形資産の使用寿命を再評価する。
2022年6月30日と2021年12月31日まで、私たちの営業権残高は$
私たちの無形資産、営業権以外は、2022年6月30日と2021年12月31日は以下の通り(加重平均残存寿命を除いて千単位で):
|
|
|
|
2022年6月30日まで |
|
2021年12月31日まで |
||||||||
|
|
重みをつける |
|
毛収入 |
|
積算 |
|
ネットワークがあります |
|
毛収入 |
|
積算 |
|
ネットワークがあります |
無形資産の償却： |
|
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ソフトウェア |
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$ |
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$( |
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$ |
|
$ |
|
$( |
|
$ |
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その他無形資産 |
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|
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— |
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|
— |
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サービス顧客関係 |
|
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( |
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— |
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( |
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— |
OEMとディーラーの関係 |
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( |
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— |
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( |
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— |
無形資産総額を償却した |
|
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( |
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|
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( |
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|
未償却無形資産： |
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FCCライセンス |
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— |
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— |
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無形資産総額 |
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$ |
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$( |
|
$ |
|
$ |
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$( |
|
$ |
償却費用は$
13
Gogo Inc.とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
余剰分の割増費用2022年、今後4年間とその後の毎年の推定数字は以下の通りである千の計で):
|
|
償却する |
|
|
12月31日までの年度 |
|
費用.費用 |
|
|
2022年(7月1日~12月31日) |
|
$ |
|
|
2023 |
|
$ |
|
|
2024 |
|
$ |
|
|
2025 |
|
$ |
|
|
2026 |
|
$ |
|
|
その後… |
|
$ |
|
|
将来の投資やその他の要因の影響により、実際の将来の償却費用は推定された金額と異なる可能性がある。
現在の長期債務2022年6月30日と2021年12月31日は以下の通り(千の計で):
|
|
六月三十日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
定期ローンの手配 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
2022年変換可能手形 |
|
|
|
|
|
|
||
債務総額 |
|
|
|
|
|
|
||
差し引く：繰延融資コスト |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
差し引く：長期債務の現在部分 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
長期債務総額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
2021年信用協定
2021年4月30日に、Gogo及びGogo Intermediate Holdings LLC(“GIH”)(Gogoの全資付属会社)とGogo、GIH、貸手及び発行銀行が信用協定(“2021年信用協定”)を締結し、Gogo、GIH、融資者及び発行銀行とモルガン·スタンレー高級融資有限会社が行政代理として信用協定(“2021年信用協定”)を締結し、この協定は(I)元金総額が$1の定期融資信用手配(“定期融資手配”)を提供する
定期貸出ツールは変動金利で年利息を計算し、GIHの選択に応じて、(I)を参照
循環ローン項下の未返済ローンは変動金利で年利息を計算し、GIHの選択により、(I)を参照
最低元金支払額要求を満たす場合、GIHは随時前払い融資を選択することができ、保険料や違約金(通常の破損費用は含まない)を支払う必要がない。
例外的な場合や最低限の敷居を除いて、定期ローンツールが強制的に前払いしなければならない金額は、
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Gogo Inc.とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
“2021年信用協定”には、習慣的な陳述と保証、および習慣的な肯定および否定契約が含まれている。消極的契約は、他の事項に加えて、債務の発生または不適格な持分の発行、留置権の生成または存在、合併または合併、Gogoおよび連邦通信委員会によって発行されたライセンスを有する任意の子会社の活動、投資、融資、下請け、担保または買収、資産売却、配当または他の持分分配、購入、償還または抹消、特定の二次債務の支払いまたは償還、留置権の生成能力を制限する他の合意の締結、担保施設、および組織文書の修正、それぞれの場合に慣例の例外状況を遵守しなければならない制限を含む。
循環ローンには金融契約が含まれており、設定された最高優先保証第一留置権純レバー率は
“2021年信用協定”には、慣例的な違約事件が掲載されており、いかなる違約事件が発生した場合、融資項目の下のすべての当時債務を返済していなかった元金、プレミアム(ある場合)、および利息が直ちに満期と支払いを許可または要求し、循環融資項目の下での約束を終了する。
定期融資融資で得られた金は手元現金と一緒に(I)全部償還及び支払いに用いられる(以下、以下に定義する)未償還元金と、応計及び未払い利息及び償還保険料と一緒に、及びABL信用協定の終了に関連する費用(定義は以下、償還2024年高級担保手形と一緒に、“再融資”と呼ばれる)、及び(Ii)は再融資及び融資に関連する費用及び支出を支払う。循環ローンはGIH及びその子会社の運営資金と一般企業用途に用いることができ、2022年6月30日と2021年12月31日に抽出されなかった。
2022年6月30日と2021年12月31日までの定期貸出ツールの未返済元金額は$
私たちは約$を使って
2021年4月30日に、Gogo、GIH及びGIHの各直接及び間接完全資本アメリカ制限付属会社(Gogo及びこの等の付属会社を総称して“保証人”と呼ぶ)は担保合意(“担保合意”)を締結し、モルガン·スタンレー高級基金有限会社を保証品代理人(“保証人”)、GIHと保証人担保協議に含まれる融資項目下の債務及びいくつかの他の保証債務を締結し、GIHと保証人が受益者を保証人とする保証品協議(“保証品合意”)を締結した。いくつかの例外を除いて、GIHおよび保証人は、それぞれ実質的にすべての有形および無形資産の保証権益(GIHまたは任意の保証人によって所有される各直接重大な米国完全制限子会社の持分、およびGIHまたは任意の保証人によって直接所有される任意の非米国子会社の65%の持分を含む)を付与して、担保合意に記載された融資項目の義務およびいくつかの他の保証債務を保証する。
2022年変換可能手形
2018年11月21日にドルを発行しました
2021年1月、$
2021年3月17日、Gogoは、2022年変換可能チケットのいくつかの所有者と別個の私的交渉の交換協定(“2021年3月交換協定”)を締結した。2021年3月の交換協定によると、これらの所有者は合計#ドルを交換しました
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
損2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、我々の監査されていない簡明総合経営報告書における債務清算と転換可能手形の決済。
Gogoは2021年4月1日、GGCR LLC(“GTCR”)が管理するファンドの関連会社と私的交渉の交換協定(“GTCR交換協定”)を締結した。GTCR交換プロトコルにより、GTCRはドルに両替しました
2021年12月31日現在、2022年転換可能手形の未償還元本金額は$
2022年5月残りのドルは
約$を生み出しました
2022年の変換可能チケットの初期変換率は
長期取引
私たちの発行について
2019年12月11日に、吾らはその中の1つの長期取引(“改訂及び再予約長期取引”)に対して修正を行い、約を延長した
2024年高級保証手形
2019年4月25日，GIHとGogo Finance Co.Inc.(GIHの完全子会社)(Gogo Finance，GIHと共同発行ドル)が$を発行した
2019年5月7日、発行者が追加発行$
いくつかの例外を除いて、2024年の高級保証手形は、GogoおよびGIHの既存および将来のすべての制限された付属会社(Gogo Financeを除く)によって優先保証基準に従って保証される。2024年の高級担保手形と関連担保は、会社の担保のある留置権を担保とし、これらの担保は取引完了時に解除される。
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
私たちは約$を使って
2024年優先抵当手形は2021年5月1日(“償還日”)に償還され、償還価格は償還価格に相当する
ABL信用手配
2019年8月26日、Gogo、GIH及びGogo Financeは融資先、融資先、モルガン大通銀行(行政代理)及びモルガン·スタンレー高級融資有限会社(銀団代理)と信用協定(“ABL信用協定”)を締結し、最高$に達する資産ベースの循環信用手配(“ABL信用手配”)を提供した
私たちの変動金利借款は金利リスクに直面している。私たちは現在、金利上限を使用して金利変化に対するリスクの開放を管理しており、これらの金利上限をキャッシュフローヘッジとして指定しており、会計目的に使用しています。したがって，キャッシュフローヘッジに指定されたデリバティブの収益影響は，ヘッジ債務に関する可変利息支払いが確認されたときに入金される.
2021年5月、私たちは名目総金額#ドルの金利上限を購入しました
上限プロトコルの名義金額，実行率，終了日は以下のとおりである(名目金額で):
開始日 |
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終了日 |
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概念上の |
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労働停止率 |
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% |
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% |
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% |
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キャッシュフローヘッジの公正価値変動の有効部分を他の総合収益(損失)の税引き後純額に記録し，これらの金額を被ヘッジ取引確認期間の収益に再分類した.ASC 815によれば、ヘッジ値がもはや有効とみなされない場合、累積他の包括的収益に含まれる金額は、支払利息に再分類される派生ツールおよびヘッジ.
2022年6月30日までの3ヶ月間、以下の金利上限の未実現収益を記録しました $
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
$
デリバティブを使用する場合、取引相手が義務を履行しなければ、信用損失に直面するが、義務を履行しないことは期待できない。ASC 815派生ツールおよびヘッジ会社は、貸借対照表において、すべての派生ツールが資産または負債であることを公正な価値で確認することを要求する。金利デリバティブの公正価値は、商業銀行類似ツールの市場オファーに基づいて計算される(重大に観察可能な投入である第2レベル投入による)。
次の表には、監査されていない総合貸借対照表に記載されている各期間の私たちの金利派生ツールの公正価値(単位：千)：
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六月三十日 |
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十二月三十一日 |
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ヘッジツールとして指定された派生ツール |
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貸借対照表位置 |
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2022 |
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2021 |
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金利上限の現在部分 |
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前払い費用と他の流動資産 |
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$ |
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$ |
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金利上限の非当期分 |
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他の非流動資産 |
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$ |
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$ |
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公正価値計量
私たちの派生資産と負債は主に金利上限で構成されており、金利上限は重大な観察可能な投入(第二級投入)に基づいて公正価値で帳簿に記載されている。我々が締結したデリバティブは通常場外で実行され，割引キャッシュフローおよび主に市場で観察される投入の公正価値モデルを用いて推定される。これらのモデルは，適用時の満期日，金利収益率曲線，取引相手信用リスクを含む様々な要因を考慮している.
私たちは主要基本建設プロジェクトの積極的な建設期間中に借りた資金の一部の利息を資本化する。資産化利息は関連資産のコストを計上し、資産の使用年数内に償却する。
以下は私たちの利息コストの概要です2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月(単位：千):
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この3か月 |
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6か月来た |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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費用の利子コストを計上する |
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$ |
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$ |
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$ |
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繰延融資コストの償却 |
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償却金利上限割増 |
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金利上限給付 |
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) |
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( |
) |
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債務割引の増加 |
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利子支出 |
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財産と設備の利子コストを計上する |
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ソフトウェアの利子コストを計上する |
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総利子コスト |
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Gogo Inc.とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
経営と融資リース-私たちは契約開始時に契約にレンタルが含まれているかどうかを確認します。ASC 842を採用した後のリースについては，リース開始時の我々の増分借入金金利に基づく割引率を用いてレンタル負債を算出した。私たちは主にセルラーサイトとオフィス空間に関する運営レンタルプロトコルを持っている。いくつかのセルフィールドおよびオフィス空間リースは、行使されるべき更新選択権条項を合理的に決定するとみなされる条項を有する。これらの更新オプションは最大でレンタル延長ができます
以下は監査されていない簡明総合経営報告書に記載されているリース費用の概要である(単位：千):
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この3か月 |
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6か月来た |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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リースコストを経営する |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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融資リースコスト： |
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リース資産の償却 |
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賃貸負債利息 |
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総賃貸コスト |
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私たちの賃貸契約に関する他の資料は以下の通りです(単位：千、レンタル条項や割引率は含まれていません):
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6か月来た |
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2022 |
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2021 |
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キャッシュフロー情報を補充する |
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賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： |
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経営的リース使用の経営的キャッシュフロー |
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融資リースのための運営キャッシュフロー |
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融資リースのための融資キャッシュフロー |
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非現金プロジェクト： |
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取得した経営賃貸借契約 |
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取得した融資リース |
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$ |
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加重平均残余レンタル期間 |
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賃貸借契約を経営する |
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融資リース |
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加重平均割引率 |
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賃貸借契約を経営する |
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% |
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% |
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融資リース |
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% |
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% |
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以下の日までの来年度最低賃貸料June 30, 2022 (単位：千):
12月31日までの年度 |
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運営中です |
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融資する |
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2022年(7月1日~12月31日) |
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$ |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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その後… |
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将来の最低賃貸支払い総額 |
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差し引く：利息を表す額 |
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最低賃貸支払純額の現在価値 |
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$ |
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2022年6月30日まで |
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非流動経営賃貸負債 |
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リース総負債 |
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Gogo Inc.とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
契約承諾-複数のサプライヤーと合意しており、これらのプロトコルによると、ハードウェアコンポーネントの購入およびサービスの開発の残りの約束があります。このような約束は、私たちがハードウェアコンポーネントを受け取ったり、開発サービスを提供したりする時に支払うだろう。
2022年6月私たちはヒューズはヒューズと供給·製品支援協定(“SPSA”)を締結し，ヒューズにLEO衛星ネットワークのための機上アンテナを購入し，ヒューズがそれに関連するサービスを履行することを規定している。SPSAによると、7年以内にアンテナを購入することを約束し、2024年末にプロジェクトマイルストーンを完成する予定で、総購入価格は約$と推定されています
賠償と保証デラウェア州法律によると、上級職員または役員が私たちの要求に応じてこのような身分でサービスしている場合、いくつかの事件または事件について私たちの上級職員および役員を賠償します。この補償によると、私たちが未来に支払うべき最大の潜在金額は不確定であり、無限かもしれないが、具体的には状況に依存する。しかし、私たちの役員と上級職員保険は確かにいくつかの損失に保険を提供している。
通常の業務過程では、たまには合意に達する可能性がありますが、これらの合意によれば、従業員に発行された会社クレジットカードを使用するなど、他人のパフォーマンスが悪いために費用を支払う義務があるかもしれません。歴史的経験から，このような保証に関連するいかなる重大な損失のリスクも小さいと考えられる。
私たちはすでに複数の協定を締結しており、これらの合意に基づいて、第三者が私たちの設備やサービスについて提出した任意の特許、著作権、商標侵害または流用クレームによって受けた、または発生した損失と費用を賠償します。これらの賠償協定によると、私たちが将来支払う必要がある可能性のある最大潜在金額は不確定であり、通常は合意条項の制限を受けない。
証券訴訟 - On
双方は調停を行い、現金支払い#ドルを含む臨時決議案に到達した
派生訴訟 - On
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Gogo Inc.とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
訴訟を起こす私たちを代表して派生的に提出され、私たちを名義被告にし、会社の当時の取締役会のメンバー、元最高経営責任者、最高財務官、当時の商業航空総裁、現最高経営責任者、最高財務官を被告にしたという。起訴状は、1934年の証券取引法第14条(A)条に基づいて、受託責任、不当な利益、および会社の資産の浪費を含むクレームを提出し、2 Kuアンテナの信頼性、設置と修復コストに関連していると主張し、現職の幹部と取締役に高すぎるボーナス、株式オプションおよびその他の補償、および前の幹部に過大な解散費を支払ったと言われている。原告は私たちを代表して個別の被告に金額不明の損害賠償金を追討しようとした。この2つの訴訟は合併され，棚上げされ，最終的な処理が集団訴訟を却下して保留され続ける動議を待っている.また、ある株主は2021年6月21日に会社取締役会に書簡を送り、基本的に同じ告発に基づいて、一部の現職幹部と元幹部を起訴することを求めたその他を除いて受託責任に違反する。
双方は調停を行い，原則として合意に達しており，この合意に基づき，当社と個別被告から提起されたすべてのクレームの和解と解除を考慮して，当社はある会社のガバナンス措置を実施し，D&O保険会社に原告の弁護士費を支払わせる
当社は最終和解合意の条項について誠実に交渉しますが、これらの努力が和解につながる保証はありません。あるいは確かであれば、和解の時間も保証されません。どんな和解も裁判所の承認を条件にするだろう。私たちは、これらのクレームには根拠がないと考え、双方の解決努力が成功しなければ、私たちは引き続き強力にそれを弁護するつもりだ。
SmartSky訴訟 - On
すでに3級公正価値等級を構築し、公正価値を計量する際に使用する投入を優先順位付けした。これらの階層には
金利上限の公正価値資料については、付記9、“派生ツール及びヘッジ活動”を参照されたい。
長期債務：
2022年6月30日と2021年12月31日までに、公開されているが、公正な価値で計量されていない金融資産と負債には、定期融資ツールが含まれており、2021年12月31日現在、2022年の転換可能手形のみがコストで監査されていない簡明総合貸借対照表に反映されている。公正価値計量は、非アクティブ市場における我々のツールの見積市場価格に基づいているので、公正価値レベルにおいて第2レベルに分類される。我々は市場参加者がこれらの義務を負うために必要な前払い現金を計算することにより、定期ローンツールの公正価値を推定し、2021年12月31日まで、2022年の転換可能手形の公正価値のみを推定した。計算に使用した前払い現金払い2022年6月30日監査されていない簡明総合貸借対照表上の公正価値は、いかなる発行コストも含まず、1つの市場を指す
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Gogo Inc.とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
参加者は、定期的な融資スケジュールおよび2022年の変換可能な手形項目の下で所定の現金流出を支払うために、その日に私たちと同様のエンティティにクレジット格付けを提供することを望むであろう。
現在までの長期債務の公正価値と帳簿価値2022年6月30日と2021年12月31日は以下のとおりである(単位：千):
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June 30, 2022 |
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2021年12月31日 |
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公正価値(1) |
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携帯する |
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公正価値(1) |
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携帯する |
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定期ローンの手配 |
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(2) |
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(2) |
2022年変換可能手形 |
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$ |
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2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、経営を継続する実際の所得税税率は
私たちは、既存のプラスおよび負の証拠の重みに基づいて、このような繰延資産の一部または全部がより顕在化できない可能性があるかどうかを決定するために、私たちの繰延所得税資産に関する推定準備の必要性を定期的に評価する。我々の評価では，会社は最近の財務経営業績，我々の純営業赤字の予定満期日，潜在的な課税収入源，既存課税差額の逆転，従来繰越年度の課税収入(税法が許可されていれば)および税務計画戦略を考慮している。一部の国や外国の純営業損失(“NOL”)、資本損失、および第163条(J)の利息制限に関する繰延税金資産については、2022年6月30日現在、これらの繰延税金資産は実現できない可能性があるため、残りの推定支出が依然として必要となる。もし私たちが現在の経営業績を維持し続けるなら、私たちの評価支出は今後12~18ヶ月以内にもっと逆転するかもしれない。
私たちはアメリカ連邦司法管轄区、多くの州とカナダで納税して所得税申告書を提出しなければなりません。少数の例外を除いて、2022年6月30日から、私たちは2017年前の数年以内にアメリカ連邦、州、地方あるいは外国の税務機関の検査を受けなくなりました。
我々は、監査されていない簡明総合経営報告書の所得税計上項目に、不確定税収状況に関する罰金と利息を記録した
現在私たちは
株に基づいた報酬-2022年6月30日現在、株式ベースのインセンティブ報酬計画(“株式計画”)と、1人の従業員株式購入計画(“ESPP”)を3つ維持した。これらの計画の詳細については、2021年10-K計画における付記15、“株式ベースの報酬および401(K)計画”を参照されたい。私たちの株式贈与の大部分は年ごとに授与されます。
2022年6月30日までの6ヶ月間,
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Gogo Inc.とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
2022年6月30日までの6ヶ月間,
2022年6月30日までの6ヶ月間,
2022年6月30日までの6ヶ月間,
以下は、監査されていない合併経営報告書に運営費用項目別に記載されている株式ベースの報酬費用をまとめ、生産停止業務を含まない株式ベースの報酬費用である(単位：千):
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この3か月 |
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6か月来た |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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サービスコスト収入 |
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設備収入コスト |
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工学·設計·開発 |
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販売とマーケティング |
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株式に基づく報酬総支出 |
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$ |
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$ |
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401(K)計画 —私たちの401(K)計画によると、参加資格のあるすべての従業員は繰延税金を支払う権利がありますが、アメリカ国税局の制限を受けています。私たちにはふさわしい
研究開発費は発生した費用と合計費用に計上される$
以下に構成要素別の累積その他総合収益(損失)の変動状況の概要を示す(単位：千)：
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変更中です |
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貨幣 |
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公正な価値があります |
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訳す |
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キャッシュフロー |
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調整、調整 |
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期日保証 |
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合計する |
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2022年1月1日の残高 |
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再分類前の他の総合収益(損失) |
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減算：達成され収益に再分類された収入 |
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今期の総合収益純額 |
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2022年6月30日の残高 |
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変更中です |
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貨幣 |
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公正な価値があります |
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訳す |
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キャッシュフロー |
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調整、調整 |
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期日保証 |
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合計する |
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2021年1月1日の残高 |
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$ |
( |
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$ |
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$ |
( |
) |
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再分類前の他の総合収益(損失) |
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減算：達成され収益に再分類された収入 |
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今期の総合収益純額 |
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2021年6月30日の残高 |
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) |
23
Gogo Inc.とその子会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記-(続)
付記1“報告基礎”で述べたように、2020年12月1日には、我々のCA業務を国際通信衛星機関に売却する取引を完了した。取引の結果，CA業務はすべての期間にわたって非持続運営として報告されている.
下表は非持続経営の結果をまとめており、我々が監査していない簡明総合経営報告書のうち、これらの純損失は非持続経営純損失の形で税引き後に示しています(単位：千):
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この3か月 |
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6か月来た |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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収入： |
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サービス収入 |
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設備収入 |
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総収入 |
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運営費用： |
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サービスコスト収入(以下の金額を除く) |
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設備収入コスト(以下の金額を除く) |
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工学·設計·開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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減価償却および償却 |
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総運営費 |
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営業損失 |
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その他の支出総額 |
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所得税前損失 |
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所得税支給 |
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非持続経営純損失，税引き後純額 |
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( |
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( |
) |
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株に基づく報酬-2020年8月、我々の取締役会の報酬委員会(“報酬委員会”)は、取引中にIntelsat社員となった当時、当社の現従業員が保有していた未償還持分報酬の帰属条件および行使期間の修正を承認しました。その中のいくつかの報酬は、サービス、市場、または業績条件に分類されない条件に基づいて付与されるので、そのような報酬は負債として分類される。2021年12月31日現在、責任分類奨励は残っていない。
以下に運営費行列による非持続運営結果に含まれる株式による報酬支出のまとめを示す(単位：千):
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この3か月 |
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6か月来た |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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サービスコスト収入 |
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工学·設計·開発 |
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販売とマーケティング |
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一般と行政 |
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株式に基づく報酬総支出 |
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$ |
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$ |
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株式ベースの報酬プランに関するより多くの情報は、“株式ベースの報酬および401(K)プラン”の付記15を参照されたい。
生産停止業務のその他のコストに帰する-2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間私たちは$を作りました
24
前向き陳述に関する特別説明
本報告書のいくつかの陳述は、1995年の個人証券訴訟改革法で指摘された“前向き”陳述を構成する可能性がある。これらの展望的な陳述は、私たちの業界、業務戦略、計画、目標、および予想に関する陳述を含むが、これらに限定されず、私たちの市場地位、国際拡張、未来の技術、将来の運営、利益率、収益性、将来の効率、資本支出、流動性と資本資源、および他の財務および運営情報に関する。議論には“予想”，“仮定”，“信じる”，“予算”，“継続”，“可能”，“見積もり”，“予想”，“予測”，“予定”，“可能”，“計画”，“潜在”，“予測”，“プロジェクト”，“すべき”，“将を用いる.“未来”およびこれらまたは同様の用語およびフレーズの否定は、本四半期報告におけるForm 10-Qに関する前向きな陳述を識別するためのものである。
展望的な陳述は私たちの現在の未来の事件、結果、あるいは結果に対する期待を反映する。このような期待は達成されるかもしれないし、達成されないかもしれない。私たちは展望的な陳述に反映された予想が合理的だと信じているにもかかわらず、私たちはこのような予想が正しいことが証明されることを保証することはできない。いくつかの予想は、不正確であることが証明された仮定、データ、または判断に基づく可能性がある。様々な既知および未知のリスク、不確実性および他の要素のため、実際のイベント、結果、結果は私たちの予想とは大きく異なる可能性がある。これらすべてのリスクや要因を決定することはできませんが、他のものを除いて、
25
これらの要素のいずれかまたはこれらの要素の組み合わせは、私たちの財務状況または将来の経営結果に重大な影響を与える可能性があり、本報告に記載されている任意の前向き陳述が最終的に正確であるかどうかに影響を与える可能性がある。私たちの展望的な陳述は未来の業績の保証ではなく、あなたはこのような陳述に過度に依存してはいけない。すべての前向きな陳述は、その日にのみ発表され、私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開または修正する義務はない。
しかも、私たちは時々証券アナリストと話をしますが、彼らに任意の重要な非公開資料や他の機密資料を開示することは、私たちの政策に違反します。したがって、株主は、その声明または報告の内容にかかわらず、どのアナリストが発表したいかなる声明や報告にも同意すると仮定してはならない。したがって、証券アナリストが発表した報告書に予測、予測、または意見が含まれている場合、そのような報告書は私たちの責任ではない。
26
プロジェクト2.経営陣の議論と分析F財務状況と業務成果
以下の討論と分析は読者が著者らの業務、財務状況、経営結果、流動性と資本源を理解するのを助けることを目的としている。あなたは、私たちが監査していない簡明な統合中期財務諸表と、本四半期の報告書10-Q表の他の部分に含まれる関連注釈と組み合わせて、本議論を読まなければなりません。文脈が別に説明または要求されない限り、本報告で使用される用語“私たち”、“私たち”、“私たち”および“会社”は、他の説明がない限り、その子会社を含まないGogo Inc.のみを意味するGogo Inc.およびその直接および間接的に所有される子会社を合併エンティティとして意味する。
2020年12月1日、我々が発表したビジネス航空(CA)事業をIntelsat Jackson Holdings S.A.(“Intelsat”)に売却する子会社を完成させ、買収価格は現金4.0億ドルで、何らかの調整の影響を受けている(“取引”)。したがって、我々が監査していない簡明総合財務諸表および本四半期報告Form 10-Qの他の部分に表示されているすべての期間は、CA業務を非連続的な業務として表示することが確認されている。
今回の討論中の関連業界の将来性、著者らの未来の業績に対する期待、流動性と資本資源の表現、及び今回の討論中のその他の非歴史的表現はすべて展望性表現である。これらの展望的陳述は、2021年10-K報告および2022年第1四半期10-Q報告の“リスク要因”の項目の下、および本報告の第1 A項および“展望的陳述に関する特別な説明”に記載されたリスクおよび不確定要因を含むが、多くのリスクおよび不確実性の影響を受ける。私たちの実際の結果は、任意の前向きな陳述に含まれたり暗示されたりする結果とは大きく異なるかもしれない。
私たちの財政年度は12月31日に終了し、他に説明がない限り、言及された“年度”または“財政”とは、12月31日までの財政年度を指す。参照してください“—経営の成果です“
会社の概要
Gogoは世界最大のビジネス航空市場ブロードバンド接続サービス提供者である。私たちの使命は全世界の各フライトのすべての乗客に地上のような接続を提供し、優れた乗客体験と効率的なフライト運営を可能にすることです。私たちの使命を達成するために、私たちは専用の空対地(“ATG”)ネットワークを設計、建設、運営し、飛行中の独自のハードウェアおよびソフトウェアシステムを設計し、維持し、私たちの航空パートナーにカスタマイズ可能な接続および無線娯楽サービスおよび世界的な支援能力を提供します。私たちのサービスには、衛星サプライヤーとの戦略的パートナーシップを通じて提供される狭帯域衛星音声とデータサービスが含まれています。2022年5月、既存の顧客をさらにサービスし、ターゲット市場を開拓するために、我々のブロードバンドサービスをATG以外に拡張し、初のグローバルビジネス航空ブロードバンドサービスを導入し、低地球軌道(“LEO”)衛星ネットワーク(“グローバルブロードバンド”)に電子操作アンテナ(“ESA”)を使用する計画を発表した。このアンテナはヒューズネットワークシステム社(Hughes Network Systems，LLC)とともに設計され，OneWebが運営するLEO衛星ネットワークに利用される.
私たちの首席運営意思決定者は、私たちの運営業績と業務結果を評価し、総合的な基礎の上で資源と運営決定を行います。我々には複数の細分化市場がないため，本四半期報告ではForm 10-Qの形で細分化市場情報を提供することはない.
新冠肺炎の大流行の影響
新冠肺炎の疫病は国際と国内のビジネス航空の移動を大幅に低下させ、私たちの2020年の業務に実質的な不利な影響を与えた。2020年3月から、我々の業務便活動は急激に減少し、口座停止請求が増加し、新計画活性化が減少した。これらおよびその他の重要な指標は2020年第3四半期に回復を開始し、その後はコロナウイルス感染前のレベル以上に達しているが、米国と国際的な大流行状況を監視し続けている。新冠肺炎が将来我々の業務に実質的な悪影響を及ぼすかどうかは予測できず，この影響の重症度や発生可能な時間長を予測することもできない。
私たちの経営業績に影響する要素と傾向
私たちの経営と業務業績は、観光業の傾向と私たちの目標顧客群に影響を与える傾向、および無線インターネットサービスプロバイダに影響を与える要素と一般マクロ経済要素を含むビジネス航空業界に影響を与える様々な要素によって推進されていると考えられる。私たちの将来の業績に影響を与える可能性のある主な要素は
27
重要な業務指標
私たちの経営陣は、以下の重要な運営指標を含む財務·運営指標を定期的に審査し、私たちの業務パフォーマンスと業務計画の実行における私たちの成功を評価し、資源配分と会社戦略に関する決定を行い、前向きな予測を評価する。
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この3か月 |
|
|
6か月来た |
|
||||||||||
|
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2022 |
|
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2021 |
|
|
2022 |
|
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2021 |
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飛行機の上り線(期末) |
|
|
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ATG |
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6,654 |
|
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6,036 |
|
|
|
6,654 |
|
|
|
6,036 |
|
衛星.衛星 |
|
|
4,462 |
|
|
|
4,587 |
|
|
|
4,462 |
|
|
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4,587 |
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1機あたりのオンラインの平均毎月の接続サービス収入は |
|
|
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|
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||||
ATG |
|
$ |
3,328 |
|
|
$ |
3,296 |
|
|
$ |
3,324 |
|
|
$ |
3,192 |
|
衛星.衛星 |
|
|
257 |
|
|
|
249 |
|
|
|
246 |
|
|
|
244 |
|
販売された職場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ATG |
|
|
310 |
|
|
|
182 |
|
|
|
556 |
|
|
|
317 |
|
衛星.衛星 |
|
|
32 |
|
|
|
67 |
|
|
|
101 |
|
|
|
147 |
|
単位あたりの平均設備収入(千単位) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
||||
ATG |
|
$ |
67 |
|
|
$ |
76 |
|
|
$ |
70 |
|
|
$ |
77 |
|
衛星.衛星 |
|
|
73 |
|
|
|
42 |
|
|
|
55 |
|
|
|
44 |
|
28
合併経営報告書の主要な構成要素
私たちが監査していない簡明な総合経営報告書の主要な構成部分は重大な変化が発生しておらず、これは私たちの2021年10-K報告“経営層の財務状況と経営結果に対する討論と分析”(“MD&A”)に記述されている。
肝心な会計見積もり
我々の財務状況と経営業績の討論と分析は、米国公認の会計原則(“GAAP”)に基づいて作成された監査されていない簡明な総合財務諸表に基づいている。審査されていない簡明な総合財務諸表及び関連開示を作成するために、著者らは資産、負債、収入、コストと支出及び関連リスクに影響する報告金額の推定、仮説と判断を行う必要がある。私たちの推定と仮定は歴史的経験と他の私たちが当時の状況で合理的な要素だと考えている。場合によっては、異なる会計推定値を合理的に使用することができ、場合によっては、結果は私たちの推定と大きく異なる可能性がある。私たちは持続的な基礎の上で私たちの推定と仮定を評価する。もし私たちの見積もりと実際の結果の間に差があれば、私たちの未来の財務諸表列報、財務状況、経営結果、キャッシュフローは影響を受けるだろう。
私たちの繰延所得税資産に関する推定準備に関する仮定と推定は、私たちの報告書の財務業績の全面的な理解と評価に最大の潜在的な影響を与え、最も重要であり、最も困難で、最も主観的、または最も複雑な判断を下す必要があると考えられる。
我々が2021年10-K年度MD&Aで記述したキー会計見積もりには実質的な変化はありません。
最近の会計公告
より多くの情報については、監査されていない簡明な連結財務諸表の付記2、“最近の会計声明”を参照されたい。
29
経営成果
以下の表に、本報告期間中に監査されていない簡明総合経営報告書のいくつかのデータを示す。下の表に掲載されている資料は著者らが監査していない簡明な総合財務諸表と関連する付記と一緒に読まなければならない。
Gogo Inc.とその子会社
監査されていない簡明な合併経営報告書
(単位：千)
|
|
この3か月 |
|
|
6か月来た |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
サービス収入 |
|
$ |
73,064 |
|
|
$ |
64,767 |
|
|
$ |
143,731 |
|
|
$ |
124,122 |
|
設備収入 |
|
|
24,772 |
|
|
|
17,608 |
|
|
|
46,855 |
|
|
|
32,122 |
|
総収入 |
|
|
97,836 |
|
|
|
82,375 |
|
|
|
190,586 |
|
|
|
156,244 |
|
運営費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
サービスコスト収入(以下の金額を除く) |
|
|
15,752 |
|
|
|
15,177 |
|
|
|
30,386 |
|
|
|
29,272 |
|
設備収入コスト(以下の金額を除く) |
|
|
16,868 |
|
|
|
10,932 |
|
|
|
31,149 |
|
|
|
19,214 |
|
工学·設計·開発 |
|
|
7,952 |
|
|
|
6,541 |
|
|
|
13,358 |
|
|
|
12,034 |
|
販売とマーケティング |
|
|
6,068 |
|
|
|
4,826 |
|
|
|
12,299 |
|
|
|
8,555 |
|
一般と行政 |
|
|
15,357 |
|
|
|
11,746 |
|
|
|
28,815 |
|
|
|
22,119 |
|
減価償却および償却 |
|
|
3,499 |
|
|
|
3,547 |
|
|
|
7,290 |
|
|
|
7,664 |
|
総運営費 |
|
|
65,496 |
|
|
|
52,769 |
|
|
|
123,297 |
|
|
|
98,858 |
|
営業収入 |
|
|
32,340 |
|
|
|
29,606 |
|
|
|
67,289 |
|
|
|
57,386 |
|
その他(収入)支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利子収入 |
|
|
(194 |
) |
|
|
(54 |
) |
|
|
(241 |
) |
|
|
(111 |
) |
利子支出 |
|
|
9,772 |
|
|
|
16,340 |
|
|
|
20,661 |
|
|
|
45,634 |
|
債務清算及び転換可能手形清算損失 |
|
|
— |
|
|
|
79,564 |
|
|
|
— |
|
|
|
83,961 |
|
その他の費用(収入)，純額 |
|
|
43 |
|
|
|
(127 |
) |
|
|
17 |
|
|
|
(132 |
) |
その他費用合計 |
|
|
9,621 |
|
|
|
95,723 |
|
|
|
20,437 |
|
|
|
129,352 |
|
所得税前に経営を続けた収入 |
|
|
22,719 |
|
|
|
(66,117 |
) |
|
|
46,852 |
|
|
|
(71,966 |
) |
所得税支給 |
|
|
702 |
|
|
|
277 |
|
|
|
2,639 |
|
|
|
312 |
|
経営継続純収益 |
|
|
22,017 |
|
|
|
(66,394 |
) |
|
|
44,213 |
|
|
|
(72,278 |
) |
非持続経営純損失，税引き後純額 |
|
|
— |
|
|
|
(2,854 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4,655 |
) |
純収益(赤字) |
|
$ |
22,017 |
|
|
$ |
(69,248 |
) |
|
$ |
44,213 |
|
|
$ |
(76,933 |
) |
30
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月
収入：
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の収入とパーセンテージは以下のように変化します(百分率変化を除いて、千単位):
|
|
この3か月 |
|
|
変更率 |
|
|
6か月来た |
|
|
変更率 |
|
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 over 2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 over 2021 |
|
||||||
サービス収入 |
|
$ |
73,064 |
|
|
$ |
64,767 |
|
|
|
12.8 |
% |
|
$ |
143,731 |
|
|
$ |
124,122 |
|
|
|
15.8 |
% |
設備収入 |
|
|
24,772 |
|
|
|
17,608 |
|
|
|
40.7 |
% |
|
|
46,855 |
|
|
|
32,122 |
|
|
|
45.9 |
% |
総収入 |
|
$ |
97,836 |
|
|
$ |
82,375 |
|
|
|
18.8 |
% |
|
$ |
190,586 |
|
|
$ |
156,244 |
|
|
|
22.0 |
% |
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、サービスと設備収入の増加により、収入はそれぞれ9780万ドルと1兆906億ドルに増加したが、前年同期はそれぞれ8240万ドルと1.562億ドルだった。
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、サービス収入はそれぞれ7310万ドルと1兆437億ドルに増加したが、前年同期はそれぞれ6480万ドルと1億241億ドルだったが、これは主にATGオンライン飛行機とオンライン飛行機1機あたりの平均毎月サービス収入の増加によるものである。
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、設備収入はそれぞれ2480万ドルと4690万ドルに増加したが、前年同期はそれぞれ1760万ドルと3210万ドルだったが、これは主にATGの販売数が増加し、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間にそれぞれ310台と556台が販売されたが、前年同期にはそれぞれ182台と317台が販売されたためである。
より多くのATG機のオンラインや，ATG機1機あたりの平均毎月の接続サービス収入の増加にともない，将来的にサービス収入が増加することが予想される.より多くのATGユニットの販売に伴い、将来的に設備収入が増加すると予想される。しかも、私たちが世界的なブロードバンドを発売するにつれて、私たちは収入がさらに増加すると予想している。
収入コスト：
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の収入コストとパーセンテージは以下のように変化します(百分率変化を除いて、千単位):
|
|
この3か月 |
|
|
変更率 |
|
|
6か月来た |
|
|
変更率 |
|
||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 over 2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 over 2021 |
|
||||||
サービスコスト収入 |
|
$ |
15,752 |
|
|
$ |
15,177 |
|
|
|
3.8 |
% |
|
$ |
30,386 |
|
|
$ |
29,272 |
|
|
|
3.8 |
% |
設備収入コスト |
|
$ |
16,868 |
|
|
$ |
10,932 |
|
|
|
54.3 |
% |
|
$ |
31,149 |
|
|
$ |
19,214 |
|
|
|
62.1 |
% |
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、サービス費用収入はそれぞれ1580万ドルと3040万ドルに増加したが、前年同期はそれぞれ1520万ドルと2930万ドルであり、主な原因は人員費用の増加である。
サービスコスト収入は時間とともに増加すると予想されるが，これは主にサービス収入の増加とGogo 5 Gに関するATGネットワークコストの増加によるものである.また、世界的なブロードバンドの発売に伴い、サービスコスト収入が増加すると予想される。
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間に、設備収入コストはそれぞれ1，690万ドルと3，110万ドルに増加したが、前年同期はそれぞれ1，090万ドルと1，920万ドルであり、これは主にATGデバイスの販売台数の増加によるものである。
このサービスが発売されると、ATG販売台数と世界的なブロードバンド販売台数の増加に伴い、私たちの設備収入コストが増加すると予想される。
工学、設計、開発費用：
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、工事、設計、開発費用はそれぞれ800万ドルと1340万ドルに増加したが、前年同期はそれぞれ650万ドルと1200万ドルであったが、これは主に世界のブロードバンド開発と人員費用の開始によるものである。
グローバルブロードバンド開発コストに後押しされて，サービス収入に占める工程，設計，開発費用の割合は短期的に増加し，長期的には投資水準の低下や収入の増加に伴い設計·開発費用が減少することが予想される。
31
販売とマーケティング費用：
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、販売とマーケティング費用はそれぞれ610万ドルと1230万ドルに増加したが、前年同期はそれぞれ480万ドルと860万ドルで、主な原因は人事、販売促進、広告、出張費用の増加だった。
私たちは今後、サービス収入に占める販売とマーケティング費用の割合が相対的に横ばいになると予想している。
一般的かつ行政的費用：
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、一般と行政費用はそれぞれ1，540万ドルと2，880万ドルに増加したが、前年同期はそれぞれ1，170万ドルと2，210万ドルであり、主な原因は株式給与、法律費用、人件費の増加である。
この運営費用種別の相対的な固定コストの性質を考慮すると，サービス収入に占める一般と行政費用の割合は時間とともに低下することが予想される。
減価償却と償却：
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間、減価償却と償却費用はそれぞれ350万ドルと730万ドルだった。2022年6月30日までの6カ月間の減少の主な原因は、資本化ソフトウェアの償却費用の減少である。
私たちはGogo 5 Gネットワークを発売するにつれて、将来私たちの減価償却と償却費用が増加すると予想しています。
その他(収入)支出：
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間のその他(収入)支出とパーセンテージは以下のように変化します(百分率変化を除いて、千単位):
|
|
この3か月 |
|
|
変更率 |
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 over 2021 |
|
|||
利子収入 |
|
$ |
(194 |
) |
|
$ |
(54 |
) |
|
|
259.3 |
% |
利子支出 |
|
|
9,772 |
|
|
|
16,340 |
|
|
|
(40.2 |
)% |
債務清算及び転換可能手形清算損失 |
|
|
— |
|
|
|
79,564 |
|
|
NM |
|
|
その他の費用(収入)，純額 |
|
|
43 |
|
|
|
(127 |
) |
|
|
(133.9 |
)% |
合計する |
|
$ |
9,621 |
|
|
$ |
95,723 |
|
|
|
(89.9 |
)% |
意味がないと考えられる百分率変化をnmで示す。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6か月来た |
|
|
変更率 |
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 over 2021 |
|
|||
利子収入 |
|
$ |
(241 |
) |
|
$ |
(111 |
) |
|
|
117.1 |
% |
利子支出 |
|
|
20,661 |
|
|
|
45,634 |
|
|
|
(54.7 |
)% |
債務清算及び転換可能手形清算損失 |
|
|
— |
|
|
|
83,961 |
|
|
NM |
|
|
その他の費用(収入)，純額 |
|
|
17 |
|
|
|
(132 |
) |
|
|
(112.9 |
)% |
合計する |
|
$ |
20,437 |
|
|
$ |
129,352 |
|
|
|
(84.2 |
)% |
意味がないと考えられる百分率変化をnmで示す。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の他の支出総額はそれぞれ960万ドルと2040万ドルに低下したが、前年同期はそれぞれ9570万ドルと1億294億ドルであり、主な原因は前年期間に債務返済と転換可能手形決済の損失、および再融資による今年度の利息支出の減少である。
私たちは私たちの利息支出が施設に関連する可変金利の変化に伴って変動すると予想する。詳細については、監査されていない簡明な連結財務諸表の付記8“長期債務及びその他の負債”を参照されたい。
所得税：
2022年6月30日までの3カ月と6カ月の実際の所得税率はそれぞれ3.1%と5.6%だが、前年同期は(0.4%)だった。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、私たちの所得税支出はそれぞれ70万ドルと260万ドルであり、これは主に税前収入によるものだが、私たちの繰延所得税資産に対する推定手当の部分放出と株式に基づく給与の税収割引を部分的に相殺した。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の間、私たちの所得税支出は顕著ではなく、主に私たちの繰延税純資産が全額推定準備されているからです。詳細については、監査されていない簡明な連結財務諸表の付記14、“所得税”を参照されたい。
32
私たちは、私たちが正の税引前収入を生成するにつれて、私たちの所得税支出が長期的に増加すると予想し、これは少なくとも今後12~18ヶ月以内の私たちの推定支出の逆転によって相殺されるかもしれない。
非GAAP測定基準
以下の議論では，調整後のEBITDAと自由キャッシュフローを検討し，非GAAP財務測定基準として以下のように定義する.経営陣は，内部予測の運営結果に基づいて我々の業務を管理し，我々の業績や流動性を測定するなど，調整されたEBITDAと自由キャッシュフローを用いて業務計画を行っている.これらの補完的実行状況計測はまた、非業務と異常または非日常的な項目による潜在的な差異を排除することによって、期間中の成果を比較するための別の根拠を提供する。これらの補完的業績測定基準は，他社が使用している類似名称の測定基準とは異なる可能性があり，それと比較できない可能性もある。調整後のEBITDAと自由現金流量は公認されたGAAP測定基準ではなく、調整後EBITDAまたは自由現金流量流動性(状況に応じて)を用いて我々の業績を分析する場合、投資家は、(I)対応するGAAP測定基準に基づいて、帳簿の各調整、およびこれらの調整に関する説明的な留意点を評価し、(Ii)我々の流動性を評価する際に、通常株純収益(損失)の代替指標ではなく、調整後EBITDAを普通株純収益(損失)の測定基準として使用すること、および(Iii)我々の流動性を評価する際に、代替代替ではなく、自由現金流量を経営活動に提供する統合純現金の補充として使用する。
非公認会計基準計量の定義と入金
EBITDA利息費用、利息収入、所得税と減価償却および償却費用を差し引く前の普通株純収益(赤字)を代表する。
調整後EBITDA調整されたEBITDAは、(1)持続的な経営結果に含まれる株式ベースの補償支出と、(2)株式ベースの補償支出を含む非持続的経営の結果と、(3)債務清算および転換可能なチケット決済の損失と、(4)CAの売却に関連する分離コストと、を含む。我々の経営陣は，調整後のEBITDAの使用は，経営陣が我々の経営業績に与える影響が小さいと考えている項目を解消し，我々のコア業務において明らかでない可能性のある傾向を強調していると考えている。また、経営陣が現在の支出決定を調整する必要があるかどうかを決定するための指標であり、財務目標を達成し、最適な財務業績を達成するための制御可能な費用の評価を提供する。
このような報酬の公正価値をブラック·スコアモデルを用いて決定することは，株価ベースの報酬費用を調整後のEBITDAから除外することが適切であると考えられる。私たちの株式オプションの公正価値は、Black-Scholesモデルを用いて決定され、期待変動率、無リスク金利、およびオプションの期待寿命のような、我々の業務パフォーマンスに必ずしも直接関連しない入力を含む、このモデルで使用される仮定の変動によって変化する。したがって，このコストを除くことで，我々の業務の経営業績をより明確に知ることができると考えられる.また，ある価格や時点で付与された株式オプションは，任意の特定の時間における我々の業務表現を必ずしも反映しているとは限らない.投資家は未償還オプションの希釈効果や補償コストの情報を知るべきだと思いますが、株主はこれらのコストを含まない非公認会計基準の財務指標を使用して私たちの業績を考慮し、経営陣が私たちの業務を評価する能力があるとも思います。
非持続業務の結果を調整後のEBITDAから除外することは，我々が行っている業務の一部ではないため，我々の経営業績を知るのに役立つと考えられる。
債務清算と転換可能手形決済の損失を調整後のEBITDAから除外することは，我々の経営業績を知るのに役立つと考えられ，この活動は我々の経営業績とは無関係である。
2021年6月30日までの3カ月と6カ月の間に，CA売却に関する分離コストを調整後のEBITDAから除外することは，非日常的な性質を持つため，我々の経営業績を知るために有用であると考えられる。
また、この測定基準は、投資家、証券アナリスト、および私たちの合併財務諸表の他のユーザに重要な補足情報を提供し、私たちの業績を評価し、経営陣と同じベースで私たちの業績を評価できるようにするために、補完業績測定基準としてEBITDAを提案します。
自由キャッシュフロー経営活動が提供する純現金を指し、購入物件や設備、無形資産の買収、金利上限に関するキャッシュフローを差し引く。私たちは自由キャッシュフローが私たちの流動性に関する意味のある情報を提供すると信じている。
本年度の陳述に適合するために、金利上限に支払われた現金を、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の自由キャッシュフローに計上します。金利上限に関するキャッシュフローを含めて、利息を支払う純現金と私たちがヘッジされた金利変化とをより一致して比較することは、私たちの流動性を知るために有用であると考えられます。
33
Gogo Inc.とその子会社
GAAPと非GAAP指標の入金
(単位：千、未監査)
|
|
この3か月 |
|
|
6か月来た |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
調整後のEBITDA： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株は純収益(赤字)(GAAP)を占めるべきである |
|
$ |
22,017 |
|
|
$ |
(69,248 |
) |
|
$ |
44,213 |
|
|
$ |
(76,933 |
) |
利子支出 |
|
|
9,772 |
|
|
|
16,340 |
|
|
|
20,661 |
|
|
|
45,634 |
|
利子収入 |
|
|
(194 |
) |
|
|
(54 |
) |
|
|
(241 |
) |
|
|
(111 |
) |
所得税支給 |
|
|
702 |
|
|
|
277 |
|
|
|
2,639 |
|
|
|
312 |
|
減価償却および償却 |
|
|
3,499 |
|
|
|
3,547 |
|
|
|
7,290 |
|
|
|
7,664 |
|
EBITDA |
|
|
35,796 |
|
|
|
(49,138 |
) |
|
|
74,562 |
|
|
|
(23,434 |
) |
株に基づく報酬費用 |
|
|
5,404 |
|
|
|
2,892 |
|
|
|
9,411 |
|
|
|
4,741 |
|
生産停止損失 |
|
|
— |
|
|
|
2,854 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,655 |
|
債務清算及び転換可能手形清算損失 |
|
|
— |
|
|
|
79,564 |
|
|
|
— |
|
|
|
83,961 |
|
CA販売に関する分離コスト |
|
|
— |
|
|
|
575 |
|
|
|
— |
|
|
|
720 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
41,200 |
|
|
$ |
36,747 |
|
|
$ |
83,973 |
|
|
$ |
70,643 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
自由キャッシュフロー： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
経営活動により提供される現金純額(GAAP) |
|
$ |
26,374 |
|
|
$ |
(14,973 |
) |
|
$ |
44,240 |
|
|
$ |
9,601 |
|
総合資本支出 |
|
|
(10,895 |
) |
|
|
(1,124 |
) |
|
|
(19,950 |
) |
|
|
(1,826 |
) |
支払金利上限 |
|
|
— |
|
|
|
(8,629 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(8,629 |
) |
自由キャッシュフロー |
|
$ |
15,479 |
|
|
$ |
(24,726 |
) |
|
$ |
24,290 |
|
|
$ |
(854 |
) |
非公認会計原則計量の実質的な制限
EBITDA、調整後のEBITDA、自由現金流量は投資家や証券アナリストが会社を評価する際によく使われる測定基準であるにもかかわらず、EBITDA、調整後のEBITDA、自由現金流量には分析ツールとして限界があり、孤立的に考慮したり、GAAPによって決定された金額の代替と見なしたり、それらよりも意味があると考えてはいけません。
いくつかの制限は
34
流動性と資本資源
以下の期間のキャッシュフロー活動をまとめたものである(単位：千):
|
|
6か月来た |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
キャッシュフローを継続的に運営しています |
|
|
|
|
|
|
||
経営活動が提供する現金純額 |
|
$ |
44,240 |
|
|
$ |
9,601 |
|
投資活動のための現金純額 |
|
|
(19,950 |
) |
|
|
(10,455 |
) |
融資活動のための現金純額 |
|
|
(6,243 |
) |
|
|
(324,928 |
) |
非連続業務キャッシュフロー活動 |
|
|
— |
|
|
|
(800 |
) |
為替レート変動が現金に与える影響 |
|
|
8 |
|
|
|
(89 |
) |
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) |
|
|
18,055 |
|
|
|
(326,671 |
) |
期初現金、現金等価物、および限定現金 |
|
|
146,268 |
|
|
|
435,870 |
|
期末現金、現金等価物、および制限現金 |
|
$ |
164,323 |
|
|
$ |
109,199 |
|
補足情報： |
|
|
|
|
|
|
||
期末現金、現金等価物、および制限現金 |
|
$ |
164,323 |
|
|
$ |
109,199 |
|
差し引く：現在制限されている現金 |
|
|
0 |
|
|
|
25 |
|
差し引く：非流動制限現金 |
|
|
330 |
|
|
|
— |
|
期末現金と現金等価物 |
|
$ |
163,993 |
|
|
$ |
109,174 |
|
私たちはこれまで主に普通株、転換不可能債券、優先転換可能優先株、転換可能債券、信用手配と経営活動からの現金を発行することで、私たちの成長と現金需要に資金を提供してきた。私たちは絶えず私たちのサービスの増加に対する需要、容量要求、変化するユーザーの飛行中の接続体験に対する期待、私たちの業界で絶えず発展している技術、関連する戦略、運営と技術機会に基づいて、私たちの持続的な資本需要を評価している。私たちは、公開およびプライベート市場で1つ以上の融資取引を利用して追加資本を調達する機会を積極的に考慮しており、私たちは従来、これらの取引を通じて私たちの成長と現金需要に資金を提供し、私たちがこれまで使用したことのない他の融資方式を提供してきた。
流動性：
私たちの現在の計画によると、私たちの現金と現金等価物、経営活動によって提供される現金流量、および資本市場に参入する機会は、今後12ヶ月後に予測可能な将来の資本支出需要と債務満期日を含む、私たちの業務の現金需要を満たすのに十分であると予想される。
当社が総合財務諸表付記8“長期債務及びその他の負債”を審査していないことを詳述したように、2021年4月30日に、GIHはGogo、貸金人及び開証行と2021年信用協定を締結し、そしてモルガン·スタンレー高級融資有限会社と行政代理として2021年信用協定を締結し、元金総額7.25億ドルの定期融資融資(元金総額7.25億ドル、0.5%割引で発行)、及び循環融資融資(信用証分融資融資を含む)を提供する。定期ローンの手配は四半期名義で分期に分けて償却し、毎年の初期元本総額の1%に相当し、残り残高は2028年4月30日の最終満期時に支払う。循環ローンの下では償却支払いがなく、循環ローンの下のすべての借金は2026年4月30日に満期になる。
定期ローンは変動金利で年金利を計算し、基準金利は(I)調整されたロンドン銀行の同業解体(0.75%を下限)に3.75%の適用保証金または(Ii)代替基本金利に2.75%の適用保証金を加える。循環ローンの下の未返済ローンは変動金利で年金利で計算され、基準は(I)調整されたロンドン銀行の同業解体(0.00%を下限とする)に3.25%~3.75%の適用保証金(GIHの優先保証第一留置権純レバー率による)、または(Ii)予備基本金利に2.25%~2.75%の適用保証金を加える(GIHの優先保証第一留置権純レバー率による)。また，循環融資項での未使用承諾はGIHの優先担保第一留置権純レバー率で年間0.25%から0.50%の費用を徴収しなければならない。2022年6月30日までの6ヶ月間、循環ローン項で未使用の引受金の費用は0.25%であった。
最低元金支払額要求を満たす場合、GIHは随時前払い融資を選択することができ、保険料や違約金(通常の破損費用は含まない)を支払う必要がない。いくつかの例外状況及び最低限度額の規定の下で、定期ローン手配が支払うべき強制的な前払い金額は、(I)いくつかの資産売却、保険追討及び非難事件の現金収益純額の100%であり、指定された優先保証第一留置権純レバー率目標に達すると、50%及び0%に削減され、(Ii)いくつかの債務が発行された現金収益純額の100%と、(Iii)年度の超過現金流量の50%(定義は2021年信用協定参照)であり、指定された優先保証第一留置権純レバー率目標に達すると、25%及び0%に削減される。
循環融資には，最高優先担保第1留置権純レバー率7.50：1.00に設定された財務契約が含まれており，いずれの財政四半期終了時にも，その契約によって抽出された未償還融資と未償還信用状金額がその項のすべての承諾総額の35%を超える場合には，その契約が適用される。
35
“2021年信用協定”には、慣例的な違約事件が掲載されており、いかなる違約事件が発生した場合、融資項目の下のすべての当時債務を返済していなかった元金、プレミアム(ある場合)、および利息が直ちに満期と支払いを許可または要求し、循環融資項目の下での約束を終了する。
2021年のクレジットプロトコルは、GIHおよびその子会社が追加債務を生成する能力を制限する契約を含む。さらに、市場状況および/または私たちの財務パフォーマンスは、追加的な持分または債務融資源を得ることを制限するか、または潜在的な戦略選択を求める能力を制限する可能性がある。したがって、私たちの現金、現金等価物、および短期投資、および経営活動によって生じる現金が不足していることが証明されたり、株式を発行したり、債務(私たちまたはGIHおよびその子会社)の発生を許可したり、潜在的な戦略代替案を求めたりすることで追加資金を集めることができない場合、私たちは業務の成長に資金を提供できないかもしれません。
定期融資融資で得られた金は手元現金とともに(I)2024年優先抵当手形の未償還元金の償還及び支払いに用いられ、応算及び未払い利息及び償還保険料とともに、ABL信用協定の終了に関連する費用(償還2024年優先担保手形“再融資”と併せて)、及び(Ii)は再融資及び融資に関連する他の費用及び支出を支払う。循環ローンはGIH及びその子会社の運営資金と一般企業用途に用いることができ、2022年6月30日と2021年12月31日に抽出されなかった。
2022年5月、2022年変換可能手形の残り元本総額1.028億ドルは、保有者によって17，131，332株の普通株式に変換された。
2021年信用協定および2022年転換可能手形に関するより多くの情報は、監査されていない合併財務諸表付記8、“長期債務およびその他の負債”を参照されたい。
2021年5月、私たちは860万ドルで名目総金額6.5億ドルの金利上限を購入した。3ヶ月間のドルロンドン銀行の同業借り換え金利が適用執行金利を超えた任意の期間について、上限に基づいて計算された金額を受け取ります。上限協定の終了日は2027年7月31日です。金利上限の有効期限内には、金利上限の名目金額が定期的に減少する。金利上限は、我々の変動金利負債(貸出を含む)での金利開放を制限することを目的としているが、金利上限におけるヘッジの名目金額の定期的な低下に比例して変動金利負債が減少していなければ、有効ヘッジ金利が上昇する可能性のある債務部分が減少する。また，上限の有効期限内には，実行価格が定期的に増加する.したがって、金利上限制限は私たちの金利開放の程度を将来的に減少させるだろう。
金利上限に関するより多くの情報は、監査されていない総合財務諸表の付記9、“デリバティブおよびヘッジ活動”を参照されたい。
経営活動が提供するキャッシュフロー：
下記の期間の経営活動のキャッシュフローを表にまとめました(単位：千):
|
|
6か月来た |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
純収益(赤字) |
|
$ |
44,213 |
|
|
$ |
(72,278 |
) |
現金以外の費用と信用 |
|
|
21,861 |
|
|
|
99,408 |
|
経営性資産と負債の変動 |
|
|
(21,834 |
) |
|
|
(17,529 |
) |
経営活動が提供する現金純額 |
|
$ |
44,240 |
|
|
$ |
9,601 |
|
36
2022年6月30日までの6カ月間、業務活動が提供した現金純額は4420万ドルだったが、前年同期の業務活動で提供された現金純額は960万ドルだった。営業キャッシュフローの前年比変化の主な原因は、
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちの自由キャッシュフローは2430万ドルに改善されたが、前年同期はマイナス90万ドルだった。
投資活動で使われているキャッシュフロー：
投資活動で使用される現金は、主にセルラーサイト建設、ソフトウェア開発、データセンターのアップグレードに関する資本支出に使用されますので、以下の“-資本支出”を参照されたい。また、投資活動で使用される現金には、2021年6月30日までの6ヶ月間の購入金利上限が含まれている。
融資活動のためのキャッシュフロー：
2022年6月30日までの6カ月間、融資活動のための現金は620万ドルで、主に定期融資手配の元金で支払われた。
2021年6月30日までの6カ月間、融資活動のための現金は3兆249億ドルで、主に未償還の2024年優先担保手形(2024年優先担保手形の管理契約に基づいて支払うべき全体プレミアムを含む)、償還価格の合計10.231億ドルと、融資ツールの発行に関連する2，030万ドルの繰延融資費用の支払いにより、定期融資ツールの7.214億ドルの総収益の一部によって相殺された。
資本支出
私たちの運営には私たちのATGネットワークとデータセンターに関連した資本支出が必要だ。我々は，ネットワーク技術ソリューションに関するソフトウェア開発コストを利用している.私たちはまたオフィス施設の建設に関連した費用を利用する。
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の資本支出はそれぞれ2000万ドルと180万ドルだった。資本支出の増加は主にGogo 5 Gの拡張によるものだ。
我々は，Gogo 5 Gを建設し，さらに資本化ソフトウェアに投資するにつれて，我々の資本支出は短期的には増加するが，Gogo 5 G建設完了後には大幅に減少すると予想している。
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他にも
契約の約束：2022年6月、ヒューズと供給·製品支援協定(“SPSA”)を締結し、ヒューズからLEO衛星ネットワークのための機上アンテナを購入し、ヒューズがこれに関連するサービスを履行することを規定した。SPSAによると、7年以内にアンテナを購入することを約束し、購入総価格は約1.7億ドルと予想されている。この7年間、ヒューズは私たちの主要な市場の他のバイヤーに実質的に類似した設備を販売しないかもしれない。
レンタル契約とセルサイト契約：私たちは特定の施設と設備に関するレンタル協定を持っていて、これはレンタルを運営するとみなされている。より多くの情報については、監査されていない簡明な連結財務諸表の付記11、“リース”を参照されたい。
賠償と保証：デラウェア州法律によると、上級職員や役員が私たちの要求に応じてこのような身分でサービスしている場合、何らかの事件や事件が発生した場合、私たちの上級職員と役員に賠償を行います。この補償によると、私たちが未来に支払うべき最大の潜在金額は不確定であり、無限かもしれないが、具体的には状況に依存する。しかし、私たちの役員と上級職員保険は確かにいくつかの損失に保険を提供している。
通常の業務過程では、たまには合意に達する可能性がありますが、これらの合意によれば、従業員に発行された会社クレジットカードを使用するなど、他人のパフォーマンスが悪いために費用を支払う義務があるかもしれません。歴史的経験から，このような保証に関連するいかなる重大な損失のリスクも小さいと考えられる。
私たちはすでに複数の協定を締結しており、これらの合意に基づいて、第三者が私たちの設備やサービスについて提出した任意の特許、著作権、商標侵害または流用クレームによって受けた、または発生した損失と費用を賠償します。これらの賠償協定によると、私たちが将来支払う必要がある可能性のある最大潜在金額は不確定であり、通常は合意条項の制限を受けない。
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プロジェクト3.数量と品質VE市場リスクの開示について
私たちの現在の市場リスクへの開放は私たちの現金と現金等価物、短期投資と債務に限られています。私たちは投機や取引目的に派生した金融商品を使用しなかった。私たちの投資活動の主な目標は、運営に資金を提供するとともに、リスクを著しく増加させることなく、投資から得られる収入を最大化するために、私たちの資本を保存することです。これらの目標を達成するために、我々の投資政策は、米国債、米国政府機関証券、通貨市場基金を含む様々な証券を通じて現金等価物と短期ポートフォリオを維持することを可能にしている。私たちの現金と現金等価物は、2022年6月30日と2021年12月31日現在、銀行預金口座と通貨市場基金の金額を含み、この2つの日付まで短期投資は何もありません。私たちは平均金利の変化が私たちの利息収入と経営業績に実質的な影響を与えないと信じている。
我々の市場リスク感知型ツールと頭寸に固有のリスクは金利による潜在的損失であり，以下のようになる。本稿の感受性分析では，これらの不利な変化が全体の経済活動に及ぼす影響も考慮されておらず，これらの変化に対する我々の影響を低減するために我々がとりうる追加的な行動も考慮されていない。実際の結果は違うかもしれない。
金利リスク：我々の変動金利債務は、定期融資や循環融資(有事)項の借入金を含む金利リスクに直面している。我々は、金利変化に基づいて市場リスクを評価し、想定された1ポイントの金利変化に基づいて、収益およびキャッシュフローへの潜在的な影響を測定する感受性分析を使用する。2022年6月30日現在、私たちは可変金利債務金利変動の一部を開放し、私たちの利息支出を管理するための金利上限合意に達した。3ヶ月間のドルロンドン銀行の同業借り換え金利が適用執行金利を超えた任意の期間について、上限に基づいて計算された金額を受け取ります。上限協定の終了日は2027年7月31日です。金利上限の有効期間内には、上限の名目金額が定期的に減少するのに対し、適用される実行価格は増加する。
2022年6月30日現在、金利上限協定に関する未済債務名目金額は6億5千万ドル。2022年6月30日の未償還変動金利債務残高によると、3ヶ月間のLIBOR金利が1ポイント変化すると仮定すると、実行金利0.75%の金利上限の影響を含む今後12カ月の年間利息支出約70万ドルに影響する。金利上限の影響を除いて、3カ月期のロンドン銀行の同業借り換え金利が1ポイント変動すると仮定すると、今後12カ月の年間利息支出は約720万ドルの影響を受けることになる。
私たちの収益は金利変化の影響を受けています。これらの変化が私たちの現金と現金等価物による利息収入に影響を与えているからです。私たちの現金および現金等価物は、2022年6月30日と2021年12月31日現在、銀行預金口座および通貨市場基金の金額を含む。私たちは、私たちのポートフォリオの平均金利が10%低下し、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の利息収入を非実質的な金額に減少させるため、現金と現金等価物に関する金利リスクが最も小さいと考えている。
インフレ：私たちはインフレが私たちの経営業績に実質的な影響を及ぼすとは思わない。しかし、私たちの業務が未来にインフレの影響を受けないという保証はない。
項目4.制御プログラムがあります
経営陣は、我々の最高経営責任者と最高財務官の参加のもと、2022年6月30日現在の会社開示制御及び手続(改正された1934年証券取引法第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条に定義されている)の設計及び運営の有効性を評価した。この評価によると、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年6月30日から有効であると結論した。
最近の財政四半期では、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性があり、これらの変化は、取引法規則13 a-15(F)および15 d-15(F)要求の評価に関連している。
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第2部：その他情報.情報
項目1.法律規定訴訟手続き
私たちの業務行動のせいで、私たちは多くの訴訟に直面している。訴訟事項の検討については、監査されていない簡明な連結財務諸表付記12“承諾及び又は有事項”を参照されたい。
私たちは時々私たちの正常な業務過程で発生した法的訴訟に巻き込まれるかもしれない。私たちはどんな訴訟の結果や未来の訴訟の可能性も確実に予測できない。任意の特定訴訟の結果および任意の特定クレームの是非にかかわらず、訴訟は、付与された任意の禁止救済を含む当社に実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、これは、損害賠償または任意のこのような問題を解決するために支払われる金額、管理リソースの移転および弁護費用として、私たちの業務運営能力を抑制する可能性がある。
第1 A項。 |
リスク要因主因子 |
“第1 A項。私たちの2021年10-K報告書の“リスク要因”には、私たちのリスク要因の議論が含まれている。以下で提供する情報は，我々の2021 10-Kで開示されているリスク要因や情報を更新し，これらの情報に合わせて読むべきである.以下および2022年第1四半期10-Q報告第1 A項に記載されていることを除いて、我々の2021年10-K報告書に開示されたリスク要因は実質的に変化していない。
競争は値下げ、収入の減少、市場の地位を失う可能性があり、私たちの運営結果を損なう可能性がある。
私たちの設備とサービスは競争の激しい市場で販売されている。私たちの現在または未来のいくつかの潜在的な競争相手は、より大きく、より多様な会社であり、より多くの財務、マーケティング、生産、研究開発資源を持っているかもしれない。したがって、それらは価格圧力と周期的経済低迷の影響をよりよく受けることができるかもしれない。私たちの現在または未来のいくつかの競争相手は、顧客により広い製品線またはより広い地理的カバー範囲を提供するかもしれない。もし私たちの競争相手に以下のような状況があれば、私たちの業務と運営結果は実質的な悪影響を受ける可能性があります
我々の業務の主な競争点は，技術能力，地理カバー範囲，価格，顧客サービス，製品開発，顧客仕様に適合し，監督管理認証要求に適合し，アフターサポート品質および交付と実装の即時性であると考えられる.私たちの競争地位を維持し、向上させるには、技術、製造、工程、品質基準、マーケティング、および顧客サービスと支援に引き続き投資する必要があります。もし私たちがこれらの投資を行うのに十分な資源を維持していなかったり、私たちの競争的地位を維持することに成功しなかったら、私たちの運営と財務業績は影響を受けるだろう。しかも、競争は私たちを価格引き下げの圧力に直面させるかもしれない。価格設定が高すぎることは、私たちが新しい顧客を獲得し、既存の顧客を維持する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、ますます激しい競争は価格を下げたり、市場の地位を失ったりする可能性があり、これは成長の見通しや収益力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは成功的な競争を続けるための財力、技術的専門性、または支持能力がないかもしれない。あるライバルは最近、米国大陸のATGネットワークが2016年に発売される予定で、現在全国的に生放送されていると発表した。全国ATGネットワークからの競争に直面したのは初めてであり，このような競争相手が我々の市場に進出することに成功すれば，他の競合他社に同じまたは他のATGスペクトルを使用してこの業務に参入させる可能性がある.別の空中接続プロバイダは、ATG/衛星ハイブリッドネットワークを使用するサービスを欧州の商用航空機上で開始している。
我々は最近、ビジネス航空分野で初の世界ブロードバンドサービスを開始する計画を発表したが、現在は衛星ベースのブロードバンドサービスを提供しておらず、LEOと他の新しい非地球同期衛星コンステレーションの所有者が私たちの市場に参入することを決定すれば、彼らからの競争に直面する可能性がある。宇宙探査技術会社の子会社StarLinkは最近、航空機や他の移動車両をカバーする連邦通信委員会が発行するESIM(運動中の地球ステーション)ナンバーを取得した。StarLinkは最近、商業航空会社と半プライベート支線機事業者の航空機チームが運営する太平洋横断ジェット機で空中接続サービスを提供する契約を結んだと発表した。星聯はビジネス航空市場に参入しようとしているが、参入時間は予測できないと考えられる。Starlinkや他の既存や新たなライバルの予測や対応に成功しなければ，我々の業務や運営結果に大きな悪影響を与える可能性がある.
新冠肺炎の流行とそれに対抗するための措置はすでに私たちの業務に実質的な悪影響を与え続ける可能性がある。
新冠肺炎の疫病は国際と国内のビジネス航空の移動を大幅に低下させ、私たちの2020年の業務に実質的な不利な影響を与えた。2020年3月から、我々の業務便活動は急激に減少し、口座停止請求が増加し、新計画活性化が減少した。これらや他の重要なビジネス指標は
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2020年第3四半期に回復を開始し、コロナウイルス感染前のレベルあるいはそれ以上のレベルに達した場合、私たちは引き続き米国と国際的な疫病状況を監視し続ける。
新冠肺炎及びどの程度私たちの未来の財務と運営業績に影響するかは、事態の発展に依存し、疫病の持続時間、蔓延と重症度、ワクチン接種と有効性のスケジュール、関連旅行提案と制限の持続時間と地理範囲、及び新冠肺炎が商業とビジネス航空旅行全体の需要に与える影響程度を含み、これらはすべて高度な不確定かつ予測できない。
航空旅行の需要に直接影響を与える以外に、新冠肺炎と関連する制限措置は私たちの業務の他の方面に実質的かつ不利な影響を与える可能性がある
しかも、新冠肺炎は未来に私たちのサプライチェーンに悪影響を与え続ける可能性がある。会いましょう“-グローバル·サプライチェーンの課題と物流問題、ますます激化するインフレは、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与え続ける可能性があります.”
現在、新冠肺炎の流行がビジネスやり方や消費者行動の長期的な変化を招くかどうかも予測できないが、このような変化は、“仮想”と“電話会議”製品がますます多く使用されるため、旅行の長期的な減少を招くことを含むが、これらに限らない。新冠肺炎が私たちの長期運営と財務業績に与える持続的な影響の全面的な程度は未来の発展に依存し、その多くは私たちがコントロールできるものではない。
グローバル·サプライチェーンの課題と物流問題、上昇するインフレはすでに、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与え続ける可能性がある。
2020年初め、多くの電子部品メーカーは生産能力を削減し、新冠肺炎疫病による需要低下に対応した。需要が新冠肺炎の影響から回復することに伴い、メーカーはすでに製造生産能力を増加し始めているが、ある領域ではすでに供給が需要に追いつかず、しかも全世界で電子部品不足が発生している。特に、インフレ、貿易政策の変化、関税と関税の徴収、潜在的な報復反制措置、公衆衛生危機(例えば新冠肺炎の大流行)、ロシアのウクライナ侵攻と地政学的衝突は電子部品の供給と価格に悪影響を与え続けている。私たちはより長い納期を経験し、電子部品の獲得に遅延があり、より長い納期と遅延が続くと予想されています。十分な在庫があるか、現在予測されているように十分な電子部品を得て顧客のニーズを満たすことができると信じていますが、需要の増加に加え、電子部品の持続的な不足は製品の遅延や不足を招く可能性があります。私たちはすでにある部品のサプライヤーにお金を前払いして、十分な供給を確保することを助けて、そうし続けると予想されています。不足のため、いくつかの部品の価格上昇に直面する可能性があります。また、疫病の影響には、運航渋滞、労働力不足、運送業者の能力制限などの世界的な物流問題が含まれており、これらはすべて私たちが適時に電子と他の部品を獲得する能力にマイナスの影響を与える可能性がある。私たちは部品不足や物流問題がどのくらい続くのか予測できない。また、近年の米国のインフレ率は相対的に低いにもかかわらず、米国経済は最近、顕著なインフレ効果を経験している, サプライチェーンの中断と政府が新冠肺炎の流行に対応するための刺激或いは財政政策。インフレ率の将来傾向を予測することはできないが、短期経済見通しには現在大きな不確実性がある。インフレ率の著しい上昇は私たちの労働力、材料、サービスコストを向上させ、これは私たちの収益性とキャッシュフローに否定的な影響を与えるかもしれない。また、私たちは私たちの設備とサービスの価格をインフレ率まで上げることができないかもしれません。もし私たちが制限されたサプライチェーンが継続すれば、私たちの営業利益と貸借対照表はマイナスの影響を受けるかもしれません。これらすべての要素は、私たちの収益性とキャッシュフロー、業務、財務状況、経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
我々は、Gogo 5 Gまたは他の次世代技術の開発および配備において失敗または遅延する可能性がある。
我々は現在，5 G技術と無許可スペクトルを用いた次世代ATGネットワークを開発している.Gogo 5 Gは、異なるスペクトルを使用し、異なる次世代技術をサポートすることができるであろう。私たちが十分な時間内にGogo 5 Gまたは任意の他の次世代技術を発売して、飛行接続体験の日々の増加に対するユーザの期待を満たし、ビジネス航空市場で効果的に競争することは保証されない：(I)私たちが必要な機能と性能を提供する技術を設計し開発することができなかった；(Ii)解決策を既存のATGネットワークと統合する；(Iii)十分なスペクトルが利用可能かどうか、(Iv)スペクトルが予想通りに動作できなかった、(V)デバイスおよびソフトウェアが予想通りに動作できなかった；(Vi)製造中に生じる問題、(Vii)受け入れ可能なビジネス条項および他の条件でサプライヤーと契約を交渉する能力、(Viii)私たちは単一ソースサプライヤーに依存してネットワークコア要素を開発および製造し、他のサプライヤーに依存していくつかのコンポーネントおよびサービスを提供し、(Ix)これらの設備のインストールと操作、および乗客へのサービス提供において必要な規制承認を得ることが遅れているか、または得られなかった。本プロジェクト1 Aで開示されているように、“グローバル·サプライチェーンの挑戦と物流問題、上昇するインフレが、私たちの業務、財務状況、経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある”というタイトルで、より長い納期を経験し、獲得しています
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私たちの業務で使用されているいくつかの電子部品。例えば、コンポーネントの製造問題は、プロセス修正および追加のテストを行う必要があり、これは、コンポーネントの交付日を何度も延期し、コンポーネントのサプライヤーは最近、納入をさらに延期する他の製造問題を通知する。現在、このような遅延の組み合わせは、Gogo 5 Gサービスの商業発売を、先に発表した2022年第4四半期の目標から2023年に延期する可能性があると考えられている。Gogo 5 Gまたは任意の他の次世代技術のパフォーマンスが期待されない場合、または私たちが決定したスケジュールと比較して、その商業供給が大幅に遅延した場合、私たちのシステム性能に対するユーザの期待を満たし、私たちの市場で効果的に競争する能力が損なわれる可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果は大きな悪影響を受ける可能性がある。
私たちは世界的なブロードバンドサービスを開発して配置することで失敗したり遅延したりするかもしれない。
2022年5月には，ヒューズと共同設計したESAを用いて，OneWebが運営するLEO衛星ネットワーク上で利用するグローバルブロードバンドの導入を計画していることを発表した.グローバルビジネス航空市場で効率的に競争するためにGlobal Broadbandを十分な時間で発売することは保証されず、もしあれば、(I)OneWebがLEOネットワークを発売または延期することができなかったこと、(Ii)私たちのデバイスおよびソフトウェアが予想通りに動作しなかったこと、(Iii)OneWebネットワークが予想通りに動作しなかったこと、(Iv)私たちのハードウェアおよびソフトウェアをOneWebネットワークと統合すること、(V)製造中に発生した問題、(Vi)受け入れ可能な商業および他の条項でサプライヤーと契約を交渉する能力、などのリスクがある。(Vii)我々は、単一ソース供給者に依存してアンテナを開発および製造し、LEOネットワークにアクセスし、(Viii)これらの装置の設置および動作、および乗客にサービスを提供するために必要な規制承認を遅延または取得することができない。本プロジェクト1 Aのタイトルに開示されているように“グローバル·サプライチェーンの課題と物流問題、そしてますます激化するインフレは、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与え続ける可能性があります”我々は，業務に使用するある電子部品の取得に長い納期を経験し，遅延に遭遇しており，Global Broadbandの発展に影響を与える可能性がある.Global Broadbandのパフォーマンスが期待できない場合、あるいは私たちが設定したスケジュールと比較して、そのビジネス供給が大幅に遅延し、お客様やエンドユーザの私たちのシステム性能に対する期待を満たし、私たちの市場で効果的に競争する能力が損なわれる可能性があり、私たちの業務、財務状況、運営結果は大きな悪影響を受ける可能性があります。参照してください“—競争は値下げ、収入減少、市場地位の喪失を招き、私たちの経営業績を損なう可能性がある“と述べたまた、ヒューズとの合意によると、私たちは7年以内にアンテナを購入することを約束し、総調達価格は約1.7億ドルで、私たちは世界的なブロードバンドについて追加的な財務的約束をするかもしれない。もし私たちが世界的なブロードバンドの導入に成功しなかったら、私たちは状況に応じて、これらの約束を履行することを要求されるかもしれない。
さらに、我々の業務を国際市場に拡張することは、(I)不慣れな市場に大量の資源を投資する必要があるが、(Ii)異なる通信、プライバシー、航空宇宙、責任基準を含む法律および規制制限、(Iii)知的財産法および法執行実践、(Iv)関税の変化、(V)米国企業の外国での業務展開能力の制限、および(Vi)私たちが業務を行う司法管轄区の反腐敗法律および法規を遵守することを含む様々なリスクに関連する。
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第二項：未登録持分販売収益の支払と使用
ない。
ない。
第3項：違約高級証券
ない。
プロジェクト4.鉱山安全開示する
ない。
項目5.その他の情報編隊
ない。
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プロジェクト6.eXhibit
展示品 番号をつける |
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展示品の記述 |
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10.1 |
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Gogo商用航空有限責任会社とヒューズ間のプライマリサービス協定、期日は2022年5月21日 Network Systems，LLC(添付ファイル10.1を参照してForm 8-Kに統合し，2022年5月26日に提出する(ファイル番号： 001-35975)) |
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10.2 |
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Gogo商用航空有限責任会社間の供給と製品支援協定、期日は2022年6月6日Hughes Network Systems，LLC(参照添付ファイル10.1により2022年6月14日に提出されたForm 8-Kに統合される (File No. 001-35975)) |
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10.4.1# |
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Gogo Inc.2016総合インセンティブ計画の2回目の改訂と再改訂 |
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31.1 |
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2002年“サバンズ·オキシリー法”第302条に基づく取引所法案規則13 a−14(A)及び15 d−14(A)による最高経営責任者の認証 |
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31.2 |
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2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された“取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条による首席財務官の証明 |
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32.1 * |
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2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“アメリカ法典”第18編1350条によるCEOの証明 |
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32.2 * |
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2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明 |
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101.INS |
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連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない |
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101.衛生署署長 |
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イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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101.CAL |
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インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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101.LAB |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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101.価格 |
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インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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101.DEF |
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インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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104 |
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表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
*本証明書は、それに関連する10-Qフォームと共に提出され、証券取引委員会に提出されたとみなされず、参照によって登録者が、改正された1933年“証券法”または改正された1934年証券取引法(10-Qフォームの日付の前または後に提出されたいずれか)に従って提出された任意の文書に、その文書に含まれる任意の一般的な登録言語に基づいて提出されてはならない。
#は、管理契約または補償計画またはスケジュールを示します。
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登録する解決策
改正された1934年の証券取引法の要求によると、登録者は正式に本報告を正式に許可した署名者がその署名を代表するように促した。
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Gogo Inc. |
日付：2022年8月5日 |
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/s/オスクリー·ソーン |
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オスクリー·ソーン |
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最高経営責任者 |
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(首席行政主任) |
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/s/バリー·ローワン |
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バリー·ローワン |
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常務副総裁兼首席財務官 |
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(首席財務官) |
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