アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表 10-Q
| 1934年“証券取引法”第13(Br)又は15(D)節に規定された四半期報告 |
| が終了した四半期期間について |
あるいは…。
| 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
| 上から | 至れり尽くせり |
| 依頼書類 第 |
Perma-Fix環境サービス会社
(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ)
| (州や他の管轄区域 | (アメリカ国税局雇用主 | |
| 会社や組織) | 標識 番号) |
| (主に実行オフィスアドレス ) | (Zip コード) |
(770) 587-9898
(登録者電話番号 )
適用されない
(前 名前、前住所、および前会計年度は、前回報告以来変化すれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引 記号 | 登録された各取引所の名称 | ||
再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告を提出する必要があるより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2) が過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
はい No
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出および発行を要求されたより短い時間以内に)その会社のウェブサイト上に電子的に提出および発行し、S−T規則(本章232.405節)405条に従って提出および発行を要求する各相互作用データファイルを示す。
はい No
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな申告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小さい報告会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)：
大規模加速ファイルサーバ、加速ファイルサーバ、非加速ファイルサーバ、比較的小さい報告会社、新興成長型企業
もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13条(A)節によって提供される任意の新しいまたは改正された財務基準を遵守してください
登録者が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義されている)。そうか否定だ
が最新の実日までに終値した場合、発行者が所属する各種類の普通株の流通株数を示す。
| クラス | 2022年7月29日未返済 | |
| 普通株で、額面は.001ドルです | 株 |
Perma-Fix環境サービス会社
索引.索引
| 第 ページ | |||
| 第1部 財務情報 | |||
| 第 項1. | 連結財務諸表 | 1 | |
総合貸借対照表−2022年6月30日と2021年12月31日 |
1 | ||
総合業務レポート--2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月 |
3 | ||
総合総合(赤字)収益表−2022年と2021年6月30日までの3カ月と6カ月− |
4 | ||
株主権益合併報告書−2022年と2021年6月30日までの6か月 |
5 | ||
総合現金フロー表−2022年と2021年6月30日までの6カ月間 |
6 | ||
連結財務諸表付記 |
7 | ||
| 第 項2. | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 22 | |
| 第 項3. | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 35 | |
| 第 項. | 制御とプログラム | 35 | |
| 第II部 その他の情報 | |||
| 第 項1. | 法律訴訟 | 36 | |
| 1 a項目. | リスク要因 | 36 | |
| 第 項6. | 陳列品 | 37 | |
第 部分-財務情報
第br項1.財務諸表
Perma-Fix環境サービス会社
合併貸借対照表
| 六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| (千単位で、1株および1株は含まれていない) | (未監査) | (監査を受ける) | ||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する | ||||||||
| 未開票売掛金 | ||||||||
| 棚卸しをする | ||||||||
| 前払い資産とその他の資産 | ||||||||
| 非連続性業務に関する流動資産 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 財産と設備： | ||||||||
| 建物と土地 | ||||||||
| 装備 | ||||||||
| 車両 | ||||||||
| 賃借権改善 | ||||||||
| オフィス家具と設備 | ||||||||
| 建設中の工事 | ||||||||
| 総資産と設備 | ||||||||
| 減価償却累計を差し引く | ( | ) | ( | ) | ||||
| 純資産と設備 | ||||||||
| 非連続性ビジネスに関連する財産と設備 | ||||||||
| 経営的リース使用権資産 | ||||||||
| 無形資産と他の長期資産： | ||||||||
| 許可証 | ||||||||
| その他無形資産--純額 | ||||||||
| 有限リスク債務返済基金(制限現金) | ||||||||
| 繰延税金資産 | ||||||||
| その他の資産 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
| 1 |
Perma-Fix環境サービス会社
合併貸借対照表、継続
| 六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| (千単位で、1株および1株は含まれていない) | (未監査) | (監査を受ける) | ||||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 費用を計算する | ||||||||
| 処分·輸送すべき項目 | ||||||||
| 収入を繰り越す | ||||||||
| 課税閉鎖費用--当期 | ||||||||
| 長期債務の当期部分 | ||||||||
| 賃貸負債の当期部分を経営する | ||||||||
| 融資リース負債の当期分 | ||||||||
| 生産停止業務に関する流動負債 | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| 課税閉鎖費用 | ||||||||
| 長期債務、流動部分を減らす | ||||||||
| 長期経営賃貸負債から流動分を差し引く | ||||||||
| 長期融資リース負債、流動分を差し引く | ||||||||
| 生産停止業務に関する長期負債 | ||||||||
| 長期負債総額 | ||||||||
| 総負債 | ||||||||
| 引受金とその他事項 (付記9) | ||||||||
| 株主権益： | ||||||||
| 優先株 ，$額面価値株式を許可して発行済みおよび発行済み株式 | — | — | ||||||
| 普通株 株、$額面価値ライセンス株；そして別々に発行された株式そして それぞれ流通株を発行する | ||||||||
| 追加実収資本 | ||||||||
| 累積赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| その他の総合損失を累積 | ( | ) | ( | ) | ||||
| コスト計算の国庫普通株を差し引く；株 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 株主権益総額 | ||||||||
| 総負債と株主権益 | $ | $ | ||||||
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
| 2 |
Perma-Fix環境サービス会社
統合の作業報告書
(未監査)
| 3ヶ月 終了 | 6か月まで | |||||||||||||||
| 六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
| (千単位の金額、1株当たりの金額を除く) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 純収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 販売商品のコスト | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 販売、一般と行政費用 | ||||||||||||||||
| 研究開発 | ||||||||||||||||
| 財産と設備処分損失 | — | — | — | |||||||||||||
| 運営損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| その他の収入(支出)： | ||||||||||||||||
| 利子収入 | ||||||||||||||||
| 利子支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 利息支出-融資 費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 他にも | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||
| 債務弁済収益 | — | — | ||||||||||||||
| 経営継続税引前収入 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 収入(Br)税金(福祉) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 経営継続収入，税引き後純額 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 非持続経営損失(税引き後純額) (注10) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 純収益 (損失) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 非持株権益純損失 | — | ( | ) | — | ( | ) | ||||||||||
| Perma-Fix環境サービス会社の普通株主の純(損失)収入に起因する | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| Perma−Fix環境サービス会社株主の1株当たり普通株純(損失)収入 株主−基本： | ||||||||||||||||
| 継続的に運営する | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 操業停止 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 普通株1株当たり純収益 (損失) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| Perma−Fix環境サービス会社株主の1株当たり普通株純(損失)収入 株主−希釈後： | ||||||||||||||||
| 継続的に運営する | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 操業停止 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 普通株1株当たり純収益 (損失) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 1株当たり純(損失)収益を計算するための普通株式数： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | ||||||||||||||||
| 薄めにする | ||||||||||||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
| 3 |
Perma-Fix環境サービス会社
合併 総合(赤字)収益表
(未監査)
| 3ヶ月 終了 | 6か月まで | |||||||||||||||
| 六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
| (金額 千単位) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 純収益 (損失) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| その他総合(損失)収入 ： | ||||||||||||||||
| 外国為替通貨換算(赤字)収益 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 総合 収入 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 非持株権益の総合損失に起因することができる | — | ( | ) | — | ( | ) | ||||||||||
| Perma−Fix環境サービス会社の総合(赤字)収入 DERS | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
| 4 |
Perma-Fix環境サービス会社
合併株主権益表
(未監査)
(株式金額を除く千の金額)
| 普通株 | その他の内容 支払い済み | ごく普通である 保有株 | その他を累計する 全面的に | 非制御性 以下の項目に興味がある | 積算 | 株主合計 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 資本 | 財務省では | 損 | 子会社 | 赤字.赤字 | 権益 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||
| 純損失 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 外貨換算 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス性普通株を発行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年3月31日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||
| 純損失 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| 外貨換算 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
| オプション行使時に普通株式(現金なし)を発行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス性普通株を発行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年6月30日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||
| 2020年12月31日残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
| 純損失 | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 外貨換算 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス性普通株を発行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年3月31日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
| 純収益(赤字) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外貨換算 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オプション行使時に普通株式を発行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス性普通株を発行する | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年6月30日の残高 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
| 5 |
Perma-Fix環境サービス会社
統合されたキャッシュフロー表
(未監査)
| 6か月まで | ||||||||
| 六月三十日 | ||||||||
| (金額は千単位) | 2022 | 2021 | ||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 純収益 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 差し引く：非持続経営損失、税引き後純額(注10) | ( | ) | ( | ) | ||||
| 継続経営収入，税引き後純額 | ( | ) | ||||||
| 持続的な業務収入(赤字)を経営活動に提供する現金() ： | ||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||
| 購入選択権付き融資リース利息 | ||||||||
| 債務返済収益 | ( | ) | ||||||
| 債務発行原価償却 | ||||||||
| 税金(福祉)費用を繰延する | ( | ) | ||||||
| 不良債権を回収する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 財産と設備処分損失 | ||||||||
| サービス普通株を発行する | ||||||||
| 株に基づく報酬 | ||||||||
| 継続経営業務の経営資産と負債変動 | ||||||||
| 売掛金 | ( | ) | ||||||
| 未開票売掛金 | ||||||||
| 前払い費用、在庫、その他の資産 | ||||||||
| 売掛金·売掛金·未稼ぎ収入 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 継続経営提供の現金 | ( | ) | ||||||
| 非持続経営で使われている現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 経営活動が提供する現金 | ( | ) | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 財産と設備を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 財産と設備を売却して得た収益 | ||||||||
| 継続経営のための投資活動のための現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 循環信用借款の返済 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 循環信用借款 | ||||||||
| 資本限度額収益 | ||||||||
| 融資リース負債の元金返済 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 長期債務元金を償還する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 債務発行コストを支払う | ( | ) | ( | ) | ||||
| 持続的な業務資金調達活動のための現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 為替レート変動が現金に与える影響 | ( | ) | ||||||
| 現金と有限リスク債務返済基金(限定現金)の減少 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 期初現金と有限リスク債務返済基金(限定現金) | ||||||||
| 期末現金および有限リスク債務返済基金(限定現金) | $ | $ | ||||||
| 補足開示： | ||||||||
| 支払の利子 | $ | $ | ||||||
| 納めた所得税 | ||||||||
| 非現金融資活動： | ||||||||
| 融資リース方式で設備を購入する | ||||||||
| 設備購入は財務を基準としなければならない | ||||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
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Perma-Fix環境サービス会社
連結財務諸表付記
June 30, 2022
(未監査)
ここでは、当社が2021年12月31日までの年度の10−K表年次報告に掲載されている総合財務諸表付記を参照されたい。
1. 陳述の基礎
当社(当社、当社又は当社と呼ぶことができる)は、米国証券取引委員会(以下、“委員会”と略す)の規則及び規定に基づいて、監査を受けずに当社(以下“会社”と略す)の連結財務諸表を作成した。米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成された財務諸表に一般的に含まれるいくつかの情報 および付記開示は、会社が開示された情報が提供された情報を誤解しないようにするのに十分であると考えているにもかかわらず、このような規則および規定に従って簡素化または漏れている。また、経営陣は、連結財務諸表は、示された期間及び示された期間までの財務状況及び経営結果を公平に反映するために必要な調整(通常の経常的調整のみを含む)を反映していると考えている。2022年6月30日までの6ヶ月間の運営結果は、2022年12月31日までの会計年度の予想結果を必ずしも代表するものではない。
当社は、これらの連結財務諸表を、当社の2021年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告における合併財務諸表とその付記とともに読むことを提案しています。
連結財務諸表には、Perma-Fix ERRG(Perma-Fix ERRG)のアカウントと、Perma-Fix ERRGの主要な受益者であるPerma-Fix ERRGのアカウントとが含まれています(このVIEの議論については、“付記14-VIE”を参照)。2021年の総合財務諸表には、会社が多数の株式を持つポーランド子会社Perma-Fix Medical S.A(“PFMポーランド”)とPFMポーランドの完全子会社Perma-Fix Medical Corporation(“PFMC”)の勘定も含まれており、この2つの子会社が会社の医療部門を構成している。前述したように，同社は医療部門のすべての研究開発(R&D)活動を停止し，2021年12月にPFMポーランドでの100%権益を売却する戦略決定を行った。PFMポーランド社を売却する条件として、同社はPFMCがデラウェア州有限責任会社に転換した後、同社を買収した。PFMポーランドを売却した結果，会社は2021年12月にPFMポーランドをその合併財務諸表から合併 を解除した。その会社の医療部門は何の収入も生じていない。
医療部門の情報 は2021年6月30日までの四半期と6カ月を示している。医療部門は2021年12月31日に処分されており，2022年6月30日までの四半期6カ月とは無関係である。この支部を売却する際には，前支部情報を再記述する必要はない.
2. 重要会計政策の概要
私たちの会計政策は上記で言及された2021年12月31日の総合財務諸表に添付されています。
最近採用された会計基準
2021年5月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、会計基準更新(ASU)第2021-04号、 “1株当たり収益(主題206)、債務修正および補償(主題470-50)、補償-株式補償(主題 718)、および派生ツールとヘッジエンティティ自身の持分の契約(主題815-40)：発行者がいくつかの修正された会計処理 または交換独立株式分類書面コールオプション(FASB新興問題タスクフォースの合意)”を発表した。ASU 2021-04は、独立株式分類書面償還オプションのいくつかの修正または交換に対する発行者の会計処理を処理する。 本ASUは、すべてのエンティティに対して有効であり、2021年12月15日以降の会計年度に適用され、これらの年度 年内の移行期間を含む。早期養子縁組を許可する。当社は2022年1月1日からこのASUを採用しており、その財務諸表に実質的な影響を与えていない。
| 7 |
最近発表された会計基準−まだ採用されていない
2016年6月、財務会計基準委員会はASU第2016-13号“信用損失(特別テーマ326)--金融商品信用損失の計量” を発表し、その後、初期指導意見の各修正(総称して“特別テーマ326”と呼ぶ)を発表した。主題326は、予期される損失に基づく方法を紹介し、いくつかのタイプの金融商品の信用損失を推定し、販売可能な債務証券の減価モデルを修正する。信用損失を推定する新しい方法(現在予想される信用損失モデルと呼ばれる)は、貿易および他の入金および融資を含む償却コストに応じて計量された大多数の金融資産およびいくつかの他のツールに適用される。エンティティ は，このガイドラインの規定を累積効果調整として，ガイドラインを採用した最初の報告期間からの留保報酬に適用しなければならない.FASBは2019年11月、ASU 2019-10“金融商品- 信用損失(主題326)、デリバティブおよびヘッジ(テーマ815)およびレンタル(テーマ842)”を発表し、ASU 2016-13年度の発効日を、これらの会計年度を含む委員会で定義された比較的小さい報告会社(SRC)から始まる会計年度に延期した。これらのASUは2023年1月1日にSRCとして会社に発効する。委員会が2020年3月に発表した新指導によると，同社は引き続きSRCの資格を満たしているが，2021年のForm 10−Kと2022シーズン度10−Q報告の加速申請者となっている。同社は依然としてSRCとなるが，その2022 Form 10−Kおよび後続文書の非加速 申請者となる。会社は現在、これらのASUの連結財務諸表への影響を評価している。
FASBは2020年3月、ASU 2020-04“参考為替レート改革(テーマ848)：参照為替レート改革の財務報告への影響を促進する”を発表し、その中で、米国公認会計原則を契約、契約保証関係 とロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)の終了または他の参考金利の影響を受ける他の取引に適用するために、オプションの便宜策と例外 が参照為替レート改革によって停止される予定の別の参考金利を提供した。このガイドラインは2020年3月12日から施行され、2022年12月31日まで適用されることが予想される。FASBは2021年1月にASU 2021-01号ファイルを発表し、“参照為替レート改革(テーマ848)： 範囲”と題し、その中で最初のガイドラインの範囲と適用範囲を明らかにした。会社はロンドン銀行の同業借り換え金利停止時にASUSとASUSを同時に採用する予定です。当社は現在新華碩の簡明総合財務諸表への影響を評価しています。本報告日までに、当社は、“付記8 −長期債務”に記載されているクレジット手配下の債務のみが、これらの豊かな影響を受けることを決定した。会社の信用手配の下での債務は、最優遇金利またはロンドン銀行同業借り換え金利を使用してその債務の年利率を支払うことを許可する。
2020年8月、財務会計基準委員会は、“債務-転換および他のオプションを有する債務(主題470-20)、派生ツールおよびヘッジ-エンティティ自己持分の契約”ASU第2020-06号文書を発表した。ASU 2020-06は変換可能ツールの会計処理 を簡略化し、主要な分離モデルを削除し、実体自身の権益で契約された派生商品範囲例外のいくつかの決済条件限定子を削除し、この2つのサブ項目の関連希釈後の1株当たり純収益の計算を簡略化した。ASU 2020−06 は，SRCである会社にとって，2023年12月15日以降の会計年度とこれらの会計年度内の移行期間で有効である。早期採用は許可されているが、2020年12月15日以降の財政年度より早く、これらの財政年度内の過渡期を含めてはならない。同社は現在、このASUがその連結財務諸表や開示に及ぼす影響を評価している。
| 8 |
3. 収入.収入
収入分解
全体的には，会社の業務細分化は我々のサービスの性質や経済的特徴に応じて調整され，個々の業務細分化の運営結果を有意義に細分化する.我々の治療·サービス部門では、会社の義務履行の性質により、私たちの収入は主に時間の経過とともに確認されています。以下の表 は、私たちのサービスと治療部門の収入をカテゴリ別にさらに細分化しました
収入別表
| 契約タイプ別の収入(千) | 3か月まで | 3か月まで | ||||||||||||||||||||||
| June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 治療する． | サービス.サービス | 合計する | 治療する． | サービス.サービス | 合計する | |||||||||||||||||||
| 固定価格 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 時間と材料 | ||||||||||||||||||||||||
| 合計する | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 契約タイプ別の収入 (単位：千) | 6か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||||||||
| June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 治療する． | サービス.サービス | 合計する | 治療する． | サービス.サービス | 合計する | |||||||||||||||||||
| 固定価格 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 時間と材料 | ||||||||||||||||||||||||
| 合計する | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 発電業者別の収入 (単位：千) | 3か月まで | 3か月まで | ||||||||||||||||||||||
| June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 治療する． | サービス.サービス | 合計する | 治療する． | サービス.サービス | 合計する | |||||||||||||||||||
| 国内政府 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 国内商業 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国政府 | ||||||||||||||||||||||||
| 渉外商業 | ||||||||||||||||||||||||
| 合計する | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 発電業者別の収入 (単位：千) | 6か月まで | 6か月まで | ||||||||||||||||||||||
| June 30, 2022 | June 30, 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 治療する． | サービス.サービス | 合計する | 治療する． | サービス.サービス | 合計する | |||||||||||||||||||
| 国内政府 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
| 国内商業 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国政府 | ||||||||||||||||||||||||
| 渉外商業 | ||||||||||||||||||||||||
| 合計する | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||
契約残高
会社の契約負債には、顧客が私たちの履行義務を完了する前に前払いした金の繰延収入が含まれています。次の表は私たちの契約負債残高の変化を示しています
契約責任表
| 年明けから今まで | 年明けから今まで | |||||||||||||||
| (単位：千) | June 30, 2022 | 2021年12月31日 | (ドルを)変更する | (%)変更 | ||||||||||||
| 契約責任 | ||||||||||||||||
| 収入を繰り越す | $ | $ | $ | ( | ) | ( | )% | |||||||||
減少の要因は，サービス部門契約に関する確認収入である.
2022年6月30日までの3カ月と6カ月で，会社が確認した収入はそれぞれ2，123，000ドルと5，644，000ドルであり，それぞれ年度初めまでに会社支配下の未処理廃棄物に関連している。当社が確認した収入は，2021年6月30日までの3カ月と6カ月でそれぞれ1，763，000ドルと6，074，000ドルであり，それぞれ年度年初までに当社がコントロールしている未処理廃棄物に関連している。各期間ごとに確認された収入は、その期間内に履行される履行義務に関連する。
| 9 |
残りの 履行義務
会社は、第606-10-50-14段落の実際の方便を適用し、最初の予想期間が1年以下である残りの履行義務を開示しない。
我々のサービス部門では，サービス契約規定があり，会社は顧客から我々がこれまでに達成した業績の価値に直接対応する金額 を得る権利がある.これらの契約に対して、会社はASC 606-10-55-18の実際の便宜を利用して、会社が私たちが請求書を発行する権利がある金額で収入を確認することを許可し、そのため、会社はこれらの契約の残り履行義務の価値を開示しない。
会社が政府の場所活動に関連する契約および下請け契約は、通常、巨額の罰金を支払うことなく、政府が便宜のためにいつでも契約を終了することを可能にする。会社はこれらの契約の残り履行義務を開示しない。
4. 賃貸借証書
手配開始時に、当社は、その手配に存在する事実と状況に基づいて、その手配がリース であるか否かを決定する。そしてレンタル開始日にレンタル分類、確認、計量を決定します。
会社の経営リース使用権(“ROU”)資産と経営リース負債は、主に業務を展開するオフィスや倉庫空間の賃貸を代表する。融資リースには主に私たちの施設が運営している加工と輸送設備が含まれています。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、会社のレンタルコストのbr}構成要素は以下の通りです( 千単位)：
レンタルコスト構成明細書
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
| 六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 経営リース： | ||||||||||||||||
| レンタル料 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 融資リース： | ||||||||||||||||
| ROU資産の償却 | ||||||||||||||||
| 賃貸負債利息 | ||||||||||||||||
| 短期レンタルレンタル料 | ||||||||||||||||
| 総賃貸コスト | ||||||||||||||||
2022年6月30日までの経営性と融資性賃貸の加重平均残存期間と加重平均割引率は、
加重平均賃貸明細書
| 賃貸借契約を経営する | 融資リース | |||||||
| 加重平均残存賃貸年限(年) | ||||||||
| 加重平均割引率 | % | % | ||||||
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次の表は、2022年6月30日までの営業と融資リースの未割引キャッシュフローと貸借対照表に記録されている営業と融資リース負債を照合します
経営·融資リース負債満期表
| 賃貸借契約を経営する | 融資リース | |||||||
| 2022年(残り) | $ | $ | ||||||
| 2023 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 2025 | ||||||||
| 2026 | ||||||||
| 2027年とその後 | ||||||||
| 未割引賃貸支払総額 | ||||||||
| 差し引く：推定利息 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 賃貸支払いの現在価値 | $ | $ | ||||||
| 賃貸債務の当期分を経営する | $ | $ | — | |||||
| 長期経営賃貸債務、流動分を差し引く | $ | $ | — | |||||
| 融資リース債務の当期部分 | $ | — | $ | |||||
| 長期融資リース債務、流動分を差し引く | $ | — | $ | |||||
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の補足キャッシュフローと当社のレンタルに関する他の情報は以下の通りです(千単位)
レンタルに関する補充現金流量とその他の資料明細書
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
| 六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | ||||||||||||||||
| 経営的リース使用の経営的キャッシュフロー | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 融資リースのための経営的キャッシュフロー | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 融資リースのための融資キャッシュフロー | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| リース義務を交換するためのROU資産： | ||||||||||||||||
| 財務負債 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 負債を経営する | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
5. 無形資産
以下の表は、当社が無形資産の存続を決定したことに関する情報をまとめたものである
固定生体無形資産明細書
| June 30, 2022 | December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| 加重 平均償却 | 毛収入 | ネットワークがあります | 毛収入 | ネットワークがあります | |||||||||||||||||||||||
| その他 無形資産 | 期間 | 携帯する | 積算 | 携帯する | 携帯する | 積算 | 携帯する | ||||||||||||||||||||
| (金額 千単位) | (年) | 金額 | 償却する | 金額 | 金額 | 償却する | 金額 | ||||||||||||||||||||
| 特許 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
| ソフトウェア | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 顧客関係 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 合計する | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||
上記のbr}無形資産はその使用年数内に直線的に償却されているが，顧客関係 を除いて加速方法で償却されている。
| 11 |
次の表は、私たちが決定した無形資産の今後5年間の予想償却状況をまとめています
有限寿命無形資産、将来の償却費用明細書
| 金額 | ||||
| 年.年 | (単位：千) | |||
| 2022年(残り) | $ | |||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
2022年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の償却支出 現在2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の償却支出はそれぞれ55，000ドルおよび111，000ドルであり、2021年6月30日までの3ヶ月および6ヶ月の償却支出はそれぞれ50，000ドルおよび100，000ドルである。
会社は特定の株式オプション計画を持っており、この計画によると、会社は従業員、高級管理者、外部取締役、外部コンサルタントに奨励的株式オプション(“ISO”)および/または非適格株式オプション(“NQSO”)を付与することができる。2022年前の6ヶ月間株式オプションは付与されていません。
Br社は2017年7月27日に会社の2017年株式オプション計画(“2017計画”)に基づいてRobert FergusonにNQSOを付与し、会社試験台計画(“TBI”)のコンサルタントとして最大100，000株(“Ferguson株式オプション”)を購入し、これはPerma-Fix Northwest Richland，Inc.(“PFNWR”) 施設で会社試験台計画(“TBI”)のコンサルタントとしての運用に関連しており、行使価格は1株3.65ドルである。これは会社普通株の授与日における公正時価である.ファーガソン株式オプションの期限は授与日から七年です。ファーガソン株式オプションの付与は、特定の日までに3つの異なるマイルストーンを達成することに依存する。最初のマイルストーンを達成し、2018年5月にRobert Fergusonに最初のマイルストーン 下の株を発行した。当社はこれまでに改訂を行い、最大30，000株と60，000株を購入する当社普通株の第2および第3のマイルストーンの帰属日をそれぞれ2021年12月31日と2022年12月31日に延長した。2022年1月20日、会社報酬および株式オプション委員会(“報酬委員会”)および取締役会(“取締役会”)は、さらに、第2および第3のマイルストーンの帰属日を、2022年12月31日および2023年12月31日にそれぞれ修正する。この改正は報酬委員会と取締役会の承認を得て、2021年12月31日に施行される。当社は、残りの2つのマイルストーンで残り90，000個のファーガソンストックオプションの補償 コスト(2022年6月30日現在、公開価値約289，000ドル) は、2022年6月30日に残りの2つのマイルストーンでの履行義務が履行されているかどうかを確認していません。 ファーガソンストックオプションの他のすべての条項は不変のままです。
株式ベースの給与明細書、期間料金の配分確認
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
| 株式オプション | 六月三十日 | 六月三十日 | ||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 従業員株式オプション | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 取締役株オプション | ||||||||||||||||
| 合計する | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2022年6月30日現在、会社には従業員や取締役の未帰属オプションに関する未確認報酬コスト総額が約1，184，000ドルある。賠償費用が確認されていない加重平均期間は約3.9年と予想される。
| 12 |
以下は，2022年6月30日と2021年6月30日までの会社総株式オプション計画の概要，およびそれまでの期間の変化である 会社の計画には、2010年株式オプション計画、2017年計画、改訂された2003年外部取締役株式計画(“2003計画”)が含まれています
株式オプション前転動表
| 株 | 重み
平均値 トレーニング 価格 | 重みをつける 平均値 残り 契約 用語 (年) | 骨材 固有徴候 値(3) | |||||||||||||
| 未償還オプション2022年1月1日 | $ | |||||||||||||||
| 授与する | $ | |||||||||||||||
| 鍛えられた | ( | ) | $ | $ | ||||||||||||
| 没収/期限切れ | $ | |||||||||||||||
| 期末未償還オプション(1) | $ | $ | ||||||||||||||
| 2022年6月30日に行使可能なオプション(1) | $ | $ | ||||||||||||||
| 株 | 重みをつける 平均値 トレーニング 価格 | 重みをつける 平均値 残り 契約 用語 (年) | 骨材 固有徴候 値(3) | |||||||||||||
| 未償還オプション2021年1月1日 | $ | |||||||||||||||
| 授与する | $ | |||||||||||||||
| 鍛えられた | ( | ) | $ | $ | ||||||||||||
| 没収/期限切れ | ( | ) | $ | |||||||||||||
| 期末未償還オプション(1) | $ | $ | ||||||||||||||
| 2021年6月30日に行使可能なオプション(2) | $ | $ | ||||||||||||||
| (1) | |
| (2) | |
| (3) |
当社は、2022年6月30日までの6ヶ月間、2003年の計画に基づいて外部取締役に計41，187株の普通株を発行し、当社取締役会に在任した補償とした。当社は、外部取締役への普通株式発行に関する補償支出(販売、一般および行政(“SG&A”)支出を含む約240，000ドルを記録している。
2022年6月30日までの6ヶ月間、会社は無現金で引受権を行使して16，526株の普通株を発行し、1株3.97ドルで50，000株の会社普通株を購入した。
当社は、2019年4月1日にRobert Fergusonさんと締結した2，500，000ドルの借款(“Fergusonローン”)について、当社はFergusonさんに、当社の普通株式を1株当たり3.51ドルで3.51ドルで購入することを承認しました。この株式承認証は2024年4月1日に満期になり、2022年6月30日にも決済されていない。ファーガソンのローンは2020年12月に全額支払われた。
| 13 |
1株当たり収益明細書
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||
| 六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||
| (未監査) | (未監査) | |||||||||||||||
| (1株当たりの金額を除いて千で) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| Perma−Fix環境サービス会社普通株主の純(損失)収入： | ||||||||||||||||
| 継続経営収入，税引き後純額 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 非持株権益は純損失を占めなければならない | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| (損失)Perma-Fix環境サービス会社の普通株主の持続的な経営収入に起因する | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| Perma-Fix環境サービス会社の普通株主の生産停止損失に起因する | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| Perma−Fix環境サービス会社普通株主の純(損失)収入 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| Perma−Fix環境サービス会社普通株主1株当たり基本(損失)収益 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| Perma−Fix環境サービス会社普通株主1株当たり減額(損失)収益 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||
| 加重平均流通株： | ||||||||||||||||
| 基本加重平均流通株 | ||||||||||||||||
| 補足：株式オプションの希釈効果 | ||||||||||||||||
| 増補：引受権証の希薄化作用 | ||||||||||||||||
| 希釈加重平均流通株 | ||||||||||||||||
| その逆希釈作用により上記加重平均株式計算から除外された潜在的株は、 | ||||||||||||||||
| 株式オプション | ||||||||||||||||
| 捜査命令 | ||||||||||||||||
8. 長期債務
長期債務には以下の内容が含まれる
長期債務明細書
| (金額は千単位) | June 30, 2022 | 2021年12月31日 | ||||||
| 循環信用は、期日は2020年5月8日で、借金は条件に合った売掛金に基づいて、毎月の借金基数計算を基準にして、残高の満期日は | $ | $ | ||||||
| 期日は2020年5月8日の定期ローンで、月額分割払い元金で、残高は | (2) | (2) | ||||||
| 日付は
2021年5月4日の資本限度額で、月額分割払い元金で、残高は | ||||||||
| 2023年と2025年に満期になった手形の年利率は | ||||||||
| 債務総額 | ||||||||
| 長期債務の少ない流動部分は | ||||||||
| 長期債務 | $ | $ | ||||||
| (1) |
| (2) |
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循環クレジット、定期ローン、資本限度額協定
会社は2020年5月8日にPNC全国協会(“PNC”)と2件目の改訂と再署名された循環信用、定期融資と保証協定(“融資協定”)を締結し、代理と融資者を務めた。ローン契約は、満期日が2024年3月15日であることを当社に提供する：(A)18，000，000ドルまでの循環クレジット(“循環クレジット”) および(B)約1，742，000ドルの定期ローン(“定期ローン”)、毎月分割払い35，547ドル。当社が循環信用項の下で借り入れることができる最高限度額は、いつでも資格に適合する売掛金のパーセンテージ(定義)から未返済予備信用状及び貸手が時々実施する可能性のある借入減免を差し引くことである。Br改正されたローン協定はまた、最高1，000，000ドルの資本支出限度額を規定し、ある制限を受けた場合、2021年5月4日(“借入期間”)から最大12ヶ月の資本支出限度額を許可する。借金期間中は前金のみ利息 を支払います。借入期間が終了した場合、その限度額の下で立て替えられた総金額は、5年間の償却スケジュールなどに基づいて償却され、元金は月ごとに支払い、利息が加算される。改訂されたローン契約満期日には、元金の未返済残高に利息(あれば)を加えて満期になります。2022年第2四半期、会社は資本限度額で約524，000ドルを前借りし、2022年6月1日から毎月元金は約8，700ドル、利息を加えた。プリペイド は、以前の融資リース項目の対象資産を購入するために使用される。
2022年3月29日、当社は貸手と融資協定改正案を締結した
| ● | Br社は2021年第4四半期の最低四半期固定費用カバー率(FCCR)要求を達成できなかった | |
| ● | 2022年第1四半期のFCCRテスト要求を廃止する | |
| ● | 回復
| |
| ● | ||
| ● | 改正
は循環信用融資費用(定義はローン合意参照)の年率を計算し、資本支出限度額を加え、 |
改訂については，PNCに15，000ドルの費用を支払い，この費用はbrで改訂された融資契約の残り期間内に償却し，利息支出−融資費用とする。
改訂されたPNCローン協定によると、会社の信用手配にはある財務契約、及び慣用的なbr陳述と保証が含まれている。PNCによって放棄されない限り、これらの金融契約に違反することは、私たちの信用手配の違約を招く可能性があり、私たちの貸手が直ちに私たちの信用手配下のすべての未返済債務の返済を要求し、brの更なる信用のすべての約束を終了することを可能にする。上記で議論した2022年3月29日の修正案によると、当社は2022年第1四半期にFCCR要求テスト を行う必要はなく、そうでなければ、2022年第1四半期に他のすべての財務契約要求 を満たすことになる。会社は2022年第2四半期にFCCR要求を満たすことができなかった；しかし、私たちが2022年8月2日に私たちの融資協定の改正に基づいて、会社の貸主はこの不適合 を放棄した(この免除の討論と本改正の追加条項については、“付記15- 後続事件-信用手配”を参照されたい)。FCCRを除いて、会社は2022年第2四半期に他のすべての財務契約要求を達成した。
| 15 |
改訂されたローン合意によると、循環信用の支払年利率は最優遇金利(2022年6月30日は4.75%) プラス2%或いはロンドン銀行同業解体プラス3.00%であるが、定期ローンと資本支出限度額は最優遇金利プラス2.50%或いはロンドン銀行同業解体プラス3.50%である。LIBOR から利息を支払うオプションにより，LIBORが任意の時点で0.75%を下回る場合には，0.75%のLIBOR下限が適用される.
会社は当方の融資協議項目のすべての義務を支払った後、90日前に書面通知を出し、改訂された融資協定を終了することができます。もし会社が2022年5月7日以降に融資協議項目の義務を履行した場合、早期解約費は徴収されません。
2022年6月30日、私たちの合格売掛金によると、当社の循環信用項下の借入金利用可能金額は約4，754，000ドルであり、その中に予備信用証を返済していない借入利用可能金額を含めて約3，020，000ドル減少した。
9. 引受金とその他の事項
危険廃棄物
私たちの廃棄物管理サービスでは、同社は危険、非危険、低放射性および混合(危険および低放射性を含む)廃棄物を処理し、これらの廃棄物を私たち自身または他の施設に輸送して廃棄または処分する。有害物質を処分した結果，処分現場で何の清掃が必要であれば，当方に何の落ち度もなくても，当社は清掃費用を負担することが可能である。
法務
正常な業務過程で、私たちは様々な訴訟に巻き込まれるかもしれない。私たちはいかなる訴訟や政府手続きにも参加していませんが、私たちの経営陣は、これらの訴訟や手続きが私たちに不利な判決や罰金をもたらす可能性があり、それによって、私たちの財務状況、流動性、または将来の業務の結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があると考えています。
利楽科技EC，Inc.(“利楽科技”)
2020年7月の間、利楽科技EC，Inc.(“利楽科技”)は、米国カリフォルニア州北区地方裁判所(“裁判所”)にCH 2 M Hill，Inc.(“CH 2 M”)と自社を含む4つのCH 2 M下請け業者(“被告”)を起訴した。起訴状は、すべての被告の不注意、不注意失実陳述、公平賠償、および関連商業クレームのクレームを含む多くのクレームを提出し、これらのクレームは、利楽被告がアメリカ海軍の要求に応じて作成したいくつかの報告草案の利楽が受けた損害に関するものと関係があり、これはサンフランシスコハントコーナー海軍造船所での利楽の環境回復に関するある告発者の苦情の調査と審査の一部である。
CH 2 M は2016年に海軍に雇われ、利楽科学技術の審査を担当している。起訴状によると，CH 2 Mと環境相談·整理会社Battelle 記念研究所，Cabrera Services，Inc.，SC&A，Inc.と同社は審査に協力するために下請けした。
私たちの保険会社は私たちにこの訴訟に関する弁護を提供して、10万ドルを賠償します自己保険留保と保険証書に含まれる条項と制限
利楽技術の大部分のクレームは裁判所によって却下された。残りのクレームは，(1)契約関係を故意に妨害する，(2)違約を招く，である.その会社はまだそれが利楽技術に何の責任も負わないと信じている。
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Perma-Fix カナダ社(“PF Canada”)
PF Canadaは2021年第4四半期にカナダ核実験室株式会社から終了通知を受けた。(“CNL”) PF Canadaが2019年5月にカナダオンタリオ州内の救済作業についてCNLと締結したタスク注文協定(“TOA”) (“合意”)。TOA項での作業はほぼ完了した後にNOTを受け取り，TOA項での作業は 以降に完了した。便宜上、CNLはいつでもTOAを終了することができる。2022年6月30日現在，TOAによる作業により，PF Canadaは約2，750，000ドルの未払い売掛金とCNLが支払うべき未開原価がある。また，カナダPFへのTOAに対応することにより，CNLは約1，115，000ドル の契約阻害を有している。CNLはまた、TOAに関連するいくつかの問題をカバーするために、約1，900，000ドル(カナダドル) を保証する保証を確立した。TOAによれば、CNLは、PF Canadaまたはその下請け業者によって達成された仕事によってPF Canadaの不足を相殺するために、上述した保証金を含むCNLがTOAを終了することによって発生したいくつかのコストおよび支出を相殺する権利がある可能性がある。PF Canadaは、TOAに基づいてPF Canadaに支払われるべき金を決定し、これらの金が満期になって支払われるべきであると信じ続けるために、CNLと議論を続けている。
保険
会社は2003年6月にAIG専門保険会社(“AIG”)と25年間の有限リスク保険(“2003閉鎖保険”)を締結し、br}が予見できない閉鎖の場合、私たちの許可施設に適用州に財務保証を提供した。改正された2003年閉鎖政策では、年間インフレや他の履行や保証金要求を考慮した利用可能容量が含まれた最高保証額は28，177，000ドルと規定されている。2022年6月30日現在、改正された2003年閉鎖政策の総保険金額は21，175，000ドルである。2022年6月30日および2021年12月31日に、当社の2003年決済政策に関する有限リスク債務返済資金(付随する総合貸借対照表その他の長期資産に計上)はそれぞれ11，511，000ドルおよび11，471，000ドルであり、2022年6月30日および2021年12月31日までの有限リスク債務返済基金が稼いだ2，040，000ドルおよび2，000，000ドルの利息を含む。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の利息収入はそれぞれ約29，000ドルと40，000ドルです。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の利息収入はそれぞれ約2，000ドルと21，000ドル である。このように選択すれば、AIGは、財務保証要求を遵守するための会社および任意の使用をツールとして使用することと引き換えに、有限リスク債務返済基金口座残高100%に相当する金額 を会社に支払う義務がある。
信用状と保証金要求書
会社は時々、施設閉鎖を含む顧客への契約義務やその他の義務を支援するために、予備信用状や各種債券の掲示を要求される。2022年6月30日現在，未償還予備信用状総額は約3，020，000ドル，未償還債券総額は約53，148，000ドルである。
10. 生産運営を停止する
Br社の非持続的な業務には、2011年に剥離されたbr子会社と、前と前に閉鎖された3つの場所を含む、私たちの以前の工業部門に含まれるすべての子会社が含まれています。
2022年および2021年6月30日までの3カ月間の当社の業務終了純損失はそれぞれ188，000ドル(税引き控除純額18，000ドル)および127，000ドル(税額控除純額) ；2022年6月30日および2021年6月30日までの6カ月間の純損失は282，000ドル(税額控除純額80，000ドル)および242，000ドル (控除税額純額0ドル)です。損失は主に 管理と継続監視我々の生産停止運営によるコストである。当社の非持続業務は上記各期間に無収入 であった。
| 17 |
次の表に2022年6月30日現在と2021年12月31日までの生産停止業務の主要資産種別を示す。これらの各期間内に、販売すべき資産および負債は何もない。
生産停止業務貸借対照表を含む処分グループスケジュール
| 六月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| (金額は千単位) | 2022 | 2021 | ||||||
| 流動資産 | ||||||||
| その他の資産 | $ | $ | ||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 長期資産 | ||||||||
| 財産·工場·設備·純価値(1) | ||||||||
| 長期資産総額 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 費用とその他の負債を計算すべきである | ||||||||
| 環境責任 | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| 長期負債 | ||||||||
| 結審責任 | ||||||||
| 環境責任 | ||||||||
| 長期負債総額 | ||||||||
| 総負債 | $ | $ | ||||||
| (1) |
11. 細分化市場の運営
ASC 280“支部報告”によると、当社は経営支部を業務活動と定義している：(1)収入と支出が生じる業務活動、(2)首席運営決定者(“CODM”)は、その経営結果を定期的に審査して、その支部に割り当てられた資源について決定して業績を評価することと、(3)どのような離散的な財務情報 を得ることができるか。
我々の 報告の細分化は以下のように定義される
Br部分を治療することは、：
| - | 核、低放射性、混合廃棄物(危険および低放射性成分を含む)、危険および非危険廃棄物処理、加工および処理サービスは、主に4つの独自の許可と許可を得る処理と貯蔵施設によって提供される | |
| - | 問題のある廃棄物物流に対する革新的な廃棄物処理技術を識別·開発·実施するための研究開発活動。 |
サービス 細分化市場は、：
| - | 技術brサービスは、： |
| ○ | 先進的な方法、技術、工学を用いて大型政府と商業施設の専門的な放射線測定と現場測定を行う | |
| ○ | 総合職業安全と健康サービスは、工業衛生(“IH”)評価、危険材料調査、例えば暴露モニタリング、鉛とアスベスト管理/削減監督、室内空気品質評価、健康リスクと暴露評価、健康と安全計画/方案の制定、コンプライアンス監査と訓練サービス、及び職業安全と健康管理局(“OSHA”)の引証協力を含む | |
| ○ | ビジネスと政府の顧客にコンサルティング、工事、プロジェクト管理、廃棄物管理、環境と浄化、退役現場、技術と管理者とサービスを提供するグローバルなbr技術サービス | |
| ○ | 現場は商業と政府の顧客に廃棄物管理サービスを提供する |
| 18 |
| - | 核サービスは、 |
| ○ | 技術に基づくサービスは、工事、除染と退役(“D&D”)、専門サービスと建築、物流、輸送、加工と処置を含む | |
| ○ | 許可を得た核施設や連邦施設の修復，レガシー核施設の修復整理を行った。このようなサービス能力は，プロジェクト調査；放射工事；一部とすべての工場D&D；施設の除染，解体，解体と計画，現場復旧，後方勤務，輸送，および緊急対応；および |
| - | 会社は設備校正とメンテナンス実験室、サービス、メンテナンス、校正および源(すなわちレンタル)健康物理、IH、カスタマイズされたコア、環境および職業安全と健康(“NEOSH”)機器を持っている。 |
同社の部門には2021年の医療部門も含まれている。前述したように，会社は2021年12月に戦略決定を行い，医療部門でのすべての研究開発活動を停止し，PFMポーランド(構成医療部門)での権益 を100%売却した。当社の医療支部は何の収入も生じておらず、当社の医療同位体生産技術に参加しています。
私たちのbr報告部門には、当社の本社と、私たちが収入を生み出すことができない非持続的な運営は含まれていません(“備考10-非持続的運営”を参照)
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の私たちの運営部門の特定の財務情報 (千単位)を示しています
部門報告2022年6月30日までの四半期報告
分部報告情報付表
| 治療する． | サービス.サービス | 細分化市場合計 | 会社(1) | 統合された 合計する | ||||||||||||||||
| 外部顧客からの収入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 会社間収入 | ||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||
| 研究開発 | ||||||||||||||||||||
| 利子収入 | ||||||||||||||||||||
| 利子支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 利子支出--融資費 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||||||||||||||
| 支部所得税前収益(赤字) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 所得税費用 | ||||||||||||||||||||
| 分部収入 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 分部資産支出 | (3) | |||||||||||||||||||
支部 2022年6月30日までの6ヶ月間報告
| 治療する． | サービス.サービス | 細分化市場合計 | 会社(1) | 統合された 合計する | ||||||||||||||||
| 外部顧客からの収入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 会社間収入 | ||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||
| 研究開発 | ||||||||||||||||||||
| 利子収入 | ||||||||||||||||||||
| 利子支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 利子支出--融資費 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||||||||||||||
| 分部所得税前収入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||
| 所得税割引 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 分部収入 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 分部資産支出 | (3) | |||||||||||||||||||
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部門 2021年6月30日までの四半期報告
| 治療する． | サービス.サービス | 医療.医療 | 細分化市場合計 | 会社(1) | 統合された 合計する | |||||||||||||||||||
| 外部顧客からの収入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 会社間収入 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利(負毛利) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 研究開発 | ||||||||||||||||||||||||
| 利子収入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利子支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 利子支出--融資費 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||||||||||||||||||
| 支部所得税前収益(赤字) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | (2) | |||||||||||||||||
| 所得税費用 | ||||||||||||||||||||||||
| 分部収入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 分部資産支出 | (4) | |||||||||||||||||||||||
支部 2021年6月30日までの6ヶ月間報告
| 治療する． | サービス.サービス | 医療.医療 | 細分化市場合計 | 会社(1) | 統合された 合計する | |||||||||||||||||||
| 外部顧客からの収入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
| 会社間収入 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究開発 | ||||||||||||||||||||||||
| 利子収入 | ||||||||||||||||||||||||
| 利子支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||
| 利子支出--融資費 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | ||||||||||||||||||||||||
| 支部所得税前収益(赤字) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | (2) | |||||||||||||||||
| 所得税(福祉)費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 分部収入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| 分部資産支出 | (4) | |||||||||||||||||||||||
| (1) |
| (2) |
| (3) |
| (4) |
12. 資産廃棄債務(“ARO”)と計上すべき決済費用
累計閉鎖コストとは、閉鎖時に許可証の要求に応じて規制されている施設を整理固定する推定環境責任のことです。 2022年第2四半期に、会社は合計361，000ドルの追加見積もり閉鎖負債(Br)(長期負債内)とAROを記録し、これは、うちの1つの工場の敷地面積拡大と別の工場の加工閉鎖領域の更新と関係がある。AROは2022年6月30日現在の総合貸借対照表において，“純財産と設備”の構成要素として報告している。
13. 所得税
Br社は、予想年収、法定税率、および当社運営所の各司法管轄区域で得られる税務計画機会に基づく推定年間有効税率を用いて、その四半期所得税支出を決定します。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の会社の持続運営所得税支出はそれぞれ347，000ドルと13，000ドル であり、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間運営を継続した所得税割引はそれぞれ326，000ドルと4，000ドル であった。2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の会社の実質税率はそれぞれ約(38.1%)と0.4%であり、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の実質税率はそれぞれ約11.5%と0.2%である。当社の2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の有効税率は相殺できない費用や州税の影響を受けています。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の実質税率は、控除不可費用、国家税収、および法人の繰延税純資産の全面的な推定値の影響を受け、この推定値はその後、2021年第3四半期に部分的に発表された。br}2022年6月30日までの3ヶ月の税費支出と負の有効税率は、主に予測された今年度の収入の変化により、2022年6月30日までの6ヶ月の推定年間有効税率の低下と年初から現在までの税収利益が減少した。
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14. 可変利子エンティティ(VIE)
会社とエンジニアリング/救済資源グループ(“ERRG”)はこれまでに会社サービス部門内のプロジェクトプロジェクト入札についてPerma-Fix ERRG(一般パートナー関係)として業務を展開している合弁企業と記入していない合弁契約 を締結している.当社は合弁企業のうち51%の共同権益を持ち、ERRGは合弁企業のうち49%の共同権益を持っている
社は，その投資する合弁企業がVIEの基準を満たしているかどうかを決定し，新規合弁企業ごとの開始時，および で再議イベントが発生した場合である.VIEは、以下のいずれかの特徴を満たす法人エンティティである： (A)当該法人エンティティには十分なベンチャー持分投資がない；(B)全体として、リスクに直面している持株投資家が持株財務権益を欠いているという特徴、または(C)当該法人エンティティの構造が比例しない投票権を有する
会社がVIEの主な受益者と決定された場合、会社はVIEを合併する。主な受益者は，VIEの活動が実体の経済表現に最も重大な影響を与えることを指示する権利もあれば，損失またはVIEからVIEに重大な影響を与える可能性のある利益を獲得する権利を負う義務もある。
Perma-Fix ERRGに対する会社の評価とPerma-Fix ERRGとの関連合意に基づいて、会社はPerma-Fix ERRGが依然としてVIEであることを確定し、私たちはその主要な受益者である。Perma-Fix ERRGの総資産は2022年6月30日現在105，000ドル総負債と約$
15. 後続イベント
経営陣は、2021年6月30日から2022年8月5日(これらの連結財務諸表の発行日)の後に発生したイベントを評価し、重大な識別可能な後続イベントが発生していないと判断した。
クレジット·ローン
2022年8月2日、会社は貸手と融資協定改正案を締結した
| ● | Br社は2022年第2四半期の最低四半期FCCR要求を達成できなかった | |
| ● | 2022年第3四半期のFCCRテスト要求を廃止する | |
| ● | 回復
| |
| ● | 少なくとも
メンテナンスが必要です$ |
修正案について、私たちは貸手に15，000ドルの費用を支払った。
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| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 |
前向き陳述
本報告に含まれるいくつかの 陳述は、“1933年証券法”(改正された)第27 A節及び“1934年証券取引法”(改正された)第21 E節(“1995年個人証券訴訟改革法”と総称される)が指す“前向き陳述”とみなされる可能性がある。歴史事実陳述以外に、本報告中のすべての陳述は展望性陳述であり、既知と未知のリスク、不確定性とその他の要素の影響を受け、会社の実際の結果と業績はこのような陳述と大きく異なる可能性がある。“信じる”，“予想”，“予想”，“予定”，“会する”および類似した表現は前向き表現である.本明細書に含まれる前向きな陳述は、
| ● | 私たちのサービスへのニーズは | |
| ● | 今後数年間の政府援助水準を減らす； | |
| ● | 運営コストと不要支出を削減する | |
| ● | 融資契約の財務契約要求を満たす能力 | |
| ● | キャッシュフローの需要 | |
| ● | カナダの売掛金 | |
| ● | 十分な流動資金が経営を続けている | |
| ● | 将来の経営実績と流動資金 | |
| ● | 経済的混乱が私たちの業務に与える影響は | |
| ● | 政府は私たちのサービスに資金を提供してくれます | |
| ● | もし私たちの貸手が私たちの借金の返済を加速したら、私たちは債務の流動性を返済していないかもしれない | |
| ● | 物質的劣勢の救済 | |
| ● | 政府が様々な場所を資金で救済する方法の適用が求められている | |
| ● | ビジネスに資金を提供し | |
| ● | 価格設定を向上させ、および/またはサプライチェーン をさらに強化し続ける | |
| ● | 運営現金および/または融資から資本支出に資金を提供する | |
| ● | 新冠肺炎と経済状況からの影響 | |
| ● | 廃棄物の領収書やプロジェクトを改善し | |
| ● | 提出された標書 | |
| ● | 内部から発生した資金の中から場所救済支出に資金を提供する | |
| ● | 売掛金の催促 | |
| ● | 環境法規を遵守する | |
| ● | 革命制度党の潜在的な影響となりました | |
| ● | 環境法違反の可能性のある地点brおよびわれわれ施設の救済措置 | |
| ● | 物質的劣勢の救済 | |
| ● | 将来的に価格が上昇します | |
| ● | 連邦政府と契約を更新する。 |
会社はこれらの前向き陳述に反映された予想が合理的であると信じているが、これらの予想 が正しいことが証明されることを保証することはできない。本報告に記載された結果とは大きく異なる将来の結果をもたらす可能性がある様々な要因があるが、これらに限定されない
| ● | 全体的な経済状況は | |
| ● | 国際市場を含む契約入札； | |
| ● | 実質的な収入減少； | |
| ● | PNC条約の要求を満たすことができない | |
| ● | 売掛金を速やかに回収することができない |
| 22 |
| ● | 競争圧力を増しました | |
| ● | 事業を展開するために必要な許可と承認を維持して得ることができない | |
| ● | 大衆は私たちの新しい技術を受け入れない | |
| ● | 業務を展開する際に新しい技術や既存の技術を開発することはできない | |
| ● | 閉鎖と運営保険要件を維持して得ることができません | |
| ● | 必要なライセンスを保持したり更新することはできません | |
| ● | 私たちまたは私たちの子会社がレンタルまたは所有している任意の場所または施設で、追加の汚染または拡大された汚染が発見され、これは修復費用の大幅な増加をもたらす | |
| ● | 私たちの第三者処分点での遅延は、私たちの売掛金の回収時間を12ヶ月以上延長するかもしれません | |
| ● | 第三者処分場が私たちの廃棄物を受け取ることを拒否した | |
| ● | 連邦、州、地方法律、特に環境法律、またはこのような法規の解釈を変更する | |
| ● | TSD活動許可証または低レベル放射性材料を処理する許可証の取得要件は制限または減少される | |
| ● | 設備、保守、運営、または人工コストの潜在的な増加； | |
| ● | 保留と発展を管理する； | |
| ● | 財務 無形資産の推定値は予想より大幅に高い/下回る | |
| ● | 内部で発生した資金を現在予想されていなかった目的に使用することを要求する | |
| ● | 年率で利益を上げ続けることができない | |
| ● | 会社はナスダックでの普通株の上場を維持する能力がない | |
| ● | 政府機関との契約または政府機関に関する下請け契約を終了するか、または契約または下請け契約に基づいて会社に交付される廃棄物の数を減少させる | |
| ● | 再交渉は政府機関の契約に関連している | |
| ● | 連邦政府には汚染された連邦場所を修復するための必要な資金が提供されていません | |
| ● | 廃棄物の処理に再処理が必要な場合、費用計算が不十分であることが証明される可能性がある | |
| ● | ビジネス上の合理的な条件で資金を集めることはできません | |
| ● | 収益を上げることができない | |
| ● | 新冠肺炎と経済不確実性の影響 | |
| ● | 新しい政府法規 | |
| ● | 融資者は、私たちがコンプライアンスに適合するように、私たちの契約を遵守しないことを放棄することを拒否します | |
| ● | サプライチェーンが継続的に中断 ； | |
| ● | 持続的なインフレ圧力 | |
| ● | 経済が衰退した | |
| ● | 他の 予見不可能な要因；および | |
| ● | リスク 社の2021年10-Kレポートに含まれる“前向き陳述に関する特別説明”および2022年第1四半期10-Qレポートおよび2022年第2四半期10-Qレポート中の“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”(“MD&A”)に含まれる“前向き陳述”に記載されているリスク要因およびその他の要因。 |
概要
2022年6月30日までの3カ月間，収入は2021年同期の16，145，000ドルから19，455，000ドルに増加し，3，310，000ドルと20.5%に増加した。サービス部門の収入は8，439，000ドルから11，062，000ドルに増加し，約31.1%に増加した。増加の主な原因は、2021年第2四半期末にプロジェクトを私たちに授与して以来、あるプロジェクトは新冠肺炎の影響及び/或いはある顧客が経験した行政遅延によってbr}ある項目の回復/増加仕事を遅延/減少させたことである。2021年同期と比較して，2022年第2四半期の処理部門の収入は687，000ドル増加し，増幅は約8.9%であり，主な原因は廃棄物量の増加である。先に開示したように、私たちの処理部門は、新しい冠肺炎の影響が原因である特定の顧客の廃棄物受信遅延の一部に遭遇し続けている；しかし、2022年第2四半期の後半から、私たちの処理部門は廃棄物受け入れの改善を見始めており、これは、2022年6月30日に蓄積された7，169，000ドルの廃棄物が、2022年3月31日の6，121，000ドルの残高より約1，048，000ドルまたは17.1%増加したことを反映している。私たちの治療細分化市場で、私たちの提案書の要請数は引き続き大幅に増加している。また、私たちは現在もこの2つの細分化された市場で入札を提出し、落札を待っています。現在、2022年の残り時間の廃棄物受け入れ状況は引き続き改善され、プロジェクト作業量も増加し、これは新冠肺炎と他の影響の潜在的な影響を受けることが予想されています(新冠肺炎と他の経済影響が会社の将来の運営業績に与える不確実性の議論については、以下の“新冠肺炎とその他の影響”を参照されたい)。毛利益は1918，000ドルまたは198.6%増加し、私たちはこの2つの部門での毛利益がもっと高いことを見た。販売、普通, 2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の行政(“SG&A”)費用は687，000ドルか22.9%増加した。
| 23 |
2022年6月30日までの6ヶ月間、収入 は2021年同期の39，278，000ドルから35，370，000ドルに低下し、下げ幅は3，908，000ドルまたは9.9%であった。この低下は完全に私たちのサービス部門の範囲内で、収入は24，077，000ドルから19，498，000ドル、または約19.0%に低下した。前述したように、新冠肺炎の影響及び/又はある顧客が遭遇した行政遅延により、2021年第2四半期末に私たちのサービス部門に与えられたいくつかの新しいプロジェクトの仕事は引き続き2022年第1四半期の大部分の時間 に延期/縮小された。しかし、上述したように、これらのプロジェクトの下での作業の多くは、2022年第2四半期に回復/増加する。2022年上半期に収入低下がさらに進行したのは、2021年第2四半期に大型プロジェクトが完了したため、2021年上半期の新冠肺炎 Impactの契約付与と調達遅延により、同プロジェクトは類似規模の契約に取って代わられなかった。私たちの治療部門の収入は4.4%増の671，000ドル増加した。上述したように、この増加は主に2022年第2四半期の収入の増加によるものだ。毛利が1，198，000ドルあるいは36.1%増加したのは，我々のサービス部門の毛利がbrを増加させたためである.2021年同期と比較して，2022年6月30日までの6カ月間のSG&A費用は904，000ドルまたは14.6%増加した。
新冠肺炎 とその他の影響
Br新冠肺炎疫病が発生して以来、著者らの財務業績はある顧客からの廃棄物輸送遅延、調達行動と契約付与遅延及びプロジェクト仕事遅延/削減の影響を受けた。しかし、上述したように、私たちの顧客が新冠肺炎の制限を緩和し続けるにつれて、廃棄物受け入れの改善とプロジェクト回復/増加中の仕事を見始めています。また、私たちの処理部門内の提案書要求が引き続き大幅に増加していることを見て、両部門でbr}の奨励を待つ標書を提出しました。現在、これらの傾向は今年の残り時間まで続くと予想されている；しかし、新冠肺炎の不確定性と私たちの顧客の新冠肺炎に対する反応に基づいて、状況はそうではないかもしれない。疫病が消えても、私たちは労働力不足、サプライチェーン中断、および持続的なインフレまたは潜在的な衰退を含む、経済的影響によって、私たちの業務および財務業績に悪影響を与え続ける可能性がある(本MD&Aにおける“既知の傾向と不確実性”--“サプライチェーン” および“インフレおよびコスト増加”を参照)。
今回、私たちは今後12ヶ月以内に業務運営を継続するのに十分な流動資金を持っていると信じている2022年6月30日まで、循環信用手配の下での借金限度額は約4，754，000ドルですこのうち は条件を満たす売掛金のパーセンテージに基づいており，一定の準備金に制約されている.最近、貸手と締結された融資協定が改訂されたため、2022年12月31日までの四半期の最低FCCR要求を満たし、貸手に認証を行うまで、循環信用項の下で少なくとも3，000，000ドルの借入可獲得性を維持しなければならない(この改訂に関する議論は、本MD&Aにおける“融資 活動”を参照)我々は、何らかの資本支出の削減と不要支出の廃止が含まれる可能性がある激動期における運営コストの低減の必要性を評価し続ける
私たち は引き続き顧客の支払い状況を密接に監視します。しかし、私たちの収入の大部分は政府関連契約から来ているので、私たちの売掛金は新冠肺炎によって実質的な影響を受けないと予想されます。
Br新冠肺炎周辺の情勢と各国の経済状況は依然として不安定であるため、疫病と各国の経済状況が私たちの財務業績と流動性に与える全面的な影響と程度をいかなる程度で確定することができない。著者らは引き続き新冠肺炎の疫病と各国の経済状況が著者らの業務のあらゆる面に与える影響を密接に注目している
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ビジネス環境
私たちの治療·サービス部門の業務は、主に政府の実体である主請負業者または直接主請負者である他の人の下請けである政府顧客に提供されるサービスに依然として大きく依存している。私たちがコントロールできない様々な要素によって、私たちのサービスに対する需要は引き続き変動の影響を受けると信じています。これらの要素には、経済条件に限定されないが、関連政府がどのような方法で様々な フィールドの修復、および/または新冠肺炎の潜在的な影響をどのような方法で資金をかけて修復することが要求されるのか。また、米国政府の現場活動に関連する政府契約および下請け契約は、通常、政府のbrオプションによって随時終了することができ、カナダ政府当局と締結した政府契約/任務注文も、当局が便宜上br}契約/任務注文を随時終了することを可能にする。私たちがカナダ政府当局と締結したすべての契約/任務注文協定によると、私たちの仕事はほぼ完了した。カナダTOA終了の他の議論については，“既知の傾向と不確実性−Perma−Fixカナダ社(”PF Canada“)” を参照されたい。私たちの業務に非常に重要な異なる計画の政府援助レベルや具体的には、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たち は、必要に応じて流動性要求を補完し、私たちのbr運営コストを下げるために、追加資本を調達する方法を検討しています。私たちは国際的な潜在的な契約を含めて様々な契約を積極的に入札し続ける。
運営結果
財務結果報告および関連討論は、私たちの2つの報告可能な部分のためにカスタマイズされている：治療とサービス。私たちの2021年の財政的業績はまた私たちの医療部門を含む。先に開示したように、私たちは医療部門でのすべての研究開発活動を停止する戦略的決定を下し、2021年12月にPFMポーランド(構成医療部門)での私たちの権益を100%販売しました。私たちの医療部門は何の収入も生じず、私たちの医療同位体生産技術に参加しました。従来医療部門で発生していたすべてのコストは研究開発に含まれていた。
要約 -2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月
| 3か月まで | 6か月まで | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六月三十日 | 六月三十日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合併(千単位) | 2022 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2021 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 純収入 | $ | 19,455 | 100.0 | $ | 16,145 | 100.0 | $ | 35,370 | 100.0 | $ | 39,278 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
| 販売原価 | 16,571 | 85.2 | 15,179 | 94.0 | 30,850 | 87.2 | 35,956 | 91.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,884 | 14.8 | 966 | 6.0 | 4,520 | 12.8 | 3,322 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 販売、一般、行政 | 3,684 | 18.9 | 2,997 | 18.6 | 7,106 | 20.1 | 6,202 | 15.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究開発 | 80 | .4 | 144 | .9 | 176 | .5 | 295 | .8 | ||||||||||||||||||||||||
| 財産と設備処分損失 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 運営損失 | (880 | ) | (4.5 | ) | (2,175 | ) | (13.5 | ) | (2,763 | ) | (7.8 | ) | (3,175 | ) | (8.1 | ) | ||||||||||||||||
| 利子収入 | 29 | — | 2 | — | 40 | .1 | 21 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 利子支出 | (41 | ) | (.2 | ) | (65 | ) | (.4 | ) | (76 | ) | (.2 | ) | (132 | ) | (.3 | ) | ||||||||||||||||
| 利子支出--融資費 | (15 | ) | — | (9 | ) | — | (28 | ) | (.1 | ) | (17 | ) | — | |||||||||||||||||||
| 他にも | (3 | ) | — | — | — | (5 | ) | — | 1 | — | ||||||||||||||||||||||
| 債務収益を返済する | — | — | 5,381 | 33.3 | — | — | 5,381 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 経営継続税引前収入 | (910 | ) | (4.7 | ) | 3,134 | 19.4 | (2,832 | ) | (8.0 | ) | 2,079 | 5.3 | ||||||||||||||||||||
| 所得税支出 | 347 | 1.8 | 13 | .1 | (326 | ) | (.9 | ) | (4 | ) | — | |||||||||||||||||||||
| 経営収入を続ける | $ | (1,257 | ) | (6.5 | ) | $ | 3,121 | 19.3 | $ | (2,506 | ) | (7.1 | ) | $ | 2,083 | 5.3 | ||||||||||||||||
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収入.収入
2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月の総合収入は3，310，000ドル増加しており、具体的には以下の通り
| (単位：千) | 2022 | % 収入 | 2021 | % 収入 | 変わる | % 変更 | ||||||||||||||||||
| 治療する． | ||||||||||||||||||||||||
| 政府の浪費 | $ | 5,755 | 29.6 | $ | 5,102 | 31.6 | $ | 653 | 12.8 | |||||||||||||||
| 危険/非危険(1) | 1,363 | 7.0 | 1,317 | 8.1 | 46 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 他の核廃棄物 | 1,275 | 6.5 | 1,287 | 8.0 | (12 | ) | (0.9 | ) | ||||||||||||||||
| 合計する | 8,393 | 43.1 | 7,706 | 47.7 | 687 | 8.9 | ||||||||||||||||||
| サービス.サービス | ||||||||||||||||||||||||
| 核サービス | 10,679 | 54.9 | 8,052 | 49.9 | 2,627 | 32.6 | ||||||||||||||||||
| 技術サービス | 383 | 2.0 | 387 | 2.4 | (4 | ) | (1.0 | ) | ||||||||||||||||
| 合計する | 11,062 | 56.9 | 8,439 | 52.3 | 2,623 | 31.1 | ||||||||||||||||||
| 合計する | $ | 19,455 | 100.0 | $ | 16,145 | 100.0 | $ | 3,310 | 20.5 | |||||||||||||||
(1)政府の顧客が2022年6月30日までの3ヶ月間および対応する2021年の間に発生した廃棄物を含む廃棄物は、それぞれ641，000ドルおよび544，000ドルである。
治療 は2022年6月30日までの3ヶ月間、部門収入は2021年同期より687，000ドルあるいは8.9%増加した。増加の主な原因は廃棄物の量の増加だ。2022年第2四半期後期以来、私たちの処理部門はすでにある顧客からの廃棄物領収書の改善を見始めており、彼らは廃棄物の出荷を延期し、一部の原因は新冠肺炎の影響を受けている。サービス部門 収入は約2，623，000ドルまたは31.1%増加した。増加の主な原因は、あるプロジェクトの回復/増加仕事 が2021年第2四半期末にこれらのプロジェクトを私たちに授与して以来、新冠肺炎の影響および/またはある顧客が経験した行政遅延によってこれらの項目が遅延/削減されたことである。先に開示したように、遅延/削減は私たちの収入に影響を与え続け、2022年第1四半期の大部分まで続いている。私たちのサービス部門の収入はプロジェクトに基づいている；そのため、各プロジェクトの範囲、持続時間、完了状況はそれぞれ異なる。したがって，我々のサービス部門収入は時間やプロジェクト価値に関する違いの影響を受ける.
2022年6月30日までの6カ月間の総合収入は、2021年6月30日までの6カ月間に比べて3，908，000ドル減少しており、具体的には以下の通り
| (単位：千) | 2022 | % 収入 | 2021 | % 収入 | 変わる | % 変更 | ||||||||||||||||||
| 治療する． | ||||||||||||||||||||||||
| 政府の浪費 | $ | 11,192 | 31.6 | $ | 9,489 | 24.1 | $ | 1,703 | 17.9 | |||||||||||||||
| 危険/非危険(1) | 2,365 | 6.7 | 2,628 | 6.7 | (263 | ) | (10.0 | ) | ||||||||||||||||
| 他の核廃棄物 | 2,315 | 6.6 | 3,084 | 7.9 | (769 | ) | (24.9 | ) | ||||||||||||||||
| 合計する | 15,872 | 44.9 | 15,201 | 38.7 | 671 | 4.4 | ||||||||||||||||||
| サービス.サービス | ||||||||||||||||||||||||
| 核サービス | 18,960 | 53.6 | 23,132 | 58.9 | (4,172 | ) | (18.0 | ) | ||||||||||||||||
| 技術サービス | 538 | 1.5 | 945 | 2.4 | (407 | ) | (43.1 | ) | ||||||||||||||||
| 合計する | 19,498 | 55.1 | 24,077 | 61.3 | (4,579 | ) | (19.0 | ) | ||||||||||||||||
| 合計する | $ | 35,370 | 100.0 | $ | 39,278 | 100.0 | $ | (3,908 | ) | (9.9 | ) | |||||||||||||
(1)政府の顧客が2022年6月30日までの6ヶ月間および対応する2021年の間に発生した廃棄物を含む廃棄物は、それぞれ1，111，000ドルおよび1，289，000ドルである。
治療 は2022年6月30日までの6カ月間，部門収入は2021年同期より671，000ドル増加し，4.4%と増加した。この増加は主に政府発電機による廃棄物量の増加によるものである。他の核廃棄物の減少は主に廃棄物の平均価格が低いためだ。上記の第2四半期収入検討で開示したように、2022年第2四半期の後半以降、我々の処理部門は、ある顧客からの廃棄物領収書の改善を見始めており、これらの顧客は廃棄物出荷を延期しており、一部の原因は新冠肺炎の影響である。この改善は、私たちの処理部門の廃棄物が2022年6月30日に7，169，000ドルであり、2022年3月31日の6，121，000ドルの残高より約1，048，000ドル増加したことを反映している。サービス部門の収入は約4，579，000ドルまたは19.0%減少した。 前述したように、新冠肺炎の影響および/またはある顧客が遭遇した行政遅延により、2021年第2四半期末に私たちのサービス部門に与えられたいくつかの新しいプロジェクトの仕事は引き続き遅延/削減され、2022年第1四半期の大部分の時間 に短縮された。しかし、2022年第2四半期の収入に関する上で指摘したように、これらの項目での作業は2022年第2四半期に回復/増加している。2022年上半期の収入の低下は2021年第2四半期の大型プロジェクトの完成によりさらに進行し、2021年上半期に新冠肺炎Impactからの契約と調達の遅延により、同プロジェクトは類似規模の契約に置き換えられなかった。私たちのサービス部門の収入はプロジェクトに基づいている；そのため、各プロジェクトの範囲、持続時間、完了状況はそれぞれ異なる。したがって，我々のサービス部門収入は時間やプロジェクト価値に関する違いの影響を受ける.
| 26 |
販売商品のコスト
2021年6月30日までの四半期と比較して、2022年6月30日までの四半期販売商品コストは1，392，000ドル増加しており、具体的には以下の通り
| % | % | |||||||||||||||||||
| (単位：千) | 2022 | 収入.収入 | 2021 | 収入.収入 | 変わる | |||||||||||||||
| 治療する． | $ | 6,830 | 81.4 | $ | 6,273 | 81.4 | $ | 557 | ||||||||||||
| サービス.サービス | 9,741 | 88.1 | 8,906 | 105.5 | 835 | |||||||||||||||
| 合計する | $ | 16,571 | 85.2 | $ | 15,179 | 94.0 | $ | 1,392 | ||||||||||||
細分市場販売を治療するための商品コスト は約557，000ドルまたは8.9%増加した。治療部門の可変コストは約231，000ドル増加し，主に輸送，材料，用品および外部サービスコストであった。Treatment Segment全体の固定コストが約326，000ドル増加した理由は、賃金と給与関連費用が73，000ドル増加したためであり、その理由は、従業員数が増加し、前年には、前年四半期の賃金コスト 一般費用が138，000ドル増加し、主に公共事業コストが増加したためであり、減価償却費用が約68，000ドル増加したためであり、その理由は、私たちのEWOC施設に関連する資産廃棄義務減価償却である。規制費用は約16，000ドル増加した。メンテナンスコストは約54，000ドル増加した。出張費用が約23，000ドル減少しました。 商品を販売するサービス部分コストが835，000ドル増加し、9.4%増加しましたが、これは主に収入が増加したためです。販売商品コストの増加は，主に材料や用品，出張と一般コストの合計約1，033，000ドルの増加によるものであるが，低い賃金と外部サービスコストによって相殺される.販売コストには、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の減価償却と償却費用がそれぞれ464，000ドル、394，000ドルである。
2022年6月30日までの6ヶ月間、2021年6月30日までの6ヶ月と比較して、商品販売コスト は5，106，000ドル低下しました。具体的には以下の通りです
| % | % | |||||||||||||||||||
| (単位：千) | 2022 | 収入.収入 | 2021 | 収入.収入 | 変わる | |||||||||||||||
| 治療する． | $ | 13,671 | 86.1 | $ | 12,843 | 84.5 | $ | 828 | ||||||||||||
| サービス.サービス | 17,179 | 88.1 | 23,113 | 96.0 | (5,934 | ) | ||||||||||||||
| 合計する | $ | 30,850 | 87.2 | $ | 35,956 | 91.5 | $ | (5,106 | ) | |||||||||||
細分市場販売を治療するための商品コスト は約828，000ドルまたは6.4%増加した。治療部門の可変コストは約227，000ドル増加し，主な原因は材料や用品，輸送，外部サービスコストの上昇である。Treatment Segment全体の固定コストが約601，000ドル増加した理由は，賃金と給与関連費用が約120，000ドル増加したためであり，前年，従業員がより多くの休暇時間を使用することで，前6カ月の賃金コストが低下したこと，一般料金が285，000ドル増加したこと，主に公共事業コストが増加したこと，EWOC施設に関連する資産廃棄義務の減価償却により，減価償却費用が約128，000ドル増加したこと，規制費用が約31，000ドル増加したこと，メンテナンスコストが約50，000ドル増加したこと，出張費用が約13，000ドル減少したことが原因である。商品を販売するサービス部分のコストが5，934，000ドル減少したのは、主に収入の低下によるものである。販売コスト低下の要因は，賃金/賃金，材料·用品および外部サービスコストの低下であり，総額は約6，259，000ドルであるが，高い管理，出張，一般費用で相殺されている。販売商品コストには、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の減価償却と償却費用がそれぞれ902，000ドルと787，000ドルである。
| 27 |
毛利 (毛利は負)
2022年6月30日までの四半期毛利は2021年同期比1，918，000ドル増加し、具体的には以下の通り
| % | % | |||||||||||||||||||
| (単位：千) | 2022 | 収入.収入 | 2021 | 収入.収入 | 変わる | |||||||||||||||
| 治療する． | $ | 1,563 | 18.6 | $ | 1,433 | 18.6 | $ | 130 | ||||||||||||
| サービス.サービス | 1,321 | 11.9 | (467 | ) | (5.5 | ) | 1,788 | |||||||||||||
| 合計する | $ | 2,884 | 14.8 | $ | 966 | 6.0 | $ | 1,918 | ||||||||||||
処理部門毛利が130，000ドルまたは9.1%増加したのは，収入が増加し，毛金利が前年同期に比べて不変であったためである。より高い収入とより多くの高利益率プロジェクトにより、サービス部門の毛利益は1，788，000ドルまたは382.9%増加し、毛金利は(5.5%)から11.9% に増加した。私たちの全体サービス部門の毛金利は私たちの現在のプロジェクトの影響を受けています。これらのプロジェクトは競争的に入札しているので、異なる利益率構造を持っています。
2022年6月30日までの6ヶ月間の毛利は2021年より1，198，000ドル増加しており、具体的には以下の通り
| % | % | |||||||||||||||||||
| (単位：千) | 2022 | 収入.収入 | 2021 | 収入.収入 | 変わる | |||||||||||||||
| 治療する． | $ | 2,201 | 13.9 | $ | 2,358 | 15.5 | $ | (157 | ) | |||||||||||
| サービス.サービス | 2,319 | 11.9 | 964 | 4.0 | 1,355 | |||||||||||||||
| 合計する | $ | 4,520 | 12.8 | $ | 3,322 | 8.5 | $ | 1,198 | ||||||||||||
処理部門毛利は157，000ドルまたは6.7%低下し，毛金利は15.5%から13.9%に低下し，主な原因は収入組合せと我々の固定コストの影響である。サービス部門の毛利は1，355，000ドルまたは140.6%増加し、毛金利は4.0%から11.9%に増加した は主に収入の増加とより多くの利益率の高い項目によって増加した。私たちの全体サービス部門の毛金利は私たちの現在のbrプロジェクトの影響を受けて、これらのプロジェクトは競争的に入札しているので、異なる利益率構造を持っています。
SG&A
2022年6月30日までの3カ月間、SG&A費用は2021年同期に比べて68.7万ドル増加し、状況は以下の通り
| (単位：千) | 2022 | % 収入 | 2021 | % 収入 | 変わる | |||||||||||||||
| 行政性 | $ | 1,764 | — | $ | 1,291 | — | $ | 473 | ||||||||||||
| 治療する． | 1,119 | 13.3 | 901 | 11.7 | 218 | |||||||||||||||
| サービス.サービス | 801 | 7.2 | 805 | 9.5 | (4 | ) | ||||||||||||||
| 合計する | $ | 3,684 | 18.9 | $ | 2,997 | 18.6 | $ | 687 | ||||||||||||
| 28 |
行政管理 SG&A費用が高いのは、主に、コンサルティング/法律/監査費用の増加により全体の外部サービス費用が約146，000ドル増加したこと、出張費用が約14，000ドル増加したこと、様々な種類の一般料金が約20，000ドル増加したこと、賃金と給与関連費用が約293，000ドル増加したこと、2021年10月に特定の従業員のオプションを付与した株式報酬支出が高いこと、前年従業員がより多くの休暇 を使用したことにより、前年四半期の賃金コストが低下したためである。行政SG&Aの給与と給与関連支出が高いのも、401(K)計画マッチング支出が高いためであり、2021年第2四半期の給与支出には、401(K)計画帰属要求に達しなかった元従業員に貢献したbr}401(K)計画マッチング資金の没収が含まれているからである。また，2021年には医療br部門の研究開発/行政機能を支援するために，本四半期の行政給与と給与関連支出が高かった。治療部門SG&A費用が高い要因は，従業員数の増加により，従業員の賃金や給与関連費用が約148，000ドル増加し，前年には，従業員がより多くの休暇 を使用して前年四半期の賃金コストを低下させたこと，より多くのコンサルティング/業務 事項(我々の環境，社会，ガバナンス(ESG)計画を含む)により，外部サービス費用が57，000ドル増加し，出張費用が約 21，000ドル増加したこと，一般料金が8，000ドル減少したことである。サービス部門SG&Aの小幅減少は，主に賃金/給与関連費用と相談費用が低いためであり，2021年までの費用総額は約24，000ドルである, 入札と提案作業により多くの時間とコンサルティングコストがかかった。全体的な減少額は一般料金と出張費用の増加によって相殺され，合計約20000ドルである.SG&A費用には、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の減価償却と償却費用がそれぞれ16，000ドルと6，000ドルです。
2022年6月30日までの6ヶ月間、SG&A費用は2021年同期に比べて90.4万ドル増加し、状況は以下の通り
| (単位：千) | 2022 | % 収入.収入 | 2021 | % 収入.収入 | 変わる | |||||||||||||||
| 行政性 | $ | 3,451 | — | $ | 2,662 | — | $ | 789 | ||||||||||||
| 治療する． | 2,159 | 13.6 | 1,880 | 12.4 | 279 | |||||||||||||||
| サービス.サービス | 1,496 | 7.7 | 1,660 | 6.9 | (164 | ) | ||||||||||||||
| 合計する | $ | 7,106 | 20.1 | $ | 6,202 | 15.8 | $ | 904 | ||||||||||||
行政管理SG&A費用が増加した主な原因は、コンサルティング/法律/監査費用の増加により、全体の外部サービス費用が約332，000ドル増加したこと、出張費用が約26，000ドル増加したこと、様々な種類の一般費用が約20，000ドル増加したこと、給与と給与関連費用が約411，000ドル増加したこと、これは主に2021年10月に特定の従業員のオプションを付与した株式報酬支出の増加と、前年に従業員が使用したより多くの 休暇時間が前年前の6ヶ月の賃金コストを減少させたためである。行政SG&Aの給与と給与関連支出が高いのも401(K)計画マッチング費用が高いためであり、2021年前の6ヶ月の賃金支出には、401(K) 計画の帰属要求を満たしていない元従業員に貢献した401(K)計画マッチング資金の没収が含まれているからである。また，2021年には医療支部の研究開発/行政機能を支援するために行政賃金と賃金関連支出が高い。治療部門SG&A費用が高いのは、主に、従業員数の増加により、給与と給与関連費用が約143，000ドル増加し、前年には、従業員がより多くの休暇時間を使用して、前6ヶ月の賃金コストを低下させたこと、コンサルティング/サービス事項の増加(私たちのESG計画を含む)により、外部サービス費用 が44，000ドル増加したこと、出張費用が約br}56，000ドル増加したこと、一般料金が36増加したためである, 000，000個の異なるカテゴリです。我々のサービス部門のSG&A費用が減少した要因は，2021年と同様に賃金/給与関連費用と相談費用が約154，000ドル減少したこと，br}入札·提案書作業が工数と相談費用を増加させたこと，不良債権費用が約34，000ドル減少したこと，一般費用が7，000ドル増加し，出張費用が約17，000ドル増加したことである。SG&A費用には、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の減価償却と償却費用がそれぞれ34，000ドルと12，000ドルです。
| 29 |
研究開発
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の研究開発費はそれぞれ64，000ドルと119，000ドル減少した。
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||
| (単位：千) | 2022 | 2021 | 変わる | 2022 | 2021 | 変わる | ||||||||||||||||||
| 行政性 | $ | 13 | $ | 10 | $ | 3 | $ | 29 | $ | 24 | $ | 5 | ||||||||||||
| 治療する． | 59 | 43 | 16 | 124 | 90 | 34 | ||||||||||||||||||
| サービス.サービス | 8 | 19 | (11 | ) | 23 | 32 | (9 | ) | ||||||||||||||||
| PF医療 | — | 72 | (72 | ) | — | 149 | (149 | ) | ||||||||||||||||
| 合計する | $ | 80 | $ | 144 | $ | (64 | ) | $ | 176 | $ | 295 | $ | (119 | ) | ||||||||||
研究開発コストは主に従業員の給料と福祉、実験室コスト、第三者費用、及び新しい技術と新しい潜在的廃棄物処理プロセスの技術改善に関連する他の関連コストを含む。減少は主に2021年12月にPFポーランド社が売却された結果であり，PFポーランド社はわれわれの医療部門からなり，これまでわれわれの医療同位体技術の開発に参加してきた。
利息収入
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の利息収入がそれぞれ約27，000ドルと19，000ドル増加したのは、主に低い有限リスク債務返済基金がより高い利息を稼いだためである。
利息 費用
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の利息支出はそれぞれ約24，000ドルと56，000ドル減少しましたが、これは主に私たちの定期ローン残高の低下により利息支出が減少したためです。また、2021年前の6ヶ月間の利息支出には、私たちのPaycheck保護計画ローンの課税利息が含まれており、2021年6月15日から、米国小企業管理局はこの融資を免除している。
所得税 税
2022年6月30日および2021年6月30日までの3カ月間の持続運営所得税支出はそれぞれ347，000ドルおよび13，000ドルであるのに対し、2022年6月30日および2021年6月30日までの6カ月間の持続運営所得税割引はそれぞれ326，000ドルおよび4，000ドルである。br}現在の2022年6月30日および2021年6月30日までの3カ月の有効税率はそれぞれ約(38.1%)および0.4%であるが、2022年6月30日および2021年6月30日までの6カ月の実質税率はそれぞれ11.5%および0.2%である。私たちは2022年6月30日までの3ヶ月とbrの6ヶ月の有効税率は相殺できない費用と州税の影響を受けます。2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の有効税率は、控除不可費用、州税、および私たちの繰延税純資産の全面的な推定値の影響を受け、その後、2021年第3四半期に一部発表されます。2022年6月30日までの3カ月間の税額支出と負実質税率は、主に今年度の予測収入の変化により2022年6月30日までの6カ月間の推定年度有効税率の低下と年初から現在までの税収割引が減少している。
流動性 と資本資源
私たちの2022年6月30日までの6ヶ月間のキャッシュフロー需要は、主に私たちの運営、手元の現金、および信用手配の可用性から来ています。新冠肺炎と上述した他の影響の影響を受けて、私たちの今後12ケ月のキャッシュフロー需要は主に一般運営資金需要、計画の債務元金支払い、救済プロジェクトと計画の資本支出 を含む。私たちは私たちの運営、信用手配の可用性、手元の現金からこれらの需要に資金を提供する予定です。我々は、必要に応じて流動性要求を補完し、私たちの収入と運営資本 を改善するために、すべての増加資本の源を探索し続ける。運営コストを見直し、必要に応じて運用コストや不要支出をさらに低減する可能性を評価し、収入水準と一致させている。現在、私たちは私たちが運営するキャッシュフロー、私たちが信用手配から得た利用可能な流動資金、そして手元の現金は私たちの今後12ヶ月の運営に資金を提供するのに十分であると信じている。しかし，新冠肺炎が本MD&Aの“新冠肺炎その他の影響”で開示されている不確実性により， はこのようになる保証はない。
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次の表は2022年前の6ヶ月間のキャッシュフロー活動を反映しています
| (単位：千) | ||||
| 経営を続ける経営活動に使われている現金 | $ | (2,690 | ) | |
| 非持続経営の経営活動のための現金 | (367 | ) | ||
| 継続経営のための投資活動のための現金 | (733 | ) | ||
| 持続的な業務資金調達活動のための現金 | (444 | ) | ||
| 現金為替レート変動の影響 | (3 | ) | ||
| 現金と有限リスク債務返済基金(限定現金)の減少 | $ | (4,237 | ) | |
2022年6月30日まで、私たちの現金状況は正で、循環信用残高はありません。2022年6月30日現在、私たちの手元の現金は約163，000ドルで、その中には私たちの海外子会社の口座残高を含めて約36，000ドルです。
操作 活動
2022年6月30日現在、不良債権を差し引いて用意された売掛金総額は12，956，000ドルで、2021年12月31日の11，372，000ドルより1，584，000ドル増加した。この増加は、以前、私たちの未開設口座であるカナダプロジェクトのために完了した作業のために領収書を発行したことに起因します(以下の未開明細書の議論を参照)。また、私たちの顧客との契約は様々な 支払条項と条件の影響を受けています。そのため、私たちの売掛金はこれらの条項と条件、関連する売掛金の入金時間の影響を受けています。また、我々の顧客との契約は修正を招く可能性があり、入金遅延 を招く場合があります。ある売掛金の検討については，“既知の傾向と不確実性−Perma−Fix Canada，Inc.”(“PF Canada”)での議論が見られる。
2022年6月30日現在、未開の売掛金総額は6，348，000ドルであり、2021年12月31日の残高8，995，000ドルより2，647，000ドル減少している。未開売掛金の減少 は主に私たちのサービス部門にあり、原因は私たちのカナダプロジェクトに関する領収書です。
2022年6月30日現在、売掛金総額は10，725，000ドルで、2021年12月31日の11，975，000ドルより1，250，000ドル減少した。私たちの売掛金 は、すべての細分化市場における現金状況を最大化するために、仕入先と支払い条項を管理してきたので、支払い時間の影響を受けます。
2022年6月30日現在，我々の運営資本は1，121，000ドル(操業停止業務の運営資本を含む)であり，2021年12月31日現在の運営資本は4，060，000ドルである。我々の運営資金が負の影響を受けているのは，主に我々の運営業績が新冠肺炎やその他の遅延の深刻な影響を受けているためであり，特に上記のような2022年第1四半期である。また，我々が操業を停止した業務のうち約400，000ドルの救済準備金が から長期にわたって現在に変更されており，我々の運営資本に負の影響を与えている.
投資 活動
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちが購入した資本設備の総額は約872，000ドルで、その中の114，000ドルは融資が必要で、残りの資金は運営現金と私たちの信用手配から来ている。私たちは2022年の資本支出のために約2，000，000ドルの予算を作成し、主に私たちの治療とサービス部門に使用され、運営とコンプライアンス要件を維持し、収入増加を支援している。このような予算プロジェクトのいくつかのプロジェクトは数年後に延期されるか、または完全に延期されるかもしれない。私たちは運営および/または融資された現金から資本支出に資金を提供する予定です。プロジェクトの開始および時間は、そのような資本プロジェクトに資金を提供する代替案または資金にも依存する。
| 31 |
2022年3月には、西屋電気の付属会社Springfield Fuels Limited(“SFL”)と協力して、イギリスで核廃棄物処理施設(“施設”) を開発·管理する合弁企業条項説明書に署名した。同施設の目的は，欧州核市場に対するパートナーの廃棄物処理能力を拡大することである。協力協定が最終的に決定されると、SFLは55%(55) %の所有権を持ち、私たちの権益は45%に達すると予想される。この無人パートナーシップの最終決定、形態、および資本化は、特定の契約を獲得すること、最終合意および施設設計を完了および実行すること、および必要な規制、融資、または許可を付与することを含むが、これらに限定されない多くの条件に依存する。この合弁企業が最終的に決定した後、私たちはこの合弁企業への投資を要求される。私たちの投資金額、投資期限、融資方式は別途決定されます。
活動に資金を提供する
我々 は2020年5月8日に代理·融資者としてPNC National Association(“PNC”)と改正·再署名された2つ目の循環信用、定期融資、保証協定(“融資協定”)を締結した。ローン契約は、期限は2024年3月15日である：(A)最大18，000，000ドル循環クレジット(“循環クレジット”)及び(B)約1，742，000ドルの定期ローン(“定期ローン”)、毎月分割払い35，547ドルを提供する。循環信用項の下で、私たちが借り入れることができる最大限度額は、いつでも条件を満たす売掛金のパーセンテージ(定義)から、未返済予備信用状および融資者が時々適用する可能性のある借入減少額を差し引くことである。改正された融資協定はまた、資本支出限度額に1，000，000ドルまでの限度額を提供し、この限度額上の前払いはいくつかの制限を受け、2021年5月4日(“借入期間”)から最長12ヶ月 月を許可する。借金期間中は前金の利息を支払うだけです。借入期間が終了した場合、その限度額で立て替えられた総金額は、5年間の償却スケジュールに基づいて平均償却 を行い、元金は月ごとに支払い、利息が加算される。改訂されたローン契約満期日には、任意の未払い元金残高 に利息(あれば)を加えると満期になります。借入期間が終了した時点で、資本限度額の前金総額は約524，000ドルです。 2022年6月1日から毎月約8，700ドルの元金分割払いと利息を支払わなければなりません。2022年6月30日現在、資本限度額残高は約515，000ドル。資本限度額上の前払いは、以前の融資リース項の対象となるbr資産を購入するために使用される。
2022年3月29日、貸手と融資協定改正案を締結した
| ● | 私たちは2021年第4四半期の最低四半期FCCR要求を達成できなかった | |
| ● | 2022年第1四半期のFCCRテスト要求を廃止する | |
| ● | 2022年第2四半期からの四半期FCCRテスト要求を回復し、2022年6月30日、2022年9月30日、2022年12月31日までの四半期FCCRを計算する方法を改訂した(四半期ごとの最低1.15：1比率要件は変わらない) | |
| ● | 2022年6月30日までの四半期の最低FCCR要求が満たされ、貸手に認証されるまで、循環信用項の下で少なくとも3，000，000ドルの借入可獲得性を維持することを要求する | |
| ● | 改訂 は循環信用融資手数料(定義はローン合意参照)の年利率を計算し、資本支出限度額を増加させ、0.375%から0.500%に増加する。FCCRの最低要求1.15：1(12カ月を基準)に達した後，0.375%の融資料率を回復する。 |
改正については，改正された融資協議の残り期間内に償却し，利息支出−融資費として15，000ドルの費用を貸主に支払った。
| 32 |
修正された私たちとPNCの融資協定によると、私たちのbr信用手配にはいくつかの財務契約と、慣例的な陳述と保証が含まれています。PNCによって放棄されない限り、これらの金融契約に違反することは、私たちの信用手配の違約 を招く可能性があり、私たちの貸手が直ちに私たちの信用手配下のすべての未返済債務の返済を要求し、さらに信用を延長するすべての約束を終了することを可能にする。上記で議論した“2022年3月29日修正案”によると、私たちは2022年第1四半期にFCCR要求テストを行う必要がない；そうでなければ、私たちは2022年第1四半期に他のすべての財務契約要求 を満たした。私たちは2022年第2四半期に私たちのFCCR要求を満たすことができなかった；しかし、私たちの2022年8月2日の融資合意修正案によると、私たちの貸手は次のようにこのような要求に合わないことを放棄した。FCCRを除いて、私たちは2022年第2四半期に他のすべての 財務契約要求を満たした。私たちのローン協定によると、私たちは今後12ヶ月以内に私たちの四半期財務契約要求を満たす予定です。
2022年8月2日、貸手と融資協定改正案を締結した
| ● | 私たちは2022年第2四半期の最低四半期FCCR要求を達成できなかった | |
| ● | 2022年第3四半期のFCCRテスト要求を廃止する | |
| ● | 2022年第4四半期からの四半期FCCRテスト要件を回復し、2022年12月31日および2023年3月31日までの四半期FCCRを計算するための方法を改訂する(四半期ごとの最低1.15：1比率要件は変わらない) | |
| ● | 2022年12月31日までの四半期の最低FCCR要件が満たされ、融資者に認証されるまで、循環クレジット項目の下で少なくとも3，000，000ドルの借入利用可能性を維持することが要求される。 |
修正案について、私たちは貸手に15，000ドルの費用を支払った。
私たちが改訂したローン協定によると、循環信用の支払年利は最優遇金利(2022年6月30日は4.75%)に2%またはロンドン銀行の同業解体に3.00%をプラスし、定期ローンと資本支出限度額は最優遇金利に2.50%あるいはロンドン銀行の同業解体に3.50%をプラスする。利息を支払うLIBORオプション により，LIBORが任意の時点で0.75%を下回る場合には，0.75%のLIBOR下限が適用される.
貸借対照表外手配
私たちは時々予備信用状と各種保証金を掲示して、顧客への契約義務やその他の義務を支援して、施設閉鎖を含む必要があります。2022年6月30日現在，未償還予備信用状総額は約3，020，000ドル，未償還債券総額は約53，148，000ドルである。我々はまたAIGを通じて私たちのいくつかの治療支部施設に財務保証政策を提供し、閉鎖と閉鎖後の要求 を提供する。これらの施設の閉鎖·閉鎖後の費用は2022年6月30日現在で約21，175，000ドルである。
重要な会計政策と試算
2021年12月31日現在の年次報告 10-K表で議論されている会計政策やキー会計推定に大きな変化はありません。
最近の会計声明
2022年前の6ヶ月間に採択されたか、または今後の期間に採用される最新の会計声明については、“連結財務諸表付記”の“br}”の重要会計政策概要“ を参照。
既知の傾向と不確実性
重要な お客様。我々の治療·サービス部門は、米国政府当局と締結された契約を通じて、米国政府当局と密接な関係を保っており、間接的に他の主請負者として締結された契約、または直接政府当局の主請負者として締結された契約である。 我々はまた、カナダ政府当局と密接な関係を保っており、主にカナダ政府当局と締結されたTOAS を介している。カナダ政府当局と協力したすべてのトラストプロジェクトはほぼ完了した。我々brは，米国連邦政府下請けが他者と締結する契約や米国連邦政府と直接締結する契約として通常，政府の選択に応じて随時契約を終了することができる.我々がカナダ政府当局と締結した契約/TOASは通常，政府当局が任意の都合でいつでも契約/TOAS を終了できることを規定している.私たちがアメリカ政府と締結した既存の契約(直接または間接的に下請けとして)に基づいて続けることができない、あるいはどの年にも政府資金レベルを大幅に減少させることは、私たちの運営や財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
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私たちは、政府顧客(国内と海外(主にカナダ))から発生する廃棄物に関するサービスを提供し、直接主請負業者または間接的に他人の政府実体としての下請け業者としてサービスを提供し、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間で発生した総収入の約17，053，000ドルまたは87.7% と31，211，000ドルまたは88.2%を占め、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月で発生した総収入はそれぞれ13，671，000ドルまたは84.7%と33，828，000ドルまたは86.1%である。
新冠肺炎 影響。新冠肺炎などが我々の財務業績に与える影響およびそれが我々の将来の財務業績や業務運営に及ぼす可能性のある潜在的影響の検討については、本MD&Aにおける“新冠肺炎その他の影響”を参照されたい。
Perma-Fix カナダ社(“PF Canada”)
2021年第4四半期の間、PF Canadaは、2019年5月にPF CanadaとCNLが締結したカナダオンタリオ州内救済作業に関するTOAの終了に関するCNLの通知(“合意”)を受信した。“作業指導書”の項目での作業をほぼ完了した後には受け取っておらず，その後“作業指導書”の項目での作業も完了している.便宜上、CNLはいつでもTOAを終了することができます。 2022年6月30日まで、TOAによる作業のため、PF Canadaは約2，750，000ドルの未払い売掛金と未開原価があります。また、PF Canadaに対応したTOAによると、CNLは約1，115，000ドルの契約差し止めを持っている。CNLはTOAに関するいくつかの問題を支払うために、約1，900，000ドル(カナダドル)を得る保証を確立した。TOAによれば、CNLは、PF Canadaまたはその下請け業者によって達成された仕事によってPF Canadaに借りられたお金を相殺するために、上記で説明した保証金を含む、TOAの終了によって発生したCNLのいくつかの費用および支出を相殺する権利がある可能性がある。PF Canadaは、TOAに応じてPF Canadaに支払うべき金額を最終的に決定するためにCNLと議論を継続し、これらの金額は満期 であり、支払うべきであると考え続けている。
Springfield Fuels Limitedと潜在的なパートナー関係を構築する。上述したように、私たちは西屋電気会社の付属会社Springfield Fuels Limitedと協力して、イギリスで核廃棄物処理施設 を開発·管理する計画を説明する条項説明書に署名した。この取引の検討については、本MD&Aの“流動性と資本資源-投資活動” を参照されたい。
サプライチェーンです。私たちは化学品、容器/バケツ、個人保護設備を含む様々な商用材料と用品を運営に使用しています。私たちは通常、競争力のある価格を利用するために、異なるサプライヤーからこれらのプロジェクトを調達する。
私たちはまた、トラック、平板、実験室設備、重機を含む様々なタイプの設備を利用して、私たちの業務運営を展開しています。私たちの設備は直接購入、レンタル、あるいはレンタルすることで得ることができます。私たちのサービス部門では、プロジェクトに必要な設備は、通常、私たちの下請け契約の一部として、私たちの下請け業者によって提供されます。私たちのいくつかの専門的な廃棄物処理の流れのため、私たちが使用しているいくつかの設備は私たちの仕様に基づいて設計と製造されています。私たちは様々な商業設備サプライヤーに依存してこれらの設備を建設しています。サプライチェーン上の課題により、我々のサプライヤーは、この装置を構築するために必要な部品不足などが原因で、新たな廃棄物処理設備の納入を遅延させている。この設備は2021年第3四半期に交付される予定だが、2022年第1四半期の後半まで交付される。サプライチェーンの中断が私たちの新技術の導入を延期したことは、関連収入が生じないため、2021年と2022年の第1四半期の収入にマイナスの影響を与えた。同部隊は2022年5月中旬に配備を開始した。サプライチェーンのさらなる引き締めにより、私たちの運営に必要な材料、用品、設備の価格の持続的な上昇および/または調達が遅延する可能性があり、これはさらに私たちの運営や収益性に悪影響を及ぼす可能性があります。
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インフレ とコスト増加。続I燃料価格(これは私たちの輸送コストに影響を与える)、給与率、供給、br、および公共事業コストのさらなる変化を含む、私たちの任意の運営コストを増加させることは、私たちの商品販売の総コストや運営費用をさらに増加させるかもしれない。その中のいくつかのコスト増加はインフレ圧力の結果であり、インフレ圧力は収益力をさらに低下させる可能性がある。私たちは満足できる利益率を維持するために販売価格を向上させることを試みるかもしれませんが、私たちの業界の競争圧力は、顧客に提供するサービス価格にこれらの増加したコストを反映する能力を抑制し、収益性を低下させる可能性があります。
環境意外状況
我々は汚染制御業界の廃棄物管理サービス部門に従事している。現場処理、保存、処分市場および非現場処理やサービス市場の参加者として、私たちは厳格な連邦、州、地方法規の制約を受けています。これらの法規は厳格に遵守されているため、私たちにとってコストと問題です。彼らは良質な環境サービスを提供する上で不可欠な役割を果たしているため、私たちはこれらの法規を完全に遵守するためにすべての合理的な努力をしている；しかし、私たちは私たちの多くの競争相手と勤勉な約束をしても、私たちは違反行為に罰金を支払うことを要求されるかもしれないし、調査して私たちの廃棄物管理施設を救済することができるかもしれない。
私たちbrは通常第三者処理会社を使用して、彼らは最終的に私たちの施設や顧客現場で発生したゴミ埋立残留物を廃棄または保護します。過去には、多くの第三者処置場の管理が不十分であったため、救済措置が必要であり、したがって、これらの処置場を使用する人は、修復費用の一部または全部を負担しなければならない可能性がある。廃棄物処理において積極的に手順を遵守·検討しているにもかかわらず，我々は将来さらに通知される可能性があり，我々は救済行動現場の潜在的責任者(“PRP”)であり，実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
我々brには3つの環境修復プロジェクトがあり，いずれも我々の操業停止範囲にあり，主に汚染土壌の除去·修復が含まれており，多くの場合，周囲の地下水の修復も含まれている。我々は，運営から発生した資金の中からこれらの サイトを救済する費用に資金を提供したい.2022年6月30日現在，我々の環境救済対応負債総額は861，000ドルであり，2021年12月31日の残高876，000ドルより15，000ドル減少した。この減少は救済プロジェクトの支払いを代表する。2022年6月30日現在、計算すべき環境負債総額のうち751，000ドルが流動負債として記録されている。
| 第 項3. | 市場リスクの定量的·定性的開示について |
小さな報告会社は を必要としない.
| 第 項. | 制御 とプログラム |
| (a) | 開示制御と手順 を評価する. |
| 我々brは、米国証券取引委員会に提出された定期報告で開示を要求した情報が、証券取引委員会規則及び表に規定されている期間内に記録、処理、集計及び報告され、これらの情報を蓄積して我々の管理層に伝達することを確実にするための開示制御及び手順を維持する。本報告で述べた期間が終了するまで、私たちは最高経営責任者と財務責任者の参加の下で評価を行った。最近の評価によると、我々のCEOと最高財務責任者は、1934年の証券取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E) で定義されたように、2022年6月30日までに無効であると結論した。なぜなら、財務報告の内部統制に大きな弱点があるためであり、私たちが提出した2021年Form 10-K文書でより詳細な議論が行われたからである。 |
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| 我々が先に2021年にForm 10-Kで開示したように、経営陣は、財務報告の内部統制に重大な欠陥があると結論した。具体的には、管理層は、ASC 606“顧客との契約収入”に従って非通常および複雑な収入取引を決定する収入確認 のいくつかの非標準条項および条件を含む契約を適切に制御していない。 | |
| 財務報告書の内部統制の重大な欠陥を補う | |
| この重大な欠陥を補うために、経営陣は以下を含む救済計画を実施した |
| ● | ASC 606ガイドの正確な適用および記録を保証するために、大規模および/または唯一無二の契約について第三者の専門家に相談する | |
| ● | ASC 606ガイドラインを正確に適用するために、ユニークな契約条項を識別することができることを確実にするために、当社のASC 606収入テンプレートが更新された | |
| ● | ASC 606の下の適切な待遇を決定するために、非標準契約条項を決定するために、会社の運営者とより強力な協力を行うことと； | |
| ● | ASC 606の指導が正しく適用されることを確実にするために、ASC 606に関するトレーニングは、主題の専門家および内部財務部門によって会計および運営者のために継続される。 |
| 経営陣は、我々の内部統制の流れの改善に取り組んでおり、上記の措置は、発見された重大な弱点を補い、財務報告の内部統制を強化すべきであると信じている。上述した重大な弱点による財務報告の内部統制 を評価·改善し続けるに伴い、重大な弱点 を修復するための他の措置が必要となる可能性がある。適用された救済制御措置が十分に長い期間実行され、管理層がテストにより、これらの制御措置が有効に動作していると結論するまで、これらの重大な欠陥が修復されたとは考えられないであろう。現在， は上述したように，財務報告の内部統制に重大な欠陥があるにもかかわらず，本四半期報告10−Q表に含まれる総合財務諸表 は，当社に関わる期間の財務状況，経営業績，キャッシュフローを公平に反映していると考えられる。 | |
| (b) | 財務報告書の内部統制 を変更します。 |
| 上述した当社が実施した救済手続き を除いて、最近完了した財務四半期において、財務報告の内部統制 (取引所法案下のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されるような)には他に変化がなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、それに大きな影響を与えたりする可能性が高い。 |
第2部-その他の情報
| 第1項。 | 法律訴訟 |
2021年12月31日現在では，吾等及び/又は吾等の付属会社に対する重大な法的訴訟は行われていないが，吾らは2021年12月31日現在のForm 10−K 第3項では報告されていない。また，我々がこれまで2021年12月31日までの10-K表で開示していた法的手続きには他に大きな変化はなかった
| 1 a項目. | リスク要因 |
我々が2021年12月31日までの10−Kテーブルで開示したリスク要因と，2022年3月31日現在の10−Qテーブルで開示されたリスク要因と比較して，他に大きな変化はなかった。
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| 第 項6. | 展示品 | ||
| (a) | 陳列品 | ||
| 4.1 | Perma-Fix Environmental Services，Inc.およびPNC Bank，National Association(貸手および代理として)が2020年5月8日に達成した循環クレジット、定期融資、および保証協定は、添付ファイル4.1から会社に組み込まれて2020年5月12日に提出されたForm 10-Qを参照することによって、第2の改正および再修正された。 | ||
| 4.2 | Perma-Fix Environmental Services，Inc.およびPNC Bank，National Association(貸主および代理人として)が2022年3月29日に達成した2回目の改正および再修正された循環クレジット、定期融資、および保証協定の第3の修正案は、添付ファイル4.1から2022年4月4日に提出された8-K表に添付ファイル4.1を参照することによって編入される。 | ||
| 4.3 | 第2改正と再改正された循環信用、定期融資、保証協定第4改正案、Perma-Fix環境サービス会社とPNC銀行、全国協会(貸手と代理人として)、期日は2022年8月2日である。 | ||
| 10.1 | 西屋電気の関連会社Springfield Fuels Limitedと当社の合弁企業条項説明書は，当社が2022年4月6日に提出した2021年Form 10−K中の添付ファイル10.42を引用して合併した。本展覧会のいくつかの情報は、情報が実質的ではないので、公開開示されると、会社に競争損害を与える可能性があるので、除外されています。 | ||
| 31.1 | ルール13 a-14(A)または15 d-14(A)に従って、会社の最高経営責任者Mark Duffによって認証されます。 | ||
| 31.2 | ルール13 a-14(A)または15 d-14(A)に基づいて、会社のBen Naccarato首席財務官によって証明された。 | ||
| 32.1 | 米国法典第18編第1350条に基づいて提供された当社最高経営責任者マーク·ダフの証明 | ||
| 32.2 | 会社のBen Naccarato首席財務官が“アメリカ法典”第18編第1350条に基づいて提供した証明。 | ||
| 101.INS | 相互接続 XBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、XBRLタグが イントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない* | ||
| 101.衛生署署長 | イントラネット XBRL分類拡張アーキテクチャ文書* | ||
| 101.CAL | 連結 XBRL分類拡張計算Linkbase文書* | ||
| 101.DEF | 連結 XBRL分類拡張Linkbase文書を定義* | ||
| 101.LAB | 連結 XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書* | ||
| 101.価格 | インターコネクトXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント* | ||
| 104 | 表紙 ページ相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRL文書のフォーマット)。 |
* S-T法規406 Tによれば、本プロトコル添付ファイル101の内部接続相互作用データファイルは、改正された1933年証券法第11項または12節の目的宣言または目論見書の一部に基づいて未提出または登録されているとみなされ、そうでなければ、これらの条項の下の責任を負わない。 |
| 37 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに本報告を正式に手配し、正式に許可された署名者がそれを代表して署名した。
| 永久修復環境サービス | ||
| 日付： 2022年8月5日 | 差出人： | /s/ Mark Duff |
| マーク·ダフ | ||
| 社長 と最高経営責任者 | ||
| 日付： 2022年8月5日 | By: | /s/ Ben Naccarato |
| ベン·ナカラト | ||
| 最高財務官 (担当者) | ||
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