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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号000-23486
NN，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 62-1096725 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | | (税務署の雇用主
識別番号) |
Ardrey Kell路6210号、600号スイートルーム
シャーロット, ノースカロライナ州28277
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
(980) 264-4300
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 同法第12条(B)に基づいて登録された証券： |
| クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面$0.01 | | ニトリルゴム | | ナスダック株式市場有限責任会社 |
| | | | |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | | ☐ | | ファイルマネージャを加速する | | ☒ |
| 非加速ファイルサーバ | | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | | ☒ |
| | | | 新興成長型会社 | | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が取引法第13条(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示す
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年7月29日までに43,884,408登録者の普通株は、1株当たり額面0.01ドルで、発行された。
NN，Inc.
索引.索引
| | | | | | | | |
| | ページ |
第1部財務情報 | 3 |
| | |
| 第1項。 | 財務諸表 | 3 |
| | |
| 簡明総合経営と全面収益報告書(赤字)(未監査) | 3 |
| 簡明総合貸借対照表(未監査) | 4 |
| 株主権益変動表(監査を経ず)を簡明合併 | 5 |
| 簡明合併現金フロー表(監査なし) | 7 |
| 簡明合併財務諸表付記(未監査) | 8 |
| 付記1.中期財務諸表 | 8 |
| 注2.市場情報を細分化する | 9 |
| 注3.在庫 | 10 |
| 付記4.無形資産、純額 | 10 |
| 注5.合弁企業への投資 | 10 |
| 注6.所得税 | 10 |
| 注7.債務 | 11 |
| 注8.賃貸借契約 | 12 |
| 付記9.支払いの引受やその他の事項 | 12 |
| 注10.優先株と株主権益 | 13 |
| 注11.顧客と契約を結んだ収入 | 13 |
| 注12.株式ベースの報酬 | 16 |
| 付記13.他の総合収益を累積する | 18 |
| 付記14.普通株1株当たり純収益(損失) | 18 |
| 付記15.公正価値計量 | 20 |
| | |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 23 |
| | |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 29 |
| | |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 30 |
| | |
第2部：その他の情報 | 31 |
| | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 31 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 31 |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 31 |
| 第三項です。 | 高級証券違約 | 32 |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 32 |
| 五番目です。 | その他の情報 | 32 |
| 第六項です。 | 陳列品 | 32 |
サイン | 33 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
NN，Inc.
簡明合併経営と全面収益報告書(赤字)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
六月三十日 | | 6か月まで
六月三十日 |
| (単位は千、1株当たりのデータは除く) | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 純売上高 | $ | 125,362 | | | $ | 123,157 | | | $ | 253,429 | | | $ | 249,961 | |
| 販売コスト(以下に個別に掲げる減価償却·償却を除く) | 103,889 | | | 99,797 | | | 208,467 | | | 199,485 | |
| 販売、一般、管理費用 | 14,794 | | | 13,585 | | | 28,248 | | | 28,160 | |
| | | | | | | |
| 減価償却および償却 | 11,340 | | | 11,687 | | | 22,769 | | | 23,255 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| その他営業費(収入)，純額 | (147) | | | (324) | | | 1,879 | | | (329) | |
| 運営損失 | (4,514) | | | (1,588) | | | (7,934) | | | (610) | |
| 利子支出 | 3,488 | | | 3,573 | | | 6,927 | | | 5,597 | |
| 債務弁済損失と債務発行コストの解約 | — | | | — | | | — | | | 2,390 | |
| 金利交換のデリバティブ支払い | — | | | — | | | — | | | 1,717 | |
| 金利交換損失 | — | | | — | | | — | | | 2,033 | |
| その他の費用(収入)，純額 | (67) | | | 1,680 | | | (3,063) | | | 1,558 | |
| 所得税前損失(計上)と合営企業の純収入シェア | (7,935) | | | (6,841) | | | (11,798) | | | (13,905) | |
| 所得税の優遇 | (1,051) | | | 231 | | | (2,582) | | | 987 | |
| 合営企業の純収益シェア | 419 | | | 1,219 | | | 2,511 | | | 2,614 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 純損失 | $ | (8,567) | | | $ | (5,391) | | | $ | (11,869) | | | $ | (10,304) | |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 外貨換算収益 | $ | (8,490) | | | $ | 4,409 | | | $ | (5,890) | | | $ | 1,062 | |
| 金利交換： | | | | | | | |
| 価値変動を公正に承諾し，税引き後の純額 | 373 | | | — | | | 1,560 | | | — | |
| 純損失·税引き後純額の損失を計上する再分類調整 | 31 | | | — | | | 65 | | | 2,851 | |
| その他全面収益(赤字) | $ | (8,086) | | | $ | 4,409 | | | $ | (4,265) | | | $ | 3,913 | |
| 総合損失 | $ | (16,653) | | | $ | (982) | | | $ | (16,134) | | | $ | (6,391) | |
| 普通株1株当たりの純損失： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通株1株当たり純損失 | $ | (0.25) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.38) | | | $ | (0.62) | |
| 加重平均普通株式発行済み | 44,708 | | | 44,440 | | | 44,649 | | | 43,561 | |
| 希釈して普通株1株当たり純損失： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通株1株当たり純損失 | $ | (0.25) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.38) | | | $ | (0.62) | |
| 加重平均普通株式発行済み | 44,708 | | | 44,440 | | | 44,649 | | | 43,561 | |
簡明総合財務諸表付記(監査なし)を参照。
NN，Inc.
簡明総合貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| (単位は千、1株当たりのデータは除く) | 六月三十日
2022 | | 2021年12月31日 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 15,186 | | | $ | 28,656 | |
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く1,762そして$1,3522022年6月30日と2021年12月31日にそれぞれ | 82,621 | | | 71,419 | |
| 棚卸しをする | 84,726 | | | 75,027 | |
| 課税所得税 | 10,931 | | | 11,808 | |
| | | |
| その他流動資産 | 13,267 | | | 9,372 | |
| 流動資産総額 | 206,731 | | | 196,282 | |
財産、工場と設備、減価償却累計を差し引く#ドル210,618そして$197,9362022年6月30日と2021年12月31日にそれぞれ | 202,239 | | | 209,105 | |
| 経営的リース使用権資産 | 46,042 | | | 46,443 | |
| | | |
| 無形資産、純額 | 81,545 | | | 88,718 | |
| 合弁企業への投資 | 30,875 | | | 34,045 | |
| 繰延税金資産 | 375 | | | 314 | |
| | | |
| 他の非流動資産 | 5,350 | | | 4,194 | |
| 総資産 | $ | 573,157 | | | $ | 579,101 | |
| 負債、優先株、株主権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 47,859 | | | $ | 36,710 | |
| 賃金·賃金·福祉を計算しなければならない | 15,217 | | | 17,739 | |
| 所得税に対処する | 687 | | | 2,072 | |
| 長期債務当期満期日 | 3,139 | | | 3,074 | |
| 賃貸負債の当期部分を経営する | 5,103 | | | 5,704 | |
| | | |
| その他流動負債 | 12,439 | | | 8,718 | |
| 流動負債総額 | 84,444 | | | 74,017 | |
| 繰延税金負債 | 8,141 | | | 7,456 | |
| | | |
| 長期債務，当期分を差し引く | 151,317 | | | 151,052 | |
| 賃貸負債を経営し，当期分を差し引く | 50,899 | | | 51,295 | |
| | | |
| 他の非流動負債 | 13,031 | | | 17,289 | |
| 総負債 | 307,832 | | | 301,109 | |
引受金及び又は有事項(付記9) | | | |
Dシリーズ永久優先株--$0.011株当たりの額面は652022年6月30日と2021年12月31日に発行された株式 | 59,003 | | | 53,807 | |
| 株主権益： | | | |
普通株式--$0.011株当たりの額面は90,000株式を許可して43,884そして43,0272022年6月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式 | 439 | | | 430 | |
| 追加実収資本 | 473,019 | | | 474,757 | |
| 赤字を累計する | (230,969) | | | (219,100) | |
| その他の総合損失を累計する | (36,167) | | | (31,902) | |
| 株主権益総額 | 206,322 | | | 224,185 | |
| 総負債、優先株、株主権益 | $ | 573,157 | | | $ | 579,101 | |
簡明総合財務諸表付記(監査なし)を参照。
NN，Inc.
株主権益変動表を簡明に合併する
2022年と2021年6月30日までの3ヶ月
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | | | 赤字を累計する | | その他の総合収益を累計する | | |
| (単位：千) | 番号をつける
のです。
株 | | パル
価値がある | | その他の内容
支払い済み
資本 | | | | 合計する |
| 2022年3月31日の残高 | 43,890 | | | $ | 439 | | | $ | 473,072 | | | $ | (222,402) | | | $ | (28,081) | | | $ | 223,028 | |
| 純損失 | — | | | — | | | — | | | (8,567) | | | — | | | (8,567) | |
| | | | | | | | | | | |
| 優先株は配当金を計算しなければならない | — | | | — | | | (2,658) | | | — | | | — | | | (2,658) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの給与費用 | (5) | | | — | | | 2,606 | | | — | | | — | | | 2,606 | |
| 限定株免税 | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
金利交換の公正価値変動、税引き後純額は#ドル98 | — | | | — | | | — | | | — | | | 373 | | | 373 | |
金利交換決済を純損失に再分類し，税引き後純額は#ドルとした8 | — | | | — | | | — | | | — | | | 31 | | | 31 | |
| 外貨換算損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (8,490) | | | (8,490) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日の残高 | 43,884 | | | $ | 439 | | | $ | 473,019 | | | $ | (230,969) | | | $ | (36,167) | | | $ | 206,322 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | | | 赤字を累計する | | その他の総合収益を累計する | | |
| (単位：千) | 番号をつける
のです。
株 | | パル
価値がある | | その他の内容
支払い済み
資本 | | | | 合計する |
| 2021年3月31日の残高 | 43,049 | | | $ | 430 | | | $ | 479,341 | | | $ | (210,788) | | | $ | (34,228) | | | $ | 234,755 | |
| 純損失 | — | | | — | | | — | | | (5,391) | | | — | | | (5,391) | |
| | | | | | | | | | | |
| 優先株は配当金を計算しなければならない | — | | | — | | | (2,211) | | | — | | | — | | | (2,211) | |
| | | | | | | | | | | |
| オプション行使のために発行された株式 | 6 | | | — | | | 48 | | | — | | | — | | | 48 | |
| 株式ベースの給与費用 | (19) | | | — | | | 1,100 | | | — | | | — | | | 1,100 | |
| 限定株免税 | (2) | | | — | | | (18) | | | — | | | — | | | (18) | |
| 株式ベースの奨励帰属の見積もりを変更する | — | | | — | | | (337) | | | — | | | — | | | (337) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 外貨換算収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,409 | | | 4,409 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日の残高 | 43,034 | | | $ | 430 | | | $ | 477,923 | | | $ | (216,179) | | | $ | (29,819) | | | $ | 232,355 | |
簡明総合財務諸表付記(監査なし)を参照。
NN，Inc.
株主権益変動表を簡明に合併する
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | | | 赤字を累計する | | その他の総合収益を累計する | | |
| (単位：千) | | 番号をつける
のです。
株 | | パル
価値がある | | その他の内容
支払い済み
資本 | | | | 合計する |
| 2021年12月31日の残高 | | 43,027 | | | $ | 430 | | | $ | 474,757 | | | $ | (219,100) | | | $ | (31,902) | | | $ | 224,185 | |
| 純損失 | | — | | | — | | | | | (11,869) | | | — | | | (11,869) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 優先株は配当金を計算しなければならない | | — | | | — | | | (5,196) | | | — | | | — | | | (5,196) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの給与費用 | | 888 | | | 9 | | | 3,546 | | | — | | | — | | | 3,555 | |
| 限定株免税 | | (31) | | | — | | | (88) | | | — | | | — | | | (88) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
金利交換の公正価値変動、税引き後純額は#ドル414 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,560 | | | 1,560 | |
金利交換決済を純損失に再分類し，税引き後純額は#ドルとした17 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 65 | | | 65 | |
| 外貨換算損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,890) | | | (5,890) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日の残高 | | 43,884 | | | $ | 439 | | | $ | 473,019 | | | $ | (230,969) | | | $ | (36,167) | | | $ | 206,322 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株 | | | | 赤字を累計する | | その他の総合収益を累計する | | |
| (単位：千) | | 番号をつける
のです。
株 | | パル
価値がある | | その他の内容
支払い済み
資本 | | | | 合計する |
| 2020年12月31日残高 | | 42,686 | | | $ | 427 | | | $ | 493,332 | | | $ | (205,875) | | | $ | (33,732) | | | $ | 254,152 | |
| 純損失 | | — | | | — | | | — | | | (10,304) | | | — | | | (10,304) | |
| | | | | | | | | | | | |
| 優先株は配当金を計算しなければならない | | — | | | — | | | (16,740) | | | — | | | — | | | (16,740) | |
| | | | | | | | | | | | |
| オプション行使のために発行された株式 | | 6 | | | — | | | 48 | | | — | | | — | | | 48 | |
| 株式ベースの給与費用 | | 394 | | | 4 | | | 1,982 | | | — | | | — | | | 1,986 | |
| 限定株免税 | | (52) | | | (1) | | | (362) | | | — | | | — | | | (363) | |
| 株式ベースの奨励帰属の見積もりを変更する | | — | | | — | | | (337) | | | — | | | — | | | (337) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
金利交換決済を純損失に再分類し，税引き後純額は#ドルとした861 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,851 | | | 2,851 | |
| 外貨換算収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,062 | | | 1,062 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日の残高 | | 43,034 | | | $ | 430 | | | $ | 477,923 | | | $ | (216,179) | | | $ | (29,819) | | | $ | 232,355 | |
簡明総合財務諸表付記(監査なし)を参照。
NN，Inc.
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 6か月まで
六月三十日 |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | |
| 純損失 | $ | (11,869) | | | $ | (10,304) | |
| 純損失と経営活動への現金純額の調整： | | | |
| 減価償却および償却 | 22,769 | | | 23,255 | |
| | | |
| 債務発行コストと割引償却 | 662 | | | 718 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 債務弁済損失と債務発行コストの解約 | — | | | 2,390 | |
| 現金決済後のデリバティブ損失(収益)総額を差し引く | (3,237) | | | 3,973 | |
| 合弁企業の純収益シェアは，受け取った現金配当金を差し引く | 1,515 | | | (2,614) | |
| 株式奨励発行による補償費用 | 3,555 | | | 1,649 | |
| 所得税を繰延する | 94 | | | (3,050) | |
| 他にも | (2,763) | | | (1,154) | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | |
| 売掛金 | (13,264) | | | 2,685 | |
| 棚卸しをする | (10,586) | | | (12,052) | |
| 売掛金 | 11,960 | | | 9,441 | |
| 課税所得税，純額 | (475) | | | (6,326) | |
| 他にも | (905) | | | (2,713) | |
| 経営活動提供の現金純額 | (2,544) | | | 5,898 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | |
| 財産·工場·設備を購入する | (9,703) | | | (11,015) | |
| 財産·工場·設備を売却して得た収益 | 422 | | | 74 | |
| 業務売却のための終業後調整のために支払った現金 | — | | | (3,880) | |
| 金利交換の現金決済 | — | | | (15,420) | |
| | | |
| 投資活動のための現金純額 | (9,281) | | | (30,241) | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | |
| 債務発行コストのための現金 | — | | | (6,981) | |
| 支払済み配当金 | — | | | — | |
| 優先株発行で得た金 | — | | | 61,793 | |
| 優先株償還 | — | | | (122,434) | |
| 長期債務収益 | 20,000 | | | 156,000 | |
| 長期債務を償還する | (19,482) | | | (77,442) | |
| 短期債務純額を償還する | — | | | (1,321) | |
| 他にも | (1,528) | | | (2,685) | |
| 融資活動提供の現金純額 | (1,010) | | | 6,930 | |
| 為替レート変動がキャッシュフローに及ぼす影響 | (635) | | | 818 | |
| 現金と現金等価物の純変化 | (13,470) | | | (16,595) | |
| 期初現金及び現金等価物 | 28,656 | | | 48,138 | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 15,186 | | | $ | 31,543 | |
簡明総合財務諸表付記(監査なし)を参照。
NN，Inc.
簡明合併財務諸表付記
June 30, 2022
(未監査)
注1中間財務諸表
業務的性質
NN、Inc.は世界多元化の工業会社であり、先進的な工事と生産能力を深い材料科学専門知識と結合し、主に自動車、一般工業、電気、航空宇宙、国防と医療市場の設計と高精度部品と部品の製造である。本四半期報告Form 10-Q(本“四半期報告”)で用いられるように、用語“NN”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”はNN、Inc.およびその子会社を意味する
陳述の基礎
添付されている簡明な総合財務諸表は監査されていない。2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、2022年3月11日に米国証券取引委員会(以下“米国証券取引委員会”と略す)に提出された2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告(“2021年年報”)に含まれる監査された総合財務諸表から来ている。経営陣は、添付されていない簡明な総合財務諸表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の経営結果を公平に述べるために必要な調整を反映しているとし、2022年6月30日と2021年12月31日までの財務状況、および2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月の現金流量は、私たちが監査した総合財務諸表と一致している。当該等の調整は正常な経常的な性質であり、管理層は、当社の中期内の財務状況及び経営業績を公平に陳述するためには、当該等の調整が必要であると考えている。一部の前期額は本年度に該当する列報方式で再分類された。
米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成された総合財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および脚注開示は、本四半期報告で提供された監査されていない簡明な総合財務諸表において簡素化または漏れている。これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、当社の監査済み総合財務諸表および2021年年報に含まれる付記と一緒に読まなければなりません。2022年6月30日までの3カ月と6カ月の業績は、2022年12月31日までの1年または任意の他の未来期の業績を必ずしも表明しているとは限らない。
これらの簡明総合財務諸表は、1株当たりのデータまたは別の説明を除いて、列挙された表内のすべてのドル金額および株式数を千で付記する。
最近採用された会計基準
2020年8月にFASBはASU 2020-06を発表しました転換可能な手形と契約の実体自己資本における会計(“ASU 2020-06”)は、負債および権益の特徴を有するいくつかの金融商品の会計処理を簡略化する。具体的には、ASU 2020−06は、現在の米国GAAPによって要求されている主要な分離モデルを削除することにより、変換可能ツールの会計処理を簡略化する。また、ASU 2020-06は、デリバティブ範囲の例外を取得する資格がある株式契約に必要ないくつかの決済条件を廃止し、より多くの株式契約が例外を得る資格があることを可能にする。さらに、1株当たりの収益を希釈する計算については、新しいガイドラインは、エンティティがすべての変換可能なツールに対してIF変換方法を使用することを要求し、一般に、エンティティには、現金または株式で決済可能なツールの株式決済の影響などが含まれることが要求される。2022年1月1日に発効したASU 2020-06は、当社の連結財務諸表および関連開示に実質的な影響を与えていません。
2021年5月、FASBはASU 2021-04を発表した発行者による独立持分分類書面コールオプションのいくつかの修正または交換の会計処理(“ASU 2021-04”)は、修正または交換後も持分分類を維持する独立持分分類書面コールオプションの会計処理を修正または交換することを明らかにした。具体的には、ASU 2021−04は、発行者に株式分類権証の修正を原始権証の交換と見なすことを要求する。その後、修正された権利証の公正価値と修正直前の権証の公正価値との間の差額は、関連する取引の発行コストまたは割引として確認される。私たちは本指針によって制限された株式分類書面償還オプションを何も持っていないため、ASU 2021-04の採用は2022年6月30日までの6ヶ月間の総合財務諸表と関連開示に何の影響もない。
未採用の会計基準
2021年11月、FASBはASU 2021-10を発表した政府援助(話題832)：企業実体が政府援助状況を開示する(ASU 2021-10)これは、以下の場合、いくつかの年間開示を提供することを企業エンティティに要求する
彼らは政府援助を受け、他の会計指導に似ており、贈与や寄付会計モデルを使用している。このような開示は、取引の性質、重要な条項および条件、会計政策、および影響を受ける財務諸表項目を含む。ASU 2021-10は前向きに適用可能であり、遡及応用も可能である。2022年12月31日までの年次開示に及ぼすASU 2021−10年度の影響を評価している。
注2市場情報を細分化する
われわれの業務は以下の点に集中している二つ報告可能な細分化市場：
•自動車および一般産業端末市場の成長に集中するモバイル解決策
•Power Solutionsは，電子，一般工業，自動車，航空宇宙，国防，医療端末市場の成長に集中している。
これらの部門は我々のものと考えられている二つ経営部門は各部門がその創設と費用発生の業務活動に従事しているため、各部門には離散的な財務情報があり、これは首席運営意思決定者が資源配分と業績評価のために離散財務情報を審査するレベルである
次の表は報告可能な部門ごとに運営結果を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 移動する
解決策 | | 電源.電源
解決策 | | 会社
そして
統合する | | 合計する |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 | | | | | | | |
| 純売上高 | $ | 73,350 | | | $ | 52,049 | | | $ | (37) | | (a) | $ | 125,362 | |
| 営業収入(赤字) | 1,729 | | | 1,430 | | | (7,673) | | | (4,514) | |
| 利子支出 | | | | | | | (3,488) | |
| 他にも | | | | | | | 67 | |
| 所得税前経営損失と合営企業の純収入シェア | | $ | (7,935) | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 | | | | | | | |
| 純売上高 | $ | 73,886 | | | $ | 49,271 | | | $ | — | | | $ | 123,157 | |
| 営業収入(赤字) | 2,509 | | | 2,875 | | | (6,972) | | | (1,588) | |
| 利子支出 | | | | | | | (3,573) | |
| 他にも | | | | | | | (1,680) | |
| 所得税前経営損失と合営企業の純収入シェア | | $ | (6,841) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 移動する
解決策 | | 電源.電源
解決策 | | 会社
そして
統合する | | 合計する |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 | | | | | | | |
| 純売上高 | $ | 149,420 | | | $ | 104,060 | | | $ | (51) | | (a) | $ | 253,429 | |
| 営業収入(赤字) | 3,698 | | | 1,794 | | | (13,426) | | | (7,934) | |
| 利子支出 | | | | | | | (6,927) | |
| 他にも | | | | | | | 3,063 | |
| 所得税前経営損失と合営企業の純収入シェア | | $ | (11,798) | |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 | | | | | | | |
| 純売上高 | $ | 151,662 | | | $ | 98,346 | | | $ | (47) | | (a) | $ | 249,961 | |
| 営業収入(赤字) | 8,599 | | | 5,307 | | | (14,516) | | | (610) | |
| 利子支出 | | | | | | | (5,597) | |
| 他にも | | | | | | | (7,698) | |
| 所得税前経営損失と合営企業の純収入シェア | | $ | (13,905) | |
_______________________________
(a)通常の業務過程で発生した部門間取引の除去を含む。
注3棚卸しをする
在庫は以下の金額からなります
| | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 原料.原料 | | $ | 32,305 | | | $ | 27,221 | |
| Oracle Work in Process | | 29,653 | | | 24,960 | |
| 完成品 | | 22,768 | | | 22,846 | |
| 総在庫 | | $ | 84,726 | | | $ | 75,027 | |
注4無形資産、純額
下表は報告可能分部別に無形資産帳簿純資産値の変化を示している。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 移動する
解決策 | | 電源.電源
解決策 | | 合計する |
| 2021年12月31日現在の残高 | | $ | 25,709 | | | $ | 63,009 | | | $ | 88,718 | |
| 償却する | | (1,677) | | | (5,496) | | | (7,173) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2022年6月30日までの残高 | | $ | 24,032 | | | $ | 57,513 | | | $ | 81,545 | |
状況変化が無形資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合，そのような無形資産は減値が審査される.2022年6月30日現在、我々の時価総額は株主権益純価値を下回る水準に低下している。時価の低下はトリガーイベントであり、2022年6月30日現在の長期資産の減価分析を行っている。吾らの分析によると、二零二二年六月三十日までの六ヶ月間、長期資産の帳簿価値は回収でき、減価費用は記録されていない。
注5合弁企業への投資
私たちは家族を持っている49無錫威富自動カム精密機械有限公司(“合弁企業”)に投資し、無錫にある合弁企業、中国。合弁会社は共同でコントロールと管理しており、私たちは権益法に従って計算します。
次の表は合弁企業における私たちの投資変化を示しています。
| | | | | |
| 2021年12月31日現在の残高 | $ | 34,045 | |
| 収益シェア | 2,511 | |
| 合営企業が支払う配当金 | (4,026) | |
| 外貨換算損失 | (1,655) | |
| 2022年6月30日までの残高 | $ | 30,875 | |
注6所得税
私たちの有効税率は13.2)% and (21.92022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ%和です3.4%和7.12021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ%です。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の有効税率はアメリカ連邦法定税率とは異なります21%は主に海外子会社の非恒久的再投資が収益を送金していない課税額と、ある司法管轄区域で損失繰越記録がある税額の制限により、将来の税収割引の一部が実現できない可能性があると考えられます。また、世界無形低税収入制度の下で、米国の外国子会社への収益課税は実際の税率に悪影響を与えている。
注7債務
2021年3月22日に新しいドルに入りました150.0100万ドルの定期融資計画と新しい50.0百万資産保証信用手配(“ABLローン”)次の表は2022年6月30日現在と2021年12月31日現在の債務残高を示している。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 定期ローンの手配 | | $ | 148,125 | | | $ | 148,875 | |
| ABL施設 | | 2,000 | | | — | |
| 国際信用限度額とその他のローン | | 9,306 | | | 10,930 | |
| 元金総額 | | 159,431 | | | 159,805 | |
| 長期債務の短期満期日 | | 3,139 | | | 3,074 | |
| 元金は当期分を差し引く | | 156,292 | | | 156,731 | |
| 未償却債務発行コストと割引(1) | | 4,975 | | | 5,679 | |
| 長期債務，当期分を差し引く | | $ | 151,317 | | | $ | 151,052 | |
_______________________________
(1)この項を除いて、訴訟費用$0.6百万ドルとドル0.7ABL融資に関連する100万ドルは、2022年6月30日と2021年12月31日現在、それぞれ他の非流動資産に記録されている。
定期ローンの手配
定期融資計画下の未返済借入金は1)1か月期ロンドン銀行同業解体1.000%フロア)に適用可能な利益率を加える6.875%または2)様々な基準金利のうち大きいものに適用可能な利益率を加える5.875%です。2022年6月30日、定期ローンは1ヶ月期のロンドン銀行の同業解体を基準に利息を計算し、金利は8.541%です。一ヶ月のLIBORを固定金利に変更する金利交換があります1.291% on $60.0定期ローンは未返済残高の百万ドルを手配します。
定期ローンの手配は四半期ごとに元金#ドルを支払うことを要求している0.42026年9月22日に最終期限が満了した残り未払い元金。定期ローンツールは私たちのすべての資産を担保にしている。定期貸出メカニズムは、売掛金と在庫以外のすべての資産に第1の留置権があり、売掛金と在庫に対して第2の留置権があることに対応する。2022年3月3日、定期貸出ツールを改正し、四半期最高総合純レバー率を向上させた。2022年6月30日まで、私たちは定期融資手配のすべての要求を満たしている。
定期ローンの発行価格は1ドルです3.8百万ドルの割引に追加投資しました2.8新しい借金の発行費用は100万ユーロだ。これらのコストは、関連長期債務の帳簿金額の直接減少として記録され、債務期限内に償却される
ABL施設
ABLローンは#ドルの高度な保証循環信用手配を提供します50.0100万ドルのうち30.0百万ドルは信用状とドルの形で提供します5.0100万はSwingline短期ローンの発行に使用できます。アメリカ国内の売掛金と在庫計算の借入基数に基づいて、ABL融資メカニズム下での信用供給を制限した。ABL融資メカニズムでの未返済借入金は可変金利構造で利子を計上し、利用可能な循環承諾総額の平均金額に基づく利差を加える。可変借入金利は1)LIBOR適用利益率1.75%または2.00%は、可獲得性に依存し、または2)連邦基金金利または優遇金利のうちの大きな1つに適用される利益率に依存する0.75%または1.00%、具体的には可用性に依存します。1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月のLIBORを使用することができます0.50%床。1ヶ月期間LIBORを使用した借金は月ごとに利息を支払い、3ヶ月または6ヶ月LIBORを使用した借金は四半期ごとに利息を支払います。2022年6月30日に、1ヶ月間LIBORを追加します1.75%金利差、ABL融資メカニズムにおける未返済借入金の加重平均金利は3.00%です。私たちが支払った承諾料は0.375ABL施設での未使用容量と1.875信用状金額の%手数料を払いません。ABLローンの最終満期日は2026年3月22日です
2022年6月30日までに2.0ABL融資メカニズムでの未返済借款、百万ドル11.1100万ドルの未返済信用状と36.9100万ドルは、ABL融資メカニズムでの将来の借金に利用できる。貸借対照表施設は売掛金と在庫に対応して第一留置権を持っている。2022年6月30日現在、ABL施設のすべての要件を満たしています。
注8賃貸借証書
次の表にはレンタルに関する補足キャッシュフロー情報が含まれています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 6か月まで
六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | | | |
| 融資リースのための経営的キャッシュフロー | | $ | 172 | | | $ | 113 | |
| 経営的リース使用の経営的キャッシュフロー | | 7,543 | | | 7,221 | |
| 融資リースのための融資キャッシュフロー | | 1,440 | | | 2,370 | |
| 新しい融資リース負債と引き換えに使用権資産 | | 395 | | | 636 | |
| 新たな経営リース負債と引き換えに使用権資産(1) | | 2,178 | | | — | |
_______________________________
(1)新規契約、更新、修正が含まれます。
注9引受金とその他の事項
ブラジルISMS税務問題
Autocam Corporation(“Autocam”)を2014年に買収する前に、Autocamのブラジル子会社(“Autocamブラジル”)は、製造過程で使用される中間材料(工具や腐敗しやすいものなど)の申請に関するブラジル税務当局のIMS(国家付加価値税)税控除の通知を受けた。ブラジル税務機関の通知は国家ISMSが中間材料に対して税収免除を申請することを許可しない。理由はこれらの物品は製造過程と内在的な関係がないからである。Autocamブラジル会社はブラジル税務当局に行政弁護を提起し、他の事項以外に、ISMS税収免除を得る資格があるべきであり、中間材料は製造過程と直接関連していると弁明した
私たちは私たちが多くの法律と事実を弁護していると信じており、私たちはこの問題について私たちの利益を強力に守ることを計画している。この事項には，ブラジル裁判所に提起されたいくつかの訴訟が含まれており，課税すべきでない宣言的行動をとることや，税徴収の一時停止を求めることが求められている。2018年、控訴期間が満了した宣言的訴訟で、私たちは有利な判決を得た。私たちは以前の裁判所の行動に基づいてこれを却下することを要求するすべての裁判所で訴訟を提起した。2020年5月，我々はその中で一斉訴訟で不利な裁決を受けたため，ブラジル税務当局への債務とAutocam前株主への売掛金を記録した。私たちは残りの問題が有利に解決されると予想しているにもかかわらず、私たちが未解決のすべての事件を却下することに成功するという保証はない。不利な決定を下した場合に不足しているドルの金額は利息、罰金、為替レートの影響を受けるため、決定の時間に依存する。残りの未解決訴訟については，すべての事項で不利な決定をすれば，累積潜在的責任は$よりも少なくなると考えられている5.0利息と罰金を含めて百万ドルです。
我々はAutocamの前株主から賠償を受ける権利があるが，Autocam買収に関する合意や合併計画に規定されている制限やプログラムを遵守しなければならない.経営陣は、賠償金額にはこの問題に関連した税金、利息、罰金が含まれると考えている。したがって，不利な決定を下した場合でも，この事項に関する損失は生じないと予想されるため，2022年6月30日現在，残り事項について金額を集計していない。
証券発行事項
先に開示されたように、イリノイ県従業員退職制度は、いわゆる原告のような原告を代表して、私たち、私たちの特定の現職と元役員と取締役、そして私たちの公開発行と販売に参加したすべての引受業者を告発するためにニューヨーク州最高裁判所、ニューヨーク県に訴訟を提起した14.42018年9月10日の予備目論見書補充書類、日付が2018年9月13日の最終目論見書補充書類及び日付が2017年4月19日の基本目論見書(文書番号333-216737)(“発売”)に基づいて、当社普通株を発行します。改正された起訴状によると、今回の発行に関する行為は1933年の証券法第11、12(A)(2)および15条に違反している
2022年7月25日、双方の当事者は和解規定を提出し、裁判所の承認を得て、証券発行訴訟を決着させる必要がある。和解条項によると、当社及び/又はその保険引受人は原告に現金を支払い、金額は#ドルとなる9.5百万ドル(“和解金額”)は、交換として、当社や他の指名された被告は、証券発売訴訟に関するすべてのクレームを免除される。2022年6月30日までに
支払われた費用の総額は$1.0したがって、和解金額は私たちの役員と上級社員保険会社が保険を受けて支払うことになります
その他の法律事項
2022年4月25日、2016年に販売した製品について元顧客が提出した違約クレームを解決することで合意しました。契約によると、$を支払います1.82023年7月まで、指定された分割払いで100万ドルをお客様に支払います。これは1ドルです1.8百万ドル決算額は、他の営業費用(収入)、連結経営総合報告書、全面収益(赤字)の純額に計上されている。
他のすべての法的手続きは一般的で一般的であり、私たちの行動に付随する。経営陣は、このような訴訟は、個別であっても全体的であっても、我々の業務、財務状況、経営結果またはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えるべきではないと考えている。この決定を下す際には、少なくとも四半期ごとに私たちの弁護士と協議して各事件の事実と状況を分析し、一連の合理的な可能な結果を決定する。
注10優先株と株主権益
Dシリーズ永久優先株
2021年3月22日に完成しました65千株新指定のDシリーズ永久優先株、額面は$0.011株(“Dシリーズ優先株”)価格は$1,0001株につき，取り外し可能な引受権証(“2021年株式承認証”)とともに，最大で購入可能である1.9百万株私たちの普通株は$で行使します0.01一株ずつです。D系列優先株の初期清算優先権は#ドルである1,000一株当たり、そして私たちの選択権に従って現金で償還することができ、償還価格は当時発効した清算優先権に相当する。Dシリーズ優先株で現金配当金を稼ぐ比率は10.0毎年%は、お金を稼ぐか申告するかにかかわらず、四半期ごとに借金を支払う。現金配当金が派遣されていなければ，1株当たり配当日に発効する清算優先権が増加する12.0毎年の割合です2026年3月22日、現金配当率と実物配当率が引き上げられた2.5毎年の割合です2027年9月30日から現金配当金を要求します
Dシリーズ優先株は中間株式に分類され、負債と株主権益の間にあり、Dシリーズ優先株のいくつかの特徴は制御権が変化したときにDシリーズ優先株を償還する必要がある可能性があるため、この変化は完全に我々の制御範囲内ではないと考えられる。初期確認に対しては，D系列優先株を割引値で確認し，発行コストと権利証割当ておよび一種の分岐を差し引いた埋め込みデリバティブを確認する.2026年3月22日まで、すなわち配当率が増加し始めた日には、合計割引を配当金として償却する2.5毎年の割合です配当金は、利益剰余金を修正する(または利益が残っていない場合には、追加の実収資本を調整する)とみなされる。
ASC 815-15によると派生ツールとヘッジ埋め込み派生ツールD系列優先株のいくつかの特徴は2つに分けられ，それぞれデリバティブとして入金される.注15これらの機能の会計処理について検討した。
2022年6月30日現在、Dシリーズ優先株の帳簿価値は$59.0$を含む100万ドル12.3百万ドルは支払われていないとみなされています次の表に2022年6月30日までの6ヶ月間のDシリーズ優先株の帳簿価値の変化を示す。
| | | | | |
| 6か月まで
June 30, 2022 |
| 期初残高 | $ | 53,807 | |
| |
| |
| |
| 実物配当金 | 4,348 | |
| 償却する | 848 | |
| |
| 期末残高 | $ | 59,003 | |
注11取引先と契約した収入
商品やサービスの制御権がある時点でクライアントに移行した場合や，限られた場合には，我々のサービスが時間とともに提供された場合には，収入が確認される.収入とは私たちが商品やサービスを譲渡することで期待される対価格金額のことです。2022年6月30日までの6ヶ月間、譲渡商品販売価格の一部として顧客から設備を受け取りました。この非現金対価格は、受信した装置の公正な価値に等しい収入として確認される
次の表は顧客の地理地域ごとに収入をまとめました。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 |
| 移動する
解決策 | | 電源.電源
解決策 | | 網段間
売上高
淘汰する | | 合計する |
| アメリカとプエルトリコ | $ | 35,954 | | | $ | 40,377 | | | $ | (37) | | | $ | 76,294 | |
| 中国 | 8,764 | | | 1,233 | | | — | | | 9,997 | |
| ブラジル | 11,293 | | | 312 | | | — | | | 11,605 | |
| メキシコだ | 8,087 | | | 4,358 | | | — | | | 12,445 | |
| ドイツ | 1,121 | | | 73 | | | — | | | 1,194 | |
| ポーランド | 1,158 | | | 1 | | | — | | | 1,159 | |
| 他にも | 6,973 | | | 5,695 | | | — | | | 12,668 | |
| 総純売上高 | $ | 73,350 | | | $ | 52,049 | | | $ | (37) | | | $ | 125,362 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 |
| 移動する
解決策 | | 電源.電源
解決策 | | 網段間
売上高
淘汰する | | 合計する |
| アメリカとプエルトリコ | $ | 35,284 | | | $ | 39,424 | | | $ | — | | | $ | 74,708 | |
| 中国 | 13,219 | | | 1,282 | | | — | | | 14,501 | |
| ブラジル | 9,985 | | | 343 | | | — | | | 10,328 | |
| メキシコだ | 4,829 | | | 4,349 | | | — | | | 9,178 | |
| ドイツ | 1,369 | | | 96 | | | — | | | 1,465 | |
| ポーランド | 904 | | | 3 | | | — | | | 907 | |
| 他にも | 8,296 | | | 3,774 | | | — | | | 12,070 | |
| 総純売上高 | $ | 73,886 | | | $ | 49,271 | | | $ | — | | | $ | 123,157 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
| 移動する
解決策 | | 電源.電源
解決策 | | 網段間
売上高
淘汰する | | 合計する |
| アメリカとプエルトリコ | $ | 73,764 | | | $ | 80,863 | | | $ | (51) | | | $ | 154,576 | |
| 中国 | 21,316 | | | 2,477 | | | — | | | 23,793 | |
| ブラジル | 22,013 | | | 657 | | | — | | | 22,670 | |
| メキシコだ | 13,151 | | | 9,099 | | | — | | | 22,250 | |
| ドイツ | 2,404 | | | 135 | | | — | | | 2,539 | |
| ポーランド | 2,498 | | | 5 | | | — | | | 2,503 | |
| 他にも | 14,274 | | | 10,824 | | | — | | | 25,098 | |
| 総純売上高 | $ | 149,420 | | | $ | 104,060 | | | $ | (51) | | | $ | 253,429 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| | 移動する
解決策 | | 電源.電源
解決策 | | 網段間
売上高
淘汰する | | 合計する |
| アメリカとプエルトリコ | $ | 72,722 | | | $ | 79,230 | | | $ | (47) | | | $ | 151,905 | |
| 中国 | 27,633 | | | 2,788 | | | — | | | 30,421 | |
| ブラジル | 19,653 | | | 535 | | | — | | | 20,188 | |
| メキシコだ | 9,844 | | | 7,746 | | | — | | | 17,590 | |
| ドイツ | 3,136 | | | 260 | | | — | | | 3,396 | |
| ポーランド | 2,084 | | | 7 | | | — | | | 2,091 | |
| 他にも | 16,590 | | | 7,780 | | | — | | | 24,370 | |
| 総純売上高 | $ | 151,662 | | | $ | 98,346 | | | $ | (47) | | | $ | 249,961 | |
次の表は顧客業界別に収入をまとめました。私たちの自動車業界の製品には、電動パワーステアリングシステム、電動ブレーキ、電動モータ、燃料システム、排出制御、変速機、モールドプレス、プレス、センサ、電気接点の高精度な部品とアセンブリがあります。私たちの一般工業業界での製品には、ディーゼル工業モータ、加熱冷却システム、流体動力システム、電動工具など、様々な工業用途のための高精度金属とプラスチック部品が含まれています。私たちがサービスする多くの業界には電子部品が含まれていますが、次の表の住宅/商用電気工業カテゴリの製品には、スマートメーター、充電ステーション、遮断器、変圧器、電気接点アセンブリ、精密プレス、溶接接点アセンブリ、および電気めっきおよび表面処理を規範化するためのコンポーネントが含まれています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの3ヶ月 |
| 移動する
解決策 | | 電源.電源
解決策 | | 網段間
売上高
淘汰する | | 合計する |
| 自動車 | $ | 48,850 | | | $ | 9,728 | | | $ | — | | | $ | 58,578 | |
| 一般工業 | 20,532 | | | 16,640 | | | — | | | 37,172 | |
| 住宅·商業電気 | — | | | 18,757 | | | — | | | 18,757 | |
| 他にも | 3,968 | | | 6,924 | | | (37) | | | 10,855 | |
| 総純売上高 | $ | 73,350 | | | $ | 52,049 | | | $ | (37) | | | $ | 125,362 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの3ヶ月 |
| 移動する
解決策 | | 電源.電源
解決策 | | 網段間
売上高
淘汰する | | 合計する |
| 自動車 | $ | 46,247 | | | $ | 9,657 | | | $ | — | | | $ | 55,904 | |
| 一般工業 | 24,449 | | | 15,057 | | | — | | | 39,506 | |
| 住宅·商業電気 | — | | | 16,219 | | | — | | | 16,219 | |
| 他にも | 3,190 | | | 8,338 | | | — | | | 11,528 | |
| 総純売上高 | $ | 73,886 | | | $ | 49,271 | | | $ | — | | | $ | 123,157 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
| 移動する
解決策 | | 電源.電源
解決策 | | 網段間
売上高
淘汰する | | 合計する |
| 自動車 | $ | 99,446 | | | $ | 19,806 | | | $ | — | | | $ | 119,252 | |
| 一般工業 | 42,337 | | | 32,975 | | | — | | | 75,312 | |
| 住宅·商業電気 | — | | | 35,956 | | | — | | | 35,956 | |
| 他にも | 7,637 | | | 15,323 | | | (51) | | | 22,909 | |
| 総純売上高 | $ | 149,420 | | | $ | 104,060 | | | $ | (51) | | | $ | 253,429 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| 移動する
解決策 | | 電源.電源
解決策 | | 網段間
売上高
淘汰する | | 合計する |
| 自動車 | $ | 96,391 | | | $ | 20,082 | | | $ | — | | | $ | 116,473 | |
| 一般工業 | 48,759 | | | 30,431 | | | — | | | 79,190 | |
| 住宅·商業電気 | — | | | 31,573 | | | — | | | 31,573 | |
| 他にも | 6,512 | | | 16,260 | | | (47) | | | 22,725 | |
| 総純売上高 | $ | 151,662 | | | $ | 98,346 | | | $ | (47) | | | $ | 249,961 | |
収入を繰り越す
繰延収入とは、契約を履行する前に受け取った金であり、私たちが契約を履行したとき(または契約を履行した場合)に収入として確認されたものである。繰延収入残高は#ドルです0.6百万ドルとドル0.5それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。2022年6月30日までの6ヶ月以内に、履行義務を履行または部分的に確認された収入は、ドルを含む0.52021年12月31日現在、繰延収入に含まれる100万ドル。
将来の契約義務に割り当てられた取引価格
私たちは、契約のうちの1つが実際の便宜策を満たさない限り、2022年6月30日までに履行されていない履行義務に割り当てられた取引価格総額の開示を要求される。我々の契約は履行義務の実際の方便に適合しており、履行義務は最初の予想期限が1年以上である契約の一部である。
注12株式ベースの報酬
以下の表は、株式ベースの給与支出の構成要素を奨励タイプ別に示しており、これは簡明合併経営報告書と全面収益(赤字)における“販売、一般、行政費用”で確認されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
六月三十日 | | 6か月まで
六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 株式オプション | $ | 31 | | | $ | 59 | | | $ | 87 | | | $ | 148 | |
| 制限株 | 2,158 | | | 591 | | | 2,762 | | | 1,139 | |
| 業績シェア単位 | 417 | | | 450 | | | 706 | | | 699 | |
株式に基づく奨励帰属の推定(1)の変更 | — | | | (337) | | | — | | | (337) | |
| 株式ベースの給与費用 | $ | 2,606 | | | $ | 763 | | | $ | 3,555 | | | $ | 1,649 | |
_______________________________
(1)金額は、株式奨励帰属可能性に基づく推定変動による株式報酬支出の減少を反映している
Sトックオプション
次の表に2022年6月30日までの6ヶ月間の株式オプション活動を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オプション数
(単位：千) | | 重み付けの-
平均値
トレーニングをする
値段
(1株あたり) | | 重み付けの-
平均値
残り
契約書
用語.用語 | | 骨材
固有の
価値がある | |
| 2022年1月1日に返済されていません | 621 | | | $ | 12.24 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 期限が切れる | (79) | | | 9.71 | | | | | | |
| 2022年6月30日現在の未返済債務 | 542 | | | $ | 12.61 | | | 4.1年.年 | | $ | — | | (1) |
| 2022年6月30日に行使できます | 515 | | | $ | 12.77 | | | 3.9年.年 | | $ | — | | (1) |
_______________________________
(1)総内的価値は行使可能な個人オプションごとに付与された内的価値の総和である。内在的価値とは、2022年6月30日の私たちの株の終値が任意の単一オプションで付与された取引価格よりも高いことを意味する。
制限株
2022年6月30日までの6ヶ月間に承認しました897,000NNによると、Inc.2019年総合インセンティブ計画(“2019年総合計画”)は、非執行役員、上級管理職、およびある他の重要な従業員に制限株を売却する。2022年6月30日までの6ヶ月以内に付与された制限株式の株式は、比例して帰属する3年従業員および以上の人員を対象に1年非執行役員に適用されます。私たちは私たちの普通株を使用して付与日までの終値で付与された株の公正価値を決定します。2022年6月30日までの6ヶ月以内に付与された制限株の加重平均授受日公平価値は$3.31一株ずつです。付与日2022年6月30日までの6ヶ月以内に帰属する制限株の公正価値総額は$2.1百万ドルです。
次の表は、2022年6月30日までの非帰属制限株式奨励状況と、それまでの6ヶ月間の変化を示しています。
| | | | | | | | | | | |
| 既得権ではない
制限される
株
(単位：千) | | 重みをつける
平均値
授与日
公正価値
(1株あたり) |
| 2022年1月1日に帰属していない | 469 | | | $ | 7.28 | |
| 授与する | 897 | | | 3.31 | |
| 既得 | (291) | | | 7.05 | |
| 没収される | (9) | | | 4.73 | |
| 2022年6月30日に帰属していない | 1,066 | | | $ | 4.02 | |
業績シェア単位
業績株単位(“PSU”)は幹部とある他の重要な従業員に授与する長期奨励的な報酬形式であり、従業員の利益を著者らの株主の利益と直接連結し、長期株主価値を創造することを目的としている。一部のPSUは株主総リターン(“TSR賞”)に基づいており、他のPSUは投資資本収益率(“ROIC賞”)に基づいている。2022年に授与されるTSR賞は、2019年の総合計画と業績共有単位協定(“2019年総合合意”)に基づいて授与されます。2022年に授与されたROIC賞はNN，Inc.2022年総合インセンティブ計画と業績共有単位プロトコルに基づいて授与された。
TSRインセンティブは、2019年の統合プロトコルで定義された特定の業績期間中に指定された指数の総株主リターンに基づいて、指定された相対的な総株主リターンを達成した後に付与されます。もし私たちが業績期間中に指定された平均投資資本リターンを達成すれば、ROIC賞は私たちに与えられます。各履行期間は一般に助成年度の1月1日から始まり、終了まで3数年後の12月31日
私たちは業績と市場状況の業績を測定する間の報酬支出を確認する。PSUが性能期末に帰属していなければ，PSUは自動的に満了する.帰属後、受賞者が引き続き雇用された場合、PSUは私たちの普通株を発行することで決済します。実績期間終了時に各受賞者に普通株式を発行する実績数は、実績結果に基づいて1つの敷居と最高支払金額との間に挿入される。業績期間中には、未返済PSUに配当金は支払われないが、配当等価物は、発表された配当金および業績期末に最終的に稼いだ普通株式数に基づいて支払われる。
次の表に2022年に付与されたPSUに関する目標を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 閾値
性能
(株式の25%) | | 目標業績
(株100%) | | 最高性能
(株式150%) |
| TSR大賞 | | 25第THパーセンタイル値 | | 55第THパーセンタイル値 | | 75第THパーセンタイル値 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 閾値
性能
(株式50%) | | 目標業績
(株100%) | | 最高性能
(株式150%) |
| ROIC大賞 | | 6.4% | | 8.6% | | 10.0% |
| | | | | | |
| | | | | | |
総株主報酬指標はASCテーマ718における市場状況と考えられるので、モンテカルロシミュレーションモデルを用いてTSR報酬の付与日公正価値を推定した報酬--株式報酬それは.日ROIC奨励を付与する公正価値は、授与日の私たちの普通株の終値に基づいている
次の表に2022年6月30日までの未帰属PSU状態およびその間に終了した6カ月間の変化を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | いいえTSR賞を受賞しました | | 非既得性ROIC賞 |
| | 株
(単位：千) | | 重みをつける
平均値
授与日
公正価値
(1株あたり) | | 株
(単位：千) | | 重みをつける
平均値
授与日
公正価値
(1株あたり) |
| 2022年1月1日は帰属していない | 194 | | | $ | 9.59 | | | 228 | | | $ | 8.14 | |
| 授与する | 382 | | | 2.53 | | | 408 | | | 2.62 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2022年6月30日は帰属していない | 576 | | | $ | 4.90 | | | 636 | | | $ | 4.60 | |
注13その他の総合収益を累計する
次の表に他の全面収益(損失)(“AOCI”)を累積する構成要素を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 外貨換算 | | 金利が入れ替わる | | 所得税(1) | | 合計する |
| 2022年3月31日の残高 | | $ | (29,416) | | | $ | 1,698 | | | $ | (363) | | | $ | (28,081) | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | | (8,490) | | | 471 | | | (98) | | | (8,117) | |
| AOCIから利子支出の金額に再分類する(2) | | — | | | 38 | | | (7) | | | 31 | |
| | | | | | | | |
| その他総合収益純額 | | (8,490) | | | 509 | | | (105) | | | (8,086) | |
| 2022年6月30日の残高 | | $ | (37,906) | | | $ | 2,207 | | | $ | (468) | | | $ | (36,167) | |
| | | | | | | | |
| 2021年3月31日の残高 | | $ | (34,228) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (34,228) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| その他総合収益純額 | | 4,409 | | | — | | | — | | | 4,409 | |
| 2021年6月30日の残高 | | $ | (29,819) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (29,819) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外貨換算 | | 金利が入れ替わる | | 所得税(1) | | 合計する |
| 2021年12月31日の残高 | $ | (32,016) | | | $ | 151 | | | $ | (37) | | | $ | (31,902) | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | (5,890) | | | 1,974 | | | (414) | | | (4,330) | |
| AOCIから利子支出の金額に再分類する(2) | — | | | 82 | | | (17) | | | 65 | |
| | | | | | | |
| その他総合収益純額 | (5,890) | | | 2,056 | | | (431) | | | (4,265) | |
| 2022年6月30日の残高 | $ | (37,906) | | | $ | 2,207 | | | $ | (468) | | | $ | (36,167) | |
| | | | | | | |
| 2020年12月31日残高 | $ | (30,881) | | | $ | (3,712) | | | $ | 861 | | | $ | (33,732) | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | 1,062 | | | — | | | — | | | 1,062 | |
| | | | | | | |
| AOCIから金利交換損失の金額に再分類する(3) | — | | | 3,712 | | | (861) | | | 2,851 | |
| その他総合収益純額 | 1,062 | | | 3,712 | | | (861) | | | 3,913 | |
| 2021年6月30日の残高 | $ | (29,819) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (29,819) | |
______________________
(1)金利交換変動の所得税効果。
(2)有効ヘッジを表す金利交換決済。
(3)ヘッジ会計終了後の派生ツール損失および決済の再分類を表す。
注14普通株1株当たり純収益
ASC 260により、1株当たりの収益は証券参加会社は2種類の証券の利用を要求されている
1株当たり収益(“EPS”)を算出する方法は、在庫株方法により1株当たり収益が低くならない限りである。二級法は、普通株式保有者と会社が参加する証券との間に収益を分配する。基本1株当たり収益の計算方法は、普通株株主が占めるべき収益または損失を発行された普通株の加重平均株式数で割ることである。希釈1株当たり収益を計算するために、基本的な1株当たり収益は潜在的な希釈株式オプション、株式承認証と転換可能な優先株の影響を含むようにさらに調整された
表に普通株の基本純損失と償却純損失の計算方法をまとめた。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで
六月三十日 | | 6か月まで
六月三十日 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 分子： | | | | | | | |
| 純損失 | $ | (8,567) | | | $ | (5,391) | | | $ | (11,869) | | | $ | (10,304) | |
| 差し引く：優先株累計配当金とみなし配当 | (2,658) | | | (2,211) | | | (5,196) | | | (16,740) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通株基本と償却純損失未分配分子(1) | $ | (11,225) | | | $ | (7,602) | | | $ | (17,065) | | | $ | (27,044) | |
| | | | | | | |
| 分母： | | | | | | | |
| 加重平均普通株式発行済み | 43,885 | | | 43,067 | | | 43,599 | | | 42,952 | |
| 無帰属制限普通株式の調整 | (1,070) | | | (524) | | | (844) | | | (450) | |
| 2021年の未弁済株式証に対する調整(2) | 1,893 | | | 1,897 | | | 1,894 | | | 1,059 | |
| 1株当たり純損失を計算するための株、基本損失と希釈損失 | 44,708 | | | 44,440 | | | 44,649 | | | 43,561 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通株1株当たり純損失： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 普通株は基本と希釈して純損失 | $ | (0.25) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.38) | | | $ | (0.62) | |
| 発表された普通株1株当たりの現金配当金 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
_______________________________
(1)優先株は損失に関与しない。
(2)加重平均2021年に発行された株式承認証を発行済み株式に計上して、1株当たりの基本収益を計算する0.011株につき，若干の調整を経なければならない(付記15参照)。
次の表は将来希薄化される可能性のある証券を示しており，反償却作用があるため，普通株希釈純損失の計算には含まれていない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
六月三十日 | | 6か月まで
六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| オプション | 546 | | | 825 | | | 573 | | | 843 | |
| 2019年株式承認証 | 1,500 | | | 1,500 | | | 1,500 | | | 1,500 | |
| | | | | | | |
| 2,046 | | | 2,325 | | | 2,073 | | | 2,343 | |
私たちは今年までの業績に基づいて未分配収入を参加する証券に分配することを選択した。2022年6月30日までの6カ月間は未分配収入がないため、このような分配を行う必要はない。また、2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の未分配損失を受けて、オプションと2019年の株式承認証は逆償却とされ、希釈後の1株当たり純損失の計算には計上されない。1株当たりの純損失計算に含まれていない株式オプションの1株当たりの権益は1ドルから1ドルまで様々である7.93$まで25.162022年6月30日までの3ヶ月とドル7.93$まで25.162021年6月30日までの3ヶ月。1株当たりの純損失計算に含まれていない株式オプションの1株当たりの権益は1ドルから1ドルまで様々である7.93$まで25.162022年6月30日までの6ヶ月間、7.93$まで25.162021年6月30日までの6ヶ月。2022年と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の希釈後の1株当たり純損失の計算には2019年の権証は含まれておらず、1株当たりの権益は$である11.49.
注15公正価値計量
公正価値は、1つのエンティティが計量日に市場参加者と秩序的な取引を行う際に資産を売却するか、または負債を移転するのに必要な予想金額を表す脱退価格である。私たちは一致した方法と仮定に従って公正価値を推定し、これは2021年年報により全面的に記述されている。
公正価値原則は3つの大きなレベルで推定値投入を優先順位付けする。一次投入は、アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(調整されていない)である。第2レベル投入とは、活発な市場における類似資産および負債のオファー、または市場証左を通して観察可能な資産または負債の金融商品の実質的に完全な期限内の投入価格を意味する。第3レベル投入は、公正な価値で資産と負債を計量するための仮定に基づいて観察できない投入である。異なるレベルの資産または負債の分類は、公正価値計量に重要な最低レベルの投入によって決定される。
私たちは公正な価値の金融商品に現金と現金等価物、売掛金、売掛金、派生商品、そして長期債務を含むことを開示しなければならない。2022年6月30日現在、これらの金融商品の帳簿価値は公正価値に近い
デリバティブ金融商品
ある特徴は分離され、Bシリーズ優先株と分けて計算され、Bシリーズ優先株は2021年3月に償還される。以下の機能は派生機能として記録される.
•令状を取る私たちは2019年12月にBシリーズ優先株を販売すると同時に、最も多く購入するために取り外し可能な引受権証を発行しました1.5百万株私たちの普通株(“2019年株式承認証”)は、2026年12月11日までの任意の時間に全部または部分的に行使でき、行使価格は$です11.49一株ずつです。
いくつかの特徴は分離されており、2021年3月22日に発行されたDシリーズ優先株と分離して計算される。以下の特徴は派生商品として記録される.
•PUT機能を変更制御しますD系列優先株には，下落オプション機能が含まれており，保有者が以下の両者のうちの大きな1つの場合にD系列優先株を償還することを許可する：1)清算優先権に計算すべき配当金または2)140清算優先権の%です。コールオプション機能は割増償還権とされており、債務主体と明確かつ密接な関連はない。
•令状を取る。Dシリーズの優先株を配給すると同時に、私たちは最も多く購入するために取り外し可能な引受権証を発行しました1.9百万株の私たちの普通株です。2021年の権利証は2027年3月22日までの任意の時間に全部または部分的に行使でき、使用価格は1ドルである0.01各株は、未来のある株式発行、株式分割、株式配当、合併或いは類似事件が発生した場合、逆償却調整を行う必要がある。
次の表は2022年6月30日と2021年12月31日までの優先株デリバティブの公正価値負債を示している。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの公正価値計測 |
| 説明する | 同資産の活発な市場オファー(第1級) | | 重要な他に観察可能な入力(第2レベル) | | 観察できない重要な入力
(レベル3) |
| | | | | |
| 派生負債--その他非流動負債 | 4,788 | | | — | | | 199 | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日までの公正価値計測 |
| 説明する | 同資産の活発な市場オファー(第1級) | | 重要な他に観察可能な入力(第2レベル) | | 観察できない重要な入力
(レベル3) |
| | | | | |
| 派生負債--その他非流動負債 | 7,771 | | | — | | | 453 | |
| | | | | |
次の表に2022年6月30日までの6カ月間の優先株派生商品の変化を示す。
| | | | | |
| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
| 期初残高 | $ | 8,224 | |
| |
| 価値変動(1)を公平に許容する | (3,237) | |
| |
| 期末残高 | $ | 4,987 | |
_______________________________
(1)公正価値の変動は，簡明総合経営報告書と包括収益(赤字)における“その他費用(収益)，純額”の欄で確認した。
制御変更コールオプション機能の公正価値は，会社が将来の間に制御変更イベントが発生する可能性の評価に基づいて観察できない入力を利用する.変更イベントの発生を制御する確率範囲は3%から10% as of June 30, 2022.
2019年の権証の公正価値は、観察不可能な入力を用いて、2019年の権証が将来的に未償還を維持する可能性を決定する推定モデルを用いて決定される。これらの確率は重み付き平均項を2.92022年6月30日まで、3.62021年12月31日まで。
2021年株式承認証の公正価値は、普通株を使用した観察可能な市場価格からドルを差し引くことである0.011株当たりの権価.
金利が入れ替わる
私たちは固定金利と可変金利債務の組み合わせを使用して金利変動に対する私たちの開放を管理する。我々は固定金利交換プロトコルを利用して、一部の可変金利債務の可変金利を固定金利に変更した
2021年7月22日、可変金利債務の一部のLIBORベースの金利部分を固定金利に変更する固定金利交換協定を締結しました1.291%(“2021年ドロップ”)です。2021年のスワップ取引名目金額は1ドルです60.0百万ドルで、期日は2024年7月31日です。2021年のスワップの目標は、最初のドル利息支払いにおけるキャッシュフローの可変性を除去することです60.0基準の1ヶ月間のLIBOR金利の変化による変動金利債務は百万ドルである。ヘッジされるリスクは金利支払いが変化する金利リスクの開放であり、金利交換期間内の1カ月基準LIBOR金利の変化によるものである。金利交換キャッシュフローの変化は、変動金利債務キャッシュフローの変化をちょうど相殺する見通しだ。私たちは最初から2021年のスワップをキャッシュフローヘッジに指定した。2021年にスワップされた現金決済は利息支出で確認されます。
2019年2月8日私たちは700.0百万固定金利交換協定は、私たちの可変金利債務の一部のLIBORに基づく金利部分を固定金利に変更します2.4575%(“2019年ドロップ”)。2021年3月22日、2019年のスワップ取引をドルで終了しました13.7私たちが以前返済していなかった長期可変金利債務の返済に関する百万の現金支払い。2019年のスワップは最初にキャッシュフローヘッジに指定されました。しかし、2020年第4四半期には、2019年のスワップは有効なヘッジの資格を持たなくなり、2019年のスワップの公正価値のその後の変化は収益の中で確認された。2019年のスワップに関する収益で確認された金額は、簡明総合経営報告書と全面収益(損失)の“金利スワップ損失”の欄に記録されていますが、終了前の現金決済は“金利スワップデリバティブ支払い”で確認されています。2021年期間の現金決済は、キャッシュフロー表簡明総合報告書の投資活動に記載されている
下の表に金利交換が簡明総合経営報告書と全面収益(赤字)に及ぼす影響を示す。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで
六月三十日 | | 6か月まで
六月三十日 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 利子支出(1) | $ | 38 | | | $ | — | | | $ | 82 | | | $ | — | |
| 金利交換デリバティブ支払い(2) | — | | | — | | | — | | | 1,717 | |
| 金利交換損失(2) | — | | | — | | | — | | | 2,033 | |
_______________________________
(1)ヘッジ有効期間における金利スワップ決済を表す.
(2)2019年のスワップの決済と公正価値変動を代表する.
次の表には、2022年6月30日と2021年12月31日までの金利交換が公正価値で恒常的に計量された資産と負債を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日までの公正価値計測 |
| 説明する | 同資産の活発な市場オファー(第1級) | | 重要な他に観察可能な入力(第2レベル) | | 観察できない重要な入力
(レベル3) |
| 派生資産--その他の流動資産 | $ | — | | | $ | 1,078 | | | $ | — | |
| 派生資産--その他の非流動資産 | — | | | 1,133 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計する | $ | — | | | $ | 2,211 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日までの公正価値計測 |
| 説明する | 同資産の活発な市場オファー(第1級) | | 重要な他に観察可能な入力(第2レベル) | | 観察できない重要な入力
(レベル3) |
| | | | | |
| 派生資産--その他の非流動資産 | $ | — | | | $ | 284 | | | $ | — | |
| 派生負債--その他流動負債 | — | | | (129) | | | — | |
| | | | | |
| 合計する | $ | — | | | $ | 155 | | | $ | — | |
金利スワップ公正価値を決定するための投入は、第2レベル投入に分類される。第2レベルの公正価値は、標準定価モデルを使用した推定に基づく。これらの標準価格設定モデルは、金利収益率曲線、指数長期曲線、割引曲線、および変動面のような観察可能な市場データからの入力を使用するか、またはこれらのデータの実証を得る。このデリバティブ契約の取引相手は格付けの高い金融機関であり、当該機関の違約リスクは小さいと考えられる
固定金利債務
本簡明総合財務諸表付記7内の“国際信用限度額及びその他の融資”プロジェクトに掲載されている未返済固定金利債務の公正価値はそれぞれ2022年6月30日及び2021年12月31日の帳簿価値である。これらの公正価値は、上述した3段階構造下の第2レベルを表す。この固定金利債務の帳簿価値は#ドルだ9.3百万ドルとドル10.9それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日まで。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
概要
NN、Inc.は世界多元化の工業会社であり、先進的な工事と生産能力を深い材料科学専門知識と結合し、主に電気、自動車、一般工業、航空宇宙、国防と医療市場の設計と高精度部品と部品の製造である。本四半期報告において、用語“NN”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”は、NN会社およびその子会社を意味する
前向きに陳述する
本四半期報告書には、1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づく前向きな陳述が含まれている。これらの声明は、将来の傾向、計画、イベント、経営結果または財務状況に関する目標、意図および予想、または現在の管理職の信念および管理層によってなされた仮定および現在入手可能な情報に基づいて、NN会社に関する他の情報を述べることができる。前向きな陳述は、一般に、“予想”、“信じる”、“可能”、“推定”、“予想”、“予測”、“指導”、“意図”、“可能”、“可能”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”または他の同様の言葉、フレーズ、または表現を伴う。展望性陳述はいくつかの管理職がコントロールできないリスクと不確定要素に関連し、これらのリスクと不確定性は実際の結果と展望性陳述とは大きく異なる可能性がある。これらの要素は、全体的な経済状況と工業部門の経済状況に限定されないが、新冠肺炎疫病が私たちの財務状況、業務運営と流動性に与える影響、競争影響、既存の顧客が排他的生産を開始または増加するリスク、生産能力利用不足のリスク、品質問題、原材料コストと可獲得性の実質的な変化、経済、社会、政治と地政学的不安定、通貨変動、および米国国外で業務を展開する他のリスク、インフレ圧力と材料コストまたは獲得可能性の変化、サプライチェーン不足と中断、および労働力の利用可能性、私たちのいくつかの主要顧客への依存を含む, その中のいくつかは、長期合意ではない締約国(および/または短時間で終了可能)、買収および資産剥離の影響、私たちの負債レベル、私たちの債務協定に含まれる制限、私たちが優遇金利で融資(あれば)を獲得し、既存の債務が満期になったときに再融資する能力、統合買収の予期しない困難、新しい法律と政府法規、気候変動が私たちの運営に与える影響、ネットワーク責任または私たちのサービスプロバイダの情報技術システムまたは業務運営中断の潜在的責任；そして、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した定期報告書に時々列挙されている他のリスク要因と警告声明。私たちは、そのような要因を更新する義務はありません。または、将来のイベントまたは発展を反映するために、本明細書またはその中に含まれる任意の前向きな陳述の任意の修正の結果を開示する義務はありません。
このようなリスク要因および警告声明のより多くの情報については、“第1 A項”と題する章を参照されたい。2021年年報と本四半期報告書の“リスク要因”。
経営成果
経営結果に影響を及ぼす可能性のある要因
以下の段落では、2022年6月30日までの6ヶ月間の運営実績に影響を与える要因について述べており、経営陣は、これらの要因が業務や運営結果を知るために重要であるか、または将来の運営に影響を及ぼす可能性があると考えている。
全世界で新冠肺炎が大流行している
新冠肺炎疫病は引き続き私たちの業務運営及び私たちの顧客とサプライヤーが正常に運営する能力に影響を与える。正常な運営レベルの中断は引き続き私たちの端末市場内でサプライチェーンの中断とインフレコスト圧力をもたらす。私たちはサプライチェーンが制限され、インフレ環境が2022年に続くと予想している。
新冠肺炎の伝播とそれへの対応は，自動車メーカーやサプライヤーの製造，交付と全体サプライチェーンの中断，電力業界の中断をもたらし続ける可能性がある。2022年上半期、生産は引き続きグローバル·サプライチェーンの中断の影響を受け、いくつかの製品を生産する際に使用する原材料に挑戦をもたらした。また、中国の電力不足は広範囲の停電を招いており、通常は何の通知もない場合や少ない場合である。このような停電は電力が回復するまで、私たちとその地域の他の製造業者たちの生産を停止させた。2022年にはサプライチェーンと新冠肺炎に関する中断が続くと予想される。
新冠肺炎疫病は前例のない経済影響と現在の地政学的不安定によるインフレは2022年に私たちの製造コスト、特に労働力と材料を増加させ、未来まで続くと予想される。
私たちは変化する状況を管理するためにいくつかの永久的で一時的な行動を取った。私たちは施設を簡素化し続け、費用を節約する措置を推進する。資本支出と出張費用は比較的低い水準に維持されている。
私たちは、従業員、顧客、サプライヤーの健康と安全に集中し、私たちの従業員と私たちの施設に訪問した任意の訪問者が個人保護装備の提供、社会的距離協定の確立を含む安全な環境を確保するためのいくつかのプロセスを実施しました
これらのプログラムには，疾病コントロール·予防センターや世界保健機関のガイドラインに基づいた提言が含まれている。私たちの職員たちの健康と安全は依然として私たちの最優先順位だ。従業員のワクチン接種を積極的に推進しているが、ワクチン接種状況はワクチン接種の不在、注射の強化、副作用からの回復を含む労働力の獲得性に影響を与える可能性がある。私たちはすでに労働力不足問題を解決するための訓練と採用計画を実施しているが、労働力供給における重大な挑戦は、私たちの業務運営、財務業績、流動性、財務状況に実質的な影響を与える可能性がある。
新冠肺炎とその影響は前例がなく、しかも絶えず変化しており、私たちの業務、財務状況、運営結果とキャッシュフローへの長期的な影響は依然として不確定である。
2022年6月30日までの3ヶ月と2021年6月30日までの3ヶ月
合併結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change |
| 純売上高 | $ | 125,362 | | | $ | 123,157 | | | $ | 2,205 | | |
| 有機的成長 | | | | | | $ | 2,700 | |
| 外国為替効果 | | | | | | $ | (495) | |
| 販売コスト(以下に個別に掲げる減価償却·償却を除く) | 103,889 | | | 99,797 | | | $ | 4,092 | | |
| 販売、一般、管理費用 | 14,794 | | | 13,585 | | | 1,209 | | |
| | | | | | |
| 減価償却および償却 | 11,340 | | | 11,687 | | | (347) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他の営業収入、純額 | (147) | | | (324) | | | 177 | | |
| 運営損失 | (4,514) | | | (1,588) | | | (2,926) | | |
| 利子支出 | 3,488 | | | 3,573 | | | (85) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他の費用(収入)，純額 | (67) | | | 1,680 | | | (1,747) | | |
| 所得税前損失(計上)と合営企業の純収入シェア | (7,935) | | | (6,841) | | | (1,094) | | |
| 所得税の優遇 | (1,051) | | | 231 | | | (1,282) | | |
| 合営企業の純収益シェア | 419 | | | 1,219 | | | (800) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 純損失 | $ | (8,567) | | | $ | (5,391) | | | $ | (3,176) | | |
純売上高それは.2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の純売上高は220万ドル増加し、1.8%に増加したが、これは主に定価が増加して何らかのインフレコストを回収することと、顧客需要が予想を下回ったことによる十分に利用されていない固定コストによるものである。これらの成長は移動ソリューションの需要低下によって部分的に相殺され、これらの需要はウクライナ戦争、中国のCOVID中断、サプライチェーンの持続的中断、および50万ドルの不利な為替レートの影響を受けている
販売コスト。2021年6月30日までの3カ月間と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の販売コストは410万ドル増加し、4.1%増となったが、これは主にインフレコストによるものであるが、売上高の低下分はこの増加を相殺している。
販売、一般、管理費用。2022年6月30日までの3ヶ月間で、販売、一般、行政費用は2021年6月30日までの3ヶ月より120万ドル増加し、主に訴訟に関する法律費用、より高い株式補償費用、より高い専門費用によるものである。これらの増加は前年に発生した解散費と在留費用の減少分によって相殺される
利息支出。2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間の利息支出が10万ドル減少したのは、主に2021年第2四半期に比べて本四半期の資本化利息支出が高いためである。
| | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 債務利息 | $ | 3,109 | | | $ | 3,110 | |
| 金利交換決済 | 38 | | | — | |
| 債務発行コストと割引償却 | 330 | | | 313 | |
| 資本化利息 | (175) | | | (80) | |
| 他にも | 186 | | | 230 | |
| 利子支出総額 | $ | 3,488 | | | $ | 3,573 | |
その他の費用は、純額ですその他の支出(収入)は，2022年6月30日までの3カ月のうち，2021年6月30日までの3カ月と比較して170万ドルの純変化であり，これは2022年の非現金デリバティブの時価収益および2021年第2四半期に達成された訴訟和解の影響によるものである。これらの影響は会社間借金に関する不利な為替影響によって部分的に相殺される
所得税の優遇それは.2022年6月30日までの3ヶ月間の有効税率は(13.2%)、2021年6月30日までの3ヶ月の有効税率は3.4%である。2022年6月30日までの3カ月間の税率が悪影響を受けているのは、外国子会社の非恒久的再投資が収益の計上すべき税金を送金していないことと、一部の司法管轄区域が損失繰越に記録されている税収割引額の制限を受けており、将来の税収割引の一部が実現できない可能性があると考えられる。
合営企業の純収入シェア2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月間で、合弁会社の純収入シェアが低下したのは、本四半期の売上高の低下とインフレコストによる利益低下が主な原因となっている。私たちが49%の投資を持っている合弁会社は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間でそれぞれ純売上高が2，290万ドルと2，230万ドルであることを確認した
細分化された市場別の結果
移動解決策
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change |
| 純売上高 | $ | 73,350 | | | $ | 73,886 | | | $ | (536) | | |
| 有機衰退 | | | | | | $ | (75) | |
| 外国為替効果 | | | | | | (461) | |
| 営業収入 | $ | 1,729 | | | $ | 2,509 | | | $ | (780) | | |
2022年6月30日までの3ヶ月間の純売上高は2021年6月30日までの3ヶ月より50万ドル、または(0.7)%減少し、主にウクライナ戦争の影響によるヨーロッパ需要の低下、中国疫病の中断、ある燃料システムの生産停止に関する販売損失及び50万ドルの不利な為替影響によるディーゼル部品の売上高の低下によるものである。これらの悪影響は、あるインフレコストを回収するために向上した定価と、顧客需要が予想を下回ったために十分に利用されていない固定コストとによって部分的に相殺される
2022年6月30日までの3ヶ月間、運営収入は前年同期に比べて80万ドル減少したが、これは主に顧客定価で完全に回収されていないインフレコストと、サプライチェーン中断に関する可変コストの非効率、顧客注文モデルの不均衡、大流行中断による労働力制限によるものである
電源ソリューション
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change |
| 純売上高 | $ | 52,049 | | | $ | 49,271 | | | $ | 2,778 | | |
| 有機的成長 | | | | | | $ | 2,812 | |
| 外国為替効果 | | | | | | (34) | |
| 営業収入 | $ | 1,430 | | | $ | 2,875 | | | $ | (1,445) | | |
純売上高は2022年6月30日までの3カ月間で、2021年6月30日までの3カ月より280万ドル増加し、5.6%増となった。売上高の増加は電子部品売上高が増加した結果であり，2021年第2四半期に比べて電子部品売上高が15.6%増加したのは，主に顧客がインフレコストを回収するために向上した定価と販売量の改善によるものであるが，自動車，航空宇宙，国防顧客への販売低下に相殺されている。
2022年6月30日までの3カ月間で、運営収入が前年同期に比べて140万ドル減少したのは、主に定価から完全に回収できなかったインフレコスト、サプライチェーン中断に関する可変コスト効率の低下、顧客注文モデルのばらつきによるものである。
2022年6月30日までの6ヶ月間、2021年6月30日までの6ヶ月間
合併結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change |
| 純売上高 | $ | 253,429 | | | $ | 249,961 | | | $ | 3,468 | | |
| 有機的成長 | | | | | | $ | 3,804 | |
| 外国為替効果 | | | | | | $ | (336) | |
| 販売コスト(以下に個別に掲げる減価償却·償却を除く) | 208,467 | | | 199,485 | | | $ | 8,982 | | |
| 販売、一般、管理費用 | 28,248 | | | 28,160 | | | 88 | | |
| | | | | | |
| 減価償却および償却 | 22,769 | | | 23,255 | | | (486) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他営業費(収入)，純額 | 1,879 | | | (329) | | | 2,208 | | |
| 運営損失 | (7,934) | | | (610) | | | (7,324) | | |
| 利子支出 | 6,927 | | | 5,597 | | | 1,330 | | |
| 債務弁済損失と債務発行コストの解約 | — | | | 2,390 | | | (2,390) | | |
| 金利交換のデリバティブ支払い | — | | | 1,717 | | | (1,717) | | |
| 金利交換損失 | — | | | 2,033 | | | (2,033) | | |
| その他の費用(収入)，純額 | (3,063) | | | 1,558 | | | (4,621) | | |
| 所得税前損失(計上)と合営企業の純収入シェア | (11,798) | | | (13,905) | | | 2,107 | | |
| 所得税の優遇 | (2,582) | | | 987 | | | (3,569) | | |
| 合営企業の純収益シェア | 2,511 | | | 2,614 | | | (103) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 純損失 | $ | (11,869) | | | $ | (10,304) | | | $ | (1,565) | | |
純売上高それは.2021年6月30日までの6カ月間と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の純売上高は350万ドル増加し、1.4%に増加した。これは、主に定価が増加して何らかのインフレコストを回収することと、顧客需要が予想を下回ったことによる十分に利用されていない固定コストである。これらの成長は移動ソリューションの需要低下によって部分的に相殺され、これらの需要はウクライナ戦争、中国事件、サプライチェーンの持続的な中断と不利な為替レートの影響を受け、計30万ドルに達する。
販売コスト。2021年6月30日までの6カ月間と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の販売コストは900万ドル増加し、4.5%増となったが、これは主にインフレコストによるものであるが、売上高の低下分はこの増加を相殺している。
販売、一般、管理費用。2022年6月30日までの6ヶ月間で、販売、一般、行政費用は2021年6月30日現在の6ヶ月より10万ドル増加し、主に訴訟に関する法律費用、より高い株式補償費用、より高い専門費用によるものである。これらの増加は前年に発生した解散費と在留費用の減少分によって相殺される
その他の営業費用(収入)、純額。その他の運営費(収入)は、純額が220万ドル増加したのは、主に2022年第1四半期に成立した法律和解によるものだ。
利息支出。2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の利息支出が130万ドル増加したのは、主に2021年第1四半期の信用手配と優先株再融資による金利上昇および平均債務残高の増加によるものである。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | | 2022 | | 2021 |
| 債務利息 | | $ | 6,180 | | | $ | 4,549 | |
| 金利交換決済 | | 82 | | | — | |
| 債務発行コストと割引償却 | | 662 | | | 718 | |
| 資本化利息 | | (300) | | | (111) | |
| 他にも | | 303 | | | 441 | |
| 利子支出総額 | | $ | 6,927 | | | $ | 5,597 | |
債務返済損失と債務発行コストの解約私たちは2021年第1四半期に240万ドルを確認し、2021年3月に終了した信用手配に関する未償却債務発行コストを解約するために使用した。
金利交換のデリバティブ支払い金利交換のデリバティブ決済は、2021年第1四半期に終了した金利交換の現金決済である。私たちは2021年第3四半期に新たな金利交換を達成し、これはキャッシュフローヘッジに指定され、その影響は利息支出で確認された。
金利交換損失それは.我々は2021年第1四半期に2021年3月に前回の金利交換終了に関する200万ドルの損失を確認した。
その他の費用(収入)、純額その他の支出(収入)は，2022年6月30日までの6カ月のうち，2021年6月30日までの6カ月に比べて正味460万ドル変化したのは，2022年の非現金デリバティブの時価収益および2021年第2四半期に達成された訴訟和解の影響によるものである
所得税の優遇(支給)2022年6月30日までの6カ月間の有効税率は(21.9%)%であり，2021年6月30日までの6カ月の有効税率は7.1%である。2022年6月30日までの6カ月間の税率は、海外付属会社の非恒久的再投資が収益を送金していない計上すべき税金や、一部の司法管轄区域が赤字繰越に記録されている税務優遇金額の制限に悪影響を与えており、将来の税収割引の一部が実現できない可能性があると考えられる。2021年6月30日までの6カ月間の税率は、外国子会社の非永久再投資が収益を送金していないという声明の変化と課税額減少の有利な影響を受けている。
合営企業の純収入シェア2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間で、合弁企業からの純収入シェアが低下したのは、主にインフレコストによる利益低下であり、一部はより高い売上高によって相殺された。私たちが49%の株式を持っている合弁会社は、2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間でそれぞれ純売上高が4940万ドルと4570万ドルであることを確認しました。
細分化された市場別の結果
移動解決策
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change |
| 純売上高 | $ | 149,420 | | | $ | 151,662 | | | $ | (2,242) | | |
| 有機衰退 | | | | | | $ | (1,940) | |
| 外国為替効果 | | | | | | (302) | |
| 営業収入 | $ | 3,698 | | | $ | 8,599 | | | $ | (4,901) | | |
2022年6月30日までの6ヶ月間の純売上高は、2021年6月30日までの6ヶ月より2，200，000ドル、または(1.5)%減少し、主にウクライナ戦争の影響によるヨーロッパ需要の低下、中国疫病の中断、ある燃料システムの生産停止に関連する販売損失、および3，000，000ドルの不利な為替影響によりディーゼル部品の販売が低下した。これらの悪影響は、あるインフレコストを回収するために向上した定価と、顧客需要が予想を下回ったために十分に利用されていない固定コストとによって部分的に相殺される。
2022年6月30日までの6カ月間で、業務収入は前年同期に比べて490万ドル減少し、インフレコストが顧客定価で完全に回収されていないことや、変動コスト効率の低下が主な原因となっている
サプライチェーン中断、顧客注文モードの不均衡及び大流行中断による労働力制約と関連している
電源ソリューション
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | $Change |
| 純売上高 | $ | 104,060 | | | $ | 98,346 | | | $ | 5,714 | | |
| 有機的成長 | | | | | | $ | 5,748 | |
| 外国為替効果 | | | | | | (34) | |
| 営業収入 | $ | 1,794 | | | $ | 5,307 | | | $ | (3,513) | | |
2022年6月30日までの6カ月間で、純売上高は2021年6月30日までの6カ月間で570万ドル増加し、5.8%増となったが、これは主に顧客がインフレコストを回収するために定価を引き上げたためだ。
2022年6月30日までの6カ月間で、運営収入は前年同期に比べて350万ドル減少し、主な原因は、2016年にクレームを結ぶために達成された180万ドルの訴訟和解、定価から完全に回収されていないインフレコスト、サプライチェーン中断に関する可変コスト効率の低下、顧客注文モデルの不均衡、大流行中断による労働力制限である。
2021年12月31日から2022年6月30日までの財務状況変化
概要
2021年12月31日から2022年6月30日まで、総資産は590万ドル減少し、主に固定資産、レンタル使用権資産、無形資産の正常減価償却と償却によるものである。これらの減少は2022年6月30日までの6ヶ月間の売掛金と在庫増加分によって相殺された。売掛金が増加した原因は、本四半期末の売上高が2021年第4四半期末を上回ったためだ。在庫価値増加の原因は，材料コストの上昇や顧客の安全在庫維持数の増加であり，サプライチェーンの継続的な中断，特に中国でのことが原因である
2021年12月31日から2022年6月30日までに総負債が670万ドル増加したのは、主に2022年6月30日の在庫残高の増加により売掛金が増加したためである
2022年6月30日と2021年12月31日現在、運営資本(流動資産から流動負債を差し引いた)は1兆223億ドル。運転資金残高は変わらず、売掛金や在庫の増加は売掛金や他の流動負債の増加によって相殺される
キャッシュフロー
2022年6月30日までの6カ月間、運営中に使用された現金は250万ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月間、運営中の現金は590万ドルだった。差が生じた要因は、2021年第4四半期と比較して、本四半期の売上高増加に関する売掛金の増加である。
2022年6月30日までの6カ月間の投資活動用現金は930万ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月間、投資活動用現金は3，020万ドルだった。差額は主に2021年第1四半期に決済金利交換のために支払われた現金です。
2022年6月30日までの6カ月間、融資活動で使用された現金は100万ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月間、融資活動が提供した現金は690万ドルだった。違いは主に2021年第1四半期の債務と優先株再融資によるものだ
流動性と資本資源
信用手配
2022年6月30日現在、私たちの定期ローンツールの下の未返済元金は1.481億ドルで、未償却債務の発行コストや割引は含まれていません。2022年6月30日現在、ABL融資メカニズム下の将来の借金に使用できる3690万ドルがあります。この借入能力純額は2022年6月30日現在の200万ドルの未返済借入金と1110万ドルの未返済信用状を差し引いており、これらはABLローンの使用とされている。
定期融資手配は四半期ごとに40万ドルの元金の支払いを要求し、残りの未返済元金は2026年9月22日に最終満期日に満期になる。定期融資メカニズムでの未返済借入金の利息は1)1月のロンドン銀行同業借り換え金利(1.000%を下限)に6.875%の適用保証金を加えるか、または2)各種基準金利のうち大きい者
金利と5.875%の適用保証金。2022年6月30日の有効金利と2021年の金利交換の固定金利によると、年間の利息支払いは約1240万ドル
ABLローンは変動金利構造で計上され、借金は1ヶ月LIBORプラス1.75%の適用保証金で計上されています。2022年6月30日の実質金利は3.00%だった。ABL施設で未使用容量に0.375%の承諾料を支払った
2022年6月30日まで、私たちは定期ローン手配とABLローン手配のすべての要求を満たしている。この二つの信用手配はいずれもいくつかの条項と条件を満たした場合、利用可能な借金を選択的に拡大することを許可する。
四半期業績の季節性と変動性
全体的な経済状況は私たちの業務と財務業績に影響を与え、いくつかの業務はそれがサービスする業界や端末市場に関連する季節的な傾向や他の傾向が現れる。例えば、ヨーロッパの販売は通常夏の数ヶ月で弱く、顧客が生産を緩めたため、元の設備メーカーへの販売は新製品の発表前後に強いことが多い。しかし、全体として、私たちは季節的な実質的な影響を受けないだろう。
肝心な会計見積もり
我々のキー会計政策は、その基礎仮説と判断を含み、2021年年報で開示され、2021年年報で総合財務諸表付記1で議論された政策を含む。2022年6月30日までの6ヶ月間、これらの政策は実質的に変化しなかった
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
ある金融商品の使用や各種外貨での取引により、私たちは正常な業務過程で金融市場の状況変化の影響を受ける。これらの市場リスクの暴露を減らすために、金融市場リスクを管理する政策、手続き、内部プロセスを策定した。私たちは主に貸借活動のために金利変化の影響を受けている。
金利リスク
私たちの政策は固定金利と可変金利債務の混合方式を使って利息支出を管理することです。このような固定金利と可変金利債務の混合を効率的に管理し、金利リスクを緩和するために、金利交換プロトコルを使用する可能性がある。借入金の性質や金額は、将来の業務需要、市場状況、その他の要因によって異なる可能性があります。
2021年7月22日、ロンドン銀行間の同業借り換え金利に基づく部分金利を1.291%の固定金利(単に2021年スワップと略す)に変更する固定金利交換協定を締結した。2021年のスワップの名目金額は6000万ドル、満期日は2024年7月31日。2021年のスワップの目標は、基準1カ月期のLIBOR金利の変化に起因する上位6，000万ドルの可変金利債務利息支払いによるキャッシュフローの変動性を解消することです。ヘッジされるリスクは金利支払いが変化する金利リスクの開放であり、金利交換期間内の1カ月基準LIBOR金利の変化によるものである。金利交換キャッシュフローの変化は、変動金利債務キャッシュフローの変化をちょうど相殺する見通しだ。私たちは最初から2021年のスワップをキャッシュフローヘッジに指定した。2021年にスワップされた現金決済は利息支出で確認されます。
金利スワップのさらなる検討については、本四半期報告内の簡明総合財務諸表付記15を参照されたい
2022年6月30日現在、定期融資手配の下で1億481億ドルの未償還元金があり、資本化された債務発行コストは考慮されていない。1か月期LIBORが1%増加するごとに，年化利息支出は純90万ドル増加するが，定期ローン手配のLIBOR下限が1.00%であるのに対し，2022年6月30日現在，1カ月期LIBORは下限を下回っているためである
2022年6月30日まで、1ヶ月間のロンドン銀行の同業解体に1.75%の利差をプラスし、ABL融資メカニズムで200万ドルの未返済ローンの金利は3.00%だった
外貨リスク
私たちの外貨建ての営業キャッシュフローの換算は為替レートの変化の影響を受けています。私たちはドル以外の通貨で価格を計算する様々な第三者と会社間の融資、未払い、売掛金に参加しています。為替変動のリスクを減らすのを助けるために、私たちは過去にユーロ建ての債務を持っていた。時々、外国為替リスクの開放が一定の自由支配可能レベルに達した場合、私たちは外貨派生商品を使ってこれらのリスクを穴埋めする可能性がある。2022年6月30日まで、私たちは何の外貨派生商品も持っていません。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
最高経営責任者や最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下で、開示制御·手続の有効性を評価した(改正された1934年証券取引法(“取引法”)第13 a-15(E)および15 d-15(E)条で定義されている)。この評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするために、2022年6月30日から有効であると結論し、これらの情報は、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、最高経営者およびCEOを含む管理層に伝達される。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの財政四半期において、財務報告の内部統制(取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されているような)には何の変化もなく、これらの変化は私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある。
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
本四半期報告に掲載されている簡明な総合財務諸表付記9に開示されているように、吾等はいくつかの法律プログラムを行っており、付記9に記載されている関連法律プログラムの開示はここに組み込まれて参考となる。
第1 A項。リスク要因
以下に述べる以外に、2021年年次報告書の“リスク要因”の項で開示されたリスク要因は実質的に変化していない
私たちの国際業務と業務、財務状況と見通しは、現在のロシアとウクライナ間の軍事衝突、将来の他の社会と地政学的不安定、それによる国内外の経済不安定の悪影響を受ける可能性がある
私たちは社会的、地政学的、法律的、そして経済的条件の変化の危険に直面している。ロシアのウクライナ侵攻は世界経済に否定的な影響を与え、影響を受け続ける可能性がある。ロシアのウクライナ侵攻により、米国、EU、イギリス、その他のG 7国などはロシアのある業界部門や政党に対して実質的な金融·経済制裁を実施した。ロシアへの輸出もまた広範囲に制限されている。これらの措置には、(I)ロシアの主要銀行に対する全面的な金融制裁、(Ii)重大な商業利益と政府関係を有するロシア個人を追加的に特定すること、(Iii)ロシアの軍事活動に参加する個人と実体を特定すること、(Iv)輸出規制と貿易制裁を強化し、ロシアの様々な商品の輸入を制限する能力がある。紛争およびこれらの制裁および輸出制限は、ロシアが実施する制裁および輸出制限による負の影響を含み、消費者需要の減少、サプライチェーンの中断および輸送、エネルギー、原材料コストの上昇を含む可能性がある。私たちの業務はロシアやウクライナにはありませんが、地政学的緊張情勢のさらなるアップグレードは、私たちが業務を展開している他の市場に拡大する可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しに悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、石油などの大口商品価格が大幅に上昇し、西側諸国のロシアに対する制裁に対応するため、ロシアは欧州諸国に輸送される天然ガスの数を減少させた。原油価格の上昇とロシアのために欧州諸国への天然ガスの販売量を減らすことにした, ヨーロッパの公共事業費用は大幅に上昇した。私たちのポーランドとフランスの施設はエネルギーコスト上昇の負の影響を受けており、これは私たちのヨーロッパ業務と全体の業務に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表は、2022年6月30日までの四半期内に行った調達情報を提供します。
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| 期間 | | 総人数 購入株 (1) | | 平均支払価格
1株当たり | | 総人数 購入株 公開活動の一部として 発表された計画 あるいはプログラムです(1) | | 最大数(または ドルに近い値) 5月までの株はまだない 根拠です 計画や計画(1) |
| 2022年4月 | | — | | | $ | — | | | — | | | — | |
| May 2022 | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 2022年6月 | | 671 | | | 2.85 | | | — | | | — | |
| 合計する | | 671 | | | $ | 2.85 | | | — | | | — | |
_______________________________
(1)株式は、2019年の総合計画に基づいて付与されたある従業員が保有する制限的な株式が帰属する際に納付すべき税金を支払うために差し押さえられる。この計画は納税義務を履行するために株式を差し押さえることを規定している。それはこの目的のために抑留できる最大株式数を具体的に説明していない。これらの株は“発行者購入”の株式と見なすことができ、本項目に基づいて開示する必要がある。
項目3.高級証券違約
ない
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
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| 展示品番号 | | 展示品説明 |
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| 10.1 | | 2022年総合インセンティブ計画(NN，Inc.を参照して、2022年4月15日に米国証券取引委員会に提出された付表14 Aに関する最終依頼書の付録Aに編入) |
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| 31.1 | | 最高執行幹事は、1934年改正証券取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて認証される。 |
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| 31.2 | | 1934年改正証券取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づいて首席財務幹事を認証する。 |
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| 32.1 | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて首席執行幹事証明書が発行された。 |
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| 32.2 | | 2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて首席財務幹事証明書が発行された。 |
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| 101.INS | | XBRLインスタンスドキュメント |
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| 101.衛生署署長 | | XBRL分類拡張サービス |
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| 101.CAL | | リンクライブラリを分類計算する |
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| 101.LAB | | XBRL分類タグリンクライブラリ |
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| 101.価格 | | XBRLプレゼンテーションリンクライブラリドキュメント |
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| 101.DEF | | XBRL定義リンクライブラリ文書 |
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| 104 | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
サイン
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1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。 |
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| NN，Inc. |
| (登録者) |
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| 日付：2022年8月5日 | /ウォーレン·A·ヴェルトマン |
| ウォーレン·A·ヴェルトマン |
| 取締役最高経営責任者総裁 |
| (首席行政主任) |
| (権限のある者) |
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| 日付：2022年8月5日 | /s/マイケル·C·フェルチャー |
| マイケル·C·フェルチャー |
| 上級副社長-最高財務官 |
| (首席財務会計官) |
| (権限のある者) |
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