高性能船便会社です。 | |
(登録者)
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日付:2022年8月5日
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/s/Andreas Michalopoulos
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作者:アンドレアス·ミハロプロス
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最高経営責任者
|
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権利を持つ日所有権日数を我々の船団の各船が私たちが所有している期間の総日数と定義する.保有日数は一定期間のわがチーム規模の指標であり,我々が一定期間記録した収入と費用
に影響を与える.
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• |
利用可能日数私たちは利用可能な日数をbr私たちの所有権日数から私たちの船が計画修理或いは保証、船のアップグレード或いは特別調査によって中止した総日数を引いて、このような事件のために船を位置決めするのにかかる総時間を含むと定義します。運航業は船舶が一定期間中に収入が生じるべき日数を使用して使用可能な日数を測定している。
|
• |
運営日数は、バラスト足を含めています私たちは運営日数を一定期間の利用可能日数から私たちの船舶駐車日数の合計を引いて、バラスト段を含むと定義します。用船契約があれば,具体的な計算はスポット航次バラスト航行区間のレンタル日数とする。運航業は営業日数を用いて船舶が一定期間で実際に収入が発生した総日数を測定する。
|
• |
機械隊利用率それは.我々は,一定期間の運営日数をその期間内の利用可能日数で割ることで計算機チーム利用率を決定した.運航業は船団利用率を用いて、会社がその船舶のために適切な仕事を見つける効率を測定し、その船舶が定期修理或いは保証、船舶のアップグレードと特殊検査(このような事件の船舶位置を含む)以外の原因でレンタルを停止する日数を最大限に減少させる。
|
• |
定期賃貸等値(TCE)料率私たちはTCE料率を私たちのフライトと定期レンタル船収入と定義して、一定期間内の航程費用をその間の利用可能な日数で割って、これは業界標準に符合します。航程費用には港費、燃料費、輸送費と手数料が含まれています。TCEは非公認会計基準の測定基準である。TCE料率は運航業の標準業績指標であり,主に船舶が様々なレンタル船タイプ(すなわち航次(スポット)レンタル船,定期レンタル船,光船レンタル船)が変化した場合の毎日の収入を比較するために用いられている。
|
• |
日常運営費用です私たちは毎日の運営費用を船舶運営費用総額と定義し、乗組員の給料と関連コスト、保険と船舶登録費用、修理とメンテナンスに関する費用、備品と消耗品在庫コスト、潤滑油コスト、トン数税、規制費用、環境コスト、駐機費、その他の雑費用を関連期間の総所有日数で割った。
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6月30日までの6ヶ月間
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||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
日数を持つ
|
905
|
905
|
||||||
利用可能日数
|
875
|
865
|
||||||
運行日数は、バラスト足を含めております
|
855
|
705
|
||||||
機械隊利用率
|
97.7
|
%
|
81.5
|
%
|
||||
定期レンタル等料率(TCE)
|
$
|
18,888
|
$
|
8,667
|
||||
日常運営費
|
$
|
6,936
|
$
|
6,386
|
||||
6月30日までの6ヶ月間
|
||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
(利用可能日数とTCE料率を除いて、千ドル単位)
|
||||||||
航路と定期用船収入
|
$
|
25,275
|
$
|
17,513
|
||||
引き算:航程費用
|
(8,748
|
)
|
(10,016
|
)
|
||||
定期用船等収入
|
$
|
16,527
|
$
|
7,497
|
||||
利用可能日数
|
875
|
865
|
||||||
定期レンタル等料率(TCE)
|
$
|
18,888
|
$
|
8,667
|
• |
私たちの賃貸契約期限
|
• |
船舶購入と処分に関する私たちの決定
|
• |
船を置くのにかかる時間は
|
• |
私たちの船が乾ドックで修理するのにかかる時間
|
• |
維持とアップグレードの仕事
|
• |
私たちの船の船の年齢、状況、仕様
|
• |
運航業の需給水準;および
|
• |
船舶現物市場のレンタル率に影響を与える他の要素。
|
経営実績(継続経営)
|
6月30日までの6ヶ月間
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
変異.変異
|
変更率
|
|||||||||||||
数百万ドルで
|
||||||||||||||||
収入.収入
|
25.3
|
17.5
|
7.8
|
45
|
%
|
|||||||||||
航程費用
|
-8.7
|
-10
|
1.3
|
-13
|
%
|
|||||||||||
船舶運営費
|
-6.3
|
-5.8
|
-0.5
|
9
|
%
|
|||||||||||
繰延費用の減価償却と償却
|
-4.1
|
-3.7
|
-0.4
|
11
|
%
|
|||||||||||
一般と行政費用
|
-3.3
|
-3.0
|
-0.3
|
10
|
%
|
|||||||||||
信用損失と解約準備
|
-0.1
|
0.0
|
-0.1
|
-
|
||||||||||||
外貨(損失)/収益
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
-
|
||||||||||||
利子と融資コスト
|
-1.1
|
-0.9
|
-0.2
|
22
|
%
|
|||||||||||
利子収入
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
-
|
||||||||||||
継続経営の純収益/(赤字)
|
1.8
|
-5.9
|
7.7
|
-131
|
%
|
|||||||||||
非持続経営の純収益/(赤字)
|
- |
0.4 |
-0.4 |
-100 |
% |
ページ
|
|
2022年6月30日(監査なし)及び2021年12月31日現在の総合貸借対照表
|
F-2
|
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間の未監査中期総合業務報告書
|
F-3
|
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間監査されていない中期総合総合収益/(損失)レポート
|
F-3
|
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間監査されていない中期株主権益総合レポート
|
F-4
|
2022年と2021年6月30日までの6ヶ月間監査されていない中期現金フロー表
|
F-5
|
監査されていない中期連結財務諸表付記
|
F-6
|
資産
|
June 30, 2022
|
2021年12月31日
|
||||||
流動資産:
|
||||||||
現金と現金等価物
|
$
|
|
$
|
|
||||
売掛金、信用損失準備後の純額を差し引く(付記4)
|
|
|
||||||
延期航程費用
|
|
|
||||||
棚卸しをする
|
|
|
||||||
前払い費用と他の資産
|
|
|
||||||
非持続的経営からの流動資産(付記3)
|
|
|
||||||
流動資産総額
|
|
|
||||||
固定資産:
|
||||||||
船舶購入の前払(付記6) |
||||||||
船舶、純額(付記6)
|
|
|
||||||
財産と設備、純額
|
|
|
||||||
固定資産総額
|
|
|
||||||
非流動資産:
|
||||||||
経営性リース下の使用権資産(付記8)
|
|
|
||||||
繰延費用,純額
|
|
|
||||||
その他非流動資産(付記6)
|
|
|
||||||
非流動資産総額
|
|
|
||||||
総資産
|
$
|
|
$
|
|
||||
負債と株主権益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
長期銀行債務の現在の部分は、償却されていない繰延金融商品を差し引く。コスト(付記7)
|
$
|
|
$
|
|
||||
関連側は融資し、当期、繰延金融純額を償却していない。コスト(付記5) |
||||||||
売掛金、貿易、その他
|
|
|
||||||
関連先への対応(付記5)
|
|
|
||||||
負債を計算すべきである
|
|
|
||||||
流動賃貸負債(付記8)
|
|
|
||||||
非持続経営業務の流動負債(付記3)
|
|
|
||||||
流動負債総額
|
|
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
長期銀行債務、未償却繰延融資コストを差し引く(付記7)
|
|
|
||||||
他の非流動負債
|
|
|
||||||
長期賃貸負債(付記8)
|
|
|
||||||
引受金及び又は有事項(付記8)
|
|
|
||||||
長期負債総額
|
|
|
||||||
株主権益:
|
||||||||
優先株、$
|
|
|
||||||
普通株、$
|
|
|
||||||
追加実収資本(付記9)
|
|
|
||||||
その他総合損失
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
赤字を累計する
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
株主権益総額
|
|
|
||||||
総負債と株主権益
|
$
|
|
$
|
|
2022
|
2021
|
|||||||
収入:
|
||||||||
収入(付記4)
|
$
|
|
$
|
|
||||
費用:
|
||||||||
航程費用
|
|
|
||||||
船舶運営費
|
|
|
||||||
繰延費用の減価償却と償却(付記6)
|
|
|
||||||
一般及び行政費用(付記5及び9)
|
|
|
||||||
信用損失と解約準備/(売掛金)(付記4)
|
|
(
|
)
|
|||||
外貨損失/(収益)
|
(
|
)
|
|
|||||
営業収入/(赤字)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||
その他収入/(支出)
|
||||||||
利子及び財務コスト(付記5及び7)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
利子収入
|
|
|
||||||
その他の費用の合計
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||
継続経営の純収益/(赤字)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||
普通株交換時のB系列優先株のものを配当とする(付記9) |
( |
) | ||||||
Bシリーズ優先株式配当金(付記10)
|
( |
) | ||||||
ネットワークがあります損
普通株主が経営を続ける
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||
普通株主の非持続経営の純収益(付記3)
|
$
|
|
$
|
|
||||
普通株主は純損失合計を占めなければならない
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||
普通株1株当たり損失、基本と希釈後、経営を継続(付記10)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||
普通株式1株当たり収益、基本業務及び希釈業務、非持続業務(付記10)
|
$
|
|
$
|
|
||||
普通株1株当たり損失、基本損失と希薄損失の合計(注10)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||
基本普通株と希釈普通株の加重平均(注10)
|
|
|
2022
|
2021
|
|||||||
持続経営と非持続経営の純収益/(赤字)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||
持続経営と非持続経営の総合収益/(赤字)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
普通株
|
優先株
|
その他の内容
|
他にも
|
|||||||||||||||||||||||||||||
数量:
|
パル
|
数量:
|
パル
|
支払い済み
|
全面的に
|
積算
|
||||||||||||||||||||||||||
株
|
価値がある
|
株
|
価値がある
|
資本
|
収入/(赤字)
|
赤字.赤字
|
合計する
|
|||||||||||||||||||||||||
バランス、2020年12月31日
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||||||||||||||
-純損失だ
|
-
|
|
-
|
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||||||
-制限株式および株式オプション報酬の補償コスト(付記9)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
バランス、2021年6月30日
|
|
|
|
|
|
|
(
|
)
|
|
|||||||||||||||||||||||
バランス、2021年12月31日
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
||||||||||||||||
-純利益
|
- |
|
-
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
-制限株式報酬の補償コスト(付記9)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
-普通株式のBシリーズ優先株交換
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|
|
|
|
(
|
)
|
||||||||||||||||||||||
-ATM機計画に基づいて普通株式を発行し、発行コストを差し引く(注9)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
-単位発行部数、発行コストを差し引く(付記9)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
バランスをとって六月三十日, 2022
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
2022
|
2021
|
|||||||
経営活動で使われているキャッシュフロー:
|
||||||||
純収益/(損失)
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整:
|
||||||||
繰延費用の減価償却及び償却(付記3及び6)
|
|
|
||||||
繰延融資コストの償却
|
|
|
||||||
制限株式及び株式オプション報酬の報酬コスト(注9)
|
|
|
||||||
(増加)/減少:
|
||||||||
売掛金
|
(
|
)
|
|
|||||
延期航程費用
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
棚卸しをする
|
|
(
|
)
|
|||||
前払い費用と他の資産
|
(
|
)
|
|
|||||
経営的リース下の使用権資産
|
|
|
||||||
他の非流動資産
|
||||||||
増加/(減少):
|
||||||||
売掛金、貿易、その他
|
(
|
)
|
|
|||||
関係者の都合で
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
負債を計算すべきである
|
|
(
|
)
|
|||||
他の非流動負債
|
(
|
)
|
|
|||||
賃貸項目の下の賃貸負債を経営する
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
乾ドックコスト
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
経営活動に使われている現金純額
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||
投資活動で使われているキャッシュフロー:
|
||||||||
船舶購入前払い及びその他船舶費用(付記6)
|
(
|
)
|
|
|||||
船改装費用(別注6)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
物件と設備追加料金
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
投資活動のための現金純額
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||
融資活動によって提供されるキャッシュフロー:
|
||||||||
関連先の融資収益(付記5)
|
||||||||
普通株を発行して得た金,純発行コスト | ||||||||
長期銀行債務の償還(付記7)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
普通株式発行、発行コストを差し引く(付記9) | ||||||||
融資費用の支払(付記5)
|
(
|
)
|
|
|||||
融資活動提供/用現金純額
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
|||
年初の現金、現金等価物、制限現金
|
$
|
|
$
|
|
||||
期末現金、現金等価物、および制限現金
|
$
|
|
$
|
|
||||
現金、現金等価物、および限定現金の入金
|
||||||||
期末現金と現金等価物
|
$
|
|
$
|
|
||||
期末現金、現金等価物、および制限現金
|
$
|
|
$
|
|
||||
キャッシュフロー情報を補充する
|
||||||||
非現金投資活動
|
$
|
|
$
|
|
||||
利子支払、資本化金額を差し引いた純額
|
$
|
|
$
|
|
1.
|
一般情報
|
2.
|
重大会計政策と最近の会計公告
|
3.
|
生産運営を停止する
|
六月三十日 | ||||||||
2022
|
2021
|
|||||||
非持続的経営純収益を構成するプロジェクト
|
||||||||
その他の収入
|
|
|
||||||
非継続経営業務の純収益
|
|
|
六月三十日
2022
|
十二月三十一日
2021
|
|||||||
非連続業務の主要資産種別の帳簿金額
|
|
|
||||||
現金と現金等価物
|
$
|
|
$
|
|
||||
売掛金·貿易
|
|
|
||||||
前払い費用と他の資産
|
|
|
||||||
非連続性業務流動資産の主要カテゴリ合計
|
|
|
||||||
非連続業務の主な負債種別の帳簿金額
|
||||||||
売掛金、貿易、その他
|
|
|
||||||
負債を計算すべきである
|
|
|
||||||
非持続的経営業務流動負債主要カテゴリ合計
|
|
|
4.
|
収入、売掛金、信用損失準備
|
用船人
|
2022 | 2021 | ||||||
A
|
|
|
||||||
B
|
|
%
|
||||||
C
|
|
|
%
|
|||||
D
|
|
%
|
|
%
|
||||
E | % |
5.
|
関係者との取引
|
6.
|
船舶、ネット
|
|
船舶コスト
|
減価償却累計
|
帳簿純価値
|
|||||||||
バランス、2021年12月31日
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
|||||
-他の非流動資産からの移行 |
- | |||||||||||
-船の改良
|
|
-
|
|
|||||||||
-減価償却
|
-
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||
バランス、2022年6月30日
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
|
7.
|
長期債務
|
June 30, 2022
|
現在のところ
|
当面ではない
|
2021年12月31日
|
現在のところ
|
当面ではない
|
|||||||||||||||||||
北欧銀行は定期ローンを保証しています
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||
ビレエブス銀行には保証定期ローンがあります
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
未償却繰延融資コストを削減する
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||||||||||
総債務、繰延融資コストを差し引く
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
元金返済
|
||||
2022年7月1日から2023年6月30日まで
|
$ |
|
||
2023年7月1日から2024年6月30日まで
|
|
|||
2024年7月1日から2024年12月31日まで
|
|
|||
合計する
|
$
|
|
8.
|
引受金とその他の事項
|
金額
|
||||
1年目
|
$
|
|
||
2年目
|
|
|||
合計する
|
$
|
|
||
計上された利息を差し引く
|
(
|
)
|
||
賃貸負債現在価値
|
$
|
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賃貸負債、流動
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非流動賃貸負債
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賃貸負債現在価値
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株式数
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重みをつける
平均補助金
Date Price |
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2020年12月31日現在返済していません
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授与する
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既得
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(
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没収または期限切れ
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6月に返済していません 30, 2021
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授与する
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既得
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(
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)
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没収または期限切れ
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2021年12月31日現在の未返済債務
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授与する
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既得
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(
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)
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没収または期限切れ
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2022年6月30日現在の未返済債務
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10.
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1株当たり収益/(損失)
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2022
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2021
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基本的なエンドトキシン
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希釈エンドトキシン
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基本的なエンドトキシン
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希釈エンドトキシン
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継続経営の純収益/(赤字)
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普通株交換時のB系列優先株引きは配当とされます
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(
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Bシリーズ優先配当金の減少 |
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) | ( |
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普通株主は経営を続けて純損失を占めるべきだ
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(
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)
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(
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)
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(
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)
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(
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非継続経営業務の純収益
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普通株主は純損失合計を占めなければならない
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)
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)
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(
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)
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(
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)
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発行済み普通株式加重平均
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普通株は1株当たり損失し,継続的に運営する
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(
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)
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(
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)
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(
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普通株1株当たりの収益は,非持続経営である
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普通株1株当たり損失合計
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)
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(
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)
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(
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)
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$
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(
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)
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11.
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金融商品と公正価値開示
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12.
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後続事件
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