誤り2022Q30000895421--12-31モルガン·スタンレー本当だよ誤りHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AssetPledgedAsCollateralMember.00100008954212022-01-012022-09-300000895421アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-01-012022-09-300000895421米国-GAAP：シリーズAPReferredStockMembers2022-01-012022-09-300000895421アメリカ-アメリカ公認会計基準：シリーズEPferredStockMember2022-01-012022-09-300000895421米国-公認会計基準：シリーズFP参考株式メンバー2022-01-012022-09-300000895421ミリ秒：SeriesIPferredStockMember2022-01-012022-09-300000895421ミリ秒：SeriesKPferredStockMember2022-01-012022-09-300000895421ミリ秒：SeriesLPferredStockMember2022-01-012022-09-300000895421MS：SeriesOPreferredStockMember2022-01-012022-09-300000895421ミリ秒：シリーズ第一選択株式メンバ2022-01-012022-09-300000895421MS：GlobalMediumTermNoteesSeriesAFixedRateStepSeniorNoteesDue 2026 ofMganStanley FinanceLLCMメンバー2022-01-012022-09-300000895421MS：GlobalMediumTermNotesSeriesAFloatingRateNotesDue 2029 OfMganStanley FinanceLLCMメンバー2022-01-012022-09-3000008954212022-10-31Xbrli：共有00008954212022-07-012022-09-30ISO 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BackedSecuritiesMember米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421アメリカ-公認会計基準：債務担保許可メンバー米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421MS：市政入札オプション債券メンバー米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421アメリカ公認会計基準：構造的財務メンバー米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421MS：他の可変関心メンバー米国-GAAP：派生金融商品資産のメンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421MS：MortgageAndAsset BackedSecuritiesMemberアメリカ-公認会計基準：資産メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421アメリカ-公認会計基準：債務担保許可メンバーアメリカ-公認会計基準：資産メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421MS：市政入札オプション債券メンバーアメリカ-公認会計基準：資産メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421アメリカ公認会計基準：構造的財務メンバーアメリカ-公認会計基準：資産メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421MS：他の可変関心メンバーアメリカ-公認会計基準：資産メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーMS：MortgageAndAsset BackedSecuritiesMemberアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421アメリカ-公認会計基準：債務担保許可メンバーアメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421MS：市政入札オプション債券メンバーアメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：構造的財務メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421MS：他の可変関心メンバーアメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421MS：MortgageAndAsset BackedSecuritiesMember2021-12-310000895421アメリカ-公認会計基準：債務担保許可メンバー2021-12-310000895421MS：市政入札オプション債券メンバー2021-12-310000895421アメリカ公認会計基準：構造的財務メンバー2021-12-310000895421MS：他の可変関心メンバー2021-12-310000895421MS：債務と持分利息メンバーMS：MortgageAndAsset BackedSecuritiesMember2021-12-310000895421MS：債務と持分利息メンバーアメリカ-公認会計基準：債務担保許可メンバー2021-12-310000895421MS：市政入札オプション債券メンバーMS：債務と持分利息メンバー2021-12-310000895421MS：債務と持分利息メンバーアメリカ公認会計基準：構造的財務メンバー2021-12-310000895421MS：他の可変関心メンバーMS：債務と持分利息メンバー2021-12-310000895421MS：MortgageAndAsset 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BackedSecuritiesMemberアメリカ-公認会計基準：資産メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2021-12-310000895421アメリカ-公認会計基準：債務担保許可メンバーアメリカ-公認会計基準：資産メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2021-12-310000895421MS：市政入札オプション債券メンバーアメリカ-公認会計基準：資産メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2021-12-310000895421アメリカ公認会計基準：構造的財務メンバーアメリカ-公認会計基準：資産メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2021-12-310000895421MS：他の可変関心メンバーアメリカ-公認会計基準：資産メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2021-12-310000895421アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーMS：MortgageAndAsset BackedSecuritiesMemberアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2021-12-310000895421アメリカ-公認会計基準：債務担保許可メンバーアメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2021-12-310000895421MS：市政入札オプション債券メンバーアメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2021-12-310000895421アメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：構造的財務メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2021-12-310000895421MS：他の可変関心メンバーアメリカ公認会計基準：派生金融商品責任メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2021-12-310000895421アメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない米国-GAAP：住宅担保融資認可証券メンバー2022-09-300000895421米国-公認会計基準：証券資産メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない米国-GAAP：住宅担保融資認可証券メンバー2022-09-300000895421アメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない米国-GAAP：住宅担保融資認可証券メンバー2021-12-310000895421米国-公認会計基準：証券資産メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない米国-GAAP：住宅担保融資認可証券メンバー2021-12-310000895421アメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバー2022-09-300000895421米国-公認会計基準：証券資産メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバー2022-09-300000895421アメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバー2021-12-310000895421米国-公認会計基準：証券資産メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバー2021-12-310000895421アメリカ-GAAP：抵当ローン認可証券はアメリカ政府スポンジ企業から発行されたメンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421アメリカ-GAAP：抵当ローン認可証券はアメリカ政府スポンジ企業から発行されたメンバー米国-公認会計基準：証券資産メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421アメリカ-GAAP：抵当ローン認可証券はアメリカ政府スポンジ企業から発行されたメンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2021-12-310000895421アメリカ-GAAP：抵当ローン認可証券はアメリカ政府スポンジ企業から発行されたメンバー米国-公認会計基準：証券資産メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2021-12-310000895421MS：他の消費者やビジネスローンのメンバーはアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421米国-公認会計基準：証券資産メンバーMS：他の消費者やビジネスローンのメンバーはアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421MS：他の消費者やビジネスローンのメンバーはアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2021-12-310000895421米国-公認会計基準：証券資産メンバーMS：他の消費者やビジネスローンのメンバーはアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2021-12-310000895421アメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421米国-公認会計基準：証券資産メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2022-09-300000895421アメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2021-12-310000895421米国-公認会計基準：証券資産メンバーアメリカ公認会計基準：可変利益実体は主要な利益メンバーではない2021-12-310000895421アメリカ-公認会計基準：住宅担保ローンメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバー2022-09-300000895421MS：特殊目的エンティティのメンバー米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバー2022-09-300000895421MS：特殊目的エンティティのメンバーアメリカ-GAAP：抵当ローン認可証券はアメリカ政府スポンジ企業から発行されたメンバー2022-09-300000895421MS：特殊目的エンティティのメンバーMS：CreditLinkedNotesAndOtherMember2022-09-300000895421米国-GAAP：国際投資格付けメンバーアメリカ-公認会計基準：住宅担保ローンメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバー2022-09-300000895421米国-GAAP：国際投資格付けメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバー米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバー2022-09-300000895421米国-GAAP：国際投資格付けメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバーアメリカ-GAAP：抵当ローン認可証券はアメリカ政府スポンジ企業から発行されたメンバー2022-09-300000895421米国-GAAP：国際投資格付けメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバーMS：CreditLinkedNotesAndOtherMember2022-09-300000895421米国-GAAP：国際非投資レベルのメンバーアメリカ-公認会計基準：住宅担保ローンメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバー2022-09-300000895421米国-GAAP：国際非投資レベルのメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバー米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバー2022-09-300000895421米国-GAAP：国際非投資レベルのメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバーアメリカ-GAAP：抵当ローン認可証券はアメリカ政府スポンジ企業から発行されたメンバー2022-09-300000895421米国-GAAP：国際非投資レベルのメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバーMS：CreditLinkedNotesAndOtherMember2022-09-300000895421アメリカ-公認会計基準：住宅担保ローンメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバー2021-12-310000895421MS：特殊目的エンティティのメンバー米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバー2021-12-310000895421MS：特殊目的エンティティのメンバーアメリカ-GAAP：抵当ローン認可証券はアメリカ政府スポンジ企業から発行されたメンバー2021-12-310000895421MS：特殊目的エンティティのメンバーMS：CreditLinkedNotesAndOtherMember2021-12-310000895421米国-GAAP：国際投資格付けメンバーアメリカ-公認会計基準：住宅担保ローンメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバー2021-12-310000895421米国-GAAP：国際投資格付けメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバー米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバー2021-12-310000895421米国-GAAP：国際投資格付けメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバーアメリカ-GAAP：抵当ローン認可証券はアメリカ政府スポンジ企業から発行されたメンバー2021-12-310000895421米国-GAAP：国際投資格付けメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバーMS：CreditLinkedNotesAndOtherMember2021-12-310000895421米国-GAAP：国際非投資レベルのメンバーアメリカ-公認会計基準：住宅担保ローンメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバー2021-12-310000895421米国-GAAP：国際非投資レベルのメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバー米国-GAAP：商業担保融資認可証券メンバー2021-12-310000895421米国-GAAP：国際非投資レベルのメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバーアメリカ-GAAP：抵当ローン認可証券はアメリカ政府スポンジ企業から発行されたメンバー2021-12-310000895421米国-GAAP：国際非投資レベルのメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバーMS：CreditLinkedNotesAndOtherMember2021-12-310000895421米国-GAAP：国際投資格付けメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーMS：特殊目的エンティティのメンバー2022-09-300000895421米国-GAAP：国際投資格付けメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-09-300000895421米国-GAAP：国際投資格付けメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバー2022-09-300000895421アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-GAAP：国際非投資レベルのメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバー2022-09-300000895421米国-GAAP：国際非投資レベルのメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-09-300000895421米国-GAAP：国際非投資レベルのメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバー2022-09-300000895421アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーMS：特殊目的エンティティのメンバー2022-09-300000895421MS：特殊目的エンティティのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-09-300000895421MS：特殊目的エンティティのメンバー2022-09-300000895421米国-GAAP：国際投資格付けメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーMS：特殊目的エンティティのメンバー2021-12-310000895421米国-GAAP：国際投資格付けメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310000895421米国-GAAP：国際投資格付けメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバー2021-12-310000895421アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-GAAP：国際非投資レベルのメンバーMS：特殊目的エンティティのメンバー2021-12-310000895421米国-GAAP：国際非投資レベルのメンバーMS：特殊目的エンティ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SecuritiesSegmentMembers2022-01-012022-09-300000895421MS：引受メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバーMS：Institution SecuritiesSegmentMembers2021-01-012021-09-300000895421US-GAAP：InterestRateContractMembers2022-07-012022-09-300000895421US-GAAP：InterestRateContractMembers2021-07-012021-09-300000895421US-GAAP：InterestRateContractMembers2022-01-012022-09-300000895421US-GAAP：InterestRateContractMembers2021-01-012021-09-300000895421米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-07-012022-09-300000895421米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-07-012021-09-300000895421米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-012022-09-300000895421米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-01-012021-09-300000895421Ms：EquityAndIndexContractMember2022-07-012022-09-300000895421Ms：EquityAndIndexContractMember2021-07-012021-09-300000895421Ms：EquityAndIndexContractMember2022-01-012022-09-300000895421Ms：EquityAndIndexContractMember2021-01-012021-09-300000895421MS：商品と他の契約メンバー2022-07-012022-09-300000895421MS：商品と他の契約メンバー2021-07-012021-09-300000895421MS：商品と他の契約メンバー2022-01-012022-09-300000895421MS：商品と他の契約メンバー2021-01-012021-09-300000895421米国-公認会計基準：信用リスク契約メンバー2022-07-012022-09-300000895421米国-公認会計基準：信用リスク契約メンバー2021-07-012021-09-300000895421米国-公認会計基準：信用リスク契約メンバー2022-01-012022-09-300000895421米国-公認会計基準：信用リスク契約メンバー2021-01-012021-09-300000895421SRT：米国メンバ2022-07-012022-09-300000895421SRT：米国メンバ2021-07-012021-09-300000895421SRT：米国メンバ2022-01-012022-09-300000895421SRT：米国メンバ2021-01-012021-09-300000895421アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-07-012022-09-300000895421アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-07-012021-09-300000895421アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2022-01-012022-09-300000895421アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-01-012021-09-300000895421SRT：アジアメンバ2022-07-012022-09-300000895421SRT：アジアメンバ2021-07-012021-09-300000895421SRT：アジアメンバ2022-01-012022-09-300000895421SRT：アジアメンバ2021-01-012021-09-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembers2022-09-300000895421MS：Institution SecuritiesSegmentMembers2021-12-310000895421ミリ秒：WealthManagementSegmentMember2022-09-300000895421ミリ秒：WealthManagementSegmentMember2021-12-31

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2022年9月30日

手数料書類番号1-11758

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州

ブロードウェイ一五八五号

36-3145972

(212)

761-4000

(明またはその他の司法管轄権 会社や組織)

ニューヨークでは

ニューヨークです。

10036

(国際税務局雇用主身分証明書番号)

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル			取引 記号			取引所名、日付 どの登録されていますか
普通株、額面0.01ドル			ミリ秒			ニューヨーク証券取引所
預託株式は，1株当たり1，000件の配当株式の1，000件の権益に相当する			MS/PA			ニューヨーク証券取引所
非累積優先株、Aシリーズ、額面0.01ドル
預託株式は、1株当たり1，000株の固定金利から変動金利株式までの1，000資本に相当する			MS/PE			ニューヨーク証券取引所
非累積優先株、Eシリーズ、額面0.01ドル
預託株式は、1株当たり1，000株の固定金利から変動金利株式までの1，000資本に相当する			MS/PF			ニューヨーク証券取引所
非累積優先株、Fシリーズ、額面0.01ドル
預託株式は、1株当たり1，000株の固定金利から変動金利株式までの1，000資本に相当する			ミリ秒/PI			ニューヨーク証券取引所
累積優先株ではなく、系列I、額面0.01ドル
預託株式は、1株当たり1，000株の固定金利から変動金利株式までの1，000資本に相当する			ミリ秒/ホームキー			ニューヨーク証券取引所
非累積優先株、Kシリーズ、額面0.01ドル
預託株式は1株当たり4.875%の株式の千分の1に相当する			MS/PL			ニューヨーク証券取引所
非累積優先株、Lシリーズ、額面0.01ドル
受託株式は、1株当たり4.250%株式の千分の1の権益に相当する			MS/PO			ニューヨーク証券取引所
非累積優先株、Oシリーズ、額面0.01ドル
預託株式は1株当たり6.500%の株式の千分の1の権益に相当する			MS/PP			ニューヨーク証券取引所
非累積優先株、Pシリーズ、額面0.01ドル
グローバル中期手形、Aシリーズ、定利増発高級手形、2026年満期			ミリ秒/26 C			ニューヨーク証券取引所
モルガン·スタンレー財務有限責任会社(及び登録者のそれに対する保証)
2029年満期のグローバル中期手形Aシリーズ変動金利手形			MS/29			ニューヨーク証券取引所
モルガン·スタンレー財務有限責任会社(及び登録者のそれに対する保証)

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)：

大型加速ファイルサーバ

☒

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います☒

2022年10月31日までに1,690,109,419登録者は普通株で、1株当たり額面0.01ドルで、発行された。

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カタログ表

Form 10-Q四半期レポート

2022年9月30日までの四半期

カタログ表						部分			プロジェクト			ページ
財務情報						I
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析						I			2			1
序言：序言												1
実行要約												2
業務の細分化												8
機構証券												9
富の管理												12
投資管理												15
財務情報を補充する												17
会計発展動態												17
肝心な会計政策												17
流動性と資本資源												18
貸借対照表												18
監督管理要求												21
リスクの定量的·定性的開示について						I			3			27
市場リスク												27
信用リスク												29
国や他のリスクは												33
独立公認会計士事務所報告												35
連結財務諸表と付記						I			1			36
総合収益表(監査なし)												36
総合総合収益表(監査なし)												36
総合貸借対照表(2022年9月30日現在監査なし)												37
総合総株式変動表(監査なし)												38
合併現金フロー表(監査を経ていない)												39
連結財務諸表付記(監査なし)												40
1.			序言と陳述の基礎									40
2.			重大会計政策									41
3.			現金と現金等価物									41
4.			公正価値									41
5.			価値オプションを公正に承諾する									47
6.			派生ツールとヘッジ活動									48
7.			投資証券									51
8.			抵当取引									53
9.			融資、融資約束及び関連信用損失の準備									55
10.			その他の資産--権益法投資									57
11.			預金.預金									57
12.			借入金とその他の担保融資									58
13.			引受、保証、または事項									58
14.			可変利益主体と証券化活動									60
15.			監督管理要求									62
16.			総株									64
17.			利子収入と利子支出									67
18.			所得税									67
19.			市場、地理的位置、収入情報を細分化します									67
財務データ補充(監査なし)												70
よく使われる用語と略語												71
制御とプログラム						I			4			72
その他の情報						第2部：
法律訴訟						第2部：			1			72
リスク要因						第2部：			1A			72
未登録株式証券販売と収益の使用						第2部：			2			72
その他の情報						第2部：			5			72
陳列品						第2部：			6			73
サイン												73

			i

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カタログ表

利用可能な情報

私たちはアメリカ証券取引委員会に年度、四半期と現在の報告、依頼書、その他の情報を提出します。アメリカ証券取引委員会にはウェブサイトがありますWwwv.sec.gov発行者が米国証券取引委員会に電子的に提出した年度、四半期および現在の報告、依頼書および情報声明、その他の情報が含まれている。私たちの電子アメリカ証券取引委員会の届出書類はアメリカ証券取引委員会のウェブサイトで公衆に公開することができます

私たちのサイトはWww.mganstanley.comそれは.投資家関係のページにアクセスすることができますWww.mganstanley.com/About-us-irそれは.米国証券取引委員会に関連資料を電子的に提出または提出した後、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く投資家関係ウェブページ上または投資家関係ウェブページを介して当社の委託書、Form 10-K年度報告、Form 10-Q四半期報告、Form 8-K現在の報告、および1934年の証券取引法(以下、“取引法”と呼ぶ)に基づいて提出または提出されたこれらの報告の任意の改正を早急に提供する。私たちはまた、私たちの投資家関係ページを通じて、アメリカ証券取引委員会ウェブサイトのリンクを通じて、私たちの役員、上級管理者、10%以上の株主、その他の人が取引所法案第16条に基づいて提出した私たちの株式証券の実益所有権宣言を提供します

下記の住所でわが社のガバナンスに関する情報を得ることができますWww.mganstanley.com/About-us-治療法私たちの持続可能な開発計画はWww.mganstanley.com/About-us/持続可能性-at-Morgan-Stanley多様性と包括性に対する私たちの約束はWww.mganstanley.com/About-us/DISTICATIONそれは.私たちのホームページには

 

•会社登録証明書の修正と再予約；

•別例を改訂して再作成する

•監査委員会、報酬、管理開発及び後任委員会、ガバナンス及び持続可能な開発委員会、運営·技術委員会及びリスク委員会の定款

•会社管理政策

•会社の政治活動に関する政策

•株主の権利計画に関する政策；

•持分約束；

•道徳と商業行為の規則

•“行動規則”；

•誠実ホットライン情報

•環境と社会政策

•持続可能な開発報告書

•気候報告書

•多様性と包括的な報告書。

私たちの道徳および商業行動基準は、私たちの最高経営責任者、最高財務官、および副最高財務官を含むすべての役員、高級管理者、および従業員に適用される。私たちは、米国証券取引委員会またはニューヨーク証券取引所(“ニュー交所”)の規則が開示を要求する“道徳と商業行為規則”の任意の改正および任意の免除を私たちのウェブサイトで公表する。投資家関係部に無料でこれらの書類のコピー(展示品を含まない)、郵便番号：ニューヨークブロードウェイ1585号、郵便番号：10036を請求することができます。私たちのウェブサイトの情報は参考に本報告書に含まれていません

			II

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カタログ表

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

序言：序言

モルガン·スタンレーはグローバル金融サービス会社であり、その各業務部門-機関証券、富管理と投資管理-で重要な市場地位を維持している。モルガン·スタンレーは、その子会社や付属会社を通じて、企業、政府、金融機関、個人を含む膨大で多様な顧客や顧客グループに様々な製品やサービスを提供しています。文意が別に言及されている以外に、用語“モルガン·スタンレー”、“商号”、“当社”、“当社”または“当社”はいずれもモルガン·スタンレー(“親会社”)とその合併子会社を指す。開示された情報は、2021年3月1日からイートン·バンズ社の買収が予想されている(“イートン·ヴァンス”)の影響を反映している。本表の格10-Qで使用されているいくつかのタームと略語の定義については、“常用タームと略語語彙表”を参照されたい

以下は、各業務部門のお客様および主要製品とサービスについて説明します

機関証券は、企業、政府、金融機関、超高純資産顧客に様々な製品やサービスを提供する。投資銀行サービスには、債務、株式、その他の証券の引受、合併·買収、再編およびプロジェクト融資に関する相談が含まれる融資および金融コンサルティングサービスが含まれる。私たちの株式と固定収益事業には、販売、融資、大口ブローカー、市、アジア富管理サービス、およびいくつかの商業関連の投資が含まれています。融資活動には、会社融資や商業不動産融資の発行、担保融資の提供、証券ベースの融資その他の融資を顧客に提供することが含まれる。他の活動には研究が含まれている。

富管理は、個人投資家、中小企業および機関に全面的な金融サービスおよび解決策を提供し、財務コンサルタント主導のブローカーおよび投資コンサルティングサービス、自律的ブローカーサービス、金融および富計画サービス、株式計画管理を含む職場サービス、年金および保険製品、証券ベースの融資、住宅不動産ローンおよび他の融資製品、銀行業務、および退職計画サービスを含む。

投資管理会社は、機関と仲介ルートを介して異なる顧客グループに広範な投資戦略と製品を提供し、地域、資産種別および公開とプライベート市場をカバーする。様々な投資ツールを介して提供される戦略および製品には、株式、固定収益、代替案および解決策、ならびに流動性およびオーバーレイサービスが含まれる。機関顧客には、固定収益/固定払込計画、基金、寄付基金、政府実体、主権富基金、保険会社、第三者基金スポンサー、会社が含まれる。個人顧客は、一般に、関連業者および非関連流通業者を含む中間業者を介してサービスを提供する。

経営陣の議論と分析は、私たち、投資家、アナリスト、および他の利害関係者に有用であると考えられるいくつかの指標を含み、私たちの財務状況や経営業績にさらなる透明性を提供したり、追加的な評価手段を提供したりします。これらの指標は使用時に定義されており，他社が使用している指標と異なるか一致しない可能性がある

競争，リスク要因，立法，法律や規制の発展，その他の要因は過去の業務結果に大きな影響を与えており，今後もこれらの要因の影響を受け続ける可能性がある。このような要素はまた私たちの戦略目標を達成する能力に悪影響を及ぼすかもしれない。また，本稿での我々の業務結果の議論には前向きな陳述が含まれている可能性がある.これらの陳述は、経営陣の信念と期待を反映しており、リスクや不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の結果と大きく異なる可能性がある。将来の業績に影響を及ぼす可能性のあるリスクや不確定要因の議論については、2021年のForm 10-Kにおける“前向きな陳述”“ビジネス競争”“ビジネス監督·規制”および“リスク要因”を参照されたい。

2022年9月表10-Q			1

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カタログ表
経営陣の議論と分析

実行要約

財務業績概要

総合業績-2022年9月30日までの3カ月

•激動した市場を背景に、同社は純収入130億ドルを報告した。

•同社の純資産収益率は14.6%で、統合に関する費用の影響は含まれておらず、純資産収益率は15.2%である(本稿の“精選非GAAP財務情報”を参照)。

•同社の今年度の費用効率比率は74%であり、統合に関する費用の影響は含まれていない(本稿の“非GAAP財務情報精選”を参照)、今年度の費用効率比率は72%、または71%(統合に関連する費用の影響は含まれていない)(本稿の“非GAAP財務情報精選”を参照)。

•2022年9月30日現在、我々の標準化普通株一級自己資本比率は14.8%である。

•機関証券の純収入は58億ドルで、固定収益業務の強い表現と株式業務の堅調な業績を反映しており、不確定なマクロ経済環境は投資銀行業務の限られた活動を推進し続けている。

•富管理会社の税引き前利益率は26.9%、統合に関連する費用を含まない利益率は28.4%である(本稿の“選りすぐり非公認会計基準財務情報”を参照)。業績は金利上昇による純利息収入の増加を反映している。この業務は650億ドルの純新資産を増加させ、今年までの純新資産総額を2600億ドルに達した

•挑戦に満ちた市場環境の中で、投資管理会社は1.3兆ドルの資産管理純収入を実現し、12億ドルに達した。

純収入

(百万ドル)

モルガン·スタンレーに適用される純収入

(百万ドル)

薄めて普通株1株当たり収益1

1.本四半期調整後の希釈1株当たり収益は1.53ドルで、前年同期は2.04ドルだった。本年度調整後の1株当たりの希薄収益は5.04ドル、前年同期は6.15ドルだった(詳細は本稿の“選定した非公認会計原則財務情報”を参照)。

我々が2022年9月30日までの四半期(“本四半期”または“2022年第3四半期”)で報告した純収入は130億ドルだったが、2021年9月30日までの四半期(“前年四半期”または“2021年第3四半期”)の純収入は148億ドルだった。本四半期、モルガン·スタンレーに適用される純収入は26億ドル、あるいは1株当たり希釈後の普通株は1.47ドルであったが、前年同期は37億ドル、あるいは希釈後の普通株1.98ドルであった。

2022年9月30日までの9カ月間の純収入は409億ドル(“今年度期間”または“2022年年初”)であり、2021年9月30日までの期間(“前年同期”または“2021年年初”)は452億ドルであった。本年度、モルガン·スタンレーに適用される純収入は88億ドル、あるいは1株当たり希釈後の普通株収益は4.88ドルであり、前年同期は113億ドル、あるいは1株希釈後の普通株収益は6.02ドルであった。

			2			2022年9月表10-Q

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カタログ表
経営陣の議論と分析

非利子支出1

(百万ドル)

1.グラフの線のパーセンテージは、報酬と福祉支出、および総額における非報酬支出の貢献を表しています。

•本四半期の給与と福祉支出は56.14億ドルで、前年同期比5%低下したが、これは主に自由支配可能なインセンティブ報酬の低下と、補償可能収入の低下による富管理代表への支払いの定式化支出の減少により、一部は従業員数増加の影響による賃金支出の増加によって相殺された補償する本年度の税額と福祉支出は174.38億ドルで、前年同期より9%低下し、主な原因は投資業績に関連するいくつかの繰延給与計画に関連する支出の減少、及び会社の株価による株式報酬支出の減少、及び適宜奨励報酬の減少であるが、一部は従業員数の増加による給与支出の増加に相殺されている。

•本四半期の非報酬支出は39.49億ドルで、前年同期比で相対的に横ばいだったそれは.今年度の非補償支出は119.93億ドルで、前年同期比6%増加し、2022年第2四半期の規制事項に関する2億ドル、技術支出の増加を含む法的費用の増加が主な原因となっている。

信用損失準備

本四半期の融資と融資承諾の信用損失準備金は3500万ドルであり、主な原因はマクロ経済の見通しの悪化である。 前年四半期の融資と融資承諾の信用損失準備金は2400万ドルで、主に企業ローン承諾の増加によるものだ。

本年度中の融資·融資承諾の信用損失準備金は1.93億ドルであり、ポートフォリオの成長とマクロ経済の見通しの悪化が原因である。前年期間の融資と融資承諾の信用損失準備金は、主に格付けの低い借り手を含む会社ローンを返済したためであるが、2021年第2四半期に担保融資手配のための準備金によって相殺された。

信用損失準備金のさらなる情報については、本稿の“信用リスク”を参照されたい。

所得税

本四半期と今年度の有効税率はそれぞれ21.4%と21.1%であり、前四半期を下回ったのは、主に何らかの税収割引が実現したためである。

2022年9月表10-Q			3

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カタログ表
経営陣の議論と分析

業務細分化結果

細分化市場別純収入1

(百万ドル)

モルガン·スタンレーの区分別純収入に適用されます1

(百万ドル)

1.グラフの線上のパーセンテージは、各業務部門の適用財務カテゴリ総額への貢献を表しており、部門間の相殺により、その合計は100%ではない可能性がある。部門間相殺の詳細については、財務諸表付記19を参照されたい

•機関証券の本四半期の純収入は58.17億ドルで、前年同期比22%低下し、主に投資銀行と株式業務業績の低下を反映しているが、一部は高い固定収益業績によって相殺されている。本年度の純収入は195億9千3百万ドルで、前年同期比15%低下し、主に引受業績の低下を反映しているが、一部は固定収益業務の業績上昇によって相殺されている。

•富管理会社の本四半期の純収入は61.2億ドルで、前年同期比3%増加し、主に純利息収入の増加を反映しているが、一部は資産管理収入と取引収入の低下によって相殺されている。今年度の純収入は177.91億ドルで、前年同期と比較して相対的に横ばいであり、取引性収入の低下が原因である従業員の繰延補償計画に関連した投資損失は純利息収入と資産管理収入の増加はこの影響を相殺した。

			4			2022年9月表10-Q

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カタログ表
経営陣の議論と分析

•投資管理会社の本四半期の純収入は11.68億ドルで、前年同期比20%低下し、資産管理や関連費用の低下や業績ベースの収入やその他の収入の低下を反映している。今年度の純収入は39.14億ドルで、前年同期比12%低下し、主に業績に基づく収入や他の収入の低下を反映している。

地域別純収入1, 2

(百万ドル)

1.グラフ中の線上のパーセンテージは，地域ごとに総数に占める割合を表している.

2.純収入の地理的内訳をどのように決定するかについての検討は、2021年10-K表財務諸表付記23を参照されたい。

アメリカの本四半期の純収入は前年同期比10%低下し、主に機関証券業務部門投資銀行業務業績の推進を受けているそれは.ヨーロッパ、中東、アフリカの純収入が前年同期比21%減少した主な原因は機関証券業務部門の投資銀行業務実績それは.アジアの純収入は前年同期比14%低下し、主に機関証券業務部門の株式業績に推進されている。

アメリカの今年度の純収入は前年同期比9%低下し、主に機関証券業務部門の業績に推進され、投資銀行業務とその他の純収入が低下し、一部の原因は

固定収益からの高い業績によって相殺される。ヨーロッパ、中東、アフリカ地域の純収入が前年同期比10%減少した主な原因は機関証券業務部門の投資銀行業務実績それは.アジアの純収入は前年同期より10%低下し、主に機関証券業務部門の業績に後押しされ、投資銀行と株式業務の業績は低いが、一部は固定収益業務の高い業績によって相殺されている。

2022年9月表10-Q			5

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カタログ表
経営陣の議論と分析

選定された財務情報とその他の統計データ

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
合併結果
純収入			$	12,986		$	14,753		$	40,919		$	45,231
モルガン·スタンレー普通株株主に適用される収益			$	2,494		$	3,584		$	8,427		$	10,974
薄めて普通株1株当たり収益			$	1.47		$	1.98		$	4.88		$	6.02
総合財務措置
費用効率比1			74		%	67		%	72		%	67		%
調整後の費用効率比1, 2			73		%	66		%	71		%	67		%
羅3			10.7		%	14.5		%	11.9		%	15.1		%
調整後純資産収益率2, 3			11.1		%	15.0		%	12.2		%	15.4		%
RoTCE2, 3			14.6		%	19.6		%	16.1		%	19.7		%
調整後のROTCE2, 3			15.2		%	20.2		%	16.6		%	20.2		%
税前利益4			26		%	33		%	28		%	33		%
実際の税率			21.4		%	23.6		%	21.1		%	22.9		%
平均流動性資源5			$	308,001		$	358,310		適用されない			適用されない
部門別税前利益率4
機構証券			28		%	40		%	30		%	38		%
富の管理			27		%	26		%	27		%	26		%
富の管理、調整後2			28		%	28		%	28		%	28		%
投資管理			10		%	25		%	15		%	26		%
投資管理、調整後2			13		%	28		%	17		%	28		%

100万ドルです1株当たりや従業員のデータは含まれていません			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
貸し付け金6			$	218,448		$	200,761
総資産			$	1,160,029		$	1,188,140
預金.預金			$	338,123		$	347,574
借金をする			$	220,423		$	233,127
普通株主権益			$	92,261		$	97,691
有形普通株株主権益2			$	67,648		$	72,499
普通株式を発行した			1,694			1,772
普通株1株当たりの帳簿価値7			$	54.46		$	55.12
1株当たりの普通株式有形帳簿価値2, 7			$	39.93		$	40.91
全世界の従業員(単位：千人)			82			75
顧客資産8(10億で)			$	5,413		$	6,554
資本比率9
普通株1級資本-標準化			14.8		%	16.0		%
第1級資本-標準化			16.7		%	17.7		%
普通株一級資本-高級			15.2		%	17.4		%
第1級資本-上級			17.1		%	19.1		%
第1段レバー			6.6		%	7.1		%
一眼レフ			5.4		%	5.6		%

1.支出効率比率は総非利息支出が純収入に占める割合を表す

2.非公認会計基準の財務指標を示す。ここでの“選択された非公認会計原則財務情報”を参照されたい。

3.純資産収益率および純資産収益率は、それぞれ平均普通株式権益および平均有形普通株権益のパーセンテージでモルガン·スタンレー普通株株主に適用される年間化収益を表す。

4.税前利益率とは所得税控除前の収入が純収入に占める割合のことです。

5.流動性資源の検討については，“流動性と資本資源−貸借対照表−流動性リスク管理枠組み−流動性資源”を参照されたい。

6.投資のために保有する融資、ACLを差し引いた純額、売却のために保有する融資も含まれ、公正価値ローンも含まれ、これらのローンは貸借対照表中の取引資産に計上される。

7.普通株の1株当たりの帳簿価値と1株当たりの普通株の有形帳簿価値はそれぞれ普通株株主権益と有形普通株株主権益を発行済み普通株で割ったものに等しい。

8.顧客資産は、富管理顧客資産および投資管理AUMを代表するそれは.ある富管理顧客資産は投資管理に投資します投資製品は、投資管理のAUMにも含まれる前期は既に改訂され，今期の列報に符合する.より多くの情報については、ここの“ビジネス細分化-富管理”を参照されたい。

9.我々の資本比率の議論については、本稿の“流動性と資本資源--規制要件”を参照されたい。

ロシアとウクライナ戦争

私たちはウクライナ戦争とウクライナとロシア経済への影響、他の世界経済と金融市場への影響を引き続き監視している。ロシアとウクライナに対する私たちの直接的な開放はまだ限られている。私たちはロシアで新しい陸上業務に入ることはありません。私たちのロシアでの活動は、世界の顧客が以前に存在した債務を解決し、決済するのを助けることに限られています。

地政学的事件および戦争または侵略行為の潜在的影響に関するより多くの情報は、2021年10-K表の“リスク要因”および“前向き陳述”を参照されたい。

非GAAP財務情報の精選

私たちはアメリカ公認会計基準を使って財務諸表を作成する。私たちは、時々、本文書または私たちの収益発表、収益および他の電話会議、財務報告、最終依頼書、および他のプロセスにおいて、いくつかの“非GAAP財務指標”を開示するかもしれない。非GAAP財務計量“は、米国GAAPから計算および列報された最も直接的に比較可能な計量における金額を含まないか、または含む。我々が開示した非GAAP財務指標は、さらなる透明性を提供するか、または私たちの財務状況、経営業績、および資本充足率を評価または比較する別の手段を提供するので、私たち、投資家、アナリスト、および他の利害関係者に有用であると考えられる。

これらの測定基準は米国公認会計原則に適合していないか代替しておらず、他社が使用している非公認会計原則財務測定基準と異なるか一致しない可能性がある。私たちが非GAAP財務測定基準に言及するたびに、私たちは通常それを定義し、あるいはアメリカGAAP計算と列報による最も直接的な比較可能な財務測定基準を提出し、同時にアメリカGAAP財務測定基準と非GAAP財務測定基準との間の差異を調整する

本文書で提案されている主な非公認会計基準財務指標を以下の表に示す。

			6			2022年9月表10-Q

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カタログ表
経営陣の議論と分析

米国GAAPから非GAAP合併財務指標への入金

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
100万ドル単位で1株当たりのデータは除外します			2022			2021			2022			2021
モルガン·スタンレー普通株株主に適用される収益			$	2,494		$	3,584		$	8,427		$	10,974
調整の影響：
富管理-報酬支出			3			9			8			48
富管理-非報酬支出			89			104			255			189
投資管理--報酬費用			7			10			23			29
投資管理−非補償費用			24			22			64			44
統合に関連する費用			123			145			350			310
関連税収割引			(29)			(34)			(82)			(72)
モルガン·スタンレー普通株主に適用される調整後収益−非公認会計基準−1			$	2,588		$	3,695		$	8,695		$	11,212
薄めて普通株1株当たり収益			$	1.47		$	1.98		$	4.88		$	6.02
調整の影響			0.06			0.06			0.16			0.13
調整後1株当たり希釈後の普通株収益−非公認会計基準1			$	1.53		$	2.04		$	5.04		$	6.15
費用効率比			74		%	67		%	72		%	67		%
調整の影響			(1)		%	(1)		%	(1)		%	—		%
調整後の費用効率比率−非公認会計原則1			73		%	66		%	71		%	67		%
富管理税前利益率			27		%	26		%	27		%	26		%
調整の影響			1		%	2		%	1		%	2		%
調整後の富管理税前利益率−非公認会計基準1			28		%	28		%	28		%	28		%
投資管理税前利益率			10		%	25		%	15		%	26		%
調整の影響			3		%	3		%	2		%	2		%
調整後の投資管理税前利益率−非公認会計原則1			13		%	28		%	17		%	28		%

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
有形権益
普通株主権益			$	92,261		$	97,691
減算：営業権と無形資産純資産額			(24,613)			(25,192)
有形普通株主権益−非公認会計基準			$	67,648		$	72,499

			月平均残高
			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
有形権益
普通株主権益			$	92,905		$	98,563		$	94,654		$	96,929
減算：営業権と無形資産純資産額			(24,715)			(25,433)			(24,921)			(22,836)
有形普通株主権益−非公認会計基準			$	68,190		$	73,130		$	69,733		$	74,093

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
数十億ドル			2022			2021			2022			2021
平均普通株権益
未調整-GAAP			$	92.9		$	98.6		$	94.7		$	96.9
調整後の1-非公認会計原則			92.9			98.6			94.8			97.0
羅2
未調整-GAAP			10.7		%	14.5		%	11.9		%	15.1		%
調整後の1-非公認会計原則			11.1		%	15.0		%	12.2		%	15.4		%
平均有形普通株式権益-非公認会計原則
未調整			$	68.2		$	73.1		$	69.7		$	74.1
調整後の1			68.2			73.2			69.9			74.2
RoTCE2-非公認会計原則
未調整			14.6		%	19.6		%	16.1		%	19.7		%
調整後の1			15.2		%	20.2		%	16.6		%	20.2		%

ビジネス部門別の非GAAP財務測定基準

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
数十億ドル			2022			2021			2022			2021
平均普通株権益3
機構証券			$	48.8		$	43.5		$	48.8		$	43.5
富の管理			31.0			28.6			31.0			28.6
投資管理			10.6			10.7			10.6			8.2
羅4
機構証券			10		%	20		%	12		%	20		%
富の管理			16		%	16		%	16		%	17		%
投資管理			4		%	12		%	6		%	15		%
平均有形普通株権益3
機構証券			$	48.3		$	42.9		$	48.3		$	42.9
富の管理			16.3			13.4			16.3			13.4
投資管理			0.8			1.0			0.8			1.0
RoTCE4
機構証券			10		%	20		%	12		%	20		%
富の管理			30		%	34		%	30		%	35		%
投資管理			56		%	161		%	87		%	128		%

1.調整後の金額にはE*TRADEとEaton Vance統合に関するコストの影響は含まれておらず，場合によって税収純額が差し引かれる。

2.純資産収益率と純資産収益率は、それぞれモルガン·スタンレー普通株株主に適用される収益が平均普通株権益と平均有形普通株権益に占める割合を表す。統合に関するコストを排除した場合，分子と平均分母はともに調整される.

3.各業務部門の平均普通株式権益と平均有形普通株式権益は、我々の要求資本枠組み(本稿の“流動性と資本資源-監督要求-要求資本枠組みに基づいて平均普通株式権益の帰属を決定する”を参照)に基づいて決定された。各業務部門の平均普通株式権益と平均有形普通株式権益の合計は、親会社の株式による総合計量に等しくない

4.純資産収益率と純資産収益率を分部で計算する際には、モルガン·スタンレーに適用される純収入から各部ごとに割り当てられた優先配当金を減算し、それぞれ各部に割り当てられた平均普通株権益と平均有形普通株権益のパーセンテージを占める。

有形普通株目標収益率

2022年1月には、統合に関連する費用は含まれていないROTCEの20%を超える目標を策定しました。我々のROTCE目標は正常な市場環境に基づく展望性陳述であり、多くの要素の重大な影響を受ける可能性がある。市場と経済状況とその将来の経営業績に及ぼす潜在的な影響に関するさらなる情報は、2021年のForm 10−Kにおける“リスク要因”と“前向き陳述”を参照されたい。

非GAAP測定基準(ROTCE、統合に関連する費用を含まない)のより多くの情報については、本明細書の“精選非GAAP財務情報”を参照されたい。

2022年9月表10-Q			7

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カタログ表
経営陣の議論と分析

業務の細分化

私たちのほとんどの運営収入と運営費用は私たちの業務部門に直接起因する。いくつかの収入および支出は各業務部門に割り当てられており、一般に、それぞれの純収入、非利息支出、または他の関連措置に比例して割り当てられる。財務諸表付記19を参照して、損益表項目に分けられた分部純収入と分部間取引資料を参照する。

世界経済と地政学的環境の特徴は依然として持続的なインフレ、金利上昇、世界金融市場の変動である。本稿でさらに議論したように，このような環境は我々の業務に影響を与えている.

我々の業務部門の構成要素、純収入、報酬費用、所得税の概要については、2021年Form 10-Kの“経営陣の運営の財務状況と結果の検討と分析-業務部門”を参照されたい

			8			2022年9月表10-Q

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カタログ表
経営陣の議論と分析

機構証券

損益表情報

			3か月まで 九月三十日
百万ドル			2022			2021			変更率
収入.収入
相談する			$	693		$	1,272		(46)		%
権益			218			1,010			(78)		%
固定収益			366			567			(35)		%
総引受金額			584			1,577			(63)		%
総投資銀行業務			1,277			2,849			(55)		%
権益			2,459			2,876			(14)		%
固定収益			2,181			1,640			33		%
他にも			(100)			130			(177)		%
純収入			$	5,817		$	7,495		(22)		%
信用損失準備金			24			24			—%
報酬と福祉			1,948			2,248			(13)		%
非補償費用			2,219			2,250			(1)		%
非利子支出総額			4,167			4,498			(7)		%
所得税未払いの収入			1,626			2,973			(45)		%
所得税支給			305			713			(57)		%
純収入			1,321			2,260			(42)		%
非持株権に適用される純収益			47			31			52		%
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	1,274		$	2,229		(43)		%

			9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			変更率
収入.収入
相談する			$	2,235		$	2,416		(7)		%
権益			624			3,584			(83)		%
固定収益			1,124			1,838			(39)		%
総引受金額			1,748			5,422			(68)		%
総投資銀行業務			3,983			7,838			(49)		%
権益			8,593			8,578			—%
固定収益			7,604			6,288			21		%
他にも			(587)			460			適用されない
純収入			$	19,593		$	23,164		(15)		%
信用損失準備金			150			1			適用されない
報酬と福祉			6,602			7,795			(15)		%
非補償費用			6,874			6,526			5		%
非利子支出総額			13,476			14,321			(6)		%
所得税未払いの収入			5,967			8,842			(33)		%
所得税支給			1,235			2,023			(39)		%
純収入			4,732			6,819			(31)		%
非持株権に適用される純収益			146			85			72		%
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	4,586		$	6,734		(32)		%

投資銀行業務

投資銀行業務規模

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
数十億ドル			2022			2021			2022			2021
完成したM&A取引1			$	138		$	365		$	629		$	744
持分および持分に関する発行2, 3			5			23			16			93
固定収益製品2, 4			51			85			187			298

ソース：2022年10月1日までのRefinitivデータ。取引量はある特定の時期の純収入を代表できない可能性がある。さらに、いくつかの取引の後続引き出し、価値変化、または時間変化のため、前の期間の取引量は、以前に報告された金額とは異なる可能性がある

1.1億ドル以上の取引が含まれている。取引中の各コンサルタントに対する完全な信用に基づいている

2.単一帳簿管理者の全額積分と連携帳簿管理人の同等積分に基づく

3.規則第144 A条普通株式、転換可能証券及び株式の発行及び登録公開を含む

4.ルール144 Aおよび公開登録発行、転換不可優先株、担保融資支援証券および資産支援証券、および課税市政債券が含まれる。レバレッジローンと自主発行は含まれていない

投資銀行業務収入

本四半期の収入は12.77億ドルで、前年同期に比べて55%低下しており、これは主に保険引受収入の市場レベルの低下およびコンサルティング収入の低下を反映している。

•コンサルティング収入の低下の主な原因は、完了したM&A取引の減少だ。

•株式引受収入は業務量が低下した場合に低下し、すべての製品の収入が低下した。

•固定収益引受収入が低下した要因は発行部数の減少である。

本年度の収入は39.83億ドルで、前年同期より49%低下し、主に保険収入と市場レベルの一致低下を反映している。

•コンサルティング収入の低下の主な原因は、完了したM&A取引の減少だ。

•株式引受収入は業務量が低下した場合に低下し、すべての製品の収入が低下した。

•固定収益引受収入が低下した要因は発行部数の減少である。

短期的には、発表されたM&A取引レベルが低いことがコンサルティング会社の収入に影響すると予想される

ここの“投資銀行業務量”を参照してください

2022年9月表10-Q			9

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カタログ表
経営陣の議論と分析

株式、固定収益、その他の純収入

株式と固定収益の純収入

			2022年9月30日までの3ヶ月
									純利息2			他のすべての3
百万ドル			取引			費用.費用1									合計する
融資する			$	1,308		$	132		$	(74)		$	2		$	1,368
サービスを実行する			578			573			21			(81)			1,091
総株			$	1,886		$	705		$	(53)		$	(79)		$	2,459
固定収益総額			$	1,928		$	85		$	133		$	35		$	2,181

			2021年9月30日までの3ヶ月
									純利息2			他のすべての3
百万ドル			取引			費用.費用1									合計する
融資する			$	1,204		$	123		$	130		$	1		$	1,458
サービスを実行する			832			612			(62)			36			1,418
総株			$	2,036		$	735		$	68		$	37		$	2,876
固定収益総額			$	1,029		$	75		$	479		$	57		$	1,640

			2022年9月30日までの9ヶ月間
									純利息2			他のすべての3
百万ドル			取引			費用.費用1									合計する
融資する			$	3,914		$	404		$	46		$	7		$	4,371
サービスを実行する			2,371			1,887			(22)			(14)			4,222
総株			$	6,285		$	2,291		$	24		$	(7)		$	8,593
固定収益総額			$	6,263		$	264		$	1,046		$	31		$	7,604

			2021年9月30日までの9ヶ月間
									純利息2			他のすべての3
百万ドル			取引			費用.費用1									合計する
融資する			$	2,987		$	374		$	429		$	7		$	3,797
サービスを実行する			2,764			2,048			(169)			138			4,781
総株			$	5,751		$	2,422		$	260		$	145		$	8,578
固定収益総額			$	4,490		$	228		$	1,335		$	235		$	6,288

1.手数料と手数料と資産管理収入が含まれています

2.資金コストを含め、資金使用状況に応じて企業に分配される

3.投資や他の収入も含まれています

今季

権益

本四半期の純収入は24.59億ドルで、前年同期に比べて14%低下し、主に実行サービスの減少を反映している。

•融資収入低下の主な原因は、平均顧客残高の減少と顧客活動の減少である。

•執行サービス収入低下の要因は，業務に関連する投資の時価ベースの損失と，デリバティブや現金株における顧客の活動減少である。

固定収益

本四半期の純収入は21.81億ドルで、前年同期より33%増加し、主に全世界のマクロ製品の増加を反映している。

•インフレ圧力、中央銀行行動と財政活動が変動性上昇を推進することを特徴とする環境において、全世界のマクロ製品は顧客参加と顧客流動活動の増加の恩恵を受けている。収入増加は主に市場状況の影響によるものだ

顧客活動の促進と顧客活動の増加のために保有している在庫について。

•信用製品の収入は前年同期と比較して相対的に横ばいであり、これは市場状況が企業信用製品の顧客活動を促進するために持っている在庫への影響によって増加したが、企業信用製品の顧客活動の減少によって相殺された。

•大口商品、製品、その他の固定収益収入が減少した主な原因は、大口商品における顧客の活動減少である。

その他純収入

今季の他の純収入は前年同期に比べて低下した主に販売先企業の融資を持つ時価建ての損失が前年同期の収益より増加したためである.

本年度の期間

権益

今年度の純収入は85.93億ドルで，前年同期に比べて相対的に横ばいであり，融資増加が実行サービス減少によって相殺された.

•前年期間の単一顧客信用事件の損失を計上しなければ、融資収入が低下し、平均顧客残高がやや低下した影響は顧客残高組合せ変化の影響部分によって相殺される。

•実行サービス収入減少の要因は，顧客活動の減少，顧客の現金株式活動促進のために保有している在庫に対する市場状況の影響，業務に関する投資の市価による損失であるが，上記のクレジット事件に関する取引損失がないため部分的に相殺される。

固定収益

本年度の純収入は76.04億ドルで、前年同期より21%増加し、主に全世界のマクロと大口商品製品の増加を反映したが、信用製品の減少部分はこの増加を相殺した。

•インフレ圧力、中央銀行行動と財政活動が変動性上昇を推進することを特徴とする環境において、全世界のマクロ製品は顧客参加と顧客流動活動の増加の恩恵を受けている。収入増加の主な原因は，顧客活動促進のために保有する在庫に対する市場状況の影響と顧客活動の増加である。

•クレジット製品の収入低下の主な原因は、顧客の各種製品活動を促進するために持っている在庫に対する市場状況の影響である。

•商品，製品，その他の固定収益収入増加の要因は，顧客活動の増加および市場状況が顧客の商品活動を促進するために持っている在庫に与える影響である.

			10			2022年9月表10-Q

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カタログ表
経営陣の議論と分析

その他純収入

本年度期間の他の純収入は前年同期に比べて低下しており、主な原因は保有する販売先企業ローンの時価別損失は高く，ヘッジ後の損失，および前年のある従業員繰延給与計画に関する投資収益と比較した損失，および我々の日本合弁企業MUMSSの低い業績.

信用損失準備

本四半期の融資と融資約束の信用損失準備金は2400万ドルであり、主な原因はマクロ経済の見通しの悪化である。融資と融資承諾の信用損失準備金は前年の四半期に2400万ドルであり、主に企業融資承諾の増加によるものである。

今年度中の融資·融資承諾の信用損失準備金は1.5億ドルで、ポートフォリオの成長とマクロ経済見通しの悪化が原因となった。前年期間中、融資と融資約束の信用損失準備金が横ばいになったのは、主に2021年第2四半期に担保融資手配のために準備されていたが、格付けの低い借り手を含む会社の融資返済の影響によって相殺されたからである。

信用損失準備金のさらなる情報については、本稿の“信用リスク”を参照されたい。

非利子支出

本四半期の非利息支出は41.67億ドルで、前年同期に比べて7%低下したが、これは主に報酬と福祉支出の減少によるものである

•給与と福祉支出が本四半期に低下したのは、主に収入減少による自由支配可能なインセンティブ報酬の減少である。

•この四半期の非給与支出は相対的に横ばいだった。

本年度の非利息支出は134.76億ドルで、前年同期より6%低下し、主な原因は給与と福祉支出の減少だが、非給与支出の増加分はこの影響を相殺した。

•給与·福祉支出の今年度中の低下は、主に収入低下による自由支配可能インセンティブ報酬の低下、会社の株価推進による株式ベースの報酬支出の低下、および投資業績に関連するいくつかの繰延給与計画に関する支出の低下であり、一部は従業員数の増加の影響による賃金支出の増加によって相殺される。

•非補償費用が今年度中に増加したのは、主に2022年第2四半期の規制事項に関する2億ドル、技術支出の増加を含む法的費用の増加によるものである

所得税

本四半期の有効税率は18.8%、今年度は20.7%で、前四半期を下回ったのは、主に何らかの税収割引が実現したためだ。

2022年9月表10-Q			11

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カタログ表
経営陣の議論と分析

富の管理

損益表情報

			3か月まで 九月三十日
百万ドル			2022			2021			変更率
収入.収入
資産管理			$	3,389		$	3,628		(7)		%
事務的な1			616			832			(26)		%
純利息			2,004			1,348			49		%
他にも1			111			127			(13)		%
純収入			6,120			5,935			3		%
信用損失準備金			11			—			適用されない
報酬と福祉			3,171			3,159			—		%
非補償費用			1,289			1,246			3		%
非利子支出総額			4,460			4,405			1		%
備前の収入を支出する 所得税			$	1,649		$	1,530		8		%
所得税支給			396			373			6		%
以下の項目に適用される純収入 モルガン·スタンレー			$	1,253		$	1,157		8		%

			9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			変更率
収入.収入
資産管理			$	10,525		$	10,266		3		%
事務的な1			1,542			3,232			(52)		%
純利息			5,291			3,988			33		%
他にも1			433			503			(14)		%
純収入			17,791			17,989			(1)		%
信用損失準備金			43			(2)			適用されない
報酬と福祉			9,191			9,604			(4)		%
非補償費用			3,814			3,621			5		%
非利子支出総額			13,005			13,225			(2)		%
備前の収入を支出する 所得税			$	4,743		$	4,766		—		%
所得税支給			1,028			1,103			(7)		%
以下の項目に適用される純収入 モルガン·スタンレー			$	3,715		$	3,663		1		%

1.取引収入には投資銀行、取引、手数料、手数料収入が含まれる。他には投資と他の収入が含まれている。

富管理指標

数十億ドル			九月三十日 2022			十二月三十一日 2021
顧客総資産1			$	4,134		$	4,989
アメリカ銀行子会社ローン			$	146		$	129
保証金その他のローン2			$	24		$	31
預金.預金3			$	332		$	346
年化加重平均預金コスト			0.93%			0.10%

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
			2022			2021			2022			2021
純新規資産4			$	64.8		$	134.5		$	259.7		$	310.6

1.前期金額は改訂されました。より多くの情報については、ここの“ダイレクトチャネル”を参照されたい。

2.保証金及びその他の融資とは、顧客が資格に適合した証券の価値を担保として借入金することを可能にする保証金融資のことであり、非銀行実体への無目的証券による融資を含む他の融資を含む。

3.預金は富管理顧客とアメリカ銀行子会社の他の資金源から来ている。預金にはスキャン預金、貯蓄、その他の預金と定期預金が含まれている。2022年9月30日と2021年12月31日現在の約80億ドルと90億ドルの表外預金は含まれていない。

4.純新規資産は配当金と金利を含む顧客流入を代表するEstと資産買収，顧客流出を削減し，活動を業務から除外する合併/資産剥離および費用と手数料の影響。

顧問主導のルート

数十億ドル			九月三十日 2022			十二月三十一日 2021
コンサルタント主導の顧客資産1			$	3,305		$	3,886
有料顧客資産2			$	1,628		$	1,839
コンサルタント主導の顧客資産の割合を占める有料顧客資産			49%			47%

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
			2022			2021			2022			2021
費用に基づく資産流動3			$	16.7		$	70.6		$	142.4		$	141.5

1.コンサルタント主導の顧客資産代表は、富管理代表の口座内の顧客資産を割り当てている。

2.費用ベースの顧客資産は、顧客口座内の資産金額を表し、支払いサービスの基本は電子資産です。

3.費用ベースの資産流量には、新たな費用ベースの純資産(資産買収を含む)、純口座振替、配当金、利息、および顧客費用が含まれ、機関の現金管理関連活動は含まれない。説明を見てください有料資産の流れに計上された資金の流入と流出については、2021年10-Kフォームの有料顧客資産を参照されたい。

自己指向チャンネル

数十億ドル			九月三十日 2022			十二月三十一日 2021
自己誘導資産1			$	829		$	1,103
自己志向の家庭(百万)2			7.8			7.4

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
			2022			2021			2022			2021
1日平均収入取引(“ダーツ”)(単位：千)3			805			959			900			1,200

1.自己指向資産代表活動アカウント、これらのアカウントいいえコンサルタントがリードしています。アクティブアカウントの定義は少なくとも25ドルの資産を持つことだ。前期金額は、モルガン·スタンレーの既存の他の顧客資産と一致するように、いくつかの追加の既存顧客従業員株式オプションを含むように修正された。

2.自己誘導家族とは、自己誘導資産を有する少なくとも1つのアカウントを含む家族総数を意味する。私たちの1つまたは複数の富管理チャネルに参加する個人家庭または参加者は、各対応するチャネル統計に含まれる。

3.DARTは，一定期間の自己指向取引総額をその期間の取引日数で割ることを表す.

			12			2022年9月表10-Q

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カタログ表
経営陣の議論と分析

職場チャンネル1

数十億ドル			九月三十日 2022			十二月三十一日 2021
株式計画未帰属資産2			$	312		$	509
株式計画参加者(百万)3			6.2			5.6

1.職場のルートは会社、その幹部と従業員に株式報酬解決方案を提供することを含む。

2.株式計画未帰属資産は上場企業証券の期末における市場価値を代表する。

3.株式計画参加者は、職場チャネル内に既得株式計画資産および/または未取得株式計画資産を有する総口座を代表する。複数のプランのうちアカウントを持つ個人は、各プランの参加者として計算される。

純収入

資産管理

本四半期の資産管理収入は33.89億ドルで、前年同期に比べて7%低下したが、これは主に市場レベルの低下により本四半期の費用ベースの資産レベルが低下したが、一部は費用ベースの積極的な流れによって相殺された。

本年度期間中，資産管理業務は前年同期比3%から105.25億ドル増加し，主な原因は今年度期間の費用ベース資産レベルの上昇であり，これは費用の積極的な流れに基づく結果であったが，一部は低い市場レベルで相殺された。

ここの“有料顧客資産--前転”を参照してください。

取引性収入

本四半期の取引収入は6.16億ドルで、前年同期に比べて26%減少しており、主な原因は顧客活動の減少です.

本年度の期間中、取引収入は前年同期比52%減の15.42億ドルとなり、主な原因は従業員の繰延給与計画に関する投資損失と顧客株式活動の減少.

純利息

今季の純利息収入は20.04億ドル本年度同期の52.91億ドルは前年同期と前年同期よりそれぞれ49%と33%増加し、これは主に金利上昇と銀行ローン増加の純影響によるものである。

金利変化の水準や速度は預金の構成や顧客行動に影響を与える可能性があり、これは今後一定期間の純利息収入に影響を与える可能性がある。

非利子支出

今四半期の非利息支出は44.6億ドル増加しました前年同期に比べて1%増加したのは，非補償費用の増加が原因である。

•給与と福祉支出はこの四半期に相対的に横ばいであり，その理由は高い

従業員数の減少は富管理代表の定式化支出減少によって相殺される補償可能な収入。

•非給与支出は本四半期に増加し、主な原因は技術支出およびマーケティングと業務開発コストの上昇である。

本年度期間中、非利息支出は前年同期比2%から130.05億ドル減少し、主な原因は給与と福祉支出の減少だが、非給与支出の増加分はこの影響を相殺した。

•今年度中の報酬と福祉支出の減少の主な原因は一部の投資業績に関連する繰延給与計画に関する費用は減少したが、一部はより多くの従業員の影響によって相殺された.

•非報酬支出が今年度中に増加したのは，主に技術支出によるものであるより高いマーケティングや業務開発コストがかかります.

費用ベースの顧客資産転出

数十億ドル			はい。 六月三十日 2022			流入する			流出する			市場 影響						はい。 九月三十日 2022
単独で管理する1			$	556		$	14		$	(6)		$	(53)					$	511
一括管理			396			18			(12)			(23)						379
顧問.顧問			172			7			(9)			(7)						163
ポートフォリオマネージャー			546			22			(18)			(24)						526
小計			$	1,670		$	61		$	(45)		$	(107)					$	1,579
現金管理			47			10			(8)			—						49
全額料金 顧客資産			$	1,717		$	71		$	(53)		$	(107)					$	1,628

数十億ドル			はい。 六月三十日 2021			流入する			流出する			市場 影響			はい。 九月三十日 2021
単独で管理する1			$	407		$	51		$	(4)		$	14		$	468
一括管理			436			27			(18)			(6)			439
顧問.顧問			201			11			(9)			(2)			201
ポートフォリオマネージャー			590			29			(16)			(7)			596
小計			$	1,634		$	118		$	(47)		$	(1)		$	1,704
現金管理			46			9			(7)			—			48
全額料金 顧客資産			$	1,680		$	127		$	(54)		$	(1)		$	1,752

数十億ドル			はい。 十二月三十一日 2021			流入する2			流出する			市場 影響						はい。 九月三十日 2022
単独で管理する1			$	479		$	126		$	(19)		$	(75)					$	511
一括管理			467			58			(37)			(109)						379
顧問.顧問			211			22			(27)			(43)						163
ポートフォリオマネージャー			636			71			(52)			(129)						526
小計			$	1,793		$	277		$	(135)		$	(356)					$	1,579
現金管理			46			28			(25)			—						49
全額料金 顧客資産			$	1,839		$	305		$	(160)		$	(356)					$	1,628

2022年9月表10-Q			13

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カタログ表
経営陣の議論と分析

数十億ドル			はい。 十二月三十一日 2020			流入する			流出する			市場 影響			はい。 九月三十日 2021
単独で管理する1			$	359		$	77		$	(15)		$	47		$	468
一括管理			379			75			(42)			27			439
顧問.顧問			177			30			(23)			17			201
ポートフォリオマネージャー			509			84			(44)			47			596
小計			$	1,424		$	266		$	(124)		$	138		$	1,704
現金管理			48			22			(22)			—			48
全額料金 顧客資産			$	1,472		$	288		$	(146)		$	138		$	1,752

1.非信託口座価値を含めて、第三者委託者が資産価値の遅れを報告することによる前四半期末残高を反映している。

2.今年度中に資産買収で買収した750億ドルの有料資産を含め、単独管理に反映させる。

平均料金基準1

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
料率(Bps)			2022			2021			2022			2021
単独で管理する			11			14			12			14
一括管理			94			95			94			96
顧問.顧問			80			82			81			82
ポートフォリオマネージャー			91			93			92			93
小計			65			71			66			72
現金管理			6			5			6			5
費用ベースの顧客資産総額			63			70			65			70

1.有料資産に関するコンサルティングサービスに関連する資産管理収入に基づく。

上記の表における有料顧客資産および前転項目の説明については、2021年Form 10-Kの“経営陣の財務状況と経営業績の検討と分析--業務細分化--富管理に基づく有料顧客資産”を参照されたい

			14			2022年9月表10-Q

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カタログ表
経営陣の議論と分析

投資管理

損益表情報

			3か月まで 九月三十日
百万ドル			2022			2021			変更率
収入.収入
資産管理及び関連費用			$	1,269		$	1,470		(14)		%
業績ベースの収入やその他1			(101)			(17)			適用されない
純収入			1,168			1,453			(20)		%
報酬と福祉			495			513			(4)		%
非補償費用			557			570			(2)		%
非利子支出総額			1,052			1,083			(3)		%
所得税未払いの収入			116			370			(69)		%
所得税支給			26			64			(59)		%
純収入			90			306			(71)		%
非持株権益に適用される純収益(損失)			(17)			(14)			(21)		%
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	107		$	320		(67)		%

			9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			変更率
収入.収入
資産管理及び関連費用			$	3,961		$	3,991		(1)		%
業績ベースの収入やその他1			(47)			478			(110)		%
純収入			3,914			4,469			(12)		%
報酬と福祉			1,645			1,742			(6)		%
非補償費用			1,676			1,557			8		%
非利子支出総額			3,321			3,299			1		%
所得税未払いの収入			593			1,170			(49)		%
所得税支給			121			253			(52)		%
純収入			472			917			(49)		%
非持株権益に適用される純収益(損失)			(26)			(19)			(37)		%
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	498		$	936		(47)		%

1.投資、取引、手数料、純利息、その他の収入が含まれています。

イートン·ヴァンスを買収する

本年度の業績と前年同期との比較は、2021年3月1日のイートン·バンズ買収の影響を受けている。イートン·バンズの買収に関するより多くの情報は、2021年10-K表財務諸表付記3を参照されたい。

純収入

資産管理及び関連費用

本四半期の資産管理と関連費用は12.69億ドルで、前年同期より14%低下し、主な原因は株式市場の下落による平均資産管理規模の低下であるが、一部はある通貨市場の基金費用減免減少の影響を相殺した。

本年度の資産管理および関連費用は39.61億ドルであり，前年同期と比較して相対的に横ばいであり，株式市場下落の影響を反映しているが，買収されたEaton Vanceによる収入増加やある通貨市場基金費用減免減少の影響は相殺されている。

資産管理収入は資産管理資産のレベルと相対的な組み合わせの影響を受ける。現在の市場環境は資産種別内のAUMと純流量に影響を与え、我々の資産管理収入に影響を与える可能性がある。

“管理または規制下の資産”を参照。

業績ベースの収入やその他

業績に基づく収入とその他の収入は本四半期に1.01億ドルの赤字を計上し、前年同期より減少したが、これは主にある私募株式と不動産基金の課税付帯権益が逆転したためである。

本年度の業績収益及びその他の収入損失は4，700万ドルであり、前年同期より110%減少し、主にある私募株式基金の課税付帯権益の減少、ある従業員の繰延給与計画に関連する投資損失(前年同期収益と比較)及び公共投資の市価建て損失によるものである

非利子支出

給与と福祉の減少により、本四半期の非利息支出は10.52億ドルで、前年同期比3%低下した

•給与と福祉支出が本四半期に低下したのは、主に資産管理収入の低下により自由に支配可能なインセンティブ報酬が低下したが、賃金コスト上昇分はこの影響を相殺した。

•非報酬支出は相対的に横ばいである

2022年9月表10-Q			15

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カタログ表
経営陣の議論と分析

今年度の非利息支出は33.21億ドルで、前年同期比1%増加したが、非給与支出の増加が原因だが、給与と福祉の減少分はこの増加を相殺した

•給与と福祉支出は本年度期間に減少し、主な原因は資産管理収入の低下及び投資業績に関連するいくつかの繰延給与計画に関連する支出の減少であり、自由支配可能な激励報酬の減少を招いたが、賃金コストの上昇はEaton Vanceの買収による逓増給与の影響を含み、この影響を部分的に相殺した。

•非給与支出は今年度中に増加し、主にイートン·バンズ社の買収による支出が増加した

管理または規制下の資産前へ転げ

数十億ドル			権益			固定収益			代替案と解決策			長期AUM小計			流動資金とカバーサービス			合計する
June 30, 2022			$	265		$	181		$	415		$	861		$	490		$	1,351
流入する			10			13			24			47			572			619
流出する			(14)			(17)			(15)			(46)			(602)			(648)
市場影響			(9)			(3)			(15)			(27)			(2)			(29)
他にも			(3)			(3)			(4)			(10)			(4)			(14)
2022年9月30日			$	249		$	171		$	405		$	825		$	454		$	1,279

数十億ドル			権益			固定収益			代替案と解決策			長期AUM小計			流動資金とカバーサービス			合計する
June 30, 2021			$	404		$	207		$	445		$	1,056		$	468		$	1,524
流入する			18			17			24			59			462			521
流出する			(19)			(16)			(23)			(58)			(448)			(506)
市場影響			(12)			—			—			(12)			—			(12)
他にも			—			(2)			(3)			(5)			—			(5)
2021年9月30日			$	391		$	206		$	443		$	1,040		$	482		$	1,522

数十億ドル			権益			固定収益			代替案と解決策			長期AUM小計			流動資金とカバーサービス			合計する
2021年12月31日			$	395		$	207		$	466		$	1,068		$	497		$	1,565
流入する			42			50			74			166			1,675			1,841
流出する			(60)			(59)			(60)			(179)			(1,702)			(1,881)
市場影響			(117)			(19)			(67)			(203)			(11)			(214)
他にも			(11)			(8)			(8)			(27)			(5)			(32)
2022年9月30日			$	249		$	171		$	405		$	825		$	454		$	1,279

数十億ドル			権益			固定収益			代替案と解決策			長期AUM小計			流動資金とカバーサービス			合計する
2020年12月31日			$	242		$	98		$	153		$	493		$	288		$	781
流入する			73			49			68			190			1,375			1,565
流出する			(63)			(40)			(53)			(156)			(1,300)			(1,456)
市場影響			23			1			29			53			4			57
あさって1			119			103			251			473			116			589
他にも			(3)			(5)			(5)			(13)			(1)			(14)
2021年9月30日			$	391		$	206		$	443		$	1,040		$	482		$	1,522

1.イートン·バンズの買収と関係があります

平均AUM

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
数十億ドル			2022			2021			2022			2021
権益			$	269		$	402		$	308		$	350
固定収益			179			207			190			173
代替案と解決策			420			451			436			356
長期AUM小計			868			1,060			934			879
流動資金とカバーサービス			466			476			469			413
総AUM			$	1,334		$	1,536		$	1,403		$	1,292

平均料金基準1

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
料率(Bps)			2022			2021			2022			2021
権益			71			72			70			76
固定収益			34			37			36			38
代替案と解決策			34			32			34			37
長期AUM			46			48			46			53
流動資金とカバーサービス			13			5			11			6
総AUM			34			35			35			38

1.資産管理収入に基づいて、控除免除、業績ベースの費用、その他の非管理費用は含まれていません。いくつかの非米国基金については、コンサルタントが第三者流通業者を代表して受け取る相談料部分を含む。ディーラーに支払われるこれらの費用は、損益計算書の非補償費用に含まれる

上記の表の資産種別および前転項目の説明については、2021年10-K表の“経営陣の財務状況および経営成果の検討と分析--業務分部--投資管理--管理または監督下の資産”を参照されたい。

			16			2022年9月表10-Q

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カタログ表
経営陣の議論と分析

財務情報を補充する

アメリカ銀行子会社

我々は、米国の銀行子会社モルガン·スタンレー銀行とモルガン·スタンレープライベート銀行(以下、総称して“米国銀行子会社”と呼ぶ)で預金を受け、大手企業や機関顧客、超高純資産個人を含む様々な顧客に融資を提供し、証券に投資している。機関証券業務部門の米国銀行子会社における融資活動には、主に担保融資手配と商業不動産ローンが含まれている。米銀行子会社におけるフォーチュン管理業務部門の融資活動には、主に証券ベースの融資(顧客が適格証券の価値を担保にすることを可能にする)と住宅不動産ローンがある

我々の信用リスクのさらなる検討については、“リスクの定量的かつ定性的開示である信用リスク”を参照されたい。融資と融資承諾のさらなる検討については、財務諸表付記9と13を参照されたい

アメリカ銀行子会社の補足財務情報1

数十億ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
投資証券組合：
投資証券(AFSと略記)			$	65.6		$	81.6
投資証券-HTM			57.4			61.7
総投資証券			$	123.0		$	143.3
富管理ローン2
住宅不動産			$	52.8		$	44.2
証券ベースのローンやその他3			92.9			85.0
合計(ACLを差し引く)			$	145.7		$	129.2
機関証券ローン2
会社			$	6.7		$	6.5
保証金の手配がある			36.9			33.1
商業と住宅不動産			10.2			10.4
証券ベースのローンやその他			5.4			6.3
合計(ACLを差し引く)			$	59.2		$	56.3
総資産			$	371.2		$	386.1
預金.預金4			$	331.9		$	346.2

1.金額には銀行子会社間の取引、親会社と関連会社の預金は含まれていない

2.富管理と機関証券業務部門融資のさらなる検討については、本稿の“リスク−信用リスクの定量的·定性的開示”を参照されたい。

3.他のローンには主にカスタマイズローンが含まれている。

4.預金の詳細については、“流動性と資本資源-資金管理-貸借対照表-無担保融資”を参照されたい。

会計発展動態

財務会計基準委員会は私たちに適用される特定の会計更新を発表した。以下に掲げる会計更新が評価され、適用されないと判断されたか、または採用時に当社の財務状況または運営結果に実質的な影響を与えない

現在、以下の会計更新が評価されていますが、採用後は財務状況や運営結果に実質的な影響を与えないと予想されています

•金融商品である信用損失今回の会計更新は問題債務再編(TDR)の会計指導を取り消し、融資売掛金のいくつかの修正について新たな開示を要求した(即元金減免、金利引き下げ、非重大遅延返済と返済延期)は、財務困難に遭遇した借り手に融資を提供する。最新の状況はまた、償却コストに応じて計量された融資売掛金の起源年度に分けられた今期の総償却を開示することを要求している。ASUは2023年1月1日に施行され、早期採用が許可される。

•派生ツールとヘッジ会計更新は、エンティティが、公開価値ヘッジリッジ関係を、前払い可能かつ前払い不可能な金融資産の閉鎖的なポートフォリオの複数の階層として指定することを可能にする。また、ポートフォリオ層法下でのヘッジベース差調整の会計処理と開示について補足指導を提供した。採用された日から、HTM債務証券がポートフォリオ層法ヘッジにおいて指定された閉鎖型ポートフォリオに含まれる場合、エンティティはHTM債務証券をAFSに再分類することができる。ASUは2023年1月1日に施行され、早期採用が許可される。

•公正価値計量それは.我々の現行の会計政策によると、今回の会計更新は株式証券販売に対する契約制限が株式証券会計単位の一部とみなされないことを明らかにしたため、公正価値を計量する際には考慮されない。今回の更新はまた、契約販売によって制限された持分証券の公正価値、制限された性質および残り期限、および制限失効を招く可能性がある場合を含む、より多くの情報の開示を要求する。ASUは2024年1月1日に施行され、早期採用が許可される。

肝心な会計政策

私たちの財務諸表は米国公認会計原則に基づいて作成されており、見積もりと仮定が求められています(財務諸表付記1参照)。我々の重要な会計政策(2021年10-K財務諸表付記2と財務諸表付記2参照)、公正価値、営業権および無形資産、法律と規制または事項、および所得税政策は、より高い程度の判断と複雑さに関連していると考えられる。我々のキー会計政策のさらなる議論については、2021年Form 10-Kの“経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析--キー会計政策”を参照されたい

2022年9月表10-Q			17

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カタログ表
経営陣の議論と分析

流動性と資本資源

我々の流動資金·資本政策は上級経営陣によって策定·維持され、資産·負債管理委員会や取締役会(“取締役会”)の監督を受けている。異なるリスク·コントロール委員会を通じて、上級管理職は、これらの政策に関連する業務パフォーマンスを検討し、他の融資源の可用性を監視し、流動性、金利、通貨に対する我々の資産と負債状況の敏感性を監視する。私たちの財務部門、会社リスク委員会、資産/負債管理委員会、その他の委員会と制御チームは、私たちの業務活動が私たちの貸借対照表、流動性、資本構造に与える影響の評価、監視、管理に協力します。流動資金及び資本については定期的に取締役会及び取締役会のリスク委員会に報告する

貸借対照表

私たちは貸借対照表の構成と規模を定期的に監視して評価する。当社の貸借対照表管理プロセスには、四半期計画、業務固有の閾値、業務固有の使用状況と重要な業績指標の監視、および新たな業務影響評価が含まれています。

私たちは合併と業務部門レベルで貸借対照表のハードルを確立する。貸借対照表の使用状況を監視し、業務活動と市場変動による違いを検討する。私たちは、現在の業績と既定のハードルとの対比を定期的に審査し、業務部門のニーズに応じてバランスシートを再分配する必要があるかどうかを評価します。私たちはまた資産と負債規模と資本使用状況を含む重要な指標を監視する。

業務部門別の総資産

			2022年9月30日
百万ドル			はい。			Wm			インスタント·メッセージ			合計する
資産
現金と現金等価物			$	89,524		$	21,911		$	261		$	111,696
公正価値で資産を取引する			284,683			1,752			4,753			291,188
投資証券			41,503			119,766			—			161,269
転売契約により購入した証券			100,251			10,873			—			111,124
借入証券			135,570			908			—			136,478
顧客やその他の入金			55,202			31,517			1,216			87,935
貸し付け金1			65,169			145,763			4			210,936
その他の資産2			14,482			23,977			10,944			49,403
総資産			$	786,384		$	356,467		$	17,178		$	1,160,029

			2021年12月31日
百万ドル			はい。			Wm			インスタント·メッセージ			合計する
資産
現金と現金等価物			$	91,251		$	36,003		$	471		$	127,725
公正価値で資産を取引する			288,405			1,921			4,543			294,869
投資証券			41,407			141,591			—			182,998
転売契約により購入した証券			112,267			7,732			—			119,999
借入証券			128,154			1,559			—			129,713
顧客やその他の入金			57,009			37,643			1,366			96,018
貸し付け金1			58,822			129,307			5			188,134
その他の資産2			14,820			22,682			11,182			48,684
総資産			$	792,135		$	378,438		$	17,567		$	1,188,140

1.金額には、投資のために保有する融資、貸借対照表の純額および売却のために保有する融資が含まれているが、公正価値に応じて貸借対照表取引資産内に計上された融資は含まれていない(財務諸表付記9参照)。

2.その他の資産には、主に営業権および無形資産、住宅、設備およびソフトウェア、賃貸に関連する純資産、その他の投資、繰延税金資産が含まれる。

総資産の大部分は現金と現金等価物、流動有価証券、短期売掛金からなる。機関証券業務部門では、これらの収入は市、融資、大口ブローカー活動から来ており、富管理業務部門では、これらの収入はポートフォリオ管理を含む銀行活動から来ている。2022年9月30日現在の総資産は11，600億ドル2021年12月31日の11，880億ドルと横ばいだった

流動性リスク管理の枠組み

我々の流動性リスク管理フレームワークの核心的な構成要素は、要求される流動性フレームワーク、流動性圧力試験、および流動性資源であり、それらは私たちの目標流動性状況を支持する。会社が要求する流動性枠組みと流動性圧力テストのさらなる検討については，2021年Form 10−Kにおける“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析−流動性と資本資源である流動性リスク管理枠組み”を参照されたい。

2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちは流動性圧力テストでシミュレーションされた当期とあるいは融資義務を満たすために十分な流動性を維持した。

流動資金源

HQLA及び銀行の現金預金(“流動資金資源”)を含む十分な流動資金資源を維持し、日常資金需要を満たし、必要な流動資金枠組み及び流動資金圧力試験により決定された戦略流動資金目標を満たす。私たちは、無担保債務満期日プロファイル、貸借対照表の規模と構成、圧力環境下での資金需要、現金流出を含むか、またはあるか、法人、地域および部門の流動性要件、規制要件、および担保要件を考慮して、私たちの流動資金額を積極的に管理する

私たちが持っている流動性資源の数は私たちのリスク選好に基づいていて、様々な内部と

			18			2022年9月表10-Q

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カタログ表
経営陣の議論と分析

規制要求は、未来の業務活動に資金を提供する。流動資金は主に親会社とその主要運営付属会社が保有している。これに続く各リストの合資格HQLAは合資格のHQLAと異なります。LCRルールにより、合資格のHQLAもある監督権の重さや他の動作上の考慮要因を考慮しています

投資タイプ別流動資金源

			1日平均残高 3か月まで
百万ドル			2022年9月30日			June 30, 2022
中央銀行の現金預金			$	61,447		$	65,144
未担保HQLA証券1:
アメリカ政府の義務			132,788			123,950
アメリカの機関と機関担保融資支援証券			89,279			92,825
非アメリカ主権債務2			15,812			15,661
その他投資級証券			607			629
HQLA総数1			$	299,933		$	298,209
銀行現金預金(非HQLA)			8,068			8,161
流動性資源総量			$	308,001		$	306,370

1.HQLAは，子会社が所有するHQLAを含む重みを適用する前に提出される.

2.主にイギリス、日本、フランス、ドイツ、オランダで負担されていない政府債務で構成されている。

銀行と非銀行法人単位別の流動性資源

			1日平均残高 3か月まで
百万ドル			2022年9月30日			June 30, 2022
銀行法人
アメリカです。			$	133,306		$	142,290
アメリカではない			7,607			8,712
銀行法人総数			140,913			151,002
非銀行法人
アメリカ：
親会社			54,189			43,158
親会社ではない			55,098			55,342
アメリカを総計する			109,287			98,500
アメリカではない			57,801			56,868
非銀行法人合計			167,088			155,368
流動性資源総量			$	308,001		$	306,370

流動性資源は，我々の貸借対照表の全体規模と構成，我々の無担保債務の満期日概況，圧力環境下での資金需要の推定などの要因によって時期的に変動する可能性がある

流動性を規制する枠組み

流動性カバー率と純安定資金比率

私たちと私たちのアメリカ銀行子会社は最低LCRとNSFRを100%維持することを要求された。LCRは大手銀行組織が30日間の重大な圧力による現金純流出を補うために十分な合資格HQLAを持つことを要求し，銀行組織の流動性リスク状況の短期的な弾力性を向上させる。LCR目的に適合するHQLAを決定する際には、重み(または資産減記)がHQLAに適用され、いくつかのHQLAが所有する

子会社は含まれていません。NSFRは大手銀行組織に1年間で十分な安定した資金源を維持することを求めている。

私たちは2022年9月30日まで、当社の米国銀行子会社と100%の最低LCRとNSFR要件を満たしています。

流動被覆率

			1日平均残高 3か月まで
百万ドル			2022年9月30日			June 30, 2022
条件を満たすHQLA1
中央銀行の現金預金			$	57,133		$	59,887
証券2			183,102			169,708
条件を満たすHQLAの総数1			$	240,235		$	229,595
LCR			136		%	128		%

1.LCR規則によると、合資格のHQLAは重みに基づいて計算され、子会社に保有するいくつかのHQLAは含まれていない。

2.主に米国債、米国機関担保融資支援証券、主権債券、投資級社債が含まれる

資金管理

私たちは業務中断のリスクを減らす方法で私たちの資金を管理する。私たちは担保と無担保資金源の多様化戦略(製品、投資家、地域別)を遂行し、私たちの負債期限が融資された資産の予想保有期間以上であることを保証しようとしています。私たちの目標は持続的、担保、そして無担保融資の最適な組み合わせを達成することだ

私たちは違う出所を通じて世界的に私たちの貸借対照表に資金を提供する。これらのソースには、私たちの株式、借金、買い戻し協定に従って販売される証券、証券貸借、預金、信用状、信用限度額が含まれています。私たちは世界的な投資家と通貨の基準と構造製品に対する積極的な融資計画を持っている

担保融資

私たちの担保融資活動の議論については、2021年Form 10-Kの“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析--流動性と資本資源--資金管理-担保融資”を参照されたい

2022年9月表10-Q			19

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カタログ表
経営陣の議論と分析

担保融資取引

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
転売契約により購入した証券と借入した証券			$	247,602		$	249,712
買い戻し契約に基づいて売却された証券と貸し出された証券			$	73,230		$	74,487
抵当として受け取った証券1			$	6,853		$	10,504

			1日平均残高 3か月まで
百万ドル			九月三十日 2022			十二月三十一日 2021
転売契約により購入した証券と借入した証券			$	261,256		$	236,327
買い戻し契約に基づいて売却された証券と貸し出された証券			$	73,487		$	69,565

1.貸借対照表に計上された取引資産。

上記表に記載した資産の補足情報については、本文書“業務部門別総資産”を参照されたい。担保融資取引に関する補足情報は、2021年10-K表財務諸表付記2と財務諸表付記8を参照されたい。

表に示す担保融資取引のほかに、顧客が所有する証券を担保とした融資取引にも従事しており、これらの取引は規制要求に応じて分離されている。これらの融資取引下の売掛金は、主に貸借対照表に含まれる顧客及び他の売掛金を含む保証金融資であり、これらの融資取引下の売掛金は、主に大口仲買顧客に、貸借対照表に含まれる顧客その他の売掛金を含む。我々のこれらの取引におけるリスク開放は，担保維持政策と我々の流動性リスク管理枠組みの要素によって緩和されている

無担保融資

我々の無担保融資活動の議論については、2021年Form 10-Kの“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析--流動性と資本資源--資金管理--無担保融資”を参照されたい。

預金.預金

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
貯蓄と普通預金：
証券商が預金を清算する1			$	233,519		$	298,352
節約とその他			83,610			34,395
貯蓄と当座預金総額			317,129			332,747
定期預金			20,994			14,827
合計する2			$	338,123		$	347,574

1.金額は顧客ブローカー口座から抽出された残高を表す。

2.非関連金融機関における2022年9月30日と2021年12月31日現在の約80億ドルと90億ドルの表外預金は含まれていない。第三者が保有しているこの顧客現金は、我々の貸借対照表に反映されず、流動性目的に直ちに使用されることもない。

預金は主に私たちの富管理顧客から来て、安定して、低コストの資金を持っていると考えられています

特徴です。預金総額が今年度に減少したのは、主に取次業務の清算預金が減少したが、貯蓄預金増加分が相殺減少の影響を受けたためである。

2022年9月30日の残り期間分の借入金1

百万ドル			親会社			付属会社			合計する
原始期限は1年以下である			$	—		$	4,062		$	4,062
原始期限が1年を超える
2022			$	3,151		$	1,198		$	4,349
2023			13,376			7,491			20,867
2024			19,224			8,798			28,022
2025			21,353			7,632			28,985
2026			21,957			4,785			26,742
その後…			81,708			25,688			107,396
合計する			$	160,769		$	55,592		$	216,361
借入総額			$	160,769		$	59,654		$	220,423
今後12ヶ月の満期日2									$	18,755

1.表中の原始期限は一般に契約最終満期日に基づいている.売却オプションのある借入金については，残り期限が最も早い売却日を表す.

2.未満期日が一年を超える借金だけが含まれています。

2022年9月30日現在の借金は2200億ドルで、2021年12月31日の2330億ドルと比較して相対的に横ばいだ。

多様な流通ルートを通じて債券投資家に接触することは、無担保市場に入る一致ルートを提供することに役立つと信じている。また，原始期限が1年を超える借金を発行することで，短期信用敏感ツールへの依存を減らすことができる。元の満期日が1年を超える借金は通常、交錯満期日を実現するように管理され、それによって再融資リスクを低減し、地域、通貨、製品タイプを越えて全世界機関と小売顧客に販売することによって、投資家の多元化を最大限に実現する。

私たちが融資を受ける機会とコストは、市場状況、いくつかの取引と融資活動の数量、私たちの信用格付けと全体の信用供給によって異なるかもしれない。私たちはまだ行って、引き続き買い戻しを行うことができます私たちの借金を私たちの市活動の一部とする。

借金の更なる資料については、財務諸表付記12を参照されたい。

信用格付け

私たちは外部源に依存して私たちの日常運営に大きな資金を提供する。私たちの信用格付けは融資コストと獲得性に影響を与える要素の一つであり、そしてある取引収入に影響を与える可能性があり、特に長期取引相手の業績が肝心な考慮要素である業務において、例えばある場外デリバティブ取引である。信用格付けを決定する際には、格付け機関は、会社の具体的な要素と業界全体の要素を同時に考慮する。また、2021年のグリッド10-Kの“リスク要因--流動性リスク”を参照されたい。

			20			2022年9月表10-Q

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カタログ表
経営陣の議論と分析

2022年10月31日親会社と米国銀行子会社発行者格付け

			親会社
			短期.短期 債務			長期の 債務			目標値 展望
DBRS，Inc.			R-1(中間)			A(高)			安定している
恵誉格付け会社			F1			A			正性
ムーディーズ投資家サービス会社			P-1			A1			安定している
格付けと投資情報会社です			a-1			A			安定している
スタンダード·グローバル·レーティング			A-2			A-			安定している

			MSBNA
			短期.短期 債務			長期の 債務			目標値 展望
恵誉格付け会社			F1			A+			正性
ムーディーズ投資家サービス会社			P-1			AA 3			安定している
スタンダード·グローバル·レーティング			A-1			A+			安定している

			MSPBNA
			短期.短期 債務			長期の 債務			目標値 展望
ムーディーズ投資家サービス会社			P-1			AA 3			安定している
スタンダード·グローバル·レーティング			A-1			A+			安定している

2022年5月17日、スタンダード·グローバル·格付けは親会社の発行者格付けをBBB+からA-に引き上げ、親会社の展望を正面から安定に引き上げた。

担保を増やすか支払いを終了するか

いくつかの場外デリバティブおよびいくつかの他の合意について、私たちが機関証券業務部門に関連するいくつかの融資ツールの流動性提供者である場合、私たちは、特定の取引相手との未償還負債残高を直ちに清算すること、または将来の信用格付けが引き下げられた場合に、特定の決済組織に追加的な担保を担保することを要求される可能性があり、私たちが純資産であるか純負債状態にあるかにかかわらず、追加的な担保を提供することができる。このようなまたは特徴的な場外デリバティブを含むより多くの情報については、財務諸表付記6を参照されたい。

信用格付け引き下げのいくつかの態様は、契約条項によって定量化可能であるが、それが私たちの業務および今後の期間の運営結果に与える影響自体は不確定であり、格下げの振幅、同業者に対する格付け、関連機関が格下げ前に与えた格付け、個々の顧客行動、および私たちが将来取る可能性のある緩和措置を含む多くの相互関連要因に依存するであろう。追加的な担保は流動性に対する影響が私たちの流動性圧力試験に含まれることを要求する

資本管理

我々は資本を財務実力の重要な源と見なし、商業機会、リスク、資本獲得性と収益率及び内部資本政策、監督管理要求と格付け機関の指導方針に基づいて、著者らの総合資本状況を積極的に管理する。将来、私たちは私たちの業務が変化していく需要を満たすために、私たちの資本基盤を拡大または収縮させるかもしれない。

普通株買い戻し

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
100万ドルですが1株当たりのデータは除外しています			2022			2021			2022			2021
株式数			30			36			93			98
1株平均価格			$	85.79		$	99.44		$	87.50		$	88.60
合計する			$	2,555		$	3,557		$	8,165		$	8,631

私たちの普通株の買い戻しに関するより多くの情報は、本明細書の“流動性と資本資源-規制要件-資本計画、圧力テスト、圧力資本緩衝”および財務諸表付記16を参照されたい。

我々の資本計画の説明については、“流動性と資本資源-規制要件-資本計画、圧力試験、圧力資本緩衝”を参照されたい。

普通株式配当公告

発表日			2022年10月14日
1株当たりの金額			$0.775
支払期日			2022年11月15日
締め切り登録の株主			2022年10月31日

我々の普通株式配当に関するより多くの情報は、本稿の“流動性と資本資源-規制要件-資本計画、圧力テスト、圧力資本緩衝”を参照されたい。

私たちの普通株式と優先株についてのより多くの情報は、財務諸表付記16を参照してください。

表外手配

合併していない特殊な目的企業や融資に関連する金融商品など、様々な表外手配を達成しています(例えば：担保·承諾)は、主に機関証券·投資管理業務部門に関係している。

私たちは主に特別な目的実体を利用して証券化活動と関連がある。我々の証券化活動に関する情報は、2021年Form 10-K財務諸表付記16を参照されたい。

私たちの約束、ある保証手配下の義務と賠償に関する資料は、財務諸表付記13を参照されたい。私たちの融資約束のさらなる議論については、ここでの“リスク--信用リスク--融資および融資約束の定量的および定性的開示について”を参照されたい。

監督管理要求

資本の枠組みを監督する

改正された“1956年銀行持株会社法”(“BHC法案”)によると、私たちは金融持株会社であり、FRBの監督と監督を受けている。FRBは私たちに“資本充足”の基準を含む資本要求を設定し、私たちのコンプライアンスを評価してくれた

2022年9月表10-Q			21

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カタログ表
経営陣の議論と分析

このような資本金要求があります。OCCは私たちのアメリカ銀行子会社のために似たような資本金要求と基準を確立した。規制資本要求はバーゼル委員会が制定したバーゼルIII資本基準に大きく基づいており、ドッド·フランク法案のいくつかの条項も実施されている。金融持株会社の地位を維持するためには、FRBが制定した基準に基づいて十分な資本を維持しなければならず、私たちのアメリカ銀行子会社はOCCが制定した基準に基づいて十分な資本を維持しなければならない。さらに、私たちの多くの規制された子会社は、商品先物取引委員会に一時的にスワップ取引業者として登録された規制された子会社、または米国証券取引委員会で証券型スワップ取引業者として登録されるか、またはブローカーまたは先物商人として登録された規制された子会社を含む規制資本要件の制約を受ける。当社の米国銀行子会社及びスワップエンティティの子会社としての規制資本要件に関するより多くの情報は、財務諸表付記15を参照されたい。

資本要求を監督する

私たちはリスクとレバレッジに基づく最低資本とTLAC比率を維持することを要求された。より多くの情報については、2021年Form 10-Kの“経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析--流動性と資本資源--資本要件の規制”を参照されたい。TLACの詳細については、ここの“総損失吸収能力、長期債務、クリーンホールディングス要求”を参照されたい。

リスクに基づく規制資本。リスクに基づく資本比率要件は、一般株一級資本、一級資本および総資本(二級資本を含む)に適用され、各資本はRWAのパーセンテージを占め、規制最低要求の比率に私たちの資本緩衝要求を加えることを含む。資本要求は、これらの比率を決定するために、資本を何らかの調整し、資本から差し引く必要がある

リスクに基づく規制資本比率要件

			2022年9月30日そして 2021年12月31日
			標準化する			進級する
資本緩衝
資本節約緩衝			—			2.5%
SCB1			5.7%			適用されない
G-SIB資本追加料金2			3.0%			3.0%
CCyB3			0%			0%
資本緩衝要求			8.7%			5.5%

1.SCBに関するより多くの情報は、本稿および2021年10-K表の“資本計画、圧力試験、および圧力資本緩衝”を参照されたい。

2.G−SIB資本付加費のさらなる検討については，2021年Form 10−Kにおける“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析−流動性と資本資源−規制要件であるG−SIB資本付加費”を参照されたい。

3.CCyBは2.5%に設定できるが，現在FRBはそれをゼロに設定している。

資本緩衝要求とは、資本分配の能力の制限を回避するために、リスクに基づく最低資本要求以上の普通株一次資本の金額を維持しなければならないことであり、配当金の支払いおよび買い戻しを含む

株式は、役員に自由に支配可能なボーナスを支払う。著者らの標準化方法資本緩衝要求はスラグ銀行、G-SIB資本付加費とCCyBの総和に等しく、著者らの高級方法資本緩衝要求は2.5%の資本保存緩衝、G-SIB資本付加費とCCyBに等しい。

			規制最低要求			2022年9月30日そして 2021年12月31日
						標準化する			進級する
要求的比率1
普通株一級資本比率			4.5		%	13.2%			10.0%
一級資本充足率			6.0		%	14.7%			11.5%
総資本比率			8.0		%	16.7%			13.5%

1.要求された比率は規制の最低要求に資本緩衝要求を加えることを表す。

我々のリスクに基づく資本比率は，(I)信用リスクと市場リスクを計算する標準化方法(“標準化方法”)と(Ii)信用リスク，市場リスク，操作リスクを計算する適用の高度な方法(“高度方法”)のそれぞれに基づいて計算される。両手法間の信用リスクRWA計算の違いは，標準化手法が所定のリスク重みを用いてRWAを計算することを要求している点である露出方法もあります一方、高度な方法はモデルを用いて暴露数量とリスク重みを計算する。2022年9月30日と2021年12月31日には，標準化方法では，実比率と要求比率との差が小さかった。

レバレッジに基づく規制資本。レバレッジに基づく資本要求には、最低一次レバレッジ率が4%、最低SLRが3%であり、増強されたSLR資本緩衝が少なくとも2%である。

CECLは延期された2021年12月31日現在、我々のリスクとレバレッジに基づく資本額と比率、およびRWA、調整後の平均資産、補充レバレッジの開放の計算にはCECLの採用の影響は含まれておらず、これは、2020年1月1日からの5年間の移行期間内に延期することを選択したことに基づいている。2022年には、延期影響が毎年25%のペースで徐々に実施され、2025年から全面的に段階的に実施される

資本充足率を監督する

百万ドル			必記入項 比率.比率1			九月三十日 2022			2021年12月31日
リスクに基づく資本- 標準化する
普通株一級資本						$	67,933		$	75,742
一級資本						76,428			83,348
総資本						86,139			93,166
総RWA						457,911			471,921
普通株一級資本比率			13.2		%	14.8		%	16.0		%
一級資本充足率			14.7		%	16.7		%	17.7		%
総資本比率			16.7		%	18.8		%	19.7		%

			22			2022年9月表10-Q

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カタログ表
経営陣の議論と分析

百万ドル			必記入項 比率.比率1			九月三十日 2022			2021年12月31日
リスクに基づく資本- 進級する
普通株一級資本						$	67,933		$	75,742
一級資本						76,428			83,348
総資本						85,763			92,927
総RWA						447,792			435,749
普通株一級資本比率			10.0		%	15.2		%	17.4		%
一級資本充足率			11.5		%	17.1		%	19.1		%
総資本比率			13.5		%	19.2		%	21.3		%
百万ドル			必記入項 比率.比率1			九月三十日 2022			2021年12月31日
レバレッジ型資本
調整後平均資産2						$	1,154,411		$	1,169,939
第1級レバレッジ率			4.0		%	6.6		%	7.1		%
レバーの開放口を補充する3						$	1,406,345		$	1,476,962
一眼レフ			5.0		%	5.4		%	5.6		%

1.必要な比率には，提出日までに適用される任意のバッファが含まれる

2.調整された平均資産は、1次レバレッジ率の分母を表し、それぞれの貸借対照表の日付までの四半期の総合貸借対照表内の資産の1日平均残高から、許可されていない営業権、無形資産、保証基金の投資、固定収益年金計画資産、資産証券化された税後収益、私たち自身の資本ツールへの投資、いくつかの繰延税金資産、および他の資本控除を減算する

3.レバレッジリスクの補充は第1級レバレッジ比率とその他の調整のための調整された平均資産の総和であり、主に：(I)デリバティブに対して、潜在的な未来リスクの開放と販売された信用保護の有効名義元金金額は資格に符合する購入信用保護によって相殺される；(Ii)買い戻し取引の取引相手信用リスク；及び(Iii)表外リスクの同値信用金額を含む

監督管理資本

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021			変わる
普通株一級資本
普通株と黒字			$	3,964		$	11,361		$	(7,397)
利益を残す			94,240			89,679			4,561
AOCI			(5,758)			(3,102)			(2,656)
規制調整と控除：
純営業の名声			(16,456)			(16,641)			185
無形資産純資産			(6,290)			(6,704)			414
その他の調整と控除1			(1,767)			1,149			(2,916)
普通株一級資本総額			$	67,933		$	75,742		$	(7,809)
追加第1級資本
優先株			$	8,750		$	7,750		$	1,000
非制御的権益			542			562			(20)
追加第1級資本			$	9,292		$	8,312		$	980
引当基金への投資控除			(797)			(706)			(91)
第1級資本総額			$	76,428		$	83,348		$	(6,920)
標準化第2級資本
二次債務			$	8,161		$	8,609		$	(448)
条件を満たすACL			1,505			1,155			350
その他の調整と控除			45			54			(9)
標準化第2級資本総額			$	9,711		$	9,818		$	(107)
総標準化資本			$	86,139		$	93,166		$	(7,027)
高級第2級資本
二次債務			$	8,161		$	8,609		$	(448)
条件に合った信用備蓄			1,129			916			213
その他の調整と控除			45			54			(9)
高級第2級資本総額			$	9,335		$	9,579		$	(244)
前払い資本総額			$	85,763		$	92,927		$	(7,164)

1.普通株一級資本を計算する際に使用する他の調整と控除は、主に税引後純額、派生債務の無リスク金利に対する信用利回りの割増、固定収益年金計画資産、証券化された資産に売却された販売税後の収益、私たち自身の資本ツールへの投資、およびある繰延税金資産を含む。

2022年9月表10-Q			23

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カタログ表
経営陣の議論と分析

RWA前転

			9か月で終わる 2022年9月30日
百万ドル			標準化する			進級する
信用リスクRWA
2021年12月31日の残高			$	416,502		$	285,247
以下の項目に関連する変更：
派生商品			(6,624)			10,507
証券融資取引			(8,841)			1,838
投資証券			(2,842)			(7,456)
約束、保証、ローン			11,446			5,704
株式投資			(4,054)			(4,256)
他の信用リスク			2,817			4,125
信用リスクRWAの総変化			$	(8,098)		$	10,462
2022年9月30日の残高			$	408,404		$	295,709
市場リスクRWA
2021年12月31日の残高			$	55,419		$	55,419
以下の項目に関連する変更：
VaRを規制する			3,434			3,434
規制圧力下のVaR			242			242
リスク費用を逓増する			(5,119)			(5,119)
総合リスクメトリック			(391)			(436)
特定のリスク			(4,078)			(4,078)
市場リスクRWAの全体的な変化			$	(5,912)		$	(5,957)
2022年9月30日の残高			$	49,507		$	49,462
操作リスクRWA
2021年12月31日の残高			適用されない			$	95,083
操作リスクRWAの変化			適用されない			7,538
2022年9月30日の残高			適用されない			$	102,621
総RWA			$	457,911		$	447,792

資本要求を規制する規制VaR−VaR

本年度期間中，標準化手法では信用リスクRWAは低下したが，高度な手法では信用リスクRWAが増加した。標準的な方法で計算すると、減少の主な原因は株式及び信用派生ツールの減少、及び保証金ローンからの証券融資取引の減少であるが、ローンの増加部分の相殺は減少の影響を受けている。高度な方法の下で、増加の主な原因は大口商品と外国為替デリバティブリスクの開放増加と融資増加であるが、投資証券の減少部分はこの増加を相殺している。

標準化と高度な方法では，市場リスクRWAは今年度期間中に低下し，主に固定収益業務リスク開放の減少および特定リスク標準化費用と証券化減少による増分リスク費用が低いが，規制VaRが高い部分はこの影響を相殺している。

本年度中の操作リスクRWAの増加は，法的費用と実行に関する損失増加を反映している。

総吸収損失能力、長期債務、クリーンホールディングスの要求

FRBはすでに親会社を含む米国G−SIBのトップBHCのために外部TLAC，長期債務(LTD)，クリーンホールディングスの要求を策定している。これらの要求は

保証BHCが故障時に損失を吸収するのに十分な資源があることを確保し、合格有限会社を株式に変換することによって、あるいは他の方法で損失を合格有限会社に押しつけたり、SPOe解決戦略の他の形式のTLACを使用して資本再編を行うことを目的としている。

要求と実際のTLACと条件を満たすLTD比率

									実際の金額/比率
百万ドル			規制最低要求			要求的比率1			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
外部TLAC2									$	235,864		$	235,681
外部TLACはRWAの割合を占める			18.0		%	21.5		%	51.5		%	49.9		%
外部TLACはレバーの開放口の割合を占めている			7.5		%	9.5		%	16.8		%	16.0		%
条件に合った有限会社3									$	149,694		$	144,659
条件を満たす有限会社がRWAの割合を占める			9.0		%	9.0		%	32.7		%	30.7		%
条件を満たした有限会社はレバレッジリスクの開放の割合として			4.5		%	4.5		%	10.6		%	9.8		%

1.必要な比率は適用されるバッファを含む

2.外部TLACは、普通株式一次資本および追加の一次資本(それぞれ非持ち株少数株を含まない)、および合格有限会社を含む

3.TLAC資格を満たしている有限会社を含め、貸借対照表日ごとに1年以上計算していますが、2年以内に支払うべき未返済元本金額は50%減少します。

2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちはすべてのTLAC要求に適合しています

TLACと関連要求のさらなる検討については，2021年Form 10−Kにおける“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析−流動性と資本資源−規制要求−総吸収損失能力，長期債務，クリーンホールディングスの要求”を参照されたい。

資本計画、圧力試験、圧力資本緩衝

FRBは大型BHCに対して資本計画と圧力テスト要求があり、これらの要求はFRB年度CCAR枠組みの一部を構成している。

私たちは、少なくとも毎年FRBに資本計画を提出しなければならない。FRBは、私たちとFRBがそれぞれ設計した年間圧力テストの結果を考慮して、FRBが私たちの内部資本充足率を監視し、維持するために、私たちのシステムとプログラムを評価することができるようにしなければならない。総資産が2500億ドルを下回る銀行として、我々の米国銀行子会社は会社運営のストレステスト規制要求に制約されていない

2022年の資本計画と圧力試験周期について、我々は2022年4月5日に我々の資本計画と会社運営の圧力試験結果をFRBに提出した。2022年6月23日、FRBは各大型BHCに対して行った規制圧力テストの概要結果を発表し、その中で、深刻な不利な状況下で、私たちの普通株一級資本充足率の予想低下幅は前年の年間規制圧力テストより改善され、4.7%から4.6%に向上した。監視圧力テストの結果が発表された後

			24			2022年9月表10-Q

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カタログ表
経営陣の議論と分析

私たちの普通配当金の増加とそれによる配当金の増加により、私たちは2022年10月1日から2023年9月30日まで、私たちのSCBは5.8%になると発表した。監督管理資本枠組みのその他の特徴と一緒に、本スラグ銀行の総標準化方法の普通株一級資本比率は13.3%であった。一般的に、私たちのSCBは監視圧力テストの結果に基づいて毎年決定されている

我々はまた、投資家関係サイトで会社が運営している圧力テスト結果の概要を開示し、四半期の普通配当金を1株当たり0.7ドルから0.775ドルに引き上げ、2022年7月14日に発表された普通配当金から始めた。また、私たちの取締役会は、2022年第3四半期から、最高200億ドルの発行済み普通株を買い戻すことができ、固定期限なしに時々行使する新しい多年期買い戻し許可を承認しました。

より多くの情報については、2021年Form 10-Kの“経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析--流動性と資本資源--規制要件である資本計画、圧力テスト、圧力資本緩衝”を参照されたい。

要求された資本枠組みに基づいて平均普通株式権益の帰属を決定する

我々の要求資本(“要求資本”)推定は、内部資本充足率測定基準である要求資本枠組みに基づいている。業務部門の普通株式権益帰属は、必要な資本枠組みから計算される資本使用量と、業務部門ごとの必要資本総額への相対的な貢献に基づいている

必要な資本枠組みはリスクとレバレッジに基づく資本評価基準に基づいて、私たちの監督資本と比較して、私たちが適切な時点で圧力事件の潜在的損失を吸収した後、一定数の持続経営資本を維持することを確保する。業務部門に割り当てられる資本額は、通常、毎年初めに設定され、重大な業務変化が生じない限り、次の年度にリセットされるまで、年間不変のままである(例えば.、買収または処分)。私たちの総平均普通株権益と私たちの業務部門に割り当てられた平均普通株権益金額の和との差額を親会社普通株権益と定義します。私たちは通常、予想される規制要求、有機成長、潜在的な未来買収と他の資本需要を満たすために、親会社の普通株を持っている

法定資本枠下の平均普通株式権益帰属1

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
数十億ドル			2022			2021			2022			2021
機構証券			$	48.8		$	43.5		$	48.8		$	43.5
富の管理			31.0			28.6			31.0			28.6
投資管理2			10.6			10.7			10.6			8.2
父級			2.5			15.8			4.3			16.6
合計する			$	92.9		$	98.6		$	94.7		$	96.9

1.平均普通株式権益の業務部門への帰属は非公認会計基準財務計量である。ここでの“選択された非公認会計原則財務情報”を参照されたい

2.2021年の総平均普通株権益と投資管理業務部門への分配は、2021年3月1日のイートン·バンズ買収を反映している。

私たちは引き続き変化する規制要求の影響に基づいて、私たちの必要な資本枠組みを適宜評価します

解決策と回復計画

私たちは2年ごとにFRBとFDICに清算計画を提出することを要求され、その中で、私たちが重大な財務苦境や破産が発生した時、アメリカの破産法に基づいて迅速に秩序正しく清算する戦略を説明した。私たちは2021年6月30日に2021年方向性解決策を提出したFRBとFDICは2022年7月1日、これらの機関がこれらの計画をより多く分析するために、米国G-SIB 2021決議案に対してフィードバックを発表する期限を延長したと発表した。

私たちの最新の解決策に説明されているように、私たちの第一選択の解決策はSPOE戦略だ。我々のSPOE戦略によると、親会社はある資産を完全所有の直接子会社モルガン·スタンレーホールディングス(“融資IHC”)に譲渡し、持続的な譲渡に同意した。さらに、親会社はすでにその主要な実体(IHCの援助を含む)およびいくつかの他の付属会社と改訂および再記述された支援協定を締結した。清算が発生した場合、親会社は、そのすべての出資可能資産を私たちに貢献する重大な実体および/またはIHCを融資する義務がある。資金を提供するIHCは，適用された場合に我々の重要な実体に資本と流動性を提供する義務がある.SPOE清算戦略といくつかのTLACレベルを維持する要求の総合的な影響は、清算における損失は、我々の重大な実体の債権者が任意の損失を負担する前に、納税者または政府の財政支援を必要とすることなく、親会社に発行された適格長期債務および他の形態のTLACの保持者に課せられることである。

解決策と回復計画要件、およびこれらの分野での私たちの活動に関するより多くの情報は、解決策におけるこのような活動の影響を含み、“業務-監督と規制--金融ホールディングス--解決と回復計画”、“リスク要因--法律、規制およびコンプライアンスリスク”、および“経営陣の財務状況および経営結果の議論と分析--流動性と資本

2022年9月表10-Q			25

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カタログ表
経営陣の議論と分析

2021年のテーブル10-Kの“リソース-規制要件-決議と回復計画”です。

開発とその他の事項を規制する

ウォルク規則での引当資金制限

ウォルク規則は銀行実体がウォルク規則で定義された保証基金を利用して何らかの投資と関係を構築することを禁止する。我々は、いくつかの従来の非流動性基金への投資を確認するために、2023年7月21日まで追加の時間を要求し、受信した。本四半期には、ウォルク規則によって許容される代替コンプライアンス選択を評価することを含むが、これらの非流動性資金を統合するために、2023年7月21日までに努力し続けている。そこで、2022年9月30日現在、1株当たり純資産額(NAV)を使用して、このような引当基金に投資する公正価値は、約3億ドルと推定されています。ウォルク規則のその他の情報は、2021年Form 10-Kにおける“業務-監督と監督-金融持株会社-ウォルク規則下の活動制限”を参照されたい。資産純資産額で計量された投資に関する資料は、財務諸表付記4を参照されたい。

ロンドン銀行間同業借り換え金利の代替及びその他の基準金利の代替又は改革

FRBを含む世界各国の中央銀行は、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の代わりに、市場参加者と公式部門の代表からなる委員会やワーキンググループに委託し、他の金利基準(“ibor”と総称する)を代替または改革している。Ibor使用から代替金利や他の潜在金利基準改革への移行が行われており、停止日まで継続される。

2021年12月末現在、多くの非ドルLIBOR金利の公表が停止されている。“合成”方法(“合成LIBOR”と呼ばれる)に基づくいくつかの非ドルLIBOR金利の公表は少なくとも2022年末まで続き、いくつかのドルLIBOR期限は2023年6月30日まで公表される予定である。2022年3月15日、米国はドルLIBOR停止後の法律と経済的不確実性を最小限にするための連邦立法を公布し、場合によっては、ある契約中のLIBOR引用をSOFRに基づく金利に置き換え、この金利はFRB規則で確立され、この規則は法規で指定された利差調整に組み込まれている。FRBは2022年7月19日、連邦立法を実施するための提案された規則を発表した。いくつかの州ではLIBOR立法が採択されているが、連邦立法は任意の州や地方の法律、法規、規則、法規または基準の任意の規定よりも明確に優先されている。

2022年9月30日現在、ロンドン銀行の同業借り換え金利を基準とした契約は主にデリバティブ契約に集中しており、その次はローン、変動金利手形、優先株、証券化、担保ローンである。私たちのほとんどは

派生ツール契約は、私たちの非派生ツール契約の大部分がバックアップ条項を含むか、または適用可能なLIBOR金利が停止した後に別の基準金利に移行することができる予期される経路を含む

私たちはロンドン銀行間の同業借り換え金利からの移行に実質的な進展を遂げたが、私たちは現在もドルLIBORにリンクした多くの契約に参加している。現在の市場基準の予備や連邦法が適用されていないドルLIBORにリンクした有限数の契約については，計画の2023年6月30日に残りドルLIBOR期限を停止する場合に応じて，適切な移行計画を積極的に策定している

私たちのIBOR移行計画はグローバル指導委員会が監督し、上級管理職の監督があり、当社のIBOR移行計画に照らして実行し続け、代替参考金利への移行を完了させます。

また、2021年10-K表の“経営陣の財務状況と経営成果の討論と分析--流動性と資本資源--監督管理要求--規制発展とその他の事項”と“リスク要因--リスク管理”を見て、国際銀行間同業借り換え金利の交換および/または他の金利基準と関連リスクの改革をさらに検討する。

			26			2022年9月表10-Q

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カタログ表

リスクの定量的·定性的開示について

経営陣は効果的なリスク管理が私たちの業務活動の成功に必須的だと信じている。我々の企業リスク管理枠組みとリスク管理機能の検討については，2021年10−K表の“リスク−リスク管理に関する定量的·定性的開示”を参照されたい。

市場リスク

市場リスクとは、1つ以上の市場価格、金利、利差、指数、波動性、関連性或いは他の市場要素(例えば市場流動性)レベルの変化が頭寸或いはポートフォリオ損失を招くリスクである。一般に，我々は取引，投資，顧客の便利な活動により市場リスクを招き，主に機関証券業務部門であり，我々の市場リスク開放の大部分のVaRはこの部門で発生している。また、主に富管理や投資管理業務の分野で非取引市場リスクを招いている。富管理業務部門は、主に融資や預金活動を受ける非取引市場リスク(金利リスクを含む)を担う。投資管理業務部門は主にその基金への資本投資によって非取引市場リスクが生じる。市場リスクのさらなる検討については、2021年10-K表の“リスクの定量的かつ定性的開示に関する市場リスク”を参照されたい。

取引リスク

私たちは金利と信用利差、株価、外国為替レートと大口商品価格、及び私たちが取引活動を行う全世界市場の関連暗黙的な波動性、関連性と利益差に関連する広範なリスク開放口がある

VaRと呼ばれる統計技術は、私たちの取引の組み合わせの市場リスクを測定、監視、審査するためのツールの一つです。

我々の主なリスク開放と市場リスク管理，VaR方法，仮説，制限に関する情報は，2021年Form 10−Kにおける“リスク−市場リスク−取引リスクの定量的·定性的開示”を参照されたい。

95%/1日管理VaR、取引組合せに適用

			3か月まで
			2022年9月30日
百万ドル			期間が終わる			平均値			高1			ロー1
金利と信用利差			$	36		$	34		$	38		$	30
株式価格			22			24			31			19
外国為替レート			9			8			12			5
商品価格			26			30			36			24
少ない：多様な優位性2			(37)			(39)			適用されない			適用されない
主なリスクカテゴリー			$	56		$	57		$	65		$	49
信用組合			16			16			18			15
少ない：多様な優位性2			(11)			(12)			適用されない			適用されない
VaR合計の管理			$	61		$	61		$	74		$	50

			3か月まで
			June 30, 2022
百万ドル			期間が終わる			平均値			高1			ロー1
金利と信用利差			$	33		$	30		$	43		$	24
株式価格			24			24			28			19
外国為替レート			6			7			15			4
商品価格			24			31			40			24
少ない：多様な優位性2			(42)			(48)			適用されない			適用されない
主なリスクカテゴリー			$	45		$	44		$	57		$	36
信用組合			15			15			18			14
少ない：多様な優位性2			(10)			(13)			適用されない			適用されない
VaR合計の管理			$	50		$	46		$	57		$	40

1.VaRと成分VaRを全面的に管理する高VaR値と低VaR値は本四半期の異なる日に出現する可能性があるため，分散利得は適用の測定基準ではない

2.多元化収益は総VaRと各構成部分VaRの和の差額に等しい。この利点が生じるのは、各構成要素のシミュレーション一日損失が異なる日に発生し、各構成要素も同様の多様な利点を考慮しているからである

主要リスク種別の平均総管理VaRと平均管理VaRは2022年6月30日までの3カ月より増加し，主な原因は市場変動による金利と信用利差リスク種別の増加，分散収益の減少である。

VaR統計量と純収入の分布

我々は，我々のVaRモデルによるポートフォリオ価値の潜在的な低下を会社や個々の業務部門の実際の取引結果と比較することで，このモデルの合理性を評価する.損失がVaR統計データを超えた日について、私たちは取引損失の駆動要素を検査して、VaRモデルの正確性を評価するそれは.本四半期の赤字日数は2日であり，総管理VaRの95%を超えていなかった。

2022年9月表10-Q			27

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カタログ表
リスク開示

本四半期は毎日95%/単日全面管理VaR

(百万ドル)

本四半期の1日当たり取引収入純額

(百万ドル)

先のヒストグラムは本四半期の1日当たり純取引収入の分布を示している。毎日の純取引収入には、私たちの取引業務の金利と信用利差、株価、為替レート、大口商品価格と信用ポートフォリオ頭寸と盤取引活動の損益が含まれています。手数料、手数料、純利息収入、取引相手の違約リスクなどのいくつかの項目は毎日の取引純収入とVaRモデルから除外された。VaR再測定を規制するために必要な収入は、ディスク取引をさらに含まない。

非取引リスク

私たちは感度分析が私たちの非取引リスクの適切な表現だと思う。次の敏感性分析は私たちのポートフォリオのほとんどの非取引リスクを扱っている。

信用利差リスク敏感性1

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 六月三十日 2022
派生商品			$	7		$	7
公正な価値で勘定した借金			33			38

1.金額は私たちの信用利差が1ベーシスポイント拡大するごとの潜在収益を表しています

2022年9月30日に公正価値建てで借金した信用利差リスク感度は2022年6月30日よりある程度低下し、主な原因は信用利差の拡大であるが、新債発行部分はこの影響を相殺した。

富管理業務部門は私たちの非取引金利リスクの大部分を反映している。歴史的に見ると、我々米国銀行子会社の純利息収入感受性は富管理業務部門のこのような敏感性を代表しているため、我々は米国銀行子会社の純利息収入感受性を提案した。しかし、時間が経つにつれて、富管理業務部門は米国銀行子会社以外で純利息収入を生じる資産が増加し、保証金や非銀行実体の他の融資などが増加し、E*TRADEの買収はこの成長をさらに加速させた。富管理業務部門の純利息には、主に非取引資産(融資や投資証券を含む)が稼いだ利息収入、非銀行実体の保証金およびその他の融資、非取引負債(主に預金)による支払利息が含まれる。

投資信託純利息収入感度分析1

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 六月三十日 2022
基点変動
+100			$	398		$	93
-100			(568)			(360)

1.前期は既に改訂され，今期の列報に符合する.

上の表は、私たちの富管理業務部門の今後12ヶ月の純利息収入の選定の瞬時的な上向きと下向きの平行金利衝撃(下向きの場合は0%を限度)の分析を提供します。これらの衝撃は、市場の金利に対する予想と私たちが予測した業務活動を含む富管理業務部門の12ヶ月間の予測に適用される

私たちは単一金利シナリオを管理するのではなく、非平行金利変化シナリオを含む一連の可能な結果を最適化するために、私たちの富管理業務部門の純利息収入を管理する。敏感性分析は、我々がこれらの状況に行動しないと仮定し、通常金利変化に関連する他のマクロ経済変数に変化がないと仮定し、顧客および市場再価格設定行動および他の要因に関する主観的仮定を含む。9月の金利に対する純利息収入の感度

			28			2022年9月表10-Q

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カタログ表
リスク開示

2022年6月30日は2022年6月30日より増加しており、主に預金定価、組み合わせと予想顧客行為の変化によるものである。

関連する権利を含む投資感受性

			10%の値下がりから赤字になる
百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 六月三十日 2022
投資管理活動に関する投資			$	423		$	423
他の投資：
MUMSS			131			139
他社投資			348			348

私たちは直接投資と、これらの資産に投資する基金を通じて、上場企業と民間会社に開口しています。これらの投資は主に長期投資の視野を持つ株式であり、その一部は商業目的の促進に用いられている。これらの投資に関連する市場リスクは，以下の項目に関連する純収入の潜在的減少を見積もることで評価される投資価値と収益率は合理的に10%低下する可能性があります業績収入への影響は、状況によります

資産管理収入感度

富管理および投資管理業務部門のいくつかの資産管理収入は、富管理または投資管理におけるAUM(総称して“顧客持株”と呼ぶ)の有料顧客資産に基づく管理費からのものである。顧客の保有資産は主に株式、固定収益及び別の投資から構成され、関連市場の変動に非常に敏感である。これらの収入は、市場上昇のレベルと持続時間、価格変動、顧客資産の地理と業界の組み合わせ、顧客投資と償還の速度や規模などの顧客行動を含むが、これらに限定されない様々な要素に依存する。したがって、全体的な収入は関連市場の変化と完全に関連しないかもしれない

信用リスク

信用リスクとは、借り手、取引相手、あるいは発行者が私たちに対する財務義務を履行できなかったことによる損失リスクである。私たちは主に機関証券と富管理業務部門を通じて機関と個人の信用リスクにさらされている。我々の信用リスクのさらなる検討については，2021年Form 10−Kにおける“リスクの定量的·定性的開示−信用リスクについて”を参照されたい。

ローンとローンの約束

			2022年9月30日
百万ドル			HFI			HFS			FVO			合計する
機関証券：
会社			$	6,858		$	7,640		$	—		$	14,498
保証金の手配がある			34,788			3,707			7			38,502
商業と住宅不動産			8,191			1,750			2,044			11,985
証券ベースのローンやその他			2,728			109			5,013			7,850
機構証券総額			52,565			13,206			7,064			72,835
富管理：
住宅不動産			52,904			5			—			52,909
証券ベースのローンやその他			92,859			142			—			93,001
全面的な富管理			145,763			147			—			145,910
全面的投資管理1			4			—			448			452
融資総額2			198,332			13,353			7,512			219,197
ACL			(749)									(749)
融資総額、ACLを差し引く			$	197,583		$	13,353		$	7,512		$	218,448
ローンの約束3												$	136,605
総暴露量												$	355,053

			2021年12月31日
百万ドル			HFI			HFS			FVO			合計する
機関証券：
会社			$	5,567		$	8,107		$	8		$	13,682
保証金の手配がある			31,471			3,879			—			35,350
商業と住宅不動産			7,227			1,777			4,774			13,778
証券ベースのローンやその他			1,292			45			7,710			9,047
機構証券総額			45,557			13,808			12,492			71,857
富管理：
住宅不動産			44,251			7			—			44,258
証券ベースのローンやその他			85,143			17			—			85,160
全面的な富管理			129,394			24			—			129,418
全面的投資管理1			5			—			135			140
融資総額2			174,956			13,832			12,627			201,415
ACL			(654)									(654)
融資総額、ACLを差し引く			$	174,302		$	13,832		$	12,627		$	200,761
ローンの約束3												$	134,934
総暴露量												$	335,695

総リスク開放-総ローン、ローン限度額の控除、融資約束からなる

1.投資管理業務部門ローンは、私たちの投資コンサルタントやマネージャーとしてのいくつかの活動と関係があります。公正価値で保有する融資は、投資管理会社が管理する投資ツール(CLOを含む)が合併した結果であり、これらの投資ツールは主に会社に提供される優先担保融資からなる。

2.FVOはまた、資金支援のないいくつかの融資約束の公正な価値を含む。

3.融資承諾とは、融資取引のために顧客に資金を提供する法的拘束力のある義務を有する名目金額である。これらの業務活動に関連する引受金の満期時には使用されていないか、または十分に利用されていない可能性があるため、将来の実際の現金資金調達需要を反映しているとは限らない。

大規模企業や機関顧客、超高純資産個人を含む様々な顧客に融資や融資約束を提供する。しかも、私たちは二級市場でローンを購入している。ローンとローンの約束は投資のために持っているか、売るために持っているか、公正な価値で価格を計算します。これらのローン分類に関するより多くの情報は、2021年10-K表財務諸表付記2を参照されたい。

2022年9月表10-Q			29

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カタログ表
リスク開示

2021年12月31日以降、融資·融資承諾総額は、主に富管理部門の住宅不動産ローンや証券ローンの増加によるもので約190億ドル増加した。

さらに資料は財務諸表に4、5、9、13が付記されている。

信用損失準備-ローンとローン約束

百万ドル
ACL-ローン			$	654
ACL--ローン約束			444
2021年12月31日合計			1,098
総販売			(31)
回復する			7
純回収			(24)
信用損失準備金			193
他にも			(31)
2022年9月30日合計			$	1,236
ACL-ローン			$	749
ACL--ローン約束			487

業務別に信用損失準備を計上する

			2022年9月30日までの3ヶ月									2022年9月30日までの9ヶ月間
百万ドル			はい。			Wm			合計する			はい。			Wm			合計する
貸し付け金			$	(9)		$	15		$	6		$	88		$	49		$	137
ローンの約束			33			(4)			29			62			(6)			56
合計する			$	24		$	11		$	35		$	150		$	43		$	193

私たちの融資と融資約束によって生じる信用リスクは私たちの内部リスク管理基準に基づいて測定される。融資と融資承諾の信用損失を整理する時、考慮したリスク要素は借り手の財務実力、業界、融資構造、融資成数、債務返済比率、担保及び契約を含む。経済·商業条件、ポートフォリオや融資条件の性質や数、および期限を過ぎた融資の数や深刻さなどの定性的および環境要因も考慮される可能性がある

融資と融資承諾の信用損失支出総額は今年度中に増加し、ポートフォリオの成長とマクロ経済見通しの悪化による信用損失支出を反映している

2022年9月30日現在，我々のACLモデルで用いられている基本シナリオは，コンセンサス経済予測，長期レートおよび内部開発と検証のモデルの組合せを用いて生成され，仮定している経済が減速する予測期間内の成長。私たちの融資組合の性質を考慮して、最も敏感なモデル投入は米国の国内総生産(GDP)だ

基本的なシナリオでの米国の実質GDP成長率予測

			4Q 2022			4Q 2023
前年比成長率			0.8		%	1.3		%

さらに資料は財務諸表付記9を参照。CECLにおける会社のACL方法の検討については，2021年Form 10−Kにおける財務諸表付記2を参照されたい。

投資のための融資状況

			2022年9月30日						2021年12月31日
			はい。			Wm			はい。			Wm
応算項目			99.4		%	99.9		%	98.7		%	99.8		%
不応計プロジェクト1			0.6		%	0.1		%	1.3		%	0.2		%

1.これらのローンは非課税プロジェクト状態にあり、これらのローンの期限が90日以上経過しているため、または元金または利息の支払いに疑問がある

投資のための融資の純償却率

百万ドル			会社			担保付き貸借施設			クレイ			住宅不動産			SBLやその他			合計する
2022年9月30日までの9ヶ月間
純売出し比率1			(0.09)		%	0.01		%	0.09		%	—		%	0.02		%	0.01		%
平均ローン			$	6,441		$	32,367		$	8,196		$	48,675		$	92,681		$	188,360
2021年9月30日までの9ヶ月間
純販売率1			0.37		%	0.25		%	0.30		%	—		%	—		%	0.07		%
平均ローン			$	5,182		$	27,151		$	7,066		$	37,897		$	72,484		$	149,780

1.純売上率とは、総フラッシング純額を回収金額で割ってACLまでに投資のために持っていた総平均ローンのことです。

機関証券ローンとローン約束1

			2022年9月30日
			契約満期年限
百万ドル						1-5			5-15			>15			合計する
貸し付け金
AA型			$	58		$	4		$	150		$	—		$	212
A			987			1,148			225			—			2,360
BBB			6,960			10,505			564			—			18,029
BB.BB			9,865			19,845			1,322			124			31,156
他のNIG			5,028			10,573			1,886			133			17,620
未確定級2			71			616			699			1,470			2,856
融資総額、ACLを差し引く			22,969			42,691			4,846			1,727			72,233
ローンの約束
AAA級			—			50			—			—			50
AA型			2,116			2,896			245			—			5,257
A			4,279			19,271			272			324			24,146
BBB			7,007			40,213			879			—			48,099
BB.BB			3,820			18,084			948			52			22,904
他のNIG			882			13,767			4,498			—			19,147
未確定級2			—			38			—			2			40
融資約束総額			18,104			94,319			6,842			378			119,643
総暴露量			$	41,073		$	137,010		$	11,688		$	2,105		$	191,876

			30			2022年9月表10-Q

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カタログ表
リスク開示

			2021年12月31日
			契約満期年限
百万ドル						1-5			5-15			>15			合計する
貸し付け金
AA型			$	—		$	35		$	38		$	—		$	73
A			890			1,089			675			—			2,654
BBB			5,335			8,944			563			—			14,842
BB.BB			10,734			18,349			814			18			29,915
他のNIG			4,656			10,475			3,439			160			18,730
未確定級2			171			665			511			3,753			5,100
融資総額、ACLを差し引く			21,786			39,557			6,040			3,931			71,314
ローンの約束
AAA級			—			50			—			—			50
AA型			3,283			2,690			—			—			5,973
A			5,255			17,646			407			303			23,611
BBB			6,703			36,096			766			—			43,565
BB.BB			2,859			19,698			3,122			—			25,679
他のNIG			992			13,420			6,180			55			20,647
未確定級2			672			40			3			—			715
融資約束総額			19,764			89,640			10,478			358			120,240
総暴露量			$	41,550		$	129,197		$	16,518		$	4,289		$	191,554

NIG-非投資レベル

1.相手側信用格付けは顧客関係管理によって内部的に決定される

2.未格付け融資と融資承諾は主に公正価値で計量された取引頭寸であり、市場リスクの1つの構成部分としてリスク管理を行う。我々の市場リスクのさらなる検討については，“リスクの定量的かつ定性的開示である市場リスク”を参照されたい。

業種別の機関証券ローンと融資約束

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
業界.業界
金融類株			$	52,630		$	52,066
不動産.不動産			32,325			31,560
通信サービス			15,386			12,645
工業系株			14,555			17,446
情報技術			12,834			13,471
医療保健			11,863			12,618
消費者は自由に支配できる			11,352			11,628
公共事業			10,301			10,310
エネルギー？エネルギー			9,170			8,544
消費必需品			8,186			7,855
材料			6,296			6,394
保険			5,300			4,954
他にも			1,678			2,063
総暴露量			$	191,876		$	191,554

機関証券貸借活動

機関証券業務部門の融資活動には、会社、担保融資ツール、商業不動産、証券ローンなどがある。2022年9月30日現在、私たちの総ローンの開放口の90%以上は投資レベル及び/又は担保担保があり、ローンとローン約束を含む。機関証券貸出活動の記述については，2021年Form 10−Kにおける“リスク−信用リスクに関する定量的·定性的開示”を参照されたい。

機関証券事件駆動型融資と融資約束

			2022年9月30日
			契約満期年限
百万ドル						1-5			5-15						合計する
ローンは、ACLを差し引いた純額です			$	1,605		$	1,564		$	1,282					$	4,451
ローンの約束			1,400			6,436			4,787						12,623
総暴露量			$	3,005		$	8,000		$	6,069					$	17,074

			2021年12月31日
			契約満期年限
百万ドル						1-5			5-15						合計する
ローンは、ACLを差し引いた純額です			$	951		$	2,088		$	1,803					$	4,842
ローンの約束			1,619			5,288			8,879						15,786
総暴露量			$	2,570		$	7,376		$	10,682					$	20,628

イベント駆動型融資および融資約束は、顧客合併、買収、資本再編、またはプロジェクト融資活動をサポートするような特定のイベントまたは取引に関連する。このようなローンは、時期によって時間や規模の異なる取引と関係があるため、残高が変動する可能性がある。

投資のために保有する機関証券ローンとローン約束

			2022年9月30日
百万ドル			貸し付け金			ローンの約束			合計する
会社			$	6,858		$	75,801		$	82,659
保証金の手配がある			34,788			11,617			46,405
商業地所			8,191			433			8,624
証券ベースのローンやその他			2,728			992			3,720
合計，ACLの前に			$	52,565		$	88,843		$	141,408
ACL			$	(602)		$	(475)		$	(1,077)

						2021年12月31日
百万ドル									貸し付け金			ローンの約束			合計する
会社									$	5,567		$	73,585		$	79,152
保証金の手配がある									31,471			10,003			41,474
商業地所									7,227			1,475			8,702
証券ベースのローンやその他									1,292			887			2,179
合計，ACLの前に									$	45,557		$	85,950		$	131,507
ACL									$	(543)		$	(426)		$	(969)

2022年9月表10-Q			31

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カタログ表
リスク開示

機関証券信用損失の準備-ローンとローンの約束

百万ドル			会社			担保付き貸借施設			商業地所			他にも			合計する
ACL-ローン			$	165		$	163		$	206		$	9		$	543
ACL--ローン約束			356			41			20			9			426
2021年12月31日合計			$	521		$	204		$	226		$	18		$	969
総販売			—			(3)			(7)			(7)			(17)
回復する			6			—			—			—			6
純回収			6			(3)			(7)			(7)			(11)
信用損失準備金			110			5			29			6			150
他にも			(18)			(3)			(10)			—			(31)
2022年9月30日合計			$	619		$	203		$	238		$	17		$	1,077
ACL-ローン			$	211		$	156		$	224		$	11		$	602
ACL--ローン約束			408			47			14			6			475

機関証券HFIローン--信用損失準備と準備前残高の比率

			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
会社			3.1		%	3.0		%
保証金の手配がある			0.4		%	0.5		%
商業地所			2.7		%	2.9		%
証券ベースのローンやその他			0.4		%	0.7		%
機関証券融資総額			1.1		%	1.2		%

富管理ローンとローン約束

			2022年9月30日
			契約満期年限
百万ドル						1-5			5-15			>15			合計する
証券ベースのローンやその他のローン			$	81,996		$	9,204		$	1,610		$	131		$	92,941
住宅不動産ローン			2			24			1,359			51,437			52,822
融資総額、ACLを差し引く			$	81,998		$	9,228		$	2,969		$	51,568		$	145,763
ローンの約束			12,367			4,252			48			295			16,962
総暴露量			$	94,365		$	13,480		$	3,017		$	51,863		$	162,725

			2021年12月31日
			契約満期年限
百万ドル						1-5			5-15			>15			合計する
証券ベースのローンやその他のローン			$	74,466		$	8,927		$	1,571		$	144		$	85,108
住宅不動産ローン			4			10			1,231			42,954			44,199
融資総額、ACLを差し引く			$	74,470		$	8,937		$	2,802		$	43,098		$	129,307
ローンの約束			11,894			2,467			51			282			14,694
総暴露量			$	86,364		$	11,404		$	2,853		$	43,380		$	144,001

主な富管理業務部門ローン活動には、証券ローンと住宅不動産ローンが含まれる

証券ベースの融資は、顧客が条件に適合した証券の価値を担保として資金を借り入れることを可能にし、通常、証券の購入、取引または携帯、または保証金債務の再融資以外の任意の目的に用いられる。我々の証券ローンや住宅不動産ローンに関するより多くの情報は、2021年Form 10-Kにおける“リスク-信用リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい。

富管理信用損失対策-ローンとローンの約束

百万ドル
ACL-ローン			$	111
ACL--ローン約束			18
2021年12月31日合計			129
総販売			(14)
回復する			1
純回収			(13)
信用損失準備金			43
2022年9月30日合計			$	159
ACL-ローン			$	147
ACL--ローン約束			12

2022年9月30日現在、富管理会社の75%以上の住宅不動産ローンがFICOスコア“特殊”または“非常に良い”借り手に支給されている(i.e., 740個を超える)。また、富管理は、証券ベースの融資組合が依然として良好な担保を有しており、必要に応じて追加の担保の預け入れを要求するか、債務を削減することを含む毎日の顧客保証金の制限を受けている。

顧客やその他の入金

保証金ローンやその他のローン

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
機構証券			$	19,109		$	40,545
富の管理			24,306			30,987
合計する			$	43,415		$	71,532

機関証券と富管理業務部門は保証金融資手配を提供し、顧客が条件に合った証券の価値を担保として借金することを許可し、主な目的は追加の証券の購入、及び担保空頭寸である。機関証券は主に株式融資業務における保証金ローンを含む。富管理には、保証金ローンと、非銀行実体に対する非目的証券ベースの融資が含まれる。全体の顧客残高は市場レベル、顧客定位とレバー作用によって変化するため、金額は異なる時期に変動する可能性がある。

保証金ローン活動による信用リスクは、その短期的な性質、保有担保の価値、および私たちが担保価値が低下したときに追加保証金を要求する権利によって一般的に緩和される。しかし、顧客が追加保証金要求を満たしておらず、担保価値が融資金額以下に低下した場合、損失を被る可能性があります。このようなリスクは、主に個人発行者または類似のリスク特徴を有する証券に集中している担保品プールによってサポートされる融資の中でより高い。さらなる議論については、“リスク要因--信用リスク”を参照されたい2021年の10-K表で

従業員ローン

従業員ローンと関連ACLの情報については、財務諸表付記9を参照されたい

			32			2022年9月表10-Q

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カタログ表
リスク開示

派生商品

場外デリバティブ資産の公正価値

			取引相手信用格付け1
百万ドル			AAA級			AA型			A			BBB			NIG			合計する
2022年9月30日
1年もたたないうちに			$	3,523		$	35,580		$	63,540		$	49,825		$	16,985		$	169,453
1-3年			1,846			9,595			24,041			25,556			10,411			71,449
3-5年			889			7,259			10,868			10,975			4,959			34,950
5年以上			4,267			37,745			51,423			50,685			9,183			153,303
合計，総金額			$	10,525		$	90,179		$	149,872		$	137,041		$	41,538		$	429,155
取引相手の純額決算			(4,820)			(70,458)			(103,445)			(104,828)			(24,463)			(308,014)
現金と証券担保			(3,115)			(16,036)			(38,904)			(20,461)			(7,467)			(85,983)
合計して純額			$	2,590		$	3,685		$	7,523		$	11,752		$	9,608		$	35,158

			取引相手信用格付け1
百万ドル			AAA級			AA型			A			BBB			NIG			合計する
2021年12月31日
1年もたたないうちに			$	1,561		$	11,088		$	32,069		$	25,680		$	11,924		$	82,322
1-3年			780			4,577			16,821			15,294			6,300			43,772
3-5年			593			4,807			6,805			8,030			3,317			23,552
5年以上			4,359			26,056			61,091			44,091			4,633			140,230
合計，総金額			$	7,293		$	46,528		$	116,786		$	93,095		$	26,174		$	289,876
取引相手の純額決算			(3,093)			(36,957)			(91,490)			(68,365)			(11,642)			(211,547)
現金と証券担保			(3,539)			(7,608)			(20,500)			(17,755)			(5,762)			(55,164)
合計して純額			$	661		$	1,963		$	4,796		$	6,975		$	8,770		$	23,165

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
業界.業界
金融類株			$	11,201		$	5,096
公共事業			7,436			5,918
エネルギー？エネルギー			5,574			2,587
工業系株			2,444			985
地方政府			2,163			963
主権国家政府			1,316			386
通信サービス			1,235			348
保険			625			174
消費者は自由に支配できる			611			3,069
消費必需品			596			324
情報技術			526			1,060
医療保健			478			682
非営利団体			220			531
材料			201			240
不動産.不動産			54			280
他にも			478			522
合計する			$	35,158		$	23,165

1.相手側信用格付けは顧客関係管理によって内部で決定される

場外デリバティブ取引業者として、私たちは信用リスクに直面している。デリバティブ側の信用リスクは，取引相手が契約条項に従って義務を履行できない可能性が生じる可能性がある。2022年、私たちは場外デリバティブに対する信用リスクの開放が増加した。これは主に市場要素と波動性が私たちの頭寸評価に与える影響によるものである。デリバティブに関するより多くの情報は、2021年Form 10-Kおよび財務諸表付記6の“リスク-信用リスク-デリバティブの定量的および定性的開示について”を参照されたい。

国家リスク

国家リスク開放とは，外国(米国以外のいずれの国)で発生した事件や影響を及ぼす事件のリスクである私たちに悪影響を及ぼすかもしれない。我々は全面的なリスク管理枠組みを通じて国家リスクの開放を積極的に管理し、この枠組みは信用と他の市場の基本面を結合し、国家リスクを有効に識別、監視、制限することができるようにした。わが国のリスク開放のさらなる検討については，2021年Form 10−Kにおける“リスク−国やその他のリスクに関する定量的·定性的開示”を参照されたい。

2022年9月30日までの10大非米国国·地域のリスク開放

百万ドル			イギリス.イギリス			ドイツ			日本です			フランス			ブラジル
主権国家
純在庫1			$	(1,289)		$	1,931		$	4,714		$	2,925		$	3,045
取引相手はリスクばかりである2			19			268			146			8			—
ヘッジ前の開放口			(1,270)			2,199			4,860			2,933			3,045
期日保証3			(250)			(284)			(168)			(6)			(109)
純露光量			$	(1,520)		$	1,915		$	4,692		$	2,927		$	2,936
非主権国家
純在庫1			$	1,975		$	462		$	749		$	329		$	118
取引相手はリスクばかりである2			15,075			4,126			3,695			3,888			497
貸し付け金			5,056			1,101			357			438			254
ローンの約束			5,922			3,556			—			2,400			405
ヘッジ前の開放口			28,028			9,245			4,801			7,055			1,274
期日保証3			(1,706)			(1,590)			(559)			(1,836)			(39)
純露光量			$	26,322		$	7,655		$	4,242		$	5,219		$	1,235
総純露光量			$	24,802		$	9,570		$	8,934		$	8,146		$	4,171

百万ドル			カナダ			中国			スペイン.スペイン			韓国			オランダ
主権国家
純在庫1			$	67		$	(271)		$	(152)		$	1,136		$	40
取引相手はリスクばかりである2			53			574			41			679			—
ヘッジ前の開放口			120			303			(111)			1,815			40
期日保証3			—			(65)			(8)			(37)			(17)
純露光量			$	120		$	238		$	(119)		$	1,778		$	23
非主権国家
純在庫1			$	739		$	1,207		$	426		$	229		$	123
取引相手はリスクばかりである2			1,781			1,252			984			915			1,428
貸し付け金			204			393			1,938			131			484
ローンの約束			1,358			680			816			25			1,429
ヘッジ前の開放口			4,082			3,532			4,164			1,300			3,464
期日保証3			(161)			(99)			(923)			(12)			(589)
純露光量			$	3,921		$	3,433		$	3,241		$	1,288		$	2,875
総純露光量			$	4,041		$	3,671		$	3,122		$	3,066		$	2,898

1.純在庫は多頭と空頭単一名称頭寸と指数頭寸への開放を表す(即.公正価値で計算された債券および株式、およびゼロ回収を仮定した名目金額に基づく信用違約交換)。

2.取引相手はリスクばかりだ例えば…、買い戻し取引、証券貸借、場外デリバティブ)は、受け取った担保による利益を差し引いた純額であり、法に基づいて強制的に執行可能な総純額決済協定が成立した場合にも、取引相手の純額によって計算される。より多くの情報については、ここの“その他の情報-上位10カ国·地域のリスク開放”を参照されたい。

3.金額は、取引相手と融資信用リスクを開放する取引部門が行う取引相手への純開放と融資のCDS純ヘッジ(購入と売却)を担当する。金額は信用違約スワップ名義金額をもとに、ゼロ回収を仮定し、任意の受取または対応金の公正価値を調整する。購入信用保護に関する契約条項のさらなる説明と，それらが我々の対沖の有効性を制限するかどうかについては，2021年Form 10−Kにおける“リスク−信用リスク−デリバティブの定量的かつ定性的開示について”を参照されたい。

2022年9月表10-Q			33

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カタログ表
リスク開示

その他の情報−上位10カ国·地域のリスク開放

取引相手の純リスクに対して所持している担保1

百万ドル						はい。 九月三十日 2022
リスク国·地域			抵当品2
イギリス.イギリス			イギリス、アメリカ、フランス			$	14,632
日本です			日本とアメリカ			9,008
他にも			オランダ、フランス、ドイツ			28,854

1.担保を受けるメリットは、2022年9月30日までの10大非米国国家リスクの開放に反映されている。

2.主に列挙された国の現金と政府債務が含まれている

操作リスク

操作リスクとは，不完全または失敗によるプロセスやシステム，人為的要因または外部イベントである(例えば：ネットワーク攻撃または第三者脆弱性)は、例えば、情報損失、業務中断、盗難および詐欺、法律およびコンプライアンスリスク、または有形資産破損として表現される可能性がある。私たちは、収益活動や支援、制御グループなど、業務活動全体にわたって運営リスクを招く可能性があります(例えば：情報技術と貿易加工)。我々の操作リスクのさらなる検討については，2021年Form 10−Kにおける“リスクの定量的および定性的開示−操作リスクについて”を参照されたい。

モデルリスク

モデルリスクとは，不正確あるいは誤用に基づくモデル出力の意思決定に不利な結果が生じる可能性があることである。モデルリスクは、財務損失、悪いビジネス、戦略決定、または私たちの名声を損なう可能性があります。モデルに固有のリスクは，入力と仮説の重要性，複雑性，不確実性をめぐる関数である.モデルリスクは財務諸表、監督管理申告、資本充足性評価と戦略制定に影響するモデルの使用に影響を与える。我々のモデルリスクのさらなる検討については，2021年Form 10−Kにおける“リスクの定量的および定性的開示−モデルリスクについて”を参照されたい。

流動性リスク

流動性リスクとは、資本市場に参入できないことや資産を清算することが困難であるため、私たちの業務に融資できないリスクである。流動性リスクはまた、継続的な経営企業としての私たちの生存能力を脅かす可能性のある重大な業務中断や名声被害を経験することなく、財務的義務を履行する能力(または感知能力)を含む。我々の流動性リスクのさらなる検討については，2021年Form 10−Kにおける“リスクの定量的·定性的開示−流動性リスク”と“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析−流動性と資本資源”を参照されたい。

法律とコンプライアンスリスク

法律およびコンプライアンスリスクは、私たちの業務活動に適用される法律、法規、規則、関連自律組織基準および行動基準に準拠できないために受ける可能性のある法律または法規の制裁、重大な財務損失(罰金、処罰、判決、損害および/または和解を含む)、業務制限または名声損失のリスクを含む。このリスクには、取引相手の履行義務が強制的に実行できなくなるリスクなど、契約および商業リスクも含まれる。それはまた反マネーロンダリング、テロリストたちの支援、そして反腐敗の規則と条例を含む。我々の法律およびコンプライアンスリスクのさらなる検討については，2021年Form 10−Kにおける“リスクの定量的および定性的開示−法律およびコンプライアンスリスク”を参照されたい。

			34			2022年9月表10-Q

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カタログ表

独立公認会計士事務所報告

モルガン·スタンレーの株主と取締役会へ：

中間財務資料審査結果

吾らは添付のモルガン·スタンレー及びその付属会社(“当社”)を審査し、2022年9月30日までの簡明総合貸借対照表、2022年9月30日及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月間の関連簡明総合収益表、全面収益表及び総権益変動表、2022年9月30日及び2021年9月30日までの9ヶ月間の現金流動表及び関連付記(総称して“中期財務資料”と呼ぶ)を検討した。吾等の審査によると、添付されている中期財務資料は、米国で一般的に受け入れられている会計原則に適合するように、いかなる重大な改訂も行わなければならないことは承知していない。

著者らはこれまでにアメリカ上場会社会計監督委員会(PCAOB)の標準に従って会社の2021年12月31日までの総合貸借対照表を監査し、会社の10-K年報に関連する合併収益表、全面収益表、現金フロー表と権益総額変動表(本文には列挙されていない)を含んでいた；著者らは2022年2月24日の報告書の中で、著者らはこれらの総合財務諸表に対して保留のない意見を表明した。添付されている2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表に記載されている情報は，すべての重大な点でその由来の総合貸借対照表に関係していると考えられる。

レビュー結果の根拠

このような臨時財務情報は会社の管理職が責任を負う。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。

私たちはPCAOBの基準に従って検討した。一時財務情報の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。

/s/徳勤法律事務所
ニューヨーク、ニューヨーク
2022年11月3日

2022年9月表10-Q			35

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カタログ表
合併損益表 (未監査)

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
100万ドルで1株当たりのデータを除外します			2022			2021			2022			2021
収入.収入
投資銀行業務			$	1,373		$	3,013		$	4,281		$	8,413
取引			3,331			2,861			10,911			10,416
投資する			(168)			45			(70)			744
手数料と費用			1,133			1,280			3,769			4,214
資産管理			4,744			5,201			14,775			14,572
他にも			63			290			245			916
非利子収入総額			10,476			12,690			33,911			39,275
利子収入			6,101			2,351			12,363			7,000
利子支出			3,591			288			5,355			1,044
純利息			2,510			2,063			7,008			5,956
純収入			12,986			14,753			40,919			45,231
信用損失準備金			35			24			193			(1)
非利子支出
報酬と福祉			5,614			5,920			17,438			19,141
仲買手数料、決済及び為替手数料			847			825			2,607			2,530
情報処理と通信			874			788			2,560			2,286
専門サービス			755			734			2,217			2,104
入居率と設備			429			427			1,286			1,246
マーケティングと業務発展			215			146			610			438
他にも			829			1,015			2,713			2,703
非利子支出総額			9,563			9,855			29,431			30,448
所得税未払いの収入			3,388			4,874			11,295			14,784
所得税支給			726			1,150			2,382			3,380
純収入			$	2,662		$	3,724		$	8,913		$	11,404
非持株権に適用される純収益			30			17			120			66
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	2,632		$	3,707		$	8,793		$	11,338
優先配当金			138			123			366			364
モルガン·スタンレー普通株株主に適用される収益			$	2,494		$	3,584		$	8,427		$	10,974
普通株1株当たり収益
基本的な情報			$	1.49		$	2.01		$	4.95		$	6.11
薄めにする			$	1.47		$	1.98		$	4.88		$	6.02
平均発行済み普通株式
基本的な情報			1,674			1,781			1,704			1,797
薄めにする			1,697			1,812			1,725			1,824

総合総合収益表

(未監査)

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
純収入			$	2,662		$	3,724		$	8,913		$	11,404
その他総合収益(損失)、税引き後純額：
外貨換算調整			(268)			(78)			(661)			(256)
売却可能証券は純収益変動を実現していない			(1,307)			(256)			(4,778)			(1,039)
退職金その他			5			5			13			22
純債務推定値調整変動			816			147			2,628			470
その他全面収益合計			$	(754)		$	(182)		$	(2,798)		$	(803)
総合収益			$	1,908		$	3,542		$	6,115		$	10,601
非持株権に適用される純収益			30			17			120			66
非持株権益に適用されるその他の総合収益(損失)			(17)			(4)			(142)			(64)
モルガン·スタンレーの包括的所得に適用されます			$	1,895		$	3,529		$	6,137		$	10,599

2022年9月表10-Q			36			連結財務諸表付記を参照

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カタログ表
合併貸借対照表

100万ドル共有データを除いて			(未監査) はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
資産
現金と現金等価物			$	111,696		$	127,725
公正価値で資産を取引する($100,709そして$104,186各方面に約束しました)			291,188			294,869
投資証券(含む)$83,633そして$102,830公正な価値で計算する			161,269			182,998
転売契約に基づいて購入した証券(含む)$—そして$7公正な価値で計算する			111,124			119,999
借入証券			136,478			129,713
顧客やその他の入金			87,935			96,018
ローン：
投資のために保有する(信用損失を差し引いた純額$749そして$654)			197,583			174,302
販売待ちを持っている			13,353			13,832
商誉			16,721			16,833
無形資産(累計償却純額を差し引く$4,250そして$3,819)			7,893			8,360
その他の資産			24,789			23,491
総資産			$	1,160,029		$	1,188,140
負債.負債
預金(含む)$3,661そして$1,940公正な価値で計算する			$	338,123		$	347,574
公正価値取引負債			162,640			158,328
買い戻し契約に基づいて売却された証券(含む)$951そして$791公正な価値で計算する			60,133			62,188
証券を貸し出す			13,097			12,299
他の担保融資(を含む)$4,594そして$5,133公正な価値で計算する			7,701			10,041
お客様とその他はお支払いください			229,463			228,685
その他の負債と課税費用			26,360			29,300
借金(含む)$68,788そして$76,340公正な価値で計算する			220,423			233,127
総負債			1,057,940			1,081,542
引受金及び又は負債(付記13参照)
権益
モルガン·スタンレーの株主資本：
優先株			8,750			7,750
普通株、$0.01額面：
ライセンス株：3,500,000,000発行済み株式： 2,038,893,979発行済み株式：1,694,051,265そして1,772,226,530			20			20
追加実収資本			28,893			28,841
利益を残す			94,055			89,432
従業員株式信託			4,860			3,955
その他の総合収益を累計する			(5,758)			(3,102)
国庫の普通株に原価で保管しています0.01額面(額面)344,842,714そして266,667,449株式)			(24,949)			(17,500)
従業員株式信託発行の普通株			(4,860)			(3,955)
モルガン·スタンレー株主権益合計			101,011			105,441
非制御的権益			1,078			1,157
総株			102,089			106,598
負債と権益総額			$	1,160,029		$	1,188,140

連結財務諸表付記を参照			37			2022年9月表10-Q

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カタログ表
総合総株式変動表 (未監査)

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
優先株
期初残高			$	7,750		$	7,750		$	7,750		$	9,250
優先株を発行する			1,000			—			1,000			—
優先株償還			—			—			—			(1,500)
期末残高			8,750			7,750			8,750			7,750
普通株
期初と期末残高			20			20			20			20
追加実収資本
期初残高			28,394			28,030			28,841			25,546
株式ベースの奨励活動			505			473			57			765
優先株を発行する			(6)			—			(6)			—
イートン·バンズを買収するために普通株を発行する			—			—			—			2,185
その他の純増加(減少)			—			1			1			8
期末残高			28,893			28,504			28,893			28,504
利益を残す
期初残高			92,889			84,791			89,432			78,694
モルガン·スタンレーに適用される純収入			2,632			3,707			8,793			11,338
優先配当金1			(138)			(123)			(366)			(364)
普通株配当1			(1,329)			(1,276)			(3,802)			(2,562)
その他の純増加(減少)			1			—			(2)			(7)
期末残高			94,055			87,099			94,055			87,099
従業員株式信託基金
期初残高			4,900			3,768			3,955			3,043
株式ベースの奨励活動			(40)			2			905			727
期末残高			4,860			3,770			4,860			3,770
その他の総合収益を累計する
期初残高			(5,021)			(2,523)			(3,102)			(1,962)
累計その他総合収益(損失)純変化			(737)			(178)			(2,656)			(739)
期末残高			(5,758)			(2,701)			(5,758)			(2,701)
原価で財務省で持っている普通株
期初残高			(22,436)			(11,198)			(17,500)			(9,767)
株式ベースの奨励活動			95			57			1,677			1,094
普通株買い戻しと従業員の源泉徴収			(2,608)			(3,628)			(9,126)			(9,228)
イートン·バンズを買収するために普通株を発行する			—			—			—			3,132
期末残高			(24,949)			(14,769)			(24,949)			(14,769)
社員株式信託基金に発行された普通株
期初残高			(4,900)			(3,768)			(3,955)			(3,043)
株式ベースの奨励活動			40			(2)			(905)			(727)
期末残高			(4,860)			(3,770)			(4,860)			(3,770)
非制御的権益
期初残高			1,066			1,292			1,157			1,368
非持株権に適用される純収益			30			17			120			66
非持株権益に適用される累積その他総合収益(損失)純変化			(17)			(4)			(142)			(64)
その他の純増加(減少)			(1)			(89)			(57)			(154)
期末残高			1,078			1,216			1,078			1,216
総株			$	102,089		$	107,119		$	102,089		$	107,119

1.各種類の株式の1株当たり配当に関する情報は、付記16を参照されたい。

2022年9月表10-Q			38			連結財務諸表付記を参照

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カタログ表
統合現金フロー表 (未監査)

			9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021
経営活動のキャッシュフロー
純収入			$	8,913		$	11,404
純収入と経営活動提供の現金純額を調整する：
株に基づく報酬費用			1,377			1,636
減価償却および償却			2,791			2,979
信用損失準備金			193			(1)
その他の経営調整			508			(149)
資産と負債の変動状況：
取引資産、取引負債の純額を差し引く			(23,285)			2,832
借入証券			(6,765)			(13,531)
証券を貸し出す			798			3,402
顧客およびその他の入金およびその他の資産			7,966			(2,692)
顧客及びその他の売掛金及びその他の負債			8,283			19,829
転売契約により購入した証券			8,875			(3,487)
買い戻し契約に基づいて売られた証券			(2,055)			11,400
経営活動提供の現金純額			7,599			33,622
投資活動によるキャッシュフロー
収益(支払い)：
その他の資産--住宅地、設備、ソフトウェア、純額			(2,308)			(1,658)
融資の変動，純額			(23,280)			(23,197)
AFS証券1:
購入			(22,636)			(32,483)
販売収入			21,922			18,325
返済と満期日収益			11,682			21,508
HTM証券1:
購入			(5,231)			(24,851)
返済と満期日収益			7,837			10,860
Eaton Vance買収の一部として支払われた現金は，買収した現金を差し引く			—			(2,648)
その他の投資活動			(516)			(447)
投資活動提供の現金純額			(12,530)			(34,591)
融資活動によるキャッシュフロー
純収益(支払い)：
その他担保融資			(1,352)			(1,125)
預金.預金			(16,816)			18,347
優先株を発行し，発行コストを差し引く			994			—
借金で得た金を発行する			54,283			73,591
以下の金額を支払います
借金をする			(27,019)			(56,699)
普通株買い戻しと従業員の源泉徴収			(9,126)			(9,228)
現金配当金			(4,023)			(2,857)
その他の融資活動			(202)			(197)
融資活動提供の現金純額			(3,261)			21,832
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響			(7,837)			(2,654)
現金および現金等価物の純増加(減額)			(16,029)			18,209
期初現金及び現金等価物			127,725			105,654
期末現金および現金等価物			$	111,696		$	123,863
キャッシュフロー情報の補足開示
以下の項目の現金支払い：
利子			$	4,339		$	1,236
所得税、返金された純額を差し引く			2,805			3,303

1.前期金額は、AFS証券とHTM証券間の購入、販売収益および償還と満期日収益をそれぞれ列記するために改訂された。

連結財務諸表付記を参照			39			2022年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

1. 序言と陳述の基礎

その会社は

モルガン·スタンレーはグローバル金融サービス会社であり、その各業務部門-機関証券、富管理と投資管理-で重要な市場地位を維持している。モルガン·スタンレーは、その子会社や付属会社を通じて、企業、政府、金融機関、個人を含む膨大で多様な顧客や顧客グループに様々な製品やサービスを提供しています。文意が別に指摘されている以外に、“モルガン·スタンレー”或いは“商号”という言葉はモルガン·スタンレー(“親会社”)及びその合併子会社を指す。開示された情報は、2021年3月1日からイートン·バンズ社の買収が予想されている(“イートン·ヴァンス”)の影響を反映している。より多くの情報は2021年10-K表財務諸表付記3を参照されたい。本表の格10-Qで使用されているいくつかのタームと略語の定義については、“常用タームと略語語彙表”を参照されたい

会社の各業務部門の顧客および主要製品とサービスについて以下のように記述した

機関証券は、企業、政府、金融機関、超高純資産顧客に様々な製品やサービスを提供する。投資銀行サービスには、債務、株式、その他の証券の引受、合併·買収、再編およびプロジェクト融資に関する相談が含まれる融資および金融コンサルティングサービスが含まれる。私たちの株式と固定収益事業には、販売、融資、大口ブローカー、市、アジア富管理サービス、およびいくつかの商業関連の投資が含まれています。融資活動には、会社融資や商業不動産融資の発行、担保融資の提供、証券ベースの融資その他の融資を顧客に提供することが含まれる。他の活動には研究が含まれている。

富管理は、個人投資家、中小企業および機関に全面的な金融サービスおよび解決策を提供し、財務コンサルタント主導のブローカーおよび投資コンサルティングサービス、自律的ブローカーサービス、金融および富計画サービス、株式計画管理を含む職場サービス、年金および保険製品、証券ベースの融資、住宅不動産ローンおよび他の融資製品、銀行業務、および退職計画サービスを含む

投資管理会社は、機関と仲介ルートを介して異なる顧客グループに広範な投資戦略と製品を提供し、地域、資産種別および公開とプライベート市場をカバーする。様々な投資ツールを通じて提供される戦略と製品には株式、固定が含まれている

収入、代替案、そして解決策、そして流動性とオーバーレイサービス。機関顧客には、固定収益/固定払込計画、基金、寄付基金、政府実体、主権富基金、保険会社、第三者基金スポンサー、会社が含まれる。個人顧客は、一般に、関連業者および非関連流通業者を含む中間業者を介してサービスを提供する。

財務情報基盤

財務諸表はアメリカ公認会計原則に基づいて作成され、会社にある金融商品の推定値、商業権と無形資産の推定値、法律と税務事項の結果、繰延税金資産、acl及びその他の財務諸表と関連開示に影響を与える事項の推定と仮定を要求する。同社は、財務諸表作成に使用する見積もり数は慎重で合理的だとしている。実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある

これらの手形は同社の財務諸表の構成要素だ。本報告の日まで、同社は、これらの財務諸表中の後続イベントを調整または開示評価しており、これらの財務諸表または付記において他の方法で報告されていない記録可能または開示可能なイベントは何も発見されていない

添付の財務諸表は、2021年Form 10-Kに含まれる会社の財務諸表およびその付記とともに読まなければなりません。2021年のForm 10-Kに含まれるいくつかの脚注開示は、米国公認会計原則によれば、中間報告によって要求されるものではないので、これらの財務諸表において濃縮または省略される。財務諸表は、経営陣が中間結果を公平に列記するために必要と考えている正常で恒常的なすべての調整を反映している。一時期間の業務成果は必ずしも年間の成果を代表するとは限らない.

整固する

財務諸表は、いくつかのVIEを含む当社、その完全子会社および当社が持株権を有する他のエンティティの勘定を含む(付記14参照)。会社間の残高と取引はすでに打ち切られた.非完全所有の連結子会社については、第三者が保有する持分を非持株権益と呼ぶ。当該等の付属会社が非制御性権益を占めるべき純収入は損益表に非制御性権益に適用される純収入として示されている。当該等の付属会社に帰属する非持株権益の株主権益部分は貸借対照表の中で非持株権益、即ち総持株の一部とする。

同社の重要な規制されている米国及び国際子会社及びVIEとの関係に関する検討は、2021年Form 10−K財務諸表の付記1を参照されたい。

2022年9月表10-Q			40

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

2. 重大会計政策

会社の重要会計政策の詳細な検討、および採用された会計更新に関するさらなる情報は、2021年Form 10-K財務諸表付記2を参照されたい。

2022年9月30日までの9カ月間(“今年度”)では、会社の重要会計政策は大きく更新されていない。

3. 現金と現金等価物

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
現金と銀行の満期金			$	6,836		$	8,394
銀行の有利子預金			104,860			119,331
現金と現金等価物の合計			$	111,696		$	127,725
制限現金			$	40,413		$	40,887

現金と現金等価物に関するより多くの情報は、限定的な現金を含み、2021年10-K表財務諸表付記2を参照されたい。

4. 公正価値

経常公正価値計測

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

			2022年9月30日
百万ドル			レベル1			レベル2			レベル3			網に編む1			合計する
公正価値で計算された資産
取引資産：
アメリカ財務省と機関証券は			$	37,694		$	29,822		$	1		$	—		$	67,517
他の主権政府義務			27,618			5,411			137			—			33,166
州と市政証券			—			2,259			52			—			2,311
単抗			—			2,090			344			—			2,434
ローンとローンの約束2			—			4,929			2,583			—			7,512
会社の債務やその他の債務			—			24,936			1,898			—			26,834
会社の株3			74,566			1,043			145			—			75,754
派生ツールやその他の契約：
金利.金利			18,630			173,134			768			—			192,532
信用.信用			—			10,294			474			—			10,768
外国為替			56			167,919			269			—			168,244
権益			1,736			59,409			531			—			61,676
商品やその他			11,660			31,216			4,134			—			47,010
網に編む1			(15,435)			(328,762)			(1,363)			(68,420)			(413,980)
派生ツールおよびその他の契約合計			16,647			113,210			4,813			(68,420)			66,250
投資する4			588			716			873			—			2,177
実物商品			—			1,924			—			—			1,924
総取引資産4			157,113			186,340			10,846			(68,420)			285,879
投資証券(AFSと略記)			53,618			29,979			36			—			83,633
公正な価値で計算された総資産			$	210,731		$	216,319		$	10,882		$	(68,420)		$	369,512

			2022年9月30日
百万ドル			レベル1			レベル2			レベル3			網に編む1			合計する
公正価値計算の負債
預金.預金			$	—		$	3,654		$	7		$	—		$	3,661
取引負債：
アメリカ財務省と機関証券は			15,842			8			1			—			15,851
他の主権政府義務			19,215			2,398			12			—			21,625
会社の債務やその他の債務			—			9,993			23			—			10,016
会社の株3			66,268			564			54			—			66,886
派生ツールやその他の契約：
金利.金利			16,043			166,207			945			—			183,195
信用.信用			—			10,079			352			—			10,431
外国為替			57			159,478			94			—			159,629
権益			1,868			66,950			987			—			69,805
商品やその他			12,669			24,561			2,333			—			39,563
網に編む1			(15,435)			(328,762)			(1,363)			(68,801)			(414,361)
派生ツールおよびその他の契約合計			15,202			98,513			3,348			(68,801)			48,262
総貿易負債			116,527			111,476			3,438			(68,801)			162,640
買い戻し契約に基づいて売られた証券			—			443			508			—			951
その他担保融資			—			4,481			113			—			4,594
借金をする			—			66,851			1,937			—			68,788
公正価値で計算された負債総額			$	116,527		$	186,905		$	6,003		$	(68,801)		$	240,634

			2021年12月31日
百万ドル			レベル1			レベル2			レベル3			網に編む1			合計する
公正価値で計算された資産
取引資産：
アメリカ財務省と機関証券は			$	45,970		$	29,749		$	2		$	—		$	75,721
他の主権政府義務			28,041			4,533			211			—			32,785
州と市政証券			—			1,905			13			—			1,918
単抗			—			1,237			344			—			1,581
ローンとローンの約束2			—			8,821			3,806			—			12,627
会社の債務やその他の債務			—			27,309			1,973			—			29,282
会社の株3			91,630			832			115			—			92,577
派生ツールやその他の契約：
金利.金利			1,364			153,048			1,153			—			155,565
信用.信用			—			8,441			509			—			8,950
外国為替			28			74,571			132			—			74,731
権益			1,562			68,519			251			—			70,332
商品やその他			4,462			20,194			3,057			—			27,713
網に編む1			(5,696)			(241,814)			(794)			(50,833)			(299,137)
派生ツールおよびその他の契約合計			1,720			82,959			4,308			(50,833)			38,154
投資する4			735			846			1,125			—			2,706
実物商品			—			2,771			—			—			2,771
総取引資産4			168,096			160,962			11,897			(50,833)			290,122
投資証券(AFSと略記)			59,021			43,809			—			—			102,830
転売契約により購入した証券			—			7			—			—			7
公正な価値で計算された総資産			$	227,117		$	204,778		$	11,897		$	(50,833)		$	392,959

			41			2022年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			2021年12月31日
百万ドル			レベル1			レベル2			レベル3			網に編む1			合計する
公正価値計算の負債
預金.預金			$	—		$	1,873		$	67		$	—		$	1,940
取引負債：
アメリカ財務省と機関証券は			16,433			319			—			—			16,752
他の主権政府義務			20,771			2,062			—			—			22,833
会社の債務やその他の債務			—			8,707			16			—			8,723
会社の株3			75,181			226			45			—			75,452
派生ツールやその他の契約：
金利.金利			1,087			145,670			445			—			147,202
信用.信用			—			9,090			411			—			9,501
外国為替			19			73,096			80			—			73,195
権益			2,119			77,363			1,196			—			80,678
商品やその他			4,563			16,837			1,528			—			22,928
網に編む1			(5,696)			(241,814)			(794)			(50,632)			(298,936)
派生ツールおよびその他の契約合計			2,092			80,242			2,866			(50,632)			34,568
総貿易負債			114,477			91,556			2,927			(50,632)			158,328
買い戻し契約に基づいて売られた証券			—			140			651			—			791
その他担保融資			—			4,730			403			—			5,133
借金をする			—			74,183			2,157			—			76,340
公正価値で計算された負債総額			$	114,477		$	172,482		$	6,205		$	(50,632)		$	242,532

MABS-担保ローン支援証券と資産支援証券

1.同じ取引相手を持ち、公正な価値レベルにまたがる頭寸については、取引相手の純額決済と現金担保純額決済は、いずれも“純額決済”というタイトルの欄に含まれる。同一レベルで同一取引相手に分類されたポストは，そのレベルで純額決済を行う.派生ツールとヘッジ活動のさらなる資料については、付記6を参照されたい。

2.タイプ別の更なる内訳については、以下の公正価値で計算した融資と融資承諾明細書を参照してください

3.取引目的で、同社は、異なる業種および異なる規模の実体から発行された短期株式証券を保有または販売する

4.金額には、1株当たりの純資産額に基づいて計量されたいくつかの投資は含まれておらず、これらの投資は公正価値レベルで分類されていない。このような投資の他の開示については、本稿の“純資産価値計測”を参照されたい。

公正価値で計算された融資と融資承諾明細書

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
会社			$	—		$	8
保証金の手配がある			7			—
商業地所			476			863
住宅不動産			1,568			3,911
証券ベースのローンやその他のローン			5,461			7,845
合計する			$	7,512		$	12,627

先物契約の未決済公正価値1

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
顧客やその他の売掛金(売掛金)，純額			$	693		$	948

1.これらの契約は主に一級契約であり、取引が活発であり、取引所の見積もりによって推定され、従来の経常公正価値表には含まれていない。

公正価値の恒常的な計量に適した会社の主要資産と負債種別の推定技術についての説明は，2021年10−K表財務諸表付記5を参照されたい。本四半期には、同社の評価技術に大きな修正はなかった。

公正価値に応じて経常的基礎に基づいて計量された第3級資産と負債の前転

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
アメリカ財務省と機関証券は
期初残高			$	9		$	25		$	2		$	9
実現した収益と未実現の収益			—			(1)			(1)			—
購入			1			4			2			28
売上高			(4)			(24)			(7)			(33)
純振込			(5)			—			5			—
期末残高			$	1		$	4		$	1		$	4
未達成収益			$	—		$	(1)		$	(1)		$	—
他の主権政府義務
期初残高			$	161		$	78		$	211		$	268
実現した収益と未実現の収益			23			(3)			(24)			(1)
購入			43			59			69			129
売上高			(57)			(4)			(60)			(269)
純振込			(33)			(3)			(59)			—
期末残高			$	137		$	127		$	137		$	127
未達成収益			$	23		$	(3)		$	(22)		$	—
州と市政証券
期初残高			$	29		$	4		$	13		$	—
実現した収益と未実現の収益			(1)			—			(2)			—
購入			4			—			54			4
売上高			—			(4)			—			(4)
純振込			20			—			(13)			—
期末残高			$	52		$	—		$	52		$	—
未達成収益			$	(3)		$	—		$	(2)		$	—
単抗
期初残高			$	339		$	357		$	344		$	322
実現した収益と未実現の収益			8			11			(366)			67
購入			3			96			448			263
売上高			(33)			(23)			(116)			(216)
純振込			27			(75)			34			(70)
期末残高			$	344		$	366		$	344		$	366
未達成収益			$	9		$	11		$	(12)		$	8
ローンとローンの約束
期初残高			$	2,507		$	4,896		$	3,806		$	5,759
実現した収益と未実現の収益			(26)			47			8			33
購入とオリジナル			541			1,373			800			2,467
売上高			(353)			(768)			(801)			(2,314)
集まって落ち合う			(144)			(414)			(618)			(1,082)
純振込1			58			(830)			(612)			(559)
期末残高			$	2,583		$	4,304		$	2,583		$	4,304
未達成収益			$	(27)		$	21		$	—		$	(5)

2022年9月表10-Q			42

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
会社の債務やその他の債務
期初残高			$	2,113		$	1,801		$	1,973		$	3,435
実現した収益と未実現の収益			(43)			173			446			(151)
購入とオリジナル			132			639			752			1,505
売上高			(528)			(594)			(1,400)			(1,698)
集まって落ち合う			(30)			—			(26)			—
純振込2			254			(456)			153			(1,528)
期末残高			$	1,898		$	1,563		$	1,898		$	1,563
未達成収益			$	(42)		$	173		$	454		$	10
会社の株
期初残高			$	246		$	150		$	115		$	86
実現した収益と未実現の収益			(60)			4			(71)			(15)
購入			15			83			79			367
売上高			(37)			(7)			(67)			(193)
純振込			(19)			(16)			89			(31)
期末残高			$	145		$	214		$	145		$	214
未達成収益			$	(60)		$	4		$	(65)		$	(5)
投資する
期初残高			$	1,027		$	978		$	1,125		$	828
実現した収益と未実現の収益			(140)			18			(275)			58
購入			6			59			52			150
売上高			(18)			(23)			(33)			(46)
純振込			(2)			(251)			4			(209)
期末残高			$	873		$	781		$	873		$	781
未達成収益			$	(136)		$	13		$	(267)		$	39
投資証券(AFSと略記)
期初残高			$	38		$	—		$	—		$	2,804
実現した収益と未実現の収益			(2)			—			(2)			(4)
売上高			—			—			—			(203)
純振込3			—			—			38			(2,597)
期末残高			$	36		$	—		$	36		$	—
未達成収益			$	(2)		$	—		$	(2)		$	—
純デリバティブ：金利
期初残高			$	(102)		$	668		$	708		$	682
実現した収益と未実現の収益			(200)			70			(482)			(223)
購入			—			22			—			48
発行する．			—			(9)			—			(41)
集まって落ち合う			122			18			(38)			101
純振込			3			27			(365)			229
期末残高			$	(177)		$	796		$	(177)		$	796
未達成収益			$	(120)		$	165		$	(201)		$	(168)

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
純デリバティブ：クレジット
期初残高			$	190		$	(203)		$	98		$	49
実現した収益と未実現の収益			3			59			91			(2)
購入			—			12			3			23
発行する．			—			(19)			(1)			(44)
集まって落ち合う			(78)			102			(59)			16
純振込			7			15			(10)			(76)
期末残高			$	122		$	(34)		$	122		$	(34)
未達成収益			$	7		$	(26)		$	83		$	—
純派生ツール：外貨
期初残高			$	(331)		$	33		$	52		$	61
実現した収益と未実現の収益			38			32			(18)			41
購入			—			12			—			19
発行する．			—			(15)			—			(21)
集まって落ち合う			73			46			47			(45)
純振込			395			(11)			94			42
期末残高			$	175		$	97		$	175		$	97
未達成収益			$	44		$	29		$	18		$	73
純派生ツール：株本
期初残高			$	(530)		$	(837)		$	(945)		$	(2,231)
実現した収益と未実現の収益			1			(45)			275			366
購入			48			24			167			69
発行する．			(92)			(122)			(253)			(362)
集まって落ち合う			68			(3)			379			(196)
純振込2			49			(17)			(79)			1,354
期末残高			$	(456)		$	(1,000)		$	(456)		$	(1,000)
未達成収益			$	(3)		$	(96)		$	399		$	(57)
純デリバティブ：商品やその他
期初残高			$	1,344		$	1,430		$	1,529		$	1,709
実現した収益と未実現の収益			238			(167)			546			43
購入			2			44			107			324
発行する．			(7)			(31)			(97)			(137)
集まって落ち合う			69			(97)			(247)			(371)
純振込			155			130			(37)			(259)
期末残高			$	1,801		$	1,309		$	1,801		$	1,309
未達成収益			$	72		$	(96)		$	25		$	(243)
預金.預金
期初残高			$	19		$	86		$	67		$	126
実現した損失と未達成の損失			—			(1)			—			1
発行する．			2			—			2			—
集まって落ち合う			(1)			(4)			(3)			(12)
純振込			(13)			(19)			(59)			(53)
期末残高			$	7		$	62		$	7		$	62
未達成損失			$	—		$	(1)		$	—		$	1
非デリバティブ取引負債
期初残高			$	104		$	59		$	61		$	79
実現した損失と未達成の損失			(8)			(11)			(41)			(20)
購入			(20)			(16)			(39)			(88)
売上高			16			11			88			83
純振込			(2)			(1)			21			(12)
期末残高			$	90		$	42		$	90		$	42
未達成損失			$	(8)		$	(11)		$	(41)		$	1

			43			2022年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
買い戻し契約に基づいて売られた証券
期初残高			$	514		$	449		$	651		$	444
実現した損失と未達成の損失			5			(1)			(3)			5
発行する．			—			—			9			—
集まって落ち合う			(11)			—			(22)			—
純振込			—			—			(127)			(1)
期末残高			$	508		$	448		$	508		$	448
未達成損失			$	5		$	(1)		$	—		$	5
その他担保融資
期初残高			$	112		$	401		$	403		$	516
実現した損失と未達成の損失			(5)			(17)			(11)			(14)
発行する．			13			14			44			421
集まって落ち合う			(7)			(3)			(320)			(500)
純振込			—			—			(3)			(28)
期末残高			$	113		$	395		$	113		$	395
未達成損失			$	(5)		$	(17)		$	(11)		$	(13)
借金をする
期初残高			$	2,325		$	1,975		$	2,157		$	4,374
実現した損失と未達成の損失			(185)			(87)			(625)			(37)
発行する．			65			197			230			411
集まって落ち合う			(65)			(67)			(263)			(347)
純振込2			(203)			38			438			(2,345)
期末残高			$	1,937		$	2,056		$	1,937		$	2,056
未達成損失			$	(185)		$	(86)		$	(629)		$	(8)
未実現損失(報酬)がOCIに記録されている部分−純DVAの変化−			(36)			(4)			(126)			(18)

1.前年四半期の純振込は#ドルの振込を反映しています895保証金ローン金利入力の重要性が低下したため、株式保証金ローンは3段階から2段階に増加した。

2.前年期間の純振込は、前年第2四半期の振込#ドルを反映しています2.010億ドルの企業債務やその他の債務は1.010億ドルの純株デリバティブ2.23級から2級までの借金は観察できない投入として、全体の公正価値の計量は重要ではない。

3.前年期間の純振込は、前年第1四半期の振込#ドルを反映しています2.5取引活動の増加と定価投入の観察可能性により、AFS証券は3級から2級に増加した。

第3レベルツールは、第1レベルおよび第2レベル分類のツールを用いてヘッジを行うことができる。前の表に記載されている第3レベルカテゴリ資産および負債の実現済みおよび未実現損益は、会社が第1レベルおよび/または第2レベルカテゴリに分類されたヘッジツールに関する実現済みおよび未実現損益を反映していない

期間内の第3の資産および負債の未実現収益(損失)は、可視的および見えない投入に起因することができる期間の公正価値変動を含むことができる。実現済みと未実現収益(損失)総額は主に損益表における取引収入に含まれている。

また、前のテーブルでは、VIEの統合は調達に含まれ、VIEのキャンセルされた統合は決済に含まれる

日常性と非日常性3級公正価値計測に用いられる重大な観察不可能な入力

評価技術と観察不可能な投入

			バランス/範囲(平均値1)
百万ドルは投資を含めていません			2022年9月30日			2021年12月31日
公正な価値で計算される経常資産
他の主権政府義務			$	137		$	211
比較可能な価格：
債券価格			76至れり尽くせり127ポイント(ポイント)92ポイント)			100至れり尽くせり140ポイント(ポイント)120ポイント)
州と市政証券			$	52		$	13
比較可能な価格：
債券価格			78至れり尽くせり100ポイント(ポイント)95ポイント)			適用されない
単抗			$	344		$	344
比較可能な価格：
債券価格			0至れり尽くせり95ポイント(ポイント)68ポイント)			0至れり尽くせり86ポイント(ポイント)59ポイント)
ローンと借款 約束する			$	2,583		$	3,806
保証金ローンモデル：
保証金ローン金利			2%から4% (3%)			1%から4% (3%)
比較可能な価格：
ローン価格			84至れり尽くせり101ポイント(ポイント)97ポイント)			89至れり尽くせり101ポイント(ポイント)97ポイント)
会社と その他の債務			$	1,898		$	1,973
比較可能な価格：
債券価格			52至れり尽くせり139ポイント(ポイント)90ポイント)			50至れり尽くせり163ポイント(ポイント)99ポイント)
割引キャッシュフロー：
違約による損失			54%から84% (62% / 54%)			54%から84% (62% / 54%)
会社の株			$	145		$	115
比較可能な価格：
株式価格			100%			100%
投資する			$	873		$	1,125
割引キャッシュフロー：
WAccess			15%から18% (17%)			10%から16% (15%)
複数脱退する			7至れり尽くせり17回数(回数)13“ニューヨークタイムズ”			8至れり尽くせり17回数(回数)12“ニューヨークタイムズ”
市場方法：
EBITDA倍数			7至れり尽くせり20回数(回数)9“ニューヨークタイムズ”			8至れり尽くせり25回数(回数)10“ニューヨークタイムズ”
比較可能な価格：
株式価格			48%から100% (85%)			43%から100% (99%)

2022年9月表10-Q			44

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			バランス/範囲(平均値1)
百万ドルは投資を含めていません			2022年9月30日			2021年12月31日
純派生ツールと他の契約：
金利.金利			$	(177)		$	708
オプションモデル：
IR変動率偏差			106%から126% (113% / 111%)			39%から79% (64% / 63%)
赤外曲線相関性			58%から99% (80% / 80%)			62%から98% (83% / 84%)
債券変動性			適用されない			5%から32% (12% / 9%)
インフレ変動性			24%から62% (44% / 40%)			24%から65% (44% / 40%)
IR曲線			4%から5% (4% / 4%)			4%
信用.信用			$	122		$	98
信用違約交換モード：
現金--合成ベース			7支点.支点			7支点.支点
債券価格			0至れり尽くせり83ポイント(ポイント)43ポイント)			0至れり尽くせり83ポイント(ポイント)46ポイント)
信用利回りが悪い			10至れり尽くせり530BPS(129Bps)			14至れり尽くせり477BPS(68Bps)
資金の利益が悪い			18至れり尽くせり590BPS(86Bps)			15至れり尽くせり433BPS(55Bps)
外国為替2			$	175		$	52
オプションモデル：
IR−FX相関性			適用されない			53%から56% (55% / 54%)
IR変動率偏差			適用されない			39%から79% (64% / 63%)
IR曲線			-4%から71% (21% / 17%)			-1%から7% (2% / 0%)
外国為替変動率偏斜			11%から15% (13% / 13%)			-4% to -2% (-3% / -3%)
事故確率			95%			90%から95% (94% / 95%)
権益2			$	(456)		$	(945)
オプションモデル：
株式変動性			5%から97% (27%)			5%から99% (24%)
株式変動率偏差			-3%から0% (-1%)			-4%から0% (-1%)
持分関連性			10%から96% (76%)			5%から99% (73%)
外国為替関連性			-85%から65% (-27%)			-85%から37% (-42%)
赤外相関			10%から30% (12%)			13%から30% (15%)
商品やその他			$	1,801		$	1,529
オプションモデル：
長期電気価格			$2$まで288 ($59)1兆WHr			$4$まで263 ($39)1兆WHr
大口商品波動性			8%から137% (36%)			8%から385% (22%)
商品間関連性			70%から100% (93%)			43%から100% (94%)
公正な価値に応じて恒常的に計量した負債
預金.預金			$	7		$	67
オプションモデル：
株式変動性			適用されない			7%
非デリバティブ取引負債 -会社の株			$	54		$	45
比較可能な価格：
株式価格			100%			100%
買い戻し契約に基づいて売られた証券			$	508		$	651
割引キャッシュフロー：
資金の利益が悪い			62至れり尽くせり147BPS(114Bps)			112至れり尽くせり127BPS(120Bps)
その他担保融資			$	113		$	403
比較可能な価格：
ローン価格			23至れり尽くせり101ポイント(ポイント)77ポイント)			30至れり尽くせり100ポイント(ポイント)83ポイント)

			バランス/範囲(平均値1)
百万ドルは投資を含めていません			2022年9月30日			2021年12月31日
借金をする			$	1,937		$	2,157
オプションモデル：
株式変動性			6%から96% (23%)			7%から85% (20%)
株式変動率偏差			-1%から0% (-1%)			-1%から0% (0%)
持分関連性			39%から95% (86%)			41%から95% (81%)
株式-外国為替関連性			-55%から25% (-17%)			-55%から25% (-30%)
IRとFX相関性			-17%から5% (-5% / -5%)			-26%から8% (-5% / -5%)
赤外曲線相関性			58%から85% (75% / 73%)			適用されない
IR変動率偏差			57%から93% (69% / 56%)			適用されない
割引キャッシュフロー：
違約による損失			54%から84% (62% / 54%)			54%から84% (62% / 54%)
非日常的公正価値計測
貸し付け金			$	3,476		$	1,576
企業ローンモデル：
信用利回りが悪い			113至れり尽くせり819BPS(438Bps)			108至れり尽くせり565BPS(284Bps)
比較可能な価格：
ローン価格			36至れり尽くせり80ポイント(ポイント)66ポイント)			40至れり尽くせり80ポイント(ポイント)61ポイント)
倉庫モデル：
信用利回りが悪い			146至れり尽くせり260BPS(235Bps)			182至れり尽くせり446BPS(376Bps)

ポイント--パーの割合

IR-金利

外国為替-外貨

1.最小値、最大値、平均値の間に有意差がない場合には、範囲および平均値の単一の金額が開示される。金額は重み付き平均値を表すが，単純平均値と投入中央値が比較的に相関している場合は除外した

2.どの程度のリスクがあるのかを含むデリバティブ契約(即混合製品)。

上の表は、推定技術、重大な観察不可能な投入、および公正な価値に応じて経常的および非恒常的に計量される各主要カテゴリの資産および負債の範囲および平均値に関する情報を提供し、重要な第3レベル残高を有する。製品の集積程度や広さにより投入品の範囲が広く、しかも金融商品在庫における分布が不均一である。また、会社ごとに在庫に含まれる製品タイプが異なるため、金融サービス業各社では観察できない投入の範囲が異なる可能性がある。一般に、特定の推定技術による複数の重大な観察不可能な入力間に予測可能な関係はない

会社の重大な観察不能投入に関する説明とこれらの投入価値の仮定変化の影響に関する定性的情報は，2021年10−K表財務諸表付記5を参照されたい。本四半期には、同社の重大で観察できない投入の記述に大きな修正はなかった。

			45			2022年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

純資産価値計測

基金利息

			2022年9月30日						2021年12月31日
百万ドル			携帯する 価値がある			約束する			携帯する 価値がある			約束する
私募株式			$	2,795		$	538		$	2,492		$	615
不動産.不動産			2,316			242			2,064			248
生け垣1			198			2			191			2
合計する			$	5,309		$	782		$	4,747		$	865

1.ヘッジファンドへの投資は、投資家がある初期時期にファンドから撤退するか、または任意の償還日に制限される償還金額をそれぞれ制限する初期期間ロックまたは水門条項によって制限される可能性がある。

表中の額は、会社の基金投資における普通と有限共同権益の帳簿価値、および権益付き形式での任意の関連業績収入を代表する。帳簿金額は基金の純資産額に基づいて計測され、保有権益に適用される割当条項を考慮する。基金投資が権益法でも公正価値で入金されていても、この計量方法は適用される

同社の私募株式ファンド、不動産ファンド、ヘッジファンドへの投資についての説明では、これらの投資は資産純資産値に基づいて測定されており、2021年のForm 10-K財務諸表付記5を参照されたい。

一般パートナー保証に関する情報は、返却前に受信された履行費割り当ての潜在的義務を含む付記13を参照されたい。逆転リスクのある未実現権益に関する情報は，付記19を参照されたい.

契約期日に償還できない資金

			2022年9月30日の帳簿価値
百万ドル			私募株式			不動産.不動産
5年もたたないうちに			$	1,035		$	902
5-10年			1,196			1,380
10年以上			564			34
合計する			$	2,795		$	2,316

非日常的公正価値計測

公正価値非日常的基礎計量の資産と負債

			2022年9月30日
			公正価値
百万ドル			レベル2			レベル31			合計する
資産
貸し付け金			$	4,855		$	3,476		$	8,331
その他の資産--その他の投資			—			5			5
その他資産-ROU資産			5			—			5
合計する			$	4,860		$	3,481		$	8,341
負債.負債
その他の負債と課税費用--ローン引受支払い			$	375		$	144		$	519
合計する			$	375		$	144		$	519

			2021年12月31日
			公正価値
百万ドル			レベル2			レベル31			合計する
資産
貸し付け金			$	4,035		$	1,576		$	5,611
その他の資産--その他の投資			—			8			8
その他資産-ROU資産			16			—			16
合計する			$	4,051		$	1,584		$	5,635
負債.負債
その他の負債と課税費用--ローン引受支払い			$	173		$	70		$	243
合計する			$	173		$	70		$	243

1.重要な3級残高については，本稿の“経常性と非恒常性3級公正価値計測に用いる重大な観察不可能投入”の節を参照して，非経常的公正価値計測のための重大な観察不可能投入の詳細を知る

非恒常的公正価値再計量の損益1

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
資産
貸し付け金2			$	(118)		$	(22)		$	(365)		$	(75)
商誉			—			—			—			(8)
無形資産			—			—			—			(3)
その他の資産--その他の投資3			(2)			(2)			(8)			(55)
その他の資産--住宅、設備、ソフトウェア			(1)			(10)			(3)			(14)
その他資産-ROU資産			(1)			—			(7)			—
合計する			$	(122)		$	(34)		$	(383)		$	(155)
負債.負債
その他の負債と課税費用--ローン引受支払い2			$	(13)		$	(2)		$	(172)		$	34
合計する			$	(13)		$	(2)		$	(172)		$	34

1.ローンと他の資産の損益-他の投資は他の収入に入る。他の項目については、そのプロジェクトが販売のために保有している場合は、損益は他の収入に計上され、そうでなければ、他の費用に計上される

2.融資および融資承諾の公正価値の非定常的変化(関連経済ヘッジの影響を含まない)の計算方法は、投資供給カテゴリを保有するために、関連担保の価値に基づく、保有販売カテゴリについて、最近実行された取引、市場価格見積もり、可能な場合に市場に観察可能な投入の推定モデル、例えば、融資または債務価格、現金とデリバティブとの間の任意の基底差に応じて調整可能なCDS利差レベル、またはそのような取引およびオファーが観察されない場合に違約回収分析を行うことができる推定モデルを計算する

3.他の資産に関連する損失−他の投資は、キャッシュフローモデルを割引し、いくつかの比較可能な会社の倍数を格納する方法、および最近実行された取引を含む技術を使用して決定される。

2022年9月表10-Q			46

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

不公正価値計量の金融商品

			2022年9月30日
			携帯する 価値がある			公正価値
百万ドル						レベル1			レベル2			レベル3			合計する
金融資産
現金と現金等価物			$	111,696		$	111,696		$	—		$	—		$	111,696
投資証券-HTM			77,636			27,657			37,721			1,015			66,393
転売契約により購入した証券			111,124			—			108,312			2,680			110,992
借入証券			136,478			—			136,471			—			136,471
顧客やその他の入金			83,417			—			79,493			3,558			83,051
貸し付け金1			210,936			—			25,100			178,571			203,671
その他の資産			704			—			704			—			704
金融負債
預金.預金			$	334,462		$	—		$	334,378		$	—		$	334,378
買い戻し契約に基づいて売られた証券			59,182			—			59,070			—			59,070
証券を貸し出す			13,097			—			13,096			—			13,096
その他担保融資			3,107			—			3,107			—			3,107
お客様とその他はお支払いください			229,272			—			229,272			—			229,272
借金をする			151,635			—			148,105			4			148,109
			約束する 金額
ローンの約束2			$	135,899		$	—		$	2,065		$	880		$	2,945

			2021年12月31日
			携帯する 価値がある			公正価値
百万ドル						レベル1			レベル2			レベル3			合計する
金融資産
現金と現金等価物			$	127,725		$	127,725		$	—		$	—		$	127,725
投資証券-HTM			80,168			29,454			49,352			1,076			79,882
転売契約により購入した証券			119,992			—			117,922			2,075			119,997
借入証券			129,713			—			129,713			—			129,713
顧客やその他の入金			91,664			—			88,091			3,442			91,533
貸し付け金1			188,134			—			25,706			163,784			189,490
その他の資産			528			—			528			—			528
金融負債
預金.預金			$	345,634		$	—		$	345,911		$	—		$	345,911
買い戻し契約に基づいて売られた証券			61,397			—			61,419			—			61,419
証券を貸し出す			12,299			—			12,296			—			12,296
その他担保融資			4,908			—			4,910			—			4,910
お客様とその他はお支払いください			228,631			—			228,631			—			228,631
借金をする			156,787			—			162,154			4			162,158
			約束する 金額
ローンの約束2			$	133,519		$	—		$	890		$	470		$	1,360

1.金額には非日常性に基づいて公正な価値で計量されたローンが含まれています

2.投資としての保有と売却入金の融資承諾を示す。融資約束のさらなる議論については、付記13を参照されたい。

以上の表には、営業権および無形資産のようなすべての非金融資産および負債、ならびに権益法投資および特定の受取金のような特定の金融商品は含まれていない。

5. 価値オプションを公正に承諾する

同社はすでにいくつかの公正価値管理リスクを許可する資格ツールのために公正価値オプションを選択し、選択されたツールとその関連リスク管理取引との間の計量基準の差異による損益表の変動を軽減し、あるいはある会計モードを適用する複雑性を除去した。

公正な価値に応じて恒常的に計量した借金

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
リスク管理を担当する業務単位
権益			$	34,226		$	37,046
金利.金利			22,896			28,638
商品			9,147			7,837
信用.信用			1,220			1,347
外国為替			1,299			1,472
合計する			$	68,788		$	76,340

価値オプション下の借金の純収入を公平にする

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
取引収入			$	4,034		$	1,383		$	16,361		$	937
利子支出			67			77			203			234
純収入1			$	3,967		$	1,306		$	16,158		$	703

1.金額は関連経済ヘッジのいかなる収益や損失も反映しない。

公正価値変動の収益(損失)を取引収入に計上するのは、主に参考価格或いは指数、金利或いは外国為替レートの変動によるものである

特定のツールの信用リスクの変化による収益(損失)

			9月30日までの3ヶ月間
			2022						2021
百万ドル			取引 収入.収入			保監所			取引 収入.収入			保監所
融資その他売掛金1			$	(68)		$	—		$	58		$	—
ローンの約束			(2)			—			(3)			—
預金.預金			—			(9)			—			6
借金をする			—			1,091			(9)			190

			9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021
百万ドル			取引 収入.収入			保監所			取引 収入.収入			保監所
融資その他売掛金1			$	(59)		$	—		$	311		$	—
ローンの約束			(3)			—			(2)			—
預金.預金			—			5			—			15
借金をする			1			3,468			(36)			612

			47			2022年9月表10-Q

---

カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
AOCIが確認した累計税引前DVA収益(損失)			$	1,034		$	(2,439)

1.融資及びその他の入金具体的な信用収益(損失)は、損益中の非信用部分を排除することによって決定される

契約元金と公正価値の違い1

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
融資その他売掛金2			$	10,908		$	12,633
非権責発生制ローン2			8,192			9,999
借金をする3			5,558			(2,106)

1.金額は契約元金が公正価値より大きいか(小さい)ことを表す

2.ローンと他の売掛金の元金と公正価値との差額の大部分は、額面よりはるかに低い金額で購入された不良債務に関するものである

3.返済初期元本金額が参考価格や指数変動により変動する借入金は含まれていません。

従来の表には、合併VIEにおける無請求権債務、担保融資とされている金融資産の譲渡に関する負債、質権商品、その他の具体的な資産帰属のある負債は含まれていなかった。

非権責発生制公正価値ローン

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
非権責発生制ローン			$	440		$	989
90日以上の非課税プロジェクトローン			41			363

6. 派生ツールとヘッジ活動

派生ツール契約の公正価値

			2022年9月30日現在の資産
百万ドル			二国間 場外取引			クリアしました 場外取引			取引所- 取引			合計する
会計ヘッジに指定する
金利.金利			$	53		$	1		$	—		$	54
外国為替			332			137			—			469
合計する			385			138			—			523
会計ヘッジに指定されていません
融資の経済的ヘッジ
信用.信用			2			112			—			114
その他の派生商品
金利.金利			158,740			31,664			2,074			192,478
信用.信用			7,627			3,027			—			10,654
外国為替			163,229			4,476			70			167,775
権益			25,922			—			35,754			61,676
商品やその他			33,833			—			13,177			47,010
合計する			389,353			39,279			51,075			479,707
総デリバティブ総額			$	389,738		$	39,417		$	51,075		$	480,230
金額相殺
取引相手の純額決算			(270,565)			(37,449)			(48,859)			(356,873)
現金担保純額決済			(55,266)			(1,841)			—			(57,107)
取引資産総額			$	63,907		$	127		$	2,216		$	66,250
未払いの金額1
金融商品担保			(28,876)			—			—			(28,876)
純額			$	35,031		$	127		$	2,216		$	37,374
主要な純額決済または担保協定が到着していない、あるいは法に基づいて強制執行できない可能性のある純額												$	8,565

			2022年9月30日現在の負債
百万ドル			二国間 場外取引			クリアしました 場外取引			取引所- 取引			合計する
会計ヘッジに指定する
金利.金利			$	427		$	1		$	—		$	428
外国為替			56			3			—			59
合計する			483			4			—			487
会計ヘッジに指定されていません
融資の経済的ヘッジ
信用.信用			8			231			—			239
その他の派生商品
金利.金利			147,347			34,480			940			182,767
信用.信用			7,057			3,135			—			10,192
外国為替			155,524			3,971			75			159,570
権益			31,341			—			38,464			69,805
商品やその他			25,455			—			14,108			39,563
合計する			366,732			41,817			53,587			462,136
総デリバティブ総額			$	367,215		$	41,821		$	53,587		$	462,623
金額相殺
取引相手の純額決算			(270,565)			(37,449)			(48,859)			(356,873)
現金担保純額決済			(56,300)			(1,188)			—			(57,488)
取引負債総額			$	40,350		$	3,184		$	4,728		$	48,262
未払いの金額1
金融商品担保			(2,927)			—			(2,899)			(5,826)
純額			$	37,423		$	3,184		$	1,829		$	42,436
主要な純額決済または担保協定が到着していない、あるいは法に基づいて強制執行できない可能性のある純額												8,279

			48			2022年9月表10-Q

---

カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			2021年12月31日現在の資産
百万ドル			二国間 場外取引			クリアしました 場外取引			取引所- 取引			合計する
会計ヘッジに指定する
金利.金利			$	594		$	1		$	—		$	595
外国為替			191			6			—			197
合計する			785			7			—			792
会計ヘッジに指定されていません
融資の経済的ヘッジ
信用.信用			—			15			—			15
その他の派生商品
金利.金利			147,585			7,002			383			154,970
信用.信用			5,749			3,186			—			8,935
外国為替			73,276			1,219			39			74,534
権益			28,877			—			41,455			70,332
商品やその他			22,175			—			5,538			27,713
合計する			277,662			11,422			47,415			336,499
総デリバティブ総額			$	278,447		$	11,429		$	47,415		$	337,291
金額相殺
取引相手の純額決算			(201,729)			(9,818)			(42,883)			(254,430)
現金担保純額決済			(43,495)			(1,212)			—			(44,707)
取引資産総額			$	33,223		$	399		$	4,532		$	38,154
未払いの金額1
金融商品担保			(10,457)			—			—			(10,457)
純額			$	22,766		$	399		$	4,532		$	27,697
主要な純額決済または担保協定が到着していない、あるいは法に基づいて強制執行できない可能性のある純額												$	6,725

			2021年12月31日現在の負債
百万ドル			二国間 場外取引			クリアしました 場外取引			取引所- 取引			合計する
会計ヘッジに指定する
金利.金利			$	86		$	1		$	—		$	87
外国為替			57			50			—			107
合計する			143			51			—			194
会計ヘッジに指定されていません
融資の経済的ヘッジ
信用.信用			17			412			—			429
その他の派生商品
金利.金利			140,770			6,112			233			147,115
信用.信用			5,609			3,463			—			9,072
外国為替			71,851			1,196			41			73,088
権益			39,597			—			41,081			80,678
商品やその他			17,188			—			5,740			22,928
合計する			275,032			11,183			47,095			333,310
総デリバティブ総額			$	275,175		$	11,234		$	47,095		$	333,504
金額相殺
取引相手の純額決算			(201,729)			(9,818)			(42,883)			(254,430)
現金担保純額決済			(43,305)			(1,201)			—			(44,506)
取引負債総額			$	30,141		$	215		$	4,212		$	34,568
未払いの金額1
金融商品担保			(5,866)			(8)			(39)			(5,913)
純額			$	24,275		$	207		$	4,173		$	28,655
主要な純額決済または担保協定が到着していない、あるいは法に基づいて強制執行できない可能性のある純額												$	6,194

1.金額は、会社が違約の場合に合法的に強制実行可能な総純額決済協定と担保契約を確定したが、適用される相殺会計基準に基づいて、いくつかの他の基準は満たされていない。

会計ヘッジとして指定されていない先物契約の未決済公正価値の情報については、付記4を参照してください。これらは以前の表から除外されていません。

派生ツール契約の概念

			2022年9月30日現在の資産
数十億ドル			二国間 場外取引			クリアしました 場外取引			取引所- 取引			合計する
会計ヘッジに指定する
金利.金利			$	2		$	49		$	—		$	51
外国為替			9			3			—			12
合計する			11			52			—			63
会計ヘッジに指定されていません
融資の経済的ヘッジ
信用.信用			—			5			—			5
その他の派生商品
金利.金利			3,320			7,486			616			11,422
信用.信用			207			129			—			336
外国為替			3,600			147			9			3,756
権益			504			—			423			927
商品やその他			155			—			73			228
合計する			7,786			7,767			1,121			16,674
総デリバティブ総額			$	7,797		$	7,819		$	1,121		$	16,737

			2022年9月30日現在の負債
数十億ドル			二国間 場外取引			クリアしました 場外取引			取引所- 取引			合計する
会計ヘッジに指定する
金利.金利			$	3		$	186		$	—		$	189
外国為替			3			—			—			3
合計する			6			186			—			192
会計ヘッジに指定されていません
融資の経済的ヘッジ
信用.信用			—			11			—			11
その他の派生商品
金利.金利			3,430			7,979			532			11,941
信用.信用			194			131			—			325
外国為替			3,513			141			29			3,683
権益			503			—			603			1,106
商品やその他			113			—			93			206
合計する			7,753			8,262			1,257			17,272
総デリバティブ総額			$	7,759		$	8,448		$	1,257		$	17,464

			2021年12月31日現在の資産
数十億ドル			二国間 場外取引			クリアしました 場外取引			取引所- 取引			合計する
会計ヘッジに指定する
金利.金利			$	4		$	104		$	—		$	108
外国為替			8			1			—			9
合計する			12			105			—			117
会計ヘッジに指定されていません
融資の経済的ヘッジ
信用.信用			—			—			—			—
その他の派生商品
金利.金利			3,488			7,082			570			11,140
信用.信用			216			105			—			321
外国為替			3,386			95			10			3,491
権益			495			—			407			902
商品やその他			139			—			73			212
合計する			7,724			7,282			1,060			16,066
総デリバティブ総額			$	7,736		$	7,387		$	1,060		$	16,183

			49			2022年9月表10-Q

---

カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			2021年12月31日現在の負債
数十億ドル			二国間 場外取引			クリアしました 場外取引			取引所- 取引			合計する
会計ヘッジに指定する
金利.金利			$	—		$	99		$	—		$	99
外国為替			5			3			—			8
合計する			5			102			—			107
会計ヘッジに指定されていません
融資の経済的ヘッジ
信用.信用			1			12			—			13
その他の派生商品
金利.金利			3,827			6,965			445			11,237
信用.信用			225			106			—			331
外国為替			3,360			88			12			3,460
権益			552			—			735			1,287
商品やその他			110			—			81			191
合計する			8,075			7,171			1,273			16,519
総デリバティブ総額			$	8,080		$	7,273		$	1,273		$	16,626

デリバティブ契約の名目金額は通常会社のリスクを誇張しています。ほとんどの場合、名義金額は、契約当事者間で不足している金額を計算するための基準点としてのみ使用される。また、名目金額は、法に基づいて強制的に執行可能な純額決済手配やリスク緩和取引のメリットを反映していない

会社由来ツールとヘッジ活動に関する検討は、2021年10-K表財務諸表付記7を参照されたい

会計ヘッジの損益

			3か月まで						9か月で終わる
			九月三十日						九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
公正価値ヘッジ--利子収入で確認
金利契約			$	846		$	107		$	2,037		$	607
投資証券(略字AFS)			(836)			(82)			(1,960)			(509)
公正価値ヘッジ--利息支出で確認
金利契約			$	(5,379)		$	(763)		$	(15,629)		$	(3,633)
預金.預金			25			15			143			73
借金をする			5,372			796			15,499			3,547
純投資ヘッジ--外国為替契約
保険業保監所の認可を受ける			$	662		$	225		$	1,436		$	524
ヘッジ有効性テストから除外された長期点数−利子収入で確認			18			(19)			(59)			(32)

公正価値ヘッジ-ヘッジ保証プロジェクト

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
投資証券(略字AFS)
現在または以前のヘッジの余剰コストの基礎			$	26,017		$	17,902
償却コストに含まれる基数調整1			$	(1,847)		$	(591)
預金.預金
帳簿金額 現在または以前のヘッジ			$	4,319		$	6,279
帳簿金額に含まれる基数調整1			$	(138)		$	5
借金をする
帳簿金額 現在または以前のヘッジ			$	135,864		$	122,919
帳簿金額に含まれる基数調整—優秀なヘッジファンド			$	(13,052)		$	2,324
帳簿金額に含まれる基数調整—終期保証			$	(722)		$	(743)

1.ヘッジ保証会計基礎調整は主に未返済期間と関係がある。

融資の経済ヘッジ収益

			3か月まで						9か月で終わる
			九月三十日						九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
他の収入で確認する
信用契約1			$	(44)		$	(21)		$	160		$	(170)

1.ある投資のために持っているローンと売却のために持っているローンのヘッジに関する金額。

デリバティブ負債と担保純額を記入する

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
信用リスク関連または特徴的な純由来負債			$	23,750		$	20,548
勘定を済ませて抵当に入れる			14,427			14,789

上に記載されているいくつかの派生ツール契約の合計公正価値は、クレジットリスクに関連するまたは特徴を含むものであり、これらの派生ツール契約は純負債状態にあり、同社は正常な業務中に担保を提供している

潜在的な未来の格付け引き下げ時の漸増担保と支払い終了

百万ドル			はい。 九月三十日 2022
1段降格する			$	779
2級降格する			491
上記の額に含まれる二国間降格協定1			$	1,215

1.金額は会社と他の当事者との間の手配を代表し、一方が降格された場合、左遷された一方は他方に担保を提供しなければならない。これらの二国間格下げ手配は、同社が取引相手の降格のリスクを管理するために使用される。

将来の信用格付けが引き下げられた場合、支払いが必要となる可能性のある追加担保または支払い終了は契約によって異なり、ムーディーズ投資家サービス会社とスタンダードプールグローバル格付け会社の一方または両方の格付けに基づく可能性がある。上の表は、取引相手または取引所と決済組織が要求または要求する可能性のある将来の潜在的担保金額と支払い終了を示している

2022年9月表10-Q			50

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

関連する契約降格トリガの1つまたは2つの降格状況に基づくイベント。

販売された最大潜在支払額/信用保護名目金額1

			2022年9月30日までの満期年
数十億ドル						1-3			3-5			5個を超える			合計する
単名CDS
投資級			$	11		$	28		$	27		$	13		$	79
非投資級			5			12			16			5			38
合計する			$	16		$	40		$	43		$	18		$	117
指数とバスケットCDS
投資級			$	2		$	11		$	70		$	44		$	127
非投資級			8			17			39			20			84
合計する			$	10		$	28		$	109		$	64		$	211
CDS総売上高			$	26		$	68		$	152		$	82		$	328
その他信用契約			—			—			—			—			—
販売された総信用保護			$	26		$	68		$	152		$	82		$	328
CD保護を販売する際に同じ保護を購入する															$	273

			2021年12月31日までの満期年
数十億ドル						1-3			3-5			5個を超える			合計する
単名CDS
投資級			$	10		$	26		$	29		$	9		$	74
非投資級			5			13			17			2			37
合計する			$	15		$	39		$	46		$	11		$	111
指数とバスケットCDS
投資級			$	2		$	11		$	106		$	15		$	134
非投資級			9			14			37			12			72
合計する			$	11		$	25		$	143		$	27		$	206
CDS総売上高			$	26		$	64		$	189		$	38		$	317
その他信用契約			—			—			—			—			—
販売された総信用保護			$	26		$	64		$	189		$	38		$	317
CD保護を販売する際に同じ保護を購入する															$	278

信用保護の公正価値資産(負債)を販売する1

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
単名CDS
投資級			$	145		$	1,428
非投資級			(1,886)			(370)
合計する			$	(1,741)		$	1,058
指数とバスケットCDS
投資級			$	(194)		$	1,393
非投資級			(4,125)			(650)
合計する			$	(4,319)		$	743
CDS総売上高			$	(6,060)		$	1,801
その他信用契約			(2)			(3)
販売された総信用保護			$	(6,062)		$	1,798

1.投資レベル/非投資レベルの決定は、参照債務の内部信用格付けに基づいている。内部信用格付けは顧客関係管理による信用リスクの評価であり、信用リスクを制御するための総合信用限度額の枠組みの基礎でもある。会社は数量化モデルと判断を用いて各債務者に関する様々なリスクパラメータを推定している。

CDSによる購入の保護

			概念上の
数十億ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
単一名称			$	139		$	126
指数とかご			184			204
いくつかの指数とバスケット			26			18
合計する			$	349		$	348

			価値資産(負債)を公平にする
百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
単一名称			$	1,970		$	(1,338)
指数とかご			3,986			(563)
いくつかの指数とバスケット			441			(451)
合計する			$	6,397		$	(2,352)

同社は信用デリバティブを締結し、主にCDSであり、この信用デリバティブに基づいて、特定の参考実体が発行した一連の債務の違約リスクの保護を受信または提供する。同社のこれらのデリバティブの取引相手の多くは銀行、ブローカー、保険、その他の金融機関である。

上の表に示す公正価値金額は現金担保または取引相手の純額の前です。信用デリバティブとその他の信用契約に関する更なる情報は、2021年10-K表財務諸表付記7を参照されたい。

7. 投資証券

AFSとHTM証券

			2022年9月30日
百万ドル			償却する コスト1			毛収入 実現していない 収益.収益			毛収入 実現していない 損			公平である 価値がある
AFS証券
アメリカ国債			$	56,113		$	9		$	2,504		$	53,618
アメリカ機関証券2			23,918			1			2,879			21,040
エージェントCMBS			6,144			3			449			5,698
州と市政証券			2,170			14			90			2,094
FFELP学資ローンABS3			1,213			—			30			1,183
AFS証券総額			89,558			27			5,952			83,633
HTM証券
アメリカ国債			29,589			—			1,932			27,657
アメリカ機関証券2			44,945			—			9,006			35,939
エージェントCMBS			1,954			—			172			1,782
非機関CMBS			1,148			—			133			1,015
HTM証券総額			77,636			—			11,243			66,393
総投資証券			$	167,194		$	27		$	17,195		$	150,026

			51			2022年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			2021年12月31日
百万ドル			償却する コスト1			毛収入 実現していない 収益.収益			毛収入 実現していない 損			公平である 価値がある
AFS証券
アメリカ国債			$	58,974		$	343		$	296		$	59,021
アメリカ機関証券2			26,780			274			241			26,813
エージェントCMBS			14,476			289			89			14,676
州と市政証券			613			37			2			648
FFELP学資ローンABS3			1,672			11			11			1,672
AFS証券総額			102,515			954			639			102,830
HTM証券
アメリカ国債			28,653			882			81			29,454
アメリカ機関証券2			48,195			169			1,228			47,136
エージェントCMBS			2,267			—			51			2,216
非機関CMBS			1,053			28			5			1,076
HTM証券総額			80,168			1,079			1,365			79,882
総投資証券			$	182,683		$	2,033		$	2,004		$	182,712

1.金額は任意のACLの純価値です。

2.アメリカ機関証券は主に機関担保融資伝達池証券、CMOと機関が発行した債務を含む。

3.基礎融資は最終的にアメリカ教育省からの少なくとも95元金残高と未返済利息の%です。

AFS証券は未実現損失状態にある

			はい。 九月三十日 2022						はい。 十二月三十一日 2021
百万ドル			公正価値			毛収入 実現していない 損			公正価値			毛収入 実現していない 損
アメリカ国債
12ヶ月以下です			$	46,061		$	1,923		$	31,459		$	296
12ヶ月以上			6,673			581			—			—
合計する			52,734			2,504			31,459			296
アメリカ機関証券
12ヶ月以下です			15,301			1,602			12,283			219
12ヶ月以上			5,708			1,277			1,167			22
合計する			21,009			2,879			13,450			241
エージェントCMBS
12ヶ月以下です			5,373			437			2,872			89
12ヶ月以上			104			12			10			—
合計する			5,477			449			2,882			89
州と市政証券
12ヶ月以下です			1,536			88			21			2
12ヶ月以上			46			2			7			—
合計する			1,582			90			28			2
FFELP学資ローンABS
12ヶ月以下です			807			19			320			1
12ヶ月以上			348			11			591			10
合計する			1,155			30			911			11
未実現損失状態にあるAFS証券総額
12ヶ月以下です			69,078			4,069			46,955			607
12ヶ月以上			12,879			1,883			1,775			32
合計する			$	81,957		$	5,952		$	48,730		$	639

AFS証券については，2021年Form 10−Kに付記2で述べた分析を実行した後，赤字を達成していない状況にある証券の信用損失はなく，会社はこれらの証券の償却コストベースを回収する予定であるとしている。また、同社はこれらの証券を売却しようとしないし、償却コストベースの回復前にこれらの証券を売却することを要求される可能性も低い

2022年9月30日と2021年12月31日まで、赤字を達成していない証券は主に投資級証券である。

HTM証券は2022年9月30日と2021年12月31日の帳簿純額がACLを$と反映している30百万ドルとドル33非機関CMBSに関連する100万ドルですHTM証券が使用するACL方法の説明については，2021年Form 10-Kにおけるアノテーション2を参照されたい.非機関CMBS HTM証券は、2022年9月30日と2021年12月31日まで、主に計算すべき状態と投資レベルである。

VIE発行証券に関するより多くの情報は、米国機関担保融資支援証券、非機関CMBS、およびFFELP学生ローンABSを含む付記14を参照されたい。

契約期日別投資証券

			2022年9月30日
百万ドル			償却する コスト1			公平である 価値がある			年化平均収益率2
AFS証券
アメリカ国債：
1年以内に満期になる			$	12,692		$	12,438		1.1		%
1年から5年後			40,430			38,199			1.2		%
5年から10年後			2,991			2,981			1.1		%
合計する			56,113			53,618
アメリカ機関証券：
1年以内に満期になる			4			5			0.9		%
1年から5年後			415			382			1.4		%
5年から10年後			919			831			1.8		%
10年後			22,580			19,822			1.7		%
合計する			23,918			21,040
機関CMBS：
1年以内に満期になる			119			118			1.8		%
1年から5年後			854			783			2.1		%
5年から10年後			3,856			3,680			1.8		%
10年後			1,315			1,117			1.2		%
合計する			6,144			5,698
州と市政証券：
1年以内に満期になる			33			34			2.5		%
1年から5年後			28			29			2.6		%
5年から10年後			65			62			2.6		%
10年後			2,044			1,969			3.2		%
合計する			2,170			2,094
FFELP学資ローンABS：
1年から5年後			122			118			0.9		%
5年から10年後			129			124			0.7		%
10年後			962			941			1.6		%
合計する			1,213			1,183
AFS証券総額			89,558			83,633			1.4		%

2022年9月表10-Q			52

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			2022年9月30日
百万ドル			償却する コスト1			公平である 価値がある			年化平均収益率2
HTM証券
アメリカ国債：
1年以内に満期になる			3,429			3,397			1.9		%
1年から5年後			20,732			19,573			1.8		%
5年から10年後			3,867			3,515			2.4		%
10年後			1,561			1,172			2.3		%
合計する			29,589			27,657
アメリカ機関証券：
5年から10年後			399			362			2.1		%
10年後			44,546			35,577			1.8		%
合計する			44,945			35,939
機関CMBS：
1年以内に満期になる			60			59			1.0		%
1年から5年後			1,528			1,418			1.3		%
5年から10年後			226			192			1.5		%
10年後			140			113			1.5		%
合計する			1,954			1,782
非機関CMBS：
1年以内に満期になる			173			172			4.0		%
1年から5年後			206			191			3.9		%
5年から10年後			718			607			3.7		%
10年後			51			45			3.7		%
合計する			1,148			1,015
HTM証券総額			77,636			66,393			1.9		%
総投資証券			167,194			150,026			1.6		%

1.金額は任意のACLの純価値です。

2.年化平均収益率は有効収益率を用いて計算され，有効収益率は証券ごとの償却コストに応じて重み付けされる.有効収益率は税引前に表示され，契約利札，プレミアム償却と割引の増加，および関連するデリバティブの影響を考慮した。

AFS証券の売却済み毛利(損)

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
毛利を実現しました			$	13		$	17		$	163		$	236
すでに総額を達成した			(4)			—			(92)			(27)
合計する1			$	9		$	17		$	71		$	209

1.実現した損益は損益表の他の収入で確認した。

8. 抵当取引

ある担保取引を相殺する

			2022年9月30日
百万ドル			総金額			金額相殺			貸借対照表純額			未払いの金額1			純額
資産
転売契約により購入した証券			$	207,180		$	(96,056)		$	111,124		$	(106,215)		$	4,909
借入証券			148,654			(12,176)			136,478			(130,579)			5,899
負債.負債
買い戻し契約に基づいて売られた証券			$	156,189		$	(96,056)		$	60,133		$	(55,748)		$	4,385
証券を貸し出す			25,273			(12,176)			13,097			(12,664)			433
未締結または法に基づいて強制執行できない可能性のある純額決済契約の純額
転売契約により購入した証券															$	2,773
借入証券															820
買い戻し契約に基づいて売られた証券															3,162
証券を貸し出す															262

			2021年12月31日
百万ドル			総金額			金額相殺			貸借対照表純額			未払いの金額1			純額
資産
転売契約により購入した証券			$	197,486		$	(77,487)		$	119,999		$	(106,896)		$	13,103
借入証券			139,395			(9,682)			129,713			(124,028)			5,685
負債.負債
買い戻し契約に基づいて売られた証券			$	139,675		$	(77,487)		$	62,188		$	(53,692)		$	8,496
証券を貸し出す			21,981			(9,682)			12,299			(12,019)			280
未締結または法に基づいて強制執行できない可能性のある純額決済契約の純額
転売契約により購入した証券															$	12,514
借入証券															1,041
買い戻し契約に基づいて売られた証券															8,295
証券を貸し出す															139

1.金額は会社が違約状況下で合法的に実行可能な主要純額決済協定を確定したが、適用された相殺会計基準によると、いくつかの他の基準は満たされていない。

同社の担保取引に関する更なる検討は、2021年10-K表財務諸表付記2と付記9を参照されたい。相殺派生ツールに関する資料は、付記6を参照されたい。

残りの契約満期日に分けた担保付き融資残高毛額

			2022年9月30日
百万ドル			徹夜と開放			三十日以下			30-90日			90日以上			合計する
買い戻し契約に基づいて売られた証券			$	53,042		$	50,868		$	12,508		$	39,771		$	156,189
証券を貸し出す			15,249			—			1,398			8,626			25,273
引当開示に含まれる総額			$	68,291		$	50,868		$	13,906		$	48,397		$	181,462
営業負債- 担保として受け取った証券を払い戻す義務			22,373			—			—			—			22,373
合計する			$	90,664		$	50,868		$	13,906		$	48,397		$	203,835

			53			2022年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			2021年12月31日
百万ドル			徹夜と開放			三十日以下			30-90日			90日以上			合計する
買い戻し契約に基づいて売られた証券			$	29,271		$	53,987		$	17,099		$	39,318		$	139,675
証券を貸し出す			11,480			364			650			9,487			21,981
引当開示に含まれる総額			$	40,751		$	54,351		$	17,749		$	48,805		$	161,656
営業負債- 担保として受け取った証券を払い戻す義務			30,104			—			—			—			30,104
合計する			$	70,855		$	54,351		$	17,749		$	48,805		$	191,760

質権別に並べた担保融資残高総額

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
買い戻し契約に基づいて売られた証券
アメリカ財務省と機関証券は			$	51,436		$	30,790
他の主権政府義務			74,401			73,063
会社の株			19,128			25,881
他にも			11,224			9,941
合計する			$	156,189		$	139,675
証券を貸し出す
他の主権政府義務			$	1,045		$	748
会社の株			23,688			20,656
他にも			540			577
合計する			$	25,273		$	21,981
引当開示に含まれる総額			$	181,462		$	161,656
取引負債−担保として受け取った証券の返還義務
会社の株			$	22,355		$	30,048
他にも			18			56
合計する			$	22,373		$	30,104
合計する			$	203,835		$	191,760

貸し出すか貸し出す資産の帳簿価値約束しました取引相手が売却したり再拘留する権利はない

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
取引資産			$	32,461		$	32,458

同社はそのある取引資産を買い戻し協議によって売却された証券、貸し出された証券、他の担保融資、デリバティブに担保し、顧客の空売りを補うことを約束した。取引相手は権利があるかもしれないし、担保を売却したり補充する権利もないかもしれない。

担保側が売却または再担保することができる質権金融商品は、貸借対照表において取引資産(当事者に質抵当)として確認される。

売却または再質権を伴う担保の公正価値

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
受け取った担保は売却または担保する権利がある			$	630,129		$	672,104
売却または再担保された担保1			489,010			510,000

1.同社の米国自営業業者の連邦法規を満たすための証券は含まれていない。

同社は，転売契約により購入した証券，借入した証券，証券交換証券取引，デリバティブ取引，顧客保証金ローン，証券の貸借に基づく証券形式の担保を受けている。多くの場合、同社は、買い戻しプロトコルに従って販売された証券を得るために、証券貸借およびデリバティブ取引を行うために、またはそのような担保を売却または補充することを許可され、または空手形を補うために取引相手に渡される。

規制目的のために分離された証券

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
隔離証券1			$	36,579		$	20,092

1.連邦法規に基づいて同社の米国ブローカー−トレーダーのために分離された証券は、貸借対照表における転売および取引資産協定に基づいて購入された証券からなる。

顧客保証金とその他のローン

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
保証金その他のローン			$	43,415		$	71,532

同社は保証金ローンの手配を提供し、顧客が合格証券の価値を担保に借金することを許可している。これらの手配された売掛金は貸借対照表中の顧客およびその他の売掛金に計上される。これらの手配によると、同社は米国政府と機関証券、その他の主権政府債務、会社とその他の債務、会社株を含む担保を獲得した。保証金ローンは、同社が保有する顧客が所有している証券を担保にしている。同社は毎日必要な保証金レベルと既定の信用条項を監視し、このようなガイドラインに基づいて、顧客に必要な時に追加の担保を入金したり、頭寸を減らしたりすることを要求している。

同社保証金貸出活動のさらなる検討については、2021年10-K表財務諸表付記9を参照されたい。

上の表の金額には、富管理業務部門における非銀行実体への非目的有価証券ローンも含まれている。

その他担保融資

その会社には追加の保証債務がある。他の担保融資のさらなる議論については、付記12を参照されたい。

2022年9月表10-Q			54

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

9. 融資、融資約束及び関連信用損失の準備

タイプ別のローン

			2022年9月30日
百万ドル			HFIローン			居屋ローン計画ローン			融資総額
会社			$	6,858		$	7,640		$	14,498
保証金の手配がある			34,788			3,707			38,495
商業地所			8,191			1,750			9,941
住宅不動産			52,904			5			52,909
証券ベースのローンやその他のローン			95,591			251			95,842
融資総額			198,332			13,353			211,685
ACL			(749)						(749)
融資総額，純額			$	197,583		$	13,353		$	210,936
アメリカではない借り手への融資は純額									$	24,624

			2021年12月31日
百万ドル			HFIローン			居屋ローン計画ローン			融資総額
会社			$	5,567		$	8,107		$	13,674
保証金の手配がある			31,471			3,879			35,350
商業地所			7,227			1,777			9,004
住宅不動産			44,251			7			44,258
証券ベースのローンやその他のローン			86,440			62			86,502
融資総額			174,956			13,832			188,788
ACL			(654)						(654)
融資総額，純額			$	174,302		$	13,832		$	188,134
アメリカではない借り手への融資は純額									$	24,322

同社が投資および販売のために保有するローンの組み合わせに関するより多くの情報は、2021年のForm 10-K財務諸表付記10を参照されたい

金利タイプでリストアップされたローン

			2022年9月30日						2021年12月31日
百万ドル			定率率			変動または調整可能な為替レート			定率率			変動または調整可能な為替レート
会社			$	—		$	14,498		$	—		$	13,674
保証金の手配がある			—			38,495			—			35,350
商業地所			205			9,735			343			8,661
住宅不動産			24,105			28,805			18,966			25,292
証券ベースのローンやその他のローン			24,141			71,701			22,832			63,670
ローン総額は、ACLの前に			$	48,451		$	163,234		$	42,141		$	146,647

公正価値に応じて保有する融資と融資承諾のさらなる資料については、付記4を参照されたい。未来のローンに対する現在の約束の詳細については、付記13を参照されたい。

スタート年度分の免税額前に投資のために持っているローン

			2022年9月30日									2021年12月31日
			会社
百万ドル			免疫グロブリン			NIG			合計する			免疫グロブリン			NIG			合計する
回転			$	3,111		$	3,119		$	6,230		$	2,356		$	2,328		$	4,684
2022			—			80			80
2021			—			92			92			—			85			85
2020			16			25			41			111			26			137
2019			—			153			153			—			176			176
2018			146			—			146			196			—			196
この前			115			1			116			229			60			289
合計する			$	3,388		$	3,470		$	6,858		$	2,892		$	2,675		$	5,567

			2022年9月30日									2021年12月31日
			担保付き貸借施設
百万ドル			免疫グロブリン			NIG			合計する			免疫グロブリン			NIG			合計する
回転			$	9,413		$	21,231		$	30,644		$	7,603		$	20,172		$	27,775
2022			590			995			1,585
2021			234			196			430			32			467			499
2020			—			107			107			35			160			195
2019			60			556			616			43			819			862
2018			—			284			284			297			703			1,000
この前			217			905			1,122			144			996			1,140
合計する			$	10,514		$	24,274		$	34,788		$	8,154		$	23,317		$	31,471

			2022年9月30日									2021年12月31日
			商業地所
百万ドル			免疫グロブリン			NIG			合計する			免疫グロブリン			NIG			合計する
回転			$	4		$	154		$	158		$	3		$	149		$	152
2022			503			1,806			2,309
2021			283			1,492			1,775			423			1,292			1,715
2020			92			639			731			91			819			910
2019			923			862			1,785			976			1,266			2,242
2018			475			299			774			527			416			943
この前			86			573			659			189			1,076			1,265
合計する			$	2,366		$	5,825		$	8,191		$	2,209		$	5,018		$	7,227

			2022年9月30日
			住宅不動産
			FICOスコアで計算する												LTV比率で									合計する
百万ドル			≥ 740			680-739			≤ 679						≤ 80%			> 80%
回転			$	75		$	27		$	4					$	106		$	—					$	106
2022			9,741			2,109			342						11,257			935						12,192
2021			11,749			2,529			260						13,555			983						14,538
2020			7,396			1,523			116						8,573			462						9,035
2019			4,268			956			138						5,031			331						5,362
2018			1,663			457			51						2,001			170						2,171
この前			7,045			2,143			312						8,737			763						9,500
合計する			$	41,937		$	9,744		$	1,223					$	49,260		$	3,644					$	52,904

			2021年12月31日
			住宅不動産
			FICOスコアで計算する												LTV比率で									合計する
百万ドル			≥ 740			680-739			≤ 679						≤ 80%			> 80%
回転			$	65		$	27		$	4					$	96		$	—					$	96
2021			12,230			2,638			257						14,116			1,009						15,125
2020			7,941			1,648			131						9,210			510						9,720
2019			4,690			1,072			140						5,536			366						5,902
2018			1,865			497			55						2,231			186						2,417
2017			2,157			558			65						2,588			192						2,780
この前			5,973			1,919			319						7,485			726						8,211
合計する			$	34,921		$	8,359		$	971					$	41,262		$	2,989					$	44,251

			55			2022年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			2022年9月30日
			証券ベースの貸借1			他にも2
百万ドル						免疫グロブリン			NIG			合計する
回転			$	78,639		$	5,695		$	1,375		$	85,709
2022			1,409			1,379			108			2,896
2021			714			541			144			1,399
2020			—			529			548			1,077
2019			18			912			625			1,555
2018			202			301			243			746
この前			16			1,562			631			2,209
合計する			$	80,998		$	10,919		$	3,674		$	95,591

			2021年12月31日
			証券ベースの貸借1			他にも2
百万ドル						免疫グロブリン			NIG			合計する
回転			$	71,485		$	6,170		$	858		$	78,513
2021			807			708			103			1,618
2020			—			651			626			1,277
2019			19			1,079			633			1,731
2018			232			273			375			880
2017			—			531			217			748
この前			16			1,294			363			1,673
合計する			$	72,559		$	10,706		$	3,175		$	86,440

IG-投資レベル

NIG-非投資レベル

1.証券ベースのローンは担保維持条項の制約を受け、2022年9月30日と2021年12月31日に、これらのローンは超過担保を主とする。証券ローンのACL方法に関するより多くの情報は，2021年Form 10−K財務諸表付記2を参照されたい。

2.他の融資は、主に、富管理事業部門内のカスタマイズされた融資事業からのいくつかの融資を含む。

免税前投資のための超過ローン1

百万ドル			2022年9月30日			2021年12月31日
会社			$	44		$	—
住宅不動産			141			209
合計する			$	185		$	209

1.ほとんどのお金は期限を過ぎて90日未満です。

免税額前に投資のために保有している非課税プロジェクトローン

百万ドル			2022年9月30日			2021年12月31日
会社			$	60		$	34
保証金の手配がある			99			375
商業地所			130			195
住宅不動産			120			138
証券ベースのローンやその他のローン			4			151
合計する1			$	413		$	893
ACLなしの非権利責任発生制ローン			$	108		$	356

1.2022年9月30日と2021年12月31日までの90日間以上を含むすべての投資ローン。

2021年Form 10-K財務諸表付記2を参照して、CECL方法によって計算したHFIローン用ACLを理解し、信用品質指標を含む。

問題債務再編

百万ドル			2022年9月30日			2021年12月31日
ローンは、ACLの前に			$	27		$	49
信用損失準備			—			8

問題債務再編には、通常、金利の改正、担保要求、他の融資契約、支払い延期が含まれる。国会がCARE法案で発表したTDR指導および米国銀行機関が発表したTDR指導の詳細については，2021年Form 10−Kにおける財務諸表注2を参照されたい。

クレジット損失の繰越と分配--ローン

百万ドル			会社			担保付き貸借施設			クレイ			住宅不動産			SBLやその他			合計する
2021年12月31日			$	165		$	163		$	206		$	60		$	60		$	654
総販売			—			(3)			(7)			—			(21)			(31)
回復する			6			—			—			1			—			7
純回収			6			(3)			(7)			1			(21)			(24)
供給(発表)			46			(2)			35			26			32			137
他にも			(6)			(2)			(10)			—			—			(18)
2022年9月30日			$	211		$	156		$	224		$	87		$	71		$	749
融資が融資総額のパーセントを占める1			3		%	18		%	4		%	27		%	48		%	100		%

百万ドル			会社			担保付き貸借施設			クレイ			住宅不動産			SBLやその他			合計する
2020年12月31日			$	309		$	198		$	211		$	59		$	58		$	835
総販売			(19)			(67)			(21)			—			—			(107)
供給(発表)			(91)			47			4			(2)			5			(37)
他にも			(2)			(3)			(1)			1			(2)			(7)
2021年9月30日			$	197		$	175		$	193		$	58		$	61		$	684
融資が融資総額のパーセントを占める1			3		%	17		%	4		%	26		%	50		%	100		%

CRE-商業不動産

SBL-証券ベースのローン

1.ローンが融資総額に占める割合とは、融資タイプごとに区分された投資ローンが投資ローン総額に占める割合である。

信用損失は繰り越す準備ができている--融資約束

百万ドル			会社			担保付き貸借施設			クレイ			住宅不動産			SBLやその他			合計する
2021年12月31日			$	356		$	41		$	20		$	1		$	26		$	444
供給(発表)			64			7			(6)			1			(10)			56
他にも			(12)			(1)			—			—			—			(13)
2022年9月30日			$	408		$	47		$	14		$	2		$	16		$	487

百万ドル			会社			担保付き貸借施設			クレイ			住宅不動産			SBLやその他			合計する
2020年12月31日			$	323		$	38		$	11		$	1		$	23		$	396
供給(発表)			39			2			—			—			(5)			36
他にも			(3)			1			(1)			—			—			(3)
2021年9月30日			$	359		$	41		$	10		$	1		$	18		$	429

2022年9月表10-Q			56

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

信用損失準備

			3か月まで 九月三十日
百万ドル			2022			2021
貸し付け金			$	6		$	5
ローンの約束			29			19

ローンとローン約束の信用損失準備総額増額本年度期間には，ポートフォリオ成長とマクロ経済見通しの悪化による信用損失準備金が反映された。2022年9月30日現在，我々のACLモデルで用いられている基本シナリオは，コンセンサス経済予測，長期レートおよび内部開発と検証のモデルの組合せを用いて生成され，仮定している経済が減速する予測期間内の成長。私たちの融資組合の性質を考慮して、最も敏感なモデル投入は米国の国内総生産(GDP)だ。会社ローンおよび会社調達方法のさらなる検討については、2021年Form 10-K財務諸表付記2および10を参照されたい

選定信用比率

			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
融資総額のACL1			0.4		%	0.4		%
融資総額に占める非課税プロジェクトの融資の割合2			0.2		%	0.5		%
非権利責任制ローンACL3			181.4		%	73.2		%

1.融資の信用損失が投資融資総額に占める割合を準備する。

2.投資のために保有する非課税ローン、すなわち期限が90日以上経過したローンは、投資のために保有する総ローンの割合を占める。

3.投資のために保有する非課税プロジェクト融資の信用損失を準備する。

従業員ローン

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
現在その会社に雇われている1			$	3,967		$	3,613
その会社に雇われなくなった2			98			113
従業員ローン			$	4,065		$	3,726
ACL			(141)			(153)
従業員ローン、ACLを差し引いた純額			$	3,924		$	3,573
剰余返済期間、加重平均年数			5.8			5.7

1.これらのローンは、2022年9月30日と2021年12月31日まで、主に流動ローンである。

2.これらのローンは、2022年9月30日と2021年12月31日まで、主に90日以上の期間を超えている。

従業員ローンは、主にある富管理代表を募集するために設立された計画と一緒に支給され、完全な請求権を持ち、通常は定期的に返済する必要があり、会社が雇用を終了した時に全額満期になる。これらのローンは貸借対照表の顧客および他の売掛金に記録されている。従業員ローンのCECL手当方法の説明は、信用品質指標を含めて、2021年Form 10-K財務諸表付記2を参照されたい。

10. その他の資産--権益法投資

権益法投資

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
投資する			$	1,881		$	2,214

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
収入(損)			$	21		$	24		$	44		$	51

ある基金権益の投資を除いて、権益法投資は上記で概説し、貸借対照表中の他の資産、関連収益又は損失を損益表中の他の収入に計上する。会社のある基金権益の帳簿価値については、付記4中の“資産純資産計量--基金権益”を参照し、これらの権益は普通と有限組合権益及び任意の関連付帯権益から構成されている

日本証券合弁会社

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
MUMSSへの投資収益(赤字)			$	17		$	29		$	35		$	113

MUMSSおよびMUFGとの他の関係に関するより多くの情報は、2021年10-K表財務諸表付記12を参照されたい。

11. 預金.預金

預金.預金

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
貯蓄と当座預金			$	317,129		$	332,747
定期預金			20,994			14,827
合計する			$	338,123		$	347,574
FDIC保険の管轄下の預金			$	239,194		$	230,894
FDIC保険に拘束されない預金			$	98,929		$	116,680

定期預金満期日

百万ドル			はい。 九月三十日 2022
2022			$	1,948
2023			9,279
2024			5,640
2025			2,093
2026			623
その後…			1,411
合計する			$	20,994

			57			2022年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

12. 借入金とその他の担保融資

借金をする

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
原始期限は1年以下である			$	4,062		$	5,764
原始期限が1年を超える
上級生			$	202,251		$	213,776
従属の			14,110			13,587
合計する			$	216,361		$	227,363
借入総額			$	220,423		$	233,127
加重平均は期限を定め，年単位である1			6.7			7.7

1.借りたWitのみを含めてH原始期限は一年を超えています。

その他担保融資

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
原始期限：
1年かそれ以下			$	295		$	4,573
1年を超える			7,406			5,468
合計する			$	7,701		$	10,041
資産譲渡を担保融資として入金する			$	931		$	1,556

O他の担保付き融資には，担保手形に関する負債，販売入金ではなく融資としての金融資産の移転，会社が主要な受益者とされている合併VIEがある。これらの負債は、一般に、取引資産として入金された関連資産のキャッシュフローから支払われる。VIEや証券化活動に関する他の担保融資のさらなる情報については、付記14を参照されたい

売却会計基準を満たしていない資産移転については、会社は引き続き貸借対照表に資産を記録し、関連負債を確認する。

13. 引受、保証、または事項

支払いを引き受ける

			Years to Maturity at September 30, 2022
百万ドル			1以下			1-3			3-5			5個を超える			合計する
ローン：
会社			$	11,654		$	29,955		$	54,877		$	6,105		$	102,591
保証金の手配がある			6,297			6,007			1,814			775			14,893
商業と住宅不動産			103			339			18			296			756
証券ベースのローンやその他			12,415			5,012			548			390			18,365
長期開始担保融資入金			62,091			—			—			—			62,091
中央の対戦相手			300			—			—			4,909			5,209
引受販売			2,350			—			—			—			2,350
投資活動			1,479			169			65			351			2,064
信用状とその他の財務保証			168			—			—			2			170
合計する			$	96,857		$	41,482		$	57,322		$	12,828		$	208,489
第三者が参加した融資への約束															$	7,877
3営業日以内に決済された長期担保融資売掛金															$	45,666

これらの手形に関連する引受金は満期になって使用されない可能性があるため、示された額は必ずしも将来の実際の現金資金調達需要を反映するとは限らない

これらのコミットメントのさらなる説明については、2021年10-Kフォーム財務諸表付記15を参照されたい。

保証する

			2022年9月30日
			最高潜在返済額/債務名義支払年数から満期日まで															帳簿金額資産(負債)
百万ドル			1以下			1-3			3-5			5個を超える
非信用デリバティブ1			$	1,168,376		$	917,531		$	351,872		$	759,598					$	(107,603)
発行された予備信用状とその他の財務保証2			1,641			826			1,310			2,672						6
市場価値保証			5			2			—			—						—
流動性ツール			3,712			—			—			—						(6)
全額ローン販売保証			—			9			78			23,079						—
証券化陳述と保証3			—			—			—			80,236						(3)
普通パートナー保証			361			10			32			157						(88)
顧客清算保証			159			—			—			—						—

1.担保会計定義に適合するデリバティブ契約の帳簿金額を毛額で示す。デリバティブ契約のさらなる資料については、付記6を参照されたい。

2.これらの金額には、第三者に開設されたいくつかの予備信用状が含まれており、総額は#ドルです0.7数十億ドルの名義および担保/請求権は、これらの手配の下で会社の義務の性質によるものである。2022年9月30日現在、発行された予備信用状およびその他の財務保証の帳簿金額には、信用損失準備金#ドルが含まれている74百万ドルです。

3.商業と住宅担保ローンの証券化と関連がある。

いくつかの保証手配によると、契約および賠償協定を含み、会社は契約および賠償協定の変化に応じて、または被保険者にお金を支払うことを要求する義務がある

2022年9月表10-Q			58

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

被保証者の資産、負債または権益保証に関連する基本的な測定基準(例えば、利息または為替レート、証券または商品価格、指数または特定のイベントの発生または発生していない)。他のエンティティが合意を履行できなかったため、会社に被保険者への支払いを一時的に要求する契約と、他人の債務に対する間接保証も含まれている。

保証義務の性質や関連業務活動に関するより多くの情報は、2021年10-K表財務諸表付記15を参照されたい

他の保証と補償

通常の業務過程で、会社は様々な取引で担保と賠償を提供する。このような条項は一般的に標準契約条項だ。2021年Form 10-K財務諸表付記15は、賠償、取引所、および手形交換所会員保証およびM&A保証に関連するいくつかの保証および賠償を記載している。

さらに、通常の業務過程において、会社は、ある子会社の債務および/または特定の取引義務(デリバティブ、外国為替契約および実物商品決済に関連する義務を含む)に担保を提供する。これらの保証は、通常、実体または製品に固有であり、投資家または取引相手が要求するものである。これらの保証がカバーする会社子会社の活動(任意の関連債務または取引義務を含む)は、財務諸表に含まれる

財務子会社

親会社は完全金融子会社モルガン·スタンレー金融有限公司が発行した証券に全面的かつ無条件保証を提供する。親会社の他のどの子会社もこのような証券の担保を提供しない。

事件があったり

法律.法律

以下に述べる事項を除いて、正常な業務過程において、同社は時々複数の法律訴訟の被告とされ、仲裁、集団訴訟及びその他の訴訟を含み、世界多様な金融サービス機関としての活動によって監督機関の調査を受けている。いくつかの実際的または脅威的な法的行動または規制調査は、巨額の罰金、補償および/または懲罰的損害賠償のクレーム、または金額不明の罰金または損害賠償に対するクレームを含む。場合によっては、このような法的訴訟であった主な被告の実体が破産したり、財務的苦境に陥ったりする場合がある。これらの行動や調査は

反独占、虚偽申告法、住宅担保ローン、信用危機に関する事項を含むが、これらに限定されない。

会社は以下のいずれかの個別訴訟手続きで確認されているが、会社は重大な損失が合理的かつ合理的に推定されていると考えているが、まだ断言されていないクレームまたは潜在的損失が可能または可能かつ合理的に推定されていないクレームによって重大な損失が発生しない保証はない

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
弁護士費			$	41		$	50		$	387		$	99

現在の世界金融サービス会社(同社を含む)の政府調査や個人訴訟に影響を与える環境を考慮すると、同社の法的費用は可能であり、将来的には時期とともに変動する可能性がある。

しかしながら、多くの訴訟および調査では、任意の損失が可能であるか、または可能であるかどうかを決定することは困難であり、任意の損失の額を推定することも困難である。さらに、損失または損失リスクが以前に確認されたまたは損失が生じた責任を超える可能性がある場合であっても、損失の規模または損失範囲を常に合理的に推定することができるわけではなく、特に事実記録が形成されているか、または論争が存在する訴訟および調査において、または原告または政府エンティティが重大または不確定な損害賠償、原状回復、返還または罰金の訴訟および調査を求めることができるわけではない。訴訟または調査のために損失または追加の損失を合理的に推定するか、または損失範囲または追加の損失範囲を計算する前に、冗長な可能性のある発見および重要な事実事項の決定、レベル認証に関連する問題の決定、損害賠償または他の救済の計算、および関連する手続きまたは調査に関連する新しいまたは懸案された法律問題の審議を含む多くの問題を解決する必要があるかもしれない。

いくつかの他の法的手続きおよび調査について、会社は、合理的に可能な損失、追加損失、損失範囲、または計算すべき金額を超える追加損失範囲を推定することができるが、現在の知識に基づいて、弁護士に相談した後、そのような損失は、会社の財務諸表全体に重大な悪影響を及ぼす可能性があるとは考えられないが、次項に記載されている事項は除外される。

税収

風格上のこと案件番号15/3637そして事件番号15/4353オランダ税務署(“オランダ税務局”)はオランダ裁判所で，同社が以前約ユーロの相殺に異議を唱えていた124百万ドル122百万ドル)に加え、会社2007年から2012年度までの納税年度会社の税金負債から源泉徴収税控除の課税利息を計上する。オランダ当局はその会社は

			59			2022年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

源泉徴収税控除の根拠を得る権利があり、その他を除いて、会社子会社は関連日に一定の源泉徴収税を納付しなければならない証券の合法的な所有権を持っていない。オランダ当局はまた、同社はオランダ当局に何らかの情報を提供しておらず、十分な帳簿や記録も保存していないと主張している。2018年4月26日、アムステルダム地方裁判所は、いくつかの論争のある納税年度に関するオランダ当局のクレームを却下する裁決を発表した。2020年5月12日，アムステルダム控訴裁判所はオランダ当局の再設計事項に対する上訴を承認した案件番号18/00318そして案件番号18/00319それは.2020年6月22日、同社はオランダ高裁に控訴し、アムステルダム控訴裁判所の決定に反対した。2021年1月29日、オランダ高裁検事長は同社の控訴について諮問意見を発表し、同社の主な控訴理由を却下した。2021年2月11日、同社とオランダ当局はそれぞれこの意見に応じたn. 2021年6月22日、オランダ刑事当局は、同社子会社の納税申告書の正確性および2007年から2012年までの帳簿および記録の保存についてオランダ当局が提出した民事クレームに関する同社の調査に関する様々な文書の提供を要求した。

14. 可変利益主体と証券化活動

アクティブタイプ別の統合VIE資産と負債

			2022年9月30日						2021年12月31日
百万ドル			VIE資産			VIE負債			VIE資産			VIE負債
単抗1			$	1,006		$	471		$	1,177		$	409
投資ツール2			885			508			717			294
経営実体			502			33			508			39
他にも			844			584			510			286
合計する			$	3,237		$	1,596		$	2,912		$	1,028

1.金額は、消費者または商業資産を含む住宅担保融資、商業担保融資、および他のタイプの資産によってサポートされる取引を含み、融資または担保形態とすることができる。所有している負債と権益の公正価値は比較的に感知しやすいため、資産価値は会社が当該などの企業が持っている負債と権益の公正価値によって決定される

2.金額には投資基金とCLOが含まれます。

貸借対照表のタイトル別合併VIE資産と負債

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
資産
現金と現金等価物			$	368		$	341
公正価値で資産を取引する			2,074			1,965
投資証券			244			37
転売契約により購入した証券			200			200
顧客やその他の入金			30			31
無形資産			76			85
その他の資産			245			253
合計する			$	3,237		$	2,912
負債.負債
その他担保融資			$	1,420		$	767
その他の負債と課税費用			176			261
合計する			$	1,596		$	1,028
非制御的権益			$	103		$	115

合併後のVIE資産と負債は会社間で相殺されて上表に記載されている。一般に，合併VIEが持つ資産の大部分は会社が一方的に移転することはできず，会社が獲得することもできないが，合併VIEが発行する関連負債は会社に対して追徴権を持たない.しかしながら、いくつかの合併VIEでは、会社は資産を一方的に移転する権利を有するか、総リターンスワップ、担保または他の形態の参加などのデリバティブによって追加的な追加請求権を提供する

全体的には、合併VIEにおける会社の損失リスクは、その財務諸表で確認されたVIE純資産で吸収された損失に限られ、第三者可変利息保持者が吸収した金額を差し引く

非統合VIE

			2022年9月30日
百万ドル			単抗1			CDO			MTOB			OSF			他にも2
VIE資産(UPB)			$	125,670		$	170		$	5,448		$	2,302		$	49,714
最大損失リスク3
債務と持分権益			$	12,946		$	100		$	—		$	1,592		$	11,423
派生ツールその他の契約			—			—			3,712			—			4,637
約束、保証、その他			499			—			—			—			754
合計する			$	13,445		$	100		$	3,712		$	1,592		$	16,814
可変資本の帳簿価値--資産
債務と持分権益			$	12,946		$	100		$	—		$	1,592		$	11,423
派生ツールその他の契約			—			—			5			—			1,794
合計する			$	12,946		$	100		$	5		$	1,592		$	13,217
所有している他のVIE資産4															$	13,500
可変利息の帳簿価値−負債
派生ツールその他の契約			$	—		$	—		$	11		$	—		$	448

2022年9月表10-Q			60

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			2021年12月31日
百万ドル			単抗1			CDO			MTOB			OSF			他にも2
VIE資産(UPB)			$	146,071		$	667		$	6,089		$	2,086		$	52,111
最大損失リスク3
債務と持分権益			$	18,062		$	129		$	—		$	1,459		$	10,339
派生ツールその他の契約			—			—			4,100			—			5,599
約束、保証、その他			771			—			—			—			1,005
合計する			$	18,833		$	129		$	4,100		$	1,459		$	16,943
可変権益の帳簿価値–資産
債務と持分権益			$	18,062		$	129		$	—		$	1,459		$	10,339
派生ツールその他の契約			—			—			5			—			2,006
合計する			$	18,062		$	129		$	5		$	1,459		$	12,345
所有している他のVIE資産4															$	15,392
可変利息の帳簿価値−負債
派生ツールその他の契約			$	—		$	—		$	—		$	—		$	362

MTOB−市政入札オプション債券

1.金額は、住宅担保融資、商業担保融資、および消費者または商業資産を含む他のタイプの資産によって支援される取引を含み、融資または担保形態とすることができる

2.他の主に商業不動産と投資基金への開放が含まれている

3.名目金額がデリバティブに関する最大リスクを定量化するために用いられる場合、このような金額は、会社記録の公正価値変化を反映しない

4.保有する追加VIE資産とは，非総合VIEに対する総開放の帳簿価値であり，これらのVIEに対して，その最大損失開放は特定の敷居を下回っており，主に証券化特殊目的企業から発行された利息である。会社の最大損失の開放は通常所有資産の公正価値に等しい。この等の資産は主に取引資産及び投資証券に計上され、公正価値によって計量される(付記4参照)。同社は、契約手配、担保、または同様のデリバティブによって、これらの取引において追加的な支援を提供しない。

前のいくつかの表に含まれるVIEの大部分は、無関係な当事者によってスポンサーされており、会社がこれらのVIEに参加する例は、その二次市場のバンカー活動およびそのポートフォリオに保有されている証券を含む(付記7参照)。

会社の最大損失リスクは、VIEにおける会社の可変権益の性質に依存し、いくつかの流動性手配および他の信用支援、総リターンスワップおよび書面見下げオプションの名目金額、および会社がVIEで行ったいくつかの他の派生商品および投資の公正価値に限定される

従来の表では、同社の最大損失リスクは、ヘッジ収益またはVIEまたはVIEのいずれか一方と取引の一部として保有する担保金額が特定の損失リスクに対するいかなる減値も含まない

VIEが発行した債務は一般的に会社に対して追加権がない

担保ローンと資産証券化資産明細

			2022年9月30日						2021年12月31日
百万ドル			UPB			債務と 権益 利益．			UPB			債務と 権益 利益．
住宅ローン			$	11,853		$	2,002		$	15,216		$	2,182
商業抵当ローン			78,298			4,572			68,503			4,092
アメリカ機関担保融資債券			32,493			4,865			57,972			9,835
他の消費や商業ローン			3,026			1,507			4,380			1,953
合計する			$	125,670		$	12,946		$	146,071		$	18,062

継続的に参加している移転資産

			2022年9月30日
百万ドル			RML			遅い粒			アメリカ機関 CMO			CLNと 他にも1
SPE資産(UPB)2			$	9,395		$	92,284		$	17,854		$	10,775
権益を残す
投資級			$	111		$	930		$	279		$	—
非投資級			24			504			11			45
合計する			$	135		$	1,434		$	290		$	45
中古市場で購入する権利
投資級			$	33		$	181		$	45		$	—
非投資級			43			46			—			—
合計する			$	76		$	227		$	45		$	—
派生資産			$	—		$	—		$	—		$	1,259
派生負債			—			—			—			282

			2021年12月31日
百万ドル			RML			遅い粒			アメリカ機関 CMO			CLNと 他にも1
SPE資産(UPB)2			$	6,802		$	94,276		$	28,697		$	13,121
権益を残す
投資級			$	72		$	638		$	465		$	—
非投資級			19			586			—			69
合計する			$	91		$	1,224		$	465		$	69
中古市場で購入する権利
投資級			$	18		$	118		$	33		$	—
非投資級			38			53			—			4
合計する			$	56		$	171		$	33		$	4
派生資産			$	—		$	—		$	—		$	891
派生負債			—			—			—			284

			2022年9月30日の公正価値
百万ドル			レベル2			レベル3			合計する
権益を残す
投資級			$	557		$	—		$	557
非投資級			24			36			60
合計する			$	581		$	36		$	617
中古市場で購入する権利
投資級			$	257		$	2		$	259
非投資級			71			18			89
合計する			$	328		$	20		$	348
派生資産			$	1,259		$	—		$	1,259
派生負債			239			43			282

			61			2022年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			2021年12月31日の公正価値
百万ドル			レベル2			レベル3			合計する
権益を残す
投資級			$	536		$	2		$	538
非投資級			40			40			80
合計する			$	576		$	42		$	618
中古市場で購入する権利
投資級			$	168		$	1		$	169
非投資級			70			25			95
合計する			$	238		$	26		$	264
派生資産			$	891		$	—		$	891
派生負債			194			90			284

RML-住宅担保ローン

CML-ビジネス住宅ローン

1.金額には、無関係な第三者が管理するCLO取引が含まれています

2.金額には譲渡者に関係なく譲渡された資産が含まれている。

前の表には特殊目的企業との取引が含まれており、これらの取引では、会社が依頼者として継続的に参加している金融資産を移転し、販売待遇を受けている。移転した資産は証券化前に公正価値で入金され，公正価値のいかなる変化も損益表で確認される.同社はこれらの証券化ツールとして発行された受益権益の引受業者として，投資銀行収入が確認されている。会社は証券化された金融資産の権益を証券化の1つまたは複数の部分として保持することができる。これらの留保権益は，一般に貸借対照表では公正価値ごとに計上され，公允価値変動は損益表で確認される.これらの権益の公正価値は、2021年Form 10-K付記2と本明細書付記4に記載された会社の主要資産と負債カテゴリに適した推定技術と一致する技術を用いて計量される。また、適用ガイドが許可されている場合、会社が唯一継続的に参加しているものがデリバティブである場合、いくつかの資産移転は、以下の資産売却および保留リスク表にのみ報告される

新証券化取引と売却融資の収益

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
新取引記録1			$	5,332		$	12,103		$	19,809		$	43,303
権益を残す			500			2,396			3,553			7,960
CLO SPEへの会社ローンの売却1, 2			37			144			53			217

1.販売時には，新規取引とCLO実体売却会社への融資の純収益はすべての列報の期間で実質的ではない

2.非付属会社が賛助する。

同社は、会社が開始した証券化取引において譲渡されたいくつかの資産について陳述および担保を提供するか、または他の方法でそれに責任を負うことに同意している(付記13参照)。

資産を売却してリスクを保留する

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
資産売却所得現金収入総額1			$	50,718		$	67,930
公正価値
売却資産			$	48,474		$	68,992
貸借対照表で確認された派生資産			160			1,195
貸借対照表で確認された派生負債			2,405			132

1.売却時に確認された資産の帳簿価値を取り消して現金収益総額に近づける。

同社は取引を行い，証券を売却し，主に株であるとともに，証券の購入者と二国間場外デリバティブを締結し，これらのデリバティブにより，売却された証券への開放を保留している

会社のVIE，VIEの決定と構造および証券化活動に関する検討は，2021年Form 10−K財務諸表付記16を参照されたい。

15. 監督管理要求

資本の枠組みと要求を規制する

会社規制資本枠組みに関する検討は，2021年Form 10−K財務諸表付記17を参照されたい。

規制資本要求によると、同社はリスクとレバレッジに基づく最低資本比率の維持を要求されている。以下に規制資本とRWA計算の概要を示す

リスクに基づく規制資本リスクに基づく資本比率要求は普通株一級資本、一級資本と総資本(二級資本を含む)に適用され、各資本はRWAのパーセンテージを占め、監督管理最低要求比率と会社の資本緩衝要求からなる。資本要求は、これらの比率を決定するために、資本を何らかの調整し、資本から差し引く必要がある。2022年9月30日と2021年12月31日には，標準化方法では，実比率と要求比率との差が小さかった

CECLは延期された2021年12月31日現在、リスクとレバレッジに基づく資本額と比率およびRWA、調整後の平均資産と補充レバーの開放を計算する際には、CECLを採用した影響は含まれておらず、この影響は会社選択が2020年1月1日からの5年間の移行期間内に延期されるという影響に基づいている。2022年延期影響は毎年25%のペースで徐々に実施され、2025年から全面的に段階的に実施される。

2022年9月表10-Q			62

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

資本緩衝要求

			2022年9月30日そして 2021年12月31日
			標準化する			進級する
資本緩衝
資本節約緩衝			—			2.5%
SCB			5.7%			適用されない
G-SIB資本追加料金			3.0%			3.0%
CCyB1			0%			0%
資本緩衝要求			8.7%			5.5%

1.CCyBは2.5しかし現在FRBはそれをゼロ.

資本緩衝要求代表会社は、配当金および株式買い戻しの支払い、および役員への自由支配可能なボーナスの支払いを含む、企業の資本分配を制限する能力を回避するために、リスクに基づく最低資本要求以上の普通株一次資本の金額を維持しなければならない。会社の標準化方法資本緩衝要求はスラグ銀行、G-SIB資本付加費とCCyBの総和に等しく、高級方法資本緩衝要求は等しい2.5%資本保証バッファ、G-SIB資本追加料金、およびCCyB。

リスクに基づく規制資本比率要件

			規制最低要求			2022年9月30日そして 2021年12月31日
						標準化する			進級する
要求的比率1
普通株一級資本比率			4.5		%	13.2%			10.0%
一級資本充足率			6.0		%	14.7%			11.5%
総資本比率			8.0		%	16.7%			13.5%

1.要求された比率は規制の最低要求に資本緩衝要求を加えることを表す。

会社の監督管理資本と資本比率

百万ドル			必記入項 比率.比率1			九月三十日 2022			2021年12月31日
リスクに基づく資本
普通株一級資本						$	67,933		$	75,742
一級資本						76,428			83,348
総資本						86,139			93,166
総RWA						457,911			471,921
普通株一級資本比率			13.2		%	14.8		%	16.0		%
一級資本充足率			14.7		%	16.7		%	17.7		%
総資本比率			16.7		%	18.8		%	19.7		%
百万ドル			必記入項 比率.比率1			九月三十日 2022			2021年12月31日
レバレッジ型資本
調整後平均資産2						$	1,154,411		$	1,169,939
第1級レバレッジ率			4.0		%	6.6		%	7.1		%
レバーの開放口を補充する3						$	1,406,345		$	1,476,962
一眼レフ			5.0		%	5.4		%	5.6		%

1.必要な比率には，提出日までに適用される任意のバッファが含まれる

2.調整された平均資産は、1次レバレッジ率の分母を表し、それぞれの貸借対照表の日付までの四半期の総合貸借対照表内の資産の平均1日残高から、許可されていない営業権、無形資産、担保基金への投資、固定収益年金計画資産、資産証券化された税後収益、会社自身の資本ツールへの投資、特定の確定された税金資産、および他の資本控除を減算する

3.レバレッジリスクの補充は第1級レバレッジ比率とその他の調整のための調整された平均資産の総和であり、主に：(I)デリバティブ、潜在的な未来リスクの開放と販売の信用保護の有効名義元金金額は、合格購入の信用保護によって相殺される；(Ii)買い戻しタイプ取引の取引相手信用リスク；及び(Iii)表外リスクの同値信用金額を含む。

アメリカ銀行子会社の規制資本と資本比率

OCCは、モルガン·スタンレー銀行とモルガン·スタンレープライベートバンク協会(総称して米国銀行子会社と呼ぶ)を含む米国における銀行子会社の資本金要求を決定し、そのような資本金要求に対する遵守状況を評価する。アメリカ銀行子会社の監督管理資本要求の計算方式は会社の監督管理資本要求と類似しているが、G-SIB資本付加費とスラグ銀行の要求はアメリカ銀行子会社に適用されない

OCCの規制資本枠組みは、特定の規制資本比率最低基準に基づく“資本充足”PCA基準を含む迅速是正行動(“PCA”)基準を含む。同社を引き続き金融持株会社にするためには，その米国銀行子会社はOCCのPCA基準に従って十分な資本を保持しなければならない。また、米国銀行子会社が最低資本要求を満たしていないことは、規制機関が何らかの強制的かつ裁量的な行動をとる可能性があり、これらの行動をとれば、米国銀行子会社や会社の財務諸表に直接的な実質的な影響を与える可能性がある

MSBNAとMSPBNAのリスクに基づく資本比率は、2022年9月30日と2021年12月31日に標準化方法規則に基づいている。2021年12月31日現在、リスクとレバレッジに基づく資本金額と比率の計算にはCECLベースの影響は含まれていない

			63			2022年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

MSBNAとMSPBNAについては2020年1月1日からの5年間の過渡期にこの影響を受けた選挙を延期した。2022年延期影響は毎年25%のペースで徐々に実施され、2025年から全面的に段階的に実施される。

MSBNAの規制資本

			資本充足の要求			要求的比率1			2022年9月30日						2021年12月31日
百万ドル									金額			比率.比率			金額			比率.比率
リスクに基づく資本
普通株一級資本			6.5		%	7.0		%	$	18,758		19.5		%	$	18,960		20.5		%
一級資本			8.0		%	8.5		%	18,758			19.5		%	18,960			20.5		%
総資本			10.0		%	10.5		%	19,335			20.1		%	19,544			21.1		%
レバレッジ型資本
第1段レバー			5.0		%	4.0		%	$	18,758		9.6		%	$	18,960		10.2		%
一眼レフ			6.0		%	3.0		%	18,758			7.6		%	18,960			8.1		%

MSPBNAの規制資本

			資本充足の要求			要求的比率1			2022年9月30日2						2021年12月31日
百万ドル									金額			比率.比率			金額			比率.比率
リスクに基づく資本
普通株一級資本			6.5		%	7.0		%	$	16,134		29.0		%	$	10,293		24.3		%
一級資本			8.0		%	8.5		%	16,134			29.0		%	10,293			24.3		%
総資本			10.0		%	10.5		%	16,261			29.2		%	10,368			24.5		%
レバレッジ型資本
第1段レバー			5.0		%	4.0		%	$	16,134		8.1		%	$	10,293		6.9		%
一眼レフ			6.0		%	3.0		%	16,134			7.9		%	10,293			6.7		%

1.必要な比率には，提出日までに適用される任意のバッファが含まれる.緩衝を維持できないことは配当金の支払いを含む資本分配能力の制限を招くだろう。

2.2022年9月30日現在の規制資本金額と比率には、本稿で述べた合併によるE*Trade Bank(“ETB”)とE*Trade Savings Bank(“ETSB”)が含まれる。

また、MSBNAは、米国証券取引委員会で証券ベースのスワップ取引業者として条件付きで登録し、商品先物取引委員会で一時的にスワップ取引業者として登録する。しかし，MSBNAは銀行として慎重な監督管理を受けているため，その資本要求は引き続きOCCが決定している。

他の規制資本要件

MS&Co.規制資本

百万ドル			九月三十日 2022			十二月三十一日 2021
純資本			$	14,886		$	18,383
超過純資本			10,405			14,208

MS&Co.はそれぞれアメリカ証券取引委員会と商品先物取引委員会でブローカーと先物手数料商人として登録され、商品先物取引委員会で一時的にスワップ取引業者として登録されている

代替純資本ブローカー-取引業者として、1934年証券取引法(“取引法”)規則15 c 3-1に基づいて、MS&Co.は最低純資本と暫定純資本要求を遵守し、そしてその監督資本要求を超える資本で運営する。先物手数料取引業者と一時登録のスワップ取引業者として、MS&Co.はCFTCの資本金要求を守らなければならない。また，MS&Co.は通知しなければならない

暫定純資本が一定水準を下回れば、米国証券取引委員会となる。2022年9月30日と2021年12月31日に、MS&Co.は純資本要求を超え、暫定純資本は最低要求と通知要求を超えた

他の規制された付属会社

以下の子会社も様々な監督管理資本要求を遵守し、2022年9月30日と2021年12月31日(場合によっては適用)にそれぞれの監督管理資本要求よりも高い資本運営を行う必要がある

•MSSB、

•MSIP、

•モルガン·スタンレー欧州ホールディングスSEグループは、MSESEを含む

•MSMSは

•MSCs、

•MSCGと

•E*Trade Securities LLC。

ETBとETSBはこれまでOCCの資本金要求を受け，2022年1月1日までETSBとETBを合併してETBに入り，その後ETBはMSPBNAと合併してMSPBNAに入り，MSPBNAは生き残った銀行となった

2021年表10財務諸表付記17-を参照Kはもっと情報を知っている。

16. 総株

優先株

			未償還株						帳簿価値
100万ドル単位で1株当たりのデータは除外します			はい。 九月三十日 2022			清算する 好み 1株当たり			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
シリーズ
A			44,000			$	25,000		$	1,100		$	1,100
C1			519,882			1,000			408			408
E			34,500			25,000			862			862
F			34,000			25,000			850			850
I			40,000			25,000			1,000			1,000
K			40,000			25,000			1,000			1,000
L			20,000			25,000			500			500
M			400,000			1,000			430			430
N			3,000			100,000			300			300
O			52,000			25,000			1,300			1,300
P			40,000			25,000			1,000			—
合計する									$	8,750		$	7,750
授権株												30,000,000

1.三菱UFGはCシリーズ優先株を保有している。

AシリーズからOシリーズへの優先株についての説明は、2021年10-K表財務諸表付記18を参照されたい。会社の優先株は清算時に普通株より優先する。その会社の優先株は条件を満たしており、#年の一級資本に含まれている

2022年9月表10-Q			64

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

規制資本要件を満たしている(付記15参照)。

2022年8月2日、同社は発表した40Pシリーズ優先株預託株式100万株、総価格は$1.0十億ドルです。1株当たり受託株式は1/1000株に相当する6.500非累積優先株率、系列P、$0.01額面(“P系列優先株”)。Pシリーズ優先株は、以下の場合、会社によって償還を選択することができる：(I)2027年10月15日以降の任意の配当金支払日は、いつでも全部または部分的に償還されるか、または(Ii)次の任意の時間にすべてが部分的に償還されない90規制資本処理事件(本一連の条項で述べたように)の数日後、それぞれの場合の償還価格は$25,0001株あたり(同じ$に等しい25預託株式で計算する)。清算時には、Pシリーズ優先株も会社の普通株に優先し、一級資本になる資格がある。

株式買い戻し

			9月30日までの3ヶ月間						9月30日までの9ヶ月間
百万ドル			2022			2021			2022			2021
会社の株買い戻し許可に基づいて普通株を買い戻す			$	2,555		$	3,557		$	8,165		$	8,631

2022年6月27日、同社は取締役会が新たな複数年の買い戻し許可を承認し、金額は最高$に達すると発表した2010億株が発行された普通株は、固定期限がなく、2022年第3四半期から、条件が許された場合に時々行使される。もっと情報を知っていますE株式買い戻しに関する資料は、財務報告書付記18を参照2021年Form 10-K財務諸表

基本1株当たり収益と希釈した1株当たり収益の普通株

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万の計			2022			2021			2022			2021
加重平均は普通株式を発行し、基本株は			1,674			1,781			1,704			1,797
希釈型RSUとPSUの影響			23			31			21			27
加重平均発行済み普通株式と普通株等価物、希釈後			1,697			1,812			1,725			1,824
加重平均希釈普通株等価物(1株当たりの利益を希釈する計算には含まれない)			1			—			5			—

配当をする

$(百万ドル)はすべて含まれていない データを共有する			3か月まで 2022年9月30日						3か月まで 2021年9月30日
			1株当たり1			合計する			1株当たり1			合計する
優先株シリーズ
A			$	261		$	11		$	256		$	11
C			25			13			25			13
E			445			15			445			15
F			430			15			430			15
H2			—			—			239			12
I			398			16			398			16
K			366			15			366			15
L			305			6			305			6
M4			29			12			29			12
N5			2,650			8			2,650			8
O6			266			14			—			—
P			330			13			—			—
総優先株						$	138					$	123
普通株			$	0.775		$	1,329		$	0.700		$	1,276

$(百万ドル)はすべて含まれていない データを共有する			9か月で終わる 2022年9月30日						9か月で終わる 2021年9月30日
			1株当たり1			合計する			1株当たり1			合計する
優先株シリーズ
A			$	756		$	33		$	758		$	33
C			75			39			75			39
E			1,336			45			1,336			45
F			1,289			44			1,289			44
H2			—			—			719			37
I			1,195			48			1,195			48
J3			—			—			253			15
K			1,097			45			1,097			45
L			914			18			914			18
M4			59			24			59			24
N5			5,300			16			5,300			16
O6			797			41			—			—
P			330			13			—			—
総優先株						$	366					$	364
普通株			$	2.175		$	3,802		$	1.400		$	2,562

1.他の説明がない限り、普通株式と優先株配当金は四半期ごとに支払われる

2.Hシリーズ優先株は2021年11月19日に償還通知を出した。

3.Jシリーズは2020年7月15日までに半年ごとに支払い、その後償還まで四半期ごとに支払います。

4.Mシリーズは2026年9月15日までに半年ごとに支払い、その後は四半期ごとに支払います。

5.シリーズNは2023年3月15日までに半年ごとに支払い、その後は四半期ごとに支払います。

6.シリーズOは2027年1月15日までに半年ごとに支払い、その後は四半期ごとに支払います。

			65			2022年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

その他の総合収益を累計する1

百万ドル			CTA			AFS証券			退職金その他			DVA			合計する
June 30, 2022			$	(1,226)		$	(3,226)		$	(543)		$	(26)		$	(5,021)
保監はその期間にある			(207)			(1,307)			5			772			(737)
2022年9月30日			$	(1,433)		$	(4,533)		$	(538)		$	746		$	(5,758)
June 30, 2021			$	(895)		$	1,004		$	(481)		$	(2,151)		$	(2,523)
保監はその期間にある			(65)			(256)			5			138			(178)
2021年9月30日			$	(960)		$	748		$	(476)		$	(2,013)		$	(2,701)
2021年12月31日			$	(1,002)		$	245		$	(551)		$	(1,794)		$	(3,102)
保監はその期間にある			(431)			(4,778)			13			2,540			(2,656)
2022年9月30日			$	(1,433)		$	(4,533)		$	(538)		$	746		$	(5,758)
2020年12月31日			$	(795)		$	1,787		$	(498)		$	(2,456)		$	(1,962)
保監はその期間にある			(165)			(1,039)			22			443			(739)
2021年9月30日			$	(960)		$	748		$	(476)		$	(2,013)		$	(2,701)

1.金額は税収と非持株利益を差し引いた純額である。

保険業保監所期間変動の構成要素

			2022年9月30日までの3ヶ月
百万ドル			税引き前 利得 (損をする)			収入.収入 税収割引 (条文)			税引後 利得 (損をする)			-ではない 制御管 利益．			ネットワークがあります
CTA
保監所活動			$	(85)		$	(183)		$	(268)		$	(61)		$	(207)
収益に再分類する			—			—			—			—			—
純OCI			$	(85)		$	(183)		$	(268)		$	(61)		$	(207)
AFS証券未実現純収益(赤字)の変化
保監所活動			$	(1,698)		$	398		$	(1,300)		$	—		$	(1,300)
収益に再分類する			(9)			2			(7)			—			(7)
純OCI			$	(1,707)		$	400		$	(1,307)		$	—		$	(1,307)
退職金その他
保監所活動			$	1		$	—		$	1		$	—		$	1
収益に再分類する			6			(2)			4			—			4
純OCI			$	7		$	(2)		$	5		$	—		$	5
DVAの変化ばかり
保監所活動			$	1,082		$	(266)		$	816		$	44		$	772
収益に再分類する			—			—			—			—			—
純OCI			$	1,082		$	(266)		$	816		$	44		$	772

			2021年9月30日までの3ヶ月
百万ドル			税引き前 利得 (損をする)			収入.収入 税収割引 (条文)			税引後 利得 (損をする)			-ではない 制御管 利益．			ネットワークがあります
CTA
保監所活動			$	(14)		$	(64)		$	(78)		$	(13)		$	(65)
収益に再分類する			—			—			—			—			—
純OCI			$	(14)		$	(64)		$	(78)		$	(13)		$	(65)
AFS証券未実現純収益(赤字)の変化
保監所活動			$	(317)		$	74		$	(243)		$	—		$	(243)
収益に再分類する			(17)			4			(13)			—			(13)
純OCI			$	(334)		$	78		$	(256)		$	—		$	(256)
退職金その他
保監所活動			$	—		$	—		$	—		$	—		$	—
収益に再分類する			7			(2)			5			—			5
純OCI			$	7		$	(2)		$	5		$	—		$	5
DVAの変化ばかり
保監所活動			$	187		$	(46)		$	141		$	9		$	132
収益に再分類する			9			(3)			6			—			6
純OCI			$	196		$	(49)		$	147		$	9		$	138

			2022年9月30日までの9ヶ月間
百万ドル			税引き前 利得 (損をする)			収入.収入 税収割引 (条文)			税引後 利得 (損をする)			-ではない 制御管 利益．			ネットワークがあります
CTA
保監所活動			$	(279)		$	(441)		$	(720)		$	(230)		$	(490)
収益に再分類する			—			59			59			—			59
純OCI			$	(279)		$	(382)		$	(661)		$	(230)		$	(431)
AFS証券未実現純収益(赤字)の変化
保監所活動			$	(6,169)		$	1,445		$	(4,724)		$	—		$	(4,724)
収益に再分類する			(71)			17			(54)			—			(54)
純OCI			$	(6,240)		$	1,462		$	(4,778)		$	—		$	(4,778)
退職金その他
保監所活動			$	(1)		$	—		$	(1)		$	—		$	(1)
収益に再分類する			17			(3)			14			—			14
純OCI			$	16		$	(3)		$	13		$	—		$	13
DVAの変化ばかり
保監所活動			$	3,474		$	(845)		$	2,629		$	88		$	2,541
収益に再分類する			(1)			—			(1)			—			(1)
純OCI			$	3,473		$	(845)		$	2,628		$	88		$	2,540

			2021年9月30日までの9ヶ月間
百万ドル			税引き前 利得 (損をする)			収入.収入 税収割引 (条文)			税引後 利得 (損をする)			-ではない 制御管 利益．			ネットワークがあります
CTA
保監所活動			$	(106)		$	(150)		$	(256)		$	(91)		$	(165)
収益に再分類する			—			—			—			—			—
純OCI			$	(106)		$	(150)		$	(256)		$	(91)		$	(165)
AFS証券未実現純収益(赤字)の変化
保監所活動			$	(1,146)		$	267		$	(879)		$	—		$	(879)
収益に再分類する			(209)			49			(160)			—			(160)
純OCI			$	(1,355)		$	316		$	(1,039)		$	—		$	(1,039)
退職金その他
保監所活動			$	8		$	—		$	8		$	—		$	8
収益に再分類する			21			(7)			14			—			14
純OCI			$	29		$	(7)		$	22		$	—		$	22
DVAの変化ばかり
保監所活動			$	591		$	(148)		$	443		$	27		$	416
収益に再分類する			36			(9)			27			—			27
純OCI			$	627		$	(157)		$	470		$	27		$	443

2022年9月表10-Q			66

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

17. 利子収入と利子支出

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
利子収入
投資証券			$	743		$	643		$	2,261		$	2,100
貸し付け金			1,910			1,063			4,469			3,091
転売契約により購入した証券1,2			664			(36)			870			(147)
借入証券1,3			385			(246)			97			(752)
取引資産、取引負債の純額を差し引く			635			525			1,722			1,521
お客様の売掛金その他4			1,764			402			2,944			1,187
利子収入総額			$	6,101		$	2,351		$	12,363		$	7,000
利子支出
預金.預金			$	476		$	102		$	684		$	330
借金をする			1,370			597			2,990			2,030
買い戻し契約に基づいて売られた証券1,5			501			19			725			82
証券を貸し出す1,6			135			112			340			279
お客様はお支払いいただきます7			1,109			(542)			616			(1,677)
利子支出総額			$	3,591		$	288		$	5,355		$	1,044
純利息			$	2,510		$	2,063		$	7,008		$	5,956

1.一部の前期金額は現在に適合するように再分類されましたPrese発音します。

2.転売契約に従って購入した証券が支払う利息が含まれています

3.証券の借り入れに支払う費用が含まれています。

4.現金と現金等価物からの利息が含まれている

5.買い戻し契約に基づいて売却された証券が受け取った利息を含む

6.貸し出された証券の料金が含まれています

7.株式融資顧客から徴収される空取引に関する費用を含み、これらの取引は、保証金または証券貸借スケジュールに基づいて行うことができる。

利子収入と利息支出は損益表でツールの性質や関連する市場慣行に基づいて分類される。このツールの公正価値に計上される場合、利息は、取引収入または投資収入に計上される。そうでなければ、それは利息収入または利息支出に計上されるだろう。

応算利息

百万ドル			九月三十日 2022			十二月三十一日 2021
顧客やその他の入金			$	3,242		$	1,800
お客様とその他はお支払いください			3,401			2,164

18. 所得税

同社は米国国税局や他の税務当局の審査を受けることが多く、これらの国や地域には日本やイギリス、ニューヨークなどの業務規模の大きい州や地域が含まれている。

同社は、これらの税務審査の決議は年次財務諸表に実質的な影響を与えないと考えており、決議は損益表やこのような決議が発生した任意の期間の実際の税率に大きな影響を与える可能性がある。

未確認の税収割引残高は今後12カ月以内に大きく変化する可能性がある。しかし、現在のところ、総額の予想変化を合理的に推定することは不可能だ

未確認の税収割引および今後12カ月の有効税率への影響。

19. 市場、地理的位置、収入情報を細分化します

業務別に財務情報を精選する

			2022年9月30日までの3ヶ月
百万ドル			はい。			Wm			インスタント·メッセージ			I/E			合計する
投資銀行業務			$	1,277		$	114		$	—		$	(18)		$	1,373
取引			3,330			(41)			32			10			3,331
投資する			(73)			18			(113)			—			(168)
手数料と費用1			648			543			—			(58)			1,133
資産管理1,2			140			3,389			1,269			(54)			4,744
他にも			(25)			93			(1)			(4)			63
非利子収入総額			5,297			4,116			1,187			(124)			10,476
利子収入			3,889			2,626			18			(432)			6,101
利子支出			3,369			622			37			(437)			3,591
純利息			520			2,004			(19)			5			2,510
純収入			$	5,817		$	6,120		$	1,168		$	(119)		$	12,986
信用損失準備金			$	24		$	11		$	—		$	—		$	35
報酬と福祉			1,948			3,171			495			—			5,614
非補償費用			2,219			1,289			557			(116)			3,949
非利子支出総額			$	4,167		$	4,460		$	1,052		$	(116)		$	9,563
所得税未払いの収入			$	1,626		$	1,649		$	116		$	(3)		$	3,388
所得税支給			305			396			26			(1)			726
純収入			1,321			1,253			90			(2)			2,662
非持株権に適用される純収益			47			—			(17)			—			30
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	1,274		$	1,253		$	107		$	(2)		$	2,632

			2021年9月30日までの3ヶ月
百万ドル			はい。			Wm			インスタント·メッセージ			I/E			合計する
投資銀行業務			$	2,849		$	186		$	—		$	(22)		$	3,013
取引			2,897			(58)			1			21			2,861
投資する			52			8			(15)			—			45
手数料と費用1			664			704			—			(88)			1,280
資産管理1,2			145			3,628			1,470			(42)			5,201
他にも			172			119			—			(1)			290
非利子収入総額			6,779			4,587			1,456			(132)			12,690
利子収入			948			1,464			8			(69)			2,351
利子支出			232			116			11			(71)			288
純利息			716			1,348			(3)			2			2,063
純収入			$	7,495		$	5,935		$	1,453		$	(130)		$	14,753
信用損失準備金			$	24		$	—		$	—		$	—		$	24
報酬と福祉			2,248			3,159			513			—			5,920
非補償費用			2,250			1,246			570			(131)			3,935
非利子支出総額			$	4,498		$	4,405		$	1,083		$	(131)		$	9,855
所得税未払いの収入			$	2,973		$	1,530		$	370		$	1		$	4,874
所得税支給			713			373			64			—			1,150
純収入			2,260			1,157			306			1			3,724
非持株権に適用される純収益			31			—			(14)			—			17
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	2,229		$	1,157		$	320		$	1		$	3,707

			67			2022年9月表10-Q

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

			2022年9月30日までの9ヶ月間
百万ドル			はい。			Wm			インスタント·メッセージ			I/E			合計する
投資銀行業務			$	3,983		$	354		$	—		$	(56)		$	4,281
取引			11,511			(681)			38			43			10,911
投資する			(69)			45			(46)			—			(70)
手数料と費用1			2,110			1,869			—			(210)			3,769
資産管理1,2			442			10,525			3,961			(153)			14,775
他にも			(131)			388			(2)			(10)			245
非利子収入総額			17,846			12,500			3,951			(386)			33,911
利子収入			6,797			6,208			34			(676)			12,363
利子支出			5,050			917			71			(683)			5,355
純利息			1,747			5,291			(37)			7			7,008
純収入			$	19,593		$	17,791		$	3,914		$	(379)		$	40,919
信用損失準備金			$	150		$	43		$	—		$	—		$	193
報酬と福祉			6,602			9,191			1,645			—			17,438
非補償費用			6,874			3,814			1,676			(371)			11,993
非利子支出総額			$	13,476		$	13,005		$	3,321		$	(371)		$	29,431
所得税未払いの収入			$	5,967		$	4,743		$	593		$	(8)		$	11,295
所得税支給			1,235			1,028			121			(2)			2,382
純収入			4,732			3,715			472			(6)			8,913
非持株権に適用される純収益			146			—			(26)			—			120
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	4,586		$	3,715		$	498		$	(6)		$	8,793

			2021年9月30日までの9ヶ月間
百万ドル			はい。			Wm			インスタント·メッセージ			I/E			合計する
投資銀行業務			$	7,838		$	640		$	—		$	(65)		$	8,413
取引			10,048			323			(18)			63			10,416
投資する			199			24			521			—			744
手数料と費用1			2,216			2,269			1			(272)			4,214
資産管理1,2			432			10,266			3,991			(117)			14,572
他にも			467			479			(23)			(7)			916
非利子収入総額			21,200			14,001			4,472			(398)			39,275
利子収入			2,791			4,316			26			(133)			7,000
利子支出			827			328			29			(140)			1,044
純利息			1,964			3,988			(3)			7			5,956
純収入			$	23,164		$	17,989		$	4,469		$	(391)		$	45,231
信用損失準備金			$	1		$	(2)		$	—		$	—		$	(1)
報酬と福祉			7,795			9,604			1,742			—			19,141
非補償費用			6,526			3,621			1,557			(397)			11,307
非利子支出総額			$	14,321		$	13,225		$	3,299		$	(397)		$	30,448
所得税未払いの収入			$	8,842		$	4,766		$	1,170		$	6		$	14,784
所得税支給			2,023			1,103			253			1			3,380
純収入			6,819			3,663			917			5			11,404
非持株権に適用される純収益			85			—			(19)			—			66
モルガン·スタンレーに適用される純収入			$	6,734		$	3,663		$	936		$	5		$	11,338

1.ほとんどの収入は顧客との契約から来ています。

2.前のいくつかの期間に提供される可能性のあるサービスに関するいくつかの費用が含まれている。

会社業務部門に関する検討は、2021年10-K表財務諸表付記23を参照されたい。

投資銀行業務収入明細

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
機構証券相談			$	693		$	1,272		$	2,235		$	2,416
機構証券引受			584			1,577			1,748			5,422
会社投資銀行業務収入は顧客との契約から来ている			89		%	91		%	89		%	91		%

製品タイプ別取引収入

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
金利.金利			$	1,070		$	(32)		$	1,930		$	844
外国為替			31			253			1,154			841
権益1			1,872			1,903			5,869			5,631
商品やその他			279			538			1,288			2,079
信用.信用			79			199			670			1,021
合計する			$	3,331		$	2,861		$	10,911		$	10,416

1.配当収入は持分契約に含まれている。

表は、損益表取引収入に含まれるデリバティブ金融商品および非派生金融商品の実現済みおよび未実現損益をまとめたものである。同社は通常、その市や関連するリスク管理戦略に様々な製品タイプの金融商品を使用している。表に示した取引収入は，会社がその業務活動を管理する方式ではなく，その作成方式は，規制報告目的で取引収入を列報する方式に類似している

投資管理投資収入-累計未実現権益純額

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
ダッシュリスクのある累計パフォーマンス費用純額を実現していません			$	837		$	802

ある基金のリターンが所定の業績目標を下回った場合、会社が付加的権益を実現していない形で徴収された業績別純費用のうち、会社が補償を支払う義務がない部分は逆転のリスクがある。一般パートナー保証に関する情報は、返却前に受信された履行費割り当ての潜在的義務を含む付記13を参照されたい

投資管理資産管理収入−費用減免による費用削減−

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
費用を免除する			$	28		$	139		$	193		$	364

2022年9月表10-Q			68

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カタログ表
連結財務諸表付記 (未監査)

同社は、投資管理業務部分におけるいくつかの登録通貨市場基金の費用の一部を免除し、これらの基金は、1940年の投資会社法第2 a-7条の要件を満たしている

他の費用は無料です

また、会社の従業員は、その高級管理者を含めて、他の投資家と同様の条項や条件で会社が主に顧客投資のために賛助することができる何らかの基金に参加することができ、会社は従業員が適用する費用及び料金を免除又は低減することができる

その他の費用—取引税

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
取引税			$	215		$	262		$	701		$	717

取引税は証券取引税と印紙税からなり、証券取引税と印紙税は、ある市場の公認証券取引所に上場する証券の販売または購入に徴収される。これらの税金は主にアジアとヨーロッパ、中東、アフリカ地域の株式証券取引に対して徴収される。ある国では、上場派生商品の取引に類似した取引税が徴収されている。

地域別純収入

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
アメリカ.アメリカ			$	10,094		$	11,255		$	30,220		$	33,331
ヨーロッパ中東アフリカ地域では			1,392			1,752			5,381			6,004
アジア			1,500			1,746			5,318			5,896
合計する			$	12,986		$	14,753		$	40,919		$	45,231

会社の地域純収入の検討については、2021年10-K表財務諸表付記23を参照されたい。

以前のサービスから確認した収入

			3か月まで 九月三十日						9か月で終わる 九月三十日
百万ドル			2022			2021			2022			2021
非利子収入			$	788		$	1,308		$	2,036		$	1,862

前の表は、確認された顧客と締結された契約収入を含み、サービスの一部または全部が前の期間に提供される。このような収入には主に投資銀行相談料が含まれている。

取引先との契約売掛金

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
顧客やその他の入金			$	2,483		$	3,591

顧客との契約からの売掛金は、顧客や貸借対照表に含まれる他の売掛金に含まれ、会社が収入を記録し、契約に基づいて顧客に請求書を発行する権利がある場合には、売掛金が発生する

業務部門別資産

百万ドル			はい。 九月三十日 2022			はい。 十二月三十一日 2021
機構証券			$	786,384		$	792,135
富の管理			356,467			378,438
投資管理			17,178			17,567
合計する1			$	1,160,029		$	1,188,140

1.親資産はすべてビジネス細分化に割り当てられています。

			69			2022年9月表10-Q

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カタログ表
財務データ補足資料 (未監査)

平均残高、金利、純利息収入

			9月30日までの3ヶ月間
			2022									2021
百万ドル			平均値 毎日… てんびん			利子			年化する 平均値 料率率			平均値 毎日… てんびん			利子			年化する 平均値 料率率
生息資産
投資証券1			$	164,889		$	743		1.8		%	$	179,626		$	643		1.4		%
貸し付け金1			209,551			1,910			3.6		%	170,656			1,063			2.5		%
転売契約により購入した証券2,3:
アメリカです。			56,111			513			3.6		%	50,479			19			0.1		%
アメリカではない			61,118			151			1.0		%	51,850			(55)			(0.4)		%
借入証券2,4:
アメリカです。			126,061			373			1.2		%	103,643			(196)			(0.8)		%
アメリカではない			17,966			12			0.3		%	19,416			(50)			(1.0)		%
取引資産、取引負債の純額を差し引く5:
アメリカです。			74,651			535			2.8		%	77,576			411			2.1		%
アメリカではない			12,976			100			3.1		%	22,880			114			2.0		%
お客様の売掛金その他6:
アメリカです。			105,345			1,378			5.2		%	137,525			358			1.0		%
アメリカではない			76,056			386			2.0		%	73,130			44			0.2		%
合計する			$	904,724		$	6,101		2.7		%	$	886,781		$	2,351		1.1		%
利子負債
預金.預金1			$	337,288		$	476		0.6		%	$	325,520		$	102		0.1		%
借金をする1,7			229,821			1,370			2.4		%	227,880			597			1.0		%
買い戻し契約に基づいて売られた証券2,8,10:
アメリカです。			19,344			324			6.6		%	29,956			38			0.5		%
アメリカではない			40,110			177			1.8		%	29,027			(19)			(0.3)		%
証券を貸し出す2,9,10:
アメリカです。			7,103			20			1.1		%	4,799			14			1.2		%
アメリカではない			6,930			115			6.6		%	6,192			98			6.3		%
お客様はお支払いいただきます11:
アメリカです。			145,061			738			2.0		%	129,298			(431)			(1.3)		%
アメリカではない			72,328			371			2.0		%	76,248			(111)			(0.6)		%
合計する			$	857,985		$	3,591		1.7		%	$	828,920		$	288		0.1		%
純利息収入と純利益差						$	2,510		1.0		%				$	2,063		1.0		%

			9月30日までの9ヶ月間
			2022									2021
百万ドル			平均値 毎日… てんびん			利子			年化する 平均値 料率率			平均値 毎日… てんびん			利子			年化する 平均値 料率率
生息資産
投資証券1			$	169,926		$	2,261		1.8		%	$	182,804		$	2,100		1.5		%
貸し付け金1			201,655			4,469			3.0		%	161,422			3,091			2.6		%
転売契約により購入した証券2,3:
アメリカです。			56,451			719			1.7		%	55,248			64			0.2		%
アメリカではない			62,273			151			0.3		%	53,813			(211)			(0.5)		%
借入証券2,4:
アメリカです。			124,628			167			0.2		%	95,737			(610)			(0.9)		%
アメリカではない			19,819			(70)			(0.5)		%	17,247			(142)			(1.1)		%
取引資産、取引負債の純額を差し引く5:
アメリカです。			74,993			1,418			2.5		%	76,456			1,230			2.2		%
アメリカではない			14,668			304			2.8		%	19,103			291			2.0		%
お客様の売掛金その他6:
アメリカです。			116,515			2,396			2.7		%	135,596			1,035			1.0		%
アメリカではない			76,649			548			1.0		%	74,527			152			0.3		%
合計する			$	917,577		$	12,363		1.8		%	$	871,953		$	7,000		1.1		%
利子負債
預金.預金1			$	340,166		$	684		0.3		%	$	322,304		$	330		0.1		%
借金をする1,7			228,589			2,990			1.7		%	221,875			2,030			1.2		%
買い戻し契約に基づいて売られた証券2,8,10:
アメリカです。			20,957			487			3.1		%	30,559			122			0.5		%
アメリカではない			39,694			238			0.8		%	25,722			(40)			(0.2)		%
証券を貸し出す2,9,10:
アメリカです。			6,354			21			0.4		%	4,776			7			0.2		%
アメリカではない			7,308			319			5.8		%	5,195			272			7.0		%
お客様はお支払いいただきます11:
アメリカです。			144,691			311			0.3		%	129,883			(1,349)			(1.4)		%
アメリカではない			75,510			305			0.5		%	73,415			(328)			(0.6)		%
合計する			$	863,269		$	5,355		0.8		%	$	813,729		$	1,044		0.2		%
純利息収入と純利益差						$	7,008		1.0		%				$	5,956		0.9		%

1.金額は主にアメリカの残高が含まれています

2.ある前期額は現在の列報方式に適合するように再分類された。

3.転売契約に従って購入した証券が支払う利息が含まれています

4.証券の借り入れに支払う費用が含まれています。

5.株式証券のような無利子資産と無利子負債は含まれていない

6.現金と現金等価物が含まれています

7.平均1日残高は、公正な価値で計上された借金を含むが、いくつかの借金については、利息支出は公正価値の一部とみなされ、取引収入に計上される

8.買い戻し契約に基づいて売却された証券が受け取った利息を含む

9.貸し出された証券の料金が含まれています

10.年化平均金利の計算方法は、(A)買い戻しプロトコルに従って売却されたすべての証券で発生した利息支出および証券貸借取引、そのような取引が貸借対照表に報告されているかどうかにかかわらず、および(B)特定の証券対証券取引の貸借対照表上の純平均残高を含まないことである。

11.株式融資顧客から徴収される空取引に関する費用を含み、これらの取引は、保証金または証券貸借スケジュールに基づいて行うことができる。

2022年9月表10-Q			70

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カタログ表
よく使われる用語と略語

2021 Form 10-K			米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在のForm 10−K年報
ABS			資産支援証券
ACL			信用損失準備
AFS			販売可能である
急性骨髄性白血病			逆洗金
AOCI			その他の総合収益を累計する
AUM			管理または規制下の資産
貸借対照表			合併貸借対照表
六六六			銀行持ち株会社
Bps			1ベーシスポイント1%の1/100
現金フロー表			統合現金フロー表
CCAR			包括的資本分析と審査
CCyB			逆周期資本緩衝
CDO			ローン担保債券を含む債務担保債券
光ディスク			信用が約束を破って入れ替わる
CECL			金融商品から計算された現在の予想信用損失−信用損失会計更新−
CFTC			アメリカ商品先物取引委員会
CLN			信用につながる手形
クロ			担保融資債券(CDO)
CMBS			商業担保融資支援証券
CMO			抵当担保債券
CRM			信用リスク管理部
CTA			累計外貨換算調整
DVA			債務推定値調整
EBITDA			未計上利息、税項、減価償却及び償却前収益
ヨーロッパ中東アフリカ地域では			ヨーロッパ中東アフリカ
仕事がしやすい			普通株1株当たり収益
FDIC			アメリカ連邦預金保険会社
FFELP			連邦家庭教育ローン計画
FHC			金融持株会社
フィコ			フェルアイザック社は
財務諸表			連結財務諸表
FVO			価値オプションを公正に承諾する
G-SIB			世界的にシステム的に重要な銀行
HFI			投資のために持つ
HFS			販売待ちを持っている
HQLA			良質流動資産
HTM			満期まで保有する
I/E			部門間相殺
IHC			中間持株会社
インスタント·メッセージ			投資管理
損益表			合併損益表
アメリカ国税局			アメリカ国税局

はい。			機構証券
LCR			アメリカの銀行機関が採用している流動性カバー率は
ロンドン銀行の同業借り換え金利			ロンドン銀行間同業借り換え金利
LTV			融資価値比
M&A再編			合併·買収·再編取引
MSBNA			ノースカロライナ州モルガン·スタンレー銀行
MS&Co.			モルガン·スタンレー法律事務所
MSCG			モルガン·スタンレー資本グループ有限公司です。
MSCs			モルガン·スタンレー資本サービス有限責任会社
MSESE			モルガン·スタンレーヨーロッパ東南部
MSIP			モルガン·スタンレー国際会社
MSMS			モルガン·スタンレー三菱日連証券株式会社。
MSPBNA			モルガン·スタンレー全国民間銀行協会会員
MSSB			モルガン·スタンリミポン有限責任会社
MUFG			三菱UFJ金融グループです。
MUMSS			三菱日連モルガン·スタンレー証券株式会社。
メガワット時			メガワット時
適用されない			適用されない
適用されない			意味がない
NAV			純資産額
非公認会計原則			非公認会計原則
NSFR			アメリカの銀行機関が採用している純安定資金比率
OCC			貨幣監理署
保監所			その他全面収益(赤字)
場外取引			非処方薬
PSU			業績に基づく株式単位
羅			平均普通株式資本収益率
RoTCE			平均有形普通株権益収益率
ROU			使用権
RSU			制限株式単位
RWA			リスク重み付け資産
SCB			圧力資本緩衝
アメリカ証券取引委員会			アメリカ証券取引委員会
一眼レフ			レバレッジ率を補充する
軟性			担保付き隔夜融資金利
スタンダード(S&P)			標準プール
SPE			特殊目的実体
SPOE			単一入口点
TDR			問題債務再編
TLAC			総吸収損失能力
イギリス.イギリス			イギリス.イギリス
UPB			未払い元金残高
アメリカです。			アメリカ合衆国
アメリカは会計原則を公認している			アメリカで一般的に受け入れられている会計原則
変数.変数			リスク価値
VIE			可変利子実体
WAccess			暗黙的加重平均資本コスト
Wm			富の管理

			71			2022年9月表10-Q

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カタログ表

制御とプログラム

会社の開示制御及び手続(改正証券取引法(“取引法”)第13 a-15(E)条で規定されている)の有効性は、最高経営責任者及び最高財務官を含む会社経営者の監督·参加の下で評価されている。この評価によると、CEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、同社の開示制御および手順が有効であると結論した。

本報告に記載されている間、会社による財務報告の内部統制(取引法第13 a-15(F)条の定義による)は、重大な影響を与えていないか、または合理的に会社の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じていない。

法律訴訟

これまでに会社2021年Form 10-Kと会社2022年3月31日までの四半期(“第1四半期Form 10-Q”)と2022年6月30日までの四半期(“第2四半期Form 10-Q”)のForm 10-Q四半期報告に何らかの事項が報告されて以来、以下のような事態が発生している。また、2021年のForm 10-K、第1四半期のForm 10-Q、および第2四半期のForm 10-Qの“法的訴訟”の項目の開示を参照されたい。

住宅担保ローンと信用危機は重大な問題にかかっている

2022年10月4日にはドイツ銀行国家信託会社、モルガン·スタンレーABS Capital I Inc.信託の受託者、2007年-NC 1はモルガン·スタンレーABS Capital I，Inc.原則的に和解訴訟の合意に達した。

2022年10月4日にはドイツ銀行国家信託会社はモルガン·スタンレーABS Capital I Inc.信託会社の受託者として、2007年シリーズ-NC 3はモルガン·スタンレー担保資本持株有限公司を訴え、モルガン·スタンレー担保資本有限会社の合併相続人とした原則的に和解訴訟の合意に達した。

記録保存事項

2022年9月27日、同社は、未承認メッセージプラットフォーム上の商業通信に対するこれらの機関による届出関連調査を解決するために、米国証券取引委員会および商品先物取引委員会との和解合意を発効させた。

ヨーロッパ事務

同社はイギリス競争·市場管理局と協力して、金融サービス部門における反競争の疑いのある手配を調査しており、特に同社が2009年から2012年までの間にある流動固定収益製品に関する活動について調査している。

リスク要因

会社に影響を与えるリスク要因の検討については、2021年10-K表第I部第1 A項の“リスク要因”を参照されたい。

未登録株式証券販売と収益の使用

発行人が株式証券を購入する

100万ドル単位で1株当たりのデータは除外します			購入株式総数1			1株平均支払価格			株式買い戻し許可の一部として購入した株式総数2,3			残りの許可されたドルの価値
シチ月			7,024,977			$	81.08		6,966,721			$	19,435
8月			14,511,783			$	87.32		13,954,929			$	18,215
9月			8,881,353			$	86.91		8,860,100			$	17,445
2022年9月30日までの3ヶ月			30,418,113			$	85.76		29,781,750

1.会社が2022年9月30日までの3ヶ月以内に取得した636，363株を含み、会社が株式ベースの報酬計画に基づいて付与する株式ベースの奨励金の源泉徴収義務を満たす。

2.公開発表の許可に基づいて行われる株式購入は、公開市場購入、ルール10 b 5-1計画または私的協議による取引(従業員福祉計画を含む)に基づいて行われ、市場条件が許可された場合には会社が適切と思う価格で行われ、随時一時停止することができる。

3.会社取締役会は、株式買い戻し許可(“株式買い戻し許可”)に基づいて、許可の下で企業が普通株式(“株式買い戻し許可”)を発行したことを許可し、FRBによる分配の制限を受けることを許可した。株式買い戻し認可は、資本管理目的のために使用され、業務部門の資本需要、並びに株式に基づく報酬及び福祉計画要件を考慮する。株式買い戻し許可には、有効期限または終了日が設定されていません

2022年6月27日、同社は、取締役会が新たな多期買い戻し許可を承認し、2022年第3四半期から、最高200億ドルの発行済み普通株を買い戻すことができ、固定期限なしに、条件が許容された場合に時々行使すると発表した。より多くの情報については、“流動性と資本資源--規制要件である資本計画、圧力試験、圧力資本緩衝”を参照されたい

その他の情報

ない。

2022年9月表10-Q			72

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カタログ表

陳列品

証拠品番号：			説明する
15			徳勤法律事務所は2022年11月3日、監査されていない中期財務情報についての知る手紙を出した。
31.1			ルール13 a-14(A)CEOの証明。
31.2			細則13 a-14(A)首席財務官の証明。
32.1			第1350条最高経営責任者の証明。
32.2			第1350条首席財務官の証明。
101			規則S−Tルール405に従って、イントラネット拡張可能な商業報告言語(“イントラネットXBRL”)でフォーマットされた対話データファイル。
104			表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。

モルガン·スタンレー (登録者)
差出人：			/s/sハロン Yエシャア
			シャロン·イシャア 常務副秘書長総裁と 首席財務官
差出人：			/s/rアジャJ.Aクラム
			ラジャ·J·アクラム 副首席財務官は 首席財務官兼財務総監

日付：2022年11月3日

			73			2022年9月表10-Q