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2045移行可能高度注意事項メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-09-300000003570液化天然ガス：A 2045移行可能高度注意事項メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーUS-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-09-300000003570液化天然ガス：A 2045移行可能高度注意事項メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2021-12-310000003570液化天然ガス：A 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LiquefactionMembers液化天然ガス：天然ガス輸送·貯蔵協定メンバー2022-01-012022-09-300000003570LNG：CorpusChristian LiquefactionMembers液化天然ガス：天然ガス輸送·貯蔵協定メンバー2021-12-310000003570LNG：CorpusChristian LiquefactionMembers液化天然ガス：天然ガス輸送·貯蔵協定メンバー2022-09-300000003570液化天然ガス：Midship HoldingsLLCMメンバー2022-07-012022-09-300000003570液化天然ガス：Midship HoldingsLLCMメンバー2022-09-300000003570LNG：CorpusChristian LiquefactionMembers液化天然ガス：ADCCPipelineLLCMメンバー液化天然ガス：天然ガス輸送·貯蔵協定メンバー2022-01-012022-09-300000003570液化天然ガス：ADCCPipelineLLCMメンバー2022-09-300000003570LNG：操作と保守プロトコルのメンバー液化天然ガス：CheniereLNGOMServicesLLCMメンバー2022-09-300000003570LNG：操作と保守プロトコルのメンバー液化天然ガス：CheniereLNGOMServicesLLCMメンバー2021-12-310000003570液化天然ガス：IcahnShareRepurcheAgreementメンバー2022-06-302022-06-300000003570液化天然ガス：ADCCPipelineLLCMメンバー2022-01-012022-09-300000003570SRT：最大メンバ数液化天然ガス：ADCCPipelineLLCMメンバー2022-01-012022-09-3000000035702022-09-122022-09-120000003570液化天然ガス：UnvestedStockMember2022-07-012022-09-300000003570液化天然ガス：UnvestedStockMember2021-07-012021-09-300000003570液化天然ガス：UnvestedStockMember2022-01-012022-09-300000003570液化天然ガス：UnvestedStockMember2021-01-012021-09-300000003570液化天然ガス：A 2045移行可能高度注意事項メンバー2022-07-012022-09-300000003570液化天然ガス：A 2045移行可能高度注意事項メンバー2021-07-012021-09-300000003570液化天然ガス：A 2045移行可能高度注意事項メンバー2022-01-012022-09-300000003570液化天然ガス：A 2045移行可能高度注意事項メンバー2021-01-012021-09-300000003570液化天然ガス：下位取締役会がメンバー増加を承認2022-09-120000003570液化天然ガス：下位取締役会がメンバー増加を承認2022-09-122022-09-120000003570アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-10-010000003570液化天然ガス：顧客メンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-07-012021-09-300000003570液化天然ガス：顧客メンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-01-012021-09-300000003570液化天然ガス：顧客メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー液化天然ガス：売掛金と契約資産メンバー2021-01-012021-12-310000003570米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers液化天然ガス：顧客メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-07-012021-09-300000003570米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers液化天然ガス：顧客メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-01-012021-09-300000003570米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー液化天然ガス：お客様CMembers2021-07-012021-09-300000003570米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー液化天然ガス：お客様CMembers2021-01-012021-09-300000003570液化天然ガス：顧客メンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembersUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー2021-07-012021-09-300000003570US-GAAP：顧客集中度リスクメンバー液化天然ガス：売掛金と契約資産メンバー液化天然ガス：顧客メンバー2022-01-012022-09-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

表10-Q

☒    1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐    1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります            至れり尽くせり            
手数料書類番号001-16383
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357022000106/lng-20220930_g1.gif
Cheniereエネルギー会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州95-4352386
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
ミラノ通り700番地, 1900軒の部屋
ヒューストン, テキサス州77002
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(713) 375-5000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株、額面0.003ドル液化天然ガスニューヨーク証券取引所アメリカ証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒ 
2022年10月31日までに発行者は248,659,406普通株式を発行しました。


Cheniereエネルギー会社
カタログ

定義する
1
第1部金融情報
第1項。
連結財務諸表
3
連結業務報告書
3
合併貸借対照表
4
合併株主権益報告書(損失)
5
統合現金フロー表
7
連結財務諸表付記
8
付記1--業務の性質と列報根拠
8
付記2--制限された現金と現金同等物
9
付記3--現在予想されている信用損失を差し引いた貿易およびその他の入金
10
注4--在庫
10
付記5--減価償却累計額を差し引いた財産、工場、設備
10
付記6-派生ツール
11
付記7−非持株権益と可変権益主体
17
付記8--負債を計上すべき
17
付記9--債務
18
10-借書を付記する
21
付記11--収入
23
付記12--関連先取引
25
付記13--所得税
26
付記14-普通株主1株当たり純損失
27
付記15-株買い戻し計画
27
書き込み16-お客様の集中度
28
備考17-キャッシュフロー資料の補充
28
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
29
 
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
43
 
第四項です。
制御とプログラム
44
第2部：その他の情報
第1項。
法律訴訟
45
第1 A項。
リスク要因
45
 
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
46
第六項です。
陳列品
47
サイン
48
i
カタログ表
定義する

本四半期報告で使用される以下の用語は、以下の意味を有する

一般的な業界や他の用語は
ASU会計基準が更新される
Bcf10億立方フィート
Bcf/d10億立方フィート/日
Bcf/年年間10億立方フィート
Bcfe10億立方フィート当量
名無しさんアメリカエネルギー省
EPC工事·調達·建造
FASB財務会計基準委員会
FERC連邦エネルギー管理委員会
FID最終投資決定
自由貿易区国家アメリカと自由貿易協定が天然ガス貿易の国民待遇を規定している国
会計原則を公認するアメリカは会計原則を公認している
ヘンリー·ハッブル関連貨物受け渡し窓口開始予定月ニューヨーク商品取引所Henry Hub天然ガス先物契約の最終決済価格(ドル/MMBtu)
IPMプロトコル総合生産販売協定では、天然ガス生産者は世界液化天然ガス指数価格から固定液化費、運賃及びその他のコストを引いて米国に天然ガスを販売する
ロンドン銀行の同業借り換え金利ロンドン銀行間同業借り換え金利
液化天然ガス液化天然ガスは天然ガスが冷凍過程により液体に冷却された産物であり，その体積はそのガス状の約1/600である
MMBtu1ポンドの水の温度を1華氏度上げるのに必要なエネルギーを測定する
Mtpa毎年百万トン
非自貿易協定国米国との自由貿易協定で天然ガス貿易国民待遇を規定しており，それとの貿易を許可している国
アメリカ証券取引委員会アメリカ証券取引委員会
軟性担保付き隔夜融資金利
スパ.スパ液化天然ガス売買協定
未定である
1ポンドの水の温度を1華氏度上げるのに必要なエネルギーを測定する
汽車天然ガスを液化天然ガスに冷却するための一連の冷凍圧縮機回路からなる工業施設
TUA端末使用プロトコル

1
カタログ表
法人主体構造について略論する

次の図は、ある子会社の所有権と、本四半期報告で使用されているこれらのエンティティへの参照を含む、2022年9月30日までの簡略化された法人エンティティ構造を説明します
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357022000106/lng-20220930_g2.jpg

文意が別に指摘されている以外に、すべて“Cheniere”、“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”に言及すると、すべてCheniere Energy，Inc.およびその合併子会社を指し、私たちの上場子会社CQPを含む。

2022年6月、Cheniere付属社内再編の一部として、CheniereはCorpus Christi LLC(“CCL IIIフェーズ”)(前Cheniereの完全直属子会社)の株式をCCHに譲渡し、CCL IIIフェーズはその後CCLと合併してCCLに統合し、CCLは合併後の生存エンティティおよびCCHの完全子会社である。

2
カタログ表
第1部財務情報


プロジェクト1.連結財務諸表
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
連結業務報告書
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入.収入
液化天然ガス収入$8,236 $3,078 $23,449 $8,990 
再ガス化収入455 68 591 202 
その他の収入161 54 303 115 
総収入8,852 3,200 24,343 9,307 
運営コストと支出
販売コスト(以下に個別に掲げる項目を除く)11,073 4,868 24,161 8,408 
運次元費用419 350 1,227 1,057 
開発費4 2 12 5 
販売、一般、行政費用92 70 265 224 
減価償却および償却費用280 259 827 753 
他にも— 1 3 — 
総運営コストと費用11,868 5,550 26,495 10,447 
運営損失(3,016)(2,350)(2,152)(1,140)
その他の収入(費用)
資本化利息を差し引いた利子支出(354)(364)(1,060)(1,088)
債務変更または弁済所得3 (36)(43)(95)
派生収益純額— (2)2 (3)
その他の費用、純額(29)(24)(21)(14)
その他費用合計(380)(426)(1,122)(1,200)
所得税と非持株権益前損失(3,396)(2,776)(3,274)(2,340)
差し引く：所得税割引(752)(1,860)(762)(1,864)
純損失(2,644)(916)(2,512)(476)
差し引く：非持株権益による純収益(損失)(259)168 (3)544 
普通株主は純損失を占めなければならない$(2,385)$(1,084)$(2,509)$(1,020)
普通株主1株当たり純損失−基本損失と希薄損失(1)
$(9.54)$(4.27)$(9.94)$(4.03)
発行済み普通株式加重平均-基本249.9 253.6 252.5 253.3 
発行済み普通株式加重平均--希薄化249.9 253.6 252.5 253.3 
(1)四捨五入の理由により、テーブル内の各株式収益は、提供された丸め数字ではなく、整数計算に基づいているので、再正確に計算されない可能性がある。

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

3
カタログ表
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
合併貸借対照表(1)
(単位：百万、共有データを除く)
九月三十日十二月三十一日
20222021
資産(未監査) 
流動資産  
現金と現金等価物$2,504 $1,404 
制限された現金と現金等価物834 413 
貿易その他の受取金は，現在予想されている信用損失後の純額を差し引く1,834 1,506 
在庫品1,129 706 
流動由来資産131 55 
保証金預金267 765 
契約資産392 5 
その他流動資産115 202 
流動資産総額7,206 5,056 
財産·工場と設備は，減価償却累計額を差し引いた純額30,904 30,288 
経営的リース資産2,795 2,102 
派生資産46 69 
商誉77 77 
繰延税金資産2,100 1,204 
他の非流動資産、純額514 462 
総資産$43,642 $39,258 
負債と株主赤字
流動負債 
売掛金$405 $155 
負債を計算すべきである3,108 2,299 
割引と債務発行コストを差し引いた経常債務1,717 366 
収入を繰り越す211 155 
流動経営賃貸負債669 535 
流動由来負債3,215 1,089 
その他流動負債50 94 
流動負債総額9,375 4,693 
長期債務、割増、割引、債務発行コストを差し引く25,325 29,449 
リース負債を経営する2,082 1,541 
融資リース負債75 57 
派生負債10,954 3,501 
他の非流動負債161 50 
株主損失額 
優先株：$0.0001額面は5.0許可された百万株ありません発表されました
— — 
普通株：$0.003額面は480.0認可株数は百万株276.7百万株と275.22022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ発行された百万株
1 1 
在庫株：26.8百万株と21.6百万株は、コストで計算して、それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日です
(1,609)(928)
実収資本を追加する4,309 4,377 
赤字を累計する(8,880)(6,021)
Cheniere株主の損失総額(6,179)(2,571)
非制御的権益1,849 2,538 
株主総損失額(4,330)(33)
総負債と株主赤字$43,642 $39,258 
(1)列報の金額には，我々の総合可変利息エンティティ(“VIE”)CQPが持つ残高が含まれている，詳細は参照付記7--非持株権益と可変権益主体。2022年9月30日現在、CQPの総資産と負債は$19.910億ドル24.3それぞれ10億ドルです1.010億ドルの現金と現金等価物0.210億ドルの制限された現金と現金同等物。

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

4
カタログ表
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
合併株主権益報告書(損失)
(単位：百万)
(未監査)

2022年9月30日までの3ヶ月9ヶ月
株主損益総額
 普通株在庫株追加実収資本赤字を累計する非制御的権益合計する
赤字.赤字
 株額面金額株金額
2021年12月31日の残高253.6 $1 21.6 $(928)$4,377 $(6,021)$2,538 $(33)
株式ベースの報酬報酬の帰属1.3 — — — — — — — 
株式ベースの報酬— — — — 38 — — 38 
株式ベースの報酬に関する従業員が差し押さえた発行済み株式は、コストで計算される(0.3)— 0.3 (35)(18)— — (53)
原価で株を買い戻す(0.2)— 0.2 (25)— — — (25)
ASU 2020-06税引後純額を採用(参照)注1)
— — — — (153)4 — (149)
非持株権の純収入に起因することができます— — — — — — 84 84 
非持株権への分配— — — — — — (171)(171)
配当金の発表と支払い($0.331株当たり普通株
— — — — — (85)— (85)
純損失— — — — — (865)— (865)
2022年3月31日の残高254.4 1 22.1 (988)4,244 (6,967)2,451 (1,259)
株式ベースの報酬報酬の帰属0.1 — — — — — — — 
株式ベースの報酬— — — — 34 — — 34 
株式ベースの報酬に関する従業員が差し押さえた発行済み株式は、コストで計算される— — — (1)(1)— — (2)
原価で株を買い戻す(4.1)— 4.1 (540)— — — (540)
非持株権の純収入に起因することができます— — — — — — 172 172 
非持株権への分配— — — — — — (256)(256)
配当金の発表と支払い($0.331株当たり普通株
— — — — — (85)— (85)
純収入— — — — — 741 — 741 
2022年6月30日の残高250.4 1 26.2 (1,529)4,277 (6,311)2,367 (1,195)
株式ベースの報酬報酬の帰属0.1 — — — — — — — 
株式ベースの報酬— — — — 34 — — 34 
株式ベースの報酬に関する従業員が差し押さえた発行済み株式は、コストで計算される— — — (5)(2)— — (7)
原価で株を買い戻す(0.6)— 0.6 (75)— — — (75)
非持株権益は純損失を占めなければならない— — — — — — (259)(259)
非持株権への分配— — — — — — (259)(259)
配当金の発表と支払い($0.331株当たり普通株
— — — — — (81)— (81)
配当金を発表しました($0.3951株当たり普通株
— — — — — (103)— (103)
純損失— — — — — (2,385)— (2,385)
2022年9月30日の残高249.9 $1 26.8 $(1,609)$4,309 $(8,880)$1,849 $(4,330)

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

5
カタログ表
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
合併株主権益報告書(損失)−続
(単位：百万)
(未監査)
2021年9月30日までの3ヶ月9ヶ月
株主権益総額
 普通株在庫株追加実収資本赤字を累計する非制御的権益合計する
権益
 株額面金額株金額
2020年12月31日残高252.3 $1 20.8 $(872)$4,273 $(3,593)$2,409 $2,218 
株式ベースの報酬報酬の帰属1.8 — — — — — — — 
株式ベースの報酬— — — — 33 — — 33 
株式ベースの報酬に関する従業員が差し押さえた発行済み株式は、コストで計算される(0.6)— 0.6 (42)— — — (42)
非持株権の純収入に起因することができます— — — — — — 178 178 
非持株権への分配— — — — — — (160)(160)
純収入— — — — — 393 — 393 
2021年3月31日の残高253.5 1 21.4 (914)4,306 (3,200)2,427 2,620 
株式ベースの報酬報酬の帰属0.1 — — — — — — — 
株式ベースの報酬— — — — 31 — — 31 
株式ベースの報酬に関する従業員が差し押さえた発行済み株式は、コストで計算される— — — (1)— — — (1)
非持株権の純収入に起因することができます— — — — — — 198 198 
非持株権への分配— — — — — — (162)(162)
純損失— — — — — (329)— (329)
2021年6月30日の残高253.6 1 21.4 (915)4,337 (3,529)2,463 2,357 
株式ベースの報酬報酬の帰属0.1 — — — — — — — 
株式ベースの報酬— — — — 28 — — 28 
株式ベースの報酬に関する従業員が差し押さえた発行済み株式は、コストで計算される(0.1)— 0.1 (3)(1)— — (4)
原価で株を買い戻す(0.1)— 0.1 (6)— — — (6)
非持株権の純収入に起因することができます— — — — — — 168 168 
非持株権への分配— — — — — — (161)(161)
配当金を発表しました($0.331株当たり普通株
— — — — — (85)— (85)
純損失— — — — — (1,084)— (1,084)
2021年9月30日の残高253.5 $1 21.6 $(924)$4,364 $(4,698)$2,470 $1,213 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

6
カタログ表
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
統合現金フロー表
(単位：百万)
(未監査)
9月30日までの9ヶ月間
20222021
経営活動のキャッシュフロー
純損失$(2,512)$(476)
純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する
外貨両替収益，純額を実現していない(10)— 
減価償却および償却費用827 753 
株式ベースの給与費用115 91 
非現金利子支出14 16 
債務発行コスト·割増·割引償却43 57 
使用権資産減収444 269 
債務変更または補償損失43 95 
派生ツールの総損失、純額10,228 4,230 
デリバティブ決済用現金純額(702)(486)
権益法投資損失55 16 
税金を繰延する(856)(1,872)
買い戻し手形に関する実収利息を償還する(13)(190)
その他、純額10 3 
経営性資産と負債変動状況：
貿易その他の受取金は，現在予想されている信用損失後の純額を差し引く(389)(338)
在庫品(426)(174)
保証金預金498 (311)
契約資産(387)(4)
その他流動資産57 (88)
売掛金と売掛金938 612 
繰延収入総額91 58 
リース負債総額を経営する(460)(285)
その他、純額(37)81 
経営活動が提供する現金純額7,571 2,057 
投資活動によるキャッシュフロー
財産·工場·設備(1,339)(761)
固定資産所得を売却する1 68 
権益法投資(10)— 
その他、純額— (14)
投資活動のための現金純額(1,348)(707)
融資活動によるキャッシュフロー
債券発行で得られた金1,015 4,104 
債務の償還と償還(4,005)(4,276)
債務発行とその他の融資コスト(44)(38)
債務修正または清算費用(33)(67)
非持株権への分配(686)(483)
株式報酬の源泉徴収に関する支払い(62)(47)
普通株買い戻し(640)(6)
株主に配当金を送る(251)— 
融資リース負債を支払う(1)— 
その他、純額— 8 
融資活動のための現金純額(4,707)(805)
現金、現金等価物および制限現金と現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響5 — 
現金、現金等価物および制限現金および現金等価物の純増加1,521 545 
現金、現金等価物および制限現金および現金等価物−期初1,817 2,077 
現金，現金等価物と制限現金および現金等価物−期末−$3,338 $2,622 
各連結貸借対照表の残高：
2022年9月30日
現金と現金等価物$2,504 
制限された現金と現金等価物834 
現金総額、現金等価物、および制限された現金および現金等価物$3,338 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

7
カタログ表
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
連結財務諸表付記
(未監査)


注1-業務の性質と列報根拠

私たちは経営している二つ天然ガス液化·輸出施設はルイジアナ州キャメロン教区のSabine Passとテキサス州Corpus Christi付近に位置する(それぞれ“Sabine Pass LNG端末”と“Corpus Christi LNG端末”)である

CQPは、天然ガス液化施設を含むSabine Pass LNG端末を有する6人運行列車は、列車6は2022年2月4日にほぼ完成し、総生産能力は約30液化天然ガスMtpa(“SPLプロジェクト”)。Sabine Pass LNG端末は、運営可能な再ガス化施設も有しており、5人液化天然ガスタンク、ガス化器、三つ海上に停泊し、3番目の停泊位置は2022年10月27日にほぼ完成した。CQPにはもう一つの家があります94これは1マイルに及ぶパイプで、その子会社CTPLを介してSabine Pass LNG端末を多くの大型州間や州内パイプに接続している。2022年9月30日までに100一般パートナーの権益の%とa48.6CQPにおける有限パートナーの権利

コパース·クリスティ液化天然ガス端末は現在三つ運営訓練、総生産能力は約15Mtpa液化天然ガスは三つ液化天然ガスタンクと二つ海上に停泊する。さらにコパース·クリスティ液化天然ガス埠頭の拡張工事(“コパース·クリスティ第3段階工事”)を建設しています7人総生産能力50億台を超える中型列車を予定しています10Mtpa液化天然ガス。CCL第3段階、CCL、CCPは2019年11月にFERCの承認を得て、Corpus Christi第3段階プロジェクトを立地、建設、運営することができる。2022年3月、CCL第3段階は有限通知を出し、ベックテルエネルギー会社(“ベックテル”)が早期工事、調達、現場作業を開始することに同意した。2022年6月、我々の取締役会はCorpus Christi 3期プロジェクトの建設と運営投資に対して積極的なFIDを作成し、2022年6月16日からベックテルの建設を開始するという全面的な通知を発表した。積極的なFID、CCL第3段階について、私たちは、この段階でCorpus Christi第3段階プロジェクトを開発および建設することによって、CCHに貢献され、その後、CCLと合併し、CCLに組み込まれ、CCLは、合併後の生存エンティティおよびCCHの完全子会社である。子会社CCPを通じて私たちは21.5コパースクリスティ天然ガス供給パイプラインは、コパースクリスティ液化天然ガス端末をいくつかの州間と州内天然ガスパイプラインと相互接続している(“コパースクリスティパイプライン”は、既存の運営列車、中型列車、タンク、海上泊位置とともに“CCLプロジェクト”と呼ばれている)。

ボトルネックや他の最適化プロジェクトを除去することにより，SPLプロジェクトとCCLプロジェクト(総称して液化プロジェクトと呼ぶ)の利用可能な液化能力を増加させた。Sabine Pass LNG端末とCorpus Christi LNG端末ともに大量の土地を保有しており，液化能力のさらなる拡大に機会を提供している。2022年8月、私たちの一部の子会社は国家環境政策法案に基づいてFERCに届出前審査手続きを開始し、CCLプロジェクトを拡張した二つ中型列車、予想総生産能力は約3Mtpa液化天然ガス。これらの場所または他のプロジェクトの発展には、天然ガス供給および液化天然ガス需要を支援するインフラプロジェクトが含まれており、他に加えて、受け入れ可能な商業および融資計画が必要となり、その後、積極的なFIDを行うことができる。

陳述の基礎

添付されているCheniere未審査総合財務諸表は中期財務資料公認会計基準及び条例S-X規則第10-01条に基づいて作成され、管理層が公平に中期財務結果を提出するために必要なすべての正常な経常的調整を反映している。したがって、GAAPによって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注は含まれておらず、総合財務諸表およびその付記と共に読まれなければならない2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告.

2022年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績は、2022年12月31日までの年度に実現する経営実績を必ずしも表明しているとは限らない。

最新の会計基準

ASU 2020-06

2020年8月にFASBはASU 2020-06を発表しました債務-転換可能債務および他のオプション(特別テーマ470-20)および派生ツールおよびヘッジ--エンティティ自己資本契約(特別テーマ815-40)：エンティティ自己資本変換可能ツールおよび契約の会計それは.本指導意見は転換可能ツールの会計計算を簡略化し、主に特別テーマ470-20中の既存の現金変換と利益転換モードをキャンセルし、これはより少ない現金変換を招くことになる
8
カタログ表     
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
連結財務諸表付記--続
(未監査)
埋め込まれた変換オプションは債務ホストとは別に計算される.この指針はまた、変換可能なツールに関連する1株当たり収益の計算を修正して簡略化する。本指導意見は，2021年12月15日以降の年度期間に適用され，報告期間内の過渡期を含め，2020年12月15日以降の財政年度の早期採用が許可され，報告期間内の過渡期を含めて全面的または改正された遡及方法が採用される。我々は2022年1月1日にこのガイドラインを採用し，改正バックトラック法を採用した。ASU 2020−06を採用した要因は，従来との再分類である4.25現金転換モードが廃止されたため、2045年満期の転換可能優先債券(“2045 Cheniere転換可能優先債券”)が債務の割合に転換された。2022年1月1日までにレベルを再決定した結果：(1)$194追加実収資本に計上された資本部分は100万ドル減少し、#ドルの税収影響を相殺する41百万ドル(2)1ドル189私たち2045 Cheniere変換可能優先手形の帳簿価値は100万ドルと(3)a$増加しました5累積赤字は百万ドル減少し、税収の影響を相殺する$1百万ドルです。2021年12月にすべてのドルの償還通知を発表しました6252045年のCheniere転換可能優先手形の未償還元金総額は100万ドルで、2022年1月5日に償還された。参照してください付記9--債務2045 Cheniere変換可能優先チケットに関するさらなる議論。

ASU 2020-06の採用は2045 Cheniere転換可能優先手形による2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の1株当たり純損失の希釈効果の計算にも影響していますので、詳細は参照されたい付記14-普通株主1株当たり純損失.

ASU 2020-04

2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響それは.この指導意見は主に一時的で選択可能な方便を提供し、市場のLIBORから代替参考金利への移行による既存契約の契約修正に対する会計処理を簡略化した。この基準は2020年3月12日から2022年12月31日まで。

LIBORに関連した各種のクレジット手配がございますので、詳細はご覧ください付記9--債務それは.私たちはこれまで、予想されるLIBOR移行によってSOFRにリンクされた代替率または予備代替率を含めるために、私たちのいくつかの信用スケジュールを修正した。私たちは選択可能な方便をいくつかの修正された施設に適用することを選択した；しかし、オプションの方便を適用する影響は大きくなく、SOFRまたは他の代替率指数に移行することは、私たちの未来のキャッシュフローに大きな影響を与えないと予想される。私たちは将来的にオプションの便宜的な措置を合格した契約修正に適用するつもりだが、このような適用の影響は大きくないと予想される。

注2-制限された現金と現金等価物
 
限定的な現金および現金等価物は、使用または抽出に関して契約または法的に制限された資金を含み、我々の総合貸借対照表には、現金および現金等価物とは別に示されている限定的な現金および現金等価物は、以下のもの(百万単位)を含む
九月三十日十二月三十一日
20222021
制限された現金と現金等価物
SPLプロジェクト$195 $98 
CCLプロジェクト202 44 
うちの子会社が持っている現金はCheniereに限られています437 271 
制限された現金と現金等価物の合計$834 $413 

SPLおよびCCHは、担保受託者とSPLの債券保有者およびCCHの債券保有者の利益について締結した口座合意に基づいて、受信したすべての現金を担保受託者が制御する備蓄口座に入金しなければならない。このような現金の使用または引き出しは、液化プロジェクトに関連する債務および他の制限的な支払いに限定される。うちの子会社が持っている現金の大部分はCheniereに限られており、液化プロジェクトの運営と建設需要の前払いに使われています。

9
カタログ表     
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
連結財務諸表付記--続
(未監査)
注3-貿易その他の受取金は，現在予想されている信用損失後の純額を差し引く

貿易とその他の入金は、現在予想されている信用損失を差し引いた後、以下のように構成される(単位：百万)
九月三十日十二月三十一日
20222021
売掛金
SPLとCCL$1,070 $802 
Cheniereマーケティング619 640 
その他売掛金145 64 
貿易とその他の売掛金総額は，現在予想されている信用損失を差し引く$1,834 $1,506 

注4-棚卸しをする

在庫には以下の内容(百万単位)が含まれる
九月三十日十二月三十一日
20222021
輸送中の液化天然ガス$652 $312 
液化天然ガス230 153 
材料189 174 
天然ガス55 64 
他にも3 3 
総在庫$1,129 $706 

注5-財産·工場と設備は，減価償却累計額を差し引いた純額
 
財産、工場、設備は、減価償却累計を差し引いた後、以下のように構成される(単位：百万)
九月三十日十二月三十一日
20222021
液化天然ガス端末  
端末及び相互接続パイプ設備$33,186 $30,660 
場所および関連費用447 441 
建設中の工事1,868 2,995 
減価償却累計(4,715)(3,912)
液化天然ガス端末総数、減価償却累計額を差し引いた純価値30,786 30,184 
固定資産その他  
コンピュータとオフィス機器31 25 
家具と固定装置19 20 
コンピュータソフト123 120 
賃借権改善46 45 
土地1 1 
他にも19 19 
減価償却累計(191)(176)
固定資産その他の資産総額，減価償却累計控除48 54 
融資リース項目下の資産
曳輪83 60 
減価償却累計(13)(10)
融資リース項目の下総資産、減価償却累計控除70 50 
財産·工場と設備は，減価償却累計額を差し引いた純額$30,904 $30,288 


10
カタログ表     
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
連結財務諸表付記--続
(未監査)
下表に減価償却費用とLNG端末コストの相殺(単位：百万)を示す
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
減価償却費用$278 $257 $822 $749 
液化天然ガス端末コストの補償(1)— — 204 227 
(1)これらの金額は，液化プロジェクトの各列車がその建設のテスト段階で商業運営を開始する前に稼いだり積載したりしているため，デバッグ貨物の販売に関する液化天然ガス端末コストの相殺を確認した。

注6-派生ツール
 
私たちは次のような派生ツールを締結しました
•リペアCCHが改訂および再記載された定期クレジット手配(“CCHクレジット手配”)の一部の浮動金利支払いの変動性リスクのために、最後の金利誘導ツールが2022年5月に満了する
•天然ガスと電力供給契約を含む商品デリバティブは、我々のIPMプロトコル下の契約を含み、液化プロジェクト(“実物液化供給デリバティブ”)の開発、試運転と運営のための経済リスクヘッジ(“金融液化供給デリバティブ”、実物液化供給デリバティブと総称して“液化供給デリバティブ”と呼ばれる)
•スポットLNGデリバティブ(以下、“LNG取引デリバティブ”と略す)と金融デリバティブとは、実物LNGを売買する契約手配に係る商品市場のリスク(総称して“LNG取引デリバティブ”と総称する)と、
•外国為替取引(“FX”)契約は，米ドル以外の通貨建てのキャッシュフロー(“FXデリバティブ”)に関する通貨リスクをヘッジするものであり，これらのキャッシュフローは液化天然ガス取引デリバティブや米国以外での業務に関係している。

私たちは私たちの派生ツールが資産や負債であることを確認し、公正な価値でこれらのツールを計量する。私たちは現金流量または公正価値ヘッジツールとして指定された派生ツールは何もありません。公正価値の変化は私たちの総合経営報告書に記録されていますが、委託プロセスには使用されていません。この場合、このような変化は資本化されます

以下の表は、公正価値の恒常的な計量を要求する派生ツールの公正価値(百万単位)を示している
公正価値計量
2022年9月30日2021年12月31日
市場オファーを活発にする
(レベル1)		重要な他の観察可能な投資は
(レベル2)		観察できない重要な入力
(レベル3)		合計する市場オファーを活発にする
(レベル1)		重要な他の観察可能な投資は
(レベル2)		観察できない重要な入力
(レベル3)		合計する
金利デリバティブ負債$— $— $— $— $— $(40)$— $(40)
液化供給デリバティブ資産(負債)(106)(5)(13,805)(13,916)7 (9)(4,036)(4,038)
液化天然ガス取引由来製品責任(14)(113)— (127)(22)(378)— (400)
外国為替デリバティブ資産— 51 — 51 — 12 — 12 

我々は，金利曲線，リスク調整割引率，信用利差，その他の関連データを含む推定モデルの観察可能な入力を用いた収入ベースの方法を用いて我々の金利デリバティブを評価した。我々は，市場やオプションに基づく方法を用いて我々の液化天然ガス取引デリバティブと液化供給デリバティブを評価し，必要に応じて現在値技術を組み合わせて観察可能な大口商品価格曲線(利用可能であれば)と他の関連データを用いた。我々は観察可能な為替レートと他の関連データを用いて、市場方法で私たちの外国為替派生商品を推定した。

11
カタログ表     
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
連結財務諸表付記--続
(未監査)
我々の実物液化供給デリバティブと液化天然ガス取引デリバティブの公正価値は主に観測可能かつ観測不可能な市場大口商品価格及び公正な価値を獲得する関連イベントの評価(例えば私たちの天然ガス供給契約に適用する)によって駆動され、インフラの発展に伴い、市場参加者の観点からそれぞれの市場が存在するかどうかを評価することを含むが、これらに限定されない

公正価値は重大な観察不可能な入力を含む内部モデルを用いて作成されているため，我々の実物液化供給誘導ツールのかなりの一部を推定レベルの第3レベルとした。観測可能なデータが得られない場合には，市場参加者が資産や負債を評価する際に使用するという仮定を考える.これには，観測不可能期間のエネルギー単位の将来価格，流動性，変動性などの市場リスクの仮定が含まれている

著者らの実物液化天然ガス取引由来製品の3級公正価値計量及び著者らの実物液化供給由来製品中の天然ガス頭寸はある天然ガスと国際液化天然ガス価格の重大な変化の重大な影響を受ける可能性がある次の表には，2022年9月30日までの3次実物液化供給デリバティブの観測不可能入力の定量情報が含まれている
公正価値純負債
(単位：百万)		評価法観察できない重要な入力重要観測不能入力の範囲/重み付き平均値(1)
物理液化供給由来製品$(13,805)現在の技術を組み合わせた市場法ヘンリー·ハb基差
$(2.495) - $0.677 / $(0.090)
オプション定価モデル国際液化天然ガス価格差、Henry Hub(2)に対して
89% - 943% / 197%
(1)観察できない投入は、ツールの相対的公正価値によって重み付けされる。
(2)価格差はドル建ての定価を考えています。

単独では、基差または価格差の増加または減少は、それぞれ私たちの実物LNG取引デリバティブと実物液化供給デリバティブの公正価値を減少または増加させる。

次の表に我々のLevel 3実物LNG取引デリバティブと実物液化供給デリバティブの公正価値変化(単位：百万)：
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022
2021 (1)
2022
2021 (1)
期初残高$(8,462)$(389)$(4,036)$241 
損失と時価ベースの損失を達成しました
販売コストに含まれている(5,668)(2,982)(8,825)(2,898)
購入と決済：
購入4 5 (1,390)(657)
集まって落ち合う322 75 446 23 
第3層(2)を転出する(1)— — — 
期末残高$(13,805)$(3,291)$(13,805)$(3,291)
期末にも保有している手形に関する未実現損失の変化$(5,668)$(2,982)$(8,825)$(2,898)
(1)CCLが関連先と締結した天然ガス供給契約に関する記録金額を含む。このプロトコルは2021年には関連側プロトコルとみなされなくなり、議論されているように付記12--関連先取引.
(2)基礎天然ガス購入プロトコルの市場が観察されないため3段階が呼び出される。

金利誘導ツールを除いて、すべての取引相手派生ツール契約は違約時に無条件の相殺権を規定する。我々は，同一取引相手と締結したデリバティブ契約によるデリバティブ資産および負債，および無条件の契約相殺権を純額で報告することを選択した.デリバティブの使用は、私たちが取引相手の信用リスクに直面したり、私たちのデリバティブが資産状況にある場合、取引相手がその約束を履行できないリスクを直面させる。また、私たちの派生ツールが負債の地位にある場合、取引相手は私たちの約束を履行できない可能性がある。私たちは私たち自身の
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(未監査)
公正価値計測における不履行リスクと取引相手の不履行リスクはデリバティブの位置に依存する。デリバティブ契約の公正価値を調整して非履行リスクの影響を計上する際に、私たちは担保過帳、相殺権及び担保などの任意の適用可能な信用向上措置の影響を考慮した
金利デリバティブ

CCHの前に、将来のキャッシュフローの変動を防止するために、以下の金利デリバティブを締結し、2022年5月に満了する沖CCHクレジットツールの一部の可変利息を支払う
名目金額
2022年9月30日2021年12月31日支払の加重平均固定金利既収変動金利
金利デリバティブ$—$4.510億2.30%1か月間ロンドン銀行の同業解体

次の表は、私たちの金利派生ツールが私たちの総合業務報告書に与える影響と位置(単位：百万)を示しています
連結経営報告書で確認された損益
連結作業報告書位置9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
金利デリバティブ派生収益純額$— $(2)$2 $(3)

商品デリバティブ

SPLとCCLは液化供給デリバティブを持っており、これらのデリバティブは主に天然ガス市場と国際液化天然ガス指数とリンクしている。物理液化供給デリバティブの余剰最低条項は最高約に達する25数年、その中のいくつかはいくつかのイベントまたはイベント状態への満足から始まった。金融液化供給デリバティブの条項範囲は最高約3年.

2021年第1四半期からCheniere Marketingは実物液化天然ガス取引を行い，契約純額決済を規定した。このような取引は液化天然ガス取引デリバティブと記されており、液化天然ガスを販売する大口商品市場のリスクを経済的に解決することを目的としている。我々は従来、スワップ、長期、オプションまたは先物の形態で金融LNG取引デリバティブを行い、時々このような取引を行うことが可能である。LNG取引デリバティブの条項範囲は最高約2年．.

次の表に我々の液化供給デリバティブと液化天然ガス取引デリバティブ(総称して商品デリバティブと呼ぶ)の名目金額を示す
2022年9月30日2021年12月31日
液化供給由来製品(1)液化天然ガス取引派生商品液化供給由来製品液化天然ガス取引派生商品
名目金額、純額(TBtu単位)13,357 64 11,238 33 
(1)2022年9月30日までに不確定になった延期オプションに関する名目金額は含まれていない。

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(未監査)
次の表に総合経営報告書に記録されている商品デリバティブの影響と位置(単位：百万)を示す
連結経営報告書で確認された損益
連結業務報告書の場所(1)9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
液化天然ガス取引派生商品液化天然ガス収入$(237)$(1,098)$(454)$(1,539)
液化天然ガス取引派生商品販売コスト(4)55 103 136 
液化供給由来製品(2)液化天然ガス収入(3)(4)8 (3)
液化供給由来製品(2)販売コスト(3)(5,508)(2,444)(10,008)(2,848)
(1)商品デリバティブに関する公正価値変動は，経済的にヘッジされた項目およびデリバティブの性質と意図に応じて分類·列報される。
(2)実物受け渡しによる決済のデリバティブに関する実現価値は含まれていない.
(3)CCLが関連先と締結した天然ガス供給契約に関する記録金額を含む。このプロトコルは2021年には関連側プロトコルとみなされなくなり、議論されているように付記12--関連先取引.

外国為替派生商品

Cheniere Marketingは国際通貨レートの変化による未来のキャッシュフローの変動を防ぐために、外国為替派生商品を持っている。外国為替デリバティブは、実物と金融液化天然ガス取引キャッシュフローによる外貨リスクを経済的にヘッジし、これらのキャッシュフローはドル以外の通貨で価格を計算する。外国為替デリバティブの条項の範囲は最高約に達する1年.

私たちの外国為替派生商品の名目総金額は$です597百万ドルとドル762それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

次の表に総合経営報告書に記録されている外国為替デリバティブの影響と位置(単位：百万)を示す
連結経営報告書で確認された収益
連結作業報告書位置9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
外国為替派生商品液化天然ガス収入$54 $11 $121 $27 

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(未監査)
総合貸借対照表における派生資産および負債の公正価値と位置

次の表は、私たちの総合貸借対照表における派生ツールの公正価値と位置(単位：百万)を示しています
2022年9月30日
金利デリバティブ
液化供給由来製品(1)
液化天然ガス取引由来製品(二)
外国為替派生商品
合計する
連結貸借対照表位置
流動由来資産$— $50 $25 $56 $131 
派生資産— 46 — — 46 
デリバティブ資産総額— 96 25 56 177 
流動由来負債— (3,058)(152)(5)(3,215)
派生負債— (10,954)— — (10,954)
派生負債総額— (14,012)(152)(5)(14,169)
派生資産(負債)純額$— $(13,916)$(127)$51 $(13,992)
2021年12月31日
金利デリバティブ
液化供給由来製品(1)
液化天然ガス取引由来製品(二)
外国為替派生商品
合計する
連結貸借対照表位置
流動由来資産$— $38 $2 $15 $55 
派生資産— 69 — — 69 
デリバティブ資産総額— 107 2 15 124 
流動由来負債(40)(644)(402)(3)(1,089)
派生負債— (3,501)— — (3,501)
派生負債総額(40)(4,145)(402)(3)(4,590)
派生資産(負債)純額$(40)$(4,038)$(400)$12 $(4,466)
(1)私の方向で取引相手が提出した担保#ドルは含まれていません152百万ドルとドル202022年9月30日と2021年12月31日まで、それぞれ100万ドルで、私たちの総合貸借対照表の保証金預金に計上されています。
(2)私の方向で取引相手が提出した担保#ドルは含まれていません115百万ドルとドル7452022年9月30日と2021年12月31日まで、それぞれ100万ドルで、私たちの総合貸借対照表の保証金預金に計上されています。
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(未監査)
合併貸借対照表のプレゼンテーション

次の表は、総合貸借対照表における私たちの派生ツールの純額別の未償還派生ツールの毛利と純額の公正価値を示しています
液化供給由来製品
液化天然ガス取引派生商品
外国為替派生商品
2022年9月30日まで
総資産$108 $35 $57 
相殺金額(12)(10)(1)
純資産$96 $25 $56 
総負債$(14,507)$(165)$(5)
相殺金額495 13 — 
純負債$(14,012)$(152)$(5)
2021年12月31日まで
総資産$155 $10 $48 
相殺金額(48)(8)(33)
純資産$107 $2 $15 
総負債$(4,382)$(551)$(10)
相殺金額237 149 7 
純負債$(4,145)$(402)$(3)

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(未監査)
注7-非持株利益と可変利益主体

私たちは家族を持っている48.6CQPにおける有限パートナーの資本比率は239.9100万個の普通株式、残りの非持株有限パートナー資本は、Blackstone Inc.，Brookfield Asset Management Inc.、および公衆によって所有されている。私たちはまだ100CQPにおける通常のパートナー権益と報酬分配権の%.CQPは統合VIEとして入金される

次の表は、CQPの集約資産および負債(百万単位)を示し、これらの資産および負債は、我々の総合貸借対照表に含まれる。次の表の資産はCQPの債務返済にしか使用できない。しかも、私たちは総合VIEの負債に対して追加権を持っていない。次の表の資産および負債は、CQPの第三者資産および負債のみを含み、CQPとCheniereとの間の会社間残高は含まれておらず、これらの残高はCheniereの連結財務諸表からログアウトされる。
九月三十日十二月三十一日
20222021
資産 
流動資産  
現金と現金等価物$988 $876 
制限された現金と現金等価物195 98 
貿易その他の受取金は，現在予想されている信用損失後の純額を差し引く805 580 
契約資産387 — 
その他流動資産401 285 
流動資産総額2,776 1,839 
財産·工場と設備は，減価償却累計額を差し引いた純額16,827 16,830 
他の非流動資産、純額300 316 
総資産$19,903 $18,985 
負債.負債  
流動負債  
負債を計算すべきである$1,665 $1,077 
割引と債務発行コストを差し引いた経常債務1,498 — 
その他流動負債1,363 200 
流動負債総額4,526 1,277 
長期債務、割増、割引、債務発行コストを差し引く15,699 17,177 
他の非流動負債4,081 100 
総負債$24,306 $18,554 

注8-負債を計算すべきである
  
計算すべき負債は以下の部分からなる(単位：百万)
九月三十日十二月三十一日
20222021
天然ガスを購入する$2,112 $1,323 
デリバティブ決済98 329 
利子コストと関連債務費用345 214 
液化天然ガス端末及び関連パイプラインコスト254 144 
報酬と福祉109 180 
液化天然ガス在庫8 34 
配当金に応じて計算する101 — 
その他負債を計算すべき81 75 
負債総額を計算すべきである$3,108 $2,299 
 
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(未監査)
注9-債務
債務は以下の部分から構成される(単位：百万)
九月三十日十二月三十一日
20222021
SPL：
高度保証手形：
5.6252023年満期率(“2023年高級債券”)(1)
$1,500 $1,500 
5.75% due 2024
2,000 2,000 
5.625% due 2025
2,000 2,000 
5.875% due 2026
1,500 1,500 
5.00% due 2027
1,500 1,500 
4.200% due 2028
1,350 1,350 
4.500% due 2030
2,000 2,000 
4.272037年満期の加重平均金利率
1,282 1,282 
SPLプレミアム保証手形の総数13,132 13,132 
運転信用と信用状償還協定(“特別引き出し権運転資金繰り”)
— — 
総債務-SPL13,132 13,132 
CQP：
高度な注釈：
4.500% due 2029
1,500 1,500 
4.000% due 2031
1,500 1,500 
3.25% due 2032
1,200 1,200 
CQP高度なチケットの総数4,200 4,200 
信用手配(“CQP信用手配”)— — 
総債務-CQP4,200 4,200 
CCH：
高度保証手形：
7.000% due 2024
1,250 1,250 
5.875% due 2025
1,500 1,500 
5.125% due 2027 (2)
1,500 1,500 
3.700% due 2029 (2)
1,492 1,500 
3.722039年満期の加重平均金利率(2)
2,699 2,721 
CCH高級保証手形合計8,441 8,471 
同前の信用手配— 1,728 
運営資本手配(“CCH運営資本手配”)(3)
— 250 
総債務(CCHと略記)8,441 10,449 
Cheniere：
4.6252028年満期の高度保証手形の割合
1,500 2,000 
2045 Cheniere変換可能優先チケット(4)
— 625 
循環信用手配(“Cheniere循環信用手配”)
— — 
債務総額--Cheniere1,500 2,625 
Cheniereマーケティング：貿易融資手配と信用状手配(3)
— — 
債務総額27,273 30,406 
長期債務の当期部分(219)(117)
短期債務(1,498)(250)
未償却保険料、割引、債務発行コスト、純額(231)(590)
長期債務総額、割増、割引、債務発行コストを差し引く$25,325 $29,449 
(1)2022年10月、$3002023年にSPL優先債券のうち100万部が償還された。2022年9月30日現在、2023年のSPL優先手形の全金額は短期債務に分類されている。
(2)2022年9月30日から2022年10月31日まで、合計ドルの債券買い戻しを実行しました221CCHが公開市場で2027年、2029年、および2039年に満了する高度担保手形を含む百万ドルであって、これらの手形は、割引および債務発行コスト$を差し引いた2022年9月30日までの長期債務の現在の部分に分類される2百万ドルです。
(3)このような債務道具は短期債務に分類される。
(4)これらの手形を償還する資金は、長期債務ツールであるCheniere循環信用メカニズム下の借金から来ている。したがって、2021年12月31日現在、2045 Cheniere転換可能優先手形は長期債務に分類される。参照してください転換可能な手形部分的には，償還についてさらに検討する.
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(未監査)
信用手配

以下は、2022年9月30日までに約束された未償還信用手配の概要(単位：百万)です
SPL運営資金手配
CQP信用手配
CCH信用手配(1)
CCH運営資金手配(1)
Cheniere循環信用手配
施設総規模$1,200 $750 $3,260 $1,500 $1,250 
もっと少ない：
未返済残高— — — — — 
発行された信用状363 — — 218 — 
使用可能な約束$837 $750 $3,260 $1,282 $1,250 
優先順位付け高度な安全保障高度な安全保障高度な安全保障高度な安全保障高度な安全保障
利用可能残高金利
Liborプラス1.125% - 1.750%または基本レートプラス0.125% - 0.750%
Liborプラス1.25% - 2.125%または基本レートプラス0.25% - 1.125%
SOFRプラス信用利差調整0.1%と、追加1.5%または基本レートプラス0.5%
SOFRプラス信用利差調整0.1%と、追加1.0% - 1.5%または基本金利プラス適用利益率
Liborプラス1.250% - 2.375%または基本レートプラス0.250% - 1.375% (2)
未受取残高の承諾料0.15%0.49%0.53%0.18%0.25%
期日までMarch 19, 2025May 29, 2024(3)June 15, 20272026年10月28日
(1)2022年6月、CCHは、CCHクレジット手配とCCH運転資金スケジュールを修正し、再記述し、#ドルを生成した20百万ドルの債務清算と改装費用は、その他の事項を除いて、(1)増加した引受金を提供するために使用される#ドル3.710億ドル300Corpus Christi第3段階プロジェクトのFIDについて、(2)満期日の延長、(3)指数金利をSOFRに更新し、及び(4)各項目の現有ローンの条項と条件に対していくつかの他の変更を行い、それぞれCCH信用融資及びCCH運営資金融資に百万元を提供する
(2)この計画は2021年に改正され、ロンドン銀行間の同業借り換え金利のSofr指数代替率を決定した。
(3)CCH信用スケジュールは以下の日付で早期に満了するJune 15, 2029あるいは…2年．コパースクリスティ第三段階プロジェクトの最後の列車がほぼ完成した後です。

転換可能な手形

2021年12月6日にすべてのドルの償還通知を発表しました6252045年のCheniere転換可能優先手形の未償還元本総額は百万ドル。償還通知は、所有者が所定の締め切り2021年12月31日までの任意の時間に転換手形を選択し、2022年1月5日に現金で決済することを許可する。保有者の選択転換の影響は連結財務諸表に重要ではない。未変換の2045 Cheniere変換可能優先手形は2022年1月5日に償還され、Cheniere循環信用に従って借金を手配した。私たちは$を認めた16このような転換可能な手形の早期償還に関連した債務弁済コストは数百万ドルだ。

制限債務契約

私たちの優先手形と他の債務協定を管理する契約には、慣用的な違約条項および事件、およびいくつかの契約が含まれており、当社、当社の子会社およびその制限された子会社が特定の投資または配当金の支払いまたは割り当てを行う能力を制限する可能性があります。SPL、CQP、およびCCHは、一般に、他の要求に加えて、任意の必要な債務準備金アカウントに預金を入金するまで、それぞれの債務を管理するプロトコルに従って割り当てられてはならず、履歴債務カバー率および予想債務カバー率は、少なくとも1.25：1.00は満足です

2022年9月30日現在、私たちの各発行者はそれぞれの債務協定に関するすべての条約を遵守している。

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利子支出

資本化利息を差し引いた総支払利息は、以下の内容(単位：百万)を含む、我々の転換可能な手形に関する利息支出を含む
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
変換可能な手形の利息コスト：
契約金利で計算した利息$— $6 $— $29 
債務割引償却と債務発行コスト— 1 — 9 
転換可能手形に関する総利息コスト— 7 — 38 
債務·融資リース(転換可能手形を除く)の金利コスト376 391 1,118 1,178 
総利子コスト376 398 1,118 1,216 
資本化利息(22)(34)(58)(128)
資本化利息を差し引いた利子支出総額$354 $364 $1,060 $1,088 

公正価値開示

次の表に私たちの債務の帳簿価値と見積もり公正価値(百万単位)を示します
 2022年9月30日2021年12月31日
 携帯する
金額		推定数
公正価値		携帯する
金額		推定数
公正価値
高級ノート— レベル2(1)
$24,020 $22,461 $24,550 $26,725 
高級ノート— 第3級(2)
3,253 2,916 3,253 3,693 
2045 Cheniere変換可能なプレミアムチケット-レベル1(3)— — 625 526 
(1)第2レベル推定公正価値は，仲買商や当該等の高級手形や他の類似ツールの作成業者から取得した見積に基づいて計算される.
(2)第3級推定公正価値は、市場で観察可能な投入または観測可能な市場データから派生または実証可能な投入に基づいて計算され、我々の株価および吾などの比較信用格付けを持つ各方面に対して発行された債務に基づく金利、および市場では観察できない投入を含む
(3)第1レベル推定公正価値は、アクティブ市場で私たちが計量日に取得することができる同じ負債の未調整見積もりに基づいている。

私たちの信用手配の推定公正価値は未返済元金に近い。金利は可変で、市場金利を反映しているため、債務は罰を受けることなく、いつでも全部あるいは部分的に返済される可能性がある。

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(未監査)
付記10-賃貸借証書

私たちのレンタル資産には、主にLNG船舶定期レンタル(“船舶レンタル”)が含まれており、また、曳船、オフィス、施設、陸上場も含まれています。私たちのすべてのレンタルは経営リースに分類されますが、私たちのいくつかの牽引車を除いて、それらは融資レンタルに分類されます。

次の表は、総合貸借対照表における使用権資産と賃貸負債の分類と位置(百万単位)を示しています
九月三十日十二月三十一日
連結貸借対照表位置20222021
使用権資産--経営性経営的リース資産$2,795 $2,102 
使用権資産--融資財産·工場と設備は，減価償却累計額を差し引いた純額70 50 
使用権資産総額$2,865 $2,152 
流動経営賃貸負債流動経営賃貸負債$669 $535 
流動融資リース負債その他流動負債6 2 
非流動経営賃貸負債リース負債を経営する2,082 1,541 
非流動融資リース負債融資リース負債75 57 
リース総負債$2,832 $2,135 

次の表に我々の総合業務報告書におけるリースコストの分類と位置(百万単位)を示す
連結作業報告書位置9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
レンタル料(A)を経営する経営コストと支出(1)$213 $145 $604 $441 
融資リースコスト：
使用権資産の償却減価償却および償却費用1 — 3 2 
賃貸負債利息資本化利息を差し引いた利子支出2 2 7 7 
総賃貸コスト$216 $147 $614 $450 
(A)経営リースコストの計上：
短期賃貸コスト$16 $22 $80 $103 
可変リースコスト7 7 16 20 
(1)販売コスト，運営·維持費用または販売，一般·行政費用に示されており，リース資産の性質と一致している。

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(未監査)
2022年9月30日現在、運営·融資リースの将来年度最低賃貸支払いは以下の通り(百万単位)
12月31日までの年度経営リース(1)融資リース
2022$193 $4 
2023736 15 
2024651 15 
2025474 15 
2026341 15 
その後…763 122 
賃貸支払総額3,158 186 
差し引く：利息(407)(105)
賃貸負債現在価値$2,751 $81 
(1)約$は含まれていない2.910億ドルの法的拘束力のある最低支払いは、主に2022年9月30日までに締結された船舶賃貸契約に対して、今後の時期に始まり、固定最低賃貸条項は最高で達成される10何年もです。

次の表に我々の経営的リースと融資リースの加重平均残存期間と加重平均割引率を示す
2022年9月30日2021年12月31日
賃貸借契約を経営する融資リース賃貸借契約を経営する融資リース
加重平均残存賃貸年限(年)6.113.25.616.7
加重平均割引率(1)4.0%14.6%3.6%16.2%
(1)加重平均割引率は、現行の汎用会計基準下のリース基準を採用する前に開始されたいくつかの融資リースの影響を受ける。先の会計指針によると、隠れ金利は対象資産の公正価値に基づいている。

次の表には、私たちの運営と融資リースの他の数量化情報(百万単位)が含まれています
9月30日までの9ヶ月間
20222021
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
レンタル経営からの経営キャッシュフロー$524 $331 
融資リースの運営キャッシュフロー6 7 
経営性リース負債と引き換えに使用権資産1,139 1,575 
融資リース負債と引き換えに使用権資産23 — 

液化天然ガス船舶分譲

私たちは時々いくつかの借りた液化天然ガス船舶を第三者に分譲し、同時に元のレンタル者に対する既存の義務を保留します。2022年9月30日と2021年12月31日までに534百万ドルとドル15将来的にLNG船舶テナントから受け取った最低分譲金は100万ポンドです次の表に我々の合併経営報告書の他の収入で確認された転貸収入(百万単位)を示す
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
固定収益$122 $17 $188 $28 
可変収入12 15 37 21 
分譲収入総額$134 $32 $225 $49 

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カタログ表     
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
連結財務諸表付記--続
(未監査)
注11-収入.収入

次の表は収入の分類(百万単位)：
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
取引先と契約した収入
液化天然ガス収入$8,422 $4,170 $23,774 $10,505 
再ガス化収入455 68 591 202 
その他の収入27 22 78 66 
取引先と契約した総収入8,904 4,260 24,443 10,773 
導関数純損失(1)(186)(1,092)(325)(1,515)
その他(2)134 32 225 49 
総収入$8,852 $3,200 $24,343 $9,307 
(1)参照してください付記6-派生ツール私たちの派生商品に関するもっと多くの情報。
(2)液化天然ガス船舶分譲からの収入が含まれている。参照してください10-借書を付記する私たちの転貸に関するもっと多くの情報を得る。

契約資産と負債

次の表は、現在予想されている信用損失を差し引く契約資産を示しており、これらの資産は、契約資産および他の非流動資産に分類され、私たちの総合資産負債表上の純額(百万単位)：
九月三十日十二月三十一日
20222021
契約資産は，現在予想されている信用損失後の純額を差し引く$553 $140 

次の表は、私たちの契約負債の変化を反映しており、統合貸借対照表上の繰延収入および他の非流動負債(百万単位)に分類します
2022年9月30日までの9ヶ月間
収入を繰り延べし，期初に$194 
受け取りましたがまだ収入で確認されていない現金284 
前年末から繰延確認した収入(194)
収入を繰延し，期末$284 

将来の契約義務に割り当てられた取引価格

私たちの多くの販売契約は長期的なので、契約によって、私たちはまだ収入として確認されていない重大な未来の対価格を得る権利があります下表は、未履行の履行義務に割り当てられた取引価格総額を開示する
2022年9月30日2021年12月31日
満足できない取引価格(10億ドル)加重平均認識時間(年)(1)満足できない取引価格(10億ドル)加重平均認識時間(年)(1)
液化天然ガス収入$113.5 9$107.1 9
再ガス化収入1.6 21.9 4
総収入$115.1 $109.0 
(1)重み付き平均確認時間は，満足できない取引価格の半分を確認する年数の推定を表す.

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(未監査)
私たちは、上の表から潜在的な将来の収入源を省略した以下の免除を選択しました
(1)私たちは上の表から最初の予想期限が一年以下の契約におけるすべての履行義務を省略しました。
(2)上の表は、私たちのSPAとTUAS項のすべての可変考慮要素を基本的に排除しています。上の表では，完全に履行されていない義務または完全に履行されていない承諾に完全に割り当てられた可変対価格を省略し，その履行義務が直列の条件を満たしている場合には，単一の履行義務の一部を構成する独自の財やサービスを譲渡する.取引価格に含まれていない可変費用収入額は、契約条項全体におけるHenry Hubの将来の価格、顧客が液化天然ガス交付を受けることを選択する程度、および消費者価格指数の調整によって異なる。私たちのいくつかの契約には、イベント結果と様々な指数変動に基づく追加の可変価格が含まれています。最終定価と入金の不確実性による対価格は制限されているため、このような可変対価格は取引価格に計上されていません。また，契約に関する可変対価格は排除されており，契約には，一方または双方が何らかのマイルストーンを実現できるかどうかの不確実性がある.大ざっぱに76%和612022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちは上の表に記載されている契約からの液化天然ガス収入の割合と約72%和562022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちが上の表に含まれている契約から得た液化天然ガス収入のパーセンテージは、顧客から受け取った可変対価格と関係がある。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に1%和22021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、私たちの再ガス化収入のパーセンテージは、それぞれ顧客から受け取った可変対価格と関係があり、約5私たちの再ガス化収入の%はお客様から受け取った可変対価格と関係があります。

我々は、双方の一方または双方が特定の液化列車でFIDに到達し、融資を受けたり、列車と任意の関連施設の基本完成を実現したりするなど、液化天然ガス販売契約を締結することができる。収入確認については、これらの契約は完了した契約とみなされ、条件が満たされる可能性があると考えられた場合、これらの契約は上記取引価格に計上される。

シボレーとの契約終了

2022年6月、シボロン米国会社(“シボロン”)はSPLNGと協定を締結し、TUAと双方とその関連会社との間の関連埠頭海運サービス協定を早期に終了し、費用は#ドルとした765百万元(“終止料”)。TUAと関連協定による義務は，シボロンの蘇人解能力への支払いを含めて計#ドルの義務である1252023年から2029年までの間に年間100万ドル(インフレ調整により)は、SPLNGが停止料を受け取るか、2022年12月31日の遅い時間で終了する。終了協定は2022年7月6日に施行される。私たちは$を割り当てました765終了約束の終了費は#ドルを含めて百万ドルです796TUAを終了する現金流入(私たちは2022年7月6日から2022年12月31日までの間に私たちの総合経営報告書の再ガス化収入として割合で確認されました)と相殺されたドル31シボロンの他の余剰債務を返済するために使用できる現金は100万ドル流出し、これは停止費を受けて総合運営報告書上の債務弁済の損失を確認することになる。2022年9月30日現在、私たちが記録した契約資産は387TUA終了に関する100万ドル.

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(未監査)
付記12-関係者取引

以下に総合経営報告書で報告した関連先取引概要(百万単位)を示す
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
液化天然ガス収入
天然ガス輸送·貯蔵協定$— $— $4 $— 
その他の収入
運営·維持サービス協定3 2 5 5 
販売コスト
天然ガス供給協定(A)(1)— 53 — 124 
天然ガス輸送·貯蔵協定— — 1 1 
販売総コスト— 53 1 125 
運次元費用
天然ガス輸送·貯蔵協定18 14 45 41 
(A)販売コストの計上：
液化供給導関数収益(1)— 6 — 13 
(1)SPLとCCLが関係者と締結した天然ガス供給契約に関する記録金額を含む。以下に述べるように、これらの協定は、2021年の間に関連者協定とみなされなくなる。

天然ガス供給協定

CCL天然ガス供給協定

CCLは関連側と正常業務過程で締結された天然ガス供給プロトコルの一方であり，CCLプロジェクトの運営のために固定された1日最低原料ガス量を得ることを目的としている。関連側エンティティは2021年11月1日に非関連側に買収されるため，その日から本プロトコルは関連側プロトコルとはみなされなくなる

天然ガス輸送·貯蔵協定

SPLは各種天然ガス輸送·貯蔵協定の一方であるが，CTPLは正常業務過程で関連側とSPLプロジェクトの運営について運営バランス合意を達成する側であり，初歩的な主要条項は最高である10延長権のある年。この関連側はBrookfield Asset Management，Inc.部分が所有し，Brookfield Asset Management，Inc.は2020年9月にCQPの部分有限パートナー権益を間接的に買収した.私たちは負債#ドルを記録した8百万ドルとドル42022年9月30日と2021年12月31日までに，それぞれその関連先と百万ドルを支払う。

CCLはMidship Pipeline Company，LLC(“Midship Pipeline”)と日常業務中にCCLプロジェクトの運営のために天然ガス輸送協定を締結する側であり，合意期間は102020年5月から数年。私たちは負債#ドルを記録した12022年9月30日と2021年12月31日現在，当該関連先との契約金額はいずれも百万ドルである。Midship Holdings，LLC(“Midship Holdings”)への投資は株式投資方式として行われており，Midship HoldingsはMidshipパイプの業務と事務を管理している。2022年9月30日までの3ヶ月間、非一時的減価損失$を確認しました67Midship Holdingsへの私たちの投資に関する百万ドルは、主に予測された建築関連のコストや運営コストの増加に関連しており、これらのコストは他の収入(費用)純額に記載されている。Midship Holdingsへの投資は減価損失を差し引いて#ドルです11所得法は2022年9月30日までに第3級公正価値投入を用いて，収益と割引率を予想して測定した。

CCLは，日常業務中にADCCパイプライン有限責任会社とその完全子会社(総称して“ADCCパイプ”)とCCLプロジェクトの運営について締結した天然ガス輸送プロトコルの一方であり，プロトコルの初期期限は20延長権のある年。私たちは1つ30ADCCパイプの%持分は，以下のとおりである.
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(未監査)
運営·維持サービス協定

Cheniere LNG O&M Services，LLC(“O&M Services”)，我々の完全子会社は，プロトコルによりMidshipパイプに開発，建設，運営，保守サービスを提供し，これらのプロトコルにより，O&Mサービスは合意された費用と発生した費用の補償を受ける.運営と維持サービス記録$1百万ドルとドル22022年9月30日と2021年12月31日までの他の売掛金は，それぞれこれらの合意に基づいてMidship Pipelineに提供されるサービスに用いられる
株式購入協定

2022年6月、私たちは購入契約を締結して、約350イカンキャピタル株式会社及びイカンキャピタル株式会社(“イカングループ”)いくつかの共同経営会社実益が所有するCheniere普通株百万株に基づいて、吾らは合約を購入する2.68百万株私たちの普通株、1株当たりの価格は$です130.52すなわち、購入協定が調印された日の私たちの普通株の終値です。Cheniereとイカングループが2015年8月21日に締結した指名と休職協定によると、イカングループは当社の取締役会の残りの董事委員会の役員であるAndrew Tenoは2022年6月21日に当社の取締役会および当社の取締役会のすべての委員会を辞任した。また，この日からイカン集団は関連先とはみなされなくなった.

ADCCパイプライン有限責任会社への興味

2022年6月、Cheniereはその完全子会社Cheniere ADCC Investments，LLCを通じて買収した30ADCCパイプの%持分。ADCCパイプの開発、建設、運営は約42Agua Dulce天然ガスハブとCCLプロジェクトを結ぶ1マイルに及ぶ天然ガスパイプラインプロジェクト。私たちの現在の未来は約ドルに達しています93私たちの株式に資金を提供するという約束はまだ満たされていない条件によって制約されている。

注13-所得税

私たちが記録した所得税の割引は#ドルです752百万ドルとドル7622022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月でそれぞれ1,860百万ドルとドル1,8642021年9月30日までの3カ月と9カ月でそれぞれ100万ドル

我々は従来，中間報告期間の所得税の計上を計算する際に，年初から現在までの一般収入や損失を推定する年間有効税率(“年度実税率法”)を採用してきた。我々のIPM協定の公正な価値変動による税引き前派生損失による税引き前派生損失及び非持株権益が私たちの収益部分の変化を占めるべきであることによる年間有効税率の顕著な敏感性により、普通収入或いは損失の相対的に小さい変化は推定年間有効税率の重大な変化を招くと推定されるため、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の年間有効税率を信頼できる推定をすることができない。そこで，2022年9月30日までの3カ月と9カ月の所得税を離散期間法を適用して計算し，年明けから現在までの有効税率をもとにした(“年初現在有効税率法”)。年初から現在までの有効税率法は年初から現在までの期間を年度期間と見なし、その上で所得税の支出或いは収益を確定する

年初から現在までの有効税率方法を利用して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の有効税率は22.1%和23.3%です。2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の実質税率は、税引き前損失の税額優遇であり、法定税率よりも高く、主に私たちが予想している海外由来無形収入(“FDII”)が差し引かれているため、外国人顧客に販売されている収入は低い実際の税率で納税しなければならない。

2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の所得税割引を年間有効税率法を用いて計算します67.0%和79.7%は、年間有効税率法が信頼できる推定数を生成することが決定されます。2021年9月30日までの3ヶ月と9ケ月の有効税率は法定所得税税率と慣用的な関係がなく、原因は著者らの利益に差があり、税引き前派生ツールの損失は著者らのIPM協定の公正な価値変動によるものであり、私たちの利益部分は非持株権益に帰すべきである。

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(未監査)
付記14-普通株主は1株当たり純損失を占めるべきである

次の表は、基本と希釈加重平均発行された普通株式と発表された普通株式配当(単位は百万、1株当たりデータを除く)を照合した
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
普通株主は純損失を占めなければならない$(2,385)$(1,084)$(2,509)$(1,020)
加重平均発行された普通株式：  
基本的な情報249.9 253.6 252.5 253.3 
希釈性未帰属株— — — — 
薄めにする249.9 253.6 252.5 253.3 
普通株主1株当たり純損失−基本損失と希薄損失−
$(9.54)$(4.27)$(9.94)$(4.03)
普通株あたりの配当金$0.33 $— $0.99 $— 
2022年9月12日四半期配当金を$と発表しました0.395普通株1株当たり、2022年11月16日に2022年11月8日に登録された株主に支給される。

1株当たりの純損失計算に含まれない潜在的な希薄化証券は、その影響が逆薄であるため、以下のようになる(百万単位)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
未帰属株(1)2.5 1.8 2.3 1.6 
2045 Cheniere変換可能優先チケット(2)— 4.5 0.2 4.5 
潜在的に薄くなった普通株式総数2.5 6.3 2.5 6.1 
(1)業績条件を含む未帰属株式の影響は、基本業績条件がそれぞれの日の実績に基づいて満たされればよい。
(2)中で述べたとおり付記9--債務2045 Cheniere変換可能優先手形は、2022年1月5日に現金で償還または両替できます。しかし，2022年1月1日に採択されたASU 2020−06は，2022年手形流通期における希釈後の1株当たり収益への影響を計算するために株式決済を推定することを求めている この影響は逆希釈であり，報告の2022年の間に普通株株主が純損失を占めるべきであるからである。参照してください付記1--業務の性質と列報根拠ASU 2020-06を採用した場合をさらに検討します。

付記15-株買い戻し計画

2021年9月7日、私たちの取締役会は、以前に存在した株式買い戻し計画を$にリセットすることを許可しました1.02021年9月30日までに以前に許可された残りの金額を含む億ドル3年2021年10月1日から始まります。2022年9月12日、我々の取締役会は既存の株式買い戻し計画を増加させることを承認しました$4.010億ドル3年2022年10月1日から始まります以下の表に普通株買い戻しに関する情報(単位百万、1株当たりデータを除く)を示す
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
買い戻し普通株合計0.60 0.08 4.97 0.08 
加重平均1株当たりの支払価格$125.34 $83.97 $128.73 $83.97 
支払済み総金額$75 $6 $640 $6 

2022年9月30日までに358私たちの株買い戻し計画の下で残りの百万ドルは約$に増加します4.42022年10月1日まで。

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カタログ表     
Cheniereエネルギー会社そして付属会社
連結財務諸表付記--続
(未監査)
付記16-顧客集中度
  
次の表は、外部顧客からの収入が総収入の10%以上を占める外部顧客と貿易およびその他の入金を有する外部顧客と、現在の予想信用損失および契約資産を差し引いて、貿易および他の売掛金総額の10%以上の現在の予想信用損失残高を控除し、外部顧客および契約資産の現在の予想信用損失を差し引いた純額をそれぞれ示す
外部顧客の総収入の割合外部顧客からの貿易およびその他の入金、純資産、および契約資産のパーセンテージ
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間九月三十日十二月三十一日
202220212022202120222021
顧客A*12%*14%*10%
顧客B*15%*13%**
顧客C*11%*11%**
顧客D*11%****
顧客E****16%—
*10%未満

付記17-キャッシュフロー情報を補充する

次の表は、キャッシュフロー情報の補足開示(単位：百万)：
9月30日までの9ヶ月間
20222021
期限内に債務利息のために支払った現金は資本化金額を差し引く$891 $902 
所得税をお支払いの現金は、返金後の純額を差し引かれます28 2 
非現金投資活動：
他の非流動資産と交換するために財産·工場·設備を譲渡する17— 
非現金融資活動：
普通株はすでに申告して配当金を計算した103 85 

不動産、建屋、設備の残高は、売掛金と負債から資金を提供する減価償却累計額を差し引いた純額は#ドルである354百万ドルとドル234それぞれ2022年と2021年9月30日まで。

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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
 
前向き陳述に関する情報
本四半期報告に含まれるいくつかの陳述は、改正された1933年証券法第27 A節(“証券法”)と改正された1934年証券取引法第21 E節(“取引法”)が指す“前向き陳述”に該当するとみなされるか、または該当する可能性がある。歴史的または現在の事実または条件に関する陳述に加えて、本明細書に含まれる、または参照によって本明細書に組み込まれたすべての陳述は、“前向きな陳述”である。“前向き陳述”には以下の内容が含まれる
•私たちは、いくつかの日前に、私たちが提案する液化天然ガス端末、液化施設、パイプライン施設または他のプロジェクトの建設、またはその任意の拡張または部分建設の宣言を開始または完成させることを望んでいる
•将来の国内および国際天然ガスの生産、供給または消費レベル、または北米および世界の他の国の将来の液化天然ガスの輸入または輸出レベル、またはそのような情報の源、または輸送または他のインフラ、または天然ガス、液化天然ガスまたは他の炭化水素製品に関連する需要および価格にかかわらず、天然ガスの購入に関する声明；
•融資取引または手配、または私たちがそのような取引を行う能力に関する声明；
•Cheniere資本配置に関する声明には、資本支出、債務返済、配当金、株式買い戻し、資本分配計画実行の意図、能力、程度、タイミングが含まれている
•私たちの将来の流動資金源と現金需要に関する報告書
•任意のEPC請負業者または他の請負業者を採用することに関する声明と、任意のEPCまたは他の請負業者と達成された任意の合意に関する予想条項および規定と、それに関連する予想コストとを含む、列車およびパイプ建設に関する声明
•将来締結または履行される任意のSPAまたは他の合意に関する陳述は、予期される受信された任意の収入およびその予想される時間、ならびに契約に拘束された液化天然ガス再ガス化、天然ガス液化または貯蔵能力の総量に関する陳述を含む
•当方の商業契約、工事契約、その他の契約の取引相手に関する声明
•これらの列車やパイプの資金を提供することを含む、私たちがより多くの列車やパイプを開発し建設する計画に関する声明
•声明によると、私たちの列車が完成すると、液化能力を含むいくつかの特徴がある
•予想される収入、資本支出、維持および運営コスト、およびキャッシュフローを含む、私たちの業務戦略、私たちの利点、私たちの業務および運営計画、または任意の他の計画、予測、予測または目標に関する陳述は、これらのいずれかまたはすべてが変化する可能性があります
•立法、政府、規制、行政または他の公的機関の行動、承認、要求、許可、申請、届出、調査、手続き、または決定に関する声明；
•私たちが予想している液化天然ガスと天然ガスマーケティング活動に関する声明；
•非歴史に関する他の陳述はLまたは未来情報。
歴史的または現在の事実または条件の陳述を除いて、これらのすべてのタイプの陳述は前向きな陳述である。場合によっては、前向き記述は、“可能”、“そうなる”、“可能”、“達成すべき”、“達成すべき”、“予想する”、“信じる”、“考慮する”、“継続する”、“予想する”、“予定する”、“計画”、“潜在的”、“予測”、“プロジェクト”、“追求”、“目標”などの用語、または他の同様の用語で識別することができる。本四半期報告書に含まれる前向きな陳述は、主に私たちの予想に基づいており、これらの予想は、私たちの経営陣が行った見積もりと仮定を反映している。これらの推定と仮定は，現在知られている市場状況や他の要因に基づいた我々の最適な判断を反映している。私たちはそのような推定が合理的だと思うにもかかわらず、それら自体は不確実であり、私たちがコントロールできないいくつかのリスクと不確定要素に関連している。しかも、仮定は不正確であることが証明されるかもしれない。この四半期の報告書に含まれている前向きな陳述は、将来の業績を保証していないことを注意してください
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カタログ表     
このような陳述は達成できないかもしれないし、展望的な陳述や事件は起こらないかもしれない。本四半期の報告および私たちが米国証券取引委員会に提出した他の報告および他の情報に記載されている様々な要因により、実際の結果は、前向き表現における予想または示唆の結果と実質的に異なる可能性があり、私たちのものを含む2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告それは.私たちまたは私たちを代表する人たちに起因するすべての展望的な陳述は、このような危険要素によって明確に制限されている。これらの前向きな陳述は、発表の日にのみ発表され、法律の要件に加えて、新しい情報、未来のイベント、または他の理由によっても、いかなる前向きな陳述を更新または修正する義務もなく、または新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、実際の結果が異なる可能性がある理由を提供する義務はない

序言：序言
 
以下の議論と分析は、我々の業務、財務状況、全体業績に対する経営陣の見方を代表し、私たちの総合財務諸表と付記と一緒に読むべきである。これらの情報は、投資家に私たちの過去の業績、現在の財務状況、未来の展望を理解させることを目的としている。

私たちの議論と分析には以下のテーマが含まれている
•概要
•重大な事件の概要
•経営成果
•流動性と資本資源
•キー会計試算の概要
•最新の会計基準

概要
 
Cheniereはデラウェア州の会社で、ヒューストンに本部を置くエネルギーインフラ会社で、主に液化天然ガス関連業務に従事している。私たちは世界各地の総合エネルギー会社、公共事業会社、エネルギー貿易会社にクリーンで安全で負担できる液化天然ガスを提供している。私たちは安全で責任のある方法で業務を展開し、私たちの顧客に信頼性があり、競争力があり、総合的な液化天然ガス源を提供したい

液化天然ガスは液体天然ガス(メタン)である。我々が生産した液化天然ガスは世界各地に輸送され，天然ガス(再ガス化と呼ぶ)に再変換され，パイプラインを介して家庭や企業に輸送され，暖房，調理，その他の工業用途に不可欠なエネルギーとして利用されている。天然ガスは燃焼がよりクリーンで、埋蔵量が豊富で、価格が合理的なエネルギーである。液化天然ガスが天然ガスに変換されると、石炭の代わりに使用することができ、これは伝統的に化石燃料を燃焼して発生する汚染量、例えば私たちが呼吸する空気に入る二酸化硫黄や粒子状物質を減少させる。しかも、それは石炭に比べて炭素排出がはるかに少ない。液化天然ガスにより，その体積を600倍に削減することができ，専用に設計された液化天然ガス輸送船に搭載し，液化天然ガスの低温と液体を維持し，効率的に海外へ輸送することができる

私たちはルイジアナ州キャメロン教区Sabine Pass(“Sabine Pass LNG端末”)に位置する天然ガス液化·輸出施設を所有し、運営しています。これは世界最大の液化天然ガス生産施設の一つであり、CQPの所有権とCQPとの管理協定を通じて、CQPは2007年に設立された上場有限会社です。2022年9月30日現在、我々はCQP 100%の一般パートナー権益と48.6%の有限パートナー権益を持っている。Sabine Pass LNG端末には6つの運行列車があり、その中で第6列車は2022年2月4日にほぼ完成し、総運営生産能力は約30 Mtpaの液化天然ガス(“SPLプロジェクト”)である。Sabine Pass LNG端末は、5つのLNGタンクを含み、総容量は約17 Bcfe、3つの海上泊、3つ目の泊位置は2022年10月27日にほぼ完成し、そのうちの2つの駐車場は名義容量266，000立方メートルの船を収容でき、3番目の泊位は名目容量200，000立方メートルの船を収容でき、再ガス化能力は約4 Bcf/dのガス化器を有している。CQPは94マイルのパイプを持ち、その子会社CTPLを介してSabine Pass LNG端末を複数の州間と州内の大型配管に接続している

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カタログ表

テキサス州Corpus Christi(“Corpus Christi LNG端末”)付近に位置する天然ガス液化·出口施設(“Corpus Christi LNG端末”)も所有·運営しており，3本の運営列車を含む天然ガス液化施設を有しており，総生産エネルギーは約15 Mtpa，3つのLNGタンクの総容量は約10 Bcfe，2つの船用泊位であり，各駐車位置には公称容量266，000立方メートルの船が収容可能である。また，中型列車7本を収容するためにCorpus Christi液化天然ガス端末(“Corpus Christi第3段階プロジェクト”)を拡張しており，総生産能力は1000万トン/年を超えると予想されている。CCL第3段階、CCL、CCPは2019年11月にFERCの承認を得て、Corpus Christi第3段階プロジェクトを立地、建設、運営することができる。2022年3月、CCL第3段階は有限通知を出し、ベックテルエネルギー会社(“ベックテル”)が早期工事、調達、現場作業を開始することに同意した。2022年6月、我々の取締役会はCorpus Christi 3期プロジェクトに対して積極的なFID決定を行い、2022年6月16日からベックテルの建設を開始する全面的な通知を発表した。積極的なFIDについては、CCL第3段階、すなわちCorpus Christi第3段階プロジェクトが開発および建設されており、CCHに貢献され、その後、CCLと合併してCCLに組み込まれ、CCLは、合併後の生存エンティティおよびCCHの完全子会社である。我々はCCPを介して21.5マイルの長さの天然ガス供給パイプラインを所有·運営し，コパースクリスティ液化天然ガス端末をいくつかの州間や州内天然ガスパイプライン(“コパースクリスティパイプライン”，既存の運営列車，中型列車，タンク，海上泊位，“CCLプロジェクト”と呼ぶ)に接続している。

2022年9月30日現在、私たちが運営する資産プラットフォームの総生産能力は約4500万トン/年で、私たちはアメリカ最大の液化天然ガスメーカーと世界2位の液化天然ガスメーカーです。

私たちの顧客の手配は私たちに大量、安定、そして長期的なキャッシュフローを提供してくれた。私たちはSPAとIPMプロトコルに基づいて私たちの予想生産能力を契約して、SPAによると、私たちの顧客は通常、契約量について固定費用を支払う必要がありますが、彼らがLNG貨物の納品をキャンセルまたは一時停止することを選択しても、IPMプロトコルによると、天然ガス生産者は世界のLNG指数価格から固定液化費、輸送、その他のコストを引いて天然ガスを販売してくれます。我々のSPAとIPM協定により、Corpus Christi LNG端末のCorpus Christi第3段階プロジェクト後の追加液化能力をサポートするために、署名された契約を含む2020年代半ばまでのSPLプロジェクトとCCLプロジェクト(総称して“液化プロジェクト”)の総生産量の約95%を予想する契約を締結しました。除去期間10年未満の契約とCorpus Christi LNG端末のCorpus Christi第3段階プロジェクト以降の追加液化能力を支援するための契約は，2022年9月30日現在，我々のスパとIPMプロトコルの加重平均残存寿命は約17年である。私たちはまた私たちの統合マーケティング機能を通じて、液化プロジェクトで生産された液化天然ガスをマーケティングと販売します。これらの製品は他の顧客にとって不要です。米国エネルギー省は202年3月、Sabine Pass LNG端末とCorpus Christi LNG端末から2050年12月31日まで、Sabine Pass LNG端末とCorpus Christi LNG端末から船追加輸出152.64 Bcf/Yrと108.16 Bcf/Yrの国産液化天然ガスを非自貿易協定国にそれぞれ通過することを許可したが、これら2つの輸出は以前は自貿易協定国のみの使用を許可していた。私たちの収入手配された契約の将来のキャッシュフローのさらなる検討については、ご参照ください2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告.

私たちはまだ卓越した運営と顧客満足度に集中している。液化天然ガスの持続的な需要は私たちが財政規律のある方法で私たちの液化インフラを拡大できるようにしてくれる。ボトルネックと他の最適化プロジェクトを除去するため、私たちの液化プロジェクトは利用可能な液化能力を増加させた。Sabine Pass LNG端末とCorpus Christi LNG端末ともに大量の土地を保有しており，液化能力のさらなる拡大に機会を提供している。2022年8月、我々のある子会社は国家環境政策法案に基づいてFERCに届出前審査プログラムを開始し、CCLプロジェクトを拡張し、このプロジェクトは2本の中型列車で構成され、総生産能力は約300万トンの液化天然ガスと予想される。これらの場所または他のプロジェクトの発展には、天然ガス供給および液化天然ガス需要を支援するインフラプロジェクトが含まれており、他に加えて、受け入れ可能な商業および融資計画が必要となり、その後、積極的なFIDを行うことができる

さらに、私たちは、私たちの最も重要な環境、社会、およびガバナンス(“ESG”)の影響、リスク、機会を責任を持って積極的に管理することに取り組んでいる。2022年6月、私たちは、私たちのサプライチェーンの天然ガス収集、加工、輸送、貯蔵システムに対する温室効果ガス(“GHG”)排出の定量化、監視、報告、検証、および歴史的正念場における私たちのエネルギー安全への貢献を実施するために、ESG問題における私たちのESG問題における方法と進展を詳細に紹介し、2021年の企業責任報告を発表した。また，2022年6月に長期顧客への貨物排出ラベル(“CEラベル”)の提供を開始した。CEタグは、液化プロジェクトで生産された各液化天然ガス貨物に関する推定温室効果ガス排出データを顧客に提供し、オフショア(FOB)と納入された(DES)液化天然ガス貨物に提供する。石油と天然ガスメタンパートナーシップ(OGMP)2.0すなわち国連環境計画の
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カタログ表

2022年10月、国連環境計画(“環境省”)の旗艦石油·天然ガスメタン排出報告と緩和イニシアティブ。OGMP 2.0は全面的で測定に基づく報告枠組みであり、石油と天然ガス部門のメタン排出量報告の正確性と透明性を高めることを目的としている。我々のCRレポートはchenee.com/our-Response/Reporting-Centerで調べることができます。当サイト上の情報は、CRレポートを含み、本Form 10-Q四半期レポートに引用的に組み込まれることはありません
重大な事件の概要

2022年1月1日から本10-Q表提出日まで、私たちの重大な事件は以下の通りです

戦略.戦略

•2022年10月3日、我々は取締役会のメンバーにブライアン·E·エドワーズをさんに任命しました。エドワーズさんは、当社取締役会の監査委員会と報酬委員会のメンバーに任命されました。
•2022年9月、現ユニバーサル貿易執行副総裁のコーリー·グリーンダル氏を会社執行副総裁兼首席運営官に任命し、2023年1月2日から発効することを発表した。
•2022年6月15日、我々の取締役会はCorpus Christi第3段階プロジェクトに対して積極的なFIDを作成し、2022年6月16日からベックテルの建設を開始するという全面的な通知を発表した。正面のFIDについては、CCLの第3段階がCCHに貢献され、その後、CCLと合併され、CCLに組み込まれ、CCLは、合併後生存している会社であり、CCHはCCHの完全子会社である。統合に関しては，CCLの第3段階で持つ契約がCCLに移行される.
•2022年3月、CCL第3段階はBechtelとCorpus Christi第3段階プロジェクトについてEPC契約を締結し、契約価格は約55億ドルであり、変更書を通じてのみ調整することができる。以上のように，CCL第3段階は2022年6月にBechtelに施工開始の完全通知を行い，その後2022年3月に早期工事，調達，現場工事を開始する有限通知を発表した。
•私たちは以下の合意を締結または修正した
◦新たかつ改訂された長期スパを締結し、合計約1.4億トンの液化天然ガスを2026年から2050年までに交付し、Engie SA、Equinor ASA、シボロン米国社(“シボロン”)、浦項製鉄国際有限公司、中国石油国際有限公司、PTT Global LNG Company Limitedと締結した長期スパを含み、そのうち約5，000万トンはCheniereによる最終投資決定に依存し、Corpus Christi第3段階プロジェクトの後にCorpus Christi液化天然ガス端末に追加の液化能力を建設するか、または一方的にこの要求を免除する。
◦2022年5月，CCL第3段階はARC Resources，Ltd.の子会社ARC Resources U.S.CorpとIPM協定を締結し，普氏日韓マーク(“JKM”)に基づく価格で1日140，000 MMBtuの天然ガスを購入し，期限は約15年であり，Corpus Christi第3段階プロジェクト7列目の商業運営から開始した。
◦2022年2月、CCL第3段階は、EOG Resources，Inc.(“EOG”)と達成されたIPM合意を改訂し、天然ガス供給量と供給期間を10年の1日140，000 MMBtuから15年の1日420，000 MMBtuに増加させ、定価は引き続きJKMに基づいている。改訂されたIPMプロトコルによると、供給の目標はCorpus Christi第3段階プロジェクトの1、4、5便の列車が完了した後に供給を開始することだ。また，先に署名された天然ガス供給協定によると，EOGは毎日CCL第3段階に300，000 MMBtuの天然ガスを販売しており，価格はHenry Hubにリンクして5年間延長されており，15年間の期限は改訂されたIPMプロトコルの開始時から開始される予定である。

操作可能な

•2022年10月31日までに、液化プロジェクトは累計約2450ロットの液化天然ガス貨物を生産、積載、輸出し、合計1.65億トンを超えた。
•2022年10月27日、サビンポートターミナル3番目の停泊地がほぼ完成した
•2022年2月4日、SPLプロジェクト6本の列車が実質的な貫通を実現した(“6便列車竣工”)。

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カタログ表

金融

•2022年9月、ムーディーズ社はCheniere、CQP、SPLの発行者信用格付けをそれぞれBa 3、Ba 2およびBaa 3からBa 1、Ba 1およびBaa 2に引き上げ、安定に展望した。さらに、2022年9月、恵誉格付けは、発行者信用格付けCQPおよびSPLをそれぞれBB+およびBBB-からBBB-およびBBB-に引き上げ、見通しが安定する。
•2022年9月、本理事会は、改正された包括的長期資本分配計画を承認した
◦2022年10月1日から3年間、株式買い戻し認可を40億ドル増加させた
◦会社の総合長期レバレッジ目標を約4倍に引き下げた
◦2022年9月に普通株1株当たり0.395ドル(2022年11月支払い)を配布することを発表してから、会社の配当金を20%引き上げ、Corpus Christi第3段階プロジェクト建設による約10%の配当年間成長率を目標としている
◦成長型有機成長に投資し続けています
•2022年6月に、CCHはその定期ローン信用手配(“CCH信用手配”)及びその運営資本手配(“CCH運営資金手配”)を改訂し、再記述し、(1)CCH信用手配とCCH運営資本手配の負担額をそれぞれ約40億元と15億元に増加し、開発、建造及び運営Corpus Christi第3段階プロジェクトの部分コストを援助し、(2)CCH信用手配の期限を6月15日の比較的に早い時まで延長する。Corpus Christi第3段階プロジェクトの最後の列車がほぼ完了した後の2029年または2年後に、CCH運営資金手配の満期日を2027年6月15日に延長し、(3)SOFRの指数金利を更新し、(4)各既存手配の条項および条件をいくつかの他の修正を行う。
•2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に、私たちはそれぞれ13億ドルと35億ドルの利用可能な現金を使用して私たちの未返済債務を減少させ、そのうち13億ドルと32億ドルはそれぞれ私たちの資本分配計画に基づいて債務を償還または早期返済した。
•私たちの資本分配優先順位にもよる
◦2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に、私たちの株買い戻し計画の一部として、それぞれ約7500万ドルと6.4億ドルで約60万株と500万株の普通株を買い戻した。2022年9月30日までの9ヶ月間に買い戻した株には、イカンキャピタル株式会社とイカンキャピタル株式会社のいくつかの付属会社が所有している約3.5億ドルで買い戻した約270万株の普通株が含まれている
◦2022年10月、SPLは2022年9月に発表された償還通知に基づき、2023年に満期となった5.625%の高級保証手形で3億ドルの未返済借金を償還した
◦また、2022年9月30日までの9ヶ月間、普通株1株当たり0.99ドルの総配当金を支払った。

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カタログ表

経営成果

以下のグラフは、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の私たちの液化プロジェクトの総収入と液化天然ガス総量をまとめています
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357022000106/lng-20220930_g3.jpghttps://www.sec.gov/Archives/edgar/data/3570/000000357022000106/lng-20220930_g4.jpg
次の表は、液化プロジェクト搭載の運営と試運転からの液化天然ガス貨物輸送量をまとめており、これらの貨物は我々の連結財務諸表で確認されています
2022年9月30日までの3ヶ月2022年9月30日までの9ヶ月間
(TBtu単位)操作可能な試運転する操作可能な試運転する
今期にロードされたボリューム559 — 1,695 13 
前の期間にロードされましたが今期に識別されたボリューム34 — 49 1 
差し引く：今期の積み込みと期末の途数(37)— (37)— 
今期確認の総出来高556 — 1,707 14 

普通株主は純損失を占めなければならない
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)20222021分散.分散20222021分散.分散
普通株主は純損失を占めなければならない$(2,385)$(1,084)$(1,301)$(2,509)$(1,020)$(1,489)
普通株主1株当たり純損失−基本損失と希薄損失−
(9.54)(4.27)(5.27)(9.94)(4.03)(5.91)

2022年9月30日までの3カ月および9カ月の純損失は、2021年同期よりそれぞれ13億ドルおよび15億ドル増加し、主に公允価値変動および決済がそれぞれ22億ドルおよび60億ドル増加(税引前および非持株権益の影響)のデリバティブ損失によるものであり、詳細は以下のとおりである。主に国際天然ガス価格とリンクしたり、国際天然ガス価格からの販売利益率が上昇し、関連指数とHenry Hub指数の売上高が増加し、一般的に115%であり、液化天然ガスを渡すMMBtu当たりの毛金利が増加し、一部は不利な差を相殺した。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の間に、納入量は2021年同期より増加しており、一部の原因はCCLプロジェクトの列車3が2021年3月26日にほぼ完成し、運転を開始した(“列車3完了”)と列車6が完成したためである。また，シボロン社の増加した再ガス化収入が確認されたため，この期間の純損失の増加を相殺したのは，以下のとおりである。

ほとんどのデリバティブ損失は国際液化天然ガス価格に関連する大口商品デリバティブツールの使用と関係があり、主に我々のIPMプロトコルと関係がある。操作上、私たちは大口商品の派生商品を利用して価格を緩和します
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カタログ表

長期国際液化天然ガス商品曲線が2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に大幅に上昇したため、一定期間内に調達または販売された商品の変動性は、それぞれ50億ドルと92億ドルの非現金不利公正価値変化を確認し、これらの変化はこの価格にリンクした頭寸(税前と非持株権益の影響)によるものである。

派生ツールは、商品関連マーケティングと価格リスクのリスクを管理するほか、金利変化と外貨変動のリスク開放を管理するために使用され、これらのツールは私たちの総合財務諸表の中で価値報告を公正に報告する。2022年9月30日までの9ヶ月以内に締結されたツールを含むIPM契約に関連する商品デリバティブツール、詳細は参照重大な事件の概要権責発生制会計方法によると、将来の液化天然ガス販売からの収入は関連取引の引渡しや現金化時にのみ確認されることが予想される。公正価値によって派生ツールを確認することは未来期間のリスク開放に関連する損益を確認する効果があるため、しかも著者らのある派生契約の出来高、長期持続期間及び価格基礎の波動性を考慮して、派生ツールの使用は市場定価、取引相手の信用リスク及びその他の関連要素の変化に基づいて、私たちの経営結果を持続的に変動させる可能性がある。

2022年6月、シボロンと蘇人解はTUA及び双方及びその付属会社間の関連埠頭海事サービス協定を早期に終了することを規定し、一度の費用は7.65億ドル(“停止費”)とする協定を締結した。TUAと関連協定で規定されている義務は、シボロンが2023年から2029年まで毎年SPLNG輸送力支払いの合計1.25億ドル(インフレ調整)を支払う義務を含み、SPLNGが停止料を受け取るか、2022年12月31日の遅い時間で終了する。終了協定は2022年7月6日に施行される。7.96億ドルの現金流入が終了TUAに割り当てられる7.65億ドルの停止費を終了の約束に割り当てました。2022年7月6日から2022年12月31日までの間に、合併運営報告書上の再ガス化収入と、シボロンに対する他の残りの債務を弁済するために割り当てられる3100万ドルの現金流出を比例的に確認します。これらの現金流出は、終了費用を受けて総合運営報告書上の債務清算損失として確認されます

中で述べたとおり重大な事件の概要2022年9月30日までの9カ月間に，様々な取引相手とSPAを締結し，2026年から2050年までに約1億4千万トンの液化天然ガスを納入する。私たちは私たちの将来の純収益や損失がこれらの合意の開始に関連する収入と関連費用の影響を受けると予想している。

収入.収入
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)20222021分散.分散20222021分散.分散
液化天然ガス収入$8,236 $3,078 $5,158 $23,449 $8,990 $14,459 
再ガス化収入455 68 387 591 202 389 
その他の収入161 54 107 303 115 188 
総収入$8,852 $3,200 $5,652 $24,343 $9,307 $15,036 

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、総収入は2021年の同時期より増加し、主に標的指数の上昇による定価の増加によるものである普通株主は純損失を占めなければならない上です。比較的小さい程度で収入増加の原因は，この2時期間に納入された液化天然ガス数が増加したためであり，これは列車3と列車6の完成による余分な生産能力の合計が約1000万トン/年であったためである

1本の列車がほぼ完成する前に、この列車から試運貨物を販売して受け取った金額は、これらの金額が当該列車が建設されたテスト段階で稼いだり積載されたりするため、建設中の液化天然ガス端末と相殺される。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月以内に、著者らはすでに液化天然ガス端末コスト相殺2.04億ドルと2.27億ドルを実現し、それぞれ15 TBtuと31 TBtuに相当し、液化プロジェクトのデバッグ貨物の販売と関係がある。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、液化天然ガス端末コストの相殺は実現されていない。

液化天然ガス収入は、実物受け渡しによって決済された部分デリバティブに関連する実現価値を含む派生ツールの損益を含む。1億86億ドルの収入の相殺を確認しました
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カタログ表

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ10.92億ドルであり、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ3.25億ドルと15.15億ドルであり、主にデリバティブツールの損益と関係があり、主な原因は長期商品曲線の変動である。液化天然ガス収入には、液化プロセスのために調達されたいくつかの未使用天然ガスの販売とその他の収入も含まれており、2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間でそれぞれ2600万ドルと9300万ドルであり、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間でそれぞれ1.48億ドルと2.4億ドルである

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、再ガス化収入はそれぞれ2021年同期比3.87億ドルと3.89億ドル増加し、これは主にシボロンの再ガス化収入の増加を確認したためである普通株主は純損失を占めなければならない上です。

2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、他の収入はそれぞれ2021年同期より1.07億ドルと1.88億ドル増加し、主な原因はLNG船舶分譲収入の増加であり、主な原因は料率上昇と、期間中に得られる追加レンタル船能力による分譲日数の増加である。

次の表に液化天然ガス収入の構成要素と対応する液化天然ガス輸送量を示した
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
液化天然ガス収入(単位：百万):
第三者長期合意に基づいて販売される液化天然ガス(1)$6,084 $2,887 $15,652 $7,688 
私たちの総合マーケティング部門が短期合意に基づいて販売している液化天然ガスからです2,139 1,075 7,408 2,277 
液化天然ガスを第三者から調達する173 115 566 300 
派生ツール純損失(186)(1,092)(325)(1,515)
その他の収入26 93 148 240 
液化天然ガス総収入$8,236 $3,078 $23,449 $8,990 
液化天然ガスの収入として支給される量は(TBtu単位):
第三者長期合意に基づいて販売される液化天然ガス(1)484 386 1,441 1,170 
私たちの総合マーケティング部門が短期合意に基づいて販売している液化天然ガスからです72 103 266 269 
液化天然ガスを第三者から調達する4 10 19 38 
液化天然ガス収入としての総輸送量560 499 1,726 1,477 
(1)長期プロトコルは、初期期間が12ヶ月以上のプロトコルを含む
運営コストと支出
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)20222021分散.分散20222021分散.分散
販売コスト$11,073 $4,868 $6,205 $24,161 $8,408 $15,753 
運次元費用419 350 69 1,227 1,057 170 
開発費4 2 2 12 5 7 
販売、一般、行政費用92 70 22 265 224 41 
減価償却および償却費用280 259 21 827 753 74 
他にも— 1 (1)3 — 3 
総運営コストと費用$11,868 $5,550 $6,318 $26,495 $10,447 $16,048 

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの総運営コストと支出はそれぞれ2021年同期より63億ドルと160億ドル増加した。販売コストには液化プロジェクトの生産と液化天然ガスの交付の直接コストが含まれるが、操業過程に使用することはできない。販売コストには，液化プロジェクトの天然ガス原料を確保するために生じる商品デリバティブの公正価値の変化，液化プロジェクトのために調達されたある未使用の天然ガスの販売に関するコストも含まれている
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カタログ表

液化過程、可変輸送と貯蔵コスト、港と運河費用、天然ガスを液化天然ガスに変換する他のコスト。この2つの比較可能な時期において、運営コストと支出のほとんどの増加は販売コストによるものであり、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、販売コストがそれぞれ62億ドルと158億ドル増加したのは、米国の天然ガス価格の上昇による天然ガス原料価格の上昇と、より小さい程度の液化天然ガス納品量の増加によるものである。また，販売コストの増加は，我々の商品デリバティブが液化プロジェクトの天然ガス原料を確保するために発生した不利な変化である普通株主は純損失を占めなければならない上です

運営とメンテナンス費用には主に液化プロジェクトの運営とメンテナンスに関するコストが含まれている。運営とメンテナンス費用には、サービスとメンテナンス、賃金と福祉コスト、保険、規制コスト、その他の運営コストも含まれています。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、運営·維持費用は2021年同期より増加し、主な原因は6号列車と3号列車の完成後の天然ガス輸送·貯蔵能力需要費用の増加、第三者サービスとメンテナンス契約コストである

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、減価償却と償却費用が2021年同期より増加したのは、主に6番目の列車が完成し、2022年9月30日までの9ヶ月のうち、3番目の列車が完成する程度が小さいためである。

その他の費用(収入)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)20222021分散.分散20222021分散.分散
資本化利息を差し引いた利子支出$354 $364 $(10)$1,060 $1,088 $(28)
債務変更または返済の損失(収益)(3)36 (39)43 95 (52)
派生損失(収益)純額— 2 (2)(2)3 (5)
その他の費用、純額29 24 5 21 14 7 
その他費用合計$380 $426 $(46)$1,122 $1,200 $(78)

利子支出総額は、資本化利息を差し引くと、以下のように構成される(単位：百万)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
総利子コスト$376 $398 $1,118 $1,216 
資本化利息(22)(34)(58)(128)
資本化利息を差し引いた利子支出総額$354 $364 $1,060 $1,088 

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、資本化利息を差し引いた利息支出が2021年期間より低下したのは、我々の資本分配計画によりコストの高い債務の再融資と債務返済による利息コストが低下したが、2021年CCLプロジェクトの列車3やSPLプロジェクトの列車6に比べて、Corpus Christi Stage 3項目に関する資本化条件に適合する総利息コストの割合が低く、利息支出の低下を相殺したためである。

2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月以内に、私たちの債務修正または返済における損失(収益)は2021年同期よりそれぞれ有利な差があり、主な原因は買い戻しまたは返済された債務の定価と、その予定期限までに返済された債務金額であり、詳細は参照されたい流動性と資本資源−現金融資キャッシュフローの源と用途.

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、2021年同期に比べて他の支出純額が増加したのは、主にMidship Holdingsでの私たちの投資に関する非一時的減価損失が増加し、この損失は2期間の間に確認されたが、2022年の高い金利による現金と現金等価物の利息収入増加によって部分的に相殺されたためである。
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カタログ表

所得税割引
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)20222021分散.分散20222021分散.分散
所得税と非持株権益前損失$(3,396)$(2,776)$(620)$(3,274)$(2,340)$(934)
所得税割引(752)(1,860)1,108 (762)(1,864)1,102 
実際の税率22.1 %67.0 %(44.9)%23.3 %79.7 %(56.4)%

年明けから現在までの有効税率方法を利用すると、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の有効税率はそれぞれ22.1%と23.3%だ。2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の実質税率は、税引き前損失の税額優遇であり、法定税率よりも高く、主に私たちが予想している海外由来無形収入(“FDII”)が差し引かれているため、外国人顧客に販売されている収入は低い実際の税率で納税しなければならない。

2021年9月30日までの3カ月と9カ月の所得税割引を年度有効税率法を用いて計算したところ，それぞれ67.0%と79.7%であり，年間有効税率法が確実な見積もりが生じることが決定したからである。2021年9月30日までの3ヶ月と9ケ月の有効税率は法定所得税税率と慣用的な関係がなく、原因は著者らの利益に差があり、税引き前派生ツールの損失は著者らのIPM協定の公正な価値変動によるものであり、私たちの利益部分は非持株権益に帰すべきである。

私たちの税引前と課税収益及びそのような収益の中で非持株権益の占める割合の変化により、私たちの有効税率は前向きに変化する可能性があります。

非持株権益の純収益(損失)に帰することができる
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)20222021分散.分散20222021分散.分散
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる$(259)$168 $(427)$(3)$544 $(547)

2022年9月30日までの3カ月と9カ月は、非持株権益の純損失がそれぞれ2.59億ドルと300万ドルだったのに対し、2021年9月30日までの3カ月と9カ月の純収益はそれぞれ1.68億ドルと5.44億ドルだった。3ヶ月と9ヶ月の比較可能期間の変化は、主にCQP確認の総合純収入の減少によるものであり、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、CQPが確認した純収入はそれぞれ3.81億ドルと11.23億ドルであったが、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の純損失はそれぞれ5.14億ドルと1300万ドルであった。

2022年9月30日までの9ヶ月間、SPLプロジェクト第6列融資に担保を提供する以前の約束を履行するために、CheniereはSPLにあるSPA、合計約2100万トンの液化天然ガスを提供し、2023年から2035年の間に交付され、SPLにIPM協定を提供し、2023年初めから毎日140，000 MMBtu天然ガスを約15年間購入する。また，SPLは2022年9月30日までの9カ月間にSPAを契約し，合計約1.0 Mtpaの液化天然ガスが2026年から2042年の間に交付される。したがって、上述した契約に従って交付された数および派生ツールとして計上されたIPMプロトコルの公正価値変化の損益が影響を受けるので、非持株権益に起因する純収入は、将来の間影響を受けるであろう。

38
カタログ表

流動性と資本資源

以下の情報は、私たちの短期的かつ長期的な需要を満たすために、十分な数の現金を生成して得る能力を説明する。短期的には、私たちは、現金および現金等価物、制限された現金および現金等価物、ならびに私たちの信用配置下での利用可能な約束を含む、運営キャッシュフローおよび利用可能な流動資金を使用して、私たちの現金需要を満たすことが予想される。長期的には、私たちまたは私たちの子会社が発行した債務や株が含まれている可能性がある当社の現金需要を満たすために、運営キャッシュフローや他の将来の潜在的な流動性源を利用する予定です。次の表は，我々が利用可能な流動資金の要約(単位：百万)を提供する
2022年9月30日
現金及び現金等価物(1)$2,504 
以下の目的のために指定された限定的な現金および現金等価物：
SPLプロジェクト195 
CCLプロジェクト202 
うちの子会社が持っている現金はCheniereに限られています437 
制限された現金と現金等価物の合計834 
私たちの信用手配のための利用可能な承諾額(2)：
SPLの運営資金循環信用と信用状償還協定837 
CQPの信用スケジュール750 
同前の信用手配3,260 
CCH運営資金手配1,282 
循環信用手配(“Cheniere循環信用手配”)
1,250 
私たちの信用手配の下で利用できる承諾額7,379 
総利用可能な流動資金$10,717 
(1)列挙された金額には、前述したように、統合可変利息エンティティCQPが保有する残高が含まれています付記7−非持株権益と可変権益主体私たちの連結財務諸表は付記されている。2022年9月30日現在、CQPの資産(我々の総合貸借対照表に含まれる)は、10億ドルの現金および現金等価物を含む。
(2)利用可能な承諾とは、2022年9月30日までの総約束から未返済ローンを減算し、私たちの各クレジット手配の下で発行された信用状を指す。参照してください付記9--債務私たちの信用スケジュールと他の債務ツールのより多くの情報については、私たちの総合財務諸表付記を参照してください。

私たちの2022年9月30日以降の流動性状況は、将来の流動性源と将来の現金需要によって推進されるだろう。将来の流動資金源には、(1)実行された契約の現金収入が含まれる予定であり、契約によれば、将来の対価格を得る権利があり、(2)追加の流動性源は、実行された契約によって支えられていないにもかかわらず、これらの供給源から現金を得ることが予想される。将来の現金需要には、(1)契約項目の下で現金支払いが実行されたこと、契約に応じて支払う義務があること、および(2)追加の現金需要は、実行された契約に応じて支払う予定であるが、実行された契約に基づいて支払う義務はないと予想される。

我々の現金源および用途は、総合的な観点から以下のように紹介されているが、SPL、CQP、CCH、およびCheniereは、独立した資本構造運営を採用している。私たちの子会社が実行する債務と持分ツールのいくつかの制限は、各エンティティが現金を分配する能力を制限している
•いくつかの債務プロトコルによれば、SPLおよびCCHは、受信したすべての現金を制限された現金および現金等価物アカウントに格納しなければならない。このような現金の使用または引き出しは、液化プロジェクトに関連する債務および他の制限的な支払いに限定される。SPLおよびCCHが保有する現金の大部分は、液化プロジェクトの運営および建設のための前払いに限定されている
•その組合合意によれば、CQPは、四半期末に単位所有者に手元の利用可能なすべての現金を割り当て、その通常のパートナーが確立した任意の準備金の金額を差し引かなければならない。CQPの第2四半期支払いの割り当てから始まり、CQPの四半期割り当ては、年間債務返済および資本分配目標のために予約された金額、予想資本支出が現金によって資金を提供すること、およびCQP業務の適切な展開のために資金を提供する現金準備を考慮した基本額に、単位余剰利用可能な現金に等しい可変金額を加えて構成される
39
カタログ表

•CQP内の48.6%の有限パートナー資本、100%一般パートナー権益、および報酬分配権は、CQPが保有する現金を取得する権利をCQP共同協定条項に規定された金額に制限する
•SPL、CQP、およびCCHは、特定の要件が満たされない限り、割り当ての能力を含むいくつかの債務プロトコルに含まれる肯定的および消極的な契約によって制限される。

上記の制限にもかかわらず、Cheniere Complex内部には十分な柔軟性があり、各独立した資本構造が現在期待されている現金需要を満たすことができると信じている。SPL、CQP、およびCCHの流動資金源は、主に、それぞれのエンティティの現金需要に資金を提供し、Cheniere Marketingによって提供される流動資金に加え、制限されない残りの流動資金は、Cheniereがその現金需要を満たすことを可能にするために使用することができる

改正資本分配計画

中で述べたとおり重大な事件の概要そして、2022年9月、私たちの取締役会は改正された全面的な長期資本分配計画を承認しました。改正された資本分配計画によると、我々の取締役会は2022年9月12日に既存の株式買い戻し計画を40億ドル増加させ、2022年10月1日からさらに3年間延長することを承認した。株式買い戻し計画に基づいて普通株を買い戻す任意の株式の時間及び金額は、経営陣が市場状況及びその他の要因に基づいて決定される

私たちの修正された資本分配計画のもう一つの側面は、債務返済によって私たちの長期レバレッジ目標を低減することであり、これは、SPL、CQP、CCH、およびCheniereの優先手形を含む、公開市場でまたは他の方法で私たちの債務を償還、償還、または買い戻すことに関連するかもしれない。債務返済の時間と金額は経営陣が市場状況やその他の要因に基づいて決定される。

改正された資本分配計画には、Corpus Christi第3段階プロジェクト建設により約10%の目標年間配当増加率を達成することも含まれている。2022年9月12日、我々は四半期配当金が1株当たり0.395ドルで、前四半期の配当金より20%増加したと発表した。

コーパスクリスティ第3段階プロジェクト

2022年9月30日までのコパースクリスティ第3段階プロジェクトのプロジェクト竣工と建設状況を表にまとめた
プロジェクト総完成率12.2%
完了率：
工学.工学24.1%
買い付ける18.6%
下請け工事10.8%
建設0.8%
基本完成予定日2H 2025 - 1H 2027

現金の出所と用途

次の表は，我々の現金，現金等価物および制限された現金と現金等価物の出所と用途(単位：百万)をまとめたものである。この表は受取実現制で資本支出を示している；したがって、これらの額は本報告の他の部分で言及されている資本支出額とは異なり、計算すべき費用を含む。これらの項目に対する他の議論を以下の表に示す
9月30日までの9ヶ月間
20222021
経営活動が提供する現金純額$7,571 $2,057 
投資活動のための現金純額(1,348)(707)
融資活動のための現金純額(4,707)(805)
現金、現金等価物および制限現金と現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響5 — 
現金、現金等価物および制限現金および現金等価物の純増加$1,521 $545 

40
カタログ表

運営キャッシュフロー

2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の運営現金純流入はそれぞれ76億ドルと21億ドルだった。55億ドル増加したのは主に液化天然ガス貨物販売の現金収入が増加したためであり，これはMMBtuあたりの収入増加，次いで液化天然ガス納品量の増加によるものである。運営現金の流出が増加し，これらの運営現金の流入を部分的に相殺した要因は，天然ガス原料コストの上昇や何らかのポートフォリオ最適化活動の貢献が低いことである。

2022年8月16日、総裁·バイデンは、ある大企業の調整後の財務諸表収入に最低税(CAMT)を新たに15%代替する会社が含まれ、2023年から施行される他の条項を含む、インフレ低減法案と呼ばれるH.R.5376(P.L.117-169)に署名した。CAMTは私たちの現金納税義務に変動を招く可能性があり、特に大口商品、貨幣或いは金融市場に重大な変動が発生した時、それによって私たちの派生ツールの公正価値を変化させる可能性がある

投資キャッシュフロー

私たちの二年間の投資現金純流出は主に液化プロジェクトの建設コストに使われています。6.41億ドルの成長 2022年は2021年と比較して，主に2022年9月30日までの9カ月間，BechtelがCorpus Christi Stage 3プロジェクトのための建築工事に関する支出であったが，SPLプロジェクト第6列車が2022年2月に完成することにより支出の減少が部分的に相殺され，2021年を通して施工されている。私たちは、Corpus Christi第3段階プロジェクトの建設作業の進展に伴い、今後しばらく私たちの資本支出が増加すると予想しています。2022年6月に全面的な通知を出して、ベッテルに行き続けるからです。

融資キャッシュフロー

次の表は私たちの融資活動(単位：百万)をまとめています
9月30日までの9ヶ月間
20222021
債券発行で得られた金$1,015 $4,104 
債務の償還と償還(4,005)(4,276)
非持株権への分配(686)(483)
普通株買い戻し(640)(6)
株主に配当金を送る(251)— 
その他、純額(140)(144)
融資活動のための現金純額$(4,707)$(805)

債務発行と関連融資コスト

次の表は四半期内借入金(単位：百万)を含む債務発行量を示している
9月30日までの9ヶ月間
20222021
CQP：
4.000分の優先債券、2031年満期
$— $1,500 
3.25%優先債券は2032年に満了
— 1,200 
CCH：
優先債券2029年満期、利子率2.742— 750 
同前の信用手配
440 — 
Cheniere：
Cheniere循環信用手配575 434 
Cheniere定期ローン手配(“Cheniere定期ローン手配”)— 220 
債務発行総額$1,015 $4,104 
41
カタログ表


2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に、4400万ドルの債務発行コストとその他の融資コストを支払いました そして 3800万ドルは他にも含まれています融資キャッシュフロー上表は、上記債務発行とそれぞれの期間の信用手配改訂に関係している。

債務返済、償還及び買い戻し、並びに関連する改正又は終了費用

2022年9月30日までの9ヶ月間に、公開市場で5.3億ドルの債務を買い戻し、残りは私たちの未返済手形を償還するか、私たちの信用手配に関連する債務を返済する合計40億ドルの未返済債務を返済しました。2021年9月30日までの9ヶ月以内に、私たちは合計43億ドルの未返済債務を償還または買い戻し、完全に私たちの未返済手形の償還や私たちの信用手配の返済と関係があります。

次の表は、四半期内償還状況(単位：百万)を含む債務の償還と償還状況を示している
9月30日までの9ヶ月間
20222021
CQP：
優先債券2025年満期、利子率5.250
$— $(1,500)
優先債券2026年満期、利子率5.625
— (672)
CCH：
同前の信用手配(2,169)— 
CCH運営資金手配(250)(1,006)
優先債券2029年満期、利子率3.700
(8)— 
2039年満期の3.72%加重平均優先債券金利
(17)— 
Cheniere：
4.875%Cheniere変換可能優先チケット、2021年有効— (296)
4.25%変換可能優先チケット、2045年有効(500)— 
Cheniere循環信用手配(575)(434)
2028年満期の4.625%プレミアム保証手形
(486)— 
Cheniere定期ローン手配— (368)
債務返済·返済·買い戻し総額$(4,005)$(4,276)

二零二二年と二零二一年九月三十日までの九ヶ月間、債務修正または返済コスト3，300万ドルと6，700万ドルをそれぞれ支払い、他の純額に計上した融資キャッシュフロー上の表は、これらの償還と返済と関係があります

非制御的利益分配

私たちはCQP 48.6%の有限パートナー資本を持っており、残りの非持株有限パートナー資本はBlackstone Inc.，Brookfield Asset Management Inc.、および公衆によって所有されている。CQPは、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれ6.86億ドルと4.83億ドルの割り当てを非持株資本に支払った。

普通株買い戻し

以下の表に普通株買い戻しに関する情報(単位百万、1株当たりデータを除く)を示す
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
買い戻し普通株合計0.60 0.08 4.97 0.08 
加重平均1株当たりの支払価格$125.34 $83.97 $128.73 $83.97 
支払済み総金額$75 $6 $640 $6 

2022年9月30日現在、我々の株式買い戻し計画は残り3.58億ドルで、2022年10月1日現在で約44億ドルに増加している。
42
カタログ表

株主に現金配当金を配る

2022年9月30日までの9ヶ月間に、普通株1株当たり0.99ドルの総配当を支払い、普通株主に支払われた総配当は2.51億ドルだった。2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちは配当金を支払わなかった。

2022年9月12日、普通株1株0.395ドルの四半期配当金を発表し、2022年11月16日までに2022年11月8日現在登録されている株主に支払うことを発表した。
キー会計試算の概要

公認会計基準に従って連結財務諸表を作成することは、経営陣にいくつかの推定および仮定を要求し、これらの推定および仮定は、連結財務諸表および付記に報告された金額に影響を与える。私たちの重要な会計推定は私たちの2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告。

最新の会計基準

最近発表された会計基準の概要については、ご参照ください付記1--業務の性質と列報根拠私たちの連結財務諸表は付記されている。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
 
マーケティングと取引商品価格リスク

我々はSPLプロジェクトとCCLプロジェクトの操業と運営について天然ガス供給契約を含む商品デリバティブ(“液化供給デリバティブ”)を締結した。大口商品市場のリスクをヘッジするために実物と金融デリバティブを締結し、大口商品市場では、実物液化天然ガスを売買する契約取り決め(総称して“液化天然ガス取引デリバティブ”と呼ぶ)を締結した。液化供給デリバティブと液化天然ガス取引デリバティブの公正価値の基礎商品価格変化に対する敏感性をテストするため、管理層はそれぞれ受け渡し地点ごとの天然ガス商品価格変化10%と液化天然ガス商品価格変化10%をシミュレーションし、以下に示す(百万単位)
2022年9月30日2021年12月31日
公正価値価値変動を公平に承諾する公正価値価値変動を公平に承諾する
液化供給由来製品$(13,916)$2,625 $(4,038)$903 
液化天然ガス取引派生商品(127)44 (400)38 

参照してください付記6-派生ツール私たちの商品デリバティブの他の詳細については、私たちの総合財務諸表付記を参照してください。

外貨両替リスク

我々は、米国以外の国の業務に関連する通貨リスク(“外国為替デリバティブ”)をヘッジするために、外貨両替(“外貨”)契約を締結した。外国為替派生ツールの公正価値の為替レート変化に対する敏感性をテストするため、管理層はドルと適用外貨の間の10%の為替レート変化をシミュレーションし、以下に示す(百万単位)
2022年9月30日2021年12月31日
公正価値価値変動を公平に承諾する公正価値価値変動を公平に承諾する
外国為替派生商品$51 $5 $12 $2 

参照してください付記6-派生ツール私どもの外貨派生ツールの詳細については、総合財務諸表付記を参照されたい。

43
カタログ表

項目4.制御とプログラム
 
私たちは、取引法に基づいて提出された報告書で開示された情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを確実にするための開示制御および手続きを維持する。本報告で述べた期間が終了するまで、我々は、最高経営責任者及び最高財務官を含む経営陣の監督の下、経営陣の参加の下、取引所法案第13 a−15条に基づいて、我々の情報開示制御及び手続の有効性を評価した。この評価に基づいて、私たちの最高経営責任者とCEOは、私たちの開示統制と手続きが有効であると結論した。
 
最近の財政四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません
44
カタログ表

第2部：その他の情報

項目1.法的手続き

私たちは未来に様々な法的手続きの当事者として正常な業務過程に参加するかもしれない。我々は、現在の情報を定期的に分析し、必要に応じてこれらの事項を最終的に処分するために生じる可能性のある負債に対応項目を提供する。以下の議論を除いて、私たちの2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告.

ルイジアナ州環境品質部(“LDEQ”)について

我々のいくつかの子会社は、Sabine Pass LNG端末の運営およびSPLプロジェクトの操業による偏差、およびそのTitle Vライセンスにおけるいくつかの要件に関連する偏差を解決するために、LDEQと議論している。この事項は、2012年1月1日から2016年3月25日までの期間を含む、第5章ライセンスに基づいてLDEQに自己報告された偏差に関するものである。2016年4月11日、当社のいくつかの子会社は、その間に自己報告された偏差をカバーしたLDEQから統合コンプライアンスコマンドおよび潜在的罰通知(“コンプライアンスコマンド”)を受信しました。私たちのいくつかの子会社は、コンプライアンス命令で決定された問題を解決するために、LDEQと協力し続けている。私たちはどんな最終制裁も私たちの財政的業績に実質的な悪影響を与えないと予想する。

パイプと危険材料安全管理局(“PHMSA”)について

PHMSAは2018年2月、Sabine Pass LNG端末の1つのタンクの軽微な漏れと第2のタンクの軽微な蒸気漏れに関する是正行動令(“2018年SPLタンク事件”)をSPLに発表した。私たちが分析、修理、修復を行っている間、この2つのタンクは使用を停止した。2018年4月20日、SPLおよびPHMSAは、CAOの代わりに、代替および置換するための同意プロトコルおよびコマンド(“同意コマンド”)に署名した。2019年7月9日、PHMSAとFERCは、SPLが戦車のサービスを再開する前に必要な操作条件を示す連名手紙を発表した。2021年7月、PHMSAは、2018年のSPLタンク事件に関連する連邦管路安全法規に違反したとしてSPLを民事罰することを提案し、SPLに対して合計2214，900ドルの民事罰金を科すことを提案した。2021年9月16日、PHMSAは改正NOPVを発表し、提案された罰金を1，458，200ドルに削減した。2021年10月12日，SPLは改訂後のNOPVに応答し，改訂後のNOPV中の違反容疑に異議を唱えないことを選択し，提案された軽減罰金を支払うことを選択した。PHMSAは2021年11月9日付の手紙でSPLに通知し、この事件は“結審”とされている。2022年3月9日、PHMSAとFERCは、2つのタンクのうちの1つをサービスを再開させる条件付き承認を発表した。SPLは、修復方法および関連分析を含む2018年のSPL油タンク事件に関連する事項を解決するために、PHMSAおよびFERCとの協調を継続する。NOPVの同意令および関連分析、修理、修復または解決策は、私たちの財務業績や運営に大きな悪影響を与えないと予想される。

第1 A項。リスク要因
 
私たちが開示したリスク要因は実質的に変化していません2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告.

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カタログ表
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

発行者および関連購入者が株式証券を購入する

次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月間の株買い戻しをまとめています
期間購入した株式総数(%1)1株平均支払価格(2)公開発表された計画の一部として購入した株式総数この計画により購入されていない可能性のある株式の約ドルの価値(3)
July 1 - 31, 2022638,816$125.72602,347$357,655,508
August 1 - 31, 2022—$——$357,655,508
September 1 - 30, 2022 —$——$357,655,508
合計する638,816602,347
(1)私たちの株式補償計画参加者は、株式補償奨励を付与する際に適用される源泉徴収税を支払うために、発行された株式を返還してください。参加者が提出した関連株式は、公開発表された株式買い戻し計画の一部としてではなく、計画および奨励協定の条項に従って買い戻しされる
(2)一株当たりの支払い価格は私たちが株を買い戻したときの普通株の平均取引価格に基づいて計算されます。
(3)2022年9月12日、我々の取締役会は、既存の株式買い戻し計画を40億ドル増加させ、2022年10月1日からさらに3年間延長することを承認した。その他の情報については、ご参照ください付記15-株買い戻し計画.

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カタログ表
項目6.展示品
証拠品番号：
説明する
10.1*
SPLとベッテル石油天然ガス化工株式会社の間で2018年11月7日に調印されたSabine Pass液化天然ガス第4段階液化施設工事、調達と建設に関する一次総請負契約の変更書：(I)2022年8月18日の変更単CO−00067業績と勤怠ボーナス仮決済、(Ii)2022年8月18日の変更単CO−00068業績と勤怠ボーナス仮決済(CO−00067への調節)と(Iii)2022年8月29日の変更単CO−00069新冠肺炎影響2022年第1四半期と第2四半期2022年
10.2*
CCL第3段階ベックテル石油天然ガスと化学品会社との間で2022年3月1日に調印されたCorpus Christi液化第3段階プロジェクト工事、調達と建設工事、調達と建設1回の総交付鍵協定の変更書：(I)2022年6月27日のCO−00004両替変更書、(Ii)2022年7月15日のCO−00005燃料調整変更書、(Iii)2022年8月2日のCO−00006撤去置場範囲オプション変更票、(Iv)2022年8月22日のCO−00007解体空橋範囲オプション変更シート(V)2022年8月16日のCO-00008酸性ガスフレアK/Oバレル変更、および(Vi)2022年8月16日の変更済みCO-00009パッケージ7 A(現場工事は行われていない)(本展示の一部は省略されている)
31.1*
取引法第13 a-14条及び第15 d-14(A)条に規定するCEOの証明
31.2*
取引法第13 a−14条及び第15 d−14(A)条は首席財務官の証明を要求する
32.1**
最高経営責任者は2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条に基づいて可決された米国法第18編1350条に基づいて証明した
32.2**
首席財務官2002年“サバンズ·オックスリー法案”第906条に基づく“米国法典”第18編1350条の証明
101.INS*XBRLインスタンスドキュメント
101.SCH*XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント
101.CAL*XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEF*XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LAB*XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント
101.PRE*XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104*表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
*本局に提出します。
**手紙で提供する。
47


サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した
Cheniereエネルギー会社
  
日付：2022年11月2日差出人：/s/ザック·デイビス
ザック·デイビス
常務副総裁兼首席財務官
(代表登録者及び
首席財務官を務める)
日付：2022年11月2日差出人：/s/David弛緩
デヴィッド弛緩
総裁副秘書長兼首席会計官
 (代表登録者及び
首席会計官を務める)
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