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ResortsMembers2021-01-012021-07-010000062234アメリカ-公認会計基準：会社員2021-01-012021-07-01MCS：ホテル0000062234アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-06-300000062234米国-GAAP：国内/地域メンバー2021-12-312022-03-310000062234米国-GAAP：国内/地域メンバー2021-12-312022-06-300000062234アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-07-012021-07-010000062234アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-07-010000062234US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-06-302022-06-300000062234MCS：高齢者ローンメンバMCS：TermLoanFirstamentMembers2020-04-290000062234MCS：高齢者ローンメンバMCS：TermLoanThirdamendmentメンバ2021-07-130000062234MCS：高齢者ローンメンバ2022-06-300000062234MCS：準拠プロトコルメンバ2022-06-300000062234MCS：準拠プロトコルメンバMCS：SecuredOvernightFinancingRateSOFRメンバ2021-12-312022-06-300000062234MCS：準拠プロトコルメンバUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーMCS：SubjectTo1 FloorMember2021-12-312022-06-300000062234MCS：準拠プロトコルメンバSRT：最小メンバ数2021-12-312022-06-300000062234MCS：準拠プロトコルメンバSRT：最大メンバ数2021-12-312022-06-300000062234アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-12-312022-06-300000062234MCS：AlternateBaseRateBMemberUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバー2021-12-312022-06-300000062234MCS：AlternateBaseRateBMemberアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-12-312022-06-300000062234MCS：高齢者ローンメンバUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバー2021-12-312022-06-300000062234MCS：高齢者ローンメンバMCS：AlternateBaseRateBMember2021-12-312022-06-300000062234MCS：準拠プロトコルメンバ2021-12-312022-06-300000062234MCS：準拠プロトコルメンバSRT：シーン予測メンバ2022-12-302023-03-300000062234SRT：最小メンバ数MCS：購入プロトコルメンバに注意2021-12-300000062234SRT：最小メンバ数MCS：購入プロトコルメンバに注意2022-06-300000062234MCS：購入プロトコルメンバに注意SRT：最大メンバ数2022-06-300000062234MCS：購入プロトコルメンバに注意SRT：最大メンバ数2021-12-3000000622342021-12-302021-12-3000000622342022-03-312022-03-310000062234SRT：シーン予測メンバ2022-09-292022-09-290000062234SRT：シーン予測メンバ2022-12-292022-12-2900000622342021-09-300000062234SRT：シーン予測メンバ2022-12-2900000622342021-01-012021-12-300000062234SRT：シーン予測メンバ2022-12-312022-12-310000062234MCS：購入プロトコルメンバに注意2021-01-012021-12-30MCS：プロトコル0000062234MCS：購入プロトコルメンバに注意2021-12-312022-06-300000062234アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2020-09-170000062234アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2020-09-2200000622342021-04-022022-06-300000062234アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2021-12-312022-06-300000062234アメリカ公認会計基準：転換可能債務メンバー2020-09-172020-09-170000062234US-GAAP：InterestRateSwapMember2018-03-01MCS：機器00000622342018-03-010000062234MCS：InterestRateSwapaccementsOneMembers2021-12-300000062234MCS：InterestRateSwapaccementsOneMembers2018-03-010000062234MCS：InterestRateSwapaccementsTwoMember2022-06-300000062234US-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバー2022-06-300000062234US-GAAP：InterestRateSwapMember2022-06-300000062234US-GAAP：InterestRateSwapMember2021-12-300000062234SRT：最小メンバ数2022-06-300000062234SRT：最大メンバ数2022-06-300000062234MCS：金融リース資産メンバ2022-06-300000062234MCS：金融リース資産メンバ2021-12-300000062234MCS：運営リース非現在のメンバ2022-06-300000062234アメリカ公認会計基準：Corporation JointVentureMembers2021-01-012021-07-010000062234MCS：劇場メンバ2022-04-012022-06-300000062234MCS：HoteelsResortsMember2022-04-012022-06-300000062234MCS：Corporation ItemsMember2022-04-012022-06-300000062234MCS：劇場メンバ2021-04-022021-07-010000062234MCS：HoteelsResortsMember2021-04-022021-07-010000062234MCS：Corporation ItemsMember2021-04-022021-07-010000062234MCS：劇場メンバ2021-12-312022-06-300000062234MCS：HoteelsResortsMember2021-12-312022-06-300000062234MCS：Corporation ItemsMember2021-12-312022-06-300000062234MCS：劇場メンバ2021-01-012021-07-010000062234MCS：HoteelsResortsMember2021-01-012021-07-010000062234MCS：Corporation ItemsMember2021-01-012021-07-010000062234MCS：準拠プロトコルメンバSRT：最大メンバ数2022-06-300000062234MCS：準拠プロトコルメンバSRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-07-290000062234アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-07-292022-07-29
カタログ表


アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
x1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJune 30, 2022
o1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
手数料書類番号1-12604
それは..マーカス社は講演する
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
ウィスコンシン州39-1139844
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
100東ウィスコンシン通り, 1900軒の部屋
ミルウォーキーです ,ウィスコンシン州
53202-4125
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(414) 905-1000
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株、額面1.00ドルMCS.MCSニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内に提出要件を満たしているかどうかを示す。
はい、そうですx 違います。o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
はい、そうですx違います。o
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。“取引法”第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバoファイルマネージャを加速するx
非加速ファイルサーバo規模の小さい報告会社o
新興成長型会社o
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい、そうですo違います。x
最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。
2022年8月1日発行の普通株式-24,395,412
2022年8月1日発行のB類普通株-7,110,875

カタログ表


マーカス社は
索引.索引
ページ
第1部-財務情報
第1項。
連結財務諸表：
合併貸借対照表
3
合併収益表(損益表)
5
総合総合収益表(損益表)
6
統合現金フロー表
7
連結財務諸表を簡明に付記する
8
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
16
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
29
第四項です。
制御とプログラム
29
第2部-その他の資料
第1 A項。
リスク要因
30
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
30
第四項です。
炭鉱安全情報開示
30
第六項です。
陳列品
30
サイン
S-1
2
カタログ表


第1部-財務情報
プロジェクト1.連結財務諸表
マーカス社は
合併貸借対照表
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
六月三十日
2022		十二月三十日
2021
資産
流動資産：
現金と現金等価物$57,741 $17,658 
制限現金5,677 6,396 
売掛金、準備金を差し引く#ドル169そして$1,001お別れします
26,273 28,902 
政府補助金を受け取る— 4,335 
払戻可能な所得税— 22,435 
販売待ち資産を保有する521 4,856 
その他流動資産19,683 15,364 
流動資産総額109,895 99,946 
財産と設備：
土地と改善策129,802 129,642 
建物と改善策766,057 756,974 
賃借権改善167,316 166,060 
家具、固定装置、および装置383,997 375,650 
融資リース使用権資産75,262 75,124 
建設中の工事3,652 6,000 
総資産と設備1,526,086 1,509,450 
減価償却累計と償却を差し引く770,460 738,258 
純資産と設備755,626 771,192 
経営的リース使用権資産209,264 217,072 
その他の資産：
合弁企業への投資2,202 2,335 
商誉75,052 75,095 
所得税を繰延する10,198 10,032 
他にも12,398 12,689 
その他資産総額99,850 100,151 
総資産$1,174,635 $1,188,361 
連結財務諸表の簡明付記を参照。
3
カタログ表


マーカス社は
合併貸借対照表
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)
六月三十日
2022		十二月三十日
2021
負債と株主権益
流動負債：
売掛金$38,335 $35,781 
所得税283 — 
所得税以外の税種19,219 19,566 
補償すべきである18,879 20,474 
その他負債を計算すべき59,334 59,678 
短期借款46,628 47,346 
融資リース債務の当期部分2,489 2,561 
賃貸債務の当期分を経営する16,291 16,795 
長期債務当期満期日11,077 10,967 
流動負債総額212,535 213,168 
融資リース義務16,116 17,192 
経営リース義務207,713 216,064 
長期債務203,720 204,177 
所得税を繰延する25,125 26,183 
他の長期債務56,693 57,963 
株本：
マーカス社は株主の権利を占めなければならない
優先株、$1額面価値1,000,000株式；ありません発表されました
— — 
普通株、$1額面価値50,000,000株式を発行する24,498,243株式は2022年6月30日と24,345,356株式は2021年12月30日に
24,498 24,345 
B類普通株、$1額面価値33,000,000発行済み株式7,110,875株式は2022年6月30日と7,130,125株式は2021年12月30日に
7,111 7,130 
額面を超えた資本150,565 145,656 
利益を残す283,364 289,306 
その他の総合損失を累計する(10,529)(11,444)
455,009 454,993 
国庫普通株コストを差し引く112,282株式は2022年6月30日と48,1112021年12月30日の株)
(2,276)(1,379)
マーカス社は株主資本総額を占めなければならない452,733 453,614 
非持株権益— — 
総株452,733 453,614 
総負債と株主権益$1,174,635 $1,188,361 
連結財務諸表の簡明付記を参照。
4
カタログ表


マーカス社は
合併収益表(損益表)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
13週間終了26週間終了
六月三十日
2022		七月一日
2021		六月三十日
2022		七月一日
2021
収入：
映画館の入場券$63,087 $24,915 $101,504 $35,600 
部屋28,865 17,332 46,295 26,376 
劇場特許権58,147 23,061 93,611 32,980 
飲食19,014 9,591 33,525 15,503 
その他の収入21,192 14,231 39,999 26,125 
190,305 89,130 314,934 136,584 
費用精算8,250 3,417 15,863 6,750 
総収入198,555 92,547 330,797 143,334 
コストと支出：
大区運営61,737 28,877 106,165 47,147 
部屋10,471 7,072 18,674 12,337 
劇場特許権22,993 10,037 38,186 14,533 
飲食15,035 7,806 27,175 13,176 
広告とマーケティング5,978 3,819 10,459 6,368 
行政性17,627 15,963 36,708 29,279 
減価償却および償却16,752 18,494 33,983 36,473 
賃貸料6,578 6,344 12,828 12,685 
財産税4,980 4,468 9,725 9,207 
その他の運営費9,261 8,628 18,935 13,418 
減価費用— 3,732 — 3,732 
精算の費用8,250 3,417 15,863 6,750 
総コストと費用179,662 118,657 328,701 205,105 
営業収入(赤字)18,893 (26,110)2,096 (61,771)
その他の収入(支出)：
投資収益(赤字)(459)120 (727)160 
利子支出(4,063)(4,907)(8,155)(9,750)
その他の費用(584)(628)(1,161)(1,256)
財産·設備·その他の資産の収益(損失)を処分する(69)(164)355 2,040 
未合併合弁企業の権益(赤字)7 — (134)— 
(5,168)(5,579)(9,822)(8,806)
所得税前収益13,725 (31,689)(7,726)(70,577)
所得税支出4,765 (8,323)(1,784)(19,081)
純収益(赤字)8,960 (23,366)(5,942)(51,496)
非持株権益は純収益を占めなければならない— — — — 
マーカス社の純収益(赤字)$8,960 (23,366)$(5,942)$(51,496)
1株当たり純収益(損失)-基本：
普通株$0.29 $(0.76)$(0.19)$(1.71)
B類普通株$0.26 $(0.68)$(0.18)$(1.44)
1株当たり純収益(損失)-希釈後：
普通株$0.24 $(0.76)$(0.19)$(1.71)
B類普通株$0.23 $(0.68)$(0.18)$(1.44)
連結財務諸表の簡明付記を参照。
5
カタログ表


マーカス社は
総合総合収益表(損益表)
(単位：千)
13週間終了26週間終了
六月三十日
2022		七月一日
2021		六月三十日
2022		七月一日
2021
純収益(赤字)$8,960 $(23,366)$(5,942)$(51,496)
その他総合収益(損失)、税引き後純額：
年金に関する精算損失純額と以前のサービスは償却を免除し、税収の影響を差し引いて純額#ドル67, $86, $134そして$172お別れします
190 242 380 484 
金利交換の公平時価調整、税収影響(利益)を差し引いた純額は#ドル37, $(2), $116そして$4お別れします
106 (7)329 10 
利息支出を計上した金利交換の再分類調整、税収の影響を差し引く#ドル31, $43, $72そして$111お別れします
88 121 206 314 
その他総合収益384 356 915 808 
総合収益(赤字)9,344 (23,010)(5,027)(50,688)
非持株権益に帰属可能な総合収益(損失)— — — — 
マーカス社の全面的な収益(赤字)によるものだ$9,344 $(23,010)$(5,027)$(50,688)













連結財務諸表の簡明付記を参照。
6
カタログ表


マーカス社は
統合現金フロー表
(単位：千)
26週間終了
June 30, 2022July 1, 2021
経営活動：
純損失$(5,942)$(51,496)
純損失と経営活動への現金純額の調整：
合弁企業の投資損失134 — 
財産、設備、その他の資産を処分する収益(355)(2,040)
減価費用— 3,732 
減価償却および償却33,983 36,473 
債務発行原価償却826 1,244 
株式ベースの報酬4,572 4,152 
所得税を繰延する(1,505)(19,181)
他の長期債務(49)1,180 
貯蓄と利益共有計画に対する会社株の貢献956 1,012 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金2,629 (4,944)
政府補助金を受け取る4,335 4,913 
その他の資産(4,294)(1,712)
賃貸借契約を経営する(1,047)(2,484)
売掛金551 6,369 
所得税22,720 6,003 
所得税以外の税種(347)(654)
補償すべきである(1,595)6,650 
その他負債を計算すべき(344)1,102 
総額を調整する61,170 41,815 
経営活動提供の現金純額55,228 (9,681)
投資活動：
資本支出(16,341)(6,195)
財産、設備、その他の資産を処分して得られる収益4,821 4,297 
取引性証券を購入する— (1,906)
その他の投資活動45 59 
投資活動のための現金純額(11,475)(3,745)
融資活動：
債務取引：
循環信用ローンの借入収益22,000 66,500 
循環信用を返済して借金を手配する(22,000)(46,500)
短期借入金を返済する(820)(4,150)
長期債務の元金支払い(851)(187)
起債コスト— (4)
融資リース債務の元金支払い(1,336)(1,329)
株式取引：
在庫株取引、株式オプションを除く(1,461)(1,236)
株式オプションの行使79 1,374 
融資活動が提供する現金純額(4,389)14,468 
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加39,364 1,042 
期初現金、現金等価物、および限定現金24,054 14,088 
期末現金、現金等価物、および制限現金$63,418 $15,130 
補足情報：
利息を支払い，資本化金額を差し引いた純額$7,054 $7,719 
稼いだ利息を含めて払い戻された所得税22,998 5,910 
資産·設備·その他の資産を増やす売掛金変動2,003 400 
連結財務諸表の簡明付記を参照。
7
カタログ表
マーカス社は
連結財務諸表を簡明に付記する
2022年6月30日までの13週と26週
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)


1. 一般情報
陳述の基礎-2022年6月30日および2021年7月1日までの13週および26週までの監査されていない総合財務諸表は、当社によって作成されます。経営陣は、公正新聞2022年6月30日に監査されていない中期財務情報およびすべての期間に必要な正常な経常的調整を含むすべての調整が行われたとしている。一時期間の業務成果は、必ずしも通年または他の一時期間の業務成果を代表するとは限らない。しかしながら、監査されていない総合財務諸表は、2021年12月30日までの年間報告Form 10-Kに含まれる監査された総合財務諸表と併せて読まなければならない。
会計政策·会社の会計政策の説明を理解するために、2021年12月30日までの企業の財政年度監査された総合財務諸表(脚注を含む)を参照して、会社の年間報告Form 10-K。
非制御的権益·当社は、可変利益エンティティ(VIE)とみなされる合弁企業において、当社の勘定に含まれる50%を超える所有権を有する。当社はVIEの主な受益者であり、当社の権益は議決権のある多数の権益とみなされている。外部所有者の合併エンティティにおける持分は，合併貸借対照表において非制御的権益と表記され，その占める収益シェアは，組合合意により合併損益表において非制御的権益に帰属可能な純収益(損失)と表記される.実体の累積損失により、非持株権益残高は#ドルとなった02022年6月30日と2021年12月30日まで。実体が利益を回復するまで、会社は非持株権益の収益や損失を記録しない。
減価償却および償却財産および設備の減価償却および償却は、資産の推定使用年数または任意の関連する賃貸期間の短い時間を基準とする直線法を採用する。減価償却費用総額は$16,744そして$33,9672022年6月30日までの13週間と26週、ドル18,475そして$36,433それぞれ2021年7月1日までの13週と26週である。
販売待ち資産を保有する−今後12ヶ月以内に販売され、他の関連保有対象基準に適合することが予想される長期資産は、販売対象資産を保有し、総合貸借対照表の流動資産に計上されるように分類される。保有販売対象資産は、その帳簿価値またはその公正価値からその資産を売却するコストの両者のうち低い者に計量される。2022年6月30日現在、保有する販売待ち資産は主に過剰土地で構成されている。
長寿資産-企業は、長期使用資産の減価指標が存在するかどうかを定期的に考慮しています。これには、長期資産の歴史的実際の経営業績の評価と、最近の事件と取引が長期資産に与える潜在的な影響を評価することを含む定量的かつ定性的な要素が含まれる。このような指標があれば、当社は当該等の資産の推定未割引将来のキャッシュフローの和がその額面よりも少ないかどうかを評価し、当該等の長期資産が回収可能かどうかを決定する。長期資産が回収できない場合、当社は資産帳簿価値がその公正価値を超えていることから任意の減価損失を確認します。2022年6月30日までの26週間では，被害指標は認められなかった。
商誉-会社は毎年営業権減価を検討し、いくつかの指標が出現した場合、営業権減価をより頻繁に検討する。同社は第4四半期の初日に年間減値テストを行った。2022年6月30日または2021年7月1日までの26週間では，何の被害指標も認められなかった。
1株当たりの収益−普通株式およびクラスB普通株の1株当たり純収益(損失)は、2種類の方法で計算される。1株当たり基本純収益(損失)の計算方法は，純収益(損失)を発行済み普通株の加重平均で割ったものである。1株当たり純利益(損失)の算出方法は，純収益(損失)を発行済み普通株の加重平均で除算し，IF変換法を用いて希釈株式オプションと転換可能債務ツールの影響を調整する。変換可能B類普通株および転換可能債務ツールは、普通株に希釈されたときにIF変換ベースで反映される。最小二乗法
普通株希釈後の1株当たり純収益(損失)は、B類普通株が純収益がある期間に転換すると仮定し、普通株1株当たり収益に希釈するが、B類普通株希釈後の1株当たり純収益(損失)はこれらの株の転換を仮定しない。
普通株保有者は1株当たりの獲得権があります110B類普通株の1株当たりの発表と支払いのすべての配当金のパーセンテージ。そこで，期間ごとの未分配収益(損失)は順当現金配当金の比例シェアに応じて分配される.
以下の表は普通株の基本と希釈後の1株当たり純収益(損失)の計算を説明し、加重平均基本と希釈後の流通株数の台帳を提供した
13週間終了26週間終了
June 30, 2022July 1, 2021June 30, 2022July 1, 2021
分子：
マーカス社の純収益(赤字)$8,960 $(23,366)$(5,942)$(51,496)
分母：
基本1株当たりの収益の分母31,492 31,404 31,469 31,300 
希釈性従業員株式オプションの影響40 — — — 
転換可能な手形の効力9,085 — — — 
1株当たりの収益の分母を薄める40,617 31,404 31,469 31,300 
1株当たり純収益(損失)-基本：
普通株$0.29 $(0.76)$(0.19)$(1.71)
B類普通株$0.26 $(0.68)$(0.18)$(1.44)
1株当たり純収益(損失)-希釈後：
普通株$0.24 $(0.76)$(0.19)$(1.71)
B類普通株$0.23 $(0.68)$(0.18)$(1.44)
会社が純損失を報告している期間については、普通株等価物は1株当たりの赤字に計上されておらず、普通株等価物に組み入れることで逆償却効果が生じるためである。2022年6月30日までの26週間、および2021年7月1日までの13週間と26週間で、約61,791, 165,439そして142,746会社純損失のため、普通株等価物はそれぞれ1株当たりの赤字の計算には含まれていない。2022年6月30日までの26週間と、2021年7月1日までの13週目と26週以内に、9,084,924交換可能手形に関する株式は1株当たりの希薄損失の計算範囲に計上されておらず、その影響は逆薄となるからである。
株主権益 - 2022年6月30日と2021年7月1日までの13週間と26週間以内に、マーカス社が株主権益と非持株権益総額を占めるべき活動に影響を与える活動は以下の通りである
ごく普通である
在庫品		クラスB
ごく普通である
在庫品		資本
多すぎる
のパーです		保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
収入(損)		財務局
在庫品		株主の
権益
そのせいで
送られます
マーカス
会社		-ではない
制御管
利子		合計する
権益
2021年12月30日の残高
$24,345 $7,130 $145,656 $289,306 $(11,444)$(1,379)$453,614 $— $453,614 
株式オプションの行使— — (5)— — 31 26 — 26 
在庫株を購入する— — — — — (1,373)(1,373)— (1,373)
貯蓄と利益共有貢献56 — 900 — — — 956 — 956 
在庫再発行— — 1 — — 8 9 — 9 
非既存株を発行する78 — (236)— — 158 — — — 
共有に基づく報酬— — 2,917 — — — 2,917 — 2,917 
他にも— — 1 (1)— — — — — 
B類普通株の割引19 (19)— — — — — — — 
総合収益(赤字)— — — (14,902)531 — (14,371)— (14,371)
2022年3月31日の残高$24,498 $7,111 $149,234 $274,403 $(10,913)$(2,555)$441,778 $— $441,778 
株式オプションの行使— — (16)— — 69 53 — 53 
在庫株を購入する— — — — — (104)(104)— (104)
在庫再発行— — (2)— — 9 7 — 7 
非既存株を発行する— — (305)— — 305 — — — 
共有に基づく報酬— — 1,655 — — — 1,655 — 1,655 
他にも— — (1)1 — — — — — 
総合収益— — — 8,960 384 — 9,344 — 9,344 
2022年6月30日の残高
$24,498 $7,111 $150,565 $283,364 $(10,529)$(2,276)$452,733 $— $452,733 
ごく普通である
在庫品		クラスB
ごく普通である
在庫品		資本
多すぎる
のパーです		保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
収入(損)		財務局
在庫品		株主の
権益
そのせいで
送られます
マーカス
会社		-ではない
制御管
利子		合計する
権益
2020年12月31日の残高$23,264 $7,926 $153,529 $331,897 $(14,933)$(2,960)$498,723 $— $498,723 
採用するASU No. 2020-06
— — (16,511)702 — — (15,809)— (15,809)
株式オプションの行使— — (659)— — 1,951 1,292 — 1,292 
在庫株を購入する— — — — — (1,181)(1,181)— (1,181)
貯蓄と利益共有貢献44 — 968 — — — 1,012 — 1,012 
在庫再発行— — 2 — — 10 12 — 12 
非既存株を発行する221 — (367)— — 146 — — — 
共有に基づく報酬— — 1,484 — — — 1,484 — 1,484 
他にも— — — (1)— 1 — — — 
B類普通株の割引520 (520)— — — — — — — 
総合収益(赤字)— — — (28,130)452 — (27,678)— (27,678)
2021年4月1日の残高$24,049 $7,406 $138,446 $304,468 $(14,481)$(2,033)$457,855 $— $457,855 
株式オプションの行使— — (40)— — 122 82 — 82 
在庫株を購入する— — — — — (73)(73)— (73)
在庫再発行— — (1)— — 7 6 — 6 
非既存株を発行する18 — (157)— — 139 — — — 
共有に基づく報酬— — 2,668 — — — 2,668 — 2,668 
B類普通株の割引275 (275)— — — — — — — 
総合収益(赤字)— — — (23,366)356 — (23,010)— (23,010)
2021年7月1日の残高$24,342 $7,131 $140,916 $281,102 $(14,125)$(1,838)$437,528 $— $437,528 
その他の総合損失を累計する – 添付の総合貸借対照表に記載されている累計その他の全面的な損失は、以下のすべての列報の税引き後純額を含む
六月三十日
2022		十二月三十日
2021
金利交換協定の未確認収益(損失)$26 $(509)
年金債務の未確認精算損失純額(10,555)$(10,935)
$(10,529)$(11,444)
公正価値計量-特定の金融資産および負債は、連結財務諸表に公正価値で入金されます。いくつかは恒常性に基づいて測定され、他のいくつかは非日常性に基づいて測定される。経常的基礎に基づいて計量される金融資産及び負債は、財務諸表を作成するたびに公正価値に調整された資産及び負債である。非日常的な基礎に基づいて計量された金融資産と負債は、重大な事件発生時に公正価値に調整された資産と負債である。公正価値計量は、資産の売却または負債の移転の取引が、資産または負債の主要市場で発生するか、または主要市場がない場合に、資産または負債の最も有利な市場で発生すると仮定する。
当社は公正価値に応じて計量された資産と負債を以下のカテゴリの1つに分類します
レベル1·報告日までの同じツールのアクティブ市場でのオファーに基づく資産または負債の公正価値。それぞれ2022年6月30日および2021年12月30日、当社のドル3,789そして$4,617取引に分類された債務や持分証券の価値は、第1級定価投入を用いて推定され、他の流動資産に計上される。それぞれ2022年6月30日および2021年12月30日、当社のドル44,990そして$5,000通貨市場口座への投資の10%は第1級定価投入を用いて推定され、現金と現金等価物に計上される。
レベル2·公正価値は、報告日までに直接または間接的に観察されることができる価格設定によって投入された資産または負債に基づく。それぞれ2022年6月30日および2021年12月30日、当社のドル34資産とドル689会社の金利交換契約に関する負債は二次定価投入を用いて推定される。
レベル3·公正価値は、重大な観察不可能な価格投入を有する推定モデルの資産または負債に基づいており、管理層推定数の使用をもたらす。2022年6月30日と2021年12月30日にありません当社が記録している資産や負債のうち、市場価値を公平にして恒常的に基礎的に計量された資産または負債は、第3級定価投入を用いて推定されています。非日常的な基礎的に計量された資産と負債は付記3で検討する。
固定福祉計画 - 当社の資金源がなく、制限されていない固定収益計画の定期年金純コスト構成は以下のとおりである
13週間終了26週間終了
June 30, 2022July 1, 2021June 30, 2022July 1, 2021
サービスコスト$264 $280 $528 $561 
利子コスト335 301 670 601 
先のサービス費用と精算損失の償却純額257 327 514 655 
定期年金純コスト$856 $908 $1,712 $1,817 
サービスコストは行政費用を計上し、他のすべての構成要素は総合収益表に営業収入以外の他の費用を計上する。
収入確認 – 2022年6月30日までの13週目と26週目の業務部門別の収入は以下の通り
2022年6月30日までの13週間
劇場.劇場ホテル/リゾート 会社合計する
映画館の入場券$63,087 $— $— $63,087 
部屋— 28,865 — 28,865 
劇場特許権58,147 — — 58,147 
飲食— 19,014 — 19,014 
その他の収入(1)
8,203 12,872 117 21,192 
費用精算— 8,250 — 8,250 
総収入$129,437 $69,001 $117 $198,555 
2022年6月30日までの26週間
劇場.劇場ホテル/リゾート会社合計する
映画館の入場券$101,504 $— $— $101,504 
部屋— 46,295 — 46,295 
劇場特許権93,611 — — 93,611 
飲食— 33,525 — 33,525 
その他の収入(1)
13,813 25,975 211 39,999 
費用精算— 15,863 — 15,863 
総収入$208,928 $121,658 $211 $330,797 
(1)他の収入に含まれるのは賃貸料収入に関する非実質的な額であり、顧客と契約を締結した収入とはみなされない。
2021年7月1日までの13週目と26週目の業務部門別収入は以下の通り
2021年7月1日までの13週間
劇場.劇場ホテル/リゾート会社合計する
映画館の入場券$24,915 $— $— $24,915 
部屋— 17,332 — 17,332 
劇場特許権23,061 — — 23,061 
飲食— 9,591 — 9,591 
その他の収入(1)
4,281 9,855 95 14,231 
費用精算44 3,373 — 3,417 
総収入$52,301 $40,151 $95 $92,547 
2021年7月1日までの26週間
劇場.劇場ホテル/リゾート会社合計する
映画館の入場券$35,600 $— $— $35,600 
部屋— 26,376 — 26,376 
劇場特許権32,980 — — 32,980 
飲食— 15,503 — 15,503 
その他の収入(1)
6,196 19,734 195 26,125 
費用精算87 6,663 — 6,750 
総収入$74,863 $68,276 $195 $143,334 
(1)他の収入に含まれるのは賃貸料収入に関する非実質的な額であり、顧客と契約を締結した収入とはみなされない。
同社の顧客との契約からの繰延収入は#ドルである39,355そして$39,144それぞれ2022年6月30日と2021年12月30日まで。その会社は所有している違います。2022年6月30日と2021年12月30日までの契約資産。2022年6月30日までの26週間で、会社が確認した収入は9,448これは2021年12月30日までの繰延収入に含まれる。2021年7月1日までの26週間で、会社が確認した収入は4,115これは2020年12月31日までの繰延収入に含まれる。同社の繰延収入の大部分は、非両替ギフトカード、高級チケット販売、会社のロイヤルティ計画と関係がある。
2022年6月30日現在、会社の前売りチケット販売項目に割り当てられた残り契約義務の取引価格は$3,228繰延収入の一部として会社の総合貸借対照表に反映され、繰延収入は他の計算すべき負債に含まれる。同社はチケットを両替する際に収入を確認し、今後2年以内に現金化する予定だ
2022年6月30日現在、ホテルおよびリゾート未償還ギフトカード金額に関する残り履行義務に割り当てられた取引価格金額は$3,559繰延収入の一部として会社の総合貸借対照表に反映されている。同社はギフトカードを両替する際に収入を確認し、今後2年以内に現金化する予定だ。
同社の収入の大部分は一年足らずで元の契約から確認されています。
新会計公告-2022年度第1四半期に、会社は会計基準更新(ASU)第2021-10号を採用した政府援助(話題832)：企業実体が政府援助状況を開示するそれは.この更新における改訂は、企業に合併財務諸表に政府取引に関するいくつかの情報を開示することを要求することを含む、政府援助の透明性を増加させる。新基準の採用は会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えていない。
2020年3月、財務会計基準委員会はASU第2020-04号を発表した参考為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革が財務報告に与える影響を促進する。今回の更新における改訂は、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)や他の銀行間同業借り換え金利から担保付き隔夜融資金利(SOFR)などの代替参考金利への移行時の財務報告負担を軽減するために、既存の契約改正とヘッジ会計指導にオプションの便宜的な方法と例外状況を提供する。ASU第2020-14号はオプションであり、直ちに発効し、為替レート改革活動の進行を参考にして、時間の経過とともに当選する可能性があり、通常2022年12月31日までとなる。代替率が選択されると、会社は、新しい基準がその連結財務諸表に与える影響を評価するだろう。
2. 新冠肺炎の大流行の影響
新冠肺炎疫病は世界と会社の2つの業務部門にかつてない影響を与えた。映画館，ホテル，リゾート，レストラン，バーの事業者としては，いずれも顧客と客が集まる空間で構成されており，会社の業務は連邦，州，地方政府が疫病の蔓延を制御するための保護行動や顧客のこのような行動に対する反応や反応の大きな影響を受けている。これらの保護行動の程度及び会社業務への影響は2022年度上半期に散逸し続けている
同社は2022年度から、すべての映画館を通常の運営日と時間に合わせて開放している。新冠肺炎以前の水準を下回っているが，ワクチン接種者数の増加に伴い，より多くの映画が公開されていることや，顧客が映画館に復帰したいとの声が高まっており，着席率は徐々に向上している
同社は2022年度の開始時に8人会社が所有し管理するすべてのホテルがオープンしました。同社は、そのホテルやリゾートの多くのレストランやバーを2022年度第1四半期に開業し、適用される州や地方規制やガイドラインの下で運営し、場合によっては営業時間を減らしている。新冠肺炎の発生前と比較して，同社の大部分のホテルやレストランの収入は減少しているが，旅行活動の増加に伴い，ホテル入居率は引き続き改善されている。
新冠肺炎の発生以来、同社は現金の保存と流動性の強化に積極的に努力してきた。同社の現金と現金等価物は2022年6月30日現在約$となっている57,741そして$221,809ドルでの利用可能性は225,000循環信用手配。この強い流動性状況に加え、運営による現金や余剰不動産売却の収益に加え、会社は満期時にその義務を履行し、これらの物件がその間に収入減少を生じ続けていても、2022年度と2023年度にその運営を維持し続ける能力があると信じている。
8
カタログ表
マーカス社は
連結財務諸表を簡明に付記する
2022年6月30日までの13週と26週
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

2022年度第1四半期に会社は22,959連邦所得税還付金(#ドルを含む)636利息)はその2020年度の納税申告書に関連しており、主な収益は純営業損失から数年前に繰り越された。同社は$も受け取りました4,3352022年度第1四半期の国立劇場贈与では、2021年度第4四半期に発行される
当社は、満期時にその債務を履行するのに十分な流動資金を持たせ、当該等の審査されていない総合財務諸表の発行日から少なくとも12ヶ月以内にその債務契約を遵守する行動をとると信じている。しかし、将来の会社債務契約の遵守は、新映画の公開時間や連邦、州、地方政府の保護行動に依存し、これらの行動は消費者の自信や会社劇場、ホテル、リゾート業務の回復速度に影響を与える。新冠肺炎疫病の持続的な影響により、会社の未来予測結果に対する推定と仮定は固有のリスクと不確定性の影響を受け、実際の結果は推定数字と大きく異なる可能性があり、そして会社が債務契約を遵守する能力に影響する可能性がある。
3.減価費用
同社は2021年7月1日までの13週間で、ある地域の資産グループの減値指標が明らかになったことを確定した。いくつかの評価された減価された劇場資産グループの場合、これらの資産が占めるべき推定値は、将来の現金流量の合計がその帳簿金額よりも少ない。当社はこれらの資産の公正価値を評価し、主に賃貸改善、家具、固定装置と設備および経営賃貸使用権資産から賃貸債務を減算し、第三級定価投入(主要資産寿命内の推定割引現金流量を使用して、推定販売収益を含む)を使用して計量された公正価値がその帳簿価値よりも低いことを決定し、#ドルを記録した3,732減価損失、ある財産と設備、およびある経営賃貸使用権資産を減少させる。減価資産の余剰帳簿純価値は#ドルである10,2002021年7月1日現在、適用される残りのレンタル義務は含まれていません。2022年6月30日までの26週間では，被害指標は認められなかった。
4. 長期債務と短期借款
長期債務と短期借入金の概要は以下の通りである
June 30, 20222021年12月30日
住宅ローン手形$24,203 $24,388 
高級ノート90,000 90,000 
2025年2月期の無担保定期手形は、毎月元本と利息で#ドルを支払います39利息を計算して5.75%
1,158 1,356 
転換可能優先手形100,050 100,050 
給与保障計画ローン2,712 3,181 
循環信用協定— — 
起債コスト(3,326)(3,831)
債務総額，債務発行コストを差し引く214,797 215,144 
発行コストを差し引いた当期満期日11,077 10,967 
長期債務$203,720 204,177 
短期借款46,628 47,346 
総債務と短期借款，発行コストを差し引く$261,425 $262,490 
9
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2022年6月30日までの13週と26週
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信用協定と短期借入金
2020年1月9日、同社はいくつかの銀行と当時存在していた信用協定に取って代わった。2020年4月29日、当社は第1改正案を締結し、2020年9月15日には、当社は第2改正案を締結し、2021年7月13日には、当社は第3改正案(第1改正案、第2改正案、第3改正案により修正された与信協定、以下“与信協定”と略す)を締結する。
信用協定の規定によると、循環信用手配は2025年1月9日に満期になり、初期の最高利用可能総額は#ドルである225,000それは.2022年6月30日現在、借金額は#ドル0循環信用手配の未返済部分は、借金の時、実際にロンドン銀行の同業借り換え金利と保証金で利息を計算します6.102022年6月30日。2022年6月30日の製品ラインで利用可能な金額は221,809左輪拳銃可獲得性の未返済信用状の減少を考慮した後である。第一修正案に合わせて、同社は最初の$を増加させた90,8002021年9月22日に満期となる定期ローンの手配を予定している。“第3修正案”に合わせて、定期融資額は#ドルに引き下げられた50,000期日は2022年9月22日まで延長された。2022年6月30日現在、定期ローン残高は1ドル46,628また、総合貸借対照表に短期借入金を計上する。
信用協定の下の借金は一般的に変動金利で利息を計算し、金利は：(I)ロンドン銀行の同業解体に等しいが、受けなければならない1%下限、企業の最近の決定日までの総合債務と資本比率に基づく指定保証金、または(Ii)基本金利((A)最優遇金利、(B)連邦基金金利および隔夜銀行融資金利のうちの大きい1つ)0.50%または(C)以下の合計1ロンドン銀行の借り換え金利を1ヶ月加算して1%下限には、会社の最近の決定日までの総合債務と資本比率に基づく指定保証金が追加されます。また，信用協定は一般に当社に支払いを要求することに相当する0.125%から0.25総循環承諾額の%は、クレジットプロトコルによって定義されるように、その総合債務対資本比率に依存する。しかしながら、“第1修正案”と“第2修正案”によれば、(A)循環融資については、(1)当社からの徴収に相当する0.40循環信用手配承諾総額の%及び(2)指定された保証金は2.35ロンドン銀行の同業借り換え金利と1.35ABR借入金の場合、この融資料率および指定保証金は、定期融資手配の任意の部分が未返済またはクレジット契約中の任意の財務契約のテスト停止の任意の期間(“指定期間”)が終了した後に終了する第1の財政四半期が終了するまで有効に維持され、(B)定期融資については、指定保証金は2.75ロンドン銀行の同業借り換え金利と1.75ABR借入金の割合は、いずれの場合も、いつでもよい。
信用協定には様々な制限と契約が含まれている。その他の要求を除いて、信用協定(A)は、当社の制限された付属会社が保有する優先債務金額(信用協定の定義参照)を超えないように制限する20会社総合総資本(信用協定の定義を参照)、(B)会社が許可する総合債務対資本比率を最高に制限する0.551.0まで、(C)総合固定費用カバー率を少なくとも維持することを要求3.01.0から2023年3月30日までの財政四半期末およびその後の各財政四半期ごとに、(D)企業の追加債務の発生、配当金の支払いおよびその他の分配(配当およびその他の分配の制限は子会社には適用されない)および自発的な前払いまたは会社の廃止を制限する4.022025年8月期の優先債券率4.32%2027年2月に満了した優先手形、手形、またはいくつかの他の変換可能な証券は、(E)企業の総合EBITDAが(I)$以上であることを要求します10,0002021年12月30日現在、当時終了した2四半期連続の財政四半期、(Ii)$25,0002022年3月31日現在、それまでの3四半期連続で、(Iii)ドル50,0002022年6月30日まで、その時点で終了した4四半期連続の財政四半期、(Iv)$65,0002022年9月29日まで、当時終了した4四半期連続、または(V)ドル70,0002022年12月29日現在、当時終了した4四半期連続で、(F)は会社の総合流動資金が(I)$以上であることを要求している100,0002021年9月30日現在(Ii)ドル100,0002021年12月30日まで(3)ドル100,000 as of March 31, 2022, (iv) $100,000 as of June 30, 2022, or (v) $50,000その後、2022年12月29日までの財政四半期が終了するまでの任意の財政四半期が終了するが、このような各必要な最低総合流動資金金額は#ドルに減少する50,000(G)当社が資本支出を招くか又は行うことを禁止し、(I)2021年度中に$を超える40,000いくつかの調整を加えて、または(Ii)会社の2022年度の間に$を超える50,000一定の調整を加える。2022年度第2四半期終了後の信用協定契約改正案のさらなる検討については、付記9を参照。
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信用協定によると、当社はいくつかの事件(いくつかの資産処分、死傷損失、非難、株式発行、資本出資及びいくつかの債務の発生を含む)から受け取った現金収益の純額を前払い未償還定期ローンに使用しなければならない。2022年6月30日までの26週間で約$820資産を売却する際に、得られたお金は定期融資残高に使用される。また、指定された期間内のいつでも、会社の手元の無制限現金が$を超えている場合75,000信用協定によると、当社は信用協定項の下で循環融資の超過金額を前払いしなければならないが、信用協定項の下の循環負担は相応に減少していない。
信用協定について言えば、(I)いくつかの例外情況を除いて、当社はすでに(A)そのほとんどの個人財産資産及び(B)そのいくつかのそれぞれの不動産資産の担保権益及び留置権を保証し、それぞれ信用協定及び関連責任を保証する；及び(Ii)当社のいくつかの付属会社はすでに当社の信用協議下での責任を保証した。上記の担保権益、留置権および担保は、担保解除日(クレジット協定で定義されているように)まで有効である。
信用協定には約束違反の慣行が含まれている。もし信用協定項下の違約事件が発生し、依然として継続している場合、他の事項を除いて、貸金人は信用協定項下の任意の未返済債務の即時満期と対応を宣言し、そして質抵当品を担保として権利を行使し、救済を行うことができる。
付記購入契約
2022年6月30日と2021年12月30日に、会社のドル90,000高級手形の構成には二つ購入契約は2025年から2027年までで満期となり、異なる分割払い方式で毎年元金を支払い、半年ごとに利息を支払うことが要求され、固定金利範囲は4.02% to 4.32%.
転換可能優先手形
2020年9月17日、当社は購入契約を締結し、ドルを発行して販売します100,050ITS元金総額5.002025年に満期になった変換可能優先手形の割合(“変換可能手形”)変換可能手形は，当社と受託者である米国銀行全国協会が2020年9月22日に締結した契約(“契約”)に基づいて発行される.
転換可能な手形は2020年9月22日から利上げされ、利子率は5.00毎年の割合です2021年3月15日から半年ごとに利息を支払い、毎年3月15日と9月15日に滞納する。交換可能手形は、特定の場合に追加利息が発生する可能性があり、その場合は、当社が自社契約項での報告責任を履行できなかったことに関連しているか、またはそのような交換可能手形は、当社契約の要求に従って自由に取引することができない。転換可能な債券は、事前に買い戻しや転換しない限り、2025年9月15日に満期になる。2025年3月15日までに、(I)2020年12月31日に終了した財政四半期以降に開始された任意の財政四半期内(かつ、この財政四半期期間のみ)に、普通株の最後の報告販売価格が少なくとも場合によって選択可能な手形を変更することができる20以下の期間内の取引日(連続の有無にかかわらず)30前四半期の最終取引日に終了し、それを含む連続取引日以上130(Ii)連続する5つの取引日または算定期間の直後の5営業日において、換算可能手形の計算期間内の各取引日当たり1，000元当たりの取引価格が低い98最近報告された普通株式販売価格積のパーセンテージとその取引日ごとの換算率、または(Iii)特定の会社イベントが発生した場合。2025年3月15日以降、移行可能チケットは、期限直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、所持者が随時選択して変換することができる
変換後、変換可能なチケットは、会社が選択して現金、普通株式、または両方の組み合わせで決済することができる。初期転換率は90.80381株当たり1，000ドル換算可能手形元金の普通株式(初期転換価格約1，000ドルに相当)11.011株当たりの普通株は、初期転換割増約0.5%に相当する22.5%から$8.99最近報告された普通株のニューヨーク証券取引所での販売価格は2020年9月17日である。もし会社が何らかの根本的な変化を経験したら
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(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

転換可能な手形の所持者は会社に現金ですべてまたは一部の転換可能な手形を買い戻すことを要求することができ、買い戻し価格は100買い戻し可能な変換可能チケット元金の%に，買い戻し日を基本的に変化させる応算と未払い利息(ただし含まない)を加える.また、満期日までに重大な変動が発生すれば、当社は場合によってはその重大な変動に関する転換可能チケット所持者の変換率を向上させる。当社は満期前に交換手形を償還してはならないし、交換可能手形のために“債務返済基金”を用意することもない。契約は交換可能手形と類似した証券慣用チェーノを含み、いくつかの違約事件を列挙し、その後交換可能手形の即時満期と対応を宣言することができ、そしていくつかのタイプが当社及びそのいくつかの付属会社の破産或いは債務無力事件に関連し、その後交換手形の自動満期と対応ができる。
会社の2021年度第2四半期、第3四半期、第4四半期、および会社2022年度第1四半期、第2四半期、および第3四半期の間、会社の転換可能な手形は、最終報告の普通株式販売価格がそれ以上であるため、所有者の選択の下で変換する資格がある130換算価格が適用される割合は少なくとも20最近の取引日に30前四半期の最終取引日に終了した連続取引日。当社は会社株の転換決済を行う能力があります。したがって、変換可能なチケットは長期チケットに分類され続けるだろう。この負債の将来の両替性とそれによって生成される貸借対照表の分類は、四半期報告日ごとにモニタリングされ、会社普通株の規定された測定期間の市場価格に基づいて分析される。現在までに変換可能なチケットは何も変換されていませんが、当社は今後12ヶ月以内に変換可能なチケットは何も変換されないと予想しています。
派生商品
同社は主にデリバティブを利用して市場リスクを管理し、金利変動によるリスクを減少させる。当社はヘッジツールとヘッジ項目とのすべての関係と、各種ヘッジ取引を行うリスク管理目標と戦略を正式に記録している
その会社は契約を結んだ二つ2018年3月1日に合意された金利交換協定は、ドルをカバーしています50,000変動金利債務。最初の合意の名目金額は#ドルだった25,0002021年3月1日に満期となり、会社に以下の規定の金利で利息を支払うことを要求する2.559%は、同時に1ヶ月間のロンドン銀行の同業借り換え金利の固定浮動金利で利息を受け取ります。二番目の合意の名目金額は#ドルだ25,0002023年3月1日に満期になり、会社に所定の金利で利息を支払うことを要求します2.6871ヶ月間のロンドン銀行の同業解体の固定変動金利で利息を徴収する(1.0632022年6月30日の割合)。同社の金利交換協定は有効とされ、キャッシュフローとしてヘッジする資格がある。当社は，ヘッジ開始時および継続的に評価を行い，そのヘッジ取引所で使用されるデリバティブがヘッジプロジェクトキャッシュフロー変動を相殺する上で非常に有効であるかどうかを決定する。2022年6月30日現在、残りの金利交換は非常に有効とされている。2022年6月30日の金利交換の公正価値は1ドルである34統合貸借対照表には、他の流動資産が計上される。2021年12月30日の金利交換の公正価値は1ドルである689また、連結貸借対照表に含まれている他の長期債務。当社は金利交換がその残り期間内の収益に実質的な影響を与えないと予想しています。
5. 賃貸借証書
会社は最初から賃貸契約かどうかを確定しています。当社はASU第2016-02号会計基準に基づいてリース毎の評価を行い、融資リースまたは経営リースに分類しているレンタル(テーマ842)それは.当社は賃貸契約開始時と賃貸契約の修正時に評価を行っています。その会社は不動産と設備を賃貸し、賃貸条項は1年至れり尽くせり45年数，そのいくつかには延長および/または賃貸契約終了の選択が含まれている。
その会社の賃貸契約の大部分は固定賃貸料支払いを含む。レンタル開始後の指数的増加に応じて変動支払いを支払うレンタルについては、当該等支払いは発生時に可変レンタル料金として確認される。指数又は料率に依存しない可変リース支払いは、会社の業績又は標的資産使用に依存した可変リース支払いを含み、発生時にも料金を計上する。レンタルレンタルで支払われたレンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します。
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2022年6月30日までの13週と26週
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

総レンタルコストには以下の項目が含まれている
13週間終了26週間終了
レンタル料分類するJune 30, 2022July 1, 2021June 30, 2022July 1, 2021
融資リースコスト： 
融資リース資産の償却減価償却および償却$696 $668 $1,401 $1,380 
賃貸負債利息利子支出216 240 437 490 
$912 $908 $1,838 $1,870 
運営リースコスト：
リースコストを経営する家賃費用$6,364 $6,465 $12,741 $12,786 
可変リースコスト家賃費用178 (158)15 (173)
短期賃貸コスト家賃費用36 37 72 72 
$6,578 $6,344 $12,828 $12,685 
賃貸契約に関するその他の資料は以下の通り
13週間終了26週間終了
その他の情報June 30, 2022July 1, 2021June 30, 2022July 1, 2021
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：
融資リースによるキャッシュフロー$752 $699 $1,336 $1,329 
融資リースの運営キャッシュフロー216 240 437 490 
レンタル経営からの経営キャッシュフロー7,012 7,899 14,136 $15,292 
新しいレンタル義務で交換された使用権資産：
融資リース負債116 — 188 — 
リース負債を経営する— — 183 1,575 
June 30, 20222021年12月30日
融資リース：
財産と設備--毛額$75,262 $75,124 
減価償却累計と償却(59,552)(58,197)
財産と設備--純資産$15,710 $16,927 
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2022年6月30日までの13週と26週
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

その他のレンタル条項と割引率は以下の通りです
レンタル期間と割引率June 30, 20222021年12月30日
加重平均残余賃貸期間：
融資リース8年.年8年.年
賃貸借契約を経営する13年.年13年.年
加重平均割引率：
融資リース4.58 %4.58 %
賃貸借契約を経営する4.60 %4.48 %
レンタル料の支払いを延期して約#ドル1,4422022年6月30日現在、会社の経営リースは経営リース債務総額に計上されており、その中で約#ドルである698長期経営賃貸債務に含まれています。
6. 所得税
2022年6月30日までの13週目と26週目までの会社の有効所得税税率は34.7%和23.1%、そして、26.3%和27.0それぞれ2021年7月1日と2021年7月1日までの13週と26週のパーセンテージである。2022年6月30日までの13週間の実質税率には、各種事項に関する離散税収支出が含まれている。2021年7月1日までの26週間に、会社は1ドルの所得税還付申請を提出した24,1512020年度の納税申告書と関連しています1,8282021年度に受け取りました22,3232022年6月30日までの26週間以内に受け取りました。追加$6362022年6月30日までの26週間以内に利息を受け取り、総合収益(赤字)表に所得税割引を計上する。2021年7月1日までの26週間で、会社は残りのドルを受け取った5,9002019年度納税申告書からの税金払い戻しを要求します。
7. 合弁企業取引
当社は2021年7月1日までの26週間以内に、株式投資における権益を売却したが、随時決定されていない公正価値は#ドルである4,150$の収益を記録しました2,079また，総合損益表に処分財産，設備，その他の資産の損益を計上する。
8. 業務細分化情報
同社の主な事業には、以下の業務部門が含まれている：劇場とホテル/リゾート。会社プロジェクトには業務部門に割り当てられない金額が含まれています。会社の収入は主に賃貸料で構成されており、会社の経営損失には一般会社の費用が含まれている。会社情報技術コストと会計共有サービスコストは、実際の使用状況や部門収入を含むいくつかの要因に応じて業務部門に割り当てられる。
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連結財務諸表を簡明に付記する
2022年6月30日までの13週と26週
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

以下に2022年6月30日と2021年7月1日までの13週と26週の業務細分化情報の概要を示す
13週間終了劇場.劇場ホテル/
リゾート.リゾート		会社
プロジェクト		合計する
June 30, 2022
収入.収入$129,437 $69,001 $117 $198,555 
営業収入(赤字)16,430 6,817 (4,354)18,893 
減価償却および償却11,863 4,801 88 16,752 
13週間終了劇場.劇場ホテル/
リゾート.リゾート		会社
プロジェクト		合計する
July 1, 2021
収入.収入$52,301 $40,151 $95 $92,547 
営業損失$(18,215)$(2,239)$(5,656)$(26,110)
減価償却および償却$13,385 $5,047 $62 $18,494 
26週間終了劇場.劇場ホテル/
リゾート.リゾート		会社
プロジェクト		合計する
June 30, 2022
収入.収入$208,928 $121,658 $211 $330,797 
営業収入(赤字)8,410 3,843 (10,157)2,096 
減価償却および償却24,054 9,751 178 33,983 
26週間終了劇場.劇場ホテル/
リゾート.リゾート		会社
プロジェクト		合計する
July 1, 2021
収入.収入$74,863 $68,276 $195 $143,334 
営業損失(43,854)(7,947)(9,970)(61,771)
減価償却および償却26,171 10,174 128 36,473 
9. 後続事件

2022年度第2四半期の終了後、会社は2022年7月29日にドルを返済した46,628短期借入金は、全額返済し、2022年9月22日に満期となった定期ローンの手配を解約します。定期融資の返済について、当社は信用協定を改訂し、第4改正案を締結し、総合固定費用カバー範囲契約を改正し、少なくとも総合固定費用カバー比率を維持する要求を低減した3.01.0から少なくとも2.52023年3月30日までの財政四半期終了時から1に低下し、その後も財政四半期ごとに実行を継続している。

2022年度第2四半期の終了後、取締役会は2022年7月29日に定期四半期現金配当金を#ドルと発表した0.051株当たり普通株。配当金は2022年9月15日に2022年8月25日に登録された株主に支払われる。取締役会はまた配当金を#ドルと発表した0.045B類普通株の1株当たり収益。未公開取引のB類普通株の配当も2022年9月15日に2022年8月25日に登録された株主に支給される。

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カタログ表
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項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
前向き陳述に関する特別説明
本経営陣が財務状況と経営結果の議論と分析(“MD&A”)と本10-Q表の他の部分で議論したいくつかの事項は“前向き陳述”であり、1995年に“個人証券訴訟改革法”で確立された責任避難港資格に適合することを目的としている。これらの前向き陳述は、一般に、そのような陳述の文脈が、私たちが“信じる”、“予期する”、“期待する”または同様の重要性のような言葉を含むので、前向き陳述として識別することができる。同じように、私たちの未来の計画、目標、または目標を説明する陳述もまた展望的な陳述だ。このような展望性声明はいくつかのリスクと不確定性の影響を受け、結果は予想された結果と大きく異なる可能性があり、これらのリスクと不確定性は、(1)新冠肺炎疫病が私たちの劇場、ホテルとリゾート業務、経営業績、流動性、キャッシュフロー、財務状況、信用市場参入および私たちの既存と未来の債務を返済する能力に与える悪影響を含むが、これらに限定されない：(2)新冠肺炎疫病の持続時間と関連政府制限、およびこのような要求緩和後の顧客需要レベル。(3)私たちの映画部門の映画の数と観客の魅力(特に新冠肺炎の流行後、いくつかの映画の公開日が延期された)、およびこれらの映画が映画館で公開されてから他の発行ルートで公開されるまでの間に適切な窓口を維持するなど、他の業界の動向、(4)新冠肺炎の流行による影響を含むが、これらに限定されないが、我々の市場の不利な経済状況の影響。(5)不利な経済状況の影響は、含まれるがこれらに限定されない, これらのリスクには，(1)“新冠肺炎”の流行による影響，(2)合理的で受け入れ可能な条件で融資を受ける能力(あれば)，(6)“新冠肺炎”の流行が私たちの入居率と住宅価格に与える影響，および宿泊施設の相対的な業界供給が私たちの入居率と住宅価格に与える影響，(7)市場競争条件の影響，(8)戦略的措置と買収から予想される利益と業績を達成する能力，などがある。(9)減価償却費用の増加、重大物件リフォーム中の営業利益の減少、減価損失、および当社の業務の資本集約型の性質による開業前およびスタートコストの影響、(10)労働力および他の業務運営に必要な労働力および他の用品の供給およびコスト変化の影響、(11)気象条件の影響、特に中西部および他の市場の冬季、(12)私たちは、不動産を識別して、開発および/または管理する能力、およびそのような開発のために継続的に資金を獲得する能力。(13)米国のテロ、ホテルや映画館などの公共の場で発生する他の暴力事件又は流行病(例えば、新冠肺炎流行)が、企業や消費者の旅行、レジャーおよび娯楽への支出に悪影響を及ぼすこと、および(14)株主が提起した民事証券クレームに関連する業務中断および名声および経済リスク。これらの声明は未来の業績の保証ではなく、リスク、不確定要素、その他の要素の影響を受け、新冠肺炎の大流行に関連する事態の発展を含む, その中のいくつかは我々が制御できないものであり，予測が困難であり，実際の結果が前向き陳述における表現や予測の結果と大きく異なる可能性がある.私たちの展望的表現は私たちの仮説に基づいています。これらの仮定は現在入手可能な情報に基づいていて、私たちは新冠肺炎疫病に関連する或いは関連する困難に対応する能力がある仮定を含む；私たちの劇場閉鎖、ホテル閉鎖とレストラン閉鎖は永久的あるいは再発しないと予想されている；私たちの従業員チームの持続的な利用可能性；および新冠肺炎疫病の私たちの業務に対する一時的かつ長期的な影響。株主、潜在投資家、および他の読者が展望性陳述を評価する際にこれらの要素を慎重に考慮し、このような前向き陳述に過度に依存しないことを警告するように促す。本明細書で行われた展望的陳述は、本10-Q表が公表された日にのみ行われ、後続の事件または状況を反映するために、このような前向きな陳述を公開更新する義務はない。
行動の結果
一般情報
12月最終木曜日までの52週または53週会計年度の合併と個別部門の運営実績を報告した。2022年度は52週で、2021年12月31日から始まり、2022年12月29日に終了する。2021年度は2021年1月1日から始まり、2021年12月30日まで52週間。
私たちは財政年度を13週の四半期と13週または14週からなる最後の四半期に分けます。2022年度第2四半期は13週間を含み、2022年4月1日から2022年6月30日までとなる。2021年度第2四半期は、2021年4月2日から2021年7月1日まで13週間を含む。前期.前期
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カタログ表
2022年は26週間を含め、2021年12月31日から2022年6月30日まで。2021年度上半期は、2021年1月1日から2021年7月1日まで26週間を含む。私たちの主な業務は以下の2つの業務分野を含む：映画館、ホテル、リゾート。本MD&Aでは，合計，小計，差分の金額はテーブル内で再正確に計算されない可能性があり，丸められていない数字を用いて丸め計算を行うためである.
2021年12月30日までの年次業績に及ぼす新冠肺炎及び関連経済状況の影響に関する検討については，2021年年報における“第2部−第7項−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”を参照されたい。新冠肺炎及び関連経済状況が2022年度上半期の業績に及ぼす影響及び将来生じる可能性のある影響についてのさらなる検討については、以下、2021年年報第1部第1 A項のリスク要因における私たちの運営リスク及び財務リスクについての検討を参照されたい。
新冠肺炎の大流行の影響
新冠肺炎の疫病は世界と私たちの二つの業務部門にかつてない影響を与えた。映画館、ホテル、リゾート、レストラン、バーの事業者として、それぞれ顧客と客が集まる空間で構成されており、私たちの業務は連邦、州と地方政府が疫病の伝播を制御するための保護的な行動と私たちの顧客のこのような行動に対する反応や反応の大きな影響を受けている。これらの保護行動の程度と私たちの業務への影響は2022年度上半期に散逸し続けている。
2022年度から、すべての映画館が正常に営業しています。新冠肺炎以前の水準を下回っているが，ワクチン接種者数の増加に伴い，より多くの映画が公開されていることや，顧客が映画館に復帰したいとの声が高まっており，着席率は徐々に向上している。私たちは依然として楽観的に考えているが、演劇業は反発しており、より大きな割合の人口がワクチンを接種したため、抑圧された社会的需要から利益を受け続け、国と地方の大多数の制限は廃止され、人々は団結を求め、正常に回復する
映画館で公開される新映画の質と数が増加していることや、大衆集会に対する消費者の快適さが徐々に向上していることに後押しされて、中国映画市場は数ヶ月以内に“常態”に戻ると予想されている。この疾病はまずデルタ変種が出現し、その後また奥密克変種が出現し、いくつかのコミュニティが政府の室内活動に対する指導方針を変更し、これは2022年度初めに消費者の快適さに影響を与えた。業界顧客調査によると、消費者の快適度は再び向上し、2022年6月に大流行後の最高の快適度レベルに達した。5−11歳児ワクチンの承認は，親がより安心して映画館に映画を見に行くのに役立つと考えられ，児童や家庭向けの映画市場を活性化させるべきであり，私たちの歴史的に非常に良いタイプである。
劇場部門の総収入が2019年度の収入に占める割合は、2021年度の四半期ごとに増加し、第1四半期の20%から第2四半期の32%、第3四半期の59%、第4四半期の82%に増加した。私たちは2022年度上半期に公開された多くの映画の表現に非常に鼓舞しました“壮志凌雲：独立独行”, “クレイジーな多元世界”の奇妙な博士, “バットマン”そして、そして“ジュラシックワールド：自治領”それは.2022年度第1四半期および第2四半期の劇場部門総収入は、それぞれ2019年度収入の69%および80%を占めています
2022年度から、当社の全8社が所有·管理するホテルがオープンしました。2022年度第2四半期には、当ホテルやリゾートのほとんどのレストランやバーがオープンし、場合によっては営業時間が減少した。私たちの大多数のホテルとレストランは今発生した収入は疫病発生前のレベルに達し或いは超えていますが、ある主要なグループ業務サービスのホテルでは、入居率とビジネス旅行活動の増加に伴い、収入はまだ疫病前のレベルより低い。2022年度第2四半期、ホテルの主要なお客様は依然としてレジャー旅行市場から来ています。2022年度第2四半期には、ビジネス旅行は流行前の水準を下回っていたが、この顧客群からの旅行増加、特に中小団体活動からの旅行が引き続き見られた。本報告の日現在，我々の2022年度のチーム客室収入予約量は−ホテルやリゾート業界では一般的に“集団速度”と呼ばれているが，数年前(疫病発生前)の通常同期レベルに遅れているが，集団速度は本年度よりも早く改善されており，近年，2022年度と2023年度以降の予約活動が増加している。会社のオフィス復帰計画の実施に伴い、2022年度以降、ビジネス旅行は引き続き増加すると楽観的に考えている。ホテル部門の総収入は、2019年度の収入のパーセンテージで表され、2021年度全体で増加している
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カタログ表
2021年度には、第1四半期の51%から第2四半期の57%、第3四半期の88%、第4四半期の82%に増加した。ホテル部門の総収入が2019年度の収入に占める割合は2022年度に引き続き増加し、第1四半期の96%から第2四半期の99%に上昇した。将来の経済環境も私たちが正常なホテルの運営を回復する速度に大きな影響を与えるだろう。
マーカス社の87年の歴史の中で、強力な貸借対照表を維持し、保護することはずっと私たちの核心理念であり、新冠肺炎の疫病が発生したにもかかわらず、私たちの財務状況は依然として強い。2022年6月30日現在、我々の現金残高は約5770万ドル、2.25億ドルの循環信用手配による利用可能資金は2.218億ドル、債務と資本比率(短期借入金を含む)は0.37である。2022年度第2四半期終了後、2022年7月29日に4660万ドルの短期借入金を返済し、2022年9月22日に満期となった定期融資計画を全額返済し、全体の債務を削減した。私たちの強力な流動性状況に加え、運営によって発生した現金と余剰不動産売却の収益(以下に述べる)に加えて、満期時に私たちの義務を履行し、たとえ私たちの物件がその間に収入が減少し続けていても、2022年度と2023年度に私たちの業務を維持し続けることができると信じています。
2022年度上半期には、2020年度の納税申告書に関連した2300万ドルの連邦所得税返金(70万ドルの利息を含む)を受け取り、主な収益は数年前の純営業損失から繰越された。また、2021年度第4四半期に配布·蓄積された2022年度上半期に430万ドルの州劇場贈与を受けた。所得税の払い戻しと寄付金を受け取ることは私たちの現在の強力な流動資金状況に寄与する。
私たちは、私たちの流動性をさらに強化するために、余裕不動産や他の非コア不動産の売却を追求し続けている。2022年度上半期に、私たちは3つのブロックを売却し、純収益は約480万ドルだった。2022年度の残り時間内に不動産販売から追加の販売収入を得る可能性があり、総額は約100~500万ドルであり、具体的には関連不動産の需要に依存すると考えられる。
私たちは新冠肺炎疫病の影響が引き続き私たちの劇場、ホテルとリゾート業務、運営業績、キャッシュフロー、財務状況、信用市場参入及び私たちの既存と未来の債務を返済する能力に実質的な悪影響を与えないことを保証することはできない。
全体的な結果
次の表には、2022年度第2四半期と上半期および2021年度第2四半期と上半期の収入、営業収入(赤字)、その他の収入(支出)、純収益(赤字)、希釈後の普通株純収益(損失)(単位：百万、1株当たり収益および差異率データは含まれていない)を示している
第2四半期上半期.上半期
分散.分散分散.分散
F2022F2021エーMTです。%です。F2022F2021エーMTです。%です
収入.収入$198.6 $92.5 $106.0 114.5 %$330.8 $143.3 $187.5 130.8 %
営業収入(赤字)18.9 (26.1)45.0 172.4 %2.1 (61.8)63.9 103.4 %
その他の収入(費用)(5.2)(5.6)0.4 7.4 %(9.8)(8.8)(1.0)(11.4)%
マーカス社の純収益(赤字)。$9.0 $(23.4)$32.3 138.3 %$(5.9)$(51.5)$45.6 88.5 %
普通株1株当たり純収益(損失)-希釈後：$0.24 $(0.76)$1.00 131.6 %$(0.19)$(1.71)$1.52 88.9 %
2021年度同期と比較して、2022年度第2四半期と上半期の収入は増加し、営業収入(赤字)、マーカス社の純収益(損失)、希釈後の普通株1株当たり純収益(赤字)はいずれも著しく改善された。2021年度上半期と比較して、2022年度上半期には、私たちの劇場部門およびホテル·リゾート部門の収入と運営収入が増加し、その間、私たちの映画館の一部は一部の時間を閉鎖し、新しい映画の発行が制限され、新冠肺炎の影響で旅行が大幅に減少した。
2021年度第2四半期と上半期の運営損失は370万ドルの減価費用のマイナス影響を受け、あるいは1株希釈後の普通株は約0.09ドルで、主に保有する余剰不動産と関係がある
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カタログ表
売っています。我々の2021年度上半期の運営損失は、州政府支出約130万ドルの有利な影響を受けたり、1株希釈後の普通株で約0.03ドルだった
マーカス社の2022年度第2四半期と上半期の純収益(赤字)は、2021年度に比べて利息支出の減少に有利な影響を受けているが、2022年度の投資損失は投資収益に比べて部分的に相殺され、2021年度上半期に比べて、2022年度上半期は財産、設備、その他の資産を処分する収益が減少している。
我々は2022年度第2四半期と上半期にそれぞれ50万ドルと70万ドルの投資損失を確認したが、2021年度同期の投資収入はそれぞれ10万ドルと20万ドルだった。投資収益の変化は有価証券価値の変化によるものである。
2022年度第2四半期と上半期の利息支出総額はそれぞれ410万ドルと820万ドルで、2021年度はそれぞれ490万ドルと980万ドルだった。2022会計年度のこの2つの時期の利息支出減少の主な原因は、借入金減少と繰延融資コストの非現金償却減少である。経営業績、資本支出、買収機会(又は不足)や資産売却収益等の項目の変化により、我々の借入金レベルの変化は、我々の将来期間の実際の報告利息支出に有利又は不利な影響を与える可能性があり、短期金利の変化も可能である。
2022年度上半期の処分財産、設備、その他の資産の純収益は40万ドルであり、2021年度上半期の処分財産、設備、その他の資産の純収益は200万ドルであることを報告した。2022年度上半期に財産、設備、その他の資産を処分した純収益は、主に残りの土地の売却によるものです。2021年度上半期に財産、設備、その他の資産を処分する純収益には、合弁企業の株式投資を売却することが含まれる。私たちの財産、設備、その他の資産の定期売却と処分の時間は四半期によって異なり、私たちが報告した財産、設備、その他の資産の処分損益が異なります。2022年度以降、財産、設備、その他の資産を定期的に売却することで、追加的な処分収益や損失が生じると予想される。
2022年度第2四半期の所得税支出は480万ドル、2021年度第2四半期の所得税割引は830万ドルと報告されている。2022年度上半期の所得税割引は180万ドル、2021年度上半期の所得税割引は1910万ドルと報告した。2021年度期間の所得税優遇は、主に上述した新冠肺炎疫病の影響により、我々の経営業績が低下し、所得税前の重大な損失を招くことである。私たちの2022年度上半期の有効所得税率は23.1%だった。私たちの2021年度上半期の有効所得税率は27.0%だった。2022年度の残り四半期の有効所得税税率は、連邦または州所得税税率または他の使い捨て税金優遇の潜在的な変化を含まない24%~28%の範囲内にある可能性が予想される。実際の状況と状況によると、2022年度の実際の有効所得税税率は、私たちが推定した四半期税率とは異なる可能性がある。
劇場.劇場
次の表は、2022年度第2四半期と上半期、2021年度の劇場部門の収入、営業収入(赤字)、営業利益率(差異率および営業利益率を除く百万単位)を示しています
第2四半期上半期.上半期
分散.分散分散.分散
F2022F2021エーMTです。%です。F2022F2021エーMTです。%です
収入.収入$129.4 $52.3 $77.1 147.5 %$208.9 $74.9 $134.1 179.1 %
営業収入(赤字)16.4 (18.2)34.6 190.1 %8.4 (43.9)52.3 119.1 %
営業利益率
(収入の%)		12.7 %(34.8)% 4.0 %(58.6)% 
2021年度同期と比較して、私たちの映画部門収入と運営収入は2022年度第2四半期と上半期に大幅に増加し、私たちのすべての映画館がオープンし、映画撮影所が発行する新しい映画も増加し、2021年度には大部分の映画館が一時閉鎖され、新映画の発行が制限された。2021年度第1四半期早々、約52%の映画館がオープンした。州と地方として
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カタログ表
私たちのいくつかの市場で制限が緩和され、映画撮影所がいくつかの新しい映画を発行した後、私たちは次第に映画館を再開し、2021年度の第1四半期と第2四半期はそれぞれ約74%と95%の映画館が開放された。2021年度第1四半期には、再開放された大部分の映画館の営業日数(金曜日、土曜日、土日、火曜日)と営業時間が減少し、2021年5月末までに、ほとんどの映画館は通常営業日(週7日)と営業時間を回復した。2022年度前半には、すべての映画館が通常の営業日数と時間で開放されています
前年と比較して著しく改善されているが、2022年度第2四半期および上半期の運営収入は、映画コストの増加(以下に述べる)や、現在の労働力不足やインフレ環境による労働力や供給コストの増加に悪影響を受けている。我々の2022年度第2四半期と上半期の運営収入は、2022年度第2四半期遅い時期に労働力や供給コストの増加によるインフレ価格上昇の有利な影響を受けている。私たちの2021年度第2四半期と上半期の運営損失は370万ドルの減価費用のマイナス影響を受け、減値費用は主に販売待ちの余剰不動産を保有することと関係がある。州政府の約130万ドルの非日常的な支出がなければ、2021年度上半期の運営損失はさらに大きくなる可能性があり、これは私たちの劇場部門の運営損失に積極的な影響を与えている。
次の表は、2022年度第2四半期、上半期、および2021年度大区部門収入構成のさらなる内訳(差異率を除く100万ドル)を提供します
第2四半期上半期.上半期
分散.分散分散.分散
F2022F2021エーMTです。%です。F2022F2021エーMTです。%です
入場料収入$63.1 $24.9 $38.2 153.2 %$101.5 $35.6 $65.9 185.1 %
特許権収入58.1 23.1 35.1 152.1 %93.6 33.0 60.6 183.6 %
その他の収入8.2 4.3 3.9 91.6 %13.8 6.2 7.6 122.6 %
129.4 52.3 77.2 147.7 %208.9 74.8 134.2 179.4 %
費用精算— — — (100.0)%— 0.1 (0.1)(100.0)%
総収入$129.4 $52.3 $77.1 147.5 %$208.9 $74.9 $134.1 179.1 %
以上のように，2021年度第2四半期と上半期には，映画数が限られていることや，新冠肺炎に対応するための映画館の一時閉鎖や営業日数や時間の減少により，収入が大幅に低下している。したがって，我々の収入を大流行前のレベルと比較することも有益であると考えられる.次の表は、2022年度第2四半期と上半期大区部門の収入構成を2019年度第2四半期と上半期の収入構成と比較した(差異率を除いて百万ドル単位)
第2四半期上半期.上半期
分散.分散分散.分散
F2022F2019エーMTです。%です。F2022F2019エーMTです。%です
入場料収入(1)
$63.1 $83.1 $(20.0)(24.0)%$101.5 $142.0 $(40.5)(28.5)%
特許権収入58.1 67.9 (9.8)(14.4)%93.6 115.1 (21.5)(18.7)%
その他の収入8.2 11.2 (3.0)(26.6)%13.8 19.7 (5.9)(29.9)%
129.4 162.2 (32.7)(20.2)%208.9 276.8 (67.9)(24.5)%
費用精算— 0.2 (0.2)(100.0)%— 0.4 (0.4)(100.0)%
総収入$129.4 $162.4 $(33.0)(20.3)%$208.9 $277.3 $(68.3)(24.6)%
(1)我々は2019年2月1日にMovie Tivern映画館を買収した。2019年度初日現在、2022年度上半期の入場収入は買収予想ベースで30.7%低下した。
我々が2022年度第2四半期と上半期の業績を評価するために収集したデータによると、2019年度同期に比べて、2022年度第2四半期の米国興行収入は26.6%低下し、2022年度上半期興行収入は34.2%低下し、2022年度第2四半期の興行収入は24.0%低下し、業界より2.6ポイント高かった。2022年度上半期、私たちのチケット収入は30.7%減少し、業界より3.5ポイント高いと予想される。この指標に基づいて私たちは再び
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カタログ表
2022年度の最高の劇場会場は、アメリカの上位10大劇場と比較しています。Comcoreから受け取って編集した他のデータによると、2022年度の第2四半期および上半期のチケット収入は、同期の米国のチケット収入総額の約3.3%を占めています(通常は当業界の市場シェアを指しています)。これは，我々が報告した2019年の大流行前に前期比約3.1%の市場シェアと比較して有意に増加した。私たちの目標は過去に業界を超えたモデルを続けることですが、私たちの大部分のリフォームが完成するにつれて、私たちが所与の四半期にそれをする能力はフィルムの組み合わせ、天気と私たちの市場の競争構造に部分的に依存するかもしれません。
2021年度第2四半期と上半期に比べて、2022年度第2四半期と上半期の総観客数は大幅に増加し、当時は一部の映画館が一時閉鎖されており、新映画の数はさらに限られていた。2021年第2四半期と上半期と比較して、2022年度第2四半期と上半期の総観客動員数はそれぞれ145.4%と174.2%増加し、チケット収入と特許収入が増加した。逆に、2019年度同期と比較して、新映画数の減少と顧客の室内見学企業への懸念が2022年度第2四半期と上半期の上席率にマイナス影響を与えている。
2022年度第2四半期に最高興行収入を得た映画は“壮志凌雲：特立独行”、“クレイジー多宇宙における奇異博士”、“ジュラシックワールド：道明”、“ハリネズミソニック2”そして“悪人”それは.この5本の映画はいずれもストリーミングサービスが公開される前に独占的に封切られた。これに対し、2021年度第2四半期に上位5位にランクインした映画のうち、3本はストリーミングサービスで毎日公開されている。このような“日々”の上映は映画館収入に悪影響を与え、特に映画公開後の2週目以降になると考えられる。また、“日々”の発行が海賊版を増加させ、潜在収入にさらに影響を与えていると考えられる。2022年度第2四半期に、私たちのアカデミーラインは、私たちが最も収入の高い5本の映画の中で2本が競争相手より優れていると信じている。また、私たちの全体興行収入が業界を超えていると考えられ、一部の理由は、私たちの映画館ツアーの次の映画でのパフォーマンスが競争相手よりも優れていると考えているからである。2022年度第2四半期に公開された3本の特に強い大作のため(壮志凌雲：独立独歩 “クレイジーな多元世界”の奇妙な博士そして“ジュラシックワールド：自治領”)は、2021年度第2四半期および2019年度第2四半期と比較して、2022年度第2四半期の映画リストが我々のトップ映画に傾いていることを示しており、2022年度第2四半期に上位5位の映画が総興行結果の68%を占めているのに対し、2021年度第2四半期と2019年度(流行発生前)では、上位5映画はそれぞれ同期総興行収入の56%と52%を占めていることを示している。特定の四半期内に、少数の大作への依存が増加することは、通常、1本の映画が良いほど、興行収入に占める映画レンタルコストの割合が大きくなるため、私たちのその間の映画レンタルコストを増加させることが多い。映画がより集中しているため、私たちの全体映画レンタルコストは2022年度第2四半期に前期同期に比べて大幅に増加した。
2021年度第2四半期と比較して、2022年度第2四半期には3.3%上昇し、2019年度第2四半期に比べて9.3%上昇した。2021年度上半期と比較して、2022年度上半期には4.0%上昇し、2019年度上半期に比べて12.9%上昇した。2022年度第2四半期の労働力·供給コストの増加によるインフレ上昇に加え、我々独自の良質大画面(チケット価格がより高い)のチケット収入には、2022年度上半期の平均運賃上昇を推進している。2021年度上半期の一部では、新映画の供給が限られ、前年同期の平均チケット価格が低い場合には、1枚5ドルで古い“図書館”映画製品も提供された。
2021年度第2四半期と比較して、2022年度第2四半期の1人当たり特許収入は2.9%増加し、2019年度第2四半期に比べて23.0%増加した。2021年度上半期と比較して、2022年度上半期の1人当たり特許収入は3.7%増加し、2019年度上半期に比べて28.5%増加した。また，顧客の映画館などの“正常”活動の回復に伴い，疫病終了前よりも高い消費傾向を示した。また，2022年度上半期には，我々の1人当たり特許収入増加の一部は，出席率が低下したため(上座率が高い時期には，一部の顧客が特許権を購入しなかったため，行列が長すぎたため)ため，我々の許可分担の列が短くなったためではないかと考えられる.私たち一人当たりの特許収入増加のごく一部は食品と労働力コストの増加による特許価格のインフレです。最後に、私たちのサイト、キオスク、モバイルアプリケーションを使って事前に割引を購入する顧客の割合が増加し、一人当たりの平均割引収入が増加する可能性があると考えられます。私たちの経験は、顧客が電子注文と支払い時により多くの商品を購入する可能性があることを示しているからです
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カタログ表
将来的には1人当たりの特許収入の増加を報告し続けることが予想されるが，我々の顧客が今後も現在の著しい高い水準で消費を継続するかどうかは不明である。
2021年度第2四半期と比較して、2022年度第2四半期の他の収入は約390万ドル増加した。2021年度上半期と比較して、2022年度上半期の他の収入は約760万ドル増加した。増加は主に乗車率の増加がインターネット付加費、チケット費用および予告編とアプリケーション内広告収入に与える影響によるものである。
2022年度第3四半期の数週間前には、いくつかの映画が好調だった雷神：愛と雷, 奴隷2そしてありませんそれは.サプライチェーンや新冠肺炎関連の中断による制作遅延により、これまで2022年度後半に公開予定だったいくつかの映画の公開日が2023年度に延期された。大量の大作，特に8月，9月，10月の大作が不足しており，短期的には我々の運営業績に悪影響を与え，その後新映画の公開速度は再び加速する見通しである。現在2022年度の残り時間の映画製品発行計画には、潜在力のあるいくつかの良好な新しい映画が含まれていますDCスーパーペット連盟, 高鉄列車, ハロウィーンが終わる, 黒人のアダム, “黒豹：永遠のワカンダ”、“アバター：水の道”、“ブーツを履いた猫：最後の願い”そしてシャザム！神々の怒りより大きな割合の人口が現在ワクチンを接種していることに伴い，消費者の快適さは現在疫病発生後の高値にあり，新冠肺炎のいかなる新しい変異体への懸念も重大な新たな制限を招かないと仮定すると，2022年度の残り時間に屋外娯楽の需要は引き続き強く維持されると考えられる。2023年度に公開予定の初期映画リストはかなり強いようだ。
映画館事業および映画業界の収入は、既存の映画の観客への一般的な魅力や、撮影所のマーケティング、広告、支援活動、および映画が映画館で公開される日から映画が他のチャネルに発行される日までの適切な“ウィンドウ”の維持に大きく依存し、良質なビデオ·オンデマンド(“PVOD”)、ビデオオンデマンド(“VOD”)、ストリーミングサービス、DVDを含む。これらは私たちがコントロールできない要素だ。現在，疫病が完全に消退するにつれて，ワーナー兄弟やディズニーが2021年に行ったテストのような日々の映画公開試験は正常な発行計画にはならないと考えられている。ワーナー·ブラザーズは、2022年度に45日間の独占映画館窓口に戻り、大量の映画を発売すると述べた。ディズニーは2022年初めに、彼らは未来の映画発行の柔軟性、特に家庭映画を保留すると発表したが、2022年度に専門的に映画館にいくつかの映画を発行した“クレイジーな多元世界”の奇妙な博士, 光年そして、そして雷神：愛と雷公開されるいくつかの映画の独占公開を約束しました黒豹：永遠のワカンダ.
2022年度第2四半期末までに、85館に1，064スクリーンを所有しているが、2021年度第2四半期末までに、88館に1，091スクリーン、1館に6スクリーンが管理されている。2022年度第2四半期末と本報告が発表された日まで、当社が所有するすべての映画館が運営しています。2021年度第2四半期末までに、約95%の映画館がオープン運営しています。
ホテルとリゾート
以下の表に、当ホテル·リゾート部門2022年度第2四半期と上半期および2021年度の収入、営業収入(赤字)および営業利益率(差異率および営業利益率を除く百万単位)を示します
第2四半期上半期.上半期
分散.分散分散.分散
F2022F2021エーMTです。%です。F2022F2021エーMTです。%です
収入.収入$69.0 $40.2 $28.9 71.9 %$121.7 $68.3 $53.4 78.2 %
営業収入(赤字)6.8 (2.2)9.1 404.5 %3.8 (7.9)11.8 149.4 %
営業利益率9.9 %(5.6)% 3.2 %(11.6)% 
当社のホテル·リゾート部門は、2022年度第2四半期·上半期の営業収入が2021年度第2四半期·上半期の運営損失よりも増加しており、2022年度中の収入が大幅に増加しているためである。2022年度第2四半期には、当社のすべてのホテルおよびリゾートが経営業績の改善に貢献し、2021年度同期と比較して、2022年度上半期の当社のすべてのホテルおよびリゾートの運営実績が改善されました
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カタログ表
次の表は、2022年度第2四半期と上半期、および2021年度のホテルおよびリゾート部門の収入構成のさらなる細分化を提供します(百万単位ですが、差異率は除く)
第2四半期上半期.上半期
分散.分散分散.分散
F2022F2021エーMTです。%です。F2022F2021エーMTです。%です
客室収入$28.9 $17.3 $11.5 66.5 %$46.3 $26.4 $19.9 75.4 %
食品·飲料収入19.0 9.6 9.4 98.2 %33.5 15.5 18.0 116.1 %
その他の収入12.9 9.9 3.0 30.6 %26.0 19.7 6.2 31.5 %
60.8 36.8 24.0 65.2 %105.8 61.6 44.2 71.8 %
費用精算8.3 3.4 4.9 144.6 %15.9 6.7 9.2 137.3 %
総収入$69.0 $40.2 $28.9 71.9 %$121.7 $68.3 $53.4 78.2 %
2021年度第2四半期·上半期と比較して、2022年度第2四半期·上半期の部門収入は大幅に増加した。私たちのすべての八社のすべてのホテルと私たちが管理しているすべてのホテルは2021年度第二四半期と上半期にオープンしましたが、これらのホテルの大多数は発生した収入が大幅に減少し、適用される州や地方制限やガイドラインの下で運営され、場合によっては営業時間も減少しました。また、ミルウォーキーを再開しました安全屋レストランとバーは、2021年6月に再オープンしました安全屋 in May 2022.
我々の収入を大流行前のレベルと比較することも有益であると考えられる。下記表では、ホテル·リゾート部門2022年度第2四半期と上半期の収入構成を2019年度第2四半期と上半期の収入構成と比較しました(差異率を除いて、百万単位)
第2四半期上半期.上半期
分散.分散分散.分散
F2022F2019エーMTです。%です。F2022F2019エーMTです。%です
客室収入$28.9 $28.2 $0.7 2.4 %$46.3 $47.1 $(0.8)(1.7)%
食品·飲料収入19.0 18.6 0.4 2.1 %33.5 34.4 (0.9)(2.6)%
その他の収入12.9 11.2 1.7 14.8 %26.0 23.4 2.6 11.1 %
60.8 58.0 2.7 4.7 %105.8 104.9 0.9 0.9 %
費用精算8.3 11.9 (3.7)(30.9)%15.9 20.1 (4.3)(21.4)%
総収入$69.0 $70.0 $(1.0)(1.4)%$121.7 $125.0 $(3.4)(2.7)%
2022年度第2四半期と上半期には、レジャー旅行が引き続き需要を推進し、2019年度と比較して、総客室収入に占めるレジャー旅行の割合が増加した。2019年度同期と比較して、レジャー旅行の増加は2022年度第2四半期と上半期の一時的なグループ業務収入の低下を相殺した。グループ事業の減少はその後、宴会や飲食収入の低下を招き、2019年度上半期と比較して、2022年度上半期に報告された食品·飲料収入にマイナスの影響を与えた。2019年度第2四半期と上半期と比較して、2022年度第2四半期と上半期の他の収入が増加したのは、主にマンションホテルの収入増加と、ジュネーブホテルのスキーとスパ収入の増加によるものである®リゾートやスパ(“ジュネーブホテル”)だが、管理費の低下分はこの減少額を相殺している。2019年度第2四半期および上半期と比較して、2022年度第2四半期および上半期のコスト精算は、管理ホテル数の減少と、当社が管理するホテルの収入および後続運営コストの減少が原因となっている。
次の表は、会社の自社物件の平均入居率(利用可能な部屋に対する入居率)、1日あたりの平均住宅価格(ADR)、および1部屋あたりの利用可能な部屋の総収入(RevPAR)を含む、2022年度の第2四半期および上半期および2021年度のいくつかの運営統計を示している
23
カタログ表
第2四半期上半期.上半期
分散.分散分散.分散
F2022F2021エーMTです。%ですF2022F2021エーMTです。%です
入居率.66.3 %48.8 %17.5 pts35.9 %57.2 %37.9 %19.3 pts50.8 %
Adr$177.87 $143.37 $34.50 24.1 %$164.95 $139.73 $25.22 18.0 %
RevPAR$118.00 $69.99 $48.01 68.6 %$94.29 $52.93 $41.36 78.1 %
注：これらの運営統計は、当社の8つの比較可能な会社が所有するホテルとリゾートの地理市場の平均レベルを代表しており、これらのホテルとリゾートのブランドと非ブランドホテルの表現はそれぞれ異なる。このような統計は必ずしも特定のホテルやリゾートを代表するとは限らない。これらの統計には、2021年度に個別ホテルが閉鎖される可能性がある日数は含まれていない。
2021年度第2四半期および上半期と比較して、2022年度第2四半期および上半期には、我々全8社が所有する物件のRevPARが増加した。2022年度第2四半期に、レジャー旅行のお客様は最大の需要を提供し、私たちの大部分のホテルの週末業務は相対的に強いです。2022年度第2四半期に、私たちの非グループ業務は私たちの総客室収入の約63%を占めていますが、疫病発生前の2019年度第2四半期には、この割合は約57%でした。グループ事業は数年前に引き続き遅れているにもかかわらず、2022年度には四半期ごとに増加している。私たちのほとんどの市場では、非団体小売価格が非常に強く、大量のレジャー需要が入居率とADRの増加を推進している。
我々の業務統計データを大流行前のレベルと比較することも有益であると考えられる.次の表は、会社の自社物件の平均入居率、ADR、RevPARを含む2022年度の第2四半期と上半期および2019年度のいくつかの運営統計を示しています
第2四半期上半期.上半期
分散.分散分散.分散
F2022F2019エーMTです。%ですF2022F2019エーMTです。%です
入居率.66.8 %77.9 %(11.2) pts(14.3)%57.8 %71.2 %(13.4) pts(18.8)%
Adr$174.98 $160.10 $14.88 9.3 %$162.29 $146.47 $15.82 10.8 %
RevPAR$116.81 $124.67 $(7.86)(6.3)%$93.88 $104.36 $(10.48)(10.0)%
注：これらの運営統計は、当社が所有する7つの比較可能なホテルとリゾートの地理市場の平均レベルを代表しており、これらのホテルとリゾートのブランドと非ブランドホテルの表現はそれぞれ異なる。このような統計は必ずしも特定のホテルやリゾートを代表するとは限らない。2022年と2019年の間の統計には、提出された2019年の財政期間のほとんどの時間で閉鎖されている聖ケイトホテルは含まれていません。
Smith Travel Researchが2022年度の第2四半期と上半期の業績を評価するためにまとめたデータによると、2022年度の第2四半期に比べて、2022年度第2四半期の全米比の高いホテル-当社の業界のホテルとされている-RevPARの増加は0.8%を経験しているが、2022年度上半期のRevPARは7.7%低下しており、2022年度の第2四半期と上半期のパフォーマンスはそれぞれ約7ポイントと2ポイント遅れていると信じられている。このパフォーマンスが悪かった理由は，上記の顧客組合せ転換，すなわち低日料率のグループ業務パーセンテージが増加し，高い日料率のレジャー顧客パーセンテージが減少したためと考えられる。この転換はRevPARに不利であるが，グループ業務の高い組み合わせにより食品や飲料収入が増加している。また、レジャー旅行が他のアメリカ市場や私たちが業務をしていない“飛ぶ”目的地でも強いことが、私たちが不振になった原因の一つだと思います。
Smith Travel Researchが提供してくれた様々な“競争コース”--特定市場で当ホテルのライバルと認定されたホテル--のデータによると、これらのホテルは2022年度第2四半期と上半期に9.0%と14.0%のRevPAR低下を経験しており、2019年度同期と比較しても同様である。したがって、2022年度第2四半期と上半期には、それぞれ競争相手より約3ポイント、4ポイント高いパフォーマンスを示していると考えられる。エコノミー型やミドルクラスなどのロークラスホテルと比較して、高級ホテル業の高級部分、例えば豪華やハイエンド(ビジネス旅行にますます依存する)の入居率は低下し続けている。
未来を展望すると、アメリカの全体入居率は引き続き緩やかに増加し、ここ数ケ月は疫病開始以来の最高レベルに達している。短期的に、大部分の需要は引き続きレジャー旅行から来ると予想します
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カタログ表
市場を細分化する。私たちの市場のレジャー旅行には季節的な成分があり、夏にピークに達し、子供たちの帰校と天気が寒くなるにつれて減速します。企業研修活動、会議と会議の復帰及び市中心オフィスの再開に伴い、私たちのビジネス旅行は増加しています。大流行前に比べて、わが社のすべてのホテルの団体予約量が下がっています。本報告の日現在、2022年度の団体客室収入予約量は、ホテルやリゾート業界では一般的に“団体速度”と呼ばれていますが、2019年度同期に比べて約8%低下していますが、2019年度第2四半期に比べて団体速度が鈍化していますが、現在の団体速度はここ数四半期より改善されており、2022年度と2023年度以降の予約活動が増加しています。2022年度の宴会と飲食収入の増加速度も2019年度同期の水準に遅れているが、グループの増加に及ばず、一部の原因は企業グループ、活動と結婚式の予約量の増加である。全体的に、私たちの収入傾向は、私たちの業界全体の業界傾向、特に私たちのそれぞれの市場で追跡または超えると一般的に予想されています。
調整後EBITDA
調整後のEBITDAは，経営陣と取締役会が我々の財務業績や企業価値を評価するための指標である。調整後のEBITDAは私たちと投資家にとって有用な測定基準であり、それは私たちの核心経営業績を反映できないいくつかの費用を除去し、異なる時期に一致した上で私たちの核心経営業績を比較することが容易であると信じている。著者らはまた調整後のEBITDAを特定の年間現金ボーナスと長期激励奨励を確定する基礎として用い、GAAP業績評価基準を補充し、著者らの業務戦略の有効性を評価し、予算決定を行い、そして類似測定基準を用いて著者らの業績を他の同業者会社と比較した。調整後のEBITDAは，業界競争相手を評価する業績評価基準としてアナリスト，投資家，他の関係者からも用いられている。
調整後のEBITDAは私たちの財務業績に対する非GAAP評価であり、財務業績の純収益(損失)或いはGAAPによる任意の他の業績を評価する代替指標と見なすべきではない。また，調整後のEBITDAは流動性や自由キャッシュフローを測る指標として管理層に適宜使用する予定ではない。調整後のEBITDAは分析ツールとして限界があり，単独で考慮すべきではなく，GAAPによって報告されている我々の結果分析の代替品とすべきではない。
我々は，調整後EBITDAをマーカス社が投資収益や損失，利息支出，その他の費用，処分財産，設備やその他の資産の収益や損失，未合併合弁企業の持分収益や損失，非持株権益を占めるべき純収益または損失，所得税と減価償却および償却前の純収益(損失)を差し引くと定義し，我々のコア経営業績を反映できないと考えられるある項目の影響を除去するように調整した。これらのさらなる調整は以下のとおりである.私たちはあなたがこのような調整を評価して、私たちが補完的な分析に適していると思う理由を評価することを奨励します。調整後EBITDAを評価する際には、御社は、将来的には、買収費用、寄り付き前費用、加速減価償却、減価償却費用、その他の調整など、調整後EBITDAを決定するために除外したいくつかの項目と同じまたは類似した費用が発生することに注意すべきである。我々の調整後EBITDAの列報は，我々の将来の業績がこのような調整の影響を受けないことを意味すると解釈されるべきではない。調整後EBITDAの定義や計算は業界内の会社によって異なるため，我々が開示した調整後EBITDAは他社が開示した測定基準と比較できない可能性がある。
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カタログ表
以下の表に調整後EBITDAの入金(百万単位)を示す
第2四半期上半期.上半期
F2022F2021F2022F2021
マーカス社の純収益(赤字)$9.0 $(23.4)$(5.9)$(51.5)
プラス(マイナス)：
投資(収益)損失0.5 (0.1)0.7 (0.2)
利子支出4.1 4.9 8.2 9.8 
その他の費用0.6 0.6 1.2 1.3 
財産·設備·その他の資産の損失(収益)を処分する0.1 0.2 (0.4)(2.0)
未合併合弁企業の権益(収益)損失— — 0.1 — 
所得税支出4.8 (8.3)(1.8)(19.1)
減価償却および償却16.8 18.5 34.0 36.5 
株式ベースの給与費用(1)
1.7 2.7 4.6 4.2 
減価費用(2)
— 3.7 — 3.7 
政府支出(3)
— — — (1.3)
調整後EBITDA合計$37.3 $(1.2)$40.7 $(18.7)
以下の表に，調整後EBITDAを報告可能な経営部門別に行った入金(百万単位)を示す
第2四半期F 2022上半期、F 2022
劇場.劇場ホテルとリゾート会社プロジェクト合計する劇場.劇場ホテルとリゾート会社プロジェクト合計する
営業収入(赤字)$16.4 $6.8 $(4.4)$18.9 $8.4 $3.8 $(10.2)2.1 
減価償却および償却11.9 4.8 0.1 16.8 24.1 9.8 0.2 34.0 
株式ベースの報酬(1)
0.5 0.2 1.0 1.7 1.1 0.6 2.9 4.6 
調整後EBITDA合計$28.8 $11.8 $(3.3)$37.3 $33.5 $14.2 (7.1)40.7 
2021年度第2四半期F 2021上半期
劇場.劇場ホテルとリゾート会社プロジェクト合計する劇場.劇場ホテルとリゾート会社プロジェクト合計する
営業損失$(18.2)$(2.2)$(5.7)$(26.1)$(43.9)$(7.9)$(10.0)(61.8)
減価償却および償却13.4 5.0 0.1 18.5 26.2 10.2 0.1 36.5 
株式ベースの報酬(1)
0.7 0.5 1.5 2.7 1.1 0.8 2.3 4.2 
減価費用(2)
3.7 — — 3.7 3.7 — — 3.7 
政府支出(3)
— — — — (1.3)— — (1.3)
調整後EBITDA合計$(0.4)$3.3 $(4.1)$(1.2)$(14.2)$3.0 (7.6)(18.7)
(1)株式ベースの報酬計画に関連した非現金支出。
(2)残りの劇場不動産に関連した非現金減価費用。
(3)州政府が私たちに与えた大区の新冠肺炎大流行救援のための非日常的な支出を反映している。
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カタログ表
以下の表は、報告可能な運営部門別に、2022年度第2四半期および2021年度上半期の調整後EBITDA(差異率を除く百万単位)を示している
第2四半期上半期.上半期
分散.分散分散.分散
F2022F2021エーMTです。%ですF2022F2021エーMTです。%です
劇場.劇場$28.8 $(0.4)$29.2 6620.0 %$33.5 $(14.2)$47.7 336.6 %
ホテルとリゾート11.8 3.3 8.5 255.0 %14.2 3.0 11.2 368.0 %
企業プロジェクト(3.3)(4.1)0.8 20.0 %(7.1)(7.6)0.5 6.0 %
調整後EBITDA合計$37.3 $(1.2)$38.5 3167.4 %$40.7 $(18.7)$59.3 317.6 %
2022年度第2四半期に，我々の劇場部門は，上記劇場部で述べたように，新冠肺炎の大流行開始から4四半期連続の調整後のEBITDAが正であったことを報告した。2022年度第2四半期に、当ホテル·リゾート部門の第5四半期連続報告調整後のEBITDAが正であったのは、上記のホテルやリゾート部分で述べたように、入居率とADRの改善および厳しいコストコントロールによるものである。私たちは2022年度第2四半期は疫病の開始以来、私たちは4四半期連続で合併の調整後の正EBITDAを実現した
流動資金と資本資源
流動性
私たちの映画館、ホテル、リゾート業務は正常に開業と運営する時、毎日大量と一致した現金が発生します。先に述べた季節的な要素の影響を受けて、各部門の収入は主に消費者の現金から購入するからです。通常の場合、私たちは、これらの相対的に一致して予測可能な現金源、および未使用の信用限度額の利用可能性は、私たちの業務の持続的な運営流動性需要をサポートするのに十分であると信じている
マーカス社の87年の歴史の中で、強力な貸借対照表を維持し、保護することはずっと私たちの核心価値であり、新冠肺炎の疫病が発生したにもかかわらず、私たちの財務状況は依然として強い。2022年6月30日現在、我々の現金残高は約5770万ドル、2.25億ドルの循環信用手配による利用可能資金は2.218億ドル、債務と資本比率(短期借入金を含む)は0.37である。私たちの強力な流動性状況に加え、運営によって発生した現金と余剰不動産の売却収益(上述したように)に加えて、満期時に私たちの義務を果たし、2022年度と2023年度に私たちの業務を維持し続けることができ、たとえ私たちの不動産がその間に収入減少を生み出し続けていると信じている。長期にわたって続いていても、世界的な大流行の影響を受けるために、現金の保存と強力な流動性の維持に努めていきたい。
私たちは、私たちが過去2年間に取った行動は、満期時に私たちの債務を履行するのに十分な流動資金を持たせ、総合財務諸表の発表日から少なくとも12ヶ月以内に私たちの債務契約を遵守すると信じている。しかし、現在の予想通りに運営を継続できなければ、将来的に私たちの債務契約の遵守が影響を受ける可能性があり、これは、連邦、州、地方政府が講じた保護行動の回復、および新映画の公開時間(本MD&A“新冠肺炎大流行の影響”の節と2021年12月30日までの年間報告書で述べたような)の影響を受ける可能性がある。もし私たちの劇場、ホテル、リゾート業務の回復速度が現在の予想より遅いなら、私たちが将来債務契約を遵守する状況も影響を受ける可能性がある。例えば、我々の大地域部門は、2022年度に引き続き改善されることが予想されており(ただし、報告された業績は2019年度の比較可能期間を下回っている)、その後、2023年度から徐々に正常に近いパフォーマンスに回復していく。私たちの現在のホテルとリゾート部門の予想は、前年と比較して、次の四半期に引き続き改善を示すことだ。ビジネス旅行が遅れることが予想されるため，2022年度は新冠肺炎までの入居率レベルには回復しないと予想される。私たちの1つまたは2つの部門に対する新冠肺炎の影響は現在予想されているよりも大きいかもしれないので、私たちは今後しばらく私たちの債務契約を守ることができないかもしれない。このような状況で、私たちは私たちがそうすることに成功したと確信できないにもかかわらず、協約の免除を求めるか、私たちの条約を修正しようと努力している。
27
カタログ表
財務状況
2022年度上半期、運営活動が提供した純現金総額は5520万ドルだったが、2021年度上半期の運営活動で使用された現金純額は970万ドルだった。経営活動が提供する現金純額が6，490万ドル増加したのは，主に純損失の減少と，売掛金の徴収と2，270万ドルの還付可能所得税の徴収にタイミングが有利であったが，2022年度上半期には，売掛金，未計補償，その他の計上負債の支払いに不利なタイミングが生じ，この増幅を部分的に相殺した。
2022年度上半期の投資活動用純現金総額は1150万ドルであったが、2021年度上半期の投資活動用現金純額は370万ドルであった。投資活動のための現金純額が770万ドル増加したのは資本支出が1010万ドル増加した結果である。2022年度上半期、現金資本支出総額(通常の持続的資本維持·更生プロジェクトを含む)は合計1630万ドル、2021年度上半期は620万ドルだった。
2022年度上半期の現金資本支出には、当劇場部門で発生した約500万ドルが含まれており、主に正常維持資本プロジェクトと関係がある。2022年度前半、当ホテル·リゾート部門の資本支出は、ジュネーブのホテルの客室改修や通常の資本プロジェクトの維持に関連するコストを含む約1130万ドルです。
2022年度上半期の融資活動用の現金純額は合計440万ドルであったが、2021年度上半期の融資活動で提供された現金純額は1450万ドルであった。2022年度前半には、必要に応じて循環信用手配下の借金を増加させ、私たちの現金需要を満たし、余分な現金を使用して私たちの循環信用手配下の借金を削減します。短期循環信用ツールの借金の満期に伴い、著者らは必要に応じて新しい短期循環信用ツールの借金でそれらを代替した。そのため、私たちは2200万ドルの新しい短期循環信用手配借入金を増加させ、2022年度上半期に2200万ドルの短期循環信用手配借入(私たちの信用手配純ゼロ借入)を返済した。2022年度第2四半期が終了すると、私たちの循環信用計画では返済されていない借金があります。2021年度前半には、必要に応じて循環信用手配下の借金を増加させ、私たちの現金需要を満たし、余分な現金を使用して循環信用手配下の借金を削減します。そのため、6650万ドルの新しい短期循環信用手配借入金を増加させ、2021年度上半期に4650万ドルの短期循環信用手配借入金を返済した(私たちの信用手配借入金は純2000万ドル増加)。
2022年度前半には80万ドルの短期ローンを返済したが、2021年度上半期のこのような返済額は420万ドルだった。2022年度上半期、長期債務の元金支払いは約90万ドルであったが、2021年度上半期の元金支払いは20万ドルであった。2022年6月30日現在、私たちの債務対資本比率(短期借入金を含むが、私たちの融資や経営賃貸債務は含まれていない)は0.37であり、2021年12月30日は0.37である
2022年度第2四半期終了後、2022年7月29日に4660万ドルの短期借入金を返済し、全額返済し、2022年9月22日に満期となった定期ローン手配を解約した。定期融資の返済において、会社は信用協定を改訂し、第4改正案を締結し、総合固定費用カバー範囲契約を改正し、2023年3月30日までの財政四半期末から、少なくとも3.0~1.0の総合固定費カバー比率を維持する要求を少なくとも2.5~1.0に引き下げ、その後の財政四半期ごとに維持していく。
2022年度前半と2021年度前半には、公開市場で普通株を買い戻していない。2022年6月30日まで、取締役会の以前の買い戻し許可によると、まだ約260万株が買い戻すことができる。これらの許可によれば、当時の市場状況を含むいくつかの要因に基づいて、個人的に協議された取引または他の方法によって、時々公開市場で私たちの普通株の株を買い戻すことができる。
2022年度前半と2021年度前半には、私たちは何の配当も支払わなかった。改正された信用協定は、四半期配当金の支払いを一時停止し、2021年度に公開市場で普通株を買い戻すことを禁止することを要求しています。クレジット協定はまた、クレジット協定の下で以前の財務契約(具体的には、総合固定費用カバー率)を遵守しない限り、2022年度第1四半期からのその後の第4四半期の配当金支払いまたは株式買い戻し総額を四半期ごとに155万ドル以下に制限する
28
カタログ表
四半期配当を発表し、および/または適切と考えられる場合には、公開市場で私たちの普通株の株式を買い戻す。
2022年度第2四半期終了後、取締役会は2022年7月29日に定期四半期現金配当金を1株当たり0.05ドルと発表した。配当金は2022年9月15日に2022年8月25日に登録された株主に支払われる。取締役会はまた、B類普通株の配当金を1株当たり0.045ドルと発表した。未公開取引のB類普通株の配当も2022年9月15日に2022年8月25日に登録された株主に支給される
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
2021年12月30日以来、私たちの市場リスクの開放は何の実質的な変化も経験していない。
項目4.制御とプログラム
a.開示制御とプログラムの評価
彼らの評価と経営陣の評価によると、本四半期報告書10-Q表に含まれる期間が終了するまで、我々のCEOおよび最高財務官は、我々の開示制御および手順(1934年証券取引法(“取引法”)下の規則13 a-15および15 d-15に定義されるように)が有効であり、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、集計、報告されることを保証するために有効であると結論している
b.財務報告の内部統制の変化
本10-Q表四半期報告がカバーする期間中、取引所法案規則13 a-15に要求された評価によると、財務報告の内部統制に大きな変化は生じておらず、これらの変化は財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性が財務報告の内部統制に大きな影響を与えたりしている。
29
カタログ表
第2部-その他の資料
第1 A項。リスク要因
会社が2021年12月30日までの10−K表年次報告で開示したリスク要因と比較して，大きな変化はなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表は、私たちまたは私たちの普通株式を代表してその期間に行われる購入に関する情報を示します。
期間総人数
株
購入した		平均価格
株で支払う		総人数
株
購入方式は
公開の一部
宣言
番組(1)		極大値
量
その年の5月の株
しかしまだ購入されます
計画の下で
または計画(1)
四月一日-四月二十八日— $— — 2,581,495 
四月二十九日-六月二日6,973 14.86 6,973 2,574,522 
六月三日-六月三十日55 14.91 55 2,574,467 
合計する7,028 $14.86 7,028 2,574,467 
(1)我々の取締役会は2022年6月30日までに、我々が発行した普通株の最大約1170万株の買い戻しを承認した。これらの許可により、私たちは個人的に協議した取引や他の方法によって、時々公開市場で私たちの普通株の株を買い戻すことができます。2022年6月30日までに、これらの許可により、約910万株の普通株を買い戻しました。買い戻した株式は当社の国庫に保管され、将来発行される可能性のある従業員福祉、オプションまたは株式計画または他の一般会社の目的に関連する株を待つ。このような許可は期限が切れていない。2022年第2四半期に購入した株式は、制限株式の付与に関連するものであり、その制限株が帰属する株主から株式を買い戻し、当該株主に関する源泉徴収税を支払う。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目6.展示品
31.1
最高経営責任者は2002年に“サバンズ-オキシリー法案”第302条に基づいて発行された証明書。
31.2
首席財務官は2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて発行した証明書。
32
“米国法典”第18編第1350節によると、最高経営責任者と最高財務責任者の書面による声明。
101.INSこの例示的な文書は、そのXBRL(拡張可能なトラフィック報告言語)タグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話型データファイルには現れない。
101.衛生署署長インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.
101.CALインラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
101.DEFXBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.
101.価格インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).
30
カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
マーカス社は
日付：2022年8月4日
差出人：グレゴリー·S·マーカス
グレゴリー·S·マーカス
社長と最高経営責任者
日付：2022年8月4日
差出人：/チャド·M·パリ
チャド·M·パリス
首席財務官兼財務主管
S-1