アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
(マーク1)
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
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(税務署の雇用主 識別番号) |
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(主にオフィスアドレスを実行) |
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(郵便番号) |
(登録者の電話番号、市外局番を含む)： (
同法第12条(B)に基づいて登録された証券。
クラスごとのタイトル |
取引記号 |
所在する取引所名を登録する |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)条に提出を要求したすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
☒ |
ファイルマネージャを加速する |
☐ |
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非加速ファイルサーバ |
☐ |
規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年10月28日発行の普通株式数かつては…
カタログ表
第1部財務情報 |
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ページ |
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第1項。 |
財務諸表(監査なし) |
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3 |
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2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 |
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3 |
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2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合総合収益(赤字)表 |
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4 |
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2022年と2021年9月30日まで9ヶ月キャッシュフロー表簡明総合レポート |
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5 |
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2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合権益表 |
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6 |
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簡明合併財務諸表付記 |
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7 |
第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
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15 |
第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
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25 |
第四項です。 |
制御とプログラム |
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25 |
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第2部：その他の情報 |
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第1項。 |
法律訴訟 |
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26 |
第1 A項。 |
リスク要因 |
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26 |
第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
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26 |
第三項です。 |
高級証券違約 |
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26 |
第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
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27 |
五番目です。 |
その他の情報 |
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27 |
第六項です。 |
陳列品 |
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28 |
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サイン |
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29 |
2
第1部国際水泳連盟NCIAL情報
プロジェクト1.フィンランド社会的声明。
公園が暑いELS&Resorts Inc.
簡明合併貸借対照表
(百万単位で、1株当たりのデータは含まれていません)
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2022年9月30日 |
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2021年12月31日 |
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(未監査) |
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資産 |
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財産と設備、純額 |
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関連会社への投資 |
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無形資産、純資産 |
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現金と現金等価物 |
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制限現金 |
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売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する |
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前払い費用 |
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その他の資産 |
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経営的リース使用権資産 |
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総資産(可変利息実体--#ドル |
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負債と権益 |
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負債.負債 |
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債務 |
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売掛金と売掛金 |
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ホテルのマネージャーのおかげです |
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その他負債 |
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リース負債を経営する |
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負債総額(可変金利実体--#ドル |
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-付記11を参照 |
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株主権益 |
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普通株、額面$ |
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追加実収資本 |
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利益剰余金(累積損失) |
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株主権益総額 |
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非制御的権益 |
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総株 |
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負債と権益総額 |
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監査されていない簡明な総合財務諸表付記を参照してください。
3
公園が暑いELS&Resorts Inc.
簡明総合包括収益表
(監査を受けておらず、単位は百万であり、1株当たりのデータを除く)
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9月30日までの3ヶ月間 |
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9月30日までの9ヶ月間 |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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収入.収入 |
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部屋 |
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飲食 |
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付属ホテル |
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他にも |
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総収入 |
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運営費 |
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部屋 |
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飲食 |
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他の部門と支援 |
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その他の属性レベル |
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管理費 |
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死傷者と減価損失純額 |
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減価償却および償却 |
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会社一般事務と行政事務 |
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他にも |
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総費用 |
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資産売却の純収益 |
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営業収入(赤字) |
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利子収入 |
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利子支出 |
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付属会社の投資収益のうちの権益 |
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その他損益，純額 |
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所得税前収入 |
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所得税割引 |
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純収益(赤字) |
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非持株権の純収入に起因することができます |
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( |
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株主は純収益を占めるべきだ |
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税金を差し引いた他の全面的な収入： |
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金利交換税後の価値変動を公平にする |
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金利交換損失を収益に再分類する |
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その他の全面収入合計 |
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総合収益(赤字) |
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非持株権に帰属できる全面的な収益 |
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株主は総合収益を占めるべきだ |
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1株当たりの収益(損失)： |
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1株当たりの収益(損失)-基本 |
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1株当たりの収益(赤字)-減額 |
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加重平均流通株-基本 |
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加重平均流通株-希釈 |
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||||
監査されていない簡明な総合財務諸表付記を参照してください。
4
パークホテルとリゾート会社です。
濃縮合併STキャッシュフロー特徴
(未監査、単位：百万)
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9か月で終わる |
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九月三十日 |
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2022 |
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2021 |
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経営活動： |
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純収益(赤字) |
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純収益を経営活動に提供する現金純額に調整する |
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減価償却および償却 |
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売却資産損失，純額 |
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死傷者と減価損失純額 |
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付属会社に投資する権益(収益)損失 |
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その他(収益)損失，純額 |
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株式ベースの給与費用 |
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繰延融資コストの償却 |
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未合併関連会社からの分配 |
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所得税を繰延する |
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経営性資産と負債の変動 |
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経営活動提供の現金純額 |
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投資活動： |
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不動産と設備の資本支出 |
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資産処分収益、純額 |
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付属会社を売却して投資して得た収益，純額 |
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未合併関連会社への払い込み |
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財産損失クレームの保険収益 |
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投資活動が提供する現金純額 |
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融資活動： |
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信用償還手配 |
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高級保証手形を発行して得た金 |
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住宅ローン債務を発行して得た金 |
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住宅ローンの債務を返済する |
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起債コスト |
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支払済み配当金 |
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非持株権への分配，純額 |
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株式報酬前払税額 |
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普通株買い戻し |
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融資活動のための現金純額 |
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現金および現金等価物と制限現金純増加(マイナス) |
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期初現金と現金等価物および制限現金 |
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現金および現金等価物と制限された現金、期末 |
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補足開示 |
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非現金融資活動： |
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発表されたが支払われていない配当金 |
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監査されていない簡明な総合財務諸表付記を参照してください。
5
パー？パーK Hotes&Resorts Inc.
簡明合併権益表
(未監査、単位：百万)
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(累計) |
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その他の内容 |
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赤字) |
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-ではない |
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普通株 |
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支払い済み |
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保留する |
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制御管 |
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株 |
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金額 |
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資本 |
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収益.収益 |
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利益． |
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合計する |
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2021年12月31日現在の残高 |
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株式に基づく報酬、純額 |
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純損失 |
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配当金と配当金 |
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普通株買い戻し |
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2022年3月31日現在の残高 |
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非制御性に割り当てる |
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普通株買い戻し |
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2022年6月30日までの残高 |
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株式に基づく報酬、純額 |
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純収入 |
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配当金と配当金 |
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非制御性に割り当てる |
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2022年9月30日までの残高 |
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保留する |
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積算 |
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その他の内容 |
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収益.収益 |
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他にも |
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-ではない |
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普通株 |
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支払い済み |
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(累計) |
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全面的に |
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制御管 |
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株 |
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金額 |
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資本 |
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赤字) |
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収入を損ねる |
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利益． |
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合計する |
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2020年12月31日の残高 |
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純損失 |
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2021年3月31日現在の残高 |
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2021年6月30日現在の残高 |
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株式に基づく報酬、純額 |
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純損失 |
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その他総合収益 |
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非制御性に割り当てる |
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2021年9月30日現在の残高 |
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$ |
— |
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$ |
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$ |
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(1)
監査されていない簡明な総合財務諸表付記を参照してください。
6
公園ホテルとリゾート会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
注1組織と最近起きた事件
組織する
Park Hotels&Resorts Inc.(“私たち”、“私たち”、“私たち”あるいは“会社”、いかなる子会社も含まれていません。“パーク親会社”)はデラウェア州の会社で、主に都心とリゾート地に位置する良質なブランドホテルとリゾートを持っています。ヒルトングローバルホールディングスは2017年1月3日、一連のホテルやリゾートの剥離を完了し、Park Hotels&Resorts Inc.を独立した上場企業に設立した。
2019年5月5日、当社、当社間接付属会社PK国内物件有限責任会社(“PK国内”)およびPK国内全資付属会社PK国内付属会社(“合併子会社”)はチェサピーク宿泊信託基金(“チェサピク”)と最終合意および合併計画(“合併合意”)を締結した。2019年9月18日、連結協定に記載されている条項及び当該等の条件の規定の下で、チェサピークと連結子会社を連結子会社(“合併”)及びチェサピーク社の1株当たり実益権益普通株に合併し、金額は$
私たちはアメリカ不動産投資信託基金(“REIT”)です。連邦所得税の目的です。私たちは組織と運営を続けており、私たちはREIT資格に合った方法で組織と運営を続けていく予定です。REITの資格を満たすためには、私たちの収入源の不動産資格、私たちの資産の不動産組成と価値、私たちが毎年私たちの株主に割り当てた金額、そして私たちの株の所有権の多様性に関する要求を満たさなければならない。私たちがヒルトンから剥離した日から、Park Intermediate Holdings LLC(私たちの“運営会社”)は、私たちのすべての資産を直接または間接的に保有し、私たちのすべての業務を行います。公園保護者所有
新型コロナウイルス株及びそれによる疾病(新冠肺炎)及びその結果は引き続きホテル業と著者らの業務に影響している。2020年3月から，ポートフォリオ全体で新冠肺炎に関する入居率と1部屋あたりの利用可能部屋収入(“1部屋当たり収入”)が大幅に低下し，運営キャッシュフローが低下した。2021年第2四半期から、全国ワクチン接種率の向上や、政府規制、隔離、“社会的距離”命令の緩和やキャンセルに伴い、旅行や接待支出が増加している。2022年5月まで、私たちはこれまで中断していたすべてのホテルを再開しました。我々のホテル収入や収益が新冠肺炎の不確実性や他のマクロ経済要因(例えば、インフレ、金利上昇、潜在的な経済減速、あるいは景気後退と地政学的衝突)によってさらに変動しないことは保証されないが、レジャー、グループ、ビジネス面の一時的な需要は改善されると予想される。
注2
陳述の基礎
合併原則
監査されていない簡明な総合財務諸表は著者らの財務状況、経営結果と現金流量を反映し、アメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に符合する。私たちは、一般に、米国公認会計原則に従って報告された財務諸表に含まれるいくつかの情報および脚注開示を濃縮または見落としている。添付されていない未監査簡明総合財務諸表は、正常経常項目を含むすべての調整を反映しており、公正新聞中期に必要とされていると考えられる。財務諸表内のすべての重大な会社間取引および残高は無効になりました。
これらの財務諸表は、2022年2月18日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出されたForm 10−K年度報告書に含まれる2021年12月31日現在の監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
7
予算の使用
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、財務諸表日の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を行うことを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。中期業績は必ずしも通年業績を代表するとは限らない。
再分類する
2021年12月31日現在の簡明総合貸借対照表上のいくつかの項目は、今期の列報に適合するように再分類された。
重要会計政策の概要
我々は，2022年2月18日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までのForm 10−K年度報告に重大会計政策の検討を含めた。2021年12月31日以来、私たちの重大な会計政策に大きな変化はない。
注3：性質
性質.性質
2022年9月30日までの9ヶ月間私の身分は
ホテル |
|
位置 |
|
販売済み月 |
メンフィスハンプトンスイートホテル-Shady Grove |
|
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シカゴヒルトン/オーク渓スイートルーム |
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ヒルトンシアトル会議センターパーク街のHomewoodスイートルーム |
|
|
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シカゴヒルトンガーデンホテル/オークブルックテラス |
|
|
||
ロサンゼルス国際空港/エルセゴンドヒルトンガーデンホテル |
|
|
また、2022年6月、サンディエゴ湾ヒルトンホテルを所有し、運営する合弁企業の所有権を売却しました。総収益は#ドルです
2021年9月30日までの9ヶ月間に販売しました
ホテル |
|
位置 |
|
販売済み月 |
ニューオーリンズ西区-フランス区 |
|
|
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|
サンディエゴIndigoホテルガスランプ団地(1) |
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|
|
|
ワシントン国会山海軍造船所(1) |
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|
||
Adagioホテル、サインコレクション |
|
|
||
サンフランシスコ子午線ホテル |
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|
(1)
8
注4：財産と設備
財産と設備は：
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
|
|
(単位：百万) |
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|||||
土地 |
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$ |
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|
$ |
|
||
建物とレンタル施設の改善 |
|
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家具と設備 |
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建設中の工事 |
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減価償却累計と償却 |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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|
$ |
|
||
財産と設備の減価償却は#ドル
2021年9月30日までの9ヶ月間で確認しました
注5：可変利益エンティティ(“VIE”)と付属会社への投資の統合
合併後のVIE
私たちはVIEを持つ
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
|
|
(単位：百万) |
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|||||
財産と設備、純額 |
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$ |
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|
$ |
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現金と現金等価物 |
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制限現金 |
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売掛金純額 |
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前払い費用 |
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債務 |
|
|
|
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売掛金と売掛金 |
|
|
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|
|
|
||
ホテルのマネージャーの理由で |
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|
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||
その他負債 |
|
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|
|
|
||
未合併実体
付属会社への投資には、
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所有権パーセント |
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
|
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|
|
(単位：百万) |
|
|||||
サンディエゴ海浜ヒルトンホテル(1) |
|
|
$ |
|
|
$ |
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|||
その他のすべてのホテル(5軒のホテル) |
|
|
|
|
|
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|||
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
(1)
私たちが投資している共同経営会社の権益法下の債務総額は$
9
注6：債務
現在の債務残高と関連金利2022年9月30日は：
|
|
|
|
|
|
現在元金残高 |
|
|||||
|
|
金利.金利 |
|
期日まで |
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
|
|
|
|
|
|
(単位：百万) |
|
|||||
順豊住宅ローン(1) |
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
超高圧住宅ローン(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
他の住宅ローン |
|
平均速度 |
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|
|
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|||
左輪ピストル(3) |
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L + |
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|||
2019年の定期ローン(3) |
|
L + |
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|
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|
|||
2025年の高度保証手形(5) |
|
|
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|
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|
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|
||||
2028年プレミアム保証手形(5) |
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|
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|
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||||
2029年プレミアム保証手形(5) |
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|
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||||
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増加：未償却保険料 |
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差し引く：繰延未償却融資コストと |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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$ |
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||
(1)
(2)
(3)
(4)2020年5月、私たちは信用と定期ローンの手配を修正して、増加しました
(5)
私たちは使用制限のために貸手に一定の現金備蓄を入金することを要求された。2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの縮小合併資産負債表はd $
債務期日
私たちの債務の契約満期日、行使が完全に私たちが選択したすべての延期を仮定します2022年9月30日は：
年.年 |
|
(単位：百万) |
|
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2022 |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
|
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|
その後…(1) |
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|
$ |
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(1)
10
注7：公正価値計測
私たちは私たちの金融資産や負債のための公正な価値計量オプションを選択しなかった。私たちが次の表に入っていない他の金融商品の公正価値はその帳簿価値に等しいと思います。
私たちの債務の公正な価値と私たちが公正な価値を推定するための階層構造は以下の通りです
|
|
|
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|||||||||||
|
|
階層構造 |
|
|
携帯する |
|
|
公正価値 |
|
|
携帯する |
|
|
公正価値 |
|
|||||
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|
|
|
|
(単位：百万) |
|
||||||||||||||
負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||
順豊住宅ローン |
|
|
3 |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
超高圧住宅ローン |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
他の住宅ローン |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||||
2019年の定期ローン |
|
|
3 |
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|
|
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|
|
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|
|
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|
||||
2025年の高度保証手形 |
|
|
1 |
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|
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||||
2028年プレミアム保証手形 |
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1 |
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||||
2029年プレミアム保証手形 |
|
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1 |
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|
|
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|
|
|
|
|
|
||||
注8
我々は、2017年総合インセンティブ計画(“2017社員計画”)に基づいて従業員に持分奨励を支給し、2017年の非従業員取締役株式計画(時々改訂·再記述、“2017役員”計画)に基づいて非従業員取締役に株式奨励を支給する。2017年従業員計画によると、最大
制限株式賞
制限株式奨励(“RSA”)は、一般に授与日から1~3年以内に年単位で分割払いされる。次の表は，以下の項目のRSA要約を提供する2022年9月30日までの9ヶ月：
|
|
株式数 |
|
|
加重平均 |
|
||
2022年1月1日に帰属していない |
|
|
|
|
$ |
|
||
授与する |
|
|
|
|
|
|
||
既得 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
没収される |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
2022年9月30日に帰属していない |
|
|
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
業績株単位
業績株単位(“PSU”)は通常
11
さらに、2020年11月には、私たちは1株当たりの平均終値の8つの増加レベルに依存して、$から特別報酬を付与しました
次の表で提供したPSUの概要2022年9月30日までの9ヶ月：
|
|
株式数 |
|
|
加重平均 |
|
||
2022年1月1日に帰属していない |
|
|
|
|
$ |
|
||
授与する |
|
|
|
|
|
|
||
没収される |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
2022年9月30日に帰属していない |
|
|
|
|
$ |
|
||
報酬の付与日の公正価値は、株主の総リターンに基づく市場条件の実現状況に依存し、モンテカルロシミュレーション推定モデルを用いて、以下の仮定の下で決定する
予想変動率 |
|
|
% |
|
配当率(1) |
|
|
|
|
無リスク金利 |
|
|
% |
|
所期期限 |
|
|
||
(1)
注9：1株当たり収益
以下の表に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益(EPS)の計算方法を示す
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(単位：百万、1株を除く) |
|
|||||||||||||
分子： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
株主は純収益を占めるべきだ |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
分母： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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加重平均流通株-基本 |
|
|
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||||
無帰属限定株式 |
|
|
|
|
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|
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||||
加重平均流通株-希釈 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
1株当たりの収益(損失)-基本(1) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
1株当たりの収益(赤字)-減額(1) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
(1)
上記計算では、2022年9月30日及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の1株当たり収益には、若干の未返済の株式奨励は含まれていないその効果は逆希釈されるからです
12
注10：業務細分化情報
2022年9月30日まで私たちはあります
次の表は，我々の合併ホテルの収入を示し，我々の合併金額とホテル調整後のEBITDAの純収益(赤字)との照合を行った
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(単位：百万) |
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収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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ホテル総合総収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
その他の収入 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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||||
総収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
純収益(赤字) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
||
その他の収入 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
減価償却および償却費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||
会社一般と行政費用 |
|
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死傷者と減価損失純額 |
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その他の運営費 |
|
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売却資産損失，純額 |
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( |
) |
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( |
) |
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利子収入 |
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( |
) |
|
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|
|
( |
) |
|
|
|
||
利子支出 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||
付属会社に投資する権益(収益)損失 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||
所得税割引 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
その他(収益)損失，純額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||
その他のプロジェクト |
|
|
|
|
|
|
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|
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( |
) |
|||
ホテル調整後のEBITDA |
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
次の表は、合併ホテルの総資産を示し、総資産と照合した
|
|
2022年9月30日 |
|
|
2021年12月31日 |
|
||
|
|
(単位：百万) |
|
|||||
総合ホテル |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
他のすべての |
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|
|
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|
|
||
総資産 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
注11：支払いの引受およびまたは事項
2022年9月、ハリケーン·イーンとフィオナはそれぞれフロリダとプエルトリコのホテルに最小の損失と中断をもたらした。C#の合計金額にもかかわらず軽微な損傷の修復と修復のコストはまだ確定されておらず、それほど大きくないと予想される。影響を受けたホテルはいくつかの団体のキャンセルと流出を経験した；しかし、2022年9月に損失した大部分の収入は流出した住民、回復人員、および臨時需要の収入に取って代わられた。私たちは費用の程度と持続的な業務中断を評価し続ける。2022年9月30日までに確認された損失は約
13
2022年9月30日現在、第三者契約での未償還約束は
私たちは通常の業務過程で発生した訴訟に巻き込まれており、いくつかの訴訟には巨額の請求が含まれており、販売中に選択されたホテルのバイヤーに対して何らかの賠償または保証が行われる可能性がある。ヒルトン剥離に関するクレームや訴訟にも巻き込まれており、これらのクレームや訴訟は正常な業務プロセスではない。分割協定では、ヒルトンは私たちのいくつかのクレームを賠償し、ヒルトンの他のクレームを賠償することを要求します。しかも、分割協定によると、いくつかの負債と関連した損失は私たちに割り当てることができる。分割協定によるヒルトンへの賠償義務について、私たちは約を保留しました $
注12：後続の事件
2022年10月、ラスベガス空港DoubleTreeホテルを所有·運営する合弁企業は、約ドルの収入でこのホテルを販売した
14
項目2.管理Elementの財務状況と経営結果の検討と分析。
以下、Park Hotels&Resorts Inc.(“私たち”、“私たち”、“私たち”または“会社”)の財務状況と経営結果の検討および分析は、添付の監査されていない簡明総合財務諸表、本四半期報告10-Q表の他の部分に関する注釈、および2021年12月31日までの10-K表年次報告と共に読まなければならない。
前向きに陳述する
このForm 10-Q四半期報告書には、1933年証券法(“証券法”)第27 A節と1934年“証券取引法”(“取引法”)第21 E節の意味に適合する前向きな陳述が含まれている。前向き表現には、当社のホテルが損益バランスを達成したり、プラスのホテル調整を実現した後のEBITDAの予想日、私たちの業務と財務状況、およびわがホテル管理会社への影響、“新冠肺炎”に対応するための措置、マクロ経済要因(インフレ、金利上昇、潜在的な経済減速または衰退と地政学的衝突を含む)の影響、競争の影響、将来の法律法規の影響、予想される処置の完了、など、業務パフォーマンス、財務業績、流動性および資本資源の期待に関する表現が含まれているが、これらに限定されない。未来の配当金と他の非歴史的な陳述を宣言して支払う。前向き表現は、すべての非歴史的事実の表現を含み、場合によっては、“展望”、“信じ”、“予想”、“潜在”、“継続”、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“求める”、“プロジェクト”、“予測”、“計画”、“計画”、“推定”、“予想”、“予測”、“予測”、“計画”、“推定”、“予想”、“展望”のような前向き用語を使用することによって識別することができる。“希望”またはこれらの語の否定バージョンまたは他の類似した語。あなたは既知と未知のリスク、不確実性、および他の要素に関連しているので、展望的な陳述に依存してはいけません。これらのリスク、不確実性、および他の要素は、場合によっては私たちがコントロールできないので、私たちの運営結果、財務状況、キャッシュフロー、業績または未来の業績または事件に大きな影響を与えるかもしれません。
これらのすべての展望的陳述は管理職の現在の予想に基づいているため、関連する推定と仮定はリスク、不確定性、その他の要素の影響を受ける可能性があり、これらの要素は実際の結果と陳述で表現された結果とは大きく異なる可能性がある。あなたはいかなる展望的声明にも過度に依存してはいけません。このような要素は、私たちが米国証券取引委員会に提出した定期報告(米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで調べることができる)で時々更新される可能性があり、本10-Q表シーズン報で議論されているリスク、不確定要因、および他の要因が、私たちが2021年12月31日までの10-K年報で開示されている“リスク要因”のリスクおよび不確実性要因をよく読むように投資家に促すべきです。法律の要求がない限り、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。
概要
私たちは多様な象徴性と市場をリードするホテルとリゾートの組み合わせを持っていて、著しい潜在的な不動産価値を持っています。私たちは現在、約30，000室の良質なブランドホテルとリゾートを含む47のホテルの所有権やレンタル権益を持つエンティティに投資しており、その88%は豪華で高級ホテル(Smith Travel Researchの定義による)で、米国の主要市場とその地域に位置している。私たちの高品質の製品の組み合わせは主要な都市と会議地域のホテル、例えばニューヨーク市、ワシントンD.C.、シカゴ、サンフランシスコ、ボストン、ニューオーリンズとデンバー、そしてハワイ、オーランド、キウェストとマイアミビーチなどの主要なレジャー目的地のトップリゾートと、空港と郊外を選択するホテルを含みます。
私たちの目標は、優れた宿泊不動産投資信託基金(“REIT”)となり、積極的な資産管理と思慮深い外部成長戦略に焦点を当て、強力かつ柔軟な貸借対照表を維持しながら、株主に良質でリスク調整されたリターンを一貫して提供することである。資本と独立した財務資源を直接獲得する純不動産会社として、私たちは、ポートフォリオで注目されている投資リターン計画を実施する能力が増強され、重要な内蔵成長機会を代表していると信じている。最後に、私たちの規模と投資専門家を考慮して、宿泊REIT産業統合がもたらす可能性のある規模経済を潜在的に利用することを含む、宿泊期間全体における私たちの資産の価値と多様性をさらに向上させるために、単一資産とポートフォリオの買収·処分に成功することができると信じています。
私たちは二つの経営部門を通じて私たちの業務、私たちの合併ホテルと非合併ホテルを経営します。私たちが合併したホテル運営部門は私たちが報告しなければならない唯一の部門だ。当社の経営部門の詳細については、本四半期報告書10-Q表の他の部分に含まれる監査されていない簡明総合財務諸表の“業務部門情報”を参照してください。
15
最近起こった事件
2022年第3四半期に、2つの合併ホテル、シカゴヒルトン花園ホテル/オークランドテラスホテル、ヒルトン花園ホテルLAX/El Segundoを販売し、総収益は約4700万ドルだった。また、2022年10月には、ラスベガス空港双樹ホテルを所有·運営する合弁企業が約2200万ドルの毛収入でホテルを売却し、私たちが割合で共有した毛収入は約1100万ドルだった。
展望
新型コロナウイルス株及びそれによる疾病(新冠肺炎)及びその結果は引き続きホテル業と著者らの業務に影響している。2020年3月から、旅行制限と不必要な業務の強制閉鎖により、私たちのほとんどのホテルは運営を一時停止しました。全国ワクチン接種率の向上や，新冠肺炎に関する規制の緩和や撤廃に伴い，2021年第2四半期から旅行やホテル支出の増加が見られた。2022年、マクロ経済とインフレ圧力に直面しているにもかかわらず、私たちのレジャー、団体、ビジネスの一時的な需要は引き続き改善され、2022年5月までに、私たちは以前休業していたすべてのホテルを再オープンした。
2021年の新冠肺炎ワクチンの配布は，我々が体験した旅行者感情の改善を推進し，2021年第2四半期の入居率，1日あたりの平均住宅価格，1部屋あたりの利用可能な収入(REPAR)の改善につながると信じている。2021年と2019年の同時期および2022年の入居率と比較して、2022年の予想指標の変化は以下の通りである
|
ADRにおける変化が予想される |
|
|
予想入居率の変化 |
|
|
形式的RevPARの変化 |
|
|
|
2022年には |
|
||||||||||||||||
|
2022 vs. 2021 |
|
|
2022 vs. 2019 |
|
|
2022 vs. 2021 |
|
|
2022 vs. 2019 |
|
|
2022 vs. 2021 |
|
|
2022 vs. 2019 |
|
|
|
入居率 |
|
|||||||
Q1 2022 |
|
43.7 |
% |
|
|
0.8 |
% |
|
|
25.3 |
% |
PTS |
|
(26.0 |
)% |
PTS |
|
183.4 |
% |
|
|
(33.1 |
)% |
|
|
|
51.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Q2 2022 |
|
29.0 |
|
|
|
8.5 |
|
|
|
29.3 |
|
|
|
(14.7 |
) |
|
|
120.0 |
|
|
|
(10.1 |
) |
|
|
|
70.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Jul 2022 |
|
11.7 |
|
|
|
12.5 |
|
|
|
16.5 |
|
|
|
(12.7 |
) |
|
|
44.5 |
|
|
|
(4.2 |
) |
|
|
|
73.0 |
|
Aug 2022 |
|
9.0 |
|
|
|
3.4 |
|
|
|
20.7 |
|
|
|
(15.5 |
) |
|
|
54.7 |
|
|
|
(15.4 |
) |
|
|
|
69.9 |
|
2022年9月 |
|
25.8 |
|
|
|
5.1 |
|
|
|
25.6 |
|
|
|
(9.3 |
) |
|
|
94.9 |
|
|
|
(6.8 |
) |
|
|
|
72.2 |
|
Q3 2022 |
|
14.6 |
|
|
|
7.2 |
|
|
|
20.9 |
|
|
|
(12.5 |
) |
|
|
61.7 |
|
|
|
(8.8 |
) |
|
|
|
71.7 |
|
新冠肺炎の不確実性や他のマクロ経済要因(例えば、インフレ、金利上昇、潜在的な経済減速や衰退、地政学的衝突)のためにホテル収入やホテル収益のさらなる変動を経験しない保証はないが、現在の需要傾向によると、2022年の残り時間内に回復を続けることが予想される。
経営陣が使用する重要な業務指標
入居率
宿泊率は、販売された客室の夜間総数を、1軒または1組のホテルで宿泊できる客室の夜間総数で割ったことを表す。新型肺炎のため、当ホテルの運営を一時停止したり、減少させたりして、お客様が利用できる客室の夜の調整を行っていません。宿泊率は当ホテルの利用可能容量の利用率を測定しています。私たちは宿泊率を使用して、特定のホテルやホテルグループの所与の時間帯の需要を測定します。客室需要の増加や減少に伴い、入居率レベルも実現可能なADRレベルを決定するのに役立ちます。
1日平均部屋代
ADR(料率とも呼ばれる)は、所与の期間内に販売された総客の部屋の夜数で割った客室収入を表す。ADRは、ホテルが達成した平均部屋価格を測定しますが、ADR傾向は、1つまたは複数のホテルの価格設定環境および顧客グループの性質に関する有用な情報を提供します。ADRはホテル業界でよく使われる業績評価基準であり、ADRを用いて顧客タイプに応じた価格設定レベルを評価することができる。上述したように、住宅価格の変化が全体の収入と増量収益力に与える影響は入居率の変化よりも顕著であるからである。
各部屋の収入が使えます
RevPARは、客室収入を、所与の期間内に利用可能な総お客様の部屋の夜数で割ったものです。新型肺炎のため、当ホテルの運営を一時停止したり、減少させたりして、お客様が利用できる客室の夜の調整を行っていません。RevPARは，ホテルやホテルグループが運営する2つの主要かつ重要な要因に関する指標を提供するため，我々の業績の有意な指標であると考えられる：入居率とADR。比較可能な時期の業績を測定する際には，RevPARも有用な指標である。
16
比較可能なホテルのデータ
歴史的に見ると、私たちは比較ホテルに基づいて、私たちのホテルのいくつかのデータを投資家の補足情報として提供してきました。私たちの比較可能なホテルは、(I)前年1月1日以来、私たちのポートフォリオで活発に運営されている、(Ii)重大な財産損失や業務中断を受けていない、大規模な資本プロジェクトを経験していない、あるいは比較可能な結果が得られない、と定義している。私たちは比較可能なホテルの業績を展示して、私たちと私たちの投資家が私たちのホテルの持続可能な経営業績を評価するのを助けます。しかし、新冠肺炎が私たちの大多数のホテルに与える著しい影響と前のいくつかの時期との比較性を考慮すると、これらの補足情報は現在私たちあるいは私たちの投資家には役に立たないと思います。以下の“経営業績”の節では、2021年同期と比較して、処分その他の要因が2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の経営業績に及ぼす影響に関する情報を提供する。他の要素と異なる変化は主に新冠肺炎とその後の持続的な回復の影響と関係がある。
非公認会計基準財務指標
私たちはまた、アメリカで公認されている会計基準が認められていない他の財務指標を通じて私たちの業務パフォーマンスを評価します。投資家はこれらの非GAAP財務指標をGAAP業績指標の補充指標、例えば総収入、営業利益と純収入と見なすべきである。
EBITDA，調整後のEBITDAとホテル調整後のEBITDA
本稿で示したEBITDAは，減価償却と償却，利息収入，利息支出，所得税および付属会社の投資収益(損失)に含まれる権益に含まれない利息支出，所得税と減価償却および償却の純収益(赤字)を反映している。
調整後のEBITDAは、ここに示すように、EBITDAとして計算され、さらに含まれないように調整される
ホテル調整後EBITDAは、私たちの合併ホテルの債務超過、減価償却、会社費用前のホテルの業績を測定します。これには非合併付属会社が所有しているホテルは含まれておらず、私たちの収益力を測る重要な指標です。私たちがホテル調整後のEBITDAを提案したのは、私たちと私たちの投資家が私たちの合併後のホテルの継続的な経営業績を評価するのを助けるためです。
EBITDA，調整後のEBITDAやホテル調整後のEBITDAは米国GAAPが認めている用語ではなく，純収益(損失)や米国GAAPによる財務業績や流動性の他の測定基準の代替と見なすべきではない。また，EBITDA，調整後EBITDA，ホテル調整後EBITDAの定義は他社の類似名称尺度と比較できない可能性がある。
我々は，EBITDA，調整後のEBITDA，ホテル調整後のEBITDAは，我々および我々の財務状況や経営結果に関する有用な情報を投資家に提供していると考えられる：(I)EBITDA，調整後のEBITDA，ホテル調整後のEBITDAは，我々の管理チームが日常経営意思決定と我々の異なる時期と異なるREITs間の経営業績を評価するための指標であり，我々の経営業績から資本構造(主に利息支出)と資産基盤(主に減価償却と償却)の影響を除去する方法である。(Ii)EBITDA、調整後EBITDA、ホテル調整後EBITDAは、証券アナリスト、投資家、その他の興味のある当事者が共通の業績測定基準として使用されることが多く、わが業界内の会社の業績や推定値を比較します。
17
EBITDA，調整後のEBITDAとホテル調整後のEBITDAは分析ツールとして限界があり，純収益(損失)や他の米国公認会計基準報告に基づいて我々の経営業績と結果を分析する方法を単独で考慮あるいは代替すべきではない。いくつかの制限は
我々の流動性やキャッシュフローを測る指標としては，EBITDA，調整後EBITDA，ホテル調整後EBITDAは用いない。これらの測定基準は分析ツールとしてその局限性があり、単独でキャッシュフロー或いはその他のアメリカ公認会計原則に基づいて報告したキャッシュフローと流動性分析方法を考慮或いは代替すべきではない。いくつかの制限は
これらの制限により，EBITDA，調整後EBITDA，ホテル調整後EBITDAは，業務成長に再投資可能な自由可支配現金と見なすべきではなく，義務履行に利用可能な現金の測定基準と見なすべきではない。
以下の表は、ホテル調整後のEBITDAの純収入(赤字)台帳を提供します
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(単位：百万) |
|
|||||||||||||
純収益(赤字) |
|
$ |
40 |
|
|
$ |
(82 |
) |
|
$ |
138 |
|
|
$ |
(387 |
) |
減価償却および償却費用 |
|
|
67 |
|
|
|
68 |
|
|
|
204 |
|
|
|
213 |
|
利子収入 |
|
|
(4 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
— |
|
利子支出 |
|
|
61 |
|
|
|
66 |
|
|
|
185 |
|
|
|
195 |
|
所得税割引 |
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(2 |
) |
利息支出所得税減価償却そして |
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
EBITDA |
|
|
163 |
|
|
|
52 |
|
|
|
527 |
|
|
|
27 |
|
売却資産損失，純額 |
|
|
(14 |
) |
|
|
11 |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
5 |
|
付属会社の売却投資の収益(1) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(92 |
) |
|
|
— |
|
株式ベースの給与費用 |
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
13 |
|
|
|
15 |
|
死傷者と減価損失純額 |
|
|
3 |
|
|
|
2 |
|
|
|
4 |
|
|
|
7 |
|
その他のプロジェクト |
|
|
2 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
7 |
|
調整後EBITDA |
|
|
158 |
|
|
|
77 |
|
|
|
447 |
|
|
|
61 |
|
減算：調整後のEBITDAの付属会社への投資 |
|
|
(4 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
(4 |
) |
追加：他のすべて(2) |
|
|
13 |
|
|
|
11 |
|
|
|
37 |
|
|
|
33 |
|
ホテル調整後のEBITDA |
|
$ |
167 |
|
|
$ |
84 |
|
|
$ |
464 |
|
|
$ |
90 |
|
(1)含まれていますその他損益、純額。
(2)含まれていますその他の収入そしてその他の費用、に含まれるTRSリースの非所得税その他財産級支出 会社の一般的な行政費用もあります
18
NAREIT株主に帰属するFFOと調整後に株主に帰属するFFO
我々は，株主が占めるべきNAREIT FFOと希釈後の1株当たりNAREIT FFO(以下の定義)を我々の業績を評価する非GAAP指標とした。我々は全米不動産投資信託協会(“NAREIT”)が制定した基準に基づいて、特定の経営期間中に株主が業務(“FFO”)を占めるべき資金を計算し、株主として純収益(損失)(米国公認会計基準に基づいて計算)を占めるべきであり、減価償却と償却、売却資産の収益或いは損失、減価、会計原則変化の累積影響を含まず、未合併合弁企業の調整を加えた。未合併合営企業の調整は，このようなエンティティのFFOにおける我々の比例シェアを反映するように同じ基準で計算される.NAREITが2018年12月の“NAREIT運営資金白書-2018重記”で指摘したように、不動産価値は歴史的に市場状況に伴って上昇または低下しているため、多くの業界投資家は歴史的コスト会計を用いた不動産会社自体が経営業績を公表するだけでは不十分だと考えている。これらの理由から、NAREITはFFO指標を採用し、業界全体のREIT運営業績の評価を促進する。NAREIT FFOは投資家に我々の経営業績に関する有用な情報を提供し、異なる時期と異なるREITsとの間の経営業績の比較に役立つと信じている。私たちの陳述は、現在のNAREIT定義用語に基づいていないか、または現在のNAREIT定義に対する私たちの解釈とは異なる他のREITs報告書のFFOとは比べものにならないかもしれない。我々は，1株当たり希釈したNAREIT FFO，すなわち我々のNAREIT FFOを所与の経営期間内に発行された完全希釈後の株式数で割ったものを計算した。
私たちの業績を評価する際には、以下に述べるいくつかの追加項目を排除して、私たちの持続的な経営業績に関する有用な補足情報を提供することができると信じているので、株主が占めるべき調整後FFOと希釈後の1株当たり調整後のFFOを提案した。経営陣は従来、我々の業績と我々の年間予算を評価する過程で以下のような詳細な調整を行ってきた。調整後のFFOの列報は有用な補足情報を提供し、投資家が私たちの経営業績を全面的に理解するのに役立つと信じている。我々は、以下の任意の期間に発生する可能性のあるプロジェクト調整NAREIT株主に対してFFOを占有すべきであり、この措置を調整後株主がFFOを占めるべきであると呼ぶ
次の表は、株主が純収益(損失)と株主がNAREIT FFOを占めるべきと株主が調整したFFOの入金を提供します
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
|
|
(単位：百万、1株を除く) |
|
|||||||||||||
株主は純収益を占めるべきだ |
|
$ |
35 |
|
|
$ |
(86 |
) |
|
$ |
128 |
|
|
$ |
(392 |
) |
減価償却および償却費用 |
|
|
67 |
|
|
|
68 |
|
|
|
204 |
|
|
|
213 |
|
減価償却および償却費用 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
売却資産損失，純額 |
|
|
(14 |
) |
|
|
11 |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
5 |
|
付属会社の売却投資の収益(1) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(92 |
) |
|
|
— |
|
減価損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
5 |
|
株式投資調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
付属会社に投資する権益(収益)損失 |
|
|
(1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
6 |
|
関連会社投資の比例FFO |
|
|
1 |
|
|
|
3 |
|
|
|
11 |
|
|
|
1 |
|
株主に帰属可能なNAREIT FFO |
|
|
87 |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
229 |
|
|
|
(165 |
) |
死傷損失純額 |
|
|
3 |
|
|
|
2 |
|
|
|
4 |
|
|
|
2 |
|
株式ベースの給与費用 |
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
13 |
|
|
|
15 |
|
その他のプロジェクト |
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
5 |
|
|
|
2 |
|
調整後株主に帰属可能なFFO |
|
$ |
94 |
|
|
$ |
5 |
|
|
$ |
251 |
|
|
$ |
(146 |
) |
1株当たりNAREIT FFO-希釈後(2) |
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
(0.02 |
) |
|
$ |
1.00 |
|
|
$ |
(0.70 |
) |
調整後1株当たりFFO-希釈後(2) |
|
$ |
0.42 |
|
|
$ |
0.02 |
|
|
$ |
1.09 |
|
|
$ |
(0.62 |
) |
(1) 含まれていますその他損益，純額.
(2) 1株当たりの金額は丸められていない数字に基づいて計算されます。
19
経営成果
以下の項目は我々の業務の同比可比性に大きな影響を与えており，以下のホテル収入と運営費用表はさらにこれらの項目を説明している
ホテルの収入と運営費用
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
自己変更 |
|
|
変わる |
|
|||||
|
|
(単位：百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
客室収入 |
|
$ |
428 |
|
|
$ |
274 |
|
|
$ |
154 |
|
|
$ |
(8 |
) |
|
$ |
162 |
|
食品·飲料収入 |
|
|
148 |
|
|
|
76 |
|
|
|
72 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
73 |
|
付属ホテル収入 |
|
|
67 |
|
|
|
58 |
|
|
|
9 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
10 |
|
部屋代 |
|
|
115 |
|
|
|
76 |
|
|
|
39 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
41 |
|
飲食費 |
|
|
115 |
|
|
|
63 |
|
|
|
52 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
53 |
|
他の部門と支援費用 |
|
|
162 |
|
|
|
119 |
|
|
|
43 |
|
|
|
(4 |
) |
|
|
47 |
|
他の物件レベルの支出 |
|
|
58 |
|
|
|
51 |
|
|
|
7 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
8 |
|
管理費支出 |
|
|
30 |
|
|
|
19 |
|
|
|
11 |
|
|
|
— |
|
|
|
11 |
|
(1)他の要因の変化は主にわれわれが行っている新冠肺炎回復の影響と関係がある。
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
自己変更 |
|
|
変わる |
|
|||||
|
|
(単位：百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
客室収入 |
|
$ |
1,153 |
|
|
$ |
587 |
|
|
$ |
566 |
|
|
$ |
(15 |
) |
|
$ |
581 |
|
食品·飲料収入 |
|
|
431 |
|
|
|
152 |
|
|
|
279 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
280 |
|
付属ホテル収入 |
|
|
198 |
|
|
|
137 |
|
|
|
61 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
63 |
|
部屋代 |
|
|
298 |
|
|
|
170 |
|
|
|
128 |
|
|
|
(5 |
) |
|
|
133 |
|
飲食費 |
|
|
321 |
|
|
|
126 |
|
|
|
195 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
197 |
|
他の部門と支援費用 |
|
|
453 |
|
|
|
298 |
|
|
|
155 |
|
|
|
(9 |
) |
|
|
164 |
|
他の物件レベルの支出 |
|
|
173 |
|
|
|
151 |
|
|
|
22 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
28 |
|
管理費支出 |
|
|
84 |
|
|
|
40 |
|
|
|
44 |
|
|
|
— |
|
|
|
44 |
|
(1)他の要因の変化は主にわれわれが行っている新冠肺炎回復の影響と関係がある。
20
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のグループ、仮住まい、契約、その他の部屋収入、および各細分化市場の2021年同期と比較した変化は以下の通りである
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
自己変更 |
|
|
変わる |
|
|||||
|
|
(単位：百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
団体客室収入 |
|
$ |
97 |
|
|
$ |
36 |
|
|
$ |
61 |
|
|
$ |
(1 |
) |
|
$ |
62 |
|
臨時宿泊収入 |
|
|
302 |
|
|
|
219 |
|
|
|
83 |
|
|
|
(6 |
) |
|
|
89 |
|
契約客室収入 |
|
|
20 |
|
|
|
14 |
|
|
|
6 |
|
|
|
— |
|
|
|
6 |
|
他の客室収入 |
|
|
9 |
|
|
|
5 |
|
|
|
4 |
|
|
|
— |
|
|
|
4 |
|
客室収入 |
|
$ |
428 |
|
|
$ |
274 |
|
|
$ |
154 |
|
|
$ |
(7 |
) |
|
$ |
161 |
|
(1)他の要因の変化は主にわれわれが行っている新冠肺炎回復の影響と関係がある。
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変わる |
|
|
自己変更 |
|
|
変わる |
|
|||||
|
|
(単位：百万) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
団体客室収入 |
|
$ |
293 |
|
|
$ |
59 |
|
|
$ |
234 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
234 |
|
臨時宿泊収入 |
|
|
783 |
|
|
|
482 |
|
|
|
301 |
|
|
|
(14 |
) |
|
|
315 |
|
契約客室収入 |
|
|
52 |
|
|
|
36 |
|
|
|
16 |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
17 |
|
他の客室収入 |
|
|
25 |
|
|
|
10 |
|
|
|
15 |
|
|
|
— |
|
|
|
15 |
|
客室収入 |
|
$ |
1,153 |
|
|
$ |
587 |
|
|
$ |
566 |
|
|
$ |
(15 |
) |
|
$ |
581 |
|
(1)他の要因の変化は主にわれわれが行っている新冠肺炎回復の影響と関係がある。
他の収入や他の運営費
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内にその他の収入400万ドルと1900万ドル増加しましたその他の運営費それぞれ400万ドルと1800万ドル増加したのは、主にヒルトン大リゾートとサービス手配を締結したホテルが2020年に運営を停止した後、再開業による支援サービス収入と支出が増加したためだ。
会社一般事務と行政事務
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
百分率変化 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
パーセント |
|
||||||
|
|
(単位：百万) |
|
|
|
|
|
(単位：百万) |
|
|
|
|
||||||||||||
一般と行政費用 |
|
$ |
12 |
|
|
$ |
8 |
|
|
|
50.0 |
% |
|
$ |
32 |
|
|
$ |
30 |
|
|
|
6.7 |
% |
株式ベースの給与費用 |
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
(20.0 |
) |
|
|
13 |
|
|
|
15 |
|
|
|
(13.3 |
) |
その他のプロジェクト(1) |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
|
(100.0 |
) |
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
会社の一般業務と行政業務の合計 |
|
$ |
16 |
|
|
$ |
14 |
|
|
|
14.3 |
% |
|
$ |
48 |
|
|
$ |
48 |
|
|
|
— |
% |
(1)調整後EBITDAには計上されていない費用が含まれている。
死傷者と減価損失純額
2022年9月、ハリケーン·イーンとフィオナはそれぞれフロリダとプエルトリコのホテルに最小の損失と中断をもたらし、2022年9月30日までの3ヶ月間、これらのホテルの修復と修復損失は約200万ドルであることを確認した。2021年9月30日までの9ヶ月間に、私たちのホテルに関連する500万ドルの減価損失を確認しましたが、これは主に500万ドルの販売コストによるものです。
21
資産売却の純収益
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の間に、純収益が1，400万ドルと1，300万ドルであることをそれぞれ確認したのは、主にそれぞれの時期に合併ホテルを売却したためである。
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、それぞれ1100万ドルと500万ドルの純損失を確認しました。これは主に私たちの合併ホテルがそれぞれの時期に販売したためです。
営業外収入と費用
利子支出
2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間の利息支出が2021年同期より低下したのは、2021年第2四半期および第3四半期に私たちの無担保遅延抽出定期ローン手配(“2019年定期ローン”)および2021年に私たちの循環信用手配(“ターンテーブル”)を返済したためであるが、2021年5月に発行された750，000，000ドル4.875%優先保証手形(“2029年優先保証手形”)の部分相殺によるものである。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の私たちの債務に関する利息支出は以下の通りです
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
パーセント |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
パーセント |
|
||||||
|
|
(単位：百万) |
|
|
|
|
|
(単位：百万) |
|
|
|
|
||||||||||||
順豊および特高圧住宅ローン(1) |
|
$ |
21 |
|
|
$ |
21 |
|
|
|
— |
% |
|
$ |
63 |
|
|
$ |
63 |
|
|
|
— |
% |
他の住宅ローン |
|
|
5 |
|
|
|
7 |
|
|
|
(28.6 |
) |
|
|
16 |
|
|
|
19 |
|
|
|
(15.8 |
) |
左輪ピストル |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
9 |
|
|
|
(77.8 |
) |
2019年の定期ローン |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
(50.0 |
) |
|
|
2 |
|
|
|
11 |
|
|
|
(81.8 |
) |
2025年の高度保証手形(2) |
|
|
13 |
|
|
|
13 |
|
|
|
— |
|
|
|
37 |
|
|
|
37 |
|
|
|
— |
|
2028年プレミアム保証手形(2) |
|
|
11 |
|
|
|
11 |
|
|
|
— |
|
|
|
32 |
|
|
|
32 |
|
|
|
— |
|
2029年プレミアム保証手形(2) |
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
|
|
— |
|
|
|
27 |
|
|
|
14 |
|
|
|
92.9 |
|
他にも |
|
|
— |
|
|
|
2 |
|
|
|
(100.0 |
) |
|
|
6 |
|
|
|
10 |
|
|
|
(40.0 |
) |
利子支出総額 |
|
$ |
61 |
|
|
$ |
66 |
|
|
|
(7.6 |
)% |
|
$ |
185 |
|
|
$ |
195 |
|
|
|
(5.1 |
)% |
(1)二零一六年十月、私たちはヒルトンサンフランシスコ連合広場とPARC 55 Hotel San Franciscoが担保した7.25億ドルの住宅ローン(“SF Mortgage Loan”)とHilton Hawaian Village Waikiビーチリゾートが抵当に入れた12.75億ドルの住宅ローン(“HHV住宅ローン”)を締結した。
(2)2020年5月および9月、Park Intermediate Holdings LLC(我々の“運営会社”)、当社の間接付属会社PK Home Property LLC(“PK国内”)およびPK Finance Co-Issuer Inc.(“PK Finance”)はそれぞれ合計6.5億ドルが2025年に満期となる優先保証手形(“2025年高級保証手形”)および合計7.25億ドルが2028年に満期となる優先保証手形(“2028年高級保証手形”)を発行する(“2029年高級保証手形”と合わせて“高級担保手形”と呼ぶ)。
その他損益，純額
2022年9月30日までの9ヶ月間に、サンディエゴ海浜ヒルトンホテルを所有·運営する合弁企業における所有権権益を売却したため、9800万ドルの収益が確認された。詳細については、付記3：“処置”を参照されたい。
流動性と資本資源
概要
私たちは十分な流動資金を維持し、適切な現金、債務、株式のバランスを維持して、財務的柔軟性を提供することを求めている。2022年9月30日まで、私たちの現金と現金等価物の総額は9.71億ドル、制限的な現金は2900万ドルです。制限された現金には、主に私たちの債務協定に従って使用を制限する現金と、私たちのいくつかの管理プロトコルに基づいて資本支出のための準備金が含まれています。2022年第3四半期に、以前HHV住宅ローン及びヒルトンデンバー市中心住宅ローンの貸手が持っていた9，200万ドルは、このようなローンが財務比率に合っていることを反映した証明書を提出して私たちに発行してくれた。
“展望”で上述したように、2022年の間、マクロ経済とインフレ圧力に直面しているにもかかわらず、私たちのポートフォリオ全体のレジャー、団体、ビジネスの瞬時的な需要は改善され続けている。現在の需要動向によると、2022年の残り時間は引き続き回復すると予想されているにもかかわらず、景気減速や衰退の可能性は、ポートフォリオや業界の積極的な勢いを乱す可能性がある。
私たちのRevolverの9.01億ドルの利用可能な資金と既存の現金と現金等価物によって、私たちは債務満期日を支払い、来年以降の他の流動資金義務に資金を提供するのに十分な流動資金を持っています。2023年第4四半期まで、私たちは重大な満期債券を持っていない。私たちはまた私たちの流動性を改善するために行動することができます。例えば、追加の債務、株式を発行したり、
22
もし私たちがそうすることが私たちに有利だと確信すれば、株式連結証券。しかしながら、そのような発行された時間は、短期的には、またはそのような追加的な融資が有利な条件で達成されるか、または全くできない可能性があることは保証されない。2020年には、我々の信用スケジュールを改訂し、より高い流動性を提供するほか、Revolverの満期日を延長し、配当金や割り当て能力の制限を含むいくつかの制限を会社に加えた(REITの地位を維持するために必要な範囲を除いて、1株当たりの財政四半期配当金を支払う能力やいくつかの他の合意された例外を除く)。2022年2月には、財務契約テストの免除期間を延長し、Revolverに未返済残高がない限り、最大2.5億ドルの株を買い戻すことができます(いずれもこのような買い戻し金額が最低流動性契約を増加させ、2022年9月30日までの最低流動性契約金額は4.18億ドル)と、会社への資本支出、買収、資産売却に関する制限を廃止または減少させることを含む、私たちの信用スケジュールをさらに修正しました。2022年7月に2022年第2四半期コンプライアンス証明書を交付した後、信用手配下の免除期間を脱退しました(免除期間の予定終了時間より4分の1早める)。免除期間が終了すると、投資および債務、配当および分配の発生および償還に関するいくつかの制限は適用されなくなるまた、Revolverと2019年の定期貸出金利の適用利差はそれぞれ1.20%と0.95%低下した。
私たちが知っている短期流動資金需要には、主に運営費用と他の支出の支払いに必要な資金が含まれており、ホテルマネージャーの給料と関連福祉の返済、ホテル運営に関連するコスト、私たちの未返済債務の利息と予定元金の支払い、ホテルのリフォームとメンテナンスの資本支出、会社の一般と行政費用、そして私たちの株主への配当を含む。当ホテルに関連する多くの他の費用は相対的に固定されています。一部のレンタル料費用、財産税と保険が含まれています。私たちは通常ホテルの需要が低下した時にこれらのコストを大幅にあるいは迅速に下げることができないので、それによる収入の低下は私たちの純キャッシュフロー、利益率、利益にもっと大きな悪影響を与える可能性があります。私たちの長期流動資金需要には、主に予定債務満期日の支払いに必要な資金、当ホテルの資本改善(キャンセルまたは延期されていない範囲内)、および潜在的買収に関連するコストが含まれています。
私たちはホテルのリフォームと維持のための資本支出に資金を提供することを約束し、資金は現金と現金等価物から来て、私たちのローン協定の許容範囲内で現金と運営キャッシュフローを制限します。私たちは約1.21億ドルの建築契約を持っていて、私たちの不動産の資本支出のために、そのうち4700万ドルはBonnet Creek建築群の拡張プロジェクトと関連がある。Bonnet Creek拡張プロジェクトはヒルトン·オーランドBonnet CreekのSigniaとWaldorf Astoria Orlandoの追加会議空間を含む。私たちの契約には私たちが仕事の全部または一部をキャンセルすることを可能にする条項が含まれている。また、我々の経営陣といくつかの債務協定に基づき、資本支出準備金(“FF&E準備金”)を構築しました。一般に，これらのプロトコルは，このような金額が発生しない限り，ホテル収入の4%をFF&E準備金に入金することを要求している.
我々の現金管理目標は、依然として流動性の可用性を維持し、運営コストを最大限に削減し、債務を返済し、私たちの資本支出計画と将来の買収に資金を提供することである。また、私たちの投資政策は、保本と新投資と既存投資のリターンを最大限に高めることに重点を置いている。
株買い戻し計画
2022年2月、我々の取締役会は、2024年2月に終了する最大3億ドルの普通株を24カ月以内に買い戻すことを許可する株式買い戻し計画を承認し、承認した。株式買い戻しは、ルール10 b 5-1取引計画、私的交渉による取引、または他の適用証券法に適合し、既存債務協定(現在、普通株買い戻しを2.5億ドルに制限している)を遵守する方法を含む公開市場購入によって行われる。将来的に株を買い戻す時間や買い戻し株式の数は、当時の市場状況や他の要因に依存するだろう。2022年9月30日までの9ヶ月間に、約1200万株の普通株を買い戻し、総購入価格は2.18億ドルで、2022年9月30日までに8200万ドルが株式買い戻しに利用できるようになった。
私たちの現金と現金等価物の出所と用途
次の表は、私たちの純キャッシュフローと私たちの流動性に関する重要な指標をまとめています
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
百分率変化 |
|
|||
|
|
(単位：百万) |
|
|
|
|
||||||
経営活動提供の現金純額 |
|
$ |
339 |
|
|
$ |
(95 |
) |
|
|
456.8 |
% |
投資活動が提供する現金純額 |
|
|
140 |
|
|
|
425 |
|
|
|
(67.1 |
)% |
融資活動のための現金純額 |
|
|
(242 |
) |
|
|
(469 |
) |
|
|
(48.4 |
)% |
23
経営活動
経営活動によるキャッシュフローは主に当ホテルからの経営収入から来ています。
2021年9月30日までの9カ月と比較して，2022年9月30日までの9カ月間，経営活動が提供した現金純額が4.34億ドル増加したのは，主に我々のホテルが新冠肺炎の影響から回復し続け，入居率の増加と，利息を支払う現金が9，000万ドル減少したためであり，主に支払いのタイミングによるものである。
投資活動
2022年9月30日までの9ヶ月間、投資活動が提供した1.4億ドルの現金純額は、主に私たちの5つのホテルを売却した純収益2.44億ドルと、1つのホテルを所有·経営する合弁企業における私たちの所有権権益に起因しているが、1.04億ドルの資本支出部分によって相殺されている。
2021年9月30日までの9ヶ月間、投資活動が提供した4.25億ドルの現金純額は、主に合併ホテル5社を売却した4.54億ドルの純収益によるものだったが、2800万ドルの資本支出部分によって相殺された。
融資活動
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動のための純現金2.42億ドルは、主に2.18億ドルで約1200万株の私たちの普通株を買い戻したためだ。
2021年9月30日までの9カ月間，融資活動のための現金純額は4.69億ドルであり，主に12億ドルの債務返済と1500万ドルの債務発行コストによるものであったが，7.5億ドルの2029年高級担保手形とDoubletree Spokane担保の1400万ドル担保融資部分によって相殺された。
配当をする
不動産投資信託基金として、支払配当金の減額や純資本収益を含まないことを考慮せずに決定され、毎年任意のNOLを用いて株主に繰り越した後に決定される不動産投資信託基金の課税収入の少なくとも90%の分配が要求される。したがって、全体的に、私たちは私たちのすべてまたはほとんどのREIT課税収入(純資本利益を含む)を私たちの株主に分配するつもりですので、私たちは私たちの収入に税金を支払う必要がありません。したがって、任意のNOL繰り越しを考慮する前に、私たちの年間課税収入から大量の現金残高を保持して、私たちの流動性需要を満たすことはあまりできません。逆に、外部資金源と私たちの運営から生じるキャッシュフローが課税収入の金額(あれば)を超えてこれらの需要を満たす必要があります。2020年第1四半期の配当金支払い後、私たちは新冠肺炎に対して四半期配当金を一時停止し、予防措置として、2022年3月、私たちの取締役会は四半期現金配当金を承認し、回復した。
2022年、私たちは普通株式保有者に以下の配当金を発表した
日付を記録する |
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支払期日 |
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1株当たりの配当金 |
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March 31, 2022 |
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April 15, 2022 |
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$ |
0.01 |
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June 30, 2022 |
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July 15, 2022 |
|
$ |
0.01 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年10月17日 |
|
$ |
0.01 |
|
債務
2022年9月30日現在、我々の総債務は約47億ドルであり、上記で開示された約21億ドルの高級保証手形が含まれており、当社の付属会社投資における約1億7千万ドルの債務シェアは含まれていない。このような未合併合併会社の債務は基本的にすべて連合会社の資産を抵当にしたり、他のパートナーが保証したりして、私たちに追及する必要はありません。その他の資料については、本四半期報告10-Q表内の他の部分に記載されている監査されていない簡明総合財務諸表の付記6：“債務”を参照してください。
肝心な会計見積もり
米国公認会計原則に基づいて私たちの財務諸表を作成する際には、財務諸表の日付までの資産および負債報告金額、報告期間内に報告された収入および費用金額、および監査されていない簡明な総合財務諸表および付記に関連する開示に影響を及ぼす推定と仮定を行う必要がある。我々が2022年2月18日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの10−K表年次報告では，重要と考えられる，その申請に複雑な判断を用いる必要があると考えられる推定値を検討した。私たちの重要な会計政策や私たちが適用する方法や仮定は実質的に変化していない。
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項目3.数量化市場リスクに関する定性的で定性的な開示。
私たちが直面している市場リスクは主に金利の変化から来ており、金利の変化は私たちの未来の収入、キャッシュフロー、公正な価値に影響を与える可能性があり、具体的には金利の変化に依存する。場合によっては、金融手配を達成することで、金利変化に関連する一部のリスクをヘッジし、金利変化に関連するキャッシュフロー変動を減少させることが求められる可能性がある。もしこのような危険がヘッジされなければ、私たちはこのような危険に直面し続けるだろう。
項目4.制御手順と手順を操作する。
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、当社の最高経営責任者及び最高財務官の監督の下、会社の最高財務官の参加の下で、開示制御及び手続の有効性を評価し(1934年に改正された“証券取引法”(以下、“取引法”という。)第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条の規定を参照)、取引法第13 a-15及び15 d-15条(B)段落の要件を満たす。この評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、(I)証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集計および報告され、(Ii)開示に関する決定をタイムリーに行うために、米国証券取引委員会に提出または提出された報告書に開示された情報を保証するために、2022年9月30日まで、開示制御および手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
最近の財政四半期では、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性が大きな影響を与えたりしている。
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第2部：その他R情報
項目1.脚部アル訴訟手続き。
私たちは日常業務の過程で発生した様々なクレームと訴訟に関連し、その中のいくつかは、侵害および他の一般責任クレーム、従業員クレーム、および消費者保障クレームに関連する法的手続きを含む巨額のクレームを含む。責任、不注意クレーム、従業員に関連する事件の多くは支払能力のある保険会社が保険を受ける。保険範囲内にない事項については、商業事項を含め、損失が可能であり、合理的に見積もることができると信じている場合には、責任を確認する。クレームと訴訟の最終結果は肯定的に予測できない。私たちは私たちがこのような問題に対処するのに十分な備蓄があると信じている。私たちは現在、このような訴訟と訴訟の最終結果が、単独でも全体的にも、私たちの総合的な財務状況、経営業績、または流動資金に重大な悪影響を与えないと信じている。しかしながら、これらの問題の一部または全部の不利な解決は、金額やタイミングによっては、特定の時期における我々の将来の運営結果に大きな影響を与える可能性がある。
第1 A項。リスク要因分割器です。
先に以下のような状況に対応するために開示されたリスク要因と比較して，実質的な変化は生じなかった第I部--第1 A項。リスク要因2021年12月31日までの年次報告Form 10−K。
プロジェクト2.ログアウト株式証券の販売と収益の使用
2(A)：未登録持分証券の販売及び収益の使用
ない。
2(B)：登録証券収益の使用
ない。
2(C)：株式証券の購入
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの買い戻し計画に基づいた買い戻しは以下の通りです
ひげ
期間 |
|
総人数 |
|
|
加重平均 |
|
|
総人数 |
|
|
最大数量 |
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||||
2022年1月1日から2022年1月31日まで |
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
— |
|
|
適用されない |
|
|
2022年2月1日から2022年2月28日まで |
|
|
106,694 |
|
|
$ |
19.38 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
300 |
|
2022年3月1日から2022年3月31日まで |
|
|
3,409,949 |
|
|
$ |
17.99 |
|
|
|
3,409,949 |
|
|
$ |
239 |
|
2022年4月1日から2022年4月30日まで |
|
|
230 |
|
|
$ |
19.52 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
239 |
|
May 1, 2022 through May 31, 2022 |
|
|
8,542,542 |
|
|
$ |
18.33 |
|
|
|
8,542,542 |
|
|
$ |
82 |
|
2022年6月1日から2022年6月30日まで |
|
|
20 |
|
|
$ |
18.45 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
82 |
|
2022年7月1日から2022年7月31日まで |
|
|
189 |
|
|
$ |
13.57 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
82 |
|
2022年8月1日から2022年8月31日まで |
|
|
44 |
|
|
$ |
15.31 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
82 |
|
2022年9月1日から2022年9月30日まで |
|
|
92 |
|
|
$ |
13.94 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
82 |
|
合計する |
|
|
12,059,760 |
|
|
|
|
|
|
11,952,491 |
|
|
|
|
||
(1)購入した株式数は、先に発表した株式買い戻し計画に基づいて買い戻した普通株と、帰属制限された普通株に関連する連邦および州税収義務を履行するために我々従業員が提出した普通株を表す。
(2)従業員によって出された普通株の加重平均1株当たり価格は、株式受け渡し日直前の取引日の私たちの普通株の終値から計算されます。買い戻し株式の加重平均価格には支払い手数料は含まれていません。
(3)株式買い戻し計画は2022年2月25日に承認され、最大3億ドルの普通株の買い戻しが許可され、2024年2月23日に満期となる。
項目3.定義高級証券に対する結果。
適用されません。
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項目4.MINEは安全に開示します。
適用されません。
項目5.その他の情報情報伝達。
ない。
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プロジェクト6.実行HIBITS
展示品 番号をつける |
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説明する |
2.1 |
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ヒルトングローバルホールディングス、Park Hotels&Resorts Inc.，Hilton Grand Vacations Inc.とHilton Domestic Operating Company Inc.の間の流通協定は、2017年1月2日(添付ファイル2.1を参照して2017年1月4日に提出された現在の報告書の8-K表に組み込まれています)。 |
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2.2 |
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Park Hotels&Resorts Inc.，PK Home Property LLC，PK Domestic Sub LLCおよびChesapeake Lodging Trust間の統合プロトコルおよび計画は、2019年5月5日である(添付ファイル2.1を参照することにより、2019年5月6日に提出された現在の報告Form 8−Kに組み込まれる)。 |
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3.1 |
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Park Hotels&Resorts Inc.の登録証明書の改訂および再作成(添付ファイル3.1を参照することによって、2019年4月30日に提出された現在の報告書の8−Kテーブルに組み込まれます)。 |
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3.2 |
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Park Hotels&Resorts Inc.の別例の改訂および再修正(添付ファイル3.1を参照することによって、2019年2月26日に提出された現在の8−Kフォーム報告書に組み込まれる)。 |
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31.1* |
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2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて首席執行幹事証明書が発行された。 |
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31.2* |
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2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務幹事証明書が発行された。 |
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32.1* |
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2002年“サバンズ-オキシリー法案”906節で可決された“アメリカ法典”第18編1350節に規定されている首席執行幹事証明書を提供します。 |
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32.2* |
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2002年“サバンズ-オックススリー法案”第906節で可決された“米国法典”第18編1350節に規定された首席財務官証明書を提供する。 |
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101.INS* |
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連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 |
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101.SCH* |
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インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
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101.CAL* |
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インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
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101.DEF* |
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XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. |
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101.LAB* |
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XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. |
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101.PRE* |
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XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. |
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104* |
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表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
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* |
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同封アーカイブ |
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標札すきま
改正された1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、正式に許可された以下の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に手配している。
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Park Hotels&Resorts Inc. |
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日付：2022年11月3日 |
差出人： |
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トーマス·J·ボルチモア |
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トーマス·J·ボルチモア |
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取締役会の議長は 社長と最高経営責任者 (首席行政主任) |
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日付：2022年11月3日 |
差出人： |
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/s/ショーン·M·デル·オト |
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ショーン·M·デル·オト |
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常務副総裁 首席財務官兼財務主管 (首席財務官) |
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日付：2022年11月3日 |
差出人： |
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/s/ダレン·W·ロブ |
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ダレン·W·ロブ |
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上級副社長と 首席会計官 (首席会計主任) |
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