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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
手数料書類番号001-35073
Gevo社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | | | 87-0747704 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | | (税務署の雇用主 識別番号) |
| | | | | | | | | | | |
インバース通り南三四五号, C棟、スイートルーム310 エンゲルウッド, 会社 | | | 80112 |
(主にオフィスアドレスを実行) | | | (郵便番号) |
(303) 858-8358
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.01ドルです | Gevo | ナスダック株式市場有限責任会社 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
| | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| | | |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います☒
2022年8月5日まで, 235,165,951株 登録者の普通株式の半分は流通株だ。
Gevo社
表格10-Q
2022年6月30日までの四半期
カタログ
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| | ページ |
第1部財務情報 |
| | |
第1項。 | 財務諸表 | 3 |
| 2022年6月30日現在(監査なし)及び2021年12月31日現在の連結貸借対照表 | 3 |
| 2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合業務報告書(監査なし) | 4 |
| 2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の総合全面損失表(未監査) | 5 |
| 2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の株主権益総合レポート(監査なし) | 6 |
| 2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間合併現金フロー表(監査なし) | 8 |
| 連結財務諸表付記(監査なし) | 10 |
| | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 29 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 40 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 40 |
| | |
第2部:その他の情報 |
| | |
第1項。 | 法律訴訟 | 41 |
第1 A項。 | リスク要因 | 41 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 41 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 41 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 42 |
五番目です。 | その他の情報 | 42 |
第六項です。 | 陳列品 | 43 |
| | |
| サイン | 45 |
第1部:財務情報
項目1.財務諸表
Gevo社
合併貸借対照表
(監査を受けておらず、千の計で、1株当たり及び1株当たりの金額は含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注意事項 | | 2022年6月30日まで | | 2021年12月31日まで |
資産 | | | | | |
流動資産 | | | | | |
現金と現金等価物 | | | $ | 172,984 | | | $ | 40,833 | |
有価証券(当期) | 5 | | 297,631 | | | 275,340 | |
制限現金(普通預金) | 12 | | 5,894 | | | 25,032 | |
売掛金純額 | | | 188 | | | 978 | |
棚卸しをする | 7 | | 2,649 | | | 2,751 | |
前払い費用と他の流動資産 | 4 | | 5,275 | | | 3,607 | |
流動資産総額 | | | 484,621 | | | 348,541 | |
財産·工場·設備·純価値 | 8 | | 176,054 | | | 139,141 | |
長期有価証券 | 5 | | — | | | 64,396 | |
長期制限現金 | 12 | | 70,256 | | | 70,168 | |
経営的使用権資産 | 6 | | 2,098 | | | 2,414 | |
融資使用権資産 | 6 | | 27,477 | | | 27,297 | |
無形資産、純額 | 9 | | 8,364 | | | 8,938 | |
預金とその他の資産 | | | 5,741 | | | 5,581 | |
総資産 | | | $ | 774,611 | | | $ | 666,476 | |
負債.負債 | | | | | |
流動負債 | | | | | |
売掛金と売掛金 | 11 | | $ | 18,750 | | | $ | 28,288 | |
賃貸負債を経営する | 6 | | 423 | | | 772 | |
融資リース負債(流動) | 6 | | 6,293 | | | 3,413 | |
ローン対応--その他(現在) | 12 | | 158 | | | 158 | |
流動負債総額 | | | 25,624 | | | 32,631 | |
2021年債券(長期)対応 | 12 | | 66,853 | | | 66,486 | |
ローン対応--その他(長期) | 12 | | 238 | | | 318 | |
賃貸負債(長期)を経営する | 6 | | 1,786 | | | 1,902 | |
融資リース負債(長期) | 6 | | 16,342 | | | 17,797 | |
その他長期負債 | | | — | | | 87 | |
総負債 | | | 110,843 | | | 119,221 | |
株主権益 | | | | | |
普通株、$0.01一株当たりの額面500,000,000そして250,000,0002022年6月30日と2021年12月31日にそれぞれ認可された株235,165,951そして201,988,6622022年6月30日と2021年12月31日にそれぞれ発行·発行された株。 | | | 2,353 | | | 2,020 | |
追加実収資本 | | | 1,249,880 | | | 1,103,224 | |
その他の総合損失を累計する | | | (2,256) | | | (614) | |
赤字を累計する | | | (586,209) | | | (557,375) | |
株主権益総額 | | | 663,768 | | | 547,255 | |
| | | | | |
総負債と株主権益 | | | $ | 774,611 | | | $ | 666,476 | |
連結財務諸表の付記を参照。
カタログ表
Gevo社
連結業務報告書
(監査を受けておらず、千の計で、1株当たり及び1株当たりの金額は含まれていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注意事項 | | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
販売商品の収入とコスト | | | | | | | | | |
エタノール販売および関連製品、純額 | 2 | | $ | 71 | | | $ | — | | | $ | 240 | | | $ | — | |
炭化水素収入 | 2 | | 18 | | | 346 | | | 81 | | | 359 | |
| | | | | | | | | |
総収入 | 2, 18 | | 89 | | | 346 | | | 321 | | | 359 | |
生産コスト(在庫ベースの補償を含む) | 13 | | 2,640 | | | 1,617 | | | 5,730 | | | 2,518 | |
減価償却および償却 | 8, 9 | | 1,088 | | | 1,177 | | | 2,179 | | | 2,270 | |
商品販売総コスト | | | 3,728 | | | 2,794 | | | 7,909 | | | 4,788 | |
毛損 | | | (3,639) | | | (2,448) | | | (7,588) | | | (4,429) | |
運営費 | | | | | | | | | |
研究開発費(株式報酬を含む) | 13 | | 1,966 | | | 1,332 | | | 3,158 | | | 2,710 | |
販売、一般、行政費用(株式報酬を含む) | 13 | | 9,209 | | | 4,846 | | | 18,576 | | | 8,660 | |
前期工事造価 | | | 314 | | | 5,472 | | | 821 | | | 8,199 | |
その他の業務(株式報酬を含む) | 13 | | 601 | | | — | | | 1,190 | | | — | |
資産処分損失 | | | — | | | 4,954 | | | — | | | 4,954 | |
減価償却および償却 | 8, 9 | | 386 | | | 46 | | | 737 | | | 104 | |
総運営費 | | | 12,476 | | | 16,650 | | | 24,482 | | | 24,627 | |
運営損失 | 18 | | (16,115) | | | (19,098) | | | (32,070) | | | (29,056) | |
その他の収入(費用) | | | | | | | | | |
派生株式証負債公正価値変動損益 | | | — | | | 43 | | | 16 | | | (10) | |
利子支出 | | | (2) | | | (6) | | | (4) | | | (11) | |
投資収益(赤字) | 5 | | 78 | | | — | | | 330 | | | — | |
SBAローンの猶予から利益を得る | | | — | | | 641 | | | — | | | 641 | |
その他の収入,純額 | | | 2,878 | | | 167 | | | 2,894 | | | 126 | |
その他の収入を合計して純額 | | | 2,954 | | | 845 | | | 3,236 | | | 746 | |
純損失 | | | $ | (13,161) | | | $ | (18,253) | | | $ | (28,834) | | | $ | (28,310) | |
1株当たり純損失--基本損失と赤字 | 3 | | $ | (0.06) | | | $ | (0.09) | | | $ | (0.14) | | | $ | (0.15) | |
加重-発行された普通株式の平均-基本および希釈後の普通株式 | | | 209,809,994 | | | 198,137,420 | | | 205,889,651 | | | 190,892,223 | |
連結財務諸表の付記を参照。
Gevo社
総合総合損失表
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注意事項 | | 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純損失 | | | $ | (13,161) | | | $ | (18,253) | | | $ | (28,834) | | | $ | (28,310) | |
その他全面収益(赤字) | | | | | | | | | |
証券売却可能な未実現収益(赤字),税引き後純額 | 5 | | (669) | | | (307) | | | (1,643) | | | (307) | |
実現した売却可能証券の純収益(赤字)を調整して純収益(税引き後純額)に計上する | 5 | | — | | | — | | | 1 | | | — | |
その他総合収益(損失)合計変動 | | | (669) | | | (307) | | | (1,642) | | | (307) | |
総合損失 | | | $ | (13,830) | | | $ | (18,560) | | | $ | (30,476) | | | $ | (28,617) | |
連結財務諸表の付記を参照。
カタログ表
Gevo社
合併株主権益報告書
(監査を受けておらず、単位は千、株式金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月 |
| | | 普通株 | | 実収資本 | | その他の総合損失を累計する | | 赤字を累計する | | 株主権益 |
| 注意事項 | | 株 | | 金額 | | | | |
バランス、2022年3月31日 | | | 201,752,722 | | | $ | 2,019 | | | $ | 1,107,051 | | | $ | (1,587) | | | $ | (573,048) | | | $ | 534,435 | |
普通株式と普通株承認株式証の発行は,発行コストを差し引く | 17 | | | 33,333,336 | | | 333 | | | 138,675 | | | — | | | — | | | 139,008 | |
非現金株報酬 | 13 | | | — | | | — | | | 4,220 | | | — | | | — | | | 4,220 | |
株式計画に基づいて普通株を発行し,税後純額 | 17 | | | 79,893 | | | 1 | | | (66) | | | — | | | — | | | (65) | |
その他総合損失 | | | — | | | — | | | — | | | (669) | | | — | | | (669) | |
純損失 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13,161) | | | (13,161) | |
バランス、2022年6月30日 | | | 235,165,951 | | | $ | 2,353 | | | $ | 1,249,880 | | | $ | (2,256) | | | $ | (586,209) | | | $ | 663,768 | |
| | | | | | | | | | | | | |
バランス、2021年3月31日 | | | 198,050,449 | | | $ | 1,981 | | | $ | 1,101,939 | | | $ | — | | | $ | (508,229) | | | $ | 595,691 | |
普通株式と普通株承認株式証の発行は,発行コストを差し引く | 17 | | | — | | | — | | | (45) | | | — | | | — | | | (45) | |
株式承認証の行使時に普通株式を発行する | 17 | | | 3,700 | | | — | | | 4 | | | — | | | — | | | 4 | |
非現金株報酬 | 13 | | | — | | | — | | | 858 | | | — | | | — | | | 858 | |
株式計画に基づいて普通株を発行し,税後純額 | 17 | | | (89,673) | | | (1) | | | (1,824) | | | — | | | — | | | (1,825) | |
その他総合損失 | | | — | | | — | | | — | | | (307) | | | — | | | (307) | |
純損失 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (18,253) | | | (18,253) | |
バランス、2021年6月30日 | | | 197,964,476 | | | $ | 1,980 | | | $ | 1,100,932 | | | $ | (307) | | | $ | (526,482) | | | $ | 576,123 | |
連結財務諸表の付記を参照。 |
カタログ表
Gevo社
合併株主権益報告書
(監査を受けておらず、単位は千、株式金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年6月30日まで2021年6月30日まで6ヶ月 |
| | | 普通株 | | 実収資本 | | その他の総合損失を累計する | | 赤字を累計する | | 株主権益 |
| 注意事項 | | 株 | | 金額 | | | | |
バランス、2021年12月31日 | | | 201,988,662 | | | $ | 2,020 | | | $ | 1,103,224 | | | $ | (614) | | | $ | (557,375) | | | $ | 547,255 | |
普通株式と普通株承認株式証の発行は,発行コストを差し引く | 17 | | | 33,333,336 | | | 333 | | | 138,675 | | | — | | | — | | | 139,008 | |
株式承認証の行使時に普通株式を発行する | 17 | | | 4,677 | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | |
非現金株報酬 | 13 | | | — | | | — | | | 8,264 | | | — | | | — | | | 8,264 | |
株式計画に基づいて普通株を発行し,税後純額 | 17 | | | (160,724) | | | — | | | (286) | | | — | | | — | | | (286) | |
その他総合損失 | | | — | | | — | | | — | | | (1,642) | | | — | | | (1,642) | |
純損失 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (28,834) | | | (28,834) | |
バランス、2022年6月30日 | | | 235,165,951 | | | $ | 2,353 | | | $ | 1,249,880 | | | $ | (2,256) | | | $ | (586,209) | | | $ | 663,768 | |
| | | | | | | | | | | | | |
バランス、2020年12月31日 | | | 128,138,311 | | | $ | 1,282 | | | $ | 643,269 | | | $ | — | | | $ | (498,172) | | | $ | 146,379 | |
普通株発行は発行コストを差し引く | 17 | | | 68,170,579 | | | 682 | | | 456,963 | | | — | | | — | | | 457,645 | |
株式承認証の行使時に普通株式を発行する | 17 | | | 1,866,758 | | | 18 | | | 1,103 | | | — | | | — | | | 1,121 | |
非現金株報酬 | 13 | | | — | | | — | | | 1,420 | | | — | | | — | | | 1,420 | |
株式計画に基づいて普通株を発行し,税後純額 | 17 | | | (211,172) | | | (2) | | | (1,823) | | | — | | | — | | | (1,825) | |
その他総合損失 | | | — | | | — | | | — | | | (307) | | | — | | | (307) | |
純損失 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (28,310) | | | (28,310) | |
バランス、2021年6月30日 | | | 197,964,476 | | | $ | 1,980 | | | $ | 1,100,932 | | | $ | (307) | | | $ | (526,482) | | | $ | 576,123 | |
連結財務諸表の付記を参照。
カタログ表
Gevo社
統合現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注意事項 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
経営活動 | | | | | |
純損失 | | | $ | (28,834) | | | $ | (28,310) | |
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | | | | | |
資産処分損失 | | | — | | | 4,954 | |
(収益)SBAローンの免除について | | | — | | | (641) | |
株に基づく報酬 | 13 | | 7,945 | | | 1,617 | |
減価償却および償却 | 8, 9 | | 2,916 | | | 2,372 | |
非現金利子支出 | | | 2,637 | | | — | |
その他の非現金支出 | | | 352 | | | (41) | |
経営性資産と負債変動状況: | | | | | |
売掛金 | | | 790 | | | (320) | |
棚卸しをする | 7 | | 102 | | | 275 | |
前払い費用およびその他の流動資産、預金、その他の資産 | 4 | | (1,828) | | | (3,142) | |
売掛金、売掛金、長期負債 | 5, 6, 11, 12, 13 | | (1,194) | | | 3,768 | |
経営活動のための現金純額 | | | (17,114) | | | (19,468) | |
投資活動 | | | | | |
不動産·工場·設備を購入する | 8 | | (46,165) | | | (14,167) | |
特許組合を買収する | 9 | | (10) | | | — | |
有価証券の売却と満期の収益 | 5 | | 169,082 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
有価証券を購入する | 5 | | (131,257) | | | (422,362) | |
| | | | | |
投資活動のための現金純額 | | | (8,350) | | | (436,529) | |
融資活動 | | | | | |
2021年債券発行で得られた金 | 12 | | — | | | 68,995 | |
債務と持分発行コスト | 17 | | (10,993) | | | (34,757) | |
普通株式および普通株式承認証を発行して得られた金 | 17 | | 150,000 | | | 487,549 | |
株式承認証を行使して得られた収益 | 17 | | 3 | | | 1,119 | |
株式計画下普通株純決算額 | 13 | | (286) | | | — | |
支払いローンの他に | 12 | | (72) | | | (53) | |
融資リース負債を支払う | 6 | | (87) | | | — | |
融資活動が提供する現金純額 | | | 138,565 | | | 522,853 | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | | | 113,101 | | | 66,856 | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | | | 136,033 | | | 78,338 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | | | 249,134 | | | 145,194 | |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
現金、現金等価物、制限的現金明細書 | 2022 | | 2021 |
現金と現金等価物 | $ | 172,984 | | | $ | 17,085 | |
制限現金(普通預金) | 5,894 | | | 57,645 | |
長期制限現金 | 70,256 | | | 70,464 | |
現金総額、現金等価物、および限定現金 | $ | 249,134 | | | $ | 145,194 | |
連結財務諸表の付記を参照。
カタログ表
Gevo社
統合現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
現金と非現金投資·融資取引の補足開示 | 2022 | | 2021 |
利子を支払う現金 | $ | 757 | | | $ | 9 | |
建設工事の利子と化した資本のための現金 | $ | 752 | | | $ | — | |
非現金利子資本が建設中の工事と化した | $ | 511 | | | $ | — | |
非現金で不動産·工場·設備を購入する | $ | 11,643 | | | $ | 5,052 | |
融資リースで購入した使用権資産 | $ | 834 | | | $ | 27,775 | |
経営リースと一緒に購入した使用権資産 | $ | — | | | $ | 1,562 | |
連結財務諸表の付記を参照。
1.業務の性質、財務状況、列報根拠
ビジネスの本質ですGevo,Inc.(ナスダックコード:GVO)(以下、“Gevo”または“会社”と略称し、別の説明がない限り、Gevo,Inc.およびその子会社を指す)は、2005年に設立された成長志向の会社であり、電気化や水素ガス化に適していない輸送業界のために温室効果ガス排出問題を解決することを使命としている。
同社は再生可能エネルギーを高エネルギー密度の液体炭化水素に変換することに注力しており,持続可能な航空燃料(“SAF”)や他の燃料や化学品などの再生可能燃料として利用可能であり,“正味ゼロ”温室効果ガス(“GHG”)の足跡を実現することが可能である。同社は,アゴン国立実験室のGREET(温室効果ガス,規制排出と輸送中のエネルギー使用)モデル(“GREETモデル”)を用いて,その製品のライフサイクル全体の温室効果ガス排出を測定,予測,検証している。“純ゼロ”概念は、持続可能な栽培可能な原料(すなわち、低耕起、不耕起および乾燥トウモロコシ栽培)、再生可能かつ実質的に脱炭されたエネルギーを使用することによって、正味ゼロ全ライフサイクルの足跡を有する挿入型炭化水素燃料を生産し、燃料を燃焼させて再生可能炭素を捕捉することによって測定できるとGevo予想されている。
現在の需要や顧客が増加している興味を考慮すると、Gevoの主な市場ポイントはSAFである。同社は、他の再生可能炭化水素製品にも、(I)再生可能天然ガス(“RNG”)、(Ii)ガソリン混合燃料用炭化水素化合物、および(Iii)プラスチック、材料、および他の化学品などの商業機会があると信じている。
同社は、発酵過程で様々な炭水化物原料をアルコールに変換し、アルコールを再生可能な燃料や材料に変換する技術とノウハウを持っていると信じている。同社はその主要資本展開がSAFの生産に集中することを予想しているが、Gevoはいくつかの異なる市場で運営される機会を認識し、顧客の興味、資本獲得の機会、期待投資リターンに応じて適切なときにこれらの機会を求める。
Gevoは現在ミネソタ州のLuverneで完全開発工場(“Luverne施設”)を経営している。ルビーン工場は1998年に建てられました55約10エーカーの土地があります50,000一平方フィートの建物空間です。私たちのルビーン工場は規模拡大と開発の場所だ。Gevoは、原料を最適化し、アルコールから炭化水素を製造するためのプロセスを最適化するために、Luverne施設を使用して、私たちのプロセス、プロセス概念、ユニット操作、および他の目的を証明するつもりである。
Gevoはアイオワ州北西部の再生可能天然ガス(RNG)プロジェクト(“西北アイオワ州RNG”)はGevo NW Iowa RNG,LLCが所有し,乳牛糞から捕獲されたRNGを生産している。糞は三つ地元の酪農場は20,0002022年第2四半期に調印された協定によると、搾乳乳牛の総数が増加する見通しだ。動物糞は嫌気性消化してメタンを発生させ,その後パイプライン品質の天然ガスにアップグレードすることができ,RNGと呼ばれる。そして,Gevo NW Iowa RNG,LLCはBPカナダエネルギーマーケティング会社とBP Products North America Inc.(総称してBPと呼ぶ)と合意することにより,RNGをカリフォルニア市場に販売した
Gevoは2021年にアイオワ州北西部のRNGに自己実行プロジェクト交付の形で建設を開始した。大部分の建設作業は2021年末に完了し,2022年1月にGevoはこのプロジェクトのデバッグ過程を開始した。3つの消化池のうち1つはすでに全面的に使用されており、他の消化池は現在起動段階にある。
結局、会社は、利益事業の実現は、(I)会社の初期純ゼロプロジェクト(“純ゼロ1プロジェクト”)の成功した開発、再生可能エネルギーと私たちの独自技術を利用してエネルギー集約型液体炭化水素を生産する将来のプロジェクト、および(Ii)そのコスト構造をサポートするのに十分な収入レベルを達成することを含むが、これらに限定されないと信じている。
陳述の基礎。当社が監査を受けていない総合財務諸表は、米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と呼ぶ)の規則制度に基づいて作成されており、監査を受けていない。だから彼らはそうします注釈米国公認会計原則(“GAAP”)によって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注を含む。これらの報告書は、経営陣が行う必要があると考えているすべての正常かつ恒常的な調整を反映しており、会社の現在と現在の6ヶ月間の財務状況、経営成果、キャッシュフローを公平に反映している June 30, 2022, そしてそうです注釈これは必然的に年間の予想結果を見せてくれる。これらの報告書は会社が監査した総合財務報告書と一緒に読まなければならない
報告書及び付記は、会社が2021年12月31日までの年度のForm 10−K年報第II部第8項“財務諸表及び補足データ”という見出しに掲載されている. 2021年12月31日現在の財務諸表は、この日までの監査財務諸表に基づいて作成されている。より多くの情報を知るためには、2021年12月31日までの年度審査財務諸表とその付記(“2021年年報”)を参照されたい。
再分類する。同社は、総合経営報告書における減価償却と償却の分類を含む今期の報告書に適合するように、ある前期金額を再分類した。これらの再分類には違います。いかなる時期の総収入、販売商品の総コスト、総運営費用、純損失或いは株主権益への影響。
2.顧客との契約収入その他の収入
同社の限られた収入は、その開発規模の工場であるルビーン工場から来ている。これらの収入は販売促進的であり、エタノール販売および関連製品からの顧客契約、およびSAF、イソオクテンおよびイソオクタンを含む炭化水素収入である。これらの製品の多くはオフショア、積み込み点(ある時点で確認)で販売されており、独立した取引である注釈アフターサポートを提供するか、将来の貨物を渡すことを承諾することは、単一の履行義務である。
3.1株当たり純損失
1株当たりの基本純損失は当期に発行された普通株の加重平均から計算される。1株当たりの純損失は、行権価格が期内の自社普通株平均市価を下回る既発行株式オプションおよびその他の発行済み配当証券は期初または授出日の後に行使され、行権で得られた資金は期間内の平均市価で普通株を購入するために使用されるという仮定に基づいて計算される。純損失期間中、会社の株式オプションまたは他の希釈性証券はいずれも希釈性証券とはみなされない。
会社希釈性証券の影響は在庫株方法を用いて計算され、普通株当たりの純収入の減少を招くツールのみが計算に含まれる。2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の1株当たり償却純損失を含まない22,464,715そして202,356普通株等価物に組み込む効果は逆希釈されるか、または報告された1株当たり純損失を減少させるので、それぞれ普通株等価物である
1株当たり基本と希釈後の純損失は以下のように計算される(純損失単位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純損失 | $ | (13,161) | | | $ | (18,253) | | | $ | (28,834) | | | $ | (28,310) | |
基本加重平均流通株 | 209,809,994 | | | 198,137,420 | | | 205,889,651 | | | 190,892,223 | |
1株当たりほぼ純損失 | $ | (0.06) | | | $ | (0.09) | | | $ | (0.14) | | | $ | (0.15) | |
4.前払い資産と他の流動資産
次の表は、以下の日付までの会社の前払い資産および他の流動資産の構成要素(千計)を示しています
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
前払い保険 | $ | 1,543 | | | $ | 805 | |
受取利息 | 1,022 | | | 1,530 | |
前払工事 (1) | 900 | | | 409 | |
税金の払い戻し | 401 | | | — | |
前払いその他 | 1,409 | | | 863 | |
前払い資産とその他の流動資産総額 | $ | 5,275 | | | $ | 3,607 | |
(1)Net-Zero 1プロジェクト開発に関連している.
5.有価証券
その会社の有価証券への投資は公正価値に基づいて申告し,販売することができる.次の表は、同社の現在までの有価証券への投資(千計)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | June 30, 2022 |
| 成熟性 | | 余剰コスト法 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 |
| | | | | | | |
短期有価証券 | | | | | | | |
アメリカ国庫券 | 1年以内に | | $ | 162,238 | | | $ | (800) | | | $ | 161,438 | |
アメリカ政府が支援する企業証券 | 1年以内に | | 137,649 | | | (1,456) | | | 136,193 | |
短期有価証券総額 | | | $ | 299,887 | | | $ | (2,256) | | | $ | 297,631 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年12月31日 |
| 成熟性 | | 余剰コスト法 | | 未実現損失総額 | | 公正価値 |
| | | | | | | |
短期有価証券 | | | | | | | |
アメリカ国庫券 | 1年以内に | | $ | 226,136 | | | $ | (344) | | | $ | 225,792 | |
アメリカ政府が支援する企業証券 | 1年以内に | | 49,618 | | | (70) | | | 49,548 | |
短期有価証券総額 | | | $ | 275,754 | | | $ | (414) | | | $ | 275,340 | |
| | | | | | | |
長期有価証券 | | | | | | | |
アメリカ政府が支援する企業証券 | 2年以内に | | 64,596 | | | (200) | | | 64,396 | |
長期有価証券総額 | | | $ | 64,596 | | | $ | (200) | | | $ | 64,396 | |
証券売却のコストは具体的な識別方法によって決定される。有価証券に関する受取利息#ドル1.02022年6月30日現在、100万ドルは総合貸借対照表の“前払い費用とその他の流動資産”に計上されている。
有価証券の利息収入は合計#ドルです1.2百万ドルとドル2.72022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルとゼロ2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月。有価証券の利子収入は総合経営報告書に計上された“投資収益(赤字)”である。
同社の有価証券の将来満期日は$131.42022年には100万ドルです168.62023年には100万に達する。
6.賃貸、使用権資産、関連負債
同社はコロラド州エンゲルウッドのオフィスと研究施設での運営賃貸契約の一方で、2029年1月に満期となる。賃貸借には延長借款の選択権が含まれているが、管理層はその借入が行使されることを合理的に予想していないため、借入期間の長さには含まれていない。同社には生産ライン設備もあり、その運営リースは2024年に満期になる。2022年6月30日現在、経営性リース下の使用権資産総額は2.1百万ドルは“経営的使用権資産”に計上され、関連賃貸負債総額は#ドル2.2百万ドル0.4100万ドルの当期とドル1.8総合貸借対照表に計上する。
同社はまだ持っている四つアイオワ州北西部RNGに関する手配に基づいて土地融資リースを行う。これらの契約に基づき,同社は酪農家から土地を借り,その上で建設を行っている三つ嫌気性消化器,および関連設備と配管は,農民から供給された牛糞を生メタンに変換した。一部条件付きバイオガスは三つバイオガス池地点を4地点目に位置する中央ガスバージョンシステムに改造し,メタンを管路品質のRNGにアップグレードして販売に供した。これらのレンタル契約は2031年から2050年までの間の異なる期日で満期になります.会社は2022年6月に賃貸借契約の1部を改訂し、単位価格の上昇により、会社は既存の賃貸契約改正と見なし、賃貸負債と使用権資産を#ドル増加させた0.8百万ドルです
当社は合併賃貸と非レンタル部分の実際の便宜策を選択したため、この等の手配に基づいて牛糞と非レンタルサービスについてレンタル者に支払うすべての金額を賃貸支払いに分類し、使用権資産と賃貸負債の計算を計上した。これは会社よりも資産と賃貸負債の方がはるかに高いことになります注釈この実際の方便を選択する。2022年6月30日まで, 融資リース項目の使用権資産総額は#ドル27.5百万ドルは“融資使用権資産”に計上され、関連賃貸負債総額は#ドル22.6百万ドルを総合貸借対照表に計上する。
以下の4つの表は、(A)リースカテゴリ別料金、(B)その他の定量的情報、および(C)会社リースに関するログアウト不可融資および経営リース項目における将来の最低支払い(千で計算)、加重平均を示している
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
融資リースコスト: | | | |
使用権資産の償却 (1) | $ | 488 | | | $ | 447 | |
賃貸負債利息 (1) | 251 | | | 316 | |
リースコストを経営する | 139 | | | 67 | |
短期賃貸コスト | 572 | | | 495 | |
可変リースコスト(2) | 73 | | | 31 | |
総賃貸コスト | $ | 1,523 | | | $ | 1,356 | |
1.融資リース負債の償却と利息#ドル0.7百万ドルとドル0.82022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間、100万はそれぞれ建設中工事に資本化された。
2.私たちのオフィスと研究施設賃貸契約の下での公共区域費用の支払いと、所有者によって飼育されている乳牛の数がそれぞれの施設契約によって要求される最低数を超えることを表す金額は、私たちのアイオワ州北西部RNG賃貸借契約に基づいて支払われるべき追加金額を含む。
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
融資リースコスト: | | | |
使用権資産の償却 (1) | $ | 949 | | | $ | 458 | |
賃貸負債利息 (1) | 525 | | | 316 | |
リースコストを経営する | 277 | | | 67 | |
短期賃貸コスト | 1,449 | | | 495 | |
可変リースコスト (2) | 951 | | | 31 | |
総賃貸コスト | $ | 4,151 | | | $ | 1,367 | |
1.$1.5百万ドルとドル0.82022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の償却と利息支出はそれぞれ100万ドルで、建設工事の一部とした。累計資本化金額は$3.7百万ドルを総合貸借対照表に計上した“物件、工場、設備純額”は、関連するアイオワ州北西部のRNG施設が2022年6月30日に建設中であるためだ
2.私たちのオフィスと研究施設賃貸契約の下での公共区域費用の支払いと、所有者によって飼育されている乳牛の数がそれぞれの施設契約によって要求される最低数を超えることを表す金額は、私たちのアイオワ州北西部RNG賃貸借契約に基づいて支払われるべき追加金額を含む。
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
その他の情報 |
| |
|
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金: | | | |
融資リースの運営キャッシュフロー | $ | 241 | | $ | 321 |
レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 359 | | $ | 128 |
融資リースによるキャッシュフロー | $ | 87 | | $ | 3,046 |
新しい融資リース負債と引き換えに使用権資産を | $ | 834 | | $ | 27,775 |
新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産 | $ | — | | $ | 1,562 |
加重平均-残余賃貸期間、融資リース(月) | 216 | | 218 |
加重平均-残余賃貸期間、経営リース(月) | 68 | | 91 |
加重平均割引率-融資リース (1) | 10% | | 5% |
加重平均割引率-レンタル経営 (1) | 5% | | 5% |
(1)私たちのレンタルは隠れた金利を提供しません。私たちは私たちの推定増額借入金金利を使用して、レンタル開始時のレンタル負債を未払い賃貸支払いの現在値を計算します。逓増借款金利とは、類似期間内に、担保に基づいて賃貸支払いに相当する金額に必要な支払い金利を借り入れ、リース開始日の利用可能な情報に基づいてポートフォリオ方法を用いて決定することである。
| | | | | | | | | | | |
十二月三十一日までの年度 | 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
2022年(残り) | $ | 376 | | | $ | 7,282 | |
2023 | 529 | | | 1,554 | |
2024 | 306 | | | 2,730 | |
2025 | 315 | | | 1,744 | |
2026 | 325 | | | 1,760 | |
2027年とその後 | 707 | | | 29,583 | |
合計する | 2,558 | | | 44,653 | |
差し引く:現在の割引を示す金額 | 349 | | | 22,018 | |
リース総負債 | 2,209 | | | 22,635 | |
マイナス:現在の部分 | 423 | | | 6,293 | |
長期部分 | $ | 1,786 | | | $ | 16,342 | |
7.棚卸しをする
次の表には、以下の日付までの会社の在庫残高の構成要素(千計)を示します
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
原材料: | | | |
トウモロコシ | $ | 179 | | | $ | 301 | |
酵素や他の投入物 | 57 | | | 186 | |
パラジウム.パラジウム | 203 | | | 265 | |
完成品: | | | |
SAF、イソオクタン、イソオクテンなど | 504 | | | 335 | |
イソブタノール | 124 | | | 223 | |
エタノール.エタノール | 146 | | | 96 | |
Oracle Work in Process: | | | |
農業-エネルギー | 51 | | | 83 | |
Gevo | 71 | | | — | |
備品 | 1,314 | | | 1,262 | |
総在庫 | $ | 2,649 | | | $ | 2,751 | |
製品在庫には未完成のSAF、イソオクタンおよびイソオクテン在庫が含まれている。
2022年6月30日までの6ヶ月間、会社は生産品と製品在庫を現金化可能な純価値に調整した$を記録しました0.8商品の販売コストは百万ドル損失します。いくつありますか違います。年内に収録した可変現純損失2021年6月30日までの6カ月間、新冠肺炎の流行により、ルウェイン施設は一時閉鎖された。
8.不動産·工場および設備
以下の表に、会社の以下の日付までの財産、工場、設備分類(千計)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用寿命(年単位) | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
土地 | | | $ | 410 | | | $ | 410 | |
工場施設とインフラ | 5 | 至れり尽くせり | 20 | | 84,117 | | | 84,117 | |
機械と設備 | 5 | 至れり尽くせり | 10 | | 25,416 | | | 25,369 | |
家具と事務設備 | 3 | 至れり尽くせり | 7 | | 2,606 | | | 2,550 | |
ソフトウェア | 3 | 至れり尽くせり | 6 | | 1,621 | | | 1,564 | |
建設中の工事 | | | 128,080 | | | 88,990 | |
財産·工場·設備の合計 | | | | | 242,250 | | | 203,000 | |
減価償却累計と償却を差し引く | | | | | (66,196) | | | (63,859) | |
財産·工場·設備·純価値 | | | | | $ | 176,054 | | | $ | 139,141 | |
会社が記録した減価償却費用は#ドルです1.2百万ドルとドル2.32022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルと1.2百万ドルとドル2.42021年6月30日までの同期は100万ドル。
2022年6月30日現在、建設中の工事にはプロジェクト#ドルが含まれている11.5百万ドルです。
建設中の工事は#ドルを含んでいます0.8Gevoの100万ドルは13.4我々の子会社である農業エネルギー有限責任会社(“農業エネルギー”)に100万ドルを提供します75.5アイオワ州北西部のRNG費用は100万ドルです38.4Net-Zero 1プロジェクトの費用は2022年6月30日までに100万ポンドである。建設中の工事は#ドルを含んでいます0.4Gevoの100万ドルは9.1100万ドルを農業エネルギーに使っています56.9アイオワ州北西部のRNG費用は100万ドルです22.5Net-Zero 1プロジェクトの費用は2021年12月31日までに100万ポンドである。現在行われている建設は注釈資産投入使用前に減価償却を計上しなければならない
借入コスト。資産の買収と建設に直接起因する借入コストは、資産が完成して使用準備が完了する前に資本化され、その後今期損益で確認される。同社は資本化した$0.8百万ドルとゼロ以下6か月までの利息支出 2022年6月30日と2021年6月30日。
9.無形資産
無形資産は、特許からなり、管理層は、それらが(I)現在の製品をサポートしているかどうか、(Ii)支援計画における研究開発、または(Iii)他社とGevoの製品競争を防止するかどうかを決定するために特許を評価する
以下の表に、同社の以下の日付までの識別可能無形資産分類(千計)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 |
| 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 無形資産,純額を識別することができる | | 加重平均使用寿命(年) |
特許 | $ | 4,580 | | | $ | (664) | | | $ | 3,916 | | | 7.3 |
防御的資産 | 4,900 | | | (452) | | | 4,448 | | | 8.4 |
無形資産を識別することができる | $ | 9,480 | | | $ | (1,116) | | | $ | 8,364 | | | 7.9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 総帳簿金額 | | 累計償却する | | 無形資産,純額を識別することができる | | 加重平均使用寿命(年) |
特許 | $ | 4,575 | | | $ | (368) | | | $ | 4,207 | | | 7.3 |
防御的資産 | 4,895 | | | (164) | | | 4,731 | | | 8.4 |
無形資産を識別することができる | $ | 9,470 | | | $ | (532) | | | $ | 8,938 | | | 7.9 |
会社が記録した償却費用は#ドルです0.3百万ドルとドル0.62022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルですゼロそしてゼロ2021年6月30日までの同時期。
次の表は現在までを詳しく説明している June 30, 2022 (千単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
十二月三十一日までの年度 | 特許 | | 防御的資産 | | 合計する |
2022年(残り) | $ | 304 | | | $ | 297 | | | $ | 601 | |
2023 | 599 | | | 586 | | | 1,185 | |
2024 | 601 | | | 588 | | | 1,189 | |
2025 | 599 | | | 586 | | | 1,185 | |
2026 | 585 | | | 586 | | | 1,171 | |
2027年とその後 | 1,228 | | | 1,805 | | | 3,033 | |
合計する | $ | 3,916 | | | $ | 4,448 | | | $ | 8,364 | |
10.預金とその他の資産
次の表には、以下の日付までの会社預金とその他の資産の構成(千計)を示します
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
預金.預金 (1) | $ | 991 | | | $ | 831 | |
株権(2) | 1,500 | | | 1,500 | |
専営権費用 (3) | 3,250 | | | 3,250 | |
総預金とその他の資産 | $ | 5,741 | | | $ | 5,581 | |
(1)Net-Zero 1プロジェクトの法的サービスと製品保証金。
(2)会社が直接保有する4.6Juhl Clean Energy Assets,Inc.(“Juhl”)Aシリーズ優先株の%権益を持つが,Juhl Clean Energy Assets,Inc.(“Juhl”)は公正な価値を特定しやすい公開上場エンティティではない.したがって、当社は、Juhl株の最後の取引所が示す価値が見られるとみなされているが、減値する必要がある証券をコスト別に計測している。Juhlの株式も質権されており、Juhlの子会社Rock Country Wind Fuel,LLC(“RCWF”)の2つの未来債務の担保として、詳細は脚注15、約束およびまたは事項がある
(3)Axens North America,Inc.(“Axens”)は、将来の許可料によって相殺される可能性があるが、プロセス設計パッケージの交付に依存する特定のアルコールからSAFへのサービスを会社に提供する。
11.売掛金と売掛金
以下の表には、以下の日付までの同社の売掛金と売掛金の構成要素(千計)を示す
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
売掛金 | $ | 3,378 | | | $ | 4,830 | |
負債を計算すべきである | 11,519 | | | 18,345 | |
賃金総額と関連福祉を計算しなければならない | 3,454 | | | 4,678 | |
その他負債を計算すべき | 399 | | | 435 | |
売掛金と売掛金総額 | $ | 18,750 | | | $ | 28,288 | |
12.債務
2021年債券発行
2021年4月15日、アイオワ州金融局代表Gevo NW Iowa RNG、LLCが$を発行68,155,000その無追索権固体廃棄物施設収入債券(Gevo NWアイオワ州RNG,LLC再生可能天然ガスプロジェクト),2021シリーズ(グリーン債券)(“2021年債券”)がアイオワ州北西部RNGに用いられている。債券収益は、同社の株式とともに建設融資源として使用される。債券は、管理局と受託者(“受託者”)であるノースカロライナ州シティバンクが2021年4月1日に締結した信託契約(“契約”)に基づいて発行される。2021年債券は2042年4月1日に満期になる。これらの債券の最初の利息は1.50初期期限金利期間(契約の定義による)の年利は、半年ごとに毎年1月1日と7月1日に支給される。実際の金利は1%です。これらの債券は1ドルで支持される71.2百万が撤回できない直接支払い信用状(“信用状”)は、四半期ごとに支払い、年会費は1/2%である。信用状は、2024年4月4日に満了し(早期終了しない限り)、シティバンクによって発行される。受託者は、2024年4月1日の最初の強制入札日まで、信用状から元金および利息を支払うのに十分な金額を引き出すことができる。これらの債券は2022年10月1日以降に償還·再販売することができる。債券が最初の強制入札日までに回収·再販売されていない場合、受託者は信用状を使用して購入価格で債券を全額返済することができる。Gevo$への入金71.2百万ドルは、受託者の制限的な現金として、信用状によって引き出された任意の金額の安全を確保する。2022年6月30日まで、信用状項目では何の金額も抽出されていない。
Gevoは2022年秋に修正された条項に従って2021年債を再マーケティングする予定で、その中には長期満期日が含まれ、Gevoに追跡権がない。一度成功した再マーケティングの後、Gevoは信用状、関連する償還合意、および関連する現金質権が終了すると予想し、同時に信用状に担保を提供する制限された現金を放出する
2021年債の発行プレミアムは#ドル0.8100万ドル債務発行コストは3.0百万ドルです。債券債務は長期債務に分類され、以下に示されている 割増と発行コストを差し引いた純額は、これらの費用を債券の有効期限内に利息法で償却する。2022年6月30日現在、割増残高と償却を差し引いた債務発行コスト純額は$0.5百万ドルとドル1.9それぞれ100万ドルです
制限された現金と現金等価物それは.同社の制限された現金と現金等価物には、2021年の債券発行の未使用収益、アイオワ州北西RNGプロジェクトの建設、およびGevo償還義務担保としての信用証提供者が受託者に質抵当·譲渡する金額が含まれている
2021年債発行の収益は受託者が契約に基づいて維持し、会社に発行し、アイオワ州北西部RNGの建設費用のみを支払うために使用される。同社は$を使用している63.8このプロジェクトに百万ドルを使います。2022年6月30日現在、未使用債券収益は5収益は12ヶ月以内に分配されるため、100万ドルは制限された現金に含まれ、流動現金に分類される
自分から June 30, 2022, $71.2百万ドルは信用状の担保として制限された現金の形で持っている。その会社は制限された現金の利息収入を得る権利がある。
受託者が所持する制限された現金は、成立以来と適用時に反映される以下のように構成されている(千単位)
| | | | | | | |
| June 30, 2022 | | |
債券収益 | $ | 68,995 | | | |
資金の支払い | (63,809) | | | |
支払債券利息 | (727) | | | |
流動制限資産に移行する資金(債券利息の支払いに用いる) | 413 | | | |
利子収入 | — | | | |
受託者が保有する制限債券現金総額 | 4,872 | | | |
受託者が保有する債券担保の限られた現金 | 71,278 | | | |
受託者が持っている制限された現金総額 | 76,150 | | | |
受託者が持っている現在の制限された現金 | (5,894) | | | |
受託者が持っている長期限定現金 | $ | 70,256 | | | |
ローンに対応しています
設備ローンは関連設備を担保にしている。
2020年4月に当社および農業エネルギーはそれぞれLive Oak Banking Companyと融資合意を締結し,これにより,当社および農業エネルギー小企業管理局の支給小切手保護計画(“SBA PPP”)が融資を獲得し,総額は$に達した1.0合計100万ドル(“小企業管理局融資”)。
2021年4月、小企業管理局は全残高を免除した#0.5会社の百万ドルとドル0.1農業エネルギー会社がSBA PPPで得たローンと利息の百万ドル。農業エネルギー会社の残りの小企業管理局の融資総額は$0.3百万ドル利息は1.0年利2%で2025年4月に満期になる。毎月返済$8,230利息を含め、2021年6月5日から2025年4月まで支給されている。
以下の日付まで、同社の長期債務の概要は以下の通りである(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金利.金利 | | 期日まで | | June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
2021年債券 | 1.5% | | 2042年1月 | | $ | 66,853 | | | $ | 66,486 | |
SBAローン | 1.0% | | 2025年4月 | | 272 | | | 320 | |
装備 | 4% | 至れり尽くせり | 5% | | 2022年2月 | 至れり尽くせり | 2024年12月 | | 124 | | | 156 | |
融資総額の他に | | | | | | | | | 67,249 | | | 66,962 | |
比較的小さな電流部分 | | | | | | | | | (158) | | | (158) | |
長期部分 | | | | | | | | | $ | 67,091 | | | $ | 66,804 | |
会社の長期債務の将来元本は以下のように支払われる(千単位)
| | | | | |
十二月三十一日までの年度 | 債務総額 |
2022年(残り) | $ | 78 | |
2023 | 159 | |
2024 | 66,983 | |
2025 | 29 | |
2026 | — | |
融資総額の他に | $ | 67,249 | |
13.株に基づく報酬
持分激励計画それは.2011年2月、会社株主はGevo、Inc.2010年株式インセンティブ計画(改正および再記述され、これまでは“2010計画”)と従業員株式購入計画(“ESPP”)を承認した
2010年計画では、会社員および取締役に非制限株式オプション、奨励株式オプション、株式付加権、制限株式奨励、制限株式単位、およびその他の持分奨励を付与することが規定されている。2021年6月9日、株主による2021年株主総会での承認を経て、2010年計画の改訂と再説明が行われ、2010年計画の下で予約発行された普通株式数を20%に増加させた22,980,074株式です。 On June 30, 2022, 7,645,467共有Sはまだ2010年計画に基づいて受賞することができる。
2022年6月30日までの6カ月間の限定普通株と非限定株式オプション活動 以下の内容を含む
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | 発行済み株総数 | | 付与された非限定株式オプション総数 | | 帰属期間年 |
2022年1月1日から2022年3月31日まで(1) | (340,502) | | | — | | | 適用されない |
April 1, 2022 to June 30, 2022 (1) | (165,174) | | | — | | | 適用されない |
合計する | (505,676) | | | — | | | | | |
(1)非既得限定株式奨励により抹消された普通株式を含む。
従業員株購入計画(“ESPP”)それは.ESPPの発売期間は、例年の1月1日から6月30日まで、7月1日から12月31日まで。当社はすでに予約しました190特別引出権により発行された普通株式、1902022年6月30日現在、株式は将来発行可能である。ESPPによると、普通株の買い取り価格は85購入期間の初日または最終日には、普通株の公正市場価値が%未満である。いくつありますか違います。2022年6月30日までの6ヶ月間にESPPにより普通株を購入し、 or 2021.
株式付加価値権その会社は授与した67,739総価値$の株式付加価値権0.12018年12月31日までの年度内に、授出日については、百万元で計算します。付与された株式付加価値権の帰属期限はサービス期限に基づく。株式付加価値権は、2010年に十分な株式が計画されていない場合に現金で決済される可能性があるため、負債に分類され、各報告期間に会社普通株の価格に基づいて再計量される。
株に基づく報酬費用それは.当社は、従業員および非従業員に支給される株式報酬奨励に必要なサービス期間内に、株式報酬支出を記録する。公認された会計原則によると、私たちの株式報酬は株式奨励または責任報酬に分けられる。株式分類奨励の公正価値は、付与された日に決定され、奨励の帰属期間内に直線的に償却される。負債分類報酬の公正価値は、最終帰属日まで四半期ごとに決定され、報酬の現在の公正価値およびこれまでに生成された帰属期間のパーセンテージに基づいて償却される。
以下の表は、会社が示した期間の株式ベースの報酬支出(千単位)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
株式分類賞 | | | | | | | |
株式オプション | | | | | | | |
販売原価 | $ | 89 | | | $ | — | | | $ | 174 | | | $ | — | |
研究開発 | 83 | | | — | | | 134 | | | — | |
販売、一般、行政 | 1,625 | | | — | | | 3,069 | | | — | |
初歩段階プロジェクト | 3 | | | — | | | 8 | | | — | |
他にも | 99 | | | — | | | 193 | | | — | |
制限株 | | | | | | | |
販売原価 | 109 | | | — | | | 217 | | | — | |
研究開発 | 95 | | | 121 | | | 153 | | | 246 | |
販売、一般、行政 | 1,963 | | | 737 | | | 4,013 | | | 1,174 | |
初歩段階プロジェクト | 13 | | | — | | | 24 | | | — | |
他にも | 141 | | | — | | | 279 | | | — | |
総株式分類奨励 | 4,220 | | | 858 | | | 8,264 | | | 1,420 | |
責任分類賞 | | | | | | | |
制限株 | | | | | | | |
販売、一般、行政 | (381) | | | — | | | (188) | | | — | |
株式付加価値権 | | | | | | | |
研究開発 | (126) | | | (159) | | | (126) | | | 189 | |
販売、一般、行政 | (26) | | | (7) | | | (5) | | | 8 | |
総負債分類奨励 | (533) | | | (166) | | | (319) | | | 197 | |
株に基づく報酬総額 | $ | 3,687 | | | $ | 692 | | | $ | 7,945 | | | $ | 1,617 | |
株式オプション奨励活動. 2022年6月30日までの6ヶ月間、会社株インセンティブ計画下の株式オプション活動と変化 具体的には以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量 オプション | | 加重平均行権値(1) | | 加重平均残契約期間(年) | | 内在的価値を集める |
2021年12月31日現在の未返済オプション | 4,746,368 | | | $ | 5.11 | | | 9.6 | | $ | — | |
授与する | 16,791 | | | $ | 3.68 | | | | | $ | — | |
キャンセルまたは没収 | (220,255) | | | $ | 5.56 | | | | | $ | — | |
鍛えられた | — | | | | | | | $ | — | |
2022年6月30日未償還オプション | 4,542,904 | | | $ | — | | | 9.1 | | $ | — | |
すでに帰属し、2022年6月30日に帰属する予定のオプション | 18,186 | | | $ | 39.69 | | | 0.5 | | $ | — | |
(1)未償還オプションの実行権価格は$2.73$まで19,620.002022年6月30日まで. 区間の上位は,歴史上の株式の逆分割によるものである.
2022年6月30日まで, 株式オプションに関する未確認賠償支出総額は,推定された没収金を差し引くと#ドルとなる14.6100万ドル、残りの加重平均期間中に確認される予定で、約3.3何年もです。
制限株. 2022年6月30日までの6ヶ月間、非既得制限性株式奨励と変化は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 量 株 | | 加重平均付与日公正価値 |
2021年12月31日現在の未返済債務 | 6,882,502 | | | $ | 3.77 | |
授与する | 165,174 | | | $ | 4.45 | |
鍛えられた | (209,398) | | | $ | 2.63 | |
キャンセルまたは没収 | (252,801) | | | $ | 4.87 | |
既得 | (364) | | | $ | 2.30 | |
2022年6月30日は帰属していない | 6,585,113 | | | $ | 4.01 | |
2022年6月30日までの6ヶ月間の帰属制限株の公正価値総額 はい$です0.6百万ドルです。2022年6月30日まで, 推定罰金を差し引くと、制限的な株式奨励に関する未確認賠償支出総額は#ドルとなる17.2100万ドル、残りの加重平均期間中に確認される予定で、約2.7何年もです。2022年6月30日まで, 私たちは#ドルの負債を記録した0.5負債と非帰属負債の百万ドルを稼いだ-私たちの普通株の2022年6月30日までの公正価値分類に基づく制限株式奨励.
14.所得税
当社は設立以来営業損失が続いているため、所得税の計上は記録されておらず、すべての関連繰延税金資産は全額支給されている。私たちは所得税と関連があるので、繰延所得税資産の影響を評価し続ける。
15.引受金とその他の事項
法律事務それは.当社は時々5月.再び,その正常な業務過程に巻き込まれて生じる法的手続きとなる.その会社は注釈現在はどんな訴訟の当事者でもあり注釈当社に対する未解決または脅威訴訟は、いずれも知っており、その訴訟は、当社の業務、経営業績、財務状況、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があると考えられます。
完済するそれは.その正常な業務過程において、その会社はそれに基づいて5月.特定の取引についてお金を支払うことを要求された。2022年6月30日まで, “会社”ができた違います。t賠償に関連した責任がありますか。
また、デラウェア州の法律で許可されている場合には、改正及び再記載された会社登録証明書及び改正及び再記載された会社定款(それぞれの場合は改正及び再記載)に基づいて、上級管理者又は取締役がこのような身分でサービスを要求しているか、又は過去に会社がこのような身分でサービスを要求している間、当社は何らかの事件又は事故によりその上級管理者及び取締役に賠償を提供するが、一定の制限がある。このような補償、約束、そして保証の期限はそれぞれ異なり、場合によっては無期限だ。将来の潜在的賠償の最高額は制限されないが、当社は役員と高級社員保険を持っている5月.未来に支払われた任意の金額の一部を回収できるようにする。当社は、既知または負債のいずれかの損失を計上すべきである5月.未来の支払いが可能な場合、補償条項から生成される違います。今まで、そのような損失は記録されてきた。
環境責任それは.同社の運営は,その運営所が管轄区域の各政府当局が通過した環境法律や法規に拘束されている。これらの法律は会社にその所在地での放出または処分材料の影響を調査し、救済することを要求する。そのため、会社は汚染制御、職業健康及び危険材料の生産、処理、貯蔵、使用において政策、やり方、プログラムを採用し、物質環境或いはその他の損害を防止し、資金を制限した
このような事件がもたらす可能性のある責任。会社の責任が発生する可能性があり、コストが合理的に見積もることができる場合、環境責任が記録される違います。2022年6月30日現在、環境債務が記録されている。
2022年2月、アイオワ州北西RNGの嫌気性消化池で事故が発生し、水と糞便の混合物が意外に環境中に排出された。我々はただちにアイオワ州自然資源部(“DNR”)に通知し,排出の影響を最大限に削減する緩和作業を開始した。DNRは排出に関する違反通知を発表した。この問題は2022年7月に行政同意令と損害賠償金とDNRによって解決された10,000評価を行いました
2022年4月二つ単独の事件は二つアイオワ州北西部RNGの一部として,嫌気性消化器により非常に少量の水や糞便が意外に環境中に排出された。DNRは以下に関連する違反通知を発行している二つ退院します。
DNRは2022年4月の排出について法執行行動を開始する可能性があり,これによりGevoは意外な排出で金銭制裁を科される可能性がある。私たちはいかなる金銭的制裁も当社に大きな影響を与えると信じていません。
Juhlでの会社の投資は質に入れられています二つルウェイン施設の風電購入に関する約束と100RCWFの再生可能エネルギークレジット額の%です。GevoはRCWFのすべての電力を購入することを約束した。ルビーン施設が使用されていない部分は低い価格で会社に費用を徴収する2022年6月30日までの推定引受金は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
十二月三十一日までの年度 | 使用電力量が使用量より高い | | 再生可能エネルギー信用 |
2022年(残り) | $ | 257 | | | $ | 150 | |
2023 | 440 | | | 150 | |
2024 | 440 | | | 150 | |
2025 | 440 | | | 150 | |
2026 | — | | | 150 | |
2027年とその後 | — | | | 1,900 | |
総承諾額 | $ | 1,577 | | | $ | 2,650 | |
| | | |
16.公正価値計量
会計基準は公正価値を定義し、公正価値を計量する枠組みを概説し、公正価値計量の必要な開示について詳しく説明した。これらの基準によれば、公正価値は、元本または最も有利な市場の計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格として定義される。基準は、資産または負債の公正な市場価値を決定する際に等級を確立する。公正価値体系には3つのレベルの投入があり、観察可能なものもあれば、観察できないものもある。標準は可能な限り高い投入レベルを利用して公正な価値を決定することを要求する。
第1レベル-アクティブ市場での同じ資産または負債を含むオファーの投入。
レベル2-投入はレベル1以外の市場データであり,直接または間接的に観察することができる.第2レベルの投入には、同様の資産または負債の見積市場価格、非アクティブ市場のオファー、および市場データによって確認可能な他の観察可能な情報が含まれる。
レベル3-投入は観察できず、市場データが少ないか、またはないことが確認された。
公正価値レベルで区分された会社金融商品の2022年6月30日と2021年12月31日の帳簿価値と公正価値は以下の通り(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年6月30日の公正価値計測 |
| 2022年6月30日の公正価値 | | 見積もりはありますか 活発な市場: 同じ資産 (レベル1) | | 大切な他の人 観測可能入力 (レベル2) | | 意味が重大である 見えない 入力量 (レベル3) |
繰り返し現れる | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | |
アメリカ国庫券 | $ | 161,438 | | | $ | 161,438 | | | $ | — | | | $ | — | |
アメリカ政府が支援する企業証券 | 136,193 | | | 136,193 | | | — | | | — | |
他にも | | | | | | | |
負債-分類制限株式奨励 | 514 | | | 514 | | | — | | | — | |
いつも日常性がある | $ | 298,145 | | | $ | 298,145 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2021年12月31日の公正価値計測 |
| 2021年12月31日の公正価値 | | 見積もりはありますか 活発な市場: 同じ資産 (レベル1) | | 大切な他の人 観測可能入力 (レベル2) | | 意味が重大である 見えない 入力量 (レベル3) |
繰り返し現れる | | | | | | | |
有価証券 | | | | | | | |
アメリカ国庫券 | $ | 225,792 | | | $ | 225,792 | | | $ | — | | | $ | — | |
アメリカ政府が支援する企業証券 | 113,944 | | | 113,944 | | | — | | | — | |
他にも | | | | | | | |
負債-分類制限株式奨励 | 894 | | | 894 | | | — | | | — | |
いつも日常性がある | $ | 340,630 | | | $ | 340,630 | | | $ | — | | | $ | — | |
いくつありますか違います。2022年6月30日までの6ヶ月間、レベル2または3レベルを調整または呼び出します。
2021年債券の場合、公正価値は、Black-Derman-Toy金利グリッドフレームを使用して推定される。2021年債の実質満期日を2024年4月1日とする(3年発行から償還する100この日本では金の%です。同社のオプション償還機能は2022年10月1日に施行され、その影響はBlack−Derman−Toy金利格子に適切に反映される2021年債は2022年6月30日までの帳簿価値と推定公正価値 要約は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| June 30, 2022 |
| 帳簿価値 | | 公正価値を見積もる |
| | | |
2021年債券 | $ | 66,853 | | | $ | 65,994 | |
17.株主権益
株式発行
2018年2月、会社は不定期な普通株の売却と発行を許可する市場発売計画を開始した。2021年には、全容量を提供するために市場での発売計画が修正された500.0百万ドルです。2022年6月30日現在、同社には残りの発行能力があり、最高約$に達する360.6市場で計画された100万普通株を発行する
2022年6月8日、当社はいくつかの機関投資家と締結した証券購入契約に基づいて登録直接発売を完了し、当社は発行及び売却を合算することを規定している33,333,336同社の普通株の価格は$です4.501株につき付添する33,333,3362022-Aシリーズ株式承認証購入会社普通株式(“2022-Aシリーズ株式承認証”)(“2022年6月発売”)2022-Aシリーズ株式承認証の行使可能期間5年発行日から行使価格は$となる4.37Per Series 2022-Aライセンス。2022年6月30日現在、2022-Aシリーズの権利証は行使されていない。
当社が2022年6月に上場して得られた純額は$139.0配給代理費、顧問費、当社が支払うべき他の推定発売費用を差し引いた後、2022-Aシリーズ株式承認証を行使するいかなる将来収益も含まれていません。当社は2022年6月に発売された純額を利用して将来の運営と資本プロジェクトに資金を提供する.
株式承認証
同社は、2022-Aシリーズ権証の責任または持分分類を評価し、2022-Aシリーズ権証が負債ツールの定義に適合していないため、持分処理が適切であると判断した。
2022-Aシリーズ株式承認証は、独立した金融商品であるため、それらの普通株を発行することとは別に法的に行使することができ、直ちに行使することができ、会社がその株を買い戻す義務を体現することなく、保有者が行使時に固定数の普通株式を取得することを可能にする永久株式の構成要素に分類される。さらに、2022−Aシリーズの権利証は、いかなる価値またはリターン保証も提供しない。会社は発行時にBlack-Scholesオプション定価モデルを用いて2022-Aシリーズ株式承認証を推定し、2022-Aシリーズ株式承認証購入会社の普通株の公正価値を1ドルと決定した92.9百万ドルです。推定モデルのキー入力には加重平均変動率が含まれている151.1%、無リスク金利は2.86%、期待期限は5年.
当社はその推定方法が他の市場参加者と適切かつ一致すると信じているが、当社は異なる方法や仮定を用いていくつかの金融商品の公正価値を決定することで、報告日の公正価値推定が異なる可能性があることを認識している。
2022年2月17日、Kシリーズ株式証明書が満期になった7,126未行使の逮捕状。
以下の表に引受権証を行使する際に発行される株式に関する情報を示す:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行日 | | 期日まで | | 2022年6月30日までの執行価格 | | 発行日の株式引受証 | | 2022年6月30日まで株式証行使時に発行された株 | | 2022年6月30日現在返済されていない引受権証株式 |
2020シリーズ-A株式承認証 (1) | 7/6/2020 | | 7/6/2025 | | $ | 0.60 | | | 30,000,000 | | | 29,914,069 | | | 85,931 | |
2022シリーズ-A株式承認証 (1) | 6/8/2022 | | 6/7/2027 | | $ | 4.37 | | | 33,333,336 | | | — | | | 33,333,336 | |
総株式証明書 | | | | | | | 63,333,336 | | | 29,914,069 | | — | | 33,419,267 | |
(1)株式分級権証。
2022年6月30日までの6ヶ月間, 普通株式は株式承認証の行使により発行され、以下のようになる(千ドル単位)
| | | | | | | | | | | |
| 普通株式を発行した | | 収益.収益 |
2020シリーズ-A株式承認証 | 4,677 | | | $ | 3 | |
18.細分化市場
その会社はすでにその業務と活動を組織した 三つ報告できる部分:(I)Gevo部分,(Ii)農業エネルギー部分,(Iii)再生可能天然ガス部分敷居。T.T合併で部門間の取引が解消された。
Gevo細分化市場それは.Gevo部門は、ガソリン混合燃料およびディーゼルの炭化水素などの他の再生可能炭化水素製品の商業機会、エチレンおよびブテンなどの化学工業の原料、プラスチックおよび材料、および他の化学物質の将来のSAF生産に関連するすべての研究および開発活動を担当する。Gevo部門はまた、その知的財産権の組み合わせを開発、維持、保護し、企業監督サービスを提供し、Net-Zeroプロジェクトの開発と建設を担当しています。
農業エネルギー細分化市場それは.農業エネルギー部門は現在、会社のルビーン施設の運営、PROの開発と最適化を担当していますイソブタノール、エタノール及び関連製品の生産。
再生可能天然ガス細分化市場それは.再生可能天然ガス部門は糞便から低炭素メタンを生産し,RNGの生産に用いられている。
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| 2022年6月30日までの3ヶ月 |
| Gevo | | 農業-エネルギー | | 再生可能天然ガス | | 統合された |
収入.収入 | $ | 18 | | | $ | 71 | | | $ | — | | | $ | 89 | |
運営損失 | $ | (13,025) | | | $ | (3,113) | | | $ | 23 | | | $ | (16,115) | |
特許·工場·財産·設備の購入 | $ | 11,870 | | | $ | 328 | | | $ | 8,275 | | | $ | 20,473 | |
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| 2021年6月30日までの3ヶ月 |
| Gevo | | 農業-エネルギー | | 再生可能天然ガス | | 統合された |
収入.収入 | $ | 346 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 346 | |
運営損失 | $ | (11,915) | | | $ | (7,183) | | | $ | — | | | $ | (19,098) | |
特許·工場·財産·設備の購入 | $ | 588 | | | $ | 1,898 | | | $ | 11,932 | | | $ | 14,418 | |
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| 2022年6月30日までの6ヶ月間 |
| Gevo | | 農業-エネルギー | | 再生可能天然ガス | | 統合された |
収入.収入 | $ | 81 | | | $ | 240 | | | $ | — | | | $ | 321 | |
運営損失 | $ | (25,149) | | | $ | (6,921) | | | $ | — | | | $ | (32,070) | |
特許·工場·財産·設備の購入 | $ | 16,308 | | | $ | 4,275 | | | $ | 18,668 | | | $ | 39,251 | |
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| 2021年6月30日までの6ヶ月間 |
| Gevo | | 農業-エネルギー | | 再生可能天然ガス | | 統合された |
収入.収入 | $ | 359 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 359 | |
運営損失 | $ | (19,678) | | | $ | (9,310) | | | $ | (68) | | | $ | (29,056) | |
特許·工場·財産·設備の購入 | $ | 841 | | | $ | 1,908 | | | $ | 17,101 | | | $ | 19,850 | |
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| June 30, 2022 |
| Gevo | | 農業-エネルギー | | 再生可能天然ガス | | 統合された |
総資産 | $ | 601,313 | | | $ | 64,940 | | | $ | 108,358 | | | $ | 774,611 | |
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| 2021年12月31日 |
| Gevo | | 農業-エネルギー | | 再生可能天然ガス | | 統合された |
総資産 | $ | 484,528 | | | $ | 64,008 | | | $ | 117,940 | | | $ | 666,476 | |
19.後続事件
2022年7月21日、当社はKingbrook農村給水システム(“Kingbrook”)と水購入協定を締結し、Net-Zero 1工事のために農村給水システムを建設及び運営した。“によると
契約、会社はKingbrookに使い捨てシステム開発費用$を支払います6.7100万ドルのうち502022年8月満期支払いの%、残り50%が満期になり、超過24処刑から数ヶ月後です
2022年7月25日、同社は対契約を完了した245ナンダコタ州プレレストン湖付近の土地は,Net−Zero 1プロジェクトに用いられている。この土地の総純購入価格は約$です6.0百万ドルです。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向きに陳述する
この10-Q表四半期報告(以下、“報告”と略す)は、改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節に適合する前向きな陳述を含む。本報告のどこでも“予想”、“信じる”、“予想”、“推定”、“意図”、“計画”および同様の表現を使用するのは、前向き陳述を識別するためである。これらの表現は未来の事件或いは私たちの未来の財務或いは経営表現と関係があり、既知と未知のリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、私たちの実際の結果、活動レベル、業績或いは業績はこれらの展望性表現の中で明示または暗示するのとは大きく異なる可能性がある。これらの陳述は、私たちの現在の未来の事件に対する見方を反映しており、仮説に基づいており、リスクと不確実性の影響を受けている。これらの前向き表現は、新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行が私たちの業務に与える影響、私たちの財務状況、私たちの運営と流動性の結果、私たちがゼロ純額プロジェクト(以下に定義する)に資金と建設を提供する能力、ミネソタ州ルウェインのモデル施設(“ルビーン施設”)または他の地方で製品を生産する能力、生産、財務、運営指導を満たす能力、低炭素または“純ゼロ”炭素再生可能燃料をカリフォルニアや他の場所に販売するための私たちの戦略を含むが、これらに限定されない。私たちはNet-Zero 1プロジェクト、Luverne工場、他の場所で化石エネルギーの代わりに再生可能エネルギーを使用する能力、緑地商業炭化水素施設を建設して持続可能な航空燃料(SAF)と再生可能な良質ガソリン/イソオクタンを生産する能力と計画を作り、追加資金を集めて私たちの業務に資金を提供する能力を持っています, 私たちは既存の購入協定と将来締結可能な他の供給協定を履行する能力、私たちはアイオワ州で再生可能天然ガス(RNG)プロジェクトの建設と運営に成功する能力、私たちは商業レベルと利益レベルで再生可能炭化水素製品を生産する能力、政府の再生可能エネルギー市場に対する経済的インセンティブ措置の可用性と市場価格、私たちの技術プラットフォームの進歩、適切かつコスト競争力のある原料の可用性、私たちの製品が市場に受け入れられる能力、私たちの製品の期待コストと相対競争力の性能属性、我々はアルコールからSAFへの戦略、追加的な競争と経済状況の変化、そして石油·石油製品の将来の価格と変動性を追求している。重要な要素は、例えば、第7項の本報告を含む、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書に含まれる陳述など、実質的な結果が、前向き陳述によって示されたり、示唆されたりする結果と大きく異なる可能性がある。“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”、2021年12月31日現在の10-K表年次報告(“2021年年報”), 第1 A項を含む。“2021年年報”および後続の10-Q表報告におけるリスク要因。本報告書のすべての展望的陳述は、本報告書およびこのような他の文書における警告的陳述によって完全に制限される。これらのリスクおよび不確定要素または他の重要な要素は、実際の結果を、本報告に記載されている前向き陳述によって表現または示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。このような展望的な陳述はただ本報告日までの状況を代表する。私たちは、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、展望的陳述が本報告の提出日以降の会社を代表する任意の日付を代表する観点に依存すべきではなく、いかなる展望的陳述も更新または修正する義務はない。
文意が別に言及されている以外に、本報告の用語“私たち”、“私たち”、“私たち”および“会社”は、Gevo,Inc.およびその子会社を意味する。
以下の議論は、我々が監査していない総合財務諸表および本報告書の他の部分に関する付記および他の財務情報と共に読まなければならない。私たちはまた読者に私たちが作った各開示を慎重に検討してもらい、これらの開示は私たちの業務に影響する要素について興味のある各方面に意見を提供することを目的としています。しかし、私たちが2021年年報で行った開示に限定されません。
会社の概要
ジーボ社(ナスダックコード:GVO)は2005年に設立されたデラウェア州会社で、成長志向の会社であり、電気化や水素ガスに適さない輸送業界のために温室効果ガス排出問題を解決することを使命としている。電気自動車や水素技術が急速に採用されても,炭化水素の市場規模は長期的に大きな規模を維持すると考えられる。2030年までに少なくとも10億ガロンの炭化水素の生産と販売が可能だと信じています
我々の重点は,再生可能エネルギーをエネルギー密集型液体炭化水素に変換することであり,SAFのような再生可能燃料として利用可能であり,温室効果ガス“純ゼロ”の足跡を実現することが可能である。これは世界的な温室効果ガス排出削減の需要を解決し,石油燃料の持続可能な代替品を“減少”させたと考えられる。我々は,アゴン国立実験室のGREET(温室効果ガス,規制排出と輸送中のエネルギー使用)モデル(“GREETモデル”)を用いて,我々の製品のライフサイクル全体の温室効果ガス排出を測定,予測,検証した。“純ゼロ”という概念は私たちが生産する燃料が 燃料の全ライフサイクルでは,再生可能炭素の捕獲から生産まで,その後ジェットエンジンで燃焼するまで,炭素中和あるいは純温室効果ガスの足跡はゼロである。
現在の需要と顧客のますます増加している興味を考慮すると、私たちの主な市場の重点はSAFである。私たちは、RNG、ガソリン混合燃料とディーゼルのための炭化水素、エチレンとブテンなどの化学工業用の原料、プラスチックと材料、および他の化学物質などの他の再生可能炭化水素製品の商業的な機会があると信じている。2019年、世界の商業航空会社の燃料消費量は950億ガロンに達し、過去最高を記録した。しかし,新冠肺炎の流行により,燃料消費は2020年に520億ガロンに低下し,2021年には570億ガロンに達した
いくつかの要因に基づいて、SAFに対する市場需要は増加していると考えられる
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| ● | 国際航空運送協会(“IATA”)77これは…。年次総会は、世界の航空輸送業が2050年までに純炭素ゼロ排出を実現することを要求する決議を承認した。IATAはアラスカ航空会社、アメリカン航空、デルタ航空、フェデックス会社、ユナイテッド航空、UPS航空会社を含む288社の航空会社のメンバーを持っている。 |
| ● | デルタ航空は2020年3月1日から、今後10年間で10億ドルを費やし、将来のグローバル事業排出削減目標を達成することを約束した。デルタ航空は革新を推進し、クリーンな航空移動技術を推進し、炭素排出と廃棄物の削減を加速し、新しいプロジェクトを構築して排出バランスを緩和する。 |
| ● | それは..1つは世界®連合は2030年までに連合全体で10%のSAFを使用する目標を約束し、2050年までに純ゼロ排出を達成する計画だ。 |
発酵過程により様々な炭水化物原料をアルコールに変換し,我々自身の技術,専門知識,工学およびAxens North America,Inc.(以下Axensと略す)の技術と工程許可により,アルコールを再生可能燃料や材料に変換する能力があると信じている。我々の主要資本展開はSAFの生産に集中することが予想されるが,いくつかの異なる再生可能燃料や材料市場に運営機会が存在することを認識し,顧客の興味,資本獲得機会,期待投資リターンに応じて適切なときにこれらの機会を求める。
私たちの生産過程は炭水化物を原料として使用している。炭水化物は光合成によって生成される植物物質である。光合成は植物が空気から二酸化炭素を捕獲する自然過程である。したがって、炭水化物中の炭素はすでに大気中に存在するので再生可能である。炭水化物は、アルコール中間生成物(例えば、エタノールまたはイソブタノール)を生成するために発酵される。次にアルコール系中間体を化学処理して再生可能な炭化水素を製造する。製品の全ライフサイクルにわたって正味ゼロ炭素強度(CI)を実現するために、私たちは信じている
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| ● | 生産にはCIスコアの低い炭水化物を使用しなければならない |
| ● | 生産に使用されるエネルギー(電力と熱源)は脱石化しなければならない |
| ● | これらの製品は化石炭素を含んではいけない。 |
持続可能に栽培可能な工業大田トウモロコシ(すなわち精密農業技術と低耕起や不耕起栽培を用いて養分を保存し、水分径流や侵食を防止するトウモロコシ)が最初に商業化された最適な原料であると考えられる
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| ● | それは1エーカー当たりに栄養製品用のタンパク質と植物油を大量に生産し、同時に燃料および化学品の原料として捕獲され、使用できる低CI炭水化物を大量に生産する |
| ● | タンパク質や油は生産され,分離が容易であり,副産物として食物連鎖市場に販売されている。タンパク質と石油収入はトウモロコシ原料のコストを相殺するために使われます |
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| ● | GREETモデルによる計算では,適切な農地に一連の気候知能農業実践を採用した場合,トウモロコシ栽培の炭素足跡は負である可能性が考えられる |
| ● | 廃棄された原材料や木材に比べて、気候知能農業技術を用いてトウモロコシを栽培することで、より低いCIスコアが得られると信じている |
| ● | トウモロコシに残留する炭水化物は最もコストの低い炭水化物であり,再生可能な原材料として使用可能であり,この生産は検証され,拡張可能であると考えられる。 |
持続可能な農業を利用することで温室効果ガス問題の解決に役立つことはブレークスルーであり,持続可能性や食糧供給を損なうことなく温室効果ガス問題を解決できると考えられる。農民が農産物のCI得点を低下させ,その全体の持続可能な足跡を持続的に改善する循環を創出するインセンティブ構造を構築することが可能であると考えられる。
純ゼロプロジェクト
2021年初めには,再生可能エネルギーと我々の独自技術を用いて濃縮した液体炭化水素を生産する一連の計画中の施設である純ゼロプロジェクトの概念を発表した。正味ゼロプロジェクトの概念は,様々な源の再生可能エネルギー(例えば光合成,風力,再生可能天然ガス,メタン)をエネルギーの密集した液体炭化水素に変換することであり,従来のエンジンで燃焼した場合,液体燃料の全ライフサイクルにわたって温室効果ガスの純ゼロ排出を実現することが可能である:大気から炭素を捕捉する方式から見ると,これらの炭素は液体燃料製品に加工され,自動車,航空機,トラック,船の燃料として燃焼される
私たちは最初の純ゼロプロジェクト(NZ 1)がサウスダコタ州のプレストン湖に建設される予定だと発表した。NZ 1は毎年約5500万ガロンのSAFまたは62 MGPYの炭化水素総量を生産することが予想され,これは現在実施されている350 MGPYを超える融資可能SAFと炭化水素供給プロトコルの一部を満たす。液体炭化水素は燃焼時に“純ゼロ”温室効果ガスフットプリントが発生することが予想される。炭化水素とともに、食物連鎖に使用される高価値タンパク質製品と、年間3000万ポンドを超えるトウモロコシ油が毎年約4.2億ポンド生産されると予想されている。私たちの製品は3段階で生産され、第1段階はトウモロコシの粉砕とタンパク質、油脂と炭水化物の生産、第2段階は発酵でアルコールを生産し、第3段階はこれらのアルコールを炭化水素に変換する。アメリカでの独占ライセンスはAxensアルコールを炭化水素燃料に変換する技術と工場設計。Axensはまた生産過程に一定の技術保障を提供するだろう。また,Axensは石化業界における彼らの経験に基づいて,アルコールを炭化水素燃料に変換するために必要な装置操作の技術,設計,配置において豊富な商業経験を有している。この施設の発酵は,発酵や農業施設で豊富な経験を持つ会社と共同で設計されている。私たちは既知の商業技術を使用することで、工場設計のリスクが大きく低下すると信じている。
NZ 1では,Gevoの最初のイソブタノールからSAFとイソオクタン設計からエタノールからSAFへの設計に移行し,期待される産出能力の増加を招き,キャッシュフローの増加を招くはずである。これまで,GevoのエタノールからSAFへの工程設計は単位投資資本あたりの生産量とキャッシュフローを著しく向上させてきた。
NZ 1プロジェクトは計画通りに行われており、最初のSAFは2025年に交付される予定だ。NZ 1開発の重要なマイルストーンは
2022年末までに
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| ● | サウスダコタ州プレストン湖NZ 1の土地購入を完了した。(今回の買収は2022年7月に完了) |
| ● | 商業開発、建設、水、風力、グリーン水素の所有と運営の合意を実行する |
| ● | 工事、調達、建築(“EPC”)請負業者の選択 |
| ● | 炭化水素装置アセンブリを選択する製造業者 |
| ● | 先端工事設計(“Feed”)をほぼ完成 |
| ● | プレスリー湖は土を破って準備を始めました |
| ● | 長誘導設備を注文する |
2023年上半期までに
Gevoはまた、より多くのSAF生産場所のための早期場所開発を決定し、実行している。これらの地点には,潜在経済,脱炭素機会,上場時間の面で特に有利な緑地地点がいくつか含まれている。しかも、私たちはいくつかの既存のエタノール工場の見通しを探している。既存のエタノール工場では,再生可能エネルギーや脱化石エネルギーおよび/または炭素封入による脱炭素が必要である。Gevoは脱炭素を考慮したパートナーと場所の第一選択リストを作成し、その中のいくつかのパートナーと場所と初歩的な実行可能性と発展討論を行っている。潜在的な経済的魅力と予測可能性の高い脱炭素スケジュールを持つ既存工場立地を優先する予定である。
ルビーン施設
ルビーン工場は会社の将来の戦略成長とその10億ガロン計画に貴重な知識と経験を提供し続けている。開発場所として、業務は引き続きオーダーメイドを行い、私たちの技術の推進、代替原料のテストと最適化、酵母菌株とユニット操作、総合温室効果ガス削減のための協力パートナーシップの推進に注力することを支援します。原料からエネルギーソリューションへの脱炭素と商業サイクル最適化に良好な設備と位置づけを提供した。このサイトは、私たちの脱炭素および商業システムを展示し、未来のパートナー、投資家、および地域コミュニティに対する認識を高めるための独特な機会を提供する。開発場所として、ルビーン工場はプロジェクトと活動の間で断続的に稼働する可能性がある。
再生可能な天然ガスプロジェクト
2019年、私たちはRNGプロジェクトの開発を開始した。糞便は嫌気性消化してメタンを発生させ,管質のRNGにアップグレードすることができる。天然ガスパイプラインを介してRNGを注入·輸送する場合,RNGはカリフォルニアなどの市場で価値がある。Gevoの炭化水素生産過程も価値があり,我々の再生可能炭化水素製品に負の炭素温室効果ガス排出を実現する別の選択肢を提供してくれたからである。この脱炭過程で発生した炭化水素製品は低いCIスコアとより高い市場価値を持ち、また環境にもっと積極的な影響を与えた。
Gevoはアイオワ州北西部のRNGプロジェクト(RNGプロジェクト)でメタンを生産しており,現在バージョンアップしてRNGを天然ガスパイプラインに注入している。RNGプロジェクトは乳牛の糞から再生可能な天然ガスを捕獲する。RNGプロジェクトの糞はアイオワ州北西部の3つの酪農場から提供され,合計20,000頭以上の乳牛がいる。満負荷運転時には,RNGプロジェクトでは年間約355,000 MMBtuのRNGが発生する予定である。GevoのRNGプロジェクト収入は,カリフォルニア州の低炭素燃料基準(LCFS)計画と米国環境保護局の再生可能燃料基準(RFS)を含むRNG販売およびRNG販売に関する環境属性からなると予想される。Gevoは今年後半または来年にRFSを介して再生可能識別番号(RIN)の承認を得,LCFSから炭素クレジットを取得する予定である。
私たちはずっとRNGプロジェクトに対して改善と増分拡張を行い、資本プロジェクトに投資しており、これらのプロジェクトはそのCI得点と収入を著しく向上させ、それによってプロジェクトの全体経済を強化するかもしれない
Gevoは現在、これらの改善された資本コストに占めるシェアは約190万ドルと推定されており、2022年第2四半期には40%を達成する。改善·拡張は予算範囲内で、2022年第3四半期初めに完成する予定だ。また、2022年6月には、賃貸契約を修正し、今後のRNG生産量を増加させる可能性がある酪農場を追加して追加便を提供した。
私たちは技術と設備サプライヤーから原料所有者とRNG引受業者までの業界サプライチェーン全体で強い関係があります。私たちが得た信頼と名声は、私たちの様々な複雑な環境属性の理解に加えて、私たちに競争優位を持たせると信じている。私たちは私たちの関係を利用して新しいプロジェクトの機会を識別して実行する。一般に、新しい発展機会は、私たちの業界での名声を重視する乳製品所有者との既存の関係から来ている
我々はプロジェクトを追求する際に財務規律を遵守し、RNGを市場に売却するか、それを用いて純ゼロプロジェクトのCIスコアを低下させるか、魅力的なリスク調整後のプロジェクトリターンを目標としている。私たちのポートフォリオ全体のメタン供給状況を監視し、経済的に実行可能な状況で運営を拡大することで、既存プロジェクトの生産量の最大限の向上を図る。
真実性と炭素追跡
業務システム全体の炭素データを捕捉と正確に計算することはGevoビジネスモデルの重要な部分であり、CIは原料から燃料燃焼までの炭素ライフサイクル全体を採点した。GREETモデルと畑レベル追跡方法を用いることにより、私たちの目標は気候知能型農業に関連する農業実践を改善する炭素信用、例えば正確な農業と耕作実践(即ち低耕起と不耕起耕作)を獲得することである。計算されていない炭素価値を記録,確認,貨幣化する機会があり,農民を含むバリューチェーンパートナーに持続可能性の改善を奨励する機会があると考えられる。Gevoの現在の経済予測はこの価値の上昇を考慮していない。
Verity Tracing(“Verity”)は、GevoとBlockSize Capital GmbH(“BlockSize”)の合弁企業であり、炭素価値および他の持続可能な属性の開発と商業化を目指している。Verityは、炭素分率および他の持続可能な発展属性を追跡するためのツール、技術、ソフトウェア、データアクセスを開発しており、“ブロックチェーン”技術を使用している。メリットは監査された透明で不変なバイオ燃料持続可能なデータを持つことで、私たちの顧客、同僚会社、パートナーに価値があると予想されています。GevoおよびBlockSizeは、合弁企業を独立したビジネス部門に拡大するか、Gevoの一部として、または独立したエンティティとして、Verityが今後数四半期に実現すべき一連の内部マイルストーンを決定した
Verityは今後数四半期の発展目標に役立つ第三者パートナーシップを継続的に発展させるだろう。VerityとGevoはFarmers Edge Inc.(“Farmers Edge”)と協力し,Farmers Edge Inc.は農民のデータ追跡や農業決定の改善に取り組む会社である。2022年3月31日現在、Farmers Edgeは、1730万エーカーを超える加入者が彼らの解決策を実施したと報告している。
GevoはすでにそのNZ 1工場のいくつかの重要な農場のために農業気候知能データを開発し始めた。GevoはVerityと協力して、燃料生産期間と最終製品における原料炭素削減の価値を正確に計算し、決定し、私たちの顧客とバリューチェーンパートナーがその持続可能な発展目標を達成するのを助けるつもりだ
市場開発
Gevoは現在350 MGPYを超える融資可能なSAFと炭化水素供給プロトコルを有しており、これらのプロトコルはプロジェクト債務融資を支援すると予想される。この需要レベルは、これらの合意を満たすために、NZ 1の予想生産能力に相当する規模の工場を今後4年以内に3基建設する必要があるだろう。現在の市場予測と運営仮定によると、これらの合意の予想総価値は約21億ドルである
毎年の収入は環境的利益価値を含む。最近発表された供給プロトコルの一覧は以下のとおりである
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最近発表された供給協定 |
署名期日 | | | | お客様 | | 製品 | | 音量(MGPY) | | 期限(年) |
2022年6月 | | | | フィンランド航空会社 | | スーダン武装部隊 | | 7.0 | | 5 |
2022年6月 | | | | 日本航空会社 | | スーダン武装部隊 | | 5.3 | | 5 |
2022年7月 | | | | アイルランド航空会社 | | スーダン武装部隊 | | 6.3 | | 5 |
2022年7月 | | | | アラスカ航空会社 | | スーダン武装部隊 | | 37.0 | | 5 |
2022年7月 | | | | アメリカ航空会社 | | スーダン武装部隊 | | 100.0 | | 5 |
最新の発展動向
株式発行2022年6月8日、会社はいくつかの機関投資家と締結した証券購入契約に基づいて登録直接発行を完了し、1.39億ドルの純収益(配給代理費、相談費、推定発行費用を差し引いた)を獲得し、将来の運営と資本項目に資金を提供する。今回発行された一部として、同社は33,333,336シリーズ2022-A引受権証を発行し、行使価格は1株4.37ドル、期限は5年。すべての33,333,336シリーズ2022-A引受権証が現金で行使されれば、行使価格は1株4.37ドルで、会社は約1兆457億ドルの追加純収益を得ることになる
最近の発行は会社の貸借対照表をさらに強化し、会社のNZ 1プロジェクト融資に便宜を提供し、会社の多くの成長機会に財務資源を提供する見通しだ。Gevoは既存の需要を満たすためにより多くの工場立地を決定しているスーダン武装部隊これらの努力を推進するために使用されることが予想される炭化水素供給プロトコル。
シボレーそれは.Gevoとシボレーが2021年9月に署名した2022年3月31日の期限を予定していた意向書は2022年8月31日まで延長された。シボレーと同社は共同で延期に同意し、議論と交渉を継続できるようにした。
新冠肺炎
新冠肺炎の疫病は引き続き全世界の商業活動に影響を与え、全世界の輸送業とそのサプライチェーンを含み、そして金融市場の大幅な変動を招く。新冠肺炎疫病が一般経済活動に与える影響は2022年以降の収入と運営業績にマイナス影響を与える可能性がある。我々とその顧客,サプライヤー,その他我々と業務往来のある第三者の業務運営の現在と将来受ける可能性のある中断を考慮して,新冠肺炎疫病が我々の業務に与える影響を考えた。新冠肺炎の世界輸送業への影響は、将来の私たちの輸送燃料製品に対する需要の減少を招く可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、予測可能な未来における私たちの将来の見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
新冠肺炎はまた、私たちのNZ 1プロジェクトの発展、顧客需要とキャッシュフローに実質的な不利な影響を与える可能性があり、これは私たちの未来の生産活動の程度に依存するリスクがある。
経営成果
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月間の比較(単位:千):
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| 6月30日までの3ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | 変わる |
販売商品の収入とコスト |
| | | | |
エタノール販売および関連製品、純額 | $ | 71 | | | $ | — | | | $ | 71 | |
炭化水素収入 | 18 | | | 346 | | | (328) | |
総収入 | 89 | | | 346 | | | (257) | |
生産コスト | 2,640 | | | 1,617 | | | 1,023 | |
減価償却および償却 | 1,088 | | | 1,177 | | | (89) | |
商品販売総コスト | 3,728 | | | 2,794 | | | 934 | |
毛損 | (3,639) | | | (2,448) | | | (1,191) | |
運営費 | | | | | |
研究開発費 | 1,966 | | | 1,332 | | | 634 | |
販売、一般、行政費用 | 9,209 | | | 4,846 | | | 4,363 | |
前期工事造価 | 314 | | | 5,472 | | | (5,158) | |
その他の操作 | 601 | | | — | | | 601 | |
減価償却および償却 | 386 | | | 46 | | | 340 | |
総運営費 | 12,476 | | | 16,650 | | | $ | (4,174) | |
運営損失 | (16,115) | | | (19,098) | | | 2,983 | |
その他の収入(費用) | | | | | |
派生株式証負債公正価値変動損益 | — | | | 43 | | | (43) | |
利子支出 | (2) | | | (6) | | | 4 | |
利子と配当収入 | 78 | | | — | | | 78 | |
その他の収入,純額 | 2,878 | | | 167 | | | 2,711 | |
その他の収入を合計して純額 | 2,954 | | | 845 | | | 2,109 | |
純損失 | $ | (13,161) | | | $ | (18,253) | | | $ | 5,092 | |
収入を得る2022年6月30日までの3ヶ月間に9000ガロンのSAF、イソオクタン、イソオクテンを販売しました私たちのルビーン施設はそれは.2022年6月30日までの3カ月間で、収入が2021年6月30日までの3カ月より30万ドル減少したのは、ルビーン施設が必要に応じて会社の開発プロジェクトのために運営されているためだ。
商品を販売するコスト。2021年6月30日までの3ヶ月間と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間で、商品コストが100万ドル増加したのは、主に直接労働力と公共事業費の増加によるものであり、新冠肺炎の流行により、ルビーン工場は2021年第2四半期に十分な従業員を配備していなかった。我々のコストの大部分はSAF、イソオクタン、イソオクテンの生産に関連しており、私たちは先進技術、代替原料、酵母菌株とユニット運営、および総合温室効果ガス削減のための協力パートナーシップの開発とカスタマイズを継続しているため、私たちのLuverne施設モデル事業を開発し、カスタマイズしているからである。販売コストには、私たちの生産品と製品在庫での210万ドルの純収益調整も含まれています。3ヶ月以内に記録された在庫品の正味価値調整はありません2021年6月30日まで、ルビーン施設は新冠肺炎のため一時閉鎖された。
研究と開発費用。2022年6月30日までの3ヶ月間、研究開発費は2021年6月30日までの3ヶ月より60万ドル増加したが、これは主に実験室費用の増加と株式ベースの追加給与費用によるものである。
販売、一般、行政費用。2022年6月30日までの3ヶ月間で、販売、一般、行政費用は2021年6月30日までの3ヶ月より440万ドル増加し、主に戦略新採用、株式ベースの報酬、専門費用に関連する人員コストが増加したためである。
前期工事造価それは.前期プロジェクトコストは我々のVerityと将来の純ゼロプロジェクトに関連しており,主に従業員費用と相談費が含まれている。2021年6月30日までの3ヶ月と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月間、予備段階プロジェクトコストが520万ドル減少したのは、主に2021年からRNGとNZ 1プロジェクトコストを資本化したためである。
他の操作2022年6月30日までの3カ月間で、他の運営支出は2021年6月30日までの3カ月より60万ドル増加し、主に割り当てられていない工事やコンサルティングサービスに関係している。
減価償却および償却費用それは.2022年6月30日までの3ヶ月間で、減価償却·償却費用が2021年6月30日現在の3ヶ月より30万ドル増加したのは、主に私たちの特許の償却によるものである。
価値変動収益(損失)派生権証責任を公正に承諾する.2022年6月30日までの3ヶ月以内に、当社は株式証負債を派生させた公正な価値変動によるいかなる収益(損失)も生じていない。最後の責任株式証明書は2022年2月に満期になる。
利子支出それは.2021年6月30日までの3カ月と比較して、2022年6月30日までの3カ月の利息支出に大きな変化はない。
利息と配当収入2022年6月30日までの3ヶ月間で、利息と配当収入は2021年6月30日現在の3ヶ月より10万ドル増加したが、これは主に私たちの投資で稼いだ利息が債券割増の償却部分によって相殺されたためである。
その他の収入(費用)それは.2022年6月30日までの3ヶ月間で、他の収入(支出)は、2021年6月30日までの3ヶ月より270万ドル増加したが、これは、米国農務省のバイオ燃料メーカーから290万ドルを計画し、新冠肺炎の発生により意外な損失に直面したバイオ燃料メーカーを支援するためである。バイオ燃料生産者たちが計画した支出は免税ではない。
2022年6月30日と2021年6月30日までの6ヶ月間の比較(単位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 | | |
(単位:千) | 2022 | | 2021 | | 変わる |
販売商品の収入とコスト | | | | | |
エタノール販売および関連製品、純額 | $ | 240 | | | $ | — | | | $ | 240 | |
炭化水素収入 | 81 | | | 359 | | | (278) | |
総収入 | 321 | | | 359 | | | (38) | |
生産コスト | 5,730 | | | 2,518 | | | 3,212 | |
減価償却および償却 | 2,179 | | | 2,270 | | | (91) | |
商品販売総コスト | 7,909 | | | 4,788 | | | 3,121 | |
毛損 | (7,588) | | | (4,429) | | | (3,159) | |
運営費 | | | | | |
研究開発費 | 3,158 | | | 2,710 | | | 448 | |
販売、一般、行政費用 | 18,576 | | | 8,660 | | | 9,916 | |
前期工事造価 | 821 | | | 8,199 | | | (7,378) | |
その他の操作 | 1,190 | | | — | | | 1,190 | |
資産の損失(収益)を処分する | — | | | 4,954 | | | (4,954) | |
減価償却および償却 | 737 | | | 104 | | | 633 | |
総運営費 | 24,482 | | | 24,627 | | | (145) | |
運営損失 | (32,070) | | | (29,056) | | | (3,014) | |
その他の収入(費用) | | | | | |
派生株式証負債公正価値変動損益 | 16 | | | (10) | | | 26 | |
利子支出 | (4) | | | (11) | | | 7 | |
利子と配当収入 | 330 | | | — | | | 330 | |
SBAローンの猶予から利益を得る | — | | | 641 | | | (641) | |
その他の収入,純額 | 2,894 | | | 126 | | | 2,768 | |
その他の収入を合計して純額 | 3,236 | | | 746 | | | 2,490 | |
純損失 | $ | (28,834) | | | $ | (28,310) | | | $ | (524) | |
収入を得る2021年6月30日までの3カ月と比較して,2022年6月30日までの3カ月の収入に有意な変化はなかった
商品を販売するコスト。2021年6月30日までの6ヶ月と比較して、2022年6月30日までの6ヶ月間、販売商品コストは310万ドル増加し、主な原因は新冠肺炎の流行により、ルウェイン工場が2021年第3四半期まで全従業員を配備し、直接労働力と公共事業費用が増加したためである。2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちのコストの大部分は、先進技術、代替原料、酵母菌株、ユニット運営への関心、および総合温室効果ガス削減のための協力パートナーシップを支援するために、我々のルウェイン施設モデル事業を開発し、カスタマイズし続けているため、SAF、イソオクタン、イソオクテンの生産に関連している。販売コストには、私たちの生産品と製品在庫での現金化可能な純価値調整による80万ドルの損失も含まれています。年内に現金損益純額は記録されていない2021年6月30日までの6ヶ月間ルビーン施設は新冠肺炎のため、このセンターは一時的に閉鎖された。
研究と開発費用。2022年6月30日までの6ヶ月間で、研究開発費は2021年6月30日までの6ヶ月より40万ドル増加したが、これは主に実験室費用の増加と株式ベースの追加給与費用によるものである。
販売、一般、行政費用。2022年6月30日までの6カ月間で、販売、一般、行政費は2021年6月30日現在の6カ月より990万ドル増加し、主に戦略新採用、株式ベースの報酬、専門費用に関連する人員コストが増加したためである。
前期工事造価それは.前期プロジェクトコストは,従業員費用と相談費を含む我々のVerityと将来の純ゼロプロジェクトに関連している。2022年6月30日までの6カ月間で,予備段階プロジェクトコストは2021年6月30日までの6カ月より740万ドル減少したが,主に2021年からRNGとNZ 1プロジェクトコストを資本化したためである。
他の操作2022年6月30日までの6カ月間で、他の運営支出は2021年6月30日までの6カ月より120万ドル増加した。その他の業務費用は主に割り当てられていない工事やコンサルティングサービスと関係がある。
減価償却および償却費用それは.2022年6月30日までの6ヶ月間で、減価償却·償却費用が2021年6月30日現在の6ヶ月より60万ドル増加したのは、主に我々の特許の償却によるものである。
価値変動収益(損失)派生権証責任を公正に承諾する.2022年6月30日までの6ヶ月以内に、派生権証負債の公正価値は極めて小さい変化が発生した;最後の責任権証は2022年2月に満期になった。
利子支出それは.2021年6月30日までの6カ月と比較して、2022年6月30日までの6カ月間の利息支出に大きな変化はない。
利息と配当収入2022年6月30日までの6ヶ月間で、利息と配当収入は2021年6月30日現在の6ヶ月より30万ドル増加したが、これは主に投資から稼いだ利息が債券割増の償却部分によって相殺されたためである。
その他の収入(費用)それは.2022年6月30日までの6カ月間で、他の収入(支出)は、2021年6月30日までの6カ月より280万ドル増加したが、これは、米国農務省のバイオ燃料メーカーから290万ドルを計画し、新冠肺炎の流行で意外な損失に直面したバイオ燃料メーカーを支援するためである。バイオ燃料生産者たちが計画した支出は免税ではない。
重要な会計政策と試算
2021年12月31日以来、私たちの重要な会計政策に大きな変化はない。連結財務諸表を作成する際に我々が使用する重大な判断及び推定に影響を与える他の重要な会計政策及び見積もりの説明については、2021年年次報告書を参照されたい。
流動性と資本資源
2022年6月30日まで、私たちは1.73億ドルの現金と現金等価物、7620万ドルの短期と長期制限現金と短期を持っています2兆976億ドルの有価証券それは.これらの有価証券は高い流動性を持ち,運営や建設に必要な場合に現金に変換することができる。私たちは、(I)新しい生産施設を決定、開発、買収、建設し、NZ 1プロジェクト下の既存の購入協定を履行するために、NZ 1プロジェクト下の既存の購入協定を履行するために、(I)RNGプロジェクトへの潜在的な投資、(Iii)Luverne施設の潜在的な開発、(Iv)持続可能なアルコールをSAF工場に変換し、単独またはパートナーとSAFを生産するためのNZ 1プロジェクトの既存の買収および有価証券を使用する予定である。(V)コロラド州にある会社本社の経営活動は、研究開発作業を含む。(6)プロジェクト融資を含む戦略代替方法および追加融資を探索すること、および(7)将来の債務超過義務を含む。私たちは、私たちの現金と現金等価物の残高と、私たちの現在と予想される業務の表現によって、本報告書の発表日から今後12ヶ月以内に私たちの債務と他の潜在的な現金需要を満たすことができると信じています。
2005年の設立以来,炭水化物(例えば再生可能原料)からアルコールを効率的に使用して燃料や化学品を生産するために,大部分の現金資源を開発·商業化路線に利用してきた
中間体として(イソブタノールおよびエタノール)が挙げられる。私たちは最初から損失を被って、大量の赤字を蓄積し、予見可能な未来に損失を被ると予想されています。私たちの運営資金は主に株式発行、債務証券、債務融資項目の下の借金から来ている。
同社の利益への移行は、その候補製品の開発と商業化に依存し、同社の購入合意を支援するために商業レベルの生産施設を開発、買収、建設し、同社のコスト構造を支援するのに十分な収入レベルを実現し、資金を調達して追加生産施設の開発、買収、建設に資金を提供する能力を実現する。
2022年1月27日、会社株主投票は、会社登録証明書を修正することにより、普通株法定株式総数を2.5億株から5億株に増加させた。経営陣は、より多くのプライベートおよび/または債務または株式証券を公開することにより、将来の事業に資金を提供しようとしている。さらに、会社は、戦略的パートナーとの手配または他のソースを通じて、許容可能な条件で追加資本を求めることができる。それにもかかわらず、会社がより多くの資金を調達することができるか、収益性または運営によって生じる正のキャッシュフローを実現または維持することができる保証はない。
次の表は、以下の各期間の主要な現金源および用途(千計)を示しています
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動のための現金純額 | $ | (17,114) | | | $ | (19,468) | |
投資活動の現金純額 | $ | (8,350) | | | $ | (436,529) | |
融資活動が提供する現金純額 | $ | 138,565 | | | $ | 522,853 | |
経営活動
我々の経営活動による現金の主な用途は,人事に関する費用,研究開発に関する費用であり,開発合意による費用,技術許可費用,法律に関する費用,アルコール(イソブタノールやエタノール)などの炭水化物を開発·商業化して燃料や化学品を効率的に生産する路線の費用が含まれている。
2022年6月30日までの6カ月間で、経営活動に使われた純現金は1,710万ドルだったが、2021年6月30日までの6カ月で1,950万ドルだった。240万ドル減少しました主に市場開発、技術技術と関連工芸工程のためにイソブタノールと炭化水素製品を生産する関連コストが増加したためである。また,業務活動,パートナーシップ発展,Verity開発支出の増加を支援する人事支出を増加させた
投資活動
2022年6月30日までの6ヶ月間、840万ドルの現金を用いて投資活動を行い、そのうちの1.691億ドルは有価証券の売却と満期の収益のために使用され、1.313億ドルの有価証券再投資によって相殺され、2630万ドルを含む4600万ドルの資本プロジェクト投資が行われたRNGプロジェクトでは,NZ 1プロジェクトに1,540万ドル,農業エネルギーとGevoの開発プロジェクトに420万ドルが用いられている。
RNGプロジェクトの建設を完了しましたので、再投資するかもしれません $11.4 m2022年の残り時間または2023年までに、開始、改善、拡張のための資金は数十億ドルに達する。最初のNZ 1プロジェクトの追加資本支出の予測範囲は1億ドルから1億2千万ドルこれには,工事,開発,長期設備保証金,電力,天然ガス,原水と廃水サービス需要に関するインフラ支援コスト,債務融資コスト,およびプロジェクト終了前の債務建設コストが含まれる。
融資活動
2022年6月30日までの6ヶ月間、私たちは融資活動を通じて1兆386億ドルの現金純額を提供した。主に2022年6月の発行で普通株と普通株式承認証の収益1.39億ドルを発行し、発行コストを差し引いた部分は、株式計画下の普通株純決済に関する30万ドルと融資リース負債とある設備ローンの支払い10万ドルによって相殺された。
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
我々が2021年年報第II部7 A項で市場リスクに関する数量化と定性的開示を開示して以来,大きな変化はなかった.
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、取引法の下のルール13 a~15(E)および15 d-15(E)において定義されている開示制御プログラムおよびプログラムを維持し、すなわち、取引法に従って提出または提出された報告で開示を要求する情報が“米国証券取引委員会”規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告され、これらの情報が蓄積されて私たちの経営陣に伝達され、必要な財務開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に伝達される。
本報告で述べた財政期間中、我々の経営陣は、我々の最高経営者及びCEOの参加の下で、我々の開示制御及び手順(取引所法案第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に定義されているような)の設計及び運営の有効性を評価した。このような評価に基づき、我々の最高経営責任者およびCEOは、2022年6月30日現在、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が所定の期間にわたって記録、処理、集約および報告されることを確実にするために、我々の開示制御および手続きが有効であると結論し、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に伝達されることを目的としている。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの3ヶ月間、重大な影響や合理的に大きな影響を及ぼす可能性がある財務報告書の内部統制への変化は発生していない。
第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
私たちは時々日常業務の過程で法的訴訟に巻き込まれ、再び巻き込まれるかもしれない。吾らは現在、我々が重大と考えている訴訟、他の紛争や規制手続きには何も関与しておらず、吾らは吾などの未解決または脅威に対する訴訟は何も知らないが、吾らはそのような訴訟や脅威が吾などの業務、経営業績、財務状況やキャッシュフローに重大な悪影響を与えると信じている
2022年2月、アイオワ州北西RNGの嫌気性消化池で事故が発生し、水と糞便の混合物が意外に環境中に排出された。我々はただちにアイオワ州自然資源部(“DNR”)に通知し,排出の影響を最大限に削減する緩和作業を開始した。DNRは排出に関する違反通知を発表した。この問題は2022年7月に行政同意令とDNRで解決され,10,000ドルの損害賠償が評価された。
2022年4月,アイオワ州北西部RNGの2つの嫌気性消化池で2つの独立した事故が発生し,非常に少量の水と糞便が意外に環境中に排出された。DNRはこの二つの排出に関する違反通知を発表した。
DNRは,上記2022年4月の排出に対して法執行行動を開始する可能性があり,Gevoの意外な排出に金銭的制裁を加える可能性がある。私たちはこのような通貨制裁が実質的ではないと思う。
第1 A項。リスク要因です
あなたは第1部1 A項で議論された危険要素を慎重に考慮しなければならない。2021年年報の“リスク要因”は、私たちの業務、財務状況、キャッシュフロー、または将来の業績に重大な影響を与える可能性があります。私たちの年間報告書に含まれている危険要素は大きく変化していない。私たちの2021年年報のリスク要因はわが社が直面している唯一のリスクではありません。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性は、私たちの業務、財務状況、または将来の業績に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
Purch株式アメリカ証券取引委員会のASS発行者の満期日: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | 総数 の株 購入した | | 平均価格 株で支払う | | 総数 の株 購入方式は 公開の一部 宣言 計画や 番組 | | 極大値 量 分かち合う またそうかもしれない 購入した 計画の下で あるいはプログラムです |
2022年4月1日-4月30日 | 11,135 | | | $ | 4.58 | | | — | | — |
May 1 - May 30, 2022 | 1,081 | | | $ | 4.02 | | | — | | — |
June 1 - June 30, 2022 | 2,299 | | | $ | 3.14 | | | — | | — |
合計する | 14,515 | | | $ | 3.91 | | | — | | — |
従業員に代わって源泉徴収された株式は、制限株式奨励を付与する際の源泉徴収義務を支払うために使用される。上の表に示した平均価格は公平市価の平均値であり,予約株式数を計算するために予約株式を推定する.
第3項高級証券違約
ない。
第4項鉱山安全情報開示
適用されません。
第5項その他資料
ない。
プロジェクト6.展示品。
以下に示す証拠は、本報告書のアーカイブの一部として提供される。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展示品 番号をつける | | | 説明する | | 前に提出した | | 保存済み ここから声明する |
| | | | | 表 | | 書類番号. | | 提出日 | | 展示品 | | |
| 3.1 | | | Gevo,Inc.社の登録証明書の改訂と再発行。 | | 10-K | | 001-35073 | | 2022年2月24日 | | 3.1 | | |
| 3.2 | | | Gevo,Inc.の規定を二番目に改正して再修正する。 | | 8-K | | 001-35073 | | 2021年11月24日 | | 3.1 | | |
| 4.1 | | | Gevo,Inc.普通株式証明書フォーマット. | | S-1 | | 333-168792 | | 2011年1月19日 | | 4.1 | | |
| 4.2 | | | 2020シリーズの形式-普通株購入の引受権証。 | | 8-K | | 001-35073 | | July 8, 2020 | | 4.1 | | |
| 4.3 | | | 2022シリーズ表-A株式承認証 | | 8-K | | 001-35073 | | June 8, 2022 | | 4.1 | | |
| 10.1 | | | 証券購入契約フォーマット | | 8-K | | 001-35073 | | June 8, 2022 | | 10.1 | | |
| 10.2+ | | | Gevo NWアイオワ州RNG、LLC BPカナダエネルギーマーケティング会社とBP Products North America Inc.の間の取引確認は、初めて修正および再署名された。 | | | | | | | | | | X |
| 10.3+ | | | 燃料販売協定は、Gevo社とアメリカン航空が署名し、期日は2022年7月18日です. | | 8-K | | 001-35073 | | July 22, 2022 | | 10.1 | | |
| 31.1 | | | 302節首席執行幹事の証明。 | | | | | | | | | | X |
| 31.2 | | | 第302節首席財務官の証明。 | | | | | | | | | | X |
| 32.1 | | | 第906条首席行政官及び首席財務官の証明。** | | | | | | | | | | ** |
| 101.INS | | | 相互接続されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない) | | | | | | | | | | X |
| 101.衛生署署長 | | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ | | | | | | | | | | X |
| 101.CAL | | | イントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ | | | | | | | | | | X |
| 101.DEF | | | インラインXBRL分類拡張Linkbaseの定義 | | | | | | | | | | X |
| 101.LAB | | | XBRL分類拡張ラベルLinkbaseを連結する | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展示品 番号をつける | | | 説明する | | 前に提出した | | 保存済み ここから声明する |
| | | | | 表 | | 書類番号. | | 提出日 | | 展示品 | | |
| 101.価格 | | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase | | | | | | | | | | X |
| 104 | | | 表紙対話データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれ、添付ファイル101に含まれる) | | | | | | | | | | X |
| | | | | |
+ | S−K規則601(B)(10)条によれば、展示品の一部は省略されている。漏れた情報は実質的ではなく、登録者が個人または機密とみなす情報タイプである。 |
| |
** | 手紙で提供する。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
Gevo社
(登録者)
| | | | | |
差出人: | /s/Alisher Nurmat |
| Alisher Nurmat、公認会計士 総裁副主計長 (首席会計主任) |
日付:2022年8月8日