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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
| | | | | | | | |
☒ | | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までJune 30, 2022
あるいは…。
| | | | | | | | |
☐ | | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
手数料書類番号001-34018
グランTiera Energy Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | | 98-0479924 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
街の南東500番地 |
| カルガリーは | エバータ州 | カナダ | T 2 G 1 A 6 | |
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む) |
(403) 265-3221
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
普通株は一株当たり0.001ドルの価値があります | GTE | ニューヨーク証券取引所アメリカ証券取引所 |
トロント証券取引所 |
ロンドン証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
はい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法規則12 b-2の大型加速申告会社、加速申告会社、より小さい報告会社、および新興成長型会社の定義を参照してください。
| | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☒ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。はい、そうです☐違います ☒
2022年8月5日368,871,685登録者の普通株は発行され、額面は0.001ドルだった。
グランTiera Energy Inc.
Form 10-Q四半期レポート
2022年6月30日までの四半期
カタログ
| | | | | | | | |
| | ページ |
第1部 | 財務情報 | |
第1項。 | 財務諸表 | 3 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 16 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 33 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 33 |
| | |
第II部 | その他の情報 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 34 |
第1 A項。 | リスク要因 | 34 |
| | |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 34 |
第六項です。 | 陳列品 | 35 |
サイン | 36 |
| |
前向き陳述に関する警告的言語
このForm 10-Q四半期報告書には、改正された1933年証券法第27 A条(“証券法”)と改正された1934年証券取引法第21 E条(“取引法”)による前向きな陳述が含まれている。本四半期報告10-Q表に含まれる我々の財務状況、準備金の推定数量と純現在値、業務戦略、わが経営陣の将来運営の計画と目標、契約遵守状況、資本支出計画と資本計画または支出変化のメリット、私たちの流動性、コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行の影響に関するすべての陳述を除いて、前、後、または他の方法で“信じる”、“予想”、“予想”、“推定”、“項目”などの言葉のすべての陳述を含む。“目標”、“目標”、“計画”、“予算”、“目標”、“可能”、“べき”または同様の表現、またはこれらの表現の変形は、前向き表現である。前向き陳述が根拠となる仮説が正しいことが証明されるか,あるいは正しくても介入状況が実際の結果と期待を異ならせることは保証されない.展望性陳述はリスクと不確定要素の影響を受けるため、実際の結果は展望性陳述が表現或いは示唆した結果と大きく異なる可能性がある。多くのリスク、不確定要素とその他の重要な要素は私たちの実際の結果は展望性陳述と大きく異なる可能性があり、含まれているが、限らず、私たちの業務は南アメリカに位置し、ゲリラ活動、ストライキは思わぬ問題が発生する可能性がある, 地域封鎖または抗議;私たちの製品の生産、輸送または販売に影響を及ぼす可能性のある技術的困難および運営困難;現地業務の他の中断;現在行われている新冠肺炎の大流行を含む世界的な衛生事件(現在行われている新冠肺炎の大流行を含む);世界的および地域的な需要、供給、価格、差額、または世界的な衛生危機、ロシアのウクライナへの侵入、または原油生産割当量の強制またはキャンセル、またはオペックおよび他の生産国によって課せられる可能性のある他の行動、またはそれによって発生する会社または第三者がこれらの変化に対する行動を含む、石油および天然ガスに影響を与える他の市場条件の変化;過去または将来の予想レベルに対するこれらの価格の変動または低下を含む大口商品価格の変化;現在の世界経済および信用状態が原油価格および石油消費に与える影響は、私たちの戦略および資本支出計画のさらなる修正をもたらす可能性がある;石油および天然ガスの価格および市場は予測不可能で不安定である;ヘッジ値の影響;任意の特定の分野の生産能力の正確性;地理的、政治的および気象条件は、私たちの製品の生産、輸送または販売に影響を及ぼす可能性がある;私たちはその業務計画を実行し、現在の計画から予想される利益を達成する能力;現有の財産を開発することは意外な遅延と困難のリスクが発生する可能性がある;経済的に実行可能な基礎の上で埋蔵量と生産及び埋蔵量を交換する能力;テストと生産結果及び地震データの正確性, 価格設定とコスト推定(大口商品の価格と為替レートとの関連を含む);計画探査活動のリスクプロファイル、下向き掘削の影響、注水と多段階破裂刺激作業の影響、納入中断の程度と影響、設備性能とコスト、第三者の行動;監督機関または他の必要な私たちの経営活動の承認をタイムリーに受ける;探査掘削は商業油井を招くことができなかった;掘削設備と人員が限られていることによる意外な遅延;私たちの普通株または債券の取引価格の変動または下落;これらのリスクには、政府計画から予想される収益を得ることができないリスク、政府還付を含むリスク、新たな信用協定を取得し、その信用協定および契約中の財務契約を遵守し、任意のクレジット協定に従って借金を行う能力、および当10-Q表四半期報告書の第II部1 A項“リスク要因”、米国証券取引委員会に提出された2021年年次報告(“2021年表格10-K年次報告”)のうち、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の文書に記載されている要因が含まれる。新冠肺炎疫病の前例のない性質及び全世界経済と石油天然ガス業界の波動性は、病例の灰再発、可能な変異と政府反応の予測不可能性を含み、展望性表現の正確性を更に予測しにくい。本明細書に含まれる情報は、連邦証券法が別途要求されない限り、米国証券取引委員会が米国証券取引委員会に提出された本四半期報告書10-Q表の日付までに提供されたものであり、当社は、本四半期報告書の更新または修正または撤回を開示する義務を負わないか、または公表することを約束している, 本四半期報告に含まれる任意の前向き表現は、これに対する私たちの予想される任意の変化、または任意の前向き表現に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映すべきである。
石油と天然ガスという言葉は
本文書では、以下の略語は、以下の意味を有する
| | | | | |
Bbl | 銃管 |
ポープ | 毎日のドラム缶 |
NAR | 特許使用料後純額 |
販売量とは在庫変化に応じて調整した生産純現在値のことです。私たちの石油と天然ガス埋蔵量報告書は純資産収益率だ。我々の生産も純資産収益率と報告されており、特に説明がない限り、“特許権使用料を支払わない前の作業利益生産”と呼ばれている
第1部-財務情報
第1項財務諸表
グランTiera Energy Inc.
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
(千ドル、1株当たりの金額は含まれていません) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
石油販売(付記7) | $ | 205,785 | | | $ | 96,623 | | | $ | 380,354 | | | $ | 192,116 | |
| | | | | | | |
費用.費用 | | | | | | | |
運営中です | 39,494 | | | 26,247 | | | 74,429 | | | 56,918 | |
交通輸送 | 2,513 | | | 3,002 | | | 5,347 | | | 5,601 | |
| | | | | | | |
消耗、減価償却、付加価値 | 42,216 | | | 28,927 | | | 83,179 | | | 60,245 | |
一般事務及び行政事務(注10) | 9,836 | | | 9,006 | | | 22,172 | | | 19,494 | |
為替損失 | 2,722 | | | 91 | | | (1,003) | | | 13,174 | |
派生ツール損失(付記10) | 5,172 | | | 21,239 | | | 26,611 | | | 44,937 | |
その他金融商品損失(付記10) | — | | | 2,614 | | | — | | | 1,209 | |
| | | | | | | |
利子支出(付記5) | 12,194 | | | 13,935 | | | 24,322 | | | 27,747 | |
| 114,147 | | | 105,061 | | | 235,057 | | | 229,325 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
所得税前収入 | 91,638 | | | (8,438) | | | 145,297 | | | (37,209) | |
| | | | | | | |
所得税費用 | | | | | | | |
現在(注8) | 25,425 | | | (14) | | | 46,252 | | | (14) | |
延期(注8) | 13,241 | | | 9,203 | | | 31,954 | | | 17,854 | |
| 38,666 | | | 9,189 | | | 78,206 | | | 17,840 | |
純収益と総合収益 | $ | 52,972 | | | $ | (17,627) | | | $ | 67,091 | | | $ | (55,049) | |
| | | | | | | |
1株当たり純収益 | | | | | | | |
| | | | | | | |
基本的希釈の | $ | 0.14 | | | $ | (0.05) | | | $ | 0.18 | | | $ | (0.15) | |
| | | | | | | |
加重平均流通株−基本状況(付記6) | 368,571,378 | | | 366,982,456 | | | 367,982,294 | | | 366,982,008 | |
加重平均発行済み株式-割増(注6) | 374,233,600 | | | 366,982,456 | | | 372,977,695 | | | 366,982,008 | |
(簡明総合財務諸表付記参照)
グランTiera Energy Inc.
簡明総合貸借対照表(未監査)
(千ドル、1株当たりの金額は含まれていません)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日まで | | 2021年12月31日まで |
| | | |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金及び現金等価物(付記11) | $ | 108,558 | | | $ | 26,109 | |
制限された現金と現金等価物(付記11) | 1,142 | | | 392 | |
売掛金 | 10,987 | | | 13,185 | |
| | | |
| | | |
| | | |
税金を徴収する(付記3) | 42 | | | 45,506 | |
その他流動資産(付記10) | 28,082 | | | 16,609 | |
流動資産総額 | 148,811 | | | 101,801 | |
| | | |
石油と天然ガス属性 | | | |
証明しました | 920,918 | | | 859,580 | |
未確認である | 106,536 | | | 131,865 | |
石油と天然ガスの総属性 | 1,027,454 | | | 991,445 | |
その他資本資産 | 11,543 | | | 4,352 | |
物件·工場および設備の合計(付記4) | 1,038,997 | | | 995,797 | |
| | | |
その他長期資産 | | | |
繰延税金資産 | 27,526 | | | 61,494 | |
税金を徴収する(付記3) | 24,473 | | | 17,522 | |
その他長期資産(付記10) | 16,337 | | | 12,497 | |
その他長期資産総額 | 68,336 | | | 91,513 | |
総資産 | $ | 1,256,144 | | | $ | 1,189,111 | |
| | | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債 | | | |
売掛金と売掛金 | $ | 163,881 | | | $ | 148,694 | |
長期債務の当期分(付記5) | — | | | 66,987 | |
派生ツール(付記10) | 7,230 | | | 2,976 | |
税金を納める(付記3) | 23,661 | | | 6,620 | |
その他(付記6及び10) | 15,937 | | | 2,710 | |
流動負債総額 | 210,709 | | | 227,987 | |
| | | |
長期負債 | | | |
長期債務(付記5及び10) | 595,861 | | | 587,404 | |
| | | |
資産廃棄債務 | 56,783 | | | 54,525 | |
持分補償賠償責任(付記6及び10) | 14,872 | | | 13,718 | |
| | | |
その他長期負債 | 6,253 | | | 3,397 | |
長期負債総額 | 673,769 | | | 659,044 | |
| | | |
あるいは事項がある(付記9) | | | |
| | | |
株主権益 | | | |
普通株式(付記6)(368,871,685そして367,144,500普通株発行済み株式と発行済み株、額面$0.0011株当たり、それぞれ2022年6月30日と2021年12月31日) | 10,272 | | | 10,270 | |
追加実収資本 | 1,290,075 | | | 1,287,582 | |
赤字.赤字 | (928,681) | | | (995,772) | |
株主権益総額 | 371,666 | | | 302,080 | |
総負債と株主権益 | $ | 1,256,144 | | | $ | 1,189,111 | |
(簡明総合財務諸表付記参照)
グランTiera Energy Inc.
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(千ドルで)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動 | | | |
純収益(赤字) | $ | 67,091 | | | $ | (55,049) | |
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する: | | | |
消耗、減価償却、付加価値 | 83,179 | | | 60,245 | |
税金を繰延する | 31,954 | | | 17,854 | |
株式に基づく報酬支出(付記6) | 6,546 | | | 5,544 | |
債務発行原価償却(付記5) | 2,018 | | | 1,775 | |
為替損失を実現しない | (498) | | | 13,480 | |
派生ツール損失(付記10) | 26,611 | | | 44,937 | |
派生ツールの現金決済 | (26,392) | | | (37,709) | |
その他金融商品収益(付記10) | — | | | 1,209 | |
| | | |
資産廃棄債務の現金決済 | (242) | | | (248) | |
非現金レンタル費用 | 1,158 | | | 814 | |
レンタル料 | (732) | | | (855) | |
経営活動資産と負債純変動(付記11) | 56,329 | | | 27,157 | |
経営活動が提供する現金純額 | 247,022 | | | 79,154 | |
| | | |
投資活動 | | | |
物件·工場·設備の課徴金 | (106,682) | | | (74,811) | |
売却投資の収益は,取引コストを差し引く | — | | | 14,632 | |
非現金投資運営資金変動(付記11) | 10,964 | | | 3,176 | |
投資活動のための現金純額 | (95,718) | | | (57,003) | |
| | | |
融資活動 | | | |
| | | |
債務返済(付記5) | (67,525) | | | (15,126) | |
普通株を発行して得られる収益は,発行コストを差し引く | 2 | | | — | |
株式オプションを行使して得られる収益 | 1,283 | | | 8 | |
レンタル料 | (1,261) | | | (513) | |
融資活動のための現金純額 | (67,501) | | | (15,631) | |
| | | |
現金、現金等価物及び制限現金及び現金等価物の為替損失 | (680) | | | (488) | |
| | | |
現金、現金等価物および制限現金および現金等価物の純増加 | 83,123 | | | 6,032 | |
現金、現金等価物、制限された現金および現金等価物 期初(付記11) | 31,404 | | | 17,523 | |
現金、現金等価物、制限された現金および現金等価物 期末(付記11) | $ | 114,527 | | | $ | 23,555 | |
| | | |
補充キャッシュフロー開示(付記11) | | | |
(簡明総合財務諸表付記参照)
グランTiera Energy Inc.
簡明株主権益総合報告書(監査なし)
(千ドルで)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
株本 | | | | | | | |
期初残高 | $ | 10,272 | | | $ | 10,270 | | | $ | 10,270 | | | $ | 10,270 | |
普通株式発行(付記6) | — | | | — | | | 2 | | | — | |
期末残高 | 10,272 | | | 10,270 | | | 10,272 | | | 10,270 | |
| | | | | | | |
追加実収資本 | | | | | | | |
期初残高 | 1,289,162 | | | 1,285,597 | | | 1,287,582 | | | 1,285,018 | |
| | | | | | | |
株式オプションの行使 | 303 | | | 8 | | | 1,283 | | | 8 | |
| | | | | | | |
株式報酬(付記6) | 610 | | | 630 | | | 1,210 | | | 1,209 | |
期末残高 | 1,290,075 | | | 1,286,235 | | | 1,290,075 | | | 1,286,235 | |
| | | | | | | |
赤字.赤字 | | | | | | | |
期初残高 | (981,653) | | | (1,075,676) | | | (995,772) | | | (1,038,254) | |
純収益(赤字) | 52,972 | | | (17,627) | | | 67,091 | | | (55,049) | |
期末残高 | (928,681) | | | (1,093,303) | | | (928,681) | | | (1,093,303) | |
| | | | | | | |
株主権益総額 | $ | 371,666 | | | $ | 203,202 | | | $ | 371,666 | | | $ | 203,202 | |
(簡明総合財務諸表付記参照)
グランTiera Energy Inc.
簡明合併財務諸表付記(未監査)
(別の説明がない限り、ドルで表す)
1. 業務説明
Gran Tiera Energy Inc.はデラウェア州の会社(“会社”あるいは“Gran Tiera”)であり、国際石油と天然ガスの探査と生産に専念する上場企業であり、現在資産はコロンビアとエクアドルに位置している。
2. 重大会計政策
このような中期的に審査されていない簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成された。本報告が提供する情報は,経営陣が中間業績を公平に列記するために必要と考えているすべての正常な経常的な調整を反映している。
年度総合財務諸表付記開示規定は、中期監査されていない簡明総合財務諸表に必要な追加開示を提供する。したがって、これらの監査されていない中期簡明総合財務諸表は、会社が2021年12月31日までの年度の総合財務諸表(会社の2021年年次報告書Form 10-Kを含む)と、2022年3月31日現在および2022年3月31日現在の中間財務諸表(会社のForm 10-Q表に含まれる)と共に読まなければならない
当社の重要会計政策は総合財務諸表付記2に掲載されており、当社の2021年年報Form 10-Kに掲載されており、このような中期監査されていない簡明総合財務諸表に従っている政策と同じである。これらの中期監査を受けていない簡明総合財務諸表が発表された日から、同社はすべての後続事件を評価した。
3. 応受と支払税金
下表は、付加価値税(“増値税”)と所得税を含む課税と支払税の内訳を示している
| | | | | | | | | | | |
(千ドルで) | 2022年6月30日まで | | 2021年12月31日まで |
税金を受け取るべきだ | | | |
現在のところ | | | |
未収増値税 | $ | 42 | | | $ | 21,918 | |
課税所得税 | — | | | 23,588 | |
| $ | 42 | | | $ | 45,506 | |
長期の | | | |
課税所得税 | $ | 24,473 | | | $ | 17,522 | |
| | | |
課税税金を納める | | | |
現在のところ | | | |
付加価値税を納めるべきだ | $ | 14,473 | | | $ | 6,620 | |
所得税に対処する | 9,188 | | | — | |
| $ | 23,661 | | | $ | 6,620 | |
| | | |
課税総額から支払税金を差し引いた純額 | $ | 854 | | | $ | 56,408 | |
| | | |
次の表に以下の確定期間の増値税と所得税受取金の変動を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千ドルで) | 付加価値税課税 | | 課税所得税 | | 課税純額合計 |
2021年12月31日現在の残高 | $ | 15,298 | | | $ | 41,110 | | | $ | 56,408 | |
政府の直接払い戻しで受け取る | (265) | | | (99) | | | (364) | |
販売契約で入金する | (86,092) | | | — | | | (86,092) | |
納めた税金(1) | 55,759 | | | 20,468 | | | 76,227 | |
当期税金 | — | | | (46,252) | | | (46,252) | |
為替損失 | 869 | | | 58 | | | 927 | |
残高、2022年6月30日まで | $ | (14,431) | | | $ | 15,285 | | | $ | 854 | |
(1)付加価値税はある商品とサービスに対して支払います。コロンビアでは以下の税率で徴収されます19%
4. 不動産·工場および設備
| | | | | | | | | | | |
(千ドルで) | 2022年6月30日まで | | 2021年12月31日まで |
石油と天然ガスの性質 | | | |
証明しました | $ | 4,444,894 | | | $ | 4,302,473 | |
未確認である | 106,536 | | | 131,865 | |
| 4,551,430 | | | 4,434,338 | |
他にも(1) | 43,830 | | | 34,943 | |
| 4,595,260 | | | 4,469,281 | |
減価償却·減価償却累計 | (3,556,263) | | | (3,473,484) | |
| $ | 1,038,997 | | | $ | 995,797 | |
(1)その他のカテゴリには、#ドルの経営権と融資リース使用権資産が含まれます22.2百万ドル、帳簿純価値は$10.72022年6月30日まで(2021年12月31日-$13.9百万ドル、帳簿純価値は$3.9百万)。
2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社に上限テスト減価損失はありません。同社は平均的にブレント圧搾機を使っている氷価格:$87.88そして$52.74それぞれ2022年6月30日と2021年6月30日の上限テスト計算に用いられる。
5. 債務と債務発行コスト
2022年6月30日と2021年12月31日までの同社の債務は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
(千ドルで) | 2022年6月30日まで | | 2021年12月31日まで |
現在のところ | | | |
循環信用手配 | $ | — | | | $ | 67,500 | |
未償却債務発行コスト | — | | | (513) | |
| $ | — | | | $ | 66,987 | |
| | | |
長期の | | | |
6.25優先債券、2025年2月満期 | $ | 300,000 | | | $ | 300,000 | |
7.75優先債券、2027年5月満期 | 300,000 | | | 300,000 | |
| | | |
未償却債務発行コスト | (12,550) | | | (14,030) | |
| 587,450 | | | 585,970 | |
長期賃貸義務(1) | 8,411 | | | 1,434 | |
| $ | 595,861 | | | $ | 587,404 | |
| $ | 595,861 | | | $ | 654,391 | |
(1) リース債務の当期分は会社の貸借対照表に計上された売掛金と売掛金に計上されており、総額は#ドル2.82022年6月30日まで(2021年12月31日-$3.3百万)。
2022年6月30日現在、当社の高級担保信用手配(“循環信用手配”)の借入基数は#ドルである150100万ドルと$と125100万ドルの既存品と$25100万ドルで、主要な融資者の承認を待たなければならない。2022年6月30日までの3ヶ月以内に、当社は循環信用手配の未返済残高を完全に返済し、本四半期終了後に循環信用手配を終了した。それぞれ2022年6月30日と終了日に、当社は循環信用手配のすべての適用契約を遵守した。
利子支出
以下の表に添付されている監査されていない中期簡明総合経営報告書で確認された利息支出総額を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(千ドルで) | 2022 | | 2021 | | 2022 | 2021 |
契約利息その他融資費用 | $ | 11,063 | | | $ | 13,041 | | | $ | 22,304 | | $ | 25,972 | |
債務発行原価償却 | 1,131 | | | 894 | | | 2,018 | | 1,775 | |
| $ | 12,194 | | | $ | 13,935 | | | $ | 24,322 | | $ | 27,747 | |
6. 株本
| | | | | |
| 普通株株 |
バランス、2021年12月31日 | 367,144,500 | |
引受権を行使して発行された株式 | 1,727,185 | |
バランス、2022年6月30日 | 368,871,685 | |
株式報酬賞
次の表はpに関する情報を提供している業績在庫単位(“PSU”)、繰延株式単位(“DSU”)および2022年6月30日までの6ヶ月間の株式オプション活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PSU | DSU | | 株式オプション |
| 既発行株式単位数 | 既発行株式単位数 | | 未償還株式オプション数 | 加重平均行権値/株式オプション(元) |
バランス、2021年12月31日 | 30,365,196 | | 5,710,764 | | | 17,848,722 | | 1.20 | |
授与する | 6,761,105 | | 494,955 | | | 2,753,165 | | 1.41 | |
鍛えられた | (4,396,646) | | — | | | (1,727,185) | | 0.74 | |
没収される | (166,687) | | — | | | (105,020) | | 1.69 | |
期限が切れる | — | | — | | | (1,187,309) | | 2.80 | |
バランス、2022年6月30日 | 32,562,968 | | 6,205,719 | | | 17,582,373 | | 1.17 | |
6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、株式ベースの報酬支出は$2.0百万ドルとドル6.5それぞれ100万ドルです6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、2021年の株式ベースの報酬支出は$1.9百万ドルとドル5.5それぞれ100万ドルです
2022年6月30日までに19.7百万ドル(2021年12月31日-$11.81百万ドル)帰属していないPSUおよび株式オプションに関する未確認補償費用は、#年加重平均期間内に確認される予定である1.7何年もです。2022年6月30日までの6ヶ月間に会社は$を支払いました2.42021年12月31日に帰属するPSUは百万ドル(2021年6月30日までの6ヶ月-$0.62020年12月31日に帰属するPSUは100万)。
1株当たり純収益
1株当たり基本純収益(損失)の算出方法は,普通株株主が純収益(損失)を期間ごとに発行·発行すべき普通株の加重平均株式数で割ることである
1株当たりの純収入は在庫株方法を用いて計算し、株式ベースの補償手配を行う。在庫方法は、株式ベースの補償手配を行使して得られた任意の収益が、期間の平均市場価格で普通株を購入するために使用されると仮定している。そして,行使株式補償手配により発行された株式数と関連収益から買い戻した株式数との差額に応じて,加重平均株式数を調整する.反希薄株とは、その影響が逆薄になるため、1株当たりの減額収益や損失を計上しない潜在的な希薄化証券のことである。
加重平均未償還株式
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
発行済み普通株式加重平均 | 368,571,378 | | 366,982,456 | | | 367,982,294 | | 366,982,008 | |
株式オプションによって発行可能な株式 | 11,806,859 | | — | | | 12,351,243 | | — | |
株式オプション収益から購入した株を仮定する | (6,144,637) | | — | | | (7,355,842) | | — | |
希釈して発行された普通株式の加重平均 | 374,233,600 | | 366,982,456 | | | 372,977,695 | | 366,982,008 | |
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月6,092,908そして5,738,428加重平均(2021年6月30日現在の3ヶ月と6ヶ月-全オプション)に基づいて、オプションは逆償却されているため、1株当たりの償却収益(損失)計算には含まれていない。
7. 収入.収入
同社の収入は、出荷時に買い手が指定された販売所で受信した混合価格を反映する石油販売からのものであり、またはICEブレント原油に対する契約の定義に基づいて、ワスコニアまたはカスティリア原油の差額、品質、および毎月の輸送割引に基づいて調整される。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月100%(2021年6月30日までの3ヶ月6ヶ月-100%)の収入は石油販売からです。3ヶ月と6ヶ月の間に
2022年6月30日まで、品質と輸送割引は12大陸間取引所ブレント原油平均価格のパーセント(2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月-17%和16%)
2022年6月30日までの3ヶ月以内に、同社の製品は主にコロンビアの2つの主要な顧客に販売され、その中で55%和44総売上高に占める割合(2021年6月30日までの3カ月-2カ月、占める75%和14総販売量のパーセントを占めています)。2022年6月30日までの6ヶ月以内に、同社の製品は主にコロンビアの2つの主要な顧客に販売されています56%和43総売上高に占める割合(2021年6月30日までの6カ月-2、占める71%和22総販売量のパーセントを占めています)。
2022年6月30日現在、売掛金はゼロ2022年6月生産に関する計上販売収入(2021年12月31日−ゼロ2021年12月の生産関連)。
8. 税金.税金
その会社の実際の税率は54% 上には2022年6月30日までの6ヶ月間与(48)%比較期の2021それは.当期所得税支出は#ドルです46.3百万ドル2022年6月30日までの6ヶ月間昨年同期の回復と比較して2021主に課税所得額の増加によるものである
繰延所得税の支出です2022年6月30日までの6ヶ月間コロンビアでは、主に税収減価償却が会計減価償却よりも高く、税収損失を利用して課税収入を相殺するためだ。年度比較期間の繰延所得税費用2021これも会計減価償却と比較した超過税収減価償却の結果であり、税収損失を利用してコロンビアの課税収入を相殺するものでもある
上には2022年6月30日までの6ヶ月間実際の税率の違いは54%そして35% コロンビア税率の主な原因は、外国税の影響の増加、外国翻訳調整、推定手当の増加、コロンビア国内で相殺できない第三者の特許使用料と相殺できない株式補償である
2021年6月30日までの6ヶ月間(48)%そして31%コロンビア税率の主な原因は、外国税収、外国翻訳調整、その他の恒久的差異の影響が増加したことだが、推定免税額の減少分はこの影響を相殺した。
9. 事件があったり
法律訴訟
Gran Tieraは国家炭化水素管理局(ANH)と高値シェア特許権使用料の計算による紛争を含むいくつかの訴訟とクレーム保留がある。これらの訴訟や紛争の結果は確実に予測できないが,Gran Tieraはこれらの問題の解決が会社の総合財務状況,経営業績やキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと信じている。Gran Tieraは、コストが発生したり、可能となり、決定可能なコストが発生した場合にコストを記録する。
信用状やその他の信用支援
2022年6月30日現在、会社は信用状とその他の信用支援計#ドルを提供している105.1百万ドル(2021年12月31日-$103.0探査契約および他の資本または業務要件に記載されているコロンビアとエクアドルの仕事の保証保証として。
10. 金融商品と公正価値計測
金融商品
金融商品は最初に公正価値に従って入金され、公正価値は計量日に資産を売却するか、または市場参加者に支払いをして負債を清算する価格と定義される。公正価値によって計量する金融商品に対して、公認会計原則は公正価値階層構造を構築し、公正価値を計量するための評価技術の投入を優先順位付けした。この階層構造は3つの主要なレベルから構成されている
•第1レベル-アクティブ市場における同じ資産と負債を代表するオファーの投入
•第2級−第1級内で直接又は間接的に観察可能な資産及び負債の見積以外の投入
•第3級−資産と負債の観察不可能な投入
2022年6月30日に、当社が貸借対照表で確認した金融商品は、現金および現金等価物、制限的現金および現金等価物、売掛金、その他の長期資産、支払すべき帳簿および売掛金負債、派生ツール、その他の短期支払金、長期債務、長期持分補償報酬およびその他の長期負債を含む。当社は既存の情報に基づく適切な推定技術を用いて資産と負債の公正価値を計測している
公正価値計量
以下の表に、同社の2022年6月30日と2021年12月31日までの金融商品の公正価値計測を示す
| | | | | | | | | | | |
| 2022年6月30日まで | | 2021年12月31日まで |
(千ドルで) | | | |
レベル1 | | | |
資産 | | | |
資本長期を前払いする(2) | $ | 6,891 | | | $ | — | |
配当金を前払いする- 長い間(1) | 11,494 | | | 7,578 | |
| $ | 18,385 | | | $ | 7,578 | |
| | | |
負債.負債 | | | |
DSU責任--長期責任(3) | $ | 7,136 | | | $ | 4,346 | |
6.25上級付記率 | 281,460 | | | 273,672 | |
7.75上級付記率 | 275,124 | | 271,500 | |
| $ | 563,720 | | | $ | 549,518 | |
レベル2 | | | |
資産 | | | |
派生資産(2) | $ | — | | | $ | 219 | |
制限された現金と現金等価物-長期(1) | 4,827 | | | 4,903 | |
| $ | 4,827 | | | $ | 5,122 | |
負債.負債 | | | |
派生負債 | $ | 7,230 | | | $ | 2,976 | |
循環信用手配 | — | | | 66,987 | |
PSU負債-現在(4) | 12,516 | | 2,710 |
PSU責任-長期(3) | 7,736 | | | 9,372 | |
| $ | 27,482 | | | $ | 82,045 | |
| | | |
レベル3 | | | |
負債.負債 | | | |
資産廃棄債務--流れ(4) | $ | 3,421 | | | $ | — | |
資産廃棄債務--長期 | 56,783 | | | 54,525 | |
| $ | 60,204 | | | $ | 54,525 | |
(1)長期限定現金および前払い資本の長期部分は、会社貸借対照表中の他の長期資産に計上される
(2) 会社貸借対照表に計上されたその他の流動資産
(3) 長期配当及び配当負債を会社貸借対照表に計上した長期持分補償奨励負債
(4) PSU負債および資産廃棄債務の現在の部分は、会社の貸借対照表に計上されている他の短期負債
このような手形の短期満期日により、現金及び現金等価物、流動制限現金及び現金等価物、売掛金、売掛金及び売掛金の公正価値は、その帳簿価額と一致する。
長期制限現金と現金等価物の公正価値はその帳簿価値に近く、金利は可変であるため、市場金利を反映している
資本先払い(PEF)
当社は発行済みPSUでの普通株の取引価格変化のリスクを減らすため、当社はPEFを締結しました。期限終了時には、取引相手は、推定値日会社普通株価格で計算された株式名義金額に相当する金額を会社に支払う。当社はPEFの名目金額を増加または減少させるか、または早期に合意を終了する権利があります。2022年6月30日現在の会社のPEF名目金額は16百万株、公正価値は$18.4百万(2021年12月31日現在)10百万株、公正価値は$7.6百万)。2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月以内に会社は5.2百万ドルの損失とドル2.7PEFの一般と行政費はそれぞれ百万ドル増加しました(2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月-$0.1百万ドルの収益)。PEF資産の公正価値は、各報告期間終了時の企業のアクティブ市場でのオファーを用いて推定される。
DSU責任
各報告期間が終了した時点で、企業が活発な市場で報告した株価に基づいて、直接供給株負債の公正価値を推定する。
PSU責任
PSU負債の公正価値は会社の株価やPSU業績係数などを用いて投入された定価モデルに基づいて推定される
派生資産と派生負債
派生ツールの公正価値は、アクティブ市場のオファーおよび第三者のオファーを含む様々な要因に基づいて推定される。社内評価も行い、第三者の見積もりの合理性を確保している。取引相手の信用リスクを考慮して、当社はデリバティブの取引相手が契約規定に従って何の金も支払わなかったことで違約するかどうかを評価する。また、当社は同社がかなり高い信用要素を持っており、デリバティブ取引に関連する潜在的な償還責任を履行する財力と意思があると考えている。
以下の表に添付されている監査されていない中期簡明総合経営報告書で確認されたデリバティブおよび他の金融商品の損益を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | 6月30日までの6ヶ月間 |
(千ドルで) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
商品価格デリバティブ損失 | $ | 5,172 | | $ | 21,217 | | | $ | 26,611 | | $ | 44,849 | |
外貨デリバティブ損失 | — | | 22 | | | — | | 88 | |
誘導工具損失 | $ | 5,172 | | $ | 21,239 | | | $ | 26,611 | | $ | 44,937 | |
| | | | | |
未実現のPetroTal投資損失(収益) | $ | — | | $ | 2,614 | | | $ | — | | $ | (3,861) | |
PetroTal株売却の損失 | — | | — | | | — | | 5,070 | |
他の金融商品損失 | $ | — | | $ | 2,614 | | | $ | — | | $ | 1,209 | |
| | | | | |
| | | | | |
循環信用手配と高級手形
2022年6月30日現在、公正な価値で記録されていない金融商品には、優先手形と循環信用手配が含まれている(付記5)。
2022年6月30日に6.25高度な手形の割合と7.75高度な備考率は $294.8百万ドルとドル292.6それぞれ元金総額から未償却債務発行コストを引いたものであり、公正価値は#ドルである281.5百万ドルとドル275.1百万人それぞれ分析を行った。長期制限現金と現金等価物及び循環信用手配の公正価値はその帳簿価値に近く、金利は可変であるため、市場金利を反映している。他の金融商品の納期が短いため,その公正価値はその帳簿価値とほぼ同じである
資産廃棄債務
同社の非日常的公正価値計量には資産廃棄債務が含まれている。資産廃棄債務の公正価値は、廃棄債務に必要な予想将来の現金流出を満たすために計量されたものであり、この現金流出は当社の信用調整された無リスク金利で割引される。このような負債を計算するための重要なレベル3データは、発生するコスト推定、会社がクレジット調整された無リスク金利、インフレ率、および推定される放棄日を含む。時間が経つにつれて、付加価値費用は割引負債が期待される決済価値まで増加することが確認され、資産廃棄コストは関連資産の推定生産年限内に償却される
大口商品価格派生商品
同社は、商品価格デリバティブツールを利用して、その石油生産の予測販売に関連するキャッシュフローの変化を管理し、商品価格リスクを低減し、計画の少なくとも一部の資本支出を実行できることを確実にするための基本的なキャッシュフローレベルを提供することができる
会社のすべての商品価格派生商品は2022年6月30日に満期になり、2022年6月30日まで、会社はすでに違います。未平倉商品価格派生商品。
11. キャッシュフロー情報を補完する
次の表は、監査されていない中期簡明統合現金フロー表にこれらの額の合計として示される現金および現金等価物および制限された現金および現金等価物の入金を提供する
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千ドルで) | 6月30日まで | | 12月31日まで |
| 2022 | 2021 | | 2021 | 2020 |
現金と現金等価物 | $ | 108,558 | | $ | 19,573 | | | $ | 26,109 | | $ | 13,687 | |
制限された現金と現金等価物-流れ | 1,142 | | 392 | | | 392 | | 427 | |
制限された現金と現金等価物- 長い間 (1) | 4,827 | | 3,590 | | | 4,903 | | 3,409 | |
| $ | 114,527 | | $ | 23,555 | | | $ | 31,404 | | $ | 17,523 | |
(1) 会社貸借対照表に計上されているその他の長期資産
業務活動の資産と負債の純変動は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(千ドルで) | 2022 | | 2021 |
売掛金その他の長期資産 | $ | 2,356 | | | $ | 28 | |
派生商品 | (6,961) | | | 6,264 | |
在庫品 | (736) | | | (1,934) | |
前払い費用 | (3,075) | | | (631) | |
売掛金、売掛金、その他の長期負債 | 8,264 | | | 11,991 | |
課税と支払税 | 56,481 | | | 11,439 | |
経営活動の資産と負債の純変動 | $ | 56,329 | | | $ | 27,157 | |
2022年6月30日までの6カ月間の非現金投資運営資金変動には、売掛金と売掛金負債が#ドル増加した11.2百万ドル、売掛金は#ドル増加します0.2百万(6か月)
2021年6月30日現在、支払·課税負債は#ドル増加3.7百万ドル、売掛金は#ドル増加します0.5百万)。
次の表は、補足キャッシュフロー開示を提供します
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(千ドルで) | 2022 | | 2021 |
所得税の現金を納める | $ | 20,468 | | | $ | 7,139 | |
利子を支払う現金 | $ | 11,933 | | | $ | 25,659 | |
| | | |
非現金投資活動: | | | |
財産·工場·設備に関する負債純額,期末 | $ | 41,106 | | | $ | 31,887 | |
第二項です経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下、当社の財務状況と経営成果に関する議論は、本四半期報告10-Q表第1項第1項に記載されている“財務諸表”および当社2021年年次報告書10-K表第2部第7項および第8項にそれぞれ含まれる“財務諸表と補足データ”と“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”とともに読まなければならない。本四半期報告の冒頭に前向きに述べられた識別および関連リスクに関する警告言語、および本四半期報告第II部第1 A項“リスク要因”および2021年年報第I部第1 A項“リスク要因”に記載されているリスク要因を参照されたい。
財務と運営のハイライト
2022年第2四半期の主なポイント
•2022年第2四半期の純利益は5300万ドル、あるいは1株当たり基本と希釈後の収益は0.14ドルだったが、2021年第2四半期は基本と希釈後の純損失1760万ドル、あるいは1株当たり0.05ドルの純損失となった
•2022年第2四半期の所得税前収益は9160万ドルだったが、2021年第2四半期の所得税前損失は840万ドルだった
•2022年第2四半期に、私たちは循環信用手配の下で抽出した金額を完全に返済し、2022年6月30日まで、信用手配はまだ抽出されていない。四半期末以降、信用計画は終了した
•運営からの資金の流れ(2)2021年第2四半期に比べて345%増加し、1.036億ドルに達し、2022年第1四半期より19%増加した
•第2四半期には3840万ドルの自由キャッシュフローが生まれました(2)債務削減に使われています
•2022年第2四半期の純埋蔵量生産量は23,215バレルで、2021年第2四半期の18,976バレルより22%増加し、これは主にAcordioneroとCostayaco油田の掘削と掘削活動の成功によるものである。NAR生産量は2022年第1四半期に相当する
•2022年第2四半期の販売量は22,847 BOPDで、2021年第2四半期の18,454 BOPDより24%増加し、2022年第1四半期に相当する
•石油売上高は2.058億ドルで、2021年第2四半期の9660万ドルより113%増加し、ブレント原油価格の62%上昇と販売量増加がより高い品質と輸送割引によって相殺された結果である。ブレント原油価格が14%上昇したため、石油売上高は2022年第1四半期の1兆746億ドルに比べて18%増加したが、一部はより高い品質と輸送割引によって相殺された
•運営費は3950万ドルで,2021年第2四半期の2620万ドルより50%高く,井戸整備の増加と,すべての主要油田生産量の増加による発電コストの上昇が原因である。運営費は2022年第1四半期の3490万ドルより13%増加しており、主に本四半期の井戸修理活動が増加しているためです
•輸送費用は2021年第2四半期に比べて16%減少した。2021年第2四半期、コロンビアの国家封鎖により納品点が変化し、この時期の輸送費用が増加した。2022年第1四半期と比較して、輸送経路を変更したため、1バレルあたりの輸送コストが低下し、輸送費用が11%低下した
•運営純額リベート(2) 2021年第2四半期の6740万ドルに比べて143%増加して1.638億ドルに達し、2022年第1四半期の1億368億ドルに比べて20%増加した
•調整後EBITDA(2)2021年第2四半期の3630万ドルに比べて286%増加して1兆401億ドルに達し、2022年第1四半期の1億194億ドルに比べて17%増加した
•2022年第2四半期の品質と輸送割引は1バレル13.00ドルに増加したが、2021年第2四半期は1バレル11.54ドル、2022年第1四半期は1バレル12.57ドルとなった
•2021年第2四半期と比較して、株式給与前の一般·行政費用(“G&A”)が10%増加したのは、本四半期の特別プロジェクトコストと出張コストが増加したためである。株式報酬前のM&A費用は2022年第1四半期に相当する
•AcordioneroとCostayaco油田の掘削計画により、2022年第2四半期の資本増加は6520万ドルで、それぞれ2021年第2四半期と2022年第1四半期より74%と57%増加した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(別の説明がない限り、千ドルで) | 6月30日までの3ヶ月間 | | 3月31日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | 2021 | 変更率 | | 2022 | | 2022 | 2021 | 変更率 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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1日平均出来高(BOPD) | | | | | | | | | |
統合された | | | | | | | | | |
特許使用料を計上していない作業利益(“WI”)生産 | 30,607 | | 23,035 | | 33 | | | 29,362 | | | 29,988 | | 23,745 | | 26 | |
印税 | (7,392) | | (4,059) | | 82 | | | (6,529) | | | (6,962) | | (3,995) | | 74 | |
NARの生産 | 23,215 | | 18,976 | | 22 | | | 22,833 | | | 23,026 | | 19,750 | | 17 | |
在庫が増える | (368) | | (522) | | 30 | | | (103) | | | (236) | | (393) | | 40 | |
売上高(1) | 22,847 | | 18,454 | | 24 | | | 22,730 | | | 22,790 | | 19,357 | | 18 | |
| | | | | | | | | |
純収益(赤字) | $ | 52,972 | | $ | (17,627) | | 401 | | | $ | 14,119 | | | $ | 67,091 | | $ | (55,049) | | 222 | |
| | | | | | | | | |
運営純額返金 | | | | | | | | | |
石油販売 | $ | 205,785 | | $ | 96,623 | | 113 | | | $ | 174,569 | | | $ | 380,354 | | $ | 192,116 | | 98 | |
運営費 | (39,494) | | (26,247) | | 50 | | | (34,935) | | | (74,429) | | (56,918) | | 31 | |
| | | | | | | | | |
交通費 | (2,513) | | (3,002) | | (16) | | | (2,834) | | | (5,347) | | (5,601) | | (5) | |
運営純額返金(2) | $ | 163,778 | | $ | 67,374 | | 143 | | | $ | 136,800 | | | $ | 300,578 | | $ | 129,597 | | 132 | |
| | | | | | | | | |
株式報酬前のM&A費用 | $ | 7,847 | | $ | 7,133 | | 10 | | | $ | 7,779 | | | $ | 15,626 | | $ | 13,950 | | 12 | |
株に基づく報酬費用 | 1,989 | | 1,873 | | 6 | | | 4,557 | | | 6,546 | | 5,544 | | 18 | |
株ベースの報酬を含むM&A費用 | $ | 9,836 | | $ | 9,006 | | 9 | | | $ | 12,336 | | | $ | 22,172 | | $ | 19,494 | | 14 | |
| | | | | | | | | |
調整後EBITDA(2) | $ | 140,113 | | $ | 36,299 | | 286 | | | $ | 119,378 | | | $ | 259,491 | | $ | 78,203 | | 232 | |
| | | | | | | | | |
運営からの資金の流れ(2) | $ | 103,625 | | $ | 23,272 | | 345 | | | $ | 87,310 | | | $ | 190,935 | | $ | 52,245 | | 265 | |
| | | | | | | | | |
資本支出 | $ | 65,199 | | $ | 37,384 | | 74 | | | $ | 41,483 | | | $ | 106,682 | | $ | 74,811 | | 43 | |
(1) 販売量とは在庫変化に応じて調整した生産純現在値のことです。
(2) 非GAAP測定基準
営業純価値,EBITDA,調整後のEBITDA,運営資金フロー,自由キャッシュフローは非GAAP指標であり,GAAPには規定されていない標準化の意味はない。経営陣はこのような測定基準を財務業績測定基準と見なしている。投資家に注意して、これらの指標は石油販売、純収益(損失)、あるいは公認会計原則によって確定された他の財務業績指標の代替指標と解釈すべきではない。これらの指標を計算する方法は他社と異なる可能性があるため,他社が使用している類似指標と比較できない可能性がある。各非公認会計基準の財務計量を開示する前に、非公認会計基準の計量をより多く強調すべきであることを示唆しないように、対応する公認会計基準計量を開示しなければならない。
図に示すように,営業純収入の定義は,石油販売から営業と輸送費用を差し引くことである。経営陣は、経営純価値は、経営陣や投資家が財務業績を分析するための有用な補完指標であり、他の収入や支出を考慮する前に、主要業務活動による結果の指示を提供していると考えている。上表は石油販売から業務純リベートまでの入金を提供しています。
示したEBITDAは,損失,減価償却および増価(“DD&A”)支出,利息支出および所得税支出調整後の純収益または損失と定義される。示した調整されたEBITDAは,非現金リース支出,リース支払い,未実現為替損益,株式による補償支出または回収,未実現デリバティブ損益および他の金融商品損益調整後のEBITDAと定義される。経営陣は、非現金プロジェクトが収入にどのように影響するかを考慮する前に、この補完指標を用いて、私たちの主要業務活動による業績や収入を分析し、この財務指標は、投資家が私たちの業績や財務結果を分析するための有用な補足情報であると考えられる。純収益(損失)からEBITDAと調整後EBITDAへの入金は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 3月31日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(千ドルで) | 2022 | 2021 | | 2022 | | 2022 | 2021 |
純収益(赤字) | $ | 52,972 | | $ | (17,627) | | | $ | 14,119 | | | $ | 67,091 | | $ | (55,049) | |
純収益(損失)とEBITDAと調整後のEBITDAを調整する | | | | | | | |
DD&A費用 | 42,216 | | 28,927 | | | 40,963 | | | 83,179 | | 60,245 | |
利子支出 | 12,194 | | 13,935 | | | 12,128 | | | 24,322 | | 27,747 | |
所得税費用 | 38,666 | | 9,189 | | | 39,540 | | | 78,206 | | 17,840 | |
減価償却前利益(非公認会計基準) | $ | 146,048 | | $ | 34,424 | | | $ | 106,750 | | | $ | 252,798 | | $ | 50,783 | |
非現金レンタル費用 | 747 | | 370 | | | 411 | | | 1,158 | | 814 | |
レンタル料 | (388) | | (393) | | | (344) | | | (732) | | (855) | |
為替損失を実現しない | 4,341 | | 477 | | | (4,839) | | | (498) | | 13,480 | |
株に基づく報酬費用 | 1,989 | | 1,873 | | | 4,557 | | | 6,546 | | 5,544 | |
| | | | | | | |
未実現デリバティブ(収益)損失 | (12,624) | | (3,066) | | | 12,843 | | | 219 | | 7,228 | |
他の金融商品損失 | — | | 2,614 | | | — | | | — | | 1,209 | |
調整後EBITDA(非GAAP) | $ | 140,113 | | $ | 36,299 | | | $ | 119,378 | | | $ | 259,491 | | $ | 78,203 | |
| | | | | | | |
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運営資金流量は、DD&A支出、繰延税項目支出或いは回収、株式補償支出或いは回収、債務発行コスト償却、非現金レンタル支出、レンタル支払い、未実現為替損益、派生ツール損益、派生ツール現金決済及びその他の金融商品損益調整後の純収益又は損失と定義される。経営者は、非現金プロジェクトが収入にどのように影響するかを考慮する前に、この財務指標を用いて、私たちの主要業務活動によって生じる業績および収入を分析し、この財務指標も投資家が業績と私たちの財務結果を分析するための有用な補足情報であると信じている。自由キャッシュフローの定義は資金フローから資本支出を差し引くことだ。経営陣は、この財務指標を用いて、資本要求後に生じる主要業務活動のキャッシュフローを分析し、この財務指標も投資家が業績と我々の財務結果を分析するための有用な補足情報であると考えている。純収益(損失)から業務資金流と自由キャッシュフローへの入金は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 3月31日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(千ドルで) | 2022 | 2021 | | 2022 | | 2022 | 2021 |
純収益(赤字) | $ | 52,972 | | $ | (17,627) | | | $ | 14,119 | | | $ | 67,091 | | $ | (55,049) | |
純収益と業務資金フローを調整する | | | | | | | |
DD&A費用 | 42,216 | | 28,927 | | | 40,963 | | | 83,179 | | 60,245 | |
税金を繰延する | 13,241 | | 9,203 | | | 18,713 | | | 31,954 | | 17,854 | |
株に基づく報酬費用 | 1,989 | | 1,873 | | | 4,557 | | | 6,546 | | 5,544 | |
債務発行原価償却 | 1,131 | | 894 | | | 887 | | | 2,018 | | 1,775 | |
非現金レンタル費用 | 747 | | 370 | | | 411 | | | 1,158 | | 814 | |
レンタル料 | (388) | | (393) | | | (344) | | | (732) | | (855) | |
為替損失を実現しない | 4,341 | | 477 | | | (4,839) | | | (498) | | 13,480 | |
誘導工具損失 | 5,172 | | 21,239 | | | 21,439 | | | 26,611 | | 44,937 | |
派生ツールの現金決済 | (17,796) | | (24,305) | | | (8,596) | | | (26,392) | | (37,709) | |
| | | | | | | |
他の金融商品損失 | — | | 2,614 | | | — | | | — | | 1,209 | |
運営資金流(非公認会計基準) | $ | 103,625 | | $ | 23,272 | | | $ | 87,310 | | | $ | 190,935 | | $ | 52,245 | |
資本支出 | $ | 65,199 | | $ | 37,384 | | | $ | 41,483 | | | $ | 106,682 | | $ | 74,811 | |
自由キャッシュフロー(非公認会計基準) | $ | 38,426 | | $ | (14,112) | | | $ | 45,827 | | | $ | 84,253 | | $ | (22,566) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
追加運用結果
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 3月31日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(千ドルで) | 2022 | 2021 | 変更率 | | 2022 | | 2022 | 2021 | 変更率 |
石油販売 | $ | 205,785 | | $ | 96,623 | | 113 | | | $ | 174,569 | | | $ | 380,354 | | $ | 192,116 | | 98 | |
運営費 | 39,494 | | 26,247 | | 50 | | | 34,935 | | | 74,429 | | 56,918 | | 31 | |
| | | | | | | | | |
交通費 | 2,513 | | 3,002 | | (16) | | | 2,834 | | | 5,347 | | 5,601 | | (5) | |
運営純額リベート(1) | 163,778 | | 67,374 | | 143 | | | 136,800 | | | 300,578 | | 129,597 | | 132 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
DD&A費用 | 42,216 | | 28,927 | | 46 | | | 40,963 | | | 83,179 | | 60,245 | | 38 | |
株式報酬前のM&A費用 | 7,847 | | 7,133 | | 10 | | | 7,779 | | | 15,626 | | 13,950 | | 12 | |
株に基づく報酬費用 | 1,989 | | 1,873 | | 6 | | | 4,557 | | | 6,546 | | 5,544 | | 18 | |
為替損失 | 2,722 | | 91 | | 2,891 | | | (3,725) | | | (1,003) | | 13,174 | | (108) | |
誘導工具損失 | 5,172 | | 21,239 | | (76) | | | 21,439 | | | 26,611 | | 44,937 | | (41) | |
他の金融商品損失 | — | | 2,614 | | (100) | | | — | | | — | | 1,209 | | (100) | |
| | | | | | | | | |
利子支出 | 12,194 | | 13,935 | | (12) | | | 12,128 | | | 24,322 | | 27,747 | | (12) | |
| 72,140 | | 75,812 | | (5) | | | 83,141 | | | 155,281 | | 166,806 | | (7) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
所得税前収入 | 91,638 | | (8,438) | | 1,186 | | | 53,659 | | | 145,297 | | (37,209) | | 490 | |
| | | | | | | | | |
当期所得税支出 | 25,425 | | (14) | | 181,707 | | | 20,827 | | | 46,252 | | (14) | | 330,471 | |
所得税を繰延する | 13,241 | | 9,203 | | 44 | | | 18,713 | | | 31,954 | | 17,854 | | 79 | |
| 38,666 | | 9,189 | | 321 | | | 39,540 | | | 78,206 | | 17,840 | | 338 | |
純収益(赤字) | $ | 52,972 | | $ | (17,627) | | 401 | | | $ | 14,119 | | | $ | 67,091 | | $ | (55,049) | | 222 | |
| | | | | | | | | |
販売量(NAR) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
総販売量、BOPD | 22,847 | | 18,454 | | 24 | | | 22,730 | | | 22,847 | | 19,357 | | 18 | |
| | | | | | | | | |
ブレント原油1バレル当たりの価格 | $ | 111.98 | | $ | 69.08 | | 62 | | | $ | 97.90 | | | $ | 104.94 | | $ | 65.23 | | 61 | |
| | | | | | | | | |
1バレル当たりの販売量の総合運営結果NAR | | | | | | | | | |
石油販売 | $ | 98.98 | | $ | 57.54 | | 72 | | | $ | 85.33 | | | $ | 92.21 | | $ | 54.83 | | 68 | |
運営費 | 19.00 | | 15.62 | | 22 | | | 17.08 | | | 18.04 | | 16.24 | | 11 | |
交通費 | 1.21 | | 1.79 | | (32) | | | 1.39 | | | 1.30 | | 1.60 | | (19) | |
運営純額リベート(1) | 78.77 | | 40.13 | | 96 | | | 66.86 | | | 72.87 | | 36.99 | | 97 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
DD&A費用 | 20.31 | | 17.23 | | 18 | | | 20.02 | | | 20.17 | | 17.20 | | 17 | |
株式報酬前のM&A費用 | 3.77 | | 4.25 | | (11) | | | 3.80 | | | 3.79 | | 3.98 | | (5) | |
株に基づく報酬費用 | 0.96 | | 1.12 | | (14) | | | 2.23 | | | 1.59 | | 1.58 | | 1 | |
為替損失 | 1.31 | | 0.05 | | 2,520 | | | (1.82) | | | (0.24) | | 3.76 | | (106) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
誘導工具損失 | 2.49 | | 12.65 | | (80) | | | 10.48 | | | 6.45 | | 12.83 | | (50) | |
他の金融商品損失 | — | | 1.56 | | (100) | | | — | | | — | | 0.35 | | (100) | |
| | | | | | | | | |
利子支出 | 5.87 | | 8.30 | | (29) | | | 5.93 | | | 5.90 | | 7.92 | | (26) | |
| 34.71 | | 45.16 | | (23) | | | 40.64 | | | 37.66 | | 47.62 | | (21) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
所得税前収入 | 44.06 | | (5.03) | | 976 | | | 26.22 | | | 35.21 | | (10.63) | | 431 | |
| | | | | | | | | |
当期所得税支出 | 12.23 | | (0.01) | | 122,400 | | | 10.18 | | | 11.21 | | — | | 100 | |
所得税を繰延する | 6.37 | | 5.48 | | 16 | | | 9.15 | | | 7.75 | | 5.10 | | 52 | |
| 18.60 | | 5.47 | | 240 | | | 19.33 | | | 18.96 | | 5.10 | | 272 | |
純収益(赤字) | $ | 25.46 | | $ | (10.50) | | 342 | | | $ | 6.89 | | | $ | 16.25 | | $ | (15.73) | | 203 | |
(1) 営業純価値は1種の非公認会計原則の測定基準であり、公認会計原則の下で規定されていないいかなる標準化の意味もない。この測定基準の定義については、“財務·業務の要点である非公認会計基準測定基準”を参照されたい。
石油生産販売量、BOPD
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 3月31日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | | 2022 | 2021 |
1日平均出来高(BOPD) | | | | | | | |
特許使用料前のWi生産 | 30,607 | | 23,035 | | | 29,362 | | | 29,988 | | 23,745 | |
印税 | (7,392) | | (4,059) | | | (6,529) | | | (6,962) | | (3,995) | |
NARの生産 | 23,215 | | 18,976 | | | 22,833 | | | 23,026 | | 19,750 | |
在庫が増える | (368) | | (522) | | | (103) | | | (236) | | (393) | |
売上高 | 22,847 | | 18,454 | | | 22,730 | | | 22,790 | | 19,357 | |
| | | | | | | |
特許権使用料、特許権使用料前作業指導書生産量のパーセンテージ | 24 | % | 18 | % | | 22 | % | | 23 | % | 17 | % |
産油量NAR 2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間、AcordioneroとCostayaco油田の掘削と掘削活動が成功したため、二零二年同期よりそれぞれ22%と17%増加した。石油生産量NARは前四半期と横ばいだった。
印税2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の生産量パーセンテージは、2021年同期より24%と23%に増加し、前の四半期より増加し、コロンビアの基準原油価格及び価格に敏感な特許権使用料制度と釣り合っている
MidasブロックはAcordionero、ChuiraおよびAyombero油田を含み、ChazaブロックはCostayacoおよびMoqueta油田を含む
運営純額返金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 3月31日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(千ドルで) | 2022 | 2021 | | 2022 | | 2022 | 2021 |
| | | | | | | |
石油販売 | $ | 205,785 | | $ | 96,623 | | | $ | 174,569 | | | $ | 380,354 | | $ | 192,116 | |
交通費 | (2,513) | | (3,002) | | | (2,834) | | | (5,347) | | (5,601) | |
| 203,272 | | 93,621 | | | 171,735 | | | 375,007 | | 186,515 | |
運営費 | (39,494) | | (26,247) | | | (34,935) | | | (74,429) | | (56,918) | |
運営純額返金(1) | $ | 163,778 | | $ | 67,374 | | | $ | 136,800 | | | $ | 300,578 | | $ | 129,597 | |
| | | | | | | |
(1バレルあたりの販売量NAR) | | | | | | | |
ブレント原油 | $ | 111.98 | | $ | 69.08 | | | $ | 97.90 | | | $ | 104.94 | | $ | 65.23 | |
品質と輸送割引 | (13.00) | | (11.54) | | | (12.57) | | | (12.73) | | (10.40) | |
平均実現価格 | 98.98 | | 57.54 | | | 85.33 | | | 92.21 | | 54.83 | |
交通費 | (1.21) | | (1.79) | | | (1.39) | | | (1.30) | | (1.60) | |
輸送費平均実現価格純額 | 97.77 | | 55.75 | | | 83.94 | | | 90.91 | | 53.23 | |
運営費 | (19.00) | | (15.62) | | | (17.08) | | | (18.04) | | (16.24) | |
運営純額返金(1) | $ | 78.77 | | $ | 40.13 | | | $ | 66.86 | | | $ | 72.87 | | $ | 36.99 | |
(1) 営業純価値は1種の非公認会計原則の測定基準であり、公認会計原則の下で規定されていないいかなる標準化の意味もない。この測定基準の定義については、“財務·業務の要点である非公認会計基準測定基準”を参照されたい。
石油販売2022年6月30日までの3ヶ月間、ブレント原油価格の62%上昇と販売量の24%増加により、利益は113%増加して2.058億ドルに達したが、カスティリアとワスコニアの差額が2021年同期の1バレル5.02ドルと2.89ドルから1バレル7.82ドルと5.09ドルに拡大したため、品質と輸送割引は13%増加し、この増加を部分的に相殺した。2022年6月30日までの6ヶ月間、ブレント原油価格の61%上昇と販売量の18%上昇により、石油売上高は2021年同期より98%から3.804億ドルに上昇したが、カスティリアおよびワスコニアの差額は2021年同期の1バレル4.50ドルおよび2.65ドルからそれぞれ7.10ドルおよび4.35ドルに拡大したため、品質および輸送割引は22%増加し、一部は上記の増幅を相殺した。前四半期と比較して石油売上高が18%増加したのは,主にブレント原油価格が14%上昇したが,品質と輸送割引が3%増加し,この増加を部分的に相殺したためである。
次の表は、前四半期と2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間の実現価格と販売量の変化が私たちの石油販売に与える影響を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千ドルで) | 2022年第2四半期と2022年第1四半期 | | 2022年第2四半期と2021年第2四半期 | | 2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月 |
比較期間中の石油販売量 | $ | 174,569 | | | $ | 96,623 | | | $ | 192,116 | |
販売値上げ効果を実現する | 28,371 | | | 86,159 | | | 154,176 | |
販売量増加効果 | 2,845 | | | 23,003 | | | 34,062 | |
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の石油売上高 | $ | 205,785 | | | $ | 205,785 | | | $ | 380,354 | |
2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の平均実現価格はそれぞれ72%と68%上昇した。この増加は基準原油価格の増加に比例しているが、高いカスティリアとワスコニアの差額によって相殺されている。前四半期と比較して、基準原油価格の上昇により平均実現価格は16%上昇したが、カスティリアとワスコニアの差額上昇で相殺された
運営費s2022年6月30日までの3ヶ月間、1バレル当たり50%から3,950万ドル増加したり、1バレル3.38ドルから1バレル19.00ドル増加したりしたのは、主に井戸が1バレル1.16ドル増加したことと、2021年同期と比較してすべての主要油田の生産量が増加したことにより、発電コストが1バレル当たり1.95ドル増加したためである。2021年第2四半期の業務活動が減少した原因は、コロンビアの国家封鎖がすべての主要油田に影響を与えたためだ。
2022年6月30日までの6ヶ月間の運営費は31%から7,440万ドル増加したり、1バレル1.8ドルから1バレル18.04ドル増加したりして、主に井戸修理の1バレル当たり0.58ドルの増加と、すべての主要油田の生産量の増加により発電コストが1バレル当たり1.11ドル増加したためである。前四半期と比較して運営費が13%増加したのは1バレル1.92ドルであったが,前四半期は3490万ドル,1バレル17.08ドルであり,これは主に改修活動の増加によるものであった。
私たちは複数のパイプラインとトラック輸送ルートで石油を売る選択がある。各シナリオが実際の販売価格と輸送費用に与える影響は異なる。次の表は、2022年6月30日、2021年6月30日、2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、および前の四半期まで、各オプションを使用してコロンビアで販売された石油数のパーセンテージを示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 3月31日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 | |
| 2022 | 2021 | | 2022 | | 2022 | 2021 | |
パイプを介して輸送される流量 | — | % | 9 | % | | — | % | | — | % | 5 | % | |
井口販売量 | 48 | % | 67 | % | | 47 | % | | 48 | % | 58 | % | |
トラックで販売所に輸送された数は | 52 | % | 24 | % | | 53 | % | | 52 | % | 37 | % | |
| 100 | % | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | 100 | % | |
配管やトラックを介して輸送される貨物は、より高い実現価格を得ることができるが、より高い輸送費用が発生する。逆に,井口で販売されている数は,低い実現価格であるが,低い輸送費用で相殺される逆の効果が生じる
交通費2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月は、2021年同期に比べて、それぞれ16%と5%減少し、250万ドルと530万ドルに減少した。2021年同期と比較して、2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月の輸送費用はそれぞれ32%と19%低下し、1.21ドルと1.30ドルに低下した。2021年同期と比較して1バレルあたりの輸送費用が減少したのは,1バレルあたりの輸送費用が低い輸送経路を変更したためである。2021年第2四半期、コロンビアの国家封鎖により、1バレルあたりの輸送コストが高く、配達先が変化した。
2022年6月30日までの3カ月間で、前四半期の280万ドルに比べて輸送費用が11%低下した。1バレルあたりの輸送量増加により,輸送費用は前四半期の1.39ドルから13%低下した
井口で販売されており,Surorienteブロックからの輸送数は少なく,このブロックは2022年第2四半期に現地農民封鎖の影響を受けている。
DD&A費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 3月31日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 | | |
| 2022 | 2021 | | 2022 | | 2022 | 2021 | | |
DD&A費用、数千ドル | $ | 42,216 | | $ | 28,927 | | | $ | 40,963 | | | $ | 83,179 | | $ | 60,245 | | | |
DD&A料金、1バレル当たり10ドル | 20.31 | | 17.23 | | | 20.02 | | | 20.17 | | 17.20 | | | |
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のDD&A支出は2021年同期よりそれぞれ46%と38%上昇し、あるいは1バレル3.08ドルと2.97ドルであり、生産量の増加と枯渇可能な基礎コストの上昇が原因である
2022年6月30日までの3カ月間、本四半期の生産高増加により、DD&A費用は前四半期比3%増加した。1バレルあたり,枯渇ベースのコスト増加により,前四半期に比べてDD&A費用が0.29ドル増加した。
M&A費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 3月31日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(千ドルで) | 2022 | 2021 | 変更率 | | 2022 | | 2022 | 2021 | | | 変更率 |
株式報酬前のM&A費用 | $ | 7,847 | | $ | 7,133 | | 10 | | | $ | 7,779 | | | $ | 15,626 | | $ | 13,950 | | | | 12 | |
株に基づく報酬費用 | 1,989 | | 1,873 | | 6 | | | 4,557 | | | 6,546 | | 5,544 | | | | 18 | |
株ベースの報酬を含むM&A費用 | $ | 9,836 | | $ | 9,006 | | 9 | | | $ | 12,336 | | | $ | 22,172 | | $ | 19,494 | | | | 14 | |
(1バレルあたりの販売量NAR) | | | | | | | | | | | |
株式報酬前のM&A費用 | $ | 3.77 | | $ | 4.25 | | (11) | | | $ | 3.80 | | | $ | 3.79 | | $ | 3.98 | | | | (5) | |
株に基づく報酬費用 | 0.96 | | 1.12 | | (14) | | | 2.23 | | | 1.59 | | 1.58 | | | | 1 | |
株ベースの報酬を含むM&A費用 | $ | 4.73 | | $ | 5.37 | | (12) | | | $ | 6.03 | | | $ | 5.38 | | $ | 5.56 | | | | (3) | |
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月まで、未計算株式給与前のG&A支出はそれぞれ10%から780万ドル及び12%から1,560万ドル増加し、主に特別プロジェクトのコスト上昇と出張支出が2021年同期より増加したことによるものである。1バレル当たり、株式ベースの報酬前のG&A費用がそれぞれ0.48ドルと0.19ドルから1バレル3.77ドルと3.79ドル低下したのは、主に2022年の販売量が2021年同期より増加したためだ。前四半期と比較して、株ベースの報酬前のG&A費用と1バレル当たりのG&A費用は比較可能です。
2021年同期に比べて株価が上昇したため、2022年6月30日までの3カ月と6カ月の株式報酬後のG&A費用はそれぞれ9%と14%増加した。1バレルあたりで計算すると、2021年同期と比較して、株ベースの報酬後のG&A費用がそれぞれ1バレル0.64ドルと0.18ドル減少したのは、主に2022年の販売量が増加したためである。前四半期と比較して、株価報酬後のG&A費用が20%低下したのは、1バレル1.30ドルであり、これは2022年第2四半期の株価下落による株式報酬の低下によるものである。
外国為替損益
2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月、私たちの外貨損失はそれぞれ270万ドルと100万ドルですが、2021年同期はそれぞれ10万ドルと1320万ドルの赤字です。売掛金、売掛金、繰延所得税、売掛金、前払い株式長期(“PEF”)は通貨項目とされ、資産負債表ごとに日ごとに現地通貨からドル本位貨幣に変換する必要がある。この換算はこの2つの時期の外貨損益の主要な源である.
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月間のコロンビアペソとカナダドルのドルの変動状況を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
| 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
コロンビアペソに対するドルの為替レートの変化 | 増強した | 増強した | | 増強した | 増強した |
10% | 1% | | 4% | 9% |
ドルとカナダドルの為替レートの変化 | 増強した | 弱体化した | | 増強した | 弱体化した |
3% | 1% | | 2% | 3% |
金融商品損益
次の表は、2022年6月30日と2021年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月のデリバティブおよび他の金融商品の損益性質を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(千ドルで) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
商品価格デリバティブ損失 | $ | 5,172 | | $ | 21,217 | | | $ | 26,611 | | $ | 44,849 | |
外貨デリバティブ損失 | — | | 22 | | | — | | 88 | |
誘導工具損失 | $ | 5,172 | | $ | 21,239 | | | $ | 26,611 | | $ | 44,937 | |
| | | | | |
未実現のPetroTal投資損失(収益) | $ | — | | $ | 2,614 | | | $ | — | | $ | (3,861) | |
PetroTal株売却の損失 | — | | — | | | — | | 5,070 | |
他の金融商品損失 | $ | — | | $ | 2,614 | | | $ | — | | $ | 1,209 | |
所得税費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日までの3ヶ月間 | | 6月30日までの6ヶ月間 |
(千ドルで) | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
所得税前収入 | $ | 91,638 | | $ | (8,438) | | | $ | 145,297 | | $ | (37,209) | |
| | | | | |
当期所得税支出 | $ | 25,425 | | $ | (14) | | | $ | 46,252 | | $ | (14) | |
所得税を繰延する | 13,241 | | 9,203 | | | 31,954 | | 17,854 | |
所得税総支出 | $ | 38,666 | | $ | 9,189 | | | $ | 78,206 | | $ | 17,840 | |
| | | | | |
実際の税率 | 42 | % | (109) | % | | 54 | % | (48) | % |
| | | | | |
| | | | | |
2022年6月30日までの6カ月間、当期所得税支出は4630万ドルだったが、2021年同期にやや回復したのは、主に課税収入の増加によるものである。2022年6月30日までの6ヶ月間の繰延所得税支出も、税収減価償却が会計減価償却よりも高く、税収損失を利用してコロンビアの課税収入を相殺した結果である。2021年の比較期間の繰延所得税支出は、税収減価償却が会計減価償却を超えたことと、税収損失を利用してコロンビアの課税収入を相殺することによるものである
2022年6月30日までの6ヶ月間、54%の有効税率とコロンビアの35%の税率との差は、主に優先手形に関する2,660万ドルのヘッジ損失と2,430万ドルの融資コスト、および2,150万ドルの企業コストによるものであり、これらのコストは税収割引が確認されていない管轄区域で発生している。
2021年6月30日までの6カ月間、実際の税率とコロンビアの31%の税率との差は、主に4490万ドルの掛け金損失によるものだった2,770万ドル高級手形や為替損失に関する融資コストは、税収割引が確認されていない司法管区で発生している。これらの減少額は推定手当の減少により部分的に相殺される。
運営純収入と資金流(非公認会計基準)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千ドルで) | 2022年第2四半期と2022年第1四半期 | 変更率 | 2022年第2四半期と2021年第2四半期 | 変更率 | 2022年6月30日までの6ヶ月と2021年6月30日までの6ヶ月 | 変更率 |
比較期間の純収益 | $ | 14,119 | | | $ | (17,627) | | | $ | (55,049) | | |
増加(減少)理由: | | | | | | |
販売価格 | 28,371 | | | 86,159 | | | 154,176 | | |
販売量 | 2,845 | | | 23,003 | | | 34,062 | | |
費用: | | | | | | |
運営中です | (4,559) | | | (13,247) | | | (17,511) | | |
交通輸送 | 321 | | | 489 | | | 254 | | |
現金M&A | (68) | | | (714) | | | (1,676) | | |
賃貸支払純額 | 292 | | | 382 | | | 467 | | |
解散費 | — | | | — | | | — | | |
債務発行原価償却後の純利息 | 178 | | | 1,978 | | | 3,668 | | |
すでに外貨を実現した | 2,733 | | | 1,233 | | | 199 | | |
派生ツールの現金決済 | (9,200) | | | 6,509 | | | 11,317 | | |
現行の税種 | (4,598) | | | (25,439) | | | (46,266) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
運営資金流動変化(1)比較期間から | 16,315 | | | 80,353 | | | 138,690 | | |
費用: | | | | | | |
消耗、減価償却、付加価値 | (1,253) | | | (13,289) | | | (22,934) | | |
営業権の減価 | — | | | — | | | — | | |
資産減価 | — | | | — | | | — | | |
税金を繰延する | 5,472 | | | (4,038) | | | (14,100) | | |
債務発行原価償却 | (244) | | | (237) | | | (243) | | |
株に基づく報酬 | 2,568 | | | (116) | | | (1,002) | | |
派生ツール損益、派生ツール決済後の純額を差し引く | 25,467 | | | 9,558 | | | 7,009 | | |
他の金融商品損失 | — | | | 2,614 | | | 1,209 | | |
未実現外貨 | (9,180) | | | (3,864) | | | 13,978 | | |
その他の損失 | — | | | — | | | — | | |
賃貸支払純額 | (292) | | | (382) | | | (467) | | |
純収益の純変動 | 38,853 | | | 70,599 | | | 122,140 | | |
今期の純収入 | $ | 52,972 | | 275% | $ | 52,972 | | 401% | $ | 67,091 | | 222% |
(1)運営資金フローは1種の非GAAP測定標準であり、GAAPに規定されていない標準化の意味がない。“財務と業務の要点--非公認会計基準測定基準”を参照して、この測定基準の定義と帳簿を理解してください。
2022年6月30日までの3ヶ月間の資本支出は6520万ドル
| | | | | |
(百万ドル) | |
コロンビア: | |
探索 | $ | 10.0 | |
発展: | |
井戸を掘ると井戸を終える | 34.6 | |
施設 | 4.7 | |
他にも | 12.6 | |
| 61.9 | |
企業とエクアドルは | 3.3 | |
| $ | 65.2 | |
2022年6月30日までの3ヶ月間にコロンビアで以下の油井の掘削を開始しました
| | | | | |
| 井数(毛数と頭数) |
探索 | 1.0 | |
発展する | 9.0 | |
サービス.サービス | 4.0 | |
| 14.0 | |
著者らは1つの探井、9つの開発井と4つの注水井を掘削し、その中の11本はマイダスブロックにあり、3つはチャザブロックにあった。2022年6月30日現在,本四半期の油井10本のうち3つが進行中であり,1つの井戸が乾いている。
流動性と資本資源
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時点で |
(千ドルで) | June 30, 2022 | | 変更率 | | 2021年12月31日 |
現金と現金等価物 | $ | 108,558 | | | 316 | | | $ | 26,109 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
循環信用手配 | $ | — | | | (100) | | | $ | 67,500 | |
| | | | | |
6.25%プレミアム債券 | $ | 300,000 | | | — | | | $ | 300,000 | |
| | | | | |
7.75%高級債券 | $ | 300,000 | | | — | | | $ | 300,000 | |
| | | | | |
| | | | | |
私たちは、現在の原油価格の傾向と生産量レベルを考慮して、私たちが獲得する資本資源、手元の現金、運営によって発生した現金と新しい信用手配下の利用可能な借金を含めて、私たちに十分な流動性を提供して、私たちの今後12ヶ月以降の戦略目標と計画の資本計画を実現すると信じている。私たちは以前の信用手配を比較的に小さい信用手配で取って、私たちの現在の業務目標に合うように計画しています。私たちはまた資本市場を通じて私たちの高級債券のための融資と再融資を行うことができる。私たちの投資政策によると、現金残高は、私たちの主要な現金管理銀行に保管されていてもよく、または米国またはカナダ政府が支持する連邦、省または州政府が支持する証券、または高い信用格付けおよび短期流動性を有する他の通貨市場ツールに投資することができる。私たちの現在の財務状況は、内部成長の機会と買収によって得られる機会に対応する柔軟性を提供してくれると信じています。私たちは時々成長機会と買収を求めるつもりで、これは大量の資本が必要かもしれません。これは私たちの現在の業務の外に位置する盆地や国、合弁企業に関連して、あるいは私たちの現在の資産や業務に比べて規模が大きいです。
2022年6月30日まで、私たちの高級保証信用手配(“循環信用手配”)の借入基数は1.5億ドルであり、その中の1.25億ドルはいつでも使用でき、2500万ドルは多数の貸主の承認が必要である。2022年6月30日までの3ヶ月以内に、吾らはすでに循環信用手配の未返済残高を完全に返済し、そして本四半期終了後に循環信用手配を終了した。2022年6月30日と終了日に、私たちはそれぞれ適用されたすべての条約を遵守した。
2022年6月30日現在、3.00億ドルの元本総額6.25%の優先債券が2025年に満期になり、3.00億ドルの元本総額7.75%の優先債券が2027年に満期になる。循環信用手配による違約事件は、管理優先手形の契約違約を招き、手形所持者が未返済の優先手形のすべての買い戻しを要求することを可能にする可能性がある。
私たちの投資政策によると、現金残高は、私たちの主要な現金管理銀行に保管されていてもよく、または米国またはカナダ政府が支持する連邦、省または州政府が支持する証券、または高い信用格付けおよび短期流動性を有する他の通貨市場ツールに投資することができる
派生頭寸
私たちのすべての未返済の大口商品価格派生商品は2022年6月30日に満期になり、2022年6月30日まで、私たちは未返済の外貨或いは大口商品価格派生商品の頭寸がありません
キャッシュフロー
以下の表は、本報告に列挙されている間の現金および現金等価物の主なソースおよび用途を示す
| | | | | | | | |
| 6月30日までの6ヶ月間 |
(千ドルで) | 2022 | 2021 |
現金と現金等価物の出所: | | |
純収益(赤字) | $ | 67,091 | | $ | (55,049) | |
純損失を調整後のEBITDAと照合するように調整する(1) 資金は運営から来ました(1) | | |
DD&A費用 | 83,179 | | 60,245 | |
利子支出 | 24,322 | | 27,747 | |
所得税費用 | 78,206 | | 17,840 | |
その他の損失 | — | | — | |
非現金レンタル費用 | 1,158 | | 814 | |
レンタル料 | (732) | | (855) | |
為替損失を実現しない | (498) | | 13,480 | |
株に基づく報酬費用 | 6,546 | | 5,544 | |
未実現デリバティブ損失 | 219 | | 7,228 | |
他の金融商品損失 | — | | 1,209 | |
調整後EBITDA(1) | 259,491 | | 78,203 | |
当期所得税回収 | (46,252) | | 14 | |
契約利息その他融資費用 | (22,304) | | (25,972) | |
運営からの資金の流れ(1) | 190,935 | | 52,245 | |
株式オプション行使で得られた金を発行する | 1,283 | | 8 | |
普通株を発行して得られる収益は,発行コストを差し引く | 2 | | — | |
投資で得られた収益を売却して取引コストを差し引く | — | | 14,632 | |
経営活動の資産と負債の純変動 | 56,329 | | 27,157 | |
非現金投資運営資金の変動 | 10,964 | | 3,176 | |
| 259,513 | | 97,218 | |
| | |
現金と現金等価物の使用: | | |
物件·工場·設備の課徴金 | (106,682) | | (74,811) | |
債務を返済する | (67,525) | | (15,126) | |
| | |
| | |
| | |
資産廃棄債務を返済する | (242) | | (248) | |
レンタル料 | (1,261) | | (513) | |
現金、現金等価物及び制限現金及び現金等価物の為替損失 | (680) | | (488) | |
| (176,390) | | (91,186) | |
現金および現金等価物ならびに限定的な現金および現金等価物の純増加 | $ | 83,123 | | $ | 6,032 | |
(1)調整後のEBITDAと業務資金フローは1種の非公認会計原則の測定基準であり、公認会計原則の下で規定されていないいかなる標準化の意味もない。“財務と業務の要点--非公認会計基準測定基準”を参照して、この測定基準の定義と帳簿を理解してください。
私たちの経営活動のキャッシュフロー変化の主な源の一つは原油価格の変動です。販売量の変化や運営や債務返済に関するコストもキャッシュフローに影響を与える。私たちの経営活動のキャッシュフローも外貨為替レートの変化の影響を受けています。2022年6月30日までの6ヶ月間、運営資金流量は2021年同期より265%増加し、主な原因はブレント原油価格の大幅な上昇と生産量の増加であるが、カスティリアとワスコニアの差額の上昇及び運営支出及び派生ツールの現金決済の増加により部分的に相殺された
重要な会計政策と試算
私たちの重要な会計政策と推定は、2021年の年次報告書のForm 10-Kの第7項に開示されており、この書類の提出以来大きな変化はありません
第三項です市場リスクの定量的·定性的開示について
商品価格リスク
私たちの主な市場リスクはガソリン価格と関連がある。石油価格の変動と予測不可能性は、世界の需給不均衡への懸念や、他の多くの我々がコントロールできない市場要因の影響を受けている。私たちの収入の大部分は石油販売から来ており、その価格は、買い手が船積み時に指定された販売所で受け取った混合価格を反映しているか、またはICEブレント原油に対する契約によって定義され、毎月品質に応じて調整されている
外貨リスク
外国為替リスクはわが社の要因の一つですが、我が国の支出や収入の性質によってある程度改善されます。私たちの報告書の通貨はドルで、私たちの100%の収入はブレントやWTI石油のドル価格と関係があります。私たちの100%の収入はドルで計算され、私たちの大部分の資本支出はドル建てあるいはドル価格に基づいています。コロンビアのほとんどの所得税と付加価値税、運営とM&A費用は現地通貨で計算されています。私たちがカナダの本部で発生したいくつかのG&A費用はカナダドルで計算します。私たちは南米でしか運営していませんが、私たちの買収支出の大部分はドル建てで支払います
また、為替損益は主にコロンビアペソに対するドルの変動に起因しており、これは私たちの当座と繰延納税負債、すなわちコロンビア外国業務の現地通貨建ての通貨負債によるものである。したがって,為替損益はドル機能通貨に両替することによって計算しなければならない
金利リスク
金利リスクとは、将来のキャッシュフローが市場金利の変化によって変動するリスクである。私たちの循環信用計画には金利変動の危険があり、それは変動金利を受けている。2022年6月30日現在、循環信用計画の下での未返済残高はゼロ(2021年12月31日-6750万ドル)である。本四半期以降、循環信用手配は終了され、会社は市場金利変動の影響を受けなくなった。
第四項です制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
我々は、開示制御および手順(1934年の証券取引法または取引法の下のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)によって定義されるような)を確立した。我々の開示制御および手続きは、Gran Tieraが取引所法案の提出または提出された報告書に基づいて開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを確実にし、そのような情報が蓄積され、管理層に伝達されることを目的としており、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々のCEOおよび最高財務官を含む管理層に伝達される。我々の経営陣は,CEOと財務官の参加のもと,取引所法案規則13 a-15(B)の要求に基づいて,本報告で述べた期間終了までの我々の開示制御プログラムやプログラムの設計と動作の有効性を評価した.この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年6月30日からGran Tieraの開示制御および手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年6月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的になったりする可能性がある
第II部--その他の資料
第1項法律訴訟
当社が2021年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告における前報告事項のいずれかの重大な発展、およびこの報告書の提出以来生じた任意の重大事項については、参考に供するために、本四半期報告第1部Form 10−Q第1項簡明総合財務諸表(審査されていない)付記9を参照されたい
第1 A項リスク要因
私たちの業務と経営結果に影響を与える要素が多く、その多くの要素は私たちがコントロールできない。本四半期報告Form 10-Qの情報に加えて、第1部第2項“経営陣の財務状況および経営結果の検討および分析”が含まれており、2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告第I部第1 A項“リスク要因”の要因をよく読んで考慮しなければならない。これらのリスク要因は私たちの業務、財務状況、経営結果に大きな影響を与えるかもしれない。現在の大流行の前例のない性質と世界経済と石油·天然ガス業界の変動は、私たちの業務、運営結果、財務状況のすべてのリスク、決定されたリスクの最終的な影響を決定することを難しくするかもしれない。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
ない。
第六項です陳列品
| | | | | | | | | | | |
証拠品番号: | 説明する | | 参考までに |
| | | |
3.1 | 会社登録証明書。 | | 添付ファイル3.3を参照して、2016年11月4日に米国証券取引委員会に提出された現在の報告書の8-K表(米国証券取引委員会アーカイブ番号001-34018)に組み込まれる。 |
| | | |
3.2 | Gran Tiera Energy Inc.の規約。 | | 添付ファイル3.4を参照して、2016年11月4日に米国証券取引委員会に提出された現在の報告書の8-K表(米国証券取引委員会アーカイブ番号001-34018)に組み込まれる。 |
| | | |
3.3 | 2018年7月9日の退職証明書 | | 添付ファイル3.1を参照して、2018年7月9日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書(米国証券取引委員会アーカイブ番号001-34018)を組み込む。 |
| | | |
3.4 | グランTiera Energy Inc.規約第1号改正案 | | 添付ファイル3.1を参照して現在に組み込まれる 8月4日に米証券取引委員会に提出されたForm 8-K報告書 2021 (SEC File No. 001-34018). |
| | | |
10.1# | Gran Tiera Energy Inc.2007持分インセンティブ計画の改訂とローテーション | | 米国証券取引委員会が2022年3月25日に提出した最終依頼書(米国証券取引委員会アーカイブ番号001-34018)の付録を引用する |
| | | |
31.1 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に規定する特等執行幹事証明書 | | 本局に提出します。 |
| | | |
31.2 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に規定する首席財務幹事証明書 | | 本局に提出します。 |
| | | |
32.1 | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務責任者の認証 | | 手紙で提供する。 |
101.INS XBRLインスタンスドキュメント-インスタンスドキュメントは、XBRLタグがイントラネットXBRLドキュメントに埋め込まれているので、対話型データファイルには表示されません
101.SCHイントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント
101.CALイントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEFインライン展開XBRL分類拡張Linkbaseドキュメントを定義する
101.LABインライン接続XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント
101.PREインターコネクションXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104.Gran Tiera Energy Inc.2022年6月30日までの四半期10-Qテーブルの表紙は、内蔵XBRL形式(添付ファイル101に含まれる)である
#契約または補償計画またはスケジュールを管理します。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
グランTiera Energy Inc.
| | | | | | | | |
日付:2022年8月8日 | | /s/Gary S.Guidry |
| | 作者:Gary S.Guidry |
| | 社長と最高経営責任者 |
| | (首席行政主任) |
| | | | | | | | |
日付:2022年8月8日 | | /s/Ryan Ellson |
| | 作者:ライアン·エルソン |
| | 常務副総裁兼首席財務官 |
| | (首席財務会計官) |