ヴァージン銀河は2022年第3四半期の財務業績を発表し、業務更新を提供する

·ベルド事隆社とQarbon航空宇宙会社と契約を結び、主要サプライヤーとしてDelta級宇宙船を建設

·2023年第2四半期の商業打ち上げは計画通り

カリフォルニア州のタスティンです。-2022年11月3日-ヴァージン銀河ホールディングス(ニューヨーク証券取引所コード：SPCE)(以下、ヴァージン銀河または社と略す)は、本日、2022年9月30日までの第3四半期の財務業績を発表し、業務の最新状況を提供しました。

ヴァージン銀河のマイケル·コルグラジール最高経営責任者は、“2023年第2四半期にビジネスサービスを開始し、今後数ヶ月間に複数回の予定の試験飛来を通じてVMS EveとVSS Unityの修正を検証することを期待している。私たちはまた、私たちの重要な戦略的措置を実行し、私たちの業務を長期的にグローバル航空アンテナに拡張している。オーロラ飛行科学社が私たちの次世代母艦を建造し、経験豊富なメーカーベルド事隆とカルバン航空宇宙会社を選んで私たちのDelta級宇宙船の建設を手伝ってくれたことに伴い、私たちは私たちの機隊を拡大し、私たちの長期成長を支援する主要なサプライヤーを持っている“

2022年第3四半期の財務ハイライト：

·現金状況は依然として強く、2022年9月30日現在、現金と現金等価物および有価証券は11億ドルに達している。

·純損失は1.46億ドルだったが、2021年第3四半期の純損失は4800万ドルだった。

·GAAP販売、一般·行政費は4600万ドル、2021年第3四半期は4800万ドル。2022年第3四半期の非GAAP販売、一般および行政費用は3800万ドル、2021年第2四半期は4000万ドルだった。

·GAAPの研究開発支出は9700万ドルだったが、2021年第3四半期は3400万ドルだった。2022年第3四半期の非GAAP研究開発支出は9400万ドルだったが、2021年第3四半期は3100万ドルだった。

·調整後のEBITDA総額は1.29億ドルだったが、2021年第3四半期は6800万ドルだった

·経営活動で使用された純現金総額は1.01億ドルだったが、2021年第3四半期は5200万ドルだった。

·フリーキャッシュフロー総額は1.07億ドル、2021年第3四半期は5300万ドル。

·資本支出のための現金総額は600万ドル、2021年第3四半期は100万ドル。

·1560万株の普通株発行により1億ドルの毛収入を創出したのは、2022年8月4日に発表された上場取引の一部である。

ビジネスのハイライトと最新更新：

·2022年11月2日、ベルド事隆とカルバン宇航がDelta級宇宙船を建設する主要サプライヤーになることを発表した。1隻目の三角洲級宇宙船は2025年に完成する予定だ。

·2023年第2四半期にビジネスサービスを開始する見込み。

財務指導：

以下の前向き陳述は、2022年11月3日までの2022年第4四半期までの我々の予想が、重大な不確実性の影響を受けていることを反映している。我々の結果は，これまで合理的と考えられてきた仮説に基づいているが，以下の“前向き陳述”で述べたように，多くの要因の大きな影響を受ける可能性がある

·2022年第4四半期の自由キャッシュフローは1.2億ドルから1.3億ドルの間になると予想される。

電話会議情報

ヴァージン銀河は午後2時に電話会議を開催し、結果を検討する。太平洋時間(午後5：00東部時間)今日。電話会議にアクセスするためには、当事者は+1 844 200 6205または+1 646 904 5544に電話し、会議ID番号199443を入力すべきである。ライブ音声ネットワーク中継および補足情報は同社の投資家関係サイトで取得し，サイトはhttps：//investors.virgingalactic.com/Events-and-Presentation/である.電話会議終了後、インターネット中継の録音も提供します。

ヴァージン銀河ホールディングスについて

ヴァージン銀河は航空宇宙と宇宙旅行会社であり、その先進的な航空と宇宙機によって、個人と研究者のために有人宇宙飛行の先駆者を切り開いた。同社は、世界と宇宙旅行による愛、奇跡、畏敬を結びつけ、顧客に変革的な体験を提供するための宇宙飛行システムを開発している。もっと情報を知りたいのですが、https：//www.virgingalacticc.com/をご覧ください。

前向きに陳述する

本プレスリリースには1995年の個人証券訴訟改革法に適合した前向きな陳述が含まれている。改正後の1933年証券法第27 A節(“証券法”)と改正後1934年証券取引法第21 E節(“取引法”)に含まれる前向き陳述の安全港条項にこれらの前向き陳述を組み込む予定である。歴史的事実に関する陳述を除いて、本プレスリリースに含まれるすべての陳述は、我々の宇宙システム、予想飛行スケジュール、商業打ち上げおよびペイロード飛行の時間、最初のDelta級宇宙船の予想完了状況、私たちの将来の運営の目標、および会社の財務予測に関する陳述を含むが、これらに限定されない。“信じる”、“可能”、“そうなる”、“推定”、“潜在”、“継続”、“予想”、“意図”、“予想”、“戦略”、“未来”、“可能”、“将”、“プロジェクト”、“計画”、“目標”、および同様の表現は、これらの言葉または表現を使用するわけではないが、前向き表現を識別することを意図している。これらの声明は、約束でも保証でもなく、既知および未知のリスク、不確実性および他の重要な要素に関連しており、私たちの実際の結果、表現または成果は、展望性声明に明示的または暗示される任意の将来の結果、表現または成果と大きく異なる可能性があり、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10-K表の年次報告書に含まれる要素、リスクおよび不確定要素を含むが、これらの要因は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の文書で時々更新される可能性がある, これらのリスクは，米国証券取引委員会サイトwww.sec.govと我々のサイトwww.virgingalacticc.comの投資家関係欄を介してアクセス可能であり，本プレスリリースで行った前向き声明が示した結果とは大きく異なる結果となる可能性がある.このような展望的陳述は、本プレスリリース日までの経営陣の推定を代表する。私たちは未来のある時点でこのような前向きな陳述を更新することを選択するかもしれないが、その後に発生した事件が私たちの観点を変化させても、私たちはそうする義務はない。

非公認会計基準財務計量の使用(未監査)

本プレスリリースは、調整後のEBITDA、非GAAP販売、一般と行政費用、非GAAP研究と開発費用、および自由現金流量を含む、米国公認会計原則(GAAP)に適合しないいくつかの財務指標を引用した。同社は，調整後のEBITDAを，利息支出，税項，減価償却や償却前の収益，株による報酬，および会社がその中核経営業績を反映できないと考えている他の項目と定義している。非GAAP販売、一般と行政費用を株式報酬以外の販売、一般と管理費用と定義し、非GAAP研究開発費を株式報酬以外の研究開発費用と定義する。それは自由キャッシュフローを経営活動で使用される純現金から資本支出を差し引いたものと定義する。これらの非公認会計原則財務措置はすべて公認会計原則に基づいて作成された措置に代替或いは優ることができず、公認会計原則に基づいて派生した任意の他の措置の代替方法と見なすべきではない

同社は、これらの非公認会計基準の財務指標を公表することは投資家が会社の経営業績を理解と評価するために有用な補足情報を提供し、会社の過去の業績と未来の見通しに対する全体的な理解を強化し、管理層が財務と運営決定に使用する肝心な財務指標の透明性を高めることを許可すると考えている。しかしながら、非GAAP対策およびそれに最も近いGAAP等価物の使用に関する制限は多い。例えば、他社は異なる方法で非GAAP測定基準を計算することができ、または他の測定基準を使用してその財務業績を計算することができるので、当社が使用する任意の非GAAP測定基準は、他社の同種の測定基準と直接比較できない可能性がある

2022年第3四半期の財務実績

ヴァージン銀河ホールディングス

経営報告書と全面赤字を簡明に合併する

(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)

ヴァージン銀河ホールディングス

簡明総合貸借対照表

(単位：千、共有データを除く)

									2022年9月30日												2021年12月31日
									(未監査)
資産
流動資産
現金と現金等価物									$	394,032											$	524,481
制限現金									40,328												25,549
短期有価証券									606,713												79,418
棚卸しをする									22,851												29,668
前払い費用と他の流動資産									22,094												19,476
流動資産総額									1,086,018												678,592
長期有価証券									69,072												301,463
財産·工場·設備·純価値									48,874												47,498
他の非流動資産									55,220												41,281
総資産									$	1,259,184											$	1,068,834
負債と株主権益
流動負債
売掛金									$	19,872											$	9,237
負債を計算すべきである									43,389												28,787
取引先預金									103,971												90,863
その他流動負債									3,336												2,636
流動負債総額									170,568												131,523
非流動負債
転換可能優先手形、純額									415,188												—
その他長期負債									59,885												43,047
総負債									645,641												174,570
株主権益
優先株、額面0.0001ドル；許可1000，000，000株；未発行と未償還									—												—
普通株は、額面0.0001ドル；認可株式7億株；2022年6月30日と2021年12月31日まで、それぞれ274，481，195株と258，166，417株を発行·発行した									27												26
追加実収資本									2,096,901												2,019,750
赤字を累計する									(1,472,975)												(1,123,643)
その他の総合収益を累計する									(10,410)												(1,869)
株主権益総額									613,543												894,264
総負債と株主権益									$	1,259,184											$	1,068,834

ヴァージン銀河ホールディングス

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(監査を受けておらず、千の計で)

						9月30日までの9ヶ月間
						2022						2021
経営活動のキャッシュフロー
純損失						$	(349,332)					$	(272,102)
株に基づく報酬						34,488						48,704
減価償却·償却·減価						12,174						8,635
債務発行原価償却						1,466						—
株式許可証は価値変動を公正に許可する						—						34,650
非現金利息その他の経営活動、純額						6,063						(42)
資産と負債の変動
棚卸しをする						6,817						1,178
他の流動資産と非流動資産						2,253						6,342
売掛金と売掛金						23,828						1,824
取引先預金						13,108						2,148
他の流動と非流動負債						136						3,026
経営活動のための現金純額						(248,999)						(165,637)
投資活動によるキャッシュフロー
資本支出						(12,306)						(2,452)
有価証券を購入する						(604,945)						(286,132)
有価証券の満期と所得収益の催促						294,612						—
投資活動用の現金						(322,639)						(288,584)
融資活動によるキャッシュフロー
賃借債務を支払う						(132)						(105)
転換可能優先手形で得られたお金						425,000						—
起債コスト						(11,278)						—
コール保険料の上限						(52,318)						—
商業ローンを返済する						(310)						(310)
普通株式を発行して得た金						99,573						500,000
行使した株式オプションに基づいて普通株で得た金を発行する						49						18,856
普通株発行に関する取引コスト						(1,137)						(6,753)
従業員を代表して純決済の株式奨励について支払う源泉徴収税						(3,479)						(15,779)
融資活動が提供する現金純額						455,968						495,909
現金および現金等価物の純増加(減額)						(115,670)						41,688
年初の現金、現金等価物、制限現金						550,030						678,955
現金、現金等価物、制限された現金期末残高						$	434,360					$	720,643
現金と現金等価物						$	394,032					$	702,565
制限現金						40,328						18,078
現金、現金等価物、および限定現金						$	434,360					$	720,643

非公認会計基準財務計量の使用(未監査)

本プレスリリースは、調整後のEBITDA、非GAAP販売、一般と行政費用、非GAAP研究と開発費用、および自由現金流量を含む、米国公認会計原則(GAAP)に適合しないいくつかの財務指標を引用した。同社は，調整後のEBITDAを，利息支出，税項，減価償却や償却前の収益，株による報酬，および会社がその中核経営業績を反映できないと考えている他の項目と定義している。当社では、非GAAP販売、一般および行政費用を株式報酬以外の販売、一般および管理費用、非GAAP研究開発費を株式報酬以外の研究開発費と定義している。会社は自由キャッシュフローを経営活動のための現金純額から資本支出を差し引いたものと定義している。これらの非公認会計原則の財務指標はすべて公認会計原則に基づいて作成した財務業績評価標準に代替或いは優ることができず、公認会計原則に基づいて得られた任意の他の業績評価標準の代替方案と見なすべきではない

同社は、これらの非公認会計基準の財務指標を公表することは投資家が会社の経営業績を理解と評価するために有用な補足情報を提供し、会社の過去の業績と未来の見通しに対する全体的な理解を強化し、管理層が財務と運営決定に使用する肝心な財務指標の透明性を高めることを許可すると考えている。しかしながら、非GAAP対策およびそれに最も近いGAAP等価物の使用に関する制限は多い。例えば、他社は異なる方法で非GAAP測定基準を計算することができ、または他の測定基準を使用してその財務業績を計算することができるので、当社が使用する任意の非GAAP測定基準は、他社の同種の測定基準と直接比較できない可能性がある。

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の調整後のEBITDAと純損失の入金は以下の通り

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の販売、一般と管理費用と非GAAP販売、一般と管理費用の入金は以下の通り

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と6ヶ月の研究と開発費用と非GAAP研究と開発費用の入金は以下の通り

次の表は、2022年第4四半期の経営活動で予測された現金純額と予測された自由キャッシュフローを照合した(千単位)

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