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索引.索引

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

(マーク1)

☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2022年9月30日

あるいは…。

☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

_から_への過渡期

依頼書類番号：001-11595

ASTEC工業会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

テネシー州

62-0873631

(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)

(国際税務局雇用主身分証明書番号)

羊飼い道1725号

チャタヌーガ, TN

37421

(主にオフィスアドレスを実行)

(郵便番号)

(423) 899-5898

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル			取引コード			登録された各取引所の名称
普通株			アスター			ナスダック株式市場有限責任会社

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ			☒			ファイルマネージャを加速する			☐
非加速ファイルマネージャ			☐			比較的小さな報告会社			☐
						新興成長型会社			☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。そうだな 違います☒

2022年10月28日までに22,712,449普通株式を発行しました。

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索引.索引

エーエスエーティーEC工業です。

Form 10-Q四半期レポートインデックス

2022年9月30日までの四半期

						ページ
第1部
第1項。			財務諸表(監査なし)			1
第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			24
第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			34
第四項です			制御とプログラム			34
第II部
第1項。			法律訴訟			35
第1 A項。			リスク要因			35
第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			35
第三項です。			高級証券違約			35
第四項です			炭鉱安全情報開示			35
五番目です			その他の情報			35
第六項です。			陳列品			36
サイン						37

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索引.索引

第1部-財務情報

項目1.財務諸表(監査なし)

エーエスエーティーEC工業です。

合併貸借対照表

(百万単位、監査されていない株式及び1株当たりのデータを除く)

			2022年9月30日						2021年12月31日
資産
流動資産：
現金、現金等価物、および限定現金			$	20.8					$	134.4
投資する			4.2						8.6
売掛金と契約資産、信用損失準備金#ドルを差し引く2.6そして$2.3お別れします			160.6						141.7
その他の入金、信用損失準備金を差し引いて#ドル0.7お別れします			6.3						3.5
棚卸しをする			396.4						298.7
前納と払戻可能な所得税			18.3						20.5
前払い費用と他の資産			22.9						23.5
販売待ち資産を保有する			20.1						5.1
流動資産総額			649.6						636.0
財産と設備、減価償却累計額を差し引く#ドル238.7そして$248.0お別れします			163.8						171.7
投資する			15.7						12.2
商誉			43.8						38.6
無形資産、累計償却純額を差し引く#ドル42.3そして$38.1お別れします			24.0						22.7
繰延所得税資産			28.2						16.2
その他長期資産			19.5						8.4
総資産			$	944.6					$	905.8
負債と権益
流動負債：
長期債務当期満期日			$	0.2					$	0.1
短期債務			8.8						2.6
売掛金			105.3						82.2
取引先預金			79.3						60.2
課税製品保証			10.9						10.5
賃金総額と関連負債を計上しなければならない			34.9						23.6
応算損失準備金			2.1						1.9
その他流動負債			42.4						42.2
流動負債総額			283.9						223.3
長期債務			1.3						0.2
繰延所得税負債			3.0						1.4
その他長期負債			28.3						29.6
総負債			316.5						254.5
引受金及び又は有事項(付記9)
株主権益：
優先株-許可4,000,000$の株1.00額面価値ありません発表されました			—						—
普通株式-許可40,000,000$の株0.20発行され未償還-22,710,4272022年9月30日までと22,767,0522021年12月31日まで			4.5						4.5
追加実収資本			134.4						130.6
その他の総合損失を累計する			(46.0)						(32.4)
給与計画が持っている会社の株を繰延してコストで計算する			(1.1)						(1.2)
利益を残す			535.9						549.3
株主権益			627.7						650.8
非持株権益			0.4						0.5
総株			628.1						651.3
負債と権益総額			$	944.6					$	905.8

    

付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。

1

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連結業務報告書

(百万単位、監査されていない株式及び1株当たりのデータを除く)

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
純売上高			$	315.2					$	266.9					$	924.6					$	828.9
販売コスト			249.8						205.0						732.5						632.7
毛利			65.4						61.9						192.1						196.2
販売、一般、行政費用			55.0						48.6						161.4						148.3
研究開発費			8.5						6.7						23.0						20.0
再編、減価、その他の資産費用、純額			0.1						0.3						4.5						1.8
営業収入			1.8						6.3						3.2						26.1
その他の収入：
利子支出			(0.6)						(0.2)						(1.6)						(0.6)
利子収入			0.3						0.1						0.7						0.4
その他の費用、純額			(0.3)						(0.1)						(0.8)						(0.1)
所得税前営業収入			1.2						6.1						1.5						25.8
所得税を支給する			0.7						(2.9)						0.8						—
純収入			0.5						9.0						0.7						25.8
非持株権益は純損失を占めなければならない			0.2						—						0.2						—
持株権益の純収入に起因することができる			$	0.7					$	9.0					$	0.9					$	25.8
1株当たりのデータ：
普通株1株当たり収益-基本			$	0.03					$	0.40					$	0.04					$	1.14
普通株1株当たり収益-減額			$	0.03					$	0.39					$	0.04					$	1.13
加重平均流通株-基本			22,837,314						22,761,203						22,824,028						22,712,894
加重平均流通株-希釈			22,916,316						22,913,563						22,932,206						22,922,930

付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。

2

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総合収益表

(単位：百万、未監査)

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
純収入			$	0.5					$	9.0					$	0.7					$	25.8
その他の全面的な損失：
外貨換算調整			(9.2)						(4.5)						(13.5)						(1.2)
その他総合損失			(9.2)						(4.5)						(13.5)						(1.2)
総合収益			(8.7)						4.5						(12.8)						24.6
非持株権に帰属できる総合的な損失			0.2						0.1						0.1						0.1
持株権益の総合収入に帰することができる			$	(8.5)					$	4.6					$	(12.7)					$	24.7

付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。

3

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統合現金フロー表

(単位：百万、未監査)

			9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入			$	0.7					$	25.8
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却			20.9						22.6
信用損失準備金			0.9						0.6
保証に関する規定			9.3						8.5
費用を繰延補償する			(1.1)						—
株式ベースの報酬			5.4						4.6
税金(福祉)の準備を延期する			(12.6)						0.3
財産と設備の収益を処分する			(0.4)						(0.5)
資産減価費用純額			3.4						0.2
繰延報酬計画参加者への分配			(0.9)						(2.4)
買収の影響を含まない営業資産や負債の変化：
取引性証券を購入し，純額			(0.7)						(2.4)
売掛金その他契約資産			(25.0)						(30.2)
棚卸しをする			(98.9)						(32.3)
前払い費用			0.9						0.2
その他の資産			(10.3)						(3.0)
売掛金			25.3						26.6
応算損失準備金			0.3						0.1
給料と関連費用を計算しなければならない			11.2						9.3
その他負債を計算すべき			0.5						9.7
課税製品保証			(8.6)						(8.3)
取引先預金			21.1						4.0
所得税の支払·前払い			1.8						(6.1)
経営活動が提供する現金純額			(56.8)						27.3
投資活動によるキャッシュフロー：
買収，買収現金を差し引いた純額			(17.8)						0.1
先行売却子会社の価格調整			—						(1.1)
財産と設備支出			(27.6)						(10.9)
財産と設備を売却して得た収益			0.7						1.7
購入投資			(0.8)						(0.8)
投資を売却する			0.5						1.8
投資活動のための現金純額			(45.0)						(9.2)

(続)

4

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合併現金フロー表(継続)

(単位：百万、未監査)

			9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021
資金調達活動のキャッシュフロー：
配当金を支払う			(8.3)						(7.5)
クレジットツールと銀行ローンの借入金収益			50.1						2.5
信用を返済して借金と銀行ローンを手配する			(42.5)						(3.6)
繰延補償案に従って会社の株を売却し，純額			0.2						0.6
株式ベースの報酬奨励時に支払われる源泉徴収税			(1.8)						(3.4)
会社株買い戻し			(6.1)						—
融資活動のための現金純額			(8.4)						(11.4)
為替レートが現金に与える影響			(3.4)						(0.7)
現金および現金等価物および制限現金の増加			(113.6)						6.0
期初現金と現金等価物および制限現金			134.4						158.6
現金および現金等価物と制限された現金、期末			$	20.8					$	164.6
キャッシュフロー情報の追加：
年内に支払う現金：
資本化利息を差し引いた利息純額			$	0.7					$	0.2
納めた所得税			$	12.3					$	6.7
非現金プロジェクトの追加開示：
非現金投資活動：
売掛金中の資本支出			$	1.2					$	0.9
非現金融資活動：
使用権資産と賃貸負債を増やす			$	2.8					$	1.4

付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。

5

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合併権益表

(単位：百万、未監査)

			普通株						普通株金額						追加実収資本						その他の総合損失を累計する						SERPが持っている会社株						利益を残す						非持株権益						総株
バランス、2021年12月31日			22,767,052						$	4.5					$	130.6					$	(32.4)					$	(1.2)					$	549.3					$	0.5					$	651.3
純収入			—						—						—						—						—						4.1						—						4.1
その他総合収益			—						—						—						4.1						—						—						0.1						4.2
配当金(ドル)0.121株当たり)			—						—						—						—						—						(2.8)						—						(2.8)
株式ベースの報酬			—						—						1.8						—						—						—						—						1.8
インセンティブ計画の下で普通株式を発行する			69,995						0.1						—						—						—						—						—						0.1
持分奨励帰属時に支払われる源泉徴収税			—						—						(1.3)						—						—						—						—						(1.3)
バランス、2022年3月31日			22,837,047						$	4.6					$	131.1					$	(28.3)					$	(1.2)					$	550.6					$	0.6					$	657.4
純損失			—						—						—						—						—						(3.9)						—						(3.9)
その他総合損失			—						—						—						(8.5)						—						—						—						(8.5)
配当金(ドル)0.121株当たり)			—						—						0.1						—						—						(2.7)						—						(2.6)
株式ベースの報酬			—						—						1.6						—						—						—						—						1.6
インセンティブ計画の下で普通株式を発行する			27,482						—						—						—						—						—						—						—
持分奨励帰属時に支払われる源泉徴収税			—						—						(0.3)						—						—						—						—						(0.3)
繰延給与案の事務処理，純額			—						—						0.1						—						0.1						—						—						0.2
バランス、2022年6月30日			22,864,529						$	4.6					$	132.6					$	(36.8)					$	(1.1)					$	544.0					$	0.6					$	643.9
純収益(赤字)			—						—						—						—						—						0.7						(0.2)						0.5
その他総合損失			—						—						—						(9.2)						—						—						—						(9.2)
配当金(ドル)0.121株当たり)			—						—						—						—						—						(2.8)						—						(2.8)
株式ベースの報酬			—						—						2.0						—						—						—						—						2.0
インセンティブ計画の下で普通株式を発行する			6,343						—						—						—						—						—						—						—
持分奨励帰属時に支払われる源泉徴収税			—						—						(0.2)						—						—						—						—						(0.2)
株式買い戻し			(160,445)						(0.1)						—						—						—						(6.0)						—						(6.1)
バランス、2022年9月30日			22,710,427						$	4.5					$	134.4					$	(46.0)					$	(1.1)					$	535.9					$	0.4					$	628.1

(続)

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合併権益報告書(継続)

(単位：百万、未監査)

						普通株						普通株金額						追加実収資本						その他の総合損失を累計する						SERPが持っている会社株						利益を残す						非持株権益						総株
バランス、2020年12月31日						22,611,976						4.5						127.8						(33.5)						(1.5)						543.7						0.5						641.5
純収入						—						—						—						—						—						8.5						—						8.5
その他総合損失						—						—						—						(0.7)						—						—						(0.1)						(0.8)
配当金(ドル)0.111株当たり)						—						—						—						—						—						(2.5)						—						(2.5)
株式ベースの報酬						—						—						1.4						—						—						—						—						1.4
インセンティブ計画の下で普通株式を発行する						103,541						—						—						—						—						—						—						—
持分奨励帰属時に支払われる源泉徴収税						—						—						(3.0)						—						—						—						—						(3.0)
繰延給与案の事務処理，純額						—						—						0.1						—						0.1						—						—						0.2
バランス、2021年3月31日						22,715,517						$	4.5					$	126.3					$	(34.2)					$	(1.4)					$	549.7					$	0.4					$	645.3
純収入						—						—						—						—						—						8.3						—						8.3
その他総合収益						—						—						—						4.0						—						—						0.1						4.1
配当金(ドル)0.111株当たり)						—						—						—						—						—						(2.5)						—						(2.5)
株式ベースの報酬						—						—						1.5						—						—						—						—						1.5
インセンティブ計画の下で普通株式を発行する						41,809						0.1						—						—						—						—						—						0.1
持分奨励帰属時に支払われる源泉徴収税						—						—						(0.2)						—						—						—						—						(0.2)
繰延給与案の事務処理，純額						—						—						0.2						—						0.1						—						—						0.3
バランス、2021年6月30日						22,757,326						$	4.6					$	127.8					$	(30.2)					$	(1.3)					$	555.5					$	0.5					$	656.9
純収入						—						—						—						—						—						9.0						—						9.0
その他総合損失						—						—						—						(4.4)						—						—						(0.1)						(4.5)
配当金(ドル)0.111株当たり)						—						—						—						—						—						(2.5)						—						(2.5)
株式ベースの報酬						—						—						1.7						—						—						—						—						1.7
インセンティブ計画の下で普通株式を発行する						5,663						—						(0.1)						—						—						—						—						(0.1)
持分奨励帰属時に支払われる源泉徴収税						—						—						(0.2)						—						—						—						—						(0.2)
繰延給与案の事務処理，純額						—						—						—						—						0.1						—						—						0.1
バランス、2021年9月30日						22,762,989						$	4.6					$	129.2					$	(34.6)					$	(1.2)					$	562.0					$	0.4					$	660.4

付記はこのような監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。

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監査されていない合併財務諸表の付記

注1列報根拠と重大な会計政策

業務説明

ASTEC Industries，Inc.(“ASTEC”または“会社”)はテネシー州の会社であり，1972年に設立された。同社は、主に道路建設および関連建築活動のための設備および部品、および以下に説明する他の製品を設計、設計、製造、販売している。同社の製品は道路建設の各段階に用いられ，採石や砕石から路面への応用である。同社はまた、採鉱、採石、建築および解体業界、ならびに港および鉄道駅場オペレータの設備、工業熱交換設備、商用全木パルプシュレッダー、横型研磨機、ドライヤートラック、コンクリート設備、商業および工業バーナー、および燃焼制御システムを含む、道路建設とは無関係ないくつかの設備および部品を製造している

同社は以下の地域で運営している二つ報告可能な細分化市場(会社やその他を加えて)−インフラソリューションと材料ソリューション。その会社の二つ報告可能な業務部門は、生産された製品またはサービスの性質、製品の顧客タイプ、経済的特徴の類似性、管理層審査結果の方法、および生産特性に基づくサイトを含むプロセス、そして他の考慮事項。

会社及びその他の種類は主に親会社、ASTEC保険会社(“ASTEC保険”或いは“専属自己保険”)、1社の専属自己保険会社及び制御及び自動化業務から構成され、このような業務は運営分部として単独で開示或いは他の報告分部に組み入れる要求に符合しない。

陳述の基礎

添付されている監査されていない総合財務諸表は、ASTEC及びその子会社の勘定を含み、会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成される。当社は米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて財務諸表を作成する。アメリカ公認会計原則に従って作成された年度連結財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と脚注開示はすでにアメリカ証券取引委員会中期財務諸表規則と規定に基づいて簡素化或いは漏れを行った。しかし、当社は、審査されていない総合財務諸表および関連付記による開示は、提出された資料に誤解を与えないのに十分であると信じている。これらの総合財務諸表は、会社が監査した総合財務諸表とその付記と一緒に読まなければならない。これらの報告書は会社の表格10-Kの年報2021年12月31日までの年度。当社とその関連会社との間のすべての会社間残高と取引は合併中に解約しました。

当社の連結財務諸表における非持株権益代表7当社が所有する合併付属会社の%権益ではありません。会社がこの子会社をコントロールしているため、子会社の財務諸表は会社の財務諸表と合併し、非持株所有者の財務諸表7子会社の純資産と経営業績の割合は総合貸借対照表から差し引かれて“非制御的権益”と報告され、総合経営報告書では“非制御的権益は純損失を占めるべき”と報告されている。当社は2022年2月にブラジルで司法再編を行っている非持株権益保持者と協定を結び、レアル全数でその未償還権益を買収した10.0百万ドル(約ドル)2.0100万ドルです為替レートの影響を受けています取引の完了はまたブラジルで一定の司法承認を受けなければならない。

米国公認会計原則に基づいて総合財務諸表を作成し、報告期間中の資産と負債額、あるいは有資産と負債の開示及び報告期間内の収入と支出の報告金額に影響するように管理層に推定と仮定を要求する。このような推定および仮定の影響を受ける重要な項目には、在庫旧コスト、保証コスト、在庫可現純値、自己保険損失準備金、株式ベースの補償、所得税資産と負債の計量がある。当社は過去の経験と当社が当時の状況で合理的と考えている他の様々な仮定に基づいて推定しています。新冠肺炎疫病及び経済への影響は会社の業務に不確定な要素をもたらし、実際の結果と期待との違いを招く可能性がある。したがって，会社の会計見積もりや仮定は時間の経過とともに変化し，新冠肺炎とその貢献の影響に応える可能性がある。これらの変化は未来の商業権、無形資産、長期資産と投資証券の減価、及び売掛金の増分信用損失などの問題を招く可能性がある。当社はこれらの仮説、判断、見積もりを継続的に評価します。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

付記2.非重大誤り訂正で述べたように、当社は2022年第1期にいくつかの重大な誤りを確認したが、このような誤りの前期及び本表格10-Q総合財務諸表のすべての関連付記は訂正された残高を反映するために改訂された

経営陣は、総合財務諸表には、2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績と全面収益(赤字)の公報陳述に必要なすべての調整が盛り込まれているとしている

8

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索引.索引

2022年9月30日と2021年12月31日までの財務状況および2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の現金流量については、本稿で別途検討されているほか、このような調整には正常な経常的調整のみが含まれている。中間結果は必ずしも報告年度全体で得られる可能性のある成果を代表するとは限らない

他に説明がない限り、すべてのドルの金額は、1株と1株当たりの金額を除いて、百万ドル単位である。

最近採用された会計公告

2021年11月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、開示援助のタイプ、援助に対する実体の会計処理、および実体財務諸表への援助の影響を含む政府援助の透明性を増加させるための会計基準更新(ASU)2021-10“政府援助(特別テーマ832)”を発表した。新たなガイドラインは、贈与金や寄付会計モデルを適用することで類比計算された政府との取引の開示拡大を求めている。この新基準は2022年1月1日から当社に対して施行される。政府援助の入手可能性は一般的に限られている。その会社は2022年に政府の援助を受けなかった。

FASBは、2021年10月、ASC 2014-09“顧客との契約収入”に従って業務統合で得られた契約資産および契約負債を確認および計量することを要求するASC 2021-08“企業合併(主題805)：顧客との契約資産および契約負債の会計処理”を発表した(主題606)。更新は、公正な価値ではなく、契約資産および契約負債の金額が、買収された直前に記録された金額と一致することをエンティティが確認するのが一般的である。新基準は2022年12月15日以降の財政年度内に発効し、早期採用を許可する。当社は2022年4月1日に本指導意見を事前に採択することを選択しました。この新しい基準を採用することはその財務状況、経営結果、キャッシュフロー或いは開示に実質的な影響を与えていない。

最近発表された未採用の会計公告

FASBは2020年3月、会計(または承認)参照為替改革の財務報告に対する潜在的負担を軽減するために、限られた時間内にオプションの指導を提供するASU 2020-04“参照為替改革(テーマ848)”を発表した。これは、利害関係者が為替レート改革を参考にして契約会計やヘッジ会計を修正する上で起こりうるいくつかの業務課題に応じたものである。いくつかの挑戦は、債務協定、レンタルプロトコル、および派生ツールのような大量の契約および他の手配に関連し、これらのプロトコルおよびスケジュールを修正し、生産停止率への言及を代替レートへの言及に変更する。会計目的で、これらの修正が新規契約の成立や既存契約の継続につながるかどうかを判定する際には、このような契約修正を評価する必要がある。利害関係者は，影響を受けた契約や他の手配の数が大きいため，契約修正の期限が短いことに加え，現行の会計基準を適用して契約改正と終了を評価する費用が高くなる可能性があり，負担も大きいと述べている。また、利害関係者は、財務報告結果は、全市場が代替参考為替レートへの移行期間中にこのような契約や手配を継続しようとしている状況を反映すべきだと述べている。改正案は選択的であり、発表日から2022年12月31日まで施行される。ロンドン銀行間の同業借り換え金利を含む契約が変化すれば、会社の連結財務諸表に実質的な影響を与えないことが予想され、会社はこのガイドラインを適用する。

上記で議論されていない最近の会計指針は適用されず、当社に重大な影響を与えないか、予想されていない。

注2非実質的誤り訂正

2022年第1四半期に、当社は以前に発表した財務諸表の中で、多報の製品在庫に関するエラーを発見し、これらのエラーは主に2018年から2021年の間に蓄積され、これらの時期の“販売コスト”を少なくし、“純売上高”と“販売コスト”を多く報告し、会社のうちの1地点のタイムアウト収入確認計算ミスがある総合貸借対照表財務諸表項目に与える影響は、2021年第2四半期、第3四半期、第4四半期に影響した。

当社はこれらの誤り陳述の重要性を数量と品質の両面から評価し、これらの誤りの是正は前期連結財務諸表全体に重要ではないことを確認した。上記の誤りの訂正を反映するために、会社はこれまでに発表された2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の連結財務諸表を改訂しています。同社はまた、2021年12月31日現在の以前に提出された監査済み総合貸借対照表の改訂への影響と、2020年12月31日の期初め貸借対照表の配当金への影響を開示した。そこで、当社は、以下の表に開示されている前期の影響を受けた財務諸表項目に関するすべての誤った陳述を訂正しました。

9

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索引.索引

貸借対照表

			2021年12月31日
(単位：百万)			前に報じたように						調整、調整						改訂された
売掛金と契約資産純額			$	144.1					$	(2.4)					$	141.7
棚卸しをする			303.0						(4.3)						298.7
前納と払戻可能な所得税			19.5						1.0						20.5
流動資産総額			641.7						(5.7)						636.0
繰延所得税資産			16.0						0.2						16.2
総資産			911.3						(5.5)						905.8
売掛金			83.5						(1.3)						82.2
その他流動負債			42.9						(0.7)						42.2
流動負債総額			225.3						(2.0)						223.3
総負債			256.5						(2.0)						254.5
利益を残す			552.8						(3.5)						549.3
株主権益			654.3						(3.5)						650.8
総株			654.8						(3.5)						651.3
負債と権益総額			911.3						(5.5)						905.8

運営説明書

			2021年9月30日までの3ヶ月																		2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)			前に報じたように						調整、調整						改訂された						前に報じたように						調整、調整						改訂された
純売上高			$	267.0					$	(0.1)					$	266.9					$	829.4					$	(0.5)					$	828.9
販売コスト			204.7						0.3						205.0						631.6						1.1						632.7
毛利			62.3						(0.4)						61.9						197.8						(1.6)						196.2
営業収入			6.7						(0.4)						6.3						27.7						(1.6)						26.1
所得税前営業収入			6.5						(0.4)						6.1						27.4						(1.6)						25.8
所得税を支給する			(2.8)						(0.1)						(2.9)						0.4						(0.4)						—
純収入			9.3						(0.3)						9.0						27.0						(1.2)						25.8
持株権益の純収入に起因することができる			9.3						(0.3)						9.0						27.0						(1.2)						25.8
1株当たりのデータ：
普通株1株当たり収益-基本			0.41						(0.01)						0.40						1.19						(0.05)						1.14
普通株1株当たり収益-減額			0.41						(0.02)						0.39						1.18						(0.05)						1.13

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索引.索引

全面収益表

			2021年9月30日までの3ヶ月																		2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)			前に報じたように						調整、調整						改訂された						前に報じたように						調整、調整						改訂された
純収入			$	9.3					$	(0.3)					$	9.0					$	27.0					$	(1.2)					$	25.8
総合収益			4.8						(0.3)						4.5						25.8						(1.2)						24.6
持株権益の総合収入に帰することができる			4.9						(0.3)						4.6						25.9						(1.2)						24.7

現金フロー表

			2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)			前に報じたように						調整、調整						改訂された
純収入			$	27.0					$	(1.2)					$	25.8
売掛金その他契約資産			(31.3)						1.1						(30.2)
棚卸しをする			(33.4)						1.1						(32.3)
その他負債を計算すべき			10.3						(0.6)						9.7
所得税の支払·前払い			(5.7)						(0.4)						(6.1)

貸借対照表

(単位：百万)			前に報じたように						調整、調整						改訂された
バランス、2020年12月31日
利益を残す			$	545.2					$	(1.5)					$	543.7
総株			643.0						(1.5)						641.5
バランス、2021年3月31日
利益を残す			551.4						(1.7)						549.7
総株			647.0						(1.7)						645.3
バランス、2021年6月30日
利益を残す			557.9						(2.4)						555.5
総株			659.3						(2.4)						656.9
バランス、2021年9月30日
利益を残す			564.7						(2.7)						562.0
総株			663.1						(2.7)						660.4
バランス、2021年12月31日
利益を残す			552.8						(3.5)						549.3
総株			654.8						(3.5)						651.3

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索引.索引

注3. 採掘する

心の修得当社は、2022年3月22日にカナダアスファルト業界設備自動制御システムおよびクラウドベースのデータ管理のトップであるMind Automation Group，Inc.と株式購入契約を締結した。購入価格は$19.3100万ドルは現金で支払います。同社の買収価格への予備配分は#ドルの確認につながった9.3百万ドルの名声と9.3何百万もの無形資産は主に顧客関係によって作られています9年寿命と開発技術(年寿命)7年寿命)。これらの無形資産の公正価値を決定する際に使用される重要な投入および仮定には、将来の収入、収益および現金流量の管理層の予測、企業および選定市場の競争相手に基づく中央値加重平均資本コストの割引率、および有形資産に対する買収された無形資産の割合が含まれる。獲得された商業権は、買収された知的資本によって提供される将来の成長機会と、クロス販売協同効果をもたらす能力に起因する。今回の買収は、設備性能を改善することで生産性を向上させることを目的とした、より広範な制御と自動化製品シリーズを提供した。買収の日から，経営結果は既に合併した.営業権は所得税の面で控除できないと予想される。

買収と統合コストは5ドルです0.2百万ドルとドル1.12022年9月30日までの3カ月と9カ月でそれぞれ発生したこの買収の支出は100万ユーロ。これらの費用は総合業務報告書に“販売、一般、行政費用”と記入されています。

次の表は、購入総価格の初歩的な分配状況をまとめた

(単位：百万)						金額
現金						$	1.5
売掛金						2.7
棚卸しをする						0.7
前払い費用と他の資産						0.4
財産と設備						0.2
商誉						9.3
無形資産						9.3
その他長期資産						0.5
買収した総資産						$	24.6
売掛金						(0.7)
賃金総額と関連負債を計上しなければならない						(0.8)
その他流動負債						(1.1)
繰延所得税負債						(2.4)
その他長期負債						(0.3)
負担総負債						(5.3)
購入総価格						$	19.3

注4棚卸しをする

在庫はコスト(先進先出)または可変動純価値の中で低い者に価格され、当社は在庫推定値が可変動純値に減少した金額(あればある)を確定する際に具体的な見積もり、仮定、判断を要求する

在庫には以下の内容が含まれている

(単位：百万)			2022年9月30日						2021年12月31日
原材料と部品			$	284.8					$	216.1
製品の中で			73.6						50.4
完成品			35.4						28.9
中古設備			2.6						3.3
合計する			$	396.4					$	298.7

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索引.索引

注5公正価値計量

会社は，ASTEC保険会社が保有する有価証券や有価証券，会社繰延補償計画に保有されている有価証券など，経常的に公正な価値に応じて計量しなければならない様々な金融商品を持っている。会社の繰延補償計画には、非限定的幹部退職補充計画(“SERP”)および単独の非限定的繰延補償計画が含まれる。繰延報酬計画の投資は個人参加者に割り当てられ、投資決定はこれらの参加者によって完全に行われているにもかかわらず、それらは不適格な計画である。したがって、参加者が条件に合った引き出しを行う前に、会社は資産と関連する支払相殺負債を持っている。企業資源計画資産と関連相殺負債はそれぞれ総合貸借対照表中の非流動“投資”と“その他の長期負債”に記入される。同社の子会社も時折外貨両替契約を締結し、通貨レート変動のリスクを軽減している。

現金及び現金等価物、売掛金及び契約資産、その他の売掛金、売掛金、短期債務及び長期債務の帳簿価額は、その短期的性質及び/又は当該等のツールに関連する金利によってその公正価値に近い。投資は、同じまたは同様の資産の見積市場価格または(オファーなし)資産の他の観察可能な投入で、その公正価値に基づいて入金される。外貨両替契約の公正価値は銀行によって類似ツールの見積もりを行い、市場に基づく投入モデルを使用する。

金融資産と負債は、その公正価値を計量するための投入に関する判断レベルに基づいて分類される。公正価値を計量するための投入は、以下のレベルで決定される

レベル1-						活発な市場で同じ資産または負債の未調整見積もり。
レベル2-						非アクティブ市場における資産または負債のような未調整オファー、または非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の未調整オファー、または資産または負債の観察可能なオファー以外の投入。
レベル3-						投入は、市場参加者が計量日が資産または負債定価である場合に使用される管理職の最適な推定を反映している。推定技術に固有のリスクとモデル投入に固有のリスクを考慮する。

以下の表に示すように、当社は、2022年9月30日および2021年12月31日までのすべての金融資産および負債が、公正価値階層構造において上記で定義された第1レベルおよび第2レベルであることを決定した

			2022年9月30日
(単位：百万)			レベル1						レベル2						合計する
金融資産：
株式証券取引：
繰延補償計画の共同基金			$	4.0					$	—					$	4.0
優先株			0.3						—						0.3
株式型基金			0.6						—						0.6
取引債務証券：
社債			6.1						—						6.1
市政債券			—						0.1						0.1
変動金利手形			0.4						—						0.4
アメリカ政府証券			0.8						—						0.8
資産支援証券			—						5.6						5.6
他にも			1.3						0.7						2.0
デリバティブ金融商品			—						0.5						0.5
金融資産総額			$	13.5					$	6.9					$	20.4
財務負債：
繰延補償案の負債			$	—					$	5.0					$	5.0
財務負債総額			$	—					$	5.0					$	5.0

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			2021年12月31日
(単位：百万)			レベル1						レベル2						合計する
金融資産：
株式証券取引：
繰延補償計画の共同基金			$	4.9					$	—					$	4.9
優先株			0.3						—						0.3
株式型基金			3.0						—						3.0
取引債務証券：
社債			3.3						—						3.3
市政債券			—						0.2						0.2
変動金利手形			0.4						—						0.4
アメリカ政府証券			1.1						—						1.1
資産支援証券			—						3.5						3.5
他にも			3.1						1.0						4.1
デリバティブ金融商品			—						0.1						0.1
金融資産総額			$	16.1					$	4.8					$	20.9
財務負債：
繰延補償案の負債			$	—					$	7.2					$	7.2
財務負債総額			$	—					$	7.2					$	7.2

注6製品保証備蓄

同社はその製品に製造欠陥がないことを保証し、その性能が規定の基準に達することを保証する。保証期間と性能基準は製品の市場や用途によって異なりますが、通常は3か月至れり尽くせり2年．指定された操作時間までです当社はその保証の下で発生する可能性のあるコストを見積もり、製品販売を記録する際に負債を記録します。製品保証責任は主に歴史賠償率、クレーム性質と関連コストに基づいている。

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の会社製品保証責任の変化は以下の通りです

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)			2022						2021						2022						2021
備蓄金残高，期初			$	11.6					$	10.5					$	10.5					$	10.3
課税保証責任			2.9						3.6						9.3						8.5
保証責任を払いました			(3.4)						(3.6)						(8.6)						(8.3)
他にも			(0.2)						—						(0.3)						—
準備金残高、期末			$	10.9					$	10.5					$	10.9					$	10.5

注7応算損失準備金

当社は発生したがまだ発生していないかまたは発生したと推定されていますが当社に報告していない既知の労働者賠償と一般責任クレームに関する損失記録準備金です。未割引準備金は，会社の個別クレームのタイプと重症度の評価および歴史情報(主に会社自身のクレーム経験)および将来の事件の仮定に基づいて精算される。仮説の変化や，実際の経験の変化は，これらの見積りを将来的に変化させる可能性がある.課税損失準備金の総額は#ドルです6.2百万ドルとドル5.82022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ100万ドルです4.1百万ドルとドル3.9連結貸借対照表の“その他長期負債”は、2022年9月30日と2021年12月31日現在でそれぞれ100万ドルである。

注8所得税

2022年9月30日までの3ヶ月間、会社が記録した所得税支出は0.7百万ドルは58.3%の実際の税率で、ドルは2.92021年9月30日までの3ヶ月間の所得税優遇は、反映されている(47.5)%有効税率。2022年9月30日までの3カ月間の所得税支出は，2021年同期の所得税支出と比較して，主に前年の離散税収割引純額がないためである

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索引.索引

本年度は，会社ブラジル子会社に関する推定手当と研究開発(R&D)控除が支給されたため，税引き前収益低下の税収影響によって一部が相殺された。

2022年9月30日までの9ヶ月間、当社は所得税を$に計上しました0.8百万ドルは53.3%の実際の税率、および公称する2021年9月30日までの9ヶ月間の費用。2022年9月30日までの9ヶ月間の所得税支出が2021年同期を上回ったのは、主に会社ブラジル子会社に関する推定手当の放出、研究開発控除の有利な純収益及びASTEC移動機械有限会社に関連する不確定税収頭寸準備金の放出部分が税前収益低下の税収影響による今年度に出現しなかった離散純税収割引を相殺したためである。

同社が記録した不確定税務頭寸の負債は#ドルだ11.3百万ドルとドル10.8それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。この成長は#ドルによって引き起こされた0.52022年の開発信用に関する増分備蓄は100万ドル。会社は、今後12ヶ月以内に、関連訴訟の時効および連邦、州と外国税務監査決議の満期により、未確認の税収割引に大きな変化は生じないと予想している。

当社はその税務備蓄の十分性を決定するための検査による不利な結果が生じる可能性を定期的に評価している。同社は現在、2018年度の連邦所得税申告書やその他の各種州所得税や司法管轄区に対する米国国税局の監査を受けている。2022年9月30日現在、同社は、その税務立場はその監査結果が解決された後も変わらず、その総合財務状況、経営結果、キャッシュフローに実質的な影響を与えない可能性が高いと考えている。しかしながら、任意の税務監査および任意の関連訴訟に関する最終決定は、当社の推定および/またはその歴史的所得税支出および課税項目と大きく異なる可能性があり、その決定が行われている間の経営業績および/またはキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がある。さらに、今後の期間の収益は、訴訟費用、和解、罰金、および/または利息評価の悪影響を受ける可能性がある。

注9引受金とその他の事項

ある顧客は、第三者融資機関との手配によって会社の製品を購入するために資金を提供し、これらの手配の中で、会社は顧客の債務または#ドルの責任がある2.2百万ドルとドル2.4それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。このような計画は2025年8月まで異なる日に満了されるだろう。また、会社は以下の事項に対して責任を負うか、または責任がある1.75前年12月31日までに決定された未払い残高のパーセンテージ(または約#ドル0.22022年には100万ドル)で、過去に外部財務会社が資金援助していたいくつかの顧客機器を購入するために使用される。これらの合意は、会社にこれらの手配の履行または負債があることを要求する場合、会社は融資された設備に対する融資者のすべての保証権益を得ることを規定する。同社は#ドルの負債を記録した1.0百万ドルとドル1.1これらの担保は、それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に総合貸借対照表の“他の流動負債”に登録されている。

同社は契約に基づいて表外担保を単独で審査し、損失プールレベルで審査を行う。会社がいかなる表外保証を履行しなければならない過去の歴史、及び個人顧客の信用価値に対する未来予測を考慮し、表外保証に関連する信用損失の評価における新冠肺炎の影響を考慮する。

また、その会社はその$項目の下で発行された信用状に基づいて責任があるか、または責任がある150.0百万循環信用手配(“信用手配”)、総額は$2.52022年9月30日まで。未返済信用状は2023年6月まで異なる日付で満期になります。信用手配によって発行された信用状の下で、会社が責任を負う可能性のある未来の支払いの最高金額は$です30.02022年9月30日まで。2022年9月30日現在、会社の海外子会社または有負債総額は$1.4百万ドルの信用状と銀行保証、約束履行と前払いを確保します。これらの信用状と銀行保証によると、会社が負担する可能性のある将来の支払いの最高潜在金額は$です6.52022年9月30日まで。

2019年2月1日にテネシー州東区米国地方裁判所に提訴され、2019年8月26日に改訂された仮定株主集団訴訟では、会社とその複数の元幹部が被告とされた。この訴訟名はCity of Taylor General Employees Retiments SystemがASTEC Industries，Inc.，ら，案件番号1：19-cv-24-cea-chsを訴えている.起訴状は一般的に、被告は1934年に改正された証券取引法(“取引法”)とその公布された第10 b-5条の規則に違反し、虚偽と誤ったと言われる陳述を行い、個別被告は取引法第20(A)節に規定された統制者であると主張している。この訴訟は、2016年7月26日から2018年10月22日までの間に同社株を購入した株主を代表して提起され、いわゆる階層を代表して金銭賠償を求めている。2019年10月25日、被告は却下動議を提出した。2021年2月19日，却下動議を偏見的に承認し，被告を判決した。 2021年3月19日，原告は判決の変更または修正を要求し，修正後の訴えの許可を申請する動議を提出したが，2021年5月5日に却下された。原告控訴動議は，判決の変更または修正の動議を却下し，却下し，修正後の訴えを許可することを請求するアメリカ第六巡回控訴裁判所に提出します。2022年3月31日、米国第6巡回控訴裁判所は、会社と元幹部の解雇を覆し、他のある元幹部への解雇を確認し、同意見と一致した訴訟を行うためにテネシー州東区米国地域裁判所に訴訟を返送する意見を発表した。

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索引.索引

2018年8月16日に米オクラホマ州西区地域裁判所に最初に提起された訴訟では、同社のGEFCO子会社が被告に指定され、2019年1月25日に改訂された起訴状が提出された。この訴訟はVenVer S.A.とAmerica Coil Tube LLPがGEFCO，Inc.を訴え，事件番号と呼ばれる。Civ-18-790-SLP。起訴状によると、GEFCOが2013年に販売した設備は保証や他の同様の請求に違反した。購入契約の解除を求めるほか、原告は特殊かつ相応の損害賠償を求めている。この設備の最初の購入価格は約#ドルである8.5百万ドルです。Gefcoは原告の告発に反論し、この訴訟を積極的に弁護しようとしている。2020年7月7日、原告はASTEC Industries，Inc.に対して別の訴訟を直接提起した。詐欺的譲渡に基づく新しいクレームを除いて、これらの告発はGEFCOの訴訟を基本的に反映している。ASTEC Industries，Inc.もまたこの訴訟を正当化している。当社は現在、今回の訴訟が将来の損失を招くかどうかを特定できず、可能な損失や損失範囲(あれば)を見積もることもできない。

同社はその正常な業務過程で様々なクレームや法的手続きの影響を受ける。経営陣が当該等の請求及び法的訴訟による損失が可能で合理的に推定可能であると考えた場合、当社は損失額(推定された法的費用を含まない)や最低推定負債を記録し、その範囲内には他の点よりも損失を推定する可能性があるものは一つもない。経営陣がこのような事項や事項に関するより多くの情報を意識するにつれて、これらの事項に関連する任意の潜在的負債を評価し、必要に応じて推定数を修正する。経営陣が当該等の請求や法的手続きによる損失は，(I)可能であるが合理的に見積もることができない，あるいは(Ii)合理的に見積もることは可能であるが不可能であり，当社は損失金額を記録しないが，関連事項を具体的に開示すると考えている

既存の資料に基づき、法律顧問の提案の下で、管理層は、個別及び全体について、その現在の請求及び法的手続きの最終結果が当社の財務状況、キャッシュフロー又は経営業績に大きな悪影響を与えないと信じている。しかし、クレームや法的手続きは内的不確実性の影響を受け、会社に不利な裁決が生じる可能性がある。不利な裁決が生じると、会社の財務状況、キャッシュフロー、あるいは経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

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索引.索引

注10収入確認

次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の会社の収入(会社間売上高を除く)を主な出所別に列挙しています

			2022年9月30日までの3ヶ月																								2021年9月30日までの3ヶ月
(単位：百万)			インフラストラクチャ·ソリューション						材料解決策						会社や他の						合計する						インフラストラクチャ·ソリューション						材料解決策						会社や他の						合計する
純売上高-国内：
設備販売			$	105.9					$	60.6					$	0.8					$	167.3					$	94.4					$	37.6					$	—					$	132.0
部品販売			46.3						21.8						0.1						68.2						40.3						20.0						—						60.3
サービスとデバイスインストール収入			5.2						0.3						—						5.5						3.2						0.1						—						3.3
中古設備販売			3.2						—						—						3.2						0.9						0.1						—						1.0
運賃収入			5.3						2.1						—						7.4						4.8						1.4						—						6.2
他にも			0.2						(2.5)						0.1						(2.2)						(0.4)						(0.6)						—						(1.0)
国内総収入			166.1						82.3						1.0						249.4						143.2						58.6						—						201.8
純売上高-国際：
設備販売			23.8						17.7						0.3						41.8						20.6						21.8						—						42.4
部品販売			10.1						9.6						—						19.7						8.7						10.1						—						18.8
サービスとデバイスインストール収入			1.0						0.9						0.1						2.0						0.8						0.6						—						1.4
中古設備販売			0.3						1.0						—						1.3						0.8						0.8						—						1.6
運賃収入			0.6						0.3						—						0.9						0.4						0.4						—						0.8
他にも			—						—						0.1						0.1						—						0.1						—						0.1
国際総収入			35.8						29.5						0.5						65.8						31.3						33.8						—						65.1
総純売上高			$	201.9					$	111.8					$	1.5					$	315.2					$	174.5					$	92.4					$	—					$	266.9

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			2022年9月30日までの9ヶ月間																								2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)			インフラストラクチャ·ソリューション						材料解決策						会社や他の						合計する						インフラストラクチャ·ソリューション						材料解決策						会社や他の						合計する
純売上高-国内：
設備販売			$	315.2					$	162.0					$	0.9					$	478.1					$	276.0					$	123.0					$	—					$	399.0
部品販売			146.4						63.7						0.1						210.2						132.8						59.0						—						191.8
サービスとデバイスインストール収入			17.8						0.6						—						18.4						12.9						0.3						—						13.2
中古設備販売			5.2						—						—						5.2						6.6						0.8						—						7.4
運賃収入			18.1						5.9						—						24.0						15.0						4.7						—						19.7
他にも			0.4						(4.1)						0.1						(3.6)						(0.8)						(1.5)						—						(2.3)
国内総収入			503.1						228.1						1.1						732.3						442.5						186.3						—						628.8
純売上高-国際：
設備販売			67.4						50.5						1.1						119.0						77.1						55.6						—						132.7
部品販売			33.4						29.4						0.1						62.9						30.5						26.0						—						56.5
サービスとデバイスインストール収入			2.8						2.1						0.3						5.2						2.6						1.4						—						4.0
中古設備販売			0.5						1.6						—						2.1						0.9						2.0						—						2.9
運賃収入			1.8						1.0						—						2.8						1.9						1.5						—						3.4
他にも			—						0.2						0.1						0.3						0.3						0.3						—						0.6
国際総収入			105.9						84.8						1.6						192.3						113.3						86.8						—						200.1
総純売上高			$	609.0					$	312.9					$	2.7					$	924.6					$	555.8					$	273.1					$	—					$	828.9

主な地理地域の販売状況は以下のとおりである

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)			2022						2021						2022						2021
アメリカです			$	249.4					$	201.8					$	732.3					$	628.8
カナダ			12.9						16.7						49.2						54.2
オーストラリア			10.8						10.7						31.3						31.9
アフリカ			10.9						9.9						25.9						26.0
ヨーロッパ.ヨーロッパ			9.1						7.4						22.4						31.8
ブラジル			7.7						8.0						18.5						17.1
南米.南米			4.5						2.5						17.1						11.5
メキシコだ			4.2						1.3						9.1						11.7
アジア			1.5						5.5						8.6						9.2
中米			3.9						1.6						7.5						3.4
他にも			0.3						1.5						2.7						3.3
海外合算			65.8						65.1						192.3						200.1
総純売上高			$	315.2					$	266.9					$	924.6					$	828.9

2022年9月30日現在、同社の契約資産は4.5顧客預金は含まれていない百万ドルと契約負債4.5$を含む百万ドル3.0延長保証に関する繰延収入は100万ドルです。2021年12月31日までに

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索引.索引

同社の契約資産は$3.2顧客預金は含まれていない百万ドルと契約負債5.6$を含む百万ドル2.7延長保証に関する繰延収入は100万ドルです。

注11市場情報を細分化する

その会社は所有している二つ報告可能な部門、各部門生産された製品またはサービスの性質、製品の顧客タイプ、経済的特徴の類似性、経営陣の審査結果に基づく方法、および生産の性質に基づくサイトを含むプロセス、そして他の考慮事項。これらの要因の審査によると、同社のインドとタイのサイトは2022年1月1日から報告可能な部門を変更した。インドのサイトは以前、材料ソリューション部門に統合され、インフラストラクチャソリューション部門に移転されていましたが、タイのサイトは、以前はインフラストラクチャソリューション部門を含め、材料ソリューション部門に移転していました。

2022年1月1日から、経営意思決定者(CODM)に決定された会社の最高経営責任者は、業績評価と運営部門に資源を割り当てる部門利益または損失指標を部門経営調整後EBITDAに変更した。分部経営調整後EBITDAは非公認会計基準の財務指標であり、その定義は利息収入或いは支出、所得税、減価償却及び償却及びその他の調整の影響前の純収益或いは損失を差し引くと定義されているが、CODMは持続経営業績を評価する際にこれらの調整を考慮していない。当社の分部経営調整後EBITDAは他社が使用している類似尺度と比較できない可能性があり，個々の報告すべき支部が列報期間中に独立した実体であれば発生する経営結果を示すとは限らない。

過去の期間は、部分構成の変化と上述した部分損益指標を反映して比較するために改訂された

2022年第1四半期に、会社は、会社カテゴリと、主に会社の年間インセンティブ報酬に関連する報告可能な部門との間のいくつかの機能費用の分配を改訂した。以前の期間はこの変化について修正されなかった

各細分化市場の簡単な説明は以下のとおりである

インフラストラクチャ·ソリューション-インフラストラクチャ·ソリューション部門には11活発な敷地と設計、エンジニア、アスファルト設備の一式、コンクリート設備およびその関連部品および補助設備の製造および販売、および他の大型設備の供給。インフラストラクチャソリューション部門北米に位置する工場は主に製造業務であり，北米以外に位置する工場はその運営地域で会社のすべての製造工場で生産されている多くの製品にサービスや設備を提供し部品を提供している。この細分化された市場で生産された製品の主要な買い手は、アスファルト生産者、ショッキング金属加工と重機請負業者、商品コンクリート生産者、建築と解体回収市場の請負業者及び国内外の政府機関である

材料解決策-材料ソリューション部門には9人同社は、骨材、金属採掘、回収、港やバルク荷役市場のために部品を修理·供給するほか、活発な場所で大型加工設備を設計·製造している。材料ソリューション部門のサイトは主に製造業務であり、AMEとタイサイトの機能はマーケティング、サービス、設置設備であり、それらが運営する地域で会社のすべての製造サイトで生産された多くの製品に部品を提供する。さらに、材料ソリューション部門は、完全な“鍵を渡す”処理システムを提供するために、コンサルティングおよびエンジニアリングサービスを提供する。骨材加工設備の主要な調達業者はディーラー、ショッキング金属加工と大型設備請負業者、砂利生産者、回収と粉砕請負業者、露天鉱山事業者、採石場事業者、港と内陸埠頭当局、発電所及び国内外の政府機関を含む。

会社や他の−会社および他のカテゴリは、主に、運営部門として個別に開示されているか、または他の報告部門のうちの1つに含まれる要件に適合していない親会社、会社の排他的自己保険会社ASTEC保険会社、および制御および自動化ビジネスを含む。親会社や専属自己保険会社は、他のサイトの支援や会社監督を提供しています。業務を制御·自動化してハードウェアおよびソフトウェア製品を生産し、これらの製品は独立して販売され、会社の他の部門のいくつかの製品にも含まれる。

報告可能な部門の会計政策は、重要な会計政策の概要に記載されているものと同じである。海外子会社間の部門間販売·譲渡の価値は非関連側の価格に相当する。

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索引.索引

細分化市場情報：

			2022年9月30日までの3ヶ月																								2021年9月30日までの3ヶ月
(単位：百万)			インフラストラクチャ·ソリューション						材料解決策						会社や他の						合計する						インフラストラクチャ·ソリューション						材料解決策						会社や他の						合計する
外部顧客からの収入			$	201.9					$	111.8					$	1.5					$	315.2					$	174.5					$	92.4					$	—					$	266.9
市場販売を細分化する			1.9						14.1						—						16.0						1.1						9.1						—						10.2
部門経営調整後のEBITDA			17.6						13.1						(14.2)						16.5						18.3						10.7						(12.9)						16.1
			2022年9月30日までの9ヶ月間																								2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)			インフラストラクチャ·ソリューション						材料解決策						会社や他の						合計する						インフラストラクチャ·ソリューション						材料解決策						会社や他の						合計する
外部顧客からの収入			$	609.0					$	312.9					$	2.7					$	924.6					$	555.8					$	273.1					$	—					$	828.9
市場販売を細分化する			7.0						35.8						—						42.8						4.0						19.9						—						23.9
部門経営調整後のEBITDA			49.9						34.8						(36.3)						48.4						61.0						36.3						(39.8)						57.5

分部利益総額と会社合併総額の入金は以下のとおりである

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)			2022						2021						2022						2021
持株権益に起因する総合純収入総額の入金
部門経営調整後のEBITDA			$	16.5					$	16.1					$	48.4					$	57.5
調整：
改造案			(7.0)						(2.4)						(18.7)						(7.7)
施設の閉鎖と人員削減			(0.1)						(0.5)						(1.5)						(2.1)
資産減価			(0.4)						—						(3.4)						(0.2)
財産と設備を売却する収益，純額			0.4						0.2						0.4						0.5
取引コスト			(0.5)						—						(1.9)						—
利子支出，純額			(0.3)						(0.1)						(0.9)						(0.2)
減価償却および償却			(7.3)						(7.5)						(20.9)						(22.6)
所得税の割引			(0.7)						2.9						(0.8)						—
非持株権益は純損失を占めなければならない			0.2						—						0.2						—
会社間利益を再獲得する			(0.1)						0.3						—						0.6
持株権益に起因する総合純収入総額			$	0.7					$	9.0					$	0.9					$	25.8

注12戦略転換と再編、減価、その他の資産費用

2019年に開始された会社の簡略化、集中と成長戦略転換(“SFG”)計画には、一般的に施設合理化、資産減価、リストラ、組織統合活動に関するコストと戦略転換計画が含まれている。SFG計画の一部として、いくつかの戦略決定がなされており、いくつかの戦略決定は、いくつかの不良な製造拠点または製品ラインを剥離し、特定の子会社を閉鎖し、製造拠点を閉鎖および販売し、これらの製造拠点で生産された製品ラインを会社の他の場所に移転すること、油井、ガス井および井戸製品ラインから撤退すること、および会社の総合経営報告書の“再編、減価、および他の資産費用純額”に含まれるいくつかの資産を売却することを含む。

同社はまた全世界範囲内で長年段階的に標準化された企業資源計画(“ERP”)システムを実施し、このシステムは大部分の既存の完全に異なる核心財務システムに代わる。アップグレード後のERPは最初に内部運営、製造、財務、人力資本資源管理と顧客関係システムをクラウドに基づくプラットフォームに変換する。この新しい企業資源計画システムは標準化プロセスと総合技術解決方案を提供し、私たちが自動化とプロセス効率をよりよく利用できるようにする。この規模を実施することは重大な財務任務であり、経営陣と肝心な従業員が多くの時間と精力を投入する必要がある

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索引.索引

また、2022年第1四半期から、会社最大の工場の一つでリーン製造計画を開始し、同工場の毛金利の向上を推進する予定です。この改善は会社の他の製造施設に最適な青写真を提供することを目的としている。

招いた費用は$7.0百万ドルとドル18.72022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、それぞれこれらの戦略転換措置に関する100万ドルが総合経営報告書の“販売、一般、行政費用”に記録されている。総コストは$2.4百万ドルとドル7.72021年9月30日までの3カ月と9カ月で、それぞれ100万ドルの損失が生じた。

また、当社は通常業務運用中にその資産を定期的に売却または処分しており、当該等の資産が不要または使用されなくなり、その等の売却により収益や損失が生じる可能性があるからである。このような決定に関連するいくつかの費用は個別的に再構成として決定される。同社は資産減価費用と売却財産·設備の損益を報告し、再編費用は総合経営報告書に経験的に“再編、減値、その他の資産費用純額”に記載されている

再編、資産減価費用、および売却財産と設備の純収益は以下の通り

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)			2022						2021						2022						2021
再編成費用：
タコマの閉鎖に関連するコスト			$	—					$	0.1					$	0.8					$	1.1
Endのオフに関するコスト			0.1						0.4						0.7						0.4
Mequonの閉鎖に関連するコスト			—						—						—						0.6
再編成関連費用合計			0.1						0.5						1.5						2.1
資産減価費用：
その他の減価費用			0.4						—						3.4						0.2
資産減価費用総額			0.4						—						3.4						0.2
財産や設備を売る収益、純額：
財産と設備を売却する収益，純額			(0.4)						(0.2)						(0.4)						(0.5)
財産と設備を売却する総収益，純額			(0.4)						(0.2)						(0.4)						(0.5)
再編、減価、その他の資産費用、純額			$	0.1					$	0.3					$	4.5					$	1.8

部門別の再編費用は以下の通り

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)			2022						2021						2022						2021
インフラストラクチャ·ソリューション			$	0.1					$	0.5					$	1.5					$	1.5
材料解決策			—						—						—						0.6
再編成関連費用合計			$	0.1					$	0.5					$	1.5					$	2.1

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索引.索引

部門別に提案された減価費用は以下の通り

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)			2022						2021						2022						2021
インフラストラクチャ·ソリューション			$	0.4					$	—					$	2.5					$	—
材料解決策			—						—						—						0.2
会社や他の			—						—						0.9						—
総減価費用			$	0.4					$	—					$	3.4					$	0.2

分部別の売却財産と設備の純収益は以下のとおりである

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)			2022						2021						2022						2021
インフラストラクチャ·ソリューション			$	(0.4)					$	(0.2)					$	(0.4)					$	(0.4)
材料解決策			—						—						—						(0.1)
財産と設備を売却する総収益，純額			$	(0.4)					$	(0.2)					$	(0.4)					$	(0.5)

計算すべきですが支払われていない再編成費用は#ドルです0.2百万ドルとドル1.2それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

2021年1月、同社はタコマ工場を閉鎖し、運営を簡略化し、統合する計画を発表した。タコマ工場は2021年末に生産運営を停止する。タコマ製品ラインの製造およびマーケティングがインフラストラクチャソリューション部門内の他の施設に移行する作業は、2022年第1四半期に完了した。この行動で同社は#ドルを記録しました0.1百万ドルとドル1.12021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に、それぞれ総合経営報告書における“再編、減値、その他の資産費用純額”に百万ドルの再編関連費用を計上した。追加再構成コストは$0.82022年3月31日までの3ヶ月間で100万ドルが発生した。同社はタコマ施設の土地、建築、およびいくつかの設備資産#ドルを記録した15.4現在積極的に販売されている100万ドルは、2022年9月30日の総合貸借対照表で保有販売されている。

2019年末、オクラホマ州エニードで生産された石油·天然ガス掘削製品ライン(“エニード”)が損傷し、生産を停止した。追加再構成コストは$0.1百万ドルとドル0.72022年9月30日までの3カ月と9カ月でそれぞれ100万ドルが発生した。エニードの土地と建築資産総額は$5.12021年12月31日現在、総合貸借対照表の“保有販売待ち資産”には、100万ドルがある。減価費用は#ドルです0.42022年第3四半期に100万ドルの費用が発生し、公正価値から推定売却コストを引いてこれらの資産を記録することで、2022年9月30日までの記録残高は$に減少した4.7百万ドルです。この家屋はまだ積極的に販売されている.

同社は2020年10月、設備、在庫、無形資産を含むEnid井戸資産の売却取引を完了した。この取引の購入価格は約$である6.9百万ドル、2021年1月に完成した購入価格調整を差し引いて、会社は買い手に#ドルを支払う義務があります1.1百万ドルです。この債務は2021年第1四半期に決算される。

同社は2020年6月、運営を簡素化·統合するためにMequon工場を閉鎖することを発表した。Mequon工場は2020年8月に生産運営を停止した。費用合計$0.62021年9月30日までの9ヶ月間で100万ドルが発生した。

2022年第2四半期に、同社は、第三者サプライヤーが建設を請け負った一部の前払い費用の製造設備が回収されないことを決定した。減価費用は$2.12022年6月30日までの3カ月間に、総合経営報告書には100万ドルの“再編、減値、その他の資産費用、純額”が記録されている。追加$0.92022年第2四半期、減値と決定された廃棄内部開発ソフトウェアに関する減価費用は数百万ドルに達した。

注13普通株1株当たり収益

1株当たりの基本収益は、“持ち株権益に起因することができる純収入”を報告期間内に発行された普通株の加重平均で割ることによって決定される。1株当たりの普通株収益を希釈することは普通株等価物の希釈効果を含み、普通株等価物は制限性株式単位、業績株単位と会社補充幹部退職計画中に保有する株から構成され、在庫株方法を採用する。業績株単位が発行可能であるか、または発行可能であると考えられ、関連する業績基準が満たされている場合には、希釈されていると考えられる。

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索引.索引

以下の表に、基本と希釈後の普通株式1株当たりの収益を計算する際に使用する株式数の台帳を示す

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
分母：
普通株式基本収益の分母			22,837,314						22,761,203						22,824,028						22,712,894
希釈証券の影響			79,002						152,360						108,178						210,036
希釈して1株当たりの普通株収益の分母			22,916,316						22,913,563						22,932,206						22,922,930
逆償却制限株式単位は希釈後の1株当たり収益の計算に計上しない			124,229						—						32,218						52,041

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索引.索引

項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

前向きに陳述する

Form 10-Qに関するこの四半期報告は、特に“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”において、改正された1933年証券法、改正された1934年証券取引法、1995年の個人証券訴訟改革法に適合する前向きな陳述を含む、我々の経営結果、財務状況および流動性に関する以下の議論と分析を行っている。これらの陳述は収入、収益、キャッシュフロー、経営変化、経営改善、私たちが経営している業務、アメリカと世界経済などと関係がある。本四半期報告Form 10-Qにおける非歴史的な表現は、ここでは“前向き表現”と表記され、“期待”、“支持”、“計画”、“プロジェクト”、“予想”、“信じる”、“すべき”、“将”、“可能”、“希望”および“予測”などの語またはフレーズ表現、ならびに未来の時制および類似語またはフレーズの使用が可能である

これらの展望的陳述は、主に経営陣の予想に基づいており、これらの予想は、本報告の第2の部分、本明細書の他の部分、および会社が証券取引委員会に提出した他の文書に記載されているいくつかの既知および未知のリスク、不確定要素、および他の要因の影響を受けるであろう。会社のリスク要因表格10-Kの年報これは、2021年12月31日までの年度の実質財務または他の結果が、前向き表現における予想、明示または示唆の結果と大きく異なることをもたらす可能性がある。本文書に含まれるすべての前向き記述は、本プレスリリースの日に得られた情報に基づいており、法的に別の要求がない限り、将来のイベントまたは状況を反映するために、このような前向き記述を更新する義務はない。

本経営陣が財務状況と経営結果の検討と分析中に検討した財務状況、経営結果とキャッシュフローとは、ASTEC Industries，Inc.とその合併子会社の財務状況、経営結果とキャッシュフローを指し、総称して“会社”、“ASTEC”、“私たち”、“私たち”または“私たち”と呼ばれる。以下、当社の財務状況及び経営業績に関する討論及び分析は、本四半期報告第I部分第1項に記載されている監査されていない総合財務諸表及び関連付記とともに読み、監査された総合財務諸表及び関連付記とともに読まなければならない表格10-Kの年報2021年12月31日までの年度。本報告に含まれる財務状況、経営成果、キャッシュフロー、その他の情報は、必ずしも将来の期間に出現する可能性のある財務状況、経営成果、キャッシュフローを代表するとは限らない

概要

私たちは主に道路建設と関連建築活動のための設備と部品、その他の製品を設計、設計、製造、販売しています。私たちの製品は道路建設の各段階に使用され、採石と砕石からアスファルトとコンクリート路面への応用。また、採鉱、採石、建築および解体産業、ならびに港および鉄道駅場オペレータの設備、工業熱交換設備、商用全木パルプシュレッダー、横型研磨機、送風機トラック、商業および工業燃焼器、および燃焼制御システムを含む、道路建設とは無関係ないくつかの設備および部品を製造した

私たちの製品は国内と国際で主にアスファルト生産者、ショッキング金属加工と重機請負業者、公共事業請負業者、砂利生産者、建築、解体、回収と破砕請負業者、鉱山と採石場事業者、港と内陸埠頭管理局、発電所、国内外の政府機関に販売されています。設備販売のほか、私たちは各生産ラインの設備交換部品といくつかの競争相手設備の交換部品を製造して販売します。部品の流通と販売は私たちの業務の不可分の一部です。

備考11を参照。監査されていない連結財務諸表に付記されている“支部情報”は、本四半期に報告されたForm 10−Q表の第1部分第1項に含まれており、我々の報告可能支部についてさらに検討する。

実行要約

昨年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の財務業績の要点は以下の通りです

•純売上高は3.152億ドルで18.1%増加した

•毛利6，540万ドル5.7%増

•運営収入は450万ドル減少し180万ドルになりました

•ASTECの純収入は92.2%減の70万ドル

•希釈後の1株当たり収益は0.03ドルで92.3%低下した

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索引.索引

2022年第1四半期には、これまでに発表された財務諸表のエラーが発見され、定量的かつ定性的な評価に基づいて決定され、これらのエラーの訂正は、前の時期の連結財務諸表全体にとって重要ではありません。我々は、以前に発表された連結財務諸表と経営陣が本四半期報告10-Q表における財務状況や経営結果の検討·分析に含まれる前期情報を改訂し、これらのエラーの訂正を反映した。

改正が2021年9月30日までの該当年度3ヶ月と9ヶ月間に及ぼす影響の詳細については、本四半期報告(Form 10-Q)第I部第1項に含まれる未監査総合財務諸表に付記されている重大なエラー訂正を参照されたい。

2022年の運営に影響を与える重要な事項

簡略化、焦点、発展戦略の転換(SFG)-私たちが行っている戦略転換計画は、OneASTEC業務モデルでの運営と簡略化、集中と成長の戦略的柱を一致させることに重点を置いて、新しい業務戦略と新しい運営構造を実施することに集中している。SFGは長年の計画であり、主な目標は、私たちの製造足跡を最適化し、複雑さとコストを低減し、生産性を向上させ、私たちのプロセスに持続的な改善を埋め込むために、汎用プラットフォームと運営モデルに業務を集中させることです。これらの努力は，我々が競争力を持って将来の成長を運営·支援できるようにする鍵と考えられており，顧客，パートナー，従業員，株主が広く利益を得ることが予想される.現在，我々が動作しているSFG計画には，標準化を実施する企業資源計画(“ERP”)システムと毛利を発生させるリーン製造計画の2つの要素がある

私たちはグローバル組織全体で標準化された企業資源計画システムを段階的に実施しており、これは私たちの既存の大部分の異なるコア財務システムに代わるだろう。アップグレード後のERPは初歩的に著者らの内部運営、製造、財務、人力資本資源管理と顧客関係システムをクラウドベースのプラットフォームに転換する。この新しい企業資源計画システムは標準化プロセスと総合技術解決方案を提供し、私たちが自動化とプロセス効率をよりよく利用できるようにする。この規模を実施することは重大な財務任務であり、経営陣と主要従業員が多くの時間と労力を投入する必要があり、継続する必要がある。我々は2022年に企業資源計画のグローバル設計を完成し、2023年に1つのサイトの運営を転換し、より多くのサイトでの実施を加速するための基礎を築く予定である。企業資源計画の実施に関する総費用は1.25億から1.5億ドルの間であり，2022年から毎年2500万から3000万ドルが発生すると予想される。

2022年第1四半期から、我々最大の工場の一つがリーン製造計画を開始し、同工場の毛金利の向上を推進する見通しだ。この改善は私たちの他の製造施設に最適な青写真を提供することを目的としている。

2022年9月30日までの3カ月と9カ月で発生したコストはそれぞれ700万ドルと1870万ドルであり、SFG計画に直接関連するコストであり、米国公認会計基準に基づいて資本化することはできない。これらの費用は、総合業務報告書の“販売、一般、行政費用”に含まれている。また、2022年9月30日現在、企業資源計画実施に関する1，210万ドルの延期実施費用を資本化しており、企業資源計画の準備が整ったら使用可能であり、これらの費用は残りの契約期間内に比例して償却され、合併貸借対照表の“その他の長期資産”に記入される。

精神が習得しています私たちは カナダアスファルト業界設備自動化制御システムとクラウドに基づくデータ管理分野のリーディング企業Minds Automation Group，Inc.(“Minds”)と株式購入契約を締結したのは2022年3月22日である。1930万ドルの買い取り価格は現金で支払われた。今回の買収は、お客様の設備性能を改善することで生産性を向上させることを目的とした、より広範な制御と自動化製品シリーズを提供してくれました。

株式買い戻し-私たちの計画によると、一連の買い戻しを完成しました承認された株式買い戻し2022年9月30日までの3カ月間、合計約610万ドルの買い戻し価格で160，445株を買収する計画だ。2022年9月30日現在、承認された株式買い戻し計画によると、1兆197億ドルが買い戻し可能だ。

新型肺炎が大流行しています私たちの業務は新冠肺炎疫病の影響の重大な影響を受けて、例えば私たちの製品に対する需要の変動、材料価格の上昇、輸送コストと生産材料、用品と部品による納期の増加、労働力不足と労働力コストの増加です。新冠肺炎疫病及び経済への貢献効果は未来に引き続き著者らの業務と運営結果に負の影響を与える可能性がある。発展しつつある事態により、新冠肺炎の大流行が私たちの運営と私たちのサービスの市場に与える持続的な影響は依然として不確定であり、正確な予測もできない。

タコマ駅は閉鎖します –2021年1月、私たちはタコマ工場を閉鎖して運営を簡略化し統合する計画を発表した。タコマ工場は2021年末に生産運営を停止する。タコマ製品ラインの製造およびマーケティングがインフラストラクチャソリューション部門内の他の施設に移行する作業は、2022年第1四半期に完了した。タコマ工場の土地、建築、およびいくつかの設備資産価値は1540万ドルであり、現在積極的に販売されており、これらの資産は2022年9月30日の総合貸借対照表の“販売待ち資産”に含まれている。

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索引.索引

業界とビジネス状況

私たちの財務表現は私たちがサービスする市場の周期性と変化の多い条件を含む複数の要素の影響を受ける。これらの市場の需要は全体の経済状況の変化に伴い変動し、公共部門のインフラ建設、個人援助のインフラ建設及び液体アスファルト、石油、天然ガスと鉄鋼価格の変化に対する支出に特に敏感である。また、私たちの多くの市場競争は激しく、私たちの製品は世界的に多くの他のメーカーやディーラーと同様の製品を生産·販売しています。

2021年を通して、私たちの在庫注文は増加しており、2022年前の9ヶ月間、私たちのグローバル組織の在庫注文は増加し続けている。2022年9月30日までの在庫注文は9.69億ドルだったが、2021年9月30日現在の在庫注文は6.205億ドルで、3億485億ドルまたは56.2%増加した。受注増加の原因は，(I)顧客小売やディーラー在庫補充の影響を受け，2021年に抑圧された需要が継続していること，(Ii)より高い需要に関する持続的な経済不確実性とより長い納期，および(Iii)米国政府が2021年11月に公布した“インフラ投資·雇用法案”(IIJA)に基づくインフラ投資である。また、一部の生産材料、部品、用品の前期増加、および製造業の労働力不足により、限られた生産周期を経験し続けており、顧客スケジュールを満たす方法で在庫注文を満たす能力に影響を与え続けている可能性がある。

連邦資金はアメリカのすべてのショッキング金属加工、街、道路、駐車場建設の大きな一部を提供している。連邦ショッキング金属加工資金は私たちの顧客の購入決定に影響を与え、彼らは通常より長期的な連邦法律を制定した場合に資本設備を購入したいと考えている。以上のように，米国政府は2021年11月にIIJAを公布した。AIIBは2026年までの5年間で、ショッキング金属加工と橋梁プロジェクトの支援に特化した新たなインフラに5，480億ドルの政府支出を支出する。私たちは、多年間のショッキング金属加工プロジェクト(例えば、国際道路建設協会)が道路建設業界に最大の積極的な影響を与え、私たちの顧客がより長期的なプロジェクトを計画し、実行できるようにすると信じている。

私たちのインフラソリューション部門の収入の大部分は、アスファルト混合物の生産、処理、回収または応用に関する設備の販売に関連している。液体アスファルトは製油過程の副産物である。原油価格の上昇や下落はアスファルトのコストに影響を与え、アスファルトの需要を変える可能性があり、それによって私たちのいくつかの製品の需要に影響を与える可能性がある。原油価格の上昇は私たちの多くの顧客にマイナスの財務影響を与える可能性があるが、私たちの設備は大量の再生アスファルト路面を使用することができ、原油価格の上昇が顧客アスファルトの最終コストに与える影響を部分的に緩和した。私たちはアスファルトの生産に必要な石油や関連製品の数を減らすために製品と計画を開発し続けている。ガソリン価格は前年と2022年に上昇した。原油価格は2022年に安定しているにもかかわらず、原油価格は相対的に高い水準を維持し続けており、価格変動は道路建設のための液体アスファルトやガソリンなどの油系製品のコストを予測することは困難である。近年原油価格は常に変動しており、今後も変動が続くことが予想される。現在のマクロ経済環境によると、ウクライナ衝突の持続的な影響を含め、原油価格は2022年の残り時間で比較的高い水準を維持することが予想される。

鋼材は我々の設備の主要な構成部分である.供給制限に押されて、鋼材価格は前年通年で上昇した。国内国際鉄鋼協会の推進により、ウクライナ紛争に制限された国際生産能力の影響を受け、2022年末までに鉄鋼需要は相対的に安定すると予想される。しかし，最近は市場需要が鈍化し，納期が短縮されていることに注目しており，買手が購入制限を目の前にして必要としているためである.そのため、鋼材価格はすでに安定しているにもかかわらず、歴史的高位を維持している。私たちはこの傾向が2022年までの残り時間と2023年までに一致すると予想する。私たちは引き続き柔軟な戦略を採用して供給を確保し、価格変動の影響を最小限に抑える。いくつかの鉄鋼製品供給の潜在的な持続的制限は、私たちの製造過程で使用される他の部品の供給に圧力をかけ続けるだろう。 また、最近の鋼材価格の変動と顧客注文の性質から、鋼材コストの増加をすべて顧客に転嫁できない可能性があり、これは私たちの毛金利と利益率にマイナスの影響を与えている。

私たちは任意の決定された制限と変動性に対応するために、私たちのグローバルサプライチェーンを積極的に管理している。私たちのサプライチェーンに関連する課題は、私たちのサプライヤーと物流パートナーの潜在的な労働力不足と、コンテナ、貨物船、陸揚げ空間の輸送の可用性を含み、私たちの製造過程で使用されるいくつかのコンポーネントの納期と費用の増加を推進し続けています。私たちは未来のどんな中断が私たちの運営に及ぼすすべての影響を推定することができない。私たちは未来の潜在的な供給コストと供給状況を持続的に監視する。

また、製造業務における従業員を誘致するために必要な生産者不足や人件費上昇の問題も経験した。これにより、私たちは強い顧客ニーズを満たすために私たちの業務を効率的に運営する上で様々な挑戦に直面しています。私たちは引き続き私たちの生産計画と製造仕事量の分配、アウトソーシングコンポーネントを調整し、効率改善を実施し、私たちの採用プロセスと報酬と福祉を積極的に修正して、私たちの製造施設の生産者を誘致し、維持します

可能性があれば、私たちは製品価格を調整することで増加した生産コストを補うことを試みた。最初の注文から契約販売完了までの滞納履行時間はそれぞれ異なりますが、私たちの滞納注文の増加に伴い、滞納履行期間は12ヶ月以上に延長される可能性があります。したがって、私たちはコスト増加を顧客に転嫁する能力が制限されている

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索引.索引

短期的な基礎。また、私たちのサービスの市場は本質的に競争的であり、多くの場合、競争はコスト増加による私たちの能力を制限する。私たちの卓越した運営計画を通じて、コスト削減と製造効率の向上により、インフレの影響を最大限に減らすためにも努力しています。

経営成果

純売上高

2022年第3四半期の純売上高は3.152億ドルだったが、2021年第3四半期の純売上高は2兆669億ドルで、4830万ドルまたは18.1%増加した。純売上高の増加は主に数量、定価、販売組み合わせの変化により、(I)設備売上高3470万ドル、(Ii)部品売上高880万ドル、(Iii)サービスと設備設置収入280万ドル、(Iv)旧設備売上高190万ドル、(V)貨物収入130万ドルが他の120万ドル収入の減少分によって相殺され、これは主にあるディーラー顧客に提供する利息補助計画の利用率の増加によるものである。これらの純成長に含まれるのは被買収企業が増加した150万ドルの純売上高だ。2022年第3四半期の為替レートが2021年第3四半期の為替レートと同じであれば、わが海外子会社がドルで計算した2022年第3四半期の売上高は670万ドル増加する。

2022年までの9カ月間の純売上高は9.246億ドルだったが、2021年前の9カ月の純売上高は8億289億ドルで9570万ドルまたは11.5%増加した。純売上高の増加は主に販売量，定価，販売組み合わせの変化により，(I)設備売上高は6540万ドル増加し，(Ii)部品売上高は2480万ドル増加し，(Iii)サービスと設備設置収入は640万ドル増加し，(Iv)貨物収入は370万ドル増加したが，旧設備販売が減少した300万ドル分で相殺された。これらの純成長に含まれるのは被買収企業が増加した270万ドルの純売上高だ。2022年前9ヶ月の為替レートが2021年前9ヶ月の為替レートと同じであれば、私たちの海外子会社が報告した2022年前9ヶ月の売上高は1350万ドル増加します。

2022年第3四半期の国内売上高は2.494億ドルで、総合純売上高の79.1%を占めたが、2021年第3四半期の国内売上高は2.018億ドルで、総合純売上高の75.6%を占め、4760万ドル増加し、総合純売上高の23.6%を占めた。国内売上高が増加した要因は，(I)設備売上高が3530万ドル増加したこと，(Ii)部品売上高が790万ドル増加したこと，(Iii)サービスと設備設置収入が220万ドル増加したこと，(Iv)旧設備売上高が220万ドル増加したこと，(V)運賃収入が120万ドル増加したことである。これらの成長部分は、主に特定の取引業者の顧客に提供する利息補助金計画の利用率が高いため、120万ドルの他の収入の減少によって相殺される。これらの増加には、買収された企業からの100万ドルの増額純売上高が含まれている。

2022年前9カ月の国内売上高は7.323億ドルで、総合純売上高の79.2%を占めたが、2021年前9カ月の国内売上高は6兆288億ドルで、総合純売上高の75.9%を占め、1.035億ドル増加し、総合純売上高の16.5%を占めた。国内売上高が増加した要因は，(1)設備売上高が7，910万ドル増加したこと，(2)部品売上高が1，840万ドル増加したこと，(3)サービスと設備設置収入が520万ドル増加したこと，(4)貨物収入が430万ドル増加したことである。これらの増加は中古設備売上高の低い220万ドルによって部分的に相殺された。これらの純成長に含まれるのは、買収企業が増加した110万ドルの純売上高だ。

2022年第3四半期の国際売上高は6580万ドルで、総合純売上高の20.9%を占めたが、2021年第3四半期の国際売上高は6510万ドルで、総合純売上高の24.4%を占め、70万ドル増加し、総合純売上高の1.1%を占めた。国際売上高の増加は主に部品販売およびサービスと設備設置収入がそれぞれ90万ドルと60万ドル増加したためだ。これらの増加は60万ドルの新設備売上高の減少によって部分的に相殺された。これらの増加には買収された企業からの50万ドルの増額純売上が含まれている。

2022年前9カ月の国際売上高は1兆923億ドルで、総合純売上高の20.8%を占めたが、2021年前9カ月の国際売上高は20010万ドルで、総合純売上高の24.1%を占め、780万ドル減少し、総合純売上高の3.9%を占めた。国際売上高低下の主な原因は設備売上高1370万ドルの低下であり、一部は部品売上高640万ドルの増加によって相殺されている。これらの純成長に含まれるのは被買収企業が増加した160万ドルの純売上高だ。

毛利

2022年第3四半期の毛利益は6540万ドルで、純売上高の20.7%を占めたが、2021年第3四半期の毛利益は6190万ドルで、純売上高の23.2%を占め、350万ドル増加し、純売上高の5.7%を占めた。この増加は主に純有利な販売量、定価と組み合わせが3870万ドルの毛利益増加をもたらしたためだ。これらの増加は、材料、労働力、間接費用に対するインフレの影響2900万ドルと、主に物流と製造生産能力の中断による680万ドルの製造効率低下の影響によって部分的に相殺される。

2022年前9カ月の毛利益は1兆921億ドルで、純売上高の20.8%を占めたが、2021年前9カ月の毛利益は1.962億ドルで、純売上高の23.7%を占め、410万ドル減少し、純売上高の2.1%を占めた。低下の要因は，インフレが材料，労働力，管理費用に及ぼす影響8880万ドルと，主に物流や製造生産能力の中断による780万ドルの製造効率の低下である。これらの減少は、純有利な数、定価、および組み合わせの影響によって部分的に相殺され、これらの純有利な数、定価、および組み合わせは、9150万ドルの追加利益をもたらす。

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販売、一般、行政費用

2022年第3四半期には、販売、一般、行政費が640万ドル増加し、13.2%の5500万ドルに達し、純売上高の17.4%を占めたが、2021年第3四半期は4860万ドルであり、純売上高の18.2%を占めたのは、(I)我々のSFG転換計画に関するコストが460万ドル増加し、(Ii)相談費が110万ドル増加したこと、(Iii)2022年4月に完成した知的買収に関する増量費用が80万ドルであったためである。(4)出張費用が増加した理由は，対面業務活動が60万ドル還流したことと，(5)購入と統合に関する費用50万ドルであったためである.これらの増加は減価償却と償却費用の90万ドルの減少と1つの工事現場の閉鎖に関する費用の70万ドルの減少によって部分的に相殺される。

2022年までの9ヶ月間の販売、一般と行政費用は1，310万ドル、または8.8%増加し、1兆614億ドルに達し、純売上高の17.5%を占めたが、2021年前9ヶ月の純売上高は1.483億ドルであり、純売上高の17.9%を占めたのは、主に、(I)私たちのSFG転換計画に関するコストが1，100万ドル増加したこと、(Ii)対面業界会議や商業活動の復帰により、展示、販売促進、出張コストが340万ドル増加したためである。(3)購入と統合に関する費用190万ドルは，主にMindの購入に関係する，(4)Mindsに関する増量費用170万ドル。これらの増加は，(I)減価償却と償却費用が270万ドル減少したこと，(Ii)工事現場を閉鎖した費用が150万ドル減少したこと，(Iii)賃金と従業員福祉純コストが200万ドル減少したこと，医療保険クレームが770万ドル減少したこと，株価変化に関する繰延補償計画コストが130万ドル減少したこと，これらの費用が組織全体の従業員数の増加によって相殺されたためである。

研究と開発費

2022年第3四半期、研究開発支出は2021年第3四半期の670万ドルから850万ドルに増加し、180万ドルに増幅され、26.9%に増加した。2022年までの9ヶ月間の研究開発支出は2021年までの9ヶ月間の2，000万ドルから2，300万ドルに増加し、300万ドルまたは15.0%に増加した。研究開発コスト増加の要因は，プロトタイプ材料コストの上昇と人員関連費用の増加である。

再編、減価、その他の資産費用、純額

私たちは戦略転換を行っており、この転換の下で、私たちは様々な構造調整と規模調整行動を達成した。しかも、私たちは特定の資産減価費用を発生させた。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の再編、資産減価費用および財産·設備の売却純収益は以下の通り

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)			2022						2021						2022						2021
再編成費用：
タコマの閉鎖に関連するコスト			$	—					$	0.1					$	0.8					$	1.1
Endのオフに関するコスト			0.1						0.4						0.7						0.4
Mequonの閉鎖に関連するコスト			—						—						—						0.6
再編成関連費用合計			0.1						0.5						1.5						2.1
資産減価費用：
その他の減価費用			0.4						—						3.4						0.2
資産減価費用総額			0.4						—						3.4						0.2
財産や設備を売る収益、純額：
財産と設備を売却する収益，純額			(0.4)						(0.2)						(0.4)						(0.5)
財産と設備を売却する総収益，純額			(0.4)						(0.2)						(0.4)						(0.5)
再編、減価、その他の資産費用、純額			$	0.1					$	0.3					$	4.5					$	1.8

付記12を参照。審査を経ずに総合財務諸表に付記された“戦略転換及び再編、減値及びその他の資産計提出”は、本四半期報告10-Q表の第I部分第1項に掲載され、採用した個別再構成行動及び記録された減値計を検討するために提出された

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所得税支給

私たちの2022年第3四半期の所得税支出は70万ドルですが、2021年第3四半期の所得税割引は290万ドルです。2022年第3四半期、私たちの有効所得税税率は58.3%ですが、2021年第3四半期は(47.5%)%です。2021年同期の収益と比較して，2022年9月30日までの3カ月間の所得税支出は，主に我々ブラジル子会社に関する推定手当の支給および研究·開発(R&D)控除部分が税前収益低下の税収影響で相殺された前年度の離散税収純額によるものである。

2021年前の9ヶ月の名目支出と比較して、2022年前の9ヶ月の所得税支出は80万ドル、実際の税率は53.3%だった。2022年9月30日までの9ヶ月間の所得税支出が2021年同期を上回ったのは、主にブラジル子会社に関する推定手当の放出、研究開発控除の有利な純収益及びASTEC Mobile Machine GmbHに関する不確定税収頭寸準備金の放出部分が税前収益低下の税収影響を相殺し、今年度再び出現しなかった離散純税収優遇である。

たまっている

2022年9月30日までの在庫注文は9.69億ドルだったが、2021年9月30日現在の在庫注文は6.205億ドルで、3億485億ドルまたは56.2%増加した。国内注文は3.041億ドル、または59.8%、8.127億ドルに増加し、国際注文は4440万ドル、または39.7%増加し、1.563億ドルに増加した。インフラソリューション部門の在庫注文は2億588億ドル増加し、6.02億ドルに達し、材料解決部門は8720万ドル増加し、3兆663億ドルに達した。会社やその他の在庫は私たちのコントロールと自動化業務を代表して、2022年9月30日までに合計250万ドルです。受注増加の原因は，(I)顧客小売やディーラー在庫補充の影響を受け，2021年に抑圧された需要が継続していること，(Ii)より高い需要に関する持続的な経済不確実性とより長い納期，および(Iii)米国政府が2021年11月に公布したIIJAによるインフラ投資である。

部門純売上高-3か月まで:

			9月30日までの3ヶ月間												$Change						変更率
(単位：百万)			2022						2021
インフラストラクチャ·ソリューション			$	201.9					$	174.5					$	27.4					15.7		%
材料解決策			111.8						92.4						19.4						21.0		%
会社や他の			1.5						—						1.5						100.0		%

インフラストラクチャ·ソリューション

2021年同期の1兆745億ドルと比較すると、2022年第3四半期のこの細分化市場の売上高は2.019億ドルで、2740万ドルまたは15.7%増加した。この増加は主に有利な純販売量，定価，販売組み合わせによるものであり，(I)新設備売上高は1470万ドル，(Ii)部品売上高は740万ドル，(Iii)サービスと設備設置収入は220万ドル，(Iv)旧設備売上高は180万ドル，(V)貨物収入は70万ドル，(Vi)その他の収入は60万ドルであった。

インフラストラクチャソリューション部門は2021年同期と比較して2022年第3四半期の国内売上高が2290万ドル増加して16.0%増加したのは，(I)新設備売上高が1150万ドル増加，(Ii)部品売上高が600万ドル増加，(Iii)旧設備売上高が230万ドル増加，(Iv)サービス·設備設置売上高が200万ドル増加，(V)その他収入が60万ドル増加，(Vi)貨物収入が50万ドル増加したためである。

2021年同期と比較して、2022年第3四半期のインフラソリューション部門の国際売上高は450万ドル増加し、14.4%増加したが、これは主に新設備と部品の売上高がそれぞれ320万ドルと140万ドル増加したためだ。これらの増加は50万ドルの中古設備売上高の減少によって部分的に相殺された。

材料解決策

2022年第3四半期、この細分化市場の売上高は1兆118億ドルだったが、2021年同期は9240万ドルで、1940万ドルか21.0%増加した。この増加は主に有利な純販売量，定価，販売組み合わせによるものであり，(I)新設備売上高は1890万ドル，(Ii)部品売上高は130万ドル，(Iii)貨物収入は60万ドル，および(Iv)サービスと設備設置収入は50万ドルであった。これらの増加部分は200万ドルの他の収入の減少によって相殺され、これは主に私たちがある取引業者の顧客に提供する利息補助金計画の利用率の増加によるものだ。

2021年同期と比較して、2022年第3四半期の材料ソリューション部門の国内売上高は2370万ドル増加し、40.4%増加したのは、(I)設備売上高が2300万ドル増加し、(Ii)部品売上高が180万ドル増加したためである

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そして(Iii)貨物収入は70万元である。これらの増加分は190万ドルの他の収入の減少によって相殺され、これは主に特定の取引業者の顧客に提供する利息補助金計画の利用率の増加によるものだ。

2021年同期と比較して、2022年第3四半期の材料ソリューション部門の国際売上高は430万ドル減少し、減少幅は12.7%であり、これは主に新設備の売上高が410万ドル減少したためだ。

部門純売上高-9か月まで:

			9月30日までの9ヶ月間												$Change						変更率
(単位：百万)			2022						2021
インフラストラクチャ·ソリューション			$	609.0					$	555.8					$	53.2					9.6		%
材料解決策			312.9						273.1						39.8						14.6		%
会社や他の			2.7						—						2.7						100.0		%

インフラストラクチャ·ソリューション

この細分化市場の2022年までの9カ月間の売上高は6.09億ドルだったが、2021年同期は5.558億ドルで、5320万ドルまたは9.6%増加した。この増加は主に有利な純販売量，定価，販売組み合わせによるものであり，(I)新設備売上高は2950万ドル，(Ii)部品売上高は1650万ドル，(Iii)サービスと設備設置収入は510万ドル，および(Iv)貨物収入は300万ドルであった。これらの伸びは180万ドルの中古設備売上高低下分によって相殺された。

インフラソリューション部門は2021年同期と比較して2022年前9カ月の国内売上高が6，060万ドル増加して13.7%増加したのは，(I)新設備売上高が3920万ドル増加し，(Ii)部品売上高が1360万ドル増加したこと，(Iii)サービスと設備設置売上高が490万ドル増加したこと，および(Iv)貨物収入が310万ドル増加したためである。これらの増加は140万ドルの中古設備売上高の減少分によって相殺された。

2021年同期と比較して、2022年前9ヶ月間のインフラソリューション部門の国際売上高は740万ドル低下し、減少幅は6.5%であり、これは主に設備売上高が970万ドル低下し、一部が部品売上高290万ドルの増加によって相殺されたためである

材料解決策

この細分化市場の2022年までの9カ月間の売上高は3兆129億ドルだったが、2021年同期は2億731億ドルで3980万ドルまたは14.6%増加した。この増加は主に有利な純販売量、定価と販売組み合わせにより、新設備と部品の売上高がそれぞれ3390万ドルと810万ドル増加したためだ。これらの増加は、他の270万ドルの収入の減少分によって相殺され、これは、主に一部の取引業者の顧客に提供する利息補助金計画の利用率の増加によるものだ。

2021年同期と比較して、2022年前9カ月の材料ソリューション部門の国内売上高は4180万ドル増加し、22.4%増加したが、これは主に新設備と部品の売上高がそれぞれ3900万ドルと470万ドル増加したためだ。これらの増加は260万ドルの他の収入の減少分によって相殺され、これは主にいくつかのディーラー顧客に提供する利息補助金計画の使用率の増加と、旧設備の売上高が80万ドル減少したためだ。

2021年同期と比較して、2022年前9ヶ月間の材料ソリューション部門の国際売上高は200万ドル減少し、減少幅は2.3%であり、主な原因は新設備売上高と貨物収入がそれぞれ510万ドルと50万ドル低下したが、部品売上高は340万ドル増加し、この低下を部分的に相殺したからである。

部門経営調整後のEBITDA

当社の最高経営責任者は経営意思決定者(“CODM”)として決定され、業績評価や運営部門に資源を割り当てる部門経営調整後のEBITDAは部門利益や損失の測定基準である。分部経営調整後EBITDAは非公認会計基準の財務指標であり、利息収入或いは支出、所得税、減価償却と償却及びある他の調整の影響前の純収益或いは損失を差し引くと定義されており、これらの調整はCODMによって持続的な経営業績を評価する際に考慮されていない。この非公認会計基準の財務指標は、投資家が経営陣の観点から私たちの経営業績と核心業務の表現を理解するのに役立つ。我々が列報した支部経営調整後EBITDAは他社が使用している類似尺度と比較できない可能性があり，個々の報告可能支部が報告期間内に独立したエンティティであれば，運営結果が発生するとは限らない。備考11を参照。監査されていない連結財務諸表に付記されている“支部情報”には、本四半期報告の10-Q表第1部第1項において、支部経営調整後のEBITDAと、権益をコントロールすることができる総合純収入総額とを照合するためのものが含まれている。

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部門経営調整後EBITDA-現在3カ月：

			9月30日までの3ヶ月間												$Change						変更率
(単位：百万)			2022						2021
インフラストラクチャ·ソリューション			$	17.6					$	18.3					$	(0.7)					(3.8)		%
材料解決策			13.1						10.7						2.4						22.4		%
会社や他の			(14.2)						(12.9)						(1.3)						(10.1)		%

インフラストラクチャソリューション部門：2022年第3四半期インフラソリューション部門の部門運営調整後EBITDAは1，760万ドルであったのに対し，2021年同期は1，830万ドルであり，70万ドルまたは3.8%減少した。分部経営調整後のEBITDAの低下は，主にインフレが材料，労働力，間接費用コストに及ぼす影響が1，850万ドルであり，製造効率低下の主な原因は物流と製造生産能力の中断であり，一般·行政コストは230万ドル増加し，研究·開発コストは100万ドル増加した。これらの増加したコストは有利な純流量、定価、組み合わせの影響部分によって相殺され、これらの影響は2440万ドルの毛利益増加と、閉鎖されたサイト地点に関する費用を70万ドル減少させた。

材料解決部門：2022年第3四半期、材料解決部門の部門運営調整後EBITDAは1，310万ドルであったが、2021年同期は1，070万ドルであり、240万ドルまたは22.4%増加した。各期分部経営調整後のEBITDAの増加は主に有利な純額、定価と組み合わせの影響によるものであり、これらの要素は1420万ドルの毛利益増加、および120万ドルの一般と行政コストの低下をもたらした。これらの増加は、材料、労働力、間接費用1050万ドルに対するインフレ上昇の影響と240万ドルの製造効率低下の影響によって部分的に相殺され、これは主に物流と製造生産能力の中断によるものである。

会社やその他：2022年第3四半期の会社とその他の業務の純支出は1420万ドルだったのに対し、2021年第3四半期は1290万ドルで130万ドル増加し、10.1%増加した。費用が増加する主な原因は従業員福祉と出張費用を含む人員費用だ。

部門経営調整後EBITDA−9か月まで:

			9月30日までの9ヶ月間												$Change						変更率
(単位：百万)			2022						2021
インフラストラクチャ·ソリューション			$	49.9					$	61.0					$	(11.1)					(18.2)		%
材料解決策			34.8						36.3						(1.5)						(4.1)		%
会社や他の			(36.3)						(39.8)						3.5						8.8		%

インフラストラクチャソリューション部門：インフラストラクチャソリューション部門の部門運営調整後EBITDAは2022年前の9カ月で4990万ドルだったが、2021年の同時期は6100万ドルで1110万ドルか18.2%減少した。分部経営調整後のEBITDAの減少は，主にインフレ増加による材料，労働力，間接費用5510万ドルへの影響，630万ドルの一般·行政コストの増加，および主に物流や製造生産能力中断による380万ドルの製造効率低下である。これらの増加したコストには350万ドルの年間インセンティブ報酬影響が含まれており、この影響は前年に会社や他の部門に記録され、今年度のインフラソリューション部分に反映されている。これらの増加したコストは、有利な純流量、定価、および組み合わせの影響によって部分的に相殺され、これらの影響は、5410万ドルの毛利益増加および150万ドルの閉鎖サイト関連費用の減少をもたらす。

材料ソリューション部門：2022年前9ヶ月、材料解決部門の部門運営調整後EBITDAは3，480万ドルであったが、2021年同期は3，630万ドルであり、150万ドルあるいは4.1%減少した。分部経営調整後のEBITDAの低下は，主にインフレが材料，労働力，間接コスト3370万ドルに影響し，一般と行政コストが120万ドル増加したこと，サプライチェーンや物流中断による製造効率低下380万ドルであった。これらの増加したコストには、前年に会社や他の部門に記録され、今年度の材料ソリューション部分に反映された150万ドルの年間インセンティブ報酬の影響が含まれている。これらの増加したコストは、有利な正味、定価、および組み合わせの影響によって部分的に相殺され、これらの影響は3730万ドルの毛利益増加をもたらす。

会社とその他：2022年前9ヶ月、会社とその他の業務の純支出は3630万ドルだったのに対し、2021年前の9ヶ月は3980万ドルで350万ドル減少し、減少幅は8.8%だった。支出が減少した理由は，(I)今年度のインフラ·ソリューション部門の年間インセンティブ給与純額が前年同期の500万ドルより350万ドル減少したこと，(Ii)我々の株価変動により繰延給与計画コストが130万ドル減少したこと，(Iii)相談費が120万ドル減少したことである。これらの減少額は賃金と株式ベースの報酬費用が230万ドル増加して部分的に相殺される。

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索引.索引

流動性と資本資源

私たちの流動資金と資本資源の主な源は、手元の現金と現金等価物、1.5億ドルの循環信用手配(“信用手配”)での借入能力、および運営からのキャッシュフローである。2022年9月30日まで、合計2080万ドルの現金、現金等価物、制限現金を持っています。経営目的に利用可能な現金及び現金等価物は1，840万ドルであり，主に我々の海外子会社が保有しており，同等の管轄区に無期限投資されていると考えられている。2022年4月、Mindを買収し、売却株主に1，930万ドルの現金対価格を支払い、手元の現金から資金を支払った。私たちの将来の現金需要には、運営資金需要、資本支出、サプライヤー信託ソフトウェア手配(関連実施コストを含む)、未確認の税金優遇、運営リース支払いが含まれています。また、私たちの可変現金用途には、SFG転換、戦略買収、当社の株式買い戻し許可による株式買い戻しを含むが、SFG転換、戦略買収、当社の株式買い戻し許可に基づく株式買い戻しを含む当社の四半期現金配当金の支払い、業務の他の戦略的措置に資金を提供することが含まれている場合があります。私たちの現在の運営資本、未来の業務によって発生するキャッシュフロー、および私たちの信用手配下の利用可能な生産能力は、私たちの現在の業務の少なくとも今後12ヶ月の運営資本と資本支出要求を満たすのに十分であると信じている。

2022年9月30日現在、私たちは信用手配に120万ドルの未返済借金があり、2021年12月31日現在、未返済借金はありません。2022年9月30日まで、私たちの合計250万ドルの未返済信用状は、循環信用手配下の借入可獲得性を1.463億ドルに低下させた。私たちは、サプライチェーンの中断に対応するために、国内の運営資金需要を支援するために、短期的に信用手配をより頻繁に利用し続けることが予想される。信用手配協定には、規定された年間純収入と最低有形純価値に関する規定を含むいくつかの金融契約が含まれている。もしこのような条約を履行できなければ、私たちの借金の返済を加速させるかもしれない。2022年9月30日まで、私たちは信用手配の財務契約を守った。この信用計画は2023年12月29日に満期になるだろう。

南アフリカ、オーストラリア、ブラジル、カナダとイギリスのいくつかの国際子会社と現地の金融機関はすべて単独の信用手配があり、主に短期運営資金の需要を満たすためであり、外国為替契約、履行信用証、前払いと留保保証をカバーするためである。また、ブラジル子会社は定期的に注文予想協定を締結している。国際付属会社の信用手配及び受注予想合意項下の未返済借金はいずれも総合貸借対照表の“短期債務”に記入されている。各クレジット配置は、一般に、ASTEC Industries，Inc.によって保証され、および/または現地子会社のいくつかの資産によって保証される。

私たちは通常の業務過程で在庫を購入するために常に協定を締結している。2022年9月30日現在、未締結購入義務総額は3兆267億ドルで、うち2.154億ドルは2022年の残り時間内に履行される見通しだ。

2022年12月31日までの会計年度には、我々の資本支出は3500万ドルから4500万ドルの間になり、これは、新冠肺炎が私たちの運営業績に与える影響、競争、立法、規制要因など、一般経済、財務、あるいは運営変化の影響を受ける可能性があると予想される

経営活動のキャッシュフロー:

			9月30日までの9ヶ月間												増加/減少
(単位：百万)			2022						2021
純収入			$	0.7					$	25.8					$	(25.1)
税金(福祉)の準備を延期する			(12.6)						0.3						(12.9)
資産減価費用純額			3.4						0.2						3.2
売掛金その他契約資産			(25.0)						(30.2)						5.2
在庫が増える			(98.9)						(32.3)						(66.6)
その他の資産増加			(10.3)						(3.0)						(7.3)
売掛金が増える			25.3						26.6						(1.3)
その他の負債増加			0.5						9.7						(9.2)
賃金総額と関連費用の増加を計算しなければならない			11.2						9.3						1.9
取引先預金が増加する			21.1						4.0						17.1
所得税の支払·前払い			1.8						(6.1)						7.9
その他、純額			26.0						23.0						3.0
経営活動が提供する現金純額			$	(56.8)					$	27.3					$	(84.1)

2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちは経営活動に5680万ドルの現金を使用したが、前四半期の経営活動では2730万ドルの現金が発生し、84.1ドルに変化した

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索引.索引

百万ドルです。業務現金の変化は、主に、(1)より多くの在庫やサプライチェーンの中断により、手元在庫が6，660万ドル増加したこと、(2)純収入が2，510万ドル減少したこと、(3)繰延税額が1，290万ドル変化したこと、(4)売掛金と未払い負債の支払い時間が1，050万ドル増加したこと、(5)その他の資産が730万ドル増加したことによるものである。これらの現金使用純額は、(1)滞貨増加により増加した顧客預金1，710万ドル、(2)所得税支払い時間790万ドル、(3)売掛金と他の契約資産の時間スケジュール520万ドルによって部分的に相殺される。

投資活動によるキャッシュフロー：

			9月30日までの9ヶ月間												増加/減少
(単位：百万)			2022						2021
買収，買収現金を差し引いた純額			$	(17.8)					$	0.1					$	(17.9)
先行売却子会社の価格調整			—						(1.1)						1.1
財産と設備支出			(27.6)						(10.9)						(16.7)
財産と設備を売却して得た収益			0.7						1.7						(1.0)
購入投資			(0.8)						(0.8)						—
投資を売却する			0.5						1.8						(1.3)
投資活動のための現金純額			$	(45.0)					$	(9.2)					$	(35.8)

2021年同期と比較して、2022年前9ヶ月に投資活動のための純現金が3580万ドル増加したのは、主に2022年第2四半期にMindを買収したことと、一部は我々の製造施設改造計画により物件や設備の購入が増加したためである。

資金調達活動のキャッシュフロー：

			9月30日までの9ヶ月間												増加/減少
(単位：百万)			2022						2021
配当金を支払う			$	(8.3)					$	(7.5)					$	(0.8)
借入収益(返済)、信用、銀行融資純額			7.6						(1.1)						8.7
株式ベースの報酬奨励時に支払われる源泉徴収税			(1.8)						(3.4)						1.6
会社株買い戻し			(6.1)						—						(6.1)
その他、純額			0.2						0.6						(0.4)
融資活動のための現金純額			$	(8.4)					$	(11.4)					$	3.0

2021年同期と比較して、2022年前9カ月に融資活動に用いられた現金純額が300万ドル減少したのは、主に借入純収益の増加と、株式の報酬報酬帰属に基づく源泉徴収税支払いの減少により、一部は我々の株式買い戻し計画下の株式買い戻しによって相殺された。

配当をする

我々は2022年第3四半期と2021年第3四半期にそれぞれ株主に普通株1株当たり0.12ドルと0.11ドルの四半期配当金を支払った。

株式買い戻し

2018年7月30日のForm 8-K届出書類で発表されたように、株式買い戻しを承認しました計画では、この計画は私たちが最大1.5億ドルの普通株を買い戻すことを許可する。2022年9月30日までの3カ月間、同計画に基づき160，445株を買い戻し、総金額は約610万ドルだった。2022年9月30日現在、承認された株式買い戻し計画によると、1兆197億ドルが買い戻し可能だ。私たちは今後しばらくこの許可に基づいて日和見の株式買い戻しを継続し、市場の状況に応じて、手元の現金や私たちの信用を利用して借金を手配するかもしれない株を買い戻す時間、方式、数量は様々な要素に依存し、現金残高レベル、信用可獲得性、財務表現、一般商業状況、監督管理要求、会社株の市場価格、および選択可能な投資機会を含むが、これらに限定されない。

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索引.索引

財務状況

2022年9月30日現在、私たちの流動資産総額は2021年12月31日現在の6.36億ドルから6.496億ドルに増加し、1360万ドルまたは2.1%増加した。これは主に在庫が9770万ドル増加し、受取貿易と契約資産が1890万ドル増加したことと、タコマでの販売待ち資産が1540万ドル記録され、部分的に2022年前の9ヶ月間の現金、現金等価物、制限現金の1.136億ドルの減少によって相殺されたためである。

2022年9月30日現在、私たちの流動負債総額は2021年12月31日現在の2億233億ドルから2兆839億ドルに増加し、6060万ドル増加し、27.1%増加した。これは主に2022年前の9ヶ月の売掛金、顧客預金と売掛金および関連負債がそれぞれ2310万ドル、1910万ドル、1130万ドル増加したためだ。流動負債も増加しているが、これは、特定の国際サイトの運営資金需要を満たすために、短期債務融資において620万ドルの追加純借款を追加しているからである。

事件があったり

私たちはすべてのクレームと訴訟を検討し、任意の可能かつ合理的に推定できる損失のために十分な準備金を予約した。現在把握されている情報や弁護士の提案によると、私たちの現在のクレームと法律手続きの最終結果は、単独でも全体的にも、私たちの財務状況、キャッシュフロー、または運営結果に実質的な悪影響を与えないと信じている。しかし、クレームと法的手続きは内在的な不確実性の影響を受け、私たちに不利な判決が出るかもしれない。不利な裁決が発生すれば、私たちの財務状況、キャッシュフロー、または経営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

本四半期報告表格10-Q第1項第1項に記載されている監査総合財務諸表に付記されていない引受金およびまたは有事項を参照して、顧客調達または負債、信用状、前払いおよび保留保証を含む様々な保証、および私たちに関連する法律手続きに関連するまたは有事項を検討する。

表外手配

信用状、前払い顧客支払い、および留保保証を含む顧客調達および様々な保証または負債について議論するために、本四半期の報告表10-Q第1項第1項に記載された総合財務諸表に付記された引受金およびまたは有事項を参照する。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

市場リスクに関する我々の定量的·定性的開示は、第II部から引用することにより、“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”である表格10-Kの年報2021年12月31日までの年度。私たちの市場リスクは表格10-Kの年報2021年12月31日までの1年間に申請を提出した。

項目4.制御とプログラム 

制御とプログラムを開示する

我々の経営陣は、1934年の証券取引法(改正証券取引法)に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会の規則および表が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを保証し、そのような情報を蓄積し、最高経営者および最高財務官(状況に応じて)を含めて、速やかに必要な開示決定を行うことを確保するために、開示制御および手続きを確立し、維持している。経営陣は、我々の最高経営責任者および最高財務官の監督の下で、本報告で述べた期間終了までの開示制御および手順(この用語は“取引法”の下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義される)の有効性を評価した。このような評価に基づき、我々の最高経営責任者及び最高財務官は、2022年9月30日現在、会社の開示統制及び手続が有効であると結論した。

財務報告の内部統制

2022年9月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制(取引法第13 a-15(F)条の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に会社の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が生じなかった

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索引.索引

第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟

私たちの正常な業務過程で、私たちは時々法的訴訟に関連するだろう。監査されていない総合財務諸表付記9.引受金及び又はある事項及び第1部“第3項.法律訴訟”に記載されているものを除く表格10-Kの年報2021年12月31日までの1年間、私たちの経営陣は、私たちの業務、財務状況、キャッシュフロー、または運営結果に大きな影響を与えると考えている未解決または脅威訴訟に遭遇していません。しかし、私たちは私たちが未来に参加する訴訟が私たちの業務、財務状況、キャッシュフロー、または運営結果に実質的な悪影響を与えないという保証はない。

第1 A項。リスク要因

本報告書に記載されている他の情報に加えて、本報告書の第I部分“項目1 A.リスク要因”で議論されている要因を詳細に考慮しなければならない表格10-Kの年報これは、2021年12月31日までの年度で、私たちの業務、財務状況、または将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。私たちの報告書に記載されているリスクは表格10-Kの年報2021年12月31日までに私たちのForm 10-Q四半期レポート2022年3月31日までの3ヶ月間Form 10-Q四半期レポート2022年6月30日までの3ヶ月と6ヶ月および本四半期報告では、Form 10-Qはわが社が直面している唯一のリスクではありません。経営陣が現在知らないことや経営陣が現在どうでもいいと考えている他のリスクや不確実性は、私たちの業務、財務状況、または経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月以内に普通株を購入する情報を提供しています

(百万単位で、1株当たりのデータは含まれていません)						購入株式総数						1株平均支払価格(a)						公開発表の計画の一部として購入した株式総数(b)						計画や計画によってはまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値(a)
August 1, 2022 - August 31, 2022						33,768						$	38.39					33,768						$	124.6
2022年9月1日-2022年9月30日						126,677						$	38.27					126,677						119.7
合計する						160,445												160,445
(a)1株当たりの平均価格には適用される議事録料と手数料が含まれている。
(b)2018年7月30日、我々は1.5億ドルまでの普通株の買い戻しを許可する株式買い戻し計画を発表した。この許可によれば、取引法第10 b 5-1条に従って採択された取引計画、または非公開交渉の取引において行われることを含む、公開市場取引において時々買い戻しを行うことができる。株式買い戻し計画には買い戻し完了の期限が設定されておらず、株式買い戻し計画は随時一時停止または終了することができる。

項目3.高級証券違約

ない。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

ない。

項目5.その他の情報

ない。

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索引.索引

項目6.展示品

展示品番号

展示品説明

同封アーカイブ

31.1

2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて可決された第13 a-14(A)/15 d-14(A)条によるASTEC Industries，Inc.CEOの認証

X

31.2

2002年サバンズ-オキシリー法第302条に基づいて可決された第13 a-14(A)/15 d-14(A)条によるASTEC Industries，Inc.最高財務官の認証

X

32.1

“米国法典”第18編1350条によると、2002年“サバンズ-オキシリー法案”第906条に基づいて可決されたASTEC Industries，Inc.最高経営責任者の認証

X

32.2

“米国法典”第18編1350条によると、2002年に“サバンズ-オキシリー法案”第906条に基づいて可決されたASTEC Industries，Inc.首席財務官証明書

X

101

当社の2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Qのうち、内連拡張可能商業報告言語(IXBRL)形式で作成されている：(I)総合経営報告書、(Ii)総合全面収益表(損失)、(Iii)総合貸借対照表、(Iv)総合キャッシュフロー表、(V)総合資本表と(Vi)に関する付記は、テキストブロックで表記され、詳細ラベルを含む。

X

104

会社が2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Qの表紙は、iXBRL(添付ファイル101として)です。

X

36

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索引.索引

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

			エーエスエーティーEC工業です。 (登録者)
日付：2022年11月3日			レベッカ·A·ウェインバーグ
			レベッカ·A·ウェインバーグ 首席財務官 (首席財務官)
日付：2022年11月3日			/s/Jamie E.Palm
			ジェイミー·E·パルム 総裁副首席財務官兼会社主計長 (首席会計主任)

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