slng-20220930
誤り2022Q30001043186--12-3100010431862022-01-012022-09-3000010431862022-11-01Xbrli：共有00010431862022-09-30ISO 4217：ドル00010431862021-12-31ISO 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BanksMembersローン：ローン購入者から資本市場活動メンバーまで2021-06-012021-06-300001043186Sng：低温技術を応用したメンバーSRT：関連エンティティメンバSng：クローズホフファミリーホールディングスLPMメンバー2022-09-300001043186Sng：低温技術を応用したメンバーSRT：関連エンティティメンバ2021-07-012021-09-300001043186Sng：低温技術を応用したメンバー2021-01-012021-09-300001043186Sng：低温技術を応用したメンバーSRT：関連エンティティメンバ2021-01-012021-09-300001043186Sng：低温技術を応用したメンバーSRT：関連エンティティメンバ2021-12-310001043186Sng：TmgMembersSng：The現代派のメンバーSRT：関連エンティティメンバ2022-09-300001043186Sng：TmgMembersSRT：関連エンティティメンバ2022-07-012022-09-300001043186Sng：TmgMembersSRT：関連エンティティメンバ2021-07-012021-09-300001043186Sng：TmgMembersSRT：関連エンティティメンバ2022-01-012022-09-300001043186Sng：TmgMembersSRT：関連エンティティメンバ2021-01-012021-09-300001043186Sng：TmgMembersSRT：関連エンティティメンバ2022-09-300001043186Sng：TmgMembersSRT：関連エンティティメンバ2021-12-310001043186Sng：ChartEnergyChemicalsIncMemberSRT：関連エンティティメンバ2022-09-300001043186SRT：関連エンティティメンバ2022-09-300001043186SRT：関連エンティティメンバ2021-12-310001043186米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-09-300001043186Sng：AmendedAndRestated 2019 LongTerm IncentivePlanMembers2022-09-300001043186Sang：Participant Member2022-01-012022-09-300001043186Sng：非従業員取締役会のメンバー2022-01-012022-09-300001043186米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300001043186Sng：BlackScholesValuationModelMember2022-01-012022-09-300001043186Sng：BlackScholesValuationModelMember2022-09-300001043186米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-09-300001043186米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-09-300001043186Sng：The MoneyOptionsではメンバー2022-01-012022-09-300001043186米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-09-300001043186Sng：ブラジルの運営メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：部門休業運営メンバー2022-10-310001043186Sng：ブラジルの運営メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーUS-GAAP：部門休業運営メンバー2022-10-312022-10-31

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
____________________
表10-Q
____________________
☒
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
今季末までの四半期2022年9月30日
☐
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります               至れり尽くせり
書類番号を依頼する001-40364
____________________
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1043186/000162828022028278/slng-20220930_g1.gif
安定ソリューション会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
____________________
フロリダ州59-3410234
(国やその他の管轄区域
会社や組織のこと		(税務署の雇用主
識別番号)
ケイティ高速道路1750号, 900番のスイートルーム, ヒューストン, TX77079
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
(832) 456-6500
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株で、額面は.001ドルですSLNGナスダック株式市場有限責任会社
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ☒ No ☐
登録者がS-Tルール405(§)要求に従って提出された各インタラクションデータファイルを再選択マークで電子的に提出したかどうかを示す.232.405)は、過去12ヶ月以内(または登録者にそのようなアーカイブの提出を要求するより短い期間)はい、そうです  ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。同法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照する
大型加速ファイルサーバ☐ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☒規模の小さい報告会社☒
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐    
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年11月1日までに18,386,733私たちの普通株の流通株は、1株当たり額面.001ドルです


安定ソリューション会社そして付属会社
表格10-Qインデックス
2022年9月30日までの四半期報告
ページ
第1部金融情報
第1項。
財務諸表(監査なし)
簡明総合貸借対照表
4
簡明総合業務報告書
5
簡明総合包括収益表
6
株主権益簡明合併報告書
7
キャッシュフロー表簡明連結報告書
9
簡明合併財務諸表付記
10
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
24
第四項です。
制御とプログラム
32
第2部：その他の情報
第1項。
法律訴訟
33
第1 A項。
リスク要因
33
五番目です。
その他の情報
33
第六項です。
陳列品
34
サイン
35
2

前向きな陳述に関する警告的声明
このForm 10-Q四半期報告(“本報告”)には、連邦証券法を構成する意味での前向きな陳述が含まれている。展望性陳述は未来の事件に対する意図、計画、期待、仮説と信念を代表し、リスク、不確定要素とその他の要素の影響を受ける。これらの陳述は、環境問題、将来の経済表現、運営収入、コスト節約、および経営陣の将来の運営および成長に対する計画、戦略、目標、および管理職の将来の運営および成長に関する情報または仮定、私たち、私たちの資本および他の支出、配当金、融資計画、資本構造、キャッシュフロー、係属中の法律および規制手続きおよびクレームに関する情報または仮定に関連することができるが、これらに限定されない。これらの前向きな陳述は、一般に、“意図”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予想”、“すべき”、“求める”、“プロジェクト”、“計画”または同様の表現を伴う。歴史的事実ではないいかなる陳述も前向きな陳述だ。これらの展望的陳述は、将来の業績の保証ではなく、上級管理職の最適な判断を反映するために必要な見積もりであることを理解すべきである。展望性陳述に影響する多くの要素は著者らの制御範囲内ではなく、実際の結果はそれらの前向き陳述の明示或いは暗示の結果とは大きく異なる可能性がある。展望的な陳述を考慮する時、あなたは第1の部分で説明されたリスク要因と他の警告的陳述を肝に銘じなければならない。“第1 A項。当社が2022年3月10日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出したForm 10−K年次報告書の“リスク要因”と、第II部で識別·記述された他のリスク要因。“第1 A項。この報告書の“リスク要因”
私たちは、適用される証券法が要求される可能性がない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新または修正する義務はない。本文書に含まれるすべての前向き陳述は，本節で含まれるまたは言及された警告的陳述によって完全に限定されている.この警告声明はまた、私たちまたは私たちを代表する人が発表する可能性のある後続の書面または口頭前向き声明と一緒に考慮されなければならない。
本報告では、市場研究報告、アナリスト報告、および他の公開情報からの情報に依存して参照することができる。私たちはこの情報が信頼できると信じているが、私たちはこの情報の正確性と完全性を保証することはできず、私たちも独立して確認していない。
3

第1部-財務情報
項目1.財務諸表
安定ソリューション会社とその子会社
簡明総合貸借対照表
(監査を受けておらず、千の計で、株式及び1株当たりのデータは含まれていない)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産
流動資産：
現金と現金等価物$11,102 $910 
売掛金純額10,375 9,397 
在庫、純額214 258 
前払い費用と他の流動資産3,118 1,522 
販売待ち資産を保有する2,049 — 
非連続的な業務の資産、流動3,667 3,446 
流動資産総額30,525 15,533 
財産、工場、設備
コスト101,752 101,192 
減価償却累計を差し引く(53,617)(47,027)
財産·工場·設備·純価値48,135 54,165 
商誉4,314 4,314 
外国合弁企業への投資10,424 12,325 
使用権資産と他の非流動資産565 167 
非流動非連続性業務資産— 832 
総資産$93,963 $87,336 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金$1,781 $5,065 
負債を計算すべきである17,189 6,317 
支払手形の当期分1,086 855 
長期支払手形の当期部分−関連先−2,399 1,168 
融資と経営リース債務の今期部分157 292 
非持続的な経営負債流動2,817 1,931 
流動負債総額25,429 15,628 
長期支払手形は当期分を差し引く8,640 7,608 
長期支払手形，当期部分に関係する各方面を差し引く622 2,435 
融資と経営リース債務の長期部分219 318 
他の非流動負債612 — 
非流動非連続性ビジネス負債— 288 
総負債35,522 26,277 
引受金及び又は有事項(付記11)
株主権益：
優先株0.001額面は1,000,000株式を許可して違います。2022年9月30日及び2021年12月31日に発行及び発行された株式
— — 
普通株0.001額面は37,500,000株式を許可して18,386,733そして17,691,2682022年9月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式
19 18 
追加実収資本99,531 97,875 
その他の総合収入を累計する(1,073)351 
赤字を累計する(40,036)(37,185)
株主権益総額58,441 61,059 
総負債と株主権益
$93,963 $87,336 
付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
4

安定ソリューション会社とその子会社
簡明総合業務報告書
(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
収入：
収入.収入$25,819 $17,779 $69,236 $48,291 
運営費用：
収入コスト19,904 14,369 54,945 37,301 
天然ガスデリバティブは収益変動を実現していない(926)— (27)— 
販売、一般、行政費用3,658 5,286 9,643 10,558 
固定資産処分損益46 — (34)(24)
減価償却費用2,115 2,284 6,589 6,653 
リース資産を使用した減価準備— 376 — 376 
総運営費24,797 22,315 71,116 54,864 
権益収入を計上しない営業収入1,022 (4,536)(1,880)(6,573)
外国合弁企業の純株式収入：
対外合弁企業の株式投資収益205 308 1,126 1,267 
外国共同経営企業の経営関連費用(91)(62)(239)(192)
外国合弁企業の純持分収益114 246 887 1,075 
営業収入(赤字)1,136 (4,290)(993)(5,498)
その他の収入(支出)：
利子支出，純額(150)(119)(437)(189)
利息支出、純関連側(49)(120)(129)(441)
その他の収入(費用)(28)37 (99)1,031 
その他収入合計(227)(202)(665)401 
所得税を差し引く前の経営継続純収益(赤字)909 (4,492)(1,658)(5,097)
所得税(福祉)費用(115)89 (248)229 
経営継続純収益1,024 (4,581)(1,410)(5,326)
非持続経営損失，税引き後純額(1,301)(44)(1,441)(128)
純損失$(277)$(4,625)$(2,851)$(5,454)
普通株1株当たり純収益(損失)(注13)：
経営を続ける1株当たりの基本収益(赤字)$0.06 $(0.26)$(0.08)$(0.31)
非持続経営による普通株1株当たりの基本損失(0.07)— (0.08)(0.01)
普通株1株当たりの純損失は基本的に(0.02)(0.26)(0.16)(0.32)
経営を続ける普通株1株当たりの収益$0.06 $(0.26)$(0.08)$(0.31)
非持続経営の普通株1株当たりの赤字(0.07)— (0.08)(0.01)
薄めて普通株1株当たり純損失(0.01)(0.26)(0.16)(0.32)

付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
5

安定ソリューション会社とその子会社
簡明総合包括収益表
(監査を受けておらず、千の計で)

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
純損失$(277)$(4,625)$(2,851)$(5,454)
外貨換算調整(849)(150)(1,424)50 
全面損失総額$(1,126)$(4,775)$(4,275)$(5,404)

付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
6

安定ソリューション会社とその子会社
株主権益簡明合併報告書
(監査を受けていない、千の計、株を除く)
普通株その他の内容
実収資本		積算
他にも
全面的に
収入(損)		積算
赤字.赤字		合計する
株金額
2021年12月31日の残高17,691,268 $18 $97,875 $351 $(37,185)$61,059 
株式に基づく奨励金を付与することで発行される普通株501,334 — — — — — 
株に基づく報酬— — 531 — — 531 
純損失— — — — (406)(406)
その他の総合収益、税引き後純額— — — 377 — 377 
2022年3月31日の残高18,192,602 18 98,406 728 (37,591)61,561 
株式に基づく奨励金を付与することで発行される普通株87,337 — — — — — 
株に基づく報酬— — 608 — — 608 
純損失— — — — (2,168)(2,168)
その他総合損失、税引き後純額— — — (952)— (952)
2022年6月30日の残高18,279,939 18 99,014 (224)(39,759)59,049 
株式に基づく奨励金を付与することで発行される普通株125,000 1 — — — 1 
株に基づく報酬— — 602 — — 602 
株式源泉徴収代行従業員納税(18,206)— (85)— — (85)
純損失— — — — (277)(277)
その他総合損失、税引き後純額— — — (849)— (849)
2022年9月30日の残高18,386,733 $19 $99,531 $(1,073)$(40,036)$58,441 
7

安定ソリューション会社とその子会社
株主権益簡明合併報告書--続
(監査を受けていない、千の計、株を除く)
普通株その他の内容
実収資本		積算
他にも
全面的に
収入(損)		積算
赤字.赤字		合計する
株金額
2020年12月31日残高16,896,626 $17 $91,278 $122 $(29,387)$62,030 
株に基づく報酬— — 162 — — 162 
純収入— — — — 175 175 
その他総合損失、税引き後純額— — — (202)— (202)
2021年3月31日の残高16,896,626 17 91,440 (80)(29,212)62,165 
株式に基づく奨励金を付与することで発行される普通株101,284 — — — — — 
株に基づく報酬— — 122 — — 122 
資産買収で発行された株式500,000 1 3,794 — — 3,795 
純損失— — — — (1,004)(1,004)
その他の総合収益、税引き後純額— — — 402 — 402 
2021年6月30日の残高17,497,910 18 95,356 322 (30,216)65,480 
株式に基づく奨励金を付与することで発行される普通株250,000 — — — — — 
株に基づく報酬— — 2,447 — — 2,447 
株式控除から納めた従業員税(56,642)— (430)— — (430)
純損失— — — — (4,625)(4,625)
その他総合損失、税引き後純額— — — (150)— (150)
2021年9月30日の残高17,691,268 $18 $97,373 $172 $(34,841)$62,722 
付記は簡明総合財務諸表の構成要素である。
8

安定ソリューション会社とその子会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(監査を受けておらず、千の計で)
9か月で終わる
九月三十日
20222021
経営活動のキャッシュフロー：
経営純損失を続ける$(1,410)$(5,326)
継続業務純損失と業務活動提供の現金純額の調整：
減価償却6,589 6,653 
株に基づく報酬費用1,741 2,731 
固定資産収益を処分する(34)(24)
債務返済収益— (1,080)
合営企業の株式投資収益
(1,126)(1,267)
天然ガスデリバティブは収益変動を実現していない(27)— 
デリバティブの現金決済1,062 — 
合弁企業の株式投資の分配1,550 1,387 
リース資産を使用した減価準備— 376 
営業資産と負債の変動：
売掛金(977)(1,381)
棚卸しをする44 (23)
前払い費用と他の流動資産(1,216)218 
売掛金と売掛金5,174 3,611 
他にも(570)(3)
経営を続ける経営活動から提供された現金10,800 5,872 
経営活動が提供する非持続経営の現金738 (443)
経営活動が提供する現金純額11,538 5,429 
投資活動によるキャッシュフロー：
固定資産購入(1,746)(6,748)
固定資産所得を売却する100 258 
販売待ち資産を保有する収益2,049 — 
投資活動は継続的な経営のための現金を提供する403 (6,490)
投資活動のための現金は、非持続的な経営から(334)(200)
投資活動提供の現金純額69 (6,690)
資金調達活動のキャッシュフロー：
短期·長期支払手形借入金収益1,000 6,997 
短期·長期手形の支払いに応じる(1,555)(432)
支払手形支払いと関連先融資リース(669)(3,277)
債務発行コストを支払う— (420)
制限株式源泉徴収から納付した従業員税(85)(430)
継続経営の融資活動が提供する現金(1,309)2,438 
非持続的経営の融資活動から提供される現金(113)13 
融資活動提供の現金純額(1,422)2,451 
為替レート変動が現金に与える影響7 (76)
現金と現金等価物の純増加10,192 1,114 
期初現金及び現金等価物910 1,240 
期末現金と現金等価物$11,102 $2,354 

付記は簡明総合財務諸表の構成要素である
9

安定ソリューション会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
1. 業務記述と届出根拠
業務説明
安定ソリューション会社とその子会社(“会社”、“安定”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)は、北米の複数の端末市場に液化天然ガス(“LNG”)を用いたクリーンエネルギー生産、貯蔵、輸送、燃料ソリューションを提供するエネルギー転換会社である
同社は航空宇宙、農業、エネルギー、工業、船舶給油、採鉱、パイプライン、遠隔クリーン電力と公共事業市場を含む異なる端末市場の顧客に液化天然ガスソリューションを提供する。液化天然ガスは、パイプラインサービスが利用できない、中断されている、または補充する必要がある場所に天然ガスを輸送するために使用することができる。また、液化天然ガスは、再生可能エネルギーのパートナー燃料として使用することができ、環境や経済効果を提供するために、従来の燃料源の代替として、留分燃料油(ディーゼルや他の燃料油を含む)やプロパンなどを提供することができる。安定した運営二つテキサス州ジョージウェストとルイジアナ州アラン港にある液化天然ガス生産施設は、テキサス州と大メキシコ湾沿岸地域の顧客にサービスを提供している。
同社は中国のエネルギー業界に電力·制御システムを建設することで40中国合弁企業BOMAY電気工業社(“BOMAY”)保有率。BOMAYの業務は株式投資に計上されている
同社は従来，ブラジルの船舶，発電，石油と天然ガスおよび広大な工業市場に電気開閉設備，発電機と機器計の施工，設置とサービスを提供してきた。2022年9月30日、会社はブラジルでの事業(“ブラジル事業”)から撤退することに同意し、米国公認会計基準に基づいてブラジル事業を非連続的な事業とすることに同意した。以下の“列報と合併の基礎”と付記2を参照し、さらに我々の生産停止業務を検討する。
列報と合併の基礎
添付されている監査されていない中期簡明総合財務諸表(“簡明総合財務諸表”)は、我々の勘定と我が子会社の勘定を含み、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成されている。そのため、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成された総合財務諸表付記に通常含まれるいくつかの情報と開示は簡素化または漏れている。本明細書での陳述および開示は、本明細書で提供される情報が誤っていることを防止するのに十分であると考えられる。簡明な総合財務諸表は、中間報告を公平に列挙するために、すべての調整(通常の日常的な調整を含む)を反映する。列挙された各暫定期間の業務成果は，必ずしも通年予想される業務成果を説明できるとは限らない.添付されている簡明総合財務諸表は、会社が2022年3月10日に提出したForm 10-K年度報告書に含まれる2021年12月31日現在および2021年12月31日現在の年度監査された総合財務諸表と一緒に読まなければならない。
合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。簡明な連結財務諸表付記では、別の説明を除いて、すべての表中のドル金額は千単位である。
同社は、ブラジル事業は2022年9月30日に非持続的業務報告書を提出する基準を満たしているとしている。したがって，2022年9月30日までのこのような資産と負債，2022年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績および2022年9月30日までの9カ月のキャッシュフローは，それぞれ我々の簡明総合貸借対照表，簡明総合業務表，簡明キャッシュフロー表で非持続業務に分類される.これらの資産，負債，業務成果，キャッシュフローを非連続的な業務に分類するには，以前に列報したすべての期間に適用される財務情報をたどる必要がある.そのため、2021年12月31日までのこのような資産と負債及び相応する2021年期間の経営業績と現金流量はそれぞれ著者らの簡明総合貸借対照表、簡明総合経営表と簡明現金流動表の中で再計算された。別の説明がない限り、私たちの財務諸表のすべての付記に記載されている金額は私たちの持続的な経営と関係があります。同社がブラジル事業から撤退することを決定したさらなる検討については、付記2を参照されたい。

10

再分類する
その会社はドルを再分類します0.5百万ドルとドル1.52021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合経営報告書の中で、それぞれ販売、一般と行政費用からレンタル料、サービスとその他のコストまで、今期の新聞に符合するようにした。同社はまたドルを再分類している0.32021年9月30日までの9ヶ月間の簡明総合経営報告書では、液化天然ガス製品コスト、リースサービスコスト、その他のコストが100万ユーロ減少し、今期の列報に適合した。このような再規定レベルは総合財務状況、業務収入、純収入或いはキャッシュフローに影響を与えない。
連結財務諸表の作成における推定数の使用
アメリカ公認会計原則に基づいて簡明な総合財務諸表を作成する時、管理層は財務諸表の日付の資産と負債額及び或いは有資産と負債の開示、及び報告期間内の収入と支出の報告金額に影響するため、推定と仮定を行わなければならない。このような推定の影響を受ける重要な項目は，天然ガス由来ツールの公正価値，あるいは事項のある帳簿金額，売掛金，在庫および繰延所得税資産の推定準備，企業合併における資産および負債の推定値，および長期資産の減値である。実際の結果はこれらの見積もりとは異なる可能性があり、これらの違いは簡明な連結財務諸表に大きな影響を与える可能性がある。
派生ツール
同社は2022年9月30日現在、いくつかの天然ガス由来ツールを持っている。当社はそのすべての派生ツールが資産または負債であることを確認し、その簡明な総合貸借対照表に公正価値で入金した。派生ツールの公正価値変動の会計処理は、それがヘッジ値の資格に適合し、ヘッジ価値ツールおよびヘッジ値のタイプとして指定されているかどうかに依存する。当社は米国公認会計原則に基づいて派生ツールをヘッジツールに指定しておらず、その派生ツールは価値変動によるすべての損益を簡明総合経営報告書に計上している。当社は投機目的のためにいかなるデリバティブ取引も締結していません。当社の派生ツールのさらなる検討については，付記4を参照されたい。
最近の会計公告
最近発表された未採用の会計基準
2020年3月、FASBはASU第2020-04号“参考為替レート改革(特別テーマ848)：参照為替レート改革の財務報告への影響を促進する”(ASU第2020-04号)を発表し、ある便宜的な方法と例外状況を参考為替レート改革の影響を受ける契約修正、ヘッジ関係、その他の取引に適用することを許可することにより、参考為替レート改革の会計負担を軽減するために指導を提供した。ASU第2020-04号の規定は、LIBORや他の参照金利を参照する取引にのみ適用され、これらの取引は参照金利改革により停止される予定です。ASU第2020-04号を採用する条項はオプションで、有効期限は2020年3月12日から2022年12月31日までです。私たちは現在、私たちの総合財務状況と運営結果に及ぼすASU番号2020-04の影響を評価しています。
FASBは2016年6月、ASU 2016-13“金融商品-信用損失-金融商品信用損失の測定”を発表し、企業が大多数の金融資産およびいくつかの他の商品の信用損失を評価する方法を変更した。売掛金や他の短期金融商品については、企業は新たな前向き“予想損失”モデルを使用して減値を評価することを要求され、損失準備の早期確認につながる可能性がある。新しい基準はまた、信用の品質を追跡するための情報の開示を要求することを含む情報開示の強化を要求する。ASU第2016-13号は2023年第1四半期に会社に発効する。新しい基準の早期採用が許可されているが、STRATISはこの基準を早期に採用することを選択していない。私たちは現在、新しい基準が私たちの連結財務諸表に与える影響を評価しています(もしあれば).

11

2. 生産経営を停止する
2022年9月30日、同社はその資源と管理をコアの液化天然ガス事業に集中させたいため、ブラジル事業から撤退することを決定した。同社は、撤退は現金販売や現金と受取手形を組み合わせた形で行われると予想している。その会社はこの取引が来年中に完了すると予想している。
ブラジル事業の減価
事件や環境変化がある資産や一組の資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示すたびに、当社はその長期資産を審査する。同社は、ブラジル事業からの撤退決定はこのようなことであると認定し、#ドルの減価費用を記録した1.3100万ドルで#ドルで計算します0.92022年9月30日にブラジルの純資産の帳簿価値から100万ユーロを引いた(業務の秩序とタイムリーな売却で受け取った推定純収益で計算)。減価費用は、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の総合簡明営業報告書で報告された税引き後の非持続業務収入(赤字)に含まれる
生産停止経営に分類される
同社は、2022年9月30日のブラジル業務撤退の決定は、簡明総合財務諸表の非持続業務列報の基準に適合していると考えており、これらの業務撤退の決定は、会社の将来の業務の戦略転換を代表しているため、単独報告の財務情報を得ることができる。ブラジル業務は、会社が以前に報告した送電部門のほとんどの収入と支出を代表しているからである。
したがって，2022年9月30日までのこのような資産と負債，2022年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績および2022年9月30日までの9カ月のキャッシュフローは，それぞれ我々の簡明総合貸借対照表，簡明総合業務表，簡明キャッシュフロー表で非持続業務に分類される.これらの資産，負債，業務成果，キャッシュフローを非連続的な業務に分類するには，以前に列報したすべての期間に適用される財務情報をたどる必要がある.したがって、簡明な総合財務諸表および関連付記は、列報までのすべての期間の継続業務と非持続業務との間の資産と負債、収入および支出およびキャッシュフローを分割して記載するために更新された。
会社は$に支出した0.1百万ドルとドル0.6会社の送電部門が報告した100万ドルは、2022年9月30日までの3カ月と9カ月以内に継続運営に再分類された。計上会社2022年9月30日までの累計その他全面収益(赤字)は$1.0累計翻訳損失百万ドルで、これらの損失は販売時に差し引かれます。
次の表に非連続業務収入の構成部分(千計)をまとめた
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
収入.収入$3,202 $1,925 $8,602 $5,129 
コストと支出3,082 1,987 8,392 5,247 
減損する1,310 — 1,310 — 
その他の収入と利息支出、純額(45)22 (80)117 
所得税前非持続経営損失$(1,235)$(40)$(1,180)$(1)
所得税費用66 4 261 127 
非持続経営損失所得税を差し引いた純額$(1,301)$(44)$(1,441)$(128)

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次の表は、非連続業務の資産と負債(単位：千)：
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産
現金と現金等価物$478 $1,149 
売掛金純額1,222 926 
契約資産とその他の流動資産1,967 1,371 
非連続業務の流動資産総額3,667 3,446 
財産·工場·設備·純価値— 522 
商誉— 138 
他の非流動資産— 172 
生産停止業務総資産$3,667 $4,278 
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
負債.負債
売掛金$498 $492 
負債を計算すべきである1,956 1,213 
支払手形の当期分158 108 
融資と経営リース債務の今期部分205 118 
非連続業務の流動負債総額2,817 1,931 
長期支払手形、流動部分およびその他の非流動負債を差し引く— 288 
生産停止業務負債総額$2,817 $2,219 
細分化市場報告
ブラジル事業は非連続的な業務に分類されているため、同社はそれだけが1つは報告部です。
3. 収入確認
約束された貨物またはサービスが適用された顧客契約に従って私たちの顧客に渡され、顧客が支払う権利がある場合、私たちは収入を確認します。 収入は契約で定められた対価格で計算される.金額は製品がサービスを完成したり譲渡したりする時に発行し，通常は30何日ですか。取引先と契約した収入 (1)液化天然ガス製品(2)リース，サービス，(3)その他に分類される。
液化天然ガス製品から発生する収入には、液化天然ガス製品と私たちの顧客の所在地に渡された収入が含まれています。 製品収入は関連項目を顧客に渡す際に確認し、この場合、顧客は製品を制御し、会社は無条件に支払いを受ける権利がある。製品契約は関連項目の販売価格や取引価格について合意することで設立された。収入は顧客が製品を制御する時に確認します。製品契約の支払い条件は普通30日領収書を受け取ってから計算します。当社は第三者輸送会社を使用する際に依頼者としているため、液化天然ガスを納入した毛収入を確認した。
会社によって生成されるレンタル料、サービス、および他の収入には、液化天然ガスおよび電力輸送装置およびサービスの使用をサポートするために、顧客に提供される設備および人的資源が含まれています。リース契約は設備に関するリース価格や取引価格およびレンタル期間を取り決めて決定され、レンタル期間は毎日または毎月が一般的です。会社は顧客が使用する機器を制御し、レンタルされたデバイスが動作できない場合や会社がメンテナンス目的で交換デバイスを選択した場合、レンタルしたデバイスを同様のデバイスで置き換えることができる。収入はリース期間終了時に確認され，月末を越えた期間については，収入はこれまでに完了したレンタル期間分であることが確認された。賃貸契約の支払い条件は一般的に30日領収書を受け取ってから計算します。賃料収入の履行義務は
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関連契約の条項によると、レンタル期間終了時に満足しています。同社が発生する液化天然ガスサービス収入には，設備の動員と復員，顧客がその応用で液化天然ガスを消費する際の現場技術支援がある。サービス収入は、契約条項に従って課金され、契約条項は、イベント(すなわち、異動または復員)または時間レートに基づくことができる。収入は活動完了時や仕事完了時に確認します。関連契約の条項によれば、イベントが完了又は作業が完了した場合には、サービス収入の履行義務は履行されたとみなされる
仕分け収入
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の出所別収入(単位：千)を示しています
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
収入：2022202120222021
液化天然ガス製品$21,623 $14,420 $58,744 $37,927 
レンタルとサービス3,843 3,046 9,966 8,996 
他にも353 313 526 1,368 
$25,819 $17,779 $69,236 $48,291 
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の地理的位置別収入(単位：千)を示しています
3か月まで
2022年9月30日		9か月で終わる
九月三十日
収入：2022202120222021
メキシコだ3,427 3,501 12,087 7,198 
アメリカです22,392 14,278 57,149 41,093 
$25,819 $17,779 $69,236 $48,291 
非連続性ビジネス(付記2参照)に含まれるほとんどの収入はブラジルから来ている。
4. 派生ツール
当社は2022年9月30日現在、顧客承諾に関する一連の天然ガス購入コールオプション(“コールオプション”)を保有している。これらのコールオプションは全部で適用されます2.0100万MMBtu天然ガスは2年．それは.同社がコールオプションを購入したのは、天然ガス価格を顧客から受け取る価格よりも高い価格に引き上げるリスクを管理するためだ。当社はそのすべての派生ツールが資産または負債であることを確認し、その簡明な総合貸借対照表に公正価値で入金した。上昇オプションの公正価値は主にブローカーのオファーによって確定され、第二級公正価値計量とみなされる次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日のコールオプションの位置と公正価値(千単位)を示している
簡明な連結貸借対照表上の位置
2022年9月30日(1)
十二月三十一日
2021(2)
前払い費用と他の流動資産 (3)
$1,190 $— 
使用権資産と他の非流動資産(3)
538 — 
$1,728 $— 
_______________
(1)金額は毛額単位で列報する.
(2)当社は2021年12月31日に派生ツールを何も持っていない
(3)流動資産と非流動資産の分類は，コールオプションがいつ満期になるかをもとにする.
当社はコールオプションをアメリカ公認会計原則下のヘッジに指定していません。その派生ツールは価値変動によるすべての損益を天然ガス由来ツールに計上して損失変動を実現していません
14

会社の簡明総合経営報告書にあります次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のコールオプションの公正価値の変化とその実現した純損益を示している。
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
派生ツールは価値変動を公平に許容する2022
2021(1)
2022
2021(1)
天然ガス由来製品の公正価値、期初$1,126 $— $— $— 
天然ガス由来製品を購入する— — 2,241 — 
未実現収益(損失)はすでに実現収益(赤字)に転換し，純額(324)— (540)— 
天然ガスデリバティブは収益変動を実現していない(2)
926 — 27 — 
天然ガス由来製品の公正価値、期末$1,728 $— $1,728 $— 
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
派生ツールの実現済み収益(損失)2022
2021(1)
2022
2021(1)
未実現収益(損失)はすでに実現収益(赤字)に転換し，純額$(324)$— $(540)$— 
派生決済支払いを受けました(2)
682 — 1,062 — 
天然ガス由来製品の達成済収益(赤字)純額(3)
$358 $— $522 $— 
_______________
(1)当社は2021年12月31日に派生ツールを何も持っていない
(2)会社の簡明総合経営報告書と簡明キャッシュフロー表では、金額をそれぞれ単独の項目として示す。
(3)会社の簡明総合経営報告書には、液化天然ガス製品コストを金額に計上する。
同社はその顧客に液化天然ガスを納入して長期販売契約を締結することができる。これらの契約は派生商品として入金されないが、アメリカ公認会計原則の下で正常購入正常販売除外項で入金され、各報告期間に公正価値で計量されない。
5. 前払い費用と他の流動資産
2022年9月30日と2021年12月31日の会社の前払い費用およびその他の流動資産には、以下の内容が含まれている(単位：千)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
前払い液化天然ガス$— $92 
前払い保険1,342 892 
仕入先費用を前払いする248 201 
当期派生ツールの公正価値1,190 — 
預金.預金287 243 
他にも51 94 
前払い費用とその他の流動資産総額$3,118 $1,522 
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6. 販売待ち資産及び財産·工場·設備
販売待ち資産を保有する
当社は今季中に、ある資産を#ドルで売却する協定を締結した2.0百万ドルです。当社は2022年9月30日現在、資金を受け取っています。しかし、買い手はこれらの資産を受け取っていません。本報告日まで、これらの資産は当社が保管していますが、2022年第4四半期に買い手に交付される予定です。当社はこの等資産を保有対象資産に分類し、2022年9月30日に当社簡明総合貸借対照表においてそれ自体の項目とした。買い手から受け取った収益は、会社が2022年9月30日までの9ヶ月間の簡明総合現金フロー表で投資活動として報告され、2022年9月30日に会社の簡明総合貸借対照表の計算すべき負債に含まれる。売却から得られる収益は資産の帳簿価値に相当する。そのため、2022年9月30日には何の減値記録もなかった。これらの資産は2021年12月31日現在、不動産、建屋、設備内の建設中工事に分類されている。これらの資産は業務列報を中止する基準を満たしていない。
不動産·工場および設備
会社の財産、工場、設備には、2022年9月30日と2021年12月31日まで、以下の内容が含まれています(千計)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
液化装置及びシステム$47,606 $47,235 
不動産と建物2,057 2,047 
車両及びタンクローリートレーラー及び装置51,168 49,905 
コンピュータとオフィス機器483 478 
建設中の工事408 1,495 
賃借権改善30 32 
101,752 101,192 
減算：減価償却累計(53,617)(47,027)
$48,135 $54,165 
減価償却費用総額は$2.1百万ドルとドル2.32022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと6.6百万ドルとドル6.72022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ100万ドルであり、これらはすべて単独のプロジェクトとして簡明総合業務報告書に登録されている。
7. 外国合弁企業への投資
当社は1つを持っている40中国で電力系統を生産するBOMAY電気工業株式会社(“BOMAY”)%の権益を持っている。この外資系合弁企業の多くのパートナーは宝鶏油田機械有限公司(中国石油会社の子会社)で、同社は所有している51%です。残りのは9%の株式はAA Energy，Inc.が所有しています。同社製違います。合弁企業の売上高は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に行われる。
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表は、BOMAYの2022年9月30日と2021年12月31日の資産、負債、権益、および2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の運営実績(単位は千ドル、未監査)をまとめた
九月三十日
2022		2021年12月31日
資産：
流動資産総額
$75,220 $75,249 
非流動資産総額
2,968 3,544 
総資産
$78,188 $78,793 
負債と資本：
総負債
$49,469 $45,253 
共同経営企業総株式
28,719 33,540 
負債と権益総額
$78,188 $78,793 
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
収入.収入
$12,364 $10,040 $55,090 $43,261 
毛利
2,332 3,420 7,637 8,111 
収益.収益
430 688 2,573 2,923 
次の表は、BOMAYの投資構成要素と、2022年9月30日までの9ヶ月間のこれらの構成要素内の活動概要(単位は千ドル、監査なし)を示しています
合併時の初期投資(1), (2)
未分配収益累計為替換算調整BOMAYへの投資
2021年12月31日の残高$9,333 $1,965 $1,027 $12,325 
収益中の権益— 1,126 — 1,126 
差し引く：配当分配— (1,550)— (1,550)
外貨換算収益— — (1,477)(1,477)
2022年9月30日の残高
$9,333 $1,541 $(450)$10,424 
_______________
(1)権益法投資の累計法定準備金は#ドル2.72022年9月30日と2021年12月31日の100万ドルは、BOMAYへの投資に含まれています。“人民Republic of Chinaの外資企業に関する規定”によると、中国で設立された外資系企業は必ずいくつかの法定準備金、即ち(I)普通準備金、(Ii)企業発展基金及び(Iii)従業員福祉及びボーナス基金を保留しなければならず、このような備蓄金は企業が中国法定勘定で報告した純利益の中から準備しなければならない。非独資外商投資企業が取締役会の決定に基づいて上記の分配を行うことを許可する。上記準備金は特定の目的にしか使用できず、現金配当金として分配することはできない。
(2)会社のBOMAYへの初期投資と会社の違い40ASC 805が公正価値会計を適用した結果によれば、BOMAY資本のパーセンテージシェア。基礎差はたえず増加している8年(合弁企業の期待寿命)。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、会社の付加価値総額はいずれも約ドルとなった96それぞれ1，000，000ドルであり，添付されている簡明総合経営報告書に外国合弁企業の株式投資収益を計上した。2022年9月30日と2021年12月31日の累積累積後の残基差を以下のようにまとめる(千単位)
17

九月三十日
2022
十二月三十一日
2021
原始的基礎差
$1,165 $1,165 
小さな累積吸収量
(410)(314)
余剰純基差，期末純額
$755 $851 
我々の長期資産政策によると、イベントや状況が資産の帳簿価値を回収できない可能性がある場合、管理層は長期資産の減値状況をテストする。将来のキャッシュフローが帳簿金額よりも少ないと予想される場合、減価減値(長期資産の帳簿価値が予想される将来のキャッシュフローの現在値を超えることを指す)は期間支出に計上される。この評価を行う際には、国家と地域の経済、政治と市場状況、業界傾向と将来性、流動資金と資本資源及びその他の関連要素を含む各種の定量と定性要素を考慮した。本報告期の評価によると、当社は、2022年9月30日までの間、BOMAYへの投資を減値する必要はないと考えている。
8. 負債を計算すべきである
    同社の2022年9月30日と2021年12月31日の負債には、以下の内容が含まれている(千計)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
報酬と福祉$2,526 $2,465 
専門費275 275 
液化天然ガス燃料と輸送6,969 2,788 
応算利息32 53 
取引先預金6,821 — 
その他は税金を払うべきだ394 476 
その他負債を計算すべき172 260 
負債総額を計算すべきである$17,189 $6,317 
9. 債務
同社は、2022年9月30日と2021年12月31日の債務帳簿価値において、債務発行コストを差し引いて、以下のように構成されている(単位：千)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
保証定期手形は債務発行コストを差し引く$8,640 $7,608 
本チケットの関連先が保証されています
3,022 3,603 
保険その他支払手形
1,085 855 
差し引く：1年以内の期限の金額
(3,485)(2,023)
長期債務総額
$9,262 $10,043 
保証付き定期手形
当社は2021年4月8日、米国農業、工商及び工業省の融資計画に基づき、貸金者である米国州立銀行(“貸手”)と融資協定(“融資協議”)を締結し、元金総額最大$を提供する10.0100万ドルです#ドル9.02022年9月30日現在、100万ドルが抽出され、返済されていない。アメリカ州立大学のローンは定期ローンの形で、2031年4月8日に満期になり、利息は5.752026年4月8日までの年利と、米国最優遇融資金利プラス2.5その後毎年の割合ですAmeriStateローンは，借入所得はテキサス州ジョージウエストにある同社の液化工場の運営資金，ameriStateローンに関する費用とコストに利用できると規定している。
18

違約が発生すると(定義は融資合意参照)、貸手は(I)その承諾を終了することができ、(Ii)立て替え手形(定義は融資合意参照)の未返済元金の満期及び対応を宣言することができ、又は(Iii)ローン協議下で貸金者が享受できるすべての権利及び救済を行使することができる。
2021年4月8日E高LNG LLC，STARTIS GDS，Inc.，STRATIS LNG Eagle Ford LLCとSTRATIS Energy Services，LLCはいずれも当社の完全子会社(総称して“債務者”と呼ぶ)であり，貸金者を受益者とする保証プロトコルと譲渡(以下，“担保プロトコル”と略す)を締結した。担保プロトコルは，その中で確認された担保(当社が所有する特定設備担保を含む)に対する貸金者の優先担保権益を付与する。
本チケットの関連先が保証されています
2019年8月16日、会社は関連側M/G財務有限会社に元金ドルの保証付き元票を発行した5.0百万ドル、年利率は6.02020年12月10日まで、12.0その後、この債券は2022年12月に満期になる。保証された本票はその後、2021年9月20日と2022年3月9日に予定されている債務と利息の支払いを延期し、金利を引き下げ、満期日を延長するために改正された。改訂された保証付き本チケット項目の支払いは2022年10月に再開され、2023年12月までに月額分割払いになります。改訂された保証付き本券の利息は6.0%です。この債務は会社の特定の設備によって保証される。
保険その他支払手形
同社は1つの金融会社との業務·運営に年間商業保険料を支払っている。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に会社は1.4百万ドルの保険料と短期手形です。短期支払手形は毎月元金と利息を支払うことを要求します10か月利上げをする5.75%です。会社以前の保険手形は2022年8月に全額支払いされ、発生しました3.95%です。2022年9月30日および2021年12月31日に、当社の保険手形項目における未償還元金は$1.1百万ドルとドル0.9それぞれ100万ドルです
利子支出
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社が記録した債務と資本賃貸利息支出は以下の通り(単位：千)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
保証付き定期手形$143 $117 $408 $176 
本チケットの関連先が保証されています
49 120 129 441 
保険その他支払手形
5 — 23 7 
債務利子支出197 237 560 624 
その他の権益2 2 6 6 
利子支出総額$199 $239 $566 $630 
私たちの補償されていない債務を管理する特定の合意には、私たちが守らなければならない特定の協約がある。2022年9月30日まで、私たちはこのすべての条約を遵守した。
Paycheck保護計画下のローン免除
2021年6月、当社が“コロナウイルス援助、救済、経済安全法”(“CARE法案”)下のPaycheck保護計画(PPP)に基づいて提供した融資は$1.1100万ドル(“購買力平価ローン”)は小企業管理局によって免除された。会社は債務免除の収益を確認し、額は#ドルだった1.12021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合経営報告書には、他の収入(費用)が含まれている。

19

10. 関係者取引
その他の購入と販売
アプリケーション冷凍技術会社(“ACT”)は51%はクロレンショーファミリーホールディングス(“クレショーファミリーホールディングス”)によって。クレショー·ファミリー·ホールディングスは2021年11月22日にACTでの権益を売却した。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社はACTから$を購入しました321，000ドル0.5設備、修理、サービスのための費用はそれぞれ100万ドルです。その会社は$を持っている29この3年間でACTに数千ドル販売されました 2021年9月30日までの9カ月。2021年12月31日現在、同社は18ACT対応の千ドル縮退貸借対照表上の売掛金と#ドルを計上23ACTで簡明総合貸借対照表の売掛金に千ドルを計上すべきである
同社はモデングループの子会社から用品やサービスを購入している。キャシー·クレンショーは25モダングループの株式%を保有し、家族と共同でモダングループを支配するとされている。同社は現代グループの子会社から用品やサービスを購入し、総額は#ドル381，000ドル0.12022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと0.2百万ドルとドル0.82022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。その会社は所有している違います。2022年9月30日までの3ヶ月または9ヶ月以内に現代グループに販売され、売上高は132021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に。その会社は所有している違います。モダングループは2022年9月30日または2021年12月31日に満期になった売掛金。2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は0.1百万ドルとドル0.8モデングループの付属会社のそれぞれに借りている金は、簡明総合貸借対照表の売掛金に含まれている
Chart E&C実益を持っている8.02022年9月30日、私たちの発行済み普通株は発行された普通株の30%を占め、2021年に会社が返済する前に会社と会社に支払うべき保証定期手形を締結した。会社はChart E&Cからサービスを購入しました。会社はChart E&Cから$を購入しました0.0百万ドルとドル0.12022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルで、購入総額も0.1百万ドルとドル0.12022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ100万ドル。その会社は所有している違います。2022年9月30日または2021年12月31日に満期になった売掛金。2022年9月30日までに会社は違います。対応グラフE&Cの金額2021年12月31日現在、会社は$0.2簡明総合貸借対照表の売掛金にはE&Cグラフで対応した百万ドルを計上します。
本チケットの関連先が保証されています
会社は関連側M/G財務有限会社に支払った保証付きの本チケットを持っています。付記9の他の議論を参照されたい。
11. 引受金とその他の事項
環境問題
当社は連邦、州、地方環境法律法規の制約を受けている。当社はこのような法律や法規を遵守するための支出は何もないと予想されており、当社の簡明な総合財務状況、経営業績や流動資金に大きな影響を与えることになります。当社は，その業務がすべての実質的な面で適用される連邦，州，地方環境法律法規に適合していると信じている
訴訟、クレーム、または事項
当社はその正常業務過程で発生する様々な法的訴訟の側になる可能性があります。当社はまた、異なる連邦、州、地方司法管轄区で税務と他の当局の異なる時期の監査を受けており、これらの監査過程でトラブルが発生する可能性がある。当社が上記のいずれかの訴訟、クレーム、法的手続、監査、承諾、又は事項及び関連事項により招く可能性のある最終責任又はこれらの責任の発生時間(あれば)を特定することはできない。これらの問題が最終的に不利な方法で解決されれば、この結果は会社の総合財務状況、経営業績、あるいは流動資金に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。しかし、会社はこのような結果にはならないと予想され、これらの問題の最終的な解決は、会社の総合財務状況、経営業績、流動資金に大きな悪影響を与えないと信じている。しかも、会社は現在発生したすべての法的費用を負担している。

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12. 株主権益と株式報酬
普通株の発行
その会社は最も多く発行する権利がある37,500,000普通株式、$0.001一株当たりの額面。
2022年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は発送します500,000普通株式は、その前の最高経営責任者の分離及び解放協定の条項に基づいている。制限株式単位(RSU)は2021年第3四半期に支出される。また、2022年9月30日までの9ヶ月間で212,337普通株は、会社の長期インセンティブ計画に従って発行されたRSUに帰属する際に他の従業員に発行される
2019年の長期インセンティブ計画の改訂と再策定
会社には長期インセンティブ計画(“改訂·再編成計画”)があり，発行可能な普通株の最高数を規定している4,000,000株式です。改訂及び再計画下の奨励は、当社及び連合会社の従業員、高級管理者及び取締役、及び当社及びその連合会社にサービスを提供する任意の他の者(当社及びその付属会社の独立引受業者及びコンサルタントを含む)を付与することができる。報酬形態は、株式オプション、株式付加価値権、限定株式、限定株式単位、業績報酬、配当等価物、代替報酬、他の株式報酬、現金報酬、および/または上述した報酬の任意の組み合わせとすることができる。どの参加者も超えてはいけません2,000,000毎年、私たちの普通株式と取締役会の非従業員メンバーの株式は超えてはいけません100,000どの年の株でも。
株式に基づく報酬と報酬

2022年9月30日までの9ヶ月間、会社が発行した40,764RSUの和774,505計画を修正して再編成する株式オプションに基づいて。RSUの価値はドルです0.2100万ドルで終値$に基づいて4.11与えられた日には，与えられた日には3年それは.当社は推定モデルを用いて発行済みオプションの価値を推定しています。確定したすべての公正価値の合計は$である1.5会社の株式取引価値からの観察可能な投入百万ドルを使用する。オプション推定値を決定する際に使用される仮定は、以下のことを含む
•実行価格は$6.001株当たりの収益と3-年間帰属条項および普通株式終値$4.11期日を決めています。
•リスクなし金利アメリカ国庫券のリターンを仮定して3年(帰属期間)これは1.7授与された日の%に。
•$0配当金は、私たちが過去に配当金を支払ったことがないからだ。
•1期目は6.5年は、帰属期間間の中点として決定される3期日が来る10何年もです。
•波動性約58%.
会社は簡明総合経営報告書に株式補償費用を一般および行政費用に含めている。当社は2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月以内に確認します1.7百万ドルとドル2.7それぞれ百万ドルの株式報酬支出です。2022年9月30日現在、同社は1.1以下の項目に関する未確認賠償コスト247,607以下の加重平均期間内に確認される未完了のRSUが予想される1年そして$3.3以下の項目に関する未確認賠償コスト2,074,505以下の加重平均期間内に確認される未償還オプションが予想される3年それは.すべてのRSUとオプションが付与されると予想される。
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13. 1株当たり純収益
基本1株と希釈後の1株当たり純収益(損失)を含む普通株1株当たり純収益(損失)の計算は以下のとおりである(千単位で、1株および1株当たりのデータは含まれていない)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
発行済み普通株式基本加重平均18,324,534 17,578,653 18,256,587 17,202,631 
希釈性証券(1),(2)
272,074 —— —
希釈証券を含めた総株式18,596,608 17,578,653 18,256,587 17,202,631 
経営継続純収益$1,024 $(4,581)$(1,410)$(5,326)
非持続経営損失，税引き後純額(1,301)(44)(1,441)(128)
純損失$(277)$(4,625)$(2,851)$(5,454)
普通株1株当たり基本収益(損失)：
経営を続ける1株当たりの基本収益(赤字)$0.06 $(0.26)$(0.08)$(0.31)
非持続経営による普通株1株当たりの基本損失(0.07)— (0.08)(0.01)
普通株1株当たりの純損失は基本的に(0.02)(0.26)(0.16)(0.32)
.
普通株1株当たりの減額収益(損失)：
経営を続ける普通株1株当たりの収益$0.06 $(0.26)$(0.08)$(0.31)
非持続経営の普通株1株当たりの赤字(0.07)— (0.08)(0.01)
薄めて普通株1株当たり純損失(0.01)(0.26)(0.16)(0.32)
_______________
(1)希釈性証券には、RSUに帰属していない株と、2022年9月30日の株価を行使する株式オプション(実物オプション)が含まれる。希釈性株式オプションの数は，オプションを行使して得られた収益が市場価格で会社普通株を買い戻すために用いられると仮定した在庫株方法によって計算される.希釈株式数から除外されたのは600,391国庫法の下で買い戻すことができる現金オプション1,300,000オプションは、行権価格が2022年9月30日の市場価格(通貨外オプション)を上回っている。
(2)その会社は所有している違います。2021年9月30日までの3ヶ月または2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の希薄化証券は、会社がこれらの時期の持続的かつ非持続的な業務で純損失が発生しているため、組み入れは逆赤字となる。

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14. キャッシュフロー情報を補充する
会社による2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間のキャッシュフロー情報の補足開示は以下の通り(単位：千)
9か月で終わる
九月三十日
キャッシュフロー情報の追加開示：20222021
支払の利子$635 $380 
納めた所得税29 169 
重要な非現金投資と融資活動：
固定資産買収のために発行された普通株$— $3,795 
支払手形を発行することで得られる設備359 — 
売掛金に入れた固定資産を購入する565 — 
販売対象資産を保有する固定資産に移行する1,841 — 
資本リースによって購入した設備— 104 
保険料融資1,203 1,278 
15. 後続事件
2022年10月31日、同社は販売契約を締結し、ブラジル事業を約ドルでブラジル事業社長に売却する取引を完了した0.9百万ドル、現金を含めて#ドルを支払います0.2百万ドルと毎年分割払いの受取手形0.1百万、$0.1百万、$0.2百万ドルとドル0.3次の4年間です2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に非持続業務で記録された減価損失により、会社は売却に収益や損失を記録しないと予想される。付記2では、同社がブラジル事業から撤退することを決定したことについてさらなる議論を参照されたい。
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第二項：経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析。
以下の議論は、本10-Q表の他の部分に含まれる簡明総合財務諸表とその付記(“本報告”)および2022年3月10日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10-K表2021年年次報告に含まれる総合財務諸表とともに読まなければならない。業務報告書とキャッシュフローに列挙された歴史的結果とパーセントの関係を簡明に統合することは、出現する可能性のある傾向を含み、必ずしも将来の業務またはキャッシュフローを予測するとは限らない。
概要
安定ソリューション会社とその子会社はエネルギー移行会社であり、主に北米の多くの端末市場に主に液化天然ガス(LNG)を使用したクリーンエネルギー生産、貯蔵、輸送と燃料解決方案を提供する。我々は異なる端末市場の顧客に液化天然ガスソリューションを提供し、航空宇宙、農業、エネルギー、工業、船舶給油、採鉱、パイプライン、遠隔クリーン電力と公共事業市場を含む。液化天然ガスは、パイプラインサービスが利用できない、中断されている、または補充する必要がある場所に天然ガスを輸送するために使用することができる。我々の顧客は、再生可能エネルギーのパートナー燃料として液化天然ガスを使用し、留分燃料油(ディーゼルや他の燃料油を含む)やプロパンなど、従来の燃料源のクリーンな代替品として使用し、環境や経済効果を提供している。これらの代替燃料市場は大きく，液化天然ガスの代替に重要な機会を提供していると考えられる
再生可能エネルギーと他の伝統的な炭化水素燃料と比べ、液化天然ガス及びその他のクリーンエネルギー解決方案は環境持続可能性、安全性と可及性及び経済実行可能性の間で重要なバランスを取り、エネルギー転換に重要な役割を果たすと信じている。
私たちの液化天然ガス事業は、液化天然ガスの顧客への販売と交付、低温設備のレンタル、工事と現場支援サービスの提供によって収入を創出しています。私たちは顧客のニーズに応じて私たちの製品とサービスを単独でまたはバンドルして販売します。液化天然ガス価格は天然ガスと競争燃料源(例えばディーゼル、燃料油とプロパンなど)の市場定価、及び顧客の調達量、契約期限と信用状況に依存する。STRISTISの顧客が運転中に液化天然ガスを燃料として使用するには，より低く安定した燃料コスト，環境排出削減，運営実績の改善など様々な理由がある
液化天然ガス生産販売--“液化器”と呼ばれる低温天然ガス処理施設を安定化会社が建設し、浄化および多段冷却プロセスによって天然ガスを液化天然ガスに変換する。私たちは現在テキサス州ジョージウエストで毎日100，000 LNGガロンを生産できる液化設備を所有し運営しており、ルイジアナ州アラン港に1日30，000 LNGガロンを生産できる液化設備を所有し、運営しており、2021年6月1日に購入した。 また、第三者生産源から液化天然ガスを購入し、液化設備のない市場で顧客を支援することができます。我々は、液化天然ガスのコスト、地域顧客所在地への輸送コスト、および供給源の信頼性に基づいて液化天然ガスと輸送供給源を決定する。
輸送と物流サービス--STRISTISは、北米で全パッケージ液化天然ガス輸送および物流サービスを提供することによって、私たちの顧客に“仮想天然ガスパイプライン”を提供します。私たちは私たち自身の生産施設と北米に広がる第三者生産源ネットワークから液化天然ガスを私たちの顧客の勤務先に送ります。私たちは液化天然ガスを輸送して輸送する低温トレーラーチームを持っている。また、必要に応じて合格した第三者プロバイダから同様の設備や輸送サービスをアウトソーシングして、私たちの顧客基盤をサポートします
低温設備レンタル移動液化天然ガス貯蔵および気化資産を安定して所有し、運営するレンタルチームであって、輸送トレーラー、電動およびガス気化器、環境気化器、油貯蔵タンク、および移動車両給油器を含むレンタルチーム。私たちはまたいくつかの固定貯蔵と再ガス化資産を持っている。これは北米最大規模の小型液化天然ガス設備船団の一つであると考えられる。我々のチームは主にトレーラーに設置された移動資産から構成されており，クライアント地点とクライアント地点への配送をより効率的にしている.これらの資産を作業現場に展開し、お客様にその運営にLNGを輸送、保存、消費するために必要なデバイスを提供します。
工事と外回り支援サービス·安定化会社は、様々な顧客アプリケーションにおいて、液化天然ガスを安全かつ経済的に確実に使用することについて豊富な経験を有している。私たちはまた多くのプロセスとプログラムを開発し、これらのプロセスとプログラムは、私たちの顧客が運営中に液化天然ガスを使用する状況を改善できると信じています。私たちのエンジニアは私たちの顧客が液化天然ガスと水素を設計し、それを彼らの燃料操作に統合するのを助けて、私たちの現場サービス技術者は私たちの顧客が作業現場で動員、依頼、信頼できるように助けてくれます。
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バイオ燃料と水素−我々の技術的専門性、生産、輸送、および資産貯蔵能力は、再生可能天然ガス、合成天然ガス、および水素などの他の代替燃料に有利であると信じている
また、私たちの中国における合弁企業BOMAY電気工業会社(“BOMAY”)の40%の権益を通じて、中国のエネルギー業界のために電力と制御システムを建設しています。
インフレ圧力：
少なくとも短期的に、私たちはまだ天然ガス、液化、輸送コストを増加させるインフレ圧力に直面している。私たちは天然ガスと輸送コストの大部分を私たちの顧客に転嫁したが、私たちは利益率の圧力を招くすべてのコストを転嫁することができなかった。最近の世界的な事件は、ロシアのウクライナ侵攻を含め、このような傾向を悪化させている。最近の事件の最終程度や影響の推定は困難であるが，短期的には天然ガス価格に圧力をかけ続けることが予想される。業務で遭遇するリスクをより完全に議論するためには、会社が2022年3月10日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-K年報第I部分第1 A項および会社が2022年5月5日および2022年8月11日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-Q季報第II部第1 A項を参照されたい。
最近の発展：
米国エネルギー省は液化天然ガスの輸出を許可した
この四半期、STARTISは米国エネルギー省の許可を得て、アジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカの輸入国を含む国内生産の液化天然ガスをすべての自由貿易および非自由貿易国に輸出することができ、毎年最高517.5億立方フィートに達する。この許可の有効期間は28年だ。安定会社は本四半期にこの承認に基づいて何の輸出も行っていません。
ブラジル事業の売却と生産停止事業
2022年9月30日、同社はブラジル事業から撤退することを決定した。この決定により、ブラジル業務の非連続性業務が報告され、減値費用130万ドル、推定公正価値90万ドル(秩序と適時販売業務で受信した推定純収益を計算する)から2022年9月30日のブラジル純資産の帳簿価値を引いて計算された。2022年10月31日、同社は販売契約を締結し、ブラジル事業を約90万ドルでブラジル管理チームに売却する取引を完了した。また、簡明総合財務諸表付記2および15を参照して、ブラジル事業の経営停止および売却についてさらに検討する。
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経営成果
同社は北米の複数の端末市場に液化天然ガスを供給し，プロパン，ディーゼル，その他の原油ベースの燃料製品のユーザの液化天然ガスへの変換を支援する鍵燃料解決策を提供している。ブラジル事業の期待売却は，会社が以前電力輸送部門で報告したすべての収入と支出を代表しているが，BOMAYでの権益法投資は除外されている。また、同社は、2022年9月30日にブラジル業務を撤退する決定は、非持続業務と報告された基準に適合しているとしている。そのため、同社は、1つの報告部門のみであり、次の表に示した経営実績は再調整されており、ブラジル業務に関する収入と支出を全報告期間の非持続業務として個別に列記している
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月(“本四半期”)と2021年9月30日までの3ヶ月(“前年四半期”)の総合経営結果を反映しています(監査されておらず、百分率を除いて千単位)。会社が以前電力輸送部門で報告した10万ドルの会社支出は前年四半期の継続運営に再分類されており、前年四半期の50万ドルは販売、一般、行政費用から賃貸料、サービス、その他のコストに再分類され、次の表の今期の報告に適合する。
3か月まで
九月三十日		$Change
変更率
20222021
収入：
収入.収入25,819 17,779 8,040 45.2 %
運営費用：
収入コスト19,904 14,369 5,535 38.5 
天然ガスデリバティブは収益変動を実現していない(926)— (926) n/a
販売、一般、行政費用3,658 5,286 (1,628)(30.8)
固定資産収益を処分する46 — 46  n/a
減価償却費用2,115 2,284 (169)(7.4)
リース資産を使用した減価準備— 376 (376)(100.0)
総運営費24,797 22,315 2,482 11.1 
権益収入を計上しない営業収入1,022 (4,536)5,558 122.5 
外国合弁企業の純持分収益114 246 (132)(53.7)
営業収入(赤字)1,136 (4,290)5,426 126.5 
その他の収入(支出)：
利子支出，純額(150)(119)(31)(26.1)
利息支出、純関連側(49)(120)71 59.2 
その他の収入(費用)(28)37 (65) n/a
その他収入合計(227)(202)(25) n/a
所得税を差し引く前の経営継続純収益(赤字)909 (4,492)5,401 120.2 
所得税(福祉)費用(115)89 (204)(229.2)
経営継続純収益1,024 (4,581)5,605 122.4 
非持続経営損失，税引き後純額(1,301)(44)(1,257)適用されない
純損失$(277)$(4,625)$4,348 94.0 
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収入.収入
本四半期の収入は前年同期比800万ドル増加し、45%増加したのは、液化天然ガス製品の収入が720万ドル増加し、レンタル料、サービス、その他の収入が80万ドル増加したためだ。液化天然ガス製品の収入の増加は主に以下の方面と関係がある
•本四半期に交付された液化天然ガスガロンは前年同期比増加した
•本四半期の天然ガス価格は前年同期比上昇した
•インフレ圧力によるコスト増加に対応するために、顧客から受け取る価格を向上させた
賃料、サービス、その他の収入の増加は、設備や労働力収入の増加を含む追加項目(主に海上給油)と関連している。
運営費
収入コスト収入コストは550万ドル増加し、39%増加した。本四半期の液化天然ガス製品コストは480万ドル増加したため、レンタル料、サービス、その他のコストは前年同期比70万ドル増加した。液化天然ガス製品に関するコスト増加は
•本四半期に交付された液化天然ガスガロンは前年同期比増加した
•前年同期と比較して、本四半期の天然ガス価格は上昇した
•輸送コストの増加と液化コストの増加を含むインフレ圧力
•気温が平均より高いため、電気価格は上昇し、特にテキサス州とルイジアナ州である。
液化天然ガス製品収入のパーセンテージとして、これらのコストは前年四半期の83%から本四半期の74%に低下した。減少の主な原因は私たちの顧客からの価格上昇だ。レンタル料，サービス，その他の費用が増加した要因は，プロジェクト(主に海上給油)の増加と，より多くの契約にサービスを提供するレンタル設備費用の増加と，増加したサービス作業を支援するために増加したサービススタッフの増加である。
天然ガス由来製品は収益の変化を達成していない。同社は当四半期に天然ガス由来製品で90万ドルの未実現収益を発生させた。収益を実現していないのは，2022年9月30日の将来天然ガス価格が2022年6月30日の価格よりも高いためである。同社は前年の四半期にデリバティブはありませんでした。また、私たちの派生ツールをさらに議論するために、簡明総合財務諸表付記4を参照してください
販売、一般、行政費用。昨年同期と比較して、本四半期の販売、一般、行政費用は160万ドル減少し、下げ幅は31%だった。前年の四半期には、80万ドルの解散費と法的費用に加え、前年四半期の経営陣交代に関連した制限的な普通株の即時帰属のために220万ドルを記録した。このような前四半期の支出の節約部分は、本四半期には発生しなくなり、株式ベースの報酬支出の増加と、私たちの運営を支援する従業員に関する報酬の増加によって相殺されます。
固定資産収益を処分する。本四半期または前年の四半期には、固定資産売却に重大な収益や損失はない。
減価償却。前年同期と比較して、本四半期の減価償却費用は7%低下しており、資産の減価償却寿命がまもなく終了することが原因となっている。
外国からの合弁経営の純持分収入サプライチェーン挑戦および強いドルによる為替損失により、本四半期の同社の外国合弁企業の投資収入は前年同期比10万ドル減少した。
利息支出、純額。前年同期と比較して、本四半期の利息支出は3.1万ドル増加し、主に米国州立銀行での会社の融資による追加借款の利息が増加した。
利息支出は，関連先を純する.前年同期と比較して、本四半期の関連側利息支出が10万ドル減少したのは、主に関連側債務の返済と、M/G財務手形の改訂により、金利を12%から6%に低下させたためである。
27

その他の収入(費用)。本四半期の他の支出は2.8万ドルだったが、前年同期の他の収入は3.7万ドルだった
所得税費用それは.同社は本四半期に10万ドルの州と外国所得税優遇を生み出したが、前年同期の州と外国所得税支出は10万ドルだった。本四半期または前年には米国連邦所得税優遇が記録されていなかったが、営業損失によるいかなる米国繰延税項目の純資産も会社繰延税項目の純資産推定手当の変化によって相殺された。
生産運営を停止するそれは.本四半期と前年同期の非連続性業務の営業損失税引き後純額はそれぞれ130万ドルと44000ドルだった。前年同期と比較して、本四半期の生産停止業務による本四半期の営業損失が増加したのは、ブラジル事業の売却予想による130万ドルの減額が原因である。会社の非持続経営のさらなる検討については、簡明な連結財務諸表付記2を参照されたい。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
下表には，2022年9月30日までの9カ月(“今年度”)と2021年9月30日までの9カ月(“前年”)(監査を経ず，金額は千単位であるが百分率を除く)と比較した内訳項目が反映されている。以前電力輸送部門で報告されていた60万ドルの会社支出は前年の持続運転に再分類され，前年の150万ドルは販売，一般および行政費用から賃貸料，サービス，その他のコストに再分類され，30万ドルは液化天然ガス製品コストから賃貸料，サービス，その他のコストに再分類され，本期間の列報に適合した。
9か月で終わる
九月三十日		$Change
変更率
20222021
収入：
収入.収入69,236 48,291 20,945 43.4 %
運営費用：
収入コスト54,945 37,301 17,644 47.3 
天然ガスデリバティブは収益変動を実現していない(27)— (27) n/a
販売、一般、行政費用9,643 10,558 (915)(8.7)
固定資産収益を処分する(34)(24)(10)(41.7)
減価償却費用6,589 6,653 (64)(1.0)
リース資産を使用した減価準備— 376 (376)(100.0)
総運営費
71,116 54,864 16,252 29.6 
持分収入前の運営損失(1,880)(6,573)4,693 71.4 
外国合弁企業の純持分収益887 1,075 (188)(17.5)
運営損失(993)(5,498)4,505 81.9 
その他の収入(支出)：
利子支出，純額
(437)(189)(248)(131.2)
利息支出、純関連側(129)(441)312 70.7 
その他の収入(費用)(99)1,031 (1,130) n/a
その他収入合計
(665)401 (1,066) n/a
所得税支出前に経営純損失を続ける(1,658)(5,097)3,439 (67.5)
所得税(福祉)費用(248)229 (477)(208.3)
経営赤字を続ける(1,410)(5,326)3,916 73.5 
非持続経営損失，税引き後純額(1,441)(128)(1,313)適用されない
純損失$(2,851)$(5,454)$2,603 47.7 
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収入.収入
今年度の収入が2，090万ドル，あるいは43%増加したのは，液化天然ガス製品の収入が2，080万ドル増加したことと，レンタル料，サービス，その他の収入が10万ドル増加したためである。液化天然ガス製品の収入の増加は主に
•今年度交付された液化天然ガスガロンは前年より増加した
•前年と比較して天然ガス価格が上昇した
•お客様から受け取る価格を上げました。
賃料，サービス，その他の収入の増加は，主に前年に比べて設備や労働力収入の追加項目(主に海上給油)が増加したためである。
運営費
収入コストそれは.本年度の収入コストは前年より1，760万ドル，あるいは47%増加し，液化天然ガス製品コストの1，650万ドルの増加と，レンタル料，サービス，その他の収入が110万ドル増加したためである。液化天然ガス製品のコストが増加した理由は
•今年度交付された液化天然ガスガロンは前年より増加した
•前年と比較して、今年度の天然ガス価格は上昇した
•輸送コストの増加および液化コストの増加を含むインフレ圧力；
•気温が平均より高いため、電気価格は上昇し、特にテキサス州とルイジアナ州である。
液化天然ガス製品収入のパーセンテージとして、これらのコストは前年の79%から今年度の78%に低下した。減少の主な原因は私たちの顧客からの価格上昇だ。レンタル料、サービス、その他の費用が増加した主な理由は、増加した契約のためのサービスを提供するためのプロジェクト(主に海上給油)およびレンタル設備費用が増加したこと、および増加したサービス作業を支援するためにサービス担当者を増加させることである。
天然ガス由来製品は収益の変化を達成していない。今年度は天然ガスデリバティブに2.7万ドルの未実現収益を生み出した。収益を実現していないのは，2022年9月30日の将来の天然ガス価格がデリバティブを購入した場合の価格よりも高いためである。私たちは前年に派生商品がなかった。我々のデリバティブのさらなる検討については、簡明総合財務諸表付記4を参照されたい
販売、一般、行政費用。前年度と比較して，今年度の販売，一般，行政費は90万ドル減少し，減少幅は9%であった。前年には、前年に発生した役員交代に関連する制限された普通株の即時帰属のために、80万ドルの解散費と法的費用に加えて220万ドルを記録した。この年度のこれらの前年支出の節約部分は、株式ベースの報酬支出の増加と、私たちの運営を支援する従業員に関する報酬増加によって相殺されなくなりました。
固定資産収益を処分する。本年度または前年度の固定資産売却には大きな損益はありません。
減価償却。前年に比べて今年度の減価償却費用が10万ドル減少したのは、主に資産の減価償却寿命が終わるためだ。
外国からの合弁経営の純持分収入前年と比較して、今年度は同社の外国合弁企業の投資収入が20万ドル減少したが、これは主にサプライチェーン側の挑戦と前年に比べて強いドルによる為替損失によるものである。
その他の収入(費用)
利息支出、純額。前年に比べて今年度の利息支出が20万ドル増加したのは、主に会社と米国州立銀行の融資の追加資金による利息が原因である。
利息支出は，関連先を純する.今年度は関連側の利息支出が前年度より30万ドル減少し、主に関連側債務の返済およびM/G融資手形の改訂に関連しており、この改正は金利を12%から6%に引き下げた。
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その他の収入(費用)。本年度のその他の支出は10万ドルであったが，前年の他の収入が100万ドルであったのは，前年に確認された110万ドルのPaycheck保護計画ローン免除によるものである。
所得税(福祉)費用。同社の今年度の所得税割引は20万ドルだったが、前年度の所得税支出は20万ドルだった。今年度の収益はメキシコ所得税申告書を提出した際に有利な所得税結果が得られたためである。本年度または前年度は米国連邦所得税優遇を記録していないが、営業損失によるいかなる米国繰延税項目純資産も会社繰延税項純資産推定手当の変化によって相殺されている。
生産運営を停止するそれは.今年度と前年度の操業停止業務の営業損失はそれぞれ140万ドルと10万ドルだった。ブラジル事業の売却予想による130万ドルの減価により、今年度の非持続事業の営業損失は前年より増加した。会社の非持続経営のさらなる検討については、簡明な連結財務諸表付記2を参照されたい
流動性と資本資源
歴史的に見ると、私たちの主な流動性源には、手元現金、私たちの業務が提供する現金、私たちのameriStateローンから得られた借金収益、そして私たちBOMAY合弁企業の分配が含まれています。数年前、当社は関連先M/G Financeから設備融資も受けた。本年度中に、我々の主な流動資金源は、業務に提供する現金、資産売却による現金及び顧客から受け取る預金を提供する。私たちは、運営によるキャッシュフローを利用して固定資産と増加した運営資本に投資し、成長を支援し、債務借款の利息と元金を支払う。会社のブラジル事業撤退の決定は会社の将来のキャッシュフローに悪影響を与えないと予想される
2022年9月30日現在、私たちの手元には1110万ドルの現金と現金等価物、1310万ドルの未返済債務(債務発行コストを差し引いた)と賃貸債務がある(うち360万ドルは今後12ヶ月で満期になる)。同社は1000万ドルのローン手配を持っており、そのうち100万ドルは2022年9月30日のローン手配の将来の引き出しに使用できる。当社はまた、運営資金要求、債務返済、および/または将来の取引に資金を提供するために、当社が柔軟に資本を調達できるように棚上げ登録声明(以下に述べる)を提出した。
同社は液化天然ガス業界固有の重大な業務リスクと不確実性の影響を受けている。企業は複数のコスト制御措置を実施し、顧客への価格設定を向上させ、インフレのコストに対応しているが、会社が将来自分を維持したり、将来の成長を支援するのに十分な現金フローを生み出すことができる保証はない。2021年中以来、私たちの売上高は著しく増加しています。したがって、経営陣は、この業務は、その運営から十分なキャッシュフローを生成し、今後12ヶ月の業務に資金を提供するのに十分な融資スケジュール下の可用性をもたらすと信じている。私たちの持続的な成長に伴い、経営陣は追加的な融資選択を評価し続けているが、追加的な融資があるか、株主に有利な条項で追加的な融資を提供する保証はない。
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キャッシュフロー
当社の経営、投資、融資活動によって提供されるキャッシュフローの概要は以下の通りです(監査されておらず、千計)
9月30日までの9ヶ月間
20222021
提供された現金純額(使用)：
経営活動
$11,538 $5,429 
投資活動
69 (6,690)
融資活動
(1,422)2,451 
為替レート変動が現金に与える影響
7 (76)
現金と現金等価物の純増加$10,192 $1,114 
経営活動
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金総額は1150万ドルだったが、2021年同期は540万ドルだった。前年と比較して、経営活動が提供する現金純額が610万ドル増加したのは、主に今年度に顧客から受け取った預金や収益力が改善されたためであり、非現金支出や純損失収益の影響は含まれておらず、減価償却、株による補償、天然ガス由来ツールの未実現損失、前年と比較した債務弁済収益が含まれている
投資活動
2022年9月30日までの9カ月間の投資活動で提供された純現金総額は10万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間に使用された現金は670万ドルだった。本年度に使用した現金純額が減少したのは，主に2021年6月1日に我々のアーロン港液化施設を買収し，支払われた500万ドルの現金を含むためである。また、2022年の間に販売待ち資産を保有した収益は200万ドル。
融資活動
2022年9月30日までの9カ月間、融資活動のための現金純額は140万ドルだったが、前年の融資活動が提供した現金純額は250万ドルで、主にameriState融資700万ドルの借金収益から、一部は債務返済によって相殺された。
将来の現金需要
私たちは、燃料販売、資本支出、債務返済と買い戻し、設備調達、液化天然ガス生産施設の維持、合併と買収(ある場合)、市場拡張の追求、販売およびマーケティング活動の支援、立法および規制措置の支援、および他の一般企業の目的に関連したコストを含む、私たちの運営費用および運営資金需要を支払う必要があります。私たちは私たちの運営と債務返済に資金を提供するのに十分な流動性と資本資源があると信じているが、私たちは既存の債務の再融資、新しい債務の獲得、または債務や株の発行など、追加の融資活動を行うことを選択して、私たちの現金管理に柔軟性を提供するかもしれない。その中のいくつかの代替案は、現在の貸主または株主の同意を得る必要がある可能性があり、私たちが許容可能な条項またはこれらの代替案のいずれかを全く実行できないという保証はない。
2022年9月30日までの9カ月間の資本支出は170万ドルで、主にメキシコ事業での資本支出および車両·リセット資産の増加に用いられている。同社は2022年9月30日現在、今後12カ月間の資本支出のため、約150万~200万ドルの未決済注文を受けている
棚登録表
2022年4月11日、会社は、2022年4月26日に発効を宣言したS-3表の登録声明(“棚登録”)を提出し、会社が最大1.00億ドルの普通株、優先株、権証、またはこれらの株の組み合わせを発行することを許可し、運営資金要求、債務返済、および/または将来の取引に資金を提供するために、企業が柔軟に資本を調達できるようにする。小さな報告会社として、私たちはS-3表I.B.6の一般的な指示を守らなければなりません。この指示は、棚登録項目の下での販売金額を公衆の3分の1以下に制限します
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この指示に従って測定された浮動資金は、任意の12ヶ月の間に測定される。私たちは私たちが受け入れ可能な条項や根本的に資金を調達できないように棚に登録できるという保証はない。
表外手配
2022年9月30日まで、私たちは表外手配の定義に適合した取引はありません。これらの取引は私たちの総合的な財務状況や経営業績に現在または未来の実質的な影響を与える可能性があります。
重要な会計政策と試算
当社の財務状況と経営業績の討論と分析は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成された我々の簡明な総合財務諸表に基づいて作成され、この基準は、簡明総合財務諸表日に既知の存在または資産と負債の開示、および報告期間内に報告された収入および支出金額に影響を与えるために推定と仮定を要求する。私たちは歴史的経験や他の様々な状況に基づいて当時の状況では合理的な仮定と考えられ、私たちの推定を評価し続けている。実際の結果がこのような推定と変わらないという保証はない。
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、会社の“キー会計政策と推定”は、会社が2022年3月10日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告書に開示された内容と比較して大きな変化はない。
新会計基準
新会計基準に関する資料は、本報告の他の部分に掲載されている簡明総合財務諸表付記1を参照されたい。
市場リスクの定量的で定性的な開示に関する三番目の項目。
“小さな報告会社”として、同社はこれらの情報を提供する必要はない。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
“取引所法案”第13 a−15(B)条の要求によれば、我々は、我々の経営陣(我々の最高経営責任者及び最高財務責任者を含む)の監督及び参加の下で、本報告で述べた期間終了までの開示制御及び手続(“取引所法案”第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に定義されている)の設計及び運営の有効性を評価した。我々の開示制御および手続きは、開示すべき情報をタイムリーに決定し、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告するために、我々の最高経営者および最高財務官を含む、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、我々の管理層に伝達されることを保証することを目的としている。評価によると、私たちの最高経営責任者とCEOは、私たちの開示統制と手続きが2022年9月30日に発効すると結論した
財務報告の内部統制の変化
前の財政四半期内に、財務報告の内部統制(“外国為替法案”第13 a-15(F)条の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に我々の財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はなかった。

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第2部：その他の情報
項目1.法的手続き
当社は通常業務の過程で様々な法的手続きやクレームに巻き込まれています。経営陣は、これらの問題の最終的な解決は私たちの財務状況や経営結果に実質的な影響を与えないと考えている。
第1 A項。リスク要因です
我々の業務及び財務結果は、第1の部分で述べたリスク及び不確定要因を含む様々なリスク及び不確定要因の影響を受ける。“第1 A項。これらのリスク要因には、会社が2022年3月10日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの10-K表年次報告(“Form 10-K”)と、2022年5月5日に米国証券取引委員会に提出された10-Q表四半期報告の第2部“第1 A項目リスク要因”(“第1四半期表10-Q表”)が含まれており、これらは、我々の業務、財務状況、経営業績、キャッシュフロー、および我々の普通株の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちのリスク要因は、2021年のForm 10-Kと私たちの第1四半期10-Q表に開示されたリスク要因に実質的な変化はありません
第5項その他資料
同社は2022年10月31日、20万ドルの現金支払いと、次の4年間で毎年10万ドル、10万ドル、20万ドル、20万ドルの受取手形を含む約90万ドルのブラジル業務をブラジル業務社長に売却する販売協定に調印した。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に非持続業務で記録された減価損失により、会社は売却に収益や損失を記録しないと予想される。同社がブラジル事業から撤退することを決定した簡明総合財務諸表付記2および15のさらなる議論を参照されたい。
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プロジェクト6.展示品。
(A)展示品索引

証拠品番号：
展示品説明
3.1
改訂及び改訂された登録者定款(登録者が2020年10月15日に提出した表格8−Kの現行報告添付ファイル3.1合併により)
3.2
改訂及び改訂登録者附例(登録者が2020年9月18日に提出した表格8−Kの現行報告添付ファイル3.2参照)
4.1
普通株承認証を購入し、日付は2017年11月13日、HD特殊ケースIII、LP(2017年11月14日に提出された登録者四半期報告10-Q表添付ファイル10.3登録成立を参照)
4.2
登録者と家屋庁が2017年11月13日に締結した登録権協定−特殊ケースIII，LP(登録者が2017年11月14日に提出した10-Q表四半期報告添付ファイル10.4に基づいて法団として成立)
4.3
登録者、液化天然ガス投資会社、有限責任会社とAegis NG LLCとの間で2019年7月26日に署名された登録権協定(登録者が2019年8月1日に提出した8−K表現報告書の添付ファイル10.1合併による)
4.4
登録者とその中で指名された投資家との間で2019年8月20日に署名された登録権協定(2019年9月11日に提出された登録者S-1表登録説明書添付ファイル4.9に従って法団として成立)
4.5
証券説明(参考登録者が2022年3月10日に提出した10−K表年報添付ファイル4.5)
4.6
登録権利協定は、2021年6月1日にTGBデバイスリース会社、有限責任会社、STRIIS社によって締結される(登録者が2021年8月5日に提出したForm 10-Q四半期報告添付ファイル10.5)
31.1
*ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)特等実行幹事の認証。
31.2
*ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)最高財務官の認証。
32.1
 *第1350条首席行政長官および最高財務主任の証明書。
101
*インタラクティブXBRLインスタンスドキュメント(XBRLタグは、イントラネットXBRLドキュメントに埋め込まれています)
104
*表紙対話データファイル(添付ファイル101に掲載されているXBRLのフォーマット)。
*アーカイブをお送りします。
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
日付：2022年11月3日
安定ソリューション会社
差出人：/s/ウェスターヴィット·T·バーラッド
ウェストヴィット·T·バーラッド
社長と最高経営責任者
(首席行政主任)
差出人：/s/Andrew L.Puhala
アンドリュー·L·プハラ
首席財務官
(首席財務官)
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