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12022パフォーマンスRSUsMembers2022-09-300001400891IHRT：Q 22022パフォーマンスRSUsMembers2022-09-300001400891IHRT：Q 12022パフォーマンスRSUsMembers2022-09-302022-09-300001400891IHRT：Q 22022パフォーマンスRSUsMembers2022-09-302022-09-300001400891アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2022-09-300001400891アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-07-012022-09-300001400891アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-01-012022-09-300001400891アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-07-012021-09-300001400891アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-01-012021-09-300001400891IHrt：特別保証メンバー2019-05-010001400891IHrt：特別保証メンバー2019-05-012019-05-010001400891アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-07-012021-09-300001400891IHrt：Corporationと調整プロジェクトのメンバー2022-07-012022-09-300001400891アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-07-012022-09-300001400891IHRT：マルチプラットフォーム音声セグメントのメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-012022-09-300001400891IHRT：DigitalAudioSegmentMemberUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-012022-09-300001400891IHRT：オーディオとメディアサービスセグメントのメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-012022-09-300001400891US-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-012022-09-300001400891IHrt：Corporationと調整プロジェクトのメンバー2021-07-012021-09-300001400891アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-07-012021-09-300001400891IHRT：マルチプラットフォーム音声セグメントのメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300001400891IHRT：DigitalAudioSegmentMemberUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300001400891IHRT：オーディオとメディアサービスセグメントのメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300001400891US-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300001400891IHrt：Corporationと調整プロジェクトのメンバー2022-01-012022-09-300001400891アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-09-300001400891IHRT：マルチプラットフォーム音声セグメントのメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300001400891IHRT：DigitalAudioSegmentMemberUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300001400891IHRT：オーディオとメディアサービスセグメントのメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300001400891US-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300001400891IHrt：Corporationと調整プロジェクトのメンバー2021-01-012021-09-300001400891アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-01-012021-09-300001400891IHRT：マルチプラットフォーム音声セグメントのメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300001400891IHRT：DigitalAudioSegmentMemberUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300001400891IHRT：オーディオとメディアサービスセグメントのメンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300001400891US-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒
証券取引所第13条又は15(D)条に基づく四半期報告
1934年法令の四半期までの期間2022年9月30日
☐証券取引所第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告
1934年法令_の過渡期について
手数料書類番号
001-38987
IHeartMedia，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州26-0241222
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(国際税務局雇用主身分証明書番号)
石オーク公園路20880号
サンアントニオはテキサス州78258
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(210) 822-2828
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
A類普通株IHRTナスダック株式市場有限責任会社

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐新興成長型会社☐ 
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
裁判所が確認した計画に基づいて証券を割り当てた後、登録者が1934年“証券取引法”第12、13又は15(D)条に提出されたすべての書類及び報告書を提出したか否かを再選択マークで示す。はい、そうです☒違います☐
最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。
クラス2022年10月31日現在の未返済債務
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
A類普通株、額面は.001ドル121,761,907 
B類普通株、額面は.001ドル21,477,181 


IHeartMedia，Inc
索引.索引
ページ番号.
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表
1
合併貸借対照表
1
総合総合収益表(損益表)
2
合併株主権益変動表
3
統合現金フロー表
7
連結財務諸表付記
8
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
25
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
43
第四項です。
制御とプログラム
44
第II部--その他の資料
第1項。
法律訴訟
45
第1 A項。
リスク要因
45
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
45
第三項です。
高級証券違約
45
第四項です。
炭鉱安全情報開示
45
五番目です。
その他の情報
45
第六項です。
陳列品
45
サイン
47


第1部-財務情報
項目1.財務諸表
IHeartMedia，Inc.そして付属会社
合併貸借対照表
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
(未監査)
流動資産
現金と現金等価物$295,399 $352,129 
売掛金、予備金を差し引く#ドル27,405 in 2022 and $29,270 in 2021
981,144 1,030,380 
前払い費用113,718 65,927 
その他流動資産18,316 24,431 
流動資産総額1,408,577 1,472,867 
財産·工場·設備
財産·工場·設備·純価値692,321 782,093 
無形資産と商業権
無期限無形資産-ライセンスその他1,476,319 1,778,045 
その他無形資産、純額1,477,342 1,666,600 
商誉2,313,182 2,313,581 
その他の資産
経営的リース使用権資産791,804 741,410 
その他の資産170,154 126,713 
総資産$8,329,699 $8,881,309 
流動負債  
売掛金$204,916 $206,007 
流動経営賃貸負債48,088 88,585 
費用を計算する271,852 353,045 
応算利息63,458 67,983 
収入を繰り越す151,065 133,123 
長期債務の当期部分665 673 
流動負債総額740,044 849,416 
長期債務5,553,049 5,738,195 
非流動経営賃貸負債850,412 738,814 
所得税を繰延する526,928 558,222 
その他長期負債66,456 80,897 
負担と負債(付記6)
株主権益
非持株権益9,059 8,410 
優先株、額面$.001一株一株100,000,000株式を許可して違います。発行済みおよび発行済み株式
— — 
A類普通株、額面$.0011株当たり、許可1,000,000,000既発行株122,341,086そして120,633,9372022年と2021年の株式数
123 120 
B類普通株、額面$.0011株当たり、許可1,000,000,000既発行株21,479,356そして21,590,1922022年と2021年の株式数
21 22 
特別令状5,111,312そして5,304,430それぞれ2022年と2021年に発行と未返済
— — 
追加実収資本2,901,625 2,876,571 
赤字を累計する(2,307,363)(1,962,819)
その他の総合損失を累計する(1,760)(257)
株式コスト(593,032 in 2022 and 389,8142021年)国庫形式で保有
(8,895)(6,282)
株主権益総額592,810 915,765 
総負債と株主権益$8,329,699 $8,881,309 
連結財務諸表付記を参照
1

IHeartMedia，Inc. そして付属会社
総合総合収益表(損益表)
(未監査)
(単位は千、1株当たりのデータは除く)9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
収入.収入$988,930 $928,051 $2,786,393 $2,496,321 
運営費用：
直接営業費用(減価償却や償却を除く)371,719 325,766 1,067,625 939,094 
販売、一般、行政費用(減価償却や償却を除く)399,892 390,086 1,163,293 1,105,056 
減価償却および償却109,305 108,100 334,144 343,408 
減価費用309,750 11,647 311,329 49,391 
その他営業費(純額)9,451 12,341 25,985 27,491 
営業収入(赤字)(211,187)80,111 (115,983)31,881 
利子支出，純額87,890 82,481 248,603 252,489 
投資収益純額(3,466)(10,367)4,359 39,468 
非合併関連会社の権益損失(132)(1,056)(190)(1,115)
債務を返済して所得を損ねる6,892 (7,896)15,095 (7,896)
その他の費用、純額(581)(1,785)(3,026)(2,955)
所得税前損失(296,364)(23,474)(348,348)(193,106)
所得税の割引(13,412)27,147 5,015 (77,237)
純収益(赤字)(309,776)3,673 (343,333)(270,343)
非持株権の少ない金額に起因します587 493 1,211 486 
会社は純収益を占めるべきだ$(310,363)$3,180 $(344,544)$(270,829)
その他の総合損失、税引き後純額：
外貨換算調整(606)(131)(1,503)(387)
その他総合損失、税引き後純額(606)(131)(1,503)(387)
総合収益(赤字)(310,969)3,049 (346,047)(271,216)
非持株権の少ない金額に起因します— — — — 
会社は総合収益を占めるべきだ$(310,969)$3,049 $(346,047)$(271,216)
会社の普通株1株当たり純収益(損失)：
基本的な情報$(2.09)$0.02 $(2.33)$(1.85)
加重平均発行済み普通株式-基本148,299 147,040 147,957 146,591 
薄めにする$(2.09)$0.02 $(2.33)$(1.85)
加重平均発行普通株式-希釈148,299 150,397 147,957 146,591 

連結財務諸表付記を参照
2

IHeartMedia，Inc.そして付属会社
合併株主権益変動表
(未監査)
(単位：千、共有データを除く)持株権
普通株(1)
-ではない
制御管
利子		ごく普通である
在庫品		その他の内容
支払い済み
資本		赤字を累計する積算
他にも
総合損失		財務局
在庫品
A類
株		クラスB
株		特別株式証合計する
残高は
June 30, 2022
122,068,221 21,391,972 5,293,055 $8,659 $143 $2,891,129 $(1,997,000)$(1,154)$(8,356)$893,421 
純収益(赤字)587 — — (310,363)— — (309,776)
株式その他の株式の帰属を制限する
178,506 — 1 59 — — (539)(479)
株式ベースの報酬— — 10,437 — — — 10,437 
特別株式証明書をA類またはB類株式に変換する85,141 96,602 (181,743)— — — — — — — 
B類株をA類株に転換する
9,218 (9,218)— — — — — — — 
他にも
(187)— — — — — (187)
その他総合損失— — — — (606)— (606)
残高は
2022年9月30日
122,341,086 21,479,356 5,111,312 $9,059 $144 $2,901,625 $(2,307,363)$(1,760)$(8,895)$592,810 

(1) 当社は2022年に発行および流通株を発行していないため、当社の優先株は上記のデータに示されていません。
連結財務諸表付記を参照




















3

IHeartMedia，Inc.そして付属会社
合併株主権益変動表
(未監査)
(単位：千、共有データを除く)持株権
普通株(1)
-ではない
制御管
利子		ごく普通である
在庫品		その他の内容
支払い済み
資本		赤字を累計する積算
他にも
総合損失		財務局
在庫品
A類株クラスB
株		特別株式証合計する
残高は
June 30, 2021
118,261,575 23,636,512 5,365,128 $7,968 $142 $2,863,657 $(2,077,629)$(62)$(5,231)$788,845 
純収入493 — — 3,180 — — 3,673 
株式その他の株式の帰属を制限する216,707 — (1)745 — — (916)(172)
株式ベースの報酬
— — 5,993 — — — 5,993 
特別株式証明書をA類およびB類株式に変換する
60,698 (60,698)— 1 (1)— — — — 
B類株をA類株に転換する1,130,851 (1,130,851)— — — — — — — 
他にも(187)— — — — — (187)
その他総合損失— — — — (131)— (131)
残高は
2021年9月30日
119,669,831 22,505,661 5,304,430 $8,274 $142 $2,870,394 $(2,074,449)$(193)$(6,147)$798,021 

(1) 当社は2021年に発行および流通株を発行していないため、当社の優先株は上記のデータに示されていません。
連結財務諸表付記を参照

4

IHeartMedia，Inc.そして付属会社
合併株主権益変動表
(未監査)
(単位：千、共有データを除く)持株権
普通株(1)
-ではない
制御管
利子		ごく普通である
在庫品		その他の内容
支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		積算
他にも
総合損失		財務局
在庫品
A類
株		クラスB
株		特別株式証合計する
残高は
2021年12月31日
120,633,937 21,590,192 5,304,430 $8,410 $142 $2,876,571 $(1,962,819)$(257)$(6,282)$915,765 
純収益(赤字)1,211 — — (344,544)— — (343,333)
株式その他の株式の帰属を制限する
1,403,195 — 2 472 — — (2,613)(2,139)
株式ベースの報酬— — 24,582 — — — 24,582 
特別株式証明書をA類またはB類株式に変換する96,516 96,602 (193,118)— — — — — — — 
B類株をA類株に転換する
207,438 (207,438)— — — — — — — 
他にも
(562)— — — — — (562)
その他総合損失— — — — (1,503)— (1,503)
残高は
2022年9月30日
122,341,086 21,479,356 5,111,312 $9,059 $144 $2,901,625 $(2,307,363)$(1,760)$(8,895)$592,810 

(1) 2022年または2021年には発行および流通株がないため、上記のデータは当社の優先株を示していない。

連結財務諸表付記を参照


















5

IHeartMedia，Inc.そして付属会社
合併株主権益変動表
(未監査)
(単位：千、共有データを除く)持株権
普通株(1)
非制御的権益普通株追加実収資本赤字を累計するその他の総合収益を累計する在庫株
A類株B類株特別株式証合計する
残高は
2020年12月31日
64,726,864 6,886,925 74,835,899 $8,350 $72 $2,849,020 $(1,803,620)$194 $(3,199)$1,050,817 
純収益(赤字)486 — — (270,829)— — (270,343)
制限株の帰属1,027,252 — — 3,863 — — (2,948)915 
株式ベースの報酬— — 17,581 — — — 17,581 
特別株式証明書をA類およびB類株式に変換する47,197,139 22,337,312 (69,534,451)— 70 (70)— — — — 
B類株をA類株に転換する6,718,576 (6,718,576)— — — — — — — 
他にも2,982 (562)— — — — — (562)
その他総合損失— — — — (387)— (387)
残高は
2021年9月30日
119,669,831 22,505,661 5,304,430 $8,274 $142 $2,870,394 $(2,074,449)$(193)$(6,147)$798,021 

(1) 年内に発行および流通株がないため、上記のデータは当社の優先株を示していません 2021 or 2020.

連結財務諸表付記を参照
6

IHeartMedia，Inc.そして付属会社
統合現金フロー表
(未監査)
(単位：千)9月30日までの9ヶ月間
20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純損失$(343,333)$(270,343)
アカウンティング項目：
減価費用311,329 49,391 
減価償却および償却334,144 343,408 
税金を繰延する(31,304)64,520 
不良債権準備10,137 2,919 
繰延融資費用の償却と手形割引額4,589 4,508 
株式ベースの報酬24,582 17,581 
経営性資産とその他の資産の損失を処分する24,547 22,771 
投資収益(4,359)(39,468)
非合併関連会社の権益損失190 1,115 
債務弁済損失(15,095)7,896 
バーター貿易と貿易収入(27,174)(9,418)
他の入金項目、純額1,504 764 
経営性資産と負債の変動、買収と処分の影響を差し引く：
売掛金が減る38,685 (37,776)
前払い費用やその他の流動資産が増加する(47,561)(33,486)
他の長期資産の増加(5,817)(7,392)
売掛金が増える(927)25,673 
費用の増加を計算する(84,308)48,861 
利子の増加を計算する(4,524)1,766 
繰延収入増加18,392 2,500 
他の長期負債の増加3,002 803 
経営活動が提供する現金206,699 196,593 
投資活動によるキャッシュフロー：
企業合併— (245,462)
他の投資を売却して得られる収益32 50,757 
家屋·工場·設備を購入する(112,567)(101,335)
資産所得収益を処分する34,690 36,330 
その他、純額変動(4,962)(188)
投資活動用の現金(82,807)(259,898)
資金調達活動のキャッシュフロー：
長期債務の返済と信用手配(173,990)(288,484)
その他、純額変動(5,667)366 
融資活動のための現金(179,657)(288,118)
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響(965)(244)
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少(56,730)(351,667)
期初現金、現金等価物、および限定現金352,554 721,187 
期末現金、現金等価物、および制限現金$295,824 $369,520 
補足開示：
利子を支払う現金$249,910 $247,513 
所得税の現金を納める12,054 7,900 
連結財務諸表付記を参照
7


IHeartMedia，Inc.そして付属会社
連結財務諸表付記
(未監査)
NOTE 1 – 基礎 プレゼンテーションをする
中期財務諸表の作成
本四半期報告で言及されている“会社”、“私たち”は、いずれもiHeartMedia，Inc.とその合併した子会社を指す添付されている総合財務諸表は、会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則および規定に基づいて作成し、管理層は、報告書には、示された中間業績を公平に提示するために、必要なすべての正常かつ恒常的な調整を含むと考えている。一般に、米国公認会計原則(“公認会計原則”)に従って作成された財務諸表に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、“米国証券取引委員会”規則および規定に基づいて簡素化または漏れている。経営陣は、開示された情報は、提供された情報を誤解しないようにするのに十分だと考えている。本稿に含まれる財務諸表は，会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表とその付記を組み合わせて読まなければならない。
同社の報告可能な部門は以下のとおりである
▪会社の放送局、ネットワークおよびスポンサー、および活動業務を含むマルチプラットフォームグループ
▪ポッドキャストを含む会社の全てのデジタルサービスを含むデジタルオーディオグループと、
▪全方位サービスを提供するメディアエージェントサービスKatz Media Group(“Katz Media”)と、スケジュールや放送ソフトウェアおよびサービスを提供するRCS Sound Software(“RCS”)が含まれるオーディオおよびメディアサービスグループ
連結財務諸表には、当社及びその子会社の勘定が含まれている。連結財務諸表には、当社が持株権または主要受益者を持っている実体も含まれている。会社にはコントロールされていないが、会社の経営や財務政策に大きな影響を与えている会社の投資は権益法に従って入金される。すべての重大な会社間取引は合併過程で除去されるだろう。
経済状況
同社の広告収入は国内総生産(GDP)の変化と高度に関連しており、広告支出は歴史的にGDPと一致してきたからだ。GDPは2022年第1四半期と第2四半期に低下し、2022年第3四半期に増加したが、2021年の各四半期のGDPは増加した。金利上昇と歴史的高位にあるインフレもマクロ経済環境の挑戦を悪化させている。このような挑戦的な環境は市場の不確定性を招き、2022年のマルチプラットフォーム集団の収入、特に第3四半期に影響を与えた
2020年3月27日、コロナウイルス援助、救済、経済安全法案(“CARE法案”)が法律に署名された。その他の事項を除いて、CARE法案は賃金税の還付免除、雇用主側の社会保障支払いの延期、純営業損失の繰越期間、最低税収相殺の払い戻しの代替、純利息控除制限の改正、合格改善物件の税収減価償却方法の技術修正に関する条項を含む。同社は#ドルの支払いを延期することができた29.32020年にある就業税は100万ドルで、その半分は2022年1月3日に満期になり、残りの半分は2023年1月3日に満期になって納付される。しかも、同社は#ドルを請求した12.4CARE法案の条項に関連する返金可能な賃金税は100万ドル免除されています0.72020年に100万ドルを受け取りました3.82021年に100万ドルを受け取りました7.92022年1月に100万部を受け取りました

2022年9月30日現在、同社は約295.4百万ドルの現金と現金等価物です。現在の利用可能な流動資金によると、同社は来年の満期時にその債務を履行できる見通しだ

再分類する
ある前期額は2022年の列報方式に適合するように再分類された。

8


IHeartMedia，Inc.そして付属会社
連結財務諸表付記
(未監査)
制限現金
以下の表は、合併貸借対照表で報告された現金、現金等価物、および限定的な現金と合併現金フロー表で報告された総額を照合する
(単位：千)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
現金と現金等価物$295,399 $352,129 
制限された現金には
その他流動資産425 425 
現金フロー表の現金総額、現金等価物、および限定的な現金$295,824 $352,554 
特定の関係や関係者が取引する
時々、当社が少数の株式を持っているある会社は通常の過程で広告を購入します。このすべての一般的な授業取引は会社に実質的な影響を与えないだろう。
最近採用された新しい会計公告
FASBは2020年3月にASU第2020-04号を発表し、基準金利改革(テーマ848)-銀行間同業借り換え金利移行が財務報告に与える影響を促進し、一般的に受け入れられている会計原則を参考金利改革の影響を受ける契約、契約期間保証関係、その他の取引に適用する必要がないようにオプションの救済を提供した。さらに、FASBは、2021年1月に、契約修正およびヘッジ会計のための主題848のいくつかのオプションの便宜的および例外が割引移行の影響を受ける派生商品に適用されることを明らかにするために、ASU番号2021-01を発表し、金利改革(トピック848)-範囲を参照する。“指導意見”は発表日から発効し、2022年12月31日まで適用される。同社は、この基準を採用することは財務状況、経営結果、あるいはキャッシュフローに大きな影響を与えないと予想している。
未採用の新会計公告
FASBは2021年10月、企業合併(主題805)である顧客契約における契約資産及び契約負債の会計処理を行う米国会計基準委員会第2021−08号を発表し、企業合併における買収者に会計基準編纂606に基づいて契約資産及び契約負債を確認及び計量することを要求した。ASU 2021-08の改正案は2022年12月15日以降の中期·年度期間に発効する。その会社は現在、この基準を採用した未来の影響を評価している。



9


IHeartMedia，Inc.そして付属会社
連結財務諸表付記
(未監査)
NOTE 2 – 収入.収入
収入の分類
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入源を示しています
(単位：千)マルチプラットフォーム集団デジタル音声グループ音声とメディアサービスグループは淘汰する統合された
2022年9月30日までの3ヶ月
顧客との契約の収入：
放送局(1)
$485,571 $— $— $— $485,571 
ネットワークがあります(2)
127,239 — — — 127,239 
賛助と活動(3)
42,562 — — — 42,562 
数字にはポッドキャストは含まれていません(4)
— 162,700 — (1,314)161,386 
集客(5)
— 91,253 — — 91,253 
音声とメディアサービス(6)
— — 77,794 (1,287)76,507 
他にも(7)
4,106 — — (112)3,994 
合計する659,478 253,953 77,794 (2,713)988,512 
賃貸収入(8)
418 — — — 418 
総収入，合計$659,896 $253,953 $77,794 $(2,713)$988,930 
2021年9月30日までの3ヶ月
顧客との契約の収入：
放送局(1)
$483,456 $— $— $— $483,456 
ネットワークがあります(2)
127,920 — — — 127,920 
賛助と活動(3)
42,663 — — — 42,663 
数字にはポッドキャストは含まれていません(4)
— 141,573 — (1,475)140,098 
集客(5)
— 64,196 — — 64,196 
音声とメディアサービス(6)
— — 66,078 (1,188)64,890 
他にも(7)
4,636 — — (112)4,524 
合計する658,675 205,769 66,078 (2,775)927,747 
賃貸収入(8)
304 — — — 304 
総収入，合計$658,979 $205,769 $66,078 $(2,775)$928,051 

10


IHeartMedia，Inc.そして付属会社
連結財務諸表付記
(未監査)
(単位：千)マルチプラットフォーム集団デジタル音声グループ音声とメディアサービスグループは淘汰する統合された
2022年9月30日までの9ヶ月間
顧客との契約の収入：
放送局(1)
$1,365,356 $— $— $— $1,365,356 
ネットワークがあります(2)
372,329 — — — 372,329 
賛助と活動(3)
114,226 — — — 114,226 
数字にはポッドキャストは含まれていません(4)
— 475,254 — (3,959)471,295 
集客(5)
— 245,479 — — 245,479 
音声とメディアサービス(6)
— — 209,716 (4,006)205,710 
他にも(7)
11,372 — — (447)10,925 
合計する1,863,283 720,733 209,716 (8,412)2,785,320 
賃貸収入(8)
1,073 — — — 1,073 
総収入，合計$1,864,356 $720,733 $209,716 $(8,412)$2,786,393 
2021年9月30日までの9ヶ月間
顧客との契約の収入：
放送局(1)
$1,293,134 $— $— $— $1,293,134 
ネットワークがあります(2)
366,592 — — — 366,592 
賛助と活動(3)
93,641 — — — 93,641 
数字にはポッドキャストは含まれていません(4)
— 405,276 — (4,547)400,729 
集客(5)
— 155,976 — — 155,976 
音声とメディアサービス(6)
— — 182,390 (5,053)177,337 
他にも(7)
8,226 — — (447)7,779 
合計する1,761,593 561,252 182,390 (10,047)2,495,188 
賃貸収入(8)
1,133 — — — 1,133 
総収入，合計$1,762,726 $561,252 $182,390 $(10,047)$2,496,321 

(1)放送局の収入は、会社の国内放送局の広告時間を売ることで生まれた
(2)ネットワーク収入は，同社のPremiereとTotal Traffic&Weatherネットワーク番組で広告を販売することと，ネットワーク番組シンジケートを他のメディア会社に提供することにより生じる.
(3)スポンサーおよび活動収入は、スポンサーおよび他の広告収入、チケット販売および許可、ならびにライブ人材によって生成された広告および出演料を含む、現地の活動および主要な国から認められたテントロッド活動から得られる。
(4)Podcastを含まないデジタル収入は、デジタルプラットフォーム上でストリーミングや展示広告を販売し、iHeartRadioストリーミングサービスを購読することに由来する。
(5)ポッドキャスト収入は、会社のポッドネットワーク上で広告を販売することで生まれた。
(6)オーディオおよびメディアサービスの収入は、同社のKatz MediaおよびRCSサービスを介して放送業界参加者に提供されるサービスからのものである。メディアエージェントとして、Katz Mediaは、それに代表される放送およびテレビ局が販売するメディアを代表する手数料によって収入を得、RCSは、放送ソフトウェアおよびメディアストリームを提供し、世界各地の放送局、放送局、ケーブルテレビチャネル、レコード会社、広告エージェント、およびインターネット放送局に研究サービスを提供することによって収入を生成する。
(7)他の収入は、現場販売促進、活性化、および現地マーケティング協定を含む雑サービスのために稼いだ費用である。
(8)レンタル収入は主にタワーを他のメディア会社にレンタルすることから来ており、これらは運営レンタルに分類されている。
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(未監査)

貿易とバーター貿易
貿易および易品取引とは、通常の業務中に広告ビットを用いて商品、サービス、広告および販売促進または他の資産を交換することを意味する。このような契約の取引価格は、受信した非現金対価の推定公正価値に基づいて計量され、そのような非現金対価が合理的に推定できない限り、この場合、対価は、顧客に約束された広告ビットの独立販売価格に従って計量される総合収入と販売、一般と行政費用をそれぞれ計上した貿易とバーター貿易収入と費用は以下の通り
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)2022202120222021
貿易とバーター貿易収入$72,160 $49,200 $157,751 $127,654 
貿易とバーター貿易費用38,001 33,955 113,752 101,998 

貿易とバーター貿易収入には14.9百万ドルとドル4.92022年と2021年9月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルと27.2百万ドルとドル9.42022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれ100万ドルが広告サービスと引き換えに投資会社に関係している。
次の表に会社と顧客契約の繰延収入残高を示します
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)2022202120222021
顧客との契約の繰延収入：
期初残高(1)
$189,679 $149,731 $161,114 $145,493 
収入を確認し，期初残高を計上する(76,172)(52,406)(111,443)(84,375)
増加、期間確認された収入純額、その他64,879 56,799 128,715 93,006 
期末残高$178,386 $154,124 $178,386 $154,124 
(1) 顧客との契約からの繰延収入(顧客との契約とは無関係な他の繰延収入源を含まない)は、総合貸借対照表内の繰延収入および他の長期負債に計上され、具体的には、収入の予想確認の時間に依存する。

会社と顧客との契約期間は一般的に1年以下であるが、2022年9月30日現在、会社は確認する予定である387.2当初予想されていた継続期間が1年を超える顧客と締結された現在の契約の残り履行義務は、今後の期間の収入は百万ドルであり、基本的にすべての金額は次の年に確認される5年それは.会社のメディアエージェント業務に関連する手数料は、将来の販売状況に依存するため、この金額には含まれていない

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(未監査)
賃貸収入
2022年9月30日現在、会社が受け取る将来のレンタル支払いは以下の通りです
(単位：千)
2022$277 
2023837 
2024590 
2025405 
2026321 
その後…1,526 
合計する$3,956 

NOTE 3 – 賃貸借証書
当社は土地、建物、構築物、その他の設備の経営賃貸契約を締結しています。このようなスケジュールがリース契約を含むかどうかを決定するために、開始時にスケジュールが評価される。経営リースには主に土地と建築賃貸契約と無線塔のレンタルが含まれています。賃貸ビルの手配は主にオフィス空間のレンタルが含まれていますが、車とコピー機を含む他の設備をレンタルすることも含まれているかもしれません。経営リースは、会社貸借対照表に経営賃貸使用権資産(“ROU資産”)に反映され、関連する短期および長期負債はそれぞれ流動および非流動経営賃貸負債に計上される。
同社の融資リースは不動産、工場、設備に含まれ、関連負債は長期債務に含まれる
ROU資産はリース期間内に対象資産を使用する権利を表し，リース負債はリースによるリース金の支払い義務を表す.経営リースROU資産および負債は開始日にそれぞれのレンタル期間内のリース支払い現在値で確認します。レンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します。
事件や状況が資産の減価可能性を示すたびに、会社は資産の減価テストを行う。当社は2022年9月30日までの9ヶ月間、非現金減価費用が8.5ROU資産に関連する百万ドルと0.7経営陣は、会社の不動産足跡を簡略化する戦略行動に関する経営賃貸を自主的に放棄·転貸することを決定したため、会社の近代化計画の一部として、賃貸改善に関する百万ドルを創出した。当社は2021年9月30日までの9ヶ月間、非現金減価費用が49.4$を含む百万ドル38.0ROU資産に関連する百万ドルと11.4また、上記で議論した経営陣の能動的な意思決定により、リース改善に関連する百万ドルが予想される
当社の賃貸契約の隠れた金利は一般的には確定できません。そこで、当社は賃上げ借入金金利(“IBR”)を採用して、賃貸開始時の賃貸支払いの現在値を決定します。ASC 842で定義されているIBRは“テナントが類似期間内に担保方式で借金する際に支払わなければならない金利は、経済環境下の賃貸料に相当する”
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(未監査)
次の表は、列挙された期間のレンタルに関する補足キャッシュフロー情報を提供します
9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)20222021
レンタル負債の金額を計上するために支払った現金$109,158 $100,815 
使用権資産の取得による賃貸負債(1)
153,866 35,317 

(1) 使用権資産を取得する賃貸負債には、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間にそれぞれ締結された新規賃貸が含まれる。
同社はキャッシュフロー表にリース負債の変化と純収益資産の変化を反映している。非現金経営レンタル費用は#ドルです65.6百万ドルとドル75.82022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。

注4-財産·工場·設備·無形資産·商業権
不動産·工場および設備
2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社の財産、工場、設備にはそれぞれ以下の種類の資産が含まれている
(単位：千)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
土地、建物、改善$310,507 $355,474 
送信塔、送信機、スタジオ装置201,334 180,571 
コンピュータ装置及びソフトウェア564,190 521,872 
家具や他の設備39,472 35,390 
建設中の工事80,454 64,732 
1,195,957 1,158,039 
減算：減価償却累計503,636 375,946 
財産·工場·設備·純価値$692,321 $782,093 

無期限-生きている無形資産
同社の無期限無形資産は主に連邦通信委員会(“FCC”)のそのマルチプラットフォームグループ部門における放送許可証を含む。
同社は毎年7月1日から、当社の営業権と無期限有効な連邦通信委員会(“FCC”)ライセンスに対して年間減値テストを行っている。現在のマクロ経済状況は不確定性をもたらし、放送収入の増加が鈍化し、インフレと金利の上昇に伴い、利益率が低下している。これらの要因は，会社のFCCライセンスや商標権を評価するための割引キャッシュフローモデルで用いられている主な仮定に負の影響を与え，特に公正価値を推定するための割引率に影響を与える。これにより、同社のあるFCC許可証と報告単位の公正価値が大幅に低下した

同社のFCCライセンスは直接推定方法を用いて推定されており，主に市場収入成長率，利益率，リスク調整後の割引率，その他の仮定であり，市場シェア，準備期間の持続時間と概況，推定される始動資本コストである。このデータは、市場における平均資産を表す業界標準化情報を使用して充填される。同社は最近の放送無線業界収入予測を取得し，2022年7月1日までのFCCライセンスを減値テストするための仮定を策定する際に，これらの予測や他の様々なデータ源を考慮している。

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(未監査)
これらの仮定を作成する際に考慮した要因としては，経済低下の程度，期待回復時間の範囲，割引率，その他の要因がある。同社のテストによると、FCCライセンスの推定公正価値はその帳簿価値よりも低い。そこで、会社は非現金減価費用#ドルを確認した302.1そのFCCライセンスには100万がある。

その他無形資産
他の無形資産には、主に顧客および広告主関係、人材および代理契約、商標および商号、および他の契約権利が含まれ、これらは、合意のより短い期間内に、または資産が会社の将来のキャッシュフローに直接または間接的に貢献することが予想される期間内に償却される固定寿命の無形資産を含む。当社はその固定寿命無形資産に関する償却期間の適切性を定期的に審査している。これらの資産は償却コストで入金される
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの各主要カテゴリの他の無形資産の帳簿総額と累積償却状況を示しています
(単位：千)2022年9月30日2021年12月31日
総帳簿金額累計償却する総帳簿金額累計償却する
顧客/広告主関係$1,646,402 $(589,168)$1,646,402 $(459,620)
人材とその他の契約338,900 (149,728)338,900 (117,337)
商標と商号335,862 (113,866)335,862 (88,252)
他にも18,443 (9,503)17,794 (7,149)
合計する$2,339,607 $(862,265)$2,338,958 $(672,358)

2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月間、当社が無形資産の存続を決定したことに関する償却費用総額は63.4百万ドルとドル64.3それぞれ100万ドルです2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間、当社の無形資産の存続が確定したことに関する償却支出総額は189.9百万ドルとドル218.0それぞれ100万ドルです
将来的に買収と処置が発生するため、償却費用が異なる可能性がある次の5つの会計年度における企業の生存が決定された無形資産の年間償却費用の推定値を以下の表に示す
(単位：千)
2023$244,387 
2024243,194 
2025212,001 
2026200,251 
2027176,171 


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(未監査)
商誉
次の表は商誉帳簿額面の変動状況である
(単位：千)マルチプラットフォーム集団デジタル音声グループ音声とメディアサービスグループは統合された
2021年1月1日現在の残高$1,462,217 $579,319 $104,399 $2,145,935 
買収する1,267 168,031 — 169,298 
性質.性質(1,446)— — (1,446)
外貨？外貨— — (206)(206)
2021年12月31日現在の残高$1,462,038 $747,350 $104,193 $2,313,581 
性質.性質(16)— — (16)
外貨？外貨— — (383)(383)
2022年9月30日までの残高
$1,462,022 $747,350 $103,810 $2,313,182 
営業権減価テスト
会社の年次減価評価の一部として、会社報告機関の公正価値を2022年7月1日に再評価し、違います。報告単位の推定公正価値は、報告単位の純資産(営業権を含む)の帳簿価値を超えるため、営業権減値に計上される。
同社の年次減価テストはその報告単位の公正価値を大幅に低下させた。しかし、公正価値の減少は、帳簿金額が当社の報告機関の公正価値を超えることを招いていないため、年間減値テストは当社の営業権残高の減少には至っていない。営業権減価テストは当社に著者らの報告部門の公正価値を計量することを要求し、そして推定公正価値を商業権を含む帳簿価値と比較した。会社の報告単位ごとに割引キャッシュフローモデルを用いて評価を行い，報告単位が期待する将来のキャッシュフローを推定し，リスク調整割引率を用いて現在値に割引する必要がある。端末価値も推定され、その現在値に割引される。営業権の回収可能性を評価する会社は、私たちの予算、業務計画、経済予測、予想される将来のキャッシュフローと市場データに基づいて、売上高、営業利益率、成長率と割引率を推定し、仮定することを要求する。これらの要因や管理職がこれらの要因を適用した場合の判断には内在的な不確実性がある.上記の会社FCCライセンスに対する減値テストと同様に，市場状況の悪化と市場の不確実性が，我々の報告単位が商用減価テストを行うために割引された将来のキャッシュフローを推定するための仮定に影響している。
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(未監査)
NOTE 5 – 長期債務
同社の長期未済債務は、2022年9月30日と2021年12月31日まで
(単位：千)2022年9月30日2021年12月31日
2026年満期の定期ローン手配$1,864,032 $1,864,032 
2026年満期の増量定期ローン計画401,220 401,220 
2023年に満了した資産ベースの循環信用スケジュール(1)
— — 
2027年満期の資産ベースの循環クレジット構成(1)(2)
— — 
6.3752026年までの高度保証手形の割合
800,000 800,000 
5.252027年に満期になった高度保証手形の割合
750,000 750,000 
4.752028年満期の高度保証手形の割合
500,000 500,000 
その他担保付き付属債務(3)
4,414 5,350 
合併担保債務総額4,319,666 4,320,602 
8.3752027年に期限切れの高度無担保手形の割合(4)
1,261,451 1,450,000 
その他無担保付属債務53 90 
原始発行割引(11,302)(13,454)
長期債務費用(16,154)(18,370)
債務総額5,553,714 5,738,868 
マイナス：現在の部分665 673 
長期債務総額$5,553,049 $5,738,195 
(1)2022年5月17日に私たちは450.0新しいABLローンは2027年に満期になり、既存のABLローンに対して再融資を行い、すべて代替する。より多くの情報については、以下の“2027年満期の資産ベース循環信用スケジュール”の一部を参照されたい。
(2)2022年9月30日現在，新しいABL施設の施設規模は$である450.0百万人違います。借金とドルを返済しない27.0百万の未返済信用状が$を生み出した423.0百万ドルの借金ベースが使えます
(3)他の担保付き付属債務には、2023年から2045年の期間の異なる日に満期された融資リース債務が含まれている。
(4)2022年9月30日までの3ヶ月間に$を買い戻しました75.0IHeartCommunications Inc.の元金総額は百万ドルである8.3752027年までのプレミアム無担保手形の割合は$68.1百万の現金は、課税利息を含まず、公開市場を通じて取引される。買い戻したチケットはその後ログアウトおよび無効となり，得られた弁済債務収益は#ドルとなる6.9百万ドルです。2022年9月30日までの9ヶ月間に$を買い戻しました188.5IHeartCommunications Inc.の元金総額は百万ドルである8.3752027年までのプレミアム無担保手形の割合は$173.4百万の現金は、課税利息を含まず、公開市場を通じて取引される。買い戻したチケットはその後ログアウトおよび無効となり，得られた弁済債務収益は#ドルとなる15.1百万ドルです。

会社の加重平均金利は6.4%和5.4それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。オファーが得られる市場価格によると、同社債務の総時価は約#ドル5.010億ドル5.9それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。ASC 820-10-35によって確立された公正価値レベルによれば、会社債務の市場価値はレベル1またはレベル2に分類される。

2027年満期の資産ベースの循環クレジット構成

2022年5月17日，iHeartCommunications，Inc.は借入者として，iHeartCommunications，Inc.の直接親会社iHeartMedia Capital I，LLCは母保証人，iHeartCommunications，Inc.のある子会社は行政と担保代理として，時々その相互融資先とクレジット協定(“新ABL信用協定”)を締結し，新たな管理を行っている450.0新しいABLローンは2027年に満期になり、既存のABLローンに対して再融資を行い、すべて代替する。新しいABLローンは信用証サブローンとSwingline貸金サブローンを含む。


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(未監査)
規模と可用性
新しいABLローンは高級担保資産を基礎とした循環信用手配を提供し、元金総額は最高#ドルに達する450.0百万ドル、時々使える金額(信用状を含む)は(A)借金基数の中の小さい者に等しく、(I)の和に等しい90.0IHeartCommunicationsおよび付属保証人合資格売掛金のパーセンテージおよび(Ii)100条件に適合する現金の割合、各習慣準備金および資格基準、および(B)循環信用承諾総額。ある条件を満たす場合、iHeartCommunicationsはいつでも1回または複数回の循環信用承諾額の増加を要求することができ、金額は最高(X)$に達する150.0(Y)借入基数は循環信用承諾額総額の額を超える。2022年9月30日現在，新しいABL施設の施設規模は$である450.0百万人違います。借金とドルを返済しない27.0百万の未返済信用状が$を生み出した423.0百万ドルの借金ベースが使えます
金利と費用

新ABL融資メカニズムでの借入金は年利で計上し、金利は適用金利にiHeartCommunicationsを加えた選択、(1)基本金利、(2)定期担保隔夜融資金利(SOFR)(信用利差調整を含む)10基点)または(3)ある外貨は欧州通貨為替レートである。新ABLローンの適用保証金範囲は1.25%から1.75ヨーロッパ通貨と定期SOFR借入金と0.25%から0.75基本金利借入金の割合は、いずれの場合も、最近終了した財政四半期に基づく新たなABL融資メカニズムにおける平均過剰可獲得性に依存する。

新しいABLローンの下で元金を返済していない利息を支払うほか、iHeartCommunicationsは新しいABLローンの下で使用されていない約束について貸主に承諾料を支払わなければなりません。承諾料料率は0.25%から0.375毎年の割合は前四半期に使用されていない平均引受金にかかっている。IHeartCommunicationsは慣例的な信用状費用を支払うことも可能である.

成熟性

新しいABL融資メカニズムでの借金は満期になり、その下の約束は2027年5月17日に終了する。

繰り上げ返済する

もしいつでも、新しいABLローンの下での未返済金の総和が(I)借入金基数と(Ii)ローン項目の承諾総額(この小さい者、“限度額上限”)の両者の中で小さい者を超えた場合、iHeartCommunicationsは未返済ローンの返済及び信用状を現金担保としなければならず、総額はこのような超過に等しい。IHeartCommunicationsは、プレミアムや罰金を支払うことなく、新しいABL融資メカニズムでの未返済融資をいつでも自発的に返済することができるが、欧州通貨金利ローンに関する慣用的な“破壊”コストは除外する。IHeartCommunications支払いの任意の任意の前払いは，新たなABL融資機構におけるiHeartCommunicationsの承諾を減少させない.

保証と安全

新しいABLローンはiHeartCommunications既存の定期ローンローンの保証人が保証します。新ABL融資メカニズム下のすべての債務及び当該等の債務の担保は、iHeartCommunicationsの売掛金と関連資産及び保証人のすべての売掛金、合格現金と関連資産及びその収益の完備した担保権益を担保とし、この担保権益はiHeartCommunicationsの既存の定期融資融資が当該等の売掛金、合格現金と関連資産及びその収益における保証権益より優先しているが、許可留置権とある例外状況の制限を受けなければならない。

約束を破ったキノと事件は

借入利用可能性が(A)$より小さい場合40.0百万と(B)10それぞれの場合、新しい反マネーロンダリング機構における総承諾額のパーセンテージ二つ連続営業日(“トリガイベント”)、iHeartCommunicationsは少なくとも遵守が要求される1.001.00まで、トリガイベントの発生または後に終了した財政四半期については、借金利用可能性が(X)$の大きな者を超えるまで、この最低固定料金カバー比率を遵守し続けなければならない40.0百万と(Y)10それぞれの場合、新しい反マネーロンダリング機構における総承諾額のパーセンテージ20連日、トリガ事件はこれ以上発生しているとはみなされない。自分から
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2022年9月30日，トリガイベントは発生せず，iHeartCommunicationsはこの最低固定料金カバー割合を遵守する必要はない.

担保債券、信用状、保証状
会社とその子会社は、2022年9月30日現在、未償還の保証債券、商業予備信用状、銀行保証#ドルを保有している8.8百万、$27.4百万ドルとドル0.2それぞれ100万ドルですこれらの保証債券、信用状、銀行保証は、保険、賃貸と履行保証金、その他の項目を含む様々な経営事項に関連している。

NOTE 6 – 引受金とその他の事項
当社及びその付属会社は，正常業務過程で発生するいくつかの法的手続きに関し，損失が発生する可能性のあるクレームを必要に応じて解決する可能なコストを推定し，その金額を合理的に見積もることができる。これらの見積り数は，弁護士との協議後に作成され，潜在結果の分析に基づいて，訴訟と解決戦略が結合していると仮定している.しかしながら、任意の特定期間の将来の経営結果は、会社の仮定の変化やこれらの訴訟に関連する戦略の有効性に大きな影響を受ける可能性がある。また、訴訟固有の不確実性により、いかなる特定のクレームや訴訟の解決が会社の財務状況や経営結果に大きな悪影響を与えないかは保証されない。
会社は通常の業務過程で様々な法的手続きに関連しているが、会社の大部分の訴訟は、商業/契約紛争、誹謗問題、雇用と福祉に関するクレーム、知的財産権クレーム、不動産問題、政府調査、および税務紛争の場合に行われる。
外国人所有権制限と連邦通信委員会の宣言的裁決
通信法及び連邦通信委員会条例は、外国の実体及び個人が直接又は間接的に超過を保有することを禁止する25連邦通信委員会がより大きな外資所有権が公共利益に合致していることを発見しない限り、無線放送局の許可証所有者を制御する会社では株式の1%を保有している。2020年11月5日、FCCは同社を許可する宣言的裁決を発表した100付記8にさらに説明したように、いくつかの条件に適合する場合には、株主権益(“2020年宣言的裁決”)。

NOTE 7 – 所得税
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、および2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の所得税割引(支出)には、以下の構成要素が含まれています
(単位：千)3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
当期税収割引$15,871 $(7,651)$(26,289)$(12,717)
税金を繰延する(29,283)34,798 31,304 (64,520)
所得税の割引$(13,412)$27,147 $5,015 $(77,237)

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の実質税率は(4.5)%と1.4%です。実際の税率は主にある繰延税金資産の推定準備予想増加の影響を受け、これらの資産は主に許可されていない利息支出の繰越と関係があり、会社が未来の間にこれらの資産を利用する能力に不確定性があるからである

2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の実質税率は115.6%と(40.0)%です。 実際の税率は、主にある繰延税金資産の推定準備に記録されている繰延税項目支出の影響を受け、このような繰延税金資産の利子支出の不許可や、当社が将来的に当該等の資産を利用する能力の不確実性による純営業損失の繰越を受ける。

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NOTE 8 – 株主権益
会社の2019年等式によると“2019年インセンティブ計画”(以下、“2019年計画”と略す)によると、会社は従来、ある重要な個人に自社A種類の普通株の株式を購入する制限的な株式単位とオプションを付与してきた。2021年4月21日、2019年計画の代わりに、私たちの2021年長期インセンティブ奨励計画(“2021年計画”)が株主の承認を得ました。私たちの2021計画によると、私たちは引き続きある重要な個人に会社A種類普通株の株式奨励を授与します。

株式ベースの報酬
株式ベースの給与支出は販売、一般、行政費に記録されており、#ドルである10.4百万ドルとドル6.0百万 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間。株式ベースの給与支出を$とする24.6百万ドルとドル17.6百万 2022年9月30日および2021年9月30日まで9カ月。
2020年8月、会社は一部の肝心な従業員に業績制限性株式単位(“業績制限株単位”)を配布した。このような業績RSUは重要な業務(コスト節約)の改善と具体的な環境、社会と管理措置の実現に依存し、これらの措置は約18ヶ月です発行日からの期間。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は確認しました0.4百万ドルとドル1.4これらの性能RSUに関する百万ドル。
2022年3月28日、会社は一部の肝心な従業員に業績に基づく制限的株式単位(2022年第1四半期業績RSU)を発行した。このような2022年第1四半期の業績RSUは、株主総リターン目標と継続的なサービスを達成した後に付与され、これらの目標は約50ヶ月発行日からの期間。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は確認しました0.8百万ドルとドル1.5これら2022年第1四半期の性能RSUに関する100万ドル
2022年5月9日、会社は一部の肝心な従業員に業績に基づく制限株式単位(“2022年第2四半期業績制限株式単位”)と制限株式単位(“2022年業績制限株式単位”)を発行した。このような2022年第2四半期の業績RSUは、ある株主の総リターン目標、調整後のEBITDA目標、多様性、株式と包摂的な目標、および持続サービスの実現によって付与される。このような2022個のRSUはサービス継続時に付与される.これらの賞は1年以上でよく認められた3年制発行日からの期間。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は確認しました1.3百万ドルとドル2.0これら2022年第2四半期の性能RSUに関する100万ドル
2022年9月30日までに54.3サービス条件の帰属に完全に基づく非帰属株式補償スケジュールに関連する未確認補償コスト。このコストは加重平均期間中に確認されると予想され，約3.4何年もです。また、2022年9月30日現在、未確認の賠償費用#ドルがあります11.02022年第1四半期のRSUは100万ドルだった13.42022年第2四半期の業績RSUは、いくつかの業績およびサービス条件に応じて付与される株式ベースの報酬スケジュールに帰属しない百万ドル。これらのコストは1年以内に確認されます50ヶ月2022年第1四半期のパフォーマンスRSU発表日から3年制2022年第2四半期の性能RSU発表日からの期間
普通株式及び特別株式証明書
当社は発行を許可されている2,100,000,000株式、(A)を含む1,000,000,000A類普通株、額面$0.0011株(“A類普通株”)、(B)1,000,000,000B類普通株、額面$0.0011株(“B類普通株”)、及び(C)100,000,000優先株、額面$0.0011株あたり(“優先株”)。
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IHeartMedia，Inc.そして付属会社
連結財務諸表付記
(未監査)
以下の表は、会社が2022年9月30日までに発行したA類普通株、B類普通株と特別株式証を示している
九月三十日
2022
A類普通株、額面$.001一株一株1,000,000,000授権株
122,341,086 
B類普通株、額面$.001一株一株1,000,000,000授権株
21,479,356 
特別株式証5,111,312 
A類普通株、B類普通株及び特別株式証明書の合計を発行しました148,931,754 

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に株主が転換しました9,218そして207,438B類普通株式をA類普通株に変換する。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に株主が転換しました1,130,851そして6,718,576B類普通株式をA類普通株に変換する
特別株式証
会社が2019年に破産から脱却することに関連して締結した特別株式証契約に基づいて発行された各特別引受権証は、その所有者が行使して購入することができる1つはA類普通株またはB類普通株の株式は、行使価格は$0.001いくつかの例外を除いて、当社がこの行使が単独または任意の他の既存または提案された普通株式所有権と結合すると一存しない限り、(A)その行使権の所有者がより多くの所有者を持つことになる4.99会社が発行したA類普通株の割合は，(B)を超える22.5(C)会社が任意の他の適用される外資保有敷居を超えるか、または(D)通信法の任意の規定に違反するか、または会社登録証明書または連邦通信委員会の決定、規則および政策に違反して所有権または譲渡に加えられる制限。任意の特別引受権証を行使する所有者は、特別持分証合意に要求される行使表と証明書を承認証代理人に記入し、適時に提出しなければならない。通信法および連邦通信委員会条例は、外国の実体または個人が間接的に(すなわち親会社を介して)所有または投票を超えることを禁止する25許可された人の持分の割合は、FCCがより多くの間接外国所有権が公共利益に合致すると認定しない限り。上記付記6で述べたように、2020年11月5日、FCCが発表された 2020年に性裁決を宣言し、会社最高を認める100外資持株比率。

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に株主が行使した85,141そして96,516同等数のA類普通株の特別株式証明書を発行する。いくつありますか96,6022022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、B類普通株のための特別株式承認証を行使した。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に株主が行使した60,698そして47,197,139同等数のA類普通株の特別株式証明書を発行する。2021年9月30日までの9ヶ月間、株主が行使した22,337,312同等数のB類普通株の特別株式証を購入する

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IHeartMedia，Inc.そして付属会社
連結財務諸表付記
(未監査)
1株当たりの収益の計算
(単位は千、1株当たりのデータは除く)3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
分子：    
会社は純収益(赤字)-普通株を占めなければならない$(310,363)$3,180 $(344,544)$(270,829)
分母.分母(1):
   
加重平均発行済み普通株式-基本148,299 147,040 147,957 146,591 
株式オプションと制限株(2):
— 3,357 — — 
加重平均普通株式発行-希釈後148,299 150,397 147,957 146,591 
会社の普通株1株当たり純収益(損失)：   
基本的な情報$(2.09)$0.02 $(2.33)$(1.85)
薄めにする$(2.09)$0.02 $(2.33)$(1.85)
(1) 発行されたすべての特別株式証明書は、当社の2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の基本および希薄化加重平均普通株式に含まれている。
(2)未完成株式奨励代表11.7百万ドルと0.32022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の会社A類普通株はそれぞれ百万株と10.8百万ドルと10.6百万ドル9人それぞれ2022年と2021年9月30日までの月は希釈後の1株当たり収益の計算には含まれておらず，逆希釈となるためである。


NOTE 9 – データをセグメント化する
同社の主な業務は、そのマルチプラットフォームグループとデジタルオーディオグループ部門を含む。統合では、マルチプラットフォームグループ、デジタルオーディオグループ、オーディオとメディアサービスグループ、および会社間の収入と費用が除去された。マルチプラットフォームグループは、放送配信を通じてメディアや娯楽サービスを提供し、会社の活動や国家シンジケート業務も含む。デジタルオーディオグループは、デジタル伝送を介してメディアや娯楽サービスを提供する。オーディオおよびメディアサービスグループは、会社のメディアエージェントサービス(Katz Media)およびそのスケジュールおよびブロードキャストソフトウェア(RCS)プロバイダを含む他のオーディオおよびメディアサービスを提供する。会社は、企業業務の行政、情報技術、人的資源、法律、財務、行政機能を含むインフラと支援を含む。株式に基づく支払いは販売、一般、行政費用に記録されている。

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IHeartMedia，Inc.そして付属会社
連結財務諸表付記
(未監査)
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の部門業績を示しています
細分化市場
(単位：千)マルチプラットフォーム集団デジタル音声グループ音声とメディアサービスグループは会社と他の入金項目淘汰する統合された
2022年9月30日までの3ヶ月
収入.収入$659,896 $253,953 $77,794 $— $(2,713)$988,930 
運営費(1)
452,631 175,636 48,044 63,090 (2,713)736,688 
分部調整後のEBITDA(2)
$207,265 $78,317 $29,750 $(63,090)$— $252,242 
減価償却および償却(109,305)
減価費用(309,750)
その他営業費(純額)(9,451)
再編成費用(24,486)
株式ベースの給与費用(10,437)
営業収入$(211,187)
部門間収入$112 $1,314 $1,287 $— $— $2,713 
資本支出31,613 4,808 1,276 2,660 — 40,357 
株式ベースの給与費用— — — 10,437 — 10,437 
細分化市場
(単位：千)マルチプラットフォーム集団デジタル音声グループ音声とメディアサービスグループは会社と他の入金項目淘汰する統合された
2021年9月30日までの3ヶ月
収入.収入$658,979 $205,769 $66,078 $— $(2,775)$928,051 
運営費(1)
450,549 138,646 43,656 67,762 (2,775)697,838 
分部調整後のEBITDA(2)
$208,430 $67,123 $22,422 $(67,762)$— $230,213 
減価償却および償却(108,100)
減価費用(11,647)
その他営業費(純額)(12,341)
再編成費用(12,021)
株式ベースの給与費用(5,993)
営業収入$80,111 
部門間収入$112 $1,475 $1,188 $— $— $2,775 
資本支出35,082 6,223 3,967 5,002 — 50,274 
株式ベースの給与費用— — — 5,993 — 5,993 
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IHeartMedia，Inc.そして付属会社
連結財務諸表付記
(未監査)
細分化市場
(単位：千)マルチプラットフォーム集団デジタル音声グループ音声とメディアサービスグループは会社と他の入金項目淘汰する統合された
2022年9月30日までの9ヶ月間
収入.収入$1,864,356 $720,733 $209,716 $— $(8,412)$2,786,393 
運営費(1)
1,328,688 511,025 141,509 178,938 (8,412)2,151,748 
分部調整後のEBITDA(2)
$535,668 $209,708 $68,207 $(178,938)$— $634,645 
減価償却および償却(334,144)
減価費用(311,329)
その他営業費(純額)(25,985)
再編成費用(54,588)
株式ベースの給与費用(24,582)
営業収入$(115,983)
部門間収入$447 $3,959 $4,006 $— $— $8,412 
資本支出80,329 15,876 5,398 10,964 — 112,567 
株式ベースの給与費用— — — 24,582 — 24,582 
細分化市場
(単位：千)マルチプラットフォーム集団デジタル音声グループ音声とメディアサービスグループは会社と他の入金項目淘汰する統合された
2021年9月30日までの9ヶ月間
収入.収入$1,762,726 $561,252 $182,390 $— $(10,047)$2,496,321 
運営費(1)
1,268,107 399,828 124,148 197,317 (10,047)1,979,353 
分部調整後のEBITDA(2)
$494,619 $161,424 $58,242 $(197,317)$— $516,968 
減価償却および償却(343,408)
減価費用(49,391)
その他営業費(純額)(27,491)
再編成費用(47,216)
株式ベースの給与費用(17,581)
営業損失$31,881 
部門間収入$447 $4,547 $5,053 $— $— $10,047 
資本支出66,522 17,934 6,158 10,721 — 101,335 
株式ベースの給与費用— — — 17,581 — 17,581 

(1)総合営業費用には、直接営業費用と販売、一般および行政費用が含まれており、再編費用、株式ベースの給与費用、減価償却および償却は含まれていません
(2)合併会社の調整後EBITDAの定義および最も近いGAAP測定標準営業収入(赤字)と純収益(赤字)の入金については，本四半期報告10−Q表第2項の“営業収入(赤字)と調整後EBITDAの入金”と“純収益(赤字)とEBITDAと調整後EBITDAの入金”を参照されたい。2021年1月1日から，部門調整後EBITDAは，会社の首席運営決定者に報告する部門利益指標となり，報告可能部門ごとの資源配分を決定し，その業績を評価することを目的としている。
24

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
プレゼンテーション形式
経営陣の財務状況と経営結果(“MD&A”)の検討と分析は、iHeartMedia，Inc.(“会社”、“iHeartMedia”、“WE”、“OUR”または“私たち”)本四半期報告10-Q表第1項に含まれる総合財務諸表と関連脚注とともに読むべきである
報告書が必要な細分化された市場は
▪私たちの放送局、ネットワーク、スポンサー、および活動業務を含むマルチプラットフォームグループ
▪ポッドキャストを含むデジタルサービスを含むデジタルオーディオグループと、
▪オーディオおよびメディアサービスグループは、我々の全方位サービスメディアエージェントサービスKatz Media Group(“Katz Media”)およびRCS Sound Software(“RCS”)を含み、後者はソフトウェアおよびサービスを手配およびブロードキャストするプロバイダである
このような報告書は上級管理職が会社をどのように運営するかを部分的に反映している。この構造は，我々の異なる業務の基本的な業績，結果と利益率の概況の可視性を提供し，上級管理層が運営レベルの傾向を監視し，運営主管とともに部門レベルの業績と予測を定期的に審査することで，機会や問題が発生した場合にそれらを解決することができるようにしている.

また，部門調整後のEBITDAは，会社の首席運営決定者に報告する部門利益指標であり，報告可能部門ごとの資源配分と評価業績を決定することを目的としている。部分調整EBITDAは収入から運営費を差し引いて計算され、再編支出(以下、定義参照)および株式ベースの報酬支出は含まれていない。

私たちは、放送、デジタル、ポッドキャスト、ネットワーク、活動、広告技術力など、多様なプラットフォームを持つ会社として運営しています。私たちはまた、私たちの在庫と私たちの広告主や受け手との競争力を高めるために、多くの技術や業務に投資した。部門別に業績を発表することは、放送業務と急速に増加するデジタル業務をより深く理解するのに役立つと信じています。私たちは、私たちが業務活動からキャッシュフローを生成する能力と、現在私たちの手元の現金が私たちの業務に十分な資金と運営を提供し、資本支出や他の義務に資金を提供し、私たちの長期債務に少なくとも今後12ヶ月の利息を支払うと信じている。
私たちの業務説明は
私たちの戦略の重点は娯楽性と情報量の大きい内容を提供することで、私たちの聴衆は私たちの様々なプラットフォームを通じて私たちを見つけることを望んでいます。
マルチプラットフォーム集団

私たちのマルチプラットフォームグループの主な収入源は私たちの放送局で現地と国家広告を販売する時間で、契約期間は通常1年未満です。私たちのラジオ局の番組フォーマットはターゲットを絞った人口統計的特徴の受け手に触れることを目的としている。私たちは私たちの広告やマーケティングパートナーと密接に協力し、ツールを開発し、データを利用して、広告主が彼らが望む受け手に効果的に触れることができるようにした。私たちのマルチプラットフォームグループはまた、ネットワークシンジケート、国家が認可した活動、その他の雑取引から収入を得ている。

経営陣は、主にテレビ局現地市場で販売されているローカル広告、および複数の市場にまたがって販売されている全国広告を含む、我々のマルチプラットフォームグループ業務の全体的な収入および各広告タイプの収入に注目している。地方広告は各放送局の販売者が販売し、全国広告は私たちの全国販売チームが販売する。私たちは、私たちが広告主に提供する製品の価値を最大化し、私たちの収入を実現するために、私たちのすべての地域と市場での販売構造を定期的に検討し、改善します。

経営陣はまた、地域と市場規模別にマルチプラットフォームグループの収入を考察した。一般に、より大きな市場は、比較的小さい市場のより広い人口構造によってより多くの受け手に接触することができる。また、経営陣は、このような情報を得ることができる市場におけるオーディオ広告収入シェアと、平均瞬間視聴対象者における私たちのシェアを検討します。この指標は私たちのフォーマットが聴衆を引き付けて維持する状況を測定する
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経営陣はまた、私たちのプログラム広告購入プラットフォームと私たちのデータ分析広告製品SmartAudioによって生成された収入を監視して、私たちの強化されたマーケティング最適化ツールの成功度を測定します。私たちはすでに多くの投資を行って、デジタル会社しか提供できなかった同じ広告購入体験を提供し、私たちの顧客が私たちの資産が彼らの目標受け手にどのように成功したかをよりよく知ることができます。

経営陣は、平均広告料率と100万ドル当たりのコスト、1000回あたりの広告イメージ(“CPM”)のコストを監視し、主に広告の長さと目標視聴者のうち何人が私たちのラジオ局を聴いているかに基づいて、独立した格付けサービスによって測定される。また、私たちの広告料率は広告放送時間の影響を受け、朝と夜の運転時間は通常価格が一番高いです。私たちの価格と生産量情報システムは、私たちのラジオマネージャーと販売チームが現地の市場需要に応じて商業在庫と定価を調整し、異なる商業持続時間を管理し、監視して、市場条件下での最適な価格で顧客により効果的な広告を提供することができるようにします。収益は経営陣によって様々な方法で測定され、収入を販売広告の分数で割ることを含む。

私たちのマルチプラットフォームグループ部門の支出の一部は収入の変化によって異なる。これらの可変費用は主に私たちの計画と販売部門のコストと関係があります。利益分配費と手数料と不良債権を含みます。我々のコンテンツコストには，放送により提供される音楽の音楽許可料が含まれており，我々の放送局が放送する曲の音量や混合に応じて異なる.

デジタル音声グループ

デジタルオーディオグループ部門の主な収入源は、会社のiHeartRadioモバイルアプリケーションやサイト、ラジオサイト、ポッドキャストネットワーク上で広告を販売することです。契約条項によれば、広告位置の収入は、提供された印象または経過時間に基づいて確認される。デジタルオーディオグループと広告主との契約期間は、通常、1年以下であり、通常、義務を履行する際に月単位で課金される。

私たちのデジタルオーディオグループを通じて、私たちは聴衆の選択を拡大し続けている。私たちは、iHeartRadioモバイルアプリケーション、私たちのラジオサイト、他の全国、地域、地域をカバーするデジタルプラットフォームを含む、私たちのコンテンツを開発し、配信し、複数のデジタル配信チャネルで広告を販売することで、この分野の収入を得ています。

私たちの戦略は、急速に増加しているポッドキャスト分野での私たちのリーダーシップを拡大することができます。iHeartMediaはアメリカ最大の集客出版社です。現在、250以上のプラットフォームと2，000種類以上の異なる接続デバイスをカバーしています。私たちのデジタルサービスには、ストリーミングメディア、購読、展示広告、およびデジタルプラットフォームを介して伝播される他のコンテンツが含まれています。

私たちデジタルオーディオグループ部門の費用の一部は収入によって違います。これらの可変費用は主に利益分配費と第三者コンテンツコスト、販売手数料と不良債権を含む私たちのコンテンツコストに関するものです。デジタル音楽ショーの印税を含むコンテンツコストは、私たちのデジタルプラットフォームでの視聴時間数によって異なります。

音声とメディアサービスグループは

オーディオおよびメディアサービスグループの収入は、我々のKatz MediaおよびRCSトラフィックを介して放送業界参加者に提供されるサービスからのものである。メディアエージェントとして、Katz Mediaは、それに代表される放送およびテレビ局が販売するメディアを代表する手数料によって収入を得、RCSは、放送ソフトウェアおよびメディアストリームを提供し、世界各地の放送局、放送局、ケーブルテレビチャネル、レコード会社、広告エージェント、およびインターネット放送局に研究サービスを提供することによって収入を生成する。

経済状況

私たちの広告収入は国内総生産(GDP)の変化と高度に関連しており、広告支出は歴史的にGDPと一致してきたからだ。GDPは2022年第1四半期と第2四半期に低下し、2022年第3四半期に増加したが、2021年の各四半期のGDPは増加した。金利上昇と歴史的高位にあるインフレもマクロ経済環境の挑戦を悪化させている。このような挑戦的な環境は市場の不確定性を招き、2022年のマルチプラットフォーム集団の収入、特に第3四半期に影響を与えた。これらの現在のマクロ経済状況、景気後退、あるいは米国経済の低迷は会社の収益力に大きな影響を与える可能性がある
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コスト節約計画

私たちはすでに重要な現代化計画と運営費用節約計画を実施して、私たちの新技術への重大な投資を利用して、私たちの不動産足跡を簡素化する計画を含む増量コスト効率を実現し、さらに効率を向上させる機会を模索し続けている

減価費用

毎年7月1日から、私たちは営業権と無期限有効な連邦通信委員会(“FCC”)免許について年間減値テストを行っている。上述したように、現在のマクロ経済状況は不確実性を招き、放送収入の増加が鈍化し、インフレと金利の上昇に伴い、利益率が低下している。これらの要因は，我々のFCCライセンスや商標権を評価するための割引キャッシュフローモデルで用いられているキー仮説に負の影響を与え，特に公正価値を推定する際に用いる割引率である.これは私たちのいくつかのFCC許可証と報告機関の公正な価値を大幅に減少させる

我々のFCCライセンスは直接推定手法を用いて推定されており，主に市場収入成長率，利益率，リスク調整後の割引率，その他の仮定であり，市場シェア，建設期間の持続時間と概況，推定される始動資本コストである。このデータは、市場における平均資産を表す業界標準化情報を使用して充填される。我々は最近の放送無線業界収入予測を得ており，我々のFCCライセンスを減値テストするための仮定を作成する際には，他の様々なデータ源とともにこれらの予測を考慮し，2022年7月1日までである.

これらの仮定を作成する際に考慮した要因としては，経済低下の程度，期待回復時間の範囲，割引率，その他の要因がある。私たちのテストによると、FCCライセンスの推定公正価値はその帳簿価値よりも低い。そこで，FCCライセンスで3.021億ドルの非現金減価費用を確認した。

2022年7月1日現在、我々の報告単位の公正価値は、我々の年間減価評価の一部として再評価されており、我々の報告単位の推定公正価値は、報告単位の純資産(営業権を含む)の帳簿価値を超えているため、営業権減価は記録されていない。

上述したように、私たちの年間減価テストは私たちの報告機関の公正な価値を大幅に低下させた。しかし、公正価値の減少は帳簿額面が私たちの報告部門の公正価値を超えていないため、年間減値テストは私たちの営業権残高の減少を招いていない。商誉減値テストは著者らが報告部門の公正価値を計量することを要求し、そして推定公正価値を商業権を含む帳簿価値と比較した。我々の報告単位ごとに割引キャッシュフローモデルを用いて評価を行い，報告単位が期待する将来のキャッシュフローを推定し，リスク調整割引率を用いて現在値に割引する必要がある.端末価値も推定され、その現在値に割引される。営業権の回復可能性を評価するために、私たちは私たちの予算、業務計画、経済予測、期待された将来のキャッシュフローと市場データに基づいて、売上高、営業利益率、成長率と割引率を推定し、仮定することを要求します。これらの要因や管理職がこれらの要因を適用した場合の判断には内在的な不確実性がある.我々が上記のFCCライセンスに対して行った減値テストと同様に，市場状況の悪化と市場の不確実性が，我々の報告単位が中期営業権減価テストを行うために割引した将来のキャッシュフローを推定するための仮定に影響している。

私たちはすでに合理的な推定を行い、合理的な仮定を利用して私たちの長期資産、無期限FCC許可証、報告単位の公正価値を計算したと信じているが、現在の経済状況の不確定性のため、これらの資産の推定公正価値は重大な変化が生じる可能性がある。もし私たちの実際の結果が私たちの推定と一致しなければ、私たちは未来の減価損失に直面する可能性があり、これは私たちの運営結果に大きな影響を与えるかもしれない。

私たちが運営費を節約する取り組みの一部として、私たちは積極的な措置を講じて、私たちの不動産の足跡を簡素化し、会社によるレンタルと運営費用を削減しています。これらの戦略行動は、通常、リース改善を含む影響を受けた使用権資産および関連固定資産の減記が原因である減価費用をもたらす。2022年と2021年9月30日までの9カ月間，これらのコスト節約措置により，それぞれ920万ドルと4940万ドルの非現金減価費用を確認した。
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実行要約
2022年は中間選挙年であるため、デジタル広告(ポッドキャストや政治収入を含む)の需要が増加し続けているため、2022年第3四半期の収入は、私たちのマルチプラットフォームグループ、デジタルオーディオグループ、オーディオ、メディアサービスグループ部門で増加している。
本四半期の我々の業務に影響を与える主な事態の概要は以下のとおりである
•2022年9月30日までの四半期の総合収入は9.889億ドルで、前年第3四半期の9.281億ドルより6090万ドル増加し、6.6%増加した。
•昨年第3四半期と比較して、我々マルチプラットフォームグループの収入と部門調整後のEBITDAはそれぞれ90万ドル増加し、120万ドル減少した。
•昨年第3四半期と比較して，我々デジタルオーディオグループの収入とパート調整後のEBITDAはそれぞれ4820万ドルと1120万ドル増加した。
•我々オーディオ·メディアサービスグループの収入と支部調整後のEBITDAはそれぞれ昨年第3四半期より1170万ドルと730万ドル増加した。
•FCCライセンスは3.021億ドル減少したため、営業損失は2.112億ドルで、前年第3四半期の8010万ドルの営業収入より2兆913億ドル減少した。
•純損失は3.098億ドルで、前年第3四半期の370万ドルの純収益から3兆135億ドル減少した
•経営活動が提供するキャッシュフローは1.031億ドルで、前年第3四半期の9570万ドルより増加した。
•調整後EBITDA(1)2億522億ドルで、昨年第3四半期の2億302億ドルより2200万ドル増加した。
•自由キャッシュフロー(2)6280万ドルで、前年第3四半期の4550万ドルより増加した

以下の表は、前述した期間の業務履歴の成果をまとめたものである
(単位：千)3か月まで
九月三十日
20222021
収入.収入$988,930 $928,051 
営業収入(赤字)(211,187)80,111 
純収益(赤字)(309,776)3,673 
経営活動が提供する現金103,110 95,736 
調整後EBITDA(1)
$252,242 $230,213 
自由キャッシュフロー(2)
62,753 45,462 
(1) 調整後EBITDAの定義および最も近いGAAP測定標準営業収入と純収益(赤字)の入金については，本MD&Aにおける“営業収入(赤字)と調整後EBITDAの入金”と“純収益(損失)とEBITDAと調整後EBITDAの入金”を参照されたい
(2) 自由キャッシュフローの定義と経営活動に提供される現金の入金については，GAAPに最も近い尺度であり，本MD&Aにおける“経営活動に提供される現金の自由キャッシュフローへの入金”を参照されたい.



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経営成果
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と2021年9月30日現在の3ヶ月と9ヶ月の歴史的運営結果との比較を示しています
(単位：千)3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
収入.収入$988,930 $928,051 $2,786,393 $2,496,321 
運営費用：
直接営業費用(減価償却や償却を除く)
371,719 325,766 1,067,625 939,094 
販売、一般、行政費用(減価償却や償却を除く)
399,892 390,086 1,163,293 1,105,056 
減価償却および償却109,305 108,100 334,144 343,408 
減価費用309,750 11,647 311,329 49,391 
その他営業費(純額)9,451 12,341 25,985 27,491 
営業収入(赤字)(211,187)80,111 (115,983)31,881 
利子支出，純額87,890 82,481 248,603 252,489 
投資収益純額(3,466)(10,367)4,359 39,468 
非合併関連会社の権益損失(132)(1,056)(190)(1,115)
債務を返済して所得を損ねる6,892 (7,896)15,095 (7,896)
その他の費用、純額(581)(1,785)(3,026)(2,955)
所得税前損失(296,364)(23,474)(348,348)(193,106)
所得税の割引(13,412)27,147 5,015 (77,237)
純収益(赤字)(309,776)3,673 (343,333)(270,343)
非持株権の少ない金額に起因します
587 493 1,211 486 
会社は純収益を占めるべきだ$(310,363)$3,180 $(344,544)$(270,829)

次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と2021年9月30日現在の3ヶ月と9ヶ月の収入フローを比較したものである
(単位：千)3か月まで
九月三十日		%9か月で終わる
九月三十日		%
20222021変わる20222021変わる
放送局$485,571 $483,456 0.4 %$1,365,356 $1,293,134 5.6 %
ネットワークがあります127,239 127,920 (0.5)%372,329 366,592 1.6 %
賛助と活動42,562 42,663 (0.2)%114,226 93,641 22.0 %
他にも4,524 4,940 (8.4)%12,445 9,359 33.0 %
マルチプラットフォーム集団659,896 658,979 0.1 %1,864,356 1,762,726 5.8 %
数字にはポッドキャストは含まれていません162,700 141,573 14.9 %475,254 405,276 17.3 %
集客91,253 64,196 42.1 %245,479 155,976 57.4 %
デジタル音声グループ253,953 205,769 23.4 %720,733 561,252 28.4 %
音声とメディアサービスグループは77,794 66,078 17.7 %209,716 182,390 15.0 %
淘汰する(2,713)(2,775)(8,412)(10,047)
総収入，合計$988,930 $928,051 6.6 %$2,786,393 $2,496,321 11.6 %

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2022年9月30日までの3カ月と9カ月の総合業績は、2021年9月30日までの3カ月と9カ月の総合業績と比較して以下の通り

収入.収入
2022年9月30日までの3ヶ月間、連結収入は2021年同期比6090万ドル増加した。マルチプラットフォームグループの収入が90万ドル増加したり、0.1%増加したのは、2022年が中間選挙年であるため、政治広告収入が増加したことが主な原因であるが、上述したように、より挑戦的なマクロ経済環境により収入が低下し、この成長を部分的に相殺している。デジタル音声グループの収入は4，820万ドル増加し、23.4%増加し、主にデジタル広告需要の持続的な増加と集客業務の持続的な増加に推進されている。政治広告収入の増加により、オーディオとメディアサービス収入は1170万ドル増加した。
2022年9月30日までの9カ月間で、連結収入は2021年同期比2.901億ドル増加した。総合収入の増加は，我々の経営業務の持続的な増加と，新冠肺炎のマクロ経済影響からの持続的な回復によるものである。マルチプラットフォームグループの収入が1.016億ドル増加した主な原因は、放送広告への需要が増強し、2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の現場活動復帰と、2022年が中間選挙年であるため、政治広告収入が増加したことである。デジタル音声グループの収入が1.595億ドル増加したのは、主にデジタル広告の需要が持続的に増加し、ポッドキャストの持続的な増加を含むためである。音声·メディアサービス収入が2，730万ドル増加したのは，主に新冠肺炎の影響からの回復と政治広告収入の増加が続いたためである
直接運営費
合併の直接運営費は2022年9月30日までの3カ月間で2021年同期比4600万ドル増加した。直接運営費用の増加は主に私たちのデジタル音声グループとマルチプラットフォームグループの可変コンテンツ、人材と利益共有費用の増加によるものである
2022年9月30日までの9カ月間で、合併の直接運営費は2021年同期比1兆285億ドル増加した。直接運営費用の増加は主に私たちの収入の増加による可変コンテンツコストの上昇であり、人材コスト、コンテンツコスト、利益共有費用、第三者デジタルコスト、地方と国家生放送活動の回帰に関する制作コストを含む
販売、一般と行政(“SG&A”)費用
2022年9月30日までの3ヶ月間、合併のSG&A費用は2021年同期比980万ドル増加した。総合SG&A料金の増加は，主に我々のコスト削減計画を実行することによるコストと，収入増加による販売手数料費用と，インフレによるいくつかの費用の一般的な増加である.このような成長はより低い可変ボーナス支出部分によって相殺される。

2022年9月30日までの9カ月間で、合併したSG&A費用は2021年同期比5820万ドル増加した。SG&A費用の増加は，主に従業員報酬コストの上昇によるものであり，これは，キーインフラへの投資が増加しているデジタル業務を支援していることと，収入増加，不良債権増加，貿易·バーター貿易費用の増加により増加した販売手数料費用に関係しているためである。このような成長はより低い可変ボーナス支出部分によって相殺される。

減価償却および償却
2022年9月30日までの3ヶ月間で、減価償却と償却は2021年同期比120万ドル増加したが、これは主にITや不動産最適化計画に関連する資本支出が増加したが、ある無形資産の完全償却に関する減少部分がこの増加を相殺したためである。2022年9月30日までの9ヶ月間、減価償却と償却は2021年同期比930万ドル減少したが、これは主にある無形資産が完全に償却され、一部がITや不動産最適化計画に関連する資本支出の増加によって相殺されたためである。
減価費用
毎年7月1日から、著者らは営業権とFCC許可証に対して年間減値テストを行った。2022年9月30日までの3カ月と9カ月間に，我々の無期限FCCライセンスで3.021億ドルの非現金減価費用を確認したのは，前年と比較して市場金利が上昇し，公正価値を計算する際に使用する割引率が増加したためである。注4を参照財産·工場·設備·無形資産·商業権,
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さらに減価費用を検討するために。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの営業権は減価費用を記録していません。2021年7月1日現在、私たちの営業権とFCCライセンスに対する年間減値テストは減値につながりません。

また、私たちの運営費節約計画の一部として、私たちの不動産敷地面積と関連費用を簡素化するための戦略的行動をとっており、使用権資産と関連固定資産(賃貸改善を含む)による減価費用を減記している。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、これらのコスト節約措置により、それぞれ770万ドルと1160万ドルの非現金減額が確認された。2022年と2021年9月30日までの9カ月間，これらのコスト節約措置により，それぞれ920万ドルと4940万ドルの非現金減価費用を確認した。

その他営業費(純額)
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の他の運営費用純額はそれぞれ950万ドルと1230万ドルであり、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の他の運営費用純額はそれぞれ2600万ドルと2750万ドルであり、主に我々の不動産最適化計画に関する資産処分で確認された非現金帳簿損失に関連している
利子支出
2022年9月30日までの3カ月間で、利息支出が2021年同期比540万ドル増加したのは、主に2022年期間のロンドン銀行の同業借り換え金利の上昇によるものだが、2022年第2四半期と第3四半期の公開市場で買い戻された1.885億ドルの元金総額は部分的に相殺され、iHeartCommunications，Inc.の8.375%高級無担保手形は2027年に満期となり、現金は1.734億ドルとなる。

2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間で、利息支出が390万ドル減少したのは、主に2021年7月に再定価取引に関する定期ローン信用手配が2.5億ドルを自発的に返済したことと、2022年第2四半期と第3四半期の公開市場がiHeartCommunicationsを買い戻し、Inc.2027年に満期となった8.375%高級無担保手形の元金総額1.885億ドル、現金1.734億ドルであり、一部は2022年のロンドン銀行間の同業借り上げ金利上昇によって相殺されたためである

投資収益純額
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に1年で赤字を達成した投資純額350万ドルと投資収益純額440万ドルは、それぞれ私たちの投資価値の変化と関係がある

2021年9月30日までの3カ月間で、投資損失は1040万ドルであり、主にある投資の減値に関係していることが確認された。2021年9月30日までの9ヶ月間で、純額はそれぞれ3，950万ドルであり、主にサンアントニオマゲでの私たちの投資と関係があることが確認されたが、いくつかの投資の減値によって部分的に相殺された。

債務を返済して所得を損ねる

2022年9月30日までの3カ月と9カ月間で，それぞれ690万ドルと1，510万ドルの債務弁済収益が確認され，これは公開市場でiHeartCommunicationsを買い戻し，Inc.が2027年に満期となる8.375%高級無担保手形の元金総額はそれぞれ7，500万ドルと1.885億ドル，現金はそれぞれ6，810万ドル，1.734億ドルと関係がある.

2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、790万ドルの債務弁済損失が確認され、主に2021年7月に私たちの定期ローン信用手配の解約に関連する2.5億ドルの自発的返済に関連する未償却債務発行コストと関係があり、このローン手配は再定価取引と融資リース終了支払いと関係がある。

所得税の割引

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、会社の実際の税率はそれぞれ(4.5%)%と1.4%である。実際の税率は主にいくつかの繰延税金資産の推定準備予想増加の影響を受けており、これらの資産は主に許可されていない利息支出の繰越と関係があり、会社が未来の間にこれらの資産を利用する能力に不確定性があるからである


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会社は純収益を占めるべきだ

2022年9月30日までの3カ月間で、会社は純損失3億104億ドルを占めるべきで、2021年9月30日までの3カ月間に会社が純収益320万ドルを占めるべきだったのに対し、3億135億ドル減少したのは、主にFCCライセンスが3.021億ドル減少したためだ。

2022年9月30日までの9ヶ月の間に、会社は純損失が7，370万ドル減少し、3.445億ドルになるはずであるが、2021年9月30日までの9ヶ月の間に、会社は純損失2.708億ドルを占めるべきであり、主な原因は接触分解許可証の3.021億ドルの減少であるが、新冠肺炎疫病のマクロ経済影響の持続的な回復による収入増加と著者らの経営業務の持続的な成長部分によって相殺される

マルチプラットフォームグループの業績
(単位：千)3か月まで
九月三十日		%9か月で終わる
九月三十日		%
20222021変わる20222021変わる
収入.収入$659,896 $658,979 0.1 %$1,864,356 $1,762,726 5.8 %
運営費(1)
452,631 450,549 0.5 %1,328,688 1,268,107 4.8 %
分部調整後のEBITDA$207,265 $208,430 (0.6)%$535,668 $494,619 8.3 %
部門調整後のEBITDA利益率31.4 %31.6 %28.7 %28.1 %
(1)営業費用には直接営業費用と販売費用、一般と行政費用が含まれており、再編成費用は含まれていません

3か月

2022年は中間選挙年であるため、政治広告収入が増加し、我々マルチプラットフォームグループの収入は前年より90万ドル増加したが、マクロ経済環境の方が挑戦的であるため、収入低下部分はこの増加を相殺した。放送収入は同210万ドル増加し，0.4%増加したのは，政治広告収入の増加および貿易とバーター貿易収入の増加が原因であったが，一部はスポット収入の低下によって相殺されたが，テレビ網収入は同70万ドル低下し，減少幅は0.5%であった。協賛と活動の収入は前年比10万ドル減少し、減少幅は0.2%だった

運営費が210万ドル増加したのは、主にコンテンツコストの上昇と、人材と利益共有費用の増加によるものだったが、可変ボーナス支出の減少により部分的に相殺され、財務業績によって目標に比べ、可変ボーナス支出は2022年第3四半期に前年を下回った。

9か月s

前年に比べ、私たちのマルチプラットフォームグループの収入は1.016億ドル増加したが、これは主に新冠肺炎と政治広告収入の影響で回復を続けている。放送収入は同7220万ドル増加し、5.6%増加したが、テレビ網収入は同570万ドル増加し、1.6%増加した。協賛と活動の収入は前年比2，060万ドル増加し，22.0%と増加し，主に生中継活動の復帰によるものであった
運営費が6060万ドル増加したのは，主にiHeart Country音楽祭を含むライブ活動復帰に関する旅行や活動コストの増加と，より高い販売手数料，人材，利益共有コストによるものであり，これらはすべて収入増加によって推進されている。これらの増加は、財務業績に基づくより低い可変ボーナス支出と、私たちの不動産最適化計画に関連するより低い賃貸料と光熱費によって部分的に相殺される。

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デジタル音声グループ結果
(単位：千)3か月まで
九月三十日		%9か月で終わる
九月三十日		%
20222021変わる20222021変わる
収入.収入$253,953 $205,769 23.4 %$720,733 $561,252 28.4 %
運営費(1)
175,636 138,646 26.7 %511,025 399,828 27.8 %
分部調整後のEBITDA$78,317 $67,123 16.7 %$209,708 $161,424 29.9 %
部門調整後のEBITDA利益率30.8 %32.6 %29.1 %28.8 %
(1)営業費用には直接営業費用と販売費用、一般と行政費用が含まれており、再編成費用は含まれていません

3か月

私たちデジタルオーディオグループの収入は前年比4，820万ドル増加しました。これは、Podcast収入を含まず、デジタル収入が前年比2，110万ドル、または14.9%増加したのは、デジタル広告の需要増加と、Podcast収入が前年比2，710万ドル、または42.1%増加したためであり、これは、新しいポッドキャスト開発の収入増加と既存のポッドキャストの増加によるものです。デジタル広告の需要が一般的に増加し、ポッドキャストが流行しているため、デジタルオーディオグループの収入は増加している。

運営費が3，700万ドル増加したのは，主に可変コンテンツや制作コストが増加したためであり，主に新たな集客の開発や，第三者デジタルコストと利益共有費用が増加し，主に収入が増加したためである。また、増加するデジタル事業を支援するために従業員やキーインフラを増やすことに投資しているため、運営費が増加している。

9か月s

前年と比較して、デジタルオーディオグループの収入は1兆595億ドル増加し、その中にはPodcast収入は含まれておらず、デジタル広告需要の増加に押されて、Podcast収入は前年比7000万ドル、または17.3%増加した。集客収入は前年比8950万ドル増加し、57.4%増加し、主に新集客開発による収入増加と現有の集客の増加のおかげである。デジタルオーディオグループの収入増加はデジタル広告に対する需要が普遍的に増加し、ポッドキャストがますます人気を集め、私たちの業界のリードするポッドキャスト業務は引き続き良質なコンテンツを増加させ、そして私たちは私たちの販売チームと広告技術プラットフォームを利用してデジタル視聴者と在庫を貨幣化する能力が絶えず増強しており、一部の原因はデジタル空間への投資を推進しているからである。
デジタルオーディオグループの収入の著しい増加により、運営支出は主に新しい集客の開発によるコンテンツと制作コストの増加、収入増加による可変従業員の給与支出、人材コスト、第三者デジタルコストの増加を含む1.112億ドル増加した。また、増加するデジタル事業を支援するために従業員やキーインフラを増やすことに投資しているため、運営費が増加している
音声·メディアサービスグループの業績
(単位：千)3か月まで
九月三十日		%9か月で終わる
九月三十日		%
20222021変わる20222021変わる
収入.収入$77,794 $66,078 17.7 %$209,716 $182,390 15.0 %
運営費(1)
48,044 43,656 10.1 %141,509 124,148 14.0 %
分部調整後のEBITDA$29,750 $22,422 32.7 %$68,207 $58,242 17.1 %
部門調整後のEBITDA利益率38.2 %33.9 %32.5 %31.9 %
(1)営業費用には直接営業費用と販売費用、一般と行政費用が含まれており、再編成費用は含まれていません


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3か月

2022年は中間選挙年であるため、政治広告収入の増加により、我々オーディオ·メディアサービスグループの収入は前年同期比1170万ドル増加した。

運営費が440万ドル増加したのは，主に季節的(政治)人員整備が従業員報酬を増加させ，販売コストが増加したことと，第三者と特定の在庫位置について新たな調達協定を締結したためである

9か月s

私たちのオーディオ·メディアサービスグループの収入が前年同期比2，730万ドル増加したのは，2022年が中間選挙年であり，新冠肺炎の影響から回復し続けたためである

運営費が1740万ドル増加したのは、季節的(政治)人員整備が従業員の給与増加、販売コストの増加、第三者と特定の在庫位置について新たな調達協定を締結したことが主な原因である


営業収入(赤字)と調整後EBITDAの入金
(単位：千)3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
営業収入(赤字)$(211,187)$80,111 $(115,983)$31,881 
減価償却および償却109,305 108,100 334,144 343,408 
減価費用309,750 11,647 311,329 49,391 
その他営業費(純額)9,451 12,341 25,985 27,491 
株式ベースの給与費用10,437 5,993 24,582 17,581 
再編成費用24,486 12,021 54,588 47,216 
調整後EBITDA(1)
$252,242 $230,213 $634,645 $516,968 

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純収益(損失)とEBITDAと調整後EBITDAとの入金
(単位：千)3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
純収益(赤字)$(309,776)$3,673 $(343,333)$(270,343)
所得税(福祉)費用13,412 (27,147)(5,015)77,237 
利子支出，純額87,890 82,481 248,603 252,489 
減価償却および償却109,305 108,100 334,144 343,408 
EBITDA$(99,169)$167,107 $234,399 $402,791 
投資損失，純額3,466 10,367 (4,359)(39,468)
債務弁済損失(6,892)7,896 (15,095)7,896 
その他の費用、純額581 1,785 3,026 2,955 
非合併関連会社の権益損失132 1,056 190 1,115 
減価費用309,750 11,647 311,329 49,391 
その他営業費(純額)9,451 12,341 25,985 27,491 
株式ベースの給与費用10,437 5,993 24,582 17,581 
再編成費用24,486 12,021 54,588 47,216 
調整後EBITDA(1)
$252,242 $230,213 $634,645 $516,968 
(1)調整されたEBITDAを総合営業収入(赤字)と定義し，調整後の総合営業収入(赤字)には直接営業費用とSG&A費用に含まれる再編費用は含まれておらず，SG&A費用に含まれる株式ベースの報酬費用，および我々の経営報告書に示されている以下の項目：減価償却と償却，減価償却費用，その他の営業費用，純額である。あるいは、調整後のEBITDAは純収益(損失)として計算され、調整後には所得税(収益)費用、利息支出、純額、減価償却と償却、投資損失(収益)、債務補償損失(収益)、その他の費用、純額、非合併関連会社の権益損失、純額、減価費用、その他の運営費用、純額、株式による給与支出、再編費用は含まれない。再編支出には主にコスト削減措置に関連する支出が含まれており、管理層が正常な業務過程以外あるいは正常な業務周期内に当社が運営するいくつかの支出を代表できないと考えている。調整後のEBITDAなどの指標を用いて会社の経営業績を評価した。この指標は経営陣が将来の時期を計画し予測するための主要な指標の一つである, 役員や他の管理職の報酬を測定するための表現ですこの指標は、運営実績と営業収入との関連を提供するため、私たちの運営実力と業務業績の重要な指標であると信じています。それはまた経営陣が潜在的な買収目標を評価する際に使用する主な測定基準でもある。この指標の提示は、投資家が経営陣が使用しているような方法で業績を見ることを可能にするため、投資家にとって関連して有用であると考えられる。これは投資家が私たちの経営業績を理解する能力を高め、私たちの業績を他の資本構造や税率の異なる会社と比較しやすくすることに役立つと信じています。また、この指標も私たちの投資家、アナリスト、私たちの業界の同業者が外部で使用している主要な指標の一つであり、業界内の他社との経営業績を評価し、比較することを目的としていると信じています。調整後のEBITDAは公認会計原則に基づいて計算される指標ではないため，営業収入(損失)や純収益(赤字)を経営業績の指標として単独で考慮したり代替すべきではなく，他社が採用している類似名称の指標と比較できない可能性がある。調整後のEBITDAは，必ずしも現金需要に資金を提供する能力を測る指標であるとは限らない。この財務情報は、営業収入(赤字)と連結純収益(赤字)と比較して、ある財務情報を排除しているが、合併純収益(損失)は最も直接的に比較可能な公認会計基準財務指標であるため、当該財務情報の使用者は排除された事件や取引のタイプを考慮すべきである。
35

経営活動が提供する現金と自由現金流の入金
(単位：千)3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
経営活動が提供する現金$103,110 $95,736 $206,699 $196,593 
家屋·工場·設備を購入する(40,357)(50,274)(112,567)(101,335)
自由キャッシュフロー(1)
$62,753 $45,462 $94,132 $95,258 
(1)私たちは、自由現金流量(“自由現金流量”)を経営活動が提供する現金から資本支出を差し引いたものと定義し、会社の総合現金流動量表で購入物件、工場、設備として開示した。我々は，自由キャッシュフローなどの指標を用いて会社の流動性とキャッシュフローを発生させる能力を評価した。自由キャッシュフローは投資家にとって意義があると考えられ，資本支出を考慮して運営によるキャッシュフローを審査したため，これらの支出は継続的な運営に必要な構成要素と考えられているからである。また、自由キャッシュフローは、投資家が私たちの流動性を他社と比較する能力を高めるのに役立つと信じています。自由現金流量は公認会計原則に基づいて計算された計量ではないため、経営活動として現金の単独計量や代替計量を提供すべきではなく、他社が採用している同種の計量と比較することもできない。自由キャッシュフローは必ずしも現金需要のための私たちの資金調達能力を測定するものではない
株式ベースの給与費用
2021年4月21日、我々の2021年長期インセンティブ奨励計画(“2021計画”)は、これまでの計画に代わって株主の承認を得た。私たちの2021計画によると、会社A類普通株の株式を購入するために、特定の重要な個人に制限株式単位とオプションを付与します。

株式に基づく給与支出はSG&A費用に計上され、2022年と2021年9月30日までの3カ月はそれぞれ1，040万ドルと600万ドルで、2022年と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ2，460万ドルと1，760万ドルだった。

2022年3月28日、あるキーパーソンに業績に基づく制限株式単位(2022年第1四半期業績RSU)を配布した。2022年第1四半期の業績RSUは、発行日から約50ヶ月以内に測定されたいくつかの株主の総リターン目標および継続的なサービスを達成した後に付与される。

2022年5月9日、我々はある重要な従業員に業績に基づく制限株式単位(“2022年第2四半期業績RSU”)と制限株式単位(“2022年RSU”)を発行した。2022年第2四半期の業績RSUは、ある総株主リターン目標、調整後のEBITDA目標、多様性、持分と包摂的目標、持続的サービスの実現に基づいて付与されます。2022年第2四半期の業績RSUは、発表日から3年以内に測定された。2022年のRSUはサービス継続時に付与されます。発表日から2022年のRSUは3年以内に比例して確認される。

2022年9月30日現在、5430万ドルの未確認報酬コストは、サービス条件のみに応じて帰属する株式ベースの未帰属報酬スケジュールと関連している。この費用は約3.4年の加重平均期間内に確認される予定だ。また、2022年9月30日現在、2022年第1四半期業績RSUの未確認補償コストは1100万ドル、2022年第2四半期業績RSUの未確認補償コストは1340万ドルであり、これらのコストは、業績およびサービス条件に応じて付与される未帰属株式ベースの給与スケジュールに関係している。これらのコストは，2022年第1四半期の性能RSU発表日から50カ月以内に確認され，2022年第2四半期性能RSU発表日から3年以内に確認される


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流動資金と資本資源
キャッシュフロー
以下の議論では，本報告で述べた期間のキャッシュフロー活動を重点的に紹介した
(単位：千)9か月で終わる
九月三十日
20222021
現金は(使用)：
経営活動$206,699 $196,593 
投資活動(82,807)(259,898)
融資活動(179,657)(288,118)
自由キャッシュフロー(1)
94,132 95,258 
(1) 経営活動の自由キャッシュフローと経営活動提供現金の入金の定義については、最も近いGAAP測定基準であり、本MD&Aにおける“経営活動提供現金の入金”を参照されたい。
経営活動
2022年9月30日までの9カ月間で、経営活動が提供した現金は2.067億ドルで、2021年9月30日までの9カ月の1兆966億ドルより増加したが、これは主に会社業務が新冠肺炎の影響から回復し続けるにつれて、運営からのキャッシュフローが増加し、これは主に2022年第1四半期のボーナスと手数料支払いの増加によって相殺されたためである。2021年第1四半期、会社はほとんどの従業員にボーナスを支給しなかった

投資活動

2022年9月30日までの9カ月間、投資活動のための現金は8280万ドルで、主に資本支出のための1兆126億ドルの現金だった。私たちのマルチプラットフォームグループ部門での資本支出は8，030万ドルで、主に私たちの不動産最適化計画と関係があり、デジタルオーディオグループ部門の資本支出は1，590万ドルで、主にITインフラと関係があり、オーディオとメディアサービスグループ部門の資本支出は540万ドルで、主にソフトウェアと関係があり、会社部門の資本支出は1，100万ドルで、主に設備とソフトウェア調達と関係がある。投資活動のための現金部分は、私たちの不動産最適化計画に関連するいくつかの物件の収益によって相殺された。

2021年9月30日までの9カ月間で，投資活動のための現金は2兆599億ドルであり，主にTriton Digitalを2億285億ドルで買収した現金純額を反映している。さらに、資本支出には1.013億ドルの現金が使用されている。私たちのマルチプラットフォームグループ部門での資本支出は6650万ドルで、主に私たちの不動産最適化計画と関係があり、デジタルオーディオグループ部門の資本支出は1790万ドルで、主にITインフラと関係があり、オーディオとメディアサービスグループ部門の資本支出は620万ドルで、主にソフトウェアと関係があり、会社部門の資本支出は1070万ドルで、主に設備とソフトウェア調達と関係がある。投資活動のための現金は投資活動によって提供された現金によって部分的に相殺され、これらの現金はサンアントニオマゲでの私たちの投資を売って得られた5，080万ドルと関係がある

融資活動

2022年9月30日までの9カ月間の融資活動のための現金総額が1兆797億ドルであったのは、主に公開市場が2027年満期の8.375%高級無担保手形の元金総額1.885億ドルを1.734億ドル現金で買い戻したためであり、手形額面から割引して購入した価格を反映しているためである。

2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動のための現金は2.881億ドルであり、主な理由は、私たちが再定価取引に関連する定期ローン信用手配2.5億ドル、定期ローン信用手配に必要な四半期元本支払い、および支払付属手形の返済である

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流動資金源と期待される現金需要
著者らの主要な流動資金源は手元現金であり、2022年9月30日の現金及び現金等価物2.954億ドル、運営キャッシュフロー及び著者らが2022年5月17日に締結した優先担保資産を基礎とした循環信用手配(“新ABLローン”)項下の借入能力(“新ABLローン”)を含み、このローンの再融資及びすべては既存のABLローン(“現有ABLローン”)に取って代わる。IHeartCommunicationsは2022年9月30日現在、新たなABL融資で未返済額がなく、融資規模は4.5億ドル、未返済信用状は2700万ドルで、4.23億ドルの借金ベースが利用可能となっている。2022年9月30日までの2.954億ドルの現金残高と新しいABL融資メカニズムの下での私たちの借入能力と合わせて、私たちの総利用可能な流動資金1約7.18億ドルです

私たちは私たちの業務のマクロ経済状況を含めて定期的に経済状況を評価する。挑戦的なマクロ経済環境は市場の不確定性を招き、2022年のマルチプラットフォームグループの収入、特に第3四半期の収入に影響を与えた。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの収入は2021年9月30日までの9ヶ月に比べて増加しており、これは新冠肺炎のマクロ経済影響が回復し、一部が挑戦的なマクロ経済環境による市場不確実性によって相殺され、経営成果将来の経済状況や潜在的な経済成長収縮が私たちの業務に与える影響を予測することはできませんが、少なくとも今後12ヶ月以内に私たちの運営に資金を提供し続けるのに十分な流動性があると信じています。

私たちは多くの契約義務の当事者であり、第三者への支払いの約束に関するものだ。このような債務は私たちの短期的で長期的な流動性と資本資源の需要に影響を及ぼすだろう。一部の契約債務は2022年9月30日現在の総合貸借対照表に反映されており、その他は将来の引受金とみなされている。私たちの契約義務には、主に長期債務と関連利息支払い、経営賃貸契約下の約束および雇用と人材契約を取り消すことができません。私たちの契約義務に加えて、2022年の流動性の主な期待用途は、私たちの運営資本に資金を提供し、利息と税金を支払い、資本支出に資金を提供し、いくつかの戦略的機会を求め、運営を維持することになると予想される。

現在の借金水準と金利が2022年9月30日に発効すると仮定すると、2022年の残り時間は約8870万ドルの現金利息支払いがあると予想される。LIBORを含む金利引き上げに伴い、2022年第4四半期と2023年の現金利息支払いがさらに高くなると予想されています。

私たちは、私たちの現金残高、私たちが運営するキャッシュフロー、そして私たちの新しいABL融資メカニズムの可用性は、少なくとも今後12ヶ月以内に私たちのコア業務に資金を提供し、キーパーソンを維持し、私たちの他の重大な義務を履行するのに十分な流動性を提供してくれると信じています。世界経済の疲弊、最近の経済活動の減速、金利上昇、記録的な高インフレ、その他のマクロ経済傾向のため、市場の不確実性は挑戦をもたらしたが、私たちは私たちの業務、私たちの従業員、そして私たちの戦略に依然として自信を持っていることを認めた。さらに、私たちの利用可能な流動資金は、私たちが資本支出と他の債務に資金を提供し、少なくとも今後12ヶ月以内に私たちの長期債務に利息を支払うことができると信じている。これらの流動性源が増加する必要がある場合、追加の現金需要は、債務または株式証券の発行によって資金を調達する可能性があるが、将来的に許容可能な条件で追加の債務または株式融資を得ることができる保証はない。

私たちは常に戦略的機会を評価する。2022年9月30日までの9ヶ月間、公開市場でiHeartCommunicationsを買い戻し、Inc.2027年満期の8.375%高級無担保手形の元金総額は1.885億ドル、現金は1.734億ドルであり、手形額面の割引価格を反映している。いくつかの業務の買収や売却など、時々他の戦略的機会を求めることが予想され、これらの機会は重大ではないかもしれない

1利用可能な流動資金総額は、現金および現金等価物に新しい貸借対照限度額を加えた利用可能な借金として定義される。私たちは私たちが義務を履行し、運営に資金を提供するために現金を得る能力を評価するために使用可能な総流動資金を使用する
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債務資本構造をまとめる
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちは以下の未返済債務があり、現金と現金等価物を差し引く
(単位：千)2022年9月30日2021年12月31日
2026年満期の定期ローン手配$1,864,032 $1,864,032 
2026年満期の増量定期ローン計画401,220 401,220 
2023年に満了した資産ベースの循環信用スケジュール1
— — 
2027年満期の資産ベースの循環クレジット構成1
— — 
2026年に満期になった6.375%プレミアム保証手形800,000 800,000 
5.25%2027年満期の高度保証手形750,000 750,000 
4.75%2028年有効期限のプレミアム保証手形500,000 500,000 
その他担保付き付属債務4,414 5,350 
保証債務総額$4,319,666 $4,320,602 
2027年に有効期限の8.375%プレミアム無担保手形2
1,261,451 1,450,000 
その他付属債務53 90 
原始発行割引(11,302)(13,454)
長期債務費用(16,154)(18,370)
債務総額$5,553,714 $5,738,868 
差し引く：現金と現金等価物295,399 352,129 
$5,258,315 $5,386,739 

1 2022年5月17日、私たちは4.5億ドルの新しいABLローンを締結し、2027年に満期になり、このローンは再融資し、既存のABLローンを完全に代替した。新しいABL施設についての詳細は、付記5を参照してください長期債務.

2 2022年第2四半期と第3四半期に、公開市場取引により、iHeartCommunicationsを1.734億ドルで買い戻し、Inc.2027年に満期となった8.375%の高級無担保手形の元金総額は1兆885億ドルで、課税利息は含まれていない。買い戻した手形はその後解約され、1，510万ドルの債務返済収益が生じた。

我々の新しいABLローンは弾性固定料金カバー率を含み、新しいABLローン下の借金能力に関するいくつかのトリガイベントが発生した場合、この比率は有効である。2022年9月30日まで、何のトリガも発生していないため、2022年9月30日または2022年9月30日までの間、固定料金カバー率を遵守する必要はありません。私たちの新しいABLローンを除いて、私たちの長期債務には早期返済を引き起こす可能性のあるメンテナンス契約は一つも含まれていません。2022年9月30日まで、私たちはすべての実質的な側面で私たちの債務協定に関するすべての条約を遵守した。私たちの借金についてもっと詳しくは、付記5を参照してください長期債務.
我々の子会社は時々iHeartCommunicationsのいくつかの債務を買い戻し、将来的には様々な融資および投資戦略の一部として、入札要約、公開市場購入、私的交渉取引または他の方法でiHeartCommunicationsまたはその子会社または私たちの未償還持分証券の追加未償還債務を購入することが可能である。私たちや私たちの子会社はまた特定の資産、証券、または財産を売ることができる。これらの購入または売却があれば、私たちが未済債務の返済に利用できる流動資金または私たちの総合経営業績に実質的な積極的または消極的な影響を与える可能性がある。これらの取引はまた、補償されていない債務を管理するプロトコルを修正したり、私たちのレバレッジ率や他の財務比率を変更したりする可能性があり、これは、iHeartCommunications債務プロトコルに含まれる契約を遵守する能力に重大な積極的または消極的な影響を与える可能性がある。これらの取引(あれば)は当時の市場状況、私たちの流動性要求、契約制限、その他の要素に依存するだろう。関連した金額は大きいかもしれません。

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債務協定下の補足財務情報

IHeartCommunicationsの重大な債務プロトコルにより，iHeartMediaの保証人兼付属会社iHeartMedia Capital I，LLC(“Capital I”)は，iHeartMediaの総合財務情報の提供およびiHeartMediaの総合財務情報とCapital Iとその総合的に制限された子会社の財務情報との大きな違いを解釈することで，このようなプロトコルでの報告義務を果たすことが許可されている。IHeartMediaとiHeartMediaの完全子会社，Capital Iの親会社iHeartMedia Capital II，LLCはいずれも業務，重大資産や負債がないため，iHeartMediaは2022年9月30日までの3カ月と9カ月の総合財務情報とCapital Iとその合併が制限された子会社同期の財務情報との間に実質的な差はない。さらに、2022年9月30日まで、私たちはすべての実質的な側面で私たちの債務協定に関するすべての条約を遵守した。
支払いを受ける、あるいは事項と保証があります
吾らは現在、正常な業務過程で発生するいくつかの法的手続きに関与しており、損失が発生する可能性があり、金額が合理的に推定可能な請求事項を解決するために、必要に応じて吾等の推定可能なコストを累積している。これらの見積り数は，弁護士との協議後に作成され，潜在結果の分析に基づいて，訴訟と解決戦略が結合していると仮定している.しかしながら、任意の特定の期間の将来の業務結果は、私たちの仮定の変化や、これらのプログラムに関連する私たちの戦略の有効性によって大きな影響を受ける可能性があります。本四半期報告表の第10-Q第II部第1項の“法的訴訟”を参照されたい。
様々な種類の契約によると、私たちは未来の現金義務を持っている。私たちはオフィス、特定の放送施設、そして設備を借りている。私たちのいくつかのレンタル協定には、更新オプションと年間賃貸料上昇条項(通常は消費者物価指数に関連している)と、光熱費と維持費を支払う条項が含まれています。我々の無線放送業務では，番組著作権や音楽許可料に関する契約もキャンセルできない.通常の業務過程において、我々の放送業務には、従業員や人材契約に関する最低将来報酬がある。これらの契約には一般的にキャンセル条項が含まれており、十分な理由がある場合に契約をキャンセルすることができます。
季節性
通常、私たちの企業はカレンダー年度の第1四半期に最低の財務パフォーマンスを経験した。私たちはこの傾向が未来に続くと予想している。このような季節性と他のいくつかの要因により、中期業績は通年の業績を代表できないかもしれない。また、私たちは政治周期の影響を受けて、通常国会選挙年、特に大統領選挙年には、収入が高くなるだろう。これは違う年の結果の比較可能性に影響を及ぼすかもしれない
市場リスク
私たちは金利とインフレの変動を含む市場金利と価格変化による市場リスクに直面している。
金利リスク
私たちの長期債務の大部分は変動金利で金利を計算している。また、経営陣が想定しているいくつかの仮定は金利変化の影響を受ける。したがって、私たちの収益は金利変化の影響を受けるだろう。2022年9月30日現在、我々の長期債務元金総額の約41%は変動金利で利上げされている。現在の借入水準と仮定LIBORが50%変化すると仮定すると，2022年9月30日までの9カ月間の利息支出は900万ドル変化すると予想される
金利が不利に変化した場合、経営陣は私たちのリスクを軽減するための行動をとる可能性がある。しかしながら、取られるべき行動とその影響の可能性のある不確実性のため、前の金利感受性分析はこのような行動を取らないと仮定する。また，このような環境下で存在する可能性のある全体的な経済活動レベルの変化の影響は考慮されていない。
インフレ率
インフレは私たちの業務の一つの要素であり、私たちはその影響を軽減する方法を探し続けるつもりだ。インフレは私たちの業績に影響を与え、従業員の報酬、設備、第三者サービスのコスト上昇を招いた。インフレの正確な影響は特定できませんが、インフレによる可能性のあるコスト上昇に対応するために私たちが取る可能性のある行動を考慮すると、この影響は微々たるものであり続けると思います。
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肝心な会計見積もり
米国公認会計原則に基づいて我々の財務諸表を作成する際には、管理層は、財務諸表日の資産および負債の報告金額、または資産および負債の開示および報告期間内に報告された費用金額に影響を与える推定、判断、仮定を行う必要がある。継続的な基礎の上で、私たちは歴史的経験や様々な他の当時の状況で合理的とされている仮定に基づいて私たちの推定を評価する。これらの評価の結果は，資産や負債の帳簿価値や報告された費用額を判断する基礎を構成しており，これらの費用は他のソースからは明らかではないように見える。未来のイベントとその影響は確定できないため、実際の結果は我々の仮説や推定とは異なる可能性があり、このような違いは実質的である可能性がある。我々のキー会計政策と推定2021年12月31日現在の年次報告“経営陣によるForm 10−K年次報告の検討·分析”第7項に開示されたキー会計政策及び推定に大きな変化はない。

私たちは毎年7月1日からの営業権と無期限無形資産に対して年間減値テストを行った。上述したように、現在のマクロ経済状況は不確実性を招き、放送収入の増加が鈍化し、インフレと金利の上昇に伴い、利益率が低下している。これらの要因は，我々のFCCライセンスや商標権を評価するための割引キャッシュフローモデルで用いられているキー仮説に負の影響を与え，特に公正価値を推定する際に用いる割引率である.これは私たちのいくつかのFCC許可証と報告機関の公正な価値を大幅に減少させる

無期限-生きている無形資産

ASC 805-20-S 99に規定されている直接推定方法を使用して、当社のFCCライセンスなどの無期限無形資産を毎年審査して、出現可能な減値を決定する。直接推定法の下で、無期限無形資産の推定公正価値はアメリカ会計基準350-30-35に規定された市場レベルで計算される。直接推定法では，買手が継続経営業務の一部として無期限無形資産を買収することはないと仮定し，無期限無形資産を獲得し，類似した属性を持つ新しい業務を最初から構築すると仮定する.したがって，買手が構築段階で生じる起動コストは，通常，継続的な経営価値に関連する.初期資本コストは割引キャッシュフローモデルから差し引かれ、これは無限寿命無形資産の価値に直接起因する。

我々が直接推定手法を用いた主な仮定は，市場収入成長率，利益率，リスク調整による割引率，その他の仮定であり，市場シェア，建造期間の持続時間と概況，推定される始動資本コストである。このデータは、市場における平均資産を表す業界標準化情報を使用して充填される

2022年7月1日，ASC 350−30−35による年次減値テストを行い，無期限居住無形資産を3.021億ドルの減値が必要であると結論した。我々のFCCライセンスの公正価値を決定する際には、以下の主な仮定が使用される

•BIA金融ネットワーク会社(“BIA”)が発表した収入予測は市場によって異なり、業界アナリストによる収入増加予測は最初の5年間に使用された
•最初の5年間で収入が2.5%増加し、末期に収入が2.0%増加したと仮定した
•営業収入は一定期間に比例して増加し、3年目には市場予想の営業に達した
•1年目の8.0%の営業利益率は、市場規模に依存する19.1%の業界平均利益率に上昇している
•15個の最大市場の割引率を10.0%，他のすべての市場の割引率を10.5%とする.

私たちは合理的な推定をし、適切な仮定を利用して私たちの無期限無形資産の公正価値を計算したと信じていますが、大きな変化が起こる可能性があります。もし未来の結果が私たちの仮定と推定と一致しなければ、私たちは未来に減価費用に直面するかもしれない。次の表は，我々の離散と終期収入増加率と利益率仮定が100ベーシスポイント低下したこと，および我々の割引率仮説が100ベーシスポイント増加したことにより，我々の無期限無形資産の公正価値が減少したことを示している

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以下の変化が我々のFCCライセンスの公正価値に与える影響：
収入伸び率利益率割引率
(単位：千)
$228,765 $161,722 $264,227 

3.021億ドルの減値後、私たちのFCCライセンスは2022年9月30日の帳簿価値は14.8億ドル、公正価値は15億ドルだった。我々のFCCライセンスの帳簿価値とその推定された公正価値との差に鑑み、割引率の増加、収入成長率または利益率の低下、あるいはBIA収入予測の低下は、我々のFCCライセンスに追加的な減値をもたらす可能性がある。

商誉

もし事件や環境変化が商業権が損害を受ける可能性があることを示したら、私たちは臨時日に営業権をテストします。私たちの報告機関の公正な価値は、各報告単位の純資産に価値を適用するために使用される。純資産の帳簿価値が公正価値を超える場合には、減価費用を計上する必要がある可能性がある。2022年7月1日までに行われた減値テストは、我々の報告機関の公正価値を大幅に低下させた。我々のマルチプラットフォーム、数字とRCS報告単位の公正価値はその帳簿価値より15%未満高い

我々は、関連資産が予想する将来のキャッシュフローを推定し、リスク調整割引率を用いてその現在値に割引することを含む、営業権価値を評価するための割引キャッシュフロー方法を含む。端末価値も推定され、その現在値に割引される。

2022年7月1日、我々はASC 350-30-35に基づいて年間減値テストを行ったが、営業権は減値しなかった。我々の報告機関の公正価値を決定する際には，以下の仮定を用いた

•2022年から2026年までの間に、我々の業務計画の背後にある予想キャッシュフロー。私たちのキャッシュフローは、私たちの各運営報告機関によって実行された詳細な長年予測に基づいており、当社のビジネスの現在の広告の将来性を反映していると仮定しています。
•2026年以降の収入は永続的な成長率で増加すると予想され、マルチプラットフォームとRCS報告部門の成長率は2.0%、デジタル音声報告部門の成長率は3%(2030年後)、Katz Media報告部門の成長率は2.0%(2030年後)と推定される。
•公正価値を決定する際にキャッシュフロー予測をリスク調整するために，報告単位ごとに13%から16%の割引率を用いた。

私たちは合理的な推定をし、適切な仮定を利用して私たちの報告単位の推定公正価値を計算したと信じていますが、依然として重大な変化が発生する可能性があります。もし未来の結果が私たちの仮定と推定と一致しなければ、私たちは未来に減価費用に直面するかもしれない。次の表は，我々の離散·端末時期の収入増加率と利益率仮定が100ベーシスポイント低下したため，我々の報告単位あたりの公正価値の低下を示し，我々の割引率仮説が100ベーシスポイント増加したためである

(単位：千)100ベーシスポイントの変化が私たちの営業権公正価値に与える影響：
報告株収入伸び率利益率割引率
マルチプラットフォーム$350,000 $150,000 $340,000 
数位150,000 90,000 140,000 
カーツメディア30,000 10,000 20,000 
他にも20,000 10,000 20,000 

割引率の増加や収入増加率や利益率の低下は減値を招く可能性がある
私たちの1つ以上の報告機関は記録費用を必要とする。

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前向きな陳述に関する警告的声明
1995年の個人証券訴訟改革法は、私たちを代表したり、私たちを代表して行った展望的な陳述に安全港を提供した。本報告には、私たちの未来の事件に対する期待または信念を代表する様々な展望的表現が含まれているが、これらに限定されず、私たちの未来の経営および財務業績、新冠肺炎疫病の私たちの業務に対する期待の影響、財務状況および経営業績、マクロ経済傾向(インフレと潜在的な衰退指標を含む)、私たちの現代化計画の予想コスト、貯蓄およびタイミング、および他の資本と運営費用削減計画、債務買い戻し、私たちの業務計画、戦略と計画、買収のメリット、私たちのいくつかの市場と業務に対する期待、予想される現金利息支払い、および私たちの予想される財務業績と流動性。将来の事務に対する期待と予測を表明する声明は1995年の“個人証券訴訟改革法”が指摘した前向き声明である。これらの展望性陳述は多くのリスクと不確定要素に関連し、多くの変数の影響を受け、これらの変数は私たちの未来の業績に影響を与える可能性があることを注意した。これらの陳述は、経営陣が陳述する際の未来の事件や業績に対する見方や仮定に基づいて行われている。しかし、経営陣の期待が必ず達成される保証はない。未来の実際の事件と業績は私たちの前向きな陳述に反映される予想とは大きく異なるかもしれない。私たちは何の義務も負うこともなく、どんな展望的な陳述も更新するつもりはない。
様々な要素は、未来の発展と業績に重大な影響を与える可能性があるが、これらに限定されない
•疲弊または不確定な世界経済状況に関連するリスクおよび広告支出レベルへの影響
•新冠肺炎の流行が私たちの業務、財務状況と経営業績に与える影響
•代替メディアプラットフォームおよび技術からの競争の激化を含む激しい競争
•生放送人材、番組司会者、経営陣のパフォーマンスに依存し、私たちのマスターブランドを維持したり向上させたりします
•経営コストの変動
•技術の変革と革新
•人口や他の人口構造の変化は
•私たちの巨額の債務の影響は
•買収、処分、その他の戦略取引の影響
•立法や法規の要件
•音楽ライセンスや印税に対する立法または進行中の訴訟の影響
•プライバシーとデータ保護に関する法規と消費者の懸念、および情報セキュリティ対策の違反
•私たちのA種類普通株に関連するリスクは、私たちが大量に発行された株式証明書を含む
•私たちの業務と証券所有権に影響を与える規制；
•我々は、2021年12月31日現在の10-K表年次報告書の第I部第1 A項“リスク要因”に記載されている他の要因のいくつかは、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の文書によって更新された。

未来の業績と展望性陳述の正確性に影響を与える可能性のあるこの要素リストは説明的であり、詳細であるつもりはない。したがって、すべての展望的陳述を評価する時、それ固有の不確実性を理解しなければならない。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
必要な資料は本第I部第2項“市場リスク”項の下に記載されている。

43

項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
制御とプログラムの有効性の制限
我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際に、管理層は、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできないことを認識している。さらに、開示制御およびプログラムの設計は、リソース制限が存在することを反映しなければならず、管理層は、そのコストに対する可能な制御およびプログラムの利益を評価する際に判断することを要求する。
情報開示制御とプログラムの評価
私たちの経営陣は、CEOと財務責任者の参加の下で、私たちの開示制御および手続きを評価しました(この用語は“取引所法案”のルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されています)。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年9月30日現在、我々の開示制御及び手続きは合理的な保証水準で有効であると結論した
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。

44

第II部 --その他の情報

項目1.法的手続き
吾らは現在、正常な業務過程で発生するいくつかの法律手続きに関与しており、必要に応じてそのような損失が発生する可能性のある請求を解決する可能なコストについて推定しており、関連金額は合理的に推定することができる。これらの見積り数は，弁護士との協議後に作成され，潜在結果の分析に基づいて，訴訟と解決戦略が結合していると仮定している.しかしながら、任意の特定の期間の将来の業務結果は、私たちの仮定の変化や、これらのプログラムに関連する私たちの戦略の有効性によって大きな影響を受ける可能性があります。また、訴訟固有の不確実性により、いかなる特定のクレームや訴訟の解決が我々の財務状況や運営結果に大きな悪影響を与えないかは保証されない。
私たちは通常の業務過程で様々な法的手続きに関連しており、私たちの訴訟の大部分は以下の状況で発生する：商業/契約紛争、誹謗事務、雇用と福祉に関するクレーム、知的財産権クレーム、不動産事務、政府調査、そして税務紛争

第1 A項。リスク要因
我々のリスク要因は，2021年12月31日までの10−K表年次報告書に開示されているリスク要因と比較して実質的に変化していない
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表は、2022年9月30日までの四半期に購入したA類普通株を示しています
期間
購入株式総数(1)
1株平均支払価格(1)
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数計画または計画に基づいて購入可能な最大株式数(または近似ドル価値)
7月1日から7月31日まで5,018 $6.96 — $— 
8月1日から8月31日まで46,998 10.22 — — 
9月1日から9月30日まで2,307 10.37 — — 
合計する54,323 $9.92 — $— 
(1)示された株式には、従業員が2022年9月30日までの3ヶ月以内に帰属および制限株式の解除に関連する従業員の源泉徴収義務を履行するために提出してくれたA類普通株が含まれており、関連取引が発生した場合の公平な時価に基づいてこれらの株を買い戻す。

項目3.高級証券違約
適用されません。

プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。

項目5.その他の情報
ない。

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項目6.展示品
展示品
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2.1
2019年1月22日の破産法第11章(iHeartMedia Inc.を参照して2019年1月28日に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル2.1に編入)、iHeartMedia，Inc.及びその債務者付属会社の改正第5改正共同破産法第11章計画による。

3.1
5回目の改訂および再発行されたiHeartMedia，Inc.社登録証明書(iHeartMedia，Inc.が2019年5月2日に提出された現在の8-Kフォームレポートの添付ファイル3.1を参照して統合されました)。

3.2
IHeartMedia，Inc.の第3回改訂·再改訂の定款(iHeartMedia，Inc.が2021年2月25日に提出されたForm 10−K年度報告の添付ファイル3.2を引用して編入)。

10.1*
2022年7月18日に改訂と再署名されたiHeart Management Services，Inc.とJordan R.Fasbender間の雇用協定
10.2IHeartMedia Management Services，Inc.とMichael McGuinnessとの間の雇用協定の第2の修正案は、2022年9月16日(iHeartMedia，Inc.を参照して2022年9月21日に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1を参照して組み込まれる)。
31.1*
2002年サバンズ−オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条による認証。

31.2*
2002年サバンズ−オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条による認証。

32.1**
2002年にサバンズ-オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条の認証による。

32.2**
2002年にサバンズ-オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条の認証による。

101.INS*連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
101.SCH*イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CAL*インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.LAB*XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.PRE*インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
101.DEF*XBRL分類拡張定義文書をイントラネットする
104*表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
____________
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
IHeartMedia，Inc.
2022年11月3日/s/Scott D.ハミルトン
スコット·D·ハミルトン
上級副社長、首席会計官兼アシスタント秘書
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