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BalancesMembersアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-01-012022-09-300001137774アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember保誠：保険証書所持者が利益を得るメンバー2022-01-012022-09-300001137774アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-09-300001137774US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers米国-GAAP：GainLossOnInvestmentsメンバー1米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-012022-09-300001137774アメリカ-GAAP：投資収入のメンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-012022-09-300001137774US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ公認会計基準：その他の収入メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-012022-09-300001137774US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-012022-09-300001137774保誠：InterestCreditedToPolicyHolderAccount 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1メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-12-310001137774保誠：USBusinessesDivisionメンバー保誠：個人調整戦略メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー保誠：退職戦略メンバー2022-09-300001137774保誠：USBusinessesDivisionメンバー保誠：個人調整戦略メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー保誠：退職戦略メンバー2021-12-310001137774保誠：USBusinessesDivisionメンバー保誠：機関退職戦略メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー保誠：退職戦略メンバー2022-09-300001137774保誠：USBusinessesDivisionメンバー保誠：機関退職戦略メンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー保誠：退職戦略メンバー2021-12-310001137774保誠：USBusinessesDivisionメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー保誠：退職戦略メンバー2022-09-300001137774保誠：USBusinessesDivisionメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー保誠：退職戦略メンバー2021-12-310001137774保誠：USBusinessesDivisionメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー保誠：グループ保険メンバー2022-09-300001137774保誠：USBusinessesDivisionメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー保誠：グループ保険メンバー2021-12-310001137774保誠：USBusinessesDivisionメンバーPru：個人終身会員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-09-300001137774保誠：USBusinessesDivisionメンバーPru：個人終身会員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-12-310001137774保誠：USBusinessesDivisionメンバー保誠：AssuranceIQMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-09-300001137774保誠：USBusinessesDivisionメンバー保誠：AssuranceIQMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-12-310001137774保誠：アメリカの商業会員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-09-300001137774保誠：アメリカの商業会員アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-12-310001137774保誠：国際保険会員保誠：国際保険部のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-09-300001137774保誠：国際保険会員保誠：国際保険部のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-12-310001137774アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー保誠：本社と他のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー保誠：本社と他のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-12-310001137774保誠：ClosedBlockDivisionMember保誠：TotalClosedBlockDivisionMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-09-300001137774保誠：ClosedBlockDivisionMember保誠：TotalClosedBlockDivisionMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-12-310001137774保誠：ClosedBlockDivisionMemberアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-07-012022-09-300001137774保誠：ClosedBlockDivisionMemberアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-07-012021-09-300001137774保誠：ClosedBlockDivisionMemberアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-09-300001137774保誠：ClosedBlockDivisionMemberアメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-01-012021-09-300001137774保誠：PGIM事業部メンバー保誠：PGIM 1メンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-012022-09-300001137774保誠：PGIM事業部メンバー保誠：PGIM 1メンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300001137774保誠：PGIM事業部メンバー保誠：PGIM 1メンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300001137774保誠：PGIM事業部メンバー保誠：PGIM 1メンバーUS-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300001137774US-GAAP：管理サービスの基本メンバー2022-07-012022-09-300001137774US-GAAP：管理サービスの基本メンバー2021-07-012021-09-300001137774US-GAAP：管理サービスの基本メンバー2022-01-012022-09-300001137774US-GAAP：管理サービスの基本メンバー2021-01-012021-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：管理サービスメンバー2022-07-012022-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：管理サービスメンバー2021-07-012021-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：管理サービスメンバー2022-01-012022-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：管理サービスメンバー2021-01-012021-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：金融サービスその他のメンバー2022-07-012022-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：金融サービスその他のメンバー2021-07-012021-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：金融サービスその他のメンバー2022-01-012022-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：金融サービスその他のメンバー2021-01-012021-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：委員会メンバーアメリカ-公認会計基準：商業融資メンバー2022-01-012022-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：委員会メンバーアメリカ-公認会計基準：商業融資メンバー2022-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：委員会メンバーアメリカ-公認会計基準：商業融資メンバー2021-12-310001137774アメリカ-公認会計基準：委員会メンバーアメリカ-公認会計基準：商業融資メンバー米国-公認会計基準：非持続的運営要求販売メンバー2021-12-310001137774アメリカ-公認会計基準：委員会メンバーアメリカ-公認会計基準：商業融資メンバー2022-07-012022-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：委員会メンバーアメリカ-公認会計基準：商業融資メンバー2021-07-012021-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：委員会メンバーアメリカ-公認会計基準：商業融資メンバー2021-01-012021-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：委員会メンバーアメリカ-公認会計基準：投資メンバー2022-01-012022-09-300001137774保誠：通常口座から資金を得るか、単独口座外で操作する予定です2022-09-300001137774保誠：通常口座から資金を得るか、単独口座外で操作する予定です2021-12-310001137774保誠：独立口座から資金を獲得する予定2022-09-300001137774保誠：独立口座から資金を獲得する予定2021-12-310001137774保誠：通常口座から資金を得るか、単独口座外で操作する予定です米国-公認会計基準：非持続的運営要求販売メンバー2021-12-310001137774米国-公認会計基準：調達委員会メンバー2021-07-012021-09-300001137774米国-公認会計基準：調達委員会メンバー2022-01-012022-09-300001137774米国-公認会計基準：調達委員会メンバー2022-07-012022-09-300001137774米国-公認会計基準：調達委員会メンバー2021-01-012021-09-300001137774US-GAAP：保障性保証メンバー2022-01-012022-09-300001137774米国-GAAP：証券金融取引公正価値メンバーUS-GAAP：保障性保証メンバー2022-09-300001137774米国-GAAP：証券金融取引公正価値メンバーUS-GAAP：保障性保証メンバー2021-12-310001137774米国-公認会計基準：買い戻し協議メンバーUS-GAAP：保障性保証メンバー2022-09-300001137774米国-公認会計基準：買い戻し協議メンバーUS-GAAP：保障性保証メンバー2021-12-310001137774米国-GAAP：証券金融取引公正価値メンバーUS-GAAP：保障性保証メンバー2022-01-012022-09-300001137774米国-公認会計基準：買い戻し協議メンバーUS-GAAP：保障性保証メンバー2022-01-012022-09-300001137774アメリカ公認会計基準：市場価値保証メンバー2022-01-012022-09-300001137774アメリカ公認会計基準：市場価値保証メンバー2022-09-300001137774アメリカ公認会計基準：市場価値保証メンバー2021-12-310001137774アメリカ-公認会計基準：担保融資メンバーUS-GAAP：保障性保証メンバー2022-01-012022-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：担保融資メンバーUS-GAAP：保障性保証メンバー2022-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：担保融資メンバーUS-GAAP：保障性保証メンバー2021-12-310001137774アメリカ-公認会計基準：担保融資メンバーUS-GAAP：保障性保証メンバー2022-07-012022-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：担保融資メンバーUS-GAAP：保障性保証メンバー2021-07-012021-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：担保融資メンバーUS-GAAP：保障性保証メンバー2021-01-012021-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：担保融資メンバーSRT：最小メンバ数US-GAAP：保障性保証メンバー2022-01-012022-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：担保融資メンバーSRT：最大メンバ数US-GAAP：保障性保証メンバー2022-01-012022-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：保証タイプその他のメンバー2022-01-012022-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：保証タイプその他のメンバー2022-09-300001137774アメリカ-公認会計基準：保証タイプその他のメンバー2021-12-310001137774保誠：保険IQInc.メンバーの買収2021-12-310001137774保誠：保険IQInc.メンバーの買収2022-09-30

カタログ表

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

 表10-Q

☒			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

 本四半期末まで2022年9月30日

あるいは…。

☐			証券条例第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 1934年“交換法”

 そこからの過渡期について

 

手数料書類番号001-16707

保誠金融会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載) 

ニュージャージー			22-3703799
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織)			(税務署の雇用主 識別コード)

ブロードストリート751番地

ニューアーク, ニュージャージー州07102

(973) 802-6000

(登録者は主に事務所の住所及び電話番号を執行する)

ACT第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル			取引コード			登録された各取引所の名称
普通株、額面$0.01			誠を守る			ニューヨーク証券取引所
5.950%二次債券			公屋			ニューヨーク証券取引所
5.625%二次債券			蘇生術			ニューヨーク証券取引所
4.125%二次債券			パーフッ化水素			ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  x No ¨

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  x No ¨

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

x

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルマネージャ

☐

比較的小さな報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No x

2022年10月31日までに368発行された登録者普通株は100万株(額面0.01ドル)である。

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カタログ表

カタログ

 

						ページ
第1部財務情報
第1項。			財務諸表：
			2022年9月30日と2021年12月31日までの未監査中期総合財務諸表			1
			2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間監査されていない中期総合業務レポート			2
			2022年と2021年9月30日まで3ヶ月と9ヶ月監査されていない中期総合総合収益表			3
			2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の未監査中期総合権益表			4
			2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間監査されていない中期現金フロー表			6
			監査されていない中期連結財務諸表付記			8
			1.業務と届出根拠			8
			2.重大な会計政策と公告			12
			3.投資			15
			4.可変資本エンティティ			35
			5.派生ツールおよびヘッジ値			36
			6.資産と負債の公正価値			46
			7.ブロックを閉鎖する			61
			8.所得税			63
			9.短期債務と長期債務			64
			10.従業員福祉計画			66
			11.権益			67
			12.1株当たり収益			70
			13.市場情報を細分化する			72
			14.引受および負債			76
第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			81
第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			154
第四項です。			制御とプログラム			154
第二部その他の資料
第1項。			法律訴訟			155
第1 A項。			リスク要因			155
第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			155
第六項です。			陳列品			156
語彙表						157
サイン						159

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カタログ表

前向きに陳述する

本四半期報告におけるForm 10-Qに関するいくつかの陳述は、“1995年米国個人証券訴訟改革法”が指摘した前向き陳述に属する。“予想”、“信じる”、“予想”、“含む”、“計画”、“仮定”、“推定”、“プロジェクト”、“計画”、“すべき”、“将”、“すべき”などの言葉、またはそのような言葉の変形は、通常、前向き表現の一部である。展望性陳述は、経営陣が現在未来の発展及び保誠金融会社及びその子会社に対する潜在的な影響に対する期待と信念に基づいて行ったものである。保誠金融会社とその子会社の将来の事態に影響を与える保証はないが、経営陣が予想していることになる。これらの展望性表現は未来の業績の保証ではなく、リスクと不確定要素に関連し、いくつかの重要な要素は実際の結果がこのような展望性表現に反映された予想或いは推定と大きく異なる可能性があり、これらの要素はこれらに限定されない：(1)世界経済、金融市場と私たちの業務に対する新冠肺炎の持続的な影響；(2)信用品質或いは価値の悪化或いは取引相手の違約による投資或いは金融契約損失；(3)死亡経験、罹患経験又は保険加入者の行為経験による保険製品損失は、我々が製品定価時の予想とは大きく異なる；(4)金利、権益価格及び外貨為替レートの変動は、(A)自社製品の収益力、当該製品を支持する独立口座価値又は当社が管理する資産価値に悪影響を及ぼす可能性がある, (B)リスクをヘッジしたり、担保登録要求を増加させるための派生商品の損失をもたらし、(C)適切なリターンで投資する機会を制限する；(5)私たちのいくつかの製品は市場に敏感で、私たちの収益を減少させたり、私たちの運営結果や財務状況の変動性を増加させる可能性がある；(6)(A)デリバティブ担保市場の開放、(B)資産/負債ミス、(C)金融市場の利用可能な資金の不足、または(D)深刻な死亡、災害またはミス事件による意外な現金需要；(7)不十分または失敗したプロセスまたはシステム、外部イベント、ならびに人為的エラーまたは不正行為による財務または顧客損失または規制および法的行動、例えば、(A)我々のシステムおよびデータ中断、(B)情報セキュリティホール、(C)敏感なデータのプライバシーを保護できなかった、(D)第三者への依存、または(E)労働および雇用問題。(8)規制構造の変化、(A)金融部門の規制改革、(B)税法の変化、(C)受託規則とその他の介護基準、(D)米国州保険法とグループ範囲に関する規制、資本·準備金の発展、(E)米国以外の保険会社の資本基準と(F)プライバシーとサイバーセキュリティ規制、(9)私たちのポートフォリオの会社に悪影響を及ぼす可能性があり、または保険体験が私たちの仮定から外れた技術的変化、(10)私たちの知的財産権を保護できない、または他人の知的財産権を侵害するクレーム、(11)格付け引き下げ、(12)私たちの製品の販売または持続性に悪影響を及ぼす可能性のある市場状況、(13)競争、(14)名声被害、(15)私たちが戦略を実行する計画のコスト、効果、タイミング、または成功、および(16)IQの統合を保証する, 有限責任会社は私たちの戦略に参加します。保誠金融会社は、本文に含まれる任意の特定の展望的陳述を更新することを約束しない。2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告書の“リスク要因”を参照して、私たちの業務および私たちの証券への投資に関連するいくつかのリスクを検討してください。

i

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カタログ表

第1部-財務情報

第1項。 財務諸表

保誠金融株式会社

監査されていない中期総合財務諸表

2022年9月30日および2021年12月31日(株式を除く)

						九月三十日 2022						十二月三十一日 2021
資産
期限を固定して、販売することができ、公正な価値で計算します(信用損失準備：2022-$151; 2021-$114(償却コスト：2022-$325,957; 2021-$333,459)(1)						$	295,841					$	372,410
固定満期日、満期まで保有し、償却コストで計算し、信用損失準備金(信用損失準備金：2022-$を差し引く2; 2021-$5(公正価値：2022-$1,371; 2021-$1,803)(1)						1,199						1,514
期日を固定して、公正価値で取引します(余剰コスト：2022-ドル7,268; 2021-$8,741)(1)						5,690						8,823
経験をサポートする資産-公正価値で格付けされた契約者負債						2,580						3,358
株式証券、公正価値で計算(コスト：2022-#ドル5,378; 2021-$5,815)(1)						6,882						8,574
商業住宅ローンとその他のローン(純額#ドル218そして$119信用損失準備金978そして$1,263それぞれ2022年9月30日及び2021年12月31日に価値オプションを公正価値に応じて計量する融資)(1)						56,896						58,666
政策的融資						9,920						10,386
その他投資資産(純額は#ドル1そして$2信用損失準備金6,132そして$8,046それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に公正価値で計量された資産のパーセンテージ)(1)						21,050						21,833
短期投資(信用損失準備金控除後：2022-#ドル5; 2021-$0)						5,181						6,635
総投資						405,239						492,199
現金及び現金等価物(1)						20,104						12,888
投資収益(1)						2,888						2,855
繰延保険証書買収コスト						19,334						18,192
買収の業務価値						532						771
所得税資産						3,831						0
(2)販売待ち資産を保有する						0						153,793
その他の資産(クレジット損失準備後の純額：2022-ドル21; 2021-$19)(1)						31,303						10,739
独立口座資産						194,525						246,145
総資産						$	677,756					$	937,582
負債と権益
負債.負債
未来の政策的メリット						$	278,262					$	290,784
保険加入者の口座残高						131,679						122,633
保険加入者の配当						665						8,731
買い戻し契約に基づいて売られた証券						8,223						10,185
貸出証券の現金担保						5,865						4,251
所得税負債						0						9,513
短期債務						767						722
長期債務						19,898						18,622
販売待ち負債(2)を保有する						0						151,359
その他の負債(信用損失準備金を含む：2022年--#ドル17; 2021-$21 )(1)						20,474						11,755
合併可変利息主体が発行する手形(1)						218						274
借金を振り分ける						194,525						246,145
総負債						660,576						874,974
引受金及び又は負債(付記14参照)
株権
優先株($0.01額面価値10,000,000ライセンス株；ありませんすでに出された)						0						0
普通株(ドル0.01額面価値1,500,000,000ライセンス株；666,305,1892022年9月30日と2021年12月31日までに発行された株)						6						6
追加実収資本						25,707						25,732
国庫形式で保有する普通株は、コストで計算する(297,197,066そして290,018,8512022年9月30日と2021年12月31日の株)						(22,736)						(21,838)
その他の総合収益を累計する						(20,874)						21,324
利益を残す						34,399						36,652
保誠金融株式有限公司総株式						16,502						61,876
非制御的権益						678						732
総株						17,180						62,608
負債と権益総額						$	677,756					$	937,582

__________

(1)可変利息実体に関する残高の詳細は付記4を参照されたい

(2)“保有販売”に分類された資産と負債の詳細については、付記1を参照されたい。

未監査中期連結財務諸表の付記を参照

1

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期合併業務報告書

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月(単位百万、1株当たり金額を除く)

 

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
収入.収入
保険料			$	16,247					$	13,193					$	31,311					$	27,515
保険証書の有料と手数料収入			1,233						1,570						4,243						4,460
純投資収益			3,631						4,717						11,927						13,651
資産管理費とサービス料			966						1,229						3,086						3,603
その他の収入(赤字)			(1,083)						500						(1,874)						2,135
すでに投資収益(赤字)を達成し，純額			(514)						432						(1,977)						3,146
総収入			20,480						21,641						46,716						54,510
福祉と費用
保険加入者の利益			16,581						14,401						35,061						30,126
保険加入者口座残高に記入する利息			703						917						1,537						2,759
保険加入者への配当			90						602						118						2,039
保険証書を繰延してコストを償却する			485						529						1,913						1,662
一般と行政費用			3,058						3,386						9,150						9,931
福祉と費用総額			20,917						19,835						47,779						46,517
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)			(437)						1,806						(1,063)						7,993
所得税支出(福祉)合計			(148)						259						(206)						1,504
経営合営企業収益のうち権益前収益(赤字)			(289)						1,547						(857)						6,489
経営性合弁企業収益における権益、税引き後純額			(1)						18						(49)						63
純収益(赤字)			(290)						1,565						(906)						6,552
差し引く：非持株権益による収入(損失)			(6)						35						(26)						36
保誠金融会社の純収益に帰することができる			$	(284)					$	1,530					$	(880)					$	6,516
1株当たりの収益
基本的な1株当たり収益-普通株：
保誠金融会社の純収益に帰することができる			$	(0.78)					$	3.92					$	(2.41)					$	16.44
希釈後の1株当たり収益-普通株：
保誠金融会社の純収益に帰することができる			$	(0.78)					$	3.90					$	(2.41)					$	16.32

未監査中期連結財務諸表の付記を参照

2

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期総合総合収益表

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月(単位：百万)

 

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
純収益(赤字)			$	(290)					$	1,565					$	(906)					$	6,552
税引前その他全面収益(損失)：
本期間の外貨換算調整			(592)						(160)						(1,928)						(889)
未実現投資純収益			(13,182)						(1,740)						(52,692)						(10,515)
固定収益年金と退職後に確認されていない定期収益(コスト)			52						69						505						239
合計する			(13,722)						(1,831)						(54,115)						(11,165)
差し引く：他の総合収益(赤字)に関する所得税支出(収益)			(3,025)						(397)						(11,915)						(2,254)
その他総合収益(損失)、税引き後純額			(10,697)						(1,434)						(42,200)						(8,911)
総合収益(赤字)			(10,987)						131						(43,106)						(2,359)
差し引く：非持株権益による総合収益(損失)			(7)						42						(28)						27
保誠金融会社の全面収益(赤字)に帰することができる			$	(10,980)					$	89					$	(43,078)					$	(2,386)

 

未監査中期連結財務諸表の付記を参照

 

3

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期合併権益報告書

2022年9月30日までの3ヶ月9ヶ月(単位：百万)

 

			保誠金融株式会社株式
			ごく普通である 在庫品						その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益						ごく普通である 在庫品 所持者 財務局						積算 他にも 全面的に 収入(損)						合計する 保誠集団 金融会社. 権益						非制御性 利益．						合計する 権益
バランス、2021年12月31日			$	6					$	25,732					$	36,652					$	(21,838)					$	21,324					$	61,876					$	732					$	62,608
普通株を買い入れる																					(375)												(375)												(375)
非制御的権益の貢献																																							3						3
非持株権への分配																																							(21)						(21)
株に基づく報酬計画									(73)												162												89												89
普通株発表の配当															(462)																		(462)												(462)
総合収入：
純収益(赤字)															(31)																		(31)						(13)						(44)
その他総合収益(損失)、税引き後純額																											(17,119)						(17,119)						(1)						(17,120)
全面収益合計																																	(17,150)						(14)						(17,164)
バランス、2022年3月31日			6						25,659						36,159						(22,051)						4,205						43,978						700						44,678
普通株を買い入れる																					(375)												(375)												(375)
非制御的権益の貢献																																							26						26
非持株権への分配																																							(36)						(36)
株に基づく報酬計画									2												35												37												37
普通株発表の配当															(457)																		(457)												(457)
総合収入：
純収益(赤字)															(565)																		(565)						(7)						(572)
その他総合収益(損失)、税引き後純額																											(14,383)						(14,383)						0						(14,383)
全面収益合計																																	(14,948)						(7)						(14,955)
バランス、2022年6月30日			6						25,661						35,137						(22,391)						(10,178)						28,235						683						28,918
普通株を買い入れる																					(375)												(375)												(375)
非制御的権益の貢献																																							14						14
非持株権への分配																																							(12)						(12)
株に基づく報酬計画									46												30												76												76
普通株発表の配当															(454)																		(454)												(454)
総合収入：
純収益(赤字)															(284)																		(284)						(6)						(290)
その他総合収益(損失)、税引き後純額																											(10,696)						(10,696)						(1)						(10,697)
全面収益合計																																	(10,980)						(7)						(10,987)
バランス、2022年9月30日			$	6					$	25,707					$	34,399					$	(22,736)					$	(20,874)					$	16,502					$	678					$	17,180

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期合併権益報告書--継続

2021年9月30日までの3ヶ月9ヶ月(単位：百万)

 

			保誠金融株式会社株式
			ごく普通である 在庫品						その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益						ごく普通である 在庫品 所持者 財務局						積算 他にも 全面的に 収入(損)						合計する 保誠集団 金融会社. 権益						非制御性 利益．						合計する 権益
バランス、2020年12月31日			$	6					$	25,584					$	30,749					$	(19,652)					$	30,738					$	67,425					$	785					$	68,210
普通株を買い入れる																					(375)												(375)												(375)
非制御的権益の貢献																																							3						3
非持株権への分配																																							(6)						(6)
株に基づく報酬計画									(5)												149												144												144
普通株発表の配当															(467)																		(467)												(467)
総合収入：
純収益(赤字)															2,828																		2,828						(24)						2,804
その他総合収益(損失)、税引き後純額																											(11,519)						(11,519)						(18)						(11,537)
全面収益合計																																	(8,691)						(42)						(8,733)
バランス、2021年3月31日			6						25,579						33,110						(19,878)						19,219						58,036						740						58,776
普通株を買い入れる																					(875)												(875)												(875)
非制御的権益の貢献																																							9						9
非持株権への分配																																							(22)						(22)
非制御的権益の合併(合併解除)																																							(118)						(118)
株に基づく報酬計画									65												66												131												131
普通株発表の配当															(460)																		(460)												(460)
総合収入：
純収益(赤字)															2,158																		2,158						25						2,183
その他総合収益(損失)、税引き後純額																											4,058						4,058						2						4,060
全面収益合計																																	6,216						27						6,243
バランス、2021年6月30日			6						25,644						34,808						(20,687)						23,277						63,048						636						63,684
普通株を買い入れる																					(875)												(875)												(875)
非制御的権益の貢献																																							16						16
非持株権への分配																																							(22)						(22)
株に基づく報酬計画									36												40												76												76
普通株発表の配当															(451)																		(451)												(451)
総合収入：
純収益(赤字)															1,530																		1,530						35						1,565
その他総合収益(損失)、税引き後純額																											(1,441)						(1,441)						7						(1,434)
全面収益合計																																	89						42						131
バランス、2021年9月30日			$	6					$	25,680					$	35,887					$	(21,522)					$	21,836					$	61,887					$	672					$	62,559

未監査中期連結財務諸表の付記を参照

5

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期現金フロー表

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月(百万ドル)

			9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021
経営活動のキャッシュフロー
純収益(赤字)			$	(906)					$	6,552
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する：
投資(収益)損失を達成し，純額			1,977						(3,146)
保険証書の有料と手数料収入			(1,915)						(1,730)
保険加入者口座残高に記入する利息			1,537						2,759
減価償却および償却			62						87
(収益)経験レベル契約保有者負債を支援する資産損失，純額			1,100						167
変更：
繰延保険証書買収コスト			277						(287)
未来の保険証書福祉その他の保険責任			6,403						5,779
所得税			(1,437)						506
派生ツール、純額			(913)						(2,893)
その他、純額(1)			(405)						(1,315)
経営活動からのキャッシュフロー			5,780						6,479
投資活動によるキャッシュフロー
以下の資産を売却/満期/前払いする収益：
期限を決めて売ることができる			38,851						48,950
期限が切れるまで持っている			24						155
期限を定めて取引する			1,421						2,357
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産			11,011						13,878
株式証券			3,070						3,463
商業住宅ローンその他のローン			4,294						5,506
政策的融資			1,278						1,591
その他投資資産			1,427						2,151
短期投資			30,119						24,692
以下の製品の購入/開始：
期限を決めて売ることができる			(45,004)						(46,831)
期限を定めて取引する			(385)						(5,525)
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産			(11,346)						(15,187)
株式証券			(2,992)						(2,959)
商業住宅ローンその他のローン			(3,832)						(5,624)
政策的融資			(904)						(924)
その他投資資産			(2,127)						(2,434)
短期投資			(27,823)						(21,641)
処分、処分を差し引いた現金純額(2)			422						132
派生ツール、純額			(1,701)						(622)
その他、純額			(65)						(531)
投資活動からのキャッシュフロー			(4,262)						597
融資活動によるキャッシュフロー
保険加入者の口座預金			22,108						23,582
保険加入者の口座引き出し			(18,212)						(22,131)
買い戻し協議により販売される証券の純変化と貸出証券の現金担保			(142)						(110)
普通株払い現金配当金			(1,371)						(1,374)
融資手配の純変化(満期日は90日以下)			(245)						108
普通株を買い入れる			(1,113)						(2,097)
株式オプション行使のために再発行された普通株			128						150
債券発行による収益(満期日が90日を超える)			2,538						73
債務返済(期限が90日を超える)			(1,181)						(1,167)
その他、純額(3)			1,565						(561)
融資活動からのキャッシュフロー			4,075						(3,527)
為替レート変動が現金残高に及ぼす影響			(446)						(252)
販売される残高に分類されることを含む、現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物の純増加(減額)			5,147						3,297
販売待ち現金残高の純変化に分類する(2)			(2,071)						1,499
現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物の純増加(マイナス)			7,218						1,798
現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物、年初			12,934						13,855
現金、現金等価物、制限された現金および制限された現金等価物、期末			$	20,152					$	15,653

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期現金フロー表

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月(百万ドル)

			9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021
販売対象商品分類(2)
販売対象資産の変動に分類される			$	(153,793)					$	143,910
販売待ちの負債の変動に分類する			(151,359)						140,736
販売対象資産に分類された純資産変動			$	(2,434)					$	3,174
期内非現金取引
株式報酬計画発行のための在庫株			$	232					$	135
年金契約の更新(4)			$	2,611					$	0
重大な年金リスク移転取引：
受け取った資産、現金及び現金等価物は含まれていません			$	8,246					$	5,377
負担的負債			8,764						6,397
受け取った現金純額			$	518					$	1,020
監査されていない中期総合財務諸表の入金
現金と現金等価物			$	20,104					$	15,605
限定現金および限定現金等価物(“その他の資産”に含まれる)			48						48
現金総額、現金等価物、限定現金および限定現金等価物			$	20,152					$	15,653

__________

(1)2022年9月30日までの9カ月分の金額には、保誠年金生命保険会社(“Palac”)と、2022年4月1日に完了した包括サービス退職業務の販売の確認収益が含まれる。これらの処置に関する他の情報は、付記1を参照されたい

(2)処置に関するより多くの情報は、注釈1を参照されたい。

(3)2022年9月30日までの9ヶ月間の金額には約$が含まれています1.6Palac処分に関する担保借款から得られた10億の現金収入。保証借入金はその後、期間中の非現金取引の一部としてキャンセル確認されました。詳細は注1を参照されたい。

(4)“経営活動からのキャッシュフロー”および“投資活動からのキャッシュフロー”は、ある種の非現金活動を含まず、これらの非現金活動は、毅然としたグループホールディングス株式会社によって当社に提供されたいくつかの以前に再保険された年金製品の革新に関連する。詳細は注1を参照されたい。

未監査中期連結財務諸表の付記を参照

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記

1. ビジネスとプレゼンテーションの基礎

 

保誠金融株式有限公司(“保誠金融”)およびその子会社(“保誠”または“会社”と総称)は、米国および多くの他国·地域の個人·機関顧客に広範な保険、投資管理および他の金融商品·サービスを提供する。提供される主な製品とサービスは、生命保険、年金、退職解決策、共同基金と投資管理を含む。

2021年10月、同社は、退職業務が提供する機関投資及び年金ソリューションを個人年金事業の財務解決策及び能力と組み合わせることにより、機関及び個人顧客の退職ニーズを満たす新たな米国事業である退職戦略の作成を発表した。2022年第2四半期から、この新しい構造は全面的に運営されている；そのため、前退職部分(現在は“機関退職戦略”業務部分と呼ぶ)と前個人年金部分(現在は“個人退職戦略”業務部分と呼ぶ)の結果が退職戦略部分にまとめられている。以前の期間はこの新しい列報に合うように更新された.

同社の主な事業には、PGIM(会社のグローバル投資管理事業)、米国事業(退職戦略、団体保険、個人生命保険、保険IQ業務を含む)、国際業務、閉鎖ブロック部門、会社の会社およびその他の業務があるClosed Block部門は剥離業務とされ，剥離と剥離の業務とは別に報告されている会社やその他の業務に含まれています。剥離および剥離されたトラフィックは、米国公認会計基準下の“非持続的トラフィック”会計処理条件に適合しない、ディスククリア状態に置かれたトラフィックを含む、または売却または退出されるべきトラフィックを含む。会社の会社その他の業務には、業務部門に割り当てられていない会社プロジェクト及び計画、及び上述した剥離及び分割業務が含まれる。

 

陳述の基礎

 

審査されていない中期総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて作成され、アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の10-Q表指示及びS-X規則第10条報告中間財務資料に符合する基準で作成された。審査されていない中期総合財務諸表は保誠金融の勘定、即ち当社が支配権を行使する実体を含み、多数の持分付属会社及び少数の持分実体、例えば当社が普通のパートナーである有限組合企業、及び当社が主要な受益者とみなされている可変権益実体(“VIE”)を含む。当社の総合可変権益実体の他の資料については、付記4を参照されたい。会社間の残高と取引はすでに打ち切られた.

経営陣は、財務状況や業務成果を公平に述べるために、必要なすべての調整が行われていると考えている。このようなすべての調整は正常で繰り返し現れている。中期業績は必ずしも通年の予想業績を代表するとは限らない。これらの財務諸表は、2021年12月31日までの年次報告書10-K表に含まれる会社総合財務諸表と併せて読まなければならない。

予算の使用

 

米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務諸表日までの報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示、および報告期間内に報告された収入および費用に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

 

最も重要な推定は、繰延保険契約買収コスト(“DAC”)および関連償却、いくつかの万能人寿および年金製品の指数にリンクする特徴に関連する組み込み派生ツールの公正価値に関連する保険加入者アカウント残高、買収された業務価値(“VOBA”)およびその償却、繰延販売誘因(“DSI”)の償却、営業権および任意の関連減価の計量、派生商品を含む投資推定値、信用損失準備の計量および非一時的減価の確認(“OTTI”)、保証を含む未来の保険証書福祉、年金およびその他の退職後福祉、所得税準備金および繰延税金項目資産推定値、または未解決の法律および規制事項に関連する損失推定数を含む負債は、費用を計算しなければならない。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

期日外調整

2022年第2四半期に、当社は個人生命業務内録期外に調整し、純収益の合計は$とした1252022年第2四半期には、“所得税前に経営を続けている収入(赤字)と経営中の合弁企業の権益収益”が発表された。調整には(1)1ドルが含まれている230百万ドルは、万能保険および可変生命製品に関連する再保険負債のコストを削減することから利益を得る80一部の万能および可変万能人寿製品準備金の減少による純収益は、一部は再保険負債コストの増加によって相殺された；および(Iii)$185ある万能生命保険商品準備金の増加から100万ドルの費用を徴収する

これらの期外調整は、以前に報告されたどの四半期や年次財務諸表にも大きな影響を与えず、2022年年度財務諸表にも大きな影響を与えないと予想される。これらの調整が会社経営部門に及ぼす影響に関するより多くの情報は、付記13を参照されたい。

再分類する

 

前のいくつかの期間のいくつかの金額は、今期の列報に適合するように再分類された。

新冠肺炎

2020年第1四半期以来、新型コロナウイルス(新冠肺炎)はすでに世界経済と金融市場の極度な緊張と混乱を招いている。この大流行はすでに会社の経営業績、財務状況、キャッシュフローに悪影響を与え続けている可能性がある。このような状況の高度な不確実性のため、現在のところ最終的な影響を推定することはできない。これらのリスクは、(I)保険負債および関連残高：我々の保険負債およびいくつかの関連残高(DAC、VOBAなど)に反映される投資リターン、死亡率、発症率、および保険加入者行動に関する仮定の潜在的な変化を含む、当社の財務諸表に具現化され続ける可能性がある。(Ii)投資：違約や信用の質や価値の悪化により、私たちの投資損失リスクが増加します。同社は新冠肺炎の流行が最終的にその業務にどのような影響を与えるか予測できない。

業務処置

保誠年金生命保険会社、個人年金を代表する従来の可変年金業務の一部

当社は2022年4月1日に、全資付属会社保誠年金生命保険会社(“Palac”)(その有効な従来の可変年金業務の一部を代表する)を毅毅集団持株有限公司に売却することを完了した(“毅然”)。Palacブロックは主に2011年までに支給された非ニューヨークの伝統的な可変年金と保障された生活福祉で構成され、約#ドルを占めている30取引完了時には、保誠が有効な個人年金口座の総価値の10億ドル。共同保険と改正された共同保険協定により，当社はある可変年金，指数付け年金，固定年金の結果を保持し，Palacが発表した終身所得保証機能を有している。

同社が確認した販売税前収益は#ドル8522022年第2四半期の“その他の収入”内の100万ドルは、退職戦略部分の調整後の営業収入に含まれる。

2022年第2四半期の経済規模は1.7Palacが保有する数十億ドルの商業担保融資や他の販売可能な固定期限融資は参加協定を通じて強靭性に移行した。この移転は販売会計の要求を満たしていないため、2022年6月30日現在担保借入金に計上されている。2022年第3四半期に、一部の以前に再保険された年金商品の更新の一部として資産が強靭で合法的に会社に戻された場合、担保借入金がキャンセルされたことが確認された

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

退職業務に全面的に奉仕する

2022年4月1日、当社はGreat-West人寿及び年金保険会社(“Great-West”)への全面的なサービス退職業務の売却を完成し、主に(I)を通じていくつかの法人実体のすべての未返済権益を売却し、慎重な退職保険及び年金会社(“PRIAC”)；Ii)は再保険を通じていくつかの保険証書を割譲し、及び(Iii)いくつかの範囲内の契約及びブローカー口座を売却、譲渡及び/又は更新する。

会社が確認した税引き前純収益は#ドルです6902022年第2四半期は(I)ドルを含む百万ドル890“その他の収入”の項目で百万元の収益を記録した150“実現済み投資収益(損失)”に記録されている実現済み損失(純額)は，ある留保保険の一部としてGreat-Westに移行した資産に関係しており，(3)#億ドル50監査されていない中期総合業務報告書の“一般·行政費用”に記録されている間接費用·費用は100万ドルである。純収益は調整後の営業収入には含まれず、剥離した業務では会社や他の業務の一部として報告されている。また、会社が確認した繰延収益は約$400百万回の霧Rは再保険によりいくつかの保険証書をGreat-Westに割譲し、2022年第3四半期に調整を含む。この繰延再保険収益は譲渡保険期限内の収入で確認される。取引協定には成約後調整条項が含まれている。このような調整は2022年第4四半期に完了し、上記の税引き前収益に影響を与える可能性があるが、当社はどのような調整もその業績に実質的な影響を与えないと予想される。

2022年第2四半期に確認された販売収益は含まれておらず、包括サービス退職業務による税引前収入/(赤字)は約#ドルである0百万ドルと$(200)は，それぞれ2022年9月30日までの3カ月と9カ月であり，約$である18百万ドルとドル1172021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。これらの金額には、会社や他の業務に保留されている管理費用の影響は含まれておらず、Great-West社に移行する費用も含まれていません。

これらの処分が完了する前に、包括サービス退職業務とPalacの資産と負債は販売待ちを保有するように分類されている。次の表は、2021年12月31日現在の帳簿金額を反映しています

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2021年12月31日
			定年退職する フルセットのサービス						個体 年金.年金 宮殿.宮殿						合計する
			(単位：百万)
販売待ち資産：
期限を固定して販売することができ，公正な価値で計算する(1)			$	4,798					$	8,771					$	13,569
期日を固定して公正価値で取引する			374						27						401
経験をサポートする資産-公正価値で格付けされた契約者負債			18,818						0						18,818
株式証券			0						322						322
商業住宅ローンその他のローン(一)			5,068						1,497						6,565
政策的融資			0						12						12
その他投資資産			10						94						104
短期投資			3						875						878
現金と現金等価物			56						2,015						2,071
投資収益を計算する			160						61						221
繰延保険証書買収コスト			100						1,097						1,197
買収の業務価値			185						30						215
その他資産(2)			674						10,644						11,318
独立口座資産			65,835						32,267						98,102
保有販売資産総額			$	96,081					$	57,712					$	153,793
販売待ちの負債を持っている：
未来の政策的メリット			$	157					$	4,505					$	4,662
保険加入者の口座残高			28,164						11,750						39,914
その他負債			374						8,307						8,681
借金を振り分ける			65,835						32,267						98,102
販売待ち負債総額を保有する			$	94,530					$	56,829					$	151,359

__________

(1)“固定満期日、販売可能、公正価値によって計算する”を含み、信用損失準備金#ドルを計上する1“商業住宅ローンとその他のローン”は、信用損失準備金純額#ドルを差し引く152021年12月31日現在、それぞれ100万人。

(2)$も含めて4552021年12月31日現在、退職包括サービス事業に関する事業権は100万ドル。

台湾保誠生命保険会社

2021年6月、保誠金融傘下の子会社である保誠国際保険持株有限公司(“PIIH”)が台湾保誠生命保険会社(“POT”)の台新金融控股有限公司(“買い手”)への売却を完了し、現金対価格は約新台湾ドルとなった5.510億ドルは約10億ドルです200当時の為替レートで計算すると、100万ドルです。取引条項には、取引調印後2年の10年期の台湾政府債券収益率レベルにリンクした追加または対価格が含まれる。この価格は期間ごとに公正価値で計量されているため，最高契約金額#ドルが受信された1002022年第3四半期は100万ドル。また、この取引で、同社は約#ドルの公正価値の負債を確認した332022年9月30日まで、POTのいくつかの保険義務に財務保証を提供する

売却に先立ち、2020年第3四半期には、POTの業績とその売却予想影響を国際業務部門から会社やその他の業務から剥離·剥離した業務に移行する。当時は前期金額を再記述しており，これは支部報告や調整後の営業収入に影響したが，GAAP報告による結果には影響しなかった。

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Pramerica SGR(PGIMイタリア合弁企業)

2021年3月に会社が販売しました35PGIMのイタリアにおける資産管理合弁企業Pramerica SGRの%所有権株式をパートナーのUBI Bancaに譲渡し、後者は2020年にIntesa Sanpaolo Groupに買収された。Pramerica SGRを売る税引き後の収益は約1ドルです330100万ドルは、2021年第1四半期調整後の営業収入で確認された。

2. 重要な会計政策と公告

最近の会計公告

米国公認会計原則の変更は、財務会計基準委員会(“FASB”)がFASB会計基準編纂(“ASC”)の会計基準更新(“ASU”)の形で決定される。当社はすべてのASUSの適用性と影響力を考慮しています。以下に掲げるASUSには、本年度に採用されたもの及び/又は2022年9月30日現在及び本出願日が発表されているが採用されていないものが含まれる。以下に示したASUは、適用されないまたは重要ではないと評価され、決定される。

ASUは発表していますが、2022年9月30日まで採用されていません— ASU 2018-12

ASU 2018-12, 金融サービス-保険(テーマ944)：長期契約会計への的確な改善2018年8月15日にFASBにより発表され、ASU 2019-09により改訂された金融サービス−保険(テーマ944)：発効日2019年10月にリリースされ、ASU 2020-11、金融サービス-保険(テーマ944)：発効日と早期申請2020年11月に発表されました会社はASU 2018−12を採用し、2023年1月1日から施行され、許可された場合には改正遡及移行法を使用し、2023年財務諸表に2021年1月1日までの指導を適用する(2021年1月1日までの移行調整を記録)。

その会社はこの基準の施行を管理するための既定の統治枠組みを持っている。同社の実施作業は引き続き進展しており、キー会計政策決定の改善、精算推定モデルの修正、データ源能力の更新、キー財務報告と分析過程の自動化、財務報告の内部制御の更新を含むが、これらに限定されない。

ASU 2018-12年度は、当社が発表したすべての長期保険·投資契約の会計·開示要件に少なくともある程度影響を与える。同社はこの基準がその総合財務諸表に重大な財務影響を与え、開示を大幅に増加させると予想している。2021年1月1日までの移行期間では、会社はこのガイドラインの実施により“利益剰余金”が約$減少すると推定している210億から3，000ドル3これは，不履行リスク変化の累積影響を“留保収益”から“累積他全面収益”(“AOCI”)や準備金の他の変化に再分類し，AOCIを約#ドル減少させるためである4010億から3，000ドル4510億ドルは、主に移行日までの有効契約負債収益率を使用中の上位固定収益ツールの再計量から来ます。2022年6月30日現在、影響は約#ドルの“利益剰余金”の減少に相当すると予想される210億から3，000ドル310億ドルAOCIは約1，000ドル増加しました310億から3，000ドル8それぞれ10億ドルです2021年1月1日から2022年6月30日までの推定値の変化は、主に2021年から2022年までの間の利上げによるものである。貸借対照表への影響のほか、会社は移行日後の収益出現パターンが影響を受けると予想している。以下では、他にあまり重要でない政策変化があるにもかかわらず、以下では言及しない4つの重要な変化分野について概説する。

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ASU 2018-12テーマの改訂

説明する

養子縁組方式

財務諸表またはその他の重大事項への影響

キャッシュフローは、非加入伝統および有限支払保険製品の将来の保険給付の負債を測定するためのものと仮定します

1つのエンティティが、将来の仮説および実際の経験の変化に対応するために、必要に応じて将来の政策福祉負債を測定するためのキャッシュフロー仮説を更新し、トレーサビリティ更新方法を少なくとも毎年使用し、統合されたビジネスレポートの1つの別個の項目に累積追跡調整を記録することを要求する。

1つのエンティティは、(1)修正された遡及移行法を負担するために、2つの採用方法のうちの1つを選択することができ、この方法によれば、エンティティは、前年初め(事前採用を選択する場合)または最初の期間の開始時から発効する契約に適用される改訂を選択することができ、この修正は、契約の既存の帳簿価値に基づいて提案され、AOCI中の任意の関連金額の控除に基づいて調整されるか、または(2)包括的遡及移行法を選択することができる。

会社は本ガイドラインを採用し、2023年1月1日から改正された遡及移行法を採用する。遡及移行法が改正されたため，会社は移行日までにキャッシュフロー仮説を更新するほとんどの影響がその後のいくつかの時期の収益モデルに反映されると予想している。同社はまた、キャッシュフローを用いた仮定更新後、ある発行年への影響とは無関係に“利益剰余金”が低下すると予想している。

割引率は、将来の保険料に対する非加入伝統と有限支払保険商品の負債を評価するためのものとする

要求割引率は，四半期ごとにOCI記録の影響で更新される中上クラス固定利得ツール収益率に基づくと仮定する.割引率仮説を決定する際には，エンティティは関連観察可能情報を最大限に利用し，観察不可能情報の使用を最大限に減らすべきである.

上述したように、エンティティは、将来の政策福祉の責任を負うために、修正された遡及移行法または完全遡及移行法を選択することができる。上記の2つの方法のいずれかによれば、貸借対照表の再計量については、将来的に保険給付の負債は、前年初めまで(先行採用を選択する場合)または最も早い期間開始時の現在割引率を用いて再計量され、影響記録がAOCIへの累積影響調整として記録される。

以上のように、当社は改正された遡及移行法を採用し、2023年1月1日から将来の保険加入福祉責任のガイドラインを採用する。2022年6月30日現在の金利によると、使用中の上位固定収益ツールの収益率が有効な契約負債を再測定しているため、会社はAOCIが増加すると予想している。この調整は，契約開始時のロックの割引率と採用日の割引率との差を大きく反映する.

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ASU 2018-12テーマの改訂

説明する

養子縁組方式

財務諸表またはその他の重大事項への影響

償却繰延購入費用とその他の残高

未稼ぎ収入準備金およびその他の残高は、期待収益性を考慮することなく、関連契約の予想期間内に固定レベルで償却することが要求される。

1つのエンティティは、(1)前の年の初めから有効になる契約または最初の期間からその既存の帳簿金額に基づいて提案された修正を適用し、AOCI中の任意の関連金額の控除に基づいて調整することができる修正された遡及移行法を選択することができる2つの採用方法のうちの1つを採用することができる、または(2)上述したように、1つのエンティティが将来の政策福祉に対する負債選択が完全に遡及移行方法を選択する場合、DACおよび他の残高に対しても完全に遡及移行方法を使用する必要がある。

会社は本ガイドラインを採用し、2023年1月1日から改正された遡及移行法を採用する。改正された遡及過渡法によると、友邦保険のいかなる関連金額の影響も除いて、当社は貸借対照表に大きな影響を与えないと予想される。

市場リスク収益(“MRB”)

エンティティは、公正な価値ですべての市場リスク収益(例えば、可変年金に関連する生活福祉および死亡福祉保証)を計量し、MRB資産および負債を総合財務状況表に個別に記録することを要求する。市場リスク収益の公正価値変動は純収入に計上されているが，実体のNPR変動によるMRB負債変動部分は除外し，この部分は保監所で確認した。

実体は遡及過渡法を用いて市場リスク収益を指導すべきであり、その中には前年年初(事前採用を選択すれば)、あるいは最初に提出した期間から貸借対照表に対する累積効果調整を含む。採用時の市場リスク収益バランスを決定する際には，実体は関連観測可能情報を最大限に利用し，観測不可能情報の使用を最大限に減らすべきである

会社は2023年1月1日から本ガイドラインを採用し、遡及移行法を採用する。採用後，会社は減少する見通しだ “留保報酬”は，NPR変化の累積影響を留保報酬からAOCIに再分類することで，AOCIの増加を相殺した.現在、公正価値で計量されていない福祉の公正価値と帳簿価値との差額も“留保収益”に影響を与える(例えば、可変年金の保証最低死亡弔慰金)

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2022年9月30日までに発表されましたが採用されていない他のASU

基準

説明する

発効日と養子縁組方法

財務諸表またはその他の重大事項への影響

ASU 2022-02、金融商品-信用損失(話題326)：問題債務再構成と年次開示

このASUは、債権者の問題に対する債務再編(TDR)の会計指導を廃止し、ある融資再融資と債権者の財務困難に遭遇した借り手への再編の強化開示要求を増加させた。ASUが採用された後、すべての融資再融資および再編は、ASC 310−20における修正指示に従う。 このASUはまた、開始年ごとに分列された当期総核販売の開示を要求する年次開示に関するガイドラインを改訂した。

2023年1月1日に展望的方法を使用し、改正された遡及移行法の確認および計量TDRを適用することを選択することができ、採用期間の貸借対照表への累積影響調整が含まれる。2022年1月1日からの早期養子縁組を許可し、過渡期内の養子縁組も含め、年明けに指導を実施することを前提としている

当社ではASUの採用は総合財務諸表や総合財務諸表の付記に大きな影響を与えないと予想しています。

3.投資

 

固定期限証券

 

次の表に示す日までの固定期限証券の構成(取引に分類された投資は含まれていない)：

 

			2022年9月30日
			償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						信用損失準備						公平である 価値がある
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
米国債及び米国政府機関及び機関の義務			$	30,701					$	1,206					$	4,227					$	0					$	27,680
アメリカ各州とその政治的分岐の義務			10,495						216						968						0						9,743
外国政府債券			68,665						5,310						4,181						1						69,793
アメリカ上場会社証券			98,482						1,349						15,734						25						84,072
米国民間会社証券(1)			37,818						687						3,803						57						34,645
外国上場会社証券			22,419						394						2,358						23						20,432
外国民間会社証券			31,148						138						6,686						40						24,560
資産支援証券(2)			11,952						168						380						5						11,735
商業担保融資支援証券			11,976						28						917						0						11,087
住宅担保融資支援証券(3)			2,301						28						235						0						2,094
販売可能な固定満期日総額(1)			$	325,957					$	9,524					$	39,489					$	151					$	295,841

 

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監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2022年9月30日
			償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある						信用損失準備						コストを償却し 手当純額
			(単位：百万)
固定期限、満期まで持っています
外国政府債券			$	661					$	140					$	0					$	801					$	0					$	661
外国上場会社証券			396						22						0						418						2						394
外国民間会社証券			7						0						0						7						0						7
住宅担保融資支援証券(3)			137						8						0						145						0						137
固定期限合計で満期まで保有する(4)			$	1,201					$	170					$	0					$	1,371					$	2					$	1,199

__________

(1)償却コスト$の手形は含まれていません6,366百万ドルです6,366百万ドル)は、純額決済協定の下の関連債務によって相殺された。

(2)ローン義務、教育ローン、自動車ローン、住宅純資産ローンとその他の資産タイプを担保とした信用バッチ証券を含む。

(3)公開取引を含む機関は証券と担保債券を伝達する。

(4)償却コスト$の手形は含まれていません4,500百万ドルです4,500百万ドル)は、純額決済協定の下の関連債務によって相殺された。

 

			2021年12月31日
			償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						信用損失準備						公平である 価値がある
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
米国債及び米国政府機関及び機関の義務			$	26,231					$	5,958					$	31					$	0					$	32,158
アメリカ各州とその政治的分岐の義務			10,445						1,781						8						0						12,218
外国政府債券			83,363						11,842						529						7						94,669
アメリカ上場会社証券			98,836						13,721						390						12						112,155
米国民間会社証券(2)			35,019						2,583						162						58						37,382
外国上場会社証券			24,877						2,571						118						21						27,309
外国民間会社証券			28,047						1,448						442						16						29,037
資産支援証券(3)			11,402						137						14						0						11,525
商業担保融資支援証券			12,490						631						22						0						13,099
住宅担保融資支援証券(4)			2,749						123						14						0						2,858
販売可能な固定満期日総額(1)(2)			$	333,459					$	40,795					$	1,730					$	114					$	372,410

 

			2021年12月31日
			償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある						信用損失準備						償却する 手当を差し引いた費用純額
			(単位：百万)
固定期限、満期まで持っています
外国政府債券			$	833					$	221					$	0					$	1,054					$	0					$	833
外国上場会社証券			486						49						0						535						5						481
外国民間会社証券			9						0						0						9						0						9
住宅担保融資支援証券(4)			191						14						0						205						0						191
固定期限合計は，満期(5)まで保有する			$	1,519					$	284					$	0					$	1,803					$	5					$	1,514

__________

(1)“販売待ち資産”は含まれておらず、償却コストは#ドルです13,145百万ドル、公正価値は$13,569100万ドルの未達成収益572100万ドルで損失は達成されていません147百万ドル、信用損失準備金は#ドルです1百万ドルです。詳細については、注釈1を参照されたい。

(2)償却コスト$の手形は含まれていません5,941百万ドルです5,995百万ドル)は、純額決済協定の下の関連債務によって相殺された。

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(3)信用証券、担保ローン債券、教育ローン、自動車ローン、クレジットカード、その他の資産タイプが含まれています。

(4)公開取引を含む機関は証券と担保債券を伝達する。

(5)償却コスト$の手形は含まれていません4,750百万ドルです5,394百万ドル)は、純額決済協定の下の関連債務によって相殺された。

 

以下の表は、売却可能な固定期限証券(信用損失準備を含まない)の公正価値と未実現損失総額を示し、投資種別と単一固定期限証券の表示日までに未実現損失状態が継続している時間の長さに分けて示す

 

						2022年9月30日
						少ないです 12か月												12か月 あるいはそれ以上												合計する
						公平である 価値がある						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある						毛収入 実現していない 損
						(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
米国債及び米国政府機関及び機関の義務						$	21,689					$	4,215					$	31					$	12					$	21,720					$	4,227
アメリカ各州とその政治的分岐の義務						6,764						903						180						65						6,944						968
外国政府債券						17,926						2,591						6,397						1,560						24,323						4,151
アメリカ上場会社証券						67,571						13,336						5,724						2,352						73,295						15,688
アメリカの民間会社証券						27,194						3,240						2,342						563						29,536						3,803
外国上場会社証券						13,482						1,828						1,778						504						15,260						2,332
外国民間会社証券						19,948						4,987						3,789						1,699						23,737						6,686
資産支援証券						6,785						261						3,000						110						9,785						371
商業担保融資支援証券						10,295						792						618						125						10,913						917
住宅担保融資支援証券						1,361						138						375						94						1,736						232
総満期日に固定して販売することができる						$	193,015					$	32,291					$	24,234					$	7,084					$	217,249					$	39,375

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監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

						2021年12月31日
						少ないです 12か月												12か月 あるいはそれ以上												合計する
						公平である 価値がある						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある						毛収入 実現していない 損
						(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
米国債及び米国政府機関及び機関の義務						$	1,521					$	15					$	269					$	16					$	1,790					$	31
アメリカ各州とその政治的分岐の義務						289						5						71						3						360						8
外国政府債券						4,534						244						6,945						282						11,479						526
アメリカ上場会社証券						12,403						219						2,947						152						15,350						371
アメリカの民間会社証券						4,362						84						848						78						5,210						162
外国上場会社証券						3,652						76						802						42						4,454						118
外国民間会社証券						6,350						270						1,604						169						7,954						439
資産支援証券						6,568						13						170						1						6,738						14
商業担保融資支援証券						921						11						263						11						1,184						22
住宅担保融資支援証券						751						13						18						1						769						14
販売可能な固定満期日総額(1)						$	41,351					$	950					$	13,937					$	755					$	55,288					$	1,705

__________

(1)公正価値#ドルの“保有販売対象資産”は含まれていない4,644100万ドルの未実現損失と未実現損失総額147百万ドルです。詳細については、注釈1を参照されたい。

2022年9月30日と2021年12月31日までの未計上固定満期日に証券売却可能な未実現損失総額は36,756百万ドルとドル1,242百万ドルは、それぞれ全国保険監督員協会(NAIC)または同等の格付けに基づく“1”最高品質証券または“2”高品質証券と関係がある2,619百万ドルとドル463百万ドルは、それぞれNAICまたは同等の格付けに基づく高品質または最高品質の証券に関連する。2022年9月30日までにドル7,08412ヶ月以上の未達成損失総額のうち、数百万人が会社証券や外国政府証券の金融、消費、非周期性、公共事業部門に集中している。2021年12月31日までにドル75512ヶ月以上の未達成損失総額のうち、数百万人が会社証券の非周期的消費、公共事業、金融部門に集中している。

会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kにおける連結財務諸表付記2に述べた政策によると、会社は2022年9月30日までに、これらの固定満期日証券に関する信用損失の収益を調整する必要はないと結論した。この結論は，個々の証券の基礎信用とキャッシュフローの詳細な分析に基づいている。未実現損失総額は主に金利上昇、全体的な信用利差の拡大、外貨為替レートの変動及び発行者の財務状況或いは最近の見通しに起因する。当社は2022年9月30日現在、これらの証券を売却するつもりはありませんし、当社が余剰償却コストベースの回収を期待される前にこれらの証券を売却することを求められている可能性も大きくありません。

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監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

以下の表に示した日まで、契約満期日別の固定満期日の償却コストまたは償却コスト純額と固定満期日公正価値を示した 

			2022年9月30日
			販売可能である												満期まで保有する
			原価を償却する						公正価値						償却コスト，手当を差し引いた純額						公正価値
			(単位：百万)
固定期限：
1年以下の期間で満期になる			$	9,029					$	9,189					$	0					$	0
1年から5年後に期限が切れなければならない			50,728						49,239						394						418
5年から10年後に満期になる			63,783						59,533						22						23
10年後に期限が切れる			176,188						152,964						646						785
資産支援証券			11,952						11,735						0						0
商業担保融資支援証券			11,976						11,087						0						0
住宅担保融資支援証券			2,301						2,094						137						145
合計する			$	325,957					$	295,841					$	1,199					$	1,371

__________

(1)償却コスト$の販売可能手形は含まれていません6,366百万 (公正価値、$6,366100万ドルと満期までの手形を持ち、償却コストは$4,500百万ドルです4,500百万ドル)は、純額決済協定の下の関連債務によって相殺された。

実際の満期日は契約満期日とは異なる可能性があり、発行者は債務を催促または早期返済する権利がある可能性があるからだ。資産支援証券、商業担保ローン支援証券、住宅担保ローン支援証券は、それらがないので、上の表にそれぞれ記載されている 単一満期日。

 

以下の表に示す各期間の固定満期日収益と関連投資収益(損失)の出所、および固定満期日の減記損失と信用損失準備を示す

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
販売収入(1)			$	4,978					$	7,273					$	24,056					$	27,041
満期/繰り上げ返済の収益			5,186						7,040						14,792						21,936
販売と満期の総投資収益			325						301						940						2,264
販売と満期の総投資損失			(376)						(69)						(1,963)						(558)
収益で確認された減記(2)			(21)						0						(113)						0
信用損失を免除して準備する			(42)						(12)						(37)						41
固定期限、満期まで持っています
満期/早期返済収益(3)			$	7					$	11					$	24					$	155
信用損失を免除して準備する			1						1						3						3

__________ 

(1)貿易決済のスケジュールのため、イベントは非現金関連収益に含まれておりません共$3百万ドルと$(27)はそれぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月である。

(2)金額とは信用不良証券と積極的に販売されている証券の減記である

(3)貿易決済の時間は#ドル未満であるため、非現金関連収益の活動は含まれていません1百万そして$0百万それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。

19

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

以下の表に示した日付までの固定期限証券信用損失準備の活動状況を示す 

			2022年9月30日までの3ヶ月
			アメリカ国債とアメリカ各州の義務						外国政府債券						アメリカと外国の会社の証券						資産支援証券						商業担保融資支援証券						住宅担保融資支援証券						合計する
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
期初残高			$	0					$	6					$	102					$	1					$	0					$	0					$	109
これまで記録されていなかった信用損失の増加			0						0						30						4						0						0						34
期内証券売却の減幅			0						(3)						(2)						0						0						0						(5)
売却意向のある証券が減価する			0						0						0						0						0						0						0
有価証券に以前の引当金を増加させる			0						(2)						15						0						0						0						13
期末残高			$	0					$	1					$	145					$	5					$	0					$	0					$	151

			2021年9月30日までの3ヶ月
			アメリカ国債とアメリカ各州の義務						外国政府債券						アメリカと外国の会社の証券						資産支援証券						商業担保融資支援証券						住宅担保融資支援証券						合計する
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
期初残高			$	0					$	0					$	80					$	0					$	0					$	0					$	80
これまで記録されていなかった信用損失の増加			0						0						35						0						0						0						35
期内証券売却の減幅			0						0						(16)						0						0						0						(16)
有価証券に以前の引当金を増加させる			0						0						(5)						0						0						0						(5)
/から“販売対象資産を持つ”(1)に再分類する			0						0						(2)						0						0						0						(2)
期末残高			$	0					$	0					$	92					$	0					$	0					$	0					$	92

_________

(1)詳細については、注釈1を参照されたい。

20

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2022年9月30日までの9ヶ月間
			アメリカ国債とアメリカ各州の義務						外国政府債券						アメリカと外国の会社の証券						資産支援証券						商業担保融資支援証券						住宅担保融資支援証券						合計する
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
期初残高			$	0					$	7					$	107					$	0					$	0					$	0					$	114
これまで記録されていなかった信用損失の増加			0						11						103						5						0						0						119
期内証券売却の減幅			0						(5)						(55)						0						0						0						(60)
売却意向のある証券が減価する			0						(13)						(67)						0						0						0						(80)
有価証券に以前の引当金を増加させる			0						1						57						0						0						0						58
期末残高			$	0					$	1					$	145					$	5					$	0					$	0					$	151

			2021年9月30日までの9ヶ月間
			アメリカ国債とアメリカ各州の義務						外国政府債券						アメリカと外国の会社の証券						資産支援証券						商業担保融資支援証券						住宅担保融資支援証券						合計する
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
期初残高			$	0					$	0					$	123					$	0					$	10					$	0					$	133
これまで記録されていなかった信用損失の増加			0						0						75						0						0						0						75
期内証券売却の減幅			0						0						(46)						0						(9)						0						(55)
有価証券に以前の引当金を増加させる			0						0						(58)						0						(1)						0						(59)
/から“販売対象資産を持つ”(1)に再分類する			0						0						(2)						0						0						0						(2)
期末残高			$	0					$	0					$	92					$	0					$	0					$	0					$	92

_________

(1)詳細については、注釈1を参照されたい。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2022年9月30日までの3ヶ月
			アメリカ国債とアメリカ各州の義務						外国政府債券						アメリカと外国の会社の証券						資産支援証券						商業担保融資支援証券						住宅担保融資支援証券						合計する
			(単位：百万)
固定期限、満期まで持っています
期初残高			$	0					$	0					$	3					$	0					$	0					$	0					$	3
当期予想損失準備金			0						0						(1)						0						0						0						(1)
外国為替変動			0						0						0						0						0						0						0
期末残高			$	0					$	0					$	2					$	0					$	0					$	0					$	2

			2021年9月30日までの3ヶ月
			アメリカ国債とアメリカ各州の義務						外国政府債券						アメリカと外国の会社の証券						資産支援証券						商業担保融資支援証券						住宅担保融資支援証券						合計する
			(単位：百万)
固定期限、満期まで持っています
期初残高			$	0					$	0					$	7					$	0					$	0					$	0					$	7
当期予想損失準備金			0						0						0						0						0						0						0
外国為替変動			0						0						(1)						0						0						0						(1)
期末残高			$	0					$	0					$	6					$	0					$	0					$	0					$	6

			2022年9月30日までの9ヶ月間
			アメリカ国債とアメリカ各州の義務						外国政府債券						アメリカと外国の会社の証券						資産支援証券						商業担保融資支援証券						住宅担保融資支援証券						合計する
			(単位：百万)
固定期限、満期まで持っています
期初残高			$	0					$	0					$	5					$	0					$	0					$	0					$	5
当期予想損失準備金			0						0						(2)						0						0						0						(2)
外国為替変動			0						0						(1)						0						0						0						(1)
期末残高			$	0					$	0					$	2					$	0					$	0					$	0					$	2

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2021年9月30日までの9ヶ月間
			アメリカ国債とアメリカ各州の義務						外国政府債券						アメリカと外国の会社の証券						資産支援証券						商業担保融資支援証券						住宅担保融資支援証券						合計する
			(単位：百万)
固定期限、満期まで持っています
期初残高			$	0					$	0					$	9					$	0					$	0					$	0					$	9
当期予想信用損失準備			0						0						(3)						0						0						0						(3)
期末残高			$	0					$	0					$	6					$	0					$	0					$	0					$	6

会社が赤字を計上·予想する方法を策定するためのより多くの情報を知るためには、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kに含まれる総合財務諸表付記2を参照されたい。

2022年9月30日までの3ヶ月間、証券売却可能な信用損失準備の純増加は、主に消費非周期性、資本品、公共事業部門の会社証券における純増加によるものであるが、運輸部門の純放出部分によって相殺される。2021年9月30日までの3ヶ月間の証券売却可能な信用損失準備の純増加は、主に運輸·資本貨物部門が会社証券で不利な予想キャッシュフローにより純増加したが、会社証券におけるエネルギー部門再編証券の純放出部分によって相殺された。

2022年9月30日までの9ヶ月間、証券信用損失準備の純増加は、主に資本貨物、消費非周期性、公共事業部門の会社証券における純増加によるものであるが、通信と運輸部門の純放出部分によって相殺される。2021年9月30日までの9ヶ月間、売却可能証券の信用損失準備純減少は、主に会社証券におけるエネルギー·消費周期部門の信用環境全体の改善によるものであるが、不利な予想キャッシュフローにより、会社証券における運輸·公共事業部門の純増加分が相殺された。

“会社”ができた違います。2022年9月30日または2021年12月31日まで、信用が悪化した固定満期日証券は何も購入していません。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産

 

以下の表に示す日までの“経験レベル契約者負債をサポートする資産”の構成を示す

						2022年9月30日												2021年12月31日
																														販売待ち資産(1)を保有する
						償却する コストかコストか						公平である 価値がある						償却する コストかコストか						公平である 価値がある						償却する コストかコストか						公平である 価値がある
						(単位：百万)
短期投資と現金等価物						$	0					$	0					$	30					$	30					$	786					$	786
固定期限：
会社証券						83						82						101						103						12,112						12,463
商業担保融資支援証券						0						0						0						0						1,799						1,830
住宅担保融資支援証券(2)						0						0						0						0						658						683
資産支援証券(3)						0						0						0						0						2,079						2,093
外国政府債券						646						622						761						761						240						237
アメリカ政府当局と機関そしてアメリカ各州の義務は						165						183						182						193						344						400
固定期限合計(4)						894						887						1,044						1,057						17,232						17,706
株式証券						1,460						1,693						1,787						2,271						328						326
経験レベル契約者の負債をサポートする総資産(5)						$	2,354					$	2,580					$	2,861					$	3,358					$	18,346					$	18,818

__________ 

(1)詳細については、注釈1を参照されたい。

(2)公開取引を含む機関は証券と担保債券を伝達する。

(3)担保ローン債券、自動車ローン、教育ローン、住宅純資産、その他の資産タイプが含まれています。公正価値で計算された担保ローン債券は#ドルである1,6072021年12月31日現在の“販売待ち資産”を含む百万ドルは、すべての資産格付けがAA級以上である。

(4)償却コストの割合として992022年9月30日現在、NAICまたは同等格付けによると、ポートフォリオの30%が高品質または最高品質とされている。償却コストの割合として972021年12月31日現在、NAICまたは同等格付けにより、“保有販売対象資産”を含むポートフォリオの%が高品質または最高品質とされている

(5)2022年9月30日現在、すべてのポートフォリオは公共証券で構成されており、償却コストの割合を占めている。償却コストの割合として952021年12月31日現在、“保有保留資産”を含むポートフォリオの30%が公共証券で構成されている。

“その他収益(赤字)”に記録されている支援経験級契約保有者負債の資産が期末の未実現収益(損失)純に変化52)百万元と(2632022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルと(743)百万元と(557)は、それぞれ2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間で100万ドルに達した。

期限を定めて取引する

 

“その他収益(損失)”に記録されている固定期限未実現収益(損失)，期末取引未実現収益(損失)の純変化は(損失)496)100万ドルと$882022年と2021年9月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルと(1,653)百万元と(279)は、それぞれ2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間で100万ドルに達した。

株式証券

 

期末にも保有する権益証券の未実現収益(赤字)純変動を“その他収益(赤字)”に記入し、396)100万ドルと$192022年と2021年9月30日までの3ヶ月間でそれぞれ100万ドルと(1,253)100万ドルと$4572022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間でそれぞれ100万ドル。

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保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

金融商品の集中度

 

同社はその金融商品の集中度を監視し、多元化されたポートフォリオを維持することによって信用リスクを低下させ、それによって任意の単一発行者へのリスク開放を制限する。

 

上記の日まで、単一発行者に対する会社の信用リスク集中度が会社の株式の10%を超えるリスクの開放は、米国政府およびいくつかの米国政府機関の証券、および米国政府によって保証される証券、および以下に開示される証券を含む

 

						2022年9月30日												2021年12月31日
						償却する コスト						公平である 価値がある						償却する コスト						公平である 価値がある
						(単位：百万)
日本政府と政府機関証券への投資：
期限を決めて売ることができる						$	59,330					$	61,224					$	73,681					$	83,382
期限が切れるまで持っている						644						780						812						1,026
期限を定めて取引する						18						18						23						23
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産						563						547						983						977
合計する						$	60,555					$	62,569					$	75,499					$	85,408

						2022年9月30日												2021年12月31日
						償却する コスト						公平である 価値がある						償却する コスト						公平である 価値がある
						(単位：百万)
ブラジル政府と政府機関の証券への投資：
期限を決めて売ることができる						$	2,417					$	2,237					$	1,982					$	1,866
短期投資						58						58						1						1
現金等価物						89						89						133						133
合計する						$	2,564					$	2,384					$	2,116					$	2,000

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監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

商業住宅ローンその他のローン

 

以下の表に示す日までの“商業担保融資とその他の融資”の構成を示す 

						2022年9月30日												2021年12月31日
						金額 (単位：百万)						その割合は 合計する						金額 (単位：百万)						その割合は 合計する
物件別の商業住宅ローンと農業物件ローン：
オフィス						$	9,317					16.5		%				$	10,225					17.6		%
小売する						6,141						10.9						6,779						11.7
マンション/複数戸住宅						16,431						29.0						16,742						28.8
工業						12,790						22.6						13,009						22.4
親切で客好きだ						2,035						3.6						1,876						3.2
他にも						3,727						6.6						3,936						6.8
商業住宅ローン総額						50,441						89.2						52,567						90.5
農業財産権ローン						6,077						10.8						5,520						9.5
商業担保ローンと農業財産ローンの総額						56,518						100.0		%				58,087						100.0		%
信用損失準備						(186)												(115)
純商業担保ローンと農業財産ローン総額						56,332												57,972
他のローン：
無担保ローン						453												561
住宅物件ローン						42												67
他担保ローン						101												70
その他の融資総額						596												698
信用損失準備						(32)												(4)
その他の融資純額合計						564												694
商業住宅ローン及びその他の融資純額(1)(2)						$	56,896											$	58,666

__________ 

(1)“販売待ち資産保有”#ドルは含まれていません6,565信用損失準備金を差し引いて純額は百万ドルである152021年12月31日まで。詳細については、注釈1を参照されたい。

(2)公正な価値で選択して公正な価値で帳簿を作成し、主にアパートの建築群から抵当に入れるローンを含む。2022年9月30日と2021年12月31日まで、これらのローンの帳簿純価値は978百万ドルとドル1,263それぞれ100万ドルです

2022年9月30日現在、商業担保ローンと農業財産ローンは、全米各地に地理的に分散している物件を担保としており、カリフォルニア(31%)、テキサス州(8%)とニューヨーク(6%)、ヨーロッパ物件を担保としたローンが含まれています(6%)、アジア(1%)とオーストラリア(1%).

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保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

以下の表に示す日までの商業担保融資と他の融資の信用損失準備の活動状況を示す

						2022年9月30日までの3ヶ月
						商業広告 抵当ローン 貸し付け金						農耕 属性 貸し付け金						住宅.住宅 属性 貸し付け金						他にも 抵当品 貸し付け金						無担保 貸し付け金						合計する
						(単位：百万)
期間開始時の手当						$	156					$	8					$	0					$	0					$	32					$	196
予想損失準備金を増やす						22						2						0						0						0						24
“保有販売資産”から(1)に変更する						(6)						0						0						0						0						(6)
他にも						4						0						0						0						0						4
期間終了時の手当						$	176					$	10					$	0					$	0					$	32					$	218

						2021年9月30日までの3ヶ月
						商業広告 抵当ローン 貸し付け金						農耕 属性 貸し付け金						住宅.住宅 属性 貸し付け金						他にも 抵当品 貸し付け金						無担保 貸し付け金						合計する
						(単位：百万)
期間開始時の手当						$	160					$	6					$	0					$	2					$	4					$	172
予想損失準備金を増やす						(40)						(2)						0						(2)						0						(44)
“保有販売資産”から(1)に変更する						(12)						0						0						0						0						(12)
他にも						0						0						0						1						0						1
期間終了時の手当						$	108					$	4					$	0					$	1					$	4					$	117

_________

(1)詳細については、注釈1を参照されたい。

						2022年9月30日までの9ヶ月間
						商業広告 抵当ローン 貸し付け金						農耕 属性 貸し付け金						住宅.住宅 属性 貸し付け金						他にも 抵当品 貸し付け金						無担保 貸し付け金						合計する
						(単位：百万)
期間開始時の手当						$	111					$	4					$	0					$	0					$	4					$	119
予想損失準備金を増やす						62						6						0						0						28						96
他にも						3						0						0						0						0						3
期間終了時の手当						$	176					$	10					$	0					$	0					$	32					$	218

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

						2021年9月30日までの9ヶ月間
						商業広告 抵当ローン 貸し付け金						農耕 属性 貸し付け金						住宅.住宅 属性 貸し付け金						他にも 抵当品 貸し付け金						無担保 貸し付け金						合計する
						(単位：百万)
期間開始時の手当						$	218					$	9					$	0					$	3					$	5					$	235
予想損失準備金を増やす						(98)						(5)						0						(2)						(1)						(106)
“保有販売資産”から(1)に変更する						(12)						0						0						0						0						(12)
他にも						0						0						0						0						0						0
期間終了時の手当						$	108					$	4					$	0					$	1					$	4					$	117

_________

(1)詳細については、注釈1を参照されたい。

会社が赤字を計上·予想する方法を策定するためのより多くの情報を知るためには、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kに含まれる総合財務諸表付記2を参照されたい

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、商業住宅ローン及びその他のローンの信用損失準備が純増加したのは、特定ローン準備金の増加と、市況低下に応じて増加した準備金である。二零二一年九月三十日までの三ヶ月と九ヶ月、商業住宅ローン及びその他のローンの信用損失準備純減少は、主に信用環境改善と関係がある。

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カタログ表

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監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

次の表は主要な信用品質指標を示し、その根拠は示された日までに記録された信用損失支出投資総額である

			2022年9月30日
			初年度別の償却コスト
			2022						2021						2020						2019						2018						この前						循環ローン						合計する
			(単位：百万)
商業住宅ローン
住宅ローンは数になる
0%-59.99%			$	1,526					$	1,410					$	752					$	2,158					$	3,675					$	15,024					$	0					$	24,545
60%-69.99%			1,448						3,271						1,619						3,881						2,912						4,727						0						17,858
70%-79.99%			842						1,707						1,105						983						611						2,131						0						7,379
80%以上			0						24						7						7						0						621						0						659
合計する			$	3,816					$	6,412					$	3,483					$	7,029					$	7,198					$	22,503					$	0					$	50,441
債務超過カバー率：
1.2倍以上です			$	3,595					$	6,195					$	3,208					$	5,893					$	6,645					$	18,674					$	0					$	44,210
1.0 - 1.2x			221						217						89						632						347						1,778						0						3,284
1.0 x未満			0						0						186						504						206						2,051						0						2,947
合計する			$	3,816					$	6,412					$	3,483					$	7,029					$	7,198					$	22,503					$	0					$	50,441
農業財産権ローン
住宅ローンは数になる
0%-59.99%			$	707					$	2,003					$	859					$	481					$	354					$	1,421					$	74					$	5,899
60%-69.99%			52						85						8						33						0						0						0						178
70%-79.99%			0						0						0						0						0						0						0						0
80%以上			0						0						0						0						0						0						0						0
合計する			$	759					$	2,088					$	867					$	514					$	354					$	1,421					$	74					$	6,077
債務超過カバー率：
1.2倍以上です			$	748					$	2,044					$	792					$	503					$	343					$	1,347					$	74					$	5,851
1.0 - 1.2x			3						44						75						10						6						27						0						165
1.0 x未満			8						0						0						1						5						47						0						61
合計する			$	759					$	2,088					$	867					$	514					$	354					$	1,421					$	74					$	6,077

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2021年12月31日
			初年度別の償却コスト
			2021						2020						2019						2018						2017						この前						循環ローン						合計(1)
			(単位：百万)
商業住宅ローン
住宅ローンは数になる
0%-59.99%			$	1,287					$	467					$	2,459					$	3,211					$	3,072					$	14,011					$	0					$	24,507
60%-69.99%			3,101						1,941						4,124						3,631						1,356						4,161						0						18,314
70%-79.99%			2,497						1,207						1,327						1,059						631						2,108						0						8,829
80%以上			184						39						7						62						50						575						0						917
合計する			$	7,069					$	3,654					$	7,917					$	7,963					$	5,109					$	20,855					$	0					$	52,567
債務超過カバー率：
1.2倍以上です			$	6,803					$	3,356					$	6,828					$	7,384					$	4,445					$	16,864					$	0					$	45,680
1.0 - 1.2x			266						154						662						478						234						2,069						0						3,863
1.0 x未満			0						144						427						101						430						1,922						0						3,024
合計する			$	7,069					$	3,654					$	7,917					$	7,963					$	5,109					$	20,855					$	0					$	52,567
農業財産権ローン
住宅ローンは数になる
0%-59.99%			$	1,958					$	887					$	494					$	334					$	370					$	1,226					$	80					$	5,349
60%-69.99%			92						5						29						37						0						0						0						163
70%-79.99%			0						0						0						0						0						0						0						0
80%以上			0						3						5						0						0						0						0						8
合計する			$	2,050					$	895					$	528					$	371					$	370					$	1,226					$	80					$	5,520
債務超過カバー率：
1.2倍以上です			$	2,007					$	870					$	517					$	364					$	312					$	1,121					$	80					$	5,271
1.0 - 1.2x			43						25						10						1						58						41						0						178
1.0 x未満			0						0						1						6						0						64						0						71
合計する			$	2,050					$	895					$	528					$	371					$	370					$	1,226					$	80					$	5,520

__________

(1)“販売待ち資産保有”#ドルは含まれていません6,580百万ドルです。詳細については、注釈1を参照されたい。

企業商業担保及びその他の融資信用品質モニタリングプログラムの詳細については、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表付記2を参照されたい。

 

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

以下の表は、期限を過ぎた商業担保ローンと他のローンの帳簿年齢を示し、その根拠は、記録された信用損失準備投資総額、および示された日までの商業担保ローンとその他の非権利責任発生状態ローンの金額である

 

						2022年9月30日
						現在のところ						30-59日 期限が過ぎた						60-89日 期限が過ぎた						90日以上(1)						過去の合計 期限が切れる						合計する 貸し付け金						不応計プロジェクト 状態(2)
						(単位：百万)
商業住宅ローン						$	50,441					$	0					$	0					$	0					$	0					$	50,441					$	2
農業財産権ローン						6,067						0						4						6						10						6,077						17
住宅物件ローン						42						0						0						0						0						42						0
他担保ローン						101						0						0						0						0						101						0
無担保ローン						406						0						47						0						47						453						0
合計する						$	57,057					$	0					$	51					$	6					$	57					$	57,114					$	19

__________

(1)2022年9月30日までに違います。この種のローンは利息を計算しなければならない.

(2)会社の融資利息政策に関するより多くの情報を知るためには、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kに含まれる総合財務諸表付記2を参照してください。

						2021年12月31日
						現在のところ						30-59日 期限が過ぎた						60-89日 期限が過ぎた						90日以上(1)						過去の合計 期限が切れる						合計する 貸し付け金						不応計プロジェクト 状態(2)
						(単位：百万)
商業住宅ローン						$	52,565					$	0					$	0					$	2					$	2					$	52,567					$	2
農業財産権ローン						5,520						0						0						0						0						5,520						19
住宅物件ローン						66						0						0						1						1						67						1
他担保ローン						70						0						0						0						0						70						0
無担保ローン						561						0						0						0						0						561						0
合計(3)						$	58,782					$	0					$	0					$	3					$	3					$	58,785					$	22

__________

(1)2021年12月31日までに違います。この種のローンは利息を計算しなければならない.

(2)会社の融資利息政策に関するより多くの情報を知るためには、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kに含まれる総合財務諸表付記2を参照してください。

(3)“販売待ち資産保有”#ドルは含まれていません6,580百万ドルです。詳細については、注釈1を参照されたい。

非権利責任発生状態確認利息が#ドル以下のローン1百万ドルとドル22022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。信用損失準備金を計上していない非権利責任発生制ローンは#ドルである17百万ドルとドル20それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで

“会社”ができた違います。2022年9月30日と2021年12月31日までに、信用が悪化した場合に購入された商業担保融資及びその他の融資に大きな損失はない。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

その他投資資産

 

以下の表に示した日付までの“他の投資資産”の構成を示す

						2022年9月30日						2021年12月31日
						(単位：百万)
LP/LLC：
権益法：
私募株式						$	7,008					$	6,509
ヘッジファンド						3,087						2,797
不動産関連の						2,746						2,370
小計権益法						12,841						11,676
公正価値：
私募株式						1,518						1,852
ヘッジファンド						1,891						2,119
不動産関連の						308						319
公正価値小計						3,717						4,290
有限責任会社/有限責任会社総数						16,558						15,966
直接所有権によって所有されている不動産(1)						1,516						1,789
派生ツール						1,909						3,280
その他(2)						1,067						798
その他投資資産総額(3)						$	21,050					$	21,833

_________ 

(1)2022年9月30日と2021年12月31日現在、直接所有権を通じて保有する不動産担保ローン債務は1ドルとなっている205百万ドルとドル274それぞれ100万ドルです

(2)主に計量代替案の下で入金された株式投資、投資管理業務による戦略投資、レバレッジリース及びニューヨーク連邦住宅ローン銀行が保有する会員と活動株を含む。会社がニューヨーク連邦住宅ローン銀行の株式を保有していることを知るためには、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kに含まれる総合財務諸表付記17を参照されたい。

(3)“販売待ち資産保有”#ドルは含まれていません1042021年12月31日まで。詳細については、注釈1を参照されたい。

投資収益を計算する

以下の表に示した日付までの“課税投資収入”の構成を示す

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
固定期限			$	2,394					$	2,398
株式証券			7						5
商業住宅ローンその他のローン			191						175
政策的融資			250						253
その他投資資産			20						22
短期投資と現金等価物			26						2
投資収益総額(1)			$	2,888					$	2,855

__________

(1)“販売待ち資産保有”#ドルは含まれていません2212021年12月31日まで。詳細については、注釈1を参照されたい。

投資収入の減額は#ドルに満たない12022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

純投資収益

 

以下の表に記載されている期間の投資タイプ別の“投資純収益”を示す 

						3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
						2022						2021						2022						2021
						(単位：百万)
期限を固定して販売することができる(1)						$	2,836					$	2,995					$	8,666					$	9,000
期限が切れるまで保有する						52						56						160						169
期限を定めて取引する						56						53						171						114
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産						11						148						155						474
株式証券						27						23						103						104
商業住宅ローンその他のローン						533						621						1,646						1,882
政策的融資						125						132						376						403
その他投資資産						18						806						899						1,939
短期投資と現金等価物						143						18						218						48
総投資収益						3,801						4,852						12,394						14,133
差し引く：投資費用						(170)						(135)						(467)						(482)
純投資収益						$	3,631					$	4,717					$	11,927					$	13,651

__________ 

(1)相殺権の条件を満たしているので、関連する黒字手形と同じ財務諸表項目で報告されるクレジットにリンクされた手形の収入を含む。

すでに投資収益(赤字)を達成し，純額

 

以下の表では、各期間の“達成済み投資収益(赤字)純額”を投資タイプ別に示した

 

						3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
						2022						2021						2022						2021
						(単位：百万)
固定期限(1)						$	(113)					$	221					$	(1,170)					$	1,750
商業住宅ローンその他のローン						(9)						67						(75)						158
投資性不動産						(7)						49						83						113
有限責任会社/有限責任会社						(13)						(43)						(19)						(26)
派生商品						(369)						131						(795)						1,145
他にも						(3)						7						(1)						6
すでに投資収益(赤字)を達成し，純額						$	(514)					$	432					$	(1,977)					$	3,146

__________ 

(1)満期まで売却可能かつ保有可能な固定期限証券に分類され、取引に分類された固定期限証券は含まれない。

33

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

 

AOCI内部投資の未実現純収益(赤字)

下記表に記載日までの投資が純収益(赤字)を達成していないことを示す

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
固定期限証券は、販売することができ、割引がある(1)			$	(58)					$	23
固定期限証券は，割引なしに(1)を販売することができる			(29,907)						39,467
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ(2)			4,099						1,019
公正価値ヘッジに指定されたデリバティブ(2)			(47)						(35)
その他投資(3)			(9)						(7)
投資が純収益を実現していない			$	(25,922)					$	40,467

__________ 

(1)未実現純収益(損失)#ドルを含む4252021年12月31日現在の“保有販売待ち資産”は百万ドル。

(2)キャッシュフローと公正価値ヘッジに関する他の情報は、付記5を参照されたい。

(3)2022年9月30日までに違います。これまで売却可能証券から移行した保有から満期証券までの純損失は実現していない。一部の合弁企業の未実現純収益を含め、これらの合弁企業は戦略的性質を持ち、“他の資産”に含まれている

買い戻し契約と証券貸借

正常業務の過程で、当社は買い戻し契約に基づいて証券を売却し、証券貸出取引を行う以下の表に示した日付までの“買い戻しプロトコルによる証券”の構成を示す

			2022年9月30日																								2021年12月31日
			協議の残余契約期限																								協議の残余契約期限
			徹夜が続く						最大30日						30日から90日						合計する						徹夜が続く						最大30日						30日から90日						合計する
			(単位：百万)
米国債及び米国政府機関及び機関の義務			$	7,042					$	250					$	250					$	7,542					$	9,044					$	0					$	438					$	9,482
商業担保融資支援証券			576						0						0						576						486						0						0						486
住宅担保融資支援証券			105						0						0						105						217						0						0						217
買い戻し契約に基づいて売却された証券総額			$	7,723					$	250					$	250					$	8,223					$	9,747					$	0					$	438					$	10,185

.

次の表に“証券を貸し出した現金担保”の構成，すなわち示す日までに，次のタイプの借入証券から受け取った現金担保を返却する責任を示す

34

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2022年9月30日																		2021年12月31日
			協議の残余契約期限																		協議の残余契約期限
			徹夜が続く						最大30日						合計する						徹夜が続く						最大30日						合計する
			(単位：百万)
米国債と米国債 政府当局と機関			$	1					$	0					$	1					$	1					$	0					$	1
アメリカ各州の義務とその政治 細分化する			54						0						54						84						0						84
外国政府債券			365						0						365						205						0						205
アメリカ上場会社証券			4,000						0						4,000						2,834						0						2,834
外国上場会社証券			805						0						805						643						0						643
株式証券			640						0						640						484						0						484
貸出証券の現金担保総額(1)			$	5,865					$	0					$	5,865					$	4,251					$	0					$	4,251

__________ 

(1)“会社”ができた違います。その日付まで、30日を超える契約期限を超える残りの契約はありません。

4. 可変利子実体

 

正常な活動過程において、当社は各種の特殊な目的実体及び他の可変権益エンティティ(“VIE”)とみなされるエンティティと関係を構築する。より詳細を知るためには、2021年12月31日までの会社の年次報告Form 10-Kにおける連結財務諸表付記4を参照されたい。

 

合併可変利子実体

 

次の表は、総合VIEの資産および負債の額面および貸借対照表のタイトルを反映している。負債は主にVIE発行の債務ツール項目の下の債務を含む。当該等VIEの債権者の当社に対する追徴権は、VIEに記載されている資産を超えてはならない。

			合併後のVIE 会社は投資先です マネージャー(1)												その他統合VIE(1)
			九月三十日 2022						十二月三十一日 2021						九月三十日 2022						十二月三十一日 2021
			(単位：百万)
期限を決めて売ることができる			$	166					$	200					$	204					$	262
期限が切れるまで持っている			7						9						628						790
期限を定めて取引する			171						178						0						0
株式証券			107						79						0						0
商業住宅ローンその他のローン			763						915						0						0
その他投資資産			3,082						2,846						120						138
現金と現金等価物			178						128						0						0
投資収益を計算する			1						1						3						3
その他の資産			406						499						639						785
合併VIEの総資産			$	4,881					$	4,855					$	1,594					$	1,978
その他負債			$	502					$	505					$	0					$	2
統合VIE発行手形(2)			218						274						0						0
合併VIEの総負債			$	720					$	779					$	0					$	2

 __________

(1)統合VIEの総資産は#ドル3,099百万ドルとドル2,8852022年9月30日と2021年12月31日まで、それぞれ実益権益が連結子会社が所有するVIEに関連している。

35

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

(2)追徴権はそれぞれのVIEの資産に限られ，会社の一般信用には伸びない。2022年9月30日現在、この債務の満期日は2何年もです。

 

未合併可変利子実体

 

当社は、その投資管理人であるいくつかのVIEの主要な受益者ではないことを決定した。当社が投資管理人と未合併のVIEとの関係による最大損失リスクはVIEでの投資に限られ、投資金額は$864百万ドルとドル997それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。これらの投資は、“固定期限、販売可能”、“固定期限、取引”、“株式証券”、“その他の投資資産”に反映される。ここにあります違います。会社が監査を受けていない中期総合財務諸表には、これらの未合併VIEに関する負債がある。

 

その正常な活動の過程で、当社はヘッジファンド、私募株式ファンド、不動産関連ファンドを含む有限責任会社(“有限責任者/有限責任会社”)に投資し、VIEでもない可能性もある。同社のこれらの投資における最大損失リスクは、VIEと非VIEを含み、その投資額に限られている。同社はこれらの投資を“他の投資資産”に分類し、これらの実体に関連する最大損失リスクは#ドルである16,5582022年9月30日までに15,9662021年12月31日現在、“保有販売対象資産”は含まれていない

 

また、通常の活動の過程で、会社はその投資管理人ではないVIEを含む構造的投資に投資する。これらの構造的投資は、通常、固定収益投資に投資され、資産支援証券、商業担保ローン支援証券、住宅担保ローン支援証券を含む第三者によって管理される。同社のこれらの構造投資における最大損失リスクは、VIEと非VIEを含み、その投資額に限られている。これらの資産の帳簿金額と分類の詳細については、付記3を参照されたい。その会社は契約上要求されていない物質、財政、または他の支援を提供していない。会社がこれらの実体をコントロールしていないため、会社はそれがこれらの構造の主要な受益者ではないことを確認した。

5.派生ツールおよびヘッジ値

 

派生ツールおよびセットツールのタイプ

同社は様々なデリバティブやヘッジツールを利用してリスクを管理している。一般的な派生および非派生ヘッジツールは、必ずしも限定されるものではないが、これらに限定されるものではない

•金利契約：先物、スワップ、長期、オプション、上限と下限

•株式契約：先物、オプション、総リターン交換

•外国為替契約：先物、オプション、長期、スワップと外貨債務ツール

•信用契約：単一と指数参考信用違約交換

同社がデリバティブとして入金した他のタイプの金融契約には、以下のようなものがある

•間もなく公表される長期契約、融資承諾、デリバティブと合成保証投資契約(“GIC”)を埋め込む。

これらの契約と関連戦略の詳細については、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表付記5を参照されたい。

デリバティブ管理の主なリスク

 

以下の表は主要な基礎リスク(派生ツール及び関連再保険回収可能項目を含むことを含まない)に従って派生ツール契約の名義総金額及び公正価値をまとめた。多くの派生商品ツールは多くの潜在的な危険を含んでいる。以下の公正価値は、主要純額決済プロトコル及び現金担保品の純額決済影響前派生ツール契約に計上されていない価値である。この純額の影響によりデリバティブ資産総額は#ドルとなった1,914百万ドルとドル3,2662022年9月30日と2021年12月31日までの百万ドル、およびデリバティブ負債総額3,203百万ドルとドル2,2782022年9月30日と2021年12月31日までの百万ドルは、それぞれ監査されていない中期総合財務諸表に反映されている。

36

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

主な潜在的リスク/ツールタイプ			2022年9月30日																		2021年12月31日
									公正価値																		公正価値
			総概数						資産						負債.負債						総概数						資産						負債.負債
			(単位：百万)
ヘッジ会計ツールとして指定された派生ツール：
金利.金利
金利が入れ替わる			$	3,691					$	70					$	(227)					$	3,591					$	805					$	(69)
金利長期			497						0						(97)						248						15						(2)
外貨？外貨
外貨長期			4,919						308						(366)						4,789						62						(107)
貨幣/金利
外貨スワップ			24,853						5,173						(498)						21,272						1,151						(193)
ヘッジ会計ツールに指定された派生ツール合計			$	33,960					$	5,551					$	(1,188)					$	29,900					$	2,033					$	(371)
ヘッジ会計ツールの資格を満たしていない派生商品：
金利.金利
金利が入れ替わる			$	202,590					$	9,506					$	(20,542)					$	196,124					$	10,515					$	(14,430)
金利先物			18,468						35						(80)						17,429						76						(9)
金利オプション			10,753						275						(317)						15,353						710						(265)
金利長期			4,723						20						(116)						4,709						41						(11)
外貨？外貨
外貨長期			32,761						2,442						(2,842)						28,235						1,046						(1,209)
外貨オプション			0						0						0						0						0						0
貨幣/金利
外貨スワップ			10,602						1,677						(262)						12,683						751						(216)
信用.信用
信用が約束を破って入れ替わる			12,881						11						(192)						3,489						128						(1)
権益
株式先物			3,960						2						(46)						6,178						1						(10)
株式オプション			53,758						874						(1,857)						60,057						2,065						(2,640)
総リターンが遅れる			9,983						980						(11)						13,850						49						(430)
他にも
その他(1)			1,250						0						0						1,255						0						0
合成GIC			85,149						1						(1)						81,984						1						0
ヘッジ会計ツールの資格を満たしていない派生商品合計			$	446,878					$	15,823					$	(26,266)					$	441,346					$	15,383					$	(19,221)
総導関数(2)(3)(4)			$	480,838					$	21,374					$	(27,454)					$	471,246					$	17,416					$	(19,592)

__________

(1)その他の“は、主に、会社の尾部寿命と死亡率のリスクとのバランスを改善するための派生契約を含む。これらの契約により、会社の収益(赤字)は名目金額を上限とする。

(2)複数の潜在的リスクを含む埋め込みデリバティブや関連再保険は含まれていない。これらの埋め込み派生ツールの公正価値は、純負債#ドルである8,230百万ドルとドル10,2452022年9月30日と2021年12月31日現在、それぞれ100万ドルで、主に“未来保険証書福祉”と“保険加入者口座残高”に含まれている

(3)監査されていない中期総合財務状況表には“その他の投資資産”と“その他の負債”が計上されている。

(4)公正価値#ドルの“保有販売対象資産”は含まれていない1,6432021年12月31日までの百万ドルと“販売待ち負債”は、公正価値は$1,5032021年12月31日現在の百万ドル、未返済名義総額は$41,1792021年12月31日まで。詳細については、注釈1を参照されたい。

37

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

2022年9月30日現在、満期保証資産(負債)帳簿額面と公正価値約束期間帳簿額面中の累積基差調整に関する監査されていない中期総合財務状況表には以下の金額が記録されている。

			2022年9月30日												2021年12月31日
ヘッジ項目が記録された貸借対照表行項目			ヘッジ資産(負債)帳簿金額						累計金額 公正価値ヘッジ調整を計上する ヘッジの帳簿価値 資産(負債)(1)						ヘッジ資産(負債)帳簿金額						累計金額 公正価値ヘッジ調整を計上する ヘッジの帳簿価値 資産(負債)(1)
			(単位：百万)
期限を固定して販売することができ，公正な価値で計算する			$	458					$	49					$	641					$	63
商業住宅ローンその他のローン			$	0					$	0					$	17					$	1
保険加入者の口座残高			$	(1,206)					$	219					$	(1,552)					$	(170)
未来の政策的メリット			$	(2,236)					$	510					$	(3,001)					$	(279)

__________

(1)ヘッジ会計処理を停止したヘッジ資産と負債については、重大な公正価値ヘッジ調整は行われていない。

様々な理由で、同社の多くのデリバティブはヘッジ会計の資格を満たしていない。例えば、(I)埋め込まれたデリバティブを経済的にリスクヘッジするデリバティブは、デリバティブを埋め込む公正な価値変化が純収入に記録されているため、ヘッジ会計条件を満たしていない；(Ii)会社の様々なリスク開放のためのマクロヘッジデリバティブとして使用されるデリバティブは通常、ヘッジ会計基準を満たしていない。

資産と負債を相殺する

 

次の表は、未審査中期総合財務状況表内で相殺された確認された派生ツール(埋め込み派生ツール及び関連再保険回収可能金を含まない)、買い戻し及び逆買い戻しプロトコル、及び/又は強制的に実行可能な総純額決済手配又は同様のプロトコル規定の制限を受けなければならず、これらのプロトコルが審査されていない中期総合財務状況表で相殺されるか否かにかかわらず、以下の表に記載されている。

 

			2022年9月30日
			毛収入 額： 公認の 金融 計器.計器						毛収入 金額 のずれ量 陳述する 金融部 ポスト						ネットワークがあります 金額 提出したのは これらの報告書は 金融部 ポスト						金融 計器/機器 抵当品(1)						ネットワークがあります 金額
			(単位：百万)
金融資産相殺：
派生商品			$	21,247					$	(19,460)					$	1,787					$	(1,135)					$	652
転売契約により購入した証券			167						0						167						(167)						0
総資産			$	21,414					$	(19,460)					$	1,954					$	(1,302)					$	652
金融負債の相殺：
派生商品			$	27,453					$	(24,251)					$	3,202					$	(2,628)					$	574
買い戻し契約に基づいて売られた証券			8,223						0						8,223						(7,647)						576
総負債			$	35,676					$	(24,251)					$	11,425					$	(10,275)					$	1,150

 

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2021年12月31日
			毛収入 額： 公認の 金融 計器.計器						毛収入 金額 のずれ量 陳述する 金融部 ポスト						ネットワークがあります 金額 提出したのは これらの報告書は 金融部 ポスト						金融 計器/機器 抵当品(1)						ネットワークがあります 金額
			(単位：百万)
金融資産相殺(2)：
派生商品			$	17,272					$	(14,150)					$	3,122					$	(802)					$	2,320
転売契約により購入した証券			704						0						704						(704)						0
総資産			$	17,976					$	(14,150)					$	3,826					$	(1,506)					$	2,320
金融負債の相殺(2)：
派生商品			$	19,587					$	(17,314)					$	2,273					$	(797)					$	1,476
買い戻し契約に基づいて売られた証券			10,185						0						10,185						(9,699)						486
総負債			$	29,772					$	(17,314)					$	12,458					$	(10,496)					$	1,962

__________

(1)金額は、/取引相手から受け取った/質権の担保の超過部分を含まない。

(2)公正価値#ドルの“保有販売対象資産”は含まれていない1,6432021年12月31日までの百万ドルと“販売待ち負債”は、公正価値は$1,5032021年12月31日まで。詳細については、注釈1を参照されたい。

上表デリバティブ資産及び負債に関する相殺権に関する資料は、下記“取引相手信用リスク”の節を参照されたい。転売契約に基づいて購入した証券と買い戻し協議により販売された証券については、当社は証券の価値を監視し、状況に応じて担保を保持し、信用リスクを防止する。当社がすでに同一取引相手と買い戻しや買い戻し契約を締結しているように、違約が発生した場合、当社は一般的に相殺権の行使を許可されます。会社証券買い戻し·回収契約の会計政策に関するより多くの情報を知るためには、2021年12月31日現在の年次報告書10-K表に含まれる会社総合財務諸表付記2を参照されたい。

 

現金流量、公正価値と純投資ヘッジ

 

当社がその公正価値、現金流量と純投資ヘッジ会計の関係で使用する主要な派生ツールと非派生ツールは、金利交換、通貨交換、通貨長期と外貨建て債務である。これらのツールは、適切な基準に適合する場合にのみ、ヘッジ会計のために指定される。当社はその任意の公正価値、キャッシュフローまたは純投資ヘッジ会計関係において先物、オプション、信用または株式派生商品を使用しない。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

 

次の表は、公正価値ヘッジ関係におけるヘッジプロジェクトの相殺を含む、資格と非適合のヘッジ関係で使用される派生ツールの財務諸表の分類と影響を提供する

			2022年9月30日までの3ヶ月
			実現しました 投資する 収益.収益 (損をする)						ネットワークがあります 投資する 収入.収入						他にも 収入(損)						利子 費用.費用						利子 そのおかげで 保険加入者の 口座番号 残高						保険加入者の利益						AOCIの変化(1)
			(単位：百万)
ヘッジ会計ツールとして指定された派生ツール：
公正価値ヘッジ
ヘッジツールとして指定された派生ツールの収益(損失)：
金利.金利			$	11					$	(1)					$	0					$	0					$	(106)					$	(114)					$	0
貨幣			1						0						0						0						0						(144)						0
ヘッジツールに指定されたデリバティブの総収益(損失)			12						(1)						0						0						(106)						(258)						0
契約期間保証項目の損益：
金利.金利			(11)						3						0						0						104						109						0
貨幣			(1)						2						0						0						0						151						0
ヘッジプロジェクトの総収益(赤字)			(12)						5						0						0						104						260						0
収益(損失)の償却は有効性評価に含まれていない
貨幣			0						0						0						0						0						(1)						(74)
損益償却総額を有効性評価から除外する			0						0						0						0						0						(1)						(74)
公正価値ヘッジ控除裁定プロジェクトの総収益(損失)			0						4						0						0						(2)						1						(74)
キャッシュフローヘッジ
金利.金利			1						1						0						0						0						0						(76)
貨幣			6						0						0						0						0						0						181
貨幣/金利			27						77						279						0						0						0						1,548
現金流通保証金の総収益(赤字)			34						78						279						0						0						0						1,653
純投資ヘッジ
貨幣			0						0						0						0						0						0						23
貨幣/金利			0						0						0						0						0						0						0
純投資ヘッジ総収益(赤字)			0						0						0						0						0						0						23
ヘッジ会計ツールの資格を満たしていない派生商品：
金利.金利			(2,071)						0						0						0						0						0						0
貨幣			2						0						2						0						0						0						0
貨幣/金利			501						0						4						0						0						0						0
信用.信用			(11)						0						0						0						0						0						0
権益			(54)						0						0						0						0						0						0
他にも			0						0						0						0						0						0						0
埋め込み導関数			1,238						0						0						0						0						0						0
ヘッジ会計ツールの資格を満たしていないデリバティブの総収益(損失)			(395)						0						6						0						0						0						0
合計する			$	(361)					$	82					$	285					$	0					$	(2)					$	1					$	1,602

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2022年9月30日までの9ヶ月間
			実現しました 投資する 収益.収益 (損をする)						ネットワークがあります 投資する 収入.収入						他にも 収入(損)						利子 費用.費用						利子 そのおかげで 保険加入者の 口座番号 残高						保険加入者の利益						AOCIの変化(1)
			(単位：百万)
ヘッジ会計ツールとして指定された派生ツール：
公正価値ヘッジ
ヘッジツールとして指定された派生ツールの収益(損失)：
金利.金利			$	39					$	(4)					$	0					$	0					$	(373)					$	(432)					$	0
貨幣			(29)						(1)						0						0						0						(351)						0
ヘッジツールに指定されたデリバティブの総収益(損失)			10						(5)						0						0						(373)						(783)						0
契約期間保証項目の損益：
金利.金利			(39)						10						0						0						389						441						0
貨幣			31						8						0						0						0						348						0
ヘッジプロジェクトの総収益(赤字)			(8)						18						0						0						389						789						0
収益(損失)の償却は有効性評価に含まれていない
貨幣			0						0						0						0						0						(3)						(11)
損益償却総額を有効性評価から除外する			0						0						0						0						0						(3)						(11)
公正価値ヘッジ控除裁定プロジェクトの総収益(損失)			2						13						0						0						16						3						(11)
キャッシュフローヘッジ
金利.金利			(5)						2						0						0						0						0						(210)
貨幣			10						0						0						0						0						0						325
貨幣/金利			76						214						750						0						0						0						2,965
現金流通保証金の総収益(赤字)			81						216						750						0						0						0						3,080
純投資ヘッジ
貨幣			0						0						0						0						0						0						33
貨幣/金利			0						0						0						0						0						0						0
純投資ヘッジ総収益(赤字)			0						0						0						0						0						0						33
ヘッジ会計ツールの資格を満たしていない派生商品：
金利.金利			(9,317)						0						0						0						0						0						0
貨幣			(369)						0						1						0						0						0						0
貨幣/金利			1,287						0						8						0						0						0						0
信用.信用			(174)						0						0						0						0						0						0
権益			1,601						0						0						0						0						0						0
他にも			2						0						0						0						0						0						0
埋め込み導関数			6,104						0						0						0						0						0						0
ヘッジ会計ツールの資格を満たしていないデリバティブの総収益(損失)			(866)						0						9						0						0						0						0
合計する			$	(783)					$	229					$	759					$	0					$	16					$	3					$	3,102

41

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2021年9月30日までの3ヶ月
			実現しました 投資する 収益.収益 (損をする)						ネットワークがあります 投資する 収入.収入						他にも 収入(損)						利子 費用.費用						利子 そのおかげで 保険加入者の 口座番号 残高						保険加入者の利益						AOCIの変化(1)
			(単位：百万)
ヘッジ会計ツールとして指定された派生ツール：
公正価値ヘッジ
ヘッジツールとして指定された派生ツールの収益(損失)：
金利.金利			$	3					$	(2)					$	0					$	0					$	(16)					$	(15)					$	0
貨幣			1						0						0						0						0						(16)						0
ヘッジツールに指定されたデリバティブの総収益(損失)			4						(2)						0						0						(16)						(31)						0
契約期間保証項目の損益：
金利.金利			(9)						4						0						0						27						21						0
貨幣			0						0						0						0						0						16						0
ヘッジプロジェクトの総収益(赤字)			(9)						4						0						0						27						37						0
収益(損失)の償却は有効性評価に含まれていない
貨幣			0						0						0						0						0						(1)						(12)
損益償却総額を有効性評価から除外する			0						0						0						0						0						(1)						(12)
公正価値ヘッジ控除裁定プロジェクトの総収益(損失)			(5)						2						0						0						11						5						(12)
キャッシュフローヘッジ
金利.金利			(7)						0						0						0						0						0						0
貨幣			(1)						0						0						0						0						0						55
貨幣/金利			18						66						145						0						0						0						551
現金流通保証金の総収益(赤字)			10						66						145						0						0						0						606
純投資ヘッジ
貨幣			0						0						0						0						0						0						1
貨幣/金利			0						0						0						0						0						0						0
純投資ヘッジ総収益(赤字)			0						0						0						0						0						0						1
ヘッジ会計ツールの資格を満たしていない派生商品：
金利.金利			(413)						0						0						0						0						0						0
貨幣			88						0						1						0						0						0						0
貨幣/金利			205						0						2						0						0						0						0
信用.信用			1						0						0						0						0						0						0
権益			(111)						0						0						0						0						0						0
他にも			(1)						0						0						0						0						0						0
埋め込み導関数			354						0						0						0						0						0						0
ヘッジ会計ツールの資格を満たしていないデリバティブの総収益(損失)			123						0						3						0						0						0						0
合計する			$	128					$	68					$	148					$	0					$	11					$	5					$	595

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2021年9月30日までの9ヶ月間
			実現しました 投資する 収益.収益 (損をする)						ネットワークがあります 投資する 収入.収入						他にも 収入(損)						利子 費用.費用						利子 そのおかげで 保険加入者の 口座番号 残高						保険加入者の利益						AOCIの変化(1)
			(単位：百万)
ヘッジ会計ツールとして指定された派生ツール：
公正価値ヘッジ
ヘッジツールとして指定された派生ツールの収益(損失)：
金利.金利			$	17					$	(7)					$	0					$	0					$	(108)					$	(93)					$	0
貨幣			(1)						0						0						0						0						(8)						0
ヘッジツールに指定されたデリバティブの総収益(損失)			16						(7)						0						0						(108)						(101)						0
契約期間保証項目の損益：
金利.金利			(22)						12						0						0						138						109						0
貨幣			1						1						0						0						0						8						0
ヘッジプロジェクトの総収益(赤字)			(21)						13						0						0						138						117						0
収益(損失)の償却は有効性評価に含まれていない
貨幣			0						0						0						0						0						(4)						(39)
損益償却総額を有効性評価から除外する			0						0						0						0						0						(4)						(39)
公正価値ヘッジ控除裁定プロジェクトの総収益(損失)			(5)						6						0						0						30						12						(39)
キャッシュフローヘッジ
金利.金利			6						1						0						0						0						0						(30)
貨幣			(4)						0						0						0						0						0						53
貨幣/金利			56						204						175						0						0						0						1,012
現金流通保証金の総収益(赤字)			58						205						175						0						0						0						1,035
純投資ヘッジ
貨幣			0						0						0						0						0						0						(12)
貨幣/金利			0						0						0						0						0						0						0
純投資ヘッジ総収益(赤字)			0						0						0						0						0						0						(12)
ヘッジ会計ツールの資格を満たしていない派生商品：
金利.金利			(2,969)						0						0						0						0						0						0
貨幣			(249)						0						(3)						0						0						0						0
貨幣/金利			620						0						1						0						0						0						0
信用.信用			28						0						0						0						0						0						0
権益			(2,017)						0						0						0						0						0						0
他にも			1						0						0						0						0						0						0
埋め込み導関数			5,673						0						0						0						0						0						0
ヘッジ会計ツールの資格を満たしていないデリバティブの総収益(損失)			1,087						0						(2)						0						0						0						0
合計する			$	1,140					$	211					$	173					$	0					$	30					$	12					$	984

_______

(1)非派生ツールを用いた純投資ヘッジに関する変動は含まれていない#ドル2百万ドルとドル1342022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の百万ドルと(7)100万ドルと$72021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万元です。

 

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

以下はAOCI税引前の今期のキャッシュフローのヘッジの前転である

			(単位：百万)
バランス、2021年12月31日			$	1,019
AOCIに記録されている金額：
金利.金利			(213)
貨幣			335
貨幣/金利			4,005
AOCIに記録されている総金額			4,127
AOCIから収入の金額に再分類する：
金利.金利			3
貨幣			(10)
貨幣/金利			(1,040)
AOCIから収入の総金額に再分類する			(1,047)
バランス、2022年9月30日			$	4,099

現金流量ヘッジの公正価値はAOCIに変動し、審査されていない中期総合全面収益表の“未実現投資純収益(損失)”に計上され、ヘッジプロジェクトが収益に影響を与える場合、これらの金額は収益に再分類される。2022年9月30日の価値を使用して、税引前収益は約$と推定されます3112023年9月30日までの12カ月間で、100万ドルはAOCIから収益に再分類される予定だ。

同社がこれらの適格キャッシュフローヘッジツールを用いてヘッジを行うリスクには，外貨建てで取引される将来のキャッシュフローの可変性，投資資産の購入，既存金融商品の可変利息の受取がある。当社の将来のキャッシュフロー変化リスクを予測するための最長時間長は29何年もです

当社は、予想日や派生ツールやヘッジ会計の権威的な指針で許可された追加期間内に予測取引を行うことができずにキャッシュフローヘッジ会計を終了した場合には、AOCIから利益に関する重大な金額に再分類する。また、当社は、ヘッジを受けた会社が公正価値ヘッジの資格に適合しなくなると約束したことで、公正価値ヘッジ会計を終了する場合はありません。

純投資ヘッジについては、デリバティブのほか、為替レート変化による外国子会社への純投資が変化するリスクをヘッジするために外貨建て債務を使用している。有効な純投資ヘッジについては，AOCI内の累計換算調整に記録されている適用税前金額は#ドルである26百万ドルとドル1662022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと(6)百万元と(5)は、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月である。

信用派生商品

 

下表は書面信用保護の名目価値と公正価値をまとめ、資産(負債)の形で示した。対象参考証券の価値が一文の価値もなくなると仮定すると，会社のこれらの信用デリバティブの下での最高リスク金額は名目金額に等しい.これらの信用デリバティブの満期日が来ない25参考年を索引する。

44

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2022年9月30日
			対象信用債券のNAIC格付け指定(1)
			NAIC 1						NAIC 2						NAIC 3						NAIC 4						NAIC 5						NAIC 6						合計する
			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値
			(単位：百万)
単名参考(2)			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
索引引用(2)			49			0			0			0			10,742			(174)			0			0			0			0			834			(18)			11,625			(192)
合計する			$	49		$	0		$	0		$	0		$	10,742		$	(174)		$	0		$	0		$	0		$	0		$	834		$	(18)		$	11,625		$	(192)

			2021年12月31日
			対象信用債券のNAIC格付け指定(1)
			NAIC 1						NAIC 2						NAIC 3						NAIC 4						NAIC 5						NAIC 6						合計(3)
			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値			総概数			公正価値
			(単位：百万)
単名参考(2)			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
索引引用(2)			49			0			0			0			2,397			41			0			0			0			0			928			87			3,374			128
合計する			$	49		$	0		$	0		$	0		$	2,397		$	41		$	0		$	0		$	0		$	0		$	928		$	87		$	3,374		$	128

_________

(1)NAIC格付けは、可獲得性及びムーディーズ投資家サービス会社(ムーディーズ)、スタンダードプール格付けサービス会社(標準プール)、ホイホマレ格付け会社(ホイホマレ)の中の最低格付けに基づく。格付け機関が格付けを提供していない場合、NAIC 6を使用して格付けされる。

(2)単一名称信用違約交換とは、会社債務、主権債務、構造融資の信用を指す可能性がある。インデックス参照NAIC命名は、インデックスに含まれる最も格付けの低い単一名前参照に基づく。

(3)公正価値#ドルの“保有販売対象資産”は含まれていない542021年12月31日までの百万ドルと“販売待ち負債”は、公正価値は$0百万2021年12月31日現在、未返済名義金額は$1,9712021年12月31日まで。詳細については、注釈1を参照されたい。

保険信用保護のほか、会社は信用デリバティブを用いて信用保護を購入し、会社ポートフォリオにおける特定の信用リスクをヘッジする。2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は1,256百万ドルとドル115未詳名義金額100万ドル、公正価値で資産#ドルと報告11百万ドル負債$1それぞれ100万ドルです

取引相手信用リスク

当社は公正価値が正の金融派生商品取引相手が義務を履行しない場合に損失に直面しています。当社は以下の方式で信用リスクを管理する：(I)格付けの高い主要金融機関及び適用される総純額決済プロトコルに制限された他の信用の良い取引相手とデリバティブ取引を締結する；(Ii)中央決済及び場外取引を通してr (“OTC”(Iii)現金および証券のような適切な場合に担保を取得し、(Iv)管理層の定期的な審査を受ける必要がある単一当事者信用リスクの限度額を設定する。

同社のほとんどのデリバティブ協定にはハードルがなく、負債側には毎日十分な担保が求められている。さらに、当社のいくつかの派生プロトコルは、信用リスクに関連するまたは特徴を含み、派生プロトコルの一方の信用格付けがあるレベル以下に低下した場合、正の公正価値を有する方は、その時点の公正価値の終了または信用格付けの低下を要求し、純負債状態にある方に直ちに完全に担保することを要求することができる。

2022年9月30日現在、信用リスクに関するまたは特徴的な取引相手には純負債デリバティブはない。すべてのデリバティブは当社または取引相手がデリバティブ協定の条項に基づいて適切に担保されています。

45

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6.資産と負債の公正価値

 

公正価値計量·公正価値は、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却することによって受信された価格または負債を移動させることによって支払われる価格を表す。権威の公正価値ガイドラインは計量公正価値の枠組みを構築し、その中に計量公正価値使用の投入を分類するための階層構造を含む。公正価値計量が属する公正価値レベル中のレベルは公正価値計量に重要な最低レベル投入によって確定された。公正価値階層は以下のとおりである

 

第1レベル-公正価値は、同じ資産または負債に対して会社が入ることができるアクティブ市場の未調整オファーに基づいている

第2レベル-公正価値は、第1レベルに含まれるオファー以外の重大な投入に基づいており、観察可能な市場データとの証左により、資産または負債の大部分の完全期間について直接または間接的にこれらの投入を観察することができる。第2レベルの投入には、同様の資産および負債アクティブ市場のオファー、同じまたは同様の資産または負債非アクティブ市場の見積もり、および他の観察可能な市場投入が含まれる

第3レベル-公正価値は、資産または負債の少なくとも1つの重大な観察不可能な投入に基づく。このカテゴリの資産および負債は、公正な価値を決定する際に、重大な判断または推定を必要とする可能性がある

会社が公正価値で計測した資産と負債の推定方法と公正価値レベルの検討については，会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表付記6を参照されたい。

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階層別の資産と負債—次の表には、示された日までに公正価値で経常的に報告された資産と負債残高を示す。

			2022年9月30日まで
			レベル1						レベル2						レベル3						ネット(2)						合計する
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
米国債及び米国政府機関及び機関の義務			$	0					$	27,680					$	0					$						$	27,680
アメリカ各州とその政治的分岐の義務			0						9,736						7												9,743
外国政府債券			0						69,785						8												69,793
アメリカ企業が証券を公開発行する			0						84,010						62												84,072
米国企業私募証券(3)			0						32,407						2,238												34,645
外国人会社が公開発行した証券			0						20,367						65												20,432
外国企業が証券を私募する			0						23,426						1,134												24,560
資産支援証券(4)			0						11,117						618												11,735
商業担保融資支援証券			0						10,059						1,028												11,087
住宅担保融資支援証券			0						2,084						10												2,094
小計			0						290,671						5,170												295,841
経験レベルの契約保有者の負債をサポートする資産：
米国債及び米国政府機関及び機関の義務			0						183						0												183
アメリカ各州とその政治的分岐の義務			0						0						0												0
外国政府債券			0						622						0												622
会社証券			0						82						0												82
資産支援証券(4)			0						0						0												0
商業担保融資支援証券			0						0						0												0
住宅担保融資支援証券			0						0						0												0
株式証券			697						996						0												1,693
その他(5)			0						0						0												0
小計			697						1,883						0												2,580
期限を定めて取引する			0						5,368						322												5,690
株式証券			4,016						2,213						653												6,882
商業住宅ローンその他のローン			0						978						0												978
その他投資資産(6)			37						21,336						502						(19,460)						2,415
短期投資			30						4,390						4												4,424
現金等価物			671						9,411						0												10,082
その他の資産			0						0						139												139
独立口座資産(7)(8)			9,217						156,962						1,091												167,270
総資産			$	14,668					$	493,212					$	7,881					$	(19,460)					$	496,301
将来の政策利益(9)			$	0					$	0					$	5,163					$						$	5,163
保険加入者の口座残高			0						0						3,745												3,745
その他負債			130						26,952						1						(24,251)						2,832
合併したVIEから発行された手形			0						0						0												0
総負債			$	130					$	26,952					$	8,909					$	(24,251)					$	11,740

 

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			2021年12月31日まで(1)
			レベル1						レベル2						レベル3						ネット(2)						合計する
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
米国債及び米国政府機関及び機関の義務			$	0					$	32,158					$	0					$						$	32,158
アメリカ各州とその政治的分岐の義務			0						12,210						8												12,218
外国政府債券			0						94,659						10												94,669
アメリカ企業が証券を公開発行する			0						112,073						82												112,155
米国企業私募証券(3)			0						35,344						2,038												37,382
外国人会社が公開発行した証券			0						27,184						125												27,309
外国企業が証券を私募する			0						25,966						3,071												29,037
資産支援証券(4)			0						11,200						325												11,525
商業担保融資支援証券			0						11,763						1,336												13,099
住宅担保融資支援証券			0						2,533						325												2,858
小計			0						365,090						7,320												372,410
経験レベルの契約保有者の負債をサポートする資産：
米国債及び米国政府機関及び機関の義務			0						193						0												193
アメリカ各州とその政治的分岐の義務			0						0						0												0
外国政府債券			0						761						0												761
会社証券			0						103						0												103
資産支援証券(4)			0						0						0												0
商業担保融資支援証券			0						0						0												0
住宅担保融資支援証券			0						0						0												0
株式証券			862						1,409						0												2,271
その他(5)			2						18						0												20
小計			864						2,484						0												3,348
期限を定めて取引する			0						8,402						421												8,823
株式証券			7,386						192						799												8,377
商業住宅ローンその他のローン			0						1,263						0												1,263
その他投資資産(6)			409						17,004						493						(14,150)						3,756
短期投資			1,199						4,114						330												5,643
現金等価物			753						4,436						70												5,259
その他の資産			0						0						164												164
独立口座資産(7)(8)			12,305						206,383						1,283												219,971
総資産			$	22,916					$	609,368					$	10,880					$	(14,150)					$	629,014
将来の政策利益(9)			$	0					$	0					$	9,068					$						$	9,068
保険加入者の口座残高			0						0						1,436												1,436
その他負債			33						19,141						0						(17,314)						1,860
合併したVIEから発行された手形			0						0						0												0
総負債			$	33					$	19,141					$	10,504					$	(17,314)					$	12,364

__________

(1)“販売対象資産”に再分類された金融商品を含まない金額#ドル129,579100万ドル“販売待ちの負債”は$6,2142021年12月31日まで。販売待ち資産および保有待ち負債は、本明細書で述べたようなツールと一致するベースで推定される。詳細については、注釈1を参照されたい。

(2)“純額”金額は現金担保$(4,791)百万元と(3,164)は、それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

(3)公正価値$の手形は含まれていません6,366百万ドル(帳簿金額$6,366百万ドル)と$5,995百万ドル(帳簿金額$5,941百万ドル)は、それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に、純額決済協定下の関連支払相殺された。

(4)銀団銀行ローン、二次担保ローン、自動車ローン、クレジットカード、教育ローンとその他の資産タイプを担保とした信用バッチ証券を含む。

48

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(5)他のすべての代表は現金同等物と短期投資を代表する。

(6)公正価値階層から除外された他の投資資産には、いくつかのヘッジファンド、私募株式基金およびその他の基金が含まれており、その公正価値は1株当たりの資産純値(またはその同値値)によって実際の便宜のために計量される。このような投資の公正価値は、2022年9月30日と2021年12月31日まで3,717百万ドルとドル4,290それぞれ百万ドルです。

(7)公正価値階層構造に含まれる個別口座資産は、1株当たり資産純値(またはその等値)を実際に便宜的に計算するエンティティへの投資を含まない。このような投資は、不動産投資、ヘッジファンド、その他の投資資産を含む公正な価値レベルから除外されている。このような投資の公正価値は、2022年9月30日と2021年12月31日まで27,255百万ドルとドル26,174それぞれ100万ドルです

(8)独立口座資産は特定の顧客のために投資された独立基金を代表する。時価変動に関する投資リスクは顧客が負担するが，会社がある口座に対して提供する最低保証は除外する。当社が監査を受けていない中期総合財務諸表は、公正価値報告ではなく契約価値で報告されているため、上表には単独の口座負債は計上されていない。

(9)2022年9月30日現在、純埋め込みデリバティブ負債頭寸は$5,164$を含む百万ドル762資産に埋め込まれた派生商品は百万ドルに達しています5,926何百万人もの組み込み派生商品が負債状態にある。2021年12月31日現在、純埋め込みデリバティブ負債頭寸は$9,069$を含む百万ドル611資産に埋め込まれた派生商品は百万ドルに達しています9,680何百万人もの組み込み派生商品が負債状態にある。

内部定価に関する3段階資産と負債の数量化情報—次の表に内部定価の重要な三級資産と負債の数量資料を示す。

2022年9月30日まで

公正価値

価値を見積もる 技術

観測不可能な入力

最低要求

極大値

重みをつける 平均値

.への影響 増す 入力が開く 公平である 値(1)

(単位：百万)

資産：

会社証券(2)(3)

$

2,810

割引する キャッシュフロー

割引率

0.44%

20%

9.10%

少量を減らす

市場比較性

EBITDA倍数(4)

1.8X

18.5X

7.8X

増す

清算する

清算価値

13.05%

13.19%

13.11%

増す

株式証券

$

311

割引する キャッシュフロー(5)

割引率

0.16%

20%

少量を減らす

市場比較性

EBITDA倍数(4)

1.0X

17.4X

5.4X

増す

純資産額

株価.株価

$6

$1,708

$592

増す

独立口座資産-商業住宅ローン(6)

$

96

割引する キャッシュフロー

伝播する

1.15%

2.20%

1.42%

少量を減らす

負債：

将来の政策収益(7)

$

5,163

割引する キャッシュフロー

誤り率(9)

1%

20%

少量を減らす

SOFR(10)をカバーする

0.50%

2.35%

少量を減らす

使用率(11)

38%

95%

増す

引き出し率

本文の脚注(12)を参照。

死亡率(13)

0%

15%

少量を減らす

株変動率曲線

18%

29%

増す

保険加入者口座残高(8)

$

3,745

割引する キャッシュフロー

誤り率(9)

1%

80%

少量を減らす

SOFR(10)をカバーする

0.28%

2.06%

少量を減らす

死亡率(13)

0%

23%

少量を減らす

株変動率曲線

6%

38%

増す

 

49

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2021年12月31日まで

公正価値

価値を見積もる 技術

観測不可能な入力

最低要求

極大値

重みをつける 平均値

.への影響 増す 入力が開く 公平である 値(1)

(単位：百万)

資産：

会社証券(2)(3)

$

4,800

割引する キャッシュフロー

割引率

0.31%

20%

5.00%

少量を減らす

市場比較性

EBITDA倍数(4)

4.1X

19.2X

8.9X

増す

清算する

清算価値

11.31%

62.58%

55.57%

増す

株式証券

$

277

割引する キャッシュフロー(5)

割引率

0.5%

20%

少量を減らす

市場比較性

EBITDA倍数(4)

1X

7.5X

4.0X

増す

純資産額

株価.株価

$1

$1,498

$594

増す

独立口座資産-商業住宅ローン(6)

$

150

割引する キャッシュフロー

伝播する

1.05%

1.98%

1.18%

少量を減らす

負債：

将来の政策収益(7)

$

9,068

割引する キャッシュフロー

誤り率(9)

1%

20%

少量を減らす

ロンドン銀行との同業借り換え金利の利差(10)

0.03%

1.14%

少量を減らす

使用率(11)

39%

96%

増す

引き出し率

本文の脚注(12)を参照。

死亡率(13)

0%

15%

少量を減らす

株変動率曲線

16%

25%

増す

保険加入者口座残高(8)

$

1,436

割引する キャッシュフロー

誤り率(9)

1%

42%

少量を減らす

ロンドン銀行との同業借り換え金利の利差(10)

0.03%

1.14%

少量を減らす

死亡率(13)

0%

23%

少量を減らす

株変動率曲線

6%

31%

増す

__________ 

(1)逆に、投入減少の影響は公正価値に表とは逆の影響を与える。

(2)固定満期日に販売可能な資産、経験格付けをサポートする契約者負債、および固定満期日取引に分類された資産を含む。

(3)純額決済協定に関連して支払相殺された手形は含まれていない。

(4)利息，税項，減価償却および償却前収益(“EBITDA”)を差し引く倍数を表し，会社が市場参加者が投資を評価する際にこれらの倍数を使用すると判断した場合に使用する金額である。

(5)これらの投資に対しては，通常一連の割引率(10%から20%)が用いられるため，重み付き平均ではなく，推定値に用いられる観察できない投入をより意味的に表す.

(6)独立勘定資産の公正価値の変動は顧客が負担するため、当社が監査を受けていない中期総合財務状況表における独立勘定負債の変動によって相殺される。そのため、これらの投資に関する価値変化は、会社が監査されていない中期総合経営報告書に反映されていない。

(7)未来保険給付とは、主に当社の可変年金契約の生活福祉機能の一般口座負債を指し、この契約は埋め込み派生ツールとして入金される。これらの負債の推定方法は，キャッシュフロー予測期間内に契約レベルが異なる一連の投入を用いているため，加重平均ではなく区間を提案し，推定に用いた観察不可能な投入のより意味のある表示である.

(8)保険加入者の口座残高とは、主に会社のある人寿や年金製品がデリバティブに埋め込まれた指数にリンクした利息を計上した一般口座負債である。これらの負債の推定方法は，キャッシュフロー予測期間内に契約レベルが異なる一連の投入を用いているため，加重平均ではなく区間を提案し，推定に用いた観察不可能な投入のより意味のある表示である.

(9)生活福祉保障を有する契約の違約率は、契約レベルで生活福祉の現金額に応じて調整され、任意の退職費用の適用性などの他の要因を反映する。契約がより現金性を持つ場合、延滞率が低下する。指数フック信用保証を有する契約の違約率は、任意の保険払い戻し費用、製品タイプ、市場の適用性に応じて契約レベルで調整することができる

50

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金利などの関連要因。移譲費用が適用されている間も、違約率は通常低いと仮定されている。任意の与えられた契約に対して，これらの埋め込まれたデリバティブ推定値の目的のためにキャッシュフローを予測する全期間にわたって，超過率が異なる.

(10)担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)スワップ曲線とロンドン銀行間同業解体金利(“LIBOR”)スワップ曲線の利差は、市場参加者が2022年9月30日と2021年12月31日までの蓄積と支払い段階の生活福祉と指数にリンクした利息信用保証金利の推定にそれぞれ用いることを反映するために、無リスク金利(SOFRまたはLIBOR、状況に応じて)代理金利のプレミアムを表す。この価格差にはNPRの見積もりが含まれており、これは会社が義務を履行できないリスクだ。NPRは主に発行融資プロトコルに関する信用利差を利用して推定し，任意の非流動性リスクプレミアムに基づいて調整する.当社の財務力格付けを反映するために、債務に関する信用差額ではなく、融資プロトコルに関する信用差額が、この推定の策定に用いられており、融資プロトコル、生活福祉担保、指数にリンクした利息貸記担保が保険負債であるため、債務よりも優先されている。

(11)使用率は、契約期間内に収益を利用し、契約開始後の異なる時間間隔で生涯抽出を開始する契約のパーセンテージを推定すると仮定する。残りの契約所有者は、すぐに終身引き出しを開始するか、このメリットを永遠に利用しないと考えられている。利用率は製品タイプ，納税状況，年限によって異なる可能性があると仮定する。これらの仮定の変化の影響は，製品タイプ，契約所有者の販売時の年齢，および初めての生涯収入抽出の時間に大きく依存する.範囲は生活福祉を持つほとんどの企業の利用率を反映している。

(12)引き出し率は，契約が許容する最大金額に対する年間契約所持者の引き出し幅を推定したと仮定する.これらの仮定は，請負者の年齢，契約の納税状況および請負者が生涯抽出を開始する時間の長さによって異なる.2022年9月30日と2021年12月31日までの最低引き出し率は77%和76%です。2022年9月30日と2021年12月31日までに、最高引き出し率の仮定がより大きい可能性があります100%です。引き出し率が100%に近づくほど負債の公正価値は一般的に増加するが，引き出し率がさらに100%から離れるにつれて負債の公正価値は減少する.

(13)この範囲は生活福祉や他の契約を持つ企業のほとんどの死亡率を反映しており、保険加入者の死亡率は45至れり尽くせり90何年もです。生活福祉の多くは最低年齢要求を持っているが、他のいくつかの契約書には年齢制限がない。契約者の死亡率が近づいています0%はいくつかの福祉と交換されます。死亡率は製品、年齢と病気経過によって異なる可能性がある。死亡率改善の仮定も総死亡率表に組み込まれている。

観測不可能な入力間の相互関係—上の表に示すように、観察できない各投入の個々の変化に対する公正な価値計量の感受性に加えて、これらの投入間の相互関係も存在する可能性があり、したがって、1つの観察できない投入の変化は、別のまたは複数の投入の変化を引き起こす可能性がある。内部価格計算の重大な三級資産と負債のこのような相互関係の例は以下のとおりである

会社の証券-将来のキャッシュフローを割引するための金利は、現在の無リスク金利と市場参加者が資産価値を評価するために使用される信用と流動性利差要求を反映する。割引率は市場周期、違約予想、担保、期限と資産複雑性を含む多くの要素の影響を受ける可能性がある。これらの因子はいずれも割引率に単独で影響したり，他の要因に反応したりすることができる.比較的に弱い経済周期の中で、違約予想の増加に伴い、信用利差が拡大し、公正価値の低下を招く。

資産支援証券-早期返済率、違約率と/或いは損失の深刻度の間に相互関係が存在する可能性があり、具体的には具体的な市場条件に依存する。より強い経済周期の中で、早期返済金利は通常全体の市場金利によって駆動され、より低い違約率と損失深刻度を伴う。弱い経済周期では、違約率や損失の深刻さの増加に伴い、早期返済が低下する可能性がある。また，これらの要因が平均寿命に与える影響は構造や係り受け関係によって異なる。一般に、違約確率のための仮説の変更は、損失の重さのための仮説の方向と同様の変更と、プリペイドレートのための仮説の方向とは逆の変化を伴う。

将来の政策的優位性は同社は，有効な福祉利用率と引き出し率は通常ミス率と関連していると予想している。しかしながら、行動は、他の契約者の行動仮定に依存することなく、個人契約者をめぐる事実および状況、例えば、彼らの流動性需要または税金状況に高度に依存する。ある程度、より効果的な契約保持者行為は契約レベルでより大きな現金収入をもたらし、これらの契約の違約率が低下する可能性がある。同様に、ある程度、株式変動性の増加は資本市場全体の下落に関連しており、契約がより現金性になるにつれて、故障率が低下する可能性がある。

第三級資産と負債の変動—次の表は、示された日までの第3レベル資産および負債の公正価値変化と、それぞれの期間終了時にこれらの資産および負債に関する未実現収益または損失の収入に含まれる収益または損失部分について説明する。資産と負債を第3レベルに分類することが決定された場合，この決定は，観察できない投入の全体公正価値計測における重要性に基づいている.すべての譲渡は，会社が検証可能な定価サービス情報の可用性を含む推定投入の観測可能な変化に基づいている.第3レベルへの移行は，通常，推定方法には観察できない投入が用いられていることと，従来観察可能な投入を用いて推定した資産には指示的仲介人見積が用いられているためである.第3レベルを超える移行は、一般に、推定方法において観察可能な投入が使用され、会社が特定の資産の価格設定サービス情報の利用可能性を検証することができるためである。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2022年9月30日までの3ヶ月
			価値を公平にし，期日の初めに			実現した収益と未実現収益を合計する			購入			売上高			発行する．			集まって落ち合う			その他(1)			接続して レベル3			レベル3に移行する			公正価値、期末			まだ保有資産の未実現収益(赤字)(2)
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
アメリカ政府は			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
アメリカの各州			7			0			0			0			0			0			0			0			0			7			0
外国政府			9			0			0			(1)			0			0			0			0			0			8			0
会社証券(3)			3,539			(122)			288			(57)			0			(256)			92			90			(75)			3,499			(136)
構造的証券(4)			1,482			(40)			424			0			0			(128)			(3)			0			(79)			1,656			(40)
経験レベルの契約保有者の負債をサポートする資産：
外国政府			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
会社証券(3)			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
構造的証券(4)			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
株式証券			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
他のすべての活動は			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
その他の資産：
期限を定めて取引する			347			2			8			(3)			0			(29)			(3)			0			0			322			3
株式証券			766			(23)			10			(94)			0			0			(4)			0			(2)			653			(28)
その他投資資産			499			(13)			20			(1)			0			(2)			(1)			0			0			502			(7)
短期投資			204			(5)			5			0			0			(205)			6			0			(1)			4			(5)
現金等価物			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
その他の資産			243			30			(8)			0			0			(8)			(118)			0			0			139			31
独立口座資産(5)			1,040			(45)			137			(95)			0			(36)			1			93			(4)			1,091			(28)
負債：
未来の政策的メリット			(5,946)			1,036			0			0			(252)			0			(1)			0			0			(5,163)			1,000
保険加入者口座残高(6)			(3,544)			222			0			0			(424)			0			1			0			0			(3,745)			845
その他負債			(1)			0			0			0			0			0			0			0			0			(1)			0
合併したVIEから発行された手形			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0

			2022年9月30日までの3ヶ月
			実現した収益と未実現収益を合計する																		まだ保有資産の未実現収益(赤字)(2)
			すでに投資収益(赤字)を達成し，純額			その他の収入(赤字)			保険加入者口座残高に記入する利息			その他の全面収益を計上する			純投資収益						すでに投資収益(赤字)を達成し，純額			その他の収入(赤字)			保険加入者口座残高に記入する利息			その他の全面収益(赤字)(7)に計上
			(単位：百万)
期限を決めて売ることができる			$	(10)		$	0		$	0		$	(159)		$	7					$	(15)		$	0		$	0		$	(162)
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産			0			0			0			0			0						0			0			0			0
その他の資産：
期限を定めて取引する			0			4			0			0			(2)						0			3			0			0
株式証券			0			(23)			0			0			0						0			(28)			0			0
その他投資資産			(14)			1			0			0			0						(8)			1			0			0
短期投資			(5)			0			0			0			0						(5)			0			0			0
現金等価物			0			0			0			0			0						0			0			0			0
その他の資産			30			0			0			0			0						31			0			0			0
独立口座資産(5)			0			0			(45)			0			0						0			0			(28)			0
負債：
未来の政策的メリット			1,036			0			0			0			0						1,000			0			0			0
保険加入者の口座残高			222			0			0			0			0						845			0			0			0
その他負債			0			0			0			0			0						0			0			0			0
合併したVIEから発行された手形			0			0			0			0			0						0			0			0			0

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2022年9月30日までの9ヶ月間
			価値を公平にし，期日の初めに			実現した収益と未実現収益を合計する			購入			売上高			発行する．			集まって落ち合う			その他(1)			接続して レベル3			レベル3に移行する			公正価値、期末			まだ保有資産の未実現収益(赤字)(2)
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
アメリカ政府は			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
アメリカの各州			8			(1)			0			0			0			0			0			0			0			7			(1)
外国政府			10			(1)			0			(1)			0			0			0			0			0			8			(1)
会社証券(3)			5,316			(588)			1,088			(140)			9			(721)			65			106			(1,636)			3,499			(602)
構造的証券(4)			1,986			(318)			625			(22)			0			(349)			(12)			6			(260)			1,656			(319)
経験レベルの契約保有者の負債をサポートする資産：
外国政府			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
会社証券(3)			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
構造的証券(4)			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
株式証券			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
他のすべての活動は			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
その他の資産：
期限を定めて取引する			421			(26)			41			(33)			0			(69)			3			0			(15)			322			(25)
株式証券			799			5			41			(239)			0			(4)			(20)			73			(2)			653			(18)
その他投資資産			493			(3)			57			(39)			0			(4)			(2)			0			0			502			(3)
短期投資			330			(5)			9			0			0			(335)			6			0			(1)			4			(5)
現金等価物			70			(1)			7			0			0			(73)			(3)			0			0			0			(2)
その他の資産			164			18			10			0			0			(11)			(42)			0			0			139			(43)
独立口座資産(5)			1,283			(237)			181			(111)			0			(43)			0			93			(75)			1,091			(234)
負債：
未来の政策的メリット			(9,068)			4,918			0			0			(771)			0			(242)			0			0			(5,163)			4,803
保険加入者口座残高(6)			(1,436)			502			0			0			(808)			0			(2,003)			0			0			(3,745)			1,601
その他負債			0			0			0			0			0			0			0			(1)			0			(1)			0
合併したVIEから発行された手形			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0

			2022年9月30日までの9ヶ月間
			実現した収益と未実現収益を合計する																		まだ保有資産の未実現収益(赤字)(2)
			すでに投資収益(赤字)を達成し，純額			その他の収入(赤字)			保険加入者口座残高に記入する利息			その他の全面収益を計上する			純投資収益						すでに投資収益(赤字)を達成し，純額			その他の収入(赤字)			保険加入者口座残高に記入する利息			その他の全面収益(赤字)(7)に計上
			(単位：百万)
期限を決めて売ることができる			$	(78)		$	0		$	0		$	(837)		$	7					$	(97)		$	0		$	0		$	(826)
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産			0			0			0			0			0						0			0			0			0
その他の資産：
期限を定めて取引する			0			(26)			0			0			0						0			(25)			0			0
株式証券			0			5			0			0			0						0			(18)			0			0
その他投資資産			(19)			16			0			0			0						(19)			16			0			0
短期投資			(5)			0			0			0			0						(5)			0			0			0
現金等価物			(1)			0			0			0			0						(2)			0			0			0
その他の資産			(49)			0			0			67			0						(43)			0			0			0
独立口座資産(5)			0			0			(237)			0			0						0			0			(234)			0
負債：
未来の政策的メリット			4,918			0			0			0			0						4,806			(3)			0			0
保険加入者の口座残高			502			0			0			0			0						1,601			0			0			0
その他負債			0			0			0			0			0						0			0			0			0
合併したVIEから発行された手形			0			0			0			0			0						0			0			0			0

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2021年9月30日までの3ヶ月
			価値を公平にし，期日の初めに			実現した収益と未実現収益を合計する			購入			売上高			発行する．			集まって落ち合う			その他(1)			接続して レベル3			レベル3に移行する			公正価値、期末			まだ保有資産の未実現収益(赤字)(2)
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
アメリカ政府は			$	150		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	(15)		$	135		$	0
アメリカの各州			9			0			0			0			0			0			(1)			0			0			8			0
外国政府			10			0			0			0			0			1			(1)			0			0			10			0
会社証券(3)			5,528			(67)			496			(12)			18			(374)			(1)			97			(319)			5,366			(82)
構造的証券(4)			874			2			608			0			0			(38)			(1)			130			(488)			1,087			(5)
経験レベルの契約保有者の負債をサポートする資産：
外国政府			17			0			0			0			0			0			0			0			(17)			0			0
会社証券(3)			549			(3)			1			0			0			(81)			(157)			0			(309)			0			(2)
構造的証券(4)			114			(1)			40			0			0			(9)			0			2			(146)			0			(1)
株式証券			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
他のすべての活動は			0			0			1			0			0			0			0			0			(1)			0			0
その他の資産：
期限を定めて取引する			269			12			3			(27)			0			(6)			157			0			(44)			364			11
株式証券			715			100			8			(66)			0			0			0			0			0			757			73
その他投資資産			393			7			10			(33)			0			(1)			0			0			0			376			8
短期投資			445			1			66			0			0			(176)			1			0			(10)			327			0
現金等価物			1			0			0			0			0			0			(1)			0			0			0			0
その他の資産			190			(23)			3			0			0			5			0			(64)			0			111			(9)
独立口座資産(5)			1,476			(75)			(70)			6			0			0			615			28			(689)			1,291			(2)
負債：
未来の政策的メリット			(13,579)			385			0			0			(331)			0			0			0			4,295			(9,230)			229
保険加入者口座残高(6)			(2,690)			(5)			0			0			(83)			0			0			0			1,458			(1,320)			568
その他負債			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
合併したVIEから発行された手形			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0

			2021年9月30日までの3ヶ月
			実現した収益と未実現収益を合計する																		まだ保有資産の未実現収益(赤字)(2)
			すでに投資収益(赤字)を達成し，純額			その他の収入(赤字)			保険加入者口座残高に記入する利息			その他の全面収益を計上する			純投資収益						すでに投資収益(赤字)を達成し，純額			その他の収入(赤字)			保険加入者口座残高に記入する利息			その他の全面収益(赤字)(7)に計上
			(単位：百万)
期限を決めて売ることができる			$	(10)		$	0		$	0		$	(59)		$	4					$	(33)		$	0		$	0		$	(54)
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産			0			(5)			0			0			1						0			(3)			0			0
その他の資産：
期限を定めて取引する			0			11			0			0			1						0			11			0			0
株式証券			0			100			0			0			0						0			73			0			0
その他投資資産			(14)			21			0			0			0						(13)			21			0			0
短期投資			1			0			0			0			0						0			0			0			0
現金等価物			0			0			0			0			0						0			0			0			0
その他の資産			(23)			0			0			39			(39)						(9)			0			0			0
独立口座資産(5)			0			0			(75)			0			0						0			0			(2)			0
負債：
未来の政策的メリット			385			0			0			0			0						229			0			0			0
保険加入者の口座残高			(5)			0			0			0			0						568			0			0			0
その他負債			0			0			0			0			0						0			0			0			0
合併したVIEから発行された手形			0			0			0			0			0						0			0			0			0

54

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2021年9月30日までの9ヶ月間
			価値を公平にし，期日の初めに			実現した収益と未実現収益を合計する			購入			売上高			発行する．			集まって落ち合う			その他(1)			接続して レベル3			レベル3に移行する			公正価値、期末			まだ保有資産の未実現収益(赤字)(2)
			(単位：百万)
固定期限、販売することができる：
アメリカ政府は			$	150		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	(15)		$	135		$	0
アメリカの各州			4			0			0			0			0			0			4			0			0			8			0
外国政府			11			0			0			0			0			0			(1)			0			0			10			0
会社証券(3)			5,335			(229)			1,183			(33)			38			(868)			0			386			(446)			5,366			(284)
構造的証券(4)			543			31			1,384			(1)			0			(218)			13			441			(1,106)			1,087			5
経験レベルの契約保有者の負債をサポートする資産：
外国政府			19			0			0			0			0			(2)			0			0			(17)			0			0
会社証券(3)			482			5			17			0			0			(109)			(157)			71			(309)			0			(2)
構造的証券(4)			114			(5)			213			0			0			(31)			0			2			(293)			0			(5)
株式証券			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
他のすべての活動は			20			0			1			0			0			(20)			0			0			(1)			0			0
その他の資産：
期限を定めて取引する			243			23			26			(35)			0			(6)			159			0			(46)			364			22
株式証券			660			157			99			(128)			0			(9)			(23)			36			(35)			757			124
その他投資資産			366			24			34			(47)			0			(1)			0			0			0			376			25
短期投資			177			1			519			0			0			(339)			(26)			5			(10)			327			(1)
現金等価物			1			(1)			4			0			0			0			(4)			0			0			0			(1)
その他の資産			268			(120)			27			0			0			0			0			(64)			0			111			(116)
独立口座資産(5)			1,821			133			79			(21)			0			(12)			0			58			(767)			1,291			124
負債：
未来の政策的メリット			(18,879)			6,335			0			0			(993)			0			12			0			4,295			(9,230)			5,694
保険加入者口座残高(6)			(1,914)			(553)			0			0			(311)			0			0			0			1,458			(1,320)			106
その他負債			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
合併したVIEから発行された手形			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0

			2021年9月30日までの9ヶ月間
			実現した収益と未実現収益を合計する																		まだ保有資産の未実現収益(赤字)(2)
			すでに投資収益(赤字)を達成し，純額			その他の収入(赤字)			保険加入者口座残高に記入する利息			その他の全面収益を計上する			純投資収益						すでに投資収益(赤字)を達成し，純額			その他の収入(赤字)			保険加入者口座残高に記入する利息			その他の全面収益(赤字)(7)に計上
			(単位：百万)
期限を決めて売ることができる			$	19		$	0		$	0		$	(223)		$	6					$	(34)		$	0		$	0		$	(245)
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産			0			(5)			0			0			5						0			(7)			0			0
その他の資産：
期限を定めて取引する			0			22			0			0			1						0			22			0			0
株式証券			0			157			0			0			0						0			124			0			0
その他投資資産			1			23			0			0			0						1			24			0			0
短期投資			1			0			0			0			0						(1)			0			0			0
現金等価物			(1)			0			0			0			0						(1)			0			0			0
その他の資産			(120)			0			0			39			(39)						(116)			0			0			0
独立口座資産(5)			0			0			133			0			0						0			0			124			0
負債：
未来の政策的メリット			6,335			0			0			0			0						5,694			0			0			0
保険加入者の口座残高			(553)			0			0			0			0						106			0			0			0
その他負債			0			0			0			0			0						0			0			0			0
合併したVIEから発行された手形			0			0			0			0			0						0			0			0			0

55

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

__________

(1)“その他”には、第3レベルの資産や負債の前転に特定のカテゴリに割り当てられていない追加活動、例えば2022年9月30日までの保険加入者口座残高の増加が含まれており、これは、売却されたPalacエンティティが保有する指数に関連付けられた年金製品の再保険に関する埋め込みデリバティブによって推進される。詳細については、注釈1を参照されたい。

(2)期末にまだ保有している資産に関する未実現収益または損失は、割増および割引の償却または増加を含まない。

(3)米国会社の公開発行、米国会社の個人発行、外国会社の公開発行、外国会社の個人発行を含む。

(4)資産支援証券、商業担保融資支援証券、住宅担保融資支援証券が含まれる。

(5)独立口座資産は特定の顧客のために投資された独立基金を代表する。時価変動に関する投資リスクは顧客が負担するが，会社がある口座に対して提供する最低保証は除外する。当社が監査を受けていない中期総合財務諸表は、公正価値報告ではなく契約価値で報告されているため、上表には単独の口座負債は計上されていない。

(6)保険加入者口座残高の発行と決済は前ロールに純表示されています。

(7)2020年1月1日からASU 2018−13年度を採用しているため，報告期間末に他の全面収益に含まれる経常第3級公正価値計測の未実現損益変化が前向きに加入されている。

誘導公正価値情報

 

下表にいくつかの派生ツールの資産と負債の残高を列挙し、主要な基礎リスクによって公正価値によって経常的な基礎に従って計量する。これらの表はNPRを含み、派生商品および関連する再保険回収可能金額は含まれていない。以下に示すデリバティブ資産および負債は、“他の投資資産”または“他の負債”に列挙され、上記“-階層的に区分された資産および負債”および“-第3レベル資産および負債変動”の2節内の表に掲載される。

			2022年9月30日まで
			レベル1						レベル2						レベル3						ネット(1)						合計する
			(単位：百万)
派生資産：
金利.金利			$	35					$	9,871					$	1					$						$	9,907
貨幣			0						2,750						0												2,750
信用.信用			0						11						0												11
貨幣/金利			0						6,850						0												6,850
権益			2						1,854						0												1,856
他にも			0						0						0												0
ネット(1)																					(19,460)						(19,460)
デリバティブ資産総額			$	37					$	21,336					$	1					$	(19,460)					$	1,914
派生負債：
金利.金利			$	80					$	21,299					$	1					$						$	21,380
貨幣			0						3,208						0												3,208
信用.信用			0						192						0												192
貨幣/金利			0						760						0												760
権益			49						1,865						0												1,914
他にも			0						0						0												0
ネット(1)																					(24,251)						(24,251)
派生負債総額			$	129					$	27,324					$	1					$	(24,251)					$	3,203

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2021年12月31日まで
			レベル1						レベル2						レベル3						ネット(1)						合計する
			(単位：百万)
派生資産(2)：
金利.金利			$	76					$	12,086					$	1					$						$	12,163
貨幣			0						1,108						0												1,108
信用.信用			0						128						0												128
貨幣/金利			0						1,902						0												1,902
権益			242						1,872						1												2,115
他にも			0						0						0												0
ネット(1)																					(14,150)						(14,150)
デリバティブ資産総額			$	318					$	17,096					$	2					$	(14,150)					$	3,266
派生負債(2)：
金利.金利			$	9					$	14,777					$	0					$						$	14,786
貨幣			0						1,316						0												1,316
信用.信用			0						1						0												1
貨幣/金利			0						409						0												409
権益			11						3,069						0												3,080
他にも			0						0						0												0
ネット(1)																					(17,314)						(17,314)
派生負債総額			$	20					$	19,572					$	0					$	(17,314)					$	2,278

__________ 

(1)“純額”金額とは、現金担保及び同一取引相手と保有する資産及び負債頭寸の影響を意味するが、総純額決済協議の規約を受けなければならない。

(2)公正価値#ドルの“保有販売対象資産”は含まれていない1,6432021年12月31日までの百万ドルと“販売待ち負債”は、公正価値は$1,5032021年12月31日まで。詳細については、注釈1を参照されたい。

第3次デリバティブ資産と負債の変動—次の表は、示された日までの第3級デリバティブ資産および負債の公正価値変化、および収入中の収益または損失部分をまとめており、それぞれの期間末に保有している当該資産や負債に関連する未実現収益または損失によるものである。

			2022年9月30日までの3ヶ月
			価値を公平にし，期日の初めに			実現した収益と未実現収益(損失)の合計(1)			購入			売上高			発行する．			集まって落ち合う						他にも			接続して 第3級(2)			第3層(2)を転出する			公正価値、期末			まだ保有資産の未実現収益(赤字)(1)
			(単位：百万)
純派生ツール--権益			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0					$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
純由来金利			0			0			0			0			0			0						0			0			0			0			0

			2022年9月30日までの9ヶ月間
			価値を公平にし，期日の初めに			実現した収益と未実現収益(損失)の合計(1)			購入			売上高			発行する．			集まって落ち合う						他にも			接続して 第3級(2)			第3層(2)を転出する			公正価値、期末			まだ保有資産の未実現収益(赤字)(1)
			(単位：百万)
純派生ツール--権益			$	1		$	1		$	0		$	(2)		$	0		$	0					$	0		$	0		$	0		$	0		$	1
純由来金利			1			0			0			0			0			0						0			(1)			0			0			0

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2021年9月30日までの3ヶ月
			価値を公平にし，期日の初めに			実現した収益と未実現収益(損失)の合計(1)			購入			売上高			発行する．			集まって落ち合う						他にも			接続して 第3級(2)			第3層(2)を転出する			公正価値、期末			まだ保有資産の未実現収益(赤字)(1)
			(単位：百万)
純派生ツール--権益			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0					$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
純由来金利			1			0			0			0			0			0						0			0			0			1			0

			2021年9月30日までの9ヶ月間
			価値を公平にし，期日の初めに			実現した収益と未実現収益(損失)の合計(1)			購入			売上高			発行する．			集まって落ち合う						他にも			接続して 第3級(2)			第3層(2)を転出する			公正価値、期末			まだ保有資産の未実現収益(赤字)(1)
			(単位：百万)
純派生ツール--権益			$	0		$	0		$	0		$	0		$	0		$	0					$	0		$	0		$	0		$	0		$	0
純由来金利			0			1			0			0			0			0						0			0			0			1			1

__________ 

(1)期末にも保有している資産の実現済み収益と未実現収益(赤字)総額および未実現収益(赤字)を“実現済み投資収益(損失)、純額”に記入する

(2)第三級の資金を調達したり呼び出したりするのは，一般に四半期末にも保有しているいずれかのこのような頭寸が移転した場合の価値報告である。

非日常的公正価値計測—次の表は，公正価値に応じて非日常的に計測された資産情報である.公正価値計測は非日常的であり、これらの資産は、トリガイベント(例えば、減値証拠)が発生したときにのみ、公正価値に応じて計量されるからである。表に示した資産は，それぞれの報告期間内に減値したが報告日までに保有している資産である。これらの額の推定公正価値は、重大な観察不可能な投入(第3級)を用いて決定される。

									9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
															2022						2021						2022						2021
															(単位：百万)
収益(損失)：
担保融資返済権(1)															$	(1)					$	0					$	1					$	(6)
投資性不動産															$	(6)					$	0					$	(12)					$	(9)
合弁企業·有限責任会社への投資															$	0					$	0					$	(75)					$	0

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
期末までの計量後の帳簿価値：
担保融資返済権(1)			$	77					$	75
投資性不動産			$	112					$	59
合弁企業·有限責任会社への投資			$	60					$	0
商誉(2)			$	0					$	1,080

__________ 

(1)担保融資返済権は割引キャッシュフローモデルを用いて推定される。このモデルは返済利息収入の仮定を取り入れ、予想される前払い、延滞率、預金収入の代行と推定された返済費用に基づいて調整した。モデルに含まれる割引率は，流動性とリスクプレミアムを含む市場参加者のこの業務要求に対する推定リターンに基づいて決定される.この推定は、任意のアクティブな担保ローン返済権市場販売の利用可能な関連データを含む。

(2)2021年12月31日までに行われた営業権減価テストによると、当社はIQを保証するための営業権減価費用を確認した。保険IQの推定値とそれによる減価費用に関するより多くの情報は、2021年12月31日現在の会社の年次報告Form 10-Kにおける総合財務諸表付記10を参照されたい。

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監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

価値オプションを公正に承諾する

 

公正価値オプションは、当社が公正価値報告に準拠していない選択された金融資産と金融負債の代替計量として公正価値を選択することを可能にする。同社がこのような選択をしたのは，計量属性の違いによる収益変動の減少を助けるためである。公正価値オプションを選択することはまた、会社がある資産と負債に対して一致した会計処理を実現できるようにする。公正価値の変動は，商業担保融資や他融資の“実現済み投資収益(赤字)純額”と他資産の“その他収益(赤字)”および合併VIEが発行した手形に反映される。特定のツールの信用リスクによる公正価値変動は、報告期間中の信用利差と品質格付け変動によって推定される。商業担保融資や他の融資の利息収入を“純投資収益”に計上する。これらの融資の利息収入は、融資終了時に決定された実金利に基づいて記録される。

 

次の表に公正価値選択を選択した資産と負債に関する情報を示す。

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
商業住宅ローンやその他のローン：
利子収入			$	5					$	4					$	11					$	9

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
商業住宅ローンその他のローン(1)：
期末までの公正価値			$	978					$	1,263
期末までの契約元金合計			$	971					$	1,253
その他の資産：
期末までの公正価値			$	3					$	59

__________ 

(1)2022年9月30日現在、公正価値オプションを選択したローンについては、違います。非課税状態のローンとありませんその中で90日以上のローンが期限を過ぎて、まだ蓄積されている。

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監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

金融商品の公正価値

 

以下の表は、公正価値階層に基づいて、公正価値報告されていない金融商品の帳簿金額及び公正価値をいくつか列挙する。下記の金融商品の帳簿価値は、当社が審査していない中期総合財務諸表に記載されています。場合によっては、以下に説明されるように、帳簿価値は公正価値に等しいか、またはそれに近い

 

			2022年9月30日
			公正価値																								携帯する 金額(2)
			レベル1						レベル2						レベル3						合計する						合計する
			(単位：百万)
資産：
期限が切れるまで保有する(3)			$	0					$	1,364					$	7					$	1,371					$	1,199
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産			0						0						0						0						0
商業住宅ローンその他のローン			0						45						51,360						51,405						55,918
政策的融資			5						0						9,915						9,920						9,920
その他投資資産			0						0						0						0						0
短期投資			683						74						0						757						757
現金と現金等価物			9,851						171						0						10,022						10,022
投資収益を計算する			0						2,888						0						2,888						2,888
その他の資産			49						2,442						600						3,091						3,091
総資産			$	10,588					$	6,984					$	61,882					$	79,454					$	83,795
負債：
保険加入者口座残高--投資契約			$	0					$	31,413					$	33,480					$	64,893					$	69,037
買い戻し契約に基づいて売られた証券			0						8,223						0						8,223						8,223
貸出証券の現金担保			0						5,865						0						5,865						5,865
短期債務			0						604						165						769						767
長期債務(4)			551						16,880						780						18,211						19,898
合併したVIEから発行された手形			0						0						218						218						218
その他負債			0						7,896						38						7,934						7,934
単独口座負債--投資契約			0						27,627						26,728						54,355						54,355
総負債			$	551					$	98,508					$	61,409					$	160,468					$	166,297

 

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保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			2021年12月31日(1)
			公正価値																								携帯する 金額(2)
			レベル1						レベル2						レベル3						合計する						合計する
			(単位：百万)
資産：
期限が切れるまで保有する(3)			$	0					$	1,794					$	9					$	1,803					$	1,514
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産			3						7						0						10						10
商業住宅ローンその他のローン			0						64						59,937						60,001						57,403
政策的融資			0						0						10,386						10,386						10,386
その他投資資産			0						81						0						81						81
短期投資			972						20						0						992						992
現金と現金等価物			7,108						521						0						7,629						7,629
投資収益を計算する			0						2,855						0						2,855						2,855
その他の資産			47						2,677						39						2,763						2,762
総資産			$	8,130					$	8,019					$	70,371					$	86,520					$	83,632
負債：
保険加入者口座残高--投資契約			$	0					$	33,550					$	38,831					$	72,381					$	71,290
買い戻し契約に基づいて売られた証券			0						10,185						0						10,185						10,185
貸出証券の現金担保			0						4,251						0						4,251						4,251
短期債務			0						518						204						722						722
長期債務(4)			613						20,414						899						21,926						18,622
合併したVIEから発行された手形			0						0						274						274						274
その他負債			0						7,053						53						7,106						7,106
単独口座負債--投資契約			0						28,567						24,847						53,414						53,414
総負債			$	613					$	104,538					$	65,108					$	170,259					$	165,864

__________ 

(1)“販売対象資産”に再分類された金融商品を含まない金額#ドル6,936100万ドルと“販売待ちの負債”は$101,9922021年12月31日まで。詳細については、注釈1を参照されたい。

(2)本明細書に記載された帳簿額面は、各財務諸表のタイトル内のいくつかの項目が金融商品とみなされないか、または金融商品の公正価値の開示に関する権威的な指針に基づいて範囲内ではないため、当社の審査されていない中期総合財務状況表の帳簿額面とは異なる

(3)公正価値$の手形は含まれていません4,500百万ドル(帳簿金額$4,500百万ドル)と$5,394百万ドル(帳簿金額$4,750百万ドル)は、それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に、純額決済協定下の関連支払相殺された。

(4)公正価値$の手形も含まれています10,866百万ドル(帳簿金額$10,866百万ドル)と$11,389百万ドル(帳簿金額$10,691百万ドル)は、それぞれ2022年9月30日及び2021年12月31日に、純額決済協議項の下の関連売掛金で相殺されている。

7. ブロックを閉鎖する

 

2001年12月18日、すなわち株式化の日、米国保誠保険会社(“PICA”)は、いくつかの有効な加入保険証書および年金製品、ならびに福祉および保険加入者がこれらの製品の配当金を支払うための対応する資産に閉鎖ブロック(総称して“閉鎖ブロック”と呼ぶ)を設立し、これらの参加製品の提供を停止した。記録された資産および負債は、その履歴帳票価値に従って閉じたブロックに割り当てられる。クローズドブロックはクローズドブロック分割の主要な構成部分である。クローズド取引に関するより多くの情報を知るためには、会社が2021年12月31日までの年次報告書10-K表に含まれる総合財務諸表付記15を参照されたい。

 

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

2022年9月30日現在、会社は保険加入者の配当義務が$であることを確認しています3,502実際の累計収益が予想累計収益を超えたため、閉鎖型全体の保険加入者に100万ドルが支払われたが、累計未実現投資純損失がこの額を超えたため、2022年9月30日現在の保険加入者配当義務残高は減少したゼロそれは.2021年12月31日、当社は1つの保険加入者配当責任を$と確認した4,387閉鎖型大口保険契約者に実際の累計収益が予想累計収益を超えた100万ドルを支払う。また、累計未実現投資純収益(損失)は保険保有者配当債務#ドルに反映されている3,640AOCIは2021年12月31日までに相応の金額を報告した

 

閉鎖ブロックに指定された閉鎖ブロック負債および資産、およびこれらの負債および資産から確認された最高将来収益は以下の通りです

						九月三十日 2022						十二月三十一日 2021
						(単位：百万)
閉鎖的負債
未来の政策的メリット						$	44,615					$	45,596
保険加入者は配当金に対処する						612						616
保険加入者の配当義務						0						8,027
保険加入者の口座残高						4,634						4,737
他の閉鎖的負債						2,634						3,107
閉鎖型全体の負債総額						52,495						62,083
閉鎖ブロック資産
期限を固定して販売することができ，公正な価値で計算する						29,442						38,160
期日を固定して公正価値で取引する						887						1,137
持分証券は公正価値で計算する						1,599						2,288
商業住宅ローンその他のローン						8,070						8,241
政策的融資						3,665						3,815
その他投資資産						4,118						4,358
短期投資						137						557
総投資						47,918						58,556
現金と現金等価物						1,076						451
投資収益を計算する						423						392
その他の閉鎖的なデータブロック資産						101						137
閉じたブロック資産総額						49,518						59,536
報告された閉鎖ブロック負債は閉鎖ブロック資産を超えている						2,977						2,547
以上は、他の総合収益(損失)を累計することである
未実現投資純収益						(4,113)						3,535
保険加入者に割り当てる配当義務						3,502						(3,640)
将来の収益は閉鎖資産と閉鎖負債から確認される						$	2,366					$	2,442

保険加入者の配当義務に関する情報は以下の通り

						9か月で終わる 2022年9月30日
						(単位：百万)
バランス、2021年12月31日						$	8,027
保険加入者の配当義務に及ぼす分配可能収益の影響						(885)
保険加入者に配当義務を割り当てた未実現投資純収益(赤字)の変化						(7,142)
バランス、2022年9月30日						$	0

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カタログ表

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監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

閉鎖型グループの収入、福祉、支出は以下の通りである

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
収入.収入
保険料			$	397					$	419					$	1,247					$	1,313
純投資収益			435						654						1,514						1,876
すでに投資収益(赤字)を達成し，純額			29						168						69						505
その他の収入(赤字)			(150)						113						(621)						644
クローズドブロックの総収入			711						1,354						2,209						4,338
福祉と費用
保険加入者の利益			552						599						1,817						1,885
保険加入者口座残高に記入する利息			31						31						91						93
保険加入者への配当			72						583						55						1,978
一般と行政費用			76						78						224						236
閉鎖型福祉と費用総額			731						1,291						2,187						4,192
所得税前の閉鎖型収入、閉鎖型福祉と費用後の純額を差し引く			(20)						63						22						146
所得税支出			(40)						38						(49)						92
閉鎖型集団の収入、閉鎖型集団の福祉、費用と所得税を差し引いた純額			$	20					$	25					$	71					$	54

 

8. 所得税

 

同社は通年予想有効税率法を用いて年初から現在までの税金を計算している。通年予想税率を定める際には、当社は繰延税金資産(未実現投資損失に関連する資産を含む)の現金化能力を考慮し、既存の証拠の重みに基づいて未実現投資損失に関する推定値を設定する必要はない。しかも、所得税の総支出に影響を与えるいくつかの項目はその発生した間に入金されるだろう。予想有効税率は、予想される“所得税総支出”を予想される“所得税前収入と経営中の合弁企業の権益”で割った比率である。経営性合弁企業が納めるべき税金は“経営的合弁企業収益から税金を差し引いた権益”に記載されている。中期税収支出(または福祉)は、年初から現在までに所得税が本会計年度前のいくつかの中間報告に計上された金額との差額である

総合的な基礎の上で、会社の所得税の支出は所得税割引に相当する(206)百万、あるいは19.42022年までの9ヶ月間、経営中の合弁企業の所得税と持分前収益(損失)が収益の割合を占め、所得税支出は#ドルである1,504百万ドルか18.8%は、2021年の最初の9ヶ月です。会社の現在と以前の有効税率はアメリカの法定税率とは違います21%は、主に、非課税投資収入、税控除、米国の法定税率よりも高い税率で課税される外国収益、および以下に説明する項目に起因する。

外国の税収控除条例。 財務省と米国国税局は2022年1月4日に連邦登録簿に最終規定を公表し、これらの規定はある外国税収の米国連邦所得税目的への信頼性に影響を与えた。最終的な規定は、米国がブラジルに納めた税金のために外国税の免除を申請できるかどうかという不確実性をもたらした。ブラジルに支払う税金のために外国税収控除を申請できるかどうかは、米国国税法952条による選択のメリット、すなわちブラジルにおける会社の保険業務の収益が関連外国税控除を差し引いた納税年度に米国で納税することに影響を与える。会社の分析と最終条例の現在の解釈によると、a$23百万ドルの税収割引は会社の2022年前の9カ月の業績に反映されている。最終的な法規は複雑で適用範囲が広く、他の外国司法管轄区に支払われる税金の信頼性にも影響を与える可能性があり、当社への全面的な影響は評価中である。

GILTIは高額免税です。 2020年7月20日、米国財務省と国税局は、年間選挙が外国の付属会社で支払う税金を超えることを許可する最終規定を発表した18.9% (90アメリカの法定税率の%21この外国支店のGILTI金額(“高税収例外”)。これらの規定は2021年の納税年度に適用され、2017年以降に開始されたどの納税年度に適用されるかを選択することができます。同社が事業を展開している多くの国·地域では、日本を含む

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税ベースを決定するための現地税ルールおよびGILTIを決定するための米国税原則。また，同社の日本関連会社の納税年度はGILTIを決定するための米国カレンダー納税年度とは異なるため，日本を含む多くの国や地域の法定税率が高いにもかかわらず18.9%閾値、個別のエンタープライズは該当しない場合があります18.9毎年%のハードルがあるので、この年度排除を受ける資格がないかもしれません。同社は、2021年と2022年の両納税年度に高税収例外を選択し、2021年と2022年までの9カ月間の年初から現在までの税収を計算するための通年予想有効税率に選挙の影響を反映していると予想されている。

規制の発展

“インフレ低減法案”。2022年8月16日、総裁·バイデンは“2022年インフレ降下法案”(略称“インフレ降下法案”)に署名し、法律にした。“インフレ率低減法”の最も重要な条項の一つは15帳簿収入代替最低税率-2022年以降の任意の3年間に財務諸表収入が10億ドルを超える企業に代替最低税を徴収する。この規定は2022年12月31日以降の納税年度に有効であるため、会社の現在の有効税率に影響を与えない。帳簿収入代替性最低税額(あれば)の影響は、会社公認会計原則収入と会社課税所得額の関係によって毎年異なります。

9. 短期債務と長期債務

 

短期債務

 

次の表は、同社の示した日付までの短期債務を示している

 

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(百万ドル)
商業手形：
保誠金融			$	25					$	25
保誠投資有限責任会社			403						395
小計商業手形			428						420
長期債務の当期部分：
高級付記			173						0
抵当ローン債務			155						197
相殺手配規則の制限を受けた黒字手形(1)			500						500
長期債務の流動部分小計			828						697
その他(2)			11						105
小計			1,267						1,222
差し引く：相殺手配の下の資産(1)			500						500
短期債務総額(3)			$	767					$	722
短期債務情報を追加します
隔夜満期の商業手形借款部分			$	156					$	150
本四半期までの1日平均未返済商業手形			$	1,046					$	1,414
未償還商業手形の加重平均満期日(日)			11						16
未償還商業手形加重平均金利			2.96		%				0.08		%

_________

(1)相殺権が存在する場合、黒字手形は対応する資産を有し、短期債務に含まれる黒字手形の金額を減少させる。

(2)$も含めて11百万ドルとドル7子会社が保有する循環信用限度額から100万ドルと1ドルを抽出しました0百万そして$98ブリッジローンはそれぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に満期になる。

(3)保誠金融債務#ドルを含めて252022年9月30日と2021年12月31日はいずれも100万だった。

保誠金融とある子会社は、ニューヨーク連邦住宅ローン銀行(FHLBNY)のメンバー資格、商業手形計画、あるいは融資手配を含む外部流動性源を得ることができるコールオプション協定と融資協定のORM。2022年8月PICAは$を発行しました1.0FHLBNY融資メカニズムにおける融資合意3.7002029年8月に満期になります。2022年9月30日までに2.0このメカニズムの下で、まだ数十億ドルの資金調達協定がまだ完了されていない。これらの資金調達プロトコルは、監査されていない中期総合財務諸表に“保険契約者口座残高”として反映されているため、上の表には含まれていない。会社(The Company)

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また、流動性の代替源として、シンジケートの無担保約束信用手配を維持している。2022年9月30日違います。これらの銀団、無担保約束信用手配から抽出された金額。これらの流動資金源の詳細については、2021年12月31日現在の年次報告Form 10−Kにおける総合財務諸表付記17を参照されたい。

長期債務

次の表は、同社の示した日付までの長期債務を示しています

 

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
固定金利債務：
黒字手形			$	345					$	344
相殺手配規則の制限を受けた黒字手形(1)			8,036						7,861
高級ノート			10,115						10,282
抵当ローン債務			24						24
変動金利債務：
信用限度額			300						300
相殺手配規則の制限を受けた黒字手形(1)			2,330						2,330
担保ローン債務(2)			27						54
二次手形(3)			9,087						7,618
小計			30,264						28,813
差し引く：相殺手配の下の資産(1)			10,366						10,191
長期債務総額(4)			$	19,898					$	18,622

 __________    

(1)相殺権が存在する場合、黒字手形は対応する資産を有し、長期債務に含まれる黒字手形の金額を減少させる。

(2)$も含めて27百万ドルとドル292022年9月30日と2021年12月31日までの外貨建て債務はそれぞれ百万ドル。

(3)保誠金融債務#ドルを含めて9,044百万ドルとドル7,564それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。付属債務#ドルも含まれています43百万ドルとドル54それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日に外貨建ての百万ドル。

(4)保誠金融債務#ドルを含めて19,159百万ドルとドル17,673それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。

2022年9月30日および2021年12月31日に、当社は上表に記載した借入金に関するすべての債務契約を遵守します

初級付属手形

2022年2月に同社はドルを発行しました1.0元金総額は10億ドルである5.125固定リセットレート2052年3月期の二次チケットのパーセンテージ。2022年8月に同社はドルを発行しました1.2元金総額は10億ドルである6.00固定-固定リセットレート2052年9月期の二次手形のパーセンテージとドル300元金の総額は百万元である5.952062年9月に満期になった二次手形の割合。2022年9月、当社は全額ドルを償還します1.0元金総額は10億ドルである5.875固定金利は2042年満期の変動金利二次手形の%である。

抵当ローン債務

2022年1月、同社のジブラルタル生命保険有限公司の子会社が新たな円建て無請求権担保融資計画を設立した。このローンプロジェクトの許可限度額は人民元です2010億元で、人民元に追加できます46.710億ドル、期限は10年で、延長できます。2022年9月30日までに27百万元4ローン計画によると、担保ローンの債務はまだ返済されていない。

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10. 従業員福祉計画

 

退職金とその他の退職後計画

 

当社には基金および非基金非供与型固定収益退職金計画(“退職金福祉”)が設置されており、実質的に全従業員をカバーしています。一部の従業員にとって、福祉は最終平均収入とサービス年限(“従来式”)から計算され、他の従業員の福祉は年齢、サービス年限、キャリア収入を考慮した口座残高(“現金残高式”)から計算される

 

同社はその退職従業員、彼らの受益者、被保険家族に一定の医療保健と生命保険福祉(“その他退職後福祉”)を提供している。医療計画は支払いである；生命保険計画は非支払いだ。その会社のほとんどのアメリカ人従業員は年齢が過ぎて退職すれば、ある他の退職後の福祉を受ける資格があるかもしれません55少なくともある必要がある10サービス年資や場合によっては高齢である50少なくともある必要がある20数年連続就役する。

 

“一般·行政費用”に含まれる定期(福祉)費用純額には、以下の構成要素が含まれる

 

			9月30日までの3ヶ月間
			年金福祉												その他退職後福祉
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
純定期(収益)コストの構成要素：
サービスコスト			$	65					$	82					$	3					$	7
利子コスト			111						91						14						12
計画資産の期待リターン			(218)						(206)						(25)						(26)
以前のサービス費用を償却する			(1)						(1)						(2)						2
損失償却純額を精算する			37						61						2						4
集まって落ち合う			2						1						0						0
支出を削減する			0						0						0						0
特殊離職福祉			0						0						0						0
定期純コスト			$	(4)					$	28					$	(8)					$	(1)
			9月30日までの9ヶ月間
			年金福祉												その他退職後福祉
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
純定期(収益)コストの構成要素：
サービスコスト			$	211					$	247					$	10					$	20
利子コスト			320						273						41						36
計画資産の期待リターン			(649)						(618)						(77)						(76)
以前のサービス費用を償却する			(1)						$	(3)					(6)						5
損失償却純額を精算する			124						$	184					5						12
集まって落ち合う			3						3						0						0
(1)を削減する			0						0						(8)						0
特別解雇手当(2)(3)			4						1						4						0
定期純コスト			$	12					$	87					$	(31)					$	(3)

__________ 

(1)2022年には、他の退職後福祉計画に包括サービス退職業務を売却するため、リストラを確認した。

(2)2022年、一部の従業員は非自発的退職のため、非合格計画の下で早期退職福祉を減少させない形で特別解雇福祉を獲得し、他の従業員は全面サービス退職業務を売却することでより多くの福祉を獲得する。

(3)2021年、一部の従業員は、非自発的に終了するか、または2019年に条件を満たす米国人従業員に提供される自発的退職計画に参加するため、非合格計画の下で減少していない早期退職福祉の形で特別解雇福祉を受ける。

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11. 株権

 

発行済み普通株、国庫保有普通株、発行済み普通株の数の表示期間の変化は以下のとおりである

			普通株
			発表されました						所持者 財務局						卓越した
			(単位：百万)
バランス、2021年12月31日			666.3						290.0						376.3
普通株式を発行した			0.0						0.0						0.0
普通株を買い入れる			0.0						10.8						(10.8)
株式に基づく報酬計画(1)			0.0						(3.6)						3.6
バランス、2022年9月30日			666.3						297.2						369.1

__________ 

(1)代表は会社が株式に基づく報酬計画に基づいて物置から発行した純株式。

2021年11月、保誠金融取締役会(“取締役会”)認可会社は経営陣の適宜決定の下で最高可達$を買い戻す1.52022年1月1日から2022年12月31日までの間に普通株式の10億ドルを発行した。2022年9月30日までに10.8この許可により，会社は100万株の普通株を買い戻し，総コストは$とした1,125百万ドルです。

株式買い戻しの時間及び金額は管理層が市場状況及びその他の考慮要因に基づいて決定し、買い戻しは公開市場、派生ツールを通して、買い戻し及びその他の協議取引の加速、及び1934年の証券取引法(以下“取引法”と呼ぶ)第10 b 5-1(C)条に適合する予め手配された取引計画を介して行うことができる。多くの要素は、法律遵守性、監督管理資本要求の変化によって増加した資本需要、成長と買収機会、および不利な市場状況の影響を含む株式買い戻し許可下の任意の将来の買い戻しの時間と金額に影響を与える可能性があるが、これらに限定されない

普通株式1株当たりの配当は以下の通りである

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
発表された普通株1株当たり配当金			$	1.20					$	1.15					$	3.60					$	3.45

その他の総合収益を累計する

 

AOCIは純収入と分けて掲載され、審査されていない中期総合全面収益表に詳述された累積保監所プロジェクトである2022年9月30日と2021年9月30日までの9ケ月まで、AOCIの各構成部分の残高と変動状況は以下の通りである

			累計その他の全面収益を占めるべきである 保誠金融会社
			外貨？外貨 訳す 調整、調整						未実現純額 投資収益 (損失)(1)						年金と 退職後 未識別のネットワーク 定期福祉 (コスト)						合計する 積算 他にも 全面的に 収入(損)
			(単位：百万)
バランス、2021年12月31日			$	(1,150)					$	24,987					$	(2,513)					$	21,324
保監はカテゴリ変更前の変動にあります			(1,947)						(52,818)						383						(54,382)
AOCIから再分類された金額			21						126						122						269
所得税の割引			(71)						12,102						(116)						11,915
バランス、2022年9月30日			$	(3,147)					$	(15,603)					$	(2,124)					$	(20,874)

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			累計その他の全面収益を占めるべきである 保誠金融会社
			外貨？外貨 訳す 調整、調整						未実現純額 投資収益 (損失)(1)						年金と 退職後 未識別のネットワーク 定期福祉 (コスト)						合計する 積算 他にも 全面的に 収入(損)
			(単位：百万)
バランス、2020年12月31日			$	52					$	34,065					$	(3,379)					$	30,738
保監はカテゴリ変更前の変動にあります			(816)						(8,331)						41						(9,106)
AOCIから再分類された金額			(64)						(2,184)						198						(2,050)
所得税の割引			(63)						2,374						(57)						2,254
バランス、2021年9月30日			$	(891)					$	25,924					$	(3,197)					$	21,836

    

__________

(1)キャッシュフローを含めて#ドル4,099百万ドルとドル1,0192022年9月30日と2021年12月31日までの億ドル867百万ドルと$(168)はそれぞれ2021年9月30日と2020年12月31日の百万ドルであり、公正価値ヘッジは(47)百万元と(35)は、それぞれ2022年9月30日および2021年12月31日、および(29)100万ドルと$10それぞれ2021年9月30日と2020年12月31日まで。

 

累計その他の全面収益(損失)から再分類する

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日												連結業務報告書で影響を受けた行項目
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
AOCI(1)(2)から再分類された金額：
外貨換算調整：
外貨換算調整			$	(12)					$	1					$	(21)					$	1					すでに投資収益(赤字)を達成し，純額
外貨換算調整			0						0						0						63						その他の収入(赤字)
外貨換算で総額を調整する			(12)						1						(21)						64
未実現投資純収益(損失)：
キャッシュフローヘッジ--金利			2						(7)						(3)						7						(3)
キャッシュフローのヘッジ-通貨			6						(1)						10						(4)						(3)
キャッシュフローヘッジ--通貨/金利			383						230						1,040						435						(3)
公正な価値ヘッジ--通貨			(1)						(1)						(3)						(4)						(3)
証券売却可能な未実現投資純収益(赤字)			(113)						221						(1,170)						1,750						すでに投資収益(赤字)を達成し，純額
未実現投資純収益総額			277						442						(126)						2,184						(4)
福祉プロジェクトの販売を決定します
前期サービスコスト			3						(1)						7						(2)						(5)
精算損益			(39)						(65)						(129)						(196)						(5)
固定収益プロジェクトの償却総額			(36)						(66)						(122)						(198)
この期間の改叙総数			$	229					$	377					$	(269)					$	2,050

__________

(1)すべての金額は税引前に表示されています。

(2)正数はAOCIから再分類された報酬/福祉を表す.負数はAOCIから再分類された損失/コストを表す.

(3)キャッシュフローと公正バリューヘッジについてのより多くの情報は、付記5を参照されたい。

(4)未実現投資収益(損失)に関するより多くの情報を以下の表に示し、延期保険証書購入やその他のコスト、将来の保険証書収益と保険加入者配当への影響を含む。

(5)従業員福祉計画に関する資料は、付記10を参照してください。

 

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未実現投資純収益

 

固定満期日証券及びいくつかの他の投資資産及びその他の資産を売却することができる未実現投資純収益(損失)は、当社の審査されていない中期総合財務状況報告書に計上され、AOCIの構成部分とする。これらの額の変化には再分類調整が含まれており，従来“その他全面収益(赤字)”の一部として“純収益(赤字)”に含まれていた項目を“その他全面収益(赤字)”から除外した以下に示す期間の額は、信用損失準備金に計上された固定満期日証券の売却可能額と、他のすべての未実現投資収益(損失)純額とに分けられ、以下のようになる

			信用損失を計上して用意した固定期限証券の売却可能な未実現投資純収益(損失)						未実現純額 利益を得る 他のすべての投資について(1)						DAC、DSI、VOBA、再保険で回収可能						未来政策 福祉や 保険加入者の 口座番号 残高と 再保険払い金						保険加入者の 配当をする						所得税の割引						未実現投資純収益(赤字)に関する累計その他総合収益(赤字)
			(単位：百万)
バランス、2021年12月31日			$	23					$	40,444					$	(543)					$	(3,271)					$	(3,657)					$	(8,009)					$	24,987
期間中に生じた投資純収益			(95)						(66,420)																								15,092						(51,423)
純収益に含まれる損失(収益)の再分類調整			14						112																								(29)						97
本期間に記録された信用損失の準備のために変更する			0						0																								0						0
未実現投資(収益)損失純額の影響															277						6,268						7,152						(2,961)						10,736
バランス、2022年9月30日			$	(58)					$	(25,864)					$	(266)					$	2,997					$	3,495					$	4,093					$	(15,603)

__________

(1)キャッシュフローと公正価値ヘッジを含む。以上の情報については、注釈5を参照されたい。

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12. 1株当たりの収益

 

保誠金融会社の示した期間の総合収益に基づいて、普通株の基本計算と希釈1株当たり計算の分子と分母を以下のように照合する

			9月30日までの3ヶ月間
			2022																		2021
			収入.収入						重みをつける 平均値 株						1株当たり 金額						収入.収入						重みをつける 平均値 株						1株当たり 金額
			(単位：百万、1株を除く)
基本1株当たりの収益
純収益(赤字)			$	(290)																	$	1,565
差し引く：非持株権益による収入(損失)			(6)																		35
減算：非既得株に参加して報酬を支払う配当金と未分配収益に割り当てる			6																		24
普通株式保有者が使用できるのは保誠金融の純収益(損失)によるものである			$	(290)					371.0						$	(0.78)					$	1,506					383.8						$	3.92
希釈性証券の影響と賠償案
増加：配当金と未分配収益が参加した非既得性株式に分配された奨励金-基本			$	6																	$	24
減算：非既得株に参加して奨励金を支払う配当金と未分配収益に分配する-減額			6																		23
株式オプション									0.0																		0.8
繰延と長期補償案									0.0																		2.2
希釈して1株当たり収益(1)
普通株式保有者が使用できるのは保誠金融の純収益(損失)によるものである			$	(290)					371.0						$	(0.78)					$	1,507					386.8						$	3.90

__________ 

(1)純損失が報告された場合、希釈株と1株当たり希釈収益は適用されないため、2022年9月30日までの3カ月間、基本1株当たり収益の加重平均株も希釈1株収益の計算に用いられた。2022年9月30日までの3ヶ月間、普通株式保有者が獲得できるのは保誠金融の純損失に起因するため、すべての潜在的な株式オプションと補償計画は逆希釈とされている。

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			9月30日までの9ヶ月間
			2022																		2021
			収入.収入						重みをつける 平均値 株						1株当たり 金額						収入.収入						重みをつける 平均値 株						1株当たり 金額
			(単位：百万、1株を除く)
基本1株当たりの収益
純収益(赤字)			$	(906)																	$	6,552
差し引く：非持株権益による収入(損失)			(26)																		36
減算：非既得株に参加して報酬を支払う配当金と未分配収益に割り当てる			19																		99
普通株式保有者が使用できるのは保誠金融の純収益(損失)によるものである			$	(899)					373.8						$	(2.41)					$	6,417					390.4						$	16.44
希釈性証券の影響と賠償案
増加：配当金と未分配収益が参加した非既得性株式に分配された奨励金-基本			$	19																	$	99
減算：非既得株に参加して奨励金を支払う配当金と未分配収益に分配する-減額			19																		98
株式オプション									0.0																		0.7
繰延と長期補償案									0.0																		2.1
希釈して1株当たり収益(1)
普通株式保有者が使用できるのは保誠金融の純収益(損失)によるものである			$	(899)					373.8						$	(2.41)					$	6,418					393.2						$	16.32

__________ 

(1)2022年9月30日までの9ヶ月間、基本1株当たり収益の加重平均株も希釈1株当たり収益の計算に用いられ、純損失が報告された場合、希釈株と1株当たり希釈収益は適用されないからである。2022年9月30日までの9カ月間、普通株式保有者が獲得できるのは保誠金融の純損失によるものであるため、すべての潜在的な株式オプションと補償計画は逆希釈とされている。

没収不能配当権を含む未帰属株式支払奨励は、参加証券であり、2級法に基づいて1株当たり収益を計上する。この方法によれば、奨励が第2種株であるように、保誠金融の収益が普通株と参加奨励の間に分配されることに起因することができる。普通株保有者が入手可能な純収入の間、1株当たり収益の計算には、分子中の参加証券の収入および分母におけるこれらの証券の希釈影響は含まれていない。普通株式保有者が純損失を出した場合、未分配収益は参加する証券に分配されず、分母にはこれらの証券の希釈影響は含まれておらず、会社の損失を分担しないからである。2022年、2022年及び2021年9月30日までの3ヶ月間、未帰属株式に参加して報酬を支払う未分配収益に分配することは根拠である4.9百万ドルと5.72022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、それぞれ100万人のこのような奨励金は5.0百万ドルと5.9このような賞のうち100万個はそれぞれ未返済期間の重みで計算される.

 

繰延·長期補償計画に関連する株式オプションや株式は逆薄とされており、希釈後の1株当たり収益の計算には含まれていない。在庫株方法の適用や普通株保有者が純損失を出した場合、株式オプションは逆償却とされる。普通株保有者が純損失を出した場合、繰延や長期補償計画に関する株は逆希釈とされている示された期間において、繰延および長期補償計画に関連する反ダンピングとみなされる株式オプションおよび株式の数は、以下のようになる

71

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			9月30日までの3ヶ月間
			2022												2021
			株						行権価格 1株当たり						株						行権価格 1株当たり
			(百万単位で、1株当たりの金額は含まれておらず、加重平均に基づく)
在庫株方法適用による逆希釈株式オプション			0.7						$	107.30					0.9						$	106.99
普通株保有者が純損失で得た逆希釈株オプション			0.3												0.0
在庫株方法に基づく希薄化株			0.0												0.0
普通株保有者の純損失による減価償却株			1.8												0.0
繰越株式オプションと株式総額			2.8												0.9

			9月30日までの9ヶ月間
			2022												2021
			株						行権価格 1株当たり						株						行権価格 1株当たり
			(百万単位で、1株当たりの金額は含まれておらず、加重平均に基づく)
在庫株方法適用による逆希釈株式オプション			0.5						$	107.95					1.3						$	101.78
普通株保有者が純損失で得た逆希釈株オプション			0.5												0.0
在庫株方法に基づく希薄化株			0.1												0.0
普通株保有者の純損失による減価償却株			2.1												0.0
繰越株式オプションと株式総額			3.2												1.3

13. 市場情報を細分化する

 

細分化市場

 

2021年10月、新たな米国事業である退職戦略の設立を発表し、私たちの退職業務が提供する機関投資·年金ソリューションを、私たちの個人年金事業の財務ソリューションと能力とを組み合わせることで、私たちの機関や個人顧客の退職ニーズを満たすことになる。2022年第2四半期から、この新しい構造は全面的に運営されている；そのため、私たちの以前の退職部分(現在は“機関退職戦略”経営部門と呼ぶ)と、私たちの以前の個人年金部門(現在は“個人退職戦略”経営部門と呼ぶ)の結果が退職戦略部分にまとめられている。以前の期間はこの新しい列報に合うように更新された.

同社の主な事業には、PGIM(会社のグローバル投資管理事業)、米国事業(退職戦略、団体保険、個人生命保険、保険IQ業務を含む)、国際業務、閉鎖ブロック部門、会社の会社およびその他の業務がある。閉鎖ブロック部門は剥離業務とみなされ，会社や他の業務に含まれる剥離や剥離業務とは別に報告されている。剥離および剥離されたトラフィックは、米国公認会計基準下の“非持続的トラフィック”会計処理条件に適合しない、ディスククリア状態に置かれたトラフィックを含む、または売却または退出されるべきトラフィックを含む。会社の会社その他の業務には、業務部門に割り当てられていない会社プロジェクト及び計画、及び上述した剥離及び分割業務が含まれる。

調整後の営業収入

 

同社は“調整後の営業収入”を用いて部門ごとの経営業績を分析している。調整後の営業収入は米国公認会計原則に基づいて確定した“経営合弁企業所得税と権益前収益(損失)”あるいは“純収益(赤字)”と同じではなく、会社の首席運営決定者が部門業績と資源を分配する部門損益の指標を評価し、権威の指導と一致し、以下に示す部門業績指標である。調整後の営業収入は、以下の項目の各支部の“経営合営企業所得税と権益前収入(赤字)”を調整することで計算される

72

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

•投資収益(損失)、純額および関連調整を実現した

•達成された投資収益(損失)に関する費用、純額

•市場経験が更新され

•剥離して剥離する業務

•経営合営企業収益の中の権益と非持株権益は収益を占めるべきである

•他の調整

 

これらのプロジェクトは業務の全体的な結果を知るために重要だ。調整後の営業収入は米国公認会計原則によって確定された収入に代わることはできず、調整後の営業収入の定義は他社の定義と異なる可能性がある。しかし、同社は、管理目的のために計量された調整後の営業収入の列報は、継続経営の結果とその業務の基本的な利益要因を強調することで、経営結果の理解を強化していると考えている。これらの入金項目の詳細については、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる連結財務諸表付記22を参照されたい。

付記1で述べたように、2022年第2四半期に、当社は個人生命業務内録期外に調整し、合計純収益は$とした1252022年第2四半期には、“所得税前に経営を続けている収入(赤字)と経営中の合弁企業の権益収益”が発表された。これらの調整は総額#ドルをもたらした3102022年第2四半期に個人生命部門に反映された会社の税引前調整後の営業収入の百万ドルの収益。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

調整後の営業収入と純収入の掛け合い

下表は“調整後の所得税前営業収入”を“経営合営企業所得税と権益前収益(赤字)”に調整します

 

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
部門別調整後の所得税前営業収入：
PGIM			$	219					$	327					$	613					$	1,293
アメリカ企業：
機構退職戦略			233						571						1,199						1,635
個人退職戦略			445						499						2,222						1,415
退職戦略(一)			678						1,070						3,421						3,050
団体保険			27						(135)						(31)						(250)
個人生活			41						210						(1,233)						312
IQを保証する			(44)						(55)						(142)						(132)
アメリカ企業の総数			702						1,090						2,015						2,980
国際ビジネス			430						887						1,786						2,561
会社や他の			(325)						(460)						(950)						(1,118)
分部調整後の所得税前営業収入総額			1,026						1,844						3,464						5,716
アカウンティング項目：
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した			(1,455)						116						(4,610)						1,765
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額			(9)						(18)						(564)						(254)
市場経験が更新される			133						(199)						658						330
剥離と剥離の業務：
閉鎖性区画			(24)						27						12						92
他の剥離され分流された業務			(76)						48						27						432
経営合営企業収益の中の権益と非持株権益は収益を占めなければならない			(22)						(3)						(23)						(53)
その他の調整(2)			(10)						(9)						(27)						(35)
監査されていない中期連結財務諸表における経営合営企業の税前収益と権益前収益(赤字)			$	(437)					$	1,806					$	(1,063)					$	7,993

________

(1)退職戦略部門の結果は、この業務が独立した運営であるようにDACを反映している。本政策により資本化された部門間コストの解消は、会社と他業務との合併調整に含まれる。

(2)業務買収の対価格部分、必要なサービス期間の補償費用、または対価格公正価値の変化があることを確認することを含む。

財務情報を精選した帳簿

以下の表には、当社の各支部及びその会社及びその他の業務の若干の財務資料が記載されており、部門別資産及び分部別に計算された調整営業収入で計算された収入、及び支部合計と審査されていない中間総合財務諸表に報告された金額との照合状況が含まれている。 

74

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

			九月三十日 2022						十二月三十一日 2021
			(単位：百万)
細分化された市場別資産：
PGIM			$	49,944					$	53,566
アメリカ企業：
機構退職戦略			107,738						114,016
個人退職戦略			126,068						201,273
退職戦略(一)			233,806						315,289
団体保険			37,521						43,286
個人生活			98,369						118,237
IQを保証する			1,577						1,788
アメリカ企業の総数			371,273						478,600
国際ビジネス			178,848						222,736
会社とその他(1)			27,796						122,701
閉鎖性区画			49,895						59,979
監査されていない中期連結財務諸表の総資産			$	677,756					$	937,582

________

(1)2021年12月31日現在、ある資産は“販売待ち資産”に分類されている。詳細については、注釈1を参照されたい。

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
調整後の営業収入ベースの収入：
PGIM			$	907					$	1,072					$	2,662					$	3,395
アメリカ企業：
機構退職戦略			11,566						8,386						17,003						12,658
個人退職戦略			1,067						1,260						4,258						3,687
退職戦略			12,633						9,646						21,261						16,345
団体保険			1,527						1,553						4,567						4,627
個人生活			1,623						1,839						5,388						5,090
IQを保証する			99						110						285						331
アメリカ企業の総数			15,882						13,148						31,501						26,393
国際ビジネス			4,858						5,618						15,320						16,642
会社や他の			(36)						(175)						(441)						(393)
調整後の営業収入に基づく総収入			21,611						19,663						49,042						46,037
アカウンティング項目：
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した			(1,478)						178						(4,780)						2,070
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額			(39)						(59)						(174)						(178)
市場経験が更新される			118						(56)						466						158
剥離と剥離の業務：
閉鎖性区画			711						1,321						2,205						4,299
他の剥離され分流された業務			(427)						617						(60)						2,196
経営合営企業収益の中の権益と非持株権益は収益を占めなければならない			(16)						(23)						17						(72)
監査されていない中期連結財務諸表の総収入			$	20,480					$	21,641					$	46,716					$	54,510

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

部門間収入

経営陣は市場比率を参考にして部門間収入を決定した。部門間収入は会社と他の業務の合併で相殺されるPGIM部門の収入には部門間収入が含まれており、主に資産に基づく管理と行政費用が含まれており、以下のようになる 

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
PGIM部門間収入			$	199					$	248					$	631					$	697

 

支部は他の支部と内部派生契約を締結することもできる。調整された営業収入については、各セクションごとに内部デリバティブを計上した結果は、そのセクションが他の類似外部デリバティブを計上する方式と一致した。

資産管理費とサービス料

以下の表に示す期間中の主な投資管理活動に関する資産管理費とサービス料を示す

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
資産型管理費			$	820					$	1,047					$	2,642					$	3,058
業績奨励費			15						19						25						70
その他の費用			131						163						419						475
資産管理とサービス料の合計			$	966					$	1,229					$	3,086					$	3,603

14. 支払いと負債があります

 

約束と保証

 

商業住宅ローンの約束

			九月三十日 2022						十二月三十一日 2021
			(単位：百万)
未返済住宅ローン負担総額(1)			$	2,713					$	2,300
投資家への事前手配の承諾部分が存在する			$	1,293					$	1,102

__________ 

(1)引受金を含めて#ドル212021年12月31日現在、販売待ち業務に関連する百万ドル。詳細については、注釈1を参照されたい。

 

当社の商業担保業務に関連して、商業担保融資を開始した。販売待ちローンを持つ承諾は派生ツールであることを確認し、公正な価値で入金する。その中のいくつかの取引では、会社は、会社が融資に資金を提供した後、以下に説明する政府支援の実体を含む投資家に融資を売却するように予め手配されている。上記の額には無条件に取り消すことができない資金不足の引受金が含まれている。関連する信用リスクについては、#ドルの信用損失準備金がある12022年9月30日までと2021年12月31日までは百万。手当の変化は$です0百万それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日終了の3カ月，およびドルである0百万それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月である。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

購入投資の約束(商業住宅ローンを除く)

			九月三十日 2022						十二月三十一日 2021
			(単位：百万)
一般口座と個別口座以外の他の業務から資金を提供する予定(1)			$	9,477					$	10,347
個別の口座から資金を提供する予定です			$	187					$	236

__________ 

(1)引受金を含めて#ドル1182021年12月31日現在、販売待ち業務に関連する百万ドル。詳細については、注釈1を参照されたい。

当社には、当社の取引相手によって適宜決定されるイベントや状況を含む、当社の支配下にないイベントや状況に依存する投資を購入または援助する他の約束があります。その会社は、このような約束の一部が最終的にその個別の口座によって資金を提供すると予想している。上記の額には無条件に取り消すことができない資金不足の引受金が含まれている。いくつありますか違います。2022年9月30日または2021年9月30日までの3ヶ月または9ヶ月の信用損失関連費用。

 証券貸借と証券買い戻し取引の償還

			九月三十日 2022						十二月三十一日 2021
			(単位：百万)
証券貸借及び証券買い戻し取引についてある顧客に提供する代償(1)			$	6,531					$	6,499
上記賠償に関する担保の公正価値(2)			$	6,691					$	6,635
担保関連負債			$	0					$	0

__________ 

(1)$も含めて19百万ドルとドル302022年9月30日と2021年12月31日までの証券買い戻し取引に関する取引はそれぞれ100万ドル。

(2)$も含めて18百万ドルとドル292022年9月30日と2021年12月31日までの証券買い戻し取引に関する取引はそれぞれ100万ドル。

通常の業務過程において、当社はいくつかの顧客口座(総称して“このような口座”と総称する)を代表して、証券貸借または証券買い戻し取引に便宜を提供することができる。当該等の手配では、当社は、当社が促進した当該等の取引に関する取引相手(すなわち借り手)の違約により損失が生じないように口座に賠償を提供している。証券貸借取引において、取引相手が取引開始時に口座に提供する担保の金額は、少なくとも等しい102貸出証券と担保の公正価値の%は毎日少なくとも等しく維持されている102貸出証券の公正価値の%を提供する。証券買い戻し取引において、取引相手が取引開始時に口座に提供する担保の金額は、少なくとも等しい95買い戻し証券の公正価値の%は，担保が毎日少なくとも等しく維持されている95証券の公正価値の%を買い戻す。当社は、取引相手が違約し、保有担保の価値が、その取引相手に貸したり、その取引相手から買い戻しなければならない証券の価値よりも低い場合にのみ、リスクに直面する。同社は、これらの賠償に基づいて任意の金を支払う可能性はわずかだとしている。

 

書面信用派生商品

 

付記5に記載されているように、当社は、当該等デリバティブに基づいて、取引相手に契約の参考金額を支払い、リターンとして違約証券又は類似証券を受け取る責任がある。

 

資産価値保証

			九月三十日 2022						十二月三十一日 2021
			(単位：百万)
第三者資産の担保価値			$	85,149					$	81,984
これらの資産を支持する担保の公正な価値			$	80,009					$	83,609
担保に関連する資産(負債)を公正価値に基づいて帳簿に記入する			$	1					$	1

 

退職戦略部分保証のいくつかの契約には、被保証者が所有する金融資産に関する保証が含まれている。これらの契約はデリバティブとして入金され、公正価値に基づいて入金される。これらの担保を支持する担保は、監査されていない中期総合財務諸表に反映されていない。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

 

住宅ローンの返済を完了した

			九月三十日 2022						十二月三十一日 2021
			(単位：百万)
会社が提供する住宅ローンの弁済合意に基づいて規定される最高リスク			$	2,876					$	2,930
以上の初損失露出部分			$	836					$	854
担保に関する計算すべき負債(1)			$	32					$	41

__________

(1)保証に関する負債には信用損失準備金#ドルが含まれている16百万ドルとドル20それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。手当の変化は#ドル減少したことだ1100万ドル1，000万ドル増加しました12022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ4百万ドルとドル0百万それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。

 

会社PGIM部門の商業担保融資活動の一部として、同社はある政府が支持する実体に商業担保ローンの発行、引受とサービス、例えば房利美と住宅地美を提供する。同社は認可手配により、政府が支援する実体にそのサービスのいくつかの担保融資に関連する信用リスクの一部を賠償することに同意した。これらの手配によると、当社は、政府が支援する実体が指定した保証基準に基づいて、政府支援実体に売却された多家庭担保融資を開始し、当社が提供するいくつかの融資によって被った特定の割合の損失について支払いを行う。会社が負担する損失の割合は一般的に違います4%から20融資残高の30%で計算すると、通常は融資残高の中で規定されているパーセントの初回損失の開放に基づいて、政府が支持する実体と分担する前記一次損失のパーセンテージを超える任意の損失を加えるが、契約で規定されている最高パーセンテージに制限される。会社は歴史的損失経験および資産の規模と残存寿命に基づいてこのリスクの開放に関する負債を決定している。その会社は$を提供した22,968百万ドルとドル22,9632022年9月30日と2021年12月31日までに、それぞれ100万担保ローンがこれらの損失分担手配の制約を受け、これらの担保は基礎複数戸住宅物件の第一優先留置権を担保としている。2022年9月30日現在、これらの担保ローンの加重平均債務超過カバー率は1.99倍数と加重平均住宅ローン成数62%です。2021年12月31日現在、これらの担保ローンの加重平均債務超過カバー率は1.93倍数と加重平均住宅ローン成数63%です。その会社は所有している違います。2022年9月30日までの9ヶ月間で清算された賠償に関する損失と#ドル22021年9月30日までの9カ月間で100万ドルの赤字。

 

その他保証

			九月三十日 2022						十二月三十一日 2021
			(単位：百万)
金額が確定できる他の保証			$	56					$	47
その他の担保と賠償の計算すべき負債			$	33					$	34

 

その会社はまた他の財務保証と賠償手配を守らなければならない。当社は、当社が提供する陳述、保証又は契約違反行為を含む買収、処分、投資及びその他の取引に関する賠償及び担保を提供する。これらの義務は、一般に、契約または法的施行(訴訟時効のような)によって定義された様々な時間制限を受ける。場合によっては、最高潜在的債務は契約によって制限され、別の場合には、このような制限は具体的に規定されたり適用されない

 

これらの債務のいくつかの債務は制限されていないため、これらの保証に基づいて支払うべき最高潜在金額を決定することは不可能である。上記の課税負債は大麻の販売に関連し、大麻のある保険義務の財務保証である。販売に関するその他の情報は、注1を参照してください

知能指数や掛け値負債を保証する

2019年10月、会社はAsInsurance IQの買収を完了した。この取引に関するより多くの情報は、対価格負債を含むか、またはある場合は、2021年12月31日までの会社の年次報告書Form 10-Kにおける総合財務諸表付記1を参照されたい。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

または、予想される支払いの現在値に基づいて、内部開発のいくつかの仮定(推定市場金利割引のいくつかの観察不可能な仮定を含む)に基づいて開発されたオプション定価モデルを使用して決定された公正価値報告がある。負債の公正価値は各報告期間で更新され、公正価値の変化は“他の収入”で報告される。対価格負債の公正な価値はゼロ対象とする2022年9月30日と2021年12月31日。

あるいは負債がある

 

企業およびその規制機関は、販売および他の顧客インタフェースプログラムおよびやり方、顧客および他の当事者への義務を履行するプログラムを含むが、これらに限定されない業務を継続的に審査する。これらの審査は、管理監視、販売、および他のクライアントインターフェースプログラムおよびやり方、ならびに顧客および他の当事者への支払いに関するスケジュールまたは計算を含む、プロセスの修正または改善または他の行動計画の実施をもたらす可能性がある。場合によっては、適切であれば、会社は顧客または他の当事者に救済を提供する可能性があり、そのような救済のコスト、行政コスト、および規制罰金を含む費用が発生する可能性がある。

 

当社は、各州及びその他の司法管区の無人認知又は遺棄資金の識別、報告及び詐欺に関する法律法規の制約を受け、これらの要求に対するコンプライアンスの監査及び審査を受ける。

 

当社のある特定の四半期又は年度期間における経営業績又はキャッシュフローは、上記事項に関連する支払又は一部が当該期間の経営業績又はキャッシュフローに依存する他の事項によって重大な影響を受ける可能性がある。しかし、経営陣は、準備金の適用や賠償を受ける権利を考慮した後、これらの事項に関連する最終支払いは、会社の財務状況に大きな悪影響を与えないと考えている。

訴訟と規制事項

会社はLegに支配されているその正常な業務過程で採択された法律と規制行動。係属中の法律および規制行動には、会社の特定の業務および運営に関する訴訟と、その経営業務の典型的な訴訟が含まれており、この2つの場合に剥離されたか、または清算状態にある業務が含まれている。その中のいくつかの訴訟はすべての言われた申立人を代表して提起された。その中のいくつかの事件では、原告は懲罰的または懲罰的損害賠償を含む巨額および/または不確定な金額を要求する。訴訟または規制事項の結果、および任意の特定の時間の潜在的損失額または範囲は、しばしば固有に不確実である

損失が発生した可能性があり、損失の金額が合理的に推定できる場合、会社は訴訟及び監督事項のための計算すべき項目を確立する。訴訟および規制事項については、損失が合理的に発生する可能性があるが、発生する可能性がない、または発生する可能性があるが、合理的に推定できない場合には、計算すべき項目は決定されないが、以下に説明する事項を含むこの事項(重大な事項である可能性がある場合)が開示される。当社は，2022年9月30日までに，現在このような推定が可能な訴訟や規制事項のために決定された計算すべき項目を超える合理的な可能性損失の総範囲は$未満であると推定している250百万ドルです。いずれの見積もりも予想損失(あれば)や会社のその件での最大損失リスクを意味しない。当社は四半期及び年度ごとにその訴訟及び監督管理に関する関連資料を審査し、この等の審査に基づいてその計算すべき項目、開示資料及び合理的に損失する可能性のある見積もりを更新した。

以下の訴訟及び規制事項の議論は、会社合併財務諸表付記23において議論されている事項の最新の状況を提供し、これらの事項は、2021年12月31日までのForm 10−K年次報告書において、Form 10−Kに提供される完全な説明に関連して読まなければならない。

IQを保証する有限責任会社

ウィリアム·ジェームズ·グリフィンらですV.Benefytt Technologies，Inc.らである.IQを保障する有限責任会社は

2022年3月、裁判所はAsInsurance IQ LLCの動議を承認し、宣言的および禁止令救済に関する申立を却下し、残りの申立索に関する却下動議を却下する命令を出した。2022年5月、原告は2通目の改訂後の起訴状を提出し、想定した原告種別の範囲を縮小し、同社は答弁状を提出した。

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カタログ表

保誠金融株式会社

監査されていない中期連結財務諸表付記-(継続)

その他の事項

ChoはPICAらの事件を訴えた。

2022年8月、裁判所は、(I)保誠関連基金を計画に組み入れた投資選択に基づいて忠実な義務違反および取引禁止クレームに違反する動議を却下すること、(Ii)特定の告発に基づく不良計画基金の受託責任違反のクレームを妨げることなく却下すること、および(Iii)受託責任違反に関する原告のクレームを却下し、他の告発された不良基金の除去に遅延があると言われていることを妨げることなく、他の受託者の動議を監視する。

2022年9月、原告は3つ目の修正後の起訴状を提出し、慎重義務と受託者監督義務に違反していると主張し、2022年10月、被告は3つ目の修正後起訴状に対する回答を提出した。

ロンドン銀行の同業借り換え金利訴訟

保誠ポートフォリオ2は、f/k/aドレトンコア投資ファンド、o/b/o保誠コア短期債券ファンドと保誠コア課税通貨市場基金が米国銀行などに訴えている。

2022年3月、被告は米国最高裁判所に請願し、個人管轄権の外国被告までの延長に関する第2巡回控訴裁判所の裁決を審査するための移審令を発行することを要求した。2022年6月、米国最高裁は被告の請願を却下した。

要約.要約

同社の訴訟や規制事項は多くの不確定要素の影響を受けており、その複雑さと範囲を考慮して、その結果は予測できない。特定の四半期または年度期間における会社の経営業績またはキャッシュフローは、未解決訴訟や規制事項が最終的に不利に解決される重大な影響を受ける可能性があり、これはその時期の経営業績またはキャッシュフローにある程度依存する。当社の訴訟及び規制事項の予測不可能性を考慮すると、場合によっては、1つ以上の未解決訴訟又は規制事項の最終的な不利な解決は、当社の財務諸表にも重大な悪影響を及ぼす可能性がある。しかし、経営陣は、現在把握している情報に基づいて、適用される準備金や賠償を受ける権利を考慮した後、すべての未解決訴訟や監督事項の最終結果が会社の財務諸表に大きな悪影響を与える可能性は低いと考えている。

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カタログ表

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

 

カタログ

 

			ページ
概要			82
新冠肺炎			83
規制の発展			84
現在の市場状況			84
金利環境変化の影響			84
経営成果			87
総合経営成果			87
細分化市場の運営結果			88
細分化市場測定基準			90
外貨為替レートの影響			91
会計政策と公告			93
細分化された市場別運営結果			95
PGIM			95
アメリカ企業は			99
退職戦略			100
団体保険			108
個人生活			110
IQを保証する			112
国際ビジネス			112
会社や他の			117
剥離と剥離の業務			117
閉鎖性区画			118
所得税			119
経験級契約者負債、経験級契約者負債をサポートする資産及びその他関連投資			119
資産と負債の評価			121
一般口座投資			122
流動性と資本資源			143
視聴率			153

経営陣は財務状況と経営結果の検討と分析(“MD&A”)について保誠金融会社(“Prudential”，“Prudential Financial”，“PFI”または“会社”)の2022年9月30日と2021年12月31日までの総合財務状況，および2022年9月30日，2022年と2021年9月30日までの3カ月と9カ月の総合経営実績を述べた。MD&A、“リスク要因”の部分と、2021年12月31日までの会社の年次報告書Form 10-Kに含まれる監査された総合財務諸表、および“展望報告書”の項の下の陳述、および本四半期報告書の他の場所のForm 10-Qに含まれる監査されていない中期総合財務諸表について、私たちの総合財務状況および経営結果に関する以下の分析を読むべきです。

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カタログ表

概要

2022年9月30日まで、保誠金融は金融サービスのリード企業であり、管理する資産は約1.350兆ドルで、主にアメリカ、アジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカで業務を展開している。私たちの子会社や付属会社を通じて、生命保険、年金、退職解決策、共同基金、投資管理を含む幅広い金融商品やサービスを提供しています。私たちは金融サービス業最大の流通ネットワークの一つを介して個人や機関の顧客にこれらの製品やサービスを提供しています。

2021年10月、新たな米国事業である退職戦略の設立を発表し、私たちの退職業務が提供する機関投資·年金ソリューションを、私たちの個人年金事業の財務ソリューションと能力とを組み合わせることで、私たちの機関や個人顧客の退職ニーズを満たすことになる。2022年第2四半期から、この新しい構造は全面的に運営されている；そのため、私たちの以前の退職部分(現在は“機関退職戦略”経営部門と呼ぶ)と、私たちの以前の個人年金部門(現在は“個人退職戦略”経営部門と呼ぶ)の結果が退職戦略部分にまとめられている。以前の期間はこの新しい列報に合うように更新された.

私たちの主な業務には、PGIM(私たちのグローバル投資管理業務)、私たちのアメリカ事業(私たちの退職戦略、団体保険、個人生命、保険IQ業務を含む)、私たちの国際業務、閉鎖ブロック部門、当社の会社、その他の業務があります。閉鎖ブロック部門は剥離業務とみなされ，会社やその他に含まれる剥離·剥離業務とは別に報告されている。剥離および剥離された業務には、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて行われる“非持続的事業”会計処理に適合しないものを含む、売却または退出された事業が含まれる。我々の会社その他の業務には、業務部門に割り当てられていない会社プロジェクト及び計画、及び上記剥離及び剥離の業務が含まれている。

各部門が使用する融資額に応じて各部門に融資コストを計上し、会社の債務に関連する融資コストは含まれておらず、これらのコストは当社や他の業務に反映されている。各支部の純投資収入には、経営陣が当該支部リスクを支援するために必要な資本額の収益を含む。

経営陣は、業績は引き続き私たちの差別化された市場リード業務の組み合わせから利益を得て、これらの業務は相互補完し、競争優位、収益の多様化、バランスのとれたリスク状況から資本利益を得ることを提供すると予想している。私たちは有利な地位にあり、市場機会を発掘し、個人顧客、職場顧客、社会全体の変化する需要を満たすことができると信じている。私たちの質の高い保障、退職、投資管理業務の組み合わせは、幅広い財務ニーズをカバーする解決策を提供することができ、AsInsurance IQのデジタルプラットフォームを介して幅広い社会経済分野で解決策を販売する能力を含む多様なチャネルを介して私たちの顧客と接触することができます。我々の目標は，我々の潜在市場を拡大し，顧客や顧客とより深く持続的な関係を構築し，彼らの財務状況を確実に改善することである.

私たちの競争優位性をさらに強化するために、お客様の体験と私たちの業務の能力を向上させるために努力しており、これもより高い利益率を実現するのに役立つと予想されます。2019年には、技術、システム、従業員の再スキル、解散費、関連費用への長年の投資につながるこれらの目標を追求する計画を打ち出しました。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、それぞれこれらの計画に関連した約3900万ドルと1.02億ドルのコストを発生させた。これらの計画は，数年以内に顕著な支出効率が生じ，インフレや業務成長計画による他の費用増加の影響が軽減されると予想される。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、同社はそれぞれ約1.82億ドルと5.26億ドルのコストを節約していると推定しており、2022年9月30日までに7.5億ドルを超える年間運用コストを節約しており、目標日より1年以上早くなっている。

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カタログ表

新冠肺炎

2020年第1四半期以来、新冠肺炎疫病は全世界経済と金融市場に極めて大きな圧力と破壊をもたらし、全世界人口の死亡率と発病率を増加させた。新冠肺炎疫病は私たちの当期の運営業績に影響を与え、私たちの未来の運営業績にも影響を与える見通しである。

その会社はこの危機の影響を管理するためにいくつかの措置を取った。これらのイベントおよび他の項目の実際および予想される影響は、以下の更新に含まれる

•展望する。

アメリカ企業：

私たちのいくつかのアメリカ事業の具体的な見通しの考慮事項は以下の点を含む

退職戦略著者らの機関の退職策略業務中の多くの製品は長寿リスクを担っているため、新冠肺炎による死亡率レベルの上昇はもっと高いレベルの保険収益を獲得することに役立つかもしれない。

団体保険です新冠肺炎は死亡率レベルの上昇を招く可能性があり、生命保険クレームの増加を招く可能性がある。また，障害業務，総売上高，職場福祉製品の利用に及ぼす疫病の潜在的影響を監視し続けている。

個人的な生命です新冠肺炎は死亡率レベルの上昇を招く可能性があり、生命保険クレームの増加を招く可能性がある

国際業務：

ウイルスの持続的な伝播により、私たちの日本業務は2022年前の9ヶ月間に高いレベルの新冠肺炎クレームを経験し、第3四半期の発病率の著しい増加を含む。これらのクレームの多くは、新冠肺炎家庭回復の入院福祉を拡大した監督指導に関連している；しかし、最近9月下旬に施行された全業界の改正は、現在これらの福祉をあるハイリスク個人に制限している。また、私たちの日本での販売と代理採用は引き続き適度な妨害を受けている。状況は依然として不安定で、新冠肺炎は未来の申請、販売と募集に影響を与える可能性がある。新冠肺炎の世界的な経験に基づいて、私たちはオンデマンド販売と死亡保障に集中して、消費者にとってより価値があり、私たちの業務の持続的な長期成長を支援するのに役立つと信じています。

•経営成果. S“-経営業績”と“-部門別経営業績”を参照して、2022年第3四半期と前9カ月の業績を検討する。

•ポートフォリオそれは.2021年の信用移転と違約率は比較的に低く、2022年は依然として限られている。私たち全体のポートフォリオとリスク管理プロセスの一部として、私たちのポートフォリオにおける潜在的な信用問題と機会を監視していきます。

•売上高と流量. S私たちの各細分化市場の販売と流れを検討するために“細分化経営結果”を参照してください。

•販売業務を引き受ける全疫病期間中、新冠肺炎は著者らの保険業績に著しい純マイナス影響を与え、著者らの団体保険、個人生命と国際業務の不利な死亡率と発病率の影響を反映したが、しかし著者らの退職策略業務の機構部分の有利な死亡率の影響部分によって相殺された。2022年第3四半期から、同社はすでに新冠肺炎の考慮を業務の将来予想死亡率影響を適用する最適な推定仮説に組み入れている。しかしながら、私たちの保険加入結果に対する最終的な影響は、保険加入者の年齢、地域集中度、死亡者数における保険加入人口の未加入人口に対する割合、さらなる変異の可能性を含むウイルスの伝播性および毒性、およびワクチンおよび他の療法の持続的受容度および有効性を含む様々な要素に依存し続けるであろう。

•リスク管理それは.ニュースUDentialは強力なリスク管理の枠組みを持ち、一連の圧力シナリオの下で顧客、監督、他の利害関係者の義務を履行できることを確保するための方法である会社の資源と危険の間で適切なバランスを維持する。我々は4つの角度(経済、統計、公認会計基準、流動性)から会社の圧力開放を評価した。

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カタログ表

私たちのリスク管理枠組みは株、金利、信用移転と違約、通貨と死亡率などの方面の非常に深刻な圧力を含む。この枠組みは、1918年のスペインインフルエンザ経験の現代的な解読に基づいて、大多数の規制枠組みと一致した特定の“大流行と投げ売り”シナリオを含み、その中には死亡災害(初年に1000人当たり1.5人が死亡)が含まれている。ストレスシナリオは死亡率が人の群れ全体に均一に分布していると仮定しており，これは会社への負の影響は現在の新冠肺炎死亡率の理解よりも不利であり，後者は高齢者に偏っている。新冠肺炎疫病の持続的な展開に伴い、著者らは引き続き著者らの分析を更新し、この特定の事件に対して管理行動をとる。

2022年9月30日まで、新冠肺炎疫病はまだ会社の圧力テストに含まれる最も深刻な財務影響程度に達していない。また，新冠肺炎の純死亡率の影響は，我々の死亡率リスク開放(例えば我々の個人生命保険や団体保険業務)と我々の相殺寿命リスク開放(例えば我々の機関退職戦略業務)とのバランスを受け，米国新冠肺炎死亡率の年齢分布の影響を受けている。ウイルスの未来の変化、その他の要素は、大流行の実際の過程を招く可能性があり、現在の予想とは異なる。

•リスク要因それは.新冠肺炎疫病は私たちの運営業績、財務状況、ポートフォリオ、新しいビジネスチャンスと運営に不利な影響を与え、これらの影響は引き続き続くと予想される。新冠肺炎疫病がわれわれの業務構成に及ぼすリスクに関するより多くの情報は，会社の2021年12月31日までの10−K表年次報告における“リスク要因”を参照されたい。

•業務連続性それは.新型肺炎の流行中、私たちは私たちの従業員の安全を確保し、顧客にサービスするために、私たちの業務連続性協定を実行してきた。これは私たちのほとんどの職員たちを遠隔作業計画に効果的に移行させることを含む。2022年3月、私たちのオフィスは再び従業員に開放され、私たちの多くの従業員は混合作業スケジュールを採用した

私たちのすべての業務は、重要な業務運営の継続を確保しながら、長期的な混合または完全な遠隔作業スケジュールを維持できると信じています。また，新冠肺炎に関連した第三者が提供するサービスへの影響を管理しており，キー業務に大きな中断はないと予想される。

規制の発展

“インフレ低減法案”。2022年8月16日、総裁·バイデンは“2022年インフレ降下法案”(略称“インフレ降下法案”)に署名し、法律にした。その他の条項に加えて、“インフレ低減法案”は、(1)2022年以降の任意の3年間に財務諸表収入が平均10億ドルを超える企業に最低税の代わりに15%の帳簿収入を徴収すること、(2)米国上場企業またはその指定付属会社が買い戻した株の公平な市場価値に1%の消費税を徴収することを規定している。この2つの規定はいずれも2022年12月31日以降の納税年度に発効する。帳簿収入代替最低税(あれば)の影響は，我々のGAAP収入と我々の課税所得額の関係によって毎年異なる.

現在の市場状況

地政学的リスク、金利の急速な上昇、株式市場の大幅な下落、および私たちが今年見た他の要因は、私たちの流動性と資本状況、キャッシュフロー、経営業績、財務状況に悪影響を与えている。私たちの特定の保険子会社の法定資本も、私たちが毎年精算仮定や他の改善を更新することによって増加した準備金要求のマイナス影響を受け、特に私たちの個人生命業務では、金利上昇による非対称および非経済法定会計の影響を受ける可能性がある。私たちが現在の環境でナビゲーションする時、私たちは必要に応じて私たちのリスクと資本フレームワークと一致した行動を取って、私たちの流動性と資本状況を維持するかもしれない。このような行動は、表外資源へのアクセスおよび/または私たちの株式買い戻し計画の一時停止などを含むことができる。

金利環境変化の影響

グローバル金融サービス会社として、市場金利は私たちの流動性と資本状況、キャッシュフロー、運営結果と財務状況の重要な駆動要素である。金利の変化は、以下の態様への有利または不利な影響を含むいくつかの態様でこれらの要因に影響を与えることができる

•投資に関する活動は、投資収益リターン、投資利差純額、新通貨金利、担保ローン早期返済と債券償還、

•固定収益投資と派生ツールの推定

•担保入金要求、ヘッジコスト、その他のリスク緩和活動

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カタログ表

•課金関連収入への影響を含む顧客アカウント価値および管理された資産

•保険準備金レベル、市場経験の真実情況及び繰延保険証書買収コスト(“DAC”)と買収業務価値(“VOBA”)の償却；

•保険加入者の行為、保険の払い戻しまたは保険の払い戻し活動を含む

•製品供給、設計特徴、相殺率、販売組み合わせ；

•商業権などの無形資産の公正価値と可能な減値。

上述の“-現在の市場状況”を参照して、金利の急速な上昇及びその他の要素がどのように会社の財務業績に不利な影響を与えるかを理解する

金利リスクに関するより多くの情報は、2021年12月31日現在のForm 10−K年報に含まれる“リスク要因−市場リスク”を参照されたい。

現在の金利環境と我々米国と日本業務の純投資利差への影響、およびそれらの保険負債と保険加入者口座残高の構成については、以下を参照されたい。

閉鎖ブロック部門の米国業務は含まれていません

 

米国の金利はここ数年、持続的な過去低水準を経験しているが、金利は2022年を通して上昇しており、私たちの平均再投資収益率は現在の平均ポートフォリオ収益率を一般的に上回っている

金利変化が我々の純投資利差に与える影響を管理するために、規律の厳しいリスク管理の枠組み内の戦略的資産配置とヘッジ戦略を含む能動的な資産·負債管理計画を採用した。これらの戦略は私たちの製品の特徴と一致するように努力し、資産の金利敏感性を製品負債の推定金利敏感性に近づける。我々の資産/負債管理計画はまた、デリバティブを使用することにより、資産と負債との間の持続期間格差、通貨、その他のリスクの管理を支援する。製品の変化，顧客行動の変化，市場環境の変化にともない，この動的な過程を調整する.したがって、私たちの資産/負債管理プロセスは、いくつかの市場期間で私たちの製品に関連する金利リスクを管理することができます。私たちの金利開放も私たちの業務の組み合わせによって緩和されました。その中には、有料と保険引受収益が製品の収益性の中でより重要な役割を果たす業務が含まれています。私たちはまた私たちが提供した製品とその収益性を定期的に検査する。したがって、私たちはいくつかの製品に再価格を設定し、私たちの利益予想に合わない他の製品の販売を停止するかもしれません。

p2022年9月30日現在、我々の米国業務およびわが社および他の業務をサポートする一般口座のORIONは、約1690億ドルの固定満期日証券と商業担保融資(帳簿純価値に基づく)を有し、平均ポートフォリオ収益率は約4.1%である。これらの業務に起因する一般口座部分については、2023年までに、固定満期日証券と商業担保融資組合の約6.4%を占める再投資が必要な年間元本と前払金が予想される

1690億ドルの固定満期日証券と商業担保融資のうち、約1330億ドルが償還または再担保できる引受は発行者の選択権を特色としており，加重平均金利は約4%である。この1330億ドルのうち、約54%に前払い保険準備金が含まれている。将来の経営業績は、(I)予定支払または前払い(前払い費用に制約されない)の再投資金利は、現在のポートフォリオ収益率と比較して異なるが、場合によっては、金利が私たちの保険契約によって保証された金利よりも低く、(Ii)有利な純投資利差を維持するために、上述した他の資産/負債管理戦略を使用することによって影響を受けるであろう

以下の表は、私たちのアメリカ業務の保険責任と保険加入者口座残高を示しており、閉鎖ブロック部門を含まず、タイプ別に分類されています

			自分から 2022年9月30日
			(10億で)
固定·保証期間を有する長期保険商品			$	146
貸方金利調整可能な契約ですが、保証の最低限度額がございます			36
投資収益リスク最終的に契約所有者が負担する参加契約			2
合計する			$	184

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カタログ表

上記1，460億ドルは、グループ年金、構造決済、その他の固定·保証条項を有する保険商品などの長期製品に関する。上述したように、我々は、これらの契約に及ぼす金利変化の影響を資産/負債管理によって管理しようとしている

上記360億ドルは、貸記料率が契約有効期間内に調整可能な契約に関するが、保証された最低限度額が必要である。私たちはこのような契約の融資率を下げる能力があるかもしれないが、私たちがそうする意志は競争圧力によって制限されるかもしれない。次の表は，最低融資率を保証する範囲に記載された関連口座価値と，2022年9月30日までの請負者への融資金利とそれぞれの保証最低融資率との相関差額範囲を示し，単位は基点(“Bps”)である

			クレジットレート調整可能なアカウント価値が保証される最低金額制限：
			はい。 保証がある 最小値						1-49 Bps以上 保証がある 最小値						50-99 Bps以上 保証がある 最小値						100-150 Bps以上 保証がある 最小値						より大きい 150 Bps以上 保証がある 最小値						合計する
			(単位：10億ドル)
最低限の範囲を保証する 貸記金利：
1.00%未満			$	1.0					$	0.8					$	0.1					$	0.0					$	0.0					$	1.9
1.00% - 1.99%			1.3						0.1						0.0						0.8						2.5						4.7
2.00% - 2.99%			1.1						0.0						1.6						1.5						2.9						7.1
3.00% - 4.00%			18.8						0.0						1.8						0.5						0.1						21.2
4.00%を超える			0.8						0.0						0.0						0.0						0.0						0.8
合計(1)			$	23.0					$	0.9					$	3.5					$	2.8					$	5.5					$	35.7
全体のパーセントを占める			64		%				3		%				10		%				8		%				15		%				100		%

 __________

(1)近似値も含めて1.9億円Re投資金額が満期になっていないときに時価調整を行う契約のことです。

これらの業務に残っている20億ドルの保険負債と保険加入者口座残高は参加契約に関係しており、これらの契約の投資収益リスクは最終的に契約所有者が負担することが予想される。これらの契約のクレジット率は関連資産の収益に応じて定期的に調整される。

閉鎖性区画

ブロックチェーンを閉鎖した480億ドルの一般口座資産のうち、ほとんどの資産はブロック保険契約の閉鎖に関連する債務と負債のみをサポートしている。閉鎖に関するより多くの情報を理解するために、監査されていない中期連結財務諸表付記7を見てください。

日本業務

日本は長年の低金利環境を経験しており、近年、日銀の通貨政策によりある期限の国債収益率が低く、時にはマイナスになることもある

現在の金利環境が我々の純投資利差に与える影響を可能な限り管理するために、我々の日本業務は積極的な資産·負債管理計画を採用している。この計画に合わせて、私たちはポートフォリオを支援するためにマイナス収益資産を購入していません。私たちは30年以上の長期債券の購入を続けています。私たちはまた私たちが提供した製品とその収益性を定期的に検査する。そのため、私たちはある製品を再価格設定し、ある製品の手数料を調整して、私たちの利益の予想に合わない他の製品の販売を停止するかもしれません。また，通貨組合せと保険料支払い構造における多様な製品の組合せは，金利環境変化のいかなる影響もさらに管理することができるようになった。私たちの日本事業は、私たちのアメリカ製品グループを支援するためにドル建て資産に投資し続けており、これは現在の平均再投資率が現在の平均ポートフォリオ金利を超えるように推進されています。これらの業務内販売に関するより多くの情報は、次の“国際業務−販売実績”を参照されたい。

私たちの日本業務をサポートする一般口座の部分は約2022年9月30日現在、固定期限証券と商業担保融資は1480億ドル(帳簿純価値ベース)で、平均ポートフォリオ収益率は約3.5%である。これらの業務に起因する一般口座部分については、毎年

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カタログ表

再投資の元金と前金は約五%です固定満期証券および商業住宅ローン組合2023.

1480億ドルの固定期限証券と商業担保融資のうち、約170億ドルが償還または再償還が必要だ引受は発行者の選択権を特色としており，加重平均金利は約4%である。この170億ドルのうち、約7%に前払い保険準備金が含まれている。将来の経営業績は、(I)予定支払または前払い(前払い費用に制約されない)の再投資金利は、現在のポートフォリオ収益率と比較して異なるが、場合によっては、金利が私たちの保険契約によって保証された金利よりも低く、(Ii)有利な純投資利差を維持するために、上述した他の資産/負債管理戦略を使用することによって影響を受けるであろう

以下の表に、私たちの日本業務の指定日のタイプ別の保険責任と保険加入者口座残高を示します

			自分から 2022年9月30日
			(10億で)
固定·保証期限の保険商品			$	123
投資金額が満期まで保有していない場合は，時価調整の契約を行う			24
貸方金利調整可能な契約ですが、保証の最低限度額がございます			9
合計する			$	156

この1230億ドルは主に長期保険製品から構成されており、これらの製品には固定的かつ保証された条項があり、その基礎資産は現在のポートフォリオ収益率よりも低い金利で再投資しなければならない可能性がある。残りの保険負債と保険加入者口座残高は、契約に関する240億ドルを含み、投資額が満期日まで保有していない場合は時価調整と、貸記金利が契約有効期間内に調整可能な契約に関する90億ドルを含むが、保証された最低限度額の制限を受ける必要がある。しかし、このような契約の現在の貸手金利の大部分は契約最低水準にあるか、またはそれに近い。最低信用金利を保証する契約よりも高い信用金利を下げることができる場合もありますが、この業務の金利の大部分は式で決定されます。

経営成果

総合経営成果

表に示した期間の純収益(損失)をまとめた。

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
収入.収入			$	20,480					$	21,641					$	46,716					$	54,510
福祉と費用			20,917						19,835						47,779						46,517
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)			(437)						1,806						(1,063)						7,993
所得税支出			(148)						259						(206)						1,504
経営合営企業収益のうち権益前収益(赤字)			(289)						1,547						(857)						6,489
経営性合弁企業収益における権益、税引き後純額			(1)						18						(49)						63
純収益(赤字)			(290)						1,565						(906)						6,552
差し引く：非持株権による収入			(6)						35						(26)						36
保誠金融会社の純収益に帰することができる			$	(284)					$	1,530					$	(880)					$	6,516

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カタログ表

3ヶ月の対比保誠金融会社の純収入(赤字)は18.14億ドル減少した。2022年第3四半期と2021年第3四半期を比較すると、税引き前に以下の注目すべき項目が反映されている

•$1,421 投資収益(損失)、純額および関連費用および調整の不利な差(いくつかの可変年金に関連するヘッジ計画の影響を含まない)；および

•8.18億ドルの不利な違いは、我々の業務部門調整後の営業収入の低下からです(より多くの情報については、“部門経営実績”をご覧ください)。

“保誠金融会社の純収益(赤字)”の減少を部分的に相殺した。所得税との有利な差は4.07億ドルであり、税引前収益の減少を反映している。

9ヶ月の対比です保誠金融会社の純収益(赤字)は73億96億ドル減少した。2022年の最初の9ヶ月と2021年の最初の9ヶ月と比較して、税引き前に以下の注目すべき項目を反映している

•いくつかの可変年金に関連するヘッジプランの影響は含まれていない59.17億ドルと、達成された投資収益(損失)、純額、および関連費用および調整の不利な差；

•22.52億ドルの不利な差は、主に個人寿業務において、Pramerica SGRの売却会社の所有権株式の35%が収益をもたらしていないが、Palac売却の収益部分によって相殺された当社の年間審査および仮定および他の改善された更新による悪影響を含む、当社の業務部門調整後の営業収入の低下からである

•7.68億ドルの不利な差は、いくつかの可変年金に関連する埋め込みデリバティブおよび関連する対沖金の価値変化(DACおよび他のコストを差し引く)の影響を反映する

•4.85億ドルの不利な差は、今年度の我々の剥離と分流業務の業績低下を反映しているが、一部は包括サービス退職業務の収益によって相殺されている。

“保誠金融会社の純収益(赤字)”の減少を部分的に相殺した。17.1億ドルの所得税黒字であり、税引前収益の減少を反映している。

細分化市場の運営結果

 

調整後の営業収入と呼ばれる部門収益性指標を用いてわが部門や会社やその他の業務の業績を分析しています。調整後の営業収入とその支部経営業績を測る指標としての検討については、“支部評価基準”を参照されたい。

以下に各部門の調整後の営業収入貢献，会社とその他の業務の示した期間における貢献，およびこの部門の業績評価と未監査の中期総合経営報告書に記載されている“経営中合弁企業の所得税と権益前収益(赤字)”の調整を示す。

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カタログ表

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
部門別調整後の所得税前営業収入：
PGIM			$	219					$	327					$	613					$	1,293
アメリカ企業：
退職戦略			678						1,070						3,421						3,050
団体保険			27						(135)						(31)						(250)
個人生活			41						210						(1,233)						312
IQを保証する			(44)						(55)						(142)						(132)
アメリカ企業の総数			702						1,090						2,015						2,980
国際ビジネス			430						887						1,786						2,561
会社や他の			(325)						(460)						(950)						(1,118)
分部調整後の所得税前営業収入総額			1,026						1,844						3,464						5,716
アカウンティング項目：
投資収益(損失)、純額と関連調整(1)を実現した			(1,455)						116						(4,610)						1,765
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額(2)			(9)						(18)						(564)						(254)
市場経験が更新される			133						(199)						658						330
剥離と剥離の業務(3)：
閉鎖性区画			(24)						27						12						92
他の剥離され分流された業務			(76)						48						27						432
経営合営企業収益における権益と非持株権益は収益を占めなければならない(4)			(22)						(3)						(23)						(53)
その他の調整(5)			(10)						(9)						(27)						(35)
経営合営企業所得税及び権益前総合収益(赤字)			$	(437)					$	1,806					$	(1,063)					$	7,993

__________

(1)参照してください“—一般口座投資“および監査されていない中期総合財務諸表付記13は、より多くの情報を取得する。

(2)実現した投資収益(損失)、純額、支援金の償却やその他の費用、準備金の変化に影響を与える費用を含む。私たちのある年金製品の時価調整機能に関する支払いによる費用や、実現された投資収益(赤字)純額が未稼ぎ収入準備金(“URR”)の償却に及ぼす影響も含まれている。

(3)除去されたが米国公認会計基準の下で“非持続事業”会計処理に適合していない業務を含む、売却または脱退された剥離および剥離された事業の収入(損失)の寄与を表す。より多くの情報については、“-剥離および剥離の業務”を参照されたい。

(4)経営合弁企業収益のうちの持分は調整後の営業収入に含まれているが、“所得税前収益(赤字)及び経営中の合弁企業収益における株式”には含まれておらず、税引後米国公認会計原則に基づいて単独の項目として監査されていない中期総合経営報告書に反映されているからである。非持株権益による収益は調整後の営業収入には含まれていないが、米国公認会計原則に基づいて単独の項目として監査されていない中期総合経営報告書に反映されているため、“合弁企業を経営する所得税と権益前収益(損失)”に含まれている。非持株権益は収益を占めるべきであり、合併実体収益の中で少数の株主権益に関連する部分を指す。

(5)業務買収のいくつかの対価格部分を含み、これらの部分は、必要なサービス中の補償費用、または対価格公正価値の変化として確認されている。

上記期間の部分結果は以下のように反映される

ピージーエムです。前年同期と比較して、2022年第3四半期の業績が低下した主な原因は、資産管理費純額の低下と業務と報酬支出の増加である。前年同期と比較して，2022年前9カ月の業績は低下しており，主に前年にPramerica SGRの35%の株式売却で得られた収益がなく，その他の関連収入の純額の低下，運営や報酬支出の増加，資産管理費用の純額の低下を反映している。

退職戦略。前年同期に比べ、2022年第3四半期の業績が低下したのは、主に純投資利差による業績低下だった。2022年前9ヶ月の業績は前年同期より増加しており、私たちの年間審査と仮説更新、その他の改善による有利な相対純影響を含めています。この項目を含まず，業績が増加したのは，主にPalac売却収益，戦略投資の市場価値収益と低い支出によるものであったが，一部は低い手数料収入，取次費用，その他の関連コスト純額および低い投資利差純額で相殺された。

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カタログ表

団体保険です。引受業績の上昇に後押しされ、2022年第3四半期の業績は前年同期に比べて増加した。2022年前9ヶ月の業績は、私たちの年間審査、仮説更新、その他の改善による不利な相対純影響を含む前年同期より増加しています。この項目を含まず、引受業績上昇に押されて業績は増加したが、純投資利差業績低下分はこの伸びを相殺した。

個人的な生命です前年同期と比較して、2022年第3四半期の業績が低下したのは、純投資の利益が低いことが原因だ。2022年前9ヶ月の業績は、我々の年間審査、仮説更新、その他の改善による不利な相対純影響を含む前年同期に比べて低下しています。この項目を含まず、業績が低下したのは、主に純投資利差による業績低下だったが、高い保証業績によって部分的に相殺された。

IQを保証するそれは.2022年第3四半期の業績は前年同期に比べて増加しており、主に連邦医療保険項目の増加を反映している。前年同期と比較して，2022年前9カ月の業績は低下しており，主に我々の年間審査，仮説更新，その他の改善による悪影響を反映している。この項目を含まず，業績が増加したのは，主に医療保険回線の増加により，健康65歳以下の経路の減少によって部分的に相殺された。

国際ビジネスそれは.前年同期と比較して、2022年第3四半期の業績は低下しており、その中には外貨為替レートの不純影響が含まれており、これは主に引受業績と純投資利差業績の低下によるものだ。2022年前9カ月の業績は前年同期比で低下しており、これには外貨為替レートによる悪影響や、我々の年間審査、仮説更新、その他の改善による不利な比較純影響が含まれています。これらの項目を含まず、業績が低下したのは、主に純投資利差業績、引受業績、合弁投資収益の減少によるものだ。

会社や他のそれは.2022年第3四半期と前9カ月の業績は、前年同期に比べて赤字の減少を反映しており、これは主に他社活動の純費用減少と有利な年金·従業員福祉結果によるものである

閉鎖式区画前年同期と比較して、2022年第3四半期と前9カ月の業績が低下したのは、主に純投資活動の業績が低下したが、一部は保険加入者の配当義務の減少によって相殺されたためである。

細分化市場測定基準

調整後の営業収入私たちの業務を管理する際には、“調整後の営業収入”を用いて私たちの部門の経営業績を分析します。調整後の営業収入はアメリカ公認会計原則によって確定された“所得税と経営合弁企業の権益前収益(赤字)”あるいは“純収益(赤字)”に等しいのではなく、著者らが部門業績と資源を分配する部門損益を評価する指標であり、しかも権威指導と一致し、著者らの部門業績に対する指標である。調整後の営業収入を得るための調整は私たちの全体的な経営業績を知るために重要です。調整後の営業収入は、米国公認会計原則に基づいて決定された収入に代わることはできず、調整後の営業収入の定義は他社が使用している定義とは異なる可能性があるが、管理目的で調整後の営業収入を測定する際には、継続的な運営の結果とわが業務の潜在的な収益性を強調することで、運営結果への理解が向上したと考えられる。

支部業績の列報および調整された営業収入の定義に関する追加資料は、審査されていない中期総合財務諸表付記13を参照されたい。

新業務保険料を年化する私たちの個人生命、団体保険、国際業務を管理する際に、私たちは年化新業務保険料を分析し、これらの保険料はアメリカ公認会計基準での収入に対応していない。年化新業務保険料は業務の現在の販売業績を測定し、収入は主に現在の販売以外、数年前の保険証書の継続持続性と純投資収入を反映している。年化新事業保険料には、初年度保険料の10%または単一支払製品の預金が含まれています。限られた給与契約については、他の調整は何もしない。

任意の特定の時期の年間化新業務保険料金額は、新製品の増加、既存製品の生産停止、ある製品の貸付け金利の変化および他の製品の改正、保険料率の変化、税法の変化、法規の変化、またはこれらに限定されないいくつかの要因の重大な影響を受ける可能性がある

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カタログ表

競争環境の変化。これらの変化のうちのいくつかの変化が発効する前に、販売量は増加または減少し、その後、これらの変化の後に別の方向に変動する可能性がある。

管理下の資産。我々のPGIM業務を管理する際には、収入の主な源が管理下資産の費用に基づいているため、管理下の資産(米国公認会計基準資産に直接対応しない)を分析する。管理されている資産とは、機関の顧客、小売顧客、および私たちの一般口座のために直接管理されている資産の公平な市場価値または口座価値、および第三者管理者によって管理されている私たちの製品に投資される資産のことです。

口座の価値我々の退職戦略業務を管理する際には、米国公認会計基準資産に直接対応しない口座価値を分析する。機関退職策業務の純増加(引き出し)と個人退職策業務の販売(償還)は、米国公認会計原則下の収入には対応しないが、業務活動に関する測定基準として用いられている。

外貨為替レートの影響

外貨為替レート変動と関連ヘッジ戦略

 

アメリカ以外で大量の業務を持っているアメリカの会社として、特に日本では外貨為替レート変動の影響を受けており、ドル相当の株主株収益率に影響を与える可能性があります。私たちは、私たちのいくつかの外国子会社がドル建ての資産を持っていることを含め、様々なヘッジ戦略を通じてこの影響を緩和することを求めている。

外貨レート変動による株式変動性を減らすために、私たちは主に円ヘッジ戦略を利用してヘッジレベルを調整し、円ベースの業務がレバレッジ中性に基づいて会社全体の株式収益率への相対的な貢献を維持する。私たちは様々なツールを利用してこのヘッジ戦略を実施して、ドル建ての資産と私たちの日本保険子会社が現地で持っている二通貨と合成二通貨投資を含めています。円ベースの業務の会社全体の配当率に対する相対的な貢献の定期的な評価により、総ヘッジレベルが異なる可能性があります。

次の表に示した日までに、我が国保険子会社のドル相当株主株式収益率に及ぼす為替レート変動の影響を与えるためのツールの総金額を示す。

			九月三十日 2022						十二月三十一日 2021
			(10億で)
外貨ヘッジツール：
円ベースの実体が保有するドル建て資産(1)			$	9.2					$	9.5
二金種及び合成二金種投資(2)			0.4						0.5
外国為替ヘッジ総額			$	9.6					$	10.0

__________

(1)償却コストによるドル建ての固定満期日に、任意の関連する投資収入と、外貨デリバティブ契約を返済していないドル名目金額が含まれています。注：この額は、外貨変動が株に影響を与えるためのドル資産だけを表しています。この計画のほか、2022年9月30日と2021年12月31日現在、我々の日本業務はそれぞれ698億ドルと743億ドルのドル建て資産を持ち、ドル建て製品に関するドル建て負債をサポートしている。

(2)二通貨と合成二通貨投資は私たちが円ベースの実体が固定期限とローンの形で保有し、ローンの主要部分は円、利息収入はドルで価格を計算する。示された額はドル建ての将来のキャッシュフローの現在値を表す。

ヘッジ外貨為替レート変動が我々の日本保険業務のドル同値収益と株主株式収益率に影響を与えるドル建て投資は円ベースの実体内で報告されているため、外貨為替レート変動は円ベースの日本保険実体内で報告された価値に影響を与える。私たちの日本保険業務を保誠金融の子会社と通貨リッジ取引を行わせることで、将来不利な外貨為替変動が円ベースの日本保険実体内で報告されているこれらのドル建て投資の価値を低下させ、その配当金や規制支払能力利益率にマイナス影響を与えるリスクを軽減することを求めている。これらのヘッジ戦略の経済効果は，これらのドル建て投資が外貨レート変動による価値変化を円ベースの実体からドルベースの実体に移行させることである.

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カタログ表

これらのドル建て投資の額面金利も通常、同様の円建て投資よりも高い。この高い収益率は、私たちのドル建て投資および私たちのダブル通貨と合成双通貨投資に対する増分的影響は時間の経過とともに変化し、これは基礎投資の持続時間および投資時の米国と日本の金利環境に依存する。

会社間外貨為替レート配置が部門経営業績に及ぼす影響

 

我々の国際業務とPGIMの財務業績は、わが社や他業務との会社間手配の影響を反映しており、これらの手配により、これらの部門の非ドル建て収益は固定通貨為替レートに換算されている。当社その他の業務の実績には、各支部の固定通貨レート記録の換算調整と期間内の実際の平均レートとの差額が含まれています。また、特定の通貨を流す国際業務については、当社および他の業務の結果は、その間に決済された長期通貨契約記録の任意の収益または損失の影響も含まれており、実際の収益が予想収益とは異なる任意の過剰または不足ヘッジへの影響が含まれている。

私たちの国際業務に対して、固定通貨為替レートは通常、外貨収入ヘッジ計画に基づいて決定され、この計画は為替レートの変化がこの部門の予想ドルの同値収益に与える影響を軽減することを目的としている。この計画によると、私たちの会社と他の業務は、ドルと交換するために、特定の為替レートで特定の通貨の予想収益を売却し、ドルと交換するために第三者と長期通貨契約を実行する。これらの契約の満期日は、決定された非ドル建て収益が生成されることが予想される将来の期間に対応する(通常は3年スクロール)

我々の国際業務とPGIMについては，今年度の固定通貨レートは前年第3四半期に長期通貨レートを用いてあらかじめ決定されている。

 

表に示す期間の国際業務，PGIMと会社およびその他の業務の収入と調整後の営業収入の増加(減少)を示し，これらの会社間手配の影響を反映している。 

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
会社間手配の細分化市場の影響：
国際ビジネス			$	(42)					$	6					$	(58)					$	7
PGIM			5						0						8						(1)
会社間手配の影響(1)			(37)						6						(50)						6
会社やその他：
会社間手配の影響(1)			37						(6)						50						(6)
長期貨幣契約決算収益(損失)(2)			6						7						28						21
会社や他社にもたらす純収益(損害)			43						1						78						15
合併収入と調整後の営業収入への純影響			$	6					$	7					$	28					$	21

__________ 

(1)毎月の加重平均通貨レート換算による非ドル収益と外貨収入ヘッジ計画に基づいて決定される固定通貨レートとの差額を示す。

(2)これらの長期通貨契約のわが社およびその他の業務における名目総金額は、2022年9月30日と2021年9月30日現在、それぞれ8億ドルと8億ドルである。

非現地通貨建ての製品がアメリカ公認会計基準収益に与える影響

 

私どもの国際保険業務は現地通貨建ての製品を提供していますが、非ローカル通貨建ての製品もいくつか提供されています。これは私たちの日本業務の中で最も明らかで、現在は主にドル建ての製品を提供しているが、歴史的にもオーストラリアドル(“オーストラリアドル”)建ての製品を提供している。これらの製品に関連する非現地通貨建ての保険負債は、販売可能に指定されたかなりの部分を含む、対応する通貨建ての投資によってサポートされる。外貨為替レート変動がこれらの非現地通貨建ての資産と負債に与える影響は経済的に一致しているが、外貨為替レート変動によるこれらの資産と負債価値の変化の会計差異により、歴史的に米国公認会計基準の収益の変動を招いたことがある

92

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カタログ表

そこで，ジブラルタル人寿の業務では，ドルとオーストラリアドル建ての業務を異なる部門に分解し，部門ごとに独自の機能通貨を持ち，基礎製品や投資と一致する仕組みを実施した。この調整の結果、外貨レート変動によるこれらの資産と負債価値の変化の会計差が減少した。この構造に基づいて移転したドルとオーストラリアドル建ての資産については、2022年9月30日と2021年12月31日現在、“累積他総合収益(赤字)”(“AOCI”)に記録されている外貨再計量に関する累計未実現投資収益純額はそれぞれ17億ドルと20億ドルであり、これらの資産の満期や売却に伴い“投資収益(損失)純額”で確認される。これらの資産のいずれかが所定の満期日までに売却されれば、2022年9月30日までの17億ドルの残高のうち、約2%が2022年の残り時間で確認され、約8%が2023年に確認され、残りの残高は2024年から2051年に確認される

アルゼンチンの高インフレ経済は

我々のアルゼンチンにおける保険業務は，アルゼンチン保誠(“POA”)は，従来からアルゼンチンペソを機能通貨として使用してきたが，実体運営が存在する主要な経済環境の通貨であるためである。2018年、アルゼンチンは3年間の累積インフレ率が100%を超える状況を経験した。そのため、アルゼンチンの経済は高度インフレと考えられ、報告書の変化は2018年7月1日から発効した。米国公認会計原則によると、高インフレ経済にある外国実体の財務諸表は、その機能通貨(以前のアルゼンチンペソ)がその母報告実体(ドル)の報告通貨であるように再計量される。これはPOA結果の再計測および/またはドル換算方式を変えているが，我々POA業務の相対規模を考慮すると，我々財務諸表への影響は大きくなく，将来的にも大きな影響はないと予想される.また、アルゼンチンのマクロ経済環境により、POAの貸借対照表の大部分はドル建ての製品負債であり、ドル建ての資産によって支えられていることを指摘すべきである。したがって、この会計変動は、資産と負債建ての機能通貨と通貨がより密接に結合するため、純収入に反映される再計量影響を減少させるのに役立つ。

会計政策と公告

重要な会計見積もりの応用

アメリカ公認会計原則に基づいて財務諸表を作成するには会計政策を応用する必要があり、これらの政策はよく大きな判断に関連する。経営陣は財務諸表を作成する際に使用する見積もり数や仮定を審査し続けている。経営陣が現在の事実や状況を考慮して仮説や推定の修正が適切であると考えている場合には、監査されていない中期総合財務諸表に報告されている経営結果や財務状況が大きく変化する可能性がある。

経営陣は、以下の分野に関連する会計政策は、推定と仮定の適用に最も依存しており、管理層が最も困難、最も主観的、または最も複雑な判断を行う必要があると考えている

•DAC、繰延販売報酬(“DSI”)、およびVOBA；

•保険加入者の責任

•善意

•デリバティブを含む投資の推定値、信用損失準備の計量、非一時的減値の確認(“OTTI”)；

•年金や他の退職後の福祉

•所得税

•緊急準備金は、未解決の法律問題に関する損失準備金を含む。

市場パフォーマンス-株と金利の仮定 

DAC、DSIとVOBAは私たちの個人生命と国際業務部門の可変と万能人寿保険証書及び私たちの退職戦略と国際業務部門の可変と固定年金契約と関連し、通常毛利総額の割合でこれらの保険証書の期待寿命内に償却する。毛利総額には実際の毛利と未来期間の毛利の推定が含まれる。市場表現に対する四半期調整は、基金の実際の表現と市場状況を反映するために、私たちの毛利益総額推定の変化に対する影響を反映している。私たちの可変年金契約の毛利益の大きな部分と、より小さい程度で、私たちの可変生命保険契約は独立口座投資選択に保有する資産の総収益率に依存します。この収益率は可変年金と可変生命保険から稼いだ費用に影響を与えます。これらの費用は私たちが保証したものと同じです

93

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カタログ表

私たちの可変年金契約に関連する最低死亡および最低収入を保証する福祉機能、ならびに可変生命契約での支払いが予想されるクレーム、および他の利益源。私たちの所与の期間の予想よりも高いリターンは、予想以上のアカウント残高を生成し、これは、可変年金および可変生命契約から予想される将来の費用を増加させ、可変年金契約および予想される支払いが予想される可変年金契約および予想クレームに関連する最低死亡保証および最低所得福祉機能の保証に関連する将来コストを低減する。見返りが私たちの期待より低い時、反対の状況が発生するだろう。将来予想される毛利の変化は、すべての前期販売の累積調整を確認するために使用される。

さらに、特定の保険商品に関連する将来の保険利益の推定負債を計算する際には、関連する収入および費用の推定が含まれており、これは、歴史的市場表現および将来の市場表現の推定に依存する。上記のDAC，DSI，VOBAと同様に，想定した年次審査による年次調整に加えて，これらの負債は経験(市場表現を含む)に応じて四半期調整される。

市場収益を推定する際に使用する加重平均収益率仮定は、資産存続期間、資産配置、その他の要素を含む各製品タイプの多くの具体的な要素を考慮した。株式市場仮説については、DAC、DSIおよびVOBAを評価するための最近の将来収益率仮定および私たちのいくつかの製品(主に私たちの国内可変年金および国内および国際可変生命保険製品)の将来保険給付の負債は、通常四半期ごとに更新され、回帰平均値の方法を使用して導出されるのは、一般的な業界慣行である。この方法の下で、著者らは歴史株の収益率を考慮し、そして未来の最初の5年間(“最近”)の予想株収益率を調整し、株式収益率と長期予想収益率を一致させる。最近予測された未来収益率が15.0%の最近最高未来収益率より大きい場合、未来最高収益率を使用する。最近予測された未来収益率が最近の最低未来収益率0%を下回れば、最低未来収益率を使用する。2022年9月30日まで、中国国内の可変年金と可変生命保険業務は長期権益予想収益率を8.0%と仮定し、最近の平均値回帰権益予想収益率は8.3%であり、国際可変生命保険業務は長期権益予想収益率を4.8%と仮定し、最近の平均値回帰権益予想収益率は3.6%である。

DAC、DSI、VOBAを評価する際に使用される金利仮定およびいくつかの製品の未来政策福祉の負債について、年度および四半期の固定収益収益を予測するための長期金利および近未来金利をそれぞれ更新した。2022年の年次審査および仮説やその他の改善の更新により、10年期の米国債金利と10年期の日本国債利回りの長期予想は変わらず、今後10年間の金利を3.25%と1.00%と格付けし続けている。我々の四半期市場経験更新の一部として、現在の金利の変化を反映するために、金利の最近の予測を更新した。

いくつかの重要な仮説変化がもたらす可能性のある影響のさらなる議論については、2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kにおける“財務状況および経営結果の検討および分析--会計政策および公告--キー会計推定の適用”を参照されたい。

将来は新しい会計公告を採用する

ASU 2018-12, 金融サービス-保険(テーマ944)：長期契約会計への的確な改善2018年8月15日にFASBにより発表され、ASU 2019-09により改訂された金融サービス−保険(テーマ944)：発効日2019年10月にリリースされ、ASU 2020-11、金融サービス-保険(テーマ944)：発効日と早期申請2020年11月に発表されました会社はASU 2018−12を採用し、2023年1月1日から施行され、許可された場合には改正遡及移行法を使用し、2023年財務諸表に2021年1月1日までの指導を適用する(2021年1月1日までの移行調整を記録)。

その会社はこの基準の施行を管理するための既定の統治枠組みを持っている。同社の実施作業は引き続き進展しており、キー会計政策決定の改善、精算推定モデルの修正、データ源能力の更新、キー財務報告と分析過程の自動化、財務報告の内部制御の更新を含むが、これらに限定されない。

ASU 2018-12年度は、当社が発表したすべての長期保険および投資契約の会計および開示要件に少なくともある程度影響を与えます。同社はこの基準がその総合財務諸表に重大な財務影響を与え、開示を大幅に増加させると予想している。2021年1月1日までの移行日現在、当社は、この基準の実施により、約20億~30億ドルの“留保収益”がもたらされると推定しており、これは、主に、不履行リスク変化の累積影響を“留保収益”から“累積他包括収益”(“AOCI”)と他の準備金変化に再分類し、

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カタログ表

AOCIが約400億から450億ドル減少したのは，主に移行日までの中上位固定収益ツール収益率を用いて有効な契約負債を再計測したためである.2022年6月30日現在、推定された影響は“利益剰余金”に相当し、それぞれ約20億ドルから30億ドル減少し、AOCIは約30億ドルから80億ドル増加した。2021年1月1日から2022年6月30日までの推定値の変化は、主に2021年から2022年までの間の利上げによるものである。貸借対照表への影響のほか、会社は移行日後の収益出現パターンが影響を受けると予想している。ASU 2018-12年度のより詳細な議論、および発表されたが採択されていない他の会計公告および新たに採択された会計公告については、監査されていない中期連結財務諸表付記2を参照されたい。

細分化された市場別運営結果

PGIM

経営実績

以下の表に示す時期におけるPGIMの経営実績を示す

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
経営実績(1)：
収入(2)			$	907					$	1,072					$	2,662					$	3,395
費用.費用			688						745						2,049						2,102
調整後の営業収入			219						327						613						1,293
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した			(1)						2						(6)						(1)
経営合営企業収益の中の権益と非持株権益は収益を占めなければならない			(6)						38						(13)						35
その他の調整(3)			(7)						(2)						(15)						(2)
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)			$	205					$	365					$	579					$	1,325

 __________

(1)PGIMのいくつかの投資活動はドル以外の通貨に基づいているため，外貨レートリスクの影響を受ける.PGIMの財務業績には，わが社の会社間手配との影響と，為替変動がPGIMドルの同値収益に与える影響を軽減するための他の業務がある.この会社間手配のより多くの情報については、上記“経営実績--外貨為替レートの影響”を参照されたい。

(2)2021年9月30日までの9ヶ月間の収入には、イタリアでの資産管理合弁企業Pramerica SGRの35%の所有権株式の売却に関する3.78億ドルの税引前収益が含まれています。

(3)業務買収の一部の対価格部分を含み、これらの部分は必要なサービス期間内の補償費用として確認されている。

調整後の営業収入

3ヶ月の対比調整後の営業収入が1.08億ドル減少したのは、主に関連費用を差し引いて資産管理費が減少したことと、営業と報酬費用が増加したためだ。

9ヶ月の対比です調整後の営業収入は6.8億ドル減少し、サービス分配や他の収入の減少を反映しているが、これは前年に我々のPramerica SGRを売却した合弁企業から収益を得なかったため、他の関連収入の低下、関連費用純額および運営と報酬費用が増加したためである。資産管理費の低下も低下の原因の一つだ関連費用を差し引いた純額です。

収入と支出

次の表はタイプ別にPGIMの収入を示しており、その列報根拠は上の表“-経営業績”の下の表と一致している

95

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カタログ表

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
タイプ別の収入：
出所別資産管理費：
機関顧客			$	364					$	366					$	1,084					$	1,063
小売顧客(1)			256						332						831						941
一般勘定			122						149						392						441
総資産管理費			742						847						2,307						2,445
出所別に別の収入を挙げています
奨励費			16						26						26						77
取引費			2						5						11						14
種子と共同投資			17						8						(22)						46
商業住宅ローン			45						53						101						123
その他関連収入合計			80						92						116						260
サービス、流通、その他の収入(3)			85						133						239						690
総収入			$	907					$	1,072					$	2,662					$	3,395

__________

(1)個人共同基金、可変年金、可変生命保険独立口座資産、私たちの固定払込計画製品を通じて自営共同基金に投資する基金、および第三者相談関係が含まれています。固定年金及び可変年金及び可変生命保険の固定金利口座の収入は一般口座に含まれる。

(2)私たちのビジネス住宅ローン支給とサービス業務からの住宅ローン支給収入を含む。

(3)2021年9月30日までの9ヶ月間の業績には、イタリアでの資産管理合弁企業Pramerica SGRの35%の株式売却に関連する3.78億ドルの税引前収益が含まれています。

3ヶ月の対比収入が1.65億ドル減少した主な原因は、資産管理費用の低下であり、これは平均管理資産が減少し、市場安が金利や信用利差の上昇、不利な株式市場を反映しているためである。サービス、流通、および他の収入の減少は、主にいくつかの合併基金の収入が減少したためである(これらの基金の非持株権益に関連する可変費用の減少は、この低下を完全に相殺した)。

支出は5，700万ドル減少し、主に全体の支部収益の減少といくつかの合併基金収入の減少に関連する可変費用の減少を反映しており、上述したように。この減少額は，主に旅行や娯楽費用の増加および補償費用の増加による運営費用の増加分によって相殺される.

9ヶ月の対比です収入.収入減少する7億33億ドルですサービス、流通、その他の収入が低下したのは、主に前年にPramerica SGRを売却した合弁会社が収益をもたらしなかったことと、いくつかの合併基金の収入が低下したためである(これらの基金の非持株権益に関連する可変費用の低下はこの低下を完全に相殺した)。その他の関連収入の減少は，主に種子や連合投資業績の低下や業績に基づくインセンティブ費用の低下，投資パフォーマンスの不振，金利上昇による商業担保融資開始収入の低下を反映している。減少の原因には資産管理費の低下も含まれており、これは主に平均管理資産の減少によるものであり、これは金利や信用利差を反映した市場安や不利な株式市場が推進されているためである。

支出は5，300万ドル減少し、主に全体の分部収益の減少とある合併基金収入の減少に関連する可変費用の減少を反映しており、上述したように。この減少額は，主に旅行や娯楽費用の増加および補償費用の増加による運営費用の増加分によって相殺される.

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カタログ表

管理的資産

次の表は、記載されている日付までに管理されている資産を資産別に示しています

			2022年9月30日						2021年12月31日						2021年9月30日
			(10億で)
管理する資産(1)(公正価値で計算)：
公募株式			$	144.1					$	216.2					$	208.4
公共固定収益			762.5						980.7						985.6
不動産.不動産			129.0						132.6						128.7
個人信用や他の代替案は			99.7						108.7						109.1
多資産			70.9						85.6						82.1
PGIMが管理する総資産			$	1,206.2					$	1,523.8					$	1,513.9
その他報告部内で管理されている資産(2)			143.3						218.5						212.7
PFIが管理する総資産			$	1,349.5					$	1,742.3					$	1,726.6

__________

(1)“公共持分”とは、会社又は共同企業(ヘッジファンドを含まない)又は不動産投資信託基金の持分を意味する。“公共固定収益”とは、利息を支払い、通常満期日がある債務機器(担保融資を含まない)を意味する。“不動産”には直接不動産権益と不動産担保ローンが含まれる。“プライベートクレジットおよび他の代替案”には、プライベートクレジット、私募株式、ヘッジファンド、および他の代替戦略が含まれる。多資産“は、1つ以上の資産カテゴリ、バランス株式および固定収益基金、ならびに目標日基金に投資する基金または製品を含む。

(2)主に私たちのアメリカ業務と会社その他の業務の中のいくつかの年金、可変人寿、退職、団体人寿製品に関連する資産と、私たちの国際業務におけるいくつかの一般口座資産が含まれています。これらの資産は、PGIMによって直接管理されるのではなく、非独自ファンドに投資されたり、各部門自体によって管理されたり、私たちの首席投資家組織によって管理されています。

PGIMが管理する資産2022年9月30日現在 前年同期に比べ3080億ドル減少し、前年末に比べて3180億ドル減少したが、これは主に金利や信用利差の上昇による市場切り下げや不利な株式市場である。これらの減少は、2022年第2四半期の全方位サービス退職業務の売却やPalacが管理する資産の減少、不利な為替レートの影響も反映している。

以下の表は、表示された日付までの出所別資産管理状況を示す

			2022年9月30日						2021年12月31日						2021年9月30日
			(10億で)
管理する資産(1)(公正価値で計算)：
機関顧客			$	536.3					$	629.4					$	625.3
小売取引先			298.1						401.4						395.4
一般勘定			371.8						493.0						493.2
PGIMが管理する総資産			$	1,206.2					$	1,523.8					$	1,513.9
その他報告部内で管理されている資産(2)			143.3						218.5						212.7
PFIが管理する総資産			$	1,349.5					$	1,742.3					$	1,726.6

__________

(1)“機関顧客”には、第三者機関資産と団体保険契約が含まれる。“小売顧客”には、個人共同基金、可変年金、可変生命保険独立口座資産、私たちの固定払込計画製品を通じて自営共同基金に投資する基金、および第三者相談関係が含まれている。“一般口座”には、固定年金および可変年金と可変生命保険の固定金利口座も含まれる。

(2)主に私たちのアメリカ業務と会社その他の業務の中のいくつかの年金、可変人寿、退職、団体人寿製品に関連する資産と、私たちの国際業務におけるいくつかの一般口座資産が含まれています。これらの資産は、PGIMによって直接管理されるのではなく、非独自ファンドに投資されたり、各部門自体によって管理されたり、私たちの首席投資家組織によって管理されています。

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カタログ表

以下の表に、指定された時期におけるPGIMによって管理されている資産の構成要素の変化を示す

 

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間												12個 1か月 一段落した 九月三十日
			2022						2021						2022						2021						2022
			(10億で)
管理下の期初資産			$	1,257.4					$	1,511.4					$	1,523.8					$	1,498.6					$	1,513.9
機関の第三者の流れ			0.6						0.7						9.0						7.4						12.5
第三者流量を小売する			(4.6)						(0.4)						(17.5)						3.7						(21.1)
第三者流量総額			(4.0)						0.3						(8.5)						11.1						(8.6)
関連流量(1)			7.2						6.1						14.2						(3.5)						5.5
市場切り上げ(減価償却)(2)			(50.9)						0.3						(272.7)						17.2						(254.5)
為替レートの影響			(7.2)						(1.4)						(23.9)						(9.1)						(27.2)
貨幣市場活動純額とその他の増加(減少)(3)			3.7						(2.8)						(26.7)						(0.4)						(22.9)
終了管理下の資産			$	1,206.2					$	1,513.9					$	1,206.2					$	1,513.9					$	1,206.2

__________

(1)代表的なPGIMは社内の他の報告部門の利益のために管理されている資産である.これらの資産の増加と撤退は、他の報告部門における第三者製品の流入と流出によるものである。

(2)適用されれば収益再投資を含む。

(3)2022年9月30日までの9カ月と12カ月の業績には、退職全方位サービス事業の売却とPalacが管理する資産の減少が含まれている。

個人資本配置

民間資本構成は、資本投資の速度と規模を示し、管理費、取引費、奨励費、サービス収入、およびこれらの資産を管理する将来のコストが含まれる可能性がある将来の収入を生成する

民間資本構成とは、不動産債務と株式及び個人信用と持分資産の種類に投資する個人資本の総価値である。民間資本運用による管理資産は、上記の“管理資産--資産別表”の“不動産”と“個人信用その他の代替案”に含まれている。これらの資産は2022年9月30日現在、2021年12月31日に比べて約121億ドル減少し、主に市場安を反映している。

プライベート資本構成は、PGIMの不動産代理債務業務を含み、この業務は、第三者投資家に開始されて売却される代理商業融資からなる。PGIMは、これらの商業ローンのためのサービスを提供し続けているが、これらのローンは、管理されている資産に含まれていない。

以下の表に、PGIMが示されている間に資産カテゴリ別に導入されたプライベート資本を示す

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(10億で)
導入された民間資本：
不動産債務と持分			$	7.4					$	8.6					$	22.0					$	20.8
個人信用と株式投資			2.2						3.2						12.1						9.8
配備された個人資本総額			$	9.6					$	11.8					$	34.1					$	30.6

種子と共同投資

2022年9月30日と2021年12月31日まで、PGIMはそれぞれ約10.94億ドルと11.75億ドルの種子投資と4.94億ドルと5.17億ドルの帳簿価値共同投資を持ち、主に公共固定収益、公共株式と不動産投資を含む。

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カタログ表

アメリカ企業は

経営実績

 

以下の表に示した時期における我々の米国業務の経営実績を示す

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
調整後の所得税前営業収入：
アメリカ企業：
退職戦略			$	678					$	1,070					$	3,421					$	3,050
団体保険			27						(135)						(31)						(250)
個人生活			41						210						(1,233)						312
IQを保証する			(44)						(55)						(142)						(132)
アメリカ企業の総数			702						1,090						2,015						2,980
アカウンティング項目：
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した			(1,013)						20						(2,656)						1,769
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額			(47)						(6)						(637)						(233)
市場経験が更新される			128						(199)						620						331
経営合営企業収益の中の権益と非持株権益は収益を占めなければならない			(1)						1						1						3
その他の調整(1)			(3)						(7)						(12)						(33)
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)			$	(234)					$	899					$	(669)					$	4,817

________

(1)業務買収のいくつかの対価格部分を含み、これらの部分は、必要なサービス中の補償費用、または対価格公正価値の変化として確認されている。

3ヶ月の対比私たちのアメリカ業務の調整後、営業収入が3.88億ドル減少したのは、主に、

•純投資利益差の減少は、非利子票投資収益が低いが、部分的に高い再投資率と業務増加によって相殺されたためである

•費用収入の低下、流通費やその他の関連コストを差し引くと、主に私たちの個人退職戦略事業であり、Palacの売却や不利な株式市場の売却により口座価値が減少したためである。

•これらの下落幅の一部を相殺したのは高い保険業績であり，これは主に我々の団体保険業務の死亡状況の改善と，我々の個人生命業務の再保険純額が良好な死亡状況を記録していることを反映している。

9ヶ月の対比です私たちのアメリカ業務の調整後の営業収入は9.65億ドル減少しました。主な理由は：

•私たちの仮定と他の改善された年間審査および更新に対する不利な比較純影響は、主に2022年第2四半期のこれらの更新の個人生命サービスにおける純費用を反映しており、主に保険加入者の行動と死亡率仮定に関する悪影響によって駆動されている

•純投資利益差の減少は、非利子票投資収益が低いが、部分的に高い再投資率と業務増加によって相殺されたためである

•費用収入の低下、流通費やその他の関連コストを差し引くと、主に私たちの個人退職戦略事業であり、Palacの売却や不利な株式市場の売却により口座価値が減少したためである。

•これらの減少を部分的に相殺したのは1種の収穫私たちの個人退職戦略では売出しから2022年第2四半期のPalac；

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カタログ表

•我々の団体保険及び個人生命保険業務において、より高い保険実績、より低い新冠肺炎関連死亡クレーム、及び我々の団体保険業務においてより有利な障害結果を含む。

退職戦略

2021年10月、同社は、新たな米国事業である退職戦略の作成を発表し、私たちの退職業務が提供する機関投資·年金ソリューションを、私たちの個人年金事業の財務解決策と能力と組み合わせることで、私たちの機関や個人顧客の退職ニーズを満たすことになる。2022年第2四半期から、この新しい構造は全面的に運営されている；そのため、私たちの以前の退職部分(現在は“機関退職戦略”経営部門と呼ぶ)と、私たちの以前の個人年金部門(現在は“個人退職戦略”経営部門と呼ぶ)の結果が退職戦略部分にまとめられている。以前の期間はこの新しい列報に合うように更新された.

商業動態

•2022年4月、当社はその全面サービス退職業務の西部人寿及び年金保険会社(“西部”)への売却を完了した。この取引は法人実体の売却、再保険、そしてGreat-Westへの契約とブローカー口座の移転に関するものだ。その他の資料は監査中期総合財務諸表に付記されていない1を見た。

当社は、2021年第3四半期から、退職業務に全面的にサービスする資産·負債を“保有販売待ち”と報告し、その業務の結果を社内その他の業務における剥離·剥離業務に移行する。そのため、以下の機関退職戦略業務部門の業績は現在、会社の機関投資製品業務を完全に反映している

•2022年4月、Palacを強靭集団ホールディングスに売却する取引が完了し、有効な従来の可変年金事業の一部であり、8.52億ドルの税引前収益が生じた。その他の資料は監査中期総合財務諸表に付記されていない1を見た。

当社は2021年第3四半期から、この業務の資産と負債を“保有販売待ち”と報告し、その結果、売却完了まで前個人年金部門の経営業績に報告し続けている。

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カタログ表

経営実績

以下の表に退職戦略会社の指摘された時期の経営実績を示す

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
経営実績：
収入：
機構退職戦略			$	11,566					$	8,386					$	17,003					$	12,658
個人退職戦略			1,067						1,260						4,258						3,687
総収入			12,633						9,646						21,261						16,345
福祉と費用：
機構退職戦略			11,333						7,815						15,804						11,023
個人退職戦略			622						761						2,036						2,272
福祉と費用総額			11,955						8,576						17,840						13,295
調整後の営業収入：
機構退職戦略			233						571						1,199						1,635
個人退職戦略			445						499						2,222						1,415
調整後の営業収入総額			678						1,070						3,421						3,050
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した			(760)						103						(1,238)						1,912
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額			(60)						(35)						(582)						(413)
市場経験が更新される			88						(83)						221						321
経営合営企業収益の中の権益と非持株権益は収益を占めなければならない			(1)						1						1						3
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)			$	(55)					$	1,056					$	1,823					$	4,873

調整後の営業収入

3か月の対比それは.調整後のo私たちの機関の退職戦略業務の営業収入が3.38億ドル減少したのは、主に純投資利益の結果が低く、主に非利子票投資収入の減少を反映しているが、一部は高い再投資率と業務成長によって相殺されているためである

私たちの個人退職戦略業務調整後の運営収入が5400万ドル減少したのは主に費用収入が低く、流通費用とその他の関連コストを差し引くPalac売却，不利な株式市場，純流出による単独口座価値の減少を反映している。この低下は、より高い純投資差額結果によって部分的に相殺され、これは指数化された可変年金とより優遇された金利の増加によって推進されるが、非利札投資収入の減少と費用減少分によって相殺される

9か月の比較それは.調整するD我々の機関退職戦略業務の運営収入は、我々の年間審査と仮説更新、その他の改善による有利な相対純影響を含む4.36億ドル減少した。2022年の結果は年間審査や仮説更新の純影響を受けていませんが、2021年の結果には1400万ドルの純費用が含まれています。この項目を含まず、調整後の営業収入が4億5千万ドル減少したのは、純投資利差の結果が低下し、主に非利子票投資収入の低下を反映していたが、高い再投資率と業務成長部分によって相殺されたためである

私たちの個人退職戦略業務の調整後の運営収入は8.07億ドル増加し、私たちの年間審査と仮説更新、その他の改善による有利な比較純影響を含めて、2022年の純収益は2500万ドル、2021年の費用は1500万ドルとなった。この項目を含まず，調整後の営業収入が7.67億ドル増加したのは，主にPalac売却による収益であった。また，可変年金とより優遇された金利の増加および戦略投資の時価収益と低い支出を指数化したため，純投資利差の結果が高かった。これらの増加は低い手数料収入によって相殺され、純額は

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カタログ表

流通費用やその他の関連コストは，純流出による単独口座価値の低下，Palac売却の影響，不利な株式市場によるものであるが，一部は我々の生活福祉保障の有利な影響によって相殺されている。

収入、福祉、費用

3か月の対比それは.私たちの機関の退職戦略業務の収入は31.8億ドル増加した。この増加は、主に本四半期の重大な販売が年金リスク移転保険料を増加させたためであり、以下に議論する保険加入者福祉の対応する相殺部分は、純投資収入および他の収入減少によって相殺され、これは主に非利子票投資収入が減少したためである。

私たちの機関の退職戦略業務の福祉と支出は35.18億ドル増加した。保険加入者の福祉は、保険金準備金の変化を含み、主に上記で議論されたより高い年金リスク移転保険料と関連している。

我々の個人退職戦略業務の収入が1.93億ドル減少したのは，主に保険料や手数料収入の低下，Palac売却，不利な株式市場，純流出による口座価値の低下，および純投資収入の低下を反映しており，主に非利子票投資収入の低下を反映している。これらの減少は資産管理やサービス料増加分で相殺されており，これは主に指数付け可変年金に関する仮説再保険増加に押されている

私たちの個人退職戦略業務の福祉と支出が1.39億ドル減少したのは、主に資本控除後の一般的かつ行政費用が減少したためであり、これは、上述したように平均独立口座価値の分配や資産管理費用の減少、運営やその他の費用の減少を反映しているためである

9か月の比較それは.私たちの機関の退職戦略業務の収入は43.45億ドル増加した。この増加は主に本四半期の重大な販売が年金リスク移転保険料を増加させたためであり、以下に議論する保険加入者福祉の対応する相殺部分は、主に非利子票投資収入の減少による他の収入と純投資収入の減少によって相殺される。

私たちの機関退職戦略業務の福祉と支出は47.81億ドル増加した。我々の年次審査や仮説の更新や他の改善の影響は含まれておらず、上述したように、福祉·支出は47.95億ドル増加した。保険加入者の福祉は、保険金準備金の変化を含み、主に上記で議論されたより高い年金リスク移転保険料と関連している。

我々の個人退職戦略業務の収入が5.71億ドル増加したのは，主にPalac売却収益と戦略投資の時価収益であったが，一部は低い保険料と手数料収入で相殺され，純流出，Palac売却の影響，不利な株式市場による平均単独口座価値の低下を反映している

私たちの個人退職戦略業務の福祉と費用は2.36億ドル減少した。我々の年次審査や仮説更新やその他の改善の影響は含まれておらず、上述したように、福祉·支出が1.96億ドル減少したのは、主に資本控除後の一般的かつ行政的費用の減少によるものであり、上述したように、平均独立口座価値の分配や資産管理費用の減少、運営その他の費用の減少を反映している

帳簿の値

機構を退職する戦略を管理する口座価値は我々の経営業績の重要な駆動力であり、主に純増加(引き出し)と市場変化の影響によって推進される。私たちが利差に基づく製品で保険契約者に提供する投資収益と利息は一般口座の価値によって変化します。私たちの大多数の有料製品の収入は有料口座の価値レベルによって違います。多くの保険費用はこれらの価値によって決定されるからです

次の表に示す時期における機関退職戦略製品の口座価値変化を示す。口座価値には、機関退職戦略業務の収入を推進しているため、内部管理の顧客残高が含まれている。内部管理残高の詳細については“-PGIM”を参照されたい

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カタログ表

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日												12個 1か月 一段落した 九月三十日
			2022						2021						2022						2021						2022
			(単位：百万)
機関総退職戦略：
期初元帳額			$	234,594					$	243,843					$	245,720					$	243,387					$	246,068
新規コンテンツ(1)			13,518						8,045						19,496						18,466						22,997
引き出しと福祉			(3,691)						(4,546)						(12,150)						(15,932)						(17,043)
時価·計上利息·利息収入の変化			(553)						618						(4,512)						1,311						(3,942)
その他(2)			(5,555)						(1,892)						(10,241)						(1,164)						(9,767)
期末元帳額			$	238,313					$	246,068					$	238,313					$	246,068					$	238,313

__________

(1)新規内容は，主に，受信した保険料から計算される団体年金と基金年金再保険，将来予想福祉の現在値で計算される国際長寿再保険契約，顧客所有の信託基金が保有する顧客資金の公正価値に基づいて計算される投資のみの安定価値契約，受信した保険料から発行される出資契約を計算することである。

(2)“その他”活動には、ポンド建ての国際再保険業務に関する外国為替レート変化の影響と、外部管理口座の資産残高変化が含まれています。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、“その他”活動には、それぞれ9.58億ドルの支払いと7.93億ドルの収入で相殺された14.61億ドルの収入が含まれているが、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月のうち、“その他”活動には、それぞれ26.66億ドルの支払いと20.96億ドルの収入で相殺された31.72億ドルの収入と20.96億ドルの収入が含まれており、これらの収入は通常90日未満である。

2022年9月30日までの3カ月間、機関退職戦略口座価値の増加は、主に重大な年金リスク移転取引による純増加を反映しているが、一部は為替レート変化のマイナス影響によって相殺されている。

2022年9月30日までの9ヶ月と12ヶ月の機関退職戦略口座価値の減少は、主に為替変動の負の影響と口座資産の時価の低下による他の活動の減少を反映している。これらの減少は純増加分によって相殺され、純増加は主に本四半期の重大な年金リスク移転取引によって推進されている。

個体退職戦略顧客価値は私たちの経営業績の重要な駆動力です。費用の多くは個別口座資産のレベルによって決定されるため、費用収入は主に口座価値のレベルに応じて変化する。さらに、私たちの手数料収入は通常、DACの償却モードや他のコストのような他のプロジェクトを推進する。口座価値は新業務販売、引渡し、引き出しと福祉支払い、保険料およびプラスまたは負の市場価値変化の影響を受ける純流量によって推進される。年金業界の競争と規制構造は過去数年間動態的であり、新業務販売を含む当社の純流量に影響を与える可能性がある。次の表に示す期間のアカウント価値情報を示します

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日												12個 1か月 一段落した 九月三十日
			2022						2021						2022						2021						2022
			(単位：百万)
個人退職総戦略(1)(2)：
期初元帳額			$	123,138					$	182,411					$	182,305					$	176,280					$	178,678
売上高			1,389						1,500						4,530						5,048						6,081
全額自首と死亡弔慰金			(1,225)						(2,573)						(4,973)						(7,748)						(7,626)
売上高、自首と死亡弔慰金を差し引いた純額			164						(1,073)						(443)						(2,700)						(1,545)
一部の受取とその他の福祉支払い			(976)						(1,334)						(3,437)						(4,091)						(5,058)
純流量			(812)						(2,407)						(3,880)						(6,791)						(6,603)
時価·計上利息その他の活動の変化(3)			(5,920)						(422)						(60,548)						11,928						(53,288)
保険証書は有料です			(616)						(904)						(2,087)						(2,739)						(2,997)
期末元帳額			$	115,790					$	178,678					$	115,790					$	178,678					$	115,790

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カタログ表

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(1)小売投資印紙機として販売される総可変年金と固定年金が含まれています製品です。2022年と2021年9月30日までの可変年金口座価値はそれぞれ1100億ドルと1728億ドルだった。2022年と2021年9月30日までの固定年金口座価値はそれぞれ58億ドルと59億ドル。

(2)2022年9月30日までの9ヶ月と12ヶ月の開始総帳簿価値と2021年9月30日現在の3ヶ月と9ヶ月の期末総帳簿価値には、上述したように、2021年9月30日と2021年12月31日までのPalac売却に関する約300億ドルの帳簿価値が含まれている。

(3)2022年9月30日までの9カ月と12カ月の業績は、Palac売却による帳簿価値の減少を反映しており、上述したように。

2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、全額自首と死亡弔慰金を差し引いた純売上高が前年同期比増加したのは、今年度の金融市場の普遍的な不確実性とボラティリティにより全額自首が減少したが、売上高の低下分はこの増加を相殺したためである。

それは..2022年9月30日までの3ヶ月間の帳簿価値低下の主な原因は時価で減価償却する。それは..2022年9月30日までの9ヶ月と12ヶ月の帳簿価値の低下は主にPalac売却、時価安、資金純流出の影響を受ける

リスクとリスク徐放剤

以下は、前年末以来のこれらの戦略の任意の更新、および関連する財務業績を含む、個別退職戦略製品に関連するいくつかのリスク、これらのリスクを緩和するいくつかの戦略の概要である

固定年金リスクとリスク徐放剤私たちの固定年金製品の主なリスク開口は、金利変動および/または持続的な低金利時期、および対象投資に関連する信用リスクを含む、顧客に最低保証金利または顧客口座価値に計上することを要求する指数フック金利が負担する投資リスクに関するものである。私たちは主に私たちの投資戦略と製品設計機能を通じてこれらのリスク開放を管理します。その中には、最低保証金利でクレジット金利を再設定することと、契約の最初の数年に返金費用を適用して、事前引き出しの保護を提供することを含みます。また、私たちの固定製品の一部には時価調整条項があり、金利が上昇した場合に失効保護を提供することができます。私たちはまた、ある固定年金製品を外部再保険することで、これらのリスクの開放を管理している

可変年金リスクとリスク緩和措置を指数化する私たちの指数化可変年金製品の主なリスクは、選択された指数の期限終了時の表現に基づいて、必要なクレジット率を顧客の口座残高に計上するために、私たちが負担する投資リスクに関連しています。私たちは主に私たちの投資戦略と製品設計機能によってこのリスクを管理します。その中には、契約の最低限度額で信用金利を再設定することと、契約の最初の数年に返金費用を適用して、事前引き出しの保護を助けることが含まれています。また、私たちの指数付け可変年金戦略には、金利が上昇した場合に失効しないように保護する臨時価値条項があります。

可変年金リスクとリスク徐放剤我々の可変年金契約の主要なリスク開口は、株式市場リターン、金利および市場変動性、および契約保持者死亡率、経年化および抽出された時間および金額、および契約失効のような資本市場仮説、例えば、これらの製品の元の定価で使用される仮定の実際の偏差または変化に関連する。これらのリスクの開放に対して、私たちの期待リターンの実現は、実際の経験がこれらの製品の元の価格設定で使用される仮定とは異なるリスクに支配される。我々は，以下に述べるように，i)製品設計特徴，ii)我々の貸借対照管理戦略とiii)我々の資本ヘッジ計画の組合せによって，資本市場変動によって駆動されるいくつかのリスクの開放を管理する.私たちはまた、ある可変年金製品を外部再保険することで、これらのリスクの開放を管理している。2020年12月31日より、生活保護給付を有する従来の可変年金の販売が停止され、2022年4月には、上述したように、有効な従来の可変年金塊の一部の販売が完了した。

i.製品設計の特徴：

我々が提供する可変年金契約の一部には、自動再バランス機能が含まれており、資産移転機能とも呼ばれる。この機能は、契約レベルで実施され、年金契約者が選択したいくつかの可変投資子口座間で資産を転送し、福祉機能に基づいて、一般口座内の固定金利口座または個別口座内の債券ベース金口座間で資産を転送する。自動リバランス機能の目標は株式市場のリスクと市場変動に対する私たちのリスクを減らすことです。私たちが利用している他の製品設計機能には、資産構成制限、最低発行年齢要求、購入支払い金額の制限があります

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カタログ表

そして私たちのいくつかの製品に対する要求の最低は私たちの一般口座に割り当てられます。しかも、私たちの料金スケジュールも多元化しています。ある料金は主に根拠があるからです福祉保証金額、すなわち契約所有者の口座価値および/または保険料は、市場変動により口座価値が低下した場合、特定の収入源を保持するのに役立つ。

二、資産負債管理(“ALM”)戦略(固定収益ツールおよび派生ツールを含む)：

我々は、従来の固定収益ツールと派生商品の組み合わせを利用して、私たちの可変年金生活福祉保証に関連する予想負債を満たすALM戦略を採用した。このようなALMポリシーを使用して管理される経済負債は、固定収益ツール、派生商品、またはそれらの組み合わせを使用して管理され、より厳しい市場状況によって生じる潜在的な生活福祉クレームを含むそれほど深刻ではない市場条件下での予期される生活福祉クレームを含み、これらのクレームは、デリバティブツールを使用してヘッジされる。私たちの保誠固定収益(“PDI”)可変年金については、固定収益ツールを利用して期待負債を満たす。デリバティブによって実行されるALM戦略部分については、株式および国債先物、総リターン、信用違約および金利スワップ、および株式オプション、スワップ、下限および上限を含むが、これらに限定されない一連の取引所取引および場外取引(“OTC”)の株式、金利、および信用デリバティブに参加している。この戦略の目的は、これらの製品に関連する資本と流動性をより効果的に管理することであり、同時に資本市場の変動による純収入の変動を緩和し続けることである。これを実現するために、デリバティブと固定収益ツールとの組み合わせを最適化することにより、ALM戦略を定期的に検討し、再調整して、期待される結果を達成する

我々は、私たち自身の違約の可能性を最大限に保護するための不良パフォーマンスリスク(NPR)のような米国GAAP負債に含まれるいくつかの項目を含まない支払い経済負債の推定値と、リスク保証金(米国GAAP要求が私たちの最適な推定とは異なる)および推定方法の違いを求める。次の表は、米国公認会計原則に基づいて報告された負債とALM戦略によって管理されている経済負債との間の入金を提供する

			2022年9月30日						2021年12月31日(1)
			(単位：百万)
アメリカ公認会計基準負債、NPRを含めて、再保険で回収できるお金を差し引いた純額			$	5,165					$	13,028
NPR調整，再保険を差し引くと純額を回収できる			3,864						2,832
小計			9,029						15,860
リスク限界と推定方法の違いを含む調整			(3,027)						(3,444)
ALM戦略によって管理される経済負債			$	6,002					$	12,416

__________

(1)上述したように、Palac売却に関する従来の可変年金事業部分は、2021年12月31日までに含まれている。

2022年9月30日現在、私たちの固定収益ツールと派生資産の公正価値は、リスクのある実体の経済負債を超えている。

我々のALM戦略によれば、固定収益ツール(取引可能または取引として指定される)およびデリバティブの価値変化は、これらの資産サポートの埋め込みデリバティブ負債の変化と比較して、米国GAAP純収入への影響に差があると予想される。これらの違いは主に3つの異なる側面に起因することができる

•固定収益ツールやデリバティブでカバーしようとしている負債と、米国公認会計基準に基づいて報告された負債を測る上での異なる推定方法固定収益ツールと派生ツールで支払う経済負債を推定する際に採用する推定方法は、アメリカ公認会計原則に基づいて要求されているこの負債を評価する推定方法とは異なる。さらに、経済負債の推定値には、NPRのような米国GAAP負債のいくつかの項目は含まれておらず、私たち自身が違約の可能性やリスク保証金を考慮することなく、私たちを最大限に保護するために、(米国GAAP要求は、私たちの最良の推定とは異なる)。

•負債とこれらの負債をサポートする資産との間の会計処理が異なるそれは.米国公認会計原則によると、取引に指定された埋め込み派生負債、派生ツール、固定収益ツールの公正価値変動は直ちに純収益に反映され、販売可能な固定収益ツールとして指定された公正価値変動は他の全面収益に未実現収益(損失)として記録される。

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カタログ表

•一般的に結果をヘッジするALM戦略の派生部分については、純ヘッジツールの価値変化(ヘッジツールの価値変化が私たちがヘッジしている経済負債部分の価値変化の程度を相殺する)は、いくつかの要素の影響を受ける可能性があり、例えば、私たちのヘッジツールと私たちがヘッジしている経済負債の対応する部分との間のキャッシュフロー時間の差は、実際の契約の基差に起因することができ、ヘッジツールの動的再バランスに関連する再バランスコスト、市場の変動に伴い、ヘッジできない可能性のある経済負債のいくつかの要素(いくつかの精算仮定を含む)、私たちがヘッジを求める経済負債部分に対する暗黙的で実現された市場変動性を持っています

三、三、 資本ヘッジ計画：

我々は資本ヘッジ計画を採用して可変年金業務の総資本頭寸の一部を保護し、株式市場リスクの開放から保護する。資本ヘッジ計画は株式デリバティブを用いて行われ、その中には株コールとコールオプション、総リターンスワップと先物契約が含まれている。これらのデリバティブの価値変動は調整後の営業収入には含まれておらず、会社は潜在的な業績傾向への理解を強化していると考えている。

製品に特化したリスクとリスク緩和策

以上のように私たちの個人退職戦略製品設計機能、自動再バランス、および我々のALM戦略と外部再保険を含むことにより、製品の負担を軽減することができる。以下の表に示した期間中の我々の生活福祉保障と最低死亡保障(“GMDB”)機能のリスク管理概要を示す

						2022年9月30日												2021年12月31日												2021年9月30日
						口座番号 価値がある						その割合は 合計する						口座番号 値(1)						その割合は 合計する						口座番号 値(1)						その割合は 合計する
						(百万ドル)
生活福祉/GMDBの特徴(2)：
ALMポリシーと自動再バランス(3)(4)						$	67,570					62		%				$	112,543					64		%				$	110,999					64		%
ALMポリシーのみ(4)						1,924						2		%				7,278						4		%				7,205						4		%
自動再バランスのみ						84						0		%				567						0		%				582						1		%
対外再保険(5)						2,446						2		%				3,303						2		%				3,229						2		%
PDI						11,893						11		%				16,909						10		%				17,239						10		%
その他の製品						1,519						1		%				2,444						1		%				2,431						1		%
総生活福祉/GMDBの特徴						$	85,436											$	143,044											$	141,685
GMDB機能とその他(6)						24,594						22		%				33,395						19		%				31,130						18		%
可変年金口座総価値						$	110,030											$	176,439											$	172,815

__________

(1)上述したように、Palac売却に関する約300億ドルの口座価値は、2021年9月30日および2021年12月31日までを含む。

(2)生活福祉保障のあるすべての契約にもGMDB特徴が含まれており、これらの特徴は同じ保険契約をカバーしている。

(3)生活福祉を有する契約は、我々のALM戦略に含まれ、自動再バランス機能を有する。

(4)この表に単独で示したPDIは含まれていない.

(5)外部取引相手との再保険取引の契約を代表し、2015年4月1日から2016年12月31日までのある最高1日生涯収入(HDI)v.3.0業務をカバーする。これらの生活福祉を持つ契約はまた自動再バランス機能を持っている

(6)GMDB機能を持つが自動再バランス機能を持たない契約が含まれている.

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カタログ表

調整後の営業収入に含まれていない業績

次の表はNetを提供している未監査者への影響中期総合経営レポートには、退職戦略結果において調整された営業収入部分は含まれておらず、これは、主に、上述したALM戦略下の米国GAAPの暗黙的に派生した負債およびパンチギャップの変化、ならびに関連するDACおよび他のコストの償却によるものである：

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021(1)						2022						2021(1)
			(単位：百万)(2)
調整後の営業収入を含まない結果：
米国公認会計基準負債価値変動、NPR前(3)			$	1,066					$	639					$	3,115					$	7,079
NPR調整における変化			(242)						(292)						1,728						(1,292)
ヘッジ資産は価値変動を公平にし、資本ヘッジを含まない(4)			(926)						(404)						(3,542)						(3,916)
資本裁定期間の公正価値変動(5)			154						(12)						824						(805)
その他(6)			(812)						172						(3,363)						846
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した			(760)						103						(1,238)						1,912
市場経験更新(7)			88						(83)						221						321
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額			(60)						(35)						(582)						(413)
経営合営企業収益の中の権益と非持株権益は収益を占めなければならない			(1)						1						1						3
調整後の営業収入の総業績を含まない(8)			$	(733)					$	(14)					$	(1,598)					$	1,823

__________

(1)従来期間を更新し，退職戦略部分のまとめ結果を反映した。

(2)正の数は収入を表し，負は損失を表す.

(3)我々の可変年金生活福祉保証負債(NPRを含まない)の変化を代表し、この変化は、米国公認会計基準に要求される推定方法を用いて測定される。この負債にはリスク保証金などの項目が含まれており、これらの項目は米国公認会計基準によって要求されているが、負債に対する私たちの最適な推定には含まれていない

(4)私たちの可変年金生活福祉保証に関する潜在的クレームをヘッジするための派生商品の公正価値変化を代表する。

(5)資本ヘッジ計画の権益誘導ツールの公正価値変動を代表し、この計画は可変年金業務全体の資本状況の一部を株式市場におけるリスク開放から保護することを目的としている。

(6)主に固定満期日証券の販売や時価変動に関する実現済み収益(損失)，および派生ツールの時価変動である.

(7)代表者現在の市場状況の変化が収益性の見積もりに与える直接的な影響に不満を示している。

(8)保監所に記録されている固定収益ツールの未実現損益変動(純収入に対する)は含まれておらず、2022年と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ(3400万ドル)と(2500万ドル)、この9ヶ月の(3.24億ドルと(17.63億ドル)である それぞれ2022年と2021年9月30日までの月である

2022年9月30日までの3カ月間、7.33億ドルの赤字を計上したのは、主に固定期限証券やデリバティブ金利上昇の影響によるものだ。個人退職戦略の変化米国GAAPはALM戦略の下でデリバティブ負債と対シャワーを埋め込み、これはこの変化を大きく相殺している

2022年9月30日までの9ヶ月間、15.98億ドルの損失は、金利上昇による固定期限証券やデリバティブへの影響、およびNPR前の米国公認会計基準の負債に関する不利な影響であり、ヘッジ資産(資本ヘッジを含まない)の公正価値の変化は、主に不利な株式市場、および私たちの年間審査·更新仮説およびその他の改善の影響によるものである。減少をもたらすもう一つの原因は、DACの償却および他の費用と関連した悪影響である。これらの減少は、有利なNPR調整部分によって相殺され、これは、主に、我々の年間審査および仮定の更新、および他の改善および拡大された信用利益差による有利な影響、不利な株式市場によって推進される資本ヘッジに関連する収益、および金利上昇の影響による有利な市場経験更新である。

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カタログ表

団体保険

経営実績

以下の表に団体保険の示した期間の経営実績と福祉および行政経営費用比率を示す

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(百万ドル)
経営実績：
収入.収入			$	1,527					$	1,553					$	4,567					$	4,627
福祉と費用			1,500						1,688						4,598						4,877
調整後の営業収入			27						(135)						(31)						(250)
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した			15						6						(94)						(19)
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)			$	42					$	(129)					$	(125)					$	(269)
福祉比率(1)(4)：
集団生活(2)			91.4		%				105.2		%				94.2		%				100.2		%
集団障害(2)			72.5		%				85.9		%				73.8		%				82.4		%
団体保険(2)			86.6		%				100.7		%				89.2		%				96.2		%
行政運営費比率(3)(4)：
集団生活			10.9		%				11.7		%				10.7		%				11.2		%
集団障害			30.3		%				32.3		%				31.2		%				32.4		%
団体保険合計			15.9		%				16.8		%				15.8		%				16.2		%

__________ 

(1)保険証所持者の権益と保険料を稼ぐ比率には、保険料と費用収入が加わる。

(2)2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の福祉比率は，我々の年次審査および仮説やその他の改善の更新の影響を反映している。上述の影響を除いて、2022年9月30日までの9ケ月の団体人寿、団体障害及び団体保険の総権益比率はそれぞれ94.4%、73.0%及び89.1%であった；2021年9月30日までの9ケ月の団体人寿、団体障害及び団体保険総権益比率はそれぞれ100.2%、82.5%及び96.2%であった。

(3)一般と行政費用(手数料を含まない)と毛保険料に保険料と手数料収入の比率。

(4)福祉と行政比率は収益性と効率性を評価するための指標だ。

調整後の営業収入

3か月の対比それは.調整後の営業収入は1.62億ドル増加し，新冠肺炎が非経験格付け契約に与える影響の低下や，良好なクレーム体験や長期障害契約金利上昇による準備金への有利な影響および業務増加により，我々の団体障害業務の引受結果が増加したことを主に反映している。これらの増加は非利子票投資収入の低下による純投資利差結果の低下部分によって相殺され、部分的に高い再投資率によって相殺される。

9ヶ月の対比です調整後の営業収入は2.19億ドル増加し、我々の年間回顧、仮説の更新、その他の改善による不利な比較純影響を含む。2022年の結果にはこれらの更新による300万ドルの純費用が含まれているが、2021年の結果にはこれらの更新による100万ドルの純収益が含まれている。この項目を除いて、調整された営業収入は2.23億ドル増加し、主に私たちの団体人寿業務の保証業績の上昇を反映し、新冠肺炎が非経験格付け契約に対する影響の低下、及び私たちの団体障害業務の保証結果の上昇、原因は賠償体験が比較的に良いこと、及び長期障害契約の金利上昇が準備金に与える有利な影響、及び業務の増加である。これらの増加は、非利子票投資収入の減少による純投資利差の結果の低下によって部分的に相殺される。

収入、福祉、費用

3ヶ月の対比収入は2600万ドル減少した。減少は主に非利子票投資収入の減少により純投資収入が減少したが，高い再投資率で部分的に相殺された。

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カタログ表

福祉と支出は1億88億ドル減少した。これは主に保険保有者の権益減少と、私たちの団体人寿業務の準備金変動が比較的に不利な請求経験(新冠肺炎の影響低下を含む)によって駆動され、そして私たちの団体障害業務はクレーム経験の有利な影響及び長期障害契約金利上昇が準備金に有利な影響によるものである。

9ヶ月の対比です収入は6000万ドル減少した。我々の年間審査、仮定の更新、その他の改善の影響は含まれておらず、上述したように、収入は5600万ドル減少した。減少は主に非利子票投資収入の減少による純投資収入の減少である。

福祉と支出は2.79億ドル減少した。これは主に保険保有者の利益減少と，我々の団体人寿業務の準備金変動が不利な請求経験の減少(新冠肺炎の影響低下を含む)によるものであり，我々の団体障害業務の準備金の変化は，クレーム経験による有利な影響や長期障害契約金利上昇が準備金に有利な影響によるものである。

販売実績

 

以下の表は、上記の“支部措置”で定義されたように、グループ保険の年率で計算される新業務保険料を示している

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
年化新業務保険料(1)：
集団生活			$	67					$	51					$	273					$	242
集団障害			36						17						183						172
合計する			$	103					$	68					$	456					$	414

__________ 

(1)金額には、既存の保険料率の変化による新保険料、当サービスメンバーの団体生命保険契約下の追加保険範囲、および現金価値を確立するが額面を購入しない団体万能生命保険の超過保険料は含まれていません。

2022年9月30日までの3カ月間の年化新業務保険料総額が前年同期比3500万ドル増加したのは、主に国の一部である私たちの団体障害や団体人寿業務の売上が増加したためです。

2022年9月30日までの9カ月間の年化新業務保険料総額が前年同期比4200万ドル増加したのは，団体人寿売上高が増加し，主に国部門，および我々の団体障害業務のPremierや国部門での売上が増加し，サプリメント販売の増加を含めたためである

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カタログ表

個人生活

経営実績

次の表には、個別人寿の指定期間中の経営実績を記載します

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
経営実績：
収入.収入			$	1,623					$	1,839					$	5,388					$	5,090
福祉と費用			1,582						1,629						6,621						4,778
調整後の営業収入			41						210						(1,233)						312
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した			(268)						(89)						(1,324)						(124)
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額			13						29						(55)						180
市場経験が更新される			40						(116)						399						10
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)			$	(174)					$	34					$	(2,213)					$	378

調整後の営業収入

3ヶ月の対比調整後の営業収入が1.69億ドル減少したのは、主に非利息投資収入の減少により純投資利益が低下した結果であったが、再保険の良好な死亡率経験により、保険引受業績が高く、この影響を部分的に相殺した。

9ヶ月の対比です調整後の営業収入は15.45億ドル減少し、主に我々の年間回顧、仮説の更新、その他の改善による不利な相対純影響を反映している。2022年の業績には、これらの更新による14.01億ドルの純費用が含まれており、主に保険加入者の行動および死亡率仮定に関連する悪影響と、期間外調整が含まれている(より多くの情報については、監査されていない中期連結財務諸表付記1および付記13を参照)。2021年の業績にはこれらの更新による700万ドルの純収益が含まれている。この項目は含まれておらず，調整後の営業収入が1.37億ドル減少したのは，主に非利息投資収入の減少により純投資利益が低下したが，再保険純額は新冠肺炎関連クレームの減少を含むため，保険受け業績が増加し，不良死亡経験減少の影響を部分的に相殺した。

収入、福祉、費用

3ヶ月の対比収入は2.16億ドル減少した。この低下は主に保険料や手数料収入の低下によるものであり，前年期間に以前の再保険の負債を再獲得することがメリットをもたらしなかったことが原因であり，これは主に以下に議論する保険加入者福祉の準備金の変化や不利な株式市場によって相殺される.低下のもう一つの原因は、非利息票投資収入の減少による純投資収入の減少だ。

福祉と支出は4700万ドル減少した。以上のように，この減少は主に保険加入者の福祉減少や準備金の変化によるものであり，これは前年期間に再保険を再獲得した影響である。

9ヶ月の対比です収入は2.98億ドル増加した。私たちの年間審査、仮説の更新、その他の改善の影響は含まれていませんが、上述したように、収入は4200万ドル減少しました。この低下は主に保険料と手数料収入の低下によるものであり，前年期間に以前の再保険の負債を再獲得することがメリットをもたらさなかったことが原因であり，主に保険加入者福祉の準備金の変化や不利な株式市場によって相殺された。低下のもう一つの原因は、非利息票投資収入の減少による純投資収入の減少だ。これらの減幅は低い再保険により保険料が上昇して部分的に相殺され，大部分の減幅は以下の保険保有者の利益に相殺される。

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カタログ表

福祉と支出は18.43億ドル増加した。私たちの年間審査および仮定の更新および他の改善の影響は含まれておらず、上述したように、福祉と支出は9500万ドル増加した。この増加は，主に上記のように低く分けられた再保険による保険加入者の福祉増加と準備金の変化によるものであるが，再保険純額における死亡経験の有利な比較影響によって部分的に相殺され，上記のような新冠肺炎に関するクレームの減少や再保険が前年期間に再保険を獲得した影響を含む。また、業務増加により、保険加入者口座残高の利息増加や、金利上昇による利息支出の増加も、増加の原因の一つである。

販売実績

以下の表には、個人の寿命を年ごとに計算した新業務保険料は、上の文“-経営業績-分部措置”の定義に基づいて、流通ルートと製品によって分けて、示した期間によって計算する

			2022年9月30日までの3ヶ月																		2021年9月30日までの3ヶ月
			保誠集団 顧問.顧問						3つ目は 会合												合計する						保誠集団 顧問.顧問						3つ目は 会合												合計する
			(単位：百万)
可変寿命			$	27					$	76											$	103					$	29					$	115											$	144
定期寿命			4						20												24						4						22												26
世界一周人寿(1)			2						21												23						2						17												19
合計する			$	33					$	117											$	150					$	35					$	154											$	189
			2022年9月30日までの9ヶ月間																		2021年9月30日までの9ヶ月間
			保誠集団 顧問.顧問						3つ目は 会合												合計する						保誠集団 顧問.顧問						3つ目は 会合												合計する
			(単位：百万)
可変寿命			$	83					$	234											$	317					$	89					$	313											$	402
定期寿命			13						58												71						16						75												91
世界一周人寿(1)			5						62												67						6						74												80
合計する			$	101					$	354											$	455					$	111					$	462											$	573

__________

(1)前期の金額は今期の列報に合うように更新された.

2022年第3四半期の年化新業務保険料総額は前年同期に比べて3900万ドル減少したが、これは主に可変生命保険製品の第三者売上高が低下したためであり、定価と製品行動が前年同期より早いことが原因である。前年同期と比較して、2022年前9カ月の年化新業務保険料総額は1.18億ドル減少し、主に前年期間にとった定価と製品行動により可変人寿、定期人寿、万能人寿製品の第三者売上高が低下した。

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カタログ表

IQを保証する

経営実績

次の表にAsInsurance IQの示した時期の経営実績を示す

			9月30日までの3ヶ月間												9月30日までの9ヶ月間
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
経営実績：
収入.収入			$	99					$	110					$	285					$	331
費用.費用			143						165						427						463
調整後の営業収入			(44)						(55)						(142)						(132)
その他の調整(1)			(3)						(7)						(12)						(33)
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)			$	(47)					$	(62)					$	(154)					$	(165)

 __________

(1)知能指数を保証するコストを取得するいくつかの構成要素、これらの部分は、必要なサービス期間中の補償費用、および関連または価格の公正な価値変化として確認されている。対価格に関するより多くの情報は、監査されていない中期連結財務諸表付記14を参照されたい。

調整後の営業収入

3ヶ月の対比。調整後の営業収入は1100万ドル増加し、主に手数料収入の増加に押されて連邦医療保険製品ラインの増加を反映している。

9か月の比較それは.調整後の営業収入は1，000万ドル減少し、主に我々の年間回顧、仮説の更新、その他の改善による悪影響を反映している。2022年の結果には，これらの更新による1700万ドルの純費用が含まれており，主に連邦医療保険シリーズにおける永続的仮説の更新を反映している。この項目を除くと，調整後の営業収入は700万ドル増加し，主に手数料収入の増加によるMedicare製品ラインの増加を反映しているが，マージンや症例紹介収入の減少により，65歳以下の健康製品ラインの減少部分はこの増加を相殺している

収入と支出

3ヶ月の対比。収入が下がる1100万ドルプリムアリ里は65歳以下の健康ラインの症例の紹介と手数料収入が低いため そして人寿、財産、傷害、個人財務業の低いケース転職収入。このような低下は連邦医療保険シリーズのより高い手数料収入部分によって相殺される。

支出が2200万ドル減少したのは，主に生命保険，個人財務，財産と傷害および健康部門65行以下の可変費用が減少したが，一部は連邦医療保険シリーズの可変費用増加によって相殺された。

9ヶ月の対比です収入が下がる4600万ドルです年間審査、仮説更新、その他の改善の影響は含まれていません。上述したように、収入は2900万ドル減少しました手数料や事件のため収入が低い65歳以下の健康と生命線上で。これらの低下は連邦医療保険シリーズ手数料収入の増加分によって相殺される。

支出が3，600万ドル減少したのは，主に生命と健康部門が65項目未満の可変費用が減少したためであるが，連邦医療保険プロジェクトのより高い可変費用およびより高い一般的および行政費用によって部分的に相殺された。

国際ビジネス

 

商業動態

•2022年第3四半期、当社はAlexander Forbes Group Holdings Limitedの33%の少数株権の買収(LeapFrog Investments管理の私募持分有限会社を介して)の買収を完了し、Alexander Forbes Group Holdings Limitedは南アフリカ有数の金融コンサルティング、退職、投資、および全体的な富管理サービスプロバイダである

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カタログ表

この投資は、成長の速い新興市場に対する同社の国際的な戦略的重点に合致し、選定されたアフリカ地域で質の高い金融サービス会社を決定し、戦略投資を行うパートナー関係の具体的な目標を促進している。

経営実績

 

我々の国際業務の経営業績は加重平均月額為替レートに換算されており、その中には上記の“経営業績−外貨為替レートの影響”で検討した会社間手配の影響が含まれている。国際業務の経営業績をよりよく知るために、私たちは私たちの経営業績を分析し、外貨為替レートの前年比変化の影響を除去した。我々の経営結果には、外貨変動の影響は含まれておらず、すべての列示期間に統一為替レートで外貨をドルに換算したものであり、以下で議論する不変ドル情報を含む。私たちの日本での業務については、上記の“経営実績−外貨為替レートの影響”で検討した外貨収入ヘッジ計画に基づいて決定された1ドル=104円の為替レートを使用しています。さらに、以下に説明する不変ドル情報については、ドル建ての活動は、通常、ドルで取引された金額に基づいて報告される。下記“販売実績”の節不変為替レートで示した年間計算の新業務保険料は、同じ統一為替レート換算による保険料を反映しています。

 

以下の表に示した時期における国際業務の経営実績を示す

 

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
経営実績：
収入：
生活計画師			$	2,356					$	2,695					$	7,705					$	8,108
ジブラルタル人寿その他			2,502						2,923						7,615						8,534
総収入			4,858						5,618						15,320						16,642
福祉と費用：
生活計画師			2,102						2,220						6,630						6,762
ジブラルタル人寿その他			2,326						2,511						6,904						7,319
福祉と費用総額			4,428						4,731						13,534						14,081
調整後の営業収入：
生活計画師			254						475						1,075						1,346
ジブラルタル人寿その他			176						412						711						1,215
調整後の営業収入総額			430						887						1,786						2,561
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した			(451)						107						(2,007)						(76)
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額			40						(5)						67						(25)
市場経験が更新される			0						0						11						0
経営合営企業収益の中の権益と非持株権益は収益を占めなければならない			(14)						(19)						26						(57)
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)			$	5					$	970					$	(117)					$	2,403

調整後の営業収入

3ヶ月の対比我々のLife Planner業務の調整後の営業収入は2.21億ドル減少し、その中には為替変動による700万ドルの純悪影響が含まれており、上記で議論した通貨ヘッジ計画が含まれている。このプロジェクトを除いて、私たちのLife Planner業務の調整後の営業収入は2.14億ドル減少し、主に新冠肺炎関連クレームの不利な死亡率と発病率の経験及び日本の保険加入者の不利な行為による保険受け業績の低下である。低下のもう一つの原因は、非利子票投資の収入減少による純投資利差の結果が低下したことだ

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カタログ表

我々ジブラルタル人寿と他の業務の調整後の営業収入は2.36億ドル減少し、通貨変動による200万ドルの純有利な影響を含み、上記で議論した通貨ヘッジ計画を含む。このプロジェクトを含まず、ジブラルタル人寿及びその他の業務の調整された営業収入は2.38億ドル減少し、主に保証業績の低下を反映し、主な原因は新冠肺炎関連クレームの不利な死亡率と発病率、及び非利息票投資収入の減少と前払い費用収入の減少による純投資利差結果の低下である。

9ヶ月の対比です我々のLife Planner業務の調整後の営業収入は2.71億ドル減少し、その中には1800万ドルの為替変動による純悪影響が含まれており、その中には上記で議論した通貨ヘッジ計画が含まれている。この2つの時期には、私たちの年間審査の影響と仮説や他の改善の更新も含まれており、2022年の純費用は1900万ドル、2021年の純収益は200万ドルとなる。

為替レート変動の影響、及び著者らの年間回顧と更新仮説及び上述した他の改善措置の影響を除いて、著者らのLife Planner業務の調整後の営業収入は2.32億ドル減少し、主に非利息票投資収入の減少による純投資利益の結果の低下、及び保証業績の低下を反映しており、主に新冠肺炎関連クレームの不利な死亡率と発病率の経験、及び日本の保険加入者の不利な行為である

私たちジブラルタル人寿と他の業務の調整後の営業収入は5.04億ドル減少しました。その中には、為替変動による700万ドルの純有利な影響が含まれています。その中には、上述した通貨ヘッジ計画が含まれています。この2つの時期には、私たちの年間審査の影響や仮説や他の改善の更新も含まれており、2022年の純費用は1200万ドル、2021年の純費用は1600万ドルとなる。

為替レート変動の影響、及び著者らの年間回顧と更新仮説及び上述した他の最適化措置の影響を除いて、著者らのジブラルタル人寿とその他の業務の調整後の営業収入は5.15億ドル減少し、主に非利息票投資収入の減少と前払い費用収入の減少による純投資利益の結果の低下、及び保険業績の低下は主に新冠肺炎関連クレームの不利な死亡率と発病率の経験によるものである。低下のもう一つの原因は、合弁企業投資からの収益減少だ

収入、福祉、費用

3ヶ月の対比我々のLife Planner事業の収入は3.39億ドル減少し、為替変動による2.29億ドルの純悪影響を含む。このプロジェクトを含まず、収入が1.1億ドル減少したのは、主に非利子票投資収入の減少による純投資収入の減少だった。

我々のLife Planner業務の収益と支出は1.18億ドル減少し、為替変動による2.22億ドルの純有利な影響を含む。本プロジェクトを含まず、福祉と支出は1.04億ドル増加し、主に反映されている 準備金の変化を含む、より高い保険加入者利益、これは、新冠肺炎関連クレームの不利な死亡率と発病経験によって推進され、不利な保険加入者の行為に関連する繰延保険契約買収コストの衝撃を含むより高い償却を含む。

我々ジブラルタル人寿およびその他の事業の収入は、為替変動による2.85億ドルの純悪影響を含む4.21億ドル減少した。この項目を含まず，収入が1.36億ドル減少したのは，有効業務の減少，保険料と保険料および手数料収入の減少，非利息投資収入の減少と前払手数料収入の減少による純投資収入の減少であった。

私たちジブラルタル人寿と他の業務の収益と支出は1.85億ドル減少し、その中には為替変動による2.87億ドルの純有利な影響が含まれている。本プロジェクトを含まず、福祉と支出は1.02億ドル増加し、主に反映されている 準備金の変化を含む、より高い保険加入者利益、これは、新冠肺炎関連クレームの不利な死亡率と発病経験によって推進され、不利な保険加入者の行為に関連する繰延保険契約買収コストの衝撃を含むより高い償却を含む。

9ヶ月の対比です私たちのLife Planner業務の収入は4.03億ドル減少し、為替変動による4.7億ドルの純悪影響と、私たちの年間審査、仮説更新、その他の改善による1200万ドルの純利益を含む。これらの項目を含まず、収入は5500万ドル増加し、主に有効業務の増加に後押しされ、保険料や保険料および手数料収入が増加したが、非利子票投資収入の減少により純投資収入が低下し、この増加を部分的に相殺した。

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カタログ表

私たちのLife Planner業務の収益と支出は、為替変動による4.52億ドルの純有利な影響と、私たちの年間審査、仮説更新、その他の改善による3300万ドルの純費用を含む1.32億ドル減少した。これらのプロジェクトを含まず、福祉と支出は2.87億ドル増加し、主に反映されている 準備金の変化を含む、より高い保険加入者利益、これは、新冠肺炎関連クレームの不利な死亡率と発病経験によって推進され、不利な保険加入者の行為に関連する繰延保険契約買収コストの衝撃を含むより高い償却を含む。

私たちジブラルタル人寿と他の事業の収入は9.19億ドル減少し、通貨変動による6.15億ドルの純悪影響を含む。この項目を含まず、収入が3.04億ドル減少したのは、主に有効業務の低下による保険料と保険料および費用収入の減少、非利息票投資収入の減少と前払費用収入の減少による純投資収入の減少、および合弁企業の投資収益の低下からの他の収入の減少である。

私たちジブラルタル人寿と他の業務の収益と支出は、為替変動による6.22億ドルの純有利な影響と、私たちの年間審査、仮説更新、その他の改善による純利益4ドルを含む4.15億ドル減少した。これらのプロジェクトを含まず、福祉と支出は2.11億ドル増加し、主に反映されている 準備金の変化を含む、より高い保険加入者利益、これは、新冠肺炎関連クレームの不利な死亡率と発病経験によって推進され、不利な保険加入者の行為に関連する繰延保険契約買収コストの衝撃を含むより高い償却を含む。

販売実績

以下の表に、実際と不変為替レートで計算した実際と不変為替レートで計算した上記の“--経営実績−支部措置”で定義された年間新業務保険料を示す

 

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
年化新業務保険料：
実際の為替レートに基づいて
生活計画師			$	215					$	234					$	697					$	713
ジブラルタル人寿その他			198						269						634						788
合計する			$	413					$	503					$	1,331					$	1,501
為替レートを変えない上で：
生活計画師			$	241					$	237					$	746					$	724
ジブラルタル人寿その他			206						272						653						793
合計する			$	447					$	509					$	1,399					$	1,517

年化新業務保険料金額および製品の種類と貨幣額面によって計算される販売組み合わせは任意の特定の時期にいくつかの要素の重大な影響を受ける可能性があり、これらの要素は以下に限定されない：新製品の増加、既存製品の生産停止、ある製品の貸し金利の変化と他の製品の改正、料率の変化、金利の変化或いは貨幣市場の変動、税法の変化、生命保険法規の変化或いは競争環境の変化を含む。これらの変化のうちのいくつかの変化が発効する前に、販売量は増加または減少し、その後、これらの変化の後に別の方向に変動する可能性がある。

我々は，日本における多様な製品の組合せ，通貨の組合せや保険料支払い構造の面で，極めて低い金利環境を含む変化する市場や競争動態に適応できるようにした。私たちは定期的に私たちが提供した製品とそれに関連する収益性を検査しますので、私たちは私たちの利益予想に合わないいくつかの製品に対して再定価あるいは販売を停止します。これらの行動の影響に加え、ある新製品の発売により、通常ドル建て製品の売上高が他の通貨建て製品の売上高に対して増加している。

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カタログ表

以下の表に示す期間の年間化新業務保険料を、為替レート別に製品別と流通ルート別に示した

			2022年9月30日までの3ヶ月																														2021年9月30日までの3ヶ月
			命						不慮の事故 & 健康状態						退職(1)						年金(2)						合計する						命						不慮の事故 & 健康状態						退職(1)						年金(2)						合計する
			(単位：百万)
生活計画師			$	140					$	19					$	77					$	5					$	241					$	126					$	16					$	94					$	1					$	237
ジブラルタル人寿その他：
生活顧問			42						8						7						73						130						66						7						11						67						151
銀行(3)			13						0						0						21						34						54						0						3						14						71
独立機構			19						0						23						0						42						18						1						26						5						50
小計			74						8						30						94						206						138						8						40						86						272
合計する			$	214					$	27					$	107					$	99					$	447					$	264					$	24					$	134					$	87					$	509

__________

(1)退職収入、養老、貯蓄が可変な万能人寿を含む。

(2)時価調整後の投資契約を含んでいます

(3)単一支払人寿年化新業務保険料(初年保険料の10%を含む)と3年有限支払年化新業務保険料(100%新業務保険料を含む)はそれぞれ2022年9月30日までの3ヶ月間の日本銀行流通ルート年化新業務保険料総額の0%と46%を占め、2021年9月30日までの3ヶ月の日本銀行流通ルート年化新業務保険料総額の0%と66%を占めている。

3ヶ月の対比為替レートを変えない上で、私たちのLife Planner業務の経年化新業務保険料が400万ドル増加したのは、主にブラジルの人寿製品の売上が増加したが、一部は日本のドル建て売上高の低下によって相殺された。

為替レートを変えずに、私たちのジブラルタル人寿や他の業務の経年化新業務保険料は6600万ドル減少しました。銀行ルートと人寿コンサルティング会社の売上高はそれぞれ3700万ドルと2100万ドル減少しており、いずれもドル建ての人寿製品の売上高の低下を反映している。独立機関の売上高は800万ドル減少し、前年同期以来の製品行動を反映している。

			2022年9月30日までの9ヶ月間																														2021年9月30日までの9ヶ月間
			命						不慮の事故 & 健康状態						退職(1)						年金(2)						合計する						命						不慮の事故 & 健康状態						退職(1)						年金(2)						合計する
			(単位：百万)
生活計画師			$	418					$	56					$	263					$	9					$	746					$	386					$	51					$	285					$	2					$	724
ジブラルタル人寿その他：
生活顧問			143						21						26						186						376						199						20						30						145						394
銀行(3)			66						0						3						50						119						202						0						8						40						250
独立機構			65						8						84						1						158						54						22						65						8						149
小計			274						29						113						237						653						455						42						103						193						793
合計する			$	692					$	85					$	376					$	246					$	1,399					$	841					$	93					$	388					$	195					$	1,517

__________

(1)退職収入、養老、貯蓄が可変な万能人寿を含む。

(2)時価調整後の投資契約を含んでいます。

(3)単一支払人寿年化新業務保険料(初年保険料の10%を含む)と3年有限支払年化新業務保険料(100%新業務保険料を含む)はそれぞれ2022年9月30日までの9カ月間の日本銀行流通ルート年化新業務保険料総額の0%と57%を占め、2021年9月30日までの9カ月間の日銀流通ルート年化新業務保険料総額の4%と66%を占めている。

9ヶ月の対比です為替レートを変えずに、私たちのLife Planner業務の経年化新業務保険料が2200万ドル増加したのは、主にブラジルとアルゼンチンの人寿製品の売上が増加したが、一部は日本のドル建ての売上高の低下によって相殺された。

為替レートを変えずに、私たちのジブラルタル人寿や他の業務の経年化新業務保険料は1億4千万ドル減少しました。銀行ルートと人寿コンサルティング会社の売上高はそれぞれ1.31億ドルと1800万ドル減少し、いずれもドル建ての人寿製品の売上高の低下を反映している。人寿コンサルタントの減少分は以下の業務の販売増加に相殺される

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カタログ表

金利上昇に押されて、ドル建ての時価調整後の投資契約。独立機関の売上高が900万ドル増加したのは，主にドル建ての寄付製品や人寿製品の売上が増加したが，前年に単一大顧客に意外や健康製品を販売しなかった影響を部分的に相殺したためである。

会社や他の

 

会社その他は会社業務を含み、我々の業務部門に割り当てられた後、剥離及び剥離した業務を含むが、米国公認会計基準に基づいて“非持続業務”会計処理を行う資格がある業務は除く。

 

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
経営実績：
債務利子支出			$	(213)					$	(209)					$	(620)					$	(628)
投資収益			38						40						115						112
退職金と従業員福祉			100						75						288						217
他社の活動			(250)						(366)						(733)						(819)
調整後の営業収入			(325)						(460)						(950)						(1,118)
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した			10						(13)						59						73
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額			(2)						(7)						6						4
市場経験が更新される			5						0						27						(1)
剥離と剥離の業務			(76)						48						27						432
経営合営企業収益の中の権益と非持株権益は収益を占めなければならない			(1)						(23)						(37)						(34)
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)			$	(389)					$	(455)					$	(868)					$	(644)

3か月の対比. 会社やその他の業務の損失は調整後の営業収入ベースで1.35億ドル減少した。他社活動からの純費用が1.16億ドル減少したのは、主に前年の早期返済債務に関する9400万ドルのコスト、ある家庭オフィス物件の販売収益および有利な為替レートの影響がなかったが、会社活動に関連するコスト増加分がこの影響を相殺したためである。年金·従業員福祉結果は2500万ドルであり、これは主に我々の年金·退職後計画の収益が増加したためであり、これは計画資産のリターンが高く、包括サービス退職業務の売却によりこれらの計画の福祉コストが低下したためである。

9か月の比較それは.会社やその他の業務の損失は調整後の営業収入ベースで1.68億ドル減少した。他社活動からの純費用が8600万ドル減少したのは、主に前年の早期返済債務に関するコスト、有利な為替レートの影響、ある家庭オフィス物件の販売収益および長期補償計画のコスト低下がなかったためであるが、会社計画や広告コストの増加分によって相殺された。年金·従業員福祉の結果7100万ドルとなったのは，主に我々の年金·退職後計画の収益が増加したためであり，これは計画資産の収益率が高く，包括サービス退職業務の売却によりこれらの計画の福祉コストが低く，会社退職者医療貯蓄口座計画の設計変化が有利な影響を与えたためである

剥離と剥離の業務

剥離及び剥離の業務は会社その他に含まれている

 

我々の剥離および剥離業務の収入には、米国公認会計基準下の“非持続事業”会計処理条件に適合しないいくつかの業務、または売却または脱退される業務の結果が含まれている。これらの剥離·分流業務の結果はわが社や他の業務に反映されているが、調整後の営業収入には含まれていない。わが社や他の業務に反映された剥離·分流業務の結果の概要を以下に示す期間：

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カタログ表

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
長期看護			$	(93)					$	56					$	(455)					$	302
他にも			17						(8)						482						130
調整後の営業収入から差し引かれた剥離·剥離の業務収入(赤字)総額			$	(76)					$	48					$	27					$	432

長期看護

3か月の対比.前年同期に比べて業績が1.49億ドル減少したのは、主に株式証券市場価値の変化と非利子票投資収入の低下による悪影響である。

9.9 月比較それは.その結果、我々の年間審査、仮説の更新、および他の改善による不利な相対純影響を含む7.57億ドル減少した。2022年の結果には、これらの更新による2800万ドルの純費用が含まれ、2021年の結果には、これらの更新による6200万ドルの純収益が含まれる。この項目は含まれておらず，業績が前年同期比6.67億ドル減少したのは，主に期限管理のための株式証券やデリバティブの市場価値変化や非利子票投資収入の低下による悪影響である。

他の剥離され分流された業務

2022年9月30日までの第3四半期と9カ月の業績はそれぞれ2500万ドルと3.52億ドル増加した。2022年9月30日までの9カ月間の業績は、全方位サービス退職業務の売却益を主に反映している。今回の販売に関するより多くの情報は、監査されていない中期総合財務諸表付記1を参照されたい。2022年までの9カ月間の業績には、第1四半期の包括サービス退職業務に関する損失も含まれており、これは主に金利上昇が経験格付け契約保有者負債を支持する資産時価に与える影響によるものである。より多くの情報については、“-経験レベル契約保有者負債、経験レベル契約保有者負債をサポートする資産およびその他の関連投資”を参照されたい

閉鎖性区画

 

閉鎖型グループ分部はいくつかの有効な伝統的な国内加入生命保険と年金製品、及びこのような保険証書の利益及び保険保有者の配当金を支払うための資産(総称して“閉鎖型グループ”と呼ぶ)、及びいくつかの関連する資産と負債を含む。私たちはこれ以上このような伝統的な国内参加政策を提供しない。より多くの情報は、監査されていない中期総合財務諸表付記7を参照されたい。

 

毎年、アメリカ保誠保険会社(“PICA”)取締役会は閉鎖型保険会社の経験に基づいて、投資収益、実現したと実現していない純投資収益(損失)、死亡経験とその他の要素を含み、次の年に保険証書に加入する対応配当金を確定する。配当行動決定の閉鎖式経験は法定結果を基礎としているが、閉鎖式策略が成立した時、著者らはすでにアメリカ公認会計原則の要求に従って、閉鎖式策略に含まれる保険証書の未来の最高収益の時間について精算計算を行った。米国公認会計原則の要求によると、実際の累計収益は当期に実現した投資収益と損失の確認、及び閉鎖ブロック政策を支持する資産と関連負債の変化を反映している。もし任意の所与の期間の実際の累積収益が私たちが予想した累積収益よりも大きい場合、私たちはこの超過部分を保険保有者の配当義務に計上する。また、閉鎖グループ成立後に発生した任意の累計未実現投資純収益は保険加入者配当義務に反映され、AOCIで相応の金額を報告し、いかなる累計でも投資純損失を実現していないことは保険加入者配当義務の減少に反映され、全体の保険加入者配当義務が正であることを前提としている。

私たちはその後、超過した部分を追加配当として閉鎖型保険会社の保険加入者に支払います。それが私たちが最初に予想していた未来の閉鎖型保険会社の業績に及ばない限り、相殺されなければなりません。PICA取締役会が発表した実際の保険加入者配当に加えて、閉鎖ブロック部門に費用を計上する保険加入者配当金には、任意の所与の時期における私たちの実際の累積収益が予想される累積収益の部分を超えることが確認された保険加入者配当義務の任意の変化が含まれます。もし未来期間の実際の累積収益が予想累積収益より低い場合、主に投資結果の変化による閉鎖ブロック部門の収益変動は累積収益保険者の配当義務の変化によって相殺されない可能性がある。閉鎖ブロック部門の実現した投資収益(赤字)純額の検討については、“-一般口座投資”を参照されたい

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カタログ表

2022年9月30日現在、実質累計収益は予想累計収益35.02億ドルを超えているが、この額を超えた未実現投資純損失累積により、2022年9月30日現在の保険加入者配当義務残高はゼロに減少している。

 

経営実績

 

次の表は、示された期間のブロック分割部を閉じた結果を示す

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
アメリカが公認した会計基準の結果：
収入.収入			$	711					$	1,321					$	2,205					$	4,299
福祉と費用			735						1,294						2,193						4,207
経営合営企業所得税及び権益前収益(赤字)			$	(24)					$	27					$	12					$	92

 

合営企業所得税前収益(赤字)及び権益を経営する

3ヶ月の対比経営中の合弁企業の税引前収益(赤字)と配当収益は5100万ドル減少した。純投資活動業績の低下は、主に非利子票投資と株式証券価値の不利な変化、非利息票投資の純投資収入の低下、および本四半期の固定収益投資販売損失による実現済み投資収益(損失)の減少による他の収入減少によるものである。純保険活動結果の増加は準備金の有利な比較変化によるものであるが，一部は有効保険料流出による保険料低下によって相殺されている。そのため、2022年第3四半期、保険加入者の配当義務は2.32億ドル減少したが、2021年第3四半期は2.59億ドル増加した。

9ヶ月の対比です経営中の合弁企業の税引前収益(赤字)と配当収益は8000万ドル減少した。純投資活動の結果が減少したのは、主に株式証券価値の不利な変化による他の収入減少、本四半期の固定収益投資販売損失による実現済み投資収益(損失)の減少、および非利息票投資純投資収入の減少である。純保険活動業績の増加は，クレーム経験と準備金の有利な比較変化によるものであるが，有効保険料の流失により保険料が低下し，その増加を部分的に相殺している。そのため、保険加入者の配当義務は2022年前の9カ月で8.85億ドル減少したが、2021年前の9カ月で9.88億ドル増加した

収入、福祉、費用

3ヶ月の対比収入が6.1億ドル減少したのは、主に他の収入、純投資収入、達成された収益(赤字)と保険料が減少したためであり、上述したように。

福祉と支出が5.59億ドル減少したのは，主に保険加入者への配当金の減少であり，累積収益の変化により保険加入者の配当義務支出が減少したことを反映しており，上記のようになっている。

9ヶ月の対比です収入が20.94億ドル減少した主な原因は、他の収入、すでに実現した投資収益(赤字)、純投資収入と保険料の減少であり、上述したように。

福祉と支出が20.14億ドル減少したのは，主に保険加入者への配当金の減少であり，累積収益の変化により保険加入者の配当義務支出が減少したことを反映しており，上記のようになっている。

 

所得税

 

所得税に関する資料は、監査されていない中期総合財務諸表付記8を参照されたい。

経験レベルの契約保有者債務

経験レベル契約保有者負債その他関連投資をサポートする資産

国際業務です。私たちの国際業務に含まれるいくつかの製品は経験レベルであり、これらの製品に関連する投資結果は最終的に契約所有者によって獲得されると予想されるからだ。このような経験格付け製品を支持する大部分の投資は公正な価値で価格を計算する

119

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カタログ表

私たちの国際業務では、体験レベルの製品が全面的に参加している。したがって，対象投資のすべてのリターンは関連負債をそれに応じて調整することで保険契約者に戻される.これらの投資および関連負債は、監査されていない中期総合財務諸表にそれぞれ“経験格付け契約保有者負債を支援する資産”および“保険加入者口座残高”として反映されている。投資の関連実現および未実現収益(損失)は、監査されていない中期総合経営報告書では“その他の収入(赤字)”として報告され、利息および配当収入は“投資純収入”で報告されている

調整後の営業収入には、経験格付け契約保有者債務をサポートする資産の純投資収益(赤字)は含まれていない。これは、一致ベースで管理されている保険負債を支援する他の投資が、実現された投資収益(損失)を含まないことと一致する。また、投資が実現した投資収益(損失)に関する費用の履歴処理と一致するため、調整後の営業収入には、これらの経験格付け契約を支援する投資プールにおける資産価値の変化による契約保持者負債の変化は含まれておらず、これらの変化は“保険加入者口座残高に記入された利息”に反映されている。この方法の結果、これらの製品の調整後の営業収入には、これらの経験格付け契約から稼いだ純手数料収入と利益差が含まれており、最終的に契約保持者の実現と未実現投資池の公正価値変化に計上されることが予想される

包括的なサービスを提供する退職業務。2022年第2四半期までに、会社剥離·剥離業務に含まれる包括サービス退職業務は、経験レベル契約保持者負債と他の関連投資を支援する経験レベル製品の2種類の経験レベル製品を保有している。2022年4月1日、同社はGreat-Westへの包括サービス退職業務の売却取引を完了した。この取引に関するより多くの情報は、監査されていない中期連結財務諸表付記1を参照されたい。これらの製品に関するより多くの情報およびそれらが販売前に会社の財務諸表にどのように記録されているかについては、2021年12月31日までの年次報告書における“経営陣の財務状況および経営結果の検討および分析−経験格付けの契約保有者負債、経験格付けを支援する契約保有者負債の資産および他の関連投資”を参照されたい。

以下の表は、調整後の営業収入に計上されていないこれらの項目が指す期間の業績に与える影響を示している

 

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
国際業務：
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産の投資収益(損失)、純額			$	(20)					$	62					$	(173)					$	308
資産価値の変化による経験格付け契約者の負債の変化			20						(62)						173						(308)
経験のある格付け契約の純収益(赤字)			$	0					$	0					$	0					$	0
剥離と剥離の業務：
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産の投資収益(損失)、純額			$	0					$	(91)					$	(950)					$	(418)
資産価値の変化による経験格付け契約者の負債の変化			0						88						818						394
経験のある格付け契約の純収益(赤字)			$	0					$	(3)					$	(132)					$	(24)
合計：
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産の投資収益(損失)、純額			$	(20)					$	(29)					$	(1,123)					$	(110)
資産価値の変化による経験格付け契約者の負債の変化			20						26						991						86
経験のある格付け契約の純収益(赤字)			$	0					$	(3)					$	(132)					$	(24)

 

120

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カタログ表

資産と負債の評価

 

資産と負債の公正価値

 

公正価値計量に関連する権威ガイドラインはフレームを構築し、その中には公正価値計量に使用される投入を分類するための三級階層構造が含まれている。公正価値が属する階層構造におけるクラスは，計測に重要な最低レベル入力によって決定される.第3レベルに分類された資産および負債の公正価値は、計量に少なくとも1つの重大な観察不可能な投入を含む。審査されていない中期総合財務諸表付記6を参照して、追加的な説明で評価レベルおよび総合階層ごとに経常的な基礎で公正な価値で計量された資産および負債残高を示す。

以下の表に，示した期間までに公正価値で恒常的に計測された資産と負債残高と，このような資産と負債のうち推定レベル第3レベルに分類された部分を示す。この表はまた、これらの資産および負債の詳細を提供するが、閉鎖ブロック部門が保有する資産および負債は含まれていない。閉鎖ブロック部門を含まない金額は，閉鎖ブロック部門の資産のほとんどが閉鎖ブロック保証に関する債務や負債のみをサポートしているため，保誠金融投資家関連業務の理解に最も関連していると考えられる.閉鎖に関するより多くの情報を理解するために、監査されていない中期連結財務諸表付記7を見てください。

			2022年9月30日まで																								2021年12月31日まで
			閉鎖区画を含まないPFI												ブロックを閉鎖する 師団												閉鎖区画を含まないPFI												ブロックを閉鎖する 師団
			合計は 公正価値						合計する レベル3(1)						合計は 公正価値						合計する レベル3(1)						合計は 公正価値						合計する レベル3(1)						合計は 公正価値						合計する レベル3(1)
			(単位：百万)
期日を固定して供することができる- 販売する			$	266,225					$	4,379					$	29,616					$	791					$	334,006					$	5,810					$	38,404					$	1,510
経験レベルの契約保有者の負債をサポートする資産：
固定期限			887						0						0						0						1,057						0						0						0
株式証券			1,693						0						0						0						2,271						0						0						0
その他(2)			0						0						0						0						20						0						0						0
小計			2,580						0						0						0						3,348						0						0						0
期限を定めて取引する			4,803						308						887						14						7,686						403						1,137						18
株式証券			5,283						555						1,599						98						6,089						699						2,288						100
商業住宅ローンその他 貸し付け金			978						0						0						0						1,263						0						0						0
その他投資資産(3)			2,406						499						9						3						3,749						489						7						4
短期投資			4,287						4						137						0						5,186						268						457						62
現金等価物			9,171						0						911						0						4,857						48						402						22
その他の資産			139						139						0						0						164						164						0						0
独立口座資産			167,270						1,091						0						0						219,971						1,283						0						0
総資産			$	463,142					$	6,975					$	33,159					$	906					$	586,319					$	9,164					$	42,695					$	1,716
未来の政策的メリット			$	5,163					$	5,163					$	0					$	0					$	9,068					$	9,068					$	0					$	0
保険加入者の口座残高			3,745						3,745						0						0						1,436						1,436						0						0
その他負債(3)			2,832						1						0						0						1,860						0						0						0
総負債			$	11,740					$	8,909					$	0					$	0					$	12,364					$	10,504					$	0					$	0

__________

(1)2022年9月30日現在、閉鎖ブロック部門を含まないPFIと2021年12月31日現在の閉鎖ブロック部門は、公正価値で計量された3級資産が総資産に占める割合はそれぞれ1.5%と2.7%であり、2021年12月31日現在、それぞれ1.6%と4.0%である。

(2)“すべての他の”は現金等価物と短期投資を表す。

(3)“その他の投資資産”と“その他の負債”は主にデリバティブを含む。この額には，主要純額決済プロトコルに制約された純額決済の影響が含まれている。

121

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カタログ表

ある資産と負債について、公正価値の決定は推定と仮定の応用に依存し、私たちの運営結果に重大な影響を与える可能性があり、市場状況に応じてより大きな判断を適用する必要があるかもしれない。市場活動の減少或いは秩序的に実行された取引の不足は資産と負債の推定能力に重大な影響を与える可能性があるからである。新冠肺炎の流行が全世界経済に与える持続的な影響は資産と負債の推定値に不利な影響を与える可能性がある。このような状況の高度な不確実性のため、現在全体的な影響を推定することはできない。

我々の公正価値階層構造には、第3レベルを含む固定満期日証券は、通常、内部で制定された推定値または指示的仲介人見積に基づいて価格設定される。あるプライベート固定満期日証券と株式証券に対して、内部推定モデルは重大な観察不可能な入力を使用しているため、このような証券は私たちの公正価値階層構造の第三レベルに計上されている。閉鎖ブロック部門を含まないPFIの3次固定満期日証券は，2022年9月30日までの約15億ドルの公共固定満期日を含み，価値は主に指示的仲介人見積，および約32億ドルのプライベート固定満期日に基づいており，価値は主に内部開発のモデルに基づいている。その評価に使用される重大な観察できない投入は：特定の利益差調整の発行、重大な非公開財務情報、管理層の判断、未来の収益とキャッシュフローの推定、違約率仮定、流動性仮説と市場荘家の指示的見積もりを含む。私たちの公正価値階層構造では、第三級に含まれる個別口座資産は主に会社証券と商業担保ローンを含む。

“未来保険加入者口座残高”および“保険加入者口座残高”に報告された埋め込み派生商品は、私たちの公正価値階層構造の第3級、会社の可変年金契約の生活福祉特徴に関連する一般口座負債、およびある人寿と年金製品の指数に関連する計上利息特徴を含む。これらの資産は公正価値に基づいて入金され、価値変動を公正に計上して“投資収益(損失)純額を実現した”と計上される。これらの埋め込まれたデリバティブは内部開発されたモデルを用いて推定され，これらのモデルは管理層が大量の見積りや仮定を行う必要がある.これらの見積もりと仮定の変化は私たちの運営結果に大きな影響を及ぼすかもしれない。

 

公正価値を決定する際に使用する推定技術および主な推定と仮定のより多くの情報については、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表付記6を参照されたい。

 

一般口座投資

 

ポートフォリオ構成

 

我々のポートフォリオには、公的およびプライベート固定満期日証券、商業住宅ローンおよび他のローン、保険ローンおよび非利子票投資が含まれ、その中には、有限共同企業および有限責任会社(“有限責任会社”)、直接所有権によって保有される不動産、派生ツール、および独立口座における種子資金投資などの株式証券および他の投資資産が含まれる。我々の一般口座の構成は，我々のリスク管理方法が提供する規律の範囲内で，競争力のある結果と，主に我々のPGIM部門を通じて提供される様々な投資選択が必要であることを反映している.私たちのポートフォリオ規模は、典型的な投資家が獲得できないかもしれない資産カテゴリに投資できるようにしている。

 

以下の表に示す日付まで、PFI(クローズドブロック部門を除く)とクローズドブロック部門との間で割り当てられる一般口座ポートフォリオの構成を示す

 

122

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カタログ表

						2022年9月30日
						PFIは含まれていない 閉鎖性区画												ブロックを閉鎖する 師団						合計する
						(百万ドル)
固定期限：
公開販売し，公正な価値で売る						$	214,847					61.3		%				$	20,922					$	235,769
満期まで保有している公共債券は，償却コストで計算し，手当を差し引く						1,128						0.3						0						1,128
個人では，販売することができ，公正な価値で計算する						50,896						14.5						8,694						59,590
個人保有期限までは，償却コストで計算して手当を差し引く						71						0.1						0						71
期日を固定して公正価値で取引する						4,605						1.3						887						5,492
経験をサポートする資産-公正価値で格付けされた契約者負債						2,580						0.7						0						2,580
持分証券は公正価値で計算する						4,653						1.3						1,599						6,252
商業住宅ローンとその他のローンは，帳簿価値で計算し，手当を差し引く						47,838						13.6						8,070						55,908
保証金ローンは未返済残高です						6,254						1.8						3,666						9,920
免税額を差し引いたその他の投資資産(1)						13,021						3.7						4,118						17,139
手当を差し引いた短期投資						5,037						1.4						137						5,174
普通口座投資総額						350,930						100.0		%				48,093						399,023
その他実体及び経営活動の投資資産(2)						6,216												0						6,216
総投資						$	357,146											$	48,093					$	405,239

						2021年12月31日
						PFIは含まれていない クローズド区画(3)												ブロックを閉鎖する 師団						合計する
						(百万ドル)
固定期限：
公開販売し，公正な価値で売る						$	276,868					65.0		%				$	28,167					$	305,035
満期まで保有している公共債券は，償却コストで計算し，手当を差し引く						1,413						0.3						0						1,413
個人では，販売することができ，公正な価値で計算する						56,660						13.3						10,237						66,897
個人保有期限までは，償却コストで計算して手当を差し引く						101						0.1						0						101
期日を固定して公正価値で取引する						7,473						1.8						1,137						8,610
経験をサポートする資産-公正価値で格付けされた契約者負債						3,358						0.8						0						3,358
持分証券は公正価値で計算する						5,587						1.3						2,288						7,875
商業住宅ローンとその他のローンは，帳簿価値で計算し，手当を差し引く						49,146						11.6						8,241						57,387
保証金ローンは未返済残高です						6,571						1.5						3,815						10,386
免税額を差し引いたその他の投資資産(1)						12,485						2.9						4,358						16,843
手当を差し引いた短期投資						6,043						1.4						557						6,600
普通口座投資総額						425,705						100.0		%				58,800						484,505
その他実体及び経営活動の投資資産(2)						7,694												0						7,694
総投資						$	433,399											$	58,800					$	492,199

__________

(1)その他の投資資産には、有限責任会社/有限責任会社への投資、直接所有権で保有する投資性不動産、派生ツール、その他の雑投資がある。これらの投資に関するより多くの情報は、次の“-他の投資資産”を参照されたい。

(2)私たちの投資管理と派生業務を含む投資資産。我々が第三者のために管理している投資管理業務の資産や、我々の貸借対照表上で“独立口座資産”に分類されている資産は含まれていない。これらの投資に関するより多くの情報は、以下の“他の実体及び事業の投資資産”を参照されたい。

(3)2021年12月31日現在の406.69億ドルの“販売待ち資産”は含まれていない。より多くの情報は、監査されていない中期合併報告書付記1を参照されたい。

2022年までの9カ月間、閉鎖ブロック部門を含まないPFIの一般口座投資が減少したのは、主に米国の金利上昇とドルの円相場への換算影響によるものだったが、純投資収入と業務純流入の再投資部分はこの影響を相殺した。上には

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カタログ表

固定満期日公正価値を決定するために使用される方法に関する情報は、監査されていない中期総合財務諸表付記6を参照されたい。

 

2022年9月30日と2021年12月31日現在、私たちの一般口座投資の45%と48%を占めており、PFIには私たちの日本保険業務に関連する閉鎖ブロック部門は含まれていません。次の表に示す日までの私たちの日本保険業務総口座の投資構成を示します

						2022年9月30日						2021年12月31日
						(単位：百万)
固定期限：
公開販売し，公正な価値で売る						$	109,042					$	146,600
満期まで保有している公共債券は，償却コストで計算し，手当を差し引く						1,128						1,413
個人では，販売することができ，公正な価値で計算する						18,390						21,079
個人保有期限までは，償却コストで計算して手当を差し引く						71						101
期日を固定して公正価値で取引する						587						839
経験をサポートする資産-公正価値で格付けされた契約者負債						2,580						3,328
持分証券は公正価値で計算する						1,606						2,187
商業住宅ローンとその他のローンは，帳簿価値で計算し，手当を差し引く						18,283						19,969
保証金ローンは未返済残高です						2,434						2,726
その他投資資産(1)						4,311						4,203
手当を差し引いた短期投資						171						692
日本一般口座投資総額						$	158,603					$	203,137

__________ 

(1)その他の投資資産には、有限責任会社/有限責任会社への投資、直接所有権を介して保有する投資性不動産、派生ツール、その他の雑投資が含まれる。

2022年前の9ヶ月間に我が国の保険業務に関する一般口座投資が減少したのは、主に米国金利上昇とドル対円強の換算の影響によるものであったが、業務純流入と純投資収入の再投資部分によって相殺された。

2022年9月30日現在、私たちの日本保険業務は776億ドルの帳簿価値のドル建て投資を持っており、そのうち16億ドルは第三者デリバティブ契約を通じて円に向かい、672億ドルはドル建ての負債をサポートし、残りの部分はドルの同値持分に対する外貨為替レートの開放的な対沖の一部を構成している。2021年12月31日現在、私たちの日本保険業務は925億ドルの帳簿価値を持っており、21億ドルが第三者デリバティブ契約を通じて円に向かい、802億ドルがドル建ての負債をサポートし、残りの部分はドルの同値持分の外貨為替レートの開放的な対沖の一部を構成している。2021年12月31日以来、ドル建ての投資帳簿価値が149億ドル減少したが、これは主に米国金利の上昇により、純投資収入の再投資と業務純流入によるポートフォリオの増加によって一部が相殺されたためである。

我々の日本保険業務は、2022年9月30日と2021年12月31日現在、それぞれ53億ドルと80億ドルのオーストラリアドル建て投資を持ち、オーストラリアドル建ての債務を支援している。2021年12月31日以降、オーストラリアドル建て投資の帳簿価値は27億ドル減少し、主にポートフォリオの流失とオーストラリア政府債券金利の上昇によるものとなった。私たちが日本の保険業務に持っているドルとオーストラリアドル投資のより多くの情報と、私たちの円ヘッジ戦略の検討については、上記の“-部門別の業務結果−外貨為替レートの影響”を参照されたい。

投資成果

 

次の表は、我々の一般アカウントが示されている間に、閉鎖ブロック部門および閉鎖ブロック部門を含まないPFI間で割り当てられた投資結果を示す。収益率は、米国公認会計原則に基づいて報告された純投資収入に基づいているため、期限管理スワップの決済などの利息関連項目は含まれておらず、これらの項目は“投資収益(損失)、純額”に含まれている

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カタログ表

2022年と2021年の3ヶ月間の比較

			2022年9月30日までの3ヶ月
			閉鎖ブロック部門や日本業務を含まないPFI												日本保険業務												閉鎖区画を含まないPFI												閉鎖性区画						合計(5)
			収益率(1)						金額						収益率(1)						金額						収益率(1)						金額						金額						金額
			(百万ドル)
固定期限(2)			4.57		%				$	1,663					2.82		%				$	954					3.72		%				$	2,617					$	343					$	2,960
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産			0.00						0						1.07						7						1.07						7						0						7
株式証券			2.18						15						1.04						4						1.73						19						9						28
商業住宅ローンその他のローン			3.82						277						3.63						169						3.75						446						82						528
政策的融資			4.88						46						3.94						24						4.51						70						54						124
短期投資と現金等価物			3.24						118						3.07						12						3.23						130						7						137
総投資収益			4.33						2,119						2.88						1,170						3.67						3,289						495						3,784
投資費用			(0.04)						(50)						(0.13)						(74)						(0.08)						(124)						(40)						(164)
投資費用を差し引いた投資収益			4.29		%				2,069						2.75		%				1,096						3.59		%				3,165						455						3,620
その他投資資産(3)									(30)												6												(24)						(21)						(45)
その他主体と経営活動の投資結果(4)									56												0												56						0						56
総投資収益									$	2,095											$	1,102											$	3,197					$	434					$	3,631

			2021年9月30日までの3ヶ月
			クローズド区画や日本事業を含まないPFI(6)												日本保険業務												閉鎖区画を含まないPFI(6)												閉鎖性区画						合計(5)
			収益率(1)						金額						収益率(1)						金額						収益率(1)						金額						金額						金額
			(百万ドル)
固定期限(2)			4.51		%				$	1,753					2.73		%				$	994					3.65		%				$	2,747					$	362					$	3,109
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産			2.82						139						0.89						7						2.54						146						0						146
株式証券			1.06						7						1.02						6						1.04						13						10						23
商業住宅ローンその他のローン			3.85						344						3.79						189						3.83						533						84						617
政策的融資			5.00						48						3.79						27						4.48						75						57						132
短期投資と現金等価物			0.57						16						0.52						1						0.57						17						1						18
総投資収益			4.04						2,307						2.81						1,224						3.51						3,531						514						4,045
投資費用			(0.10)						(40)						(0.14)						(62)						(0.12)						(102)						(32)						(134)
投資費用を差し引いた投資収益			3.94		%				2,267						2.67		%				1,162						3.39		%				3,429						482						3,911
その他投資資産(3)									491												133												624						168						792
その他主体と経営活動の投資結果(4)									14												0												14						0						14
総投資収益									$	2,772											$	1,295											$	4,067					$	650					$	4,717

125

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カタログ表

__________ 

(1)中期では，収益率は年率で計算される.収益率パーセントにおける分母はすべての資産種別の四半期平均帳簿価値から計算され，固定満期日を除いて固定満期日は償却コストに基づいて配当後の純値を差し引いたものである.固定期限、短期投資、現金等価物の金額も証券貸借活動によって純額(すなわち、純額からリベート費用の収入と純額純額証券貸借負債を差し引く)である。他の投資資産の収益率は列報されておらず、投資業績の有意な測定基準とは考えられていないからである。収益率には投資収入や他の投資資産に関連する資産は含まれていない。

(2)満期まで売却可能かつ保有可能な固定期限証券として分類され、他の投資資産に含まれる取引に分類された固定期限証券は含まれない。

(3)その他の投資資産には、有限責任会社/有限責任会社への投資、直接所有権を介して保有する投資不動産、派生ツール、取引に分類される固定満期日、その他の雑投資がある。

(4)私たちの投資管理業務の純投資収入を含めて。

(5)2022年と2021年9月30日までの3カ月間の総収益率はそれぞれ3.62%と3.46%だった

(6)収益率における分母には“販売待ち資産の保有”が含まれる.その他の資料については、監査されていない中期総合レポート付記1を参照してください。

2021年9月30日までの3ヶ月間と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間において、我々の一般口座投資(閉鎖されたブロック部門や日本保険業務のポートフォリオを含まない)は、投資費用を差し引いた投資収益が増加し、主に短期金利上昇と固定収益再投資率上昇に基づく短期投資リターンが増加した結果である。

2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間で、日本保険業務のポートフォリオは投資費用を差し引いた収益率が増加しており、これは主に短期金利上昇と固定収益再投資金利上昇に基づく短期投資リターンが増加した結果である。

第三者デリバティブ契約による沖円のドル建てとオーストラリアドル建ての固定期限債券の収益率は、いずれも円建ての比較可能な固定期限債券の収益率を大きく上回っている。2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間、第三者デリバティブ契約による沖円のドル建て固定満期日の平均償却コストはそれぞれ約599億ドルと603億ドルだった。ほとんどのドル建ての固定満期日はドル建ての債務を支持します。2022年と2021年9月30日までの3カ月間、第三者デリバティブ契約で円をヘッジしていないオーストラリアドル建ての固定満期日の平均償却コストはそれぞれ約54億ドルと77億ドルだった。多くはオーストラリアドル建ての固定満期日はオーストラリアドル建ての負債を支持している。我々の日本保険業務に保有するドルやオーストラリアドル投資に関するより多くの情報は、上記の“-部門別業務結果−外貨為替レートの影響”を参照されたい。

126

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カタログ表

2022年から2021年までの9ヶ月間の比較

			2022年9月30日までの9ヶ月間
			閉鎖ブロック部門や日本業務を含まないPFI												日本保険業務												閉鎖区画を含まないPFI												閉鎖性区画						合計(5)
			収益率(1)						金額						収益率(1)						金額						収益率(1)						金額						金額						金額
			(百万ドル)
固定期限(2)			4.53		%				$	5,131					2.75		%				$	2,863					3.68		%				$	7,994					$	1,021					$	9,015
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産			1.79						123						1.00						23						1.60						146						0						146
株式証券			1.54						34						2.89						41						2.07						75						29						104
商業住宅ローンその他のローン			3.62						870						3.65						521						3.64						1,391						242						1,633
政策的融資			4.94						139						3.92						75						4.53						214						162						376
短期投資と現金等価物			1.82						184						2.08						18						1.83						202						10						212
総投資収益			4.08						6,481						2.84						3,541						3.53						10,022						1,464						11,486
投資費用			(0.07)						(139)						(0.13)						(197)						(0.10)						(336)						(104)						(440)
投資費用を差し引いた投資収益			4.01		%				6,342						2.71		%				3,344						3.43		%				9,686						1,360						11,046
その他投資資産(3)									554												142												696						148						844
その他主体と経営活動の投資結果(4)									37												0												37						0						37
総投資収益									$	6,933											$	3,486											$	10,419					$	1,508					$	11,927

			2021年9月30日までの9ヶ月間
			クローズド区画や日本事業を含まないPFI(6)												日本保険業務												閉鎖区画を含まないPFI(6)												閉鎖性区画						合計(5)
			収益率(1)						金額						収益率(1)						金額						収益率(1)						金額						金額						金額
			(百万ドル)
固定期限(2)			4.55		%				$	5,293					2.71		%				$	2,939					3.66		%				$	8,232					$	1,117					$	9,349
経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産			2.95						444						0.95						23						2.67						467						0						467
株式証券			1.13						24						2.84						46						1.87						70						34						104
商業住宅ローンその他のローン			3.93						1,043						3.81						564						3.89						1,607						265						1,872
政策的融資			5.12						151						4.06						87						4.67						238						165						403
短期投資と現金等価物			0.50						42						0.46						3						0.50						45						2						47
総投資収益			4.08						6,997						2.82						3,662						3.54						10,659						1,583						12,242
投資費用			(0.13)						(187)						(0.14)						(180)						(0.13)						(367)						(93)						(460)
投資費用を差し引いた投資収益			3.95		%				6,810						2.68		%				3,482						3.41		%				10,292						1,490						11,782
その他投資資産(3)									1,034												348												1,382						375						1,757
その他主体と経営活動の投資結果(4)									112												0												112						0						112
総投資収益									$	7,956											$	3,830											$	11,786					$	1,865					$	13,651

________ 

(1)中期では，収益率は年率で計算される.収益率パーセントにおける分母はすべての資産種別の四半期平均帳簿価値から計算され，固定満期日を除いて固定満期日は償却コストに基づいて配当後の純値を差し引いたものである.固定期限、短期投資、現金等価物の金額も証券貸借活動によって純額(すなわち、純額からリベート費用の収入と純額純額証券貸借負債を差し引く)である。他の投資資産の収益率は列報されておらず、投資業績の有意な測定基準とは考えられていないからである。収益率には投資収入や他の投資資産に関連する資産は含まれていない。

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カタログ表

(2)満期まで売却可能かつ保有可能な固定期限証券として分類され、他の投資資産に含まれる取引に分類された固定期限証券は含まれない。

(3)その他の投資資産には、有限責任会社/有限責任会社への投資、直接所有権を介して保有する投資不動産、派生ツール、取引に分類される固定満期日、その他の雑投資がある。

(4)私たちの投資管理業務の純投資収入を含めて。

(5)2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の総収益率は3.48%だった

(6)収益率における分母には“販売待ち資産の保有”が含まれる.その他の資料については、監査されていない中期総合レポート付記1を参照してください。

2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間において、我々の一般口座投資(閉鎖されたブロック部門や日本保険業務のポートフォリオを除く)が投資費用を差し引いた投資収益が増加したのは、主に短期金利上昇と固定収益再投資金利上昇による短期投資リターン増加の結果である。

2021年9月30日までの9カ月と比較して、2022年9月30日までの9カ月間で、日本保険業務のポートフォリオは投資費用を差し引いた収益率が増加しており、これは主に短期金利上昇と固定収益再投資金利上昇に基づく短期投資リターンが増加した結果である。

第三者デリバティブ契約による沖円のドル建てとオーストラリアドル建ての固定期限債券の収益率は、いずれも円建ての比較可能な固定期限債券の収益率を大きく上回っている。2022年と2021年9月30日までの9カ月間、第三者デリバティブ契約による沖円のドル建て固定満期日の平均償却コストはそれぞれ約594億ドルと599億ドルだった。ほとんどのドル建ての固定満期日はドル建ての債務を支持します。2022年と2021年9月30日までの9カ月間、第三者デリバティブ契約で円をヘッジしていないオーストラリアドル建ての固定満期日の平均償却コストはそれぞれ約62億ドルと80億ドルだった。多くはオーストラリアドル建ての固定満期日はオーストラリアドル建ての負債を支持している。我々の日本保険業務に保有するドルやオーストラリアドル投資に関するより多くの情報は、上記の“-部門別業務結果−外貨為替レートの影響”を参照されたい。

128

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カタログ表

実現した投資損益

以下の表は、PFI(クローズドブロックブロック部を除く)とクローズドブロックブロック部との間で投資タイプ別に割り当てられた“投資収益(損失)純額を実現した”一般口座の“投資収益(損失)純額”と“投資収益(損失)の実現に関する費用(純額)”を示している

			3か月まで 九月三十日												9か月で終わる 九月三十日
			2022						2021						2022						2021
			(単位：百万)
閉鎖区画を含まないPFI：
投資収益(赤字)を達成し、純額：
固定期限の信用損失準備を免除する			$	(30)					$	(11)					$	(14)					$	28
固定期限減記(1)			(20)						0						(81)						0
販売と満期純収益			76						144						(837)						1,343
固定期限証券(2)			26						133						(932)						1,371
融資信用損失を支給する			(16)						38						(79)						92
販売と満期純収益			0						0						(10)						1
商業住宅ローンその他のローン			(16)						38						(89)						93
派生商品			(609)						14						(1,354)						1,021
収益で確認された他の投資資産のOTTI損失			(8)						(31)						(14)						(46)
他の投資資産の信用損失を免除する準備			(2)						0						(3)						0
その他純収益			(11)						43						91						136
他にも			(21)						12						74						90
小計			(620)						197						(2,301)						2,575
その他主体と経営活動の投資結果(3)			77						67						255						66
合計-クローズドパーティションを含まないPFI			(543)						264						(2,046)						2,641
相関調整			(912)						(148)						(2,564)						(876)
投資収益(損失)、純額、関連調整が実現した			(1,455)						116						(4,610)						1,765
実現した投資収益(赤字)に関する費用，純額			(9)						(18)						(564)						(254)
実現済み投資収益(損失)、純額、実現済み投資収益(損失)、純額、調整に関する費用			$	(1,464)					$	98					$	(5,174)					$	1,511
クローズド区画：
投資収益(赤字)を達成し、純額：
固定期限の信用損失準備を免除する			$	(13)					$	(1)					$	(23)					$	16
固定期限減記(1)			0						0						(31)						0
販売と満期純収益			(124)						87						(180)						359
固定期限証券(2)			(137)						86						(234)						375
融資信用損失を支給する			(7)						5						(16)						12
販売と満期純収益			0						0						0						0
商業住宅ローンその他のローン			(7)						5						(16)						12
派生商品			175						77						328						116
他の投資資産の信用損失を免除する準備			(2)						0						(2)						0
その他純収益			0						0						(7)						2
他にも			(2)						0						(9)						2
小計-クローズドグループ			29						168						69						505
総合PFIはすでに投資収益(赤字)、純額を実現している			$	(514)					$	432					$	(1,977)					$	3,146

__________

(1)金額とは信用不良証券と積極的に販売されている証券の減記である。

(2)満期まで売却可能かつ保有可能な固定期限証券に分類され、取引に分類された固定期限証券は含まれない。

(3)我々の投資管理業務の“実現した投資収益(赤字)、純額”を含む。

129

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カタログ表

3か月の対比それは.2022年第3四半期、固定期限証券の販売と満期日純収益は7600万ドルであり、主に外貨為替レート変動が我々の国際業務で満期や売却された非ドル建て証券に与える影響により、一部は金利の高い環境下での固定期限証券販売の純損失によって相殺された。2021年第3四半期、固定期限証券の販売と満期日純収益は1.44億ドルであり、主に外貨為替レート変動が我々の国際業務部門内で満期または売却されたドルとオーストラリアドル建ての証券に与える影響によるものである。

2022年第3四半期の派生ツールの純損失は6.09億ドルを達成しており、主に：

•金利デリバティブがスワップと米国債の金利引き上げにより被った9.55億ドルの損失

•製品に関連する埋め込みデリバティブとある可変年金契約に関するヘッジヘッジは8000万ドルの損失を出している。

これらの損失を部分的に相殺するのは

•ドル対ユーロ、ポンド、オーストラリアドル高による3.64億ドルの外貨ヘッジ収益

•株式指数の低下により、資本ヘッジ収益は1.17億ドルとなった。

2021年第3四半期の派生ツールの純実現収益は1400万ドルで、主に：

•ドル対ポンドとユーロ高による2.06億ドルの外貨ヘッジ収益

•費用による合成担保投資契約から稼いだ費用収益は2700万ドルであった。

これらの収益を部分的に相殺したのは

•金利デリバティブがスワップと米国債の金利引き上げにより被った1億4千万ドルの損失

•株式指数上昇による資本ヘッジ損失は6，100万ドル

•製品に関連する埋め込み派生商品といくつかの可変年金契約に関連するヘッジ損失は2，400万ドルである。

私たちの生活福祉保障と関連の対立についての議論個人退職戦略業務“を参照して−部門別運営結果−米国業務−退職戦略“上の図

上表には、“投資収益(赤字)純額を達成した”部分が含まれている“関連調整”が含まれており、これらの部分または(1)調整後の営業収入に含まれるか、または(2)調整後の営業収入に適合する他の項目、例えば“市場経験更新”や“剥離·剥離業務”が含まれている。“関連調整”には、調整後の営業収入に含まれない“その他の収入(赤字)”と“純投資収入”の部分も含まれる。これらの調整は“実現した投資収益(赤字)、純額、関連調整”を得るためであり、調整後の営業収入には含まれていない。調整後の営業収入とその“所得税前収入(赤字)と経営中の合弁企業の権益収益”との照合の詳細については、付記13を参照されたい。2022年第3四半期と2021年第3四半期の業績はそれぞれ純相関調整(9.12億ドルと1.48億ドル)を反映している。この2つの時期には，取引に指定された権益証券と固定収益証券の公正価値変化，およびデリバティブ価値の決済と変化が含まれている。2022年第3四半期の業績には、外貨為替レート変動がある非現地通貨建て資産や負債に与える影響も含まれている。

上表には“実現済み投資収益(赤字)純額に関する費用”も含まれており、これらの費用は調整後の営業収入には含まれておらず、純費用や純収益として反映することができる。2022年と2021年第3四半期の業績はそれぞれ900万ドルと1800万ドルの純費用を反映しており、主にデリバティブ活動がDACとその他のコスト及びある保険加入者準備金の償却に与える影響によるものである。

9か月の比較それは.2022年前の9ヶ月間、固定期限証券の販売と満期日純損失は8.37億ドルであり、主に公開証券をプライベート証券と担保ローンとして交代で売却し、比較的高い金利環境で相対価値取引を行うことにより、外貨為替レート変動が私たちの国際業務部門内で満期または売却されたドルとオーストラリアドル建ての証券に与える影響を部分的に相殺した。2021年までの9か月間の固定期限証券の販売と満期日の純収益は13.43億ドルであり，主に我々国内部門の比較的高い金利環境で購入した米国債の販売と

130

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カタログ表

外貨為替レート変動が私たちの国際業務部門の満期や売却されたドルとオーストラリアドル建ての証券に与える影響。

2022年までの9ヶ月間の派生ツールの純損失は13.54億ドルを実現しており、主に：

•金利デリバティブがスワップと米国債の金利引き上げで損失した41.38億ドル

•利益差が拡大したため、信用違約交換損失は1.24億ドルだった。

これらの損失を部分的に相殺するのは

•製品に関連する埋め込みデリバティブおよびいくつかの可変年金契約に関連する対沖金収益は17.62億ドルである

•資本ヘッジ収益は6億6千万ドルで株式指数が下落した

•ドル対ユーロ、ポンド、オーストラリアドル高により、外貨ヘッジ収益は6.08億ドル。

2021年までの9ヶ月間の派生ツールの純実現収益は10.21億ドルで、主に：

•製品に関連する埋め込みデリバティブと特定の可変年金契約に関連する対沖収益22.24億ドル；

•ドル対ポンド、ポンド、ユーロ高により、外貨ヘッジ収益は3.03億ドルとなった。

これらの収益を部分的に相殺したのは

•8.56億ドルの資本ヘッジ損失は、株式指数の上昇が原因である

•スワップと米国債の金利上昇により、金利デリバティブ損失は7.65億ドルに達した

私たちの生活福祉保障と関連の対立についての議論個人退職戦略業務“を参照して−部門別運営結果−米国業務−退職戦略“上の図

初めての結果9人数か月来た2022そして2021反映された相関調整額はそれぞれ25.64億ドルと8.76億ドルであった。この2つの時期には，取引に指定された権益証券と固定収益証券の公正価値変化，およびデリバティブ価値の決済と変化が含まれている。初めての結果9人2022年の月には、外貨為替レート変動がある非現地通貨建ての資産や負債に与える影響も含まれる。

2022年と2021年前の9ヶ月の業績はそれぞれ5.64億ドルと2.54億ドルの純費用を反映しており、主に派生商品活動がDACとその他のコスト及びある保険加入者準備金の販売に与える影響によるものであり、私たちの年間審査と更新仮説及びその他の詳細化の影響を含む。

信用損失

信用損失レベルは一般に現在と予想される経済状況を反映しており，経済状況が悪化した場合には増加し，経済状況が改善した場合には減少することが予想される。歴史的には，信用損失の原因は個々の発行者に対するものであり，同一業界や地理的地域内の他の証券の信用損失を直接招くことはない.また、私たちの信用リスクとポートフォリオ管理目標に基づいて、投資を売却することで、追加の信用と金利関連損失を実現することも可能です。

私たちは、公的および個人固定満期日に個別の監視手順を維持し、特別な審査と管理が必要な証券を強調するための観察リストを作成します。私募については、私たちの信用とポートフォリオ管理プロセスは、推定値と管理の慎重な制御を確保するのに役立ちます。私たちは新しい投資に対する“抑制均衡”を確立するための個別的な価格設定と許可手続きを持っている。私たちはすべての取引に対して一致した信用分析と職務調査基準を採用して、これらの取引が私たち自身の内部従業員によって開始されても、代理によって開始された。私たちの地域事務所はその地域内のポートフォリオを密接に監視している。私たちはすべての推定基準を集中的に制定し、四半期ごとにすべての投資の公正な価値を評価する。私たちの公的およびプライベート固定期間投資マネージャーは、四半期ごとにすべての公的およびプライベート固定期間投資を正式に検討し、必要に応じてより頻繁に検討して、格付け引き下げ、意外な価格差、および/または会社または業界固有の懸念にかかわらず、潜在的な信用悪化を決定する

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カタログ表

権益法を用いて入金された有限責任会社/有限責任会社及び全資本投資不動産については、価値低下が非一時的とみなされた場合、当該等投資の帳簿価値は公正価値に減額又は減額される。OTTI政策に関するより多くの情報を知るためには、2021年12月31日までの会社の年次報告Form 10-Kに含まれる総合財務諸表付記2を参照されたい

ロシアとウクライナのリスクは

2022年4月、私たちはロシアの主権と国有企業でのすべての持株を剥離しました。書類を提出した日まで、私たちはこの2カ国に直接投資していませんでした。

閉鎖ブロックブロック部を含まないPFI一般口座投資

以下の部分では，クローズドブロック部門が持つ投資は含まれていない我々のポートフォリオに関する詳細な情報を提供する.閉鎖ブロック部門を除いて、私たちのポートフォリオの構成詳細は、ほとんどのクローズドブロック部門の資産がクローズドブロック保証に関する義務と負債のみをサポートしているので、保誠金融会社の投資家に関連する業務を理解することに最も関連していると信じています。閉鎖に関するより多くの情報を理解するために、監査されていない中期連結財務諸表付記7を見てください。

固定期限証券

 

次の部分では、経験格付け契約保有者債務をサポートする資産と、取引に分類される固定期限証券は含まれていない固定期限証券の組み合わせについて詳細に説明する

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カタログ表

    

業種別固定期限証券

 

次の表は、閉鎖ブロック部門および関連する未実現収益および損失総額、および信用損失準備金(“ACL”)を含まない、我々の固定満期日、販売可能ポートフォリオのPFIに起因する部分の構成を示しています

 

			2022年9月30日																														2021年12月31日
業界(1)			償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						ACL						公平である 価値がある						償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						ACL						公平である 価値がある
			(単位：百万)
会社証券：
金融			$	38,927					$	330					$	5,499					$	2					$	33,756					$	37,669					$	3,362					$	175					$	1					$	40,855
消費非周期性			30,876						429						4,869						23						26,413						30,345						3,675						182						0						33,838
実用プログラム			24,719						382						3,895						20						21,186						23,617						3,076						114						21						26,558
資本貨物			15,859						224						2,562						32						13,489						14,556						1,352						85						9						15,814
消費周期			10,468						190						1,317						2						9,339						10,504						1,049						52						0						11,501
外国機関			4,103						121						386						0						3,838						5,204						603						21						0						5,786
エネルギー？エネルギー			11,168						215						1,421						0						9,962						11,487						1,336						60						0						12,763
通信			6,523						153						984						15						5,677						6,524						1,041						53						39						7,473
基礎産業			6,618						123						956						5						5,780						6,385						662						41						1						7,005
交通輸送			9,553						184						1,446						5						8,286						9,532						997						69						19						10,441
技術			4,305						40						634						0						3,711						4,723						274						41						3						4,953
工業その他			4,452						56						1,042						0						3,466						4,340						540						35						0						4,845
会社証券総額			167,571						2,447						25,011						104						144,903						164,886						17,967						928						93						181,832
外国政府(2)			68,144						5,299						4,085						1						69,357						82,752						11,741						521						1						93,971
住宅ローン(3)			2,184						27						225						0						1,986						2,451						117						13						0						2,555
資産保証			9,249						156						270						4						9,131						8,678						114						10						0						8,782
商業担保融資支援			7,786						28						560						0						7,254						8,434						459						15						0						8,878
アメリカ政府は			25,922						1,178						3,277						0						23,823						20,747						5,133						21						0						25,859
州と市			10,012						206						929						0						9,289						9,992						1,667						8						0						11,651
総満期日に固定して販売することができる(4)			$	290,868					$	9,341					$	34,357					$	109					$	265,743					$	297,940					$	37,198					$	1,516					$	94					$	333,528

__________ 

(1)投資データの分類は国内公衆持株の標準業界分類、及びすべての他の持株の類似業界分類に基づいている

(2)2022年9月30日と2021年12月31日現在、償却コストによると、我々の日本保険業務が保有する日本国債はそれぞれ87%と89%を占め、他の国/地域は残高の5%を超えない。

(3)2022年9月30日と2021年12月31日まで、償却コストに基づいて、それぞれ99%と97%の会社がA級以上の格付けをしている。

(4)上表には、他の実体及び業務の一般口座以外に所持している証券は含まれていません。一般口座以外の投資に関するより多くの情報は、下記“他実体及び業務の投資資産”を参照されたい。2021年12月31日現在の135.69億ドル(償却コスト131.45億ドル)の“販売待ち資産”も含まれていない。これらの販売待ち資産に関連する5.72億ドルの未実現収益、1.47億ドルの未実現損失、2021年12月31日現在の100万ドルの信用損失準備金も報告に含まれていない。その他の資料については、監査されていない中期総合財務諸表付記1を参照されたい。

2021年12月31日から2022年9月30日までの間に純収益(赤字)の減少が実現しなかったのは、主に米国金利の上昇によるものだ

133

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カタログ表

以下の表は、表示された日付までの固定期限、満期ポートフォリオのPFIに起因する部分の構成を示しており、閉鎖ブロック部門および関連する未実現収益および損失総額、および信用損失準備金を含まない

			2022年9月30日																														2021年12月31日
業界(1)			償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある						ACL						償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある						ACL
			(単位：百万)
会社証券：
金融			$	396					$	22					$	0					$	418					$	2					$	486					$	49					$	0					$	535					$	5
基礎産業			7						0						0						7						0						9						0						0						9						0
会社証券総額			403						22						0						425						2						495						49						0						544						5
外国政府(2)			661						140						0						801						0						833						221						0						1,054						0
住宅ローン(3)			137						8						0						145						0						191						14						0						205						0
満期まで保有する固定満期日総額			$	1,201					$	170					$	0					$	1,371					$	2					$	1,519					$	284					$	0					$	1,803					$	5

__________ 

(1)投資データの分類は国内公衆持株の標準業界分類、及びすべての他の持株の類似業界分類に基づいている。

(2)2022年9月30日と2021年12月31日現在、償却コストに基づいて、97%が我が国保険業務が保有する日本国債である。

(3)2022年9月30日と2021年12月31日まで、償却コストに基づいて、それぞれ94%と100%の会社がA級以上と格付けされている。

固定期限証券信用品質

 

全米保険監理員協会(“NAIC”)の証券評価事務所(“SVO”)は，法定報告目的で保険会社の投資を評価し，固定満期日証券を“NAIC指定”と呼ばれる6つのカテゴリの1つに割り当てる。一般に、“レベル1”または“レベル2”の高品質のNAIC格付けは、ムーディーズ投資家サービス会社(Moody‘s)によってBaa 3以上と評価された証券、または標準プール格付けサービス会社(S&P)によってBBB以上に評価された証券を含む投資レベルとみなされる固定満期日を含む。“3”~“6”のNAIC名は、一般に、ムーディによってBa 1以下に格付けされ、BB+以下と評価された証券を含む投資レベル以下と呼ばれる固定満期日を含む。NAICによる商業担保融資支援証券および非機関住宅担保融資支援証券(二次担保融資によって担保される資産支援証券を含む)に対するNAIC指定は、先に確認された任意の購入割引または減値費用を含む独立第三者(NAIC委託)によってシミュレーションされたセキュリティレベル予想損失および証券の法定帳簿価値に基づく。

投資融資、法律文書の投稿とSVO届出手続きの完了との間の時間遅延のため、固定満期日ポートフォリオには、各貸借対照表の日にSVOによって指定されていないいくつかの証券が含まれる。SVO指定を受ける前に、NAIC指定によるこれらの証券の分類は、内部分析によって示される予想格付けに基づく。

私たちの国際保険会社の投資はNAICガイドラインの制約を受けません。私たちの日本保険業務の投資は日本政府の下部機関金融庁(FSA)の現地での規制を受けています。FSAは独自の投資品質基準とリスク制御基準を持っている。私たちの日本保険会社はFSAの信用品質審査とリスク監視ガイドラインを守っています。我が国保険会社が投資する信用品質格付けは、国家公認の信用格付け機関(ムーディーズやスタンダードプールを含む)配分に基づく格付け、または日本信用格付け機関が割り当てた格付けに基づく等価物である。

134

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カタログ表

次の表は、示された日付まで、私たちの固定満期日、NAICで指定された売却可能なポートフォリオ、またはPFI(閉鎖ブロック部門を含まない)による同等の評価を示します

			2022年9月30日																														2021年12月31日
NAIC指定(1)(2)			償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損失(3)						ACL						公平である 価値がある						償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損失(3)						ACL						公平である 価値がある
			(単位：百万)
1			$	198,679					$	7,960					$	20,423					$	4					$	186,212					$	207,926					$	28,904					$	666					$	0					$	236,164
2			74,081						1,096						11,676						0						63,501						70,437						7,283						408						0						77,312
小計良質または最高質証券(4)			272,760						9,056						32,099						4						249,713						278,363						36,187						1,074						0						313,476
3			11,081						181						1,393						0						9,869						12,279						716						235						0						12,760
4			5,078						80						610						1						4,547						5,475						194						140						9						5,520
5			1,449						17						185						25						1,256						1,389						68						47						27						1,383
6			500						7						70						79						358						434						33						20						58						389
その他証券小計(5)(6)			18,108						285						2,258						105						16,030						19,577						1,011						442						94						20,052
総満期日に固定して販売することができる(7)			$	290,868					$	9,341					$	34,357					$	109					$	265,743					$	297,940					$	37,198					$	1,516					$	94					$	333,528

__________ 

(1)国際保険業務投資の等値格付けを反映する

(2)SVO格付けを受ける前の予想NAIC指定に基づいて分類された2022年9月30日と2021年12月31日までの684頭の償却コスト66.74億ドル(公正価値59.92億ドル)の証券617頭と、45.47億ドル(公正価値45.96億ドル)の617頭の証券が含まれている。

(3)2022年9月30日現在、12.2億ドルの公共固定期間未実現総損失と10.38億ドルを含む高品質または最高品質のプライベート固定期限の未実現損失は、2021年12月31日現在、2.95億ドルの公共固定期限未実現総損失と、1.47億ドルが高品質または最高品質のプライベート固定期限ではないと考えられる未実現総損失を含む。

(4)余剰コストに基づいて、2022年9月30日現在、2230.04億ドルの公共固定満期日と497.56億ドルのプライベート固定満期日を含み、2021年12月31日現在、2343.23億ドルの公共固定満期日と440.4億ドルのプライベート固定満期日を含む

(5)余剰コストに基づいて、2022年9月30日までに、89.58億ドルの公共固定満期日と91.5億ドルの個人固定満期日を含み、2021年12月31日現在、98.24億ドルの公共固定満期日と97.53億ドルの個人固定満期日を含む。

(6)余剰コストをもとに、2022年9月30日現在、低発行総合格付けにより投資級以下とされている証券総額は151.94億ドルで、総固定満期日の5%を占めており、その中にはNAICが上記の規則により最高または最高品質とされている証券が含まれている。

(7)2021年12月31日現在の公正価値で保有している販売待ち資産135.69億ドルは含まれていません。その他の資料については、監査されていない中期総合財務諸表付記1を参照されたい。

135

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カタログ表

以下の表は、表示された日付まで、固定満期日、保有満期日ポートフォリオを示しており、NAICで指定されているか、またはPFIの同等の格付けに起因することができ、クローズドブロック部門を含まない

			2022年9月30日																														2021年12月31日
NAIC指定(1)			償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損失(2)						公平である 価値がある						ACL						償却する コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損失(2)						公平である 価値がある						ACL
			(単位：百万)
1			$	1,127					$	165					$	0					$	1,292					$	1					$	1,428					$	276					$	0					$	1,704					$	3
2			74						5						0						79						1						91						8						0						99						2
小計良質または最高質証券(3)			1,201						170						0						1,371						2						1,519						284						0						1,803						5
3			0						0						0						0						0						0						0						0						0						0
4			0						0						0						0						0						0						0						0						0						0
5			0						0						0						0						0						0						0						0						0						0
6			0						0						0						0						0						0						0						0						0						0
その他証券小計			0						0						0						0						0						0						0						0						0						0
満期まで保有する固定満期日総額			$	1,201					$	170					$	0					$	1,371					$	2					$	1,519					$	284					$	0					$	1,803					$	5

__________ 

(1)国際保険業務投資の等値格付けを反映する

(2)2022年9月30日と2021年12月31日現在、高品質または最高品質ではないとされる公共固定期限や個人固定期限に未実現の深刻な損失はない。

(3)余剰コストに基づいて、2022年9月30日現在、11.3億ドルの公共固定期限と7100万ドルの個人固定期限が含まれており、2021年12月31日までに、14.18億ドルの公共固定期限と1.01億ドルの個人固定期限が含まれている

資産支援証券と商業担保融資支援証券

以下の表は、我々の固定満期日に売却可能なポートフォリオにおいてPFIによる資産支援証券と商業担保融資支援証券の償却コストと公正価値を示し、信用品質別の閉鎖ブロック部門を含まず、示された日までである

			2022年9月30日																								2021年12月31日
			資産保証 証券(二)												商業担保融資支援証券(3)												資産保証 証券(二)												商業担保融資支援証券(3)
低発行総合格付け(1)			原価を償却する						公平である 価値がある						原価を償却する						公平である 価値がある						原価を償却する						公平である 価値がある						原価を償却する						公平である 価値がある
			(単位：百万)
AAA級			$	6,656					$	6,633					$	7,775					$	7,243					$	7,180					$	7,225					$	8,423					$	8,867
AA型			2,331						2,205						0						0						1,395						1,395						0						0
A			182						169						2						2						12						12						2						2
BBB			19						18						9						9						18						20						9						9
BBおよび以下			61						106						0						0						73						130						0						0
合計(4)			$	9,249					$	9,131					$	7,786					$	7,254					$	8,678					$	8,782					$	8,434					$	8,878

__________ 

(1)次の表は2022年9月30日までの国家公認格付け機関の格付けを提供し、スタンダードプール、ムーディ、恵誉格付け会社(以下、恵誉と略称する)と朝星会社(朝星と略称する)を含む。低発行総合格付けは主な信用格付け機関の格付けを用い、これらの格付け機関がなければ同等の内部格付けを用いる。格付けが同等でない証券については、第2の低格付けが採用される。

(2)担保ローン債券(CLO)、教育ローン、自動車ローン、その他の資産タイプを担保とした信用バッチ証券を含む。

(3)2022年9月30日と2021年12月31日まで、償却コストによると、99%の証券が2013年以降の年の証券である。

136

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カタログ表

(4)“資産支援経験格付け契約保有者債務”および“固定期限·取引”に分類される固定期限証券、および他の実体·業務の一般口座以外に保有する証券は含まれていない。2021年12月31日現在の資産支援証券や商業担保融資支援証券の13.91億ドルと10.24億ドルの“販売待ち資産”も含まれていない。その他の資料については、監査されていない中期総合財務諸表付記1を参照されたい。

上記の“資産保証証券”には、CLOへの投資が含まれている。以下の表は、図示された日付まで、PFI(閉鎖ブロック部門を含まない)による固定満期日の販売ポートフォリオにおけるCLOに関する情報を示す

			2022年9月30日												2021年12月31日
			抵当融資債券
低発行総合格付け(1)			原価を償却する						公平である 価値がある						原価を償却する						公平である 価値がある
			(単位：百万)
AAA級			$	5,906					$	5,902					$	6,361					$	6,388
AA型			2,281						2,155						1,295						1,292
A			12						10						10						10
BBB			13						11						10						10
BBおよび以下			11						9						8						8
合計(2)(3)			$	8,223					$	8,087					$	7,684					$	7,708

__________ 

(1)次の表は2022年9月30日までの国家公認格付け機関の格付けを提供し、スタンダードプール、ムーディーズ、恵誉と朝星を含む。低発行総合格付けは主な信用格付け機関の格付けを用い、これらの格付け機関がなければ同等の内部格付けを用いる。格付けが同等でない証券については、第2の低格付けが採用される。

(2)2022年9月30日と2021年12月31日まで、信用損失支出はなかった

(3)“資産支援経験格付け契約保有者債務”および“固定期限·取引”に分類される固定期限証券、および他の実体·業務の一般口座以外に保有する証券は含まれていない。2021年12月31日現在の公正価値で保有する12.77億ドルの“販売待ち資産”も含まれていない。その他の資料については、監査されていない中期総合財務諸表付記1を参照されたい。

経験レベル契約保有者の負債をサポートする資産

 

“経験レベル契約保有者負債を支援する資産”の構成状況については、監査されていない中期連結財務諸表付記3が見られる。

商業住宅ローンその他のローン

 

ポートフォリオ

以下の表は、表示された日付まで、PFIの商業担保ローンと他のローンの組み合わせの構成によるものであり、閉鎖ブロック部門を含まない

						2022年9月30日						2021年12月31日
						(単位：百万)
商業担保ローンと農業財産権ローン						$	47,427					$	48,550
無担保ローン						453						561
住宅物件ローン						42						67
他担保ローン						101						70
記録された総投資免税額(1)						48,023						49,248
信用損失準備						(185)						(102)
商業住宅ローン及びその他の融資純額(2)						$	47,838					$	49,146

__________

(1)記録された投資総額のパーセンテージで計算すると、2022年9月30日と2021年12月31日現在、これらの資産の99%が流動資産である

(2)上表には、他の実体及び業務の一般口座以外に保有する商業担保融資及びその他の融資は含まれていない。一般口座以外の商業担保融資及びその他の融資に関するより多くの情報は、以下の“他の実体及び業務の投資資産”を参照されたい。2021年12月31日現在、1500万ドルの信用損失準備金を差し引くと、65.65億ドルの“販売待ち資産”は含まれていない。その他の資料については、監査されていない中期総合財務諸表付記1を参照されたい。

137

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カタログ表

私たちはアメリカの各地域の事務所と主にロンドンと東京の国際事務所を通じて、専門の販売と引受員を使って商業担保ローンと農業財産ローンを始めました。すべてのローンは私たちの基準に従って一致して保証されており、不動産や担保ローンにおける私たちの業界経験に基づいて開発された独自の品質格付けシステムを使用しています。

無担保ローンとは、主にその会社の国際保険業務が持っている会社ローンのことである。

 

住宅物件ローンには主に日本の請求権ローンが含まれている。これらの請求権のあるローンが違約すれば、私たちは財産を担保するほか、財産所有者の個人資産にクレームをつけることができる。このようなローンはまた第三者保証人の支持を受けている。

他の担保ローンには中間層不動産債務投資と消費ローンが含まれている。

商業担保ローンと農業財産権ローンの構成

 

私たちの商業担保ローンと農業不動産ローンの組み合わせ戦略は物件タイプと地理的位置によって多元化を行うことを強調した。次の表は、PFIによる商業担保ローンおよび農業財産ローンの帳簿価値総額(閉鎖区画を含まない)を示す日付まで、地理的地域および財産タイプ別に列挙されている

						2022年9月30日												2021年12月31日
						毛収入 携帯する 価値がある						その割合は 合計する						毛収入 携帯する 価値がある						その割合は 合計する
						(百万ドル)
地域別の商業住宅ローンと農業不動産ローン：
アメリカ地域(1)：
太平洋						$	17,474					36.8		%				$	17,744					36.5		%
南大西洋						7,256						15.3						7,570						15.6
中大西洋						5,388						11.4						5,179						10.7
東北中区						2,561						5.4						2,490						5.1
中西やや南						5,211						11.0						4,965						10.2
高い山						1,948						4.1						2,203						4.5
ニューイングランド						1,331						2.8						1,409						2.9
北西部中部						486						1.0						468						1.0
東南中区						1,179						2.5						1,099						2.3
小計-アメリカ						42,834						90.3						43,127						88.8
ヨーロッパ.ヨーロッパ						2,919						6.2						3,308						6.8
アジア						767						1.6						919						1.9
他にも						907						1.9						1,196						2.5
商業住宅ローンと農業物件ローン総額(2)						$	47,427					100.0		%				$	48,550					100.0		%

__________

(1)アメリカ国勢調査局が定義した地域です

(2)2021年12月31日現在の“販売待ち資産”65億8千万ドルは含まれていない。その他の資料については、監査されていない中期総合財務諸表付記1を参照されたい。

138

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カタログ表

						2022年9月30日												2021年12月31日
						毛収入 携帯する 価値がある						その割合は 合計する						毛収入 携帯する 価値がある						その割合は 合計する
						(百万ドル)
物件別の商業住宅ローンと農業物件ローン：
工業						$	11,565					24.4		%				$	11,773					24.3		%
小売する						4,791						10.1						5,294						10.9
オフィス						7,695						16.2						8,454						17.4
マンション/複数戸住宅						13,665						28.8						13,734						28.3
農業財産権						4,838						10.2						4,375						9.0
親切で客好きだ						1,738						3.7						1,601						3.3
他にも						3,135						6.6						3,319						6.8
商業住宅ローンと農業物件ローン総額(1)						$	47,427					100.0		%				$	48,550					100.0		%

 __________

(1)2021年12月31日現在の“販売待ち資産”65億8千万ドルは含まれていない。その他の資料については、監査されていない中期総合財務諸表付記1を参照されたい。

ローンと価値比率と債務超過カバー率は商業担保ローンと農業財産ローンの品質を評価する常用指標である。融資と価値比率は、融資金額と担保融資の対象物件の公正価値を比較し、通常は百分率で表される。住宅ローン成数が100%を下回ることは担保価値が貸金額を超えることを示す。融資と価値比率が100%以上であることは、融資金額が担保価値を超えることを示している。債務超過カバー率は不動産の純営業収入とその債務超過支出を比較する。債務超過カバー率が1.0倍を下回ることは、不動産業務による収入がローンの現在の債務を支払うのに十分ではないことを示している。債務返済カバー率が1.0倍より大きいことは、純営業収入が債務超過であることを示している。

2022年9月30日まで、私たちのPFIに帰属できる商業担保ローンと農業物件ローンは閉鎖式ブロック部門を含まず、加重平均債務返済カバー率は2.40倍であり、加重平均ローンと価値比率は57%であった。2022年9月30日現在、商業住宅ローンと農産ローンの95%が固定貸付となっている。2022年に発行される商業住宅ローンと農産類ローンは、加重平均債務超過カバー率が2.29倍、加重平均貸値比が62%である。

これらのローン対価値比率を計算するための価値は、基礎担保価値の内部評価を含む商業担保ローンと農業財産ローンの組み合わせの定期審査の一部として制定されている。我々の定期的な審査には、信用品質再評価プロセスも含まれており、これにより、我々は、上述した独自の品質評価システムに基づいて、保証時に最初に割り当てられた内部品質評価を更新する。以下に述べるように、内部信用品質評価は著者らの信用損失準備を決定する重要な要素である

担保のある建設中、リフォームまたは賃貸融資については、融資価値比と債務超過カバー率を計算する際に安定価値と予想純営業収入を使用する。2022年9月30日と2021年12月31日現在、私たちの商業担保ローンと農業財産ローンの組み合わせには、それぞれ25億ドルと23億ドルのこのようなローンが含まれている。他の条件が同じ場合、これらの融資は本質的に安定した不動産を担保とした融資よりもリスクが高い。これらの融資に関する手当は、2022年9月30日と2021年12月31日現在で100万ドル未満となっている。また、これらの不安定な融資は、以下に述べるように、私たちのポートフォリオ備蓄の計算に含まれている

139

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カタログ表

次の表に示す日まで、私たちはPFIの商業担保ローンと農業財産ローンの帳簿価値総額に起因することができ、ローンと価値と債務超過範囲比率で区分された閉鎖式全体ローンを含まない 

						2022年9月30日
						債務超過カバー
						> 1.2x						1.0x 至れり尽くせり												合計する 商業住宅ローン 農業があります 属性 貸し付け金
住宅ローン成数						(単位：百万)
0%-59.99%						$	23,071					$	1,107					$	715					$	24,893
60%-69.99%						13,681						1,029						1,015						15,725
70%-79.99%						5,328						497						506						6,331
80%以上						132						121						225						478
商業担保ローンと農業財産ローンの総額						$	42,212					$	2,754					$	2,461					$	47,427

 

次の表に示す日付まで、私たちの商業担保ローンと農業財産ローンはPFIの内訳に起因することができ、閉鎖ブロック部門を含まず、開始年によって分けられます

						2022年9月30日
						毛収入 携帯する 価値がある						その割合は 合計する
創立年						(百万ドル)
2022						$	3,043					6.4		%
2021						7,524						15.9
2020						3,763						7.9
2019						6,930						14.6
2018						6,675						14.1
2017						4,376						9.2
2016						4,306						9.1
2015年までに						10,777						22.7
循環ローン						33						0.1
商業担保ローンと農業財産ローンの総額						$	47,427					100.0		%

商業住宅ローンやその他のローンの質

 

商業担保ローンと他のローンの組み合わせは持続的に監視されている。いくつかの基準に適合する場合、ローンは、以下の2つの“観察リスト”カテゴリのうちの1つに割り当てられる

(1)“厳密な監視”では、融資指標が許容可能なレベル未満であるか、借り手が協力しないか、または重大な修正を要求したか、またはポートフォリオマネージャーが変更カテゴリを示すなどの様々な考慮要因が含まれる

(2)“不良債権”は、違約ローン又は元本損失確率の高いローンを含み、例えば、ローンが担保償還権を喪失したり、借り手が倒産したりする過程にある

私たちのトレーニングと特殊サービスの専門家はリストのローンを管理しています。

現在の予想信用損失(“CECL”)の準備は当社の資産残存寿命内の予想信用損失に対する最適な推定である。準備の見通しは過去の信用損失経験、現在の情況、及び合理的かつ支持可能な予測を考慮した。商業住宅ローン、農業住宅ローン、無担保ローン、その他の担保ローンと住宅物件ローンの免税額をそれぞれ計算する

140

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カタログ表

商業住宅ローンと農業住宅ローンについては，免税額は内部開発したCECLモデルを用いて計算した

CECLモデルのキーデータは未払い元金残高、内部信用格付け、年間予想損失係数、事前返済考慮調整後の融資平均寿命、現在と歴史金利仮定及びその他の会社の経済周期の現在の段階と未来の経済状況に対する見方に影響する要素を含む。主観的考慮要素は歴史損失経験が現在の市場状況を代表するかどうかを審査すること、及び会社の信用周期に対する見方を含む。モデルの仮定と要因を適切に検討して更新する

個人ローンが商業または農業担保融資プールの信用リスク特性を持たなくなった場合には、プールから除去され、手当を得るために個別に評価される。準備は、未返済ローン残高からローンの実際の金利で割引された予想将来の現金流量の現在値または担保公正価値(例えば、ローン依存担保)を引いて決定される

償却コスト列帳の他の担保及び非担保ローンのCECLによって準備するのは、違約確率と損失に基づいて決定し、そして業界、信用素及びローンの平均年期によって仮説を立てることである

次の表は、表示された日付までの、私たちの商業担保ローンと他のローングループの信用損失支出の変化を示しています

						2022年9月30日						2021年12月31日
						(単位：百万)
年初免税額						$	102					$	207
信用損失支出の追加(免除)						79						(87)
“保有販売資産”から(1)に変更する						0						(15)
他にも						4						(3)
期間終了時の手当						$	185					$	102

________

(1)その他の資料については、監査されていない中期総合財務諸表付記1を参照されたい。

 

2022年9月30日までの信用損失計上は2021年12月31日に比べて増加しており、主に特定融資準備金の増加と低下している市場状況を反映した準備金の増加によるものである。

株式証券

 

閉鎖的部門を含まないPFIに帰属可能な株式証券は、主に上場企業の普通株と優先株への投資、および共同基金の株を含む。以下の表に，我々の株式証券ポートフォリオの構成および関連する未実現収益と損失総額を示し，示した日までに：

						2022年9月30日																								2021年12月31日
						コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある						コスト						毛収入 実現していない 収益.収益						毛収入 実現していない 損						公平である 価値がある
						(単位：百万)
共同基金						$	770					$	361					$	4					$	1,127					$	1,158					$	699					$	0					$	1,857
その他普通株						2,760						822						135						3,447						2,553						1,073						34						3,592
優先株を償還できない						40						48						9						79						97						49						8						138
持分証券総額は、公正価値によって計算される(1)						$	3,570					$	1,231					$	148					$	4,653					$	3,808					$	1,821					$	42					$	5,587

__________

(1)列報の金額には、私募株式やヘッジファンドへの投資や、“その他の投資資産”で報告されている他の投資は含まれていない。2021年12月31日現在の公正価値で保有する3.22億ドルの“販売待ち資産”は含まれていない。その他の資料については、監査されていない中期総合財務諸表付記1を参照されたい。

 

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、PFIに帰属する株式証券(クローズドブロック部門を除く)の未実現収益(損失)の純変化は“その他収入(損失)”に記録され、それぞれ2.82億ドルと8500万ドルであった。権益証券未実現収益の純変化

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カタログ表

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、まだ期末に保有しているクローズドブロック部門を含まないPFIはそれぞれ6.96億ドルと3.28億ドルだった。

その他投資資産

 

次の表は、PFIの“他の投資資産”の構成による日付までを示しているが、閉鎖ブロック部門は含まれていない

						2022年9月30日						2021年12月31日
						(単位：百万)
LP/LLC：
権益法：
私募株式						$	5,637					$	5,163
ヘッジファンド						2,288						2,044
不動産関連の						1,746						1,487
小計権益法						9,671						8,694
公正価値：
私募株式						921						1,124
ヘッジファンド						1,028						1,078
不動産関連の						37						34
公正価値小計						1,986						2,236
有限責任会社/有限責任会社総数						11,657						10,930
直接所有権によって所有されている不動産(1)						679						889
派生ツール						52						337
その他(2)						633						329
その他投資資産総額(3)						$	13,021					$	12,485

__________ 

(1)2022年9月30日と2021年12月31日まで、直接所有権を通じて保有する不動産には担保債務があります2.05億ドル2億74億ドルです

(2)主に計量代替案の下で入金された株式投資、レバレッジリース及びニューヨーク連邦住宅ローン銀行が保有する会員と活動株を含む。ニューヨーク連邦住宅ローン銀行の保有株式についての詳細は、2021年12月31日現在の会社年次報告Form 10-Kにおける連結財務諸表付記17を参照されたい。

(3)2021年12月31日現在の“販売待ち資産”1.04億ドルは含まれていない。その他の資料については、監査されていない中期総合財務諸表付記1を参照されたい。

その他の単位や経営単位の投資資産

以下に掲げる“他の実体及び業務の投資資産”は、一般口座以外の投資を含み、主に我々の投資管理業務及びデリバティブ業務に関する投資を指す。私たちのデリバティブ業務は主に関連会社の管理金利、外貨、信用と株の開放を代表します。我々の投資管理業務において第三者のために管理されている資産および我々の貸借対照表で“独立口座資産”に分類されている資産は含まれていない。

						2022年9月30日						2021年12月31日
						(単位：百万)
固定期限：
公共販売が可能であり，公正価値によって計算される(1)						$	482					$	478
期日を固定し，公正価値に応じて取引する(1)						198						213
持分証券は公正価値で計算する						630						699
帳簿価値で計算される商業住宅ローン及びその他のローン(2)						988						1,279
その他投資資産						3,911						4,990
短期投資						7						35
総投資						$	6,216					$	7,694

__________ 

(1)残高は2022年9月30日と2021年12月31日までで、残高はCLOへの投資を含み、公正価値はそれぞれ2.73億ドルと3.29億ドル。

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カタログ表

(2)帳簿価値は一般に未払い元金残高に基づいて、任意の信用損失準備を差し引くか、あるいは公正価値オプションを選択する際に公正価値によって計算される。

期限を定めて取引する

“固定満期日、公正価値による取引”は、主に当社の投資管理人である合併VIEに関連する資産に関するものである。総合VIEの資産は、一般に、公正価値選択が選択された負債によって相殺される。これらの総合財務報告書のさらなる資料については、監査されていない中期総合財務諸表付記4を参照されたい。

商業住宅ローンその他のローン

 

私たちの投資管理業務には商業担保融資業務が含まれており、私たちの一般口座、機関顧客、連邦住宅管理局、政府が支持する実体(例えば、房利美と住宅地美)に担保融資、投資管理、サービスを提供しています。

我々の商業担保融資業務の担保融資には“商業担保融資その他の融資”が含まれている。我々の商業担保融資業務に関連するデリバティブやその他のヘッジツールは主に“他の投資資産”に含まれている

その他投資資産

 

“その他の投資資産”には、主に、金利、外貨、信用、株式開放の派生業務を管理するための私たちの資産が含まれています

また、他の投資資産には、私たちの投資管理業務の一部として行われる戦略投資が含まれています。私たちは不動産および固定収益、公共株式、不動産証券に対してこれらの戦略投資を行い、持株権を含む。その中のいくつかの投資は主に私たちの管理基金と構造製品に共同投資するためだ。他の戦略投資の目的は、我々の一般口座を含む投資家またはシンジケートへの売却、または私たちが提供して管理する基金および構造的製品(種子投資)を販売することである。私たちの投資管理業務の一部として、私たちが管理する基金にも融資を提供し、これらの融資は、投資家の株式承諾または基金の資産を担保としています。“その他の投資資産”には、当社が基金に対して支配権を行使するとみなされている合併投資基金のいくつかの資産も含まれている。

流動性と資本資源

 

概要

 

流動資金とは、会社の支払い義務を履行するのに十分な現金資源を発生させる能力である。資本とは、私たちの業務運営を支援し、業務成長に資金を提供し、不利な状況を防ぐために緩衝を提供することができる長期財務資源のことです。私たちが十分な流動資金と資本を生成し、維持する能力は、私たちの業務の収益性、全体的な経済状況、私たちが資本市場に参入する機会、および本明細書で述べた流動性および資本の代替源に依存する

効果的で慎重な流動性と資本管理は組織全体の優先順位だ。経営陣は毎日保誠金融とその子会社の流動性を監視し、長年の時間範囲内の借金と資本需要を予測している。私たちはリスク選好枠組み(“RAF”)を使用して、会社全体が担うすべてのリスクが、これらのリスクを担う能力と意思と一致することを保証している。イギリス王立空軍は、新冠肺炎による状況よりも深刻な状況を含む、資本と流動性圧力への影響の動態評価を提供し、これらの影響を吸収するのに十分な資源があることを確保することを目的としている。私たちの資本と流動性資源は保誠金融とその子会社の資本と流動性要求を満たすのに十分だと信じている

最近の市場状況と我々の流動性や資本状況に及ぼす影響に関する議論については、上記の“-現在の市場状況”を参照されたい。

私たちの業務は国内と国際規制機関の全面的な監督と監督を受けている。これらの条例には現在、資本や流動資金管理に関する要求が含まれている(その多くは制定されている規則のテーマである)。これらの規制の取り組みとその潜在的な影響に関する情報は、2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる“業務規制”および“リスク要因”を参照されたい。

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カタログ表

2022年初めから本報告の日まで、私たちは以下のような重大な行動を取って、私たちの流動性と資本状況に影響を与えることが予想されています

•今年2月、私たちは10億ドルの二次債券を発行した。私たちは9月にこれらの収益で2042年満期の10億ドルの金利5.875の二次債券を償還した。

•今年4月、私たちは全面的なサービス退職業務の販売を完了した。また、4月にPalacを売却することで、私たちの有効な従来の可変年金事業の一部の売却を完了した。これらの取引に関するより多くの情報は、監査されていない中期連結財務諸表付記1を参照されたい。

•8月、私たちは15億ドルの二次債券を発行した。私たちは、2043年に満期になった15億ドルの二次手形を償還または買い戻すことを含むことができる一般企業用途にこれらの収益を使用することを意図している。

•9月には、上述したように、2042年満期の10億ドルの金利5.875の二次債券を償還した。

資本

 

会社資本の主要な構成要素は、二次債務を含む株式と未済資本債務を含む。以下の表に示すように、同社は2022年9月30日現在、514億ドルの資本を有しており、すべてその業務および会社やその他の業務を支援する総資本需要に利用可能である。これらの業務と運営に対する私たちの評価によると、私たちはこの資本レベルが私たちの評価目標と一致していると思う。

 

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
持分(1)			$	37,376					$	40,552
二次債務(混合証券を含む)			9,088						7,619
他資本債務			4,978						5,073
総資本			$	51,442					$	53,244

__________

(1)AOCIは含まれていない保誠金融の金額に起因することができる。

我々はPICA、保誠生命保険有限公司(“日本保誠”)、ジブラルタル人寿、その他の重要な保険子会社を管理し、我々の“AA”の格付け目標に適合する監督管理資本レベルを提供する。われわれの国内保険子会社の自己資本比率を評価する主要な指標として、リスクに基づく資本比率(“RBC”)を用い、我が国の保険子会社の自己資本比率を評価する主な指標として支払能力保証金比率を用いた。

 

RBC比率の計算は、保険監督機関が保険会社の支払能力と将来のクレームを支払う能力を測定するのを助けることを目的としている。RBC措置を報告する目的は、いかなる保険会社をランキングするためでもなく、いかなるマーケティング、広告、または販売促進活動のためのものでもなく、一般に公開することである。

2021年12月31日現在，すなわち最近の法定財政年度終了とRBC報告日であり，PICAのRBC比率は456%であった。保誠人寿のRBC比率は、保誠退職保険および年金会社(“PRIAC”)、保誠人寿保険会社(“保誠人寿”)、保誠人寿の付属会社ニュージャージー州保誠人寿保険会社(“PLNJ”)およびニュージャージー州保誠遺産保険会社(“保誠人寿”)を総合基準で計算した

アメリカの保険監督機関が採用しているRBC比率と同様に、私たちが運営する国際司法管轄区の監督機関は通常、現地の法定会計慣例に基づいて保険会社のために何らかの形の最低支払能力保証金要求を制定する。これらの支払能力保証金は私たちの国際保険業務の資本充足率を評価する主要な指標です。支払能力保証金を一定のレベルに維持することは私たちの競争の位置づけにも重要であり、日本のようないくつかの司法管区では、これらの支払能力保証金を公衆に開示しなければならないため、保険会社の財務力に対する公衆の見方に影響を与える。

次の表は，2022年6月30日現在，我々の最も重要な国際保険子会社の支払能力保証金比率を示しており，これがこの情報を得ることができる最新の日である。

			比率.比率
日本保誠合併(1)			769		%
ジブラルタル人寿合併(2)			883		%

__________ 

(1)日本保誠の子会社保誠信託有限公司が含まれています。

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カタログ表

(2)ジブラルタル人寿の子会社である保誠ジブラルタル金融生命保険有限公司(“PGFL”)を含む。

私たちのすべての国内と重要な国際保険子会社の資本レベルは保険法規の適用に要求される最低水準を大きく超えています。私たちの保険会社の法定資本と私たちの全体資本の柔軟性は、私たちの精算仮定の更新による変化を含めて、市場状況と保険準備金の変化の影響を受ける可能性があります。私たちの規制資本レベルは将来的にも適用法規の変化の影響を受ける可能性があり、国内と国際保険監督機関は現在関連提案を考慮している。カナダロイヤル銀行と支払能力保証金比率の算出および規制最低限度額に関するより多くの情報は、会社が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる総合財務諸表付記19を参照されたい。

専属自己保険再保険会社

 

自己保険再保険会社を用いた検討については、2021年12月31日現在の10-K表年次報告に含まれている“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析-流動性と資本資源-資本-専属再保険会社”を参照されたい。 

    

株主分配

 

株式買い戻し計画と株主配当

2021年11月、保誠金融取締役会は会社が管理層の適宜決定の下で、2022年1月1日から2022年12月31日までの間に最大15億ドルの発行済み普通株を買い戻すことを許可した。一般的に、株式買い戻しの時間および金額は、適用される法律の遵守、および私たちのポートフォリオにおける信用移転と損失、規制資本要求の変化、および成長および買収機会によって増加する任意の資本需要を含む管理層が、市場状況および他の考慮事項に基づいて決定される。買い戻しは、公開市場、派生ツール、加速買い戻し及びその他の協議取引、及び1934年の証券取引法第10 b 5-1(C)条に規定する計画を遵守するために行うことができる

次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月以内に普通株配当および保誠金融普通株の買い戻しを発表した情報を示している。

			配当限度額												株を買い戻す
3ヶ月前までは			1株当たり						骨材						株						総コスト
			(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
March 31, 2022			$	1.20					$	462					3.3						$	375
June 30, 2022			$	1.20					$	457					3.6						$	375
2022年9月30日			$	1.20					$	454					3.9						$	375

 

最近の市場状況と我々の株式買い戻し計画に及ぼす潜在的な影響に関する議論については、上記の“-現在の市場状況”を参照されたい。

流動性

 

流動性管理及び圧力試験は法律実体に基づいて行われ、子会社間で資金を移転する能力が制限されているため、一部の原因は規制規制である。流動資金需要は持ち株会社とわが運営子会社の毎日と四半期のキャッシュフロー予測によって決定される。我々は、保誠金融が固定費を支払うのに十分な流動性を確保するために、高流動性資産の最低残高を維持することを求めており、当社の運営子会社のキャッシュフローが減少すれば、資本市場にも参入できない。

 

通常満期前に債務の事前融資を行うことで、市場状況の緊張による融資が限られているか、融資が得られないリスクを緩和することを求めています。私たちは債務期限を融資資産に合わせることで、運営需要に資金を提供するための債務に関する再融資リスクを軽減した。圧力下で十分な流動性を確保するために、主要運営子会社に対して圧力テストを行った。以下に述べるように、私たちが代替流動性源を得る機会を維持することで、流動性リスクをさらに低減することを求めている。

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カタログ表

保誠金融の流動性

 

親会社保誠金融が利用できる主要な資金源は配当金、資本リターンと子会社ローン、そして債務発行といくつかの株式ベースの報酬活動の収益である。これらの資金源は、保誠金融の資本市場への参入と後述する“代替流動性源”の補完を受ける可能性がある。

 

保誠金融資金の主な用途は、債務の返済、付属会社への資本出資と融資、買収、発表された株主配当金の支払い、および取締役会が執行を許可した普通株式流通株の買い戻しである。

 

保誠金融は2022年9月30日現在、高流動性資産を持ち、帳簿価値は合計60.71億ドルで、2021年12月31日より18.45億ドル増加した。高流動性資産には、主に現金、短期投資、米国国債、他の米国政府機関の債務および/または外国政府債券が含まれる。当社は、保誠金融とその子会社との間の日常資金貸借を促進することにより、現金の使用を最適化することを目的とした会社間流動資金口座を有している。この会社間流動性口座を含まない純借款は、2022年9月30日現在、保誠金融の高流動性資産は51.15億ドルで、2021年12月31日より15.62億ドル増加した。

 

次の表に保誠金融高流動性資産の主な出所と用途を示し、わが社間流動資金口座における純借入金は含まれていない。

 

						9月30日までの9ヶ月間
						2022						2021
						(単位：百万)
高流動性資産、期初						$	3,553					$	5,560
子会社の配当金及び/又は資本収益(1)						1,171						2,030
関連(借入金)/融資-(資本活動)						(403)						406
子会社への出資(2)						(2,527)						(84)
企業資本活動総額						(1,759)						2,352
株式買い戻し(3)						(1,113)						(2,097)
普通株式配当(4)						(1,371)						(1,374)
業務処分(5)						4,481						648
株式買い戻し·配当·業務処分活動総額						1,997						(2,823)
債券発行で得られた金						2,474						0
債務を返済する						(1,002)						(908)
総債務活動						1,472						(908)
株式報酬と株式オプション行使の収益						255						272
所得税支払純額						170						212
会社間協議の利子収入						15						31
外債払いの利子						(691)						(702)
関連(借入金)/融資-(経営活動)(6)						420						(39)
期限が切れる						(22)						(69)
その他、純額						(295)						(122)
その他の活動合計						(148)						(417)
高流動性資産純増/(マイナス)						1,562						(1,796)
高流動性資産、期末						$	5,115					$	3,764

__________ 

(1)2022年には国際保険·投資子会社から9.98億ドル、PGIM子会社から1.36億ドル、保誠年金ホールディングスから3200万ドル、他の子会社から500万ドルが含まれる。2021年には国際保険·投資子会社から11.59億ドル、保誠年金ホールディングスから4.2億ドル、PGIM子会社から3.93億ドル、他の子会社から5800万ドルが含まれる。

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カタログ表

(2)2022年にはPICAに10億ドル、国際再保険子会社に7.8億ドル、国際保険子会社に4.87億ドル、他の子会社に2億6千万ドルを出資することが含まれる。私どもの国際再保険子会社への大部分の出資は私ども国内保険子会社の割譲手数料を支払うためです。2021年には国際保険子会社への7500万ドル、PGIM子会社への900万ドルの提供が含まれる。

(3)その後の期間に決済された取引所で支払われた現金は含まれていません。

(4)前号で発表された配当金について支払う現金が含まれています。

(5)2022年には、全方位サービス退職業務およびPalacの売却に関する収益および資本解放が含まれます。

(6)事業運営ニーズを支援するために子会社間の融資を代表する。

子会社の配当金と資本収益

 

国内保険子会社です。2022年までの9ヶ月間、保誠金融は保誠年金ホールディングスから3200万ドルの配当を受けた。普通配当金の支払いに加えて、私たちの国内保険業務は、関連融資やバミューダ関連会社との再保険など、他の方法で保誠金融に資本を返すことができます。

国際保険子会社それは.2022年までの9ヶ月間、保誠金融はその国際保険子会社から9.98億ドルの配当金を獲得した。普通配当金の支払いに加えて、我々の国際保険業務は、保誠金融または他の関連会社が保有する優先株債務の返済、関連融資、関連デリバティブ、米国およびバミューダ関連会社との再保険など、他の方法で資本を保誠金融に返すことができる。

他の子会社です。2022年までの9ヶ月間、保誠金融はPGIM子会社から1.36億ドルの配当金と資本リターンを獲得し、他の子会社から500万ドルの配当金を獲得した。

子会社の配当金と資本収益に対する制限適用される保険法律と法規によると、私たちの保険会社は保誠金融や他の付属会社への配当金の支払いや他の資金移転に制限されています。また、市場状況はわが保険会社の資本状況に悪影響を及ぼす可能性があり、配当金を支払う能力をさらに制限する可能性がある。より広く言えば、私たちの任意の子会社の配当金支払いはその取締役会の声明に依存し、市場状況や他の要素の影響を受ける可能性がある

 

我々の国内保険子会社では、PICAはニュージャージー州保険法に規定された計算方法に従って通常の配当金を支払うことが許可されているが、ニュージャージー州銀行および保険部(“NJDOBI”)に事前に通知しなければならない。どの12ヶ月の間も、この金額を超える割り当ては“非常に”配当金とされ、支払い前にNJDOBIの承認を受ける必要がある。私たちの他の国内保険会社の所属州の配当を規制する法律はニュージャージー州の法律と似ているが、完全に同じではない。

私たちの国際保険子会社からの資本再配置は、その運営所の国際司法管轄区域の現地規制要求に制約されている。我々の最も重要な国際保険子会社である日本保誠とジブラルタル人寿は、日本保険法に規定されている計算方法による普通配当金の支払いが許可されているが、事前にFSAに通知しなければならない。上記の額を超える配当金や他の形式の資本分配は事前にFSAの承認を得る必要がある。日本保誠とジブラルタル人寿の規制年度終了日は3月31日であり、その後、FSAの事前承認を必要とせずに支払いを許可する普通配当金額を決定することができる。

規制の観点から見ると、私たちのPGIM子会社と私たちの他の運営子会社のほとんどが配当金を支払う能力は基本的に制限されていない。

具体的な配当制限に関する情報は、2021年12月31日現在の年次報告Form 10−Kに含まれる連結財務諸表付記19を参照されたい。

    

保険子会社の流動性

 

私たちは、私たちのすべての義務を履行するために、安定、信頼性、コスト効果のあるキャッシュフロー源を確保するために、私たちの保険業務の流動性を管理しています。私たちの各保険子会社の流動性は、流動資産のポートフォリオを含む様々な供給源によって提供される。私たちの子会社のポートフォリオは私たちの保険業務の全体的な流動性に不可欠です。私たちのポートフォリオを細分化し、製品ラインごとの要求に応じて資産/負債管理方法を採用します。これは各ポートフォリオの流動性および金利と信用リスクを管理するために適用される規律を強化し、その方式は製品負債の独特な特徴と一致する。

147

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カタログ表

流動性は内部で定められた基準に基づいて測定され，これらの基準はポートフォリオとその支援する負債の特徴を考慮している.我々は、内部流動性指標を計算する際に、企業固有および市場全体のイベントを含む様々な圧力シナリオにおける当社の保険業務の流動性を評価するために、様々な流動資産種別の属性(例えば、資産タイプや信用品質)を考慮する。私たちはまだ、持続的な経営によって発生した現金と私たちの資産状況が合理的に予測可能な圧力シナリオの下で、私たちの各保険子会社に十分な流動性を提供していると信じている。

 

私たちの保険子会社の主な流動性源は、保険料、投資と手数料収入、投資満期日、投資販売、私たちの保険と年金業務に関する販売、そして内部と外部借入金です。流動資金の主な用途は、保険加入者への福祉、債権、配当金の支払い、および保険加入者と契約所有者への解約、引き出し、保険証書ローンの純額活動に関する金の支払いを含む。流動資金の他の用途は、手数料、一般および行政支出、投資の購入、親会社への配当金の支払い、ヘッジおよび再保険活動、および融資活動に関連する支払いを含むことができる。

 

次の表は、示された日までのある国内保険業務流動資産の組み合わせの公正価値を示している

 

			2022年9月30日
			保誠集団 保険(1)						PLIC						プルコ人寿						合計する						2021年12月31日(2)
			(10億で)
現金と短期投資			$	9.2					$	1.2					$	2.9					$	13.3					$	14.0
固定期限投資(3)：
高品質または最高品質			107.4						26.6						16.5						150.5						214.9
高品質または最高品質を除いて			7.4						2.7						1.6						11.7						16.2
小計			114.8						29.3						18.1						162.2						231.1
公正価値計算の公開権益証券			1.3						1.6						0.3						3.2						4.2
合計する			$	125.3					$	32.1					$	21.3					$	178.7					$	249.3

__________ 

(1)法人の観点を代表するため、国内と国際活動が含まれている。

(2)PRIACとPalacにそれぞれ関連する244億ドルと122億ドルが含まれている。これらの処分に関するより多くの情報は、監査されていない連結財務諸表付記1を参照されたい。

(3)満期まで保有する固定満期日は含まれていません。信用品質はNAICまたは同等の格付けに基づいている

次の表に示した日付まで、私たちの国際保険業務流動資産の組み合わせの公正価値を示します。 

			2022年9月30日
			保誠集団 日本の						ジブラルタル 生活(1)						全部 その他(2)						合計する						2021年12月31日
			(10億で)
現金と短期投資			$	0.8					$	2.4					$	1.9					$	5.1					$	4.9
固定期限投資(3)：
高品質または最高品質(4)			30.7						64.7						9.0						104.4						138.0
高品質または最高品質を除いて			0.3						1.4						2.3						4.0						5.0
小計			31.0						66.1						11.3						108.4						143.0
公募株式証券			1.8						1.4						0.1						3.3						4.5
合計する			$	33.6					$	69.9					$	13.3					$	116.8					$	152.4

__________ 

(1)PGFLも含まれます。

(2)私たちを代表する国際保険業務は、日本は含まれていません。

(3)満期まで保有する固定満期日は含まれていません。信用品質はNAICまたは同等の格付けに基づいている

(4)2022年9月30日現在、764億ドルまたは73%が政府または政府機関債券に投資されている。

148

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カタログ表

他の活動に関連した流動性

 

個人の退職戦略に関するヘッジ活動

 

私たちの部分には個人退職戦略ヘッジ及び資本ヘッジ計画によって実行されるALM戦略を通じて、私たちは一連の取引所取引、清算と他の場外株式と金利デリバティブに入り、より厳しい市場状況に関連するある資本市場リスクをヘッジする。私たちのことを全面的に議論しなければならない個人退職戦略“リスク管理戦略”参照−部門別運営結果−米国事業−退職戦略“私たちのこの部分は個人退職戦略ALM戦略および資本ヘッジ計画は、定期的な決済、購入、満了、および終了の支払いのようなこれらのデリバティブに関連する支払い義務を履行するために流動性を得ることを要求する。これらの流動性需要は，金利，株式市場，死亡率，保険加入者行動などの変化によって大きく異なる可能性がある

 

私たちのヘッジ部分は個人退職戦略ALM戦略および資本ヘッジ計画はまた、デリバティブ関連担保を(私たちが純頭寸にある場合)、または取引相手から(私たちが純頭寸にある場合)に掲示する可能性がある。純担保頭寸はヘッジリスク開放金額に関する金利と株式市場の変化に依存する。市場状況によると、私たちが純頭寸にいる時、担保入金要求は物質流動性需要を招く可能性がある。2022年9月30日現在、私たちのヘッジ部分を構成するデリバティブ個人退職戦略ALM戦略および資本ヘッジ計画の純経常利益は85億ドルであり、2021年12月31日現在の純経常利益は55億ドルである。担保金の変化は主に金利上昇の影響で、一部は株式市場の切り下げによって相殺されている。

外国為替ヘッジ活動

 

我々は様々なヘッジ戦略を用いて外貨為替変動に対する潜在リスクの開放，特に円に関するリスクの開放を管理している。私たちの全体的な円ヘッジ戦略はヘッジレベルを調整し、円ベースの業務をレバレッジ中性ベースで会社全体の株式収益率への相対的な貢献を維持した。期間保証戦略には2つの主要な構成要素が含まれる：

収益ヘッジ-我々は，外部長期通貨デリバティブ契約を締結することで一部の円による期待収益フローをヘッジし，これらの契約はその一部の収益の通貨レートを効果的に固定し，外貨レート変動の変動性を低下させている.

株式ヘッジ-私たちは内部と外部のヘッジを持っていて、主に私たちのドルの同値な株式をヘッジするためです。これらのヘッジファンドは、円ベースの子会社の支払能力利益率の変動も緩和しており、これらの変動は、ドル建て投資の時価変化により、円対ドルレートの変化に起因するドル等値株がヒットしたためである。

我々のヘッジ戦略についてのより多くの情報は、“-経営結果-外貨為替レートの影響”を参照されたい

これらのヘッジ活動からの現金決済は、保誠金融の子会社と国際子会社または外部当事者との間のキャッシュフローを招く。キャッシュフローは外貨為替レートの変化とヘッジのリスク開放の名目金額に依存する。例えば、円が長い間大幅に値下がりして現金純流入を招く可能性があり、大幅な円高により現金純流出が生じる可能性がある。以下の表に，上記期間内の現金純決済額と，これらの円や他の通貨に関するヘッジ活動による純資産または負債の資料を示す。

149

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カタログ表

			9か月で終わる 九月三十日
現金決済：受け取りました			2022						2021
			(単位：百万)
収入ヘッジ(外部)(1)			$	28					$	21
株式ヘッジ：
内部(2)			610						328
外外			(219)						(40)
総株対沖			391						288
現金決済総額			$	419					$	309
資産(負債)：			2022年9月30日						2021年12月31日
			(単位：百万)
収入ヘッジ(外部)(3)			$	16					$	47
株式ヘッジ：
内部(2)			1,806						955
外外			43						(20)
総株式ヘッジ(4)			1,849						935
総資産(負債)			$	1,865					$	982

__________

(1)1200万ドルを含む非円関連現金決済は、主にチリペソ、ブラジルレアルとオーストラリアドル、および1100万ドルで、主にブラジルレアル、オーストラリアドル、チリペソで計算され、それぞれ2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間。

(2)国際実体とアメリカ実体との間の内部取引を代表する。言及された金額はアメリカの実体の観点から考えられる。

(3)1800万ドルを含む非円関連負債は、2022年9月30日現在、主にブラジルレアル、オーストラリアドル、チリペソで計算されている。2021年12月31日現在、資産2800万ドルは、主にブラジルレアル、チリペソ、オーストラリアドルで計算されている。

(4)2022年9月30日現在、約6800万ドル、7.54億ドル、5.89億ドル、4.38億ドルの純時価総額はそれぞれ2022年、2023年、2024年以降に決済される計画だ。相応の相殺金がない場合には、資産(負債)の純資産値は市場状況の変化に応じて変化する。

PGIM操作

 

当社の有料PGIM事業の主な流動資金源には、資産管理費、商業担保融資開始とサービス料、内部融資および外部融資手配が含まれています。流動資金の主な用途は、一般的かつ行政費用、私たちの商業担保融資業務の促進、および保誠金融への配当金と資本収益の分配を含む。我々が課金するPGIM業務の主な流動性リスクはその収益性に関係しており，これは市場状況，我々の投資管理業績，顧客償還の影響を受けている。我々が課金するPGIM業務のキャッシュフローは，これらの業務の現在の流動性要件と，合理的に予測可能な圧力下で起こりうる要求を満たすのに十分であり，これらの要求は内部措置を用いて監視されていると信じている.

 

我々がPGIM業務に保有する種子と連合投資の主要な流動性源は投資キャッシュフロー、内部源からの借入限度額であり、保誠金融と保誠融資、PICAの完全子会社有限責任会社(“Prudential Funding”)、及びPGIMの有限請求権信用手配を含む外部源である。私たちの種子と共同投資の流動性の主な用途は、業務成長を支援するための投資と、これらの投資を支援するための内部および外部借款の利息支出を支払うことを含む。主要な流動性リスクには、資産を適時に売却できないこと、資産価値の低下と信用違約が含まれる。2021年12月31日以降、我々PGIM業務の流動性状況は実質的に変化していない。

 

流動性代替源

 

以下に説明する資産ベースの融資に加えて、Prudential Financialおよびいくつかの子会社は、銀団、無担保承諾信用手配、ニューヨーク連邦住宅ローン銀行のメンバー資格、商業手形計画、および販売オプション協定および融資プロトコルの形態で提供されるまたは融資スケジュールを含む他の流動性源を得ることができる。これらの流動資金源の詳細については、本明細書に記載されていない監査中期総合財務諸表付記9および2021年12月31日現在の年度Form 10−K年度報告書における当社総合財務諸表付記17を参照されたい

 

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カタログ表

資産に基づく融資

 

私たちは保険や他の子会社内で資産に基づく融資や担保融資を行い、証券貸出、買い戻し契約、担保ドル転転などの取引を含み、利益収入を稼ぎ、資金を借り入れたり、取引活動を促進したりする。これらの計画は主にポートフォリオが保有する証券によって推進されており，これらの証券に対する市場の取引相手の需要に応じて貸し出し可能である。これらの計画に関する担保は，主に我々の保険実体の短期価格差ポートフォリオにおける証券の購入に用いられる。短期利差ポートフォリオが保有する投資には、現金と現金等価物、短期投資(主に社債)、担保融資および固定期限(主に担保融資債券および他の構造証券)があり、購入時の加重平均寿命が4年以下の短期ポートフォリオである。変動金利資産は私たちの短期利差ポートフォリオの大部分を構成している。これらの短期ポートフォリオは、資産/負債金利期限の深刻なミスマッチを許可しない特定の投資政策宣言に支配されている。

 

次の表に示す日までの資産融資計画または担保融資計画の下での私たちの負債を示します。

 

			2022年9月30日																		2021年12月31日
			PFI 含まれていない ブロックを閉鎖する 師団						閉鎖されました ブロック.ブロック 師団						統合された						PFI 含まれていない ブロックを閉鎖する 師団						閉鎖されました ブロック.ブロック 師団						統合された
			(百万ドル)
買い戻し契約に基づいて売られた証券			$	6,019					$	2,204					$	8,223					$	7,393					$	2,792					$	10,185
貸出証券の現金担保(1)			5,835						30						5,865						4,168						82						4,250
販売されたがまだ購入していない証券			1						0						1						3						0						3
合計(2)(3)			$	11,855					$	2,234					$	14,089					$	11,564					$	2,874					$	14,438
上記証券の一部は、一夜にして会社に返却することができ、即時現金担保の返却を要求することができます			$	10,778					$	2,234					$	13,012					$	10,637					$	2,874					$	13,511
重み付き平均満期日は，日単位(4)			27						適用されない												31						適用されない

__________ 

(1)2021年12月31日に保有する56億8千万ドルの“販売待ち負債”は含まれていない

(2)2022年9月30日までの3カ月と9カ月の1日平均未返済残高はそれぞれ118.19億ドルと117.15億ドルで、閉鎖部門を含まないPFIと閉鎖部門の日未返済残高はそれぞれ25.17億ドルと27.92億ドルだった。

(3)PGIMのビジネス住宅ローン業務のための外部融資ツールの使用も含まれています。

(4)一晩で会社に返金される可能性のある証券は含まれていません。“N/A”は、すべての未返済残高が一晩で会社に返金される可能性があることを反映しています。

2022年9月30日現在、私たちの国内保険実体は資産融資または担保融資計画の資格を満たす資産822億ドルを持っており、そのうち132億ドルが融資だ。市場状況と2022年9月30日現在の未返済融資残高を考慮すると、残りの条件に合った資産のうち約87億ドルは随時貸し出し可能であり、そのうち約58億ドルは閉鎖グループ部門を含まないPFIに関連しており、そのうち19億ドルはいくつかの単独口座に関連しており、これらの口座に関する融資活動にしか使用できず、残りの29億ドルは閉鎖グループ部門に関連していると考えられる。

融資活動

 

2022年9月30日現在、会社合併後の短期·長期債務総額は207億ドルで、2021年12月31日より13億ドル増加した。次の表に示した日までの会社の合併借金総額を示します。私たちは時々公開市場を通じて購入したり、個別に取引を協議したり、他の方法で私たちの未返済債務証券を償還したり、買い戻したりするかもしれません。どのような行動も当時の市場状況、私たちの流動性状況、そして他の要素にかかっているだろう。

 

151

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カタログ表

			2022年9月30日																		2021年12月31日
借金：			保誠集団 金融						付属会社						統合された						保誠集団 金融						付属会社						統合された
			(単位：百万)
一般義務短期債務：
商業手形			$	25					$	403					$	428					$	25					$	395					$	420
長期債務の当期部分			0						173						173						0						0						0
他の短期債務			0						0						0						0						98						98
小計			25						576						601						25						493						518
一般義務長期債務：
優先債			10,115						0						10,115						10,109						173						10,282
二次債務			9,044						43						9,087						7,564						54						7,618
黒字手形(1)			0						345						345						0						344						344
小計			19,159						388						19,547						17,673						571						18,244
一般債務総額			19,184						964						20,148						17,698						1,064						18,762
有限と無請求権借款(2)：
短期債務			0						11						11						0						7						7
長期債務の当期部分			0						155						155						0						197						197
長期債務			0						351						351						0						378						378
有限借款と無借款総額			0						517						517						0						582						582
借入総額			$	19,184					$	1,481					$	20,665					$	17,698					$	1,646					$	19,344

__________ 

(1)2022年9月30日と2021年12月31日まで、相殺手配下の純資産はそれぞれ108.66億ドルと106.91億ドルだった。

(2)有限と無借款とは主に私たちの子会社の担保債務であり、これらの債務は2022年9月30日と2021年12月31日までにそれぞれ2.05億ドルと2.74億ドルの不動産投資追跡権しかなく、2022年9月30日と2021年12月31日までに会社の質抵当の担保のみが追索権の信用手配の3億ドルしかない。

会社は2022年9月30日と2021年12月31日まで、上表の借入金に関するすべての債務契約を遵守した。会社の短期·長期債務に関するより多くの情報を知るためには、本明細書に含まれる監査されていない中期総合財務諸表の付記9および2021年12月31日現在の年次報告Form 10-Kにおける会社総合財務諸表の付記17を参照されたい

2021年12月31日以降、保誠金融の合併借金が13億ドル増加したのは、主に保誠金融借金が15億ドル増加し、子会社借金が1.65億ドル減少したためだ。202年2月、会社は元金総額10億ドルの5.125%の二次債券を発行し、2052年3月に満期になる。2022年8月、当社は元金総額12億ドル、2052年9月満期の6.00%二次債券と元金総額3億ドル、2062年9月期の5.95%二次債券を発行する。2022年9月、当社は元金総額10億ドル、元金5.875、2042年満期の二次債券を全額償還する。

定期と万能生命保険は金融資の準備をする

私たちは、専属自己保険再保険付属会社を利用して、当社の国内生命保険会社が保有していると考えられる非経済的な法定準備金部分に融資を提供しています。融資手配は，我々の専属自己保険再保険者に定期的かつ万能人寿業務を提供する再保険と，それらの専属自己保険再保険者から黒字手形を発行することであり，これらの手形は法定目的で資本とされている。これらの黒字手形は保険加入者の債務に従属し、事前に保険監督部門の許可を得なければ、黒字手形の元金と利息を支払うことができる。

 

我々はすでに外部取引相手と合意を締結し、私たちの専属再保険者が黒字手形を発行し、信用とリンクした手形(“信用フック手形構造”)を受け取ることを規定した。2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの信用フック手形構造の総発行能力は146億ドルで、その中でそれぞれ128.96億ドルと127.21億ドルが返済されていない。この等の合意により，黒字手形の交換として，被捕者は当社の特別目的連属会社が発行した信用にリンクした手形を1枚または複数枚受け取り，元金総額は発行された黒字手形に相当する。被捕者は、クレジットにリンクされた手形をサポート条例XXXまたは基準AXXX非経済準備金の資産として保有しており、状況に応じて決定される。私たちの信用につながるチケットの情報をもっと知りたい

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カタログ表

財務構造の詳細については，2021年12月31日現在の10−K表年次報告における“経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析−流動資金及び資本資源−融資活動”を参照されたい。

 

下表は2022年9月30日現在の我々の信用フック手形構造をまとめたものであり，これらの構造は純額に基づいて報告されている

			余剰手形												卓越した 時点で 2022年9月30日
信用とリンクされたチケット構造：			オリジナル 発行日						成熟性 日取り															施設 サイズ
			(百万ドル)
00			2012-2021						2022-2036						$	1,600		(1)						$	1,750
AXXX			2013						2033						3,500									3,500
00			2014-2018						2022-2034						2,130			(2)						2,150
00			2014-2017						2024-2037						2,330									2,400
AXXX			2017						2037						1,466									2,000
00			2018						2038						920									1,600
AXXX			2020						2032						950									1,200
信用にリンクした手形構造の総数															$	12,896								$	14,600

__________

(1)保誠金融は、このような構造に基づいて発行された信用にリンクした手形支払いの金額を返済することに同意しており、最高2.5億ドルに達する

(2)21.3億ドルの黒字手形は、合併後に廃止される会社間取引を表す。保誠金融は、このような構造で発行された信用にリンクした手形支払いの金額を返済することに同意しており、最高10億ドルに達する。

2022年9月30日現在、条例XXXと基準AXXXの非経済準備金融資のための合計30.25億ドルの未返済債務があり、そのうち11.25億ドルは条例XXX準備金と関連があり、19億ドルは基準AXXX準備金と関係がある。また、2022年9月30日現在、指針AXXX準備金融資のために、私たちの捕虜の一人が付属会社に39.82億ドルの黒字手形を発行した

同社は個人生命製品の更新版を発売し、2020年1月1日までの原則的な保留を求めている。これらの更新された製品の現在の価格設定は、金融資を準備する必要がなく、原則に基づく法定準備金レベルをサポートすることだ

表外手配

 

監査中期総合財務諸表付記9の表外手配と付記14の他の負担の補充資料を見た。

吾らは未合併実体に移転した資産の中に保留権益あるいは権益を持っているか、あるいは未合併実体の中で可変権益を持っているか、あるいは信用、流動資金或いは市場リスク支持として使用する他の類似した取引、手配或いは関係を持っていないが、吾らはこのような権益が吾などの財務状況、財務状況の変化、収入或いは支出、経営業績、流動資金、資本支出或いは吾などの資本資源の獲得或いは要求に重大な影響を与える可能性があると信じている。さらに、私たちは、契約上、関連資産の移転またはアクセスを促進する狭い活動に限定された未統合エンティティとは何の関係もありません。

 

視聴率

我々の財務力と信用格付け及び当社の業務への影響に関する議論は、2021年12月31日現在の年次報告Form 10−Kにおける“経営陣の財務状況及び運営結果の検討及び分析−格付け”を参照されたい

2021年12月31日までの10-Kフォームを提出して以来、会社の格付けや格付け展望に大きな変化や行動は生じていません。2022年4月1日、保誠はPalacを強靭集団ホールディングス有限公司に売却することと、PRIACを西部人寿と年金保険会社に売却する取引を完了した。したがって、PalacとPRIACはもはや保誠金融のグループ格付けに属していない。

    

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カタログ表

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

市場リスクとは、金利、外貨為替レート、株価や商品価格の絶対的あるいは相対的な変化により金融商品の価値が変動するリスクである。様々な程度で、私たちの製品とサービス、そしてそれらを支援する投資活動は市場リスクを生むだろう。発生する市場リスクと私たちがこのようなリスクを管理する戦略は製品によって異なる。2022年9月30日現在，2021年12月31日以来，市場リスクの開放に実質的な変化はなく，米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kの第7 A項“市場リスクに関する定量的·定性的開示”で見つけることができる。2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告書に含まれる項目1 A“リスク要因”を参照して、金融市場や経済の困難な状況が当社の業務や当社の運営結果にどのように大きな悪影響を及ぼす可能性があるかを検討してください。

項目4.制御とプログラム

米国証券取引委員会に提出された文書に開示されなければならない情報がタイムリーに記録され、処理され、集約され、報告されることを確実にするために、会社経営者は、我々のCEOおよび最高財務官を含み、2022年9月30日までの取引規制13 a-15(E)で定義された開示制御プログラムおよびプログラムの有効性を検討·評価した。このような評価に基づき、最高経営責任者および最高財務責任者は、2022年9月30日までに、我々の開示統制および手続きが有効であると結論した。2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制(取引法ルール13 a-15(F)で定義されているような)には何の変化もなく、これは私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性がそれに大きな影響を与えたりする。

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カタログ表

第II部—その他の情報

項目1.法的手続き

吾等に影響を与えるいくつかの係属中の訴訟及び規制事項、及び当該事項の吾等の業務構成に対するいくつかのリスクの記述については、“-訴訟及び規制事項”の下で審査されていない中期総合財務諸表付記14を参照されたい。

第1 A項。リスク要因

あなたは私たちが2021年12月31日までの10-K表年次報告書の“リスク要因”の項目で説明したリスクを慎重に考慮しなければならない。これらのリスクは、私たちの業務、経営結果、あるいは財務状況に重大な影響を与える可能性があり、私たちの普通株の取引価格の大幅な下落を招き、あるいは私たちの実際の結果は予想や会社または代表会社が下した任意の前向きな陳述で表現された結果と大きく異なる可能性がある。これらのリスクは排他的ではなく、私たちが直面している他のリスクには、“前向き声明”で言及されている要因と、本四半期報告書10-Q表に記載されている他の場所に記載されている当社の業務のリスクが含まれているが、これらに限定されない。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

(C)次の表は、同社が2022年9月30日までの3ヶ月以内に普通株を購入する情報を提供する

期間						総数 の株 購入済み(1)						平均値 支払いの価格 1株当たり						総人数 購入株 以下の内容の一部として 公に宣言する 番組(2)						この計画によりまだ購入されていない可能性のある株の約ドルの価値(2)
2022年7月1日から2022年7月31日まで						1,315,467						$	95.39					1,310,274
2022年8月1日から2022年8月31日まで						1,251,687						$	100.20					1,247,579
2022年9月1日から2022年9月30日まで						1,354,984						$	92.57					1,350,195
合計する						3,922,138												3,908,048						$	375,000,000

__________

(1)所得税控除目的で参加者から差し押さえられた普通株式を含み、その制限株式単位の株式は、その間に帰属する。このような限定的な株式単位は、最初に保誠金融会社の総合インセンティブ計画に基づいて参加者に発行された。

(2)2021年11月、保誠金融取締役会は会社が管理層の適宜決定の下で、2022年1月1日から2022年12月31日までの間に最大15億ドルの発行済み普通株を買い戻すことを許可した。

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カタログ表

項目6.展示品

展示品索引

3.1			修正および再発行された保誠金融会社登録証明書。登録機関は、2015年1月22日に現在報告されているタブ8-Kの添付ファイル3.1。
3.2			保誠金融会社の定款を改正·再改訂し、2022年9月13日から発効する。添付ファイル3.1を参照することによって、登録者2022年9月13日のタブ8−Kは、現在の報告に組み込まれる。
31.1			第302条最高経営責任者の証明。
31.2			第302節首席財務官の証明。
32.1			第906条最高経営責任者の証明。
32.2			第906条首席財務官の証明。

101.INS-XBRL			インスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない
101.SCH-XBRL			分類拡張アーキテクチャ文書。
101.CAL-XBRL			分類拡張はリンクベース文書を計算する.
101.LAB-XBRL			分類拡張タグLinkbase文書.
101.PRE-XBRL			分類拡張プレゼンテーションLinkbase文書.
101.DEF-XBRL			分類拡張はLinkbase文書を定義する.
104			表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。

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カタログ表

語彙表

本Form 10-Q四半期報告では、会社は、以下に定義するいくつかの略語、頭文字、および用語を使用することができる。

誠実な実体

IQを保証する

IQを保証する有限責任会社

PRIAC

保誠退職保険及び年金会社

会社

保誠金融会社とその子会社

プルコ人寿

プルコ生命保険会社

PFI

保誠金融会社とその子会社

保誠集団

保誠金融会社とその子会社

PGFL

保誠ジブラルタル金融生命保険有限公司。

保誠金融

保誠金融会社

PIIH

保誠国際保険持株有限公司。

保誠基金

保誠投資有限責任会社

PLIC

ニュージャージー州保誠遺産保険会社

保誠保険/PICA

アメリカ保誠保険会社

PLNJ

ニュージャージー州プルコ生命保険会社

日本保誠グループ

保誠生命保険株式会社です。

POA

アルゼンチン保誠集団

登録者

保誠金融会社

定義的用語

サーフボード

保誠金融取締役会

ムーディ

ムーディーズ投資家サービス会社

ブロックを閉鎖する

特定の有効な加入保険証書及び年金製品、並びにこれらの製品に対する福祉及び保険加入者の配当を支払うための相応の資産

朝の星

朝星会社

信用にリンクした手形構造

外部取引相手と締結した協定は，われわれの専属会社が黒字手形を発行することを規定している 再保険者は信用にリンクした手形を見返りに受け取る

その他退職後福祉

当社はその退職従業員、その受益者と保険家族にいくつかの医療保健と生命保険福祉を提供します

“取引所法案”

1934年証券取引法

年金福祉

基金と非基金非納付固定収益年金計画は、会社のほとんどの従業員をカバーしている

恵誉

恵誉格付け会社

PGIM

保誠金融のグローバル投資管理業務。

強靭である

強靭集団ホールディングス有限責任会社

鍋

台湾保誠生命保険会社。

大西部

西部人寿年金保険会社

第XXX条

生命保険証書評価モデル規制

基準AXXX

生命保険証書評価モデル規則の応用

スタンダード(S&P)

スタンダード&プアーズの格付けサービス

“インフレ低減法案”

“2022年インフレ率低減法案”

アメリカは会計原則を公認している

アメリカは会計原則を公認している

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カタログ表

略語

ACL

信用損失準備

MRB

市場リスク収益

ALM.ALM

資産負債管理

NAIC

全国保険監理員協会

AOCI

その他の総合収益を累計する

NAV

純資産額

ASC

会計準則編集

Njdobi

ニュージャージー州銀行と保険部

ASU

会計基準が更新される

国家公共放送局

非履行リスク

オーストラリアドル

オーストラリアドル

保監所

その他全面収益(赤字)

Bps

基点

場外取引

非処方薬

CECL

当面の予想信用損失

OTTI

非一時的減値

クロ

抵当融資債券

宮殿.宮殿

保誠年金生命保険会社

新冠肺炎

2019新型コロナウイルス

PDI

誠実に収入を定義する

援助会

繰り延べ保険金買い入れコスト

ロイヤル空軍

リスク選好の枠組み

DSI

繰延販売誘因

赤血球.赤血球

リスクに基づく資本

EBITDA

未計上利息、税項、減価償却及び償却前収益

アメリカ証券取引委員会

アメリカ証券取引委員会

FASB

財務会計基準委員会

軟性

担保付き隔夜融資金利

FSA

金融庁(日本政府の機関)

SVO

証券評価所

GIC

担保投資契約

TBA

発表を待つ

GILTI

世界の無形低税収入

TDR

問題債務再編

GMDB

保障の最低死亡弔慰金

URR

未収入備蓄金を稼ぐ

HDI

最高日収入

アメリカです。

アメリカ合衆国

ロンドン銀行の同業借り換え金利

ロンドン銀行間同業借り換え金利

ドル

ドル

有限責任会社/有限責任会社

有限責任組合と有限責任会社

VIES

可変利子実体

MD&A

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

VOBA

買収の業務価値

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カタログ表

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

						保誠金融会社
						差出人：			/S/ KEnNETHY.T安吉
									ケネス·Y·タージ 常務副総裁兼首席財務官 (許可された署名者および主要財務官)

日付：2022年11月3日

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